) 0000ALV062HD VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Licence: MURA (ginis O)

XCRGUKUA / KUA2 (30042015 16:57 / 201510221314) 0000ALV062HD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč) Období:

12 / 2015

IČO:

00244309

Název:

Město Rakovník

NS:

00244309

Město Rakovník

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 Sídlo účetní jednotky ulice, č.p.

Místo podnikání Husovo náměstí 27

ulice, č.p.

Husovo náměstí 27

obec

Rakovník

obec

Rakovník

PSČ pošta

26918

PSČ pošta

26918

Rakovník

Údaje o organizaci

Rakovník

Předmět podnikání

identifikační číslo

00244309

hlavní činnost

dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

právní forma

obec

vedlejší činnost

uvedeno v příloze účetní závěrky

zřizovatel

Zákon o obcích č. 128/2000 Sb.

CZ-NACE

84.11.

Kontaktní údaje

Razítko účetní jednotky

telefon

313 259 111

fax

313 517 302

e-mail

[email protected]

WWW stránky

www.mesto-rakovnik.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární orgán

Lukáš Šamonil, vedoucí oddělení účtárny

JUDr. Pavel Jenšovský, starosta města

Podpisový záznam

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 01. 02. 2016, 17:47:05

01.02.2016 17:47:05

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 1/ 26


XCRGBA1A / B1A (19102015 12:46 / 201504241648) 0000ALV05XQG

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok

Měsíc

IČO

2015

12

00244309

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Rakovník Husovo náměstí 27 26918 Rakovník

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf

Položka

a

b

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1333 1334 1340 1341 1343 1345 1351 1353 1355 1361 1511 2420 2460

01.02.2016 17:47:05

Text

Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatky za uložení odpadů Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr. Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

40 000 000,00 3 000 000,00 3 500 000,00 35 000 000,00 3 500 000,00 76 000 000,00 5 000,00 5 000,00

40 000 000,00 3 000 000,00 3 500 000,00 35 000 000,00 5 550 000,00 76 000 000,00 5 000,00 5 000,00

36 468 815,27 4 794 836,72 4 261 617,05 39 556 935,31 5 549 900,00 78 646 073,40

9 500 000,00 450 000,00 900 000,00 180 000,00 400 000,00 650 000,00 4 000 000,00 12 427 300,00 13 500 000,00 135 000,00 1 013 600,00

9 500 000,00 450 000,00 900 000,00 180 000,00 400 000,00 650 000,00 4 000 000,00 12 427 300,00 13 500 000,00 135 000,00 1 013 600,00


45 275,00 9 576 329,00 421 594,00 758 965,00 210 460,00 668 540,30 583 050,00 7 265 906,09 11 967 053,00 14 174 298,16 136 426,78 944 424,80

% RS

% RU

91,17 159,83 121,76 113,02 158,57 103,48 0,00 0,00 ******* 100,80 93,69 84,33 116,92 167,14 89,70 181,65 96,30 104,99 101,06 93,18

91,17 159,83 121,76 113,02 100,00 103,48 0,00 0,00 ******* 100,80 93,69 84,33 116,92 167,14 89,70 181,65 96,30 104,99 101,06 93,18 strana 2/ 26




Položka

a

b

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4111 4112 4116 4121 4122 4123 4213 4216 4223

0000

Bez ODPA

Text

Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery od regionálních rad




1

2

3

981,00 30 371 700,00 10 794 915,00 250 000,00 2 393 600,00 513,20 3 310 087,30 23 196 601,11 17 841 756,05 294 376 053,66

30 371 700,00 104 398,00 250 000,00

234 891 998,00

2122

2111

2122

Sběr a zpracování druhotných surovin

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

2169

2212

2169

Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách

2212

2212

2212

Silnice

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

% RU

981,00 30 371 700,00 10 791 173,00 94 090,20 2 393 600,00 513,20 3 310 087,30 23 196 601,11 17 841 756,05

******* 100,00 ******* 37,64 ******* ******* ******* ******* *******

100,00 100,00 99,97 37,64 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

304 031 001,74

129,43

103,28

23 770,00

*******

*******

23 770,00

*******

*******

140 000,00

140 000,00

212 843,20

152,03

152,03

140 000,00

140 000,00

212 843,20

152,03

152,03

140 000,00

*******

*******

140 000,00

*******

*******

Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z poskytování služeb a výrobků

% RS

2219

2111

4 260 000,00

4 260 000,00

4 637 180,00

108,85

108,85

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

4 260 000,00

4 260 000,00

4 637 180,00

108,85

108,85

2299

2212

1 800 000,00

1 800 000,00

3 177 226,73

176,51

176,51

2299

Ostatní záležitosti v dopravě

1 800 000,00

1 800 000,00

3 177 226,73

176,51

176,51

7 500,00

*******

*******

7 500,00

*******

*******

110 000,00 150 000,00

160 974,61 110 000,00 150 000,00

******* ******* *******

******* 100,00 100,00


2369

2212

2369

Ostatní správa ve vodním hospodářství


3111 3111 3111

2212 2321 3121

3111

Mateřské školy

260 000,00

420 974,61

*******

161,91

3113

2122

500 000,00

500 000,00

*******

100,00

3113

Základní školy

500 000,00

500 000,00

*******

100,00 99,72

Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté neinvestiční dary Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí

3143

2132

3143

Školní družiny a kluby

3231

2132

3231

Základní umělecké školy

3322

2212

3322

Zachování a obnova kulturních památek

01.02.2016 17:47:05

Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Sankční platby přijaté od jiných subjektů

71 000,00

71 000,00

70 800,00

99,72

71 000,00

71 000,00

70 800,00

99,72

99,72

280 000,00

280 000,00

280 629,00

100,22

100,22

280 000,00

280 000,00

280 629,00

100,22

100,22

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00


strana 3/ 26




Položka

a

b

3539

2111

Text




1

2

3


450 000,00

450 000,00

3539

Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot.

