Závěrečný účet Města Žatce za rok 2013
OBSAH
1) Obsah
str. 1
Komunitní plánování – příspěvky
str. 61
2) Seznam správců jednotlivých kapitol
str. 2
Čerpání rezervního fondu
str. 62
3) Rozpočtové změny
str. 3
Čerpání investičního fondu
str. 63
4) PŘÍJMY – komentář
str. 8
6) Investiční akce a opravy - čerpání
str. 64
Plnění rozpočtu – příjmy (celkem)
str. 12
7) Vyúčtování finančních vztahů ke SR
str. 68
Plnění rozpočtu – příjmy (podrobné členění)
str. 14
8) Stav finančních prostředků k 31.12. 2013
str. 69
Rozpis daňových příjmů
str. 28
9) Stav majetku k 31.12. 2013
str. 70
Přijaté dotace
str. 29
10) Rozbory hospodaření realitních kanceláří
str. 31
11) Rozbory hospodaření příspěvkových organizací str. 72
Čerpání rozpočtu – výdaje (celkem)
str. 37
12) Peněžní fondy příspěvkových organizací
str. 74
Financování, stavy bankovních účtů
str. 39
13) Veřejnosprávní kontroly
str. 75
14) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
str. 76
5) VÝDAJE – komentář
Čerpání rozpočtu – výdaje (podrobné členění) str. 40 Seznam poskytnutých dotací
str. 56
Příspěvky sportovním organizacím
str. 57
Příspěvky ostatním organizacím
str. 58
str. 71
2) Seznam správců jednotlivých kapitol: Odbor rozvoje a majetku města: Bc. Pavel Mohaupt, Bc. Tomáš Trávníček – vedoucí odboru spravuje: kap. 710 - doprava (opravy komunikací), kap. 716 - památky kap. 739 - ostatní služby MH, odpadové hospodářství PO Technické služby města Žatec Investice a opravy ve všech kapitolách kap. 714 – posudky, rozbory a studie kap. 715 - investice, opravy Nemocnice kap. 709 - pozemky kap. 739 - geodetické práce, znalecké posudky, nájemné kap.739 – údržba parků, chmelničky, květ.výzdoba havarijní fond, opravy bytového fondu bytový fond v majetku obce Realitní kanceláře Žatec 1-2 – správa byt.fondu Žatecká teplárenská a.s. Nemocnice Žatec o.p.s. Technická správa, s.r.o. Kap. 719 – prodej majetku
Městská policie: Mgr Kubiska Zděněk – ředitel MP spravuje: kap. 719 - městská policie provoz a investice prevence kriminality, útulek pro psy Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí: Bc. Tomáš Trávníček – vedoucí odboru spravuje: kap. 702 - vodní hospodářství a životní prostředí kap. 709 - PO Městské lesy Žatec, zemědělství a lesní hospodářství Odbor sociálních věcí: Mgr. Antoni Petr – vedoucí odboru spravuje: kap. 728 – Komunitní plán PO: Domov pro seniory a Pečovatelská služba Kamarád-LORM Ubytovna, K-centrum, sociální prevence
Odbor dopravy a silničního hospodářství: Dobruský Jiří – vedoucí odboru spravuje: kap. 710 – doprava – likvidace autovraků, dopravní značení, MHD, dopravní obslužnost, parkovací automaty, prevence bezp. silničního provozu
Finanční odbor: Bc. Sedláková Renata – vedoucí odboru spravuje: kap. 714 - PO: MŠ, ZŠ, ZUŠ kap. 715 – jesle provoz kap. 741 - všeobecná pokladní správa provoz bazénu, poskytování půjček, LPS vratky plateb z let minulých příspěvky sportovním a ostatním organizacím rozpočtová opatření, DPH, nájem z pozemků
Odbor vnitřních věcí: Ing. Šmeráková Helena – vedoucí odboru spravuje: kap. 719 - vnitřní správa, MIS, Žatecký týdeník kap. 716 - kultura (SPOZ), kap. 716 - PO Knihovna, Muzeum, Divadlo kap. 711 - obchod a turismus, CHCHaP CZ mzdy- správa, Jesle, MP a odměny funkcionárů
Kontrolní oddělení a interní audit: Senecká Hedvika -2-
- Ulice Hájkova - pozastávka 1.332.000,00 - Ulice Hájkova - rekonstrukce 5.868.000,00 - Oprava sloupků na komunikaci 10.000,00 - Opravy autobusových zastávek 71.000,00 - PD – most 4b Rooseveltova -98.000,00 - Ul. Pekárenská a Stavbařů - parkování 30.000,00 - Pořízení parkovacího automatu – Smetanovo nám. 114.000,00 - PD – rekonstrukce nám. Poperinge 250.000,00 - Doprava – studie, posudky 140.000,00 - Páteřní cyklostezka „Ohře“ 4.990.000,00 - Doprava – konzultace, poradenství -12.000,00 - PD – parkovací automat na Smetanovo nám. 12.000,00 - Rekonstrukce Hájkova, Svatovácl. – převod nedoč.prost. -203.000,00 - PD parkoviště u Nemocnice Žatec, o.p.s. 200.000,00 - PD – oprava povrchů u Ohře 250.000,00 - Opravy komunikací 400.000,00 - Inv. akce Páteřní cyklostezka Ohře“ -480.000,00 - Likvidace autovraků -1.000,00 - parkovacího automatu – Smetanovo nám. 1.000,00
Rozpočtové změny : Seznam rozpočtových změn dle kapitol VÝDAJE: Kapitola 702 – životní prostředí RZ vlastní - Odchyt holubů - Veterinární správa - Nákup cen – soutěž „Den Země“ RZ ostatní - Odborný lesní hospodář - Lesy ČR CELKEM………………………………. Kapitola 710 – doprava RZ vlastní - PD „Páteřní cyklostezka Ohře“ - Ul. Čeradická - vypracování studie – chodník - Ul. Čeradická - vypracování studie – chodník - Oprava svislého dopravního značení - Žádost a studie prov. „Rekonstr.dopr. terminálu“ - Opravy komunikací - BUS – dopravní terminál - Převod nedoč. prostř. „Rekonstrukce ul. Hájkova“ - Opravy komunikací - Opravy zastávek - Doprava – PD, služby, projekty - PD – oprava komunikace ul. Lučanská - Převod nedoč. prostř. „Páteřní cyklostezka Ohře“ - Opravy komunikací - MHD - Čerpání REZERVY kap. 710
10.000,00 11.000,00 3.000,00 155.000,00 44.000,00 223.000,00
77.000,00 13.000,00 52.000,00 2.000,00 180.000,00 30.000,00 20.000,00 -196.000,00 196.000,00 -57.000,00 -58.000,00 115.000,00 -185.000,00 185.000,00 243.000,00 -243.000,00
RZ Pořízení ostatní - SFDI – Páteřní cyklostezka Ohře CELKEM.................………………………….…… Kapitola 711 – obchod, turistika RZ vlastní - PO CHCHP CZ – zasklení informačního centra - Společná propagace Žatec – Thum-veletrhy - NIV. - Společná propagace Žatec – Thum-veletrhy - INV. - Pivní tradice Krušnohoří - PO CHCHP CZ - zařízení - PO CHCHP CZ – montáž topení - Společná propagace Žatec – Thum-veletrhy - INV. -3-
1.808.000,00 15.056.000,00
87.000,00 129.000,00 82.000,00 373.000,00 20.000,00 23.000,00 -8.000,00
- Společná propagace Žatec – Thum-veletrhy - NIV. 8.000,00 - Obchod, turismus 45.000,00 - Společná propagace Žatec – Thum -50.000,00 - Obchod, turismus 50.000,00 - Energetické audity-PO CHCHP CZ 17.000,00 - PO CHCHP CZ – navýšení příspěvku 280.000,00 - Převod nedoč.prostř. „Spol.propag. Thum-Žatec“ -24.000,00 - Převod nedoč.prostř. „Pivní tradice Krušnohoří“ -20.000,00 - Obchod, turismus 44.000,00 - PO CHCHP CZ – navýšení příspěvku 5.710.000,00 - Čerpání REZERVY kap. 711 -325.000,00 CELKEM……………………………......... 6.441.000,00 Kapitola 714 - školství RZ vlastní - MŠ Žatec, Fügnerova 2051 - vodovodní přípojka 50.000,00 - ZŠ Žatec, Komenského alej 749 – oprava zídky 120.000,00 - Oprava kanalizace 46.000,00 - ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777 – voda, kanalizace 2.754.000,00 - MŠ Žatec, Bří. Čapků 2775 – voda, kanalizace 1.256.000,00 - MŠ Žatec, U Jezu 2903 – zateplení+dveře a okna 150.000,00 - ZŠ Žatec, Komenského alej 749 - oprava střechy 100.000,00 - ZŠ Žatec, Komenského alej 749 – navýšení příspěvku 191.000,00 - ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777- snížení příspěvku -400.000,00 - ZŠ Žatec, P. Bezruče 2000 – NIV dotace-nábytek 120.000,00 - ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777 - NIV dotace-nábytek 80.000,00 - ZŠ Žatec, Komenského alej 749 - NIV dotace-nábytek 100.000,00 - PD – školka ve škole P. Bezruče 2000 90.000,00 - MŠ Žatec, Podměstí 2224 – snížení příspěvku -189.000,00 - MŠ Žatec, U Jezu 2903 – navýšení příspěvku 189.000,00 - MŠ Žatec, Fügnerova 260 - snížení příspěvku -70.000,00 - MŠ Žatec, Fügnerova 2051 – navýšení příspěvku 70.000,00 - ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777- navýšení příspěvku 212.000,00 - ZŠ Žatec, P. Bezruče 2000 – navýšení příspěvku 126.000,00
- ZŠ Žatec, P. Bezruče 2000 – NIV dotace-kuch. náčiní 46.000,00 - ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24 – NIV dotace-náb.do šat. 50.000,00 - Energetické audity – ZŠ,MŠ,SMŠ,ZUŠ,GYM. 108.000,00 - MŠ Žatec, Fügnerova 2051–NIV dotace-lehátka, nábytek 50.000,00 - MŠ Žatec, Fügnerova 2051 – navýšení příspěvku 27.000,00 - Stavební úpravy-MŠ v ZŠ P. Bezruče 2000 2.100.000,00 - Inv. akce ZŠ a MŠ Jižní 2777 – kanalizace -936.000,00 - Inv. akce ZŠ a MŠ Jižní 2777 – kanalizace -250.000,00 - Pořízení 2 ks myček – kuchyň ZŠ a MŠ Jižní 2777 250.000,00 - Inv. akce ZŠ a MŠ Jižní 2777 – kanalizace 40.000,00 - MŠ Žatec, U Jezu 2903 – navýšení příspěvku na provoz 51.000,00 - ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019 – navýšení příspěvku 85.000,00 - ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24 – navýšení příspěvku 82.000,00 - MŠ Žatec, Ot. Březiny 2769 – navýšení příspěvku 28.000,00 - Inv. akce ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777 – vodovod -1.216.000,00 - ZŠ Žatec, Komenského alej 749 – navýšení příspěvku 1.329.000,00 - Měření látek a stavební úpravy v ZŠ P. Bezruče 2000 330.000,00 - MŠ Žatec, Ot. Březiny 2769 – NIV dotace 50.000,00 - MŠ Žatec, Bří. Čapků 2775 – navýšení příspěvku 63.000,00 - SMŠ Žatec, Studentská 1416 – navýšení příspěvku 26.000,00 - Žádost a studie provedit. „zatepl. MŠ U Jezu Žatec“ 195.000,00 - Převod nedoč. prostř. „výměna rozvodů“ -180.000,00 - MŠ Žatec, Bří. Čapků 2775 – oprava malého bazénku 500.000,00 - Stavební úpravy MŠ v ZŠ NIV – služby -297.000,00 - Stavební úpravy MŠ v ZŠ INV – stavba 245.000,00 - ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777 - navýšení příspěvku 85.000,00 - Převod nedoč.prostř. „kanalizace ZŠ a MŠ Jižní 2777“ -1.300.000,00 - Převod nedoč.prostř. „kanalizace ZŠ a MŠ Jižní 2777“ -51.000,00 - Inv. akce „rekonstrukce bazénu při ZŠ a MŠ Jižní“ 9.100.000,00 - Čerpání REZERVY kap. 714 -891.000,00 RZ ostatní - ZŠ Žatec, Komenského alej 749 5.638.000,00 - MŠ a ZŠ Žatec, Dvořákova 24 20.000,00 -4-
- MŠ Žatec, U Jezu 2903 30.000,00 CELKEM…………………………………… 20.402.000,00 Kapitola 715 - zdravotnictví RZ vlastní - PD – energetické úspory – LDN a dětské oddělení 99.000,00 - Zprac. zadávací dokum. na energ. úspory–LDN a DO 158.000,00 - PD – hromosvod – energ. úspory – LDN a dětské od. 19.000,00 - PD – Dispoziční odběr. místo na transf.stanici-Nemocnice 36.000,00 - Poliklinika – sněhové zábrany 88.000,00 - Poliklinika – sněhové zábrany 126.000,00 - Poliklinika – otopná soustava 682.000,00 - Energetické úspory-dotační management-LDN a DO 62.000,00 - Jesle – pořízení šatních skříněk 30.000,00 - Realizace energet. úspor dodateč. zatepl.–LDN a DO 19.000.000,00 - Revize v objektech Nemocnice Žatec, o.p.s. 480.000,00 - Oprava zastřešení INTERNY- Nemocnice Žatec, o.p.s. 365.000,00 - Převod nedoč. prostř. „LDN a DO – energ. úspory“ -320.000,00 - Výměna PVC na chodbě DO a Polikliniky 160.000,00 - Jesle – mzdy a příslušenství 47.000,00 - Čerpání REZERVY kap. 715 -47.000,00 CELKEM………………………………………… 20.985.000,00 Kapitola 716 – kultura RZ vlastní - UNESCO – management plán INV. -500.000,00 - UNESCO – management plán NIV. 500.000,00 - Kapucínský klášter - posudek 39.000,00 - Morový sloup – oprava 38.000,00 - Kapucínský klášter – oprava střechy 142.000,00 - Posudky a postupy – stavební úpravy – zchátralé obj. 253.000,00 - Převod fin. prostředků z rekl. činnosti-Dočesná 2012 170.000,00 - Příspěvek PO Městské divadlo Žatec 157.000,00 - Klášter Kapucínů – oprava krovu a střešní krytiny 1.700.000,00 - Energ.audity – MD, Knih.,Muz.,Radnice,MP,archiv 53.000,00
- Městská knihovna – navýšení příspěvku 253.000,00 - Oprava krovu klášter Kapucínů -129.000,00 - Sanace a havarijní stav kláštera Kapucínů 129.000,00 - MD Žatec – navýšení příspěvku 423.000,00 - Čerpání REZERVY kap. 716 -676.000,00 - Převod fin. prostředků z rekl. činnosti-Dočesná 2013 250.000,00 RZ ostatní - M.knihovna - regionální funkce knihoven 300.000,00 - Management plán - UNESCO 150.000,00 - Dočesná 2013 150.000,00 - Program regenerace MPR a MPZ - klášter Kapucínů 400.000,00 - Program regenerace MPR a MPZ 295.000,00 CELKEM…………………………………… 4.097.000,00 Kapitola 7l9 - vnitřní správa RZ vlastní - DSO Nechranicko – členský příspěvek 2012 60.000,00 - JSDH – nákup automobilu 600.000,00 - MP – digitalizace radiové sítě 409.000,00 - Poskytnutí věcného daru pro Nelinku – mech.vozík 28.000,00 - Navýšení pojištění majetku města 150.000,00 - Správa - mzdy a příslušenství 672.000,00 - JSDH – nákup materiálu 16.000,00 - Výdaje na 56. ročník Dočesné 2013 – občerstvení – dar 25.000,00 - Poskytnutí věcného daru pro Nelinku – mech.vozík 20.000,00 - Mzdy a příslušenství 672.000,00 - Daň PO – hrazená obcí -2.329.000,00 - Mzdy a příslušenství 432.000,00 - Kap. 719 – DHIM -38.000,00 - Kap. 719 – investice – zařízení 93.000,00 - MIS – stroje, přístroje, zař. 135.000,00 - Útulek pro psy 52.000,00 - SPRÁVA – veřejné osvětlení 500.000,00 - SPRÁVA – bezobřadové pohřby 87.000,00 -5-
- SPRÁVA – konzultace a právní poradenství 300.000,00 - MIS – DHDM -130.000,00 - MIS – investice – zařízení 130.000,00 - SPRÁVA – JSDH 30.000,00 - Čerpání REZERVY kap. 719 – psí útulek -12.000,00 - Čerpání REZERVY kap. 719 - mzdy -1.344,000,00 - Čerpání REZERVY kap. 719 – správa -950.000,00 - Čerpání REZERVY kap. 719 – MIS -135.000,00 - Čerpání REZERVY kap. 719 – investice -55.000,00 RZ ostatní - Volby prezidenta ČR 504.000,00 - Odepsání příjmu z dotace na lidské zdroje (bylo 2012) -449.000,00 - Sociálně-právní ochrana dětí 2013 2.611.000,00 - Prevence kriminality 108.000,00 - Povodně 2013 460.000,00 - Volby do PS Parlamentu ČR 530.000,00 - JSDH – Povodně 2013 220.000,00 - Snížení dotace JSDH – Povodně 2013 -3.000,00 - Snížení dotace – Povodně 2013 -25.000,00 - JSDH 2013 27.000,00 CELKEM…………………………………… 3.401.000,00 Kapitola 728 – sociální věci RZ vlastní - Komunitní plánování – finanční příspěvky 125.000,00 - Pěstounská péče – služby -432.000,00 RZ ostatní - Příspěvek na pěstounskou péči 2013 1.256.000,00 CELKEM…………………………………… 949.000,00 Kapitola 739 - místní hospodářství RZ vlastní - PD – energetické úspory - DPS 47.000,00 - Zpracování zadávací dokum. na energ. úspory - DPS 158.000,00 - Havarijní fond -50.000,00
- Místní správa – konzultační a poradenská služba - Znalecké posudky - Sportoviště - pozastávka - FK Slavoj Žatec – sesuv svahu - Financování výběrových řízení - Sportoviště - ostraha - Koupaliště - provoz - Sportoviště - vodné - Sportoviště – elektrická energie - Sportoviště - teplo - VO – přechody pro chodce - VO – pořízení (ul. Wolkerova) - Dar (Německo) na opravu hřbitova - TS, s.r.o. - služby - Pěstební péče - JIH - HF – výměna havarijních dveří ZŠ Žatec, P. Bezruče - Poradenská činnost - Údržba parků - Pasportizace objektů „Sesuv Tyršova ul.“ - TS, s.r.o. - služby - Vánoční výzdoba - Investiční akce - Sportoviště - Sportovní vybavení pro Sportoviště - Opravy hřišť - Oprava objektu zázemí hřiště FK Slavoj Žatec - Dětská hřiště – placeno z daru NET4GAS - Energetické úspory-dotační management - DPS - Místní hospodářství – studie, posudky - Realizace energet. úspor dodateč. zatepl. - DPS - Kamenný vršek, rozšíř.komunik.,vybudov.inž. sítí - Novostavba vodovodu ul. Stroupečská - Novostavba vodovodu, Macerka I - Novostavba vodovodu, Macerka II -6-
-36.000,00 65.000,00 69.000,00 11.000,00 59.000,00 33.000,00 375.000,00 5.000,00 6.000,00 20.000,00 93.000,00 1.000,00 25.000,00 350.000,00 82.000,00 58.000,00 -83.000,00 67.000,00 240.000,00 -174.000,00 174.000,00 32.000,00 350.000,00 -180.000,00 180.000,00 250.000,00 67.000,00 -140,000,00 20.500.000,00 8.000.000,00 2.700.000,00 1.300.000,00 1.100.000,00
- Stadion Mládí – 8 ks sprch. zástěn-soc. zař. šaten 176.000,00 - PD – stabilizace svahu zahrad – Fügnerova 42.000,00 - Územní plán 133.000,00 - Sportoviště – zasakovací jímka 30.000,00 - Dětská hřiště – služby (dar NET4GAS) -131.000,00 - Dětská hřiště – DHDM (dar NET4GAS) 131.000,00 - Energ. audity – DPS,KAM-LORM,TSMŽ,RK,č.p.295 71.000,00 - Opravy dětských hřišť -79.000,00 - Oplocení dětského hřiště JIH II.- 2.část 79.000,00 - Novostavba vodovodu ul. Stroupečská -400.000,00 - Mobiliář kolem cyklostezky Ohře 480.000,00 - PD „oprava fasády oken č.p. 859“ -55.000,00 - Oprava havarijního stavu střechy č.p. 859 55.000,00 - Koupaliště – ostraha -2.000,00 - Sportoviště – voda -5.000,00 - Sportoviště – elektrická energie -6.000,00 - Sportoviště – teplo -2.000,00 - Dopadová plocha – herní sestava na sportovišti 15.000,00 - Novostavba vodovodu ul. Stroupečská -480.000,00 - Opravy dětských hřišť -63.000,00 - Pořízení herního prvku – hřiště „u Gymplu“ 63.000,00 - Žádost a studie proveditel. „Papírny a depozitář muz.“ 180.000,00 - Inv. akce „DPS – energetické úspory“ -1.639.000,00 - Novostavba vodovodu ul. Stroupečská -747.000,00 - Oprava plotu – nohejbalové hřiště stadionu „Mládí“ 52.000,00 - Vánoční výzdoba ve městě 222.000,00 - Novostavba vodovodu ul. Stroupečská -200.000,00 - Sesuv svahu FK Slavoj Žatec 150.000,00 - Opravy hřbitova – dar ze SRN 25.000,00 - Investice – Sportoviště – vybavení -305.000,00 - DDHM – Sportoviště 89.000,00 - Zařízení – Sportoviště 216.000,00 - TS, s.r.o. – navýšení výdajů na služby 490.000,00
- Převod nedoč. prostř. „DPS energ. úspory“ - Pořízení KPS INV. - Oprava a údržba KPS NIV. - TS, s.r.o. – navýšení výdajů na služby - Převod nedoč. prostř. „DPS energ. úspory“ - PO TSMŽ – navýšení příspěvku - Světelná výzdoba ve městě - Čerpání REZERVY kap. 739 CELKEM…………………………………… Kapitola 741 - všeobecná pokladní správa RZ vlastní - Provoz bazénu při OA - Provoz bazénu při OA – úhrada nákladů 12/2012 - Příspěvky sportovním organizacím - Finanční příspěvek – ostatní organizace - Finanční příspěvek – ostatní organizace - Finanční příspěvek – ostatní organizace - Finanční příspěvek – ostatní organizace - Bezúročná půjčka Nemocnici Žatec, o.p.s. - Provoz bazénu při OA - DPH - Čerpání REZERVY kap. 741 – provoz bazénu - REZERVNÍ FOND MĚSTA - INVESTIČNÍ FOND MĚSTA RZ ostatní - Zabezpečení LPS 2013 - REZERVNÍ FOND MĚSTA - INVESTIČNÍ FOND MĚSTA CELKEM……………………………………
143 Rozpočtových změn vlastních 34 Rozpočtových změn ostatních 177 Rozpočtových změn činí -7-
-160.000,00 -307.000,00 307.000,00 1.159.000,00 -525.000,00 159.000,00 16.000,00 -1.808.000,00 33.180.000,00
94.000,00 186.000,00 32.000,00 13.000,00 5.000,00 5.000,00 25.000,00 1.200.000,00 278.000,00 4.367.000,00 -110.000,00 -558.000,00 -16.159.000,00 -90.000,00 202.000,00 9.833.000,00 -677.000,00
79.883.000,00 24.174.000,00 104.057.000,00
4) PŘÍJMY Komentář k příjmům: kap. 702 Pokuty od životního prostředí – skutečnost 110.400,00 Kč – jedná se o pokuty uložené za porušení předpisů v oblasti ŽP. kap. 709 Nájem z pozemku – skutečnost 1.701.860,61 Kč. Obsahuje nájemné za zahrádky občanům, za pozemky právnickým osobám (výrobní a zemědělské podniky, honební společenství, sportovní kluby, příspěvkové organizace), mimořádné – jednorázové nájemné, úhrada za věcná břemena, vrácené nájemné od pozemkového fondu. Za věcná břemena bylo v roce 2013 vybráno celkem 990.701,95 Kč. Prodej pozemků – skutečnost 1.838.918,00 Kč. Pozemky určené k výstavbě: p.p.č.4614//85 – 1.346.150,00 Kč. Pozemky k nemovitosti: p.p.č.3842/35 – 2.000,00 Kč, p.p.č.7270 – 63.501,00 Kč, p.p.č.7271 – 56.502,00 Kč, p.p.č.7012/9 – 36.500,00 Kč, p.p.č.6678/21, p.p.č.6619/12 –53.500,00 Kč vše v k.ú. Žatec, st.p.č. 61 - 55.548,00 Kč v k.ú. Milčeves. Směna pozemků: ul. Nákladní – 119.000,00 Kč (část ceny). Pod stavbou : st.p.č.6384 – 5.500,00 Kč, p.p.č.6787 – 44.550,00 Kč v k.ú. Žatec, p.p.č.365/34, p.p.č.366/6 – 56.170,00 Kč v k.ú. Radíčeves. kap. 710 Dopravní pokuty – skutečnost 637.886,00 Kč – pokuty, které nejsou vybírány Policií ČR na místě. Parkovací automat – skutečnost 731.211,00 Kč – příjem z 5 parkovacích automatů na parkovištích u KB, u pošty, na nám. Svobody, Smetanově nám. a za odštěpným pracovištěm MěÚ Žatec. Parkovací místa – skutečnost 20.500,00 Kč. kap. 711 Obchod a turismus – skutečnost 105.410,00 Kč. Jedná se o příjmy za vstupné na věž a prodej reklamních a propagačních předmětů (pohlednice, turistické známky, suvenýry aj.) v informačním centru. Odvod PO CHCHP CZ – skutečnost 5.710.000,00 Kč. Jedná se o odvod finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace (tyto prostředky byly zaslány organizaci jako navýšení příspěvku na provoz 2013). kap. 714 Odvod ZŠ Žatec, Komenského Alej 749, okres Louny – skutečnost 1.329.000,00 Kč. Jedná se o odvod finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace (tyto prostředky byly zaslány škole jako navýšení příspěvku na provoz 2013). -8-
kap. 715 Jesle – školné – skutečnost 133.200,00 Kč. Jedná se o placení školného v městských jeslích v Mateřské škole Žatec, Bratří Čapků 2775. kap. 716 Odvod PO Městské divadlo Žatec – skutečnost 156.990,00 Kč. Jedná se o odvod finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace (tyto prostředky byly zaslány organizaci jako navýšení příspěvku na provoz 2013). kap. 719 Městská policie – skutečnost 509.791,00 Kč, z toho 254.991,00 Kč poplatky za napojení na pult centrální ochrany a 254.800,00 Kč uložené pokuty. Nahodilé příjmy – skutečnost 1.896.930,43 Kč, z toho přeplatky energií 137.445,40 Kč, pojistné události 38.059,00 Kč, vratky nevyčerpaných příspěvků poskytnutých v roce 2012 sportovním organizacím ve výši 32.405,00 Kč, poskytování služeb občanům 19.720,00 Kč, průběžné položky, které jsou určené k odvodu do Státního rozpočtu (poplatky za autovraky 75.000,00 Kč), převod finančních prostředků z depozitního účtu 65.000,00 Kč, Dočesná – reklama 864.655,00 Kč, územní plán – pořízení změn pro občany – 133.100,00 Kč, příjem za sběr hliníku – 2.868,00 Kč a prodej železa 704,00 Kč, vratka dotace TS, s.r.o. 172.792,13 Kč, příjmy z veřejné sbírky pro Nelinku (mechanický vozík) 47.941,10 Kč, nájem movitého majetku Úřadu práce 144.000,00 Kč, převod příjmů za bezobřadové pohřby z depozitního účtu do rozpočtu města 87.670,30 Kč, pokuta za pozdní předání stavby 40.000,00 Kč, prodej požární stříkačky – JSDH 30.000,00 Kč, ostatní příjmy 6.770,50 Kč. Úroky z BÚ – skutečnost 480.304,58 Kč - jedná se o úroky ze základního běžného účtu, výdajového účtu, příjmového účtu a účtu odpadového hospodářství a dále o úroky získané prostřednictvím služby KB Cash Pooling. Pokuty a sankce – skutečnost 516.150,00 Kč – pokuty včetně nákladů řízení vydané všemi odbory MěÚ kromě dopravních (ty jsou na kap. 710), Žatecký týdeník – skutečnost 61.960,00 Kč – příjmy za inzerci. Přijaté dary – skutečnost 41.000,00 Kč – neinvestiční dar od společnosti HP – PELZER, s.r.o. Žatec pro JSDH 16.000,00 Kč a neinvestiční dar od společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. na financování výdajů spojených s pořádáním 56. ročníku Dočesné 2013 – občerstvení 25.000,00 Kč. Prodej majetku – skutečnost 3.119.522,00 Kč, z toho: prodej bytových domů a bytů: a) volné bytové a nebytové jednotky – 3.113.502,00 Kč b) prodej bytů další osobě, předkupní právo nájemníků - 0,00 Kč úroky: 6.020,00 Kč Smluvní pokuty za prodej domů – skutečnost 341.280,00 Kč Vratka přeplatku DPH – sportoviště – skutečnost 2.575.999,00 Kč
-9-
kap. 728 Byty v DPS – 433.050,00 Kč - jde o úhrady dle platných pravidel pro přidělování bytů v DPS. Vzhledem k vyššímu počtu přidělených bytů byly příjmy vyšší o 183.050,00 Kč oproti předpokladu 250 tis. Kč (schválený rozpočet na rok 2013). kap. 739 Nájemné ostatní – skutečnost 2.141.773,61 Kč – nájemné z reklamních ploch a poutačů, z nebytových prostor – 676.316,37 Kč, příjmy za zábor veřejného prostranství vybírané PO TSMŽ – 584.648,00 Kč, příjmy od TS, s.r.o. (dle nájemních smluv) - nájem vozidel 391.634,20 Kč, nájem koupaliště – 382.937,04 Kč, nájem sportoviště – 101.000,00 Kč platby TS za pronájem prostranství – koupaliště a příjem z nájemného MŠ v ZŠ P. Bezruče 2000 – 5.238,00 Kč. Nájemné od ŽT a.s. – skutečnost 604.760,42 Kč – dle smlouvy za pronajatý hmotný majetek a pozemky. Nájemné od Nemocnice Žatec, o.p.s. – skutečnost 237.921,00 Kč. Jedná se o nájemné za pronajatý majetek (zastavěné plochy, pozemky, budovy) dle uzavřené nájemní smlouvy. Likvidace odpadu – skutečnost 13.932.381,17 Kč – platby občanů a organizací za odvoz komunálního odpadu (z toho tříděný odpad 1.080.762,57 Kč) Přijaté dary – skutečnost 275.000,00 Kč – peněžní dar ve výši 25.000,00 Kč od „Nadace žateckého vlastivědného muzea“ se sídlem v SRN na opravu hřbitova a peněžní dar od společnosti NET4GAS, s.r.o., se sídlem Praha 4 na akci: „Obnova zeleně včetně vybudování herních prvků pro děti ve vnitrobloku přiléhajícím č. p. 2393 v ul. Bří. Čapků v Žatci“ ve výši 250.000,00 Kč. Prodej ostatního majetku – skutečnost 500.000,00 Kč - prodej sportovní haly – splátka od TJ Šroubárna Žatec. kap. 741 Daně: viz příloha Daň z příjmu PO hrazená obcí – 4.671.150,00 Kč představuje daňové přiznání obce, obec je 100% příjemcem i plátcem této daně. Částka se tudíž promítá jak do příjmů, tak výdajů města. Správní poplatky – skutečnost 5.218.411,00 Kč - do této položky se zahrnují správní poplatky vybírané státem i obcemi ve smyslu zvláštního zákona (634/2004 Sb. v platném znění). Tyto poplatky vybírají příslušní správci kapitol a jedná se o poplatky v oblasti stavebního zákona, evidence obyvatel, rybářské lístky, ověřování listin, kolky, cestovní pasy, občanské průkazy, dopravní poplatky, Czech Point, výpisy z katastru nemovitostí, poplatky za kácení dřevin apod. Výherní hrací automaty (odvod VHP a odvod loterií) – skutečnost 24.594.923,43 Kč – v průběhu roku 2013 bylo postupně povoleno 62 ks VHP (správní poplatek 5.000,00 Kč za jednu žádost). Ostatní finanční prostředky - ostatní loterie a jiné podobné hry, např. video-terminály, rulety, apod. Poplatek za užívání veřejného prostranství – skutečnost 122.099,00 Kč – poplatky jsou vybírány na základě Obecně závazné vyhlášky Města Žatce, a to za provádění výkopových prací, umístění stavebních, reklamních zařízení, zařízení sloužící pro poskytování služeb a prodeje, skládek, trvalé parkovací místo, kulturní a sportovní akce apod., částka je dána za den, rok, metr nebo částka paušální. Poplatek za řidičské oprávnění – skutečnost 323.050,00 Kč – vydání řidičského oprávnění Poplatek za vyjmutí půdy z PF – skutečnost 10.364,00 Kč. - 10 -
Poplatek ze psů – skutečnost 390.058,00 Kč – k 31. 12. 2013 evidováno 1.582 poplatníků, což představuje cca 1.670 psů (některý poplatník má evidováno i více psů). Sazby poplatku jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou Města Žatce – základní poplatek za 1 psa je max. 1.000,- Kč/občan, 200,- Kč důchodce, (dům s min. 3 bytovými jednotkami), max. 200,- Kč/občan (rodinný dům), max. 100,- Kč důchodce v rodinném domě. Pes v podnikání (ostraha objektů) max. 800,- Kč. Za 2. a každého dalšího psa + 50% základní sazby. Osvobození a úlevy jsou dány Obecně závaznou vyhláškou. Poplatek ze vstupného – skutečnost 16.267,00 Kč – poplatek je vybírán za pořádání akcí s reprodukovanou hudbou – celkem 51 akcí (diskoték). CEKOTEX, s.r.o. – úhrada pohledávky – skutečnost 1.382.524,94 Kč – usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. KSUL 43 INS 2409/2008-B-48 ze dne 22. 3. 2013 vydal soud rozvrhové usnesení insolvenčního řízení sp. zn. KSUL 43 INS 2409/2008, na základě kterého bylo Město Žatec, jako věřitel společnosti CEKOTEX. S.r.o., uspokojeno 16,840117%, tj. částkou ve výši 1.382.524,94 Kč. Dotace ze státního rozpočtu – skutečnost 19.597.400,00 Kč – jedná se o dotace na výkon státní správy v působností obcí (základní působnost, působnost matričního úřadu, působnost stavebního úřadu, pověřený obecní úřad a obec s rozšířenou působností). Dotace účelové neinvestiční – skutečnost 14.884.220,83 Kč (viz. Rozbor hospodaření – soupis přijatých dotací). Dotace účelové investiční – skutečnost 11.641.340,46 Kč (viz. Rozbor hospodaření – soupis přijatých dotací). Obce - smlouvy o přestupkových řízeních – skutečnost 60.000,00 Kč – smlouvy o agendě přestupkového řízení s jinými obcemi za úplatu. Poplatky za znečišťování ovzduší – skutečnost 500,00 Kč – jedná se o poplatky za vnášení znečišťujících látek do ovzduší za zvláště velké, střední a malé zdroje znečišťování podle zákona o ochraně ovzduší, o výši poplatku rozhoduje a poplatek vybírá obec dle zvláštního právního předpisu. Výsledek hospodaření roku 2012 realitních kanceláří – skutečnost 604.414,33 Kč – VH realitních kanceláří, který byl odveden do rozpočtu města. Splátky půjček FRBŽ – skutečnost 838.628,19 Kč, z toho 436.013,19 Kč občané a 402.615,00 Kč společenství vlastníků jednotek. Úroky ostatních účtů – skutečnost 23.817,09 Kč – jedná se o úroky z účtu FRBŽ
- 11 -
Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2013 Příjmy v tis. Kč
Název položky
Zdroj
Skladba kapitol Čísl o
Rozpočet
Rozpočtové změny
2013
k 31.3.
k 30.6.
k 30.9.
k 31.12.
Rozpočet Skutečnost po úpravě k 31.12.2013
Rozdíl
Plnění
(+;-)
v%
V
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
110,0
10,0
110,0
D 0 C
0,0 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 100,0
110,0
0,0 10,0
0,0 110,0
V
4 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 400,0
3 541,0
-859,0
80,5
D C
0,0 4 400,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 4 400,0
0,0 3 541,0
0,0 -859,0
0,0 80,5
V
1 550,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 550,0
1 390,0
-160,0
89,7
710 Doprava - komunikace
D C
0,0 1 550,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 1 550,0
0,0 1 390,0
0,0 -160,0
0,0 89,7
V
130,0
0,0
0,0
130,0
5 815,0
-25,0
4 473,1
711 Propagace, turismus
D C
0,0 130,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 5 710,0
0,0 5 840,0
0,0 5 815,0
0,0 -25,0
0,0 99,6
V
0,0
0,0
0,0
0,0
1 329,0
1 329,0
1 329,0
0,0
100,0
714 Školství
D C
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 1 329,0
0,0 1 329,0
0,0 1 329,0
0,0 0,0
0,0 100,0
V
110,0
0,0
0,0
0,0
0,0
110,0
133,0
23,0
120,9
715 Zdravotnictví
D C
0,0 110,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 110,0
0,0 133,0
0,0 23,0
0,0 120,9
V
0,0
0,0
157,0
0,0
0,0
157,0
157,0
0,0
100,0
D C
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 157,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 157,0
0,0 157,0
0,0 0,0
0,0 100,0
V
31 880,0 -19 903,0
76,6
178,0
412,0
12 643,6
6 626,0
-6 017,6
52,4
D C
0,0 0,0 31 880,0 -19 903,0
0,0 76,6
0,0 178,0
0,0 412,0
0,0 12 643,6
0,0 6 626,0
0,0 -6 017,6
0,0 52,4
702 Životní prostředí
709 Zemědělství - lesy
716 Kultura
719 Vnitřní správa, policie
728 Sociální péče
V
250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
250,0
433,0
183,0
173,2
D C
0,0 250,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 250,0
0,0 433,0
0,0 183,0
0,0 173,2
- 12 -
Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2013 Příjmy v tis. Kč
Číslo
739
740
741
Název položky
Místní hospodářství
Rozvoj města
Všeobecná pokl. správa
Celkem:
Zdroj
Skladba kapitol
Rozpočet
Rozpočtové změny
2013
k 31.3.
k 30.6.
k 30.9.
Rozpočet k 31.12.
po úpravě
Skutečnost k 31.12.2013
Rozdíl
Plnění
(+;-)
v%
V
16 043,0
0,0
250,0
0,0
25,0
16 318,0
18 033,0
1 715,0
110,5
D
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
C
16 043,0
0,0
250,0
0,0
25,0
16 318,0
18 033,0
1 715,0
110,5
V
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
D
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
C
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
V
212 375,0
0,0
2 500,0
-2 329,0
7 800,0
220 346,0
241 504,0
2 861,0
109,6
D
2 402,0
20 873,0
5 416,4
448,0 17 034,0
46 173,4
46 183,0
9,0
100,0
C
214 777,0
20 873,0
7 916,4
-1 881,0 24 834,0
266 519,4
287 687,0
2 870,0
107,9
V
266 838,0
-19 903,0
2 983,6
-2 151,0
9 566,0
257 333,6
279 071,0
-23 505,6
108,4
D
2 402,0
20 873,0
5 416,4
448,0 17 034,0
46 173,4
46 183,0
9,0
100,0
C
269 240,0
970,0
8 400,0
-1 703,0 32 310,0
303 507,0
325 254,0
-23 496,6
107,2
- 13 -
Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2013 Příjmy v tis. Kč
Číslo
Zdroj
Skladba kapitol Název položky
Rozpočet 2013
702
Rozpočtové změny k 31.3.
k 30.6.
k 30.9.
Rozpočet k 31.12.
po úpravě
Skutečnost k 31.12.2013
Rozdíl
Plnění
(+;-)
v%
Životní prostředí Pokuty od ŽP
Celkem:
V
100,0
0 0
D C
0,0 100,0
0
V
0,0
0 0
D C
0,0 0,0
0
V
0,0
0 0
D C
0,0 0,0
0
V
0,0
0 0
D C
0,0 0,0
0
V
0,0
0 0
D C
0,0 0,0
0
V
0,0
0 0
D C
0,0 0,0
0
V
0,0
0 0
D C
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
V
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
D
0,0
0,0
0,0
0,0
C
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
110,0
10,0
110,0
0,0 100,0
110,0
0,0 10,0
0,0 110,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
100,0
110,0
10,0
110,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
110,0
10,0
110,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
- 14 -
Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2013 Příjmy v tis. Kč
Číslo
Zdroj
Skladba kapitol Název položky
Rozpočet 2013
709
Rozpočtové změny k 31.3.
k 30.6.
k 30.9.
Rozpočet k 31.12.
po úpravě
Skutečnost k 31.12.2013
Rozdíl
Plnění
(+;-)
v%
Zemědělství - lesy Nájem z pozemků
V
1 400,0
D C
0,0 1 400,0
V
3 000,0
D C
0,0 3 000,0
V
0,0
D C
0,0 0,0
0
V
0,0
0 0
D C
0,0 0,0
0
V
0,0
0 0
D C
0,0 0,0
0
V
0,0
0 0
D C
0,0 0,0
0
V
0,0
0 0
D C
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
V
4 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
D C
0,0 4 400,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0 0 Prodej pozemků 0 0
Celkem:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 400,0
1 702,0
302,0
121,6
0,0 1 400,0
1 702,0
0,0 302,0
0,0 121,6
3 000,0
1 839,0
-1 161,0
61,3
0,0 3 000,0
1 839,0
0,0 -1 161,0
0,0 61,3
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
4 400,0
3 541,0
-859,0
80,5
0,0 4 400,0
0,0 3 541,0
0,0 -859,0
0,0 80,5
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
- 15 -
Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2013 Příjmy v tis. Kč
Číslo
Zdroj
Skladba kapitol Název položky
Rozpočet 2013
710
Rozpočtové změny k 31.3.
k 30.6.
k 30.9.
Rozpočet k 31.12.
po úpravě
Skutečnost k 31.12.2013
Rozdíl
Plnění
(+;-)
v%
Doprava - komunikace Dopravní pokuty
V
800,0
D C V
0,0 800,0
D C
0,0 750,0
V
0,0
0 0
D C
0,0 0,0
0
V
0,0
0 0
D C
0,0 0,0
0
V
0,0
0 0
D C
0,0 0,0
0
V
0,0
0 0
D C
0,0 0,0
0
V
0,0
0 0
D C
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
V
1 550,0
0,0
0,0
0,0
0,0
D C
0,0 1 550,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0 0 Parkovací automaty 0 Parkovací místa
Celkem:
0,0
0,0
0,0
0,0
750,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
800,0
638,0
-162,0
79,8
0,0 800,0
638,0
0,0 -162,0
0,0 79,8
750,0
731,0
-19,0
97,5
0,0 750,0
731,0
0,0 -19,0
0,0 97,5
0,0
21,0
21,0
0,0
0,0 0,0
21,0
0,0 21,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
1 550,0
1 390,0
-160,0
89,7
0,0 1 550,0
0,0 1 390,0
0,0 -160,0
0,0 89,7
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
- 16 -
Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2013 Příjmy v tis. Kč
Číslo
Zdroj
Skladba kapitol Název položky
Rozpočet 2013
711
Rozpočtové změny k 31.3.
k 30.6.
k 30.9.
Rozpočet k 31.12.
po úpravě
Skutečnost k 31.12.2013
Rozdíl
Plnění
(+;-)
v%
Propagace Prodej propagačních materiálů,vstupné na věž
V
130,0
D 0 C
0,0 130,0
V
0,0
D 0 C
0,0 0,0
V
0,0
0 D 0 C
0,0 0,0
V
0,0
0 D 0 C
0,0 0,0
0
V
0,0
0 D 0 C
0,0 0,0
0
V
0,0
0 D 0 C
0,0 0,0
0
V
0,0
0 D 0 C
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
V
130,0
0,0
0,0
0,0
5 710,0
D
0,0
0,0
0,0
0,0
C
130,0
0,0
0,0
0,0
PO CHCHP CZ - odvod z IF do rozpočtu města
Celkem:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
130,0
105,0
-25,0
80,8
0,0
0,0 130,0
105,0
0,0 -25,0
0,0 80,8
5 710,0
5 710,0
5 710,0
0,0
100,0
5 710,0
0,0 5 710,0
5 710,0
0,0 0,0
0,0 100,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
5 840,0
5 815,0
-25,0
99,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 710,0
5 840,0
5 815,0
-25,0
99,6
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
- 17 -
Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2013 Příjmy v tis. Kč
Číslo
Zdroj
Skladba kapitol Název položky
Rozpočet 2013
714
Rozpočtové změny k 31.3.
k 30.6.
k 30.9.
Rozpočet k 31.12.
po úpravě
Skutečnost k 31.12.2013
Rozdíl
Plnění
(+;-)
v%
Školství PO ZŠ K.Alej 749 - odvod z IF do rozpočtu města
Celkem:
V
0,0
D 0 C
0,0 0,0
0
V
0,0
0 D 0 C
0,0 0,0
V
0,0
0 D 0 C
0,0 0,0
0
V
0,0
0 D 0 C
0,0 0,0
0
V
0,0
0 D 0 C
0,0 0,0
0
V
0,0
0 D 0 C
0,0 0,0
0
V
0,0
0 D 0 C
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
V
0,0
0,0
0,0
0,0
1 329,0
D C
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 1 329,0
0,0
0,0
0,0
1 329,0
1 329,0
1 329,0
0,0 1 329,0
1 329,0
0,0
100,0
1 329,0
0,0 0,0
0,0 100,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
1 329,0
1 329,0
0,0
100,0
0,0 1 329,0
0,0 1 329,0
0,0 0,0
0,0 100,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
- 18 -
Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2013 Příjmy v tis. Kč
Číslo
Zdroj
Skladba kapitol Název položky
Rozpočet 2013
715
Rozpočtové změny k 31.3.
k 30.6.
k 30.9.
Rozpočet k 31.12.
po úpravě
Skutečnost k 31.12.2013
Rozdíl
Plnění
(+;-)
v%
Zdravotnictví Jesle-školné
Celkem:
V
110,0
0 0
D C
0,0 110,0
0
V
0,0
0 0
D C
0,0 0,0
V
0,0
0 0
D C
0,0 0,0
0
V
0,0
0 0
D C
0,0 0,0
0
V
0,0
0 0
D C
0,0 0,0
0
V
0,0
0 0
D C
0,0 0,0
0
V
0,0
0 0
D C
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
V
110,0
0,0
0,0
0,0
0,0
D C
0,0 110,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
110,0
133,0
23,0
120,9
0,0 110,0
133,0
0,0 23,0
0,0 120,9
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
110,0
133,0
23,0
120,9
0,0 110,0
0,0 133,0
0,0 23,0
0,0 120,9
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
- 19 -
Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2013 Příjmy v tis. Kč
Číslo
Zdroj
Skladba kapitol Název položky
Rozpočet 2013
716
Rozpočtové změny k 31.3.
k 30.6.
k 30.9.
Rozpočet k 31.12.
po úpravě
Skutečnost k 31.12.2013
Rozdíl
Plnění
(+;-)
v%
Kultura PO MD - odvod z IF do
V
rozpočtu města
D C
0,0 0,0
V
0,0
D 0 C
0,0 0,0
V
0,0
0 D 0 C
0,0 0,0
V
0,0
0 D 0 C
0,0 0,0
0
V
0,0
0 D 0 C
0,0 0,0
0
Celkem:
157,0 0,0
157,0
0,0
0,0
157,0
157,0
0,0
100,0
0,0 157,0
157,0
0,0 0,0
0,0 100,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
V
0,0
0,0
0,0
0,0
0 D 0 C
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0
V
0,0
0,0
0,0
0 D 0 C
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
V
0,0
0,0
157,0
0,0
0,0
157,0
157,0
0,0
100,0
D
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
C
0,0
0,0
157,0
0,0
0,0
157,0
157,0
0,0
100,0
- 20 -
Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2013 Příjmy v tis. Kč
Číslo
Název položky
Zdroj
Skladba kapitol Rozpočet 2013 719
Rozpočtové změny k 31.3.
k 30.6.
k 30.9.
Rozpočet k 31.12.
po úpravě
Skutečnost k 31.12.2013
Rozdíl
Plnění
(+;-)
v%
Vnitřní správa, policie Městská policie-pokuty a pulty centrální ochrany Pokuty ukládané obcí
Nahodilé příjmy
Žatecký týdeník
Prodej majetku
Üroky z BÚ
Přijaté dary JSDH, Dočesná 2013
Celkem:
V D 0 C
700,0 0,0 700,0
V
400,0
0 D 0 C
0,0 400,0
0,0
0,0
0,0
V
20 000,0
-19 903,0
60,6
0 D 0 C
0,0 20 000,0
-19 903,0
60,6
V D 0 C
80,0 0,0 80,0
V 0 D 0 C
10 000,0 0,0 10 000,0
V D 0 C V D 0 C V D C
700,0 0,0 700,0 0,0 0,0 0,0 31 880,0 0,0 31 880,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
510,0
-190,0 0,0 -190,0
72,9 0,0 72,9
400,0
516,0
116,0
129,0
0,0
0,0 400,0
516,0
0,0 116,0
0,0 129,0
153,0
412,0
722,6
1 897,0
1 174,4
262,5
153,0
412,0
0,0 722,6
1 897,0
0,0 1 174,4
0,0 262,5
62,0
0,0
80,0 0,0 80,0
-18,0 0,0 -18,0
77,5 0,0 77,5
3 120,0
0,0
10 000,0 0,0 10 000,0
-6 880,0 0,0 -6 880,0
31,2 0,0 31,2
700,0 0,0 700,0 41,0 0,0 41,0 12 643,6 0,0 12 643,6
480,0
-220,0 0,0 -220,0 0,0 0,0 0,0 -6 017,6 0,0 -6 017,6
68,6 0,0 68,6 100,0 0,0 100,0 52,4 0,0 52,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 16,0
0,0 25,0
0,0
0,0 -19 903,0 0,0 -19 903,0
16,0 76,6 0,0 76,6
25,0 178,0 0,0 178,0
0,0 412,0 0,0 412,0
- 21 -
700,0 0,0 700,0
510,0
62,0
3 120,0
480,0 41,0 41,0 6 626,0 0,0 6 626,0
Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2013 Příjmy v tis. Kč
Číslo
Zdroj
Skladba kapitol Název položky
Rozpočet 2013
728
Rozpočtové změny k 31.3.
k 30.6.
k 30.9.
Rozpočet k 31.12.
po úpravě
Skutečnost k 31.12.2013
Rozdíl
Plnění
(+;-)
v%
Sociální péče Byty v DPS
V
250,0
D C
0,0 250,0
V
0,0
D C
0,0 0,0
V
0,0
0 0
D C
0,0 0,0
0
V
0,0
0 0
D C
0,0 0,0
0
V
0,0
0 0
D C
0,0 0,0
0
V
0,0
0 0
D C
0,0 0,0
0
V
0,0
0
D
0,0
0
C
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
V
250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
D C
0,0 250,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0 0 0 0
Celkem:
0,0
0,0
0,0
0,0
250,0
433,0
183,0
173,2
0,0 250,0
433,0
0,0 183,0
0,0 173,2
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
250,0
433,0
183,0
173,2
0,0 250,0
0,0 433,0
0,0 183,0
0,0 173,2
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
- 22 -
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2013 Příjmy v tis. Kč
Číslo
Zdroj
Skladba kapitol Název položky
Rozpočet 2013
739
Místní hospodářství Nájemné - ŽT a.s.
Nájemné - ostatní
Nájemné - Nemocnice Žat.
k 30.6.
k 30.9.
k 31.12.
po úpravě
599,0 0,0 599,0 661,0 0,0 661,0 214,0 0,0 214,0
V D C V D C V D C V D C
1 049,0 0,0 1 049,0 13 000,0 0,0 13 000,0 20,0 0,0 20,0 500,0 0,0 500,0
V
0,0
0 D
0,0
0 C
0,0
0,0
250,0
0,0
25,0
275,0
V
16 043,0
0,0
250,0
0,0
25,0
D C
0,0 16 043,0
0,0 0,0
0,0 250,0
0,0 0,0
0,0 25,0
0 Likvidace odpadů 0 0 Prodej ostatního majetku smluvní pokuty 0 Splátka za prodej sport. haly TJ Šroubárna Žatec 0
Celkem:
k 31.3.
Rozpočet
V 0 D 0 C V 0 D 0 C V 0 D 0 C
Nájemné - TS, s.r.o.
Přijaté dary
Rozpočtové změny
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
599,0 0,0 599,0 661,0 0,0 661,0 214,0 0,0 214,0
605,0
1 466,0
Plnění
(+;-)
v% 101,0 0,0 101,0 102,3 0,0 102,3 111,2 0,0 111,2
500,0
417,0 0,0 417,0 932,0 0,0 932,0 321,0 0,0 321,0 0,0 0,0 0,0
139,8 0,0 139,8 107,2 0,0 107,2 1 705,0 0,0 1 705,0 100,0 0,0 100,0
275,0
0,0
100,0
0,0
0,0
275,0
0,0
100,0
16 318,0
18 033,0
1 715,0
110,5
0,0 16 318,0
0,0 18 033,0
0,0 1 715,0
0,0 110,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 25,0
275,0
605,0 676,0 676,0 238,0 238,0
1 466,0 13 932,0 13 932,0 341,0 341,0 500,0
0,0
- 23 -
Rozdíl
6,0 0,0 6,0 15,0 0,0 15,0 24,0 0,0 24,0
1 049,0 0,0 1 049,0 13 000,0 0,0 13 000,0 20,0 0,0 20,0 500,0 0,0 500,0
250,0
Skutečnost k 31.12.2013
Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2013 Příjmy v tis. Kč
Číslo
Zdroj
Skladba kapitol Název položky
Rozpočet 2013
741
Pokladní správa Daň z příjmů Fyz.osob srážková
V D C V D C V D C V D C V D C V D C
4 000,0 0,0 4 000,0 37 000,0 0,0 37 000,0 1 000,0 0,0 1 000,0 37 500,0 0,0 37 500,0 7 000,0 0,0 7 000,0 21 000,0 0,0 21 000,0
V
78 000,0
0 D 0 C
0,0 78 000,0
V
3 000,0
D 0 C
3 000,0
Daň z příjmu Fyz.osob
V
3 500,0
dle přepočt.počtu zaměstnanců
D C
3 500,0
0 Daň z příjmu Fyz.osob ze závislé činnosti 0 Daň z příjmu Fyz.osob ze SVČ 0 Daň z příjmů Práv.osob 0 0 Daň z přímu Práv.osob hrazená obcí 0 Daň z nemovitostí 0 0 Daň z přidané hodnoty
Daň z příjmu Fyz.osob dle bydliště podnikatele
Rozpočtové změny k 31.3.
k 30.6.
k 30.9.
Rozpočet k 31.12.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 -2 329,0
0,0
0,0
0,0
-2 329,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0 - 24 -
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
po úpravě 4 000,0 0,0 4 000,0 37 000,0 0,0 37 000,0 1 000,0 0,0 1 000,0 37 500,0 0,0 37 500,0 4 671,0 0,0 4 671,0 21 000,0 0,0 21 000,0
Skutečnost k 31.12.2013 4 151,0
Rozdíl
Plnění
(+;-)
v%
23 752,0
151,0 0,0 151,0 1 221,0 0,0 1 221,0 -29,0 0,0 -29,0 2 973,0 0,0 2 973,0 0,0 0,0 0,0 2 752,0 0,0 2 752,0
103,8 0,0 103,8 103,3 0,0 103,3 97,1 0,0 97,1 107,9 0,0 107,9 100,0 0,0 100,0 113,1 0,0 113,1
78 000,0
86 852,0
8 852,0
111,3
0,0 78 000,0
86 852,0
0,0 8 852,0
0,0 111,3
3 000,0
2 959,0
-41,0
98,6
3 000,0
2 959,0
0,0 -41,0
0,0 98,6
3 500,0
3 352,0
-148,0
95,8
0,0 3 500,0
3 352,0
0,0 -148,0
0,0 95,8
4 151,0 38 221,0 38 221,0 971,0 971,0 40 473,0 40 473,0 4 671,0 4 671,0 23 752,0
Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2013 Zdroj
Číslo
Skladba kapitol Název položky
Rozpočet 2013
741
Pokladní správa Správní poplatky
k 31.3.
V D C V D C V D C V D C V D C V
5 000,00 0,00 5 000,00 14 300,00 0,00 14 300,00 200,00 0,00 200,00 400,00 0,00 400,00 450,00 0,00 450,00 25,00
D C V D C V
0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0
D C
0,00 0,00
0
V D C
0,0 0,0 0,0
0 0 Hrací automaty 0 0 Poplatek za užívání veřejného prostranství 0 Poplatek za řidičské oprávnění 0 Poplatek ze psů 0 0 Poplatek ze vstupného 0 0 Vratka DPH - sportoviště 0 Dotace ze státního rozpočtu CEKOTEX, s.r.o. - úhrada pohledávky
Příjmy v tis. Kč Rozpočtové změny k 30.6.
k 30.9.
Rozpočet k 31.12.
po úpravě 5 000,00 0,00 5 000,00 22 100,00 0,00 22 100,00 200,00 0,00 200,00 400,00 0,00 400,00 450,00 0,00 450,00 25,00
Skutečnost k 31.12.2013 5 219,00
Plnění
(+;-)
v%
219,00 0,00 219,00 2 495,00 0,00 2 495,00 -78,00 0,00 -78,00 -77,00 0,00 -77,00 -60,00 0,00 -60,00 -9,00
104,38 0,00 104,38 111,29 0,00 111,29 61,00 0,00 61,00 80,75 0,00 80,75 86,67 0,00 86,67 64,00
0,00 -9,00 76,00 0,00 76,00 0,00
0,00 64,00 103,04 0,00 103,04 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 7 800,00
0,00
0,00
0,00
7 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 2 500,00
0,00
0,00
0,00 2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 597,40 19 597,40
19 598,00 19 598,00
0,60 0,60
100,00 100,00
1 383,0
0,0
0,0 0,0 0,0
1 383,0 0,0 1 383,0
0,0 0,0 0,0
19 598,00 19 598,00
0,0
-0,60 -0,60
0,0
- 25 -
0,0
0,00 25,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00
5 219,00 24 595,00
Rozdíl
24 595,00 122,00 122,00 323,00 323,00 390,00 390,00 16,00 16,00 2 576,00 2 576,00
1 383,0
Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2013 Příjmy v tis. Kč
Číslo
Název položky
Zdroj
Skladba kapitol Rozpočet 2013 741
Rozpočtové změny k 31.3.
k 30.6.
k 30.9.
Rozpočet k 31.12.
po úpravě
Skutečnost k 31.12.2013
Rozdíl
Plnění
(+;-)
v%
Všeobecná pokl. správa Splátky půjček FRBŽ
V 0 D C
RK MPR a SDP
V
odvod VH 2012
D 0 C
Úroky ostatních účtů
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
839,0
839,0
0,0
839,0
0,0 839,0
0,0 0,0
604,0
604,0
0,0
604,0
0,0 604,0
0,0 0,0
24,0
24,0
0,0
0,0 0,0
24,0
0,0 24,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
V 0 D 0 C
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
V D C
0,0
0,0
0,0
V 0 D 0 C V 0 D 0 C V 0 D 0 C V 0 D 0 C
- 26 -
Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2013 Příjmy v tis. Kč
Číslo
Zdroj
Skladba kapitol Název položky
Rozpočet 2013
741
Všeobecná pokl. správa Účelové dotace
Rozpočtové změny k 31.3.
k 30.6.
k 30.9.
Rozpočet k 31.12.
po úpravě
V
0,00
Účelové dotace
D C V
2 352,00 2 352,00 0,00
INVESTIČNÍ
D
0,00
C V D C V D C V D C
0,00 0,00 50,00 50,00
0,00
V
0,00
D 0 C V
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
D 0 C
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
V
212 375,00
0,00 2 500,00
-2 329,00
7 800,00
D C
2 402,00 214 777,00
20 873,00 5 416,40 20 873,00 7 916,40
448,00 17 034,00 -1 881,00 24 834,00
NEINVESTIČNÍ
Uzavřené smlouvy s obcemi o přestupcích Dary - nejlepší sportovec 0 0 Poplatek za zneč.ovzduší 0 0 Odvod za odnětí zem. půdy z ZPF
Celkem:
Skutečnost k 31.12.2013
0,00 1 275,00 5 417,00 1 275,00 5 417,00
Plnění
(+;-)
v%
0,00
0,0
5 393,00 5 393,00
14 885,00 14 885,00 0,00
14 884,00 14 884,00
-1,00 -1,00 0,00
100,0 100,0 0,0
11 641,00
11 641,00
11 641,00
0,00
100,0
0,00
0,00 11 641,00
11 641,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 641,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,00
0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
100,0 0,0 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,00
10,00
10,00
0,0
0,00 0,00 0,00
10,00
0,00 10,00 0,00
0,0 0,0 0,0
0,00 0,00
0,0 0,0
217 846,00
241 504,00 1 478,00
110,9
26 576,00 244 422,00
46 183,00 9,00 287 687,00 1 487,00
173,8 117,7
- 27 -
448,00 448,00
Rozdíl
60,00 60,00
0,00 1,00
0,00
Rozpis daňových příjmů DANĚ Leden FO záv.č. /1111/ 2012 4 326 2013 5 112 FO - SVČ /1112/ 2012 2013
269 231
Únor
Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen
Září
Říjen Listopad Prosinec
Celkem Rozp. 2012 2013 2013 33 665 38 221 37 000
3 022 3 096
2 319 2 740
1 908 2 142
597 2 786
4 472 3 286
2 739 1 945
3 028 3 529
2 789 2 990
2 783 3 400
2 908 3 445
2 774 3 750
33 38
80 105
0 0
0 0
0 0
0 376
0 0
0 0
0 0
24 0
180 220
586
220 246
281 291
271 312
300 312
102 129
458 284
289 287
276 313
3 343
FO dle přepočteného počtu zaměstnanců /1111-262/ 2012 428 299 230 189 2013 474 274 242 190
970
1 000
3 354
3 500
40 472
37 500
23 751
21 000
86 853
78 000
4 152
4 000
PO /1121/ 2012 2013
5 681 5 593
213 264
6 360 7 388
1 677 1 763
0 0
6 544 4 366
7 103 10 494
0 0
2 905 1 788
3 692 4 606
313 81
1 615 4 129
36 103
nemovitostí /1511/ 2012 164 2013 194
13 33
49 53
51 19
0 6
14 544 14 668
277 843
162 117
1 234 1 516
315 144
51 21
7 075 6 137
23 935
6 431 6 725
11 747 13 420
0 1 833
3 465 5 229
10 966 9 102
1 237 5 677
5 973 6 132
11 197 9 159
1 676 5 910
5 977 6 235
11 322 9 755
2 927 7 676
72 918
302 370
641 720
196 224
207 246
279 302
234 301
318 327
366 350
224 363
377 342
314 335
225 272
3 683
FO dle bydliště podnikatele/1112-263/ 2012 415 133 130 2013 196 70 18 Celkem 2012 18 016 16 101 9 364 Celkem 2013 18 895 17 915 12 603 rozdíl v měs. 879 1 814 3 239
1 0 7 498 9 589 2 091
2 4 12 064 12 446 382
597 0 27 909 28 589 680
339 2 17 020 20 431 3 411
1 149 199 16 202 13 666 -2 536
156 312 9 086 13 008 3 922
1 400 847 15 002 15 858 856
133 219 15 354 14 143 -1 211
DPH /1211/ 2012 2013 FO srážk. /1113/ 2012 2013
- 28 -
1 603 6 058 1 092 2 959 3 000 16 675 180 291 200 732 185 000 23 589 rozdíl rozp.skut. 15 732 6 914 rozdíl skut.12-13 20 441
Seznam přijatých dotací k 31.12.2013 : ÚZ
položka
ORG.
13 011 13 010 34 001 98 008 98 071 98 011 14 022 29 008 29 004 34 054
4116 4116 4116 4111 4111 4122 4122 4116 4116 4116
34 054 14 004
4116 4122
299
14 018
4116
50
91 628
4213
90 877
4213
15 835
4216
33 123
4122
33 030
4116
kap. 711
2329
kap. 711
2329
400
4122
300
Poskytnuto na účel
dotaci
Program Sociálně - právní ochrana dětí Příspěvek na výkon pěstounské péče UNESCO - Management plán Volba prezidenta ČR Volba PS do Parlamentu ČR POVODNĚ 2013 POVODNĚ 2013 - JSDH Odborný lesní hospodář Úhrada zvýšených lesních nákladů Program regenerace MPR a MPZ Program regen. MPR a MPZ - klášter Kapucínů Činnost JSDH v roce 2013
poskytl SR-KU SR-KU SR-KU SR-KU SR-KU SR-KU SR-KU SR-KU SR-KU SR-MK
PŘÍJEM 2 611 388,00 1 256 000,00 150 000,00 504 000,00 530 000,00 434 789,53 216 349,00 154 821,00 44 100,00 295 000,00
SR-KU SR-KU
400 000,00 27 235,00
Prevence kriminality - víkendové pobyty"
SR-KU
108 000,00
Projekt : "Páteřní cyklostezka Ohře"
SFDI
1 807 999,86
806
Projekt : "Dodatečné zateplení objektu DPS""
SF-ŽP
546 296,70
806
Projekt : "Dodatečné zateplení objektu DPS""
FS
9 287 043,90
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
SR-KU
1 310 098,80
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
SR-KU
4 328 407,72
738
Vzáj.spolupr.regionů Žatecko-Thumsko (veletrhy)
EK
201 809,61
740
Cyklosetkání v Krušnohoří
EK
202 222,17
Financování LPS Žatec
KU
1 610 000,00
- 29 -
4122
Regionální funkce knihovny
KU
300 000,00
4122
95
Dočesná 2013
KU
150 000,00
4122
92
Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji
KU
20 000,00
4122
357
MŠ U Jezu - projekt "podpora zdraví"
KU
30 000,00
KU Mimořádné účelové dotace CELKEM 4112
26 525 561,29
Výkon státní správy
SR-KU
Dotace celkem 190
4121
19 597 400,00 46 122 961,29
Platby obcí za přestupky
obce
celkem
60 000,00 46 182 961,29
SF-ŽP SR-MPSV SR-MK SR-MŽP MV ČR-EU SR-KU KU EK ÚP SFDI FS
Státní fond životního prostředí Státní rozpočet-Ministerstvo práce a soc. věcí ČR Státní rozpočet-Ministerstvo kultury ČR Státní rozpočet-Ministerstvo životního prostředí ČR Státní rozpočet-Min.vnitra ČR Státní rozpočet prostřednictvím Krajského úřadu Krajský úřad Euroregion Krušnohoří Úřad práce Státní fond dopravní infrastruktury Fond soudržnosti
- 30 -
5) VÝDAJE: Komentář k výdajům: kap. 702 – Životní prostředí a vodní hospodářství Skutečnost 831.612,79 Kč, z toho dovoz vody do Trnovan, vodné 61 tis. Kč, chemické rozbory vody 25 tis. Kč, pítko – oprava, vodné (Stroupečská ul.) 33 tis. Kč, údržba lokalit „Zimoviště vodního ptactva“, „BUFO“ dle smluv 19 tis. Kč, odchyt holubů ve městě 125 tis. Kč, veterinární služby dle smlouvy 125 tis. Kč, ekologický program pro školy na naučné stezce v Holedeči 20 tis. Kč, ekologická výchova – v rámci akcí Den Země 2013, „K 500“ 24 tis. Kč, finanční příspěvek na činnost Ekologického centra Žatec pro veřejnost 65 tis. Kč, údržba významných krajinných prvků – posudky, údržba 43 tis. Kč, pobyt odebraných psů v útulku (výkon státní správy) 101 tis. Kč, ohnisková deratizace ve městě 191 tis. Kč. Státní lesy – 198.921,00 Kč dotace ze státního rozpočtu na činnost Odborného lesního hospodáře a na úhradu zvýšených lesních nákladů (ÚZ 29 004 a ÚZ 29 008). kap. 709 – Zemědělství Skutečnost 126.595,00 Kč – činnost Odborného lesního hospodáře v Městských lesích dle smlouvy 96 tis. Kč, tiskopisy, odznaky, plomby pro úsek myslivosti a rybářství 22 tis. Kč, fotopast 8 tis. Kč. Nákup pozemků – skutečnost 46.210,00 Kč. kap. 710 – Doprava Skutečnost 4.871.763,44 Kč - městská hromadná doprava 3.803.914,17 Kč (dle skutečné ztrátovosti provozu), financování výběrového řízení na provozovatele MHD 36.300,00 Kč, likvidace autovraků, jízdní řády, parkovací automaty - opravy a nákup lístků 54.086,00 Kč, dopravní značení (svislé a vodorovné) 875.035,27 Kč, BESIP – bezpečnost silničního provozu 102.428,00 Kč (dle provozní potřeby na dopravní výchovu základních škol a na dopravní soutěž v rámci BESIP). Opravy a rekonstrukce komunikací – skutečnost 16.576.966,32 Kč – Páteřní cyklostezka Ohře 3.224.990,74 Kč, opravy a rekonstrukce komunikací 13.351.975,58 Kč (viz „Investiční akce a opravy - čerpání“). kap. 711 – Obchod Skutečnost 992.707,30 Kč Vnitřní obchod – nákup ostatních služeb ve výši 96 tis Kč: kulturní program a technické zajištění akcí – Velikonoce, kinematograf Bratří Čadíků na náměstí Svobody, Advent, poplatky OSA, propagační předměty s logem města Žatec, ubytování pro partnerská města během akce Dočesná, zajištění občerstvení během konference PROPAMÁTKY. Nákup ostatního materiálu ve výši 75 tis Kč: propagační předměty s logem města Žatec, propagační
- 31 -
letáky města Žatec, ceny pro základní školy do soutěže o nejhezčí vánoční stromeček, propagační předměty s motivem města pro žáky prvních tříd základních škol. Členský příspěvek do Asociace turistických informačních center ve výši 4 tis Kč. Cestovní ruch – nákup zboží za účelem dalšího prodeje ve výši 217 tis Kč: propagační materiál se znakem města Žatce – turistické samolepící vizitky, pohlednice, brožury, knihy, turistické známky, deníky, kalendáře na rok 2014, magnety s motivem města Žatce, odznaky, trička, propisky, zapalovače, omalovánky aj. Nákup ostatních služeb celkem ve výši 375 tis: prezentace a technická příprava veletrhů cestovního ruchu – Regiontour Brno, Holiday world Praha, EuroregionTour Jablonec, ITEP Plzeň, Památky Praha 2013. Inzerce v médiích (KČT, Czech Travelogue, COT business, Kam po Česku, …). Kampaně Velikonoční trhy, výlep plakátů městských akcí, reklamní bannery na akce, billboardy, inzerce, tisk a grafika letáků na městské akce. Průkazy pro vystavovatele na tuzemské i zahraniční veletrhy, ubytování, cestovné a stravné ve výši 26 tis Kč. Příspěvek Destinační agentuře Dolní Poohří, o. p. s. ve výši 200 tis Kč. PO Chrám Chmele a Piva CZ – 9.710.000,00 Kč - příspěvek na provoz příspěvkové organizace (z toho 5.710.000,00 Kč odvod z IF PO do rozpočtu města a navýšení příspěvku na činnost organizace pro rok 2013). Společná propagace regionu Žatecko a Thumsko – skutečnost 352.925,51 Kč Pivní tradice Krušnohoří – skutečnost 135.490,30 Kč. Investiční výdaje a opravy – skutečnost 145.075,00 Kč – zařízení pro PO CHCHP CZ - 106.480,00 Kč, topení pro PO CHCHP CZ – 23.280,00 Kč, energetický audit PO CHCHP CZ – 15.315,00 Kč (viz „Investiční akce a opravy - čerpání“). kap. 714 – Školství Skutečnost – 27.064.506,52 Kč – příspěvky na provoz příspěvkových organizací školského charakteru včetně účelových dotací. Opravy a investice školských zařízení – skutečnost 14.884.194,09 Kč (viz „Investiční akce a opravy-čerpání“). kap. 715 – Zdravotnictví Jesle – skutečnost 1.666.795,26 Kč, z toho provoz – 112.224,26 Kč jedná s o financování prádla, oděvů, knih, učebních pomůcek, materiálu, služeb pošt, telekomunikací, oprav a udržování; mzdy včetně odvodů – 1.554.571,00 Kč. Nemocnice Žatec o.p.s. – skutečnost 15.866.224,71 Kč – energetické úspory dodatečným zateplením LDN a dětského oddělení 14.703.759,31 Kč, ostatní opravy a rekonstrukce Nemocnice Žatec, o.p.s. – 1.162.465,40 Kč (viz „Investiční akce a opravy-čerpání“). kap. 716 – Kultura PO Regionální muzeum K.A.Polánka – skutečnost 5.405.000,00 Kč – příspěvek na provoz organizace. PO Městská knihovna – skutečnost 4.143.000,00 Kč – příspěvek na provoz organizace (v tom neinvestiční dotace KÚ na zajištění regionálních funkcí knihoven ve výši 300.000,00 Kč). PO Městské divadlo – skutečnost 7.602.990,00 Kč – příspěvek na provoz organizace ( v tom odvod z IF PO a účelové dotace). - 32 -
Ostatní kulturní činnost (SPOZ) – skutečnost 59.928,00 Kč – náklady spojené s akcemi, jako jsou svatby, vítání občánků, životní jubilea občanů města. UNESCO – management plán – skutečnost 499.609,00 Kč. Opravy a rekonstrukce památek – 2.197.595,50 Kč (viz „Investiční akce a opravy-čerpání“). kap. 719 – Vnitřní správa Správa, provoz – skutečnost 17.471.546,71 Kč (správa – provoz: čerpáno skutečně 17.276.812,71 Kč a označené dodatečné výdaje na agendu SPOD 2013 – žádáno MPSV o doplatek- skutečně 194.734,00 Kč). Z toho prádlo, oděv, obuv 33 tis. Kč; knihy, časopisy 70 tis. Kč; ochranné nápoje 4 tis. Kč; léky a zdravotní materiál 1tis. Kč; DHIM 284 tis. Kč; materiál 668 tis. Kč; voda 191 tis. Kč; teplo 609 tis. Kč; elektrická energie 534 tis. Kč; PHM 129 tis. Kč; služby pošt 805 tis. Kč; služby O2 330 tis. Kč; služby O2 – platby zaměstnanců -9 tis. Kč, pojištění majetku 879 tis. Kč; služby peněž. ústavů 345 tis. Kč; nájemné 4 tis. Kč; konzultační a právní služby 923 tis. Kč; školení a vzdělávání 301 tis. Kč; nákup služeb 2.097 tis. Kč; opravy a udržování 442 tis. Kč; cestovní náhrady 107 tis. Kč; pohoštění a dary 132 tis. Kč; zaplacené sankce 4 tis. Kč; poskyt. neinv. příspěvky 45 tis. Kč; věcné dary 8 tis. Kč; svazky obcí 88 tis. Kč; DSO – Nechranicko 115 tis. Kč; OK Plus 271 tis. Kč; zahraniční spolupráce 58 tis. Kč; platba daní a poplatků 131 tis. Kč; bezobřadové pohřby 193 tis. Kč; smlouva o likvidaci TKO 304 tis. Kč; internet O2 294 tis. Kč; platové refundace 1 tis. Kč; služby peněž. ústavů 1 tis. Kč; veřejné osvětlení 3.531 tis. Kč; JSDH 407 tis. Kč.; správa OON (včetně odvodů) 786 tis. Kč; funkcionáři 2.161 tis. Kč. Dotace – čerpání – „volba prezidenta ČR“ 458 tis. Kč; volby do PS Parlamentu ČR 463 tis. Kč; „JSDH činnost 2013“ 27 tis. Kč;“ JSDH - Povodně 2013“ 216 tis. Kč; „Povodně 2013“ 435 tis. Kč; „SPOD 2013“ 130 tis. Kč; Městský informační systém (MIS) – skutečnost 2.426.632,20 Kč (MIS: čerpáno skutečně 2.417.132,20 Kč a označené dodatečné výdaje na agendu SPOD 2013 – žádáno MPSV o doplatek- skutečně 9.500,00 Kč). Z toho 411 tis. Kč nákup DHIM (PC a softwaru), 299 tis. Kč materiál, 1.390 tis. Kč služby, 125 tis. Kč opravy a údržba, programové vybavení 192 tis. Kč. Správa – mzdy včetně odvodů – skutečnost 34.559.336,00 Kč. Městská policie – provoz – skutečnost 1.597.166,70 Kč. Z toho elektrická energie 259 tis. Kč, prádlo, oděv, obuv 212 tis. Kč, PHM 209 tis. Kč, penzijní připojištění 175 tis. Kč, opravy a udržování 159 tis. Kč, služby 129 tis. Kč, materiál 100 tis. Kč, školení 80 tis. Kč, DDHM 75 tis. Kč, Telekomunikace 65 tis. Kč, cestovné 49 tis. Kč, nájemné (kamery, radiostanice) 24 tis. Kč, vodné - stočné 21 tis. Kč, pojištění aut 18 tis. Kč, kolkybloky 11 tis. Kč, programové vybavení 5 tis. Kč, ostatní výdaje celkem 6 tis. Kč. Městská policie – mzdy včetně odvodů – skutečnost 11.470.725,00 Kč. Útulek pro psy – skutečnost 283.917,00 Kč - čerpání je ovlivněno počtem odchycených a následně předaných psů nebo koček do "Útulku pro toulavá Zvířata Jimlín". Po odchycení na katastru města Žatce jsou psi a kočky umístěni do pohotovostních kotců, kdy jsou zpětně předáváni majitelům. Do útulku jsou umísťováni psi nebo kočky, u kterých se do 2 – 3 dnů nepodaří zjistit majitele nebo v kratší době, vyžaduje-li to jejich zdravotní stav. Celkem bylo odchyceno 161 zvířat (152 psů a 9 koček). 78 psů bylo předáno majitelům a 74 psů + 9 koček předáno do útulku v Jimlíně. Daň z příjmu PO hrazená obcí – skutečnost 4.671.150,00 Kč - představuje daňové přiznání obce, jehož je obec 100% příjemcem i plátcem. Částka se tudíž promítá jak do příjmů, tak výdajů města.
- 33 -
Prevence kriminality – čerpána částka 159.737,00 Kč - představuje úhradu nákladů na nákup reklamních předmětů pro děti ve školách v rámci přednášek – prevence kriminality, dále projekt „Kontík a Třídílek“, Den země 2x a „Rozloučení se školou.“ „Prodloužený víkendový pobyt“ pro děti ohrožené soc. vyloučením ve spolupráci s odborem soc. věcí pořádán tábor v Českém Jiřetíně (částečně hrazeno z dotace ze státního rozpočtu). Žatecký týdeník – skutečnost 335.196,60 Kč – jedná se o mzdové a provozní náklady spojené s vydáváním týdeníku. Nelinka – věcný dar – skutečnost 47.944,00 Kč – zakoupení a předání mechanického vozíku (finanční prostředky získány z veřejné sbírky. Investiční výdaje – skutečnost 1.399.519,80 Kč – Správa, vnitro, MIS a MP - 159 tis. Kč úprava budovy (vzduchotechnika) MIS, 503 tis. Kč přístroje a zařízení MIS, JSDH – nákup automobilu 600 tis. Kč, vnitro – investiční výdaje 138 tis. Kč (viz „Investiční akce a opravy-čerpání“). kap. 728 – Sociální věci PO Domov pro seniory a Pečovatelská služba – skutečnost 9.579.000,00 Kč – příspěvek na provoz organizace. PO Kamarád – LORM – skutečnost 3.999.000,00 Kč – příspěvek na provoz organizace. Ani jedna z PO nežádaly čerpání rezervního fondu stanoveného rozhodnutím ZM, čímž vznikla úspora ve výši 1.028 tis. Kč Sociální služby: Výdaje rozpočtováno 105 tis. Kč – skutečné čerpání 28.362,00 Kč je tvořeno výdaji na spolufinancování tří víkendových pobytů s dětmi z problémového nebo soc. slabšího prostředí (spoluúčast města ve výši min 10% k dotaci v rámci prevence kriminality – uváděno níže), dále výdaje na spolupořádání letního tábora pro děti pořádaného společně s Městskou policií. Dále výdaje na proces komunitního plánování. Díky získáním výhodných dotačních titulů na tyto činnosti vznikla úspora 77 tis. Kč. Pěstounská péče – služby: Jedná se o nový (od r. 2013) dotační titul – Státní příspěvek na výkon pěstounské péče v celkové výši 810 tis. Kč, čerpáno na služby pro pěstouny celkem 306.407,00 Kč, úspora 503 tis. Kč – tato částka musí být převedena do příštího roku na shodný účel. Příspěvek občanskému sdružení Schody: 100.000,00 Kč je dotace Města Žatec pro K-centrum a terénní program pro uživatele drog dle schváleného rozpočtu. Od roku 2012 provozuje tyto služby v Žatci občanské sdružení Mosty k naději. Ubytovna Žatec - jedná se o dotaci pro ČČK na provozování azylového domu pro muže, dle stanoveného rozpočtu: 250.000,00 Kč. Město je k dotaci smluvně zavázáno. Dotace – Komunitní plán - jedná se o dotace na projekty naplňující cíle a opatření platného Komunitního plánu sociálních služeb města v souladu s usnesením RM a ZM města: 525.000,00 Kč. Prevence kriminality - celkem 56 tis. Kč, jde o finance z dotace Ústeckého kraje v rámci podané žádosti o příspěvek na prevenci kriminality. Použito na financování víkendových pobytů pro děti. kap. 739 – Místní hospodářství PO Technické služby města Žatec – 2.275.000,00 Kč - příspěvek na provoz organizace. Geometrické plány, znalecké posudky – skutečnost 894.329,19 Kč. Z toho znalecké posudky a geometrické plány 166.688,00 Kč, správní poplatky (kolky) 2.000,00 Kč, opravy KPS 635.074,80 Kč, revize KPS 47.647,80 Kč, nájemné pozemků 4.920,00 Kč, údržba majetku (pozemky určené k prodeji) 37.998,59 Kč. - 34 -
Opravy bytového fondu – skutečnost 77.576,60 Kč – dodání a výměna plastových oken v bytě č. 28, č. p. 2513 ul. U Hřiště, Žatec – 19.918,00 Kč a instalatérské práce v DPS, ul. Písečná 2820/405 – 57.658,60 Kč Havarijní fond – skutečnost 557.253,90 Kč – dodání a výměna havarijních vchodových dveří do objektu ZŠ Žatec, P. Bezruče 2000 ve výši 46.907,00 Kč (cena bez DPH) - částka převedena z havarijního fondu z roku 2012, oprava havarijního stavu části kanalizační přípojky v budově Azylového domu pro muže ul. Heydukova 261 Žatec 39.618,00 Kč, instalatérské, elektrikářské a zámečnické práce v budově Obránců míru čp. 295 Žatec ve výši 19.319,90 Kč (cena bez DPH), oprava ÚT – ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777 ve výši 47.963,00 Kč (cena bez DPH), technická pomoc při zpracování PD na „Rekonstrukci části oplocení Nemocnice Žatec“ ve výši 21.500,00 Kč, vyčištění a odkalení zásobníku teplé vody, oprava ÚT, zajištění havarijního stavu komínového tělesa v Azylovém domě, ul. Heydukova 261 Žatec ve výši 55.770,00 Kč (cena bez DPH), montáž střešní části hromosvodu a doplnění uzemnění na objektu MŠ a ZŠ Žatec, Jižní 2777 ve výši 133.501,00 Kč (cena bez DPH), zjištění netěsnosti rozvodů topení, tlakování ÚT, kontrola rozvodů ÚT, radiátorů a uzavíracích kohoutů, demontáž části kovového stropu v tělocvičně, oprava rozvodu topení (větev šatna tělocvičny, strojovna) – ZŠ Žatec, P. Bezruče 2000 ve výši 86.298,00 Kč (cena bez DPH), vyčištění dešťových žlabů a svodů na objektu Kněžské brány v Žatci ve výši 14.971,00 Kč, oprava části zastřešení objektu (ambulance interny) v areálu nemocnice ul. Husova v Žatci 49.936,00 Kč (cena bez DPH), oprava omítky v ul. Masarykova na objektu Sladovny v Žatci ve výši 17.303,00 Kč, zhotovení mimořádných revizních zpráv elektrické instalace budovy vč. přístavby FK Slavoj Lučan U Ohře 1635 Žatec ve výši 10.237,00 Kč, úprava plynového kotle a plynovodu v Křížové vile, Zeyerova 344 Žatec ve výši 13.930,00 Kč. Ostatní služby MH – 84.700,00 Kč městský architekt. Provoz koupaliště a sportoviště - skutečnost 30.496,20 Kč – ostraha. Energetické náklady staveb – skutečnost 6.476,00 Kč – teplo. TS, s.r.o. - provoz (služby a opravy) – skutečnost 23.710.781,70 Kč. TS, s.r.o. – provoz koupaliště – skutečnost 2.586.809,00 Kč (dotace). TS, s.r.o. – provoz sportoviště – skutečnost 692.065,00 Kč (dotace). Údržba veřejné zeleně (parků) – skutečnost 3.187.471,87 Kč – jedná se o běžnou údržbu veřejné zeleně, parků, ošetřování stromů, prořezávání větví, výsadba stromů, montáž odpadkových košů v parku, kácení stromů ve městě 3.160.712,26 Kč, umístění laviček na veřejném prostranství 22.634,00 Kč, oprava opěrné zdi – park Macerka 1.174,91 Kč, výtvarné potřeby pro děti základních škol na výrobu ozdob vánočních stromů ve vestibulu radnice – 2.950,70 Kč. Mobilní zeleň – skutečnost 240.685,87 Kč – květinová výzdoba nám. Svobody, Obránců míru 295, Kruhové náměstí – údržba, ošetřování, osázení – zahradnictví Cinke s.r.o. 205.031,13 Kč a demontáže a odvozy květináčů a TS, s.r.o. 12.854,74 Kč, chemické ošetření a práce na chmelničce Chmelařským institutem s.r.o. – 22.800,00 Kč. Zneškodňování odpadů – 20.240.000,00 Kč – sběr, svoz a zneškodňování komunálního odpadu občanů, provoz sběrového dvora, opravy kontejnerů a stání – to vše prostřednictvím TSM Žatec formou účelové dotace. Oprava hřbitova – skutečnost 50.000,00 Kč – čerpáno z darů 2 x 25.000,00 Kč ze SRN. Místní hospodářství - investiční akce a opravy – skutečnost 23.607.956,52 Kč – viz „Investiční akce a opravy-čerpání kap. 739“.
- 35 -
kap. 741 – Všeobecná pokladní správa Příspěvky sportovním organizacím – skutečnost 5.032.000,00 Kč, viz rozpis dle jednotlivých příjemců. Příspěvky ostatním organizacím – skutečnost 903.305,00 Kč, viz rozpis dle jednotlivých příjemců Finanční účast na provozu bazénu – skutečnost 2.229.290,05 Kč (město dle smlouvy hradí 4/5 provozních nákladů bazénu). Financování provozu LPS – skutečnost 2.010.000,00 Kč – jedná se o čerpání dotace z Krajského úřadu a Města Žatec (1.610 tis. Kč + 400 tis. Kč), které jsou určeny pro financování provozu Lékařské pohotovostní služby 2013. DPH – skutečnost 5.688.816,47 Kč – daňová přenesená působnost. Platby let minulých – skutečnost 696.350,00 Kč, z toho 328.465,00 Kč daň z převodu nemovitostí, vratky plateb TKO za rok 2012 – 271.187,00 Kč právnickým osobám (Sdružení vlastníků bytů apod.), odeslání poplatků vybraných MěÚ Žatec za rok 2012 - za autovraky na MŽP 36.000,00 Kč, za občanské průkazy – občan má TB mimo Žatec 3.400,00 Kč, vrácení finančních spoluúčastí 57.298,00 Kč. ostatní (odeslání poplatků za OP, občanství) 3.400,00 Kč. Nemocnice Žatec, o.p.s. – skutečnost 1.200.000,00 Kč – bezúročná půjčka. Bankovní poplatky – ostatní účty – 1.811,90 Kč. Vratky dotací do SR – skutečnost 63.985,40 Kč - jedná se o vyúčtování a vrácení přijatých dotací z r. 2012 do Státního rozpočtu včetně dotací příspěvkových organizací – viz. vyúčtování se SR“.
