adatok ezer Ft-ban A B C D E F

1. melléklet…/2015. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi zárszámadásáról szóló …/2014. ( .) önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. bevételei és kiadásai adatok ezer Ft-ban A

1

Sorsz.

B

C

D

2014. évi eredeti Ei.

Megnevezés

2014. évi módosított Ei.

E

F

2014. évi teljesítés

2014. évi teljesítés %-a

BEVÉTELEK

3

Önkormányzatok működési támogatásai

380 156

372 527

372 527

100,00%

5

- kötelező feladat

347 882

340 030

340 030

100,00%

6

- önként vállalt feladat

32 274

32 497

32 497

100,00%

7

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

117 048

123 229

123 229

100,00%

8

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

116 432

69 071

69 071

100,00%

9

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

83 116

121 674

121 674

100,00%

10

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 305

4 305

4 305

11

Működési célú központosított előirányzatok

3 038

7 647

7 647

100,00%

12

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

56 217

46 601

46 601

100,00%

Önkormányzatok felhalmozási támogatása

62 943

62 943

100,00%

14


62 943

62 943

100,00%

15


4

13

1.

2.

100,00%

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

118 169

149 140

148 140

99,33%

17


111 641

148 874

147 874

99,33%

18


6 528

266

266

100,00%

19

Elkülönített állami pénzalapból

92 965

117 221

117 221

100,00%

20

OEP finanszírozás

10 443

14 326

14 326

100,00%

21

Helyi önkormányzattól

8 233

4 489

3 489

77,72%

1 085 895

293 498

80 936

16

22

3.

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

27,58% 23

- ebből EU

24 25

1 068 914

284 047

71 485

25,17%


844 927

170 701

67 350

39,45%


240 968

122 797

13 586

11,06%

88 061

83 071

94,33%

27

Közhatalmi bevételek - kötelező feladat

84 659 84 659

88 061

83 071

94,33%

28


29

Jövedelemadók

95

97

97

100,00%

30

Magánszemélyek jövedelemadói

95

97

97

100,00%

31

Termékek és szolgáltatások adói

81 431

87 964

82 974

94,33%

32

Vagyoni tipusú adók

33

Értékesítési és forgalmi adók

68 533

73 279

69 412

94,72%

26

5.

1

34

Fogyasztási adók

35

Gépjárműadók

36

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

10 670

11 018

10 496

95,26%

2 228

2 345

2 296

97,91%

3 133

1 322

770

58,25%

78 838 52 924

86 544 50 402

81 642 45 512

94,34%

39

Működési bevételek - kötelező feladat

40


25 914

36 142

36 130

99,97%

0

497

497

100,00%

497

497

100,00%

0

0

0

0

1003

1000

99,70%

1003

1 000

99,70%

1 747 717

1 054 213

830 756

78,80%

Finanszírozási bevételek

210 151

299 242

198 673

66,39%

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

146 452

225 304

124 735

24 800

37 100

9 399

25,33%

121 652

188 204

115 336

61,28%

37 38

41

Egyéb közhatalmi bevételek 6.

7.

Felhalmozási bevételek

42


43


44

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

45


46


47

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

48


49


50

Költségvetési bevételek összesen:

51

10.

52

90,30%

55,36%

53


54


55

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

39 014

56

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi. Vállalkozástól

19 800

27 700

57

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

87 638

197 604

124 735

63,12%

63 699 63 699

73 938 73 938

73 938 73 938

100,00%

0

0

58

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

59

12.

Maradvány igénybevétele - működési pénzmaradvány

60 61

13.

62 63

0,00%

-

Belföldi finanszírozás bevételei

100,00%

Központi, irányító szervi támogatás 14.

Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

64

Bevételek összesen:

1 957 868

1 353 455

1 029 429

76,06%

65

- kötelező feladat pm. Nélkül

1 466 833

898 608

756 676

84,21%

66

- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:

427 336

380 909

198 815

67

KIADÁSOK

68

Költségvetési kiadások

1 837 420

1 199 958

913 485

76,13%

69


1 421 301

842 728

723 089

85,80%

70


416 119

357 230

190 396

53,30%

281 394

292 182

292 075

99,96%

64 263

65 313

65 310

100,00%

230 232

213 430

208 762

97,81%

52,19%

71

1.

Személyi juttatások

72

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

73

3.

Dologi kiadások

74

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

37 570

49 880

44 913

90,04%

75

5.

Egyéb működési célú kiadások

83 348

106 105

76 915

72,49%

76

Működési célú kiadások államháztartáson belülre

6 620

6 379

6 345

99,47%

77

Működési célú kiadások államháztartáson kívülre

54 728

70 570

70 570

100,00%

2

Tartalékok

78 79

6.

Beruházások

80

7.

Felújítások

81

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

82

Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre

83

Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre

22 000

29 156

1 132 545

403 711

142 168

35,22%

8 000

12 383

12 255

98,97%

68

56 954

56 938

99,97%

56 856

56 856

100,00%

98

82

68

0,00%

83,67% 84

7.

85

Finanszírozási kiadások

120 448

153 497

14 149

Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre

120 448

153 497

14 149

9,22%

9,22% 86


24 800

32 700

87


95 648

125 797

88

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése

13 010

89

Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól

19 800

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése

87 638

90 8.

Belföldi értékpapírok kiadásai

-

92

9.

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

94

14 149

11,25%

27 700 0,00%

91

93

0,00%

125 797

14 149

11,25%

0


Külföldi finanszírozáskiadásai

0

0

95

Kiadások összesen:

1 957 868

1 353 455

913 485

67,49%

96


1 446 101

870 428

723 089

83,07%

97


511 767

483 027

190 396

39,42%

98

Költségvetési létszámkeret

273,5

273,5

174

63,62%

99

- ebből közfoglalkoztatott

179

179

86

48,04%

3

1.a. melléklet …/2015. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi zárszámadásáról szóló …./2015.(………..)önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2014. bevételei és kiadásai adatok ezer Ft-ban

A 1

Sorsz.

B

C

D

E

F

Megnevezés


2014. évi módosított Ei.



BEVÉTELEK

3


380 156

372 527

372 527

100,00%

5


347 882

340 030

340030

100,00%

6


32 274

32 497

32497

100,00%

7


117 048

123 229 123229

100,00%

69071

100,00%

121674

100,00%

4

1.


8


9

116 432

83 116

69 071

121 674

10


4 305

4 305 4305

100,00%

11


3 038

7 647

7647

100,00%

12


56 217

46 601

46601

100,00%


62 943

62 943

100,00%

14


62 943

62 943

100,00%

15

- önként vállalt feladat 140 342

13

2.


118 169

141 342

17


111 641

141 342

18


6 528

0

19


92 965

20

OEP finanszírozás

21


16

3.

99,29% 140342

99,29%

117 221

117221

100,00%

10 443

14 326

14326

100,00%

8 233

4 489

3489

77,72%


1 085 895

293 498

80 936

27,58%

23

- ebből EU

1 068 914

284 047

71485

25,17%

24


844 927

170 701

67350

39,45%

25


240 968

122 797

13586

11,06%

84 659

88 061

83 071

94,33%

27


84 659

88 061

83071

94,33%

28


29

Jövedelemadók

95

97

97

100,00%

30


95

97

97

100,00%

31


81 431

87 964

82 974

94,33%

32


33


68 533

73 279

69412

94,72%

34

Fogyasztási adók

22

26

4.

5.

4

35

Gépjárműadók

36 37 38

6.

10 670

11 018

10496

95,26%


2 228

2 345

2296

97,91%

Egyéb közhatalmi bevételek

3 133

1 322

770

58,25%

41 871 41 871

42 526 36 775

37 624

88,47%

31884

86,70%

5 751

5740

99,81%

386

386

100,00%

386

386

100,00%

1 003

1 000

99,70%

1003

1000

99,70%

39


40


41

7.


42


43


44

8.


45


46


47

9.


49


50

Költségvetési bevételek összesen: 10.

0


48

51

0

0

0

1 710 750

1 002 286

778 829

77,71%


210 151

299 242

198 673

66,39%

52


146 452

225 304

124 735

55,36%

53


24 800

37 100

9399

25,33%

54


121 652

188 204

115336

61,28%

55


39 014

56


19 800

27 700

57


87 638

197 604

124735

63,12%

63 699 63 699

73 938 73 938

73 938

100,00%

73938

100,00%

0

0

0

0

0

0

58

11.


59

12.


60 61

13.

62 63

0,00%

-

Belföldi finanszírozás bevételei Központi, irányító szervi támogatás

14.


64


1 920 901

1 301 528

977 502

75,10%

65


1 455 780

877 338

735405

83,82%

66


401 422

350 252 168159

48,01%

67

KIADÁSOK

68


1 634 934

1 028 199

588 252

57,21%

69


1 197 757

615 682

468364

76,07%

70


437 177

412 517

119888

29,06%

71

1.


92 250

97 878

97777

99,90%

72

2.


14 465

14 210

14207

99,98%

73

3.

Dologi kiadások

146 600

138 051

133398

96,63%

74

4.


37 570

49 880

44913

90,04%

75

5.


83 348

103 921

74 731

71,91%

76


6 620

4 305

4271

99,21%

77


54 728

70 460

70460

100,00%

78

Tartalékok

22 000

29 156

5

0,00%

79

6.

Beruházások

80

7.

Felújítások

81

8.


401 575

140034

34,87%

8 000

12 233

12105

98,95%

68

56 954

56 938

99,97%

56856

100,00%

82

83,67% 3,31%


82


83 84

1 132 185

7.

56 856

68

98


406 415

426 826

14 149

85


120 448

153 497

14 149

86


24 800

27 700

87


95 648

125 797

88


13 010

89


19 800


87 638

9,22%

90

0,00% 14149

11,25%

27 700 0,00% 125 797

14149

11,25%

91

8.


-

92

9.


285 967

273 329

Központi, irányító szervi támogatás

285 967

273 329

271467

99,32%

93 94

10.

Külföldi finanszírozás kiadásai

0,00%

-

95


1 920 901

1 301 528

859 719

66,05%

96


1 435 048

849 158

700038

82,44%

97


485 853

452 370

159681

35,30%

98


199

199

96

48,24%

99


179

179

86

48,04%

6

1.b. melléklet …/2015. (V. 26) önkormányzati rendelethez

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló …/2014. önkormányzati rendelethez Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. bevételei és kiadásai adatok ezer Ft-ban

A 1

Sorsz.

C

D

E

F

Megnevezés

2014. évi Eredeti Ei.

201 évi módosított Ei.



BEVÉTELEK

3 4

B

1.


5


6


7


8


9


10


11


12


13

2.


14


15


16


17

OEP finanszírozás

18


19

3.


20

- ebből EU

21


22


23

4.

24


25


26

Jövedelemadók

27


28


29


30


31

Fogyasztási adók

32

Gépjárműadók

33


34

Egyéb közhatalmi bevételek

7

0

0

0

7 532

7 532

100,00%

7 532

7 532

100,00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

35

5.

