Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy: U daňových příjmů byl upravený rozpočet ve výši 71.697.387,- Kč plněn ve výši 73.513.069,10 Kč, tj. plnění na 102,53 %. Jedná se o sdílené daně a místní poplatky města. Daň z příjmu fyz.osob závislá Daň z příjmu fyz.osob SVČ Daň z příjmu fyz.osob z kapit.výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu práv.osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí zem.půdy polatek za odnětí plnění fce lesa Poplatek ze psů Poplatek za užívání veř.prostranství Poplatek ze vstupného Odvod loterií a podobných her (mimo VHP) Odvod z VHP Správní poplatky Daň z nemovitosti Daňové příjmy
15 000 000,00 450 000,00 1 450 000,00 14 250 000,00 2 000 000,00 30 000 000,00 0,00 0,00 220 000,00 200 000,00 30 000,00 350 000,00 1 200 000,00 165 000,00 5 000 000,00 70 315 000,00
15 000 000,00 450 000,00 1 450 000,00 14 250 000,00 3 063 750,00 30 000 000,00 659,00 0,00 220 000,00 200 000,00 32 848,00 350 000,00 1 200 000,00 480 130,00 5 000 000,00 71 697 387,00
14 513 545,32 441 840,77 1 470 586,26 14 217 896,17 3 063 750,00 30 311 827,63 659,00 41,00 222 765,00 180 919,00 32 852,00 302 666,48 1 427 657,67 572 900,00 6 753 162,80 73 513 069,10
96,76 98,19 101,42 99,77 100,00 101,04 100,00 0,00 101,26 90,46 100,01 86,48 118,97 119,32 135,06 102,53
U nedaňových příjmů byl upravený rozpočet ve výši 18.033.381,58 Kč plněn ve výši 18.056.722,11 Kč, tj. plnění na 10,13 %. Jedná se o veškeré opakované příjmy, jako příjmy z nájmů, poskytování služeb aj. Nájem kanalizace Nájem inženýrské sítě Vývěsní skříňky Koupaliště poskytování služeb a mzdy Nebytové prostory Bytové hospodářství Nájem tělocvičny HD organizace Nájem tělocvičny HD veřejnost Komunální odpad Reklama Zaměstnanci - soukromé telefonní hovory Povinné pohřby Pojištění majetku Příjmy z prodeje krátk. a drobného HM Nájem pozemků Hřbitovní poplatky Koupaliště nájem pozemků Věcná břemena Pečovatelská služba
500,00 0,00 10 000,00 862 000,00 2 805 544,00 6 034 884,00 100 000,00 30 000,00 3 950 000,00 60 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 50 000,00 65 000,00
500,00 5,00 10 000,00 1 265 975,00 2 805 544,00 6 034 884,00 100 000,00 32 802,00 4 117 933,50 69 300,00 396,00 10 000,00 194 407,00 400,00 58 439,50 71 299,00
500,00 5,00 6 655,00 1 265 975,00 2 579 015,35 6 145 966,00 94 521,00 41 052,00 4 125 289,50 14 135,00 440,00 0,00 194 407,00 400,00 58 439,50 71 299,00
100,00 100,00 66,55 100,00 91,93 101,84 94,52 125,15 100,18 20,40 111,11 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
40 000,00 0,00
40 000,00 121 099,00
38 000,00 121 099,00
95,00 100,00
90 000,00
90 000,00
100 474,00
111,64
Dobropisy z min.let Nahodilé příjmy Pokuty za porušení ochrany ŽP Příjmy z dobývacího prostoru Neinvestiční dary přijaté Stavební pokuty Úroky Ostatní pokuty Pokuty Kulturní středisko Vratimovské noviny Kino Městský ples Vratimovská pouť Finanční vypořádání minulých let Nedaňové příjmy
