SD - Kolejová doprava, a. s. Úvod

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2005

SD - Kolejová doprava, a. s.


Úvod

SD - Kolejová doprava, a. s. je 100% dce inou spole ností Severo eských dol a.s., které jako nejv tší hn douhelná t žební spole nost v eské republice

vznikly 1.ledna 1994

spojením Dol Nástup Tušimice a Dol Bílina. Severo eské doly a.s. p sobí v Severo eské hn douhelné pánvi a zabývají se t žbou, úpravou a odbytem hn dého uhlí a doprovodných surovin. SD - Kolejová doprava, a. s. vznikla v rámci druhé etapy

restrukturalizace

Severo eských dol a.s. odd lením kolejových doprav drah normálního rozchodu Dol Bílina a Dol Nástup Tušimice od

jejích t žebních a opravárenských provoz . Svojí vlastní

innost zahájila 1.ledna 2002 se specializací na provozování železni ních drah-vle ek a drážní dopravy na nich, na provozování d lních drah a drážní dopravy na nich, a to jak na drahách Severo eských dol a.s., tak na drahách-vle kách cizích, na jejich vzájemném styku i na styku s drahami celostátními.

1

Obsah ehled vybraných výsledk spole nosti ehled hlavních událostí roku 2005 a 2006 do uzáv rky výro ní zprávy Úvodní slovo p edsedy p edstavenstva Orgány spole nosti a její management

3 4 5 6

Zpráva p edstavenstva o podnikatelské innosti spole nosti a o stavu jejího majetku za rok 2005 Výsledky hospoda ení Hlavní innost spole nosti ízení vybraných proces Ochrana životního prost edí edpokládaný vývoj Majetek, investi ní výstavba Lidské zdroje Výzkum a vývoj Organiza ní složka v zahrani í Investi ní instrumenty Grafy 1 - 5

8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 13

Finan ní ást Rozd lení zisku za rok 2005 po zdan ní Zpráva nezávislého auditora o ov ení ro ní ú etní záv rky a výro ní zprávy za rok 2005 Rozvaha Výkaz zisku a ztráty ehled o pen žních tocích - p ímá metoda íloha k ú etní záv rce SD - Kolejová doprava, a. s. za rok 2005

18 18 19 23 27 29 31

Zpráva dozor í rady Organiza ní schéma Výklad pojm a zkratek Údaje o osobách odpov dných za výro ní zprávu Zpráva za rok 2005 o vztazích mezi propojenými osobami v podnikatelském uskupení Severo eských dol Identifikace spole nosti

44 55

Výro ní zpráva z p epravy nebezpe ných v cí za rok 2005 Zpráva o innosti odborného technického dozoru (RD) v roce 2005

íloha íloha

2

40 41 42 43

2

ehled vybraných výsledk spole nosti

Základní ukazatele Ukazatel

MJ

2002

2003

2004

2005

Fyzický po et zam stnanc k 31.12.

po et

213

185

218

189

Tržby

tis. K

267 293

239 884

251 626

271 946

EBITDA

tis. K

48 686

37 011

41 270

47 761

EBIT

tis. K

20 684

7 976

10 996

14 828

istý zisk

tis. K

14 389

22 745

7 681

11 130

ROE netto

%

3,91

6,85

2,32

3,27

Aktiva celkem

tis. K

463 570

420 428

426 535

439 649

Vlastní kapitál

tis. K

335 915

328 076

335 010

345 425

Záp

ní kapitál

tis. K

0

0

0

0

Záp

ní kapitál / vlastní kapitál

%

x

x

x

x

Investice

tis. K

1 755

26 617

41 940

31 003

Provozní cash flow

tis. K

73 751

4 266

55 225

52 884

2004

2005

Oborové ukazatele Ukazatel

MJ

2002

2003

eprava uhlí

tis. tun

13884

15063

14261

14244

eprava vápence pro ETU

tis. tun

209

213

215

221

pozn.: ukazatele jsou uvád ny od roku 2002, v roce založení 2001 probíhaly pouze administrativní úkony spojené s p ípravou na zahájení provozní innosti spole nosti.

3

ehled hlavních událostí roku 2005 a 2006 do uzáv rky výro ní zprávy leden 2005

- podpis p epravních smluv na rok 2005 se Severo eskými doly a.s. - schválení PZ 2005

únor 2005

- audit ú etní záv rky za rok 2004 s výrokem „bez výhrad“ - získání certifikátu SN EN ISO 14001

ezen 2005

-

ádná valná hromada

duben 2005

- uvedení modernizovaného zabezpe ovacího za ízení kolejišt d lní dráhy v Tušimicích do trvalého provozu - organiza ní zm ny v provozu Tušimice – snížení po tu hradla

kv ten 2005

- ve ejné komplexní prov rky bezpe nosti práce a požární ochrany

erven 2005

- nákup posunovacího vozíku UNILOG SM 12O

ervenec 2005

- kolaudace záchytné ocelové jímky pro mytí kolejových vozidel v Ledvicích - ukon ení zkušebního provozu lokomotiv ady 114 pro SD a.s.

srpen 2005

- oprava kolejí . 2a, 4a provozu Tušimice - zahájení opravy 2 ks lokomotiv ady 130 - recertifikace technické zp sobilosti dodavatele D

zá í 2005

- recertifikace SN EN ISO 9001:2001 - zahájení oprav lokomotiv ady 184 - dozor í rada jmenovala nové p edstavenstvo

íjen 2005

- vykládku paliva na EPR za íná zajiš ovat externí firma - nový katalog d lnických profesí a technickohospodá ských funkcí

listopad 2005

- podpis rámcové smlouvy na opravu lokomotiv ady 184 - ukon ení opravy 2 ks lokomotiv ady 130 - ukon ení opravy lokomotivy 184.503-1

prosinec 2005

- podepsání dodatku pro rok 2006 ke kolektivní smlouv - ukon ení opravy lokomotivy 184.502-3

leden 2006

- podpis p epravních smluv na rok 2006 se Severo eskými doly a.s.

únor 2006

- audit ú etní záv rky za rok 2005 s výrokem „bez výhrad“ - schválení PZ 2006

4

5

Orgány spole nosti a management

edstavenstvo :

Ing. František Maroušek

(*1956)

edseda p edstavenstva, absolvent Kyjevského polytechnického institutu - fakulta strojní a postraguálního studia VŠB Ostrava - fakulta hornicko-geologická 24 let praxe v hornictví - skupina Severo eských dol Ing. Eduard Tyrpekl

(*1966)

místop edseda p edstavenstva, absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze 10 let praxe v hornictví - skupina Severo eských dol Ing. Ji í Wagner

(*1960)

len p edstavenstva, absolvent VUT Praha - fakulta elektrotechnická 16 let praxe v železni ní doprav a údržb železni ních drah

Dozor í rada :

Ing. Miroslav Eis

(*1957)

edseda dozor í rady, technický editel SD a.s., místop edseda Okresní hospodá ské komory v Chomutov , p edseda dozor í rady Skládka Tušimice, a.s., len v decké rady Hornicko -geologické fakulty Vysoké školy bá ské-Technické univerzity v Ostrav absolvent Vysoké školy bá ské v Ostrav 22 let praxe v hornictví Ing. Jan Demjanovi

(*1953)

místop edseda dozor í rady, len p edstavenstva a obchodní editel SD a.s., místop edseda p edstavenstva Coal Energy, a.s., len dozor í rady EZ, a.s. absolvent Vysoké školy strojní a textilní v Liberci 25 let praxe v hornictví Ing. Miroslav Plíhal

(*1954)

len dozor í rady, p edseda p edstavenstva spole nosti Viamont a.s., absolvent VUT Praha - fakulta stavební 27 let praxe v železni ní doprav a údržb železni ních drah

6

Ing. Viktor Hrdina

(*1972)

len dozor í rady, vedoucí odd lení controllingu SD a.s., absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze - fakulta financí 8 let praxe v hornictví Jaroslav Hrabá

(*1970)

len dozor í rady, p edseda ZV OO SD - Kolejová doprava, a. s., sd l. a zabezp. obvodá spole nosti VIAMONT doprava a.s. vyu en provozní elektriká 17 let praxe v údržb sd lovacího a zabezpe ovacího za ízení drah Miroslav Xinotis

(*1956)

len dozor í rady, len ZV ZOO . 4 Doly Nástup Tušimice, strojvedoucí na Provozu Tušimice vyu en provozní elektriká 27 let praxe v hornictví - skupina Severo eských dol

Management :

Ing. František Maroušek editel a.s. Ing. Ji í Wagner výrobn technický nám stek editele a.s. Ing. Eduard Tyrpekl ekonomicko personální nám stek editele a.s.,

podrobné údaje o managementu spole nosti - viz

7

edstavenstvo.

Zpráva p edstavenstva o podnikatelské innosti spole nosti a o stavu jejího majetku za rok 2005 Výsledky hospoda ení Zisk Plánovaný zisk p ed zdan ním (14.763 tis. K ) spole nost p ekro ila o 500 tis. K . Nár st skute né výše zisku proti plánu je ovlivn n úsporou PHM ve výši 484 tis. K . Náklady V roce 2005 byly vynaloženy náklady v celkové výši 257.440 tis.K (bez zapo tení dan z p íjm právnických osob a odložené dan ). P ehled podíl jednotlivých druh náklad na celkovém objemu je uveden v grafu . 1, náklady na externí opravy v grafu . 2. Rozd lení výdaj pat ící do nákladové položky služby (v tis.K ): 2003

2004

2005

Nájemné za pronajatý majetek

16.086

12.169

22.702

Nájemné formou oprav na pronajatém majetku

26.888

22.125

17.177

9.989

9.975

Z toho: oprava výhybek zhlaví hradla PÚUL oprava mostu v Tušimicích oprava koleje . 302 v Tušimicích oprava lávky pro chodce v Tušimicích oprava st ešního sv tlíku v Pruné ov oprava st echy v Tušimicích oprava nát ru ásti stožár trolejí v Tušimicích oprava kolejí 2a,4a v Tušimicích oprava výhybky 301 v Tušimicích oprava omítky remízy lokomotiv Ledvice Kontrolní a dohlédací innost nad kolejišt m Vle né a p ístavba voz Služby tra ové mechanizace Vykládka paliva EPR Ostatní Celkem

9.991 7.204

10.420 234 612 245 625 5.097 1.898 202 11.784 5.222 7.843 7.328 75.151

11.784 4.973 9.640 7.661 68.352

11.784 5.135 12.070 1.742 8.141 78.751

Meziro ní nár st výše nájm byl ovlivn n zm nou metodiky výpo tu u pronajímatele Severo eských dol a.s., zvýšení výdaj na služby tra ovou mechanizace bylo dáno provozními pot ebami obou provoz .

8

Výnosy

Spole nost dosáhla za rok 2005 výnos v celkové výši 272.703 tis. K . Z celkového objemu p ipadá 271.946 tis. K na tržby z prodeje služeb (rozd lení tržeb od jednotlivých odb ratel viz graf . 3) a 482 tis. K na úroky z termínovaných vklad a depozitních sm nek Komer ní banky. Pom rové ukazatele hospoda ení Ukazatel

MJ

ROIC

%

2,30

2,37

ROE netto

%

2,32

3,27

ROA netto

%

1,81

2,57

EBIT marže

%

4,37

5,45

Záp

%

x

x

Celková zadluženost bez rezerv

%

20,75

21,43

Dlouhodobá zadluženost

%

13,32

13,21

Celková likvidita

%

147,17

170,66

Pom r provozního cash flow k závazk m

%

60,34

56,13

Obrat aktiv

1

0,59

0,63

Krytí stálých aktiv

%

103,15

106,77

Stupe odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku

%

18,67

24,07

ní kapitál / vlastní kapitál

2004

2005

Hlavní innost spole nosti I v roce 2005 z stala hlavní náplní inností p eprava a manipulace s energetickým uhlí po kolejích pro Severo eské doly a.s. V pr hu roku spole nost zmanipulovala a p epravila celkov 14.244 tis. tun uhlí. V provozu Ledvice došlo k meziro nímu nár stu p epravních výkon o 130 tis. tun, p epravy v provozu Tušimice se oproti roku 2004 snížily o 147 tis. tun (z toho pro ECHVA o 243 tis. tun). Rozd lení výše uvedených výkon podle místa ur ení je znázorn no v grafu . 4. Z uvedených skute ností lze konstatovat, že celkové p epravy v roce 2005 oproti roku 2004 z staly stabilizované (meziro ní pokles 0,12 %).

