ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE
3/2010./V.5./
RENDELETE
ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete /a továbbiakban: Képviselő-testület/ az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló – többször módosított – 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben biztosított jogkörében meghatározottakat 2009. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya 1.§. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire. 2.§. /1/ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Zomba Körzeti Intézményi Társulás Körjegyzőség Zomba /a továbbiakban: Körjegyzőség/ Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Körzeti Általános Iskola, Óvoda és Alafokú Művészetoktatási Intézmény Zomba /a továbbiakban: Társult Iskola/ /2/ Önkormányzatok, mint gazdálkodó szervek: Zomba község Önkormányzata Zomba Német Kisebbségi Önkormányzat Zomba Cigány Kisebbségi Önkormányzat Zomba /3/ Az /1/ és /2/ bekezdésben felsorolt költségvetési és gazdálkodó szervek külön-külön címeket alkotnak. A címrendet e rendelet l. sz. melléklete tartalmazza. II. Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi költségvetésének teljesítése
3.§. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Nyitó pénztárkészlet: 64.322 ezer forint, Bevételi főösszeg előirányzatának teljesítése: 830.338 ezer forint, Kiadási főösszegét előirányzatának teljesítése: 722.401 ezer forint, Záró pénzkészlet: 172.259 ezer forint III. A költségvetés bevételei és kiadásai
4.§. /1/ Az Önkormányzat 2009. évi bevételeinek teljesítését jogcímenként - eredeti és módosított előirányzattal, továbbá a teljesítéssel a 2. sz. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat normatív állami támogatását jogcímenként és az SZJA összegét a 2/a. sz. melléklet tartalmazza. /2/ A Képviselő-testület az Önkormányzat működési, fenntartási kiemelt előirányzatainak - eredeti és módosított előirányzat megjelöléssel – teljesítését a 3. melléklet, gazdálkodó és költségvetési szervenként történő bontásban a 3/a. sz. melléklet tartalmazza. /3/ A Képviselő-testület az Önkormányzat módosított felújítási és felhalmozási kiadásai összegét 96.246 ezer forintban hagyja jóvá. A módosított felújítási és felhalmozási kiadásokból / e forintban/: A beruházások teljesítése: 77.881 A felújítások teljesítése: 18.365 /4/ Az Önkormányzat által végzett beruházások kimutatását a 4. sz. melléklet tartalmazza. /5/ Az Önkormányzat által végzett felujítások kimutatását a 5. sz. melléklet tartalmazza. /6/ A Képviselő-testület az átfutó, függő, kiegyenlítő kiadásokat 3.203 ezer Ft-tal jóváhagyja.
IV. A zárszámadással kapocsolatos egyéb rendelkezések 5.§. /1/ Az Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését az 6. sz. melléklete tartalmazza. /2/ Az Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített mérlegét az 7. sz. melléklet tartalmazza. /3/ Az Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített pénzmaradványkimutatását a 8. sz. melléklet tartalmazza. /4/ Önkormányzat 2009. évi intézményenkénti pénzmaradványkimutatását a 9. sz. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát egyrészt az eredeti kötelezettséggel terhelten, másrészt intézméynvezetői döntési jogkörbe utalva a költségvetési szervnél hagyja. /5/ Az Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített eredemény-kimutatását a 10. sz. melléklet tartalmazza. /6/ A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi vagyonát bemutató mérleget a 11. sz. melléklet, a vagyon kimutatást a 11/a. szerint hagyja jóvá. /7/ Az Önkormányzat tőkejellegű bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 12. sz. melléklet tartalmazza. /8./ A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretének záróadatait a 13. sz. mellékletben határozza meg. /9./ Az Önkormányzat 2009-ben közvetett támogatást nem nyújtott.
V. Zárórendelkezések 6.§. /1/ E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. /2./A rendelet hatálybalépésével egyidejüleg az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról szóló 4/2009./IV.14./ rendelet hatályát veszti.
Szűcs Sándor polgármester
Dr. Fábián László körjegyző
1. sz. melléklet Zomba Község Önkormányzat címrendje Cím
Kiemelt előirányzat
Zomba Község Önkormányzata
1 1 2 3 4 5
6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
Bevételek Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatás értékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Kiadások Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadás sé egyéb folyó kiadás Társadalmi és szociálpolitikai juttatás Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköz átadás Beruházás, fejlesztés Tartalék
Körzeti Intézményi Társulás
2 1 2 3 4 5
6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
3
Cím, kiemelt előirányzat megnevezése
Bevételek Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatás értékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Kiadások Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadás sé egyéb folyó kiadás Társadalmi és szociálpolitikai juttatás Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköz átadás Beruházás, fejlesztés Tartalék
Általános iskola, óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bevételek
1 2 3 4 5
6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatás értékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Kiadások Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadás sé egyéb folyó kiadás Társadalmi és szociálpolitikai juttatás Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköz átadás Beruházás, fejlesztés Tartalék
Német kisebbségi önkormányzat
4 1 2 3 4 5
6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
Bevételek Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatás értékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Kiadások Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadás sé egyéb folyó kiadás Társadalmi és szociálpolitikai juttatás Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköz átadás Beruházás, fejlesztés Tartalék
Cigány kisebbségi önkormányzat
5 1 2 3 4 5
Bevételek Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatás értékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök
6 7
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Hitelek
8 1 2 3 4 5 6 7 8
Pénzforgalom nélküli bevételek Kiadások Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadás sé egyéb folyó kiadás Társadalmi és szociálpolitikai juttatás Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköz átadás Beruházás, fejlesztés Tartalék
Zomba és Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulása
6 1 2 3 4 5
6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
Bevételek Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatás értékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Kiadások Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadás sé egyéb folyó kiadás Társadalmi és szociálpolitikai juttatás Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköz átadás Beruházás, fejlesztés Tartalék
Körjegyzőség Zomba
7 1 2 3 4 5
6 7 8 1 2 3 4 5 6 7
Bevételek Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatás értékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Kiadások Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadás sé egyéb folyó kiadás Társadalmi és szociálpolitikai juttatás Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköz átadás Beruházás, fejlesztés
8
Tartalék
2. sz. melléklet Az Önkormányzat bevételiei jogcímenként: Zomba község Önkormányzata, mint gazdálkodó szerv (ezer Ft-ban):
Eredeti e.i.
