1e BURAP 2009 1e Burap 2009
1
1e Burap 2009
2
INHOUDSOPGAVE
1.
Inleiding
5
2.
Rapportage per programma
7
3.
Recapitulatie financieel
31
4.
Voorstellen
33
Bijlagen: 1.
Stand van zaken uitvoering beheerplannen
35
2.
Ontwikkeling van de financiële risico's
37
3.
Voortgang kredieten/investeringen
39
4.
Stand van zaken grondexploitatie per 1 juni 2009
45
1e Burap 2009
3
1e Burap 2009
4
1.
Inleiding
Algemeen Het exploitatiejaar 2009 kenmerkt zich door de slogan "beheer op orde". Dit houdt in dat we zaken moeten afwerken waar we mee bezig zijn en concreet aangeven wat we willen bereiken. Het ambitieniveau proberen we hanteerbaar en realiseerbaar te houden om zodoende intern zaken te herschikken en in de juiste proporties te verwerken. In de programmabegroting 2009 zijn de deelprogramma's komen te vervallen. De programmabegroting 2009 is verder doorontwikkeld tot een meer strategisch document. Er is een nieuwe impuls gegeven aan de effectindicatoren, waarbij per programma effectindicatoren zijn vermeld die een beeld geven over het wel of niet bereiken van de doelstellingen. In deze bestuursrapportage wordt, gezien de relatief korte doorlooptijd van vier maanden, niet ingegaan op het wel of niet bereiken van de in de begroting 2009 opgenomen effectindicatoren. De wereld om ons heen staat niet stil en heeft direct invloed op onze gemeente. De economische crisis laat ook Grave niet ongemoeid. Dit was mede aanleiding om een interne werkgroep "Financiën op orde" in te stellen. Het doel van deze praktisch ingestelde werkgroep is om de financiële structuur van de gemeentelijke financiën op orde te brengen en aanzetten te geven tot aanpassing van de planning & controlcyclus en de Administratieve Organisatie (AO) en Interne Controle (IC) processen. De gevolgen van de kredietcrisis komen niet alleen tot uiting in de effecten van het aanvullende beleidsakkoord VNG-Rijk. Zowel op de arbeidsmarkt als de woningbouwmarkt zien we de effecten van de kredietcrisis. In de algemene uitkering komt dit tot uiting in een toenemend aantal bijstandsontvangers en een verminderde groei in het aantal woonruimten. In de algemene uitkering zien we daarbij op dit moment een sterke invloed van de ontwikkelingen van het bestuursakkoord. De effecten van de meicirculaire 2009 voor het uitkeringsjaar 2009 zijn verwerkt in deze bestuursrapportage. Door alle activiteiten voor wat betreft interne reflectie gedurende het jaar 2009, tekent zich steeds duidelijker af dat, ingegeven door al dan niet beïnvloedbare randvoorwaarden, ambities niet worden verwezenlijkt, en daarom bijvoorbeeld beheerplannen niet worden gerealiseerd. Daarnaast tekent zich tegelijkertijd de noodzaak af tot een herijking van de bestaande Planning & Controlcyclus (op financieel gebied). Dit komt nadrukkelijk tot uiting in de werkgroep "Financiën op orde". Het jaar 2009 willen we gebruiken als een jaar van ‘opschoning en reflectie’. Enkel op deze basis kan een realistische en goed gestructureerde bodem worden gelegd voor een solide (financieel) beleid. De bestuursrapportage in de planning en controlcyclus In deze rapportage wordt ingegaan op de voortgang van de programma's, die in de programmabegroting 2009 zijn opgenomen. De periode waarover gerapporteerd wordt is januari 2009 tot en met 30 april 2009. Het betreft een rapportage die beleidsmatige en financiële afwijkingen meldt van de programmabegroting 2009. Het aantal afwijkingen is, gezien de relatief korte doorlooptijd van vier maanden, logischerwijs nog niet groot in aantal. De meerjarige financiële consequenties van deze bestuursrapportage worden betrokken bij de Kadernota 2010 en de op te stellen begroting 2010 - 2013. In deze bestuursrapportage wordt u geïnformeerd over de voortgang van de programma´s, die in de programmabegroting zijn opgenomen. In de programmabegroting 2009 zijn vele projecten en activiteiten opgenomen, die u als taken en prioriteiten in de raad hebt vastgesteld. Dit jaar worden u in tegenstelling tot 2008 twee bestuursrapportages aangeboden. De tweede bestuursrapportage ontvangt u in het najaar 2009. Deze bestuursrapportage is wat opzet betreft grotendeels vergelijkbaar met de bestuursrapportage over 2008. Tot slot van de planning & control cyclus volgt in het voorjaar van 2010 de programmarekening 2009. Na de gerapporteerde voortgangen vindt hier de eindverantwoording plaats over het begrotingsjaar 2009.
1e Burap 2009
5
Globaal kan de planning & control cyclus van het begrotingsjaar 2009 als volgt worden weergegeven:
Najaar 2008 Medio 2009 Najaar 2009 Voorjaar 2010
Programmabegroting 2009 1e Burap 2009 2e Burap 2009 Programmarekening 2009
Wijzigingen bestuursrapportage in 2009 In afwijking van de bestuursrapportage 2008 zijn de rekentechnische begrotingsuitgangspunten 2010 en het nieuwe beleid c.q. de nieuwe ontwikkelingen 2010 en volgende jaren opgenomen in de Kadernota 2010. Wij hebben geprobeerd van deze bestuursrapportage een leesbaar stuk te maken, waarin behalve de noodzakelijke financiële informatie ook op hoofdlijnen uiteenzettingen staan over de voortgang van de bedrijfsvoering en de diverse investeringen en projecten. Inhoud bestuursrapportage 2009 In deze burap wordt op de voortgang in de eerste 4 maanden van 2009 ingegaan. Deze burap 2009 begint met een rapportage per programma over de begrotingsuitvoering 2009 (hoofdstuk 2). In een aparte bijlage 3 wordt gerapporteerd over de voortgang van de kredieten/investeringen. In bijlage 2 worden de ontwikkelingen van de financiële risico's geschetst. De stand van zaken van de uitvoering van de beheerplannen komt in bijlage 1 aan de orde. In bijlage 4 is de stand van zaken van de grondexploitatie per 1 juni 2009 opgenomen. In hoofdstuk 4 treft u de voorstellen aan. De uitkomst Het totale resultaat van de 1e Burap 2009 is € 126.924,-- voordelig. Dit bestaat voor een bedrag van € 96.778,-- uit een incidenteel voordeel en voor een bedrag van € 30.146,-- uit een structureel voordeel. Een uitsplitsing per programma is opgenomen in hoofdstuk 3. De stand van de begroting voor deze 1e Burap was € 80.530,--. Daarbij is rekening gehouden met de raadsbesluiten tot en met mei 2009. Dit betekent dat het saldo onvoorzien/overschot begroting 2009 na de 1e Burap 2009 € 207.454,-bedraagt.
1e Burap 2009
6
2. RAPPORTAGE PER PROGRAMMA BEGROTING 2009. Programma 1. Veiligheid en handhaving Fietsenstalling gemeentehuis De OZB voor de fietsenstalling valt lager uit omdat de WOZ-waarde lager is dan vooraf werd ingeschat, structureel voordeel € 2.500,-De inkomsten van de fietsenstalling zijn structureel hoger. Ook hiervoor geldt dat daarvoor een inschatting was gemaakt die nu hoger blijkt uit te vallen. Het voordeel bedraagt structureel € 1.070,-Brandweerkazerne In de slotwijziging 2008 is gemeld dat de beheerkosten voor de brandweerkazerne via de 1e Burap 2009 bijgeraamd worden. Het betreft de volgende structurele kostenposten: - gas € 5.000,-- electra € 10.000,-- OZB € 3.500,-- reparatie/onderhoud € 3.000,-In totaal € 21.500,-De oorzaken van de stijging van de kosten voor gas/electra en OZB zijn o.a.: • Het nieuwe pand heeft ongeveer 3x zoveel inhoud (m3) als het oude pand. • De vergaderruimte wordt intensief gebruikt door vooral de gemeente zelf (= geen inkomsten) • De WOZ-waarde is hoger dan de waarde van de oude brandweerkazerne. De oorzaken van de stijging van de post reparatie/onderhoud zijn: • Voor afvalverwijdering is de vuilophaaldienst ingeschakeld (was voorheen eigen personeel). • De vloeren, liften en waterleiding (legionella) moeten jaarlijks worden gekeurd (nieuwe regelgeving) .In het oude gebouw was dat niet het geval of waren deze voorzieningen niet aanwezig (lift). • Het groenonderhoud rond de kazerne is uitbesteed aan het IBN. Dit werd voorheen door eigen personeel uitgevoerd. Politiepost De inkomsten uit de verhuur van de politiepost zijn structureel € 1.200,-- hoger. De raming bedroeg € 3.000,-- en dat was alleen voor de kale huur. De verhoging met € 1.200,-- houdt verband met de vergoeding voor nutsvoorzieningen waarmee in de begroting 2009 geen rekening was gehouden. Vergoedingen proces verbaal De vergoedingen in 2009 zijn € 1.842,-- hoger dan geraamd. Vanaf 2010 wordt het voordeel ingeschat op € 5.565,-- (zie Kadernota 2010). Door het Rijk/Justitie worden jaarlijks normbedragen vastgesteld per soort proces verbaal. Deze bedragen zijn vanaf 2009 verhoogd. Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB) Met de Wet BIBOB hebben bestuursorganen een instrument in handen waarmee zij kunnen voorkomen dat overheden tegen hun wil betrokken raken bij criminele organisaties en/of criminele activiteiten. Vanaf 2009 wordt dit regionaal in projectvorm opgepakt. Hiervoor wordt een structurele gemeentelijke bijdrage van € 1.500,-- gevraagd. Leges De inkomsten uit leges (o.a. stookvergunningen) zijn structureel € 5.690,-- hoger dan geraamd. Er worden meer vergunningen aangevraagd dan voorzien. Veiligheidsmonitor Tweejaarlijks wordt een bedrag gevraagd van € 15.000,-- voor de uitvoering van de Veiligheidsmonitor. De uitkomsten van de veiligheidsmonitor worden gebruikt om het Veiligheidsbeleid te toetsen en bij te stellen. Ook zijn de uitkomsten direct in de begroting te vinden. In 2009 en 2011 ontvangen we voor de uitvoering van de monitor een subsidie voor elk jaar van € 8.700,-- zodat de extra last in deze jaren € 6.300,-- bedraagt.
1e Burap 2009
7
Nazorg ex-gedetineerden Dit is inmiddels via een raadsbesluit bekrachtigd. De werkelijke kosten zijn voor 2009 en 2010 € 3.348,-per jaar terwijl er 6.330,-- was geraamd. De werkzaamheden worden via het Veiligheidshuis direct gestart. Het voordeel in 2009 en 2010 bedraagt jaarlijks € 2.980,-- (2010 is opgenomen in de Kadernota). 1. Veiligheid en Handhaving -/- = voordelig + = nadelig Wijzigingen lasten Fietsenstalling OZB Beheerkosten brandweerkazerne Veiligheidsmonitor Wet BIBOB Nazorg ex-gedetineerden, lagere uitgaven Kapitaallasten (zie bijlage 4) Subtotaal Wijzigingen baten Fietsenstalling inkomsten hoger Huuropbrengst politiepost Vergoedingen proces verbaal Leges diverse vergunningen Subtotaal Saldo (-/- = voordelig, + = nadelig)
1e Burap 2009
Incidenteel effect op de begroting 2009
Structureel effect op de begroting 2009 -2.500 21.500 6.300 1.500
-2.980 -2.980
-3.327 23.473
-2.980
-1.070 -1.200 -1.842 -5.690 -9.802 13.671
8
Programma 2. Woon- en leefomgeving IDOPS In 2009 wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van dorpsontwikkelingsplannen (zogeheten IDOPS waarvoor de provincie Noord-Brabant subsidie beschikbaar heeft). Voor de overblijvende kosten zetten wij de voorziening wijk- en dorpsbeheer in. Deze is ca € 15.000,-- groot. In de jaren 2010 en 2011 wordt in dat kader de integrale vormgeving van de wijk/dorp in beeld gebracht. De lasten bedragen vanaf 2009 € 5.000,-- (2009 onderzoekskosten en 2010 - 2011 integrale vormgeving, budgettair neutraal). Gemeentereiniging, aanschaf strooizout Voor strooizout wordt altijd een voorraad aangehouden die volstaat voor een gemiddelde winter. De winter 2008/2009 was veel strenger dan gemiddeld en dit betekende dat er extra strooizout ingekocht moest worden. Incidenteel is dit een nadeel van € 6.880,--. Gemeentereiniging, reparatie veegwagen In 2009 heeft, onverwacht, een grote reparatie moeten plaatsvinden (vervangen vooras) aan de veegwagen. De extra kosten waren € 5.880,--. Openbaar groen, personeel van derden (IBN) Het IBN hanteert een hoger indexeringspercentage dan wij in onze begroting. De raming wordt daarop aangepast. Dit betekent voor 2009 extra lasten van € 1.717,--. Deze lasten kunnen worden gedekt uit de stelpost "loon- en prijsstijgingen" waarin nog een bedrag beschikbaar is (budgettair neutraal). Openbaar groen, onderhoud groenvoorziening door derden Indexering van de uren van Maashegge met € 1.780,-- structureel. Ook hiervoor geldt dat Maashegge een hogere indexering hanteert dan wij in onze begroting. Deze lasten kunnen worden gedekt uit de stelpost "loon- en prijsstijgingen" waarin nog een bedrag beschikbaar is (budgettair neutraal). Beheer woonwagencentrum, uitbestede beheerswerkzaamheden Op deze post worden de kosten voor het beheer van het woonwagenkamp geboekt (kosten Nijbod).Op dit moment is € 4.860,- geraamd. Deze raming is gezien de uitgaven van voorgaande jaren te laag. In de periode 2006-2008 waren de uitgaven voor het beheer en onderhoud van het woonwagencentrum gemiddeld € 6.315,--. Gelet hierop is een raming van € 6.500,-- reëel. Dit betekent een structurele bijraming van € 1.640,--. Beheer woonwagencentrum, ontvangen huren De gemeente Grave heeft tegenwoordig twee huurwoonwagens in haar bezit. Beide woonwagens worden verhuurd, met een huuropbrengst van in totaal maximaal 9.986,-- (1 woonwagen á € 413,16 per maand en 1 woonwagen á € 419,04 per maand). Op dit moment is € 16.000,-- geraamd als huurinkomsten. Deze raming is echter gebaseerd op het oude aantal van vier huurwoonwagens. In september 2008 zijn echter twee huurwoonwagens verkocht, vanwege het feit dat er sinds geruime tijd geen interesse meer was om deze wagens te huren. Vanwege het kleinere aantal van twee huurwoonwagens, dient op deze post een structurele verlaging van de inkomsten met € 6.014,-- te worden toegepast. Beheer woonwagencentrum/Standplaatsvergunning woonwagens Er zijn in totaal vijf woonwagenplaatsen. Tot oktober 2007 waren er zes standplaatsen op het woonwagencentrum. Bij collegebesluit van 23 oktober 2007 is standplaats Smient 24 opgeheven. Het staangeld/huur bedraagt in 2009 € 1544,88 per standplaats per jaar. Dit betekent een opbrengst van in totaal € 7.724,--. De huidige raming voor deze post is sinds 2005 gesteld op € 13.000,--. Onduidelijk is waar dit bedrag van € 13.000,-- op was gebaseerd. In 2005 en 2006 werd, met zes standplaatsen, een bedrag van ca. € 8.700,-- ontvangen en in de jaren 2007 en 2008, met vijf standplaatsen, een bedrag van ca. € 7.500,--. Op deze post een structurele verlaging van de inkomsten met € 5.276,-- te worden toegepast. Elektriciteit Openbare verlichting Van Eneco is een factuur ontvangen voor het elektriciteitsverbruik van de openbare verlichting over de periode 1 november 2007 t/m 1 april 2009. Eneco verontschuldigt zich voor het feit dat nu pas een
1e Burap 2009
9
jaarafrekening plaatsvindt over voornoemde periode. Het gaat in totaliteit om een bedrag van afgerond € 66.000,--, waarvan het grootste gedeelte betrekking heeft op 2009. Binnen het budget elektriciteit openbare verlichting 2009 is geen financiële ruimte om voornoemde kosten af te dekken. Dit bedrag komt incidenteel t.l.v. 2009. Investeringen: Beheerplan motormaterieel 2009 Voor de uitvoering van de jaarschijf 2009 is een extra budget nodig van € 8.000,--. Dit kan worden gedekt uit het beheerplan. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar bijlage 1, "stand van zaken uitvoering beheerplannen” zie blz. 35 (budgettair neutraal).
