Závěrečný účet obce VLACHOVICE za rok 2009 Údaje o hospodaření obce v roce 2009
Obsah: I. Finanční hospodaření Obce Vlachovice a plnění rozpočtu za rok 2009 II. Majetek Obce Vlachovice a finanční situace obce k 31.12.2009 III. Hospodaření organizací Obce Vlachovice za rok 2009
V souladu s § 42 odst.1 zákona č.128/2000Sb.o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 17 odst.4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je zpracován a předkládán k projednání a schválení Zastupitelstvu obce Vlachovice Závěrečný účet obce Vlachovice za rok 2009. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o celkovém finančním hospodaření obce v roce 2009, o stavu majetku obce a jeho finanční situaci k datu účetní závěrky , tj. k 31.12.2009. Obec na základě zákona o obcích požádala Krajský úřad Zlínského kraje o provedení kontroly hospodaření obce. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu a je spolu s ním projednávána. Přezkoumání provedl Ing. Vít Sušila, zaměstnanec Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru Kanceláře ředitele, oddělení kontroly ve dnech od 29.3.2010 - 30.3.2010. Dílčí přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno 26.10.- 29.10.2009. Při přezkoumání hospodaření obce Vlachovice za rok 2009 nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v § 10, odstavci 3, písmenu a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí.
I. Finanční hospodaření za rok 2009 Rozpočet obce Vlachovice na rok 2009 byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 9.3.2009 usnesením č.15/2009.Obec hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem ,v průběhu roku byla provedena úprava rozpočtu dvěma rozpočtovými opatřeními.Rozpočtová opatření jsou evidována v časové posloupnosti a schvalována zastupitelstvem obce. PŘÍJMY: --------Druh příjmů
Upravený rozpočet
Daňové příjmy 11 500 000,00 Kč Nedaňové příjmy 3 802 000,00 Kč Kapitálové příjmy 79 000,00 Kč Přijaté dotace 9 048 200,00 Kč Příjmy celkem 24 429 200,00 Kč Konsolidace příjmů Příjmy celkem 24 429 200,00 Kč po konsolidaci
Skutečnost 11 198 709,04 Kč 3 975 473,45 Kč 65 989,00 Kč 7 588 636,29 Kč 22 828 807,78 Kč 1 590 756,00 Kč 21 238 051,78 Kč
Plnění 97,38 104,56 83,53 83,87 93,45 86,94
V roce 2009 obec byly výdaje vyšší než příjmy o 1 712,24 tis.Kč,tento rozdíl byl krytý peněžními prostředky minulého roku.Největší část příjmů obce tvoří příjmy z daní a poplatků. Nedaňové příjmy tvoří hlavně příjmy z lesní výroby,vody, nájmů bytů a nebytových prostor,splátky půjček od občanů.Kapitálové příjmy tvoří příjem za prodej dlouhodobého hmotného majetku a pozemků. Dotace a příjmy které nebyly na začátku roku známy, a proto nebyly rozpočtovány,byly ve skutečné výši zahrnuty do rozpočtu rozpočtovými opatřeními.Doplatek dotace na projekt“Veřejné prostranství-místo vzájemného setkávání v obci Vlachovice“ ve výši 2 656 418 Kč bude poukázán v lednu 2010 Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Olomouc. VÝDAJE: ----------Druh výdajů
Upravený rozpočet
Skutečnost
Plnění
Běžné výdaje 18 888 000,00 Kč 16 256 371,96 Kč 86,07 Kapitálové výd. 11 897 000,00 Kč 8 284 680,00 Kč 69,64 Výdaje celkem 30 785 000,00 Kč 24 541 051,96 Kč 79,72 Konsolidace výdajů 1 590 756,00 Kč Výdaje celkem 30 785 000,00 Kč 22 950 295,96 Kč 74,55 po konsolidaci Nízké čerpání kapitálových výdajů bylo způsobeno především odložením některých akcí do vyjasnění problematiky DPH.
