Rozpočet mesta Kremnica pre rok 2012 I. Bežný rozpočet Položka
Analytika
Bežné príjmy
100 110 111003 120 121001 121002 121003 130 133 133001 133003 133004 133006 133012 133012 133012 133012 133013 134001 200 211 211003 212 212002 212002 212003 212003 212003 212003 212003 212004 220 221004 222003 222003 222003 223 223001 223001 223001 223001 223001 223001 223001 223001 223001 223001 229 229005 240 242 290 292008 292012 292027
3 1 2
1 2 5 2 3 6 4
4 576 576-01 536-2 1 4 7 9 10 11 582-1 582-2 84 01
2
DAŇOVÉ PRÍMY DANE Z PRÍJMOV A KAP. MAJETKU Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve DAŇ Z MAJETKU Daň z nehnuteľnosti – pozemky Daň z nehnuteľnosti – stavby a sankčný úrok Daň z nehnuteľnosti – byty MIESTNE DANE A SLUŽBY Dane za špecifické služby: za psa daň za nevýherné hracie prístroje daň za predajné automaty za ubytovanie za užívanie verejného priestranstva za užívanie verejného priestranstva – kremnický jarmok za užívanie verejného priestranstva – park. systém MsPO Za užívanie verejného priestranstva – tržné za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z úhrad za dobývací priestor NEDAŇOVÉ PRÍJMY Dividendy Dividendy PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA Nájom – Mestské lesy Kremnica s.r.o. Nájom – ostatné pozemky Nájom budov, ostatných zariadení TS Nájom - za nebytové priestory – MsKS, Labyrint, ZŠ Nájom – za nebytové priestory, byty - MsBP Nájom – za nebytové priestory – telocvičňa Nájom - za nebytové priestory – Skalka Príjmy z prenajatých strojov,prístrojov zariadení ADMINISTRATÍVNE POPLATKY Ostatné poplatky (správne) Za odchyt psov – MsPO Pokuty a penále – MsPO Pokuty v blokovom konaní – MsÚ POPLATKY A PLATBY Z NÁHOD. PREDAJA Príjmy – za relácie v miestnom rozhlase Príjmy za služby – zmluva o zabezp. úč.agendy – ZŠ Príjmy z kultúrnej činnosti, sprac.podkl. Kr.noviny Opatrovateľská služba – príjmy od obyvateľstva Príjmy od poisťovní za LSPP Príjmy za obradné siene – ZPOZ Príjmy - mestské WC Prímy -zber skla Vstup Relax centrum Skalka Poplatky za služby ostatné ĎALŠIE ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY Za znečisťovanie ovzdušia ÚROKY Z DOMÁCICH VKLADOV Z účtov finančného hospodárenia INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY Prímy z výťažkov z lotérii a iných hier Príjmy z dobropisov Príjmy za výrub stromov
1. strana Rozpočet I.zmena rozpočtu II.zmena rozpočtu 2011 v € 2011 v € 2011 v € 2 042 597 2 055 812 2 010 872 1 716 397 1 729 612 1 704 215 1 716 397 1 729 612 1 704 215 153 560 153 560 132 454 37 580 37 580 35 898 108 880 108 880 89 177 7 100 7 100 7 379 172 640 172 640 174 203 169 220 169 220 170 783 6 640 6 640 6 640 170 170 170 130 130 130 6 640 6 640 6 640 3 320 3 320 3 320 1 660 1 660 3 223 18 000 18 000 18 000 2 660 2 660 2 660 130 000 130 000 130 000 3 420 3 420 3 420 641 903 732 854 877 165 0 0 250 000 0 0 250 000 451 130 577 381 476 809 280 000 380 000 280 000 56 430 56 430 56 430 2 320 2 320 2 320 4 529 4 529 4 529 104 481 130 477 128 660 3 320 3 320 3 320 0 255 1 500 50 50 50 40 370 40 370 40 370 36 510 36 510 36 510 30 30 30 3 500 3 500 3 500 330 330 330 140 433 105 433 100 433 500 500 500 6 938 6 938 6 938 300 300 300 1 990 1 990 1 990 22 085 22 085 22 085 660 660 660 660 660 660 660 660 660 100 000 65 000 60 000 6 640 6 640 6 640 1 800 1 600 1 483 1 800 1 600 1 483 400 300 300 400 300 300 7 770 7 770 7 770 1 000 1 000 1 000 6 640 6 640 6 640 130 130 130
Rozpočet 2012 v € 2 101 613 1 755 341 1 755 341 173 292 47 966 115 909 9 417 172 980 169 560 6 640 170 130 6 640 3 320 2 000 18 000 2 660 130 000 3 420 731 248 0 0 561 042 385 000 56 842 2 320 2 750 109 260 3 320 1 500 50 40 370 36 510 30 3 500 330 120 383 500 6 938 300 2 000 22 085 600 660 660 80 000 6 640 1 483 1 483 300 300 7 670 900 6 640 130
310 TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY 312001 111-12 Transf. z NÚP ( na podp.zamest.- menšie obec.služby) 312001 Dotácia – podľa uzn.vlády MF/016140/2011-422 312001 103 KSÚ – dot. na úhradu nákl.na úseku staveb. poriadku 312001 2 MV SR – transfer na úsek hlásenia pobytu občanov 312001 6 Zadržané rodinné prídavky 312001 112 Na školstvo – prenesené kompetencie ( KŠÚ) 312001 113 Nenormat.fin.prostr.(dopr., poukazy,asist.,Enviroprojekt) 312001 7 Na stravovanie a pomôcky v hmotnej núdzi 312001 106 KÚŽP – transfer na životné prostredie 312001 109 KÚ pre cestné dopravu – transfer na špecial.stav. úrad 312001 101 OÚ – dotácia na vojnové hroby 312001 2 MV SR - transfer na vedenie matriky 312001 KÚŽP – dot. na vykon. povodňových zabezpeč. prác 311 1 Recyklačný fond – separovaný zber 311 72-3 Tuzemský grant na kult. rozvoj – sponzor 312001 15 Dotácia – Školský vzdelávací program 312001 Dotácia – Čitatelia 3. tisícročia ZŠ Pavla Križku 312001 1151-11 MP RR SR - Rekonštrukcia MŠ- EU 312001 1152-11 MP RV SR – Rekonštrukcia MŠ – ŠR 312001 111-320 MP RR SR - Rekonštrukcia Štefánikovho námestia EÚ 312001 MP RR SR - Rekonštrukcia Štefánikovho námestia ŠRP 312001 111-319 MP RR SR - MsKS – EÚ 312001 MP RV SR – MsKS – ŠR 312001 11U1-21 MŽP SR – Rekultivácia Ovčín -EU 312001 11U2-21 MŽP SR – Rekultivácia Ovčín – ŠR 312001 MK SR – Premiestnenie sôch do Radnice PRÍJMY MESTA SPOLU (100,200,300,účet 600) Ostatné – na kultúrne akcie mesta – sponzorské Vlastné príjmy školských zariadení Ostatné – pre školy a predšk. zariad.- sponzorské SPOLU
995 696 6 371 0 4 900 1 815 1 320 742 584 70 514 5 000 600 283 407 8 435 0 130 0 22 456 0 0 0 24 320 0 106 561 0 0 0 0 3 680 196 2 000 48 529 0 3 728 725
957 088 0 0 5 075 1 800 2 588 683 496 58 244 3 608 622 289 419 8 747 0 1 080 0 44 547 0 12 325 0 24 320 0 106 018 0 3 910 0 0 3 745 754 0 55 729 0 3 801 483
2. strana 918 493 4 903 519 5 075 1 800 2 588 733 496 67 508 3 608 622 289 419 8 747 3 910 1 084 300 44 547 0 11 028 1 297 10 132 1 192 1 360 160 3 498 411 10 000 3 806 530 0 64 346 0 3 870 876
902 383 0 0 5 000 1 800 2 588 747 110 62 857 3 608 620 280 419 8 747 0 1 084 0 0 4 000 0 0 11 628 1 368 45 877 5 397 0 0 0 3 735 244 0 50 449 0 3 785 693