2. Woon- en leefomgeving -/- = voordelig + = nadelig Wijzigingen lasten Dorpsontwikkelingsplannen (IDOPS, zie ook baten) Aanschaf extra strooizout i.v.m. strenge winter 2008/2009 Veegwagen, extra kosten onderhoud Openbaar groen, stijging uurlonen IBN (zie baten) Openbaar groen, stijging uurlonen Maashegge (zie baten) Kosten beheer woonwagencentrum Aanvullend budget vervanging motormaterieel (zie ook baten) Elektriciteit openbare verlichting Kapitaallasten (zie bijlage 4) Subtotaal Wijzigingen baten Dekking IDOPS uit voorziening wijk- en dorpsbeheer lagere huuropbrengsten woonwagencentrum Index IBN, openbaar groen uit stelpost prijsstijging Index Maashegge, uit stelpost prijsstijging Dekking aanvullend budget vervanging motormaterieel lagere opbrengsten standplaatsvergoeding woonwagencentrum Subtotaal Saldo (-/- = voordeel, + = nadeel)
1e Burap 2009
Incidenteel effect op de begroting 2009
Structureel effect op de begroting 2009
5.000 6.880 5.880 1.717 1.780 1.640 8.000 66.000 -14.500 77.260
5.137
-5.000 6.014 -1.717 -1.780 -8.000
-13.000 64.260
5.276 7.793 12.930
10
Programma 3. VOORZIENINGEN en SOCIALE SAMENHANG Ontwikkelingen WMO, financiering van de noodhuisvesting voor het Verdihuis De rijksuitkering voor maatschappelijke opvang is ontoereikend om de kosten van extra opvangmogelijkheden op korte en lange termijn te financieren, waardoor het gebruiken van autonome gemeentelijke middelen aan de orde komt. Omdat maatschappelijke opvang een regionale aangelegenheid is, heeft de centrumgemeente Oss een beroep gedaan op de solidariteitsgedachte binnen de regio Brabant-Noordoost. In het portefeuillehouderoverleg mo-vb-oggz van 28 januari 2009 is akkoord gegaan met het regionaal financieren van de extra kosten voor de noodhuisvesting van het Verdihuis in 2009 en 2010. Dit moet uiteraard nog per College worden besloten. Voor de gemeente Grave gaat het om een bedrag van € 5.276,-- in 2009 en 2010 (2010 zie Kadernota). Deze bedragen worden gedekt uit de stelpost WMO (budgettair neutraal). Schuldhulpverlening Er wordt een verdubbeling verwacht van het aantal verzoeken om schuldhulpverlening (o.a. door de economische crisis). Nu zijn er dat 12 en dat worden er naar verwachting zeker 24 per jaar. Het rijk heeft aangekondigd hiervoor extra gelden beschikbaar te stellen voor de jaren 2009 t/m 2011 in de septembercirculaire. De bedragen die wij dan ontvangen worden gereserveerd voor uitgaven op dit terrein. Hierop zal in de 2e Burap worden teruggekomen. WWB-inkomensdeel Uit de cijfers van het eerste kwartaal 2009 blijkt dat het uitkeringsbestand WWB in Grave iets is toegenomen. Omdat het voor 2009 toegekend budget Inkomensdeel ruim € 100.000,-- minder bedraagt dan het budget in 2008, levert het huidige (toegenomen) uitkeringsbestand na afloop van het jaar 2009 een tekort op van € 188.000,--.Het eigen risico voor gemeenten bedraagt 10% van het toegekende budget. Dit betekent dat een bedrag van € 103.000,-- (10% van onze rijksbijdrage) door de gemeente zelf opgebracht moet worden. Een dergelijk tekort kan voor het jaar 2009 gedekt worden uit de bestemmingsreserve Inkomensdeel WWB. Voor het restende tekort kan een verzoek voor een aanvullende uitkering bij het Ministerie van Szw worden gedaan. Er zijn per saldo voor 2009 geen financiële gevolgen voor de exploitatie. Samengevat betekent het bovenstaande: • verwachte hogere uitgaven dan rijksbijdrage € 188.000,-• Aanvullende uitkering van het rijk € 85.000,-• Dekking van het tekort van € 103.000,-- uit de bestemmingsreserve inkomensdeel WWB Jeugdbeleid, onderhoudsinspectie Op deze post is een bedrag geraamd dat niet nodig is. De raming van € 1.835,-- kan structureel vervallen. Jeugdbeleid, huurkosten, overige goederen en diensten, bijdrage in exploitatie van stichtingen In de begroting 2008 zijn incidenteel middelen toegevoegd aan deze posten. Gebleken is dat deze structureel, dus ook in 2009 en volgende jaren, geraamd hadden moeten worden. Het betreft de volgende posten: • Incidentele overschrijding met € 6.500,-- voor huur Radius van een tijdelijke jeugdaccommodatie of een sporthal. • € 55.100,-- voor algemene subsidieverstrekking Radius en RMC Land van Cuijk. • € 7.700,-- extra voor kantine- en organisatiekosten m.b.t. het tijdelijke jongerencentrum. Jeugdbeleid, intergemeentelijke subsidie Voor bureau HALT is structureel € 1.450,-- te laag begroot. Er wordt vuurwerkvoorlichting gegeven op de scholen. Daarvoor was nog geen bedrag opgenomen. Jeugdbeleid regionaal, rijksbijdrage en preventiekosten (maatregelen) De rijksbijdrage Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin kan worden verhoogd met € 42.814,-- (incidentele baten). In verband hiermee worden de kosten in het kader van het Centrum voor Jeugd en Gezin incidenteel bijgeraamd voor hetzelfde bedrag (budgettair neutraal).
1e Burap 2009
11
Gemeenschapsaccommodaties, bijdragen in exploitatie van st. Quadrant In het huidige subsidiebeleid krijgt een instelling 80 % van de subsidie in een jaar, de overige 20% wordt uitgekeerd bij goedkeuring van de jaarrekening het jaar erop. Normaliter wordt er een "Kort Overlopende Post" (KOP) opgenomen voor de uitbetaling van de 20% in het jaar erna, maar deze is bij de subsidie 2008-2009 abusievelijk niet opgenomen in de jaarrekening 2008. Het betreft een incidenteel bedrag van € 26.000,-- dat ten laste van 2009 komt. Dit is een raming. De afrekening met Quadrant heeft nog niet plaatsgevonden omdat de jaarrekening 2008 van Quadrant een overschrijding t.o.v. de begroting 2008 aangeeft. Op onderdelen is nader onderzoek nodig naar de achtergronden en afwijkingen. Hier zullen we op terugkomen in de 2e Burap 2009. Peuterspeelzalen, ontvangen huren Dit betreft een correctie. In 2008 is op deze post € 2.000,-- bijgeraamd. Abusievelijk is deze post in 2009 nogmaals met hetzelfde bedrag opgehoogd, dus dubbel. Dit wordt nu gecorrigeerd en betekent een structureel nadeel van € 2.000,--. Jeugdbeleid, besteding subsidie provincie Van de provincie is voor jeugdbeleid een subsidiebedrag ontvangen van € 1.130,--. Deze bijdrage is geraamd maar de uitgave die daar tegenover staat abusievelijk niet (incidentele last). Kosten samenwerking Sociale Zaken Mill-Grave Deze raming is abusievelijk niet opgenomen in de begroting 2009. Dit betreft een incidenteel bedrag van € 19.500,-- dat nu opgenomen moet worden vanwege de vertraging van de ISD-vorming. Dit bedrag is bestemd voor een bijdrage in kantoorkosten, werkplekken e.d. van de medewerkers van Grave die in Mill gestationeerd zijn. Huurkosten Viersprong in Gassel Door een teruglopend leerlingenaantal hoeft er geen lokaal meer gehuurd te worden bij de Viersprong in Gassel voor basisschool De Bongerd. Het structurele voordeel bedraagt € 2.710,--. Huurkosten lokalen Hartenaas en Merlet In verband met de constatering van een potentieel ziekteverwekkend schimmel in 6 noodlokalen, die in gebruik waren bij de Openbare basisschool Hartenaas en het Merletcollege, zijn deze lokalen, die eigendom waren van de gemeente, vervangen door gehuurde lokalen. De lasten voor 2009 bedragen € 111.170,--. Deze kunnen worden gedekt uit de voorziening huisvesting scholen (budgettair neutraal). Doeluitkeringen bestrijding onderwijsachterstanden De doeluitkering voor de bestrijding van onderwijsachterstanden is door het ministerie van OCW structureel verhoogd met € 35.200,--. Als gevolg van deze stijging van de doeluitkering voor de bestrijding van onderwijsachterstanden worden de uitgaven evenredig verhoogd om te garanderen dat deze post budgettair neutraal blijft. Een eventuele onderbesteding zal gecompenseerd worden met een storting in de Voorziening onderwijsachterstandenbestrijding (budgettair neutraal). Vergoeding van derden (stijging uitkering koppengeld) Het aantal asielzoekers dat op 1-1-2009 is ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie is gedaald ten opzichte van 2008. Dit leidt tot een stijging van de uitkering van het zogenaamde "koppengeld". Dit koppengeld wordt verstrekt voor elke asielzoeker die niet staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie en dus niet meetelt in de berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Het betreft een incidenteel voordeel van € 26.920,--. Subsidie binnen de gemeente (onderwijs asielzoekers) Om een onderwijsaanbod voor asielzoekers te realiseren is met instemming van de raad (vergadering 24 maart 2008) een garantie afgegeven voor door het Merletcollege te maken kosten die niet gedekt worden door een vergoeding van het rijk. Per saldo leidt dit tot een vergoeding aan het Merletcollege van circa € 21.400. Dit bedrag zal worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Huivesting en onderwijs AZC-scholen (budgettair neutraal).
