ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2013 IČO: 00580767 (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)
Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Telefonické spojení: 724 180 070 – Jarošová starostka, 603450449 – Blahovec místostarosta Bankovní spojení: Komerční banka, Dvůr Králové n/L č. ú.: 25225601/0100 E-mailová adresa:
[email protected] Internetové stránky: www.vilantice.cz Počet obyvatel k 1.1.2013: 204 Počet obyvatel k 31.12.2013:205 Počet členů zastupitelstva v roce 2013: 7 Obec Vilantice je v roce 2013 členem Mikroregionu Hustířanka 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace Příjmy celkem Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem
Rozpočtová opatření
Upravený rozpočet
Plnění k 31.12.2012
1632 811,26 0 54,4 2497,66 2152,67 0 2152,67
528,93 76,64 0 254,2 859,77 -251,98 172,2 -79,78
2160,93 887,9 0 308,6 3357,43 1900,69 172,2 2072,89
2160,92 887,86 0 308,6 3357,38 1898,75 172,2 2070,95
Saldo: Příjmy - výdaje
344,99
939,55
1284,54
1286,43
Třída 8 - financování Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů Fond rezerv Fond sociální Prostředky minulých let
0 0 0 0 0
0 0 0 0 939,55
0 0 0 0 1284,54
0 0 0 0 1286,43
344,99
939,55
1284,54
253,081
Financování celkem
% plnění k upravenému k rozpočtu 99,99 99,99 0 100 99,99 99,89 100 99,90
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů). Drobná překročení plnění příjmů a výdajů dle jednotlivých položek a paragrafů jsou podrobně rozepsány a odůvodněny v komentáři k rozboru plnění rozpočtu, který byl projednán v zastupitelstvu 22.1.2014. 2) Hospodářská činnost Obec Vilantice nemá hospodářskou činnost
100,15 100,46
3) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací Výkaz Rozvaha a výkaz zisků a ztrát a příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na www.vilantice.cz v sekci: závěrečný účet 2013 K nahlédnutí jsou na obecním úřadu v kanceláři starostky obce. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavu. 4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu obce za rok 2013 činily celkem 308.496,50,- Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2013 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši Kč 8.583,80,byly vráceny do státního rozpočtu dne 10.1.2014 poskytovatel
účel
ÚZ
položka
rozpočet
čerpání
%
MPSV
Aktivní politika zaměstnanosti Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Volby prezidenta ČR Výkon státní správy Celkem
13234
4116
210
210
100
98071
4111
23,5
23,5
100
98008
4111
20,6
20,6
100
4112
54,4
54,4
100
308,5
308,5
100
KÚ KHK
KÚ KHK KÚ KHK
5) Inventarizace majetku Byla provedena inventarizace majetku k 31.12.2013. Nebyly zjištěny rozdíly ani nedostatky (viz.inventarizační zpráva za rok 2013). 6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vilantice za rok 2013 Přezkoumání hospodaření provedla kontrolní skupina oddělení kontroly obcí a analýz KHK, ve složení: Machačová Jaroslava Bc. a Mgr. Bašová Kamila. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 24.1.2014
Závěr zprávy : Nebyly zjištěny chyby a nedostatky .
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 je přílohou k závěrečnému účtu a je k nahlédnutí u starostky obce.
Ve Vilanticích dne 3.2.2014
Předkládá: Návrh na usnesení: „Zastupitelstvo obce Vilantice vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce a schvaluje závěrečný účet obce za rok 2013 včetně zprávy nezávislých auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 bez výhrad“. Účetní: Jana Řeháková DiS.
starostka obce Vilantice: Dagmar Jarošová
Kompletní dokument je z důvodu rozsáhlosti všech příloh k nahlédnutí na obecním úřadě ve Vilanticích nebo na internetových stránkách www.vilantice.cz. Přílohy: 1) Rozboru plnění rozpočtu 2) Sestava FIN 2-12M za období 12/20123 3) Rozvaha za období 12/2013 4) Výkaz zisků a ztrát za období 12/2013 5) Příloha účetní závěrky 12/2013 6) Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2013 7) Inventarizační zpráva za rok 2013
Vyvěšeno na úřední desce:3.2.2014 Sejmuto z úřední desky: Vyvěšeno na el.úřední desce: Sejmuto z el.úřední desky:
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2013 IČO: 00580767
KOMENTÁŘ K ROZBORU PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2013 Drobná překročení plnění příjmů a výdajů dle jednotlivých položek a paragrafů jsou podrobně rozepsány a okomentováni v komentáři k rozboru plnění rozpočtu. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Rozdíl v příjmech mezi schváleným rozpočtem, rozpočtem po změnách a výsledkem od počátku roku je způsoben navýšením daňových příjmů a přijetí dotací ze SR na volby a od Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti. Rozdíl v příjmech mezi rozpočtem po změnách a výsledkem od počátku roku je způsoben zaokrouhlováním. Rozpočet se na rozdíl od skutečnosti zaokrouhluje na celé desetikoruny. Rozpočet po změnách celkem: Výsledek od počátku roku celkem:
3.357.430,3.357.376,68,-
Rozdíl se týká položek /bez paragrafu/: 1111 – daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.požitků, 1112 – daň z příjmů fyzických osob ze SVČ, 1113 – daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, 1121 – daň z příjmu právnických osob, 1211 – daň z přidané hodnoty, 1351 – odvod loterii a podobných her kromě výh.hrac.přístrojů, 1511 – daň z nemovitosti 4111 – neinvestiční přijaté transfery ze SRv rámci souhr.dot.vztahu Rozdíl se týká paragrafů /v souhrnu všech položek dle výkazu FIN 2-12 M z období 12/2013/ 3612 – bytové hospodářství, 3613 – nebytové hospodářství, 3639 – komunální služby a územní rozvoj j.n., 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 – využití a zneškodňování komun. odpadů, 6310 – obecné příjmy a výdaje z finančních operací, 6402 – finanční vypořádání z minulých let ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozdíl ve výdajích mezi rozpočtem po změnách a výsledkem od počátku roku je způsoben zaokrouhlováním. Rozpočet se na rozdíl od skutečnosti zaokrouhluje na celé desetikoruny. Rozpočet po změnách celkem: Výsledek od počátku roku celkem:
2.072.890,2.070.952,03,-
Týká se paragrafů /v souhrnu všech položek dle výkazu FIN 2-12 M z období 12/2012/ 1039 – ostatní záležitosti lesního hospodářství 2212 – silnice 3111 – předškolní zařízení 3314 – činnosti knihovnické 1
3322 – zachování a obnova kulturních památek 3341 – Rozhlas a televize 3399 – ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků 3421 – využití volného času dětí a mládeže 3612 – bytové hospodářství 3613 – nebytové hospodářství 3631 – veřejné osvětlení 3632 – pohřebnictví 3639 – komunální služby a územní rozvoj j.n. 3722 – sběr a svoz komunálních odpadů 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 – požární ochrana – dobrovolná část 6112 – zastupitelstva obcí 6114 – volby do Parlamentu ČR 6118 – volby prezidenta republiky 6171 – činnost místní správy 6310 – obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 – pojištění funkčně nespecifikované 6402 – finanční vypořádání minulých let 5212 – ochrana obyvatelstva Položka 5901 nespecifikované rezervy - ve výši Kč 1.000,- je ponechán v upraveném rozpočtu, aniž by bylo na tuto položku v průběhu roku 2013 účtováno. Jedná se o povinnou rezervu dle zákona č. 118/2011 Sb. úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů § 25
§ 25 Finanční zabezpečení krizových opatření Finanční zabezpečení krizových opatření na běžný rozpočtový rok se provádí podle zvláštního právního předpisu18). Za tímto účelem a) ministerstva a jiné ústřední správní úřady v rozpočtu své kapitoly a kraje a obce ve svých rozpočtech na příslušný rok vyčleňují objem finančních prostředků potřebný k zajištění přípravy na krizové situace; kraje a obce dále ve svém rozpočtu na příslušný rok vyčleňují účelovou rezervu finančních prostředků na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků, b) se finanční prostředky potřebné k zajištění přípravy na krizové situace vyčleňované ministerstvy a jinými ústředními správními úřady v rozpočtech kapitol považují za závazný ukazatel státního rozpočtu na příslušný rok, c) Ministerstvo financí po projednání s Ministerstvem vnitra navrhuje v rozpočtové kapitole Všeobecná pokladní správa účelovou rezervu finančních prostředků na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků. Použití finančních prostředků z této rezervy na předcházení krizových situací je možné pouze ve vazbě na mimořádné události podle zákona o integrovaném záchranném systému. Způsob použití rezervy upravuje vláda ve svém usnesení ke státnímu rozpočtu na příslušný rok.
2
Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavený k 31.12.2013 IČO: 580767 Název: Obec Vilantice Sídlo: Vilantice čp. 101, 544 01 Dvůr Králové nad Labem - Vilantice 1 Číslo pol.
