VÝROČNÍ ZPRÁVA SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

®

SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ

Nárůst ukazatele EBITDA o 276 964 tis. Kč

Vlastní kapitál vzrostl o 223 519 tis. Kč

Růst provozního zisku o 273 062 tis. Kč

Tržby meziročně vzrostly o 284 218 tis. Kč

Úvod Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání koncernu tvoří výroba, obchod a distribuce v oblasti elektrické i tepelné energie, obchod a prodej v oblasti zemního plynu a těžba uhlí. Akcie mateřské společnosti ČEZ, a. s., se obchodují na pražské a varšavské burze cenných papírů. Nejvýznamnějším akcionářem společnosti ke dni 31. 12. 2011 zůstává Česká republika s podílem na základním kapitálu téměř 70 %. Rozhodující součástí poslání Skupiny ČEZ je maximalizovat návratnost vložených prostředků a zajistit dlouhodobý růst hodnoty pro akcionáře. Proto klade důraz na stálý růst vnitřní efektivity. Od září 2010 probíhá stabilizační projekt „Nová Vize“ reflektující realitu v odvětví energetiky vzniklou následkem hospodářské krize. Ta vedla k přehodnocení investičního a akvizičního programu Skupiny ČEZ, jeho přizpůsobení současným a v nejbližší budoucnosti očekávaným možnostem společnosti. Rostoucí míra nejistoty budoucího vývoje na trzích přiměla Skupinu ČEZ rok po zahájení projektu „Nová vize” jej doplnit o 5 konkrétních strategických prvků, zaměřených na v současnosti dostupné příležitostí k dalšímu růstu. Vedle pokračování přípravy výstavby nových bloků jaderných elektráren se Skupina ČEZ zaměří na dokončení jednání o zajištění paliva pro uhelné zdroje, na rozvoj obnovitelných zdrojů energie v zahraničí a také energetických zdrojů místního významu. Mimoto Skupina ČEZ usiluje o zvýšení objemu svých aktivit v regulovaných odvětvích, což se již projevilo v oblasti teplárenství. K zajištění kontinuity úspěšného působení na trhu v České republice, který je pro Skupinu ČEZ z hlediska jejího podnikatelského zájmu rozhodující, je nezbytná obnova výrobního portfolia. Společnost ČEZ proto významně investuje a nadále bude investovat do modernizace starších hnědouhelných elektráren i výstavby nových efektivních zdrojů. V České republice společnosti Skupiny ČEZ vyrábějí a distribuují elektřinu a teplo, zabývají se obchodem s elektřinou, těžbou uhlí a prodávají koncovým zákazníkům i zemní plyn. Ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky se Skupina ČEZ zaměřuje zejména na trhy ve střední a jihovýchodní Evropě. Soustředí se primárně na země, ve kterých již v nějaké formě působí a kde může uplatnit své bohaté zkušenosti s řízením energetického koncernu v období nově liberalizovaného trhu s elektrickou energií a předat dál své knowhow. Další významnou aktivitou zahraničního působení je oblast obnovitelných zdrojů energie v lokalitách s příhodnými přírodními podmínkami. Nové větrné elektrárny jsou připravovány v Polsku. Společnosti Skupiny ČEZ přímo působící v odvětví energetiky sídlí, kromě České republiky, také v Albánii, Bulharsku, Maďarsku, Nizozemsku, Polsku, Rumunsku, na Slovensku, v Srbsku a Turecku. V Albánii provozuje Skupina ČEZ jedinou distribuční společnost v zemi. V Bulharsku zajišťuje Skupina ČEZ distribuci a prodej elektřiny v západní části země a výrobu ve vlastní uhelné elektrárně nedaleko černomořského přístavu Varna. V Polsku patří do Skupiny ČEZ dvě černouhelné elektrárny poblíž státní hranice s Českou republikou a rovněž společnost připravující výstavbu větrných elektráren. V Rumunsku působí Skupina ČEZ v oblasti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů provozováním parků větrných elektráren Fântânele a Cogealac a vodního systému Reşiţa. V Turecku provozuje Skupina ČEZ spolu se svým místním partnerem distribuční společnost, vyrábí elektrickou energii v plynových, vodních a větrných elektrárnách. V ostatních zemích se jedná o společnosti provádějící velkoobchod s elektřinou a dalšími komoditami a jejich deriváty a společnosti, které zprostředkovávají vlastnictví nebo finanční činnost. V celé střední a jihovýchodní Evropě pak Skupina ČEZ obchoduje s elektřinou a zemním plynem na velkoobchodním trhu.

1

Skupina ČEZ pokračuje v zavádění technologií budoucnosti. Zprovoznila svou první dobíjecí stanici pro elektromobily a spolu s partnery připravuje další. Investuje do výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí a projektů, zaměřených na dosažení energetických úspor. V rámci své podnikatelské činnosti se Skupina ČEZ hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje energetickou úspornost, prosazuje nové technologie, soustavně snižuje zatížení životního prostředí svým podnikáním a podporuje rozvoj vzdělávání, péči o děti a zdraví. Svá technologická zařízení provozuje při zachování nejvyšší možné míry bezpečnosti. Firemní kultura je orientována na výkon, při svém podnikání se však Skupina ČEZ současně řídí přísnými etickými standardy, zahrnujícími i odpovědné chování ke svému okolí, společnosti a životnímu prostředí. Skupina ČEZ významně podporuje řadu neziskových organizací i veřejně prospěšných projektů. SD - Kolejová doprava, a.s. je 100% dceřinou společností Severočeských dolů a.s. Chomutov, které jako největší hnědouhelná těžební společnost v České republice vznikly 1. ledna 1994 spojením Dolů Nástup Tušimice a Dolů Bílina. Severočeské doly a.s. působí v Severočeské hnědouhelné pánvi a zabývají se těžbou, úpravou a odbytem hnědého uhlí a doprovodných surovin. V roce 2011 dosáhly na českém trhu podílu 53,73 %. Jediným akcionářem Severočeských dolů a.s. je elektrárenská společnost ČEZ, a.s. SD - Kolejová doprava, a.s. vznikla v rámci druhé etapy restrukturalizace Severočeských dolů a.s. oddělením kolejových doprav drah normálního rozchodu Dolů Bílina a Dolů Nástup Tušimice od jejích těžebních a opravárenských provozů. Svojí vlastní činnost zahájila 1. ledna 2002 se specializací na provozování železničních drah-vleček a drážní dopravy na drahách-vlečkách, na provozování důlních drah a drážní dopravy na nich, a to na drahách Severočeských dolů a.s., na vlečkách ČEZ, a.s. i na drahách cizích, na jejich vzájemném styku i na styku s drahami celostátními. Od ledna 2007 je společnost oprávněna provozovat veřejnou i neveřejnou drážní dopravu rovněž na dráze celostátní. Od roku 2008 společnost výrazně rozšířila svoje podnikatelské aktivity i o další činnosti, které v sobě zahrnují provozování vleček, vykládku paliva,skládek paliva a zauhlování elektráren. V uvedeném roce to byla elektrárna Mělník, dále v roce 2009 postupně elektrárny Prunéřov, Ledvice a Tušimice. Od 1. ledna 2012 společnost zajišťuje uvedené činnosti předního palivového cyklu i na elektrárně Poříčí a dále provozuje vlečku, zajišťuje dopravu paliva a jeho vykládku na elektrárně Tisová.

2

Obsah výroční zprávy 2011 Úvod Obsah Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu Výrok nezávislého auditora k výroční zprávě Rozhovor s předsedou představenstva Přehled vybraných ukazatelů společnosti Hlavní události roku 2011 a 2012 do uzávěrky výroční zprávy Orgány společnosti Plnění kodexů řízení a správy společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Hospodaření společnosti Řízení rizik Řízení bezpečnosti a kvality Investice Strategické záměry Hlavní předmět podnikání – popis činnosti, vývoj v roce 2011 Finance Personalistika Vývoj legislativního rámce Ochrana životního prostředí Výzkum a vývoj Soudní spory Dárcovství a reklamní partnerství Základní organizační schéma Seznam použitých tabulek a grafů Výklad pojmů Použité zkratky Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011 Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce společnosti Účetní závěrka společnosti Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha k účetní závěrce SD – Kolejová doprava, a.s. za rok 2011 Přehled o peněžních tocích – přímá metoda Přehled o změnách vlastního kapitálu v tis. Kč Rozdělení zisku za rok 2011 Identifikace společnosti

3

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 13 14 14 15 15 16 17 18 18 19 19 19 20 21 21 22 23 41 42 42 44 45 55 56 57 58

Výrok nezávislého auditora

5

Přehled vybraných ukazatelů společnosti Tabulka č. 1: Vybrané ekonomické ukazatele Kapitola Vybrané ekonomické ukazatele

Jednotka

Přeprava uhlí Přeprava vápence pro ČEZ, a. s. Výdaje na ekologii Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12. Tržby EBITDA EBIT Čistý zisk Celková aktiva Vlastní kapitál Finanční dluh Finanční dluh / vlastní kapitál Investice Provozní cash flow

2007

2008

2009

2010

2011

tis. tun tis. tun tis. Kč

17 299 177 145

16 729 121 150

16 163 147 193

16 452 83 153

19 230 144 311

počet tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč

190

232

355

369

413

331 163 50 494 16 437 25 611 466 959 366 017 0 x 65 947 54 697

341 509 57 131 18 617 16 076 498 807 380 612 0 x 44 294 89 916

404 094 64 225 22 788 19 287 513 490 397 741 0 x 38 141 61 238

456 719 82 675 37 842 30 853 606 575 411 661 0 x 91 990 74 762

740 937 359 639 310 904 252 216 820 657 635 180 0 x 43 597 318 614

7

Hlavní události roku 2011 a 2012 do uzávěrky výroční zprávy leden 2011

▪ uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení na dodávku kontrolní a dohlédací činnosti a zajišťování údržby na DNT ▪ podpis přepravních smluv na rok 2011 se Severočeskými doly a.s. ▪ podpis přepravní smlouvy na rok 2011 s ČEZ, a.s. ▪ schválení účetní závěrky za rok 2010 auditorem

březen 2011

▪ změna složení členů dozorčí rady ▪ recertifikace QMS ČSN EN ISO 9001:2009 a EMS ČSN EN ISO 14001:2005

duben 2011

▪ zahájení přeprav uhlí z ÚUL po celostátních drahách v úseku do elektrárny Mělník

květen 2011

▪ veřejné komplexní prověrky bezpečnosti práce

červenec 2011

▪ podepsání dodatku ke kolektivní smlouvě na období 2010-2012

srpen 2011

▪ uzavření smlouvy na rekonstrukci zabezpečovacího zařízení na vlečce elektrárny Tisová ▪ přepravy uhlí pro teplárnu Novosedlice

září 2011

▪ podepsání smlouvy o smlouvě budoucí na zajišťování přeprav vápence pro ČEZ

říjen 2011

▪ ▪ ▪ ▪

zahájení čištění zalepených přesypů na elektrárně Tušimice dokončení remotorizace lokomotivy 741.706-6 čištění štěrkového lože kolejí č. 1c, 1e a 302 v Tušimicích změna složení členů dozorčí rady

listopad 2011

▪ ▪ ▪ ▪

dokončení opravy a rekonstrukce remízy lokomotiv v Ledvicích oprava koleje č. 114 v Tušimicích uzavření kupní smlouvy na dodávku 3 motorových lokomotiv řady 753 přepravy uhlí pro firmu IVECO

prosinec 2011

▪ ukončení rekonstrukce zabezpečovacího zařízení na vlečce elektrárny Tisová a zahájení zkušebního provozu ▪ podpis přepravních smluv na rok 2012 se Severočeskými doly a.s. ▪ podpis přepravních smluv na rok 2012 s ČEZ, a.s. . ▪ podpis smlouvy o přepravě hnědého uhlí po železnici na rok 2012. ▪ podepsání dodatku ke kolektivní smlouvě na období 2010-2012 ▪ schválení podnikatelského záměru 2012 ▪ pořízení motorových lokomotiv 711.004-2 a 704.534-7

leden 2012

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

zahájení činností na elektrárně Poříčí a v teplárně Dvůr Králové zahájení činností na elektrárně Tisová schválení účetní závěrky za rok 2011 auditorem pořízení motorové lokomotivy 740.744-8 uzavření smlouvy na opravu koleje č. 301 v Tušimicích zahrnutí společnosti do centrálního zajišťování daňových služeb SD

únor 2012

▪ zahrnutí společnosti do centrálního zajišťování účetních služeb SD

8

Orgány společnosti PŘEDSTAVENSTVO: Ing. František Maroušek

(*1956)

předseda představenstva absolvent Kyjevského polytechnického institutu - fakulta strojní a postgraduálního studia VŠB Ostrava - fakulta hornicko-geologická 31 let praxe v hornictví Ing. Aleš Schilberger

(*1960)

místopředseda představenstva absolvent Vysoké školy dopravy a spojů – fakulta provoz a ekonomika dopravy a spojů 27 let praxe v hornictví Ing. Jiří Kynčil

(*1955)

člen představenstva absolvent Vysoké školy dopravy a spojů – fakulta provoz a ekonomika železniční dopravy 15 let praxe v hornictví DOZORČÍ RADA: Ing. Pavel Vaňas

(*1962)

předseda dozorčí rady - znovu zvolen 24. 10. 2011 člen představenstva a ředitel prodeje SD a.s. absolvent ČVUT Praha - fakulta strojní 24 let praxe v hornictví Ing. Jan Kratochvíl

(*1978 )

místopředseda dozorčí rady - od 21. 3. 2011 vedoucí odboru metodiky a účetní legislativy SD a.s. absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze - fakulta financí a účetnictví 10 let praxe v hornictví Ing. Pavel Novotný, MBA

(* 1963)

člen dozorčí rady - znovu zvolen 1. 3. 2011 vedoucí obchodního odboru SD a.s. absolvent Vysoké školy báňské v Ostravě - fakulta hornictví a geologie 24 let praxe v hornictví Mgr. Markéta Mašková

(*1981)

člen dozorčí rady vedoucí oddělení vzdělávání SD a.s. absolventka University Karlovy v Praze - právnická fakulta a University Jana Amose Komenského v Praze 7 let praxe v hornictví

9

Pavel Kuřil

(*1977)

člen dozorčí rady, strojvedoucí na provozu Tušimice absolvent Integrované střední školy energetické v Chomutově 5 let praxe v hornictví Jaroslav Hrabáč

(*1970)

člen dozorčí rady předseda ZV OO SD - Kolejová doprava, a.s., sdělovací a zabezpečovací obvodář společnosti TRAIL Servis a.s. vyučen provozní elektrikář 23 let praxe v údržbě sdělovacího a zabezpečovacího zařízení drah Ing. Viktor Hrdina, MBA

(*1972)

místopředseda dozorčí rady - do 28. 2. 2011 vedoucí odboru plánování a controllingu SD a.s. absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze - fakulta financí 14 let praxe v hornictví

VRCHOLOVÉ VEDENÍ SPOLEČNOSTI: Ing. František Maroušek ředitel a.s. Ing. Aleš Schilberger výrobně technický náměstek ředitele a.s. Ing. Jiří Kynčil ekonomicko personální náměstek ředitele a.s. podrobné údaje o vrcholovém vedení společnosti - viz představenstvo.

Plnění kodexu řízení a správy společnosti Při výkonu své činnosti vychází představenstvo z obecných zásad Kodexu správy a řízení společností založeného na Principech OECD (2004). Společnost dodržuje platné zákony, včetně daňových, zákony v oblasti hospodářské soutěže, životního prostředí, zaměstnanosti, zdraví a bezpečnosti práce. Při svém rozhodování bere představenstvo zřetel na zájmy zaměstnanců, věřitelů, odběratelů, dodavatelů a obecních zastupitelstev v regionu. Mezi nejdůležitější principy podnikatelské činnosti řadí představenstvo závazek nepřijímat ani nenabízet úplatky, nezneužívat osobní vztahy při získávání obchodních příležitostí a závazek neposkytovat nepravdivé nebo zavádějící informace.

10

Zpráva o podnikatelské činnosti Hospodaření společnosti Zisk Dosažený zisk před zdaněním ve výši 311 756 tis. Kč je oproti podnikatelskému záměru roku 2011 vyšší o 168 486 tis. Kč. Tvorbu zisku ovlivnily pozitivně zejména vyšší výkony, které byly proti plánu 536 280 tis. Kč překročeny o 207 mil. Kč.