ízení vybraných proces Spole nost v zá í 2005 úsp šn obhájila certifikát systému ízení jakosti SN EN ISO 9001: 2001.

9

Ochrana životního prost edí V pr hu roku 2005 nezp sobila spole nost svou inností žádnou ekologickou havárii a ani nebyly vym eny poplatky za zne iš ování životního prost edí. V oblasti ekologie bylo investováno 467 tis. K do po ízení záchytné jímky pro mytí kolejových vozidel v provozu Ledvice. V únoru 2005 získala spole nost certifikát SN EN ISO 14001, týkající se environmentální politiky.

edpokládaný vývoj P i stanovení strategie dalšího vývoje spole nosti vychází p edstavenstvo z p ijaté strategie Skupiny EZ, obsažené ve výro ní zpráv EZ, a.s. edpokládaný vývoj spole nosti, o ekávané hospodá ské výsledky v roce 2006 I v dalších letech z stanou Severo eské doly a.s. nejv tším odb ratelem výkon spole nosti SD - Kolejová doprava, a. s. Mezi další pom rn významné p íjmové položky budou pat it tržby z p eprav vápence pro elektrárnu ETU II a z provozování vle ky elektráren EPR. S dalšími výnosy po ítá spole nost z pronájmu vlastních voz dalším p epravc m. Další aktivitou bude ú ast ve vyhlašovaných výb rových ízeních na provozování vle ek s cílem rozší it okruh p sobnosti spole nosti. V roce 2006 bude zahájena modernizace dosluhujícího zabezpe ovacího za ízení kolejišt vle ky PÚUL s termínem dokon ení v roce 2007 s p edpokládanými rozpo tovanými náklady ve výši cca 70 mil. K . Tuto investi ní akci bude SD - Kolejová doprava, a. s. financovat vlastními prost edky na základ souhlasu vlastníka za ízení - Severo eských dol a.s. Spole nost o ekává v roce 2006 zisk p ed zdan ním ve výši 15.347 tis. K a zisk po zdan ní 11.237 tis. K . T chto výsledk by m lo být dosaženo se 189 zam stnanci i produktivit z p idané hodnoty ve výši 52.387 K /zam/m s.

Majetek, investi ní výstavba Z statkové ceny k 31.12.2005 iní u dlouhodobého nehmotného majetku (z izovací výdaje) 12 tis. K a u dlouhodobého hmotného majetku 377.910 tis. K . Rozd lení hmotného majetku podle jednotlivých t íd viz graf . 5. Spole nost za rok 2005 vynaložila investi ní prost edky v celkové výši 31.003 tis. K . Z tohoto finan ního objemu bylo investováno 29.869 tis. K do 2. etapy modernizace zabezpe ovacího za ízení kolejišt d lní dráhy v Tušimicích provád né se souhlasem vlastníka - Severo eských dol a. s. na pronajímaném majetku, p emž modernizaci odepisuje nájemce SD - Kolejová doprava, a. s. První etapa byla ukon ena v roce 2004 s investi ními náklady 40 mil. K . V pr hu roku 2005 byla dále po ízena záchytná jímka pro mytí kolejových vozidel v provozu Ledvice (467 tis. K ), do provozu Tušimice byl zakoupen m ící p ístroj (388 tis. K ) a posunovací vozík (184 tis. K ). Hlavním cílem investi ní politiky spole nosti v roce 2005 byla zejména modernizace zabezpe ovacího za ízení kolejišt d lní dráhy s ú elem zabezpe it provozuschopnost

10

za ízení v delším asovém horizontu a zefektivnit ídící innosti v dopravním provozu. Další investice byly sm rovány do oblasti ekologie a do zlepšení úrovn opravárenských prací.

Lidské zdroje Dne 21. prosince 2005 byl se zástupci obou odborových organizací podepsán dodatek . 2 k již d íve uzav ené kolektivní smlouv na období 2005-2007. K 31.12.2005 evidovala spole nost celkem 189 zam stnanc . Oproti po átku roku 2005 se stav zam stnanc snížil o 29 osob. V pr hu roku bylo p ijato 6 zam stnanc , pracovní pom r byl ukon en s 35-ti zam stnanci, z toho 9 zam stnanc odešlo v d sledku organiza ních zm n v provozu Tušimice (vyplacené odstupné 1.157 tis. K ) a 20 pracovník m vykládky paliva pro EPR nebyl prodloužen pracovní pom r uzav ený na dobu ur itou v d sledku p evodu inností na externí firmu. V roce 2005 spole nost vynaložila na sociální politiku celkov 3.178 tis. K (z toho výdaje ze sociálního fondu 715 tis. K ): z toho: p ísp vek na závodní stravování 1.150 tis. K (ze SF 293 tis. K ) ísp vek na penzijní p ipojišt ní 727 tis. K ochranné prost edky 451 tis. K ísp vek na innost odb. organizací 422 tis. K školení 218 tis. K Rozhodující okruh vzd lávání zam stnanc byl zam en na udržování a dopl ování kvalifikace.

Výzkum a vývoj Spole nost nemá vlastní výzkumnou a vývojovou základnu. V pr hu roku 2005 nebyly vynaloženy prost edky na financování výzkumu a vývoje. SD - Kolejová doprava, a. s. nevlastní žádný patent a neposkytuje licence jiným subjekt m. Smluvn je využívána dodavatelská licence na používání programového vybavení v modernizovaném zabezpe ovacím za ízení kolejišt d lní dráhy v Tušimicích a programové vybavení k ov ování znalostí zam stnanc v oblasti bezpe nosti práce a požární ochrany. Z obou licen ních smluv uzav ených na dobu neur itou nevyplynuly v roce 2005 žádné poplatky.

Organiza ní složka v zahrani í SD - Kolejová doprava, a. s. nemá k dnešnímu dni a ani v pr neprovozovala žádnou organiza ní složku v zahrani í.

11

hu roku 2005

12

graf . 1: "Podíl jednotlivých druh náklad (v %) na celkových nákladech (bez dan z p íjm , odložené dan a prodaných CP)"

35,00

31,88

30,65 28,15 27,75

30,00

27,51

24,15

25,00 18,50

20,00 %

15,82

5,00

7,47 5,84

7,53 3,37

12,79

12,45

12,32

15,00 10,00

15,93

0,75 0,43 0,10

6,99 1,37 0,69 0,03 0,01

0,54

0,42

4,87 0,41

0,67 0,40 0,18 0,00

0,00 rok 2003 spot eba materiálu služby ostatní dan a poplatky odpisy

rok 2004 spot eba energií osobní náklady v . zák. pojišt ní ostatní provozní náklady tvorba rezerv

13

rok 2005 opravy a udržování sociální náklady ZC vy az. majetku

0,00

graf . 2: "Rozd lení externích oprav v tis. K " 43 986

43 601

45 000

38 482

40 000 35 000 30 000 20 746

%

25 000 20 000 15 000

16 483

20 719 18 494

16 066 11 052

9 799

7 937

10 000

4 773

5 000 0 rok 2003 opravy lokomotiv

rok 2004 opravy voz

ostatní opravy

14

rok 2005 opravy celkem

graf . 3: "Rozd lení tržeb z prodeje služeb (v %)"

95,15 100,00

87,76

89,84

90,00 80,00 70,00

%

60,00 50,00 40,00 30,00 7,96

6,94

20,00 2,69 10,00

3,22

2,16

0,00 rok 2003

rok 2004 skupina SD

EZ

15

rok 2005 ostatní

4,28

graf . 4: "Rozd lení manipulací a p eprav uhlí podle jednotlivých odb ratel (v tis. tun)" 15 062

16 000

14 244

14 261

15 000 14 000

11 630

13 000

10 735 11 054

12 000 11 000 10 000

%

9 000 8 000 7 000

5 617

5 359

6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000

5 332 3 509

3 432

2 164

1 450 944

3 207 2 193

1 396

1 567

1 466 981 1 016

26 33

2 060 39

941

802 0 33

0

0

rok 2003 elektrárna Pruné ov I elektrárny M lník II a III ostatní

rok 2004 elektrárna Pruné ov II teplárna Náchod celkem

16

elektrárna Chvaletice teplárna Dv r Králové

rok 2005 elektrárna M lník I EZ celkem

graf . 5: "Vývoj z statkových cen hmotného majetku podle t íd (v tis. K )"

365 134

400 000

378 442

366 775

377 910

337 674 308 378

350 000 300 000

%

250 000 200 000 150 000 68 210 100 000 50 000

39 744

145

872

370

254

131

681

212 116

1 045

0

k 31.12.2003

k 31.12.2004

. 3 - energetické a hnací stroje

. 4 - pracovní stroje a za ízení

. 6 - dopravní prost edky

. 7 - inventá

17

k 31.12.2005 . 5 - p ístroje a zvláštní technika celkem

161

18

19

20

21

22

Rozvaha Ú POD 1-01

ROZVAHA v plném rozsahu

Schváleno MF R .j. 281/71 701/1995

k 31.12.2005

etní jednotka doru í ú etní

Název a sídlo ú etní jednotky

(v celých tisících K )

záv rku sou asn s doru ením

SD - Kolejová doprava, a.s.

da ového p iznání na da z p íjm 1x p íslušnému finan nímu ú adu

Tušimice 7

1x okresní statistické správ

432 01 Kada

Ozna .

ís. .

IKF

01

801095

Rok

M síc

AKTIVA

a

O

2005 12

25438107 Bežné ú etní období

Minulé ú .období

Brutto

Korekce

Netto

Netto

1

2

3

4

b

559 428 0 497 706 62 62 0 0 0 0 0 0

-119 779 0 -119 779 -50 -50 0 0 0 0 0 0

439 649 0 377 927 12 12 0 0 0 0 0 0

426 535 0 379 857 25 25 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

497 644 0 0

-119 729 0 0

377 915 0 0

379 832 0 0

497 639

-119 729

377 910

378 442

0 0 0 5

0 0 0 0

0 0 0 5

0 0 0 1 390

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

0

0

0

0

ky a úv ry - ovládající a ídící osoba, 4. podstatný vliv

0

0

0

0

5. Jiný dlouhodobý finan ní majetek

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

AKTIVA CELKEM A.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

B.

Dlouhodobý majetek

B. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

B. I. 1.

izovací výdaje

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3. Software 4. Ocenitelná práva 5. Goodvil 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 7. Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek 8. B. II.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek

B. II. 1. Pozemky 2. Stavby 3. 4.

Samostatné movité v ci a soubory movitých cí stitelské celky trvalých porost

5. Základní stádo a tažná zví ata 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 7. Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek 8.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

9. Oce ovací rozdíl k nabytému majetku B. III.

Dlouhodobý finan ní majetek

B. III. 1. Podíly v ovládaných a ízených osobách 2.

Podíly v ú etních jednotkách pod podstatným vlivem

6 Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek 7.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní majetek

23

Ozna .

AKTIVA

a

žné ú etní období

b

C.

Ob žná aktiva

C.

I.

C.

I.

Zásoby 1.

Materiál

2.

Nedokon ená výroba a polotovary

3.

Výrobky

4.

Zví ata

5.

Zboží

6.

Poskytnuté zálohy na zásoby

C. II.

Dlouhodobé pohledávky

C. II. 1.

Pohledávky z obchodních vztah

2.

Pohledávky - ovládající a ídící osoba

3.

Pohledávky - podstatný vliv

4.

Pohledávky za spole níky, leny družstva a za astníky sdružení

5.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

6.

Dohadné ú ty aktivní

7.

Jiné pohledávky

8.

