(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetését: E Ft Költségvetési egyenleggel

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján és a 111.§ (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva és a Képviselő-testület Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével Kunfehértó Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendeletét (Ör) az alábbiak szerint módosítja: módosításáról a következőket rendeli el: 1. § Az Ör. 2.§ -a az alábbiak szerint módosul: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetését:

ebből:

1 425 087 E Ft 1 610 779 E Ft -185 692 E Ft 235 409 E Ft -421 101 E Ft

Költségvetési bevétellel Költségvetési kiadással Költségvetési egyenleggel működési többlettel felhalmozási hiánnyal

állapítja meg. 2. § Az Ör. 3.§ -a az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a R. 3. melléklete helyébe lépő jelen Rendelet 3.1. sz melléklet szerint határozza meg. (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a R. 4. melléklete helyébe lépő jelen Rendelet 3.2. sz. melléklete szerint részletezi. (3) A R. 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását feladatonként a R. 5.1, 5.1.1, 5.1.2., 5.2., 5.3., 5.4, mellékletei helyébe lépő jelen Rendelet 4.1.; 4.1.1.; 4.1.2.; 4.2.; 4.3.; 4.4. szerint határozza meg. 3. §

Az Ör. 8.§ -a az alábbiak szerint módosul: (1) A R. 1.1. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 1.1. sz. melléklete lép – Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege A R. 1.2. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 1.2. sz. melléklete lép – Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a kötelező feladatok öszszevont mérlege A R. 1.3. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 1.3. sz. melléklete lép – Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésében az önként vállalt feladatok összevont mérlege A R. 2.1. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 2.1. sz. melléklete lép – Működési célú bevételek és kiadások mérlege A R. 2.2. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 2.2. sz. melléklete lép – Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege A R. 3. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 3.1. sz. melléklete lép – Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként A R. 4. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 3.2. sz. melléklete lép – Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként A R. 5.1. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 4.1. sz. melléklete lép – Kunfehértó Község Önkormányzat összes bevétel, kiadás A R. 5.1.1. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 4.1.1. sz. melléklete lép Kunfehértó Község Önkormányzat kötelező feladatok bevétele, kiadása

–

A R. 5.1.2. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 4.1.2. sz. melléklete lép – Kunfehértó Község Önkormányzat önként vállalt feladatok bevétele, kiadása A R. 5.2. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 4.2. sz. melléklete lép – Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai A R. 5.3. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 4.3. sz. melléklete lép – Napközi Otthonos Óvoda bevételei, kiadásai A R. 5.4. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 4.4. sz. melléklete lép – Művelődési Ház és Könyvtár bevételei, kiadásai 4.§ Jelen rendelet 2014. november 27-én lép hatályba. Kunfehértó, 2014. november 20.

polgármester polgármester

jegyző

I n d o k o l ás a 11/2014.(…) önkormányzati rendelet-tervezethez Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1)-(5) bekezdéseiben foglaltak alapján a Képviselő-testület jelen rendeletével az alábbiak szerint módosítja az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendeletét. Kunfehértó Község Önkormányzata Az Önkormányzat költségvetési főösszege 2 920 E Ft-tal emelkedik, így a 2014. 07. 30-i 1 592 934 E Ft-os módosított előirányzat 1 595 854 E Ft-ra változik. Az Önkormányzat előirányzatainak változását a Rendelet-tervezet 4.1., az 4.1.1. és az 4.1.2. számú mellékletei tartalmazzák. BEVÉTELEK 1. Az Önkormányzat működési támogatásai összesen 2145 E Ft-tal csökkennek. Központosított támogatásként kaptunk 191 E Ft-ot E-útdíj támogatásra. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása az egyes jövedelempótló támogatásokhoz kapcsolódóan 3 802 E Ft-tal csökken. Belső átcsoportosítás szükséges a Kincstárral történt előirányzat egyeztetés kapcsán, mivel az átmeneti ivóvíz ellátás támogatására kapott 1 010 E Ft az I. sz. rendeletmódosításkor a központosított támogatások közé került. Ezt rendezni kell, hogy a kiegészítő támogatások között szerepeljen. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai jogcímen kaptunk összesen 1 466 E Ft-ot, melyből 749 E Ft a bérkompenzációra, 77 E Ft pedig ágazati pótlékra, 640 E Ft a szociális tűzifa támogatására érkezett. 2. Az Önkormányzat Működési célú támogatást kapott államháztartáson belülről 1 434 E Ft összegben, melyből 877 E Ft a közfoglalkoztatás támogatására megkötött új szerződés alapján jár az Önkormányzatnak, valamint 557 E Ft-ot természetbeni gyermekvédelmi támogatásra kaptunk. 3. A közhatalmi bevételek előirányzata 2 042 E Ft-tal kerül megemelésre a magasabb teljesítés miatt, mely a dolgozói jutalmazás, illetve a választással kapcsolatos megbízási díjak kifizetésének fedezetét biztosítja. 4. A felhalmozási bevételek összesen 1 589 E Ft-tal emelkednek ingatlan értékesítés miatt 187 E Ft-tal, gépjármű értékesítések miatt 1 402 E Ft-tal. KIADÁSOK 1. A személyi juttatások illetve a hozzá kapcsolódó munkaadói járulékok előirányzata 3 703 E Ft-tal növekszik. Ebből 877 E Ft a közfoglalkoztatás támogatása, a bevételi többletből az önkormányzati dolgozók jutalmazása 889 E Ft, a bérkompenzációra az intézményekhez átcsoportosítandó 730 E Ft, mely az I. sz. rendeletmódosításban az Önkormányzathoz került előirányzatosításra. 77 E Ft-tal emelkedik az előirányzat az ágazati pótlék IV. negyedévi támogatása miatt, 880 E Ft-tal az egyes jövedelempótló támogatásokhoz kapcsolódó előirányzat rendezéséhez kapcsolódóan, illetve 1 710 E Ft-tal a a választás eredményéhez kapcsolódó személyi változások anyagi fedezetének biztosításához.

