1e kwartaalbrief 2014

1e kwartaalbrief 2014

09-04-2014

Versie 5.0 raad in bewerking - in bewerking

Inhoudsopgave 1

Inleiding............................................................................................................................... 5

2

Belangrijke ontwikkelingen..................................................................................................7

3

2.1 2.2 2.3

Nieuwe ontwikkelingen............................................................................................................... 8 Nieuwe ontwikkelingen met financieel effect in 2014................................................................ 9 Verloop saldo begroting 2014.................................................................................................. 12

Voorgestelde begrotingswijzigingen..................................................................................13

3.1

Beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen......................................................14

4

Prestatie indicatoren......................................................................................................... 17

5

Baten en lasten per programma.......................................................................................19

6

Raadsbesluit......................................................................................................................21


Pagina 3


Pagina 4

1 Inleiding Met de kwartaalbrieven wil het college u op de hoogte houden van de realisatie van de begroting. De kwartaalbrieven kunnen snel opgesteld worden op basis van belangrijke financiele, inhoudelijke, politieke of bedrijfsmatige ontwikkelingen. De financiele consequenties zijn in een aantal gevallen van structurele aard. De kwartaalbrief betreft de besluitvorming en aanpassing van de begroting van het lopende jaar. Financiële ontwikkelingen die incidenteel zijn worden gekenmerkt met een I en ontwikkelingen die structureel zijn met een S. In de kadernota en de begroting komen de structurele gevolgen opnieuw terug. Paragraaf 2 Belangrijke ontwikkelingen Deze paragraaf 2 bevat belangrijke ontwikkelingen. Het gaat om inhoudelijke afwijkingen van de begroting en/of financiele afwijkingen. Als eerste komen de nieuwe ontwikkelingen aan de orde zonder financieel effect. Vervolgens de ontwikkelingen met een financieel gevolg. Daarna is een overzicht opgenomen van de ontwikkelingen die effect hebben op de begroting waarover de raad gevraagd wordt te besluiten. Paragraaf 3: Voorgestelde begrotingswijzigingen Paragraaf 3 bevat een overzicht van budgetneutrale wijzigingen van de begroting. Dit zijn besluiten die passen binnen het door de Raad vastgestelde beleid, maar waarvan de financiele consequenties de programmabudgetten overschrijden. Om die reden vraagt dit onderdeel een bekrachtiging van de raad (raadsbesluit). De voorgestelde wijzigingen vragen voor zover wij kunnen inschatten geen politieke discussie. Paragraaf 4: Prestatie indicatoren Paragraaf 4 bevat de prestatie-indicatoren van programma's zoals die in de begroting zijn opgenomen. De prestatie-indicatoren zijn voor ons het 'lampje op het dashboard' dat, als het gaat branden, een waarschuwing is voor aandacht of ingrijpen. De prestatie-indicatoren over het eerste kwartaal worden verantwoord in de tweede kwartaalbrief. De prestatie-indicatoren zijn daarom niet in deze kwartaalbrief opgenomen. Paragraaf 5: baten en lasten per product Op verzoek van de audit commissie is een paragraaf toegevoegd met de baten en lasten per programma, inclusief de begrotingswijzigingen. Ten aanzien van de behandelprocedure De kwartaalbrief bevat een verscheidenheid aan onderwerpen. Om de beantwoording van uw vragen door het college goed te kunnen voorbereiden, verzoeken wij u, uw vragen dinsdag 1 april voorafgaand aan de behandeling in de informatieve raad van 3 april a.s. per mail te stellen. Namens het College van Burgemeester en Wethouders, de wethouder Financien, Lex Scholten


Pagina 5


Pagina 6

2 Belangrijke ontwikkelingen Deze paragraaf heeft als doel om de raad te informeren over (externe) ontwikkelingen die niet eerder gemeld zijn in een notitie of raadsbesluit. Een belangrijke ontwikkeling hoeft niet direct te leiden tot een financiele consequentie. Als dit wel het geval is wordt dit opgenomen in deze paragraaf.