Název položky
2
3
4
BĚŽNÉ OBDOBÍ
SU Hlavní činnost
MINULÉ OBDOBÍ
Hospodářská činnost
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
A
NÁKLADY CELKEM
2 169 753,33
-
2 604 516,25
-
I
Náklady z činnosti
2 024 659,33
-
2 018 208,25
-
1
Spotřeba materiálu
(501)
76 266,20
-
79 529,20
-
2
Spotřeba energie
(502)
100 150,40
-
99 698,79
-
3
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
(503)
-
-
-
-
4
Prodané zboží
(504)
1 740,00
-
315,00
-
5
Aktivace dlouhodobého majetku
(506)
-
-
-
-
6
Aktivace oběžného majetku
(507)
-
-
-
-
7
Změna stavu zásob vlastní výroby
(508)
-
-
-
-
8
Opravy a udržování
(511)
153 802,80
-
149 415,06
-
9
Cestovné
(512)
15 424,00
-
14 896,00
-
10
Náklady na reprezentaci
(513)
-
-
3 000,00
-
11
Aktivace vnitroorganizačních služeb
(516)
-
-
-
-
12
Ostatní služby
(518)
349 486,93
-
391 947,40
-
13
Mzdové náklady
(521)
770 607,00
-
677 081,00
-
14
Zákonné sociální pojištění
(524)
188 339,00
-
139 826,00
-
15
Jiné sociální pojištění
(525)
766,00
-
465,00
-
16
Zákonné sociální náklady
(527)
1 050,00
-
-
-
17
Jiné sociální náklady
(528)
-
-
-
-
18
Daň silniční
(531)
-
-
-
-
19
Daň z nemovitostí
(532)
-
-
-
-
20
Jiné daně a poplatky
(538)
100,00
-
1 288,00
-
22
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
(541)
-
-
-
-
23
Jiné pokuty a penále
(542)
-
-
2 585,00
-
24
Dary
(543)
42 042,00
-
38 388,00
-
25
Prodaný materiál
(544)
-
-
-
-
26
Manka a škody
(547)
-
-
-
-
27
Tvorba fondů
(548)
-
-
-
-
28
Odpisy dlouhodobého majetku
(551)
288 199,00
-
288 265,00
-
29
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
(552)
-
-
-
-
30
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
(553)
-
-
-
-
31
Prodané pozemky
(554)
-
-
9 590,00
-
32
Tvorba a zúčtování rezerv
(555)
-
-
-
-
33
Tvorba a zúčtování opravných položek
(556)
-
-
-
-
34
Náklady z vyřazených pohledávek
(557)
-
-
-
-
35
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
(558)
-
-
79 693,80
-
36
Ostatní náklady z činnosti
(549)
36 686,00
-
42 225,00
-
II
Finanční náklady
-
-
-
-
1
Prodanné cenné papíry a podíly
(561)
-
-
-
-
2
Úroky
(562)
-
-
-
-
3
Kurzové ztráty
(563)
-
-
-
-
4
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
(564)
-
-
-
-
5
Ostatní finanční náklady
(569)
-
-
-
-
III
Náklady na transfery
54 464,00
-
505 178,00
-
54 464,00
-
505 178,00
-
90 630,00
-
81 130,00
-
2
Náklady vybr. místních vládních inst. na transfery
V
Daň z příjmů
(572)
1
Daň z příjmů
(591)
90 630,00
-
84 360,00
-
2
Dodatečné odvody daně z příjmů
(595)
-
-
3 230,00-
-
Z dat systému G3Win vytiskl Jana Řeháková Finanční okruhy - Účetnictví 4.04.0 (vilantice), verze: 2013.01
Strana 1z2
12.1.2014 11:15:01
Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 1 Číslo pol.
Název položky
2
3
4
BĚŽNÉ OBDOBÍ
SU Hlavní činnost
MINULÉ OBDOBÍ
Hospodářská činnost
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
B
VÝNOSY CELKEM
3 075 206,18
-
2 805 027,05
-
I
Výnosy z činnosti
483 176,11
-
561 390,26
-
1
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
(601)
-
-
-
-
2
Výnosy z prodeje služeb
(602)
62 803,00
-
61 550,24
-
3
Výnosy z pronájmu
(603)
362 140,61
-
334 032,52
-
4
Výnosy z prodaného zboží
(604)
1 740,00
-
325,00
-
5
Výnosy ze správních poplatků
(605)
3 460,00
-
1 900,00
-
6
Výnosy z místních poplatků
(606)
-
-
-
-
8
Jiné výnosy z vlastních výkonů
(609)
-
-
-
-
9
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
(641)
-
-
-
-
10
Jiné pokuty a penále
(642)
-
-
-
-
11
Výnosy z vyřazených pohledávek
(643)
-
-
-
-
12
Výnosy z prodeje materiálu
(644)
5 000,00
-
2 050,00
-
13
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku
(645)
-
-
-
-
14
Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku
(646)
-
-
-
-
15
Výnosy z prodeje pozemků
(647)
-
-
9 590,00
-
16
Čerpání fondů
(648)
-
-
-
-
17
Ostatní výnosy z činnosti
(649)
48 032,50
-
151 942,50
-
II
Finanční výnosy
1 447,25
-
6 107,35
-
1
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
(661)
-
-
-
-
2
Úroky
(662)
1 398,60
-
1 178,35
-
3
Kurzové zisky
(663)
-
-
-
-
4
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
(664)
-
-
4 929,00
-
5
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
(665)
-
-
-
-
6
Ostatní finanční výnosy
(669)
48,65
-
-
-
433 121,60
-
345 039,60
-
IV
Výnosy z transferů
2
Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů
V
Výnosy ze sdílených daní a poplatků
1
Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob
2
(672)
433 121,60
-
345 039,60
-
2 157 461,22
-
1 892 489,84
-
(681)
478 030,00
-
364 559,78
-
Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob
(682)
480 777,92
-
426 165,22
-
3
Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty
(684)
868 622,15
-
699 102,43
-
4
Výnosy ze sdílených spotřebních daní
(685)
-
-
-
-
5
Výnosy ze sdílených majetkových daní
(686)
321 510,26
-
397 823,69
-
6
Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků
(688)
8 520,89
-
4 838,72
-
C
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
1
Výsledek hospodaření před zdaněním
996 082,85
-
281 640,80
-
2
Výsledek hospodaření běžného účetního období
905 452,85
-
200 510,80
-
Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky:
Došlo dne:
Z dat systému G3Win vytiskl Jana Řeháková Finanční okruhy - Účetnictví 4.04.0 (vilantice), verze: 2013.01
O skutečnosti: tel:
Strana 2z2
12.1.2014 11:15:01
Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestaveno k 31.12.2013 IČO: 580767 Název: Obec Vilantice Sídlo: Vilantice čp. 101, 544 01 Dvůr Králové nad Labem - Vilantice 1 Číslo pol.
Název položky
2
3
4
BĚŽNÉ OBDOBÍ
SU BRUTTO
KOREKCE
MINULÉ OBDOBÍ
NETTO
AKTIVA CELKEM
24 619 350,75
6 341 195,30
18 278 155,45
17 620 691,15
22 938 794,55
6 341 195,30
16 597 599,25
17 222 855,00
166 210,00
94 095,00
72 115,00
78 671,00
A
Stálá aktiva
I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
1
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
(012)
-
-
-
-
2
Software
(013)
-
-
-
-
3
Ocenitelná práva
(014)
-
-
-
-
4
Povolenky na emise a preferenční limity
(015)
-
-
-
-
5
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
(018)
35 083,00
35 083,00
-
-
6
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
(019)
131 127,00
59 012,00
72 115,00
78 671,00
7
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
(041)
-
-
-
-
8
Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku
(044)
-
-
-
-
9
Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek
(051)
-
-
-
-
22 772 584,55
6 247 100,30
16 525 484,25
16 633 189,00
II.
Dlouhodobý hmotný majetek
1
Pozemky
(031)
1 237 550,46
-
1 237 550,46
1 235 014,46
2
Kulturní předměty
(032)
1 732 054,00
-
1 732 054,00
1 732 052,00
3
Stavby
(021)
18 003 981,54
5 115 207,00
12 888 774,54
13 086 750,54
4
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
(022)
262 445,00
182 250,00
80 195,00
105 642,00
5
Pěstitelské celky trvalých porostů
(025)
-
-
-
-
6
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
(028)
949 643,30
949 643,30
-
-
7
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
(029)
-
-
-
-
8
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
(042)
586 910,25
-
586 910,25
473 730,00
9
Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku
(045)
-
-
-
-
10
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
(052)
-
-
-
-
-
-
-
-
III.
Dlouhodobý finanční majetek
1
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
(061)
-
-
-
-
2
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
(062)
-
-
-
-
3
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
(063)
-
-
-
-
4
Dlouhodobé půjčky
(067)
-
-
-
-
5
Termínované vklady dlouhodobé
(068)
-
-
-
-
6
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
(069)
-
-
-
-
7
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
(043)
-
-
-
-
8
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
(053)
-
-
-
-
-
-
-
510 995,00
IV.
Dlouhodobé pohledávky
1
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
(462)
-
-
-
-
2
Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
(464)
-
-
-
-
3
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
(465)
-
-
-
-
4
Dlouhodobé pohledávky z ručení
(466)
-
-
-
-
5
Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí
(468)
-
-
-
-
6
Ostatní dlouhodobé pohledávky
(469)
-
-
-
-
7
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
(471)
-
-
-
510 995,00
Z dat systému G3Win vytiskl Jana Řeháková Finanční okruhy - Účetnictví 4.04.0 (vilantice), verze: 2013.03
Strana 1z4
12.1.2014 11:13:46
Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 1 Číslo pol.