Položka
Funkčná klasifikácia
Bežné výdavky
01.1.1.6 610 620 620 631 631001 631002 632 632001 632002 632003 632003 632003 632003 632004 633 633001 633002 633003 633004 633005 633006 633006 633006 633006 633006 633006 633006 633006 633006 633009 633013 633016 634 634001 634001 634002 634003 634003 634004 634005 635 635002 635003 635004 635006 635006 635006 635009 636 636002 637 637001 637002 637003 637003 637004 637004 637004 637004 637005 637005 637006 637011 637012 637014 637015 637016 637023 637026 637027 637035 637035 637035 637036 642012 642015 642002 642002 642002 642006 651004 633006 635006 637004
1 2 153
1 2 3 3
1 2 3 4 5 6 8 9 10
1 2 1 1 2
1
1 2 36
2
3 4 2 4 5 6 1 3
2 3
2 3 4
01.6.0 04.6.0
VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU Mzdy a platy Poistné a príspevok do poisťovní Odvody – poslanci Cestovné náhrady Tuzemské Zahraničné Energie, vodné, stočné a komunikácie Elektrická energia, para, plyn Vodné, stočné Telefón,fax Rozhlas a televízia Kremnické noviny – poštovné Poštovné Internet Materiál Interiérové vybavenie (nábytok do 1 700 € ) Výpočtová technika ( do 1 700 € ) Telekomunikačná technika Kancelárske stroje, vybavenie kancelárii Tester na alkohol Kancelárske potreby a materiál Papier Čistiace potreby Tlačivá a tlačiarenské služby Materiál, náhradné diely, pracovné náradie Lieky Miestne a štátne symboly Smaltované tabuľky Stojan – vývesné plochy, informač. syst. - mapa mesta Knihy,časopisy, noviny, smernice Nehmotný majetok ( do 2 400 € ), Adobe SUITE Reprezentačné Dopravné PHM Mazivá, oleje Servis, oprava, pneumatiky Zákonné poistenie vozidiel Havarijné poistenie vozidiel Prepravné Poplatky – diaľničné, parkovné, technické Rutinná a štandartná údržba Výpočtovej techniky Telekomunikačnej techniky Kancelárskych strojov, prístrojov, ostat.prev.zariadení Údržba budov Údržba a oprava autobusovej stanice Oprava a údržba objektov dotovaných EÚ Údržba softvéru Nájomné za prenájom Uzamykateľné priečinky Služby Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie Verejné obstarávanie – k novým projektom Propagácia a reklama ( web.stránka ) Inzercia, novoročné pozdravy Revízie zariadení Tlmočnícka a prekladateľská činnosť Viazanie kníh Všeobecné služby / výroba kľúčov a pečiatok, deratiz. Advokátske služby Geometrické plány Náhrady- lekárske prehliadky, pracovná zdravot.služba Štúdie, expertízy, posudky, vytyčovanie Správne poplatky- notár Stravovanie Poistné majetku Prídel do sociálneho fondu Kolkové známky Odmeny poslancom MsZ, členom komisií Odmeny pracovníkom mimo prac.pomeru ( dohody) DPH k istine – leasing – Berlingo Daň z obratu za prepravu – Herbolzheim z.r. 2010 Daň z príjmov PO a zálohy na daň z príjmov Reprezentačné výdavky /cattering - služby/ Odstupné Bežné transfery – nemocenské dávky Transf. nezisk. organiz. - šport Transf. nezisk. organiz. - kultúra ( vrátane KG) Transf. nezisk. organiz. - iné (sociálne) Príspevky mesta do člen. združení Splátka úrok vrátane DPH – leasing Berlingo Miestne referendum OPORNÉ MÚRY Realizácia Projektová dokumentácia
Rozpočet 2011 v € 649 488 299 422 104 648 0 2 735 1 445 1 290 69 177 41 856 4 928 9 927 956 446 7 372 3 692 37 342 7 401 4 831 1 222 805 232 3 764 1 998 1 736 873 8 000 29 165 68 0 2 483 2 415 1 320 8 408 4 190 291 1 930 263 832 320 582 15 907 5 587 1 125 1 125 1 455 0 3 230 3 385 70 70 81 234 2 580 0 2 250 446 165 485 165 640 7 488 400 2 910 6 567 19 12 106 8 502 3 608 970 23 183 2 900 84 0 0 5 320 0 446 13 563 13 037 2 193 1 736 16 0 3 000 0 3 000
3. strana I.zmena rozpočtu II.zmena rozpočtu 2011 v € 2011 v € 676 630 301 753 105 312 6 181 2 735 1 445 1 290 75 493 47 532 4 928 9 927 956 946 7 372 3 832 40 842 7 401 4 831 1 222 805 232 3 764 1 998 1 736 873 8 000 29 165 68 0 2 483 2 415 4 820 8 408 4 190 291 1 930 263 832 320 582 16 363 5 958 1 825 2 125 1 455 0 1 615 3 385 70 70 76 928 2 580 3 000 2 250 446 165 485 165 640 7 488 400 2 910 7 067 19 12 571 8 502 2 700 500 17 685 5 000 89 0 0 1 820 0 446 25 563 13 037 2 193 1 736 16 0 3 000 0 3 000
697 750 301 753 105 312 8 247 2 735 1 445 1 290 76 745 47 932 4 928 9 927 956 946 7 372 4 684 41 242 7 401 4 831 1 622 805 232 3 764 1 998 1 736 873 9 000 29 165 68 0 2 483 2 415 3 820 8 908 4 190 291 2 430 263 832 320 582 17 963 6 058 1 825 3 625 1 455 0 1 615 3 385 70 70 92 230 2 580 3 000 2 250 446 165 485 165 640 7 488 400 3 710 7 067 19 12 571 8 502 2 700 500 29 951 6 000 89 236 0 2 820 0 446 25 563 13 037 2 193 1 736 16 0 3 000 0 3 000
Rozpočet 2012 v € 679 380 301 753 105 312 8 247 2 735 1 445 1 290 76 745 47 932 4 928 9 927 956 946 7 372 4 684 41 457 7 401 4 831 1 622 805 0 3 764 1 998 1 736 873 9 000 29 165 70 1 445 2 483 2 415 2 820 9 323 4 190 291 2 430 701 809 320 582 20 963 6 058 1 825 3 625 1 455 3 000 1 615 3 385 70 70 82 246 2 580 0 2 250 446 165 485 165 640 7 488 400 2 910 7 067 20 12 571 5 172 2 700 970 29 951 3 000 0 0 0 2 820 0 446 13 563 13 037 2 193 1 736 0 0 18 000 15 000 3 000
Položka
Bežné výdavky 01.1.2
637012 637005 633006
01.3.3 370 01.7.0
651002 05.1.0 637004 09.1.1.1 637004 09.1.2.1 637004 637005 637018 09.5.0.1 635006 635006 637005 05.1.0 637005-1 637005-2 637005-3 06.4.0 637002 637005 637005 635006 635006 637005 611 620 631001 632 632001 632001 632002 632003 632003 632004 633 633001 633002 633005 633006 633006 633006 633006 633006 633006 633006 633006 633007 633009 633010 633011 634 634001 634001 634002 634002 634003 634003 634005 635 635001 635002 635003 635005 635005 635009 637 637001 637004 637004 637004 637006 637012 637014 637015 637016 637023 637027 637035 642006 642015 651004 653001
1 2 08.4.0 08.2.0.2 06.1.0 03.1.0
1 2 1 2
1 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 2 1 1 2
1 2
1 2 3
03.1.0 03.1.0 03.1.0 03.1.0