0,00 231 511,44 231 609,44 0,00 110 059,00 162 536,53 0,00 74 000,00 90 800,00 200 000,00 279 303,00 279 303,00 0,00 153 839,10 153 839,10 0,00 4 000,00 4 000,00 250 000,00 250 000,00 293 838,85 12 000,00 17 000,00 22 100,00 0,00 32 000,00 32 000,00 1 519 000,00 1 494 081,00 1 540 708,80 207 000,00 168 000,00 180 240,00 87 000,00 111 000,00 122 415,00 60 000,00 42 500,00 42 505,00 33 100,00 39 500,00 39 550,00 0,00 3 604,04 3 604,04 16 476 028,00 18 033 381,58 18 056 722,11
100,04 147,68 122,70 100,00 100,00 100,00 117,54 130,00 100,00 103,12 107,29 110,28 100,01 100,13 100,00 100,13
U kapitálových příjmů byl upravený rozpočet ve výši 433.100,- Kč plněn ve výši 433.100,Kč, tj. plnění na 100,00%. Jedná se o přijaté investiční dary a prodej pozemků. Prodej pozemků Investiční peněžní dary Kapitálové příjmy
0,00 0,00 0,00
33 100,00 400 000,00 433 100,00
33 100,00 400 000,00 433 100,00
100,00 100,00 100,00
U dotací byl upravený rozpočet ve výši 9.961.445,15 Kč plněn ve výši 9.732.427,33 Kč, tj. plnění na 97,70%. Město obdrželo dotace na: - výkon státní správy 4.016.000,- Kč - dotace na volby do Parlamentu ČR 155.400,- Kč - dotace na volbu prezidenta 149.175,80 Kč - dotace OPŽP – regenerace veřejných ploch se zelení 22.273,74 Kč - dotace na poskytování sociálních služeb 54.000,- Kč - dotace ERDF – regenerace veřejných ploch se zelení 311.832,48 Kč - dotace od obcí (knihovna) 1.408.000,- Kč - regionální funkce knihoven 183.000,- Kč - neinvestiční dotace JSDH 425.800,- Kč - dotace pro MŠ Vratimov – projekt „Přírodovědné hry“ 60.000,- Kč - oprava cyklostezky neinvestiční 235.991,70 Kč - centrum dětské komunikace DDM – státní rozpočet 136.224,94 Kč - centrum dětské komunikace DDM – EU 771.941,27 Kč - média do škol DDM – státní rozpočet 102.196,65 Kč - média do škol DDM – EU 579.114,35 Kč - dotace SFDI – chodník Frýdecká (úsek Adámkova – Okrajová) 1.071.512,- Kč - dotace OPŽP – kanalizace (státní fondy) 922,98 Kč - podpora zlepšování VH infrastruktury (EU) 15.690,82 Kč - oprava cyklostezky investiční 33.350,60 Kč
Struktura příjmů:
Výdaje: Za odchyt volně pobíhajících psů bylo z upraveného rozpočtu ve výši 150.000,- Kč vyčerpáno 134.668,80 Kč, tj. 89,78%. Na činnost v lesním hospodářství bylo z upraveného rozpočtu ve výši 1.030.115,- Kč vyčerpáno 425.419,- Kč, tj. 41,98%. Na silnice bylo z upraveného rozpočtu ve výši 5.935.827,- Kč vyčerpáno 5.246.034,56 Kč, tj. 88,38%. Na ostatní záležitosti pozemních komunikací bylo z upraveného rozpočtu ve výši 4.157.503,70 Kč vyčerpáno 2.713.973,20 Kč, tj. 65,28%. Na dopravní obslužnost bylo z upraveného rozpočtu ve výši 2.310.306,- Kč vyčerpáno 2.310.306,- Kč, tj. 100,00%. Ve vodním hospodářství bylo na zřízení místa pro napojení vody pro SDH z upraveného rozpočtu ve výši 80.000,- Kč vyčerpáno 45.000,- Kč, tj. 56,25%. Na odvádění a čištění odpadních vod bylo z upraveného rozpočtu ve výši 2.410.000,- Kč vyčerpáno 1.206.120,- Kč, tj. 50,05%. Na předškolní zařízení bylo z upraveného rozpočtu ve výši 5.003.951,37 Kč vyčerpáno 2.969.145,80 Kč, tj. 59,34%. Na základní školy bylo z upraveného rozpočtu ve výši 7.694.130,- Kč vyčerpáno 5.211.446,67 Kč, tj. 67,73%. Na zařízení školního stravování bylo z upraveného rozpočtu ve výši 1.611.000,- Kč vyčerpáno 1.539.772,- Kč, tj. 95,58%.