2. A dologi kiadások 549 E Ft-tal nőnek előirányzati szinten. Átcsoportosítással 481 E Ft kerül az egyéb működési célú kiadások közé Kincstári inkasszó miatt, 161 E Ft pedig az ellátottak előirányzatát növeli. E-útdíjra kaptunk támogatást 191 E Ftot, illetve a tartalékból 1 000 E Ft átcsoportosítását javasoljuk az adventi és karácsonyi díszkivilágítás költségeire. 3. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 1 404 E Ft-tal emelkedik. A szociális tűzifa juttatása 686 E Ft-jába kerül az Önkormányzatnak (melyhez 640 E Ft támogatás kapcsolódik). Természetbeni gyermekvédelmi támogatás 557 E Ft-tal, a dologi kiadásokról történő átcsoportosítással temetési segély illetve átmeneti segélyek kifizetése 161 E Ft-tal emeli az előirányzatot. 4.

A beruházási kiadások előirányzatát 2 500 E Ft-tal javasoljuk emelni tekintettel arra, hogy az un. Kovács-féle, üdülőterületi ingatlan esetében valószínűsíthető, peren kívüli egyesség nyomán az Önkormányzat által fizetendő összeg ennyi lesz. szükségessé váló ingatlan vásárlása miatt. (A beruházási kiadások előirányzatának változását a Rendelet-tervezet 3.1. számú melléklete tartalmazza.)

5.

A felújítási kiadások előirányzata 3 000 E Ft-tal emelkedik a Sporttábor javasolt és reményeink szerint még az idei évben megvalósuló tetőfelújítása miatt. (A felújítási kiadások előirányzatának változását a Rendelet-tervezet 3.2. számú melléklete tartalmazza.)

6. Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 481 E Ft-tal emelkedik, mely Kincstári inkasszóhoz kapcsolódik. Ezen belül belső átcsoportosítással 20 E Ft kerül át az államháztartáson belüli támogatásokról az államháztartáson kívüli támogatásokra a civil szervezetek támogatásához kapcsolódóan. 7. A tartalékok 2 361 E Ft-ra csökken. A Sporttábor tetőfelújítására a tartalékból 1 411 E Ft átcsoportosítása szükséges. A szociális tűzifa vásárlásának önerejéhez 46 E Ft-ot kell az Önkormányzatnak biztosítani a kapott támogatás arányában. A jelzett peres eljáráshoz kapcsolódó ingatlan vásárlásra 2 500 E Ft, az adventi és karácsonyi díszkivilágítás költségeire 1 000 E Ft, a választás eredményéhez kapcsolódó személyi változások anyagi fedezetére 1 710 E Ft átcsoportosítása szükséges. 8. A finanszírozási kiadások 2 050 E Ft-tal csökkennek. Jelentős a csökkenés a Polgármesteri Hivataltól történő visszavonás miatt, amely az egyes jövedelempótló támogatások kifizetéséhez kapcsolódik. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra lényegesen kevesebb összeg – mintegy fele – került kifizetésre, mint azt terveztük. Ez a közfoglalkoztatás emelkedésével magyarázható. A szociális segélyeknél minimálisan több lesz a várható kifizetés, a lakásfenntartási támogatás azonban szintén a terven alul teljesül a vártnál. Az intézményeknek bérkompenzációra összesen 1 479 E Ft, a Polgármesteri Hivatalnak dolgozói jutalomra 838 E Ft, a Sörfesztiválhoz kapcsolódó jutalom kifizetésére 289 E Ft a választásokhoz kapcsolódó megbízási díj kifizetésére 26 E Ft kerül átadásra. Polgármesteri Hivatal Az intézmény költségvetési főösszege 1 821 E Ft-tal csökken, így a 67 411 E Ft-os módosított előirányzat 65 590 E Ft-ra változik. A Polgármesteri Hivatal előirányzatainak változását a Rendelet-tervezet 4.2. számú melléklete tartalmazza. BEVÉTELEK 1. Az intézményi finanszírozás összege összesen 2 650 E Ft-tal csökken. Az egyes jövedelempótló támogatások alacsonyabb arányú teljesítése miatt csökken (-4 682

