ZVEŘEJNĚNÍ 1 závěrečného účtu

Statutární město Ostrava – Městský obvod Pustkovec

ZVEŘEJNĚNÍ1 závěrečného účtu podle ustanovení § 17 odst. 6) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v platném znění)

Závěrečný účet obsahuje: • Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, • údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření městského obvodu. Součástí závěrečného účtu je: • Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob; • při jeho projednávání v orgánech městského obvodu zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, zpracovaná externím auditorem. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané Pustkovce uplatnit buď písemně ve lhůtě nejpozději do 10. 6. 2011 nebo ústně na zasedání zastupitelstva městského obvodu, na kterém bude návrh závěrečného účtu projednáván (pravděpodobně dne 29. 6. 2011).

1

Návrh závěrečného účtu je po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v zastupitelstvu městského obvodu zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě na adrese www.ostrava-pustkovec.cz.

* * *

G O R D I C

s o f t w a r e - U C R

* * *

Strana:

1

************************************************************************************************************************************ IÈO: 00845451 Statutární mìsto Ostrava Èas : 16:15:14 UCS: 84545109 MOb Pustkovec Datum: 16.05.2011 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2010

za vykazující jednotku

UCRGBA1A 06012011 14:07 ************************************************************************************************************************************ Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2 - 12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ ********** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU ********** sestavený k 12/2010 (v Kè) Rok 2010

Mìsíc 12

I È O 00845451

Název nadøízeného orgánu

: .............................................................................

Název a sídlo úèetní jednotky : Statutární mìsto Ostrava Prokešovo námìstí 8 , 729 30 Ostrava -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY 0000 1341 Poplatek ze psù 23 000,00 23 000,00 23 267,00 101,16 101,16 0000 1343 Poplatek za užívání veøejného prostranství 70 000,00 70 000,00 245 998,00 351,43 351,43 0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací pøíst 105 000,00 105 000,00 100 000,00 95,24 95,24 0000 1351 Odvod výtìžku z provozování loterií 56 000,00 56 000,00 41 248,00 73,66 73,66 0000 1361 Správní poplatky 135 000,00 135 000,00 130 050,00 96,33 96,33 0000 1511 Daò z nemovitostí 450 000,00 450 000,00 593 017,30 131,78 131,78 0000 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.sp 0,00 111 000,00 110 756,00 ******* 99,78 0000 4112 Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot. 159 000,00 778 000,00 778 000,00 489,31 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozp 0,00 760 000,00 760 000,00 ******* 100,00 0000 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 3 565 000,00 4 169 000,00 4 150 308,80 116,42 99,55 0000 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 0,00 0,00 10 125 397,55 ******* ******* 0000 4139 Ostatní pøevody z vlastních fondù 108 000,00 108 000,00 72 007,50 66,67 66,67 0000 4221 Investièní pøijaté transfery od obcí 0,00 2 900 000,00 2 549 999,93 ******* 87,93 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 0000 **** Bez ODPA 4 671 000,00 9 665 000,00 19 680 050,08 421,32 203,62 2144 2112 Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.pr 20 000,00 20 000,00 1 750,00 8,75 8,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2144 **** Ostatní služby 20 000,00 20 000,00 1 750,00 8,75 8,75 3613 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èá 48 000,00 48 000,00 48 740,00 101,54 101,54 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3613 **** Nebytové hospodáøství 48 000,00 48 000,00 48 740,00 101,54 101,54 3639 2119 Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 0,00 40 000,00 40 620,00 ******* 101,55 3639 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 260 000,00 260 000,00 291 082,00 111,95 111,95 3639 3111 Pøíjmy z prodeje pozemkù 200 000,00 200 000,00 58 668,45 29,33 29,33 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n. 460 000,00 500 000,00 390 370,45 84,86 78,07 5512 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady

0,00

1 000,00

942,07

*******

94,21

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

2



UCRGBA1A 06012011 14:07 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná èást 0,00 1 000,00 942,07 ******* 94,21 6171 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 0,00 6 000,00 8 313,00 ******* 138,55 6171 2119 Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 40 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 6171 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 0,00 11 000,00 10 600,00 ******* 96,36 6171 2322 Pøijaté pojistné náhrady 0,00 11 000,00 10 809,00 ******* 98,26 6171 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 100 000,00 100 000,00 4 648,88 4,65 4,65 6171 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 30 000,00 30 000,00 21 923,85 73,08 73,08 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6171 **** Èinnost místní správy 170 000,00 158 000,00 56 294,73 33,11 35,63 6310 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 40 000,00 40 000,00 7 859,71 19,65 19,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6310 **** Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací 40 000,00 40 000,00 7 859,71 19,65 19,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem: 5 409 000,00 10 432 000,00 20 186 007,04 373,19 193,50

