Výro ní zpráva. Rokycanská nemocnice, a.s

Výro ní zpráva Rokycanská nemocnice, a.s.

2006

ROKYCANSKÁ NEMOCNICE, a.s. 337 22 Rokycany, Voldu ská 750

Organiza ní schéma Rokycanské nemocnice, a.s. edstavenstvo spole nosti len p edstavenstva a editel spole nosti

ekonomický nám stek

provozn -technický nám stek

Ekonomické odd lení

Provozn -technické odd lení

nám stek pro LPP

Interní odd lení

Pokladna

Chirurgické odd lení

PaM

Gynekologickoporodnické odd lení

tské odd lení

Multi JIP

sekretariát

Odd lení zdravotních poji oven a výpo etní techniky ijímací kancelá

Technický sklad Telefonní úst edna Ostatní provozy Údr ba Vrátnice Kotelna Úklid

ARO

Prádelna, krej ovna a atna

Opera ní sály

Komplement OKB

Lékárna a zdravotnický sklad

HTO RDG

Ostatní odd lení

Patologie

Rehabilitace Obvodní léka Homecare

Výro ní zpráva 2006

strana 2


Rozbor ekonomických ukazatel za rok 2006 Rokycanská nemocnice, a.s.

Na e nemocnice poskytuje zdravotní pé i ji t etím rokem jako akciová spole nost na 181 l kách: z toho je 151 akutních l ek a 30 o et ovatelských.. esto e má na e zdravotnické za ízení dlouholetou tradici v pé i o nemocné, kterou se sna íme stále zlep ovat a vytvá et neustále lep í podmínky jak pro zdárné lé ení na ich pacient , tak i pro zlep ení nemocni ního prost edí, neda í se nám hospoda it vyrovnan . Na í nejv í snahou je tedy zkvalitnit podmínky a zlep it prost edí pro pacienty a u p i náv ambulantní sféry, tak i p i pobytu na l ku. i porovnání hospoda ení na eho zdravotnického za ízení m eme p edlo it zatím pouze srovnání se dv ma p edchozími roky, a to 2004 a 2005. V dob , kdy za ala nemocnice innost jako nový subjekt, a to akciová spole nost, pro la nemocnice mnoha zm nami, jak po stránce ekonomické, tak i provozn technické, ale té i po stránce zdravotní a o et ovatelské pé e. Pokud m eme shrnout hospoda ení nemocnice za rok 2006, na ím cílem bylo co nejlépe hospoda it a pokud mo no co nejvíce sní it plánovanou ztrátu. Bohu el dosa ení vyrovnaného hospoda ení nemocnice v sou asných podmínkách je nemo né. P i sou asném zp sobu financování od ZP a neustálému nár stu prvotních vstup v oblasti nákladových polo ek je to naprosto nereálné. kolik hlavních d vod ekonomické ztráty nemocnice za rok 2006, která je ve vý i 10 738 tis. K , se budeme sna it následn p iblí it. Jedním z hlavních d vod neut eného stavu v oblasti financování zdravotnictví je zbyte komplikovaný zp sob financování od zdravotních poji oven. Pokud se týká hodnoty bodu, v oblasti p íjm nedochází v pr hu n kolika let zpátky k ádnému podstatnému nár stu tak, aby to sou asn kopírovalo nár st cen a inflaci v oblasti náklad . Nadále z stala v platnosti r zná p ísná regula ní omezení a opat ení ze stran ZP. Navíc do lo v pr hu 1.pololetí 2006 v souvislosti s vydáním nové vyhlá ky k dal ím omezením, a to v oblasti vykázaných bod a vy ádané pé e. Toto bylo je zkomplikováno vydáním novely vyhlá ky o financování od 1.4. 2006, co zp sobilo nejen naprostý chaos v pr hlednosti zp sobu financování od ZP, ale problémy m ly i ZP p i vyú tování, proto e návrhy smluv se ZP byly za átkem roku koncipovány na celé pololetí. Té se negativn projevila i v na em zdravotnickém za ízení regulace vy ádané pé e, kde si více privátní sféra hlídala, jaké vy et ení budou od nemocnice po adovat, aby nebyly vý e uvedenými regulacemi ze strany ZP sankcionovány. Toto m lo za následek enormní sní ení výnos u komplementu na í nemocnice. Dal ím negativním vlivem na hospoda ení nemocnice je stanovování návrh pau álních úhrad pro dané období porovnáním se srovnatelným referen ním obdobím p edchozího roku, zastropování úhrad objemu vykázané zdravotní pé e, p edev ím u zam stnaneckých ZP, kde vykázaná zdravotní pé e není uhrazena z d vodu p ekro ení objemu referen ního období. V neposlední ad i velmi p ísná regula ní omezení na léky vydané na recepty a prost edky zdravotnické techniky /PZT/ vydané na poukazy, tzv. preskribce lék a PZT m la vliv na nespokojenost pacient v po tu jejich p edepisování. Do preskribce byly od za átku roku 2006 té zahrnovány poukazy na takové PZT, které byly v p edchozích letech schvalovány revizními léka i a tím nebyly zahrnovány do preskribce.


