ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE
A 4/2008./V.2./ rendelettel módosított
1/2008/II.5./
RENDELETE ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL /egységes szerkezetben/
2 Zomba község Önkormányzata Képviselő-testülete /a továbbiakban: Képviselő-testület/ a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§. /1/ bek. és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében Zomba község Önkormányzata /a továbbiakban: Önkormányzat/ 2007. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. I. A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Német és Cigány Kisebbségi Önkormányzatokra, valamint az önkormányzati költségvetésben szereplő – a 2.§. /1/ bek. felsorolt - költségvetési szervekre.
II. Az Önkormányzat költségvetési szervei 2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: Körjegyzőség Zomba /továbbiakban: Körjegyzőség/ b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: Zomba Körzeti Intézményi Társulás /a továbbiakban: Intézményi Társulás/ Körzeti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Zomba /a továbbiakban: Iskola/ Zomba és Térsége Önkormányzatai Területfejlesztési Társulása /a továbbiakban: Társulás/
3
(2) Az Önkormányzat, a zombai Német és zombai Cigány Kisebbségi Önkormányzatok /a továbbiakban: Kisebbségi Önkormányzatok/, valamint az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.
III. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése Bevételek és kiadások. 3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2006. évi költségvetése módosított előirányzatainak kiadási főösszegét bevételi főösszegét állapítja meg.
1.534.362 ezer forintban, 1.532.362 ezer forintban
. (2) Az Önkormányzat és intézményei bevételeit – forrásonként és címenként - az 1./ sz. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
Megnevezés - Működési kiadások előirányzata összesen: Ebből: - személyi jellegű kiadások:
e Ft 587.071 307.427
4 - munkaadókat terhelő járulékok: - dologi jellegű kiadások: - támogatások, átadott pénzeszközök - ellátottak pénzbeni juttatásai
94.034 150.295 34.529 786
/2/ Az Önkormányzat intézményeinek kiemelt kiadási előirányzatát – címenként és kiemelt előirányzatonként a 2 . sz. melléklet tartalmazza”. /3/ A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-20092010. évi alakulását bemutató mérleget a 4. sz. melléklet tartalmazza. /4/ A fejlesztési célú kiadásokat feladatonként és összegben az 3. sz. melléklet tartalmazza.
5. § /1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait 944.288 eFt-ban forintban állapítja meg. A felújítási és felhalmozási kiadásokból / e forintban/ : - a beruházások előirányzata: 922.297 - a felújítások előirányzata: 21.991 - az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások, átadott pénzek -
IV. A költségvetési tartalékok szabályozása 6.§.
„6.§. /1/ Az általános és céltartalék előirányzatokon belül:
5 az Önkormányzat tartaléka: - céltartalék - általános tartalék
3.003 eFt, melyből: 1.620 eFt 1.383 eFt
(2) A céltartalék a Képviselői Alap költségvetési éven vagy éveken áthúzódó kiadásainak fedezetére szolgál.
V. A költségvetési létszámkeret 7.§. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Német Kisebbségi Önkormányzat és költségvetési szervei létszám-előirányzatát - a Zomba Körzeti Intézményi Társulás Tanácsának előzetes egyetértésével - 2008. évre az alábbiak szerint állapítja meg: 2008. január 1-i nyitólétszám: 132 fő 2008. december 31-ig zárólétszám: 125 fő (2) A Létszámkeret meghatározása költségvetési szerveknél:
az
Önkormányzatnál
és
a./ Önkormányzat: 2008. január 1-i nyitólétszám: 12 fő 2008. február 1-től növekedés 8 fő /konyha átvétele az iskolától/ 2008. február 1-től létszám: 20 fő 2008 december 31-i zárólétszám: 20 fő b./ Német Kisebbségi Önkormányzat: 2008. január 1-i nyitólétszám: - fő 2008. december 31-ig zárólétszám: - fő c./ Körjegyzőség : 2008. január 1-i nyitólétszám: 18 fő 2008 december 31-ig zárólétszám: 18 fő
„d./ Iskola:
a
6
2008. január 1-i nyitólétszám: 102 fő 2008. január 31. 1 fő csökkenés /Tengelic létszámleépítés/ 2008. január 31. 8 fő csökkenés /konyha átadása/ 2008. február 1. nyitólétszám: 93 fő 2008. február 29. 6 főcsökkenés/Tengelic létszámleépítés/ 2008. március 1-ig nyitólétszám: 87 fő 2008. december 31-ig zárólétszám: 87 fő
f./ Intézményi Társulás: 2008. január 1-i nyitólétszám: - fő 2008 december 31-ig zárólétszám: - fő g./ Területfejlesztési Társulás: 2008. január 1-i nyitólétszám: - fő 2008 december 31-ig zárólétszám: - fő
VI. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 8. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. (2) E rendelet módosítása Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatni köteles. (4) A pótelőirányzatról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A Képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a
7 külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt jelen rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. (5)A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
VII. A költségvetési hiány és a bevételi többlet kezelése 9. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselőtestületet illetik meg. (2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani. (3) Az (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
VIII. Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályok 10. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei éves finanszírozási tervét a polgármester állapítja meg és gondoskodik annak végrehajtásáról. (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.
