ZVEŘEJNĚNÍ 1 závěrečného účtu

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PUSTKOVEC

ZVEŘEJNĚNÍ1 závěrečného účtu podle ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v platném znění)

Závěrečný účet obsahuje:  Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby,  údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření městského obvodu. Součástí závěrečného účtu je:  Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob;  při jeho projednávání v orgánech městského obvodu zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, zpracovaná externím auditorem.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané městského obvodu Pustkovec uplatnit buď písemně ve lhůtě nejpozději do 30. 5. 2016 nebo ústně dne 13. 6. 2016 na zasedání zastupitelstva městského obvodu, na kterém bude návrh závěrečného účtu projednáván. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU PUSTKOVEC VYVĚŠENO DNE: 27. 5. 2016 SVĚŠENO DNE: 13. 6. 2016 ZA SPRÁVNOST: Jana Zmeškalová (SOUBĚŽNĚ ZVEŘEJNĚNO NA ADRESE WWW.OSTRAVA-PUSTKOVEC.CZ)

1 Návrh závěrečného účtu je před jeho projednáním v zastupitelstvu městského obvodu zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce; způsobem, umožňujícím dálkový přístup, je v této lhůtě zveřejněn na adrese www.ostrava-pustkovec.cz V souladu s ustanovením § 17 odst. (6) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v platném znění), je návrh závěrečného účtu městského obvodu r. 2015 na úřední desku vyvěšen pouze v užším rozsahu; plné znění tohoto návrhu je zveřejněno způsobem, umožňujícím dálkový přístup a také je k dispozici na podatelně úřadu městského obvodu.

Statutární město Ostrava – Městský obvod Pustkovec

Návrh - Zprávy k výsledku hospodaření za rok 2015 (Závěrečný účet) Závěrečný účet se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření je předkládán v souladu se zákonem o obcích, obecně závaznou vyhláškou statutárního města Ostravy č. 14/2013 a dle ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec na svém zasedání dne 17. 12. 2014 schválilo usnesením č. 19/2 rozpočet na rok 2015. Zdroje celkem

7.018.000,-- Kč

výdaje celkem

7.018.000,-- Kč

Hospodaření městského obvodu Pustkovec probíhalo podle řádně schváleného rozpočtu, který byl na základě rozpočtových opatření upravován. V roce 2015 bylo provedeno celkem šestnáct úprav rozpočtu, a to rozpočtovými opatřeními rady městského obvodu, zastupitelstva městského obvodu, Rady města Ostrava a Zastupitelstva města Ostrava. Čerpání rozpočtu bylo rovnoměrné, potřeby čerpání byly aktualizovány rozpočtovými opatřeními. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na úřadu městského obvodu u účetní úřadu tj. výkaz FIN 2-12, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha účetní závěrky, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu; Závěrečný účet, Rozbor příjmů, čerpání a výdajů. 2. Hospodářská činnost obce Městský obvod Pustkovec hospodářskou činnost nevykonával. 3. Stav finančních aktiv a účelových fondů Stav základního běžného účtu: ke dni 1. 1. 2015

2.267.647,66 Kč

ke dni 31. 12. 2015

2.182.217,80 Kč

Sociální fond (SF) je trvalým peněžním fondem městského obvodu, zřízeným za účelem zabezpečování sociálních a dalších potřeb zaměstnanců Statutárního města Ostrava, zařazených do úřadu městského obvodu Pustkovec a členů zastupitelstva městského obvodu, dlouhodobě uvolněných pro výkon funkce. Stav účtu SF k 31. 12. 2015 činil 11 283,38 Kč.

[Str. 1]

Ke dni 31. prosince 2015 neměl Městský obvod Pustkovec závazek z žádných ručitelských smluv ani závazky, kryté zástavním právem. Městský obvod Pustkovec neevidoval k 31. 12. 2015 žádné půjčky externím subjektům, neměl žádné úvěry ani půjčky. Kontrolou hospodaření se na svých schůzích pravidelně zabýval finanční výbor. Na každém zasedání zastupitelstva městského obvodu byla předkládána k projednání průběžná zpráva o plnění rozpočtu. V roce 2015 byla provedena průběžná kontrola hospodaření odborem vnitřního auditu a kontroly Magistrátu města Ostrava. 4. Finanční vypořádání Městský obvod Pustkovec je příjemcem dotací ze státního rozpočtu a rozpočtu města Ostravy. Dotace do rozpočtu za rok 2015 byly rozpočtovány celkem 5 557 tis. Kč, z toho schváleným rozpočtem 4 251 tis. Kč, v průběhu roku dalšími úpravami rozpočtu 1 306 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání obdrží městský obvod Pustkovec do rozpočtu v roce 2016 ze státního rozpočtu prostřednictvím SMO Ostravy částku ve výši 727,91 Kč a ze základního běžného účtu bude do sociálního fondu převedena částka ve výši 9 180,60 Kč. Výsledek hospodaření dle zisku a ztrát je záporný, ve výši – 284 016,70 Kč, vlivem odpisů, které jsou nepeněžními náklady. 5. Inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31. 12. 2015 Inventarizace byla provedena dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a prováděcí vyhláškou 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. 6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městského obvodu Pustkovec Auditorská firma TOP auditing, spol. s r.o., provedla ve dnech 21.-22.10.2015 tzv. „předaudit“ a následně přezkoumala (ověřila výsledek) hospodaření městského obvodu za rok 2015 ve dnech 16. - 17. 3. 2016 s konstatováním, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. 7. Informace o projednání závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu roku 2015 bude projednán na 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu, konaném dne 13. 6. 2016.

V Ostravě-Pustkovci, dne 4. května 2016 Stanislav Pyš starosta městského obvodu

[Str. 2]

(ginis O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 1 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:37:45 UCS: 84545109 MOb Pustkovec Datum: 04.05.2016 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku 0000ALV05XKA Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 14012016 11:38 ************************************************************************************************************************************ Ministerstvo financí F I N 2 - 12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU ********** sestavený k 12/2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2015

Měsíc 12

I Č O 00845451

Název a sídlo účetní jednotky : Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8/1803, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 0000 1341 Poplatek ze psů 23 000,00 23 000,00 24 947,00 108,47 108,47 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 60 000,00 60 000,00 26 440,00 44,07 44,07 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hr 76 000,00 76 000,00 0,00 0,00 0,00 0000 1361 Správní poplatky 100 000,00 100 000,00 103 560,00 103,56 103,56 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 680 000,00 680 000,00 694 147,49 102,08 102,08 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot. 536 000,00 536 000,00 536 000,00 100,00 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp 0,00 111 000,00 111 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 0000 **** Bez ODPA 1 475 000,00 1 586 000,00 1 496 094,49 101,43 94,33 2144 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr 1 000,00 1 000,00 250,00 25,00 25,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2144 **** Ostatní služby 1 000,00 1 000,00 250,00 25,00 25,00 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 2 000,00 2 400,00 120,00 120,00 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 70 000,00 70 000,00 71 100,00 101,57 101,57 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3613 **** Nebytové hospodářství 72 000,00 72 000,00 73 500,00 102,08 102,08 3636 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3636 **** Územní rozvoj 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 245 000,00 245 000,00 268 193,00 109,47 109,47 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0,00 0,00 31 962,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n. 245 000,00 245 000,00 300 155,00 122,51 122,51 6171 6171 6171 6171 6171

2119 2212 2322 2324 2328

Ostatní příjmy z vlastní činnosti Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39 5 3 1

912,00 600,00 553,00 349,00 0,00

******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* *******

(ginis O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 2 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:37:46 UCS: 84545109 MOb Pustkovec Datum: 04.05.2016 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku 0000ALV05XKA Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 14012016 11:38 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6171 **** Činnost místní správy 0,00 0,00 50 414,00 ******* ******* 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 10 000,00 10 000,00 1 099,27 10,99 10,99 6310 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 000,00 10 000,00 1 099,27 10,99 10,99 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 6 702 726,97 ******* ******* 6330 4137 Převody mezi statutár. městy a jejich měst. 3 715 000,00 4 910 000,00 4 910 002,61 132,17 100,00 6330 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 110 000,00 110 000,00 97 765,00 88,88 88,88 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6330 **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 3 825 000,00 5 020 000,00 11 710 494,58 306,16 233,28 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem: 5 628 000,00 6 934 000,00 13 632 007,34 242,22 196,60

(ginis O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 3 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:37:46 UCS: 84545109 MOb Pustkovec Datum: 04.05.2016 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku 0000ALV05XKA Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 14012016 11:38 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 120 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 6 000,00 3 828,00 ******* 63,80 2212 5169 Nákup ostatních služeb 650 000,00 426 000,00 199 787,24 30,74 46,90 2212 5171 Opravy a udržování 40 000,00 270 000,00 269 174,68 672,94 99,69 2212 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 109 000,00 108 221,00 ******* 99,29 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2212 **** Silnice 810 000,00 811 000,00 581 010,92 71,73 71,64 2219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 21 000,00 20 024,00 20,02 95,35 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 27 000,00 20 993,00 209,93 77,75 2219 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 70,00 0,70 0,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací 120 000,00 58 000,00 41 087,00 34,24 70,84 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 88 000,00 86 251,72 215,63 98,01 2321 5171 Opravy a udržování 35 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2321 **** Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k 77 000,00 110 000,00 86 251,72 112,02 78,41 2341 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 19 000,00 18 150,00 ******* 95,53 2341 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2341 **** Vodní díla v zemědělské krajině 0,00 19 000,00 18 150,00 ******* 95,53 3111 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 0,00 10 000,00 10 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3111 **** Mateřské školy 0,00 10 000,00 10 000,00 ******* 100,00 3113 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 0,00 2 000,00 1 500,00 ******* 75,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3113 **** Základní školy 0,00 2 000,00 1 500,00 ******* 75,00 3319 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 3319 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3319 **** Ostatní záležitosti kultury 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 6 000,00 5 270,00 263,50 87,83 3326 5171 Opravy a udržování 0,00 5 000,00 4 477,00 ******* 89,54 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3326 **** Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist 2 000,00 11 000,00 9 747,00 487,35 88,61 3341 5169 Nákup ostatních služeb 3341 5171 Opravy a udržování

1 000,00 4 000,00

1 000,00 4 000,00

540,00 0,00

54,00 0,00

54,00 0,00

(ginis O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 4 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:37:47 UCS: 84545109 MOb Pustkovec Datum: 04.05.2016 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku 0000ALV05XKA Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 14012016 11:38 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3341 **** Rozhlas a televize 5 000,00 5 000,00 540,00 10,80 10,80 3349 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 38 582,00 77,16 77,16 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3349 **** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 50 000,00 50 000,00 38 582,00 77,16 77,16 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 16 000,00 16 000,00 7 800,00 48,75 48,75 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 9 000,00 6 314,00 126,28 70,16 3399 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 17 000,00 15 209,00 152,09 89,46 3399 5175 Pohoštění 32 000,00 32 000,00 20 126,00 62,89 62,89 3399 5194 Věcné dary 48 000,00 48 000,00 37 357,00 77,83 77,83 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3399 **** Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p 111 000,00 122 000,00 86 806,00 78,20 71,15 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 5 000,00 4 313,00 143,77 86,26 3412 5151 Studená voda 10 000,00 17 000,00 16 174,00 161,74 95,14 3412 5154 Elektrická energie 0,00 4 000,00 1 133,00 ******* 28,33 3412 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 120 000,00 85 619,89 71,35 71,35 3412 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3412 **** Sportovní zařízení v majetku obce 148 000,00 151 000,00 107 239,89 72,46 71,02 3419 5194 Věcné dary 8 000,00 9 000,00 8 000,00 100,00 88,89 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3419 **** Ostatní tělovýchovná činnost 28 000,00 29 000,00 28 000,00 100,00 96,55 3429 5194 Věcné dary 2 000,00 10 000,00 9 698,00 484,90 96,98 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3429 **** Ostatní zájmová činnost a rekreace 42 000,00 50 000,00 49 698,00 118,33 99,40 3632 5192 Poskytnuté náhrady 0,00 10 000,00 7 082,00 ******* 70,82 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3632 **** Pohřebnictví 0,00 10 000,00 7 082,00 ******* 70,82 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 70 000,00 34 342,00 49,06 49,06 3639 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 2 000,00 1 636,00 ******* 81,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n. 85 000,00 87 000,00 35 978,00 42,33 41,35 3745 3745 3745 3745

5021 5031 5032 5132

Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky

80 23 8 1

000,00 000,00 000,00 000,00

175 28 11 1

000,00 000,00 000,00 000,00

173 237,00 27 087,00 9 434,00 0,00

216,55 117,77 117,93 0,00

98,99 96,74 85,76 0,00

(ginis O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 5 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:37:47 UCS: 84545109 MOb Pustkovec Datum: 04.05.2016 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku 0000ALV05XKA Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 14012016 11:38 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 3 000,00 2 948,00 ******* 98,27 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 12 000,00 8 418,00 140,30 70,15 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 1 000,00 0,00 ******* 0,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 915 000,00 801 000,00 558 635,50 61,05 69,74 3745 5171 Opravy a udržování 0,00 1 000,00 600,00 ******* 60,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3745 **** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 033 000,00 1 033 000,00 780 359,50 75,54 75,54 4399 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 73 000,00 73 260,00 ******* 100,36 4399 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 0,00 28 000,00 27 750,00 ******* 99,11 4399 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 10 000,00 9 990,00 ******* 99,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4399 **** Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam 0,00 111 000,00 111 000,00 ******* 100,00 5212 5901 Nespecifikované rezervy 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5212 **** Ochrana obyvatelstva 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 5512 5132 Ochranné pomůcky 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00 100,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 000,00 11 000,00 8 386,00 209,65 76,24 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 21 000,00 19 501,00 650,03 92,86 5512 5151 Studená voda 3 000,00 3 000,00 961,00 32,03 32,03 5512 5153 Plyn 15 000,00 16 000,00 15 357,00 102,38 95,98 5512 5154 Elektrická energie 16 000,00 16 000,00 13 898,00 86,86 86,86 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000,00 8 000,00 7 553,20 151,06 94,42 5512 5163 Služby peněžních ústavů 30 000,00 28 000,00 27 539,00 91,80 98,35 5512 5164 Nájemné 23 000,00 17 000,00 16 500,00 71,74 97,06 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 23 000,00 22 990,00 ******* 99,96 5512 5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 6 000,00 4 515,00 75,25 75,25 5512 5172 Programové vybavení 0,00 3 000,00 2 200,00 ******* 73,33 5512 5192 Poskytnuté náhrady 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 5512 5194 Věcné dary 9 000,00 9 000,00 9 000,00 100,00 100,00 5512 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 20 000,00 30 000,00 30 000,00 150,00 100,00 5512 5492 Dary obyvatelstvu 50 000,00 51 000,00 50 200,00 100,40 98,43 5512 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 840 000,00 840 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná část 192 000,00 1 090 000,00 1 072 600,20 558,65 98,40 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112

5019 5023 5031 5032 5039 5167 5169 5173 5175 5176

Ostatní platy Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference

4 700 175 63 1 3

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 3 000,00 7 000,00 1 000,00

4 784 175 70 1 3

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 10 000,00 7 000,00 1 000,00

933,00 763 746,00 140 016,00 69 627,00 320,00 2 980,00 0,00 0,00 4 654,98 500,00

23,33 23,33 109,11 97,42 80,01 80,01 110,52 99,47 32,00 32,00 99,33 99,33 ******* ******* 0,00 0,00 66,50 66,50 50,00 50,00