E Ft). A bérkompenzáció támogatása (879 E Ft), a Sörfesztiválhoz kapcsolódó jutalom (289 E Ft) illetve a hivatali dolgozók esetében javasolt jutalom kifizetése (838 E Ft), valamint a választáshoz kapcsolódó, de annak támogatásából el nem számolható feladatok ellátására kifizetett megbízási díj (26 E Ft) miatt pedig nő az előirányzat. 2. Működési célú támogatást kapott államháztartáson belülről a hivatal az önkormányzati képviselő választáshoz 829 E Ft összegben. KIADÁSOK 1. A személyi juttatások illetve a hozzá kapcsolódó munkaadói járulékok előirányzata 2 763 E Ft-tal növekszik, ebből a bevételeknél jelzett jogcímeken jelzett kiadások a növelő tényezők. A választás lebonyolítására kapott támogatásból kifizetett megbízási díjakra, tiszteletdíjakra, jutalomra kifizetett összeg 731 E Ft. 2. A dologi kiadások 95 E Ft-tal nőnek előirányzati szinten, mely az Önkormányzati választásokhoz kapcsolódó kiadások fedezete. 3. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 4 682 E Ft-tal csökkentésre kerül párhuzamosan az állami támogatással együtt, mivel a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra lényegesen kevesebb összeg – mintegy fele – került kifizetésre, mint azt terveztük. Ez a közfoglalkoztatás emelkedésével magyarázható. A szociális segélyeknél minimálisan több lesz a várható kifizetés, a lakásfenntartási támogatás azonban szintén a terven alul teljesül a vártnál. 4. Az egyéb működési célú kiadások között a választáshoz kapott támogatásból viszszafizetendő 3 E Ft emeli az előirányzatot. Napközi Otthonos Óvoda Az intézmény költségvetési főösszege 522 E Ft-tal emelkedik, így az 65 317 E Ft-os módosított előirányzat 65 839 E Ft-ra változik. A Napközi Otthonos Óvoda előirányzatainak változását a Rendelet-tervezet 4.3. számú melléklete tartalmazza. BEVÉTELEK 1. Az intézményi finanszírozás összege 522 E Ft-tal emelkedik bérkompenzáció támogatása miatt. KIADÁSOK 1. A személyi juttatások illetve a hozzá kapcsolódó munkaadói járulékok előirányzata 522 E Ft-tal növekszik a bérkompenzáció támogatása miatt. Művelődési Ház és Könyvtár Az intézmény költségvetési főösszege 78 E Ft-tal emelkedik, így a 13 439 E Ft-os módosított előirányzat 13 517 E Ft-ra változik. A Művelődési Ház előirányzatainak változását a Rendelet-tervezet 4.4. számú melléklete tartalmazza. BEVÉTELEK

