Voorwoord. Veilige stad. Levende stad. Regio stad

Inhoudsopgave Voorwoord .................................................................................................................................................... 5 Programma’s ................................................................................................................................................ 9 Programma 1 Roermond: Levende stad ................................................................................................... 11 Programma 2 Roermond: Veilige stad ...................................................................................................... 23 Programma 3 Roermond: Regiostad......................................................................................................... 37 Programma 4 Roermond: Sociale stad ..................................................................................................... 43 Programma 5 Roermond: Economisch sterke stad .................................................................................. 61 Programma 6 Roermond: Prachtige stad.................................................................................................. 77 Programma 7 Roermond: De gemeente ................................................................................................... 91 Paragrafen ................................................................................................................................................ 103 Paragraaf 1. Lokale heffingen .................................................................................................................. 105 Paragraaf 2. Weerstandsvermogen ......................................................................................................... 111 Paragraaf 3. Onderhoud kapitaalgoederen .............................................................................................. 117 Paragraaf 4. Financiering (treasury)......................................................................................................... 121 Paragraaf 5. Bedrijfsvoering ..................................................................................................................... 127 Paragraaf 6. Verbonden partijen en participaties ..................................................................................... 135 Paragraaf 7. Grondbeleid ......................................................................................................................... 153 Paragraaf 8. Rechtmatigheid.................................................................................................................... 161 Paragraaf 9. Krimp en vergrijzing............................................................................................................. 163 Jaarrekening ............................................................................................................................................. 165 Programmarekening ................................................................................................................................. 167

3

4

Voorwoord Het jaar 2011 heeft in het teken gestaan van noodzakelijke besparingen. In juni heeft de gemeenteraad unaniem – in 27 gebundelde moties – de besluitvorming afgerond na een zorgvuldig gevoerde Kerntakendiscussie. Daarmee toonde de Raad een ongekende saamhorigheid aan haar burgers. Een houding die wezenlijk is om Roermond zo goed mogelijk door de bezuinigingsoperatie te loodsen. Na de zomer is meteen gestart met uitwerking en concretisering van de voorstellen uit het Kerntakenboek. De ingestelde Taskforce rapporteert daarover aan de gemeenteraad. Roermond moet spaarzaam zijn, maar wil ook blijven inzetten op verdere groei en het aangaan van nieuwe uitdagingen. In deze jaarverantwoording 2011 krijgt u inzicht in de realisatie van de in de begroting voorgenomen ambities en de kosten die daarmee samenhangen. Per programma is aangegeven welke doelen gesteld zijn en wat daarvan gerealiseerd is. Dit voorwoord gaat daar in vogelvlucht op in.

Veilige stad Veiligheid is het belangrijkste speerpunt voor Roermond en heeft ook in 2011 op stevige inzet kunnen rekenen. Samen met onze preventieve en repressieve ketenpartners zijn de Kadernota Integrale Veiligheid 2012-2014 en het Uitvoeringsprogramma 2012 tot stand gekomen. We zijn trots op een landelijke tweede plaats voor het project ‘Roercenter’ bij de uitreiking van de Hein Roethofprijs 2011 voor de meest succesvolle en aansprekende projecten op het gebied van preventie van criminaliteit. Ook burgerparticipatie in relatie tot veiligheid heeft sterk de aandacht. Zo gebruikt Stadstoezicht bewonersenquêtes in ’t Veld en Kapel/Muggenbroek als input in 2012 voor een verbeterde inzet en verbinding met deze wijken. De doelstellingen uit de Kadernota Veiligheid 2009-2012 (20% afname ten opzichte van 2007) ten aanzien van de vijf kerndelicten zijn ruimschoots gehaald. In 2011 is echter ten opzichte van 2010, op bijna alle delicten, een stijging te zien. Voor 2012 wordt in samenspraak met de veiligheidspartners bekeken hoe deze ontwikkeling een halt kan worden toegeroepen.

Levende stad De ontwikkeling van de Cultuurfabriek ECI is in volle gang. Het gebouw krijgt steeds meer zijn definitieve contouren. Ook de vorming van de nieuwe organisatie, stichting ECI, verloopt goed. Mensen uit verschillende culturele organisaties krijgen hun plek in de nieuwe organisatie en inmiddels zijn belangrijke stappen gezet in de programmering. In september 2012 zal de ECI Cultuurfabriek haar deuren openen. Het Stedelijk Museum is verbouwd tot Cuypershuis dat op 30 oktober 2011 is geopend. 2011 Stond ook in het teken van de ‘World Culture Parade’ met meer dan 60 muziek- , dans-, en theatergroepen uit de hele wereld. Op sportgebied trokken de Eneco Tour en Timbersport elk meer dan 10.000 bezoekers en vond in 2011 de eerste en geslaagde editie van Roermond City Run plaats.

Regio stad Met buurgemeenten is onverminderd ingezet op uitdagingen en investeringen. Voor de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML) heeft Roermond bijgedragen aan het vierde meerjareninvesteringsprogramma (MIP 4) en een meerjarenprogramma; een regionaal samenhangend pakket van projecten om het vestigingsklimaat in Midden-Limburg structureel te versterken. Het GOML project Recreatieve en Toeristische (R&T) routestructuren Roermond Oost Asenray is goedgekeurd en gestart. Onder de vlag van de OML/Hoge Dunk is een economische uitvoeringsagenda e-netwerkstructuur opgesteld met als hoofddoel het werven van nieuwe economische initiatieven/bedrijven. Verder is het Masterplan Maasplassen opgesteld dat richting moet geven aan de ontwikkeling van het Maasplassengebied in Midden-Limburg.

5

Sociale stad Ondanks de bezuinigingen worden sociaal zwakkeren ontzien en wordt hard gewerkt aan een gedegen armoedebeleid. Belangrijke voorwaarde is het creëren van werkgelegenheid. De werkloosheid bleef in 2011 ongekend laag, ondanks economische tegenwind. Het bijstandsbestand daalde ten opzichte van 2010 met 137 personen, een (gedeelde) landelijke koppositie onder alle middelgrote gemeenten in Nederland. De verkiezing ‘Beste Sociale Dienst van Nederland’ heeft Roermond een tweede plek opgeleverd van de honderd deelnemers, die beoordeeld zijn op klantgerichtheid, doelmatigheid, bedrijfsvoering, rechtmatigheid, duurzaamheid en innovatie. Met de organisatie van workshops cultureel vakmanschap voor professionals op het gebied van jeugdzorg, zorgen welzijn en de arbeidsmarkt, is uitvoering gegeven aan de ‘Uitvoeringsnota integratie: Afstanden overbruggen 2010-2013’. Ook is de voorbereiding afgerond voor één loket dat dient als frontoffice voor de jeugdzorg, een inlooppunt voor vragen over opvoeden en opgroeien.

Economisch sterke stad In 2011 is Roermond verkozen tot de MKB vriendelijkste gemeente van Limburg 2010-2011. Ondernemers uitten hun tevredenheid over gemeentelijk beleid, communicatie met ondernemers, lokale lasten en het imago van de gemeente. Het Designer Outlet Center van McArthurGlen is uitgeroepen tot het beste Outlet Centre in Europa met inmiddels 4,1 miljoen bezoekers op jaarbasis. In augustus 2011 breidde het DOC Roermond uit en er liggen nieuwe plannen voor verdere groei binnen projectgebied Jazz City. In de infrastructuur rondom Roermond is in voorgaande jaren met de aanleg van de A73, N280 Oost en Oosttangent veel geïnvesteerd. Nu volgt de infrastructuur in Roermond zelf, met in 2011 de voorbereidingen voor de herinrichting van de N280, Singelring, Maastrichterweg, Roerkade en de Rijksweg in Swalmen.

Prachtige stad In de binnenstad is de verbouwing van Landbouwhuis en Ursulinenklooster tot Ondernemersplein Limburg van start gegaan, is het Quartier Damianus opgeleverd, de monumentale voormalige gevangenis getransformeerd tot het awardwinning designhotel het Arresthuis en is het wooncomplex De Toerist opgeleverd. Ook is in 2011 gestart met het bouwrijp maken van Roerdelta fase 1, met een diversiteit aan woningen en een groot stadspark. De intentieovereenkomst ‘warmtenet-project’ is een stap naar een duurzame stad. Bedrijven kunnen gebruik maken van elkaars restwarmte. Goed voor de economie, het milieu en het klimaat. Roermond stimuleert het gebruik van elektrische scooters en auto’s en geeft daarbij zelf het goede voorbeeld met de aanschaf van een elektrische bedrijfsauto.

De gemeente Gemeente Roermond streeft naar excellente dienstverlening aan inwoners en bedrijven. Daarvoor biedt het meerjarig programmaplan excellente dienstverlening 2009 – 2015 kaders. In 2011 is aansluiting gezocht bij D'Impact, een samenwerkingsverband van 30 gemeenten, gericht op het verbeteren van (digitale) dienstverlening. Concrete producten daarvan worden in 2012 opgeleverd. De jaarrekening 2011 sluit met een positief saldo van 6,8 miljoen, veroorzaakt door incidentele meevallers, wijzigingen in de begroting door de Raad, een hogere uitkering van het Gemeentefonds en een inhaalslag met betrekking tot de opbrengsten onroerende zaakbelastingen. Ondanks het positieve saldo van de jaarrekening is er sprake van afnemend eigen vermogen.

6

Tot slot Het jaar 2011 was een jaar waarin, ondanks de nodige besparingen, ambities zijn gerealiseerd. Duidelijk is dat slagvaardig en spaarzaam, de kernwoorden van het coalitieakkoord, goed samen kunnen gaan. We zijn in staat gebleken de uitdagingen die op ons pad kwamen het hoofd te bieden. Zelfs meer dan dat is gemeente Roermond erin geslaagd uit te blinken op een aantal terreinen. Nieuwe bezuinigingen in 2012 stellen ons voor nieuwe grote uitdagingen. De uitvoering van de kerntakendiscussie met de voorgenomen besparingen, zal in 2012 vorm moeten krijgen. Slagvaardigheid en spaarzaamheid blijven daarbij het uitgangspunt! Raja Moussaoui, wethouder voor financiën, eigendommen, werk en inkomen.

7

8

Programma’s

9

10

Programma 1 Roermond: Levende stad

11

12

Programma 1. Roermond: Levende stad Dit programma is gericht op het creëren en in stand houden van voorzieningen en faciliteiten op het gebied van sport, recreatie en cultuur. Ook culturele activiteiten en evenementen dragen bij aan een ‘levende stad’. Strategische visie Roermond 2020 Roermond wil ook in 2020 een levendige stad zijn voor alle leeftijdsgroepen. Voor jongeren, voor gezinnen met kinderen en voor senioren. Voor de eigen inwoners als ook voor bezoekers van binnen en buiten de regio.

Beleidskaders -

Evaluatie sportnota gemeente Roermond 2002-2006 en Speerpunten sportbeleid periode 2008-2010 (vastgesteld in 2008). Kadernota en beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (vastgesteld in 2008). Visiedocument sportaccommodaties 2020 (vastgesteld in 2009). “Cultuurkoers”, kadernota voor het Cultuurbeleid Roermond 2010-2014 (vastgesteld in 2009). Kadernota Lokale media instelling (vastgesteld in 2009). Kadernota Jeugd “Op de Groei” 2010-2014 (vastgesteld in 2009). Museumnota, “Naar een ander museum in Roermond” (vastgesteld 2009). Beleidsplan Gemeentearchief 2008 – 2012 (vastgesteld 2007).

Coalitieakkoord 2010 - 2014 “Slagvaardig en Spaarzaam” en College Uitvoeringsprogramma. De ontwikkelingen en plannen die in de vorige periode zijn ingezet op het gebied van cultuur en evenementen zullen worden voortgezet en uitgebouwd. Naast centrale voorzieningen (zoals de Cultuurfabriek ECI en het Cuypershuis) spannen wij ons ook in voor ruime aandacht voor cultuur in de wijken. We zullen oog houden voor ondersteuning van de vele actieve verenigingen die de hoeksteen vormen van het culturele leven in onze stad. Sport is van grote maatschappelijke en sociale betekenis. Een goede spreiding van sportaccommodaties is daarom belangrijk. Dat geldt evenzeer voor de ondersteuning van sportverenigingen. Beleidsvoornemen begroting 2011 Subsidies In het kader van toekomstige bezuinigingen zal een heroverweging plaats moeten vinden van de subsidies aan zowel professionele als vrijwillige organisaties. Dit wordt betrokken bij de kerntakendiscussie. In vervolg op het vorige college uitvoeringsprogramma stellen wij voor het harmoniseren van subsidies aan culturele verenigingen in 2011 incidentele middelen beschikbaar.

Realisatie per 31-12-2011 De harmonisering van de subsidies van de instrumentale verenigingen van de voormalige gemeenten Swalmen en Roermond is afgerond. Ondanks dat verschillende systematieken werden gehanteerd zijn de financiële uitkomsten nagenoeg gelijk gebleven. Er heeft geen aanpassing van beleid plaatsgevonden. De heroverweging van de subsidies aan zowel professionele als vrijwillige organisaties wordt in het verlengde van de kerntakendiscussie in 2012 opgepakt.

13

Beleidsvoornemen begroting 2011 Verenigingen Samen met het verenigingsleven in onze stad onderzoeken wij hoe kan worden ingezet op ondersteuning en facilitering van de verenigingen. Via deelname aan de Impuls brede scholen, sport en cultuur is bij gesubsidieerde sportverenigingen de ondersteuningsbehoefte geïnventariseerd. Op basis hiervan wordt aan sportverenigingen de gewenste ondersteuning (door de combinatiefunctionarissen) aangeboden. In 2011 wordt een combinatiefunctionaris voor cultuur benoemd. Conform de Cultuurkoers, Kadernota Cultuurbeleid Roermond 2010-2014, is onze doelstelling dat wij verenigingen ondersteunen om hun erfgoed levendig te houden. Deze doelstelling zal nog verder worden uitgewerkt in een uitvoeringsnota. In 2012 wordt de inzet van de combinatiefunctionarissen geëvalueerd.

Realisatie per 31-12-2011 De combinatiefunctionarissen hebben in 2011 de diverse sportverenigingen op aanvraag en proactief ondersteund. Uit de Verenigingsmonitor 2010 is gebleken dat elke sportvereniging meerwaarde toekent aan de combinatiefunctionarissen. De combifunctionarissen hebben in 2011 vorm gegeven aan activiteiten als de BuurtBattle (een samenwerking van bouwverenigingen, gemeente Roermond en VVVVenlo) maar ook aan het regionale project IKS (een samenwerkingsverband met alle gemeenten in Midden-Limburg) waardoor mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking gestimuleerd worden om te sporten. Daarnaast heeft op initiatief van gemeente Roermond het project Sportplaza een doorstart gekregen. Tevens is uit een klanttevredenheidsonderzoek gebleken dat de bezoekers overwegend positief zijn over de accommodaties. Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder de gebruikers van de sportaccommodaties. De combinatiefunctionaris cultuur is per 1 september 2011 in dienst getreden bij het Centrum voor de Kunsten en is gestart met een kennismaking met verenigingen en het onderwijs. De eerste projecten zijn inmiddels opgestart. In 2012 wordt de evaluatie inzake de inzet van de combinatiefunctionarissen afgerond, waarbij tevens een doorkijk naar de nabije toekomst wordt gegeven.

Sportaccommodaties De uitvoeringsnota sportaccommodaties is herijkt binnen het huidige financiële perspectief. De uitgangspunten van deze nota zijn gebaseerd op het door uw raad vastgestelde Visiedocument sportaccommodaties 2020. Deze uitgangspunten hebben betrekking op het realiseren van hoogwaardige sportaccommodaties afgestemd op behoefte en schaalgrootte en accommodaties die goed bereikbaar, toegankelijk, laagdrempelig en veilig zijn. Daarnaast is in de uitvoeringsnota aandacht besteed aan topsport, topsportevenementen en watersport. De komende jaren staan in het teken van de uitvoering daarvan.

De uitvoering van de uitvoeringspunten voor het jaar 2011 is gestart. De commissie Ruimte is over de stand van zaken per uitvoeringspunt tussentijds geïnformeerd. Zo is de aanleg van het vierde veld op sportpark De Wolfsberg in 2011 gestart. Ook het onderzoek naar de haalbaarheid van samenwerking tussen VV Swalmen en VV Boukoul en het onderzoek naar de samenwerking tussen de zwembaden De Roerdomp en De Bosberg zijn in 2011 opgestart.

14

Beleidsvoornemen begroting 2011 Huisvesting sportclub Leeuwen Naar de huisvesting van Sportclub Leeuwen en Scouting Leeuwen wordt een onderzoek ingesteld. Het onderzoek naar de huisvesting van Sportclub Leeuwen wordt in relatie gezien met het door uw raad vastgestelde visiedocument sportaccommodaties 2020. Het onderzoek naar de accommodaties wordt in het eerste kwartaal van 2011 afgerond.

Evenementen Voor evenementen met winstoogmerk geldt secundair het subsidie-instrument, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan onze evenementen en festivalstad. We passen daarop in 2011 onze beleidsregels aan. In 2011 zetten wij incidentele middelen in voor de uitvoering van het evenementenbeleid. Die middelen zijn bestemd voor subsidies, facilitaire dienstverlening en veiligheidsmaatregelen. Voor 2011 zijn reeds enkele evenementen met een grote bovenregionale uitstraling gepland. Het betreft onder andere de Wereld Cultuur Parade (WCP), De Eneco Tour, Zandsculpturenfestival, IJssculpturenfestival, Sjtasie Festasie, Limburg Festival, BOOT Roermond, WK Timbersport en Bevrijdingsfestival. Voor de jaren na 2011 gaan wij uit van dekking van de uitvoering van het evenementenbeleid onder andere via de

Realisatie per 31-12-2011 Het vraagstuk over de huisvesting van Sportclub Leeuwen kent zijn grondslag in de door de raad aangenomen “motie Sportclub Leeuwen” (februari 2010). Oorspronkelijk zou dit vraagstuk worden meegenomen in de Uitvoeringsnota sportaccommodaties 2010 (vastgesteld december 2010). Aangezien per wijk zogenaamde wijkprofielen worden opgesteld, en dit vraagstuk een breder accommodatievraagstuk kent, is gekozen dit onderwerp onderdeel uit te laten maken van de Dorpsagenda Leeuwen. Hierdoor is het onderzoek niet in het eerste kwartaal van 2011 afgerond. Inmiddels is de Dorpsagenda Leeuwen in eerste concept, samen met bewoners, verenigingen en ondernemers uit Leeuwen opgesteld. Hierbij is onder andere rekening gehouden met gemaakte en geldende afspraken waarbij Zaal Stienen de enige optie voor een wijkaccommodatie in Leeuwen heeft onder de voorwaarde dat de verschillende verenigingen uit Leeuwen de garantie hebben om gebruik te maken van deze accommodatie. Het betreft een eerste concept dat nog met het Dorpscomité Leeuwen besproken dient te worden. Over het vraagstuk met SC Leeuwen is in het concept opgenomen dat de voetbalvereniging een voorstel over de huisvesting uitwerkt. In 2011 is ruim € 307.000 incidenteel ingezet voor subsidie en facilitering van evenementen. Een 10tal bovenregionale evenementen (zoals o.a. Solar, Eneco Tour, WCP, Timber Sport, Sjtasiefestasie, Bevrijdingsfestival) met ieder meer dan 10.000 bezoekers hebben in 2011 onder andere bijgedragen tot dag- en verblijfsrecreatie. Dit heeft bij de facilitering wel geleid tot meerkosten. De kerntakendiscussie en de uitwerking daarvan in het kerntakenboek heeft sterke invloed op het (nieuwe) evenementenbeleid en de daarop te baseren implementatie en aanpassing van de beleidsregels. Mede hierdoor is de aanpassing van de beleidsregels doorgeschoven naar 2012.

15

Beleidsvoornemen begroting 2011 Bedrijven Investeringszone (BIZ, zie verder programma Roermond: Economisch Sterke Stad. Met het oog op spaarzaamheid wordt voorlopig afgezien van inrichting van een evenemententerrein. Lokale omroep De lokale omroep wordt gevraagd de kwaliteit te verbeteren in samenwerking met andere mediapartners. We voeren daarover overleg met de omroep en houden hierbij rekening met de bepalingen uit de Mediawet.

Cuypershuis Nu de verbouwing van museum tot Cuypershuis is gerealiseerd moet invulling worden gegeven aan zijn functies door naast de permanente tentoonstelling ook wisselexposities met een bovenregionale aantrekkingskracht in te richten. Bij opening van het Cuypershuis in het tweede kwartaal 2011 wordt een wisselexpositie ingericht. Wij zetten hiervoor incidentele middelen in. Historiehuis In het Historiehuis zal (jaarlijks) een wisselexpositie ingericht worden met een regionaal karakter.

ECI De ECI Cultuurfabriek zal in 2012 haar deuren openen. De functies zoals die nu nog door de diverse culturele instellingen worden uitgevoerd zullen opgaan in het concept Cultuurfabriek ECI met een bovenregionale uitstraling. De onderzoeksvragen van uw raad over onder andere de positie van de horeca en het poppodium hebben tot een aantal wijzigingen geleid in het ontwerp van de Cultuurfabriek ECI ten opzichte van het door uw raad op 3 juli 2009 vastgestelde haalbaarheidsonderzoek. Deze wijzigingen hebben betrekking op nieuwbouw van het poppodium en een nieuw horecaconcept. De in het haalbaarheidsonderzoek geplande opening in september 2011 is daardoor met een jaar vertraagd. Met de negatieve gevolgen voor

Realisatie per 31-12-2011

De lokale omroep heeft samenwerking gezocht met andere partners. Zo maakt men gebruik van de faciliteiten van TV Limburg. De kwaliteit is verbeterd (o.a. aansturing van vrijwilligers) doordat een professionele directeur (part time) is aangesteld. Per 1 december 2011 heeft de omroep een nieuwe start gemaakt met een andere naam (RTV Roermond) en een gewijzigde programmering. De inrichting van het Cuypershuis met een vaste en een tweetal wisselexposities vond plaats in het tweede en derde kwartaal. De opening vond plaats op 30 oktober 2011.

De inrichting van het Historiehuis met een vaste en een wisselexpositie vond plaats in het eerste kwartaal. De opening van het Historiehuis vond plaats op 12 maart 2011. De speciaal voor scholieren gemaakte wisselexpositie had als thema "Mijn eigen plek". De ECI Cultuurfabriek levert een nieuwe impuls voor de culturele infrastructuur en heeft tot doel de actieve en passieve cultuurparticipatie te bevorderen. De herbestemming van het ECI-complex verloopt volgens planning. De restauratie is door Ontwikkelingscombinatie ECI BV in 2011 verder uitgevoerd. Ook is een bouwvergunning verleend voor de ‘inbouw’ van de cultuurfabriek. De verleende vergunning voorziet in de functies die in het haalbaarheidsonderzoek zijn opgenomen. De bestaande instellingen en de stichting ECI zijn en blijven nauw betrokken bij de plannen en de bouwwerkzaamheden. In 2011 is verder een belangrijke aanzet gemaakt met de personele invulling van de organisatie en de opstart van de

16

Beleidsvoornemen begroting 2011 de exploitatie (mede ook voor het langer subsidiëren van het huidige poppodium) is reeds rekening gehouden. Cultuur naar de wijken Kunst en cultuur dienen zo dicht mogelijk bij de burgers te staan. We bevorderen de beleving van kunst en (volks)cultuur en initiatieven daartoe in de wijken. Conform de doelstelling uit Cultuurkoers, Kadernota Cultuurbeleid Roermond 2010-2014, zullen wij daartoe eerst de vraag in de wijken – mede vanuit de diverse samenstelling van de bevolking – inventariseren. Onder meer door middel van projecten en, waar nodig en mogelijk, door fysieke voorzieningen, brengen wij cultuur naar de wijken.

Realisatie per 31-12-2011 programmering.

Het cultuurbeleid is vastgelegd in de in december 2009 vastgestelde kadernota cultuur. De verdere verankering zal plaatsvinden in de uitvoeringsnota cultuur die in afwachting van de uitwerking van de kerntakendiscussie naar 2012 is verschoven. In 2011 is verder gewerkt aan de realisering van het project “Nieuwe Helden”. Jongeren wordt daarbij een ander perspectief geboden, gericht op het betrekken bij de Roermondse samenleving of de eigen wijk. Met het bieden van workshops in verschillende kunsten cultuuruitingen wordt naar een grote voorstelling met publiek toegewerkt.

Uitvoering sportbeleid In de uitvoering van ons sportbeleid hebben wij de nadruk gelegd op het vergroten van de sportparticipatie. Het gaat dan vooral om het verbeteren van de kwaliteit van het gymnastiekonderwijs op scholen en de gezondheid en het bewegen van ouderen. In de vorige periode hebben wij daarvoor incidentele middelen beschikbaar gesteld en dit continueren wij voor 2011.

In 2011 is vervolg gegeven aan het verzorgen van het bewegingsonderwijs binnen basisscholen door vakleerkrachten gymnastiek. Per week worden circa 100 lesuren gymnastiek op basisscholen op deze wijze verzorgd. Het aanbod Meer Bewegen voor Ouderen is conform voorgaande jaren gecontinueerd. Verder is in 2011 nauw samengewerkt met Stichting Sportraad Roermond om sport in Roermond op een hoger niveau te brengen en de sportdeelname te verhogen. Conform de Uitvoeringsnota Sportaccommodaties 2010 is in 2011 gestart met het overleg met de watersportverenigingen om te komen tot een Steunpunt voor de watersport in Roermond.

Indicatoren en streefwaarden Wat zijn de doelstellingen? Sport en recreatie Het bevorderen van mogelijkheden tot nuttige vrijetijdsbesteding binnen de eigen buurt (sportbuurtwerk).

Hoe gaan we het meten?

Wat is het beoogd resultaat in 2011?

Realisatie per 31-122011

Deelnamecijfers.

Het aantal deelnemers aan de activiteiten is 9.000 (in 2009 was het aantal deelnemers 8.550).