Název položky
2
BRUTTO B
Oběžná aktiva
I.
Zásoby
1
Pořízení materiálu
2 3
3
4
BĚŽNÉ OBDOBÍ
SU
KOREKCE
MINULÉ OBDOBÍ
NETTO
1 680 556,20
-
1 680 556,20
397 836,15
3 191,00
-
3 191,00
4 136,00
(111)
-
-
-
-
Materiál na skladě
(112)
2 120,00
-
2 120,00
2 120,00
Materiál na cestě
(119)
-
-
-
-
4
Nedokončená výroba
(121)
-
-
-
-
5
Polotovary vlastní výroby
(122)
-
-
-
-
6
Výrobky
(123)
-
-
-
-
7
Pořízení zboží
(131)
-
-
-
-
8
Zboží na skladě
(132)
1 071,00
-
1 071,00
2 016,00
9
Zboží na cestě
(138)
-
-
-
-
10
Ostatní zásoby
(139)
-
-
-
-
II.
Krátkodobé pohledávky
40 820,00
-
40 820,00
43 579,60
1
Odběratelé
(311)
1 500,00
-
1 500,00
7 029,00
2
Směnky k inkasu
(312)
-
-
-
-
3
Pohledávky za eskontované cenné papíry
(313)
-
-
-
-
4
Krátkodobé poskytnuté zálohy
(314)
39 320,00
-
39 320,00
31 820,00
5
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
(315)
-
-
-
-
6
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
(316)
-
-
-
-
7
Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
(317)
-
-
-
-
8
Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek
(318)
-
-
-
-
9
Pohledávky ze sdílených daní
(319)
-
-
-
-
10
Pohledávky za zaměstnanci
(335)
-
-
-
-
11
Zúčtování s inst. soc. zabezp. a zdrav. pojištění
(336)
-
-
-
-
12
Daň z příjmů
(341)
-
-
-
-
13
Jiné přímé daně
(342)
-
-
-
-
14
Daň z přidané hodnoty
(343)
-
-
-
-
15
Jiné daně a poplatky
(344)
-
-
-
-
16
Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi
(346)
-
-
-
4 398,60
17
Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi
(348)
-
-
-
-
18
Pohledávky za účastníky sdružení
(351)
-
-
-
-
19
Krátkodobé pohledávky z ručení
(361)
-
-
-
-
20
Pevné termínové operace a opce
(363)
-
-
-
-
21
Pohledávky z finančního zajištění
(365)
-
-
-
-
22
Pohledávky z vydaných dluhopisů
(367)
-
-
-
-
23
Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí
(371)
-
-
-
-
24
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
(373)
-
-
-
-
25
Náklady příštích období
(381)
-
-
-
-
26
Příjmy příštích období
(385)
-
-
-
-
27
Dohadné účty aktivní
(388)
-
-
-
332,00
28
Ostatní krátkodobé pohledávky
(377)
III.
Krátkodobý finanční majetek
-
-
-
-
1 636 545,20
-
1 636 545,20
350 120,55
1
Majetkové cenné papíry k obchodování
(251)
-
-
-
-
2
Dluhové cenné papíry k obchodování
(253)
-
-
-
-
3
Jiné cenné papíry
(256)
-
-
-
-
4
Termínované vklady krátkodobé
(244)
-
-
-
-
5
Jiné běžné účty
(245)
-
-
-
-
9
Běžný účet
(241)
-
-
-
-
11
Základní běžný účet územních samospr. celků
(231)
1 630 589,20
-
1 630 589,20
350 120,55
12
Běžné účty fondů územních samospr. celků
(236)
-
-
-
-
15
Ceniny
(263)
-
-
-
-
16
Peníze na cestě
(262)
-
-
-
-
17
Pokladna
(261)
5 956,00
-
5 956,00
-
Z dat systému G3Win vytiskl Jana Řeháková Finanční okruhy - Účetnictví 4.04.0 (vilantice), verze: 2013.03
Strana 2z4
12.1.2014 11:13:46
Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 1 Číslo pol.
Název položky
2 OBDOBÍ
SU BĚŽNÉ
MINULÉ
PASIVA CELKEM
18 278 155,45
17 620 691,15
C
Vlastní kapitál
18 063 673,10
17 288 691,15
I.
Jmění účetní jednotky a upravující položky
16 114 159,61
16 244 630,51
1
Jmění účetní jednotky
(401)
14 881 929,95
14 881 191,95
3
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
(403)
6 427 497,22
6 558 706,12
4
Kurzové rozdíly
(405)
-
-
5
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
(406)
5 195 267,56-
5 195 267,56-
6
Jiné oceňovací rozdíly
(407)
-
-
7
Opravy minulých období
(408)
-
-
II.
Fondy účetní jednotky
-
-
6 III.
Ostatní fondy
(419)
Výsledek hospodaření
-
-
1 949 513,49
1 044 060,64 200 510,80
1
Výsledek hospodaření běžného účetního období
(493)
905 452,85
2
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
(431)
-
-
3
Výsledek hospodaření minulých účetních období
(432)
1 044 060,64
843 549,84
Z dat systému G3Win vytiskl Jana Řeháková Finanční okruhy - Účetnictví 4.04.0 (vilantice), verze: 2013.03
Strana 3z4
12.1.2014 11:13:46
Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 1 Číslo pol.
Název položky
BĚŽNÉ
D
Cizí zdroje
I.
Rezervy
1
Rezervy
II.
2 OBDOBÍ
SU
(441)
332 000,00
-
-
-
-
10 000,00
10 000,00
1
Dlouhodobé úvěry
(451)
-
-
2
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
(452)
-
-
3
Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů
(453)
-
-
4
Dlouhodobé přijaté zálohy
(455)
10 000,00
10 000,00
5
Dlouhodobé závazky z ručení
(456)
-
-
6
Dlouhodobé směnky k úhradě
(457)
-
-
7
Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí
(458)
-
-
8
Ostatní dlouhodobé závazky
(459)
-
-
9
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
(472)
-
-
204 482,35
322 000,00
III.
Dlouhodobé závazky
MINULÉ
214 482,35
Krátkodobé závazky
1
Krátkodobé úvěry
(281)
-
-
2
Eskontované krátkodobé ddluhopisy (směnky)
(282)
-
-
3
Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů
(283)
-
-
4
Jiné krátkodobé půjčky
(289)
-
-
5
Dodavatelé
(321)
9 631,55
21 956,00
6
Směnky k úhradě
(322)
-
-
7
Krátkodobé přijaté zálohy
(324)
160,00
160,00
8
Závazky z dělené správy a kaucí
(325)
-
-
9
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
(326)
-
-
10
Přijaté zálohy daní
(327)
-
-
13
Zaměstnanci
(331)
36 058,00
45 505,00
14
Jiné závazky vůči zaměstnancům
(333)
-
-
15
Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdrav. poj.
(336)
15 074,00
15 074,00
16
Daň z příjmů
(341)
90 630,00
-
17
Jiné přímé daně
(342)
4 925,00
5 827,00
18
Daň z přidané hodnoty
(343)
-
-
19
Jiné daně a poplatky
(344)
-
-
20
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
(345)
-
-
21
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
(347)
-
-
22
Závazky k vybraným místním vládním institucím
(349)
-
-
23
Závazky k účastníkům sdružení
(352)
-
-
24
Krátkodobé závazky z ručení
(362)
-
-
25
Pevné termínové operace a opce
(363)
-
-
27
Závazky z finančního zajištění
(366)
-
-
28
Závazky z upsaných nespl. cenných papírů a podílů
(368)
-
-
29
Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí
(372)
-
-
30
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
(374)
8 583,80
1 000,00
31
Výdaje příštích období
(383)
-
-
32
Výnosy příštích období
(384)
-
-
33
Dohadné účty pasivní
(389)
39 320,00
232 378,00
34
Ostatní krátkodobé závazky
(378)
100,00
100,00
Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky:
Došlo dne:
Z dat systému G3Win vytiskl Jana Řeháková Finanční okruhy - Účetnictví 4.04.0 (vilantice), verze: 2013.03
O skutečnosti: tel: Strana 4z4
12.1.2014 11:13:46
Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavený k 31.12.2013 IČO: 580767 Název: Obec Vilantice Sídlo: Vilantice čp. 101, 544 01 Dvůr Králové nad Labem - Vilantice
A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
Došlo ke změnám metod vlivem změna předpisů k účetním metodám, prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. s činností od 1.1.2012
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
hlavní činnost v členění dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě Účetní výkazy, jejich druh, popis a způsob sestavení je stanoven Vyhláškou č. 410/2010 Sb.v platném znění, dále pak vyhláškou č.449/2009 Sb. v platném znění, vyhláškou č.383/2009 Sb. v platném znění, českými účetními standardy zákonem o účetnictví č.563/1991 Sb. v platném znění
Z dat systému G3Win vytiskl Jana Řeháková Finanční okruhy - Účetnictví 4.04.0 (vilantice), verze: 2013.07
Strana 1 z 14
12.1.2014 14:04:44
Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
A.4.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
Číslo pol. P.I.
