Woudrichem

Begroting

2012 Milieustation Aalburg / Woudrichem

Begroting 2012 Milieustation Aalburg - Woudrichem

INHOUDSOPGAVE Bladzijde 

Aanbiedingsnota

2



Verklarende woordenlijst

4



Overzicht van lasten en baten

6



Toelichting op het overzicht van lasten en baten

7



Meerjarenraming 2012-2015

13



Toelichting op de in- en uitgaande afvalstromen

14



Paragrafen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid

15 17 19 20 21 22 22

Pagina 1 Gemaakt op 11-5-2011


AANBIEDINGSNOTA De gemeenschappelijke regeling Milieustation Aalburg / Woudrichem, vastgesteld bij raadsbesluit van de gemeente Woudrichem d.d. 24 november 1997 en bij raadsbesluit van de gemeente Aalburg d.d. 27 november 1997 heeft ingevolge artikel 2 van de regeling ten doel: een zo doelmatig mogelijke uitvoering van de samenwerking tussen de deelnemende gemeenten op het gebied van het accepteren en verwijderen van afvalstoffen, welke door inwoners van de deelnemende gemeenten worden achtergelaten op een daartoe door de deelnemende gemeenten gezamenlijk te exploiteren milieustation. De werkzaamheden met betrekking tot de exploitatie van het milieustation omvatten ingevolge art. 3 van de regeling: a. het realiseren en exploiteren van een gezamenlijk milieustation gelegen op het grondgebied van de gemeente Woudrichem; b. het onderhouden van het milieustation; c. het zoveel mogelijk stimuleren van een hoge mate van scheiding van afvalstromen en alternatieve verwerkingsmogelijkheden; d. het voeren van overleg omtrent een optimale exploitatie van het milieustation en een effectief gezamenlijk afvalbeleid; e. het voeren van een deugdelijke administratie en het verzorgen van een periodieke verslaglegging ten behoeve van de deelnemers van de regeling; f. alle overige taken welke vanuit het oogpunt van goede bedrijfsvoering en uit het oogpunt van een doelmatige verwijdering van afvalstoffen zijn vereist. De taken van het milieustation worden als volgt verricht: 1.

werkzaamheden op en rond het perron worden verricht door !Go medewerkers en door medewerkers van de afdeling openbare werken van de gemeenten Aalburg en Woudrichem.

2.

De registratie van gegevens voor aan- en afvoer van de afvalstoffen worden direct uitgevoerd door de gemeente Woudrichem.

3.

de opstelling van de begroting, het voeren van de financiële administratie, de verzorging van de periodieke verslaglegging geschiedt door de gemeente Woudrichem.

Met betrekking tot de begroting en jaarrekening van het milieustation zijn de volgende bepalingen in de regeling opgenomen: artikel 34: 1. Het gemeenschappelijk orgaan stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor zij dient. 2. Het gemeenschappelijk orgaan zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval voor 15 juli van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten. 3. De jaarrekening wordt vastgesteld in het jaar volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft. 4. De jaarrekening wordt uiterlijk voor 15 juli van het volgende jaar aan gedeputeerde staten toegezonden. artikel 35: 1. Het gemeenschappelijk orgaan zendt de ontwerpbegroting toe aan de raden van de deelnemende gemeenten. 2. De raden kunnen omtrent de ontwerpbegroting hun gevoelens kenbaar maken. Pagina 2 Gemaakt op 11-5-2011


Doelstelling: De hoeveelheid afval welke wordt aangeboden op het milieustation op de meest milieuhygiënisch verantwoorde wijze te verwerken. Voor wat betreft de begroting is aan de orde: a. de gemeente Woudrichem investeert in het milieustation. b. de gemeente Woudrichem is belast met de heffing en invoering van de reinigingsheffingen. BTW compensatiefonds (BCF) Het milieustation hanteert voor de door haar betaalde BTW op inkoopfacturen de "doorschuifregeling" De BTW zal worden doorgeschoven naar de deelnemers, te weten de Gemeenten Aalburg en Woudrichem. De begroting 2011 is, voor zover van toepassing, exclusief BTW opgesteld. Het aandeel exploitatie tekort gemeenten is gesplitst in een aandeel exclusief BTW en het te compenseren BTW-aandeel . Dit BTW-aandeel kunnen de deelnemende gemeenten vervolgens declareren bij het BCF.