Odložená da ová pohledávka

C. III.

Krátkodobé pohledávky

C. III. 1.

Pohledávky z obchodních vztah

Netto

1

2

3

4

61 681 492 492 0 0 0 0 0 29 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 681 492 492 0 0 0 0 0 29 0 0 0

46 614 567 567 0 0 0 0 0 29 29 0 0

0

0

0

0

29 0 0 0 12 814 9 451

0 0 0 0 0 0

29 0 0 0 12 814 9 451

0 0 0 0 13 070 11 243

Pohledávky - ovládající a ídící osoba

0 0

0 0

0 0

0 0

4.

Pohledávky za spole níky, leny družstva a za astníky sdružení

0

0

0

0

5.

Sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní

0 3 195 126 18 24 48 346 24 48 322 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 195 126 18 24 48 346 24 48 322 0

0 1 728 0 10 89 32 948 23 425 32 500

0 41 41 0 0

0 0 0 0 0

0 41 41 0 0

0 64 64 0 0

6.

Stát - da ové pohledávky

7.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

8.

Dohadné ú ty aktivní

9.

Jiné pohledávky

Peníze

I.

Netto

Pohledávky - podstatný vliv

Krátkodobý finan ní majetek

D.

Korekce

3.

C. IV. 1.

I.

Brutto

2.

C. IV.

D.

Minulé ú .období

2.

Ú ty v bankách

3.

Krátkodobé cenné papíry a podíly

4.

Po izovaný krátkodobý finan ní majetek asové rozlišení

1.

Náklady p íštích období

2.

Komplexní náklady p íštích období

3.

P íjmy p íštích období

24

Ozna .

PASIVA

Stav v b žném ú et. období

Stav v minulém ú et. období

b

5

6

a PASIVA CELKEM

439 649

426 535

A.

Vlastní kapitál

345 425

335 010

A. I.

Základní kapitál

370 000

370 000

1.

Základní kapitál

370 000

370 000

2.

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly

0

0

3.

Zm ny základního kapitálu

0

0

Kapitálové fondy

0

0

1.

Emisní ážio

0

0

2.

Ostatní kapitálové fondy

0

0

3.

Oce ovací rozdíly z p ecen ní majetku a závazk

0

0

4.

Oce ovací rozdíly z p ecen ní p i p em nách

0

0

A. I.

A. II. A. II.

A. III.

Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku

5 728

5 059

A. III. 1.

Zákonný rezervní fond

4 974

4 590

754

469

-41 433

-47 730

0

0

-41 433

-47 730

2.

Statutární a ostatní fondy

A. IV.

Výsledek hospoda ení minulých let

A. IV. 1.

Nerozd lený zisk minulých let

2.

Neuhrazená ztráta minulých let

A. V.

Výsledek hospoda ení b žného ú etního období

11 130

7 681

B.

Cizí zdroje

94 222

91 521

B. I.

Rezervy

0

3 000

1.

Rezervy podle zvláštních právních p edpis

0

3 000

2.

Rezerva na d chody a podobné závazky

0

0

3.

Rezerva na da z p íjm

0

0

4.

Ostatní rezervy

0

0

58 074

56 827

B. I.

B. II. B. II.

Dlouhodobé závazky 1.

Závazky z obchodních vztah

0

0

2.

Závazky - ovládající a ídící osoba

0

0

3.

Závazky - podstatný vliv

0

0

4.

Závazky ke spole ník m, len m družstva a k ú astník m sdružení

0

0

5.

Dlouhodobé p ijaté zálohy

0

0

6.

Vydané dluhopisy

0

0

7.

Dlouhodobé sm nky k úhrad

0

0

8.

Dohadné ú ty pasivní

0

0

9.

Jiné závazky

0

0

10.

Odložený da ový závazek

58 074

56 827

25

26

Výsledovka Ú POD 2-01

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu k 31.12.2005 (v celých tisících K )

Název a sídlo ú etní jednotky

SD - Kolejová doprava, a.s. Tušimice 7 432 01 Kada ís. .

IKF

01

803905

Ozna ení

Rok

M síc

TEXT

a

Skute nost v ú etním období

b

I.

Tržby za prodej zboží

A.

Náklady vynaložené na prodané zboží

+

Obchodní marže

II.

Výkony

II. 1.

Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb

2.

Zm na stavu zásob vlastní innosti

3.

Aktivace

B.

Výkonová spot eba

B. 1. 2. +

Spot eba materiálu a energie Služby idaná hodnota

C.

Osobní náklady

C. 1.

Mzdové náklady

2. 3. 4.

Odm ny len m orgán spole nosti a družstva Náklady na sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní Sociální náklady

D.

Dan a poplatky

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

III. III. 1. 2. F. F. 1. 2.

Tržby z prodeje materiálu statková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu statková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál

G.

Zm na stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních náklad íštích období

IV.

Ostatní provozní výnosy

H.

Ostatní provozní náklady

V.

evod provozních výnos

I.

evod provozních náklad

*

O

2005 12 25438107

Provozní výsledek hospoda ení

27

sledovaném

minulém

1

2

0 0 0 271 946 271 946 0 0 153 430 30 530 122 900 118 516 72 554 51 445

0 0 0 251 626 251 626 0 0 139 324 32 380 106 944 112 302 69 166 48 819

1 188

1 152

18 185

17 508

1 736 441

1 687 81

32 933

30 274

103

2 356

0 103

10 2 346

0

2 344

0

10

0

2 334

-3 000

1 000

171 1 034 0 0 14 828

207 1 004 0 0 10 996

28

SD - Kolejová doprava, a. s. Tušimice 7 432 01 Kada

I :25438107

ehled o pen žních tocích - p ímá metoda ehled o pen žních tocích - CF P. P.1. P.2. A. A.1. A.1.1. A.1.2. A.2. A.2.1. A.2.2. A.2.3. A.2.4. A.2.4. A.2.5. A.2.6. A.2.7. A.2.8. A.3. A.3.1. A.3.2. A.3.3. A.3.4. A.3.5. A.4. A.5. A.5.1. A.5.2. A.* A.6. A.6.1. A.6.2. A.6.3. A.** A.*** B. B.1. B.1.1. B.1.2. B.2. B.2.1. B:2.2. B.2.3. B.3. B.***

211,213,221 256 26101

+ -

604 504

601,602 + 642,644,646,648 + 501 502 511 513,518 - 512,521,524,527,528 538,342,343.345 543,548,545 + + + -/+

662 665,668,666 552,562 565,568,563 341

+ -

+ -

688 588,582 341

- 031,041,042,051,052 061,062,063,069 + 641 + 661 + + -

Stav pen. prost . a PEK na za . období Peníze Pen žní ekvivalenty Peníze na cest Pen žní toky z hlavní výd le né innosti Nákup a prodej zboží íjmy z prodeje zboží Výdaje na po ízení zboží íjmy a výdaje - provozní innost Tržby z prodeje výrobk a služeb Ostatní p íjmy z provozní innosti Výdaje na po ízení zásob Výdaje za energii Výdaje za opravy Výdaje za služby Výdaje za osobní náklady . Zaplacené dan a poplatky s výjimkou DP Ostatní provozní výdaje íjmy a výdaje typu finan ních A a V íjmy z prodeje krátkodobých CP (ne PEK) ijaté úroky Ostatní p íjmy charakteru fina ních výnos Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných Ostatní výdaje charakteru finan ních náklad Úhrady dan z p íjm z b žné innosti ZS pen žních ekvivalent íjmy z prodeje PEK Výdaje na po ízení PEK istý pen žní tok z b žné innosti Mimo ádná innost íjmy z mimo ádné innosti Výdaje z mimo ádné innosti Úhrady dan z p íjm z mimo ádné innosti / istý pen žní tok z mimo ádné innosti istý pen žní tok z b žné a mimo ádné innosti Pen žní toky z investi ní innosti Výdaje spojené s po ízením stálých aktiv Výdaje na po ízení NIM a HIM Úhrada odpis p i komplexním pronájmu íjmy z prodeje stálých aktiv íjmy z prodeje NIM a HIM íjmy z prodeje FI ijaté odpisy p i komplexním pronájmu Poskytnuté p ky a úv ry istý pen žní tok z investi ní innosti

29

2 005

2 004

32 948 448 32 500 0

18 231 231 18 000 0

0 0 0 56 738 251 992 2 016 -15 861 -108 -44 524 -45 354 -66 414 -24 030 -978 436 0 483 0 0 -47 -4 290 0 0 0 52 884 0 0 0 0 0 52 884

0 0 0 60 988 230 109 84 -17 853 -85 -51 742 -41 443 -61 498 -5 904 9 321 523 0 559 0 0 -36 -6 285 0 0 0 55 225 0 0 0 0 0 55 225

-36 888 -36 888 0 12 12 0 0 0 -36 876

-39 910 -39 910 0 0 0 0 0 0 -39 910

30

íloha k ú etní záv rce SD - Kolejová doprava, a . s. za rok 2005 ve smyslu § 18 zák. . 563/1991 Sb. o ú etnictví v platném zn ní a v souladu s vyhláškou . 500/2002 Sb. (v . zm n provedených vyhláškou . 472/2003 Sb.).

I. Obecné údaje - popis spole nosti Název ú etní jednotky: SD - Kolejová doprava, a. s. Zapsána: v obch. rejst íku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, . vložky 1389 : 25438107 Sídlo: Tušimice 7, 432 01 Kada edm t podnikání: - záme nictví - provozování drážní dopravy dle zákona . 266/1994 Sb., v rozsahu vydaných licencí - provozování dráhy dle zákona . 266/1994 Sb., v rozsahu vydaných ú edních povolení - provád ní staveb, jejich zm n a odstra ování - montáž, opravy, vyhrazených elektrických za ízení - pronájem a p ování v cí movitých - opravy ostatních dopravních prost edk - innost technických poradc v oblasti železni ní p epravy nebezpe ných v cí - skladování zboží a manipulace s nákladem Zm ny provedené v obchodním rejst íku: - dne 30.8.2005 byla zapsána zm na p íjmení stávajícího lena dozor í rady. - dne 23.11.2005 zapsáno složení nového p edstavenstva a zm na adresy lena dozor í rady. Datum vzniku: 7. listopad 2001 Podíly na základním kapitálu: Severo eské doly a. s. ve výši 100 % Organiza ní struktura:

Spole nost je roz len na na dva provozy a na správu a. s. Provozy jsou v lokalit Tušimice a Ledvice. Na jednotlivých provozech jsou vy len na nákladová st ediska. B hem roku 2005 nedošlo k zásadním zm nám organiza ní struktury.

Dozor í orgány k 31.12.2005: ing. Miroslav Eis - p edseda dozor í rady ing. Jan Demjanovi - místop edseda dozor í rady ing. Miroslav Plíhal - len dozor í rady ing. Viktor Hrdina - len dozor í rady Jaroslav Hrabá - len dozor í rady Miroslav Xinotis - len dozor í rady Statutární orgány k 31.12.2005: ing. František Maroušek - p edseda p edstavenstva ing. Eduard Tyrpekl - místop edseda p edstavenstva ing. Ji í Wagner - len p edstavenstva

Podstatný nebo rozhodující vliv v jiných obchodních spole nostech: není Ovládací smlouvy nebo smlouvy o p evodech zisku: nebyly uzav eny

31

Pr

rný po et zam stnanc a osobní náklady:

2005 Celkový po et zam stnanc

Pr rný po et zam stnanc /osob/ Mzdy Odstupné Odm ny len orgán spole nosti Penzijní závazky v i býval. orgán m spole nosti Sociální zabezpe ení Sociální náklady Osobní náklady celkem:

z toho: editelé, nám stci a vedoucí organiza ních složek

v tis. K 2004 z toho Celkový po et editelé, nám stci a zam stnanc vedoucí organiza ních složek

* 205

5

211

6

50 163 1 282 1 188

3 521 0

48 819 0 1 152

4 203 0

0

0

0

0

18 185

1 251

17 508

1 471

1 736 72 554

48 4 820

1 687 69 166

51 5 725

* V dubnu 2005 byl z organiza ních d vod ukon en pracovní pom r 9 zam stnanc m provozu Tušimice (vyplacené odstupné 1.157 tis.K ). Ve st edisku vle ka EPR nebyl od íjna 2005 prodloužen 20 zam stnanc m pracovní pom r uzav ený na dobu ur itou, a to v d sledku p evodu ásti inností na externí firmu. Výše p ek, úv , poskytnutých zajišt ních a ostatních pln ní akcioná m a len m statutárních, dozor ích nebo ídících orgán : ídící pracovníci m li v roce 2005 na základ smluv o používání sv eného služebního automobilu v osobním užívání 2 osobní automobily v úhrnné po izovací cen 952 tis. K , dále bylo uhrazeno úrazové a odpov dnostní pojišt ní v celkové výši cca 8 tis. K . ídícím pracovník m bylo p ispíváno v souladu s kolektivní smlouvou na penzijní p ipojišt ní v celkové výši cca 19 tis.K . Jiná pln ní v roce 2005 nebyla poskytnuta.

