VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008
®
SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ
Nárůst ukazatele EBITDA o 13,1 %
Vlastní kapitál vzrostl o 14.595 tis. Kč
Růst provozního zisku o 13,3 %
Tržby meziročně vzrostly o 10.346 tis. Kč
Úvod Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání koncernu tvoří výroba, obchod a distribuce v oblasti elektrické i tepelné energie a těžba uhlí. Akcie mateřské společnosti ČEZ, a. s., se obchodují na pražské a varšavské burze cenných papírů, kde jsou i významnou součástí burzovních indexů. Nejvýznamnějším akcionářem společnosti ke dni 31. 12. 2008 zůstává Česká republika s podílem 63 %. Rozhodující součástí poslání Skupiny ČEZ je maximalizovat návratnost vložených prostředků a zajistit dlouhodobý růst hodnoty pro své akcionáře. Skupina ČEZ proto směřuje své úsilí k naplnění vize stát se jedničkou na trhu s elektrickou energií ve střední a jihovýchodní Evropě. Současně se však Skupina ČEZ hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje energetickou úspornost, soustavně snižuje zatížení životního prostředí jejím podnikáním a podporuje rozvoj vzdělávání, péči o děti a zdraví. Dosažení vize Skupiny ČEZ je založeno na třech strategických pilířích. První z nich představuje růst efektivity, v jehož rámci byl v březnu 2007 vyhlášen nový program zvyšování efektivity navazující na završenou integraci. Cílem programu je zvýšit výkonnost, zlepšit nákladovou efektivitu klíčových procesů, a zařadit tak Skupinu ČEZ do roku 2012 mezi nejefektivnější koncerny v evropské energetice. Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve střední a jihovýchodní Evropě, kde může uplatnit své jedinečné zkušenosti s řízením energetického koncernu v období přechodu na liberalizovaný trh s elektrickou energií a zvyšováním efektivity. V oblasti výroby připravuje Skupina ČEZ v Rumunsku největší evropský park větrných elektráren v přímořských lokalitách Fântânele a Cogealac. V Turecku se Skupina ČEZ po úspěchu v tendru spolu se svým místním partnerem připravuje na provozování distribuční společnosti Sedaş. K zajištění kontinuity úspěšného působení Skupiny ČEZ je směrován třetí pilíř - obnova výrobního portfolia. Skupina významně investuje a nadále bude investovat do modernizace starších českých hnědouhelných elektráren i výstavby nových efektivních zdrojů, a to i obnovitelných, v České republice. Modernizace stávajících elektráren a výstavbu nových zdrojů plánuje Skupina ČEZ také v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku a na Slovensku. Nutnou podmínkou pro splnění stanovených cílů je fungující organizace. Skupina ČEZ proto stanovila a prosazuje 7 principů představujících základní hodnoty pro všechny zaměstnance: 1. bezpečně tvoříme hodnoty 2. zodpovídáme za výsledky 3. jsme jeden tým 4. pracujeme na sobě 5. rosteme za hranice 6. hledáme nová řešení 7. jednáme fér. Při svém podnikání se Skupina ČEZ řídí přísnými etickými standardy, zahrnujícími i odpovědné chování ke společnosti a životnímu prostředí. Skupina ČEZ významně podporuje řadu neziskových organizací i veřejně prospěšných projektů.
Obsah Úvod Obsah Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu Dopis předsedy představenstva Přehled vybraných výsledků společnosti Hlavní události roku do uzávěrky výroční zprávy Zpráva dozorčí rady Orgány společnosti a její management Zpráva o podnikatelské činnosti Zisk Náklady Výnosy Řízení bezpečnosti a jakosti Investice Informace o hlavním předmětu činnosti společnosti Očekávaný vývoj Akcie, akcionáři a valná hromada Významné smlouvy se zásadním vlivem na hospodaření společnosti Lidské zdroje Plnění kodexu řízení a správy Legislativní rámec podnikání Ochrana životního prostředí Výzkum a vývoj Dárcovství a sponzorský program Soudní spory Rozdělení zisku za rok 2008 Výrok auditora o ověření výroční zprávy Výrok auditora k účetní závěrce Účetní závěrka Rozvaha v plném rozsahu Výkaz zisku a ztrát Příloha k účetní uzávěrce SD – Kolejová doprava, a.s. za rok 2008 Přehled o peněžních tocích – přímá metoda Přehled o změnách vlastního kapitálu v tis. Kč Organizační schéma společnosti Výklad pojmů a zkratek Seznam použitých tabulek a grafů Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2008 Identifikace společnosti Sponzorství a propagace společnosti – část fotodokumentace:
2
1 2 3 4 5 6 7 8 10 10 10 10 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 16 16 17 18 19 20 20 24 26 34 36 37 38 39 40 53 54
Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ
výro zprávě odpovídají skutečnosti skute a žádné Čestně prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit p přesné esné a správné posouzení společnosti spole nebyly vynechány. Dále prohlašuji, že účetní etní závěrky záv za poslední účetní období byly ověřeny ěřeny auditorem a že výrok rok auditora uvedený ve výroční výro zprávě odpovídá skutečnosti.
V Tušimicích dne 12.. 3. 2009
Ing. František Maroušek předseda představenstva
Ing. Aleš Schilberger místopředseda představenstva
3
Ing. Eduard Tyrpekl č člen představenstva
Dopis předsedy představenstva Vážený akcionáři, i, obchodní př přátelé, dámy a pánové, naše společnost, SD - Kolejová doprava, a.s., lo loňským ským rokem završila úspěšné úspě sedmileté působení v rámci uskupení Severo Severočeských dolů. SD - Kolejová doprava, a.s. provozuje ve veřejnou i neveřejnou ejnou drážní dopravu na celostátních a regionálních drahách a na drahách - vlečkách dle platných licencí, na základě základ platných úředních povolení je provozovatelem drah - vleček, převážně patřících ících společnosti spole ČEZ a.s., a také provozovatelem důlních lních drah Severočeských Severo dolů a.s. a drážní dopravy na nich. Dovolte, abych v úvodu výroč výroční zprávy za rok 2008 akciové společnosti nosti SD - Kolejová doprava stručně zhodnotil výsledky uplynulého roku a nastínil nejdůležitější nejd ější úkoly pro rok příští. Jsem velmi rád, že mohu konstatovat spln splnění základních vytýčených cílů. ů. Po několika letech přípravných ípravných prací jsme loni výrazným způsobem zp sobem rozšířili oblast našeho hlavního zaměření, ení, kterým je dopravní činnost, o poskytování komplexních služeb v rámci předního edního palivového cyklu uhelných elektráren, konkrétně konkrétn se jedná o provozování vlečky, vle skládky paliva a zauhlování na elektrárn elektrárně Mělník. V první polovině roku jsme získali ú úřední povolení k provozování dráhy na vnější vn vlečce elektrárny lektrárny Ledvice a od listopadu jsou dopravní služby pro uvedenou elektrárnu poskytovány v plném rozsahu. Podíleli jsme se rovněž rovn ž na realizaci palivové zkoušky elektrárny Hodonín, přii níž byla prováděna provád přeprava uhlí z Dolů Nástup Tušimice do Přerova, a v prosinci jsme se zapojili přepravou p uhlí z úpravny v Ledvicích do výpomoci při p zásobování elektrárny Mělník. lník. Mezi prvořadé úkoly společnosti čnosti patří pat postupné zkvalitňování ování vozového parku, v květnu byla dokončena ena modernizace lokomotivy řady 740 na 744. Celkově lze konstatovat, že rok 2008 byl rokem úsp úspěšným, šným, novými aktivitami jsme získali řadu adu zkušeností pro výchozí pozici ke zvládnutí úkol úkolů v roce 2009. Nejdůležitějším jším úkolem roku 2009 bude završení poskytování komplexních služeb předního p palivového cyklu klu uhelných elektráren i na elektrárnách Prunéřov, Pruné ov, Ledvice a Tušimice. Jsme si vědomi toho, že u řady kroků krok bude zřejmě nutné přijímat ijímat operativní řešení vzhledem ke specifice jednotlivých elektráren, p případně i s ohledem na celkovou ekonomickou situaci. situaci Nicméně jsem přesvědčen, en, že se s ttěmito úkoly, jako i v minulých letech, vyrovnáme se ctí, za což patří velký dík zaměstnanc ěstnancům společnosti nosti a všem obchodním partnerům. partner
Ing. ng. František M a r o u š e k předseda představenstva edstavenstva SD - Kolejová doprava, a.s.
4
Přehled vybraných výsledků společnosti Tabulka č. 1: Vybrané ekonomické ukazatele
rok Jednotka
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fyzický počet zaměstnanců k 31.12.
počet
185
218
189
191
190
232
Tržby
tis. Kč
271 946 277 632
331 163
341 509
EBITDA
tis. Kč
37 011
41 270
47 761
48 454
50 494
57 131
EBIT
tis. Kč
7 976
10 996
14 828
15 043
16 437
18 617
Čistý zisk
tis. Kč
22 745
7 681
11 130
11 762
25 611
16 076
Celková aktiva
tis. Kč
420 428 426 535
439 649 433 398
466 959
498 807
Vlastní kapitál
tis. Kč
328 076 335 010
345 425 341 367
366 017
380 612
Finanční dluh
tis. Kč
0
0
0
0
0
0
%
x
x
x
x
x
x
Finanční dluh / vlastní kapitál
239 884 251 626
Investice
tis. Kč
29 503
39 910
36 888
31 455
65 947
44 294
Provozní cash flow
tis. Kč
4 266
55 225
52 884
42 408
54 697
89 916
Tabulka č.2: Vlastní ukazatele výkonnosti
rok Jednotka
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Přeprava uhlí
tis. tun
15 063
14 261
14 244
14 758
17 299
16 729
Přeprava vápence pro ETU
tis. tun
213
215
221
232
177
121
5
Hlavní události roku do uzávěrky výroční zprávy
leden 2008
▪ podpis přepravních smluv na rok 2008 se Severočeskými doly a.s.