36


37


38

6.

Felhlamozási bevételek

39


40


41

5.


42


43


44

6.


45


46


47

Költségvetési bevételek összesen:

48

7.


49


50


51


52


53


54


218 218

1 650 1 650

1 650 1 650

100,00%

0

111

111

100,00%

111

111

100,00%

100,00%

0

0

0

0

218

9 293

9 293

100,00%

110 841

107 673

106 021

98,47%

-

55

8.


-

56

9.


0

10.

Belföldi finanszírozás bevételei

110 841

107 673

106 021

98,47%

Központi, irányító szervi támogatás

110 841

107 673

106021

98,47%

57 58 59 60

11.


0

61


111 059

116 966

115 314

98,59%

62


111 059

116 966

115314

98,59%

63


64

KIADÁSOK

65


111 059

116 966

116 949

99,99%

66


111 059

116 966

116949

99,99%

67


68

1.


71 903

76 142

76140

100,00%

69

2.


18 364

20 342

20342

100,00%

70

3.

Dologi kiadások

20 792

18 173

18158

99,92%

71

4.


72

5.


0

510

510

100,00%

510

510

100,00%

1 799

1799

100,00%

73


74


75

Tartalékok

76

6.

Beruházások

77

7.

Felújítások

78

8.


8

79


80


81

7.


82


83


84


85


86


87


88

8.


89

9.


90 91


Külföldi finanszírozás kiadásai

92


111 059

116 966

116 949

99,99%

93


111 059

116 966

116949

99,99%

94


95


22

22

21

95,45%

96


97

Képviselő

6

6

6

100,00%

9

2. melléklet …/2015. (V 26.) önkormányzati rendelethez A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

A 2014. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG

1 2

adatok ezer Ft-ban Megnevezés

3

2014. évi eredeti előirányzat

módosított előirányzat

Megnevezés



4

2014. évi eredeti előirányzat

5

Működési bevételek

78 838

86 544

81 642

94,34%


6

Közhatalmi bevételek

84 659

88 061

83 071

94,33%


módosított előirányzat



281 394

292 182

292 075

99,96%

64 263

65 313

65 310

100,00%

7

Helyi adók

68 533

73 279

69 412

94,72%

Dologi kiadások

230 232

213 430

208 762

97,81%

8

Gépjárműadó 40%

10 670

11 018

10 496

95,26%

Működési célú kiadások ÁH-n belülre

6 620

6 379

6 345

99,47%

3 228

1 410

858

60,85%

ÁH-on kívüli működési célú kiadások

54 728

70 570

70 570

100,00%

10

Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása

29 058

27 507

27 507

100,00%


37 570

49 880

44 913

90,04%

11

Önkormányzatok működési és állami támogatása

294 881

309 558

309 558

100,00%

Tartalék

22 000

29 156

12

Működőképesség megőrző támogatás

56 217

35 462

35 462

100,00%

13

Működési clú támogatások

118 169

149 140

148 140

99,33%

92 965

117 221

117 221

100,00%

8 233

4 489

3 489

77,72%

10 443

14 326

14 326

100,00%

661 822

696 272

685 380

98,44%

Működési célú kiadások összesen

696 807

726 910

687 975

94,64%

63 699

65 938

65 938

100,00% 99,99%

EU támogatás megelőlegező és likvid hitelek (külső finanszírozás)

107 438

Működési célú és műk. Célú finansz. kiadások mindösszesen:

804 245

726 910

687 975

94,64%

8 000

12 383

12 255

98,97%

1 132 545

403 711

142 168

35,22%

56 856

56 856

100,00%

9

Egyéb sajátos bevételek

14

Elkülönített állami pénzalap

15

Önkormányzattól

16

TB alapoktól

17

Működési célú bevételek összesen

18

Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány-belső fin.)

19

EU támogatás megelőlegező és likvid hitelek (külső finanszírozás)

107 438

9 400

9 399

20

Működési célú és műk. Célú finansz. bev. mindösszesen:

832 959

771 610

760 717

98,59%

21

Felhalmozási célú bevétel

497

497

100,00%

22

Felhalmozási támogatás EU-támogatásból

1 068 914

284 047

71 485

25,17%

23

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Elkülönült áll. Pénzalap

8 531

1 404

1 404

100,00%

Hosszú lejáratú hitel kamata

24

Felhalmozási bevétel közp. költségvetésből

8 450

8 047

8 047

100,00%

Felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre

25


1 003

1 000

99,70%

26

Felhalmozási célú támogatások-Adósságkonszolidáció

27

Felhalmozási célú támogatások

28

Támogatási kölcsön visszatérülése

29

Felhalmozási célú bevételek összesen:

30

Pénzforgalom nélküli bevétel(pénzmaradvány)belső fin.

31 32

Fejlesztési hitel felvétele EU pályázat önerő hitele (külső finanszírozású hiány) Felhalmozási célú bevételek összesen

33

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1 957 868

Felújítási kiadások ÁFÁ-val Beruházási kiadások ÁFÁ-val

0,00%

Részvény vásárlás

2 036

2 036

100,00%

60 907

60 907

100,00%

357 941

145 376

40,61%

8 000

8 000

100,00%

39 014

215 904

115 336

53,42%

Finanszírozási kiadás(fejlesztési hitel visszaf.)

13 010

153 497

14 149

9,22%

1 124 909

581 845

268 712

46,18%

Felhalmozási célú kiadások összesen

1 153 623

626 545

225 510

35,99%

1 353 455

1 029 429

76,06%

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 957 868

1 353 455

913 485

67,49%

Felhalmozási pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre 1 085 895

10

Felhalmozási célú kiadások

68

98

82

83,67%

1 140 613

473 048

211 361

44,68%

3. melléklet …/2015. (V. 26.) önkormányzati rendelethez A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2014 évi bevételeinek alakulása – Önkormányzat 1

2

adatok ezer Ft-ban kötelező /nem kötelező

Megnevezés

3

4 5 6 7

kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező

8 9

kötelező

nem kötelező 10

nem kötelező 11

nem kötelező 12

13

nem kötelező kötelező

14 nem kötelező 15 16

kötelező kötelező

17

kötelező 18 kötelező 19 kötelező 20 kötelező 21

kötelező

22

Kiemelt előirányzato k


2014. évi előirán yzat

2014. évi mód. Előirá nyzat

2014. évi teljes ítés

2014. évi teljesí tés %-a

Iparűzési adó Termőföld bérbeadás Gépjárműadó 40 % Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek Pótlékok, bírságok KEOP-20124.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. Műv.Ház KEOP-20124.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. Iskola KEOP-20124.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. Uszoda Kamera rendszer kiépítése Szennyvíz beruházás IV. ütem KEOP-20125.5.0/A Épületenerget ikai fejlesztések

7 646

23 000

46 602

5 210

Önkormányzatok működési támogatása


11,18 %




68 533

73 279

69 412

95

97

97

10 670

11 018

10 496

2 228

2 345

2 296

2 163

276

271

123 229

1 037

490

2014. évi teljes ítés %-a







97

97

10 670

11 018

10 496

2 228

2 345

2 296

98,19 %

2 163

276

271

98,19 %

47,25 %

123 229

1 037

490

47,25 %









95



Bevételek összesen

69 412



Finansízrozási bevételek

73 279




68 533



94,72 % 100,0 0% 95,26 % 97,91 %

94,72 % 100,0 0% 95,26 % 97,91 %

69 071

14 280

16 173

770

4,76 %

3 057

655

655

100,0 0%

86 408

16 828

1 425

8,47 %

121 674

13 682

15 587

619

3,97 %

2 843

526

526

100,0 0%

138 199

16 113

1 145

7,11 %

4 305

46 655

2 950

2 950

100,0 0%

10 297

2 507

2 507

100,0 0%

61 257

5 457

5 457

100,0 0%

7 647

8 450

8 047

8 047

100,0 0%

16 097

15 693

8 047

51,28 %

46 601

836 396

169 297

65 946

38,95 %

910 997

219 869

75 126

34,17 %

157 901

78 840

0

0,00 %

Likvid hitel Önkormányza ti hivatal működésének támogatása Zöldterületgazdálkodássa l kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásána k támogatása Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásána k támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítá sa






Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről









3 970

3 970

100,0 0%

5 000

0

105 455

184 516

111 648

60,51 %

263 356

263 356

111 648

42,39 %

19 800

27 700

0

0,00 %

19 800

27 700

0

0,00 %

9 400

9 399

99,99 %

81 478

90 879

90 878

100,0 0%

81 478

81 479

81 479

100,0 0%

7 575

7 575

7 575

100,0 0%

7 575

7 575

7 575

100,0 0%

12 149

12 149

12 149

100,0 0%

12 149

12 149

12 149

100,0 0%

100

100

100

100,0 0%

100

100

100

100,0 0%

6 118

6 118

6 118

100,0 0%

6 118

6 118

6 118

100,0 0%

68

68

68

100,0 0%

68

68

68

100,0 0%

11

kötelező 23 kötelező 24 kötelező 25 kötelező 26 kötelező 27 kötelező 28

nem kötelező 29 kötelező 30

kötelező

31 kötelező 32 kötelező 33

kötelező

34 kötelező 35 kötelező 36 nem kötelező 37

kötelező 38 nem kötelező 39 kötelező 40 41

kötelező

Egyéb kötelező önkormányzat i feladatok támogatása Óvodapedadó gusok bértámogatása Óvodaműködt etési támogatás Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása A települési önkormányzat ok szociáis szakosított ellátási feladatok tám. Települési önkormányzat ok kulturális feladatainak támogatása Települési önkormányzat ok köznevelési feladatainak egyéb támogatása Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Szociális feladatok kiegészítő támogatása Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól START programra (értékteremtő) Pénzeszköz átvétel OEPtől Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzat tól Jelzőrendszer es házi segítségnyújtá s Önkormányza t bérbeadás, város és községgazdál kodás m.n.s. szolg. Shéner Mihály szobor felállítása pályázat Működőképes séget megőrző támogatás Óvodai étkeztetés