II. Informace o použitých ú etních metodách, obecných ú etních zásadách a zp sobech oce ování a odepisování. V ú etním období roku 2005 byly ve spole nosti aplikovány obecn platné ú etní zásady a metody. 2.1. Zp sob ocen ní a) zásob nakupovaných a vytvo ených vlastní inností: Ke konci roku 2005 evidovala spole nost na zásobách docházkové karty zam stnanc a z statky pohonných hmot v nádržích, zjišt ných inventarizací k 31.12. Docházkové karty jsou ocen ny po izovacími cenami, zásoby PHM v nádržích ke konci roku jsou ocen ny pr rnou nákupní cenou dosaženou v prosinci 2005. PHM v nádržích byly v lednu 2006 odú továny ze zásob ve výše uvedených cenách. O zásobách vytvo ených vlastní inností nebylo ú továno. b) dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vytvo eného vlastní inností: nebylo ú továno

c) cenných papír a podíl , derivát a ásti majetku a závazk zajišt né deriváty: K 31.12. 2005 nem la spole nost v držení.

32

2.2. Informace o odchylkách od metod podle § 7 odst. 5: nebylo ú továno odlišn 2.3. Zp sob stanovení opravných položek k majetku: o opravných položkách nebylo ú továno 2.4. Zp sob sestavení odpisových plán pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody p i stanovení etních odpis : Odpisové plány pro dlouhodobý majetek byly stanoveny pro jednotlivé skupiny podle p edpokládané doby životnosti následovn :

Druh dlouhodobého majetku Stavby Stroje, p ístroje a za ízení Dopravní prost edky Inventá Jiný dlouhodobý hmotný majetek Opravná položka k nabytému majetku

doba odpisování Spole nost nevlastní 3,5 - 20 let 3,5 - 14,5 let 7,5 - 12,5 let Spole nost nevlastní Nebyla vytvo ena

Pro za azení do kategorie dlouhodobého nehmotného majetku byla organizací stanovena podmínka po izovací ceny vyšší než 60. tis. K a doba použitelnosti delší než 1 rok, u dlouhodobého hmotného majetku po izovací cena vyšší než 40. tis. K s dobou použitelnosti delší než 1 rok s výjimkou u vloženého majetku od Severo eských dol , a. s., kdy se ú etn odepisuje majetek s po izovací cenou nižší než 40 tis. K . Ú etní odpisy jsou rovnom rné a ú tují se m sí ve výši 1/12 ro ního odpisu. Odpisování je zahájeno následn po m síci, kdy byl majetek po ízen. 2.5. Zp sob uplatn ný p i p epo tu údaj v cizích m nách na eskou m nu: Dodavatelská faktury v cizí m byla p i zaú tování p epo tena aktuálním kursem NB, platným v den uskute ní ú etního p ípadu. Závazek z dodavatelské faktury evidovaný ke 31.12.2005 byl p epo ten kursem NB v rozvahovém dni. Nákup a prodej cizí hotovostní m ny byl p epo ítán kursem p íslušné banky, dosaženým ve dni skute ného nákupu i zp tného odprodeje bance. K 31.12.2005 spole nost neevidovala žádnou hotovost v cizí m . 2.6. Zp sob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazk , které se v souladu se zákonem oce ují reálnou hodnotou: nebylo ú továno 2.7. Zm na reálné hodnoty v etn zm n v ocen ní podílu ekvivalencí podle jednotlivých druh finan ního majetku a zp sob jejich zaú tování: nebylo ú továno

III. Dopl ující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát 3.1. Dom rky splatné dan z p íjm za minulá ú etní období: v pr vym eny.

33

hu roku 2005 nebyly spole nosti

3.2. Rozpis odložené dan v tis. K 2005 odložená da ová pohledávka

odložený da ový závazek

Rozdíl mezi ú etní a da ovou ZC

2004 odložená da ová pohledávka

odložený da ový závazek

58 074

56 827

Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k zásobám Opravné položky k dlouh.majetku Opravné položky ke krátkodobému majetku Rezervy (ú etní) Celkem

0

58 074

0

56 827

i výpo tu odložené dan byly použity sazby dan , o nichž je známo, že budou platné pro období, ve kterém bude odložený da ový závazek uplatn n. (Pro rok 2004 - 28%, rok 2005 - 26%, rok 2006 - 24 %).

3.3. Zákonné a ostatní rezervy Rezervy na:

v tis. K Opravy dlouhodobého hmotného ostatní (ú etní) majetku

tvorba zú tování statek k 31.12.2004

3 000

0

tvorba zú tování statek k 31.12.2005

0 3 000 0

0

3.4. Dlouhodobé bankovní úv ry: nebyly poskytnuty

3.5. Splatné závazky pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vku na politiku zam stnanosti: nejsou evidovány 3.6. Splatné závazky ve ejného zdravotního pojišt ní: nejsou evidovány

3.7. Evidované da ové nedoplatky u místn p íslušných finan ních orgán : spole nost nemá

3.8. Výše pohledávek ur ených k obchodování ocen ných reálnou hodnotou: spole nost neur ila žádné pohledávky k obchodování

3.9. P ijaté dotace na investi ní a provozní ú ely: nebyly poskytnuty

3.10. Z izovací výdaje: výdaje vzniklé p ed zápisem do OR dne 7.11.2001 v hodnot 62 tis. K (právní služby, správní poplatky). Z izovací výdaje jsou ve spole nosti odepisovány po dobu 5 let.

34

3.11. Pohledávky a) pohledávky po lh

splatnosti

nejsou

b) pohledávky se splatností delší než p t let

nejsou

c) pohledávky v i ú etním jednotkám v konsolida ním celku v tis. K spole nost

V tis. K

Severo eské doly a.s.

49901982

4 906

SD – Vrtné a trhací práce, a. s.

25022768

6

45274649

2 283

EZ, a. s.

3.12. Závazky a) závazky po lh

splatnosti

nejsou

b) závazky se splatností delší než p t let

nejsou

c) závazky v i jednotkám v konsolida ním celku v tis. K spole nost Severo eské doly a.s. SD - Autodoprava, a.s. EZ, a. s. EZnet a. s.

49901982 25028197 45274649 26470411

6 606 193 13 2

d) závazky nevyú tované v ú etnictví a neuvedené v rozvaze

nejsou

3.13. Dlouhodobý majetek a) movité v ci a soubory movitých v cí typ DLHM stroje, p ístroje a za ízení dopravní prost edky inventá celkem DLHM

v tis. K oprávky

po izovací cena 74 087 423 266 286 497 639

35

4 716 114 888 125 119 729

b) p ír stky a úbytky majetku v tis. K í PC k ír stky v úbytky v da 31.12.2004 roce 2005 roce 2005 Dlouhodobý nehmotný majetek izovací výdaje (do 7.11.2001) Dlouhodobý hmotný majetek Energetické a hnací stroje Pracovní stroje a za ízení ístroje a zvláštní technika Dopravní prost edky Inventá DLHM celkem DLM souhrnn

3 4 5 6 7

oprávky 2005

ZC k 31.12.2005

62

0

0

50

12

175 1 174 40 554 423 082 308 465 293

0 558 31 646 184 0 32 388

0 0 20 0 22 42

59 687 3 970 114 888 125 119 729

116 1 045 68 210 308 378 161 377 910

465 355

32 388

42

119 779

377 922

SD – Kolejová doprava b hem roku 2005 za adila do užívání majetek ve struktu e: pracovní stroje a za ízení ístroje a zvláštní technika z toho: modernizace zabezpe . za ízení dopravní prost edky inventá

558 tis. K 31.646 tis. K 31.259 tis. K 184 tis. K 0 tis. K

V m síci dubnu byla p edána do užívání 2. etapa modernizace zabezpe ovacího za ízení kolejišt d lní dráhy v Tušimicích v hodnot 31.259 tis. K . Pro zajišt ní provozních pot eb provozu Ledvice byla po ízena záchytná jímka pro oplach kolejových vozidel v po izovací cen 467 tis. K , do provozu Tušimice byl zakoupen m ící ístroj v hodnot 388 tis.K a posunovací vozík (184 tis.K ). V pr hu roku 2005 byly fyzicky zlikvidovány p ístroje v PC 20 tis. K a inventá v PC 22 tis. K (mobilní bu ka se z statkovou cenou 10 tis. K ). c) pronájem majetku Pro zajišt ní své hlavní innosti má spole nost od Severo eských dol a.s. pronajatý majetek (železni ní svršek, spodek, troleje, budovy dílen oprav, hradla a p íslušné pozemky). Nájemní smlouvy jsou uzav eny na dobu neur itou s t ím sí ní (resp. jednom sí ní) výpov dní lh tou. Spole nost hradí m sí paušální nájemné, opravy v tšího rozsahu jsou pronajímatelem p eú továny v plné výši v m síci jejich provedení. Spole nost neeviduje žádný majetek po ízený formou leasingu.

d) majetek zatížený zástavním právem nebo v cným b emenem spole nost k 31.12.2005 nem la

e) majetek neuvedený v rozvaze (podrozvahová evidence) v tis. K druh najatý dlouhodobý majetek

22 706

najatý drobný majetek

976

nehmotný majetek v oper. evidenci

281

hmotný majetek v oper. evidenci

4 586

36

3.14. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení ú etní záv rky V pr

hu m síce ledna 2006 byly podepsány nové p epravní smlouvy se Severo eskými doly a. s.