únor 2008
▪ schválení účetní závěrky za rok 2007 auditorem ▪ zahájení provozování zauhlování na elektrárně Mělník
duben 2008
▪ zahájení prací na koleji č. 22 na vlečce ÚUL ▪ uzavření smlouvy o směnečných obchodech a úschově směnek se Severočeskými doly a.s.
květen 2008
▪ ▪ ▪ ▪
červenec 2008
▪ ukončení prací na koleji č. 22 na vlečce ÚUL ▪ generální oprava výhybky č. 303 v Tušimicích
srpen 2008
▪ rekonstrukce zhlaví v obvodu hradla ÚL 1 na vlečce ÚUL ▪ přeprava uhlí po celostátních drahách v úseku Březno u Chomutova - Přerov
září 2008
▪ zahájení provozování skládkování a vlečky na elektrárně Mělník ▪ strojní čištění kolejí v Tušimicích
listopad 2008
▪ odkup dvou elektrických lokomotiv 130 od Severočeských dolů a.s. ▪ zahájení činnosti na vnitřní vlečce ČEZ a.s. – elektrárna Ledvice ▪ oprava lokomotivy 724.706-7
prosinec 2008
▪ oprava lokomotivy 770.501-5 ▪ přeprava uhlí po celostátních drahách v úseku Světec – Hněvice (EMĚ) ▪ podepsání dodatku ke kolektivní smlouvě 2007-2009
leden 2009
▪ ▪ ▪ ▪
strojní čištění a podbíjení kolejí v Tušimicích modernizace motorové lokomotivy 744.703-0 veřejné komplexní prověrky bezpečnosti práce získání úředního povolení k provozování dráhy na vnější vlečce ČEZ a.s. – elektrárna Ledvice
podpis přepravních smluv na rok 2009 se Severočeskými doly a.s. schválení podnikatelského záměru 2009 schválení účetní závěrky za rok 2008 auditorem změna složení členů představenstva a dozorčí rady
6
Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada společnosti SD - Kolejová doprava, a.s., se v roce 2008 sešla na jedenácti zasedáních, v jejichž rámci realizovala svou úlohu pravidelného dohledu nad výkonem působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti, průběžně kontrolovala hospodaření společnosti a dodržování obecně platných předpisů a stanov společnosti, jakož i plnění usnesení valné hromady. Postupovala dle schváleného Programu jednání dozorčí rady SD - Kolejová doprava, a.s. na rok 2008. Svou činnost vykonávala v souladu s obchodním zákoníkem a se stanovami společnosti. Ke dni 31. prosince 2008 odstoupil z funkce člena dozorčí rady ing. Miroslav Plíhal. Novým členem dozorčí rady byl na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady jmenován ing. Jiří Wagner.
Dozorčí rada kontrolovala chod společnosti se zaměřením na oblast výrobnětechnickou, obchodní, personální, organizační a ekonomickou. Svou pozornost soustřeďovala zejména na plnění Podnikatelského záměru SD – Kolejová doprava, a.s., pro rok 2008. Průběžně se vyjadřovala k dalším záležitostem, které přísluší do její kompetence a jsou specifikovány ve stanovách společnosti. Dozorčí rada přezkoumala Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2008, shledala údaje v ní uvedené věcně správnými a konstatuje, že jiné relevantní skutečnosti jí nejsou z titulu činnosti kontrolního orgánu známy. Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku společnosti SD – Kolejová doprava, a.s., za rok 2008. Dozorčí rada přezkoumala Zprávu o auditu roční účetní závěrky provedeném auditorem společnosti a ztotožnila se s výrokem bez výhrad. Dozorčí rada konstatuje, že účetní záznamy a evidence byly vedeny průkazným způsobem a v souladu s platnými právními předpisy upravujícími vedení účetnictví, stejně tak i se stanovami společnosti. Na základě přezkoumání podkladů předložených představenstvem společnosti dozorčí rada rovněž konstatuje, že řádná účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně zobrazuje majetek, závazky, vlastní kapitál a vývoj finanční situace společnosti. Dozorčí rada se seznámila se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a k jejímu obsahu nevyjádřila žádné výhrady. Dozorčí rada doporučuje jedinému akcionáři, společnosti Severočeské doly a.s., aby při výkonu působnosti valné hromady společnosti SD – Kolejová doprava, a.s., schválil řádnou účetní závěrku a předložený návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2008. V Chomutově dne 16. 3. 2009 Z pověření dozorčí rady:
Ing. Pavel Vaňas předseda dozorčí rady SD – Kolejová doprava, a.s.
7
Orgány společnosti a její management PŘEDSTAVENSTVO: PŘEDSTAVENSTVO: Ing. František Maroušek
(*1956)
předseda představenstva, absolvent Kyjevského polytechnického institutu - fakulta strojní a postraguálního studia VŠB Ostrava - fakulta hornicko-geologická 27 let praxe v hornictví - skupina Severočeských dolů Ing. Aleš Schilberger
(*1960)
místopředseda představenstva, - od 1.1.2009 absolvent Vysoké školy dopravy a spojů – fakulta provoz a ekonomika dopravy a spojů 24 let praxe v hornictví – skupina Severočeských dolů Ing. Eduard Tyrpekl
(*1966)
člen představenstva, - od 1.1.2009 místopředseda představenstva, - do 31.12.2008 absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze – fakulta výrobně ekonomická 13 let praxe v hornictví - skupina Severočeských dolů Ing. Jiří Wagner
(*1960)
člen představenstva, - do 31.12.2008 absolvent ČVUT Praha - fakulta elektrotechnická 19 let praxe v železniční dopravě a údržbě železničních drah
DOZORČÍ RADA: Ing. Pavel Vaňas
(*1962)
předseda dozorčí rady, člen představenstva a obchodní ředitel SD a.s., absolvent ČVUT Praha - fakulta strojní 21 let praxe v hornictví Ing. Viktor Hrdina, MBA
(*1972)
místopředseda dozorčí rady, vedoucí oddělení controllingu SD a.s., absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze - fakulta financí 11 let praxe v hornictví Ing. Pavel Novotný, MBA
(* 1963)
člen dozorčí rady, vedoucí oddělení prodeje SD a.s. absolvent Vysoké školy báňské v Ostravě - fakulta hornictví a geologie 21 let praxe v hornictví
8
Jaroslav Hrabáč
(*1970)
člen dozorčí rady, předseda ZV OO SD - Kolejová doprava, a.s., sděl. a zabezp. obvodář společnosti VIAMONT doprava a.s. vyučen provozní elektrikář 20 let praxe v údržbě sdělovacího a zabezpečovacího zařízení drah Miroslav Husinecký
(*1954)
člen dozorčí rady, strojvedoucí na Provozu Tušimice absolvent Střední průmyslové školy strojní a dopravní v Děčíně 31 let praxe v hornictví - skupina Severočeských dolů
Ing. Jiří Wagner
(*1960)
člen dozorčí rady, - od 1.1.2009 člen představenstva SD – Kolejová doprava, a.s. - do 31.12.2008 absolvent ČVUT Praha - fakulta elektrotechnická 19 let praxe v železniční dopravě a údržbě železničních drah
Ing. Miroslav Plíhal
(*1954)
člen dozorčí rady, - do 31.12.2008 absolvent ČVUT Praha - fakulta stavební 30 let praxe v železniční dopravě a údržbě železničních drah
MANAGEMENT: Ing. František Maroušek ředitel a.s. Ing. Aleš Schilberger výrobně technický náměstek ředitele a.s.
- od
1.1.2009
Ing. Eduard Tyrpekl ekonomicko personální náměstek ředitele a.s., Ing. Jiří Wagner výrobně technický náměstek ředitele a.s.
- do 31.12.2008
podrobné údaje o managementu společnosti - viz představenstvo.
9
Zpráva o podnikatelské činnosti ZISK Dosažený zisk před zdaněním ve výši 20.581 tis. Kč je oproti podnikatelskému záměru roku 2008 vyšší o 2.850 tis. Kč. Tvorbu zisku ovlivnily pozitivně tržby za mimořádné přepravy uhlí po celostátních dráhách (Hněvice, Přerov) ve výši 2.134 tis. Kč a nárůst přijatých úroků z vkladů o 1.356 tis. Kč.
NÁKLADY K zajištění všech činností společnosti byly v průběhu roku 2008 vynaloženy náklady v celkové výši 323.399 tis. Kč (bez započtení daně z příjmů právnických osob a odložené daně).
Tabulka č.3: Rozdělení výdajů patřících do nákladové položky Služby v tis.Kč 2008
2007
2006
Nájemné za pronajatý majetek Skupiny SD Nájemné formou oprav na pronajatém majetku SD
22 251 1 222
22 683 21 937
21 644 18 606
Kontrolní a dohlédací činnost nad kolejištěm Vlečné a přístavba vozů
12 702 12 612
12 167 5 764
11 784 5 009
Služby traťové mechanizace Vykládka paliva EPR Ostatní
26 325 6 441 10 463
10 103 6 747 30 667
12 229 6 966 8 007
Celkem
92 016
110 068
84 245
Oproti předchozím období, kdy byly provedené opravy většího rozsahu následně přeúčtovány v plné výši SD – Kolejové dopravě, a. s., v roce 2008 hradila společnost pronajímateli majetku (Severočeské doly, a.s.) poměrnou část provedených oprav, rozpočítanou do jednotlivých let podle doby životnosti. Do meziročního nárůstu nákladů na vlečné se promítlo zajišťování vlečkových výkonů na EMĚ v období 9-12/2008 externí firmou ve výši 6.596 tis. Kč. Objem služeb traťové mechanizace za rok 2008 ovlivnilo nasazení těžké kolejové mechanizace při pracích na koleji č. 22 v ÚUL a při čištění kolejí. V ostatních službách byly v uplynulém roce významnou nákladovou položkou operativní pronájmy dozerů (1.760 tis. Kč) k zajištění skládkování na EMĚ v měsících 9–12/2008.