strana 3


Dal ím omezením je i skute nost, e p i nasmlouvání nových kód výkon a nebo i nových lé ebných metod, nám sice poji ovna kódy z v í ásti schválila, e m eme zdravotní pé i vykazovat, ale bez navý ení pau ální úhrady. Vzhledem k t mto v em vý e uvedeným regulacím dochází po ukon ení zú tovacího období (v t chto p ípadech pololetí) k vyú tování, co asto p edstavuje vratky pau álních úhrad a nebo neuhrazení skute vykázané, ale zastropované zdravotní pé e. Dal ím podstatným d vodem vykázané ztráty je vliv navý ení prvotních náklad , /nap . zvý ení cen energií, lék , zdravotnického materiálu, dále vliv DPH, vý e odpis aj./, které zdaleka nepokrývají mírné nár sty vý e pau álních úhrad – tr eb od ZP. Proto se sna íme zajistit a provád t dal í placené zdravotní slu by, které nám zaji ují nezanedbatelné p íjmy pro na i nemocnici. Pronajímáme opera ní sály privátním subjekt m a léka m, kte í provád jí zákroky v oblasti plastické chirurgie a urologie, tzv. uro-laser. S tím souvisí i investování a zhodnocování objektu nemocnice. Jedná se hlavn o zlep ování prost edí pro pacienty, nap . byla nov zrekonstruována vstupní hala polikliniky nemocnice, byly vybudovány dal í nadstandardní pokoje na interním a chirurgickém odd lení, pr se provádí vým na oken, dále bylo zrekonstruována jednotka intenzivní pé e a rehabilitace. Velkou polo kou byla té rekonstrukce sociálního za ízení na n kterých odd leních nemocnice, rekonstrukce interní ambulance a d tské p íjmové ambulance. Byla provedena té rekonstrukce technického zázemí, a to prádelny, st echy, regulace vytáp ní, vnit ní rozvody, kamerový systém a oplocení areálu nemocnice. Na e Rokycanská nemocnice, a.s. získala v rámci Opera ního programu SROP finan ní prost edky na realizaci projektu Roz ení mo ností vyu ívání internetu pacienty a léka i a vyu ívání obrazových a multimediálních informací . Základním cílem projektu bylo prost ednictvím posílení kapacity internetového p ipojení zp ístupnit zdarma v prostorách nemocnice internet pro ve ejnost. V rámci projektu byly v areálu nemocnice umíst ny 2 informa ní terminály, které jsou viditeln ozna eny informací o spoluú asti strukturálních fond Evropské unie a státního rozpo tu eské republiky, Sou ástí projektu bylo té po ízení výpo etní techniky (po íta e, notebooky, kamery, server, tiskárny), instalace aktivních prvk a zavedení nové kabelá e související s roz ením kapacit. Celkové uznatelné náklady projektu byly ve vý i 3 498 786,- K . Na základ Podmínek k Rozhodnutí o ú asti státního rozpo tu a strukturálních fond EU na financování projektu bylo RN, a.s. p iznáno 2 624 089,- K z prost edk strukturálních fond a 349 879,- K ze státního rozpo tu.

Oblast pracovních sil V této oblasti do lo k výraznému poklesu v pr rném po tu zam stnanc v porovnání s p edchozím rokem 2005, a to o 19,10 pracovníka. K nejvýrazn ímu poklesu do lo u zdravotnických profesí, a to sní ení o 15,93 pracovníka. Zde dochází k asté fluktuaci pracovník . K nejv ímu sní ení do lo v kategorii SZP – o 8,92 osob, p edev ím na interním a chirurgickém odd lení a té v kategorii PZP - o 8,46 osob, a to se týká p edev ím idi dopravní zdravotní slu by, kde ke konci roku 2005 byla ukon ena innost DZS. Pokles se týká té kategorie THP (sní ení o 2,87 pracovníka, a to odchodem 1 pracovnice z EO – odchod do starobního d chodu – práce byla p erozd lena. Druhá pracovnice byla z PTO, která byla nahrazena pracovnicí z dopravní zdravotní slu by (d íve vedoucí DZS). Jinak k ádným dal ím velkým výkyv m v oblasti pracovních sil nedo lo.


strana 4


Pr

rná mzda Pokud srovnáme pr rnou mzdu s p edchozím rokem 2005, do lo k navý ení o 1 173,, co p edstavuje nár st o 6,84 %.

Oblast dlouhodobého majetku Oblast dlouhodobého majetku je mo né rozd lit do dvou oblastí, a to stavební ást a ást p ístrojového vybavení. Stavební innost se uskute ovala v pr hu celého roku, a tím se vlastn zhodnocoval majetek Plze ského kraje, který vlastní ve keré nemovitosti nemocnice. Nejv í stavební akcí v roce 2006 byla rekonstrukce rehabilitace a odd lení jednotky intenzivní pé e. Ob tyto velké rekonstruk ní akce provád la firma Josef Pacovský INSTAV Lhota pod Rad em. Ob tyto akce byly v pr hu roku 2006 financovány z vlastních zdroj , ale v záv ru roku nám p evá nou ást finan ních prost edk pokryl Plze ský kraj ze svých financí. Na rekonstrukci JIP byla profinancována Plze ským krajem ástka ve vý i 1 617 tis. K a na rekonstrukci rehabilitace ástka 905 tis. K . Ostatní náklady na rekonstrukci byly pokryty z vlastních zdroj nemocnice /viz tabulka vybraného DHM/. Dal í zrealizovanou akcí byla rekonstrukce sociálního za ízení na n kolika místech zdravotnických provoz nemocnice, kterou zcela pokryl financemi Plze ský kraj, a to ve vý i 313 tis. K . Poslední akcí profinancovanou z ásti PK, a to ve vý i 384 tis. K , byl vrt studny v areálu nemocnice a provedení vnit ních rozvod . Dal í stavební innost probíhala po celém objektu nemocnice, a to rekonstrukce nadstandardních pokoj na odd lení CHIR a INT, na n kolika odd leních do lo k vým oken za plastová, zrekonstruovány byly n které odborné ambulance nemocnice, nap . interní a d tská.a v záv ru roku byla zapo ata rekonstrukce vstupní haly polikliniky. Pr byl instalován v objektu nemocnice kamerový systém ve vý i 396 tis. K , byly provedeny STA rozvody na antény pro televize na l kovém odd lení ve vý i 70 tis: K , té byla provedena rekonstrukce st echy v poliklinice ve vý i 209 tis. K , kde siln zatékalo a byl to v podstat havarijní stav. Za zmínku té stojí provedení oplocení areálu nemocnice ve vý i 149 tis. K a regulace vytáp ní ve vý i 424 tis. K . V dubnu 2006 byl po ízen na hypotéku byt pro nemocnici ve Voká ov ul. . 943 v Rokycanech, v etn pozemku, který byl následn nemocnicí zrekonstruován. Celková vý e po ízení bytu byla ve vý i 946 tis. K a rekonstrukce bytu vy la nemocnici na 93 tis. K . Koncem roku 2006 byla kone za azena do evidence nemocnice odkoupená nemovitost objektu bývalé prodejny potravin, v etn stavební parcely, kterou vydra ila nemocnice v dra dne 13. 7. 2005 ve vý i 1 715 tis..K . Vzhledem ke skute nosti, e na budovu z staly zaevidovány exekuce a zástavní práva týkající se p vodního majitele, musela nemocnice po ádat p íslu né exekutory o výmaz, a to se poda ilo a letos v dubnu 2007. S touto budovou se po ítá po velké rekonstrukci jako s novým objektem nemocni ní lékárny, která je dosud ji v nevyhovujících prostorách nemocnice.

