Záverečný účet mesta Stupava za rok 2012
V Stupave, marec 2013
Záverečný účet mesta za rok 2012 OBSAH : 1. Rozpočet mesta na rok 2012 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012 4. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2012 5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012 8. Hospodárenie príspevkových organizácií 9. Prehľad o poskytnutých zárukách 10. Podnikateľská činnosť 11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: - zriadeným a založeným právnickým osobám - ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom - štátnemu rozpočtu - štátnym fondom - rozpočtom iných obcí - rozpočtom VÚC 12. Hodnotenie plnenia programov mesta
2
Záverečný účet Mesta za rok 2012. 1. Rozpočet mesta na rok 2012 Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2012. Mesto v roku 2012 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2012 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012. Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 15.12. 2011 uznesením č. B/13. Rozpočet bol zmenený dvakrát : - prvá zmena schválená dňa 28.06. 2012 uznesením č. B/30. - druhá zmena schválená dňa 15.11. 2012 uznesením č. B/2. Rozpočet mesta k 31.12.2012 v celých €
7.005.317
Rozpočet po zmenách 7.317.467
4.644.868 792.786 1.547.663 20.000 6.809.002
5.017.132 869.155 1.398.750 32.430 6.191.691
2.684.114 2.043.894 147.979 1.933.015
2.961.860 999.996 147.979 2.081.856
Rozpočet Príjmy celkom z toho : Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné príjmy Príjmy RO s právnou subjektivit. Výdavky celkom z toho : Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky Výdavky RO s právnou subjekt. Rozpočet mesta
3
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v celých € Rozpočet na rok 2012 7.317.467
Skutočnosť k 31.12.2012 7.170.127
% plnenia 98,00 %
1) Bežné príjmy - daňové príjmy: Rozpočet na rok 2012 3.315.268
Skutočnosť k 31.12.2012 3.195.925
% plnenia 96,4 %
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 2.283.755. € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2012 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 2.166.091 €, čo predstavuje plnenie na 94,8 %. b) Daň z nehnuteľností Z rozpočtovaných 532.000 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 525.209 €, čo je 98,7 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume186.877 €, dane zo stavieb boli v sume 303.490 € a dane z bytov boli v sume 34.842 €. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 525.209 €, za nedoplatky z minulých rokov 29.524 €. K 31.12.2012 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 79.063 €. - daň za psa 8.502 € - daň za užívanie verejného priestranstva 13.607 € - daň za ubytovanie 57.791 €. - poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 424.755 € 2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy: Rozpočet na rok 2012 219.539
Skutočnosť k 31.12.2012 170.096
% plnenia 77,5
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Z rozpočtovaných 219.539 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 170.096 €, čo je 77,5 % plnenie. Ide o príjem z dividend v sume. 24.439 €, príjem z prenajatých pozemkov v sume 19.444 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 126.213 €. b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Administratívne poplatky - správne poplatky: Z rozpočtovaných 90.150 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 119.352 €, čo je 132,4 % plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných prístrojov, ktoré sú v sume 43.294 €.
4
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy: Rozpočet na rok 2012 306.103
Skutočnosť k 31.12.2012 275.587
% plnenia 90,00 %
Mesto prijalo nasledovné granty a transfery: P.č. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Poskytovateľ ÚPSVaR OU Malacky Krajský stavebný úrad Krajský školský úrad Obvodný úrad OU Bratislava OU Malacky KU ŽP Bratislava KU pre cest.dopravu, Blava UPSV a rodiny,Malacky MŠ SR, Bratislava KŠÚ Bratislava Slov.sporiteľňa, Bratislava Grant BECEP, doprava CELKOM
Suma v € 4.852 9.758 8.875 884.480 3.150 85 4.457 1.032 420 19.939 18.030 100.000 1.400 2.950 1.059.428
Účel RP, škol.potreby, motiv.prísp. HMN Dotácia na matriku Stavebný úrad Školstvo, PK, vzdel.pouk, cestovné Evidencia obyvateľstva Vojenské hroby Dotácia na voľby Dotácia ŽP Dotácia komunikácie a doprava Kamerový systém ref.mzdy Športové poukazy Dotácia na výmenu okien ZŠ Dotácia na športovú činnosť Dotácia evid.dochod, doprava bycik.