(ginis O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 6 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:37:48 UCS: 84545109 MOb Pustkovec Datum: 04.05.2016 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku 0000ALV05XKA Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 14012016 11:38 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6112 **** Zastupitelstva obcí 957 000,00 1 055 000,00 982 776,98 102,69 93,15 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 574 000,00 1 574 000,00 1 377 812,00 87,54 87,54 6171 5019 Ostatní platy 0,00 7 000,00 4 500,00 ******* 64,29 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 50 000,00 28 440,00 56,88 56,88 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 394 000,00 394 000,00 352 553,00 89,48 89,48 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 142 000,00 142 000,00 125 115,00 88,11 88,11 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 9 000,00 9 000,00 6 735,03 74,83 74,83 6171 5131 Potraviny 1 000,00 2 000,00 1 346,00 134,60 67,30 6171 5132 Ochranné pomůcky 1 000,00 1 000,00 344,00 34,40 34,40 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 27 000,00 27 000,00 24 316,80 90,06 90,06 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 40 000,00 20 964,00 52,41 52,41 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 72 000,00 66 657,00 111,10 92,58 6171 5151 Studená voda 13 000,00 13 000,00 9 094,00 69,95 69,95 6171 5153 Plyn 160 000,00 160 000,00 133 262,00 83,29 83,29 6171 5154 Elektrická energie 50 000,00 52 000,00 51 313,10 102,63 98,68 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 30 000,00 17 803,00 59,34 59,34 6171 5161 Poštovní služby 15 000,00 15 000,00 13 473,00 89,82 89,82 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 40 000,00 46 000,00 43 132,78 107,83 93,77 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 35 000,00 35 000,00 22 300,00 63,71 63,71 6171 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 179 000,00 120 943,46 80,63 67,57 6171 5171 Opravy a udržování 80 000,00 80 000,00 10 213,28 12,77 12,77 6171 5172 Programové vybavení 3 000,00 11 000,00 10 769,00 358,97 97,90 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 000,00 15 000,00 12 120,00 80,80 80,80 6171 5175 Pohoštění 7 000,00 7 000,00 795,00 11,36 11,36 6171 5176 Účastnické poplatky na konference 7 000,00 7 000,00 4 000,00 57,14 57,14 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000,00 3 000,00 3 000,00 150,00 100,00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4 000,00 7 000,00 6 194,00 154,85 88,49 6171 5492 Dary obyvatelstvu 100 000,00 100 000,00 95 000,00 95,00 95,00 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 110 000,00 110 000,00 74 500,00 67,73 67,73 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6171 **** Činnost místní správy 3 124 000,00 3 193 000,00 2 636 695,45 84,40 82,58 6310 5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00 4 000,00 3 575,60 119,19 89,39 6310 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 1 000,00 271,25 ******* 27,13 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 000,00 5 000,00 3 846,85 128,23 76,94 6320 5163 Služby peněžních ústavů 201 000,00 213 000,00 212 607,00 105,77 99,82 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6320 **** Pojištění funkčně nespecifikované 201 000,00 213 000,00 212 607,00 105,77 99,82 6330 5163 Služby peněžních ústavů 6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům

0,00 110 000,00 0,00

0,00 110 000,00 0,00

0,00 101 815,00 6 698 676,97

******* ******* 92,56 92,56 ******* *******

(ginis O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 7 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:37:49 UCS: 84545109 MOb Pustkovec Datum: 04.05.2016 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku 0000ALV05XKA Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 14012016 11:38 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6330 **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 110 000,00 110 000,00 6 800 491,97 ******* ******* 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 000,00 20 000,00 11 336,72 56,68 56,68 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6399 **** Ostatní finanční operace 20 000,00 20 000,00 11 336,72 56,68 56,68 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6409 **** Ostatní činnosti j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem: 7 128 000,00 8 365 000,00 13 713 387,20 192,39 163,94

(ginis O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 8 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:37:51 UCS: 84545109 MOb Pustkovec Datum: 04.05.2016 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku 0000ALV05XKA Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 14012016 11:38 ************************************************************************************************************************************ III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % N á z e v položky po změnách počátku roku /řádku/ text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)

8111 0,00 8112 0,00 8113 0,00 8114 0,00 účtech kromě 8115 1 500 000,00 8117 0,00 8118 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1 431 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* *******

81 379,86 5,43 5,69 0,00 ******* ******* 0,00 ******* *******

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)

8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* *******

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 ******* ******* 0,00 ******* ******* 0,00 ******* *******

8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) 8901 Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) 8905

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 ******* ******* 0,00 ******* ******* 0,00 ******* *******

Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) 8215 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)

******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

Opravné položky k peněžním operacím

(ginis O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 9 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:37:51 UCS: 84545109 MOb Pustkovec Datum: 04.05.2016 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku 0000ALV05XKA Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 14012016 11:38 ************************************************************************************************************************************ FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

8000

1 500 000,00

1 431 000,00

81 379,86

5,43

5,69

(ginis O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 10 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:37:51 UCS: 84545109 MOb Pustkovec Datum: 04.05.2016 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku 0000ALV05XKA Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 14012016 11:38 ************************************************************************************************************************************ IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % N Á Z E V řádku po změnách počátku roku text r 41 42 43 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 939 000,00 939 000,00 849 094,49 90,43 90,43 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 328 000,00 328 000,00 393 456,27 119,96 119,96 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 0,00 0,00 31 962,00 ******* ******* TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 4 361 000,00 5 667 000,00 12 357 494,58 283,36 218,06 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘÍJMY CELKEM 4050 5 628 000,00 6 934 000,00 13 632 007,34 242,22 196,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 3 825 000,00 5 020 000,00 11 710 494,58 306,16 233,28 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 0,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 0,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 0,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 0,00 0,00 0,00 ******* ******* od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 4122 4123 4129

4100 4110 4111 4120

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 *4137 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) 4145 a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150

0,00 0,00 3 715 000,00

0,00 0,00 4 910 000,00

110 000,00

110 000,00

4221 4222 4223 4229

-

-

Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně

0,00 0,00 0,00 0,00

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* *******

0,00 ******* ******* 6 702 726,97 ******* ******* 4 910 002,61 132,17 100,00 97 765,00

88,88

88,88

Investiční přijaté transfery od obcí 4170 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Investiční přijaté transfery od krajů 4180 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní investiční přijaté transfery 4190 0,00 0,00 0,00 ******* ******* od rozpočtů územní úrovně -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 0,00 0,00 0,00 ******* ******* z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 0,00 0,00 0,00 ******* ******* z území jiného kraje -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 1 803 000,00 1 914 000,00 1 921 512,76 106,57 100,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ginis O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 11 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:37:51 UCS: 84545109 MOb Pustkovec Datum: 04.05.2016 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku 0000ALV05XKA Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 14012016 11:38 ************************************************************************************************************************************ TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 7 128 000,00 7 416 000,00 12 765 166,20 179,08 172,13 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 0,00 949 000,00 948 221,00 ******* 99,92 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VÝDAJE CELKEM 4240 7 128 000,00 8 365 000,00 13 713 387,20 192,39 163,94 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 110 000,00 110 000,00 6 800 491,97 ******* ******* v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 0,00 0,00 0,00 ******* ******* rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 110 000,00 110 000,00 101 815,00 92,56 92,56 *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 0,00 0,00 0,00 ******* ******* *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 0,00 0,00 6 698 676,97 ******* ******* *5347 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) 4305 0,00 0,00 0,00 ******* ******* a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

4321

0,00

0,00

0,00 ******* *******

4322

0,00

0,00

0,00 ******* *******

4323

0,00

0,00

0,00 ******* *******

4330 4340 4341 4350

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* *******

6341 6342 6345 6349

-

4360 4370 4371 4380

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* *******

6441 6442 6443 6449

-

Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

Investiční půjčené prostředky obcím 4400 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Investiční půjčené prostředky krajům 4410 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Investiční půjčené prostředky reg. radám 4411 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 0,00 0,00 0,00 ******* ******* veřejným rozpočtům územní úrovně -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 0,00 0,00 0,00 ******* ******* na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 0,00 0,00 0,00 ******* ******* na území jiného kraje -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 7 018 000,00 8 255 000,00 6 912 895,23 98,50 83,74 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 -5 215 000,00 -6 341 000,00 -4 991 382,47 95,71 78,72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ginis O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 12 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:37:51 UCS: 84545109 MOb Pustkovec Datum: 04.05.2016 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku 0000ALV05XKA Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 14012016 11:38 ************************************************************************************************************************************ TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 1 500 000,00 1 431 000,00 81 379,86 5,43 5,69 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 1 500 000,00 1 431 000,00 81 379,86 5,43 5,69 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace !!!

(ginis O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 13 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:37:51 UCS: 84545109 MOb Pustkovec Datum: 04.05.2016 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku 0000ALV05XKA Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 14012016 11:38 ************************************************************************************************************************************ VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r 61 62 63 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Základní běžný účet ÚSC 6010 2 267 647,66 2 182 217,80 85 429,86 Běžné účty fondů ÚSC 6020 7 233,38 11 283,38 -4 050,00 Běžné účty celkem 6030 2 274 881,04 2 193 501,18 81 379,86 Termínované vklady dlouhodobé 6040 0,00 0,00 0,00 Termínované vklady krátkodobé 6050 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % řádku po změnách počátku roku text r 71 72 73 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 0,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky: 2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7092 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160

0,00

0,00

0,00 ******* *******

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 ******* ******* 0,00 ******* *******

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně

7170

0,00

0,00

0,00 ******* *******

7180 7190 7192 7200 7210

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostřed. veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

7220

0,00

0,00

0,00 ******* *******

7230 7240

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 ******* ******* 0,00 ******* *******

7250 7260

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 ******* ******* 0,00 ******* *******

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291 2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7292

0,00

0,00

0,00 ******* *******

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 ******* ******* 0,00 ******* *******

******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* *******

(ginis O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 14 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:37:51 UCS: 84545109 MOb Pustkovec Datum: 04.05.2016 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku 0000ALV05XKA Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 14012016 11:38 ************************************************************************************************************************************ 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně

7360

0,00

0,00

0,00 ******* *******

7370 7380 7390

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 ******* ******* 0,00 ******* ******* 0,00 ******* *******

ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně

7400

0,00

0,00

0,00 ******* *******

7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

7470

0,00

0,00

0,00 ******* *******

7480 7490 7500

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 ******* ******* 0,00 ******* ******* 0,00 ******* *******

7510 7520 7530

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 ******* ******* 0,00 ******* ******* 0,00 ******* *******

******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

(ginis O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 15 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:37:51 UCS: 84545109 MOb Pustkovec Datum: 04.05.2016 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku 0000ALV05XKA Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 14012016 11:38 ************************************************************************************************************************************ IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Účelový Položka Výsledek od znak počátku roku a b 93 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13015 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 111 000,00 13015 **** Státní dotace na výkon soc. práce 111 000,00 C E L K E M 111 000,00 *** Konec části IX. ***

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Účelový KÚJ Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 103 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C E L K E M 0,00 *** Konec části X. ***

(ginis O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 16 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:37:51 UCS: 84545109 MOb Pustkovec Datum: 04.05.2016 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku 0000ALV05XKA Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 14012016 11:38 ************************************************************************************************************************************ XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka rozpočet po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C E L K E M 0,00 0,00 0,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostor. jednotek -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka rozpočet po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C E L K E M 0,00 0,00 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Odesláno dne: Razítko Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** Konec sestavy ***

(ginis O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 1 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:41:01 UCS: 84545109 MOb Pustkovec Datum: 04.05.2016 Část IV. - REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE za období 12/2015 0000ALV066MW Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost (v Kč na dvě desetinná místa - tisk části IV. pro samostatné městské části - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347) UCRGBA1D 14012016 11:42 ************************************************************************************************************************************ IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % N Á Z E V řádku po změnách počátku roku text r 41 42 43 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 939 000,00 939 000,00 849 094,49 90,43 90,43 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 328 000,00 328 000,00 393 456,27 119,96 119,96 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 0,00 0,00 31 962,00 ******* ******* TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 4 361 000,00 5 667 000,00 12 357 494,58 283,36 218,06 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘÍJMY CELKEM 4050 5 628 000,00 6 934 000,00 13 632 007,34 242,22 196,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 110 000,00 110 000,00 6 800 491,97 ******* ******* v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 0,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 0,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 0,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 0,00 0,00 0,00 ******* ******* od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 4122 4123 4129

4100 4110 4111 4120

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4137 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) 4145 a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150

0,00 0,00 3 715 000,00

0,00 0,00 4 910 000,00

110 000,00

110 000,00

4221 4222 4223 4229

-

-

Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně

0,00 0,00 0,00 0,00

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* *******

0,00 ******* ******* 6 702 726,97 ******* ******* 4 910 002,61 132,17 100,00 97 765,00

88,88

88,88

Investiční přijaté transfery od obcí 4170 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Investiční přijaté transfery od krajů 4180 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní investiční přijaté transfery 4190 0,00 0,00 0,00 ******* ******* od rozpočtů územní úrovně -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 0,00 0,00 0,00 ******* ******* z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 0,00 0,00 0,00 ******* ******* z území jiného kraje -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 5 518 000,00 6 824 000,00 6 831 515,37 123,80 100,11

(ginis O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 2 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:41:01 UCS: 84545109 MOb Pustkovec Datum: 04.05.2016 Část IV. - REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE za období 12/2015 0000ALV066MW Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost (v Kč na dvě desetinná místa - tisk části IV. pro samostatné městské části - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347) UCRGBA1D 14012016 11:42 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 7 128 000,00 7 416 000,00 12 765 166,20 179,08 172,13 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 0,00 949 000,00 948 221,00 ******* 99,92 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VÝDAJE CELKEM 4240 7 128 000,00 8 365 000,00 13 713 387,20 192,39 163,94 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 110 000,00 110 000,00 6 800 491,97 ******* ******* v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 0,00 0,00 0,00 ******* ******* rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 110 000,00 110 000,00 101 815,00 92,56 92,56 *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 0,00 0,00 0,00 ******* ******* *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 0,00 0,00 6 698 676,97 ******* ******* 5347 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) 4305 0,00 0,00 0,00 ******* ******* a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

4321

0,00

0,00

0,00 ******* *******

4322

0,00

0,00

0,00 ******* *******

4323

0,00

0,00

0,00 ******* *******

4330 4340 4341 4350

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* *******

6341 6342 6345 6349

-

4360 4370 4371 4380

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* *******

6441 6442 6443 6449

-

Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

Investiční půjčené prostředky obcím 4400 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Investiční půjčené prostředky krajům 4410 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Investiční půjčené prostředky reg. radám 4411 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 0,00 0,00 0,00 ******* ******* veřejným rozpočtům územní úrovně -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 0,00 0,00 0,00 ******* ******* na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 0,00 0,00 0,00 ******* ******* na území jiného kraje -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 7 018 000,00 8 255 000,00 6 912 895,23 98,50 83,74 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ginis O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 3 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:41:01 UCS: 84545109 MOb Pustkovec Datum: 04.05.2016 Část IV. - REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE za období 12/2015 0000ALV066MW Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost (v Kč na dvě desetinná místa - tisk části IV. pro samostatné městské části - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347) UCRGBA1D 14012016 11:42 ************************************************************************************************************************************ SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 -1 500 000,00 -1 431 000,00 -81 379,86 5,43 5,69 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 1 500 000,00 1 431 000,00 81 379,86 5,43 5,69 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 1 500 000,00 1 431 000,00 81 379,86 5,43 5,69 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace !!! -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** Konec sestavy ***

Statutární město Ostrava Městský obvod Pustkovec

K O M E N T Á Ř k výsledku hospodaření městského obvodu za rok 2015 PŘÍJMY: schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost plnění %UR

5 628 000,00 Kč 6 934 000,00 Kč 13 632 007,34 Kč 196,60 %

Rozbor jednotlivých položek dle platné rozpočtové skladby: OdPa

Pol.