Pagina 7

2.1 Nieuwe ontwikkelingen 2.1.1 Besluitvorming renovatie Brandweerkazerne In de vergadering van 23 januari 2014 heeft de raad ingestemd met de renovatie en de overdracht van de brandweerkazerne Diemen aan de Veiligheidsregio AmsterdamAmstelland. Maatgevend voor de verwerking van de financiele consequenties is de datum van eigendomsoverdracht. Aangezien deze datum op het moment van vaststellen van de 1e kwartaalbrief nog niet definitief is bepaald, verwerken we de consequenties in de 2e kwartaalbrief. De structurele effecten zullen in de kadernota 2015 mee worden genomen. 2.1.2 Verzekeringsportefeuille Op grond van de verzekeringspolissen dient periodiek een taxatie van de verzekerde zaken plaats te vinden. Hiervoor hebben we een budget nodig van naar verwachting € 10.000. Als gevolg van de mutaties in het gebouwenbestand en de taxatie, verwachten we jaarlijks circa € 15.000 meer aan premie te moeten betalen. Aangezien de definitieve effecten pas inzichtelijk zijn na de taxatie, zullen we deze in een latere kwartaalbrief en in de kadernota 2015 aan de orde stellen. 2.1.3 Maximering tarieven paspoorten In januari 2014 is een wijziging van de Paspoortwet voorgesteld door de Kamer. Deze wet geeft duidelijkheid over de maximering van de tarieven voor paspoorten. De wijziging houdt in dat de paspoorten en identiteitskaarten voor personen boven de 18 jaar voortaan 10 jaar geldig zijn. Ook het maximumtarief van paspoorten is vastgesteld. De wijziging gaat in op 9 maart 2014. 2.1.4 Bergwijkpark De voorbereidingen voor de herontwikkeling van de deelkavel rondom kantoorgebouw CVZ (College voor Zorgverzekeringen) zijn in volle gang. Binnenkort zal de ontwikkelaar de aanvraag voor de omgevingsvergunning indienen. De verwachting is dat deze medio 2014 kan worden verleend en er gestart kan worden met de bouw van de eerste woningbouwblokken binnen deze deelvlek. Ondertussen wordt gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan met wijzigingsbevoegdheden en een milieu-effectrapportage om de ontwikkeling van de overige deelvlekken mogelijk te maken.


Pagina 8

2.2 Nieuwe ontwikkelingen met financieel effect in 2014 Naast eerdergenoemde ontwikkelingen, zijn er een aantal ontwikkelingen te noemen die gevolgen hebben voor de begroting 2014, waarover de raad besluiten moet nemen. Het gaat om de volgende onderwerpen. De onderwerpen komen ten laste van het begrotingssaldo 2014, tenzij anders vermeld. 2.2.1 Voorbereidingskrediet DUO+ In november 2013 heeft de raad ingestemd met de toekenning een voorbereidingskrediet van € 175.000. De werkelijke uitgaven worden in 2014 gerealiseerd. Het budget wordt gedekt door een onttrekking uit de Algemene Reserve. 2.2.2 Uitbreiding aantal raadsleden Artikel 8 van de Gemeentewet bepaalt dat de raad in een gemeente van 25.001 tot 30.000 inwoners uit 21 leden bestaat. Voor de vaststelling van het inwonertal geldt als peildatum 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar van de verkiezing van de raad. Voor Diemen waren dit per 1 januari 2013 25.218 inwoners. Het tweede lid van artikel 8 bepaalt dat toename of afname van het aantal inwoners gedurende de zittingsperiode van de raad geen invloed heeft op het aantal raadsleden gedurende die zittingsperiode. De begroting van de gemeente Diemen dient derhalve structureel aangepast te worden aan het nieuwe zeteltal. Per raadslid bedragen de salariskosten en sociale lasten € 12.000. Derhalve wordt verzocht om met ingang van 1 april 2014 de begroting te verhogen met € 25.000 op jaarbasis; derhalve voor 2014 met € 18.000. 2.2.3 Subsidie verpakkingen Vanuit het Afvalfonds komt jaarlijks een vergoeding van € 1,19 per inwoner, totaal ongeveer € 30.000, beschikbaar voor de extra aanpak van zwerfafval. De gemeente bepaalt de invulling van de besteding van dat bedrag en doet hier achteraf, jaarlijks verslag van aan het verpakkende bedrijfsleven. 2.2.4 Diemerbos Aan de samenwerkingsovereenkomst Diemerbos is het project ‘verbeteren fietsroute Diemen naar Diemerbos’ toegevoegd. Voor de samenwerkingsovereenkomst is een fonds opgericht. De provincie Noord-Holland stort in 2014 € 200.000 en in 2018 nog eens € 500.000. Met de provincie is afgesproken dat in 2014 Diemen haar eigen bijdrage van € 177.000 in het fonds stort. 2.2.5 Onroerend zaak belasting De Sniep In de 4de kwartaalbrief 2013 is besloten om grondexploitaites, zoals Plantage de Sniep, niet meer te belasten met aanslagen onroerende zaakbelasting voor nog te ontwikkelen grond in eigendom van de gemeente. Deze kosten worden nu ten laste gebracht op de kostenplaats 'Grondzaken algemeen' (programma 'Ruimtelijke Ordening'). Via deze kwartaalbrief wordt de begrotingswijziging ook in 2014 geëfectueerd. Voor de jaren 2015 en verder gaat dat via de kadernota. De wijziging veroorzaakt een overschrijding op de kostenplaats 'Grondzaken algemeen'. De overschrijding bedraagt ruim € 50.000.


Pagina 9

2.2.6 Bijdrage omgevingsdienst Per 1 januari 2014 werden gemeenten volledig bevoegd gezag voor wat betreft vergunningverlening, toezicht en handhaving aangaande een aantal bedrijven dat voorheen tot de provinciale bevoegdheid behoorde. Met het overhevelen van de bevoegdheden van provincies naar gemeenten zijn ook de bijbehorende middelen vanuit het provinciefonds overgeheveld naar het gemeentefonds. Voor Diemen betekent dit een structurele toename van de uitkering van het gemeentefonds, die in 2014 € 43.000 bedraagt. Dat is relatief veel geld terwijl het om "slechts" 4 bedrijven gaat waarvan de bevoegdheid is overgeheveld naar Diemen. De provincie liet genoemde taken uitvoeren door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied met betaling van het daarvoor beschikbaar gestelde bedrag uit het provinciefonds. In de meerjarenbegroting heeft de Omgevingsdienst ook met die bijdrage gerekend. Nu de bevoegdheid naar de gemeente is overgedragen, maar het werk nog steeds (verplicht) wordt uitgevoerd door de Omgevingsdienst, gaat deze dienst ervan uit dat alle aangesloten gemeenten de betreffende bijdrage één op één doorzetten naar deze dienst. Dan nog ontstaat er een tekort bij deze dienst, omdat de overheveling van budget van provinciefonds naar gemeentefonds gepaard is gegaan met een korting (voor de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied ontstaat daardoor tenminste een tekort van € 650.000 dat deze dienst moet opvangen). Ook de minister van Infrastructuur en Milieu heeft er bij gemeenten op aangedrongen om, voor de continuïteit van de activiteiten van de Omgevingsdiensten, voor 2014 deze gelden uit het gemeentefonds door te zetten naar deze diensten. Wij zijn bereid om dit voor 2014 zo uit te voeren en hebben dit reeds verwerkt in de algemene dekkingsmiddelen. Wij hebben er nog geen standpunt over ingenomen dat wij dit ook doen voor 2015 en verder. Wat ons betreft gaat het dan meer om de daadwerkelijke inzet van de Omgevingsdienst voor wat betreft vergunningverlening , toezicht en handhaving aangaande de betreffende bedrijven in Diemen (wat naar onze verwachting veel minder is dan het genoemde bedrag). Die inzet zullen wij in 2014 monitoren. 2.2.7 Drispanelen (elektronische busaanduidingen) Van de geraamde kosten voor de realisatie van de Dris panelen van € 19.000 is naar verwachting maar € 5.000 noodzakelijk. € 14.000 kan vrijvallen. 2.2.8 Overige ontwikkelingen met financieel effect in 2014 Overige ontwikkelingen met financieel effect, kleiner dan € 10.000 in 2014 zijn: Onderwerp Ontwikkelingen op het gebied van pensioenpremies

