Záverečný účet mesta Malacky za rok 2014 V Malackách, máj 2015

Záverečný účet mesta Malacky za rok 2014

V Malackách, máj 2015 Kompletný návrh záverečného účtu mesta Mala cky za rok 2014 v tlačovej podobe je k nahliadnutiu a pripomienkovaniu u Ing. Ladislava Adamoviča na 2. poschodí č. dverí 303 a u p. Jany Matúškovej, na 1. poschodí na sekretariáte MsÚ

Záverečný účet mesta Malacky za rok 2014 OBSAH : 1. Rozpočet mesta na rok 2014 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2014 5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014 8. Hospodárenie príspevkových organizácií 9. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: - zriadeným a založeným právnickým osobám - ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom - štátnemu rozpočtu - štátnym fondom - rozpočtom iných obcí - rozpočtom VÚC 10. Hodnotenie plnenia programov mesta 11. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2014 12. Čerpanie rozpočtu mesta k 31.12.2014 – tabuľková časť

2

Záverečný účet mesta Malacky za rok 2014. 1. Rozpočet mesta na rok 2014 Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet na rok 2014. Mesto v roku 2014 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pôvodný rozpočet mesta na rok 2014 bol zostavený ako prebytkový, pričom bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet bol schválený ako schodkový. Po poslednej zmene rozpočtu vykonanej rozpočtovým opatrením primátora dňa 30.12.2014 bol rozpočet zostavený ako prebytkový, pričom bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový ako schodkový. Rozpočet mesta na rok 2014 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 12.12.2013 uznesením č.145/2013 a prešiel nasledovnými zmenami: - prvá zmena schválená dňa 19.06.2014 uznesením č. 68/2014 - druhá zmena schválená dňa 02.07.2014 opatrením primátora č. 1 - tretia zmena schválená dňa 09.07.2014 opatrením primátora č. 2 - štvrtá zmena schválená dňa 10.07.2014 opatrením primátora č. 3 - piata zmena schválená dňa 25.09.2014 uznesením č. 88/2014 - šiesta zmena schválená dňa 30.10.2014 uznesením č. 102/2014 - siedma zmena schválená dňa 26.11.2014 opatrením primátora č. 4 - ôsma zmena schválená dňa 30.12.2014 opatrením primátora č. 5

Rozpočet mesta k 31.12.2014 v celých €

Príjmy celkom z toho : Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné príjmy Príjmy RO s právnou subjektivitou Výdavky celkom z toho : Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky Výdavky RO s právnou subjekt. Rozpočet obce

Rozpočet schválený 14 631 448

Rozpočet po zmenách 17 319 647

Plnenie rozpočtu 15 260 511

10 933 939 3 347 509 350 000 0 14 446 753

12 050 743 4 567 287 701 617 0 17 319 647

11 678 853 2 490 155 704 116 387 387 14 853 606

5 437 536 4 607 886 345 831 4 055 500 +184 695

6 782 555 6 005 696 345 831 4 185 565 0

6 438 465 3 492 368 354 758 4 568 015 +406 905

3

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 v celých € Rozpočet na rok 2014 17 319 647 €

Skutočnosť k 31.12.2014 14 873 124 €

% plnenia 85,87

1) Bežné príjmy - daňové príjmy: Rozpočet na rok 2014 7 531 543 €

Skutočnosť k 31.12.2014 7 438 789 €

% plnenia 98,77

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 4 210 640,-€ z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2014 poukázané prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 4 222 493-€, čo predstavuje plnenie na 100,28 %. b) Daň z nehnuteľností Z rozpočtovaných 2 707 689,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 2 648 364,-€, čo je 97,81 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov dosiahli sumu 887 233,-€, dane zo stavieb boli v sume 1 680 595,-€ a dane z bytov boli v sume 80 536,-€. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 2 613 284,-€, za nedoplatky z minulých rokov 35 081,-€. K 31.12.2014 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 125 829,-€. c) Daň za psa Z rozpočtovaných 25 394,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 24 794,-€, čo je plnenie na 97,64 %. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 23 849,-€, za nedoplatky z minulých rokov 945,-€. K 31.12.2014 mesto eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 2.674,-€. d) Daň za ubytovanie Z rozpočtovaných 40 000,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 37 278,-€, čo je 93,20% plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 24 662,-€, za nedoplatky z minulých rokov 12 616,-€. K 31.12.2014 mesto eviduje pohľadávky na dani za ubytovanie sume 8 404,-€. e) Daň za užívanie verejného priestranstva Z rozpočtovaných 11 746,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 13 377,-€, čo je 113,89 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 13 377,-€. K 31.12.2014 mesto eviduje pohľadávky na dani za verejné priestranstvo v sume 0,-€. f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad Z rozpočtovaných 535 634,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 483 326,-€, čo je 90,23 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 441 232,-€, za nedoplatky z minulých rokov 42 094,-€. K 31.12.2014 mesto eviduje pohľadávky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 139 090,-€. 2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy: Rozpočet na rok 2014 928 939 €

Skutočnosť k 31.12.2014 979 141 €

% plnenia 105,40

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Z rozpočtovaných 218 680,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 213 628,-€, čo je 97,69 % plnenie. Príjem z prenájmu pozemkov dosiahol v roku 2014 sumu 39 594,-€, pričom sa jedná o príjmy z prenájmu pozemkov v lokalite Vampíl, príjmy z prenájmu, na ktorých sú umiestnené hnuteľné zariadenia na poskytovanie služieb a obchodu, prípadne iné príležitostné 4

nájmy. Príjem z prenájmu nebytových priestorov v administratívnej budove na Radlinského ulici dosiahol sumu 46 448,-€ a z prenájmu strechy 9 610,-€. Príjem z prenájmu ostatného majetku predstavuje príjem z prenájmu stĺpov verejného osvetlenia a iného majetku vo vlastníctve mesta, na ktorých sú umiestňované reklamné tabule a dosiahol sumu 16 501,-€. Príjem z prenájmu za nájomné byty na ulici Pri Maline dosiahol sumu 94 992 €. Príjem z prenájmu hrobových miest dosiahol v roku 2014 čiastku 5 618,-€ Prehľad plnenia príjmov všetkých položiek v rámci tejto časti rozpočtu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Schválený rozpočet

Schválená zmena rozpočtu

Schválená zmena rozpočtu primátorom

Čerpanie rozpočtu k 31.12.


rok 2014

X/2014

XII. 2014

Rok 2014

Rok 2014

v€

v€

v€

v€

v%

223 752

218 680

218 680

213 628

97,69

212 002 Prenájom pozemkov

44 566

44 566

44 566

39 594

88,84

212 003 Prenájom NBP v AB MsÚ

51 620

46 747

46 747

46 448

99,36

212 003 Prenájom strechy AB MsÚ

10 640

9 422

9 422

9 610

102,00

212 003 Prenájom ostatného majetku

15 966

16 985

16 985

16 501

97,15

212 003 Prenájom nájomných bytov Pri Maline

94 855

94 855

94 855

94 992

100,14

212 003 Prenájom hrobových miest

5 239

5 239

5 239

5 618

107,23

866

866

866

865

99,88

0

0

0

0

Ukazovateľ 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

212 004 Prenájom technologického zariadenia 212 004 Prenájom hnuteľného majetku-zdravotnícke zariadenie

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Z rozpočtovaných 350 136,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 325 044,-€, čo je 92,83 % plnenie. Nižšie plnenie príjmov v položke správny poplatok za výherné hracie automaty v porovnaní s rozpočtom bolo spôsobené nižším počtom prevádzkovaných výherných hracích automatov. Ďalšou položkou, v ktorej sa nenaplnil rozpočtovaný príjem, je príjem z predaja druhotných surovín. Dôvodom tejto skutočnosti sú nižšie výkupné ceny od odberateľov za vyseparované druhotné suroviny. Nízke percento plnenia v položke služby spoločného stavebného úradu je spôsobený nižším počtom úkonov vykonávaných stavebným úradom v Malackách pre obce, s ktorými má mesto uzatvorenú zmluvu na tieto výkony. Prehľad plnenia jednotlivých položiek k 31.12.2014 v tejto časti rozpočtu je uvedený v tabuľke.






rok 2014

X/2014

XII. 2014

Rok 2014

Rok 2014

v€

v€

v€

v€

v%

282 140

350 136

350 136

325 044

92,83

221 004 Správny poplatok za výherné hracie automaty

75 000

75 000

75 000

57 000

76,00

221 004 Ostatné správne poplatky

80 000

128 300

128 300

128 585

100,22

222 003 Pokuty za porušenie predpisov

25 000

40 000

40 000

34 395

85,99

0

600

600

980

163,33

6 000

6 000

6 000

5 219

86,98

Ukazovateľ 220

Poplatky a iné platby

223 001 Exekučné vymáhanie 223 001 Za služby domu smútku 223 001 Za služby miestneho rozhlasu 223 001 Predaj druhotných surovín

5

200

200

200

49

24,50

17 500

14 000

14 000

10 689

76,35

223 001 Za pult centrálnej ochrany

48 540

48 540

48 540

48 899

100,74

223 001 Služby SOÚ

4 000

4 000

4 000

1 630

40,75

223 001 Reklama v médiách

6 000

6 000

6 000

5 988

99,80

223 001 Reklamné predmety

2 000

2 000

2 000

2 150

107,50

223 001 Ostatné služby a tovary

1 000

3 600

3 600

3 849

106,92

223 001 Príspevok z recyklačného fondu

15 000

17 240

17 240

20 438

118,55

0

2 831

2 831

3 078

108,72

223 001 Zriadenie vecného bremena 223 004 Za výrub drevín 229 005 Znečisťovanie ovzdušia

200

0

0

0

1 700

1 825

1 825

2 095

114,79

c) Úroky z úverov a vkladov Celkové príjmy v časti príjem z úrokov a vkladov dosiahli v roku 2014 sumu 27 927,- €, z čoho 1 417,-€ činili úroky z kladov na bežných účtoch mesta, 8 075,-€ z termínovaných vkladov voľných finančných prostriedkov a vyplatený podiel na zisku za rok 2013 zo spoločnosti Tekos, s.r.o. činil sumu 18 435,- €. d) Iné nedaňové príjmy Iné nedaňové príjmy dosiahli v roku 2014 čiastku 412 542,-€, čo predstavovalo plnenie 125,13%. Vysoké percento plnenia dosiahli príjmy z lotérií a im podobných hier, čo je dôsledkom prevádzkovania vyššieho počtu takýchto zariadení ako sa pôvodne predpokladalo. Vysoké percento plnenia je dosiahnuté v položke vrátené dotácia. Táto skutočnosť je spôsobená tým, že dotácia vrátená spoločnosťou Nemocničná, a.s. vo výške 43 365,-€ nebola rozpočtovaná, nakoľko k jej vráteniu došlo až v decembri 2014. Zostávajúca výška vrátených dotácii v objeme 5 219,-€ predstavuje nevyčerpané alebo nezúčtované dotácie poskytnuté z rozpočtu mesta. Prehľad plnenia príjmov v týchto dvoch častiach je uvedený v nasledovnej tabuľke.

