Obec Ohnišťany IČ: 00269255
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 6.95.601, 2004 - 2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 15.5.2012 8:58:43
1. Plnění rozpočtu za období 2009 - 2011 2009 2 922 PŘÍJMY 694,90 3 736 VÝDAJE 826,96 SALDO -814 132,06
2010 3 103 281,32 2 286 846,90 816 434,42
2011 2 881 358,49 2 570 835,77 310 522,72
1.1. Běžný rozpočet 2011 třída PŘÍJMY VÝDAJE SALDO
skutečnost 2 881 358,49 2 566 323,77 315 034,72
rozpočet schválený 2 900 000,00 2 882 510,00 17 490,00
rozpočet upravený
% SR
% UR
2 870 010,00
99,36
100,40
2 559 610,00 310 400,00
89,03
100,26
1.2. Kapitálový rozpočet 2011 třída PŘÍJMY VÝDAJE SALDO
skutečnost
4 512,00 -4 512,00
rozpočet schválený 17 490,00 -17 490,00
rozpočet upravený
% SR
4 510,00 -4 510,00
25,80
% UR
100,04
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2011 třída 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ DOTACE CELKEM PŘÍJMY
skutečnost 2 614 037,09 163 409,40
rozpočet schválený 2 715 000,00 91 180,00
rozpočet % SR % UR upravený 2 601 860,00 96,28 100,47 164 240,00 179,22 99,49
103 912,00 2 881 358,49
93 820,00 2 900 000,00
103 910,00 110,76 100,00 2 870 010,00 99,36 100,40
2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2011 položky
skutečnost
Sdílené daně Místní poplatky Správní poplatky Daň z nemovitosti Ostatní daňové příjmy
2 030 005,10 121 200,00 16 600,00 446 231,99
rozpočet schválený 2 030 000,00 134 000,00 1 000,00 550 000,00
rozpočet upravený 2 017 830,00 121 200,00 16 600,00 446 230,00
2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2011 Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
2009 494 434,82 78 650,34 200 490,59 188 161,09 147 334,01 258 105,81 203 381,22 58 838,28 79 231,92 205 750,57 119 711,47 2 034 090,12
2010 449 644,51 150 629,26 126 188,60 190 013,49 172 372,42 243 407,25 217 861,48 136 362,58 95 828,00 175 702,11 99 879,07 2 057 888,77
2011 466 700,16 134 911,86 99 875,78 196 739,47 109 984,24 241 329,16 198 881,09 133 544,55 128 610,05 222 307,60 97 121,14 2 030 005,10
% SR 100,00 90,45 1 660,00 81,13
% UR 100,60 100,00 100,00 100,00
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2011 třída
skutečnost
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
2 566 323,77 4 512,00 2 570 835,77
rozpočet schválený 2 882 510,00 17 490,00 2 900 000,00
rozpočet upravený 2 559 610,00 4 510,00 2 564 120,00
% SR
89,03 100,26 25,80 100,04 88,65 100,26
3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2010 - 2011 Řádek BĚŽNÉ VÝDAJE výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON ostatní platby za provedenou práci odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) mzdové výdaje celkem neinvestiční nákupy - nákupy materiálu nákupy vody, paliv a energie nákup služeb a ostatní nákupy opravy a údržba majetku daně (daň z převodu nemovitostí …) výdaje z finančního vypořádání ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) ostatní provozní výdaje celkem dotace příspěvkovým organizacím dotace ostatním vlastním organizacím o.p.s dotace jiným subjektům
2010 skut
%
2011 skut
% UR
%
239 038,00 58 611,00 369 786,00 667 435,00 182 710,21 277 603,49 468 916,20 219 058,00
10,45 2,56 16,17 29,19 7,99 12,14 20,50 9,58
244 887,00 27 995,00 334 393,00 607 275,00 169 640,00 360 982,07 611 698,90 312 159,80
9,53 1,09 13,01 23,62 6,60 14,04 23,79 12,14
22 366,00 1 170 653,90 300 000,00
0,98 51,19 13,12
24 847,00 1 479 327,77 332 000,00
0,97 57,54 12,91
148 758,00
6,50
147 721,00
5,75
dotace "průtokové" - soc.dávky dotace na úhradu vlastních nákladů neinvestiční dotace celkem půjčené prostředky CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika pořízení budov, staveb nákup pozemků stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky ostatní (studie, ÚP, rezerva…) pořízení vlastního majetku celkem investiční dotace vlastním organizacím investiční dotace jiným subjektům investiční dotace celkem půjčené prostředky CELKEM VÝDAJE CELKEM
448 758,00
19,62
479 721,00
18,66
2 286 846,90
100,00
2 566 323,77
99,82
4 512,00 4 512,00
0,18 0,18
4 512,00 2 570 835,77
0,18 100,00
2 286 846,90
100,00
3.2. Závazné ukazatele 2011 Účelové třídění oblasti činnosti Pokladní správa Lesy a zemědělství Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje Vodní hospodářství Školství Kultura Sport Zájmová činnost Zdravotnictví Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Hřbitov Zásobování teplem Územní rozvoj Ochrana ovzduší a půdy Odpady Veřejné prostranství Sociální zabezpečení Sociální služby Krizové stavy Hasiči a městská policie Zastupitelstvo Správa úřadu Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky Ostatní finanční operace Ostatní nezařazené
Příjmy sch. rozpočet 2 808 820,00 12 000,00
Výdaje sch. rozpočet
Příjmy skutečnost 2 717 949,09 80 127,00
200 000,00 100 000,00 400 000,00 44 000,00 25 000,00
40 000,00
15 000,00
24 180,00
skutečnost 16 481,00
9 720,00 549 753,00 39 262,00 18 056,00
180 000,00 90 000,00 43 000,00