450 000,00

3611

2141

80 000,00

3611

Podpora individuální bytové výstavby

Příjmy z úroků (část) Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí

3612

2132

3612

Bytové hospodářství

3613

2132

3613

Nebytové hospodářství

3631

2133

3631

Veřejné osvětlení

Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí

3632

2139

3632

Pohřebnictví

Ostatní příjmy z pronájmu majetku

3639 3639 3639 3639

2131 3111 3112 3113

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje

3725

2111

3725

Využívání a zneškodňování komun.odpadů


3743

2343

3743

Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po skl.odpadů

3769

2212

3769

% RS

% RU

392 163,00

87,15

87,15

450 000,00

392 163,00

87,15

87,15

80 000,00

56 167,37

70,21

70,21

80 000,00

80 000,00

56 167,37

70,21

70,21

3 200 000,00

3 200 000,00

4 116 034,10

128,63

128,63

3 200 000,00

3 200 000,00

4 116 034,10

128,63

128,63

3 500 000,00

3 500 000,00

3 261 847,50

93,20

93,20

3 500 000,00

3 500 000,00

3 261 847,50

93,20

93,20

11 000,00

11 000,00

5 000,00

45,45

45,45

11 000,00

11 000,00

5 000,00

45,45

45,45

500 000,00

500 000,00

1 110 511,69

222,10

222,10

500 000,00

500 000,00

1 110 511,69

222,10

222,10

2 000 000,00 3 000 000,00 500 000,00

2 000 000,00 3 000 000,00 500 000,00

2 753 033,63 4 628 508,00 27 400,00

137,65 154,28 0,00 *******

137,65 154,28 0,00 *******

5 500 000,00

5 500 000,00

7 408 941,63

134,71

134,71

1 500 000,00

1 500 000,00

2 056 545,30

137,10

137,10

1 500 000,00

1 500 000,00

2 056 545,30

137,10

137,10

2 059,00

*******

*******

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros

2 059,00

*******

*******

120 000,00

120 000,00

112 623,00

93,85

93,85

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

120 000,00

120 000,00

112 623,00

93,85

93,85

5311 5311

2111 2212

10 000,00 180 000,00

10 000,00 180 000,00

14 994,00 136 044,22

149,94 75,58

149,94 75,58

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

190 000,00

190 000,00

151 038,22

79,49

79,49

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

2212 2310 2321 2322 2324 2329 3121

200 000,00 5 000,00

266 833,69

1 700 000,00 150 000,00 220 000,00 2 000 000,00

200 000,00 5 000,00 705 000,00 4 200 000,00 150 000,00 220 000,00 1 300 000,00

705 000,00 3 212 533,00 101 576,31 128 925,60 1 100 000,00

133,42 0,00 ******* 188,97 67,72 58,60 55,00

133,42 0,00 100,00 76,49 67,72 58,60 84,62

6171

Činnost místní správy

4 275 000,00

6 780 000,00

5 514 868,60

129,00

81,34

01.02.2016 17:47:05

Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku


strana 4/ 26




Položka

a

b

Text

6310

2141

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6330 6330

4134 4139

Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Příjmy z úroků (část)

6409

2328

6409

Ostatní činnosti j.n.



1

2

3

76 000,00

76 000,00

28 861,77

76 000,00

76 000,00

28 861,77

37,98

37,98

1 900 000,00

1 900 000,00

332 571 113,00 1 900 000,00

******* 100,00

******* 100,00

1 900 000,00

1 900 000,00

334 471 113,00

*******

*******

500,00

*******

*******

500,00

*******

*******

672 190 199,46

255,81

206,50

Neidentifikované příjmy

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

01.02.2016 17:47:05


262 764 998,00


325 514 053,66

% RS

% RU

37,98

37,98

strana 5/ 26



II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf

Položka

a

b

Text

1014 1014

5169 5229

1014

Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče

1031

5192

1031

Pěstební činnost

1036 1036 1036

5134 5192 6119

1036

Správa v lesním hospodářství

1039

5139

1039

Nákup ostatních služeb Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím




1

2

3

610 000,00 1 000,00

610 000,00 1 000,00

553 370,00

611 000,00

611 000,00

553 370,00

90,57

90,57

128 000,00

128 000,00

*******

100,00

128 000,00

128 000,00

*******

100,00

6 000,00

6 000,00 1 252 439,00 109 494,00

5 289,00 1 252 439,00 109 494,00

88,15 ******* *******

88,15 100,00 100,00

Poskytnuté náhrady Prádlo, oděv a obuv Poskytnuté náhrady Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

% RS

% RU

90,72 0,00

90,72 0,00

6 000,00

1 367 933,00

1 367 222,00

*******

99,95

42 000,00

42 000,00

41 800,00

99,52

99,52

Ostatní záležitosti lesního hospodářství

42 000,00

42 000,00

41 800,00

99,52

99,52

2141 2141

5169 5229

70 000,00 18 000,00

70 000,00 18 000,00

70 000,00 16 277,00

100,00 90,43

100,00 90,43

2141

Vnitřní obchod

88 000,00

88 000,00

86 277,00

98,04

98,04

2212 2212 2212 2212

5163 5169 5171 6121

1 000,00 5 720 000,00 13 400 000,00 41 983 000,00

1 000,00 6 029 994,00 16 642 400,00 45 916 394,19

27,00 5 974 419,40 16 529 961,72 40 929 641,62

2,70 104,45 123,36 97,49

2,70 99,08 99,32 89,14

2212

Silnice

61 104 000,00

68 589 788,19

63 434 049,74

103,81

92,48

2219 2219 2219 2219

5171 6121 6130 6371

200 000,00 560 000,00

200 000,00 560 000,00 5 000,00

193 940,70 150 057,50 4 848,00

96,97 26,80 ******* 0,00

96,97 26,80 96,96 *******

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

960 000,00

765 000,00

348 846,20

36,34

45,60

2221 2221

5169 5329

65 000,00 1 792 000,00

65 000,00 1 792 000,00

63 283,00 1 791 790,00

97,36 99,99

97,36 99,99

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

1 857 000,00

1 857 000,00

1 855 073,00

99,90

99,90

2229 2229 2229

5166 5169 5192

120 000,00 35 000,00 30 000,00

150 000,00 30 000,00 5 000,00

125 072,81 25 000,00 1 237,00

104,23 71,43 4,12

83,38 83,33 24,74

2229

Ostatní záležitosti v silniční dopravě

185 000,00

185 000,00

151 309,81

81,79

81,79

2310 2310

5151 5171

2 000,00 20 000,00

2 000,00 35 000,00

32 403,00

0,00 162,02

0,00 92,58

01.02.2016 17:47:05

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Pozemky Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob Nákup ostatních služeb Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Poskytnuté náhrady Studená voda Opravy a udržování

200 000,00


strana 6/ 26




Položka

a

b

Text

2310

Pitná voda

2329

6121

2329

Odvádění a čištění odpadních vod j.n.