Mód. e.i.
Teljesítés
Működési bevételek
63.284
66.828
66828
Sajátos műk. bev. (Adó-SZJA)
107.551
103.734
116.228
Önk. költségvetési támogatása:
256.084
285.717
285.717
16637
18.991
18.984
Támogatások felhalm. célú:
128.983
20.694
20.694
Felhalmozási bevételek
10.184
9.184
9.184
53.220
60.536
60.536
66
65
65
Hosszú lejáratú felv. hitelek
-
47.000
-
Rövid lejáratú hitel felvétele
-
-
-
2351
2351
-
-
-2711
636009
615100
577876
Támogatások működési célú
átvett
és
pénzek
tőkejellegű
Pénzforgalom nélküli bevételek: Felhalm. kölcs. (lakástám.)
visszatérítések
Előző évi visszatérülések Átfutó függő, kiegyenlítő bevételek Összesen:
Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei (ezer Ft-ban):
Eredeti e.i.
Mód. e.i.
Teljesítés
Működési bevételek
6
2
2
Támogatások
-
-
-
-
-
-
Átvett pénzeszközök
-
-
Pénzforgalom nélküli bevételek
3
3
Felhalmozási bevételek
és
tőkejellegű
3
(pénzm): Összesen:
9
5
5
Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei (ezer Ft-ban):
Eredeti e.i.
Mód. e.i.
Teljesítés
Működési bevételek
3
1
1
Támogatások mük.célú
-
616
795
nélküli
-
4
4
kiegyenlítő
-
-
-
3
621
800
Felhalmozási bevételek
és
tőkejellegű
Átvett pénzeszközök Pénzforgalom bevételek: Átfutó függő, bevételek Összesen:
Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bevételei (ezer Ft-ban):
Működési bevételek Támogatások mük.célú átvett pénz Műk.c. pénzeszk. szervtől
Eredeti e.i.
Mód. e.i.
Teljesítés
12654
14.095
14095
-
27.635
37.866
Non-prof.
852
852
Műk c. háztartásoktól
pénzeszk.
185
185
Műk. c. vállalatoktól
pénzeszk.
26
26
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Átvett pénzeszközök
Pénzforgalom bevételek:
nélküli
Összesen:
12654
Zomba és Térsége Önkormányzati bevételei (ezer Ft-ban):
42793 Területfejlesztési
53024 Társaulása
Eredeti e.i.
Mód. e.i.
Teljesítés
Működési bevételek
-
-
-
Támogatások
-
-
-
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
-
-
-
Átvett pénzeszközök
-
-
-
114
114
114
114
114
114
Pénzforgalom bevételek:
nélküli
Összesen:
Zomba Körzeti Intézményi Társulás bevételei (ezer Ft-ban)
Eredeti e.i.
Mód. e.i.
Teljesítés
-
464
28
Támogatások mük.célú átvett pénzek
125577
60.865
84.866
Támogatások pénzeszk.átvétel felhalm.célú
660127
Működési bevételek
151.682
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Hosszú felvétele
lejáratú
Pénzforgalom bevételek: Összesen:
hitelek
57000
-
-
842704
61.329
236.576
nélküli
Körjegyzőség bevételei (ezer Ft-ban):
Eredeti e.i.
Mód. e.i.
Teljesítés
75
59
90
20648
22168
22527
kiegyenlítő
-
-
-17
nélküli
-
2742
2742
20723
24.969
25.342
Működési bevételek Támogatások mük.célú Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Átfutó függő, bevételek Pénzforgalom bevételek: Összesen:
2/a. sz. melléklet A 2009. évi normatív állami hozzájárulás és SZJA részesedés alakulása jogcímenként Jogcím
Összesen
SZJA részesedés
Állami hozzájárulás
Település önkormányzatok feladatai
4771816
4771816
Körjegyzőség működése
7740000
7740000
Lakott külterülettel kapcs.fel.
762736
762736
Pénzbeli szociális juttatások
14743806
14743806
Szociális étkeztetés
2442900
2442900
Tanyagondnoki szolgálat
2202300
2202300
Közoktatási normatív hozzájárulások 3. sz. mell.
184132801
184132801
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 8. sz. mell.
