Závěrečný účet obce VLACHOVICE za rok 2010 Údaje o hospodaření obce v roce 2010
Obsah: I. Finanční hospodaření Obce Vlachovice a plnění rozpočtu za rok 2010 II. Majetek Obce Vlachovice a finanční situace obce k 31.12.2010 III. Hospodaření organizací Obce Vlachovice za rok 2010
V souladu s § 42 odst.1 zákona č.128/2000Sb.o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 17 odst.4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je zpracován a předkládán k projednání a schválení Zastupitelstvu obce Vlachovice Závěrečný účet obce Vlachovice za rok 2010. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o celkovém finančním hospodaření obce v roce 2010, o stavu majetku obce a jeho finanční situaci k datu účetní závěrky , tj. k 31.12.2010. Obec na základě zákona o obcích požádala Krajský úřad Zlínského kraje o provedení kontroly hospodaření obce. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu a je spolu s ním projednávána. Přezkoumání provedl Ing. Vít Sušila, zaměstnanec Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru Kanceláře ředitele, oddělení kontroly ve dnech od 28.3.2011 - 30.3.2011. Dílčí přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno 11.10.2010 - 13.10.2010. Při přezkoumání hospodaření obce Vlachovice za rok 2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v § 10, odstavci 3, písmenu a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí.
I. Finanční hospodaření za rok 2010 Rozpočet obce Vlachovice na rok 2010 byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 22.3.2010 usnesením č.20/2010.Obec hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem ,v průběhu roku byla provedena úprava rozpočtu dvěma rozpočtovými opatřeními.Rozpočtová opatření jsou evidována v časové posloupnosti a schvalována zastupitelstvem obce. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010. -----------------------------------------------------PŘÍJMY: --------Druh příjmů
Upravený rozpočet
Daňové příjmy 11 186 000,00 Kč Nedaňové příjmy 4 738 000,00 Kč Kapitálové příjmy 164 000,00 Kč Přijaté dotace 14 146 600,00 Kč Příjmy celkem 30 234 600,00 Kč Konsolidace příjmů Příjmy celkem 30 234 600,00 Kč po konsolidaci
Skutečnost 11 569 514,52 Kč 4 464 330,25 Kč 141 841,00 Kč 8 678 436,85 Kč 24 854 122,62 Kč 2 704 919,60 Kč 22 149 203,02 Kč
Plnění 103,43 94,22 86,49 61,35 82,20 73,26
V roce 2010 obec byly výdaje vyšší než příjmy o 2 718,01 tis.Kč,tento rozdíl byl krytý peněžními prostředky minulého roku.Největší část příjmů obce tvoří příjmy z daní a poplatků. Nedaňové příjmy tvoří hlavně příjmy z lesní výroby,vody, nájmů bytů a nebytových prostor,splátky půjček od občanů.Kapitálové příjmy tvoří příjem za prodej dlouhodobého hmotného majetku a pozemků. Dotace a příjmy které nebyly na začátku roku známy, a proto nebyly rozpočtovány,byly ve skutečné výši zahrnuty do rozpočtu rozpočtovými opatřeními.V roce 2011 by obec měla obdržet dotaci ze SFŽP / 71 681,74 Kč/ a ze státního rozpočtu /1 218 589,58 Kč/ na projekt OÚ a MŠ Vlachovice-zateplení fasády a výměna oken“.Na projekt „Pohoda (tepelná) v ZŠ Vlachovice dotaci ze SFŽP /165 376,94 Kč/ ze státního rozpočtu /2 811 407,98 Kč/.Dotace ze státního rozpočtu mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie,a to prostředky Fondu soudržnosti.
VÝDAJE: ----------Druh výdajů
Upravený rozpočet
Běžné výdaje 18 493 900,00 Kč Kapitálové výd. 13 710 000,00 Kč Výdaje celkem 32 203 900,00 Kč Konsolidace výdajů Výdaje celkem 32 203 900,00 Kč po konsolidaci
Skutečnost
18 022 688,52 Kč 9 549 444,25 Kč 27 572 132,77 Kč 2 704 919,60 Kč 24 867 213,17 Kč
Plnění 97,45 69,65 85,62 77,22
Nízké čerpání kapitálových výdajů bylo způsobeno především odložením některých drobnějších investičních akcí př:§ 3611 podpora individuální bytové výstavby/nízké čerpání půjček/, § 3722 sběr a svoz komunál.odpadů, § 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, § 3392 zájmová činnost v kultuře-KD. U § 3113-Základní školy bylo čerpání kapitálových výdajů 60.36 % u § 6171 Činnost místní správy bylo čerpání 70,21 %.
