R E N D E L E T - T E R V E Z E T

RENDELET - TERVEZET NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ......../2013. (.........) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § 81) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 1.762.119 E Ft Költségvetési bevétellel 1.573.885 E Ft Költségvetési kiadással 98.787 E Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá. (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el. (3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6., 7.1., 7.2., 7.3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (4) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8., 9., 10., 11., 12.. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (5) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 13.1., 13.2., 13.3. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 14. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

1

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2013. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 5. § Ez a rendelet 2013. ………………….-án lép hatályba.

.......................................... jegyző

2

....................................... polgármester

1.sz. melléklet a ……./2013.(………) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat SorBevételi jogcím szám 1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2.

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ …+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések (5.1+… +5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb támogatás IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett

2012. évi Eredeti előirányzat 4 317 380

Módosított előirányzat 5 317 380

Teljesítés 6 343 972

245 945

245 945

243 610

69 191

69 191

67 530

175 694 1 060

175 694 1 060

175 256 824

71 335

71 335

100 276

920 6 200 6 150 44 234

920 6 200 6 150 44 234

6 131

6 131

7 700 100 533 987

7 700 100 880 498

6 489 2 089 4 366 46 877 2 284 36 293 38 1 840 86 880 498

313 413 220 574

313 413 219 685

313 413 219 685

54 962 34 500

54 962 34 500

656 857 263 633

257 938 694 705 383 802

257 938 515 475 376 364

11 067

11 067

11 212 362 3

6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 8.1. 8.2. 9. 10. 11. 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.1.1. 12.1.2. 12.1.3. 12.1.4. 12.1.5. 12.1.6. 4

pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel

3 956 31 375 221 191 393 224

130 150 242 585 310 903

125 172 235 662 139 111

387 527 5 697

305 206 5 697

139 111

5 324 100

5 324 100

5 224 50

5 224

5 224

4 768

3 300 3 300

406 1 688 1 661

3 300 3 300

27 18 494

18 494

15 176

1 535 442

1 919 801

1 762 119

61 405

61 405

61 405

35 365

35 365

35 905

26 040

26 040

25 500

107 208

72 698

153 685

107 208

72 698

153 685

107 208

72 698

153 685

12.2. 12.2.1. 12.2.2. 12.2.3. 12.2.4. 12.2.5. 12.2.6. 12.2.7. 13. 14. 15.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)

1 704 055

1 704 055

2 053 904

1 977 209

2 053 904

14 125 1 991 334

5

KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sor- Kiadási jogcímek szám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 3. 4. 4.1. 6

2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+… +1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési célú támogatásértékű kiadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ …+2.7) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) Általános tartalék

2012. évi Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 4 5 6 1 244 536 1 433 701 1 328 738 487 614 114 281

566 153 132 643

538 834 126 117

338 501

452 207

304 140

282 698

400 981 7 400 255 406

202 373

227 548

217 245

30 920

30 920

36 880

200

1 281

70 847 427 504

24 030 361 087

243 947

427 504

361 087

208 242 34 681

1 024

1 200

1 200

1 200

4.2. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.1.8. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7. 8. 9.

Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

1 673 240

1 795 988

1 573 885

30 815

257 916

304 537

30 815

257 916

304 537

21 929 8 886

126 929 130 987

153 685 21 929 128 923

1 704 055

2 053 904

1 878 422

2 053 904

3 481 1 881 903

1 704 055

7

Ezer forintban ! Sorszám

Bevételek Megnevezés

1 1.

2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Közhatalmi bevételek Támogatások, kiegészítések

3 332 806

Támogatásértékű bevételek EU támogatás Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

8

2011. évi tény

2012. évi mód. ei. 4 317 180

5 343 972

647 560

100 757 334

86 757 334

280 261

384 002

376 364

3 472

3 300

18 494

Költségvetési bevételek összesen: Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

2012. évi teljesítés

1 661

8 176

1 264 099

1 480 410

1 487 593

12 782

35 365

35 905

Kiadások Megnevezés

2011. évi tény

2012. évi mód. ei.


6 Személyi juttatások

7 8 401 479 566 153

9 538 831

Munkaadókat terhelő járulék

113 789 132 643

126 117

Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Tartalékok Támog.ért műk kiadás Műk.c. pénzeszköz átadás

315 567 473 848 69 092

397 776

360 29 177

81 36 880

Társ. És szoc. Juttatás

268 676 227 548

217 245

Ell. Pénzb.juttatásai pénzf.nélk.kiadás Műk.c. pénzeszköz kiadás pénzf.nélk.kiadás Költségvetési kiadások összesen: Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

474 11 000 791

7 400

1 210 405

200 30 920

6 152 24 080 1 461 544

1 324 330

2.1. melléklet a ………../2013. (……….) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

27. 28. 29. 30.