Aan het bewegingsonderwijs en de diverse activiteiten hebben 9.200 jeugdigen deelgenomen.

17

Wat zijn de doelstellingen? Het bevorderen van een gezonde leefstijl bij jongeren in de leeftijd van 4-12 jaar.

Hoe gaan we het meten? Deelnamecijfers.

Wat is het beoogd resultaat in 2011? Het aantal deelnemers aan schoolsportactiviteiten is 123.000 (in 2009 was het aantal deelnemers 120.000). Het aantal deelnemers aan seniorensportactiviteiten is 75.000 (in 2010 was het aantal deelnemers 69.500).

Realisatie per 31-122011 Aan de schoolsportactiviteiten hebben in totaal 123.888 jongeren deelgenomen.

Het bevorderen van een gezonde leefstijl voor senioren.

Deelnamecijfers.

Het bevorderen van het gebruik van de gemeentelijke binnensportaccommodaties.

Bezettingsgraad.

De bezettingsgraad is hoger dan 85% van de beschikbare uren (in 2009 was de bezettingsgraad 85%).

Inventarisatie aan de hand van de evenementenkalen der, verleende subsidies en vergunningen.

Het aantal evenementen (inclusief multiculturele evenementen) met meer dan 10.000 bezoekers is 10 (in 2009 was dit aantal evenementen 9). Het aantal grootschalige (internationale) meerdaagse topsportevenementen is 2.

In 2011 zijn 10 bovenregionale evenementen met ieder meer dan 10.000 bezoekers georganiseerd.

Het aantal bezoekers aan het Cuypershuis bedraagt op jaarbasis 25.000.

Over de maanden november en december bedroeg het aantal bezoekers 3.000.

Het aantal bezoekers aan het Historiehuis, bedraagt op jaarbasis 15.000.

Over de maanden maart tot en met december bedroeg het aantal bezoekers 15.000.

Evenementen Het vergroten van het aandeel evenementen met een grootschalig / bovenregionaal ((inter)nationaal) karakter.

Het profileren als sportevenementenstad.

Kunst en cultuur Het bevorderen van de belangstelling voor Cuypers en de historie van de stad Roermond.

Inventarisatie aan de hand van de evenementenkalen der, subsidies en vergunningen.

Jaarlijkse registratie van bezoekersaantallen van Cuypershuis en Historiehuis.

18

Aan de activiteiten hebben 72.152 senioren deelgenomen, dit is inclusief de senioren die meedoen aan het doelgroepen reactiveringszwemmen. De bezettingsgraad van de binnensportzalen lag in 2011 gemiddeld op 84%.

De Eneco Tour en Timbersport waren in 2011 de twee grootschalige internationale topsportevenementen Daarnaast was in 2011 de eerste editie van de Roermond City Run.

Wat zijn de doelstellingen?




Het bevorderen van een actieve en passieve deelname aan cultuur in Roermond door middel van een groei van bezoeken, zowel fysiek als virtueel aan het Gemeentearchief.

Jaarlijkse registratie van bezoekersaantallen.

Het aantal fysieke bezoeken is 2.200 (in 2009 was het aantal fysieke bezoekers 2.140). Het aantal virtuele bezoeken is 51.500 (in 2009 was het aantal virtuele bezoekers 49.000).

Het aantal fysieke bezoeken was 2.030. Het aantal virtuele bezoeken was 71.000.

19

Lasten en baten van het programma Begroting 2011 voor wijziging

Lasten – waarvan: 11 Wijkeconomie, handel en ambacht 12 Sport 13 Culturele evenementen 14 Gemeentearchief 15 Museum 16 Openbare bibliotheek 17 Kunsteducatie en podia Totaal lasten Baten – waarvan: 11 Wijkeconomie, handel en ambacht 12 Sport 13 Culturele evenementen 14 Gemeentearchief 15 Museum 16 Openbare bibliotheek 17 Kunsteducatie en podia Totaal baten Resultaat voor bestemming Storting in reserves – waarvan: 11 Wijkeconomie, handel en ambacht 12 Sport 13 Culturele evenementen 14 Gemeentearchief 15 Museum 16 Openbare bibliotheek 17 Kunsteducatie en podia Onttrekking uit reserves – waarvan: 11 Wijkeconomie, handel en ambacht 12 Sport 13 Culturele evenementen 14 Gemeentearchief 15 Museum 16 Openbare bibliotheek 17 Kunsteducatie en podia Resultaat na bestemming

Begroting 2011 na wijziging

Rekening 2011

Verschil rekening 2011 versus begroting na wijziging

853.333 5.036.641 657.202 699.708 959.819 1.763.450 13.875.609 23.845.761

1.098.836 5.659.007 847.968 700.582 1.282.683 1.763.450 2.091.572 13.444.098

1.103.624 5.481.164 681.194 712.500 1.243.614 1.765.792 1.964.166 12.952.055

- 4.788 177.843 166.775 - 11.918 39.069 - 2.342 127.405 492.043

- 228.450 - 962.504 0 - 79.344 - 21.784 - 248.947 0 - 1.541.029 22.304.732

- 228.450 - 1.173.603 - 36.386 - 79.344 - 21.784 - 248.947 0 - 1.788.514 11.655.584

- 219.454 - 1.200.369 - 36.386 - 76.314 - 20.693 - 228.876 0 - 1.782.092 11.169.963

- 8.995 26.766 0 - 3.030 - 1.091 - 20.071 0 -6.422 485.621

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

- 378.500 - 146.429 - 41.000 0 - 103.925 0 - 12.440.045 9.194.833

- 624.003 - 573.970 - 201.381 - 873 - 460.714 0 - 643.508 9.151.133

- 538.234 - 424.605 - 121.594 - 873 - 376.789 0 - 524.125 9.183.743

- 85.770 - 149.366 - 79.787 0 - 83.925 0 -119.382 -32.610

20

Verschillenverklaring Overschrijdingen op lasten en baten die niet zijn ontvangen (negatieve bedragen) zijn in rood aangegeven

Toelichting (bedragen x € 1.000) Saldo programma 1 Roermond: Levende stad Omschrijving Lasten Product 1.1 Wijkeconomie, handel en ambacht Maatregelen evenementen - € 69 Bij een aantal grootschalige evenementen zijn substantieel meer kosten gemaakt voor wegafzettingen, omleidingen, reiniging etc. Evenementen € 77 In 2010 is een aantal subsidies verleend voor evenementen in 2011. Mede daardoor zijn de uitgaven lager dan het beschikbare budget in 2011. De hiermee gerelateerde onttrekking uit de reserve CUP 2010-2014 heeft derhalve niet plaatsgevonden. Het restant is, conform collegebesluit en mededeling aan de raad, noodzakelijk voor een doelmatige uitvoering van het evenementenbeleid in de komende 4 jaren. Overig. - € 13 Totaal product 1.1 Wijkeconomie, handel en ambacht -€5 Product 1.2 Sport Nationaal actieplan sport en bewegen Het Rijk heeft voor het bevorderen van een actieve en gezonde leefstijl een impulsregeling opgezet: het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB). In de periode 2008 – 2012 zijn/worden diverse projecten ontwikkeld. Het verschil in lasten is dan ook ontstaan omdat een deel van deze projecten in 2012 wordt ingezet. De hiermee gemoeide onttrekkingen uit de reserve hebben daarom nog niet plaatsgevonden. Overig. Totaal product 1.2 Sport

21

Baten

- € 33 Reserve I/S

€0

€0

I

€0

- € 77

I

-€9 -€9

-€9 - € 86

€ 80

€0

- € 80

€ 98 € 178

€ 27 € 27

- € 69 - € 149

I

Omschrijving Product 1.3 Culturele evenementen ECI De ECI opent in 2012 in plaats van de voorziene opening in 2011. De geraamde kosten voor 2011 zijn daarom niet gerealiseerd. De hiermee gerelateerde onttrekking uit de reserve heeft derhalve ook nog niet plaatsgevonden. Conform de besluitvorming over de resultaatbestemming bij de jaarverantwoording 2010 zullen de middelen in de loop van 2012 en 2013 worden ingezet voor: − de voorbereidende werkzaamheden van de programmering van de ECI Cultuurfabriek; − de programmering van de activiteiten in de ECI Cultuurfabriek vanaf september 2012; − de activiteiten rondom de officiële opening in 2013 om de ECI Cultuurfabriek op de kaart te zetten en daarmee het cultuurbereik te bevorderen.

Lasten

Baten

Reserve

€ 155

€0

- € 70

Overig. Totaal product 1.3 Culturele evenementen

€ 12 € 167

€0 €0

- € 10 - € 80

Product 1.4 Gemeentearchief Overig. Totaal product 1.4 Gemeentearchief

- € 12 - € 12

-€3 -€3

€0 €0

Product 1.5 Museum Overig. Totaal product 1.5 Museum

€ 39 € 39

-€1 -€1

- € 84 - € 84

Product 1.6 Openbare bibliotheek Overig. Totaal product 1.6 Openbare bibliotheek

-€2 -€2

- € 20 - € 20

€0 €0

Product 1.7 Kunsteducatie en podia ECI De ECI opent in 2012 in plaats van de voorziene opening in 2011. De geraamde bouwkosten 2011 zijn aldus niet gerealiseerd. Deze zullen in 2012 worden gerealiseerd. De hiermee gerelateerde onttrekking uit de reserve heeft derhalve ook nog niet plaatsgevonden. Overig. Totaal product 1.7 Kunsteducatie en podia

€ 89

€0

- € 94

€ 38 € 127

€0 €0

- € 25 - € 119

Totaal programma 1 Roermond: Levende stad

€ 492

-€6

- € 518

22

I/S I

I

Programma 2 Roermond: Veilige stad

23

24

Programma 2. Roermond: Veilige stad Dit programma is gericht op verbeteren van de veiligheid van Roermond. Het tegengaan van overlast en criminaliteit, maar ook het versterken van het veiligheidsgevoel van de inwoners dragen bij aan een veilige stad.

Strategische visie Roermond 2020 Veiligheid is een speerpunt in het beleid van onze gemeente geworden. Daarnaast is er de laatste jaren al veel geïnvesteerd in de aanpak van sociale problemen. Er is veel geïnvesteerd in nieuwe banen, in buurtwerk, in de verbetering van de oude wijken en zo meer. Toch is er nog steeds sprake van een kleine harde kern van sociale problematiek die moeilijk bereikbaar is. De aanpak van deze ‘harde kern’ blijft een prioriteit.

Beleidskaders -

Kadernota Veiligheid 2009 - 2012 (vastgesteld in 2008). Veiligheidsprogramma 2010 (vastgesteld in 2010).

Coalitieakkoord 2010 - 2014 “Slagvaardig en Spaarzaam” en College Uitvoeringsprogramma Veiligheid is het belangrijkste speerpunt voor Roermond en vraagt om stevige inzet. Voor de komende coalitieperiode betekent dit nog meer maatregelen in de preventieve sfeer én afstemming van het veiligheidsbeleid met het jeugd- en jongerenbeleid, het welzijnswerk, de wijkontwikkeling, maar ook de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Afstemmen en samen optrekken is daarbij het parool. Hierbij geeft de gemeente Roermond volledige invulling aan haar regierol. Daarnaast vergt dit ook een maximale inspanning van het welzijnswerk, het maatschappelijk werk, de jeugdzorg, politie, justitie en de overige partners in de keten. Beleidsvoornemen begroting 2011 Veiligheidshuis Het Veiligheidshuis wordt gecontinueerd en structureel gefinancierd. Wij zetten daarbij extra in op de aanpak en nazorg van jeugdcriminaliteit. Een sluitende aanpak nazorg levert een bijdrage aan vermindering van de recidive onder (ex)gedetineerden doordat hierbij door Justitie, maatschappelijke organisaties en gemeenten gezamenlijk wordt samengewerkt aan het vergroten van re-integratiekansen op de leefgebieden identiteitsbewijs, huisvesting, inkomen, schulden en zorg. De gemeente heeft een regierol hierin, die wordt weggelegd bij het Veiligheidshuis.

Realisatie per 31-12-2011 Het Veiligheidshuis Midden-Limburg is een samenwerkingsverband van 7 gemeenten en het Openbaar Ministerie. De financiële inbreng van de gemeente Roermond is structureel geregeld. Los hiervan blijft de financiering van het veiligheidshuis een aandachtspunt omdat onduidelijk is of alle Midden-Limburgse gemeenten en het Openbaar Ministerie dit structureel in de begroting hebben opgenomen. Op 1 juli 2011 is de notitie “Leidraad voor het werkproces integrale aanpak (persoons- en systeemgericht)” gepresenteerd. Zowel landelijk als provinciaal wordt integraal gewerkt, waarbij zorg en veiligheid complementair zijn. De integrale aanpak wordt door alle partners als een meerwaarde gezien. Hetgeen onder meer is aangetoond in een onderzoek naar de werkwijzen en effectiviteit van de Limburgse veiligheidshuizen uit 2010 genaamd: ‘Vastpakken en niet meer loslaten’ van dr. P. Nelissen.

25

Beleidsvoornemen begroting 2011

Pilot ‘Intensieve begeleiding’ In 2010 heeft uw raad daarnaast ingestemd met het uitvoeren van een pilot ‘Intensieve begeleiding top 75 criminelen/notoire overlastgevers’. In 2011 wordt aan deze pilot verdere invulling gegeven. Ter ondersteuning van de pilot wordt externe deskundigheid aangetrokken, maar wordt ook geïnvesteerd in het vergroten van de capaciteit van de betrokken ketenpartners. Om deze aanpak te completeren wordt bovendien ingezet op het bundelen van de repressieve mogelijkheden van de partners. Daartoe moeten informatie-uitwisseling en capaciteit voor actie op elkaar worden afgestemd. Wij zetten voor deze aanpak op basis van het veiligheidsprogramma meerjarig incidenteel middelen in.

Coffeeshops Op dit moment ligt een van de Roermondse coffeeshops in een winkelen woongebied in de binnenstad. De coffeeshop trekt veel klanten aan uit Roermond en omgeving, maar ook uit Duitsland en België. Bij de burgers en ondernemers bestaan hierdoor onveiligheidsgevoelens. Wij zullen ons inspannen om tijdens deze coalitieperiode de overlast van de coffeeshops in de binnenstad te beperken, dan wel bestrijden, door deze te verplaatsen. Daarbij is het van belang de vestigingscriteria en de kleinschaligheid van de coffeeshops en de recente uitspraak van de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie over het weren van drugstoeristen in het oog te houden.

Realisatie per 31-12-2011 Hij stelt onder andere hierover: “Elke euro die geïnvesteerd wordt in de aanpak van actieve veelplegers betaalt zich terug in een kostenbesparing voor de maatschappij van ruim 3 euro”. De overleggen binnen het veiligheidshuis worden hier ook (opnieuw) op afgestemd. Concreet betekent dit dat per doelgroep één overleg zal plaatsvinden waarin zorg én justitie gezamenlijk werken aan integrale en persoonsgerichte aanpak. Het streven is om hier in het voorjaar 2012 mee te starten. De gemeente (procesmanager) heeft hierin de regie. De pilot is begin 2011 gestart met een interne opleiding van de hulpverleners door prof. J. van Acker. In de eerste maanden heeft prof. J. van Acker veelvuldig contact gehad met de ketenpartners over de afstemming en invulling van het project. Conform afspraak zouden in drie jaar 75 jongeren worden begeleid, met vier hulpverleners. Één van de hulpverleners heeft op eigen verzoek het team verlaten. Eind 2011 waren 15 actieve begeleidingstrajecten gestart. De eerste resultaten van het project zijn positief. Bij de jongeren, die in behandeling zijn, is een daling te zien in het delictgedrag. Elf jongeren hebben sinds de start van de begeleiding vanuit het project geen delicten meer gepleegd. Met de betrokken ketenpartners wordt op dit moment besproken hoe we de kennis die nu wordt opgedaan kunnen borgen. Roermond volgt op het gebied van coffeeshops nadrukkelijk de landelijke ontwikkelingen. Wij maken deel uit van de Werkgroep coffeeshopgemeenten in Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) die over dit item overleg voert met de Minister van Veiligheid en Justitie. Op 31 december 2011 is bekendgemaakt dat het huidige ‘open-deur-beleid’ van de coffeeshops met ingang van 1 mei 2012 wordt beëindigd op basis van de herziene Aanwijzing Opiumwet. De bestaande gedoogcriteria worden uitgebreid met het besloten-club model en het ingezetenencriterium. Voor de uitvoering en handhaving vindt overleg plaats met de exploitanten van de coffeeshops en de politie/ OM. Dit alles wordt ingezet onder

26


Stadstoezicht Bij stadstoezicht wordt ingezet op kwaliteitsverbetering, onder meer door scholing. Bij de kerntakendiscussie wordt eventuele uitbreiding meegenomen. Voor deze kwaliteitsverbetering wordt aansluiting gezocht bij de ontwikkeling naar een excellente dienstverlening (zie programma Roermond: De Gemeente).

Straatcoaches De aanpak van straatcoaches richting jongeren is normstellend en perspectief biedend. In 2011 zijn in Roermond drie straatcoaches actief. Enerzijds vormen zij de schakel tussen het jongerenwerk en politie/Stadstoezicht, anderzijds initiëren en coördineren zij in het verlengde van het jongerenwerk de hulp- en zorgverlening aan jongeren. Zonodig gaan zij tot achter de voordeur in hun aanpak. De inzet van de straatcoaches wordt in het tweede kwartaal van 2011 geëvalueerd op bereikte resultaten.

Realisatie per 31-12-2011 andere om de drugsgerelateerde overlast / criminaliteit in Roermond te verminderen. Afdeling Stadstoezicht heeft begin 2011 alle medewerkers extra getraind in klantvriendelijke benadering. De insteek van deze training was gericht op de wijze van inzet en de verbinding naar de burger. Tevens is in 2011 een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) gehouden in de wijken ’t Veld en Kapel/Muggenbroek. Onderzocht werd of men bekend was met de taken van Stadstoezicht en hoe men de uitvoering van die taken waardeerde. Als belangrijkste leerpunten kwamen naar voren: - meer persoonlijk contact met wijkbewoners en meer overleg in wijken; - betere bereikbaarheid om via e-mail storende zaken door te geven; - meer uitleg geven waarom iets niet mag. De uitkomst van dit KTO wordt in 2012 als input gebruikt voor een verbeterde inzet en verbinding met de inwoners van deze wijken. Een tussentijdse evaluatie van de inzet van straatcoaches laat zien dat er een aantal resultaten is bereikt: - een intensieve samenwerking en heldere maatwerkafspraken tussen de netwerkpartners in de wijk, gericht op het bestrijden van overlast door jongeren; - een overzicht van het aantal “hot spots” binnen de gemeente Roermond. Met andere woorden een overzicht van het aantal plekken waar met enige regelmaat overlast wordt veroorzaakt dor jongeren; - inzicht in de aard en omvang van de ervaren overlast veroorzaakt door jongeren; - inzicht in welke jongeren verantwoordelijk zijn voor deze overlast; - een feitelijk vermindering van het aantal overlastmeldingen; - een gerichte individuele aanpak in samenwerking met de netwerkpartners; - een preventieve aanpak onder andere door het geven van voorlichting op de scholen voor voortgezet onderwijs en groep 8 van de scholen voor basisonderwijs;

27


Project illegale en overbewoning Het project illegale en overbewoning wordt structureel voortgezet. Rond diverse kamerverhuurpanden ontstaat een waas van illegale bewoning, overbewoning, bouwen brandveiligheid en criminaliteit. Veel van deze kamerverhuurpanden zorgen voor overlast in de wijken en/of onveiligheidsgevoelens bij burgers, waardoor onrust ontstaat en verloedering in de hand wordt gewerkt. Het is zaak om met woningcorporaties concrete afspraken te maken om deze ontwikkeling een halt toe te roepen. Met de woningstichtingen zal tevens onderhandeld worden over financiële ondersteuning van dit project. Veiligheidsbeleid Het veiligheidsbeleid verdient structurele financiering waarbij doelmatigheid, spaarzaamheid en doeltreffendheid vooropstaan. Vanaf 2011 nemen wij structurele middelen op in de begroting voor het politiekeurmerk veilig wonen, winkelstraatmanager, veilig winkelen, mobiel cameratoezicht, burgernet, veiligheid NSstation, bureau Halt en buurtbemiddeling. Particuliere beveiliging Indien noodzakelijk zetten we particuliere beveiliging in de openbare ruimte in om een positieve bijdrage te leveren aan de subjectieve en objectieve veiligheid in de (binnen)stad.

Realisatie per 31-12-2011 - het feitelijk doorverwijzen van jongeren naar hulpverlenende instanties; - het hanteren van een “lik op stuk beleid” in samenwerking met onder andere het veiligheidshuis; - contacten met ouders in relatie tot het gedrag van hun zoon/dochter. Mede als gevolg van de inzet van de straatcoaches is het aantal meldingen van jongerenoverlast in 2011 gedaald. Vanuit de regisseursrol van de gemeente is de inzet ook gericht op het aanspreken van burgers en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld op de rol die zij hierin kunnen vervullen. In 2011 is sprake geweest van een personele onderbezetting. Mede dankzij de inzet van samenwerkingspartners heeft dit niet geleid tot problemen in de uitvoering. In 2011 is de Task Force overbewoning (TFO) voortgezet met tijdelijke ondersteuning van het Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding (RCF) Kenniscentrum handhaving (tot juli 2012). Hierdoor is een forse toename van het aantal panden dat bezocht is. Met name de administratief juridische afwerking van zaken heeft hierdoor extra capaciteit gevergd. In totaal zijn in 2011 30 panden door de TFO (incl. RCF) bezocht tegenover 16 TFO-controles in 2010. De afspraken die in 2010 met Wonen Zuid zijn gemaakt zijn gecontinueerd en heeft overleg plaatsgevonden om deze te actualiseren.

In het coalitieakkoord 2010-2014 en de hierop gebaseerde begroting is veiligheid benoemd tot het belangrijkste speerpunt van beleid. In 2011 zijn de Kadernota Integrale Veiligheid Roermond 2012-2014 en het hieruit voortvloeiende Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2012 vastgesteld. In de begroting 2011-2014 zijn structurele middelen opgenomen voor het veiligheidsbeleid. Naar aanleiding van het oppakken van onze regisseursrol alsmede de gemeentebrede ombuigingen is op het gebied van het verlenen van opdrachten aan particuliere

28

Beleidsvoornemen begroting 2011 Daarnaast vindt er ad-hoc incident- of wijkgericht toezicht plaats. Dergelijk toezicht op voor publiek toegankelijke, openbare plaatsen vergt een werkkader en goede onderlinge afspraken met de veiligheidspartners. De extra ogen en oren, maar ook de onderlinge samenwerking zijn een meerwaarde. Vanwege het gewijzigde uitgaanspatroon zal de meerwaarde van het sfeerbeheer op de uitgaansroutes worden onderzocht.

Realisatie per 31-12-2011 beveiligingsorganisaties terughoudendheid betracht. Particuliere beveiliging is ad-hoc en wijkgericht ingezet daar waar dit strikt noodzakelijk was. Er is een onderzoek uitgevoerd naar de meerwaarde van het sfeerbeheer op uitgaansroutes. Op basis van deze evaluatie is het sfeerbeheer op uitgaansroutes in het najaar 2011 stopgezet.

Indicatoren en streefwaarden Wat zijn de doelstellingen? Brandweer Het waarborgen van het kwaliteitsniveau brandbestrijding en hulpverlening.

Het waarborgen van het kwaliteitsniveau brandveiligheid.




Monitoring kwaliteit brandbestrijding en hulpverlening (onder andere opkomsttijden).

Het zorgniveau brandbestrijding en hulpverlening voldoet aan de vastgestelde kwaliteitsnormen zoals vastgelegd in “Kwaliteit in één oogopslag” (2009): in 80% van de meldingen wordt voldaan aan de normen voor opkomsttijden brandweer.

Monitoring kwaliteit brandveiligheid.

Het zorgniveau brandveiligheid voldoet aan de vastgestelde kwaliteitsnormen zoals vastgelegd in “Kwaliteit in één oogopslag” (2009).

Het percentage van de opkomsttijden brandweer voor objecten binnen de norm én de norm + 1 minuut zijn: - Roermond: 85.8% (binnen norm) en 92,6% (binnen norm + 1 min); - Roerdalen: 15,9% en 30,4%; - Maasgouw: 33,4% en 45%; - Echt-Susteren: 17,8% en 26,4%. Op basis van de regionale kwaliteitsaudit 2011 scoort de brandweer op de taakvelden proactie 2,5 en preventie 2,33 (op een schaal van 1 tot 4). De kwaliteit van proactie en preventie is daarmee gelijk gebleven aan de kwaliteit gemeten in de audit van 2009.

29

Wat zijn de doelstellingen? Integraal veiligheidsbeleid Het tegengaan van overlast en criminaliteit.




- Politiejaarcijfers. - Veiligheidsmonitor.

Het aantal kerndelicten (woningen autoinbraak, mishandeling, straatroof en bedreiging) neemt in 2011 af met 5% ten opzichte van 2010. Dit zonder noemenswaardige stijging van andere delicten.

De doelstellingen uit de gemeenschappelijke Kadernota Veiligheid 2009-2012 (20% afname ten opzichte van 2007) ten aanzien van de vijf kerndelicten zijn ruimschoots gehaald. In 2011 is echter ten opzichte van 2010, op bijna alle delicten, een stijging te zien: - woninginbraak (+3,3%); - auto-inbraak (+16,7%); - mishandeling - (-11,9%); - straatroof (+14,3%); - bedreiging (+10,7%). Voor de overige delicten (aan de kerndelicten gerelateerd) geldt: - openlijk geweld (-5,8%); - diefstal (brom)fiets (+19,7%); - overval (+15,4%).

30

Wat zijn de doelstellingen? Het tegengaan van overlast en criminaliteit door het intensief begeleiden van criminelen en notoire overlastgevers.

Het door middel van het veiligheidshuis terugdringen van overlast veroorzaakt door: - volwassen veelplegers; - jeugdige meer- en veelplegers; - huiselijk geweld.

