Kiadások A B C D E F

2. melléklet a 2012. évi költségvetési koncepcióhoz adatok e Ft-ban

Kiadások A Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

B

Folyó (működési) kiadások

9. 10. 11. 12. 13.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Költségvetési befizetési kötelezettség Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kamatkiadások

14. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Tartalékok 23. 24.

Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai

C

D

E

F

2010. évi teljesítés

2011. évi eredeti előirányzat

2011. évi várható teljesítés

2012. évi tervezett előirányzat

899 817 398 306 102 802 296 160 8 700 1 407 15 552

815 541 356 102 97 698 305 228 10 443 0 10 550

833 117 380 243 101 318 266 685 8 350 68 1 393

858 553 371 620 98 451 328 515 13 897 0 950

35 227

14 470

29 631

24 070

38 511 292 2 860

16 550

16 550

4 500

42 644 85 2 700

221 057

278 749

147 265

529 723

204 600 13 956

27 231 119 752

21 590 45 987

447 159 81 064

2 501

1 500

303

1 500

130 266

79 385

22 493

25 000

22 493

25 000

0 Általános tartalék Céltartalék, beruházási tartalék

4 500

2. melléklet a 2012. évi költségvetési koncepcióhoz adatok e Ft-ban

Kiadások

A Megnevezés

1. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

B

Hitelek kamatai Egyéb kiadások Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások Hitelek, kölcsönök visszafizetése - Rövid lejáratú hiteltörlesztés - Likvidhitel törlesztés - Hosszú lejáratú hitel törlesztés Értékpapírok kiadásai Függő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

C

D

E

F





1 120 874 18 518 18 518

1 116 783 9 305 9 305

1 005 382 9 305 9 305

18 518

9 305

9 305

1 688 1 141 080

1 126 088

1 014 687

1 388 276 9 305 9 305

1 397 581

1. számú melléklet a 2012. évi költségvetési koncepcióhoz

Bevételek

adatok e Ft-ban

A 1. 2. Müködési bevételek 3. 4. 5. 6. 7. 8.

B

C

Megnevezés

Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek

9.

Közhatalmi bevételek Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

10. Támogatások 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatásai Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatások Működésképtelen helyi önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások

18.

Cél- és címzett támogatás

19.

Fejlesztési és vis major támogatás

20.

Egyéb központi támogatás

Felhalmozási és 21. tőkejellegű bevételek 22. 23. 24.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei

D

E 2011. évi 2010. évi eredeti teljesítés előirányzat 540 386 528 847 131 762 123 668 408 624 405 179

F G 2011. évi 2012. évi várható tervezett teljesítés előirányzat 527 981 538 684 133 501 132 505 394 480 406 179 211 650

279 453 125 804

272 000 118 179

270 957 116 938

274 000 116 529

3 367

15 000

6 374

15 000

296 079

193 628

236 876

189 776

184 091 51 389

193 543

194 045 11 410

189 776 0

60 599

85

31 421

0

13 470

14 000

14 800

14 800

14 000

14 000

14 000

800

800

428 13 042

3oldal


Bevételek

adatok e Ft-ban

25.

Végelegesen átvett pénzeszközök

26. 27. 28.

Támogatásértékű működési bevételek OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Kp-i kv-i szervtől, fej.kez.ei-tól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás

29. 30. 31. 32.

Elöző évi költségvetési vissatérülések Támogatásértékű felhalmozási bevételek

33.

35.



320 541

223 486

172 465

425 071

138 052 3 799

118 486 3 800 18 314

120 983 3 258

107 071 3 800

27 661

20 402

23 692

92 568

75 970

94 033

103 271

6 614

0

14 024

EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás

34.



Megnevezés

1.

176 126

86 000

47 277

299 000

176 126

86 000

47 277

299 000

36.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

1 402

500

610

500

37.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

4 961

18 500

3 595

18 500

612

800

386

800

612

800

386

800

0

58 329

228 450

58 329

228 450

Támogatási kölcsönök visszatér., igénybev., 38. értékpapír kibocsátás bevételei 39. 40.

Működési célú kölcsön visszatér., ép.bevételei Felhalmozási célú kölcsön visszatér., ép.bevételei

41. Finanszírozási bevételek 42.

Hitelek, kölcsönök bevételei 4oldal


Bevételek

adatok e Ft-ban

1. 43. Költsgévetési bevételek összesen Előző évi 45. pénzmaradvány igénybevétele 46.


Megnevezés



Értékpapírok bevételei

44.

47.