VÝNOSY Společnost dosáhla za rok 2008 výnosů v celkové výši 343.980 tis. Kč. Z celkového objemu připadá 341.292 tis. Kč na tržby z prodeje služeb (rozdělení tržeb od jednotlivých odběratelů viz graf č. 1) a 2.006 tis. Kč na úroky z vkladů. Dočasně volné finanční prostředky byly stejně jako v roce 2007 ukládány do depozitních směnek Komerční banky s maximální dobou úložky 10 dnů. Od dubna 2008 je část finančních prostředků převáděna do
10
korporátních směnek Severočeských dolů, a. s. s maximální dobou úložky tří týdnů. Všechny výše uvedené vklady byly úročeny pevnou, předem stanovenou úrokovou mírou. Jiné investiční instrumenty nebyly společností využívány. Graf č. 1: Rozdělení tržeb z prodeje služeb (v %)
100,00 87,80
86,25
90,00 76,55 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00
14,33 9,12
6,49
8,03
7,26
4,17
10,00 0,00 2006
2007
skupina SD
2008
ostatní
ČEZ
Tabulka č.4: Ukazatele hospodaření rok Jedn.
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Rentabilita vlastního kapitálu čistá (ROE netto)
%
6,85
2,32
3,27
3,43
7,24
4,31
Rentabilita aktiv čistá (ROA netto)
%
5,15
1,81
2,57
2,69
5,69
3,33
EBIT marže
%
3,33
4,37
5,45
5,42
4,96
5,45
Finanční dluh / Vlastní kapitál
%
x
x
x
x
x
x
Finanční dluh / EBITDA
%
x
x
x
x
x
x
Celková likvidita
%
131,90
147,17
170,66
192,71
146,96
170,95
Poměr provozního cash flow k závazkům
%
7,07
97,18
91,06
71,07
107,33
162,07
Obrat aktiv
1
0,54
0,59
0,63
0,64
0,74
0,71
Krytí stálých aktiv
%
102,70
103,15
106,77
108,09
105,94
111,34
Stupeň odepsanosti dlouhodob. hmot. majetku
%
13,04
18,67
24,06
30,72
32,23
36,55
11
ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI A JAKOSTI V průběhu roku 2008 nedošlo k žádnému těžkému či smrtelnému pracovnímu úrazu. Pracovní podmínky zaměstnanců jsou zajišťovány dle platných zákonů a ostatních právních předpisů. V rámci zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve společnosti jsou prováděny pravidelné kontroly a prověrky na všech stupních řízení. Zaměstnanci absolvují pravidelná školení a vzdělávání. Prevence rizik před pracovními úrazy je zajištěna pomocí interních směrnic a dokumentace k zajištění bezpečnosti práce, které reagují na vzniklé podněty. Společnost je držitelem certifikátu systému řízení jakosti ČSN EN ISO 9001: 2001 a certifikátu environmentální politiky ČSN EN ISO 14001:2005 s rozšířenou působností na provozování veřejné a neveřejné drážní dopravy na celostátních drahách.
INVESTICE
V průběhu roku 2008 byl aktivován dlouhodobý hmotný majetek v celkových vstupních cenách 36,6 mil. Kč. Z toho cca 17 mil. Kč bylo investováno do modernizace a pořízení železničních kolejových vozidel, se souhlasem vlastníka Severočeských dolů, a.s. bylo provedeno technické zhodnocení pronajatého majetku v ÚUL (železniční svršek a traťové vedení) v hodnotě 13,3 mil. Kč. Další prostředky byly směrovány do vybavení opraven lokomotiv, nákupu zemních strojů a pořízení služebních automobilů. V katastrálním území Chudeřice u Bíliny byly pořízeny pozemky v celkové pořizovací ceně 430 tis. Kč.
INFORMACE O HLAVNÍM PŘEDMĚTU ČINNOSTI SPOLEČNOSTI SPOLEČNOSTI V průběhu roku 2008 převážná část tržeb plynula do společnosti z přepravy a manipulace s energetickým uhlím pro Severočeské doly, a.s. Za celý rok bylo přepraveno a zmanipulováno celkově 16.729 tis. tun uhlí, přičemž přepravy v Tušimicích činily 10.276 tis. tun a manipulace v Ledvicích dosáhly objemu 6.453 tis. tun. Přepravy v provozu Tušimice se oproti roku 2007 snížily o 483 tis. tun (tj. o 4,5 %), k mírnému snížení došlo i u výkonů v Ledvicích (meziroční pokles o 87 tis. tun, tj. o 1,3 % méně oproti objemům roku 2007). Rozdělení výše uvedených výkonů podle místa určení je znázorněno v grafu č. 2. Stejně jako v předchozích letech byla v roce 2008 zajišťována přeprava vápence po důlní dráze do ETU a vlečkování na EPR. Od února 2008 společnost zajišťuje zauhlování na EMĚ, počátkem září byly převzaty činnosti na skládce paliv a provozování vlečky EMĚ. Od listopadu začala SD – Kolejová doprava, a.s. vyvíjet činnost na vnitřní vlečce ELE. Veškeré tržby byly v roce 2008 realizovány výhradně v tuzemsku. SD - Kolejová doprava, a.s. nemá k dnešnímu dni a ani v průběhu roku 2008 neměla žádnou provozní jednotku v zahraničí.
12
Graf č. 2: Rozdělení manipulací a přeprav uhlí podle jednotlivých odběratelů (v tis. tun)
16729
celkem
17 299 14 758 4440
ostatní
4 197 4 496 12289
ČEZ celkem
13 102 10 262 40
TDK
38 28 1809
EMĚ 2 a 3
1 245 944 4
EPO 11
EHO 2126
ECH
2 585 1 191 5753
EPR 2 5 966
6 317
2546
EPR 1 2 133
0
1000
2000
3000
2 722
4000
5000
6000
7000
8000
2008
9000
2007
10000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
17000
18000
2006
OČEKÁVANÝ VÝVOJ Společnost očekává v roce 2009 nárůst objemu výkonů na 405.000 tis. Kč, přičemž zisk před zdaněním by měl dosáhnout výše 19.117 tis. Kč a zisk po zdanění 15.151 tis. Kč. Těchto výsledků by mělo být dosaženo se 327 zaměstnanci při produktivitě z přidané hodnoty ve výši 51.117 Kč/zam/měs. Všechny provozní činnosti a investice budou stejně jako v předchozích obdobích financovány výhradně z vlastních zdrojů společnosti. Stávající činnosti společnosti budou od měsíce dubna 2009 rozšířeny o zajišťování zauhlování a skládky paliv na EPR, v měsíci květnu bude zahájeno provozování zauhlování a skládky paliv na ELE a počátkem posledního čtvrtletí je počítáno s převzetím zauhlování, skládkování a vlečkování na ETU. Společnost bude nadále usilovat o maximálně možné míře provozování energeticky úsporných lokomotiv E 184 . Další prioritou vedení společnosti bude zlepšování rovnoměrnosti nakládky, což by mělo minimalizovat přesčasovou práci osádek lokomotiv a vyloučit zbytečné manipulace.
AKCIE, AKCIONÁŘI A VALNÁ VALNÁ HROMADA Akcie společnosti nejsou veřejně obchodovatelné. 100 % akcií vlastní Severočeské doly a. s. ve formě hromadné akcie č. HA 1 ve jmenovité hodnotě 355.000.000 Kč, která nahrazuje jednotlivé listinné akcie na jméno č. 1 - 400, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 887.500 Kč. V průběhu roku 2008 nebyla změněna jmenovitá hodnota stávajících akcií a ani nedošlo k vydání nových akcií.
13
Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne 31.3.2008 o rozdělení zisku po zdanění za rok 2007 ve výši 25.611 tis. Kč: - příděl do rezervního fondu
2.568 tis. Kč
- příděl do sociálního fondu
1.327 tis. Kč
- úhrada neuhrazené ztráty minulých let
21.716 tis. Kč
VÝZNAMNÉ SMLOUVY SE ZÁSADNÍM VLIVEM NA HOSPODAŘENÍ HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI SPOLEČNOSTI V průběhu roku 2008 bylo cca 93 % tržeb za služby realizováno na základě dále uvedených významných obchodních smluv:
Severočeské doly, a.s. – Smlouva na provozování drah Severočeských dolů – Dolů Bílina a na provozování drážní dopravy na těchto drahách Severočeské doly, a.s. – Smlouva na provozování drah Severočeských dolů – Dolů Nástup Tušimice a provozování drážní dopravy na těchto drahách ČEZ, a.s. – Smlouva na provozování dráhy a drážní dopravy, zauhlování, skládky paliv a ostatní činnosti EMĚ ČEZ, a.s. – Smlouva na provozování vlečky, vykládka paliva, vápence a posun při nakládce energosádrovce na elektrárnách Prunéřov 1 a 2 SPEDI-TRANS Praha, s.r.o. – Smlouva na manipulaci s železničními vozy při nakládce uhlí na vlečce Doly Bílina – Úpravna uhlí Ledvice
LIDSKÉ ZDROJE Podniková kultura společnosti vychází z principů chování skupiny ČEZ. Vnitropodnikové činnosti jsou řízeny v souladu ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005. V oblasti rovného zacházení se zaměstnanci vychází společnost z obecně platných ustanovení Zákoníku práce. Kolektivní vyjednávání o nárůstu tarifních mezd v roce 2009 bylo uzavřeno dne 15. prosince 2008 podepsáním dodatku ke kolektivní smlouvě platné pro období 2007-2009. K 31.2.2008 zaměstnávala společnost 232 osob. V důsledku převzetí zauhlování a skládkování na EMĚ vzrostl stav zaměstnanců oproti konci roku 2007 o 46 osob. V roce 2008 vynaložila společnost do sociální oblasti celkově 5.046 tis. Kč (z toho ze sociálního fondu 1.481 tis. Kč): z toho: v tis. Kč v tis. Kč Poznámka 1 521 441 ze SF příspěvek na závodní stravování 1 134 příspěvek na penzijní připojištění 515 ochranné prostředky lékařské prohlídky 150 641 příspěvek na činnost odb. organizací stravování důchodců 3 396 šekové knížky 624 školení 62 ostatní náklady (vitamíny, očkování)
14
Rozhodující okruh vzdělávání byl zaměřen na udržování a doplňování kvalifikace. V průběhu roku 2008 bylo vyškoleno 6 nových strojvedoucích z řad vlastních zaměstnanců, dále proběhla školení svářečů a dopravní školení. Odborní ekonomičtí pracovníci absolvovali externí školení týkající se změn v daních a v nemocenském a důchodovém zabezpečení.