Verklarende woordenlijst In deze begroting worden diverse soorten afvalstromen beschreven. In voorgaande begrotingen werd voor een aantal afvalstromen dezelfde omschrijving gehanteerd. Dit wekte verwarring en onduidelijkheid. Derhalve is deze begroting voorzien van een verklarende woordenlijst. Ook heeft een aantal afvalstromen een andere naam gekregen om de verwarring hierover te voorkomen. Onderstaande lijst is verdeeld in 3 gedeelten: algemeen, ingaande afvalstromen en uitgaande afvalstormen. Algemeen Monostroom Stroom afval die bestaat uit 1 soort component zoal C-hout, papier, metaal of banden. Elk soort afval dat uit 1 soort afval bestaat is een monostroom. Inkomende afvalstromen Restafval Restafval is de afvalstroom waarvoor burgers € 0,10 per kilogram moeten betalen. Deze afvalstroom is opgebouwd uit o.a. de volgende deelstromen:  Harde kunststoffen  B-Hout  C-Hout  GHA en overig GHA en overig is de grootste en duurste component in deze stroom. Vuilniszakken worden als restafval ingeleverd. De afkorting GHA vindt haar oorsprong in de oude omschrijving van deze afvalstroom: Grof huishoudelijk afval. B-hout is geverfde en gelakt hout dat goed kan worden hergebruikt, bijvoorbeeld in de spaanplaatindustrie. Deze stroom hout wordt daarom apart gehouden en afgevoerd. B-hout kan ook worden verbrand voor energieopwekking. C-hout is verduurzaamd (geïmpregneerd gecreosoteerd, gewolmaniseerd) hout; hout met teerresten; bielzen; vermolmd en aangerot hout; geblakerd en verbrand hout; verduurzaamd hout en kan minder goed worden hergebruikt. Dit afval wordt vaak, al dan niet nadat het een bewerking heeft ondergaan, verbrand in energiecentrales. Overig Deze afvalstroom bestaat uit de afvalstromen: Papier, textiel, verpakkingsglas, plat glas, banden, KCA, frituurvet en andere vetten, tl buizen, drukhouders, metaal, asbest, bruin- en witgoed, plastics die onder het inzamelbesluit vallen en overige elektronica en kabels. Uitgaande afvalstromen GHA en overig De afkorting GHA vindt haar oorsprong in de oude omschrijving van deze afvalstroom: Grof huishoudelijk afval. Deze naam is echter misleidend. De stroom bestaat uit meer soorten afval dan alleen grofhuishoudelijk afval. Deze containers fungeren als “vuilnisvat” van het milieustation. In deze containers wordt al het afval dat niet in een andere bak gedeponeerd mag worden, gedeponeerd. Vuilniszakken worden via deze stroom afgevoerd. Resterende afvalstromen De resterende afvalstromen zijn: Pagina 4 Gemaakt op 11-5-2011


Papier, glas, B-hout, C-hout, puin, metaal, kunststoffen, plastics, asbest, KCA, tl-lampen, electronica kabels, bruin- en witgoed (ROS), drukhouders, frituurvet en andere vetten, banden.

Groenafval (in- en uitgaande afvalstroom) Dit afval is afkomstig uit de tuin of gemeentelijke plantsoenen en bestaat uit takken, houtstobben, blad en gras. Dit afval wordt in het groenvak verzameld en periodiek naar een verwerkingsbedrijf afgevoerd.



OVERZICHT VAN LASTEN EN BATEN Lasten in euro's Omschrijving

A Energiekosten B Algemene kosten C Onderhoudskosten D Kapitaallasten E

Personeelslasten

F

Huur container

G Verwerkingskosten afval burgers H Verwerkingskosten afval gemeenten

Totaal lasten

Baten in euro's Begroting 2011

Jaarrekening 2010

Begroting 2012

Omschrijving

3.350

3.698

3.500

I

Bijdrage burgers

21.500

22.918

18.500

J

Bijdrage gemeenten

7.500

19.352

7.500

85.271

83.286

86.000

137.702

174.429

138.600

0

11.120

0

207.700

129.396

142.000

39.750

31.540

40.000

502.773

475.739

436.100

Pagina 6

Jaarrekening Begroting 2010 2012

227.500

156.012

162.000

39.750

31.540

40.000

22.500

31.929

34.500

Aandeel exploitatie tekort gemeenten

213.023

256.258

199.600

Totaal baten

502.773

475.739

436.100

K Bijdrage derden L

Begroting 2011


TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN LASTEN EN BATEN

A. Energiekosten Omschrijving Stroomlevering Waterlevering Totaal

Begroting 2012 3.370 130 3.500

De brandstof voor de mobiele kraan is onder verwerkingskosten afval verwerkt.