2868056
2868056
Helyi közművelődési és közgyüjteményi feladatok
2443483
2443483
Összesen
222107898
222107898
Települési önkormányzatot megillető SZJA 8%-a Önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése
18881680
18881680
46686023
46686023
Összesen
65567703
65567703
Helyi önkormányzatok költségvetési bevételei (normatív hj-ok, kötött felhasználású támogatások)
287675601
65567703
222107898
3. sz. melléklet Zomba község Önkormányzat 2009.évi bevételei
2009.évi Bevételi jogcím
Sorszám
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-a
4
5
6
1
2
3
1.
I.Önkormányzat műk.bevételei (2+3)
182573
185 203
197 731
106,764
2. 2.1. 2.2. 2.3.
I/1. Intézményi működési bevételek
75022
81449
81483
100,042
3. 3.1. 3.2. 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4. 3.3.5. 3.4 3.5. 4. 4.1. 4.2 4.3. 4.4.1. 4.4.2. 4.4.3. 4.4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4.
Önkormányzat
62 293
67 295
67 298
100,004
75
59
90
152,542
12 654
14 095
14 095
100,000
103 754
116 248
Körjegyzőség Intézmények ISKOLA I/2.Ömkormányzat sajátos műk. Bevételei (3.1+…+3.5)
107551
Illetékek
112,042
-
-
-
Helyi adók+ pótlékok
19450
20153
32642
161,971
SZJA helyben maradó része
18882
18882
18882
100,000
SZJA normatív módon elosztott része
54219
46686
46686
100,000
Géjárműadó
15000
14636
14635
99,993
Termőföld bérbeadásából szármszó bevétel
-
-
-
Átengedett egyéb központi adók
-
-
-
Önkormányzati lakások értékesítése
-
20
20
100,000
Egyéb sajátos bevételek
-
3377
3383
100,178
II.Támogatások ,kiegészítések (4.1+…+4.4) Normatív hozzájárulások
256084
285717
285717
100,000
256084
285717
285717
Normatív kötött felhasználású támogatások
-
-
-
Kiegészítő támogás
-
-
-
Cél-cimzett támogatás
-
-
-
Területi kiegynlítést. .szolgáló támogatás
-
-
-
Céljellegű decent-.támogatás
-
-
-
Egyéb fejlesztési támogatás
-
-
-
III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+…+5.3.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV.Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3) Támogatás értékű működési bevételek (6.1.1+…+6.1.6.) Tám.ért.műk.bev.közp.kv.szervtől Tám.ért.műk.bev.fejezet kez.elő. Tám.ért.műk.bev.TB alapoktól Tám.ért.műk.bev.elk.áll.pénzalapoktól
10 184
12607
12607
100,000
100,000
10000
9000
9000
100,000
-
3423
3423
100,000
184
184
184
100,000
951 972
148589
334595
225,182
162862
129889
164472
126,625
4636
5194
4889
94,128
-
701
991
141,369
1551
3684
3684
100,000
-
1094
1093
99,909
6.1.5. 6.1.6. 6.2. 6.2.1. 6.2.2.
Tám.ért műk.bev.helyi önk.és kv szervtől Tám.ért.bev.többcélú kistérs.társtól.
8. 8.1.
11. 12.
112725
127,578
38004
30858
41090
133,158
-
1449
1628
112,353
Műk.célú pénzeszköz átv.hártartásoktól
-
182
200
109,890
Műk.célú pénzeszköz.átv.non.profit szervt. Felhalm. C. pénzeszk. Átv. Áll.házt.-on kív.(6.3.1+…+6.3.3.)
-
1267
1428
112,707
789110
17251
168495
976,726 100,000
13463
6968
6968
756461
-
151245
19186
10283
10282
V.Tám. kölcs. Visszatér. Igénybev., értékp. Bev. (7.1.+7.2.)
66
2416
99,990
2416
100,000
Működési célú kölcsön visszatér.
66
65
65
100,000
Előző évi kv.kieg.visszatérülések
-
2351
2351
100,000
-
-
-
-
VI.Finanszírozási bevételek (8.1.) Hosszú lejáratú hitelek
57 000
Pénzf.nélk.bev.pénzmaradv.
47000
1 457 879
681 532
53337
BEVÉTELEK ÖSSZESEN9+10) BEVÉTELE MINDÖSSZESEN11+12)
833 066
63399
1 511 216
744 931
-
-
1 511 216
744 931
Függő, kiegyenlítő, átfutó
13.
47 000
57000
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)
9. 10.
88358
Műk. Célú pénzeszköz átv. Áll.házt.-on kív.(6.2.1.+6.2.2.)
6.3. 6.3.1. Tám.ért.felhalmozási bev.közp.kv.szervt. 6.3.2. EU támogatás 6.3.3. Tám.ért.felhalm.bev.önk.és kv szervt. 7. 7.1. 7.2.
118671
122,234
63399
100,000
896 465
120,342
-2728 893 737
119,976
Zomba község Önkormányzat 2009. évi kiadásai 2009.évi bevételei
Kiadási jogcím
1
2
1.
I.Folyó(műk.)kiadások (1.1.+…+1.12.)
1.1.
Személyi juttaások
1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok
1.3.
Dologi kiadások
1.4.
Különféle költségvetési befizetések
1.5.
Előző évi madarv.visszaf.
1.6.
Egyéb folyó kiadások
1.7.
Támogatás értékű mük.kiadás
1.7.1.
Tám ért.műk.kiad.fej.kez.ei.
1.7.2.
Tám.éert.műk.kiad.h.önk.kv.szerv,
1.7.3.