PLNĚNÍ KODEXU ŘÍZENÍ A SPRÁVY Při výkonu své činnosti vychází představenstvo z obecných zásad Kodexu správy a řízení společností založeného na Principech OECD (2004). Společnost dodržuje platné zákony včetně daňových, zákony v oblasti hospodářské soutěže, životního prostředí, zaměstnanosti, zdraví a bezpečnosti práce. Při svém rozhodování bere představenstvo zřetel na zájmy zaměstnanců, věřitelů, odběratelů, dodavatelů a obecních zastupitelstev v regionu. Mezi nejdůležitější principy podnikatelské činnosti řadí představenstvo závazek nepřijímat ani nenabízet úplatky, nezneužívat osobní vztahy při získávání obchodních příležitostí a závazek neposkytovat nepravdivé nebo zavádějící informace.
LEGISLATIVNÍ RÁMEC PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ Dle zákona č. 266/1994 Sb. O drahách SD – Kolejová doprava, a.s. provozuje drážní dopravu na celostátních a regionálních drahách a na drahách-vlečkách dle platných licencí. Dále je společnost provozovatelem drah-vleček podle platných úředních povolení. Společnost je současně provozovatelem důlních drah Severočeských dolů a.s. a drážní dopravy na nich dle vyhlášky ČBÚ č.35/1998 Sb.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PROSTŘEDÍ Společnost svou činností nezpůsobila žádnou ekologickou havárii, ze strany státních institucí nebyly vyměřeny žádné poplatky za znečišťování životního prostředí. Struktura výdajů na ochranu životního prostředí vynaložených během roku 2008: - čištění odpadních vod 54 tis. Kč - nakládání s odpady 96 tis. Kč Odpadní vody z opraven lokomotiv jsou čištěny v zařízení pronajímatele majetku – Severočeských dolů, a.s. Tuhý komunální odpad a nebezpečný odpad je odvážen a následně likvidován prostřednictvím specializovaných firem s příslušnými oprávněními.
VÝZKUM A VÝVOJ Během roku 2008 nebyly vynaloženy prostředky na financování výzkumu a vývoje. SD - Kolejová doprava, a.s. není vlastníkem žádného patentu a neposkytuje licence jiným subjektům. Smluvně je využívána dodavatelská licence na používání programového vybavení v modernizovaném zabezpečovacím zařízení kolejiště důlní dráhy v Tušimicích a v novém zabezpečovacím zařízení kolejiště vlečky Úpravny uhlí Ledvice, dále programové
15
vybavení k ověřování ování znalostí zam zaměstnanců v oblasti bezpečnosti nosti práce a požární ochrany. Ze všech licenčních ních smluv uzavřených uzav na dobu neurčitou nevyplynuly v roce 2008 žádné poplatky.
DÁRCOVSTVÍ A SPONZORSKÝ SPONZORSKÝ PROGRAM V průběhu hu roku byl poskytnut gymnáziu v Klášterci nad Ohří finanční ní dar ve výši 10 tis. K Kč na pořádání sportovní ní akce „24 hodin hry ve florbalu“, 15 tis. Kč K bylo věnováno ěnováno na podporu amatérských sportovců HC Lokomotiva Bílina, 2 tis. Kč obdrželo na svou činnost č Sdružení přátel Gymnázia Kadaň. Střední řední zdravotní škole v Chomutově bylo předáno edáno nové projekční projek zařízení v hodnotě 24 tis. Kč. č. Formou umístění umíst ní firemního loga (na 6 let) přispěla př společnost částkou 66 tis. Kč na pořízení ízení dodávkového vozidla pro Městskou M stskou správu sociálních služeb v Kadani. Všechny sponzorské výdaje byly směřovány sm ke konkrétním subjektům, m, působících působíc v regionu Severozápadních Čech - fotodokumentace viz zadní klopna.
SOUDNÍ SPORY Během roku 2008 a ani v současné souč době nejsou vůči SD - Kolejová doprava, a.s. vedeny soudní spory, které by mohly mít významné dopady pro společnost spole nost (vliv na hospodaření, hospoda vztahy se státními institucemi a podniky, ohrožení dobrého jména společnosti). společnosti).
V Tušimicích, dne 12.března 2009
Za SD - Kolejová doprava, a.s.
Ing. František Maroušek předseda představenstva edstavenstva
16
Rozdělení zisku za rok 2008 Rozhodnutím jediného akcioná akcionáře v působnosti sobnosti valné hromady podle § 190 obchodního zákoníku bylo dne 30.března řezna 2009 schváleno rozdělení zisku společnosti čnosti SD - Kolejová doprava, a.s. za rok 2008 po zdanění zdan ve výši 16.076.189,84 Kč následovně: následovn
1) příděll do rezervního fondu v souladu se zněním stanov 2) příděll do sociálního fondu
14.496.189,84 Kč 1.580.000,-- Kč
Za SD - Kolejová doprava, a.s.
Ing. František Maroušek předseda představenstva edstavenstva a.s.
17
Výrok auditora o ověření výroční zprávy
18
Výrok auditora k účetní závěrce
19
Účetní závěrka ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU
20
21
22
23
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT
24
25
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE SD – KOLEJOVÁ DOPRAVA, A.S. A.S. ZA ROK 2008
26
27
28
29
30
31
32
33
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH – PŘÍMÁ METODA
34
35
PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO VLASTNÍHO KAPITÁLU V TIS. KČ
36
Organizační schéma společnosti dozorčí rada akciové společnosti představenstvo akciové společnosti
ředitel akciové společnosti oddělení právní
BP, PO, ekologie legislativa
výrobně technický náměstek ředitele a.s.
ekonomicko personální náměstek ředitele a.s.