10 810

5 751

5 740

99,81 %

22 413

17 745

79,17 %

9 560

9 560

9 560

100,0 0%

9 560

9 560

9 560

100,0 0%

63 269

62 034

62 034

100,0 0%

63 269

62 034

62 034

100,0 0%

7 224

7 037

7 037

100,0 0%

7 224

7 037 7 037

100,0 0%

45 939

45 939

45 939

100,0 0%

45 939

45 939

45 939

100,0 0%

6 180

6 180

6 180

100,0 0%

6 180

6 180

6 180

100,0 0%

15 604

15 731

15 731

100,0 0%

15 604

15 731

15 731

100,0 0%

32 274

32 497

32 497

100,0 0%

32 274

32 497

32 497

100,0 0%

4 305

4 305

4 305

100,0 0%

4 305

4 305

4 305

100,0 0%

2 560

2 560

2 560

100,0 0%

2 560

2 560

2 560

100,0 0%

478

478

478

100,0 0%

478

478

478

100,0 0%

29 058

27 507

27 507

100,0 0%

29 058

27 507

27 507

100,0 0%

76 997

97 163

97 163

100,0 0%

68 742

96 035

96 035

100,0 0%

10 443

14 326

14 326

100,0 0%

10 443

14 326

14 326

100,0 0%

8 233

4 489

3 489

77,72 %

8 233

4 489

3 489

77,72 %

5 328

0

5 328

5 751

5 740

99,81 %

10 810

22 799

18 131

79,53 %

1 200

1 200

1 200

100,0 0%

56 217

35 462

35 462

100,0 0%

56 217

3 136

3 135

3 121

3 136

3 135

99,97 %

1 128

1 128

100,0 0%

386

1 200

3 121

8 255

35 462

35 462

0

1 200

1 200

100,0 0%

99,97 %

12

100,0 0%

386

100,0 0%

42

kötelező

kötelező 43

kötelező 44

kötelező 45 46

kötelező

kötelező 47 48

kötelező

kötelező 49

kötelező 50 kötelező 51 kötelező 52 53


54 55 56 57

58 59

kötelező kötelező kötelező nem kötelező kötelező

60 61 62

63 64 65

Iskolai étkeztetés Téli közmunka képzéssel 2013.11.012014.04.30 24 fős Téli közmunka képzés nélkül 2013.12.012014.04.30 57 fős Téli közmunka képzés nélkül 2013.12.012014.04.30 10 fős Adósságkonsz olidáció 2014 Dél-Békési Ivóvízminősé g-javító Önk. Társulás BM önerő támogatása

Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédel mi ágazati pótlék E-útdíj bevezetése miatti támogatás bevételekiesés miatt Lakossági közműfejl. Támogatása Nyári gyermekétkez tetés támogatása Átmeneti ivóvízellátás NRSZH támogatása (REHAB) Erzsébet utalvány Idegenforgal mi adó Magyarország szeretlek Gútai emlékmű támogatása Tüzifa támogatás Alaptevéken ység bevételei összesen Kötelező feladatok: Nem kötelező: Medgyesegyh ázai Közös Önkormányz ati Hivatal Kötelező

nem kötelező

Nem kötelező Varázserdő Óvoda Medgyesegyh áza

67

kötelező

Kötelező

68

nem kötelező

Nem kötelező

69

5 512

5 290

95,97 %

504

504

504

100,0 0%

Kompenzáció

kötelező

66

4 436

Gondozási Központ

9

37 624

41,09 %

456 216

7 289

100,0 0%

152

152

152

100,0 0%

11 278

7 945

7 945

100,0 0%

11 603

11 818

11 818

100,0 0%

124

124

124

100,0 0%

11 727

11 942

11 942

100,0 0%

1 998

2 079

2 079

100,0 0%

1 998

2 079

2 079

100,0 0%

2 036

2 036

100,0 0%

0

2 036

2 036

100,0 0%

56 856

56 856

100,0 0%

0

56 856

56 856

100,0 0%

3 736

100,0 0%

0

3 736

3 736

100,0 0%

3 101

3 101

100,0 0%

0

3 101

3 101

100,0 0%

520

520

100,0 0%

0

520

520

100,0 0%

0

81

81

100,0 0%

78 167

31 884

0

13 397

5 740

40,79 % 42,85 %

253 519 202 697

218

1 650

1 650

100,0 0%

0

218

1 650

1 650

100,0 0%

41 871

0

0

0

36 749

42 368

42 368

100,0 0%

81

100,0 0%

3 750

3 750

100,0 0%

0

3 750

3 750

100,0 0%

2 020

2 020

100,0 0%

0

2 020 2 020

100,0 0% 100,0 0%

1 646

1 646

100,0 0%

0

1 646

1 646

3 660

3 660

100,0 0%

0

3 660

3 660

0

9

9

0

425

425

0

1 003

1 000

99,70 %

0

2 196

2 196

100,0 0%

100,0 0% 425

100,0 0%

2 196

2 196

100,0 0%

83 071

94,33 %

380 156

372 527

372 527

100,0 0%

118 169

141 342

140 342

99,29 %

1 085 895

293 498

80 936

27,58 %

88 061

83 071

94,33 %

347 882

340 030

141 342

140 342

99,29 %

0

32 274

32 497

100,0 0% 100,0 0%

111 641

0

340 030 32 497

6 528

0

0

844 927 240 968

170 701 122 797

67 350 13 586

39,45 % 11,06 %

0

0

0

0

0

0

7 532

7 532

100,0 0%

0

0

0

7 532

7 532

100,0 0%

88 061

95,97 %

7 289

1 003

91 564

5 290

3 736

425

41 871

5 512

10 622

81

9

4 436

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

266

266

100,0 0%

0

1 003

1 000

0

0

0

0

1 003

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

1 000

0

99,70 %

99,70 %

99,70 %

62 943

100,0 0%

62 943

62 943

100,0 0%

0

0

0

0

0

62 943

0

0

0

0

0

100,0 0%

0

386

386

0

386

386

0

0

0

0

0

0

111

111

100,0 0%

111

111

100,0 0%

0

100,0 0%

100,0 0% 100,0 0% 100,0 0%

146 452

225 304

124 735

55,36 %

2 228 759

1 276 628

903 564

70,78 %

24 800 121 652

37 100 188 204

9 399 115 336

25,33 % 61,28 %

1 624 640 604 119

918 730 357 898

735 405 168 159

80,05 % 46,99 %

0

0

0

218

9 293

9 293

100,0 0%

218

9 293

9 293

100,0 0%

0

0

0

0

0

36 749

42 634

42 634

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100,0 0%

Medgyesegyh áza 70 71 72

kötelező nem kötelező

Kötelező

10 835

11 977

Nem kötelező

25 914

30 391

Összesen

78 838

135 582

11 978 30 390 81 642

52 924

91 794

45 512

25 914

43 788 135 582

36 130 81 642

100,0 1% 100,0 0% 60,22 %

456 216

49,58 %

253 519

82,51 %

202 697

60,22 %

456 216

88 061

83 071

94,33 %

380 156

372 527

372 527

347 882

340 030

340 030

32 274 380 156

32 497 372 527

32 497 372 527

100,0 0%

266

266

118 169

149 140

148 140

111 641

148 874

147 874

6 528 118 169

266 149 140

266 148 140

100,0 0% 99,33 %

1 085 895

293 498

80 936

844 927

170 701

67 350

240 968 1 085 895

122 797 293 498

13 586 80 936

27,58 %

0

1 003

1 000

0

0

0

0

1 003

1 000

0

1 003

1 000

99,70 %

0

62 943

0

62 943

0

0

0

62 943

62 943

100,0 0%

0

497

497

0

497

497

0

0

0

0

497

497

100,0 0%

146 452

225 304

124 735

24 800

37 100

9 399

121 652 146 452

188 204 225 304

115 336 124 735

1 328 555

11 978 30 656 955 491

100,0 1% 100,0 0% 71,92 %

1 635 693

940 000

756 676

80,50 %

61,28 %

630 033

388 555

198 815

51,17 %

55,36 %

2 265 726

1 328 555

955 491

71,92 %

10 835

11 977

25 914

30 657

55,36 %

2 265 726

25,33 %

73

74

75 76

Kötelező mindösszesen : Nem kötelező mindösszesen : Mindösszese n:

78 838

88 061

0 88 061

83 071

0 83 071

94,33 %

94,33 %

100,0 0% 100,0 0% 100,0 0%

99,33 % 100,0 0% 99,33 %

14

39,45 % 11,06 % 27,58 %

99,70 % 99,70 %

62 943

0 62 943

100,0 0%

100,0 0%

100,0 0%

100,0 0%

3/a. melléklet …/2015. (V. 26.) önkormányzati rendelethez A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA

AB

AC

AD

AE

AF

AG

AH

AI

AJ

AK

AL

AM

AN

AO

AP

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2014. évi bevételeinek alakulása - Medgyesegyházai közös Önkormányzati Hivatal adatok ezer Ft-ban

1

2

kötelező/ nem kötelező

4

kötelező

5

kötelező

6

kötelező

kötelező

8

kötelező

9

kötelező

10

kötelező

11 12 13


2014 . évi Kormányzat ered i funkciók eti Ei.

3

7

Kiemelt előirányzat ok

Önkormányz ati jogalkotás Önkormányz ati igazgatási tevékenység Önk. igazgatás Pusztaottlaka Országgyűlé si képviselő választás április 6. EU parlamenti választás Önkormányz ati választás Nemzetiségi önkorm választás Alaptevéken ység összesen Kötelező: Nem kötelező:

218

218

201 4. évi 2014. mó évi d. teljesí Ei. tés

2014. évi teljesít és %-a

1 650

100,00 %

1 650

1 650

1 650

218

1 650

1 650

0

0

0

100,00 % 100,00 %


2014 . évi ered eti Ei.


111

111

0

111

111

0

111

111

0

0

0





2014. évi teljesí tés %a

Állami támogatások




Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2014 . évi ered eti Ei.

100,00 %

100,00 % 100,00 %


360 0

3600


Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2014 . évi ered eti Ei.



Működési célra átvett pénzeszközök 2014 . évi ered eti Ei.



Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 2014 . évi ered eti Ei.


100,0 0%


Finanszírozási bevételek - Támogatás működésre 201 4. évi 2014. mó évi d. teljesí Ei. tés 17 17 17 442 954 953


2014. évi teljesít és %-a 99,99 %

Bevételek összesen 201 4. évi 2014. mó évi d. teljesí Ei. tés 17 17 17 442 954 953


2014. évi teljesít és %-a 99,99 %

82 878

77 135

75 484

97,86 %

83 096

82 496

80 845

10 521

11 036

11 036

100,0 0%

10 521

11 036

11 100,00 036 %

98,00 %

116 6

1166

100,0 0%

449

448

99,78 %

0

1 615

108 3

1083

100,0 0%

485

485

100,0 0%

0

1 568

131 9

1319

100,0 0%

480

480

100,0 0%

0

1 799

364

364

100,0 0%

134

135

100,7 5%

0

498

499 100,20 %

7 532

7 532

100,0 0%

110 841

107 673

106 021

98,47 %

111 059

116 966

115 314

106 021

98,47 %

111 059

116 966

115 314

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 532

7 532

0

0

0

0

0

0

0

0

15

100,0 0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 841

107 673

0

0

0

0

0

0

0

0

1 614

99,94 %

1 568 100,00 % 100,00 1 799 %

0

98,59 % 98,59 %

3/b. melléklet …/2015. (V. 26.) önkormányzati rendelethez A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA

AB

AC

AD

AE

AF

AG

AH

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2014. évi bevételeinek alakulása - Varázserdő Óvoda 1

adatok ezer Ft-ban Kötelező/n em kötelező

Kiemelt előirányzatok



2

Szakfeladat

3 4 5 6 7 8

kötelező

Óvodai nevelés, ellátás

nem kötelező

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0220 pályázat utóköv Alaptevékenység összesen Kötelező Nem kötelező

2014 2014 2014 . évi . évi . ered mód. évi eti Ei. teljes Ei. ítés

2014 2014 . 2014 2014 . évi évi . évi . ered teljes mód. évi eti ítés Ei. teljes Ei. %-a ítés





Működési célra átvett pénzeszközök


Felhalmozási célra átvett pénzeszközök


2014 . évi teljes ítés %-a

Finanszírozási bevételek Támogatás működésre


2014. évi teljesíté s

2014 . évi teljes ítés %-a


2014 . 2014. évi évi mód. 2014. teljes Ei. évi ítés teljesítés %-a

80 901

79 620

79 620

80 901

79 620

79 620

681

669

669

681

669

669

80 289

80 289

81 582

80 289

80 289

79 620

79 620

80 901

79 620

79 620

669

669

681

669

669

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

81 582 80 901

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

681

16

2014. évi mód. Ei.