0000 0000 0000 0000 0000 0000 2144 3613 3613 3639 3639 6171 6171 6171 6171 6310 6330

1341 1343 1361 1511 4112 4116 2112 2111 2132 2131 3111 2131 2119 2212 2322 2324 2141 4134

6330

6330

Název

Místní poplatek ze psů - výběr dle počtu přihlášených psů Místní poplatek za užívání veřejného prostranství – dle skutečnosti Správní poplatky dle skutečnosti Daň z nemovitých věcí (vybírá FÚ Ostrava III, posíláno přes magistrát) Neinvestiční transfer ze SR v rámci SDV, příspěvek na výkon státní správy neinv. přijaté transfery - dotace na výkon sociální práce Ostatní Příjmy z prodeje zboží - knihy Knihy „Pustkovec-ves andělaspojených strážce“ s nájmem nebytových prostor Příjmy z poskytování služeb, Příjmy z pronájmu nebytových prostor Příjmy z pronájmu pozemků (fyzické i právnické osoby) Příjmy z prodeje pozemků Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena Sankční platby od jiných subjektů, pokuty (přestupky, stavební řízení) Přijaté pojistné náhrady – poškození svislého dopravního značení Přijaté nekapitálové náhrady - vyúčtování záloh na odb. literaturu Příjmy z úroků - úroky z běžného účtu (cash-pooling) Převody z rozpočtových účtů - finančních prostředků ze základního běžného účtu na výdajový účet dle potřeb úhrad skutečných výdajů 4137 Převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi Neúčelová dotace z rozpočtu města Ostravy 3 715 000,00 Kč Údržba zeleně v areálu Vědeckotechnologického parku 150 000,00 Kč Neinvestiční transfer od obcí - rozdělení výtěžku z VHP 135 110,71 Kč Neinvestiční transfer v rámci monitoringu výsadeb zeleně projektů „Izolační zeleň města Ostrava“ 500,00 Kč Investiční dotace na zpracování projektové dokumentace k akci „Nová hasičská zbrojnice“ 840 000,00 Kč ******************* Finanční vypořádání 2014: obvod obdržel částku celkem 69 391,90 Kč: za výtěžek VHP 4 519,90 Kč, volby do zastupitelstev obcí 37 325,00 Kč a volby Evropského parlamentu 27 547,00 Kč 4139 Ostatní převody z vlastních účtu (SF) převody do sociálního fondu

skutečnost (CZK)

% pl. UR

24 947,00 26 440,00 103 560,00 694 147,49 536 000,00 111 000,00 250,00 2 400,00 71 100,00 268 193,00 31 962,00 39 912,00 5 600,00 3 553,00 1349,00 1 099,27 6 702 726,97

108,47 44,07 103,56 102,08 100,00 100,00 25,00 120,00 101,57 109,47 -----10,99 --

4 910 002,61

100,00

97 765,00

88,88

Komentář k výsledku hospodaření městského obvodu za rok 2015

VÝDAJE: schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost plnění %UR

7 128 000,00 Kč 8 365 000,00 Kč 13 713 387,20 Kč 163,94 %

Rozbor jednotlivých položek dle platné rozpočtové skladby: OdPa

Pol.

Název

Skutečnost

% pl. UR

Silnice 2212

5139 DHDM – nákup nářadí a materiálu na opravu dopravního značení a místních komunikací

2212

5169

2212 2212

Nákup ostatních služeb - zimní údržba, připojení informačních panelů na měření rychlosti vozidel Opravy a udržování- opravy povrchů místních komunikací, opravy 5171 dopravního značení Budovy, haly a stavby - dodání a montáž 2 kusů informačních panelů 6121 měření rychlosti

3 828,00

63,80

199 787,24

46,90

269 174,68

99,69

108 221,00

99,29

Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 2219 2219

5137 DHDM – zhotovení betonových laviček a nákup odpadkových košů Nákup materiálu j.n. - Nákup posypové soli na zimní údržbu chodníků, 5139 materiál na opravu laviček a odpadkových košů, dlažebních kostek k usazení u Bludného kamene, barev na nátěry zábradlí

20 024,00

95,35

20 993,00

77,75

70,00

0,70

86 251,72

98,01

Konzultační, poradenské a právní služby – Zpracování studie proveditelnosti na akci Pustkovecký rybník

18 150,00

95,53

Neinvestiční transfer cizím PO – Poskytnutí peněžitého daru Mateřské škole ul. V. Makovského

10 000,00

100,00

1 500,00

100,00

5 270,00 4 477,00

87,83 89,54

540,00

54,00

38 582,00

77,16

7 800,00

48,75

5171 Opravy a udržování - Oprava nářadí

Odvádění a čištění odpadních vod 2321

5169

Nákup ostatních služeb- čistění kanálových vpustí, odpadních vod, prohlídka potrubí kamerovým systémem

Vodní díla v zemědělské krajině 2341

5166

Mateřské školy 3111

5339

Základní školy 3113

5339

Neinvestiční transfer cizím PO - Poskytnutí peněžitého daru Základní umělecké škole ul. J. Valčíka

Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. historických památek 3326 3326

5139 Nákup materiálu j.n. – nákup materiálu a nářadí na opravu památníků 5171 Opravy a udržování – oprava nápisu na památníku

Rozhlas a televize 3341

5169

Nákup ostatních služeb – roční poplatek za užívání rozhlasu

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349

5169

Nákup služeb - Pustkovecký zpravodaj

Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 3399

5041 Odměny za užití duševního vlastnictví- vystoupení umělecké agentury Karel Smolka na kulturní akci ke Dni matek

Str. 2 / 5

Komentář k výsledku hospodaření městského obvodu za rok 2015

3399

5139 Nákup materiálu Nákup květin na setkání ke Dni matek, na vítání občánků, nákup cukrovinek a dárků pro děti na vítání občánků, nákup dekorací, ubrusů a ubrousků na "Odpoledne plné dobré zábavy", na slavnostní odhalení pamětní desky, kytice k pomníkům

6 314,00

70,16

3399

5169 Nákup ostatních služeb Zhotovení fotografií kulturních akcí, ke Dni matek, na vítání občánků, provozování atrakcí ke Dni dětí, hudba na Krmáši, vystoupení žáků na slavnostní odhalení pamětní desky, oslavách státních svátků, 70. let osvobození Pustkovce

15 209,00

89,46

3399

5175 Pohoštění - kulturní akce Občerstvení ke Dni matek, nákup na setkání seniorů, nákup na rozsvícení vánočního stromu

20 126,00

62,89

3399 5194

Věcné dary - balíčky pro jubilanty, dárky pro děti na vítání občánků

37 357,00

77,83

Sportovní zařízení v majetku obce 3412 3412

5139 Nákup materiálu - nákup travního semene, postřiku trávníků, barev na nátěry 5151 Studená voda – na postřik hřiště

3412

5154 Elektrická energie – na zavlažování hřiště

3412

5169 Nákup služeb – sekání zeleně a úklid sportovního areálu

Ostatní tělovýchovná činnost 3419 5194 Věcné dary - věcné dary pro soutěže TJ Sokol 3419

5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a obd. organizacím Finanční dar TJ Sokol Pustkovec Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 5194 Věcné dary - Český rybářský svaz, Myslivecké sdružení Děhylov, AC ĚPO Pustkovec 3429 5222 Neinvestiční transfer občanským sdružením Finanční dar – Zahrádkáři OS Pustkovec, AC ČEPO Pustkovec Pohřebnictví 3632

5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – Náklady spojené se zajištěním sociálního pohřbu Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 5169 Nákup služeb - montáž a demontáž vánočního osvětlení 3639 5362 Platby daní a poplatků SR – daň z převodu nemovitých věcí Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745

5021 5031 5032 5137 5139

Ostatní osobní výdaje – dohoda o PČ Povinné sociální pojištění - dohoda o PČ Povinné zdravotní pojištění - dohoda o PČ DHDM – nákup hospodářského kolečka Nákup materiálu j.n.- zahradní nářadí, chem. postřiky, pytle Nákup služeb - údržba zeleně, kácení stromů, ořezy větví, odvoz a 5169 likvidace dřevní hmoty, výsadby nových stromů, pronájem vysokozdvižné plošiny na ořez stromů, odvoz odpadu 5171 Opravy a udržování – oprava motorové pily

4 313,00

86,26

16 174,00

95,14

1 133,00

28,33

85 619,89

71,35

8 000,00

88,89

20 000,00 100,00

9 698,00 40 000,00

96,98 100,00

7 082,00

70,82

34 342,00 1 636,00

49,06 81,80

173 237,00 27 087,00 9 434,00 2 948,00 8 418,00

98,99 96,74 85,76 98,27 70,15

558 635,50

69,74

600,00

60,00

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 4399 4399

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení - vazba na vyplácené mzdy

4399

5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění - vazba na vyplácené mzdy Str. 3 / 5

73 260,00 100,36 27 750,00 99,11 9 990,00

99,90

Komentář k výsledku hospodaření městského obvodu za rok 2015

Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5132 Ochranné pomůcky – Zásahová obuv pro člena ZJ SDH Pustkovec

4 000,00 100,00

5512

5137 DHDM - nákup tabletu, zhotovení vyšívané stuhy

8 386,00

76,24

5512

19 501,00

92,86

5512

5139 Nákup materiálu – Nákup materiálu na opravu hasičské zbrojnice, drogistických prostředků, příslušenství k tabletu 5151 Studená voda

961,00

32,03

5512

5153 Plyn

15 357,00

95,98

5512

5154 Elektrická energie

13 898,00

86,86

5512

5162 Služby telekomunikací – telefonní poplatky

7 553,20

94,42

5512

5163 Služby peněžních ústavů - pojištění hasičů

27 539,00

98,35

5512

5164 Nájemné – tělocvična

16 500,00

97,06

5512

5167 Služby školení a vzdělávání

22 990,00

99,96

5512

5169 Nákup ostatních služeb - čištění komínů, odvoz komunálního odpadu

4 515,00

75,25

5512

5172 Programové vybavení – navigační software

2 200,00

73,33

5512 5512

5194 Věcné dary - ceny na dětskou soutěž hasičů, O putovní pohár MObv. 5229 Ost. neinvest. transfery neziskovým a podobným organizacím Finanč. příspěvek SDH Pustkovec 5512 5492 Dary obyvatelstvu - peněžité dary hasičům 5512 6121 Budovy, haly, a stavby – Projektová dokumentace na zhotovení „Nové hasičské zbrojnice“ Zastupitelstva obcí 6112 5019 Ostatní platy – refundace mzdy 6112 5023 Odměny členům zastupitelstva obcí - odměny samosprávy 6112 5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení 6112 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 6112 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem - refundace mzdy 6112 5167 Služby, školení a vzdělávání 6112 5175 Pohoštění na jednání rady a zastupitelstva městského obvodu 6112 5176 Účastnické poplatky na konference Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6171 5019 Ostatní platy – refundace mzdy 6171 5021 Ostatní osobní výdaje - práce na dohody provedení práce a pracovní činnosti 6171 5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení - vazba na vyplácené mzdy 6171 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění - vazba na vyplácené mzdy 6171 6171 6171 6171

5038 5131 5132 5136

6171 6171

5137 5139

6171

5151

Povinné pojištění - pojištění Kooperativa a.s. Potraviny - balená minerální voda určená pro veřejnost Ochranné pomůcky - rukavice Knihy, odborná literatura, Sbírky zákonů, Finanční zpravodaj, Poradce, Správní právo, Věstník Moravskoslezský DHDM – PC, tiskárna, židle, sypací stroj na zimní údržbu notebook, PC, tiskárny, mobil, přenosné ozvučení, vysavač, monitory Nákup drobného materiálu - kancelářské potřeby, válce a tonery do kopírky, náplně do tiskáren, čisticí prostředky, apod. Studená voda - vodné a stočné budovy radnice

6171 6171 6171 6171

5153 5154 5156 5161

Plyn - vytápění budovy radnice Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby - poštovné Str. 4 / 5

9 000,00 100,00 30 000,00 100,00 50 200,00 98,43 840 000,00 100,00

933,00 763 746,00 140 016,00 69 627,00 320,00 2 980,00 4 654,98 500,00

23,33 97,42 80,01 99,47 32,00 99,33 66,50 50,00

1 377 812,00 4 500,00 28 440,00

87,54 64,29 56,88

352 553,00 125 115,00

89,48 88,11

6 735,03 1 346,00 344,00 24 316,80

74,83 67,90 34,40 90,06

20 964,00 66 657,00

52,41 92,58

9 094,00

69,95

133 262,00 51 313,10 17 803,00 13 473,00

83,29 98,68 59,34 89,82

Komentář k výsledku hospodaření městského obvodu za rok 2015

6171

5162

Služby telekomunikací - poplatky za telefony a internet

43 132,78

93,77

6171 6171

5167 5169

Školení a vzdělávání zaměstnanců - povinné vzdělávání Nákup ostatních služeb - revize zařízení - elektro, plyn, odvoz komunálního odpadu, čistění komínů, nákup stravenek, provoz webových stránek, prezentace na webových stránkách, zabezpečovací signalizace budovy radnice, osobní certifikáty zaměstnanců

22 300,00 120 943,46

63,71 67,57

6171

5171

Opravy a udržování – Oprava kotlů v budově úřadu, oprava signalizace v budově úřadu, oprava automobilu Programové vybavení Cestovné zaměstnanců: MHD, pracovní cesty, školení Pohoštění Účastnické poplatky na konference Platby daní a poplatků SR - dálniční známky Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu na základě rozhodnutí zastupitelstva Ostatní neinvestiční transf. obyvatelstvu - Čerpání sociálního fondu: penzijní připojištění, příspěvek na dovolenou a ošatné

10 213,28

12,77

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5172 5173 5175 5176 5362 5424 5492 5499

10 769,00 97,90 12 120,00 80,80 795,00 11,36 4 000,00 57,14 3 000,00 100,00 6 194,00 88,49 95 000,00 95,00 74 500,00 67,73

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 6310

5163 5909

Služby peněžních ústavů- bankovní poplatky Ostatní neinvestiční výdaje j.n.- vratka přijaté mylné platby

Pojištění funkčně nespecifikované 6320 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění majetku obvodu a automobilů Převody vlastním fondům 6330 5342 Převody sociálnímu fondu včetně finančního vypořádání 6330 5345 Převody finančních prostředků ze zákl. běžného účtu na výdajový účet Ostatní finanční výdaje j.n. 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – Daň z přidané hodnoty

Stav běžného účtu: ke dni 1. 1. 2014 ke dni 1. 1. 2015 ke dni 31. 12. 2015

1 805 841,01 Kč 2 267 647,66 Kč 2 182 217,80 Kč

Stanislav Pyš, v. r. starosta městského obvodu Zpracovala: Sylva Ondračková V Ostravě-Pustkovci, dne 1. 3. 2016

Str. 5 / 5

3 575,60 271,25

89,39 27,13

212 607,00

99,82

101 815,00 6 698 676,97

92,56 --

11 336,72

56,68

Statutární město Ostrava

Výtisk č.

magistrát Č. j.: Sp. zn.:

SMO/293379/15/IAK/Szt S-SMO/289835/15/IAK

Zpráva o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v roce 2015 Kontrola byla provedena u městského obvodu Pustkovec se sídlem Pustkovecká 64/47, 708 00 Ostrava za období od 6/2014 do 7/2015 výběrovým způsobem, s ohledem na významnost jednotlivých skutečností. Kontrola byla provedena v sídle městského obvodu v době od 1.9.2015 do 10.9.2015. Kontrola byla provedena v souladu s ustanovením § 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 9 odst. 3) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením čl. 11 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statutu města Ostravy, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola byla provedena zaměstnanci Magistrátu města Ostravy na základě plánu kontrolní činnosti, schváleného usnesením Rady města Ostravy č. 00414/RM1418/9 ze dne 20.1.2015.

