WELKOM BIENVENUE WELCOME
Bruno Venanzi – Gedelegeerd Bestuurder Lampiris Coop Algemene Vergadering Lampiris Coop – 24 juni 2014
1
Overzicht
Algemene Vergadering Lampiris Coop – 24 juni 2014
2
De windturbine van Couvin
Frédérique Fossoul R&D Project Manager Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van windenergie bij Lampiris
Algemene Vergadering Lampiris Coop – 24 juni 2014
3
4
5
Technische gegevens Enercon E-82 Vermogen 2 MW 1er realisatie in beton postcontraint in België Ingebruikname: 11/2006 Overname door Lampiris : 11/2011
6
82 m
146 m 105 m
7
Productie windmolen Couvin 01/01/2013 - 31/05/2014 700
Energie (MWh)
Disponibilité (%)
2012
3740
98,5
500
2013
3420
99,1
400
Janvier-mai 2014
1970
98,95
MWh
600
300 200
100 0
Produceert gemiddeld het verbruik van 1100 huishoudens 8
Maandelijkse productie & gemiddelde windsnelheid 2012-2013
9
Vergelijking met nabij gelegen park
Ratio geproduceerde energie 2013/2012
Windturbine Quévy
Windturbine Couvin
93,5 %
91,5 % 10
11
12
Windproject Engis 5 windmolens (2-2.4 MW) 6500-7000 huishoudens (22-24 GWh/jaar) Burgerlijke coöperatie Vergunning wordt binnen enkele maanden verwacht Voor ontwikkeling 1 an
RIP
EIE
24/06/2013
04/2013-08/2014
Om de evolutie van het project te volgen: www.lampiris.be/engis
Vergunningsprocedure 9 maanden
Bouw 1 jaar (2015-2016)
Productie in 2016 - 20 jaar exploitatie (tot in 2035)
13
Voorstelling van de jaarrekening Michel Grandjean Chief Financial Officer Lampiris NV
Algemene vergadering Lampiris Coop – 24 juni 2014
14
Lampiris Coop : balans 31/12/2013 Verhoging van het balanstotaal gelinkt aan de participatie van Lampiris Coop (LMC) in Lampiris Wind (LMW) Financiële Vaste Activa: deelneming in Lampiris Wind Vergelijking van de balansen op 31/12/2012 en 31/12/2013
ACTIVA Totaal vaste activa Financiële vaste activa Totaal vlottende activa Vorderingen op ten hoogste 1 jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen Liquide middelen Overlopende rekeningen TOTAAL ACTIVA
2013 250.000 250.000 41.411 26.704 23.879 2.824 3.410 11.297 291.411
2012 5.735 5.735 5.735
PASSIVA Eigen vermogen Kaptiaal Overgedragen verliezen Schulden Schulden op meer dan 1 jaar Schulden op ten hoogste 1 jaar Handelsschulden Overige schulden Overlopende rekeningen TOTAAL PASSIVA
2013 (12.022) 6.750 (18.772) 303.433 250.000 50.609 44.189 6.419 2.824 291.411
2012 1.432 6.750 (5.318) 4.303 4.303 2.351 1.952 5.735
Lampiris Coop heeft 20 % van de aandelen (1.000 aandelen) van Lampiris Wind verworven in april 2013. Handelsvorderingen/ handelschulden
De vorderingen op ten hoogste 1 jaar en de schulden op ten hoogste 1 jaar hebben betrekking op bedragen die ontvangen moeten worden van / of verschuldigd zijn aan Lampiris (kosten voor ondersteuning: boekhouding + juridisch departement). Overige vorderingen/ overlopende rekeningen passief Deze bedragen betreffen de onroerende voorheffing die door Lampiris Wind zal worden ingehouden op het ogenblik van de betaling van het dividend. Lampiris Coop recupereert vervolgens deze voorheffing.