Ukazovateľ






rok 2014

X/2014

XII. 2014

Rok 2014

Rok 2014

v€

v€

v€

v€

v%

240

Úroky z úverov a vkladov

12 000

30 435

30 435

27 927

91,76

242

Úroky z vkladov

2 000

2 000

2 000

1 417

70,85

244

Úroky z termínovaných vkladov

10 000

10 000

10 000

8 075

80,75

246

Vyplatený podiel na zisku Tekos, UniCredit bank, a.s.

0

18 435

18 435

18 435

100,00

290

Iné nedaňové príjmy

283 416

329 688

329 688

412 542

125,13

0

0

292 008 Lotérie a im podobné hry

95 000

110 000

110 000

155 452

292 012 Dobropisy

20 000

20 000

20 000

13 310

66,55

0

2 532

2 532

48 584

1 918,80

292 019 Refundácie z NBP na Radlinského ulici

22 670

22 670

22 670

22 936

101,17

292 019 Refundácie z nájomných bytov Pri Maline

90 246

90 246

90 246

99 680

110,45

292 019 Refundácie nákladov z prevádzky TL v Zohore

42 500

0

0

0

292 019 Refundácie ostatné

10 000

81 240

81 240

70 396

86,65

292 027 Iné nedaňové príjmy

3 000

3 000

3 000

213

7,10

292 006 Z náhrad z poistného plnenia

292 017 Vrátená dotácia

1 971

3) Bežné príjmy – granty a transfery Rozpočet na rok 2014 3 590 261 €

Skutočnosť k 31.12.2014 3 260 923 € 6

% plnenia 90,83 %

141,32

Mesto prijalo v roku 2014 nasledovné granty a transfery: P.č. 1. 2. 3. 4.

Poskytovateľ Pozagas, a.s.

28. 29. 30 31. 32. 33. 34

Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo vnútra SR Min.dopr.,výstavby a reg. rozvoja SR Bratislava Min.dopr.,výstavby a reg. rozvoja SR Bratislava Ministerstvo životného Prostredia SR Okresný úrad Bratislava Okresný úrad Bratislava Okresný úrad Bratislava Okresný úrad Bratislava Obvodný úrad Bratislava Obvodný úrad pre cestnú dopravu Bratislava Okresný úrad Bratislava ÚPSVaR Malacky ÚPSVaR Malacky ÚPSVaR Malacky ÚPSVaR Malacky ÚPSVaR Malacky ÚPSVaR Malacky Ministerstvo práce soc.vecí a rodiny Ministerstvo práce soc.vecí a rodiny Okresný úrad Bratislava Okresný úrad Bratislava Obvodný úrad Malacky Bratislavský samosprávny kraj Min. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Min. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Transfer od iných obcí Transfer BSK Transfer BSK ÚPSVaR Malacky Ministerstvo ŽP SR Ministerstvo ŽP SR Ministerstvo DVRR SR

35

Ministerstvo DVRR SR

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Suma v € 33 000 11 158 5 630

Účel Kultúrne, spoločenské podujatia, ZDÚP, Matričný úrad Hlásenie pobytu obč. a register obyv.

14 662

ŠFRB

15 867

Stavebný úrad

1 599 13 005 38 400 11 367 2 426 91

Životné prostredie Školský úrad Vzdelávacie poukazy Cestovné žiakom Sociálne znevýhodnené prostredie Vojnové hroby

737 2 140 300 2 430 5 488 1 460 2 854 16 561 4 440 161 280

Pozemné komunikácie Školstvo Osobitný príjemca Strava – hmotná núdza Školské pomôcky Menšie obecné služby Chránená dielňa Rodinné prídavky Zariadenie sociálnych služieb pri MsCSS Útulok pri MsCSS

618 1 000 3 424 31 613 300 195 4 412 5 492 5 000 580 000 2 854 4 353 1 421 475 139 865

7

Mimoriadne výsledky Odchodné v školstve Voľby Jablkové hodovanie Projekt Roseman Projekt Inren Na činnosť CVČ Oplotenie MŠ na Štúrovej ulici Dofinancovanie ÚPS Príspevok MOS Obstaranie odpadových nádob Projekt „Odkanalizovanie mesta“ Projekt „Revitalizcácia Břeclavskej ulicie a 1. mája“ Projekt „Elektronizácia“

Granty a transfery boli v roku 2014 účelovo viazané a použité boli v súlade s ich účelom. 4) Kapitálové príjmy: Rozpočet na rok 2014 4 567 287 €

Skutočnosť k 31.12.2014 2 490 155 €

% plnenia 54,52

a) Príjem z predaja kapitálových aktív : Z rozpočtovaných 459 164,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 458 352-,€, čo je 99,82 % plnenie. Príjmy z odpredaja bytov vo vlastníctve mesta dosiahli v roku 2014 sumu 79 189,-€. Príjem z predaja majetku v rámci investičnej akcie odkanalizovania mesta dosiahol sumu 379 163,-€. b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : Z rozpočtovaných 10 000,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 14 271,-€, čo predstavuje 142,71% plnenie. Najvyšší podiel na príjme z predaja pozemku predstavuje odpredaj pozemku v prospech spoločnosti Slovak Lines, a.s. v celkovej sume 12 724,-€. c) Granty a transfery Z rozpočtovaných 4 098 123,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 2 017 532,-€, čo bolo 49,23 % plnenie. V roku 2014 mesto získalo nasledovné kapitálové granty a transfery : P. č. 1. 2. 3. 4. 5.

6.

Poskytovateľ dotácie HTC, s.r.o Obvodný úrad Bratislava Ministerstvo kultúry SR Ministerstvo ŽP SR Ministerstvo výstavby, dopravy a regionálneho rozvoja Min. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Spolu:

Suma v € 1 000 33 000 50 000 1 430 725 58 744

444 063

Investičná akcia Rekonštrukcia kaštieľa Kamerový systém Rekonštrukcia kaštieľa Projekt odkanalizovania mesta Projekt Roseman

Projekt revitalizácie ulíc Břeclavská a 1. mája

2 017 532

Kapitálové granty rozpočtované na projekty ISRMO a Presrtupový terminál sa nenaplnili, nakoľko v roku 2014 neboli ukončené procesy verejného obstarávania a ich následné odsúhlasenie Úradom pre verejné obstarávanie. V rámci projektu Elektornízácia sa nenaplinil kapitálový transfer, nakoľko výdavky spojené s realizáciou tohto projektu mali v roku 2014 charakter bežných výdavkov. Poskytnuté kapitálové transfery na rekonštrukciu kaštieľa v objeme 50 000,-€ a na rozšírenie kamerového systému v objeme 33 000,-€ sa budú čerpať v roku 2015. 5) Príjmové finančné operácie: Rozpočet na rok 2014 701 617 €

Skutočnosť k 31.12.2014 704 116 €

8

% plnenia 100,00

V roku 2014 dosiahli príjmové finančné operácie celkovú sumu 704 116,-€, z čoho príjem z rezervného fondu v sume 350 000,-€ predstavoval zostatok z predchádzajúcich rokov, príjem v sume 11 000,-€ predstavoval finančné prostriedky zapojené do rozpočtu mesta zo zbierky na rekonštrukciu a obnovu kaštieľa, suma 338 872,-€ bola do rozpočtu mesta zapojená v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva č. 68/2014 zo dňa 19.06.2014 a v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva č. 88/2014 zo dňa 25.09.2014. Suma 4 244,-€ predstavuje čerpanie fondu opráv v roku 2014 v nájomných bytoch na ulici Pri Maline. 6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Bežné príjmy : Rozpočet na rok 2014 0

Skutočnosť k 31.12.2014 383 043,55

% plnenia

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: Materská škola 133 984,86 Základná škola – Záhorácka 46 106,13 Základná škola – Štúrova 47 090,26 Základná škola – Štefánikova 47 559,96 Základná umelecká škola 70 810,24 Centrum voľného času 37 492,10 Mimorozpočtové bežné príjmy jednotlivých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky dosiahli za rok 2014 sumu 384 043,55 €. Podrobné informácie o príjmoch rozpočtových organizácií mesta sú uvedené v Správach o hospodárení týchto organizácií za rok 2014, ktoré sú predmetom rokovania MsZ. Kapitálové príjmy : Rozpočet na rok 2014 0

Skutočnosť k 31.12.2014 4 344

% plnenia

Kapitálové príjmy : Základná škola – Štefánikova

4 344,00

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 v celých € Rozpočet na rok 2014 17 349 647

Skutočnosť k 31.12.203 14 853 606

% plnenia 85,61

Skutočnosť k 31.12.2014 11 002 135

% plnenia 100,31

1) Bežné výdavky : Rozpočet na rok 2014 10 968 120 v tom :