Kontrolní skupina: vedoucí kontrolní skupiny členové kontrolní skupiny

Ing. Ivana Mičaníková Ing. Vladislava Michalíková Ing. Eva Slivková odbor interního auditu a kontroly MMO Jarmila Kubínová odbor financí a rozpočtu MMO

Městský obvod zastupovali: starosta městského obvodu tajemník hlavní účetní

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava www.ostrava.cz

Stanislav Pyš Bc. Petr Műller Sylva Ondračková

IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451 Číslo účtu 27-1649297309/0800

Strana 1 z 14

Cílem kontroly bylo dle ustanovení čl. 11 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Statut“) prověřit zejména přiměřenost a účinnost systému finanční kontroly, v rámci něhož se kontrola zaměřila na rizikové oblasti, a to zejména na dodržování podmínek přijatých a poskytnutých dotací, dodržování postupů u veřejných zakázek, plnění ze smluv a na oblasti, ve kterých se v minulých letech opakovaně vyskytovaly nedostatky. U oblastí s nízkým výskytem nedostatků v předchozích kontrolách byl ověřen pouze vybraný vzorek, případně nebyla tato oblast předmětem kontroly. V rámci ustanovení § 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Statutem bylo dále, v návaznosti na výše uvedené, výběrovým způsobem u městského obvodu, jako organizační jednotky města, ověřeno: a) dodržování právních předpisů a opatření přijatých orgány města a městského obvodu, b) zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům, c) včasné a spolehlivé informování vedoucích orgánů města a městského obvodu o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích, o jejich průkazném účetním zpracování, d) hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy včetně nastavení a dodržování kritérií pro hodnocení těchto hledisek. V textu jsou uváděna pouze čísla zákonů a vyhlášek, jejich úplné názvy jsou uvedeny v příloze č. 1 této zprávy.

Kontrolní zjištění I.

Transfery z rozpočtu města, ze státního rozpočtu, ze státních fondů, z fondů Evropské unie a jiných prostředků ze zahraničí, z prostředků operačních programů

1. Transfery ze státního rozpočtu, ze státních fondů, z fondů Evropské unie a z jiných prostředků ze zahraničí V kontrolovaném období městský obvod: - nehospodařil s prostředky poskytnutými z Národního fondu nebo s prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, - nepřijal prostředky ze státního rozpočtu mimo státní dotace na výkon státní správy a volby, - nepřijal prostředky ze státních fondů, - nepřijal dotace z prostředků operačních programů. 2. Transfery poskytnuté z prostředků SMO a) investiční transfery

V roce 2014 a kontrolovaném období 1-7/2015 nebyly městskému obvodu poskytnuty z rozpočtu SMO investiční dotace. b) neinvestiční transfery

K 31.12.2014 byly městskému obvodu poskytnuty ze SMO níže uvedené neinvestiční dotace (mimo dotace na provoz, čipování psů, plavání a výtěžek z loterií): v Kč

ÚZ 93 93

Neinvestiční dotace ze SMO Údržba zeleně v areálu VTP Odstupné starostky Celkem

Poskytnuto 57.172,50 264.288,-321.460,50

Čerpáno 57.172,50 264.288,-321.460,50

Převody mezi statutárním městem Ostrava a městským obvodem Pustkovec (pol. 4137) činily v kontrolovaném období roku 2015 2.239.391,90 Kč – jednalo se o neinvestiční přijaté transfery ze SMO.

Strana 2 z 14

II. Nakládání a hospodaření s majetkem, inventarizace majetku ve vlastnictví SMO, svěřeného MOb, úplnost, průkaznost a správnost provádění účetních operací, věrnost a poctivost zobrazení skutečností v účetnictví 1.

Inventarizace majetku a závazků

Předmětem kontroly dokumentace k inventarizaci bylo ověření dodržování ustanovení § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., vyhlášky č. 270/2010 Sb. a interních směrnic MOb upravujících okruh inventarizace a evidence majetku: • Směrnice č. 1/2012 pro inventarizaci majetku a závazků (účinná od 30.11.2012), • Směrnice č. 3/2011 o evidenci majetku (účinná od 1.1.2011). Inventarizace proběhla na základě příkazu č. 1/2014 k provedení inventarizace majetku, závazků a pohledávek městského obvodu Pustkovec. Příkaz byl schválen usn. RMOb č. 767/62 dne 15.9.2014, kde bylo uvedeno jmenování hlavní inventarizační komise (dále jen „HIK“), dílčí inventarizační komise a příloha se soupisy inventarizovaných účtů. Součástí inventarizačních dokumentů byl také plán inventur, ve kterém byl uveden rozsah a jednotlivé termíny inventury. Počátek zahájení inventury byl určen na 14.1.2015 a předpokládané ukončení na 29.1.2015. Inventarizace byla provedena ve stanoveném rozsahu a její výsledky byly uvedeny v závěrečné zprávě z provedené inventarizace. HIK došla k závěru, že u inventarizovaných položek nebyly zjištěny žádné rozdíly, kromě podrozvahového účtu č. 992/0306, na kterém byly evidovány lovecké lístky. Tyto nebyly při inventarizaci nalezeny. Namátkově byly zkontrolovány zjištěné stavy účtů v návaznosti na stavy účtů v hlavní knize k 31.12.2014. Předložená dokumentace o provedené inventarizaci majetku obsahovala stanovené náležitosti. Kontrolní zjištění: Na podrozvahových účtech SÚ 992/0306-0309 byly evidovány lovecké a rybářské lístky, knihy a známky pro psy. Množství bylo uvedeno v kusech, nikoli v peněžních jednotkách české měny dle § 4 zákona č. 563/1991 Sb. Z tohoto důvodu nemohl být vyčíslen inventarizací zjištěný inventarizační rozdíl. Doporučujeme evidovat výše uvedené pouze v operativní evidenci, nikoli v účetnictví. 2. Evidence majetku Vymezení majetku, zásady pro jeho oceňování, evidenci a nakládání s majetkem obsahovala směrnice č. 3/2011 o evidenci majetku, s účinností od 1.1.2011. Pohyb na hlavních majetkových účtech v kontrolovaném období uvádí následující tabulka: v Kč 6-12/2014

Majetek

přírůstky

021 – Stavby 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 028 – DDHM 031 – Pozemky

1-7/2015

úbytky

přírůstky

úbytky

27.225,--

0,--

0,--

0,--

0,--

313.600,--

108.221,--

0,--

38.453,95

56.967,45

14.604,--

0,--

135.955,--

0,--

0,--

39.360,--

1.1 Účet 021 – Stavby

V kontrolovaném období byla pořízena lehká ocelová konstrukce (ÚD č. 0909004/10.10.2014), jejíž zařazení na majetkový účet bylo kontrolováno auditorskou společností TOP AUDITING s.r.o. K jinému pohybu na tomto účtu nedošlo. 1.2 Účet 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

ÚD č. 09090002/3.6.2014 byl vyřazen prodejem havarovaný osobní automobil Škoda Fabia. Tato účetní operace byla kontrolována auditorskou společností. V roce 2015 byly pořízeny dva radary (ÚD č. 09090001/2 ze dne 23.7.2015).

Strana 3 z 14

Kontrolní zjištění: Při zařazování radarů do majetkové evidence nebyl dodržen okamžik uskutečnění účetního případu, když nebylo účtováno k datu předání dle zápisu o předání díla (dne 29.6.2015). Nebyl dodržen bod 6.3. ČÚS č. 701. 1.3 Účet 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek

V kontrolovaném období byla pořízena zejména výpočetní technika, přenosné ozvučení, účtováno bylo také o věcném břemeni (dále jen „VB“), kdy MOb byl na straně oprávněného z VB. Vyřazována byla rovněž výpočetní technika a dva fotoaparáty. Kupní smlouva na prodej mobilního telefonu paní M. T. za kupní cenu 3.590,-- Kč nebyla uzavřena písemně. O prodeji rozhodla RMOb usn. č. 30/3 dne 15.12.2014. Doporučujeme pro vyšší průkaznost uzavírat smlouvy písemně. Kontrolní zjištění: ÚD č. 09090001/1.8.2014 byl do majetkové evidence zařazen notebook Dell v částce 14.990,-- Kč. Na místě odběratele na daňovém dokladu - faktuře byla chybně uvedena fyzická osoba (zaměstnanec MOb) namísto městského obvodu. 1.4 Účet 031 – Pozemky

V kontrolovaném období roku 2014 získal MOb pozemek parc. č. 3982/4 v k. ú. Pustkovec na základě bezúplatného převodu z MMO. V roce 2015 došlo k prodeji pozemku parc. č. 3859/2, kupní smlouva byla předmětem kontroly, viz bod 2.2. Kontrolní zjištění: Kontrolou evidence pozemků bylo zjištěno, že MOb eviduje lesní pozemek parc. č. 4770/1 v k. ú. Pustkovec. Usnesením ZMO č. 663/15 ze dne 1.11.2000 byly městským obvodům odejmuty ze svěření všechny pozemky, které plní nebo jsou určeny k plnění funkce lesa a podléhají hospodaření dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). Výše uvedený pozemek vznikl při pozemkových úpravách z pozemku PK 2311 v k. ú. Krásné Pole, a to v průběhu roku 2009. 3.

Evidence pohledávek

Oblast evidence, vymáhání a nakládání s pohledávkami se řídila směrnicí č. 1/2011 pro nakládání s finančními prostředky, postupy v účetnictví a další ustanovení, účinná od 1.1.2011, vč. 2 dodatků. v Kč

Účet pohledávek

Stav k 31.12.2014

311 - Odběratelé

Stav k 31.7.2015

Z toho po splatnosti

0,--

15.559,--

0,--

108.075,--

47.050,--

0,--

315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti

3.452,--

5.760,--

0,--

377 - Ostatní krátkodobé pohledávky 911 - Vyřazené pohledávky 905 - Vyřazené pohledávky

5.505,--

0,--

0,--

18.084,--

0,--

18.084,--

314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy

•

Účet 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy byl tvořen zálohami za energie (plyn, vodu, elektřinu) a zálohami na odbornou literaturu. • Účet 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti představoval pohledávky za pokuty, přestupky, místní poplatky ze psů, za užívání veřejného prostranství. • Účet 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky představoval k 31.12.2014 pohledávky za MMO z důvodu nadměrného odpočtu DPH, pohledávku za sociálním fondem. Na účet 194 – Opravné položky k účtu 311 Odběratelé nebylo v kontrolovaném období účtováno. MOb vytvářel opravnou položku k účtu 315/0124, která byla rozpuštěna k datu odpisu nedobytné pohledávky. ÚD č. 09003027/28.2.2015 byla odepsána nedobytná pohledávka za panem P. V. v částce 3.452,-- Kč, o vzdání se práva na úhradu pohledávky rozhodla RMOb usn. č. 56/6 dne 23.2.2015. Pohledávka není vedena v podrozvahové evidenci na účtu 905 Vyřazené pohledávky.

Strana 4 z 14

Nebyly zjištěny nedostatky. 4. DPH V systému DPH bylo účtováno v základní sazbě DPH zejména o příjmech za reklamu, krátkodobý pronájem, věcná břemena, pronájmech nebytových prostor vč. DPH. Do osvobozených plnění bylo účtováno především o nájmu nebytových prostor a pozemků a prodeji pozemku. Dále byla přiznána DPH v základní sazbě v režimu přenesení daňové povinnosti. V kontrolovaném období nebyl uplatňován odpočet DPH u žádného plnění. Výběrovým způsobem byly kontrolovány doklady z těchto číselných řad: měsíc 3/2015 – účetní doklady č. 09002001 - 45 č. 09003001 - 35 měsíc 4/2015 – účetní doklady č. 09002001 - 63 č. 09003001 - 17 měsíc 5/2015 – účetní doklady č. 09002001 - 43 č. 09003001 - 19 pokladní doklady č. 201500156 - 340 KOF č. 201500003 - 10 KDF č. 201500053 - 123 V průběhu kontroly nebyly zjištěny nedostatky týkající se vedení evidence, uplatňování DPH z hlediska časového i věcně správného, ani u fakturace v režimu přenesení daňové povinnosti. Při uzavírání smluv resp. dodatků ke smlouvám, týkajících se výdajů, bylo doporučeno do hlavičky doplňovat DIČ příjemce plnění (v případě plátců DPH), resp. uvádět informaci, že se jedná o neplátce DPH a dále u smluv s DPH doplňovat ustanovení o nespolehlivém plátci a platbě na registrovaný účet (§ 109 zákona o DPH); u smluv týkajících se osvobozených plnění u příjmů doplňovat informaci a odkaz na § (§ 29 odst. 2a zákona o DPH). V rámci kontroly byla provedena také kontrola účetních položek, které nebyly předmětem DPH; nebyly zjištěny položky, které měly být a nebyly zařazeny do systému DPH. 5.

Úplnost, průkaznost a správnost provádění účetních operací, věrnost a poctivost zobrazení skutečností v účetnictví

Správnost účetních operací byla výběrovým způsobem prověřena v návaznosti na jednotlivé kontrolované oblasti. Byla ověřena správnost postupů podle zákona č. 563/1991 Sb., včetně prováděcí vyhlášky a Českých účetních standardů. Případná zjištění jsou uvedena v jednotlivých částech této zprávy. Přezkoumání hospodaření městského obvodu za rok 2014 provedla auditorská společnost TOP AUDITING, s.r.o. Ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření městského obvodu za rok 2014 bylo uvedeno, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky ani rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti.

III. Zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, smluvní vztahy 1. Uzavírání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek se v kontrolovaném období řídilo „Směrnicí č. 1/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ (dále jen „směrnice“), schválena RMOb usn. č. 671/55 dne 7.4.2014 s účinností od 8.4.2014. Doporučení V interní směrnici u zakázek III. kategorie, tj. od 300 tis. Kč do 2 mil. Kč pro služby a dodávky a od 500 tis. Kč do 6 mil. Kč pro stavební práce, konkrétně v článku VI. týkající se zveřejňování výzvy k předložení cenové nabídky je mimo jiné uvedeno, že oznámení o zahájení zadávacího řízení není předmětem zveřejnění, není-li toto podmínkou poskytovatele dotačního titulu, jehož obsahem je zadávaná veřejná zakázka. Tímto postupem dochází k zúžení možnosti účasti ve výběrovém řízení u potencionálních uchazečů. Doporučujeme zvážit textaci směrnice tak, aby bylo zaručeno zveřejňování

Strana 5 z 14

vyššího podílu zakázek malého rozsahu (např. na úřední desce, na profilu zadavatele nebo na internetových stránkách úřadu), aby i neoslovení uchazeči měli možnost podat cenovou nabídku. Tímto postupem bude zvýšena transparentnost těchto řízení a větší konkurenční prostředí spojené s úsporou vynaložených veřejných prostředků. Dle předloženého seznamu veřejných zakázek realizoval MOb v roce 2014 celkem 3 výběrová řízení a v kontrolovaném období roku 2015 celkem 4 výběrová řízení. Ve všech případech se jednalo o veřejné zakázky malého rozsahu. Výběrovým způsobem bylo ověřeno, zda MOb respektoval ustanovení § 6 zákona č. 137/2006 Sb. a svého vnitřního předpisu u níže uvedených veřejných zakázek. Evidence dodavatelů Z knihy došlých faktur byli vybráni dodavatelé s největším objemem fakturace v roce 2014 a za období 1-8/2015. Objemy prostředků uhrazených největším dodavatelům a počty případů byly pro lepší přehlednost čerpání prostředků zaznamenány do tabulky: Rok 2014 p.č . 1.

Název subjektu SMO, Magistrát města Ostravy

Rok 2015 Počet faktur 13

fa celkem poř. v Kč č. 3.344.230,1.

Název subjektu SMO, Magistrát města Ostravy

8

fa celkem v Kč 2.014.185,-

AHOS CZ, s.r.o.

20

628.103,45

3.

Europe Easy Energy a.s.

21

255.761,--

203.664,--

4.

SATUM CZECH s.r.o.

7

160.367,--

7

124. 944,--

5.

Empesort, s.r.o.

1

108.221,--

13

119.203,53

6.

Edenred CZ s.r.o.

2

84.000,--

2.

AHOS CZ, s.r.o.

41

885.642,95

2.

3.

EP ENERGY TRADING, a.s.

14

298.623,--

4.

SATUM CZECH s.r.o.

8

5.

Edenred CZ s.r.o.

6.

Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

Počet faktur

Dle knihy došlých faktur bylo v roce 2014 a do 8/2015 nejvíce prostředků zaplaceno za údržbu zeleně a zimní údržbu, dále se pak jednalo o úhradu zejména energií, pojištění a případné opravy komunikací. Nejvýznamnějším dodavatelem byla společnost AHOS CZ s.r.o., IČ 26796482, s celkovou fakturovanou částkou 885 642,95 Kč v roce 2014 a 628 103,45 Kč za období 1-8/2015. Jednalo se o výdaje za údržbu zeleně v MOb a zimní údržbu. Veřejná zakázka pro údržbu zeleně na období 2014 byla ověřována v rámci přezkoumání hospodaření městského obvodu za rok 2014 společností TOP AUDITING, s.r.o. a rovněž byla prověřována minulou kontrolou (viz zpráva č.j. SMO/226606/14/IAK/Szt ze dne 11.7.2014). Dalším významnějším dodavatelem byla společnost EMPESORT s.r.o., IČ 62362569, která realizovala dodávku měřičů rychlosti. a) Zimní údržba místních komunikací 2014-15 RMOb usn. č. 766/62 ze dne 15.9.2014 rozhodla zadat výše uvedenou zakázku formou elektronické aukce. Usnesením č. 769/63 ze dne 8.10.2014 schválila RMOb návrh výběrového řízení a zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku zimní údržba místních komunikací. Veřejná zakázka byla zadána prostřednictvím elektronické aukce realizované společností eCentre, a.s., IČ 27149862. Zadávací kolo se konalo od 13.10.2014 10:00 hod) do 23.10.2014 (13:00 hod), aukční kolo bylo stanoveno od 24.10.2014 (od 10:00 do 10:15 hod). Kritériem hodnocení byla nejnižší nabídková cena. Doba plnění byla stanovena od 1.11.2014 do 30.4.2015. Elektronické aukce se zúčastnili dva uchazeči (doloženo Zprávou o realizaci elektronické aukce konané dne 24.10.2014 a otiskem výsledků výběrového řízení, CD s další dokumentací). Nejnižší cenovou nabídku podala společnost AHOS CZ, s.r.o., IČ 26796482. S výsledky elektronické aukce byla seznámena RMOb a usn. č. 774/64 ze dne 30.10.2014 rozhodla zadat zakázku uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou a uzavřít s ním smlouvu o dílo. Smlouva o dílo č. 85/2014 byla uzavřena dne 31.10.2014 s dobou plnění od 1.11.2014 do 30.4.2015, celková cena díla byla pro smluvené období stanovena dle ceníku, v jednotkových cenách za jednotlivé činnosti, který tvořil nedílnou součást smlouvy a činila max. 545.990,-- Kč bez DPH (660.647,90 Kč vč. DPH). Smlouva o dílo byla uveřejněna na profilu zadavatele 1.12.2014. V kontrolovaném období byly vyfakturovány náklady v celkové výši 163.550,56 Kč, přílohou faktur byl záznam z pracovního deníku o plnění provedených prací, ve kterém byly vykázány jednotlivé úkony, čas, použité stroje a počet pracovníků. Pracovní deník byl schválen MOb. Kontrolní zjištění:

Strana 6 z 14

Nebyl dodržen termín zveřejnění uzavřené smlouvy o dílo na profilu zadavatele dle § 147a zákona č. 137/2006 Sb., tj. do 15 dnů od uzavření smlouvy. Smlouva byla uzavřena dne 31.10.2014 a zveřejněna na profilu zadavatele dne 1.12.2014. b) Údržba veřejné zeleně v Ostravě – Pustkovci pro období 2015-2016 Návrh zadávací dokumentace byl schválen dne 16.3.2015 RMOb usn. č. 68/7. Veřejná zakázka byla zadána prostřednictvím elektronické aukce realizované společností eCentre, a.s., IČ 27149862. Zadávací kolo bylo stanoveno od 17.3.2015 (od 14:00 hod.) do 30.3.2015 (do 8:00 hod.), aukční kolo pak dne 30.3.2015 od 11:00 do 11:15 hod. Doba plnění byla dle ZD stanovena od účinnosti smlouvy do 30.11.2016. Kritériem hodnocení byla nejnižší nabídková cena. Elektronické aukce se zúčastnilo 6 uchazečů, nejnižší nabídková cena činila 844.967,-- Kč bez DPH. Byla doložena zadávací dokumentace, tabulka „otisk výsledků výběrového řízení“, zpráva o realizaci elektronické aukce konané dne 30.3.2015 a CD s další dokumentací poskytnutou v elektronické formě. Nejnižší cenovou nabídku podala společnost AHOS CZ, s.r.o., IČ 26796482. S výsledky výběrového řízení byla seznámena RMOb a usn. č. 85/8 dne 15.4.2015 rozhodla o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. Smlouva o dílo č. 8/2015 byla uzavřena dne 16.4.2015. Údržba veřejné zeleně byla sjednána na období od 16.4.2015 do 30.11.2016. Cena za služby v daném období byla ujednána dle ceníku, který tvořil nedílnou součást smlouvy s tím, že soupis prací bude veden v pracovním deníku, který bude předán objednateli spolu s fakturou. Záznamy o plnění byly vedeny v pracovním deníku. Byla ověřena fakturace, v kontrolovaném období bylo vyúčtováno 201.887,92 Kč. Nebyly zjištěny nedostatky. c) Údržba zeleně v prostoru Vědeckotechnologického parku Ostrava Objednávkou č. 12/2015 ze dne 18.6.2015 (schváleno RMOb usn. č. 129/13 dne 17.6.2015) byla společnosti AHOS CZ, s.r.o., IČ 26796481, přímo zadána zakázka na údržbu zeleně v rozsahu 2,5 ha v areálu Vědeckotechnologického parku Ostrava za cenu 3,0,-- Kč/m2 bez DPH. Postup výběrového řízení byl uskutečněn v souladu s interní směrnicí. Náklady byly fakturovány v souladu s objednávkou (90.750,-- Kč vč. DPH), přílohou faktury byl soupis provedených prací odsouhlasený MOb. Kontrolní zjištění: U přímého zadání veřejné zakázky formou objednávky na sečení další plochy vědeckotechnologického parku činila cena 3,-- Kč/m2 bez DPH, čímž došlo k navýšení ceny této služby ve srovnání se smluvně sjednanou cenou v rámci smlouvy o dílo č. 8/2015 ze dne 16.4.2015, kdy byla sjednána jednotková cena za sečení v tomto areálu ve výši 0,50 Kč/m2 bez DPH (výměra byla sjednána v rozsahu 15 000 m2), jednalo se o cenu vysoutěženou v rámci elektronické aukce. Tímto postupem nebyla dodržena kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti využití finančních prostředků MOb. Doporučení ad b) a c) Při přípravě zadávací dokumentace k veřejné zakázce na poskytování služeb věnovat zvýšenou pozornost zejména na stanovení předmětu a rozsahu zakázky, aby nedocházelo k chybně stanoveným výměrám ploch a následně k nesprávně určeným finančním limitům pro veřejné zakázky, které jsou podstatné pro způsob zadání. d) Oprava povrchů místních komunikací v Ostravě-Pustkovci RMOb usn. č. 118/9 ze dne 13.5.2015 projednala zahájení zadávacího řízení pro výše uvedenou akci. Výzva k podání cenové nabídky vyhotovená dne 26.5.2015 byla zaslána šesti společnostem. Cenové nabídky doručily celkem čtyři uchazeči. Dne 17.6.2015 RMOb odložila rozhodnutí o výsledku výběrového řízení z důvodu chyb v tabulkové části výzvy. Dne 1.7.2015 byli uchazeči vyzváni k předloženi opravených tabulek v termínu do 13.7.2015. Do stanoveného termínu předložila opravenou cenovou nabídku společnost JANKOSTAV s.r.o., IČ 25855581. RMOb usn. č. 140/14 ze dne 15.7.2015 rozhodla o zadání veřejné zakázky této společnosti. Dne 20.7.2015 byla uzavřena smlouva o dílo č. 17/2015, termín zahájení prací byl sjednán od 1.9.2015 do 18.9.2015, cena díla byla sjednána ve výši 154.251,34 Kč bez DPH (184.644,12 Kč vč. DPH). V kontrolovaném období nebylo ze smlouvy plněno. Kontrolní zjištění: - Ve výzvě nebyl uveden termín pro podání cenových nabídek.

Strana 7 z 14

- V dokumentaci nebylo průkazně zdokumentováno doručení cenových nabídek uchazeče Eurovia CS a.s. a Ostravské komunikace a.s. - Ve výzvě k podání cenových nabídek nebyla vůbec stanovena kritéria pro hodnocení nabídek. e)

Realizace informačních panelů pro měření rychlosti vozidel

V souladu s interní směrnicí byl přímo osloven dodavatel společnost EMPESORT s.r.o. k předložení cenové nabídky na dodávku 2 ks panelů pro měření rychlosti a 2 ks kamer. Na základě předložené cenové nabídky RMOb usn. č. 130/13 ze dne 17.6.2015 rozhodla zadat dodávku společnosti EMPESORT s.r.o. Dne 22.6.2015 byla uzavřena smlouva o dílo č. 15/2015, termín plnění byl ujednán do 31.7.2015, cena díla byla sjednána ve výši 89.439,-- Kč bez DPH (108.221,-- Kč vč. DPH). Dokončené dílo bylo objednateli předáno na základě zápisu o předání díla dne 29.6.2015. Fakturace byla realizována v souladu se smlouvou. Nebyly zjištěny nedostatky. 2. Smluvní dokumenty Kontrola se zaměřila zejména na formální a věcné náležitosti smluv (předmět plnění, cenu, termín plnění, sankční ujednání, datum podpisu, platební podmínky, zálohy apod.), uzavírání dodatků ke smlouvám, finanční plnění ve vazbě na platební podmínky (pohledávky, závazky, zálohy apod.) a ve vazbě na schválený rozpočet, majetkoprávní vztahy k majetku, na kterém se realizují práce, vymáhání pohledávek ze smluvních vztahů, úhrady závazků, správnost účtování přírůstků nebo úbytků majetku ve vazbě na příslušné smlouvy, dodržování rozhodovacích pravomocí dle Statutu, dodržení procesních postupů (zveřejnění na úřední desce), vyznačení doložky platnosti na smluvním dokumentu, soulad s příslušným usnesením. MOb předložil rejstříky smluv za roky 2014 a 2015. Smlouvy byly označeny pořadovým číslem. Předmětem kontroly byly smluvní vztahy uzavřené v kontrolovaném období výběrovým způsobem. 2.1 Smlouvy o dílo

Kontrolovány v rámci veřejných zakázek. 2.2 Kupní smlouvy

V kontrolovaném období byly uzavřeny dvě kupní smlouvy, jedna na prodej pozemku fyzickým osobám a druhá na prodej havarovaného osobního automobilu. Identifikace ověřované smlouvy na prodej pozemku je uvedena v příloze č. 1 zprávy. Nebyly zjištěny nedostatky. 2.3 Nájemní smlouvy

V kontrolovaném období byla uzavřena 1 nájemní smlouva na pronájem části pozemku. Bylo ověřováno, zda u smlouvy byly dodrženy procedurální postupy a zda byla uzavřena v souladu s rozhodovacími pravomocemi orgánů MOb. Předmětem kontroly byla i úhrada nájemného: -

Smlouva o nájmu nemovité věci poř. č. 9/2015 uzavřená dne 17.4.2015 s nájemcem R. M. na pronájem části pozemku parc. č. 2003/2 – ostatní plocha, zeleň o výměře 21 m2 v k. ú. Pustkovec, za účelem umístění prodejního stánku. Nájem byl sjednán na dobu neurčitou, s účinností ode dne 1.5.2015. Nájemné bylo stanoveno ve výši 1.100,-- Kč/měsíc. Smluvně byla sjednána úhrada za bezesmluvní užívání předmětného pozemku za období od 16.3.2015 do 30.4.2015 ve výši 1.600,- Kč. O záměru pronájmu rozhodla RMOb usn. č. 78/7 ze dne 16.3.2015, záměr byl zveřejněn na úřední desce v termínu od 17.3.2015 do 2.4.2015 a o uzavření smlouvy rozhodla RMOb usn. č. 87/8 ze dne 15.4.2015. Kontrolní zjištění: a) V doložce právního jednání bylo chybně uvedeno číslo usn., kterým RMOb rozhodla o záměru pronájmu pozemku (78/7), správné číslo usn. 77/7. Jednalo se o formální nedostatek. b) V čl. V, bod 2 smlouvy bylo sjednáno, že nájem lze ukončit: b) písemnou výpovědí ze strany pronajímatele nebo nájemce s šestiměsíční výpovědní lhůtou, c) písemnou výpovědí ze strany pronajímatele s jednoměsíční výpovědní lhůtou, a to z některých důvodů, které jsou uvedeny ve smlouvě. Uzavření smlouvy na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou podléhá souhlasu RM dle čl. 7 odst. 8 písm. c) bod 2 Statutu. Udělení předchozího souhlasu nebylo

Strana 8 z 14

ve spisu doloženo. MOb se tak vystavuje riziku neplatnosti právního jednání v ustanovení týkající se výpovědní lhůty. 2.4 Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti

Výběrovým způsobem byly zkontrolovány 2 smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené v kontrolovaném období roku 2015. Smlouva z roku 2014 byla předmětem kontroly společnosti TOP AUDITING, s.r.o, s konstatováním, že nebyly zjištěny nedostatky. Smlouvy byly uzavřeny na základě rozhodnutí RMOb a byly opatřeny doložkou právního jednání (§ 41 zákona č. 128/2000 Sb.). V kontrolovaných smlouvách byl MOb stranou povinnou z věcného břemene. Na podrozvahovou evidenci byla věcná břemena zaúčtována k datu podání návrhu na vklad. Kontrolou finančního plnění bylo zjištěno, že jednorázová úplata plynoucí ze smlouvy byla uhrazena, v druhém případě termín pro úhradu úplaty dosud trvá. V tomto případě byla sjednána úhrada za zřízení VB až po doručení vyrozumění o provedení zápisu práva do KN. Tímto ujednáním se MOb vystavuje možnému riziku vynakládání veřejných prostředků v případě pozdní úhrady případně nezaplacení sjednané úplaty (úhrada DPH, případné vymáhání dlužné částky). Doporučujeme sjednávat úhradu ještě před termínem podání návrhu na vklad práva do KN. Nedostatky nebyly zjištěny. 2.5 Darovací smlouvy

V kontrolovaném období bylo uzavřeno celkem 71 darovacích smluv. U 59 darovacích smluv uzavřených s fyzickou osobou byly poskytnuty peněžité dary v rozmezí od 500,-- Kč do 24.000,-- Kč, které nebyly předmětem kontroly. Jednalo se o peněžité dary fyzickým osobám vykonávajícím činnosti v zastupitelstvu, ve výborech a komisích a v jednotce SDH Pustkovec. ZMOb si vyhradilo pravomoc RMOb rozhodovat o poskytnutí peněžitého daru v hodnotě do 20 tis. Kč vč. fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce. ZMOb si tuto pravomoc vyhradilo bez doložení usnesení. Výčet kontrolovaných smluv uzavřených s právnickými osobami je uveden v příloze č. 1 zprávy. Příjemce daru (s výjimkou jedné smlouvy) byl smluvně vázán k předložení vyúčtování. U všech smluv byl doložen záznam o předběžné a následné řídící kontrole. Doporučujeme ve smlouvách příjemce darů označovat přesně ve tvaru, jaký je uveden v Registru ekonomických subjektů (týká se TJ SOKOL PUSTKOVEC). Kontrolní zjištění: V doložce právního jednání u DS č. 82/2014 ze dne 20.10.2014 bylo chybně uvedeno číslo usn., kterým ZMOb rozhodla o poskytnutí daru (213/19), správné číslo usn. 211/19 ze dne 29.9.2014. Jednalo se o formální nedostatek. 2.6 Smlouva o výpůjčce

Předmětem kontroly byla pouze jedna, nově uzavřená smlouva v roce 2014, která je identifikovaná v příloze č. 1 zprávy. Nebyly zjištěny nedostatky. 2.7 Objednávky

Za rok 2014 bylo vystaveno celkem 33 objednávek, v roce 2015 bylo v kontrolovaném období zaevidováno celkem 21 objednávek. Výběrově byly kontrolovány objednávky evidované v roce 2015, a to odkazy faktur na objednávky. Nebyly zjištěny nedostatky.

