Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.01.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kerekegyháza Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) és g) pontjaiban, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) és (4) bekezdéseiben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feladatkörében eljárva, – a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 31. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdése a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 30. § b) pontja alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével, – az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 10.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el: 1. § (1) az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) önkormányzati rendeletének /továbbiakban: R/ 2.§. (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) bekezdés lép: „(2) Az irányító szerv az önkormányzat 2011. évi költségvetésének összesített bevételi és kiadási főösszegét 1 429 477 ezer Ft – ban határozza meg. 1)Költségvetési bevételek összegét 1 215 976 ezer Ft 2)Költségvetési kiadások összegét 1 387 615 ezer Ft 3)Költségvetési hiány összegét 171 639 ezer Ft 4)Finanszírozási célú kiadások összegét 155 813 ezer Ft 5)Költségvetés összesített hiányát 213 501 ezer Ft-ban állapítja meg. 6)A hiányt belső finanszírozás keretében pénzmaradványból 25 840 Ft-tal, külső finanszírozás keretében működési célú hitelfelvételével 10 676 ezer Ft összegben, valamint fejlesztési célú hitelfelvételével 176 985 ezer Ft összegben biztosítja 7)Az önkormányzat működési céltartaléka 59 913 ezer Ft, felhalmozási céltartalék 0 ezer Ft” (2) R 2.§. (3) bekezdése helyébe az alábbi (3) bekezdés lép: „(3) Az irányító szerv a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg: 1) Személyi Juttatások
2) Munkaadókat terhelő járulékok 3) Dologi kiadások
137 456 ezer Ft 37 391 ezer Ft 167 228 ezer Ft”
2. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1 sz. melléklete, az R. 1.1.1. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete, az R. 1.1. melléklete helyébe jelen rendelet 3 sz. melléklete, az R. 1.5. melléklete helyébe jelen rendelet 4 sz. melléklete, az R. 1.6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete, az R. 1.9. melléklete helyébe jelen rendelet 6 sz. melléklete, az R. 1.9.1. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete, az R. 1.10. melléklete helyébe jelen rendelet 8 sz. melléklete, az R. 1.11. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete, az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. melléklete,az R. 2.1. melléklete helyébe jelen rendelet 11. sz. melléklete, az R. 2.2. melléklete helyébe jelen rendelet 12. sz. melléklete, az R. 2.3. melléklete helyébe jelen rendelet 13. sz. melléklete, az R. 2.3.1. melléklete helyébe jelen rendelet 14 sz. melléklete, az R. 2.4. melléklete helyébe jelen rendelet 15. sz. melléklete, az R. 2.6. melléklete helyébe jelen rendelet 16. sz. melléklete, az R. 2.7. melléklete helyébe jelen rendelet 17. sz. melléklete, az R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 18. sz. melléklete, valamint az R. 4.1. melléklete helyébe jelen rendelet 19. sz. melléklete lép. (2) Jelen rendelet 2012. február 29. napján 18.00 órakor lép hatályba, és 2012. március 1. napján hatályát veszti. . Dr. Kelemen Márk polgármester Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2012. március 1-én kihirdetésre került. Kerekegyháza, 2011. március 1.
Vincze Miklós jegyző
Vincze Miklós jegyző
1. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez „1. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat bevételei 2011. évben ezer Ft Megnevezés
2011.11.30. mód.ei
2011.évi
Változás
2012.02.29. mód.ei
eredeti ei. I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1. Feladatonkénti bevételek (1.1.sz.melléklet) 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók (1.2.sz.melléklet)
89736 89736 403026 193727
110559 110559 403946 193727
1360 1360 0 0
111919 111919 403946 193727
146114 52000 0 1000 10185
146114 52000 0 1000 11105
0 0 0 0 0
146114 52000 0 1000 11105
278701 276640 0
349743 281323 11649
35134 0 8069
384877 281323 19718
2061 0 0
56771 0 0
27065 0 0
83836 0 0
0 312015
0 298109
0 17075
0 315184
136255
105197
-8459
96738
0
21
1744
1765
162202
166583
23790
190373
13558 0
26308 0
0 50
26308 50
50 0
2.2. Átengedett központi adók - SZJA (1.3.sz.melléklet) - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel) 2.3. Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek 2.4. Egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások (1.4.sz.melléklet) 1.2. Központosított előirányzatok (1.5.sz.melléklet) 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások (1.6.sz.melléklet) 1.5. Fejlesztési célú támogatások(1.7.sz.melléklet) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1.8.sz.melléklet) IV. Támogatás értékű bevételek 1. Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet) 2. Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1.10.sz.melléklet 3. Felhalmozási cálú támogatás értékű bevételek (1.11.sz.melléklet) 4. Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1.12.sz.melléklet) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése
26926 26926 1110404
25840 25840 1188197
53619
50 25840 25840 1241816
0 176985
0 176985
0 0
0 176985
0 176985
17271 194256
-6595 -6595
10676 187661
1. Támogatási kölcsönök visszatérülés VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen VI. Hitelek 1. Felhalmozási célú hitelek 2. Felhalmozási célú hitel 2. Rövidlejáratú likvíd hitel 4. Működési célú hitel Hitelek összesen
1287389
Bevétel+Hitel összesen
1382453
47024
1429477
2. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez „ 1.1.1. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2011. évi bevételei jogcím-csoportonkénti részletezettségben ezer Ft BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1.Intézményi működési bevételek ~Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel ~Egyéb saját bevétel -Int.működéssel kapcsolatos egyéb bevétel -Intézmények egyéb sajátos bevétel -Továbbszámlázott szolgáltatások értéke ~ÁFA bevételek, visszatérülések ~Hozam és kamatbevétel 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei ~Helyi adók ~Átengedett központi adók ~Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel II.Támogatások 1.Önkormányzatok költségvetési támogatása ~Normatív állami hozzájárulások ~Központosított támogatás ~Normatív kötött felhasználású támogatások ~Fejlesztési célú támogatások III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei 3. Pénzügyi befektetések
2011.évi 2011.11.30. 2012.02.29. Változás előirányzat mód.ei mód.ei
492762 89736
514505 110559
1360 1360
515865 111919
2671 70013
2671 70013
23463
23799
4373
4373
4373
11226 16765 287
11226 37252 287
11226 37464 287
403026 193727 198114
403946 193727 198114
403946 193727 198114
11185 278701
12105 349743
35134
12105 384877
278701 276640 0
349743 281323 11649
8069
349743 281323 19718
2061 0
56771 0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
2671 70013 1148
212
27065
24947
83836 0
IV.Támogatásértékű bevétel 1.Támogatásértékű működési bevétel ~ ebből EU-tól átvett 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ~ ebből EU-tól V. Véglegesen átvett pénzeszköz 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ~ ebből EU-tól 2. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel ~ ebből EU-tól VI. Kölcsönök visszatérülése,igénybev. ~ Működési célú ~ Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele ~ működési célra ~ felhalmozási célra 2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele ~ működési célra ~ felhalmozási célra VIII. Értékpapírok értékesítésének bevételei 1. Működési célra ~ forgatási célú ~ befektetési célú 2. Felhalmozási célú ~ forgatási célú ~ befektetési célú IX. Kötvények kibocsátásank bevételei 1. Működési célú 2. Fejlesztési célú X. Hitelek
298457
271780
15331
287111
136255 16606
105197 16606
-8459
96738 16606
162202 162202 13558
166583 166583 26329
23790 23790 1744
190373 190373 28073
0 0
21 0
1744
1765 0
13558 0
26308 0
0 0
0 0
50
50 0
0
0
50
50
1083478
1169808
53619
1223427
26926
25840
25840
26926 26926 0
25840 25840 0
25840 25840 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 176985
0 0 0 194256
0 0 0 187661
26308 0
-6595
1. Működési célú ~ rövidlejáratú ~ hosszúlejáratú 2. Felhalmozási célú ~ rövidlejáratú ~ hosszúlejáratú BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
0 0 0 176985 35969 141016 1287389
0 17271 0 176985 35969 141016 1382453
-6595 -6595 0
47024
-6595 10676 0 176985 35969 141016 1429477
3. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez „1.1. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez ezer Ft Feje-
Cím
Al-
Feladat
Intézményi
cím
bevételek
zet 2011.évi eredeti ei. 1. Kerekegyháza Város Önk.
2011.11.30. Változás mód.ei
2012.02.29 . mód.ei
89736
110559
1360
111919
13347
33834
0
33834
1.1.1.Szennyvíz
0
0
0
0
1.1.2. Köztisztaság
0
0
0
0
3729
3729
0
3729
0
0
0
0
597
597
0
597
1.1 Polgármesteri Hivatal
1.1.3.Lakásgazdálkodás 1.1.4.Közutak üzemeltetése 1.1.5.1. Kiseg.mg.szolg. 1.1.6.ÁROP
0
0
0
0
6116
6116
0
6116
1.1.8.Közvilágítás
0
0
0
0
1.1.9.VKG
8
8
0
8
1.1.9. Önkormányzatok elszámolása
0
0
0
0
1.1.10.Bölcsőde létesítés
0
20487
0
20487
1528
1528
0
1528
0
0
0
0
185
185
0
185
48
48
0
48
1.1.14. Védőnői szolgálat
0
0
0
0
1.1.15.Rendszeres pénzbeli ellátások
0
0
0
0
1.1.16.Tanyagondnoki szolgáltatás
0
0
0
0
1.1.17.Közcélú foglalkoztatás
0
0
0
0
0
1136
60825
1.1.7.Igazgatás
1.1.10.Piac 1.1.11.VG Kft 1.1.12.Háziorvosi alapellátás 1.1.13. Labor
1.1.18.Sport 1.1.19.Köztemető
0
0
1136
1136
0
0
59765
59765
1060
1.1.21.1.1.22. TIOP Laptop 1.1.23.1.1.24.1.1.25.1.1.26.1.1.27. 1.1.28. 1.1.29.1.1.30. 1.1.31.1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.1.2.1 Óvodai intézményi étk.