Várható pénz készlet Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

48. Forráshiány Függő, átfutó, kiegenlítő 49. bevételek BEVÉTELEK 50. ÖSSZESEN:

1 171 088

1 019 090

959 122

1 397 581

112 263

106 998

136 147

0

112 263

106 998

0 136 147

0

1 095 269

1 397 581

-16 369 1 266 982

5oldal

1 126 088

3. számú melléklet a 2012. évi költségvetési koncepcióhoz adatok e Ft-ban

Bevételek részletezése

C

D 2011. évi 2010. évi 2011. évi várható teljesítés eredeti ei. teljesítés B

A

E 2012. évi tervezett előirányzat

Bevételek megnevezése Működési bevételek Balatonkenese Város Önkormányzata Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Kifüggesztési díj Bírságból származó bevétel Egyéb bevételek Egyéb bevételek Egyéb sajátos bevétel Közterület használat

175 533 813 1 250 12 623

Kötbér, kártérítés Alkalmazott egyéb térítése Továbbszámlázott szolgáltatás értéke Államháztartáson kív.tov.szla Kamatbevételek R.lej.bankbetét utáni kamat Áh.kről szárm.e.kamatev. Ford.ÁFA

Területi Szociális Szolg. Int. Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek Szociális étk.díja Házi segítségnyújtás Idősek klubbja tér. Díj Idősek klubbja étkeztetés Szociális étk. Szállítási díja Továbbszámlázott szolgáltatás értéke Államh.kív.tov.szla Összesen Közművelődési Intézmény és Könyvtár Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek Áru- és készletért.bevétele Szolgáltatások ellenértéke Intézmények egyéb sajátos bevételei Közterület használat Továbbszámlázott szolgáltatás értéke

150 500

3 282 16 500

16 000 159

16 500

890

1 300

890

1 300

4 815 536 8 197

7 567

3 096 223

7 800

726 34 128

750 26 617

12 443 36 304

750 27 000

4 978

5 326

6 236

1 845 335

2 048

1 303 233

5 809 50 15 1 782 1 285

7 158

7 374

7 772

8 941

8 2 354

500

3 1 414

500

528

800

2 890

3 510 60

ÁFA bevételek, visszatérülések Összesen

Összesen Pilinszky János Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek Szolgáltatások ellenértéke Intézmények egyéb sajátos bevételei Egyéb épület bérbeadás Kötbér, kártérítés Műv.okt.bevétel

500

196 15

1 300

740 52 2 209

1 000 1 500

3 099

2 100

2 345

2 100

570

800

839

839

Alapfokú

423

6. oldal



D 2011. évi 2010. évi 2011. évi várható teljesítés eredeti ei. teljesítés

A

B

C

4 092

2 900

2 216 5 400

13 000 15 939

14 581

10 800

10 787

9 512

71 10 416 2 381

60 10 560 4 975

95 8 318 2 513

70 8 189 3 054

4 408 31 857

6 585 32 980

5 400 27 113

5 604 26 429

37 708

37 962

37 500

38 160

713

1 186

1 029 12

1 186

3 017

2 850

2 800

2 850

10 199 51 637

10 499 52 497

13 362 54 703

10 500 52 696

131 762

123 668

133 501

132 505

56 483 67 722 34 007 34 841 82 994 3 406 279 453

60 000 148 000 34 000 30 000 0

58 965 147 593 32 839 28 507 3 053

60 000 147 000 34 000 30 000

272 000

270 957

3 000 274 000

41 280

39 660

39 660

37 748

58 421 26 103

53 519 25 000

53 519 23 759

53 781 25 000

125 804

118 179

116 938

116 529

Bevételek megnevezése Egyéb bevételek Összesen KippKopp Óvoda és bölcsöde Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek Szolgáltatások ellenértéke Intézmények egyéb sajátos bevételei Egyéb épület bérbeadás Intézményi ellátási díj bevétel Alkalmazott térítésének bevétele ÁFA bevételek, visszatérülések ÁFA bevételek, visszatérülések Összesen Városgondnokság Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek Szolgáltatások ellenértéke Intézmények egyéb sajátos bevételei Bérleti és lízingdíj bevétel Kötbér, kártérítés Továbbszámlázott szolgáltatás értéke Államh.kív.tov.szla ÁFA bevételek, visszatérülések ÁFA bevételek, visszatérülések Összesen Intézményi működési bevétel összesen Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Helyi iparűzési adó Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó tart.után Idegenforgalmi adó épület után Bírságok, pótlékok Összesen Átengedett központi adók SZJA 8% Települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó Összesen Bírságok, egyéb sajátos folyó bev. Építésügyi bírság,körny.v.bírs. Helyszíni bírság

7. oldal

37

131 87




D 2011. évi 2010. évi 2011. évi várható teljesítés eredeti ei. teljesítés

A Bevételek megnevezése Bírság,pótlék Egyéb sajátos bevételek Összesen Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen

B

C


3 330 3 367

13 000 2 000 15 000

2 356 3 800 6 374

13 000 2 000 15 000

408 624

405 179

394 480

406 179

184 091

193 543

194 045

189 776

5 348

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Működési Támogatások Normatív állami hozzájárulások: Központosított előirányzatok Bérpolitikai intézkedések támogatása Üdülőhelyi fel.kieg.támogatása Prémium évek támogatása Telep.Önk.burkol.felúj.támog. Nyári gyerekétkeztetés Lakossági közműfejlesztés Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Közokt.fejl.célok támog. Helyi önk.hiv.zen.támog. Központosított előirányzatok összesen: Normatív kötött felhasználású támogatások

16 453 13 711 6 880 12 210 697 369 69 1 000 51 389

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

5 234 387 227 214

0

61

11 410

0

993

0

3 996 4 085 519 6 381 4 470 10 162 80

0 0 0 0 0 0 0 0

Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Bérpótló juttatás Óvodáztatási támogatás Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Szoc.továbbképz.szakv. Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:

2 298 293 5 223 4 416 6 398 80 41 778

735

0 0

85

31 421

0

3 799 2 770 1 879

3 800

3 258 17 913

3 800 0

1 880

1 160

1 880

30 246 388 1 995 18 208 55 162

21 068

23 198 301 986 14 773 54 902

27 967 0 0 18 522 54 902

52 60 599

85

Egyéb működési bevételek Támogatás értékű működési bevétel Egészségbiztosítási Alaptól Közfoglalkoztatás támogatása Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat községektől átvett KBKTT támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Körjegyzőségi támogatás H.önkorm.átvett pe.

8. oldal

18 522 54 902



D 2011. évi 2010. évi 2011. évi várható teljesítés eredeti ei. teljesítés B

A

C


Bevételek megnevezése Kapunyitó támogatása Településőr támogatás Országgyűlési képviselő választás Tourinform támogatás Balatoni Fejlesztési Tanács Népszámlálás Iskola: OKM Támogatáskezelő pótlólagos áll.támogatás Műk.célú támog.elk.áll.pa Támogatásértékű Működési bevétel összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruh.célú tám.közp.kv.szervtől Beruh.célú tám.fej.kez. Beruh.célú tám.elk.áll.pa Felúj.célú tám.közp.kv.szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről összesen: Pénzeszközátvétle áht.-n kívülről összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Egyéb felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási bevételek összesen: Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és válallkozási maradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Hosszú lej.fejlesztési hitel Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

9. oldal

2 727 85 6 614

0 0 0 0 0 0 0 0

138 052

18 314 118 486

127 597

107 071

176 126

86 000

47 277

299 000

176 126 1 402

86 000 500

47 277 610

299 000 500

4 961

18 500

3 595

18 500

6 363

19 000

4 205

19 000

428 13 042

14 000

13 470

14 000

14 000 800 14 800

14 000 800 14 800

13 470

14 000

14 800

14 800

612 612 -16 369

800 800

386 386

800 800 0

112 263

106 998

136 147

800 4 078 2 421

1 680

2 000 282 14 024

58 329

1 266 982

1 126 088

228 450

1 095 269

1 397 581


Kiadások részletezése

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

E

H

KIADÁS MEGNEVEZÉSE


I 2011. évi eredeti előirányzat

K Várható teljesítés


Balatonkenese Város Önkormányzata Önkormányzati képviselő választás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Önkormányzati képviselő választás összesen

685 173 248 1 106

0

0

0

Oszággyűlési képviselő-választás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Oszággyűlési képviselő-választás összesen:

532 139 454 1 125

0

0

0

Kisebbségi Önkormányzati választás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Oszággyűlési képviselő-választás összesen: Választás összesen:

83 21 88 192 2 423

0 0

0 0

0 0

86 722 23 254 58 126 168 102

81 074 21 064 55 811 157 949

82314 22224 55700 160 238

85759 19715 55284 160 758

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Bkenese Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen Részönkormányzat Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Részönkormányzat összesen

0 0 0 0

0

Önkorm. ig. tev. Küngös Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Önkorm ig. tev. Küngös összesen

5 738 1 441 2 735 9 914

4 905 1 475 3 220 9 600

4673 1262 3156 9 091

5269 1423 3220 9 912

Önkorm. ig. tev. Csajág Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok

5 147 1 196

5 486

4473

5486

1 765 8 108 186 124

1 450 1 986 8 922 176 471

1144 1859 7 476 176 805

1450 1986 8 922 179 592

Ápolási díj Munkaadót terhelő járulékok Ápolási díj járulékai összesen:

2 482 2 482

2 600 2 600

1995 1 995

2600 2 600

Család és nővédelem Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Család és nővédelem összesen

2 888 767 2 073 5 728

2 828 734 1 043 4 605

2891 781 951 4 623

4015 1084 950 6 049

Dologi és egyéb folyó kiadások Önkorm ig. tev. Csajág összesen Igazgatás összesen:

10. oldal



57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113.