1. Az intézményi finanszírozás összege 78 E Ft-tal emelkedik a bérkompenzáció támogatása miatt. KIADÁSOK 1. A személyi juttatások illetve a hozzá kapcsolódó munkaadói járulékok előirányzata összesen 481 E Ft-tal csökken. 559 E Ft-tal csökken a dologi és felhalmozási kiadásokra történő átcsoportosítás miatt, 78 E Ft-tal a bérkompenzáció támogatása miatt pedig nő. Az átcsoportosításra azért van szükség, mert a költségvetés tervezésénél a rendezvények lebonyolításához kapcsolódóan megbízási díjakat terveztünk, melyek végül is nem merültek fel, azonban a dologi kiadásokra minimálisan több pénzt fordítottunk, mint azt eredetileg terveztük. A fentiek miatt megtakarítás keletkezett, így lehetővé válik az intézmény költségvetésének terhére kettő db gázpalackról üzemeltethető oszlop fűtőtest, a Tájház kerítéséhez drótháló, az érdekeltségnövelő pályázathoz kapcsolódóan négy db sörasztal garnitúra, illetve az intézmény munkáját segítendően egy iPod megvásárlása. 2. A dologi kiadások 41 E Ft-tal csökken előirányzati szinten. 159 E Ft-tal emelkedik a személyi juttatásoknál bemutatott változások, vagyis a drótháló megvásárlása illetve a rendezvényekhez kapcsolódó dologi kiadások emelkedése miatt. 200 E Fttal viszont csökken az előirányzat, a beruházási kiadásokra történő átcsoportosítás kapcsán. 3.

A beruházási kiadások előirányzata az előbbiekben említett változások miatt öszszesen 600 E Ft-tal emelkedik. Szükségessé vált 1 db fénymásoló beszerzése, mivel a régi újra meghibásodott, javítása gazdaságtalan. A rendezvények lebonyolításához kapcsolódóan 2 db gázpalackról üzemeltethető oszlop fűtőtest, 4 sörasztal garnitúra beszerzését javasoljuk. A jelzett egy iPod megvásárlása is a jelzett összegből megvalósítható lenne. (A beruházási kiadások előirányzatának változását a Rendelet-tervezet 3.1. számú melléklete tartalmazza.).

Az előbbiekben bemutatott változásokkal az Önkormányzat költségvetési főösszege 2 920 E Ft-tal növekszik, a Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege 1 821 E Ft-tal csökken, a Napközi Otthonos Óvoda költségvetési főösszege 522 E Ft-tal növekszik, a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési főösszege 78 E Ft-tal növekszik. Az összevont költségvetési főösszeg az intézményi finanszírozások miatti halmozódások korrekciója után 3 749 e Ft-tal emelkedik. Kunfehértó, 2014. november 21. Huszár Zoltán polgármester Készítette: Bihari-Nagyné Bubrik Györgyi pü. üi.I.

1.1. melléklet az 11/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelethez

Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9.

Ezer forintban Bevételi jogcím

2 Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

2014. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2014.07.30.

Előirányzat módosítás 2014.11.26.

2014. évi módosított előirányzat

3 104 162 39 746 33 959 15 433 2 508 1 846 10 670 9 011

4 108 012 39 746 33 959 26 103 2 508 3 777 1 919 55 028 9 028

5 -2 145

6 105 867 39 746 33 959 22 301 2 508 2 958 4 395 57 291 9 028

9 011

46 000

2 263

794 443

794 623 43 573

794 623 43 573

794 443 789 443 118 260 112 200 27 200 85 000 5 360 700

751 050 746 050 118 260 112 200 27 200 85 000 5 360 700

751 050 746 050 120 302 114 242 27 200 87 042 5 360 700

345 415 450 70 397 2 380

345 415 450 70 397 2 380

345 415 450 70 397 2 380

8 699 19 451 244 038

8 699 19 451 244 038

8 699 19 451 244 038

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

-3 802 -819 2 476 2 263

2 042 2 042 2 042

48 263

1 589

1 589

187 1 402

187 1 402

3 749

1 425 087

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 371 291

1/27

1 421 338

10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 13.4. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

114 400 114 400

114 400 114 400

114 400 114 400

71 292 71 292

71 292 71 292

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése

121 033

132 071

-2 050

130 021

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

121 033

132 071

-2 050

130 021

235 433

317 763

-2 050

315 713

1 606 724

1 739 101

1 699

1 740 800

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

2/27

KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.

Kiadási jogcímek 2 Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9. 2.10. 2.11. 2.12.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás

2.13.





3 314 222 106 311 27 893 153 413 13 050 13 555

4 386 589 152 938 35 575 161 310 13 050 23 716 890

5 4 316 5 526 981 603 -3 278 484 484

6 390 905 158 464 36 556 161 913 9 772 24 200 1 374

13 255

8 448

-20

8 428

300 1 171 469 1 170 019 1 147 881 1 450

5 350 1 211 413 1 191 055 1 147 881 16 358

20 6 100 3 100

5 370 1 217 513 1 194 155 1 147 881 19 358

4 000

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

3 000

4 000

4 000

4 000

9 028 9 028

-6 667 -6 667

2 361 2 361

1 485 691

1 607 030

3 749

1 610 779

121 033

132 071

-2 050

130 021

121 033

132 071

-2 050

130 021

121 033

132 071

-2 050

130 021

1 606 724

1 739 101

1 699

1 740 800

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

3/27

-114 400

-185 692

-185 692

114 400

185 692

185 692


Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban

1. sz. táblázat Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9.