P ístrojové vybavení bylo té realizováno v pr hu celého roku. Byly tím eny asto havarijní stavy stávající zastaralé p ístrojové zdravotnické techniky a nebo i pot eba nových zdravotnických p ístroj pro provád ní nových zdravotnických metod.


strana 5


Nejv í p ístrojovou investicí v pr hu roku 2006 byl nákup transportního inkubátoru pro novorozence ve vý i 202 tis. K . Tato ástka byla z v í ásti uhrazena z finan ního daru M sta Rokycany ve vý i 120 tis. K a zbývající ástka byla pokryta z vlastních zdroj nemocnice. Pod inkubátor byl je zakoupen nezbytn nutný podvozek ve vý i 45 tis. K . Dal í p ístrojovou investicí v roce 2006 byl nákup a instalace analyzátoru glukózy etn tiskárny ve vý i 214 tis. K pro odd lení klinické biochemie. Dále byl po ízen star í osobní v z Renault Kango ve vý i 139 tis. K , který slou í k p evozu krve, zdravotního materiálu a té pro p epravu po adavk správy nemocnice. Pro správu areálu nemocnice byl je po ízen víceú elový traktor v etn p íslu enství, který slou í jako seka ka, pluh, posypový p ív s aj. ve vý i 118 tis. K . Dal ími nákupy pro zdravotnické provozy byl po ízen kardiotokograf v etn íslu enství na gynekologickou ambulanci, endoskop a sterilizátor na opera ní sály a kolik ek na odd lení interny a chirurgie. Ostatní po ízená p ístrojová zdravotnická technika je uvedena v tabulkové ásti rozboru hospoda ení za rok 2006. Té dary od m st, obcí, právnických a fyzických osob jsou uvedeny v tabulkové ásti rozboru.

Výsledek hospoda ení

Náklady V oblasti náklad bylo postupováno tak, e se neustále hledají v echny mo né rezervy, které by p ízniv ji ovlivnily hospodá ský výsledek nemocnice. erpání náklad bylo té usm ováno s ohledem na finan ní mo nosti akciové spole nosti, a to z d vodu, e se neustále potýkáme s nedostate nými p íjmy od zdravotních poji oven. Z velké ásti jsou nákladové polo ky ovlivn ny neustálým nár stem cen prvotních vstup . U nákladových polo ek za léky a zdravotnický materiál do lo té k nár stu cen, ale vzhledem k velkým úsporným opat ením /limit m/, ale i zavedením regula ních sankcí ze stran ZP, do lo v podstat k nepatrnému poklesu u t chto vý e uvedených polo ek. Velký infla ní nár st cen se projevuje p edev ím u spot eby energií, a to jak spot eby plynu, elektrické energie, tak i spot eby vody. Vy í erpání, ne bylo rozpo továno, je zaznamenáno u polo ky cestovné, kde do lo k navý ení z d vodu v ího po tu vyplácení cestovních náhrad p i ú asti na seminá ích a tzv.honbou za po adovanými kredity u zdravotnických pracovník . K v ímu nár stu polo ky mzdové náklady oproti rozpo tu do lo o 2,7 %, co ov em ve finan ním vyjád ení p edstavuje ástku 1 704 tis. K . S tím samoz ejm souvisí i navý ení sociálního a zdravotního poji ní, které p edstavuje finan ní ástku oproti rozpo tu vy í o 399 tis. K . D vodem je neustálý tlak zdravotnických pracovník , p edev ím léka , na vy í vyplácení odm n za ústavní pohotovostní slu by /ÚPS/. Samoz ejm i novela zákoníku práce nahrává tomuto systému, který p edstavuje vy í úhrady za ÚPS. Neustálým problémem ve zdravotnictví z stává nákladová polo ka ostatní provozní náklady, která zahrnuje DPH. Zde se promítá od doby, kdy se nemocnice stala plátcem DPH, rozdíl mezi DPH na vstupu a uplatn nou ástí dan na vstupu p i pou ití koeficientu u osvobozených zdanitelných pln ní. Jedná se o 79 % z DPH na vstupu, které je ú továno do náklad a týká se to p edev ím lék do nemocni ní lékárny a energií do nemocnice. Za zmínku stojí té nákladová polo ka statková cena prodaného DHM, a tu ovlivnil edev ím prodej serveru, který m l je z statkovou hodnotu. Výro ní zpráva 2006