9

Funkčná klasifikácia Výdavky verejnej správy Verejný poriadok Ekonomická oblasť Ochrana životného prostredia Bývanie a občianska vybavenosť Rekreácia, kultúra a náboženstvo Vzdelávanie – rozpočtové výdavky Vzdelávanie – mimorozpočtové výd. Sociálne zabezpečenie Spolu

Rozpočet 3 479 778 442 875 283 055 741 656 333 729 679 235 163 879 4 185 565 658 348 10 968 120

Skutočnosť 3 175 174 433 881 276 638 733 667 332 536 677 041 163 740 4 563 670 645 788 11 002 135

% plnenia 91,25 97,97 97,73 98,92 99,64 99,68 99,92 109,03 99,36 100,31

a) Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby V časti výdavky verejnej správy sa z rozpočtovaných výdavkov 3 366 223,-€ vyčerpalo 3 064 490,-€, čo bolo čerpanie na 91,04%. Mzdy zamestnancov a volených predstaviteľov mesta sa čerpali v celkovom objeme 1 173 068,-€, čo predstavovalo čerpanie na 99,42%. Odvody na zdravotné a sociálne poistenie zamestnancov mesta činili sumu 453 064,-€, odvody za zamestnancov, ktorí mali v roku 2014 uzatvorený mimopracovný pomer dosiahli čiastku 5 521,-€ a odvody za poslancov MsZ a členov komisií dosiahli sumu 12 067,-€. V roku 2014 sa výdavky na tovary a služby vyčerpali v objeme 817 480,-€, čo bolo čerpanie na 73,12%. V roku 21014 sa konali voľby prezidenta, do Európskeho parlamentu a komunálne voľby. Celkové výdavky na ich zabezpečenie dosiahli sumu 26 419,-€, pričom tieto výdavky boli financované zo štátneho rozpočtu. V roku 2014 sa začal realizovať projekt „Elektornizácia miest Malacky a Stupava“. Na tento projekt sa v roku 2014 čerpali výdavky v celkovej výške 147 735,-€, z čoho výdavky v sume 139 865,-€ boli kryté z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu a spolufinancovanie mesta činilo sumu 7 870,-€. Výdavky na cestovné náhrady pri služobných cestách zamestnancov MsÚ dosiahli výšku 2 034,-€, výdavky na energie, vodu a komunikácie sa čerpali v sume 161 006,-€. Výdavky sa čerpali najmä na spotrebu elektrickej vo výške 31 913,-€, na dodávku tepla 77 466,-€, na spotrebu vody 2 985,€. Celkové výdavky na poštovné a telekomunikačné služby sa čerpali vo výške 47 658,-€. Výdavky v položke 633 – materiál sa v roku 2014 čerpali v celkovej výške 85 082,-€, čo predstavovalo čerpanie na 97,69 %. Prehľad čerpania jednotlivých podpoložiek je uvedený v tabuľke.

Ukazovateľ 633






rok 2014

X/2014

XII. 2014

Rok 2014

Rok 2014

v€

v€

v€

v€

v%

84 940

93 821

87 095

85 082

97,69

633 001 Interiérové vybavenie

Materiál

2 000

3 000

5 000

4 494

89,88

633 002 Výpočtová technika

5 040

7 000

21 500

21 109

98,18

0

900

1 100

1 039

94,45

633 003 Telekomunikačná technika 633 004 Stroje prístroje zariadenia

2 000

3 650

7 300

7 277

99,68

633 006 Všeobecný materiál

38 700

37 700

31 400

31 226

99,45

633 009 Odborná literatúra

3 500

3 500

1 500

1 487

99,13

633 010 Pracovné prostriedky ( obuv, odev )

1 000

500

300

356

118,67

633 011 Pitná voda

2 000

2 000

2 000

1 674

83,70

0

786

3 000

2 740

91,33

1 200

1 200

800

558

69,75

633 013 Softvér a licencie 633 016 Reprezentačné fondy-zahraničné vzťahy

10

633 016 Reprezentačné fondy-orgány mesta

6 000

6 000

4 700

4 640

98,72

633 016 Propagácia mesta a celomestské podujatia

7 500

7 500

3 200

3 190

99,69

633 018 Licencie

16 000

19 000

4 210

4 207

99,93

0

1 085

1 085

1 085

100,00

633 019 Komunikačná infraštruktúra

Výdavky spojené s prevádzkou a údržbou služobných motorových vozidiel dosiahli v roku 2014 čiastku 15 735,- €, z čoho na pohonné hmoty sa vyčerpalo 7 191,-€, na servis a údržbu 4 869,-€ a na poistenie vozidiel sa čerpali výdavky vo výške 3 517,-€, Výdavky v položke rutinná a štandardná údržba sa v roku 2014 čerpali v objeme 35 921,-€, z čoho na údržbu informačného systému samosprávy sa čerpali výdavky v sume 24 894,-€, na opravu a údržbu administratívnej budovy na Radlinského ulici sa čerpali výdavky v sume 8 214,-€ a na opravu a údržbu strojov a výpočtovej techniky sa čerpali výdavky vo výške 2 858,-€. Mesto si na plnenie svojich úloh a funkcií prenajímalo majetok alebo zariadenia vo vlastníctve iných subjektov, a na túto činnosť vynaložilo finančné prostriedky vo výške 10 553,-€, z čoho na prenájom pozemkov v rámci platných nájomných zmlúv sa vynaložili finančné prostriedky v objeme 2 567,-€, na prenájom kopírovacích zariadení sa čerpali finančné prostriedky vo výške 7 986,-€, prenájom kobercov umiestnených pri vstupe do budovy MsÚ sa čerpali finančné prostriedky v sume 219,-€. Výdavky v rámci položky 637 – ostatné tovary a služby sa čerpali v celkovom objeme 332 995,-€. Prehľad čerpania finančných prostriedkov v jednotlivých podpoložkách je uvedený v nasledovnej tabuľke.






Ukazovateľ

rok 2014

X/2014

XII. 2014

Rok 2014

Rok 2014

v€

v€

v€

v€

v%

Ostatné služby

277 575

301 151

292 484

332 995

113,85

637 001 Školenia, kurzy, semináre

6 000

10 000

10 300

10 256

99,57

637 002 Propagácia mesta –celomestské podujatia

7 000

10 000

11 158

11 158

100,00 99,47

637

637 003 Reklama, inzercia

7 000

6 000

6 600

6 565

637 004 Všeobecné služby

53 000

53 000

62 650

62 513

99,78

637 005 Špeciálne služby

7 000

7 000

9 500

9 500

100,00

200

350

350

324

92,57

637 011 Štúdie, expertízy

10 000

19 940

5 040

5 015

99,50

637 012 Poplatky a odvody

2 000

2 000

2 700

2 493

92,33

375

375

375

451

120,27

637 014 Stravovanie zamestnancov verejnej správy

55 000

55 000

50 000

49 942

99,88

637 015 Poistenie majetku mesta

45 000

45 000

48 000

47 935

99,86

637 016 Prídel do sociálneho fondu

21 000

21 000

17 400

17 358

99,76

0

825

1 650

1 619

98,12

5 000

5 000

1 200

665

55,42 95,93

637 006 Náhrady

637 013 Naturálne mzdy

637 014 Provízia 637 018 Vrátenie príjmov z minulých rokov 637 023 Kolkové známky

2 000

2 000

1 400

1 343

637 026 Odmeny poslanci MsZ, členovia komisií MsZ

30 000

38 300

35 800

35 343

98,72

637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

21 000

21 000

24 000

24 264

101,10

637 035 Daň z príjmov právnických osôb

5 000

773

773

295

38,16

637 037 Vratky

1 000

3 588

3 588

45 956

1 280,82

Členské príspevky organizáciám, v ktorých je mesto členom, dosiahli za rok 2014 sumu 8 612,-€. Náhrada príjmu počas prvých desiatich dní práceneschopnosti zamestnancov mestského úradu činila sumu 10 780,-€. Výdavky na odchodné činili sumu 3 898,-€. Mesto 11

Malacky poskytlo v roku 2014 zo svojho rozpočtu dotáciu pre Nemocničnú, a.s. vo výške 580 000,-€ na zabezpečenie ústavnej pohotovostnej starostlivosti v nemocnici v Malackách. Výdavky v časti finančná a rozpočtová oblasť sa čerpali v objeme 13 563,-€, z čoho na audítorské služby sa čerpali finančné prostriedky v objeme 7 294,-€, bankové poplatky dosiahli sumu 4 438,-€ a zrážková daň z výnosov z finančných prostriedkov činila sumu 1 831,-€. Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky a evidencie obyvateľstva, ktoré boli kryté zdrojmi zo štátneho rozpočtu, sa čerpali v objeme 16 788,-€. Výdavky na splácanie úrokov dosiahli v roku 2013 sumu 80 333,-€. Prehľad splácania úrokov za jednotlivé prijaté úvery je uvedený v nasledovnej tabuľke.






rok 2014

X/2014

XII. 2014

Rok 2014

Rok 2014

v€

v€

v€

v€

v%

82 435

82 435

82 435

80 333

487,22

651 002 Splácanie úrokov AB MsÚ

10 429

10 429

9 829

9 506

96,71

651 002 Splácanie úrokov (kaštieľ)

25 830

25 830

27 130

26 574

97,95

651 002 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova - úver zo ŠFRB)

30 758

30 758

29 158

28 310

97,09

651 002 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova - úver mesta) Splácanie úrokov - úver na kúpu a rekonštrukciu 651 002 nehnuteľnosti MŠ

8 659

8 659

9 159

8 928

97,48

6 759

6 759

7 159

7 015

97,99

Ukazovateľ 01 70

Transakcie verejného dlhu

b) Oddiel 03 – Verejný poriadok Celkové bežné výdavky v roku 2014 na činnosť mestskej polície dosiahli sumu 412 537-€, čo predstavovalo 98,76 %-né čerpanie. Výdavky na mzdy zamestnancov MsP dosiahli v roku 2014 výšku 275 097,-€ a odvody zamestnávateľa na zdravotné a sociálne poistenie činili sumu 100 255,-€. Výdavky na tovary a služby sa v roku 2014 čerpali v celkovom objeme 33 039,-€. Prehľad čerpania výdavkov na tovary a služby v jednotlivých položkách je uvedený v nasledovnej tabuľke.

