28 november 2013 7.
Datum: Agendapunt nr:
B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2 - 2 0 1 3 Besluitvormend voorstel met investerinq 2
Aard voorstel Aantal Bijlagen Voorstel behandeld door Verenigde Vergadering Commissie MBH Commissie WWV Commissie Water College Dijkgraaf en Heemraden Directieraad
Voorstel geparafeerd door Secretaris-Directeur Dijkgraaf
Datum 28 November 2 0 1 3 13 November 2013 12 November 2013 11 November 2013 29 Oktober 2013 16 Oktober 2013
Naam Vliet, A.A. van Geluk, J.M.
Besluit Verenigde vergadering
Ridderkerk, 28 november 2013. Dijkgraaf en heemraden voornoemd, secretaris-directeur,
drs. A.A. van Vliet.
ing. J.M. Geluk.
dijkgraaf,
Paraaf Akkoord Akkoord
Datum 30-10-2013 31-10-2013
PAGINA
2
Bijlagen: Voorstel: Voorstel_229.doc Bijlage: Burap 2 2013 5 VV.pdf
Stukken ter inzage:
O N D E R W E R P : Burap 2 - 2 0 1 3
1.
Aanleiding
Conform de vastgestelde planning o n t v a n g t u hierbij Burap 2 - 2 0 1 3 . Burap 2 geeft de prognose per ultimo 2 0 1 3 . De rapportage is gebaseerd op de realisatie t o t en met augustus 2013. 2.
Voorstel
Voorgesteld wordt: 1. Burap 2-2013 vast te stellen; 2. De begroting te wijzigen conform de in Burap 2 opgenomen mutaties, waaronder: a. De budgetoverhevelingen, resulterend uit de verwerking van het jaarrekeningresultaat 2012, vrij te geven ten behoeve van de exploitatie; b. De wijziging in de programmastructuur, zijnde de verplaatsing van het beheerproduct "rioleringsplannen" van het programma Zuiveren naar het programma Water; 3. In te stemmen met het opnemen van de volgende nieuwe investeringen als geplande investeringsprojecten: a. Hevelinlaat Goidschalxoord; b. Levensduur verlengd onderhoud gemalen (overheveling van exploitatie naar investering conform nota AWA) i) Kroosrekreiniger Noordermeer (als onderdeel van 'Renovatie gemaal Noordermeer'); ii) Kroosrekreiniger Leeuw van Putten; iii) Gemaal Gravensingel; 4. In te stemmen met het opnemen en vrijmaken van de volgende nieuwe investeringsprojecten: a. Planvorming Noodmaatregel zettingsvloeiing Oude Maas (lopende investering als gevolg van bijzondere wettelijke bevoegdheid Dijkgraaf, nHWBP); b. Uitvoering Noodmaatregel zettingsvloeiing Oude Maas (lopende investering als gevolg van bijzondere wettelijke bevoegdheid Dijkgraaf, nHWBP); c. Levensduur verlengd onderhoud gemalen (overheveling van exploitatie naar investering conform nota AWA) i) Hevel Rhoonse Haven; ii) Gemaal Driepolders; iii) Gemaal Hooge Nesse; d. Waterplan van H tot Z, bijdrage maatregel 7; e. Bijdrage aan Rijkswaterstaat Verkeersregelinstallatie N57-Vissersweg te Goedereede; 5. De volgende investering te laten vervallen: a. Nvo verloren diep zuid (opgenomen in project Gebiedsplan Cromstrijen) 6. In te stemmen met het wijzigen van de in Burap 2 onder paragraaf 2.2.3 opgenomen investeringen; 7. Het krediet voor de volgende gewijzigde investering direct vrij te maken: a. 6c vergroten 5 duikers 1.000 m m ; 8. De vrijgemaakte kredieten voor de projecten van het dijkversterkingsprogramma HWBP 2 tot en met het begrotingsjaar 2013 aan kostenzijde en batenzijde te verhogen met C 60.000 (bijlage 5).
1
3.