6502
6502
1060
7562
1.1.2.2 Iskolai Int.étk.
15803
15803
0
15803
1.1.2.3 Munkahelyi étkeztetés
28440
28440
0
28440
1.1.2.4 COMENIUS 1.1.2.5 Iskolai oktatás 1.1.2.6 Sajátos nevelési igényű tanulók
0
0
0
0
8323
8323
0
8323
0
0
0
0
1.1.2.7 Alapfokú műv.okt.
697
697
0
697
1.1.2.8 Napközi ellátás
0
0
0
0
1.1.2.9 Kompetencia alapú oktatás
0
0
1.1.2.10 TÁMOP 3.1.5.tov.képzés
0
0
0
0
3821
3821
0
3821
3821
3821
0
3821
11180
11180
0
11180
1394
1394
0
1394
1.1.2.11 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 1.1.3.1 Óvodai nevelés 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 1.1.4.2 Idősek nappali ellátása 1.1.4.3 Gyermekjóléti szolgáltatás
0
0
0
0
1.1.4.4 Szociális étkeztetés
5839
5839
0
5839
1.1.4.3 Házi segítségnyújtás 1.1.4.5 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
1844
1844
0
1844
1190
1190
0
1190
0
0
0
0
1.1.4.5 Családsegítés 1.1.4.6 Támogató szolgáltatás 1.1.5 Katona József Művelődési Ház 1.1.5.1 Művelődési Ház 1.1.5.2 Könyvtár 1.1.5.3 Ifjúsági klub 1.1.6 Kerekegyerdő bölcsőde Kerekegyerdő bölcsőde
913
913
0
913
1623
1623
0
1623
1514
1514
0
1514
109
109
0
109
0
0
0
0
0
336
300
636
336
300
636
4. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez „1.5. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat központosított állami támogatása ezer Ft Megnevezés
2011.évi
2011.11.30. 2012.02.29. Változás mód.ei mód.ei
eredeti ei. Lakossági közműfejlesztési támogatás ÖNHIKI Helyi szervezési intézkedésekhez tám.(Prémiumévek) Összesen
0
209 10000
0 8069
209 18069
0 0
1440 11649
0 8069
1440 19718
5. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez „1.6. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Normatív, kötött felhasználású támogatás és normatív SZJA részesedés ezer Ft Megnevezés
2011.évi
2011.11.30. 2012.02.29. Változás mód.ei mód.ei
eredeti ei. Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Óvodáztatási támogatás Közcélú foglalkoztatás
913 0 0 0
913 168 60 2959
0 0 40 0 15623
913 168 100 2959 15623
0 0 0 0 0
2075 19859 12748 2378 8937
443 3551 2774 2326 1854
2518 23410 15522 4704 10791
0 823 0 0 325 2061
496 832 250 4771 325 56771
0 0 0 454 0 27065
496 832 250 5225 325 83836
Likvidhitel törlesztés támogatása Minőségfejlesztési feladatok Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka Rendszeres szoc.segély Ápolási díj Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Lakásfenntartásit ámogatás Sajátos nevelési igényű gyerm oktatás támogatása Osztályfőnöki pótlék támogatása Szociális célú gyermek étkeztetés Keresetkiegészítés/kompenzáció Gyógypedagógiai pótlék támogatása Összesen
6. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez „1.9. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételek ezer Ft Megnevezés
2011.évi
2011.11.30. 2012.02.29. Változás mód.ei mód.ei
eredeti ei. TÁMOP Ifjusági klub TÁMOP ped.képzés iskola TÁMOP ped.képzés óvoda Gyermektartási díj megelőlegezése TÁMOP Kompetencia alapú oktatás Könyvtár átvett pe. Jelzőrendszeres szolgálat támogatása Kistérségi feladatokra átvett(Belső ellenőr) Kistérségi feladatokra átvett(Belső ellenőr, Ballószögtől átvett) Kistérségi feladatokra átvett Kmét(Szocális) Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Szocális) Otthonteremtési támogatás Támogató szolgálat Közlekedési támogatás visszatérítés Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közhasznú,pályakezd) Mezőőri szolgálatra Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe. Szociálpolitikai feladatok ellátására Iskola alma fogyasztás támogatás
5956 4307 1656 2500 7617 400 5050 2654
5956 4307 1656 2500 7617 400 5050 2654
0 0 0 0 0 0 0 0
5956 4307 1656 2500 7617 400 5050 2654
542 11263 2274 0 8130 500 16000 600 11982 54824 0
542 11263 2274 1710 8130 500 21862 600 11982 10264 912 866 4152 105197
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8622 0 0 163 -8459
542 11263 2274 1710 8130 500 21862 600 11982 1642 912 866 4315 96738
LEADER nemzetközi e. műk. Támogatás Népszámlálás Működésre átvett bevételek összesen
0 136255
7 melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez „1.9.1. melléklet az 1/2011. (II.10.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű bevételei önállóan működő és gazdálkodó, önállóan működő költségvetési szerveire ezer Ft
Megnevezés
Polgármesteri Hivatal Móra Ferenc Ált. Iskola Napközi Otthonos Óvoda Humánszolgáltató Központ Művelődési Ház és Könyvtár Összesen:
2011.évi eredeti ei. 103 139
2011.11.30. mód.ei
73 653
Változás
-8459
2012.02.29. mód.ei
65194
11 924
12 836
12 836
1 656
1 656
1 656
13 180
13 180
13 180
6 356
6 356
6 356
136 255
105 197
-8459
96738
8. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez „1.10. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz ezer Ft Megnevezés
2011.évi
2011.11.30. 2012.02.29. Változás mód.ei mód.ei
eredeti ei. Jóindulat Kft. RendezvényTámog.(Majális,szüret)
0
0
0 0 0
0 0 21 0
0 0
Általános Iskola sportszer pályázat Jelzőrendszeres szolg: készülék beszerzés RÉV működtetésére kapott támogatás Útravaló ösztöndíj Kozokt. Közalapítvány
0
21
0
1744
1744
21
1744
1765
Kiskunsági Nők Egyesülete tábor támogatás Comenius pályázat Ivóvíz minőség javító program Működésre átvett bevételek összesen
9. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez 1.11. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű bevételek ezer Ft Megnevezés
2011.évi eredeti ei.