Előző évi váll. maradv. igénybev. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele

21 929

Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek tölresztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése

72 698

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési finanszírozási célú bevétel

126 130

157 500

153 685 126 929

21 929

Egyéb Finanszírozási célú bevételek (16+…+24) Költségvetési bevételek+Maradvány+ Finanszírozási bevételek: (13+14+15+25) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

148 059

72 698

1 424 940

1 588 473

1 523 498

31 1 424 971

1 588 473

1 523 498

-------

-------

-------

Finanszírozási célú kiadások (14+…+24) Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások: (13+25)

157 500 126 929

175 614

1 367 905

1 499 944

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

-4 890 1 363 015 53 694 61 956

1 588 473

3 481 1 588 473 18 866 ----

1 503 425 163 263 20 073

9

10

Ezer forintban ! Sor- Bevételek szám Megnevezés

1 1.

Kiadások 2011. évi tény 3 10 152

4.

2 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Címzett és céltámogatások

5.

Egyéb központi támogatás

4 538

6.

Központosított előirányzatokból támogatás

7.

Támogatásértékű bevételek

8.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről EU-s támogatásból származó

2. 3.

9.

2012. évi mód. ei. 4 100

2012. Megnevezés évi teljesítés

2011. évi tény

5 50

7 124 718 80 220

846

123 164

406

Lakástámogatás

123 164

Lakásépítés

7 000 140 868 4 513

310 903

6 Intézményi beruházási kiadások Felújítások

139 111 27

EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások Tartalékok fh. Pe.átadás

2012. évi mód. ei. 8 327 529

9 208 242 34 681

6 294

216


2.2. melléklet a ………../2013. (……….) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

1 024

1 200

1 200 11

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

12

forrás sajátos fh.bev. Költségvetési bevételek összesen: Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele

160 917 30 915

5 224 439 391 26 040

4 768 274 526 25 500

153 685

Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Finanszírozási célú bevételek (13+…+21) Költségvetési bevételek + 191 Maradvány + Finanszírozási 832 bevételek (11+12+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: Bevételek összesen: (23+24) 191 832

fh. C. kamat Költségvetési kiadások összesen: Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése

764 212 212

5 715 334 444

4 408 249 555

130 987

128 923

128 923

220 127

130 987 465 431

220 127

465 431

378 478

7 915

Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

153 685 465 431

453 711 14 125

465 431

467 836

Finanszírozási célú kiadások (12+...+21) Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (11+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: Kiadások összesen: (23+24)

7 915

378 478

26.

Költségvetési hiány:

51 295

----

----

Költségvetési többlet:

----

27.

Tárgyévi hiány:

28 295

----

----

Tárgyévi többlet:

----

104 947 ----

24 971 89 358

13

3. sz. melléklet a ……./2013.(………) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat beruházási célú kiadásai

Ezer forintban !

14

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Felhasználás 2012. évi 2011. módosított XII.31-ig előirányzat


2

Kivitelezés kezdési és befejezési éve 3

4

5

6 3 000 13 900

Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig 7=(4+6) 3 000 13 900

1 Vladár féle ingatlanok Gépek vásárlása 2011 évben Érkezett központi tám. Terhére Komposztáló építése Gépbeszerzés mintaprojekt Bútorgarnitúra védőnő Földterület Juha vételár részlet ÖSSZESEN:

6 000

2011

3 000

3 000 5 243

2 500 5 243 490 50 3 000 28 183

2 500 5 243 490 50 3 000 28 183

8 243

15


Az önkormányzat fejlesztési célú kiadásai

Felújítás megnevezése

Teljes költség

1

2 -

ÖSSZESEN:

16

Kivitelezés Felhasználás 2012. évi kezdési és 2011. módosított befejezési XII.31-ig előirányzat éve 3 4 5

Ezer forintban ! Összes 2012. évi teljesítés teljesítés 2012. dec. 31-ig 6 7=(4+6)


Kimutatás az EU-s forrásokból megvalósuló projektekről

Pályázat Megnevezés száma TÁMOP Esély egy.int.Ált.Isk 3.3.7-09/01

Érkezett tám.összeg 2012.dec.31ig

Megítélt támogatás

2012.dec.31ig felhasznált összeg

ebből előleg

28 100 000

26 695 000

9 835 000

27 105 638 26 325 299

Kistérségi roma

5.1.1-09/6

25 575 602

25 113 863

8 951 460

Brikettáló

1.4.3-08/12F

196 344 966

151 042 120

68 720 738

Tanórán kívüli

3.2.11/10-1

14 889 425

11 778 210

3 722 356

13 295 950

HH Blháza kist.konz.

5.1.1.11/1/A

132 310 000

8 325 000

8 325 000

1 965 781

Könyvtár képz, eszk.

3.2.4.A/11/1

32 516 764

8 129 191

8 129 191

780 000

TIOP Tám.szolg.felúj.

3.5.1-09/1

49 863 095

17 952 083

17 952 083

54 346 487

Infr.struk.fejl.

1.2.5-12/1

30 000 000

0

0

635 000

Szoc.otthon korsz. 3.4.2-111

0

0

0

504 000

ÉAOP Idősek nappali fejl. 4.1.3/A-11

0

0

0

277 000

Óvoda bővítés

4.1.1/A-210

122 317 288

30 579 322

30 579 322

34 180 473

Int.telep.fejl. II.