strana 6


Výnosy Oblast výnos byla za rok 2006 v celku napln na dle plánovaného p edpokladu, ov em neodpovídá na im p edstavám o výnosech, p edev ím od zdravotních poji oven. Je to jeden z hlavních d vod , pro byla práv rozpo tována ztráta pro rok 2006, proto e tak, jak je nastaven zp sob financování od ZP, nelze reáln docílit zisk. Pln ní tr eb od zdravotních poji oven je sice u této výnosové polo ky zhruba na stejné vý i, jak bylo p edpokládáno, ov em tyto tr by za zdravotní výkony zdaleka nepokrývají skute vynalo ené náklady, které se ka dým rokem neustále zvy ují. Dal ím d vodem, kdy by p íjmy od ZP mohly edstavovat v í úhrady, jsou ji asto zmi ované regulace od ZP, které se provád jí v dy po ukon ení pololetního vyú tování. Nemalý vliv na ni ích tr bách mají té zastropované vý e úhrad u n kterých ZP tak, e jsou sice výkony skute provedené a vykázané, edev ím u zam stnaneckých ZP, ale nejsou z d vodu p esa eného stropu ve skute nosti uhrazeny. Té regulace za léky vydané na recepty a PZT na poukazy za tzv. preskribci, zde do lo ke zm od nového roku,. kde schvalování n kterých PZT revizním léka em nebylo íve zahrnováno do preskribce, ale od r. 2006 bylo do regulace zahrnuto. Naopak se v tr bách od ZP pozitivn projevila skute nost, e od nového roku byla smluvn ena úhrada za zdravotní pé i p i léka ské slu první pomoci /LSPP/. Ni í pln ní bylo zaznamenáno v tr bách za zdravotní pé i, a to za sociální hospitalizace a za tr by od právnických osob, p edev ím byla ni í úhrada na innosti nehrazené zdravotními poji ovnami. Bohu el nutno konstatovat, e do lo k poklesu i u pln ní tr eb z podnájmu a za slu by z podnájmu, které bylo ovlivn no odchodem n kterých privátních léka do jiných prostor v Rokycanech, p edev ím do Léka ského domu ve m st . U polo ky tr by z prodeje dlouhodobého majetku je vy í pln ní, co p edstavuje ji vý e zmi ovaný prodej serveru, který se zde projevil. Ni í pln ní výnos je té u polo ky jiné provozní výnosy, kde byly oproti rozpo tu odú továny dary m st, obcí, fyzických a právnických osob, které p edstavovaly 802 tis. K .

Záv r Celkové hodnocení innosti nemocnice jako akciové spole nosti za rok 2006 je nutné konstatovat, e docílený hospodá ský výsledek ztráta ve vý i 10 738 tis. K , je ni í ne bylo p edpokládáno a zárove rozpo továno. Jedním z hlavních d vod plánovaných ztrát ve zdravotnických za ízeních je skute nost, e dochází k nerovnom rnému nár stu v oblasti p íjm ve srovnání s nár stem cen prvotních náklad v celém systému financování zdravotní pé e. To je z na eho pohledu hlavní p ina ztrátového hospoda ení spole nosti, kde se neustále potýkáme s nedostatkem finan ních prost edk na krytí pot ebných náklad na zdravotní pé i a na obnovu reprodukce majetku.

Rokycany, dne 11. 5. 2007 Zpracovala: Helena Va ková ekonomický nám stek RN, a.s.

Ing. Vladimír Gabriel len p edstavenstva a editel spole nosti Rokycanská nemocnice, a.s


strana 7


sí ní výkaz hospoda ení zdravotnických za ízení izovaných Plze ským krajem období 1.- 12. 2006 Nákladové / P íjmové polo ky

Skute nost k danému období v tis. K

Upravený rozpo et 2006 v tis. K

Nákladové polo ky 501 Spot eba materiálu 501 002 Majetek do 10-ti tis.K 2. posudek 501 020 Spot .lék ,kyslíku,med. plyny 501 030 Spot eba krve a krev. materiálu SZM z toho: 501 041 spot 501 042 spot 501 043 spot 501 044 spot 501 045 spot

eba RTG materiálu eba laboratorního materiálu eba ortopedického materiálu eba obvazového materiálu . ost. zdravotnického materiálu

501 050 Spot eba pohonných hmot Potraviny 501 061 spot eba potravin pro pacienty 501 062 spot eba potravin pro ostatní V eobecný materiál a náhr. díly 501 071 kancelá ský materiál 501 072 dezinfek ní a istící prost edky 501 073 technic.materiál pro údr bu+ND 501 075 materiál pro výpo .techniku+ND 501 076 ostatní v eobecný materiál 501 077 spot eba ND - k zdrav.p ístroj m 501 078 tiskopisy DDHM z toho: 501 081 Léka ské nástoje a p ístroje z toho: 501 082 Technické nástoje a p ístroje 501 083 Kuch.za ízení a nádobí 501 084 Nábytek a ostatní za ízení 501 085 Výpo etní technika 501 086 Ostatní drobný majetek

Prádlo a OOPP 501 091 Prádlo pro pacienty, lo ní prádlo 501 092 Prádlo pro zam stnance a OOPP 501 100 Knihy, asopisy, zákony, v stníky 501 110 Palivo 501 360 Nezavin né ztráty 502 Spot eba energie 502 001 Spot eba elektrické energie 502 002 spot eba vody -vodné 502 003 spot eba tepla 502 004 spot eba plynu 503 Spot eba ostat. neskladov .látek 504 Prodané zbo í (celkem)


22 887 996 5 875 805 10 510 564 4 008 1 516 1 110 3 312 139 260 113 147 3 232 606 929 395 10 593 475 224 649 42 32 12 378 85 100 329 88 241 80 0 12 7 153 1 453 640 4 339 721 0 19 301

25 120 1 000 7 500 1 100 11 400

100 100

2 800

500

500

100 20 7 100 1 500 500 4 400 700 20 000

strana 8


Nákladové / P íjmové polo ky


511 Opravy a udr ování 511 001 Staveb. údr ba a opravy 511 002 Opravy a údr ba vozidel 511 004 Opravy a údr ba - r zné 511 005 Opr. a údr ba zdrav.techniky +revize 511 006 Opr. a údr ba tech.za íení+revize 511 007 Opravy a údr ba komunikací 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci. 518 Ostatní slu by 518 001 Provize 518 002 Stravování pacient -Aramark 518 003 Ob erstvení dárc - Aramark 518 011 Telefonní poplatky 518 012 po tovné, profi balíky 518 013 os. výkony spoj -internet,rozhlas, tel. 518 014 mobilní telefony 518 020 P epravné 518 031 Nájemné - nemovitosti z toho Plze ský kraj 518 032 Nájemné movitých v cí, p ovné

1 701 0 45 72 1 175 399 10 520 30 13 508 17 5 941 0 342 164 169 208 7 1 400 1 350 604