LEADER Kunpuszta temető Városi Örökség megőrzése
10220
TIOP Laptop LEADER Térfigyelő rendszer bővítése DAOP 2008 Kölcsey Dózsa felújítás támog. DAOP Bölcsőde létesítés Összesen
0
V.mód 3865 10220
0 0 23790 516 0
3865 10220 23790 516
22050 22050 0 22050 129932 129932 0 129932 162202 166583 23790 190373
10. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez „2. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai ezer Ft Megnevezés
2011.évi
2011.11.30. 2012.02.29. Változás mód.ei mód.ei
eredeti ei. Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2.1.sz.melléklet) - Személyi Juttatások - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadások - Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2.2.sz.melléklet) - Működési célú támogatás értékű kiadások(2.3.sz.melléklet) - Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe.(2.4.sz.melléklet) Működési célú kiadások összesen
379576 100558 280563
398516 104614 293363
-2239 2152 25360
396277 106766 318723
89038
94919
-3177
91742
5063
5858
66
5924
9116 863914
10548 907818
78 22240
10626 930058
13558
26308
0
26308
872 296453 0 310883 21442 20420 1600 69130 1287389
1181 342371 3000 372860 21442 20420 1500 58413 1382453
300 -7065 31549 24784 0 0 0 0 47024
1481 335306 34549 397644 21442 20420 1500 58413 1429477
Felhalmozási célú kiadások - Támogatások,átadott pénzeszközök(2.5.sz.melléklet) - Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe.(2.6.sz.melléklet) - Felhalmozási, beruházási kiadások(2.7.sz.melléklet) - Felújítási kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen Hitelvisszafizetési kötelezettség Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése Általános tartalék Működési céltartalék I. Kiadások összesen
11. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez „2.1. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai (ezer Ft) Feje-
Cím
Al-
Feladat
cím
Személyi
Munkaadót
Dologi
Juttatás
terhelő
kiadás
zet 2011.11.30. mód.ei
2011.évi
Változás
2012.02.29 . mód.ei
eredeti ei. 1. Kerekegyháza Város Önk. 1.1 Polgármesteri Hivatal 1.1.1.Szennyvíz
járulékok 2011.11.30. Változás mód.ei
2011.évi
2012.02.29 . mód.ei
eredeti ei.
2011.11.30. mód.ei
2011.évi
Összesen
Változás
2012.02.29 . mód.ei
eredeti ei.
2011.évi
2011.11.30. mód.ei
Változás
2012.02.29. mód.ei
eredeti ei.