Tám-.ért-műk-kiad.többc.-kist.t.
1.8.
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.-on kívülre
1.8.1.
Műk.c.pénzesz.átad.non.profit sz.
1.8.2.
Műk.célú pénzeszk.át.házt.
1.9.
Társadalom és szoc.pol.jutt.
1.10.
Ellátottak pénzbeni jutt.
2.
II.Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1++2.2.)
2009.évi Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-a
3
4
5
6
660 846
622 952
622 952
100,000
268916
280270
280270
100,000
84176
81983
81983
100,000
218461
161781
161781
100,000
-
440
439
99,773
-
2905
2905
100,000
5425
100,000
3420 60920
5425 58 554
58555
100,002
2927
-
375
57993
58442
58067
99,358
112
113
100,893
4 125
5298
5298
100,000
4000
5293
5293
100,000
125
5
5
100,000
19590
25318
25318
100,000
1238
978
978
100,000
824526
96247
96246
99,999
2.1.
Felújítás
2.2.
Beruházási kiadások III.Tartalékok(3.1.)
3. Céltartalék
3.1.
90370
18366
18365
99,995
734156
77881
77881
100,000
26844
25732
-
26844
25732
-
4.
Hitelek kamatai
-
-
-
5.
Egyéb kiadások
-
-
-
6.
Finanszírozási kiadások
-
-
-
7.
KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1+2+3+4+5+6)
1 512 216
744 931
719 198
-
-
1 512 216
744 931
Függő, kiegynlítő, átfutó kiadások
8. 9.
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:(7+8)
96,546
3203 722 401
96,976
3/a. sz. melléklet Kiadáok feladatonkénti bemutatása /E-Ft/ Megnevezés
Szakfel- adat Módosított ei.
Teljesítés
helyi közutak,hidak alautak üzemelt.
452025
63
óvodai intézményi közétkeztetés
552312
22727
iskolai,intézményi közétk.
552312
50566
munkahelyi vendéglátás
552411
16954
közutak,hidak alagutak üzemelttése
631211
2449
1383
saját vagy bérelt ingatlan haszn.
701015
1005
663
önkorm.többc.kist.társ.igazgg.tevékenysége
751153
73899
164384
helyi kisebbségi önk.igazgtaási tevékenysége
751164
2381
2397
vizkárelháritás
751834
város és község.gazdálk.
751845
11567
9280
települési vizell.vízminőség .véd.
751856
48
2113
köztemető fenntart.kiad.
751867
közvilágítási feladatok
751878
3580
4580
gazdaság és területfejl.feladatok
751889
114
115
önk.többc.társ.elszámolásai
751922
39128
40547
óvodai nevelés
801115
92108
85031
általános isk.nappali rendsz.nev.okt.
801214
257284
192701
sajátos nev.igényű.tan.napp.r.okt.
801225
alapfokú művészet okt. napközi otthoni ellátás
801313 805113
1818
816
702 2901 17055
3014 26296
pedagógiai szakszolgálat
805212
6038
6258
háziorvosi szolgálat
851219
480
502
védőnői szolgálat
851297
2877
3135
házi segítségnyújtás
853233
300
351
családsegítés
853244
13085
14432
szociális étkeztetés
853255
2166
6341
rendszeres szociális ellátások
853311
14541
20660
rendszeres gyermekvédelmi pénzb.ell.
853322
650
1817
munkanélküli ellátások
853333
3719
2692
eseti pénzbeni ellátások
853344
640
1757
eseti gyermekvédelmi ellátások
853355
1300
1215
települési hulladékok kez.köztiszt.-tev.
902113
385
2435
művelődési központok tevékenysége
921815
63986
5735
közművelődési könyvtári tevékenység
923127
898
1090
máshová nem sorolt kulturális tevékenység
926018
30
máshová nem sorolt sport tevékenység
926029
275
családi ünnepek szervezése
930921
9
mélyépítőipar
452014
64000
városi kábel Tv üzemeltetés
642024
2250
2086
körjegyzőség kiadásai
751153
64097
61356
Mindösszesen:
744931
758326
4. sz. melléklet Az Önkormányzat 2009. évi beruházásai feladatonként és összegszerűen Beruházás megnevezése
DDOP-3.1.2/2F2008-0049 Mikrotérségi Oktatási Hálózat Fejlesztése Társulás
Összesen: Rendezési terv módosítás
Beruházás bruttó összege
Beruházás nettó összege
ÁFA Egyenes
Kiadás tervezett összege Fordított
Eredeti
Módosított
Teljesítés
Pályázati támogatás
2 700 000 Ft
540 000 Ft
0 Ft
3 240 000 Ft
Építészeti tervezés
9 240 000 Ft
7 700 000 Ft
1 540 000 Ft
0 Ft
9 240 000 Ft
Engedélyezési tervdokumnetáció
8 400 000 Ft
7 000 000 Ft
1 400 000 Ft
0 Ft
8 400 000 Ft
Megvalósíthatósági terv
4 800 000 Ft
4 000 000 Ft
800 000 Ft
0 Ft
4 800 000 Ft
Projekt összefoglaló tanulmány
1 800 000 Ft
1 500 000 Ft
300 000 Ft
0 Ft
1 800 000 Ft
Közbeszerzési tanácsadás
1 250 000 Ft 31 250 Ft 70 000 Ft 320 000 Ft
1 000 000 Ft 25 000 Ft 56 000 Ft 256 000 Ft
250 000 Ft 6 250 Ft 14 000 Ft 64 000 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
588 576 455 Ft
Közbeszerzési tanácsadás Tervdokumnetáció Hirdetményi díj Hirdetményi díj
0 Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft
1 250 000 Ft 31 250 Ft 70 000 Ft 320 000 Ft
29 151 250 Ft
23 925 000 Ft
4 914 250 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