IV. Ověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly, kontrola opatření k odstranění nedostatků 1. Kontrola plnění opatření k odstranění nedostatků z předchozí kontroly RMOb dne 28.7.2014 projednala „Zprávu o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v roce 2014“ vyhotovenou odborem interního auditu a kontroly MMO za období od 5/2013 do 5/2014 (č. j. SMO/226606/14/IAK/Szt ze dne 11.7.2014) a svým usnesením č. 737/60 souhlasila s doporučeními kontrolní skupiny a přijala opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Po ověření předložené dokumentace v průběhu kontroly bylo zjištěno, že nedostatky uvedené ve zprávě o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly byly odstraněny.

Strana 9 z 14

2. Vyhodnocení účinnosti systému finanční kontroly Vnitřní kontrolní systém upravoval „Kontrolní řád MOb Pustkovec“, účinný od 1.12.2004, který byl aktualizován v návaznosti na novelizované náležitosti související s výkonem kontrolní činnosti, a to s účinností od 1.9.2014 (schváleno RMOb usn. č. 744/61 dne 18.8.2014). Interní předpis vymezoval funkci příkazce operace, správce rozpočtu, hlavní účetní a jejich zastupitelnost. Kontrolní činnost zajišťují starosta, místostarosta, finanční a kontrolní výbor na svěřených úsecích činnosti v rozsahu svých působností, pravomocí a odpovědnosti. Byly předloženy zápisy z jednání kontrolního a finančního výboru za kontrolované období. MOb Pustkovec není zřizovatelem žádné příspěvkové organizace. Na základě skutečností uvedených v této zprávě lze konstatovat, že systém finanční kontroly MOb byl při správě veřejných prostředků funkční a účinný.

V. Shrnutí V průběhu kontroly, provedené výběrovým způsobem za kontrolované období 6/2014 – 7/2015, se zaměřením na hospodaření s majetkem, způsob vynakládání finančních prostředků, dodržování právních předpisů a vedení účetnictví, byly zjištěny jen méně závažné nedostatky, které jsou uvedeny v jednotlivých částech této zprávy. Dle ustanovení odst. 2) článku 11 Statutu projedná výsledek této kontroly rada městského obvodu na své nejbližší schůzi a přijme opatření k odstranění zjištěných nedostatků, nejpozději však do 30 dnů ode dne převzetí zprávy o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly. Odboru interního auditu a kontroly MMO zašle starosta městského obvodu nejpozději do 14 dnů od projednání výsledků kontroly radou městského obvodu písemné vyjádření, případně opatření k odstranění nedostatků, včetně usnesení rady městského obvodu. V Ostravě dne 10.9.2015 Podpisy členů kontrolní skupiny:

Ing. Ivana Mičaníková

…………………………………………

Ing. Vladislava Michalíková

…………………………………………

Ing. Eva Slivková

…………………………………………

Jarmila Kubínová

…………………………………………

Městský obvod potvrzuje vrácení všech zapůjčených dokumentů. Součástí této zprávy jsou 2 přílohy: Příloha č. 1

Seznam právních a vnitřních předpisů použitých při kontrole a seznam kontrolované dokumentace

Příloha č. 2

Prohlášení starosty

Strana 10 z 14

Rozdělovník: Výtisk č. 1 a 2

odbor interního auditu a kontroly MMO

Výtisk č. 4

odbor financí a rozpočtu MMO

Výtisk č. 3

pro MOb Pustkovec převzal ……….……………….…... dne 10.9.2015

Strana 11 z 14

Příloha č. 1 ke zprávě o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v roce 2014 č. j. SMO/293379/15/IAK/Szt Seznam právních a vnitřních předpisů použitých při kontrole a seznam kontrolované dokumentace Právní a vnitřní předpisy použité při kontrole

-

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Obecně závazná vyhláška města Ostravy č. 11/2000 a č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,

Kontrolovaná dokumentace

-

schválený rozpočet na rok 2014, 2015, rozpočtová opatření za rok 2014 a 1-7/2015, vybrané účetní doklady z kontrolovaného období, účetní knihy za kontrolované období, účetní výkazy k účetní závěrce za rok 2014, dokumentace k inventarizaci majetku a závazků, vč. závěrečné inventarizační zprávy z provedené inventarizace, rejstříky smluv za kontrolované období, vybrané smlouvy nájemní, o dílo, o zřízení věcného břemene, smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace, dokumentace k vybraným veřejným zakázkám, účtový rozvrh za rok 2014, 2015, usnesení zastupitelstva a usnesení rady MOb za rok 2014 a 1-7/2015, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městského obvodu Pustkovec za rok 2014, ostatní kontrolovaná dokumentace a vnitřní předpisy jsou obsaženy v textu zprávy.

Strana 12 z 14

Kontrolované smlouvy Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene

-

Poř. č. 7/15 uzavřená dne 24.3.2015 s kupujícími a povinnými J. H. a E. H. na převod vlastnického práva k pozemku parc. č. 3859/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 123 m2 v k. ú. Pustkovec, za kupní cenu ve výši 40.850,-- Kč. Cena nemovitostí byla zjištěna znaleckým posudkem č. 1640/3249/14 ze dne 20.2.2014 vypracovaného znalcem Ing. Josefem Urbanem. Úhrada kupní ceny byla provedena ve stanoveném termínu. Právní účinky vkladu do KN vznikly ke dni 31.3.2015, vklad práva byl do KN zapsán dne 22.4.2015. O záměru prodeje rozhodlo ZMOb usn. č. 188/17 ze dne 31.3.2014, záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce v termínu od 30.9.2014 do 16.10.2014. O záměru prodeje rozhodlo ZM usn. č. 2709/ZM1014/34 ze dne 10.9.2014, o prodeji rozhodlo ZMOb usn. č. 21/2 dne 17.12.2014. Odvod 50 % příjmu z prodeje nemovitosti (po odpočtu daně z nemovitosti) byl v souladu se Statutem poukázán na příjmový účet MMO. Daňové přiznání na FÚ doručeno v zákonném termínu, daň z nabytí nemovitostí byla uhrazena ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Úbytek majetku na příslušném majetkovém účtu byl proúčtován v souladu s datem podání návrhu na vklad do KN. Předmětem smlouvy bylo dále zřízení věcného břemene služebnosti k inženýrským sítím za účelem umístění a provozování vodního řádu DN 400 v uvedeném pozemku v rozsahu vymezeném GP č. 52/2015 ze dne 23.1.2015. MOb na straně oprávněného. Věcné břemeno bylo zřízeno na dobu neurčitou, bezúplatně. O VB bylo účtováno k datu podání návrhu na vklad (účet 028.350).

Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnost:

-

-

Poř. č. 4. 1/2015 - Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 17.6.2015 uzavřena s oprávněným RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, zastoupeným na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o, IČ 27935311, a investorem Ing. Simonou Piperkovou, o zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti k pozemku parc. č. 4131/69 v k. ú. Pustkovec, v rozsahu 41 m2, za účelem zřízení a provozování plynárenského zařízení. Skutečná poloha plynárenského zařízení vč. rozsahu věcného břemene je stanovena a vyznačena v geometrickém plánu č. 5619-551/2015 ze dne 31.3.2015, který tvoří nedílnou součást smlouvy. Věcné břemeno bylo zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-- Kč, která byla uhrazena investorem při podpisu smlouvy. O uzavření smlouvy rozhodla RMOb usn. č. 108/9 ze dne 13.5.2015. Poř. č. 11/2015 – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8014204/VB1, ze dne 29.5.2015 uzavřena s oprávněným ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, zastoupeným na základě plné moci společností MSEM, a.s., IČ 64610080, zastoupenou Ing. Jiřím Němcem z firmy ELTOM, s.r.o, IČ 25837117, o zřízení věcného břemene ve smyslu osobní služebnosti k pozemkům parc. č. 4402/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Poruba - sever, parc. č. 4402/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Pustkovec, za účelem zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 5991-88/2014 pro pozemek parc. č. 4402/3 a GP č. 2793-88/2014 pro pozemek parc. č. 4402/6, které tvoří nedílnou součást smlouvy. Věcné břemeno bylo sjednáno jako časově neomezené, za jednorázovou úplatu ve výši 12.500,-- Kč + DPH v zákonné výši. O uzavření smlouvy rozhodla RMOb usn. č. 777/64 ze dne 30.10.2014.

Darovací smlouvy

-

-

Poř. č. 20/2014 uzavřená dne 15.7.2015 s Tělovýchovnou jednotou Sokol Pustkovec, jako obdarovaným, IČ 44741171, na poskytnutí peněžitého daru ve výši 20.000,-- Kč, účelově vázaného na dokrytí nákladů činnosti, vzniklých v kalendářním roce 2014, zejména na zajištění sportovní činnosti dětí a mládeže. ZMOb usn. č. 197/18 z 23.6.2014. Poř. č. 21/2014 uzavřená dne 16.7.2014 se Zahradkáři Pustkovec, IČ 266262209, jako obdarovaným, na poskytnutí peněžitého daru ve výši 20.000,-- Kč, účelově vázaného na dokrytí nákladů činnosti, vzniklých v kalendářním roce 2014, zejména na zajištění úhrad nákladů na dopravu a ubytování. ZMOb usn. č. 197/18 z 23.6.2014.

Strana 13 z 14

-

-

-

Poř. č. 71/2014 uzavřená dne 3.10.2014 s AC ČEPO Pustkovec, IČ 27031071, jako obdarovaným, na poskytnutí peněžitého daru ve výši 19.000,-- Kč, účelově vázaného na dokrytí nákladů činnosti, vzniklých v kalendářním roce 2014. ZMOb usn. č. 213/19 z 29.9.2014. Poř. č. 13/2015 uzavřená dne 10.6.2015 se Sborem dobrovolných hasičů Pustkovec, IČ 64989941, jako obdarovaným, na poskytnutí peněžitého daru ve výši 30.000,-- Kč, účelově vázaného na dokrytí nákladů své činnosti, vzniklých během kalendářního roku 2015, zejména na činnost mladých hasičů a sboru dobrovolných hasičů. ZMOb usn. č. 44/4 z 8.6.2015. Poř. č. 82/2014 uzavřená dne 20.10.2014 s Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s., IČ 27006891, jako obdarovaným, na poskytnutí peněžního daru ve výši 1.000,-- Kč, na použití k naplňování jeho účelu, tedy ke zřizování a provozu schránek pro odložené děti, podpoře všech činností spojených s poskytováním pomoci odloženým a opuštěným dětem.

Smlouva o výpůjčce

-

Poř. č. 19/2014 uzavřená dne 11.7.2014 s Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, jako půjčitelem. Předmětem výpůjčky byly 2 ks Radiostanice ruční Easy Plus TR 1328DD P pro potřeby jednotky SDH Pustkovec. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou 8 let. O uzavření smlouvy rozhodla RMOb usn. č. 677/56 ze dne 28.4.2014.

Strana 14 z 14

Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec

Závěrečná zpráva z provedené inventarizace majetku, pohledávek a závazků městského obvodu za rok 2015

Podle ustanovení § 29 a § 30 zákona ČNR č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Směrnice č. 1-5/2011 pro inventarizaci majetku, pohledávek a závazků, v souladu s usnesením Rady městského obvodu Pustkovec č. 192/18 ze dne 21.10.2015 a příkazu místostarosty č. 1/2015, byla provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků Městského obvodu Pustkovec ke dni 31. 12. 2015. Inventarizované prostředky jsou umístěny v budovách úřadu městského obvodu Pustkovec a hasičské zbrojnice.

Účetní jednotka: adresa: IČ: starosta: místostarosta: účetní:

Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec Pustkovecká 64/47, 708 00 Ostrava-Pustkovec 00845451(09) Stanislav Pyš Ing. Rudolf Kondula Sylva Ondračková

Místo konání inventarizace: SMO - Městský obvod Pustkovec Složení: Hlavní inventarizační komise (HIK) byla jmenována usnesením Rady městského obvodu Pustkovec č. 192/18 ze dne 21. 10. 2015 ve složení: předsedkyně: Mgr. Veronika Tichá, DiS. členové: Mgr. Hana Slováčková, DiS. Sylva Ondračková Dílčí inventarizační komise pro inventarizace účtů (DIK) byla jmenována usnesením Rady městského obvodu Pustkovec č. 192/18 ze dne 21.10.2015 ve složení: Sylva Ondračková Bc. Jana Zmeškalová Proškolení členů inventarizačních komisí proběhlo v budově Úřadu městského obvodu Pustkovec dne 4. 1. 2016. Inventarizace byla zahájena dne 11. 1. 2016. Inventarizace byla ukončena dne 26.1.2016. Způsob zjišťování skutečného stavu inventarizovaného majetku: Fyzická inventura – přepočtení, prohlídka Dokladová inventura – kontrola dokladů.

-1-

Přehled jednotlivých dílčích inventárních zpráv majetku, pohledávek a závazků ke dni 31.12.2015

k řádné

inventarizaci

Účet 018 100 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek – umístěný v budově úřadu SU AU 018 0000 KS k 31.12.2015

Název účtu PS - DDNM

Účetní stav v Kč 54 713,05 54 713,05

Zjištěný fyz. stav 54 713,05 54 713,05

Rozdíl 0,00 0,00

Účetní stav v Kč 2 492 049,85 442 412,30 2 934 462,15

Zjištěný fyz. stav 2 492 049,85 442 412,30 2 934 462,15

Rozdíl PS PS 0,00

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly Účet 021 0200 Budova ÚMOb Pustkovec, Pustkovecká 64 Budova hasičské zbrojnice, Pustkovecká 47 SU AU Název účtu 021 0200 Budova ÚMOb 021 0200 Budova hasičárna KS ke dni 31.12.2015

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly Účet 021 0400 Stavby, chodníky, místní komunikace SU AU Název účtu 021 0400 Stavby, komunikace KS ke dni 31.12.2015

Účetní stav v Kč 26 223 504,51 26 223 504,51

Zjištěný fyz. stav 26 223 504,51 26 223 504,51

Rozdíl PS 0,00

Účetní stav v Kč 19 566 978,23

Zjištěný fyz. stav 19 566 978,23

Rozdíl 0,00

10 125,00 19 577 103,23

10 125,00 19 577 103,23

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly Účet 021 0600 Ostatní stavby SU 021

AU 0600

Název účtu Počáteční stav Nalezená stavba (zastávka) – Nadstřešený přístřešek sloužící jako čekárna MHD na ul. 021 0600 17.listopadu KS ke dni 31.12.2015

0,00 0,00

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly. Zastávka MHD byla zavedena do majetku Mob Pustkovec. Účet 022 0500 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí - umístěné na úřadě SU 022

AU Název účtu 0500 Sam.mov.věci a soubory Informační panel (radar) a kamera na ul. 022 0500 Krásnopolská Informační panel (radar) a kamera na ul. 022 0500 Krásnopolská KS ke dni 31.12.2015

Účetní stav v Kč 781 194,00

Zjištěný fyz. stav 781 194,00

Rozdíl PS

54 110,50

54 110,50

PS

54 110,50 889 415,00

54 110,50 889 415,00

PS 0,00

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly Účet 022 0600 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí – osobní automobily SU AU Název účtu 022 0600 Sam.mov.věci -automobily KS ke dni 31.12.2015

Účetní stav v Kč 619 250,40 619 250,40

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly

-2-

Zjištěný fyz. stav 619 250,40 619 250,40

Rozdíl PS 0,00

Účet 028 xxxx Drobný dlouhodobý hmotný majetek – umístěný na úřadě a v hasičské zbrojnici SU 028 028 028 028 028 028 028

