16/2006. (II. 22.) MÖK határozat 4. számú melléklete Üzleti terv a 2006. évre 1.) Támogatások 2006-ban 1/A. Megyei Önkormányzat támogatása A Veszprém Megyei Európai Információs Pont Közhasznú Társaság /EIP Kht./ alapítója a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. A közgyűlés 2006. februári ülésén fogadja el a 2006. évi költségvetést, a kapott tájékoztatás szerint a tervezetben az EIP 7,35 millió forintos támogatása szerepel, ez a tavalyi támogatással azonos összeg. A 2004.06.17-i közgyűlési határozatban szereplő, a 2006. évre előirányzott 2005. évi támogatási összegnek az inflációval kiegészítő mértékű korrigálására a kapott tájékoztatás szerint a bevezetett takarékossági intézkedések miatt nem kerülhet sor. 1/B. 'Europe Direct' információs hálózat pályázati támogatása A Miniszterelnöki Hivatal EU Kommunikációs Főosztályával -mint közvetítő szervvel- 2005. április 28-án kötött XXVII-EUKF/140/4/2005. számú 'Működési Támogatási Keretmegállapodás' szabályozza az EU támogatás felhasználásának szabályait a 2005-2008 közötti 4 éves támogatási időszakban. A MEH EU Kommunikációs Főosztályának tájékoztatása szerint a 'Europe Direct' /továbbiakban: ED/ pályázatban a 2006. évre elnyerhető összeg évi 12-24 ezer euró lesz. Az első ED pályázati év tapasztalatai alapján a maximum helyett a minimumtámogatáshoz közelebb álló összeg prognosztizálható, ha figyelembe vesszük, hogy az Európai Uniótól Magyarországnak erre a célra kiutalt 288.000 EUR megoszlik a 20 ED iroda és a hálózat fenntartásának egyéb költségeire is. Előírás, hogy a megpályázott, majd az elnyert EU támogatás összegét ugyanakkora önrésszel kell kiegészíteni, a támogatásról és önrészről összevontan, ugyanazon szabályok és felhasználási kategóriák szerint kell elszámolni. Az EU támogatás túlnyomórészt egy évvel a végrehajtási időszak előtt eltervezett és beárazott információs programokhoz, szakmai rendezvényekhez, képzésekhez és ügyfélszolgálati tevékenységekhez kötődik. Az EIP irodának a megvalósítás során felmerülő költségei közül több nem, vagy csak részben illeszthető be ebbe a szigorú szabályozású és kategóriánként kötött összegű finanszírozási formába. A Veszprém Megyei EIP Kht. alapfeladata a megye lakosságának EU információkkal való kiszolgálása: tapasztalataink alapján az éves viszonylatban végrehajtott 40-60 rendezvény mintegy 50%-a általában a megvalósítás előtt 1-3 héttel jelentkezik igényként a partner önkormányzatoktól, intézményektől, civil szervezetektől, így nem tervezhető előre. A 2005. év tapasztalatai és a 2006. évi előrejelzések alapján a 'Europe Direct' pályázatra elnyert támogatás 70%-a várhatóan a tárgyév augusztusában érkezik meg az EIP iroda számlájára, addig kizárólag a megyei önkormányzati támogatásból kell működni, a fennmaradó összeg 30%-a a beadott majd leellenőrzött pénzügyi és tartalmi elszámolás után a következő év július-augusztusban kerül átutalásra. A leírt finanszírozási sajátosságok a korábbi években tapasztaltaknál jobban kiemelik a takarékos gazdálkodás szükségességét, az év első nyolc hónapjában egyedül a megyei önkormányzati támogatás áll rendelkezésre, amikor időarányosan a feladatok 2/3 részét végre kell hajtani, értékarányosan a 70-80%-át.
