JAARVERSLAG 2014
INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 1. Algemeen 2. Ontwikkelingen 2014 3. ANBI Status 4. Bestemming resultaat 5. Samenstelling bestuur Bijlagen Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2014 2. Staat van baten en lasten over 2014 3. Toelichting 3.1 Algemeen 3.2 Toelichting op de balans 3.3 Toelichting op de staat van baten en lasten
pagina 2 2 5 5 6
7 9 10 11 13
1
1. Algemeen De stichting is op 18 januari 2009 opgericht. Doel 'Het doel van de Stichting is het ontwikkelen van een natuur‐ en cultuurwerkplaats ten behoeve van de wijk Randenbroek en Schuilenburg te Amersfoort. Tevens behoort tot het doel het behouden van de stadsboerderij Groot Randwijk en het ontwikkelen van de maatschappelijke bestemming van deze locatie. 2. ONTWIKKELINGEN 2014 Inleiding Nadat het jaar 2013 geheel in het teken stond van de renovatie van ons onderkomen, de voormalige boerderij Groot Randijk, is 2014 het jaar geworden waarin de pioniersfase tot een einde gaat komen. De verbouwing is mogelijk gemaakt door woningcorporatie De Alliantie alsmede subsidies van Stichting Doen en het K.F. Heinfonds. De goede samenwerking met de aannemer heeft er voor gezorgd dat een groot deel van de werkzaamheden kon worden uitgevoerd met behulp van enthousiaste vrijwilligers. Met uitzondering van de keuken is de verbouwing in 2014 voltooid
2
en beschikken we over prachtige locatie die geschikt is om de doelstellingen van Nieuwe Erven nieuwe inhoud te geven en tot uitvoering te laten. De officiële opening vond onder grote publieke belangstelling plaats op donderdag 20 maart 2014, waarbij de openingshandeling door de wethouder van cultuur, de heer Pim van den Berg werd verricht. Helaas kon de keuken nog niet worden in gericht waardoor het nog behelpen was met tijdelijk geleende apparatuur. De goede contacten met de Gemeente Amersfoort hebben ertoe geleid dat de wethouder van cultuur er zich voor heeft ingespannen dat wij kunnen beschikken over een gedeelte van de keukeninrichting van het voormalige Elisabeth ziekenhuis zoals gelegen aan de Ringweg‐ Randenbroek te Amersfoort. De overdracht van het ziekenhuis aan de Gemeente Amersfoort heeft helaas met vertraging pas begin 2015 plaatsgevonden. Uiteindelijk hebben we de keuken in het voorjaar van 2015 uit het ziekenhuis mogen halen. We beschikken nu over een goed geoutilleerde keuken waarmee de locatie nagenoeg compleet is geworden. Activiteiten Zoals hiervoor geschreven komt in 2014 een einde aan de pioniersfase en zal een gedegen programma van activiteiten tot stand moeten komen. Hoewel de initiatiefnemers van Stichting Nieuwe Erven, David van der Kaaden en Hendrien van Putten, samen met een groot aantal vrijwilligers op gedreven wijze inhoud aan Nieuwe Erven geven is het noodzakelijk gebleken dat op een meer professionele wijze de organisatie ter hand wordt genomen.
3
Om dit mogelijk te maken is bij Stichting Doen een subsidieaanvraag ingediend om een zakelijk coördinator te kunnen aanstellen. De aanvraag is door Stichting Doen gehonoreerd met een subsidie van € 39.000 voor de periode 1 oktober 2014 tot en met 30 september 2015. De subsidie wordt in 2 tranches van € 19.500 uitgekeerd, waarvan de 2e tranche op basis van een tussentijdse evaluatie van het project. Nieuwe Erven heeft op basis van de subsidieverlening per 1 oktober 2014 een coördinator aangesteld die uitvoering moet geven aan de professionalisering van de organisatie, activiteiten en vergroting van de bekendheid van de stichting in Amersfoort en in het bijzonder in de wijk. Nieuwe Erven wil dat als volgt bereiken zoals in de subsidie aanvraag bij Stichting Doen is verwoord.