Náklady K zajištění všech činností společnosti byly v průběhu roku 2011 vynaloženy náklady v celkové výši 436 436 tis. Kč (bez započtení daně z příjmů právnických osob a odložené daně). Tabulka č. 2: Rozdělení výdajů patřících do nákladové položky Služby v tis. Kč 2007

2008

2009

2010

2011

22 683

22 251

21 644

21 829

6 864

21 937

1 222

1 843

2 344

0

12 167

12 702

14 481

14 506

7 012

Služby traťové mechanizace Vykládka paliva EPR

5 764 10 103 6 747

12 612 26 325

6 257 27 209 6 140

5 371 6 921

5 463 9 521

Ostatní Celkem

30 667 110 068

5 922 25 446

127 58 559

82 339

87 546

Nájemné za pronajatý majetek Skupiny SD Nájemné formou oprav na pronajatém majetku SD Kontrolní a dohlédací činnost nad kolejištěm Vlečné a přístavba vozů

6 441 10 463 92 016

18 917 96 491

Odkup majetku v lokalitě Tušimice se v roce 2011 projevil snížením rozsahu účtovaného nájemného ze strany Severočeských dolů. Výběrem nového dodavatele bylo dosaženo meziročního poklesu nákladů na kontrolní a dohlédací činnosti nad kolejištěm. Od počátku roku 2011 je vykládka paliva EPR zajišťována vlastními zaměstnanci společnosti. Nárůst objemu služeb traťové mechanizace ovlivnilo čištění koleje na důlní dráze Tušimice – Prunéřov.

Výnosy Společnost dosáhla za rok 2011 výnosů v celkové výši 748 192 tis. Kč. Z celkového objemu připadá 743 528 tis. Kč na vlastní výkony, 1 054 tis. Kč na úroky z vkladů a 3 610 tis. Kč na ostatní výnosy. V průběhu roku byly dočasně volné finanční prostředky ukládány do depozitních směnek Komerční banky s dobou úložky do 1 týdne a do korporátních směnek společnosti Severočeské doly a.s. s dobou úložky max. 2 týdny. Od listopadu jsou všechny volné finance operativně převáděny na firemní spořící účet u Komerční banky. Všechny výše uvedené vklady byly úročeny pevnou, předem stanovenou úrokovou mírou. Jiné investiční instrumenty nebyly společností využívány.

11

Graf č. 1 Rozdělení tržeb z prodeje služeb Rozdělení tržeb z prodeje 100,00 90,00 80,00

skupina SD

Tržby v (%)

70,00 60,00 ČEZ

50,00 40,00 30,00

ostatní

20,00 10,00 0,00 2007

2008

2009

2010

2011

Roky

Z uvedeného grafu je v trendu posledních let patrný pokles tržeb pro Skupinu SD, trvalý růst tržeb od společnosti ČEZ, a.s. a prakticky vyrovnaný objem tržeb pro ostatní odběratele. V roce 2011 došlo k podstatnému zvýšení podílu prodejů služeb pro ČEZ a to v důsledku zajišťování přeprav uhlí do elektráren Prunéřov a přepravy uhlí po celostátních drahách do elektrárny Mělník. Tabulka č.3: Ukazatele hospodaření Kapitola Výsledky hospodaření Rentabilita vlastního kapitálu, čistá (ROE netto) Rentabilita aktiv, čistá (ROA netto) EBIT marže Finanční dluh / vlastní kapitál Finanční dluh / EBITDA Celková likvidita Poměr provozního cash flow k závazkům Obrat aktiv Krytí stálých aktiv Stupeň odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku

Jednotka

2007

2008

2009

2010

2011

%

7,24

4,31

4,96

7,62

48,19

%

5,69

3,33

3,81

5,51

35,34

%

4,96

5,45

5,64

8,29

41,96

%

x

x

x

x

x

% %

x 146,96

x 170,95

x 211,49

x 124,10

x 298,27

%

107,33

162,07

108,49

132,57

585,66

1 %

0,74 105,94

0,71 111,34

0,80 117,02

0,81 107,83

1,04 160,51

%

32,23

36,55

40,75

41,79

45,73

Struktura majetku a kapitálu Hodnota celkových aktiv ke konci roku 2011 činila 820 657 tis. Kč, ve srovnání s konečným stavem roku 2010 došlo k meziročnímu nárůstu o 214 082 tis. Kč (+ 35,3%). V důsledku vyššího nárůstu kumulovaných oprávek než přírůstek majetku se snížila netto hodnota

12

dlouhodobého majetku o 4 961 tis. Kč. Oproti tomu výrazně vzrostl objem oběžných aktiv o 218 417 tis. Kč. Zde se projevil nárůst krátkodobého finančního majetku o 173 461 tis. Kč a v důsledku rozšíření činností meziročně vyšší pohledávky z běžného obchodního styku o 31 675 tis. Kč. Na růstu vlastního kapitálu o 223 519 tis. Kč se podílela především vyšší tvorba čistého zisku o 221 363 tis. Kč. Oblast cizích zdrojů (- 9 422 tis. Kč) ovlivňuje na jedné straně pokles závazků z obchodního styku o 70 843 tis., naopak v důsledku nárůstu tvorby zisku je v oblasti daňových závazků vůči státu evidován doplatek daně z příjmu právnických osob ve výši cca 55,8 mil. Kč.

Peněžní toky Meziroční nárůst finančního majetku pozitivně ovlivnil čistý peněžní tok z provozní činnosti ve výši 318 614 tis. Kč (meziročně + 243 852 tis. Kč). Faktorem ovlivňujícím snížení stavu finančních prostředků jsou meziročně vyšší úhrady za investice o 95 135 tis. Kč, z toho cca 66,5 mil. Kč činily platby za pořízený majetek od Severočeských dolů v závěru roku 2010 (čistý peněžní tok z investiční činnosti činil v roce 2011 –116 923 tis. Kč). Oproti roku 2010 bylo vyplaceno o 11 912 tis. Kč více na dividendách ze zisku po zdanění (celkový objem 26 528 tis. Kč). Čistý peněžní tok z finanční činnosti činil v roce 2011 –28 226 tis. Kč).

Financování společnosti Běžné provozní potřeby (dodávky materiálu, pohonných hmot, energií, oprav, služeb, výplata mezd a odvody daní a poplatků) a investice jsou hrazeny vlastními finančními prostředky. V průběhu roku 2011 a ani v současné době nečerpá společnost žádný bankovní či jiný úvěr.

Řízení rizik Nakládání s riziky Při řízení rizik tržních, kreditních, operačních, podnikatelských a dalších společnost SD-KD využívá jak vypracovaný systém jednotného řízení rizik aplikovaných ve skupině SD, tak i vlastní systém Risk Managementu. Ve spolupráci s SD jsou řešeny otázky: o krátkodobého finančního investování, kde SD sleduje základní ukazatele (zejména Value at Risk a durace), což umožňuje eliminovat nežádoucí dopady pohybu úrokových sazeb o eliminace negativních důsledků z obchodních vztahů, kde SD prověřuje společnost především bonitu partnera; veškeré obchodní pohledávky a závazky má řádně zajištěny a jsou zpracovány postupy řešení a vymáhání pohledávek. Za tímto účelem je na základě zkušeností vytvořen ucelený systém pro zajištění obchodních případů a sníženi rizikovosti pohledávek o možnosti využití všech dostupných zajišťovacích prostředků včetně právního exekučního a konkurzního řízení; o úspěšnosti systému pohledávek svědčí dlouhodobě nízká míra pohledávek po splatnosti o omezení operačních rizik, které představují ztráty, plynoucí z vlastního provozu, chybného nastavení interních procesů, organizace či působení lidského faktoru, vědomého nezákonného jednání externích subjektů

13

o o

omezení rizika likvidního; nástrojem jeho řízeni je kvalitní proces řízeni likvidity a jednoznačná odpovědnost za jednotlivé vstupy do plánu cash flow omezení rizika pojištění (zejména majetkové a odpovědnostní).

SD-KD věnuje pozornost i podnikatelskému riziku, které je představováno rizikem ztráty plynoucím z charakteru podnikáni v regionu, ve kterém skupina působí a z interních rozhodnutí společnosti. Podnikatelské riziko se člení na strategické, politické, regulatorní a reputační. Hlavním nástrojem pro identifikaci strategického rizika jsou variantní scénáře strategického dlouhodobého plánu. V oblasti regulatorního rizika využívá společnost systematického monitoringu platné i připravované legislativy, které zajišťuje SD.

Vnitřní kontrolní mechanizmy Vnitřní kontrolní systém je ve společnosti tvořen souhrnem vnitropodnikových směrnic, opatření a příkazů nastavených vedením společnosti s cílem zajistit řádnou péči o majetek společnosti a jeho ochranu, hospodárnost vynakládání všech zdrojů společnosti, bezpečnost a spolehlivost provozování technologických zařízení, správnost a úplnost účetnictví, vyhotovování spolehlivých účetních výkazů. Kontrolní systém zahrnuje všechny aktivity vedoucích zaměstnanců na všech manažerských úrovních. Významnou roli v organizování a provádění kontrolní činnosti má vedle controllingu systém funkčních kontrol a správná organizace účtáren, výběr techniky účtování, operativní evidence, inventarizace majetku a závazků. Vedení společnosti usiluje o stálé zdokonalování vnitřního kontrolního systému společnosti ve vazbě na měnící se vnitřní i vnější podmínky podnikání.

Řízení bezpečnosti a kvality Pracovní podmínky zaměstnanců byly zajišťovány na základě platných právních norem. Na všech stupních řízení byly prováděny pravidelné kontroly a prověrky. Pro zaměstnance byla zajišťována kompletní agenda kurzů a školení podle potřeb společnosti. Naplnění právních požadavků k prevenci rizik a pracovních úrazů bylo zajišťováno především pomocí aktualizace interní dokumentace, která reagovala na příslušné změny právních předpisů. Společnost je držitelem certifikátu systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001: 2009, certifikátu systému environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN OHSAS 18001:2008 pro:     

provozování drážní dopravy na vlečkách provozování veřejné a neveřejné drážní dopravy v traťových úsecích celostátní dráhy a drahách regionálních zajišťování údržby a oprav drážních vozidel dopravu a ukládání sypkých hmot pásovými dopravníky stavebně montážní práce železničního svršku a stavby železničního spodku.

Investice V roce 2011 dosáhly investiční výdaje částky 43,6 mil. Kč. Z toho cca 33,1 mil. Kč bylo investováno do modernizace a pořízení železničních kolejových vozidel, stavební úpravy budovy remízy lokomotiv v Ledvicích činily 2,4 mil. Kč. Další prostředky byly směrovány do 14

nákupu služebních automobilů, software a strojního vybavení. V závěru roku byl pro zajištění skládkování na elektrárně Poříčí pořízen dozer za 5 mil. Kč. V katastrálním území Chudeřice u Bíliny byl od Severočeských dolů a. s. odkoupen pozemek.

Strategické záměry Strategické záměry společnosti SD-KD principálně vycházejí ze strategie Skupiny ČEZ, předmětu činnosti a podnikatelského prostředí. Hlavní strategické záměry společnosti, stanovené pro rok 2011, se společnosti SD-KD podařilo naplnit. Společnost zajistila vyběr dodavatele kontrolní a dohlédací činnost a údržby železničního svršku a spodku, trakčního vedení a zabezpečovacího zařízení do lokality Tušimice, Ledvice a Mělník a snížila tímto provozní náklady. Dále se podařilo počátkem druhého čtvrtletí úspěšně zahájit a do konce roku 2011 bez problémů zajišťovat přepravu energetického uhlí po celostátních drahách pro Energotrans do elektrárny Mělník I a dále pro společnost ČEZ do elektrárny Mělník II a III. Vytvořili jsme předpoklady pro splnění dalšího strategického záměru, kterým je zajištění přepravy vápenců v ucelených soupravách pro potřebu elektráren Tušimice a Prunéřov. V roce 2011 byla podepsána smlouva na významou investiční akci na dodávku 3 diesel elektrických lokomotiv řady 753.7, které budou nasazeny na přepravě vlaků s vápencem Základem dlouhodobé strategie vedení společnosti je spolehlivé zabezpečení všech požadavků ze strany SD a ČEZ na zajištění přeprav a manipulací při nakládce uhlí pro elektrárny ČEZ a.s. i ostatní velkoodběratele z lokality Doly Nástup Tušimice a Doly Bílina. Společnosti SD-KD se podařilo v závěru roku 2010 zahájit a v roce 2011 pokračovat v pravidelné přepravě uhlí po celostátních drahách do elektrárny Komořany vč. manipulací na vlečce UNITED ENERGY a.s. v EKY při vykládce uhlí. Dalším strategickým záměrem vedení společnosti je udržení kvality zajišťování komplexních služeb předních palivových cyklů elektráren ELE, EPR, EMĚ, ETU. Od 1. ledna 2012 zajišťujeme tyto činnosti také na EPO a vlečkové činnosti na ETI, jejich příprava probíhala již v průběhu roku 2011. Jednotným trvalým strategickým záměrem je proces dalšího zefektivnění vynakládání zdrojů potřebných pro realizaci hlavní činnosti. Spočívá např. ve snižování provozní nákladovosti, minimalizaci přesčasové práce osádek lokomotiv a vyloučení zbytečných manipulací.

Prognóza vývoje činnosti společnosti Strategické záměry společnosti se budou přizpůsobovat potřebám Skupiny ČEZ. Cílem je využití maximální synergie spolupráce obou partnerů. Tento cíl by měl být realizován v zajištění a rozšíření přepravních služeb a zajištění a rozšíření komplexních služeb předních palivových cyklů elektráren.

Hlavní předmět podnikání – popis činnosti, vývoj v roce 2011 V průběhu roku 2011 převážná část tržeb plynula do společnosti z přepravy a manipulace s energetickým uhlím. Za celý rok bylo přepraveno a zmanipulováno 19.230 tis. tun uhlí. Z celkového objemu výkonů připadá na provoz Tušimice 12.574 tis. tun a na provoz Ledvice 6.656 tis. tun. Přepravy po důlní dráze do EPR a do Března u Chomutova činily 12.229 tis. tun, oproti roku 2010 vzrostly tyto přepravy o 1.536 tis. tun, tj. 14,4 %. Po důlní dráze a následně po celostátní dráze v úseku Kadaň – Třebušice bylo přepraveno vlastními náležitostmi do EKY 345 tis. tun uhlí.

15

Provoz Ledvice zajistil na vlečce ÚUL manipulace s 6.656 tis. tun (meziroční nárůst činil 15,6 %), z tohoto objemu bylo dále SD-KD přepraveno po celostátní dráze do EKY 184 tis. tun uhlí, do elektrárny Mělník I 303 tis. tun, do elektrárny Mělník II a III 588 tis. tun uhlí a pro ostatní odběratele 17 tis. tun. Rozdělení přeprav pro jednotlivé elektrárny ČEZ, a.s. je znázorněno v grafu č. 2. Mezi nejvýznamnější podnikatelské aktivity společnosti patřilo v průběhu roku 2011 poskytování komplexních služeb v rámci předního palivového cyklu uhelných elektráren, které v sobě zahrnuje provozování vleček, vykládky paliva a dalších substrátů, provozování skládek paliv a zauhlování elektráren. Tyto činnosti byly zajišťovány pro elektrárny Ledvice, Mělník, Prunéřov a Tušimice. Do elektrárny Tušimice navíc společnost přepravovala ze stanice Březno u Chomutova ucelené soupravy s vápencem. Na vlečce elektrárny Tisová byla realizována a do zkušebního provozu uvedena rekonstrukce zabezpečovacího zařízení. Veškeré tržby byly v roce 2011 realizovány výhradně v tuzemsku. SD - Kolejová doprava, a.s. nemá k dnešnímu dni a ani v průběhu roku 2011 neměla žádnou provozní jednotku v zahraničí.

Graf č. 2: Rozdělení manipulací a přeprav uhlí do elektráren ČEZ, a.s. (v tis. tun) Rozdělení manipulací a přeprav uhlí pro ČEZ podle jednotlivých elektráren 16 000

Objem (v tis. tunách)

14 000

elektrárna Prunéřov I

12 000

elektrárna Prunéřov II

10 000

elektrárna Chvaletice

8 000

elektrárny Mělník II a III

6 000 ČEZ celkem 4 000 2 000 0 2007

2008

2009

2010

2011

Roky

Finance Akcie a akcionáři Akcie společnosti nejsou veřejně obchodovatelné. 100 % akcií vlastní Severočeské doly a. s. ve formě hromadné akcie č. HA 1 ve jmenovité hodnotě 355.000.000 Kč, která nahrazuje jednotlivé listinné akcie na jméno č. 1 - 400, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 887.500 Kč. V průběhu roku 2011 nebyla změněna jmenovitá hodnota stávajících akcií a ani nedošlo k vydání nových akcií.