Podr. účet
Název položky
Majetek účetní jednotky
ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
BĚŽNÉ 641 020,94
632 687,64
1.
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
901
-
-
2.
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
902
402 420,70
394 087,40
3.
Ostatní majetek
903
238 600,24
238 600,24
9 552,50
9 552,50
P.II.
Vyřazené pohledávky a závazky
1.
Vyřazené pohledávky
911
9 552,50
9 552,50
2.
Vyřazené závazky
912
-
-
-
-
P.III.
Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
1.
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
921
-
-
2.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
922
-
-
3.
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
923
-
-
4.
Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
924
-
-
5.
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
925
-
-
6.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
926
-
-
-
-
P.IV.
Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva
1.
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
931
-
-
2.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
932
-
-
3.
Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
933
-
-
4.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
934
-
-
5.
Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
939
-
-
6.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
941
-
-
7.
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
942
-
-
8.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
943
-
-
9.
Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
944
-
-
10.
Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
945
-
-
11.
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
947
-
-
12.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
948
-
-
13.
Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
949
-
-
14.
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
951
-
-
P.V.
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
-
-
1.
Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv
961
-
-
2.
Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv
962
-
-
3.
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu
963
-
-
4.
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu
964
-
-
5.
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
965
-
-
6.
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
966
-
-
7.
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
967
-
-
8.
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
968
-
-
-
-
P.VI.
Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
971
-
-
Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
972
-
-
Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
973
-
-
Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
974
-
-
Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
975
-
-
Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
976
-
-
Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní
978
-
-
Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní
979
-
-
Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
981
-
-
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
982
-
-
Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
983
-
-
Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
984
-
-
Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
985
-
-
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
986
-
-
650 573,44
642 240,14
650 573,44
642 240,14
P.VII. Vyrovnávací účty Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům Okamžik sestavení:
999
12.1.2014 14:04:44
Z dat systému G3Win vytiskl Jana Řeháková Finanční okruhy - Účetnictví 4.04.0 (vilantice), verze: 2013.07
Podpisový záznam:
Strana 2 z 14
12.1.2014 14:04:44
Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
A.5.
Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky BĚŽNÉ
MINULÉ
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
9 379,00
9 379,00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění
5 695,00
5 695,00
-
5 827,00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů
Z dat systému G3Win vytiskl Jana Řeháková Finanční okruhy - Účetnictví 4.04.0 (vilantice), verze: 2013.07
Strana 3 z 14
12.1.2014 14:04:44
Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
A.6.
Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7.
Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8.
Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
K 31.12.2013 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu.
A.9.
Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
Z dat systému G3Win vytiskl Jana Řeháková Finanční okruhy - Účetnictví 4.04.0 (vilantice), verze: 2013.07
Strana 4 z 14
12.1.2014 14:04:44
Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Číslo pol.
ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky
SU BĚŽNÉ
MINULÉ
B.1.
Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva
364
-
-
B.2.
Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků
364
-
-
B.3.
Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem
364
-
-
B.4.
Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem
364
-
-
Z dat systému G3Win vytiskl Jana Řeháková Finanční okruhy - Účetnictví 4.04.0 (vilantice), verze: 2013.07
Strana 5 z 14
12.1.2014 14:04:44
Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
C.
Číslo pol.
Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky BĚŽNÉ
C.1.
Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
C.2.
Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti
Z dat systému G3Win vytiskl Jana Řeháková Finanční okruhy - Účetnictví 4.04.0 (vilantice), verze: 2013.07
Strana 6 z 14
MINULÉ -
-
131 208,90
131 209,00
12.1.2014 14:04:44
Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
D.1. 0,00
D.2. 0,00
D.3. 0,00
D.4. 0,00
D.5. 0,00
D.6. 0,00
D.7.
Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT) nemáme
Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT) nemáme
Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT) nemáme
Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT) nemáme
Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.
Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT) nemáme
Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)
0,00
D.8. 0,00
Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) nemáme Účetní jednotka v roce 2013 nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem.
Z dat systému G3Win vytiskl Jana Řeháková Finanční okruhy - Účetnictví 4.04.0 (vilantice), verze: 2013.07
Strana 7 z 14
12.1.2014 14:04:44
Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
E.1.
Doplňující informace k položkám rozvahy K položce
Doplňující informace
Částka
042
Technické zhodnocení - Vodárna na p.č. 171 ve výši Kč 103.330,25 Přípravné práce - Chotěborky čp. 6 – ČOV ve výši Kč 9.850,-
113 180,25
028
Vyřazeno: Notebook – ve výši Kč 21.336,70,- (nefunkční) Vysavač Zelmer – ve výši Kč 3.185,- (neprošel revizí) Motorová sekačka s pojezdem Akita AK – ve výši Kč 12.600,20,- (nefukční) Mobilní telefon – Nokia C-005 MP šedý – ve výši Kč 1,- (nefukční)
-37 122,90
031
převedeno do majetku obce - dar pozemku pč. 1262/2 - 83 m2 - vodní plocha - ve výši Kč 736,koupě - stavební p.č. 171 - 18m2 - pod vodárnou ve výši Kč 1.800,-
2 536,00
032
Dohledáno: Divadelní opona ochotníků z roku 1894 ve výši Kč 1,Anděl Putti – původně ze sloupu sv. Jana Nepomuckého ve výši Kč 1,-
2,00
021
koupě - vodárna na s.p.č. 171 bez č.p. ve výši Kč 1000,koupě - vrt vodárny na s.p.č. 171 - ve výši Kč 57.220,-
58 220,00 0,00
Z dat systému G3Win vytiskl Jana Řeháková Finanční okruhy - Účetnictví 4.04.0 (vilantice), verze: 2013.07
Strana 8 z 14
12.1.2014 14:04:44
Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
E.2.
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce
Doplňující informace
Částka
549
pojištění nemovitostí, mechanizace + poplatky OSA za hudební produkci
36 686,00
672
dotace ze státního rozpočtu na rok 2013 ve výši Kč 54.400,Dotace z Úřadu práce 4/2013 - 10/2013 (3 osoby) ve výši Kč 210.000,Dotace - volby Prezident 2013 ve výši Kč 20.596,50,Dotace - volby Parlament ČR 2013 ve výši Kč 14.916,20,Přijatý finanční dar ve výši Kč 2.000,Odpisy za rok 2013 ve výši Kč 131.208,90,-
433 121,60
471
Mikroregion Hustířanka - vyúčtování dotace na opravu Kulturního dědictví (sochy) - náklady spoluúčast obce ve výši Kč 116.198,- vrácený podíl z uznané dotace ve výši Kč 350.996,- vrácený přeplatek na dotaci ve výši Kč 43.801,-
0,00
572
Mikroregion Hustířanka - členský příspěvek- 20.300,MS Vilantice - příspěvek na činnost - ve výši Kč 9.729,Město Dvůr Králové nad Labem - přestupkové řízení 2012 - ve výši Kč 700,Dar obci Lanžov - Pro MŠ Lanžov - nákup nábytku ve výši Kč 13.222,MS Vilantice - příspěvek na sezení na Chotěborkách ve výši Kč 8.010,Diakonice - dar ve výši Kč 1.500,Pečovatelská služba Dvůr Králové n./L - dar ve výši Kč 1.000,-
54 464,00
543
Dary občanům obce - vítání občánků, výročí, odměny na obecních akcích, mikulášské balíčky pro děti atd. Věcný dar MŠ Dubenec ve výši Kč 19.890,-
42 042,00
521
Refundace mzdy - volby prezidenta ČR - ve výši Kč 2.720,mzdové náklady za 1Q/2013 - 165.623,mzdové náklady za 2Q/2013 - 220.598,mzdové náklady za 3Q/2013 - 210.979,mzdové náklady za 4Q/2013 - 170.687,K 31.12.2013 nemá obec žádné zaměstnance. Ve mzdových nákladech jsou zahrnuty platy zaměstnanců, odměny zastupitelů obce, dohody o provedení práce a náklady spojené s přípravou voleb, včetně odměn volební komise (volba Prezidenta ČR, volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR)
770 607,00
0,00
Z dat systému G3Win vytiskl Jana Řeháková Finanční okruhy - Účetnictví 4.04.0 (vilantice), verze: 2013.07
Strana 9 z 14
12.1.2014 14:04:44
Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
E.3.
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce
Doplňující informace
účetní jednotka v roce 2013 není povinna sestavit tento výkaz
Z dat systému G3Win vytiskl Jana Řeháková Finanční okruhy - Účetnictví 4.04.0 (vilantice), verze: 2013.07
Strana 10 z 14
Částka
0,00
12.1.2014 14:04:44
Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
E.4.
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce
Doplňující informace
Účetní jednotka v roce 2013 není povinna sestavit tento výkaz
Z dat systému G3Win vytiskl Jana Řeháková Finanční okruhy - Účetnictví 4.04.0 (vilantice), verze: 2013.07
Strana 11 z 14
Částka
0,00
12.1.2014 14:04:44
Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
F.
Doplňující informace k fondům účetní jednotky Ostatní fondy
Číslo pol.
Název položky
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.
Počáteční stav fondu
-
G.II.
Tvorba fondu
-
1.