E

H



Közvilágítás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Közvilágítás összesen Locsolóvíz üzemeltetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Locsolóvíz üzemeltetés összesen:



13 793 13 793

30 000 30 000

12275 12 275

30000 30 000

0

0

3000 3 000

3500 3 500

Közcélú foglalkoztatás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Közcélú foglalkoztatás

39 496 5 451 35 44 982

Közhasznú foglalkoztatás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Közcélú foglalkoztatás

1 062 252 0 1 314

Egyéb közmunka - Településőr Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Közmunka - Településőr összesen:

3 668 802 562 5 032

Pályázatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Pályázatok összesen: Polgármesteri Hivatal összesen:


5153 1391 0

6 544

0

16125 4353 0

20 478

0

0

457 123 8 588

0

620 15 3000

5 626 1 367 17 185 24 178 286 056

0 213 676

3 635 229 943

0 221 741

Házi segítségnyújtás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Házi segítségnyújtás összesen:

4 481 1 171 256 5 908

4 271 1 325 512 6 108

5271 1423 323 7 017

4571 1086 373 6 030

Szociális étkeztetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Szociális étkeztetés összesen:

2 139 571 8 847 11 557

2 090 540 8 057 10 687

2111 570 7350 10 031

2097 549 8916 11 562

2 322 570 3 208 6 100

1 615 412 4 161 6 188

1637 442 2385 4 464

2091 421 3546 6 058

Területi Szociális Szolgáltató Int.

Idősek nappali ellátása Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Idősek nappali ellátása összesen:

11. oldal



114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169.

E

H






Családsegítés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Családsegítés összesen:

8 683 2 225 2 280 13 188

10 734 2 528 2 028 15 290

10658 2877 2166 15 701

11738 3035 2220 16 993

Épületüzemeltetés Dologi és egyéb folyó kiadások Épületüzemeltetés összesen: Területi Szociális Szolgáltató Int. Összesen:

1 177 1 177 37 930

1 100 1 100 39 373

1481 1 481 38 694

1300 1 300 41 943

Művelődés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Művelődés összesen:

6 074 1 643 19 050 26 767

5 856 1 942 20 471

6163 1664 18999

6166 1475 25058

28 269

26 826

32 699

Könyvtár Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Könyvtár összesen:

2 787 739 1 594 5 120

2 699 892 2 206 5 797

2697 728 2010 5 435

2727 655 360 3 742

133 133

0 0 900 900

300 300

650 650

Múzeumi tevékenység Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Múzeumi tev. összesen:

759 202 698 1 659

718 238 836 1 792

739 199 804 1 742

2437 594 1435 4 466

Tourinform iroda Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Tourinform iroda összesen:

2 475 664 503 3 642

2 064 656 969 3 689

3021 816 1334 5 171

0 0 0 0

Közművelődési Intézmény

Könyvtári állománygyarapítása Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Könyvtári állománygyarapítás összesen:

Közcélú foglalkoztatás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Közfoglalkoztatás összesen: Művelődési int. És könyvtár összesen:

206 56 0 37 321

0 40 447

262 39 736

0 41 557

27 573 7 343 5 421

19 258 5 066 1 119

21379 5227 2600

16824 4462 540

Pilinszky János Általános Iskola és AMI Oktatás (2010-től 1-4. évfolyam) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások

12. oldal


Kiadások részletezése E

H

I 2011. évi 2010. évi eredeti teljesítés előirányzat 40 337 25 443

KIADÁS MEGNEVEZÉSE 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225.

Oktatás összesen: Oktatás (2010-től 5-8. évfolyam) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Oktatás összesen: Alapfokú művészetoktatás tánc Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Alapfokú művészetoktatás tánc kiadások összesen: Alapfokú művészetoktatás - zene Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Alapfokú művészetoktatási kiadások összesen: Napközi Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Napközi összesen: Közoktatással kapcs. pü-i igazg. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Közoktatással kapcs. pü-i igazg. összesen:


2011. évi tervezett előirányzat 29 206 21 826

40 312 10 727 88 51 127

39 397 10 637 264 50 298

41063 11087 264 52 414

40172 10673 521 51 366

322 322

0

150 150

480 480

8 620 2 260 62 10 942

7 709 2 081 480 10 270

8217 2219 300 10 736

8222 2180 800 11 202

2 718 700

4058 1095

3 418

4 367 1 179 0 5 546

5 153

6614 1746 0 8 360

4 116 1 401 459 5 976

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 440 440

0 0 259 259

Fejlesztő pedagógia Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Fejlesztő pedagógia összesen: Intézményüzemeltetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményüzemeltetés összesen:

599 599

0 0 744 744

13 276 13 276

11 025 3 520 20 403 34 948

10701 2889 16620 30 210

9366 2435 23081 34 882

Balatonvilágosi Iskola Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Balatonvilágosi iskola összesen:

38 123 10 155 24 143 72 421

39 343 10 203 27 299 76 845

38460 10384 21707 70 551

38112 9559 28395 76 066

198 418

204 094

198 860

204 441

32 146 8 584 4 125

33 902 8 833 1 238

33579 8937 1883

35456 9225 2845

Iskola összesen: Kipp-kopp Óvoda és Bölcsöde Óvodai nevelés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások

13. oldal



H

I 2011. évi 2010. évi eredeti teljesítés előirányzat 43 973 44 855

KIADÁS MEGNEVEZÉSE 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281.

Óvodai nevelés összesen: Bölcsöde Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Bölcsöde összesen: Óvodai étkeztetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Óvodai étkeztetés összesen: Iskolai étkeztetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Iskolai étkeztetés összesen: Munkahelyi vendéglátás összesen: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Munkahelyi vendéglátás összesen: Szakmai tevékenység iránytás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Szakmai tevékenység összesen:


2011. évi tervezett előirányzat 44 399 47 526

5 254 1 377 633 7 264

5 084 1 292 615 6 991

5175 1329 682 7 186

6087 1593 1144 8 824

1 089 301 5 668 7 058

1 167 289 6 363 7 819

1154 312 5527 6 993

1333 347 6464 8 144

1 796 461 9 977 12 234

2 072 492 11 475 14 039

1718 463 11002 13 183

3347 848 11671 15 866

5 709 1 499 10 580 17 788

6 486 1 664 9 616 17 766

6310 1704 6802 14 816

7252 1865 9666 18 783

0 0 0 0

Sajátos nevelési igényű gyermek nevelése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Sajátos nevelési igényű összesen:

2 436 649 10 3 095

2 422 641 10 3 073

2402 649 10 3 061

3270 870 10 4 150

Épület üzemeltetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Épület üzemeltetés összesen:

8 650 8 650

3 914 1 034 9 931 14 879

4030 1088 10032 15 150

1752 460 9964 12 176

Közoktatással kapcs. pü-i igazg. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Közoktatással kapcs. pü-i igazg. összesen:

3 776 940 1 273 5 989

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

592 592

860 860

373 373

0 0

13 165 3 493 7 004 23 662 131 187

14 734 3 587 9 002 27 323 136 723

14972 1663 6000 22 635 127 796

15165 3959 9125 28 249 143 718

Pedagógiai szakszolgálat Dologi és egyéb folyó kiadások Szakmai tevékenység összesen: Balatonvilágos óvoda Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Balatonvilágos óvoda összesen: Kipp-kopp Óvoda és Bölcsöde összesen:

14. oldal



282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337.

E

H






Városgondnokság Zöldterület kezelés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Zöldterület kezelés összesen:

6 592 1 794 1 508 9 894

6 308 1 833 8 538 16 679

6428 1736 2695 10 859

6728 2113 8738 17 579

Építmény üzemeltetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Építmény üzemeltetés összesen:

1 000 1 000

2 275 2 275

1325 1 325

2578 2 578

18 467 18 467

6 624 1 788 22 563 30 975

2886 779 20488 24 153

6620 1954 23368 31 942

259 259

0 0 0 0

442 442

914 914

5 000 1 395 1 518 7 913

0

0

0

14 378 3 720 28 965 47 063

19 176 5 563 36 481 61 220

20890 5640 29530 56 060

21852 6807 34088 62 747

247 247

0 0 563 563

500 500

165 165

118 118

0 0 625 625

150 150

0 0 635 635

13 574 13 574

940 255 1 950 3 145

0 0 5111 5 111

920 273 14173 15 366

Közutak, hidak fenntartása Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Közutak, hidak fenntartása összesen: Lakásgazdálkodás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Lakásgazdálkodás összesen: Város és község gazdálkodás pü-i igazg. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Város és községgazdálkodás pü-i igazg. összesen: Város és község gazdálkodás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Város és községgazdálkodás összesen: Köztemető fenntartása Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Köztemető fenntart. összesen: Állategészségügyi tevékenység Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Állategészségügyi összesen: Egyéb takarítás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb takarítás összesen: Strand szolgáltatás

15. oldal



338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378.