29 151 250 Ft
588 576 455 Ft
120 000 Ft
100 000 Ft
20 000 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
120 000 Ft
0 Ft
Képviselői laptopok 1 144 920 Ft 8 157 600 Ft
954 100 Ft
190 820 Ft
6 968 000 Ft
1 189 600 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
1 144 920 Ft
0 Ft
8 157 600 Ft
Falugondnoki busz 8 365 000 Ft
8 365 000 Ft
8 241 600 Ft
84 000 Ft
7 038 000 Ft
1 203 600 Ft
0 Ft
8 365 000 Ft
8 365 000 Ft
8 241 600 Ft
6 968 900 Ft
Ételszállító szekrény
156 000 Ft
130 000 Ft
26 000 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
156 000 Ft
0 Ft
Lengő kasza
204 152 Ft
170 126 Ft
34 026 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
204 152 Ft
0 Ft
Fűnyíró
499 900 Ft
416 583 Ft
83 317 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
499 900 Ft
0 Ft
Összesen:
Megjegyzés
3 240 000 Ft
70 000 Ft
14 000 Ft
0 Ft
84 000 Ft
6 968 900 Ft
7db Asus F5N AP220+ Windows XP Home+ Nod 32 UMVP 2007-2013 FORD TRANSIT LWB KOMBI 2.2 TDC i(D) Rsz.:LLN041
Falugondnoki buszba
STIHL aljnövényzet tisztító Kossuth utcai buszmegálló Összesen: Számítógép védőnő Számítógép titkárság
200 000 Ft 112 440 Ft 61 559 Ft
166 667 Ft 93 700 Ft 51 299 Ft
33 333 Ft 18 740 Ft 10 260 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft
200 000 Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft
112 440 Ft 61 559 Ft
0 Ft 0 Ft
173 999 Ft
144 999 Ft
29 000 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
173 999 Ft
0 Ft
151 250 Ft
121 000 Ft
30 250 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
151 250 Ft
0 Ft
199 475 Ft
159 580 Ft
39 895 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
199 475 Ft
0 Ft
Hivatal titkárságára számítógép beszerzés
0 Ft
Községi konyhára sütőkemence vásárlása
Sütőkemence 585 000 Ft 23/2008 OKM rendelet Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok Összesen: 9/2008 OKM rendelet Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás SAMSUNG LCD TV 32” HD ready ÖTM Kistelepülési iskolák tárgyi feltételeinek javítása Összesen: Hordozható kihangosító 8/2009 (II.26.) ÖM rendelet
468 000 Ft
117 000 Ft
0 Ft
224 760 Ft
187 300 Ft
37 460 Ft
0 Ft
149 640 Ft
124 700 Ft
24 940 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
585 000 Ft
2 db iskolai tábla
224 760 Ft
0 Ft
0 Ft
149 640 Ft
Sporteszköz Kétyi 3 276 892 Ft óvodába
374 400 Ft
312 000 Ft
62 400 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
374 400 Ft
3 276 892 Ft
122 000 Ft
101 666 Ft
20 334 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
122 000 Ft
207 600 Ft
125 000 Ft
104 163 Ft
20 838 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
125 000 Ft
0 Ft
9 541 667 Ft 3 544 930 Ft 4 739 337 Ft 356 667 Ft
1 908 333 Ft 708 986 Ft 947 867 Ft 71 333 Ft
11 450 000 Ft 4 253 916 Ft 5 687 204 Ft 428 000 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft
0 Ft
11 450 000 Ft 4 253 916 Ft 5 687 204 Ft 428 000 Ft
Felsőnánai és harci iskola épületének felújítása 17 550 000 Ft Műszaki ellenőri díj
21 819 120 Ft
18 182 601 Ft
3 636 519 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
21 819 120 Ft
17 550 000 Ft
215 000 Ft
179 167 Ft
35 833 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
215 000 Ft
0 Ft
3 837 696 Ft
3 070 157 Ft
767 539 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
3 837 696 Ft
Panasonic TV
Tengelici óvoda 9 600 000 Ft felújítása
Bölcsödék és közoktatási intézmények infrastruktúrális fejlesztése
6 573 153 Ft
5 258 522 Ft
1 314 631 Ft
0 Ft
6 573 153 Ft
Kétyi Óvoda felúíjtása
1 885 418 Ft
1 508 334 Ft
377 084 Ft
0 Ft
1 885 418 Ft
Felsőnánai óvoda felújítása
192 000 Ft Összesen: Tiszta Levegőért Az Óvodákban pályázat Összesen: Tolna Megyei Kisiskolákért Alapítvány 28/2009. (VIII.19.) OKM rendelet: Szakmai informatikai fejlesztési program Összeen: Videó rendszer telepítés
12 488 267 Ft
153 600 Ft 9 990 613 Ft
38 400 Ft 2 497 654 Ft
0 Ft 0 Ft
109 900 Ft
87 920 Ft
21 980 Ft
0 Ft
109 900 Ft
87 920 Ft
21 980 Ft
0 Ft
Műszaki ellenőri díj
192 000 Ft 0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
12 488 267 Ft
9 600 000 Ft
109 900 Ft
110 000 Ft Zomba óvoda
109 900 Ft
110 000 Ft Harc óvoda
219 800 Ft
175 840 Ft
43 960 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
219 800 Ft
220 000 Ft
180 840 Ft
144 672 Ft
36 168 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
180 840 Ft
0 Ft
165 900 Ft
132 720 Ft
33 180 Ft
0 Ft
600 000 Ft