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

3



UCRGBA1A 06012011 14:07 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE 2212 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 557 000,00 556 557,54 185,52 99,92 2212 5171 Opravy a udržování 435 000,00 357 000,00 17 703,80 4,07 4,96 2212 6121 Budovy, haly a stavby 50 000,00 2 550 000,00 2 506 922,30 ******* 98,31 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2212 **** Silnice 785 000,00 3 464 000,00 3 081 183,64 392,51 88,95 2219 5171 Opravy a udržování 20 000,00 110 000,00 104 769,00 523,85 95,24 2219 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací 120 000,00 110 000,00 104 769,00 87,31 95,24 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 52 000,00 51 600,00 ******* 99,23 2321 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 156 000,00 131 256,00 87,50 84,14 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2321 **** Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s k 150 000,00 208 000,00 182 856,00 121,90 87,91 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3326 **** Poøízení,zachování a obnova hodnot nár hist 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 540,00 27,00 27,00 3341 6121 Budovy, haly a stavby 225 000,00 225 000,00 225 000,00 100,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3341 **** Rozhlas a televize 227 000,00 227 000,00 225 540,00 99,36 99,36 3349 5169 Nákup ostatních služeb 45 000,00 48 000,00 47 365,00 105,26 98,68 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3349 **** Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù 45 000,00 48 000,00 47 365,00 105,26 98,68 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 1 020,00 34,00 34,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 1 265,00 63,25 63,25 3399 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 31 000,00 27 333,00 273,33 88,17 3399 5175 Pohoštìní 30 000,00 27 000,00 26 409,00 88,03 97,81 3399 5194 Vìcné dary 30 000,00 32 000,00 31 169,00 103,90 97,40 3399 5410 Sociální dávky 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3399 **** Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.p 75 000,00 95 000,00 87 196,00 116,26 91,79 3412 5169 Nákup ostatních služeb 190 000,00 143 000,00 124 382,00 65,46 86,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3412 **** Sportovní zaøízení v majetku obce 190 000,00 143 000,00 124 382,00 65,46 86,98 3419 5194 Vìcné dary 6 000,00 8 000,00 7 500,00 125,00 93,75 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 20 000,00 30 000,00 30 000,00 150,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3419 **** Ostatní tìlovýchovná èinnost 26 000,00 38 000,00 37 500,00 144,23 98,68

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

4



UCRGBA1A 06012011 14:07 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3429 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 20 000,00 37 000,00 36 500,00 182,50 98,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3429 **** Ostatní zájmová èinnost a rekreace 20 000,00 37 000,00 36 500,00 182,50 98,65 3631 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 400 000,00 49 999,93 ******* 12,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3631 **** Veøejné osvìtlení 0,00 400 000,00 49 999,93 ******* 12,50 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 55 000,00 74 000,00 73 453,00 133,55 99,26 3639 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 80 000,00 79 989,00 266,63 99,99 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n. 85 000,00 154 000,00 153 442,00 180,52 99,64 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 51 000,00 65 000,00 62 680,00 122,90 96,43 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za 13 000,00 16 000,00 15 045,00 115,73 94,03 3745 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 5 000,00 6 000,00 5 417,00 108,34 90,28 3745 5169 Nákup ostatních služeb 750 000,00 871 000,00 870 977,70 116,13 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3745 **** Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 819 000,00 958 000,00 954 119,70 116,50 99,59 3900 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0,00 15 000,00 15 000,00 ******* 100,00 3900 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 5 000,00 5 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3900 **** Ost. èinnosti souvis. se službami pro obyva 0,00 20 000,00 20 000,00 ******* 100,00 4171 5410 Sociální dávky 0,00 354 000,00 358 137,00 ******* 101,17 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4171 **** Pøíspìvek na živobytí 0,00 354 000,00 358 137,00 ******* 101,17 4172 5410 Sociální dávky 0,00 371 000,00 370 296,00 ******* 99,81 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4172 **** Doplatek na bydlení 0,00 371 000,00 370 296,00 ******* 99,81 4173 5410 Sociální dávky 0,00 25 000,00 22 115,00 ******* 88,46 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4173 **** Mimoøádná okamžitá pomoc 0,00 25 000,00 22 115,00 ******* 88,46 4183 5410 Sociální dávky 0,00 10 000,00 8 800,00 ******* 88,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4183 **** Pøíspìvek na úpravu a provoz bezbariérového 0,00 10 000,00 8 800,00 ******* 88,00 4329 4329 4329 4329 4329

5011 5031 5032 5139 5156

Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59 24 9 2 1

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

58 23 8 1

992,00 596,00 168,00 199,00 900,00

******* ******* ******* ******* *******

99,99 98,32 90,76 59,95 90,00

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

5



UCRGBA1A 06012011 14:07 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4329 **** Ostatní sociální péèe a pomoc dìtem a mláde 0,00 95 000,00 92 855,00 ******* 97,74 5299 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 391 000,00 282 859,00 ******* 72,34 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5299 **** Ostatní zálež. civilní pøipravenosti na kri 0,00 391 000,00 282 859,00 ******* 72,34 5410 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5410 **** Ústavní soud 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5512 5132 Ochranné pomùcky 4 000,00 5 000,00 4 087,00 102,18 81,74 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 8 000,00 18 000,00 14 909,00 186,36 82,83 5512 5151 Studená voda 3 000,00 3 000,00 2 200,00 73,33 73,33 5512 5153 Plyn 19 000,00 19 000,00 17 170,00 90,37 90,37 5512 5154 Elektrická energie 21 000,00 14 000,00 13 848,29 65,94 98,92 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 000,00 8 000,00 7 199,76 90,00 90,00 5512 5163 Služby penìžních ústavù 21 000,00 23 000,00 21 600,00 102,86 93,91 5512 5164 Nájemné 16 000,00 16 000,00 15 750,00 98,44 98,44 5512 5169 Nákup ostatních služeb 14 000,00 8 000,00 4 778,00 34,13 59,73 5512 5171 Opravy a udržování 10 000,00 24 000,00 23 214,00 232,14 96,73 5512 5194 Vìcné dary 7 000,00 9 000,00 9 000,00 128,57 100,00 5512 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 100,00 5512 5492 Dary obyvatelstvu 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná èást 205 000,00 217 000,00 203 756,05 99,39 93,90 6112 5019 Ostatní platy 0,00 2 000,00 1 408,00 ******* 70,40 6112 5023 Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù 700 000,00 574 000,00 543 352,00 77,62 94,66 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za 140 000,00 140 000,00 93 444,00 66,75 66,75 6112 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 63 000,00 63 000,00 48 734,00 77,36 77,36 6112 5039 Ostatní povinné pojistné placené zamìstnava 0,00 1 000,00 479,00 ******* 47,90 6112 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6112 5167 Služby školení a vzdìlávání 3 000,00 1 000,00 1 000,00 33,33 100,00 6112 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 10 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 6112 5175 Pohoštìní 10 000,00 20 000,00 14 831,00 148,31 74,16 6112 5176 Úèastnické poplatky na konference 4 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 6112 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci 0,00 14 000,00 6 831,00 ******* 48,79 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6112 **** Zastupitelstva obcí 930 000,00 817 000,00 710 079,00 76,35 86,91 6114 6114 6114 6114