oddělení péče o ZF
odd. personálněsociální
obchod, marketing
oddělení práce a mezd odd. všeobecné účtárny odd. finanční účtárny odd. výrobní účtárny
vedoucí provozu Ledvice
vedoucí provozu Tušimice
vedoucí provozu Mělník
ekonomika a administrativa provozu
ekonomika a administrativa provozu
ekonomika a administrativa provozu
dopravní provoz
dopravní provoz
vlečka EMĚ
údržba vozového parku
vlečka EPR
skládka
vlečka ELE
údržba lokomotiv
zauhlování
údržba vozů
37
Výklad pojmů a zkratek Tabulka č.5: Metodika výpočtu ukazatelů hospodaření: UKAZATEL
CELKOVÁ LIKVIDITA
Čistý zisk EBIT EBIT marže
%
tis. Kč tis. Kč %
EBITDA
tis. Kč
Finanční dluh
tis. Kč
Finanční dluh / EBITDA
%
Finanční dluh / Vlastní kapitál
%
Investice
Krytí stálých aktiv
POPIS
jednotka
POZNÁMKA
(oběžná aktiva + časové rozlišení aktiv dlouhodobé pohledávky - vázané vklady) / (krátkodobé závazky + krátkodobé Oběžná aktiva / krátkodobé závazky bankovní úvěry a výpomoci + časové rozlišení pasiv) Pozn. vázanými vklady se rozumí bankovní účty s omezeným disponováním zisk po zdanění provozní výsledek hospodaření EBIT / (tržby za prodej zboží + tržby za prodej vlastních výrobků a služeb) EBIT + odpisy (dlouhodobé úvěry včetně části splatné do 1 roku + dluhopisy + krátkodobé úvěry) (dlouhodobé úvěry včetně části splatné do 1 roku + dluhopisy + krátkodobé úvěry) / EBITDA (dlouhodobé úvěry včetně části splatné do 1 roku + dluhopisy + krátkodobé úvěry) / průměrný vlastní kapitál
(průměrný vlastní kapitál = průměr z hodnot na začátku a na konci roku)
tis. Kč
výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
podle výkazu cash flow
%
(vlastní kapitál + dlouhodobé závazky + rezervy + dlouhodobé bankovní úvěry) / stálá aktiva
(stálými aktivy se rozumí hmotný, nehmotný i finanční dlohodobý majetek) výkony = tržby za prodej vlastních výrobků a služeb + změna stavu zásob vlastní činnosti + aktivace) (prům. aktiva = průměr z hodnot na začátku a na konci roku)
Obrat aktiv
1
(tržby za prodej zboží + výkony) / průměrná aktiva
Poměr provozního cash flow k závazkům
%
čistý peněžní tok z provozní činosti / (Dlouhodobé závazky + rezervy + dlouhodobé úvěry)
tis. Kč
čistý peněžní tok z provozní činosti
Rentabilita aktiv čistá (ROA netto)
%
zisk po zdanění / průměrná aktiva
(průměrná aktiva = průměr z hodnot na začátku a na konci roku)
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE netto)
%
zisk po zdanění / průměrný vlastní kapitál
(průměrný vlastní kapitál = průměr z hodnot na začátku a na konci roku)
Stupeň odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku
%
Oprávky a opravné položky k dlouhodobého hmotného majetku / Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku v užívání, brutto
Provozní cash flow
Tržby
tis. Kč
tržby za prodej zboží + tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
38
POUŽITÉ ZKRATKY: ZKRATKY: ČD ČNB ČSN EN ISO DLHM DLM EBIT EBITDA EHO ECH EMĚ ELE EPO EPR ETU MSSS OECD OR PC PHM PÚUL ROA ROE SD DB DNT SD-KD PL PT SF ZC
České dráhy Česká národní banka Česká technická norma přejímající evropskou normu a mezinárodní normu ISO dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý majetek zisk před zdaněním a ostatními výnosy a náklady zisk před zdaněním, ostatními výnosy a náklady a odpisy elektrárna Hodonín elektrárna Chvaletice elektrárny Mělník elektrárna Ledvice elektrárna Poříčí elektrárny Prunéřov elektrárna Tušimice Městská správa sociálních služeb Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj obchodní rejstřík pořizovací ceny pohonné hmoty Provoz úpravna uhlí Ledvice rentabilita aktiv čistá rentabilita vlastního kapitálu čistá Severočeské doly a.s. Doly Bílina Doly Nástup Tušimice SD - Kolejová doprava, a.s. provoz Ledvice provoz Tušimice sociální fond zůstatkové ceny
Seznam použitých tabulek a grafů Tabulka č.1: Vybrané ekonomické ukazatele Tabulka č.2: Vlastní ukazatele výkonnosti Tabulka č.3: Rozdělení výdajů patřících do nákladové položky Služby v tis.Kč Tabulka č.4: Ukazatele hospodaření Tabulka č.5: Metodika výpočtu ukazatelů hospodaření: Tabulka č.6: Konsolidační celek SKUPINA ČEZ k 31.12.2008 Graf č. 1: Rozdělení tržeb z prodeje služeb (v %) Graf č. 2: Rozdělení manipulací a přeprav uhlí podle jednotlivých odběratelů (v tis. tun)
39
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2008 v podnikatelském seskupení Severočeských dolů dle §66a, odst. 9 Obchodního zákoníku
VYMEZENÍ SUBJEKTŮ: Přímo ovládající osoba: Severočeské doly a.s. Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov KS Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 495 IČ: 49 90 19 82 Nepřímo ovládající osoba: ČEZ, a. s. Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 Rejstříkový soud v Praze, oddíl B, vložka 1581 IČ: 45 27 46 49 Ovládaná osoba:
SD - Kolejová doprava, a.s. Tušimice 7, 432 01 Kadaň KS Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1389 IČ: 25 43 81 07
Ostatní propojené osoby přes přímo ovládající osobu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PRODECO, a.s. SD - 1.strojírenská, a.s. SD - Autodoprava, a.s. SD - Humatex, a.s. SD - Vrtné a trhací práce, a.s. Skládka Tušimice, a.s. SD – Rekultivace, a.s.
IČ: 25 02 07 90 IČ: 25 43 71 27 IČ: 25 02 81 97 IČ: 25 45 84 42 IČ: 25 02 27 68 IČ: 25 00 55 53 IČ: 27 32 90 11
ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ: Společnost Severočeské doly a.s. disponuje 100 % podílem na hlasovacích právech ve společnosti SD – Kolejová doprava, a.s. a je tak jejím jediným akcionářem. Společnost ČEZ, a.s. disponuje 100 % podílem na hlasovacích právech ve společnosti Severočeské doly a.s. a je tak jejím jediným akcionářem. Vztah mezi společnostmi ČEZ, a.s., Severočeské doly a.s. a společností SD – Kolejová doprava, a.s. je založen na principu tzv. faktického koncernu, z čehož vyplývá, že mezi těmito společnostmi nebyla uzavřena ovládací smlouva. Dozorčí rada současně provádí kontrolu nad výkonem působnosti představenstva a nad uskutečňováním podnikatelské činnosti společnosti SD – Kolejová doprava, a.s.
40
Tabulka č.6: Konsolidační celek SKUPINA ČEZ k 31.12.2008 Obchodní firma
IČ
Sídlo
Podíl ovládající osoby na ZK %
Podíl ovl. osoby na hl. právech %
Podíl ČEZ na ZK
-
-
-
Mateřská společnost: ČEZ, a. s.
45274649 Praha 4, Duhová 2/1444
Dceřiné podniky: ALLEWIA leasing s.r.o. CEZ Bosna i Hercegovina d.o.o. CEZ Bulgaria EAD CEZ Ciepło Polska sp. z o.o. CEZ Deutschland GmbH CEZ Distributie S.A. CEZ FINANCE B.V. CEZ Hungary Ltd. CEZ Chorzow B.V. CEZ MH B.V. CEZ Poland Distribution B.V. CEZ Polska Sp. z o.o. CEZ Romania S.R.L. CEZ Servicii S.A. CEZ Silesia B.V. CEZ Trade Bulgaria EAD CEZ Trade Polska Sp. z o.o. CEZ Trade Romania S.R.L. CEZ Vanzare S.A. ČEZ Distribuce, a. s. ČEZ Distribuční služby, s.r.o. CEZ Elektro Bulgaria AD CEZ Elektroproizvodstvo Bulgaria AD ČEZ Energetické produkty, s.r.o. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ČEZ ICT Services, a. s. CEZ Laboratories Bulgaria EOOD ČEZ Logistika, s.r.o. ČEZ Měření, s.r.o. ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. ČEZ Prodej, s.r.o. CEZ Razpredelenie Bulgaria AD
61942634 Bohumín, Šunychelská 1159 Bosna a Hercegovina Bulharsko, Sofie, 2A Sarbona St. Polsko, Warszawa, ul. Nowy Świat 64 Německo, Mnichov, Karl-Theodor-Str. 69 Rumunsko, Craiova, Str. Brestei Nr. 2 Nizozemí, Amsterdam, Herengracht 548 Maďarsko, Budapešť, Szabadság tér 7-9. Nizozemí, Rotterdam, 3013 AL, Weena 327 Nizozemí, Rotterdam, 3013 AL, Weena 327 Nizozemí, Rotterdam, 3013 AL, Weena 327 Polsko, Warszawa, ul. Rondo ONZ, , lokal VII Pietro Rumunsko, Bukurešť, Str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 2A Rumunsko, Pitesti, 148 Republicii Boulevard Nizozemí, Rotterdam, 3013 AL, Weena 327 Bulharsko, Pernik, 65 Světa Petka St. Polsko, Warszawa, ul. Rondo ONZ, , lokal VII Pietro Rumunsko, Bukurešť, Str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 2B Rumunsko, Craiova, Str. Brestei Nr. 2 27232425 Děčín 4, Teplická 874/8 26871823 Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3123/152 Bulharsko, Sofia, 2a Saborna Str. Bulharsko, Village of Ezerovo, Varna District, PC 9168 28255933 Hostivice, Komenského 534 27804721 Ostrava, Vítkovice, Výstavní 1144/103 26470411 Praha 2, Fügnerovo nám. 1866/5 Bulharsko, Sofia, 1 Dobrinova Skala str. 26840065 Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 568/147 25938878 Hradec Králové, Riegrovo náměstí 1493 25938924 Hradec Králové, Křižíkova 788 27232433 Praha 4, Duhová 1/425 Bulharsko, Sofia, Tzar Simeon 330
41
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 51,01% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 51,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 51,01% 100,00% 100,00% 67,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 67,00%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 51,01% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 51,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 51,01% 100,00% 100,00% 67,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 67,00%
%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 51,01% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 51,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 51,01% 100,00% 100,00% 67,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 67,00%
Obchodní firma
CEZ RUS OOO CEZ Slovensko, s.r.o. ČEZ Správa majetku, s.r.o. CEZ Srbija d.o.o. ČEZ Teplárenská, a.s. CEZ Ukraine CJSC ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. Elektrociepłownia Chorzów "ELCHO" Sp. z o.o. Elektrownia Skawina S.A. M.W. Team Invest S.r.L. New Kosovo Energy L.L.C. NERS d.o.o. Ovidiu Development S.r.l. PPC Úžín, a.s. PRODECO, a.s. SD - 1.strojírenská, a.s. SD - Autodoprava, a.s. SD - KOMES, a.s. SD - Kolejová doprava, a.s. SD - Rekultivace, a.s. Severočeské doly a.s. STE - obchodní služby spol. s r.o. v likvidaci ŠKODA PRAHA a.s. ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. TEC Varna EAD Tomis Team S.r.l. Transenergo International N.V. Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. ZAO TransEnergo Přidružené podniky: Akcez Enerji A.S. CM European Power International B.V. CM European Power International s.r.o. Coal Energy, a.s. LOMY MOŘINA spol. s r.o.