Bevételi jogcím 2 Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek





3 104 162 39 746 33 959 15 433 2 508 1 846 10 670 9 011

4 108 012 39 746 33 959 26 103 2 508 3 777 1 919 55 028 9 028

5 -2 145

6 105 867 39 746 33 959 22 301 2 508 2 958 4 395 57 291 9 028

9 011

46 000

2 263

794 443

794 623 43 573

794 623 43 573

794 443 789 443 118 260 112 200 27 200 85 000 5 360 700

751 050 746 050 118 260 112 200 27 200 85 000 5 360 700

751 050 746 050 118 260 112 200 27 200 87 042 5 360 700

276 942 450 15 184 2 380

276 942 450 15 184 2 380

276 942 450 15 184 2 380

8 699 6 191 244 038

8 699 6 191 244 038

8 699 6 191 244 038


-3 802 -819 2 476 2 263

2 042

48 263

1 589

1 589

187 1 402

187 1 402

1 707

1 354 572

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 302 818

4/27

1 352 865

1.2. melléklet az 11/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelethez 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 13.4. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


114 400 114 400

114 400 114 400

114 400 114 400

57 865 57 865

57 865 57 865


121 033

132 071

-2 050

130 021

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

121 033

132 071

-2 050

130 021

235 433

304 336

-2 050

302 286

1 538 251

1 657 201

-343

1 656 858

15.


16.


17.


5/27




Kiadási jogcímek 2 Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


3 242 862 92 334 24 119 99 804 13 050 13 555

4 313 075 138 155 31 580 106 574 13 050 23 716 890

13 255

300 1 169 269 1 169 269 1 147 881


2.9. 2.10. 2.11. 2.12.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.


10.


5


4 316 5 526 981 603 -3 278 484 484

6 317 391 143 681 32 561 107 177 9 772 24 200 1 374

8 448

-20

8 428

5 350 1 197 940 1 180 532 1 147 881 13 408

20 3 100 3 100

5 370 1 201 040 1 183 632 1 147 881 13 408


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


4 000

2.8.

2.13.


4 000

4 000

4 000

9 028 9 028

-6 667 -6 667

2 361 2 361

1 412 131

1 520 043

749

1 520 792

121 033

132 071

-2 050

130 021

121 033

132 071

-2 050

130 021

121 033

132 071

-2 050

130 021

1 533 164

1 652 114

-1 301

1 650 813

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban

3. sz. táblázat 1


2.


6/27

-109 313

-167 178

-167 178

114 400

172 265

172 265


Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban

1. sz. táblázat Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9.

Bevételi jogcím 2 Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai





3

4

5

6

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

68 473

68 473

68 473

55 213

55 213

55 213

13 260

13 260

13 260

68 473

68 473

68 473

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

7/27

1.3. melléklet az 11/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelethez 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 13.4. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13 427 13 427

13 427 13 427

13 427

13 427

81 900

81 900

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.


16.


17.


68 473

8/27




Kiadási jogcímek 2 Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre





3

4

5

6

71 360 13 977 3 774 53 609

73 514 14 783 3 995 54 736

73 514 14 783 3 995 54 736

2 200 750

13 473 10 523

3 000

16 473 10 523

1 450

2 950

3 000

5 950

73 560

86 987

3 000

89 987

73 560

86 987

3 000

89 987

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.


2.9. 2.10. 2.11. 2.12.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás

2.13.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.


10.


KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban

3. sz. táblázat 1


2.


9/27

-5 087

-18 514

-18 514

13 427

13 427


I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Kunfehértó Község Önkormányzatánál Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Megnevezés

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

2 Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Kiadások 2014. évi eredeti előirányzat 3

Módosított előirányzat 2014.07.30. 4

Előirányzat módosítás 2014.11.26. 5

2014. évi módosított előirányzat 6

104 162

108 012

-2 145

105 867

9 011

53 884

2 263

56 147

2.-ból EU-s támogatás Közhatalmi bevételek

Megnevezés 7 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

118 260

118 260

2 042

120 302

4.-ből EU-s támogatás 345 415

346 559

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

576 848

626 715

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) Költségvetési maradvány igénybevétele