1e Burap 2009
12
Huur lokalen Merletcollege en Harten2. Het Merletcollege maakt geen gebruik meer van de lokalen van het AZC, ook Harten2 gebruikt minder lokalen. Dit leidt tot een structurele daling van de huur met € 8.000,--. Onderhoud scholen, vergoeding OZB Sensis-onderwijs Op grond van de Wet op de expertisecentra heeft Sensis recht op vergoeding van de OZB-lasten. Naar nu blijkt zijn de OZB lasten van Sensis onderwijs niet verwerkt in de begroting. Sensis heeft de afgelopen jaren verzuimd hiervoor een aanvraag in te dienen en verzoekt alsnog om vergoeding van de OZB-lasten, zowel voor 2008 als 2009. Voor 2007 ziet men af van een vergoeding. De lasten stijgen structureel met € 8.550,-- vanaf 2009. De bijdrage voor 2008 is ook € 8.550,-- en die is dan incidenteel. Vergoeding van derden gebruik BS De Verrekijker Voor het gebruik van de brede school De Verrekijker in Velp wordt met terugwerkende kracht vanaf 1-8-2008 huur betaald door de gebruikers. Het huurbedrag voor 2009 bedraagt € 86.720,--. Dit is structureel. Voor 2008 wordt nog € 35.380,-- ontvangen in 2009 (incidenteel voordeel 2009). Afdracht BTW gebruik BS Velp Een deel van de vergoeding voor het gebruik van de brede school in Velp heeft betrekking op de gymzaal. Dit deel is belast met 6% btw ( € 1.300,--) wat structureel afgedragen dient te worden aan de belastingdienst. Bijdrage aan schoolbestuur bijzondere scholen (De Verrekijker) Ter dekking van de exploitatiekosten (o.a. energielasten) van vooral de gymzaal van de brede school De Verrekijker zijn afspraken gemaakt over het verstrekken van een exploitatievergoeding van € 2.100,-- (structureel). Bijdrage aan schoolbestuur bijzondere scholen (gymzaal Sensis) De vergoeding voor de materiele instandhouding van de gymzaal van Sensis valt € 1.430,-- lager uit dan geraamd. Deze vergoeding is gebaseerd op de normvergoeding zoals die door de VNG wordt vastgesteld. Dit jaar is die lager dan wij hadden voorzien. Het betreft een incidentele aframing voor 2009. Onderhoud bibliotheek Het bouwkundig onderhoud vervalt i.v.m. het gevestigde recht van opstal. Het incidentele voordeel bedraagt € 7.540,--. Dit bedrag valt vrij ten gunste van het beheerplan onderhoud gebouwen (budgettair neutraal). Bijstelling prestatiesubsidie stichting Peuterspeelzalen Grave e.o. Er wordt een bedrag bijgeraamd ter compensatie van hogere huurlasten en enkele bijkomende kosten van de peuterspeelzaal (in de Brede School Velp) ad € 2.250,-- structureel. De peuterspeelzalen zitten in een nieuw gebouw met hogere exploitatielasten. Besloten is om hierin een bijdrage te verstrekken. Bijdrage in exploitatie van stichtingen, professionalisering Quadrant Besloten is uitvoering te geven aan de aanbevelingen uit het onderzoekrapport KplusV ten aanzien van professionalisering van Quadrant mede onder begeleiding van een extern deskundige. De incidentele lasten bedragen € 9.000,-- voor 2009 en € 4.500,-- voor 2010 (zie Kadernota). Deze bedragen worden concreet besteed aan zaken als: • Verbeteren en meer inzichtelijk maken van de begroting en jaarrekening. • Verbeteren van de bedrijfsvoering en het personeelsbeleid. Kunst(historische) werken voormalig stadhuis Voor het behoud van het erfgoed is het noodzakelijk om de kunst(historische) werken uit het voormalige stadhuis professioneel te laten reinigen/restaureren. Uitvoering van de werkzaamheden vindt op grond van prioritering gefaseerd over meerdere jaren plaats (2009 - 2011). De incidentele last voor 2009 bedraagt € 5.000,--.
1e Burap 2009
13
Evaluatie onderzoek leerlingenvervoer Momenteel is een evaluatieonderzoek gaande naar de uitvoering van het leerlingenvervoer onder regie van het Projectbureau Taxihopper. De uitkomsten kunnen er toe leiden dat geopteerd wordt voor een nieuwe Europese aanbesteding al dan niet in gezamenlijkheid met de overige gemeenten in het Land van Cuijk. Voor een dergelijk traject dient externe ondersteuning te worden ingehuurd (incidenteel € 8.000,--). Het bedrag is gebaseerd op een gemeenschappelijke Europese aanbesteding op de schaal van het Land van Cuijk. Leerlingenvervoer afrekening 2008 Er is een afrekening ontvangen van het Projectbureau Taxihopper voor de kosten van leerlingenvervoer over de periode augustus t/m december 2008. Ofschoon de aan deze factuur ten grondslag liggende berekeningssystematiek ter discussie staat moet rekening gehouden worden met een incidentele nabetaling van € 30.550,--. Het verloop van de ramingen en kosten voor leerlingenvervoer in 2008 is als volgt: • raming primitieve begroting 2008 € 218.000,-• bijgeraamd bij de slotwijziging 2008 € 35.000,-totaal geraamd 2008 € 253.000,-werkelijke uitgaven in 2008 aanvullende afrekening 2008 totale lasten 2008 Omdat met deze aanvullende afrekening geen 2009. • •
€ 253.000,-€ 30.550,-€ 283.550,-rekening is gehouden in 2008 komt deze ten laste van
Leerlingenvervoer vanaf 2009 Ofschoon het Projectbureau nog geen inzicht kan bieden in de te verwachten kosten voor 2009 en vooralsnog slechts voorschotten in rekening worden gebracht dient ernstig rekening gehouden te worden met sterk oplopende kosten voor het leerlingenvervoer. Hierop anticiperend vindt een bijstelling van de kosten voor het leerlingenvervoer plaats met € 30.000,-- voor de jaren 2009 en 2010. Omdat in 2010 een nieuwe Europese aanbesteding plaatsvindt, met een mogelijk positief effect, wordt er vanaf 2011 vooralsnog niets bijgeraamd. Subsidie maatwerkdeel jeugdgezondheidszorg Aan subsidie voor het maatwerkdeel is niet € 15.400,- (zoals begroot) toegekend maar € 10.853,--. Het incidentele voordeel voor 2009 bedraagt € 4.547,--. De Stichting Thuiszorg Brabant Noord-Oost (nu: thuiszorg Pantein) had in haar Kadernota meer kosten geraamd dan uiteindelijk (na regionaal overleg) aan subsidie is toegekend voor 2009. Dit is incidenteel omdat, het met de komst van een centrum voor jeugd en gezin en het wegvallen van de ondersteunende begeleiding uit de AWBZ, aannemelijk is dat er per 2010 extra producten van Pantein worden ingekocht uit het maatwerkdeel. Dit is echter voor dit jaar nog niet aan de orde. Uniforme taken jeugdgezondheidszorg Dit bedrag is lager uitgevallen. Er is € 22.000,-- in de begroting opgenomen. Er wordt regionaal bekeken om per 2010 de jeugdgezondheidszorg structureel budgettair neutraal uit te voeren. Het voordeel voor 2009 bedraagt € 9.599,--. 3. Voorzieningen en sociale samenhang -/- = voordelig + = nadelig Wijzigingen lasten WMO, verdihuis (zie ook baten) Stijging uitgaven WWB-inkomensdeel (zie ook baten) Jeugdbeleid, onderhoudsinspecties Jeugdbeleid, huurkosten tijdelijk jongerencentrum Jeugdbeleid, subsidie Jeugdbeleid, subsidies aan stichting Radius Jeugdbeleid, kantine- en organisatiekosten
1e Burap 2009
Incidenteel effect op de begroting 2009
Structureel effect op de Begroting 2010-2013
5.276 188.000 -1.835 6.500 1.450 55.100 7.700
14
Centrum voor Jeugd en gezin, kosten Subsidie gemeenschapsaccommodaties 2008 Jeugdbeleid, doorbetaling subsidie provincie Gezamenlijke kosten Soza Mill - Grave Vervallen huurkosten Viersprong Gassel Huurkosten lokalen Hartenaas en Merlet (zie baten) Bestrijding onderwijsachterstanden (zie baten) Vergoeding Merletcollege onderwijs asielzoekers (zie baten) Huur lokalen AZC Afdracht BTW gebruik BS Velp Bijdrage exploitatie BS De Verrekijker Vergoeding instandhouding gymzaal Sensis Onderhoud bibliotheek (zie ook baten) Prestatiesubsidie St. Peuterspeelzalen ter compensatie diverse lasten in brede school Velp Externe begeleiding Quadrant Restaureren kunstwerken voormalig stadhuis Externe ondersteuning Europese aanbesteding leerlingenvervoer Vergoeding OZB Sensis Leerlingenvervoer 2008 Leerlingenvervoer 2009 – 2010 Subsidie maatwerkdeel jeugdgezondheidszorg Uniform deel Jeugdgezondheidszorg Kapitaallasten (zie bijlage 4) Subtotaal Wijzigingen baten Kosten verdihuis dekken uit stelpost WMO WWB-inkomensdeel, beschikking bestemmingsreserve WWB-inkomensdeel, stijging rijksbijdrage Centrum voor Jeugd en gezin, rijksbijdrage Huuropbrengsten peuterspeelzalen Huurkosten lokalen Hartenaas/Merlet uit voorziening scholen Voordeel onderhoud brandweerkazerne naar beheerplan gebouwen Rijksbijdrage bestrijding onderwijsachterstanden Stijging uitkering "koppengeld" asielzoekers Kosten onderwijs asielzoekers onttrekken aan de reserve Huisvesting/onderwijs AZC-scholen Huurvergoeding derden gebruik BS De Verrekijker Subtotaal Saldo (-/- = voordelig, + = nadelig)
1e Burap 2009
42.814 26.000 1.130 19.500 -2.710 111.170 35.200 21.400 -8.000 1.300 2.100 -1.430 -7.540 2.250 9.000 5.000 8.000 8.550 30.550
8.550 30.000
-4.547 -9.599 -171.251 296.223
-59.350 64.055
-5.276 -103.000 -85.000 -42.814 2.000 -111.170 7.540 -35.200 -26.920 -21.400 -35.380 -423.420 -127.197
-86.750 -119.950 -55.895
15
1e Burap 2009
16
Programma 4. Economische aangelegenheden, toerisme en volksgezondheid Subsidie aan marktproducenten Onontkoombare kostenuitzetting door staffelgewijze verhoging van de jaarlijkse bijdrage aan de Regio-VVV Meierij & Noordoost Brabant (conform meerjarenovereenkomst) ad € 2.050,-- structureel. Gemeentegronden en -schuren, rechten (verordening) Deze inkomstenpost staat in ieder geval sinds 2004 op de begroting, voor het bedrag van € 5.220,--, met uitzondering van het jaar 2006 waarin deze post op nihil is begroot. Er is echter nooit een bedrag geboekt op deze post. Evenmin valt te achterhalen welke inkomsten op deze post geboekt zouden moeten worden. Gelet hierop is er geen noodzaak om deze post aan te houden. Het opheffen van deze post betreft een structureel nadeel van € 5.220,--. Gemeentelijke eigendommen, Onroerend-zaakbelasting eigen objecten Onroerend-zaakbelasting voor eigen objecten. Dit betreft aanslagen voor diverse kleine percelen grond die ons eigendom zijn. Deze post was nog niet in de begroting opgenomen. Met de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) is de gemeente verplicht de eigen objecten/percelen mee te nemen in de Ozb-aanslag. Gelet hierop dient voor de onroerend zaakbelasting eigen objecten een structureel bedrag van € 1.300,-- te worden gereserveerd. Jacht- en visrechten Op deze post worden de inkomsten geboekt van de verhuur van jacht- en visrechten. Aan de Wild Beheer Eenheid (WBE) De Overlaat wordt het jachtrecht verhuurd voor een bedrag van € 1.312,-- per jaar. Aan Hengelsportvereniging Flying Fish wordt het visrecht verhuurd voor een bedrag van € 34,-per jaar. Dit betekent een opbrengst van in totaal € 1.346,--. Op deze post kan zodoende een structurele verhoging van € 306,-- worden toegepast. Bijdrage aan regiomagazine voor regio Land van Cuijk en Maasduinen Binnen de PIO stuurgroep economie is afgesproken werk te maken van het imago van onze regio door een regiomagazine uit te gaan brengen. Na het eerste jaar zal er een evaluatie plaatsvinden, waarna bekeken wordt of het Regiomagazine de jaren erna ook uitgebracht wordt. Het Regiomagazine zal 4 keer per jaar verschijnen. Het doel van dit magazine is de burgers bewust te maken van wat onze regio zo aantrekkelijk en bijzonder maakt en ze trots te maken op onze regio. De gevraagde bijdrage van de gemeente Grave aan het regiomagazine bedraagt voor 2009: 12.763 inwoners x € 0,31 = € 3.960,--. Hiervan kan 50% ofwel € 1.980,- ten laste van het budget van Toerisme en Recreatie worden gebracht. De andere 50% wordt incidenteel bijgeraamd, ten laste van onvoorzien. 4. Economische aangelegenheden, toerisme en volksgezondheid -/- = voordelig + = nadelig Wijzigingen lasten Bijdrage Regio-VVV Rechten gemeentegronden OZB op gemeentelijke eigendommen Bijdrage kosten regiomagazine Subtotaal Wijzigingen baten Gemeentegronden, jachtrechten Subtotaal Saldo (-/- = voordelig, + = nadelig)
1e Burap 2009
Incidenteel effect op de begroting 2009
Structureel effect op de begroting 2009 2.050 5.220 1.300
1.980 1.980
8.570
0 1.980
-306 -306 8.264
17
1e Burap 2009
18
Programma 5. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling Bouwleges Projecten zoals Maaszicht en de woningen Mariëndaal brengen tonnen leges op. Deze aanslagen zijn nog niet definitief opgelegd. Voor 2009 kan daarom nog geen exacte schatting van de opbrengst gemaakt worden. Gemiddeld over de afgelopen jaren brengen de bouwleges jaarlijks € 400.000,-- op (exclusief projecten zoals Mariëndaal). Dat wordt voor 2009 ook verwacht. In de begroting 2009 is € 303.000,-- geraamd. Vandaar een verhoging van deze inkomsten met € 97.000,--. Vanaf 2010 is de raming verhoogd met € 37.000,-- (zie Kadernota 2010). Milieu/duurzaamheidsbeleid Voor de financiering van het besluitvormingstraject over het opstellen van duurzaamheidsbeleid voor de gemeente Grave is een budget nodig van incidenteel € 2.960,--. Dit bedrag is geoffreerd door het RMB en behelst een discussiebijeenkomst met de gemeenteraad en een plan van aanpak voor een eventueel vervolg. Onderhoud Mariakapel Restauratie op basis van een rapport van de monumentenwacht. Het reguliere onderhoudsbudget 2009 bedraagt € 8.578,--. De geraamde extra kosten bedragen € 18.561,--. Dit wordt gedekt uit het beheerplan gebouwen, t.l.v. een aantal niet benutte onderhoudsbudgetten van 2008. Er zijn dus geen gevolgen voor de exploitatie. Onderhoud het kerkje Velp Verwachte incidentele meerkosten ad € 6.000,-- (op basis van offertes) voor onderhoudswerkzaamheden. Dit wordt gedekt uit het beheerplan gebouwen, t.l.v. een aantal niet benutte onderhoudsbudgetten van 2008. Er zijn dus geen gevolgen voor de exploitatie. Subsidie molen Gassel, Elisabethkerk en Protestante Kerk De jaarlijkse onderhoudsbijdrage aan de "top"rijksmonumenten van Grave (molen Gassel, Elisabethkerk) bedraagt nu € 9.450,--. De Protestantse Kerk wordt hieraan toegevoegd. Voor 2009 wordt voor dit gebouw een bijdrage gevraagd van € 5.000,-- om een meerjarenonderhoudsplan op te stellen. Structureel wordt in de Kadernota 2010 een extra bedrag van € 14.000,-- gevraagd voor subsidie voor deze drie gebouwen. Structuurvisie Op grond van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening moet elke gemeente een structuurvisie opstellen. Deze visie bevat de hoofduitgangspunten voor het ruimtelijk beleid op langere termijn. Ondanks deze verplichting is er niet direct een sanctie als men geen visie maakt. Wél betekent het ontbreken van een structuurvisie dat in de planexploitatie de bovenplanse kosten (bijvoorbeeld kosten bovenwijkse voorzieningen) niet op de initiatiefnemer kunnen worden verhaald. In regionaal verband is gekeken naar welk adviesbureau het meest voor deze opdracht in aanmerking komt. Van de drie uitgezochte bureaus komt bureau Croonen het meest in aanmerking. De geraamde kosten bedragen afgerond € 60.000,-- (incidenteel). Opstellen archeologiebeleid Sinds 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg in werking getreden. Hierdoor zijn gemeenten verplicht elk nieuw bestemmingsplan te voorzien van een archeologieparagraaf, maar hebben gemeenten ook een eigen rol gekregen in het archeologiebeleid. Ondermeer door het opstellen van een archeologische waardenkaart. Met een archeologische waardenkaart kan nader worden geduid waar nader archeologisch onderzoek gewenst is, maar ook waar geen of slechts bij zeer ingrijpende bodemverstoringen archeologisch onderzoek verplicht wordt gesteld. De incidentele kosten bedragen € 15.000,--. Dit bedrag kan worden gedekt uit de reserve gemeentelijke monumenten (budgettair neutraal). Regionale samenwerking monumenten en archeologiebeleid Monumentenzorg en archeologie zijn onderwerpen die een zeer specialistische kennis vragen. Bij gemeenten met een beperkt aantal monumenten of met een lage verwachtingswaarde ten aanzien van de archeologie zal deze kennis beperkt of niet aanwezig zijn. Door regionale samenwerking is het mogelijk om kennis en werkzaamheden efficiënt in te zetten. De incidentele kosten voor met name
1e Burap 2009
19
externe adviezen bedragen € 6.000,--. Dit bedrag kan worden gedekt uit de reserve gemeentelijke monumenten (budgettair neutraal). Kansrijke erfgoed initiatieven Erfgoed krijgt steeds meer een dominante rol binnen onze maatschappij. Daarbij ontstaan kansrijke initiatieven die d.m.v. een kleine financiële impuls de mogelijkheid krijgen om van de grond te komen. Wij ramen hiervoor structureel € 5.000,--. Evaluatie Welstandsbeleid Inbreidingslocaties toevoegen aan de welstandsnota welstandsbeleid". Hiervoor is incidenteel € 3.000,-- nodig.