5.1.1/G-09

179 999 461

178 875 142

62 999 811

208 476 015

KEOP Napkoll.Ált.Isk

4.2.0/A/11

10 824 419

2 706 100

2 706 100

12 938 364

Napkoll.Szoc.Otth. 4.2.0/A/11

15 951 423

3 987 855

3 987 855

18 766 380

17

6. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez

megnevezése

Önkormányzat

Feladat megnevezése

Száma 1

2

1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.

18

01

………...…………

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3 Bevételek I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3) I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+…+.2.6.) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás

Eredeti

Módosít ott

-------Ezer forintban ! Teljesítés

előirányzat 4 5

6

273 142

273 141

281 149

245 946

245 945

243 610

69 192

69 192

67 530

175 694 1 060

175 693 1 060

175 256 824

27 196

27 196

37 539

870 6 000

870 6 000

6 236 50

350 8 052

350 8 052

4 124

4 124

200 3 594 30 387 33

7 800

7 800

533 987

880 498

36 26 880 498

313 413 220 574

313 413 219 685

313 413 219 685

54 962 34 500

54 962 34 500

5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1. 1. 6.1. 2. 6.1. 3. 6.1. 4. 6.1. 5. 6.2. 6.2. 1. 6.2. 2. 6.2. 3. 6.2. 4. 6.2. 5. 7. 7.1.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+…+.7.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

625 636

257 938 657 006

257 938 481 543

232 412

346 103

342 432

11 067

11 067

11 212 293

31 375

130 150

125 172

189 970

204 886

205 755

393 224

310 903

139 111

393 224

310 903

139 111

5 324

5 324

5 224

100

100

50

19

7.2. 7.3. 8. 8.1. 8.2. 9. 10. 11. 11.1 . 11.2 . 12. 12.1 . 12.2 . 13.

14. 15.

1.

20

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9) VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Költségvetési bevételek+Maradvány+Fin anszírozási bevételek: (10+11+12) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)

Kiadások I. Működési költségvetés

5 224

5 224

4 768 406 27

27 18 494

18 494

15 176

1 456 583

1 834 463

1 663 643

61 405

61 405

61 405

35 365

35 365

35 905

26 040

26 040

25 500

107 208

72 698

153 685

107 208

72 698

153 685

1 625 196

1 968 566

1 878 733

14 125 1 625 196

1 968 566

1 892 858

376 508

505 249

466 244

2.

kiadásai (1.1+…+1.5.) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10 - Működési célú . támogatásértékű kiadás 1.11 - Garancia és . kezességvállalásból származó kifizetés 1.12 - Kamatkiadások . 1.13 - Pénzforgalom nélküli . kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ …+2.7) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.6. EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

160 841 26 560

206 382 36 010

193 391 33 770

148 105

210 864

41 002

51 993

177 734 7 400 53 949

10 082

20 873

15 818

30 920

30 920

36 880

200

1 251

427 504

361 087

242 896

427 504

361 087

207 191 34 681

1 024

21

2.9.

3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztat ottak létszáma (fő)

22

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.10 - Felhalmozási célú . támogatásértékű kiadás 2.11 - Pénzügyi befektetések . kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.) 7.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Költségvetési + Finanszírozási kiadások: (6+7) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9)

1 024

1 200

1 200

1 200

70 847

24 030

70 847 718 321

24 030 819 084

1 594 380

1 710 650

1 477 699

30 815

257 916

304 537

30 815

257 916

304 537

1 625 195

1 968 566

1 782 236

767 359

3 481 1 625 195

1 968 566

1 785 717

12

12

8

183

183

157

7.1. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése

Száma 1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 6.

6.1.

Polgármesteri hivatal

02

----------------------------

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+… +2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Közhatalmi bevételek V. Kölcsön VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) Előző évi pénzmaradvány

Eredeti Módosított előirányzat

Ezer forintban ! Teljesítés

4

5

6

354

354

1 753

300

300

93 1 652

54

54

8

6 478

69

6 478

69

23

6.2. 7. 8. 9.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3.

2.4. 3. 4. 5. Éves engedélyezett létszám 24

igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Önkormányzati támogatás VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)

Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

280 706

299 683

285 325

281 060

306 515

287 147

281 060

299 515

286 454

48 318 13 146

50 645 13 777

49 626 13 308

27 305

28 418

22 093

192 291

206 675

201 427

281 060

299 515

286 454

21

21

21

előirányzat (fő) Közfoglalkoztat ottak létszáma (fő)

25



Polgármesteri hivatal Igazgatási feladatok

Száma 1

2

1. 1.1 . 1.2 . 1.3 . 1.4 . 1.5 . 1.6 . 1.7 . 1.8 . 2. 2.1 . 2.2 . 2.3 . 2.4 . 3. 4. 5. 5.1

26

02

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj

01 Ezer forintban ! Eredet Módosítot Teljesítés i t előirányzat 4 5 6 354

354

1 753

300

300

93

Intézményi ellátási díjak

1 652

Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel

54

54

8

6 478

69

6 478

69

Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+… +2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi

. 5.2 . 6. 7. 8.