Liquide middelen De liquide middelen betreffen de cash die ter beschikking is van Lampiris Coop. Overlopende rekeningen actief Dit bedrag vertegenwoordigt het dividend te ontvangen van Lampiris Wind voor boekjaar 2013. Schulden op meer dan 1 jaar De schulden op meer dan 1 jaar (250.000 €) zijn samengesteld uit de onderschreven aandelen ten gevolge van de openstelling van het kapitaal voor het publiek (1.000 coöperanten namen deel voor een bedrag van 250 €). Tot 31 december 2013 worden de sommen gestort door de coöperanten niet beschouwd als kapitaal maar als een schuld aan de coöperanten omwille van het feit dat de coöperanten het aanbod hebben aanvaard maar hun toetreding pas werd goedgekeurd door de raad van bestuur in 2014. Deze vertraging is te wijten aan een IT-probleem dat een vertraging heeft veroorzaakt in de opstelling van het aandeelhoudersregister. Andere schulden De andere schulden betreffen de rekening-courant aan Lampiris NV
15
Lampiris Coop : Resultatenrekening 31/12/2013 Dividend van Lampiris Wind op de resultaten 2013 voorzien in de rekeningen op 31/12/2013
Vergelijking van de resultaten op 31/12/2013 en 31/12/2012 RESULTATENREKENING Omzet Bedrijfskosten Diensten en diverse goederen Andere bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Financiële opbrengsten Financiële kosten Financieel resultaat Uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke kosten Uitzonderlijk resultaat Belastingen Belastingen Resultaat van het boekjaar
2013 (22.918) (22.351) (568) (22.918) 11.301 (1.827) 9.474 (10) (10) (13.454)
2012 (5.291) (4.940) (351) (5.291) (27) (27) (5.318)
Diensten en diverse goederen De diensten en diverse goederen betreffen enerzijds de prestaties die gefactureerd werden door Lampiris NV aan Lampiris Coop en anderzijds de honoraria van de bedrijfsrevisor. De gefactureerde prestaties voor 2013 omvatten uitzonderlijke juridische dienstprestaties voor een bedrag van 12.100 €. Deze niet-recurrente prestaties zijn verbonden aan de opstart van de onderneming en aan de openstelling van het kapitaal aan de coöperanten. Andere bedrijfskosten In deze rubriek werden de vennootschapsbijdrage en de gemeentebelasting opgenomen. Financiële opbrengsten De financiële opbrengsten omvatten de ontvangen interesten op de zichtrekening en het dividend te ontvangen van Lampiris Wind (11.296,76 € bruto). Financiële kosten De financiële kosten omvatten de interesten die betaald dienen te worden op de rekening-courant met Lampiris NV. De toegepaste interestvoet bedraagt EURIBOR 3 maanden + 2% (op het einde van het jaar 2,24%) Dividenden aan coöperanten In 2014 zal Lampiris Coop geen dividend betalen aan de coöperanten. De belangrijkste redenen hiervoor zijn: - Uitzonderlijke kosten omwille van niet-recurrente juridische dienstprestaties: - laag productierendement van de windmolen in 2013.