Ukazovateľ 630






rok 2014

X/2014

XII. 2014

Rok 2014

Rok 2014

v€

v€

v€

v€

v%

42 100

42 100

35 600

33 039

92,81

Tovary a služby

z toho : 631

Cestovné

450

2 000

1 050

1 050

100,00

632

Energie, voda, komunikácie

3 200

3 200

2 700

2 305

85,37

633

Materiál

12 400

11 950

10 000

9 075

90,75

634

Dopravné

9 000

9 000

4 100

3 530

86,10

635

Štandardná a rutinná údržba

4 500

3 400

3 200

2 618

81,81

636

Nájomné a prenájom

150

150

150

100

66,67

637

Služby

12 400

12 400

14 400

14 361

99,73

642

Náhrada príjmu počas PN, členský príspevok, odchodné

2 100

5 415

5 415

4 146

76,57

12

Náhrada príjmu počas prvých desiatich dní práceneschopnosti zamestnancov mestskej polície činila sumu 4 146,-€. Výdavky na činnosť dobrovoľného hasičského záchranného zboru činili v roku 2014 sumu 3 254,-€. Výdavky spojené s činnosťou chránenej dielne v rámci činnosti MsP dosiahli v roku 2014 čiastku 18 090,-€, pričom časť týchto výdavkov je krytá z prostriedkov štátneho rozpočtu. c) Oddiel 04 – Ekonomická oblasť Bežné výdavky sa v roku 2014 v tomto oddiele čerpali vo výške 276 638,-€. Na prevádzku útulku a ďalšiu činnosť spojenú s veterinárnou oblasťou sa čerpali výdavky v sume 4 627,-€. V časti cestná doprava sa vynaložili v roku 2014 z rozpočtu mesta finančné prostriedky v sume 266 835,-€. Prehľad čerpania výdavkov v časti cestná doprava po jednotlivých podpoložkách je uvedený v tabuľke.






Ukazovateľ

rok 2014

X/2014

XII. 2014

Rok 2014

Rok 2014

v€

v€

v€

v€

v%

04 51

Cestná doprava

277 926

270 457

270 477

266 835

98,65

610

Mzdy ( prenesená kompetencia ) - PK

1 006

737

737

737

100,00

140 000

140 000

123 000

122 211

99,36

90 000

71 500

91 600

91 551

99,95

635 006 Zimná údržba miestnych komunikácií

12 000

10 000

6 920

6 867

99,23

637 004 Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy

34 920

48 220

48 220

45 469

94,29

632 002 Stočné pod MK, verejným priestranstvom Údržba, čistenie a oprava MK, dopravné značenie

V rámci ostatnej ekonomickej činnosti sa čerpali výdavky spojené s činnosťou menších obecných služieb na mzdy v sume 2 264,-€, na odvody na zdravotné a sociálne poistenie v sume 925,-€ a výdavky na tovary a služby sa čerpali vo výške 1 987,-€. d) Oddiel 05 – Ochrana životného prostredia V oddiele ochrana životného prostredia dosiahli celkové výdavky v roku 2014 sumu 733 667,-€. Výdavky v časti nakladanie s odpadmi sa čerpali v objeme 704 999,-€. Prehľad čerpania výdavkov v jednotlivých položkách a podpoložkách v tejto časti je uvedený v tabuľke.

Ukazovateľ






rok 2014

X/2014

XII. 2014

Rok 2014

Rok 2014

v€

v€

v€

v€

v%

05 10

Nakladanie s odpadmi

707 100

701 787

712 487

704 999

98,95

610

Mzdy - zamestnanci technologickej linky

19 200

16 700

16 700

15 235

91,23

620

Odvody - zamestnanci technologickej linky

7 100

6 100

6 100

5 590

91,64

630

Tovary a služby - technologická linka Zohor

11 000

2 100

2 050

1 611

78,59

632

Energie, voda komunikácie

800

800

800

750

93,75

1 300

1 300

1 350

1 326

98,22

0

4 583

4 583

4 583

100,00

635 006 Údržba Zámockého parku

22 500

27 000

25 300

24 204

95,67

635 006 Náhradná výsadba, ošetrovania stromov

10 000

10 000

11 000

10 225

92,95

635 006 Údržba verejnej zelene

57 000

57 000

69 200

69 135

99,91

633 006 Odpadové koše 633 006 Obstaranie nádob na separovanie v školách

13

635 006 Revitalizácia zelene mesta

10 000

8 000

5 700

5 698

99,96

637 004 Služby spojené so separovaným zberom - sklo, papier

28 000

28 000

24 000

23 007

95,86

637 004 Služby spojené so separovaným zberom - plasty

17 000

23 904

23 904

23 166

96,91

637 004 Odvoz KO, DSO, prevádzka odpadových dvorov

280 000

280 000

282 000

281 853

99,95

637 004 Uloženie a likvidácia odpadu na skládku

239 000

231 700

235 100

235 068

99,99

637 004 Uhrnutie bioodpadu

2 000

2 000

2 000

1 343

67,15

637 004 Likvidácia divokých skládok

2 200

2 200

2 200

1 705

77,50

0

400

500

500

100,00

642 015 Nemocenské dávky

Výdavky v časti nakladanie s odpadovými vodami, ktoré sa čerpali na likvidáciu splaškových vôd z domácností, kde nie je vybudovaná kanalizácia, dosiahli v roku 2014 čiastku 17 924,-€. Výdavky na čistenie odvodňovacích kanálov v meste sa v roku 2014 čerpali v sume 1 960,-€. Výdavky spojené so spotrebou elektrickej energie prečerpávacích staníc činili sumu 1 301,-€. Výdavky v časti ostatná ochrana v životnom prostredí dosiahli v roku 2014 sumu 3 986,-€, z čoho výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia sa čerpali v objeme 1 599,-€ a výdavky na monitoring bývalej skládky odpadu činili sumu 2 387,-€. e) Oddiel 06 – Bývanie Celkové výdavky v tomto oddiele dosiahli výšku 332 536,-€. Na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku ŠFRB sa čerpali výdavky vo výške 14 612,-€. Bežné výdavky spojené s prevádzkou a správou nájomných bytov sa čerpali v objeme 115 641,-€, z čoho na dodávku tepla do nájomných bytov sa čerpali výdavky vo výške 86 664,-€, na elektrickú energiu v spoločných priestoroch 8 525,-€ a na dodávku vody 9 562,-€. Ostatné výdavky spojené so správou bytov dosiahli v roku 2014 čiastku 10 889,-€. Na prenesený výkon na úseku stavebného poriadku sa čerpali výdavky v sume 15 867,-€. Bežné výdavky v rámci projektu „Revitalizácia ulíc Břeclavská a 1. mája“ činili sumu 632,-€. Výdavky spojené s označovaním ulíc a domov dosiahli výšku 825,-€. Výdavky v časti verejné osvetlenie sa čerpali vo výške 158 273,-€, z čoho na verejné osvetlenie sa čerpali finančné prostriedky v objeme 129 496,-€ Na spotrebný materiál pre potreby verejného osvetlenia sa čerpali finančné prostriedky vo výške 5 733,-€ a výdavky na bežnú údržbu verejného osvetlenia dosiahli sumu 22 413,-€. Pripojovacie poplatky na nové odberné miesta činili sumu 631,-€. V časti ostatná občianska vybavenosť sa čerpali výdavky na tovary a služby v nebytových priestorov v sume 24 820,-€, na prevádzku verejného WC sa čerpali výdavky vo výške 1 866,-€. f) Oddiel 08 – Rekreácia, kultúra, náboženstvo Celkové bežné výdavky v tomto oddiele dosiahli 31.12.2014 čiastku 677 041,-€. V časti športové a rekreačné služby sa čerpali výdavky v objeme 330 071,-€. Čerpanie jednotlivých podpoložiek k 31.12.2014 je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Ukazovateľ 08 10

Rekreačné a športové služby






rok 2014

X/2014

XII. 2014

Rok 2014

Rok 2014

v€

v€

v€

v€

v%

332 950

341 488

331 385

330 071

99,60

6 600

6 600

5 900

5 886

99,76

0

500

270

265

98,15

633 006 Športové akcie mesta 633 016 Propagačný materiál k 100.výročiu športu v meste

14

635 006 Oprava a údržba detských ihrísk

10 700

9 600

6 675

5 974

89,50

641 001 Bežný transfer AD HOC

232 650

241 788

236 040

236 040

100,00

642 001 Dotácie pre športové organizácie

80 000

80 000

79 500

79 456

99,94

642 002 Dotácia pre iné neziskové organizácie

3 000

3 000

3 000

2 450

81,67

Športové akcie mesta, ktoré zabezpečovalo mesto v spolupráci s príslušnou komisiou a ostatnými organizáciami, si v roku v 2014 vyžiadali z rozpočtu čiastku 5 886,-€, na opravu a údržbu detských ihrísk, ktorú vykonávala pre mesto predovšetkým spoločnosť Tekos Malacky, s. r. o., sa čerpali výdavky vo výške 5 974,-€. Dotácie pre športové organizácie a iné neziskové organizácie, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo alebo primátor mesta, dosiahli čiastku 79 456,-€ a dotácie pre iné neziskové organizácie činili sumu 2 450,-€. Rok 2014 sa niesol v znamení 100. výročia organizovaného športu v Malackách. Z toho dôvodu boli vyrobené reklamné predmety, na ktoré čerpali finančné prostriedky vo výške 265,-€. roku 2014. Bežný transfer pre AD HOC dosiahol v roku 2014 sumu 236 040,-€. V časti kultúrne služby dosiahli celkové bežné výdavky sumu 292 334,-€. Čerpanie jednotlivých podpoložiek k 31.12.2014 je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Ukazovateľ






rok 2014

X/2014

XII. 2014

Rok 2014

Rok 2014

v€

v€

v€

v€

v%

08 20

Kultúrne služby

265 500

305 000

292 700

292 334

99,87

632

Energie, voda, komunikácie- Pálffyovský kaštieľ

17 000

14 000

14 000

13 727

98,05

14 500

14 500

7 200

7 108

98,72

0

11 000

11 000

10 999

99,99

630

Tovary a služby pre kaštieľ Úprava priestorov v kaštieli pre stálu expozíciu 635 006 (zbierka) 635 006 Oprava a údržba fontány