conform
raadsbesluit
"evaluatie
Investeringen: Opstellen beheerprogramma riolering Het GRP is opgestart in het voorjaar van 2008, met als doel eind 2008 het stuk gereed te hebben. Door vertraging in de planning, voornamelijk terug te leiden op de BRP’s (basisrioleringsplannen) en financiële gegevens is het project nog bij de toetsing van de huidige situatie. Extra overleg/onderzoek heeft gevolgd om het belang van goede basisgegevens aan te leveren. Dit brengt extra kosten met zich mee in 2009 van € 5.000,--. Deze kosten worden gedekt uit het rioolbeheerplan (budgettair neutraal) Onderzoek aan te leggen grondwatermeetnet De “Wet gemeentelijke watertaken” geeft de gemeente een zorgplicht ten aanzien van grondwaterbeheer in stedelijk gebied. Het grondwaterpeil mag niet leiden tot overlast en/of schade aan gebouwen. Om deze zorgplicht op een juiste manier in te vullen wordt er een onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor het opzetten en monitoren van een grondwatermeetnet en grondwatermodel. De plannen hiervoor zijn opgesteld in het waterplan. Het waterplan moet nog vastgesteld worden door de Raad. Dit gebeurt gezamenlijk met het GRP. Omdat het GRP vertraging heeft opgelopen is het nog niet vastgesteld. Vooruitlopend hierop vragen we een voorbereidingkrediet van € 15.000,--. Dit is opgenomen in het waterplan. Dit kan worden gedekt uit het rioolfonds (budgettair neutraal). Grondexploitatie Doordat veel projecten zijn stopgezet (geweest) is er minder of geen tijd besteed aan deze projecten. Op dit moment gaat de aandacht vooral uit naar de complexen Bijl / Hofplein, Koninginnedijk, De Bons, Mariëndaal en de haalbaarheidsstudie voor de Maasboulevard/loswal inclusief een mogelijke verplaatsing van de scheepswerf (nieuw initiatief). Bij de herziening die heeft plaatsgevonden in het kader van de jaarrekening 2008 is uitgegaan van de peildatum 1 januari 2009. Dit betekent dus ook dat van een aantal ontwikkelingen in de periode daarna de financiële consequenties nog verwerkt moeten worden. Hierbij moet vooral gedacht worden aan Bijl / Hofplein waarbij is besloten om de overeenkomst met de ontwikkelaar te beëindigen en een alternatief te onderzoeken. In de begroting 2009 die op 11 november 2008 is vastgesteld is niets geraamd voor Koninginnedijk in 2009 en voor nieuwe initiatieven omdat niet duidelijk was hoe verder gegaan zou worden met de projecten en Koninginnedijk in het bijzonder. In het nu voorliggend stuk (zie bijlage 4, blz. 45) zijn deze twee complexen wel meegenomen.
1e Burap 2009
20
5. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling -/- = voordelig + = nadelig Wijzigingen lasten Opstellen notitie duurzaamheidsbeleid Onderhoud (restauratie) Mariakapel (uit bestaand budget) Onderhoud het kerkje Velp Stijging subsidie "top"-monumenten Opstellen structuurvisie Opstellen archeologiebeleid (zie baten) Regionale samenwerking monumenten/archeologie (zie baten) Kansrijke erfgoed initiatieven opstellen beheerprogramma riolering (zie baten) Evaluatie welstandsbeleid, inbreidingslocaties Onderzoek grondwatermeetnet (zie baten) Subtotaal Wijzigingen baten Meeropbrengst bouwleges Dekking archeologiebeleid uit res. monumenten Dekking reg. samenwerking monumenten uit res. monumenten Dekking onderzoek grondwatermeetnet uit het rioolbeheerplan Beheerprogramma riolering dekking uit rioolbeheerplan Subtotaal Saldo (-/- = voordelig, + = nadelig)
1e Burap 2009
Incidenteel effect op de begroting 2009
Structureel effect op de Begroting 2009
2.960 0 0 5.000 60.000 15.000 6.000 5.000 5.000 3.000 15.000 106.960
10.000
-97.000 -15.000 -6.000 -15.000 -5.000 -41.000 65.960
-97.000 -87.000
21
1e Burap 2009
22
Programma 6. Publieke dienstverlening en communicatie Kabinetszaken en officiële ontvangsten Doordat in het nieuwe stadhuis externe catering moet worden ingezet bij ontvangsten en bijeenkomsten is vanaf 2008 een kostenverhoging opgetreden; de werkelijke kosten in 2008 zijn nu doorgerekend naar 2009 en volgende jaren en dit betekent een stijging van de raming met structureel € 4.500,--. Communicatie en voorlichting Gemeenten willen steeds meer inzicht hebben in het eigen functioneren. Vooral wil men weten hoe burgers tegen de gemeentelijke dienstverlening aankijken. Waarstaatjegemeente.nl is een betrekkelijk eenvoudig instrument dat snel en gemakkelijk kan worden ingezet om de prestaties van gemeenten waar te nemen zoals deze door burgers ervaren worden. In 2006/2007 deed Grave ook mee. Het onderzoeksinstrument heette toen overigens nog "De staat van de gemeente". De deelname was met name bedoeld als 0-meting, gelet op de invoering van de Publieksbalie. Deelname nu betekent dat gegevens vergeleken kunnen worden met de 0-meting in 2007. Is er verbetering zichtbaar of niet? De Publieksbalie draait als het onderzoek start (september 2009) ruim anderhalf jaar. Opnieuw deelnemen nu kan ook dienen als 0-meting voor het Verandertraject binnen de ambtelijke organisatie. Immers, de eerste revenuen van het Verandertraject zullen over driekwart jaar zichtbaar worden. Het onderzoek is dan net afgerond. Als we dan na, pakweg twee jaar, opnieuw meten, zouden er duidelijke verschillen zichtbaar moeten zijn. Deelname aan Waarstaatjegemeente.nl kost afgerond € 6.000,--. Het uitbrengen van een publiekskrant met daarin de resultaten van het onderzoek kost ruwweg € 2.000,--. In totaal dus € 8.000,-- incidenteel voor 2009.
6. Publieke dienstverlening en communicatie -/- = voordelig + = nadelig Wijzigingen lasten Kosten officiële ontvangsten Deelname aan "waar staat je gemeente" Subtotaal Wijzigingen baten Subtotaal Saldo (-/- = nadelig, + = nadelig)
1e Burap 2009
Incidenteel effect op de begroting 2009
Structureel effect op de begroting 2009 4.500
8.000 8.000
4.500
0 8.000
0 4.500
23
1e Burap 2009
24
Programma 7. Financiële kaderstelling en bedrijfsvoering Algemene uitkering 2009 op basis van de meicirculaire 2009. Het kabinet heeft op 17 april 2009 een financieel akkoord getekend met de VNG over het gemeentefonds in relatie tot de maatregelen ter bestrijding van de recessie. Onderdeel daarvan is het buiten werking stellen van de zgn. normeringmethodiek in de jaren 2009, 2010 en 2011. In 2009 daalt ten opzichte van de septembercirculaire 2008 het nominaal accres van 8,28% naar 5,88%. Dat is een daling van 32 uitkeringspunten die structureel doorwerkt naar de jaren erna. De algemene uitkering daalt van € 11.040.735,- (stand septembercirculaire 2008) naar € 10.983.278,-- (stand meicirculaire 2009). Dit is een daling van afgerond € 57.000,-. Mutaties uitkeringsfactor (algemene mutaties): • daling van het accres i.v.m. aanpassing normeringmethodiek • incidenteel accres agv financieel akkoord d.d. 17 april 2009 • bijdrage in uitvoeringskosten WABO • behoedzaamheidreserve 2008, effecten nacalculatie 2008 • ontwikkeling uitkeringsbasis Totaal mutaties uitkeringsfactor
-/-
€ 223.500,€ 55.900,€ 13.970,€ 48.900,-/- € 13.970,-/- € 118.700,-
Effecten maatstafgewichten (taakmutaties) • compensatie specifieke kosten BTW compensatiefonds € 20.900,• digitaal klantdossier -/- € 1.540,• vrijwilligers verzekering € 3.036,• Dijkstal II (beloning bestuurders) -/- € 5.800,• ontwikkeling Modernisering Gemeentelijke Basis Administatie (mGBA) en Online Raadpleegbare Reisdocumenten Administratie (ORRA) -/- € 3.645,Totaal mutaties taakmutaties € 12.996,Toename budget WMO € 38.234,Hoeveelheidverschillen Naast de mutaties in de algemene uitkering die worden veroorzaakt door wijzigingen in de maatstafgewichten en de wegingsfactoren als gevolg van beleidsmatige maatregelen, wordt een deel van de mutatie veroorzaakt door mutaties in de hoeveelheden, bijvoorbeeld een bijtelling van het aantal woningen of uitkeringsgerechtigden. Totaal mutaties hoeveelheidverschillen (afgerond) € 10.050,Totaal mutatie algemene uitkering 2009 -/- € 57.420,Bij de berekening is voor 2009 uitgegaan van een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden met 5 personen. (5%). In bovengenoemde cijfermatige opstelling zijn opgenomen: budget voor invoeringskosten WABO extra budget voor WMO Tekort algemene middelen
€ 13.970,€ 38.234,€ 109.624,-
Beheer ICT • Onderhoud software Onderschrijding ivm uitstel van diverse projecten waardoor de software nog niet is aan geschaft. Waardoor ook nog geen onderhoud betaald wordt. Incidenteel voordeel 2009 € 63.000,--. Dit bedrag vloeit terug in de bestemmingsreserve ICT (budgettair neutraal). • Datacommunicatie De kosten voor datacommunicatie zijn gestegen ivm de kosten voor de glasvezelverbinding Land van Cuijk. Verder is in het budget geen rekening gehouden met indexering van de afgelopen jaren. De post dient verhoogd te worden met € 5.000,-- structureel. Dit kan ten laste van de bestemmingsreserve ICT worden gebracht (budgettair neutraal).