480 000 Ft
120 000 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
600 000 Ft
2 637 000 Ft
765 900 Ft
612 720 Ft
153 180 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
765 900 Ft
2 637 000 Ft
593 750 Ft
475 000 Ft
118 750 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
593 750 Ft
0 Ft
Térfigyelő rendszer iskolába Német Kisebbségi Önkormányza laptop beszerzés
165 900 Ft
Szintetizátor
NKÖ Laptop
Összesen:
149 551 Ft
119 641 Ft
29 910 Ft
77 881 174 Ft
64 192 138 Ft
13 377 037 Ft
Féynmásoló a felsőnánai iskolába
0 Ft
0 Ft
0 Ft
149 551 Ft
0 Ft
0 Ft
8 365 000 Ft
8 365 000 Ft
77 881 174 Ft
629 036 847 Ft
Másológép
5. sz. melléklet Az Önkormányzat 2009. évi felújításai feladatonként és összegszerűen Felújítás megnevezése
Felújítás bruttó összege
Felújítás nettó összege
Egyenes
Fordított
Eredeti
Módosított
Teljesítés
Pályázati támogatás
Községháza vizesblokk felújítása
1 106 905 Ft
922 421 Ft
184 484 Ft
0 Ft
1 300 000 Ft
1 300 000 Ft
1 106 905 Ft
0 Ft
2 100 000 Ft
1 750 000 Ft
350 000 Ft
0 Ft
2 100 000 Ft
2 100 000 Ft
2 100 000 Ft
1 304 000 Ft
378 000 Ft
315 000 Ft
63 000 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
378 000 Ft
VIS MAIOR DDVIS-057/2008 Esővíz okozta károk 64 hrsz. út szilárd útburkolattal való ellátása
ÁFA
Kiadás tervezett összege
Útfelújítás 765 990 Ft Községháza belső homlokzat felújítás
180 000 Ft
638 325 Ft 150 000 Ft
4 821 948 Ft
3 857 558 Ft
4 086 700 Ft
3 269 360 Ft
625 091 Ft
500 073 Ft
127 665 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
765 990 Ft
30 000 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
180 000 Ft
0 Ft
964 390 Ft
0 Ft
0 Ft
3 857 558 Ft
0 Ft
817 340 Ft
0 Ft
0 Ft
3 269 360 Ft
125 018 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
625 091 Ft
0 Ft
5 191 038 Ft
Összesen:
9 713 739 Ft
7 776 991 Ft
155 018 Ft
1 781 730 Ft
0 Ft
0 Ft
7 932 009 Ft
5 191 038 Ft
Művelődési ház bejárati kapuja
1 150 000 Ft
958 333 Ft
191 667 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
1 150 000 Ft
0 Ft
825 000 Ft
660 000 Ft
165 000 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
825 000 Ft
0 Ft
147 600 Ft
147 600 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
147 600 Ft
0 Ft
IKSZT pályázat Konyha csempézése Községháza épületeinek felújítása
2 041 456 Ft
1 633 165 Ft
408 291 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
2 041 456 Ft
0 Ft
Megjegyzés
Alkotmány és Darvas utca
útburkolati hibák javítása Nagytormási út és Alkotmány utca
CÉDE pályázat
Műv.ház átalakítás bejelntési terv
Hivatal karbantartási munkái
Községháza villamos javítási munkái
136 570 Ft
109 256 Ft
27 314 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
136 570 Ft
0 Ft
ÖSSZESEN
18 365 260 Ft
14 911 091 Ft
1 672 439 Ft
1 781 730 Ft
3 400 000 Ft
3 400 000 Ft
16 205 530 Ft
6 873 038 Ft
6. sz. melléklet Zomba Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése Megnevezés
Sorszám
Ezer forintban Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 268 916 280 270 280 270
1
Személyi juttatások
2
Munkaadókat terhelő járulékok
84 176
81 983
81 983
3
Dologi és egyéb folyó kiadások
221 881
170 551
170 550
4
Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások
80 510
83 872
83 873
5
Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások
4 125
5 298
5 298
6
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1 238
978
978
7 8
Felújítás Felhalmozási kiadások
90 370 734 156
18 366 77 881
18 365 77 881
9
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások
0
0
0
10
Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások
0
0
0
11
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása
0
0
0
12
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása
0
0
0
13
Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)
1 485 372
719 199
719 198
14
Hosszú lejáratú hitelek
0
0
0
15
Rövid lejáratú hitelek
0
0
0
16
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
0
0
0
17
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
0
0
0
18
Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)
0
0
0
19
Pénzforgalmi kiadások (13+18)
1 485 372
719 199
719 198
20
Pénzforgalom nélküli kiadások
26 844
25 732
0
21
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások
0
0
0
22
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
0
0
3 203
23
Kiadások összesen (19+...+22)
1 512 216
744 931
722 401
24
Intézményi működési bevételek
76 022
81 449
81 483
25.