1. 1.1 . 1.2 . 1.3 . 1.4 . 1.5 2. 2.1 . 2.2 . 2.3 .

2.4 . 3. 4. 5.

pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

280 706

292 683

285 325

281 060

299 515

287 147

88 769

92 840

85 027

48 318

50 645

49 626

13 146

13 777

13 308

27 305

28 418

22 093

88 769

92 840

85 027

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

27

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

28

21

21

21



Száma 1

2

1. 1.1 . 1.2 . 1.3 . 1.4 . 1.5 . 1.6 . 1.7 . 1.8 . 2. 2.1 . 2.2 . 2.3 . 2.4 . 3. 4. 5. 5.1 .

Polgármesteri hivatal

02

Szociális gondoskodás

02 Ezer forintban ! Teljesítés

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés

Eredeti Módosítot t előirányzat 4 5

6

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+… +2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány

29

5.2 . 6. 7. 8.

1. 1.1 . 1.2 . 1.3 . 1.4 . 1.5 2. 2.1 . 2.2 . 2.3 .

2.4 . 3. 4. 5. Éves engedélyezett létszám előirányzat 30

igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások

192 291

206 675

201 427

192 291

206 675

201 427

192 291

206 675

201 427

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

(fő) Közfoglalkoztatotta k létszáma (fő)

31



Patay István Általános Iskola ----------------------------

Száma 1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 6. 7.

32

03

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+… +2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Ezer forintban ! Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 4

5

6

4 219

4 219

17 851 62

800 2 692

800 2 692

727

727

542 12 058 1 521 3 667 1 2 403 2 403

273 241 334 397

302 291

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3

2.4. 3. 4. 5. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatotta k létszáma (fő)

Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

277 460 338 616

322 545

277 460 338 616

321 494

151 364 171 923 40 384 45 933

164 635 43 777

85 712

113 052

120 760

30 1 051 1 051

277 460 338 616

322 545

77

77

77

33



Napsugár Óvoda ----------------------------

Száma 1

2

1. 1.1 . 1.2 . 1.3 . 1.4 . 1.5 . 1.6 . 1.7 . 1.8 . 2. 2.1 . 2.2 . 2.3 . 2.4 . 3. 4. 5. 5.1 .

34

04

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj

Eredeti

Módosítot t előirányzat 4 5

Intézményi ellátási díjak

Ezer forintban ! Teljesítés 6

1 321

1 321

1 069

50

50

990

990

841

281

281

227

Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+… +2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány

1

5.2 . 6. 7. 8.

1. 1.1 . 1.2 . 1.3 . 1.4 . 1.5 2. 2.1 . 2.2 . 2.3

2.4 . 3. 4. 5. Éves engedélyezett

igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

95 691

111 863

96 116

97 012

113 184

97 185

97 012

113 184

97 168

52 241

59 187

54 888

13 999

15 875

14 773

30 772

38 122

27 507

113 184

97 168

26

26

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK 97 012 ÖSSZESEN: (1+2+3) 26

35

létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatotta k létszáma (fő)

36


Száma 1

10. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez Szociális Ápolási- Gondozási Központ 05 ----------------------------

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 6. 7. 8.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5

3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

Eredeti előirányzat 4

Módosított

Ezer forintban ! Teljesítés

5

6

33 445

33 445

38 703 253 1 944

32 500

32 500

945

945

125 33 975 407 1 996

1 800

1 800

3 200

1 800

1 800

200

48 183

55 185

57 849

83 428

90 430

96 752

83 428

90 430

95 388

41 085 11 283

42 577 11 687

40 726 10 992

31 060

36 166

43 670

37

2. 2.1. 2.2. 2.3 2.4. 3. 4. 5.

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztato ttak létszáma (fő)

38

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

83 428

90 430

95 388

25

25

25

11. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez Szociális Támogató, Családsegítő és Gyermekjóléti 06 Szolgálat ----------------------------


Száma 1


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 6. 7. 8.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5


Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

Eredeti Módosított előirányzat 4 5

Ezer forintban ! Teljesítés 6

31 221

31 221

31 460

31 221

31 221

31 460

14 444

16 388

17 617

45 665

47 609

49 077

45 665

47 609

48 920

29 980 7 887

31 424 8 277

31 551 8 412

7 798

7 908

8 957

39

2. 2.1. 2.2. 2.3 2.4. 3. 4. 5.

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

40

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

45 665

47 609

48 920

18

18

19

12. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése

Művelődési Ház és Könyvtár Közművelődési Intézmény

07

---------------------------Ezer forintban !