3.15. Vlastní kapitál a) popis zm n vlastního kapitálu Jediný akcioná v p sobnosti valné hromady rozhodl dne 18.3.2005 o rozd lení zisku po zdan ní za rok 2004 ve výši 7.681 tis.K následovn : - p íd l do rezervního fondu v souladu se zn ním stanov v souladu s § 178 Obch. zák. 384 tis. K - p íd l do sociálního fondu 1.000 tis.K - snížení neuhrazené ztráty minulých let 6.297 tis.K V pr hu roku bylo erpáno ze sociálního fondu celkov 715 tis.K . K 31.12.2005 vytvo ila spole nost zisk po zdan ní ve výši 11.130 tis. K . b) návrh rozd lení zisku, pop . zp sob úhrady ztráty z p edcházejícího období edstavenstvo a .s. SD - Kolejová doprava p edložilo jedinému akcioná i návrh na rozd lení výsledku hospoda ení po zdan ní za rok 2005 ve výši 11.130 tis. K v následujícím len ní: - p íd l do rezervního fondu v souladu se zn ním stanov v souladu s § 178 Obch. zák. 557 tis. K - p íd l do sociálního fondu 803 tis. K - snížení neuhrazené ztráty minulých let z titulu odloženého da ového závazku 9.770 tis. K c) akcie V pr hu roku 2005 nebyly vydány žádné nové akcie a ani nedošlo ke zm jmenovité hodnoty stávajících akcií. K 31.12.2005 je evidována hromadná akcie . HA 1 ve jmenovité hodnot 370.000.000 K , která nahrazuje jednotlivé listinné akcie na jméno . 1-400, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 925.000 K . Akcie jsou ve ejn neobchodovatelné a jsou splaceny ve 100 % výši. d) vym nitelné dluhopisy nebo podobné cenné papíry nebo práva e) údaje o p em nách spole nosti v roce 2005 nedošlo k p em spole nosti

3.16. Tržby z prodeje zboží, výrobk a služeb innost

2005 tuzemsko

v tis. K 2004 tuzemsko

eprava uhlí SD eprava ost. SD ost.služby SD opravy a údržba SD tržby z pronájmu eprava EZ vle kové výkony EPR eprava ostatní ostatní služby epr.ost-dce .spol. opravy a údržba tržby z podnájm

238 202 26 407 8 11 052 7 049 14 565 85 363 15 51 123

225 652 0 45 27 7 414 6 466 10 996 200 341 330 42 113

Tržby celkem

271 946

251 626

Tržby ze zahrani í nebyly spole ností realizovány 37

nejsou

38

Organiza ní schéma spole nosti dozor í rada akciové spole nosti

p edstavenstvo akciové spole nosti

editel akciové spole nosti odd lení právní

obchod, marketing, legislativa BP, PO, ekologie

výrobn technický nám stek editele a.s.

ekonomicko personální nám stek editele a.s.

odd lení pé e o ZF

odd. personáln sociální odd lení práce a mezd odd. všeobecné ú tárny odd. finan ní ú tárny, fakturace, plány

vedoucí provozu Ledvice

vedoucí provozu Tušimice

ekonomika a administrativa provozu

ekonomika a administrativa provozu

dopravní provoz

dopravní provoz

údržba vozového parku

vle ka EPR údržba lokomotiv údržba voz

41

Výklad pojm a zkratek

D NB SN EN ISO DLHM DLM EBIT EBITDA ECHVA EM EPR ETU OR PC PHM PÚUL ROA ROE ROIC SD SD-KD SF ZC

eské dráhy eská národní banka eská technická norma p ejímající evropskou normu a mezinárodní normu ISO dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý majetek zisk p ed zdan ním a ostatními výnosy a náklady zisk p ed zdan ním, ostatními výnosy a náklady a odpisy elektrárna Chvaletice elektrárny M lník elektrárny Pruné ov elektrárna Tušimice obchodní rejst ík po izovací ceny pohonné hmoty Provoz úpravna uhlí Ledvice rentabilita aktiv istá rentabilita vlastního kapitálu istá rentabilita investovaného kapitálu Severo eské doly a.s. SD - Kolejová doprava, a. s. sociální fond statkové ceny

42

Zpráva za rok 2005 o vztazích mezi propojenými osobami v podnikatelském uskupení Severo eských dol dle §66a, odst.(9) Obch. zákoníku 1) Vymezení subjekt Ovládající osoba :

Severo eské doly a. s.

: 49 90 19 82

Ovládaná osoba :


: 25 43 81 07

Ostatní propojené osoby : Dce inné a další spole nosti ovládané SD a.s. Chomutov : 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.

SD - Vrtné a trhací práce, a. s. SD - Autodoprava, a. s. SHD - KOMES, a. s. Skládka Tušimice, a. s. SD - 1.strojírenská, a. s. SD - Humatex, a. s. PRODECO, a.s. ENETECH, a.s.

: 25 02 27 68 : 25 02 81 97 : 44 56 98 91 : 25 00 55 53 : 25 43 71 27 : 25 45 84 42 : 25 02 07 90 : 25 44 87 31

Spole nosti ovládané FNM R s akciovým podílem nad 40% : 5.9. EZ, a.s. 5.10. EZnet, a.s. 5.11. Energetické opravny, a.s. 5.12. Ostatní akciové spole nosti FNM

: 45 27 46 49 : 26 47 04 11 : 25 04 07 07

2) Období : Tato zpráva postihuje

etní období 2005 a to od 1. 1.2005 do 31.12.2005.

3) P edkládá : Tuto zprávu p edkládá p edstavenstvo spole nosti SD - Kolejová doprava, a. s. k projednání v dozor í rad spole nosti (§ 66a, odst.(10) Obch. zák.), aby pak spolu s ú etní záv rkou a výro ní zprávou mohla být p edána k p ezkoumání auditorovi (§ 66a, odst. (11) Obch. zák.) a jako sou ást výro ní zprávy spole nosti a spolu s jeho výrokem byla uložena do sbírky listin spole nosti vedeném u p íslušného rejst íkového soudu. V souladu s § 66a, odst.(9) Obch.zák.bude tato zpráva p ipojena k výro ní zpráv spole nosti.

44

4) Seznam uzav ených obchodních smluv s osobou ovládající : V následujícím p ehledu p edkládáme podrobný seznam obchodních smluv uzav ených a platných v pr hu roku 2005 p ípadn uzav ených v letech p edchozích, které se jakýmkoliv zp sobem týkaly ú etního období roku 2005.

4.1. Obchodní smlouvy – osoba ovládaná jako kupující (objednavatel, nájemce) SD a.s. Chomutov - editelství a) Smlouva o poskytování služeb v oblasti výpo etní a komunika ní techniky v .dodatk íslo smlouvy : 5/2002/OI (SD-KD . 25/2002) ze dne 17. 12. 2001 cena : = 169.490,10 K doba trvání smlouvy : na dobu neur itou – ukon ena k 31. 3. 2005 Smlouva o poskytování služeb v oblasti informa ních technologií v . dodatku . 1 náhrada íslo smlouvy : 3/2005/OIT (SD-KD . 33/2005) ze dne 31. 3. 2005 cena : = 977.755,96 K doba trvání smlouvy : na dobu ur itou do 31. 12. 2005 b) Kupní smlouva - prodej teplých a mražených jídel na závodní stravování Ledvice ve zn ní dodatk . 1 a . 2 íslo smlouvy : SD-KD . 11/2004 ze dne 30. 1. 2004 cena : = 1.086.143,32 K doba trvání smlouvy : na dobu ur itou do 31. 12. 2006 c) Smlouva o poskytování služeb na podporu provozu informa ního systému ve zn ní dodatku . 2 íslo smlouvy : 1/Kolej-SD/2003 (SD-KD . 38/2003) ze dne 31. 3. 2003 cena : = 107.100,- K do 31. 3. 2005 doba trvání smlouvy : na dobu ur itou do 31. 3. 2005 Smlouva o poskytování služeb v oblasti informa ních technologií v . dodatku . 1 náhrada íslo smlouvy : 3/2005/OIT (SD-KD . 33/2005) ze dne 31. 3. 2005 viz výše pod písmenem a) d) Smlouva o podmínkách dodávek zboží – MTZ v . dodatku . 1/2005 íslo smlouvy : OZ/P/0006/2005 (SD-KD . 39/2005) ze dne 30. 12. 2004 cena : = 14.146.611,81 K doba trvání smlouvy : na dobu ur itou do 31. 12. 2009 e) Kupní smlouva - na prodej sodové vody a její pln ní do kyvet v . dodatku . 1 íslo smlouvy : SD-KD . 27/2003 z 14. 3. 2003 cena : = 8.505,20 K doba trvání smlouvy : na dobu ur itou do 30. 4. 2006

45

SD a.s. – Doly Nástup Tušimice f) Smlouva o nájmu telekomunika ních za ízení a o poskytování služeb spojených s užíváním t chto za ízení - Tušimice, ve zn ní dodatk do . 10 íslo smlouvy : TU-33/01 (SD-KD . 6/2002) ze dne 18. 12. 2001 cena : = 209.910,62 K doba trvání smlouvy : na dobu ur itou do 31. 12. 2007 g) Kupní smlouva na dodávky tepelné energie v .dodatku .6 - Tušimice íslo smlouvy : OP 107/01 (SD-KD . 16/2002) ze dne 18. 12. 2001 cena : = 594.004,30 K doba trvání smlouvy : na dobu neur itou – ukon ena k 30. 6. 2005 Kupní smlouva na dodávky a odb r tepelné energie náhrada íslo smlouvy : DNT 092/2005 (SD-KD . 46/2005) ze dne 29. 7. 2005 cena : = 513.533,70 K doba trvání smlouvy : na dobu neur itou h) Kupní smlouva - na dodávku pitné a užitkové vody - Tušimice v .dodatku . 8 a . 9 íslo smlouvy : RŽP 17/2001 (SD-KD . 17/2002) ze dne 17. 12. 2001 cena : = 35.889,28 K doba trvání smlouvy : na dobu neur itou i) Smlouva o zabezpe ení šatnování – Tušimice ve zn ní dodatku . 1 a . 2 íslo smlouvy : SD-KD . 43/2003 ze dne 29. 3. 2003 cena : = 699.413,70 K doba trvání smlouvy : na dobu ur itou do 30. 3. 2006 j) Smlouva o dílo - na išt ní splaškových vod - Tušimice .dodatku . 1 íslo smlouvy : OE 9/2004 (SD-KD . 4/2005) ze dne 4. 1. 2005 cena : = 24.654,20 K doba trvání smlouvy : na dobu neur itou k) Smlouva o dílo - na išt ní zaolejovaných vod – Tušimice v .dodatku . 1 íslo smlouvy : OE 10/2004 (SD-KD . 5/2005) ze dne 4. 1. 2005 cena : = 33.118,90 K doba trvání smlouvy : na dobu neur itou l) Smlouva o nájmu nebytových prostor - objekt .p. 7 správní budova “A“ - Tušimice íslo smlouvy : DNT 014/2005 (SD-KD . 8/2005)ze dne 3. 1. 2005 . dodatku .1 cena : = 201.934,40 K doba trvání smlouvy : na dobu neur itou m) Smlouva o nájmu movitého a nemovitého majetku - Tušimice (v . p íloh) íslo smlouvy : DNT 028/2005 (SD-KD . 15/2005) ze dne 14. 1. 2005 v . dodatk . 1 a . 2 cena : = 30.044.813,83 K – cena v etn nájemného formou oprav doba trvání smlouvy : na dobu neur itou

46

n) Smlouva o sdružených službách dodávky elekt iny oprávn nému zákazníkovi – Tušimice v . dodatku . 1 íslo smlouvy : DNT 012/2005 (SD-KD . 18/2005) ze dne 24. 1. 2005 cena : = 2.107.587,21 K doba trvání smlouvy : na dobu neur itou o) Smlouva o sdružených službách dodávky elekt iny oprávn nému zákazníkovi – VN odb r - Tušimice íslo smlouvy : DNT 013/2005 (SD-KD . 19/2005)ze dne 24. 1. 2005 cena : = 15.894.462,20 K doba trvání smlouvy : na dobu neur itou SD a.s. – Doly Bílina p) Kupní smlouva na dodávku a odb r tepla a TUV v .p ílohy A) a p ílohy B) - Ledvice íslo smlouvy : TE - 02/02 (VTN/129-03) (SD-KD . 15/2002)ze dne 17. 12. 2001 v .platných cenových ujednání . 4 a . 5 cena : = 355.479,10 K doba trvání smlouvy : na dobu neur itou q) Kupní smlouva na dodávku a odkanalizování pitné a užitkové vody – Ledvice . dodatku . 7 íslo smlouvy : VTN / 14-03 (SD-KD . 21/2002) ze dne 14. 12. 2001 cena : = 27.353,45 K doba trvání smlouvy : na dobu neur itou r) Kupní smlouva na dodávku a odb r elektrické energie - Ledvice v .p ílohy A a B íslo smlouvy : EL – 02/02 (SD-KD . 22/2002) ze dne 17. 12. 2001 cena : = 152.547,52 K doba trvání smlouvy : do na dobu neur itou – ukon ena k 31. 1. 2005 Smlouva o sdružených službách dodávky elekt iny oprávn nému zákazníkovi Ledvice v .p ílohy A a B náhrada íslo smlouvy : EL – 02/05 (VTN 32-05) (SD-KD . 23/2005) ze dne 3. 2. 2005 cena : = 1.404.506,17 K doba trvání smlouvy : do na dobu neur itou s) Nájemní smlouva - na opravnu voz Wap (Ledvice) íslo smlouvy : ZÚUL .3/02 (SD-KD . 28/2002) ze dne 30. 1.2002 cena : = 1.735,70 K doba trvání smlouvy : na dobu ur itou do 31. 1. 2005 t) Nájemní smlouva - na kancelá e v administrativní budov a budov dopravy Ledvice íslo smlouvy : VTN 14-05 (SD-KD . 6/2005) ze dne 3. 1. 2005 cena : = 105.315,- K doba trvání smlouvy : na dobu neur itou u) Smlouva o poskytování služeb šaten a koupelen - Ledvice íslo smlouvy : VTN 13-05 (SD-KD . 7/2005) ze dne 3. 1. 2005 cena : = 100.752,50 K doba trvání smlouvy : na dobu neur itou