Önkormányzatok sajátos működési bevétele
107 551
103 734
116 228
26
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások
162 862
132 240
166 823
27
Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek
0
1 449
1 628
28
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
10 184
9 204
9 204
29
28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
184
204
204
30
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások
789 110
17 251
168 495
31
Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek
0
3 423
3 423
32
Támogatások, kiegészítések
256 084
285 717
285 717
33
32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása
256 084
285 717
285 717
34
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése
66
65
35
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése
0
0
65 0
37
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele
38
Rövid lejáratú hitelek felvétele
0
0
0
39
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei
0
0
0
40
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei
0
0
0
41
Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)
57 000
47 000
0
42
Pénzforgalmi bevételek (36+41)
1 458 879
681 532
833 066
43
Pénzforgalom nélküli bevételek
53 337
63 399
63 399
44
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek
0
0
0
45
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
0
0
-2 728
46
Bevételek összesen (42+...+45)
1 512 216
744 931
893 737
47
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]
-57 000
-47 000
177 267
48
Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)
57 000
47 000
0
49
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (4421) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)
0
0
0
0
0
-5 931
36
50
1 401 879
634 532
833 066
57 000
47 000
0
7 sz. melléklet Zomba Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerűsített mérlege Ezer forintban Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
Előző évi Tárgyévi auditált Auditálási költségveegyszerűeltérések tési sített (+-) beszámoló beszámoló adatai záró adatai
409 483
479 316
0
479 316
2 832
1 429
0
1 429
394 054
465 285
0
465 285
5 089
5 050
0
5 050
7 508
7 552
0
7 552
B) FORGÓESZKÖZÖK
88 539
201 670
0
201 670
I. Készletek II. Követelések
280 7 789
401 9 659
0 0
401 9 659
0
0
0
0
IV. Pénzeszközök
64 322
172 259
0
172 259
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
16 148
19 351
0
19 351
498 022
680 986
0
680 986
405 903
356 464
0
356 464
20 399
20 399
0
20 399
385 504
336 065
0
336 065
0
0
0
0
Megnevezés
Tárgyévi auditált Auditálási egyszerűeltérések sített (+-) beszámoló záró adatai
ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök
III. Értékpapírok
Eszközök összesen FORRÁSOK D) SAJÁT TŐKE 1. Tartós tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék
E) TARTALÉKOK
61 048
174 916
0
174 916
I. Költségvetési tartalékok
61 048
174 916
0
174 916
II. Vállalkozási tartalékok
0
0
0
0
31 071
149 606
0
149 606
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
4 546
4 627
0
4 627
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
7 103
128 285
0
128 285
19 422
16 694
0
16 694
498 022
680 986
0
680 986
F) KÖTELEZETTSÉGEK
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen
8. sz. melléklet Zomba Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása
Sorszám
1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12. 13.
Megnevezés
Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+/-) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+/-3-4-5) Finanszírozásból származó korrekciók (+) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+) Költségvetési pénzmaradvány (6+/ -7+ /-8) A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+) Módosított pénzmaradvány (9+/-10+/-11) A 12. sorból az - egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - Szabad pénzmaradvány
Előző évi Előző évi auditált Tárgyévi egyszerűegyszerű- költségvesített Auditálási sített tési beszámoló eltérések beszámoló beszámoló záró (+-) záró adatai adatai adatai 64 322 172 259 0 0 -3 274 2 657 0 0 0 0 61 048 174 916 0 7 107 0 0 63 399 182 023 0 0 0 63 399 0 21 376 42 023
0 182 023 0 128 292 53 731
Ezer forintban Tárgyévi auditált egyszerűAuditálási sített eltérések beszámoló (+-) záró adatai 172 259 2 657 0 0 174 916 7 107 0 182 023 0 0 182 023 0 128 292 53 731
9. sz. melléklet INTÉZMÉNYENKÉNTI BONTÁSBAN 2009. évi pénzmaradvány kimutatás Zomba község önkormányzat
Kv. elsz. szla. 71900113-10006193
22.784.947
Rövid lej. betét szla.
22.599.860
Diáksport szla.
88.199 45.473.006
Helyi kis. önkormányzat CKÖ:
24.151
NKÖ:
118.640 142.791
Zomba Körzeti int. társ.
1.352.545
Zomba Körzeti int. társ. pály.
5.257.711
Zomba Körzeti int. társ. lekötött p.
Mindösszesen:
120.000.000 126.610.256 172.226.053
Függő bevétel 2010. évi előleg:
-16.693.866
Egyéb függő bev.
-
Függő kiadás:
+988.425
KV. Aktív függő elsz.
+15.264.540 171.785.152
KV. Többlet befizetés 50. űrl. Kamat
-148.915
45. űrl. Ker. kieg.
-689.797
KV. Kiutalás kiutalatlan Támogatás miatt 31. űrlap
+5263.643
51. űrlap
-
50. űrlap
+2.686.014
4.003
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:
171.785.152 +
838.712 7.945.654
Módosított pénzmaradvány:
178.892.094
Ebből kötelezettséggel terhelt p. mar.