518 034 Pronájem p ístroj Dr. Steiner 518 040 Pr zkumné a projektové práce 518 050 Úklid - dodavatelsky 518 080 Svoz a likvidace odpadu 518 091 Nákup software 518 092 Údr ba software 518 101 Deratizace, desinfekce, ní 518 102 -Expedi ní náklady - balné, po tovné 518 103 Slu by zdravotnické ostatní 518 104 Ostatní slu by - analýzy,právní, porad. 518 105 Sto né 518 106 Srá ková voda 518 107 kolení jinými organizacemi 518 108 ZP Energetika-distribuce sys.sl. 518 110 Zdrav.slu by MUDr. Opatrný 518 111 Zdrav.slu by-Dr. Hrabák chirurgie 518 931 Nájem nemovitostí neda ový 521 Mzdové náklady 521 001 Mzdy zam stnanc 521 002 Mzdy zam stnanc - dohody

63 3 92 327 15 899 319 32 315 741 437 255 492 606 60 0 0 64 704 62 608 2 096

524 Zákonné soc. poji ní 524 001 Zák. soc. poj.placené organizací 524 002 Zák. zdr.poj. placené organizací 525 001 Ostatní sociální poji ní PF 527 001 P ísp vek na stravu 528 Ostatní sociální náklady

22 449 16 679 5 770 505 612 785 85

53 Dan a poplatky


Upravený rozpo et 2006 v tis. K 2 000

300 30 13 830 6 000 100 500 200 100 300 20 1 400 700 50 50 400 100 800 230 40 200 700 500 250 400 600 60 100 30 63 000 61 500 1 500 22 050

400 500 400 30

strana 9



54 Ostatní náklady 541 Z statková cena prodaného DHM 542 Prodaný materiál 543 Dary 544 Smluvní pokuty 545 Ostatní pokuty a penále 548 Ostatní provozní náklady 549 Manka a kody 551 Odpisy dlouh. neh.a hmot.maj. 558 Tvorba zák.opr.polo ek 559 Tvorba ost..opr.polo ek 562 000 Úroky 568 010 Ost. fin.nákl.- odm na Cash Reform 568 011 Pojistné 568 012 Bankovní poplatky 568 013 Hypote ní poplatky 568 021 Odm ny dárc m krve 568 100 Ostatní finan ní náklady 588 011 Ostatní mimo ádné náklady

59 Da z p íjmu CELKEM NÁKLADY


Skute nost k danému období v tis. K 3 315 552 93 1 238 5 2 426 0 9 145 52 124 238 0 524 302 1 6 67 0 -1 461 166 553

Upravený rozpo et 2006 v tis. K 2 610 50 500 5 5 50 2 000 9 000

450 250 500 350 5 45 10 167 980

strana 10




Upravený rozpo et 2006 v tis. K

íjmové polo ky 601 Tr by za vlastní výrobky 602 Tr by z prodeje slu eb 602 010 Tr by od ZP- VZP výkony 602 011 Tr by od ZP - VZP doprava 602 013 Tr by od ZP-VZP vyú tování 602 020 Tr by od ostat. ZP-výkony 602 021 Tr by od ostat. ZP - doprava 602 023 Tr by od ZP - ostatní ZP vyú tování Tr . za zdr. pé i mimo ZP-tuz.pl. 602 030 Tr by za zdr. pé i soc. hospitalizace 602 031 Tr by za zdr. pé i -sl. gynekolog 602032 Tr by za zdr. pé i - od fyzických 602033 Tr by za zdr.pé i -od právnických osob 602037 Tr by za zdr. pé i - stomatologie 602038 Tr by za zdr.pé i - sterilizace 602039 Tr by za zdr. pé i - ostatní 602040 Tr by za zdr. pé i - cizinci 602041 Tr by za pou í opera ních sál Tr by za ostat. nezdrav. slu by 602 051 Tr by nezdrav - stravné zam stnanc 602054 Tr by nezdrav - stravné pro cizí subjekty 602055 Tr by nezdrav - praní prádla 602056 Tr by nezdrav - za telefony 602057 Tr by - zpracování dat 602058 Tr by nezdrav ostatní pro cizí sub. 602059 Tr by zdrav -nadstandardní pokoje 602159 Tr by za nadstandardní pokoje -cizinci 602 060 Tr by z podnájmu 602 061 Tr by za slu by z podnájmu 602 062 Tr by za slu by z podnájmu vyú tování 602 064 Pronájem reklamní plochy 602 065 Nájem byto Voká ova 604 Tr by za prodané zbo í 604 001 Tr by za prod. zbo í lékárny za hotové 604 002 Tr by za zbo í v lékárn na faktury 604 003 Tr by za zbo í v lékárn - karty 604 004 Tr by za zbo í v bufetu kuchyn 62 Aktivace 64 Ostatní výnosy 641 000 Tr by z prodeje dlouhodobého maj. 641010 Tr by z prodeje DM-nepot ebný 642 Tr by z prodeje materiálu 644 Smluvní pokuty 648 Jiné provozní výnosy 662 Úroky 668 Ostatní finan ní výnosy 688 Ostatní mimo ádné výnosy

0 126 538 81 080 111 635 30 778 39 2 131 4 836 251 617 123 2 278 0 22 286 360 899 2 352 1 0 59 226 6 752 1 078 230 1 462 2 625 458 17 14 23 445 5 080 18 312 53 0 1 675 3 968 652 8 2 367 50 891 1 27 161

CELKEM TR BY

155 815

153 480

HOSPODÁ SKÝ VÝSLEDEK (+ zisk/- ztráta)