16

Valná hromada v roce 2011 Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne 4. 4. 2011 o rozdělení zisku po zdanění za rok 2010 ve výši 30.853 tis. Kč: - příděl do rezervního fondu

1.546 tis. Kč

- příděl do sociálního fondu

2.779 tis. Kč

- výplata dividendy

26.528 tis. Kč

Platební schopnost v roce 2011 V průběhu roku 2011 nedošlo ke zhoršení platební schopnosti společnosti, závazky vůči dodavatelům, zaměstnancům a státním institucím jsou hrazeny ve lhůtě splatnosti. Finanční solventnost zásadním způsobem ovlivňují včasné úhrady největších obchodních partnerů (ČEZ, Severočeské doly) za poskytnuté služby.

Personalistika K 31. 12. 2011 zaměstnávala společnost 413 osob. Stav zaměstnanců oproti konci roku 2010 vzrostl o 44 osob. V průběhu roku 2011 společnost rozšířila svoje podnikatelské aktivity o další činnosti, které zahrnují zejména zajišťování pravidelných přeprav energetického uhlí po celostátních drahách do elektráren v lokalitě Mělník a do elektrárny Komořany. V této souvislosti bylo třeba zvýšit stavy strojvedoucích, vlakvedoucích. Nově byl zřízen i útvar dispečerů, kteří zajišťují v nepřetržitém provozu koordinaci externích přeprav po celostátních drahách a potřebu evidence dat. V souvislosti s odkupem majetku od SD, a.s. byl posílen útvar výrobě technického náměstka o pozici hlavního mechanika pro traťové hospodářství, který zajišťuje efektivní údržbu tratí v lokalitě Tušimice a výhledově tratí i v lokalitě DB. V oblasti rovného zacházení se zaměstnanci vychází společnost z obecně platných ustanovení Zákoníku práce, uzavřené Kolektivní smlouvy na roky 2010 až 2012 vč. čtyř dodatků. Rozhodující okruh vzdělávání zaměstnanců byl zaměřen na udržování a doplňování kvalifikace. V souvislosti s přijímáním zaměstnanců pro zajišťování přeprav po celostátních drahách proběhly kurzy strojvedoucích a vozmistrů. Další oblast vzdělávání byla zaměřena na kurzy obsluh zemních strojů, obsluh tlakových nádob, jeřábníků, přezkoušení a kurzy svářečů, dopravní školení. Odborní ekonomičtí pracovníci absolvovali externí školení týkající se změn v daních a v nemocenském a důchodovém zabezpečení, školení managementu kvality. Celkově se vydalo za školení 982 tis. Kč. Vlivem nárůstu počtu zaměstnanců vzrostly výdaje na sociální politiku v roce 2011 na celkovou částku 9 862 tis. Kč. Ze sociálního fondu za rok 2011 byly čerpány prostředky ve výši celkem 2 169 tis. Kč.

17

Náklad (v tis. Kč) 2 202 2 853 1 269 262

Oblast příspěvek na závodní stravování příspěvek na penzijní připojištění ochranné prostředky, ochranné nápoje lékařské prohlídky příspěvek na činnost odb. organizací stravování důchodců šekové knížky sociální výpomoc a dárci krve školení ostatní náklady (vitamíny, očkování)

Dotace z SF (v tis. Kč) 955

387 41 772 14 982 125

Ke konci roku 2011 působilo ve společnosti pět odborových organizací. Vztahy mezi vedením a odborovými organizacemi jsou korektní, v průběhu roku neproběhla žádná stávka a ani nebyla vyhlášena stávková pohotovost. V průběhu prvního pololetí 2011 proběhla s odborovými organizacemi jednání, které se vyústila ve vydání 3. dodatku KS. V závěru roku 2011 se konalo standardní kolektivní vyjednávání pro rok 2012, které se promítlo ve vydání dodatku č. 4 KS, který byl podepsán dne 27. 12. 2011.

Vývoj legislativního rámce V průběhu roku 2011 nedošlo ke změně legislativního rámce předmětu působnosti společnosti. SD – Kolejová doprava, a.s. provozuje drážní dopravu dle zákona č. 266/1994 Sb. o drahách na celostátních a regionálních drahách a na drahách-vlečkách dle platných licencí. Dále je společnost provozovatelem drah-vleček podle platných úředních povolení Drážního úřadu. Během roku 2011 byly zrušeny licence a úřední povolení na provozování drážní dopravy na vlečkách „Doly Bílina – vlečka Jana“ a „Lom Libouš“ z důvodu jejich zrušení. V roce 2011 společnost rozšířila licenci L/2001/1216 na provozování drážní dopravy o tyto vlečky:  „Vlečka ČEZ, a.s. – elektrárna Poříčí“  „Vlečka ČEZ, a.s. – teplárna Dvůr Králové nad Labem“  „Vlečka ČEZ, a.s. – Elektrárna Tisová“  „Vlečka SU a.s. Citice UTT“ Společnost je současně provozovatelem důlních drah Severočeských dolů a.s., vlastních a drážní dopravy na nich dle vyhlášky ČBÚ č. 35/1998 Sb.

Ochrana životního prostředí Při zabezpečování výkonů společnosti nedošlo k poškození životního prostředí, ze strany státních úřadů nebyly vyměřeny žádné poplatky a pokuty za znečišťování životního prostředí. Struktura výdajů na ochranu životního prostředí vynaložených během roku 2011: - čištění odpadních vod 61 tis. Kč - nakládání s odpady 250 tis. Kč

18

Základní organizační schéma

dozorčí rada akciové společnosti představenstvo akciové společnosti ředitel akciové společnosti oddělení právní

BP, PO

manažer kvality, ekologie

specialisté drážní dopravy

výrobně technický náměstek ředitele a.s.

ekonomicko- personální náměstek ředitele a.s. specialista

odd. správy staveb a DI

odd. personálně sociální

odd. správy ŽKV a stroj. vybavení

odd. práce a mezd

hlavní energetik

odborný ekonom odborný ekonom

vedoucí provozu Ledvice

vedoucí provozu Tušimice

vedoucí provozu Mělník

ekonomika a administrativa provozu



dopravní provoz externí vlaková doprava zauhlování ELE

dopravní provoz středisko Tisová zauhlování ETP

dopravní provoz

20

vedoucí provozu Poříčí

zauhlování EMĚ 2,3

dopravní provoz zauhlování EPO

Seznam použitých tabulek a grafů Tabulka č. 1: Vybrané ekonomické ukazatele Tabulka č. 2: Rozdělení výdajů patřících do nákladové položky Služby v tis. Kč Tabulka č. 3: Ukazatele hospodaření Tabulka č. 4: Metodika výpočtu ukazatelů hospodaření Tabulka č. 5: Abecední seznam společností – členů koncernu Tabulka č. 6: Konsolidační celek SKUPINA ČEZ k 31.12. 2011 Tabulka č. 7: Konsolidační celek SKUPINA SD k 31.12. 2011 Graf č. 1: Rozdělení tržeb z prodeje služeb Graf č. 2: Rozdělení manipulací a přeprav uhlí do elektráren ČEZ, a.s. (v tis. tun)

Výklad pojmů Tabulka č. 4: Metodika výpočtu ukazatelů hospodaření: UKAZATEL

CELKOVÁ LIKVIDITA

Čistý zisk EBIT EBIT marže

POPIS

POZNÁMKA

%

Oběžná aktiva / krátkodobé závazky

(oběžná aktiva + časové rozlišení aktiv dlouhodobé pohledávky - vázané vklady) / (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci + časové rozlišení pasiv) Pozn. vázanými vklady se rozumí bankovní účty s omezeným disponováním

tis. Kč tis. Kč

zisk po zdanění provozní výsledek hospodaření EBIT / (tržby za prodej zboží + tržby za prodej vlastních výrobků a služeb) EBIT + odpisy (dlouhodobé úvěry včetně části splatné do 1 roku + dluhopisy + krátkodobé úvěry) (dlouhodobé úvěry včetně části splatné do 1 roku + dluhopisy + krátkodobé úvěry) / EBITDA

jednotka

%

EBITDA

tis. Kč

Finanční dluh

tis. Kč

Finanční dluh / EBITDA

%

(dlouhodobé úvěry včetně části splatné do 1 roku + dluhopisy + krátkodobé úvěry) / průměrný vlastní kapitál

(průměrný vlastní kapitál = průměr z hodnot na začátku a na konci roku)

tis. Kč

výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

podle výkazu cash flow

%

(vlastní kapitál + dlouhodobé závazky + rezervy + dlouhodobé bankovní úvěry) / stálá aktiva

(stálými aktivy se rozumí hmotný, nehmotný i finanční dlouhodobý majetek)

Obrat aktiv

1

(tržby za prodej zboží + výkony) / průměrná aktiva

výkony = tržby za prodej vlastních výrobků a služeb + změna stavu zásob vlastní činnosti + aktivace) (prům. aktiva = průměr z hodnot na začátku a na konci roku)

Poměr provozního cash flow k závazkům

%

čistý peněžní tok z provozní činnosti / (Dlouhodobé závazky + rezervy + dlouhodobé úvěry)

tis. Kč

čistý peněžní tok z provozní činnosti

Finanční dluh / Vlastní kapitál

Investice

Krytí stálých aktiv

Provozní cash flow

%

21

Rentabilita aktiv čistá (ROA netto)

%

zisk po zdanění / průměrná aktiva

(průměrná aktiva = průměr z hodnot na začátku a na konci roku)

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE netto)

%

zisk po zdanění / průměrný vlastní kapitál

(průměrný vlastní kapitál = průměr z hodnot na začátku a na konci roku)

Stupeň odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku

%

Oprávky a opravné položky k dlouhodobého hmotného majetku / Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku v užívání, brutto

Tržby

tis. Kč

tržby za prodej zboží + tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

Použité zkratky: ČBÚ EBIT EBITDA ECH EKY EMĚ ELE EPO EPR ETI ETP ETU KS OECD PHM ROA ROE SD DB DNT SD-KD TDK ÚTT

Český báňský úřad zisk před zdaněním a ostatními výnosy a náklady zisk před zdaněním, ostatními výnosy a náklady a odpisy elektrárna Chvaletice elektrárna Komořany elektrárny Mělník elektrárna Ledvice elektrárna Poříčí elektrárny Prunéřov elektrárna Tisová elektrárny Prunéřov a Tušimice elektrárna Tušimice kolektivní smlouva Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj pohonné hmoty rentabilita aktiv čistá rentabilita vlastního kapitálu čistá Severočeské doly a.s. Doly Bílina Doly Nástup Tušimice SD - Kolejová doprava, a.s. Teplárna Dvůr Králové nad Labem Ústřední třídírna Tisová

22

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011

v podnikatelském seskupení Severočeských dolů dle §66a, odst. 9 Obchodního zákoníku

Vymezení subjektů: Přímo ovládající osoba:

Severočeské doly a.s. Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov IČ: 49 90 19 82 KS Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 495

Nepřímo ovládající osoba:

ČEZ, a.s. Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 IČ: 45 27 46 49 Rejstříkový soud v Praze, oddíl B, vložka 1581

Ovládaná osoba:

SD - Kolejová doprava, a.s. Tušimice 7, 432 01 Kadaň IČ: 25 43 81 07 KS Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1389

Společnost Severočeské doly a.s. disponuje 100 % podílem na hlasovacích právech ve společnosti SD – Kolejová doprava, a.s. a je tak jediným akcionářem. Společnost ČEZ, a.s. disponuje 100 % podílem na hlasovacích právech společnosti Severočeské doly a.s. a je tak jediným akcionářem. Vztah mezi společnostmi ČEZ, a.s., Severočeskými doly, a.s. a společnosti SD Kolejová doprava, a.s. je založen na principu tzv. faktického koncernu, z čehož vyplývá, že mezi těmito společnostmi nebyla uzavřena ovládací smlouva. Dozorčí rada současně provádí kontrolu nad výkonem působnosti představenstva a nad uskutečňováním podnikatelské činnosti společnosti SD – Kolejová doprava, a.s.

23

Tabulka č. 5: Abecední seznam společností – členů koncernu

Abecední seznam společností - členů koncernu Poř. č.

Název společnosti

IČ

Sídlo

1

A.E. Wind sp. z o.o.

300814

Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polská republika

2

Akenerji Dogal Gaz Ithalat Ihracat ve Toptan Ticaret A.S.

745367

İstanbul, Miralay Şefik Bey Sokak No. 15 Kat:3 Oda: 3 Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko

3

Akenerji Elektrik Üretim A. S.

4

Akenerji Elektrik Enerjisi Ithalat Ihracat ve Toptan Ticaret A.S.

512971

Istanbul, Miralay Şefik Bey Sokak, No.13, K:4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko

5

Akcez Enerji A.S.

683905

Istanbul, Miralay Şefik Bey Sok. Ak-Han No. 15, Room no: 3, Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko

6

Aken B.V.

24356181

Rotterdam, Bergweg 133-A, PSČ 3037 EE, Nizozemské království

7

AK-EL Kemah Elektrik Üretim ve Ticaret A.S.

736921

İstanbul, Miralay Şefik Bey Sokak No:13 Kat:4 Oda: 1 Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko

8

AK-EL Yalova Elektrik Üretim A.S.

417382

Istanbul, Miralay Şefik Bey Sokakm No. 13, K:4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko

9

Akka Elektrik Üretim A.S.

664669


10

Akkur Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.S.

607030

Istanbul, Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han No.15-17, K:3-4, Oda No. 2, Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko

11

AMADEUS MARKETING CSA, s.r.o.

49680030

Praha 8, Sokolovská 100/94, PSČ 186 00

12

AREA-GROUP CL a.s.

25431781

13

00546682 28073142

Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53 Brno, Příkop 834, PSČ 602 00

14

BH CAPITAL, a.s. Bohemian Development, a.s.

15

Bioplyn technologie s.r.o.

26407086

Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03

16

Centrum výzkumu Řež s.r.o.

26722445

Husinec-Řež č.p. 130, PSČ 250 68

17

CEZ Albania Sh.A.

18

CEZ Bosna i Hercegovina d.o.o.

65-01-0142-08

Sarajevo, Fra Andela Zvizdovica br. 1, Bosna a Hercegovina

19

CEZ Bulgaria EAD

BULSTAT č. 131434768

Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski street, PSČ 1000, Bulharská republika

20

CEZ Bulgarian Investments B.V.

21

CEZ Deutschland GmbH

22

CEZ Distributie S.A.

23

CEZ Elektro Bulgaria AD

24

CEZ Elektroproizvodstvo Bulgaria AD

200511185

Varna, Village of Ezerovo, Varna District, PSČ 9168, Bulharská republika

25

CEZ Finance B.V.

33264065

Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 7H, 1101 CA, Nizozemské království

26

CEZ Finance Ireland Ltd.

27

CEZ Hungary Ltd.

255005/202577

K91629005R

51661969 HRB 139537 14491102 BULSTAT č. 175133827

471391 13520670-4013113-01

24


Praha 1, V kolkovně 920/5, PSČ 110 00

Tirana, Abdyl Frasheri Street, EGT Tower, P. 12/1, Albánská republika

Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 7H, 1101 CA, Nizozemské království München, Karl-Theodor Str. 69, PSČ 80803, Spolková republika Německo Craiova, Dolj County, 2, Brestei St, PSČ 200581, Rumunsko Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski street, PSČ 1000, Bulharská republika

Dublin 2, Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Irsko Budapest, Károlyi Mihály u. 12, IV. em., Ybl Palota Irodaház, PSČ 1053, Maďarská republika

28

CEZ Chorzow B.V.

24305703


29

CEZ International Finance B.V.

24461985


30

CEZ International Finance Ireland Ltd.

31

CEZ Laboratories Bulgaria EOOD in liquidation

32

CEZ MH B.V.

33

CEZ Nowa Skawina S.A.

34

494547 BULSTAT č. 175123128

Dublin 2, Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Irsko Sofia, 14 Dobrinova Skala str., Lyulin Municipality, Bulharská republika

24426342


336846

Skawina, ul. Piłsudskiego 10, PSČ 32-050, Polská republika

CEZ Poland Distribution B.V.

24301380


35

CEZ Polska sp. z o.o.

000026614

Warszawa, Ul. Emilii Plater 53, PSČ 00-113, Polská republika

36

CEZ Produkty Energetyczne Polska sp. z o.o.

321795

Chorzow, ul. M. Skłodowskej-Curie 30, PSČ 41-503, Polská republika

37

CEZ Razpredelenie Bulgaria AD


Sofia, 330 Tsar Simeon St., Ilinden region, PSČ 1309, Bulharská republika

38

CEZ Romania S.A.

39

CEZ RUS OOO

40

CEZ Servicii S.A.

41

CEZ Shpërndarje Sh.A.

42

CEZ Silesia B.V.

