Obec Josefov
Závěrečný účet obce Na základě § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1. Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2010 (FIN 2-12) Hospodaření Obce Josefov bylo k datu 31. 12. 2010 uzavřeno přebytkem tj. rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výši =710 625,17 Kč 1.2 Celková bilance hospodaření Obce za rok 2010 (v tis. Kč) Druh příjmů a výdajů
Schválený rozpočet
Daňové příjmy
Upravený rozpočet
Plnění Sk/UR (%)
Skutečnost
3471
3610
3492
96,73
608
729
708
97,12
0
1536
1536
100,00
160
854
854
100,00
PŘÍJMY CELKEM
4239
6729
6590
97,93
Běžné výdaje
3927
5462
4863
89,03
312
1267
1017
80,26
4239
6729
5880
87,41
Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace
Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM
710
Saldo příjmů a výdajů
-710
Financování
1.3 Plnění rozpočtu daňových příjmů Obce v roce 2010 (v tis. Kč) Položka
Daň
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Plnění Sk/UR (%)
Skutečnost
591
591
571
96,62
96
54
25
46,30
52
54
54
100,00
664
664
656
98,80
0
23
23
100,00
1224
1380
1380
100,00
2627
2766
2709
97,94
1334 Odvod za odnětí půdy ze ZPF
2
2
2
100,00
1341 Poplatek ze psů
4
4
4
100,00
14
14
14
100,00
122
123
123
100,00
142
143
143
100,00
2
2
1
50,00
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samost.výdělečné čin. 1113 Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obec 1211 Daň z přidané hodnoty Sdílené daně celkem
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1337 Poplatek za provoz systému shrom.,sběru,př.odpadu Místní poplatky celkem 1361 Správní poplatky Závěrečný účet obce Strana 1 (celkem 7)
1511 Daň z nemovitosti
700
700
641
91,53
CELKEM
3471
3611
3494
96,76
1.4 Plnění rozpočtu nedaňových příjmů Obce v roce 2010 (v tis. Kč) Položka
2111 2112 2131 2132 2141 2223 2324 2343
Druh příjmu Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí Příjmy z úroků Příjmy z finanč. vypořádání předchozích let Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úhrad dobývacího prostoru
CELKEM
Schválený Upravený Plnění Skutečnost rozpočet rozpočet Sk/UR (%) 178 266 226 84,96 6 6 5 83,33 92 93 80 86,02 21 31 31 100,00 2 2 1 50,00 0 1 1 100,00 59 79 79 100,00 250 251 251 100,00 608 729 674 92,46
1.5 Plnění rozpočtu kapitálových příjmů Obce v roce 2010 (v tis. Kč) Položka
Druh příjmu
Schválený rozpočet
3111 Příjmy z prodeje pozemků 3129 Ostatní investiční příjmy /Grant MND/ 3201 Příjmy z prodeje akcií CELKEM
0 0 0 0
Upravený Plnění Skutečnost rozpočet Sk/UR (%) 1055 1055 100,00 250 250 100,00 232 232 100,00 1537 1537 100,00
1.6 Plnění rozpočtu přijaté dotace Obce v roce 2010 (v tis. Kč) Položka
4111 4112 4116 4121 4122 4222
Druh příjmu Neinv.přij transfery z všeobec.správy Neinv.přij.transfery ze stát.rozpočtu Ostatní neinv.přijaté transfery Neinv.přijaté transfery Neinv.přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od krajů
CELKEM
Schválený rozpočet 0 110 51 0 0 0 161
Upravený Plnění Skutečnost rozpočet Sk/UR (%) 43 43 100,00 110 110 100,00 486 486 100,00 15 15 100,00 40 40 100,00 160 160 100,00 854 854 100,00
1.7 Porovnání příjmů a výdajů (v tis. Kč) příjmy výdaje
Závěrečný účet obce Strana 2 (celkem 7)
2009 6268 6340
2010 6590 5880
1.8 Přehled čerpání běžných a kapitálových výdajů obce dle jednotlivých oblastí (v tis. Kč) Schválený rozpočet
Oddíl Název 22 Doprava
Běžné výdaje
Kapitálov é výdaje
Skutečnost celkem
Plnění Sk/UR (%)
102
475
66
409
475
100,00
0
141
141
0
141
100,00
23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání
Upravený rozpočet
90
180
177
0
177
100,00
327
822
562
0
562
100,00
13
48
47
0
47
97,92
36 Komunální služby a územní rozvoj
457
929
289
639
928
99,89
37 Ochrana životního prostředí
591
1146
1075
0
1075
93,81
43 Sociální služby
0
15
15
0
15
100,00
55 Požární ochrana
66
106
60
5
65
61,32
2583
2834
2355
5
2360
83,28
11
34
34
0
34
100,00
4240
6730
4821
1058
5879
87,36
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchova a zájmová činnost
61 Státní správa, územní samospráva 63 Finanční operace Celkem
Zastupitelstvo obce Josefov schválilo na svých veřejných zasedání 7 rozpočtových opatření, v celkovém navýšení rozpočtu obce ve výši = 2 489 800,--Kč.