128.291.516
Ebből működési pénzmaradvány:
- 3.033.805
(pályázati pénz 2009 évi maradv.) Ebből felhalmozási pénzmaradvány
-
125.257.711
(D. D. O. P. 3.1. pályázati előleg) Összesen működéi célú szabad pénzmaradvány Kisebbségek pénzmaradványa Önkormányzat szabad pénzmaradványa
50.600.578 -142.791 50.457.787Ft
2009. évi helyi kisebbségi önkormányzat pénzmaradványa CKÖ: 71900113-1000494
24.151
NKÖ: 71900113-10015706
118.640
Összesen:
142.791
Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2009. 719000113-10010464 szla egyenlege:
1.352.545
719000113- 10012181 szla Pályázati elkülönített számla
5.257.711
Zomba Körz. Int. Társ. lekötött betét szla 120.000.000 Össz. Pénzmaradvány:
126.610.256
2009. évi körjegyzőség pénzmaradvány kimatatása
KV. Bankszámla egyenleg XII. 31.-én 32.729 Függő átfutó kiadás: 3.098.575 Záró pénzmaradvány: 3.131.304
10.sz.melléklet
Zomba Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerűsített eredmény-kimutatása
Sorszám
Megnevezés
1. 2.
Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és passzív pénzügyi elszámolások bevételei Vállalkozási tevékenységet bevételei Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi elszámolások kiadásai Vállakozási tevékenység kiadásai Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B) Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-78+/-9) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)
3. A 4 5 6 B C 7 8 9 D E F
Ezer forintban Előző évi Tárgyévi Előző évi auditált Tárgyévi auditált költségegyszerű- költségveegyszerűvetési Auditálási Auditálási sített tési sített beszámo- eltérések eltérések beszámoló beszámoló beszámoló ló záró (+-) (+-) záró adatai záró adatai adatai adatai 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
11. sz. melléklet
11/a. sz. melléklet
12. sz. melléklet II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek
Kiadások
Módosított Megnevezés
Tárgyi eszk., értékesítése
immateriális
Teljesítés
Módosított
előirányzat
javak
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
Pénzügyi befektetések bevételei
Megnevezés
9000
Felújítás
18366
18366
3423
3423
Intézményi beruházás
77881
77881
184
184
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
Pénzügyi befektetések kiadásai
Egyéb központi támogatás
Felhalm. célú pénzeszközátadás ÁH kívülre
TEKI támogatás
Tartalékok
CÉDA támogatás
EU támogatásból megvalósuló projekt
előirányzatokból
25732
Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés)
Támogatásértékű bevételek
Átvett pénzeszközök államhűztartás
előirányzat
9000
Cél-, címzett támogatás
Központosított támogatás
Teljesítés
Felhalmozási átadás
17251
168495
célú
pénzmaradvány
Egyéb kiadások (felhalm. hitel kamat)
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése
Kölcsönök nyújtása
Finanszírozási bevételek
TE. Értékesítés ÁFA befiz.
Előző évi pénzmaradvány
Értékpapírok kiadásai
Felhalmozási hitel 29858
181102
ÖSSZESEN:
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
121979
96246
744931
722401
ÖSSZESEN:
744931
893737
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
13. sz. melléklet Általános iskola,óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény engedélyezett létszámkerete Iskola (tanár, tanító) Pedagógiai szakszolgálat (tanár, tanító) Zeneiskola (tanár, tanító) Napközi (tanár, tanító) Óvoda (óvónő) Dajka Titkár Üzemfenntartás Intézményi létszám öszesen
35 fő 2 fő 1 fő 6 fő 23 fő 10 fő 2 fő 6 fő 85 fő
A fenti létszám keret tagolása intézéményenként Zomba Iskola Pedagógiai szakszolgálat Zeneiskola Napközi Óvoda Dajka Titkár Üzemfenntartási Összesen Felsőnána Iskola Óvoda Dajka Összesen Harc Iskola Óvoda Dajka Összesen Kéty Óvoda Összesen Tengelic Iskola Pedagógiai szakszolgálat Napközi Óvoda Dajka
19 fő 1 fő 1 fő 3 fő 8 fő 3 fő 1 fő 3 fő 39 fő 4 fő 2 fő 1 fő 7 fő 4 fő 4 fő 2 fő 10 fő 3 fő 3 fő 8 fő 1 fő 3 fő 7 fő 3 fő
Karbantartó Titkár Összesen Intézményi létszám összesen
3 fő 1 fő 26 fő 85 fő
Zomba Község Önkormányzata és intézményei engedélyezett létszám kerete
Önkormányzat Művelődési Ház
2 fő 1 fő
Karbantartók
5 fő
Falugondnok
2 fő
Védőnő Konyha Ebéd kihordó Falu TV Összesen
1 fő 8 fő 1 fő 1 fő 21 fő
Körjegyzőség engedélyezett létszámkerete
Zomba Harc Medina Összesen
10 fő 4 fő 4 fő 18 fő
Létszámkeret meghatározása az önkormányzatnál és a költségvetési szerveknél
Zomba község Önkormányzat Körzeti Intézményi Társulás Általános iskola, óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Német kisebbségi önkormányzat Cigány kisebbségi önkormányzat Területfejlesztési Társulás Körjegyzőség Összesen
21 fő _
85 fő _
_ _ 18 fő 124 fő