1 000

0

0

0

641 001 Bežný transfer Mestské centrum kultúry

202 000

202 000

202 000

202 000

100,00

641 001 Bežný transfer MCK na kultúrne podujatia Bežný transfer MCK na vydanie knihy k 100.výročiu 641 001 športu

25 000

47 500

48 500

48 500

100,00

0

10 000

10 000

10 000

100,00

642 001 Dotácie pre kultúrne organizácie

6 000

6 000

0

0

Výdavky spojené so spotrebou energií v kaštieli dosiahli výšku 13 727,-€, z čoho na elektrickú energiu sa čerpali výdavky v sume 3 742,-€, na spotrebu plynu dosiahli výdavky sumu 7 216,-€ a spotreba vody si vyžiadala finančné prostriedky vo výške 2 766,-€. Na opravu a údržbu kaštieľa sa z rozpočtu mesta vynaložili finančné prostriedky 7 108,-€. Na úpravu priestorov pre stálu expozíciu sa čerpali výdavky v objeme 10 999,-€, pričom na tento účel boli použité finančné prostriedky zo zbierky na kaštieľ. Bežný transfer pre MCK bol poskytnutý na bežnú prevádzku v sume 202 000,-€, na zabezpečenie kultúrneho programu na podujatiach organizovaných mestom bol poskytnutý transfer vo výške 48 500,-€, z čoho 25 000,-€ bolo poskytnutých z rozpočtu mesta a 23 500,-€ išlo zo sponzorského daru od spoločnosti Pozagas, a.s. Pri príležitosti 100. výročia organizovaného športu v Malackách zabezpečilo MCK vydanie pamätnej knihy, na ktorú dostalo transfer z rozpočtu mesta vo výške 10 000,-€. V časti vysielacie a vydavateľské služby sa čerpali výdavky k 31.12.2014 vo výške 25 239,-€, z čoho výdavky spojené s vydávaním Malackého hlasu sa čerpali v sume 20 533,-€, na distribúciu Malackého hlasu činili výdavky čiastku 3 256,-€ a na zabezpečenie prenosov rokovaní mestského zastupiteľstva sa čerpali výdavky vo výške 1 450,-€.

15

Na prevádzku, opravu a údržbu mestských cintorínov a domu smútku sa z rozpočtu mesta za rok 2014 čerpali finančné prostriedky vo výške 23 782,-€. Ostatné výdavky v tomto oddiele dosiahli v roku 2014 sumu 5 615,-€ a boli použité najmä na obradnú činnosť, vedenie kroniky a iné spoločenské akcie mesta. g) Oddiel 09 – Vzdelávanie V tomto oddiele sa z rozpočtu mesta čerpali výdavky v celkovej sume 163 740,-€. V časti predškolské vzdelávanie sa čerpali výdavky spojené s interiérovým vybavením novej elokovanej triedy MŠ na Záhoráckej ulici vo výške 18 081,-€, na opravu oplotenia v elokovanej triede MŠ na Štúrovej ulici sa čerpali finančné prostriedky v sume 5 857,-€, z čoho 5 000,-€ bolo hradené z dotácie Bratislavského samosprávneho kraja. Na úpravu terás v elokovanej triede MŠ na Rakárenskej ulici sa z rozpočtu mesta vynaložili finančné prostriedky vo výške 7 684,-€. Dotácia na stravu a školské pomôcky pre Spojenú školu v Malackách dosiahli čiastku 1 399,-€. Ďalšie výdavky sa v rámci tohto oddielu čerpali na opravu stropu v CVČ v sume 6 149,-€ a na vypracovanie statického posudku pavilónov CVČ v sume 4 000,-€. Mesto poskytlo v roku 2014 transfer na mzdy a prevádzku pre školskú jedáleň a školský klub detí pri Spojenej škole Františka Assiského v objeme 107 505,-€. Na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva sa čerpali výdavky vo výške 13 005,-€, čo zodpovedalo poskytnutému transferu zo štátneho rozpočtu. . h) Oddiel 10 – Sociálne zabezpečenie V tomto oddiele sa výdavky v roku 2014 čerpali v celkovom objeme 645 788,-€. V časti staroba sa čerpali výdavky v sume 577 825,-€. V rámci tejto časti rozpočtu boli Mestskému centru sociálnych služieb (ďalej MsCSS) poskytnuté bežné transfery na prevádzku sociálneho útulku vo výške 618,-€, na opatrovateľskú službu v zariadeniach vo výške 161 280,-€. Obidva tieto transfery sú kryté z prostriedkov štátneho rozpočtu. Ďalšiu službu, ktorú MsCSS poskytuje občanom mesta, je prevádzkovanie sociálneho taxíka. Na túto činnosť bol MsCSS v roku 2014 z rozpočtu mesta poskytnutý transfer v sume 21 500,-€. Na opatrovateľskú službu v domácnosti bol MsCSS poukázaný bežný transfer vo výške 247 228,-€ a na bežný chod tejto organizácie boli poskytnuté finančné prostriedky v sume 124 500,-€. Od októbra 2014 začalo MsCSS s prevádzkovaním denného stacionára. Na jeho zabezpečenie bolo v roku 2014 vyčlenených z rozpočtu mesta 33 651,-€. Okrem poskytnutých transferov MsCSS sa v tomto oddiele čerpali finančné prostriedky na činnosť Klubu dôchodcov v sume 279,-€ a na odstránenie havarijného stavu budovy v správe MsCSS sa čerpali výdavky vo výške 2 183,-€. V časti sociálna pomoc občanom v núdzi sa čerpali výdavky vo výške 64 228,-€. Bežný transfer z rozpočtu mesta poukázaný MsCSS ako príspevok mesta na obedy pre dôchodcov dosiahol v roku 2014 sumu 53 415,-€. Ďalší transfer na prípravu jedla v MsCSS pre občanov v hmotnej núdzi činil v roku 2014 čiastku 3 235,-€. Prehľad čerpania všetkých podpoložiek v tejto časti oddielu je uvedený v tabuľke.

Ukazovateľ 10 70






rok 2014

X/2014

XII. 2014

Rok 2014

Rok 2014

Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

v€

v€

v€

v€

v%

69 500

68 700

72 500

64 228

88,59

637 006 Náhrady - rodinné prídavky

6 000

6 000

6 000

4 110

68,50

641 001 Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia

50 000

50 000

53 500

53 415

99,84

641 001 Transfer pre MsCSS - strava pre občanov v núdzi

3 000

3 000

3 300

3 235

98,03

642 014 Fond pomoci pre občanov v núdzi

1 500

700

700

232

33,14

16

642 026 Jednorazová dávka sociálnej pomoci

2 000

2 000

2 000

806

40,30

642 026 Osobitný príjemca

7 000

7 000

7 000

2 430

34,71

V časti ostatné výdavky sa čerpali na dotácie pre organizácie v sociálnej oblasti v sume 3 300,-€ a na pochovanie občanov, ktoré bolo mesto povinné zabezpečiť, sa čerpali výdavky v sume 435,-€. 2) Kapitálové výdavky Rozpočet na rok 2014 6 005 696

Skutočnosť k 31.12.2014 3 496 712

% plnenia 58,22

v tom : Funkčná klasifikácia Výdavky verejnej správy Verejný poriadok Ekonomická oblasť Ochrana životného prostredia Bývanie a občianska vybavenosť Rekreácia, kultúra a náboženstvo Vzdelávanie – rozpočtové výdavky Vzdelávanie – mimorozpočt. výdavky Sociálne zabezpečenie Spolu

rozpočet 115 338 0 1 270 793 1 992 626 2 108 688 359 008 64 900 0 94 343 6 005 696

skutočnosť 28 644 0 649 113 1 992 583 585 941 76 957 64 849 4 344 94 281 3 496 712

% plnenia 24,83 51,08 100,00 27,79 21,44 99,92 99,93 58,22

a) 01 – Všeobecné verejné služby Celkové kapitálové výdavky dosiahli v roku 2014 v tomto oddiele sumu 28 644,-€. Odkúpenie pozemkov do vlastníctva mesta si vyžiadalo z rozpočtu finančné prostriedky v sume 950,-€. Najväčší podiel na týchto výdavkoch predstavuje odkúpenie pozemku od Ministerstva obrany SR vo výške 912,-€. V roku 2014 pokračovalo technické zhodnotenie informačného systému samosprávy, na ktoré sa vynaložili výdavky vo výške 5 884,-€. Výdavky na obstaranie licencií pre potreby bezproblémového fungovania výpočtovej techniky dosiahli sumu 5 544,-€. Výdavky v objeme 2 644,-€ boli čerpané na obstaranie klimatizácie do serverovne. Kapitálové výdavky na spracovanie projektových dokumentácií dosiahli v roku 2014 čiastku 13 622,-€, z čoho na predĺženie Partizánskej ulice to bolo 2 400,-€, na revitalizáciu sídliska Juh sa jednalo o sumu 7 630,-€, na obnovu kaštieľa 1 000,-€, na plán obslužnosti MHD 2 592,-€. b) 03 – Verejný poriadok Kapitálové výdavky v tomto oddiele sa v roku 2014 nečerpali.