Přebytky hospodaření z minulých let
-
2.
Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce
-
3.
Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů
-
4.
Ostatní tvorba fondu
-
G.III. Čerpání fondu
-
G.IV.
-
Konečný stav fondu
Z dat systému G3Win vytiskl Jana Řeháková Finanční okruhy - Účetnictví 4.04.0 (vilantice), verze: 2013.07
Strana 12 z 14
12.1.2014 14:04:44
Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Stavby 1 Číslo pol.
2
BRUTTO G.
Stavby
3
4
BĚŽNÉ OBDOBÍ
Název položky
KOREKCE
MINULÉ OBDOBÍ
NETTO
18 003 981,54
5 115 207,00
12 888 774,54
G.1.
Bytové domy a bytové jednotky
637 691,30
271 021,00
366 670,30
13 086 750,54 374 642,30
G.2.
Budovy pro služby obyvatelstvu
9 003 786,36
3 759 113,00
5 244 673,36
5 323 472,36
G.3.
Jiné nebytové domy a nebytové prostory
119 300,00
50 704,00
68 596,00
70 088,00
G.4.
Komunikace a veřejné osvětlení
G.5.
Jiné inženýrské sítě
G.6.
Ostatní stavby
38 354,00
36 436,00
1 918,00
1 918,00
110 641,90
26 893,00
83 748,90
85 983,90
8 094 207,98
971 040,00
7 123 167,98
7 230 645,98
Pozemky 1 Číslo pol.
2
BRUTTO H.
Pozemky
3
4
BĚŽNÉ OBDOBÍ
Název položky
KOREKCE
MINULÉ OBDOBÍ
NETTO
1 237 550,46
-
1 237 550,46
1 235 014,46
H.1.
Stavební pozemky
-
-
-
-
H.2.
Lesní pozemky
-
-
-
-
H.3.
Zahrady, pastviny, louky, rybníky
448 148,92
-
448 148,92
447 412,92
H.4.
Zastavěná plocha
46 095,80
-
46 095,80
44 295,80
H.5.
Ostatní pozemky
743 305,74
-
743 305,74
743 305,74
Z dat systému G3Win vytiskl Jana Řeháková Finanční okruhy - Účetnictví 4.04.0 (vilantice), verze: 2013.07
Strana 13 z 14
12.1.2014 14:04:44
Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
I.
Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo pol. I.
Název položky BĚŽNÉ
MINULÉ
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
-
-
I.1.
Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
-
-
I.2.
Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou
-
-
J.
Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo pol. J.
Název položky BĚŽNÉ
MINULÉ
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
-
4 929,00
J.1.
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
-
4 929,00
J.2.
Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou
-
-
K.
Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo pol. K.
Název položky BĚŽNÉ
MINULÉ
Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji
-
-
K.1.
Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64
-
-
K.2.
Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64
-
-
Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky:
Došlo dne:
Z dat systému G3Win vytiskl Jana Řeháková Finanční okruhy - Účetnictví 4.04.0 (vilantice), verze: 2013.07
O skutečnosti: tel:
Strana 14 z 14
12.1.2014 14:04:44
Kontrola vnitrovýkazových vazeb
Fin 2 - 12 M
sestaveno k 12/2013 (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl. 41,42,43 2 497 660,00 = 2 497 660,00 3 357 430,00 = 3 357 430,00 3 357 376,68 = 3 357 376,68 r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4250 - 4460)sl. 41,42,43 - = 100,00 = 100,00 100,00 = 100,00 r. 4200sl. 41,42,43 = r. (4050 - 4060)sl. 41,42,43 2 497 660,00 = 2 497 660,00 3 357 330,00 = 3 357 330,00 3 357 276,68 = 3 357 276,68 r. 4240sl. 41,42,43 = r. (4210 + 4220)sl. 41,42,43 2 152 670,00 = 2 152 670,00 2 072 890,00 = 2 072 890,00 2 070 952,03 = 2 070 952,03 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4240 - 4250)sl. 41,42,43 2 152 670,00 = 2 152 670,00 2 072 790,00 = 2 072 790,00 2 070 852,03 = 2 070 852,03 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4200 + 4470)sl. 41,42,43 2 152 670,00 = 2 152 670,00 2 072 790,00 = 2 072 790,00 2 070 852,03 = 2 070 852,03 r. 4440sl 41,42,43 = r. (4200 - 4430)sl. 41,42,43 344 990,00 = 344 990,00 1 284 540,00 = 1 284 540,00 1 286 424,65 = 1 286 424,65 r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl.1,2,3 344 990,00- = 344 990,001 284 540,00- = 1 284 540,001 286 424,65- = 1 286 424,65r. 4470sl. 41,42,43 = r. (4450 - 4460)sl. 41,42,43 344 990,00- = 344 990,001 284 540,00- = 1 284 540,001 286 424,65- = 1 286 424,65r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42,43 344 990,00 = 344 990,00 1 284 540,00 = 1 284 540,00 1 286 424,65 = 1 286 424,65
Z dat systému G3Win vytiskl Jana Řeháková Finanční okruhy - Účetnictví 4.04.0 (vilantice), verze: 2013.03
Strana 1z2
12.1.2014 11:54:51
Kontrola vnitrovýkazových vazeb
Fin 2 - 12 M
sestaveno k 12/2013 (v Kč na dvě desetinná místa) a) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4150)sl. 41,42,43 - = 100,00 = 100,00 100,00 = 100,00 r. 4250sl. 41,42,43 = r. (4281 + 4290 + 4300 + 4310)sl. 41,42,43 - = 100,00 = 100,00 100,00 = 100,00 r. 4460sl. 41,42,43 = 0 - = - = - = 8.5 vazby mezi částí IV. a částí VII.: r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73 - = 394 800,00 = 394 797,00 = r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73 - = - = - = r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73 - = - = - = r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73 - = - = - = r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73 20 300,00 = 20 300,00 = 20 300,00 = r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73 - = - = - = r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73 - = - = - = r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72,73 - = - = - =
394 800,00 394 797,00 20 300,00 20 300,00 20 300,00 -
10. b) vazba mezi částí VI. a částí III.: r. (6030 + 6040 + 6050)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225 + 8905)sl. 3 1 280 468,65- = 1 280 468,65-
Z dat systému G3Win vytiskl Jana Řeháková Finanční okruhy - Účetnictví 4.04.0 (vilantice), verze: 2013.03
Strana 2z2
12.1.2014 11:54:51
Ministerstvo financí
Fin 2 - 12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok
Měsíc
IČO
2013
12
580767
Název a sídlo účetní jednotky: Obec Vilantice, Vilantice čp. 101, 544 01 Dvůr Králové nad Labem - Vilantice
I. Rozpočtové příjmy ODPA
POL
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
a
b
c
1
2
3
Bez ODPA 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1351 1361 1511 4111 4112 4116 4134
Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Převody z rozpočtových účtů
Celkem za 0000:
280 20 30 400 600 2 300 54
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 400,00 -
399 36 41 396 84 868 8 3 321 44 54 210
630,00 880,00 520,00 420,00 360,00 640,00 520,00 460,00 500,00 100,00 400,00 000,00 100,00
399 36 41 396 84 868 8 3 321 44 54 210
629,56 882,23 518,21 417,92 360,00 622,15 520,89 460,00 510,26 096,50 400,00 000,00 100,00
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
1 686 400,00
2 469 530,00
2 469 517,72
100 %
-
2 000,00
2 000,00
100 %
-
2 000,00
2 000,00
100 %
1 000,00 140 260,00
3 090,00 151 260,00
3 091,00 151 258,00
141 260,00
154 350,00
154 349,00
42 000,00
11 030,00 53 500,00
11 026,00 53 500,00
42 000,00
64 530,00
64 526,00
20 000,00 10 000,00
-
-
30 000,00
-
-
161 000,00 -
159 700,00 700,00 5 000,00
159 682,61 700,00 5 000,00
161 000,00
165 400,00
165 382,61
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3399
2321
Přijaté neinvestiční dary
Celkem za 3399: Bytové hospodářství 3612 3612
2111 2132
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí
Celkem za 3612:
100 % 100 % 100 %
Nebytové hospodářství 3613 3613
2111 2132
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí
Celkem za 3613:
100 % 100 % 100 %
Pohřebnictví 3632 3632
2111 2139
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Celkem za 3632:
??? % ??? % ??? %
Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 3639 3639
2131 2133 2310
Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk
Celkem za 3639: Z dat systému G3Win vytiskl Jana Řeháková Finanční okruhy - Účetnictví 4.04.0 (vilantice), verze: 2013.03
Strana 1 z 16
100 % 100 % 100 % 100 %
12.1.2014 11:54:51
I. Rozpočtové příjmy ODPA
POL
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
a
b
c
1
2
3
Sběr a svoz komunálních odpadů 3722
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za 3722:
50 000,00
52 690,00
52 686,00
100 %
50 000,00
52 690,00
52 686,00
100 %
35 000,00
48 040,00
48 032,50
100 %
35 000,00
48 040,00
48 032,50
100 %
-
240,00
240,00
100 %
-
240,00
240,00
100 %
2 000,00 -
1 400,00 50,00
1 398,60 48,65
2 000,00
1 450,00
1 447,25
350 000,00
4 400,00 394 800,00
4 398,60 394 797,00
350 000,00
399 200,00
399 195,60
100 %
2 497 660,00
3 357 430,00
3 357 376,68
100 %
Využívání a zneškodňování komun.odpadů 3725
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Celkem za 3725: Činnost místní správy 6171
2112
Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)
Celkem za 6171: Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 6310
2141 2324
Příjmy z úroků (část) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Celkem za 6310:
99,9 % 97,3 % 99,8 %
Finanční vypořádání minulých let 6402 6402
2222 2226
Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi
Celkem za 6402: Rozpočtové příjmy:
Z dat systému G3Win vytiskl Jana Řeháková Finanční okruhy - Účetnictví 4.04.0 (vilantice), verze: 2013.03
Strana 2 z 16
100 % 100 %
12.1.2014 11:54:51
II. Rozpočtové výdaje ODPA
POL
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
a
b
c
1
2
3
Ostatní záležitosti lesního hospodářství 1039 1039
5139 5222
Nákup materiálu j.n. Neinvestiční transfery občanským sdružením
Celkem za 1039:
10 000,00
970,00 17 740,00
968,00 17 739,00
10 000,00
18 710,00
18 707,00
140 000,00
8 710,00 3 840,00 -
8 712,00 3 833,00 -
99,8 %
140 000,00
12 550,00
12 545,00
100 %
10 000,00
11 160,00
11 160,00
100 %
10 000,00
11 160,00
11 160,00
100 %
30 000,00 30 000,00
20 000,00 13 230,00 -
19 890,00 13 225,00 -
60 000,00
33 230,00
33 115,00
99,7 %
30 000,00
-
-
??? %
30 000,00
-
-
??? %
800,00 000,00 500,00 000,00
5 900,00 5 120,00 3 070,00 760,00
5 899,00 5 121,00 3 070,00 752,00
98,9 %
17 300,00
14 850,00
14 842,00
99,9 %
4 800,00 500,00
-
-
5 300,00
-
-
??? %
-
4 070,00
4 067,80
99,9 %
-
4 070,00
4 067,80
99,9 %
2 1 2 2
2 1 2 2
99,8 % 100 % 100 %
Silnice 2212 2212 2212
5139 5169 5171
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
Celkem za 2212:
100 %
??? %
Vodní díla v zemědělské krajině 2341
5169
Nákup ostatních služeb
Celkem za 2341: Předškolní zařízení 3111 3111 3111
5194 5321 5339
Věcné dary Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.
