Materiál 29/09
- MsR - MsZ
Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január – marec 2009. Prievidza, apríl 2009
Obsah: 1. Úvod 2. Výkaz ziskov a stráv v MHD Prievidza. 3. Výkaz o výške poskytnutých zliav v MHD Prievidza. 4. Štruktúra prepravených osôb v MHD Prievidza. 5. Medziročné porovnanie počtu prepravených osôb 6. Štruktúra výnosov a nákladov MHD Prievidza. 7. Štatistika liniek MHD Prievidza. 8. Vysvetlivky ku výkazom. 9. Zmeny v MHD Prievidza od 1.5.2009
Spracoval:
Ing. Pavel Pařízek Dopravný riaditeľ
21.4.2009 28.4.2009
1.
Úvod.
SAD Prievidza a.s. v zmysle Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej doprave na území mesta Prievidza predkladá správu o použití prostriedkov, ktoré mesto poskytlo do MHD Prievidza na náhradu preukázanej straty dopravcovi, za účelom zabezpečenia prepravných potrieb obyvateľov mesta Prievidza. Predkladaný materiál obsahuje: Výkaz ziskov a strát v MHD Prievidza – hospodárske výsledky strediska MHD Prievidza, Výkaz o výške poskytnutých zliav v MHD Prievidza – vyčíslenie poskytnutých zliav pre vybraté kategórie cestujúcich, Štruktúra prepravených osôb v MHD Prievidza – frekvenčný výkaz, Medziročné porovnanie počtu prepravených osôb, Percentuálna štruktúra výnosov a nákladov, Štatistika liniek a spojov v MHD Prievidza – podrobný výkaz o vybratých tržbách, počte prepravených osôb a nákladoch na jednotlivé linky a spoje. Vysvetlivky ku výkazom
8. Vysvetlivky ku výkazom 1.
Výkaz o výške ziskov a strát v MHD Prievidza • Nápočtový výkaz ziskov a strát v zmysle zákona o účtovnictve č. 431/202 Z.z. §17 • Stredisko 231 – prevádzka MHD Prievidza Bojnice
2.
Výkaz o výške poskytovaných zliav v MHD – v rámci MHD sa vykazujú zľavy 50% - polovičné cestovné a zľavy 71% - cestovné 4.-Sk. Výkaz porovnáva rozdiel na skutočne vybratom cestovnom a cestovnom, kedy by neboli poskytnuté zľavy a porovnáva ho s poskytnutým príspevkom.
3.
Štruktúra prepravených osôb Prehľad hovorí o počte predaných lístkov a vybratých tržbách podľa taríf (podľa typu lístkov). V prehľade sú vybraté tržby rozdelené na tržby platené v hotovosti a platené prostredníctvom dopravnej karty. Lístky platené z dopravnej karty v hodnote 0.- Sk sú prestupové lístky. • % výpočet percenta za jeden druh platby (hotovosť, alebo dopravná karta) • %% výpočet percenta z celkového objemu
4.
Štatistika liniek a spojov – podrobná štatistika na jednotlivé linky sumárne a na jednotlivé spoje • • • • • • • • • • • • •
Počet osôb – počet skutočne prepravených osôb Km tarifné – kilometre podľa cestovných poriadkov Km celkom – kilometre celkom ubehnuté vrátane prístavných Tržba bez DPH - tržba vybratá na cestovnom bez dane z pridanej hodnoty SK/km bez dotácie – tržba bez DPH prepočítaná na skutočne ubehnutý kilometer (km celkom) Dotácia – príspevok mesta do MHD Sk/km s dotáciou – tržba bez DPH + dotácia prepočítaná na skutočne ubehnutý kilometer (km celkom) Rozdiel výnosy – iné výnosy a tržby zúčtované v MHD (príjem za reklamu, prepravy na objednávku zabezpečené autobusmi MHD, zúčtovanie rezerv do výnosov) Náklad na linku – celkové náklady na prevádzku MHD prepočítané na skutočne ubehnuté kilometre na jednotlivých spojov Náklad na km – priemerné náklady na celkom ubehnuté kilometre HV – hospodársky výsledok na jednotlivých spojoch. HV = Tržba bez DPH + Rozdiel výnosy – Náklad na linku HV na km – hospodársky výsledok prepočítaný na kilometer na jednotlivé spoje
SAD Prievidza a.s.
Výkaz ziskov a strát-MHD k mesiacu 200903 za stredisko 231 Riadok
Označenie
Názov riadku
Stredisko
Sledované obdobie
Tržby z predaja tovaru (604)
231
0,00
1
I.
2
A.
Nákl. vynalož. na obst.predaného tovaru (504,505A)
231
0,00
3
+
Obchodná marža r. 01 - r. 02
231
0,00
4
II.