1

2

3

37 000,00

32 403,00

22 000,00

% RU

147,29

87,58

280 000,00

*******

0,00

280 000,00

*******

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

200 000,00 1 000 000,00 6 680 000,00 22 620 000,00

200 000,00 2 269 225,00 6 731 300,00 21 840 775,00

194 239,27 2 233 416,10 6 731 300,00 21 442 801,19

97,12 223,34 100,77 94,80

97,12 98,42 100,00 98,18

Budovy, haly a stavby Poskytnuté náhrady

% RS

2349

5192

2349

Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině

3111 3111 3111 3111

5169 5171 5331 6121

3111

Mateřské školy

30 500 000,00

31 041 300,00

30 601 756,56

100,33

98,58

3113 3113 3113 3113 3113

5169 5171 5331 5336 6121

200 000,00 1 000 000,00 11 970 000,00 20 000,00

200 000,00 750 000,00 12 116 900,00 2 242 721,00 1 170 000,00

166 804,18 723 607,05 12 116 900,00 2 242 721,00 1 152 110,00

83,40 72,36 101,23 ******* *******

83,40 96,48 100,00 100,00 98,47

3113

Základní školy

13 190 000,00

16 479 621,00

16 402 142,23

124,35

99,53

3119

5229

250 000,00

98 800,00

98 800,00

39,52

100,00

3119

Ostatní záležitosti základního vzdělání

250 000,00

98 800,00

98 800,00

39,52

100,00

3141 3141 3141

5169 5171 5331

700 000,00

50 000,00 80 000,00 1 060 000,00

19 547,25 65 036,89 1 060 000,00

******* ******* 151,43

39,09 81,30 100,00

3141

Školní stravování

700 000,00

1 190 000,00

1 144 584,14

163,51

96,18

3231

5171

100 000,00

80 000,00

21 896,16

21,90

27,37

3231

Základní umělecké školy

100 000,00

80 000,00

21 896,16

21,90

27,37

3299

5333

10 000,00

10 000,00

*******

100,00

3299

Ostatní záležitosti vzdělávání

10 000,00

10 000,00

*******

100,00

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Budovy, haly a stavby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Budovy, haly a stavby Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Opravy a udržování Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi

3314

5331

8 270 000,00

8 470 000,00

8 470 000,00

102,42

100,00

3314

Činnosti knihovnické

8 270 000,00

8 470 000,00

8 470 000,00

102,42

100,00

3319 3319 3319 3319 3319 3319

5139 5169 5171 5175 5229 5331

80 000,00 530 000,00 400 000,00 10 000,00 970 000,00 6 450 000,00

80 000,00 621 101,00 610 000,00 10 000,00 770 200,00 6 450 000,00

24 014,00 618 158,46 574 305,21 7 015,00 768 724,00 6 329 448,00

30,02 116,63 143,58 70,15 79,25 98,13

30,02 99,53 94,15 70,15 99,81 98,13

01.02.2016 17:47:05

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ


strana 7/ 26




Položka

a

b

Text

3319

5493

3319

Ostatní záležitosti kultury

3322 3322 3322 3322

5171 5223 5339 5493

3322

Zachování a obnova kulturních památek




1

2

3

% RS

% RU

199 800,00

199 800,00

*******

100,00

8 440 000,00 1 000 000,00 30 000,00

8 741 101,00

8 521 464,67

100,97

97,49

626 218,00

20 000,00

906 000,00 12 200,00 60 000,00 226 800,00

60 000,00 226 800,00

62,62 0,00 ******* *******

69,12 0,00 100,00 100,00

1 050 000,00

1 205 000,00

913 018,00

86,95

75,77

12 000,00

12 000,00

*******

100,00

12 000,00

12 000,00

*******

100,00 98,57 65,00 61,51 0,00 0,00 93,70

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Opravy a udržování Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

3326

5229

3326

Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo

3399 3399 3399 3399 3399 3399

5021 5139 5169 5175 5179 5194

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Ostatní nákupy j.n. Věcné dary

42 000,00 11 000,00 70 000,00 2 000,00 1 000,00 75 000,00

42 000,00 11 000,00 70 000,00 2 000,00 1 000,00 75 000,00

41 400,00 7 150,00 43 058,00

70 272,00

98,57 65,00 61,51 0,00 0,00 93,70

3399

Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.

201 000,00

201 000,00

161 880,00

80,54

80,54

3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412

5137 5139 5151 5152 5169 5171 6121 6122

20 000,00 20 000,00 140 000,00 630 000,00 150 000,00 2 430 000,00 5 350 000,00 300 000,00

30 000,00 185 000,00 140 000,00 530 000,00 267 000,00 2 818 000,00 5 035 000,00 407 000,00

23 240,00 180 190,00 133 519,00 481 069,00 264 391,53 2 790 963,74 3 164 567,85 388 690,00

116,20 900,95 95,37 76,36 176,26 114,85 59,15 129,56

77,47 97,40 95,37 90,77 99,02 99,04 62,85 95,50

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

9 040 000,00

9 412 000,00

7 426 631,12

82,15

78,91

3419 3419 3419 3419

5229 5240 5331 5493

7 760 000,00 40 000,00 4 440 000,00

7 603 000,00 7 000,00 4 440 000,00 70 000,00

7 431 774,00 4 440 000,00 69 994,00

95,77 0,00 100,00 *******

97,75 0,00 100,00 99,99

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

12 240 000,00

12 120 000,00

11 941 768,00

97,56

98,53

3421 3421 3421

5169 5171 6121

30 000,00 300 000,00

40 000,00 300 000,00 1 000 000,00

29 396,00 190 392,37 969 971,90

97,99 63,46 *******

73,49 63,46 97,00

3421

Využití volného času dětí a mládeže

330 000,00

1 340 000,00

1 189 760,27

360,53

88,79

3511

5169

25 000,00

45 000,00

36 490,00

145,96

81,09

01.02.2016 17:47:05

Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Nákup ostatních služeb


strana 8/ 26




Položka

a

b

Text

3511

Všeobecná ambulantní péče

3525

5221

3525

Hospice

3539 3539 3539 3539 3539 3539 3539 3539 3539 3539 3539 3539 3539 3539 3539 3539

5011 5031 5032 5131 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5162 5167 5169 5171 6121

3539

Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot.