Celkem za 3111:
99,5 % 100 % ??? %
Základní školy 3113
5194
Věcné dary
Celkem za 3113: Činnosti knihovnické 3314 3314 3314 3314
5021 5136 5154 5173
Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Elektrická energie Cestovné (tuzemské i zahraniční)
4 4 7 1
Celkem za 3314:
100 % 100 % 100 %
Ostatní záležitosti kultury 3319 3319
5021 5139
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n.
Celkem za 3319:
??? % ??? %
Rozhlas a televize 3341
5171
Opravy a udržování
Celkem za 3341: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3399 3399 3399 3399 3399 3399
5021 5139 5169 5175 5192 5194
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věcné dary
Celkem za 3399:
5 000,00 5 000,00 2 500,00 15 000,00
550,00 950,00 500,00 080,00 480,00 22 150,00
550,00 705,00 500,00 075,00 484,00 22 152,00
27 500,00
31 710,00
31 466,00
100 % 87,4 % 100 % 99,8 % 100,8 % 100 % 99,2 %
Využití volného času dětí a mládeže 3421 3421 3421 3421
5021 5139 5169 5171
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
Z dat systému G3Win vytiskl Jana Řeháková Finanční okruhy - Účetnictví 4.04.0 (vilantice), verze: 2013.03
100 000,00 -
Strana 3 z 16
2 3 2 1
300,00 380,00 780,00 450,00
2 3 2 1
300,00 377,00 773,00 452,00
100 % 99,9 % 99,7 % 100,1 %
12.1.2014 11:54:51
II. Rozpočtové výdaje ODPA
POL
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
a
b
c
1
2
3
100 000,00
9 910,00
9 902,00
9 000,00 200,00 300 000,00 -
9 120,00 6 330,00 9 850,00
9 117,30 6 325,00 9 850,00
309 200,00
25 300,00
25 292,30
100 %
2 000,00
15 730,00
15 728,00
100 %
2 000,00
15 730,00
15 728,00
100 %
46 500,00 100 000,00
48 830,00 5 160,00
48 832,60 5 150,40
99,8 %
146 500,00
53 990,00
53 983,00
100 %
10 000,00 8 000,00 2 500,00 900,00 200,00 1 200,00 2 000,00 4 500,00
7 550,00 6 000,00 1 890,00 680,00 200,00 1 520,00 1 480,00 5 430,00
7 549,00 6 000,00 1 887,00 680,00 1 519,40 1 476,00 5 429,09
29 300,00
24 750,00
24 540,49
20 300,00 -
149 850,00 37 460,00 13 440,00 570,00 20 300,00 1 800,00
149 852,00 37 456,00 13 448,00 566,00 20 300,00 1 800,00
20 300,00
223 420,00
223 422,00
100 %
115 000,00
130 300,00
130 293,91
100 %
115 000,00
130 300,00
130 293,91
100 %
Celkem za 3421:
99,9 %
Bytové hospodářství 3612 3612 3612 3612
5154 5169 5171 6121
Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby
Celkem za 3612:
100 % ??? % 99,9 % 100 %
Nebytové hospodářství 3613
5171
Opravy a udržování
Celkem za 3613: Veřejné osvětlení 3631 3631
5154 5171
Elektrická energie Opravy a udržování
Celkem za 3631:
100 %
Pohřebnictví 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632
5011 5021 5031 5032 5139 5154 5156 5169
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb
Celkem za 3632:
100 % 100 % 99,8 % 100 % 0% 100 % 99,7 % 100 % 99,2 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5011 5031 5032 5038 5329 6130
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Pozemky
Celkem za 3639:
100 % 100 % 100,1 % 99,3 % 100 % 100 %
Sběr a svoz komunálních odpadů 3722
5169
Nákup ostatních služeb
Celkem za 3722: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5021 5132 5139 5156 5169 5171
Ostatní osobní výdaje Ochranné pomůcky Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
Celkem za 3745:
2 000,00 5 000,00 20 000,00 30 000,00 5 000,00
2 1 3 13 53 6
050,00 360,00 860,00 070,00 220,00 290,00
2 1 3 13 53 6
050,00 357,00 862,00 068,00 220,00 288,00
62 000,00
79 850,00
79 845,00
-
1 500,00 1 000,00
1 500,00 1 000,00
-
2 500,00
2 500,00
100 % 99,8 % 100,1 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 4359 4359
5223 5339
Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.
Celkem za 4359:
Z dat systému G3Win vytiskl Jana Řeháková Finanční okruhy - Účetnictví 4.04.0 (vilantice), verze: 2013.03
Strana 4 z 16
100 % 100 % 100 %
12.1.2014 11:54:51
II. Rozpočtové výdaje ODPA
POL
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
a
b
c
1
2
3
1 000,00
1 000,00
-
0%
1 000,00
1 000,00
-
0%
2 000,00 5 900,00 1 000,00 2 000,00 20 000,00
4 500,00 3 820,00 5 900,00 950,00 2 020,00 -
4 500,00 3 818,00 5 837,10 942,00 2 020,00 -
30 900,00
17 190,00
17 117,10
506 050,00 89 320,00 45 520,00
506 050,00 89 320,00 45 520,00
506 052,00 89 316,00 45 516,00
640 890,00
640 890,00
640 884,00
-
9 710,00 240,00 3 530,00 650,00 790,00
9 710,00 237,00 3 533,20 644,00 792,00
100,1 %
-
14 920,00
14 916,20
100 %
-
11 2 1 2
11 2 1 2
-
20 590,00
20 596,50
85 000,00 5 000,00 10 000,00 20 000,00 23 000,00 12 000,00 3 000,00 30 000,00 4 000,00 2 000,00 4 500,00 50 000,00 89 000,00 15 000,00 1 000,00 500,00
70 300,00 200,00 3 590,00 1 740,00 20 710,00 15 620,00 16 160,00 1 090,00 18 920,00 2 000,00 2 180,00 114 840,00 114 790,00 13 410,00 400,00 700,00
70 300,00 200,00 3 589,50 1 740,00 20 498,20 15 620,00 16 154,00 1 082,00 18 912,00 2 000,00 2 180,00 114 840,58 114 791,60 13 404,00 401,00 700,00
Ochrana obyvatelstva 5212
5901
Nespecifikované rezervy
Celkem za 5212: Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5021 5139 5154 5156 5169 5171
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
Celkem za 5512:
100 % 99,9 % 98,9 % 99,2 % 100 % ??? % 99,6 %
Zastupitelstva obcí 6112 6112 6112
5023 5031 5032
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
Celkem za 6112:
100 % 100 % 100 % 100 %
Volby do Parlamentu ČR 6114 6114 6114 6114 6114
5021 5139 5169 5173 5175
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění
Celkem za 6114:
100 % 98,8 %
99,1 % 100,3 %
Volba prezidenta republiky 6118 6118 6118 6118 6118 6118
5021 5029 5139 5169 5173 5175
Ostatní osobní výdaje Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění
Celkem za 6118:
510,00 720,00 740,00 420,00 620,00 1 580,00
510,00 720,00 738,50 420,00 624,00 1 584,00
100 % 100 % 99,9 % 100 % 100,6 % 100,3 % 100 %
Činnost místní správy 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5021 5038 5136 5137 5138 5139 5153 5154 5161 5162 5164 5166 5167 5169 5171 5173 5175 5321
Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Neinvestiční transfery obcím
Z dat systému G3Win vytiskl Jana Řeháková Finanční okruhy - Účetnictví 4.04.0 (vilantice), verze: 2013.03
Strana 5 z 16
100 % 100 % 100 % ??? % 100 % 99 % 100 % 100 % 99,3 % 100 % 100 % ??? % 100 % 100 % 100 % 100 % 100,3 % 100 %
12.1.2014 11:54:51
II. Rozpočtové výdaje ODPA
POL
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
a
b
c
1
2
3
6171 6171 6171
5362 5365 6121
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům Budovy, haly a stavby
Celkem za 6171:
-
1 000,00 100,00 160 550,00
1 000,00 100,00 160 550,25
354 000,00
558 300,00
558 063,13
100 %
6 000,00
6 640,00
6 635,60
99,9 %
6 000,00
6 640,00
6 635,60
99,9 %
35 480,00
36 200,00
36 202,00
100 %
35 480,00
36 200,00
36 202,00
100 %
-
100,00
100,00
100 %
-
100,00
100,00
100 %
-
84 360,00
84 360,00
100 %
-
84 360,00
84 360,00
100 %
-
670,00
668,00
99,7 %
-
670,00
668,00
99,7 %
2 152 670,00
2 072 890,00
2 070 952,03
99,9 %
100 % 100 % 100 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310
5163
Služby peněžních ústavů
Celkem za 6310: Pojištění funkčně nespecifikované 6320
5163
Služby peněžních ústavů
Celkem za 6320: Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za 6330: Ostatní finanční operace 6399
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
Celkem za 6399: Finanční vypořádání minulých let 6402
5364
Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.