47

v) Smlouva o spoluužívání majetku Severo eských dol a. s., Chomutov - Ledvice íslo smlouvy : VTN 4-05 (SD-KD . 13/2005) ze dne 27. 12. 2004 cena : = 129.020,40 K doba trvání smlouvy : na dobu neur itou w) Nájemní smlouva na v ci movité i nemovité - Ledvice (v . p íloh) íslo smlouvy : VTN 22-05 (SD-KD . 14/2005) ze dne 31. 1. 2005 cena : = 17.065.978,01 K - cena v etn nájemného formou oprav doba trvání smlouvy : na dobu neur itou x) Smlouva o nájmu telekomunika ních za ízení a o poskytování služeb realizovaných prost ednictvím t chto za ízení - Ledvice, v . p íloh . 1 až . 4 íslo smlouvy : TEL - 02/05 (SD-KD . 25/2005) ze dne 6. 1. 2005 cena : = 146.460,60 K doba trvání smlouvy : na dobu neur itou y) Licen ní smlouva k ochranné známce - právo užívání OZ .196543 SD a.s. íslo smlouvy : SD-KD . 7/2002 ze dne 4. 12. 2001 cena : jednorázový licen ní poplatek =25.000,- K uhrazen v roce 2002 doba trvání smlouvy : na dobu neur itou Další p ípadné drobné služby byly poskytovány vždy na základ vystavené jednorázové asov omezené objednávky na konkrétní službu (školení BOZP, výkony reprografie, školení a p ezkoušení svá , pronájem u ebny) v celkové výši = 88.772,- K nebo p eú továno na základ platné kolektivní smlouvy SD-KD a.s. (vitamíny a vakcíny) v celkové výši = 31.511,10 K .

obrat celkem :

= 86.464.360,28 K /rok 2005 v . DPH

4.2. Obchodní smlouvy - osoba ovládaná jako zhotovitel (mandantá ) a) Smlouva o dílo na provozování drah Dol Bílina a na provozování drážní dopravy na chto drahách . dodatku . 1 a . 2 íslo smlouvy : SD-O -1/2005 (SD-KD . 1/2005) ze dne 11. 1. 2005 cena : = 90.764.151,46 K doba trvání smlouvy : na dobu neur itou b) Smlouva o dílo na provozování drah Dol Nástup Tušimice a provozování drážní dopravy na t chto drahách . dodatk . 1 a . 2 íslo smlouvy : DNT . 004/05 (SD-KD . 2/2005) ze dne 10. 1. 2004 cena : = 192.984.231,64 K doba trvání smlouvy : na dobu neur itou c) Smlouva o dílo na provozování drah a provozování dráhy – vle ky „Lom Libouš“ íslo smlouvy : DNT 071/2005 (SD-KD . 22/2005) ze dne 28. 6. 2005 cena : = 293.576,60 K doba trvání smlouvy : na dobu neur itou

48

d) Smlouva o provád ní innosti bezpe nostního poradce pro p epravu nebezpe ných cí na drahách íslo smlouvy : SD-KD . 18/2004 ze dne 26. 4. 2004 cena : = 71.400,- K doba trvání smlouvy : na dobu neur itou e) Smlouva mandátní - na schválení drážního vozidla v etn schválení technické zp sobilosti a vydání pr kaz zp sobilosti pro lokomotivy ady 114 íslo smlouvy : SD-KD . 26/2004 ze dne 14. 5. 2004 cena: = 119.000,- K doba trvání smlouvy : na dobu ur itou do 31.12.2005 nebo spln ní p edm tu smlouvy f) Objednávka na opravy a prohlídky železni ních nákladních voz Facc - Ledvice íslo smlouvy : OSB 48002270 cena : = 14.193,40 K doba trvání smlouvy : rok 2005

obrat celkem :

= 284.246.553,10 K /rok 2005 v . DPH

5) Seznam uzav ených obchodních smluv s ostatními propojenými osobami :

5.1. SD - Vrtné a trhací práce, a. s.

I : 25 02 27 68 - jako objednavatel

a) Obchodn p epravní smlouva - p eprava a manipulace s vozovými zásilkami íslo smlouvy : 09/2002 (SD-KD . 92/2002) ze dne 14. 2. 2002 cena : = 18.655,22 K doba trvání smlouvy : do na dobu neur itou obrat celkem :

5.2. SD - Autodoprava, a. s.

= 18.655,22 K /rok 2005 v . DPH

: 25 02 81 97 - jako zhotovitel

a) Smlouva na komplexní zajišt ní autodopravy - (v . p íloh . I. 1 až . I. 3 íslo smlouvy : SD-KD . 12/2004 ze dne 24. 2. 2004 cena : = 1.230.983,23 K doba trvání smlouvy : na dobu neur itou obrat celkem :

= 1.230.983,23 K /rok 2005 v . DPH

5.3. SHD - KOMES, a. s.

: 44 56 98 91

Nebyly realizovány žádné obchodní p ípady.

49

5.4. Skládka Tušimice, a. s.

: 25 00 55 53


5.5. SD - 1.strojírenská, a. s.

: 25 43 71 27 – jako zhotovitel

Drobné služby byly poskytovány vždy na základ omezené objednávky na konkrétní službu (kurz svá obrat celkem :

vystavené jednorázové asov , drobné opravy)

= 63.135,06 K /rok 2005 v . DPH

5.6. SD - Humatex, a. s.

: 25 45 84 42


5.7. PRODECO, a.s.

: 25 02 07 90


5.8. ENETECH, a.s.

: 25 44 87 31


5.9. EZ, a.s.

: 45 27 46 49 - jako prodávající (pronajímatel)

a) Smlouva o dodávce tepelné energie - vle ka EPR v . dodatku . 1 íslo smlouvy : PR/00229319 (SD-KD . 9/2005) ze dne 20. 12. 2004 cena : = 5.073,54 K doba trvání smlouvy : na dobu neur itou b) Kupní smlouva o dodávce a odb ru elektrické energie z rozvodu EZ, a.s. – Elektrárny Tušimice íslo smlouvy : TU/00233248 (SD-KD . 58/2002) ze dne 22. 12. 2004 cena : = 2.533,10 K doba trvání smlouvy : na dobu neur itou c) Nájemní smlouva - nebytové prostory v areálu EPR v . dodatk . 1 a . 2 íslo smlouvy : PR/00215113 (SD-KD . 21/2004) ze dne 1. 4. 2004 cena : = 104.940,- K doba trvání smlouvy : na dobu neur itou

50

d) Kupní smlouva – drobný majetek íslo smlouvy : PR/00238967 (SD-KD . 34/2005) ze dne 1. 4. 2004 cena : = 3.759,30 K doba trvání smlouvy : jednorázový obchodní p ípad e) Smlouva na provozování vle ky, vykládky paliva, vápence a posunu p i nakládce energosádrovce na elektrárnách Pruné ov 1 a 2 . dodatku . 1 íslo smlouvy : .206456 resp. nov PR/00231232 (SD-KD . 65/2003) ze dne 23. 12. 2003 cena : = 1.957,80 K doba trvání smlouvy : na dobu neur itou obrat celkem :

= 118.263,74 K /rok 2005 v . DPH

EZ, a.s.

: 45 27 46 49 - jako objednavatel

a) Smlouva o vle kové doprav - p epravní a vle kové výkony pro ELE v .dodatk íslo smlouvy : LE/00123223(SD-KD . 89/2002) ze dne 31. 12. 2001 cena : = 1.377.961,50 K doba trvání smlouvy : na dobu neur itou

. 1 - .4

b) Smlouva o dílo - p epravní a vle kové výkony pro ETU íslo smlouvy : TU/00130805 (SD-KD . 90/2002 ) ze dne 28. 12. 2001 doba trvání smlouvy : na dobu neur itou – ukon ena k 31. 8. 2005 Smlouva o dílo - p epravní a vle kové výkony pro ETU náhrada íslo smlouvy : TU/00249198 (SD-KD . 53/2005 ) ze dne 22. 9. 2005 cena : = 7.047.113,06 K doba trvání smlouvy : na dobu neur itou c) Smlouva na provozování vle ky, vykládky paliva, vápence a posunu p i nakládce energosádrovce na elektrárnách Pruné ov 1 a 2 . dodatku . 1 íslo smlouvy : .206456 resp. nov PR/00231232 (SD-KD . 65/2003) ze dne 23. 12. 2003 cena : = 17.493.768,05 K doba trvání smlouvy : na dobu neur itou

obrat celkem :

= 25.918.842,61 K /rok 2005 v . DPH

5.10. EZnet, a.s.


a) Smlouva o poskytování telekomunika ních služeb – vle ka EPR íslo smlouvy : V04/10029 (SD-KD . 17/2004) ze dne 1. 4. 2004 cena : = 20.121,40 K doba trvání smlouvy : na dobu neur itou obrat celkem : = 25.918.842,61 K /rok 2005 v . DPH

51

5.11. Energetické opravny, a.s.


Drobné služby byly poskytovány na základ vystavené jednorázové asov omezené objednávky na konkrétní službu (p ezkoušení svá e) obrat celkem :

= 6.098,80 K /rok 2005 v . DPH

5.12. Ostatní akciové spole nosti FNM Nebyly realizovány žádné obchodní p ípady.

6) Seznam právních úkon provedených v zájmu propojených osob : V dalším uvádíme soupis právních úkon nemající povahu obchodních smluv, které realizovaly propojené osoby v i sob navzájem v roce 2005 a které se bezprost edn dotýkaly spole nosti v roce 2005 : a) Smlouva o p evodu inností uzav ená podle § 269, odst.2 Obchodního zákoníku Tato smlouva SD-KD . 9/2002 byla uzav ena mezi ovládanou a ovládající osobou v souvislosti s p evodem obslužných inností kolejové dopravy v etn p echodu práv a povinností vyplývajících z pracovn právních vztah u zam stnanc . K p evodu inností došlo na základ této smlouvy k datu 1. 1.2002. V pr hu roku 2003 došlo k ukon ení splátek p ek z FKSP SD a.s. u posledního zam stnance a smlouva z stává v platnosti již pouze z d vodu neukon ení soudního sporu s jedním zam stnancem v souvislosti s porušením pravidel pro poskytování stabiliza ního ísp vku na ešení bytové otázky. b) P evzetí smluvního závazku 1. Dohoda o platb vodného, sto ného a srážkové vody (z titulu nájemce pro externí pracovišt - Tušimice T2 a T3 a Wap Pruné ov) íslo dohody : RŽP 21/2003 ze dne 5. 8.2003 (SD-KD .53/2003) doba trvání smlouvy : na dobu neur itou 2. Dohoda o postoupení pohledávek a p evzetí dluhu ze závazkového vztahu – smlouvy o dílo . 03-1/4/1996 s eskými dráhami s.o., Divize dopravní cesty o.z. – údržba zabezpe . za ízení na styku drah vle ky PnBuCh a vle ky Libouš v žst. B ezno u Chomutova íslo dohody : SD-KD . 65/2002 ze dne 14.12.2001 doba trvání smlouvy : na dobu neur itou

52

7) Vý et opat ení p ijatých v zájmu nebo na popud propojených osob : 7.1. Spole nost v zájmu konsolidace p ijala za sv j a nadále i využívá ekonomický a informa ní software S1 s tím, že dle svých pot eb využila možných zm n v oblasti rozd lení na st ediskové hospoda ení a v oblasti úpravy ú tového rozvrhu do podmínek spole nosti. Po p izp sobení softwaru do podmínek ovládané osoby je tento vyhovující a to i vzhledem k tomu, že zam stnanci jeho obsluhu bez v tších obtíží zvládají. 7.2. Spole nost v zájmu ádného fungování ovládané osoby akceptovala n které z platných sm rnic a opat ení platných u osoby ovládající s tím, že byly postupn upraveny v souladu s pot ebami osoby ovládané p i dodržení platných právních p edpis a s ohledem na pot eby ovládané osoby v oblasti ú etnictví, daní, statistiky a výkaznictví.