379576
398516
-2239
396277
100558
104614
2152
106766
280563
293363
25360
318723
756390
787524
24973
812497
126128
133397
4059
137456
33358
34722
2669
37391
150146
159046
8182
167228
309632
327165
14910
342075
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
936
944
0
944
253
255
0
255
29082
29082
-3169
25913
30271
30281
-3169
27112
1.1.3.Lakásgazdálkodás
0
0
0
0
0
0
0
0
9296
9296
2032
11328
9296
9296
2032
11328
1.1.4.Közutak üzemeltetése
0
0
284
284
0
0
55
55
14428
16428
-4087
12341
14428
16428
-3748
12680
1222
1258
59
1317
330
340
17
357
1649
1649
107
1756
3201
3247
183
3430
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95399
95964
-1765
94199
22027
22120
1132
23252
63906
70141
8259
78400
181332
188225
7626
195851
1.1.8.Közvilágítás
0
0
0
0
0
0
0
0
15358
15358
690
16048
15358
15358
690
16048
1.1.9.VKG
0
0
0
0
0
0
0
0
1542
1542
795
2337
1542
1542
795
2337
1212
1212
-23
1189
522
522
-216
306
2932
2932
-2816
116
4666
4666
-3055
1611
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
40
0
40
40
40
0
40
1.1.2. Köztisztaság
1.1.5.1. Kiseg.mg.szolg. 1.1.6.ÁROP 1.1.7.Igazgatás
1.1.9.Bölcsőde létesítés 1.1.10 Vízgazdálkodás 1.1.10.Piac 1.1.11.Népszámlálás
0
3090
132
3222
0
762
17
779
0
300
15
315
0
4152
164
4316
234
234
52
286
63
63
35
98
4126
4126
-682
3444
4423
4423
-595
3828
1.1.13. Labor
3105
3137
159
3296
817
826
60
886
2103
2103
1315
3418
6025
6066
1534
7600
1.1.14. Védőnői szolgálat
5308
5308
0
5308
1434
1434
0
1434
1300
1300
31
1331
8042
8042
31
8073
0
0
0
0
5040
5040
301
5341
80
80
80
160
5120
5120
381
5501
2548
2620
0
2620
689
709
0
709
3682
3682
545
4227
6919
7011
545
7556
1015
20645
2183
2651
236
2887
0
265
658
923
18347
22546
1909
24455
0
0
0
0
0
0
0
0
622
622
622
622
0
622
0
0
0
0
0
0
1.1.12.Háziorvosi alapellátás
1.1.15.Rendszeres pénzbeli ellátások 1.1.16.Tanyagondnoki szolgáltatás 1.1.17.Közcélú foglalkoztatás
16164
19630
1.1.18.Sport
0
0
1.1.19.Köztemető 1.1.21.Önkormányzati képviselőválasztás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
622
1.1.22. TIOP Laptop
0
0
866
866
3280
3280
0
0
226
226
806
806
0
879
0
0
0
100
0
100
0
100
3530
3530
0
0
7616
7616
1.1.25.-
0
0
1.1.26.-
0
0
1.1.27. -
0
0
1.1.28. -
0
0
1.1.29.-
0
0
1.1.30. -
0
0
6070
283568
1.1.23.-Környezet védelmi alap
0 100
1.1.24.-TÁMOP Kompetencia okt.
879
1.1.31.1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
153863
157179
-4591
152588
1.1.2.1 Óvodai intézményi étk.
2183
2225
-340
1885
1.1.2.2 Iskolai Int.étk.
4753
4847
0
4847
1.1.2.3 Munkahelyi étkeztetés
3405
3500
355
3855
0
0
0
0
119495
122460
-22000
1.1.2.6 Sajátos nevelési igényű tanulók
8569
8601
1.1.2.7 Alapfokú műv.okt.
7808
7808
1.1.2.8 Napközi ellátás
4189
4277
0
0
3461
3461
-580
57690
60247
57690
59046
1.1.2.4 COMENIUS 1.1.2.5 Iskolai oktatás
1.1.2.9 Kompetencia alapú oktatás 1.1.2.10 TÁMOP 3.1.5.tov.képzés
40875
1.1.3.1 Óvodai nevelés 1.1.3.2 TÁMOP 3.1.5.tov.képzés
1971
0
0
10983
89752
268583
277498
10590
-500
10090
13363
13417
-870
12547
20103
3230
23333
26141
26261
3230
29491
16378
16378
3891
20269
20703
20809
4488
25297
0
0
2421
2421
0
0
2421
2421
30688
30912
1425
32337
182229
186011
-25975
160036
3634
3
396
0
396
10849
11283
6389
17672
3360
154
154
0
154
9974
9974
6256
16230
3325
4
4
40
44
5324
5436
10235
15671
0
0
614
232
232
476
708
-104
4203
50
16212
13969
14162
170
14332
87254
90571
0
90571
0
15898
13778
13971
170
14141
87063
88915
-130
88785
41550
-322
41228
78152
78769
590
602
1285
1311
-30
572
10590
0
1311
20103
920 0
931
242
1173
0
0
0
100460
32046
32639
-5400
27239
5041 4908
13642
2277
2286
1348
12716
2012
2012
1348
8025
12302
1131
1155
2170
0
0
2881
614
614
0
-220
60027
15595
16162
-300
58746
15595
15898
0 4307
1.1.2.11 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda
1971
0
0
1201
80
1281
0
264
50
314
191
191
0
191
191
1656
130
1786
33727
34568
-1885
32683
8575
8740
-245
8495
27423
27513
2130
29643
69725
70821
0
70821
1.1.4.2 Idősek nappali ellátása
1390
1423
-270
1153
376
385
-50
335
3777
3777
-250
3527
5543
5585
-570
5015
1.1.4.3 Gyermekjóléti szolgáltatás
5524
5571
1105
6676
1415
1427
355
1782
1643
1643
-400
1243
8582
8641
1060
9701
1.1.4.4 Szociális étkeztetés
1281
1283
-160
1123
347
348
-40
308
16062
16062
1900
17962
17690
17693
1700
19393
11255
11902
-1500
10402
3040
3152
-350