Hoe gaan we het meten? Veiligheidshuis Midden-Limburg.

- Overzicht aantal geregistreerde overlast-, vermogens- en gewelddelicten; - aantal geregistreerde veel- en meerplegers; - jaarverslag veiligheidshuis.

31

Wat is het beoogd resultaat in 2011? 20 personen vallen onder de pilot intensieve begeleiding.

Realisatie per 31-122011 15 personen (3 begeleiders in plaats van 4).

Bij de helft van deze 20 personen neemt het recidive gedrag met 75% af.

Er is een significante daling te zien in het delictgedrag. Elf jongeren hebben geen delicten meer gepleegd en ze hebben zich ook niet schuldig gemaakt aan overlast. In 2011 is voor 84 personen een integraal plan van aanpak gemaakt waarvan 36 plannen van aanpak voor de veelplegers en 18 plannen van aanpak voor Drang & Dwang. Daarnaast zijn 30 plannen van aanpak gemaakt in het kader van nazorg detentie.

Voor minimaal 60 volwassen veelplegers wordt een persoonsgericht (na)zorgplan ontwikkeld.



Wat is het beoogd resultaat in 2011? Voor minimaal 40 jeugdige veel- en meerplegers en harde kern jongeren (tot 25 jaar) wordt een persoonsgericht (na)zorgplan ontwikkeld.

Voor 40 huiselijk geweld zaken wordt een persoonsgericht (na)zorgplan ontwikkeld.

32

Realisatie per 31-122011 Over 2011 is voor 30 jongeren een plan van aanpak gemaakt. In 2011 zijn in de briefing 81 jeugdigen besproken, hiervan hebben 30 een plan van aanpak gekregen. De afname van de doelstelling (40) komt door het feit dat al vroegtijdig door ketenpartners kan worden ingegrepen waardoor het uiteindelijk niet komt tot prioritering en dus een plan van aanpak. In 2011 zijn 245 casussen besproken in het veiligheidshuis waarvan 20 tijdelijk huisverboden en 56 casussen het integrale zorgoverleg. De overige casussen zijn door het veiligheidshuis bij ketenpartners weggezet. Daarbij is een kwaliteitsslag van het tijdelijk huisverbod gemaakt waardoor casussen eerder onder de aandacht van het veiligheidshuis komen. Ook de verhoging van de aandacht voor een melding bij de politie is een factor die de toename van het aantal casussen kan verklaren.


Lasten – waarvan: 21 Brandweertaken 22 Veiligheid 23 Stadstoezicht Totaal lasten Baten – waarvan: 21 Brandweertaken 22 Veiligheid 23 Stadstoezicht Totaal baten Resultaat voor bestemming Storting in reserves – waarvan: 21 Brandweertaken 22 Veiligheid 23 Stadstoezicht Onttrekking uit reserves – waarvan: 21 Brandweertaken 22 Veiligheid 23 Stadstoezicht Resultaat na bestemming


Rekening 2011


6.813.077 1.756.783 2.035.327 10.605.187

6.812.851 3.580.432 2.027.990 12.421.273

6.810.070 2.202.457 2.061.105 11.073.632

2.781 1.377.975 - 33.114 1.347.642

- 2.850.077 - 287.093 - 68.647 - 3.205.817 7.399.369

- 2.850.055 - 429.774 - 26.709 - 3.306.538 9.114.735

- 3.041.001 - 214.362 - 31.043 - 3.286.406 7.787.226

190.946 - 215.412 4.334 - 20.132 1.327.509

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 - 465.000 0 6.934.369

0 - 1.545.784 0 7.568.951

0 - 1.015.229 0 6.771.997

0 - 530.556 0 796.954


Toelichting (bedragen x € 1.000) Saldo programma 2 Roermond: Veilige stad Omschrijving Product 2.1 Brandweertaken Bijdragen derden In de begroting was gerekend met oude tarieven voor repressieve en preventieve dienstverlening totdat met de deelnemende gemeenten overeenstemming was bereikt over de nieuwe tarieven voor 2011. Van het bedrag ad €191.000 is € 128.000 structureel en € 63.000 incidenteel. Overig. Totaal product 2.1 Brandweertaken Product 2.2 Veiligheid Veiligheidsprogramma De kosten in 2011 zijn in eerste instantie gedekt uit een reservering uit 2010. Derhalve blijft het merendeel van het budget van € 250.000 beschikbaar in de reserve.

33

Lasten

Baten

Reserve

€ 797 I/S

€0

€ 191

€0

S/I

€3 €3

€0 € 191

€0 €0

€ 220

€0

- € 220

I

Omschrijving Opsporing en ruiming explosieven In 2011 heeft de gemeente Roermond ongeveer € 400.000 extra ontvangen via het Gemeentefonds (veelgebruikersregeling). Daarnaast zijn in 2011 inkomsten ontvangen uit declaraties bij het ministerie over 2010. Conform raadsvoorstel 2010/068/1 is in het verleden budget uit de Algemene reserve gereserveerd ter voorfinanciering voor enkele projecten met betrekking tot opsporing en ruiming explosieven. Het voordelig resultaat kan derhalve vrijvallen in de algemene middelen waardoor de voorfinanciering wordt gecompenseerd. Winkelstraatmanagement Dit resultaat heeft voornamelijk te maken met de extra inkomsten die in 2011 zijn ontvangen vanuit het Rijk inzake de Winkelstraat Management. Diversen veiligheid en Duurzaam verbinden Donderberg Politiekeurmerk Veilig Wonen (PkvW) De middelen die bestemd zijn voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PkvW) van ca. € 50.000 zijn nagenoeg niet benut daar de noodzakelijke organisatorische inbedding van het PkvW pas in het laatste kwartaal van 2011 heeft plaatsgevonden. Particuliere beveiliging Vooruitlopend op de bezuinigingen is binnen het budget ten behoeve van de inzet van particuliere beveiliging zeer terughoudend omgegaan met opdrachten in dit kader, hetgeen resulteert in een positief resultaat van ca. € 29.000 op deze post. Cameratoezicht Voor wat betreft cameratoezicht is in de begroting 2011 een extra budget gevoteerd voor het inrichten van (mobiel) cameratoezicht. Hierover kan worden aangegeven dat in 2011, mede op verzoek van de gemeenteraad, is gestart met de evaluatie van het cameratoezicht in zijn totaliteit. De realisering van de evaluatie is voorzien voor het 1e kwartaal van 2012. Opbrengsten bestuurlijke boetes Er zijn extra inkomsten van ca. € 22.000 gerealiseerd door het meer opleggen van bestuurlijke boetes dan verwacht.

34

Lasten € 808

Baten - € 303

Reserve - € 127

I/S I

€ 123

€0

€0

I

€ 192

€ 94

- € 164

I

Omschrijving Duurzaam verbinden Donderberg Duurzaam verbinden is een project dat loopt van 2010 – 2013. Het resultaat is enerzijds ontstaan omdat nog niet alle deelprojecten zijn opgestart en anderzijds dat een aantal deelprojecten vertraging heeft opgelopen of niet conform inschatting bij het opstellen van de begroting gelopen is. Derhalve is voor een bedrag van ca. € 110.000 niet uit reserves onttrokken.

Lasten

Baten

Reserve

€ 35 € 1.378

-€6 - € 215

- € 20 - € 531

- € 33 - € 33

€4 €4

€0 €0

€ 1.348

- € 20

- € 531

Veiligheidshuis Vanwege een ontvangen subsidie binnen het veiligheidshuis is ca. € 55.000 niet uit de reserve voor dit doel opgenomen. Overig. Totaal product 2.2 Veiligheid Product 2.3 Stadstoezicht Overig. Totaal product 2.3 Stadstoezicht Totaal programma 2 Roermond: Veilige stad

35

I/S

36

Programma 3 Roermond: Regiostad

37

38

Programma 3. Roermond: Regiostad Dit programma is gericht op de (bestuurlijke) samenwerking met de (eu)regio en buurgemeenten op onder andere het gebied van brandweerzorg, economie, bedrijventerreinen en toerisme.

Strategische visie Roermond 2020 Roermond wil nu en in de toekomst samen met de buren een aantal uitdagingen aangaan en daarin investeren.

Beleidskaders -

Masterplan Toerisme “Complete Stad met allure” (vastgesteld in 2003). Inventariserende nota Buitenlandse contacten (vastgesteld in 2005). Businessplan voor TROM Midden-Limburg 2009-2012 (vastgesteld in 2009). “Oog van Midden-Limburg”, Regiovisie 2008-2028 (vastgesteld in 2009). Meerjaren uitvoeringsprogramma GOML (vastgesteld in 2009 en 2010). Gemeenschappelijke regeling brandweerdistrict Roermond (vastgesteld in 2010).

Coalitieakkoord 2010 - 2014 “Slagvaardig en Spaarzaam” en College Uitvoeringsprogramma. Wij zetten maximaal in op de kansen die (eu)regionale samenwerking ons biedt en zijn daarbij initiator en voortrekker. Roermond zet in op samenwerking met buurgemeenten in de regio Midden-Limburg in de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML). We zetten daarbij extra in op toerisme en recreatie om de unieke mogelijkheden van onze regio beter te benutten, met name de ontwikkeling van de Maasplassen. Roermond heeft daarbij een bijzondere positie als stad aan het water. Deze positie willen we optimaal benutten. De uitbouw van de Ontwikkelingsmaatschappij Limburg (OML) verloopt voorspoedig. Beleidsvoornemen begroting 2011 Regionalisering van de brandweer Bij de regionalisering van de brandweer dient de autonomie van het lokaal bestuur gewaarborgd te blijven. De inzet van middelen moet doeltreffend, doelmatig en spaarzaam zijn. In dit kader wordt prioriteit gegeven aan het verbeteren van de kwaliteit en efficiency van de lokale brandweerzorg door verdergaande samenwerking tussen Roermond, Roerdalen, Maasgouw en Echt-Susteren (in een lichte gemeenschappelijke regeling). In dat kader wordt een districtelijk brandweeroefencentrum en dagbezetting van de kazerne Echt gerealiseerd en worden de afdelingen preventie van de brandweer Roermond en Echt-Susteren samengevoegd. Buitenlandse contacten en bezoeken Buitenlandse contacten en bezoeken dienen doelmatig en spaarzaam te zijn. Bij contacten en bezoeken vanuit particuliere initiatieven moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van Europese subsidies. Ingezet wordt op bevordering van de euregionale samenwerking

Realisatie per 31-12-2011 Er is een projectorganisatie ingericht die voor het gehele brandweerdistrict Roermond de regionalisering per 1-1-2013 gezamenlijk gaat voorbereiden en begeleiden. De nieuwe brandweerkazerne en het oefencentrum in Echt worden in 2012 in gebruik genomen. De medewerkers (opleiden en oefenen) worden dan allen gehuisvest in de kazerne Echt. De medewerkers preventie van Roermond en EchtSusteren zullen vanaf februari 2012 ook allen gehuisvest zijn op één locatie, de kazerne Roermond. Hiermee is het samenvoegen van de preventieafdelingen voltooid.

In lijn met voornoemd beleid is aan de stichting Nepomuk Europese subsidie verleend voor een ontvangst van een delegatie uit Nepomuk in Roermond. Bij gelegenheid van de behandeling van de begroting 2012 is een motie betreffende

39

Beleidsvoornemen begroting 2011 waarbij wij ons blijven profileren als een belangrijk economisch centrum in de euregio. In de nota buitenlandse contacten die in 2011 geactualiseerd wordt, zullen wij nadrukkelijk aandacht besteden aan de wijze waarop deze contacten worden vormgegeven. Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg Wij blijven gaan voor een doelgerichte bestuurlijke samenwerking tussen de zeven gemeenten in de regio Midden-Limburg en de provincie Limburg voor een samenhangende gebiedsontwikkeling zoals vastgelegd in de bestuursovereenkomst Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML). In het kader van deze samenwerking is een Meerjarig Uitvoeringsprogramma vastgesteld. Daarin zijn drie projecten opgenomen voor Roermond: R&T routestructuren Roermond OostAsenray, Cultuurfabriek ECI Roermond en Planstudie N280 Roermond. De toekomstige positie van de Stichting Toeristisch Recreatieve Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (TROM) is afhankelijk van het voornemen om de drie actielijnen (regiopromotie, toeristische structuren en structuurversterkende economische projecten) afzonderlijk onder te brengen bij GOML. Op 8 juli 2010 heeft uw raad ingestemd met een geactualiseerd Meerjaren Uitvoeringsprogramma.

Masterplan Maasplassen Het Masterplan Maasplassen in wording is het uitgangspunt bij nieuwe ontwikkelingen en wordt slagvaardig aangepakt. Inmiddels heeft de bestuurlijke werkgroep Maasplassen (programmalijn GOML) het Vlekkenplan Maas en Meer vastgesteld. In een verdiepingsslag wordt dit Vlekkenplan uitgewerkt in een Masterplan met een koppeling naar concrete projecten en met aanknopingspunten voor planologische vertaling en afspraken met Rijkswaterstaat.

Realisatie per 31-12-2011 jumelages aangenomen. De inhoud van deze motie dient te worden meegenomen in de actualisatie van de nota buitenlandse contacten. Om die reden is de nota buitenlandse contacten in het eerste kwartaal van 2012 geactualiseerd.

De Stuurgroep GebiedsOntwikkeling MiddenLimburg (GOML) heeft op 14 december 2011 ingestemd met het vierde Meerjareninvesteringsprogramma GOML (MIP4) en het Meerjarenprogramma (MP). Deze zijn via een uniform raadsvoorstel op 12 april 2012 ter instemming voorgelegd aan de raad. Het GOML project Recreatieve en Toeristische (R&T) routestructuren Roermond Oost Asenray is goedgekeurd en gestart. In 2012 volgt de uitvoering van de voorgestelde knooppunten en routes. Tevens is het project “knopen lopen Roermond” opgenomen in het meerjarig uitvoeringsprogramma van GOML. De Stichting VVV Midden-Limburg en de stichting Toeristisch Recreatieve Ontwikkelingsmaatschappij MiddenLimburg (TROM) zijn gefuseerd. Stichting VVV Midden-Limburg voert directie over promotie, waarbij het bedrijfsleven een meer bepalende rol zal gaan spelen. Actielijn 3 (structuurversterkende economische projecten) is vervallen. Daarvoor in de plaats is gestart met het opstellen van de economische uitvoeringsagenda. Het Masterplan Maasplassen is medio 2011 vastgesteld door de bestuurlijke werkgroep Maasplassen en is in april 2012 in de gemeenteraden vastgesteld. De planologische vertaling is echter onvoldoende tot uiting gekomen in het Masterplan. Door de omvang van het plangebied en de complexiteit van de opgave bleek dit niet haalbaar. In een vervolgproces wordt een plan-Milieu Effect Rapportage (MER) opgesteld, gekoppeld aan een intergemeentelijke structuurvisie. Parallel daaraan wordt gewerkt aan een afsprakenkader tussen de betrokken overheden om, vooruitlopend op de totstandkoming van de structuurvisie, toch ontwikkelingen mogelijk te maken.

40

Indicatoren en streefwaarden Wat zijn de doelstellingen? Toerisme Het verbeteren van het verblijfsrecreatief klimaat.




- Aantal overnachtingen toeristenbelasting; - jaarrekening en verslag Stichting VVV Midden-Limburg; - jaarrekening en verslag TROM.

Het aantal overnachtingen is 416.550 (in 2009 was dit 400.378).

In 2011 bedroeg het aantal overnachtingen 410.112 (in 2010 was dit 387.406).

Het aantal kamers verblijfsaccommodaties is 256 (in 2009 was dit 242). Het aantal bedden verblijfsaccommodaties is 507 (in 2009 was dit 478).

In 2011 bedroeg het aantal kamers 303 (in 2010 was dit 246). In 2011 bedroeg het aantal bedden 610 (in 2010 was dit 486).


Lasten – waarvan: 31 Bestuurlijke samenwerking 32 Economische samenwerking 33 Toerisme Totaal lasten Baten – waarvan: 31 Bestuurlijke samenwerking 32 Economische samenwerking 33 Toerisme Totaal baten Resultaat voor bestemming Storting in reserves – waarvan: 31 Bestuurlijke samenwerking 32 Economische samenwerking 33 Toerisme Onttrekking uit reserves – waarvan: 31 Bestuurlijke samenwerking 32 Economische samenwerking 33 Toerisme Resultaat na bestemming


Rekening 2011


1.352.991 375.274 436.621 2.164.886

2.338.069 373.274 530.704 3.242.047

2.338.600 328.068 391.010 3.057.679

- 531 45.206 139.694 184.368

0 - 325.000 0 - 325.000 1.839.886

0 - 325.000 0 - 325.000 2.917.047

0 0 0 0 3.057.679

0 - 325.000 0 - 325.000 - 140.632

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 - 40.000 1.799.886

- 1.111.186 0 - 134.083 1.671.778

- 1.082.453 0 - 45.000 1.930.226

- 28.733 0 -89.083 - 258.447

41


Toelichting (bedragen x € 1.000) Saldo programma 3 Roermond: Regiostad Omschrijving Lasten Product 3.1 Bestuurlijke samenwerking Overig. -€1 Totaal product 3.1 Bestuurlijke samenwerking -€1 Product 3.2 Economische samenwerking Dividend OML De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van OML BV heeft besloten over het jaar 2010 geen dividend uit te keren. Hierover bent u geïnformeerd bij raadsinformatiebrief 2011.18. De geraamde opbrengst is niet gerealiseerd. Deze financiële afwijking is ook gemeld in de burap. Overig. Totaal product 3.2 Economische samenwerking

Baten

- € 258 Reserve I/S

€0 €0

- € 29 - € 29

€0

- € 325

€0

€ 45 € 45

€0 - € 325

€0 €0

Product 3.3 Toerisme Evenementen In 2010 is een aantal subsidies verleend voor evenementen in 2011. Mede daardoor zijn de uitgaven lager dan het beschikbare budget in 2011. Het restant is, conform collegebesluit en mededeling aan de raad, noodzakelijk voor een doelmatige uitvoering van het evenementenbeleid in de komende 4 jaren. Tevens is actielijn 3 (structuurversterkende economische projecten) komen te vervallen. Deze middelen worden onttrokken uit de reserve CUP waardoor de onttrekking uit de reserve met diezelfde reden is achtergebleven. Overig. Subtotaal product 3.3 Toerisme

€ 90

€0

- € 89

€ 50 € 140

€0 €0

€0 - € 89

Totaal programma 3 Roermond: Regiostad

€ 184

- € 325

- € 118

42

I/S

I

Programma 4 Roermond: Sociale stad

43

44

Programma 4. Roermond: Sociale stad Dit programma is gericht op de participatie van onze inwoners in een zorgzame en zelfredzame Roermondse samenleving.

Strategische visie Roermond 2020 Er is nog steeds sprake van een kleine harde kern van sociale problematiek die moeilijk bereikbaar is. De aanpak van deze ‘harde kern’ blijft een prioriteit. Hiermee samenhangend willen wij ook blijven investeren in de gemeenschap en de sociale samenhang.

Beleidskaders -

Beleidsnota wijkaccommodaties 2004 - 2006 (vastgesteld in 2004). Nota herijking peuterspeelzalenwerk 2006 - 2010 (vastgesteld in 2006). Visiedocument Wonen, Welzijn en Zorg (vastgesteld in 2007). Notitie Bestrijding overlast in relatie tot dagopvang via drang en dwang (vastgesteld in 2006). Kadernota (en beleidsplan) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2009 - 2012 (vastgesteld in 2008). Kadernota ‘Van kwetsbaar naar weerbaar’ armoedebeleid Gemeente Roermond 2008 - 2010 (vastgesteld in 2008). Kadernota Integratie: Afstanden overbruggen (vastgesteld in 2009). Kadernota Jeugd “Op de groei” 2010 - 2014 (vastgesteld in 2009). Kadernota vrijwilligers- en mantelzorgbeleid 2010 - 2014 ‘Goed voor elkaar in Roermond’ (vastgesteld in 2009). Kadernota Lokaal Gezondheidsbeleid ‘Samen op weg naar een gezond Roermond II’ 2010 - 2014 (vastgesteld in 2009). Visiedocument sociaal maatschappelijke basisvoorzieningen (vastgesteld in 2009). Spreidingsplan primair onderwijs Roermond (vastgesteld in 2010). Kadernota Ouderenbeleid 2010 - 2014 (vastgesteld in 2010).

Coalitieakkoord 2010 - 2014 “Slagvaardig en Spaarzaam” en College Uitvoeringsprogramma In de afgelopen jaren is een groot aantal plannen opgesteld zoals de Kadernota en Beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Kadernota Vrijwilligers- en Mantelzorgbeleid, Kadernota Integratie, de Kadernota Armoedebeleid, het Visiedocument Sociaal Maatschappelijke Basisvoorzieningen, de nieuwe Kadernota Jeugd- en Jongerenbeleid, de Kadernota Lokaal Gezondheidsbeleid en het Spreidingsplan Primair Onderwijs. In de komende coalitieperiode worden deze plannen verder uitgewerkt en uitgevoerd waarbij wij onze vrijwilligers nadrukkelijk een plaats geven. In het bijzonder blijven jeugd en jongeren in alle opzichten onze aandacht vragen. Vooral lokaal vergt een aantal thema’s aandacht, zoals de aanpak van jongerenoverlast en de inzet van het jongerenwerk in geheel Roermond. Daarnaast staat ook een herijking van de visie op het jongerenwerk in relatie tot de jeugdaccommodaties op stapel. Wij vergeten ook onze ouderen niet. Op dit moment is een nieuwe kadernota ouderenbeleid in voorbereiding. Een nieuw aandachtspunt is dat een aantal ouderen geen recht meer heeft op dagverzorging vanwege een aanscherping van de criteria van de AWBZ. Dat probleem vraagt om adequate oplossing.

45

Het welzijnswerk zal een verdere professionalisering moeten doormaken. Ingezette subsidiegelden op dit terrein moeten een duidelijke bijdrage leveren aan de door de raad geformuleerde doelen. Bovendien zullen nog in 2010 nieuwe keuzes gemaakt worden over de partners in de uitvoering van het welzijnswerk. Het wijkgericht werken zetten wij voort. Daarbij stellen wij ons de vraag: welke vraagstukken moeten op welke plekken in Roermond de komende jaren aandacht krijgen? Zonder daarbij andere wijken uit het oog te verliezen is een ingrijpende en integrale aanpak van de problemen in de Donderberg en in het bijzonder de wijk Sterrenberg een van de belangrijkste prioriteiten voor de komende coalitieperiode. Ondanks de noodzakelijke bezuinigingen ontzien wij de sociaal zwakkeren. Wel willen we bezien of de mensen die onze hulp nodig hebben, beter en doelmatiger hulp kunnen krijgen. Beleidsvoornemen begroting 2011 Donderberg Voor een slagvaardige en integrale aanpak van de problematiek wordt voor de Donderberg samen met de provincie Limburg, woningcorporaties en eventueel derden een masterplan (meerjarig wijkontwikkelingsplan) opgesteld. Dit plan sluit aan op de reeds in gang gezette aanpak van de problematiek in de Donderberg op basis van het programma "Duurzaam verbinden". Een programma dat eveneens tot stand is gekomen in samenwerking met de Provincie, woningbouwcorporaties maar ook met steun van het ministerie van Wonen, Wijken, Integratie. In het wijkontwikkelingsplan gaat het behalve om deze sociale en economische aanpak van de wijk, waarbij met name ook aandacht wordt besteed aan het thema veiligheid, ook om fysieke maatregelen. In 2011 wordt een samenwerkings- en realiseringsovereenkomst ten behoeve van de fysieke herstructurering van de wijk Donderberg vastgesteld. De herstructurering van de wijk Donderberg is onderdeel van de programmalijn wonen van de gebiedsontwikkeling Midden-Limburg. Dag- en nachtopvang De huidige locatie van de dag- en nachtopvang van dak- en thuislozen wordt verplaatst. Het bestaande beleid wordt daarmee op één nieuwe, kwalitatief betere, locatie uitgevoerd. Wij verwachten dat de verplaatsing medio 2012 een feit is.

Realisatie per 31-12-2011 In 2011 is de samenwerkingsovereenkomst, het wijkontwikkelingsplan Donderberg 2012-2024 en een Uitvoeringsprogramma Fase 1 opgesteld. Het wijkontwikkelingsplan is rond de volgende thema’s integraal opgebouwd: - leefbaarheid & veiligheid; - wonen, leren & werken; - jeugd & opgroeien; - zorg & welzijn. In het Uitvoeringsprogramma Fase 1 (t/m 2016) worden concrete maatregelen (zoals o.a. het centrumplan, passend wonen, wonen, werken en leren en begeleiding gezinnen en jongeren) uitgewerkt. Op 28 juni 2012 worden deze stukken ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

De oplevering van de nieuwe (integrale) voorziening van Moveoo staat gepland voor mei 2012. De daadwerkelijke verhuizing van de cliënten dient per 1 juni 2012 een feit te zijn.

46

Beleidsvoornemen begroting 2011 Armoedebeleid Onverminderd wordt ingezet op de bestrijding van (stille) armoede. In dat kader worden onder meer de maatregelen uit de Kadernota armoedebeleid (van kwetsbaar naar weerbaar) uitgevoerd. Wij hebben in de afgelopen jaren op grond van deze kadernota ingezet op signalering en voorlichting, preventie en meedoen en bevordering van de onderlinge samenwerking. Op basis van een evaluatie van de kadernota zullen begin 2011 de beleidskaders zo nodig worden aangepast. We zetten daarvoor meerjarig incidenteel (20112014) middelen voor in. Voedselbank/kledingbank De subsidie voor de voedselbank wordt gecontinueerd op basis van het vastgestelde beleid. Eenmalig zal aan de Stichting Kledingbank in 2011 een subsidie van € 10.000 beschikbaar worden gesteld. Met de kledingbank zal overleg worden gevoerd welke inwoners gebruik van deze voorziening kunnen maken en op welke wijze dit gebeurt.

