Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2013 FINANČNÍ PŘEHLEDY A PŘÍLOHY

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2013

FINANČNÍ PŘEHLEDY A PŘÍLOHY

– 162 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2013 _____________________________________________________________________________________

Rozpočet statutárního města Přerov 2013 - příjmy

tř.

par.

pol.

rozpočet v tis. Kč

orj.

upravený rozpočet v tis. Kč

skutečnost k 31.12.2013 v Kč

%

1111

210 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

97 640,0

97 640,0

102 981 387,05

105,5

1112

210 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

3 500,0

3 500,0

6 756 800,96

193,1

1113

210 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (vybíraná srážkou)

8 250,0

8 250,0

9 906 118,23

120,1

1121

210 Daň z příjmů právnických osob

89 756,9

89 756,9

97 418 592,76

108,5

1122

210 Daň z příjmů právnických osob za obce

20 000,0

1 358,9

1 358 880,00

100,0

1211

210 Daň z přidané hodnoty

205 060,0

205 060,0

208 093 664,61

101,5

1332

830 Poplatky za znečišťování ovzduší

1333

830 Poplatky za uložení odpadů

1334

840 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

1335

840 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

1340

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 230 využívání a odstraňování komunálních odpadů

1341 1343 1345

230 Poplatek z ubytovací kapacity

1347

230 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

1351

230 Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů

1353

730 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění

1355

230 Odvod z výherních hracích přístrojů

1361 1511

1

-

-

1 700,0

1 700,0

20,0 1,0

8 300,00

-

2 451 309,14

144,2

20,0

9 478,00

47,4

1,0

20 564,00

-

23 000,0

27 990,0

28 439 982,08

230 Poplatek ze psů

1 650,0

1 650,0

1 641 028,02

99,5

230 Poplatek za užívání veřejného prostranství

1 200,0

1 330,0

2 213 900,00

166,5

350,0

350,0

494 660,00

141,3

4 462,2

5 026 757,00

112,7

1 200,0

1 645,0

2 018 234,07

122,7

1 100,0

860,0

856 800,00

99,6

33 000,0

34 443,2

40 478 051,31

117,5

10 050,5

10 470,5

12 285 865,00

117,3

33 900,0

33 900,0

33 741 097,73

-

Správní poplatky 210 Daň z nemovitostí

DAŇOVÉ PŘÍJMY

531 378,4

522 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (těžba dřeva)

101,6

524 387,7

556 201 469,96

99,5

106,1

1032

2111

2 100,0

2 500,0

2 773 719,57

2321

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (stočné v MČ)

10,0

10,0

655 349,00

-

3111

2111

610 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (praní prádla)

714,4

693,2

693 394,16

100,0

3113

2111

610 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (praní prádla)

154,1

145,3

121 498,02

83,6

3313

2111

510 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby aj.)

15,0

15,0

50 107,50

-

3319

2111

110 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (ples primátora aj.)

95,0

143,4

119 430,00

83,3

3319

2111

710 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (obřady)

-

30,0

36 300,00

121,0

3322

2111

510 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (energie v galerii)

-

112,0

119 927,50

107,1

3612

2111

540 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

-

120,0

124 400,00

103,7

3612

2111

620 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (žádosti o byt aj.)

7,0

7,0

12 200,00

174,3

3632

2111

522 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (hrobová místa)

1 200,0

1 352,1

1 633 375,00

120,8

3639

2111

359 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (GIS)

50,0

50,0

11 620,00

23,2

3639

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby aj.)

225,0

273,1

612 249,37

224,2

4351

2111

620 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (žádosti o DPS)

10,0

10,0

9 200,00

92,0

6171

2111

18,0

18,0

76 293,26

-

6409

2111

-

57,0

57 048,00

100,1

3319

2112

110 Příjmy z prodeje zboží

40,0

44 839,50

112,1

2119

5XX Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena aj.)

500,0

2 200,0

3 589 400,50

163,2

2122

241 Odvody příspěvkových organizací (KIS)

202,2

78,5

78 486,60

100,0

3111

2122

610 Odvody příspěvkových organizací (MŠ)

499,6

135,5

135 596,00

100,1

3113

2122

610 Odvody příspěvkových organizací (ZŠ)

5 843,6

2 168,4

2 168 542,00

100,0

3141

2122

610 Odvody příspěvkových organizací (ŠJ a ZŠS)

1 495,7

745,2

745 177,00

100,0

3141

2122

620 Odvody příspěvkových organizací (ŠJ Kratochvílova)

320,0

320,0

309 645,00

96,8

3314

2122

610 Odvody příspěvkových organizací (Městská knihovna)

10,5

0,5

552,00

110,4

2122

625 Odvody příspěvkových organizací (SSMP)

2 561,1

1 541,8

1 541 642,00

100,0

2131

530 Příjmy z pronájmu pozemků

1 800,0

1 800,0

2 566 292,55

142,6

2221

2132

510 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (autobusové nádraží)

476,0

476,0

512 832,00

107,7

3313

2132

510 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (kina aj.)

23,0

23,0

23 232,00

101,0

3322

2132

51X Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (MD, zámek)

1 422,3

1 422,3

1 299 047,56

91,3

3392

2132

510 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí

3412

2132

510 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (Teplo Přerov, a. s.)

3612

2132

5XX Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (byty)

3613

2132

5XX Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (nebytové prostory)

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopírování aj.) 2XX Příjmy z poskytování služeb a výrobků (oslavy)

-

-

příloha č. 1/1

-

8 000,00

110,9

-

4 320,0

4 354,6

4 390 552,03

100,8

30 000,0

31 780,0

32 639 565,36

102,7

4 500,0

4 700,0

5 234 219,90

111,4


tř.



%

pol.

3633

2132


-

-

18,00

-

3639

2132


5,0

5,0

-

0,0

3639

2132

51X Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí

4 459,6

4 459,6

4 252 517,90

3639

2132

522 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (TSMP, s. r. o.)

4 680,6

4 680,6

4 333 880,43

92,6

2221

2133

510 Příjmy z pronájmu movitých věcí (autobusové nádraží)

496,5

496,5

512 832,00

103,3

3412

2133

510 Příjmy z pronájmu movitých věcí (Teplo Přerov, a. s.)

413,1

466,2

484 988,19

104,0

3639

2133

51X Příjmy z pronájmu movitých věcí

136,5

136,5

137 135,63

100,5

6310

2141

Příjmy z úroků

906,0

999,0

1 228 101,09

122,9

6310

2142

Příjmy z podílů na zisku a dividend

2212

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

2222

Ost. příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veř. rozpočtů

2229

Ostatní přijaté vratky transferů

2229

410 Ostatní přijaté vratky transferů

2251

3725

4 201,0

-

1 849,00

95,4

-

4 281,0

4 354 303,38

101,7

-

2 042,9

2 042 911,30

100,0

-

1 729,1

1 743 896,57

100,9

-

7 325,0

7 324 874,63

100,0

369,0

483 649,00

131,1

5,5

5 550,00

100,9

2310

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

2321

Přijaté neinvestiční dary

2322

Přijaté pojistné náhrady

450,0

635,7

951 235,00

149,6

2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

156,3

1 547,2

2 725 423,83

176,2

2 400,0

2 400,0

2 214 890,00

92,3

302,0

302,0

418 383,16

138,5

23 500,0

26 000,0

25 865 142,67

99,5

700,0

1 033 223,00

147,6

3,0

348 115,41

2324 2324

3612

orj.


par.

-

520 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (recyklace odpadů) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení o přestupcích)

2324

540 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (zálohy na služby spojené a nájmem)

2329

540 Ostatní nedaňové příjmy j. n.

2329

20,0

-

Ostatní nedaňové příjmy j. n.