IČ
26206803 27309941 26376547
27198367 25020790 25437127 25028197 28666674 25438107 27329011 49901982 49826182 00128201 27257517
46356088
Sídlo
Rusko Slovensko, Bratislava, Gorkého 3 Děčín IV, Teplická 874/8 Srbsko, Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6 Chomutov, Školní 1051/30 Ukrajina, Kyjev, Velyka Vasylkyvska 5 Plzeň, Guldenerova 2577/19 Polsko, Chorzów, ul. M.Skłodowskiej-Curie 30 Polsko, Skawina, Piłsudskiego 10 Rumunsko, Constanta County, Galbiori, Morii St 2 Kosovo, Prishtina, Andrej Gropa Nr. 1 Bosna a Hercegovina, Gacko, Industrijska zona bb Rumunsko, Constanta County, Galbiori, Morii St 2 Praha 3, Seifertova 570/55 Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 Bílina, Důlní čp. 437 Bílina, Důlní čp. 429 Most, Moskevská 14/1, PSČ 43401 Kadaň, Tušimice 7 Kadaň, Tušimice 7 Chomutov, Boženy Němcové 5359 Praha 2, Vinohradská 8 Praha 4, Duhová 2/1444 Praha 4, Duhová 2/1444 Bulharsko, Village of Ezerovo Rumunsko, Constanta County, Galbiori, Morii St 2 Nizozemí, Rotterdam, 3013 AL, Weena 327 Husinec-Řež, čp.130 Rusko, Moskva, Dvornikova 7
Turecko, Istanbul, 34437, Gümüşsuyu Beyoğlu, Miralay Nizozemí, Rotterdam, 3013 AL, Weena 327 Slovensko, Bratislava 824 12, Vlčie hrdlo 1/A 26485079 Praha 1, Václavské náměstí 846/1 61465569 Mořina, okres Beroun
42
Podíl ovládající Podíl osoby ovl. osoby na ZK na hl. právech % % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 75,20% 75,20% 99,91% 99,91% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 51,00% 51,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 92,65% 92,65% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 67,00% 67,00% 52,46% 52,46% 100,00% 100,00%
50,00% 50,00% 100,00% 40,00% 51,05%
50,00% 50,00% 100,00% 40,00% 50,00%
Podíl ČEZ na ZK % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 75,20% 99,91% 100,00% 100,00% 51,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 92,65% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 67,00% 52,46% 67,00%
50,00% 50,00% 50,00% 40,00% 51,05%
OBDOBÍ: Tato zpráva postihuje účetní období 2008 a to od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008. PŘEDKLÁDÁ: Tuto zprávu předkládá představenstvo společnosti SD - Kolejová doprava, a.s. k projednání v dozorčí radě společnosti (§ 66a, odst.10 Obch. zák.), aby pak spolu s účetní závěrkou a výroční zprávou mohla být předána k přezkoumání auditorovi (§ 66a, odst. 11 Obch. zák.) a jako součást výroční zprávy společnosti a spolu s jeho výrokem byla uložena do sbírky listin společnosti vedeném u příslušného rejstříkového soudu. V souladu s § 66a, odst.9 Obch. zák. bude tato zpráva připojena k výroční zprávě společnosti. SEZNAM UZAVŘENÝCH OBCHODNÍCH OBCHODNÍCH SMLUV S PŘÍMO OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU: V následujícím přehledu předkládáme podrobný seznam obchodních smluv uzavřených a platných v průběhu roku 2008 případně uzavřených v letech předchozích, které se jakýmkoliv způsobem týkaly účetního období roku 2008. Všechny částky uvedené v této zprávě jsou včetně DPH. OBCHODNÍ SMLOUVY – OSOBA OVLÁDANÁ JAKO KUPUJÍCÍ (OBJEDNAVATEL, (OBJEDNAVATEL, NÁJEMCE): NÁJEMCE): SEVEROČESKÉ DOLY A.S. A.S.
Licenční smlouva k ochranné známce - právo užívání OZ č. 196543 SD a.s. Číslo smlouvy: SD-KD č. 7/2002 ze dne 4. 12. 2001 Cena: jednorázový licenční poplatek = 26.250,- Kč uhrazen v roce 2002 Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
Smlouva o poskytování služeb v oblasti informačních technologií ve znění dodatků č. 1 až č. 2 Číslo smlouvy: 4/2007/OIT (SD-KD č. 031/2007) Cena: = 2 115 219,27 Kč Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
Smlouva o podmínkách dodávek zboží – MTZ ve znění dodatku č. 1/2005 Číslo smlouvy: OZ/P/0006/2005 (SD-KD č. 39/2005) ze dne 30. 12. 2004 Cena: = 9 715 462,34 Kč Doba trvání smlouvy: na dobu určitou do 31. 12. 2009
Kupní smlouva – na prodej teplých a mražených jídel na závodní stravování Tušimice a Ledvice Číslo smlouvy: SD-KD č. 049/2007 ze dne 28. 6. 2007 Cena: = 2 479 494,86 Kč Doba trvání smlouvy: od 1. 7. 2007 na dobu neurčitou.
Smlouva o platebním styku Číslo smlouvy: SD-KD č.: 059/2007 Cena: 0 Kč Doba trvání smlouvy: neurčito
43
Smlouva o směnečných obchodech a o úschově směnek Číslo smlouvy: 364/OF/08 (SD-KD č.:032/2008) Cena: 535,50 Kč Doba trvání smlouvy: neurčito
Kupní smlouva – na prodej movité věci (elektrické lokomotivy 130.048 a 130.052) Číslo smlouvy: K/121/KO/08 (SD-KD č.:104/2008) Cena: 5 325 964,00 Kč Doba trvání smlouvy: 19.11.2008 Kupní smlouva – na prodej movité věci (mobilní telefon, Pocket PC HP. Disk externí a pouzdro na mobilní telefon) Číslo smlouvy: K/123/KO/08 (SD-KD č.:114/2008) Cena: 10 713,07 Kč Doba trvání smlouvy: 18.12.2008 Smlouva o nájmu telekomunikačních zařízení a o poskytování služeb spojených s užíváním těchto zařízení ve znění dodatků č.1 až 14. Číslo smlouvy: ZU-33/01 (SD-KD č.:006/2002) Cena: 217 523,64 Kč Doba trvání smlouvy: 31.12.2011 Smlouva č. OZ/E/0016/2006 o zřízení a provozování konsignačního skladu ND na kolejová vozidla Číslo smlouvy: SD-KD č.:032/2006 Cena: 460 593,65 Kč Doba trvání smlouvy: neurčito Kupní smlouva - na dodávku pitné a užitkové vody - Tušimice včetně dodatků – cenových ujednání č. 1 až č. 17 Číslo smlouvy: RŽP 17/2001 (SD-KD č. 017/2002) ze dne 17. 12. 2001 Cena: = 33 501,45 Kč Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
Smlouva o dílo - čištění odpadních splaškových vod - Tušimice vč. dodatku č. 2 Číslo smlouvy: OE 9/2004 (SD-KD č. 004/2005) ze dne 4. 1. 2005 Cena: = 22 265,57 Kč Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
Smlouva o dílo - čištění odpadních zaolejovaných vod – Tušimice vč. dodatků č. 1 až 5 Číslo smlouvy: OE 10/2004 (SD-KD č. 005/2005) ze dne 4. 1. 2005 Cena: = 36 638,06 Kč Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
Smlouva o nájmu nebytových prostor – budova „A“ včetně dodatku č.5 Číslo smlouvy: SD-KD č. 008/2005 Cena: = 317 338,38 Kč Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
Smlouva o nájmu movitého a nemovitého majetku - Tušimice (vč. příloh) ve znění dodatků č. 1 až č. 5 Číslo smlouvy: DNT 028/2005 (SD-KD č. 015/2005) ze dne 14. 1. 2005 Cena: = 22 703 495,92– cena včetně nájemného formou oprav Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
44
Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi – Tušimice vč. dodatku č. 1 až č. 5 Číslo smlouvy: DNT 012/2005 (SD-KD č. 018/2005) ze dne 24. 1. 2005 Cena: = 2 245 006,90 Kč Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi – VN odběr – Tušimice vč. dodatku č. 1 až č. 4 Číslo smlouvy: DNT 013/2005 (SD-KD č. 019/2005) ze dne 24. 1. 2005 Cena: = 26 626 309,51 Kč Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou Kupní smlouva na dodávky a odběr tepelné energie vč. dodatku č. 1 až č. 3 Číslo smlouvy: DNT 092/2005 (SD-KD č. 046/2005) ze dne 29. 7. 2005 Cena: = 1 121 030,98 Kč Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
Smlouva o užívání šatnovacích skříněk v objektu centrálních šaten v Tušimicích vč. dodatku č. 1 až č. 2 Číslo smlouvy: SD-KD č. 025/2006 ze dne 31. 3. 2006 Cena: = 738 138,57 Kč Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou Kupní smlouva na dodávku a odběr tepla a TUV vč. přílohy A) a přílohy B) Ledvice Číslo smlouvy: TE - 02/02 (VTN/129-03) (SD-KD č. 015/2002) ze dne 17. 12. 2001 vč. platných cenových ujednání Přílohy A) - č. II. a č. III. vč. platných cenových ujednání Přílohy B) - č. 8 Cena: = 223 528,28 Kč Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
Smlouva o poskytování služeb šaten a koupelen Číslo smlouvy: VTN 13-05 (SD-KD č. 007/2005) ze dne 3. 1. 2005 Cena: = 153 183,21 Kč Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi Ledvice vč.přílohy A a B ve znění dodatku (cenové přílohy č. 05) Číslo smlouvy: EL – 02/05 (VTN 32-05) (SD-KD č. 023/2005) ze dne 3. 2. 2005 Cena: = 1 739 981,19 Kč Doba trvání smlouvy: do na dobu neurčitou
Smlouva o nájmu telekomunikačních zařízení a o poskytování služeb realizovaných prostřednictvím těchto zařízení - Ledvice, vč. příloh č. 1 až č. 4 Číslo smlouvy: TEL - 02/05 (SD-KD č. 025/2005) ze dne 6. 1. 2005 Cena: = 141 989,37 Kč Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