48 087,00
300 000,00 115 000,00
18 138,50
41 000,00 420 000,00 942 000,00
Výdaje
500,00
567,00
2 000,00 270 260,87 44 672,00 40 329,00
274 950,00 122 043,00
91 266,00 350 379,00 724 077,90
15 989,90 17 586,00
Celkem Příjmy z financování Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) CELKEM
2 900 000,00
2 900 000,00
2 881 358,49
2 570 835,77
310 522,72 310 522,72
4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2009 - 2011 Rok Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
Skutečnost 2009 Příjmy 525 679,94 151 444,40 268 311,27 213 147,67 224 733,11 353 533,54 217 213,92 281 410,77 103 881,96 215 148,54 368 189,78 2 922 694,90
Výdaje
Skutečnost 2010 Příjmy
401 683,41 482 601,84 126 161,13 256 905,94 220 561,22 166 964,28 185 777,05 307 031,87 128 110,30 300 217,66 684 897,45 256 159,75 221 558,22 232 680,33 229 478,80 388 141,14 697 589,28 126 919,91 525 333,91 220 583,27 315 676,19 365 075,33 3 736 826,96 3 103 281,32
Výdaje 259 337,51 93 742,62 350 555,16 179 831,86 224 821,49 166 632,37 136 841,80 197 915,41 228 240,28 236 384,61 212 543,79 2 286 846,90
Skutečnost 2011 Příjmy
Výdaje
488 448,88 238 135,78 167 438,53 235 047,71 270 862,42 259 373,57 212 255,87 371 111,59 178 929,59 238 570,31 221 184,24 2 881 358,49
296 826,88 203 029,04 354 232,74 125 070,21 123 209,79 311 714,55 186 104,50 293 422,78 181 868,43 120 066,73 375 290,12 2 570 835,77
5. Financování 2011 název položky Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ FINANCOVÁNÍ CELKEM
skutečnost
rozpočet schválený
-310 522,72 -310 522,72
rozpočet upravený -305 890,00 -305 890,00
6. Monitoring obcí popis 1. Počet obyvatel 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 3. Úroky 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 5. Dluhová služba celkem ř.3+ř.4 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 7. Rozvaha aktiv a pasiv 8. Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci(PNFV) 9. Stav na bankovních účtech 10. Úvěry a komunální obligace 11. Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 13. Podíl cizích zdrojů a PNFV k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (%) ř.12/ř.8 15. Zadluženost na jednoho obyvatele ř.8/ř.1 16. Oběžná aktiva 17. Krátkodobé závazky 18. Celková (běžná) likvidita ř.16/ř.17
2009 2 922 694,90 3 147,80 216 000,00 219 147,80 7,50 24 369 136,48 1 804 871,09
2010
2011 2 881 358,49
20 855 320,05 236 726,60 2 931 828,23
1,14
2 053 209,09
3 189 442,23 236 726,60 13,47
% SR
% UR 101,51 101,51
7. Pohledávky k 31.12.2011 účet - popis 2009 2010 311 - Odběratelé 24 000,00 314 - Krátkodobé poskytnuté zá 231 989,00 83 691,00 315 - Jiné pohledávky z hl. či 5 600,00 4 400,00 373 - Poskytnuté zálohy na dot CELKEM 237 589,00 112 091,00 z toho: Opravné položky k pohl * čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010
2011 104 914,00 130 640,00 9 600,00 1 711,00 246 865,00 -7 800,00
8. Závazky k 31.12.2011 účet - popis 2009 2010 321 - Dodavatelé 44 915,90 324 - Krátkodobé přijaté záloh 720,00 325 - Závazky z děl. správy a 336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd 341 - Daň z příjmů 16 095,00 342 - Jiné přímé daně 347 - Závazky ke státnímu rozp 16 287,00 349 - Závazky k rozpočtům ÚSC 8 940,00 374 - Přijaté zálohy na dotace 2 368,00 CELKEM 89 325,90 * čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010
2011 27 879,60 4 020,00 5 000,00 173,00 7 452,00 1 622,00
46 146,60
9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2011 Účet - název 2009 2010 * čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010
2011
10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2011 Název fondu 401 - Jmění účetní jednotky 406 - Oceň. rozdíly při změně metody CELKEM
počáteční stav 24 304 136,48
zůstatek k 31.12. 24 522 276,78
-1 287 342,24 23 016 794,24
-5 047 879,42 19 474 397,36
10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2011 Název fondu
počáteční stav
zůstatek k 31.12.
počáteční stav -479,00 2 626 707,21 -3 328,80 -1 593,90 2 621 305,51
zůstatek k 31.12. -479,00 2 937 229,93 -3 328,80 -1 593,90 2 931 828,23
11. Stavy na účtech k 31.12.2011 Účet - název 231 00 - Základní běžný účet ÚSC 231 10 - Základní běžný účet ÚSC 231 11 - Základní běžný účet ÚSC 231 30 - Základní běžný účet ÚSC CELKEM
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu ze státního rozpočtu z rozpočtu kraje od státních fondů Celkem
přiděleno Kč 1 622,00
vyčerpáno Kč
1 622,00
rozdíl Kč 1 622,00
1 622,00
12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2011 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu 98005 Sčítání lidu Celkem ze státního rozpočtu
přiděleno Kč 1 622,00 1 622,00
vyčerpáno Kč
rozdíl Kč 1 622,00 1 622,00
12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2011 z rozpočtu kraje UZ
Označení účelového transferu
přiděleno Kč
vyčerpáno Kč
rozdíl Kč
12.3. Přehled přijatých dotací v roce 2011 od státních fondů UZ
Označení účelového transferu
přiděleno Kč
vyčerpáno Kč
rozdíl Kč