1e Burap 2009
25
Begeleiding/ondersteuning automatisering In deze post zijn onder andere de kosten voor de PinkRoccade helpdesk ondersteuning opgenomen. Dit zijn enerzijds vaste kosten per applicatie en anderzijds kosten voor daadwerkelijk gebruik. Met name dit laatste is niet vooraf in te schatten. Omdat de post de laatste 2 jaar steeds is overschreden dient deze structureel verhoogd te worden met € 5.400,-Dit kan ten laste van de bestemmingsreserve ICT worden gebracht (budgettair neutraal). • Huurkosten roerende zaken Deze post betreft de leasekosten voor de kopieerapparatuur. Vanuit de Wabo en de WRO dienen grootformaat documenten (A0 en A1) gescand en gekopieerd te worden. De planning is dat hiervoor in juni 2009 apparatuur wordt geleased. Hiervoor dient het budget te worden opgehoogd. Verder is in het budget geen rekening gehouden met de indexering van de laatste jaren. De post dient structureel verhoogd te worden met € 8.400,--. Dit kan ten laste van de bestemmingsreserve ICT worden gebracht (budgettair neutraal). • Kostenplaats ICT / digitale plannen WRO Digitale plannen conform Wet Ruimtelijke Ordening. Per 1-1-2010 wordt de nieuwe Wet ruimtelijke ordening verplicht. Deze wet verplicht ons tot het digitaal beschikbaar stellen van ruimtelijke plannen. In het Land van Cuijk is een project gestart om dit gezamenlijk op te pakken. In het beheerplan ICT is ruimte om deze kosten van € 34.800,-- te dekken (budgettair neutraal). • Raadsinformatiesysteem (RIS) Implementatie en onderhoud nieuw Raadsinformatiesysteem. Jaarlijkse kosten € 11.280,--. Dit kan gedekt worden uit het beheerplan ICT (budgettair neutraal). Ten aanzien van de bovenvermelde budgetten wordt wat de dekking betreft nog het volgende toegelicht: De genoemde nieuwe uitgaven worden gedekt uit bestaande budgetten ICT die door de raad beschikbaar zijn gesteld ten laste van de reserve ICT. De totale uitgaven ICT 2009 worden niet verhoogd. •
Personeel • FPU-gelden Deze post is als gevolg van Grave 2020 niet in de begroting 2009 verwerkt. Er is ook geen voorziening getroffen zodat er nu geen middelen zijn om deze kosten te dekken. Het bedrag voor 2009 bedraagt € 50.000,--. Dit is een structurele last die in de jaren na 2009 echter afloopt tot € 23.000,-- in 2013 (zie Kadernota). • Salarissen Doorrekening van de salarissen laat zien dat er op jaarbasis helemaal geen ruimte meer is. Verhoging van (ABP)premies of een CAO-loonsverhoging leiden meteen tot aanzienlijke tekorten. Daarom wordt voorgesteld om incidenteel een aanvullend salarisbudget van € 50.000,-- aan te leggen om overschrijdingen te kunnen opvangen. • Eenmalige uitkering IZA en Functiewaardering personeel In 2009 wordt i.v.m. de afwikkeling van de liquidatie van het IZA eenmalig een bedrag ontvangen van € 110.648,--. Los hiervan speelt in de organisatie nog de uitvoering van de procedure functiewaardering en de eventuele nabetaling van salarissen als gevolg van deze procedure. Voorgesteld wordt daarom om: 1. Het incidentele voordeel ad € 110.648,-- toe te voegen aan de vrije algemene reserve en daarin te “parkeren” (claim) tot er meer bekend is over de kosten van de FuWa/nabetaling salarissen. 2. In de 2e Burap van 2009 de kosten van de FuWa opnemen en dan de raad voorstellen deze te dekken uit het in de vrije algemene reserve geparkeerde bedrag van het IZA. • Wachtgeld ambtenaren Het onderdeel wachtgeld ambtenaren is als gevolg van Grave 2020 niet in de begroting 2009 verwerkt. Er is ook geen voorziening getroffen zodat er nu geen middelen zijn om deze kosten te dekken. Het betreft een incidenteel bedrag van twee maal € 25.000,-- (2009 - 2010). Wachtgeld wethouders De begroting wordt opgesteld op basis van de situatie zoals die op het moment van opstellen bekend is. Op dit moment is er voor wachtgelden voormalige wethouders een bedrag geraamd van € 50.500,--. Eind 2008 is er tussentijds een wethouder afgetreden. De wachtgelden daarvan bedragen ca € 40.000,-- per jaar. Rekening houdende met de meest actuele situatie bedragen de totale
1e Burap 2009
26
jaarlasten voor 2009 € 75.500,--. Dit betekent dat er nog een structurele bijraming van € 25.000,-plaats moet vinden. Hierbij merken wij op dat voormalig wethouders ieder kwartaal benaderd worden met de vraag of er (nieuwe) neveninkomsten zijn, zodat de hoogte van de wachtgelden snel aangepast kan worden als dat nodig is. De raming (ook meerjarig) van € 75.500,-- is voldoende om aan ca. 2 voormalig wethouders wachtgelden uit te kunnen keren. Indien zich in de toekomst ontwikkelingen voordoen die een positief of negatief effect op deze raming hebben dan wordt dat via een Burap aan de raad gerapporteerd. Personeelsbeheer/representatie Op basis van ervaringscijfers van voorgaande jaren met betrekking tot kerstpakketten en kerstviering en ontwikkelingen Wgr Land van Cuijk zal het oorspronkelijk begrote bedrag met tenminste 100% worden overschreden. Dit betekent voor 2009 een incidentele bijraming van € 9.000,--. Met de ontwikkelingen Wgr Land van Cuijk wordt bedoeld dat er door het vertrek van diverse afdelingen naar andere gemeenten eind dit jaar extra afscheidskosten zijn. Dit vertrek van medewerkers betekent ook dat er volgend jaar minder kosten verwacht worden dan in 2009 en daarom wordt deze post alleen voor 2009 (incidenteel) verhoogd. Kostenplaats huisvesting (stadhuis) • Gas Het gasverbruik van het nieuwe stadhuis is meer dan het gasverbruik in het oude stadhuis. De extra structurele lasten bedragen € 3.370,--. Dit komt vooral door de fors grotere inhoud (m3) van het nieuwe stadhuis ten opzichte van het oude stadhuis (met name de publiekshal). • Elektriciteit Het elektriciteitsverbruik van het nieuwe stadhuis is meer dan het verbruik in het oude stadhuis. De extra structurele lasten bedragen € 32.000,--. De voornaamste oorzaak is de klimaatbeheersingsinstallatie. • Inrichting en overige kosten De exploitatie van het nieuwe stadhuis is nadeliger dan de exploitatie van het oude stadhuis. De extra structurele lasten bedragen € 32.000,--. Hiervoor zijn diverse oorzaken: • onderhoudscontract klimaatbeheersing • onderhoudscontract schuifdeuren • onderhoudscontract liften • contract vuilophaaldienst (voorheen eigen personeel) • onderhoud paternoster archiefkast • onderhoudscontract sanitair • alarmopvolging • Schoonmaakkosten, structureel plus € 28.000,-De schoonmaakkosten van het nieuwe stadhuis zijn hoger dan voor oude stadhuis doordat: 1. De hygiënenormen in het nieuwe stadhuis hoger zijn dan in oude stadhuis. 2. Meer glasreiniging in nieuwe stadhuis (zowel binnen- als buitenglas). 3. De schoonmaakkosten voor de nieuwe gemeentewerf beduidend meer zijn dan bij de oude gemeentewerf (schoonmaken gemeentewerf wordt geraamd bij de kostenplaats huisvesting, dit zal in de begroting 2010 worden gesplitst). Koffie en thee Verbruik koffie en thee is meer dan in oude stadhuis. Met name doordat er meer apparatuur aanwezig is dan in het oude stadhuis. De extra lasten bedragen € 3.000,-- structureel. Archief, huurkosten archiefruimte BHIC De meerkosten voor huur archiefruimte bij het BHIC ad € 9.300,-- (structureel) worden veroorzaakt doordat wij 400 m1 extra aan archiefruimte zijn gaan huren. Van te voren was ingeschat dat er 600 m1 archiefruimte gehuurd moest worden. Achteraf blijken we 1000 m1 nodig te hebben. In het stadhuis hebben wij zelf geen archiefbewaarplaats. WOZ-kostenvergoeding • Stelpost nieuw beleid (van WOZ naar gemeentefonds) Betreft overhevelen woz-kostenregeling naar het gemeentefonds. Deze post ad € 57.000,-kan worden verrekend met Vergoeding van derden (tegenprestatie), zie hieronder. • Vergoeding van het rijk (tegenprestatie) / WOZ-gegevens
1e Burap 2009
27
Betreft vergoeding van afnemers voor levering WOZ-gegevens. Deze vergoeding werd t/m 2008 apart uitbetaald door het ministerie, vanaf 2009 is deze overgeheveld naar het gemeentefonds en vervalt de raming van € 66.000,-- op deze post. Per saldo betekent deze aanpassing een structureel nadeel van € 9.000,-- (€ 66.000,-- -/- € 57.000,--) Vakformulieren Door een toename van het aantal belastingobjecten en dus het aantal aanslagen en de dure huisstijl (o.a. belastinggids) moet dit budget structureel worden verhoogd met € 2.000,--. Porti en overige postzaken Door een toename van het aantal belastingobjecten en dus het aantal aanslagen, het zware briefpapier en de dikke belastinggids moet dit budget structureel worden verhoogd met € 500,--. Receptie en ontvangsten Op het gebied van bestuurlijke representatie wordt al jaren een sober beleid gevoerd. Het beschikbare budget van € 8.200,- is echter niet toereikend en dient op basis van ervaringscijfers structureel met € 7.500,- te worden verhoogd. Opbrengsten beleggingen Naar aanleiding van de kredietcrisis zijn de beleggingen van Grave onder de loep genomen. Een eerste scan laat nu zien dat er sprake is van een tekort bij de structurele renteopbrengsten en een overschot bij de incidentele renteopbrengsten. Het structurele tekort moet structureel worden afgedekt. Het incidentele overschot kan worden ingezet voor incidentele uitgaven/projecten. In de begroting 2010 zal e.e.a. exact worden berekend, omdat op dat moment het investeringsschema bekend is. Als geplande investeringen nog niet worden gerealiseerd, leveren de nog niet uitgegeven gelden immers rente op. Vooralsnog is de aanpassing voor 2009 berekend op een structureel voordeel van € 4.910,-- en een incidenteel voordeel van € 53.970,--. De jaren na 2009 zijn structureel nadelig en incidenteel voordelig (zie de Kadernota 2010). Rente grondexploitatie Ten laste van de grondexploitatie wordt er een rentevergoeding ten gunste van de gemeentelijke exploitatie gebracht voor de gelden die de grondexploitatie van de gemeente "geleend" heeft. Over 2009 wordt er een bedrag ontvangen van € 318.000,-- (stand 1 januari 2009). Er is een bedrag geraamd van € 80.000,-- zodat er incidenteel een inkomstenbedrag van € 238.000,-- bijgeraamd wordt. Gemeentelijke organisatie Op 25 mei is aan de raad een memo gezonden over het ingezette verandertraject voor de gemeentelijke organisatie. De totale kosten daarvan bedragen € 75.000,--. Ter dekking hiervan worden enkele bestaande budgetten aangesproken. Daarna resteert er een tekort op de exploitatie van € 47.800,--. Ter dekking hiervan kan over een voorziening en een reserve worden beschikt. Over het inzetten van deze posten kan alleen de raad een besluit nemen. Dit betreft het inzetten van de voorziening voor scholing/vorming/training voor een bedrag van € 17.800,-- en de reserve "opleidingsfonds" ad € 30.000,--. Kostenplaats cluster Beheer en Milieu Buiten, elektriciteit. Het uitgangspunt was dat het elektriciteitsverbruik in de nieuwe gemeentewerf gelijk zou zijn aan het verbruik in de oude werf. In de nieuwe werf is echter een uitgebreidere elektrische installatie aanwezig zoals terreinverlichting, elektrische deuren en ventilatie. Dit veroorzaakt de toename van de elektriciteitskosten voor de nieuwe gemeentewerf met € 5.000,-- structureel. Investeringen: Klimaatbeheersing stadhuis. In 2009 is een aanpassing van de klimaatbeheersing voorzien ad € 77.000,--. Dit bedrag wordt afgeschreven vanaf 2010. Deze lasten zijn opgenomen in de Kadernota 2010. In de eerste jaar dat het stadhuis in gebruik is genomen is er een toename ontstaan van klachten ten aanzien van het binnenklimaat. Door Ten Hooven Technisch Management is onderzoek verricht naar de mogelijke knelpunten in de bestaande klimaatinstallaties. Ook heeft een tevredenheidsonderzoek onder de gebouwgebruikers plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een eindrapportage met aanbevelingen voor
1e Burap 2009
28
aanpassingen aan de klimaatinstallatie, het wijzigen van de instellingen en enkele tips voor het gebruik. De kosten voor uitvoering van de aanbevelingen zijn geraamd op € 77.000,--. 7. Financiële kaderstelling en bedrijfsvoering -/- = voordelig + = nadelig Wijzigingen lasten Algemene uitkering op basis meicirculaire Onderhoud software (zie ook baten) Stijging kosten datacommunicatie (zie ook baten) Begeleiding/ondersteuning automatisering (zie ook baten) Stijging leasekosten kopieerapparatuur (zie ook baten) Raadsinformatiesysteem (zie ook baten) Gemeentelijke organisatie (zie ook baten) FPU-gelden personeel Verhoging totale salarisbudget 2009 Toevoegen eenmalige uitkering IZA aan de algemene reserve (zie baten) Wachtgelden ambtenaren Wachtgelden wethouders Representatie personeel Stadhuis, gasverbruik Stadhuis, elektriciteit Stadhuis, inrichting en overige kosten Stadhuis, schoonmaakkosten (incl. gemeentewerf) Stadhuis, koffie- en theevoorziening Huurkosten archiefruimte bij BHIC WOZ-kostenvergoeding, aframing stelpost (zie baten) Nieuwe gemeentewerf, elektriciteitskosten Stijging kosten voor vakformulieren Stijging kosten porti Representatie, recepties en ontvangsten Digitale plannen (zie ook baten) Kapitaallasten (zie bijlage 4) Subtotaal Wijzigingen baten Onderhoud software, terugvloei res. ICT Dekking stijging kosten datacommunicatie uit res. ICT Dekking stijging kosten begeleiding/ondersteuning automatisering Dekking stijging kosten lease kopieerapparatuur Eenmalige uitkering IZA WOZ-kostenvergoeding, vervallen doeluitkering Rente en beleggingen Rente grondexploitatie Dekking kosten digitale plannen Raadsinformatiesysteem dekking res. ICT Dekking gemeentelijke organisatie Subtotaal Saldo (-/- = voordelig, + = nadelig)
1e Burap 2009
Incidentaal effect op de begroting 2009
Structureel effect op de begroting 2009 109.624
-63.000 5.000 5.400 8.400 11.280 47.800 50.000 50.000 110.648 25.000 25.000 9.000 3.370 32.000 32.000 28.000 3.000 9.300 -57.000 5.000 2.000 500 7.500 34.800 -136.831 77.417
280.374
63.000 -5.000 -5.400 -8.400 -110.648 -53.970
66.000 -4.910 -238.000
-34.800 -11.280 -47.800 -184.218 -106.801
-206.990 73.384
29
1e Burap 2009
30
Recapitulatie effecten van de financiële afwijkingen op het resultaat 2009 Incidenteel effect op de begroting 2009 Programma 1. Veiligheid en handhaving 2. Woon- en leefomgeving 3. Voorzieningen en sociale samenhang 4. Economische aangelegenheden en toerisme 5. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling 6. Publieke dienstverlening en communicatie 7. Financiële kaderstelling en bedrijfsvoering Totaal effecten - = een voordelig effect + = een nadelig effect
-2.980 64.260 -127.197 1.980 65.960 8.000 -106.801 -96.778
Structureel effect op de begroting 2009 13.671 12.930 -55.895 8.264 -87.000 4.500 73.384 -30.146
Het totale effect op 2009 is € 126.924,-- voordelig. De stand van de begroting voor deze 1e Burap was € 80.530,--. Daarbij is rekening gehouden met de raadsbesluiten tot en met mei 2009. Dit betekent dat het saldo onvoorzien/overschot begroting 2009 na de 1e Burap 2009 € 207.454,-bedraagt. De structurele effecten 2009 zijn voor wat betreft de jaarschijven 2010 - 2013 verwerkt in de Kadernota 2010.