- 36 -
Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2013 Výdaje v tis. Kč
Číslo
Název položky
702
Životní prostředí
709
Zemědělství - lesy
710
Doprava - komunikace
711
Propagace, turismus
714
715
716
Školství
Zdravotnictví
Kultura
719
Vnitřní správa, policie
728
Sociální péče
Druh
Skladba kapitol Rozpočet
Rozpočtové změny
Rozpočet
k 30.9. k 31.12. po úpravě 77,0 125,0 1 093,0 0,0 0,0 0,0 77,0 125,0 1 093,0 0,0 0,0 165,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 965,0 0,0 1,0 5 093,0 167,0 2 039,0 20 801,0 167,0 2 040,0 25 894,0 50,0 5 734,0 11 198,0 -33,0 -24,0 147,0 17,0 5 710,0 11 345,0
P I C P I C P I C P I C
2013 870,0 0,0 870,0 165,0 800,0 965,0 5 092,0 5 746,0 10 838,0 4 904,0 0,0 4 904,0
k 31.3. 21,0 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 325,0 7 325,0 502,0 169,0 671,0
k 30.6. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 524,0 5 524,0 8,0 35,0 43,0
P
19 896,0
1 310,0
1 833,0
I C
13 090,0 32 986,0
4 226,0 5 536,0
250,0 2 083,0
P
1 689,0
0,0
30,0
0,0
I C
380,0 2 069,0
1 208,0 19 062,0 1 208,0 19 092,0
P
16 617,0
670,0
I C
1 528,0 18 145,0
P
Rozdíl
Plnění
(+;-) -62,0 0,0 -62,0 -39,0 -757,0 -796,0 -221,0 -4 224,0 -4 445,0 -7,0 -2,0 -9,0
v% 94,3 0,0 94,3 76,4 5,4 17,5 95,7 79,7 82,8 99,9 98,6 99,9
3 889,0
27 094,0
27 065,0
-29,0
99,9
1 362,0 7 366,0 1 528,0 11 255,0
26 294,0 53 388,0
14 884,0 41 949,0
-11 410,0 -11 439,0
56,6 78,6
0,0
1 719,0
1 667,0
-52,0
97,0
0,0 0,0
685,0 685,0
21 335,0 23 054,0
15 866,0 17 533,0
-5 469,0 -5 521,0
74,4 76,1
607,0
0,0
400,0
18 294,0
17 711,0
-583,0
96,8
-28,0 642,0
1 700,0 2 307,0
348,0 348,0
400,0 800,0
3 948,0 22 242,0
2 197,0 19 908,0
-1 751,0 -2 334,0
55,6 89,5
79 417,0
564,0
1 862,0
-2 284,0
2 354,0
81 913,0
74 752,0
-7 161,0
91,3
I C
1 100,0 80 517,0
1 009,0 1 573,0
0,0 1 862,0
0,0 -2 284,0
303,0 2 657,0
2 412,0 84 325,0
1 400,0 76 152,0
-1 012,0 -8 173,0
58,0 90,3
P
15 461,0
125,0
1 216,0
56,0
-406,0
16 452,0
14 844,0
-1 608,0
90,2
I C
0,0 15 461,0
0,0 125,0
0,0 1 216,0
0,0 56,0
0,0 -406,0
0,0 16 452,0
0,0 14 844,0
0,0 -1 608,0
0,0 90,2
- 37 -
166,0
Skutečnost k 31.12.2013 1 031,0 0,0 1 031,0 126,0 43,0 169,0 4 872,0 16 577,0 21 449,0 11 191,0 145,0 11 336,0
Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2013 Výdaje v tis. Kč
Číslo
Název položky
Druh
Skladba kapitol Rozpočet 2013 739
740
741
Místní hospodářství
Rozvoj města
Všeobecná pokl. správa
k 31.3.
P
57 448,0
I
k 30.9.
k 31.12.
po úpravě
Skutečnost k 31.12.2013
Rozdíl
Plnění
(+;-)
v%
0,0
317,0
58 545,0
54 634,0
-3 911,0
93,3
6 628,0
815,0 34 159,0
532,0
-3 423,0
38 711,0
23 608,0
-15 103,0
61,0
C
64 076,0
1 595,0 34 159,0
532,0
-3 106,0
97 256,0
78 242,0
-19 014,0
80,4
P
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
I
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
C
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
P
16 411,0
1 836,0
584,0
2 717,0
21 611,0
17 825,0
-3 786,0
82,5
I
36 000,0 44 518,0
-2 728,0
9 833,0
29 674,0
0,0
-29 674,0
0,0
C
52 411,0 46 354,0
63,0 -57 949,0 -57 886,0
-2 144,0 12 550,0
51 285,0
17 825,0
-33 460,0
34,8
217 970,0
780,0
k 30.6.
Rozpočet
0,0
P Celkem:
Rozpočtové změny
5 808,0
5 619,0
-1 351,0 15 131,0
243 177,0
225 718,0
-17 459,0
92,8
I
65 272,0 59 242,0
2 781,0
-352,0 17 179,0
144 122,0
74 720,0
-69 402,0
51,8
C
283 242,0 65 050,0
8 400,0
-1 703,0 32 310,0
387 299,0
300 438,0
-86 861,0
77,6
- 38 -
Financování Města Žatec k 31.12.2013 Rozpočet
RZ 30.3.
RZ 30.6.
RZ 30.9.
RZ 31.12.
R upravený Skutečnost k 31.12.2013
Příjmy běžného roku
269 240,0
970,0
8 400,0
-1 703,0
32 310,0
309 217,0
325 254,0
Výdaje běžného roku
-283 242,0
-65 050,0
-8 400,0
1 703,0
-32 310,0
-387 299,0
-300 438,0
Rozdíl běžného roku
-14 002,0
-64 080,0
0,0
0,0
0,0
-78 082,0
24 816,0
Odvod do soc. fondu
-393,0
-393,0
-389,0
Finance let minulých
14 395,0
64 080,0
78 475,0
-24 427,0
14 002,0
0,0
78 082,0
-24 816,0
Rozdíl stavu účtů
C
0,0
0,0
0,0
Stav bankovních účtů Města Žatce k 31.12.2013 (v tis. Kč) stav k 1.1.2013 Základní běžný účet
stav k 31.12.2013
rozdíl
75 463
98 149
22 686
111
0
-111
Základní běžný účet-Mládí
5
0
-5
Příjmový účet
0
0
0
Příjmový účet - odpadové hosp.
0
0
Výdajový účet
0
0
Základní běžný účet-CHCHaP
FRBŽ
8 114
8 975
861
FRR
3 782
5 152
1 370
34
49
15
87 509
112 325
24 816
Sociální fond CELKEM
- 39 -
Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2013 Výdaje v tis. Kč
Číslo
Druh
Skladba kapitol Název položky
Rozpočet 2013
702
Rozpočtové změny k 31.3.
k 30.6.
k 30.9.
Rozpočet Skutečnost po k k 31.12. úpravě 31.12.2013
Rozdíl
Plnění
(+;-)
v%
Životní prostředí Náklady spojené s vodním
P
827,0
hospodářstvím a životním
I
0,0
prostředím
C
827,0
REZERVA KAP. 702
P
43,0
0
I
0,0
0
C
43,0
P
0,0
0
I
0,0
0
C
0,0
0
P
0,0
0
I
0,0
0
C
0,0
0
P
0,0
0
I
0,0
0
C
0,0
0
P
0,0
0
I
0,0
0
C
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
P
870,0
21,0
0,0
77,0
125,0
I
0,0
0,0
0,0
0,0
C
870,0
21,0
0,0
77,0
Státní lesy-dotace SR
Celkem:
21,0
3,0
851,0
832,0
-19,0
97,8
0,0
0,0
-19,0
97,8
43,0
-43,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 21,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
851,0
832,0
0,0
0,0
43,0
0,0
-43,0
0,0
77,0
122,0
199,0
199,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1093,0
1031,0
-62,0
94,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
125,0
1093,0
1031,0
-62,0
94,3
0,0 0,0
0,0
0,0
- 40 -
0,0
0,0
0,0
77,0
0,0
0,0
122,0
0,0
0,0
199,0
0,0
0,0
199,0
0,0
0,0
Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2013 Výdaje v tis. Kč
Číslo
Druh
Skladba kapitol Název položky
Rozpočet 2013
709
Rozpočtové změny k 31.3.
k 30.6.
k 30.9.
Rozpočet Skutečnost po k k 31.12. úpravě 31.12.2013
Rozdíl
Plnění
(+;-)
v%
Zemědělství - lesy Ostatní
P
157,0
157,0
0
I
0,0
0,0
0
C
157,0
P
0,0
0,0
0
I
760,0
760,0
0
C
760,0
760,0
P
8,0
I
40,0
C
48,0
0
P
0,0
0
I
0,0
0
C
0,0
0
P
0,0
0
I
0,0
0
C
0,0
0
P
0,0
0
I
0,0
0
C
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
P
165,0
0,0
0,0
0,0
0,0
I
800,0
0,0
0,0
0,0
C
965,0
0,0
0,0
0,0
Nákup pozemků
REZERVA KAP. 709
Celkem:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- 41 -
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-31,0
80,3
0,0
0,0
-31,0
80,3
0,0
0,0
43,0
-717,0
5,7
43,0
-717,0
5,7
8,0
-8,0
0,0
40,0
-40,0
0,0
-48,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
165,0
126,0
-39,0
76,4
0,0
800,0
43,0
-757,0
5,4
0,0
965,0
169,0
-796,0
17,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
157,0
48,0
0,0
0,0
126,0 126,0
0,0
0,0
0,0
Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2013 Výdaje v tis. Kč
Číslo
Druh
Skladba kapitol Název položky
Rozpočet 2013
710
Rozpočtové změny k 31.3.
k 30.6.
k 30.9.
Rozpočet Skutečnost po k k 31.12. úpravě 31.12.2013
Rozdíl
Plnění
(+;-)
v%
Doprava - komunikace MHD
P
3 562,0
0
I
0,0
0
C
3 562,0
Dopr.znač.,autovraky,
P
1 132,0
parkovací automaty
I
0,0
C
1 132,0
0
243,0
3 805,0
3 804,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
243,0
3 805,0
3 804,0
-1,0
100,0
1,0
1 133,0
965,0
-168,0
85,2
0,0
0,0
-168,0
85,2
0,0
0,0
0,0 0,0
-1,0
1,0
1 133,0
965,0
Rekonstrukce a opravy
P
komunikací
I
5 459,0
7 325,0
5 524,0
167,0
2 039,0
20 514,0
16 577,0
-3 937,0
80,8
C
5 459,0
7 325,0
5 524,0
167,0
2 039,0
20 514,0
16 577,0
-3 937,0
80,8
Bezpečnost silničního
P
142,0
142,0
103,0
-39,0
72,5
provozu BESIP
I
0,0
0,0
0,0
0,0
C
142,0
-39,0
72,5
P
256,0
0
I
287,0
0
C
543,0
P
0,0
0
I
0,0
0
C
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
P
5 092,0
0,0
0,0
0,0
1,0
I
5 746,0
7 325,0
5 524,0
167,0
C
10 838,0
7 325,0
5 524,0
167,0
0
0 REZERVA KAP. 710
Celkem:
0,0
0,0
0,0
- 42 -
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
142,0
-243,0
13,0
-13,0
0,0
287,0
-287,0
0,0
-300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 093,0
4 872,0
-221,0
95,7
2 039,0
20 801,0
16 577,0
-4 224,0
79,7
2 040,0
25 894,0
21 449,0
-4 445,0
82,8
-243,0
300,0
103,0
0,0
Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2013 Výdaje v tis. Kč
Číslo
Druh
Skladba kapitol Název položky
Rozpočet 2013
711
Rozpočtové změny k 31.3.
k 30.6.
k 30.9.
k 31.12.
Rozpočet Skutečnost po k úpravě 31.12.2013
Rozdíl
Plnění
(+;-)
v%
Propagace Vnitřní obchod, turismus 0,00 0,00 PO CHCHP CZ příspěvek na provoz 0,00 REZERVA KAP. 711 0,00 0,00 Energ. audity-PO CHCHP 0,00 0,00 Pivní tradice Krušnohoří 0,00 0,00 Cyklosetkání v Krušnohoří 0,00 0,00 Společná propagace Žatec - Thum 0,00 Celkem:
P
859,0
I C
0,0 859,0
P
3 720,0
I C
0,0 3 720,0
P
325,0
I C
0,0 325,0
P
0,0
I C
0,0 0,0
0,0
P
0,0
373,0
I C
0,0 0,0
373,0
P
0,0
I C
0,0 0,0
0,0
0,0
P
0,0
129,0
8,0
I C
0,0 0,0
82,0 211,0
-8,0 0,0
-50,0 -50,0
P
4 904,0
502,0
8,0
I
0,0
169,0
C
4 904,0
671,0
0,0 87,0 87,0
0,0 43,0 43,0
95,0
44,0
998,0
993,0
-5,0
99,5
95,0
44,0
0,0 998,0
993,0
0,0 -5,0
0,0 99,5
280,0
5 710,0
9 710,0
9 710,0
0,0
100,0
280,0
5 710,0
130,0 9 840,0
130,0 9 840,0
0,0 0,0
100,0 100,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
-325,0 0,0
0,0
-325,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
17,0 17,0
0,0
0,0
17,0 17,0
15,0 15,0
-2,0 -2,0
88,2 88,2
-20,0
353,0
353,0
0,0
100,0
-20,0
0,0 353,0
353,0
0,0 0,0
0,0 100,0
0,0
0,0
0,0
- 43 -
0,0 0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
137,0
135,0
-2,0
98,5
-24,0 -24,0
0,0 137,0
135,0
0,0 -2,0
0,0 98,5
50,0
5 734,0
11 198,0
11 191,0
-7,0
99,9
35,0
-33,0
-24,0
147,0
145,0
-2,0
98,6
43,0
17,0
5 710,0
11 345,0
11 336,0
-9,0
99,9
0,0
0,0
Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2013 Výdaje v tis. Kč
Číslo
Druh
Skladba kapitol Název položky
Rozpočet 2013
714
Školství PO MŠ Speciální Studentská 1416
k 31.3.
P I C P I C
487,0 0,0 487,0 283,0 0,0 283,0
PO MŠ Žatec U Jezu 2903 včetně ÚD
P I C P I C P I C
244,0 0,0 244,0 503,0 0,0 503,0 470,0 0,0 470,0
PO MŠ Žatec
P
266,0
I C
0,0 266,0
P
532,0
I C
0,0 532,0
P
1199,0
I C
0,0 1199,0
P
0,0
I C
0,0 0,0
PO MŠ Žatec Studentská 1230 PO MŠ Žatec Fugnerova 2051 včetně ÚD PO MŠ Žatec Podměstí 2224 0
Fugnerova 260 0 PO MŠ Žatec Ot.Březiny 2769 0 PO MŠ Žatec Bratří Čapků 2775 0 MŠ v ZŠ P.Bezruče 2000 0 0
Rozpočtové změny k 30.6.
k 30.9.
k 31.12. 26,0
740,0
196,0
196,0
0,0
100,0
0,0
0,0 196,0
196,0
0,0 0,0
0,0 100,0
78,0
610,0
610,0
0,0
100,0
78,0
0,0 610,0
610,0
0,0 0,0
0,0 100,0
63,0
1262,0
1262,0
0,0
100,0
63,0
0,0 1262,0
1262,0
0,0 0,0
0,0 100,0
96,0
96,0
0,0
100,0
0,0 96,0
96,0
0,0 0,0
0,0 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
147,0 0,0
0,0
147,0 -189,0
0,0
0,0
0,0
-189,0 189,0
0,0 81,0
0,0
0,0
189,0
81,0
-70,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-70,0
0,0
0,0 96,0
0,0 - 44 -
0,0
96,0
0,0
391,0
v%
100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0
26,0
391,0 0,0 391,0 314,0 0,0 314,0 740,0 0,0 740,0
(+;-)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0
513,0
Plnění
100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0
0,0
513,0 0,0 513,0 283,0 0,0 283,0
Rozdíl
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0
0,0
Rozpočet Skutečnost po k úpravě 31.12.2013
513,0 283,0 283,0
391,0 314,0 314,0 740,0
Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2013 Výdaje v tis. Kč
Číslo
Dru h
Skladba kapitol Název položky
Rozpočet 2013
714
Školství PO ZŠ Žatec
P
2 401,0
PO ZŠ a MŠ Žatec Jižní 2777 včetně ÚD
I C P I C P I C P I C
0,0 2 401,0 5 053,0 0,0 5 053,0 1 616,0 0,0 1 616,0 4 066,0 0,0 4 066,0
PO ZŠ a MŠ, Žatec
P
1 566,0
Dvořákova 24 včetně ÚD
I C
0,0 1 566,0
PO Zákl.uměl.škola Studentská 1030 Žatec
P I C
289,0 0,0 289,0
P I C P I C
0,0 13 090,0 13 090,0 921,0 0,0 921,0
P I C
19 896,0 13 090,0 32 986,0
Petra Bezruče 2000 včetně ÚD PO ZŠ Žatec Komenského Alej 749 včetně ÚD a stadionu Mládí PO ZŠ Žatec Nám.28.října 1019 0
0 Opravy a investice do školních zařízení 0 REZERVA KAP. 714 0 0 Celkem:
Rozpočtové změny k 31.3.
k 30.6.
k 30.9.
Rozpočet Skutečnost po k k 31.12. úpravě 31.12.2013
120,0
126,0
0,0 1 310,0
120,0 2 224,0
126,0
0,0 3 724,0
1 310,0
2 224,0
0,0
3 724,0 85,0
0,0
0,0 -320,0
0,0 212,0
85,0 85,0
0,0
-320,0
212,0
85,0
0,0 2 647,0 12 311,0 0,0 12 311,0 1 701,0 0,0 1 701,0 4 043,0 0,0 4 043,0
20,0
82,0
20,0
0,0
0,0
2 647,0
(+;-)
v% 100,0
4 043,0
0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0
1 668,0
1 668,0
0,0
100,0
82,0
0,0 1 668,0
1 668,0
0,0 0,0
0,0 100,0
289,0 0,0 289,0
0,0 0,0 0,0
100,0 0,0 100,0
0,0
0,0 -11 410,0 -11 410,0 -30,0 0,0 -30,0
0,0 56,6 56,6 0,0 0,0 0,0
27 065,0 14 884,0 41 949,0
-29,0 -11 410,0 -11 439,0
99,9 56,6 78,6
0,0
0,0
0,0
4 226,0 4 226,0
250,0 250,0 -191,0
1 362,0 1 362,0 -365,0
7 366,0 7 366,0 -335,0
0,0
-191,0
-365,0
-335,0
0,0 26 294,0 26 294,0 30,0 0,0 30,0
1 310,0 4 226,0 5 536,0
1 833,0 250,0 2 083,0
166,0 3 889,0 1 362,0 7 366,0 1 528,0 11 255,0
27 094,0 26 294,0 53 388,0
- 45 -
Plnění
0,0
0,0
2 647,0
Rozdíl
2 647,0 12 312,0 12 312,0 1 701,0 1 701,0 4 043,0
289,0 289,0 14 884,0 14 884,0
Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2013 Výdaje v tis. Kč
Číslo
Druh
Skladba kapitol Název položky
Rozpočet 2013
715
Zdravotnictví Jesle-provoz
k 31.3.
k 30.6.
k 30.9.
Rozpočet
k 31.12.
86,0 0,0 86,0
P I C P
1 519,0 0,0 1 519,0 0,0
0 0
I C P
361,0 361,0 84,0
0 0
I C
19,0 103,0
0
P
0,0
0 0
I C
0,0 0,0
0
P
0,0
0 0
I C
0,0 0,0
0
P
0,0
0 0
I C
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
P
1 689,0
0,0
30,0
0,0
0,0
I C
380,0 2 069,0
1 208,0 19 062,0 1 208,0 19 092,0
0,0 0,0
685,0 685,0
Jesle-mzdy,odvody 0 0 Nemocnice Žatec o.p.s.
REZERVA KAP. 715
30,0
Skutečnost k po úpravě 31.12.2013
P I C
0 0
Celkem:
Rozpočtové změny
0,0
30,0
0,0
0,0 47,0
0,0
116,0 0,0 116,0
112,0
1 566,0 0,0 1 566,0 0,0
1 555,0
15 866,0 15 866,0
99,3 0,0 99,3 0,0
-5 450,0 -5 450,0 -37,0
74,4 74,4 0,0
-19,0 -56,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
1 719,0
1 667,0
-52,0
97,0
21 335,0 23 054,0
15 866,0 17 533,0
-5 469,0 -5 521,0
74,4 76,1
1 208,0 19 062,0 1 208,0 19 062,0
0,0
685,0 685,0 -47,0
21 316,0 21 316,0 37,0
0,0
-47,0
19,0 56,0
112,0
1 555,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
- 46 -
v%
-11,0 0,0 -11,0 0,0
47,0
0,0
(+;-)
96,6 0,0 96,6
0,0
0,0
Plnění
-4,0 0,0 -4,0
0,0
0,0
Rozdíl
Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2013 Výdaje v tis. Kč
Číslo
Druh
Skladba kapitol Název položky
Rozpočet 2013
716
Kultura PO Regionální muzeum K.A. Polánka
k 31.3.
k 30.6.
k 30.9.
Rozpočet
k 31.12.
P I C P I C
5 405,0 0,0 5 405,0 5 743,0 0,0 5 743,0
P I C P I C P
3 590,0 0,0 3 590,0 60,0 0,0 60,0 0,0
0
I C P I C
956,0 956,0 710,0 0,0 710,0 1 109,0 72,0 1 181,0 0,0 500,0 500,0
0,0 500,0 -500,0 0,0
0,0 150,0
0,0
-676,0
0
P I C P I C
150,0
0,0
P
16 617,0
670,0
607,0
I
1 528,0
-28,0
C
18 145,0
642,0
0 PO Městské divadlo Žatec 0 PO Městská knihovna Žatec - včetně ÚD 0 Ostatní kulturní činnost SPOZ 0 Opravy a rekonstrukce památek 0 PO Městské divadlo Žat. účelové dotace REZERVA KAP. 716
Strateg.plán obnovy památ. UNESCO
Celkem:
Rozpočtové změny
0,0
0,0 157,0
0,0
0,0 423,0
0,0
157,0
0,0
423,0
300,0
253,0
0,0
300,0
0,0
253,0
0,0
0,0
0,0
0,0
472,0 472,0 170,0
1 700,0 1 700,0
348,0 348,0
400,0 400,0 400,0
170,0
0,0
0,0
400,0 -676,0
- 47 -
Skutečnost k po úpravě 31.12.2013 5 405,0 0,0 5 405,0 6 323,0 0,0 6 323,0
5 405,0
4 143,0 0,0 4 143,0 60,0 0,0 60,0 0,0
4 143,0
3 876,0 3 876,0 1 280,0 0,0 1 280,0
2 197,0 2 197,0 1 280,0
5 405,0 6 323,0 6 323,0
4 143,0 60,0 60,0
1 280,0
Rozdíl
Plnění
(+;-)
v%
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0
-1 679,0 -1 679,0 0,0 0,0 0,0
56,7 56,7 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 76,9 0,0 76,9
0,0 500,0
0,0
433,0 72,0 505,0 650,0 0,0 650,0
500,0
-433,0 -72,0 -505,0 -150,0 0,0 -150,0
0,0
400,0
18 294,0
17 711,0
-583,0
96,8
1 700,0
348,0
400,0
3 948,0
2 197,0
-1 751,0
55,6
2 307,0
348,0
800,0
22 242,0
19 908,0
-2 334,0
89,5
Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2013 Výdaje v tis. Kč
Číslo
Druh
Skladba kapitol Název položky
Rozpočet 2013
719
Rozpočtové změny k 31.3.
k 30.6.
k 30.9.
Rozpočet
k 31.12.
Skutečnost k po úpravě 31.12.2013
Rozdíl
Plnění
(+;-)
v%
Vnitřní správa Žatecký týdeník 0 0 REZERVA KAP. 719 0 0 DOTACE - čerpání
P
375,0
I C
0,0 375,0
P
3 591,0
I C
55,0 3 646,0
P
(včetně RF dotace SPOD)
0,0
0,0
0,0
-822,0 0,0
-822,0
504,0
1 766,0
0,0
89,3
0,0 375,0
335,0
0,0 -40,0
0,0 89,3
-1 150,0
0,0
-55,0 -1 674,0
0,0 1 150,0
0,0
0,0 -1 150,0
0,0 0,0
2 068,0
4 338,0
1 728,0
-2 610,0
39,8
0,0 4 338,0 48,0
1 728,0 48,0
0,0 -2 610,0 0,0
0,0 39,8 100,0
0,0 48,0
48,0
0,0 0,0
0,0 100,0
0,0
0,0
504,0
1 766,0 28,0
0,0 20,0
2 068,0
0
I C
0,0 0,0
0,0
28,0
20,0
0,0
0
P
0 0 0
I C P
0 0 0
vozík
-40,0
1 150,0
0,0 0,0
Nelinka - dar - mechanický
335,0
-1 619,0
I C P
0
375,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0 0,0
0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
I C P
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0 0,0
0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0 0
I C
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0
P
0,0
0,0
0,0
0 0
I C
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0 0,0
- 48 -
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2013 Výdaje v tis. Kč
Číslo
Druh
Skladba kapitol Název položky
Rozpočet 2013
719
Vnitřní správa, policie Správa - provoz (včetně dodatečných nákl. na SPOD 2013) Správa - mzdy,odvody 0 0 MP - provoz 0 0 MP - mzdy,odvody 0 0 Městský informační syst. (včetně dodatečných nákl. na SPOD 2013) Psí útulek 0 0 Daň z příjmů PO-obec 0 0 PREVENCE KRIMINALITY 0 0 Celkem:
Rozpočtové změny k 31.3.
k 30.6.
k 30.9.
P I C P I C P I C P I C P I C P I C P I C
18 457,0 45,0 18 502,0 33 335,0 0,0 33 335,0 1 751,0 600,0 2 351,0 11 991,0 0,0 11 991,0 2 565,0 400,0 2 965,0 238,0 0,0 238,0 7 000,0 0,0 7 000,0
P
114,0
I C
0,0 114,0
0,0
52,0
0,0
P
79 417,0
564,0
1 862,0
I
1 100,0
1 009,0
C
80 517,0
1 573,0
k 31.12.
60,0 600,0 660,0
166,0
25,0
879,0 93,0 972,0 1 104,0
166,0 672,0
25,0
0,0
672,0
0,0
1 104,0
409,0 409,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 -130,0 265,0 135,0 52,0
0,0
0,0
0,0 -2 329,0
52,0
0,0
0,0
-2 329,0
0,0
19 587,0 738,0 20 325,0 35 111,0 0,0 35 111,0 1 751,0 1 009,0 2 760,0 11 991,0 0,0 11 991,0 2 435,0 665,0 3 100,0 290,0 0,0 290,0 4 671,0 0,0 4 671,0
17 472,0 738,0 18 210,0 34 559,0
Rozdíl
Plnění
(+;-)
v%
4 671,0
-2 115,0 0,0 -2 115,0 -552,0 0,0 -552,0 -154,0 -1 009,0 -1 163,0 -520,0 0,0 -520,0 -8,0 -3,0 -11,0 -6,0 0,0 -6,0 0,0 0,0 0,0
89,2 100,0 89,6 98,4 0,0 98,4 91,2 0,0 57,9 95,7 0,0 95,7 99,7 99,5 99,6 97,9 0,0 97,9 100,0 0,0 100,0
166,0
160,0
-6,0
96,4
0,0
0,0 166,0
160,0
0,0 -6,0
0,0 96,4
-2 284,0
2 354,0
81 913,0
74 752,0
-7 161,0
91,3
0,0
0,0
303,0
2 412,0
1 400,0
-1 012,0
58,0
1 862,0
-2 284,0
2 657,0
84 325,0
76 152,0
-8 173,0
90,3
52,0
- 49 -
Rozpočet Skutečnost po k úpravě 31.12.2013
34 559,0 1 597,0 1 597,0 11 471,0 11 471,0 2 427,0 662,0 3 089,0 284,0 284,0 4 671,0
Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2013 Výdaje v tis. Kč
Číslo
Druh
Skladba kapitol Název položky
Rozpočet 2013
728
Rozpočtové změny k 31.3.
k 30.6.
k 30.9.
k 31.12.
Rozpočet Skutečnost po k úpravě 31.12.2013
Rozdíl
Plnění
(+;-)
v%
Sociální péče REZERVA KAP. 728
P
1 028,0
0 0
I C
0,0 1 028,0
0 0 0
P I C P
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0 0
I C
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
P
0 0
I C
0
P
0 0
I C
0
P
0 0
I C
0,0 0,0
0
P
0,0
0 0
I C
0,0 0,0
0
P
0 0
I C
0,0 0,0 0,0 0,0
1 028,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-1 028,0
0,0
0,0 -1 028,0
0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 1 028,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 - 50 -
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2013 Výdaje v tis. Kč
Číslo
Dru h
Skladba kapitol Název položky
Rozpočet 2013
728
Sociální péče PO Domov pro seniory a pečovatelská služba 0 Pěstounská péče - služby 0 0 PO Kamarád LORM 0 0 Sociální služby Zdravotní výkony 0 Ubytovna Žatec 0 0 Most k naději, o.s. dotace na činnost K-Centra 0 Komunitní plán příspěvky organizacím 0 PREVENCE KRIMINALITY 0 0 Celkem:
P I C P I C P I C P I C
9 579,0 0,0 9 579,0 0,0 0,0 0,0 3 999,0 0,0 3 999,0 105,0 0,0 105,0
P
250,0
I C P I C P I C P I C P
0,0 250,0 100,0 0,0 100,0 400,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 15 461,0
I C
Rozpočtové změny k 31.3.
k 30.6.
k 30.9.
Rozpočet Skutečnost po k k 31.12. úpravě 31.12.2013
0,0
0,0 1 160,0
0,0 56,0
0,0 -406,0
0,0
1 160,0
56,0
-406,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 579,0
250,0
Plnění
(+;-)
v%
28,0
0,0 0,0 0,0 -503,0 0,0 -503,0 0,0 0,0 0,0 -77,0 0,0 -77,0
100,0 0,0 100,0 37,9 0,0 37,9 100,0 0,0 100,0 26,7 0,0 26,7
250,0
0,0
100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 90,2
9 579,0 307,0 307,0 3 999,0 3 999,0 28,0
0,0 -406,0
0,0 250,0 100,0 0,0 100,0 525,0 0,0 525,0 56,0 0,0 56,0 16 452,0
56,0 14 844,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1 608,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
56,0
-406,0
16 452,0
14 844,0
-1 608,0
90,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 125,0
0,0
0,0
0,0
125,0
0,0 56,0
0,0
0,0
0,0 125,0
56,0 1 216,0
0,0 56,0
0,0
0,0
0,0
15 461,0
125,0
1 216,0
- 51 -
9 579,0 0,0 9 579,0 810,0 0,0 810,0 3 999,0 0,0 3 999,0 105,0 0,0 105,0
Rozdíl
250,0 100,0 100,0 525,0 525,0 56,0
Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2013 Výdaje v tis. Kč
Číslo
Dru h
Skladba kapitol Název položky
Rozpočet 2013
739
Místní hospodářství PO TSM Žatec
Rozpočtové změny k 31.3.
P I C P I C P I C
2 116,0 0,0 2 116,0 722,0 0,0 722,0 190,0 0,0 190,0
P
950,0
8,0
0 0
I C P
0,0 950,0
8,0
0
I
0
0 0 BH - geodetické práce znalecké posudky 0 BH - opravy bytového fondu 0 0 Havarijní fond
Investiční akce a opravy
Ostatní služby MH 0 0 TS, s.r.o. Žatec (včetně ÚD) 0 Provoz koupaliště a sportoviště 0 Údržba veřejné zeleně (parky) 0
k 30.6.
k 30.9.
Rozpočet
k 31.12. 159,0
0,0 65,0
0,0
0,0
159,0 307,0
65,0
0,0
0,0
307,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Skutečnost k po úpravě 31.12.2013 2 275,0 0,0 2 275,0 1 094,0 0,0 1 094,0 190,0 0,0 190,0
2 275,0
Rozdíl
Plnění
(+;-)
v%
78,0
0,0 0,0 0,0 -200,0 0,0 -200,0 -112,0 0,0 -112,0
100,0 0,0 100,0 81,7 0,0 81,7 41,1 0,0 41,1
958,0
557,0
-401,0
58,1 0,0 58,1 0,0
2 275,0 894,0 894,0 78,0
0,0
0,0
0,0
0,0 958,0 0,0
557,0
6 628,0
815,0 34 159,0
532,0
-3 423,0
38 711,0
23 608,0
C
6 628,0
815,0 34 159,0
532,0
-3 423,0
38 711,0
23 608,0
0,0 -401,0 0,0 -15 103,0 -15 103,0
P
114,0
114,0
85,0
-29,0
74,6
I C P I C P I C
0,0 114,0 26 901,0 0,0 26 901,0 0,0 0,0 0,0
0,0 -29,0 -1 736,0 0,0 -1 736,0 -375,0 0,0 -375,0
0,0 74,6 94,0 0,0 94,0 7,6 0,0 7,6
P I
3 781,0 0,0
67,0
C
3 781,0
67,0
0,0 176,0
0,0
0,0
0,0 1 649,0
176,0 408,0
0,0
0,0
1 649,0 -2,0
408,0
0,0
0,0
-2,0
- 52 -
0,0
0,0
0,0
0,0 114,0 28 726,0 0,0 28 726,0 406,0 0,0 406,0
85,0 26 990,0 26 990,0 31,0 31,0
61,0 61,0
3 848,0 0,0
3 187,0
-661,0 0,0
82,8 0,0
3 848,0
3 187,0
-661,0
82,8
Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2013 Výdaje v tis. Kč
Číslo
Dr uh
Skladba kapitol Název položky
Rozpočet 2013
739
Místní hospodářství Zneškodňování odpadů
Rozpočtové změny k 31.3.
k 30.6.
k 30.9.
k 31.12.
Rozpočet Skutečnost po k úpravě 31.12.2013
P I C P
20 240,0 0,0 20 240,0 307,0
I C
0,0 307,0
P
2 127,0
I C
0,0 2 127,0
0,0
P
0,0
31,0
I C
0,0 0,0
0,0 31,0
Dar Německo - údržba
P
0,0
25,0
hřbitova
I C P I C P I C
0,0 0,0
25,0
0,0
0,0
25,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
P
57 448,0
780,0
0,0
0,0
317,0
I C
6 628,0 64 076,0
815,0 34 159,0 1 595,0 34 159,0
532,0 532,0
-3 423,0 -3 106,0
0 0 Mobilní zeleň 0 REZERVA KAP. 739 0 Provozní energetické nákl. staveb 0
0 0 0 0 Celkem:
20 240,0 0,0 20 240,0 307,0
20 240,0
Rozdíl
Plnění
(+;-)
v%
20 240,0 241,0
0,0 0,0 0,0 -66,0
100,0 0,0 100,0 78,5
241,0
0,0 -66,0
0,0 78,5
-319,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 307,0
-1 808,0
319,0
-1 808,0
0,0 319,0
0,0
0,0 -319,0
0,0 0,0
-13,0
18,0
6,0
-12,0
33,3
-13,0
0,0 18,0
6,0
0,0 -12,0
0,0 33,3
25,0
50,0
50,0
0,0
100,0
0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 545,0
54 634,0
-3 911,0
93,3
38 711,0 97 256,0
23 608,0 78 242,0
-15 103,0 -19 014,0
61,0 80,4
- 53 -
0,0 0,0 0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2013 Výdaje v tis. Kč
Číslo
Druh
Skladba kapitol Název položky
Rozpočet 2013
741
Rozpočtové změny k 31.3.
k 30.6.
k 30.9.
Rozpočet Skutečnost po k k 31.12. úpravě 31.12.2013
Rozdíl
Plnění
(+;-)
v%
Všeobecná pokl. správa Poplatky ost.účtů
P
0,0
0
I
0,0
0
C
0,0
Vratky dotací z r.2012
P
do SR
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
64,0
64,0
0,0
I
0,0
0,0
0,0
0,0
C
0,0
P
2 000,0
0
I
0,0
0
C
2 000,0
Bezúročná půjčka
P
0,0
Nemocnici Žatec, o.p.s.
I
0,0
0
C
0,0
0
P
0,0
0
I
0,0
0
C
0,0
0
P
0,0
0
I
0,0
0
C
0,0
0
P
0,0
0
I
0,0
0
C
0,0
DPH - platby daní a popl.
0,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0 2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
64,0
64,0
0,0
936,0
3 431,0
6 367,0
5 689,0
-678,0
89,4
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
936,0
3 431,0
1 200,0
6 367,0
5 689,0
-678,0
89,4
1 200,0
1 200,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
- 54 -
1 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 200,0
0,0
0,0
0,0
1 200,0
0,0
0,0
0,0
Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2013 Výdaje v tis. Kč
Číslo
Dr uh
Skladba kapitol Název položky
Rozpočet 2013
741
Všeobecná pokl. správa Příspěvky sport.organizacím 0 0 Příspěvky ost.organizacím 0 0 Platby let minulých, daň z převodu nemovitostí 0 Fin. účast na provozu BAZÉNU 0 Investiční fond města 0 0 Rezervní fond města 0 0 Financování LPS Žatec 0 0 REZERVA KAP. 741 0 0 Celkem:
Rozpočtové změny k 31.3.
P I C P I C P I C P I C P I C P I C P I C P I C
5 000,0 32,0 0,0 5 000,0 32,0 860,0 0,0 860,0 0,0 1 064,0 0,0 1 064,0 0,0 2 090,0 280,0 0,0 2 090,0 280,0 0,0 36 000,0 44 518,0 36 000,0 44 518,0 3 131,0 1 614,0 0,0 3 131,0 1 614,0 2 100,0 -90,0 0,0 2 100,0 -90,0 166,0 0,0 166,0 0,0
P I C
k 30.6.
k 30.9.
Rozpočet Skutečnost po k k 31.12. úpravě 31.12.2013
Plnění
(+;-)
v%
0,0 18,0
0,0 5,0
0,0 25,0
18,0
5,0
25,0
0,0
0,0 278,0
0,0
0,0
278,0
0,0
-57 949,0 -57 949,0 -1 155,0
-2 728,0 -2 728,0 -525,0
9 833,0 9 833,0 -739,0
-1 155,0
-525,0
-739,0
0,0
0,0 -110,0
0,0
0,0
-110,0
0,0
5 032,0 0,0 5 032,0 908,0 0,0 908,0 1 064,0 0,0 1 064,0 2 648,0 0,0 2 648,0 0,0 29 674,0 29 674,0 2 326,0 0,0 2 326,0 2 010,0 0,0 2 010,0 56,0 0,0 56,0
16 411,0 1 836,0 36 000,0 44 518,0
63,0 -57 949,0
584,0 -2 728,0
2 717,0 9 833,0
21 611,0 29 674,0
17 825,0 0,0
-3 786,0 -29 674,0
82,5 0,0
52 411,0 46 354,0
-57 886,0
-2 144,0 12 550,0
51 285,0
17 825,0
-33 460,0
34,8
- 55 -
5 032,0
Rozdíl
0,0
0,0 0,0 0,0 -5,0 0,0 -5,0 -368,0 0,0 -368,0 -419,0 0,0 -419,0 0,0 -29 674,0 -29 674,0 -2 326,0 0,0 -2 326,0 0,0 0,0 0,0 -56,0 0,0 -56,0
100,0 0,0 100,0 99,4 0,0 99,4 65,4 0,0 65,4 84,2 0,0 84,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
5 032,0 903,0 903,0 696,0 696,0 2 229,0 2 229,0
0,0
0,0 2 010,0 2 010,0
Seznam poskytnutých dotací k 31.12.2013 Kap. položka
org.
Příjemce dotace
Účel dotace Realizování činností sdružení Provoz a propagace účelová návratná dotace
Upravený rozpočet 65000 200000 766000
Poskytnuté dotace 65000 200000 766000
702 711 714
5222 5221 5331
5521
Ekologické centrum Žatec Destinační agentura Dolní Poohří Základní škola Žatec, Komenského alej 749
714
5331
5521
Základní škola Žatec, Komenského alej
účelová neinv.-lavice
100000
100000
714 714 714
5331 5331 5331
5531 5502 553
Základní škola Žatec, Jižní 2777 Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000 Základní škola Žatec, Jižní 2777
80000 120000 30000
80000 120000 30000
714
5336
552
Základní škola Žatec, Komenského alej
714 714 714
5331 5331 5331
514 5500 5500
Základní škola praktická,spec. Alog. Základní škola praktická,spec. Alog. Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000
účelová neinv.-lavice účelová neinv.-lavice pořádání městských sport. Soutěží OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Prevence rizikového chování účelová neinv. - nábytek do školní šatny účelová neinv.- kuchyň.spotřebiče
714
5331
273
Mateřská škola Fügnerova 2051
714
5336
552
Základní škola Žatec, Komenského alej
714
5336
522
Základní škola Žatec, Komenského alej
714 716 716
5336 5331 5331
537 2834 2835
Mateřská škola, U Jezu 2903 Městské divadlo Žatec Městské divadlo Žatec
716 5331 2835 Městské divadlo Žatec 716 5331 516 Městská knihovna Žatec 728 5222 Most naděje (dříve SCHODY) 739 5213 510 Technická správa města Žatec, s.r.o. 739 5213 5101 Technická správa města Žatec, s.r.o. 739 5331 5091 Technické služby města Žatec 741 5339 Bazén při OA 741 5221 400 Nemocnice Žatec, o.p.s. 741 5221 Nemocnice Žatec, o.p.s. CELKEM POSKYTNUTÉ DOTACE
účelová neiv. -nákup lehátek OP vzdělávání pro konkurenceschopnost OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Síť škol podporující zdraví Adventní týden Dočesná 2013-Hejtman ÚK Dočesná 2013 Regionální funkce knihoven Provoz K centra Letní koupaliště provoz sportoviště Odpadové hospodaření provoz krytého bazénu LPS 2013 Zajištění APP 2013 - Kraj
- 56 -
3243601,91
3243601,91 SR-KÚ
20000 50000 46000
20000 KÚ 50000 46000
50000
50000
1510402,12
1510402,12 KÚ
884502,49
884502,49 KÚ
30000 210000 150000
30000 KÚ 210000 150000 KÚ
500000 300000 100000 4000000 1000000 20240000 2648000 400000 1610000 38353506,52
500000 300000 KÚ 100000 2586609 692065 20240000 2229290,05 400000 1610000 36213470,57
Příspěvky sportovním organizacím rok 2013 Schválený rozpočet 2012, kap. 741:
5 000 000 Kč
Upravený rozpočet 2012, kap. 741:
5 000 000 Kč
Rozp.změna us. č. 217/13
32 000 Kč celkem
mládež
AIKIDO Club Žatec
27
12
19 200
Atletický klub Žatec
36
32
51 200
Český rybářský svaz MO Žatec
967
35
56 000
FK Slavoj Žatec, o.s.
536
238
380 800
Karate klub Žatec
62
52
83 200
Kick Box Žatec
83
56
89 600
59 000
148 600 Kč
Klub sportovního potápění
36
14
22 400
2 000
24 400 Kč
Sisyfos-klub desk.her
18
12
19 200
SK Jazzmani Žatec
330
311
497 600
SK Sokol Bezděkov
53
23
36 800
Sport box čtyřka
31
14
22 400
Sportovní klub nohejbal
50
12
19 200
Squash-club
121
96
153 600
Svaz branně-technických sportů
45
35
56 000
Šachový klub Magic Žatec
58
25
40 000
Škola v pohybu
26
23
36 800
Šmíd Vlastimil (Karate Sakura)
31
22
35 200
TJ Lokomotiva
200
59
94 400
TJ Sever Žatec
105
39
TJ Šroubárna Žatec
449
218
VK Sever
199
149
238 400
36
8
12 800
NÁZEV SPORT. ORGANIZACE
činnost
14 000 104 000
6 000
7 000 10 000
580 800 Kč 3 766
92 966 Kč
97 750
602 350 Kč 49 800 Kč 22 400 Kč 148 200 Kč
129 000
153 600 Kč 25 000
6 000
62 000 Kč
9 000
74 000 Kč 36 800 Kč 4 927
62 400
626 000
6 000
690 000
214 000
13 000
16 000
918 400 Kč 14 099
567 000
1 279 899 Kč 253 400 Kč
3 000
3 000 Kč
9 000
37 800 Kč
5 000
5 000 Kč 10 000 Kč
10 000 1 810 000
40 127 Kč 317 400 Kč
12 000
15 000
0
- 57 -
67 699 Kč
3 000
348 800
2 376 000
28 159 Kč
2 499
19 200 Kč
0 1 485
Celkem
8 959
29 000
62 000
Offroad team Klemo
nájemné
56 000 Kč 67 000
0
3 324
akce
224 000
Jaromír Šruc Součet
opravy
149 000
Nociár Dadiel - Streetball CUP Sportovně střelecký klub
energie
147 000
132 000
5 032 000 Kč
Příspěvky ostatním organizacím (vyplacené) Schválený rozpočet 2013, kap. 741: Rezerva RM: K rozdělení: Rozpočtové změny Upravený rozpočet kap. 741:
860 000,00 -10 000,00 850 000,00 48 000,00 908 000,00
NÁZEV ORGANIZACE MŠ Bří Čapků Žatec MŠ Bří Čapků Žatec
ÚČEL POSKYTNUTÉHO FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Festival mateřských škol Nymburk Česko se hýbě ve školách plných zdraví
rezerva RZ RZ RZ RZ
Oblastní charita Žatec Sdružení hasičů Čech, Moravy Chmelařský institut Institut pro památky a kulturu
úhrada nájemného propagační jízda Žatcem degustace piva Dočesná Konference historických pivovarů
KKaCR KKaCR KKaCR KKaCR KKaCR KKaCR KKaCR KKaCR KKaCR KKaCR KKaCR KKaCR KKaCR KKaCR KKaCR KKaCR
Blail Ota Český svaz chovatelů, ZO Žatec Dům dětí a mládeže Žatec František Folk, Branka 50, Žatec Ing. Fryč Josef Chmelobrana Žatec Jiří Merda, Chomát Luděk Kamarád LORM, Žatec Kamarád LORM, Žatec Kamarád LORM, Žatec Kelner Karel, Holedeč 139, Žatec Klub českých turistů Žatec Klub LAA Žatec Loutkoherecké sdružení Jitřenka Opera Žatec o. s. Pešek Jáchym
Koncert "Reggae pro ŽatecIV." Pořádání akcí Dívka roku 2013 Celostát. setkání sběratelů pivních etiket Neckyáda 2013 Chmelfest 2013 Běh Žatecké 11° Krátkometrážní film "Hendicap ve filmu" Festival malých div. forem "Náš svět 2013" Festival "Patříme k sobě" "Benefiční koncert pro Kamarád LORM" Činnost klubu 22. slet ultralehkých letadel a dětský den Dovybavení zvukového a světelného parku Realizace představení - Požírači leknínů Revivalová noc
obl.
paragr. 3111 3111
položka usn. RM 5331 335/13 5331 436/13
celkem
- 58 -
4341 3429 2141 3319 celkem RZ 3429 3429 3421 3429 3429 3429 3429 4357 4357 4357 3429 3429 3429 3429 3311 3429
5223 5222 5213 5221
307/13 392/13 610/13 722/13
5222 5222 5339 5499 5499 5222 5499 5331 5331 5331 5499 5222 5222 5222 5222 5499
190/13 190/13 190/13 190/13 190/13 190/13 190/13 190/13 190/13 190/13 190/13 190/13 190/13 190/13 190/13 190/13
POSK. PŘÍSP. 3500,00 5 000,00 8 500,00 12 896,00 5 000,00 5 000,00 25 000,00 47 896,00 10 000,00 5 000,00 3 000,00 4 000,00 5 000,00 20 000,00 10 000,00 12 000,00 20 000,00 3 000,00 10 000,00 6 000,00 8 000,00 10 000,00 15 000,00 15 000,00
KKaCR KKaCR KKaCR KKaCR KKaCR KKaCR KKaCR KKaCR KKaCR
Bakhtan I Ranjan Mgr. Urbancová Anna FUNKY MONKEY o.s. Sivická SOU a SOŠ, SČMAD Žatec Židovská obec Teplice Karel Řezáč Holodňák Radek Holodňák Radek Michal Černý
Kulturná akce,přednášky výuva Mezinárodní pěvecká soutěž Dětský den V.ročník Žatecký PIVO CUP 2013 Posel Židovské obce Teplice (čtvrtletník) Václav Roubek s kapelou Festival svobodných filmů MIB Quartet výherce Logo 1010
3429 3429 3429 3122 3330 3429 3429 3429 3319
5222 5499 5499 5213 5223 5499 5499 5499 5499
190/13 190/13 190/13 190/13 190/13 190/13 503/13 682/13 815/13
3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 celkem za OO 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 4357 3111
5222 5222 5224 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222
190/13 190/13 190/13 190/13 190/13 190/13 190/13 190/13 190/13 190/13 190/13 190/13 190/13 190/13
5339 5339 5339 5339 5229 5229 5229 5331 5331
220/13 220/13 220/13 220/13 220/13 220/13 220/13 220/13 220/13
celkem OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO
Čsl. obec legionářská, Žatec - jih Český svaz bojovníků za svobodu Konfederace politických věznů Ekologické centrum Žatec Hasičský záchranný sbor ÚK Bártko Milan Oblastní spolek Českého čer.kříže SDH Města Žatec - SH ČMS Územní sdr.zahrádkářského svazu ZO českého zahrádkářského svazu Záchranáři Žatec Český svaz rybářský Houbařský spolek Sdružení Čechů z Volyně
Činnost sdružení Činnost sdružení Činnost sdružení Akce ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty 2. ročník soutěže Mladý záchranář II.Romslý ples Zájezdy Činnost a akceschopnost jednotky SDH Žatec Tématické zájezdy Činnost sdružení Činnosti sdružení Čištění Nechranické přehrady 28.Podzimní výstava hub Regionální setkání
KVaV KVaV KVaV KVaV KVaV KVaV KVaV KVaV KVaV
Dům dětí a mládeže Žatec Dům dětí a mládeže Žatec Dům dětí a mládeže Žatec Dětský domov Junák - svaz skautů a skautek ČR Junák - svaz skautů a skautek ČR Junák - svaz skautů a skautek ČR Kamarád LORM, Žatec MŠ Bří Čapků Žatec
Příměstský tábor Pohádkové putování Letní tábory Benefiční koncet NEZABLOUDÍM Provozní náklady Obnova vybavení Letní tábor Letní výtvarná dílna Lounská Mateřinka - 59 -
15 000,00 15 000,00 10 000,00 5 000,00 3 000,00 5 000,00 3 000,00 5 000,00 5 050,00 222 050,00 35 000,00 30 000,00 7 000,00 15 000,00 5 000,00 3 000,00 8 000,00 32 000,00 5 000,00 3 000,00 50 000,00 4 000,00 3 000,00 15 000,00 215 000,00 10 000,00 4 000,00 10 000,00 8 000,00 16600,00 10 000,00 10 000,00 12 000,00 8 900,00
KVaV KVaV KVaV KVaV KVaV KVaV KVaV KVaV KVaV KVaV
OA a SOŠZaE Žatec OA a SOŠZaE Žatec OA a SOŠZaE Žatec OA a SOŠZaE Žatec OV KSČM Louny Permoníček a Čmeláček RC Sedmikráska Žatec SRPŠ při MŠ speciální SRPŠ při ZUŠ Žatec Učitelé pro Žatec
Krajská soutěž v grafických disciplínách Den vody, Den stromu Budoucnost v čistém prostředí Den Země Oslava MDD Soustředění Akce pořádané RC Sedmikráska Výlety za poznáním Taneční maratón Dětský maškarní karneval, Hallowen, atd
SaZK SaZK SaZK SaZK SaZK SaZK SaZK SaZK SaZK SaZK SaZK SaZK SaZK SaZK SaZK SaZK SaZK SaZK SaZK SaZK
Buvaličová Emílie Fond ohrožených dětí Fond ohrožených dětí Fond ohrožených dětí Kamarád LORM, Žatec Most k naději Nemocnice Žatec, o. p. s. Oblastní charita Žatec Svaz diabetiků, Žatec SPCCH Louny SPCCH Louny SPCCH Žatec Roztančená kolečka ZO SPCCH, o.s. Žatec Svaz tělesně postižených v ČR Rodinné centrum Sedmikráska Nemocnice Žatec, o. p. s. Roztančená kolečka Fond ohrožených dětí Kamarád LORM, Žatec
Pohoštění Vybavení herny Klokánku Cestsa za zvířátky S Klokánkem za pohádkou Vánoční turnaj v bowlingu Kontaktní centrum Žatec Zkvalitnění péče na odd. NP Odvoz ošacení z charitativního šatníku Edukačně-motivační pobyty, plavání Aktivní senior Provoz kanceláře Zelená seniorům, aneb stáří ve městě, atd 4.vozíčkářský ples Klíčový rok 1918 Ani na Ježíška nebudeme sedět doma Zahoďte klíč Dobrovolnická služba Levandule kryty kol vysavač pořádání Trhů chráněných dílem
3122 3122 3122 3122 3429 3429 3429 3429 3429
5331 5331 5331 5331 5222 5222 5222 5222 5222
220/13 220/13 220/13 220/13 220/13 220/13 220/13 220/13 220/13 220/13
3429 3429 3429 3429 4357 3429 3522 4341 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3522 3429 3429 4357
5499 5222 5222 5222 5331 5222 5221 5223 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5221 5222 5222 5222
221/13 221/13 221/13 221/13 221/13 221/13 221/13 221/13 221/13 221/13 221/13 221/13 221/13 221/13 221/13 391/13 559/13 559/13
-
celkem
celkem
525 000,00 - 60 -
9 000,00 3 500,00 2 500,00 4 500,00 1000,00 3000,00 52 000,00 20 000,00 5 000,00 20 000,00 210 000,00 8 000,00 15 000,00 3 000,00 8000,00 2 500,00 15 000,00 10 000,00 7 000,00 35 000,00 20 000,00 9 000,00 25 000,00 8 500,00 12 000,00 7000,00 5000,00 4800,00 3700,00 2000,00 4500,00 205 000,00
Schválený rozpočet 2013, kap. 728: NÁZEV ORGANIZACE ÚČEL POSKYTNUTÉHO FINANČNÍH Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci Fanky Monkey o.s. FOD FOD Kamarád- LORM Krátká Alena - ARNIKA - Komplexní domácí péče Krátká Alena - ARNIKA - Komplexní domácí péče Mosty - sociálně psychologické centrum Mosty - sociálně psychologické centrum Nemocnice Žatec – Dobr. centrum Levandule Nemocnice Žatec, o.p.s. OKÉNKO, SRPŠ při MŠ speciální v Žatci Rodinné centrum Sedmikráska Žatec, o.s. Rodinné centrum Sedmikráska Žatec, o.s. Rodinné centrum Sedmikráska Žatec, o.s. Roztančená kolečka, o.s. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Louny Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Louny SPCCH, okresní organizace Louny se sídlem v Žatci SPCCHC, Žatec Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, o.s. Maltézská pomoc o.p.s. ZŠ praktická, speciální a logopedická - KLUBÍČKO Český červený kříž Louny Fond Ohrožených dětí
ÚČEL PŘÍSPĚVKU III. Ples seniorů Tématický zájezd Klubu seniorů Angličtina pro děti ze soc. znevyh.prostř. Udržení a rozvoj práv. poradenství Udržení a rozvoj soc. služeb Nejsem tu sám Snažší život s hendikepem Všude dobře, doma nejlépe POHODA - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Sociálně aktivizační služba - RADDAR Dobrovolníci-moje rodina Zkvalitnění rehabilitace Tvořivé dílny Sociální centrum Sedmikráska Zajištění provozu Rodinného centra Sedmikráska Zkvalitnění nabízených služeb Taneční kurzy pro vozíčkáře Tlumočnické služby pro sluchově postižené Louny Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené V 60 nekončíme - cvičíme s chutí Život s věkem - spokojený senior Vzdělávání třetího věku Adopce seniorů, Osobní asistence Klubíčko alternativně komunikuje Zkvalitnění služeb azylového domu Pryč z dluhové pasti
Celkem
paragr.
položka 4357 5331 4357 5331 3429 5222 3429 5222 3429 5222 4357 5331 3429 5212 3429 5212 3429 5222 3429 5222 3522 5221 3522 5221 3429 5222 3429 5222 3429 5222 3429 5222 3429 5222 3429 5222 3429 5222 3429 5222 3429 5222 3429 5222 4379 5221 3114 5331 org. 514 3429 5222 3429 5222
POSK. usn. RM PŘÍSP. 240/13 13 000,00 240/13 12 000,00 240/13 12 000,00 240/13 16 000,00 240/13 12 000,00 240/13 32 000,00 240/13 20 000,00 240/13 30 000,00 240/13 40 000,00 240/13 32 000,00 221/13 39 000,00 221/13 6 000,00 240/13 12 000,00 240/13 40 000,00 240/13 42 000,00 240/13 20000,00 240/13 30 000,00 240/13 10 000,00 240/13 8 000,00 240/13 7 000,00 240/13 6 000,00 240/13 20 000,00 240/13 36 000,00 240/13 10 000,00 561/13 10 000,00 561/13 10 000,00 525 000,00
- 61 -
ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU rok 2013 Datum schválení 5.2.2013 5.2.2013 26.2.2013
č.usn. 88/13 89/13 130/13
RZ 4 5 9
21.3.2013 28/13 12 21.3.2013 30/13 13 26.3.2013 218/13 A-04 9.4.2013 23.4.2013 23.4.2013 23.4.2013
256/13 284/13 285/13 307/13
17 18 20 21
16.5.2013 52/13 28.5.2013 392/13
24 27
11.6.2013 25.6.2013 25.6.2013 27.6.2013 11.6.2013 18.6.2013 18.6.2013
441/13 478/13 480/13 79/13 431/13 457/13 458/13
34 38 39 47 48 49 50
9.7.2013 507/13 30.7.2013 551/13 30.7.2013 556/13
51 60 63
ke dni 31.12.2013
akce v tis.Kč Schválený rozpočet 2013 3 131,00 energ.úspory - DPS - dotační management - 158,00 energ.úspory - LDN,dětské od. - dotační managem. - 158,00 provoz bazénu 94,00 Leden - únor 2 721,00 přerozdělení přebytku 2012 2 875,00 narovnání rozpočtu - dotace 2013 (snížení) - 402,00 narovnání rozpočtu - zrušení předpokládané dotace - 449,00 Leden - březen 4 745,00 PO CHCHP CZ - zařízení 20,00 PO CHCHP CZ - montáž topení 23,00 sportovní vybavení na Sportovišti při koupališti- 350,00 finanční příspěvek - Česká katolická charita 13,00 Leden - duben 4 339,00 vratka DPH z akce:"Sport.areál - koupaliště" 500,00 finanční příspěvek - Sdružení hasičů 5,00 Leden - květen 4 834,00 pořízení parkovacího automatu - Smetanovo nám. - 114,00 snížení příspěvku ZŠ a MŠ Jižní 2777 400,00 posílení výd.kap.715-JESLE - nákup šatních skříněk30,00 bezúroč.půjčka Nemocnici Žatec-odběr.stanice - krve 1 200,00 neinv.dotace ZŠ P.Bezruče na školní nábytek- 120,00 neinv.dotace ZŠ a MŠ Jižní 2777 na školní nábytek 80,00 neinv.dotace ZŠ K.Alej 749 na nábytek do tříd- a kab. 100,00 Leden - červen 3 590,00 výroba a osazení 8 ks sprch.zástěn - stadion Mládí176,00 zasakovací jímka - inv. akce "Sportoviště" 30,00 financování provozu bazénu - 168,00
20.8.2013 610/13 20.8.2013 612/13 20.8.2013 613/13 3.9.2013 650/13 1.10.2013 22.10.2013 22.10.2013 22.10.2013
722/13 776/13 784/13 785/13
5.11.2013 798/13 5.11.2013 799/13 12.11.2013 818/13 3.12.2013 3.12.2013 17.12.2013 30.12.2013
- 62 -
878/13 902/13 960/13 991/13
Leden - červenec 3 216,00 67 finanční příspěvek - Chmelař. institut-degustace -piva 5,00 68 NIV dotace ZŠ S,PaL - pro MŠ v ZŠ (nábytek-šatny) - 50,00 69 NIV dotace ZŠ P.Bezruče-pro MŠ v ZŠ (kuchyň)- 46,00 Leden - srpen 3 115,00 74 NIV dotace MŠ Fügnerova 2051-lehátka a nábytek - 50,00 Leden - září 3 065,00 90 finanční příspěvek-Institut pro památky a kulturu,o.p.s. - 25,00 100 útulek pro psy - 40,00 101 žádost a studie prov.-Papírny a depozitář muzea- 180,00 102 žádost a studie prov.-Autobudové nádraží Žatec- 180,00 Leden - říjen 2 640,00 108 účelová NIV dotace - MŠ Ot. Březiny 2769 - 50,00 109 vánoční výzdoba ve městě - 222,00 116 Realiz.energ.úspor dodat.zatepl.-MŠ U Jezu 2903 - 195,00 Leden - listopad 2 173,00 121 stavební úpravy MŠ v ZŠ - nedočerpáno 52,00 126 navýšení příspěvku ZŠaMŠ Jižní 2777, Žatec - 85,00 139 pořízení světelné výzdoby - 16,00 A-33 přijetí dotace Euroregion Krušnohoří "spolupr.Ž-T" 202,00 Leden - prosinec 2 326,00
ČERPÁNÍ INVESTIČNÍHO FONDU rok 2013 Datum schválení
ke dni 31.12.2013 v tis.Kč zařazené v IF 36 000,00 77,00 47,00 99,00
č.usn.
RZ
22.1.2013 22.1.2013 22.1.2013
41/13 42/13 43/13
1 2 3
Schválený rozpočet 2013 PD "Páteřní cyklostezka Ohře" PD - energ.úspory - DPS PD - energ.úspory - LDN, dětské od.
26.2.2013 21.3.2013
119/13 28/13
7 12
PD-hromosvod "dodateč.zatepl.LDN a DO Přerozdělení přebytku hospodaření 2012
-
19,00 45 000,00
26.3.2013 16.5.2013 11.6.2013 11.6.2013 11.6.2013 25.6.2013 27.6.2013 27.6.2013
209/13 52/13 426/13 428/13 429/13 471/13 72/13 73/13
14 24 31 32 33 35 43 44
Pasportizace objektů "sesuv ul. Tyršova" vratka DPH z akce:"Spor. areál-koupal." investiční akce 2013 dotační management-zatepl. - LDN,DO dotační management-zatepl. - DPS PD - "rekonstrukce nám. Poperinge" Real.energ.úspor-dodat.zateopl. DPS Real.energ.úspor-dodat.zateopl. LDNaDO
-
240,00 2 000,00 280,00 62,00 67,00 250,00 20 500,00 19 000,00
27.6.2013
74/13
45
Opr.krovu a vým.střeš.kryt.-klášter Kapucínů
-
1 700,00
27.6.2013
78/13
46
Páteřní cykost.Ohře-trasa Litom.-Perštějn,4.č.
-
4 990,00
30.6.2013 9.7.2013
77/13 508/13
54 52
investiční akce 2013 PD - školka ve škole P.Bezruče 2000
-
13 100,00 90,00
9.7.2013 3.9.2013 3.9.2013 3.9.2013 5.9.2013 12.12.2013
508/13 636/13 636/13 638/13 100/13 158/13
52 70 70 71 76. A-29
PD - stabilizace svahu ul. Fügnerova rekonsrukce Hájkova a Svatováclavská-vratka PD - oprava povrchů u Ohře energetické audity - budovy v majetku města stavební úpravy MŠ v ZŠ P.Bezruče 2000 dotace EU,SFŽP - energ.úspory - DPS
-
42,00 3,00 250,00 249,00 2 100,00 9 833,00
akce
leden - prosinec
-
-
29 674,00
- 63 -
Investiční akce a opravy 2013 - čerpání : INVESTIČNÍ AKCE a OPRAVY "DOPRAVA" - ČERPÁNÍ
ROZPOČET
kap.710
Čerpání k 31.12.2013
Rozdíl
2212-5166 2212-5169 2212-5171
poradenská činnost služby opravy ulic,ul.vpustí
330 000,00 55 000,00 5 634 000,00
189 920,00 45 431,00 5 626 065,95
140 080,00 9 569,00 7 934,05
2221-5171 2219-6122 org. 636 org. 640 org. 645 org. 646 org. 667 org. 668 org. 676 org. 681 org. 686 org. 696 org. 716 org. 7161
oprava zastávek parkovací automat - Smet. nám. rekonstrukce nám. Poperinge Dopravní terminál - autobusák ul. Lidická - rekonstrukce parkoviště Hálkova oprava povrchů u Ohře oprava komunikace - ul. Lučanská Hájkova ul. - Svatováclavská parkování ul. Pekárenská/Stavb. parkoviště ul. Příkrá č.p. 2417 parkoviště u Nemocnice Cyklostezka Ohře Ná spoj. s dotací na Cyklostezku
114 000,00 127 000,00 250 000,00 200 000,00 66 000,00 119 000,00 250 000,00 115 000,00 6 801 000,00 30 000,00 13 000,00 200 000,00 3 081 000,00 3 129 000,00
13 714,30 127 113,44 202 070,00 20 000,00 119 000,00 6 800 600,89 28 980,00 179 080,00 96 328,20 3 128 662,54
100 285,70 113,44 47 930,00 180 000,00 66 000,00 250 000,00 115 000,00 399,11 1 020,00 13 000,00 20 920,00 2 984 671,80 337,46
-
CELKEM
20 514 000,00
- 64 -
16 576 966,32
3 937 033,68
INVESTIČNÍ AKCE A OPRAVY "PO CHCHP CZ a Turismus" - ČERPÁNÍ kap.711 3613-6122-277 3613-6121-277 3613-5169
ROZPOČET 107 000,00 23 000,00 17 000,00
zařízení pro PO CHCHP CZ topení pro PO CHCHP CZ energetický audit PO CHCHP CZ
Čerpání k 31.12.2013 106 480,00 23 280,00 15 315,00
-
Rozdíl 520,00 280,00 1 685,00
INVESTIČNÍ AKCE A OPRAVY "ŠKOLY" - ČERPÁNÍ ROZPOČET
Čerpání k 31.12.2013
Rozdíl
kap.714 3111,3113,3114,32315169,5166 3111-5171 3112-5171
MŠ,Š,ZŠ a MŠ Dvoř.,ZUŠ-rozbory, studie,služby MŠ - opravy, údržba SMŠ - opravy, údržba
248 000,00 238 000,00 14 000,00
142 252,40 203 497,95 11 550,00
105 747,60 34 502,05 2 450,00
3113-5171 3114-5171 3231-5171 3613-5169 org. 3 org. 5 org. 5 org. 16 org. 53 org. 55 org. 57 org. 161 org. 550 org. 550 org. 2903
ZŠ - opravy, údržba ZŠ a MŠ Dvoř. - opravy, údržba ZUŠ - oopravy, údržba audity budov města-MŠ,ZŠ… ZŚ K.Alej 749 - oprava střechy ZŠ a MŠ Jižní - PD bazén, rozvody vody ZŠ a MŠ Jižní - pořízení myček do ŠJ MŠ Bří.Čapků - zat-kof.,audit, bazének rekonstrukce bazénu ZŠ a MŠ Jižní ZŠ a MŠ Jižní - audit - zateplení ZŠ a MŠ Jižní zatepl.-audit 16.MŠ - oprava vody MŠ P.Bezruče - měření emisí MŠ P.Bezruče - stavební práce MŠ U Jezu - zatepl.okna+dveře
119 000,00 71 000,00 108 000,00 400 000,00 11 171 000,00 250 000,00 530 000,00 9 100 000,00 6 000,00 24 000,00 1 076 000,00 33 000,00 245 000,00 345 000,00
90 952,00 58 201,00 100 130,00 260 000,00 10 645 791,21 249 466,00 12 100,00 12 100,00 896 612,88 31 641,50 201 775,32 60 000,00
28 048,00 12 799,00 7 870,00 140 000,00 525 208,79 534,00 517 900,00 9 100 000,00 6 000,00 11 900,00 179 387,12 1 358,50 43 224,68 285 000,00
org. 5500
Školka ve školce P.Bezruče 2000
2 190 000,00
1 804 391,83
org. 5525
ZŠ a MŠ Jižní-opr.podezdív.oplocení Celkem
126 000,00 26 294 000,00
103 732,00 14 884 194,09
- 65 -
385 608,17 22 268,00 11 409 805,91
INVESTIČNÍ AKCE A OPRAVY "NEMOCNICE ŽATEC, o.p.s." - ČERPÁNÍ
ROZPOČET
kap.715 3522-5171,5166 3522-5169 org. 768 org. 780 org.782
Čerpání k 31.12.2013
Nemocnice - opravy, konzult.,PD Revize v objektech Nemocnice Žt Nemocnice - poliklinika střecha INTERNA-ambul.-opr.střeš.kryt. Zateplení dětské od.a násl.péče
391 000,00 480 000,00 918 000,00 365 000,00 19 162 000,00
35 695,00 67 712,00 759 235,40 299 823,00 14 703 759,31
CELKEM
21 316 000,00
15 866 224,71
Rozdíl 355 305,00 412 288,00 158 764,60 65 177,00 4 458 240,69 5 449 775,29
INVESTIČNÍ AKCE A OPRAVY "PAMÁTKY" - ČERPÁNÍ
ROZPOČET
kap.716 3322-5166,5169,5139 3322-5493 3322-5493-34 054 3322-5171 3699-5901 3699-5166 3322-5169 org. 8 org. 299
Poradenská služba Program regenerace Program regenerace - DOTACE Památky ostatní stavební úpravy - schátralé obj. stavební úpravy - schátralé obj. energetické audity budov města Nákladní ul. - hradby Kapucínský klášter-oprava stř.
org. 299,ÚZ34 054
Kapucínský klášter - DOTACE CELKEM
Čerpání k 31.12.2013
Rozdíl
121 000,00 276 000,00 295 000,00 268 000,00 232 000,00 21 000,00 53 000,00 328 000,00 1 882 000,00
54 289,00 117 362,00 295 000,00 247 923,00 20 441,50 40 500,00 106 854,00 915 226,00
66 711,00 158 638,00 20 077,00 232 000,00 558,50 12 500,00 221 146,00 966 774,00
400 000,00
400 000,00
-
3 876 000,00
- 66 -
2 197 595,50
1 678 404,50
INVESTIČNÍ AKCE A OPRAVY VNITŘNÍ SPRÁVA,MIS - ČERPÁNÍ
ROZPOČET
kap.719
Čerpání k 31.12.2013
Rozdíl
5311-6122
Kamerový systém
709 000,00
-
709 000,00
5311-6125
Výpočetní technika
300 000,00
-
300 000,00
5512-6123
JSDH - automobil
600 000,00
600 000,00
-
6171-6122
Investice
138 000,00
137 581,00
419,00
6171-6122-99
MIS - výpočetní technika
504 000,00
503 357,80
642,20
6171-6121-99
Vzduchotechnika do serverovny
161 000,00
158 581,00
2 419,00
6171-6111-99
Programové vybavení
-
-
-
2 412 000,00
1 399 519,80
1 012 480,20
CELKEM
kap.739 - ost. služby MH
3639-5166-655
Architekt
ROZPOČET
114 000,00
Čerpání k 31.12.2013
84 700,00
Rozdíl
29 300,00 -
CELKEM
114 000,00
- 67 -
84 700,00
29 300,00
9.) VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ SE SR :
31.12.2013 52/2008 Sb.