24305701


43

CEZ Slovensko, s.r.o.

36797332

Bratislava, Gorkého 3, PSČ 811 01, Slovenská republika

44

CEZ Srbija d.o.o.

20180650

Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6, Republika Srbsko

45

CEZTel, a.s.

25107950

46

CEZ Towarowy Dom Maklerski sp. z o.o.

0000287855

Praha 4, Duhová 3/1531, PSČ 140 53 Warszawa, Ul. Emilii Plater 53, PSČ 00-113, Polská republika

47

CEZ Trade Albania Sh.P.K.

K92129026D

Tirana, Abdyl Frasheri Street, EGT Tower, P. 12/1, Albánská republika

48

CEZ Trade Bulgaria EAD



49

CEZ Trade Polska sp. z o.o.

0000281965

50

CEZ Trade Romania S.R.L.

21447690

51

CEZ Ukraine LLC

34728482

52

CEZ Vanzare S.A.

21349608

53

CM European Power International B.V.

24439848

54

CM European Power International s.r.o.

44525133

55

CM European Power Slovakia s.r.o.

44354258

56

CSA Services, s.r.o.

25085531

Bratislava, Vlčie Hrdlo 1, PSČ 824 12, Slovenská republika Praha 6, K letišti, PSČ 161 00

57

Czech Airlines Landing Gears, s.r.o.

24843628

Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08

58

Czech Airlines Handling, a.s.

25674285


59

Czech Airlines Technics, a.s.

27145573


60

18196091 1087746177628 20749442 K72410014H

Bucuresti, Sector 1, Str. Ion Ionescu De La Brad, Nr. 2A, Rumunsko Moscow, Presnenskij val 19, PSČ 123557, Ruská federace Piteşti, 148 Republicii Boulevard, PSČ 110177, Rumunsko Tirana, Abdyl Frasheri Street, EGT Tower, P. 12/1, Albánská republika

Warszawa, Ul. Emilii Plater 53, PSČ 00-113, Polská republika Bucureşti, Sector 1, Ion Ionescu de la Brad, Nr. 2B, Rumunsko Kyjev, Velika Vasilkivska street 5, PSČ 01004, Ukrajina Craiova, Dolj County, 2, Brestei St, PSČ 200581, Rumunsko Rotterdam, Weena 327, 3013 AL, Nizozemské království Bratislava, Lakeside Park, Tomášikova 64, PSČ 831 04 Slovenská republika

ČEPRO, a.s.

60193531

Praha 7, Dělnická č.p.213, č.or.12, PSČ 170 04

61

Český Aeroholding, a.s.

24821993

Praha 6, K Letišti 1040/10, PSČ 160 08

62

Česká exportní banka, a.s.

63078333

Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 111 21

25

63

České aerolinie a.s.

45795908

Praha 6, Letiště Ruzyně, PSČ 160 08

64

ČEZ, a. s. ČEZ Bohunice a.s.

45274649

Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53

65

28861736


66

ČEZ Distribuce, a. s.

24729035

67

ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

26871823

68

ČEZ Energetické služby, s.r.o.

27804721

Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 02 Ostrava, Vítkovice, Výstavní 1144/103, PSČ 706 02

69

ČEZ Energetické produkty, s.r.o.

28255933

Hostivice, Komenského 534, PSČ 253 01

70

ČEZ Energo, s.r.o.

29060109

Praha 8, Karlín, Karolínská 661/4, PSČ 186 00

71

ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.

60698101

Třebíč, Bráfova 16, PSČ 674 01

72

ČEZ ICT Sevices, a. s.

26470411

73

ČEZ Logistika, s.r.o.

26840065

74

ČEZ Měření, s.r.o.

25938878

Praha 4, Duhová 3/1531, PSČ 140 53 Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 02 Hradec Králové, Riegrovo náměstí 1493, PSČ 500 02

75

ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.

25938924


76

ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.

24135780

Praha 1, Na Příkopě 859/22, PSČ 110 00

77

ČEZ Prodej, s.r.o.

27232433


78

ČEZ Správa majetku, s.r.o.

26206803

Děčín IV., Teplická 874/8, PSČ 405 49

79

ČEZ Teplárenská, a.s.

27309941

Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 251 01

80

ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.

26376547

Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 303 28

81

ČMFL, a.s. v likvidaci

25541889

Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 06

82

DOMICA FPI s.r.o.

28289650

83

Eco-Wind Construction S.A.

84

eEnergy Hodonín a.s.

28217853

Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53 Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polská republika Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53

85

eEnergy Ralsko a.s.

28217918

Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53

86

eEnergy Ralsko - Kuřívody a.s.

28208811

87

Egemer Elektrik Üretim A.S.

88

EGI, a.s. v likvidaci

60721332

Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53 Istanbul, Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han No.15-17, K:3-4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko Praha 6, Milady Horákové 109, PSČ 160 41

89

EGP INVEST, spol. s r.o.

16361679

Uherský Brod, Antonína Dvořáka 1707, PSČ 688 01

90

Elektrárna Chvaletice a.s.

28786009

Chvaletice, K Elektrárně 227, PSČ 533 12

91

Elektrociepłownia Chorzów ELCHO sp. z o.o.

0000060086

92

Elektrownia Skawina S.A.

0000038504

93

Elektrownie Wiatrowe Lubiechowo sp. z o.o.

94

Energetické centrum s.r.o.

26051818

Skawina, ul. Piłsudskiego 10, PSČ 32-050, Polská republika Szczecin, ul. Chobolańska 29/4, PSČ 71-023, Polská republika Jindřichův Hradec, Otín čp.3, PSČ 377 01

95

ENERGIE KRUPKA, s.r.o.

25410083

Krupka 1, Mariánské nám. 22, PSČ 417 42

96

Energonuclear S.A.

25344972

Bucuresti, Str. Polona 65, Etaj 5, Sector 1, Rumunsko

97

Exportní garanční a pojišťovací společnost,a.s.

45279314

Praha 1, Vodičkova 34/701, PSČ 111 21

98

Explosia a.s.

25291581

99

Explosia SK s. r. o.

45909903

100

Farma Wiatrowa Leśce sp. z o.o.

330281

101

Farma Wiatrowa Wilkolaz-Bychawa sp. z o.o.

330670

Pardubice, Semtín 107, PSČ 530 50 Bratislava, Dostojevského rad 5, PSČ 811 09, Slovenská republika Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polská republika Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polská republika

102

Fernwärme GmbH Hohenmölsen - Webau

103

FM service s.r.o.

25445626

Ústí nad Labem, Mezní 2854/4, PSČ 400 11

104

FOSPOL a.s.

15053628

105

FOSPOL SK, spol s.r.o.

44793502

Pardubice, Češkova 1758, PSČ 530 02 Humenné, Brestovská 123, PSČ 066 01, Slovenská republika

300426

695245

291340

HRB 204190

26

Chorzów, ul. M. Skłodowskiej-Curie 30, PSČ 41-503, Polská republika

Hohenmölsen, Ernst-Thälmann-Str. 6, PSČ 06679, Spolková republika Německo

106

Free Energy Project Oreshets EAD

201260227


107

FVE Buštěhrad a.s.

27420493


108

FVE Vranovská Ves a.s.

28432495

109

F.W. Tolkowiec sp. z o.o.

374097

Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53 Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polská republika

110

GALA-MIBRAG-Service GmbH

111

GALILEO REAL, k.s.

26175291


112

GENTLEY a.s.

28209117


113

45144419

Kladno, Cyrila Boudy 1444, PSČ 272 01

114

HOLDING KLADNO a.s."v likvidaci" HOLIDAYS Czech Airlines, a.s.

61860336

Praha 6, Jana Kašpara 1069, PSČ 160 08

115

Hotelinvest a.s.

00251976

Praha 1, Nekázanka 4, PSČ 110 00

116

Ingenieurbüro für Grundwasser GmbH

HRB 2322

Leipzig, Nonnenstrasse 9, PSČ 04229, Spolková republika Německo

117

IMOB a.s.

60197901


118

ISTROCHEM Explosives a. s.

44254504

119

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s.

45337241

120

JESS Invest, s.r.o.

45659044

Bratislava, Nobelova 34, PSČ 836 05 Slovenská republika Bratislava, Tomašíkova 22, PSČ 820102, Slovenská republika Bratislava, Tomašíkova 22, PSČ 820102, Slovenská republika

121

JTSD - Braunkohlebergbau GmbH

HRB 9374

Zeitz, Glück-Auf-Straße 1, PSČ 06712, Spolková republika Německo

122

JUNIA s.r.o. "v likvidaci"

45788740

Ostrava, Stodolní 9, PSČ 702 00

123

JUNIOR centrum, a.s. v likvidaci

48154946

Seč, ul. Čs. pionýrů 197, PSČ 538 07

124

KEFARIUM,a.s.

27936392


125

KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s.

27245322

Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00

126

LACOMED, spol. s r.o.

46348875

Husinec-Řež čp. 130, PSČ 250 68

127

Letiště Praha, a. s.

28244532


128

LOMY MOŘINA spol. s r.o.

61465569

Mořina, okres Beroun, PSČ 267 17

129

Martia a.s.

25006754

Ústí nad Labem, Mezní 2854/4, PSČ 400 11

130

Mega Energy sp. z o.o.

374306

Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polská republika

131

Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.S.

625774


132

MERO ČR, a.s.

60193468

Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01

133

MERO Germany AG

152122768

Vohburg an der Donau, MERO-Weg 1, PSČ 850 88, Spolková republika Německo

134

MIBRAG Neue Energie GmbH

HRB 25878

Zeitz, Glück-Auf-Straße 1, PSČ 06712, Spolková republika Německo

135

Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAGmbH)

HRB 207574

Theissen, Wiesenstrasse 20, PSČ 06727, Spolková republika Německo

136

MOL-CEZ European Power Hungary Ltd.

13-09-115216

Százhalombatta, Olajmunkás út. 2, PSČ 2440, Maďarská republika

137

Montan Bildungs-und Entwicklungsgesellschaft mbH

HRB 212202

Theissen, Wiesenstrasse 20, PSČ 06727, Spolková republika Německo

138

MUEG Mitteldeutsche Umwelt - und Entsorgung GmbH

HRB 201620

Braunsbedra, Geiseltalstrasse 1, PSČ 06242, Spolková republika Německo

139

Municipální finanční společnost a.s. (MUFIS)

60196696

Praha 1, Jeruzalémská 964/4, PSČ 110 00

140

MW Team Invest S.R.L.

18926986

Bucuresti, 2B lon lonescu de la Brad Street, 2nd floor, room 3, Sector 1, PSČ 013813, Rumunsko

141

NERS d.o.o.

142

New Kosovo Energy L.L.C.

HRB 210208

RU-1-1864-00 70371863

27

Elsteraue OT Profen, Platz der Freiheit 4, PSČ 06729, Spolková republika Německo

Gacko, Industrijska zona bb, Bosna a Hercegovina Prishtina, Andrej Gropa Nr. 30, PSČ 10000, Republika Kosovo

27091490

Husinec-Řež č.p. 130, PSČ 250 68

144

Nuclear Safety & Technology Centre s.r.o. Ormilk, a.s.v likvidaci

60109092

Žamberk, PSČ 564 01

145

OSC, a.s.

60714794

Brno, Staňkova 18a, PSČ 612 00

146

Ovidiu Development S.R.L.

18874682

Bucuresti, 2B lon lonescu de la Brad Street, 2nd floor, room 1, Sector 1, PSČ 013813, Rumunsko

147

PAL, a.s. "v likvidaci"

00211222

Praha 2, Rašínovo nábřeží 390/42, PSČ 120 00

148

PPC Úžín, a.s.

27198367


149

PPP Centrum a.s.

00013455

Praha 2, Rašínovo nábřeží 42, PSČ 128 00

150

PRISKO a.s.

46355901


151

PRODECO, a.s.

25020790

Teplice, Masarykova 51, PSČ 416 78

152

Realitní developerská, a.s.

27174166


153

Sakarya Elektrik Dagıtım A.S.

154

SD - 1.strojírenská, a.s.

25437127

Bílina, Důlní 437, PSČ 418 01

155

SD - Autodoprava, a.s.

25028197

Bílina, Důlní 429, PSČ 418 01

156

SD - Kolejová doprava, a.s.

25438107

Kadaň, Tušimice 7, PSČ 432 01

157

SD - KOMES, a.s.

28666674

Most, Moskevská 14/1, PSČ 434 01

158

SD - Rekultivace, a.s.

27329011

Kadaň, Tušimice 7, PSČ 432 01

159

Severočeské mlékárny, a.s. Teplice

48291749

Teplice, Libušina 2154, PSČ 415 03

160

Severočeské doly a.s.

49901982

Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01

161

SINIT,a.s.

25397401

Ostrava-Mariánské Hory, Emila Filly 296/13, PSČ 709 00

162

Sky Venture a.s.

27361381


163

STAVOCENTRAL, a.s. "v likvidaci"

47116943

Praha 2, Jaromírova 64, PSČ 128 00

164

STE - obchodní služby spol. s r.o. (zkratka STE-OS s.r.o.) v likvidaci

49826182

Praha 2, Vinohradská 325/8, PSČ 120 21

165

STROJÍRNY TATRA PRAHA,a.s.v likvidaci

674311

Praha 5, Zličín, K metru 312, PSČ 155 21

166

ŠKODA PRAHA a.s.

00128201


167

ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.

27257517


168

ŠKO-ENERGO, s.r.o.

61675938

Mladá Boleslav 1, Tř. Václava Klementa 869, PSČ 293 60

169

ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o.

61675954

Mladá Boleslav 1, Tř. Václava Klementa 869, PSČ 293 60

170

Taidana Limited

HE 272531

Limassol, Griva Digeni 115, Trident Centre, PSČ 3101, Kyperská republika

171

TEC Varna EAD


172

Teplárna Trmice, a.s.

28707052

Trmice, Edisonova 453, PSČ 400 04

173

Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.

49101684

Ústí nad Labem, Malátova 2437/11, PSČ 400 01

174

THERMAL-F, a.s.

25401726

Karlovy Vary, I. P. Pavlova 2001/11, PSČ 360 01

175

TMK Hydroenergy Power S.R.L.

27189093

Resita, 48 Primaverii St., 1st floor, Caras-Severin County, PSČ 320012, Rumunsko

176

Tomis Team S.R.L.

18874690

Bucuresti, B lon lonescu de la Brad Street, 2nd floor, room 2, Sector 1, PSČ 013813, Rumunsko

177

ULITEP, spol. s r.o.

62741144

Ústí nad Labem, Špitálské nám. 11, PSČ 400 01

178

Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.

60715871

Brno, Veveří 95, č.p. 972, PSČ 611 00

179

Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.

46356088

Husinec-Řež čp. 130, PSČ 250 68

180

VIPAP VIDEM KRŠKO, d.d.

5971101

181

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

00010669

Krško, 18 Tovarniška ulica, PSČ 8270, Republika Slovinsko Praha, Letňany, Beranových 130, PSČ 199 05

182

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o

47718684

Plzeň, Tylova 158/46, PSČ 301 00

143

10941-18573

28

Istanbul, Miralay Şefik Bey Sok. Ak-Han No. 15, Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko

Varna, Village of Ezerovo, Varna District, PSČ 9168, Bulharská republika

183

Whitelines Industries a.s.

27105733


184

3 L invest a.s.

26780828


dcera ČEZ, a.s.

LEGENDA:

vnučka ČEZ, a.s. pravnučka ČEZ, a.s. prapravnučka ČEZ, a.s. sestra ČEZ, a.s. dcera sestry ČEZ, a.s. vnučka sestry ČEZ, a.s.

Tabulka č. 6 Konsolidační celek SKUPINA ČEZ k 31. 12. 2011 – viz. strana 30.

29

Koncern ČEZ, a. s., 2011 Poř. č.

Název společnosti

IČ

Adresa

Majitel

a

b

c

d

e

1

Centrum výzkumu Řež s.r.o.

26722445

2

25107950

4

CEZTel, a.s. ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.

5

ČEZ Logistika, s.r.o.

26840065

6

25938878

7

ČEZ Měření, s.r.o. ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.

8

ČEZ Prodej, s.r.o.

27232433

9

26206803

12

ČEZ Správa majetku, s.r.o. ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ČEZ Energetické produkty, s.r.o.

13

ČEZ ICT Services, a. s.

26470411

14

Elektrárna Chvaletice, a.s.

28786009

15

EGI, a.s., v likvidaci

60721332

16

FVE Buštěhrad,a.s.

27420493

Chvaletice, K Elektrárně 227, PSČ 533 12 Praha 6, Milady Horákové 109, PSČ 160 41 Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03 Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53

3

10 11

26871823 60698101

25938924

26376547 27804721 28255933

17

PPC Úžín,a.s.

