Závěrečný účet města Lysá nad Labem za rok 2015 údaje v tis.Kč Třída 1 2 3 4
Oddíl 10 22 23 31-32 33-34 41-43 36 37 39 53 55 61 63
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace + financování CELKEM REKAPITULACE provozních výdajů Zemědělství a lesní hospodářství Pozemní komunikace Vodní hospodářství Vzdělávání Kultura Dávky a podpory, sociální péče Bydlení a komunální služby Ochrana životního prostředí Meziobecní spolupráce Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana Činnost místní správy Finanční operace PROVOZ celkem
7.rozpočtové ze dne opatření 16.12.2015
rozdíl 31.prosince Skutečnost 2015
108325 18018 2925 77231 206499
124306 20882 2225 70021 217434
15981 2864 -700 -7210 10935
-669 -14223 -2450 -17681 -14085 -1890 -10498 -13750 -1138 -7167 -2449 -48007 -6 070 -140 077
-656 -12278 -1848 -16999 -13512 -1422 -7348 -13577 -1141 -7191 -2574 -44083 -5 787 -128 416
-13 -1945 -602 -682 -573 -468 -3150 -173 3 24 125 -3924 -283 -11661
-24 386 -9 641 -23 332 -24 470 -12 348 -400 -767 -5 375 -100 719
-13 277 -5 987 -21 711 -23 459 -5 648 -385 -735 -4 415 -75 617
-11109 -3654 -1621 -1011 -6700 -15 -32 -960 -25102
206 499 36 297 2 000 -240 796 0
217 434 36 297 2 000 -204 033 13 401
-10935 0 0 -36763 0
REKAPITULACE investičních výdajů 22 23 31-32 33-34 36-37 53 55 61
Pozemní komunikace vč.projektů Vodní hospodářství Vzdělávání Kultura Bydlení a komunální služby Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana Regionální a místní správa INVESTICE cel. Rekapitulace příjmů a výdajů Příjmy běžného roku Zdroje z min.roku Převod do FRR Výdaje provozní a invest.běž.r. Rozdíl
Závěrečný účet Rozpočet schválen ZM dne 17.12.2014,úprava 18.2.2015,1.4.2015,13.5.2015,24.6.2015,9.9.2015,4.11.2015
7.RO
Skutečnost Rozdíl
16.12.2015 31.12.2015 Skut-7.RO Para Polož Název graf ka I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 1. Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti a funkčních požitků 1112 Daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmu z právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí zemědělské půdy 1339 Poplatek za odstraňování komunálního odpadu 1339 Poplatek za odstr.komunálního odpadu Milovice 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veř. prostranství 1344 Poplatek ze vstupného 1351 Odvod z loterií a podobných her 1353 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1359 Poplatek za autovraky - přeposílají se do SFŽP 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí 2. Nedaňové příjmy 1014 2321 Dary na psí útulek 6409 2321 Dary na ohňostroj z roku 2014 6409 2321 Ostatní dary - hasiči soutěž 35 tis.Kč, úhrada za 2169 2211 Sankční platby - příjmy z pokut stavebních 2212 2111 Příjmy z poskytování služeb parkování 2212 2111 Příjmy z poskytování služeb parkování na náměstí 2299 2211 Sankční platby - příjmy z pokut dopravních 2299 2211 Sankční platby - příjmy z pokut dopravních - radar 3113 2111 Příjmy z poskytování služeb přeúčtování plynu ZŠ 3113 2229 Vratka dotace KÚ od ZŠ Komenského průtoková 3319 2111 Příjmy z kultury vstupenky Deczi a výlep plakátů 3319 2111 B.Hrozný - známka a mince 3632 2111 Příjmy z poskyt. služeb a výr.: Pohřebnictví za hroby 2144 2111 Příjmy z poskytování služeb - reklama 3639 2119 Věcná břemena z VHČ 3722 2111 Příjmy z poskyt. služeb a výr.: sběrný dvůr 3722 2111 Příjmy z poskyt.služeb - EKO-KOM příspěvek na 3769 2211 Sankční platby - příjmy z pokut životní prostředí 3900 2324 Dotace na meziobecní spolupráci od Svazu měst 5311 2211 Sankční platby - příjmy z pokut Městská policie 5512 2111 Požární ochrana - příjmy od pojišťoven 6171 2211 Sankční platby - příjmy z pokut odbor vnitřních věcí 6171 2211 Sankční platby - příjmy z pokut živnostenský úřad