Jeugd- en jongerenwerk Jeugd- en jongerenwerk moet binnen de huidige financiële kaders in alle wijken inzetbaar zijn. De jeugdregisseur richt zich op het proces en de coördinatie van de zorg. Ten behoeve van jeugd en jongeren op de Donderberg wordt door de gemeente, samen met deze jongeren, gekeken naar de mogelijkheden voor een eigen ruimte. De jongeren worden daarbij in de gelegenheid gesteld hun wensen aan te geven. Bij deze zoektocht komen met name bestaande gebouwen in aanmerking. De mogelijkheden voor een meer flexibele (en minder plaatsgebonden) inzet worden daarbij meegenomen. Binnen het jeugd en jongerenbeleid hebben wij aandacht voor een op maat gesneden accommodatiebeleid. Wij zullen samen met het wijkteam de dialoog met jongeren aangaan met als doel, binnen de gegeven randvoorwaarden, te anticiperen op de aanwezige vraag onder jongeren. Voor de uitvoering van het jeugd- en jongerenbeleid continueren wij voor

Realisatie per 31-12-2011 Op basis van de evaluatie van de kadernota heeft in de eerste helft van 2011 een intensief traject van beleidsvoorbereiding plaatsgevonden waarbij een veelheid aan maatschappelijke partners is betrokken. Dit heeft er toe geleid dat de nieuwe kadernota armoedebeleid ‘Kansarm? Kansrijk!’ op 16 februari 2012 door de gemeenteraad is vastgesteld. In 2012 zullen de beleidsregels zo nodig worden aangepast.

Met de verkregen subsidie heeft de Voedselbank per week ongeveer 115 voedselpakketten verstrekt aan inwoners van Roermond die daarvoor in aanmerking komen. Onderzoek heeft aangetoond dat in 2011 ruim 600 inwoners uit Roermond door de Kledingbank zijn geholpen. Bij de behandeling van de kadernota armoedebeleid is besloten dat verder onderzoek naar de achtergrond van het gebruik van de Kledingbank door de inwoners van de gemeente Roermond in 2012 zal plaatsvinden. Er zijn binnen de huidige door de raad vastgestelde financiële kaders afspraken gemaakt over een flexibele inzet van Wel.kom. Deze flexibele inzet maakt het mogelijk te anticiperen op actuele ontwikkelingen. De bijbehorende afspraken zijn vastgelegd in de subsidiebeschikking 2011 en de bijbehorende uitvoeringsovereenkomst. De jeugdregisseur heeft zich in 2011 met name ingezet voor het structureren en versnellen van de processen rond het 23- zorgcasusoverleg. Dit overleg bestaat uit onder andere de welzijnsinstelling en verschillende hulpverlenende instellingen. De vraag voor een eigen ruimte voor jongeren wordt verder uitgewerkt binnen de mogelijkheden van een jeugdcluster zoals opgenomen in het wijkontwikkelingsplan Donderberg. De incidentele middelen voor 2011 zijn besteed aan de activiteiten zoals vastgelegd in het

47

Beleidsvoornemen begroting 2011 2011 de inzet van incidentele middelen.

Welzijnswerk Op basis van het onderzoek dat heeft plaatsgevonden met betrekking tot de heroriëntatie op de wijze van uitvoering van het welzijnswerk zullen doelen en maatschappelijke effecten nadrukkelijk omschreven worden. Gelijktijdig wordt een systematiek ontwikkeld om te meten of de beoogde doelen en maatschappelijke effecten worden bereikt. De uitvoering van het (sociaal culturele) welzijnswerk zal met ingang van 2011 plaatsvinden op basis van afspraken aan de hand van door welzijnsorganisaties ingediende subsidieaanvragen. Deze afspraken worden geformaliseerd door middel van een uitvoeringsovereenkomst. De doelen en maatschappelijke effecten zullen zowel in de beleidsregel, de subsidieaanvragen en de uitvoeringsovereenkomst zijn omschreven alsmede de bijdrage die de welzijnsorganisatie hieraan levert. Wijkgericht werken De herijking van het wijkgericht werken vindt plaats op basis van de in 2010 opgestelde nota “Mensen maken de wijk”. Duidelijk is dat elke wijk haar eigen profiel heeft en problematiek kent. Aan de hand van die profielen wordt een keuze gemaakt voor inzet op maat (bijvoorbeeld een beheersaanpak, preventieve aanpak of intensieve aanpak). Deze keuze wordt vastgelegd in een wijkagenda (jaarlijks), wijkplan (middellange termijn) of een wijkontwikkelingsplan (meerjarig) en daarmee wordt de inzet gebaseerd op duidelijke kaders en doelstellingen (en minder op incidenten). Ten behoeve van het opstellen van de wijkprofielen zetten wij in 2011 incidenteel middelen in. In 2011 worden drie wijkprofielen opgesteld. Wijkorganisaties Voor de ondersteuning van wijkorganisaties stellen wij – net als in de vorige periode – in 2011 incidentele middelen beschikbaar.

Realisatie per 31-12-2011 uitvoeringsprogramma “Op de groei” 2010/2011, activiteiten die voortvloeien uit de eerder in de kadernota vastgestelde beleidsdoelstellingen. De doelen en maatschappelijke effecten die de gemeente voor 2011 wilde bereiken zijn geformuleerd in de beleidsregel (sociaal cultureel) Welzijnswerk 2011 en het bijbehorende subsidiekader. Het (sociaal cultureel) welzijnswerk is uitgevoerd aan de hand van de TRILL systematiek (Resultaatgerichte Welzijn Informatievoorziening Lokaal en Landelijk), een kostprijs – en benchmarksystematiek. Deze systematiek maakt het onder andere mogelijk te herleiden welke activiteiten met welke resultaten zijn uitgevoerd en welke bijdrage geleverd is aan de door de gemeente Roermond binnen de verschillende beleidsterreinen gewenste doelstellingen. Dit is als zodanig ook vastgelegd in de subsidiebeschikking 2011 en de bijbehorende uitvoeringsovereenkomst.

Volgens de voorgenomen planning zijn in 2011 wijkprofielen opgesteld voor de wijken ’t Roermondse Veld, Kapel-Muggenbroek en Leeuwen. Wijkagenda’s/plannen zijn voor deze drie wijken in concept gereed. Uitwerking vindt in 2012 plaats.

In 2011 is op basis van de beschikbare incidentele middelen subsidie verleend aan wijkorganisaties op basis van de geldende beleidsregels.

48

Beleidsvoornemen begroting 2011 Marokkaanse moskee Gestreefd wordt naar duidelijkheid over de locatie van de Marokkaanse moskee. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor realisatie ligt bij de moskeebesturen. De gemeente ondersteunt bij de zoektocht naar de locatie en met de nodige planologische procedures.

Realisatie per 31-12-2011 Uit stedenbouwkundig en planologisch onderzoek in 2011 is gebleken dat stedenbouwkundige inpassing op een locatie in Kitskensberg in principe mogelijk is. De locatiekeuze zal aan het college worden voorgelegd. Vervolgens zal bij een positief besluit van het college een communicatietraject richting raadscommissie en de buurtbewoners in gang worden gezet.

Ouderenbeleid Het aanbod van het seniorenbeleid wordt afgestemd op de vraag. Bij het beschikbaar stellen van voorzieningen zal het verhogen van de leeftijdsgrens voor senioren worden bezien. In de Kadernota Ouderenbeleid is een verhoging van de leeftijdsgrens opgenomen van 55 naar 60 jaar. Met deze verhoging wordt de doelgroep ouderen verkleind. De hoofddoelstelling van het ouderenbeleid is om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen. In het nieuwe beleid worden ouderen niet meer als homogene doelgroep gezien. Het is dan ook van belang om de kracht van vitale ouderen te behouden en in te steken op preventieve doelstellingen, waar voor minder vitale ouderen meer een ondersteunend vangnet gericht op curatie nodig zal zijn.

De leeftijdsgrens voor ouderen is verhoogd naar 60 jaar. Het verhogen van deze leeftijdsgrens brengt onder meer met zich mee dat deelname aan bijvoorbeeld Meer Bewegen voor Ouderen pas vanaf deze leeftijd mogelijk is. Na een proefperiode van een aantal maanden is de BoodschappenPlusBus op 9 februari 2012 officieel in gebruik genomen. De bus heeft als doel het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen en kan met name gezien worden als preventieve doelstelling om voor minder vitale ouderen een ondersteunend vangnet te bieden. Dit initiatief is een goed voorbeeld van de wijze waarop de rol van gemeente als regisseur vorm en inhoud kan worden gegeven. Vanuit de in de kadernota geformuleerde doelstellingen is in 2011 ingezet op de thema’s vrije tijd, gezondheid, zorg, inkomen en veiligheid.

Ouderenzorgcentrum De voorbereidingen door de ontwikkelende partij voor de realisatie van het (multicultureel) ouderenzorgcentrum aan de Gebroeklaan/Lindelaan zijn in volle gang. Daarnaast wordt de bestemmingswijziging (van detailhandel naar wonen) voorbereid. Hopelijk kan in 2011 begonnen worden met de bouw. Integratie Integratie begint met het leren van de Nederlandse taal. De kadernota en uitvoeringsnota integratie worden uitgevoerd. De uitvoering is gericht op acceptatie, participatie en erkenning van elkaar. Met de ‘Uitvoeringsnota integratie: Afstanden overbruggen 2010-2013’ hebben wij gestalte gegeven aan het integratiebeleid zoals opgenomen in de kadernota. Speerpunten zijn maatschappelijke

Door de provincie Limburg is subsidie verleend voor het project, welke voor de realisatie van het project van groot belang is. Nu de provinciale bijdrage is verleend, wordt gesproken met de verantwoordelijke partij om de voorbereiding voor het project verder op te pakken.

In 2011 is uitvoering gegeven aan de plannen uit de ‘Uitvoeringsnota integratie: Afstanden overbruggen 2010-2013’. Zo zijn er onder andere workshops Multicultureel Vakmanschap georganiseerd voor ketenpartners en is de voorbereiding van het project Nieuwe Helden van start gegaan. Voorts is de beleidsregel Integratie vastgesteld, gericht op het stimuleren van activiteiten ten aanzien van

49

Beleidsvoornemen begroting 2011 emancipatie (verminderen achterstanden bij allochtonen in een kwetsbare positie op terreinen als onderwijs, inburgering, werk, inkomen en zorg) en sociale integratie (verbeteren van de sociale cohesie, het verbinden van mensen met de Roermondse samenleving als geheel als doelgroep). Centrum voor Jeugd en Gezin Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is het ijkpunt voor het doorbreken van de bureaucratie. De inrichting van een jeugdinformatiepunt wordt daarbij meegenomen. Het CJG wordt in 2011 gerealiseerd conform het in 2010 vastgestelde programma van eisen.

Welzijnsbeleid Wij ontwikkelen in 2011 een totaalvisie op het Roermondse welzijnsbeleid. Daarmee beogen we een overkoepelend welzijnsbeleid dat samenhang brengt en waarbij vanuit elk beleidsterrein een duidelijke en meetbare bijdrage wordt geleverd aan de overalldoelstellingen.

Realisatie per 31-12-2011 maatschappelijke emancipatie en sociale integratie. Vanwege de motie 11M27 inzake de heroverweging van het schrappen van de beleidsregel niet westerse allochtonen, is in 2011 een communicatietraject met de betreffende verenigingen doorlopen ter voorbereiding van besluitvorming inzake de heroverweging. In 2011 is de tijdelijke locatie van het CJG aan de Donderberg in gebruik genomen en is de website www.onscjg.nl en de digitale en telefonische bereikbaarheid gerealiseerd conform programma van eisen. Eveneens zijn voorbereidingen getroffen voor de opzet van een CJG jongerenwebsite voor en door jongeren (jongerenredactie) die begin 2012 gelanceerd is. De welzijnsvisie is door uw raad op 12 april 2012 vastgesteld.

Indicatoren en streefwaarden Wat zijn de doelstellingen? Jeugd en jongeren Het bieden van op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen van opvoeden.




Op de Groei in cijfers.

Het aantal leefstijlfactoren dat een negatieve invloed heeft op de gezondheid van jeugd en jongeren neemt met 5% af ten opzichte van 2010.

Gegevens over 2011 zijn niet voorhanden omdat het onderzoek waaruit het effect op de leefstijlfactoren blijkt slechts 1 keer per 4 wordt jaar uitgevoerd.

50



Wat is het beoogd resultaat in 2011? Het bereik van gekwalificeerde voorschoolse voorzieningen van elk 3-jarig doelgroepkind is 100%.

Het aantal vroegtijdig schoolverlaters daalt in 2011 met 10% ten opzichte van 2010.

Het aantal jongeren dat deelneemt aan activiteiten van het jongerenwerk neemt toe met 10% ten opzichte van 2010.

51

Realisatie per 31-122011 In 2011 is de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van start gegaan met het registreren van doelgroeppeuters. De JGZ is er niet in geslaagd om in 2011 alle doelgroeppeuters. in beeld te brengen. Van de doelgroeppeuters die wel in beeld zijn gebracht blijkt dat alle 3 jarigen gebruik maken van een VVE (voor vroegschoolse educatie)voorziening. Deze doelstelling is niet gerealiseerd. Er is sprake van een lichte toename van het aantal VSV’ers in schooljaar 2010-2011 ten opzichte van schooljaar 2009-2010. Aantal deelnemers 20.772 op basis van voorlopige cijfers. Jaarverslag moet nog vastgesteld worden. Streefwaarden van 10% meer dan in 2010 (was 14.376) is behaald.



Vrijwilligers en Mantelzorgers Het ondersteunen van Rapportage vrijwilligers en mantelzorgers. Thuishulpcentrale Rapportage Midden-Limburg. welzijnsorganisatie(s).



Het percentage vrijwilligers stijgt met 4,7% naar 18%. Minimaal 1000 mantelzorgers worden bereikt met een preventief aanbod mantelzorgondersteuning.

Het percentage vrijwilligers bedraagt 31%. De 677 geregistreerde mantelzorgers zijn bereikt in Roermond. Zij ontvangen een nieuwsbrief en folders van het Steunpunt Mantelzorg. Omdat niet alle mantelzorgers geregistreerd zijn is het niet mogelijk om te meten hoeveel mantelzorgers met een preventief aanbod in totaal zijn bereikt. Dit jaar zijn 87 zwaarof overbelaste mantelzorgers bereikt met een ondersteuningsaanbod (registratie vanaf mei 2011). 1419 deelnemers.

Minimaal 100 zwaarof overbelaste mantelzorgers worden bereikt met een ondersteuningsaanbod. Deelname van 1000 jongeren aan maatschappelijke stages in het schooljaar 2010/2011.

52

Wat zijn de doelstellingen? Maatschappelijke opvang Het bieden van maatschappelijke opvang.




Registratie Centraal Meld- en Actiepunt (CMA). Registratie Veiligheidshuis.

Het aantal personen dat instroomt in de maatschappelijke opvang is in 2011 met 10% gedaald ten opzichte van 2010. Het aantal personen dat door- en/of uitstroomt vanuit de maatschappelijke opvang is in 2011 met 10% gestegen ten opzichte van 2010.

Aantal 2011 = 248. Aantal 2010 = 310. Daling met 20%.

Minimale consolidatie van het klanttevredenheidspercentage van het loket Wmo voorzieningen (in 2009 was dit 88%). Minimaal 84% van de cliënten geeft aan dat de verstrekte voorziening(en) bijdragen aan het zelfstandig kunnen blijven wonen.

De klanttevredenheid over de Wmovoorzieningen zal in 2012 weer middels een klanttevredenheidsonderzoek worden gemeten. In het jaar 2011 is ervoor gekozen om geen klanttevredenheidsonderzoek (KTO) te houden over de Wmo-voorzieningen, maar een breed uitgezet participatieonderzoek onder 6000 burgers van de gemeente Roermond. Daaruit zijn andere indicatoren voortgekomen, zoals onder andere de participatiescore, het aandeel niet-participerende burgers, de eenzaamheidsscore en de maatschappelijke weerbaarheid. In 2012 zal wel weer een KTO worden uitgevoerd.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) Het geven van informatie, Klanttevredenadvies en heidsonderzoek cliëntenondersteuning. Wmovoorzieningen 2010.

Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem voor het behouden en bevorderen van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer. Interne managementinformatie.

Klanttevredenheidsonderzoek Wmovoorzieningen.

53

Aantal 2011 = 243. Aantal 2010 = 249. De uitstroom is teruggelopen met 2,5% Een verklaring hiervoor wordt thans onderzocht.



Wet Werk en Bijstand (WWB) Het verminderen van de Periodieke uitkeringsafhankelijkheid. voortgangsrapportage.

Het stimuleren van sociale activering.

Periodieke voortgangsrapportage.

54

Wat is het beoogd resultaat in 2011? Minimaal 80% geeft aan dat zij met de verstrekte voorziening(en) kunnen blijven meedoen aan de maatschappij. Cliënten geven minimaal een 7,8 voor hulp bij het huishouden.

Realisatie per 31-122011 Zie bovenstaande.

Cliënten geven minimaal een 6,5 voor het collectief vervoer. Cliënten geven minimaal een 7,5 voor de overige Wmo-voorzieningen (rolstoelen, scootmobielen en woonvoorzieningen).

Zie bovenstaande.

Het aantal uitkeringsgerechtigden neemt 10% af ten opzichte van 2010 (het aantal uitkeringsgerechtigden bedraagt daarmee 1427). Het aantal sociaal geactiveerde personen is 150 personen (in 2009 was dit 206).

Het aantal uitkeringsgerechtigden is in 2011 met 9%(137 uitkeringen) afgenomen en bedraagt op 31-122011 1.393 Wwbuitkeringen. Het aantal sociaal geactiveerde personen bedroeg 142. In 2011 is vrijwel volledig ingezet op uitstroom naar werk.

Zie bovenstaande.

Zie bovenstaande.

Wat zijn de doelstellingen? Wijkvoorzieningen Het bevorderen van een sluitend net aan wijkvoorzieningen binnen de verschillende Roermondse wijken.

Het realiseren van een optimaal kwaliteitsniveau van de wijkaccommodaties met name gericht op laagdrempeligheid en toegankelijkheid.




Leefbarometer VROM.

Stijging van tenminste 1 ten aanzien van het landelijk gemiddelde op de in de leefbarometer opgenomen thema voorzieningenniveau. Concreet betekent dit voor 2011 renovatie van de wijkaccommodatie De Donderie.

De renovatie van de Donderie is gerealiseerd in 2011 (oplevering heeft in december plaatsgevonden).

Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Wijk Accommodaties Roermond.

Minimaal 80% van de verschillende gebruikers van Roermondse wijkaccommodaties is tevreden.

55

Het voorzieningenniveau in Roermond steeg 13 boven het landelijk gemiddelde uit tot en met 2010. VROM heeft de cijfers voor 2011 nog niet gepubliceerd maar de verwachting is dat dit nog steeds fors boven het landelijk gemiddelde uitstijgt. 80% of hoger in ieder kwartaal gerealiseerd op basis van verstrekte informatie door de Stichting Wijk Accommodaties Roermond.


Lasten – waarvan: 41 Zorgbeleid 42 Sociale voorzieningen 43 Educatie 44 Integratie 45 Wijkvoorzieningen Totaal lasten Baten – waarvan: 41 Zorgbeleid 42 Sociale voorzieningen 43 Educatie 44 Integratie 45 Wijkvoorzieningen Totaal baten Resultaat voor bestemming Storting in reserves – waarvan: 41 Zorgbeleid 42 Sociale voorzieningen 43 Educatie 44 Integratie 45 Wijkvoorzieningen Onttrekking uit reserves – waarvan: 41 Zorgbeleid 42 Sociale voorzieningen 43 Educatie 44 Integratie 45 Wijkvoorzieningen Resultaat na bestemming


Rekening 2011


4.258.423 38.713.445 6.732.704 1.671.057 1.016.064 52.391.693

5.225.213 40.420.608 6.400.102 2.499.178 1.996.682 56.541.783

4.111.507 41.141.614 6.058.294 1.996.815 1.778.636 55.086.866

1.113.706 - 721.006 341.807 502.363 218.047 1.454.917

- 1.246.668 - 20.496.870 - 2.095.134 - 1.180.511 - 192.384 - 25.211.567 27.180.126

-1.860.145 -21.329.104 -1.854.458 -1.831.827 -327.166 - 27.202.699 29.339.083

- 1.864.384 - 21.020.324 - 1.836.390 - 2 048.566 - 346.078 - 27.115.742 27.971.124

4.240 - 308.780 - 18.068 216.738 18.913 - 86.957 1.367.960

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 483.596 0 0 9.324

0 - 483.596 0 0 - 9.324

- 40.000 - 673.724 - 143.644 - 99.667 - 43.150 26.179.941

- 246.374 - 1.250.307 - 143.644 - 299.453 - 858.495 26.540.812

- 78.787 - 2.996.840 - 143.644 - 203.001 - 764.810 24.276.963

- 167.587 1.746.533 0 - 96.452 - 93 685 2.263.849

56


Toelichting (bedragen x € 1.000) Saldo programma 4 Roermond: Sociale stad Omschrijving Lasten Product 4.1 Zorgbeleid Jeugd(gezondheids)zorg € 607 In de periode 2008-2011 heeft de gemeente Roermond een brede doeluitkering Centrum Jeugd en Gezin (BDU CJG) van het rijk ontvangen onder andere voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg en maatschappelijke ondersteuning van gezinnen. Bij de burap is reeds een overschot van € 110.000 gemeld. In het najaar 2011 is duidelijk geworden dat de gehele jeugdgezondheidszorg binnen de regeling ten laste van de BDU CJG gebracht kan worden. Hierdoor is de inzet van € 607.000 aan lokaal gereserveerde middelen eenmalig niet noodzakelijk geweest. Maatschappelijke Opvang Voorziening € 140 Bij de vaststelling van de subsidie van Moveoo is geconstateerd dat Moveoo over 2010 een bedrag van € 31.814 niet heeft besteed. Dit bedrag is teruggevorderd. Een en ander was niet voorzien. Het resterende bedrag komt voort uit het feit dat Venlo als centrumgemeente in 2011 diverse kosten (gebruikersruimte en nachtwaker) voor haar rekening neemt en enkele kosten (gerelateerd aan projecten, bijvoorbeeld de kouderegeling) niet zijn gemaakt c.q. lager zijn uitgevallen dan verwacht. In de burap is al aangegeven dat een overschot op dit budget wordt verwacht. Peuterspeelzalen € 266 De inzet van iedere eerste leidster in een Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) peuterspeelzaal werd tot en met 2010 gesubsidieerd uit gemeentelijke middelen. Inmiddels worden deze kosten gesubsidieerd uit geoormerkte onderwijsachterstanden (OAB) rijksmiddelen. De inzet van leidsters in reguliere peuterspeelzalen worden wel bekostigd uit gemeentelijke middelen. Overig. € 101 Totaal product 4.1 Zorgbeleid € 1.114 Product 4.2 Sociale voorzieningen WWB Lasten De begrote daling van het aantal WWB-uitkeringen is pas in e de 2 helft 2011 gerealiseerd. Zoals in de burap reeds gemeld is het rijksbudget onvoldoende om de uitkeringen te betalen. Tezamen leidt dit in 2011 tot een tekort van € 1.057.000.

57

- € 1.057

Baten

€ 2.264 Reserve I/S

€0

€0

I

€0

€0

I

€0

- € 98

€4 €4

- € 70 - € 168

- € 778

€ 1.657

I/S

I

Omschrijving Baten Het voorlopige budget Wet Buig van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is eind 2011 definitief vastgesteld op € 18,1 miljoen. Dit leidt tot een verschil van € 389.000 ten opzichte van de begroting. Tevens werd er, zoals gemeld in de burap, aan debiteuren € 389.000 minder ontvangen dan begroot. Reserves De gerealiseerde lasten bedroegen € 20.156.000. De gerealiseerde baten bedroegen € 18.499.000. Dit resulteert in een tekort van € 1.657.000. Dit tekort kan gedekt worden door een onttrekking van € 1.657.000 uit de egalisatiereserve Wet Buig. Er was geen onttrekking uit de egalisatiereserve Wet Buig begroot. Bijzondere bijstand Lasten Zoals in de Burap gemeld zijn er meer aanvragen bijzondere bijstand. Tevens zijn er meer aanvragen langdurigheidstoeslag. Hierdoor is € 252.000 meer uitgegeven dan geraamd. Meer informatie is verstrekt via commissie-informatiebrief 2011 09. Baten Aan debiteuren bijzondere bijstand werd € 22.000 meer ontvangen dan geraamd. Reserves Om het tekort te dekken op de lasten en baten van de bijzondere bijstand werd het volledige saldo van € 213.000, uit de egalisatiereserve bijzondere bijstand onttrokken. Hierdoor is de reserve uitgeput, waardoor niet het volledige tekort is opgevangen. Wmo Lasten De totale uitgaven Wet Maatschappelijke Ondersteuning zijn € 101.000,- lager dan begroot. Dit is onder andere ontstaan door lagere uitgaven op het gebied van: • Forfaitair vervoer € 63.000 • Hulpmiddelen € 30.000 • Wmo algemeen € 48.000 • Huishoudelijke verzorging (plus) € 85.000 Hogere uitgaven collectief vervoer van € 125.000. In de burap is al een overschot op de Wmo-uitgaven vermeld. Baten De afwijking betreft in hoofdzaak de hogere eigen bijdrage van het Centraal Administratiekantoor (CAK) 2011 van € 291.000. Daarnaast is er de storting van het overschot van het krediet van de Wmo-hulpmiddelen van € 80.000, zoals dit ook in de kredietrapportage 2011 is opgenomen.