3/c. melléklet …/2015. (V. 26.) önkormányzati rendelethez A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA

AB

AC

AD

AE

AF

AG

AH

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2014. évi bevételeinek alakulása - Gondozási Központ adatok ezer Ft-ban

1

2

Kötelező/ nem kötelező


Szakfeladat




5


7


8

kötelező

9 10


11

kötelező

12

kötelező

6

13

kötelező

14 15


16

kötelező

17 18 19 20

kötelező

Háziorvosi alapellátás

97

2014. 2014. évi évi teljesí erede tés %- ti Ei. a 100,0 350 0%

2014. évi teljesíté s

3 4


350


2014. évi teljesí tés




2014. évi erede ti Ei.








Működési célra átvett pénzeszközök 2014. évi erede ti Ei.




Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 2014. évi erede ti Ei.


Ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Egészségügyi labor Család és nővédelmi eü. gondozás Ifjúsági- egészségügyi gondozás Időskorúak bentlakásos szoc. ell.

13

25 914

Idősek nappali ellátása

13

100,0 0%

25 050

25 049

4

4

100,0 0% 100,0 0%

10 236

10 237

100,0 1%

266

266

100,0 0%

Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás

10 694 44

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítség Vagyongazdálkodási feladatok Alaptevékenység összesen Kötelező Nem kötelező

5 328

5 328

3 1 384

3 1 384

36 749

42 368

42 368

10 835

11 977

11 978

25 914

30 391

30 390

100,0 0% 100,0 0% 100,0 0% 100,0 0% 100,0 1% 100,0 0%

-

-

-

266

-

-

-

-

-

-

-

266

266

266

100,0 0%

100,0 0%


Finanszírozási bevételek Támogatás működésre

2014. 2014. évi évi eredeti teljesí Ei. tés %a 11 220 2 017


2014. évi teljesíté s 9 9 707 707

173 3 025 6 614

212 2 517 7 047

212 2 517 7 047

480 37 231 9 158 2 424 4 380 6 937 5 722 4 163

480 34 546 8 949 2 680 4 986 7 395 2 121 4 389

480 34 486 8 799 2 680 4 986 7 395 2 121 4 389

338

338

-

-

-

-

-

-

93 544

85 367

85 157

-

-

-

-

-

-

45 549

46 183

46 033

-

-

-

-

-

-

47 995

39 184

39 124

17


2014. 2014. évi 2014. évi évi eredeti mód. Ei. 2014. teljesí Ei. tés %évi a teljesítés 100,0 11 317 10 057 10 057 0%

100,0 0% 100,0 0% 100,0 0% 100,0 0% 99,83 % 98,32 % 100,0 0% 100,0 0% 100,0 0% 100,0 0% 100,0 0% 100,0 0% 99,75 % 99,68 % 99,85 %

2 017

-

-

173

212

212

3 025

2 530

2 530

6 614

7 047

7 047

480

480

480

63 145

59 862

59 801

9 158

8 953

8 803

2 424

2 680

2 680

15 074

15 222

15 223

6 981

7 395

7 395

5 722

7 449

7 449

4 163

4 392

4 392

-

1 722

1 722

130 293

128 001

127 791

56 384

58 160

73 909

69 841

58 011 69 780

2014. évi teljesí tés %a 100,0 0%

100,0 0% 100,0 0% 100,0 0% 100,0 0% 99,90 % 98,32 % 100,0 0% 100,0 1% 100,0 0% 100,0 0% 100,0 0% 100,0 0% 99,84 % 99,74 % 99,91 %

4. melléklet …/2015. (…) önkormányzati rendelethez A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA

AB

AC

AD

AE

AF

AG

AH

AI

AJ

AK

AL

A M

AN

AO

AP

AQ

AR

AS

AT

AU

AV

A W

AX

AY

AZ

BA

BB

BC

BD

BE

BF

BG

BH

BI

BJ

Az Önkormányzat 2014. évi kiadások kiemelt előirányzatonként adatok ezer Ft-ban

1

2

kötelező/ nem kötelező

3

4 5

Szakfeladat/Feladat


6

kötelező

7

kötelező

8

kötelező

9

kötelező

10

nem kötelező

11

12

13 14

nem kötelező

nem kötelező


15

kötelező

16

nem kötelező

17 18




201 4. elői rán yza t

Polgármesteri keret

201 4. évi mó d. Elő irán yza t

201 4. évi telj esít és

201 4. évi telj esít és %-a

205

205

100 ,00 %

Szociális hozzájárulási adó





Víztermelés, kezelés Szennyvízberuházás IV. ütem és szennyvízkezelés Közutak üzemeltetése, fenntartása

10

10

100 ,00 %

Dologi kiadások




1 000

592

592

2 000

5 177

5 176

500

76

75

4 000

Lakóingatlanok bérbe adása

623

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és viillamosigény megújuló energiaf. Művelődési Ház KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és viillamosigény megújuló energiaf. Iskola KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és viillamosigény megújuló energiaf. Uszoda

176

4 173

4 173

100 ,00 %

396

27

26

96, 30 %

1 054 10 933

Kamerarendszer kiépítése

96

512




201 4. évi telj esít és %a

4 010

4 010

100 ,00 %













Beruházások

201 4. elői rán yzat


1 600

452

859 396

190 695


140 79 933

Felújítások 201 4. évi telj esít és %a








15

96

512

10 193

9 025

151

151

483

40

40

100 ,00 %

93, 75 %

100 ,00 %

130

130

100 ,00 %

41, 92 %

887

887

100 ,00 %

5 000

483

100 ,00 %

8 000

8 400

8 400

100 ,00 %

297

96

nem kötelező

Bursa hungarica ösztöndíj

320

nem kötelező

Egyéb ösztöndíj

60

22

nem kötelező

Tüzifa támogatás, hulladék szállítás

422

23

kötelező

Közgyógyellátás

125

24 25

kötelező

300

nem kötelező

Civil szervezetek működési támogatása

kötelező

Egyéb közfoglalkoztatás

4 724

8 582

8 581

99, 99 %

1 276

1 183

1 183

100 ,00 %

2 000

189

27

kötelező

Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás

53 362

50 831

50 779

99, 90 %

7 204

6 709

6 709

100 ,00 %

8 176

13 090

13 088

99, 47 %

1 000

4 807

4 807

3 600

5 629

864 896

191 668

80 905

4 000

0

0

300

80

422

151

300

250

80

422

146

132

5 629

864 896

191 668

4 000

0

99, 44 %

623

177

8 895

10 185

1,2 0%

266 487

276 649

46 539

16, 82 %

266 487

276 649

16 018

16 030

0

0,0 0%

935

771

771

100 ,00 %

17 349

16 828

797

4,7 4%

17 349

16 828

15 478

0

0

0,0 0%

795

3 422

0

740

619

2 949

619

2 949

100 ,00 %

100 ,00 %

100 ,00 %

29 156

0

8 450

8 450

8 450

19 800

27 700

0

100 ,00 % 0,0 0%

16 625

56 221

100 ,00 % 8 255

1 128

1 128

100 ,00 %

16 113

3 175

634

3 175

1 054

512

10 933

10 933

9 765

8 450

8 601

8 601

19 800

27 700

22 000

29 156

0

2 000

2 000

1 420

323

297

300

18

3 600

1 360

100 ,00 %

99, 98 %

4 807

99, 98 %

125

78

1 000

10 183

422

78


2014. évi mód. Előir ányza t

42, 21 %


10 185

60

2 140

176


2014 . előir ányz at

100 ,00 % 94, 44 %


8 895

320

2 140

177

5 316


113 008

71, 00 % 32, 32 % 83, 33 % 100 ,00 % 100 ,00 % 96, 69 % 44, 00 % 4 000

188


82 046

0

323

Köztemetés

201 4. elői rán yzat

2014. évi mód. Előir ányza t

25, 70 %

22 000

26


40 966

740

Szemétszállítási kedvezmény

21


159 428

51 932

100 ,00 % 88, 54 % 100 ,00 %

1 420

nem kötelező


Kiadások összesen

176 700

15 446

2 000

20


623

2 000

Önkormányzati segély


Finanszírozási kiadás Ktgvetési szerveknek

Önkormányzat Összesen

30, 97 %

Költségvetési tartalék

nem kötelező


Tartalék

Likvid hitel visszafizetése

19

28


Egyéb felhalmozási célú kiadás

99, 44 %

7 741

867


Felhalmozási célú kiadás ÁH-n kívülre

0

99, 85 %

16


Egyéb működési célú kiadás ÁH-n belülre

98, 68 %

1 300

384

Közvilágítás

177


Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre

100 ,00 % 99, 98 %

1 302

895

Üzemorvosi díj

0


Önkormányzat által folyósított ellátások

300

80

422

151

300

512

0

96

250

80

422

146

132

4 000

2 140

2 140

8 000

10 032

10 030

76 997

71 758

71 704

3,9 3%

100 ,00 % 100 ,00 % 89, 32 % 100 ,00 % 0,0 0% 0,0 0% 71, 00 % 32, 32 % 83, 33 % 100 ,00 % 100 ,00 % 96, 69 % 44, 00 % 100 ,00 % 99, 98 % 99, 92 %

16 625

56 221



4 807

100,0 0%

5 316

94,44 %

80 905

42,21 %

0

176

99,44 %

10 183

99,98 %

46 539

16,82 %

797

4,74 %

634

3,93 %

3 175

100,0 0%

512

100,0 0%

9 765

89,32 %

8 601

100,0 0%

16 113

3 175

1 054

512

10 933

10 933

8 450

8 601

19 800

27 700

0

0,00 %

22 000

29 156

0

0,00 %

2 000

2 000 1 420

71,00 %

323

297 96

32,32 %

250

83,33 %

80

100,0 0%

422

100,0 0%

146

96,69 %

132

44,00 %

2 140

100,0 0%

10 030

99,98 %

71 704

99,92 %

320

60

422

125

300

300

80

422

151

300

4 000

2 140

8 000

10 032

76 997

71 758

29

nem kötelező

32

kötelező

KÉSZ Kft. Működési támogatása közművelődési feladatokra KÉSZ Kft. Működési támogatása nem kötelező feladatokra Önkormányzat üzemeltetési feladatok város-és községgazdálkodás feladatból