9

10


152 938

5 526

158 464

27 893

35 575

981

36 556

161 310

603

161 913

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 050

13 050

-3 278

9 772

Egyéb működési célú kiadások

13 555

23 716

484

24 200

9 028

-6 667

2 361

314 222

395 617

-2 351

393 266

314 222 262 626 262 626

395 617 231 098 302 390

-2 351 4 511 4 511

393 266 235 609 306 901

Tartalékok

Egyéb működési bevételek

346 559

2 160

628 875

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

71 292

71 292

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

71 292

71 292

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

8 106 311


153 413

Dologi kiadások

Működési célú átvett pénzeszközök


71 292

576 848 -

698 007 -

71 292

2 160 -

700 167 -

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:


II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Kunfehértó Község Önkormányzatánál Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Megnevezés

1

2

Kiadások

2014. évi eredeti előirányzat 3



4

5

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

794 443

794 623

1.-ből EU-s támogatás

789 443

746 050

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

26. 27. 28.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

Felhalmozási bevételek


Megnevezés

6

1 589

7

2014. évi eredeti előirányzat 8



9

10

794 623

Beruházások

1 170 019

1 191 055

746 050

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

1 147 881

1 147 881

1 450

16 358

1 589

Felújítások

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások


3 100

1 194 155 1 147 881

3 000

4 000

19 358 4 000

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

794 443

794 623

1 589

796 212

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

1 171 469

1 211 413

6 100

1 217 513

1 171 469 -

1 211 413 -

6 100 -

1 217 513 -

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 114 400

114 400

114 400

Betét elhelyezése

114 400

114 400

114 400

Pénzügyi lízing kiadásai

114 400

114 400

114 400

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

908 843 377 026 377 026

909 023 416 790 416 790

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

1 589 4 511 4 511

910 612 421 301 421 301

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Kunfehértó Község Önkormányzatánál Ezer forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2014. XII.31-ig





2014. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6

7

8

9=(2-8)

Kunfehértó Község Önkormányzata Törzsbetét vásárlása a Kunság-Halas Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-ben Tanyagondnoki szolgálatnak szgk. vásárlás Ifjúsági tábor tulajdonrész megvásárlása KEOP pályázat - szennyvízberuházás

240

2014.

240

240

240

240

6 350 750 1 147 881

2014. 2014. 2011.-2015.

6 350 750 1 147 881

6 350 750 1 147 881

6 350 750 1 147 881

6 350 750 1 147 881

14 498

2011.-2015.

14 498

14 498

14 498

14 498

Faházak vásárlása (Bethlen Alap)

1 925

2014.

1 925

1 925

1 925

Település rendezési terv

4 000

2014.

4 000

4 000

4 000

Kamerarendszer bővítése

1 000

2014.

1 000

1 000

1 000

148

2014.

148

148

148

Tehergépkocsi vásárlása

1 000

2014.

1 000

1 000

1 000

Kemping sütögető építése

2 300

2014.

2 300

2 300

2 300

Mobil színpad vásárlása

4 400

2014.

4 400

4 400

4 400

KEOP pályázat - szennyvízberuházás (nem támogatott műszaki tartalom)

Fa öltöző kabinok

12




Teljes költség








1

2

3

4

5

6

7

8

9=(2-8)

Pénztásgépek vásárlása

190

2014.

190

Ingatlan vásárlás peres eljárás kapcsán

2 500

2014.

2 500

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

3 980

2014.

3 980

Kunfehértó Község Önkormányzata összesen:

1 191 162

1 191 162

190

190 2 500

3 980

1 169 719

1 188 662

2 500 3 980

2 500

1 191 162

Polgármesteri Hivatal Laptop beszerzés Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

Polgármesteri Hivatal összesen:

130

2014.

130

130

130

1 150

2014.

1 150

1 150

1 150

1 280

1 280

1 280

1 280

Napközi Otthonos Óvoda Óvodánál 1 db számítógép vásárlása

200

2014.

200

200

200

200

Óvodánál 1 db mosógép vásárlása

100

2014.

100

100

100

100


550

2014.

550

550

550

850

850

Napközi Otthonos Óvoda összesen:

850

850

13

300




Teljes költség








1

2

3

4

5

6

7

8

9=(2-8)

Művelődési Ház és Könyvtár Sörpad garnitúra

80

2014.

80

80

80

Gáz fűtőoszlop

170

2014.

170

170

170

iPod

150

2014.

150

150

150

Fénymásoló

200

2014.

200

200

200


263

2014.