1

2

3

25 000,00

45 000,00

36 490,00

145,96

81,09

5 000,00

5 000,00

*******

100,00

5 000,00

5 000,00

*******

100,00

900 000,00 220 000,00 85 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 20 000,00 25 000,00 30 000,00 130 000,00 70 000,00 20 000,00 5 000,00 145 000,00 70 000,00 3 200 000,00

900 000,00 220 000,00 85 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 40 000,00 35 000,00 30 000,00 100 000,00 70 000,00 20 000,00 5 000,00 145 000,00 70 000,00 4 437 077,98

811 203,00 203 801,00 73 367,00 2 315,00 4 921,00 9 676,50 35 614,00 23 582,00 16 573,20 80 315,25 29 065,00 10 121,56 77 814,16 58 790,25 2 989 002,65

90,13 92,64 86,31 46,30 98,42 96,77 178,07 94,33 55,24 61,78 41,52 50,61 0,00 53,66 83,99 93,41

90,13 92,64 86,31 46,30 98,42 96,77 89,04 67,38 55,24 80,32 41,52 50,61 0,00 53,66 83,99 67,36

4 940 000,00

6 177 077,98

4 426 161,57

89,60

71,65

Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Potraviny Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby

% RU

3611

6460

1 845 000,00

1 845 000,00

659 985,00

35,77

35,77

3611

Podpora individuální bytové výstavby

1 845 000,00

1 845 000,00

659 985,00

35,77

35,77

3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612

5139 5151 5153 5154 5169 5171 5225 6121

30 000,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00 320 000,00 1 000 000,00 85 000,00 400 000,00

30 000,00 5 000,00 20 000,00 10 000,00 340 000,00 540 000,00 85 000,00

2 331,00 622,00 16 597,00 5 609,00 301 042,98 527 500,16 77 328,00

7,77 0,62 33,19 11,22 94,08 52,75 90,97 0,00

7,77 12,44 82,99 56,09 88,54 97,69 90,97 *******

3612

Bytové hospodářství

2 035 000,00

1 030 000,00

931 030,14

45,75

90,39

3613 3613 3613 3613 3613

5137 5139 5151 5152 5153

5 000,00 5 000,00 140 000,00 120 000,00 5 000,00

9 000,00 5 000,00 140 000,00 120 000,00 5 000,00

8 531,00 60,00 126 319,30 61 867,00

170,62 1,20 90,23 51,56 0,00

94,79 1,20 90,23 51,56 0,00

01.02.2016 17:47:05

Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu

% RS

Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek Budovy, haly a stavby Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn


strana 9/ 26




Položka

a

b

3613 3613 3613 3613 3613

5154 5164 5169 5171 5225

3613 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3632 3632 3632

Text




1

2

3

110 000,00 80 000,00 700 000,00 40 000,00

110 000,00 4 800 000,00 76 000,00 750 000,00 40 000,00

Nebytové hospodářství

1 205 000,00

5139 5154 5169 5171 5229 6121

200 000,00 2 879 000,00 2 363 000,00 250 000,00 10 000,00 600 000,00

Veřejné osvětlení 5169 5171

Pohřebnictví

3636

5169

3636

Územní rozvoj

3639 3639 3639 3639 3639 3639

5137 5139 5169 5171 5362 6130

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím Budovy, haly a stavby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nákup ostatních služeb Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Pozemky Nákup ostatních služeb

% RS

% RU

106 990,70 4 796 525,61 75 582,00 732 672,65 15 761,64

97,26 ******* 94,48 104,67 39,40

97,26 99,93 99,45 97,69 39,40

6 055 000,00

5 924 309,90

491,64

97,84

160 000,00 2 599 000,00 1 958 000,00 285 000,00 10 000,00 380 000,00

159 922,00 2 498 032,00 1 957 455,00 284 410,50 10 000,00 372 630,50

79,96 86,77 82,84 113,76 100,00 62,11

99,95 96,12 99,97 99,79 100,00 98,06

6 302 000,00

5 392 000,00

5 282 450,00

83,82

97,97

1 280 000,00 100 000,00

1 350 000,00 100 000,00

1 347 835,19 99 551,20

105,30 99,55

99,84 99,55

1 380 000,00

1 450 000,00

1 447 386,39

104,88

99,82

1 600 000,00

1 760 000,00

1 481 406,32

92,59

84,17

1 600 000,00

1 760 000,00

1 481 406,32

92,59

84,17

50 000,00 50 000,00 1 486 000,00 40 000,00 300 000,00 1 500 000,00

90 000,00 35 000,00 1 723 000,00 10 000,00 395 000,00 151 866,00

86 730,68 29 288,00 1 607 669,50 6 074,60 356 641,00 151 865,00

173,46 58,58 108,19 15,19 118,88 10,12

96,37 83,68 93,31 60,75 90,29 100,00

3 426 000,00

2 404 866,00

2 238 268,78

65,33

93,07

380 000,00

410 000,00

102 189,90

26,89

24,92

380 000,00

410 000,00

102 189,90

26,89

24,92

3669

5169

3669

Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n.

3722 3722 3722

5169 5171 6121

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby

11 000 000,00 100 000,00 200 000,00

11 000 000,00 115 000,00 200 000,00

10 850 573,00 91 297,77 145 200,00

98,64 91,30 72,60

98,64 79,39 72,60

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

11 300 000,00

11 315 000,00

11 087 070,77

98,12

97,99

3723

5169

500 000,00

483 000,00

300 983,00

60,20

62,32

3723

Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)