2. Hospodaření s majetkem (Rozvaha, Komentář k rozvaze, Zápis z inventarizace) 2.1 Rozvaha Obce Josefov (v tis. Kč) k 31. 12. kalendář. roku Název položky
2009
2010
31892
30327
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
257
0
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
294
294
8901
8327
1
1
16871
18312
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
1583
1583
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
1388
60
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
2018
1750
579
0
127
703
10
19
0
34
68
78
0
2
A. Stálá aktiva
Pozemky Umělecká díla Stavby
Ostatní dlouhodobý finanční majetek B. Oběžná aktiva Materiál na skladě Zboží na skladě Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Pohledávky za státním rozpočtem Závěrečný účet obce Strana 3 (celkem 7)
Pohledávky za zaměstnanci
0
0
Pokladna
0
0
49
570
0
0
32019
31030
31402
30498
31402
29936
Základní běžný účet Běžné účty fondů AKTIVA CELKEM C. Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky Dotace na pořízení dlouhodobého majetku
0
1547
Oceňovací rozdíly při změně metody
0
-1751
Výsledek hospodaření běžného účet období
0
766
D. Cizí zdroje
617
532
Dodavatelé
123
61
0
90
122
130
57
68
Přijaté zálohy na dotace
0
42
Jiné přímé daně
9
13
Výnosy příštích období
0
50
Dohadné účty pasivní
0
78
306
1
32019
31030
Závazky k rozpočtům ÚSC Zaměstnanci Zúčtování s institucemi SZ a ZP
Ostatní krátkodobé závazky PASIVA CELKEM
Obec Josefov má zřízen běžný účet u KB Hodonín, zůstatek účtu k 31.12. 2010 = 570 106,17,-- Kč. Obec Josefov v roce 2010 nepřijala žádný úvěr. Obec Josefov v roce 2010 poplatky nezvyšovala. Obec Josefov nevytvářela v roce 2010 žádné fondy. Zastupitelstvo obce Josefov schvaluje vypořádání hospodářského výsledku z hlavní činnosti obce za rok 2010 takto: Zisk po zdanění z hlavní činnosti ve výši : =765 949,27 Kč převést na účet 432 – nerozdělený zisk z minulých období.
2.2 Dlouhodobý majetek v Kč Skupina
účet
počáteční stav konečný stav přírůstky úbytky 01. 01. 2010 31. 12. 2010 257 306,90 47993,00 3935,00 301 364,90 294 000,00 0,00 0,00 294 000,00 7 516 282,37 0,00 0,00 7 516 282,37 9 354 693,35 1 440 575,00 0,00 10 795 268,35
Budovy Stavby
018 xx 019 XX 021 xx 021 xx
celkem Pracovní stroje a zař. Přístr. a tech.zař. Inventář
021 XX 022 00 022 00 022 00
16 870 975,72 676 490,00 137 638,78 768 931,50
1 440 575,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
18 311 550,72 676 490,00 137 638,78 768 931,50
celkem
022 XX
1 583 060,28
0,00
0,00
1 583 060,28
Nehmotný majetek
Závěrečný účet obce Strana 4 (celkem 7)
Drobný majetek Pozemky Umělecká díla Finanční majetek
028 XX 031 00 032 00 069 00
1 387 577,82 8 901 044,12 1 490,00 579 000,00
197 995,00 22 791,96 0,00 0,00
17 399,00 597 044,61 0,00 579 000,00
1 568 173,82 8 326 791,47 1 490,00 0,00
Inventarizace majetku Obce Josefov proběhla dne 14. 1. 2011 podle stavu ke dni 31. 12. 2010 inventarizační komisí jmenovanou dne 16. 12. 2010 starostou obce na veřejném zasedání. Zápis o výsledku inventarizace je součástí přílohy závěrečného účtu. Obec Josefov prodala pozemky v části obce / ul. Za Dvorem/ za cenu =1 000 001,--Kč, dále prodala akcie společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. za cenu =231 600,--Kč.