c) 04 – Ekonomická oblasť V roku 2014 dosiahli kapitálové výdavky v tomto oddiele výšku 649 113,-€, pričom všetky finančné prostriedky sa čerpali na rekonštrukciu alebo budovanie miestnych komunikácií. V roku 2014 boli zrekonštruované alebo novovybudované nasledovné miestne komunikácie. Rekonštrukcia chodníkov si z rozpočtu mesta vyžiadala finančné prostriedky v objeme 109 940,-€. Finančné prostriedky boli vynaložené na rekonštrukciu chodníka na Námestí SNP, na Radlinského ulici, na ulici Jána Kollára a na ulici 1. mája. Na budovanie 17

a rekonštrukciu parkovísk sa čerpali finančné prostriedky vo výške 171 101,-€. Jednalo sa o rekonštrukciu a budovanie parkovísk na Štúrovej ulici, na ulici 1.mája, na ulici Tillnera a Duklianskych hrdinov. Na rekonštrukcie ciest sa čerpali finančné prostriedky v objeme 315 804,-€, pričom boli zrekonštrované cesty na ulici J. Kubinu, Oslobodenia, Továrenskej, Záhoráckej a Břeclavskej. Ďalej sa z tohto oddielu čerpali finančné prostriedky na prepojenie šácht pre verejnú kanalizáciu v sume 10 363,-€, na vybudovanie prechodu pre chodcov na Lesnej a Zámockej ulici vo výške 4 763,-€, na vybudovanie spomaľovača na Veľkomoravskej ulici v sume 15 944,-€ a na vybudovanie ostrovčeka na Veľkomoravskej, Kozej a Slovenskej ulici vo výške 21 198,-€. d) Oddiel 05 – Ochrana životného prostredia Celkové kapitálové výdavky v roku 2014 dosiahli v tomto oddiele sumu 1 992 583,-€. V roku 2014 sa v parku na Kláštornom námestí vybudovala nová fontána, ktorá si z rozpočtu mesta vyžiadala finančné prostriedky v objeme 2 480,-€ na projektovú dokumentáciu a 87 259,-€ na samotnú realizáciu. Na Záhoráckej ulici sa vybudoval uzavretý priestor pre voľný pohyb psov, pričom sa na tento účel preinvestovalo 11 008,-€. V roku 2014 došlo ku konečnému finančnému vysporiadaniu projektu odkanalizovania mesta. Výdavky v rámci tohto vyrovnania dosiahli celkovú čiastku 1 881 061,-€, z čoho výdavky v objeme 1 426 802,-€ boli kryté kapitálovým transferom z EÚ a zo štátneho rozpočtu, spolufinancovanie mesta činilo sumu 75 095,-€, výdavky vo výške 379 164,-€ boli financované zo zvýšenej kúpnej ceny zrekonštruovanej kanalizácie. Ďalšie kapitálové výdavky v rámci odkanalizovania mesta výdavky v celkovej sume 8 555,-€ boli čerpané na vypracovanie finančnej analýzy, ktorú bolo mesto povinné predložiť po ukončení diela, ďalšie výdavky v súvislosti s kanalizáciou sa čerpali na projektovú dokumentáciu na predĺženie trás kanalizácie. Výdavky za zriadenie vecného bremena pre účely vybudovanej kanalizácie sa čerpali vo výške 2 220,-€. d) 06 – Bývanie Výdavky v oddiele bývanie dosiahli v roku 2014 celkovú sumu 585 941,-€. Výdavky v rámci projektu revitalizácia ulíc Břeclavská a 1. mája sa čerpali v objeme 494 440,-€, zmeny a doplnky územného plánu si z rozpočtu vyžiadali finančné prostriedky v sume 23 551,-€ a na rekonštrukciu verejného osvetlenia sa čerpali finančné prostriedky vo výške 67 950,-€. Jednalo sa o rekonštrukciu verejného osvetlenia v časti mesta od Mierového námestia cez svetelnú križovatku, nadjazd po prvý kruhový objazd. e) 08 – Rekreácia, kultúra a náboženstvo V oddiele Rekreácia, kultúra a náboženstvo sa kapitálové výdavky v roku 2014 čerpali v celkovej výške 76 957,-€. Rekonštrukcia kaplnky a sochy v zámockom parku si z rozpočtu mesta vyžiadala finančné prostriedky v objeme 2 543,-€. Výdavky na rekonštrukciu detských ihrísk sa v roku 2014 vynaložili finančné prostriedky v sume 34 087,-€. Na rekonštrukciu kaštieľa sa čerpali výdavky vo výške 13 519,-€. Nízke čerpanie v tejto položke bolo spôsobené tým, že rekonštrukčné práce začali v poslednom štvrťroku, čomu zodpovedajú vynaložené finančné prostriedky. Kapitálový transfer pre príspevkovú organizáciu AD HOC dosiahol čiastku 26 808,-€. Transfer v objeme 21 060,- bola účelovo viazaná na obstaranie filtra na letné kúpalisko. Na zabezpečenie osvetlenia futbalového ihriska bol p.o.m poskytnutý transfer vo výške 5 748,.-€, avšak vzhľadom k tomu, že nebol celý vyčerpaný, časť transferu v sume 1 688,-€ bola vrátená do rozpočtu mesta. f) 09 – Vzdelávanie Celkové výdavky v tomto oddiele dosiahli v roku 2014 sumu 64 849,-€. Na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie priestorov v ZŠ na Záhoráckej ulici za účelom zvýšenie kapacity

18

v MŠ sa čerpali výdavky vo výške 390,-€. Výdavky na rekonštrukciu fasády budovy ZUŠ sa čerpali výdavky v objeme 12 180,-€, na obstaranie plynových kotlov do ZUŠ sa čerpali výdavky vo výške 4 772,-€, na rekonštrukciu a modernizáciu sociálnych zariadení elokovanej triedy MŠ na Štúrovej ulici sa čerpali výdavky v objeme 25 193,-€, na rekonštrukciu priestorov v ZŠ na Záhoráckej ulici za účelom zvýšenie kapacity v MŠ sa čerpali výdavky vo výške 22 314,-€. g) 10 – Sociálne zabezpečenie Výdavky v roku 2014 dosiahli v tomto oddiele čiastku 94 281,-€. Na doplnenie projektovej dokumentácie a samotnú rekonštrukciu budovy pre účely denného stacionára sa čerpali finančné prostriedky v objeme 71 656,-€. Kapitálový transfer pre p.o.m. MsCSS bol poskytnutý na účely obstarania motorového vozidla a zariadenia do kuchyne. Celková suma transferu činila 22 625,-€. 3) Výdavkové finančné operácie : Rozpočet na rok 2014 345 831

Skutočnosť k 31.12.2014 354 758

% plnenia 102,58

Na splácanie istiny z prijatých úverov sa čerpali finančné prostriedky k 31.12.2013 v sume 347 916,-€, čo bolo čerpanie na 100,06%. Prehľad čerpania finančných prostriedkov v rámci výdavkových finančných operácií je uvedený v nasledovnej tabuľke.

Ukazovateľ Výdavková časť – finančné operácie






rok 2014

X/2014

XII. 2014

Rok 2014

Rok 2014

v€

v€

v€

v€

v%

345 831

345 831

345 831

354 758

102,58

821 005 Splácanie istiny AB

70 412

70 412

70 412

75 533

107,27

821 005 Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ

92 560

92 560

92 560

93 920

101,47

821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB

104 950

104 950

104 950

107 396

102,33

821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta

37 949

37 949

37 949

37 949

100,00

821 005 Splácanie istiny rekonštr.nehn. MŠ

39 960

39 960

39 960

39 960

100,00

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Bežné výdavky : Rozpočet na rok 2014 4 568 561,05

Skutočnosť k 31.12.2014 4 563 670,45

% plnenia 99,89

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho : Základná škola Dr. J. Dérera, gen. M. R. Štefánika 7 1 082 454,76 Základná škola, Štúrova 145/A 656 486,56 Základná škola, Záhorácka 95 921 485,23 Materská škola, Jána Kollára 896 1 256 618,29 Základná umelecká škola, Záhorácka 1919 409 661,17 Centrum voľného času, M. Rázusa 30 237 327,84

19

Kapitálové výdavky: Rozpočet na rok 2014 4 344

Skutočnosť k 31.12.2014 4 344

% plnenia 100,00

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou sa čerpali v celkovej výške 4 344,-€, ZŠ Dérera čerpala kapitálové výdavky v sume 4 344,-€ na zakúpenie plynového varného kotla.

4. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2014

Príjmy celkom z toho : Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné príjmy Príjmy RO s právnou subjektivitou Výdavky celkom z toho : Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky Výdavky RO s právnou subjekt. Rozpočet obce

Rozpočet schválený 14 631 448

Rozpočet po zmenách 17 319 647

Plnenie rozpočtu 15 260 511

10 933 939 3 347 509 350 000 0 14 446 753

12 050 743 4 567 287 701 617 0 17 319 647

11 678 853 2 490 155 704 116 387 387 14 853 606

5 437 536 4 607 886 345 831 4 055 500 +184 695

6 782 555 6 005 696 345 831 4 185 565 0

6 438 465 3 492 368 354 758 4 568 015 +406 905

Hospodárenia mesta podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. skončilo prebytkom 57 546,85 €. Zostatok finančných operácií k 31.12.2014 predstavuje čiastku 349 357,97 €. Na základe uvedených skutočností mesto hospodárilo k 31.12.2014 s prebytkom vo výške 406 904,82 €. Na základe ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. sa z prebytku vylučujú: - nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 4 755,70 eur, - nevyčerpané prostriedky účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 83 000,00 eur, - nevyčerpané prostriedky podľa osobitných predpisov t.j. podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. vo výške 21 676,15 eur na fond prevádzky, údržby a opráv, ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.. Zostatok finančných prostriedkov za rok 2014 po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR predstavuje sumu 297 472,97 € (406 904,82 - 87 755,70 - 21 676,15). Tento objem finančných prostriedkov tvorí zdroj rezervného fondu mesta.

20

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu Rezervný fond Mesto vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Počiatočný stav fondu k 01.01.2014 činil sumu 351 043,37,-€. Príjmy do fondu činili v roku 2014 sumu 534 917,27 € a výdavky 688 872,55 €. Zostatok k 31.12.2014 činil sumu 197 088,09 €. Fond rezervný

Suma v €

ZS k 1.1.2014

351 043,37

Prírastky

534 917,27

- z prebytku hospodárenia – uznesenie MsZ č. 68/2014 zo dňa 19.06.2014 Úbytky Použitie rezervného fondu : čerpanie výdavkov kapitálového rozpočtu

688 872,55

z toho: - tlakový filter na letné kúpalisko (KT AD HOC) - rekonštrukcia MK

21 060,00 584 138,00

- rekonštrukcia a modernizácia budov škôl a školských zariadení

57 144,55

- zariadenie do kuchyne (KT MsCSS)

6 468,00

SMV na rozvoz stravy (KT MsCSS)

9 394,00

- rekonštrukcia verejného osvetlenia

10 668,00

KSZ k 31.12.2014

197 088,09

Sociálny fond Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. Sociálny fond

Suma v €

ZS k 1.1.2014

1 010,31

Prírastky - povinný prídel -

1,5 %

17 400,37

Úbytky - stravovanie, jubileá

16 270,80

21

KZ k 31.12.2014

2 139,88

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 v celých € AKTÍVA Názov

ZS k 1.1.2014

KZ k 31.12.2014

Majetok spolu

80 158 903,71

81 618 996,37

Neobežný majetok spolu

66 203 697,49

69 727 081,03

310 714,60

347 912,82

Dlhodobý hmotný majetok

58 636 798,03

62 122 983,15

Dlhodobý finančný majetok

7 256 185,06

7 256 185,06

Obežný majetok spolu

13 939 188,65

11 785 251,20

313,82

311,79

10 893 266,17

10 709 761,11

0

0

2 051 324,97

358 654,19

994 283,69

716 524,11

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

16 017,37

106 664,14

ZS k 1.1.2014

KZ k 31.12.2014

Vlastné imanie a záväzky spolu

69 796 696,65

70 365 006,92

Vlastné imanie

29 909 998,27

30 743 420,40

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

29 909 998,27

29 907 032,03

7 880 156,19

6 466 406,10

z toho : Dlhodobý nehmotný majetok

z toho : Zásoby Zúčtovanie medzi subjektmi VS Dlhodobé pohľadávky Krátkodobé pohľadávky Finančné účty

Časové rozlíšenie

PASÍVA Názov

z toho :

Výsledok hospodárenia Záväzky

22

z toho : Rezervy

47 384,52

1 650,00

0,00

87 755,70

Dlhodobé záväzky

3 132 909,02

3 371 145,21

Krátkodobé záväzky

2 056 624,67

609 979,81

Bankové úvery a výpomoci

2 643 237,98

2 395 875,38

Časové rozlíšenie

32 006 542,19

31 155 180,42

Zúčtovanie medzi subjektami VS

Kompletné údaje o majetku a záväzkoch mesta sú uvedené v súvahe mesta k 31.12.2014, ktorá je k nahliadnutiu na oddelení ekonomiky MsÚ v Malackách.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014 Mesto prijalo v roku 2004 investičný úver v zmysle úverovej zmluvy č. 17/061/04 zo dňa 27.10.2004 vo výške 1.029.011,49 €. Úver bol v roku 2005 použitý na kúpu administratívnej budovy od spoločnosti Nafta Gbely, a. s., ktorá od júna 2005 slúži ako sídlo organizačných útvarov mesta, a to Mestského úradu a Mestskej polície. Úver bol prijatý na obdobie 15 rokov. Úroková sadzba bola k 31.12.2014 stanovená na šesťmesačný Euribor + 1,80 % p. a. V roku 2007 mesto prijalo ďalší investičný úver v zmysle úverovej zmluvy č.17/011/07 zo dňa 28.09.2007 vo výške 1 659 695,94 €. Úver bol prijatý za účelom odkúpenia Pálffyho kaštieľa od Rehole menších bratov Františkánov do vlastníctva mesta. Úroková sadzba k 31.12.2014 bola nastavená opäť na šesťmesačný Euribor + 1,50% p. a. V zmysle Úverovej zmluvy bol úver prijatý na obdobie 20 rokov. V roku 2010 prijalo mesto investičný úver v zmysle úverovej zmluvy č. 17/001/10 zo dňa 29.03.2010 v objeme 521 804,-€ za účelom dofinancovania výstavby nájomných bytov na ulici pri Maline. Úroková sadzba k 31.12.2014 bola nastavená na šesťmesačný Euribor + 1,80% p. a. V zmysle Úverovej zmluvy bol úver prijatý na obdobie 15 rokov. Posledný investičný úver prijalo mesto v roku 2011 vo výške 399 982,-€ za účelom odkúpenia nehnuteľnosti a následnej rekonštrukcie ďalších nehnuteľností v súvislosti so zvýšením kapacity miest v materskej škole. Úver bol prijatý na obdobie 10 rokov s úrokovou sadzbou stanovenou na šesťmesačný Euribor a úrokovým rozpätím 1,90 %. Prehľad o prijatých úveroch a výške ich zostatkov je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Druh bankového úveru podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/ Dlhodobý 17/061/04 Dlhodobý 17/011/07 Dlhodobý 17/001/10

Charakter Úroková Dátum bankového úveru sadzba splatnosti /investičný, v% prevádzkový a pod./ Investičný 6M euribor 10/2019 + 1,80% Investičný 6M euribor 09/2027 + 1,50% Investičný 6M euribor 03/2025 + 1,80%

23

Výška v€ k 31.12.2014

Popis zabezpečenia úveru

389 356,15 Bianco zmenka

1 363 908,82 Bianco zmenka

385 818,65

Bez zabezpečenia

Dlhodobý 17/004/11

Investičný

6M euribor 05/2021 + 1,90%

Spolu

256 791,76

Bianco zmenka

2 395 875,38

Mesto Malacky uzatvorilo v roku 2009 so Štátnym fondom rozvoja bývania Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru, ktorej predmetom bola výstavba nájomných bytov v Malackách na ulici Pri Maline. Úver sa čerpal v celkovej sume 3 516 019,80 €. Úroková sadzba bola dohodnutá vo výške 1 % p.a. a doba splatnosti úveru je 30 rokov. Nesplatená výška tohto úveru činila k 31.12.2014 sumu 2 985 094,40 €. Úver poskytnutý mestu zo ŠFRB nevstupuje v zmysle § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy do celkového dlhu mesta.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií Príspevkové organizácie mesta hospodárili v roku 2014 s rozpočtovanými finančnými prostriedkami zriaďovateľa, s prostriedkami zo štátneho rozpočtu, s vlastnými prostriedkami a s finančnými prostriedkami získanými od iných fyzických a právnických osôb. Príspevková organizácia AD HOC dosiahla hospodársky výsledok stratu vo výške 636,29 €, Mestské centrum sociálnych služieb dosiahlo hospodársky výsledok zisk v objeme 37 926,44 € a Mestské centrum kultúry dosiahlo hospodársky výsledok zisk vo výške 13 079,17 €. Podrobné hospodárenie príspevkových organizácií mesta za rok 2014 je uvedené v správach o hospodárení týchto organizácií, ktoré sú predmetom rokovania mestského zastupiteľstva. (v€) Príspevková organizácia AD HOC Mestské centrum sociálnych služieb Mestské centrum kultúry

Výnosy 510 449,74 1 109 023,15 420 585,03

Náklady 511 086,03 1 071 096,71 407 505,86

Hospodársky výsledok - 636,29 37 926,44 13 079,17

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči a) zriadeným a založeným právnickým osobám b) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom c) štátnemu rozpočtu d) štátnym fondom e) rozpočtom iných obcí f) rozpočtom VÚC V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je mesto povinné finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky zo svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

24

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám a.1) Rozpočtové organizácie: -

prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky rozpočtových organizácií Suma poskytnutých finančných prostriedkov

Rozpočtová organizácia

Materská škola Základná škola - Záhorácka Základná škola - Štúrova Základná škola - Štefánikova Základná umelecká škola Centrum voľného času Spolu:

-

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

1 218 889,86 170 471,13 134 072,26 194 219,96 409 697,24 217 248,48 2 344 598,93

Rozdiel vrátenie

1 218 842,09 47,77 170 471,13 0 134 072,26 68,10 189 512,56 4 707,40 409 661,17 36,07 217 217,22 31,26 2 339 708,33 4 890,60

prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy Suma poskytnutých finančných prostriedkov

Rozpočtová organizácia

Materská škola Základná škola – Záhorácka Základná škola – Štúrova Základná škola – Štefánikova Centrum voľného času Základná umelecká škola Spolu:


37 776,20 751 014,10 522 482,40 892 578,80 20 110,62 0 2 223 962,12

Rozdiel – vrátenie

37 776,20 751 014,10 522 482,40 892 578,80 20 110,62 0 2 223 962,12

0 0 0 0 0 0 0

a.2) Príspevkové organizácie: -

prostriedky zriaďovateľa Príspevková organizácia

AD HOC MCK MsCSS -

Suma poskytnutých finančných prostriedkov


262 848 260 500 470 115,50

261 160,22 260 500 470 115,50

Rozdiel 1 687,78 0,00 0,00

prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy, napr. štátny rozpočet Príspevková organizácia

AD HOC MCK

Suma poskytnutých finančných prostriedkov


0 10 748

0 10 748 25

Rozdiel 0 0

MsCSS -

165 600,00

161 898,85

3 701,15

prostriedky vlastné príspevkovej organizácie

Príspevková organizácia AD HOC MCK MsCSS

Vlastné finančné prostriedky 221 861,72 101 035,69 459 678,82

Čerpanie finančných prostriedkov 185 792,90 101 035,69 423 720,55

Rozdiel 36 068,82 0 35 958,27

b) Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám: Mesto v roku 2014 poskytlo dotácie v súlade so VZN mesta Malacky č.16/2011 o dotačnej a grantovej politike mesta v znení VZN mesta Malacky č. 5/2012 právnickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. b1) Športové a iné neziskové organizácie Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - kapitálové výdavky -1-

Suma poskytnutých finančných prostriedkov -2-

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov -3-

Rozdiel (stĺ.2 stĺ.3 )

-4-

Boxing club RTJ – bežné výdavky

3 795

3 795

0

VOMO vodný motorizmus– bežné

3 710

3 710

0

500

500

0

4 630

4 630

0

130

130

0

ČSFA – bežné výdavky

4 802

4 802

0

Amateur boxing club Alpha – bežné

3 686

3 686

0

ACC cykloklub – bežné výdavky

335

335

0

ŠK sál. futbal Buldoci – bežné výdavky

322

322

0

1. SFC Canaria Team – bežné výdavky

1 145

1 145

0

RC letecko- model. klub – bežné výdavky

1 800

1 800

0

TK Grande – bežné výdavky

1 000

1 000

0

Klub vojakov v zálohe – bežné výdavky

1 858

1 858

0

26 777

26 777

0

výdavky Racing club Záhorák ŠK Žolík– bežné výdavky Záhorácky letecký klub – bežné výdavky

výdavky

TJ Strojár – bežné výdavky

26

MSK stolnotenis. klub – bežné výdavky

11 433

6 362,65 5 070,35

1. SC florbal – bežné výdavky

3 234

3 234

0

Športovo-strel. klub ZTŠČ– bežné

2 306

2 306

0

Mažoretky ELLA – bežné výdavky

1 126

1 126

0

FC Malacky – bežné výdavky

5 738

5 738

0

SCK Záhorák – bežné výdavky

264

264

0

Slov. poľov. zväz Malacky – bežné

500

500

0

Lukostrelecký klub Sagittarius

365

365

0

Zväz vyslúžilých vojakov – bežné výdavky

100

100

0

MC Vánok – bežné výdavky

300

300

0

Slov. zväz. záhradkárov – bežné výdavky

300

300

0

69.zbor gen. Štefánika – bežné výdavky

600

600

0

Klub filatelistov 52-32 – bežné výdavky

400

400

0

Rodičovské združenie pri MŠ,

300

300

0

0

0

0

200

200

0

výdavky

výdavky

Hviezdoslavova ulica – bežné výdavky Mládežnícky parlament Spojená škola F. Assiského – bežné výdavky Spolu

81 656

76 585,65 5 070,35

Dotáciu poskytnutú z rozpočtu mesta v roku 2014 nezúčtovala v súlade s VZN č. 16/2011 o dotačnej a grantovej politike mesta v znení VZN č. 12/2012 a zmluvou jedna športová organizácia. S touto organizáciou bol v roku 2015 podpísaný splátkový kalendár na vrátenie nezúčtovanej dotácie do rozpočtu mesta. b2) Organizácie v sociálnom zabezpečení ( v €) Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - kapitálové výdavky -1-




-4-

ZZP Viktória – bežné výdavky

385

385

Obč. združenie Zlatý vek – bežné výdavky

380

380

Únia nevid.a slabozrakých –bežné výdavky

220

220

27

Združ. kresť. seniorov – bežné výdavky

100

100

ZPMP Svitanie – bežné výdavky

350

350

Slov.zväz teles.postih. – bežné výdavky

385

385

Klub zdrav.post. mládeže - bežné výdavky

150

150

Slovenský červený kríž – bežné výdavky

150

150

Detské centrum Vánok – bežné výdavky

280

280

Združ. žien. Slov. klub Ma – bežné výdavky

100

100

Vstúpte n.o. – bežné výdavky

300

300

Kardioklub – bežné výdavky

100

100

Jednota dôchod. Slov.Ma – bežné výdavky

400

400

3 300

3 300

Spolu

K 31.12.2014 boli všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté organizáciám v sociálnom zabezpečení vyúčtované v súlade so VZN č. 16/2011 v znení VZN č.12/2012. b3) Organizácie v oblasti kultúry Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - kapitálové výdavky -1-




-4-

Ano, n. f. Malacky

250

250

c) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: c.1) Bežný transfer Poskytovateľ

-1-

Obvodný úrad Malacky Obvodný úrad Malacky Obvodný úrad Malacky Min.dopr.,výs tavby a reg. rozvoja SR Bratislava

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, .... - bežné výdavky - kapitálové výdavky -2-



Matrika Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva

11 158

11 158

5 630

5 630

Voľby do NR SR

31 613

31 613

ŠFRB

14 662

14 662

28

Rozdiel (stĺ.3 stĺ.4 ) -5-

0 0 0

0

Krajský stavebný úrad BA Krajský úrad život. prostredia v BA Krajský školský úrad v BA Krajský školský úrad v BA Krajský školský úrad v BA Krajský školský úrad v BA Obvodný úrad Bratislava Kraj. úrad pre cestnú dopr. a pozemné komunikácie BA Krajský školský úrad BA Krajský školský úrad BA ÚPSVaR Malacky ÚPSVaR Malacky ÚPSVaR Malacky MPSVaR SR MPSVaR SR Ministerstvo ŽP SR ÚPSVaR Malacky ÚPSVaR Malacky ÚPSVaR Malacky

Stavebný úrad

15 867

15 867

1 599

1 599

Školský úrad

13 005

13 005

Vzdelávacie poukazy

38 400

38 400

Dopravné

11 367

11 367

2 426

2 426

91

91

737

926

2 140 300

2 140 300

Mimoriadne výsledky

1 000

1 600

Osobitný príjemca

2 430

2 430

Strava – hmotná núdza

5 488

5 488

Školské pomôcky

1 460

1 460

Zariadenie soc. služieb

161 280

161 280

Útulok Obstaranie odpadových nádob

4 320

618

4 353

4 353

16 561

16 561

Menšie obecné služby

2 854

2 854

Rodinné prídavky (záškoláci)

4 440

4 440

Životné prostredie

Sociálne znevýhodnené prostredie Vojnové hroby

Pozemné komunikácie

Školstvo

Chránená dielňa

29

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 3 702 0 0 0 0

Krajský školský úrad BA Min. pôdohosp. a rozvoja vidieka Min. pôdohosp. a rozvoja vidieka Ministerstvo ŽP SR Min.dopr.,výs tavby a reg. rozvoja SR Bratislava Min.dopr.,výs tavby a reg. rozvoja SR Bratislava

Odchodné učiteľom

3 424

3 424

Projekt „Roseman“

195

195

4 412

4 412

1 421

1 421

475

475

139 865

139 865

444 063

444 063

33 000

0

Odkanalizovanie mesta

1 430 725

1 430 725

Rekonštrukcia kaštieľa

50 000

0

Projekt Roseman

58 744

58 744

Projekt „Inren“ Projekt „Odkanalizovanie mesta“ Projekt Revitalizácia Břeclavskej ulice a ulice 1.mája

Projekt „Elektronizácia mesta“

0

0

0 0

0

0

c.2) Kapitálový transfer Min. pôdohosp. a rozvoja vidieka SR Obvodný úrad BA Min. život. prostredia SR Ministerstvo kultúry SR Ministerstvo výstavby, dopravy a RR

Projekt revitalizácie ulíc Břeclavská a 1. mája Kamerový systém

0 33 000 0 50 000

0

d) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom Mestu neboli v roku 2014 poskytnuté finančné prostriedky zo žiadneho štátneho fondu. e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí Poskytovateľ

-1-


30



Rozdiel (stĺ.3 stĺ.4 ) -5-

Obec Dojč

Účel 32,50

32,50

0

Gajary

Príspevok na dieťa v CVČ Príspevok na dieťa v CVČ

133,00

133,00

0

Jakubov

Príspevok na dieťa v CVČ

693,33

693,33

0

Láb


793,92

793,92

0

L.N. Ves


72,00

72,00

0

Plavecký Štvrtok Stupava


299,54

299,54


65,23

65,23

0

Záh. Ves


132,00

132,00

0

Kuchyňa


66,56

66,56

0

V.Leváre


325,50

325,50

0

Závod


313,50

313,50

0

Suchohrad


399,36

399,36

0

Pernek


66,56

66,56

0

Sološnica


65,00

65,00

0

Borský Sv.Jur


67,00

67,00

0

Zohor


455,0

455,00

0

Kostolište


601,62

601,62

0

M. Leváre


910,00

910,00

0

5 491,62

5 491,62

0

Spolu

0

f) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC (v €) Poskytovateľ

-1-


BSK

Dofinancovanie ÚPS

BSK

Jablkové hodovanie



580 000

536 634,91

300

300

Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) -5-

43 365,09 0

Mesto Malacky uzatvorilo v roku 2014 s Bratislavským samosprávnym krajom dve zmluvy na poskytnutie dotácie z rozpočtu BSK. Prvá dotácia vo výške 300,-€ bola z BSK poskytnutá za účelom pokrytia časti výdavkov spojených s kultúrno-spoločenskou akciou „Jablkové hodovanie“. Druhá dotácia vo výške 580.000,-€ bola poskytnutá za účelom zabezpečenia ústavnej pohotovostnej služby v nemocnici v Malackách za rok 2014. Z celkovej dotácie v sume 580 000,-€ bolo na tento účel vyčerpaných 536 634,91 €, zostávajúce nevyčerpané finančné prostriedky boli vrátené na účet BSK do 31.12.2014.

31

10. Hodnotenie plnenia programov mesta - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu mesta k 31.12.2014 tvorí neoddeliteľnú súčasť predloženého návrhu na schválenie záverečného účtu mesta za rok 2014.

11. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2014 Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2014 tvorí neoddeliteľnú súčasť predloženého návrhu na schválenie záverečného účtu mesta za rok 2014.

12. Čerpanie rozpočtu mesta k 31.12.2014 – tabuľková časť Čerpanie rozpočtu mesta k 31.12.2014 tvorí neoddeliteľnú súčasť predloženého návrhu na schválenie záverečného účtu mesta za rok 2014.

V Malackách, 15.05.2015

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD primátor mesta

32

33

Záverečný účet mesta Malacky za rok 2014 V Malackách, máj 2015

Recommend Documents