27198367

18 19

46348875

20 21

LACOMED, spol. s r.o. LOMY MOŘINA spol. s r.o. Nuclear Safety & Technol.Centre s.r.o. OSC, a.s.

22

PRODECO, a.s.

25020790

23 24 25 26

SD SD SD SD

25437127

27

Bioplyn technologie, s.r.o.

26407086

28

SD - KOMES, a.s.

28666674

29


49901982

30

25397401

31

SINIT,a.s. STE - obchodní služby spol. s r.o. v li.

32

ŠKODA PRAHA a.s.

00128201

33

ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.

27257517

- 1.strojírenská, a.s. - Autodoprava, a.s. - Kolejová doprava, a.s. - Rekultivace, a.s.

61465569 27091490 60714794

25028197 25438107 27329011

49826182

34

ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o.

61675954

35

ŠKO-ENERGO, s.r.o.

61675938

Podíl na základním kapitálu (% ) f

Husinec-Řež č. p. 130, PSČ 250 68 ÚJV Řež Praha 4, Duhová 3/1531, PSČ 140 53 ČEZ Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 02 ČEZ

100%

Třebíč, Bráfova 16, PSČ 674 01 Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 02 Hradec Král. Riegrovo náměstí 1493, PSČ 500 02 Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03 Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53 Děčín IV., Teplická 874/8, PSČ 405 49 Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 303 28 Ostrava, Vítkovice, Výstavní 1144,PSČ 706 02 Hostivice, Komenského 534, PSČ 253 01 Praha 4, Duhová 3/1531, PSČ 140 53

ČEZ

100%

ČEZ

100%

ČEZ

100%

ČEZ

99,9%

ČEZ

100%

ČEZ

100%

ČEZ

100%

ČEZ

100%

ČEZ

100%

ČEZ

100%

ČEZ ŠKODA PRAHA

100%

ČEZ OZE

100%

ČEZ

100%

100%

zm ěna sídla firm y od 6.6.2011


100%

62,50% 51,05%

Husinec-Řež, č.p.130, PSČ 250 68 Brno, Staňkova 18a, PSČ 612 00 Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 Bílina, ul. Důlní čp. 437, PSČ 418 01 Bílina, Důlní 429, PSČ 418 01 Kadaň, Tušimice 7, PSČ 432 01 Kadaň, Tušimice 7, PSČ 432 01 Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03

ÚJV Řež ČEZ

40% 66,67%

Most, Moskevská 14/1, PSČ 434 01 Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01 Ostrava-Mariánské Hory, Emila Filly 296/13, PSČ 709 00 Praha 2, Vinohradská 325/8, PSČ 120 21 Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 74 Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 74

SD

30

g

100%

Husinec-Řež č. p. 130, PSČ 250 68 ÚJV Řež Mořina, PSČ 267 17 ČEZ

Mladá Boleslav 1, Tř. Václava Klementa 869, PSČ 293 60 Mladá Boleslav 1, Tř. Václava Klementa 869, PSČ 293 60

Poznámka

SD

100%

SD SD SD SD

100% 100% 100% 100%

ČEZ OZE

100% 92,65%

ČEZ

100%

ČEZnet

100%

ČEZ

100%

ČEZ

100%

ČEZ

100%

ČEZ

5%

ČEZ

12%


Poř. č. a 36

Název společnosti

IČ

Adresa

Majitel

b Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, s.r.o.

c

d

e

47718684 16361679

38

EGP INVEST, spol. s r.o. Ústav aplik.mechaniky Brno, s.r.o.

39

ČEZ Teplárenská, a.s.

27309941

37

60715871

Plzeň, Tylova 158/46, PSČ 301 00 Uherský Brod, Antonína Dvořáka 1707, PSČ 688 01 Brno, Veveří 95, č.p. 972, PSČ 611 00 Chomutov, Školní 1051/30, PSČ 430 01


ÚJV Řež

100%

ÚJV Řež

100%

ÚJV Řež

100%

ČEZ

100%

28707052

41

Teplárna Trmice,a.s. Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.

42

Energetické centrum, s.r.o.

26051818

43

ČEZ Bohunice, a.s.

28861736

44

GENTLEY, a.s.

28209117

45

Bohemian Development, a.s.

28073142

46

Martia, a.s.

25006754

Trmice, Edisonova 453, PSČ 400 04 Husinec-Řež, č. p. 130, PSČ 250 68 Jindřichův Hradec, Otín čp.3, PSČ 377 01 Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 74 Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 14053 Praha 1, V kolkovně 920/5, PSČ 110 00 Ústí/Labem, Mezní 2854/4, PSČ 400 11

47


49101684

Ústí nad Labem, Malátova 2437/11, PSČ 400 01 Tep. Trmice

19,60%

48


49101684

Ústí nad Labem, Malátova 2437/11 PSČ 400 01 ČEZ Tepl.

36,25%

67

CEZ Towarowy Dom Maklerski sp. z o.o.

0000287855

68

CEZ Deutschland GmbH

HRB 139537

69

CEZ Distributie S.A.

70

CEZ Elektro Bulgaria AD

71

CEZ Elektroproizvodstvo Bulgaria AD

72

CEZ Finance B.V.

73

CEZ Hungary Ltd.

74

CEZ Chorzow B.V.

40

46356088

14491102 BULSTAT No. 175133827

Ul. Emilii Plater 53, 00-113, Warszawa, Poland München, Karl-Theodor Str. 69, 80803, Německo Craiova, Dolj County, 2, Brestei St, PC 200581, Rumunsko Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski street, PC 1000, Bulharsko

Village of Ezerovo, Varna District, PC 9168 Varna, Bulharsko Hogehilweg 7H, 1101 CA Amsterdam Zuidoost, the 33264065 Netherlands Károlyi Mihály u.12 IV.em., Ybl 13520670-4013- Palota Irodaház, 1053 Budapest, 113-01 Maďarsko Hogehilweg 7H, 1101 CA Amsterdam Zuidoost, the 24305703 Netherlands 200511185

75

CEZ Laboratories Bulgaria EOOD - in liquidation

76

CEZ MH B.V.

24426342

77

CEZ Poland Distribution B.V.

24301380

78

CEZ Polska sp. z o.o.

000026614

BULSTAT No. 175123128

14 Dobrinova Skala str., Lyulin Municipality, Sofia, Bulharsko Hogehilweg 7H, 1101 CA Amsterdam Zuidoost, the Netherlands Hogehilweg 7H, 1101 CA Amsterdam Zuidoost, the Netherlands Ul. Emilii Plater 53, 00-113, Warszawa, Polsko

31

ČEZ

100%

ČEZ

52,46%

ČEZ

100%

ČEZ

100%

ČEZ

100%

GENTLEY

100%

ČEZ Tepl.

100%

ČEZ

100%

ČEZ

100%

ČEZ

99,99999861%

ČEZ

67%

ČEZ

100%

ČEZ

100%

ČEZ

100%

CEZ Silesia

100%

ČEZ

100%

ČEZ

100%

ČEZ

100%

ČEZ

100%

Poznámka g zm ěna firm y od 1.3.2011

22.12.2011 nákup 15% akciového podílu, podíl před koupí: 85%

zm ěna sídla od 2.8.2011 zm ěna obchodní firm y od 2.8.2011

zm ěna obchodní firm y v důsledku rozhodnutí soudu registrace vstupu do likvidace 11.4.2011

Poř. č.

Název společnosti

a

b

79

CEZ Romania S.A.

80

CEZ RUS OOO

81

CEZ Servicii S.A.

82

CEZ Silesia B.V.

83

CEZ Slovensko, s.r.o.

84

CEZ Srbija d.o.o.

85

CEZ Trade Bulgaria EAD

86

CEZ Trade Polska Sp. z o.o.

87

CEZ Trade Romania S.R.L.

IČ

d Bucuresti, Sector 1, Str. Ion Ionescu De La Brad, Nr. 2A, 18196091 Rumunsko Presnenskij val 19, Moscow, 1087746177628 123557, Ruská federace Pitesti, 148 Republicii Boulevard, 20749442 110177, Rumunsko Hogehilweg 7H, 1101 CA Amsterdam Zuidoost, the 24305701 Netherlands Gorkého 3, Bratislava, 811 01, 36797332 Slovenská republika Bulevar Mihajla Pupina 6, 20180650 Bělehrad, Srbsko Sofia, Municipality of Sredets, 140 BULSTAT No. G.S. Rakovski street, PC 1000, 113570147 Bulharsko Ul. Emilii Plater 53, 00-113, 0000281965 Warszawa, Polsko Bucureşti, Sector 1, Ion Ionescu 21447690 de la Brad, Nr. 2B, Rumunsko

CEZ Ukraine LLC

34728482

89

CEZ Vanzare S.A. CM European Power International B.V.

21349608 24439848

92

CM European Power International s.r.o. Elektrociepłownia Chorzów ELCHO sp. z o.o.

0000060086

93

CEZ Razpredelenie Bulgaria AD


94

Elektrownia Skawina S.A.

95

MW Team Invest S.R.L.

96

NERS d.o.o.

97

New Kosovo Energy L.L.C.

70371863

98

Ovidiu Development S.R.L.

18874682

99

TEC Varna EAD

91

44525133

0000038504

18926986 RU-1-1864-00


100 Tomis Team S.R.L.

18874690

101 CEZ Albania Sh.A.

K91629005R

102 CEZ Shpërndarje Sh.A.

K72410014H

103 CEZ Trade Albania SH.P.K.

K92129026D

104 CEZ Finance Ireland Ltd.

MOL-CEZ European Power 105 Hungary Ltd.

Majitel e

c

88

90

Adresa

471 391

13-09-115216

ČEZ

99,9995%

ČEZ

100%

ČEZ

100%

ČEZ

100%

ČEZ

100%

ČEZ

100%

ČEZ

100%

ČEZ

100% 99,99375 %

100%

g

50%

100% 100%

100%

Tomis Team S.R.L.

100%

67%

ČEZ

51%

ČEZ

100%

ČEZ

95%

Abdyl Frasheri Street, EGT Tower, P. 12/1, Tirana, Albanie ČEZ Abdyl Frasheri Street, EGT Tower, P. 12/1, Tirana, Albanie ČEZ Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irsko ČEZ CM European Power Olajmunkás út. 2, Százhalombatta, International 2440, Maďarsko B.V.

zm ěna právní form y od 24.6.2011

99,99999861%

ČEZ CEZ Poland Distribution

Village of Ezerovo, Varna District, PC 9168 Varna, Bulharsko ČEZ 2B Ion Ionescu de la Brad Street, 2nd floor, room 2, Sector 1, Bucuresti, 013813, Romania ČEZ Abdyl Frasheri Street, EGT Tower, P. 12/1, Tirana, Albanie ČEZ

32

Poznámka

ČEZ

Velika Vasilkivska street 5, 01004 Kyjev, Ukrajina ČEZ Craiova, Dolj County, 2, Brestei St, PC 200581, Rumunsko ČEZ Weena 327, 3013 AL, Rotterdam, Nizozemsko ČEZ/MOL CM European Lakeside Park, Tomášikova 64, Power 831 04 Bratislava, Slovenská International republika B.V. ul. M. Skłodowskiej-Curie 30, 41503 Chorzów, Polsko CEZ Chorzow Sofia, 330 Tsar Simeon St., Ilinden region, PC 1309, Bulharsko ul. Piłsudskiego 10, 32-050 Skawina, Polsko 2B Ion Ionescu de la Brad Street, 2nd floor, room 3, Sector 1,Bucuresti, 013813, Romania Industrijska zona bb, Gacko, PC 89240, Bosna a Hercegovina Andrej Gropa Nr. 30, Prishtina, PC 10000, Kosovo 2B Ion Ionescu de la Brad Street, 2nd floor, room 1, Sector 1, Bucuresti, 013813, Romania


100%

99,999998% 100% 76% 100% 100%

100%

zm ěna sídla od 6.4.2011

Poř. č.

Název společnosti

IČ

Adresa

Majitel

a

b

c

d

e Severočeské doly / Lignite Investments 1 Ltd. JTSD Braunkohleber gbau GmbH

JTSD - Braunkohlebergbau 106 GmbH Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft 107 mbH (MIBRAGmbH) Fernwärme GmbH 108 Hohenmölsen - Webau GALA-MIBRAG-Service 109 GmbH Montan Bildungs-und Entwicklungsgesellschaft 110 mbH

MUEG Mitteldeutsche Umwelt - und Entsorgung 111 GmbH

HRB 9374

HRB 207574

Glück-Auf-Straße 1, 06712 Zeitz, Germany Wiesenstrasse 20, 06727 Theissen, Německo

HRB 210208

Ernst-Thälmann-Str. 6, 06679 Hohenmölsen, Německo Elsteraue OT Profen, Platz der Freiheit 4, 06729, Elsteraue, Německo

HRB 212202

Wiesenstrasse 20, 06727 Theissen, Německo

HRB 201620

Geiseltalstrasse 1, 06242 Braunsbedra, Německo

HRB 204190

Ingenieurbüro für 112 Grundwasser GmbH

HRB 2322

CEZ International Finance 113 B.V.

24 461 985

Nonnenstrasse 9, 04229 Leipzig, Německo Hogehilweg 7H, 1101 CA Amsterdam Zuidoost, the Netherlands

114 Aken B.V.

24 356 181

Bergweg 133-A, 3037 EE Rotterdam, Nizozemsko

115 Mibrag B.V.

33 254 246

Handweg 159, 1185 TX Amstelveen, Nizozemsko

CEZ Produkty Energetyczne 116 Polska sp. z o.o.

321 795

117 CEZ Nowa Skawina S.A.

336 846

118 Energonuclear S.A.

119 Akcez Enerji A.S.

Sakarya Elektrik Dagıtım 120 A.S.

25 344 972

683 905

10941-18573

ul. M. Skłodowskej-Curie 30, 41503 Chorzow, Polsko ul. Piłsudskiego 10, 32-050 Skawina, Polsko

Str. Polona 65, Etaj 5, Sector 1, Bucuresti, Rumunsko

Stadt Hohenmölsen

50% Severočeské doly, 50 % Lignite Investm ents 1 Ltd.

100% 51 % Stadt Hohenm ölsen, 49% MIBRAGm bH

MIBRAGmbH

100%

MIBRAGmbH MIBRAGmbH/ Remondis Kommunale Dienste Ost GmbH

100%

viz sloupec F

50% MIBRAGm bH, 50% Rem ondis Kom m unale Dienste Ost Gm bH 25 % Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft m bH,17 % Dr. Holger Mansel, 17 % Bernd Haferkorn, 17 % Dr. Dietrich Sam es,12 % Prof. Ludw ig Luckner,12 % Prof. Dr. R. Mull u. Partner Gm bH

ČEZ Akenerji Elektrik Üretim A.S. JTSD Braunkohleber gbau GmbH

100%

ČEZ

100%

ČEZ

Societatea Nationala Nuclearelectric a

Miralay Şefik Bey Sok. Ak-Han No. 15, Room no: 3, Gümüşsuyu Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko viz sloupec F

Miralay Şefik Bey Sok. Ak-Han No. 15, Gümüşsuyu Beyoğlu, 34437, Akcez Enerji Istanbul, Turecko A.S.

Miralay Şefik Bey Sokakm No. 13, K:4, Oda No. 1, Gümüşsuyu 121 Akenerji Elektrik Üretim A. S. 255005/202577 Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko viz sloupec F

33


100%

100%

100% Societatea Nationala Nuclearelectrica SA 51 %,ArcelorMittal Galati SA 6.2 %, ČEZ a.s. 9.15 %, GDF SUEZ S.A. 9.15 %, Enel Investm ent Holding BV 9.15 %,Iberdrola Generación S.A.U. 6.2 %, RWE Pow er AG 9.15 % Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi 45,0000000%,Ali Raif Dinçkök 0,0000002 %, Öm er Dinçkök 0,0000002 %, Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirm e A.Ş. 27,4999996,ČEZ, a.s. 27,5000000 % Akcez Enerji A.S. 99,99999828 %, CEZ Poland Distribution B.V. 0,00000043%,CEZ Silesia B.V. 0,00000043 % ,Gam ze Dinckok Yucaoglu 0,00000043 %,Raif Ali Dinckok 0,00000043 % Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirm e Anonim Şirketi 20,4329 %, Em niyet Ticaret ve San. Anonim Şirketi, 5,3568 %, Öm er Dinçkök 5,7859 %,Ali Raif Dinçkök 5,7859 %, ČEZ, a.s. 37,3614 %, Ostatní akcionáři 25,2772 %

Poznámka g

Poř. č.

Název společnosti

IČ

Adresa

Majitel

a

b

c

d

e

Mem Enerji Elektrik Üretim 122 Sanayi ve Ticaret A.S.