v tis.Kč
v tis.Kč
v tis.Kč
206499
217434
rozdíl
108325 19000 3000 2000 18230 6000 40000 10 3500 0 250 170 840 200 200 6500 0 3425 5000 18018 3 20 48 51 350 30 1 800 11 100 350 189 12 0 150 100 0 100 700 50 1 004 500 79 50 20
124306 19339 832 2489 23103 5717 45904 0 4611 0 220 280 1306 391 416 8620 0 4823 6255 20882 0 128 48 168 351 36 2 867 11 913 328 189 12 14 84 135 232 126 898 46 1 004 287 123 96 7
15981 339 -2168 489 4873 -283 5904 -10 1111 0 -30 110 466 191 216 2120 0 1398 1255 2864 -3 108 0 117 1 6 1067 813 -22 0 0 0 -66 35 232 26 198 -4 0 -213 44 46 -13
Para graf 6310 6409 6409 6409
Název Příjmy z úroků Sdružené prostředky od firmy TESCO na výsadbu Příjmy z pronájmu pozemků Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjček z fondu modernizace Kapitálové příjmy Sdružené prostředky od firmy Medlet a Realis na U Vodárny 5512 3113 Příjmy z prodeje auta Avie-hasiči 3612 3113 Příjmy z prodeje nemovitosti čp.1517 6171 3113 Příjmy z prodeje majetku 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků, Automotoklub,u Velazu,uKovony 4. Přijaté dotace 4112 Neinv. přijaté dotace ze SR v rámci souhrn. dotač. vztahu na sociálně právní agendu dětí 4116 Dotace 4116 Dotace na sociální agendu 4116 Dotace na památky 4116 Dotace na veřejně prospěšné práce a odbornou 4116 Dotace na výpočetní techniku odbor dopravy 4116 Dotace na projekt standardizace sociální agendy 4116 Dotace na lesního hospodáře 4116 Dotace pro ZŠ Hrozného Vzdělávání pro 4116 Dotace pro ZŠ Komenského Vzdělávávní pro 4116 Dotace z Min.kultury Program regenerace na ZŠ 4121 Transfer od obcí Ostrá,Stratov,Jiřice - hasiči 4122 Dotace na sportovní prvky od Stř.kraje 4122 Dotace pro hasiče provozní 4222 Dotace Přístavba nevytápěného skladu hasičská 4223 Revitalizace muzea B.Hrozného vč.zahrady 4223 Dotace na Komunikaci Stará ves,Dolejší 4223 Intenzifikace ČOV doplatek 4223 Dotace na zateplení kina 4211 Rozšíření kapacity ZŠ Komenského třídy v suterénu 4223 Dotace na Komunikaci K Bažantnici 4223 Dotace na ZŠ Hrozného zateplení z roku 2014 4131 Převod z vedlejší hospodářské činnosti II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - BĚŽNÉ
v tis.Kč 222 250 390 200 250 2 925 600 35 1 790 0 500 77231 17042 3118 365 1073 1262 36 825 119 229 227 300 20 45 120 403 11050 2626 100 2695 5169 5204 5653 19550
v tis.Kč 404 280 562 125 419 2 225 0 35 1 790 58 342 70021 17042 3118 365 1073 1262 36 825 158 229 227 300 30 45 147 403 10991 2626 0 2277 4647 0 4670 19550
v tis.Kč 182 30 172 -75 169 -700 -600 0 0 58 -158 -7210 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 10 0 27 0 -59 0 -100 -418 -522 -5204 -983 0
240 796
204 033
36763
140 077
128 416
1. LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Útulek pro psy a kočky Dotace pro lesní správy na lesního hospodáře Daň z převodu nemovitostí Pozemkové úpravy (vyřezání náletů,zříz.náhr.studny) 2. PRŮMYSL A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ Pozemní komunikace Údržba komunikací Čistota města – úklid komunikací Údržba chodníků Výdaje na dopravní obslužnost Dopravní značení
669 300 119 50 200 16 673
656 300 158 0 198 14 126
11661 13 0 -39 50 2 2547
3 000 3 040 2 250 2 183 400
1 789 2 934 1 501 2 182 335
1211 106 749 1 65
1014 1069 1069 1069
2212 2212 2219 2221 2229
Polož ka 2141 2111 2131 2329 2420 3.
Para Polož Název graf ka 2229 Radar - podíl společnosti Czech Radar 221 Celkem Vodní hospodářství a odvádění a čištění odpadních vod vpustí 2321 Čištění uličních 2321 Generel odvádění dešťových vod 2321 Připojení vod. a kanal.přípojek na ČOV 2321 Vodov.přípojka pro zálivky+hydrant Husovo nám. Park u Penny 2321 Rezerva havárie + kanal.řad 2333 Čištění vodních toků a svodnic 2321 Kompenzace občanům nepřipojených na kanalizaci 232 Celkem 3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 3111 Zařízení předškolní výchovy 3111 5331 MŠ Pampeliška 1001 vč.topení 3111 5331 MŠ Mašinka 1002 vč. topení 3111 5331 MŠ Čtyřlístek 1005 vč.topení 3111 5331 MŠ Dráček včetně topení 3111 5331 MŠ Mašinka malování,obklady na schodišti velká budova 3111 5331 MŠ Mašinka nátěr oplocení, oprava zítky 3111 5331 MŠ Čtyřlístek keramická dílna,hrací prvky na zahradu 3111 5331 MŠ Dráček oprava komínu u kotelny 3111 5331 MŠ Dráček odpady a podlaha ve skladu šk.kuchnyně 3111 5331 MŠ Dráček přebroušení schodiště a nové zábradlí 3111 5171 MŠ Pampeliška výmalba po rekonstrukci 3111 Celkem 3113 5331 Základní školy 3113 5331 ZŠ Komenského 1007 3113 5152 ZŠ Komenského - Thermoservis 3113 5336 ZŠ Komenského průtoková dotace projekt pro konkurenceschopnost 3113 ZŠ Komenského vratka dotace KÚ 3113 5331 ZŠ Hrozného 1008 3113 5152 ZŠ Hrozného - Thermoservis 3113 5336 ZŠ Hrozného průtoková dotace projekt 3113 5163 Pojištění budov a auta školství 3113 5331 ZŠ Hrozného čp.1318 výmalba tříd 3113 5331 ZŠ Hrozného čp.12 výmalba po rekonstrukci vody a 3113 5331 ZŠ Komenského oprava plotu 3113 5331 ZŠ Komenského PVC 3 kabinety 3113 5331 ZŠ Komenského malování,opravy 3113 5331 ZŠ Komenského nábytek do učeben a kabinety 3113 5331 ZŠ Komenského výměna tabulí 3113 5331 ZŠ Hrozného nábytek do tříd a ŠD 3113 5152 Zálohy za teplo 3113 5171 Drobné opravy ve školách a školkách převod 278 z 3113 5171 Oprava střechy ZŠ Hrozného z dotace na památky 3113 Celkem 3117 První stupeň základních škol 3117 5331 ZŠ TGM Litol ZŠ TGM Litol nátěr plechové střechy ŠD 3117 5152 ZŠ TGM Litol Thermoservis
v tis.Kč 3 350 14 223
v tis.Kč 3 537 12 278
600 500 90 0 1 100 100 60 2 450 57 152
577 0 55 0 1 097 59 60 1 848 52 577
1 250 950 2010 800 60 29 200 50 20 30 80 5479
1 250 950 2010 800 60 29 200 50 20 30 80 5479
2500 1900 227 189 1700 1000 229 50 0 0 50 60 60 180 80 120 0 250 300 8895
2500 1627 227 189 1700 736 229 50 0 0 15 60 60 180 80 120 -187 529 300 8415
531 40 310
531 40 247
v tis.Kč -187 1945 0 23 500 35 0 3 41 0 602 4575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273 0 0 0 264 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 187 -279 0 480 0 0 0 63
Para Polož Název graf ka 3117 Celkem 3231 5331 ZUŠ provoz ZUŠ rekonstrukce podlahy v modelovně ZUŠ bicí souprava 3231 5152 ZUŠ - Thermoservis 3231 ZUŠ vybavení 5x PC notační program 3231 Celkem 3240 Střední odborné školy 3122 5339 Obchodní akademie – údržba 3122 Celkem 31+3 Ostatní zařízení související s výchovou 3143 5331 ŠD Litol 1015 3143 5331 ŠD Komenského 1011 3143 5331 ŠD Hrozného 314 Celkem 3141 5331 ŠJ MŠ Dráček 3141 5331 ŠJ MŠ Čtyřlístek 3141 ŠJ Scolarest ŠJ Scolarest výmalba,oprava podezdívky,kanalizace ŠJ Scolarest stoly,židle velká jídelna 3141 Celkem Celkem školství 331 Kultura Filmová tvorba,distribuce, kina 3313 Revize,drobné opravy,údržba kin 3313 5212 Příspěvek na činnost kina Činnosti knihovnické 3314 5331 Neinvestiční příspěvek Městská knihovna 3314 5331 Neinvestiční příspěvek MěK - pronájem Ostatní záležitosti kultury 3319 Fond kultury města Lysá n.L. 3319 Fond dotací na činnost společ.org. 3319 Dotisk publikací 3319 Ostatní činnost v kultuře 3319 Vánoční osvětlení 3319 Propagační materiál 3319 Odměna za vedení kroniky 3319 Ohňostroj z darů 3319 Koncerty a jiné akce pořádané městem Zachování a obnova kulturních památek 3322 Obnova památek 3322 5171 Ohradní zeď z dotace na obnovu památek+vl.zdroje 533+581 terasy další etapa + dotace 3322 5171 Zámecké 3322 5219 Transfery na obnovu památek podnik.subjekt Jednota na obnovu památek Církev 3322 5223 Transfery 3322 Opravy drobných památek,kapličky,křížky Sportovní zařízení v majetku obce 3412 Údržba sportovního areálu,dětských hřišť,platy správců prvků na dětská hřiště 3412 Doplnění Sportovní areál doplnění posilovacích prvků
v tis.Kč 881 110 50 40 250 0 450
v tis.Kč 818 110 50 40 173 0 373
v tis.Kč 63 0 0 0 77 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 50 62 682 0
80 80
80 80
140 150 100 390 100 100 990 116 200 1506 17681
140 150 100 390 100 100 982 112 150 1444 16999
100 800
91 800
9 0
2940 61
2940 61
0 0
350 400 30 333 175 185 20 188 109
308 442 22 333 173 173 20 109 108
42 -42 8 0 2 12 0 79 1
0 1401 2378 99 133 50
0 1386 2347 99 133 46
0 15 31 0 0 4
1420 100 225
1066 100 206
354 0 19
Para Polož Název graf ka Sportovní areál dlažba v okolí buněk Ostatní tělovýchovná činnost 3419 5229 Fond na údržbu a provoz 3419 5229 Fond dotací na činnost sport.org. 3419 5229 Fond sportu a volného času 3419 5229 Příspěvek na činnost Taekoo St.Lysá Příspěvek TJ Litol Příspěvek TJ Lysá nad Labem Příspěvek Šachový klub JOLY Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 Klub důchodců v Lysé a.L. 3429 Klub důchodců v Litoli Celkem 36 Bydlení a komunální služby 3612 Bytové hospodářství 3612 Služby exekutora,soudní poplatky 3612 Služby realitní kanceláře,daň z nabytí (čp.1517) 3612 Průkazy energetické náročnosti budov 3612 Byty Milovice regulace topení čp.550 a 551 3612 Pečovatelská služba čp.1722 regulace topení Veřejné osvětlení 3631 5154 Elektrická energie osvětlení 3631 Veřejné osvětlení - údržba Pohřebnictví 3632 Údržba hřbitova 2520 Oprava ohradní zdi hřbitova Územní plánování 3635 Digitální a technická mapa 3635 Expertízy a posudky pro stavební úřad 3635 Územní studie 3635 Stavební úřad výdaje spojené s nutnou údržbou cizího majetku 3635 Územně analytické podklady Komunální služby a územní rozvoj 3639 Drobné projekty 3639 Služby právníka 3639 Služby právníka smlouva s MS Development 3639 Údržba WC a úklid firma Yabok 3639 Oprava městského mobiliáře 3639 Nádoby na květiny 3639 Údržba majetku 3639 Úprava plochy na Šibáku 3639 Údržba vstupní části podchodu 3639 Výdaje spojené s VŘ a vydáním ÚR,SP a IZ 3639 Ostatní dohody z odboru OSMI 3639 Mzdy na veřejně prospěšné práce 3639 5329 Členský příspěvek do Mikroregionu 3639 Příprava žádostí a projektů pro čerpání dotací z EU 3639 Výběr.řízení na provozovatele VaK 3639 Celkem
v tis.Kč 50
v tis.Kč 50
v tis.Kč
600 1500 100 10 50 100 49
600 1500 100 10 50 100 49
0 0 0 0 0 0 0
73 56 14085
73 17 13512
120 171 63 257 241
24 171 51 256 241
2000 750
508 718
328 470
328 430
100 50 50 270 10
100 16 26 0 0
200 160 100 470 400 0 494 100 179 450 600 1237 178 650 400 10498
224 152 37 433 288 0 380 76 137 224 657 1237 178 456 0 7348
0 39 573 0 0 96 0 12 1 0 0 1492 32 0 0 40 0 0 34 24 270 10 0 -24 8 63 37 112 0 114 24 42 226 -57 0 0 194 400 3150
0
Para Polož Název graf ka 37 Ochrana životního prostředí 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 Svoz popelnic 2519 3722 Kontejnery org.2000 3722 Separační dvůr org.2001 3722 Tříděný sběr org.2002 3722 Provoz zařízení a údržba kompostárny zař.malého rozsahu 3741 Geometrické plány org.2006 3741 Ochrana druhů a stanovišť 3741 Laboratorní rozbory pro státní správu 3741 Odborné posudky org.2007 3741 Odborné posudky pro životní prostředí 3741 Označení památných stromů 3741 Životní prostředí program EVVO 3741 Příspěvek myslivcům na léčiva proti střečkovitosti 3742 Údržba zámeckého parku - smlouva 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 Veřejná zeleň 2012 3745 Výsadba nové zeleně 3745 Mrštník II.etapa 37 Celkem 3900 Meziobecní spolupráce mzdy z dotace od Svazu 4. SOCIÁLNÍ VĚCI 4339 Výdaje státní správy školení pěstounů 4341 Sociální pomoc občanům nepřizpůsobivým 3541 Primární prevence školy Ostatní sociální péče a pomoc 4399 Sociální fond podíl z automatů 4341 Charitativní fond 1065 4351 5339 Příspěvek na pečovatelskou službu Poděbrady Celkem 5. OBRANA, BEZPEČNOST 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Oděvy Knihy a tisk Drobný hmotný majetek Materiál Pohonné hmoty Služby telekomunikací Poštovní služby Služby peněžních ústavů pojištění Školení a vzdělávání Nákup služeb Opravy a údržba Ceniny Platy zaměstnanců Povinné zdravotní pojistění Povinné sociální pojištění Služby MěP pro Benátky n.J. org.731 5311 Celkem 5512 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém
v tis.Kč
v tis.Kč
3830 250 3000 1920 100 100
3827 246 2947 1912 100 100
3 100 20 7 50 20 900
0 91 20 0 50 20 900
3000 450 0 13750 1138 1890 10 80 30
2919 445 0 13577 1141 1422 10 55 30
420 100 1250 1890 9616
0 77 1250 1422 9765
112 22 93 21 83 30 0 0 33 51 166 8 4828 459 1261
111 22 93 21 83 30 0 0 33 51 165 8 5161 458 1261 -306 7191
7167
v tis.Kč 0 0 3 4 53 8 0 0 0 3 9 0 7 0 0 0 81 5 0 173 -3 468 0 25 0 0 420 23 0 468 -149 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -333 1 0 306 -24
Para Polož Název graf ka Oděvy Drobný hmotný majetek Materiál vodné,stočné plyn el.energie Pohonné hmoty Telekomunikace Služby školení a vzdělávání Nákup služeb Pojistné Opravy údržba Platy zaměstnanců Pohoštění - RF Povjinné pojistné na zdravotní pojištění Povinné pojistné na sociální pojištění 5512 Celkem 6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA 6171 Činnost místní správy Oděvy Knihy a tisk Drobný hmotný majetek vč.náhradního plnění Drobný hmotný majetek – informatici Materiál vč. náhradního plnění Materiál informatici Vodné stočné El.energie Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikací Pojistné a bankovní poplatky Školení a vzdělávání Nákup služeb tel.vysílání,inzerce,aktualizace Nákup služeb informatici servisní služby Nákup služeb Thermoservis Údržba, opravy malování MěÚ,oprava Programové vybavení Spolupráce s partnerskými obcemi Cestovné Pohoštění - RF 6171 5011 Platy zaměstnanců 6171 5032 Povinné pojistné zdravot.pojištění 6171 5031 Povinné pojistné soc.pojištění Náhrady mezd v době nemoci 6171 5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměst Ostat.osobní výdaje dohody o prac.č. 6171 5499 Sociální fond příspěvek 6171 5619 Ekologická spalovna doplatek vkladu dle ZM 6171 5011, Výdaje na sociálně právní ochranu dětí Nákup kolků Věcné dary a ošatné vč.kultur.odboru 6171 5011, Dotace na standardizaci soc.agendy
v tis.Kč 56 122 199 19 119 159 165 23 77 175 60 423 748 6 4 94 2449 54077
v tis.Kč 56 122 199 19 119 159 165 23 77 175 60 548 748 6 4 94 2574 49870
10 70 250 255 600 50 90 450 200 1000 300 600 602 1000 1512 600 400 110 50 112 50 23002 2097 5760 150 60 750 900 0 3375 20 16 1158
1 51 251 225 540 8 66 354 146 979 284 317 601 895 1196 437 275 102 45 111 50 21485 1998 5551 77 57 750 713 50 3352 2 6 1102
v tis.Kč 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -125 0 0 0 0 -125 4207 0 Náhradní 9 0 19 -1 67 30 60 348 42 24 96 54 21 9 16 283 1 105 316 163 125 8 5 1 0 1517 99 209 73 3 0 187 -50 23 18 10 56
Para graf 6112 6112 6112 6112 6112 6112
Polož ka 5023 5032 5031 5169 5169 5169
Název v tis.Kč v tis.Kč Zastupitelstva obcí 1730 1481 Povinné pojistné zdravotní 156 133 Povinné pojistné sociální 432 302 Na činnost osadního výboru Byšičky 30 30 Na činnost osadního výboru Řehačka 30 30 Na činnost osadního výboru Dvorce 30 30 Celkem 48007 44083 6310 5163 Daň z převodu nemovitostí za majetek města a 70 70 Daň z příjmu obce 6000 5717 63 CELKEM 6070 5787 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - KAPITÁLOVÉ (INVESTICE) 100719 75617 2. PRŮMYSL A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 34027 19264 Příprava projektů a dalších 4006 1324 Komunikace Vysoká mez dolní část 4712 0 Dopravní opatření zabezpečení přechodů 0 0 Chodník Fuksova 356 356 Chodník Nerudova 1000 730 Chodník Kp.Jaroše 1950 1691 Komunikace k MŠ na Sídlišti 1363 1343 Posunutí chodníku Okružní a parkovací stání 120 73 Komunikace K Bažantnici vč.odvodnění 7084 5349 Komunikace Na Staré Vsi,Dolejší 70 0 Dobrovského sady 25 0 Komunikace Kpt.Jaroše 2700 2411 Komunikace U Vodárny ze sdružených prostř. 1000 0 221 6121 Celkem 24386 13277 231+ 6121 Pitná voda a Odvádění a čištění odpadních vod Úpravna vody + plot 3000 2280 Intenzifikace ČOV doplatek 280 3 Křižovatka nadjezd 0 0 Výměna filtrů ve vodárně vč.staveb.prací 2700 2056 Rekonstrukce kanalizace Resslova 300 242 Rekonstrukce kanalizace Sojovická 800 284 Výměna VaK u MŠ Pampeliška 1301 1122 Rekonstrukce čerpaní stanice Litol 760 0 PD vodní plocha Mršník- sloup ČEZ vč. Přeložení 500 0 231+ 6121 Celkem 9 641 5 987 3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 60 150 50 818 Vzdělávání MŠ Mašinka výměna lina 3.tř. a schody 171 171 MŠ Čtyřlístek rekonstrukce kanalizace staré budovy 300 42 MŠ Pampeliška výměna topných těles napojení na nové rozvody 220 226 MŠ Dráček nový zabezpečovací systém budovy 60 60 MŠ Čtyřlístek projekt kuchyně 71 71 ZŠ Hrozného rekonstr. VaK rozvodů 0 0 ZŠ Hrozného rekonstrukce VaK a topení (278 převedeno na2opravy) 700 2 425 ZŠ Komenského pokračování rekonstrukce pav. B 1 207 1 190 ZŠ Komenského navýšení kapacity školy - úprava suterénu 8 000 7 303 ZŠ Komenského vybavení suterénu inventářem 1 800 1 800 ZŠ Komenského rekonstrukce chlapeckých WC pav.D 2 200 2 028 ZŠ Hrozného snížení energet.náročnosti doplatek 180 180
v tis.Kč 249 23 130 0 0 0 3924 0 283 283 25102 14763 2682 4712 0 0 270 259 20 47 1735 70 25 289 1000 11109 0 720 277 0 644 58 516 179 760 500 3654 9332 0 0 258 -6 0 0 0 275 17 697 0 172 0
425
Para Polož Název v tis.Kč v tis.Kč graf ka ZŠ Hrozného - střecha (300 tis.kč hrazeno z dotace na památky 6 423 opravy) 6 215 Celkem 23 332 21 711 Kultura a tělovýchova 3412 Spoluúčast k dotaci na rekonstr.hřiště TJ Litol 1 230 1 230 3412 Rekonstrukce víceúčelového hřiště 200 0 3412 Rozšíření dětských hřišť 530 529 3313 Zateplení budovy kina 3 695 3 686 3313 Zastřešení jeviště letního kina 300 290 3322 Příspěvek fyzickým a právnickým osobám 14 0 3322 Nákup plastik od pana Knápka 151 0 3322 Dotace pro občanské Revitalizace muzea B.Hrozného sdruž.Kotva-varhany 200 200 okna,fasáda,zahrada Zámecký park rekonst.branky a schodiště ohradní 17 900 17 331 zeď 0 0 Zámecký park vrata - uprostřed 250 193 Celkem: 24 470 23 459 Bydlení a komunální služby,věřejné osvětlení Půjčky z fondu modernizace 520 270 Doplnění veřejného osvětlení 1 000 986 Výtah Vichrova vila 1 690 1 393 Odvlhčení suterénu záchranka ve Vichrově vile 1 110 918 Výkup pozemků cyklostezky,obchvat 8 028 2 081 Celkem: 12 348 5 648 5. OBRANA, BEZPEČNOST - Městská policie 400 385 5311 Informační systém pro Městskou policii-IS MP Manager 400 385 5. OBRANA, BEZPEČNOST 767 735 5512 Rekonstrukce čp.1518 vč.PD hasičská zbrojnice 767 735 6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 5375 4415 6171 Budova MěÚ tepelní izolace střechy 150 0 Nákup automobilů 2x vnitřní správa 600 598 Rozvody elektro v budově pro PC 303 178 Dotace na informační systém 15 % 649 341 Dotace na informační systém 85 % 3673 3298 III. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PŘÍJMY BĚŽNÉHO ROKU CELKEM VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU CELKEM Výsledek hospodaření (-schodek/+přebytek) 8115 Zapojení Fondu rezerv na úhradu dopravní obslužnosti 8115 Převod do Fondu rezerv Financování (+ při schodku / - při přebytku rozpočtu) 8115 Změna stavu krátk.prostředků na bankovních účtech (+snížení/-zvýšení)- zapojení fin.prostředků z hospodaření min.let do rozpočtu
Stav na běžných účtech 47245 tis.Kč
v tis.Kč 208 1621 0 200 1 9 10 14 151 0 569 0 57 1011 0 250 14 297 192 5947 6700 15 15 32 32 960 150 2 125 308 375 0
206499
217434
-240796
-204033
-34297
13401
833 -2000 34297 34297
833 -2000 34297 34297
0
0
-10935 -36763 -47698 0 0 0 0 0 0 0
IT
13233
0
vnitřní 0 2
225 8
298 1196
80 24 0
63
11 581 64 178
160
1 51 184 0 192 0 66 354 146 970 284 317 322 895 0 437 255 39 45 111 50 21485 1998 5551 77 57 750 713 50 0 2 6 0
Sociální 0 4 113 41 7 35 36 33 29
80 72 44 3
2014 166 532
143
1790
1102
1481 133 302 30 30 30 37414
3352