-10 738

-14 500


124 530 79 000

32 000

7 110 400 600 100 4 500 20 400 1 090 2 410

70 230 10 600 1 500 1 750 2 200 30 30 23 000

400 5 200 100 50 3 000 50 2 000 30 20 300

strana 11


Dlouhodobý hmotný majetek po ízený v roce 2006 stavební ást vK

Investice

vlastní

z prost edk

zdroje

PK

kamerový systém

395 681

rekonstrukce - nadstandardní pokoje na intern a chirurgii

271 556

Byt Voká ova 943 v etn rekonstrukce Pozemek Voká ova 943

1 038 992 5 374

rekonstrukce interní ambulance C Anténní TV rozvody STA - l

ková ást

internet pro ve ejnost

308 622 70 000 1 284 260

oplocení areálu

149 091

rekonstrukce st echy

208 830

regulace vytáp ní

424 015

rekonstrukce p ízemí, d tská ambulance

602 374

rekonstrukce JIP

2 973 968

72 302

1 617 203

rekonstrukce rehabilitace

263 911

905 257

vrt + vnit ní rozvody

225 861

383 537

rekonstrukce soc.za ízení, WC

312 973

rekonstrukce prádelny Objekt bývalé prodejny -lékárna v .pozemku

Celkem


z dotace

15 977 1 792 630

7 113 499

3 234 946

2 973 968

strana 12


Vybraný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek po ízený v roce 2006 Investice

vlastní zdroje v K

odd lení

osobní v z Renault kango

139 400

doprava

transportní inkubátor pro novorozence

202 274

novorozenci

fototerapeutická lampa

42 000

kardiotokograf v etn p íslu enství

76 389

tské gynekologická ambulance

213 997

OKB

endoskop

55 991

opera ní sál

úpravna vody

47 600

opera ní sál

sterilizátor Vapofix

96 122

opera ní sál

podvozek pod inkubátor

44 600

novorozenci

1x podp ra horní kon etiny, 2x podp ra dolní kon etiny, 2x úchytný kloub

70 784

opera ní sál

122 526

správa

Posturomed-Weve

39 898

rehabilitace

VMK negatoskop

36 881

RDG

Dezinfektor vzduchu

13 804

Modernizace ídíci jednotky

77 313

opera ní sál

Uterine Manipulator

28 100

gynekologie

Ultem KOH Cup sada

26 500

gynekologie

ko Calma 2 ks

27 092

chirurgie

ko Calma 2 ks

27 092

interna B.

133 237

interna, JIP

40 332

interna B.

18 999

rehabilitace

analyzátor glukózy (+ tiskárna)

trakt rek v etn p íslu enství

ko Novos s p íslu enstvím 4 ks Stolek Classic k l

ku 4 ks

Masá ní st l D 2 Masá ní st l D 3

tské

20 835

rehabilitace

Po íta e 9 ks

123 367

technici IT

Tiskárny 2 ks

21 314

technici IT

Vybavení kancelá e JIP

20 198

JIP

Vybavení d tské ambulance

68 987

tské

Frankovací stroj

47 700

správa

Stroj pro identifikaci prádla

403 534

prádelna

Pharmax - program pro lékárnu

456 556

lékárna

Medea - modernizace

164 934

po íta ová sí

CELKEM


2 908 355

strana 13


Náklady a výnosy 2004 - 2006 v tis. K 2004

2005

2006

501 502 504 511 512 513 518 521 524 525 527 528 531 538 541 542 543 544 545 548 551 558 559 562 568 592

Náklady Spot eba materiálu Spot eba energie Prodané zbo í Opravy a udr ování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní slu by Mzdové náklady Zákonné sociální poji ní Ostatní sociální poji ní Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady Da silni ní Ostatní dan a poplatky Z st. cena prod.dlouhod. nehm. a hmot. maj. Prodaný materiál Dary Smluvní pokuty Ostatní pokuty a penále Ostatní provozní náklady Odpisy dlouhodobého nehm.a hmotného majetku Tvorba a zú tování zákonných opravných polo ek Tvorba a zú tování ostatních opravných polo ek Úroky Ostatní finan ní náklady Da z p íjmu z b in.odlo ená Náklady celkem

31 221 28 228 22 887 6 643 6 305 7 153 17 982 17 667 19 301 1 682 2 250 1 701 241 364 520 38 25 30 8 721 13 267 13 508 63 907 64 226 64 704 22 196 22 389 22 449 68 226 505 0 467 612 31 297 785 19 13 14 16 23 71 54 1 714 552 552 805 93 5 4 1 1 3 238 1 32 5 952 2 144 2 426 3 280 7 226 9 145 0 122 52 0 0 124 397 461 238 711 1 195 900 -332 -387 -1 461 158 386 169 066 166 553

602 604 621 624 641 642 644 648 662 668 688

Výnosy Tr by z prodeje slu eb Tr by za zbo í Aktivace materiálu a zbo í Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Tr by z prod.dlouhodob.hmot.a nehmot.majetku Tr by z prodeje materiálu Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní provozní výnosy Úroky Ostatní finan ní výnosy Ostatní mimo ádné výnosy Výnosy celkem

116 548 123 825 126 538 21 066 21 688 23 445 178 31 25 691 455 1 649 13 1 351 659 2 838 2 982 2 367 147 67 50 2 180 3 258 890 95 1 4 0 18 27 301 301 161 144 057 153 977 155 815

Hospodá ský výsledek

-14 329 -15 089 -10 738


strana 14


Náklady 2006

Odpisy dlouhod.nehm.a hmotného majetku 5,40%

Tvorba a zú tování opravných polo ek 0,10%

Finan ní náklady 0,67%

Da z p íjmu z in.odlo ená 0,86% Spot eba materiálu 13,50%

Provozní nákklady 1,96%

Spot eba energie 4,22%

Dan a poplatky 0,05%

Prodané zbo í 11,39%

Sociální náklady 14,37%

Opravy a udr ování 1,00% Cestovné 0,31%

Mzdové náklady 38,18% Ostatní slu by 7,97%

Náklady na reprezentaci 0,02%

Výnosy 2006 Tr by za zbo í 15,05%

Ostatní tr by 3,74%

Tr by za ostatní slu by 4,63% Tr by z podnájmu 2,92% Tr by od VZP 52,51% Tr by od ostatních poji oven 21,15%


strana 15


Sponzorské dary finan ní v roce 2006 v K Od obcí Název sponzora Vejvanov ovice Podmokly Ejpovice kov Cheznovice Tý ek Bujesily Lhota pod Rad em Kornatice Újezd u Svatého K e Liblín Litohlavy Hrádek enice Vísky Me no Kladruby Medový Újezd Hlohovice Nevid Trokavec Ka ez íkosice Kakejcov Veselá Lhotka u Radnic Cekov Mle ice Lí ná Skomelno Dob ív Svojkovice Bezd kov Rokycany Klabava Stra ice Mýto ilá Hradi Miro ov Zbiroh Celkem