Na základní uměleckou školu bylo z upraveného rozpočtu ve výši 24.200,- Kč vyčerpáno 16.618,- Kč, tj. 68,67%. V kultuře bylo na kino z upraveného rozpočtu ve výši 648.100,- Kč vyčerpáno 632.612,10 Kč, tj. 97,61%. Na knihovnické činnosti bylo z upraveného rozpočtu ve výši 3.042.000,- Kč vyčerpáno 2.942.000,- Kč, tj. 96,71%. Na výdaje na ostatní záležitosti kultury a internetovou televizi bylo z upraveného rozpočtu ve výši 71.000,- Kč vyčerpáno 30.990,- Kč, tj. 43,65%. Na výdaje na ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Vratimovské noviny) bylo z upraveného rozpočtu 422.900,- Kč vyčerpáno 422.443,- Kč, tj. 99,89%. Na zájmovou činnost v kultuře (provoz, opravy a udržování apod.) bylo z upraveného rozpočtu 9.198.500,- Kč vyčerpáno 7.610.721,43 Kč, tj. 82,74%. Na ostatní záležitosti v kultuře (SPZ, Městský ples, Vratimovská pouť) bylo z upraveného rozpočtu 228.950,- Kč vyčerpáno 189.607,85 Kč, tj. 82,82%. Na sportovní zařízení v majetku obce bylo z upraveného rozpočtu 3.350.450,- Kč vyčerpáno 865.704,70 Kč, tj. 25,84%. Na využití volného času mládeže (DDM) bylo z upraveného rozpočtu 3.551.901,- Kč vyčerpáno 3.177.661,21 Kč, tj. 89,46%. Na ostatní zájmovou činnost a rekreaci (koupaliště) bylo z upraveného rozpočtu 2.821.000,Kč vyčerpáno 1.777.968,22 Kč, tj. 63,03%. Na bytové hospodářství bylo z upraveného rozpočtu ve výši 14.047.616,93 Kč vyčerpáno 8.797.889,34 Kč, tj. 62,23%. Na nebytové hospodářství bylo z upraveného rozpočtu ve výši 4.125.440,- Kč vyčerpáno 2.221.057,48 Kč, tj. 53,84%. Na veřejné osvětlení bylo z upraveného rozpočtu 3.747.673,44 Kč vyčerpáno 3.008.413,- Kč, tj. 80,27%. Na komunální služby a územní rozvoj bylo z upraveného rozpočtu ve výši 2.447.251,- Kč vyčerpáno 389.232,45 Kč, tj. 15,91%. Finanční prostředky byly použity na pohřebnictví, územní plán, nákup majetku, úroky a nájem pozemků. Na svoz komunálního odpadu bylo z upraveného rozpočtu ve výši 4.568.943,- Kč vyčerpáno 4.568.934,- Kč, tj. 100,00%. Na zimní údržbu a čištění města bylo z upraveného rozpočtu ve výši 7.300.000,- Kč vyčerpáno 7.196.087,- Kč, tj. 98,58%. Na ochranu přírody a krajiny bylo z upraveného rozpočtu ve výši 1.065.163,25 Kč vyčerpáno 916.193,40 Kč, tj. 86,01%. Na sociální transfery bylo z upraveného rozpočtu ve výši 34.000,- Kč vyčerpáno 34.000,- Kč, tj. 100,00%. Na domovy důchodců bylo z upraveného rozpočtu ve výši 60.000,- Kč vyčerpáno 60.000,Kč, tj. 100,00%. Na ochranu obyvatelstva bylo z upraveného rozpočtu ve výši 18.000,- Kč vyčerpáno 6.642,87 Kč, tj. 36,90%, a to na zajištění civilní ochrany obyvatelstva. Na požární ochranu bylo z upraveného rozpočtu ve výši 2.504.900,- Kč vyčerpáno 2.173.802,82 Kč, tj. 86,78%. Finanční prostředky byly použity na běžný provoz SDH Vratimov a Horní Datyně, údržbu hasičských budov a splátku za nákup hasičského auta pro SDH Vratimov. Na zastupitelstvo obce bylo z upraveného rozpočtu 2.406.500,- Kč vyčerpáno 2.029.894,51 Kč, tj. 84,35%. Na volby do Parlamentu ČR bylo z upraveného rozpočtu 172.165,10 Kč vyčerpáno 172.165,10 Kč, tj. 100,00%.