3,0

2329

210 Ostatní nedaňové příjmy j. n. (transfery ze státního rozpočtu)

2119

2343

220 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů

3639

3111

530 Příjmy z prodeje pozemků

5 000,0

5 000,0

4 443 570,29

88,9

3612

3112

510 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (Veverka)

6 000,0

8 341,0

8 898 587,00

106,7

3612

3112

540 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

2 500,0

3 600,0

4 492 010,00

124,8

3613

3112

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

5 000,0

5 000,0

3 942 740,00

78,9

6171

3113

350 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku

4111

210 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

-

2 743,0

2 743 000,00

100,0

4112

210 Neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu

-

43 790,3

43 790 300,00

100,0

4116

210 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

-

11 965,5

11 965 412,50

100,0

762,8

761 000,00

99,8

2 405,9

2 405 751,72

100,0 99,7

2

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

3

48 627,5 5,0

149 334,6

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

4122

210 Neinvestiční přijaté transfery od krajů

4139

5,0

115 910,7

-

-

18 500,0

21 941,0

698,5 -

1 400,00

122 858 053,57

4 879,00

21 781 786,29

28,0

106,0

-

99,3

-

10,0

9 965,31

4213

210 Investiční přijaté transfery ze státních fondů

-

5 372,6

5 372 475,55

-

4216

210 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

-

14 988,8

14 988 793,08

100,0

4

Ostatní převody z vlastních fondů

-

-

6409

PŘIJATÉ TRANSFERY

8115

210 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

8123

210 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

8

FINANCOVÁNÍ CELKEM (bez fondů)

698,5

82 038,9

82 036 698,16

100,0

699 911,5

744 278,3

782 878 007,98

105,2

21 379,2

87 032,9

7 280,8

129 075,5

42 000 000,00

0,0 32,5

28 660,0

216 108,4

42 000 000,00

19,4

728 571,5

960 386,7

824 878 007,98

85,9

SOCIÁLNÍ FOND 6171

2111

339 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (chata Svrčov)

6171

2141

339 Příjmy z úroků

40,0

40,0

55 802,00

139,5

5,0

5,0

8 911,47

2460

178,2

339 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

1 800,0

1 800,0

1 726 576,00

95,9

4134

339 Převody z rozpočtových účtů

5 167,0

5 167,0

5 167 000,00

100,0

8115


-

7 012,0

příloha č. 1/2

1 119,6

8 131,6

-

6 958 289,47

0,0

85,6



FOND ROZVOJE BYDLENÍ par.

pol.

orj.

6310

2141


3611

2329

245 Ostatní nedaňové příjmy j. n.

2412

Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních 245 subjektů - právnických osob

2460


8115




2,0

2,6

-

-

55,0

54,5

54 372,30

99,8

7,9

7 735,20

97,9

8,0 -

65,0

806,3

871,3

1 069,95

%

0,30

-

63 177,75

41,2 -

0,0

7,3

FOND NA OPRAVY BYTOVÉHO FONDU POSTIŽENÉHO POVODNÍ 6310

2141


2460


8115


2,0

2,2

489,49

22,2

23,0

22,8

22 760,50

99,8

-

507,3

25,0

532,3

-

23 249,99

0,0

4,4

FOND OPRAV, MODERNIZACÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ BYTOVÉHO FONDU 3611

2141


2412

Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních 245 subjektů - právnických osob

2420

245

2460


4139

245 Ostatní převody z vlastních fondů (převod z FRB a FNOBFPP)

8115


Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů

20,0

220,5

217 809,59

98,8

128,0

114,5

114 279,30

99,8

41,0

38,0

38 072,80

100,2

1 177,0

1 617,0

1 607 852,70

99,4

86,0

1 399,0

1 396 403,46

99,8

550,0

2 002,0

-

3 389,0

-

3 374 417,85

-

99,6

TRVALÝ PENĚŽNÍ FOND - ÚTULEK PRO ZVÍŘATA 6310

2141


1014

2321

210 Přijaté neinvestiční dary

8115


0,4

0,4

-

-

50,0

50,0

50,4

50,4

250,42 9 000,00 -

9 250,42

62,6 0,0

18,4

POVODNĚ - DĚČÍNSKO 2013 5269

2141


-

-

5269

2321


-

9,4

-

9,4

2,66 9 300,00

9 302,66

98,9

99,0

VÁNOČNÍ SBÍRKA 2012 6310

2141


-

-

6409

2321


-

6,7

8115


-

-

CELKEM PŘÍJMY

z toho:

737 725,9

konsolidace financování (včetně zaokrouhlení)

příjmy po konsolidaci (FIN 2-12M)

-

100,4 0,0

10,0

6 726,99

67,3

973 380,7

835 322 423,11

85,8

5 253,0

6 576,0

6 573 368,77

100,0

29 260,0

218 595,3

42 000 000,00

19,2

786 749 054,34

105,2

703 212,9

příloha č. 1/3

3,3

0,99 6 726,00

748 209,4

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2013 _____________________________________________________________________________________ Správní poplatky par.

pol.


orj.


100,0


1361

230 Odbor ekonomiky

1361

310 Odbor vnitřní správy

-

-

3 090,00

1361

530 Odbor správy majetku a komunálních služeb

-

-

1 680,00

1361

710 Odbor evidenčních správních služeb a obec. živn. úřadu

1361


0,5

0,5

320,00

64,0

1361


5 500,0

5 810,0

6 582 075,00

113,3

1361


1361

820 Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

1361


1361


Správní poplatky - celkem

Náklady řízení

2 400,0

100,0

141 000,00

%

2 400,0

2 476 885,00

141,0 103,2

750,0

650,0

627 090,00

96,5

1 000,0

1 210,0

2 224 200,00

183,8

50,0

50,0

120 000,00

240,0

250,0

250,0

109 525,00

10 050,5

10 470,5

12 285 865,00

43,8

117,3

o přestupcích

6171

2324

2XX Odbor ekonomiky

6171

2324

620 Odbor sociálních věcí a školství

2,0

2,0

-

-

3 000,00

6171

2324

2299 2169

-


50,0

50,0

63 460,00

126,9

2324


200,0

200,0

221 553,16

110,8

2324


5,0

5,0

15 000,00

300,0

2169

2324


30,0

30,0

102 370,00

341,2

3769

2324


5,0

5,0

4 000,00

80,0

6171

2324


10,0

10,0

9 000,00

Náklady řízení o přestupcích - celkem

302,0

-

302,0

418 383,16

0,0

90,0

138,5

Sankční platby přijaté od jiných subjektů 6171

2212

230 pokuty

6409

2212

230 pokuty ze smluvních vztahů

3769

2212

230 ČIŽP

2212

230 Odbor ekonomiky

2212

620 pokuty

6171

2 400,00 18 816,00 52 500,00 6,0

73 716,00

-

26 000,00

2212

620 Odbor sociálních věcí a školství

6171

2212

710 občanské průkazy

6171

2212

710 občanské průkazy (na místě nezaplacené)

6171

2212


6171

2212

720 blokové pokuty

6171

2212

720 přestupky

6171

2212

720 pokuty na místě nezaplacené

6171

2212


2299

2212

730 přestupky

2299

2212

730 blokové pokuty

2299

2212

730 pořádkové pokuty

2299

2212

730 oddělení dopravně správních agend

2299

2212


2169

2212

740 blokové pokuty

2169

2212

740 pořádkové pokuty

2169

2212

740 přestupky, správní delikty

2169

2212


2169

2212


3769

2212

830 pokuty

3769

2212

830 SFŽP

3769

2212

830 50% obec

3769

2212


6171

2212

840 přestupky

6171

2212

840 SFŽP

6171

2212


5311

2212

900 blokové pokuty

5311

2212

900 pokuty na místě nezaplacené

5311

2212

900 Městská policie

Přijaté sankční platby - celkem

6,0

-

-

26 000,00

0,0

72 500,00 25 991,61 85,0

85,0

98 491,61

115,9

67 500,00 326 683,61 16 990,20 450,0

450,0

411 173,81

91,4

1 852 508,89 18 600,00 2 000,00 52 278,51 2 000,0

2 000,0

1 925 387,40

96,3

45 550,00 1 000,00 15 800,00 60,0

60,0

62 350,00

103,9

200,0

200,0

205 000,00

102,5

44 700,00 5 000,00 50,0

50,0

500,00 49 200,00

98,4

64 100,00 20 000,00 90,0

90,0

84 100,00

93,4

1 055 400,00 363 484,56 1 260,0

4 201,0

příloha č. 1/4

1 340,0

4 281,0

1 418 884,56

4 354 303,38

105,9

101,7


Rozpočet statutárního města Přerov 2013 - výdaje

sk.


tř.

orj.

1014

5

230

Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče

75,0

1014

6

523


-

-

1014

5

840


10,0

10,0

1031

5

520 Pěstební činnost

1037

5

840 Celospolečenské funkce lesů

1069

5

840 Ostatní správa v zemědělství

1

(údaje v tisících Kč)


par.