Bedrag

I/S 8

S

Vervallen van de brandweerleges

-7

S

Verhuur aanlegplaatsen De Sniep

6

S

-2

I

Afrondingsverschillen Totaal overige ontwikkelingen met financieel effect in 2014


5

Pagina 10

Personeelsbegroting 2014 De pensioenpremies zijn voor 2014 met 2% verlaagd. Aan de andere kant komen vanaf 2014 de FPU premies geheel voor rekening van de werkgever. Dat heeft gevolgen voor de hoogte van de premie voor de ZVW en WAO. Bovendien zijn in 2014 nieuwe heffingen voor premies sociale verzekeringen ingesteld. Deze wijzigingen in de premieheffing en -druk zijn voor 2014 budgettair neutraal. Budget voor vervanging van langdurige afwezigen In de primitieve begroting is een budget van € 104.000 opgenomen voor de "vervanging van langdurig afwezigen". Bij het opstellen van de 1ste kwartaalbrief blijkt dit budget al niet toereikend. In het hoofdstuk 'Beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen' vindt u de inzet van dit budget terug. Totaal is er € 117.000 geclaimed. In iedere kwartaalbrief informeren wij u over de stand van dit budget. In de vierde kwartaalbrief betrekken we alle personeelskosten en volgt een voorstel om de budgetten aan te passen.


Pagina 11

2.3 Verloop saldo begroting 2014 In onderstaand overzicht krijgt u een beeld van de gevolgen van hiervoor genoemde ontwikkelingen, tot en met de vierde kwartaalbrief. Omschrijving Primitieve begroting 2014 Saldo begroting Begroting 2014: saldo begroting onttrekken aan algemene reserve Subtotaal na vaststelling begroting 2014