Na volbu prezidenta republiky bylo z upraveného rozpočtu 149.175,80 Kč vyčerpáno 149.175,80 Kč, tj. 100,00%. Na všeobecnou správu bylo z upraveného rozpočtu ve výši 19.560.209,80,- Kč vyčerpáno 17.955.382,49 Kč, tj. 91,80%. Na služby peněžních ústavů bylo z upraveného rozpočtu 40.000,- Kč vyčerpáno 28.113,20 Kč, tj. 70,28%. Na pojištění bylo z upraveného rozpočtu 340.000,- Kč vyčerpáno 263.554,- Kč, tj. 77,52%. Na ostatní finanční operace bylo z upraveného rozpočtu 4.847.964,42 Kč vyčerpáno 3.747.295,12 Kč, tj. 77,30% (daň z příjmů za obec a DPH). Na finanční vypořádání minulých let bylo z upraveného rozpočtu 4.528,29 Kč vyčerpáno 4.528,29 Kč, tj. 100,00%. Na ostatní činnosti jinde neuvedené bylo z upraveného rozpočtu 5.163.413,85 Kč vyčerpáno 751.190,80 Kč, tj. 14,55% (rezerva, transfery církvím). Struktura výdajů: Průmyslová a ostatní
V příloze je uvedena rekapitulace příjmů a výdajů.
Financování tř. 8 Do rozpočtu roku 2013 byly zapojeny i finanční prostředky z minulých let, a to 29.152.930,22 Kč. K pokrytí splátek jistin úvěrů poskytnutých Sberbank CZ a.s. (pořízení obchodního podílu ve společnosti Teplo Vratimov s.r.o.) a Českou spořitelnou a.s. (zateplení domu čp. 808-810) bylo z těchto finančních prostředků vyčerpáno na splacení jistin úvěrů 2.063.582,65 Kč.
Rozdíl mezi příjmy města a výdaji města činí 7.100.706,22 Kč. Zůstatek finančních prostředků na konci vykazovaného období činí 34.340.053,79 Kč. Finanční vypořádání za rok 2013 (se státním rozpočtem, státními fondy, regionální radou a rozpočtem Moravskoslezského kraje) poskytnuto vratka - dotace na volby do Parlamentu ČR 155.400,- Kč 0,- Kč - dotace na volbu prezidenta 149.175,80 Kč 0,- Kč - dotace OPŽP – regenerace veřejných ploch 22.273,74 Kč 0,- Kč - dotace na poskytování sociálních služeb 54.000,- Kč 0,- Kč - dotace ERDF – regenerace veřejných ploch 311.832,48 Kč 0,- Kč - dotace od obcí (knihovna) 1.408.000,- Kč 0,- Kč - regionální funkce knihoven 183.000,- Kč 0,- Kč - neinvestiční dotace JSDH 425.800,- Kč 0,- Kč - dotace pro MŠ Vratimov 60.000,- Kč 0,- Kč - oprava cyklostezky neinvestiční 235.991,70 Kč 0,- Kč - centrum dětské komunikace DDM SR 136.224,94 Kč 0,- Kč - centrum dětské komunikace DDM EU 771.941,27 Kč 0,- Kč - média do škol DDM SR 102.196,65 Kč 0,- Kč - média do škol DDM EU 579.114,35 Kč 0,- Kč - dotace SFDI – chodník Frýdecká 1.071.512,- Kč 0,- Kč - dotace OPŽP – kanalizace (státní fondy) 922,98 Kč 0,- Kč - podpora zlepšování VH infrastruktury (EU) 15.690,82 Kč 0,- Kč - oprava cyklostezky investiční 33.350,60 Kč 0,- Kč Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci za rok 2013 je ve výši 7.100.706,22 Kč. K 31.12.2013 vykazuje účet města Vratimova částku 34.340.053,79 Kč. Přezkoumání hospodaření Na základě smlouvy o provedení přezkoumání hospodaření města Vratimova za rok 2013 provedl auditor Ing. Jiří Turoň přezkum hospodaření ve dnech 9. 10. 2013 a 29. 4. 2014. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Příspěvkové organizace zřízené městem hospodařily v roce 2013 takto: Mateřská škola Vratimov, Na Vyhlídce 25, IČ 60043733 hospodařila takto: Výnosy činily 12.706.018,73 Kč, z toho dotace z rozpočtu města 2.390.670,- Kč, náklady 12.565.751,40 Kč. Hospodářský výsledek za rok 2013 činí 140.267,33 Kč. Stav finančních fondů k 31.12.2013 je 482.732,41 Kč. Základní škola Vratimov, Masarykovo nám. 192, IČ 61963691 hospodařila takto: Výnosy činily 11.446.030,38 Kč, z toho dotace z rozpočtu města 1.777.850,- Kč, náklady 11.445.783,52 Kč. Hospodářský výsledek za rok 2013 činí 246,86 Kč. Stav finančních fondů k 31.12.2013 je 54.340,77 Kč. Základ škola Vratimov, Datyňská 690, IČ 47861665 hospodařila takto:
Výnosy činily 18.276.610,31 Kč, z toho dotace z rozpočtu města 1.888.150,- Kč, náklady 18.249.000,71 Kč. Hospodářský výsledek za rok 2013 činí 27.609,60 Kč. Stav finančních fondů k 31.12.2013 je 256.130,40 Kč. Zařízení školního stravování Vratimov, Na Vyhlídce 25, IČ 61963658 hospodařilo takto: Výnosy činily 8.489.089,89 Kč, z toho dotace z rozpočtu města 1.501.000,- Kč, náklady 8.327.161,10 Kč. Hospodářský výsledek za rok 2013 činí 161.928,79 Kč. Stav finančních fondů k 31.12.2013 je 1.597.273,07 Kč. Základní umělecká škola Vratimov, Masarykovo nám. 192, IČ 00846791 hospodařila takto: Výnosy činily 8.805.089,68 Kč, z toho dotace z rozpočtu města 0,- Kč, náklady 8.716.472,88 Kč. Hospodářský výsledek za rok 2013 činí 88.616,80 Kč. Stav finančních fondů k 31.12.2013 je 616.875,43 Kč. Městská knihovna Vratimov, IČ 47999781 hospodařila takto: Výnosy činily 3.155.054,72 Kč, z toho dotace z rozpočtu města 2.942.000,- Kč, náklady 3.155.028,84 Kč. Hospodářský výsledek za rok 2013 činí 25,88 Kč. Stav finančních fondů k 31.12.2013 je 157.903,80 Kč. Dům dětí a mládeže Vratimov, příspěvková organizace, IČ 75086778 hospodařil takto: Výnosy činily 8.578.554,03 Kč z toho dotace z rozpočtu města 3.138.883,21 Kč, náklady 7.779.391,34 Kč. Hospodářský výsledek za rok 2013 činí 799.162,69 Kč. Stav finančních fondů k 31.12.2013 je 621.346,48 Kč. Město Vratimov je členem těchto zájmových sdružení a organizací: Dobrovolný svazek obcí Slezská brána – roční příspěvek 2013 činil 117.675,- Kč. Svaz měst a obcí – roční příspěvek 2013 činil 17.483,- Kč. Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů – roční příspěvek 2013 činil 1.500,- Kč. Vratimovské služby spol. s.r.o., IČ 25832808 vykazují za rok 2013 hospodářský výsledek po zdanění ve výši 259.354,58 Kč. Dozorčí rada společnosti Vratimovské služby spol.s.r.o. projednala výsledky hospodaření za rok 2013 a doporučila je Valné hromadě ke schválení. Valná hromada na svém zasedání schválila výsledky hospodaření společnosti Vratimovské služby spol.s.r.o. za rok 2013. U této společnosti nebyl proveden audit, neboť ze zákona není povinný. Teplo Vratimov spol.s.r.o., IČ 623032094 vykazuje za rok 2013 hospodářský výsledek po zdanění ve výši 1.369.148,- Kč. Dozorčí rada společnosti Teplo Vratimov, spol. s.r.o. projednala výsledky hospodaření za rok 2013 a doporučila je Valné hromadě ke schválení. Valná hromada na svém zasedání schválila výsledky hospodaření společnosti Teplo Vratimov, spol.s.r.o. za rok 2012. U této společnosti nebyl proveden audit, neboť ze zákona není povinný.
Všechny související listiny a výkazy jsou k nahlédnutí u pana Janků na finančním odboru Městského úřadu ve Vratimově č.dv. 2/I patro.
JUDr.Dagmar Hrudová starostka Města Vratimov
Vyvěšeno dne: ………………………………..
Sejmuto dne:
………………………………...