Celkem za 6402: Rozpočtové výdaje:
Z dat systému G3Win vytiskl Jana Řeháková Finanční okruhy - Účetnictví 4.04.0 (vilantice), verze: 2013.03
Strana 6 z 16
12.1.2014 11:54:51
III. Financování - třída 8 Název
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
text
r
1
2
3
Krátkodobé financování z tuzemska + Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů + Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/+ Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje
8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118
344 990,00-
1 284 540,00-
1 280 468,65-
+ + +/+ -
8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128
-
-
-
Krátkodobé vydané dluhopisy + Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje -
8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218
-
-
-
8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228
-
-
-
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru
+/- 8901
-
-
5 956,00-
Nerealizované kurzové rozdíly Nepřevedené částky vyrovnávající schodek
+/- 8902 +/- 8905
-
-
-
8000
344 990,00-
1 284 540,00-
1 286 424,65-
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Krátkodobé financování ze zahraničí
Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje
+ + +/+ -
Opravné položky k peněžním operacím
Financování (součet za třídu 8)
Z dat systému G3Win vytiskl Jana Řeháková Finanční okruhy - Účetnictví 4.04.0 (vilantice), verze: 2013.03
Strana 7 z 16
12.1.2014 11:54:51
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace
Třída Třída Třída Třída
-
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
text
r
41
42
43
4010 4020 4030 4040
1 632 000,00 811 260,00 54 400,00
2 160 930,00 887 900,00 308 600,00
2 160 921,22 887 858,96 308 596,50
Příjmy celkem
4050
2 497 660,00
3 357 430,00
3 357 376,68
Konsolidace příjmů v tom položky: 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO
4060
-
100,00
100,00
4061 4062 4063
350 000,00 -
394 800,00 -
394 797,00 -
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně
4070 4080 4081 4090
-
-
-
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně
4100 4110 4111 4120
-
-
-
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně
4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190
-
100,00 -
100,00 -
024 025 028 029
4191 4192 4193 4194
-
394 800,00 -
394 797,00 -
4200
2 497 660,00
3 357 330,00
3 357 276,68
ZJ ZJ ZJ ZJ
1 2 3 4
Název
-
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace
Transfery přijaté z území jiného okresu Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu Transfery přijaté z území jiného kraje Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje
Příjmy celkem po konsolidaci
Z dat systému G3Win vytiskl Jana Řeháková Finanční okruhy - Účetnictví 4.04.0 (vilantice), verze: 2013.03
Strana 8 z 16
12.1.2014 11:54:51
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
text
r
41
42
43
Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje
4210 4220
2 152 670,00 -
1 900 690,00 172 200,00
1 898 751,78 172 200,25
Výdaje celkem
4240
2 152 670,00
2 072 890,00
2 070 952,03
Konsolidace výdajů v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
4250
-
100,00
100,00
4260 4270 4271 4280
500,00 20 300,00
13 930,00 20 300,00
13 925,00 20 300,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
4281 4290 4300 4310 4321
-
100,00 -
100,00 -
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi
4322
-
-
-
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO
4323
-
-
-
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
4330 4340 4341 4350
-
-
-
6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6345 - Investiční transfery regionálním radám 6349 - Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420
-
-
-
026 027 035 036
4421 4422 4423 4424
20 300,00 -
20 300,00 -
20 300,00 -
Výdaje celkem po konsolidaci
4430
2 152 670,00
2 072 790,00
2 070 852,03
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
4440
344 990,00
1 284 540,00
1 286 424,65
Třída 8 - Financování
4450
344 990,00-
1 284 540,00-
1 286 424,65-
Konsolidace financování
4460
-
-
-
Financování celkem po konsolidaci
4470
344 990,00-
1 284 540,00-
1 286 424,65-
ZJ ZJ ZJ ZJ
-
Transfery poskytnuté na území jiného okresu Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu Transfery poskytnuté na území jiného kraje Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje
Z dat systému G3Win vytiskl Jana Řeháková Finanční okruhy - Účetnictví 4.04.0 (vilantice), verze: 2013.03
Strana 9 z 16
12.1.2014 11:54:51
VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu text
Číslo řádku r
Počáteční stav k 1.1. 61
Stav ke konci vyk. období 62
Změna stavu ban.účtů 63
Základní běžný účet ÚSC
6010
350 120,55
1 630 589,20
1 280 468,65-
Běžné účty fondů ÚSC
6020
-
-
-
Běžné účty celkem
6030
350 120,55
1 630 589,20
1 280 468,65-
Termínované vklady dlouhodobé
6040
-
-
-
Termínované vklady krátkodobé
6050
-
-
-
Z dat systému G3Win vytiskl Jana Řeháková Finanční okruhy - Účetnictví 4.04.0 (vilantice), verze: 2013.03
Strana 10 z 16
12.1.2014 11:54:51
VII.Vybrané záznamové jednotky Název
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
text
r
71
72
73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky:
7090
-
394 800,00
394 797,00
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně
7092 7100 7110
-
394 800,00 -
394 797,00 -
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně
7120 7130
-
-
-
ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu
7140
-
-
-
v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně
7150 7160
-
-
-
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu
7170
20 300,00
20 300,00
20 300,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně
7180 7190
20 300,00
20 300,00
20 300,00
5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně
7192 7200 7210
-
-
-
ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
7220
-
-
-
7230 7240 7250 7260
-
-
-
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7320 územní úrovně
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně
Z dat systému G3Win vytiskl Jana Řeháková Finanční okruhy - Účetnictví 4.04.0 (vilantice), verze: 2013.03
7330 7340 7350
Strana 11 z 16
12.1.2014 11:54:51
VII.Vybrané záznamové jednotky Název
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
text
r
71
72
73
ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně
7360
-
-
-
7370 7380 7390
-
-
-
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
7400
-
-
-
7410 7420 7430
-
-
-
Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně
7431 7432 7440 7450 7460
-
-
-
ZJ 036 - Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
7470
-
-
-
7480 7490 7500 7510 7520 7530
-
-
-
5366 5367 6341 6342 6349
-
Z dat systému G3Win vytiskl Jana Řeháková Finanční okruhy - Účetnictví 4.04.0 (vilantice), verze: 2013.03
Strana 12 z 16
12.1.2014 11:54:51
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak
Položka
Výsledek od počátku roku
a
b
93
13234 98008 98071
4116 4111 4111
210 000,00 20 596,50 23 500,00
Celkem:
Z dat systému G3Win vytiskl Jana Řeháková Finanční okruhy - Účetnictví 4.04.0 (vilantice), verze: 2013.03
254 096,50
Strana 13 z 16
12.1.2014 11:54:51
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak
Kód územní jednotky
Položka
Výsledek od počátku roku
a
b
c
103
Z dat systému G3Win vytiskl Jana Řeháková Finanční okruhy - Účetnictví 4.04.0 (vilantice), verze: 2013.03
Strana 14 z 16
12.1.2014 11:54:51
XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Nástroj
Prost. jedn.