1e Burap 2009
31
1e Burap 2009
32
3. Voorstellen aan de raad 1.
De 1e bestuursrapportage 2009 vaststellen.
2.
In te stemmen met de mee- en tegenvallers in 2009 van per saldo € 126.924,-- voordelig. Dit bedrag toevoegen aan de algemene middelen (post onvoorziene uitgaven).
3.
De incidentele bijdrage van het IZA ad € 110.648,-- toe te voegen aan de vrije algemene reserve en daarin te “parkeren” (claim) tot er meer bekend is over de kosten van de FuWa/nabetaling salarissen (zie programma 7, personeel blz. 26).
4.
De volgende kredieten beschikbaar te stellen: • • • •
Aanvullend budget van € 8.000,-- voor uitvoering van de jaarschijf beheerplan motormaterieel 2009 (zie blz. 10) Verhoging van het krediet voor het opstellen van het Gemeentelijk Riool Plan (GRP) met € 5.000,-- (zie blz. 20) Een voorbereidingskrediet voor een onderzoek naar het aan te leggen grondwatermeetnet van € 15.000,-- (zie blz. 20) Een krediet voor de aanpassing van de klimaatbeheersing in het stadhuis van € 77.000,-- (zie blz. 28) Met de kapitaallasten van deze kredieten is in deze Burap (en de Kadernota 2010) rekening gehouden.
5.
Eerder beschikbaar gestelde kredieten zoals opgenomen en toegelicht in bijlage 3 "voortgang kredieten/investeringen" conform het gestelde in deze bijlage aan te passen (afboeken/aanpassen/doorschuiven, zie blz. 39). Voor de kapitaallasten 2009 is het incidentele voordeel € 322.582,-- en het structurele voordeel € 62.677,--. Deze voordelen zijn verwerkt in het onder 2 genoemde voordelig saldo.
6.
Instemmen met de mutaties in de complexen van de grondexploitatie (zie bijlage 4, blz. 45).
1e Burap 2009
33
1e Burap 2009
34
Bijlage 1. Stand van zaken uitvoering beheerplannen Beheerplan Motormaterieel Buitendienst. De beheerplannen zijn opgezet voor de jaren 2006 - 2010. De jaarschijf wordt opgenomen in de programmabegroting. Normaliter moet deze jaarschijf aansluiten bij de meerjarenplannen. Door vaststelling door de raad van de programmabegroting wordt ook de jaarschijf van het beheerplan vastgesteld. Binnen het beheerplan vervanging materieel buitendienst is de afgelopen jaren tussen de jaarschijven geschoven. Sommige aanschaffingen zijn naar voren gehaald, anderen zijn in de tijd doorgeschoven en andere investeringen zijn niet doorgegaan of gaan niet door. Voor 2009 zijn in de jaarschijf opgenomen: Vervanging: Begroot voorstel verschil - Ford 75-VF-NF 16.500,20.000,-/- 3.500,- Ford 17-VF-NR 26.500,30.000,-/- 3.500,- Combi Machine Spragelse 34.000,0,0 34.000,- Aanpassingen tbv natstrooien 0,0 35.000,-/- 35.000,totalen 77.000,85.000,-/- 8.000,In de programmabegroting 2009 is totaal € 77.000,- beschikbaar gesteld. De werkelijke kosten bedragen € 85.000,- zodat er bij de 1e burap 2009 een beslispunt opgenomen moet worden om de investeringen vanuit het beheerplan vervanging materieel buitendienst met € 8.000,- te verhogen. Voornoemde extra last opvangen binnen het beheerplan Motormaterieel Buitendienst. Beheerplan gebouwen Dit beheerplan dient geactualiseerd te worden. Dat is voorzien voor het voorjaar 2010. In 2009 vindt alleen het noodzakelijk onderhoud plaats. Beheerplan Groenvoorzieningen en Speelvoorzieningen De renovatie van de Dokter Kanterslaan is inmiddels afgerond. De renovatie van de Chamillylaan wordt op dit moment voorbereid. De uitvoering staat voor komend winterseizoen gepland. De vervanging van speelvoorzieningen wordt op dit moment voorbereid. Beheerplan Meubilair en Civiele objecten De uitvoering van dit beheerplan heeft vertraging. Getracht wordt de achterstand in 2009 in te lopen. Beheerplan openbare verlichting: Oplevering deelplan 2007 in juni 2009. Nog uit te voeren zijn de deelplannen 2008 en 2009. Deelplan 2008 wordt opgestart in de maand juli. Geprobeerd wordt de achterstand in te lopen. Beheerplan wegen: In uitvoering: 60km zone Pannestaartweg en buitengebied. De planning voor dit jaar is o.a. groot onderhoud Gasthuisstraat en 60km zone buitengebied. Riolering: Het vGRP (verbreed gemeentelijk rioleringsplan) wordt dit jaar opgesteld. Hieruit volgen de jaarprogramma’s. Beheerplan Onderwijshuisvesting (js 2009) Herbestrating van een deel van de speelplaats van basisschool de Ester heeft inmiddels plaatsgevonden. De afrekening moet nog plaatsvinden. Voor het overige waren er voor 2009 geen uitgaven gepland. ICT Het beheerplan ICT Grave 2006-2010 is door u vastgesteld op 3 oktober 2006. Het bevat de projecten die in deze periode gepland staan. Deze projecten worden vaak geïnitieerd door 'externe ontwikkelingen'. De belangrijkste is wel het actieprogramma 'De Andere Overheid', een kabinetsprogramma met als doel de hele overheid efficiënter en beter te laten werken. Voor ons zijn de belangrijkste actielijnen: - De overheid gaat haar dienstverlening aan de burger verbeteren;
1e Burap 2009
35
- De overheid gaat minder en anders regelen. De uit te voeren activiteiten hebben betrekking op een uitbreiding van de elektronische dienstverlening, het invoeren van authentieke basisregistraties, de invoering van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken (WKPB) en de modernisering van het GBA. Er zijn echter ook ontwikkelingen om de 'interne bedrijfsvoering' te verbeteren op het gebied van doelmatigheid en klantgerichtheid. Het gaat hier om een combinatie van 'Document Management' en 'Workflowmanagement'. e
Het project elektronische dienstverlening fase 1 is in het 1 kwartaal 2009 gestart. Projectresultaat is om een aantal producten digitaal aan te bieden op de gemeentelijke website. Identificatie van de aanvragen zal via DigiD gaan een ook elektronisch betalen wordt ingevoerd. De verwachting is dat het project voor de zomervakantie is afgerond. Voor een meer geavanceerde elektronische dienstverlening wordt medio juli 2009 met de 5 gemeenten in het Land van Cuijk een aanbesteding voor een Midoffice systeem gedaan. Naar e verwachting kan de implementatie hiervan starten in het 4 kwartaal 2009. Document management en workflow management systemen dienen in relatie met het Midoffice geïmplementeerd te worden. Het project basisregistraties Adressen en Gebouwen is al in 2007 gestart en bevindt zich in een afrondende fase. Voor een nadere toelichting van de projecten verwijzen wij u naar bijlage 3, "voortgang kredieten/investeringen".
1e Burap 2009
36
Bijlage 2. Ontwikkeling van de financiële risico's Leerlingenvervoer De ontwikkeling van de kosten van het leerlingenvervoer baart ons zorgen. Momenteel worden door Taxihopper kosten in rekening gebracht op voorschotbasis, een concreet inzicht in de feitelijke kosten ontbreekt. Wij zijn nu in afwachting van een onderzoeksrapportage van Ernst & Young dat mede zicht moet geven op de feitelijke kostenontwikkeling. Inschatting toename aantal WWB’ers. Verwacht mag worden dat de tweede helft van 2009 een verdere toename van het uitkeringsbestand WWB te zien zal geven. Immers de duur van een eventuele WW-uitkering zal dan voor de meeste werklozen verstreken zijn. Uiteraard komt niet iedereen daarna automatisch in de bijstand. Toch moet toch met een stijging van het WWB-bestand rekening worden gehouden. Rekening houdend met de door het CBS en UWV Werkbedrijf Cuijk verstrekte gegevens is een toename met zo’n 10 tot 15 bijstandsuitkeringen in Grave een reële inschatting. Dit is een stijging van 10 tot 15%. De hogere uitkeringslasten welke hiermee gepaard gaan behoeven mogelijkerwijs niet zelf opgebracht te worden. Dit omdat onze gemeente op basis van het huidige tekort op het Inkomensdeel, de drempel van 10% (= eigen aandeel gemeente) al bereikt heeft. Met andere woorden, een hoger oplopend tekort kan via de aanvullende uitkering bij het ministerie van Szw gedekt worden. Omdat niet vooraf met 100% zekerheid gesteld kan worden dat de aanvullende uitkering ook ontvangen zal gaan worden is het verstandig om het inkomensdeel WWB op te nemen onder de financiële risico's. Kunst en Cultuur Op 11 juni 2009 heeft de oplevering plaatsgevonden van het nieuw gerealiseerde depot van het Graafs museum. De kosten zijn binnen het beschikbaar gestelde budget gebleven. Gemeenschapsaccommodaties In het raadsvoorstel over het realiseren van een nieuwe gemeenschapsaccommodatie in de nieuwbouw van Maaszicht dat medio 2009 wordt aangeboden aan de gemeenteraad zijn de (extra) exploitatie- en kapitaallasten van € 140.000,-- per jaar meegenomen. Deze lasten zijn ook in de Kadernota 2010 opgenomen. Uitbetalingen vergoeding oud papier Met de oud papier handelaar bestaat een conflict over de inzamelkosten voor containers die in rekening gebracht worden bij de inzamelende verenigingen. Dit conflict is op dit moment onder de rechter. Bij de uitbetalingen aan de verenigingen is er op advies van het RMB vanaf 2009 van uit gegaan dat deze rechtszaak glansrijk wordt gewonnen. Wanneer dit realiteit wordt, zal aan de betreffende verenigingen een nabetaling dienen plaats te vinden over 2008; wanneer de rechtzaak echter toch wordt verloren zal de gemeente moeten overgaan tot gedeeltelijke terugvordering van betaalde vergoedingen. Om welke bedragen het gaat is nog niet berekend. Communicatie en voorlichting Er zijn tot op heden geen financiële risico’s te verwachten. Onder- of overschrijding van dit budget is overigens mede sterk afhankelijk van de hoeveelheid advertenties/publicaties die aangeboden worden door de vakafdelingen.
