Město Hrádek IČO: 00258725 Název obce: Hrádek Adresa:náměstí 8.května 270, 338 42 Hrádek ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2014 Fenix 7.50.012, 2004 - 2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 9.2.2015 12:25:22
Závěrečný účet zpracován programem Fenix, doplněn o komentář k jednotlivým účtům.
Zpracovala: Ivana Hrdličková Vedoucí finančního odboru
Vlasta Vasková místostarostka
Jaroslav Perlík starosta
Závěr: Návrh závěrečného účtu bude zveřejněn na úřední desce nejméně 15 kalendářních dnů ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Zároveň bude zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Občané mají právo nahlížet a vyjadřovat se k závěrečnému účtu za rok 2014 a to buď písemně, nebo ústně na zasedání zastupitelstva města, konaném v červnu.
Na úřední desce: Vyvěšeno dne: Sejmuto: Zároveň zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014 Třída 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY
Skutečnost
Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 32 353 827,47 29 159 000,00 32 092 500,00 6 283 128,76 5 354 000,00 6 333 000,00 30 000,00 30 000,00 7 464 693,43 2 694 000,00 7 466 500,00 46 131 649,66 37 207 000,00 45 922 000,00
% SR
% UR
110,96 100,81 117,35 99,21 100,00 277,09 99,98 123,99 100,46
1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2014 Položky 1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 1121 - Daň z příjmů právnických osob 1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce 11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn. 1211 - Daň z přidané hodnoty 12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku 1332 - Popl. za znečišťování ovzduší 1333 - Poplatky za uložení odpadů 1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 1335 - Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 1340 - Místní popl.z vyb.činn.a služ. 1341 - Poplatek ze psů 1343 - Popl.užívání veřej.prostranst. 1345 - Poplatek z ubytovací kapacity 1351 - Odvod výtěž.z provoz. loterií 1361 - Správní poplatky 13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ 1511 - Daň z nemovitostí 15 - Majetkové daně 1 - Daňové příjmy 2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2112 - Příj.z prodeje zboží 2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin. 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2133 - Příjmy z pronájmu mov.věcí 2139 - Ostatní příjmy z pronáj.majet. 2141 - Příjmy z úroků (část) 21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org 2212 - Sankč.pl.přij. od jiných subj. 22 - Přij.sankční platby,vratky tr.
Skutečnost
Rozpočet schválený 6 000 000,00 130 000,00 500 000,00 4 920 000,00 900 000,00 12 450 000,00 11 600 000,00 11 600 000,00
6 018 487,28 63 052,67 668 589,68 6 232 615,33 649 230,00 13 631 974,96 12 494 759,04 12 494 759,04 984,12 3 970,00 20 000,00 9,00 19 532,00 1 281 680,00 1 300 000,00 81 382,00 80 000,00 52 057,00 40 000,00 102 438,00 69 000,00 99 091,35 100 000,00 42 640,00 100 000,00 1 683 783,47 1 709 000,00 4 543 310,00 3 400 000,00 4 543 310,00 3 400 000,00 32 353 827,47 29 159 000,00 2 146 952,50 2 013 000,00 83,00 1 000,00 68 437,60 2 000,00 2 710,00 3 000,00 2 166 483,50 2 289 000,00 5 250,00 2 000,00 1 019 769,50 520 000,00 26 273,56 55 000,00 5 435 959,66 4 885 000,00 44 102,65 28 000,00 44 102,65 28 000,00
Rozpočet po změnách 6 000 000,00 60 000,00 580 000,00 6 200 000,00 649 000,00 13 489 000,00 12 400 000,00 12 400 000,00 1 000,00 5 000,00 1 000,00 20 000,00 1 282 000,00 80 000,00 69 500,00 100 000,00 100 000,00 45 000,00 1 703 500,00 4 500 000,00 4 500 000,00 32 092 500,00 2 111 000,00 1 000,00 68 000,00 3 000,00 2 271 000,00 5 000,00 1 018 000,00 30 000,00 5 507 000,00 49 000,00 49 000,00
% SR
% UR
100,31 48,50 133,72 126,68 72,14 109,49 107,71 107,71
100,31 105,09 115,27 100,53 100,04 101,06 100,76 100,76 98,41 79,40 0,90 97,66 99,98 101,73 74,90 102,44 99,09 94,76 98,84 100,96 100,96 100,81 101,70 8,30 100,64 90,33 95,40 105,00 100,17 87,58 98,71 90,01 90,01
