URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN
ORGANISASI
: 1.20.11. - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET URAIAN
KODE REKENING 1
2
JUMLAH
DASAR HUKUM
3
4
1.20.1.20.11.00.00.4.
PENDAPATAN DAERAH
1.20.1.20.11.00.00.4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
405.836.568.020,50
1.20.1.20.11.00.00.4.1.1.
Pajak Daerah1)
377.168.825.000,00
1.499.438.473.537,50
Berdasarkan -, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
1.20.1.20.11.00.00.4.1.2.
Retribusi Daerah 1)
105.266.687,50
Berdasarkan -, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1.20.1.20.11.00.00.4.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1.20.1.20.11.00.00.4.1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.20.1.20.11.00.00.4.2.
DANA PERIMBANGAN
1.20.1.20.11.00.00.4.2.1.
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
1.20.1.20.11.00.00.4.2.2.
Dana Alokasi Umum
5.000.000.000,00 23.562.476.333,00 850.715.828.330,00 76.032.014.330,00 774.683.814.000,00
Berdasarkan -, Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan
Nomor
S-831/PK/2012 Perihal
Pemberitahuan
Alokasi
Dana
Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2013 1.20.1.20.11.00.00.4.3.
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
242.886.077.187,00
1.20.1.20.11.00.00.4.3.3.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
240.886.077.187,00
1.20.1.20.11.00.00.4.3.4.
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
2.000.000.000,00
Berdasarkan -, Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan
Nomor
S-831/PK/2012 Perihal
Pemberitahuan
Alokasi
Dana
Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2013 JUMLAH PENDAPATAN
1.499.438.473.537,50
1.20.1.20.11.00.00.5.
BELANJA DAERAH
123.382.735.697,50
1.20.1.20.11.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
105.810.177.597,50
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.
Belanja Pegawai
34.520.497.140,00
1.20.1.20.11.00.00.5.1.4.
Belanja Hibah
24.257.272.000,00
1.20.1.20.11.00.00.5.1.5.
Belanja Bantuan Sosial
1.20.1.20.11.00.00.5.1.7.
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN
3.690.000.000,00 870.816.804,00
PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK 1
KODE REKENING 1
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1.20.1.20.11.00.00.5.1.8.
Belanja Tidak Terduga
42.471.591.653,50
1.20.1.20.11.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
17.572.558.100,00
1.20.1.20.11.001.
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20.1.20.11.001.002.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
25.488.000,00
1.20.1.20.11.001.002.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
25.488.000,00
1.20.1.20.11.001.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
1.20.1.20.11.001.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.11.001.010.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
588.360.900,00
1.20.1.20.11.001.011.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
698.783.700,00
1.20.1.20.11.001.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.11.001.011.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.11.001.014.
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
1.20.1.20.11.001.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.11.001.014.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.11.001.017.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
1.20.1.20.11.001.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.11.001.017.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.11.001.018.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAN LUAR DAERAH
1.20.1.20.11.001.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.11.001.018.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.11.001.020.
PENYEDIAAN SARANA INFORMASI
1.20.1.20.11.001.020.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.11.001.020.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.11.001.020.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.11.002.
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.20.1.20.11.002.023.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
1.20.1.20.11.002.023.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.11.002.023.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
126.600.000,00
1.20.1.20.11.002.026.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
485.269.000,00
1.20.1.20.11.002.026.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
276.336.500,00
1.20.1.20.11.002.026.5.2.3.
Belanja Modal
208.932.500,00
1.20.1.20.11.002.091.
PENGADAAN BARANG INVENTARIS KANTOR
459.891.000,00
2.828.364.100,00
592.835.900,00 4.475.000,00
7.665.000,00 691.118.700,00 39.203.500,00 800.000,00 38.403.500,00 334.122.000,00 600.000,00 333.522.000,00 1.103.245.000,00 12.000.000,00 1.091.245.000,00 34.686.000,00 600.000,00 26.286.000,00 7.800.000,00 1.072.360.000,00 127.200.000,00 600.000,00
2
KODE REKENING 1
URAIAN
JUMLAH
2
3
DASAR HUKUM 4
1.20.1.20.11.002.091.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.11.002.091.5.2.3.
Belanja Modal
458.711.000,00
1.20.1.20.11.005.
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR
903.226.000,00
1.20.1.20.11.005.029
BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLA KEUANGAN OPD
240.311.000,00
1.20.1.20.11.005.0295.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.11.005.0295.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
155.286.000,00
1.20.1.20.11.005.030.