58

Lasten

Baten

Reserve

I/S

- € 252

€ 22

€ 213

I

€ 101

€ 382

- € 483

I

Omschrijving Reserves Het totale overschot van € 483.000, inzake de Wmo, zijnde € 382.000 aan hogere baten en € 101.000 aan lagere lasten, is gestort in de egalisatiereserve Wmo. Wmo-Welzijnsbudgetten Zoals aangegeven in de Burap is op basis van de kerntakenen bezuinigingsdiscussie in 2011 ervoor gekozen om terughoudend te zijn met het initiëren van nieuwe initiatieven die meerjarig financiële consequenties met zich meebrengen. Naast het feit dat een deel van de budgetten gebruikt is voor ontwikkelingstrajecten zoals de Welzijnsvisie en de Kanteling, is daarom voor 2011 sprake van onderbestedingen op de genoemde Wmo-Welzijnsbudgetten. Grote gesubsidieerde instellingen Het verschil wordt veroorzaakt omdat minder middelen nodig waren om het verschil tussen loon- en prijsindexering in 2011 te compenseren. Overig. Totaal product 4.2 Sociale voorzieningen Product 4.3 Educatie Onderwijshuisvesting Het grootste gedeelte van dit bedrag was bestemd voor de dekking van de investeringsbedragen voorvloeiend uit de huisvestingsvoorstellen genoemd in het door de gemeenteraad op 11 februari 2010 vastgestelde spreidingsplan. In de Burap is al aangegeven dat een overschot op dit budget wordt verwacht. Bij de behandeling van het Kerntakenboek is vervolgens besloten af te zien uitvoering van deze voorstellen. Overig. Totaal product 4.3 Educatie Product 4.4 Integratie Inburgering-participatiebudget Lasten Participatiebudget Bij ROC Gilde Opleidingen zijn trajecten uitgezet met een gemiddelde duur van 2 jaar. De betaling aan ROC Gilde Opleidingen is hierop afgestemd, waardoor bij start van het traject 30% van de trajectprijs wordt betaald. Bij deelname aan het examen wordt 60% betaald en bij slagen voor dit examen 10%. De systematiek van bevoorschotten en afrekenen loopt niet synchroon. Daarnaast zijn, zoals in de Burap gemeld, ESF-subsidies toegekend. Hierdoor ontstaat in 2011 een overschot van € 392.000.

59

Lasten Lasten

Baten Baten

Reserve Reserve

I/S I/S

€ 142

€0

€0

S

€ 166

€0

€0

I

€ 179 - € 721

€ 65 - € 309

- € 124 € 1.263

€ 389

€0

€0

- € 47 € 342

- € 18 - € 18

€0 €0

€ 392

- € 392

€0

I

I

Omschrijving Baten Participatiefonds Overschotten of tekorten lopen via het participatiebudget, waarvoor een meeneemregeling van 25% geldt. Het overschot van de lasten van € 392.000 wordt in de meeneemregeling gestort. Inburgering-voorgaande jaren Baten inburgering In de voorziening Wet inburgering zijn, in afwachting van de definitieve afrekening van het Rijk, de middelen van diverse Rijksregelingen op het gebied van inburgering ondergebracht. Voor deze middelen geldt namelijk een terugbetalingsverplichting aan het Rijk. In maart 2011 is de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) 2006 afgerekend. In september 2011 is de Regeling Inburgering Allochtone Vrouwen (RIAV) afgerekend. Op basis van beide definitieve afrekeningen werd duidelijk dat Roermond voor wat betreft deze regelingen geen middelen diende terug te betalen. De afrekening van de Wet inburgering (2007-2008-2009), waarvan de Rijksmiddelen ook in de voorziening zijn ondergebracht, vindt echter pas in 2013 plaats. Op basis van de door het Rijk in januari 2012 beschikbaar gestelde rekentool is de voorlopige afrekening berekend. Deze berekening laat zien dat het verwachte terug te betalen bedrag lager is dan geraamd. Dit betekent dat nu duidelijk is geworden dat binnen de voorziening Inburgering ruimte is om de ontvangen middelen vanuit de definitieve afrekening van de WIN 2006 en de RIAV, respectievelijk een bedrag van € 235.000, € 283.000 en € 1.200, vrij te laten vallen. Na aftrek van de nog te betalen kosten aan Gilde Opleidingen en de verwachte terugbetaling aan het Rijk blijft een bedrag van € 108.000 beschikbaar. Overig. Totaal product 4.4 Integratie Product 4.5 Wijkvoorzieningen Wijkaccommodaties Afwijking vloeit voort uit minder uitgaven ten behoeve van beheersen onderhoudskosten. Daarnaast leidt de afbouw van de activiteiten in de accommodatie Markt 15 tot een vermindering van gebruikerskosten in deze accommodatie. Tenslotte is door de verschillende organisaties slechts een beperkt beroep gedaan op subsidies. Overig. Totaal product 4.5 Wijkvoorzieningen Totaal programma 4 Roermond: Sociale stad

60

Lasten

Baten

Reserve

€0

€ 627

€0

€ 110 € 502

- € 18 € 217

- € 96 - € 96

€ 168

€0

- € 74

€ 50 € 218

€ 19 € 19

- € 29 - € 103

€ 1.455

- € 87

€ 896

I/S

I

I

Programma 5 Roermond: Economisch sterke stad

61

62

Programma 5. Roermond: Economisch sterke stad Dit programma is gericht op het minimaal vasthouden maar bij voorkeur nog verbeteren en verbreden van de economische kracht en sterke punten van Roermond, de werkgelegenheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid door inzet van een breed en gericht scala aan instrumenten en maatregelen.

Strategische visie Roermond 2020 Roermond is een economisch sterke stad met zeer veel werkgelegenheid, voor haar eigen inwoners en voor mensen van (ver) daarbuiten. Dat willen we graag zo houden. Dit betekent wel dat daarin geïnvesteerd moet worden.

Beleidskaders -

Ontwikkelingsvisie Noordelijke en Oostelijke Stadsrandszone (vastgesteld in 2006), met daarin de visie op de detailhandelstructuur. Nota integraal horecabeleid gemeente Roermond (vastgesteld in 2007). Mobiliteitsplan Roermond 2020 (vastgesteld in 2009). Nota Participatieplaatsen (vastgesteld 2009).

Coalitieakkoord 2010 - 2014 “Slagvaardig en Spaarzaam” en College Uitvoeringsprogramma. Werkgelegenheid is een van de belangrijkste voorwaarden om te kunnen blijven bouwen aan een sociale stad: welvaart financiert welzijn. Variatie in economisch perspectief en een gedifferentieerd arbeidsaanbod zijn het uitgangspunt. Koopstad en maakindustrie vormen daarvoor de basis. Om onze ambities te verwezenlijken moet het voor bedrijven aantrekkelijk zijn én blijven om zich in Roermond te vestigen. De Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) vervult daarbij een voortrekkersrol, onder meer voor wat betreft de ontwikkeling en het beheer van bedrijventerreinen. Voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat is het tevens van belang dat Roermond goed bereikbaar en toegankelijk is. Wij blijven daarop focussen. Een ingrijpende systeemwijziging van de sociale zekerheid en het arbeidsmarktbeleid komt steeds dichterbij. In dit kader is een centrale rol weggelegd voor gemeenten en met name de centrumgemeenten in de regio’s en in Roermond voor het Productiehuis. Wij zullen deze rol voortvarend oppakken en op de wijzigingen adequaat inspelen. Ons uitgangspunt is en blijft: wie kan werken moet werken. Bestrijding van jeugdwerkloosheid heeft in de periode 2010-2014 hoge prioriteit. In dat kader moet het Actieplan Jeugdwerkloosheid Noord- en MiddenLimburg slagvaardig en versneld uitgevoerd worden. Op de arbeidsmarkt moeten vraag en aanbod met elkaar in evenwicht zijn. Kwalitatief goed onderwijs op zoveel mogelijk niveaus is daarbij een onmisbare schakel en maakt een ‘levenlang’ leren mogelijk. In de retailsector worden in de toekomst (meer) knelpunten voorzien in de personeelsvoorziening. Daarom ontwikkelen wij samen met het bedrijfsleven en het onderwijs een Retail & Business Academy Roermond. Beleidsvoornemen begroting 2011 Glasvezelnetwerk In het belang van een snelle informatievoorziening zal de gemeente Roermond zich aansluiten bij het provinciale initiatief voor de aanleg van een glasvezelnetwerk. Ook ondersteunt de

Realisatie per 31-12-2011 Het “nieuwe” college van gedeputeerde staten heeft besloten geen verdere prioriteit te geven aan het provinciale initiatief voor de aanleg van een provincie dekkend glasvezelnetwerk. Een pilotproject is hiermee ook van de baan. In 2011

63

Beleidsvoornemen begroting 2011 gemeente het Breedband Innovatie Centrum Limburg (BIC). De provincie Limburg stelt een model op voor de “uitrol” van het glasvezelnetwerk waarbij Roermond kan gelden als pilot-gemeente. Een bijdrage van de lokale overheid voor het glasvezelnetwerk zal aan de orde zijn. De hoogte van het bedrag dat de gemeente Roermond zou moeten inbrengen is nog onbekend. Het behalen van een (relatieve) voorsprong kan in onze (eu)regionale omgeving in sociaal en economisch opzicht een meerwaarde hebben. Om invulling te geven aan de noodzakelijke ontwikkeling van diensten die gebruik kunnen maken van dit netwerk, is in Roermond een initiatief ontstaan voor het oprichten van een Breedband Innovatie Centrum Limburg (BIC) dat als Publiek Private Samenwerking (PPS) kan worden opgezet. In afwachting van besluitvorming over het BIC in het kader van GOML worden hiervoor incidenteel middelen geraamd. Structuurversterking koopstad Het ingezette beleid met betrekking tot de structuurversterking koopstad wordt slagvaardig gecontinueerd met aandacht voor samenhang in de winkelkernen en inzet van Citymanagement, het Starterscentrum van de Kamer van Koophandel en overige instanties en organisaties. De diverse winkelgebieden moeten elkaar versterken en niet voor duurzame ontwrichting zorgen. Door middel van het waarborgen van de kwaliteit van de winkelgebieden, het tegengaan van leegstand en het zorgvuldig toezicht houden op vestiging wordt ook in de toekomst eventuele duurzame ontwrichting en leegstand geminimaliseerd.

Realisatie per 31-12-2011 zijn diverse Limburgse gemeenten (afzonderlijk) benaderd door marktpartijen (met name Reggefiber) die glasvezel willen aanleggen voor de diensten televisie, telefoon en internet; het zogenaamde Fiber to the home. Ook Roermond is eind 2011 benaderd en het overleg is opgestart. Aangezien de impact van aanleg aanzienlijk is (hele straten/wijken gaan op de schop) wordt in de voorbereiding de nodige zorgvuldigheid betracht.

Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) onderzoekt de mogelijkheid om ook Roermondse bedrijventerreinen “te verglazen” waarbij ook in Euregionaal verband de mogelijkheden tot samenwerking worden onderzocht. Het private initiatief voor de oprichting van een Breedband Innovatie Centrum (BIC) is niet haalbaar gebleken. Roermond heeft zich ook in 2011 verder als sterke koopstad ontwikkeld met haar beste Binnenstad 2009 – 2011. De dynamiek binnen de detailhandel (zowel aan de aanbodkant als de vraagkant) vergt een pro-actieve instelling van onze gemeente waarbij aspecten als leegstand, vergrijzing in de detailhandel, internetverkopen en overige aspecten ook aandacht kregen. Het beleid was wederom erop gericht om branches als horeca, bedrijvigheid en detailhandel zoveel mogelijk te clusteren zodat de Roermondse detailhandelstructuur (binnenstad, Designer Outlet Centre (DOC), buurt- en wijkwinkelcentra, Perifere Detailhandelsvestigingen (PDV)-locaties) niet duurzaam wordt ontwricht. De inzet van Citymanagement, Kamer van Koophandel (KVK), Bedrijven Investeringszone (BIZ), Retail & Business Academy en overige instanties is wederom van belang gebleken voor de versterking van koopstad Roermond. Citymanagement heeft in opdracht van de BIZ Binnenstad zorg gedragen voor de kerstdecoratie en de bloemendecoratie in de binnenstad. De Retail & Business Academy is gestart met een associate degree opleiding waarmee nog meer

64


Realisatie per 31-12-2011 kwaliteit kan worden gegeven aan de medewerkers van retailers. Citymanagement heeft acties genomen op het gebied van social media. Zo is er nu een twitteraccount waarmee de binnenstad wordt gepromoot. Verder is de leegstand in het tweede halfjaar van 2011 afgenomen ten opzichte van het eerste halfjaar 2011.

Provada De gemeente Roermond neemt in 2011 en 2012 deel aan de Provada. Met de provincie en andere Limburgse gemeenten wordt samengewerkt om jaarlijks een beurscampagne voor de Provada te organiseren. Doel is promotie van het Limburgse en Roermondse vestigingsklimaat. Deelname aan de beurs leidt tot nieuwe contacten en partijen die geïnteresseerd raken om in Roermond te investeren. Voor deelname aan de Provada in 2011 en 2012 zijn incidentele middelen beschikbaar. In 2012 zal een evaluatie plaatsvinden. Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) Op verzoek van de ondernemers wordt een Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) ingesteld. De gemeente ondersteunt de vorming daarvan. Het initiatief staat voor het vergroten van de aantrekkingskracht van Roermond. Het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit staat centraal. Thema’s daarbij zijn: schoon en veilig, attractiviteit en gastvrijheid en bereikbaarheid. Met de BIZ is het nu aan de ondernemers zelf om investeringen te (blijven) doen in Roermond. Horecabeleid De nota integraal horecabeleid wordt geëvalueerd hetgeen op onderdelen tot nieuw beleid kan leiden. Om de dienstverlening te verbeteren en de lasten te verminderen wordt een nieuw systeem voor vergunningaanvragen overwogen. De verlenging van de verblijfsduur in de Roermondse (dag)horeca is een speerpunt.

Deelname aan de Professionele Vastgoeddagen (Provada) 2011 is gerealiseerd. Roermond heeft in de Limburgse samenwerking deelgenomen. Daarnaast hebben in 2011 ook Leudal, EchtSusteren, Maasgouw en Roermond in de Limburgstand geparticipeerd onder de noemer van Maasplassengemeenten. 2011 is het laatste jaar dat Roermond de Limburgstand voor de provincie, gemeenten en andere partners heeft georganiseerd.

In 2011 zijn succesvol 7 BIZones gerealiseerd waaronder de Roermondse binnenstad, Centrum Swalmen en 5 bedrijventerreinen. Veel activiteiten zijn in dit eerste jaar uitgevoerd onder de thema’s: schoon en veilig, attractiviteit en gastvrijheid en bereikbaarheid, waarbij nauwe samenwerking heeft plaatsgevonden met Citymanagement, Parkmanagement en gemeente.

In 2011 is duidelijk geworden dat er een nieuwe Drank & Horecawet komt welke naar verwachting medio 2012 van kracht wordt. De beleidsimplicaties worden voorbereid en zullen leiden tot nieuwe taken onder andere op het gebied van toezicht op de horeca. Dit wordt meegenomen in de in 2011 in gang gezette evaluatie van het horecabeleid die daarom pas in 2012 kan worden afgerond. Het nieuwe systeem voor vergunningaanvragen is eveneens afhankelijk van de herziene Drank & Horecawet.

65

Beleidsvoornemen begroting 2011 Arbeidsmarktbeleid Voor het (regionale) arbeidsmarktbeleid wordt een visie ontwikkeld. Een effectief arbeidsmarktbeleid vereist een goed samenspel op de terreinen economie, onderwijs en werk en inkomen alsmede de betrokkenheid van externe partijen. In de visie zal mede rekening worden gehouden met de ingrijpende heroverwegingen die het nieuwe kabinet naar verwachting zal gaan maken op het gebied van de sociale zekerheid en het arbeidsmarktbeleid. De aanpak op het gebied van re-integratie zal worden herijkt waarbij een succesvolle plaatsing / prijs verhouding een prominente rol speelt. Daartoe wordt een nieuwe nota re-integratiebeleid opgesteld. Het Productiehuis zal worden verplaatst als gevolg van aanleg van nieuwe infrastructuur rondom het Designer Outlet Center (DOC). De positionering van het Productiehuis zal hierbij mede worden bezien in relatie tot de herhuisvesting van Westrom.

Jeugdwerkloosheid Wij zullen een maximale inspanning leveren om de ambities uit het Convenant Regionale Aanpak Noord- en Midden-Limburg voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid 2009-2011 / Actieplan Jeugdwerkloosheid Noord- en MiddenLimburg op korte termijn waar te maken. Koopzondagen Het beleid met betrekking tot de koopzondagen dat in een vorige periode is ingezet, zal worden gecontinueerd. Naar verwachting zal de aanscherping van de winkeltijdenwet landelijk niet worden doorgevoerd, zodat er niets wijzigt voor de Roermondse situatie. Mocht dat onverhoopt toch doorgang vinden zullen we ons alsdan moeten beraden en de acties zoals eerder voorbereid oppakken. Inmiddels ontstaat meer draagvlak

Realisatie per 31-12-2011 Begin 2011 heeft de gemeente Roermond samen met de gemeenten Echt Susteren, Roerdalen, Leudal en Maasgouw een convenant afgesloten om gezamenlijk tot arbeidsmarktbeleid te komen. Binnen een regionale projectgroep zijn daartoe de eerste aanzetten gemaakt voor regionaal arbeidsmarktbeleid. Eind 2011 hebben de gemeenten Weert en Nederweert aangegeven zich bij dit regionaal arbeidsmarktbeleid aan te sluiten. Binnen dit samenwerkingsverband is nadrukkelijk de samenwerking gezocht op concrete projecten (bv. Social Return, Servicepunt Zorg) en op de voorbereidingen op de implementatie van de nieuwe Wet Werken Naar Vermogen. Het kabinet heeft in het voorjaar 2011 een hoofdlijnennotitie opgesteld met de contouren van de nieuwe Wet Werken Naar Vermogen. De concrete plannen heeft het kabinet echter niet eerder ingediend bij de tweede kamer dan begin 2012. De visievorming en de ombuiging in het kader van reintegratie naar de nieuwe situatie binnen sociale zaken zijn daardoor in 2011 ook niet geconcretiseerd. Dit geldt eveneens voor de positionering van het Productiehuis in relatie tot de herhuisvesting van Westrom. Een mogelijke verplaatsing van het Productiehuis als gevolg van te nemen verkeersmaatregelen aan de Schipperswal zal daarbij worden meegenomen. Vanwege de succesvolle aanpak jeugdwerkloosheid (7,5% op 31 december 2011 ten opzichte van 11,6% landelijk) is besloten dit project te verlengen tot 1 oktober 2012. De doelstelling was de jeugdwerkloosheid in Roermond beneden de 12% te houden. De aanscherping van de winkeltijdenwet heeft toch plaatsgevonden. Om het toeristisch regime in Roermond veilig te stellen heeft een nieuwe onderbouwing van de toerismebepaling plaatsgevonden. Onafhankelijke onderzoeken hebben het economisch belang en het draagvlak hiervan aangetoond. Ook is door de raad in de besluitvorming een afweging gemaakt t.a.v. de belangen van kleine winkeliers, werknemers, inwoners, religieuze organisaties en andere

66

Beleidsvoornemen begroting 2011 onder de Roermondse ondernemers om ook in de binnenstad iedere zondag geopend te zijn.

Realisatie per 31-12-2011 maatschappelijke groeperingen. Opvallend is dat daar waar elders in den lande bezwaren en rechtszaken aan de orde zijn, bij het vaststellen van de verordening in Roermond geen enkel bezwaar is ingediend of rechtszaak is aangespannen. In het kader van motie 10M09 “Openstelling fietsenstalling op zondagen” is (direct vanaf december 2010) de fietsenstalling op koopzondagen geopend.

Retail & Business Academy Retail is een speerpunt van het economisch beleid. In die sector worden in de toekomst (meer) knelpunten voorzien in de personeelsvoorziening. Daarom ontwikkelen wij samen met het bedrijfsleven en het onderwijs een Retail & Business Academy Roermond. Ons beleid is daarbij gericht op: - versterking van het huidig en toekomstig arbeidsaanbod; - ontwikkeling en innovatie van de retailsector en van het ondernemerschap in de branche. Het huidige Servicepunt Detail zal hiervan een integraal onderdeel zijn. De Retail & Business Academy zal zo veel mogelijk met reguliere onderwijsmiddelen worden gefinancierd. Aanvullend zal een beroep op het participatiebudget en indien nodig de reserve arbeidsmarktbeleid worden gedaan. Per 1 september 2010 is de Retail & Business Academy van start gegaan. Er is (tijdelijke) huisvesting gevonden in een kantoorpand aan de Looskade/Buitenop die in gebruik is genomen. Infrastructuur Het huidige beleid ten aanzien van de infrastructuur om Roermond bereikbaar te houden wordt voortgezet. Dit betekent concreet dat de lokale knelpunten in de N280 (de aansluiting Sint Wirosingel-N280, kruispunten Mijnheerkensweg en Buitenop) samen met provincie / rijk worden opgepakt. Op basis van nader onderzoek zal begin 2011 een voorkeursvariant worden gekozen. Vervolgens zal in 2011 besluitvorming dienen plaats te vinden over de (wijze van) uitvoering (al dan niet vooruitlopend op de algehele herinrichting van de N280).

In 2011 was de Retail en Business Academy operationeel. - De HBO opleiding Retailmanagement is van start gegaan met 16 leerlingen; - een actieprogramma betreffende het uitdragen en promoten van het nieuwe winkelen is van start gegaan; - een toeleidingsproject voor werkzoekenden uit de hele regio is opgezet en uitgevoerd. - het bestuur heeft een beleidsplan voor de periode 2011-2014 vastgesteld; - door middel van trainingen, seminars en workshops is invulling gegeven aan de ontwikkeling en bevordering van het ondernemerschap, één van de drie peilers onder de Retail & Business Academy; - er is een cursusaanbod “Duits op de winkelvloer” ontwikkeld. In 2011 heeft de financiering plaatsgevonden vanuit het Participatiebudget.

N280 Wegvak Roermond. Eind 2010 is een opdracht verstrekt voor het uitvoeren van verkeerskundige studies. Er zijn 3 scenario’s verkeerskundig doorgerekend. Eind 2011 is bestuurlijk door gemeente en provincie een principebesluit genomen over het voorkeursscenario. Het scenario met parallelwegen structuur wordt in 2012 nader uitgewerkt (verkeerstechnisch en kostenraming).

67

Beleidsvoornemen begroting 2011 Fietsbrug Het streven blijft er op gericht om de fietsbrug over de Roer te realiseren. De aanleg van een fietspad door het Roerdal (inclusief de fietsbrug) bevindt zich in de planfase. Deze investering wordt gedekt uit het budget voor mitigerende maatregelen A73.

Realisatie per 31-12-2011 Fietsbrug Er is principe overeenstemming bereikt met één bedrijf in Roerdalen alsmede met de gemeente Roerdalen over de ligging van het tracé. Deze tracé variant wordt uitgewerkt tot een voorontwerp. Het project is opgenomen in het meerjaren investeringsprogramma MIP4 van het Regiofonds GOML; aanvullende dekking vindt plaats uit mitigerende maatregelen A73 en subsidies.

Stationsomgeving Met betrekking tot de Stationsomgeving koersen wij op een ontsluiting van het station naar de oostzijde. Dit plan zal ingepast worden in de ontwikkelingen van private partijen rond de Stationszijde west. Voor de benodigde investering in 2012 zetten wij aanvullend incidentele middelen in.

Stationsomgeving In 2011 hebben gesprekken plaatsgevonden met ProRail, spoorvervoerders en vastgoedeigenaren in de stationsomgeving. De realisatie van een oostelijke entree is afhankelijk van de sanering van het spoorwegemplacement. ProRail heeft over deze sanering nog geen overeenstemming met de spoorvervoerders en heeft daardoor nog geen verzoek ingediend bij het ministerie voor sanering. Westzijde Station In 2011 hebben private partijen een nieuw ontwerp voor de westzijde station gepresenteerd.

Verkeerscirculatieplan (VCP) Roermond Zuidwest In de komende periode zal een aanpassing van de verkeerscirculatie in en rond het stadsdeel Herten worden opgepakt. Dit is mede afhankelijk van het effect van de herinrichting van de Maastrichterweg (voorjaar 2012). Wij ondersteunen de inzet van de provincie om te komen tot opwaardering van de Maaslijn. Verkeers- en parkeerbeleid Het ingezette verkeers- en parkeerbeleid zal worden gecontinueerd. Er wordt onderzoek gedaan naar mogelijke overloopparkeerterreinen aan de stadsranden. Parkeerders kunnen gebruik maken van de gratis shopbus. In afwachting van de evaluatie (medio 2011) van de shopbus worden incidentele middelen ingezet voor voortzetting daarvan in 2011. Bedrijventerreinen De huidige bestemde gebieden voor bedrijventerreinen (waaronder de gebieden aan

Verkeerscirculatieplan (VCP) Roermond Zuidwest Met de uitvoering van verschillende grotere en kleinere maatregelen worden automobilisten in Roermond Zuidwest gestimuleerd om zoveel mogelijk gebruik te maken van de Oolderweg en Mussenberg.

Uit een inventarisatie blijkt dat voor de korte termijn geen geschikte locatie aanwezig is voor een transferium. Met de ontwikkeling van de N280 kan een locatie ter hoogte van het Retailpark nader onderzocht worden. De Gratis Shopbus heeft tot eind 2011 gereden, inmiddels is een proef gestart met een betaalde Shopbus. Er is een begin gemaakt met de evaluatie van het parkeerbeleid. In 2011 is het gebied Businesspark ‘De Hanze’ in ontwikkeling gebracht, in welk gebied de

68

Beleidsvoornemen begroting 2011 de zuidelijke stadsrand) worden de komende jaren volledig tot ontwikkeling gebracht. Daarnaast wordt ingezet op herstructurering van bestaande terreinen. Uitgaande van de ambitie om te blijven zorgen voor tijdige beschikbaarheid van voldoende, gevarieerde vestigingslocaties voor bedrijven is een omslag gaande om in plaats van nieuwe terreinen te ontwikkelen bestaande terreinen te herstructureren. Voor de uitstraling en kwaliteit van bedrijventerreinen is het dan ook noodzakelijk dat de komende jaren op herstructurering wordt ingezet, waarbij de Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML), samen met de Limburgse Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen, een belangrijke taak heeft.