19,85
98,59 101,73 130,14 148,46 99,09 42,64 98,52 133,63 133,63 110,96 106,65 8,30 3 421,88 90,33 94,65 262,50 196,11 47,77 111,28 157,51 157,51
2310 - Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 2321 - Přijaté neinvestiční dary 2322 - Přijaté pojistné náhrady 2324 - Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n. 23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př 2 - Nedaňové příjmy 3113 - Příjmy z prodeje ost. HDM 3119 - Ostatní příjmy z prodeje DM 31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př. 3 - Kapitálové příjmy 4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR 4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR 4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů 4134 - Převody z rozpočtových účtů 41 - Neinvestiční přijaté transfery 4213 - Inv. přijaté transfery ze SF 4216 - Ost.invest.přij.transf.ze SR 42 - Investiční přijaté transfery 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem
5 000,00 5 000,00 100,00 450 000,00 440 000,00 450 000,00 102,27 100,00 229 358,00 200 000,00 114,68 118 190,45 1 000,00 121 000,00 11 819,05 97,68 518,00 1 000,00 51,80 803 066,45 441 000,00 777 000,00 182,10 103,35 6 283 128,76 5 354 000,00 6 333 000,00 117,35 99,21 8 000,00 8 000,00 100,00 22 000,00 22 000,00 100,00 30 000,00 30 000,00 100,00 30 000,00 30 000,00 100,00 141 500,00 141 500,00 100,00 784 000,00 790 000,00 784 000,00 99,24 100,00 157 023,00 157 000,00 100,01 1 041 303,29 1 042 000,00 99,93 3 695 687,00 1 904 000,00 3 696 000,00 194,10 99,99 5 819 513,29 2 694 000,00 5 820 500,00 216,02 99,98 91 398,86 92 000,00 99,35 1 553 781,28 1 554 000,00 99,99 1 645 180,14 1 646 000,00 99,95 7 464 693,43 2 694 000,00 7 466 500,00 277,09 99,98 46 131 649,66 37 207 000,00 45 922 000,00 123,99 100,46
Komentář: Přijaté dotace:Rozpis jednotlivých dotací a jejich čerpání je podrobně uveden v bodu 10.
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014 Třída 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
Skutečnost
Rozpočet schválený 31 562 249,89 28 285 000,00 15 141 880,38 13 081 000,00 46 704 130,27 41 366 000,00
Rozpočet po změnách 32 278 000,00 15 174 000,00 47 452 000,00
% SR
% UR
111,59 115,75 112,90
97,78 99,79 98,42
% SR
% UR
2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2014 Položky
Skutečnost
5011 - Platy zaměst. v prac. poměru 5019 - Ostatní platy 5021 - Ostatní osobní výdaje 5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů 5029 - Ost.platby za prov.prac.j.n. 5031 - Pov.pojistné na soc.zab... 5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 5038 - Povinné pojistné na úraz.poj. 5041 - Odměny za užití dušev.vlastn. 50 - Běžné výdaje 5131 - Potraviny 5132 - Ochranné pomůcky 5133 - Léky a zdravotnický materiál 5134 - Prádlo, oděv a obuv 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 - DHDM 5139 - Nákup materiálu j.n. 5141 - Úroky vlastní
3 893 604,00 25 628,00 465 689,00 1 005 998,00 156 964,00 1 169 315,00 453 765,00 17 410,00 5 921,80 7 194 294,80 414,00 8 903,00 1 715,00 22 685,00 194 552,35 200 046,09 324 171,53 437 811,17
Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 4 009 000,00 3 905 000,00 22 000,00 26 000,00 341 000,00 471 500,00 958 000,00 1 006 000,00 125 000,00 156 000,00 1 187 000,00 1 170 000,00 466 000,00 456 000,00 22 000,00 21 000,00 6 000,00 7 130 000,00 7 217 500,00 1 000,00 1 000,00 10 000,00 3 000,00 2 000,00 25 000,00 23 000,00 221 000,00 223 000,00 163 000,00 210 000,00 817 000,00 394 000,00 663 000,00 438 000,00
97,12 99,71 116,49 98,57 136,57 98,77 105,01 100,00 125,57 100,62 98,51 99,94 97,37 99,51 79,14 82,90 98,70 100,90 99,68 41,40 41,40 89,03 57,17 85,75 90,74 98,63 88,03 87,24 122,73 95,26 39,68 82,28 66,03 99,96