263

263

863

863

263

600

863

1 194 155

1 194 155

1 191 055

3 100

1 194 155

Művelődési Ház és Könyvtár összesen: MINDÖSSZESEN:

14

1 170 019

263


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Kunfehértó Község Önkormányzatánál Ezer forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség







2014. év utáni szükséglet (9=2-8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Konyha burkolat cseréje a kempingben

350

2014.

350

350

350

350

Tópart II/2. sz. kút felújítása

1 100

2014.

1 100

1 100

1 100

1 100

Parceli út szilárd burkolattal való ellátása

5 940

2014.

5 940

5 940

5 940

648

2014.

648

648

648

Sporttábor vizesblokk felújítása

1 500

2014.

1 500

1 500

1 500

Tájház befejezése

5 770

2014.

5 770

5 770

5 770

Térkőgyártás

1 050

2014.

1 050

1 050

1 050

Sporttábor lapostető felújítása

3 000

2014.

3 000

Polgármesteri Hivatal vizesblokk felújítása

ÖSSZESEN:

19 358

19 358

1 450

16 358

3 000

3 000

3 000

19 358

4.1. melléklet az 11/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelethez Megnevezés

Kunfehértó Község Önkormányzat

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban ! Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése





1

2

3

4

5

6

104 162 39 746 33 959 15 433 2 508 1 846 10 670

108 012 39 746 33 959 26 103 2 508 3 777 1 919

-2 145

9 011

53 884 9 028

1 434

55 318 9 028

9 011

44 856

1 434

46 290

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás

794 443

794 623 43 573

794 623 43 573

794 443 789 443

751 050 746 050

751 050 746 050

4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

118 260 112 200 27 200 85 000 5 360 700

118 260 112 200 27 200 85 000 5 360 700

5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

336 902

336 902

336 902

69 997

69 997

69 997

5 066 17 801 244 038

5 066 17 801 244 038

5 066 17 801 244 038

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 362 778

16/27

1 411 681

-3 802 -819 2 476

2 042 2 042 2 042

105 867 39 746 33 959 22 301 2 508 2 958 4 395

120 302 114 242 27 200 87 042 5 360 700

1 589

1 589

187 1 402

187 1 402

2 920

1 414 601





Ezer forintban ! Száma 1 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Bevételek





3

4

5

114 400 114 400

114 400 114 400

114 400 114 400

66 853 66 853

66 853 66 853

6


14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15. 16. 17.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

114 400 1 477 178

17/27

181 253 1 592 934

2 920

181 253 1 595 854











1

2

3

4

5

6

184 976 41 722 11 031 118 418 250 13 555

242 815 83 731 17 382 126 764 250 14 688 890

6 137 3 007 696 549 1 404 481 481

248 952 86 738 18 078 127 313 1 654 15 169 1 371

13 255

8 448

-20

8 428

Bevételek Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2. 7.3. 7.4. 7.5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai

8. 8.1. 8.2. 8.3.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

300

5 350

20

5 370

1 171 169 1 169 719 1 147 881 1 450

1 209 020 1 188 662 1 147 881 16 358

5 500 2 500

1 214 520 1 191 162 1 147 881 19 358

3 000

4 000

4 000

4 000

4 000

9 028 9 028

-6 667 -6 667

2 361 2 361

1 356 145

1 460 863

4 970

1 465 833

121 033

132 071

-2 050

130 021

121 033

132 071

-2 050

130 021

121 033 1 477 178

132 071 1 592 934

-2 050 2 920

130 021 1 595 854

17

17

17

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.


10.


Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

18/27

4.1.1. melléklet az 11/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelethez Megnevezés


Feladat megneve-zése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai







1

2

3

4

5

6

104 162 39 746 33 959 15 433 2 508 1 846 10 670

108 012 39 746 33 959 26 103 2 508 3 777 1 919

-2 145

9 011

53 884 9 028

1 434

55 318 9 028

9 011

44 856

1 434

46 290

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.


3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.


794 443

794 623 43 573

794 623 43 573

794 443 789 443

751 050 746 050

751 050 746 050

4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4.


118 260 112 200 27 200 85 000 5 360 700

118 260 112 200 27 200 85 000 5 360 700

118 260 112 200 27 200 87 042 5 360 700

5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.


268 429

268 429

268 429

14 784

14 784

14 784

5 066 4 541 244 038

5 066 4 541 244 038

5 066 4 541 244 038

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9.


1 294 305

19/27

1 343 208

-3 802 -819 2 476

2 042

105 867 39 746 33 959 22 301 2 508 2 958 4 395

1 589

1 589

187 1 402

187 1 402

878

1 344 086






Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Bevételek





3

4

5

114 400 114 400

114 400 114 400

114 400 114 400

53 426 53 426

53 426 53 426

6


14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15. 16. 17.