%

109 214,00

98,4

50 400,00

-

-

0,0

10,0

10,0

8 570,70

85,7

-

374,0

373 916,00

100,0

20,0

ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

111,0


115,0

20,0

525,0

14 704,00

556 804,70

73,5

106,1

5

241 Kulturní a informační služby města Přerova

9 442,4

9 428,7

9 158 686,60

97,1

2141

5

120 Vnitřní obchod (marketing a propagace)

228,3

682,3

480 186,25

70,4

2143

5

110 Cestovní ruch

138,0

138,0

134 472,00

97,4

2143

5

120 Cestovní ruch

196,0

196,0

132 303,40

67,5

2169

5

820 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

100,0

166,0

101 065,72

60,9

2212

5

520 Silnice

2 218,3

4 861,3

2 963 986,80

61,0

2212

6

520 Silnice

645,0

1 457,0

630 607,52

43,3

2219

5

520 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

1 366,0

1 828,5

749 828,67

41,0

2219

6

520 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

208,0

300,5

198 985,48

66,2

2221

5

Provoz veřejné silniční dopravy (úhrada kompenzace v městské 730 a příměstské autobusové dopravě)

31 800,0

32 129,8

32 016 812,00

99,6

2221

6

730 Provoz veřejné silniční dopravy

16,7

16 638,00

99,6

2221

6

520 Provoz veřejné silniční dopravy

288,5

138,5

2223

5

110 Bezpečnost silničního provozu

10,0

10,0

2223

5

730 Bezpečnost silničního provozu

36,1

2321

5

520 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (údržba vod. zařízení)

1 075,0

2321

6

520 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (údržba vod. zařízení)

50,0

2369

5

840 Ostatní správa ve vodním hospodářství

60,0

3111

5

610 Předškolní zařízení

3111

6


3111

5


3113

5

610 Základní školy

3113

6


3113

5

3113

6

3141

5

610 Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání

3141

6


3141

5


3313

5

510 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

3314

5

610 Činnosti knihovnické (Městská knihovna)

3319

5

110 Ostatní záležitosti kultury

3319

6


3319

5


3319

5

210 Ostatní záležitosti kultury (oslavy)

3319

5

3322

2

-

PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

47 861,6 9 000,0 -

-

0,0

3 524,00

35,2

113,9

74 212,00

65,2

1 306,0

1 020 957,94

78,2

170,0

2 420,00

1,4

60,0

1 681,90

2,8

53 003,2

47 686 368,28

90,0

8 673,2

8 444 140,40

97,4

246,5

246 391,00

100,0 100,0

1 046,0

1 045 999,02

26 567,7

25 681 798,22

96,7

-

24,0

24 000,00

100,0


-

663,9

139 514,21

21,0


-

179,3

179 043,70

99,9

5 599,5

5 599 228,00

100,0

-

150,0

150 000,00

100,0

-

133,0

132 648,67

99,7

365,0

365,0

265 857,71

72,8

11 968,8

13 146,5

13 146 441,00

100,0

2 385,2

3 030,9

2 459 467,15

81,1

254,3

254 222,00

100,0

26 281,9

6 500,0

103,0

103,0

102 918,50

99,9

-

150,0

149 361,00

99,6

510 Ostatní záležitosti kultury (Hvězdárna)

25,0

25,0

4 902,00

19,6

5

110 Zachování a obnova kulturních památek (neinv. transfery DSO)

46,0

46,0

45 082,00

98,0

3322

5

51X Zachování a obnova kulturních památek (MD, zámek)

855,0

1 085,0

886 375,03

81,7

3322

5

830 Zachování a obnova kulturních památek (propagace, konzultace)

50,0

50,0

29 128,00

58,3

3326

5

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního 510 a historického povědomí (kaple, sochy aj.)

572,0

538,0

65 224,69

12,1

3326

6

510

14,0

6 812,00

48,7

3341

5

120 Rozhlas a televize (úhrada za odvysílaný čas)

2 460,0

2 460 000,00

100,0

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (kaple, sochy aj.)

2 460,0

příloha č. 2/1


sk.

tř.

orj.

3341

5

520 Rozhlas a televize (veřejné rozhlasy)

3349

5

120 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Přerovské listy)

3392

5

3399



%

50,0

71,0

56 727,70

79,9

1 013,0

1 072,1

1 021 236,00

95,3

510 Zájmová činnost v kultuře (kulturní domy)

146,1

396,4

319 639,33

80,6

5

120 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (KPOZ)

605,0

605,0

602 543,30

99,6

3412

5

242 Sportovní zařízení v majetku obce (Teplo Přerov, a.s.)

30 949,5

14 137,2

14 137 178,00

100,0

3412

6

242 Sportovní zařízení v majetku obce (Teplo Přerov, a.s.)

17 000,0

17 000 000,00

100,0

3419

5

900 Ostatní tělovýchovná činnost

15,0

15 000,00

100,0

3421

6

520 Využití volného času dětí a mládeže

2 252,5

2 251 578,72

100,0

3549

5

620 Ostatní speciální zdravotnická péče (program primární prevence)

18,0

18,0

17 986,92

99,9

3549

5

900 Ostatní speciální zdravotnická péče (prevence kriminality)

57,0

57,0

56 929,62

99,9

3612

5

220 Bytové hospodářství (úroky z kaucí aj.)

80,0

30,0

8 287,84

27,6

3612

5

33X Bytové hospodářství

5 805,0

5 400,0

4 804 920,80

89,0

3612

5

360 Bytové hospodářství

1 005,0

1 035,0

1 015 808,82

98,1

3612

5

510 Bytové hospodářství (náklady spojené s prodejem domovního majetku)

3 005,0

3 046,0

2 420 662,00

79,5

3612

5


32 630,7

42 131,5

38 898 827,47

92,3

3612

6


600,7

576 196,87

95,9

3613

5

540 Nebytové hospodářství

4 597,0

5 999,8

4 683 878,47

78,1

3613

5

510 Nebytové hospodářství (restaurace Michalov)

842,9

859,9

500 427,68

58,2

3631

5

520 Veřejné osvětlení

7 600,0

8 239,0

8 126 506,58

98,6

3631

6

520 Veřejné osvětlení

152,2

358,2

346 369,73

96,7

3632

5

510 Pohřebnictví

220,0

255,0

202 111,14

79,3

3632

5

620 Pohřebnictví

120,0

120,0

92 333,00

76,9

3635

5

430 Územní plánování (studie a ÚPD)

-

10,0

500,00

5,0

3635

6

430 Územní plánování (studie a ÚPD)

-

1 240,0

335 170,00

27,0

3636

5

110 Územní rozvoj (neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí)

382,0

382,0

373 980,00

97,9

3639

5

410 Komunální služby a územní rozvoj j. n. (koncepce a rozvoj)

900,0

293,2

277 808,00

94,8

3639

6

410 Komunální služby a územní rozvoj j. n. (koncepce a rozvoj)

-

491,2

155 994,00

31,8

3639

5

420 Komunální služby a územní rozvoj j. n. (projektový manažer)

20,0

20,0

5 445,00

27,2

3639

5

51X Komunální služby a územní rozvoj j. n.

7 385,0

8 528,4

6 986 851,28

81,9

3639

6


60,0

60,0

3639

5


950,0

950,0

695 273,07

73,2

15,0 -

-

-

0,0

5

522 Komunální služby

95 512,5

95 512,5

94 843 073,00

99,3

3639

5

530 Komunální služby a územní rozvoj j. n.

2 100,2

2 601,1

2 171 694,20

83,5

3639

6

530 Komunální služby a územní rozvoj j. n.

149,8

2 628,6

1 929 317,01

73,4

3716

5

830 Monitoring ochrany ovzduší (analyzátory, detektory aj.)

175,0

120,0

119 301,00

99,4

3722

5

520 Sběr a svoz komunálních odpadů

100,0

749,4

603 454,00

80,5

3722

6


-

65,4

65 340,00

99,9

3722

5


50,0

50,0

3725

5

520 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (EKOKOM)

2 400,0

1 425,0

253 125,60

17,8

3725

6

520 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (EKOKOM)

975,0

849 410,75

87,1

3729

5

520 Ostatní nakládání s odpady (černé skládky aj.)

350,0

350,0

183 923,00

52,5

3741

5

830 Ochrana druhů a stanovišť

100,0

100,0

83 351,50

83,4

3745

5

52X Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (úpravy veřejných prostranství aj.)

5 444,6

7 103,3

6 535 824,10

92,0

3745

6

52X Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (úpravy veřejných prostranství aj.)

625,0

902,0

310 202,00

34,4

3792

5

830 Ekologická výchova a osvěta

104,1

104,1

66 612,00

3

4


par.

SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

-

266 331,5

292 911,3

-

275 519 353,80

0,0

64,0

94,1

5

625 Sociální služby města Přerova

28 012,8

28 293,1

28 292 942,00

100,0

4329

5

62X Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

90,0

90,0

87 384,00

97,1

4342

5

620 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (projekt soužití)

10,0

9,7

9 500,00

97,9

4342

5

330 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (terénní soc. pracovník)

760,0

490,0

372 876,00

76,1

4349

5

62X Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

352,0

332,0

318 953,00

96,1

4351

6

540 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

110,8

110 106,75

99,4

4379

5

620 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

2,0

2,0

1 998,00

99,9

4379

5

635 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (Senior symposium)

-

14,7

11 369,00

77,3

4399

5

620 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (recepty aj.)