Motivering
Op 22 n o v e m b e r 2012 heeft de VV ingestemd met de Programmabegroting 2 0 1 3 . Met voorliggende Burap 2-2013 w o r d t verantwoording afgelegd over de voortgang ten opzichte van de Programmabegroting 2013 inclusief de op 27 j u n i 2013 door de VV vastgestelde afwijkingen en wijzigingen in Burap 1-2013 (januari t o t en m e t m a a r t ) . Tevens w o r d t in Burap 2 een prognose afgegeven t o t en m e t 3 1 december 2013. Voor de samenstelling van Burap 2-2013 zijn de volgende uitgangspunten g e f o r m u l e e r d : Enkel de afwijkingen t.o.v. de Programmabegroting 2013 en de vastgestelde wijzigingen in Burap 1-2013 zijn weergegeven. Dit houdt in dat als de streefwaarde voor geheel 2013 naar v e r w a c h t i n g niet gehaald gaat w o r d e n , dit vermeld staat in deze Burap. Zowel financiële als beleidsmatige afwijkingen worden gerapporteerd. De financiële afwijkingen groter dan C 10.000 zijn gerapporteerd. Samenvatting financiële voortgang Burap 2 Burap 2 kent per saldo een voordelig resultaat van C 2.657.000. Het programma waterkeringen kent nagenoeg geen afwijking (verwacht voordeel C 37.000). Het programma Water heeft een geprognosticeerde onderschrijding van C 219.000. Enerzijds zijn er lagere exploitatielasten als gevolg van onder andere het activeren van levensduur verlengend onderhoud, lagere kosten voor het onderhoud van installaties en beschoeiingen en vertraging van het stedelijk baggerwerk. Anderzijds zijn er nadelen zoals de tegenvallende aanbestedingen van de landelijke baggerbestekken. Het verwachte resultaat op het programma Zuiveren is C 67.000 voordelig. Er zijn voordelen door lagere onderhoudskosten en een lagere afrekening van een gemeentelijke bijdrage. Daarnaast zijn er nadelen als gevolg van onder andere de toename van het verbruik van slibontwateringschemicaliën en de nulmeting voor het onderhoud van gebouwen zuiveren die wordt uitgevoerd. Op het programma Wegen wordt een nadeel verwacht van C 268.000 als gevolg van onder andere hogere kosten vanuit de maaibestekken en de kosten voor het herstellen van de vorstschade van het winterseizoen 2012-2013. Het geprognosticeerd voordeel op Algemene beleidstaken van C 209.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door de verrekening van kadastrale en notariële kosten, lagere kosten voor externe communicatie en hogere legesinkomsten. De onderschrijding bij Algemene dekkingsmiddelen wordt onder meer veroorzaakt door de vrijval van nog te betalen posten 2012 van C 1,8 min. De paragraaf ondersteuning en bedrijfsvoering geeft per saldo een overschrijding van C 1.161.000 (dit saldo wordt doorbelast aan het programma algemene dekkingsmiddelen). De belangrijkste oorzaak voor deze overschrijding is dat er minder uren eigen personeel en personeel derden worden doorbelast aan investeringsprojecten dan begroot. Deze uren worden, in tegenstelling tot de begroting, ten laste van de exploitatie gebracht. De overschrijding wordt deels gecompenseerd door lagere salarissen en sociale lasten. Omdat er minder uren eigen personeel en personeel derden worden doorbelast aan investeringsprojecten, wordt de toevoeging aan de reserve "egalisatie geactiveerde lasten" lager, wat een voordeel geeft voor de exploitatie.
2
Programma (bedragen x 1000) Waterkeringen Water Zuiveren Wegen Algemene beleidstaken Algemene dekkingsmiddelen Ondersteuning en bedrijfsvoering Saldo van baten en lasten voor bestemming
Budget Realisatie Verplichtingen Prognose (excl. (budget + (incl. wijzigingen) verplichtingen) afwijkingen)
Afwijking
-37
8.046 21.708 33.741 2.218 6.609 -135.230 5.770
1.868 6.744 4.721 1.820 314 0 6.921
12.802 42.917 55.471 8.924 10.483 -133.966 421
-219 -67 268 -209 -861 0
-1.823
-57.138
22.404
-2.948
-1.125
V
3.590 -3.299
-1.532
v
-2.657
-2.657
5.122
304
Onttrekking aan reserves
-3.299
-3.299
0
-60.133
Saldo van baten en lasten na bestemming
22.404
0
In dit resultaat zijn de verwachtingen ten aanzien van het benutten van het budget voor organisatieontwikkeling, het budget onderzoek en innovatie en de post onvoorzien niet meegenomen. Risico's
Niet van toepassing. 5.
Financiële a s p e c t e n
Voor een uitgebreide financiële toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 2 van de Burap (vanaf pagina 5). 6.
Personele a s p e c t e n
Niet van toepassing. 7.
Juridische a s p e c t e n
Niet van toepassing. 8.
Duurzaamheidsaspecten
In paragraaf 4.9 van de Burap zijn duurzaamheidsaspecten benoemd.
9.
V V V N V V
12.839 43.136 55.539 8.656 10.692 -133.105 421
Toevoeging aan reserves
4.