1/C. A 2006. évi üzleti terv elkészültekor még nem ismert támogatási feltételek, bizonytalansági tényezők A kitűzött 2005. december 30-i határidőre az idei 'Europe Direct' munkaprogramot, havi rendezvénytervet, tervezett költségvetést, nyilatkozatot a (saját) pénzügyi források biztosítására, nyilatkozatot az (euró) árfolyamkockázat átvállalására, nyilatkozatot az áfa visszaigénylésről, kérelmet a támogatás megújítására a 2006. évben című anyagokat nyomtatott és elektronikus formában a EIP Kht. beküldte a közvetítő szervezetnek. A MEH EU Kommunikációs Főosztálya megkapta az EIP Kht. 2006. évi pályázati anyagait. Visszajelzésük szerint értékelésüket 2006. február 28-ig küldik el az Európai Bizottság Sajtó és Kommunikációs Főigazgatóságának. Az erre az évre elnyert EU támogatás pontos összegét várhatóan 2006. áprilisban ismerjük meg, amelyet ugyanakkora önrésszel kell kiegészíteni. A legfőbb bizonytalansági tényező, hogy a beadott munkaterv és havi rendezvényprogram alapján már 2006. január 1-től folyik a pályázatban vállalt kötelezettségek végrehajtása, pénzügyi teljesítése, ugyanakkor az előrejelzések szerint a szerződéskötés 2006. májusában, a támogatási összeg 70%-ának átutalása 2006. augusztusában történik. Öt hónapig nem ismert az elnyert összeg nagysága, nyolc hónapig egyáltalán nem folyik be támogatás. Az EIP Kht. a 2006. évre 16.500 EUR támogatási összegre pályázott, amelyet elnyerése esetén 16.600 EUR önrésszel egészít ki. Az önrészben 14.814 EUR készpénz és 1.786 EUR kiszámlázott szolgáltatás szerepel. Kiszámlázott szolgáltatás alatt a tervezett pályázatíró tanfolyamok résztvevőitől beszedett regisztrációs díjakat értjük. Amennyiben a megpályázott összegnél kevesebbet ítélnek meg az EIP Kht. részére, ezzel arányosan csökkentjük az önrész összegét, finanszírozás hiányában elmaradhatnak a munkaprogramban feltüntetett tanfolyamok. Kötelezettséget havi 3, évi 36 rendezvény megtartására vállaltunk, a többi felsorolt lehetséges program tartalékként szerepel. Az év első felében kisebb költségű eseményeken történő megjelenést, szerényebb saját programokat terveztünk, lehetőség szerint így is mérsékelni igyekeztünk a támogatási összeg nem ismerete/késői átutalása miatti likviditási kockázatot. A felsorolt időrend, feltételek és bizonytalansági tényezők miatt 2006. évi üzleti tervünkben 12.000 EUR támogatási összeggel számolunk, amelyet 12.100 EUR önrésszel egészítünk ki. Teljes költségvetésünkön belül 24.100 EUR összegben vállaljuk a pályázati feltételek, kategóriák és előre vállalt rendezvények finanszírozására való forrás elkülönítését. 1/D. A Megyei Önkormányzattól 2006. évre kapott támogatást a pályázati önrész biztosítására, maradékát a napi működés finanszírozására fordítjuk A Veszprém Megyei Európai Információs Pont Kht. működtetése, a két fő alkalmazott foglalkoztatása továbbra is döntően a megyei önkormányzati támogatásból lehetséges, az EU pályázati támogatás kisebb részben a működés egyes területein kipótolja a megyei forrást, nagyobb részben az EIP rendezvényeit, képzéseit finanszírozza. A veszprémi Európai Információs Pont, csakúgy, mint az országos EIP hálózat többi 19 irodájának működtetése 2006-ben is döntően a megyei közgyűlésekre hárul. 1/E. Az EU Bizottsága támogatását döntően a pályázati program finanszírozására fordítjuk Amennyiben a feltételezett 12.000 EUR-nál több támogatást nyer el idén a veszprémi EIP Kht., ekkor arányosan több programot tud megvalósítani a pályázaton nyert pénzügyi támogatás mértéke és feltételei függvényében. A pályázatból a szigorú EU szabályok miatt