8) Jiná pln ní poskytnutá ovládanou osobou : V souvislosti s ádným fungováním spole nosti byly ze strany ovládané osoby u in ny nezbytná rozhodnutí a kroky k zabezpe ení stanovených úkol a cíl , které jsou v souladu s rozhodnutím jediného akcioná e. Došlo tedy k následujícím úkon m - bezesmluvním pln ním : 8.1. Pojišt ní odpov dnosti za škody p edstavenstva a DR spole nosti Z uzav ených smluv o úprav vztah mezi spole ností a lenem jeho p edstavenstva a ze smluv o úprav vztah mezi spole ností a lenem její dozor í rady vyplývá smluvní závazek spole nosti na své náklady zabezpe it pojišt ní odpov dnosti len orgán za zp sobené škody. Spole nost využila nabídky mate ské spole nosti a z d vod minimalizace náklad na toto pojišt ní jsou lenové orgán spole nosti zahrnuti do pojistné smlouvy SD a. s. a dochází k p eú tování p íslušných náklad (smlouva AIG Czech Republic pojiš ovna a.s. . 7000229404 resp. . 7000229405 (SD-KD . 46/2004 resp. . 45/2005) - 50 tis. K /rok. 8.2. Pojišt ní managementu spole nosti Z uzav ených manažerských smluv vyplývá smluvní závazek spole nosti na své náklady zabezpe it úrazové pojišt ní managementu. Spole nost využila nabídky mate ské spole nosti a z d vod minimalizace náklad na úrazové pojišt ní je management spole nosti zahrnut do skupinové pojistné smlouvy SD a. s. a dochází k p eú tování íslušných náklad (smlouva Generali Pojiš ovna a.s. .0205775430 (SD-KD .66/2003) -6.000,- K /rok.

9) Majetkové újmy vzniklé z uvedených vztah , úkon a opat ení : Uvedenými uzav enými smlouvami, úkony a opat eními nebyla ze strany ovládající osoby ani ze strany ostatních propojených osob zp sobena ovládané osob majetková újma.

53

54

Identifikace spole nosti Obchodní firma :


Sídlo :

Tušimice 7, 432 01 Kada

:

25 43 81 07

DI :

CZ25 43 81 07

Bankovní spojení :

Komer ní banka, a. s. Praha, pobo ka Chomutov íslo ú tu 27 - 7667140257 / 0100

Základní kapitál :

370 000 000,- K

Telefon :

474 90 2161

Fax :

474 90 2916

Internet :

http://www.sd-kd.cz/

E-mail :

[email protected]

Obchodní firma je zapsána v obchodním rejst íku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1389, dne 7.listopadu 2001.

edm t podnikání : -

provozování drážní dopravy dle zákona .266/1994 Sb., v rozsahu vydaných licencí

-

provozování dráhy dle zákona .266/1994 Sb., v rozsahu vydaných ú edních povolení

-

provád ní staveb, jejich zm n a odstra ování

-

záme nictví

-

opravy ostatních dopravních prost edk

-

pronájem a p

-

montáž a opravy vyhrazených elektrických za ízení

-

skladování zboží a manipulace s nákladem

-

ování v cí movitých

innost technických poradc v oblasti železni ní p epravy nebezpe ných v cí

55

VÝRO NÍ ZPRÁVA Z P EPRAVY NEBEZPE NÝCH V CÍ ZA ROK 2005


Tato zpráva je p edkládána podle ustanovení Na ízení vlády . 1/2000 Sb. ve zn ní na ízení . 295/2000 Sb. za období od 1.ledna 2005 do 31. prosince 2005.

RID

ást I Charakteristika spole nosti 1.1

Role spole nosti v p epravním et zci dopravce

Charakteristika innosti spole nosti na poli p eprav nebezpe ných v cí: úkolem spole nosti SD - Kolejová doprava, a. s., je: Ø doprava sv ené zásilky ze žst. D B ezno u Chomutova p íjemci v obvodu dopravny T1 Tušimice d lní dráhy Dol Nástup, Ø doprava prázdných voz z Tušimic do žst. D B ezno u Chomutova, Ø doprava sv ené zásilky ze žst. D Kada p íjemnci v obvodu vle ky EZ, a.s. - elektrárny Pruné ov, Ø doprava prázdných voz z vle ky EZ, a.s. - elektrárny Pruné ov do žst. D Kada , Ø doprava sv ené zásilky p íjemci v obvodu vle ky „Doly Bílina - úpravna uhlí Ledvice“, Ø doprava prázdných voz zp t k p edání na D.

1.2

Pozice bezpe nostního poradce v organiza ní struktu e spole nosti bezpe nostní poradce je zam stnancem SD - Kolejová doprava, a. s., ve funkci inspektor BHP a PO

1.3

Místo odeslání a p íjmu „ netýká se “

2

ást II Klasifikace a doprava nebezpe ných v cí 2.1.

Seznam manipulovaných nebezpe ných v cí

Obchodní název

Dusi nan amonný

UN íslo

1942

Hnojivo obsahující 2067 dusi nan amonný, typ A1

Hydroxid sodný

1824

Oficiální pojmenování

Dusi nan amonný

Hnojivo obsahující dusi nan amonný, typ A1

Hydroxid sodný-roztok

Kyselina Kyselina chlorovodík 1789 chlorovodíková ová (kyselina solná)

Síran železitý

Motorová nafta

Chlorid železitý

3264

1202

2582

Látka žíravá, kyselá, organická, kapalná

Palivo pro dieselové motory

Chlorid železitý, roztok

ída

5.1.

5.1.

8

8

8

3

8

Klasifika ní kód O2-tuhá látka podporující ho ení (p sobící oxida ) bez vedlejšího nebezpe í O2-tuhá látka podporující ho ení (p sobící oxida ) bez vedlejšího nebezpe í C 5 – látky žíravé bez vedlejšího nebezpe í, látky zásaditého charakteru, anorganické C 1 - látky žíravé bez vedlejšího nebezpe í, látky kyselého charakteru, anorganické C 1 - látky žíravé bez vedlejšího nebezpe í, látky kyselého charakteru, anorganické F 1 – ho lavé kapaliny bez vedlejšího nebezpe í, s bodem vzplanutí do nejvýše 61 ° C C 1 - látky žíravé bez vedlejšího nebezpe í, látky kyselého charakteru, anorganické

3

Obalová skupina

Odeslání

Doprava

íjem

III-látka s nízkým nebezpe í m

-----------

256,640 tun

--------

-----------

713,200 tun

--------

II – látka ----------se st edním nebezpe í m

956,320 tun

--------

II – látka se st edním ----------nebezpe í m

1 631,040 tun

--------

II – látka se st edním ----------nebezpe í m

558,700 tun

--------


-----------

164,850 tun

--------

III-látka ----------s nízkým nebezpe ím

377,850 tun


--------

ást III Dopravní prost edky Nebezpe né v ci jsou p epravovány v níže uvedených dopravních jednotkách spl ující RID. 3.1

Železni ní dopravní prost edky

ada voz 245 354 464 473 478 784 786 787 788 798 Celkem:

Po et voz 1 5 6 10 23 2 39 2 8 2 98

4

UN ísla 1942 1942 2067 1942 / 2067 1824 / 2582 / 1789 / 3264 1202 1789 / 1824 / 3264 1824 1824 1789 / 1824

ást IV ehled výkon LEDEN Provoz:

Tušimice

Ledvice

Odesílatel:

íjemce zboží:

Po et voz :

Po et tun:

1

35,000

1 1

53,750 50,440

3

139,190

Po et voz :

Po et tun:

2

98,000

1

40,600

1 1

55,700 47,900

1

46,500

1

50,600

7

339,300

Po et voz :

Po et tun:

1

42,000

1

40,200

1

46,150

2

82,600

2 1

101,200 46,350

Motorová nafta

1

52,000

Kyselina chlorovodíková

1

41,000

10

451,500

Nebezpe ná v c:

Hnojivo obsahující Polsko Dyno Nobel dusi nan amonný, typ A1 Neratovice EZ EPRU 2 Hydroxid sodný erov EZ EPRU 2 Síran železitý eprava nebyla uskute na Celkem za m síc:

ÚNOR Provoz:

Odesílatel:

íjemce zboží:

Nebezpe ná v c:

Hnojivo obsahující dusi nan amonný, typ Francie A1 Kyselina Neratovice EZ ETU chlorovodíková Neratovice EZ EPRU 2 Hydroxid sodný mecko EZ EPRU 2 Chlorid železitý Kyselina Neratovice EZ EPRU 2 chlorovodíková erov EZ EPRU 2 Síran železitý eprava nebyla uskute na Celkem za m síc: DYNONOBEL

Tušimice

Ledvice

EZEN Provoz:

Tušimice

Odesílatel:

íjemce zboží:

Neratovice

EZ ETU

Neratovice

EZ EPRU 1

mecko

EZ EPRU 1

Neratovice

EZ EPRU 2

Neratovice mecko

EZ EPRU 2 EZ EPRU 2 Severo eské doly a.s.

eclav Ledvice Neratovice

Nebezpe ná v c: Kyselina chlorovodíková Kyselina chlorovodíková Chlorid železitý Kyselina chlorovodíková Hydroxid sodný Chlorid železitý

EZ ELE

Celkem za m síc:

5

DUBEN Provoz:

Tušimice

Ledvice

Odesílatel:

íjemce zboží:

Polsko

DYNONOBEL

Francie Neratovice

SD-VTP a.s. EZ ETU

Neratovice

EPRU 1

Neratovice

EZ EPRU2

erov mecko Neratovice

EZ EPRU 2 EZ EPRU 2 EZ EPRU2

Neratovice

EZ ELE

Nebezpe ná v c: Hnojivo obsahující dusi nan amonný, typ A1 Dusi nan amonný Hydroxid sodný Kyselina chlorovodíková Kyselina chlorovodíková Síran železitý Chlorid železitý Hydroxid sodný Kyselina chlorovodíková

Celkem za m síc:

Po et voz :

Po et tun:

2

81,500

1 1

32,000 54,000

1

47,200

1

49,800

1 1 1

50,220 46,200 52,200

2

100,130

11

513,250

Po et voz :

Po et tun:

1

49,000

5

242,050

6

291,050

Po et voz :

Po et tun:

3

137,200

1

52,200

1

47,560

1

58,880

1

46,800

1

50,270

8

392,910

KV TEN Provoz:

Tušimice

Ledvice

Odesílatel:

íjemce zboží:

Nebezpe ná v c:

Hnojivo obsahující dusi nan amonný, typ Polsko A1 Kyselina Neratovice EZ ETU chlorovodíková eprava nebyla uskute na Celkem za m síc: DYNONOBEL

ERVEN Provoz:

Odesílatel:

Ledvice

Nebezpe ná v c:

Hnojivo obsahující dusi nan amonný, typ A1 Neratovice EZ EPRU1 Hydroxid sodný Kyselina Neratovice EZ EPRU1 chlorovodíková Neratovice EZ EPRU 2 Hydroxid sodný Kyselina Neratovice EZ EPRU2 chlorovodíková erov EZ EPRU2 Síran železitý eprava nebyla uskute na Celkem za m síc: Polsko

Tušimice

íjemce zboží: DYNONOBEL

6

ERVENEC Provoz:

Odesílatel: Polsko

Tušimice

Ledvice

íjemce zboží:

Nebezpe ná v c: Hnojivo obsahující dusi nan amonný, typ A1 Chlorid železitý Hydroxid sodný Síran železitý Kyselina chlorovodíková

DYNONOBEL

mecko Neratovice erov

EZ EPRU 2 EZ EPRU2 EZ EPRU2

Neratovice

EZ EPRU 2

Severo eské doly a.s. Celkem za m síc:

eclav

Motorová nafta

Po et voz :