Száma 1


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 6. 7. 8.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3


Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,

Eredeti előirányzat 4

Módosított

Teljesítés

5

6

5 000

5 000

3 507

5 000

5 000

3 499

8

1 500

1 500

1 461

1 500

1 500

1 461

6 056

8 568

8 161

12 556

15 068

13 129

12 556

15 068

13 070

3 785 1 022

4 015 1 084

4 017 1 085

7 749

9 969

7 968

41

2.4. 3. 4. 5. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkozta tottak létszáma (fő)

42

projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

12 556

15 068

13 070

2

2

2

13.1. sz. melléklet a ……./2013.(………) önkormányzati rendelethez

NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2012. ÉV Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

3 276 833

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 3 276 833

3 410 492

Ezer forintban ! Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 3 410 492

1 134 1 917 802 4 670 1 353 227

1 134 1 917 802 4 670 1 353 227

1 286 2 103 735 4 670 1 300 801

1 286 2 103 735 4 670 1 300 801

95 366 3 302 30 479

95 366 3 302 30 479

136 196 3 851 19 226

136 196 3 851 19 226

51 157 10 428

51 157 10 428

99 210 13 909

99 210 13 909

3 372 199

3 372 199

3 546 688

3 546 688

ESZKÖZÖK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök lV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK l. Készletek ll. Követelések lll. Értékpapírok IV.Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Auditálási eltérések (±)


43

FORRÁSOK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

44

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 1. Tartós tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN


Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

2 874 454 2 950 688 - 76 234

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 2 874 454 2 950 688 - 76 234


3 224 990 2 950 687 274 303

Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 3 224 990 2 950 687 274 303

61 405 61 405

61 405 61 405

98 787 98 787

98 787 98 787

436 340

436 340

222 911

222 911

127 348 308 812 180

127 348 308 812 180

208 579 14 332

208 579 14 332

3 372 199

3 372 199

3 546 688

3 546 688


NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2012. ÉV Ezer forintban ! Sorszám 1 01 02 03 04

Megnevezés 2

20

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 ) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15-ből likvid hitelek kiadása Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18) Pénzforgalmi kiadások (13+19)

21 22 23

Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen ( 20+21+22 )

24 25 26

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Eredeti

Módosított Teljesítés

előirányzat 3 4 487 614 566 153 114 281 132 643 338 501 452 207 202 373 227 548

5 538 834 126 117 400 981 217 245

30 920

30 920

36 880

427 504

361 087

7 400 34 681 208 242

1 601 193

1 770 558

1 570 380

1 601 193

1 770 558

1 570 380

1 601 193 246 045

1 770 558 246 045

1 570 380 243 696

263 633

383 802

376 364

45

43

támogatások Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések 32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele 38-ból likvid hitelek bevétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41) Pénzforgalmi bevételek (36+42 )

44 45 46 47

Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen ( 43+…+46)

48

Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)] Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

49

50 51

46

3 300

3 300

1 661

5 324 5 224

5 324 5 224

5 224 5 174

393 224

310 903

139 111 27

533 987 533 987

880 498 880 498

880 498 880 498

18 494

18 494

1 464 007

1 848 366

8 176 7 000 1 661 757

3 481

3 481 1 464 007 61 405

1 848 366

1 525 412 - 137 186

1 909 771 77 808

1 726 643 91 377

- 75 781

139 213

152 782

61 405

1 665 238 61 405

3 481


NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2012. ÉV Ezer forintban ! Sor- Megnevezés szám

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - ) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3–4–5) Finanszírozásból származó korrekciók ( ± ) Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± ) Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)

Előző évi Auditálási költségvetési eltérések beszámoló (±) záró adatai 51 157

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 51 157

Tárgyévi Auditálási Tárgyév költségvetési eltérések auditált beszámoló (±) egyszerűsített záró adatai beszámoló záró adatai 99 183 99 183

10 248

10 248

- 396

- 396

1 296

1 296

60 109

60 109

98 787

98 787

- 3 081

- 3 081

- 8 335

- 8 335

57 028

57 028

90 452

90 452

A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

47

11 12 13 14 15

48

Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± ) Módosított pénzmaradvány (9±10±11) 57 028 A 12. sorból 2 526 - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 54 502 - Szabad pénzmaradvány

57 028 2 526

90 452 883

90 452 883

54 502

89 569

89 569


Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása Ezer forintban ! Sor- Költségvetési szerv szám neve

Helyesbített Elvonás, Intézményt megillető pénzmarad kiegészítés pénzmaradvány -vány ± Összesen Összesből Összesből működési felhalmozási

1 2 1. Általános Iskola 2. Óvoda 3. Művelődési Ház 4. Szoc.Áp. Gond Kp 5. Szoc. Támogató 6. Polg. Hivatal 7. Önkormányzat Összesen:

3 17 59 1 364 157 693 96 497 98 787

4

5=(3±4)

6

-8 335 -8 335

17 59 1 364 157 693 88 162 90 452

17 59 1 364 157 693 88 162 90 452

7

49

1. sz. tájékoztató tábla a ……./2013.(………) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sorszám

Bevételi jogcím

1 1.

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ …+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések (5.1+… +5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb támogatás IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2.