Bedrag

I/S

68 68

1e kwartaalbrief 2014 2.2.1 Voorbereidingskrediet DUO+

-175

I

2.2.1 Verrekening met algemene reserve

175

I

2.2.2 Uitbreiding aantal raadsleden

-18

S

30

I

-30

I

-177

I

2.2.4 Diemerbos verrekening voorziening

177

I

2.2.4 Diemerbos ontvangst

200

I

2.2.4 Diemerbos verrekening voorziening

-200

I

2.2.5 Onroerende zaakbelasting De Sniep

-50

S

2.2.6 Bijdrage omgevingsdiensten

-43

I

2.2.7 Drispanelen (elektronische busaanduidingen)

14

I

2.2.8 Overige wijzigingen met een financieel effect

5

I&S

2.2.3 Subsidie verpakkingen 2.2.3 Verrekening met egalisatievoorziening afvalstoffen 2.2.4 Diemerbos betaling

Subtotaal 1e kwartaalbrief 2014

-92

Saldo na 1e kwartaalbrief 2014

-24


Pagina 12

3 Voorgestelde begrotingswijzigingen De financiele bevoegdheden van de raad zijn het vaststellen van de inkomsten en uitgaven per programma, de onttrekkingen en de toevoegingen aan de reserves en de uitgaven voor investeringen. Deze worden allemaal besloten in de programmabegroting. Gedurende het jaar kunnen zich situaties voordoen die passen binnen het bestaande beleid, maar wel een raadsbeslissing vragen. De mogelijkheid van een extra te ontvangen subsidie is er zo een. Formeel mag het college die pas aanvaarden als de raad deze heeft goedgekeurd. De inkomsten en uitgaven van het betreffende programma worden er immers door beinvloed. De praktijk is dat voor dergelijke 'beleidsarme' (geen beleidsvorming of -wijziging) beslissingen het college echter een beslissing neemt in lijn met het door de raad vastgestelde beleid. De noodzakelijke begrotingswijziging wordt dan achteraf aan de raad voorgelegd. De gemeenteraad wordt nu gevraagd de voorgestelde begrotingswijzingen in deze kwartaalbrief vast te stellen en daarmee de budgetten in het huidig begrotingsjaar aan te passen. In deze paragraaf zijn de toelichtingen opgenomen. Het overzicht van de beleidsarme besluiten treft u aan op de volgende pagina. In paragraaf 5 zijn de begrotingswijzigingen verwerkt in de begroting. In deze paragraaf zijn ook voorstellen opgenomen waar het college niet vooraf om instemming is gevraagd. Het financiele effect hiervan is per saldo (baten minus lasten) nul. Een voorbeeld hiervan is een aan de gemeente verstrekte subsidie die tot uitgaven binnen het door de raad vastgestelde beleid leidt.


Pagina 13

3.1 Beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen Besluit

Bedrag

Van

Naar

I/S

3.1.1.Inzet vergoeding Ouder-Amstel Diemen ontvangt een vergoeding van Ouder-Amstel voor de uitvoering van APV en Drank- en horecataken. Deze vergoeding gaan we inzetten voor de inhuur van juridische ondersteuning team Vergunningen en team Handhaving.

€ 35.000

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

I

3.1.2 ICT samenwerking met Diemen - Ouder-Amstel Voor de coordinatie en uitvoering van het ICT beheer, ontvangt de gemeente Diemen een jaarlijkse bijdrage van Ouder-Amstel.

€ 20.000

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

S

3.1.3 Vervanging zieke medewerkster Financieel Beheer en invulling vacature medewerker Interne Controle bij Team Financien Inhuren van externe ondersteuning voor de ziektevervanging van de medewerkster Financieel Beheer en externe invulling van de functie medewerker Interne Controle.

€ 27.500

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

I

3.1.4 Verlenging inhuur ziektevervanging team Bestuurlijk Juridische zaken De inhuur ziektevervanging team Bestuurlijk Juridische zaken continueren tot 1 maart 2014.

€ 19.150

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

I

3.1.5 Inhuur voor tijdelijke vervanging coordinator Burgerzaken Inzet van een tijdelijke coordinator, ondersteuning van een senior medewerker en medewerker front office tot 1 april 2014

€ 38.000

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

I

€ 300.000

Programma 6

Bedrijfsvoering

I

3.1.7 Inzet vacatureruimte afd. Ruimtelijk Beheer Na optimalisering van de bedrijfsvoering kan een gedeelte van het budget voor een waarnemend/ vervangend brugwachter ingeboekt worden als bezuiniging.