3,0

969,3

258 385,00

SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

příloha č. 2/2

-

29 229,8

30 311,6

29 463 513,75

26,7

97,2


sk.


par.

tř.

orj.

5212

5

130 Ochrana obyvatelstva

5219

5

900 Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva

5279

5

130 Záležitosti krizového řízení j. n.

5311

5

330 Bezpečnost a veřejný pořádek (platy, pojistné aj.)

5311

5

360 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311

5


5311

6

5512



%

312,0

312,0

273 764,67

87,7

35,0

35,0

34 905,00

99,7

177,0

308,0

281 647,46

91,4

25 555,0

23 626,0

23 260 428,50

98,5

802,3

623 088,03

77,7

1 882,5

2 287,8

2 008 938,91

87,8


100,0

879,8

96 800,00

11,0

5

360 Požární ochrana - dobrovolná část (údržba zařízení)

710,0

867,1

854 439,65

98,5

5512

6

360 Požární ochrana - dobrovolná část (údržba zařízení)

42,0

41 863,00

99,7

5512

5

510 Požární ochrana - dobrovolná část (údržba budov)

375,0

425,0

407 558,89

95,9

5512

5

130 Požární ochrana - dobrovolná část

94,0

172,4

109 621,50

5

-

-

BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

29 240,5

29 757,4

27 993 055,61

63,6

94,1

6112

5

110 Zastupitelstva obcí (cestovné, školení aj.)

1 292,2

1 269,1

1 075 507,20

6112

5

330 Zastupitelstva obcí (odměny aj.)

7 845,0

7 275,0

6 627 924,00

84,7 91,1

6114

5

110 Volby do Parlamentu ČR

-

76,5

76 494,00

100,0

6114

5


-

1 025,0

990 006,26

96,6

6114

5


-

676,5

641 015,50

94,8

6118

5

110 Volba prezidenta republiky

100,0

107,5

105 204,00

97,9

6118

5


870,0

870,0

755 393,60

86,8

6118

5


492,0

570,0

568 921,70

99,8

6171

5

1XX Činnost místní správy (služby)

395,6

395,6

311 744,72

78,8

6171

5

2XX Činnost místní správy (auditor, daňový poradce aj.)

805,0

755,0

389 431,06

51,6

5

320 Veřejné zakázky

-

407,0

44 135,48

10,8

6

320 Veřejné zakázky

-

1 086,8

146 289,00

13,5

6171

5

33X Činnost místní správy (platy, pojistné aj.)

145 347,3

138 127,8

135 521 647,83

98,1

6171

5

35X Činnost místní správy (informatika, GIS)

7 534,6

12 409,1

9 581 254,28

77,2

6171

6

35X Činnost místní správy (informatika, GIS)

360,0

1 439,9

1 427 502,34

99,1

6171

5

360 Činnost místní správy (správa)

19 296,0

19 333,7

18 468 809,90

95,5

6171

6

360 Činnost místní správy (správa)

300,0

1 245,0

951 483,21

76,4

6171

5

370 Činnost místní správy

200,0

219,3

12 120,00

5,5

6171

5

7XX Činnost místní správy

45,0

45,0

21 250,00

47,2

7 760,0

4 808,0

1 543 590,47

32,1

30,0

24 593,65

82,0

387,7

387,7

274 866,52

70,9

5

210 Úroky z úvěrů

6223

5

110 Mezinárodní spolupráce

6310

5

2XX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (bankovní poplatky aj.)

6320

5

500 Pojištění funkčně nespecifikované

6 700,0

6 700,0

6 552 614,00

97,8

6330

5

330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (sociální fond)

5 167,0

5 167,0

5 167 000,00

100,0

6399

5

2XX Ostatní finanční operace (daň z příjmů právnických osob za obce, DPH)

21 950,0

4 667,3

4 545 327,79

97,4

6402

5

277,6

277 508,00

100,0

6409

5

110 Ostatní činnosti j. n. (neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí)

277,0

277,0

271 475,60

98,0

6409

5

219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva)

8 433,7

8 616,7

-

Finanční vypořádání minulých let

6

-

VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

235 558,1

Přímé podpory, granty a mimořádné dotace Ostatní dotace a dary

Granty, podpory, dotace a dary Projektové dokumentace Investiční akce CELKEM 8

210 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

Financování - financování z tuzemska CELKEM (bez fondů)

příloha č. 2/3

218 265,1

-

196 373 110,11

20 850,0

24 123,2

21 869 623,31

2 800,0

4 137,1

519 509,16

0,0

90,0 90,7 12,6

23 650,0

28 260,3

22 389 132,47

79,2

2 154,0

10 941,8

6 389 017,09

58,4

58 059,0

252 493,5

96 559 490,08

38,2

692 199,5

916 469,2

702 929 845,89

76,7

36 372,0

43 917,5

43 917 300,00

100,0

36 372,0

43 917,5

43 917 300,00

100,0

728 571,5

960 386,7

746 847 145,89

77,8



SOCIÁLNÍ FOND par.

tř.

orj.

6171

5

339 Činnost místní správy


7 012,0

7 012,0

8 131,6

8 131,6

skutečnost k 31.12.2013 v Kč 6 667 196,40

6 667 196,40

% 82,0

82,0

FOND ROZVOJE BYDLENÍ 6310

5

245 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6330

5

245 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

2,0

2,3

2 160,00

63,0

869,0

867 786,11

65,0

871,3

869 946,11

93,9 99,9

99,8

FOND NA OPRAVY BYTOVÉHO FONDU POSTIŽENÉHO POVODNÍ 6310

5

245 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6330

5


2,0

2,3

2 199,00

95,6

23,0

530,0

528 617,35

99,7

25,0

532,3

530 816,35

99,7

FOND OPRAV, MODERNIZACÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ BYTOVÉHO FONDU 3611

5

245 Podpora individuální bytové výstavby (půjčky, bankovní poplatky)

8


2 002,0 -

2 002,0

882,0

741 602,00

2 507,0

3 389,0

-

741 602,00

84,1 0,0

21,9

TRVALÝ PENĚŽNÍ FOND - ÚTULEK PRO ZVÍŘATA 1014

5

Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin 523 a zvláštní veterinární péče

50,4

50,4

50,4

50,4

-

0,0

-

0,0

9 301,19

98,9

POVODNĚ - DĚČÍNSKO 2013 5269

5

210 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy

6330

5


-

-

9,4 -

9,4

1,47

9 302,66

-

99,0

VÁNOČNÍ SBÍRKA 2012 6330

5


-

-

CELKEM VÝDAJE

z toho:

737 725,9

konsolidace financování (včetně zaokrouhlení)

výdaje po konsolidaci (FIN 2-12M)

9 965,31

99,7

10,0

9 965,31

99,7

973 380,7

755 675 974,72

77,6

5 253,0

6 576,0

6 573 370,24

100,0

36 372,0

46 424,8

43 917 300,00

94,6

696 100,9

příloha č. 2/4

10,0

920 379,9

705 185 304,48

76,6


PŘÍMÉ PODPORY, GRANTOVÝ PROGRAM A OSTATNÍ

par.




%

tř.

orj.

5

610 Přímé podpory v oblasti sportu

9 110,0

9 110,0

9 110 000,00

100,0

5

610 Grantový program v oblasti sportu

1 700,0

1 745,0

1 745 000,00

100,0

5

610 Grantový program v oblasti volného času

250,0

252,0

251 958,00

100,0

3111

5


-

16,7

16 700,00

100,0

3419

5

610 Ostatní tělovýchovná činnost

-

1 434,0

1 434 000,00

SPORT 5

110 Přímé podpory v oblasti kultury

5

110 Grantový program v oblasti kultury

2229

5

110 Ostatní záležitosti v silniční dopravě

3316

5

3319 3429

11 060,0

12 557,7

12 557 658,00

100,0

100,0

3 910,0

3 910,0

3 910 000,00

750,0

697,0

692 000,00

99,3

-

30,0

30 000,00

100,0

110 Vydavatelská činnost

-

60,0

60 000,00

100,0

5


-

392,0

392 000,00

100,0

5

110 Ostatní zájmová činnost a rekreace

-

60,0

60 000,00

100,0

5399

5

110 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku

-

15,0

5512

5

110 Požární ochrana - dobrovolná část

-

65,5

5

620 Přímé podpory v sociální oblasti a zdravotnictví

5

KULTURA

4 660,0

5 229,5

65 500,00

5 209 500,00

100,0

0,0 100,0

99,6

3 044,0

3 044,0

3 044 000,00

100,0

620 Grantový program v sociální oblasti a zdravotnictví

700,0

672,0

672 000,00

100,0

5

Ostatní činnost ve zdravotnictví (pohotovostní služba lékáren, 620 příspěvěk na pobytovou sociální službu)