5021 5032 5139 5175

Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Nákup materiálu j.n. Pohoštìní

0,00 0,00 0,00 0,00

12 000,00 0,00 7 000,00 1 000,00

18 1 6 1

230,00 332,00 831,00 342,00

******* 151,92 ******* ******* ******* 97,59 ******* 134,20

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

6



UCRGBA1A 06012011 14:07 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6114 **** Volby do Parlamentu ÈR 0,00 20 000,00 27 735,00 ******* 138,68 6115 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 0,00 0,00 8 230,00 ******* ******* 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 12 000,00 18 251,00 ******* 152,09 6115 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za 0,00 0,00 2 058,00 ******* ******* 6115 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 0,00 0,00 2 073,00 ******* ******* 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 7 000,00 9 492,80 ******* 135,61 6115 5175 Pohoštìní 0,00 1 000,00 1 694,00 ******* 169,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6115 **** Volby do zastupitelstev územních samosprávn 0,00 20 000,00 41 798,80 ******* 208,99 6171 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 1 212 000,00 1 412 000,00 1 391 570,00 114,82 98,55 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 53 000,00 52 216,00 87,03 98,52 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za 316 000,00 356 000,00 355 391,00 112,47 99,83 6171 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 110 000,00 130 000,00 128 594,00 116,90 98,92 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 8 000,00 8 000,00 6 880,04 86,00 86,00 6171 5132 Ochranné pomùcky 2 000,00 2 000,00 860,00 43,00 43,00 6171 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 18 000,00 49 000,00 48 455,70 269,20 98,89 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 29 000,00 28 493,00 284,93 98,25 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 74 000,00 68 824,40 114,71 93,01 6171 5151 Studená voda 8 000,00 14 000,00 12 777,00 159,71 91,26 6171 5153 Plyn 130 000,00 155 000,00 154 542,33 118,88 99,70 6171 5154 Elektrická energie 88 000,00 63 000,00 61 684,43 70,10 97,91 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 18 000,00 28 000,00 22 691,00 126,06 81,04 6171 5161 Služby pošt 25 000,00 25 000,00 23 586,00 94,34 94,34 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 80 000,00 82 000,00 81 601,58 102,00 99,51 6171 5163 Služby penìžních ústavù 53 000,00 53 000,00 47 965,00 90,50 90,50 6171 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 0,00 10 000,00 9 840,00 ******* 98,40 6171 5167 Služby školení a vzdìlávání 15 000,00 25 000,00 22 666,00 151,11 90,66 6171 5169 Nákup ostatních služeb 130 000,00 138 000,00 130 397,60 100,31 94,49 6171 5171 Opravy a udržování 40 000,00 40 000,00 4 008,00 10,02 10,02 6171 5172 Programové vybavení 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 7 000,00 7 000,00 4 687,00 66,96 66,96 6171 5175 Pohoštìní 12 000,00 24 000,00 23 308,00 194,23 97,12 6171 5176 Úèastnické poplatky na konference 0,00 0,00 1 000,00 ******* ******* 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladnì 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6171 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6171 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 8 000,00 4 000,00 3 423,00 42,79 85,58 6171 5492 Dary obyvatelstvu 70 000,00 92 000,00 91 700,00 131,00 99,67 6171 5499 Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu 53 000,00 53 000,00 48 000,00 90,57 90,57 6171 6121 Budovy, haly a stavby 50 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6171 **** Èinnost místní správy 2 590 000,00 2 958 000,00 2 825 161,08 109,08 95,51 6310 5163 Služby penìžních ústavù

10 000,00

12 000,00

11 621,50

116,22

96,85

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

7



UCRGBA1A 06012011 14:07 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6310 **** Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací 10 000,00 12 000,00 11 621,50 116,22 96,85 6330 5342 Pøevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj 108 000,00 108 000,00 125 397,55 116,11 116,11 6330 5345 Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 0,00 0,00 10 072 007,50 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6330 **** Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územní 108 000,00 108 000,00 10 197 405,05 ******* ******* 6399 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 0,00 27 000,00 26 773,00 ******* 99,16 6399 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6399 **** Ostatní finanèní operace 0,00 27 000,00 26 773,00 ******* 99,16 6402 5342 Pøevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6402 **** Finanèní vypoøádání minulých let 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6409 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6409 **** Ostatní èinnosti j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem: 6 387 000,00 11 329 000,00 20 284 244,75 317,59 179,05