€ 39.000

Bedrijsvoering

Programma 0 en Bedrijfsvoering

S

3.1.8 Buurttoezichthouder De buurttoezichthouder die in dienst was van de SWD komt in dienst van de gemeente Diemen.

€ 42.000

Programma 1 en 4

Bedrijfsvoering

S

€ 9.500

Bedrijfsvoering

Programma 6

I

3.1.6 Technische correctie Betreft gewijzigde neutrale doorbelasting van kosten naar programma 6.

3.1.9 Ondersteuning TAM Het team administratie heeft voor 2014 extra ondersteunende capaciteit nodig.

1

1

I = incidenteel; S = structureel


Pagina 14

Besluit

Bedrag

Van

Naar

I/S

3.1.10 Plan van Aanpak afrekening belastingen 2008-2012 + Implementatie Horizontaal Toezicht In de jaarrekening en de begroting staat al enige jaren het risico vermeld voor de verrekende btw bij de reintegratietrajecten. Dit is onderdeel van de afrekening over de jaren 2008 tot en met 2012. In februari 2014 hebben we het plan van aanpak besproken met de Belastingdienst om te komen tot een afrekening over deze jaren. In 2012 hebben de Belastingdienst en de gemeente Diemen een convenant getekend voor horizontaal toezicht. Dit houdt in dat er op basis van begrip en vertrouwen invulling wordt gegeven aan de afdracht van belastingen. Dit betekent dat het afdragen van belastingafdrachten op een dusdanig verantwoorde manier moet worden ingebed dat de Belastingdienst geen repressief toezicht meer hoeft toe te passen. Tot op heden is dit nog niet op afdoende wijze gebeurd. Voor dit traject is specifieke fiscale kennis nodig. Wij worden hierbij begeleid door een extern bureau. De kosten worden gedekt uit de stelpost onvoorzien.

€ 38.560

Algemene dekkingsmiddelen

Bedrijfsvoering

I

3.1.11 Verbetering financiele functie In 2013 is verder invulling gegeven aan verbetering van de financiele functie. Een deel van de verandering heeft betrekking op de organisatie van het team financien. In het kader van DUO+ is nog geen vaste invulling gegeven aan de functie van teamcoordinator. In 2014 is gekozen voor externe inhuur. Het grootste deel van deze kosten kan gedekt worden uit vrijvallende personeelskosten. Ook wordt een deel ingezet van de budgetten voor extern advies van de directie en het college.

€ 32.000

Programma 0

Bedrijfsvoering

I

3.1.12 Reintegratie Het voorlopig budget voor re-integratie is vastgesteld op € 602.946. Dit leidt tot een verhoging van de inkomsten en uitgaven.

€ 21.946

Programma 6

Programma 6

I

3.1.13 WSW De toekenning over 2014 is vastgesteld op € 2.212.900. Dit leidt tot een verlaging van zowel de inkomsten als de uitgaven. De eventuele gevolgen voor de bijdrage van de gemeente in de exploitatie van het WSW bedrijf worden in de 2e kwartaalbrief gemeld.

€ 140.910

Programma 6

Programma 6

I

3.1.14 Volwasseneducatie Het voorlopig budget voor volwasseneducatie is vastgesteld op € 131.707. Dit leidt tot een verhoging van zowel de inkomsten als de uitgaven.

€ 55.379

Programma 6

Programma 6

I

3.1.15 Vervanging van langdurig afwezigen De middelen uit het budget voor "vervanging van langdurig afwezigen" is voor 2014 al geheel aangewend. Het KCC moet noodzakelijk inhuren doen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid van een medewerkster. Daarvoor zijn geen middelen beschikbaar. De kosten van deze inhuur bedragen incidenteel € 15.000.

€ 15.000

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

I

3.1.16 Facilitaire zaken/ gemeente gebouwen Het betreft een herschikking van bestaande budgetten op basis van de huidige inzichten.

€ 49.000

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

S

3.1.17 Capaciteit KCC Het KCC heeft structureel extra capaciteit nodig voor het beantwoorden van vragen en het verrichten van taken voor (betaald) parkeren. De kosten komen ten laste van de parkeeropbrengsten

€ 7.500

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

S

€ 14.000

Bedrijfsvoering

Programma 0

S

3.1.18 Vacature beleidsmedewerker Welzijn Hernieuwde invulling vacature binnen het team Beleid van de afdeling Samenleving


1

Pagina 15


Pagina 16

4 Prestatie indicatoren De prestatie-indicatoren over het eerste kwartaal worden verantwoord in de tweede kwartaalbrief. De prestatie-indicatoren zijn daarom niet in deze kwartaalbrief opgenomen.