2802
865
955
-450
505
15160
16009
-2300
13709
1955
1955
-200
1755
235
235
-110
125
1303
1303
1100
2403
3493
3493
790
4283
6751
6783
-280
6503
1823
1832
-50
1782
1527
1527
-250
1277
10101
10142
-580
9562
1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat
1.1.4.3 Házi segítségnyújtás 1.1.4.5 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1.1.4.5 Családsegítés
1.1.4.6 Támogató szolgáltatás 1.1.5 Katona József Művelődési Ház
5571
5651
-580
5071
1339
1361
0
1361
2246
2246
480
2726
9156
9258
-100
9158
8168
8250
398
8648
2155
2178
0
2178
10873
11041
3595
14636
21196
21469
3993
25462
1.1.5.1 Művelődési Ház
4364
4397
0
4397
1146
1156
20
1176
5871
5871
0
5871
11381
11424
20
11444
1.1.5.2 Könyvtár
2954
3003
0
3003
798
811
-20
791
3265
3433
0
3433
7017
7247
-20
7227
850
850
398
1248
211
211
0
211
1737
1737
3595
5332
2798
2798
3993
6791
0
4875
0
4875
0
1262
0
1262
0
2832
300
3132
0
8969
300
9269
4875
0
4875
1262
0
1262
2832
300
3132
0
8969
300
9269
1.1.5.3 Ifjúsági klub 1.1.6 Kerekegyerdő bölcsőde Kerekegyerdő bölcsőde
12. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez „2.2. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat társadalom- és szociálpolitikai juttatásai ezer Ft Megnevezés
2011.évi
2011.11.30. 2012.02.29. Változás mód.ei mód.ei
eredeti ei. Közgyógyellátás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Ápolási díj Közlekedési támogatás Rendszeres szoc.segély egészs.kár. Rendszeres szoc.segélye Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Idősek járadéka Krízissegélyezés Tankönyvtámogatás Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás Kedvezményes étkeztetés Egyszeri gyermekvédelmi támogatás(nyári étkeztetés) Tartásdíj megelőlegzés Óvodáztatási támogatás Útravaló Ösztöndíj prgram Iskola alma program
400 3000 200 360 21000 500 1000 25000 16000 0 1200 4000 250 3528 100 10000
500 2742 200 360 21000 500 1000 25000 16000 2378 1200 4000 0 3896 100 10000
0 -1870 0 0 -1065 0 -440 2852 -3700 2320 -470 -1190 0 0 0 346
500 872 200 360 19935 500 560 27852 12300 4698 730 2810 0 3896 100 10346
0 2500 0 0 0
500 2500 100 21 912 300 1710 94919
0 0 40 0 0 0 0 -3177
500 2500 140 21 912 300 1710 91742
Lengyelországi sérültek támogatása Otthonteremtési támogatás Segélyezési kiadások összesen
0 89038
13. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez „2.3. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű kiadások ezer Ft Megnevezés
2011.évi
2011.11.30. 2012.02.29. Változás mód.ei mód.ei
eredeti ei. Működési célú pénzeszköz átadás TÖT támogatás Önkormányzatnak átadott pe.(Jelzőrendszer) Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás RÉV Lajosmizsei Rendőrőrs Iskola pszihológus hálózat kiép.támog. Belső Ellenőri Társulás KEOP 6.1.0. Táborozás BKKM-i Önkormányzat kárenyhítés, vis maior alap Működési célú pénzeszköz átadás összesen
147 2800 144 150 1058 664
147 2800 144 350 1388 664 265
0 0 0 0 66 0 0
147 2800 144 350 1454 664 265
100 5063
100 5858
0 66
100 5924
14. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez „2.3.1. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatásértékű kiadások önállóan működő és gazdálkodó, önállóan működő költségvetési szerveire ezer Ft
Megnevezés
Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató központ
2011.évi eredeti ei. 2 263 2 800
Móra Ferenc Általános Iskola Összesen:
5 063
2011.11.30. mód.ei
2793
2012.02.29. mód.ei
Változás
66
2859
2800
2800
265
265
5858
66
5924
15. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez „2.4. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz
ezer Ft Megnevezés
2011.évi
2011.11.30. 2012.02.29. Változás mód.ei mód.ei
eredeti ei. Sport Egyesület Tűzoltó Köztestület Tűzoltó Köztestület/önkorm. Köt.váll.a gépj.besz.hitel kamata
4000 2000
4000 2000
0 0
4000 2000
342
342 50 400 400 162 150 42 1000 1000 432 70 500 10548
0 0 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 78
342 50 400 400 162 150 42 1078 1000 432 70 500 10626
Magyar Tanyasi Termék Nonprofit Kft Polgárőrség Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat Katolikus Egyház Református Egyház Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete Háziorvosi szolgálatok támogatása Varga Tanya Kft Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete Diákönkormányzat támogatása Saubermacher Kft-nek átadott pe. Működési célú pénzeszköz átadás összesen