Obec Josefov má v užívání majetek DSO Regionu Podluží, jehož je členem. Je veden na účtu 903 v celkové hodnotě 102 801,21 Kč. Prostranství (chodník)
5 950,00
Informační panel
20 999,18
Značení ulic
54 665,03
Mobiliář
21 187,00
3. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům krajů a dotace poskytnuté neziskovým organizacím 3.1 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Neinvestiční transfery
Poskytovatel
poskytnuto
Použito
UZ 13005
MPSV ČR –Obec př.rodině
60 000,00 Kč
60 000,00 Kč
UZ 13101
MPSV ČR – ÚP
50 408,00 Kč
50 408,00 Kč
UZ 13234
MPSV ČR - ÚP
375 059,00 Kč
375 059,00 Kč
UZ 98005
MF ČR – sčítání lidu 2011
1 778,00 Kč
1 000,00 Kč
UZ 98187
MF ČR – volby ÚSC
25 000,00 Kč
23 734,00 Kč
UZ 98071
MF ČR – volby PS
16 500,00 Kč
18 531,50 Kč
Dotace byly převážně v plné výši vyčerpány bez problémů. Dotace s ÚZ 98071 /volby do PS/ nepokryla skutečné výdaje v roce 2010 a bude předmětem vyúčtování za rok 2010. Dotace s UZ 98005 /sčítání/ a UZ 98187 /volby ÚSC/nebyly vyčerpány v plné výši a v rámci vyúčtování za rok 2010 budou nevyčerpané částky vráceny poskytovateli v roce 2011.
3.2 Vyúčtování fin. vztahů k ost. rozpočtům veřejné úrovně Investiční transfery pol. 4222 UZ 363
Poskytovatel Jih.kraj Brno – veř.osv.
poskytnuto
Použito
160 000,00 Kč
Dotace byla vyčerpána v plné výši a vyúčtována Jihomoravskému kraji. Závěrečný účet obce Strana 5 (celkem 7)
160 000,00 Kč
3.3 Vyúčtování fin. vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Neinvestiční tranfery
Poskytnuto
Použito
pol. 4112
dotace z JmK
109 900 Kč
109 900 Kč
pol. 4121
dotace na knihovnu - Hodonín
15 000 Kč
15 000 Kč
pol. 4122
dotace na hasiče - JmK
40 000 Kč
0 Kč
pol. 5321, org.10 přísp. na ZŠ – Dolní Bojanovice
7 000 Kč
pol. 5321,org.14
Přísp. na ZŠ – Hodonín
7 000 Kč
pol. 5321,org.47
Přísp. na ZŠ - Prušánky
160 139 Kč
Dotace pod pol. 4122 byla poskytnuta na vybavení jednotky SDH a nebyla vyčerpána, její čerpání přechází do roku 2011, což umožňují podmínky smlouvy s JmK. Dále do roku 2011 přechází doplatek příspěvku na ZŠ Prušánky ve výši =90 000,--Kč. 3.4 Poskytnuté neinvestiční příspěvky nezisk. organizacím Název TJ Sokol Josefov / stolní tenis/
Kč 6 000
Oblastní charita Hodonín
15 000
Celkem
21 000
Organizace provedly vyúčtování poskytnutých příspěvků v plné výši a v souladu s účelem poskytnutí, kontrola proběhla dne 16. 12. 2010, 28. 1. 2011.
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2010 Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno pověřenými pracovníky Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno ve dnech 15. 2. a 22. 2. 2011 . O výsledku přezkoumání byla sepsána Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Josefov za rok 2010. Z této zprávy vyplývá, že při přezkoumání hospodaření Obce byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření, a to: - Územní celek nedodržel základní postupy účtování transferů
5.
Členství ve svazcích a sdružení
5.1.DSO Mikroregion Hodonínsko Obec Josefov je členem DSO Mikroregionu Hodonínsko. Obec poskytla DSO v roce 2010 členský příspěvek ve výši 8 180,00Kč. Přílohou je Závěrečný účet DSO Mikroregion Hodonínsko za rok 2010. Závěrečný účet obce Strana 6 (celkem 7)
5.2.Místní akční skupina Dolní Morava, občanské sdružení Obec je členem od 31. 8. 2009. Obec poskytla příspěvek ve výši 1 000,00 Kč. 5.3.DSO Region Podluží Obec Josefov je členem DSO Regionu Podluží. Obec poskytla DSO v roce 2010 členský příspěvek ve výši 82 279,-- Kč. Přílohou je závěrečný účet DSO Region Podluží za rok 2010.
S celým obsahem závěrečného účtu je možno seznámit se v kanceláři Obecního úřadu v Josefově v úřední dny : Út: 7,30 – 17,00 hodin Čt: 7,30 – 17,00 hodin Zpracoval: Pospíšilová Radka Vyvěšeno na úřední i elektronické úřední desce: Sňato na úřední i elektronické úřední desce:
13. 05. 2011
Závěrečný účet Obce Josefov byl schválen ZO s výhradou dne:
Bc. Pospíšil Vojtěch starosta
Závěrečný účet obce Strana 7 (celkem 7)