AU 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Název účtu Počáteční stav DDHM Tablet pro SDH Pustkovec Pořízení PC pro stavební úsek – HP Pro desk Stuha vyšívaná s textem – SDH Pustkovec Cyklostojan před budovou úřadu (1/3) Cyklostojan před budovou úřadu (2/3) Cyklostojan před budovou úřadu (3/3) Věcné břemeno, bezúplatné, parc.č. 3859/2, 028 0350 manželé Hlochovi-povinní, Mob-oprávněný KS ke dni 31.12.2015

Účetní stav v Kč 1 583 947,66 4 604,00 11 998,00 3 872,00 3 735,67 3 735,67 3 735,67

Zjištěný fyz. stav 1 583 947,66 4 604,00 11 998,00 3 872,00 3 735,67 3 735,67 3 735,67

10 000,00 1 625 628,67

10 000,00 1 625 628,67

Rozdíl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly Účet 078 0000 Oprávky k DDNM SU AU Název účtu 078 0000 Oprávky DDNM KS ke dni 31.12.2015

Účetní stav v Kč 54 713,05 54 713,05

Zjištěný fyz. stav 54 713,05 54 713,05

Rozdíl 0,00 0,00

Zjištěný fyz. stav 868 122,00 36 684,00 904 806,00

Rozdíl 0,00 0,00 0,00

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly Účet 081 0200 Oprávky ke stavbám – odpisy budovy pro služby obyvatelstvu SU AU Název účtu 081 0200 PS - Oprávky - budova úřadu a hasičárny 081 0200 za rok 2015 odepsáno KS ke dni 31.12.2015

Účetní stav v Kč 868 122,00 36 684,00 904 806,00

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly Účet 081 0400 Oprávky ke stavbám – Dooprávkování místní komunikace SU AU Název účtu 081 0400 komunikace 081 0400 Oprávky ke stavbám v roce 2015 KS ke dni 31.12.2015

Účetní stav v Kč 9 524 877,00 524 124,00 10 049 001,00

Zjištěný fyz. stav 9 524 877,00 524 124,00 10 049 001,00

Rozdíl 0,00 0,00 0,00

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly Účet 081 0600 Oprávky ke stavbám – Pustkovecké údolí a pomníky, manipulační přístřešek na sportovišti, zavlažovací systém sportoviště SU

AU

Název účtu

Účetní stav v Kč

081 0600 PS - ostatní stavby 081 0600 oprávky za rok 2015 KS ke dni 31.12.2015

Zjištěný fyz. stav

8 781 814,00 390 750,00 9 172 564,00

Rozdíl

8 781 814,00 390 750,00 9 172 564,00

0,00 0,00 0,00

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly Účet 082 0500 Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly SU AU Název účtu 082 0500 PS -samostat.mov.věci a soubory mov.věcí 082 0500 oprávky za rok 2015 KS ke dni 31.12.2015

Účetní stav v Kč 372 734,00 87 743,00 460 477,00

Zjištěný fyz. stav 372 734,00 87 743,00 460 477,00

Rozdíl 0,00 0,00 0,00

Účet 082 0600 Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí - dopravní prostředky SU AU Název účtu 082 0600 PS - Dopravní prostředky 082 0600 oprávky za rok 2015 KS ke dni 31.12.2015

Účetní stav v Kč 292 183,00 48 348,00 340 531,00 -3-

Zjištěný fyz. stav 292 183,00 48 348,00 340 531,00

Rozdíl 0,00 0,00 0,00

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly Účet 088 0000 Oprávky k DDHM SU AU Název účtu 088 0000 Počáteční stav - oprávky k DDHM 088 0000 oprávky za rok 2015 KS ke dni 31.12.2015

Účetní stav v Kč 1 538 947,66 31 681,01 1 615 628,67

Zjištěný fyz. stav 1 538 947,66 31 681,01 1 615 628,67

Účetní stav v Kč 5 760,00 -5 760,00 0,00

Zjištěný fyz. stav 5 760,00 -5 760,00 0,00

Rozdíl 0,00 0,00 0,00

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly Účet 031 0200 Pozemky – lesní pozemky SU AU Název účtu 031 0200 Lesní pozemky 031 0200 Lesní pozemek – vyřazení KS ke dni 31.12.2015

Rozdíl PS 0,00 0,00

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly Účet 031 0300 Pozemky – zahrady SU 031 031

AU 0300 0300

Název účtu Pozemky - zahrada Prodej pozemku parc.č. 3859/2, manželům Hlochovým 031 0300 Směna pozemku MMO-Drobňáková (nová parcela) KS ke dni 31.12.2015

Účetní stav v Kč 19 219 823,47 -39 360,00

Zjištěný fyz. stav 19 219 823,47 -39 360,00

Rozdíl PS 0,00

-5 709,43

-5 709,43

0,00

19 174 754,04

19 174 754,04

0,00

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly Účet 031 0400 Pozemky – zastavěná plocha SU AU Název účtu 031 0400 Počáteční stav - pozemky zastavěná plocha KS ke dni 31.12.2015

Účetní stav v Kč 38 743 482,00 38 743 482,00

Zjištěný fyz. stav 38 743 482,00 38 743 482,00

Rozdíl 0,00 0,00

Zjištěný fyz. stav 2 015,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 52 015,00

Rozdíl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly Účet 032 0000 Umělecká díla a obrazy – umístěné v budově úřadu SU AU Název účtu 032 0000 Umělecká díla a obrazy-PS 032 0000 Darované u.d.-Dřevěná socha Kniha 032 0000 Darované u.d.-Dřevěná socha Skřítek 032 0000 Darované u.d.-Dřevěná socha Bubák 032 0000 Darované u.d.-Dřevěná socha Draci KS ke dni 31.12.2015

Účetní stav v Kč 2 015,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 52 015,00

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly Účet 042 0000 org. 20200000 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Nová hasičská zbrojnice SU AU 042 0000 KS k 31.12.2015

Název účtu PS - Nová hasičská zbrojnice

Účetní stav v Kč 227 291,70 227 291,70

Zjištěný fyz. stav 227 291,70 227 291,70

Rozdíl 0,00 0,00

Závěr: Návrh na vyřazení z evidence 042 – zmařená investice Účet 042 0000 org. 205000000 Nedokončený dlouhodobý hmotný ul. Pustkovecká SU 042

AU 0000

042 0000 KS k 31.1.2015

majetek

Název účtu Počáteční stav UDI Morava-Studie doprav. řešení MK Pustkovecká, převod z ORG 20400000

-4-

-

Zvýšení

bezpečnosti

pro

Účetní stav v Kč 296 680,00

Zjištěný fyz. stav 296 680,00

103 173,00 399 853,00

103 173,00 399 853,00

pěší Rozdíl 0,00 0,00 0,00

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly Účet 112 0100 Materiál na skladě – benzín natural 95 SU AU Název účtu 112 0100 Počáteční stav - benzín 112 0100 Odúčtování zůstatku z 31.12.2015 112 0100 Felicie SPZ OSB 74-12 (20l/27,70 Kč) 112 0100 Fabie RZ 1T4 80 30 (7l/28,50 Kč) Celkem KS k 31.12.2015

Účetní stav v Kč 2 284,50 -2 284,50 554,00 199,50 753,50

Zjištěný fyz. stav 2 284,50 -2 284,50 554,00 199,50 753,50

Rozdíl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly Účet 132 0100 Zboží na skladě – Kniha „Pustkovec–ves anděla strážce“ SU AU Název účtu 132 0100 PS Kniha 132 0100 prodej 1 ks po 446,-- Kč KS ke dni 31.12.2015

Účetní stav v Kč 132 908,00 446,00 132 462,00

Zjištěný fyz. stav 132 908,00 446,00 132 462,00

Rozdíl PS 0,00 0,00

Účetní stav v Kč 345,20

Zjištěný fyz. stav 345,20

Rozdíl 0,00

-345,20 0,00

-345,20 0,00

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly Účet 192 0255 Opravné položky k odběratelům SU 192

AU 0255

192 0255 KS k 31.12.2015

Název účtu PS Opravné položky k pohledávce Petr Vraspír, odpis pohledávky

0,00 0,00

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly Účet 231 0000 Stav peněžních prostředků u České spořitelny, a.s. Ostrava k 31.12.2015 Stav peněžních prostředků u České národní banky, a.s. Ostrava k 31.12.2015 SU AU 231 0110 231 0310 231 0610 231 0122 KS k 31.12.2015

Název účtu ČS, a.s. - Základní běžný účet ČS, a.s. - Výdajový účet ČS, a.s. - Příjmový účet ČNB, a.s. - Základní běžný účet

Účetní stav v Kč 887 655,53 1 214 383,20 80 049,41 129,66 2 182 217,80

Zjištěný fyz. stav 887 655,53 1 214 383,20 80 049,41 129,66 2 182 217,80

Rozdíl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly Účet 236 0100 Stav peněžních prostředků u České spořitelny, a.s. Ostrava k 31.12.2014 – Sociální fond SU AU 236 0100 Sociální fond KS k 31.12.2015

Název účtu

Účetní stav v Kč 11 283,38 11 283,38

Zjištěný fyz. stav 11 283,38 11 283,38

Rozdíl 0,00 0,00

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly Účet 261 0101 Pokladna – pokladna pro výdajový účet SU AU 261 0101 Pokladna KS k 31.12.2015

Název účtu

Účetní stav v Kč 0,00 0,00

Zjištěný fyz. stav 0,00 0,00

Rozdíl 0,00 0,00

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly Účet 262 XXXX Peníze na cestě SU AU Název účtu 262 xxxx Peníze na cestě KS k 31.12.2015

Účetní stav v Kč 0,00 0,00

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly

-5-

Zjištěný fyz. stav 0,00 0,00

Rozdíl 0,00 0,00

Účet 263 0103 Ceniny - stravenky SU AU Název účtu 263 0103 Ceniny - stravenky KS k 31.12.2015

Účetní stav v Kč 0,00 0,00

Zjištěný fyz. stav 0,00 0,00

Rozdíl 0,00 0,00

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly Účet 311 XXXX Pohledávky za rozpočtovými příjmy SU

AU

Název účtu Jakub Šebesta - nájemné pozemku roku 2015 311 411 dle smlouvy ze dne 20.8.2015 ČEZ Distribuce, a.s. faktura 201500022 za 311 152 věcné břemeno, splatnost 17.1.2016 KS ke dni 31.12.2015

Účetní stav v Kč

Zjištěný fyz. stav

Rozdíl

785,00

785,00

0,00

1 210,00 1 995,00

1 210,00 1 995,00

0,00 0,00

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly Účet 314 XXXX Zálohy na služby, odbornou literaturu a energií SU AU Název účtu 314 0100 Moraviapress,a.s.-Sbírka zákonů ČR 2015 314 0110 Zálohy na vodu 2015 314 0130 Zálohy na plyn 2015 314 0140 Zálohy na elektřinu 2015 KS ke dni 31.12. 2015

Účetní stav v Kč 6 000,00 8 100,00 81 900,00 39 950,00 135 950,00

Zjištěný fyz. stav 6 000,00 8 100,00 81 900,00 39 950,00 135 950,00

Rozdíl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Účetní stav v Kč 3 452,00 -3 452,00 0,00

Zjištěný fyz. stav 3 452,00 -3 452,00 0,00

Rozdíl 0,00 0,00 0,00

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly Účet 315 0124 Pohledávky za rozpočtovými příjmy SU AU Název účtu 315 124 Pohledávka za Petr Vraspír-odcizení kanal.krytů 315 124 Odpis pohledávky radou dne 23.2.2015 KS ke dni 31.12.2015

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly Účet 315 0255 Pokuty ukládané obcí - přestupkové řízení SU

AU

Název Pokuty ukládané obcí – přestupkové 315 0255 řízení KS ke dni 31.12.2015

Po splatnosti

Účetní stav v Kč

0,00 0,00

Zjištěný fyz. stav

0,00 0,00

0,00 0,00

Rozdíl 0,00 0,00

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly Účet 315 0410 Pohledávky za rozpočtovými příjmy - místní poplatek ze psů SU AU 315 0410 MP ze psů KS ke dni 31.12.2015

Název

Účetní stav v Kč 0,00 0,00

Zjištěný fyz. stav 0,00 0,00

Rozdíl 0,00 0,00

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly Účet 315 0430 Pohledávky za rozpočtovými příjmy - místní poplatek za užívání veřejného prostranství SU AU Název 315 0430 MP za užívání veř. prostranství KS ke dni 31.12.2015

Účetní stav v Kč 0,00 0,00

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly

-6-

Zjištěný fyz. stav 0,00 0,00

Rozdíl 0,00 0,00

Účet 315 0557 Pokuty ukládané obcí - stavební řízení SU AU Název 315 0557 Pokuty ukládané obcí - stavební řízení KS ke dni 31.12.2015

Po splatnosti Účetní stav v Kč Zjištěný fyz. stav Rozdíl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly Účet 315 0560 Pohledávky za rozpočtovými příjmy - správní poplatky SU AU 315 0560 Správní poplatky KS ke dni 31.12.2015

Název

Účetní stav v Kč 0,00 0,00

Zjištěný fyz. stav 0,00 0,00

Rozdíl 0,00 0,00

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly Účet 321 0000 Neuhrazené faktury dodavatelské SU AU Název - popis 321 0000 Velebný+Fam s.r.o - zhotovení stuhy-doplatek 321 0000 Activa spol. s.r.o. - kancelářské potřeby 321 0000 Ostravské komunikace, a.s. - instalace zásuvky 321 0000 OVA!!!CLOUD.net a.s. - telefonní poplatky 321 0000 Lyreco CE,Se - kancelářské potřeby 321 0000 O2 Czech Republic a.s.- telefonní poplatky 321 0000 OVA.NET a.s. - internet 321 0000 Repronis s.r.o. - Pustkovecký zpravodaj 321 0000 Moraviapress a.s -Sbírky zákonů ČR 2015 321 0000 OZO Ostrava, s.r.o - odvoz odpadu 321 0000 Marius Pedersen, a.s. - zimní údržba 321 0000 Česká pošta, s. p. - poštovné 321 0000 OVA.NET a.s. - hovorné KS ke dni 31.12.2015

Účetní stav v Kč 90,00 1 562,00 2 453,37 846,00 1 105,70 2 642,73 472,00 15 007,00 677,00 1 271,00 835,00 562,00 357,50 27 881,30

Zjištěný fyz. stav 90,00 1 562,00 2 453,37 846,00 1 105,70 2 642,73 472,00 15 007,00 677,00 1 271,00 835,00 562,00 357,50 27 881,30

Rozdíl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Účetní stav v Kč 154 791,00 154 791,00

Zjištěný fyz. stav Rozdíl 154 791,00 0,00 154 791,00 0,00

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly Účet 331 0100 Zaměstnanci SU AU 331 0100 Zaměstnanci KS ke dni 31.12.2015

Název účtu

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly Účet 333 0100 Jiné závazky vůči zaměstnancům – sociální fond SU AU Název účtu 333 0100 SF-penzijní připojištění ve mzdě 12/2015 KS k 31.12.2015

Účetní stav v Kč 1 400,00 1 400,00

Zjištěný fyz. stav 1 400,00 1 400,00

Rozdíl 0,00 0,00

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly Účet 336 0000 Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení SU AU Název účtu 336 0200 Sociální pojistné - zaměstnanec 336 0210 Sociální pojistné - zaměstnavatel KS ke dni 31.12.2015

Účetní stav v Kč 11 671,00 44 865,00 56 536,00

Zjištěný fyz. stav 11 671,00 44 865,00 56 536,00

Rozdíl 0,00 0,00 0,00

Účetní stav v Kč 9 321,00 17 602,00 26 923,00

Zjištěný fyz. stav 9 321,00 17 602,00 26 923,00

Rozdíl 0,00 0,00 0,00

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly Účet 337 0000 Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění SU AU Název účtu 337 0100 Zdravotní pojistné - zaměstnanec 337 0110 Zdravotní pojistné - zaměstnavatel KS ke dni 31.12.2015