500 000,00

483 000,00

300 983,00

60,20

62,32

6 100 000,00

5 675 000,00

5 596 150,00

91,74

98,61

6 100 000,00

5 675 000,00

5 596 150,00

91,74

98,61

Nákup ostatních služeb

3725

5169

3725

Využívání a zneškodňování komun.odpadů

01.02.2016 17:47:05

Nákup ostatních služeb


strana 10/ 26




Položka

a

b

Text

3729

5169

% RS

% RU

193 143,37

96,57

96,57

3729

Ostatní nakládání s odpady

3742 3742 3742

5139 5167 5169

200 000,00

193 143,37

96,57

96,57

50 000,00 3 000,00 25 000,00

15 266,00 3 000,00

30,53 100,00 0,00

30,53 100,00 0,00

3742

Chráněné části přírody

78 000,00

78 000,00

18 266,00

23,42

23,42

3745 3745 3745 3745 3745

5137 5139 5166 5169 5171

10 000,00 130 000,00 20 000,00 9 500 000,00 170 000,00

10 000,00 25 000,00 20 000,00 9 590 000,00 170 000,00

9 283 667,95 165 047,34

0,00 18,38 0,00 97,72 97,09

0,00 95,59 0,00 96,81 97,09

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3749 3749

5171 5229

9 830 000,00

9 815 000,00

9 472 612,79

96,36

96,51

100 000,00

2 500 000,00 100 000,00

468 715,00 89 400,00

******* 89,40

18,75 89,40

3749

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

100 000,00

2 600 000,00

558 115,00

558,12

21,47

3799

5169

100 000,00

100 000,00

2 076,00

2,08

2,08

3799

Ostatní ekologické záležitosti

100 000,00

100 000,00

2 076,00

2,08

2,08

4319

5194

4 000,00

4 000,00

1 605,00

40,13

40,13

4319

Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím

1 605,00

40,13

40,13

4329 4329 4329 4329

5166 5169 5194 5901

0,00 0,00 77,01 0,00

0,00 0,00 77,01 0,00

4329

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

4339

5166

4339 4341 4341 4341 4341 4341 4341 4351 4351 4351

Nákup ostatních služeb Nákup materiálu j.n. Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Opravy a udržování Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Nákup ostatních služeb Věcné dary




1

2

3

200 000,00

200 000,00

200 000,00 50 000,00 3 000,00 25 000,00

23 897,50

4 000,00

4 000,00

25 000,00 20 000,00 30 000,00 25 000,00

25 000,00 20 000,00 30 000,00 25 000,00

100 000,00

100 000,00

23,10

23,10

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

5137 5139 5169 5171 5499

1 000,00 2 000,00 10 000,00 1 000,00 35 000,00

1 000,00 2 000,00 10 000,00 1 000,00 35 000,00

21 131,00

0,00 0,00 0,00 0,00 60,37

0,00 0,00 0,00 0,00 60,37

Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs.

49 000,00

49 000,00

21 131,00

43,12

43,12

5137 5154 5169

5 000,00 5 000,00 60 000,00

5 000,00 5 000,00 60 000,00

1 568,00 32 915,93

0,00 31,36 54,86

0,00 31,36 54,86

01.02.2016 17:47:05

Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Věcné dary Nespecifikované rezervy Konzultační, poradenské a právní služby Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Drobný hmotný dlouhodobý majetek Elektrická energie Nákup ostatních služeb


23 103,00 23 103,00

strana 11/ 26




Položka

a

b

Text

4351 4351 4351 4351

5171 5331 5336 6121

4351

Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení

4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399

5011 5021 5031 5032 5131 5133 5136 5137 5139 5163 5169 5173 5175 5194 5424 5499 5901

4399

Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano

Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Budovy, haly a stavby Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Potraviny Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Nespecifikované rezervy

5212

5901

5212

Ochrana obyvatelstva

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

5011 5031 5032 5131 5134 5136 5137 5139 5156 5162 5167

01.02.2016 17:47:05

Nespecifikované rezervy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Potraviny Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání




1

2

3

% RS

% RU

400 000,00 7 287 000,00 300 000,00

446 000,00 4 977 000,00 2 393 600,00 1 560 000,00

433 658,60 4 747 000,00 2 393 600,00 1 327 304,05

108,41 65,14 ******* 442,43

97,23 95,38 100,00 85,08

8 057 000,00

9 446 600,00

8 936 046,58

110,91

94,60

936 365,00 46 500,00 236 718,00 85 221,00 90 344,00 1 572,00 12 534,00 46 125,00 12 256,00 2 718,00 121 743,70 42 852,00 3 967,00 475,00 12 372,00 21 016,00

1 477 407,00

936 365,00 46 500,00 236 718,00 85 221,00 90 344,00 1 572,00 12 534,00 46 125,00 12 256,00 2 718,00 121 743,70 42 852,00 3 967,00 475,00 12 372,00 21 016,00 2 179 496,61

******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* 0,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

1 477 407,00

3 852 275,31

1 672 778,70

113,22

43,42 0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

6 000 000,00 1 500 000,00 540 000,00 8 000,00 170 000,00 5 000,00 90 000,00 50 000,00 100 000,00 200 000,00 110 000,00

6 000 000,00 1 500 000,00 540 000,00 8 000,00 220 000,00 5 000,00 30 000,00 50 000,00 80 000,00 210 000,00 110 000,00

88,21 88,24 88,31 26,25 119,84 75,48 12,90 99,64 69,34 100,83 99,65

88,21 88,24 88,31 26,25 92,61 75,48 38,70 99,64 86,67 96,03 99,65


5 292 620,00 1 323 654,00 476 892,00 2 100,00 203 732,55 3 774,00 11 610,00 49 821,50 69 339,86 201 660,81 109 616,00

strana 12/ 26




Položka

a

b

Text

5311 5311 5311 5311 5311 5311

5169 5171 5173 6121 6122 6123

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky

5519

5169

5519

Ostatní záležitosti požární ochrany

6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112

5019 5023 5031 5032 5139 5167 5169 5173 5175 5176 5194 5229

6112

Zastupitelstva obcí

6115 6115 6115

5011 5031 5032

6115

Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5021 5031 5032 5038 5132 5133 5136 5137 5139

01.02.2016 17:47:05

Nákup ostatních služeb Ostatní platy Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Věcné dary Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím




1

2

3

40 000,00 420 000,00 7 000,00 5 000 000,00 550 000,00

60 000,00 520 000,00 7 000,00 5 000 000,00 295 000,00 450 000,00

14 790 000,00

% RU

31 126,34 356 108,68 6 207,00 4 128 988,93 156 922,48 422 910,00

77,82 84,79 88,67 82,58 ******* 76,89

51,88 68,48 88,67 82,58 53,19 93,98

15 085 000,00

12 847 084,15

86,86

85,16

13 000,00

13 000,00

10 576,00

81,35

81,35

13 000,00

13 000,00

10 576,00

81,35

81,35

120 000,00 2 080 000,00 330 000,00 195 000,00 20 000,00 20 000,00 10 000,00 50 000,00 80 000,00 10 000,00 100 000,00 20 000,00

120 000,00 2 130 000,00 342 500,00 199 500,00 20 000,00 20 000,00 10 000,00 50 000,00 80 000,00 10 000,00 100 000,00 20 000,00

34 501,00 2 121 231,00 341 308,00 196 631,00 18 326,00 15 246,00 6 000,00 5 866,64 73 684,00 4 250,00 67 614,00 6 000,00

28,75 101,98 103,43 100,84 91,63 76,23 60,00 11,73 92,11 42,50 67,61 30,00

28,75 99,59 99,65 98,56 91,63 76,23 60,00 11,73 92,11 42,50 67,61 30,00

3 035 000,00

3 102 000,00

2 890 657,64

95,24

93,19

732,00 183,00 66,00

732,00 183,00 66,00

******* ******* *******

100,00 100,00 100,00

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n.