5151 - Studená voda 5153 - Plyn 5154 - Elektrická energie 5156 - Pohonné hmoty a maziva 5161 - Služby pošt 5162 - Služby telekom. a radiokom. 5163 - Služby peněžních ústavů 5164 - Nájemné 5165 - Nájemné za půdu 5166 - Konzult.,porad.a práv.služby 5167 - Služby školení a vzdělávání 5169 - Nákup ostatních služeb 5171 - Opravy a udržování 5172 - Programové vybavení 5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.) 5175 - Pohoštění 5181 - Poskytnuté zál.vnitř.org.jedn. 5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně 5192 - Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 5193 - Výd.na dopravní úz.obslužnost 5194 - Věcné dary 51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje 5222 - Neinv.transf.občan.sdružením 5223 - Neinv.transf.církvím,náb.spol. 5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 5230 - Neinv.nedotač.transfery p.subj 52 - Nein.transf.soukromopráv.subj. 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 5331 - Neinv.příspěvky zřízeným PO 5336 - Neinv.dotace zřízeným přísp.o. 5342 - Převody FKSP a SF obcí, krajů 5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům
282 564,94 1 898 357,43 437 797,00 59 998,00 31 243,00 130 312,27 177 716,10 73 318,00 209 970,50 42 506,90 5 091 564,35 2 953 913,69 69 770,00 15 993,00 37 704,40
312 000,00 1 910 000,00 518 000,00 105 000,00 57 000,00 174 000,00 180 000,00 64 000,00 15 000,00 100 000,00 68 000,00 4 748 000,00 1 857 000,00 5 000,00 31 000,00 46 000,00 1 000,00
297 000,00 1 952 000,00 489 000,00 83 000,00 49 000,00 139 000,00 190 000,00 75 000,00
90,57 99,39 84,52 57,14 54,81 74,89 98,73 114,56
95,14 97,25 89,53 72,29 63,76 93,75 93,53 97,76
220 000,00 209,97 49 000,00 62,51 5 150 500,00 107,24 3 098 000,00 159,07 70 000,00 1 395,40 21 500,00 51,59 46 500,00 81,97
95,44 86,75 98,86 95,35 99,67 74,39 81,08
15 468,00 16 000,00 143 300,00 145 000,00 145 000,00 92 632,00 80 000,00 92 000,00 12 954 427,72 12 309 000,00 13 483 500,00 46 000,00 65 000,00 48 000,00 17 000,00 17 000,00 712 240,00 721 000,00 712 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 805 240,00 816 000,00 807 000,00 57 000,00 57 000,00 57 000,00 98 322,80 116 000,00 100 000,00 3 700 000,00 3 700 000,00 3 700 000,00 681 995,29 682 000,00 112 798,00 104 000,00 113 000,00 3 582 889,00 1 800 000,00 3 583 000,00
98,83 115,79 105,24 70,77 98,79 100,00 98,68 100,00 84,76 100,00 108,46 199,05
96,68 98,83 100,69 96,08 95,83 100,00 100,03 100,00 99,78 100,00 98,32 100,00 100,00 99,82 100,00
5361 - Nákup kolků 5362 - Platby daní a poplatků SR 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5364 - Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd. 53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj. 5424 - Náhrady mezd v době nemoci 5492 - Dary obyvatelstvu 5499 - Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 54 - Neinves.transfery obyvatelstvu 5909 - Ostatní neivest. výdaje j.n. 59 - Ostatní neinvestiční výdaje 5 - Běžné výdaje 6121 - Budovy,haly,stavby 6122 - Stroje,přístroje,zařízení 6130 - Pozemky 61 - Invest.nákupy a souvisej.výd. 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem
2 050,00 1 871 291,70 4 298,00 1 486,20 10 112 130,99 17 564,00 282 687,00 300 251,00 195 905,38 195 905,38 31 562 249,89 15 064 863,48 60 366,90 16 650,00 15 141 880,38 15 141 880,38 46 704 130,27
3 000,00 1 679 000,00
3 000,00 1 931 000,00 5 000,00 2 000,00 7 459 000,00 10 176 000,00 21 000,00 40 000,00 268 000,00 290 000,00 308 000,00 311 000,00 263 000,00 283 000,00 263 000,00 283 000,00 28 285 000,00 32 278 000,00 13 081 000,00 15 096 000,00 61 000,00 17 000,00 13 081 000,00 15 174 000,00 13 081 000,00 15 174 000,00 41 366 000,00 47 452 000,00
68,33 111,45
135,57
105,48 97,48 74,49 74,49 111,59 115,17
68,33 96,91 85,96 74,31 99,37 83,64
115,75 115,75 112,90
97,48 96,54 69,22 69,22 97,78 99,79 98,96 97,94 99,79 99,79 98,42
% SR
% UR
95,77 98,83 95,84 33,12 116,34 100,27 98,29 119,16 119,16
99,47 98,83 99,46 96,98 99,94 99,74 99,62 99,86 99,86
2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2014 Položky 2212 - Silnice 2221 - Provoz veřej.silniční dopravy 22 - Doprava 2310 - Pitná voda 2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 23 - Vodní hospodářství 2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod. 3113 - Základní školy 31 - Vzdělávání a školské služby
