Záverečný účet mesta Stupava a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
Predkladá : Mgr. Zuzana Lovíšková Spracoval: Daniela Drahošová V Stupave dňa 31.03. 2015. Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa ................................ Záverečný účet schválený MsZ dňa ........................., uznesením č. ..................
Záverečný účet mesta a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 OBSAH : 1.
Rozpočet obce na rok 2014
2.
Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
3.
Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014
4.
Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
5.
Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu
6.
Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014
7.
Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
8.
Hospodárenie príspevkových organizácií
9.
Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Podnikateľská činnosť 11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: a) zriadeným a založeným právnickým osobám b) štátnemu rozpočtu c) štátnym fondom d) rozpočtom iných obcí e) rozpočtom VÚC 12. Hodnotenie plnenia programov obce
2
Záverečný účet mesta a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 1. Rozpočet mesta na rok 2014 Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2014. Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2014 bol zostavený ako prebytkový . Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014. Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 12.12. 2013 uznesením č. B/206. Rozpočet bol zmenený jeden krát: - prvá zmena schválená dňa 22.05. 2014 uznesením č.B/282 Rozpočet obce k 31.12.2014
5.328.493
Schválený rozpočet po poslednej zmene 6.148.334
4.736.972 45.000 526.521 20.000 5.175.343
5.002.289 150.000 876.667 119.378 5.905..220
2.577.181 276.500 146.184 2.175.478 153.150
2.657.121 639.501 146.187 2.462.414 243.114
Schválený rozpočet Príjmy celkom z toho : Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné príjmy Príjmy RO s právnou subjektivitou Výdavky celkom z toho : Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky Výdavky RO s právnou subjektivitou Rozpočet obce
3
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 Rozpočet na rok 2014 6.148.334
Skutočnosť k 31.12.2014 5.590.590
% plnenia 90,9 %
Z rozpočtovaných celkových príjmov 6.048.956,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 5.590.590,-- EUR, čo predstavuje 92,4 % plnenie. 1. Bežné príjmy Rozpočet na rok 2014 5.002.289
Skutočnosť k 31.12.2014 5.006.513
% plnenia 101,0 %
Z rozpočtovaných bežných príjmov 5.121.667 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 5.174.200 EUR, čo predstavuje 101,0 % plnenie. a) daňové príjmy Rozpočet na rok 2014 3.525.053
Skutočnosť k 31.12.2014 3.574.369
% plnenia 101,4 %
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 2.486.653EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 2.485.803. EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %. Daň z nehnuteľností Z rozpočtovaných 540.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume. 541.294 EUR, čo je 100,2 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 177.280 EUR, dane zo stavieb boli v sume 326.341 EUR a dane z bytov boli v sume 37.673 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 541.294 EUR, z toho za nedoplatky z minulých rokov 11.825 EUR. K 31.12.2014 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume. 74.083 EUR. Daň za psa 8.491 €. Daň za ubytovanie 47.874 € Daň za užívanie verejného priestranstva 18.826 €. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad FO 371.186 € a PO 100.895 €. b) nedaňové príjmy: Rozpočet na rok 2014 244.800
Skutočnosť k 31.12.2014 232.018
% plnenia 94,8 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Z rozpočtovaných 244.800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume. 232.018 EUR, čo je 94,8 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatého majetku (TSS s.r.o. 18.688 € z prenajatých pozemkov v sume 14.647 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume .58.600 EUR.
4
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Administratívne poplatky - správne poplatky: Z rozpočtovaných 96.400 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 140.083 EUR, čo je 145,3 % plnenie. c) iné nedaňové príjmy: Rozpočet na rok 2014 50.557
Skutočnosť k 31.12.2014 53.953
% plnenia 106,7
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 50.557 EUR, bol skutočný príjem vo výške 53.953 EUR, čo predstavuje ...% plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek. Prijaté granty a transfery Z rozpočtovaných grantov a transferov 1.181.879 EUR bol skutočný príjem vo výške 1.146.173 EUR, čo predstavuje 97 % plnenie. Poskytovateľ dotácie Pontis - dar Volskwagen, Slovakia Alianz poisťovňa UPSVaR Malacky
Suma v EUR 200 3.000 1000 4.159
Okr.úrad odbor školstva Bratislava Obvod. úrad Bratislava Obvod. úrad v Malackách . MD,výstavby a reg.rozvoja SR Okr úrad odbor školstva, Bratislava UPSV a R, Malacky Obvod .úrad Malacky Okr. úrad odbor školstva Bratislava Obvod. úrad Malacky Bratislv.samospr.kraj Bratislava Okr. úrad odbor školstva Bratislava MV SR, Bratislava MD, výstavby a reg.rozvoja SR Celkom
Účel Obnovy náterov oplotenia Sponzor. dni zelá Merače rýchlosti Škol.potreby,deti HMN, motiv.prísp a iné
Dotácia deti z nevyhod. prostredia Dotácia voj. hroby Dotácia na matričnú činnosť Dotácia na pren.výkona stav.por. Cestovné žiakov Príspevok chránená dieľňa Dotácia na voľby Dotácia deti od 5 – 6 rokov Dotácia na evidenciu obyvat. Dotácia na opravy MŠ Normat. a nenormat. FP pren.kom. 906 Dotácia na ochranu ŽP 418 Dotácia miest.komunikácie 1.146.173 513 91 10.123 8.988 4.844 21.570 21.048 21.050 3.189 4.000 1.041.074
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 2. Kapitálové príjmy: Rozpočet na rok 2014 150.000
Skutočnosť k 31.12.2014 201.392
% plnenia 134,3
5
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 150.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 201.392 EUR, čo predstavuje .134,3% plnenie. Príjem z predaja kapitálových aktív: Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív Z rozpočtovaných 45.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 88.392 EUR, čo predstavuje 196,4 % plnenie. Uvedený príjem pozostáva z drobných odpredajov pozemkov a so splátky Fy Site Invest, ktorá je vo výške 35.000 EUR ročne.
Granty a transfery Z rozpočtovaných 105.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 105.000 EUR, čo predstavuje 100,0 % plnenie. Prijaté granty a transfery Poskytovateľ dotácie BILA Celkom
Suma v EUR Účel 105.000,- Rekonštrukcia MŠ Ružová 105.000,-
3. Príjmové finančné operácie: Rozpočet na rok 2014 876.667
Skutočnosť k 31.12.2014 215.001
% plnenia 24,5
Z rozpočtovaných finančných príjmov 876.667 . EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 215.001 EUR, čo predstavuje 24,5 % plnenie. Uznesením mestského zastupiteľstva č. B/264. zo dňa 24.4.2014 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume. 837.728,5 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 176.065 EUR. V roku 2014 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR a dary v sume 38.936. EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.. 4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Bežné príjmy Rozpočet na rok 2014 119.378
Skutočnosť k 31.12.2014 167.684
% plnenia 140,5
Z rozpočtovaných bežných príjmov 119.378 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 167.684 EUR, čo predstavuje 140,5 % plnenie. Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou boli vo výške 167.682 EUR z toho: Základná škola 71.378 EUR Základná umelecká škola 27.354 EUR Materská škola Marcheggská 14.709 EUR Materská škola J. Kráľa 24.581 EUR MŠ Ružová 22.983 EUR MŠ Hviezdoslavova 6.677 EUR 6
Kapitálové príjmy Rozpočet na rok 2014 0
Skutočnosť k 31.12.2014 0
% plnenia 0
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie. Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou nie sú v r. 2014 vykazované.
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 Rozpočet na rok 2014 5.905.220
Skutočnosť k 31.12.2014 5.370.235
% čerpania 91,0 %
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 5.805.220 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 5.905.220 EUR, čo predstavuje 91,0 % čerpanie. 1. Bežné výdavky Rozpočet na rok 2014 2.657.121
Skutočnosť k 31.12.2014 2.523.878
% čerpania 95,0
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2.657.121 EUR bolo skutočne čerpané v sume 2.523.878 EUR, čo predstavuje 95,0 % čerpanie.
k 31.12.2014
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Z rozpočtovaných 631.876 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 639.595 EUR, čo je 101,2 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov Mestského úradu, matriky, stavebného úradu, evidencie obyvateľstva, mestskej polície, zdravotné stredisko ( 2 upratovačky ) a klubu dôchodcov. Poistné a príspevok do poisťovní Z rozpočtovaných 231.589 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 241.323 EUR, čo je 104,2 % čerpanie. Tovary a služby Z rozpočtovaných 1.606.135 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 1.462.129 EUR, čo je 91,0 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. Bežné transfery Z rozpočtovaných 170.472 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 163.418 EUR, čo predstavuje 95,9 % čerpanie.
7
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami Z rozpočtovaných 17.049 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 17.413 EUR, čo predstavuje 102,1 % čerpanie. 2) Kapitálové výdavky : Rozpočet na rok 2014 639.501
Skutočnosť k 31.12.2014 186.361
% čerpania 29
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 639.501 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 186.361. EUR, čo predstavuje 29 ,0 % čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: a) 116.459,- € Z rozpočtovaných 223.900 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume. 116.459 EUR, čo predstavuje 52 % čerpanie – boli zrealizované - zádržné komunikácia Karpatská, rekonštrukcia chodníkov F. Kostku, komunikácia a chodník Mlynská. b) 45.560- ,- € Z rozpočtovaných 253.901 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume. 45.560 EUR, čo predstavuje 17,9 % čerpanie. 3) Výdavkové finančné operácie : Rozpočet na rok 2014 146.184
Skutočnosť k 31.12.2014 146.184
% čerpania 100,0 %
Z rozpočtovaných finančných výdavkov146.184 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 146.184 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu. 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Bežné výdavky Rozpočet na rok 2014 2.462.414
Skutočnosť k 31.12.2014 2.513.812
% čerpania 102,1
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2.462.414 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 2.513.812 EUR, čo predstavuje 102,10 % čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
8
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou sú vo výške 2.513.812 EUR z toho : Základná škola ŠKD ŠJ pri ZŠ Základná umelecká škola Materská škola Marcheggská Materská škola J. Kráľa MŠ Ružová MŠ Hviezdoslavova
Kapitálové výdavky Rozpočet na rok 2014 0
1.097.482 204.564 89.516 292.228 186.317 298.109 260.320 85.276
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Skutočnosť k 31.12.2014 3.762
% čerpania 0
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 3.762 EUR, čo predstavuje 0 % čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: Materská škola Marcheggská 3.762 EUR
4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2014 Hospodárenie obce
Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR
Bežné príjmy spolu
5.174.197,24
z toho : bežné príjmy obce
5.006.513,08
bežné príjmy RO
167.684,16
Bežné výdavky spolu
5.037.689,49
z toho : bežné výdavky obce
2.523.878,19
bežné výdavky RO
2.513.811,30
Bežný rozpočet
136.507,75
Kapitálové príjmy spolu
201.392,09
z toho : kapitálové príjmy obce
201.392,09
kapitálové príjmy RO
0
Kapitálové výdavky spolu
186.361,06
z toho : kapitálové výdavky obce
182.599,54
kapitálové výdavky RO Kapitálový rozpočet
3.761,52
15.031,03
9
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu Vylúčenie z prebytku Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
151.538,78 153.423,52 -1.884,74
Príjmy z finančných operácií
215.000,62
Výdavky z finančných operácií
146.184,00
Rozdiel finančných operácií PRÍJMY SPOLU VÝDAVKY SPOLU Hospodárenie obce Vylúčenie z prebytku Upravené hospodárenie obce
68.816,62 5.590.589,95 5.370.234,55 220.355,40 153 423,52 66.931,88
Prebytok vo výške 151 538,78 EUR je zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zostatok finančných operácií vo výške 68 816,62 EUR, je v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. zdrojom rezervného fondu. V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú : a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 40.423,52 EUR, a to na : - stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 23,52 EUR - normatívne finančné prostriedky ZŠ v sume 40.400, EUR, b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 8.000,- EUR, a to na : - merače rýchlosti - projekt kriminalita mládeže v sume 8.000,- EUR, c) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od podnikateľských subjektov BILLA podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 105.000,- €. na kapitálové výdavky, ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Schodok rozpočtu vzniknutý po znížení prebytku o nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné a kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 1 884,74 EUR sa vykryje finančnými prostriedkami z rezervného fondu vo výške 1 884,74 EUR. Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014 vo výške 66.931,88 EUR.
10
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu Rezervný fond Mesto vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Fond rezervný ZS k 1.1.2014 Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení - z finančných operácií Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č. B/264 zo dňa 24.4. 2014. - krytie schodku rozpočtu - ostatné úbytky KZ k 31.12.2014
Suma v EUR 55.019,90 837.728,05
176.064,68
716.683,27
Sociálny fond Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje Zásady tvorby a použitia SF Sociálny fond ZS k 1.1.2014 Prírastky - povinný prídel % - povinný prídel % - ostatné prírastky Úbytky - závodné stravovanie - regeneráciu PS, dopravu - dopravné - ostatné úbytky KZ k 31.12.2014
Suma v EUR 572,36 6.202,94
2.385,10
3.214,10 1.179,10
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 AKTÍVA Názov
ZS k 1.1.2014 v EUR
KZ k 31.12.2014 v EUR
Majetok spolu
36.175.922,39
35.245.962,04
Neobežný majetok spolu
32.667.203,73
31.775.772,07
8.085,00
5.775,00
29.541.279,83
28.652.158.17
z toho : Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok
11
Dlhodobý finančný majetok
3.117.838,90
3.117..838,90
Obežný majetok spolu
3.499.115,07
3.461.190,97
2.276.843,35
2.216.318,52
0
0
Krátkodobé pohľadávky
290.629,98
307.132,63
Finančné účty
931.641,74
937.739,82
9.603,59
8.999,00
ZS k 1.1.2014 v EUR
KZ k 31.12.2014 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu
36.175.922,39
35.245.962,04
Vlastné imanie
17.958.948,08
17.022.623,04
Výsledok hospodárenia
17.958.948,08
17.022.623,04
Záväzky
1.422.455,64
1.333.430,79
Rezervy
30.394,29
500,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS
36.373,94
48.423.53
575,36
1.179,10
Krátkodobé záväzky
167.488,05
241.888,17
Bankové úvery a výpomoci
1.187.624
1.041.440,00
16.794.518,67
16.889.908,21
z toho : Zásoby Zúčtovanie medzi subjektami VS Dlhodobé pohľadávky
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. Časové rozlíšenie
PASÍVA Názov
z toho : Oceňovacie rozdiely Fondy
z toho :
Dlhodobé záväzky
Časové rozlíšenie
12
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014 Mesto k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky: - voči bankám 1.041.440,00 - dodávateľom 43.726,27 - voči štátnemu rozpočtu 0 - voči zamestnancom 54.833,27 - voči poisťovniam a daňovému úradu 38.328,63 - ostatné 105.000,00
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
8. Hospodárenie príspevkových organizácií Mesto je zriaďovateľom príspevkovej organizácie: Mestské kultúrne zariadenie: Celkové náklady 330.876,17 EUR Celkové výnosy 304.428,78 EUR Hospodársky výsledok - strata - 26.447,39 EUR
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z. Mesto v roku 2014 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 8/2011 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na ..... - kapitálové výdavky na .... -1-
SČK II. Dobrovoľný hasičský zbor SČK I. Klub slov. turistov Tatran Občianske združenie Nevädza Jednota dôchodcov Slovenska Slovenský zväz záhradkárov Fifidlo Priatelia stol. tenisu Slov. zväz včelárov Slov.zväz prot. bojovníkov Slov. rybársky zväz Asociácia klasických gitaristov Katolícka jednota HC Tatran Stupava Pohodka Pour Art Bowling club SIX PACK Stupava Slov. zväz telesne postihnutých Mástsky potravinový spolok CELKOM
Suma poskytnutých finančných prostriedkov -2-
500 EUR 1.500 EUR 500 EUR 400 EUR 1.500 EUR 500 EUR 1.500 €UR 400 EUR 400 EUR 500 EUR 400 EUR 500 EUR 400 EUR 400 EUR 3.000 EUR 500 EUR 2.000 EUR 300 EUR 300 EUR 1.000 EUR 16.500 EUR
Suma skutočne použitých finančných prostriedkov -3-
500 EUR 1.500 EUR 500 EUR 400 EUR 1.500 EUR 500 EUR 1.500 EUR 400 EUR 400 EUR 500 EUR 400 EUR 500 EUR 400 EUR 400 EUR 3.000 EUR 500 EUR 2.000 EUR 300 EUR 300 EUR 1.000 EUR 16.500 EUR
Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 8/2011 o dotáciách.
10. Finančné usporiadanie vzťahov voči a) b) c) d) e)
zriadeným a založeným právnickým osobám štátnemu rozpočtu štátnym fondom rozpočtom iných obcí rozpočtom VÚC
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. a)
Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Finančné usporiadanie organizáciám:
voči
zriadeným
právnickým
osobám,
t.j.
rozpočtovým
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO Rozpočtová organizácia MŠ Marcheggská MŠ Janka Kráľa MŠ Ružová MŠ Hviezdoslavova ZUŠ ŠKD pri ZŠ Stupava ŠJ pri ZŠ Stupava Zdroje mesta SPOLU OK
Suma poskytnutých finančných prostriedkov
Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Rozdiel - vrátenie
170.571,00 265.456,00 231.295,00 76.380,00 265.125,00 168.130,00 79.917,00 29.000,00 1.285.874,00
170.502,17 265.391,13 231.222,25 76.328,57 265.036,25 168.055,46 79.917,00 29.000,00 1.285.452,83
68,83 64,87 72,75 51,43 88,75 74,54 0 0 421,17
- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy ŠR PK a od rodičov Suma poskytnutých Suma skutočne Rozpočtová organizácia Rozdiel - vrátenie MŠ Marcheggská MŠ Janka Kráľa MŠ Ružová MŠ Hviezdoslavova ZUŠ ZŠ Stupava VZ ZŠ SPOLU OK
finančných prostriedkov
použitých finančných prostriedkov
14.709,99 24.581,14 22.983,35 6.676,51 27.283,49 70.378,54 1.083.708,94 1.250.321,96
14.693,99 24.565,14 22.967,35 6.660,51 27.267,49 70.362,16 1.043.308,94 1.209.825,58
16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,38 40.400,00 40.496,38
14
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa Príspevková organizácia
Suma poskytnutých finančných prostriedkov
Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Rozdiel
Mestské kult. a inf.centrum
128.234,00
128.234
0
Spolu
128.234,00
128.234,00
0
- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR Príspevková organizácia Mestské kult. a inf.centrum
Suma poskytnutých finančných prostriedkov
Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
0
0
Vlastné finančné prostriedky
Čerpanie finančných prostriedkov
Rozdiel
136.370,00
136.370,00
0
Rozdiel
- prostriedky vlastné Príspevková organizácia Mestské kult. a inf.centrum
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: Právnická osoba Technické služby s r.o.
Suma poskytnutých finančných prostriedkov
0
Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
0
Rozdiel 0
15
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
-1OU OŠ
Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, .... - bežné výdavky - kapitálové výdavky -2BV na úhradu PK, kredity, odchodné
OU OŠ
BV na soc. znevýhodneného. prostredie
OU OŠ
BV na cestovné žiaci
OU OŠ
BV vzdelávacie poukazy
UPSV a R
BV dotácia na RP
BSK
BV na opravy soc. zariadení MŠ
4.000,00
4.000,00
0
MV SR
KV kriminalita – merače e
8.000,00
0
8.000,00
OU OŠ
BV na opravy havarijné stav podlahy
6.639,00
6.639,00
0
UPSV a R
BV strava MŠ JK a Ružová
602,00
602,00
0
OU Mal.
BV matrika
10.122,63
10.122,63
0
MDV a RR
BV stavebný úrad
8.988,45
8.988,45
0
OÚ od.st. ŽP
BV na starostlivosť o ŽP
905,71
905,71
0
MD,V a RR
BV na komunikácie a dopravu
417,53
417,53
0
OU Mal.
BV na evidenciu obyvateľstva
3.189,45
3.189,45
0
UPSV a R
BV na stravu a školské potreby ZŠ
917,40
917,40
0
OU Blava
BV na vojenské hroby
91,08
91,08
0
MV SR
BV na voľby
21.048,17
21.048,17
0
UPSV a R
BV na kamerový systém
21.570,80
21.570,80
0
UPSV A R
BV mzdy akt. práce
1.727,36
1.727,36
0
OÚ škol.
BV na 5-6 ročné deti pre MŠ
21.050,00
21.050,00
0
1.226.746,42
1.178.322,90
48.423,52
Poskytovateľ
Celkom
c)
Suma poskytnutých finančných prostriedkov -31.090.944,94
Suma skutočne použitých finančných prostriedkov -41.050.544,94
Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 )
649,00
649,00
0
4.844,00
4.844,00
0
20.264,00
20.264,00
0
774,90
751,38
23,52
-540.400,00
Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Mesto neuzatvorilo v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
16
12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu Príloha č.1 Záverečného účtu.
Vypracovala: Daniela Drahošová ved.ekonomického oddelenia
Predkladá: Ing. Mgr.art. Roman Maroš primátor mesta
V Stupave, dňa 31.03. 2015
17