8
(3) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzatmódosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi tájékoztatás után történhet.
IX. A költségvetés végrehajtására vonatkozó egyéb szabályok 11.§. (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek által foglalkoztatottak étkezési támogatása 2008. évben pénzbeni támogatás esetén 6.000 Ft, természetbeni támogatás esetén 12.000 Ft havonta. Július és augusztus hónapban /az iskolai konyha szüneteltetési időtartamában/ a természetbeni juttatás mértéke 6.000 Ft/hó. (2)A tengelyen szállított háztartási folyékony szennyvízszippantás közszolgáltatás díja szippantott köbméterenként 1.000 Ft /Áfa-val/. (5)A Képviselői Alap 2008. évi összege 180.000 Ft.
X. A támogatott foglalkoztatás szabályai 12.§. (1) A Képviselő-testület a közhasznú, közcélú és egyéb támogatott foglalkoztatottak 2006. évi létszámát az alábbiak szerint állapítja meg: közhasznú foglalkoztatott közcélú foglalkoztatott
3 fő, 2 fő,
XI.
9 Az intézményi étkeztetéssel kapcsolatos rendelkezések 13.§. Az étkezési térítési díj összegét a Képviselő-testület - a zombai iskolai tagintézmény iskolai tanulói és óvodai ellátottjai részére – az alábbiakban állapítja meg: Óvoda nyersanyagköltség áfa térítési díj/adag /Ft/ /Ft/ /Ft/ ebéd 144 29 175 tízórai 46 9 55 uzsonna 36 7 45 Iskola ebéd 181,67 36,33 218 tízórai 44,17 8,83 53 uzsonna 39,17 7.83 47 Vendég
200 Ft + 283 Ft rezsi
97
580
A szociális étkeztetés térítési díja a szociális ellátásokról szóló hatályos rendeletben van szabályozva. /2/ Az intézményi munkavállalók - a természetben nyújtott étkezési támogatáson túl – a vendégekre vonatkozó térítési díjat kötelesek megtéríteni. XII. Záró rendelkezések 14. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Szűcs Sándor polgármester
Dr. Fábián László körjegyző
10
1. sz. melléklet Az Önkormányzat intézményeinek kiemelt bevételi előirányzatainak meghatározása: Zomba község Önkormányzati Képviselő-testülete, mint önállóan gazdálkodó szerve: Működési bevételek és sajátos műk. bev. Önk. Költségvetési támogatása: Támogatások átvett pénzek működési célú Támogatások felhalm. célú: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek: Felhalm. Kölcs. Visszatérítések (lakástám.) Hosszú lejáratú felvett hitelek pénzügyi vállalkozástól Összesen:
Előir. EFt. 165.480 251.361 27.594 847.424 14.384 28.000 66 70.000 1.404.309
Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei: Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Átvett pénzeszközök Pénzforgalom nélküli bevételek: Összesen:
Előir. EFt 3 393 396
Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei: Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Átvett pénzeszközök Pénzforgalom nélküli bevételek: Összesen:
Előir. EFt 3 3
11
Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bevételei Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Átvett pénzeszközök Pénzforgalom nélküli bevételek: Összesen:
Előir. EFt 14.479 92.598 107.077
Zomba és Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társaulása bevételei Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Átvett pénzeszközök Pénzforgalom nélküli bevételek: Összesen:
Előir. EFt 118 118
Körjegyzőség bevételei Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Átvett pénzeszközök Pénzforgalom nélküli bevételek: Összesen:
Előir. EFt 15 22.444 22459
12
