TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R END ELETE A 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL.
Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete „ A helyi önkormányzatokról szóló „ többször módosított 1990 . évi LXV. Tv. 10. §-ában rögzített hatáskörében eljárva a Magyar Köztársaság Államháztartásáról szóló 1992. évi XXXVIII. TV. 83. §-a alapján a következő rendeletet alkotja az 2002. évi zárszámadásáról. AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI 1. § (1) A képviselőtestület az 2002. évi költségvetési bevételét az 1. számú melléklet szerint 27.902.000 Ft, azaz Huszonhétmillió-kilencszázkettőezer forinttal jóváhagyja. (2) A 2002. évi bevétel 24.574.000 Ft, 2001 évi pénzmaradvány 3.328.000 Ft.
(3) A 2002. évi bevételből 15.764.000 Ft a működési és 8.810.000 Ft a felhalmozási bevétel.
AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 2. § (1) A képviselőtestület az 2002. évi költségvetés kiadásait a 2. számú melléklet szerint 22.780.000 Ft, azaz Huszonkettőmillió-hétszáznyolcvane zer forinttal jóváhagyja. (2) A felhalmozási pénzmaradványt 5.122.000 Ft, azaz Ötmillió-s zázhus zonkettőezer forintban állapítja meg. (3) A működési kiadásokat 11.201.000 Ft-tal hagyja jóvá, ebből személyi juttatások 2.136.000 Ft, munkaadót terhelő járulékok 760.000 Ft, dologi kiadások 3.526.000 Ft, egyéb működési célú támogatások 4.779.000 Ft. (4) A felhalmozási kiadásokat 11.579.000 Ft-tal hagyja jóvá a 3. számú melléklet szerint. (5) Az önkormányzat létszámát 1 fő tiszteletdíjas polgármester, 1 fő tiszteletdíjas alpolgármester, 3 fő képviselő, 1 fő főállású kommunális munkás, 1 fő 4 órás takarító létszámmal jóváhagyja.
AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA 3. §
Az önkormányzat vagyonát 73.402.000 Ft ingatlan vagyonnal, 1.467.000 Ft gépek, berendezésekkel, 9.900.000 Ft részesedéssel, 2.835.000 Ft működésre átadott vagyonnal összesen 93.872.000 Ft eszközzel és ugyanennyi forrással elfogadja a 4. számú melléklet elfogadja. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK
4.
§
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
/:Major Tiborné:/ körjegyző
/:Dömölki Lajos:/ polgármester
A rendelet kihirdetve: 2003 április 30 /:Major Tiborné:/ körjegyző
I.
számú mellékle t
TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2002.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ALAKULÁSA
BEVÉTE LEK
EFt-ba n Terv
Mód
Tény
I. Sajátbevételek 1./ Intézményi működési bevételek a.) Intézményi ellátási díjak b.) Alkalmazottak ellátási díja c.) Hatósági díjak d.) Egyéb alaptev.bevételek e.) Áfa f.) Kamat Intézményi működési bevétel összesen
1
2
2
100 101
78 19 100 199
78 20 69 199
9701
10563
10563
20
49
49
2J Pótlékok, bírságok 3./ SZJA 5 % 4./ SZJA kiegészítés 5./ SZJA normatív módon 6./ Gépjárműadó 7./ Termőföld bérbeadása
1088 2285 5453 250 200
136 1088 2285 5453 472 379
136 1088 2285 5453 472 379
8./ Egyéb sajátos bevételek
405
701
701
829
829
829
174
174
271
271
3221
3221
4495
4495
II. Önkormányzat sajátos bevételei 1./ Iparűzési adó
III. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1./ Normatív hozzájárulás - lakosság számához - feladatmutatóhoz 2./ Központosított 3./ Kiegészítő támogatás egyes közokt. 4./ Egyes jöv. pótló támogatások 5./ Céljellegű decentralizált támogatás Összesen. IV. Kiegészítések, visszatérülések 1./ Elszámolás miatt különbözet V. Átvett pénzeszközök 1./ működésre átvett kp kv.szervtől
829
2./ működésre átvett áh. Belülről 3./ átvett vállalkozásoktól Működési bevétel összesen:
557
507
19.499
19.092
354
354
4022 2054
100 8254
100 8283
44
103
73
6120 16.751
8454 24.625
8.810 24.574
3250
3328
3328
20.001
27.953
27.902
13.881
1./ Felhalmozási célú átvétel 2./ Helyi önkormányzatoktól 3./ lakások, telkek értékesítése 4./ kölcsönök visszatérülése Összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN. Pénzmaradvány felhasználás Mind összesen:
2. számú melléklet Tokorcs Község Önkormányzat 2002. évi kiadásainak teljesítése /e Ft-ban / Eredeti
módosított
tényleges
990 35 1222
990 49 1244
872 14 1230
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1./ személyi juttatások - rendszeres - nem rendszeres - külső 2./ Munkaadót terhelő kifizetések
2247
2283
2136
- TB járulék
527
527
512
- munkaadói járulék - eü. Hozzájárulás
34 130
34 200
34 183
32
38
23
8
8
- munkaadót terhelő egyéb jár. - táppénz 3./ Dologi kiadások
- írószer - könyv, folyó irat - hajtó, kenő anya - anyag , kis értékű tárgyi eszk. - munkaruha - egyébkészlet beszerzés készlet beszerzés - kommunikációs kiadás -gáz - villany - víz - karbantartás, kisjavítás - egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás - ÁFA - kiküldetés Összesen:
723
807
3 30 25 35 20
760
113 154 80 485 15 100 320 1000 184 25 1501
23 97 29 72 25 47 293 154 102 485 34
22 93 29 52 24 46 266 96 102 454 34
2134 2755 498 25 3750
1866 2456 706 2 3528
337 3167 500 933
533 3205 500 1079
430 3137 102 1212
4./ Átadott pénzeszközök
- működésre államháztartáson kívűlre - államháztartásra belülre - felhalmozási célú pénzesz.át. - segélyek
- kiegészítő családi pótlék - egyéb rászorultságtól függő - közgyógy - természetben nyújtott ell.