200 400 100 100 42 1000 0 432 0 500 9116
16. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez „2.6. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz
ezer Ft Megnevezés
2011.évi
2011.11.30. 2012.02.29. Változás mód.ei mód.ei
eredeti ei. Tűzoltó Köztestület(gépjármű hitel tőrlesztés) Lakossági közműhozzájárulás Ivóvíz minőség javító program Magyar Tanyasi Termék Nonprofit Kft alapítás
872 0 0
872 209 0
0 0
872 209
100
0 300
100 300
300
1481
Vis maior támogatás visszatérítendő Fogorvosi szolgálatok támogatása Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen
0
0
872
1181
17. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez
„2.7 melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási kiadásai Megnevezés
2011.évi
2011.11.30. 2012.02.29. Változás mód.ei mód.ei
eredeti ei. Felújítás
300
0
300
0
1500
21707
21707
9842
9842
1200
0
1200
0
3000
31549
34549
0 0 0 0 52455 0 0
0 0 0 937 52455 128 0
0 -21707 0
937 30748 128
Toronyóra helyreállítás Iskola kosárlabdapalánk felújítása Általános Iskola sportcsarnok födémszerkezet felújítás (CÉDE) Napköziotthonos Óvoda felújítás Iskola felújítás
0 0
0 0
0 0
0 1500
Szolgálati lakás felújítása Műv.Ház szám.tech.eszközök felújítása Sportcs. hőszigetelés, nyílászáró csere önrész Széchenyi utca felújítás Külterületi utak helyreállítása INO felújítás DAOP Kölcsey-Dózsa Temető, ravatalozó előtti rész kialakítása Kun u.felújítása TEUT Bajcsy Zs. Utca felújítása
0
0
Városi Örökség megőrzése pályázat Rákóczi u.óvoda felújítása Művház közösségi tér Sportpálya kerítés felújítása Erdő utcai lakások felújítása
0
0
Könyvelő program beszerzés Akadálymentesítés (INO) Fűtéskorszerűsítés (Egészségház) Lakóingatlanaok felújítása Humánszolgáltató számítógép felújítás Tűzoltó szertár felújítás Összesen Felhalmozás, beruházás Térburkolat kialakítása Fogorvos-Tűzoltóság Óvoda játszótéri eszközök beszerzése Nyilvántaró prog.beszerzés(igazgatás) Könyvelő program beszerzés Bem utca kialakítása Támogató szolgálat számítógépbeszerzés Számítógép beszerzés(labor)
0
Városi Örökség megőrzése pályázat Tejüzem tervdokumentáció
0
Iskola játszótéri eszköz vásárlás Jelzőrendsz. Házi segíts.ny. számítógép beszerzés Jelzőrendsz. Házi segíts.ny. kerékpár beszerzés Nyomtató beszerzés közmunka Térfigyelőrendszer kialakítása Móczár síremlék állítás Új óvoda tervdokumentáció
0 1215 0 128 129 85 2493 189 6000
0
1215
0 0 0 0 0 0
128 129 85 2493 189 6000
24484
24484
0
4831
-9955 113 0 0 0 0 -7065
50665 189409 1195 931 1252 20487 335306
Szoftver beszerzés (Könyvtár) TIOP laptop beszerzés Árokszállási utca megnyitása
4831
LEADER Kunpuszta temető térburkolat Belterületi csapadék- és belvíz elvezetés pályázat ÁROP immatjavak beszerzés TÁMOP 3.1.5 Szakképzés inform.eszk beszerz. Iskola TÁMOP 3.1.5 Szakképzés inform.eszk beszerz.Óvoda TRT és HÉSZ módosítása Nyelvi labor bútorzat(iskola) Ipari park közlekedési csomópont, belső utak Bölcsőde létesítés Iskola szakmai, inform.eszk. beszerzés Óvoda szakmai, inform.eszk. beszerzés Képviselői laptop beszerzés Fordított adó eng. Köt.beruházásoknál Összesen
-
0 0 0 60620 183378 0 0 0 0 296453
-
0 0 0 60620 189296 1195 931 1252 20487 342371
18. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez „3. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 2011.évre ezer Ft Bevételek Megnevezés Működési célra átvett Felhalmozási célra átvett Működési bevételek Kamatbevételek Helyi adók SZJA Gépjárműadó Termőföld bérbeadása Pótlékok, bírságok Egyéb sajátos Felhalmozási bevétel Normatív hozzájárulás Kötött felhasználású tám. Központosított tám. Pénzmaradvány Bevételek összesen Hitel Kiadások Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társ.és szocpol.juttatások Támogatások átadott pe. Felhalmozás Felújítási Hitelviszafizetés
Jan. 8768 45828 9213
Febr. 8768
Márc. 8768 94262 9213
Ápr. 8768 35670 9213
Máj. 8768
Jún. 8768
Júl. 8768
Aug. 8768
Szept. 8768
9213
9213
9213
9213
9213
Okt. 10512 12750 9213
12176
12176
19373 12176 7800 0 83 925
19373 12176
12176
12176
12176
0 83 925
58118 12176 18200 0 83 925
0 83 925
0 83 925
0 83 925
0 83 925
58118 12176 18200 0 83 925
19373 12176 7800 0 83 925
0 83 925 0 23444 4731 971 26926 133066 132175
23444 4731 971