150,0

125,0

81 500,00

65,2

4349

5

620 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

-

30,0

29 965,31

99,9

4359

5

620 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

-

20,0

20 000,00

100,0

4379

5

620 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

5 000,00

100,0

-

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ 5

3 894,0

830 Přímé podpory v oblasti EVVO

250,0

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 6409

5

250,0

Ostatní činnosti j. n. (zastupitelstvo)

2 986,0

OSTATNÍ

SPORT, KULTURA A JINÉ

5,0

3 896,0 250,0

250,0

3 852 465,31 250 000,00

250 000,00

2 190,0

2 986,0

2 190,0

22 850,0

24 123,2

-

-

21 869 623,31

98,9 100,0

100,0 0,0

0,0

90,7

OSTATNÍ DOTACE A DARY 3322

5

410 Zachování a obnova kulturních památek

35,0

35 000,00

100,0

3322

5

830 Zachování a obnova kulturních památek

150,0

-

95,6

70 000,00

73,2

3699

6

Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb 410 a územního rozvoje (infrastruktura)

500,0

3 596,6

6 840,00

0,2

3792

5

830 Ekologická výchova a osvěta

150,0

5269

5

210 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy

6409

5

210

Ostatní činnosti j. n. (dar a výtěžek veřejné sbírky městu Frenštátu p. R.)

OSTATNÍ DOTACE A DARY

CELKEM

204,4

202 119,16

98,9

-

100,0

100 000,00

100,0

-

105,5

105 550,00

100,0

800,0

4 137,1

519 509,16

12,6

23 650,0

28 260,3

22 389 132,47

79,2

příloha č. 2/5


ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU 2013 rozpočet v tis. Kč

orj.

241

Kulturní a informační služby města Přerova

625



%

9 442,4

9 428,7

9 158 686,60

97,1

Sociální služby města Přerova

28 012,8

28 293,1

28 292 942,00

100,0

242

Sportovní zařízení v majetku obce (Teplo Přerov, a. s.)

30 949,5

31 137,2

31 137 178,00

100,0

610

Městská knihovna

11 968,8

13 146,5

13 146 441,00

100,0

61X

Školská zařízení

41 781,9

41 260,9

40 145 557,62

97,3

Dotace, přímé podpory a grantový program

23 650,0

28 260,3

22 389 132,47

79,2

příloha č. 3

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2013 ___________________________________________________________________________________

PODROBNĚJŠÍ ROZPIS ŘÁDKŮ ROZPOČTU VYBRANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - PŘÍJMY

par.

pol.

orj.

2141

2122

241

upravený rozpočet v tis. Kč Odvody příspěvkových organizací

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA

78,5

78,5

skutečnost v Kč 78 486,60

78 486,60

% 100,0

100,0

3539

2122

625

Odvody příspěvkových organizací

516,7

516 700,00

100,0

4350

2122

625


489,8

489 771,00

100,0

4351

2122

625


16,0

15 975,00

99,8

4356

2122

625


29,6

29 496,00

99,6

4357

2122

625


489,7

489 700,00

100,0

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. 3314

2122

610

1 541,8


MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘEROVĚ, příspěvková organizace

příloha č. 4/1

0,5

0,5

1 541 642,00 552,00

552,00

100,0 110,4

110,4

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2013 ___________________________________________________________________________________

PODROBNĚJŠÍ ROZPIS ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ VYBRANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - VÝDAJE upravený rozpočet v tis. Kč

par.

orj.

2141

241

Vnitřní obchod (příspěvek na provoz)

2141

241

Vnitřní obchod (odpisy nemov. majetku)

2141

241

3319 3319

skutečnost v Kč

%

5 539,0

5 539 000,00

100,0

78,5

78 486,60

100,0

Vnitřní obchod

5 617,5

5 617 486,60

100,0

241

Ostatní záležitosti kultury

3 811,2

3 541 200,00

92,9

241

Ostatní záležitosti kultury (oslavy)

3 811,2

3 541 200,00

92,9


9 428,7

9 158 686,60

97,1

3539

625

Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví (příspěvek na provoz)

4 974,4

4 974 400,00

100,0

3539

625

Ostatní zdravotnický zařízení a služby pro zdravotnictví (odpisy nemovitého majetku)

516,7

516 700,00

100,0

3539

625

Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

5 491,1

5 491 100,00

100,0

4350

625

Domov pro seniory (příspěvek na provoz)

5 219,9

5 219 900,00

100,0

4350

625

Domov pro seniory (odpisy nemovitého majetku)

489,8

489 771,00

100,0

4351

625

Domov pro seniory

5 709,7

5 709 671,00

100,0

4351

625

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (příspěvek na provoz)

8 412,5

8 412 500,00

100,0

4351

625

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (odpisy nemovitého majetku)

16,0

15 975,00

99,8

4351

625

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

8 428,5

8 428 475,00

100,0

4356

625

Denní stacionáře a centra denních služeb (příspěvek na provoz)

2 673,7

2 673 700,00

100,0

4356

625

Denní stacionáře a centra denních služeb (odpisy nemovitého majetku)

29,6

29 496,00

99,6

4356

625

Denní stacionáře a centra denních služeb

2 703,3

2 703 196,00

100,0

4357

625

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (příspěvek na provoz)

5 470,8

5 470 800,00

100,0

4357

625

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (odpisy nemovitého majetku)

489,7

489 700,00

100,0

4357

625

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (pro seniory)

5 960,5

5 960 500,00

100,0

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o.

28 293,1

3314

610

Činnosti knihovnické (příspěvek na provoz, investice, dotace)

3314

610

Činnosti knihovnické (regionální funkce)

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘEROVĚ, příspěvková organizace

příloha č. 4/2

28 292 942,00

100,0

12 132,0

12 132 013,00

100,0

1 014,5

1 014 428,00

100,0

13 146,5

13 146 441,00

100,0

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2013 _________________________________________________________________________________

Sociální fond (v Kč)

Zůstatek fondu k 01.01.2013

1 119 596,16

Příjmy: Převod přídělu z rozpočtu města Příjmy z úroků Příjmy z chaty Svrčov

5 167 000,00 8 911,47 55 802,00

Splátky půjček Korekce s výdajovým účtem Příjmy celkem

1 726 576,00 845,00 6 959 134,47

Výdaje: Bankovní poplatky Sportovní akce, zájezdy atd. Chata Svrčov

3 940,64 236 999,82 199 805,14

Poskytnuté půjčky a návratné finanční výpomoci Peněžité dary, věcné dary, pohoštění

725 858,00 624 687,80

Ochranné pomůcky - pitná voda Příspěvek na penzijní připojištění Nákup služeb - závodní stravování

48 858,00 2 213 700,00 2 163 547,00

Unišeky Výdaje celkem

449 800,00 6 667 196,40


1 411 534,23

příloha č. 5/1


Fondy rozvoje bydlení (v Kč)

FRB

FNOBFPP

806 768,36

507 566,36

2 494 536,16

Příjmy: Úroky Z toho: úroky z půjček úroky z prodlení běžné úroky Splátky půjček Převod z FRB a FNOBFPP do FMB Ostatní příjmy jinde nezařazené Celkem příjmy

1 069,95 621,70 448,25 62 107,50 0,30 63 177,75

489,49 209,60 279,89 22 760,50 23 249,99

217 809,59 192 060,60 15 721,58 10 027,41 1 760 204,80 1 396 403,46 3 374 417,85

Výdaje: Bankovní poplatky Čerpání půjček Převod na FMB nebo základní účet Celkem čerpání

2 160,00 867 786,11 869 946,11

2 199,00 528 617,35 530 816,35

1 608,20 739 993,80 741 602,00



-

FRB - Fond rozvoje bydlení FNOBFPP - Fond na opravy bytového fondu postiženého povodní FMB - Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu

příloha č. 5/2

-

FMB

5 127 352,01


Vánoční sbírka 2012 (v Kč)


3 238,32

Příjmy: Veřejná sbírka Přijaté úroky Příjmy celkem

6 726,00 0,99 6 726,99

Výdaje: Poplatky Převod na základní běžný účet Výdaje celkem

9 965,31 9 965,31


-

Povodně - Děčínsko 2013 (v Kč)


-

Příjmy: Veřejná sbírka Přijaté úroky Příjmy celkem

9 300,00 2,66 9 302,66

Výdaje: Poplatky Dar, výtěžek sbírky ve prospěch obcí postižených povodní Převod na základní běžný účet - úroky připsané po ukončení sbírky Výdaje celkem


9 301,19 1,47 9 302,66

-

příloha č. 5/3


Fond Útulek pro zvířata (v Kč)