MŰKÖDÉS ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - ingatlanok vásárlása, létesítése -gépek - földterület vásárlása - ÁFA - lakosságnak kölcsön - átadott lakossági támogatásra
250 554 60 69
8.621 10.296 84
282 629 45 123
15.151
358 664 60 130
11.579
9.701 823
500
500
9.476 718 112 1071 100 102
összesen.
10.880
12.302
11.579
mind összesen
20.001
27.953
22.780
1278
Tokorcs Önkormányzat 2002. évi felújítási, beruházási Kiadásainak alakulása /E Ft-ban /
3. számú me lléklet
Sor szám I. 1. 2. 3. 4. 5.
Feladat megnevezése Beruházások Fűkasza Szavazófülke Földvásárlás Vízhálózat bővítés Gázhálózat bővítés
Bekerülési költség
6. 7. 8. 9. 10 11. 12
Rendezési terv _Számítógép ÁFA Ravatalozó Lakás támogatás kölcsön Lakosságnak átadott Szennyvíz Összesen:
482 450 108 5945 100 102 63 11579
104 60 112 943 3110
3. Elszámolási számlák 4. -Idegen pénzeszközök számlái V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 1. Aktív függő elszámolások 2. Aktív átfutó elszámolások 3. Aktív kiegyenlítő' elszámolások Eszközök összesen: Saját tőke 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások E.) Tartalékok I. Költségvetési tartalék 1. Költségvetési tartalék elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás Előirányzat maradvány 3. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása F.) Kötelezettségei I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Fejlesztési célú hitelek 2. Tartozás fejlesztési célú kötvény kibocsátásból 3. Tartozás működési célú kötvény kibocsátásból 4. Garanciális hitelek 5. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettsége II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Kötelezettségek áru szállításból és szolgáltatásból Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállító kötelezettségek - - tárgyévet követő évet terhelő szállító kötelezettségek kibocsátott váltók 2. Működési célú hitelek 2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettsége Ebből: - hosszú lejáratú kötelezettség következő évet terhelő törlesztő részletei - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 1. Passzív függő elszámolások 2. Passzív átfutó elszámolások 3. Passzív kiegyenlítő elszámolások 3. Passzív letéti elszámolások Összesen:
47
79
17
38967
141 0 93872
34982 1838 33144 3328 3328
87300 1838 85462 5122 5122
3328
5122
27
0
380
630
1070
38697
93872
Szakfelad at
Bevételek
2002.év i t eljes ítés Kiseg ítő mg .tev ékenység
Munkaadót terh elő
Személy i juttat ások
450
nem rends zeres rends zeres 594 13
Átadott
Do log i
Felh almo zás i
Őss zesen
átadott
kü lső 237
95
104
1043
;(1
ti
Igazgatás i tev . Város és kö zs éggazd álkodás Kö zv ilág ít ás Ön ko rm.els zámo lásai Ön ko rm.felad .nem terv ezhető Ön ko rmány zat i vagy on Óvod ai n evelés Ált alános is ko lai o ktat ás Fogyat ékoso k ált .isk.o kt . Nap kö zi otthon Házi orvos Védő nő i s zo lgálat Családseg ítés Szo ciális ét keztetés Házi seg ítségnyú jtás Rends zeres pén zb eli ellátás Eset i p én zb eli ellát áso k Művelődés i házak Temető S port Könyvt ár tart alék
4 109
1 065
300
2 314 647 427
366
202
5 328 647 «4.7
3 137 23 341
0 0 0
0
_ 64
..
4
0
23 278
21
165
200
579 633
602 ?:'á3 707
43
2
5 945 :...
:
Öss zesen Pén zmaradvány
.................................
3- . 3
................................
8 7 2 .....: ........................4
: ,..: .;. .:. ..:: .:: . . . . . . . . .:,•::::.•.::....: : ::.. ::: : 3526
................. : . 4: :::: .........................
_ ...
€ }