Nieuwe Erven wil actief de buurt in. Onze ervaring is dat mensen (nog) niet snel op eigen initiatief binnen stappen, maar dat je mensen op een leuke, toegankelijke manier wél snel enthousiast kunt maken om langs te komen, mee te doen en af te huren. Naast het organiseren van activiteiten waarvoor we de buurt expliciet zullen uitnodigen, gaan we de wijk in om één‐op‐één mensen aan te spreken en uit te betrekken bij de boerderij. Concreet betekent dit dat we mensen zullen vragen om bijv. gastredacteur te worden voor de nieuwsbrief, een voordracht te doen tijdens een activiteiten of om een nieuw initiatief, zoals Dichtwerk, mede te organiseren. Het netwerk in de buurt zal verstevigd worden door contacten aan het halen met welzijnsorganisaties, maar zeker ook met partijen met een groene of culturele achtergrond. Denk aan: Welzin, Entree, Klokhuis, stichting Elisabeth Groen, 033Groen, SingsongwriterGilde of Comedy Collectief. Om de locatie meer laagdrempelig te maken zullen we het terrein verfraaien. We zorgen ervoor dat er in de stadsboerderij voldoende faciliteiten zijn om een activiteit of bijeenkomst te organiseren. Vergroten van bekendheid van Nieuwe Erven bij de buurt: alle buurtbewoners krijgen op hun deurmat de Randenbroekerpost. Deze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar, wordt verspreid bij 400 4
huishoudens en wordt gemaakt voor en door Randenbroekers. Hierin laten we buurtgenoten kennis maken met Nieuwe Erven, de buurt en delen we nieuwsberichten en interviews. Verhuur Naast de ontwikkeling van het sociale, culturele en maatschappelijk karakter van de stichting zal ook de verhuur van zaalruimte in de boerderij Groot Randijk verder worden ontwikkeld. De verhuur van de zaalruimte zal noodzakelijk zijn om een substantiële bijdrage te leveren om de financiering van de doelstellingen van de te stichting te waarborgen. De coördinator is eveneens belast met het verder uitbouwen van de zaalverhuur.
3. ANBI STATUS In 2012 heeft de belastingdienst Stichting Nieuwe aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op grond van deze aanwijzing kunnen zowel particulieren als bedrijven op fiscaal vriendelijke wijze aan Nieuwe Erven schenkingen, donaties en legaten geven. 4. BESTEMMING RESULTAAT In overeenstemming met de statuten worden tekorten en overschotten in een boekjaar onttrokken of de reserves. 5
5. SAMENSTELLING BESTUUR Het bestuur bestond per 31 december 2014 uit: G.J. Kroes, voorzitter D.H. van Putten, secretaris G.T. Kaiser, penningmeester
Amersfoort, juli 2015 Namens het bestuur van Stichting Nieuwe Erven G.T. Kaiser, penningmeester.
6
Bijlage 1 bij rapport juli 2015
STICHTING NIEUWE ERVEN
Amersfoort
BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (nà winstbestemming) A C T I V A
31 december 2014 € €
31 december 2013 € €
VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Verbouwing Bedrijfsinventaris
31.952 1.465
26.003 ‐ 33.417
26.003
VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Debiteuren Overige vorderingen
670 201
1.270 1.989 871
3.259
Liquide middelen
21.002
16.406
Totaal activa
55.290
45.668
Pagina 7
Bijlage 1 bij rapport juli 2015
STICHTING NIEUWE ERVEN
P A S S I V A
Amersfoort
31 december 2014 € €
31 december 2013 € €
Reserves Continuïteitsreserve Reserve financiering activa doelstelling Bestemmingsfonds
3.199 31.952 2.655
6.415 26.003 5.497 37.806
37.915
Kortlopende schulden Crediteuren Loonheffing Overige schulden
91 1.566 15.827
Totaal passiva
Pagina 8
2.483 ‐ 5.270 17.484
7.753
55.290
45.668
Bijlage 2 bij rapport juli 2015
STICHTING NIEUWE ERVEN
Amersfoort
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 2014 €
2013 €
€
€
BATEN Opbrengsten subsidies en fondsen Bijdrage deelnemers activiteiten Huuropbrengsten Overige opbrengsten
16.746 4.221 22.942 9.857
50.215 3.068 3.090 1.810 53.766
58.183
LASTEN Kosten besteed aan activiteiten Personeelskosten Afschrijvingen Huisvestingskosten Verkoopkosten Algemene kosten
11.748 5.943 8.822 17.486 4.732 5.117
Resultaat voor rente Rentelasten Tekort resp. batig saldo
6.702 ‐ ‐ 12.101 1.130 3.787 53.848
23.720
‐82
34.463
27
190
‐109
34.273
‐3.216 5.949 ‐2.842
2.773 26.003 5.497
‐109
34.273
Bestemming resultaat Continuïteitsreserve Reserve financiering activa doelstelling Bestemmingsfonds
Pagina 9
Bijlage 3.1 bij rapport juli 2015
STICHTING NIEUWE ERVEN
Amersfoort
TOELICHTING GRONDSLAGEN VAN WAARDERING Algemeen Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings‐ of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs, verminderd met de afschrijvingen volgens de lineaire methode.