B. Algemene kosten Omschrijving Belastingen (1) Accountantskosten Overige algemene kosten (2) Automatiseringskosten (3) Opleidingskosten (4) Telefoonkosten Verzekeringen (5)

Begroting 2012 2.200 6.200 3.000 1.500 500 600 4.500

Totaal

18.500

Toelichting: 1. De WOZ waarde in 2012 wordt gebaseerd op de taxatiewaarde van 1 januari 2011. Op het moment dat deze begroting werd opgesteld, was deze waarde nog niet bekend. De hoogte van de belasting is daarom gebaseerd op het te betalen bedrag in 2010. De totale belasting inclusief waterschapsheffing was toen € 2.194. 2. Onder deze post staan alle overige bedrijfskosten geraamd, zoals o.a. kosten betalingsverkeer, adviezen derden, kosten beveiliging, huishoudelijke kosten. 3. Hieronder wordt verstaan de kosten voor het instandhouden van apparatuur en programmatuur van de weegbrug, modemverbinding en pinautomaat. 4. Onder deze post staan cursussen geraamd op het gebied van bedrijfshulpverlening en milieuzaken. 5. Onder deze post staan de premies geraamd voor verzekeringen die de volgende risico's afdekken; brand /storm/inbraak, wettelijke aansprakelijkheid, schade aan en door werktuigen, rechtsbijstand, ongevalrisico voor alle werknemers die vallen onder de CAR/UWO.




C. Onderhoudskosten Hiervoor is een bedrag van € 7.500,-- geraamd. Het onderhoud wordt met name uitgevoerd aan: de weegbrug, opstallen, afrastering, mobiele kraan en civiele infrastructuur. Jaarlijks dienen als gevolg van gebruik reparaties uitgevoerd te worden. D. Kapitaallasten Voor de onderstaande investeringen worden de kapitaallasten geraamd. De kapitaallasten worden door de gemeente Woudrichem doorbelast aan het milieustation. De berekening van de kapitaallasten vindt op annuïteitenbasis plaats tegen een rentepercentage van 5 %. (bedragen afgerond op € 100)

Omschrijving Investeringsbedrag Afschrijvingstermijn Grond 253.373 Milieustraat 808.745 30 jaar Weegbrug 63.457 15 jaar Sub totaal bouw milieustation 1998 1.125.575 Grond * KCA-depot Sub totaal KCA depot 2002 Mobiele kraan

Kapitaallasten 12.700 52.600 4.200 69.500

143.090 105.635 248.725

30 jaar

7.100 6.900 14.000

20.000

10 jaar

2.500

TOTAAL 1.374.300 * Het betreft de grond vóór het milieustation waar o.a. het KCA-depot op staat.

86.000

E. Personeelslasten (bedragen afgerond op € 100)

Omschrijving

1. Administratie 2. Management 3. !GO(1) 4. !GO administratie (2)

Uren Lasten Begroting Begroting 2012 2012 100 8.400 375 31.500 3.500 91.000 250 7.700

Totaal

138.600

Opmerkingen : Er wordt op het milieustation geen gemeentepersoneel meer ingezet. (1) Betreft reguliere !GO werkzaamheden zoals de bemensing van de weegbrug, het KCA depot , het perron en het leveren van de beheerder. (2) Dit zijn in 2011 extra toegekende uren om de basis hoeveelheden administratie te doen. Hiermee wordt het gemeentelijk management ontlast, zodat dit de hiermee belaste ambtenaar minder tijd kost. Pagina 9 Gemaakt op 11-5-2011


TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN LASTEN EN BATEN Inleiding: In november 2007 zijn medewerkers van !GO ingezet voor de bemensing van het milieustation. Sinds die tijd is was er dagelijks één gemeentemedewerker aanwezig geweest. Deze inzet is in 2010 helemaal afgebouwd, zodat !GO sinds 2011 de volledige bemanning levert. Toelichting: 1. De ondersteunende administratie van het milieustation wordt gevoerd door de gemeente Woudrichem. Het betreft de volgende diensten; secretariaat van het milieustation, leveren van informatie en opstellen van de jaarrekening en de begroting, het voeren van de financiële administratie, verzorging van de periodieke verslaglegging, registratie afvalstromen, facturering diensten door derden, verantwoording van en controle op ontvangsten/incasso van de reinigingsrechten, overige werkzaamheden die verband houden met de administratie voor het milieustation. Als raming wordt opgenomen: 2 uur per week x 50 weken x het intern uurtarief (gerekend met € 84,--) = € 8.400,-- . De aansturing van het milieustation en de contact met het bestuur vindt plaats door de afdeling Ruimte, werkeenheid Milieuzaken van de Gemeente Woudrichem. Als raming wordt opgenomen: 7 uur per week x 52 weken x het intern uurtarief (gerekend met € 84,-) = € 31.500,-- . Hierin zijn opgenomen de uren voor het maken van de begroting en jaarrekening, het toezicht op het milieustation zelf, toezicht op de door !GO gevoerde hoeveelhedenadministratie, maar ook praktische zaken als bv het controleren van facturen. Ook is een urenreserve ingebouwd voor het uitvoeren van extra opdrachten van het bestuur. De hoeveelhedenadministratie wordt sinds 2011 (gepland) door de beheerder gedaan die daarvoor 250 uur per jaar extra voor gekregen heeft.