Po et tun:

1

49,000

1 1 1

47,550 46,890 51,950

1

49,150

1

58,000

6

302,540

Po et voz :

Po et tun:

1

47,800

1

53,250

1

47,730

2 1 1

102,600 50,470 22,800

1

47,690

8

372,340

Po et voz :

Po et tun:

1

49,000

1

49,000

1

47,500

1 1 1

51,660 54,950 22,800

6

274,910

SRPEN Provoz:

Tušimice

Ledvice

Odesílatel:

íjemce zboží:

Nearatovice

EZ ETU

Neratovice

EZ ETU

Neratovie

EZ EPRU 1

Neratovice erov mecko

EZ EPRU2 EZ EPRU2 EZ EPRU 2

Neratovice

EZ ELE

Nebezpe ná v c: Kyselina chlorovodíková Hydroxid sodný Kyselina chlorovodíková Hydroxid sodný Síran železitý Chlorid železitý Kyselina chlorovodíková

Celkem za m síc:

ZÁ Í Provoz:

Odesílatel:

Ledvice

Nebezpe ná v c:

Hnojivo obsahující dusi nan amonný, typ A1 Francie SD-VTP a.s. Dusi nan amonný Kyselina Neratovice EZ EPRU2 chlorovodíková erov EZ EPRU2 Síran železitý Neratovice EZ EPRU2 Hydroxid sodný ín EZ EPRU 2 Chlorid železitý eprava nebyla uskute na Celkem za m síc: Polsko

Tušimice


7

ÍJEN Provoz:

Tušimice

Odesílatel: Polsko

DYNONOBEL

Francie Neratovice

SD-VTP a.s. EZ ETU

Neratovice

EZ ETU

Neratovice

EZ EPRU1

Neratovice erov mecko

EZ EPRU2 EZ EPRU2 EZEPRU 2

Neratovice

EZ EPRU2

erov Ledvice

íjemce zboží:

Neratovice

Nebezpe ná v c: Hnojivo obsahující dusi nan amonný, typ A1 Dusi nan amonný Hydroxid sodný Kyselina chlorovodíková Kyselina chlorovodíková Hydroxid sodný Síran železitý Chlorid železitý Kyselina chlorovodíková Síran železitý Kyselina chlorovodíková

EZ ELE EZ ELE

Celkem za m síc:

Po et voz :

Po et tun:

1

49,000

2 1

111,640 55,000

3

148,650

1

49,090

1 1 1

55,200 51,650 48,000

2

94,600

1

50,170

1

48,000

15

761,000

Po et voz :

Po et tun:

3

116,500

1

47,000

1

55,100

1

48,260

1

50,000

1

54,850

1

47,840

9

419,550

LISTOPAD Provoz:

Odesílatel:

Ledvice

Nebezpe ná v c:

Hnojivo obsahující dusi nan amonný, typ A1 Kyselina Neratovice EZ ETU chlorovodíková Neratovice EZ EPRU 2 Hydroxid sodný Kyselina Neratovice EZ EPRU 2 chlorovodíková erov EZ EPRU 2 Síran železitý Severo eské eclav Motorová nafta doly a.s. Kyselina Neratovice EZ ELE chlorovodíková Celkem za m síc: Polsko

Tušimice


8

PROSINEC Provoz:

Tušimice

Ledvice

Odesílatel:

íjemce zboží:

Nebezpe ná v c:

Neratovice

EZ EPRU1

Neratovice Neratovice

EZ EPRU1 EZ EPRU2

Neratovice

EZ EPRU2

erov Frýdlant v echách

EZ EPRU2

Hnojivo obsahující dusi nan amonný, typ A1 Dusi nan amonný Kyselina chlorovodíková Hydroxid sodný Hydroxid sodný Kyselina chlorovodíková Síran železitý

EZ EPRU 2

Chlorid železitý

Polsko

DYNONOBEL

Francie

SD-VTP a.s.

eprava nebyla uskute Celkem za m síc:

9

Po et voz :

Po et tun:

1

49,000

2

64,000

1

40,400

1 1

53,400 52,000

1

40,890

1

51,270

1

50,100

9

401,060

na

Podíl jednotlivých p íjemc na celkové p eprav

Severo eské doly 4%

EZ ELE 7%

EPRU 1 9%

ETU 16%

VTP 6% EPRU 2 43%

Dyno Nobel 15%

Obchodní spole nost: Severo eské doly a.s. EZ ETU EZ EPRU1 EZ EPRU2 EZ ELE Dyno / Nobel SD-VTP a.s Celkem:

Množství epravovaného zboží za rok 2004: 170,800 644,490 338,000 1 346,590 346,000 632,840 485,300 3 964,020

10

Množství epravovaného zboží za rok 2005: 164,850 730,350 423,930 2 034,800 334,830 713,200 256,640 4658,600

Rozdíl: - 5,950 + 85,860 + 85,930 + 688,210 - 11,170 + 80,360 - 228,660 + 694,580

Podíl jednotlivých nebezpe ných v cí na celkové p eprav

Dusi nan amonný 6%

Kyselina chlorovodíková 34%

Nafta 4%

Hnojivo obsahující dusi nan amonný 15%

Síran železitý 12% Hydroxid sodný 21%

Název nebezpe né v ci Dusi nan amonný Hnojivo obsahující dusi nan amonný, typ A1 Motorová nafta Kyselina chlorovodíková Hydroxid sodný Síran železitý Chlorid železitý Celkem:

11

Chlorid železitý 8%

2004 2005 485,300 256,640 632,840 713,200 170,800 164,850 1 072,810 1 631,040 995,810 956,320 606,460 558,700 377,850 3 964,020 4 658,600

Rozdíl - 228,660 + 80,360 - 5,950 + 558,230 - 39,490 - 47,760 + 377,85 + 694,580

ást V ehled nehod a mimo ádných událostí Celkem za aktuální rok Nehody p i epravách nebezpe ných v cí s p innou souvislostí

Celkem za edchozí rok

Žádné

Datum

Místo

Komentá (stru ná charakteristika, íslo zprávy)

Žádné

------------------------------------

íslo zprávy o nehod nebo íslo zprávy vedení podniku

Komentá (stru ná charakteristika)

Skupina „A“ mimo ádné události vzniklé v souvislosti s pohybem drážního --------- --------- --------------------- --------------------------------vozidla, které m ly za následek závažnou nehodu Skupina „B“ mimo ádné události zp sobené provozováním dráhy a drážní --------- --------- --------------------- ----------------------------------dopravy nezávisle na pohybu drážního vozidla, které m ly za následek závažnou nehodu Skupina „C“ ostatní mimo ádné události zp sobené provozováním --------- --------- --------------------- ----------------------------------dráhy a drážní dopravy, které nem ly za následek závažnou nehodu

12

ást VI Souhrn provedených kontrol ve vztahu k p eprav nebezpe ných v cí Datum kontroly

Výsledek kontroly

Místo a zam ení kontroly

Vle ka EZ - EPR1 - kontrola edání zásilky Vle ka EZ - EPR1 - kontrola 31. ledna evzetí zásilky Kolej „S“ - styk drah DB a 3. b ezna ELE - kontrola p íjmu zásilky ezno u Chomutova – kontrola stavu voz p ed 17. b ezna echodem na D Stavební dv r v Tušimicích – 13. kv tna kontrola stavu zásilky p ed evzetím p íjemcem Obvod stav dla ÚL 1 kontrola p evzetí zásilky 4. ervence od D Obvod stav dla ÚL 1 20. listopadu kontrola odevzdání prázdného vozu D Vle ka EZ - EPR1 - kontrola 12. prosince evzetí zásilky 13. ledna

BEZ ZÁVAD BEZ ZÁVAD BEZ ZÁVAD

ijatá opat ení -----------------------------------------------------------------------------------------------

BEZ ZÁVAD

--------------------------------

BEZ ZÁVAD

--------------------------------

BEZ ZÁVAD

---------------------------------

BEZ ZÁVAD

--------------------------------

BEZ ZÁVAD

---------------------------------

ást VII

Název spole nosti: Sídlo spole nosti: Jméno bezpe nostního poradce: íslo osv ení: Platnost osv ení do: Telefon: Mobilní telefon: E-mail:

SD - Kolejová doprava, a.s. Tušimice 7 432 01 Kada Ing. Karel Fric 98 17.12.2007 474 90 2534 + 420 724 790 081 [email protected]

13

ást VIII Záv r eprava nebezpe ných v cí uskute ovaná SD-Kolejovou dopravou, a.s. je v souladu s Úmluvou o mezinárodní železni ní p eprav (COTIF), P ípojkem B-Jednotných právních edpis pro smlouvu o mezinárodní železni ní p eprav zboží (CIM), p ílohou I- ÁDU PRO MEZINÁRODNÍ ŽELEZNI NÍ P EPRAVU NEBEZPE NÝCH V CÍ (RID).

Datum a podpis bezpe nostního poradce:

Datum a podpis editele spole nosti:

Ing. Karel Fric

Ing. František Maroušek

14

15

®

SD - Kolejová doprava, a. s. - Revírní dozor Tušimice 7, PS 432 01 Kada

Zpráva o innosti odborného technického dozoru (revírního dozoru) v roce 2005.

V souladu se zákonem .266/1994 Sb. O drahách a vyhláškou .35/1998 Sb. BÚ o požadavcích k zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci a bezpe nosti provozu d lní dráhy byla vydána sm rnice editele SD - Kolejová doprava, a. s. (SD-KD) . 4/2002 pro výkon odborného technického (revírního) dozoru (OTD) nad železni ními drahami Severo eských dol a.s., které SD-KD v sou asné dob provozuje. OTD se p i svých kontrolách ídí plánem innosti pro rok 2005, který byl schválen VTN SD-KD. Kontroly OTD byly provád ny nepravideln st ídav v provozech Tušimice a Ledvice. Jednou ro byla v každém provozu provedena kontrola provád ní prohlídek a m ení k zajišt ní provozuschopnosti dráhy podle vyhlášky MD .177/1995 Sb. - stav železni ního svršku a spodku, sd lovacího a zabezpe ovacího za ízení a trolejového vedení. Kontroly byly provedeny za p ítomnosti všech len OTD, vedoucích dopravy provoz SD-KD, vedoucího provozu VIAMONT doprava a.s. a jednotlivých mistr údržby této spole nosti. Další kontroly byly zam eny na kontrolu dopravních stanoviš , hnacích vozidel, na evidenci, nápl a pravidelnost dopravních školení, zkoušek a provád ní kontrol dopravních stanoviš . Kontrolována byla platnost profesních oprávn ní, léka ských prohlídek, vydávání dopravních rozkaz a evidence mimo ádných událostí. Ze všech kontrol byly provedeny zápisy s návrhy na odstran ní zjišt ných závad. V období od 18.5. do 20.5.2005 byly na obou provozech SD-KD provedeny ve ejné prov rky BP a PO, kterých se aktivn zú astnili všichni lenové OTD. OTD ve spolupráci s OBÚ Most provedl jednu specializovanou inspek ní prohlídku v SD-KD provozu Tušimice. V roce 2005 provedla zkušební komise OTD odborné dopravní zkoušky u ty nových zam stnanc SD-KD a jednoho zam stnance fy VIAMONT doprava a.s. V dubnu 2005 byla ukon ena druhá etapa rekonstrukce zabezpe ovacího za ízení na d lní dráze Dol Nástup Tušimice „T1 - EPRU“. OTD úzce spolupracoval s montážní firmou p i uvád ní za ízení do provozu a jeho kolaudaci. K tomu byla OTD vydána jedna výjimka z p edpisu D-T1. V záv ru této zprávy lze konstatovat, že p i kontrolách jednotlivých provoz závady, které by bránili bezpe nému provozu v kolejové doprav .

V Tušimicích dne 8.2.2006

SD- KD nebyly zjišt ny takové

Prokop Š t t i n a vedoucí OTD

SD - Kolejová doprava, a. s. Úvod

Recommend Documents