% RS

43 466 780,00 400 000,00 10 956 698,00 3 956 006,00 260 000,00 25 000,00 7 000,00 100 000,00 705 000,00 1 205 000,00


981,00

981,00

*******

100,00

46 071 867,00 400 000,00 11 688 060,00 4 219 628,00 260 000,00 25 000,00 7 000,00 105 945,00 535 584,18 1 236 362,51

43 640 091,00 356 244,00 10 997 445,00 3 961 214,00 210 674,00 13 742,00 6 985,00 93 841,80 492 484,95 1 115 176,93

100,40 89,06 100,37 100,13 81,03 54,97 99,79 93,84 69,86 92,55

94,72 89,06 94,09 93,88 81,03 54,97 99,79 88,58 91,95 90,20 strana 13/ 26




Položka

a

b

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5179 5192 5194 5195 5229 5361 5362 5424 5429 5492 5499 5660 6111 6121 6122 6130 6202

6171


6310

5163

01.02.2016 17:47:05

Text

Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy j.n. Poskytnuté náhrady Věcné dary Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž. Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Dary obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Programové vybavení Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Pozemky Nákup majetkových podílů Služby peněžních ústavů




1

2

3

260 000,00 1 900 000,00 140 000,00 1 500 000,00 250 000,00 700 000,00 350 000,00 10 000,00 340 000,00 100 000,00 689 928,00 2 000 000,00 4 350 000,00 1 150 000,00 60 000,00 180 000,00 50 000,00 35 000,00 400 000,00 315 000,00 40 000,00 10 072,00

268 585,00 1 633 399,00 140 000,00 933 291,00 252 200,00 1 049 300,00 350 000,00 10 000,00 285 740,00 260 000,00 722 038,00 2 000 000,00 4 338 338,00 1 000 000,00 263 125,00 210 167,00 50 000,00 35 000,00 400 000,00 485 000,00 30 000,00 10 072,00 18 000,00 50 000,00 6 060 000,00 371 136,00 10 000,00 40 000,00 2 089 600,00 10 000,00 1 636 875,00 200 000,00 50 000,00 2 000,00 62 000,00

208 925,78 1 481 720,00 137 603,04 863 812,00 196 571,46 998 298,40 257 174,29 4 055,00 190 297,00 160 795,00 642 606,54 1 745 676,99 3 900 303,16 906 710,49 197 825,93 146 421,56 35 912,00 14 760,00 324 208,00 352 233,30 9 411,00 10 072,00 18 000,00 39 800,00 5 849 036,00 262 408,00 2 000,00 20 000,00 1 673 700,20

84 463 084,00 100 000,00

20 000,00 4 010 000,00 360 000,00 10 000,00 40 000,00 2 089 600,00 10 000,00 1 760 000,00 200 000,00 50 000,00 2 000,00


% RS

% RU

1 343,00 61 901,00

80,36 77,99 98,29 57,59 78,63 142,61 73,48 40,55 55,97 160,80 93,14 87,28 89,66 78,84 329,71 81,35 71,82 42,17 81,05 111,82 23,53 100,00 ******* 199,00 145,86 72,89 20,00 50,00 80,10 0,00 92,51 0,00 0,00 67,15 *******

77,79 90,71 98,29 92,56 77,94 95,14 73,48 40,55 66,60 61,84 89,00 87,28 89,90 90,67 75,18 69,67 71,82 42,17 81,05 72,63 31,37 100,00 100,00 79,60 96,52 70,70 20,00 50,00 80,10 0,00 99,47 0,00 0,00 67,15 99,84

89 875 312,69

83 229 676,27

98,54

92,61

100 000,00

96 454,40

96,45

96,45

1 628 196,45

strana 14/ 26




Položka

a

b

Text

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6320

5163

6320




1

2

3

% RS

% RU

100 000,00

100 000,00

96 454,40

96,45

96,45

1 250 000,00

1 250 000,00

1 125 862,00

90,07

90,07

Pojištění funkčně nespecifikované

1 250 000,00

1 250 000,00

1 125 862,00

90,07

90,07

6330 6330

5342 5345

Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rozpočtovým účtům

1 900 000,00

1 900 000,00

1 900 000,00 332 571 113,00

100,00 *******

100,00 *******

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

1 900 000,00

1 900 000,00

334 471 113,00

*******

*******

6402

5364

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

6402

Finanční vypořádání minulých let

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

6409 6409 6409 6409 6409

5194 5229 5329 5493 6121

2 000,00 920 000,00 650 000,00

2 000,00 818 219,89 590 987,50 1 872,00

8 357 507,00

2 000,00 871 000,00 615 899,00 2 000,00 897 331,22

100,00 88,94 90,92 ******* 0,00

100,00 93,94 95,96 93,60 0,00

6409

Ostatní činnosti j.n.

9 929 507,00

2 388 230,22

1 413 079,39

14,23

59,17

325 744 998,00

348 402 886,39

651 417 294,96

199,98

186,97

Služby peněžních ústavů

Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. Věcné dary Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Budovy, haly a stavby

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

01.02.2016 17:47:05


strana 15/ 26



III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název

Číslo položky/řádku




r

1

2

3

text

% RS

% RU

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* *******

-32,98 ******* *******

-90,74 ******* *******

8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128

******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

8211 8212 8213 8214

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* *******

8215 8217 8218

******* ******* *******

******* ******* *******

8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228

******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)

8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118

62 980 000,00

22 888 832,73

-20 770 463,50

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) Opravné položky k peněžním operacím 01.02.2016 17:47:05


strana 16/ 26



III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název text

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

01.02.2016 17:47:05

Číslo položky/řádku




r

1

2

3

8901 8902 8905 8000

62 980 000,00


22 888 832,73

% RS

% RU

-2 441,00

******* ******* *******

******* ******* *******

-20 772 904,50

-32,98

-90,76

strana 17/ 26



IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku




r

41

42

43

4010 4020 4030 4040

203 017 300,00 21 621 600,00 5 500 000,00 32 626 098,00

205 067 300,00 25 436 600,00 4 950 000,00 90 060 153,66

PŘÍJMY CELKEM

4050

262 764 998,00

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ

4060

1 900 000,00

Název text

TŘÍDA 1 TŘÍDA 2 TŘÍDA 3 TŘÍDA 4

- DAŇOVÉ PŘÍJMY - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - PŘIJATÉ TRANSFERY

v tom položky: 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 Splátky půjčených prostředků od region.rad 2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně *4133 Převody z vlastních rezervních fondů *4134 Převody z rozpočtových účtů * 4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy *4139 Ostatní převody z vlastních fondů 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 4223 Investiční přijaté transfery od region.rad 4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ 025 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ZJ 028 Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ 029 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 01.02.2016 17:47:05