Voordeel (V)/ Nadeel (N)
C o m m u n i c a t i e v e a s p e c t e n ( I n - en e x t e r n )
Rondom Burap 2-2013 vinden de volgende communicatieactiviteiten plaats: » De hoofdlijnen van de burap worden - na vaststelling door de VV - gecommuniceerd via diverse communicatiemiddelen (persbericht/twitter/digitale nieuwsbrief/website e t c ) . « Publicatie op website WSHD na vaststelling door de VV.
3
V
10.
W i j z e v a n publiceren
Kies één of meerdere items: KI Intranet Ē3 Internet ū Terinzagelegging El Pers 11.
V e r d e r e a a n p a k / procedure
Na vaststelling door de Verenigde Vergadering zal Burap 2-2013 ter kennisname aan Gedeputeerde Staten worden gezonden.
12.
Evaluatie
Niet van toepassing 13.
Afdelingen die i n s t e m m e n met het voors tel
Niet van toepassing
Dijkgraaf en heemraden, secretaris-directeur, j di kgraaf,
drs. A.A. van Vliet.
ing. J.M. Geluk.
4
Registratienummer...** Agendapunt : ...**
Vergaderdatum :
28-11-2013 waterschap
Hollandse Delta
BESLUIT VERENIGDE VERGADERING O N D E R W E R P : Burap 2 - 2 0 1 3 DE V E R E N I G D E V E R G A D E R I N G VAN W A T E R S C H A P HOLLANDSE DELTA, op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta d.d. 29-10-2013;»;
gelezen het advies van de commissie Water van 11-11-2013, de commissie Waterkering, Wegen en Vergunningverlening van 12-11-2013 en de Commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving van 13-11-2013; overwegende dat: De programmabegroting 2013 is vastgesteld op 22 november 2012 Burap 1-2013 is vastgesteld op 27 juni 2013 gelet op: artikel 77 Waterschapswet Besluit: 1. 2.
3.
4.
5. 6. 7.
Burap 2-2013 vast te stellen; De begroting te wijzigen conform de in Burap 2 opgenomen mutaties, waaronder: a. De budgetoverhevelingen resulterend uit de verwerking van het jaarrekeningresultaat 2012 vrij te geven ten behoeve van de exploitatie; b. De wijziging in de programmastructuur, zijnde de verplaatsing van het beheerproduct "rioleringsplannen" van het programma Zuiveren naar het programma Water; In te stemmen met het opnemen van de volgende nieuwe investeringen als geplande investeringsprojecten: a. Hevelinlaat Goidschalxoord; b. Levensduur verlengd onderhoud gemalen (overheveling van exploitatie naar investering conform nota AWA) i) Kroosrekreiniger Noordermeer (als onderdeel van 'Renovatie gemaal Noordermeer'); ii) Kroosrekreiniger Leeuw van Putten; iii) Gemaal Gravensingel; In te stemmen met het opnemen en vrijmaken van de volgende nieuwe investeringsprojecten: a. Planvorming Noodmaatregel zettingsvloeiing Oude Maas (lopende investering als gevolg van bijzondere wettelijke bevoegdheid Dijkgraaf, nHWBP); b. Uitvoering Noodmaatregel zettingsvloeiing Oude Maas (lopende investering als gevolg van bijzondere wettelijke bevoegdheid Dijkgraaf, nHWBP); c. Levensduur verlengd onderhoud gemalen (overheveling van exploitatie naar investering conform nota AWA) i) Hevel Rhoonse Haven; ii) Gemaal Driepolders; iii) Gemaal Hooge Nesse; d. Waterplan van H tot Z, bijdrage maatregel 7; e. Bijdrage aan Rijkswaterstaat Verkeersregelinstallatie N57-Vissersweg te Goedereede; De volgende investering te laten vervallen: a. Nvo verloren diep zuid (opgenomen in project Gebiedsplan Cromstrijen) In te stemmen met het wijzigen van de in Burap 2 onder paragraaf 2.2.3 opgenomen investeringen; Het krediet voor de volgende gewijzigde investering direct vrij te maken: a. 6c vergroten 5 duikers 1.000 m m ;
5
8.
De vrijgemaakte kredieten voor de projecten van het dijkversterkingsprogramma HWBP 2 tot en met het begrotingsjaar 2013 aan kostenzijde en de batenzijde te verhogen met C 60.000 (bijlage 5).
Ridderkerk, 28-11-2013 De Verenigde Vergadering voornoemd, secretaris-directeur, dijkgraaf,
drs. A.A. van Vliet.
ing. J.M. Geluk.
6