Skutečnost 5 889 888,50 143 300,00 6 033 188,50 498 464,79 7 315 507,87 7 813 972,66 13 847 161,16 4 790 277,84 4 790 277,84
Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 6 150 000,00 5 921 000,00 145 000,00 145 000,00 6 295 000,00 6 066 000,00 1 505 000,00 514 000,00 6 288 000,00 7 320 000,00 7 793 000,00 7 834 000,00 14 088 000,00 13 900 000,00 4 020 000,00 4 797 000,00 4 020 000,00 4 797 000,00
3314 - Činnosti knihovnické 3319 - Ost. záležitosti kultury 3341 - Rozhlas a televize 3392 - Zájmová činnost v kultuře 3399 - Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 33 - Kultura, církve a sděl.prostř. 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 34 - Tělovýchova a zájmová činnost 3612 - Bytové hospodářství 3613 - Nebytové hospodářství 3631 - Veřejné osvětlení 3632 - Pohřebnictví 3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 37 - Ochrana životního prostředí 3 - Služby pro obyvatelstvo 4351 - Os.asistence,peč.služba,sam.by 4359 - Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč 43 - Soc.služby a spol.čin.v soc.za 4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti 5269 - Ost.spr.v obl.hosp.op.kriz.st. 52 - Civilní Připrav. na kriz.stavy 5311 - Bezpečnost a veř.pořádek 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 - PO - dobrovolná část 55 - PO a integrov. záchran. systém 5 - Bezpečnost státu a práv. ochr. 6112 - Zastupitelstva obcí 6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel 6117 - Volby do Evropského parlamentu
734 233,67 760 000,00 771 000,00 33 955,00 39 000,00 39 000,00 13 024,00 30 000,00 30 000,00 2 747 785,64 3 014 000,00 2 911 000,00 53 898,10 61 000,00 56 000,00 3 582 896,41 3 904 000,00 3 807 000,00 305 000,00 305 000,00 305 000,00 305 000,00 305 000,00 305 000,00 1 648 832,69 1 946 000,00 1 726 000,00 101 614,40 95 000,00 104 000,00 1 417 259,31 1 250 000,00 1 419 000,00 15 468,00 16 000,00 729 079,84 479 000,00 742 000,00 3 912 254,24 3 770 000,00 4 007 000,00 2 229 889,40 2 098 000,00 2 231 000,00 493 524,00 380 000,00 494 000,00 945 781,15 850 000,00 948 000,00 3 669 194,55 3 328 000,00 3 673 000,00 16 259 623,04 15 327 000,00 16 589 000,00 3 113 997,84 1 170 000,00 3 183 000,00 102 210,00 134 000,00 109 000,00 3 216 207,84 1 304 000,00 3 292 000,00 3 216 207,84 1 304 000,00 3 292 000,00 412 618,63 413 000,00 412 618,63 413 000,00 914 698,18 939 000,00 942 000,00 914 698,18 939 000,00 942 000,00 416 299,12 361 000,00 418 000,00 416 299,12 361 000,00 418 000,00 1 743 615,93 1 300 000,00 1 773 000,00 1 247 766,90 1 192 000,00 1 256 000,00 46 527,25 47 000,00 40 086,80 41 000,00
96,61 95,23 87,06 87,06 43,41 43,41 91,17 94,39 88,36 96,25 91,78 94,11 100,00 100,00 100,00 100,00 84,73 95,53 106,96 97,71 113,38 99,88 96,68 152,21 98,26 103,77 97,64 106,29 99,95 129,87 99,90 111,27 99,77 110,25 99,90 106,08 98,01 266,15 97,83 76,28 93,77 246,64 97,70 246,64 97,70 99,91 99,91 97,41 97,10 97,41 97,10 115,32 99,59 115,32 99,59 134,12 98,34 104,68 99,34 98,99 97,77
6171 - Činnost místní správy 61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str 6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací 6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 6399 - Ostatní finanční operace 63 - Finanční operace 6402 - Finanční vypořádání minul.let 6409 - Ostatní činnosti j.n. 64 - Ostatní činnosti 6 - Všeobecná veř.správa a služby Výdaje celkem
5 294 321,05 5 060 000,00 5 472 000,00 6 628 702,00 6 252 000,00 6 816 000,00 29 022,10 30 000,00 40 000,00 3 695 687,00 1 904 000,00 3 696 000,00 1 042 110,00 900 000,00 1 100 000,00 4 766 819,10 2 834 000,00 4 836 000,00 1 486,20 2 000,00 240 515,00 261 000,00 244 000,00 242 001,20 261 000,00 246 000,00 11 637 522,30 9 347 000,00 11 898 000,00 46 704 130,27 41 366 000,00 47 452 000,00
104,63 106,03 96,74 194,10 115,79 168,20 92,15 92,72 124,51 112,90
96,75 97,25 72,56 99,99 94,74 98,57 74,31 98,57 98,37 97,81 98,42