Pagina 17


Pagina 18

5 Baten en lasten per programma In deze bijlage zijn de programmacijfers met de baten en lasten per product opgenomen. Per programma wordt vermeld: de begroting per maart, de wijzigingen zoals voorgesteld aan de raad in de verzamelbesluiten en de nieuwe begroting. De stand van de realisatie is per 31 oktober 2013 inclusief de verplichtingen. Indeling van de tabellen: • In kolom 1 staat de omschrijving van de detailregel; e • de 2 kolom in de tabellen geeft weer wat het budget was na vaststelling van de tweede kwartaalbrief; e • de budgetwijzigingen zijn die nu in de kwartaalbrief worden voorgesteld staan in de 3 kolom; e • de 4 kolom is het budget na de wijzigingen; • kolom 5 is de stand van de openstaande verplichtingen; • de realisatie tot heden staat in kolom 6; • vervolgens in kolom 7 het 'restant' budget.


Pagina 19

5.1

Overzicht baten en lasten per programma

Programma (bedragen x € 1.000)

Voorgestelde Budget na Wijziging wijziging

Budget 1-1

Realisatie 0403

Verplicht

Saldo

Prog. 0 Bestuur en Dienstverlening

5.160

185

5.345

40

150

5.155

Prog. 1 Veiligheid en Openbare Orde

2.446

-16

2.430

220

672

1.538

Prog. 2 Wegen, Verkeer en Vervoer

7.221

-6

7.215

167

209

6.839

Prog. 3 Onderwijs en Kinderopvang

3.026

Prog. 4 Welzijn en Cultuur

7.018

Prog. 5 Sport en Recreatie

3.425

-26

3.026

86

241

2.699

6.992

217

1.990

4.785

3.425

26

42

3.357

Prog. 6 Participatie, Inkomen en Zorg

13.348

-298

13.050

489

539

12.022

Prog. 7 Volksgezondheid, Natuur en Milieu

11.105

30

11.135

4.871

254

6.010

Prog. 8 Ruimtelijke Ontwikkeling

17.384

93

17.477

2.352

851

14.274

586

250

836

Algemene Dekkingsmiddelen Bedrijfsvoeringskosten Lasten Prog. 0 Bestuur en Dienstverlening Prog. 1 Veiligheid en Openbare Orde

70.719

212

-515

-

836

-

789

1.434

-2.223

70.931

9.257

6.382

55.292

-515

-44

-471

-6

-85

-98

7

-91


-898

-8

-906

-95

-809

Prog. 3 Onderwijs en Kinderopvang

-667

-667

-481

-186


-652

-652

-156

-496

Prog. 5 Sport en Recreatie

-2

-975

-975

-14

-961

Prog. 6 Participatie, Inkomen en Zorg

-9.541

-9.541

-1.733

-7.808


-7.163

-30

-7.193

-

-7.193


-16.328

-6

-16.334

-627

-15.707

Algemene Dekkingsmiddelen

-33.300

-33.300

-3.739

-29.561

Bedrijfsvoeringskosten

-25

25

-70.137

-37

-70.174

-2

-6.920

-63.252

Resultaat voor bestemming

582

175

757

9.255

-538

-7.960


231

Baten

-

231

Prog. 1 Veiligheid en Openbare Orde

231

-

-

100

100


-

-


-

-

196

196


100


196

Toevoeging reserves

527


-15

-15 -

-

-427

-427

-427

-

-

-

Prog. 2 Wegen, Verkeer en Vervoer Prog. 4 Welzijn en Cultuur Prog. 5 Sport en Recreatie

527

-

-

527 -15


-220

-220

-220


-210

-210

-210


-237

-175

-412

-412

-1.109

-175

-1.284

-

-

-582

-175

-757

-

-

-757

-

-

-

9.255

-538

-8.717

Onttrekking reserves Mutatie reserves Totaal


Pagina 20

-1.284

6 Raadsbesluit


Pagina 21

1e kwartaalbrief 2014

Recommend Documents