123 Akkur Enerji Üretim A.S.

Akenerji Elektrik Enerjisi Ithalat Ihracat ve Toptan 124 Ticaret A.S.

125 Egemer Elektrik Üretim A.S.

AK-EL Yalova Elektrik 126 Üretim A.S.

127 Akka Elektrik Üretim A.S.

CM European Power 128 Slovakia s.r.o.

MIBRAG Neue Energie 129 GmbH AK-EL Kemah Elektrik 130 Üretim ve Ticaret A.S. Akenerji Dogal Gaz Ithalat Ihracat ve Toptan Ticaret 131 A.S. 132 Taidana Limited CEZ Bulgarian Investments 133 B.V.

625774

Miralay Şefik Bey Sokakm No. 13, Akenerji K:4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Elektrik Üretim Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko A.S.

607030

Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han No.15-17, K:3-4, Oda No. 2, Gümüşsuyu Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko

Akenerji Elektrik Üretim A.S.

Akenerji Elektrik Üretim A.S.

Miralay Şefik Bey Sokakm No. 13, Akenerji K:4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Elektrik Üretim Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko A.S.

Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi 90,0721429 %,Öm er Dinçkök 4,0639286 %,Ali Raif Dinçkök 4,0638571 %, Em niyet Ticaret Anonim Şirketi 1,8000000 %, Raif Ali Dinçkök 0,0000714 %

512971

695245

Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han No.15-17, K:3-4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko

664669

44 354 258

Miralay Şefik Bey Sokakm No. 13, Akenerji K:4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Elektrik Üretim Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko A.S. CM European Power Vlčie Hrdlo 1, Bratislava 824 12, International Slovenská republika B.V.

HE 272531

Glück-Auf-Straße 1, 06712 Zeitz, Germany Miralay Şefik Bey Sokak No:13 Kat:4 Oda: 1 Gümüşsuyu / Beyoğlu - İstanbul Miralay Şefik Bey Sokak No:15 Kat:3 Oda: 3 Gümüşsuyu / Beyoğlu - İstanbul Griva Digeni 115, Trident Centre, 3101 Limassol, Cyprus

51661969

Hogehilweg 7H, 1101 CA Amsterdam Zuidoost, Holandsko

HRB 25878

736921

745367

34

Mitteldeutsche Braunkohleng esellschaft mbH Akenerji Elektrik Üretim A.S. Akenerji Elektrik Üretim A.S. Tomis Team S.R.L.

ČEZ

Poznámka g

Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi 99,000 %,Ali Raif Dinçkök 0,3650 %, Öm er Dinçkök 0,1400 %, Raif Ali Dinçkök 0,1200 %, Ayça Dinçkök 0,1200 %,Gam ze Dinçkök Yücaoğlu 0,1200 %, Mutlu Dinçkök 0,1200 %,Alize Dinçkök 0,0150 % Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi 99,000 %,Ali Raif Dinçkök 0,3561 %,Öm er Dinçkök 0,3500 %,Raif Ali Dinçkök 0,1250 %,Ayça Dinçkök 0,0500 %,Gam ze Dinçkök Yücaoğlu 0,0500 %, Mutlu Dinçkök 0,0500 %, Alize Dinçkök 0,0189 %

Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi 90,0000 %,Ali Raif Dinçkök 4,0000 %,Öm er Dinçkök 4,0000 %, Ayça Dinçkök 1,0000 %,Raif Ali Dinçkök 1,0000 % Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. TRY 134 999 992,50, podíl 99,9999944% Raif Ali Dinçkök TRY 1,25, podíl 0,0000009% Ayça Dinçkök, TRY 1,25, podíl 0,0000009% Gam ze Dinçkök Yücaoğlu TRY 1,25, podíl 0,0000009% CEZ Poland Distrıbution B.V. TRY 1,88, podíl 0,0000014% CEZ Silesia B.V. TRY 1,87, podíl 0,0000014%

Miralay Şefik Bey Sokak, No.13, Akenerji K:4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Elektrik Üretim Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko A.S.

417382


Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi 90,0000 %, Ali Raif Dinçkök 3,6500 %, Öm er Dinçkök 3,5000 %, Raif Ali Dinçkök 1,2000 %, Ayça Dinçkök 0,5000 %, Gam ze Dinçkök Yücaoğlu 0,5000 %,Mutlu Dinçkök 0,5000 %, Alize Dinçkök 0,1500 % 24,5 % = ČEZ, a.s.,51 % = CM European Pow er International B.V.,24,5 % = Slovnaft, a.s.

100%

99,99%

zm ěna obchodní firm y od 3.5.2011

99,99% 100%

100%

nová společnosti datum nabytí 3.1.2011

Poř. č.

Název společnosti

IČ

Adresa

Majitel

a

b

c

d

e

CEZ International Finance 134 Ireland Ltd. TMK Hydroenergy Power 135 S.R.L.

Free Energy Project 136 Oreshets EAD

494547

27189093

201260227

137 Eco-Wind Construction S.A.

300426

138 A.E. Wind sp. z o.o.

300814

Elektrownie Wiatrowe 139 Lubiechowo sp. z o.o.

291340

Farma Wiatrowa Leśce sp. z 140 o.o.

330281

Farma Wiatrowa Wilkolaz141 Bychawa sp. z o.o.

330670

142 F.W. Tolkowiec sp. z o.o.

374097

143 Mega Energy sp. z o.o.

374306

Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irsko 48 Primaverii St., 1st floor, Resita, Caras-Severin County, 320012, Rumunsko


CEZ Finance Ireland Ltd. CEZ Romania S.A.

Sofia, Municipality of Sredets, 140 CEZ Bulgarian G.S. Rakovski street, PC 1000, Investments Bulharsko B.V. CEZ Poland ul. Marynarska 11, 02-674, Distribution Warszawa, Polsko BV Eco-Wind ul. Marynarska 11, 02-674, Construction Warszawa, Polsko S.A. Eco-Wind ul. Chobolańska 29/4, 71-023, Construction Szczecin, Polsko S.A. Eco-Wind ul. Marynarska 11, 02-674, Construction Warszawa, Polsko S.A. Eco-Wind ul. Marynarska 11, 02-674, Construction Warszawa, Polsko S.A. Eco-Wind ul. Marynarska 11, 02-674, Construction Warszawa, Polsko S.A. Eco-Wind ul. Marynarska 11, 02-674, Construction Warszawa, Polsko S.A.

Poznámka g

100%

nová společnosti datum nabytí 3.2.2011 zm ěna obchodní firm y od 20.12.2011

100%

nová společnosti datum nabytí 23.5.2011

100%

nová společnosti datum nabytí 13.10.2011 zm ěna obchodní firm y a sídla od 14.11.2011

67%

nová společnost - datum nabytí 30.12.2011

100%


100%


100%


100%


100%


100%


Tabulka č.7: Konsolidační celek SKUPINA SD k 31. 12. 2011 Podíl na ZK v %

Obchodní firma

Adresa

DIČ


Boženy Němcové 5359, Chomutov

CZ49901982

SD – Autodoprava, a.s. SD – 1.strojírenská, a.s. SD – Kolejová doprava, a.s. PRODECO, a.s. SD – Rekultivace, a.s. SD – KOMES, a.s. Přidružené společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. JTSD – Braunkohlebergbau GmbH

Důlní 429, Bílina Důlní 437 Tušimice 7, Kadaň Masarykova 51, Teplice Tušimice 7, Kadaň Moskevská 14/1, Most

CZ25028197 CZ25437127 CZ25438107 CZ25020790 CZ27329011 CZ28666674

Budovatelů 2830, Most Frankfurt am Main, Německo

CZ44569181 44,58% 50,00%

35

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 92,65%

1. Smluvní vztahy V rámci této kapitoly byly přezkoumány vztahy mezi ovládajícími a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnými ovládajícími osobami (propojené osoby). ovládající osoba: Severočeské doly a.s., IČ 49901982 ovládající osoba: ČEZ, a. s., IČ 45274649 ovládaná osoba: SD - Kolejová doprava, a.s., IČ 25438107 propojené osoby: PRODECO, a.s., IČ 25020790 SD – 1.strojírenská, a.s., IČ 25437127 SD - Autodoprava, a.s., IČ 25028197 SD - Kolejová doprava, a.s., IČ 25438107 SD - Rekultivace, a.s., IČ 27329011 SD – KOMES, a.s., IČ 28666674 Ostatní osoby ovládané společností ČEZ, a. s.

2. Seznam obchodních smluv uzavřených s ovládající osobou platných v roce 2011 V následujícím přehledu předkládáme informaci o obchodních smluvách uzavřených a platných v průběhu roku 2011 případně uzavřených v letech předchozích, které se jakýmkoliv způsobem týkaly účetního období roku 2011. Všechny částky uvedené v této zprávě jsou včetně DPH.

a.

Obchodní smlouvy – osoba ovládaná jako kupující (objednavatel, nájemce):

Severočeské doly a.s. V průběhu roku 2011 bylo se Severočeskými doly a.s. uzavřeno a bylo platných 28 dodavatelských smluv. SD – Kolejové dopravě, a.s. byla na základě těchto smluv poskytnuta plnění v podobě dodávek elektřiny, tepelné energie, pitné a užitkové vody, materiálu a pohonných hmot, služeb v oblasti informačních technologií a telekomunikací. Dále byly pronajímány objekty, nebytové prostory a pozemky, smluvně bylo zajištěno šatnování zaměstnanců, prodej teplých a mražených jídel a čištění odpadních vod. Se Severočeskými doly a.s. byla uzavřena smlouva o platebním styku, o směnečných obchodech a o úschově směnek, provozování konsignačního skladu a používání ochranné známky. Během roku 2011 byl zakoupen železniční svršek z vlečky a pozemek. Drobné služby (školení BOZP, výkony reprografie, zapůjčení dozeru, používání internetu, kreditní karty) byly poskytovány na základě jednorázové časově omezené objednávky nebo byly přeúčtovány na základě platné kolektivní smlouvy (vitamíny a vakcíny). obrat celkem: = 74 148 861,77 Kč

36

b.

Obchodní smlouvy - osoba ovládaná jako zhotovitel (skladovatel, pronajímatel, dopravce)

Na základě 6 uzavřených obchodních smluv zajišťovala SD – Kolejová doprava, a.s. provozování drah Severočeských dolů a provozování drážní dopravy na těchto drahách, dále byla zabezpečována přeprava uhlí po celostátní dráze. Společnost pronajímala prostory pro provozování konsignačního skladu a zajišťovala činnosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí na drahách. Další případné drobné služby byly poskytovány vždy na základě vystavené jednorázové časově omezené objednávky na konkrétní službu (zajištění vypnutého stavu trolejí, refakturace). obrat celkem: = 206 318 186,69 Kč

3. Seznam uzavřených obchodních smluv s ostatními propojenými osobami: a.

PRODECO, a.s.

IČ : 25 02 07 90 - jako zhotovitel

Nebyly realizovány žádné obchodní případy.

b.

SD - 1. strojírenská, a.s.

IČ : 25 43 71 27- jako zhotovitel

Na objednávky poskytnuty výkony za 18 084 Kč

SD - 1. strojírenská, a.s.

IČ : 25 43 71 27- jako odběratel

Na základě objednávky byla zajištěna zkušební vykládka paliva na elektrárně Tisová v za 53 868 Kč.

c.


IČ : 25 02 81 97 - jako zhotovitel

Na základě 3 smluv byla pronajímána silniční vozidla a poskytovány výkony dopravních prostředků. obrat celkem:

d.

SD - Rekultivace, a.s.

= 1 495 099,23 Kč

IČ : 27 32 90 11 – jako odběratel

Na objednávky byly poskytnuty výkony v částce 7 860 Kč.

e.

SD – KOMES, a.s.

IČ : 28 66 66 74

Nebyly realizovány žádné obchodní případy.

37

4. Seznam uzavřených obchodních smluv s nepřímo ovládající osobou Osoba ovládaná jako kupující (objednavatel, nájemce) ČEZ V průběhu roku 2011 bylo s ČEZ, a.s. uzavřeno a bylo platných 14 dodavatelských smluv. SD – Kolejové dopravě, a.s. byla na základě těchto smluv poskytnuta plnění v podobě dodávek elektřiny, tepelné energie a pohonných hmot. Dále byly pronajímány objekty a nebytové prostory, smluvně bylo zajištěno poskytování služeb BOZP a požární ochrany. Společnost SD – Kolejová doprava, a.s. uhradila poplatky za použití dopravní cesty na vlečce. Během roku 2011 byly odprodány motorové lokomotivy. Další případné drobné služby byly poskytovány vždy na základě vystavené jednorázové časově omezené objednávky (šatnování, refakturace). obrat celkem: = 12 377 805,97 Kč

5. Osoba ovládaná jako zhotovitel (skladovatel, pronajímatel, dopravce) ČEZ Na základě 19 uzavřených odběratelských smluv zajišťovala SD – Kolejová doprava, a.s. železniční přepravu uhlí po důlní dráze a celostátních drahách. Na předních palivových cyklech elektráren byly provozovány vlečkové činnosti, zauhlování, skládky paliv, termovizní měření skládek paliva a čištění přesypů. Na základě smluvního základu probíhala rekonstrukce zabezpečovacího zařízení na vlečce. Pro společnost ČEZ, a.s. bylo zajišťováno dopravně bezpečnostní školení zaměstnanců. obrat celkem: = 647 593 191,07 Kč

6. Obchodní smlouvy s ostatními společnostmi Skupiny ČEZ ČEZ ICT Services, a.s. Na základě uzavřených 2 obchodních smluv poskytovala tato společnost telekomunikační služby a připojení k síti. Za tyto služby vydala SD – Kolejová doprava, a.s. celkově 122 451,29 Kč.

ČEZ Teplárenská, a.s. Na základě smlouvy byly pro tuto společnost realizovány přepravy uhlí po celostátních drahách v úhrnné výši 668 852,60 Kč.

ČEZ Energetické produkty, s.r.o. Na základě uzavřených 5 smluv byly zajišťovány vlečkové výkony při nakládce energosádrovce a poskytovány výkony motorové lokomotivy na vlečce. Celkový objem přijatých plateb činil 1 662 870 Kč.

38

MARTIA a.s. Na základě uzavřené smlouvy byly realizovány přepravy uhlí po celostátních drahách v úhrnné výši 1 941 703,02 Kč.

7. Seznam právních úkonů provedených v zájmu propojených osob: V dalším uvádíme soupis právních úkonů nemající povahu obchodních smluv, které realizovaly propojené osoby vůči sobě navzájem a které se bezprostředně dotýkaly společnosti v roce 2011: 

Smlouva o převodu činností uzavřená podle § 269, odst. 2 Obchodního zákoníku Tato smlouva byla uzavřena mezi ovládanou a ovládající osobou v souvislosti s převodem obslužných činností kolejové dopravy včetně přechodu práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů u zaměstnanců. K převodu činností došlo na základě této smlouvy k datu 1. 1.2002. V průběhu roku 2003 došlo k ukončení splátek půjček z FKSP SD a.s. u posledního zaměstnance a smlouva zůstává v platnosti již pouze z důvodu neukončení soudního sporu s jedním zaměstnancem v souvislosti s porušením pravidel pro poskytování stabilizačního příspěvku na řešení bytové otázky.



Převzetí smluvního závazku Dohoda o platbě vodného, stočného a srážkové vody (z titulu nájemce pro externí pracoviště - Tušimice - Wap Prunéřov)

8. Výčet opatření přijatých v zájmu nebo na popud propojených osob: 

Společnost při svém založení přijala za svůj a do konce roku 2006 využívala ekonomický a informační software S1 s tím, že dle svých potřeb využila možných změn v oblasti rozdělení na střediskové hospodaření a v oblasti úpravy účtového rozvrhu do podmínek společnosti. V zájmu sjednocení a vzhledem ke konsolidaci se přešlo od 1. 2007 na společnou platformu SAP jako používá ovládající osoba. Společnost v zájmu řádného fungování ovládané osoby akceptovala některé z platných směrnic a opatření platných u osoby ovládající s tím, že byly postupně upraveny v souladu s potřebami osoby ovládané při dodržení platných právních předpisů a s ohledem na potřeby ovládané osoby v oblasti účetnictví, daní, statistiky a výkaznictví.