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

8



UCRGBA1A 06012011 14:07 ************************************************************************************************************************************ III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od N á z e v položky po zmìnách poèátku roku /øádku/ text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisù (-) Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) Uhrazené splátky krátkodobých pøijatých pùjè. prostø. (-) Zmìna stavu krátkodobých prostøedkù na bank. úètech (+-) Aktivní krátkodobé operace øízení likvidity - pøíjmy (+) Aktivní krátkodobé operace øízení likvidity - výdaje (-)

8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118

0,00 0,00 0,00 0,00 978 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 897 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 98 237,71 0,00 0,00

8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+-) Nerealizované kurzové rozdíly (+-)

8901 8902

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8)

8000

978 000,00

897 000,00

98 237,71

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisù (-) Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých pøijatých pùjè. prostø. (-) Zmìna stavu dlouhodobých prostøedkù na bank. úètech (+-) Aktivní dlouhodobé operace øízení likvidity - pøíjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace øízení likvidity - výdaje (-) Krátkodobé financování ze zahranièí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisù (-) Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) Uhrazené splátky krátkodobých pøijatých pùjè. prostø. (-) Zmìna stavu krátkodobých prostøedkù na bank. úètech (+-) Aktivní krátkodobé operace øízení likvidity - pøíjmy (+) Aktivní krátkodobé operace øízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé financování ze zahranièí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisù (-) Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých pøijatých pùjè. prostø. (-) Zmìna stavu dlouhodobých prostøedkù na bank. úètech (+-) Aktivní dlouhodobé operace øízení likvidity - pøíjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace øízení likvidity - výdaje (-) Opravné položky k penìžním operacím

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

9



UCRGBA1A 06012011 14:07 ************************************************************************************************************************************ IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ a FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku text r 41 42 43 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY 4010 839 000,00 839 000,00 1 133 580,30 TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY 4020 538 000,00 567 000,00 447 288,51 TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY 4030 200 000,00 200 000,00 58 668,45 TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY 4040 3 832 000,00 8 826 000,00 18 546 469,78 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PØÍJMY CELKEM 4050 5 409 000,00 10 432 000,00 20 186 007,04 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KONSOLIDACE PØÍJMÙ 4060 108 000,00 108 000,00 10 197 405,05 v tom položky: 2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let 4061 0,00 0,00 0,00 mezi krajem a obcemi 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 4062 0,00 0,00 0,00 2227 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let 4063 0,00 0,00 0,00 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 4070 0,00 0,00 0,00 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 4080 0,00 0,00 0,00 2443 - Splátky pùjèených prostøedkù od regionálních rad 4081 0,00 0,00 0,00 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù 4090 0,00 0,00 0,00 od veøejných rozpoètù územní úrovnì 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4100 3 565 000,00 4 169 000,00 4 150 308,80 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4110 0,00 0,00 0,00 4123 - Neinvestièní pøijaté transfery od regionálních rad 4111 0,00 0,00 0,00 4129 - Ostatní neinvestièní pøijaté transfery 4120 0,00 0,00 0,00 od rozpoètù územní úrovnì *4133 - Pøevody z vlastních rezervních fondù 4130 0,00 0,00 0,00 *4134 - Pøevody z rozpoètových úètù 4140 0,00 0,00 10 125 397,55 *4139 - Ostatní pøevody z vlastních fondù 4150 108 000,00 108 000,00 72 007,50 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4170 0,00 2 900 000,00 2 549 999,93 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 4180 0,00 0,00 0,00 4223 - Investièní pøijaté transfery od regionálních rad 4181 0,00 0,00 0,00 4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù 4190 0,00 0,00 0,00 územní úrovnì -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 4191 0,00 0,00 0,00 ZJ 025 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4192 0,00 0,00 0,00 z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje 4193 0,00 0,00 0,00 ZJ 029 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4194 0,00 0,00 0,00 z území jiného kraje -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 5 301 000,00 10 324 000,00 9 988 601,99 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE 4210 5 962 000,00 8 129 000,00 17 502 322,52 TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 425 000,00 3 200 000,00 2 781 922,23 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VÝDAJE CELKEM 4240 6 387 000,00 11 329 000,00 20 284 244,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

10



UCRGBA1A 06012011 14:07 ************************************************************************************************************************************ KONSOLIDACE VÝDAJÙ 4250 108 000,00 108 000,00 10 197 405,05 v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 4260 0,00 0,00 0,00 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 4270 0,00 0,00 0,00 5325 - Neinvestièní transfery regionálním radám 4271 0,00 0,00 0,00 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným 4280 0,00 0,00 0,00 rozp. územní úrovnì *5342 - Pøevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajù 4281 108 000,00 108 000,00 125 397,55 *5344 - Pøevody vlastním rezervním fondùm územních rozpoètù 4290 0,00 0,00 0,00 *5345 - Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 4300 0,00 0,00 10 072 007,50 *5349 - Ostatní pøevody vlastním fondùm 4310 0,00 0,00 0,00 5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let 4321 0,00 0,00 0,00 mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 4322 0,00 0,00 0,00 5368 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let 4323 0,00 0,00 0,00 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 4330 0,00 0,00 0,00 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 4340 0,00 0,00 0,00 5643 - Neinvestièní pùjèené prostøedky regionálním radám 4341 0,00 0,00 0,00 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky 4350 0,00 0,00 0,00 veøejným rozp. územní úrovnì 6341 - Investièní transfery obcím 4360 0,00 0,00 0,00 6342 - Investièní transfery krajùm 4370 0,00 0,00 0,00 6345 - Investièní transfery regionálním radám 4371 0,00 0,00 0,00 6349 - Ostatní investièní transfery veøejným 4380 0,00 0,00 0,00 rozpoètùm územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 4400 0,00 0,00 0,00 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 4410 0,00 0,00 0,00 6443 - Investièní pùjèené prostøedky regionálním radám 4411 0,00 0,00 0,00 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky 4420 0,00 0,00 0,00 veøejným rozpoètùm územní úrovnì -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 0,00 0,00 0,00 ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného okresu 4422 0,00 0,00 0,00 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 0,00 0,00 0,00 ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného kraje 4424 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 6 279 000,00 11 221 000,00 10 086 839,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI 4440 -978 000,00 -897 000,00 -98 237,71 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 978 000,00 897 000,00 98 237,71 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 978 000,00 897 000,00 98 237,71 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupující v této variantì výkazu do konsolidace !!!