Kupní smlouva č. VTN 063-2007 na dodávku a odkanalizování pitné a užitkové vody vč. dodatku 1 a 2 Číslo smlouvy: SD-KD č. 038/2007 Cena: = 11 025,95 Kč Doba trvání smlouvy: ukončena 31.12.2008 smlouvou č. 078/2008
45
Kupní smlouva na dodávku a odkanalizování pitné a užitkové vody – Ledvice vč. dodatku č. 1 Číslo smlouvy: VTN 056/2008 (SD-KD č. 078/2008) Cena: = 4 974,54 Kč Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
Nájemní smlouva na věci movité i nemovité - Ledvice (vč. příloh) ve znění dodatku smlouvy č. 1 a č. 2 Číslo smlouvy: VTN 30-06 (SD-KD č. 018/2006) ze dne 28. 2. 2006 Cena: = 3 684 739,80 Kč - cena včetně nájemného formou oprav Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
Nájemní smlouva na pronájem nebytových prostor vč. dodatků 1 až 3 Číslo smlouvy: VTN 29-06 (SD-KD č. 017/2006) Cena: = 24 025,52 Kč Doba trvání smlouvy: ukončení 29.2.2008
Smlouva o spoluužívání majetku Severočeských dolů a. s., - Ledvice vč. dodatku č. 1 číslo smlouvy: VTN 31-06 (SD-KD č. 19/2006) ze dne 28. 2. 2006 cena: = 37 606,38 Kč doba trvání smlouvy: ukončena dohodou k 29.2.2008
Další případné drobné služby byly poskytovány vždy na základě vystavené jednorázové časově omezené objednávky na konkrétní službu (školení BOZP, výkony reprografie, povolení vjezdu, kreditní karty) v celkové výši = 664 167,70 Kč nebo přeúčtováno na základě platné kolektivní smlouvy SD-KD (vitamíny a vakcíny) v celkové výši =63 004,18 Kč. obrat celkem:
80 930 057,79 = Kč/rok 2008 vč. DPH
OBCHODNÍ SMLOUVY - OSOBA OVLÁDANÁ JAKO ZHOTOVITEL (SKLADOVATEL, (SKLADOVATEL, PRONAJÍMATEL, DOPRAVCE) DOPRAVCE)
Smlouva o provádění činnosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí na drahách Číslo smlouvy: SD-KD č. 018/2004 ze dne 26. 4. 2004 Cena: smluvní Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
Smlouva o dílo – na provozování drah Severočeských dolů-DNT a provozování drážní dopravy na těchto drahách Číslo smlouvy: SD-KD č.:001/2008 Cena: smluvní Doba trvání smlouvy: do 31.12.2008
Smlouva o dílo – na provozování drah Severočeských dolů DB a provozování drážní dopravy na těchto drahách Číslo smlouvy: SD-KD č.:002/2008 Cena: smluvní Doba trvání smlouvy: do 31.12.2008
46
Smlouva o dílo na provozování drah a provozování dráhy – vlečky „Lom Libouš“ Číslo smlouvy: DNT 071/2005 (SD-KD č. 022/2005) ze dne 28. 6. 2005 Cena: smluvní Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
Smlouva o zřízení a provozování konsignačního skladu ND na kolejová vozidla č. 2201 - Tušimice Číslo smlouvy: OZ/E/0016/2006 (SD-KD č. 032/2006) ze dne 28. 4. 2006 Cena: smluvní Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
Smlouva o nájmu nebytových prostor - Tušimice Číslo smlouvy: OZ/M/0017/2006 (SD-KD č. 033/2006) ze dne 28. 4. 2006 Cena: smluvní Doba trvání smlouvy: od 1. 5. 2006 na dobu neurčitou
Z důvodu zachování obchodního tajemství nejsou u výše uvedených smluv uvedeny jednotlivé fakturace. Další případné drobné služby byly poskytovány vždy na základě vystavené jednorázové časově omezené objednávky na konkrétní službu (vlečkové výkony, reklamní předměty, refundace mzdy, refakturace). obrat celkem:
= 311 042 180,40 Kč/rok 2008 vč. DPH
SEZNAM UZAVŘENÝCH OBCHODNÍCH OBCHODNÍCH SMLUV S OSTATNÍMI PROPOJENÝMI PROPOJENÝMI OSOBAMI PŘES PŘÍMO OVLÁDAJÍCÍ OSOBU: OSOBU:
PRODECO, a.s.
IČ: IČ: 25 02 07 90
Nebyly realizovány žádné obchodní případy.
SD - 1. strojírenská, a.s.
Smlouva o dílo – celoroční rámcová smlouva na práce dle předmětu podnikání zhotovitele Číslo smlouvy: 2008/010/Tu-Bí (SD-KD č. 017/2008) Cena: = 60 211,62 Kč Doba trvání smlouvy: na dobu určitou do 31. 12. 2008
SD - Autodoprava, Autodoprava, a.s.
IČ: IČ: 25 43 71 2727- jako zhotovitel
IČ: IČ: 25 02 81 97 - jako zhotovitel
Smlouva o operativním leasingu vozidel ve znění dodatku č. 1 a Ceníku Číslo smlouvy: SD-KD č. 005/2008 Cena: = 1 170 184,75 Kč Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
47
Smlouva o provozu dopravních prostředků vč. dodatku č.1 až č. 3 Číslo smlouvy: SD-KD č. 011/2006 ze dne 2. 1. 2006 Cena: = 56 014,49 Kč Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
SD - Humatex, a.s.
IČ: IČ: 25 45 84 42
Nebyly realizovány žádné obchodní případy.
SD - Vrtné a trhací práce, a.s.
IČ: IČ: 25 02 27 68 - jako objednavatel
Nebyly realizovány žádné obchodní případy.
Obchodně přepravní smlouva - přeprava a manipulace s vozovými zásilkami ve znění dodatku č.1 Číslo smlouvy: SD-KD č. 028/2006 ze dne 28. 4. 2006 Cena: nebyla prováděna činnost Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
Skládka Tušimice, a.s.
IČ: IČ: 25 00 55 53
524,50 Kč
SD - Rekultivace, a.s.
IČ: IČ: 27 32 90 11
Nebyly realizovány žádné obchodní případy. SEZNAM UZAVŘENÝCH OBCHODNÍCH OBCHODNÍCH SMLUV S NEPŘÍMO OVLÁDANOU OSOBOU OSOBOU OSOBA OVLÁDANÁ JAKO KUPUJÍCÍ (OBJEDNAVATEL, (OBJEDNAVATEL, NÁJEMCE) ČEZ
Nájemní smlouva nebytových prostor a služeb souvisejících s nájmem ve znění dodatků č. 1 až 4 Číslo smlouvy: PR/002651113 SD-KD č. 021/2004 Cena: = 61 024,89 Kč Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou Smlouva o dodávce tepelné energie Číslo smlouvy: PR/00229319 SD-KD č. 009/2005 Cena: = 1 815,00 Kč Doba trvání smlouvy: ukončena k 30.6.2008 Kupní smlouva o dodávce a odběru elektrické energie z rozvodu ČEZ – ETU Číslo smlouvy: TU/00233248 SD-KD č. 017/2005 Cena: = 1 759,32 Kč Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou Smlouva o dodávce tepelné energie včetně dodatku č. 1 Číslo smlouvy: 69934700_1 SD-KD č. 094/2008 Cena: = 85 618,00 Kč Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
48
Smlouva o nájmu nebytových prostor a službách souvisejících s nájmem Číslo smlouvy: 001484_2008 SD-KD č. 102/2008 Cena: = nájemné a služby: 5 271,78 Kč elektrická energie: 2 429,58 Kč Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou Smlouva o nájmu zdvihacího zařízení Č. ME/000060_2009 Číslo smlouvy: SD-KD č. 116/2008 Cena: = 14 080,08 Kč Doba trvání smlouvy: od 1.9.2008 na dobu neurčitou Smlouva o nájmu nebytových prostor a službách souvisejících s nájmem Číslo smlouvy: SD-KD č. 117/2008 Cena: = 355 894,56 Kč Doba trvání smlouvy: od 1.9.2008 na dobu neurčitou Dohoda agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance Číslo smlouvy: SD-KD č. 010/2008 Cena: = 217 279,13 Kč Doba trvání smlouvy: od 1.2.2008 do 30.6.2008 Smlouva o dodávce tepelné energie č. 69936101_1 Číslo smlouvy: SD-KD č. 106/2008 Cena: = 1 996,00 Kč Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
Další případné drobné služby byly poskytovány vždy na základě vystavené jednorázové časově omezené objednávky na konkrétní službu (vlečkové výkony, reklamní předměty, refundace mzdy, refakturace) v celkové výši = 132 624,13 Kč. obrat celkem:
879 792,47 = Kč/rok 2008 vč. DPH
OBCHODNÍ SMLOUVY – OSOBA OVLÁDANÁ JAKO ZHOTOVITEL (SKLADOVATEL, (SKLADOVATEL, PRONAJÍMATEL, DOPRAVCE) DOPRAVCE)
Smlouva na provozování vlečky, vykládky paliva, vápence a posunu při nakládce energosádrovce na elektrárnách Prunéřov 1 a 2, včetně dodatku č. 1 a 2 Číslo smlouvy: PR/00231232 SD-KD č. 065/2003 Cena: smluvní Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou Smlouva na obsluhu technologie zauhlování EMĚ II, EMĚ III, mazutové stanice a rozmrazovacích tunelů Číslo smlouvy: ME/30031201 SD-KD č. 003/2008 Cena: smluvní Doba trvání smlouvy: na dobu určitou do 31.8.2008 Smlouva na „Provozování dráhy a drážní dopravy, zauhlování, skládky paliv a ostatní činnosti-EMĚ“, včetně dodatku č. 1 a 2 Číslo smlouvy: ME/279908 SD-KD č. 044/2007 Cena: smluvní Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
49