9. Jiná plnění poskytnutá ovládanou osobou: V souvislosti s řádným fungováním společnosti byly ze strany ovládané osoby učiněny nezbytná rozhodnutí a kroky k zabezpečení stanovených úkolů a cílů, které jsou v souladu s rozhodnutím jediného akcionáře. Došlo tedy k následujícím úkonům nebo bezesmluvním plněním: 

Pojištění odpovědnosti za škody představenstva a DR společnosti Z uzavřených smluv o úpravě vztahů mezi společností a členem jeho představenstva a ze smluv o úpravě vztahů mezi společností a členem její dozorčí rady vyplývá

39

Výrok nezávislého auditora k účetní závěrce společnosti

41

Účetní závěrka společnosti tis. Kč

Rozvaha AKTIVA

2011 Brutto

2010

Korekce

Netto

Netto

1 180 164

-359 507

820 657

606 575

789 118

-359 507

429 611

434 572

1 465

-141

1 324

45

62

-62

0

0

1 403

-79

1 324

45

787 653

-359 366

428 287

434 527

874

0

874

819

82 855

-4 611

78 244

78 639

700 899

-354 755

346 144

354 622

525

0

525

447

2 500

0

2 500

0

0

0

0

0

389 875

0

389 875

171 458

Zásoby

6 569

0

6 569

1 613

Materiál

3 233

0

3 233

1 595

Nedokončená výroba a polotovary

3 264

0

3 264

0

Poskytnuté zálohy na zásoby

72

0

72

18

Dlouhodobé pohledávky

96

0

96

96

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

96

0

96

96

Krátkodobé pohledávky

78 841

0

78 841

38 841

Pohledávky z obchodních vztahů

65 433

0

65 433

33 758

0

0

0

2 579

12 999

0

12 999

583

Dohadné účty aktivní

237

0

237

1 788

Jiné pohledávky

172

0

172

133

304 369

0

304 369

130 908

136

0

136

33

304 233

0

304 233

870

0

0

0

130 005

Časové rozlišení

1 171

0

1 171

545

Náklady příštích období

1 171

0

1 171

545

AKTIVA CELKEM Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Software Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva

Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy

Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly

42

PASIVA

2 011

2 010

PASIVA CELKEM

820 657

606 575

Vlastní kapitál

635 180

411 661

Základní kapitál

355 000

355 000

Základní kapitál

355 000

355 000

0

0

Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku

27 964

25 808

Zákonný rezervní fond

25 694

24 147

2 270

1 661

0

0

Výsledek hospodaření běžného účetního období

252 216

30 853

Cizí zdroje

185 477

194 899

Rezervy

74

74

Ostatní rezervy

74

74

Dlouhodobé závazky

54 329

56 321

Odložený daňový závazek

54 329

56 321

131 074

138 504

42 854

113 697

Závazky k zaměstnancům

7 712

7 113

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

5 396

4 924

58 526

7 748

Krátkodobé přijaté zálohy

7 940

0

Dohadné účty pasivní

8 393

4 842

253

180

Bankovní úvěry a výpomoci

0

0

Časové rozlišení

0

15

Výdaje příštích období

0

15

Kapitálové fondy

Statutární a ostatní fondy Výsledek hospodaření minulých let

Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů

Stát - daňové závazky a dotace

Jiné závazky

43

Výkaz zisku a ztráty

tis. Kč Skutečnost v účetním období

TEXT

2 011 Obchodní marže

2 010

0

0

Výkony

743 528

456 319

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

739 830

456 073

3 264

0

434

246

200 473

212 397

72 034

60 267

Služby

128 439

152 130

Přidaná hodnota

543 055

243 922

Osobní náklady

181 031

160 710

Mzdové náklady

128 002

114 253

1 403

1 404

46 465

41 636

Sociální náklady

5 161

3 417

Daně a poplatky

3 209

824

48 735

44 833

1107

646

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

121

550

Tržby z prodeje materiálu

986

96

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

438

714

18

714

420

0

Ostatní provozní výnosy

2 503

2 413

Ostatní provozní náklady

2 349

2 058

310 903

37 842

1 054

727

Ostatní finanční náklady

201

65

Finanční výsledek hospodaření

853

662

Daň z příjmů za běžnou činnost

59 540

7 651

- splatná

61 531

7 777

- odložená

-1 991

-126

252 216

30 853

0

0

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

252 216

30 853

Výsledek hospodaření před zdaněním

311 756

38 504

Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie

Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodje dlouhodobého majetku a materiálu

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál

Provozní výsledek hospodaření Výnosové úroky

Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádný výsledek hospodaření

44

Příloha k účetní závěrce SD - Kolejová doprava, a.s. za rok 2011 ve smyslu § 18 zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. (vč. změn provedených vyhláškou č. 349/2007 Sb.). 1. OBECNÉ ÚDAJE - POPIS SPOLEČNOSTI Název účetní jednotky:


Zapsána:

v obch. rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, č. vložky 1389

IČ:

25438107

Sídlo:

Tušimice 7, 432 01 Kadaň

Předmět podnikání: - zámečnictví - provozování drážní dopravy dle zákona č. 266/1994 Sb., v rozsahu vydaných licencí - provozování dráhy dle zákona č. 266/1994 Sb., v rozsahu vydaných úředních povolení - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - montáž, opravy, vyhrazených elektrických zařízení - pronájem a půjčování věcí movitých - opravy ostatních dopravních prostředků - činnost technických poradců v oblasti železniční přepravy nebezpečných věcí - skladování zboží a manipulace s nákladem Změny provedené v obchodním rejstříku: - dne 8. 4.2011 zapsána změna ve složení členů dozorčí rady - dne 2.11.2011 zapsána změna ve složení členů dozorčí rady Datum vzniku:

7. listopad 2001

Podíly na základním kapitálu: Severočeské doly a.s. ve výši 100 % Organizační struktura: Společnost je rozčleněna na tři provozy a na správu a.s. Provozy jsou v lokalitě Tušimice, Ledvice a Mělník. Na jednotlivých provozech jsou vyčleněna nákladová střediska. Během roku 2011 nedošlo k podstatným změnám v organizační struktuře. Dozorčí orgány k 31.12.2011:

Ing. Pavel Vaňas - předseda dozorčí rady Ing. Jan Kratochvíl - místopředseda dozorčí rady Ing. Pavel Novotný - člen dozorčí rady Mgr. Markéta Mašková - člen dozorčí rady Jaroslav Hrabáč - člen dozorčí rady Pavel Kuřil - člen dozorčí rady

Statutární orgány k 31.12.2011: Ing. František Maroušek - předseda představenstva Ing. Aleš Schilberger - místopředseda představenstva Ing. Jiří Kynčil - člen představenstva

45

Podstatný nebo rozhodující vliv v jiných obchodních společnostech: není Ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku: nebyly uzavřeny Společnictví účetní jednotky s neomezeným ručením v jiných obchodních firmách: není Průměrný počet zaměstnanců a osobní náklady :

Průměrný počet zaměstnanců (osob) Mzdy Odstupné Odměny členů orgánů společnosti Penzijní závazky vůči býval. orgánům společnosti Sociální zabezpečení Sociální náklady Osobní náklady celkem:

v tis. Kč 2010

2011

z toho:

z toho

Celkový počet zaměstnanců

Ředitelé, náměstci a vedoucí organizačních složek

399

6

363

6

128 002

4 390

114 253

4 657

Ředitelé, náměstci a vedoucí organizačních složek

Celkový počet zaměstnanců

0

0

1 403

1 404

0

0

0

0

46 465

1 565

41 636

1 654

5 161

65

3 417

63

181 031

6 020

160 710

6 374

Výše půjček, úvěrů, poskytnutých zajištěních a ostatních plnění statutárním orgánům a členům statutárních, dozorčích nebo řídících orgánů: Řídící pracovníci měli v průběhu roku 2011 na základě smluv o používání svěřeného služebního automobilu v osobním užívání 7 osobních automobilů v úhrnné pořizovací ceně 3.277 tis. Kč, dále bylo uhrazeno úrazové a odpovědnostní pojištění v celkové výši cca 8 tis. Kč. Řídícím pracovníkům bylo přispíváno v souladu s kolektivní smlouvou na penzijní připojištění v celkové výši cca 72 tis. Kč. Jiná plnění stávajícím ani bývalým členům statutárních a dozorčích orgánů nebyla v roce 2011 poskytnuta. 2. INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPUSOBECH OCEŇOVÁNÍ A ODEPISOVÁNÍ V účetním období roku 2011 byly ve společnosti aplikovány obecně platné účetní zásady a metody.

2.1 Způsob ocenění: ▪ zásob nakupovaných a vytvořených vlastní činností: Ke konci roku 2011 evidovala společnost na zásobách reklamní předměty, naftu v bencaloru umístěném v areálu Elektrárny Mělník, zůstatky pohonných hmot v nádržích zjištěných inventarizací k 31.12., náhradní díly ve skladu materiálu a v renovačním skladu a nedokončenou výrobu. Reklamní předměty jsou oceněny pořizovacími cenami, zásoby PHM v nádržích ke konci roku jsou oceněny průměrnou nákupní cenou

46

dosaženou v prosinci 2011. PHM v nádržích byly v lednu 2012 odúčtovány ze zásob ve výše uvedených cenách. Demontované náhradní díly určené k renovaci jsou oceněny reprodukčními cenami. Po renovaci je reprodukční cena navýšena o skutečně vynaložené náklady na opravy. Při výdeji do spotřeby je použita průměrná cena každé skupiny náhradních dílů. Motorová nafta ve skladu PHM (Bencalor) je oceněna průměrnou cenou. Subdodávka zahrnutá v nedokončené výrobě je oceněna ve smluvní ceně fakturované dodavatelem. Subdodávka bude součástí realizované dodávky pro odběratele v průběhu roku 2012. ▪ dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vytvořeného vlastní činností: ve vnitropodnikových hodinových sazbách ▪ cenných papírů a podílů, derivátů a části majetku a závazků zajištěné deriváty: K 31.12. 2011 neměla společnost v držení.

2.2 Informace o odchylkách od metod podle § 7 odst. 5 : nebylo účtováno odlišně 2.3 Způsob stanovení opravných položek k majetku : o opravných položkách nebylo účtováno

2.4 Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů : Odpisové plány pro dlouhodobý majetek byly stanoveny pro jednotlivé skupiny podle předpokládané doby životnosti následovně : doba odpisování

Druh dlouhodobého majetku Pozemky

Neodepisují se

Budovy, stavby

25 - 44,5 let

Stroje, přístroje a zařízení

3,5 - 20 let

Dopravní prostředky

3,5 - 14,5 let

Inventář

7,5 - 12,5 let

Software

36 měsíců

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

Společnost nevlastní

Opravná položka k nabytému majetku

Nebyla vytvořena

Doba odepisování pořízených nemovitostí od Severočeských dolů, a.s. v lokalitě Tušimice byla stanovena s ohledem na předpokládaný termín ukončení činnosti (vyuhlení) Dolů Nástup Tušimice. Pro zařazení do kategorie dlouhodobého nehmotného majetku byla organizací stanovena podmínka pořizovací ceny vyšší než 60. tis. Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok, u dlouhodobého hmotného majetku pořizovací cena vyšší než 40. tis. Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok s výjimkou u vloženého majetku od Severočeských dolů a.s., kdy se účetně odepisuje majetek s pořizovací cenou nižší než 40 tis. Kč. Účetní odpisy jsou rovnoměrné a účtují se měsíčně ve výši 1/12 ročního odpisu. Odpisování je zahájeno následně po měsíci, kdy byl majetek pořízen.

2.5 Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu : Nákup a prodej cizích hotovostních měn byl přepočítán kursem příslušné banky, dosaženým ve dni skutečného nákupu či zpětného odprodeje bance. Závazky v cizích měnách byly přepočítány kursem ČNB platným ke dni uskutečnění účetního případu. Platby byly provedeny z účtu vedeného v Kč, v kursu Komerční banky platném v den provedení platby, následně byl zúčtován kursový rozdíl.

47

Z důvodu nedořešení situace při pořizování technického zhodnocení k sacímu bagru (firma COMPEL s.r.o. v konkurzu) je evidován závazek 4980 EUR (z toho 1980 EUR zaplaceno zálohově).

2.6 Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků, které se v souladu se zákonem oceňují reálnou hodnotou: nebylo účtováno 2.7 Změna reálné hodnoty včetně změn v ocenění podílu ekvivalencí podle jednotlivých druhů finančního majetku a způsob jejich zaúčtování: nebylo účtováno 3. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT

3.1 Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období : v průběhu roku 2011 nebyly společnosti vyměřeny.

3.2 Rozpis odložené daně : V TIS. KČ 2011

2010

odložená daňová pohledávka

odložený daňový závazek

Rozdíl mezi účetní a daňovou ZC

odložená daňová pohledávka

odložený daňový závazek

54 630

56 550

Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k zásobám Opravné položky k dlouhodobému majetku Opravné položky ke krátkodobému majetku Odvody z nevyplacených mezd Rezervy (účetní) Celkem

286

215

14

14

300

54 630

229

56 550

3.3 Zákonné a ostatní rezervy : Rezervy na: tvorba

v tis. Kč Opravy dlouhodobého hmotného majetku majetku 0

ostatní (účetní)

rozpuštění

0

zůstatek k 31.12.2010

0

74

tvorba

0

0

rozpuštění

0

0

zůstatek k 31.12.2011

0

74

Účetní rezerva byla vytvořena na úhradu ušlého výdělku (včetně příslušných odvodů a soudních výloh) v důsledku neplatné výpovědi, které se domáhá soudní cestou bývalý zaměstnanec společnosti.

48

3.4 Dlouhodobé bankovní úvěry :

nebyly poskytnuty

3.5 Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na politiku zaměstnanosti : nejsou evidovány 3.6 Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění :

nejsou evidovány

3.7 Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů : společnost nemá

3.8 Výše pohledávek určených k obchodování oceněných reálnou hodnotou : společnost neurčila žádné pohledávky k obchodování

3.9 Přijaté dotace na investiční a provozní účely :

nebyly poskytnuty

3.10Kvóty a limity neúčtované na rozvahových či výsledkových účtech: nebyly společnosti přiděleny

3.11Zřizovací výdaje : výdaje vzniklé před zápisem do OR dne 7.11.2001 v hodnotě 62 tis. Kč (právní služby, správní poplatky). Zřizovací výdaje byly ve společnosti odepisovány po dobu 5 let.

3.12Pohledávky (v tis. Kč): ▪ pohledávky po lhůtě splatnosti : 8 tis. Kč ▪ pohledávky se splatností delší než pět let : nejsou ▪ pohledávky vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku : v tis. Kč společnost

IČ


49901982

8 064

ČEZ, a.s.

45274649

48 214

ČEZ Energetické produkty, s.r.o.

28255933

85

SD – 1. strojírenská, a. s.

25006754

44

Martia, a. s.

25437127

1 942

3.13Závazky : ▪ závazky po lhůtě splatnosti : 3 tis. EUR (74 tis. Kč) ▪ závazky se splatností delší než pět let : nejsou ▪ závazky vůči jednotkám v konsolidačním celku :

180 – 360 dní po splatnosti

v tis. Kč společnost

IČ


49901982


25028197

131

ČEZ, a.s.

45274649

2 463

ČEZ ICT Services, a.s.

26470411

11

▪ závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze:

49

4 511

nejsou

3.14Dlouhodobý majetek : ▪ Nemovitosti, movité věci a soubory movitých věcí : v tis. Kč pořizovací cena

typ DLHM pozemky budovy, haly a stavby stroje, přístroje a zařízení dopravní prostředky inventář celkem DLHM

oprávky

874 82 855 176 675 523 842 382 784 628

0 4 611 50 930 303 575 250 359 366

▪ přírůstky a úbytky majetku : v tis. Kč třída

PC k 31.12.2010

přírůstky v roce 2011

úbytky v roce 2011

oprávky 2011

ZC k 31.12.2011

Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje (do 7.11.2001)

1101

62

0

0

62

0

Software

1301

87

1 316

0

79

1 324

149

1 316

0

141

1 324

819 9 793 70 427 133 157 988 115 2 417 8 223 492 875 2 525 373 745 688

55 2 537 98 0 324 0 129 5 023 31 624 0 108 39 898

0 0 0 0 156 46 0 0 657 0 99 958

0 628 3 983 92 43 829 69 1 550 3 504 303 575 1 886 250 359 366

874 11 702 66 542 41 114 327 0 996 9 742 220 267 639 132 425 262

745 837

41 214

958

359 507

426 586

DLNM celkem Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Budovy a haly Stavby Technická zařízení energetická Technická zařízení regulační Tech. zař. výp. techniky Technická zařízení ostatní Strojní zařízení – dopl. mech. Strojní zařízení - dopr. prostředky Strojní zařízení ostatní Inventář DLHM celkem DLM souhrnně

3101 2111 2113 2211 2212 2213 2214 2222 2223 2224 2231

V listopadu 2011 byl zakoupen dlouhodobý majetek ve výši 9.064 tis. Kč, z toho dozer za 5.023 tis. Kč, železniční kolejová vozidla za 2.344 tis. Kč, osobní automobil za 658 tis. Kč a ostatní strojní a technická zařízení v hodnotě 789 tis. Kč. Dále byla modernizována lokomotiva řady 741 za částku 27.883 tis. Kč, na lokomotivu řady 704 bylo pořízeno dálkové ovládání v částce 565 tis. Kč a byly rekonstruovány budovy remízy a olejového hospodářství v Ledvicích a vnitrozávodní plochy v Tušimicích v celkové hodnotě 2.636 tis. Kč. 250 tis. Kč bylo investováno do softwaru EVAL, který byl společně s software ISDL rozšířen na multilicenci, toto rozšíření představuje hodnotu 1.066 tis. Kč. V roce 2011 byla prodána kopírka Minolta a osobní automobil Ford Mondeo. Kopírka i osobní automobil byly nahrazeny nově zakoupeným majetkem.