3. Financování 2014 Název položky Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ Oper.z peněž.účtů organizace FINANCOVÁNÍ CELKEM
Skutečnost
Rozpočet Rozpočet % SR schválený po změnách 365 180,12 5 252 000,00 2 699 000,00 6,95 -1 168 243,83 -1 093 000,00 -1 169 000,00 106,88 -4 851,73 1 380 396,05 572 480,61 4 159 000,00 1 530 000,00 13,76
% UR 13,53 99,94
37,42
4. Majetek Účet - popis Dlouhodobý nehmotný majetek 013 - Software 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majatek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 021 - Stavby 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majatek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 - Pozemky 032 - Kulturní předměty Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek 062 - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 073 - Oprávky k software 078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 081 - Oprávky ke stavbám 082 - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Počáteční stav 579 189,20 402 440,15 214 044 697,10 15 720 280,41 4 850 558,65 8 558 758,14 143 603,00
Obrat 49 610,00 -9 543,00
Konečný stav 628 799,20 392 897,15
3 131 499,96 217 176 197,06 -140 482,30 15 579 798,11 27 887,58 4 878 446,23 16 650,00
8 575 408,14 143 603,00
1 488 360,00 3 733 265,90 10 831 591,44
1 488 360,00 14 564 857,34
200 000,00 303 153,18
5 170,82
200 000,00 308 324,00
-222 450,00 -402 440,15
-26 934,00 9 543,00
-249 384,00 -392 897,15
-51 591 460,50 -3 455 118,00 -55 046 578,50 -8 633 418,22 -859 934,80 -9 493 353,02 -4 850 558,65 -27 887,58 -4 878 446,23
5. Pohledávky Účet - popis Krátkodobé pohledávky 311 - Odběratelé 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti 335 - Pohledávky za zaměstnanci 344 - Jiné daně a poplatky 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám 192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 194 - Opravné položky k odběratelům
Počáteční stav 101 095,50 2 397 351,00 328 198,15
Obrat 369 399,98 -59 060,00 49 611,00 25 000,00
19 262,00
470 495,48 2 338 291,00 377 809,15 25 000,00 60 000,00 22 780,00 19 262,00
-51 817,33 -7 709,20
-281 995,98 -17 317,30
60 000,00 22 780,00
-230 178,65 -9 608,10
Konečný stav
Komentář: účet 311: jedná se o neuhrazené faktury vystavené městem a neuhrazené do 31. 12. 2014 účet 314:zálohy na elektřinu, plynu účet 315:neuhrazené místní popl. za svoz odpadu, popl. ze psa,studny, pokuty,popl.z ubyt. kapacity,popl. z místa. účet 335: pohledávky za zaměstnanci- stravenky účet 346:pohledávka za Úřadem práce-dotace na veř.prospěšné práce účet 377:pohřeb vystavený městem
6. Závazky Účet - popis 321 - Dodavatelé 324 - Krátkodobé přijaté zálohy
Počáteční stav 1 188 111,57 1 372 382,00
Obrat Konečný stav -423 828,00 764 283,57 126 218,00 1 498 600,00
325 - Závazky z dělené správy a kaucí 331 - Zaměstnanci 333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení 337 - Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění 342 - Jiné přímé daně 343 - Daň z přidané hodnoty 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
1 088 291,84 21 342,83 128 485,00 3 483,00 218 960,00 4 932,00 122 410,00 2 781,00 56 778,00 744,00 53 448,00 -8 853,00 146 780,00 7 424,00 2 449 115,85 -2 394 229,90
1 109 634,67 131 968,00 223 892,00 125 191,00 57 522,00 44 595,00 154 204,00 54 885,95
Komentář: účet 321:faktury došlé v roce 2014, které se závazkově vztahují k roku 2014, uhrazené v roce 2015 účet 324:zálohy na služby(vyúčtování v roce 2015) účet 331,336, 337,342-předpis závazku vůči zaměstnacům a odvody daní, zdrav.a soc.pojištění účet 343:předpis odvodu DPH za IV.Q 2014 účet 374: vyúčtování záloh na volby( v roce 2015 provedena vratka na KÚ PK - nevyčerpané prostředky)
7. Stav úvěrů a půjček Účet - název 451 01 - Dlouhodobé úvěry; Úvěr - Česká spořitelna
Počáteční stav Obrat Konečný stav 14 984 167,07 -1 168 243,83 13 815 923,24
Komentář: V roce 2014 byla uzavřena smlouva s ČS od 1. 10. 2014 na změnu úrokové sazby úvěru na 1,99 % s měsíční splátkou 127 225,- Kč a fixací na 5 let.(ZM dne 25. 9. 2014).