1e Burap 2009
37
1e Burap 2009
38
Bijlage 3. Voortgang kredieten/investeringen Bouw fietsenstalling en wachtruimte Het project fietsenstalling is juni 2008 afgerond. Het restantkrediet ad € 19.415,-- kan komen te vervallen. De inkomsten zijn begroot op € 77.500,--, te weten € 52.500,-- provinciale subsidie en een bijdrage van Mooiland Maasland ad € 25.000,--. De provinciale subsidie is inmiddels in zijn geheel ontvangen. De bijdrage van Mooiland Maasland is - zo is tijdens bestuurlijk overleg op 8 januari 2008 vastgesteld - ten onrechte opgevoerd en dient als baat afgeboekt te worden. Per saldo dalen de kapitaallasten voor deze investering structureel met € 3.327,--. Nieuwbouw stadhuis (diverse deelkredieten) Deze kredieten hebben betrekking op het project nieuwbouw stadhuis. De in het verleden gehanteerde strikte scheiding tussen de verschillende kredieten is tijdens de loop van het project opgeheven. Daaruit volgt dan ook dat een tekort in het ene krediet afgedekt mag worden met het overschot uit een ander krediet. Zo is er bijvoorbeeld in het krediet 7360004 (infrastructuur data/spraak) sprake van een overschot. Dit komt omdat een groot deel van deze kosten via tussentijdse met Mooiland Maasland gemaakte afspraken als meerwerk in de aanneemsom zijn verwerkt en daarmee (in)direct ten laste zijn gekomen van het krediet 7360001. Er is sprake van een (totaal)tekort van € 185.786,--. Het eindverslag wordt behandeld in de vergadering van de gemeenteraad van 22 september 2009. In de Kadernota 2010 zijn de extra kapitaallasten van deze overschrijding meegenomen. Tevens is de (gedeeltelijke) dekking van een aantal deelkredieten uit reserves aangepast. Per saldo is er dan een klein nadeel van: - bijraming kapitaallasten € 3.596,-- dekking reserve nieuwbouw stadhuis -/- € 145,-Dit is in totaal een nadeel van € 3.741,-- per jaar (vanaf 2010). Omdat pas vanaf 2010 wordt afgeschreven valt de geraamde afschrijving van 2009 incidenteel vrij. Dit is, per saldo, een bedrag van € 86.561,-- (kapitaallasten minus geraamde beschikking over bestemmingsreserves). Uitbreiding Merletcollege / Hartenaas In de jaarrekening 2008 (zie "lopende kredietenlijst" boekwerk jaarrekening 2008) is het krediet voor het Merletcollege/Hartenaas verlaagd van € 2.752.000,-- tot € 1.592.020,--. Dit restantbedrag is alleen voor het Merletcollege. De afweging over het beschikbaar stellen van een krediet voor Hartenaas vindt plaats als onderdeel van de vast te stellen "huisvestingsvisie maatschappelijke voorzieningen". In de Kadernota 2010 is in de jaarschijf 2011 (afschrijven vanaf 2012) een nieuw krediet opgevoerd voor Sensis/Hartenaas (zie Kadernota 2010). Op het overblijvende krediet wordt in 2009 niet afgeschreven. Door het wegvallen van Hartenaas valt er vanaf 2009 structureel € 29.000,-- vrij en voor 2009 (voor het Merletcollege) incidenteel € 39.801,--. De structurele gevolgen zijn in de Kadernota 2010 verwerkt. Het definitieve ontwerp uitbreiding Merletcollege was gereed maar er vindt nog een kleine bijstelling plaats omdat het niet past binnen het beschikbare budget. Daarnaast dient het bestuur nog een planschaderapportage in te dienen. De eerste uitgaven voor deze uitbreiding worden pas op zijn vroegst eind 3e kwartaal 2009 verwacht. Aanpassing schoolgebouwen aan onderwijskundige vernieuwingen Enkele aanpassingen zijn in uitvoering of gepland. Enkele andere aanpassingen zijn aangehouden in afwachting van de uitkomsten van de Huisvestingsvisie maatschappelijke voorzieningen. In de jaarrekening 2007 is besloten dit krediet te verlagen van € 861.000,-- tot € 553.000,--. De structurele verlaging van de kapitaallasten bedraagt € 15.400,--. Omdat er voor dit krediet pas vanaf 2010 wordt afgeschreven valt er in 2009 ook incidenteel een bedrag vrij van € 27.650,--. Nieuwbouw school Velp (lasten) Diverse posten moeten nog afgewerkt worden waaronder de aanleg van een parkeerplaats waarvoor het vergunningtraject nog niet is afgerond. Door het opschuiven van deze investering start de afschrijving niet in 2009 maar in 2010. Voor 2009 betekent dit een voordeel van € 118.750,--. Wat de inkomsten betreft dient nog de laatste hand gelegd te worden aan de huurcontracten. Het ontvangen bedrag ad € 20.000,- betreft de eindafrekening van de subsidie van het Combifonds en is betaald op basis van de ingediende eindverantwoording van de gemaakte kosten. In totaal is er voor
1e Burap 2009
39
dit project ca. € 598.000,-- subsidie ontvangen. De geraamde lasten voor deze school kunnen daardoor meerjarig verlaagd worden met € 14.950,-- vanaf 2010. Brandveiligheid schoolgebouwen Er bestaat nog onduidelijkheid welke posten er nog niet afgerond zijn. In juni vindt een gesprek plaats met de contactpersoon die dit namens de schoolbesturen coördineert zodat dit uiterlijk 3e kwartaal afgerond kan worden. Afschrijving vindt plaats vanaf 2010. De geraamde afschrijving 2009 valt incidenteel vrij (€ 7.635,--). Dit wordt gedekt uit de voorziening huisvesting scholen. Parkplan Bekaf De voorbereiding is lopende en wordt in 2009 afgerond. De uitvoering vindt in 2010 plaats. In 2009 is de incidentele vrijval van kapitaallasten € 14.500,--. Nieuwbouw gemeentewerf De bouw wordt in 2009 financieel afgewikkeld. Afschrijving vindt plaats vanaf 2010 waardoor er in 2009 incidenteel € 50.270,-- vrijvalt. Investeringen ICT PDA (9 stuks) Project is afgerond. Het restantkrediet ad € 1.037,-- kan worden afgeboekt. Dit komt ten gunste van de reserve ICT. Novell en mailservers De Novell server is vervangen. Verder vervanging is uitgesteld tot 2010 i.v.m. Regionaal Dienstencentrum ICT (RDI) LvC. Er wordt alleen vervangen als door uitstel de continuïteit in gevaar komt. Het restantkrediet bedraagt momenteel € 5.457,--. Afschrijving vindt plaats vanaf 2011. De incidentele vrijval in 2009 en 2010 bedraagt € 3.200,--. Dit komt ten gunste van de reserve ICT. Consolidatie Windows servers VMware Vervanging is uitgesteld tot 2010 i.v.m. Regionaal Dienstencentrum ICT (RDI) LvC. Er wordt alleen vervangen als door uitstel de continuïteit in gevaar komt. Het krediet bedraagt € 9.541,--. Omdat deze investering in een keer wordt gedekt uit de reserve ICT zijn er geen gevolgen voor de exploitatie. Webserver en Oracle server (js2008) Vervanging is uitgesteld tot 2010 i.v.m. Regionaal Dienstencentrum ICT (RDI) LvC. Er wordt alleen vervangen als door uitstel de continuïteit in gevaar komt. . Het krediet bedraagt € 16.000,--. Afschrijving vindt plaats vanaf 2011. De incidentele vrijval in 2009 en 2010 bedraagt € 3.200,--. Dit komt ten gunste van de reserve ICT. Modernisering GBA (js2008) Het landelijke programma modernisering GBA is in 2007 door Binnenlandse Zaken stopgezet. In maart 2009 is een bestuurlijk akkoord getekend tussen BZK en VNG over het vervolgtraject. De verwachting is dat dit project in de loop van 2009 weer opgestart wordt. Het budget ad € 90.052,-dient hiervoor beschikbaar te blijven (2010). Afschrijving vindt plaats vanaf 2011. De incidentele vrijval in 2009 en 2010 bedraagt € 12.865,--. Dit komt ten gunste van de reserve ICT. Implementatie zaakafhandeling met DSP (js2008) Dit project hangt samen met de implementatie van een Midoffice systeem (elektronische dienstverlening). Het krediet ad € 155.198,-- wordt doorgeschoven naar 2010. Afschrijving vindt plaats vanaf 2011. De incidentele vrijval in 2009 en 2010 bedraagt € 22.171,--. Dit komt ten gunste van de reserve ICT. Electr. dienstverlening fase 3 (js2008) Doelstelling van dit project is om producten digitaal te leveren zonder tussenkomst van een medewerker. Hiervoor dient eerst het midoffice systeem geïmplementeerd te zijn. De verwachting is dat het project niet eerder dan 2010 zal starten. Het krediet hiervoor bedraagt € 71.785,--. Afschrijving vindt plaats vanaf 2011. De incidentele vrijval in 2009 en 2010 bedraagt € 10.255,--. Dit komt ten gunste van de reserve ICT.
1e Burap 2009
40
GWW bestek Dit betreft een vervangingsinvestering. De noodzaak wordt voorlopig niet verwacht. Het krediet ad € 3.870,-- wordt afgeboekt. Dit komt ten gunste van de reserve ICT. Groen kenmerken basismodule Dit betreft een vervangingsinvestering. De noodzaak wordt voorlopig niet verwacht. Het krediet ad € 1.932,-- wordt afgeboekt. Dit komt ten gunste van de reserve ICT. Sesam Dit betreft een vervangingsinvestering. De noodzaak wordt voorlopig niet verwacht. Het krediet ad € 1.545,-- wordt afgeboekt. Dit komt ten gunste van de reserve ICT. Servgate (tbv internetverb.) (js 2008) Het betreft de vervangingsinvestering van de in 2004 aangeschafte firewall. Vervanging is op dit moment nog niet noodzakelijk. Dit wordt in 2009 opnieuw bekeken, uiteraard rekening houdend met de samenwerking LvC. Uitgegaan wordt van 2010 als uitvoeringsjaar. Het restantkrediet bedraagt € 5.719,--. Omdat deze investering in een keer t.l.v. de reserve ICT wordt gebracht zijn er geen gevolgen voor de exploitatie. Gemnet Upgrade Betreft een vervangingsinvestering. Er is voorlopig geen upgrade van GemNet te verwachten. Het krediet ad € 6.182,-- kan worden afgeboekt. Dit komt ten gunste van de reserve ICT. Registar Betreft een vervangingsinvestering van software voor de brandweer. In het Land van Cuijk is nieuwe software gekozen. Het krediet ad € 4.500,-- kan vervallen. Dit komt ten gunste van de reserve ICT. Office Betreft een vervangingsinvestering ad € 53.260,--. Wordt in de loop van 2009 nader bekeken in het kader van de opzet van het RDI (regionaal dienstencentrum ICT LvC). Uitvoering in 2010. Omdat deze investering in een keer t.l.v. de reserve ICT wordt gebracht zijn er geen gevolgen voor de exploitatie. Vervanging exchange Betreft een vervangingsinvestering ad € 11.195,--. Wordt in de loop van 2009 nader bekeken in het kader van de opzet van het RDI (regionaal dienstencentrum ICT LvC). Uitvoering in 2010. Omdat deze investering in een keer t.l.v. de reserve ICT wordt gebracht zijn er geen gevolgen voor de exploitatie. Vervanging website (technisch) Betreft een vervangingsinvestering. Voorlopig is dat niet aan de orde. Het krediet ad € 41.173,-- kan worden afgeboekt. Dit bedrag komt ten gunste van de reserve ICT. Aanschaf PC's Dit project is in 2009 afgerond. Afschrijving vindt plaats vanaf 2010. De incidentele vrijval in 2009 bedraagt € 28.750,--. Dit komt ten gunste van de reserve ICT. Basisregistratie adressen en gebouwen Deze investering wordt in 2009 afgerond. Afschrijving vindt plaats vanaf 2010. De incidentele vrijval in 2009 bedraagt € 53.638,--. Dit komt ten gunste van de reserve ICT. Invoering WKPB Vóór 1 juli 2009 dienen alle bestaande beperkingen verwerkt te zijn in het systeem. Hierbij moeten ook alle brondocumenten worden opgezocht in het archief. Dit is een tijdrovende klus, waarvoor externe hulp is ingehuurd. Deze investering wordt in 2009 afgerond. Afschrijving vindt plaats vanaf 2010. De incidentele vrijval in 2009 bedraagt € 7.996,--. Dit komt ten gunste van de reserve ICT. Elektronische dienstverlening fase 1. Project is begin 2009 gestart. Een tiental producten zal digitaal kunnen worden aangevraagd met behulp van DigiD en via internet betalen. De planning is erop gericht om voor de zomervakantie 2009
1e Burap 2009
41
het project af te ronden. Afschrijving vindt plaats vanaf 2010. De incidentele vrijval in 2009 bedraagt € 6.983,--. Dit komt ten gunste van de reserve ICT. Module WMO In 2007 heeft aanpassing op de huidige software van Sociale Zaken plaatsgevonden. In 2009 wordt voor de ISD Land van Cuijk bekeken welke software voor de WMO aangeschaft wordt. Afschrijving vindt plaats vanaf 2010. De incidentele vrijval in 2009 bedraagt € 2.202,--. Dit komt ten gunste van de reserve ICT. AS400 De vervanging van de SAP server zal niet plaats gaan vinden. Het is de bedoeling om de SAP applicaties in de loop van 2009 naar de server van de gemeente Boxmeer te verplaatsen. De vervanging van de legacy server dient in 2009 plaats te vinden ivm einde ondersteuning van de besturingssoftware. Omdat in de vervanging van die machine niet is voorzien wordt voorgesteld om de kosten voor vervanging van de Legacy machine ten laste van dit budget te brengen (2009). Afschrijving vindt plaats vanaf 2010. De incidentele vrijval in 2009 bedraagt € 5.067,--. Dit komt ten gunste van de reserve ICT. MRE/PKO4all Het betreft een vervangingsinvestering van het kennissysteem Sociale Zaken. Voor de ISD is besloten dat dit systeem niet meer gebruikt gaat worden. Wel worden er kosten gemaakt voor de migratie van de uitkeringsapplicatie naar de ISD. Afschrijving vindt plaats vanaf 2010. De incidentele vrijval in 2009 bedraagt € 3.040,--. Dit komt ten gunste van de reserve ICT. Invoering Spatial Database Het budget is bedoeld voor omzetting van het huidige GIS van Grave (Flexiweb). Dit gebeurt gezamenlijk in het Land van Cuijk in de vorm van een regio GIS. De basis hiervan is gelegd bij de gemeente Boxmeer. In 2009 vindt nog verdere uitbouw plaats. Afschrijving vindt plaats vanaf 2010. De incidentele vrijval in 2009 bedraagt € 14.190,--. Dit komt ten gunste van de reserve ICT.