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 4) Kapitálové príjmy: Rozpočet na rok 2012 869.155
Skutočnosť k 31.12.2012 832.343
% plnenia 95,8
Príjem kapitálového rozpočtu : Z rozpočtovaných 869.155 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 832.343 €, čo je 95,8 % plnenie. a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : Z rozpočtovaných 850.655 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 829.843 €, čo predstavuje 97,6 % plnenie. b) Granty a transfery Z rozpočtovaných 18.500 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 2.500 €, čo predstavuje 13,5 % plnenie. V roku 2012 mesto získalo nasledovné granty a transfery : P. č. 1.
Poskytovateľ dotácie Obvodný úrad Bratislava
Suma v € Investičná akcia 2.500,-- Merače rýchlosti
5
5) Príjmové finančné operácie: Rozpočet na rok 2012 1.398.750
Skutočnosť k 31.12.2012 1.398.750
% plnenia 100,00 %
Uznesením mestského zastupiteľstva č. B/15 zo dňa 10.5. 2012 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 1.311.131,97 €. 6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Bežné príjmy : Rozpočet na rok 2012 32.430
Skutočnosť k 31.12.2012 118.646
% plnenia 365,9 %
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: Základná škola, ŠKD 56.461 € Základná umelecká škola 18.389 € MŠ Marcheggská 10.674 € MŠ Janka Kráľa 13.938 € MŠ Ružová 15.269 € MŠ Hviezdoslavova 3.915 € Celkom 118.646 € Kapitálové príjmy : Rozpočet na rok 2012 0
Skutočnosť k 31.12.2012 0
% plnenia 0
V roku 2012 neboli kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou.
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012 v celých € Rozpočet na rok 2012 6.191.691
Skutočnosť k 31.12.2012 5.671.230
% plnenia 91,59 %
Skutočnosť k 31.12.2012 2.738.426
% plnenia 92,46 %
1) Bežné výdavky : Rozpočet na rok 2012 2.961.860
v tom : Funkčná klasifikácia Výdavky verejnej správy Finančná a rozpočtová oblasť Všeob. služby matrika a sprav. cint. Všeobecné verej. služby Transakcie verej. dlhu Transak. na úrov. verej. správy
Rozpočet 867.768 306.484 28.065 4.955 28.086 22.329
Skutočnosť 790.166 207.457 31.486 4.950 24.442 21.031
% plnenia 91,06 67,69 112,19 99,90 87,03 94,2
6
Policajné služby Ochrana pred požiarmi Cestná doprava Nakladanie s odpadmi Nakladanie odpadmi TS Nakladanie s odpadovými vodami Ostatné služby ( MsPTs k) Ochrana prírody a krajiny Ochrana prírody a krajiny TS Majetok mesta Verejné osvetlenie Bývanie Zdravotníctvo Kultúra – MKIC Klub dôchodcov Ostatné kultúrne služby Vysielacie a spoločenské služby Sociálne zabezpečenie Spolu
267.860 16.329 97.080 149.000 296.020 2.000 32.540 18.600 146.640 167.430 115.300 4.415 57.153 128.234 26.840 35.350 12.642 130.740
261.973 15.979 83.168 134.416 322.869 1.778 34.080 16.078 150.481 158.113 123.601 3.166 56.407 128.234 21.344 23982 8.360 114.865
97,80 97.86 86,56 90,21 109,07 88,90 104,73 86,44 102,62 94,44 107,20 71.71 98,69 100,00 79,52 67.84 66,10 87,90
2.961.860
2.738.426
92,46
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Z rozpočtovaných 586.560 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 v sume 564.010 €, čo je .96,20 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov Mestského úradu, mestskej polície, kamerového systému, matriky, Spoločného stavebného úradu, klubu dôchodcov, zdravotného strediska s výnimkou právnych subjektov – rozpočtových organizácií. b) Poistné a príspevok do poisťovní Z rozpočtovaných 206.164 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 205.316 .€, čo je 99,60 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa. c) Tovary a služby Z rozpočtovaných 1.970.913 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 1.780.033 €, čo je 90,30 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk Mests Stupava, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. d) Bežné transfery Z rozpočtovaných 170.167 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 164.625 €, čo predstavuje 96,70 % čerpanie. e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami Z rozpočtovaných 28.086 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2012 v sume 24.442,-€, čo predstavuje 87,3 % čerpanie. 2) Kapitálové výdavky : Rozpočet na rok 2012 999.996
Skutočnosť k 31.12.2012 585.414
% plnenia 58,54
v tom :
7
Funkčná klasifikácia Výdavky verejnej správy Projektové práce Rozvoj obcí Komunikáucie a doprava Predškolská výchova výstavba Vybavenie MŠ a ŠJ Spolu
rozpočet 38.440 153.500 75.056 329.000 350.000 54.000
skutočnosť 35.033 113.940 28.575 102.024 258.100 47.742
% plnenia 96,25 74,23 38,07 31.01 73,74 88.41
a) Výdavky verejnej správy Ide o nasledovné investičné akcie : - nákup ortohofotomapy - v sume 11.550 €, - nákup osobný automobil pre MsP Dacia Daster v sume 15.261 €. - nákup klimatizačné zariadenie serverovňa MsU 2.363 € a komunikačná infraštruktúra MsP 5.859 € b) Projektové práce Ide o nasledovné investičné akcie : - PP k investičným akciám a pod. v sume 113.940 € c) Rozvoj obcí Ide o nasledovné investičné akcie : - rekonštrukcia AB Hlavná – MŠ dočasná prevádzka 7.648 €, - rekonštrukcia ČOV 11.350,- € - klimatizačné zariadenie Dom smútku TS – 3196 € - merače rýchlosti 6.380,- € d) Komunikácie a doprava Ide o nasledovné investičné akcie : - rekonštrukcia Karpatská ul. . v sume 46.094 €, - výstavba parkoviska Marcheggská ul. 17.271 € - rekonštrukcie chodníkov 38.659 € e) Predškolská výchova - výstavba a vybavenie MŠ a ŠJ Ide o nasledovné investičné akcie : - výstavba ( dostavba MŠ JK 258.100 €, - rekonštrukcia kuchyne ŠJ MŠ Marcheggská v sume 18.142 €. - nákup zariadenia nové triedy MŠ JK v sume 29.600 €
3) Výdavkové finančné operácie : Rozpočet na rok 2012 147.979
Skutočnosť k 31.12.2012 147.979
% plnenia 100,0 %
Z rozpočtovaných 147.979 € na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 v sume 147.972 €, čo predstavuje 100,0 % plnenie. 8
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Bežné výdavky : Rozpočet na rok 2012 2.081.856
Skutočnosť k 31.12.2012 2.194.418
% plnenia 97,80 %
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho : Základná škola 951.189 € Základná umelecká škola 266.508 € ŠKD pri ZŠ 193.681 € ŠJ pri ZŠ 77.985 € MŠ Marcheggská ul. 174.519 € MŠ Janka Kráľa 215.345 € MŠ Ružová 232.825 € MŠ Hviezdoslavova 82.364 € Kapitálové výdavky: Rozpočet na rok 2012 0
Skutočnosť k 31.12.2012 5.000
% plnenia 0
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: Základná umelecká škola
5.000 €
4. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2012 Rozpočet po zmenách 2012 v celých €
Príjmy celkom z toho : Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné príjmy Príjmy RO Výdavky celkom z toho : Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky Výdavky RO Hospodárenie mesta za rok 2012
Skutočnosť k 31.12.2012 v celých €
7.317.467
7.170.127
5.017.132 869.155 1.398.750 32.430 6.191.691
4.820.388 832.343 1.398.750 118.646 5.671.230
2.961.860 999.996 147.979 2.081.856 1.125.776
2.738.426 590.414 147.972 2.194.418 1.498.897
Prebytok rozpočtu v sume 248.117,81 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
9
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 3.994,87 € ( 22,01 € + 3.972,86 € ) = 244.122,94 € navrhujeme použiť na: -
tvorbu rezervného fondu
€
Zostatok finančných operácií v sume 1.250.777,56 . €, navrhujeme použiť na: - tvorbu rezervného fondu V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú : - nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 22,01 €, a to na : - nevyčerpané prostriedky účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcich rokoch vo výške 3.972,86 a to na : výstavbu a rekonštrukciu infraštruktúry v meste Stupava, ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2012 vo výške 1.494.900,50 €.
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu Rezervný fond Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Fond rezervný
Suma v €
ZS k 1.1.2012
55.019,90
Prírastky - z prebytku hospodárenia Uznesenie MsZ č. B/15 zo dňa 10.5. 2012
1.311.131,97
Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č. B/15 zo dňa 10.5. 2012 financovanie všetkých investičných akcií zapojených do rozpočtu mesta v r. 2012
1.311.131,97
- krytie schodku hospodárenia
0
- ostatné úbytky
0
KZ k 31.12.2012
55.019,90
10
Sociálny fond Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravujú Zásady hospodárenie s prostriedkami SF. Sociálny fond Suma v € ZS k 1.1.2012
1.036,91
Prírastky - povinný prídel -
%
4.334,32
- povinný prídel -
%
0
- ostatné prírastky
0
Úbytky - závodné stravovanie
1.820,70
- regeneráciu PS, dopravu
3.193,75
- dopravné - ostatné úbytky KZ k 31.12.2012
356,78
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v celých € AKTÍVA Názov
ZS k 1.1.2012
KZ k 31.12.2012
Majetok spolu
37.160.023
37.446.957
Neobežný majetok spolu
33.176.773
33.510.018
29.172
24.348
Dlhodobý hmotný majetok
30.192.096
30.530.165
Dlhodobý finančný majetok
2.955.505
2.955.505
Obežný majetok spolu
3.974.453
3.929.011
2.055.577
1.999.644
466.393
375.331
1.452.483
1.554.036
8.797
7928
z toho : Dlhodobý nehmotný majetok
z toho : Zásoby Zúčtovanie medzi subjektami VS Dlhodobé pohľadávky Krátkodobé pohľadávky Finančné účty Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. Časové rozlíšenie
11
PASÍVA Názov
ZS k 1.1.2012
KZ k 31.12.2012
Vlastné imanie a záväzky spolu
37.160.023
37.446.957
Vlastné imanie
16.947.098
17.451.184
Výsledok hospodárenia
16.947.098
17.451.184
Záväzky
1.588.696
2.667.970
Rezervy
26.420
25.260
Zúčtovanie medzi subjektami VS
27.715
22
Dlhodobé záväzky
1.037
357
477.835
1.734.614
Bankové úvery a výpomoci
1.056.689
907.717
Časové rozlíšenie
18.624.229
17.327.803
z toho : Oceňovacie rozdiely Fondy
z toho :
Krátkodobé záväzky
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012 Mesto Stupava k 31.12.2012 eviduje tieto záväzky: - voči bankám 907.717,03 - voči dodávateľom 56.017,41 - voči MŽP SR 1.610.400,68 - voči zamestnancom,SP, ZP a DU 64.221,58
€ € € €
8. Hospodárenie príspevkových organizácií Mesto je zriaďovateľom príspevkovej organizácie : Mestské kultúrne a informačné centrum : Celkové náklady 263.129,92 € Celkové výnosy 265.928,99 € Hospodársky výsledok 2.799,07 €
12
9. Finančné usporiadanie vzťahov voči a. b. c. d. e. f.
zriadeným a založeným právnickým osobám ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom štátnemu rozpočtu štátnym fondom rozpočtom iných obcí rozpočtom VÚC
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má mesto finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. a. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: -
prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO Rozpočtová organizácia
MŠMarcheggská ul. MŠ Janka Kráľa MŠ Ružová ul. MŠ Hviezdoslavova ZUŠ Stupava Základná škola ZŠ – ŠKD a ŠJ CELKOM -
Suma poskytnutých finančných prostriedkov
171.152,18 210.485,14 228.258,14 80.278,65 266.559,18 77.440,99 228.243,00 1.262.417,28
Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
171.118,78 210.457,13 228.219,58 80.247,51 266.508,65 77.391,43 228.243,00 1.262.186,08
Rozdiel - vrátenie 33,40 28.01 38,56 31,14 50,53 49,56 0 231,20
prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR Rozpočtová organizácia
MŠMarcheggská ul. MŠ Janka Kráľa MŠ Ružová ul. MŠ Hviezdoslavova ZUŠ Stupava Základná škola ZŠ – ŠKD a ŠJ CELKOM
Suma poskytnutých finančných prostriedkov
3.358,80+56,0 4.835,49+75,0 4.505,19+110,0 2.044,52+79,0 0 917.857,28 0
Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
3.414,80 4.910,49 4.615,19 2.123,52 0 917.857,28 0
Rozdiel - vrátenie 0 0 0 0 0
13
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: -
prostriedky zriaďovateľa Príspevková organizácia
Suma poskytnutých finančných prostriedkov
Mestsk.kult.inf.cent.
128.234,00
Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
128.234,00
Rozdiel 0
prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy
-
Príspevková organizácia
Suma poskytnutých finančných prostriedkov
Mestsk.kult.inf.cent
-
Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
4.700,00
4.700,00
Vlastné finančné prostriedky 104.037,74
Čerpanie finančných prostriedkov 104.037,74
Rozdiel 0
prostriedky vlastné
Príspevková organizácia Mestsk.kult.inf.cent.
Rozdiel 0
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: Právnická osoba
Suma poskytnutých finančných prostriedkov
Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Rozdiel
0
0
0
TS mesta Stupava
b. Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom: Mesto Stupava v roku 2012 poskytlo dotácie v súlade so VZN č.8/2011 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - kapitálové výdavky -1-
Slovenský Červený kríž II. MC Fifidlo
Suma poskytnutých finančných prostriedkov -2-
Suma skutočne použitých finančných prostriedkov -3-
800,--
800,00
1.350,--
1.350,--
Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-
0 0
14
Nevädza
2.000,--
2.000,-
0
Pour art
1.000,-
1.000,-
0
Slovenský Červený kríž I.
800,-
800,-
0
Slovenský zväz protifašis. bojovníkov
500,-
500,-
0
1.600,-
1.600,-
0
550,-
550,-
0
1.000,-
1.000,-
0
Bowling club SIX PACK Stupava
600,-
600,-
0
Pohodka
800,-
800,-
0
5.000,-
5.000,-
0
16.000,-
16.000,-
0
Slov. zväz záhradkárov Katolícka jednota Slovenska Slov. rybársky zväz
Hádzanársky klub Tatran Stupava CELKOM
K 31.12.2012 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.8/2011 o dotáciách. c. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
-1KŠU
Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, .... - bežné výdavky - kapitálové výdavky -2BV na školstvo, VZ,cestovné a iné
KŠU
BV na výmenu okien ZŠ
KSU UPSVaR
BV na pren.výkonMŠ deti od 5-6 rokov Kamerový systém mzdy
OU Malacky
Dotácia na voľby
4.457,13
4.457,13
0
OU Malacky
Dotácia na matriku
9.757,50
9.757,50
0
KSU
Dotácia na stavebný úrad
8.875,92
8.875,92
0
KUŽP
Dotácia PV ŽP
1.031,80
1.031,80
0
KÚ dopravy
Dotácia na PV – komunikácie
420,15
420,15
0
OU Malacky
Dotácia na PV evidencia
3.149,52
3.149,52
0
OU Blava
KV - dotácia merače rýchlosti
2.500,-
2.500,-
0
UPSVaR
BV – dotácia RP,ŠP
4.131,78
4.109,77
22,01
OU Blava
Dotácia na vojenské hroby
84,60
84,60
0
1.059.233,90
1.059.211,89
22,01
Poskytovateľ
CELKOM
Suma poskytnutých finančných prostriedkov
Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 )
-3890.142,10
Suma skutočne použitých finančných prostriedkov -4890,142,10
100.000,-
100.000,-
0
14.744,-
14.744,-
0
19.938,89
19.938,89
0
-50
15
d. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom Mesto Stupava neuzatvorilo v roku 2012 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu Príloha č.1 Záverečného účtu.
Vypracovala: Daniela Drahošová ved. ekonomického oddelenia
Predkladá: Pavel Slezák primátor mesta
V Stupave, dňa 25.3. 2013
16