E

H



Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Strand szolgáltatás összesen:

6 851 1 815 11 546 20 212

Háziorvosi alapellátás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Háziorvosi alapellátás összesen:

576 576

Közfoglalkoztatás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Közfoglalkoztatás összesen:

I 2011. évi eredeti előirányzat 7 790 2 136 14 250 24 176

0

K Várható teljesítés 6792 1833 15444 24 069

2011. évi tervezett előirányzat 8696 2597 17890 29 183

625 625

1476 398 600 2 474

820 221

Városgondnokság összesen: Társadalom- és szociálpolitikai ellátások Rendszeres szociális segély Ápolási díj (alanyi jogon) Ápolási díj (méltányossági alapon) Lakásfenntartási támogatás Időskorúak járadéka Bérpótló juttatás Rendszeres gyermekvédelmi segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyermekétkeztetési támogatás Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás Átmeneti szociális segély Természetbeni átmeneti segély Rendelk. áll. Támogatás Közgyógyellátás Születési támogatás Temetési segély Mozgáskorlátozott támogatás Óvodáztatási támogatás Köztemetés Egyéb pénzbeli juttatás (útravaló) Társadalom- és szociálpolitikai ellátások összesen:

379. Ellátottak pénzbeli juttatása 380. Támogatás értékű működési kiadás

0

0

1 041

0

119 323

139 658

124 335

163 583

2 525 6 078 4 263 6 469 325

440 600 3 900 600 50 3 000 2 200 1 000 1 760

4443 4992 3319 7685 577 9385 2153 1111 1300 1331 1454 0 3203 180 560 270 333 80 268

440 600 3 900 600 50 3 000 2 200 1 000 1 760

42 644

16 550

2 128 935 1 483 1 995 2 525 8 016 316 525 460 388 80

38 511

1 200

600 600 600

16 550

14 205

382. Bakony és Balaton KKKE

98

600 600 600

85

292

381. Tátorján Kht támogatása

1 200

9 600

8600

9600

950 10 550

2000 1393 11 993

950 10 550

383. Vizimentők támogatása 384. Viharjelző Obszervatórium támogatása 385. Szociális Szövetkezet támogatás 386. Kelet Balatoni Kistérségi Társulás 387. Támogatás értékű működési kiadások összesen: 388. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre

16. oldal

1 249 15 552



389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412.

E

H



Egyházak Öböl TV Egészségügyi ellátások támogatása Polgárőrség támogatása Civil szervezetek támogatása Népdalkör támogatása Ösztöndíjak (Bursa, Arany J. ) Mozdulj Balaton támogatása Vállalkozók egyesülete támogatása Sport célú támogatások Kenese Alapítvány támogatása Kamatmentes kölcsön Védőoltás Gyermekétkeztetési támogatás Weiner Szász Alapítvány támogatás Rákóczi Szövetség Iszapkárosultak támogatása Környezetvédelmi támogatás DRV Turisztikai Egy. Támogatás Probió önrész Huncutka Kht. Rendőrség Tűzoltóság

1 296 2 700 2 337 645 870 250 1 228 170 1 975 18 090

I 2011. évi eredeti előirányzat 900 4 000 3 250 400 500


1 020

900 4000 3250 419 480 80 1132

250 3 200 250

250 3200 300

2011. évi tervezett előirányzat 900 4 000 3 250 400 500 1 020 250 3 200 250

100 460

3820

3 166 80 600 50

Csángó bál

413. Vér László támogatása 414. Működési célú pénzeszközátad.áh-n kív.összesen:

33 367

500 600

600 50

50

50 50

14 470

19 031

14 470

50

415. Működési c. pénzeszk.átad.áh-n belülre 416. Művészeti oktatás 417. Működési c. pénzeszk.átad.önkormányzatoknak

1 860

418. Kelet Balatoni Kistérségi Társulás 419. Működési c.pénzeszk.átad.áh-n belülre összesen:

1 860

0

0

0

50 779

25 020

31 024

25 020

204 600

101 474

100975

447159

13 956

175 775

2 501

1 500

45987 303

81064 1500

221 057

278 749

147 265

529 723

0

22 493 22 493

25000 25 000

0

18 518

9 305

9305

9305

18 518

9 305

9 305

9 305

420. Pénzeszközátadások összesen: 421. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 422. Felújítás 423. Intézményi beruházások 424. Felhalmozási célú pénzeszk.átad.áh-n kivülre 425. Pü. Befektetés 426. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 427. Tartalékok 428. Balatonkenese Város Önkormányzata 429. Működési célú általános tartalék 430. Felhalmozási célú céltartalék 431. Tartalékok összesen: 432. Függő kiadások

1 688

433. Finanszírozási kiadások 434. Hitelek, kölcsönök visszafizetése 435. Értékpapírok kiadásai 436. Finanszírozási kiadások összesen:

17. oldal



H

I 2011. évi 2010. évi eredeti teljesítés előirányzat 1 141 080 1 126 088

KIADÁS MEGNEVEZÉSE 437. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

18. oldal


2011. évi tervezett előirányzat 1 014 687 1 397 581



19. oldal



20. oldal



21. oldal



22. oldal



23. oldal



24. oldal



25. oldal



26. oldal



27. oldal



28. oldal



29. oldal



30. oldal



31. oldal



32. oldal



33. oldal



34. oldal



35. oldal



36. oldal



37. oldal



38. oldal



39. oldal



40. oldal



41. oldal



42. oldal



43. oldal



44. oldal



45. oldal



46. oldal



47. oldal



48. oldal



49. oldal



50. oldal



51. oldal



52. oldal



53. oldal



54. oldal



55. oldal



56. oldal



57. oldal



58. oldal



59. oldal



60. oldal



61. oldal



62. oldal



63. oldal



64. oldal



65. oldal



66. oldal



67. oldal



68. oldal



69. oldal



70. oldal



71. oldal



72. oldal



73. oldal



74. oldal



75. oldal



76. oldal



77. oldal



78. oldal



79. oldal



80. oldal



81. oldal



82. oldal



83. oldal



84. oldal



85. oldal



86. oldal



87. oldal



88. oldal



89. oldal



90. oldal



91. oldal



92. oldal



93. oldal



94. oldal



95. oldal



96. oldal



97. oldal



98. oldal



99. oldal



100. oldal



101. oldal



102. oldal



103. oldal



104. oldal



105. oldal



106. oldal



107. oldal



108. oldal



109. oldal



110. oldal



111. oldal



112. oldal



113. oldal



114. oldal



115. oldal



116. oldal



117. oldal



118. oldal



119. oldal



120. oldal



121. oldal



122. oldal



123. oldal



124. oldal



125. oldal



126. oldal



127. oldal



128. oldal



129. oldal



130. oldal



131. oldal



132. oldal



133. oldal



134. oldal



135. oldal



136. oldal



137. oldal



138. oldal



139. oldal



140. oldal



141. oldal



142. oldal



143. oldal



144. oldal



145. oldal



146. oldal



147. oldal



148. oldal



149. oldal



150. oldal



151. oldal



152. oldal



153. oldal



154. oldal



155. oldal



156. oldal



157. oldal



158. oldal



159. oldal



160. oldal



161. oldal



162. oldal



163. oldal



164. oldal



165. oldal



166. oldal



167. oldal



168. oldal



169. oldal



170. oldal



171. oldal



172. oldal



173. oldal



174. oldal



175. oldal



176. oldal



177. oldal



178. oldal



179. oldal



180. oldal



181. oldal



182. oldal



183. oldal



184. oldal



185. oldal



186. oldal



187. oldal



188. oldal



189. oldal



190. oldal



191. oldal



192. oldal



193. oldal



194. oldal



195. oldal



196. oldal



197. oldal



198. oldal



199. oldal



200. oldal



201. oldal



202. oldal



203. oldal



204. oldal



205. oldal



206. oldal



207. oldal



208. oldal



209. oldal



210. oldal



211. oldal



212. oldal



213. oldal



214. oldal



215. oldal



216. oldal



217. oldal



218. oldal



219. oldal



220. oldal



221. oldal



222. oldal



223. oldal



224. oldal



225. oldal

6. számú melléklet a 2012. évi költségvetési koncepcióhoz Balatonkenese Város Önkormányzata intézményeinek létszámkerete A B C Megnevezés

Teljes munkaidőben foglalkoztatott

1 Polgármesteri Hivatal

31

2 Jegyző 3 Aljegyző

1

4 Igazgatási Iroda

6

5 Pénzügyi Iroda

5

6 Adóiroda

4

7 Műszaki Iroda

6

8 Ügyfélszolgálat

1

9

Küngösi Kirendeltség

10 Csajági Kirendeltség Településfejlesztési referens MT 11 hatálya alá tartozó MT hatálya alá tartozó (1 fő 12 hivatalsegéd)

1

2 3 1 1

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú 13 Művészetoktatási Intézmény

53

14 Intézményvezető, tag int. Vez

2

15 Alsó tagozatos pedagógus

10

16 Felső tagozatos pedagógus

21

17 Sajátos nevelésű pedagógus 18 Művészet oktató pedagógus

0

19 Napközis pedagógus

3

20 Ügyviteli munkatárs 21 Karbantartó

2

22 Takarító 23 Prémium éves

3

2 6 4

24 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 25 26 27 28 29

Intézményvezető Óvoda pedagógus Gondozónő Dajka Óvodatitkár

34 1 13 3 8 1 226 oldal

Részmunkaidőben foglalkoztatott

6. számú melléklet a 2012. évi költségvetési koncepcióhoz A

B

C

Megnevezés

Teljes munkaidőben foglalkoztatott

Részmunkaidőben foglalkoztatott

30 Karbantartó 31 Takarító 32 Élelmezésvezető 33 Konyhai dolgozó Közművelődési Intézmény és 34 Könyvtár 35 Intézményvezető 36 Könyvtáros 37 Takarító 38 Művelődési házban dolgozók