50

2011. évi tény

2012. évi Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

3 332 806

4 317 380

5 317 380

6 343 972

254 713

245 945

245 945

243 610

68 886

69 191

69 191

67 530

183 324 2 503

175 694 1 060

175 694 1 060

175 256 824

78 093

71 335

71 335

100 276

78 093

920 6 200 6 150 44 234

920 6 200 6 150 44 234

6 131

6 131

7 700 100 533 987

7 700 100 880 498

6 489 2 089 4 366 46 877 2 284 36 293 38 1 840 86 880 498

313 413 220 574

313 413 219 685

313 413 219 685

54 962 34 500

54 962 34 500

647 560 346 965 57 544

243 051 421 129 280 261

656 857 263 633

257 938 694 705 383 802

257 938 515 475 376 364

10 110

11 067

11 067

11 212 362 3 956

138 623 131 528

31 375 221 191

130 150 242 585

125 172 235 662

140 868

393 224

310 903

139 111

6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 8.1. 8.2. 9. 10. 11. 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.1.1. 12.1.2. 12.1.3. 12.1.4. 12.1.5. 12.1.6. 12.2. 12.2.1. 12.2.2. 12.2.3. 12.2.4. 12.2.5. 12.2.6. 12.2.7. 13.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+… +7.3) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)

140 868

387 527 5 697

305 206 5 697

139 111

15 536

5 324

5 324

5 224

10 152

100

100

50

846

5 224

5 224

4 768

4 538 7 985 3 472

3 300 3 300

3 300 3 300

406 1 688 1 661

4 513

27 18 494

18 494

15 176

1 425 016

1 535 442

1 919 801

1 762 119

43 697

61 405

61 405

61 405

43 697

35 365

35 365

35 905

26 040

26 040

25 500

107 208

72 698

153 685

107 208

72 698

153 685

107 208

72 698

153 685

1 704 055

2 053 904

1 977 209

148 059

148 059

126 130

21 929 1 616 772

51

14. 15.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)

31 1 616 803

1 704 055

2 053 904

14 125 1 991 334

KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sorszám

Kiadási jogcímek

1 1.

2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+… +1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési célú támogatásértékű kiadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Finanszírozási célú pénzügyi

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 3. 4. 4.1. 4.2. 5. 6.

52

2011. évi tény

2012. évi Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

3 1 210 405

4 1 244 536

5 1 433 701

6 1 328 738

470 571 113 789

487 614 114 281

566 153 132 643

538 834 126 117

306 017

338 501

452 207

320 028

304 140

282 698

400 981 7 400 255 406

202 373

227 548

217 245

30 920

30 920

36 880

200

1 281

243 947

212 212

70 847 427 504

24 030 361 087

204 938

427 504

361 087

7 274 6 294

208 242 34 681

1 024

216 764 1 200

1 200

1 200

1 422 617

1 673 240

1 795 988

1 573 885

165 415

30 815

257 916

304 537

6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.1.8. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7. 8. 9.

műveletek kiadásai (6.1+6.2.) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai Költségvetési kiadások + Felhalmozási kiadások (5+6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

165 415 157 500 7 915

1 588 032 -4 890 1 583 142

30 815

257 916

304 537

21 929 8 886

126 929 130 987

153 685 21 929 128 923

1 704 055

2 053 904

1 878 422

2 053 904

3 481 1 881 903

1 704 055

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

2 399

-137 798

123 813

188 234

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.2. 1.2.1. 1.2.2.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) 1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor) 1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)

-17 356

76 393

-185 218

-150 852

148 059

107 208

72 698

153 685

0

107 208

72 698

153 685

148 059

0

0

0

165 415

30 815

257 916

304 537

165 415

30 815

257 916

304 537

0

0

0

0

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE

53

3. sz. táblázat 1

54

A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor Kiadások összesen 9. sor) (+/-)

33 661

109 431

2. sz. tájékoztató tábla a ……./2013.(………) önkormányzati rendelethez

Sor- Kötelezettség szám jogcíme

1 1. 2.

2 Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) ............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) ............................

5. 6. 7.

Beruházás feladatonként

8.

............................

9.

Felújítás célonként

10.

............................

11.

Egyéb

12.

Összesen (1+4+7+9+11)

Kötelezettségvállalás éve 3

Összes vállalt kötelezettség 4

2012. évi teljesítés 5 21 929

Kötelezettségek a következő években 2013.

2014.

2015.

2015. után

6

7

8

9

Ezer forintban ! Még fennálló kötelezettség 10=(6+…+9)

21 929 133 330 128 923 4 407

155 259

55

3.sz. tájékoztató tábla a ……./2013.(………) önkormányzati rendelethez

Sor- Hitel, kölcsön szám

Kölcsönnyújtás éve

Lejárat éve

3

4

Ezer forintban ! Hitel, Hitel, kölcsön állomány 2014. után kölcsön december 31-én állomány 2013. 2014. 2012. dec. 31én 5 6 7 8 10 318

1 1.

2 Rövid lejáratú

2.

NYISE

2011

2012

10 000

3.

Mi kis falunk egyesülete

2011

2012

318

4.

............................

5.

............................

6.

Hosszú lejáratú

11.