BIMBINGAN TEKNIS ADMIN SIPKD DAN OPERATOR SIPKD OPD
280.975.000,00
1.20.1.20.11.005.030.5.2.1.
Belanja Pegawai
102.175.000,00
1.20.1.20.11.005.030.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
178.800.000,00
1.20.1.20.11.005.031.
BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN APLIKASI MODUL ASET SIPKD
245.000.000,00
1.20.1.20.11.005.031.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.11.005.031.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
204.655.000,00
1.20.1.20.11.005.032.
BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)
136.940.000,00
1.20.1.20.11.005.032.5.2.1.
Belanja Pegawai
39.945.000,00
1.20.1.20.11.005.032.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
96.995.000,00
1.20.1.20.11.006.
PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
74.411.000,00
1.20.1.20.11.006.002.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN
74.411.000,00
1.20.1.20.11.006.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
54.192.000,00
1.20.1.20.11.006.002.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
20.219.000,00
1.20.1.20.11.035.
PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN DAN PENGADUAN BERBASIS TEKNOLOGI
1.180.000,00
85.025.000,00
40.345.000,00
1.224.000.000,00
INFORMASI 1.20.1.20.11.035.002.
640.000.000,00
PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.20.1.20.11.035.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
185.621.000,00
1.20.1.20.11.035.002.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
334.392.000,00
1.20.1.20.11.035.002.5.2.3.
Belanja Modal
119.987.000,00
1.20.1.20.11.035.003.
PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PAD (SIMPAD)
84.000.000,00
1.20.1.20.11.035.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.060.000,00
1.20.1.20.11.035.003.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
63.940.000,00
1.20.1.20.11.035.004.
PENYEMPURNAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PAD (SIMPAD)
50.000.000,00
1.20.1.20.11.035.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.11.035.004.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
925.000,00 49.075.000,00 3
KODE REKENING 1
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1.20.1.20.11.035.005.
PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PBB DAN BPHTB
1.20.1.20.11.035.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.11.035.005.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.11.035.005.5.2.3.
Belanja Modal
83.515.000,00
1.20.1.20.11.041.
PENINGKATAN KUALITAS DATA DAN PERENCANAAN
24.237.000,00
1.20.1.20.11.041.004.
PELAKSANAAN FORUM OPD DAN PENYUSUNAN RENJA
24.237.000,00
1.20.1.20.11.041.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.670.000,00
1.20.1.20.11.041.004.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
11.567.000,00
1.20.1.20.11.045.
PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.20.1.20.11.045.003.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN KOTA DEPOK
90.000.000,00
1.20.1.20.11.045.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
29.765.000,00
1.20.1.20.11.045.003.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
60.235.000,00
1.20.1.20.11.045.004.
PENGELOLAAN AKUNTANSI KEUANGAN KOTA DEPOK
95.000.000,00
1.20.1.20.11.045.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
68.076.000,00
1.20.1.20.11.045.004.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
26.924.000,00
1.20.1.20.11.045.005.
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
450.000.000,00 6.475.000,00 360.010.000,00
1.158.060.000,00
355.000.000,00
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD, RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 1.20.1.20.11.045.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
112.153.000,00
1.20.1.20.11.045.005.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
242.847.000,00
1.20.1.20.11.045.006.
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD, PERATURAN
288.060.000,00
DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD, RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN APBD DAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD 1.20.1.20.11.045.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.11.045.006.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
195.690.000,00
1.20.1.20.11.045.007.
PENELITIAN RKA OPD DAN PERUBAHANNYA
125.000.000,00
1.20.1.20.11.045.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
122.440.000,00
1.20.1.20.11.045.007.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.11.045.008.
PENELITIAN DPA OPD DAN PERUBAHANNYA
45.000.000,00
1.20.1.20.11.045.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
39.600.000,00
1.20.1.20.11.045.008.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.11.045.009.
PENYUSUNAN KUA/PPAS 2014 DAN PERUBAHAN KUA/PPAS 2013
92.370.000,00
2.560.000,00
5.400.000,00 160.000.000,00 4
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
2
3
1
DASAR HUKUM 4
1.20.1.20.11.045.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
60.030.000,00
1.20.1.20.11.045.009.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
99.970.000,00
1.20.1.20.11.046.
PENATAAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK HUKUM
1.20.1.20.11.046.005.
PENYUSUNAN REGULASI DAN KEBIJAKAN TEKNIS PBB DAN BPHTB
40.000.000,00
1.20.1.20.11.046.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.520.000,00
1.20.1.20.11.046.005.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.11.046.006.