8. Peněžní a ostatní fondy Název fondu 419 10 - Ostatní fondy; Fondy SF 419 20 - Ostatní fondy CELKEM
Počáteční stav k 1.1. 51 871,34 4 125 672,70 4 177 544,04
Obrat Konečný stav -8 546,49 43 324,85 4 851,73 4 130 524,43 -3 694,76 4 173 849,28
9. Stavy na běžných účtech a termínované vklady Účet - název 231 10 - Bankovní účty územ.samosp.cel.; ZBÚ Česká spořitelna 231 11 - Bankovní účty územ.samosp.cel.; Komerční banka 231 12 - Bankovní účty územ.samosp.cel.; Česká spořitelna 231 13 - Bankovní účty územ.samosp.cel. 236 10 - Základní běžný účet ÚSC; Sociální fond 236 21 - Základní běžný účet ÚSC; Fond rezerv a rozvoje CELKEM
Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav 7 540 410,42 -896 589,36 6 643 821,06 24 937,97 -2 854,84 22 083,13 68 252,58 -27 723,03 40 529,55 105 319,07 570 533,60 675 852,67 51 871,34 -8 546,49 43 324,85 4 125 672,70 4 851,73 4 130 524,43 11 916 464,08 -360 328,39 11 556 135,69
10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Ze státního rozpočtu Od státních fondů Celkem
Přiděleno Kč 2 534 299,57 91 398,86 2 625 698,43
Vyčerpáno Kč 2 116 127,04 70 029,10 2 186 156,14
Rozdíl Kč 418 172,53 21 369,76 439 542,29
10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu UZ 13101 13234 15835 33030 98187 98348
Označení účelového transferu Akt.politika zaměstnanosti Aktivní politika zam. Pod. udr.využívání zdroje ener vzdělávání konkur. Volby do senátu a zastup.-2014 Volby EU 2014 Celkem ze státního rozpočtu
Přiděleno Kč 111 463,00 45 560,00 1 553 781,28 681 995,29 86 000,00 55 500,00 2 534 299,57
Vyčerpáno Kč 111 463,00 45 560,00 1 190 494,70 681 995,29 46 527,25 40 086,80 2 116 127,04
Komentář: Všechny dotace byly řádně vyúčtovány v souladu s vyhláškou MF č.52/2008 Sb. Nevyčerpané prostředky na volby byly vráceny KÚ PK 26.1.2015.
10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů
Rozdíl Kč
363 286,58 39 472,75 15 413,20 418 172,53
UZ 90877
Označení účelového transferu Op.progr.živ.prostř. Celkem od státních fondů
Přiděleno Kč 91 398,86 91 398,86
Vyčerpáno Kč 70 029,10 70 029,10
Rozdíl Kč 21 369,76 21 369,76
Komentář: Rozdíl mezi přidělenými dotacemi a jejich čerpáním je způsoben tím, že v roce 2014 byl přijat ze SFŽP a FS doplatek na zateplení MŠ z roku 2013(UZ 15835,UZ90877).
10.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů Položka Označení položky 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 4134 Převody z rozpočtových účtů
Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 1 041 303,29 1 042 000,00 3 695 687,00 1 904 000,00 3 696 000,00