Összesen (1+6)

10 318 4. sz. tájékoztató tábla a ……./2013.(………) önkormányzati rendelethez

56


Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban Ezer 2012. december 31-én forintban Ezer forintban! ! Adósságállomány Nem Lejárt Nem Sor- Támogatott szervezet neve Támogatás Tervezett Tényleges Soreszközök szerint lejárt lejárt, 181-360 360 Összes szám célja 91-180 szá lejárt 1-90 nap nap nap (E Ft) napon (E Ft) lejárt m összes közötti közötti közötti túli 1. Mada-Komm KFT működés 20 080 19 436 tartozás tartozás 2.2 Helyi rendőrörs 3 300 360 4 működés5 6 7 8=(4+… 1 9=(3+8) 3. Közép nyírség önk. működés 1 100 1 002 +7) Fejl.tagdíj I. Belföldi hitelezők NYISE működés 7 500 14 500 Adóhatósággal4.szembeni 1. 5. Tűzoltóegys. V. namény működés 250 tartozások 6. PV szervezet működés 90 52 Központi költségvetéssel 2. szemben fennálló tartozás 7. Egyházak támogatása működés 900 900 Elkülönített állami 8. Kertbarát egyesület működés 100 50 3. pénzalapokkal9.szembeni Szabadidő és sport egy működés 100 100 tartozás 10. Polgárőr egyesület működés 300 150 4. TB alapokkal szembeni tartozás 11. Alapítványok támog. működés 55 Tartozásállomány 12. Roma önk támog működés 50 5. önkormányzatok és 13. Mi kis falunk működés 100 100 intézmények felé 14. Együtt egymásért egyesület64 593 működés 25 64 593 6. Szállítói tartozás 64 593 15. Nyugdíjas klub működés 100 7. Egyéb adósság Szirota Dzsennifer működés 100 Belföldi összesen: 16. 64 593 64 593 64 593 Összesen: 30 920 36 880 II. Külföldi hitelezők 1. Külföldi szállítók 2. Egyéb adósság Külföldi összesen: Adósságállomány mindösszesen: 64 593 64 593 64 593

57


ESZKÖZÖK

1 I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) 1. Törzsvagyon (03+06) 1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05) 1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak 1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak 1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08) 1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak 1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak 2. Üzleti immateriális javak (10+11) 2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak 2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak 3. Immateriális javakra adott előlegek 4. 0-ig leírt immateriális javak 5. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125) II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85) 1. Törzsvagyon (18+38) 1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37) 1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21) 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók 1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók 1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24) 1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér 1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér 1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)

58

Sorszám

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2012.

2 01. 02. 03. 04.

Adatok: ezer forintban! Bruttó Könyv Becsült szerinti 3

állományi érték 4 5 1 286

05. 06. 07. 08. 09. 10.

1 286 1 286

11. 12. 13. 14. 15. 16.

2 103 735 1 966 913

17. 18.

1 956 611 735 456

19. 20.

434 257 434 257

21. 22. 23. 24. 25.

1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek 1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek 1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30) 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak 1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak 1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33) 1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36) 1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok 1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok 1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72) 1.2.1. Vízellátás közművei (40+41) 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei 1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei 1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44) 1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm. 1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm. 1.2.3. Távhőellátás (46+47) 1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás 1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás 1.2.4. Közművek védőterületei (49+50) 1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei 1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei 1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53) 1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai 1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai 1.2.6. Sportlétesítmények (55+56) 1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények 1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények 1.2.7. Állat-és növénykert (58+59) 1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert 1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert 1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)

26. 27. 28.

136 298

29.

136 298

30. 31. 32.

39 599 39 599

33. 34. 35. 36. 37. 38.

125 302 125 302

1 221 155

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

910 610

59

1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt. 1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek 1.2.9. Műemlékek (64+65) 1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek 1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek 1.2.10. Védett természeti területek (67+68) 1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek 1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek 1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71) 1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok 1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok 1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás 2.Üzleti ingatlanok (74+77+80+83) 2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76) 2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter. 2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter. 2.1.2. Épületek (78+79) 2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek 2.1.2.2. 0-ig leírt épületek 2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82) 2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok 2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok 2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás 3. Ingatlanok beruházására adott előlegek 5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105) 1. Törzsvagyon (88+93) 1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92) 1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91) 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés 1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás 1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97) 1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és 60

61.

910 610

62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74.

310 545 10 302 3 202

75.

3 202

76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94.

7 100 7 100

121 787

felszerelések állománya (95+96) 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz. 1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés 1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás 2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102) 2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101) 2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés 2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés 2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása 3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya 4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek 5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása II/2. Járművek (107+118+123+124) 1. Törzsvagyon (108+113) 1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112) 1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111) 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek 1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása 1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117) 1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116) 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek 1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek 1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása 2. Üzleti járművek (119+122) 2.1. Üzleti járművek állománya (120+121) 2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek 2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek 2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása 3. Járművek beruházására adott előlegek 4. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása

95. 96. 97. 98.

121 787

99.

121 787

100.

121 787

101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109.

15 035

110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124.