Příjmy po konsolidaci celkem 22 149 203,02 Kč Výdaje po konsolidaci celkem 24 867 213,17 Kč ------------------------------------------------------------------------Saldo příjmů a výdajů - 2 718 010,15 Kč po konsolidaci Financování celkem + 2 718 010,15 Kč po konsolidaci ===========================================
Zapojení mimorozpočtových zdrojů/úvěrů,půjček a prostředků fondů/ -----------------------------------------------------------------------------------Obec splácí dlouhodobý bankovní úvěr od České spořitelny na výstavbu devíti bytových jednotek,zůstatek úvěru k 31.12.2010 činí 3 420 500,- Kč. Dále je splácena návratná finanční výpomoc od SFRB Olomouc na opravy a modernizace bytů, zůstatek k 31.12.2010 je ve výši 86 307,58 Kč. V roce 2010 obec uzavřela s Českou spořitelnou smlouvu o úvěru krátkodobém a dlouhodobém na : „Projekt 1-Rekonstrukce a celková obnova lesních cest“ „Projekt 2-OÚ a MŠ Vlachovice-zateplení fasády a výměna okem“ „Projekt 3-Pohoda (tepelná) v ZŠ Vlachovice“ Zůstatek dlouhodobého úvěru k 31.12.2010:1 939 838,05 Kč Zůstatek krátkodobého úvěru k 31.12.2010: 3 097 917,50 Kč V roce 2010 byly čerpány půjčky na opravy,rekonstrukci a modernizaci domů z fondu rozvoje a bydlení ve výši 360 000,- Kč.Příjmy fondu rozvoje bydlení státního i obecního tvoří splátky z půjček poskytnutých v minulých letech,které jsou pravidelně spláceny. Obec má zřízen sociální fond,ze kterého je čerpán pouze příspěvek na stravování. Od 1.1.2010 je v platnosti vyhláška č. 410/2009 Sb,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výsledek hospodaření za rok 2010 v hlavní činnosti: Náklady celkem: 15 273 326,21 Kč Výnosy celkem: 17 684 232,38 Kč Výsledek hospodaření: 2 410 906,17 Kč Schválením závěrečného účtu, jehož součástí je schválení výsledku hospodaření za rok 2010 bude proveden účetní zápis MD 431/432 DAL. Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Účet 432 - Nerozdělený zisk z minulých let
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přehled dotací za rok 2010: ROP Střední morava Olomouc
Veřejné prostranství místo vzájemného setkávání v obci Vlachovice-doplatek
2 656 418,05 Kč
Ministerstvo kultury
Veřejné informační služby knihoven – VISK 3-Upgrade automatizovaného systému
55 000,00 Kč
SFŽP
Doplatek dotace Plynofikace kotelny OÚ
29 480,00 Kč
Ministerstvo pro místní rozvoj
Kola,kopyta,boty III.etapa
294 000,00 Kč
Ministerstvo pro místní rozvoj
Kola,kopyta,boty IV.etapa
286 000,00 Kč
Ministerstvo pro místní rozvoj
Sakrální stavby mikroregionu Ploština II.etapa-Vlachovice
64 000,00 Kč
Zlínský kraj
Neinvestiční příspěvek na hospodaření v lesích
58 332,00 Kč
Zlínský kraj
Neinvestiční příspěvek na hospodaření v lesích
49 500,00 Kč
Zlínský kraj-SR
Výkon státní správy Příspěvek na školství
Zlínský kraj-SR
Sčítání lidu,domů,bytů
Zlínský kraj-SR
Volby do PS-Parlamentu ČR
46 000,00 Kč
Zlínský kraj-SR
Volby do zastupitelstva obce
48 000,00 Kč
Úřad práce
Aktivní politika zaměstnanosti
Zlínský kraj-SR-MŠMT
Na akci“EU peníze školám“ /peněžní prostředky byly poukázány ZŠ Vlachovice/
404 000,00 Kč 311 000,00 Kč 5 710,00 Kč
1 023 809,00 Kč
573 868,20 Kč
Přidělené prostředky byly vyčerpány v plné výši, v souladu s podmínkami poskytnutí.