33

nem kötelező

Gútai emlékhely létesítése

34

nem kötelező

Schéner Mihály szobor felállítása

35

kötelező

30

kötelező

31

nem kötelező

9 500

Zöldterület koncepció

0

0

19 313

28 415

5 417

5 371

99, 15 %

1 123

1 123

100 ,00 %

20 700

23 094

4

Köztemető fenntartás

156 99, 99 %

99, 95 %

156

20 973

4 3

36

kötelező

Általános Iskola Építményüzemeltetés

37

nem kötelező

Általános Iskola TÁMOP utókövetés

38

kötelező

Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft Településüzemeltetési feladatokra

39

kötelező

Óvodai gyermekétkeztetés

13 964

13 437

13 436

40

kötelező

Iskolai gyermekétkeztetés

39 531

42 409

42 409

31

31

41

42

kötelező

kötelező

43

kötelező

44

nem kötelező

Rendszeres szociális segély "aktív korú"

46

kötelező

Rendszeres szociális segély "egészségkárosodott aktív korú"

47

kötelező

Lakásfenntartási támogatás

48

kötelező

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

49

50


51

kötelező

52

nem kötelező

53

kötelező

54

nem kötelező

55

nem kötelező

56

kötelező

57

kötelező

9 359

9 358

2 768

1 957

1 956

18 837

11 022

10 439

120

120

66

Téli közmunka képzéssel 2013.11.012014.04.30 24 fős Téli közmunka képzés nélkül 2013.12.01.2014.04.30 57 fős Téli közmunka képzés nélkül 2013.12.01.2014.04.30 57 fős Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás továbbszámlázott szolgáltatások alapján Hulladékgazdálkodás Békés Manifest kölcsön Város- és községgazdálkodás HPV elleni védőoltás Ügyeleti díj Óvodáztatási támogatás Nyári gyermekétkeztetés

19 313

100 ,00 %

28 415

28 415

100 ,00 %

10

10

100 ,00 %

560

100 ,00 % 1,9 2% 94, 71 % 55, 00 %

380

3 000

Közműfejlesztés, szennyvízelvezetés támogatása Helyi önkormányzatnak átadott pe. Intézményi társulás megszűnése miatt, Ivóvízmin. Társulás részére Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának átadott pe. - belső ellenőrzési feladatokra Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának átadott pe. - tagdíj

kötelező

45

10 336

90, 82 %

19 313

12 020

12 020

152

21

152

1 523

1 000

12 700

12 204

1 714

1 714

1 714

91, 32 %

828

827

100 ,00 % 96, 09 % 100 ,00 %

99, 88 %

99, 99 % 100 ,00 % 100 ,00 %

68

1 171

21

1 523

100 ,00 %

100 ,00 % 100 ,00 %

4 309

4 246

3 676

86, 58 %

616

616

144

23, 38 %

13 500

13 479

10 558

15 595

18 080

18 080

2 946

2 818

95, 66 %

0

0

19 313

19 313

19 313

56 856

0

706

1 171

706

1 171

56 856

98

82

83, 67 %

100 ,00 %

28 415

28 415

20 700

31 727

29 560

93, 17 %

20 700

31 727

1 000

12 700

12 204

1 714

1 718

1 718

156

156

3

31 941

26 492

25 745

120

120

66

13 437

13 436

39 531

42 409

42 409

68

129

113

56 856

706

1 171

4 309

4 309

616

616

1 618

1 617

99, 94 %

2 541

2 127

2 097

98, 59 %

3 027

3 100

3 100

100 ,00 %

409

419

418

99, 76 %

682

877

876

99, 89 %

4 118

4 396

100 ,00 %

0

5 328

5 328

5 328

4 552

480 2 017

474

98, 75 %

1 551

76, 90 %

4 552

100 ,00 %

100 ,00 %

0

0

0

300 3 751

300 3 751

100 ,00 % 100 ,00 %

0

0

19

4 552

480

2 017

300

3 751

26 492

120

120

3 000 13 964

13 437

39 531

42 409

87, 60 %

68

129

100 ,00 %

4 743

100 ,00 %

706

616

13 500

13 500

15 595

18 232

100 ,00 %

10 283

9 553

16 120

99, 80 %

15 991

16 152

4 394

99, 95 %

4 118

4 396

5 328

100 ,00 %

0

5 328

100 ,00 %

0

474

98, 75 %

0

1 551 300 3 751

76, 90 % 100 ,00 % 100 ,00 %

0

0

0

28 415

100,0 0%

29 560

93,17 %

12 204

96,09 %

3

100,0 0% 1,92 %

25 745

97,18 %

66

55,00 %

12 020

100,0 0%

13 436

99,99 %

42 409

100,0 0%

113

87,60 %

56 856

100,0 0%

706

100,0 0%

1 171

100,0 0%

3 739

86,77 %

144

23,38 %

10 579

78,36 %

18 232

100,0 0%

9 553

100,0 0%

16 120

99,80 %

4 394

99,95 %

5 328

100,0 0%

4 552

100,0 0%

474

98,75 %

1 551

76,90 %

300

100,0 0%

3 751

100,0 0%

706

616

4 552

100,0 0%

56 856

23, 38 % 78, 36 % 100 ,00 %

19 313

12 020

144

16 152

1 585

31 941

4 309

15 991

99, 99 %

156

4 309

9 553

12 030

156

0

1 718

3 739

9 553

12 031

1 718

86, 77 %

10 283

11 741

1 714

1 171

18 232

100 ,00 %

99, 99 % 100 ,00 %

12 700

1 171

18 232

1 201

100 ,00 %

1 000

100 ,00 %

15 595

1 201

96, 09 % 100 ,00 % 1,9 2% 97, 18 % 55, 00 %

1 171

10 579

1 223

376

706

13 500

100 ,00 %

376

56 856

13 500

8 343

124

12 020

13 964

8 343

9

100 ,00 %

12 020

9 060

9

19 313

100 ,00 %

1 171

78, 33 % 100 ,00 %

19 313

28 415

706

100 ,00 %

0

28 415

4 743

100 ,00 %

100 ,00 %

9 500

28 415

3 000

706

63

347

100 ,00 %

100 ,00 %

4 743

63

560

9 500

4 552

480

2 017

300

3 751

58

kötelező

3 660

Erzsébet utalvány

59

kötelező

Állami támogatás visszafizetése

kötelező

Háziorvosi feladatok finanszírozása

240

60

kötelező

Magyarország szeretlek

686

61 62

kötelező

Nem kötelező Medgyesegyházai Közös Önkormányzati Hivatal

65

66 67 68


69 70

kötelező

71

nem kötelező

72 73

kötelező

74

nem kötelező

75

180

686

Kötelező

92 250

97 878

97 777

92 250

97 673

97 572

0

205

205

71 903

76 142

76 140

71 903

76 142

76 140

99, 90 % 99, 90 % 100 ,00 %

14 465

14 210

14 207

14 465

14 210

14 207

0

0

0

100 ,00 %

18 364

20 342

20 342

100 ,00 %

18 364

20 342

20 342

99, 98 % 99, 98 %

146 600

138 051

133 398

126 592

125 047

120 922

0 1 240

96, 63 % 96, 70 % 95, 94 %

20 008

13 004

12 476

100 ,00 %

20 792

18 173

18 158

99, 92 %

100 ,00 %

20 792

18 173

18 158

99, 92 %

1 239

99, 92 %

0

0

3 660

1 247

240

686 2 198

Kötelező

64

7

100 ,00 %

100 ,00 % 75, 00 % 100 ,00 %

Tűzifa Alaptevékenység összesen

63

7

3 660

2 198

37 570

49 880

44 913

34 445

46 781

42 645

3 125

3 099

2 268

0

0

0

100 ,00 % 90, 04 % 91, 16 % 73, 18 %

2 198 54 728

70 460

70 460

22 313

35 895

35 895

32 415

34 565

34 565

0

0

0

100 ,00 % 100 ,00 % 100 ,00 %

6 620

4 305

4 271

5 449

2 964

2 930

1 171

1 341

1 341

0

510

510

510

510

99, 21 % 98, 85 % 100 ,00 % 100 ,00 %

0

0

56 856

56 856

56 856

56 856

0

0

0

0

100 ,00 % 100 ,00 %

0

68

98

82

68

98

82

83, 67 % 83, 67 %

1 132 185

401 575

140 034

869 375

196 225

85 150

34, 87 % 43, 39 % 26, 73 %

0

0

0

262 810

205 350

54 884

0

0

0

0

1 799

1 799

100 ,00 %

1 799

1 799

100 ,00 %

100 ,00 %

8 000

12 233

12 105

8 000

12 233

12 105

98, 95 % 98, 95 %

22 000

29 156

120 448

153 497

14 149

0

0

24 800

27 700

0

0

0

0

22 000

29 156

95 648

125 797

14 149

0

0

0

0

0

0

0

0

9,2 2% 0,0 0% 11, 25 %

1 634 934 1 197 757

3 660 1 246 180

686 2 198

1 028 199

588 252

615 682

468 364

437 177

412 517

119 888

0

0

0

100 ,00 % 99, 92 % 75, 00 % 100 ,00 % 100 ,00 % 57, 21 % 76, 07 % 29, 06 %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 634 934 1 197 757

0

0

110 841

107 673

106 021

110 841

107 673

106 021

Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza

58 855

59 235

59 233

Kötelező

58 441

58 829

58 827

414

406

406

Nem kötelező Gondozási Központ Medgyesegyháza

58 386

58 927

58 925

Kötelező

23 510

24 884

24 882

34 876

34 043

34 043

281 394

292 182

292 075

246 104

257 528

257 421

Nem kötelező Összesen

15 770

15 133

15 133

15 658

15 023

15 023

112

110

110

15 664

15 628

15 628

6 248

6 063

6 063

9 416

9 565

9 565

64 263

65 313

65 310

54 735

55 638

55 635

100 ,00 % 100 ,00 % 100 ,00 % 100 ,00 % 100 ,00 % 100 ,00 % 100 ,00 %

6 597

4 821

4 821

6 442

4 668

4 668

155

153

153

56 243

52 385

52 385

26 626

26 518

26 518

29 617

25 867

25 867

230 232

213 430

208 762

180 452

174 406

170 266

100 ,00 % 100 ,00 % 100 ,00 % 100 ,00 % 100 ,00 % 100 ,00 % 97, 81 %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110

110

110

110

0

100 ,00 % 100 ,00 %

0

847

847

847

847

717

717

550

550

167 37 570

49 880

44 913

34 445

46 781

42 645

90, 04 %

54 728

70 570

70 570

22 313

36 005

36 005

100 ,00 %

167

6 620

6 379

6 345

5 449

4 871

4 837

100 ,00 % 100 ,00 %

100 ,00 % 100 ,00 % 100 ,00 % 99, 47 %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

360

103

102

360

103

102

0

234

233

36

36

198

0

56 856

56 856

56 856

56 856

100 ,00 %

68

98

82

197

83, 67 %

1 132 545

403 711

142 168

83, 67 %

869 735

198 163

87 087

99, 03 % 99, 03 %

99, 57 % 100 ,00 % 99, 49 % 35, 22 %

0

0

150

150

150

150

0

100 ,00 % 100 ,00 %

0

8 000

12 383

12 255

8 000

12 383

12 255

0

0

98, 97 %

22 000

0

0

0

0

0

0

0

0

29 156

120 448

153 497

0

24 800

27 700

0

0

0

14 149

0

9,2 2%

1 634 934

0,0 0%

1 197 757

0

0

0

0

1 028 199

588 252

615 682

468 364

412 517

119 888

1 028 199

588 252

57, 21 %

81 582

80 289

80 289

80 901

79 620

79 620

681

669

669

93 544

85 367

85 157

45 549

46 183

46 033

47 995

39 184

39 124

285 967

273 329

271 467

100,0 0%

1 246

99,92 %

180

75,00 %

686

100,0 0%

2 198

100,0 0%

1 247

240

686

2 198 1 028 199

588 252

57,21 %

615 682

468 364

76,07 %

437 177

412 517

119 888

29,06 %

98, 47 %

111 059

116 966

98, 47 %

111 059

116 966

0

0

81 582

80 289

80 901

79 620

681

669

Nem kötelező 100 ,00 % 100 ,00 % 100 ,00 % 100 ,00 % 99, 99 % 100 ,00 % 99, 96 %

3 660

3 660

100 ,00 % 100 ,00 % 100 ,00 % 99, 75 % 99, 68 % 99, 85 % 99, 32 %

130 293

128 001

56 384

58 161

73 909

69 840

1 957 868

1 353 455

116 949 99,99 %

116949

80 286

99,99 %

100,0 0%

79617

100,0 0%

669

100,0 0%

127 998

100,0 0%

58159

100,0 0%

69839

100,0 0%

913 485

67,49 %

76 77

Kötelező mindösszesen:

78

Nem kötelező mindösszesen:

35 290

34 654

34 654

79

Mindösszesen:

281 394

292 182

292 075

99, 96 % 100 ,00 % 99, 96 %

9 528

9 675

9 675

64 263

65 313

65 310

99, 99 % 100 ,00 % 100 ,00 %

49 780

39 024

38 496

230 232

213 430

208 762

97, 63 % 98, 65 % 97, 81 %

3 125

3 099

2 268

37 570

49 880

44 913

91, 16 % 73, 18 % 90, 04 %

32 415

34 565

34 565

54 728

70 570

70 570

100 ,00 % 100 ,00 % 100 ,00 %

1 171

1 508

1 508

6 620

6 379

6 345

99, 30 % 100 ,00 % 99, 47 %

0

0

0

0

56 856

56 856

100 ,00 %

100 ,00 %

20

68

98

82

0

0

0

68

98

82

83, 67 %

262 810 1 132 545

205 548

55 081

403 711

142 168

43, 95 % 26, 80 % 35, 22 %

0

0

0

8 000

12 383

12 255

98, 97 %

98, 97 %

0

0

22 000

29 156

95 648

125 797

14 149

22 000

29 156

120 448

153 497

14 149

11, 25 % 9,2 2%

437 177 1 634 934

76, 07 % 29, 06 % 57, 21 %

1 446 101 511 767 1 957 868

870 429

723 089

83,07 %

483 026

190 396

39,42 %

1 353 455

913 485

67,49 %

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA

AB

AC

AD

AE

AF AG

AH

4/a. melléklet …/2015. (V. 26.) önkormányzati rendelethez AI AJ AK AL AM AN AO AP

Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiadások kiemelt előirányzatonként 1

2

adatok ezer Ft-ban Kiemelt Kötelez előirányzat ok ő/ nem kötelező

Szakfeladat


11

Polgármesteri, képviselők Önkormányzati igazgatási tevékenység Önkormányzati igazgatás Pusztaottlaka Helyi országgyűlési választások EP parlamenti választás Helyi önkormányzati választások Helyi nemzetiségi választások Alaptevékenysé g összesen

12

Kötelező

13

Nem kötelező Engedélyezett létszám ebből: közfoglalkoztat ott:

5


6

kötelező

7

kötelező

8

kötelező

9

kötelező

10

kötelező

14 15


Dologi kiadások


201 4. évi mód . Ei.

2014. évi teljesít és

2014. évi teljesíté s %-a









13 779

13 458

13 457

99,99%

3 433

3 456

3 456

100,00 %

230

1 040

1 040

100,00 %

50 174

50 167

50 166

100,00 %

12 980

13 661

13 661

100,00 %

19 942

16 519

7 950

8 670

8 670

100,00 %

1 951

2 144

2 144

100,00 %

1 142

1 142

100,00 %

331

330

1 111

1 111

100,00 %

283

1 274

1 274

100,00 %

320

320

100,00 %

3 4


71 903 71 903

76 142 76 142

0

0

76 140 76 140 0

100,00 % 100,00 %









350

100,00 %

160

100,00 %



179 9






Tartalék









100,00 %



Összesen




17 442

17 954

17 953

83 096

82 496

82 480

10 521

11 036

11 036


99,99%

99,91%

62

62

100,00 %

99,70%

142

142

100,00 %

0

1 615

1 614

283

100,00 %

174

174

100,00 %

0

1 568

1 568

377

377

100,00 %

148

148

100,00 %

1 799

1 799

100,00 %

90

91

101,11 %

88

88

100,00 %

498

499

18 158

99,92 %

116 966 116 966

116 949 116 949

100,20 % 99,99 %

18 364 18 364

20 342 20 342

0

0

20 342 20 342 0

100,00 % 100,00 %

20 792 20 792

18 173 18 173

0

0

18 158 0

99,92%

160

0

0

0 0

0

0

0

510

510

0

0

510

510

0

0

0

100,00 % 100,00 %

0

1 799 1 799

0

0

0

1 799

Felújítások

16 504

620

350


Beruházások

1 799 1 799

100,00 % 100,00 %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 059 111 059

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22,0

22,0

22,0

0

21

99,98% 100,00 %

99,94% 100,00 %

99,99%

4/b. melléklet …/2015. (V. 26.) önkormányzati rendelethez A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA

AB

AC

AD

AE

AF AG

AH

AI

AJ

AK

AL

AM

AN

AO

AP

Varázserdő Óvoda 2014. évi kiadások kiemelt előirányzatonként 1

2

adatok ezer Ft-ban

Kötelező/ nem kötelező


Szakfeladat 3 4 5 6 7 8 9

10

kötelező

Óvodai nevelés, ellátás

nem kötelező

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0220 pályázat utókövetés Alaptevékenység összesen Kötelező Nem kötelező


201 201 4. 201 4. évi 4. évi ered évi mód eti telje . Ei. Ei. sítés 58 58 58 441 829 827 414

406

406

58 855 58 441

59 235 58 829

59 233 58 827

414

406

406


201 201 2014. 4. 201 4. évi évi 4. évi teljesít ered évi mód és %eti telje . Ei. a Ei. sítés 100,0 15 15 15 0% 658 023 023 100,0 112 110 110 0% 100,0 15 15 15 0% 770 133 133 100,0 15 15 15 0% 658 023 023 100,0 0% 112 110 110

Dologi kiadások

201 201 201 2014. 4. 4. 4. évi évi évi évi teljesít ered mó telje és %eti d. síté a Ei. Ei. s 100,0 6 4 4 0% 442 668 668 100,0 155 153 153 0% 100,0 6 4 4 0% 597 821 821 100,0 6 4 4 0% 442 668 668 100,0 0% 155 153 153


201 201 201 2014. 4. 4. 4. évi évi évi évi teljesít ered mó telje és %eti d. síté a Ei. Ei. s 100,0 0% 100,0 0% 100,0 0 0 0% 100,0 0% 0 0 100,0 0% 0 0

2014. évi teljesít és %a

Egyéb működési célú kiadások 201 4. évi ered eti Ei.

201 4. évi mó d. Ei. 847

Engedélyezett létszám

ebből: közfoglalkoztatott:

Beruházások

201 4. évi telje síté s

201 201 201 2014. 4. 4. 4. évi évi évi évi teljesít ered mó telje és %eti d. síté a Ei. Ei. s 100,0 847 360 103 102 0%

0

847

847

0

847

847

0

0

100,0 0% 100,0 0%

360

103

102

360

103

102

0

0

Felújítások

201 201 4. 4. évi évi telje ered sítés eti %-a Ei. 99,0 3%

99,0 3% 99,0 3%

201 4. évi mó d. Ei. 150


2014 201 . 4. évi évi telje ered sítés eti %-a Ei. 100, 150 00%

0

150

150

0

150

150

0

0


Tartalék

100, 00% 100, 00%

201 4. évi mó d. Ei.



201 4. évi ered eti Ei.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Összesen

201 201 4. 201 4. évi 4. évi ered évi mód eti telje . Ei. Ei. sítés 80 79 79 901 620 617 681

669

669

81 582 80 901

80 289 79 620

80 286 79 617

681

669

669

23,0

23,0

23,0

0

22

2014. évi teljesít és %a 100,0 0% 100,0 0% 100,0 0% 100,0 0% 100,0 0% 100,0 0%

4/c. melléklet …/2015. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Gondozási Központ 2014. évi kiadások kiemelt előirányzatonként 1

adatok ezer Ft-ban Kötelező/ne m kötelező




Dologi kiadások



Beruházások

Felújítások

Tartalék

Finanszíroszási kiadások

Összesen

2

Szakfeladat 3 4

kötelező

Háziorvosi alapellátás

5

nem kötelező

Ügyeleti ellátás

6 7


2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014. 2014 2014 2014. 2014 2014 2014. . évi . évi . évi . évi . évi . . évi . évi évi . évi . évi ered ered ered ered mód. évi teljesí mód. évi teljesí mód. évi teljesí eti eti eti eti Ei. telje tés %Ei. telje tés %Ei. telje tés %Ei. Ei. Ei. Ei. sítés a sítés a sítés a 2 388

1 961

1 961

Egészségügyi labor

8

kötelező

9

kötelező

10

nem kötelező

11

kötelező

12

kötelező

541

541

100,00 %

1 819 4 128

1 909 4 625

1 909 4 624

29 544

27 016

27 016

Idősek nappali ellátása

5 028

5 194

5 194

Gyermekjóléti szolgáltatás

1 708

1 962

1 961

kötelező

2 145

2 169

2 169

14

kötelező

Házi segítségnyújtás

5 277

5 746

5 746

15

nem kötelező

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

3 513

5 118

5 118

16

kötelező

Családsegítség

2 836

3 227

3 227

17

kötelező

Vagyongazdálkodási feladatok 58 386 23 510 34 876

58 927 24 884 34 043

58 925 24 882 34 043

Alaptevékenység összesen

19

Kötelező

20

Nem kötelező

21

Engedélyezett létszám

22

ebből: közfoglalkoztatott:

8 288

7 437

2 017

0

173

Szociális étkeztetés

18

641

Fogorvosi alapellátás

Család és nővédelmi eü. gondozás Ifjúsági- egészségügyi gondozás Időskorúak bentlakásos szoc. ell.

13

100,00 %

100,00 % 99,98 %

100,00 % 100,00 % 99,95 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

100,00 % 99,99 % 100,00 %

491 1 115

389 1 277

388 1 277

7 977

7 869

7 870

1 325

1 238

1 238

461

534

534

579

440

440

1 361

1 159

1 159

948

1 307

1 307

766

874

874

15 664

15 628

15 628

6 248

6 063

6 063

9 416

9 565

9 565

99,74 % 100,00 %

100,01 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

100,00 % 100,00 % 100,00 %

734

212 119

7 437

211 118

1 371

1 133

1 170

480

480

480

25 605

24 725

24 726

2 805

2 331

2 331

255

184

183

12 350

12 613

12 575

343

115

115

1 261

1 023

1 023

561

291

294

1 722

1 722

52 385 26 518 25 867

52 385 26 518 25 867

56 243 26 626 29 617


201 4. évi telje sítés

201 2014 201 4. 201 4. . évi évi 4. évi ered mó évi telje eti d. telje sítés Ei. Ei. sítés %-a

100,00 %

110

99,53 % 99,16 % 103,27 %

113

110

113



100,00 %




8

8

100,00 %






100,00 % 12

12

100,00 %

100,00 % 100,00 % 100,00 % 99,46 % 99,70 % 100,00 % 100,00 % 101,03 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

54

54

175

175

375

375

100,00 % 100,00 %

197

196

16

16

100,00 % 1

0

0

0 0

0

0

827

827

0

0

660

660

0

0

167

167

99,49 % 100,00 %

100,00 % 100,00 % 100,00 %

1

0

234

233

0

36

36

0

198

197

100,00 %

99,57 % 100,00 % 99,49 %

201 4. évi telje sítés %-a

2014. évi eredet i Ei.


11 317



10 057

10 057

100,00 %

2 017

0

0

173

212

211

3 044

2 530

2 528

6 614

7 047

7 083

100,51 %

480

480

480

100,00 %

63 126

59 861

59 862

9 158

8 954

8 954

100,00 % 100,00 %

2 424

2 680

2 678

15 074

15 222

15 184

6 981

7 395

7 395

5 722

7 449

7 449

4 163

4 392

4 395

0

1 722

1 722

128 001

127 998

0

0

0

0

0

0

130 293

0

0

0

0

0

0

56 384

58 161

58 159

0

0

0

0

0

0

73 909

69 840

69 839

29,5

30,0

0

23

28

99,53% 99,92%

99,93% 99,75% 100,00 % 100,00 % 100,07 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

5. melléklet …/2015. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A

1

B

C

D

E

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

2014. évi eredeti előirán yzat

MEGNEVEZÉS

2

2014. évi módosí tott

előirán yzat 859 396 190 695

3

Szennyvíz csatornázás IV.ütem KEOP-1.2.0

4

KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Művelődési Ház

16 018

5

KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Iskola

6

KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Uszoda

2014. 2014. évi évi teljesíté teljesíté s s %-a 79 933

41,92%

16030

0

0,00%

15 446

15 478

0

0,00%

51 932

0

0

7

KEOP-2012-5-5-0/A KEOP Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 176 700 159 428 energiatakrékos átalakítása

40 966

25,70%

8

Óvodai TSMT fejlesztő játékok

9

360

103

102

99,03%

Téli átmeneti, startmunka közfoglalkoztatás tárgyi eszközei

8 379

1 504

1 504

100,00 %

10 11

Víztermelés, vízkezelés tárgyi eszközei

1 600

452

140

30,97%

Gútai emlékhely létesítése

1 000

12 700

12 204

12

Schéner Mihály szobor felállítása

1 714

1714

1714

13

Nem lakóingatlan bérbeadás

483

483

14

Polgármesteri Hivatal tárgyi eszközei

1799

1799

15

Gondozási Központ tárgyi eszközei

234

233

16

Közvilágítás

740

740

17

Város és községgazdálkodás

1523

1523

18

Iskolaműködtetés

96,09% 100,00 % 100,00 % 100,00 % 99,57% 100,00 % 100,00 % 99,88%

19

Felhalmozási kiadások összesen:

828 827 1 132 403 711 142 168 35,22% 545

24


A

1

B

D

C

E

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT 2014. évi eredeti előirányzat

MEGNEVEZÉS

2 3

Szennyvízkezelés

4

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

5

Iskolaműködtetés

19


25

2014. évi módosított előirányzat



887

887

100,00%

8 000

8400

8400

100,00%

2818 12 105

95,66%

8 000

2946 12 233

98,95%


A

1

2

B

C

D

E

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSA

2014. évi eredeti előirányz at

MEGNEVEZÉS

2014. évi módosítot t előirányz at


3

Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft

4552

4552

4

Evangélikus Egyházközség Medgyesegyháza

350

350

5

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

1876

1876

6

Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület

7 8 9

Civil szervezetek támogatása

10

Medgyesegyházi Sportegyesület

11

1 876

10

10

Medgyesegházi Vízmű Nonprofit Kft.

3 000

12020

12020

Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft.

47 728

47728

47728

3740

3740

Buda CASH Békéscsabai Atlétika Club

20

20

12

Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány

920

920

13

Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete

300

300

14

Medgyesegyházi Bűnmegelőző és Vagyonvédelmi Egyesület

200

200

15

KÉSZ-en állunk Megyesegyháza! Alapítvány

300

300

16

Boldog Otthon Alapítvány Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesülete Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány A Romaság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület Felhalmozási kiadások összesen:

120

120

50

50

50

50

100 72 336

100 72 336

17 18 19 20


4 000

26

56 604

100,00%


A

B

C

D

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2014. évi Ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése adatok ezer Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

Eredeti Módosított Teljesítés előirányza előirányzat t 0 0

01

Otthonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. §]

02

GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. §] Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

0

0

0

0

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§] Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§] Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.] Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C.§ (4) bek.] Egyéb családi támogatás

0

0

10

Családi támogatások (01+…+09)

0

7 711

11

Ápolási díj [Szoctv. 43/A. § (1) és (4) bek.]

0

0

12

0

0

13

Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5. § ] Közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.]

0

0

14

Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

0

0

15

Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]

0

0

16

Egyéb betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+…+16) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek ]

0

0

125

151

146

0

0

18 080

0

0

15 595

18 080

0

0

Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások

0

0

28

Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+…+27)

13 500

13 479

29

Állami gondozottak pénzbeli juttatásai

0

0

30

Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

0

0

03 04 05 06 07 08

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+…+19) Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

27

7 411

300

7 711

146

18 080

10 558

10 558 330

31

Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai

32

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+…+31)

33

0

0

380

380

Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyiés árvaellátás A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 820

40

Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]

0

0

1 420

41

Köztemetés [Szoctv. 48.§]

0

0

132

42

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

0

0

2 716

43

0

0

44

Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] Átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]

0

0

45

Temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont}

0

0

46

0

0

0

0

0

0

49

Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151.§ (5) bek.] Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás Egyéb nem intézményi ellátások (33+…+48)

7 970

10 079

8 088

50

Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)

37 570

49 880

44 913

34 35 36 37 38 39

47 48

28

330

9. melléklet …/2015. (V. 26) önkormányzati rendelethez

A 1

B

C

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti kimutatás a 2014. évi közvetett támogatásokról

2

adatok ezer Ft-ban

3

Sorszám

MEGNEVEZÉS

4

1.

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítéssének méltányossági alapont történő elengedésének összege

5

2.

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításohoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

6

3.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (szemétszállítási díjkedvezmény)

7

4.

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként - Talajterhelési díj kedvezmény

8

5.

Építményadó

9

6.

Helyi iparűzési adó

10

7.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

11

8.

Kommunális adó

12

9.

Összesen

ADOTT KEDVEZMÉNY

96 7 256

7 352

29


A

B

C

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2014. évi pénzeszköz változása

1

2

Sorszám

MEGNEVEZÉS

3

1.

31. számlák (hosszú lejáratú betétek) nyitó egyenlege

4

2.

32. számlák (pénztár, csekk, betét) nyitó egyenlege

5

3.

33. számlák (fizetési számlák) nyitó egyenlege

49 588 162

6

4.

NYITÓ PÉNZKÉSZLET

49 588 162

7

5.

Bevételi rovatos forgalom (005 szemben 09rovat3)

8

6.

Maradvány igánybe vétel (T005-K09813) ez fporg nélkül

-

73 938 290

9

7.

Kiadási rovatos forgalom (05rovat3 szemben 003)

-

859 718 586

10

8.

36. forgalom (31,32,33,499 szemben 361,362,363,365,366,367)

-

43 570 149

11

9.

413. forgalom (31,32,33 szemben 413)

12

10.


13

11.


14

12.

843. forgalom (31,32,33 szemben 843 az előleg ÁFA miatt)

15

13.

PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN (005-006-007+,,,+012

16

14.

31. számlák (hosszú lejáratú betétek) záró egyenlege

17

15.

32. számlák (pénztár, csekk, betét) záró egyenlege

18

16.

33. számlák (fizetési számlák) záró egyenlege

49 864 092

19

17.

ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET

49 864 092

20

18.

Számolt pénzkészlet (004-012)

49 864 092

30

Összeg

977 502 955

275 930


A

B

C

D

E

F

G

Medgyesegyháza Város Önkormányzat tartós részesedéseinek értékelése 2014. december 31-én.

1

adatok ezer Ft-ban

részesedés Értékveszt könyv 2013. 2013. évi és értéke szerinti év változás (E FTértéke ban) E Ft-ban) 3 3 000 000 -

Gazdasági társaság megnevezés

2

Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. Közvill Első Magyar Közvilágítási Zrt. Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. Medgyesegyházi Kész Nonprofit Kft

3

1

4

2

5

3

6

4

7

5

Gyulai Közüzemi Kft

8

6

Részesedések összesen:

4 590

4 590

0

250

250

0

500

500

0

100

100

0

8 440

0

8 440

31

0


A

C

E

F

G

H

Medgyesegyháza Város Önkormányzat tartós részesedéseinek értékelése 2014. december 31-én.

1

Gazdasági társaság megnevezés

2

3

B

1

Medgyesegyházi Vízmű Kft.

4

Jegyzett tőke

5

Saját tőke Jegyzett tőke /saját tőke aránya

6

2012. év

2013. év

(E Ft-ban)

(E Ft-ban)

3 000

3 000

30 488

22 398

0,10

0,13

részesedés Értékvesztés könyv értéke szerinti értéke (E FT-ban) E Ft-ban) 3 000

7 8 9 10

2

Közvil Első Magyar Közvilágítási Zrt.

2012. év

2013. év

(E Ft-ban)

(E Ft-ban)

11

Jegyzett tőke

2 785 810

2 785 810

12

Saját tőke

2 620 804

2 498 264

13

Jegyzett tőke /saját tőke aránya

1,06

1,12

4 590

0

250

0

500

0

100

0

14 15 16 17

3

Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.