Schválený rozpočet
Rozpčet po změnách
Výsledek od počátku roku
b
c
d
1
2
3
4116 4116
33 33
1 5
ODPA
POL
a
0000 0000
Popis
Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění:
Z dat systému G3Win vytiskl Jana Řeháková Finanční okruhy - Účetnictví 4.04.0 (vilantice), verze: 2013.03
Strana 15 z 16
-
31 500,00 178 500,00
31 500,00 178 500,00
-
210 000,00
210 000,00
12.1.2014 11:54:51
XII. Výdaje spolufin. z rozp. Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Nástroj
Prost. jedn.
Schválený rozpočet
Rozpčet po změnách
Výsledek od počátku roku
b
c
d
1
2
3
5011 5011 5031 5031 5032 5032 5011 5011 5031 5031 5032 5032
33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
ODPA
POL
a
3632 3632 3632 3632 3632 3632 3639 3639 3639 3639 3639 3639
Popis
Výdaje spolufin. z rozp. Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění:
Odesláno dne: 12.1.2014
Razítko:
-
1 120,00 6 340,00 280,00 1 590,00 100,00 570,00 22 390,00 126 850,00 5 600,00 31 720,00 2 010,00 11 420,00
1 119,30 6 342,70 279,90 1 586,10 100,80 571,20 22 386,00 126 854,00 5 598,00 31 722,00 2 016,00 11 424,00
-
209 990,00
210 000,00
Podpis vedoucího účetní jednotky:
Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel:
Došlo dne:
Z dat systému G3Win vytiskl Jana Řeháková Finanční okruhy - Účetnictví 4.04.0 (vilantice), verze: 2013.03
O skutečnosti: tel: Strana 16 z 16
12.1.2014 11:54:51
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Obec Vilantice IČ: 00580767 Datum zpracování: 22.1.2014
1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci. Inventarizační činnosti: 1.1. Plán inventur Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Termíny inventur byly dodrženy. 1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 21.10.2013. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti. 1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu. Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení inventur a byly zpracovány přírůstky a úbytky včetně vypořádaných inventarizačních rozdílů do data inventarizační zprávy.
Dagmar Jarošová,starostka obce Vilantice
Schváleno Zastupitelstvem obce dne:22.1.2014
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický – oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Vilantice, IČ: 00580767 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: -
24.1.2014
na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb.,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Místo provedení přezkoumání:
Obec Vilantice Vilantice 101 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Zástupci za Obec: -
Dagmar Jarošová - starostka obce
-
Jana Řeháková, Dis - účetní
Přezkoumání zahrnovalo ověření provedené výběrovým způsobem s přihlédnutím k významnosti: - dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření ÚSC, - souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, - dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, - věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. Přezkoumání vykonali: -
kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc. Jaroslava Machačová
-
kontroloři: Mgr. Kamila Bašová
Pivovarské nám. 1245 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 817 572 / 563 736 521 913 1
e-mail:
[email protected] [email protected]
A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření - Obec Vilantice - byly přezkoumány následující písemnosti: Druh písemnosti Návrh rozpočtu
Popis písemnosti Návrh rozpočtu obce na rok 2013 byl v souladu s ustanovením §11 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vhodným způsobem zveřejněn na úředních deskách. Rozpočtová opatření V kontrolovaném období bylo schváleno a provedeno dvanáct rozpočtových změn. Rozpočtový výhled Zpracován na období let 2014 - 2017. Schválený rozpočet Rozpočet obce na rok 2013 zastupitelstvo schválilo dne 17.12.2012 jako přebytkový odvětvovém třídění. Rozpočet schválen ve výši příjmů 2 497 660,- Kč a výdajů 2 152 670,Kč. Financování ve výši 344 900,- Kč. Závěrečný účet Závěrečný účet za rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne 4.3.2013 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce bez výhrad. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úředních deskách od 13.2.2013 do 4.3.2013. Rovněž v tento den byla ZO schválena účetní závěrka obce. Bankovní výpis Předloženy bankovní výpisy ZBÚ vedeného u KB, a.s. za měsíc únor a říjen 2013. Dále BÚ vedený u ČNB za období za měsíc únor a říjen 2013. Inventurní soupis majetku a Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2013. závazků Dále byly ověřeny inventurní soupisy na výkaz Rozvaha územních samosprávných celků a vykazované zůstatky souhlasí na tyto soupisy. Inventarizace je doložena inventarizačním plánem a zprávou. Vzhledem k tomu, že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku obce, nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventurních rozdílů v této oblasti. Pokladní doklad Byly kontrolovány pokladní doklady k níže uvedeným pokladním knihám. Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a zatřídění podle rozpočtové skladby. Nebyly shledány nedostatky. Pokladní kniha (deník) Předloženy pokladní knihy za měsíc únor a říjen za rok 2013 v elektronické podobě. Příloha rozvahy Předložena příloha rozvahy sestavený k 31.12.2013. Rozvaha Předložen výkaz rozvahy sestavený k 31.12.2013. Účetní doklad Kontrolovány účetní doklady k výše uvedeným příslušným bankovním výpisům. Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a zatřídění podle rozpočtové skladby. Účetní doklady mají patřičné náležitosti. Tyto účetní doklady byly kontrolovány v souvislosti s uvedenými bankovními výpisy. Nebyly shledány žádné nedostatky. Výkaz pro hodnocení plnění Předložen výkaz FIN 2-12M sestavený k 31.12.2013. rozpočtu Pivovarské nám. 1245 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 817 572 / 563 736 521 913 2
e-mail:
[email protected] [email protected]
Výkaz zisku a ztráty Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
Předložen výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2013. Obec v kontrolovaném období přijala následující dotace: - Neinvestiční dotace ze SR na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 210 000,- Kč. (UZ14234) - Neinvestiční dotace ze SR na výdaje související s volbami do PS ČR ve výši 23 500,- Kč. (UZ98071) - Neinvestiční dotace ze SR na výdaje související s volbou prezidenta ČR ve výši 20 596,50 Kč. (UZ98008) Smlouvy nájemní V kontrolovaném období obec uzavřela nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor - hostinec. Nájemné činí 3 000,Kč/ rok, nájem je uzavřen na dobu neurčitou od 1.2.2013. Záměr pronájmu vyvěšen v období od 27.12.2013 do 28.1.2013. Pronájem schválen ZO ze dne 28.1.2013. Smlouvy o převodu majetku Předložena kupní smlouva ze dne 1.9.2013 na koupi objektu (koupě, prodej, směna, vodárny bez č.p. , st.p.č. 171 o vým 18 m2. Právní účinky převod) vkladu dne 4.9.2013 k tomuto dni byly nemovitosti vloženy do majetku obce. Koupě schválena v ZO dne 30.5.2012. Výsledky externích kontrol Předloženy protokoly: - o výsledku veřejnoprávní kontroly UP ČR ze dne 6.11.2013, předmětem kontroly bylo hospodaření s veřejnými prostředky, dohoda o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP č. TUA -V-21/2011, nebyly zjištěny nedostatky. - o druhé fyzické kontrole naplnění podmínek smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků SFRB na výstavbu nájemních bytů v obcích pro příjmově vymezené osoby dle NV č. 146/2003 Sb. ze dne 25.7.2013. Zápisy z jednání Předloženy zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva obce za zastupitelstva včetně kontrolované období ze dne 17.12.2012, 28.1.2013, 4.3.2013, usnesení 14.5.2013 24.6.2013, 26.8.2013, 21.10.2013, 20.11.2013 a 18.12.2013.
B. Zjištění ze závěrečného (jednorázového) přezkoumání Při přezkoumání hospodaření - Obec Vilantice nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Pivovarské nám. 1245 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 817 572 / 563 736 521 913 3
e-mail:
[email protected] [email protected]
C. Plnění opatření Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky. b) při dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
D. Závěr I. Při přezkoumání hospodaření - Obec Vilantice - za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 sb.). II. Při přezkoumání hospodaření - Obec Vilantice - za rok 2013 se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. III. Při přezkoumání hospodaření - Obec Vilantice - za rok 2013 Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
0,04 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
2,26 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
Pivovarské nám. 1245 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 817 572 / 563 736 521 913 4
0%
e-mail:
[email protected] [email protected]
Královéhradecký kraj dne 24.1.2014 Podpisy kontrolorů: ………………………...………………........ Bc. Jaroslava Machačová kontrolor pověřený řízením přezkoumání ………………………..…………………….. Mgr. Kamila Bašová kontrolor
S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření - Obec Vilantice - o počtu 6 stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 1 obdržel
………………………………………........ Dagmar Jarošová
Dne 24.1.2014
starostka obce Rozdělovník : Stejnopis
Počet výtisků
Předáno
Převzal
1
1
Vilantice
Dagmar Jarošová
2
1
Královéhradecký kraj
Bc. Jaroslava Machačová
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. 1) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání. Poznámka: Pivovarské nám. 1245 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 817 572 / 563 736 521 913 5
e-mail:
[email protected] [email protected]
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušném přezkoumávajícímu orgánu (Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/, 500 03 Hradec Králové), a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písm. f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50 000 Kč v jednom případě.
Pivovarské nám. 1245 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 817 572 / 563 736 521 913 6
e-mail:
[email protected] [email protected]