Smlouva o dílo - přeprava lokomotivy z elektrárny Tisová do elektrárny Počerady Číslo smlouvy: PC/4400003559 SD-KD č. 082/2008 Cena: smluvní Doba trvání smlouvy: na dobu určitou do 10.10.2008 Smlouva o dílo - přeprava lokomotivy z elektrárny Počerady do elektrárny Tisová Číslo smlouvy: PC/4400002755 SD-KD č. 060/2008 Cena: smluvní Doba trvání smlouvy: na dobu určitou do 30.7.2008 Smlouva o dílo - přeprava lokomotivy z ELE do Chebu Číslo smlouvy: PR/4400004213 SD-KD č. 060/2008 Cena: smluvní Doba trvání smlouvy: na dobu určitou do 17.12.2008 Přeprava hnědého uhlí z žst. Světec do žst. Hněvice na základě objednávky č. 4100028329 Číslo smlouvy: SD-KD č. 107/2008 Cena: smluvní Doba trvání smlouvy: na dobu určitou do 31.12.2008 Mandátní smlouva č. 4400000386 – na činnosti vlečky ELE Číslo smlouvy: SD-KD č. 021/2008 Cena: smluvní Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou Smlouva o dílo č. TU/00275862 – vlečkové výkony a služby na ETU Číslo smlouvy: SD-KD č. 007/2007 Cena: smluvní Doba trvání smlouvy: od1.1.2007 do 31.3.2008 Smlouva o dílo č. 4400001537 – vlečkové výkony a služby na ETU Číslo smlouvy: SD-KD č. 038/2008 Cena: smluvní Doba trvání smlouvy: od1.4.2008 do 31.12.2008 Smlouva o vlečkově dopravě – ve znění dodatků (1-10) Číslo smlouvy: SD-KD č. 089/2002 Cena: smluvní Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
Z důvodu zachování obchodního tajemství nejsou u výše uvedených smluv uvedeny jednotlivé fakturace. obrat celkem:
58 405 136,52 = Kč/rok 2008 vč. DPH
OBCHODNÍ SMLOUVY S OSTATNÍMI SPOLEČNOSTMI SPOLEČNOSTMI SKUPINY ČEZ: ČEZ ICT Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb Číslo smlouvy: V04//2009 SD-KD č. 017/2004 Cena: 41 131,00 Kč Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
50
SEZNAM PRÁVNÍCH ÚKONŮ ÚKONŮ PROVEDENÝCH V ZÁJMU PROPOJENÝCH OSOB: OSOB: V dalším uvádíme soupis právních úkonů nemající povahu obchodních smluv, které realizovaly propojené osoby vůči sobě navzájem v roce 2008 a které se bezprostředně dotýkaly společnosti v roce 2008: ▪ Smlouva o převodu činností uzavřená podle § 269, odst. 2 Obchodního zákoníku Tato smlouva SD-KD č. 9/2002 byla uzavřena mezi ovládanou a ovládající osobou v souvislosti s převodem obslužných činností kolejové dopravy včetně přechodu práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů u zaměstnanců. K převodu činností došlo na základě této smlouvy k datu 1. 1.2002. V průběhu roku 2003 došlo k ukončení splátek půjček z FKSP SD a.s. u posledního zaměstnance a smlouva zůstává v platnosti již pouze z důvodu neukončení soudního sporu s jedním zaměstnancem v souvislosti s porušením pravidel pro poskytování stabilizačního příspěvku na řešení bytové otázky. V říjnu 2007 proběhl soud s uznáním dlužné částky (=22.570,- Kč plus příslušenství do doby splacení) ze strany p. Dlaska s tím, že od ledna 2008 bude splácet po tisícikoruně. ▪ Převzetí smluvního závazku Dohoda o platbě vodného, stočného a srážkové vody (z titulu nájemce pro externí pracoviště - Tušimice - Wap Prunéřov) číslo dohody:
RŽP 21/2003 ze dne 5. 8.2003 (SD-KD č.53/2003)
doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou od 1. 8.2003 VÝČET OPATŘENÍ PŘIJATÝCH PŘIJATÝCH V ZÁJMU NEBO NA POPUD PROPOJENÝCH OSOB: ▪ Společnost při svém založení přijala za svůj a do konce roku 2006 využívala ekonomický a informační software S1 s tím, že dle svých potřeb využila možných změn v oblasti rozdělení na střediskové hospodaření a v oblasti úpravy účtového rozvrhu do podmínek společnosti. Po přizpůsobení softwaru do podmínek ovládané osoby byl tento vyhovující a to i vzhledem k tomu, že zaměstnanci jeho obsluhu bez větších obtíží zvládali. V zájmu sjednocení a vzhledem ke konsolidaci přešla naše společnost od 1.1.2007 na společnou platformu SAP, kterou používá ovládající osoba. ▪ Společnost v zájmu řádného fungování ovládané osoby akceptovala některé z platných směrnic a opatření platných u osoby ovládající s tím, že byly postupně upraveny v souladu s potřebami osoby ovládané při dodržení platných právních předpisů a s ohledem na potřeby ovládané osoby v oblasti účetnictví, daní, statistiky a výkaznictví. JINÁ PLNĚNÍ POSKYTNUTÁ POSKYTNUTÁ OVLÁDANOU OSOBOU: V souvislosti s řádným fungováním společnosti byly ze strany ovládané osoby učiněny nezbytná rozhodnutí a kroky k zabezpečení stanovených úkolů a cílů, které jsou v souladu s rozhodnutím jediného akcionáře. Došlo tedy k následujícím úkonům nebo bezesmluvním plněním:
51
▪ Pojištění odpovědnosti dnosti za škody p představenstva a DR společnosti nosti Z uzavřených ených smluv o úpravě úprav vztahů mezi společností a členem lenem jeho představenstva př a ze smluv o úpravě vztahů ů mezi společností spole a členem její dozorčíí rady vyplývá smluvní závazek společnosti nosti na své náklady zabezpe zabezpečit pojištění odpovědnosti dnosti členů č orgánů za způsobené škody. Společnost čnost využila vyu nabídky vyplývající z členství lenství ve skupin skupině a z důvodů minimalizace náklad nákladů na toto pojištění byli členové orgánů ů společnosti spole zahrnuti do pojistné smlouvy ČEZ EZ a. s. a příslušné p náklady byly přeúčtovány továny (smlouva AIG Czech Republic pojišťovna a.s. č. 7000044207 7000 (SD-KD č. 21/2007), v roce 200 2008 se jedná o částku =6.100,- Kč/rok). ▪ Pojištění ní managementu společnosti spole Z uzavřených ených manažerských smluv vyplývá smluvní závazek společnosti společnosti na své náklady zabezpečit it úrazové pojištění managementu. Společnost Spole využila nabídky bídky mate mateřské společnosti a z důvodů minimalizace náklad nákladů na skupinové úrazové pojištění pojišt je management společnosti nosti zahrnut do skupinové pojistné smlouvy SD a. s. a dochází k přeúčtování příslušných íslušných nákladů náklad (smlouva Generali Pojišťovna ovna a. s. č.0205775430 (SD( KD č.66/2003) - 6.500,- Kč/rok č/rok). MAJETKOVÉ ÚJMY VZNIKLÉ VZNIKLÉ Z UVEDENÝCH VZTAHŮ, ÚKONŮ ÚKONŮ A OPATŘENÍ: OPATŘENÍ: Uvedenými uzavřenými enými smlouvami, úkony a opatřeními opat eními nebyla ze strany ovládající osoby ani ze strany ostatních propojených osob způsobena zp ovládané osobě majetk majetková újma. VÝROK PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI: Představenstvo společnosti nosti SD - Kolejová doprava, a.s. konstatuje, že vynaložilo péči pé řádného hospodáře ke zjištění ění ní okruhu propojených osob a od ovládající osoby obdrželo seznam propojených osob za rok 200 2008 a dle tohoto seznamu identifikovalo vztahy mezi relevantními propojenými osobami a tyto vztahy popsalo v této zprávě. Představenstvo ředstavenstvo společnosti SD - Kolejová doprava, a.s. se domnívá, že peněžitá pen plnění, ní, resp. protipln protiplnění, která byla poskytnuta na základě základ výše popsaných vztahů mezi propojenými osobami, byla v obvyklé výši, nebyly poskytnuty žádné výhody ani nevýhody a společnosti společnosti nevznikla žádná újma.
V Tušimicích, dne 12.března ezna 2009 Za SD - Kolejová doprava, a.s.:
Ing. František Maroušek předseda představenstva
Ing. Aleš Schilberger místopředseda představenstva
52
Ing. Eduard Tyrpekl člen představenstva p
Identifikace společnosti Obchodní firma:
SD - Kolejová doprava, a.s.
Sídlo:
Tušimice 7, 432 01 Kadaň
IČ:
25 43 81 07
DIČ:
CZ25 43 81 07
Bankovní spojení:
Komerční banka, a. s. Praha, pobočka Chomutov číslo účtu 27 - 7667140257 / 0100
Základní kapitál:
355 000 000,- Kč
Telefon:
474 90 2161
Fax:
474 90 2916
Internet:
http://www.sd-kd.cz/
E-mail:
[email protected]
Obchodní firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1389, dne 7.listopadu 2001. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ: PODNIKÁNÍ: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
provozování drážní dopravy dle zákona č.266/1994 Sb., v rozsahu vydaných licencí provozování dráhy dle zákona č.266/1994 Sb., v rozsahu vydaných úředních povolení provádění staveb, jejich změn a odstraňování zámečnictví opravy ostatních dopravních prostředků pronájem a půjčování věcí movitých montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení skladování zboží a manipulace s nákladem činnost technických poradců v oblasti železniční přepravy nebezpečných věcí
53
Sponzorství a propagace společnosti – část fotodokumentace:
Vozidlo Městské správy sociálních služeb Kadaň Domov pro seniory
Gymnázium v Klášterci nad Ohří - zahájení sportovní akce „24 hodin hry ve florbalu“
Brankář amatérských sportovců HC Lokomotiva Bílina
Audiovizuální učebna pro výuku českého jazyka, občanské nauky a dějepisu na SZŠ Chomutov
54