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

11



UCRGBA1A 06012011 14:07 ************************************************************************************************************************************ VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Èíslo Poèáteèní stav Stav ke konci Zmìna stavu Název bankovního úètu øádku k 1.1. vykazovaného období bankovních úètù text r 61 62 63 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Základní bìžný úèet 6010 1 910 452,88 1 681 837,84 228 615,04 Bìžné úèty fondù ÚSC 6020 0,00 130 377,33 -130 377,33 Bìžné úèty celkem 6030 1 910 452,88 1 812 215,17 98 237,71 Termínované vklady dlouhodobé 6040 0,00 0,00 0,00 Termínované vklady krátkodobé 6050 0,00 0,00 0,00 Výdajový úèet OSS 6060 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od øádku po zmìnách poèátku roku text r 71 72 73 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 7090 0,00 0,00 0,00 v tom položky: 2226 - Pøíjmy z fin. vypoøádání minu. let mezi obcemi 7092 0,00 0,00 0,00 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7100 0,00 0,00 0,00 4129 - Ostatní neinvest. pøijaté transfery od rozp. územ.úrovnì 7110 0,00 0,00 0,00 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 7120 0,00 0,00 0,00 4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery od rozp.územ.úrovnì 7130 0,00 0,00 0,00 ZJ 025 - Splátky pùjèených prostø. pøijatých z území jiného okr. 71 v tom položky: 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 2449 - Ost. splátky pùjè. prostø. od veøej. rozp. územní úrovnì 7160

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veø. rozp. územní úrovnì 5367 - Výdaje z fin. vypoøádání min. let mezi obcemi 6341 - Investièní transfery obcím 6349 - Ostatní investièní transfery veøejným rozp.územní úrovnì

7170

0,00

0,00

0,00

7180 7190 7192 7200 7210

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného okresu v tom položky: 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 5649 - Ost. neinvest. pùjèené prostø. veøej.rozp. územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 6449 - Ost. invest. pùjèené prostø. veøej. rozp. územní úrovnì

7220

0,00

0,00

0,00

7230 7240 7250 7260

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

12



UCRGBA1A 06012011 14:07 ************************************************************************************************************************************ ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje 7290 0,00 0,00 0,00 v tom položky: 2223 - Pøíjmy z fin. vypoøádání minu. let mezi krajem a obcemi 7291 0,00 0,00 0,00 2226 - Pøíjmy z fin. vypoøádání minu. let mezi obcemi 7292 0,00 0,00 0,00 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7300 0,00 0,00 0,00 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 7310 0,00 0,00 0,00 4129 - Ost. neinvestièní pøijaté transfery od rozp. územ.úrovnì 7320 0,00 0,00 0,00 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 7330 0,00 0,00 0,00 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 7340 0,00 0,00 0,00 4229 - Ost. investièní pøijaté transfery od rozp. územní úrovnì 7350 0,00 0,00 0,00 ZJ 029 - Splátky pùjèených prostø. pøijaté z území jiného kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7370 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 7380 2449 - Ost. splátky pùjèených prostø. od veø. rozp. územ. úrov. 7390

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøej. rozp.územní úrovnì 5366 - Výdaje z fin. vypoøádání min. let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z fin. vypoøádání min. let mezi obcemi 6341 - Investièní transfery obcím 6342 - Investièní transfery krajùm 6349 - Ost. investièní transfery veøejným rozpoètùm územ.úrovnì

7400

0,00

0,00

0,00

7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 5649 - Ost. neinvest. pùjèené prostø. veø. rozp. územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 6449 - Ost. invest. pùjèené prostø. veøej. rozp. územní úrovnì

7470

0,00

0,00

0,00

7480 7490 7500 7510 7520 7530

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

13



UCRGBA1A 06012011 14:07 ************************************************************************************************************************************ VIII. Doplòující ukazatele -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Název ukazatele Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od øádku po zmìnách poèátku roku text r 81 82 83 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8010 8020 8030 8040 8050

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

14



UCRGBA1A 06012011 14:07 ************************************************************************************************************************************ IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úèelový ÈÚC Položka Výsledek od znak poèátku roku a b c 93 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13306 806 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 760 000,00 13306 **** Pomoc v hmotné nouzi, zdrav.postižení obèané 760 000,00 98187 806 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 20 000,00 98187 **** Volby do zastupitelstev ÚSC a Senátu 20 000,00 98216 806 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 90 756,00 98216 **** Sociálnì právní ochrany dìtí u obcí 90 756,00 C E L K E M 870 756,00 *** Konec èásti IX. ***

X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a DSO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úèelový ÈÚC Položka Výsledek od znak poèátku roku a b c 103 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C E L K E M 0,00 *** Konec èásti X. ***

