ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008
1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč)
Třida 1 - daňové příjmy Třída 2 - nedaňové příjmy Třída 3 - kapitálové příjmy Třída 4 - přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 - běžné výdaje Třída 6 - kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů Výdaje celkem po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů po konsolid. Třída 8 - financování
Schválený Rozpočtová rozpočet opatření 6 000 000 1 303 700 283 000 178 300 0 820 600 148 400 1 832 000 6 431 400 4 134 600 0 843 200 6 431 400 3 291 400 6 136 800 613 500 2 315 200 1 746 000 8 452 000 2 359 500 0 843 200 8 452 000 1 516 300 -2 020 600 1 775 100 2 020 600 -1 755 100
Příjmy po konsolidaci (v Kč)
Schválený rozpočet
Upravený Plnění rozpočet k 31.12.2008 7 303 700 7 303 520 461 300 461 668 820 600 820 502 1 980 400 1 980 358 10 566 000 10 566 048 843 200 843 158 9 722 800 9 722 890 6 750 300 6 729 231 4 061 200 4 058 666 10 811 500 10 787 897 843 200 843 158 9 968 300 9 944 739 - 245 500 -221 849 245 500 221 849
Upravený rozpočet
Skutečnost k 31.12.2008
1 - daňové 00-11 daň z příjmů fyzických a právnic.osob 00-12 daň z přidané hodnoty 00-13 správní poplatky 00-15 daň z nemovitostí
6 000 000 3 040 000 2 250 000 360 000 350 000
7 303 700 3 644 000 2 646 500 383 800 629 400
7 303 520 3 643 819 2 646 486 383 823 629 392
2 - nedaňové 21 sběr druhot.surovin, př. z dobýv.prost. 33 kultura, sdělovací prostředky 34 tělovýchova a zájmová činnost 36 komunální služby a územní rozvoj 37 ochrana životního prostředí 55 požární ochrana 61 státní správa, územní samospráva 63 finanční operace 64 ostatní činnosti
283 000 60 000 43 000 14 000 38 000 29 000 100 58 900 40 000 0
461 300 48 600 120 300 34 000 49 000 68 700 8 100 58 900 65 800 7 900
461 668 48 463 122 805 34 156 50 853 67 079 8 001 56 648 65 780 7 883
0
820 600
820 502
148 400 148 400 0 0
1 137 200 322 200 130 000 685 000
1 137 200 322 200 130 000 685 000
6 431 400
9 722 800
9 722 890
3 - kapitálové 4 - přijaté dotace neinvestiční ze státního rozpočtu neinvestiční ostatní investiční Příjmy celkem
Strana 1 (celkem 6)
Výdaje po konsolidaci (v Kč)
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost k 31.12.2008
5 - běžné 21 vnitřní obchod 22 doprava, chodníky, míst.komunikace 23 vodní hospodářství 31 vzdělávání (základní a mateřská škola) 33 kultura, sdělovací prostředky 34 tělovýchova a zájmová činnost 36 komunální služby a územní rozvoj 37 ochrana životního prostředí 53 bezpečnost a veřejný pořádek 55 požární ochrana 61 státní správa, územní samospráva 63 finanční operace 64 ostatní činnosti
6 136 800 4 000 70 000 42 800 1 400 000 393 000 204 000 325 000 818 000 90 000 130 000 2 470 000 165 000 25 000
5 907 100 0 169 000 46 300 1 231 000 464 800 255 100 230 700 1 210 200 90 100 121 400 1 847 800 118 000 122 700
5 886 073 0 166 826 46 250 1 230 240 462 641 254 108 228 691 1 207 077 90 060 119 762 1 840 539 117 435 122 444
4 – kapitálové 22 doprava, chodníky, místní komunikace 23 vodní hospodářství 33 kultura, sdělovací prostředky 34 tělovýchova a zájmová činnost 36 komunální služby a územní rozvoj 37 ochrana životního prostředí