162 041,18

Příjmy: Přijaté dary

9 000,00

Příjmy z úroků

250,42

Příjmy celkem

9 250,42

Výdaje: Bankovní poplatky

-

Výdaje celkem

-


171 291,60

příloha č. 5/4


Běžný účet cizích prostředků (v Kč)

Zůstatek účtu k 01.01.2013

15 325 224,00

Příjmy: Převod z pokladny - po nesvéprávných zemřelých SAD Trnava, a. s. - zvýšení kauce za pronájem autobusového nádraží Kauce za dopravní přestupek Přijaté jistoty na veřejné zakázky a na úroky z nich Nálezné Příjmy z úroků Příjmy celkem

Výdaje: Převod kauce za dopravní přestupek na pokutu Dědické řízení po nesvéprávných zemřelých Prostředky bývalé DSMP pro společenství vlastníků jednotek dle Přerovské rozvojové, s. r. o. Vratka jistot včetně úroků

42 011,00 16 381,60 5 000,00 8 278 507,65 3 969,00 9 087,09 8 354 956,34

20 000,00 9 011,00 41 385,00 5 508 507,65

Převod přijatých úroků na příjmový účet Výplata mezd za 12/2012 v lednu 2013 Výdaje celkem


9 087,09 14 591 424,00 20 179 414,74

3 500 765,60

příloha č. 6/1


Běžné účty cizích prostředků jistoty spojené s bydlením (v Kč) Československá obchodní banka, a. s. Zůstatek účtu k 01.01.2013

3 644 979,00

Příjmy: Převod jistot z účtu u České spořitelny, a. s. Úhrada poplatku za služby banky (refundace z výdajového účtu) Vložené jistoty - pokladna Příjmy celkem

Výdaje: Vrácené jistoty - účet Vrácené jistoty - pokladna Výdaje celkem

1 055 304,37 300,00 772 735,00 1 828 339,37

55 861,00 467 143,00 523 004,00

Zůstatek účtu a pokladny k 31.12.2013

4 950 314,37

(zůstatek pokladny činil 30 000 Kč)

Česká spořitelna, a. s. Zůstatek účtu k 01.01.2013

1 894 685,00

Příjmy: Jistoty na prodej bytů obálkovou metodou Účastnický poplatek - prodej bytů (nevratný) Úroky z jistot Příjmy celkem

Výdaje: Vrácené jistoty - nájemní byty Vrácené jistoty za prodej bytů Odvod účastnického poplatku na příjmový účet Převod jistot na účet u ČSOB, a. s. Převod prostředků na příjmový účet Výdaje celkem


70 000,00 3 600,00 9 196,67 82 796,67

94 323,25 70 000,00 3 600,00 1 055 304,37 337 513,67 1 560 741,29

416 740,38

příloha č. 6/2

v Kč Účelové určení transferu

přijato od

pol.

účelový znak

přijato

vyčerpáno

vráceno při

k 31.12.2013

fin. vypořádání

na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním volby prezidenta České republiky

přípis MF - KÚ 4111

98 008

1 371 500,00

1 429 519,30

požádáno o doplatek

na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, vyhlášených na 25. a 26. října 2013

přípis MF - KÚ 4111

98 071

1 371 500,00

1 707 515,76

požádáno o doplatek

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

4111

2 743 000,00

3 137 035,06

0,00

přípis MF - KÚ

Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2013 státní příspěvek na výkon pěstounské péče

4112 4112

43 790 300,00 43 790 300,00

43 790 300,00 43 790 300,00

MPSV - KÚ

4116

13 011

4 559 495,00

6 180 912,14

0,00 0,00 požádáno o doplatek

ÚP

4116

13 010

1 728 000,00

na podporu poskytování sociálních služeb podle § 101 zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních službách

MPSV - KÚ

4116

13 305

210 000,00

MMR

4116

17 003

29 580,00

poskytnuto zpětně

na realizaci projektu Zvýšení kvality řízení na MMPr

MVČR - KÚ

4116

14 013

2 805 000,00

2 600 017,40 poskytnuto zpětně

na realizaci projektu Vytvoření systému hodnocení a kariérního řádu zaměstnanců MMPr na výsadbu mimimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a na poskytnutí náhrad zvýšených nákladů za období 1. pololetí roku 2013 na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát

MVČR - KÚ

4116

14 013

492 175,50

105 909,57 převod do r. 2014

MZ - KÚ

4116

29 004

85 350,00

85 350,00

0,00

MZ - KÚ

4116

29 008

288 566,00

288 566,00

0,00

MK - KÚ

4116

34 053

81 000,00

81 000,00

0,00

příspěvek na výkon státní správy

příloha č. 7/1

Vnitřní integrace Magistrátu města Přerova

pro Městskou knihovnu v Přerově na realizaci projektu

Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit v rámci programu Veřejné informační služby knihoven - VISK 3 Rozšíření a aktualizace fondu zvukových knih

dotace v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro zdělávání na ZŠ, prioritní os 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost - pro ZŠ Přerov, Želatovská 8 dotace v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro zdělávání na ZŠ, prioritní os 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost - pro ZŠ Přerov, Svisle 13

772 032,28 převod do r. 2014 210 000,00

0,00

MK - KÚ MK - KÚ 85 % z EU

4116 34 053 4116 34 070 4116 325 33 123

13 000,00 10 000,00 676 293,66

13 000,00 10 000,00 676 293,66

0,00 0,00 0,00

15 % ze SR

4116 321 33 123

119 345,94

119 345,44

0,00

85 % z EU

325 33 123

737 465,44

737 465,94

0,00

321 33 123

130 140,96

130 140,96

0,00

15 % ze SR

4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

4116

11 965 412,50

12 010 033,39

0,00

dojíždějící žáci (odbor sociálních věcí a školství)

4121

440 735,00

440 735,00

0,00

veřejnoprávní smlouvy (odbor vnitřní správy)

4121

232 250,00

232 250,00

0,00

úhrada nákladů na provoz sociálních služeb (odbor sociálních věcí a školství)

4121

88 015,00

88 015,00

0,00

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

4121

761 000,00

761 000,00

0,00

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2013 ____________________________________________________________________________

Přehled účelových transferů přijatých v roce 2013 statutárním městem Přerov

účelový

vráceno při

k 31.12.2013

fin. vypořádání

příloha č. 7/2

pol.

na zajištění slavnostního koncertu Moravské filharmonie Olomouc v rámci oslav svátku 28. října

KÚ

4122

00 024

180 000,00

180 000,00

0,00

pro Městskou knihovnu v Přerově - příspěvek na plnění regionální funkce knihovny

KÚ

4122

00 204

1 014 428,00

1 014 428,00

0,00

pro Městskou knihovnu v Přerově na akci "Josef Kainar - poezie v dětské fantazii"

KÚ

4122

00 212

10 000,00

10 000,00

0,00

na projekt Přerovské svatovavřinecké hody

KÚ

4122

00 212

100 000,00

100 000,00

0,00

na druhou etapu projektu Stopami Žerotínů

KÚ

4122

00 212

100 000,00

100 000,00

0,00

pro Kulturní a informační služby města Přerova na podporu Festivalu divadel malých forem

KÚ

4122

00 212

40 000,00

40 000,00

0,00

KÚ

4122

00 112

7 000,00

7 000,00

0,00

KÚ

4122

00 112

5 000,00 18 398,00

5 000,00 18 398,00

0,00 0,00

KÚ

4122

14 022

7 786,00

7 786,00

0,00

165 500,00

165 500,00

0,00

pro ZŠ Přerov, Trávník 27, na realizaci projektu v rámci podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro rok 2013 pro ZŠ Přerov, Trávník 27, na realizaci projektu v rámci soutěže Zelená škola Olomouckého kraje náhradu za ušlý příjem člena jednotky SDH obce na opravu poškozené techniky a opravu nebo nákup pro jednotky sborů dobrovolných hasičů: nezbytných věcných prostředků jednotky SDH obce na vybavení jednotek SDH obcí věcnými prostředky pro zabezpečení jejich akceschopnosti neinvestiční povahy na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje pro jednotky dobrovolných hasičů na odbornou přípravu pro ZŠ Přerov, Želatovská 8, na realizaci akce "Motivační workshopy pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ propagující technické a přírodovědné obory

znak

přijato

vyčerpáno

přijato od

KÚ

4122

00 550

99 900,00

99 900,00

0,00

KÚ

4122

14 004

25 786,00

25 786,00

0,00

325 33 030

537 160,66

537 160,66

0,00

321 33 030

94 793,06

94 793,06

0,00 0,00

85 % z ESF 15 % ze SR

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

4122

2 405 751,72

2 405 751,72

SFDI

4213

91628

581 032,14

581 032,14

Cyklostezka Želatovská

SFDI

4213

91628

4 134 000,00

4 134 000,00

ZŠ Svisle - energetická opatření - zateplení

SFŽP

4213

90877

419 194,00

419 194,00

ZŠ U tenisu - energetická opatření - zateplení

SFŽP

4213

90877

Přechody pro chodce Přerov Lověšice - ulice Mírová

4122

Investiční přijaté transfery ze státních fondů

4213

238 249,41

238 249,41

5 372 475,55

5 372 475,55

Zřízení technologického centra ORP Přerov a pořízení elektronické spisové služby ORP Přerov