50

Fyzicky zlikvidován byl opotřebený a morálně zastaralý majetek v pořizovací hodně 241 tis. Kč, rovněž byl nahrazen nově zakoupeným majetkem. K 31.12.2011 eviduje společnost nedokončený dlouhodobý majetek ve výši 525 tis. Kč a zálohu na pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve výši 2.500 tis. Kč. ▪ pronájem majetku: Pro zajištění své hlavní činnosti má společnost od Severočeských dolů a.s. pronajatý majetek (železniční svršek, spodek, troleje, komunikace, pozemky). V důsledku koupě majetku jsou v lokalitě Tušimice pronajímány pouze pozemky, po kterých jsou vedeny koleje SD – Kolejové dopravy, a.s. Nájemní smlouvy jsou uzavřeny na dobu neurčitou. Společnost hradí měsíčně paušální nájemné, v lokalitě Tušimice čtvrtletně. Z majetku ve vlastnictví ČEZ, a.s. jsou pronajímány kanceláře, sociální zařízení, dílny, hradla a zpevněné plochy. Nájemné je hrazeno měsíčním paušálem. Společnost má rovněž v operativním pronájmu 2 dozery Caterpillar, které vlastní firma Phoenix Zeppelin. Dále si společnost pronajímá 90 vozů Falls (pronajímatelé Carbosped, AWT a Ostravské opravny a strojírny), 30 vozů Eas (pronajímatel Ostravské opravny a strojírny) a 23 vozů Falns (pronajímatel Axbenet). Vozy slouží k zajištění přeprav uhlí po celostátních dráhách. Společnost neeviduje žádný majetek pořízený formou leasingu. ▪ majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem : - parcela č. 205/1 v k.ú. Chudeřice u Bíliny – věcné břemeno ke zřizování, provozu, údržby a úprav podzemního vedení telekomunikační sítě pro ČD – Telematika, a.s. - budova sociálního zařízení na parcele č. 579 a hradlo na parcele číslo 580 (k.ú. Ledvice), remíza lokomotiv a olejové hospodářství na parcele č. 198/3 (k.ú. Chudeřice u Bíliny) – věcné břemeno pro právo vedení počítačové sítě a právo vstupu za účelem její údržby pro Severočeské doly, a. s. - budova hradla na parcele číslo 580 (k.ú. Ledvice) - věcné břemeno k umístění kamerového systému a právo vstupu na pozemek i do budovy za účelem oprav, údržby a úprav kamerového systému pro Severočeské doly, a. s. Věcná břemena jsou sledována v podrozvahové evidenci. Práva odpovídající věcným břemenům byla oceněna podle znaleckých posudků, zřízena za jednorázovou úplatu ve prospěch povinného z věcného břemene a touto hodnotou jsou oceněna v podrozvaze. Věcná břemena zřízená bezúplatně jsou oceňována 1,-- Kč za každé věcné břemeno. ▪ majetek neuvedený v rozvaze - podrozvahová evidence : tis. Kč

druh najatý dlouhodobý majetek

24 385

najatý drobný majetek

532

nehmotný majetek v oper. evidenci

543

hmotný majetek v oper. evidenci

9 230

Pronajatý majetek je z rozhodnutí účetní jednotky oceněn cenami rovnajícími se ročnímu pronájmu.

51

3.15Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky : V průběhu měsíce ledna 2012 byla podepsána smlouva na opravu koleje č. 301.

3.16V rozvaze nevykázané informace s významnými riziky nebo užitky pro společnost : nejsou

3.17Transakce uzavřené se spřízněnou stranou : Výkony pro Severočeské doly, a.s. byly realizovány na základě smluv na provozování drah a drážní dopravy. Pro zajištění své činnosti měla společnost se Severočeskými doly, a.s. uzavřeny nájemní smlouvy, smlouvy na dodávku materiálu, pohonných hmot a energií. Pro další významnou spřízněnou stranu – ČEZ, a.s. byly v roce 2011 zajišťovány přepravy uhlí do elektrárny Prunéřov a přepravy uhlí po celostátní dráze v úseku Světec – Hněvice. Dále byly provozovány činnosti zauhlování, skládkování a vleček elektráren Prunéřov, Tušimice, Ledvice a Mělník. Se společností ČEZ a.s. jako dodavatelem byly uzavřeny nájemní smlouvy, smlouvy na dodávku pohonných hmot, energií a služeb v oblasti bezpečnosti práce. Všechny transakce se spřízněnými stranami byly uzavřeny za běžných tržních podmínek.

3.18Celkové náklady na odměny auditorské společnosti : V průběhu roku 2011 společnost vynaložila 200 tis. Kč za povinný audit účetní závěrky a ověření výroční zprávy včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Jiné služby nebyly auditorskou společností poskytnuty.

3.19 Vlastní kapitál : ▪ popis změn vlastního kapitálu : Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne 4.4.2011 o rozdělení zisku po zdanění za rok 2010 ve výši 30.853 tis.Kč následovně: - příděl do rezervního fondu v souladu se zněním stanov v souladu s § 178 Obch. zák. 1.546 tis. Kč - příděl do sociálního fondu 2.779 tis. Kč - výplata dividendy 26.528 tis. Kč V průběhu roku činily výdaje ze sociálního fondu celkově 2.169 tis. Kč. K 31.12.2011 vytvořila společnost zisk po zdanění ve výši 252.216 tis. Kč. ▪ návrh rozdělení zisku, popř. způsob úhrady ztráty z předcházejícího období : Představenstvo akciové společnosti SD - Kolejová doprava, a.s. předložilo jedinému akcionáři návrh na rozdělení výsledku hospodaření po zdanění za rok 2011 ve výši 252.216 tis. Kč v následujícím členění: - příděl do rezervního fondu v souladu se zněním stanov v souladu s § 178 Obch. zák. (doplnění do výše 20 % základního kapitálu) 45.306 tis. Kč - příděl do sociálního fondu 3.159 tis. Kč - výplata dividendy 145.808 tis. Kč - nerozdělený zisk 57.943 tis. Kč

52

▪ akcie : V průběhu roku 2011 nebyly vydány žádné nové akcie. K 31.12.2011 je evidována hromadná akcie č. HA 1 ve jmenovité hodnotě 355.000.000,- Kč, která nahrazuje jednotlivé listinné akcie na jméno č. 1-400, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 887.500,- Kč. Akcie jsou veřejně neobchodovatelné a jsou splaceny ve 100 % výši. ▪ vyměnitelné dluhopisy nebo podobné cenné papíry nebo práva: nejsou ▪ údaje o přeměnách společnosti: v roce 2011 nedošlo k přeměně společnosti

3.20Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb : v tis. Kč Činnost

2011

2010

tuzemsko přeprava uhlí SD

tuzemsko 125 092

281 251

0

0

166

357

0

4

přeprava a vlečkové výkony ČEZ

417 753

44 987

zajištění předního paliv. cyklu ČEZ

103 185

98 678

přeprava ostatní SD ostatní služby SD opravy a údržba SD

ostatní výkony ČEZ přeprava a vlečkové výkony ostatní ostatní výkony a služby

630

435

89 757

24 037

306

603

tržby z pronájmů

2 202

5 044

tržby z podnájmů

525

482

opravy a údržba

214

195

739 830

456 073

tržby celkem

Meziroční pokles přeprav pro SD je dán fakturací přeprav uhlí pro elektrárnu Prunéřov odběrateli ČEZ. Kromě této skutečnosti se na růstu přeprav a vlečkových výkonů pro ČEZ podílelo zajišťování přeprav uhlí po celostátních dráze do elektrárny Mělník 2 a 3. Ostatní přepravy jsou ovlivněny železniční přepravou uhlí pro elektrárnu Komořany a pro elektrárnu Mělník 1. Tržby ze zahraničí nebyly společností realizovány.

3.21Krátkodobý finanční majetek Krátkodobý finanční majetek byl v průběhu roku 2011 tvořen směnkami charakteru depozitních směnek vystavených Komerční bankou a.s. a zejména mateřskou společností, Severočeskými doly a.s. Ke konci roku 2011 měla společnost v evidenci pouze vlastní prostředky na bankovních účtech. 4. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) Výkaz cash flow je uveden v příloze. Do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů společnost zahrnuje peníze v hotovosti včetně cenin (účtová skupina 21), bankovní účty (účtová skupina 22) a dlužné cenné papíry se splatností do 1 roku držené do splatnosti. Oproti roku 2010 nedošlo ke změnám v modelu, konstrukci a obsahové náplni ukazatelů.

53

Přehled o peněžních tocích - přímá metoda

Přehled o peněžních tocích - CF

2011

2010

P. P.1. P.2.

+ +

Stav pen. prostř. a PEK na zač. období Peníze Peněžní ekvivalenty

130 908 903 130 004

94 612 562 94 050

A. A.1. A.1.1. A.1.2. A.2. A.2.1. A.2.2. A.2.3. A.2.4. A.2.5. A.2.6. A.2.7. A.2.8. A.2.9. A.3. A.3.1. A.3.2. A.3.3. A.3.4. A.3.5. A.3.6. A.4. A.* A.6. A.6.1.

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti Nákup a prodej zboží + Příjmy z prodeje zboží - Výdaje na pořízení zboží Příjmy a výdaje - provozní činnost + Tržby z prodeje výrobků a služeb + Ostatní příjmy z provozní činnosti - Výdaje na pořízení zásob - Výdaje za energii - Výdaje za opravy - Výdaje za služby - Výdaje za osobní náklady - Zaplacené daně a poplatky s výjimkou DP - Ostatní provozní výdaje Příjmy a výdaje typu finančních A a V + Příjmy z prodeje krátkodobých CP (ne PEK) + Přijaté úroky + Ostatní příjmy charakteru finačních výnosů + Přijaté dividendy a podíly na zisku - Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných - Ostatní výdaje charakteru finančních nákladů +/- Úhrady daně z příjmů z běžné činnosti Čistý peněžní tok z běžné činnosti Mimořádná činnost + Příjmy z mimořádné činnosti

0 0 0 0 329 420 845 021 4 491 -36 654 -37 377 -76 135 -91 726 -178 133 -97 975 -2 092 874 0 938 0 0 0 -64 -11 680 318 614 0 0

0 0 0 0 79 302 541 400 817 -28 320 -42 552 -83 773 -102 893 -158 018 -45 056 -2 302 711 0 773 0 0 0 -62 -5 251 74 762 0 0

A.6.2.

-

Výdaje z mimořádné činnosti

A.6.3. A.***

-

Úhrady daně z příjmů z mimořádné činnosti Čistý peněžní tok z běžné a mimořádné činnost

B. B.1.

0 0 318 614

0 0 74 762

Peněžní toky z investiční činnosti Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv

0 -117 600

0 -22 465

-117 600

-22 465

0

0

B.1.1.

-

Výdaje na pořízení dlouhod.neh.a hmot.majetku

B.1.2.

-

Výdaje na pořízení dlouhod.finančního majetku

B.1.3. B.2. B.2.1. B.2.2. B.2.3. B.3. B.***

-

Úhrada odpisů při komplexním pronájmu Příjmy z prodeje stálých aktiv Příjmy z prodeje dl.nehmot.a hmot.majetku Příjmy z prodeje dl.finančního majetku Přijaté odpisy při komplexním pronájmu Poskytnuté půjčky a úvěry Čistý peněžní tok z investiční činnosti

C. C.1. C.1.1. C.1.2. C.1.3. C.1.4. C.1.5. C.1.6. C.2. C.2.1. C.2.2. C.2.3. C.2.4. C.2.5. C.2.6. C.***

Peněžní toky z finanční činnosti +/- Změna stavu dlouhodobých popř. krátkodob.záv Přijaté dlouhodobé půjčky a jejich splátky Přijaté dlouhodobé úvěry a jejich splátky Změna stavu pohl/závazků ze skup.cashpoolingu Přijaté krátkodobé půjčky a jejich splátky Ostatní (např. vydané dluhopisy uhrazené)... Krátkodobý bankovní úvěr Dopad změn vlastního kapitálu a peněž.prostř. + Zvýš.peněž.pros.a PEK z tit.zvýš.ZK, eve RF - Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společn + Peněžní dary a dotace do vlastního kapitálu + Úhrada ztráty společníky (peněžní) - Přímé platby na vrub fondů - Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku Čistý peněžní tok z finanční činnosti

D. D.1.

+

Nepeněžní úpravy z finančního majetku Přecenění KFM - rozvahové

0 0

0 0

D.2.

+

Přecenění KFM - výsledkové

-4

-46

D.3.

+

Rozpuštění AÚV-KFM minulých let

0

0

Nepeněžní úpravy krátkodobého finan. majetku

-4

-46

+ + + -

D.*** F.

0 677 677 0 0 0 -116 923

0 660 660 0 0 0 -21 805

0 0 0 0 0 0 0 0 -28 226 0 0 0 0 -1 698 -26 528 -28 226

0 0 0 0 0 0 0 0 -16 616 0 0 0 0 -2 000 -14 616 -16 616

+

Čisté zvýšení/snížení peněž.prostředků a PEK

173 461

36 295

R. R.1. R.2.

+ +

Stav pen. prostř. a PEK na konci období Peníze Peněžní ekvivalenty

304 369 304 369 0

130 908 903 130 004

S.

+

Převody v rámci společnosti 261100

0

0

55

Přehled o změnách vlastního kapitálu v tis. Kč Označ. A.

B.

C.

D.

E.

F.

G

H.

J.

K.

TEXT Základní kapitál v OR - PZ účet 411 - zvýšení - snížení - konečný zůstatek Základní kapitál nezapsaný - PZ - zvýšení - snížení - konečný zůstatek A.+/B. se zohledněním účtu 252 - PZ a vlastních obchodních podílů změna stavu účtu 252 konečný zůstatek účtu 252 konečný zůstatek A.+/-B Emisní ažio - PZ účet 412 -zvýšení - snížení - konečný zůstatek Rezervní fondy -PZ - zvýšení - snížení - konečný zůstatek Ostatní fondy ze zisku-PZ - zvýšení - snížení - konečný zůstatek Kapitálové fondy -PZ - zvýšení - snížení - konečný stav Rozdíly z přecenění nezahrnuté do VH - zvýšení - snížení - konečný zůstatek Zisk účetních období - PZ účet 428 -zvýšení D 431 - konečný zůstatek Ztráta účetních období účet 429 - zvýšení MD 431 - snížení - konečný zůstatek Zisk/ztráta za účetní období po zdanění

56

2011 355 000 0 0 355 000 0 0 0 0 355 000 0 0 0 355 000 0 0 0 0 24 147 1 547 0 25 694 1 661 2 779 2 170 2 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 853 30 853 0 30 853

2010 355 000 0 0 355 000 0 0 0 0 355 000 0 0 0 355 000 0 0 0 0 23 183 964 0 24 147 272 3 706 2 317 1 661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 287 19 287 0 30 853

Identifikace společnosti Obchodní firma:


Sídlo:

Tušimice 7, 432 01 Kadaň

IČ:

25 43 81 07

DIČ:

CZ25 43 81 07

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s. Praha, pobočka Chomutov číslo účtu 27 - 7667140257 / 0100

Základní kapitál:

355 000 000,- Kč

Telefon:

474 90 2161

Fax:

474 90 2916

Internet:

http://www.sd-kd.cz/

E-mail:

[email protected]

Obchodní firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1389, dne 7. listopadu 2001. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ: ▪

provozování drážní dopravy dle zákona č.266/1994 Sb., v rozsahu vydaných licencí

▪

provozování dráhy dle zákona č.266/1994 Sb., v rozsahu vydaných úředních povolení

▪

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

▪

zámečnictví, nástrojařství

▪

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

▪

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

▪

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: o

výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

o

velkoobchod a maloobchod

o

skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

o

pronájem a půjčování věcí movitých

o

poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

o

testování, měření, analýzy a kontroly

o

mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

58

VÝROČNÍ ZPRÁVA SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ

Recommend Documents