15 035 15 035 15 035

61

II/3. Tenyészállatok (126+131+132) 1. Üzleti tenyészállatok (127+130) 1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129) 1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok 1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok 1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása 2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek 3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása III. Befektetett pénzügyi eszközök III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143) 1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136) 1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés 2. Üzleti egyéb tartós részesedés 3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+…+142) 3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3.2. Tartósan adott kölcsön 3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek 3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések 4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk. 1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160) 1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150) 1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149) 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény 1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152) 1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény 1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157) 1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156) 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz. 1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés 62

125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136.

4 670

137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144.

1 300 801

145.

1 300 801

146.

1 300 801

147.

1 300 801

148.

1 300 801

149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156.

1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159) 1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz. 1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz. 1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161) 1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163) 13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek 1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek 2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174) 2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167) 2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény 2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény 2.2. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170) 2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz. 2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés 2.3. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173) 2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek 2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek 2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176) 2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok 2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144) I. Készletek (179+187+197) 1. Vásárolt anyagok (180+..+186) 1.1. Élelmiszerek 1.2. Gyógyszerek, vegyszerek 1.3. Irodaszerek, nyomtatványok 1.4. Tüzelőanyagok 1.5. Hajtó és kenőanyagok 1.6. Szakmai anyagok 1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha

157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186.

3 410 492 3 851 3 851 3 851

63

2. Egyéb készletek (188+..+192) 2.1. Áruk 2.2. Betétdíjas göngyölegek 2.3. Közvetített szolgáltatások 2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek 2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196) 2.5.1. Épületek építmények 2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések 2.5.3. Járművek 2.5.4. Tenyészállatok 3. Saját termelésű készletek (198+..+200) 3.1. Késztermékek 3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek II. Követelések (202+203+208+221+222+223) 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 2. Adósok (204+..+207) 2.1. Helyi adóból hátralék 2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék 2.3. Térítési díj hátralék 2.4. Térítési díj hátralék 3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215) 3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+.. +214) 3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön 3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön 3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön 3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön 3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön 3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+.. +220) 3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön 3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön 3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön 3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön 3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön 4. Váltókövetelések 5. Munkavállalókkal szembeni követelések 6. Egyéb követelések (224+225) 6.1. Támogatási program előlege 6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés III. Értékpapírok (229+..+233) 1. Kárpótlási jegyek 64

187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209.

19 226 502 8 406 8 406

10 318 10 318

210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 228. 229.

10 318

2. Kincstárjegyek 3. Kötvények 4. Egyéb értékpapírok 5. Egyéb részesedések IV. Pénzeszközök (235+242+251) 1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241) 1.1. Pénztárak (237+238) 1.1.1. Forint pénztár 1.1.2. Valutapénztár 1.2. Költségvetési betétkönyvek 1.3. Elektronikus pénzeszközök 1.4. Csekkek 2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250) 2.1. Költségvetési elszámolási számla 2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál 2.3. Költségvetési elszámolási számla 2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla 2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái 2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla 2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla 2.8. Deviza(betét) számla 3. Idegen pénzeszközök (252+..+259) 3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla 3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla 3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla 3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla 3.5. Értékesített lakások bevételének elszámolása 3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla 3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla 3.8. Egyéb idegen bevételek számla V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)

230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246.

15 862 1 926 1 926 1 926

97 257 97 257

247. 248. 249. 250. 251. 252. 253.

13 936

254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261.

27 13 909 52 848

262.

3 463 340

65


VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2012. év

1 1. Tartós tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékesítési tartalék D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03) 1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07) 1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) 1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) 2. Következő évben felhasználható vállakozási eredmény (09+10) 2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény 2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21) 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25) 4.1. helyi adókból származó túlfizetés 4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség 4.3. lakbér túlfizetés 4.4. egyéb III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26) FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)

66

Sorszám

FORRÁSOK

Adatok: ezer forintban! állományi érték 2 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

3 2 950 687 274 303 3 224 990 98 787 98 787

98 787

208 579

64 592 143 987 7 324

136 663 14 332 222 911 3 546 688


Megnevezés

Sorszám

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2012.

Képzőművészeti alkotások Régészeti leletek Képek Szobrok Egyéb képzőművészeti alkotások Gyűjtemények Kulturális javak Egyéb eszközök Összesen:

1. 2. 3. 4. 5.

Mennyiség (db)

Értéke (E Ft)

6. 7. 8.

67


Nyírmada Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2012. évben Sorszá m

1. 2.

68

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Mada-Komm Kft Mada-Víz Kft ÖSSZESEN:

Részesedés mértéke (%ban)

Részesedés összege (Ftban)

100 55

3 100 000 1 650 000

Működésből származó kötelezettsége k összege XII. 31-én (Ft-ban)

10. tájékoztató tábla a ……/2013. (……) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- Megnevezés szám

Összeg ( E Ft )

1.

51 157

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pénzkészlet 2012. január 1-jén ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Bevételek ( + ) Kiadások ( - ) Záró pénzkészlet 2012. december 31-én ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

51 088 69 2 697 288 2 649 262 99 183 97 257 1 926

69

R E N D E L E T - T E R V E Z E T

Recommend Documents