MMR

4216

17871

2 565 016,00

Vnitřní integrace Magistrátu města Přerova

MMR

4216

17871

808 962,00

Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova

0,00 poskytnuto zpětně

MMR

4216

17871

438 277,00

ZŠ Svisle - energetická opatření - zateplení

FS

4216

15835

7 126 298,00

7 126 298,00

0,00

ZŠ U tenisu - energetická opatření - zateplení

FS

4216

15835

4 050 240,08

4 050 240,08

0,00

14 988 793,08

11 176 538,08

0,00

82 026 732,85

78 653 133,80

0,00

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY

4216

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2013 ____________________________________________________________________________

Účelové určení transferu


Finanční vypořádání roku 2013 Rozpočtový rok 2013

(údaje v Kč)

Příjmy celkem po konsolidaci (FIN 2-12M) - včetně fondů

786 749 054,34

Výdaje celkem po konsolidaci (FIN 2-12M) - včetně fondů

-705 185 304,48

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (FIN 2-12M) - včetně fondů

81 563 749,86

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

42 000 000,00

Uhrazené splátky půjčených prostředků

-43 917 300,00

Operace z peněžních účtů (pol. 8901)

-99 929,64

Výsledek roku 2013, včetně financování

79 546 520,22

Kulturní a informační služby města Přerova

29 177,78

ARRIVA MORAVA, a. s.

10 224,00

Vypořádání příspěvkových a jiných organizací

39 401,78

Vypořádání účelových prostředků (zúčtování se státním rozpočtem)

0,00

Zůstatek roku 2013 - po vypořádání, včetně financování

79 585 922,00

Z toho běžné účty fondů

-6 710 177,84

Podílové listy

-1 001 500,00

Mezisoučet

71 874 244,16

Počáteční stav běžných účtů k 1. 1. 2013

133 639 700,50

Podílové listy

1 001 500,00

Finanční prostředky k rozdělení

206 515 444,66

příloha č. 8/1


Rezervace finančních prostředků (EKO-KOM) Schválený rozpočet 2014

-4 178 136,78 -29 731 500,00

Schválený rozpočet 2014 - prostředky EKOKOM

1 803 200,00

Schválené převody na přecházející a nové akce nad 500 tis. Kč

-94 193 100,00

Schválené převody finančních prostředků do rozpočtu 2014

-14 649 700,00

Zapojeno rozpočtovými opatřeními do rozpočtu roku 2014 Rozpočtové opatření č. 6 (RM)

-4 892 000,00 197 400,00

Finanční prostředky k rozdělení po odečtu rezervací a schválených rozpočtových opatřeních

60 871 607,88

Obsaženo v předlohách pro ZM 15. 4. 2013: Rozpočtové opatření č. 4+5 - dofinancování souhrnného dotačního vztahu

-139 700,00

Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

-190 000,00

Rozpočtové opatření - převody finančních prostředků Rozpočtové opatření č. 6 (ZM)

-6 074 600,00 -53 408 600,00

Finanční spoluúčast města na obnově kaple sv. Jiří v Přerově

-135 000,00

Příspěvek společnosti Regionální letiště Přerov, a. s., za část roku 2013

-555 000,00

Zbývající finanční prostředky

368 707,88

příloha č. 8/2


Přehled majetkových podílů statutárního města Přerova ve společnostech k 31.12.2013

akciová společnost

počet akcií

Vodovody a kanalizace Přerov

nominální hodnota 1 akcie v Kč

302 403

podíl v %

1 000,00

30,55

40,00

-

Dalkia Česká republika

25

Teplo Přerov

2

Regionální letiště Přerov

99

10 000,00

ČEZ

40

100,00

-

Přerovské strojírny

39

200,00

-

172 339 000,00

100

2 794 000,00

společnost s ručením omezeným

33

vklad v Kč

Přerovská rozvojová Technické služby města Přerova

podíl v %

200 000,00

100

97 872 000,00

100

Dividendy přijaté v roce 2013

akciová společnost

datum přijetí

částka v Kč

ČEZ

01.08.2013

1 360,00

Dalkia Česká republika

22.07.2013

489,00

příloha č. 9

(v tis. Kč)

stav k 31.12.2013

Úvěry a půjčky statutárního města Přerova Výše přijatého úvěru, půjčky

Peněžní ústav

Rok přijetí

Poslední splátka

Zůstatek

Splátky

Zůstatek

úvěru, půjčky

v roce

k 01.01.2013

v roce 2013

k 31.12.2013

příloha č. 10/1

Investiční akce r. 2005-2007

130 000

ČS, a. s.

2005-2007

2015

39 000

13 000

26 000

Investiční akce r. 2007-2009

50 000

KB, a. s.

2007-2009

2017

25 000

5 000

20 000

Dexia Crédit Local

2008-2013 *

2023

295 000

18 000

297 000

Akce 2008-2013 Vodovod Penčice Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova Zateplování objektů školských zařízení Celkem úvěry a půjčky

300 000 5 019 100 000 22 000

ČMZRB, a. s.

2006

2021

3 253

372

2 881

ČS, a. s.

2012

2014

-

-

-

2013**

2018

-

7 545

14 455

362 253

43 917

360 336

Teplo Přerov, a. s.

607 019

* úvěr bylo možné opakovaně čerpat do 31.12.2013, v roce 2013 byl čerpán ve výši 20 mil. Kč ** půjčka byla přijata ve výši 22 mil. Kč v červnu 2013 ; v prosinci 2013 byla uhrazena mimořádná splátka půjčky ve výši přijaté dotace na zateplení ZŠ Přerov, Svisle

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2013 _______________________________________________________________________________

Zadluženost statutárního města Přerova

Úvěry a půjčky statutárního města Přerova (v tis. Kč) Úvěr, půjčka ve výši

Peněžní ústav

2013 splátka

úroky

2014 zůstatek splátka

úroky

2015 zůstatek

splátka

úroky

2016 zůstatek splátka

Invest. akce 2005-2007

130 000 Česká spořitelna, a. s.

13 000

105

26 000

13 000

200

13 000

13 000

100

0

Invest. akce 2007-2009

50 000 Komerční banka, a. s.

5 000

42

20 000

5 000

150

15 000

5 000

180

10 000

2 881

372

2 509

372

2 137

371

1 397

297 000

31 263

3 650

265 737

31 263

4 400 234 474

31 263

1 500

81 400

81 400

1 000

Vodovod Penčice

5 019 ČMZRB, a. s.

Akce 2008-2013

300 000 Dexia Crédit Local

Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova

100 000 Česká spořitelna, a. s.

Zateplování objektů školských zařízení

příloha č. 10/2

Celkem

22 000 Teplo Přerov, a. s. 607 019 Úvěr, půjčka ve výši

Invest. akce 2007-2009 Vodovod Penčice Akce 2008-2013 Zateplování objektů školských zařízení Celkem

Vodovod Penčice

-

Peněžní ústav

5 019 ČMZRB, a. s. 300 000 Dexia Crédit Local 22 000 Teplo Přerov, a. s. 377 019

7 545

5 019 ČMZRB, a. s.

-

1 544

-

14 455

3 000

360 336

52 635

2017 splátka

úroky

5 000 372 31 264 3 000 39 636

Peněžní ústav

-

-

43 917

50 000 Komerční banka, a. s.