Sponzorské dary celkem


5 000 3 000 15 000 5 000 5 000 5 000 2 000 3 000 10 000 1 000 10 000 3 000 8 000 30 000 3 000 1 000 5 000 10 000 6 000 5 000 5 000 2 000 3 000 20 000 3 000 10 000 2 000 5 900 3 000 2 000 5 000 5 000 30 000 1 000 120 000 4 000 5 000 20 000 1 000 2 000 10 000 50 000 443 900

Od podnik Název sponzora HERO CZECH s. r. o. HERO CZECH s. r. o. Pfizer Praha Motor servis In. A. s. Silnice Hor ovský Týn EGIS Praha Celkem Od fyzických osob Název sponzora Bere ová Dvo áková Bed ka Malý Roman, Plze molík Václav Hlinková Zdenka Baslová Jana Mr ousová V ra Kyselová Libu e Langrová a Kupka Urbánková Eva Kolá Miroslav Chudá ková Edita MUDr. Urbánková Eva Rumlová Eva Ing. Cajthaml Josef típková Zde ka Stupková Marie Hop Miloslav tychová Da a Veselá Jaroslava Vokurka Vladimír Baslová Jana JUDr. Je ábková Dagmar Cajthaml Josef Ko ová Vlasta Slavíková Cajthamlová cha Giebel Pavel MUDr. Celkem

1 601 1 050 42 000 25 000 20 000 1 000 90 651

400 14 490 25 000 2 000 10 000 5 000 5 000 2 000 40 000 5 000 5 000 2 500 5 000 5 000 5 000 15 000 5 000 20 000 5 000 2 000 5 000 7 000 10 000 7 000 5 000 5 000 200 20 000 30 000 267 590

802 141

strana 16


Soupis v cných dar dle darovacích smluv hmotného majetku v roce 2006 Dárce

60610417 Základní a mate ská kola Osek

Popis majetku

Cena v

tské povle ení - 92 ks

MUDr. Hana Weisová, PC v etn p íslu enství - 6 ks U nemocnice 1131, Ro

Umíst ní

tské odd.

12 000

odd pro ZP

18713726 JK MARKETING, Senecká 9A Plze

200 ks Dárkových poukaz

60 000

zam stnanci RN, a. s.

41189191 Akan cz, s r.o. Nádra ní 17, Praha

Canon kopírovací stroj v. . 1C506083

23 800

PTO

Lang Vladimír, Plískov Matrace MOIRA bez kompresoru 70, Zbiroh 25246470 AK Consulting s.r.o., Jiráskova 63, Plze

690619

Ledni ka Fagor FS 12

600

5 910

500

interní odd. A

tské odd.

Lodrová Julie, Rokycany 795

vybavení bytu p i odchodu do USP

ubytovna RN, a. s.

MUDr. Pavel Giebel, Borská 23, Plze

jídelní stoly a idle

8 888

Chirurgie A

2 ko ená k esla

3 998

Chirurgie A

70890366 Plze ský kraj, kroupova 18, Plze

PC Celeron 6 ks monitor Image 6 ks Fax KX F 90 Monitor AOC 11 ks

12 000 5 000 1 000 10 800

odd.výpo .techniky

11618698 Josef PacovskýInstav, Lhota p.Rad em

sádrokartonová p

16 465

suterén nemocnice

11368993 Jan ervenka Elservis

Radiophone

2 000

slu ební vozidlo

Monitor na kamerovací systém 2ks Ru ní radiostanice 2 ks Fotoaparát digit. Yakumo

5 000 1 000 2 000

vrátnice, PTO PTO editelství

ka

491203

Petr Veselý

Klimatiza ní jednotka

7 990

PTO

615410

Jana Hladová

Klimatiza ní jednotka

6 490

PTO


strana 17


Pohledávky z obchodních vztah v tis. K

Celkem do lh ty po lh z toho: do 30 dn 30 - 60 dn 60 90 dn 90 150 dn 150 a více

2004 16 942 5 585 11 357

2005

8 361 2 573 156 107 160

2006 21 717 11 881 9 836

15 070 12 043 3 027

8 542 795 29 267 203

1 992 86 100 33 816

Závazky z obchodních vztah v tis. K

Celkem do lh ty po lh : z toho do 30 dn 30 - 60 dn 60 - 90 dn 90 - 150 dn 150 a více


2004 24 638 13 272 11 366 3 954 3 805 2 018 1 589 0

2005

2006 33 847 11 824 22 023

41 659 12 870 28 789

5 129 3 610 2 933 4 217 6 134

4 913 3 667 3 798 3 864 547

strana 18


Zam stnanci Kategorie

P epo tený po et 2004 2005 2006

Vyplacené mzdy v tis. K 2 004 2005 2006

THP pracovníci

30,07

27,87

25,00

5 927

5 905

5 602

Léka í

41,12

41,83

42,46

17 099

17 457

17 891

Farmaceuti

2,80

3,60

3,69

930

1 140

1 406

Ostatní odborní pracovníci

0,25

1,00

1,00

85

411

350

SZP

156,43

153,65

144,73

29 957

29 987

29 071

NZP

5,19

4,36

5,09

624

518

566

PZP

38,06

38,78

30,32

4 674

4 786

3 637

243,85

243,22

227,29

53 369

54 299

52 921

15,75

16,38

15,40

2 302

2,41

4,78

9,37

869

7,63

6,99

6,75

750

1,00

1,00

1,00

164

12,96

3,67

0,00

0

39,75

32,82

32,52

4 611

4 031

4 085

313,67

303,91

284,81

63 907

64 235

62 608

Zdravotníci celkem Údr bá i, topi i, pradleny lnice - uklíze ky Ostatní - vrátné, ND idi i Stravovací provoz lníci a provozní pracovníci Celkem

Pr

rná mzda

Ukazatel Pr rný p epo tený po et pracovník Pr

rná mzda celkem


roku 2004

Skute nost roku 2005

roku 2006

313,67

303,91

284,81

16 575,00

17 146,00

18 319,00

strana 19


Mzdy podle zam stnanc lníci a provozní pracovníci 6,52%

PZP 5,81%

THP pracovníci 8,95%

NZP 0,90%

Léka í 28,58%

SZP 46,43%

Farmaceuti 2,25%

Ostatní odborní pracovníci 0,56%

Zam stnanci

Léka í 16,34% lníci a provozní pracovníci 12,52%

Farmaceuti 1,42%

PZP 11,67%

NZP 1,96%

Ostatní odborní pracovníci 0,38%

SZP 55,71%


strana 20


ková struktura ková hranice do 19 20 29 30 39 40 49 50 59 60 a více Celkem

po et procenta zam stnanc 1 0,35% 44 15,49% 64 22,54% 79 27,82% 85 29,93% 11 3,87% 284 100,00%

Struktura dle vzd lání stupe vzdelání základní ební obor vyu en v oboru st ední odborné úplné st ení v eobecné úplné st ední odborné vy í odborné bakalá ské vysoko kolské Celkem

po et zam stnanc

procenta

17 5,99% 27 9,51% 4 1,41% 6 2,11% 3 1,06% 159 55,99% 7 2,46% 1 0,35% 60 21,13% 284 100,00%

Profesní struktura název léka farmaceut odborný pracovník V SZP NZP PZP THP lníci Celkem


po et procenta zam stnanc 42 14,79% 3 1,06% 1 0,35% 146 51,40% 5 1,76% 30 10,56% 25 8,80% 32 11,29% 284 100,00%

strana 21


Po et bod na léka e a SZP 2004 2005 2006 Celkem bylo za nemocnici vykázáno bod : 106 324 215 105 062 207 105 516 937 Po et bod na 1 léka e iní : 2 585705 2 511 647 2 538 908 Po et bod na 1 pracovníka SZP iní : 679 691 683 776 719 663 Po et bod na 1 zdravotnického pracovníka : 441 087 431 983 461 599 Po et bod na 1 pracovníka nemocnice celkem : 338 968 345 701 368 811

íjmy od ZP za rok 2005 a 2006 2004 2005 2006 99 462 98 667 98 266 7 628 6 763 6 031 10 114 9 266 9 341 106 324 215 105 062 207 105 516 937

íjmy celkem bez OL(v tis..K ) : íjmy celkem za OL(v tis..K ) : íjmy za ZUM (v tis..K ) : Po et bod celkem:

Náklady na 1 o et ovací den 2005 a 2006 Odd lení

NS

z toho

Interní

3210 3211 3213

interní o et . l JIP

Interní celkem tské Gynekologicko porodnické

3220 3230

d tské gynekologické + novorozenci

ka

Gyn. por. celkem Chirurgické

3240 3242

Chirurgické celkem Multi JIP 3260 ková odd. celkem


chirurgické JIP Multi JIP

Náklad na 1 o . den 2004 2005 2006 1 337 1 197 1 372 507 686 706 3 747 4 020 0 1 113 1 193 1 117 1 215 1 403 1 519 2 260 2 626 2 420 2 260 2 027 5 559 2 346 5 117 1 247

2 626 2 156 5 748 2 495 0 1 682

2 420 2 187 0 2 187 4 487 1 646

strana 22


kový fond Rokycanské nemocnice, a.s. a jeho vyu ití síce 01-12/2006

Odd lení

Interna A Interna B Interna C Interna JIP Interna o . l

ka

Interna celkem Chirurgie A Chirurgie B Chirurgie JIP Chirurgie celkem Gynekologie Novorozenci Gynekologie celkem tské+doprovod tské celkem MultiJIP CELKEM


Po et ek

Kapacita v po tu . dn

3 28 29 5 30 90

1 095 10 220 9 802 450 10 950 32 067

1 745 6 908 6 788 226 9 570 25 237

20 20 4 40

7 260 6 720 360 13 980

16 8 24

Po et . dn

Vyu ití ek [%]

159,36 67,59 69,25 50,22 87,40 78,70

Vyu ití Po et ek hospitalizací [dny]

Pr

rná . doba

581,67 246,71 234,07 45,20 319,00 280,41

187 1 147 1 085 112 424 2 472

9,36 6,02 6,26 2,03 22,57 10,21

5 350 5 259 208 10 817

73,69 267,50 78,26 262,95 57,78 52,00 77,37 270,43

1 105 1 202 61 2 207

4,84 4,38 3,44 4,90

5 840 2 920 8 760

4 555 2 162 6 717

78,00 284,69 74,04 270,25 76,68 279,88

1 252 455 1 709

3,64 4,75 3,93

18 18

6 516 6 516

4 808 4 808

73,79 267,11 73,79 267,11

1 057 1 057

4,55 4,55

9

2 475

1 594

64,40 177,11

499

3,19

181

63 798

49 173

77,08 271,67

7 250

6,78

strana 23


Pasportizace l kových odd lení 2004-2006 Po et l

Odd lení Interní

z toho interní et . l JIP

2004 2005 2006 60 60 60 30 30 30 5 5 0

ka

Interní celkem tské

tské novorozenci

tské celkem Gynekologicko porodnické

gynekologické porod.+ es.+nov+JIP

Gyn. por. celkem Chirurgické

95 18 0

95 18 0

95 18 0

18

18

18

16

16

16

8

8

8

24

24 40 0

chirurgické JIP

40 4

24 40 4

ARO Multi JIP

44 0 0

44 0 0

44 0 9

181

181

181

Chirurgie celkem ARO Multi JIP

ek

Odd lení celkem

Vývoj po tu l ek 2004 - 2006 Odd lení Interní tské Gyn-porodnické Chirurgické ARO Multi JIP NsP Celkem


2004

2005

2006

95 18 24 44 0 0

95 18 24 44 0 0

90 18 24 40 0 9

181

181

181

strana 24

Výro ní zpráva. Rokycanská nemocnice, a.s

Recommend Documents