Vorderingen, geldmiddelen, schulden en overlopende activa en passiva De vorderingen, geldmiddelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarden; voor dubieuze vorderingen is indien nodig een afwaardering toegepast.
GRONDSLAGEN VAN BEPALING VAN OVERSCHOTTEN EN TEKORTEN Het overschot of tekort wordt bepaald als het verschil tussen de baten en kosten van ontvangen subsidies, bijdragen van deelnemers aan activiteiten, huren en vrijwillige bijdragen. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Bij deze toepassing wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. In de balans wordt rekening gehouden met de, aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen dan wel betaald zijn. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.
Pagina 10
Bijlage 3.2 bij rapport juli 2015
STICHTING NIEUWE ERVEN
Amersfoort
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Verbouwing
€
Boekwaarde per 1 januari 2014 Investeringen 2014 Afschrijvingen 2014
€
26.003 14.521 ‐8.572 5.949
Boekwaarde per 31 december 2014
31.952
Bedrijfsinventaris Boekwaarde per 1 januari 2014 Investeringen 2014 Afschrijvingen 2014
€
€
‐ 1.715 ‐250 1.465
Boekwaarde per 31 december 2014
1.465
Vlottende activa Debiteuren Debiteuren
2014
2013
€
€ 670
Er is een voorziening voor oninbare debiteuren ad € 145 opgenomen.
Pagina 11
1.270
Bijlage 3.2 bij rapport juli 2015
STICHTING NIEUWE ERVEN
Amersfoort
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten Vooruitbetaalde kosten Sylvester Wintertheater Vooruitbetaalde kosten Recording Live Te ontvangen sponsoring Tegenlicht Te ontvangen rente Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten
2014
2013
€
€ ‐ ‐ ‐ 44 157
450 829 620 ‐ 90
201
1.989
1.123 1.494 18.385
483 2.707 13.216
21.002
16.406
Geldmiddelen Kas Rabobank, verenigingsrekening Rabobank, bedrijfsspaarrekening
Pagina 12
Bijlage 3.2 ‐ vervolg bij rapport juli 2015
STICHTING NIEUWE ERVEN
Amersfoort
P A S S I V A Reserves
2014
2013
Continuïteitsreserve
€
€
Stand per 1 januari Uit voorstel winstbestemming
6.415 ‐3.216
3.642 2.773
3.199
6.415
Stand per 31 december
Stichting Nieuwe Erven heeft een continuïteitsreserve gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat zij ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Stichting Nieuwe Erven stelt zich ten doel een continuïteisreserve te vormen tot maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie, conform definitie VFI. Reserve financiering activa doelstelling Stand per 1 januari Uit voorstel winstbestemming
26.003 5.949
26.003 ‐
Stand per 31 december
31.952
26.003
Het bestuur van Stichting Nieuwe heeft een reserve fianciering activa doelstelling afgezonderd ter grootte van de boekwaarde van de verbouwing van het pand "Groot Randijk" bestemd voor de doelstelling Bestemmingsfonds
€
Stand per 1 januari Uit voorstel winstbestemming
5.497 ‐2.842
5.497 ‐
2.655
5.497
Stand per 31 december
Bestemmingsfonds, reserve waarin door derden is bepaald wat de bestemming is. In het jaar 2013 bestaat het fonds uit het bedrag dat gedoneerd is voor de verbouwing minus het bedrag wat reeds aan de verbouwing besteed is. In 2014 bestaat het fonds uit een voorziening voor het promoten van de stichting door middel van een buurt coördinator.