2. sz. melléklet Az önkormányzat intézményeinek kiemelt kiadásai előirányzatainak meghatározása: Zomba község Önkormányzati Képviselő-testülete: Működési kiadások összesen: Ebből: - személyi jellegű juttatások: - munkaadókat terhelő járulékok: - dologi jellegű kiadások és egyéb folyó kiadások: - átadott pénzeszközök működési célra Á.H. belüli: - átadott pénzeszközök működési célra Á.H. kívüli: Felújítások: Felhalmozási kiadások: Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzek: Pénzforgalom nélküli kiadások: Összesen:
155.719 40.629 13.486 73.820 27.784 6.000 21.991 907.297 2.804 1.093.811
Német Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások összesen: Ebből: - személyi jellegű juttatások: - munkaadókat terhelő járulékok: - dologi jellegű kiadások és egyéb folyó kiadások: - átadott pénzeszközök működési célra Á.H. belüli: - átadott pénzeszközök működési célra Á.H. kívüli: Felújítások: Felhalmozási kiadások: Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzek: Pénzforgalom nélküli kiadások: Összesen:
865 285 280 300 86 951
Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei: Működési kiadások összesen: Ebből:
558
13 - személyi jellegű juttatások: - munkaadókat terhelő járulékok: - dologi jellegű kiadások és egyéb folyó kiadások: - átadott pénzek, támogatások: Felhalmozási kiadások: Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzek: Pénzforgalom nélküli kiadások: Összesen:
74 319 165 558
Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bevételei Működési kiadások összesen: Ebből: - személyi jellegű juttatások: - munkaadókat terhelő járulékok: - dologi jellegű kiadások és egyéb folyó kiadások: - átadott pénzeszközök, működési célú: Ellátottak pénzbeli juttatásai: Felújítások: Felhalmozási kiadások: Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzek: Pénzforgalom nélküli kiadások: Összesen:
357.689 217.105 65.932 73.866 786 357.689
Zomba és Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társaulása bevételei Működési kiadások összesen: Ebből: - személyi jellegű juttatások: - munkaadókat terhelő járulékok: - dologi jellegű kiadások és egyéb folyó kiadások: Felújítások: Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzek: Pénzforgalom nélküli kiadások: Összesen:
5 5 113 118
Körjegyzőség Működési kiadások összesen: Ebből:
66.235
14 - személyi jellegű juttatások: - munkaadókat terhelő járulékok: - dologi jellegű kiadások és egyéb folyó kiadások: - átadott pénzeszközök működési célú: Felújítások: Felhalmozási kiadások: Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzek: Pénzforgalom nélküli kiadások: Összesen:
49.619 14.616 2.000 15.000 81235
3. sz. melléklet Az Önkormányzat 2008. évi felhalmozási és felújítási kiadásainak részletezése feladatonként: Községháza utcai homlokzat nyílászáró csere (felújítás) ÁFA Községháza vizesblokk felújítás ÁFA Szoc. Étk. Helyiség alsó konyha kialakítása ÁFA Műv. Ház vizesblokk és fűtés felújítás ÁFA Orvosi rendelő akadálymentesítése (felújítás) ÁFA Felújítások összesen Integrált kis és mikrotérségi iskolaközpont kialakítása ÁFA Szennyvíz beruházás I. ütem önerő ÁFA Szennyvíz beruházás I. ütem önerő Kéty + Felsőnána ÁFA
5.833 1.167 1.667 333 617 123 3.333 667 6.876 1.375 21.991 545.041 109.008 9,118 1.823 5.758 1.151
15 Szennyvíz beruházás I. ütem önerő feletti rész ÁFA Faluárok bel- és külterületi vízrendezés ÁFA Körjegyzőség informatikai eszközbeszerzés pályázatból ÁFA Rendezési terv módosítás ÁFA Beruházások összesen
84.292 16.858 110.833 22.167 12.500 2.500 1.040 208 922297