% RS

% RU

214 949 648,30 28 863 028,30 5 905 908,00 422 471 614,86

105,88 133,49 107,38 *******

104,82 113,47 119,31 469,10

325 514 053,66

672 190 199,46

255,81

206,50

1 900 000,00

334 471 113,00

*******

*******

4061

*******

*******

4062 4063

******* *******

******* *******

4070 4080 4081 4090

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* *******

37,64 ******* ******* *******

37,64 100,00 100,00 *******

******* ******* *******

******* ******* *******

100,00 ******* ******* ******* *******

100,00 ******* ******* 100,00 *******

4191 4192

******* *******

******* *******

4193 4194

******* *******

******* *******

4100 4110 4111 4120

250 000,00

250 000,00 2 393 600,00 513,20

4130 4140 4145 4150 4170 4180 4181 4190

94 090,20 2 393 600,00 513,20

332 571 113,00

1 900 000,00


1 900 000,00

1 900 000,00

17 841 756,05

17 841 756,05

strana 18/ 26



IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku




r

41

42

43

4200

260 864 998,00

323 614 053,66

4210 4220

230 747 491,00 94 997 507,00

VÝDAJE CELKEM

4240

KONSOLIDACE VÝDAJŮ

4250

Název text

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI TŘÍDA 5 TŘÍDA 6

- BĚŽNÉ VÝDAJE - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

v tom položky: 5321 Neinvestiční transfery obcím 5323 Neinvestiční transfery krajům 5325 Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně *5342 Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů *5344 Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. *5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům * 5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje *5349 Ostatní převody vlastním fondům 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně 6341 Investiční transfery obcím 6342 Investiční transfery krajům 6345 Investiční transfery regionálním radám 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 6442 Investiční půjčené prostředky krajům 6443 Investiční půjčené prostředky reg. radám 01.02.2016 17:47:05

% RS

% RU

337 719 086,46

129,46

104,36

254 912 073,00 93 490 813,39

571 058 863,84 80 358 431,12

247,48 84,59

224,02 85,95

325 744 998,00

348 402 886,39

651 417 294,96

199,98

186,97

1 900 000,00

1 900 000,00

334 471 113,00

*******

*******

******* ******* ******* 97,57

******* ******* ******* 98,96

100,00 ******* ******* *******

100,00 ******* ******* *******

4310 4321

******* *******

******* *******

4322 4323

******* *******

******* *******

4330 4340 4341 4350

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* *******

4360 4370 4371 4380

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* *******

4400 4410 4411

******* ******* *******

******* ******* *******

4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4305

2 442 000,00

2 407 899,00

2 382 777,50

1 900 000,00

1 900 000,00

1 900 000,00


332 571 113,00

strana 19/ 26



IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text

6449 ZJ 026 ZJ 027 ZJ 035 ZJ 036 -

Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Transfery poskytnuté na území jin. okr. Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu Transfery poskytnuté na území jin. kraje Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje

Číslo řádku




r

41

42

43

% RS

% RU

4420

*******

*******

4421 4422 4423 4424

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* *******

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

323 844 998,00

346 502 886,39

316 946 181,96

97,87

91,47

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI

4440

-62 980 000,00

-22 888 832,73

20 772 904,50

-32,98

-90,76

- FINANCOVÁNÍ

4450

62 980 000,00

22 888 832,73

-20 772 904,50

-32,98

-90,76

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

*******

*******

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

62 980 000,00

22 888 832,73

-20 772 904,50

-32,98

-90,76

Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období

Změna stavu bankovních účtů

TŘÍDA 8

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text

Číslo řádku r

61

62

63

Základní běžný účet ÚSC

6010

34 237 820,28

54 631 273,94

-20 393 453,66

Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé

6020 6030 6040

2 537 280,83 36 775 101,11

2 914 290,67 57 545 564,61

-377 009,84 -20 770 463,50

Termínované vklady krátkodobé

6050

01.02.2016 17:47:05


strana 20/ 26



VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název

ZJ 024 -

Číslo řádku




r

71

72

73

% RS

% RU

7090

*******

*******

Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně

7092 7100 7110 7120 7130

******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* *******

Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu

7140

*******

*******

Splátky půjčených prostředků od obcí Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně

7150 7160

******* *******

******* *******

Transfery poskytnuté na území jiného okr.

7170

*******

*******

Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně

7180 7190 7192 7200 7210

******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* *******

Půjčené prost.posk.na území jiného okresu

7220

*******

*******

7230 7240 7250 7260

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* *******

7290

*******

*******

7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350

******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

text

Transfery přijaté z území jiného okresu

v tom položky: 2226 4121 4129 4221 4229 ZJ 025 -

v tom položky: 2441 2449 ZJ 026 -

v tom položky: 5321 5329 5367 6341 6349 ZJ 027 -

v tom položky: 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5649 Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 6449 Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně ZJ 028 -

Transfery přijaté z území jiného kraje

v tom položky: 2223 Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 2226 Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 4229 Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 01.02.2016 17:47:05


strana 21/ 26



VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název

ZJ 029 -

Číslo řádku




r

71

72

73

% RS

% RU

7360

*******

*******

Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.

7370 7380 7390

******* ******* *******

******* ******* *******

Transfery poskyt.na území jiného kraje

7400

*******

*******

7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460

******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

7470

*******

*******

7480 7490 7500 7510 7520 7530

******* ******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* ******* *******

text

Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje

v tom položky: 2441 2442 2449 ZJ 035 -

v tom položky: 5321 Neinvestiční transfery obcím 5323 Neinvestiční transfery krajům 5329 Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 5366 Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 5367 Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 6341 Investiční transfery obcím 6342 Investiční transfery krajům 6349 Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně ZJ 036 -

Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje

v tom položky: 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 6442 Investiční půjčené prostředky krajům 6449 Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně

01.02.2016 17:47:05


strana 22/ 26



IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účelový znak

Název

a

b

13010 13010

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Dotace na výkon pěstounské péče

13011 13011

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

13015

Politika zaměstnanosti – ÚP

13101 13234 14943 15835

33058 34054

36 300,00 36 300,00

Obnova mostu M-30 - Šamotka

3 394 265,51 3 394 265,51

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.