1e Burap 2009
42
Samenvatting Hieronder zijn de gevolgen samengevat. De structurele doorwerkingen 2010-2013 zijn in de Kadernota 2010 opgenomen. In veel gevallen staan hieronder dezelfde + en -/- bedragen onder elkaar. Dit betekent dat in die gevallen het voor- of nadeel gedekt wordt of terugvloeit naar een reserve. Er zijn dan geen gevolgen voor de exploitatie. samenvatting investeringen -/- - voordelig + = nadelig Bouw fietsenstalling en wachtruimte Nieuwbouw stadhuis (diverse deelkredieten) Uitbreiding Merletcollege/Hartenaas Aanpassing schoolgebouwen onderwijskundige vernieuwingen Brandveiligheid schoolgebouwen Dekking brandveiligheid schoolgebouwen Nieuwbouw school Velp Parkplan Bekaf Nieuwbouw gemeentewerf Novell en mailserver Dekking novell en mailserver res. ICT Webserver en oracle server Dekking webserver en oracle server res. ICT Modernisering GBA Dekking modernisering GBA res. ICT Impl. Zaakafhandeling met DSP Dekking impl zaakafhandeling DSP res. ICT Electr. Dienstverlening fase 3 Dekking electr. Dienstverlening fase 3 res. ICT Aanschaf PC's Dekking aanschaf PC's res. ICT BAG Dekking BAG res. ICT Invoering WKPB Dekking invoering WKPB res. ICT Electr. Dienstverlening fase 1 Dekking electr. Dienstverlening fase 1 res. ICT Module WMO Dekking module WMO res. ICT AS400 Dekking AS400 res. ICT MRE/PKO4all Dekking MRE/PKO4all res. ICT Invoering spatial database Dekking invoering spatial database res.ICT Saldo
1e Burap 2009
progr incidenteel . effect 2009 1 7 3 3
-86.561 -39.801 -27.650
3 3 3 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
-7.635 7.635 -103.800 -14.500 -50.270 -3.200 3.200 -3.200 3.200 -12.865 12.865 -22.171 22.171 -10.255 10.255
7 7 7 7 7 7 7 7
-28.750 28.750 -53.638 53.638 -7.996 7.996 -6.983 6.983
7 7 7 7 7 7 7 7
-2.202 2.202 -5.067 5.067 -3.040 3.040 -14.190 14.190
structureel effect 2009
incidenteel effect 2010
-29.000 -15.400
structureel effect 2010-2013 -3.327 3.741 -29.000 -15.400
-14.950
-14.950
-3.327
-322.582
-3.200 3.200 -3.200 3.200 -12.865 12.865 -22.171 22.171 -10.255 10.255
-62.677
0
-58.936
43
1e Burap 2009
44
Bijlage 4. Stand van zaken grondexploitatie per 1 juni 2009. 1
Inleiding
1.1
Resultaat
Met dit stuk wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken Grondexploitatie in de 1e Burap 2009. In deze “stand van zaken grondexploitatie per 1 juni 2009” zal worden ingegaan op het verschil tussen de begroting 2009 (vastgesteld door de raad op 11 november 2008) aangevuld met de wijzigingen voortvloeiend uit de nota "overzicht herziening grondexploitaties Grave 2009" (raad september 2009) en de werkelijke uitgaven en inkomsten per 31 mei 2009. 1.2
Analyse
De tabellen hieronder geven de wijzigingen in de herziening van de grondexploitatie 2009 ten opzichte van de begroting 2009 (Tabel 1). Tabel 2 en 3 bevatten de begrote uitgaven/inkomsten voor 2009 evenals de werkelijke uitgaven/inkomsten tot en met 31 mei 2009. Tabel 1
Begroting 2009 Kosten
Algemeen De Stoof De Hoeve De Bons Koninginnedijk Bijl / Hofplein Prinsenstal Rabobank Gassel Mariëndaal Dorpshart Velp Van Dongen Nieuwe Initiatieven Totaal
Gewijzigde begroting Kosten
opbrengsten
101.489 30.993 343.495 282.822 0 420.257 159.973 73.170
0 605.970 0 1.092.709 0 0 378.731 192.975
-101.489 13.334 -4.780 113.777 270.827 161.757 -107.457 -20.230
0 -5.970 -34.875 165.391 0 0 - 308.731 112.600
0 44.327 338.715 396.599 270.827 582.014 52.516 52.940
0 600.000 -34.875 1.258.100 0 0 70.000 305.575
85.619 337.407 41.350 0
136.555 365.747 239.668 0
25.063 -234.294 29.550 212.000
- 45.001 - 138.415 - 142.648 254.500
110.682 103.113 70.900 212.000
91.554 227.332 97.020 254.500
1.876.575
3.012.355
358.058
-143.149
2.234.633
2.869.206
Tabel 2
Boekwaarde Verwerving Sloopkosten Saneringskosten Opruimen infra Bouwrijp maken Woonrijp maken Groenvoorziening Verlichting en brandkranen Archeologie Fondsen Overige Onvoorzien Planontwikkelingskosten Saldo
1e Burap 2009
Opbrengsten
Wijzigingen herziening nota grex 2009 kosten Opbrengsten
Herziene verwachte uitgaven 2009
Werkelijke uitgaven t/m 31 mei 2009
€ 48.330 € 134.789 € 102.528 € 20.000 €0 € 242.553 € 260.000 €0 € 15.000 €0 € 151.666 € 68.400 € 30.329 € 1.161.036 € 2.234.631
€0 € 6.939 € 4.000 € 19.668 €0 €100.169 €0 € 23.263 €0 €0 €0 € 29.875 €0 € 183.123 € 367.037
45
Tabel 3
Bijdrage derden Grondverkoop Overige inkomsten Saldo
1.3
Herziene Verwachte inkomsten 2009
Werkelijke inkomsten t/m 31 mei 2009
€ 540.574 € 2.363.507 -€ 34.875 € 2.869.206
€0 € 1.067.490 €0 € 1.067.490
Overzichten
In de hoofdstukken hierna wordt kort de stand van zaken, evenals het verschil tussen de begrote en werkelijke uitgaven en inkomsten aangegeven. Hierbij is geen herziening gemaakt en het prijspeil is niet aangepast, maar zijn de werkelijke uitgaven en inkomsten afgezet tegen de begrote bedragen. De interne uren worden op basis van werkelijk gemaakte uren aan het eind van het jaar verrekend.
1e Burap 2009
46
ALGEMEEN
Analyse Algemeen Recapitulatie grondexploitatie kosten 2009 Opbrengsten 2009
Begroot €
Werkelijk per 31 mei 2009
Verschil
0 0
36.049 0
-36.049 0
Verschil Deze kosten worden bij de herziening doorbelast naar de overige complexen. In de complexen is hiermee rekening gehouden. Om de overheadkosten inzichtelijk te maken worden deze op het algemeen complex inzichtelijk gemaakt. DE STOOF Analyse Algemeen Recapitulatie grondexploitatie kosten 2009 Opbrengsten 2009
Begroot €
Werkelijk per 31 mei 2009
Verschil
44.327 600.000
0 0
44.327 600.000
Verschil In verband met het afsluiten van het complex Zuidooster en het opmaken van het eindverslag en eindafrekening heeft het complex De Stoof stil gelegen. In de tweede helft van dit jaar zal hieraan weer gewerkt worden. DE HOEVE GASSEL Analyse Algemeen Recapitulatie grondexploitatie kosten 2009 Opbrengsten 2009
Begroot €
Werkelijk per 31 mei 2009
Verschil
338.715 -34.875
0 0
338.715 -34.875
Verschil De laatste kavels zijn in 2008 verkocht waardoor er geen inkomsten meer zijn te verwachten. De negatieve opbrengsten worden veroorzaakt door het terugbetalen van rente aan een aantal kopers omdat zij, door het niet tijdig afgerond hebben van de benodigde onderzoeken door de gemeente, geen gebruik hebben kunnen maken voor een bepaalde periode van de, door de gemeente, verkochte grond. Mogelijk worden nog 4 extra kavels verkocht. De opbrengsten hiervan evenals de kosten voor het bouwrijp maken en de vertraging in het woonrijp maken zijn nog niet geraamd.
1e Burap 2009
47
DE BONS Analyse Algemeen Recapitulatie grondexploitatie kosten 2009 Opbrengsten 2009
Begroot €
Werkelijk per 31 mei 2009
Verschil
396.599 1.258.100
157.270 1.067.490
239.329 190.610
Verschil De eerste kavels zijn dit jaar uitgegeven. De verwachting is dat er dit jaar meer kavels worden uitgegeven dan begroot. Hierdoor bestaat de kans dat er eerder woonrijp gemaakt gaat worden dan begroot. KONINGINNEDIJK Analyse Algemeen Recapitulatie grondexploitatie kosten 2009 Opbrengsten 2009
Begroot €
Werkelijk per 31 mei 2009
Verschil
270.827 0
57.552 0
213.275 0
Verschil De kosten bestaan uit planontwikkelingskosten. Nadat vorig jaar de plannen zijn stopgezet wordt nu de haalbaarheid van alternatieve ontwikkelingen onderzocht. De kosten zijn in het overzicht "herziening grondexploitatie Grave 2009" opgenomen en daarom ook in de voorziening verliesgevende complexen in de jaarrekening 2008. BIJL/HOFPLEIN Analyse Algemeen Recapitulatie grondexploitatie kosten 2009 Opbrengsten 2009
Begroot €
Werkelijk per 31 mei 2009
Verschil
582.014 0
72.546 0
509.468 0
Verschil Begin dit jaar is de samenwerkingsovereenkomst met Mooiland Maasland beëindigd. De kosten worden gemaakt voor het afronden van de overeenkomst met Mooiland Maasland. Tevens worden er kosten gemaakt om de haalbaarheid van verkoop van het pand aan een derde te onderzoeken. Zodra de kosten en opbrengsten bekend zijn, zal er een herziene exploitatieopzet worden gemaakt.
1e Burap 2009
48
PRINSENSTAL Analyse Algemeen Recapitulatie grondexploitatie kosten 2009 Opbrengsten 2009
Begroot €
Werkelijk per 31 mei 2009
Verschil
52.516 70.000
126 0
52.390 70.000
Verschil Deze locatie is op dit moment niet los te koppelen van de locatie Koninginnedijk. De locatie zal in het planvormingsproces worden opgenomen nadat het planvormingsproces voor de nieuwbouw Maaszicht (nagenoeg) is afgerond. Verwacht wordt dat eind van dit jaar de eerste kosten aan projectleiding voor dit complex zullen worden uitgegeven. RABOBANK GASSEL Analyse Algemeen Recapitulatie grondexploitatie kosten 2009 Opbrengsten 2009
Begroot €
Werkelijk per 31 mei 2009
Verschil
52.940 305.575
158 0
52.782 305.575
Verschil De overdracht van de grond, welke gepland stond voor eind 2008, heeft enige vertraging opgelopen. Dit heeft te maken met kabels en leidingen die nog net door een hoek van het perceel lopen. Daarnaast loopt het perceel over een zeer klein gedeelte over een aangrenzend perceel van de gemeente. De grond is begin juni overgedragen, maar omdat dit overzicht de stand van zake van 01 januari 2009 tot en met 31 mei 2009 weergeeft is dat in dit overzicht niet opgenomen. MARIËNDAAL Analyse Algemeen Recapitulatie grondexploitatie kosten 2009 Opbrengsten 2009
Begroot €
Werkelijk per 31 mei 2009
Verschil
110.682 91.554
30.542 0
80.140 91.554
Verschil Dit jaar is een extra krediet gevraagd voor de ontwikkeling van Mariëndaal. Naast het extra krediet is aangegeven dat ook nog de verdeling van het algemeen complex, welke door de voorziening verliesgevende complexen was afgedekt, verdeeld moest worden. Dit heeft er toe geleid dat het eindsaldo wordt begroot op -/- € 118.877,--.
1e Burap 2009
49
DORPSHART VELP Analyse Algemeen Recapitulatie grondexploitatie kosten 2009 Opbrengsten 2009
Begroot €
Werkelijk per 31 mei 2009
Verschil
103.113 227.332
2.400 0
100.713 227.332
Verschil De eerste fase is reeds verkocht en gebouwd. Nog voor de bouwvak zullen de eerste woningen e worden opgeleverd. Voor de 2 fase wordt het voorontwerp nog aangepast. Naar verwachting zal voor het eind van het jaar de ruimtelijke procedure kunnen starten. VAN DONGEN Analyse Algemeen Recapitulatie grondexploitatie kosten 2009 Opbrengsten 2009
Begroot €
Werkelijk per 31 mei 2009
Verschil
70.900 97.020
2.968 0
67.932 97.020
Verschil De kosten zullen hoofdzakelijk worden gemaakt aan projectleiding en planvorming. De opbrengst betreft een bijdrage van de ontwikkelaar. Voor de jaarschijf 2009 wordt verwacht (afhankelijk van nog op te stellen overeenkomst) dat de opbrengsten iets hoger zullen zijn dan de kosten. NIEUWE INITIATIEVEN Analyse Algemeen Recapitulatie grondexploitatie kosten 2009 Opbrengsten 2009
Begroot €
Werkelijk per 31 mei 2009
Verschil
212.000 254.500
7.427 0
204.573 254.500
Verschil Betreffende een aantal gevallen hebben er oriënterende gesprekken plaatsgevonden m.b.t. het inventariseren van de mogelijkheden om nieuwe initiatieven op te starten. De bijdragen zullen worden verhaald bij de ontwikkelaar.
1e Burap 2009
50
1e Burap 2009
51