pótlólagos forrás ki nem vonható, az elnyert összeg ugyanakkora nagyságrendű megyei önkormányzattól /működésre/ kapott támogatást köt le. Figyelembe kell venni, hogy léteznek olyan állandó kiadások /bérek jelentős része, amortizáció, .../, amelyek nem számolhatóak el a pályázatban. Az ED pályázat pénzügyi elszámolásának szabályai, formája 2005-ben év közben is több alkalommal változott. Ezen anomáliák feltételezésünk szerint a négyéves támogatási időszakon belül az első év nehéz indulására foghatóak. Reménykedünk benne, a későbbiekben megszűnik ez a megkötött szerződéssel ellentétes gyakorlat, amely jelentősen megnehezíti a 2006. év elején benyújtandó 2005. évi pénzügyi elszámolás támogatott és támogató általi egységes értelmezését, a teljes összeg igénylését. 1/F. A 2005. évi lezárult Europe Direct pályázat elszámolása, 2006. évi kapcsolódása A 2005. évi 'Europe Direct' pályázat 2005. február 24. - 2005. december 31. közötti időszakra szólt, 12.000 EUR támogatási összeggel, 12.500 EUR önrésszel. A támogatási összeg 70%-át, 8.400 EUR-t 2005. augusztusában utalták át, a maradék 30%-ot jelentő 3.600 EUR-t a megkötött szerződésben rögzített feltételekkel várhatóan a 2006. tavaszán beadandó 2005. évi elszámolás elfogadása után, az előrejelzések szerint legkorábban 2006. július-augusztusában kapjuk meg. A Kht. túlnyomórészt 1999., 2000. évben beszerzett számítástechnikai eszközei elhasználtak, megkezdtük részleges cseréjüket. 2005-ben kihasználva az Europe Direct pályázatban kínálkozó lehetőséget a költségek meghatározott részének finanszírozására, 1 darab korszerű asztali számítógépet szerzett be a Kht., az előírt multimédiás felszereltséggel. Az új eszköz használatba állítása megemelte viszont az éves értékcsökkenési leírás összegét, ami állandó bevételek mellett a Kht. hiányát is növelte. 2.) 2006. évi üzleti terv főbb elemei, ezer forintban Bevételek Megyei Önkormányzat támogat. 7.350
Kiadások EIP éves működési költségei, pály.önrész
ED pályázat 2005. évi rész*3.600 EUR 907 megelőlegezése ED pályázat 2006. évi rész*8.400 EUR 2.117 EIP saját bevétel** 2005. évi pénzmaradvány Összesen:
450 1.138 11.962
ED
7.350 pályázat
2007.évi
30%
907 ED pályázat 2006.,programok költségei 2.117 Tartalék - EU pályázat önrész csökkentése 450 EU pályázat 2006.01-02. kötelezettségek 1.138 11.962
1 EUR= 252 Ft. MNB árfolyamon számolva (2005.12.30., pályázat beadásának napja), árfolyamkockázatból eredendő veszteségeket a támogatási szerződés áthárítja az EIP Kht-ra, árfolyamkockázatból eredő nyereség nem lehetséges vagy központilag meghatározott programra kell fordítani.
2/A. Bevételek részletezése /lásd *, **rész/ * A 2005. évi Europe Direct pályázatban az EIP Kht. által megelőlegezett 30% EU támogatás /3.600 EUR/ az elszámolás, ellenőrzés után várhatóan 2006. nyarán érkezik meg a társaság számlájára. *A Europe Direct pályázatban a 2006. évben elnyert támogatás 70%-át /feltételezés: 8.400 EUR, pontos összeg változhat, azonban ekkor a kiadási oldal is változik/ a Magyar Államkincstár a MEH előrejelzése alapján 2006. augusztusában utalja át forintban. ** A pályázati előírások szerint EU támogatás felhasználásával nyereség nem érhető el, ezért az EIP Kht. a pályázatíró tanfolyamok előirányzott bevételét saját önrésze csökkentésére tervezi felhasználni. Amennyiben a még nem ismert EU támogatási összeg nem bizonyulna elegendőnek tanfolyamok indítására, vagy nem mutatkozna megfelelő létszámú érdeklődés tanfolyamaink iránt, a pályázatban is szereplő módon töröljük a saját bevételt és a kiadási sorból is a tartalékot. EIP saját bevétel (ezer forintban) - képzési költségek, regisztráció, saját programszervezés bevételei 2005. évi banki zárás, 2006. 01. 01. nyitóegyenleg 2005. évi 104. OTP bankszámlakivonat, dec.30-i záróegyenleg
450 1.137.633 Ft.