128 000,00 128 000,00

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37

1 252 439,00 1 252 439,00

4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Úhrada inv. nákladů na zpracování osnov podle § 26

109 494,00 109 494,00

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Zvyšování kvality ve vzdělávání

2 242 721,00 2 242 721,00

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer

01.02.2016 17:47:05

3 754 640,68 3 754 640,68

4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu

34054

15 803 200,92 15 803 200,92


33058

135 000,00 135 000,00

Centrální registr vozidel ČR

29516 29516

125 186,00

Vnitroblok Klicperova ul.

29008 29008

100 720,00


29004 29004

125 186,00

Podpora využívání zdroje energie

27960 27960


912 000,00


27003 27003

100 720,00


17880 17880


MKDS Vysoká ul.

15835

12 000,00 912 000,00

Aktivní politika zaměstnanosti

14943

4 053 807,00


Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce

13234

1 528 000,00

12 000,00

Dotace na výkon sociální práce

13101

93

4 053 807,00 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

13015


1 528 000,00

Sociálně-právní ochrana dětí

13013 13013

Položka Název

400 000,00 400 000,00


strana 23/ 26



IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účelový znak

Název

Položka Název

a


b

82005

93

4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

513,20

Neinv. dotace ROP - Střední Čechy

82005

513,20

82505

4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad

17 841 756,05

Investiční dotace - ROP - Střední Čechy

82505

17 841 756,05

90877

4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů

90877

929 599,30

Operační program životního prostředí

929 599,30

91628

4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů

91628

2 380 488,00

Dotace ze SFDI

2 380 488,00

98074

4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR

98074

981,00

Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí

981,00 55 141 111,66

CELKEM

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak

Název

Kód územní jednotky

a

b

Položka Název


c

103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf

Položka

a

Text

Nástroj

Prostorová jednotka

b

c

d

0000 0000 0000 0000 0000 0000

4116 4116 4116 4116 4116 4116

032 032 033 033 104 104

1 5 1 5 1 5

0000

4116

Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

0000

4123

038

0000

4123

Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

0000

4223

038

0000

4223

01.02.2016 17:47:05




1

2

3

15 659,70 88 738,30

336 408,15 1 906 312,85 19 259,70 109 138,30 2 114,40 9 885,60

104 398,00 5 5

Investiční přijaté transfery od regionálních rad Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

% RS

% RU

336 408,15 1 906 312,85 18 777,90 106 408,10 2 114,40 9 885,60

******* ******* 119,91 119,91 ******* *******

100,00 100,00 97,50 97,50 100,00 100,00

2 383 119,00

2 379 907,00

*******

99,87

513,20

513,20

*******

100,00

513,20

513,20

*******

100,00

17 841 756,05

17 841 756,05

*******

100,00

17 841 756,05

17 841 756,05

*******

100,00 strana 24/ 26



XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf

Položka

a

b

0000

Bez ODPA

Text

Nástroj


c

d

CELKEM




% RS

% RU

1

2

3

104 398,00

20 225 388,25

104 398,00

20 225 388,25

20 222 176,25

*******

99,98

20 222 176,25

*******

99,98

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových Paragraf

Položka

a

Text

Nástroj


b

c

2212 2212

5163 5163

2212

5163

2212 2212

6121 6121

2212

6121

2212

Silnice

3113 3113

5336 5336



d

1

2

3

038 038

1 5

150,00 850,00

150,00 850,00

4,05 22,95

1 000,00

1 000,00

27,00

2,70

2,70

038 038

1 5

2 574 081,40 14 586 461,25

2 536 581,40 14 373 961,25

2 435 570,85 13 801 568,12

94,62 94,62

96,02 96,02

17 160 542,65

16 910 542,65

16 237 138,97

94,62

96,02

17 161 542,65

16 911 542,65

16 237 165,97

94,61

96,01

336 408,15 1 906 312,85

336 408,15 1 906 312,85

******* *******

100,00 100,00

2 242 721,00

2 242 721,00

*******

100,00

2 242 721,00

2 242 721,00

*******

100,00

10 014,00 56 766,00

14 043,75 79 601,25 1 577,87 7 377,13

13 684,70 77 563,30 1 577,87 7 377,13

136,66 136,64 ******* *******

97,44 97,44 100,00 100,00

66 780,00

102 600,00

100 203,00

150,05

97,66

2 505,00 14 193,00

3 512,55 19 902,45 394,52 1 844,48

3 422,80 19 392,20 394,52 1 844,48

136,64 136,63 ******* *******

97,44 97,44 100,00 100,00

16 698,00

25 654,00

25 054,00

150,04

97,66

900,00 5 106,00

1 262,70 7 161,30 142,01 663,99

1 230,60 6 978,40 142,01 663,99

136,73 136,67 ******* *******

97,46 97,45 100,00 100,00

Služby peněžních ústavů

Budovy, haly a stavby 032 032

3113

5336

3113

Základní školy

6171 6171 6171 6171

5011 5011 5011 5011

6171

5011

6171 6171 6171 6171

5031 5031 5031 5031

6171

5031

6171 6171 6171 6171

5032 5032 5032 5032

01.02.2016 17:47:05


1 5

Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 033 033 104 104

1 5 1 5

033 033 104 104

1 5 1 5

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 033 033 104 104

1 5 1 5


% RS

% RU

2,70 2,70

2,70 2,70

strana 25/ 26



XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových Paragraf

Položka

Text

a

b

6171

5032

6171


Nástroj


c

d



1

2

3

6 006,00

9 230,00

Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění

CELKEM

Odesláno dne:


Razítko:

% RS

% RU

9 015,00

150,10

97,67

89 484,00

137 484,00

134 272,00

150,05

97,66

17 251 026,65

19 291 747,65

18 614 158,97

107,90

96,49

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje Došlo dne:

01.02.2016 17:47:05

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.:


strana 26/ 26

) 0000ALV062HD VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Recommend Documents