Kleine economie, wijkeconomie en de ZZP’ers Het is moeilijk om als lokale overheid de kleine economie, wijkeconomie en de ZZP’ers te stimuleren. Desondanks blijven wij ons op alle terreinen waarover wij als lokale overheid zeggenschap hebben, inzetten om een groter succes daarvan te maken. De gemeente stimuleert door de ondersteuning van het te realiseren Liof verzamelgebouw en het starterscentrum KvK de kleine startende ondernemers en zzp’ers.

Masterplan City Meadow Het concept masterplan City Meadow, waarvan een eerdere versie in juni 2008 aan de raadscommissie is gepresenteerd, wordt geactualiseerd. Een optimale parkeersituatie – fysiek en financieel – voor het gehele gebied ten noorden van de N280 is een belangrijk aandachtspunt bij de verdere uitwerking van de plannen. Het is de bedoeling dat de ontwikkeling Jazz City, de eerste fase van het masterplan City Meadow, gefaseerd ter hand worden genomen vanaf medio 2012.

Realisatie per 31-12-2011 nieuwbouw van de Westrom wordt gerealiseerd. In het gebied ‘Boven de Wolfkuil’ zijn de nieuwbouw van de Rabobank en het Limburgse Instituut voor Ontwikkelingsfinanciering (LIOF) bedrijfsverzamelgebouw gerealiseerd. Begin 2011 hebben bestuurders van de Gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond, (OML) BV en de Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen (LHB) met elkaar afgesproken dat ze in de regio de beoogde herstructurering van verouderde bedrijventerreinen aan gaan pakken. Daartoe zijn op hoofdlijnen procesafspraken gemaakt die in de komende jaren nader worden uitgewerkt. Het kader voor de aanpak is vastgelegd in een uitgebreid onderzoeksrapport ‘Herstructureringsagenda Bedrijventerreinen Midden Limburg’ dat als richtinggevend is vastgesteld. De gemeente heeft de titel Midden- en Kleinbedrijf (MKB) -vriendelijkste gemeente van Limburg in ontvangst mogen nemen en heeft waar mogelijk ondernemende initiatieven, ook in de kleine economie, volop gestimuleerd in de breedste zin van het woord waarbij samenwerking met marktpartijen en de eventuele ondersteuning daarvan, prioriteit heeft gehad. In het wijkontwikkelingsplan Donderberg worden kaders opgenomen waarbinnen de lokale ondernemers zich kunnen ontwikkelen. In 2011 is het concept masterplan door Jazz City BV en McArthurGlen verder in detail uitgewerkt. Een belangrijke wijziging ten opzichte van eerdere versies is het feit dat voor de thematische invulling van de detailhandelscomponent een volgende fase van het DOC wordt voorzien. Voorts is een ondernemer voor een bijzondere foodformule geïnteresseerd. McArthurGlen heeft diverse bedrijven verworven in de zogenaamde “Big Triangle”. Hier is tijdelijk een aanvullende parkeervoorziening van het DOC aangelegd, met name voor de weekenden. In de toekomst wordt hier ook een parkeerdek voorzien. Met betrekking tot de realisatie van Cartoon

69


Realisatie per 31-12-2011 Studio’s vindt overleg plaats met het Waterschap over een aanvaardbare oplossing voor de hoogwaterbescherming van het gebied.

Sociale Werkvoorziening De Wet Sociale Werkvoorziening zal worden vervangen door een nieuw stelsel, waarbij mensen met een arbeidsbeperking niet in een aparte werkvoorziening worden opgenomen, maar worden ondersteund door de gemeente. Daarom zullen we in 2011 een nieuwe visie op de sociale werkvoorziening opstellen.

Visievorming sociale werkvoorziening maakt onderdeel uit van de visievorming Wet Werken Naar Vermogen (WWNV). Het kabinet had aangekondigd de WWNV in 2011 concreet te maken, maar heeft zich beperkt tot een hoofdlijnennotitie in het voorjaar van 2011. De visievorming WWNV is daardoor in 2011 beperkt gebleven tot het informeren en voorbereiden van betrokken partijen op de grote veranderingen in sociale zekerheid. Een en ander staat nu gepland voor het najaar 2012 nadat het parlement de Wwnv heeft behandeld. Het rapport van een door het bestuur van Westrom ingestelde Task Force kan hierbij als bouwsteen worden gebruikt.

Indicatoren en streefwaarden Wat zijn de doelstellingen? Werkgelegenheid Het creëren van werkgelegenheid.

Het in stand houden dan wel bevorderen van de aantrekkingskracht van Roermond.




Aantal arbeidsplaatsen (Sociaal Economische Verkenning).

Het aantal arbeidsplaatsen groeit meer dan de landelijke trend (de afgelopen 2 jaar 2008 en 2009 - is de werkgelegenheid met 2,5% toegenomen). Toename voor 2011 kan geprognosticeerd worden op 2%. Het aantal bezoekers groeit met 500.000 ten opzichte van 2010 (prognose aantal bezoekers voor 2010 is 7.000.000).

(Bron: Sociaal-economische Verkenning 2011). In 2011 35.140 in Roermond werkzame personen, dit is een stijging van 0,9% ten opzichte van 2010. Landelijk was dat 0,4%

Aantal bezoekers binnenstad.

70

Deze cijfers zijn slechts 2-jaarlijks beschikbaar (november 2012). Wel is duidelijk dat het Designer Outlet Center (DOC) 100.000 meer bezoekers heeft gehad dan de verwachte 4 miljoen. Op basis van de toename van het aantal bezoekers van het DOC is de


Verkeer Het verbeteren van de verkeersveiligheid op het wegennet van Roermond.

Het verbeteren van de bereikbaarheid van Roermond voor alle verkeersdeelnemers.



Realisatie per 31-122011 verwachting op basis van ervaringsgegevens dat er een groei is van circa 200.000 bezoekers naar de binnenstad.

Ongevallenregistratie door Rijkswaterstaat. Verkeersmonitor.

Het aantal ernstige verkeersslachtoffers (doden en ziekenhuisopnamen) is maximaal 18 (in 2009 was dit 18). Op het hoofdwegennet is de congestiekans maximaal 5%.

Het aantal ernstige verkeersslachtoffers (doden en ziekenhuisopnamen) is 4.

Verkeersmonitor Roermond.

71

Met de realisatie van een aantal projecten zoals de rotondes op de Maastrichterweg, rotonde Peelveldlaan en Hollestraat in Swalmen is de congestiekans afgenomen en de bereikbaarheid van Roermond toegenomen. De congestiekans in procenten weer te geven blijkt moeilijk. In de begroting 2012 is deze indicator niet meer opgenomen. In 2011 is tevens gestart met de voorbereidingen voor de projecten herinrichting Singelring en N280 welke op de lange termijn zullen bijdragen aan een betere bereikbaarheid.

Wat zijn de doelstellingen? Arbeidsmarktbeleid Het stimuleren van arbeidsparticipatie van bijstandsgerechtigden.

Het verminderen van de jeugdwerkloosheid.





Van de totale uitstroom uit de bijstand (800) stromen 195 personen uit naar regulier werk.


De jeugdwerkloosheid is minder dan 12% van de totale werkloosheid.

In 2011 zijn 816 uitkeringen beëindigd. Door een intensievere samenwerking tussen gemeente, UWV en Werkgeversloket zijn 329 personen uitgestroomd naar regulier werk. De jeugdwerkloosheid is in 2011 gedaald van 9,1% naar 7,5% van de totale werkloosheid.


Lasten – waarvan: 51 Grondexploitatie 52 Economische ontwikkelingen 53 Arbeidsmarktbeleid 54 Verkeer en vervoer Totaal lasten Baten – waarvan: 51 Grondexploitatie 52 Economische ontwikkelingen 53 Arbeidsmarktbeleid 54 Verkeer en vervoer Totaal baten Resultaat voor bestemming Storting in reserves – waarvan: 51 Grondexploitatie 52 Economische ontwikkelingen 53 Arbeidsmarktbeleid 54 Verkeer en vervoer Onttrekking uit reserves – waarvan: 51 Grondexploitatie 52 Economische ontwikkelingen 53 Arbeidsmarktbeleid 54 Verkeer en vervoer Resultaat na bestemming


Rekening 2011


4.927.236 747.052 25.775.496 4.204.735 35.654.519

2.923.633 747.727 24.994.863 4.534.035 33.200.257

3.730.603 673.145 25.796.683 4.175.901 34.562.332

- 806.970 74.582 - 801.820 358.133 -1.362.075

- 4.906.779 0 - 23.672.680 - 2.997.615 - 31.577.074 4.077.445

- 3.281.127 0 - 22.758.729 - 3.096.763 - 29.136.619 4.063.638

- 4.722.641 -200 - 24.885.192 - 2.579.616 - 32.187.649 2.188.683

1.441.513 200 2.126.463 - 517.148 3.051.029 1.874.955

513.242 0 0 0

1.009.406 0 0 0

1.551.368 0 0 0

- 541.962 0 0 0

0 - 320.000 0 - 260.265 4.010.422

- 172.000 - 250.674 0 - 519.120 4.131.250

- 30.000 - 162.552 0 - 313.408 3.234.091

- 142.000 - 88.122 0 - 205.712 897.159

72


Toelichting (bedragen x € 1.000) Saldo programma 5 Roermond: Economisch sterke stad Omschrijving Lasten Product 5.1 Grondexploitatie Grondexploitatie - € 807 In de Jaarverantwoording Grondexploitaties 2011 (die ter inzage is gelegd) wordt in een toelichting per grondexploitatie ingegaan op afwijkingen ten opzichte van de geraamde budgetten. Wat betreft de in exploitatie genomen plannen kan worden geconstateerd, dat de gerealiseerde kosten en opbrengsten over het algemeen binnen de totaal beschikbare meerjarige budgetten blijven. Wel heeft bij een aantal exploitaties als gevolg van bijstellingen in de planning een verschuiving van kosten en opbrengsten tussen de jaarschijven plaatsgevonden. Paragraaf 7 (Grondbeleid) bevat een nadere toelichting. Totaal product 5.1 Grondexploitatie -€ 807 Product 5.2 Economische ontwikkelingen Overig. Totaal product 5.2 Economische ontwikkelingen Product 5.3 Arbeidsmarktbeleid Re-integratie Lasten Vooruitlopend op de toekomstige bezuinigingen op het reintegratie-deel van het Participatiebudget en de doelstelling van reductie van 150 uitkeringen in 2011 zijn er extra inspanningen gedaan om meer mensen te begeleiden richting werk. Hierdoor is er op re-integratie een tekort van € 769.000. Baten Overschotten of tekorten lopen via het Participatiebudget, waarvoor een meeneemregeling van 25% van het jaarlijkse budget geldt. De meer uitgaven van het re-integratie-deel 2011 van € 769.000 zijn onttrokken uit deze meeneemregeling. Vrijval Participatiebudget voorgaande jaren Zoals in de Burap reeds gemeld is, om te voorkomen dat er geld uit het Participatiebudget terug zou vloeien naar het Rijk, met terugwerkende kracht een aantal kosten op het gebied van arbeidsmarktbeleid en re-integratie alsnog ten laste gebracht van het Participatiebudget. In 2011 heeft het Ministerie van SZW een goedkeurende beschikking hierover afgegeven, zodat deze middelen van € 1.073.000 alsnog beschikbaar zijn voor onder andere arbeidsmarktbeleid, re-

73

Baten

€ 897 Reserve I/S

€ 1.442

- € 684

I

€ 1.442

- € 684

€ 75 € 75

€0 €0

- € 88 - € 88

- € 769

€ 769

€0

I

€0

€ 1.073

€0

I

Omschrijving integratie en sociale zekerheid. Vrijval voorziening ID-banen De voorziening I/D Banen wordt gebruikt om verplichtingen na te komen van voormalige I/D medewerkers. De totale e voorziening omvat € 416.000. Omdat in de 2 helft van 2011 duidelijkheid is gekomen over de reële verplichtingen, zijnde € 132.000, valt € 284.000 vrij. Overig. Totaal product 5.3 Arbeidsmarktbeleid Product 5.4 Verkeer en vervoer Parkeergarage Kazernevoorterrein De geactualiseerde exploitatie van parkeergarage Kazerneplein is in november 2011 door de Raad goedgekeurd. De tekorten op de exploitatie bedragen tot en met 2015 in totaal € 380.000. De egalisatie reserve is met dit bedrag aangevuld. Er zijn € 332.000 minder uitgaven. In de Burap was een tekort van € 252.000 voorzien. De minder baten bedragen € 409.000.In de Burap was € 472.000 geprognosticeerd. Het tekort voor 2011 bedraagt € 77.000. In de Burap was een tekort voorzien van € 220.000. Parkeeropbrengsten en abonnementen In de Burap is een structurele daling van € 200.000 parkeeropbrengsten ten opzichte van de begroting gerapporteerd. Dit tekort is beperkt gebleven tot € 124.000 vanwege gunstige opbrengsten uit parkeerapparatuur in het tweede half jaar 2011 en meer inkomsten uit parkeernaheffing. Onderhoud vri’s en wegmeubilair Goed functionerende verkeersvoorzieningen zijn noodzakelijk voor de verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Deze dienen aan wettelijke voorschriften te voldoen. In de begroting zijn hiervoor reguliere onderhoudbudgetten opgenomen. In 2011 heeft een aantal onvoorziene doch noodzakelijke extra uitgaven plaatsgevonden aan verkeersregelinstallaties, parkeerverwijssysteem (blikseminslag), bollards (schades) en verkeersborden. Als gevolg van het uitstellen van voorgenomen ontwikkelingen op de parkeerterreinen Loesbleik en Knevelgraafstraat is de huur van deze terreinen voortgezet waarvoor geen middelen in de begroting waren opgenomen. In de Burap is van deze extra uitgaven melding gemaakt. Projecten verkeer De lagere lasten worden hoofdzakelijk veroorzaakt doordat: - de afrekening van het project “Vervanging parkeerapparatuur” in 2011 nog niet volledig heeft ..plaatsgevonden vanwege nog af te ronden opleverpunten

74

Lasten

Baten

Reserve

I/S

€0

€ 284

€0

- € 33 - € 802

€0 € 2.126

€0 €0

€ 332

- € 409

€ 45

I

€0

- € 124

€0

S

- € 133

€0

€0

I

€ 222

€0

- € 222

I

Omschrijving met betrekking tot pin-transacties) (€ 110.000); - in maart en april 2011 als proef een avondopenstelling voor de rijwielstalling Kloosterwandplein uitgevoerd is. Aanvankelijk zouden de maanden september en oktober ook als proefperiode gelden. Vanwege het geringe gebruik e in de 1 proefperiode (maart en april) is besloten (College en commissie geïnformeerd) de tweede proefperiode niet meer door te zetten. (€ 28.000); - exploitatiebijdrage openbaar vervoer (€ 22.000); - klachtenafhandeling verkeer (€ 30.000); - verkeersonderzoeken (€ 32.000). Overig. Totaal product 5.4 Verkeer en vervoer Totaal programma 5 Roermond: Economisch sterke stad

75

Lasten

Baten

Reserve

I/S I

I I I I - € 63 € 358

€16 - € 517

- € 28 - € 205

- € 1.176

€ 3.051

- € 977

76

Programma 6 Roermond: Prachtige stad

77

78

Programma 6. Roermond: Prachtige stad Dit programma is gericht op het ten volle benutten van de in ruime mate aanwezige kwaliteiten en potenties van Roermond met het oog op het behouden en waar mogelijk verbeteren van de aantrekkingskracht, de belevingswaarde en de leefbaarheid van de stad voor inwoners, bedrijven en bezoekers.

Strategische visie Roermond 2020 Burgers en bedrijven verwachten ook steeds meer op thema’s als leefbaarheid en duurzaamheid. Willen wij onze goede uitgangspositie behouden en onze hoge ambities waarmaken, dan is ook een extra kwaliteitsimpuls in deze richting noodzakelijk.

Beleidskaders -

Ruimtelijke structuurvisie Roermond 2001 en Toekomstvisie Swalmen 2014 (vastgesteld in 2004). Natuurvisies Roermond Oost (2000) en Roermond West en natuurbeleid heel Roermond (2004). Nota Monumentenzorg en Archeologie, terugblik en planning 1990-2008 (vastgesteld in 2006). Groenstructuurplan Roermond (vastgesteld in 2006). Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2009 - 2013 (vastgesteld in 2008). Milieubeleidsplan gemeente Roermond 2008 - 2011 (vastgesteld in 2008). Inrichtingsplan Roermond - Oost Asenray (vastgesteld in 2010). Nota beeldkwaliteit 2010 (vastgesteld in 2010).

Coalitieakkoord 2010 - 2014 “Slagvaardig en Spaarzaam” en College Uitvoeringsprogramma De gemeente Roermond heeft prachtige natuur binnen haar grenzen. Een betere ontsluiting door wandelen fietsroutes is wenselijk. We gaan verder met handhaving en uitbreiding van groenstroken en ecologische verbindingszones. Wij gaan voor optimale benutting van onze unieke waterfronten, zowel om te recreëren als om te wonen. We kiezen voor het behoud van de kwaliteit van het buitengebied. Dit laat onverlet dat extra bebouwing mogelijk moet zijn. De gemeente is verantwoordelijk voor een woningaanbod dat aansluit op de vraag en bepaalt wat waar wordt gebouwd, uiteraard in samenwerking met andere partijen. Differentiatie binnen wijken staat daarbij voorop, evenals duurzaam, aanpasbaar en levensloopbestendig bouwen. Wij spannen ons zoveel mogelijk in om leefbaarheid en voorzieningen in onze kernen te behouden. Onze gemeente kent een rijke historie. Wij koesteren onze historie en daarmee het behoud van onze historische gebouwen. Beleidsvoornemen begroting 2011 Monumenten Onze monumenten vormen mede het kapitaal van onze stad. Bij de kerntakendiscussie in 2011 dient het monumentenbeleid haar verdiende plaats te behouden. In het Ondernemershuis Limburg worden de Limburgse Land en Tuinbouwbond (LLTB), Kamer van Koophandel Limburg, LWV en MKB Limburg samengebracht in de rijksmonumenten Landbouwhuis en Ursulinenklooster. Om het behoud van de rijksmonumenten en de vestiging van het Ondernemershuis mogelijk te maken

Realisatie per 31-12-2011 De restauratie van het Landbouwhuis en het Ursulinenklooster is begonnen. Hiertoe is een subsidie verleend. Over de instandhouding van monumenten die in gebruik zijn voor de eredienst is een rapport verschenen waarin de problematiek, onderbouwd met cijfers, wordt uiteengezet. Dit rapport is in november 2011 ter sondering voorgelegd aan de commissie Ruimte. Het monumentenbestand is met vier toegenomen.

79

Beleidsvoornemen begroting 2011 wordt een subsidie toegekend en worden extra parkeervoorzieningen gerealiseerd. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht om de instandhouding van monumenten, die in gebruik zijn voor de eredienst, meer dan tot nog toe te ondersteunen. Uitgangspunt van het monumentenbeleid is de instandhouding van het huidige monumentenbestand. Groen De renovatie van het groen wordt in ieder geval tot en met 2011 gecontinueerd. Daarna wordt dit meegenomen in de heroverwegingen. Ingezet zal worden op het behoud en kwaliteit van het buitengebied en groen in de stad, onder meer door middel van het behoud (en waar mogelijk uitbreiding) van groenstroken en ecologische verbindingszones. Ook deze inzet zal in 2011 onderdeel zijn van de kerntakendiscussie. In 2011 zetten wij incidentele middelen daarvoor in. Een deel van dat budget zal aangewend worden voor de realisatie van de milieudoelen. Afval Realisatie nieuw Huishoudelijk afvalstoffenplan.

Woonvisie De regionale woonvisie wordt geactualiseerd. Deze zal regionaal en lokaal worden geïmplementeerd. Een belangrijk element in deze visie vormt de beheersing van de planvoorraad. Tevens zal de herstructureringsopgave verder worden uitgewerkt. In de regionale woonvisie wordt de behoefte aan wonen aan en op het water meegenomen. Wij proberen het buitengebied in aard en omvang in stand te houden. Dat laat onverlet dat kleinschalige bebouwing mogelijk moet zijn. Het provinciaal ruimtelijk beleid geeft aanleiding om met name voor ontwikkelingen in het


In 2011 zijn diverse groenrenovaties uitgevoerd. In de kerntakendiscussie is voorzien in goedkoper onderhoud van het groen na renovaties. De hiervoor aanwezige CUP gelden zijn daarvoor aangewend. Voor behoud van de kwaliteit van het groen in de stad en voor het behoud van de ecologische verbindingszones heeft ecologisch beheer plaatsgevonden.

In 2011 is het ontwerp voor een nieuw Huishoudelijk afvalstoffenplan 2012-2017 (HAP) in de commissie Ruimte besproken. Besloten is, alvorens een keuze te maken ten aanzien van inzamelen verwerkingsbeleid, een tweetal belangrijke zaken af te wachten (besluitvorming van landelijke regelgeving inzake plastic verpakkingen en de Europese aanbesteding van verwerking groente,fruit, tuin (gft)- en restafval). Het uitstellen van deze beleidskeuze kan invloed hebben op de financiële taakstelling. De regionale woonvisie is op basis van de planvoorraad per 1 januari 2011 en de meest actuele huishoudenprognose geactualiseerd. In de regionale woonvisie is bepaald dat de planvoorraad van de gemeente Roermond in de planperiode 2010-2014 met 720 zal worden teruggebracht. Geconstateerd is dat per 1 januari 2011 ongeveer de helft van deze afspraak is gerealiseerd. Met betrekking tot herstructurering zal het in voorbereiding zijnde Wijkontwikkelingsplan (WOP) Donderberg een bijdrage leveren. De thematische structuurvisie kwaliteitsbijdrage is in 2012 ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

80

Beleidsvoornemen begroting 2011 buitengebied een thematische structuurvisie op te stellen. De vaststelling daarvoor is voorzien voor het voorjaar 2011. Centrum van Swalmen In het centrum van Swalmen is te veel leegstand. Hoe moeilijk de aanpak daarvan ook is, wij zullen ons maximaal inspannen om tot oplossing van de problematiek te komen. Gewerkt wordt aan een centrumplan voor de kern van Swalmen. Nadere voorstellen volgen in 2011.

Dorp Ontwikkelings Plan Asenray en Boukoul In deze raadsperiode zullen wij verder trachten een impuls te geven aan de leefbaarheid in Boukoul en Asenray. Elementen uit het Dorp Ontwikkelings Plan Asenray en Boukoul zullen in uitvoering worden genomen. In 2011 worden de voorbereidingen getroffen voor de realisering. Samen met alle betrokken partners wordt gekeken naar een haalbare aanpak om te komen tot een bredere invulling van het gemeenschapshuis in Boukoul. In Asenray zijn diverse woningbouwontwikkelingen in voorbereiding. Tevens worden plannen voor verplaatsing van de gemeenschapshuis De Duup, in combinatie met verplaatsing van de voetbalvelden naar de oostzijde van Asenray, voorbereid. Fietsbeleid In het kader van het fietsbeleid wordt in de binnenstad een proef gedaan met de avondopenstelling van de fietsenstalling aan het Kloosterwandplein. In samenspraak met het Theaterhotel zal frequentie en tijdstip van openstelling worden bekeken en wordt de uiteindelijke bezetting ingepland. De inzet van de mobiele rijwielstalling op de Kruisherenstraat wordt gedurende de proef niet gecontinueerd. Voor deze proef zetten wij in 2011 incidenteel middelen in. Huisvesting van starters en studenten Projecten ten behoeve van huisvesting van starters en studenten worden voortvarend in procedure genomen. Voorbeelden van deze projecten zijn De Toerist, pand Somers aan de Roerkade en diverse projecten in de Kemp.


Er is een “Analyse Centrum Swalmen” opgesteld. Naar aanleiding van deze analyse hebben nadere gesprekken met de klankbordgroep plaatsgevonden. Deze analyse zal overeenkomstig motie 11M42, Centrumplan Swalmen, worden voorgelegd aan de raad en na vaststelling de basis vormen voor besluitvorming inzake de uitvoeringszaal en uitvoeringsmaatregelen. Een projectontwikkelaar is voornemens 61 woningen te realiseren aan de Ridder van Asenrodeweg. Het bestemmingsplan daarvoor is in procedure gebracht. Met de betrokken partner wordt terzake een realiseringsovereenkomst gesloten. Verder zijn diverse plannen in voorbereiding. Het bouwplan op de huidige locatie voetbalvelden en daarmee samenhangende verplaatsing van de Duup ligt, gelet op de economische situatie, al geruime tijd stil.

In de maanden maart en april 2011 is bij wijze van proef de rijwielstalling onder het Kloosterwandplein elke avond tot 23.00 uur of zoveel later tot aan het einde van een voorstelling in de Oranjerie opengesteld. Ondanks de daaraan gegeven publiciteit zijn in die tijd maar 253 fietsen gestald. Omdat de kosten niet in verhouding staan tot de service is van de tweede proefperiode afgezien.

De Toerist is begin 2012 afgerond. Pand Somers is in aanbouw. De projecten in de Kemp zijn nog niet tot uitvoering gekomen.

81

Beleidsvoornemen begroting 2011 Natuurontwikkeling Wij blijven inzetten op natuurontwikkeling om verlies van natuurwaarden elders te compenseren en om de kwaliteit van bestaande natuur te verhogen. Wij doen dit onder andere door middel van het inrichtingsplan Oost-Asenray, integraal project Swalmen Noord, het Masterplan Maasplassen en de ontwikkelingen in de Lus van Linne.

Realisatie per 31-12-2011 Genoemde projecten lopen de komende jaren door. In 2011 is de hand gelegd aan het dassenbeleidsplan en de mogelijkheden om tijdelijk natuur aan te leggen. Daarnaast is continu aandacht om natuurbehoud en –ontwikkeling hand in hand te laten lopen met ruimtelijke ontwikkeling. In commissie verband is hierover uitgebreider gerapporteerd.

Milieubeleidsplan Het milieubeleidsplan zal in 2011 geactualiseerd worden.

De actualisatie van het milieubeleidsplan is in 2011 opgestart.