18

Jegyzett tőke

19

Saját tőke

20


2012. év

2013. év

(E Ft-ban)

(E Ft-ban)

10 000 43 333

15 750 25 012

0,23

0,63

21 22 23

4

Kész Kft-t Medgyesegyháza Város Önkormányzata 2012-ben alapított

24

2012. év

2013. év

(E Ft-ban)

(E Ft-ban)

25 26

Jegyzett tőke

500

500

27

Saját tőke

637

3117

28


0,78

0,16

29 30 31

5

Gyulai Közüzemi Kft.

2012. év

2013. év

(E Ft-ban)

(E Ft-ban)

32

Jegyzett tőke

136 390

137 090

33

Saját tőke

305 333

339 378

34


0,45

0,40

32


Vagyonkimutatás 2014. év ESZKÖZÖK

I.

1.1

1.2

1.3 1.

2.1

2.2

2.

3.

1 A Korlátozottan forgalomképes immateriális javak állománya Forgalomképes immateriális javak állománya Immateriális javak összesen Forgalomképtelen földterületek aktivált állománya Forgalomképtelen telkek aktivált állománya Forgalomképtelen különf.egyéb építmények aktiv.állománya Ingatlanok (121.,122-ből) forgalomképtelen összesen Korlátozottan forg.képes földterületek aktivált állománya Korlátozottan forg.képes telkek aktivált állománya Korlátoz.forg.képes egyéb épületek aktivált állománya Korlátoz.forg.képes egyéb építmények aktív állománya Ingatlanok (121.,122-ből) korl.forg.képes aktív áll. Összesen Forgalomképes földterületek aktív állománya Forgalomképes telkek aktív állománya Forgalomképes egyéb épületek aktivált állománya 0-ra leírt forg.képes egyéb épületek áll. Ingatlanok és vagy.é.jogok(121.,122-ből)forgalomkép.összes Ingatlanok és vagy.é.jog (121.,-122-ből) mindösszesen Korl. forgalmoképes számt. eszk. (1311., 1312-ből) aktív állománya Korl. forgalomképes gépek, ber, felszerelések (1311.,1312-ből) Korl. forgalomképes egyéb értékét nem csökk. tárgyi eszközök Korlátoz.forg.képes gép,ber,felsz.(1311.,1312-böl) akt.állomány Forgalomképes számt.eszkö.(1311.,1312-ből) aktív állománya Forgalomképes gépek,ber,felsz.(1311.,1312-ből) Forgalomképes egyéb értékét nem csökk. tárgyi eszközök Gépek,berend,felsz.(1311.,1312-ből) forg.képes akt.áll.összes 0-ra leírt számítástechnikai eszközök 0-ra leírt gépek, berendezés és felszerelés Gépek,berend.és felsz.(1311.,1312-ből) aktív állom.összesen Forgalomképes járművek (1311.,1312-ből) aktiv.állom.összesen 0-ra leírt járművek Járművek (1321.,1322-ből) összesen Forgalomképtelen egyéb építmény folyamatban lévő beruházás Forgalomképtelen épületek folyamatban lévő beruházás Korl.forgképes egyéb építmény folyamatban lévő beruházás Forgalomképes egyéb gépek, berendezések folyamatban lévő beruházás Forgalomképtelen egyéb értékét nem csökkentő tárgyi eszköz folyamat. lévő ber. Forgalomképes egyéb értékét nem csökkentő tárgyi eszköz folyamat. lévő ber. Beruházások, felújítások folyamatban lévők összesen Tárgyi eszközök összesen (08+…+15)

5. II. III . Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+…+22) IV . Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

33

ezer ezer forintban forintban Tárgyév Tárgyév állományi érték "0-ra leírt" B C 3 849 40 399 41 3 890 40 399 79 502 13 815 669 225 762 542 26 744 4 504 540 451 340 980 912 679 3 188 5 213 53 934 178 62 335 1 737 556 178 501 501 1 312 52 410 350 54 072

54 573 3 945 3 945 759 134 644 178 871 2 956 10 405 1 639 329 274 2 129 238 8 440

32 330 34 525 67 239 19 172 19 172

A. B) C) D) E) F)

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) Forgóeszközök Pénzeszközök Követelések Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

34

2 137 678 2 674 54 629 72 777

2 267 758

128 723

14. melléklet …/2015. (V. 26.) önkormányzati rendelethez A 1

2

B

C

D

E

F

G

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Egyszerűsített Mérlege 2014. (ezer forintban)

Eszközök

Előző évi auditált egyszerűsít ett beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetés i beszámoló

1 854 649

2 137 678

4 818

4 818

3 890

3 890

1 841 391

1 841 391

2 125 348

2 125 348

8 440

8 440

8 440

8 440

12 696

2 674

12 696

2 674

55 687

54 629

49 588

49 864

Előző évi Auditálás költségveté i si eltérések beszámoló (+-) záró adatai

Tárgyévi Auditálás auditált i egyszerűsített eltérések beszámoló (+-) záró adatai

3

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

4

A/I. Immateriális javak

5

A/II. Tárgyi eszközök

6

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök

7

B)Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

12 696

8

B/I. Készletek

12 696

9 10

C) Pénzeszközök

55 687 49 588

11

C/V. Idegen pénzeszközök

12

D) Követelések

13

D/I. Költségvetési évben esedékes követelések

14

D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

15

D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

2 682

2 682

16

E) Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások

16 379

16 379

17

F) Aktív időbeli elhatárolások

0

0

0

0

0

0

18

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: G) Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 949 690

0

1 949 690

2 267 758

0

2 267 758

1 925 412

0

1 925 412

1 791 699

0

1 791 699

2 483 201

2 483 201

2 483 201

2 483 201

49 588

49 588

49 588

49 588

-607 377

-607 377

-607 377

-607 377

-133 713

-133 713

19

C/III. Forintszámlák

20

G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

21

G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

22

G/IV. Felhalmozott eredmény

23

G/VI. Mérleg szerinti eredmény

24

H) Kötelezttségek H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek H/III. Kötlezettség jellegű sajátos elszámolások

25 26 27 28 29 30

I) Egyéb forrásoldali elszámolások K) Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN:

1 854 649

0

0

0

6 099 10 279

0

7 597

18 179

0

0

0

2 137 678

2 674 2 674

0

54 629 49 864

6 099

4 765

10 279

72 777

4 765

7 597

9 413

9 413

848

848

62 516

62 516

0

18 179

377 953

929

929

249 669

249 669

10 461

10 461

121 271

121 271

6 789

6 789

7 013

7 013

6 099

6 099

4 765 93 341

4 765 93 341

1 949 690

2 267 758

1 949 690

0

35

0

72 777

0

377 953

2 267 758


A

B

1

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat összevont (konszolidált) 2014. évi MARADVÁNY KIMUTATÁSA

2

adatok Ft-ban

3

MEGNEVEZÉS

Összeg

4

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

830 756 072

5

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

899 334 924

6

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (= 01 - 02)

- 68 578 852

7

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

470 141 240

8

04 Alaptevékenységi finanszírozási kiadásai

285 616 228

9

II. Alaptevényenységi finanszírozási egyenlege (= 03 - 04)

184 525 012

10

A) Alaptevékenység maradványa = I + II

115 946 160

11

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

12

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

13

Vállakozási tevékenység költségvetési egyenlege (= 05 - 06)

14

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

15

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

16

IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (= 07 - 08)

17

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (III + IV)

18

C) Összes maradvány (= A + B)

115 946 160

19 20

D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa ebből:

81 993 159

21

Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása (szennvízberuházás)

3 970 250

22

Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása 15.643.772 Ft

15 643 772

23

2015. évi eredeti előirányzatban megtervezett pénzmaradvány

50 862 000

24

2014. évről áthúzódó szállítói kötelezettség

2 117 631

25

2015. évi állami támogatás előlege

9 399 506

26

E) Alaptevékenység szabad maradványa (= A - D) ebből: Önkormányzati segély

33 953 001

Tartalékba helyezés

30 953 001

27 28

36

3 000 000


A

B

1 2

Előző időszak

3

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

D

ezer Ft-ban Megnevezés

4

C

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2014. évi EREDMÉNYKIMUTATÁSA Módosítások

Tárgyi időszak

01

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

0

0

91 016

02

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

60 776

03

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

11 416

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

163 208

0

0

1 641

05

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

18 784

II

Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)

0

0

20 425

06

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

653 393

07

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

148 140

08

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

0

0

1 454

III

Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)

0

0

802 987

09

Anyagköltség

0

0

40 912

10

Igénybe vett szolgáltatások értéke

0

0

138 355

11

Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

0

12

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

4 951

IV

Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)

0

0

184 218

13

Bérköltség

0

0

277 741

14

Személyi jellegű egyéb kifizetések

0

0

38 496

15

Bérjárulékok

0

0

71 537

V

Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)

0

0

387 774

VI

Értékcsökkenési leírás

0

0

77 707

VII

Egyéb ráfordítások

0

0

490 193

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

-153 272

0

0

0

17

0

0

25

18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) 18a - ebből: árfolyamnyereség

0

0

0

0

0

0

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

25

0

0

3 028

20

Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

0

0

21

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)

0

0

4 552

0

0

0

21a

Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

- ebből: árfolyamveszteség

IX

Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)

0

0

7 580

B)

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)

0

0

-7 555

C)

SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)

0

0

-160 827

22

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

81 936

23

Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek

0

0

2 116

X

Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)

0

0

84 052

Rendkívüli ráfordítások

0

0

56 938

D)

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)

0

0

27 114

E)

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

0

0

-133 713

XI

37


A 1

B

C

D

E

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat több éves kihatással járó döntései adatok ezer Ft-ban

2

MEGNEVEZÉS

2014

2015

Összesen

2016

Szennyvíz csatornázás IV.ütem KEOP-1.2.0

79 933

799 131

0

879 064

KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Művelődési Ház

0

13 510

0

13 510

KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Iskola

0

13 063

0

13 063

5

KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Uszoda

0

43 705

0

43 705

6

KEOP-2012-5-5-0/A KEOP Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakrékos átalakítása

40 966

73 332

0

114 298

7


120 899

942 741

0

1 063 640

3

4

38


A 1

B

C

D

E

F

G

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ HITELÁLLOMÁNYA adatok ezer Ft-ban

2 3

Hitel állomány

Felvétel éve

Lejárat éve

4

2014

5

Működési célú

6

Likvid hitel

7

Likvid hitel visszafizetés

2015

111 649 27 700

2016

111 649

2017

2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27 700

Támogatás megelőlegező hitel Támogatás megelőlegező 10 hitel visszafizetése 9

11

H

111 649

46 252 157 901

Szennyvízberuházás IV. ütem Áfa megelőlegező hitel

-

Szennyvízberuházás IV. ütem 12 Áfa megelőlegező hitel visszafizetése

-

13 Fejlesztési célú 19 Összesen

39

-

-

111 649

111 649

adatok ezer Ft-ban A B C D E F

Recommend Documents