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

15



UCRGBA1A 06012011 14:07 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nástroj Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po zmìnách poèátku roku a b c d 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XI. Pøíjmy z rozpoètu EU a související pøíjmy v èlenìní podle nástroje a zdroje financování -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nástroj Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po zmìnách poèátku roku a b c d 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C E L K E M 0,00 0,00 0,00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu EU a související výdaje v èlenìní podle nástroje a zdroje financování -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nástroj Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po zmìnách poèátku roku a b c d 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C E L K E M 0,00 0,00 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Odesláno dne: Razítko Podpis vedoucího úèetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje o rozpoètu:

tel.:

o skuteènosti:

tel.:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statutární město Ostrava Městský obvod Pustkovec K O M E N T Á Ř k výsledku hospodaření městského obvodu za rok 2010 PŘÍJMY: Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění %UR

5.409.000,00 Kč 10.432.000,00 Kč 20.186.007,04 Kč 193,50 %

Rozbor jednotlivých položek dle platné rozpočtové skladby: OdPa Pol. Název 0000 1341 Místní poplatek ze psů - výběr dle počtu přihlášených psů 0000 1343 Místní poplatek za užívání veř. prostranství - výběr dle skutečnosti 0000 1347 Poplatek za provozované výherní hrací přístroje 0000 1351 Odvod výtěžku z provozu VHP dle skutečnosti 0000 1361 Správní poplatky na základě skutečnosti 0000 1511 Daně z nemovitostí (vybírá FÚ Ostrava III) posíláno přes magistrát 0000 4111 Neinvestiční přijaté transfery v VPS SR: Činnosti v oblasti SPOD, volby do PS ČR, volby do zastupitelstev obcí. V rámci FV 2010 obdrží MěObv od MMO 31.632,80 Kč 0000 4112 neinvest. neúčelový transfer ze SR příspěvek na výkon st. správy 0000 4116 Ostatní neinvestiční transfery ze SR Neinvestiční transfer na dávky soc. péče a dávky hmotné nouze. V rámci finančního vypořádání 2010 MěObv vrátí 652,00 Kč 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - neúčelová dotace, odvoz sněhu, odstranění povodňových škod 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů - finančních prostředků ze základního běžného účtu na výdajový účet 0000 4139 Ostatní převody z vlastních. účtů (SF) převody do soc. fondu 0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí • Prodloužení veřejného osvětlení ul. Stará • Rekonstrukce místní komunikace ul. Stará 2144 2112 Příjmy z prodeje zboží: Knihy „Pustkovec-ves anděla strážce“ 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Firma AHOS CZ, s.r.o, pronájem sálu 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků dle smluv o nájmech pozemků 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Vratka roku 2009 - vyúčtování záloh za plyn 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků reklama v Pustkoveckém zpravodaji 6171 2212 Přijaté sankční platby: Pokuty – přestupky, stavební řízení 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady za odcizený fotoaparát 6171 2324 Přijaté nekap. příspěvky a náhrady vratky záloh elektřiny, vody, přeplatky z minulých let 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Refakturace za odběr elektrické energie 2009-2010 6310 2141 Příjmy z úroků - úroky z běžného účtu (cash-pooling)

skutečnost (CZK) % pl. UR 23.267,00 101,16 245.998,00 351,43 100.000,00 95,24 41.248,00 73,66 130.050,00 96,33 593.017,30 131,78 110.756,00 99,78

778.000,00 760.000,00

100,00 100,00

4.150.308,80

99,55

10.125.397,55

--

72.007,50 2.549.999,93

66,67 87,93

1.750,00 48.740,00

8,75 101,54

40.620,00 291.082,00 58 668,45 942,07

101,55 111,95 29,33 94,21

8.313,00

138,55

10.600,00 10 809,00 4.648,88

96,36 98,26 4,65

21.923,85

73,08

7.859,71

19,65

Komentář k výsledku hospodaření městského obvodu za rok 2010

VÝDAJE: Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění %UR

6.387.000,00 Kč 11.329.000,00 Kč 20.284.244,75 Kč 179,05 %

Rozbor jednotlivých položek dle platné rozpočtové skladby: Silnice OdPa Pol.

Název

2212

5169

Nákup ostatních služeb - zimní údržba

2212 2212

5171 6121

Opravy a udržování: místní komunikace, dopravní značení Budovy, stavby – ul. Stará: Prodloužení veřejného osvětlení, rekonstrukce komunikace

skutečnost

%pl.UR

556.557,54

99,92

17.703,80 2.506.922,30

4,96 98,31

Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 5171 Opravy a udržování - chodníků

104.769,00

95,24

Odvádění a čištění odpadních vod 2321 5139 Nákup materiálu j.n.: Nákup kalových košů a mříží kanal.vpustí 2321 5169 Čištění kanálových vpustí na místních komunikacích