ÚZ
položka Poskytnuto na účel
ORG. 13 011 98 008 98 071 98 011 29 004 29 008 34 054 34 001 33 123 33 123 33 030 14 022 14 018 14 004
4116 4111 4111 4122 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4122 4122 4116 4122
vyúčtovat
tab
dotaci
účt
poskytl
PŘÍJEM 2013
VÝDEJ 2013
9a,2,5 9a 9a 9a 9a 9a 11a 11a 9b 9b 9b 9a 9a 9a
SR-KÚ SR-KÚ SR-KÚ SR-KÚ SR-KÚ SR-KÚ SR-MKČR SR-MKČR SR-KÚ SR-KÚ SR-KÚ SR-KÚ SR-KÚ SR-KÚ
2 611 388,00 504 000,00 530 000,00 434 789,53 44 100,00 154 821,00 695 000,00 150 000,00 1 310 098,80 4 328 407,72 216 349,00 108 000,00 27 235,00
3 064 031,88 458 362,30 462 819,00 434 789,53 44 100,00 154 821,00 695 000,00 150 000,00 1 310 098,80 4 328 407,72 216 349,00 108 000,00 27 235,00
NE
xx
ÚP
1 256 000,00
751 443,00 1 807 999,86
Program Obsah do data Dotace ze Státního rozpočtu Sociálně-právní ochrana dětí náklady spojené s výkonem SPOD vypořádání SR Volba prezidenta ČR vypořádání SR Volby do PS Parlamentu ČR vypořádání SR POVODNĚ 2013 záchranné a likvidační práce vypořádání SR Úhrada zvýšených lesních nákladů vypořádání SR Odborný lesní hospodář vypořádání SR Regenerace MPR a MPZ Žatec a č.p. 299 vypořádání SR Podpora pro památku UNESCO vypořádání SR OP - vzdělávání pro konkur. ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777 vypořádání SR OP - vzdělávání pro konkur. ZŠ Žatec, Komen. alej 749 vypořádání SR OP - vzdělávání pro konkur. ZŠ Žatec, Komen. alej 749 vypořádání SR POVODNĚ 2013 - JSDH vypořádání SR Prevence kriminality kap. 719 a 728 vypořádání SR JSDH 2013 činnost v roce 2013 vypořádání SR
ROZDÍL -
452 643,88 45 637,70 67 181,00 -
Vratka
Vratka
Zaplaceno
MěÚ
přísp.org.
dne žádost o 15.1.2014 21.1.2014
45 637,70 67 181,00 -
11802,00
14.1.2014
-
Dotace z Úřadu práce ČR 13 010
4116 Příspěvek na Pěstounskou péči 2013 nákl.spojené s pěstounskou péčí
91 628
Dotace ze SFDI 4213 INV dotace na Cyklostezku
investiční dotace
vyúčtování SFDI
tab.č.6
SFDI
1 807 999,86
Dotace ze SR a EU - INV 4216 Energetické úspory - DPS 4213 Energetické úspory - DPS
investiční dotace EU investiční dotace SFŽP
xx xx
xx xx
EU SR
9 287 043,90 546 296,70
neinv.dotace KÚ neinv.dotace KÚ neinv.dotace KÚ neinv.dotace KÚ neinv.dotace KÚ
vyúčtování KÚ vyúčtování KÚ vyúčtování KÚ vyúčtování KÚ vyúčtování KÚ
xx xx xx xx xx
KU KU KU KU KU
300 000,00 150 000,00 1 610 000,00 30 000,00 20 000,00
xx xx
xx xx
Euroregion Euroregion
xx
SR
19 597 400,00
xx
obce
60 000,00 46 182 961,29
54515835 54190877
516 95 400 537 92
4122 4122 4122 4122 4122
Dotace z KÚ Ústeckého kraje Regionální funkce knihovny Dočesná 2013 Zabezpečení LPS 2013 MŠ U Jezu 2903 "Podpora zdraví" ZŠ a MŠ Dvořákova 24 "rizik.chov."
Dotace z Euroregionu Krušnohoří-přeshraniční spolupráce 711-2143-2329-740 Cyklosetkání v Krušnohoří neinv.dotace Euror.Krušn. 711-2143-2329-738 Žatec-Thum společná propagace neinv.dotace Euror.Krušn. Souhrnný finanční vztah ke státnímu rozpočtu 4112 Výkon státní správy Příjmy od obcí 4121-190 obce-přestupky DOTACE PŘIJATÉ V ROCE 2013 :
300 000,00 150 000,00 1 610 000,00 30 000,00 20 000,00
převedeno do r.2014
504 557,00
-
202 222,17 201 809,61
- 68 -
16 123 457,09
164 731,82
112 818,70
11802,00
12.3.2241
8) Stav finančních prostředků a majetku Fond rozvoje bydlení Počáteční stav k 1.1.2013 Splátky půjček vč.úroků z roku: 1999 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 Celkem splátky půjček Poskytnuté půjčky 2010 Poplatky KB Úrok KB Zůstatek k 31.12.2013
Zůstatky účtů občané
společenství
27 773,52 19 140,82 0,00 80 026,00 0,00 0,00 0,00 314 285,00
402 615,00
843 840,34
441 225,34
402 615,00
0,00
0,00
0,00
8 114 121,83
Účet FRBŽ Rezervní fond Sociální fond Základní běžný účet Účet ChChaP Účet Mládí Účet odpadového hospodářství
k 1.1.2012
k 31.12.2012
8 114 121,83 3 781 676,66 33 672,62
8 974 755,21 5 151 737,42 49 539,09
75 463 565,17 111 394,21 4 573,49 0,00
98 149 231,88 0,00 0,00 0,00
578 459,14
469 079,46
2 800 219,91
2 629 640,55
0,00 Depozitní účet Účty realitních kanceláří
1 811,90 18 604,94
Celkem
90 887 683,03 115 423 983,61
8 974 755,21
Ostatní dlouhodobý finanční majetek Cenné papíry v listinné podobě-akcie
Fond rezerv a rozvoje Počáteční stav k 1 .1.2013
3 781 676,66
Úroky Poplatky Výsledek hospodaření roku 2011 Převedeno do rozpočtu Odvod do SR
8 848,12 -1 440,42 76 183 947,20 -74 757 308,74 -63 985,40
Zůstatek k 31.12.2012
5 151 737,42
Cenné papíry evidované ve SCP Vklad Města do ZJ s.r.o. (skládka Vrbička) Podílové listy ČSOB Bohatství 365 866 ks ČS Vyvážený MIX 176 880 ks
Celkem
- 69 -
147 845 000,00 6 969 120,00 6 400 000,00 687 425,63 240 822,12 162 142 367,75
9) Stav majetku vedeného v účetnictví 1 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) účet 021 Stavby účet 022 Samostatné movité věci a soubory účet 028 Drobný dlouhodobý majetek účet 031 Pozemky účet 032 Umělecká díla a předměty účet 042 Nedokončený DHM Celkem 2 Dlouhodobý nehmotný majetek (DNHM) účet 013 Software účet 018 Drobný dlouhodobý majetek účet 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek účet 041 Nedokončený DNHM Celkem 3 Dlouhodobý finanční majetek (DFM) účet 061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem účet 062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem účet 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek Celkem 4 Zásoby účet 112 Materiál na skladě účet 139 Ostatní zásoby Celkem 5 Finanční majetek účet 261 Pokladna účet 262 Peníze na cestě účet 263 Ceniny
k 1.1.2013 změna korekce 1 230 592 527,45 528 868 941,80 521 500 275,97 44 440 689,69 14 411 087,50 15 292 562,12 0,00 21 466 001,15 21 466 001,15 94 458 809,29 61 648,80 0,00 1 035 525,10 0,00 0,00 43 929 141,27 5 711 733,57 0,00 1 414 456 692,80 570 519 412,82 558 258 839,24
k 31.12.2013 1 237 961 193,28 43 559 215,07 0,00 94 520 458,09 1 035 525,10 49 640 874,84 1 426 717 266,38
4 172 563,89 0,00 7 486 145,10 10 320,00 11 669 028,99
665 355,30 2 076 147,95 1 349 623,00 0,00
1 339 185,73 2 076 147,95 1 210 171,00 0,00
4 091 126,25
4 625 504,68
3 498 733,46 0,00 7 625 597,10 10 320,00 11 134 650,56
171 978 000,00
15 527 629,35
0,00
187 505 629,35
500 000,00 162 085 278,94 334 563 278,94
0,00 57 088,81
0,00 0,00
15 584 718,16
0,00
500 000,00 162 142 367,75 350 147 997,10
136 792,92 10 000,00 146 792,92
61 691,48 0,00
0,00 0,00
61 691,48
0,00
0,00 0,00 10 581,00
0,00 0,00
0,00 0,00
13 507,00
0,00
- 70 -
198 484,40 10 000,00 208 484,40 0,00 0,00 24 088,00
Žatecká teplárenská, a.s. Chrám Chmele a Piva, a. rozpis na před.straně
10) Rozbor hospodaření realitních kanceláří RK č. 2 MPR
RK č. 3 SDP
Výnosy náhrady nákladů z min.let nájemné byty nájemné nebyty nájemné garáže-zákl.DPH úroky uplatnění škody platby na odeps.pohledávky smluvní penále, pokuty jiné ostatní výnosy Výnosy celkem
0,00 6 522 815,00 3 046 689,33 177 329,71 2 711,53 0,00 0,00 210 084,61 37 350,86 9 996 981,04
3 084,00 1 300 555,00 265 456,00 117 657,67 1 204,40 20 448,00 5 772,00 86 467,16 0,00 1 800 644,23
Náklady spotřeba materiálu byty-nebyty spotřeba energie opravy a údržba byty opravy a údržba nebyty správa domů revize a požární ochrana odměna za právní úkony poplatek poště - byty, nebyty odpis nedobytných pohledávek ostatní služby byty ostatní služby nebyty poplatky ostatní náklady byty dohoda o provedení práce tvorba a zúčtování opravných pol. platby do fondu oprav Náklady celkem
Příjmy ostatní záloha na teplo a t.ú.v. záloha na služby záloha na el.en.-spol.prostory zálohy předcházejícího období záloha na vodné a stočné opravy byty do vyúčt.+DPH odvoz TKO Příjmy celkem
2 528 185,00 61 984,00 104 928,00 49 960,60 1 190 911,00 0,00 308 750,00 4 244 718,60
669 624,00 0,00 27 700,00 84 411,00 325 440,00 19 664,21 101 400,00 1 228 239,21
Výdaje ostatní záloha za teplo a t.ú.v. záloha za služby záloha za el.en.-spol.prostory zálohy předcházejících období záloha za vodné a stočné odvoz TKO Výdaje celkem
Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
9 996 981,04 Kč -9 780 151,22 Kč 216 829,82 Kč
Výsledek hospodaření celkem za všechny RK
1 800 644,23 Kč -1 781 551,76 Kč 19 092,47 Kč 235 922,29 Kč
- 71 -
RK č. 2 MPR
RK č. 3 SDP
44 346,00 241 908,40 4 310 604,71 3 502 951,84 1 002 242,00 45 796,00 19 710,00 13 653,80 -6 864,00 66 132,40 45 340,00 7 549,07 0,00 0,00 0,00 486 781,00 9 780 151,22
0,00 15 856,00 1 293 335,57 196 234,02 169 923,40 16 374,00 0,00 7 570,90 0,00 15 976,90 0,00 12 262,25 3,72 0,00 13 983,00 40 032,00 1 781 551,76
2 471 344,00 -57 470,62 105 856,62 213 565,56 1 221 132,00 291 720,00 4 246 147,56
639 807,00 34 182,00 34 951,00 19 742,00 386 795,00 98 728,00 1 214 205,00
11) Rozbor hospodaření příspěvkových organizací: MATEŘSKÉ ŠKOLY MŠ speciální Studentská 1416 Výnosy celkem z toho Tržby Ostatní výnosy Úroky Dotace zřizovatele Dotace účelové Ostatní zdroje Doplňková činnost Dotace ze SR
Náklady celkem z toho Spotřeba materiálu Spotřeba potravin Spotřeba energie Údržba a opravy Ostatní služby Mzdové náklady Ostatní náklady Odpisy Doplňková činnost Ostatní zdroje Náklady z DDHM Náklady SR
Výsledek hospodaření
5 926 210,68 336 171,00 0,00 2 397,68 513 000,00 187 902,00 30 232,00
MŠ Žatec Studentská 1230
MŠ Žatec Fügnerova 2051
MŠ Žatec U Jezu 2903
MŠ Žatec Ot.Březiny 2769
MŠ Žatec Bří.Čapků 2775
2 840 819,82 388 770,00 121 066,04 29,03 341 000,00 50 000,00 337 746,62 0,00 2 879 230,00
7 311 139,45 802 542,00 16 109,80 2 746,41 710 000,00 30 000,00 335 905,24 16 408,00 5 397 428,00
5 397 970,44 620 687,00 160 235,44 1 786,28 560 000,00 50 000,00 43 973,72
4 856 508,00
2 757 455,81 314 326,00 0,00 2 460,80 283 000,00 0,00 106 501,01 0,00 2 051 168,00
3 961 288,00
9 506 124,87 1 353 606,00 47 519,58 5 107,76 1 262 000,00 17 400,00 142 006,53 8 000,00 6 670 485,00
5 926 210,68
2 757 455,81
4 117 841,69
7 311 139,45
5 397 970,44
9 506 124,87
5 910 945,10
2 757 455,81
4 117 841,69
7 301 639,45
5 397 970,44
9 498 404,87
72 803,81 252 331,00 180 895,10 68 968,30 175 832,11 1 800,00 18 761,78 49 203,00
68 834,60 187 646,00 156 316,88 80 508,90 118 156,43
187 902,00 45 940,00 4 856 508,00
11 746,00 10 584,00 0,00 10 000,00 62 495,00 2 051 168,00
163 166,27 145 485,00 372 002,59 358 091,10 141 258,82 2 400,00 8 344,91 7 158,60 0,00 1 650,40 39 054,00 2 879 230,00
130 167,30 498 972,00 643 914,07 56 288,07 342 237,76 12 950,00 18 230,46 62 620,19 6 908,00 25 548,10 106 375,50 5 397 428,00
251 842,90 408 887,00 369 414,96 122 957,72 183 660,46 1 750,00 10 753,00 64 154,20 0,00 1 168,20 22 094,00 3 961 288,00
240 786,89 892 626,00 813 168,96 167 595,66 321 214,96 12 000,00 15 555,20 110 259,00 280,00 127 091,20 127 342,00 6 670 485,00
5 910 945,10
2 757 455,81
4 117 841,69
7 301 639,45
5 397 970,44
9 498 404,87
15 265,58
0,00
0,00
9 500,00
0,00
7 720,00
- 72 -
ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŠ Žatec Výnosy celkem z toho Tržby Čerpání fondů Ostatní výnosy Úroky Dotace Dotace účelové Dotace Dotace SR-účelové Doplňková činnost Ostatní zdroje Náklady celkem z toho Spotřeba materiálu Spotřeba potravin Spotřeba energie Údržba a opravy Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady (OON) Ostatní náklady Odpisy Doplňková činnost Náklady stát.rozpočtu Náklady DDHM Ostatní zdroje
Výsledek hospodaření
ZŠ Žatec
ZŠ Žatec
ZŠ a MŠ Žatec
P. Bezruče 2000 Komenského alej 749 nám. 28.října 1019 Žatec 20 343 582,01 41 944 12 114 194,32 1 382 250,00 3 207 704,00 42 194,32 166 18 55 30 119,00 174 23 8 10 4 2 527 000,00 3 828 000,00 1 701 000,00 166 100 14 721 26 268 9 568 999,00 1 021 069,00 5 567 463,38 535 82 948,00 238
2 403 476,00 367
20 343 20 301 553,19 338 1 276 506,00 1 653 663,54 314 0,00 367 6 1 131 478,00 129 53 433,80 14 721 70 530,87 238
41 944 41 654 430 3 053 574,00 2 303 601,10 503 0,00 750
20 301
41 654 637,88
42
290 225,45
5 717 864,96 26 2 113 250,55 26 268 119 367
97 84
ZU
Jižní 2777 Studentská Dvořákova 24 24 907 812,81 10 986 18 051 1 293 022,00 1 752 560,00 26 510,00 172 157 510,00 6 0,00 274,3 1 8 4 043 000,00 289 1 648 000,00 0,00 50 000,00 18 269 8 733 695,00 15 807 000,00 592 0,00 184 80 024,00 449
129 80
12 114 12 057 454,32 154 454,32 0,00 823 81 0,00 438 102 584 53 41 9 568 999,00 125 84
24 907 24 757 695,06 347 1 194 302,00 2 844 232,00 252 0,00 556 2 0 736 0,00 41 678,00 18 269 0 62 109,50 449
10 986 10 847 299
12 057
24 757 695,06
10 847 189,74
56 740,00 - 73 -
ŽS a MŠ Žatec
150
0,00 428 133 23 569 85 19 35 128 8 733 695,00 308 80
139 201,79
23 400,00 144 400,00 18 051 18 032 231 0,00 760 212 0,00 296 183 195 32 994,00 4 994,00 15 807 162 144 18 032 18 522,00
12) Stavy peněžních fondů příspěvkových organizací (v Kč) Název organizace
Fond odměn
Rezervní fond Ze zlepš.hosp.v.
Rezervní fond z ostatních titulů
Investiční
Výsledek
Finance
Rozpočet provozní
fond
hospodaření
celkem
k 31.12.2013
MŠ speciální Studentská 1416 MŠ Žatec, Studentská 1230 MŠ Žatec, Fügnerova 2051 MŠ Žatec, U Jezu 2903 MŠ Žatec, O. Březiny 2769
5 000,00 35 575,00 1 055,00 18 349,00 854,00
104 175,06 313 850,88 14 726,61 214 036,53 118 767,35
8 100,29 11 619,23 8 512,95
203 244,85 50 511,78 119 064,51 399 608,67 156 399,70
15 265,58 9 500,00 -
327 685,49 399 937,66 142 946,41 653 113,43 284 534,00
487 000,00 Kč 283 000,00 Kč 510 000,00 Kč 973 000,00 Kč 532 000,00 Kč
MŠ Žatec, Bří. Čapků 2775
27 134,00
122 958,24
58 686,50
455 421,63
7 720,00
671 920,37
1 199 000,00 Kč
ZŠ Žatec, P. Bezruče 2000 ZŠ Žatec, Komenského alej 749
6 820,00 11 523,00
78 889,58 160 404,30
102 960,00 277 310,23
436 226,57 221 538,93
42 028,82 290 225,45
666 924,97 961 001,91
2 401 000,00 Kč 4 287 000,00 Kč
ZŠ Žatec, nám.28.října ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777 ZUŠ, Studentská 1030
50 000,00 1 000,00
59 069,72 53 017,53 219 439,98
35 228,03 -
210 836,79 6 733,60 168 798,95
56 740,00 150 717,75 139 201,79
361 874,54 260 468,88 528 440,72
1 616 000,00 Kč 4 036 000,00 Kč 289 000,00 Kč
131 638,00 40 170,00 224 680,00
467 195,72 166 140,00 757 424,00 419 684,00
7 521,85 22 191,00
420 419,59 100 821,00 264 780,00 543 563,00
18 522,00 21 331,00 40 430,18 271 452,06
913 659,16 419 930,00 1 102 804,18 1 481 570,06
1 566 000,00 Kč 3 590 000,00 Kč 5 405 000,00 Kč 5 743 000,00 Kč
289 871,00 280 696,00
356 603,00 738 553,00
79 647,00 160 286,00
1 455 409,00 345 878,00
136 069,00 83 295,00
2 317 599,00 1 608 708,00
9 579 000,00 Kč 3 999 000,00 Kč
248 481,00
598 916,00 -
-
1 204 822,00 28 790,00
2 285 461,00 313 675,00
2 116 000,00 Kč 3 720 000,00 Kč
-
-
282 761,00
4 963 851,50
772 063,08
7 075 629,57
ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 27 Knihovna, nám. Svobody 52 Regionální muzeum K.A.Polánka Městské divadlo, Dvořákova 27 Domov pro seniory, Šafaříkova 852 Kamarád LORM, Zeyerova 859 Technické služby, Čeradická 1014 Chrám Chmele a Piva CZ Městské lesy Žatec, Holedeč 50 CELKEM
1 372 846,00
- 74 -
-
481 723,00 590 946,00 1 157,00 1 174 432,63
-
283 918,00 15 358 822,78
Kč 52 331 000,00 Kč
- 75 -
- 76 -
- 77 -
- 78 -