FINANČNÁ A ROZPOČ.OBLASŤ Poplatky a odvody Audítorské služby MATRIKA Kvety, bežný materiál TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU Splácanie úrokov bankám NAKLADANIE S ODPADMI Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu REKONŠTR. A OBSTARÁVANIE VYBAVENIA MŠ Publicita a informovanosť REKONŠTRUKCIA ZŠ ANGYALOVA Publicita a informovanosť Externý manažment projektu Vrátenie príjmov z min. rokov – rekonštrukcia ZŠ Angyalova ÚDRŽBA OBJEKTU ZUŠ Údržba budovy – rekonštrukcia strešnej krytiny Projektová dokumentácia Verejné obstarávanie PODPORA SEPAROVANÉHO ZBERU Vypracovanie žiadosti o NFP Verejné obstarávanie Odborné stanovisko k zbernému dvoru REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA Verejné obstarávanie Externý manažment Vypracovanie žiadosti o NFP ÚDRŽBA OBJEKTOV Oprava schodov domu smútku Oprava Stelly pred VUB Verejné obstarávanie k nadstavbe byt. domu Dolná 62/47 MESTSKÁ POLÍCIA Mzdy a platy Poistné a príspevok do poisťovní Cestovné náhrady Energie, vodné, stočné a komunikácie Elektrická energia Teplo Vodné, stočné Telefón, fax Poštové služby Internet Materiál Nábytok ( do 1700 € ) Výpočtová technika ( do 1 700 € ) Výzbroj a technika Materiál, náhradné diely, pracov. náradie Kancelárske potreby a materiál Papier Čistiace potreby Tlačivá a tlačiarenské služby Lekárnička Zvieratá, krmivo, očkovanie Nákup psa, krmivo, koterec, starostlivosť o psa Špeciálny materiál ( nákup vysielačov ) Knihy, časopisy, noviny Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Občerstvenie Dopravné PHM Oleje, mazivá Servis, oprava, diaľničné známky Pneumatiky Zákonné poistenie Havarijné poistenie Diaľničné známky Rutinná a štandardná údržba Nábytku a budovy Výpočtovej techniky Telekomunikačnej techniky Meracej a monitorovacej techniky Údržba PCO Ročný poplatok Centrála - program PC Služby Účastnícky poplatok – školenia, kurzy Odvoz všetkých druhov odpadov Revízie a kontroly zariadení Všeobecné služby, odchyt psov Náhrady- lekárske prehliadky Poplatky a odvody Stravovanie Poistenie kamier, Alianz – osoby, Alianz -prepr.zodp. Prídel do sociálneho fondu Kolkové známky Odmeny mimo pracovného pomeru – predaj PK DPH k istine – leasing – Ford Bežný transfer na členské príspevky Bežné transfery – nemocenské dávky Splátka úroku vrátane DPH – leasing Ford Manipulačné poplatky – leasing Ford
4. strana Rozpočet I.zmena rozpočtu II.zmena rozpočtu 2011 v € 2011 v € 2011 v € 4 000 4 000 4 000 2 900 2 900 2 900 1 100 1 100 1 100 388 388 388 388 388 388 33 950 33 950 33 950 33 950 33 950 33 950 582 582 582 582 582 582 0 202 202 0 202 202 6 070 6 121 8 036 145 146 146 5 925 5 975 5 975 0 0 1 915 0 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0
5 400
10 000 1 000 9 000 0 0 0 0 0 164 271 89 270 31 200 1 300 9 916 3 700 3 100 400 2 100 30 586 8 990 500 500 500 300 1 300 30 130 180 30 500 1 490 1 000 30 2 500 0 7 054 3 880 70 1 500 600 144 860 0 1 640 170 100 170 300 900
2 700 2 700 0 12 607 1 010 9 076 2 521 0 0 0 0 164 830 89 270 31 200 1 300 9 916 3 700 3 100 400 2 100 30 586 8 990 500 500 500 300 1 300 30 130 180 30 500 1 490 1 000 30 2 500 0 7 054 3 880 70 1 500 600 144 860 0 1 640 170 100 170 300 900
14 498 1 150 70 170 50 150 500 4 560 2 300 1 139 130 3 900 379 68 291 44 0
15 056 1 150 70 170 50 150 500 5 098 2 300 1 139 130 3 900 399 68 291 45 0
5 400 2 700 2 200 500 12 607 1 010 9 076 2 521 0 0 0 0 164 910 89 270 31 200 1 300 9 916 3 700 3 100 400 2 100 30 586 8 990 500 500 500 300 1 300 30 130 180 30 500 1 490 1 000 30 2 500 0 7 054 3 880 70 1 500 600 144 860 0 1 640 170 100 170 300 900 15 056 1 150 70 170 50 150 500 5 098 2 300 1 139 130 3 900 399 68 291 45 80
Rozpočet 2012 v € 4 200 2 900 1 300 388 388 33 950 33 950 582 582 0 0 0 0 0 0 37 500 35 000 2 000 500 13 800 6 000 6 300 1 500 12 607 1 010 9 076 2 521 16 500 15 000 0 1 500 162 943 89 270 31 200 1 300 10 816 3 700 3 700 450 2 350 30 586 7 335 500 500 500 300 1 400 30 350 180 30 500 0 500 30 2 500 15 7 536 3 880 70 2 000 600 248 688 50 1 310 170 100 170 300 480 90 13 817 940 70 170 50 150 300 5 098 2 300 1 139 100 3 500 0 68 291 0 0
Položka
Bežné výdavky 03.2.0 632 632003 633 633005 633010 634 634001 634002 634002 634003 634005 637 637001 637002 637004 637027
1 3
2 06.2.0
610 620 633006 633010 633011 637014 637015 637016 642015 04.7.3 641001 06.6.0 641001 07.2.1.4 625003 632001 632001 632002 632003 633006 633006 634002 634002 634003 634003 634004 635009 635004 636002 637004 637006 637006 637027
1 2 1 3 1 2 1 2 2
1 08.1.0
632 632001 632002 611 620 632001 632001 632002 632003 633004 633006 633006 634001 635006 637001 637004 637014 637016 637027 633006 634001 637 637002 637002 637002 637027 637027 637027
03
4 5
1 2
4
1 2 06 1 3 2
POŽIARNA OCHRANA Telekomunikačné služby Telefón, fax Materiál Špeciálny požiarny materiál Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Dopravné PHM Servis, údržba, opravy Náhradné diely na opravy, batérie Zákonné poistenie Poplatok za mýtne Služby Školenia, kurzy Súťaže Revízie a kontroly zariadení Odmeny mimopracovného pomeru MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY Mzdy a platy Poistné a príspevok do poisťovní Všeobecný materiál, VPP Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Občerstvenie Stravovanie Úrazové poistenie Prídel do sociálneho fondu Bežné transfery – nemocenské dávky CESTOVNÝ RUCH Príspevok na činnosť BÝVANIE – MsBP Príspevok na činnosť ZDRAVOTNÍCTVO – LSPP, dopravná zdr. služba Soc. poisťovňa – úrazové poistenie Elektrická energia Teplo Vodné, stočné Telefón Všeobecný materiál Špeciálny zdravotný materiál Údržba sanitky STK sanitky, pneumatiky Zákonné poistenie Havarijné poistenie Prepravné za LSPP / sanitka / Licencie software, údržba Údržba prevádz. strojov a zariadení, údržba budov Nájom za plynové flaše Pranie LSPP, upratovanie Náhrady lekárom za poskytnutú starostlivosť Zdravotná starostlivosť – Union Dohody o vykonaní práce REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY Elektrická energia, voda a komunikácie Elektrická energia, v tom: ĽAI. posiľovňa Vodné, stočné ĽAI, ŠKF Mestská telocvičňa (a ĽAI) Mzdy Poistné a príspevok do poisťovní Elektrická energia Plyn Vodné, stočné Telefón Hasiace prístroje Čistiace potreby Materiál PHM Údržba telocvične a ĽAI Školenie Revízie zariadení Stravné Tvorba SF Dohoda o vykonaní práce Všeob.materiál–nákup detskej hojdačky-detské ihrisko Údržba tratí – PHM Služby Športové akcie OŠKŠ Akcie pre lyžiarsku výuku detí Vyhlásenie najlepších športovcov Program pre seniorov “Zdravý životný štýl“ Mládežnícky parlament Dohody o vykonaní práce - športové podujatia
5. strana Rozpočet I.zmena rozpočtu II.zmena rozpočtu 2011 v € 2011 v € 2011 v € 4 646 4 646 4 646 165 165 165 165 165 165 320 1 275 1 275 165 145 625 155 1 130 650 2 357 1 222 1 222 410 396 396 1 455 355 355 291 270 270 165 165 165 36 36 36 1 804 1 984 1 984 0 200 200 902 902 902 165 165 165 737 717 717 6 371 0 4903 2 025 0 1 351 712 0 472 3 407 0 2 989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227 0 91 0 0 0 0 0 0 46 366 46 366 46 366 46 366 46 366 46 366 108 796 134 792 131 960 108 796 134 792 131 960 35 512 34 825 38 600 7 7 7 320 320 320 1 096 1 096 1 096 165 165 165 165 165 165 155 155 155 320 320 720 1 610 1 610 610 970 970 970 213 213 213 0 0 9 950 9 960 9 960 262 262 262 97 97 97 320 320 320 582 582 582 17 710 17 710 22 085 697 0 0 873 873 873 29 635 33 986 34 507 970 970 970 873 873 873 873 873 873 97 97 97 19 392 23 743 21 745 5 580 5 580 4 078 1 950 1 950 1 436 1 028 1 839 1 839 6 654 10 128 10 128 446 446 446 126 126 126 0 0 0 291 291 291 1 445 2 267 269 29 29 29 1 222 400 400 0 0 0 165 165 165 388 454 454 68 68 68 0 0 2 016 0 0 2 519 5 791 5 791 5 791 3 482 3 482 3 482 1 125 1 125 1 125 0 0 0 165 165 165 485 485 485 97 97 97 1 610 1 610 1 610
Rozpočet 2012 v € 4 646 165 165 1 275 625 650 1 222 396 355 270 165 36 1 984 200 902 165 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 366 46 366 122 960 122 960 37 755 7 320 1 096 165 285 155 720 610 970 213 595 8 400 262 97 320 582 22 085 0 873 31 166 970 873 873 97 20 570 0 39 1 839 10 128 446 126 0 291 1 000 29 1 667 0 165 0 0 4 840 0 5 791 3 835 1 125 250 165 485 200 1 610
Položka
Bežné výdavky 08.2.0.7
637002-137 637002-137 637002-137 637005-137 637005-137 637005-137 08.2.0.7 633001 633001 633001 633002 633002 633002 633003 633003 633003 633004 633004 633004 633006 633013 633013 633013 637002-075 637002-075 637002-075 637005-075 637005-075 637005-075 08.2.0.7 635006-082 635006-082 635006 635006 636001 633006 633006
1 2 04.5.1.3 150 151 08.2.09 1 1 2 08.2.09
635006 636001 637002 637002 637002 637002 637002 637002 637002 637002 637002 637002-72 637004 637026
2 1 2 4 5 6 9 11 12 13 1 3 2 08.6.0
637002 637027 08.3.0 632003 633009 637012
08.2.0.9 10.2.0.1
632 632001 632002 632003 633006 633016 637027 10.2.0.2 610 620 637014 637015 637016 637027 642015 642026 642014 637006 637027 637004 642026
10.1.2 10.3.0 10.2.0.1 10.2.0.1 10.2.0.1 10.7.0.1
MP RV SR Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Verejné obstarávanie – EU Verejné obstarávanie – ŠR Verejné obstarávanie – vlastné zdroje Externý manažment EÚ Externý manažment ŠR Externý manažment – vlastné zdroje MV RR SR – Obnova MsKS Interiérové vybavenie – nábytok – EÚ Interiérové vybavenie – nábytok – ŠR Interiérové vybavenie – nábytok – vlastné zdroje Výpočtová technika - vlastné zdroje Výpočtová technika - ŠR Výpočtová technika - EÚ Telekomunikačná technika - vl. Zdroje Telekom. Technika - ŠR Telekom. Technika - EÚ Prevádzkové stroje - vl. Zdroje Prevádzk. stroje - ŠR Prevádzkové stroje - EÚ Všeob. materiál – vybavenie kuchyne Softver - vl. Zdroje Softvér - ŠR Softvér - EÚ Verejné obstarávanie – EÚ Verejné obstarávanie – ŠR Verejné obstarávanie – vlastné zdroje Externý manažment – EÚ Externý manažment – ŠR Externý manažment – vlastné zdroje RADNICA Premiestnenie sôch do Radnice – MK SR Premiestnenie sôch do Radnice – vlastné zdroje SPR. A ÚDRŽBA CIEST – PROTIPOVOD. OPATRENIA Odvedenie povrchových vôd – Ul. Jula Horvátha Odvedenie povrchových vôd – Ul. Sama Chalupku ZPOZ Nájom hradný areál Vojnové hroby- vence Kvety, vecné dary, obrady v hrad. areáli OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY Štandardná údržba vojnových hrobov – dotácia z OÚ Nájom za priestory klubu Labyrint Kultúrne podujatia OŠKŠ Dobýjanie kremnického hradu, Cechové hody Kultúrne podujatia v kine Partnerské mestá – kultúrne podujatia Kultúrne leto Výročie mesta MDD Podujatia – školské zariadenia 1 Podujatia – školské zariadenia 2 Čerpanie grantu - kultúr. podujatia Veľkonočné vajce Vojnové hroby - oprava pomníka v Dolnom parku Odmeny – kronika mesta REKREÁCIA, KULTÚRA Kremnický jarmok Dohody o vykonaní práce VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY Príjem TV Markíza Vydávanie kremnických novín POPLATKY SOZA ZARIADENIA SOCIAL. SLUŽIEB – KD, invalidi Energie, voda , materiál Elektrická energia Vodné, stočné Telefón Všeobecný materiál Reprezentačné výdavky Odmeny mimo pracovného pomeru OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA Mzdy a platy Poistné a príspevok do poisťovní Stravovanie Poistné za škody spôsobené pri opatrovateľskej činnosti Príspevok do sociálneho fondu Odmeny mimoprac. pomer – opatrovateľstvo Bežné transfery na nemocenské dávky SOCIÁLNA POMOC OBČANOM Na dávku v hmotnej núdzi Príspevok na pohreb, resp. faktúry TBS Náhrada zmluvnému lekárovi za lekár. nález Dohoda o vykonaní práce – posudkový lekár Ekonomicky oprávnené náklady Dávka v soc. pomoci – náhla núdza a narod. dieťaťa
Rozpočet 2011 v € 20 976 0 0 0 20 976 0 0 111 090 85 990 0 0 3 300
3 800
2 480
0 1 500
1 600 0 0 12 420 0 0 0 0 0 0 0 0 2 401 250 250 1 901 18 975 0 0 3 400 5 791 3 473 1 445 2 415 1 445 68 0 0 0 395 543 970 970 0 10 250 2 490 7 760 883 2 968 2 968 2 318 194 126 165 165 0 32 007 22 347 7 810 1 482 0 242 0 126 16 156 1 154 873 136 258 13 735 0
6. strana I.zmena rozpočtu II.zmena rozpočtu 2011 v € 2011 v € 16 618 14 319 2 823 2 400 0 282 0 141 13 795 7 752 0 912 0 2 832 111 358 14 137 73 052 0 8 594 0 5 020 0 3 130 0 0 0 3 647 0 0 0 2 350 0 0 0 0 0 1 428 0 0 0 1 613 1 371 0 161 0 81 10 557 10 557 1 242 1 242 725 725 0 10 715 0 10 000 0 715 0 5 280 0 2 640 0 2 640 2 401 2 401 250 250 250 250 1 901 1 901 27 499 28 199 419 419 2 240 2 240 3 900 4 300 5 791 5 791 3 473 3 473 1 445 1 445 2 415 2 415 1 445 1 445 68 68 2 260 2 260 3 500 3 500 0 300 0 0 543 543 970 970 970 760 0 210 9 750 9 750 2 490 2 490 7 260 7 260 883 883 2 968 2 968 2 968 2 968 2 318 2 318 194 194 126 126 165 165 165 165 0 0 40 826 40 826 28 591 28 591 9 297 9 297 2 570 2 570 0 0 242 242 0 0 126 126 16 156 17 156 1 154 1 154 873 873 136 136 258 258 13 735 13 735 0 1 000
Rozpočet 2012 v € 2 300 0 0 0 1 938 228 134 44 294 24 442 2 875 1 439 157 313 2 660 184 364 3 100 878 235 1 996 1 500 73 142 1 213 0 0 0 2 295 270 158 0 0 0 0 0 0 2 500 250 250 2 000 27 454 419 2 240 4 300 5 791 3 473 1 445 2 415 1 000 68 2 260 3 500 0 0 543 970 760 210 9 750 2 490 7 260 884 2 865 2 865 2 318 194 76 112 165 0 40 826 28 591 9 297 2 570 56 242 0 70 17 156 1 154 873 136 258 13 735 1 000
Položka
Bežné výdavky 05.1.0 610 620 631001 632003 633006 633006 633010 633011 634001 636002 637001 637002 637004 637006 637014 637015 637016 637027 642015
1 2
05.1.0 611 620 631001 632 632001 632001 632002 632003 632004 633 633002 633004 633006 633006 633006 633006 633006 633006 633006 633006 633009 633011 634 634001 634001 634002 634002 634002 634002 634003 634003 634004 634005 634006 635 635004 635006 635006 635006 635006 635006 636002 636002 637 637001 637004 637004 637004 637004 637005 637006 637011 637012 637012 637014 637016 637027 637035 637035 637035 642015 651004 651004
1 2 1
1 2 4 5 6 7 8 1
1 2 1 2 4 5 1 2
0 2
1 1 2
1 2 3 1 1 1 3
2 3 2 3
VEREJNÁ ZELEŇ stred. 583 Mzdy a platy Poistné a príspevok do poisťovní Cestovné náhrady Telefóny Všeobecný materiál Sadbový materiál Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Pitný režim PHM + oleje Nájomné za stroje a zariadenia Školenie, kurzy, semináre Súťaž, ocenenia Všeobecné služby Náhrady – preventívne prehliadky Stravné Poistné – zodpovednosť za škody SF Odmeny mimo pracovného pomeru Bežne transfery na nemocenské dávky TECHNICKÉ SLUŽBY stred.582 Výkon a správa Mzdy a platy Zákonné poistenie Cestovné náhrady Energie, voda a komunikácie Elektrická energia Palivové drevo Vodné, stočné Telefón Internet Materiál Výpočtová technika do 1700 € Prevádzkové stroje, prístroje, technika Všeobecný materiál Kancelárske potreby, paier Čistiace potreby Posypový materiál Technické plyny Pracovné náradie, pomôcky Lavičky a koše Recyklačný fond – kontajnery Knihy, časopisy, noviny Pitný režim Dopravné PHM Oleje, mazivá Náhradné diely na opravy Servis, údržba dopravných prostriedkov Poplatky za STK, EK Pneumatiky, batérie Zákonné poistenie vozidiel Havárijné poistenie leasing Man, Mitsubishi Odvoz surovín Karty, známky, poplatky Pracovné odevy, obuv a pomôcky Rutinná a štandardná údržba Údržba prevádzkových strojov Údržba skládky Mestský rozhlas a VO Tržnica Oprava miestnych komunikácii – dodávateľsky Údržba miestnych komunikácii Nájomné za prenájom ( technické plyny, fľaše ) Nájomné prevádzkových strojov Služby Školenia, kurzy, semináre Revízie zdvíhacích zariadení Všeobecné služby – deratizácia Zimná údržba – dodávateľsky Všeobecné služby – ostatné Špeciálne služby Náhrady preventívne prehliadky Rozbory vôd, plynov – skládka Zákonné poplatky za KO Poplatky a odvody Stravovanie Prídel do SF Odmeny pracovníkom mimo prac. pomeru ( dohody ) Daň z nehnuteľností DPH leasing Man DPH leasing Mitsubishi Bežné transfery na nemocenské dávky Splácanie úroku leasing kontajnerový nosič Man Splácanie úroku leasing Mitsubishi
7. strana Rozpočet I.zmena rozpočtu II.zmena rozpočtu 2011 v € 2011 v € 2011 v € 74 178 74 728 75 926 36 265 36 265 36 265 12 675 12 675 12 675 0 0 0 400 400 400 1 868 1 868 2 100 1 800 2 350 2 350 850 850 850 130 130 130 1 900 1 900 2 900 10 950 10 950 10 954 200 200 200 300 300 100 3 850 3 850 3 850 140 140 140 2 150 2 150 2 150 150 150 150 400 400 400 50 50 212 100 100 100 398 270 404 923 405 979 372 187 363 622 363 620 124 152 124 152 124 152 43 391 43 391 43 391 0 0 0 14 356 14 365 14 365 5 791 5 791 5 791 1 901 1 901 1 901 3 473 3 473 3 473 2 907 2 907 2 907 284 293 293 17 799 17 799 17 297 485 485 485 640 640 640 7 227 7 227 6 725 126 126 126 873 873 873 1 998 1 998 1 998 582 582 582 485 485 485 2 609 2 609 2 609 2 318 2 318 2 318 165 165 165 291 291 291 60 357 62 441 62 441 31 993 31 993 31 993 1 736 1 736 1 736 5 781 5 781 5 781 7 537 7 537 7 537 805 805 805 1 736 1 944 1 944 3 445 3 445 3 445 750 2 626 2 626 737 737 737 3 519 3 519 3 519 2 318 2 318 2 318 13 504 2 231 2 731 582 582 582 194 194 194 1 290 1 290 1 790 165 165 165 6 442 0 0 4 831 0 0 446 446 446 0 0 0 98 182 98 797 98 797 873 873 873 446 446 446 446 446 446 2 735 2 735 2 735 320 320 320 165 165 165 97 97 97 5 219 5 219 5 219 64 398 64 398 64 398 165 165 165 6 829 7 063 7 063 931 931 931 2 900 2 900 2 900 873 873 873 4 738 4 988 4 988 1 644 1 732 1 732 165 165 165 3 210 3 236 3 236 2 028 2 045 2 045
Rozpočet 2012 v € 75 630 36 265 12 675 40 400 2 260 2 000 1 000 150 2 900 10 950 200 100 3 500 140 2 150 150 400 250 100 395 779 360 920 124 152 43 391 0 14 365 5 791 1 901 3 473 2 907 293 17 297 485 640 6 725 126 873 1 998 582 485 2 609 2 318 165 291 62 890 31 993 1 736 5 781 7 537 805 1 944 3 561 2 959 737 3 519 2 318 2 731 582 194 1 790 165 0 0 446 0 95 648 873 446 446 2 735 320 165 97 5 219 64 398 165 7 063 931 2 900 873 4 911 1 885 165 929 1 127
Položka
Verejné osvetlenie Cestná doprava – údržba komunikácií Oprava miestnych komunikácii – dodávateľsky Údržba miestnych komunikácii ODD. PRE PREVÁDZKU ZARIAD. NA SKALKE Mzdy a platy Poistné a príspevok do poisťovní Elektrická energia Palivové drevo Vodné, stočné Telefóny a poštovné Komunikačná infraštruktúra - Internet Interiérové vybavenie Prevádzkové stroje – nákup fukár na lístie Všeobecný materiál, chémia, prádlo Pracovné odevy, obuv a pomôcky PHM Servis, údržba, opravy Zákonné poistenie Havarijné poistenie, leasing Karty, známky, poplatky – dial.známka Údržba zariadení Údržba budov Školenia, kurzy, semináre Propagácia Prevádzkové náklady ( pranie ) a údržba Štúdie, expertízy, posudky Poplatky Slovgram, SOZA Stravné Tvorba SF Dohody DPH k istine leasing Suzuki SX4 Splácanie úroku s DPH leasing Suzuki SX4 Manipulačný poplatok – leasing SUZUKI Údržba objektov vybudovaných z dotácie SACR Súkromné centrum špeciál.-pedag.poradenstva Financovanie súkr. zariad. - eMKlub Strava a pomôcky v hmotnej núdzi Náhrady – zadržané rodinné prídavky BT – zdravotná starostlivosť Vrátenie KŠÚ – nevyčerp. dotácie min. roku Spolu mesto
8.strana Rozpočet I.zmena rozpočtu II.zmena rozpočtu 2011 v € 2011 v € 2011 v € 26 083 30 028 30 028 0 11 273 12 331 0 6 442 7 500 0 4 831 4 831 135 381 135 236 137 216 38 020 30 520 30 520 13 288 10 788 10 788 37 198 35 732 34 232 8 300 18 300 19 000 0 0 0 800 800 800 93 93 93 1 000 1 000 1 000 0 0 1 500 9 500 9 500 9 900 291 291 291 1 875 1 875 1 875 582 582 869 144 144 144 370 370 370 57 57 50 0 0 500 5 000 6 615 6 615 60 60 130 500 500 500 3 064 3 064 3 064 4 000 4 000 4 000 120 120 70 2 318 2 318 2 318 679 350 350 7 271 7 271 7 271 673 708 708 178 178 178 0 0 80 0 0 0 73 542 72 900 72 900 155 514 165 334 165 334 5 000 3 608 3 608 1 320 2 588 2 588 0 0 0 0 0 0 2 162 956 2 281 071 2 232 962
Rozpočet 2012 v € 30 028 4 831 0 4 831 129 136 30 520 10 788 34 232 19 000 0 800 93 1 000 0 9 900 291 1 875 869 144 371 50 500 5 000 130 500 3 064 6 000 70 2 318 350 1 271 0 0 0 1 615 72 900 165 334 3 608 2 588 0 0 2 218 332
PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA Prenesené kompetencie Originálne kompetencie Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces Nenormatívne finančné prostriedky Čerpanie dotácie – Školský vzdelávací program Spolufinancovanie mesta – Školský vzdelávací program Vlastné príjmy školských zariadení Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/ VÝDAVKY SPOLU Výdavky mesta na sponzorské akcie Výdavky školských zariadení na sponzorské akcie Saldo
1 523 273 742 584 635 308 0 70 514 22 456 1 182 48 529 2 700 3 686 229 2000 0 42 496
1 461 396 747 110 495 007 98 223 62 857 4 000 1 000 50 449 2 750 3 679 728 0 0 105 965
Bežné výdavky
632001-2
06.4.0 04.5.1.3
635006 635006
01 1 08.1.0
610 620 632001 632001 632002 632003 632004 633001 633004 633006 633010 634001 634002 634003 634003 634005 635004 635006 637001 637003 637004 637011 637012 637014 637016 637027 637035 651004 653001 635006 642005 642005 642026 637006-014 642026 637020
1 2
1 2
08.1.0 09.6.0.9 09.1.1.1 10.7.0.1 10.7.0.1 10.7.0.1 09.1.2.1
09.1.2.1 09.1.1.1
1 447 330 683 496 535 117 58 700 61 229 47 817 2 517 55 729 2 725 3 728 401 0 0 73 082
1 517 663 733 496 537 569 58 700 70 493 47 817 2 517 64 346 2 725 3 750 625 0 0 120 251
PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA Položka 312001
PRÍJMY 111 Na školstvo – prenesené kompetencie ( KŠÚ ) Na školstvo – originálne kompetencie Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces Príspevok na vzdelávacie poukazy , asistenti,odchodné 114 Na dopravné pre dochádzajúce deti, zost. z min. roku Čerpanie dotácie – Školský vzdelávací program Spolufinancovanie mesta – Školský vzdelávací program Vlastné príjmy školských zariadení Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/ SPOLU
Položka VÝDAVKY 09.1.2.1 610,620 630 610,620 630,640 630,640 610,630 640 630,640 630,640 610,630 642014
09.6.0.1 09.6.0.1 09.5.0.1 09.5.0.1 09.5.0.1
09.1.2.1 610,620 630 610,620 630,640 630,640 610,620 640,000 630,640 630,640 610,630 642014
09.6.0.1 09.6.0.1 09.5.0.1 09.5.0.1 09.5.0.1
09.5.0.1 610,620 630 630 630
09.1.1.1 09.1.1.1 610,620 610,620 630 630 630
09.1.1.1 610,620 610,620 630 630 630
09.5.0.2 610,620 630 630
I. ZŠ Angyalova + ŠJ Príspevok na mzdy Príspevok na bežné výdavky Príspevok na mzdy - ŠJ Príspevok na bežné výdavky – ŠJ Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ Príspevok na mzdy – ŠKD Odchodné ŠKD Príspevok na bežné výdavky – ŠKD Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces Príspevok na VP, asistenti,odchodné,SZP Príspevok na cestovné Čerpanie vlastných príjmov Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/ II. ZŚ Križkova + ŠJ Príspevok na mzdy Príspevok na bežné výdavky Príspevok na mzdy – ŠJ Príspevok na bežné výdavky – ŠJ Príspevok z mesta vých.- vzdel. Proces ŠJ Príspevok na mzdy – ŠKD Odchodné ŠKD Príspevok na bežné výdavky - ŠKD Príspevok z mesta vých.- vzdel. Proces ŠKD Príspevok na VP, asistenti,odchodné,SZP Príspevok na cestovné Čerpanie vlastných príjmov Čerpanie dot. a spolufin. mesto – Škol. vzd. prog. Projekt – Čitatelia 3. tisícročia ZUŠ Príspevok na mzdy Príspevok na bežné výdavky Odchodné Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces Bežné výdavky – oprava strešnej krytiny Vzdelávacie poukazy Čerpanie vlastných príjmov + dobropisy MŠ Dolná + ŠJ spolu: Stredisko – Dolná ul. + ŠJ Príspevok na mzdy MŠ Príspevok na mzdy ŠJ Príspevok na bežné výdavky MŠ Príspevok na bežné výdavky ŠJ Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces MŠ Príspevok z mesta vých. -vzdel. proces ŠJ Poukazy na výchovu a vzdelávanie Čerpanie vlastných príjmov Stredisko – Langsfeldova ul. + ŠJ Príspevok na mzdy MŚ Príspevok na mzdy ŠJ Príspevok na bežné výdavky MŠ Príspevok na bežné výdavky ŠJ Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces MŠ Príspevok z mesta vých.-vzdel. proces ŠJ Poukazy na výchovu a vzdelávanie Čerpanie vlastných príjmov CVČ Príspevok na mzdy Príspevok na bežné výdavky Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces Vzdelávacie poukazy Príjem z KŠÚ Čerpanie vlastných príjmov SPOLU Saldo
9. strana Rozpočet I.zmena rozpočtu II.zmena rozpočtu 2011 v € 2011 v € 2011 v € 742 584 683 496 733 496 635 308 535 117 537 569 0 58 700 58 700 45 514 45 962 55 226 25 000 15 267 15 267 22 456 47 817 47 817 1 182 2 517 2 517 48 529 55 729 64 346 2 700 2 725 2 725 1 523 273 1 447 330 1 517 663
Rozpočet 2012 v € 747 110 495 007 98 223 42 857 20 000 4 000 1 000 50 449 2 750 1 461 396
Rozpočet I.zmena rozpočtu II.zmena rozpočtu 2011 v € 2011 v € 2011 v € 544 609 474 224 520 281 355 944 299 435 331 555 88 640 81 439 87 439 28 892 24 238 24 238 6 328 3 328 3 328 0 6 812 6 812 27 799 27 876 27 876 0 0 1 226 1 600 400 400 0 1 123 1 123 12 106 11 512 18 223 15 000 9 736 9 736 5 600 5 600 5 600 2 700 2 725 2 725 418 672 446 375 477 471 234 000 238 926 250 806 64 000 63 696 63 696 24 395 24 238 24 238 373 373 373 0 203 203 32 901 28 668 28 668 0 0 1 226 6 125 3 245 3 245 0 7 113 7 113 17 400 18 208 20 761 10 000 5 531 5 531 5 840 5 840 21 277 23 638 50 334 50 334 0 0 0 229 507 202 793 195 973 161 243 157 928 159 500 24 532 4 078 4 078 0 0 587 0 20 247 18 088 30 000 0 0 1 932 1 540 1 540 11 800 19 000 12 180 267 486 261 767 261 767 163 869 153 987 153 987 103 099 97 000 97 000 16 433 13 222 13 222 18 359 6 650 6 650 8 122 8 122 8 122 0 11 709 11 709 0 0 0 5 477 4 905 4 905 12 379 12 379 12 379 103 617 107 780 107 780 57 175 65 000 65 000 15 087 12 366 12 366 15 281 8 881 8 881 5 861 5 861 5 861 0 6 400 6 400 0 0 0 3 803 2 862 2 862 6 410 6 410 6 410 62 999 62 171 62 171 43 233 42 899 42 899 8 470 744 744 0 5 093 5 093 2 996 4 228 4 228 1 800 2 707 2 707 6 500 6 500 6 500 1 523 273 1 447 330 1 517 663 0 0 0
Rozpočet 2012 v € 532 037 349 000 89 410 24 238 0 10 140 27 876 0 0 1 523 11 800 10 000 5 300 2 750 410 650 243 700 65 000 24 238 0 576 28 668 0 0 10 358 18 750 10 000 4 360 0 5 000 197 406 157 928 0 0 23 738 0 1 540 14 200 261 767 153 987 97 000 13 222 0 0 18 359 8 122 4 905 12 379 107 780 65 000 12 366 0 0 15 281 5 861 2 862 6 410 59 536 44 471 0 4 265 3 000 1 800 6 000 1 461 396 0
II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Položka 230 231 233001 321 321 322001 322001 322001 322001 322001 322001
3
6 3 2
5
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Predaj bytov FRB Príjem z predaja pozemkov KAPITÁLOVÉ GRANTY MŽP SR – Rekultivácia Ovčín MV RR SR – Rekonštrukcia MŠ MV RR SR – ZŠ Angyalova MV RR SR – Štefánikovo námestie Podpora separovaného zberu MV RR SR – MsKS MF SR – Obnova kultúrnych pamiatok PRÍJMY SPOLU ( 100,200,300 )
Položka 700 711001 712001 713003
01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 08.2.0.7
713001 713002 – 075 713002 – 075 713002 – 075 05.1.0 713004 714001 05.1.0 714004 08.1.0 713004-139 713004-2 717002 716 716 716 -143 716 -145 716 -123 716 -146 716-112 716 716 716-071 716-137 716-137 716-137 716 716-075 716 -145 716 -123 716 - 071 716 - 071 716 716 716 717 717002 717001-129 717002-132 717002-132 717002-082 717002- 082 717001-139 717001-149 717001-137 717001-137 717001-137 717002-137 717002-137 717002-137-1 717001-9155 717002-137-2 717002-001 717002-001 717002 -130 717002-082 717002-082
04.4.3 08.1.0 08.1.0 08.2.0.7 08.2.0.7 08.2.0.7 04.4.3 04.4.3 04.4.3 08.2.0.7 08.2.0.7 08.2.0.7 08.2.0.7 08.2.0.7 08.1.0 09.1.2.1 04.4.3 04.5.1.3 08.2.0.7 06.1.0 06.4.0 04.4.3 09.1.2.1 09.1.1.1 09.1.1.1 08.2.0.7 08.2.0.7 08.1.0 04.5.1.3 08.2.0.7 08.2.0.7 08.2.0.7 08.2.0.7 08.2.0.7 08.2.0.7 08.1.0 08.2.0.7 08.2.0.7 08.2.0.7 08.2.0.7 08.2.0.7 08.2.0.7
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU Nákup pozemkov Nákup budov Rozšírenie kamerového systému – spolufinancovanie OBNOVA MsKS Kuchynská linka do MsKS Obnova MsKS – nákup laserovej tlačiarne EU Obnova MsKS - nákup laserovej tlačiarne ŠR Obnova MsKS - nákup laserovej tlaćiarne- vlast. zdroje TECHNICKÉ SLUŽBY Nákup – kotol na drevo – budova TS Nákup – osobné motor.voz. - Berlingo MESTSKÁ ZELEŇ Nákup dopravného prostriedku – Bonetti 4x4 s poliev. nadst. REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY Nákup kolotoča–detské ihrisko, rok 2012-lanová preliezačka Nákup čistiaceho stroja do mestskej telocvićne Nákup bezpečnostných sietí – Relax centrum Skalka VÝSTAVBA Prípravná a projektová dokumentácia Prípravná dokumentácia nových stavieb-vl.zdroje Proj. dokumen. – tribúna na futbal. Ihrisku – vlast. zdroje MF SR – proj.dok. – Zechenter.záhr – štúdia, det. ihrisko MF-SR proj.dok. - Dolná brána a Barbakan zost.r.2010 MF SR – Obn.kultúrnych pamiatok-Bellov dom zost.r.2010 Archeológia -Štefánikovo námestie -vlastné zdroje ÚPN -Z Veterník-vlastné zdroje ÚPN -Z Skalka- vlastné zdroje ÚPN – Mesto Kremnica-vlastné zdroje Proj.dokumentácia - Štefánikovo námestie EÚ Proj.dokumentácia - Štefánikovo námestie ŠR Proj.dokumentácia - Štefánikovo námestie vlast.zdr. Proj. dok. - rekonštrukcia námestia SNP MsKS – pamiatkový prieskum – vlast. Zdr. MF SR-real..PD Zech.záhrada,detské ihrisko MF SR - projektová dok. ZŠ P. Križku Zmeny a doplnky ÚPN Mesta Kremnica - vlast. zdroje Odvedenie povrch. vôd Rembiz – vl. zdroje Projekt. dokument. - Zechenterov dom Projekt. dokum. nadstavba byt. domu Dolná 62/47 Proj.dokumentácia – verejné osvetlenie pri MsKS . Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia Stavebné dozory – rekonštrukcie-vlast.zdroje ZŠ Angyalova – realiz. – práce navyše z vlastn.zdrojov MŠ Dolná – stavebný dozor - vlast.zdroje MŠ Dolná – realizácia – práce navyše z vlastn. zdrojov Obnova radnice – z MF SR 2009 Obnova radnice – z r. 2009 vlastné zdroje Detské ihrisko pod hradbami Vybudovanie parkoviska – Matunákova-Veternícka Štefánikovo námestie – stavebné práce – EÚ Štefánikovo námestie – stavebné práce –ŠR Štefánikovo námestie – stav. práce – vlast.pr. Rekonštr. Štefánikovho námestia – stav.práce,dozor EÚ Rekonštr. Štefánikovho námestia – stav.práce,dozor ŠR Rekonštr. Štefánik.nám. – stav.práce,dozor,VZ - spolufinanc. Rekonštr. Štefánik. nám. - zasnežovanie vl. zdroje Rekonštr. Štefánik.nám.–stav.práce,dozor, VZ. práce naviac Obnova barokovej fontány - dotácia MF SR zost.r.2010 Obnova barokovej fontány zost.r.2010, vlast. zdr. Reštaurovanie kamen.plastiky – Nepomucký,Ul. Dolná Radnica – Reštaur. nových nálezov MF SR zost.2010 Radnica – Reštaur. nových nálezov z r.2010 vlast.zdr.
10. strana Rozpočet I.zmena rozpočtu II.zmena rozpočtu 2011 v € 2011 v € 2011 v € 4 315 4 601 3 586 4 315 4 315 3 300 0 286 286 2 070 156 3 061 116 1 711 870 0 579 676 575 762 0 139 799 134 183 290 904 274 740 273 750 1 112 395 1 112 043 306 458 0 0 0 666 857 679 348 146 207 0 275 510 275 510 2 074 471 3 065 717 1 715 456 Rozpočet 2011 v € 0 0 0 0 3 700 0 3 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 421 0 12 000 1 300 26 600 20 100 21 291 0 0 13 280 850 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 2 390 099 18 000 0 0 0 0 0 0 0 383 965 0 0 768 978 0 0 0 0 135 000 0 9 412 52 878 0
I.zmena rozpočtu II.zmena rozpočtu 2011 v € 2011 v € 0 0 0 0 0 0 0 0 3 629 0 0 0 3 085 0 363 0 181 0 7 999 7 999 4 500 4 500 3 499 3 499 0 0 0 0 0 8 029 0 2 291 0 1 998 0 3 740 132 152 0 0 4 920 26 600 20 100 21 470 0 0 14 280 724 85 43 0 4 930 4 000 25 000 10 000 0 0 0 0 2 706 813 18 000 16 000 600 25 874 9 126 73 5 000 17 000 326 370 38 397 21 260 653 625 76 897 44 359 0 0 135 000 1 134 0 47 081 396
132 152 0 0 8 920 26 600 20 100 21 470 0 0 24 280 724 85 43 0 4 930 0 25 000 0 0 0 0 0 1 200 221 18 000 30 349 600 25 874 9 132 0 0 17 000 155 234 18 262 10 667 123 739 14 558 8 505 0 42 595 35 000 0 0 47 081 0
Rozpočet 2012 v € 2 700 2 700 0 1 331 109 0 0 0 805 579 0 525 530 0 1 333 809 Rozpočet 2012 v € 1 940 0 0 1 940 5 630 2 000 3 085 363 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 132 0 0 4 000 0 0 0 0 0 24 280 718 84 50 0 0 0 0 0 0 25 000 2 000 0 1 652 366 18 000 0 0 0 0 0 0 9 500 175 438 20 639 10 355 530 355 62 394 31 267 0 0 100 000 1 134 0 0 0
11.strana 717 717002-129 717002-129 717002-129 717002-075 717002-075 717002-075-1 717002-075-2 717003-129 717003-129 717003 717003 717002 717003-129 717002-153 717001-150 717001-152 717001-151 717002-082 717001 713 004 717 002
Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia Rekonštrukcia ZŠ Angyalova – stavebné práce EÚ Rekonštrukcia ZŠ Angyalova – stavebné práce ŠR Rekonštrukcia ZŠ Angyalova – stav. práce,vlast.zdr. Realizácia -obnova MsKS – dozor, EÚ Realizácia -obnova MsKS – dozor, ŠR Realizácia -obnova MsKS – dozor,VZ -spolufinancovanie Realizácia -obnova MsKS – dozor, VZ – práce naviac Rekonštrukcia ZŠ Angyalova – stav.práce, EÚ. Rekonštrukcia ZŠ Angyalova – stav.práce, ŠR Spolufinanc. výstavby 4 nájom. bytov Dolná 62/47 – vl. zdroje Stav. Práce – verejné osvetlenie pri MsKS Betónové schodisko pri byt.dome Dolná 54 Rekonštrukcia ZŠ Angyalova – stav.práce,vlastné zdroje Obnova pamätníka padlým v I.Svet.vojne - vlast.zdroje Odvedenie povrch. vôd na ulici J.Horvátha 903-vlast.zdroje Odvedenie povrch. vôd Skok – vlast.zdroje Odvedenie povrch. vôd na ulici S.Chalupku – vlast.zdroje MF SR – Radnica – omietky,sochy,schodisko, r.2011 Podpora separovaného zberu Nákup prevádzkových strojov ŚJ Angyalova Rekonštrukcia a modernizácia ŠJ Angyalova VÝDAVKY SPOLU Saldo
09.1.2.1 09.1.2.1 09.1.2.1 08.2.0.7 08.2.0.7 08.2.0.7 08.2.0.7 09.1.2.1 09.1.2.1 06.1.0 06.4.0 04.4.3 09.1.2.1 08.2.0.9 04.5.1.3 04.5.1.3 04.5.1.3 08.2.0.7 05.1.0 09.1.2.1 09.1.2.1
64 695 0 2 000 698 255 0 15 396 0 241 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 494 220 -419 749
49 942 5 875 5 538 592 631 69 421 56 478 0 195 879 23 045 0 0 0 11 522 6 200 2 640 7 220 2 640 241 590 0
2 850 593 215 124
49 225 5 791 3 739 130 817 15 390 12 395 38 602 195 709 23 024 0 0 0 11 713 0 0 7 220 0 150 000 0
1 348 401 367 055
0 0 0 455 003 53 530 43 941 0 0 0 42 000 0 0 0 0 0 7 220 0 91 590 0 0 0 1 716 068 -382 259
III. FINANČNÉ OPERÁCIE Položka
Príjmy finančných operácií 453 454001 454-2 513002 513002
Zostatky z min. roku – nevyč. dotácie( radnica,dopr ). Prevod prostriedkov z rezervného fondu Prevod prostr. z peňaž. fondov účelový – nevyč. úver 1 Bank. úver – spolufinancovanie-práce navyše z vl. zdrojov 2 Bank. úver - Štef. Nám., MsKS PRIJMY SPOLU
Položka 821005-2 821005-1 821005-3 821004-1 821004-2 821005-4 824-3 824-2 824 824-4 824-2 824-2
01.7.0 01.7.0 01.7.0 01.7.0 01.7.0 01.7.0 05.1.0 05.1.0 05.1.0 08.1.0 01.1.1.6 03.1.0
V Kremnici, dňa 20. 12. 2011
Splácanie tuzemskej istiny Z bankových úverov dlhodobých ( 209 620 € ) Z bankových úverov dlhodobých ( 829 848 € ) Z bankových úverov dlhodobých ( 400 000 € ) Z bankového úveru: Skládka odpadov K.Bane Z bankového úveru: Obnova MŠ Kremnica Z bankového úveru: Štefán. Nám., MsKS Leasing motorového vozidla TS Mitsubishi Leasing motorového vozidla TS – Man Leasing pracovnej plošiny Leasing motorového vozidla Skalka Leasing motorového vozidla OŠK Š – Berlingo Leasing motorového vozidla MsPO - Ford VÝDAVKY SPOLU Saldo
Rozpočet I.zmena rozpočtu II.zmena rozpočtu 2011 v € 2011 v € 2011 v € 243 990 244 168 244 168 159 024 298 622 298 622 15 714 0 0 0 56 913 56 913 142 934 148 513 0 561 662 748 216 599 703
Rozpočet 2012 v € 195 590 230 000 0 0 81 197 506 787
Rozpočet I.zmena rozpočtu II.zmena rozpočtu 2011 v € 2011 v € 2011 v € 55 906 55 906 55 906 55 606 55 606 55 606 26 966 26 966 26 966 0 578 857 578 857 0 139 799 139 799 6 355 6 355 0 8 658 8 658 8 658 24 937 24 937 24 937 0 0 0 3 541 3 541 3 541 444 444 444 1 996 1 996 1 996 184 409 903 065 896 710 377 253 -154 849 -297 007
Rozpočet 2012 v €
Schválila:
RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
0 55 606 26 966 0 0 4 511 9 423 24 557 0 0 0 0 121 063 385 724