16
Lampiris Wind : Resultatenrekening 31/12/2013 Lampiris Wind : lager rendement van de windmolen in 2013
Vergelijking van de resultaten op 31/12/2013 en 31/12/2012 RESULTATENREKENING Verkopen Omzet Andere bedrijfsopbrengsten Bedrijfskosten Diensten en diverse goederen Afschrijvingen Andere bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Financiële opbrengsten Financiële kosten Financieel resultaat Uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke kosten Uitzonderlijk resultaat Belastingen Belastingen Resultaat van het boekjaar
2013 399.822 176.045 223.778 (292.147) (97.969) (191.682) (2.496) 107.675 12.722 (43.550) (30.828) (20.363) 56.484
2012 575.423 227.956 347.467 (282.947) (90.183) (192.179) (585) 292.476 37.075 (56.323) (19.248) (49.437) 223.791
Verkopen De verkopen bedragen 399.822 € (voor 575.423 € in het voorgaande jaar). Het gaat om de verkoop van energie, groene stroom certificaten, en labels van garantie van oorsprong. De verkopen in boekjaar 2012 werden op een positieve manier beïnvloed door bedragen die betrekking hebben op het boekjaar 2011. Het gecorrigeerde bedrag van de verkopen van 2012 bedraagt 485.984 €. Onderstaande tabel geeft een detail weer van de verkochte volumes en de verkoopsprijzen: 2013 Geproduceerde en verkochte volumes aan Lampiris SA (MWh) Verkoopprijs
2012
3.418,34
3.738,34
51,50
51,50
Omzet electriciteit
176.045
192.524
Aantal groene stroom certificaten verkocht aan Lampiris SA
3.443,00
3.738,34
Verkoopprijs Omzet GSC Aantal labels van garantie van oorsprong verkocht aan Lampiris SA Verkoopprijs Omzet LGO Totale omzet
64,50 222.074 3.408,00 0,50 1.704 399.822
77,50 289.721 3.738,34 1,00 3.738 485.984
De vermindering van de omzet in vergelijking met boekjaar 2012 wordt verklaard door: • Een volume-impact: minder productie in 2013 (minder wind); • Een prijs impact: vermindering van de prijzen van de GSC in gevolge een daling van de marktprijs (nieuwe contract Lampiris NV – Lampiris Wind) → Deze impact zal gecompenseerd worden door Lampiris NV aan de coöperanten
17
Lampiris Wind : resultatenrekening 31/12/2013
Vergelijking van de resultaten op 31/12/2013 en 31/12/2012
RESULTATENREKENING Verkopen Omzet Andere bedrijfsopbrengsten Bedrijfskosten Diensten en diverse goederen Afschrijvingen Andere bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Financiële opbrengsten Financiële kosten Financieel resultaat Uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke kosten Uitzonderlijk resultaat Belastingen Belastingen Resultaat van het boekjaar
2013 399.822 176.045 223.778 (292.147) (97.969) (191.682) (2.496) 107.675 12.722 (43.550) (30.828) (20.363) 56.484
2012 575.423 227.956 347.467 (282.947) (90.183) (192.179) (585) 292.476 37.075 (56.323) (19.248) (49.437) 223.791
Diensten en diverse goederen De diensten en diverse goederen omvatten onder andere de onderhoudskosten van de windmolen te Couvin. Afschrijvingen De afschrijvingen hebben betrekking op de windmolen (15 jaar). Financiële opbrengsten De financiële opbrengsten omvatten de ontvangen interesten op de zichtrekening alsook de afschrijvingen van de subsidie, ontvangen voor de windmolen. Deze subsidie wordt afgeschreven op dezelfde termijn als de windmolen. In 2012 werd een opbrengst gelijk aan 3 jaar afschrijvingen geboekt om de voorgaande jaren te corrigeren. Financiële kosten De financiële kosten vertegenwoordigen de interesten die betaald worden op de schulden op meer dan 1 jaar (financiering van de windmolen). Dividenden Het nettoresultaat van 2013 van Lampiris Wind geeft aanleiding tot het uitkeren van een dividend waarvan 20% toekomt aan Lampiris Coop (11.297 € - zie slide 16).
18
Ter conclusie…
Minder verkoopvolume Lagere marktprijs voor GSC en LGO Opstartkosten Lampiris Coop
De resultaten van lampiris coop 2013 laten niet toe een divididend uit te keren aan de coöperanten
MAAR Beslissing van Lampiris NV om rechtstreeks aan de coöperanten een bedrag van 9,22 € te storten per aandeel om het verschil te compenseren tussen de toegepaste prijs van de groene stroom certificaten en LGO’s en de door Lampiris tot 31/12/2014 gegarandeerde prijzen op het moment van onderschrijving van de aandelen; Rendement = 3,7%
19
Vote
Algemene Vergadering Lampiris Coop – 24 juni 2014
20
Dank u!
21