3. De openingstijden van het milieustation zijn als volgt:  maandagmiddag van 13:00 tot 16:00 uur (3 uur);  woensdagmiddag van 13:00 tot 16:00 uur (3 uur);  vrijdagmiddag van 13:00 tot 16:00 uur (3 uur);  zaterdagmorgen van 8:00 tot 13:00 uur (5 uur). Per dagdeel wordt een toeslag van 1 uur verstrekt. Dit in verband met het opstarten, opruimen en afsluiten van het milieustation. Voorbeelden van deze activiteiten zijn : het ROS afval in de container stapelen, schoonmaken van voorzieningen en kantoor, schoonhouden van het terrein, het tellen van de kas als 2 de teller, aandrukken van de containers e.d. Het aantal door te belasten uren voor medewerkers bedraagt derhalve 17,5 uur per week (14 uur + 3 dagdelen à 1 uur en de zaterdag á 0,5 uur). De beheerder is behalve met het beheer ook belast met de hoeveelheden administratie en financiën van het milieustation (zoals de kas tellen en opmaken en het geld afstorten, vrachten aanmelden e.d.). Als gevolg hiervan is zijn inzet wekelijks geraamd op 25,3 uur. Op de drukkere vrijdagmiddagen en de zaterdagen is structureel de inzet van extra medewerkers op het perron gepland. Het totaal aantal uren van !GO is geraamd op 3.500 uren (€ 91.000,--) op jaarbasis. Pagina 10 Gemaakt op 11-5-2011



F. Huur Containers Voor gebruik van de containers wordt door de huidige verwerker huur in rekening gebracht. Uitgaande van een nieuwe aanbesteding bij afloop van het huidige contract is de containerhuur voor 2012 weer op nihil gesteld. G. Verwerkingskosten afval burgers

Deze raming is als volgt te specificeren: ( tonnages zijn excl. aanvoer gemeentewerken, de bedragen zijn incl. transport- en bewerkingskosten)

Omschrijving Jaarrekening Begroting Begroting Begroting 2011 Begroting 2012 2010 2011 2012 verwerkingskosten verwerkingskosten afvoer afvoer afval afval GHA en 488 ton 800 ton 550 ton € 120.000 € 84.000 overig Gemengd 288 ton 350 ton 320 ton € 2.800 € 6.000 puin Groenafval 442 ton 600 ton 500 ton € 14.400 € 12.000 Resterend 835 ton 1.150 ton 930 ton € 70.500 € 40.000 Totaal

2053 ton

2.900 ton

2.300 ton

€ 207.700

€ 142.000

Toelichting: De begroting voor 2012 is gebaseerd op de werkelijk gerealiseerde hoeveelheden in 2010. Door het verwachte aantrekken van de economie zal de door particulieren aangeboden hoeveelheid afval waarschijnlijk weer een lichte stijging gaan vertonen. Het groenafval is geraamd op basis van de aanbesteding die in het voorjaar van 2009 is uitgevoerd. Als prijs per ton wordt € 24,-- aangehouden. Het restafval wordt integraal aan Attero aangeleverd op basis van contractuele verplichtingen. Er is gerekend met licht stijgende verwerkingskosten tov voorgaande jaren ook zijn de transportkosten in de prijs verwerkt. Puin kost incl. transport €18,75 per ton. In de "Verwerkingskosten voor GHA en overig" zijn ook de transportkosten en de dieselkosten voor de kraan verwerkt. In de categorie "resterend" zijn onder meer opgenomen: B- hout, C-hout, kunststoffen, KCA en asbest.