2/B. Kiadások részletezése Éves működési költségek részletezése, ezer forintban (hó) (év) -Bérek és járulékai 2 főre, egyéb személyi költségek 550 6.600 -Telefon, Internet, techn. eszk. karbantartási költségek 45 540 -Helyiség üzemeltetési költség, rezsi és irodai költségek 70 840 -Utazási, kiküldetési és anyagszállítási költségek 79,5 954 -Könyvelő, könyvvizsgáló, egyéb számviteli költségek 70 840 -Rendezvények technikai, szervezési, reklám költségek 50 600 -2006. évben a 2005. és 2006. évi ED pályázatból várható, majd működésre fordítható rész /lásd **/ - 3.024 Összesen:
7 .350
EIP programok költségeinek részletezése (ezer forintban) - Pályázatíró tanfolyamok kistérségi központokban (ED pályázatból 2 db., össz. 3.889 EUR) 980 - A 2006. évi Europe Direct pályázatban vállalt 36 rendezvény költségei beszámításra kerültek az éves működési kiadásoknál. Nagyméretű és költséges programok megtartására nincs mód, a pályázatíró tanfolyamok csak a megpályázott 16.500 EUR, azaz 4.158.000 Ft. támogatás elnyerésekor kerülnek biztosan megtartásra. Kisebb támogatás elnyerésekor a tanfolyamokat várhatóan töröljük, ekkor a tervezett bevétel sem folyik be. 3.) Programtervezés, új program-típusok 2006. évre Fő programtípusok: /Részletes programfelsorolás a beadott pályázatban/ 1. Az Európai Bizottság 'D' tervének bemutatása Veszprém megyében. A 'D' terv a demokrácia, párbeszéd, vita angol nyelvű megfelelőinek kezdőbetűiből áll. A Bizottság úgy véli, hogy az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés francia és holland választók
általi elutasítása után aktuális, hogy széleskörű, élénk vitát kezdeményezzen az európai politikákra vonatkozóan. Bármely, Európa jövőjét érintő elképzelést a polgárok szükségleteinek és elvárásainak világos ismeretére kell alapozni. Az EIP Kht, mint a Europe Direct Információs Hálózat Veszprém megyei egysége a 'meghallgatni, kommunikálni, helyi szinten cselekedni' jelmondat keretében méri fel civil szervezetek, önkormányzatok, a programokon megjelenő állampolgárok véleményét pl. Európa gazdasági és társadalmi fejlődéséről, az Európához és az Unió feladataihoz fűződő elképzelésekről, Európa határairól és szerepéről a világban /meddig tartson az EU bővítése/ és a résztvevők által fontosnak tartott, más európai uniós témákban. 2.) Magyarország az Európai Unió tagja-lehetőségek Magyarország számára: EIP tájékoztató előadások, programok szervezése 2006. január 1-december 31. között. 3.) EIP előadások pályázati lehetőségekről, EU információs forrásokról, adatbázisokról, EU aktualitásokról-felkérés alapján. Sok igény érkezik a munkavállalás, ösztöndíjak, továbbtanulás lehetőségeit taglaló iskolai és felnőtteknek tartott előadások megtartására. 4.) ED pályázati támogatás elnyerése esetén pályázatírási és projektmenedzselési praktikumok-kétszer kétnapos képzés szervezése, lebonyolítása Kristály-Völgy Terület- és Vidékfejlesztési Egyesület /Ajka/ közreműködésével. Fő célcsoportok: civil szervezetek, kisebb intézmények, a megye lakossága. Veszprém, 2006. január 24.
Pomázi Szilárd sk ügyvezető
Dr. Huszár Pál sk. FB elnök .