51.600,00 131.256,00

99,23 84,14

540,00 225.000,00

27,00 100,00

47.365,00

98,68

1.020,00 1.265,00 27.333,00

34,00 63,25 88,17

26.409,00 31.169,00

97,81 97,40

124.382,00

86,98

7.500,00

93,75

30,.000,00

100,00

36.500,00

98,65

49.999,93

12,50

Rozhlas a televize 3341 5169 Nákup ostatních služeb - Poplatek za užívání rozhlasu 3341 6121 Pořízení -Rozhlasový a varovný systém Částečná úhrada –dle splátkového kalendáře Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 5169 Nákup služeb - Pustkovecký zpravodaj Záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 5021 Ostatní osobní výdaje: dohoda o PP - hudba na vítání občánků 3399 3399 5139 Nákup materiálu (setkání seniorů, vítání občánků apod.) 3399 5169 Nákup ostatních služeb: hudba na krmáš, na setkání seniorů, Den osvobození, Den matek atd…) 3399 5175 Pohoštění - kulturní akce (senioři,Mikulášská, Den matek) 3399 5194 Věcné dary: balíčky pro jubilanty, přívěšky k vítání občánků Sportovní zařízení v majetku obce 3412 5169 Nákup služeb: sekání a úklid sportovního areálu Ostatní tělovýchovná činnost 3419 5194 Věcné dary pro soutěže TJ Sokol, fotbal.turnaj SDH o pohár starostky, Maraton klub – Pustkovecká desítka 3419 5229 Ostatní neinvest. transfery nezisk. a obd. organizacím fin. příspěvek TJ Sokol Pustkovec Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 5222 Neinvestiční transfer občanským sdružením Příspěvek - OS Zahradkáři, AC ČEPO Pustkovec, Myslivecké sdružení Děhylov, Divadlo Devítka, Veřejné osvětlení 3631 6121 Budovy,haly a stavby Realizace prodloužení veřejného osvětlení MK ul.Stará Str. 2 / 5


Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek: nákup vánoční výzdoby 3639 5169 Nákup služeb -montáž a demontáž ván. osvětlení, nové vedení přípojky pro vánoč.výzdobu na sloupech veřej.osvětlení Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 3745 5021 Ostatní osobní výdaje – dohoda o PČ 3745 5031 povinné soc.pojištění - dohoda o PČ 3745 5032 povinné zdrav.pojištění- dohoda o PČ 3745 5169 Nákup služeb - údržba zeleně Ostatní činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 3900 5222 Neinvestiční transfer občanským sdružením Příspěvek pro Svatováclavský hudební festival 3900 5229 Neinvestiční transfer nezisk. a odb. organizacím Příspěvek - Educo Agency 24 Sociální dávky 4171 5410 4172 5410 4173 5410 4183 5410

Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Příspěvek na provoz bezbariérového bytu

73.453,00 79.989,00

99,26 99,99

62.680,00 15.045,00 5.417,00 870.977,70

96,43 94,03 90,28 100,00

15.000,00

100,00

5.000,00

100,00

358.137,00 370.296,00 22.115,00 8.800,00

101,17 99,81 88,46 88,00

58.992,00 23.596,00 8.168,00 1.199,00 900,00

99,99 98,32 90,76 59,95 90,00

4.087,00 14.909,00 2.200,00 17.170,00 13.848,29 7.199,76 21.600,00 15.750,00 4.778,00

81,74 82,83 73,33 90,37 98,92 90,00 93,91 98,44 59,73

23.214,00 9.000,00 20.000,00

96,73 100,00 100,00

50.000,00

100,00

1.408,00 543.352,00 93.444,00

70,40 94,66 66,75

Sociální dávky přiznávány na základě splnění zákonem stanovených podmínek. V rámci vyrovnání bude městský obvod vracet městu 652,00 Kč.

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 4329 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4329 5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení 4329 5032 Povinné pojištění na veř.zdravotní pojištění 4329 5139 Nákup materiálu - tonerů 4329 5156 Pohonné hmoty a maziva: Místní šetření v DD Sedlec-Prčice Neinvestiční transfer na zabezpečení SPOD; v rámci FV bude dokrytí ve výši 2.099,00 Kč.

Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5132 Ochranné pomůcky 5512 5139 Nákup materiálu 5512 5151 Studená voda 5512 5153 Plyn 5512 5154 Elektrická energie 5512 5162 Služby telekomunikací - hovorné 5512 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění 5512 5164 Nájemné – tělocvična 5512 5169 Nákup ost. služeb – čištění komínů, odvoz komunálního odpadu, kontrola hasících přístrojů 5512 5171 Opravy a udržování 5512 5194 Věcné dary 5512 5229 Ost. neinvest. transfery neziskovým a podob. org. finanč. příspěvek SDH Pustkovec, stovkování 5512 5492 Dary obyvatelstvu Zastupitelstva obcí 6112 5019 Ostatní platy – refundace mzdy místostarosty 6112 5023 Odměny členům zast - odměny samosprávy 6112 5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení Str. 3 / 5


6112 6112 6112 6112 6112

5032 5039 5167 5175 5424

Povinné pojištění na veř. zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zam. - refundace Služby školení a vzdělávání Pohoštění Náhrady mezd v době nemoci

Volby do Parlamentu ČR 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 6114 5032 Povinné pojištění na veřej. ZP 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 6117 5175 Pohoštění

48.734,00 479,00 1.000,00 14.831,00 6.831,00

77,36 47,90 100,00 74,16 48,79

18.230,00 1.332,00 6.831,00 1.342,00

151,92 ---97,59 134,20

8.230,00 18.251,00 2.058,00 2.073,00 9.492,80 1.694,00

---152,09 ------135,61 169,40

1.391.570,00 52.216,00 355.391,00 128.594,00 6.880,04 860,00 48.455,70

98,55 98,52 99,83 98,92 86,00 43,00 98,89

28.493,00 68.824,40

98,25 93,01

12.777,00 154.542,33 61.684,43 22.691,00 23.586,00 81.601,58 47.965,00 9.840,00

91,26 99,70 97,91 81,04 94,34 99,51 90,50 98,40

22.666,00 130.397,60

90,66 94,49

4.008,00 0,00 4.687,00 23.308,00 3.423,00 91.700,00 48.000,00

10,02 0,00 66,96 97,12 85,58 99,67 90,57

V rámci vyrovnání bude z rozpočtu města dokryto 7.735,00 Kč

Volby do zastupitelstev obcí 6115 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 6115 5031 Povinné pojištění na soc.zabezpečení 6115 5032 Povinné pojištění na veřej. zdravotní ojištění 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 6115 5175 Pohoštění V rámci FV bude dokrytí z MMO ve výši 21.798,80 Kč

Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac. poměru 6171 5021 Ost. osobní výdaje - práce na dohody: fotoslužby, kronikář 6171 5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení, vazba na vyplácené mzdy 6171 5032 Povinné pojištění na veř. zdravotní pojištění, vazba na vyplácené mzdy 6171 5038 Povinné pojištění - pojištění Kooperativa 6171 5132 Ochranné pomůcky (rukavice, apod.) 6171 5136 Knihy, uč. pomůcky, tisk: Předplatné odborných časopisů Správní právo, Vlastivědné listy, Veřejná správa, Judikatura 6171 5137 Drobný DHDM – fotoaparát Canon, tiskárna, nerez várnice 6171 5139 Nákup ost. materiálu - kancel. potřeby, čistící prostředky, tonery a náplně do tiskáren, apod. 6171 5151 Studená voda - vodné a stočné budova radnice 6171 5153 Plyn - vytápění budovy radnice 6171 5154 Elektrická energie 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 6171 5161 Služby pošt – poštovné 6171 5162 Služby telekomunikací - poplatky za telefony a internet 6171 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění majetku 6171 5166 Konzult. a právní služby: Kolář Josef - vypracování protokolu o vlhkost. průzkumu budovy ÚMOb 6171 5167 Školení a vzdělávání zaměstnanců - povinné vzdělávání 6171 5169 Nákup ostatních služeb: revize zařízení - elektro, plyn, komunál. odpadu, čistění komínů, nákup stravenek 6171 5171 Opravy a udržování - oprava kopírky 6171 5172 Programové vybavení 6171 5173 Cestovné zaměstnanců: MHD, ČD - pracovní cesty, školení 6171 5175 Pohoštění 6171 5362 Platby daní a poplatků finančnímu úřadu - daň z převodu 6171 5492 Dary obyvatelstvu na základě rozhodnutí zastupitelstva 6171 5499 Ostatní neinvestiční transf. obyvatelstvu Sociální fond –penzijní připoj., přísp. na dovolenou, ošatné Str. 4 / 5


Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5163 Služby peněžních ústavů- bankovní poplatky Převody vlastním fondům 6330 5342 Převody sociálnímu fondu včetně finančního vypořádání r. 2009 6330 5345 převody fin. prostředků z běž.účtu na výdajový účet Ostatní finanční výdaje j.n. 6399 5362 Platby daní a poplatků SR - DPH Stav běžného účtu: Ke dni 1. 1. 2009 Ke dni 1. 1. 2010 Ke dni 31. 12. 2010

3.760.153,39 Kč 1.910.452,88 Kč 1.681.837,84 Kč

Zpracovala: Sylva Ondračková V Ostravě-Pustkovci, dne 14. 3. 2011

Marie Tichá starostka městského obvodu

Str. 5 / 5

11.621,50

96,85

125.397,55 10.072.007,50

116,11 -----

26.773,00

99,16

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA – MĚSTSKÝ OBVOD PUSTKOVEC ZPRÁVA k výsledku hospodaření za rok 2010 Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec na svém 16. zasedání, dne 21. 12. 2009 schválilo rozpočet na rok 2010: Celkové zdroje 6,387.000,-- CZK Výdaje celkem 6,387.000,-- CZK V roce 2010 bylo provedeno celkem 24 úprav rozpočtu, a to rozpočtovými opatřeními rady městského obvodu, zastupitelstva městského obvodu, Rady města Ostrava a Zastupitelstva města Ostrava. Čerpání rozpočtu bylo rovnoměrné, potřeby čerpání byly aktualizovány rozpočtovými opatřeními. Stav základního běžného účtu: 1.910.452,88 CZK k 1. 1. 2010 k 31. 12. 2010 1.681.837,84 CZK Městský obvod Pustkovec ke dni 31. 12. 2010 neměl závazek z žádných ručitelských smluv ani závazky, kryté zástavním právem. Městský obvod Pustkovec ke dni 31. 12. 2010 neevidoval žádné půjčky externím subjektům, neměl žádné úvěry ani půjčky. Kontrolou hospodaření se na svých schůzích pravidelně zabýval finanční výbor. Na každé zasedání zastupitelstva městského obvodu byla předkládána průběžná zpráva o plnění rozpočtu. Městský obvod Pustkovec nevykazoval v roce 2010 žádnou hospodářskou činnost. Inventarizace byla provedena dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V roce 2010 byla provedena průběžná kontrola hospodaření odborem vnitřního auditu a kontroly Magistrátu města Ostrava. Auditorská firma TOP AUDITING, s. r. o., provedla ve dnech 20. – 22. 10. 2010 tzv. „předaudit“ a následně přezkoumala (ověřila výsledek) hospodaření městského obvodu za rok 2010 ve dnech 2. a 3. 5. 2011, s konstatováním, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. V Ostravě-Pustkovci, dne 13. května 2011 Vypracovala: Marie Tichá, starostka městského obvodu STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU PUSTKOVEC VYVĚŠENO DNE: SVĚŠENO DNE: ZA SPRÁVNOST:

16. 5. 2011 31. 5. 2011 Drahomíra Tichá

Zároveň zveřejněno na www.ostrava-pustkovec.cz

ZVEŘEJNĚNÍ 1 závěrečného účtu

Recommend Documents