Výroba r. 05+06+07
231
287 171,96
5
II. 1.
Tržby z predaja vl. výrobkov a služieb (601, 602)
231
287 171,96
6
2.
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/- sk.61)
231
0,00
7
3.
Aktivácia
231
0,00
(účt. sk. 62)
8
B.
Výrobná spotreba r. 09 + r. 10
231
202 181,68
9
B. 1.
Spotreba materiálu, energie (501, 502, 503,505A)
231
123 364,63
Služby
10
(účt. sk. 51)
231
78 817,05
11
+
2.
Pridaná hodnota r. 03 + 04 - 08
231
84 990,28
12
C.
Osobné náklady súčet (r. 13 až r. 16)
231
163 412,92
13
C. 1.
Mzdové náklady (521,522)
231
118 993,77
14
2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)
231
0,00
15
3.
Náklády na sociálne poistenie (524, 525, 526)
231
42 064,93
16
4.
Sociálne náklady (527, 528)
231
2 354,22
17
D.
Dane a poplatky (účt. sk. 53)
231
7 566,00
18
E.
Odpisy a opr. položky dlhodobého NM a HM (551,3)
231
68 164,40
Tržby z predaja dlhodob. majetku a mat.(641,642)
231
66,90
ZC predaného dlhodobého majetku a mat. (541,542)
231
0,00
Ostatné výnosy z hosp činnosti (644,5,6,8,655,657)
231
297 480,49
Ostatné náklady na hosp. činnosť (543-7,548,9,555)
231
0,00
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697)
231
0,00
19 20
III. F.
21 22
VI. G.
23
V.
24
H.
Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597)
231
0,00
25
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
231
143 394,35
Tržby z predaja CP a podielov (661)
231
0,00
Predané CP a podiely (561)
231
0,00
26 27
VI. I.
28
VII.
Výnosy z dlhodobého fin. majetku r.29+30+31
231
0,00
29
VII. 1.
Výnosy z CP a podielov v dcér.ÚJ (665A)
231
0,00
30
2.
Výnosy z ost. dlohodobých CP a podielov (665A)
231
0,00
31
3.
Výnosy z ost. dlhodobého finančného majetku (665A)
231
0,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)
231
0,00
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)
231
0,00
32 33
VIII. J
34
Výnosy z precenenia CP a derivátových op. (664,7)
231
0,00
35
K.
XI.
Náklady na precenenie CP a deriv. operácie (564,7)
231
0,00
36
L.
Tvorba a zúčtovanie opr. položiek k fin. majetku
231
0,00
Výnosové úroky (662)
231
0,00
Nákladové úroky (562)
231
1 394,11
Kurzové zisky (663)
231
0,00
Kurzové straty (563)
231
0,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
231
0,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568,569)
231
2 445,75
Prevod finančných výnosov (-) (698)
231
0,00
37 38
X. M.
39 40
XI. N.
41 42
XII. O.
43
XIII.
44
P.
Prevod finančných nákladov (-) (598)
231
0,00
45
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
231
-3 839,86
46
R.
Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 47 + r.48
231
0,00
© Softip a.s., Banská Bystrica
UCT-ZX-1010000483
KOD
Vytvorené dňa: 17.04.2009 17:52:40
Strana: 1 z 2
SAD Prievidza a.s.
Výkaz ziskov a strát-MHD k mesiacu 200903 za stredisko 231 Riadok
Označenie
Názov riadku
Stredisko
47
R.1.
- splatná (591,595)
231
2.
- odložená (+/- 592)
231
0,00
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti
231
139 554,49
Mimoriadne výnosy (účt. sk. 68)
231
0,00
48 49
**
50
XIV.
Sledované obdobie 0,00
51
S.
Mimoriadne náklady (účt. sk. 58)
231
0,00
52
T.
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 53 + r.54
231
0,00
53
T.1.
- splatná (593)
231
0,00
54
2.
- odložená (+/- 594)
231
0,00
55
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti
231
0,00
56
599*
Vnútropodnikové náklady
231
43 158,23
57
699*
Vnútropodnikové výnosy
231
0,00
58
U.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia (+/- 596)
231
0,00
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
231
96 396,26
© Softip a.s., Banská Bystrica
UCT-ZX-1010000483
KOD
Vytvorené dňa: 17.04.2009 17:52:40
Strana: 2 z 2
Výkaz o výške poskytnutých zliav v MHD
Str. Obdobie
MHD Prievidza (Více položek) Osoby-skut.
Batožina MHD PD - 16 Celý MHD PD - 13 Zdarma MHD PD - 15 Zlavnený MHD PD - 14 ZŤP,ZŤP-S, 70-r. MHD - 74 Celkový súčet
Lístky Tržba Bez DPH 0 155 60 544 822 543 546 188 147 47 47 0 438 726 437 558 74 356 199 832 199 832 20 963 1 183 427 1 181 138 283 527
Zľava Tržba bez zľavy Strata zo zliav 0,00% 60 0 0,00% 188 147 0 0,00% 0 0 50,00% 148 713 74 356 71,43% 73 375 52 412 39,32% 410 296 126 768
Potreba dotácie Skutočne poskytnutá dotácia
126 768 296 729
Rozdiel (-nedoplatok, +preplatok)
169 961
V Prievidzi
17.04.2009
................................................
PREHĽAD TRŽIEB PODĽA TARÍF A CIEN Obdobie
nápočet 2009
Typ
Tarifa
ČK
Batožina MHD PD Celý MHD PD Zlavnený MHD PD ZŤP,ZŤP-S, 70-r. MHD Zdarma MHD PD
ČT Cena 10 1 2 3 20
SUM celkom
%%
Tržba
%
%%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 736
1,95
1,33
0,00
0,00
0,00
324 734
40,32
27,44
129 893,60
61,73
38,50
0,00
11 809
1,47
1,00
0,00
0,00
0,00
0,20
323 569
40,17
27,34
64 713,80
30,75
19,18
0,00
7 940
0,99
0,67
0,00
0,00
0,00
0,13
121 644
15,10
10,28
15 813,72
7,52
4,69
0,00
47
0,01
0,00
0,00
0,00
68,05
210 421,12
805 479 Batožina MHD PD
0,00 62,37
10
0,46
155
0,04
0,01
71,30
0,06
0,02
1
0,46
204 352
54,05
17,27
94 001,92
74,03
27,86
Zlavnený MHD PD
2
0,23
103 348
27,33
8,73
23 770,04
18,72
7,05
ZŤP,ZŤP-S, 70-r. MHD
3
0,13
70 248
18,58
5,94
9 132,24
7,19
31,95
126 975,50
Celý MHD PD
SUM Hotovosť
%
0
0,40
SUM ČK Hotovosť
Počet
0,40
378 103 1 183 582
Ing. Pavel Pařízek
337 396,62
17.04.2009
2,71 37,63
5.
Medziročné porovnanie počtu prepravených osôb.
Medziročné porovnanie prepravených osôb
Obdobie
2007
2008
2009
Medziročné porovnanie prestupových lístkov
index
Obdobie
2007
2008
2009
index
január
450 911
443 186
383 616
0,87
január
9 447
10 520
10 649
1,01
február
397 990
416 691
385 194
0,92
február
10 357
10 398
11 600
1,12
marec
469 694
414 338
414 617
1,00
marec
10 777
10 101
13 236
1,31
apríl
425 915
446 110
0,00
apríl
9 165
11 323
0,00
máj
451 806
423 838
0,00
máj
9 875
10 213
0,00
jún
442 494
412 041
0,00
jún
9 792
10 128
0,00
júl
376 728
372 689
0,00
júl
8 480
9 402
0,00
august
392 003
353 080
0,00
august
8 481
8 764
0,00
september
437 269
408 563
0,00
september
8 847
9 373
0,00
október
486 966
450 458
0,00
október
10 343
11 558
0,00
november
469 372
413 499
0,00
november
10 001
10 197
0,00
december
414 022
403 607
0,00
december
7 916
9 927
5 215 170
4 958 100
113 481
121 904
Celkom
1 183 427
Celkom
0,00 35 485
6.
Štruktúra výnosov a nákladov MHD Prievidza.
Štruktúra výnosov
ostatné; 817,9
Tržby; 287 171,96
Dotácia; 296 729,49
Štruktúra nákladov Poistenie 1% Cestná daň 2% Pneumatiky 1%
Ostatné 9%
Nafta 24%
Odpisy 14%
Údržba 13% Vodiči 36%
Nafta
Vodiči
Údržba
Odpisy
Pneumatiky
Cestná daň
Poistenie
Ostatné
9. Zmeny v MHD Prievidza od 1.5.2009. Nakoľko boli uzatvorené rokovania s mestom Bojnice o financovaní mestskej hromadnej dopravy na území mesta Bojnice a bola podpísaná dlhodobá zmluva, ku 1.4.2009 sa zmenili cestovné poriadky, bola zrušená linka 33 a spoje z tejto linky boli presunuté na linku 3. Na základe požiadaviek občanov na zmeny cestovných poriadkov, hlavne premávanie ku UNI KLINIKE sme pripravili návrh zmien cestovných poriadkov ku 1.5.2009. Zmeny sa dotknú hlavne liniek MHD 15 a 90. Linka MHD 15: - smerom do Bojníc bude premávať cez UNI KLINIKU 14 spojov v pracovných dňoch a 4 spoje počas sobôt a nedieľ - smerom z Bojníc bude premávať cez UNI KLINIKU v pracovných dňoch 12 spojov a v sobotu a nedeľu 5 spojov Linka MHD 90: - smerom do Bojníc bude premávať cez UNI KLINIKU 9 spojov v pracovných dňoch a 6 spojov počas sobôt a nedieľ - smerom z Bojníc bude premávať cez UNI KLINIKU 12 spojov v pracovných dňoch a 9 spojov počas sobôt a nedie Boli zapracované aj ďalšie zmeny cestovných poriadkov na základe požiadaviek, o čom sme poslancov informovali listom.
Rozbor liniek MHD Obdobie (Vše) Str.
Linka
Počet osôb
km tarifné
km celkom
Tržba bez DPH
1 183 427
399 406
446 671
283 527 €
Dotácia
Sk/km s dotáciou
Rozdiel výnosy
Náklad na linku
0,63 € 296 729 €
1,30 €
4 463 €
488 323 €
HV
HV na km
1,09 € 96 396 €
307102
3 683
1 426
1 595
724 €
0,45 €
1 060 €
1,12 €
16 €
0,22 €
1 743 €
1,09 €
58 €
307103
53 959
22 778
25 470
12 464 €
0,49 €
16 913 €
1,15 €
0,04 €
253 €
27 851 €
1,09 €
1 779 €
307104
5 685
1 178
1 318
1 717 €
1,30 €
876 €
0,07 €
1,97 €
13 €
1 440 €
1,09 €
1 166 €
307106
45 633
21 037
23 529
10 512 €
0,45 €
0,89 €
15 632 €
1,11 €
236 €
25 709 €
1,09 €
671 €
307107
1 478
744
832
260 €
0,03 €
0,31 €
553 €
0,98 €
8€
909 €
1,09 €
-88 €
-0,11 €
307108
42 827
24 181
27 041
307110
125 774
37 502
41 941
9 896 €
0,37 €
17 959 €
1,03 €
269 €
29 563 €
1,09 €
-1 440 €
-0,05 €
29 810 €
0,71 €
27 862 €
1,38 €
419 €
45 844 €
1,09 € 12 248 €
307111
125 129
35 654
39 874
0,29 €
28 022 €
0,70 €
26 485 €
1,37 €
398 €
43 582 €
1,09 € 11 324 €
307112
19 557
6 696
0,28 €
7 490
5 677 €
0,76 €
4 979 €
1,42 €
76 €
8 183 €
1,09 €
2 548 €
307114
10 446
0,34 €
4 960
5 548
2 995 €
0,54 €
3 688 €
1,20 €
56 €
6 062 €
1,09 €
677 €
307115
0,12 €
91 905
29 840
33 372
21 880 €
0,66 €
22 169 €
1,32 €
334 €
36 478 €
1,09 €
7 904 €
0,24 €
307116
2 740
992
1 110
832 €
0,75 €
738 €
1,41 €
11 €
1 212 €
1,09 €
369 €
0,33 €
307118
0
1 228
1 372
0€
0,00 €
938 €
0,68 €
17 €
1 564 €
1,14 €
-610 €
-0,44 €
MHD Prievidza
Sk/km bez dotácie
Náklad na km
307133
14 385
6 510
7 282
3 322 €
0,46 €
4 840 €
1,12 €
74 €
7 956 €
1,09 €
280 €
0,04 €
307140
153 879
62 504
69 901
35 827 €
0,51 €
46 433 €
1,18 €
698 €
76 411 €
1,09 €
6 547 €
0,09 €
307144
38 602
14 384
16 090
9 255 €
0,58 €
10 695 €
1,24 €
162 €
17 579 €
1,09 €
2 533 €
0,16 €
307150 307151
194 244 193 945
53 246 56 580
59 543 63 269
48 839 € 47 711 €
0,82 € 0,75 €
39 544 € 42 014 €
1,48 € 1,42 €
593 € 629 €
65 099 € 69 176 €
1,09 € 23 876 € 1,09 € 21 177 €
0,40 € 0,33 €
307190
53 027
17 630
19 716
12 227 €
0,62 €
13 096 €
1,28 €
197 €
21 553 €
1,09 €
3 967 €
0,20 €
6 529
336
378
1 558 €
4,12 €
255 €
4,80 €
5€
408 €
1,08 €
1 410 €
3,73 €
1 183 427
399 406
446 671
283 527 €
0,63 € 296 729 €
1,30 €
4 463 €
488 323 €
1,09 € 96 396 €
0,22 €
EXPRES Celkový součet