Indicatoren en streefwaarden Wat zijn de doelstellingen? Volkshuisvesting Het versterken van de woonfunctie.

Stadsvernieuwing Het herstructureren van de woningvoorraad en het verbeteren van de woon- en leefomgeving.




Rapportage gemeente/Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het aantal nieuwbouwwoningen bedraagt 300, onderverdeeld in: - grondgebonden koopwoningen: 160. - nul-tredewoningen: 100. - sociale huurwoningen: 40.

199 nieuwbouwwoningen waarvan 119 grondgebonden koopwoningen.

Het aantal op te leveren grondgebonden koopwoningen is 53 en het aantal één-opéén huurwoningen is 20. Het aantal te slopen woningen is 4.

25 sociale huurwoningen en 33 grondgebonden koopwoningen zijn gerealiseerd.

Gereed melding sloop en nieuwbouw, oplevering infrastructuur.

82

80 0-tredewoningen. 29 sociale huurwoningen.

Er zijn geen woningen gesloopt. De sloop van 4 woningen is vertraagd vanwege een latere start van het betreffende nieuwbouwproject.

Wat zijn de doelstellingen? Groen Voldoende groen in de gemeente.

Milieu en energie Het bevorderen van de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval.

Roermond is een duurzame gemeente op basis van gevoerd klimaat- en energiebeleid.

Hoe gaan we het meten? 2

Wat is het beoogd resultaat in 2011? 2

Realisatie per 31-122011 2

Aantal m groen per inwoner (exclusief bossen, inclusief natuurgebieden).

Het aantal m groen per inwoner is 36,2 2 m , bron vierde nota Ruimtelijke Ordening (in 2009 was dit per 2 inwoner 42 m ).

Het aantal m groen per 2 inwoner is 43,3 m (exclusief bossen, inclusief natuurgebieden).

Scheidingspercenta ge ten opzichte van totaal ingezamelde hoeveelheden afval.

De hoeveelheid gescheiden ingezameld huishoudelijk afval is tenminste 60% van de totale hoeveelheid ingezameld huishoudelijk afval. 100% inkoop duurzame energie (elektriciteit en gas).

61% van het huishoudelijk afval is gescheiden ingezameld.

- Aandeel groene energie op totale volume; - energieverbruikcijfers.

Water Het in stedelijk gebied zoveel mogelijk voorkomen en opheffen van onaanvaardbare wateroverlast.

Aantal locaties waar infrastructuur is aangepast in kader van opheffen wateroverlast.

Het aantal locaties met wateroverlast wordt teruggebracht met 2 van de nog resterende 6 locaties.

Het waar mogelijk en doelmatig afkoppelen van hemelwater van het gemengd rioolstelsel.

Aantal vierkante meter/hectare afgekoppeld verhard oppervlak.

10.000 m verhard oppervlak wordt afgekoppeld van het rioolstelsel.

83

2

100% van de ingekochte energie is duurzaam.

Het aantal locaties met wateroverlast is teruggebracht van 6 naar 4. Na een aantal extreme regenbuien in de zomer is op veel locaties wateroverlast geweest. Op 16 nieuwe wateroverlastlocaties zijn maatregelen getroffen. De maatregelen aan de Roerkade-Roersingel zijn opgenomen in het in 2012 uit te voeren herinrichtingsplan. Door afkoppeling van verhard oppervlak in met name de Rijksweg in Swalmen en op Roerstreek- noord is 2 22.000 m verhard oppervlak van de riolering afgekoppeld.


Lasten – waarvan: 61 Ruimtelijke ordening 62 Volkshuisvesting 63 Natuur, woon- en leefruimte 64 Afvalverwijdering 65 Milieu 66 Infrastructurele werken 67 Ondergrondse infrastructuur 68 Begraafplaatsen Totaal lasten Baten – waarvan: 61 Ruimtelijke ordening 62 Volkshuisvesting 63 Natuur, woon- en leefruimte 64 Afvalverwijdering 65 Milieu 66 Infrastructurele werken 67 Ondergrondse infrastructuur 68 Begraafplaatsen Totaal baten Resultaat voor bestemming Storting in reserves – waarvan: 61 Ruimtelijke ordening 62 Volkshuisvesting 63 Natuur, woon- en leefruimte 64 Afvalverwijdering 65 Milieu 66 Infrastructurele werken 67 Ondergrondse infrastructuur 68 Begraafplaatsen Onttrekking uit reserves – waarvan: 61 Ruimtelijke ordening 62 Volkshuisvesting 63 Natuur, woon- en leefruimte 64 Afvalverwijdering 65 Milieu 66 Infrastructurele werken 67 Ondergrondse infrastructuur 68 Begraafplaatsen Resultaat na bestemming


Rekening 2011


2.177.717 4.424.935 4.870.725 5.717.622 1.883.371 10.243.152 4.585.269 515.088 34.417.877

2.286.410 5.891.215 5.886.396 5.447.228 1.904.154 12.615.295 4.384.403 515.088 38.930.189

2.447.430 5.469.929 5.479.066 5.550.174 1.790.748 12.957.858 4.212.774 587.711 38.495.692

- 161.020 421.286 407.330 - 102.946 113.405 - 342.536 171.629 - 72.624 434.497

- 46.581 - 2.283.282 - 22.804 - 6.067.924 - 2.081 - 323.636 - 4.106.010 - 227.785 - 13.080.103 21.337.775

- 46.581 - 2.273.236 - 22.804 - 6.067.924 - 2.081 - 335.136 - 4.106.010 - 227.785 - 13.081.556 25.848.632

- 351.696 - 1.451.838 - 87.230 - 6.560.421 - 27 - 638.427 - 4.098.137 - 159.763 - 13.347.540 25.148.153

305.115 - 821.398 64.426 492.497 - 2.054 303.291 - 7.873 - 68.022 265.983 700.480

0 0 0 0 0 0 110.289 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 21.945 197.633 0 109.558 0 8

0 0 - 21.945 - 197.633 0 - 109.558 0 -8

0 - 590.000 - 260.000 - 471.062 - 140.000 - 3.658.000 - 664.619 0 15.664.383

- 124.036 - 2.079.330 - 1.275.672 - 200.668 - 160.787 - 6.061.880 - 353.464 0 15.592.796

- 4.362 - 1.573.962 - 909.659 0 - 63.979 - 5.963.516 - 78.261 0 16.883.556

- 119.674 - 505.367 - 366.013 - 200.668 - 96.809 - 98.364 - 275.203 0 - 1.290.761

84


Toelichting (bedragen x € 1.000) Saldo programma 6 Roermond: Prachtige stad Omschrijving Lasten Product 6.1 Ruimtelijke ordening Planschadevergoedingen RW 73 - € 315 Dit betreft een afwijking als gevolg van uitgekeerde planschadevergoedingen inzake de rijksweg 73, welke door Rijkswaterstaat vergoed worden (extra baten). Centrumplan Swalmen € 120 Dit betreft de onderuitputting op het project Centrumplan Swalmen. Overig. € 34 Totaal product 6.1 Ruimtelijke ordening - € 161 Product 6.2 Volkshuisvesting Wijkontwikkeling Mutaties in het verloop van projecten die ten laste van de reserves worden uitgevoerd leiden tot een lagere benodigde dekking uit de reserves. Monumentenzorg Het budget is nog niet volledig besteed: dit betreft zowel het subsidiebudget en deels betreft dit projecten die uit de reserve worden gedekt en in 2012 worden gerealiseerd. Bouwleges In de Burap is aangegeven dat het aantal omgevingsvergunningsplichtige bouwinitiatieven met name door de vertraging van het aantal grote en omvangrijke bouwplannen als gevolg van de recessie nog steeds niet toenam. Vanwege de aanhoudende economische teruggang heeft deze tendens zich nog niet gekeerd en is het aantal omgevingsvergunningsplichtige bouwinitiatieven in de tweede helft van het jaar nog eens extra afgenomen. Overig. Totaal product 6.2 Volkshuisvesting Product 6.3 Natuur, woon- en leefruimte Projecten natuur en landschap - Inrichtingsplan Oost Asenray € 204.000. Ontwikkelingen op rijks- en provinciaal niveau hebben geresulteerd in vertraging. In 2011 is fase 1 van deelproject recreatieve routestructuren uitgevoerd en is een aantal andere projecten voorbereid. In 2012 zullen deze projecten in uitvoering komen. Ook zal in 2012 naar verwachting duidelijkheid komen over wat niet meer uitgevoerd zal worden.

85

Baten

- € 1.291 Reserve I/S

€ 315

€0

I

€0

- € 120

I

- € 10 € 305

- € 120

€ 290

€0

- € 290

I

€ 175

€0

- € 162

I

€0

- € 875

€0

S

- € 40 € 425

€ 54 - € 821

- € 53 - € 505

€ 360

€0

- € 360

I

Omschrijving - Natuurvisie en groenstructuur € 60.000. Binnen dit budget vindt een zekere afstemming plaats met de ontwikkelingen in Roermond Oost – Asenray (natuurvisie Roermond Oost). Omdat dit project is vertraagd was de planning van de beoogde werkzaamheden uit dit budget nog niet zo ver gevorderd om in 2011 tot uitvoering van projecten over te gaan. De komende jaren zal dit bedrag o.a. worden besteed aan de zorg voor natuur en landschap, zoals de samenwerking met het IKL (opgenomen in het zorgplan IKL natuur en landschap 2008-2017). - Ecologische verbinding Keulsebaan € 45.000. Gemeente heeft de verplichting om twee ecologische verbindingszones te realiseren: langs de Keulsebaan en langs de Herkenboscherbaan. De verbindingszone langs de Keulsebaan is voor een deel gerealiseerd, het andere deel kan pas worden gerealiseerd als de gronden vrijkomen. Realisering van de verbinding langs de Herkenboscherbaan is niet mogelijk vanwege het niet hebben van gronden in eigendom. - Aanpassing speelvoorzieningen € 51.000. Een deel van de werkzaamheden heeft reeds plaatsgevonden. Voor wat betreft de overige werkzaamheden is vertraging opgetreden omdat in overleg met citymanagement en de wijkraad Sint Christoffel uitgebreid is gezocht naar mogelijkheden om speelvoorzieningen in te passen in de binnenstad. Dit heeft echter geen resultaat gehad. De focus voor het resterende bedrag ligt daarom met name op de Sterrenberg. Overig. Totaal product 6.3 Natuur, woon- en leefruimte Product 6.4 Afvalverwijdering Afvalinzameling (glas, blik, textiel) De kosten van inzamelen plastic verpakkingen en textiel zijn gestegen. Daarnaast is 33% meer plastic ingezameld dan begroot (o.a. door meer inzamelpunten). De vordering (per saldo € 38.000) van het failliete bedrijf VAOP is door de curator nog niet uitgevoerd. Melding van deze afwijkingen heeft in de Burap plaatsgevonden. Meeropbrengst afvalfonds en afvalstoffenheffing Meer inkomsten uit het afvalfonds doordat oud papier en plastic verpakkingen uit 2010 zijn geboekt in 2011, ook zijn er meeropbrengsten doordat in 2011 33% meer plastic verpakkingen zijn ingezameld.

86

Lasten

Baten

Reserve

I/S I

I

I

€ 47 € 407

€ 64 € 64

- € 27 - € 388

- € 93

€0

€0

S

€0

€ 508

€0

S

Omschrijving Daarnaast zijn er meer inkomsten uit de afvalstoffenheffing gegenereerd doordat er minder leegstand was dan in de begroting was voorzien. De te verwachten meeropbrengst is in de Burap gemeld. De afwijking ten opzichte van de Burap (€ 290.000) wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de opbrengst per ton afvalstroom hoger is geweest dan in de begroting was geraamd. Verrekening reserve afvalstoffenheffing Bij de begroting is uitgegaan van een onttrekking uit de reserve afvalstoffenheffing omdat het tarief afvalstoffenheffing niet kostendekkend was. In de exploitatie afvalverwijdering heeft met name door een toename van inkomsten uit het afvalfonds geen onttrekking maar een storting in de reserve afvalstoffenheffing plaatsgevonden. Het tarief afvalstoffenheffing was dus meer dan kostendekkend. Melding hiervan heeft in de Burap plaatsgevonden (€ 362.000). Overig. Totaal product 6.4 Afvalverwijdering Product 6.5 Milieu Milieubeleidsplan Door het collegebesluit van 6 juni 2011 zijn de toen nog beschikbare MBP-gelden toegekend aan een aantal in dat besluit opgenomen projecten. Sommige projecten hebben een meerjarig karakter. In totaal was een bedrag van € 210.000 toegekend. Daarvan is op 31-12-2011 nog € 98.000 niet afgeboekt c.q. besteed, waaronder de hier opgenomen € 89.000. Overig. Totaal product 6.5 Milieu Product 6.6 Infrastructurele werken Diverse projecten (verlichting, baggeren, verhardingen, herinrichting N280 € 434.000) Het betreft hier een scala grootschalige herinrichting- en reconstructie projecten waarvan de dekking (deels) heeft plaatsgevonden uit de reserve maatschappelijk nut en tengevolge waarvan minder aan deze reserve is onttrokken dan oorspronkelijk geraamd. Voor een gedetailleerd overzicht per project wordt verwezen naar de kredietrapportage. Openbare verlichting Vanwege autonome ontwikkelingen is er een structureel tekort is voor het onderhoud van de openbare verlichting. Dit is gemeld in de kadernota 2012 en in de Burap 2011. Vanaf 2012 zijn de budgetten verhoogd met € 200.000.

87

Lasten

Baten

Reserve

I/S

€0

€0

- € 399

- € 10 - € 103

- € 16 € 492

€0 - € 399

€ 89

€0

- € 89

€ 24 € 113

-€2 -€2

-€8 - € 97

€ 94

€0

- € 208

I

- € 211

€0

€0

S

I

I

Omschrijving Reiniging en gladheidbestrijding Gladheidbestrijding Ten gevolge van extra inhuur van materieel en personeel en door de aankoop van extra zout is in 2011 een tekort van € 48.000 ontstaan op de post gladheidbestrijding. Reiniging De meerkosten reiniging (€ 40.000) worden veroorzaakt door aanvullende reinigingswerkzaamheden en door reinigingswerkzaamheden ten gevolge van grootschalige evenementen (kermissen) In de Burap 2011 is deze overschrijding aangegeven. Bestrijding hoogwater De oorzaak van dit tekort is te wijten aan de extreme waterhoogte die in januari van dit jaar door de Maas is bereikt. Er zijn hierdoor extra uitgaven geweest voor onder andere inhuur pompen, materiaal en mensuren. In de Burap is deze afwijking reeds gemeld. Onderhoud havens Conform beheerplan havens en waterpartijen zijn alle baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Gemeentelijke havens zijn hiermee op diepte. Op dit moment zijn de middelen voor baggerwerkzaamheden opgenomen in een voorziening. Een voorziening mag volgens de verslaggevingvoorschriften alleen gevormd worden ingeval er verplichtingen aan ten grondslag liggen. Het tijdstip en de hoeveelheid baggerwerk zijn onvoorspelbaar. Daarom kan de voorziening niet gehandhaafd blijven en valt het bedrag in de voorziening vrij. Overig. Totaal product 6.6 Infrastructurele werken Product 6.7 Ondergrondse infrastructuur Algemene werkzaamheden en onderhoud (algemene werkzaamheden rioolbeheer en veegvuil) Na de hevige regenbuien zomer 2011 zijn in de tweede helft van 2011 veel wateroverlastknelpunten aangepakt en opgelost. Mede hierdoor zijn geen onderzoeken zoals opgenomen in het GRP uitgevoerd. De toerekening van veegvuil aan de onderhoudsbestekken is lager uitgevallen dan vooraf was voorzien. In de Burap is van deze afwijking geen melding gemaakt omdat de feiten zich hebben voorgedaan nadat de Burap was opgesteld.

88

Lasten - € 88

Baten €0

Reserve €0

- € 107

€ 68

€0

€0

€ 157

€0

- € 34 - € 346

€ 78 € 303

€0 - € 208

€ 171

€0

€0

I/S I

I

I

Omschrijving Minder onttrekking reserve als gevolg van bereiken ondergrens De reserve egalisatie rioolrecht is op basis van de huidige ramingen 2011 uitgeput. Het tarief rioolrecht was dus niet kostendekkend zonder onttrekking uit de reserve. Om kostendekkendheid te handhaven zijn in de toekomst maatregelen nodig om of de kosten riolering te verlagen, of de opbrengsten te verhogen. Bij de “Herijking financiële beleidsnota’s reserves en onderhoud gebouwen”, behandeld in de raad van 30 mei 2011 is dit gemeld. Bij de begroting 2012 is hier rekening mee gehouden. Overig. Totaal product 6.7 Ondergrondse infrastructuur Product 6.8 Begraafplaatsen Onderhoud en beheer Vanwege ziekte is een voorloper ingehuurd voor de adequate begeleiding van het begraafproces. Daarnaast zijn koper goten gestolen en zijn extra veiligheidsmaatregelen aangebracht. Om het waterverbruik in de toekomst terug te dringen is een grondwaterpomp voor de watervoorziening op de totale begraafplaats aangebracht. Minderopbrengst grafrechten Ten aanzien van de inkomsten van grafrechten is een tweeledige tendens waarneembaar. Enerzijds vinden minder begravingen plaats in relatie tot het aantal crematies. Daarnaast is van een groot aantal huurgraven de termijn verlopen en niet verlengd. De minderopbrengst is in de Burap 2011 gemeld. Totaal product 6.8 Begraafplaatsen Totaal programma 6 Roermond: Prachtige stad

89

Lasten €0

Baten €0

Reserve - € 275

I/S I

€0 € 171

-€8 -€8

€0 - € 275

- € 73

€0

€0

I

€0

- € 68

€0

S

- € 73

- € 68

€0

€ 434

€ 266

- € 1.991

90

Programma 7 Roermond: De gemeente

91

92

Programma 7 Roermond: De gemeente Dit programma is gericht op het zo goed mogelijk van dienst zijn van inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijven in Roermond, onafhankelijk van het kanaal dat zij hiervoor (willen) gebruiken. Daarbij rekening houdend met het juiste evenwicht tussen individuele en collectieve belangen.

Strategische visie Roermond 2020 De gemeente Roermond wil een goed bestuurde gemeente blijven en ook investeren in een excellente dienstverlening.

Beleidskaders -

Inventarisatienota communicatie gemeente Roermond (vastgesteld in 2005). Nota kaders voor burgerparticipatie (vastgesteld in 2005). Nota activabeleid, passivabeleid en rentenota (vastgesteld in 2008/2010). Treasurystatuut (vastgesteld in 2009). Financiële verordening gemeente Roermond juli 2010 (vastgesteld in 2010).

Coalitieakkoord 2010 - 2014 “Slagvaardig en Spaarzaam” en College Uitvoeringsprogramma Gemeenten worden front office voor de gehele overheid. Het klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente wordt in 2015 een herkenbare ingang waar burgers, bedrijven en instellingen terecht kunnen met al hun vragen aan de overheid. Zij krijgen snel het juiste antwoord op hun vraag (ongeacht het gebruikte kanaal). Om dat te kunnen realiseren zal eerst geïnvesteerd moeten worden, voornamelijk in ICT maar ook in scholing en training (verandertraject met het oog op servicegerichtheid). Op termijn zal een succesvolle implementatie echter leiden tot verdergaande kostenreductie, een afgeslankte organisatie en betere dienstverlening. Op termijn (2016) verwachten we op de bedrijfsvoering € 3.200.000 structureel te kunnen besparen (onder meer het natuurlijk verloop biedt daarvoor ruimte). Verdergaande bezuinigingen vragen om de kerntakendiscussie die in het begin van deze inleiding is aangekondigd. Vooruitlopend op deze discussie is terughoudend personeelsaannamebeleid (vacatureluwte) gewenst. Beleidsvoornemen begroting 2011 Herhuisvesting van de publiekswinkel De slechte bereikbaarheid noodzaakt tot herhuisvesting van de publiekswinkel. Een nieuwe locatie is gevonden op het Kazerneplein. Een hoogwaardige detailhandelsinvulling op de huidige locatie is daarbij een voorwaarde. Onderzoek naar de herhuisvesting van de publiekswinkel en een deel van de gemeentelijke organisatie heeft inmiddels plaatsgevonden. Personeelsbeleid In ons personeelsbeleid zetten wij in op het binnenhalen van jong (lokaal) talent. In dat kader zullen wij het traineebeleid voortzetten. Daarnaast willen we de interne mobiliteit vergroten en zo min mogelijk uitbesteden aan derden.

Realisatie per 31-12-2011 Na afronding van de behandeling van het aankoopvoorstel middels de wensen en bedenkingen procedure in de Raad op 7 juli 2011 is het kantoorpand Kazerneplein verworven. De verhuizing van de publiekswinkel en de Sociale Dienst is eind mei 2012 gerealiseerd en de nieuwe publiekswinkel is opengesteld voor het publiek. De publiekswinkel wordt uitgebouwd tot een volwaardig Klanten Contact Centrum (KCC). In juli 2011 is de werving opgestart voor nieuwe trainees. Vanaf 1 september 2011 is een 7-tal trainees gestart binnen onze organisatie. Het zijn allemaal jonge, net afgestudeerde, gedreven en ambitieuze talenten (HBO/WO), die middels een 2 jaar durend programma kennis en ervaring gaan

93

Beleidsvoornemen begroting 2011 In 2011 en 2012 zetten wij incidentele middelen in om het traineeproject voort te zetten. Jonge afgestudeerden doen op deze manier ervaring op in onze organisatie. Doel is de beste trainees te behouden voor Roermond ter vervanging van de oudere medewerkers die de komende jaren onze organisatie op grond van hun leeftijd zullen verlaten.

Realisatie per 31-12-2011 opdoen binnen de gemeente. Voor wat betreft het openstellen van vacatures zijn wij zeer terughoudend geweest en hebben wij zoveel mogelijk getracht dit met tijdelijke contracten dan wel inhuur op te vangen.

Gezien de financiële vooruitzichten hebben wij een vacatureluwte ingesteld. Dat betekent dat wij maatwerk toepassen bij de openstelling en invulling van vacatures. Klantencontactcentrum (KCC)/ excellente dienstverlening Het klantencontactcentrum (KCC) dient zo te worden ingericht dat inwoners, bedrijven en instellingen op al hun vragen snel het juiste antwoord kunnen krijgen. Daartoe zullen wij in komende jaren investeren in excellente dienstverlening. Wij willen onze dienstverlening een uniek karakter meegeven. Onze ‘klanten’ zullen bij een dienst of product van de gemeente Roermond in de toekomst een betrokken, gedreven en ambitieuze meerwaarde ervaren. Door middel van investeringen in ICT en ontwikkelprogramma’s voor onze medewerkers en bedrijfsvoering zullen wij daar in deze coalitieperiode naar toe werken. De visie op het KCC wordt vanaf 2011 uitgewerkt en uitgevoerd. Om dit te realiseren moeten ICTsystemen en werkprocessen in lijn zijn met de vastgestelde visie. Dit vereist een investering van € 1.300.000. In 2016 moet dit bijdragen aan een (structurele) besparing op de bedrijfsvoering van € 3.200.000. Openstelling van de publiekswinkel op zaterdag In het coalitieakkoord is uitgegaan van een pilot voor openstelling van de publiekswinkel op zaterdag. Deze wens is voorgelegd aan het burgerpanel. Daaruit is naar voren gekomen dat een grote meerderheid van de klanten – 83 % waarschijnlijk geen gebruik wil maken van een zaterdagopenstelling. Met een wekelijkse zaterdagopenstelling is een bedrag van structureel € 160.000 gemoeid. Wij zijn daarom op zoek gegaan naar budgettair neutrale

In 2011 is de KCC-visie door ons vastgesteld en zijn wij aangesloten bij het gemeentelijk samenwerkingsverband Dimpact. Dit samenwerkingsverband van 30 gemeenten heeft de laatste jaren al de techniek en know-how ontwikkeld om een KCC in te richten. Eind 2011 zijn wij met behulp van Dimpact de voorbereidingen gestart om ons KCC in het voorjaar van 2012 al gedeeltelijk ingericht te hebben. In de periode 2012 -2015 zullen vervolgens steeds meer klantproducten op een eigentijdse wijze via het KCC aangevraagd en afgehandeld kunnen worden. In 2011 is besloten om de investeringen ad € 1,3 miljoen grotendeels in te zetten voor de door Dimpact te leveren software.

Zoals bij de begroting al vermeld zijn de uitkomsten van het burgerpanelonderzoek vertaald naar ruimere openingstijden en zoveel mogelijk werken op afspraak. Na de verhuizing (mei 2012) van de publiekswinkel naar het Kazerneplein zal het KCC volledig op afspraak gaan werken. Klanten hoeven daardoor niet meer te wachten, ze worden per direct geholpen. Een bijkomend voordeel is dat de personele inzet beter op de klantstroom kon worden afgestemd.

94

Beleidsvoornemen begroting 2011 alternatieven voor de openstelling op zaterdag. De openingstijden worden verruimd van 28 naar 42,5 uur per week. Door het werken op afspraak in te voeren kunnen we effectiever omgaan met de bestaande middelen omdat personele inzet beter kan worden afgestemd op de klantenstroom (aantal afspraken). Daarnaast zal het meer digitaal aanbieden van producten eveneens de effectiviteit vergroten. Servicepunt Swalmen Bij de kerntakendiscussie valt niet te ontkomen aan een evaluatie van het servicepunt in Swalmen. In 2011 zetten wij daarvoor nog incidentele middelen in.

Realisatie per 31-12-2011 Daarnaast is in de KCC-visie bepaald dat het digitale klantkanaal als hét kanaal wordt beschouwd. Dit betekent dat klanten worden gestimuleerd om het internet te gebruiken voor de aanvraag van producten

Tijdens de begrotingsbehandeling 2012 heeft de raad besloten om het Servicepunt Swalmen per 1 januari 2012 te sluiten. Klanten kunnen per die datum terecht bij de Stadswinkel en vanaf mei 2012 bij het KCC op het Kazernevoorterrein. Daarnaast wordt sterk ingezet op digitale productverstrekking, hetgeen baliecontacten zoveel mogelijk overbodig moet maken.