114 400 1 408 705

20/27

167 826 1 511 034

878

167 826 1 511 912











1

2

3

4

5

6

113 616 27 745 7 257 64 809 250 13 555

169 301 68 948 13 387 72 028 250 14 688 890

6 137 3 007 696 549 1 404 481 481

175 438 71 955 14 083 72 577 1 654 15 169 1 371

13 255

8 448

-20

8 428



2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13.



3. 3.1. 3.2.


4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.


7.


7.1.


7.2. 7.3. 7.4. 7.5.


8. 8.1. 8.2. 8.3.


8.4.

300

5 350

20

5 370

1 168 969 1 168 969 1 147 881

1 195 547 1 178 139 1 147 881 13 408

2 500 2 500

1 198 047 1 180 639 1 147 881 13 408

4 000

4 000

4 000

4 000

9 028 9 028

-6 667 -6 667

2 361 2 361

1 282 585

1 373 876

1 970

1 375 846

121 033

132 071

-2 050

130 021

121 033

132 071

-2 050

130 021

121 033 1 403 618

132 071 1 505 947

-2 050 -80

130 021 1 505 867

13

13


9.


10.



13

0

21/27

4.1.2. melléklet az 11/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Feladat megnevezése

Kunfehértó Község Önkormányzat Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai







1

2

3

4

5

6

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.


3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.


4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9.


22/27

68 473

68 473

68 473

55 213

55 213

55 213

13 260

13 260

13 260

68 473

68 473

68 473









2

3

4

5

6


Bevételek

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13 427 13 427

13 427 13 427

13 427 81 900

13 427 81 900

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése

14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15. 16. 17.


68 473

23/27









1

2

3

4

5

6



2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13.


73 514 14 783 3 995 54 736

73 514 14 783 3 995 54 736

2 200 750

13 473 10 523

3 000

16 473 10 523

1 450

2 950

3 000

5 950

73 560

86 987

3 000

89 987

73 560

86 987

3 000

89 987

4

4


3. 3.1. 3.2.


4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.


7.


7.1.


7.2. 7.3. 7.4. 7.5.


8. 8.1. 8.2. 8.3.


8.4.

71 360 13 977 3 774 53 609


9.


10.



4

0

24/27

4.2. melléklet az 11/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatala






1

2

3




4

5

6

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás

3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.

Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás

5. 5.1. 5.2. 5.3.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.

Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3 049

3 049

3 049

2 380

2 380

2 380

669

669

669

1 144

829

1 973

1 144

829

1 973

3 049 57 555

4 193 63 218 2 139

829 -2 650

5 022 60 568 2 139

57 555

61 079

-2 650

58 429

60 604

67 411

-1 821

65 590

60 604 29 292 7 546 10 966 12 800

66 131 32 857 8 513 10 259 12 800 1 702

-1 821 2 359 404 95 -4 682 3

64 310 35 216 8 917 10 354 8 118 1 705

Kiadások

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)


1 280 1 280

60 604

67 411

11 0

11 0

1 280 1 280

-1 821

65 590

11 0

4.3. melléklet az 11/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelethez Költség-vetési szerv megnevezése

Kunfehértó Községi Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda






1

2

3




4

5

6

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3.


6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


4 614

4 614

4 614

3 633 981

3 633 981

3 633 981

4 614 53 726

4 614 60 703 2 128

522

4 614 61 225 2 128

53 726

58 575

522

59 097

58 340

65 317

522

65 839

58 040 31 877 8 445 17 718

64 467 32 858 8 792 17 484

522 522

64 989 33 380 8 792 17 484

Kiadások

3.



5 333

5 333

300 300

850 850

850 850

58 340

65 317

14 0

14 0

522

65 839

14 0

4.4. melléklet az 11/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelethez Költség-vetési szerv megnevezése

Kunfehértó Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár






1

2

3




4

5

6

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3.


6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


850 450 400

850 450 400

850 450 400

850 9 752

850 12 589 172

78

850 12 667 172

9 752

12 417

78

12 495

10 602

13 439

78

13 517

10 602 3 420 871 6 311

13 176 3 492 888 6 803

-522 -362 -119 -41

12 654 3 130 769 6 762

Kiadások

3.



1 993

10 602

1 0

1 993

263 263

600 600

863 863

13 439

78

13 517

1 0

1 0

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetését: E Ft Költségvetési egyenleggel

Recommend Documents