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly

-7-

Účet 342 0100 Daň ze závislé činnosti SU AU Název účtu 342 0100 Daň ze závislé činnosti KS ke dni 31.12.2015

Účetní stav v Kč 21 912,00 21 912,00

Zjištěný fyz. stav 21 912,00 21 912,00

Rozdíl 0,00 0,00

Účetní stav v Kč 0,00 0,00

Zjištěný fyz. stav 0,00 0,00

Rozdíl 0,00 0,00

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly Účet 343 xxxx Daň z přidané hodnoty SU AU Název účtu 343 XXXX Daň z přidané hodnoty KS ke dni 31.12.2015

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly Účet 377 xxxx Ostatní krátkodobé pohledávky SU 377

AU Název účtu 0190 Sociální fond-FV-převod ze ZBÚ Předpis pohledávky k SF - penzijní připojištění 377 0210 12/2015 KS ke dni 31.12.2015

Účetní stav v Kč 9 180,60

Zjištěný fyz. stav 9 180,60

1 400,00 10 580,60

1 400,00 10 580,60

Rozdíl 0,00 0,00 0,00

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly Účet 378 xxxx Předpis závazku odvodu PDH 12/2014 SU

AU

378

0062

Název účtu

Účetní stav v Kč

Odvod DPH za 12/2015

KS ke dni 31.12.2015

Zjištěný fyz. stav

Rozdíl

408,00

408,00

0,00

408,00

408,00

0,00

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly Účet 383 XXXX Výdaje příštích období SU AU Název účtu 383 0190 ZBÚ- výdaj převod na účet SF KS ke dni 31.12.2015

Účetní stav v Kč 9 180,60 9 180,60

Zjištěný fyz. stav 9 180,60 9 180,60

Rozdíl 0,00 0,00

Zjištěný fyz. stav 727,91 727,91

Rozdíl 0,00 0,00

Účetní stav v Kč 8 100,00 81 900,00 39 950,00 129 950,00

Zjištěný fyz. stav 8 100,00 81 900,00 39 950,00 129 950,00

Rozdíl 0,00 0,00 0,00 0,00

Účetní stav v Kč 9 048,38 100 000,00 -97 765,00 9 180,60 20 463,98

Zjištěný fyz. stav 9 048,38 100 000,00 -97 765,00 9 180,60 20 463,98

Rozdíl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly Účet 385 0190 Časové rozlišení - Výdaje příštích období – finanční vypořádání SU AU Název účtu 385 0190 Výtěžek z VHP KS ke dni 31.12.2015

Účetní stav v Kč 727,91 727,91

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly Účet 389 xxxx Dohadný účet – Dohad ve výši zaplacených záloh SU AU Název účtu 389 0110 Záloha na vodu 389 0130 Záloha na plyn 389 0110 Záloha na elektřinu KS ke dni 31.12.2015

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly Účet 419 XXXX Sociální fond SU AU Název účtu 419 0100 Počáteční stav 419 0109 Příděl 419 0111 Čerpání fondu 0103 Příděl po FV -převod ze ZBÚ 419 KS ke dni 31.12.2015 -8-

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly Účet 431 0000 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení SU AU 431 0000 KS ke dni 31.12.2015

Název účtu

Účetní stav v Kč 0,00 0,00

Zjištěný fyz. stav 0,00 0,00

Rozdíl 0,00 0,00

Zjištěný fyz. stav 2 565 948,13 1 333 334,88 -1 591 124,55 -857 187,83

Rozdíl 0,00 0,00 0,00 0,00

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly Účet 432 0000 Výsledek hospodaření minulých účetních období SU AU Název účtu 432 0310 VH za rok 2010 432 0311 VH za rok 2011 432 0312 VH za rok 2012 432 0313 VH za rok 2013 432 0314 VH za rok 2014 KS ke dni 31.12.2015

Účetní stav v Kč

968 205,82 968 205,82

1 450 970,63

0,00

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly Účet 465 0100 Ostatní dlouhodobé zálohy SU

AU

Název účtu Telefónica Czech Republic - záloha na mobilní 465 0100 telefon Fa 250 z 12/2002 (Eurotel) 465 0100 Česká pošta s.p. jistina na služby KS ke dni 31.12.2015

Účetní stav v Kč

Zjištěný fyz. stav 195,00 3 000,00 3 195,00

195,00 3 000,00 3 195,00

Rozdíl 0,00 0,00 0,00

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly Účet 901 0300 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1 – 7000,-- Kč SU AU Název účtu 901 0300 Počáteční stav 901 0300 Software pro Tablet SDH Pustkovec 901 0300 MS Office pro podnikatele 2013 na stavební úsek 901 0300 MS Office pro podnikatele 2013 na sociální úsek KS ke dni 31.12.2015

Účetní stav v Kč 13 164,00 2 200,00 5 348,50 5 348,50 26 061,00

Zjištěný fyz. stav 13 164,00 2 200,00 5 348,50 5 348,50 26 061,00

Rozdíl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly Účet 902 0300 Drobný dlouhodobý majetek 1 - 3.000,-- Kč SU 902 902 902 902 902

AU 0300 0300 0300 0300 0300

Název účtu

DDM - PS Putovní pohár Pustkovce pro výherce has. soutěží Putovní pohár Pustkovce pro výherce has. soutěží Židle kancelářská otočná, plast/kov (tajemník) Úhlová bruska (2015) Pořízení tiskárny na stavební úsek - HP Laserjet 902 0300 2015DN 902 0300 Hospodářské kolečko na údržbu obce Vozík Gardena 500 Comfort - sypací stroj 902 0300 (solnička) KS ke dni 31.12.2015

Účetní stav v Kč 116 215,40 2 119,00 2 119,00 799,00 599,00

Zjištěný fyz. stav 116 215,40 2 119,00 2 119,00 799,00 599,00

2 770,00 2 349,00

2 770,00 2 349,00

0,00 0,00

1 159,00 128 129,40

1 159,00 128 129,40

0,00 0,00

Rozdíl PS 0,00 0,00 0,00 0,00

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly Účet 905 0398 Podrozvahový účet – Odepsané pohledávky SU AU Název účtu 905 0398 Sylva Blažková – za sociální dávky 905 0398 Vraspír Petr – pohledávka za krádež KS ke dni 31.12.2015

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly -9-

Účetní stav v Kč 18 084,00 3 452,00 21 536,00

Zjištěný fyz. stav 18 084,00 3 452,00 21 536,00

Rozdíl 0,00 0,00 0,00

Účet 966 0982 ORJ 10 Výpůjčka majetku od Hasičského záchranného sboru Ostrava SU

AU

ORJ

966 966

0982 0982

10 10

966 0982 10 KS ke dni 31.12.2015

Název účtu PS - Výpůjčka majetku od Hasičského záchranného sboru MSK Přírůstek DDHM-dodatek č. 13/2015 Úbytky DDHM a DHM - -dodatek č. 12/2014

Účetní stav v Kč

Zjištěný fyz. stav

Rozdíl

2 823 094,71 156 777,32

2 823 094,71 156 777,32

0,00 0,00

-105 004,18 2 824 867,85

-105 004,18 2 824 867,85

0,00 0,00

Účet 966 0982 ORJ 20 Výpůjčky – užívání cizího majetku - klavír SU AU ORJ 966 0982 20 KS ke dni 31.12.2015

Název účtu Výpůjčka - Klavír

Účetní stav v Kč 10 078,00 10 078,00

Zjištěný fyz. stav 10 078,00 10 078,00

Rozdíl 0,00 0,00

Účetní stav v Kč 7 000,00 7 000,00

Zjištěný fyz. stav 7 000,00 7 000,00

Rozdíl 0,00 0,00

Účetní stav v Ks 6 -6 0

Zjištěný fyz. stav 6 -6 0

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly Účet 992 0305 Stvrzenky správních poplatků SU AU Název účtu 992 0305 Stvrzenky - správní poplatky KS ke dni 31.12.2015

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly Účet 992 0306 Lovecké lístky SU AU Název účtu 992 0306 Lovecké lístky 992 306 odepsáno KS ke dni 31.12.2015

Rozdíl 6 0 0

Závěr: Lovecké lístky odepsány Účet 992 0307 Rybářské lístky SU AU Název účtu 992 0307 Rybářské lístky 992 307 Odepsáno KS ke dni 31.12.2015

Účetní stav v Ks 8 -8 0

Zjištěný fyz. stav 8 -8 0

Rozdíl 0 0 0

Závěr: Rybářské lístky odepsány Účet 992 0308 Známky pro psy SU AU Název účtu 992 0308 Známky pro psy PS k 1.1.2015 992 0308 Odepsáno KS ke dni 31.12.2015

Účetní stav v Ks 370 -370 0

Zjištěný fyz. stav 370 -370 0

Rozdíl 0 0 0

Závěr: Známky pro psy odepsány Účet 992 0309 Knihy – „Pustkovec - ves anděla strážce“ (dary) SU AU Název účtu 992 0309 PS Knihy - dary 992 0309 Odepsáno z důvodu vyřazení KS ke dni 31.12.2015

Účetní stav v Ks 390 -390 0

Závěr: Knihy odepsány

- 10 -

Zjištěný fyz. stav 390 -390 0

Rozdíl 0 0 0

Účet 992 0377 Věcné břemeno – oprávněný Městský obvod Pustkovec – z nich plynoucí výdaje SU AU Název účtu 992 0377 Počáteční stav k 1.1.2015 KS ke dni 31.12.2015

Účetní stav v Kč 70 000,00 70 000,00

Zjištěný fyz. stav 70 000,00 70 000,00

Rozdíl 0,00 0,00

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly Účet 994 0478 Věcné břemeno – povinný Městský obvod Pustkovec - z nich plynoucí příjmy SU 994 994

AU 0478 0478

Název účtu Počáteční stav k 1.1.2015 ČEZ Distribuce, a.s.V-5212/2015-807 RWE Distribuční služby, s.r.o.-V994 0478 12111/2015-807 994 0478 RWE Gas Net, s.r.o. - V-113716/2015-807 994 0478 ČEZ Distribuce, a.s.V-14075/2015-807 994 0478 RWE Gas Net, s.r.o. - V-17095/2015-807 994 0478 ČEZ Distribuce, a.s.V-22728/2015-807 KS ke dni 31.12.2015

Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly

- 11 -

Účetní stav v Kč 300 871,05 1 000,00

Zjištěný fyz. stav 300 871,05 1 000,00

826,40 358,66 12 500,00 18 300,00 1 000,00 334 856,11

826,40 358,66 12 500,00 18 300,00 1 000,00 334 856,11

Rozdíl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PUSTKOVEC

TEL.:

SMO/450596/15/IAK/Rych 17. 12. 2015 PUS/0952/2015/ST Müller 599 484 106

E-MAIL:

[email protected]

DATUM:

2016-01-18

VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE:

Statutární město Ostrava Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor prostřednictvím odboru IaK Prokešovo nám. 1803/8 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Vážený pane primátore, v souladu s ustanovením čl. 11 odst. (3) písm. a) OZV města Ostravy č. 14/2013 (Statut města Ostravy), Vám zasílám roční „Zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2015“, provedených v působnosti Městského obvodu Pustkovec. Vzhledem ke skutečnosti, že městský obvod má méně než 15 tis. obyvatel, je v souladu s ustanovením §29 odst. (6) zákona č. 320/2001 Sb. (zákon o finanční kontrole), funkce útvaru interního auditu nahrazena interními kontrolami, průběžně prováděnými finančním výborem zastupitelstva městského obvodu, event. kontrolním výborem. Předmětem těchto kontrol je kontrola hospodaření městského obvodu, účelnost a hospodárnost vynaložených prostředků, návrhy na úpravu rozpočtu formou rozpočtových opatření, kontrola dodržování platební kázně. Výsledky kontrol jsou předkládány zastupitelstvu městského obvodu na jeho zasedáních. Městský obvod Pustkovec poskytl ze svého rozpočtu finanční prostředky subjektům, uvedeným v samostatné příloze této zprávy. Městský obvod Pustkovec není zřizovatelem žádné příspěvkové organizace. V roce 2015 nebyla městským obvodem čerpána žádná dotace z EU. Dále doplňujeme, že vedle již uvedeného byly prováděny externí kontroly hospodaření Městského obvodu Pustkovec  měsíčně, formou kontroly účetních výkazů u odboru financí a rozpočtu magistrátu,  ročně odborem interního auditu a kontroly magistrátu,  ročně při tzv. předauditu a provedením auditu (přezkoumání hospodaření městského obvodu) externím auditorem. Městský obvod Pustkovec dle své vnitřní směrnice určuje příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní při oběhu účetních dokladů. Příkazcem účetní operace je starosta a správcem rozpočtu je určen místostarosta (se změnou pro případ dlouhodobé pracovní neschopnosti starosty). Z výše uvedených skutečností se jeví systém finanční kontroly být dostatečný a limitující výskyt negativních jevů v hospodaření účetní jednotky. S pozdravem

Digitálně podepsáno Jméno: Petr Müller Datum: 15.01.2016 07:27:37

Stanislav Pyš starosta městského obvodu Příloha: Dle textu

Pustkovecká 64/47 708 00 Ostrava-Pustkovec www.ostrava-pustkovec.cz

IČ 00845451(09) DIČ CZ00845451 Účet: 1647352319/0800

OSTRAVA!!!

Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol, provedených v působnosti Městského obvodu Pustkovec. Sledované období: Rok 2015 Systém finanční kontroly Městského obvodu Pustkovec je zaveden a provozován na základě přísl. ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (v platném znění) (dále jen „zákon“), a tato zpráva je zpracována dle vyhlášky MF č. 64/2002 Sb., kterou se citovaný zákon provádí (dále jen „vyhláška“). Vzhledem k tomu, že městský obvod je obvodem s počtem obyvatel menším než 15 tisíc, zajišťuje finanční kontrolu finanční výbor zastupitelstva městského obvodu Pustkovec. Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných Městským obvodem Pustkovec a přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly Vnitřní kontrolní systém byl zajišťován průběžnými kontrolami, prováděnými finančním výborem. Předmětem kontrol je zjišťování:  souladu hospodaření městského obvodu se schváleným rozpočtem,  účelnosti a hospodárnosti vynakládání finančních prostředků,  potřeb úprav rozpočtu rozpočtovými opatřeními. Součástí těchto kontrolních mechanismů byla také kontrola vyúčtování finančních prostředků, poskytnutých vnějším subjektům. Soupis subjektů, kterým městský obvod poskytl ze svého rozpočtu finanční prostředky: OS AC ČEPO Pustkovec SDH Pustkovec TJ Sokol Pustkovec OS Zahrádkáři Pustkovec ZUŠ Josefa Valčíka Mateřská škola Makovského

15 tis. CZK 30 tis. CZK 20 tis. CZK 25 tis. CZK 1,5 tis. CZK 10 tis. CZK

Všechny subjekty dar vyúčtovaly předložením potřebných dokladů ve stanoveném termínu. Vyúčtování bylo prokazováno předložením peněžních dokladů (výpisy z bankovních účtů, pokladní doklady, účetní zavěrky, zprávy o hospodaření, apod.) a jejich porovnáním s finančními prostředky, vynaloženými u každého subjektu. Těmito veřejnosprávními kontrolami nebyly v průběhu roku zjištěny žádné nedostatky; lze konstatovat, že kontrolní systém je vzhledem k počtu subjektů a objemu finančních prostředků přiměřený a z hlediska požadovaných výstupů účinný. Městský obvod Pustkovec není zřizovatelem žádné příspěvkové organizace. Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, které nepříznivě ovlivnily činnost městského obvodu. Podle mezinárodních smluv ve smyslu ust. § 24 citovaného zákona nebyly městskému obvodu poskytnuty žádné finanční prostředky, proto nebyla vykonána žádná finanční kontrola. Přílohy: Tabulky čč. 2 – 5 dle vyhlášky č. 416/2004 Sb. V Ostravě-Pustkovci, dne 18. ledna 2016 Za správnost: Stanislav Pyš, starosta městského obvodu