2 315 200 398 000 1 457 200 160 000 0 100 000 200 000
4 061 200 1 212 100 1 388 200 0 295 400 439 600 725 900
4 058 666 1 211 980 1 388 161 0 295 250 439 445 723 830
Výdaje celkem
8 452 000
9 968 300
9 944 739
Údaje o plnění rozpočtu v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu FIN 2-12, který je k nahlédnutí na obecním úřadě. V průběhu roku 2008 přijalo zastupitelstvo obce 12 rozpočtových opatření, kterými došlo ke změně příjmů o 4.134.600,- Kč, výdajů o 2.359.500,- Kč a financování o (-) 1.755.100,- Kč. Daňové příjmy byly překročeny oproti schválenému rozpočtu o cca 22 % z důvodu navýšení všech sdílených daní s výjimkou daně z příjmů ze SVČ, kde došlo k ponížení. Nedaňové příjmy byly překročeny o cca 63 % , jedná se zejména o překročení příjmů z kulturních akcí, za užití víceúčelového hřiště a obdržení finančního daru na opravu el. pohonu zvonů. Kapitálové příjmy byly z prodeje pozemků a obdržení finančních darů na dětské hřiště. Přijaté dotace – v průběhu roku obdržela obec dotace od Jihomoravského kraje, ze státního rozpočtu a od Úřadu práce. Dotace činily zhruba 1/7 schváleného rozpočtu. Výdaje reagovaly na zvýšené příjmy a na přijaté dotace a byly tak asi o 1.500.000,- vyšší než původně rozpočtované. Běžné výdaje byly přibližně ve stejné výši jako rozpočtované.
Strana 2 (celkem 6)
Kapitálové výdaje byly čerpány na výstavbu chodníku před bytovkami, cesty a chodníku v parku u sokolovny, rekonstrukci parkoviště u hřbitova, vybudování petanquového hřiště, dětského hřiště, uložení kabelů veřejného osvětlení do země na ul. Sokolnické, vybudování veřejného osvětlení v parku u sokolovny, na zakoupení pozemku pod víceúčelovým hřištěm a na pravidelný roční příspěvek SOVaK Šlapanicko na splaškovou kanalizaci.
Stav na ZBÚ Stav na majetkových účtech Ceniny Materiál na skladě Pohledávky za rozpočt.příjmy Poskytnuté zálohy Závazky Pohledávky vedené v podrozvaze Výsledek hospodaření
2.458.637,30 Kč 50.185.284,22 Kč 12.728,- Kč 43.149,35 Kč 3.229,261.840,240.675,25.751,-
Kč Kč Kč Kč
-226.006,96 Kč.
Deficit hospodaření byl kryt z financování. Nedošlo k žádným organizačním ani metodickým změnám, které by ovlivnily hospodaření obce. Obec nepřijala žádné úvěry, půjčky ani návratné finanční výpomoci.
2. Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Kobylnice
Příjmy
Dotace od MŠMT Mimorozp.zdroje Příspěvek od obce 3 119 000 556 589 600 000
Výdaje
3 119 000
551 036
Náklady celkem Výnosy celkem Výsledek hospodaření
4.117.957,54 Kč 4.275.589,06 Kč 157.631,52 Kč
Zůstatek na ZBÚ Zůstatek na účtu FKSP Zůstatek hotovosti v pokladně Zůstatek hotovosti v pokladně FKSP Stav na majetkových účtech Materiál na skladě
875.563,61 Kč 60.034,60 Kč 16.374,- Kč 0,- Kč 1.912.790,- Kč 45.200,- Kč
Pohledávky (poskyt.provoz.zálohy) Závazky Fondy FKSP Fond rezervní
Stav k 1.1.2008 61 512 40 602
447 921
54.260,- Kč 734.270,- Kč Tvorba fondu 42 557 0
Čepání fondu Stav k 31.12.2008 35 762 68 307 0 40 602
Strana 3 (celkem 6)
Roční účetní závěrka včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na obecním úřadě.
3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně (v Kč) Dotace do rozpočtu obce činily 1.137.200,- Kč. Dotace byly vyčerpány v plné výši a byly řádně vyúčtovány.
Dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (v Kč) Poskytovatel Státní rozpočet Státní rozpočet Státní rozpočet Celkem
Účel výkon státní správy žáci ZŠ a MŠ knihovna
Poskytnuto 20 300 77 300 50 800 148 400
Čerpáno 20 300 77 300 50 800 148 400
Účel Reko parkoviště u hřbitova Oprava klubovny Petanquové hřiště Vánoční koncert Zlaťanky Oprava el. pohonu zvonů Oprava křížů Umístění ve Vesnici roku Park u sokolovny Poříz.prac. Czech Point Volby do zast.JMK, senátu Veřejně prospěšné práce
Poskytnuto 500 000 50 000 30 000 20 000 20 000 30 000 10 000 155 000 52 000 30 000 91 800 988 800
K poskytnutí Čerpáno v roce 2009 500 000 0 50 000 0 30 000 0 20 000 0 20 000 0 30 000 0 10 000 0 155 000 0 52 000 0 30 000 0 98 351 6 551 995 351 6 551
Dotace ostatní (v Kč)
Poskytovatel Jihomoravský kraj Jihomoravský kraj Jihomoravský kraj Jihomoravský kraj Jihomoravský kraj Jihomoravský kraj Jihomoravský kraj Jihomoravský kraj Státní rozpočet Státní rozpočet Úřad práce Celkem
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 Přezkoumání hospodaření provedla firma AUDIT-DANĚ, spol. s r.o., Brno na základě uzavřené smlouvy a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
Strana 4 (celkem 6)
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve dnech 10.11.2008 (dílčí přezkum) a 26.3.2009 (závěrečný přezkum). Závěr zprávy: Nebyly zjištěny nedostatky. Úplné znění zprávy o výsledku přezkoumání je přílohou k závěrečnému účtu.
Součástí závěrečného účtu jsou následující přílohy, které jsou k nahlédnutí v úřední dny, tj. v pondělí a ve středu od 8,00 – 17,00 hod. v kanceláři obecního úřadu Kobylnice: • Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M • Rozvaha • Příloha • Výkaz zisku a ztrát • Zvláštní příloha k účetní závěrce • Zápis o výsledku inventarizace • Zpráva o přezkoumání hospodaření obce • Roční účetní závěrka přísp.organizace Základní škola a mateřská škola Kobylnice včetně všech zákonem předepsaných výkazů
Kobylnice 22.5.2009
Ing. Dana Šmídová starostka
Strana 5 (celkem 6)
Příloha k závěrečnému účtu za rok 2008
Dotace poskytnuté (v Kč) Příjemce DH Zlaťanka Kobylnice FLASH Sbor dobrovolných hasičů STP Šlapanicko Kobylnické družinky TJ Sokol Kobylnice Sdružení Petrov Kobylničtí stárci (hody)
Účel na činnost na činnost k výročí 110 let na činnost na činnost na činnost na letní tábor na zapůjčení krojů
Poskytnuto 40 000 10 000 25 000 2 000 5 000 39 000 2 800 9 240
Příspěvky přijaté (v Kč) Poskytovatel EKO-KOM Asekol
Účel tříděný sběr tříděný sběr
Poskytnuto 29 666 1 700
Čerpáno 29 666 1 700
Příspěvky poskytnuté (v Kč) Příjemce MČ Brno-Slatina Město Šlapanice SO Mohyla Míru SO MJM DSO Cezava DSO Cezava DSO Cezava SOVaK Šlapanicko SMO ČR ESOJM SOVaK Šlapanicko SO Mohyla míru SO Mohyla míru SO Mohyla míru MM-Austerlitz Jihomoravský kraj IDS
Účel na žáky na žáky členský příspěvek členský příspěvek členský příspěvek mimořádný příspěvek člen.přísp. na pojištění členský příspěvek členský příspěvek členský příspěvek příspěvek na kanalizaci příspěvek na poradce přísp.na úpr.veř.prostr. přísp.na relax.stezku členský příspěvek dopravní obslužnost
Poskytnuto 105 307 224 253 4 714 882 10 300 2 157 14 183 42 750 3 743 471 1 388 161 6 322 26 442 50 000 2 646 42 850
Strana 6 (celkem 6)