1 1 1 5 5 1 1 1

1

2

2

39 TSZSZI 40 Intézményvezető Házi segítségnyújtásban dolgozó 41 munkatárs

3

Gyermekjóléti szolgáltatásbanban 42 dolgozó munkatárs

3

Szociális étkeztetésben dolgozó 43 munkatárs

1

44 Családsegítő munkatárs

1

Időskorúak ellátásában dolgozó 45 munkatárs

1

10 1

46 Városgonodkság 47 Intézményvezető

1

48 Ügyviteli munkatárs

2

49 Karbantartó 50 Parkfenntartó

3

21

4

51 Gépkocsivezető, gépkezelő 52 Takarító

4

53 MT hatálya alá tartozó

5

54 Strandgondnok

1

Önkormányzat által foglalkozatatottak 56 Polgármester 57 Védőnő Takarító 58

3

1

3

55

1 1 1

227 oldal


Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. évi felhalmozási kiadásainak előirányzata feladatonként A 1 2 3 5 6 7

B Beruházás megnevezése Bercsényi strand kiviteli Terv Rendezési terv módosítás Aszfalt vágó VÁGO-ra Lapvibrátor VÁGO Padkahenger VÁGO

8

6-7 személyes "Brigád" autó Mercedes (VÁGO)

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 36

C Teljes ktg 42 500 1 900 476 350 2 240

D 2012.évi ktg 42 500 1 900 476 350 2 240

5 738

5 738

5 738

2 012

2 012

Bútorzat galéria készítése B.akarattyán (OVI)

400

400

400

2 012

2 012

Számítógép vez.irodába (OVI) Akarattyai közösségi ház udvarára pad, asztal, játszótér Játszótér a kenesei strandra Sporteszközök strandokra Kamerák strandokra Hulladékgazdálkodási terv Környezetvédelmi program elkészítése 2 db motor Hivatali autó cseréje Telefonközpont cseréje Elektr. Ügyintézés bevez. Hardvar/szoftver ÖSSZESEN:

160

160

160

2 012

2 012

Felújítás megnevezése Iszaposodás megakadályozása (stégek kialakítása) Sportcsarnokban válaszfal kialakítása (ISK.) KDOP-4.1.1/C-11 "Omlás és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása" KDOP-4.1.1/F-11 "Körny.fejl.akciók a fenntartható településért" KDOP-4.1.1/E-11 "Belvízvédelmi rendszerek rekonstrukciója" KDOP-3.1.1/C-11 "Település kép javítása" KDOP-5.2.2-A/-09-2009-001 "Szoc. Ház" Kultúra háza belső felújítás Kultúra háza ablak csere KKK-KÖZL-BIZT-2010 Buszöböl kialakítása Kultúra háza külső homlokzat felújítása ÖSSZESEN:

E F Kivitelezés tervezett önrész kezdési éve 42 500 2 012 1 900 2 012 476 2 012 350 2 012 2 240 2 012

G Kivitelezés tervezett 2 012 2 012 2 012 2 012 2 012

250

250

250

2 012

2 012

6 000 4 500 1 500 1 500 2 500 600 6 450 1 000 3 000 81 064

6 000 4 500 1 500 1 500 2 500 600 6 450 1 000 3 000 81 064

6 000 4 500 1 500 1 500 2 500 600 6 450 1 000 3 000 81 064

2 012 2 012 2 012 2 012 2 012 2 012 2 012 2 012 2 012

2 012 2 012 2 012 2 012 2 012 2 012 2 012 2 012 2 012

Teljes ktg 2012. évi 30 000

30 000

Kivitelezés tervezett kezdési éve 30 000 2 012

önrész

Kivitelezés tervezett 2 012

1 800

1 800

1 800

2 012

2 012

55 000

55 000

5 000

2 012

2 012

35 000

35 000

5 294

2 012

2 012

165 000

165 000

15 000

2 012

2 012

82 500 64 259 2 000 2 000

82 500 64 259 2 000 2 000

7 500 6 426 2 000 2 000

2 012 2 012 2 012 2 012

2 012 2 012 2 012 2 012

8 600

8 600

860

2 011

2 011

1 000 447 159

1 000 447 159

1 000 76 880

2 012

2 012

Kiadások A B C D E F

Recommend Documents