PENYUSUNAN SISDUR DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
335.582.000,00
1.20.1.20.11.046.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
200.065.000,00
1.20.1.20.11.046.006.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
135.517.000,00
1.20.1.20.11.090.
PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.20.1.20.11.090.001.
OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH
1.20.1.20.11.090.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.11.090.001.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
162.614.000,00
1.20.1.20.11.090.002.
GEBYAR PAJAK DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PAJAK DAERAH
400.000.000,00
1.20.1.20.11.090.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.11.090.002.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
131.420.000,00
1.20.1.20.11.090.002.5.2.3.
Belanja Modal
217.200.000,00
1.20.1.20.11.090.003.
SOSIALISASI PAJAK DAERAH NON PBB DAN BPHTB
154.240.000,00
1.20.1.20.11.090.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.11.090.003.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
150.090.000,00
1.20.1.20.11.090.004.
OPTIMALISASI PENERIMAAN PBB DAN BPHTB
500.000.000,00
1.20.1.20.11.090.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
181.485.000,00
1.20.1.20.11.090.004.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.11.090.005.
PENDATAAN, PEREKAMAN, PEMETAAN OBYEK PBB
1.20.1.20.11.090.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.11.090.005.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.11.090.006.
PENYELESAIAN PIUTANG PERALIHAN PBB
1.20.1.20.11.090.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
33.775.000,00
1.20.1.20.11.090.006.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
66.225.000,00
1.20.1.20.11.091.
PENINGKATAN PENERIMAAN DAERAH SELAIN PAD
28.390.000,00
1.20.1.20.11.091.001.
PENGELOLAAN ADMINISTRASI PENERIMAAN DAN KAS DAERAH
28.390.000,00
1.20.1.20.11.091.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.690.000,00
375.582.000,00
19.480.000,00
9.184.578.000,00 189.718.000,00 27.104.000,00
51.380.000,00
4.150.000,00
318.515.000,00 7.840.620.000,00 243.700.000,00 7.596.920.000,00 100.000.000,00
5
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
2
3
1
DASAR HUKUM 4
1.20.1.20.11.091.001.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.11.094.
PENGAMANAN DAN PENDAYAGUNAAN ASET DAERAH
1.20.1.20.11.094.001.
FASILITASI PEMANFAATAN ASET DAERAH
1.20.1.20.11.094.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.11.094.001.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
59.045.000,00
1.20.1.20.11.094.002.
FASILITASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA UTILITAS PERUMAHAN
71.609.000,00
1.20.1.20.11.094.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
37.485.000,00
1.20.1.20.11.094.002.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
34.124.000,00
1.20.1.20.11.094.003.
PEMELIHARAAN INVENTARIS BARANG DAERAH
1.20.1.20.11.094.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.11.094.003.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
159.997.000,00
1.20.1.20.11.094.004.
SERTIFIKASI ASET TANAH
260.000.000,00
1.20.1.20.11.094.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.11.094.004.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.11.094.004.5.2.3.
Belanja Modal
61.750.000,00
1.20.1.20.11.094.005.
PENGELOLAAN BARANG DAERAH
74.416.000,00
1.20.1.20.11.094.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
22.875.000,00
1.20.1.20.11.094.005.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
51.541.000,00
1.20.1.20.11.094.006.
PENGAWASAN DAN PENGAMANAN BARANG DAERAH
64.828.000,00
1.20.1.20.11.094.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
60.981.000,00
1.20.1.20.11.094.006.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
13.700.000,00 699.350.000,00 63.950.000,00 4.905.000,00
164.547.000,00 4.550.000,00
53.375.000,00 144.875.000,00
3.847.000,00 JUMLAH BELANJA
123.382.735.697,50
SURPLUS/(DEFISIT)
1.376.055.737.840,00
1.20.1.20.11.00.00.6.
PEMBIAYAAN DAERAH
367.857.233.807,00
1.20.1.20.11.00.00.6.1.
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
383.057.233.807,00
1.20.1.20.11.00.00.6.1.1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)
383.057.233.807,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 1.20.1.20.11.00.00.6.2.
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
1.20.1.20.11.00.00.6.2.1.
Pembentukan Dana Cadangan
1.20.1.20.11.00.00.6.2.2.
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
383.057.233.807,00 15.200.000.000,00 5.000.000.000,00 10.200.000.000,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
15.200.000.000,00
PEMBIAYAAN NETO
367.857.233.807,00
6
KODE REKENING 1 1.20.
1.20.11.00.00.6.3.
URAIAN 2 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)
JUMLAH
DASAR HUKUM
3
4
1.743.912.971.647,00
7