Úvěr ve výši

372 18 000

zůstatek splátka 0 1 394

372

3 800

171 947

31 263

3 850

278

úroky -

11 455

3 000

389 101

134 035

úroky

2 455

2 455

175 796

34 090

-

-

3 200 -

zůstatek

splátka

zůstatek splátka -

-

8 455

3 000

5 680 255 066

39 634

úroky

1 022

372 31 263

141 706

120 -

31 635

5 000 1 766

-

-

-

5 455

4 220 215 432 2020

zůstatek splátka

úroky

-

650

372 31 263

-

-

2 500 110 071 2023

úroky

zůstatek

splátka

úroky

zůstatek

-

-

-

-

-

Akce 2008-2013

300 000 Dexia Crédit Local

31 263

1 300

46 895

31 263

700

15 632

15 632

100

0

Celkem

305 019

31 541

1 300

46 895

31 263

700

15 632

15 632

100

0

zůstatek -

2 500 109 421 -

zůstatek

4 100 203 211

0

140 684 -

3 200

5 000

2019

2022

0

-

0

2021 splátka

5 500 2018

50 -

-

úroky

31 635

2 000 2 000

278 78 158 78 436

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2013 __________________________________________________________________________ _______

Splátkový kalendář statutárního města Přerova (stav k 31.12.2013)

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2013 ______________________________________________________________________________

Statutární město Přerov Algoritmy SIMU (údaje v tis. Kč, zaokrouhleno na 2 desetinná místa)

číslo

stav k 31.12.2013

ukazatel

1

Počet obyvatel (k 01.01.2013 - ČSÚ)

44 824

2

Příjem celkem (po konsolidaci)

3

Úroky

4

Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků

43 917,30

5

Dluhová služba celkem

45 460,89

6

Ukazatel dluhové služby (v %)

7

Aktiva celkem *

8

Cizí zdroje *

478 234,70

9

Stav na bankovních účtech *

252 509,05

10

Úvěry a komunální dluhopisy *

345 881,15

11

PNFV a ostatní dluhy *

12

Zadluženost celkem

13

Podíl cizích zdrojů k celkových aktivům (v %)

14

Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %)

15

8leté saldo

16

Oběžná aktiva *

17

Krátkodobé závazky *

18

Celková likvidita

786 749,05 1 543,59

5,78 5 755 685,52

14 454,50 360 335,65 8,31 75,35 -132 259,69 351 362,70 98 608,92 3,56

PNFV - přijaté návratné finanční výpomoci * zdroj údajů - součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené příspěvkové organizace

příloha č. 11

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2013 ________________________________________________________________________________

POHLEDÁVKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA A JÍM ZŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ A. POHLEDÁVKY ODBORU EKONOMIKY DDP

pol.

Druh příjmu

31.12.2012

Poplatky

14 070 478,60

401

1332

Poplatek za znečištění ovzduší

1101

1337

Poplatek za komunální odpad

1102

1341

Poplatek ze psů

1103

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

1105

1345

Poplatek z ubytovací kapacity

1106

1347

Poplatek z výher.hracích přístr.+ost.techn.zařízení

1110

1361

Správní poplatky,výh.hrací přístr.-odbor ekon.

2324 1401

z toho:

31.12.2013 8 286 518,61

9 875,00

1 600,00

8 526 777,40

7 665 162,43

184 760,50

194 623,48

69 315,00

82 713,00

56 867,70

268 723,70

5 218 883,00

72 896,00

4 000,00

800,00

Pokuty - náklady řízení celkem

552 372,14

614 914,68

SPRAV - přestupky a správní agenda

194 796,44

197 568,80

1601

OD - dopravně správní agenda

303 419,58

323 720,88

903

ŽÚ - živnostenský úřad

15 000,00

44 500,00

1001

SÚ - stavební úřad

26 156,12

34 125,00

403

ŽP - ochr. život. prostř. a pam.péče

4 000,00

4 000,00

1504

SVaZ - sociální věci a školství

1703

ZEM- vodní hospodářství a zemědělství 2212

Pokuty celkem

0

1 000,00

9 000,00

10 000,00

8 832 386,52

9 136 333,88

1503

SSAZ - sociální služby a zdravotnictví

2 000,00

500,00

1111

OE - odbor ekonomiky

9 100,00

35 000,00

1402

SPRAV - přestupky a správní agenda

1 348 997,75

1 464 372,08

1407

občan. na místě nezapl.- blok.pokuty

1602

OD - dopravně správní agenda

83 086,91

27 308,39

5 202 993,46

5 390 203,93

901

ŽÚ - živnostenský úřad

171 124,51

159 119,71

1002

SÚ - stavební úřad

370 422,44

380 822,44

402

ŽP - ochrana život.prostředí a pam. péče

345 158,00

344 858,00

1701

ZEM- vodní hospodářství a zeměděl.

75 700,00

22 200,00

1 223 803,45

1 311 949,33

2 400,00

1 135 232,72

8 628,00

0

801 1137

MP - Městská policie 2212

Pokuty ze smluvních vztahů

1135

2123,223 Odvody za porušení rozpočt. kázně

1136

2123,223 Úrok-odvody za poruš. rozpočt.kázně

1139

2324

Náhrady škod na majetku

1134

2324

Faktury po lhůtě splatnosti - celkem

1144

2324

Faktury po lhůtě splatnosti - výdajový účet

KOF

31100

Faktury po lhůtě splatnosti KOF

1113

2324

Úroky z prodlení - faktury

1114

2324

Úroky z prodlení - ostatní pohledávky

1133

2324

Ostatní pohledávky

1112

2329

TKO svoz minulá léta

2324

9 228,00

0

39 277,00

6 500,00

423 955,20

423 955,20

2 930,00

2 930,00

78 625,70

76 013,00

3 249 401,16

3 516 012,91

9 998,22

13 837,44

766 073,45

824 633,30

16 096,00

16 096,00

Pohledávky převzaté z Technických služeb

251 426,69

235 415,49

Převzaté pohledávky od 01.07.2012 ze SVS

653 866,00

636 675,00

304-314

2229

Dávky soc. péče rodinám s dětmi a nezam.

521 734,00

509 543,00

304,314

2229

Příspěvek na pořízení motorového vozidla

134 132,00

127 132,00

1145

2460

Splátky půjček- obyvatelstvo

482 774,00

5 771,00

1150

2141

Úroky z prodlení

11 663,78

0,00

Pokuty za porušení zákona o odpadech

24 000,00

24 000,00

29 485 580,46

24 954 839,23

účet 315 30

ODBOR EKONOMIKY CELKEM

příloha č. 13/1

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2013 ________________________________________________________________________________ B. POHLEDÁVKY ODBORU SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB DDP

pol.

Pohledávky oddělení majetkoprávního

31.12.2012

31.12.2013

2303

2131

Celkem nájemné z pozemků

127 474,50

278 827,68

2304

2131

Úroky z prodlení - nájemné z pozemků

701

2132

Nájemné ostatních nemovitostí

707

2132

Úroky z prodlení - nájemné ost. nemovitostí

702

2133

Pronájem movitých věcí

704

3112

Prodej ostatních nemovitostí

709

3112

Úroky z prodlení - prodej ost. nemovitostí

713

2111

Stočné VAK - místní části

716,3901

2111

TS - hrobová místa

Celkem Pohledávky oddělení bytové správy Byty - nájem Nebytové prostory - nájem

3 567,75

18 137,14

517 140,28

527 641,41

50 337,90

45 086,86

0

1,00

609 000,00

592 000,00

1 573 508,43

1 573 508,43

30 181,00

28 745,00

100 442,00

202 607,00

3 011 651,86

3 266 554,52

31.12.2012

31.12.2013

5 340 944,42

5 719 820,31

356 854,00

440 515,00

4 377 080,00

4 382 705,45

Nebytové prostory - služby

225 406,00

192 870,00

Přefakturace

734 320,52

732 043,41

Soudní poplatky

808 509,00

916 676,00

Úrok z prodlení na nájemném a službách - nebyt. prostory

183 239,00

253 367,00

50 307,75

46 355,67

45 394 812,00

53 491 077,75

57 471 472,69

66 175 430,59

60 483 124,55

69 441 985,11

31.12.2012

31.12.2013

Náhrada nákladů za vypravení pohřbu

0

3 112,00

ODBOR SOCIÁLNÍCH VÉCÍ A ŠKOLSTVÍ CELKEM

0

3 112,00

31.12.2012

31.12.2013

PO evidované ODBOREM SOC. VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ

67 174,15

21 709,00


30 841,42

17 656,08

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, P. O.

15 914,00

16 815,10

113 929,57

56 180,18

31.12.2012

31.12.2013

89 968 705,01

94 399 936,34

113 929,57

56 180,18

POHLEDÁVKY CELKEM

90 082 634,58

94 456 116,52

z toho poplatek z prodlení u bytů

45 394 812,00

53 491 077,75

31.12.2012

31.12.2013

11 409 753,18

5 222 624,68

Byty - služby

Poplatek z prodlení k přefakturacím Poplatek z prodlení Celkem

ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB CELKEM

C. POHLEDÁVKY ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ

D. POHLEDÁVKY PŔÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

POHLEDÁVKY ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH MĚSTEM CELKEM

E. POHLEDÁVKY CELKEM

POHLEDÁVKY MĚSTA CELKEM POHLEDÁVKY ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH MĚSTEM

Podrozvahové účty - pohledávky města

příloha č. 13/2

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2013 FINANČNÍ PŘEHLEDY A PŘÍLOHY

Recommend Documents