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ: -----------------------------------Příjmy po konsolidaci celkem Výdaje po konsolidaci celkem Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
21 238 051,78 Kč 22 950 295,96 Kč - 1 712 244,18 Kč
Zapojení mimorozpočtových zdrojů/úvěrů,půjček a prostředků fondů/ -----------------------------------------------------------------------------------Obec splácí dlouhodobý bankovní úvěr od České spořitelny na výstavbu devíti bytových jednotek,zůstatek úvěru k 31.12.2009 činí 3 771 500,- Kč. Dále je splácena návratná finanční výpomoc od SFRB Olomouc na opravy a modernizace bytů, zůstatek k 31.12.2009 je ve výši 109 360,50 Kč. V roce 2009 nebyly čerpány půjčky na opravy,rekonstrukci a modernizaci domů z fondu rozvoje a bydlení.Příjmy fondu rozvoje bydlení státního i obecního tvoří splátky z půjček poskytnutých v minulých letech,které jsou pravidelně spláceny. Obec má zřízen sociální fond,ze kterého je čerpán pouze příspěvek na stravování. Využití prostředků poskytnutých obci ze státního rozpočtu a ze státních fondů. ----------------------------------------------------------------------------------------------V roce 2009 Obec Vlachovice obdržela: Investiční účelovou dotaci z rozpočtuZlínského kraje na nákup zásahového dopravního automobilu pro SDH ve výši 200 000,- Kč. Ze státního rozpočtu kapitoly 398-Všeobecná pokladní správa neinvestiční dotaci ve výši 40 000,- Kč na volby do Evropského parlamentu. Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu kapitoly 314 –Ministerstvo vnitra na realizaci projektu Czech POINT ve výši 49 759,- Kč. Neinvestiční finanční příspěvek z rozpočtu Zlínského kraje na hospodaření v lesích ve výši 104 740,- Kč. Neinvestiční transfer z rozpočtu Zlínského kraje – Fondu mládeže a sportu na 6.ročník mezinárodního turnaje v žákovské kopané“Memoriál Miloslava Kováříka“ve výši 10 000,- Kč. Neinvestiční dotaci z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti z „ Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost“ spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu ve výši 567 461,- Kč. Neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu – MMR na akci „Sakrální stavby Mikroregionu Ploština-Vlachovice“ve výši 326 000,- Kč. Investiční dotaci ze státního rozpočtu - MMR na akci“Kola,kopyta,boty II.etapa aneb Ploštinský pony expres-Vlachovice“ ve výši 290 000,- Kč. Neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu – Ministerstva kultury –Podpora obnovy kulturních památek-na obnovu sochy sv.Floriána ve výši 88 000,- Kč. Neinvestiční dotaci ze SZIF-Program rozvoje venkova- na využívání poradenských služeb v oblasti lesního hospodářského plánování,lesní hospodářské evidence a výpočet škod na lesích ve výši 32 000,- Kč.
Investiční dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava na projekt „Veřejné prostranství-místo vzájemného setkávání v obci Vlachovice“z prostředků EU ve výši 3 585 224,71 Kč a prostředků SR ve výši 210 895,58 Kč. Přidělené prostředky byly vyčerpány v plné výši, v souladu s podmínkami poskytnutí.
Majetek a finanční situace obce k 31.12.2009 ================================== l. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
730 243,00 Kč 134 222,00 Kč 596 021,00 Kč
2. Dlouhodobý hmotný majetek 142 074 170,61 Kč Pozemky 53 144 997,60 Kč Budovy,stavby 72 053 732,80 Kč Samostatné movité věci 6 300 393,38 Kč Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 608 842,63 Kč Nedokončený dlouhodobý hmotný maj. 7 966 204,20 Kč 3. Dlouhodobý finanční majetek 4. Zásoby Materiál na skladě
5 245 000,00 Kč
33 374,02 Kč
5. Finanční prostředky Běžné účty-Komerční banka -Česká spořitelna -Česká spořitelna
5 713 982,07 Kč 5 033 346,67 Kč 680 635,11 Kč 0,29 Kč
Běžné účty peněž.fondů Sociální fond Fond rozvoje bydlení-státní Fond rozvoje bydlení-obecní
872 891,16Kč 5 547,87 Kč 41 261,98 Kč 826 081,31 Kč
6. Pohledávky za rozpočtové příjmy 501 822,00 Kč Část pohledávek za rozpočtové příjmy je uhrazena.Nájemné za nebytové prostory,vodu a odpady jsou upomínány.Pohledávka u firmy EUTRAS Vlachovice ve výši 31 010,- Kč je vymáhána soudně.
Jiné pohledávky: Stavební spoření Economia Praha
4 158 694,60 Kč 4 152 875,60 Kč 5 819,00 Kč
Pohledávky - poskytnuté půjčky fyzickým osobám Ze SFRB Z FRB-obce
261 324,80 Kč
Poskytnuté provozní zálohy: E.ON Energie Čes.Budějovice Jihomoravská plynárenská Brno Moraviapress Břeclav
704 110,00 Kč
7. Krátkodobé závazky
810 232,99 Kč
58 146,00 Kč 203 178,80 Kč
- Závazy vůči zaměstnancům,závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, ostatní přímé daně,jiné závazky. 376 860,00 Kč /mzdy prosinec 2009/ - Dodavatelé 196 601,82 Kč Dodavatelské faktury byly v průběhu ledna 2010 uhrazeny. Přijaté zálohy 236 771,17 Kč /voda,plyn-byty,energie nebytové prostory/
8. Cizí zdroje SFRB - dlouhodobá finanční výpomoc na opravy a modernizace bytů Dlouhodobý bankovní úvěr na výstavbu 9 byt.jednotek
3 880 860,50 Kč 109 360,50 Kč 3 771 500,00 Kč
V souladu se zákonem o účetnictví byla provedena inventarizace výše uvedeného majetku,pohledávek a závazků Obce Vlachovice k 31.12.2009.
III.Hospodaření organizací Obce Vlachovice za rok 2009 Základní škola Vlachovice,příspěvková organizace --------------------------------------------------------------------Výsledek hospodaření za rok 2009: Náklady 8 967,04 tis. Kč Výnosy 8 971,78 tis. Kč Zisk 4,74 tis. Kč Rozdělení zisku:Fond rezervní 4,74 tis. Kč
Mateřská škola Vlachovice, příspěvková organizace ----------------------------------------------------------------------Výsledek hospodaření za rok 2009: Náklady 3 461,29 tis. Kč Výnosy 3 463,12 tis. Kč Zisk 1,83 tis. Kč Rozdělení zisku: Fond rezervní 1,83 tis. Kč
Ve Vlachovicích dne 21.05.2010 Vyhotovila: Z.Kozubíková Schváleno ZO Vlachovice dne:
