ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HSTOPEČE ZA ROK 2013 Na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění zveřejňuje město Hustopeče návrh na závěrečný účet města za rok 2013: 1. Plnění příjmů a výdajů v Kč
Třída 1 – daňové příjmy Třída 2 – nedaňové příjmy Třída 3 – kapitálové příjmy Třída 4 - dotace Příjmy celkem Konsolidace příjmů Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 – běžné výdaje Třída 6 – kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů Výdaje celkem po konsolidaci Třída 8 - Financování
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Plnění k 31.12.2013
69 090 000 20 254 000 50 000 26 428 000 115 822 000 0 115 822 000 103 735 000 8 910 000 112 645 000 0 112 645 000 -3 177 000
73 508 000 20 500 000 1 121 000 40 385 100 135 514 100 0 135 514 100 123 255 000 46 479 000 169 734 000 0 169 734 000 -34 219 900
80 748 106,75 23 384 225,40 2 224 697,00 155 821 991,91 262 179 021,06 122 169 853,27 140 009 167,79 232 184 666,80 28 504 140,99 260 688 807,79 122 169 853,27 138 518 954,52 -1 490 213,27
V samostatné tabulce – příloha č.1 je doloženo plnění rozpočtu v příjmové části na položky, ve výdajové části na organizační jednotky, ke kterým se váže OdPa. V průběhu roku 2013 bylo přijato 6.rozpočtových opatření, kterými došlo ke zvýšení rozpočtovaných příjmů o 19 692,1 .tis.Kč, zvýšení rozpočtovaných výdajů o 57 089 tis.Kč a ke změně financování o – 31 042,90 tis.Kč. Daňové příjmy byly oproti schválenému rozpočtu po změnách naplněny na 110%. Velmi dobré plnění daňových příjmů jsme neočekávali. K predikci MF ČR jsme přistupovali s opatrností dobrého hospodáře . Nedaňové příjmy byly oproti schválenému rozpočtu po změnách naplněny na 108 %. V některých položkách nedaňových příjmů došlo ke konci roku k nárůstu – např. u položky 2111 příjmy z poskytování výrobků a služeb, dále u položky 2132 příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí, kde se projevily doplacené pohledávky z minulých období. Kapitálové příjmy byly oproti schválenému rozpočtu po změnách naplněny na 198%. Na posledním ZM Hustopeče v prosinci 2013 byly schváleny prodeje pozemků. Realizace smluv byla očekávána v roce 2014. Ze strany kupujících došlo k velmi rychlému placení, což se projevilo překročením rozpočtovaných příjmů. Dotace – byly oproti schválenému rozpočtu po změnách naplněny na 83%. Některé z přiznaných dotací nebyly v roce 2013 poskytovatelem vyplaceny. V souladu s uzavřenými smlouvami je město může čerpat následující rok a proto byly prostřednictvím rozpočtového opatření přesunuty do následujícího roku.
1
Běžné výdaje pokryly běžný provoz města Hustopeče, jeho organizačních složek a příspěvkových organizací. Čerpání proběhlo do výše 89%. Kapitálové výdaje byly použity v souladu s rozhodnutími Zastupitelstva města Hustopeče a se schváleným rozpočtem do výše 61%. V roce 2013 byly mimo jiné realizovány akce z OdPa 23xx vodní hospodářství – nová kanalizace na ulici Vinařská, snížení hladiny spodní vody na ulicích Hradní – Nádražní, prostřednictvím a.s. VaK Břeclav realizace vodovodní sítě na ulicích Javorová, Kosmáková. Z OdPa 221x Pozemní komunikace byl zakoupen a instalován parkovací automat, proběhla další etapa revitalizace panelákového sídliště, byla zbudována bezbariérová trasa od obchodního domu k nemocnici, další etapa obnovy komunikací řešila ulice Hradní, Javorová, Kosmákova, Janáčkova, Palackého a Vinařská. Z OdPa 3111 předškolní zařízení bylo zbudováno dětské hřiště, další multifunkční hřiště bylo zbudováno na ulici Lípová (OdPa 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň). 2. Hospodaření s majetkem města Ke 31.10.2013 proběhla inventarizace majetku města v souladu se schváleným plánem inventur. Inventarizační zpráva včetně všech výstupů inventarizace je k dispozici na finančním odboru města Hustopeče. Výsledek inventarizace: přebytek 0,00 Kč manko 0,00 Kč Nedošlo k žádným organizačním ani metodickým změnám, které by ovlivnily hospodaření města. Další údaje: Stav na ZBÚ Běžné účty fondů Jiné běžné účty Majetkové cenné papíry k obchodování Zásoby Krátkodobé pohledávky Krátkodobé závazky Dlouhodobé závazky
21 345 904,66 633 240,59 1 245 055,00 4 207 428,45 191 284,68 26 283 028,36 26 184 882,44 51 642 458,72
Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky
4 797 702,03 461 891 059,63 173 016 358,50 215 402,92
Údaje z výkazu zisku a ztráty ÚSC v Kč: Náklady celkem Výnosy celkem Výsledek hospodaření před zdaněním
122 723 251,55 138 993 482,89 18 618 071,34
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Hustopeče za rok 2013 Přezkoumání hospodaření bylo provedeno na základě uzavřené smlouvy s auditorskou společností v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 2
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění. Přezkoumání bylo provedeno auditorskou společností AUDIT-DANĚ, spol. s r.o., Vídeňská 89, 639 00 Brno, IČ 64510727, osvědčení komory auditorů ČR č. 198. Zpráva v úplném znění tvoří samostatnou přílohu. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření města Hustopeče za rok 2013 byly zjištěny (méně závažné) chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm.b. 4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob
UZ 98071 98008
poskytovatel MF ČR MF ČR
účel
poskytnuto
volby do Poslanecké sněmovny ČR volby prezidenta úhrada zvýšených nákladů dle § 24 odst.2 lesního zákona náklady na činnost odborného lesního hospodáře dotace v oblasti sociálně-právní ochrany dětí zajištění pečovatelské služby Dotace na další vzdělávání pracovníků škol ocenění Evropské jazykové školy LABEL Bezbariérové trasy vzdělávání v eGon centru v Hustopečích zkvalitnění služeb TIC Mistrovství ČR v hanbike 2013 LSPP 2013 Vybavení dětského dopravního hřiště 4. Světový duel vín Dotace na pracovní místa VPP
29004 Mze ČR 29008 Mze ČR 13011 MPSV ČR 13305 MPSV ČR xxx33030 MŠ ČR 33264 MŠ ČR 91628 SFDI 33514012 MV ČR 214 JMK Brno 341 JMK Brno 351 JMK Brno 342 JMK Brno 101 JMK Brno xxx13234 ÚP --Vinařský fond Zázemí pro dopravní hřiště --MND
čerpáno
160 000,00 160 000,00
155 975,00 148 851,72
40 490,00 641 011,00 1 591 405,00 336 000,00 1617 874,02 200 000,00 1 071 000,00 1 610 826,92 60 000,00 200 000,00 950 000,00 50 000,00 100 000,00 974 177,00 250 000,00 400 000,00
40 490,00 641 011,00 1 591 405,00 336 000,00 1 617 874,02 200 000,00 1 071 000,00 1 610 826,92 60 000,00 200 000,00 950 000,00 50 000,00 100 000,00 974 177,,00 250 000,00 0
V rámci vypořádání dotací se státním rozpočtem byly nevyčerpané prostředky v řádném termínu vráceny. U dotace v oblasti sociálně – právní ochrany dětí jsme podali žádost o dorovnání vynaložených výdajů. 5. Tvorba a použití peněžních fondů SU AU
název fondu
236 0100 sociální fond 236 0140 fond pro účastníky obřadů 236 0160 FRR
PS k 1.1.2013 268 591,19 60 380,00 52 542,00
tvorba
čerpání
861 588,00 150 000,00 0,00
705 818,00 70 500,00 0,00
KS ke 31.12.2013 424 361,19 139 880,00 52 542,00
3
6. Přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2013
Název
Kč
Čerpáno
Vráceno
FC Hustopeče
50 000
50 000
0
FC Hustopeče
50 000
50 000
0
FC Hustopeče
8 000
8 000
0
FC Hustopeče
89 608
89 608
0
1 500 790 1 500 790
0
FC Hustopeče Domovinky Němčičky o.p.s
5 000
5 000
0
TJ Agrotec
50 000
50 000
0
TJ Agrotec
5 000
5 000
0
TJ Agrotec
4 000
4 000
0
TJ Agrotec
798 600
798 600
0
TJ Agrotec
30 000
30 000
0
TJ Agrotec
38 000
38 000
0
Šachový klub
30 000
30 000
0
Plavecký klub koupaliště
10 000
10 000
0
Plavecký klub koupaliště
125 100
82 864
42 236
Apoštolská církev
15 000
15 000
0
Házená Legata Hustopeče
40 000
40 000
0
Sdružení dětí a mláděže DUHOVÝ SVĚT
30 000
30 000
0
Svaz tělesně postižených
26 000
26 000
0
Alfons - výtvarná skupina Hustopeče
30 000
30 000
0
Římskokatolická farnost Hustopeče
12 000
12 000
0
Klub historie a vlastivědy Hustopečska
15 000
15 000
0
Klub historie a vlastivědy Hustopečska
20 000
20 000
0
AGROTEC a.s.
50 000
50 000
0
Junák - svaz skautů a skautek ČR
10 330
10 000
330
SK ATLETIKA HUSTOPEČE, o.s.
56 000
56 000
0
L.F.Club Karate Hustopeče
56 000
56 000
0
Muzejní spolek Hustopeče, o.s. Hustopečská chasa, o.s.
18 000 15 000
18 000
0
15 000
0
Modelářský klub Hustopeče
10 000
10 000
0
Český svaz včelařů o.s.
7 000
7 000
0
Základní škola a Praktičká škola, Hustopeče
11 580
11 580
0
CONCENTUS MORAVIAE
38 221
38 221
0
3 254 229 3 211 663
42 566
CELKEM
4
Součástí závěrečného účtu jsou následující přílohy, uložené na finančním odboru města Hustopeče:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha Přehled o peněžních tocích Přehled o změnách vlastního kapitálu Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočty veřejné úrovně Inventarizační zpráva Zpráva o přezkoumání hospodaření Roční závěrky všech zřízených příspěvkových organizací Roční závěrka společnosti Technické služby Hustopeče,s.r.o.
S celým obsahem závěrečného účtu je možno se seznámit na finančním odboru Městského úřadu Hustopeče v úředních hodinách. V Hustopečích dne 31.3.2014 Vypracovala: Ing.Jana Fabigová
5