Pagina 13
€
Bijlage 3.2 ‐ vervolg bij rapport juli 2015
STICHTING NIEUWE ERVEN
Amersfoort
Kortlopende schulden Crediteuren Crediteuren
2014
2013
€
€ 91
2.483
1.566
‐
3.000 370 9.750 1.265 ‐ 834 608
3.000 ‐ ‐ 1.520 750 ‐ ‐
15.827
5.270
Loonheffing Loonheffing Overige schulden Rekening‐courant initiatiefnemers Te betalen reservering vakantiegeld Vooruit ontvangen subsidie Stichting Doen Vooruit ontvangen subsidies Te betalen kosten Terug te betalen subsidie Recording Live Terug te betalen subsidie Robina
Niet in de balans opgenomen verplichtingen Met betrekking tot de huur van het pand is een huurovereenkomst gesloten voor vijf jaar, ingaande 1 januari 2012 tot en met 31 december 2016, met telkens aansluitend perioden van vijf jaar. De jaarlijkse huur bedraagt€ 36.000, waarbij voor de jaren 2014 tot en met 2016 een huurkorting is verleend. Na aftrek van de korting bedraagt de huur voor: jaar 2015 € 21.000 jaar 2016 € 30.000
Pagina 14
Bijlage 3.3 bij rapport juli 2015
STICHTING NIEUWE ERVEN
Amersfoort
TOELICHTING OP DE WINST‐ EN VERLIESREKENING OVER 2014 Opbrengsten subsidies en fondsen Stichting K.F. Heinfonds, subsidie verbouwing Stichting Doen, subsidie verbouwing Stichting Doen, subsidie buurt coördinator Carel Nengermanfonds, subsidie tuinhek Stichting de Alliantie, subsidie Incidentiele subsidies
2014
2013
€
€
‐ ‐ 9.750 ‐ ‐ 6.996
15.000 15.000 ‐ 1.500 15.000 3.715
16.746
50.215
4.221
3.068
7.425 5.647 5.200 4.500 170
‐ 640 2.400 ‐ 50
22.942
3.090
513 3.850 3.090 7.453 2.404
‐ ‐ ‐ ‐ 1.810
9.857
1.810
Bijdrage deelnemers activiteiten Bijdrage deelnemers activiteiten Huuropbrengsten Huuropbrengst grote zaal Huuropbrengst kleine zaal Huuropbrengst bijgebouw Huuropbrengst woning Huuropbrengst buitenterrein, overig
Overige opbrengsten Omzet Catering Voedsel Omzet Catering Drank Omzet Overig Donaties
Pagina 15
Bijlage 3.3 bij rapport juli 2015
STICHTING NIEUWE ERVEN
Amersfoort
Kosten besteed aan activiteiten Inkoop Catering Voedsel Inkoop Catering Drank Inkoop Overig
2014
2013
€
€
1.792 2.739 750 5.281 6.467
‐ ‐ ‐ ‐ 6.702
11.748
6.702
4.990 953
‐ ‐
5.943
‐
8.572 250
‐ ‐
8.822
‐
Huur Energiekosten Zakelijke lasten pand Overige huisvestingskosten, incl. aanpassingen pand
14.400 3.056 503 127
10.800 4.366 739 ‐
Energie doorbelast
18.086 600
15.905 3.804
17.486
12.101
Directe kosten besteed aan activiteiten
Personeelskosten Bruto loon Sociale lasten
Afschrijvingen Verbouwing Bedrijfsinventaris
Huisvestingskosten
Pagina 16
Bijlage 3.3 bij rapport juli 2015
STICHTING NIEUWE ERVEN
Amersfoort
Marketingkosten Reis‐, verblijf‐ en representatiekosten Reclame en marketingkosten Dubieuze debiteuren Drukwerk
2014
2013
€
€
1.653 1.351 805 923
271 574 ‐ 285
4.732
1.130
564 1.075 76 313 223 1.119 164 446 1.137
283 1.606 93 77 414 72 285 357 600
5.117
3.787
Algemene kosten Administratiekosten Telecommunicatie Vrijwilligers Bestuurskosten Kantoorbenodigdheden Computer en automatiseringskosten Abonnementen en contributies Verzekeringen Overige algemene kosten
Pagina 17