23444 4731 971
23444 4731 971
23444 4731 971
23444 4731 971
23444 4731 971
23444 4731 971
23444 4731 971
23444 4731 971
60312 13131
230892 720
123154 23562
79684 720
23444 4731 971 -1086 59226 720
60312 720
60312 1439
136630 4283
101978 10192
59947 0
Január Február 33210 33210
Március 33210
Április 33210
8718 24447 7910 550 52150 0 5361
8718 24447 7910 3658 22360
8718 24447 7910 13558 65167 0 0
9213
8718 24447 7910 550 35131 0
20420
Május Június 33210 33210 8718 24447 7910 3658 37288 0
8718 24447 7910 3658 5918 1200 5361
Nov. 4538 3865 9213
12176 0 83 925
Dec. Összesen 4539 98503 24306 216681 10573 111919 0 19373 193727 12176 146114 52000 0 0 83 1000 925 11105 50 50 23444 281323 31796 83836 9040 19718 25840 136305 1241816 0 187661
Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 33210 33210 33210 33210 33210 30971 396277 8718 24447 7910 2318 15465 0
8718 24447 7910 3658 8610 300
8718 24447 7910 3269 35000 5361
8718 24447 7910 8368 11000 1500
8718 34447 7910 250 45728
10870 39807 4733 844 1489 31549 5361
106766 318723 91742 44339 335306 34549 41862
Tartalék Kiadások összesen
153009
109965
132345
120722
115230
1746 92167
11772 103839
10899 97751
5661 123575
11772 106924
6292 136554
11772 137395
59913 1429477
19. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez „4.1. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat 2011.évi költségvetése működési és felhalmozási célú, pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bontásban ezer Ft BEVÉTELEK Megnevezés Költségvetési bevételek Pénzforgalmi bevételek I. Működési célú 1. Intézményi működési bevételek 2. Helyi adók
Előirányzat Eredeti Módos.
5. Egyéb sajátos bevételek
Költségvetési kiadások
1245527
1387615
1083478
1215976
Pénzforgalmi kiadások
1174797
1327702
907718
999245
863914
930058
111919 1. Személyi juttatások
1000 10185
396277 379576
193727 2. Munkaadót terhelő járulékok 198114 3. Dologi kiadások
198114
106766 100558 318723 280563
1000 4. Társ. és szoc.pol.juttatások 11105 5. Műk.c.támog.ért.kiad. 281323 6. Áht. kív.adott műk.c.pénzeszk. 19718
89038
91742
5063
5924 10626
9116
83836 2061 136255
10. Áht.kív.kapott műk.c.pénzeszk. 1. Felhalmozási c. tám. ért. bevétel 2. Áht. Kív. Kapott felh. c.támog. 3. Tám.kölcs.visszatérülése
I. Működési célú
89736
276640
II. Felhalmozási célú
módos.
1215976
6. Normatív támogatások 7.Központosított előirányzatok 8. Normatív kötött támogatás 9. Műk.c. támog.ért.bevétel
Előirányzat
1083478
193727 3. Átengedett központi adók 4. Bírságok, pótlékok
KIADÁSOK Megnevezés
96738 1765
175760
216731
II. Felhalmozási célú
310883
190373 1. Támogatású ért. bev. felh. 162202
26308 13558
26308 2. Áht. kív. Adott felh.c.pe. 13558
1481 872
50 3. Beruházás
296453
4. Felújítás
stb.
Költségvetési többlet Működési többlet Felhalmozási többlet Költségvetési hiány
0
397644
Pénzforgalom nélküli kiadások Általános tartalék Céltartalékok I. Működési célú II. Felhalmozási célú Költségvetési hiány Működési hiány Felhalmozási hiány Finanszírozási célú
335306 34549
70730 1600
59913 1500
69130
58413
69130
58413
162049
171639 -9274
135123
180913
41862
41862
finanszírozása A. Belső forrásból Előző évi pénzmaradvány I. Működési célú
kiadások I. Működési célú
0
0
II. Felhalmozási célú
41862
41862
1. Hitelek tőketörlesztése
41862
41862
176985
213501
0
-9274
176985
222775
1287389
1429477
934644
989971
352745
439506
1. Hitelek tőketörlesztése 26926 26926
25840 25840 2. Kötvény visszafizetés – tőke -
II. Felhalmozási célú Betét (tartós) visszavonása I. Működési célú
2. Kötvény visszafizetés – tőke -
II. Felhalmozási célú
B. Külső forrásból (Finanszírozási célú bevételek) I. Működési célú 1. Hitelfelvétel(ek) 2. Kötvénykibocsátás 3. Értékpapírértékesítés II. Felhalmozási célú 1. Hitelfelvétel(ek) 2. Kötvénykibocsátás 3. Értékpapírértékesítés Bevételek mindösszesen Működési célú bevételek összesen Felhalmozási célú bevételek összesen
Költségvetés összesített hiány Működési összesített hiány Felhalmozásiösszesített hiány Költségvetési többlet felhasználása 0
10676
176985
176985
176985
176985
1287389
1429477
934644
1035761
352745
1. Értékpapír-vásárlás 10676 (befektetési célú)
2. Tartós betétben való elhelyezés
Kiadások mindösszesen
Működési célú kiadások összesen 393716 Felhalmozási célú kiadások összesen