II. Majetek a finanční situace obce k 31.12.2010 ================================== l. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
772 171,00 Kč 176 150,00 Kč 596 021,00 Kč
2. Dlouhodobý hmotný majetek 150 216 331,52 Kč Pozemky 52 884 107,98 Kč Budovy,stavby 81 364 215,00 Kč Samostatné movité věci 6 375 453,40 Kč Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 741 808,89 Kč Nedokončený dlouhodobý hmotný maj. 6 850 746,25 Kč 3. Dlouhodobý finanční majetek
4. Zásoby Materiál na skladě
5 245 000,00 Kč
33 374,02 Kč
5. Finanční prostředky Běžné účty-Komerční banka -Česká spořitelna
8 096 846,78 Kč 3 781 870,05 Kč 4 314 976,73 Kč
Běžné účty peněž.fondů Sociální fond Fond rozvoje bydlení-státní Fond rozvoje bydlení-obecní
711 158,63 Kč 130,68 Kč 46 015,01 Kč 665 012,94 Kč
6. Krátkodobé pohledávky
8 112 234,57 Kč
Odběratelé /voda,nájmy byty,nebytové prostory, dřevo, z této částky je 640 tis.Kč, uhrazeno /
775 257,00 Kč
Krátkodobé poskytnuté zálohy E.ON Energie Čes.Budějovice Jihomoravská plynárenská Brno Moraviapress Břeclav
365 900,00 Kč
Jiné pohledávky z hlavní činnosti /komunální odpad,popl.ze psa/
35 065,00 Kč
Pohledávky za státním rozpočtem /dotace SZIF Olomouc-rekonstrukce a celková obnova lesních cest
1 418 911,00 Kč
Pohledávky za rozpočtem ÚSC /neinvestiční náklady na žáky dojíždějící do ZŠ Vlachovice/
57 000,00 Kč
Náklady příštích období /pojištění obecního majetku/
26 790,50 Kč
Příjmy příštích období /vytřídění odpadu EKO-KOM Praha/
14 354,00 Kč
Dohadné účty aktivní 5 418 957,07 Kč /voda,vodoměr,dohadná výše podpory ze SFŽP a SR v rámci OPŽP-zateplení fasády a výměna oken OÚ a MŠ,ZŠ/
7. Dlouhodobé pohledávky:
4 998 188,32 Kč
Stavební spoření
4 581 004,60 Kč
Poskytnuté půjčky fyzickým osobám
417 183,72 Kč
Ze SFRB Z FRB-obce
26 430,00 Kč 390 753,72 Kč
8. Krátkodobé závazky
5 706 604,63 Kč
Závazky vůči zaměstnancům,závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, ostatní přímé daně,DPH,ost.krátkodobé závazky. 340 139,00 Kč Výnosy příštích období /neinvestiční náklady na žáky od obcí/ Dohadné účty pasivní /el.energie,plyn/
34 200,00 Kč
223 860,00 Kč
Dodavatelé 852 145,08 Kč Dodavatelské faktury byly v průběhu ledna 2010 uhrazeny. Krátkodobé přijaté zálohy 582 903,35 Kč /voda,plyn-byty,energie nebytové prostory/ Krátkodobý bankovní úvěr
3 673 357,20 Kč
na Zateplení fasády a výměny oken OÚ a MŠ,Pohoda „tepelná“ ZŠ 9. Dlouhodobé závazky SFRB - dlouhodobá finanční výpomoc na opravy a modernizace bytů
5 446 645,63 Kč 86 307,58 Kč
Dlouhodobý bankovní úvěr na výstavbu 9 byt.jednotek
3 420 500,00 Kč
Dlouhodobý bankovní úvěr na Zateplení fasády a výměny oken OÚ a MŠ,Pohoda „tepelná“ZŠ
1 939 838,05 Kč
V souladu se zákonem o účetnictví byla provedena inventarizace výše uvedeného majetku,pohledávek a závazků Obce Vlachovice k 31.12.2010.
III. Hospodaření organizací Obce Vlachovice za rok 2010
Základní škola Vlachovice, příspěvková organizace --------------------------------------------------------------------Výsledek hospodaření za rok 2010: Náklady 9 070,00 tis. Kč Výnosy 9 088,00 tis. Kč Zisk 18,00 tis. Kč Rozdělení zisku:Fond rezervní 18,00 tis. Kč
Mateřská škola Vlachovice, příspěvková organizace ----------------------------------------------------------------------Výsledek hospodaření za rok 2010: Náklady 3 624,87 tis. Kč Výnosy 3 625,17 tis. Kč Zisk 0,30 tis. Kč Rozdělení zisku: Fond rezervní 0.30 tis. Kč
Ve Vlachovicích dne 13.05.2011 Vyhotovila: Z.Kozubíková Schváleno ZO Vlachovice dne:
