Město
Jiříkov
Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje
ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA
NA ROK 2016
Obsah: 1. Úhrnná bilance prljmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financováni 4. Výdaje rozpočtu 5. Rekapitulace 6. Rozpočet sociálnlho fondu 7. Rozpočet fondu rezerv 8. Závazné ukazatele rozpočtu
Zpracovala: Bc. Jitka Schovancová, vedoucl ekonomického odboru V
Jirlkově,
dne 02. 11. 2015
Finančnl
výbor Zastupitelstva města Jiříkova projednal dne 30. 11. 2015 na 9. zasedánl, usneseni 7. Rada města Jiťíkova projednala dne 7.12.2015 na 33. schůzi, č. usneseni 439/2015 a doporučila zastupitelstvu města rozpočet schválit. č.
Zastupitelstvo města 155/2015,body 1-12.
Jiříkova
schválilo dne 14. 12. 2015 na 9. zasedánl,
č.
usneseni
(\
Michal Maják
Stránka 1
Rozpočet je zpracován v souladu s platnými právními předpisy, tj. zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyhláškou MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vše ve znění pozdějších předpisů.
Rozpočet vychází z rozpočtového výhledu na období 2016 - 2017. Rozpočtový výhled byl schválen Zastupitelstvem města Jiříkova dne 30.09.2014 na 33. zasedání, č. usneseni 549/2014.
Použité zkratky FO Fyzická osoba SVČ ČOV MH
PD ŽP PO
Samostatně výdělečná činnost Čistička odpadních vod
Mfstnl hospodářství Projektová dokumentace Životní prostředí Zřízená příspěvková organizace
Městem Jiříkov
1. Ůhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu Ukazatel celkem z toho: třída 1 - daňové přljmy tlfda 2 - nedaňové příjmy tllda 3 - kapitálové plfjmy tllda 4 - transferv Výdaje rozpočtu celkem z toho: tlfda 5 - provozní výdaje z toho: finanční vztah k rozpočtům příspěvkových organizaci Přljmy rozpočtu
financováni - výdaje= O,-
Poznámka:
Rozpočet
41 954,00 3 447,00
0,00 -3 318,00 4 885,00
Kč
je polizován v tislclch
39 206,00 8 366,00 200,00 0,00 49 339,00
7 385,00 -1 567,00 1 567,00
tlfda 6 - kapitálové vvdaie Saldo příjmů a výdajů Financováni celkem - tlfda 8 z toho: přijaté úvěry a půjčky splátky úvěrů a půjček změna stavu na účtech Příjmy+
47 772,00
Kč.
Stránka 2
2. Příjmy rozpočtu TŘÍDA 1 - Daňové příjmy TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy Z toho: Odvody z odpisů PO Mateřská škola Jiříkov Odvodyz odpisů PO Základn/ škola Jiříkov Odvody z odpisů PO Školn/ jldelna Jiříkov Odvody z odpisů PO Domov "Srdce v dlaních"-sociáln/ služby Jiříkov TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy
PŘÍJMY CELKEM
39 206,00 8 366,00
81,00 52,00 0.00 360,00 200.00
47 772.00
3. Financování Změna stavu krátkodobých prost/edků na bankovních účtech
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Z toho: Stavebnl úpravy panelových domů - ČSOB a.s. Stavebnf úpravy v objektu a oko/I mat.školky č.p.686-cčeská spofitelny,a.s. Výstavba nové matefské školy- česká spofitelna, a.s. Výstavba zahrady krále Jif/ka - Česká spofitelna, a.s.
CELKEM TŘÍDA 8:
-960,00 -105.00 -1 533.00 -720.00
1 567.00
ZDROJE CELKEM 4. Výdaje
4 885,00
49 339,00
rozpočtu
al Provozní výdaje SKUPINA 1: Zemědělství. lesní hospodářství a rybářství SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětvi hospodářství SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo Z toho: Neinvestičn/ pfíspěvek zňzovatele
na provoz PO Matefská škola Jiříkov na provoz PO Základn/ škola Jiříkov Neinvestiční pfíspěvek zňzovatele na provoz PO Školn/ j/delna Jiříkov Neinvestičn/ pfíspěvek pro TJ Spartak Jiflkov lndividuálnl dotace a přlspěvky dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozp. pravidlech Neinvestičn/ pf/spěvek zňzovatele
SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti
144,00 1 922,00 21 266,00
812,00 2 433.00 202,00 150,00 250.00 761,00
Z toho: Neinv.
pfíspěvek zňz.
na provoz PO "Srdce v dlaních" -sociální služby Jiříkov
SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana Z toho: Zajištění pfípravy na
krizové situace dle krizového zákona
Účelová rezerva pro řešeni krizových situaci dle krizového zákona
0.00 3 865,00
1,00 1,00
SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby
13 996.00
Ze všech skupin: výdaje na platy, osla/nf platy za provedenou práci a pojistné
14 832,00
PROVOZNIVÝDAJE CELKEM
Stránka 3
41 954.00
bl Kapitálové výdaje SKUPINA 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
0,00 2 700,00
Chodník náměstí - realizace
2 700,00
SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo
4 685,00
Stavební úpravy ul. Capkova č.p. 678 - 2 bytové jednotky Veřejné osvětleni Jiflkov - Filipov - změna vrchního vedení za zemní Nákup pozemků
1 000,00 3 535,00 150,00
SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana SKUPINA 6: Všeobecná veřeiná správa a služby
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE CELKEM
0,00 0,00 0,00
7 385,00 49 339,00
5. Rekapitulace a) Příjmy celkem Z toho: Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové přljmy Třída 3 - Kapitálové přlimy
47 772,00
b) Výdaje 5 - Provozní výdaje Příspěvek na provoz PO Mateřská škola Jiříkov Příspěvek na provoz PO Základní škola Jiříkov Příspěvek na provoz PO Školní jídelna Jiříkov Plíspěvek na provoz PO Domov "Srdce v dlaních"- sociální služby Jillkov Pllspěvek na provoz TJ Spartak Jiříkov Příspěvek Ceskému Švýcarsku - Destinačnl fond Příspěvek Dobrovolnému svazku obci Sever Plíspěvek Svazu měst a obcí Pro městský úlad na činnost města
49 339,00 41 954,00 812,00 2 433,00 202,00 0,00 150,00 14,00 20,00 13,00 38 310,00
39 206,00 8 366,00 200,00
Třída
Třída
6 - Kapitálové výdaie seznam všech - bod 4b)
7 385,00
c) Financování 8 - Financování
Třída
Saldo
příjmů
1 567,00
a výdajů
-1 567,00
6. Rozpočet sociálního fondu příloha č.
1
7. Rozpočet fondu rezerv příloha č.
2
8. Závazné ukazatele rozpočtu příloha č.
4
Stránka 4
Příloha č.
1 k rozpočtu
Rozpočet
Města Jiříkova na rok 2016
sociálního fondu na rok 2016
údaje v tis. Kč Rozpočtová
Rozpočet
skladba
2016
1. Počáteční stav k 1. 1.(pravděpodobný zůstatek)
35
2. Tvorba fondu 2.1. Převod !in.prostředků
400
dle směrnice č.4/2008 "Režim fondů Města Jiflkova" a schválené částky ZM.
2.2. Splátky z poskytnutých Celkem
půjček
2460
příjmy
3. Čerpání fondu 3.1. Tělovýchovné akce 3.2. Příspěvek na stravováni 3.3. Ostatní příspěvky
43 478
6171/5164 6171/5169 6171/5499
o 210 130
vtom:
na penzijní pfipojištěnf, na rekreaci a zájezdy, na kulturní akce, odměny pfi prac.a
žív.jubifefch
3.4. Bezúročné půjčky 3.5. Ošatné - zaměstnanci 3.6. Náhrada platu - uvolněný člen ZM Celkem výdaje 4. Stav na konci vykazovaného období (k 31.12.)
6171/5660 6171/5179 6171/5424
30 108
o
478
o
Schváleno Zastupitelstvem města Jiříkova na 9. zasedání dne 14.12.2015, č.usnesenl 155/2015, bod 10.
Michal Maják starosta Města Jiříkova
Příloha č. 2 k rozpočtu Města Jirlkova na rok 2016
Rozpočet
fondu rezerv na rok 2015
údaje v tis.
Kč
Rozpočet
2016 1.
Počáteční
stav k 1. 1.
2. Tvorba fondu 2.1. Převody ze základního běžného účtu budou probíhat dle případného schvalováni ZM ( viz komentář k rozpočtu
4 850,00
0,00
a směrnice č. 412008 "Režim fondů Města Jiříkova 'J
Celkem
příjmy
3. Čerpání fondu 3.1. Převody na základní běžný účet budou probíhat dle schvalováni ZM (viz komentář k rozpočtu
a směrnice
4 850,00
4 850,00
č. 412008 "Režim fondů Města Jiřlkova'J,
tato částka je použita k dofinancováni schodku rozpočtu na rok 2016 a je tedy hrazen z prostředků z minulých let. 3.2. Rezerva na další akce v rozpočtu na 2016 neuvedené nebo rezerva na přípravu rozpočtu na rok 2017. Celkem výdaje 4. Stav na konci vykazovaného období (k 31.12.)
0,00
4 850,00 0,00
Schváleno Zastupitelstvem města Jiříkova na 9. zasedání dne 14.12.2015, č. usneseni 155/2015, bod 11.
Michal Maják starosta Města Jiříkova
J
Příloha č.
3 k rozpočtu Města Jiříkova na rok 2016
Závazné ukazatele rozpočtu Města Jiříkova na l'ok 2016
I.
2.
Objem příjmů celkem. Objem příjmů v kapitolách:
daňové příjmy, nedaňové příjmy,
kapitálové příjmy, přijaté transfery (dotace). 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. I O. 11. 12. 13. 14. 15.
Objem výdajů celkem. Objem provozních výdajů celkem. Objem provozních výdaj,, (mimo výdajů na platy, ostatní platy za provedenou práci a pojistné) ve skupinách: zemědělství, lesní hospodářství a rybářství, průmyslová a ostahú odvětví hospodářství, služby pťo obyvatelstvo, sociáhú věci a politika zaměstnanosti, bezpečnost stáhl a právní ochrana, všeobecná veřejná správa a služby. Objem kapitálových výdajů celkem. Objem výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné celkem. Objem příspěvků z rozpočtu města jednotlivým příspěvkovým ol'ganizac!m. Objem příspěvku TJ Spmiak Jiříkov. Odvod z odpisů všech příspěvkových organizací. Odvod zůstatku celého investičnil10 fondu všech příspěvkových orgmůzacf. Výsledek hospodaření příspěvkových organizací ve výši 0,- Kč. Výdaje finančnil10 vypořádání nůnulých let - vratky transfer,,. Objem nespecifikované l'ezervy- uvolněni částk')' podléhá rozpočtovému opatření schválenému zastupitelstvem města. Financování.
Orientační ukazatel Celkové náklady čerpání rozpočt11
I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí
24% 25% 25% 26%.
Rozpočtové změny
„
Změny rozpočtu jsou prováděny v souladu se směrnici č. 3/2006 Metodika sestavení rozpočh1 Města Jiříkova". Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, která schvaluje: a) zastupitelstvo města v rozpočtu města u změny závazných ukazatelů, u změny ve fmančních vztazích k jinému rozpočtu
a hrozí-li schodek hospodařeni, b) rada města u všech ostatních změn v rozpočtu města, c) rada města u všech změn v rozpočtech příspěvkových organizací.
Schváleno Zastupitelstvem mčsta Jiříkova dne 14. 12. 2015 na 9. zasedání, č, usneseni 155/2015, bod 5.
( Michal Maják
/