H. Verwerkingskosten afval gemeenten

Deze raming is als volgt te specificeren: (de bedragen zijn incl. transport- en bewerkingskosten)

Omschrijving Jaarrekening Begroting Begroting Begroting 11 Begroting 12 2010 11 12 verwerkingskosten verwerkingskosten afvoer afvoer afval afval GHA en 74 ton 100 ton 90 ton € 15.500 € 15.500 overig Groenafval 906 ton 1000 ton 1000 ton € 24.000 € 24.000 Overig 9 ton 5 ton 10 ton € € 250 500 Totaal

989 ton

1105 ton

1000 ton

€ 39.750

€ 40.000

Toelichting: Afval van gemeenten is bij aanlevering op het milieustation niet te scheiden in afvalsoorten waarop gesorteerd wordt. Derhalve zijn de ton-prijzen gelijk aan verwerkingstarieven (inclusief transport). Voor groenafval is als gevolg van een aanbesteding in voorjaar 2009, het tarief verder naar beneden bijgesteld naar € 24,-. Er wordt zowel door OW Woudrichem als OW Aalburg afval naar het milieustation gebracht. I. Bijdrage burgers Deze raming is als volgt te specificeren: Omschrijving Begroting 11 aanvoer afval Restafval 1.900 ton Gemengd puin 275 ton Groenafval 425 ton Overig 300 ton Totaal

2.900 ton

Begroting 12 aanvoer afval 1.210 ton 275 ton 500 ton 315 ton

Begroting 11 Tarief per kg € 0,10 € 0,06 € 0,05

Begroting Begroting Begroting 12 11 12 tarief per Bijdrage Bijdrage kg € 0,10 € 185.000 € 121.000 € 0,06 € 18.000 € 16.000 € 0,05 € 20.000 € 25.000

€223.000

2.300 ton

€162.000



J. Bijdrage gemeenten

Deze raming is als volgt te specificeren: Omschrijving Begroting 11 aanvoer afval Restafval 100 ton Groenafval 1000 ton Puin Overig 5 ton

Totaal

Begroting 12 aanvoer afval 100 ton 1000 ton

1105 ton

Begroting 11 tarief per ton € 155,00 € 24,00

Begroting Begroting Begroting 12 11 12 tarief per Bijdrage Bijdrage ton € 152,00 € 15.500 € 15.500 € 24,00 € 24.000 € 24.000

€50,00

€50.00

10 ton

1000 ton

€250 € 39.750

€500 € 40.000

Toelichting: Zie hiervoor de toelichting onder punt H.

K. Bijdrage derden Oud papier en metaal worden aan derden verkocht. De opbrengst hiervan wordt geraamd op papier: € 2.000,-metaal: € 15.000,-overig: € 15.000,-plastics: € 2500,-totaal opbrengst: € 34.500,-L. Aandeel exploitatie tekort Op basis van het aantal percelen per januari 2010 betekent dit voor: Woudrichem: 5.823 percelen, dit resulteert in een aandeel van 56%. Aalburg: 4.666 percelen, dit resulteert in een aandeel van 44%.

Woudrichem Aalburg Totaal

Aandeel exploitatie € 111.776 € 87.824 € 199.600


Meerjarenraming Lasten in euro's

Omschrijving

A

Energiekosten

B

Algemene kosten

C

Onderhoudskosten

D

Kapitaallasten

E

Personeelslasten

F

Huur container

G

Verwerkingskosten afval burgers

H

Verwerkingskosten afval gemeenten Totaal lasten

Baten in euro's

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015

Omschrijving

3.350

3.500

3.350

3.350

3.350

I

Bijdrage burgers

21.500

18.500

20.000

20.000

20.000

J

7.500

7.500

8.000

8.000

8.000

85.271

86.000

86.000

86.000

86.000

137.702

138.600

138.000

138.000

138.000

0

0

0

0

0

207.700

142.000

142.000

142.000

142.000

39.750

40.000

39.000

39.000

39.000

502.773

436.100

436.350

436.350

436.350

Pagina 13

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 227.500

162.000

165.000

167.000

168.000

Bijdrage gemeenten

39.750

40.000

39.000

39.000

39.000

K

Bijdrage derden

22.500

34.500

33.500

34.000

34.000

L

Aandeel exploitatie tekort gemeenten

213.023

199.600

198.850

196.350

195.350

Totaal baten

502.773

436.100

436.350

436.350

436.350

Grafieken bij begroting milieustation 2012

Hoeveelheden afval hoeveelheid in ton

1400 1200 1000 600

GHA en overig groenafval

400

puin

200

resterend afval

800

20 10 20 11 * 20 12 *

20 09

20 08

20 07

20 06

0

jaren T/m 2010 gerealiseerde hoeveelheden volgens facturen verwerkers; 2011* en 2012* begrote hoeveelheden.

ontwikkeling aantal aansluitingen 12000

aansluitingen

10000 8000 Aalburg (44%) Woudrichem (56%)

6000 4000 2000 0 2006

2007

2008

2009

2010 2011* 2012*

jaren

2006 t/m 2010 werkelijke aantallen; 2011* en 2012* verwacht aantal aansluitingen.

bijdragen in euro

400000

exploitatietekort: bijdrage gemeenten

350000 300000 250000

kosten totaal aandeel Wou (56%) aandeel Aal (44%)

200000 150000 100000

20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 * 20 12 *

50000 jaren

2006 t/m 2010 werkelijke bedragen ; 2011* en 2012* begrote bedragen

kostenposten en exploitatietekort

400000

bedragen in euro

350000 exploitatietekort

300000 250000

kosten GHA en overig

200000

kosten personeel

150000

verwerkingskosten overig afval

100000 50000

* 12

* 20

11

jaren

20

10 20

09 20

08 20

07 20

20

06

0


exploitatietekort 450000

tekort in euro

400000 350000 exploitatietekort prognose exploitatietekort werkelijk

300000 250000 200000

* 12

20

11 20

jaren

*

10 20

09 20

08 20

07 20

20

06

150000


bijdrage burgers vs. exploitatietekort 450000

350000

exploitatietekort prognose

300000

exploitatietekort werkelijk

250000

bijdrage burgers begroot

200000

bijdrage burgers werkelijk

150000

11 *

12 * 20

jaren

20

10 20

09 20

08 20

07 20

06

100000

20

omvang in euro

400000


PARAGRAFEN

Lokale heffingen: Voor het aanbieden van afval door burgers worden retributies in rekening gebracht. Deze retributies dienen als bijdrage in de kosten van het milieustation. Voor bedrijven is het niet toegestaan afval aan te bieden. Voor 2009 worden onderstaande tarieven geraamd. Voor overige afvalsoorten worden geen leges in rekening gebracht / geraamd. Afvalsoort (minimumbedrag € 2,50) Tuinafval en snoeihout Puin Restafval (huishoudelijk afval)

Tarief € 0,05 per kilogram € 0,06 per kilogram € 0,10 per kilogram

Doordat er een minimumbedrag per aanbieding wordt gehanteerd ontbreekt het rekenkundig verband tussen de hoeveelheid ontvangen afval en de ontvangen retributies. Voor 2012 worden € 170.000,-- aan ontvangsten van burgers verwacht. De procentuele verdeling van de verwachte retributies naar afvalsoort wordt in onderstaande grafiek bij benadering weergegeven.

Retributies / opbrengsten verdeeld naar afvalsoort in procenten Puin 10%

GFT 15%

Rest afval 75%



PARAGRAFEN

Lokale heffingen (vervolg): Onderstaande grafiek geeft het verwachte procentuele aandeel van de diverse "partijen" weer in de totale begrootte exploitatielasten van het milieustation.

Bijdrage in de exploitatie

Opbrengsten derden 9%

Gemeente Woudrichem 28%

Burgers 41% Gemeente Aalburg 22%



PARAGRAFEN

Weerstandsvermogen: Inleiding: De paragraaf weerstandsvermogen geeft een indicatie in welke mate het vermogen van de gemeenschappelijke regeling Milieustation Woudrichem - Aalburg toereikend is om financiële tegenvallers op te vangen zonder dat het beleid moet worden aangepast. Door de financiële risico’s te beheersen en het weerstandsvermogen hierop af te stemmen, dient te worden voorkomen dat elke nieuwe financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigingen. Artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten (BBV) geeft de wettelijke grondslag voor deze paragraaf: 1. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: a. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de provincie onderscheidenlijk gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrootte kosten te dekken; b. alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. 2. De paragraaf betreffende het weerstandsvermogen bevat ten minste: a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; b. een inventarisatie van de risico’s; c. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s Deze paragraaf is gestructureerd naar lid 2 van artikel 11 en begint dus met een inventarisatie van de weerstandscapaciteit en de risico’s, gevolgd door het beleid omtrent dezen. Want teneinde het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen is het noodzakelijk de aanwezige weerstandscapaciteit te analyseren in samenhang met de omvang en de achtergronden van de risico’s. 1. Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover het milieustation beschikt om niet begrootte kosten die onverwachts en substantieel zijn af te dekken. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de incidentele- en structurele weerstandscapaciteit. 1.1 Incidentele weerstandscapaciteit De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen dat ingezet kan worden om eenmalige tegenvallers op te vangen. In beginsel betreft dit de optelsom van het vrij aanwendbare deel van de algemene reserves en de stille reserves. Eenmalige tegenvallers worden binnen het milieustation gedekt middels bijdragen van de gemeenten Woudrichem en Aalburg. Algemene reserves: Het milieustation beschikt niet over algemene reserves. Stille reserves: De stille reserves hebben betrekking op activa die op de balans lager zijn gewaardeerd dan de marktwaarde en op korte termijn verkoopbaar zijn. Pagina 18 Gemaakt op 11-5-2011


De activa van het milieustation zijn in eigendom van de gemeente Woudrichem. Woudrichem berekent de kapitaallasten door aan het milieustation. De activa betreffende het milieustation zijn: Grond KCA depot boekwaarde per ultimo 2011 € 142.000 Gebouw KCA depot boekwaarde per ultimo 2011 € 93.000 Grond boekwaarde per ultimo 2011 € 250.500 Machines, apparaten en installaties boekwaarde per ultimo 2011 € 650.000

PARAGRAFEN

Weerstandsvermogen (vervolg): Aangezien incidentele tegenvallers binnen het milieustation worden afgedekt door bijdragen van de gemeenten Woudrichem en Aalburg wordt hierbij verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen van deze beide gemeenten. 1.2 Structurele weerstandscapaciteit Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. Tegenvallers in de lopende exploitatie worden opgevangen door bijdragen van de gemeenten Woudrichem en Aalburg. 2. Inventarisatie van mogelijke risico’s: Mogelijke algemene financiële risico’s welke zich bij de exploitatie van een milieustation kunnen voordoen zijn: Economische risisco’s: financiële gevolgen van (veranderingen in) Europese en Nationale milieuwetgeving financiële gevolgen van veiligheidseisen van wetgever en verzekeringsmaatschappijen Politieke risico’s: uittreding van deelnemers uit de gemeenschappelijke regeling Juridische risico’s: schadeclaims (vermogensschade/zaak- en letselschade) Milieurisico’s: bodemverontreiniging.

3. Conclusie weerstandscapaciteit Uit de samenloop van risico’s en flexibiliteit van de weerstandscapaciteit kan worden geconcludeerd dat het weerstandsvermogen voldoende is.



PARAGRAFEN

Onderhoud kapitaalgoederen: De gemeenschappelijke regeling milieustation Woudrichem – Aalburg bezit geen kapitaalgoederen. De bij het milieustation in gebruik zijnde kapitaalgoederen zijn in eigendom van de gemeente Woudrichem. De lasten worden jaarlijks door de gemeente Woudrichem doorberekend aan de gemeenschappelijke regeling. De desbetreffende kapitaalgoederen van de gemeente Woudrichem zijn: Grond KCA depot boekwaarde per ultimo 2011 € 142.000 Gebouw KCA depot boekwaarde per ultimo 2011 € 93.000 Grond boekwaarde per ultimo 2011 € 250.000 Machines, apparaten en installaties boekwaarde per ultimo 2011 € 650.000 Voor een toelichting op het onderhoud van kapitaalgoederen wordt derhalve verwezen naar de paragraaf kapitaalgoederen in de begroting van de gemeente Woudrichem



PARAGRAFEN

Financiering: Inleiding: In januari 2001 is bij de invoering van de wet financiering decentrale overheden (Fido) de treasuryparagraaf samen met het treasurystatuut verplicht gesteld. De doelstellingen van de wet Fido zijn onder meer:  Het bevorderen en transparant maken van het financierings- en treasurybeleid;  Het verbeteren van de besluitvorming daarover;  Het beter mogelijk maken van een goede beoordeling daarvan door de toezichthouder; Doelstelling van het treasurybeleid is om de (rente)kosten/opbrengsten die samenhangen met het financieren zo laag mogelijk te houden c.q. zo hoog mogelijk te doen zijn en tegelijkertijd zo weinig mogelijk risico’s te lopen en de gemeenteraad hierover te informeren. Het treasurystatuut vormt de basis voor de inrichting van de financieringsfunctie. De GR houdt zich niet bezig met financieringsactiviteiten en heeft derhalve geen treasurystatuut. Beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille De gemeenschappelijke regeling Milieustation Woudrichem \ Aalburg is door de gemeenteraden van Woudrichem en Aalburg vastgesteld op respectievelijk 24 november en 27 november 1997. Conform de gemeenschappelijke regeling nemen de deelnemende gemeenten deel in het verschil tussen de in enig jaar gemaakte kosten en gerealiseerde opbrengsten. De gemeenschappelijke regeling houdt zich derhalve niet bezig met treasuryactiviteiten en loopt geen financieringsrisico’s. Verwezen wordt naar de treasuryparagrafen van de beide gemeenten. Debiteuren- en crediteurenbeleid: De Gemeenschappelijke Regeling kent een afnemers- en leverancierskrediet in de vorm van debiteuren en crediteuren. Aldus is sprake van goederenfinanciering. De Gemeenschappelijke Regeling voert een actief debiteuren- en crediteurenbeleid. Bankrelaties: De financiële instelling (Rabobank) waarmee de gemeenschappelijke regeling een relatie heeft voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in het treasurystatuut van de gemeenten.



PARAGRAFEN

Bedrijfsvoering: Doelstelling. Het milieustation is een voorziening op grond van de Wet milieubeheer (brengpunt van afvalstoffen). Van de aangevoerde afvalstoffen (categorie: restafval) wordt gestreefd naar een scheidingsdoelstelling van 65%. Het scheiden van afvalsoorten vindt plaats door de burgers welke op aanwijzing van perronmedewerkers afval in de juiste containers deponeren. Bestuursverantwoording. Ten minste 2 x per jaar vergadert het Bestuur van de gemeenschappelijk regeling. Door het Bestuur worden bedrijfsmatige en beleidsmatige besluiten genomen ten aanzien van onder meer de bedrijfsvoering, begroting en jaarrekening. Personeel. Het totale personeelsbestand bestaat uit door !GO gedetacheerde medewerkers. In beginsel wordt van elke medewerker verwacht alle posities op het milieustation te kunnen vervullen: weegbrugbediening, depothouder KCA en perronmedewerker. Door medewerkers worden cursussen gevolgd inzake o.a. VCA en omgang met publiek en afvalstoffen. Op het milieustation is een beheerder welke de dagelijkse aansturing van medewerkers begeleidt en zorgdraagt voor afvoer afvalstoffen. Het gehele milieustation wordt aangestuurd door een medewerker milieuzaken van de Gemeente Woudrichem. Huisvesting Het personeel beschikt over een kantoor, kantine en schuilruimte. Voor voorzieningen als koffie en thee zijn installaties aanwezig. Ook kan gedouched worden en is er de beschikking over toiletten (1 tbv publiek en 1 tbv eigen personeel) Acceptatie Voor de acceptatie van afvalstoffen afkomstig van burgers gelden acceptatievoorwaarden welke op het toegangsbord zijn aangegeven. Afvalstromen welke niet voldoen aan deze voorwaarden worden voor de weegbrug geweigerd. Geldstromen. Zowel voor als na elke openstelling van het milieustation wordt een staat opgemaakt waaruit de inkomsten voor dat dagdeel worden weergegeven. De kasstaat wordt door 2 medewerkers opgesteld en afgetekend. Er kan zowel cash als met pin pas betaald worden. Afrekening uitsluitend a contant. Ten minste 1 x per week wordt geld afgestort in een sealbag bij de Rabobank. De geldstromen worden maandelijks gecontroleerd op het gemeentehuis van Woudrichem aan de hand van ingeleverde documenten waaruit alle verhandelingen van die maand zijn verwerkt. Afvalstromen. Door medewerkers wordt zorggedragen voor een juiste en maximale belading van de containers. Per deelstroom is een verwerker bekend welke bij volle container wordt geïnformeerd. Grote afvalstromen kunnen 24 uur per dag worden afgevoerd door een transporteur welke beschikt over een elektronische sleutel om de weegbrug te activeren. Voor elke af te voeren container wordt een Pagina 22 Gemaakt op 11-5-2011


begeleidingsformulier opgesteld. Deze formulieren worden per dag bewaard en achteraf gecontroleerd met facturen van verwerkers. Per dag wordt een uitdraai gemaakt van zowel aan- als afgevoerde hoeveelheden afval. Maandelijks worden alle zowel inkomende als uitgaande afvalstromen gecontroleerd op het gemeentehuis van Woudrichem aan de hand van ingeleverde documenten waarin alle verhandelingen van die maand zijn verwerkt.



PARAGRAFEN

Verbonden partijen: De Gemeenschappelijke Regeling Milieustation Aalburg / Woudrichem kent geen verbonden partijen.

Grondbeleid: De Gemeenschappelijke Regeling Milieustation Aalburg / Woudrichem houdt zich niet bezig met activiteiten op het gebied van grondexploitatie.


Woudrichem

Recommend Documents