Communicatie Mede door het benutten van nieuwe communicatietechnieken en -middelen willen wij de communicatie tussen burger en overheid en andersom effectiever, actiever en toegankelijker maken. Het sprekersplein is daar een voorbeeld van. Mediation en buurtbemiddeling zijn belangrijke nieuwe instrumenten. Voor buurtbemiddeling is op 7 juli 2010 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de welzijnsorganisatie Proteion. Direct daarna is gestart met de werving van vrijwilligers. In 2011 wordt de vernieuwde gemeentelijke website opgeleverd en wordt actief geparticipeerd in het gebruik van 'sociale media' (bijvoorbeeld Twitter, Linkedln) in de communicatie met burgers en ondernemers. De digitale nieuwsbrief wordt verder uitgebouwd, gepersonaliseerd en gepromoot. Wij doen een proef met het Roermond Journaal waarin gemeentelijke nieuws op begrijpelijke en objectieve wijze wordt gecommuniceerd. Wij zetten daarvoor incidenteel middelen in.

In 2011 is de gemeente Roermond actief gestart met het gebruik maken van nieuwe sociale media zoals Twittter, Facebook en Linkedin. Onder andere verzenden wij onze persberichten nu ook via Twitter en wijzen wij inwoners op de mogelijkheid de gemeente via Twitter te volgen zodat zij het meest actuele nieuws zo snel mogelijk ontvangen. Daarnaast zijn er 8 sprekerspleinen gehouden in 2011. In 2011 is gestart met een proef om 3 uitzendingen van het Roermond Journaal te verzorgen. In 2011 is één uitzending geweest, de overige 2 uitzendingen staan voor 2012 gepland. Het project buurtbemiddeling is in 2011 gecontinueerd en eind 2011 is besloten het project voort te zetten met Proteion Welzijn en in 2012 het project opnieuw aan te besteden. De vernieuwing van de gemeentelijke website is verplaatst naar 2012 in verband met de gemeentelijke samenwerking binnen Dimpact. Het aantal abonnees op de tweewekelijkse digitale nieuwsbrief is in 2011 gegroeid van 1982 naar 5921. De klankbordgroep communicatie kwam in 2011 drie keer bijeen. Onder leiding van een externe deskundige gaven de tien leden hun mening over de communicatie van de gemeente Roermond.

95

Indicatoren en streefwaarden Wat zijn de doelstellingen? Dienstverlening Het in stand houden van het niveau van het aanbieden van producten en diensten waarbij de kwaliteit, continuïteit, flexibiliteit en snelheid van de dienstverlening zoveel mogelijk centraal staat.




Klantenbegeleidings systeem Q-matic, Decos, Stadswinkel @roermond.nl.

100% van de bezoekers van de stadswinkel Roermond wordt gemiddeld binnen 15 minuten geholpen en wordt het product geleverd. 100% van de bezoekers van het servicepunt Swalmen worden gemiddeld binnen 10 minuten geholpen en wordt het product geleverd (in 2010 was het beoogd resultaat 15 minuten). Minimaal 95% van de schriftelijke verzoeken voor levering producten worden binnen 2 weken afgehandeld.

De gemiddelde wachttijd 2011 voor producten van publiekszaken bedroeg: 11:38 minuten.

Minimaal 95% van de digitale verzoeken via mail en website worden binnen een week afgehandeld. Optimale servicegerichtheid met betrekking tot vergunningverstrekking (WABO). Het monitoren van doorlooptijden exclusief vergunningen waarbij het volgende aan de orde was: - verlengingen.

- onvolledigheden: aanhoudingen.

96

Van de producten op grond van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) met een reguliere voorbereidingsproced ure (maximaal 8 weken) wordt 30% binnen 2 weken en 50% binnen 4 weken afgehandeld.

De gemiddelde wachttijd 2011 voor producten van publiekszaken bedroeg: 11:38 minuten (systeemtechnisch is er geen splitsing Servicepunt en Stadswinkel te maken. Alle schriftelijke verzoeken zijn binnen de gestelde termijn afgedaan, tenzij (in incidentele gevallen) een juridische procedure is opgestart. Alle digitale verzoeken zijn binnen de gestelde termijn afgedaan, tenzij (in incidentele gevallen) een juridische procedure is opgestart. - 14% is binnen 2 weken en 36% is binnen 4 weken afgehandeld.




Van de producten met een uitgebreide voorbereidingsproced ure (maximaal 14 weken) wordt 60% binnen 10 weken afgehandeld. Van producten met een uitgebreide voorbereidingsproced ure (maximaal 26 weken) wordt 10% binnen 14 weken en 35% binnen 22 weken afgehandeld.

Communicatie en burgerparticipatie Het uitbouwen van de digitale nieuwsbrief.

Het aantal abonnees op de digitale nieuwsbrief is minimaal 1.000.

97

Realisatie per 31-122011 Vanwege de volledige nieuwe systematiek van vergunnen (Wabo) en het ontbreken van ervaringscijfers zijn voor de indicatoren de percentages gehanteerd van 2010. Inmiddels zijn de percentages van de indicatoren, op grond van nieuwe ervaringscijfers van 2011, voor 2012 bijgesteld. Deze producten zijn in 2011 niet aangevraagd.

- 44 % is binnen 14 weken en 88% is binnen 22 weken afgehandeld. Vanwege de volledige nieuwe systematiek van vergunnen (Wabo) en het ontbreken van ervaringscijfers zijn voor de indicatoren de percentages gehanteerd van 2010. Inmiddels zijn de percentages van de indicatoren, op grond van nieuwe ervaringscijfers van 2011, voor 2012 bijgesteld. Abonnees per 31-122011: 5921.


Lasten – waarvan: 71 Communicatie 72 Burgers 73 Bestuur 74 Financiën en gemeentelijke heffingen Totaal lasten Baten – waarvan: 71 Communicatie 72 Burgers 73 Bestuur 74 Financiën en gemeentelijke heffingen Totaal baten Resultaat voor bestemming Storting in reserves – waarvan: 71 Communicatie 72 Burgers 73 Bestuur 74 Financiën en gemeentelijke heffingen Onttrekking uit reserves – waarvan: 71 Communicatie 72 Burgers 73 Bestuur 74 Financiën en gemeentelijke heffingen Resultaat na bestemming


Rekening 2011


817.006 2.303.949 4.996.042 1.778.584

821.119 2.418.443 5.011.218 2.336.376

812.700 2.456.517 5.145.433 3.367.355

8.419 - 38.074 - 134.216 - 1,030.979

9.895.581

10.587.155

11.782.005

- 1.194.850

0 - 913.497 0 - 72.661.655

0 - 1.032.990 0 - 76.213.445

- 2.136 - 919.553 - 57.736 - 83.282.728

2.136 - 113.437 57.736 7.069.283

- 73.575.152 - 63.679.570

- 77.246.435 - 66.659.281

- 84.262.153 - 72.480.148

7.015.718 5.820.867

0 0 0 4.888.834

0 0 0 6.409.312

0 0 0 8.644.843

0 0 0 - 2.235.530

0 0 0 - 4.020.103

- 4.167 0 0 - 5.415.235

0 0 0 - 5.245.732

- 4.167 0 0 - 169.503

- 62.810.840

- 65.669.370

- 69.081.037

3.411.667

98


Toelichting (bedragen x € 1.000) Saldo programma 7 Roermond: De gemeente Omschrijving Lasten Product 7.1 Communicatie Totaal product 7.1 Communicatie €8 Product 7.2 Burgers ID-kaarten Zoals reeds aangegeven in raadsinformatiebrief 2011.34 heeft de Hoge Raad in 2011 de uitspraak gedaan dat het heffen van legesheffing voor de nationale identiteitskaart met terugwerkende kracht niet meer mogelijk is. In de loop van 2011 heeft een wetswijziging plaatsgevonden, waardoor de mogelijkheid opnieuw is gecreëerd om leges te heffen. Het college heeft besloten om alle geïnde leges vanaf 26 augustus 2010 aan burgers terug te betalen. Deze datum is gelegen 6 weken voorafgaand aan de uitspraak van het Gerechtshof te ’s Hertogenbosch (gelijk aan de bezwaartermijn). Het terug betaalde bedrag aan leges was € 170.000. Vanuit het ministerie is een vergoeding ontvangen van € 40.000. Hierdoor ontstaat een tekort van € 130.000. Momenteel voert de VNG met het Ministerie BZK gesprekken om te komen tot een compensatieregeling voor deze gemiste legesinkomsten. Overig. Totaal product 7.2 Burgers Product 7.3 Bestuur Rechtskundige adviezen De overschrijding van € 166.000 is als volgt te verklaren: In 2011 is een aantal belangrijke projecten uitgevoerd, te noemen zijn kantoorgebouw Kazerneplein, Roerdelta, Heidebaan, diverse WOB-verzoeken, onteigening Oolder Veste, vorming Stichting ECI/Cultuureiland, waarvoor externe juridische ondersteuning noodzakelijk was. Ten aanzien van de onteigening Oolder Veste wordt opgemerkt dat de kosten ad € 58.000 conform afspraak worden verhaald op de ontwikkelaar Oolder Veste BV. Overig. Totaal product 7.3 Bestuur

99

Baten

€ 3.412 Reserve I/S

€2

-€4

€0

- € 130

€0

- € 38 - € 38

€ 17 - € 113

€0 €0

- € 166

€ 58

€0

€ 32 - € 134

€0 € 58

€0 €0

I

I

Omschrijving Product 7.4 Financiën en gemeentelijke heffingen Overdracht aandelen Essent Vrijval voorziening verkoop Essent In de bestuursrapportage werd al het volgende gemeld: Bij de verkoop van Essent aan RWE is een aantal garanties gegeven. Ter verzekering van betaling van eventuele claims heeft RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst apart werd gehouden (zogenaamde Escrow). Omdat het niet duidelijk was of en hoeveel van dit bedrag tot uitkering zou komen, is voorzichtigheidshalve (conform het advies van de provincie) voor het hele aandeel van Roermond hierin (€ 1,4 miljoen) een voorziening gevormd. Hiervan is in 2011 een bedrag van € 646.000 tot uitkering gekomen, waardoor dit deel van de voorziening vrijvalt. In overeenstemming met het raadsvoorstel 2009/124/1 is dit bedrag gestort in de reserve maatschappelijk nut.

Lasten

Baten

Reserve

I/S

€0

€ 2.361

- € 2.224

I

€0

€ 1.773

€0

Verkoop EPZ Onderdeel van de afronding van de overdracht van de aandelen Essent aan RWE AG betrof de verkoop van het 50%-aandeel in EPZ (kerncentrale Borssele). Hierover was een geschil ontstaan met de andere hoofdaandeelhouder. In 2011 is de transactie op basis van een minnelijke schikking afgerond. Als gevolg daarvan werd door ons een bedrag ontvangen van ca. € 1,6 miljoen. Ook dit bedrag werd overeenkomstig eerder genoemd raadvoorstel gestort in de reserve maatschappelijk nut. Overige dividendopbrengsten De overige dividenduitkeringen kwamen, ondanks enkele tegenvallers (zie paragraaf verbonden partijen en participaties) in totaal € 156.000 hoger uit dan begroot. Opbrengst Onroerende Zaakbelastingen Op het gebied van de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken en de heffing van de onroerende zaakbelastingen heeft in 2011 een inhaalslag plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een aanmerkelijk hogere belastingopbrengst over 2011 (€ 1,2 miljoen) dan begroot. Daarnaast is aan aanslagen over voorgaande jaren nog een bedrag van € 0,6 miljoen meer opbrengst gegenereerd dan eerder aangenomen. In de bestuursrapportage werd een structurele meeropbrengst gemeld van € 0,6 miljoen. Bij het opstellen van de begroting 2012 is dit bedrag verhoogd naar € 1,1 miljoen.

100

I/S

Omschrijving Gemeentefonds De uitkering uit het gemeentefonds kwam € 1,3 miljoen hoger uit dan in de (bijgestelde) begroting opgenomen. Hiervan had € 0,5 miljoen betrekking op 2011 en € 0,8 miljoen op voorgaande jaren. Het verschil ten opzichte van de begroting betreft de mutaties die voortvloeiden uit de decembercirculaire. De circulaire werd door de gemeenteraad behandeld in de vergadering van 16 februari 2012 (raadsvoorstel no. 2012/012/1). De mutaties voor 2011 konden daarom niet meer worden verwerkt in ramingen van de begroting 2011. Saldo kostenplaats bedrijfsmiddelen Het saldo van de kostenplaats bedrijfsmiddelen geeft het verschil weer tussen de werkelijke lasten en baten van de bedrijfsvoering (personeel, facilitaire zaken en informatievoorziening) en de geraamde bedragen. In 2011 is er sprake van een voordelig verschil van € 1,4 miljoen. De inhoudelijke toelichting op de verschillen vindt u terug in de paragraaf bedrijfsvoering. Deze post betreft een administratieve verrekening met een tegenboeking van hetzelfde bedrag op de paragraaf bedrijfsvoering. Saldo kostenplaats kapitaallasten Het saldo van de kostenplaats kapitaallasten geeft het saldo weer tussen de werkelijke rente- en afschrijvingslasten en de geraamde bedragen. In 2011 is sprake van een nadelig verschil van € 0,6 miljoen. De inhoudelijke toelichting op dit verschil vindt u terug in de paragraaf bedrijfsvoering. Deze post betreft een administratieve verrekening met een tegenboeking van hetzelfde bedrag op de paragraaf bedrijfsvoering. Verkopen geraamd in voorgaande jaren (voorst. St Jacob, Kerkeveldlaan). Betreft opbrengst grondverkopen Kerkeveldlaan (besluit in 2008 en 2010) en vestiging opstalrecht St. Jacob (besluit in 2006). Het jaar van besluitvorming loopt niet altijd synchroon met de daadwerkelijke verkoop/levering. Omdat dit pas in 2011 is geëffectueerd heeft ook pas in dit jaar de financiële verantwoording plaatsgevonden. Levering goederen/ werkzaamheden t.b.v. derden Aan aanschaf materialen en externe inhuur, die rechtstreeks werd doorberekend aan derden, werd een bedrag uitgegeven van € 366.000. Per saldo verloopt deze post (nagenoeg) neutraal. Project locatie moutfabriek Als gevolg van lagere uitgaven op het project Sanering locatie Moutfabriek zijn de daarvoor gereserveerde middelen in de claimreserve niet onttrokken, conform hetgeen in de kredietrapportage 2011 is vermeld.

101

Lasten €0

Baten € 1.340

Reserve €0

I/S I/S

€0

€ 1.446

€0

I

€0

- € 597

€0

I

- € 422

€ 422

€0

I

- € 366

€ 364

€0

I

€ 266

€0

- € 266

I

Omschrijving Oninbare vorderingen In de oorspronkelijke begroting is een bedrag van € 100.000 geraamd vanwege een toevoeging aan de voorziening dubieuze debiteuren. Jaarlijks wordt aan het eind van het jaar een inschatting gemaakt van het totaal aan dubieuze debiteuren. Deze jaarlijkse herijking aan het eind van het jaar is de reden dat in de Burap geen tussenbalans opgemaakt kan worden. Deze inschatting per 31 december 2011 leidt tot een noodzakelijke verhoging van de voorziening met € 374.000. Het verschil van € 274.000 heeft voor € 187.000 betrekking op vorderingen sociale zaken en voor € 87.000 op gemeentelijke belastingen. Overig. Totaal product 7.4 Financiën en gemeentelijke heffingen

Lasten - € 274

Baten €0

Reserve €0

- € 234 - € 1.030

- € 40 € 7.069

€ 85 - € 2.405

Totaal programma 7 Roermond: De gemeente

- € 1.194

€ 7.016

- € 2.409

102

I/S I/S

Paragrafen

103

104

Paragraaf 1. Lokale heffingen Visie lokale heffingen De gemeente Roermond heeft jarenlang het beleid gehanteerd, dat de lokale heffingen laag zijn en blijven. De tariefstelling is gebaseerd op het beleidsuitgangspunt dat de onroerendezaakbelasting (OZB) alleen trendmatig (prijsindex) wordt verhoogd en de afvalstoffenheffing en de rioolheffing kostendekkend zijn. De tarieven 2011 van de gemeentelijke heffingen zijn conform dit beleidsuitgangspunt toegepast en vastgesteld middels de verordeningen gemeentelijke heffingen 2011 (rb.2010/080/1). Als gevolg van de kerntakendiscussie heeft de Raad op 25 juni 2011 besloten dat met ingang van 2012 de lokale lastendruk geleidelijk verhoogd mag worden naar het huidige provinciale gemiddelde.

Landelijke marktontwikkeling Wet waardering onroerende zaken (WOZ)

De marktontwikkeling tussen 1 januari 2009 en 1 januari 2010 in Roermond werd bij het vaststellen van de tarieven geraamd op -4%. Op basis van informatie van de waarderingkamer blijkt dat landelijk een gemiddelde daling van 2,3% van de woningenwaarden is geconstateerd. De Roermondse woningen zijn in genoemde periode gemiddeld gedaald met 3,12%.

Landelijke ontwikkelingen Wet Elektronische bekendmaking Op 1 januari 2011 is de Wet Elektronische Bekendmaking in werking getreden. Vanaf die datum is de verplichting ingegaan voor gemeenten, provincies en waterschappen al hun algemeen verbindende voorschriften (a.v.v.’s) waaronder de belastingverordeningen via de internetvoorziening van de Centrale voorziening decentrale overheden (CVDR) beschikbaar te stellen. Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) In de bestuursrapportage is aangegeven dat het aantal omgevingsvergunningsplichtige bouwinitiatieven met name door de vertraging van het aantal grote en omvangrijke bouwplannen als gevolg van de recessie nog steeds niet toenam. Vanwege de aanhoudende economische teruggang heeft deze tendens zich nog niet gekeerd en is het aantal omgevingsvergunningsplichtige bouwinitiatieven in de tweede helft van het jaar nog eens extra afgenomen. Deze tendens zet zich voort in 2012, derhalve zal in de kadernota 2013 bijstelling van de opbrengstraming plaats moeten vinden. Het verschil tussen het begrote en het gerealiseerde bedrag bedraagt afgerond € 875.000 en is, relatief gezien, erg hoog te noemen.

105

Belastingen/heffingen gemeente Roermond Uitvoering Wet WOZ / OZB Begin 2011 heeft er bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en de Waarderingskamer. In het overleg hebben wij een verbetertraject gepresenteerd voor de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken. De Waarderingskamer heeft hier mee ingestemd. De uitvoering van dit verbetertraject heeft tot gevolg gehad dat er aan het eind van 2011 geen achterstanden meer waren. Deze inhaalslag heeft er toe geleid dat de werkelijke OZB-opbrengst aanmerkelijk hoger uitviel dan begroot. Bij het vaststellen van de tarieven werd uitgegaan van een daling van de waarden van de woningen met 4% en een stijging van ca. 0,5% van de waarden van de niet-woningen. Rekening houdend met deze percentages en met de gewenste opbrengststijging van de OZB van 0,5% voor 2011 (zijnde de inflatiecorrectie) zijn de tarieven bepaald. De werkelijke waardedaling is uitgekomen op 3,12% voor de woningen en een waardestijging van 2,5% voor de niet-woningen. Dat heeft ertoe geleid dat met name de belasting opbrengst van het tarief OZB niet -woningen hoger is uitgevallen dan begroot. 2010 0,1053% van de WOZ waarde 0,1403% van de WOZ waarde 0,1093% van de WOZ waarde

Eigenaar woning Eigenaar niet-woning Gebruiker niet-woning

2011 0,1083% van de WOZ waarde 0,1428% van de WOZ waarde 0,1208% van de WOZ waarde

De herwaardering naar waardepeildatum 1 januari 2010 voor het opleggen van de belastingaanslagen 2011 is afgerond. Alleen beschikkingen die voortkomen uit nog lopende bezwaar- en beroepsprocedures moeten nog opgelegd worden. De over 2011 ingediende bezwaarschriften zijn grotendeels, op een enkel dossier na, afgehandeld. Met de reclamanten van deze dossiers is de taxateur in gesprek, ofwel spelen er nog zaken in beroep of hoger beroep van de jaren ervoor. Tarieven overige heffingen Voor zowel de afvalstoffenheffing, de reinigingsrechten als de rioolheffing geldt dat de tarieven dusdanig vastgesteld dienen te zijn dat de geraamde baten niet boven de geraamde lasten uitkomen. Er mag dus geen winst gemaakt worden. Voor deze heffingen wordt gestreefd naar een 100% kostendekkend tarief. Dit resulteerde in 2011 in de volgende tariefstelling:

Afvalstoffenheffing Reinigingsrechten Rioolheffing

2010 € 234,00 € 355,44 € 121,45

2011 € 213,00 € 355,92 € 142,20

Rioolheffing In 2011 is uitgegaan van één heffing voor de eigenaar van een object voor de totale kosten van de zorgplichten (afval- , hemel- en grondwater). De tarieven zijn conform de uitgangspunten van het GRP (Gemeentelijk Riolerings Plan). Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht De tarieven voor de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten zijn kostendekkend. De overige tarieven werden aangepast aan de voortschrijdende geldontwaarding annex loon- en prijsontwikkelingen. Hierbij is voor 2011 uitgegaan van een inflatiecorrectie van 0,5%.

106

Aantal aanslagregels opgelegd Aantal bezwaren afgehandeld Aantal bezwaarschriften toegekend % toegekend (ten opzichte van bezwaarschriften) % toegekend (ten opzichte van aanslagregels)

WOZ 2010 31.428 614

WOZ 2011 34.611 685

Heffingen 2010 62.097 654

Heffingen 2011 62.653 455

Parkeren 2010 3.935 217

Parkeren 2011 5.094 367

349

372

442

308

98

200

57%

54,3%

68%

67,7%

45%

54,5%

1,1%

1,06%

0,7%

0,5%

2,5%

3,9%

Overige gemeentelijke heffingen In de begrotingstekst 2011 was aangegeven dat de tarieven voor haven- en kadegelden zouden worden verhoogd met 0,5%. In het betreffende raadsbesluit was dit in de tarieven onjuist doorgerekend. Achteraf is dit gecorrigeerd en op 24 februari 2011 is de gemeenteraad middels raadsinformatiebrief 2011/UIT/24329 in kennis gesteld dat de verhoging is vastgesteld op 0,5%. De lijkbezorgingsrechten zijn met 0,5% verhoogd. Bedrijven Investeringszones (BIZ) Met ingang van 2011 zijn op verzoek van de Roermondse ondernemers diverse Bedrijven Investering Zones (BIZones) ingesteld. De bijbehorende heffing heeft het karakter van een belasting. De opbrengsten komen in de vorm van een subsidie ten gunste van de BIZ stichtingen. Door middel van een BIZ hebben de ondernemers de mogelijkheid te investeren in de kwaliteit van de bedrijfsomgeving in een daarvoor aangewezen gebied. De ondernemers bepalen zelf of ze een BIZ willen door middel van een door de gemeente uit te voeren draagvlakmeting en bepalen zelf waarvoor deze BIZ uiteindelijk wordt ingezet. De gemeente faciliteert (zij heft, int en behandelt de bezwaar- en beroepszaken). Inmiddels is voldoende draagvlak bewezen voor diverse BIZones en zijn het afgelopen jaar daadwerkelijk 7 succesvolle BIZones gerealiseerd waaronder de Roermondse binnenstad, Centrum Swalmen en 5 bedrijventerreinen. Veel activiteiten zijn onder de thema’s: schoon & veilig, attractiviteit & gastvrijheid en bereikbaarheid & overig en op basis van opgestelde activiteitenplannen in dit eerste jaar uitgevoerd, waarbij nauwe samenwerking heeft plaatsgevonden met Citymanagement, Parkmanagement en gemeente.

Belastingopbrengsten In de onderstaande tabel worden de voornaamste belastingopbrengsten voor 2011 weergegeven, afgezet tegen de opbrengstramingen voor 2011 en de gerealiseerde opbrengsten voor 2010. Belastingsoort

Realisatie 2010 5.300.576

Geraamd 2011 5.212.402

Realisatie 2011 5.300.114

Afwijking bedragen 87.712

Afwijking percentage + 1,68%

1.702.686

1.524.000

2.284.508

760.508

+ 49,90%

2.504.570

2.200.936

3.126.066

925.130

+ 42,03%

307.664

311.070

317.210

6.140

+ 1,97%

Rioolheffing

3.439.020

4.052.700

4.062.813

10.113

+ 0,25%

Afvalstoffenheffing

5.791.663

5.201.063

5.317.170

116.107

+ 2,23%

19.046.179

18.502.171

20.407.881

1.905.710

+ 10,3%

OZB woningen: eigenaren OZB niet-woningen: gebruikers OZB niet-woningen: eigenaren Hondenbelasting

Totaal

107

OZB woningen: eigenaren Hierop is ten opzichte van de raming een meeropbrengst gerealiseerd van € 87.712. Bij de raming van de opbrengst en het vaststellen van de tarieven, is uitgegaan van een lagere totaalwaarde, dan gerealiseerd is. Uitsluitend gekeken naar de raming en de realisatie over 2011 (exclusief afwikkelingsverschillen) blijkt er een meeropbrengst te zijn van ca. € 76.000. OZB niet-woningen: eigenaren en gebruikers De meeropbrengsten op deze twee posten zijn toe te rekenen aan de afwikkelingsverschillen van voorgaande jaren, de areaalontwikkeling en de hogere stijging van de WOZ waarde dan bij het vaststellen van de tarieven op gerekend was. Ook is bij het berekenen van het tarief rekening gehouden met een grotere te verwachten leegstand dan uiteindelijk het geval was, waardoor er meer aanslagen zijn opgelegd voor de OZB niet-woningen gebruikers. In 2011 is een grote inhaalslag gemaakt waarbij alle nog op te leggen aanslagen OZB over 2009 en 2010 gerealiseerd zijn. Als gevolg hiervan zijn de afwikkelingsverschillen van de oude jaren vrij groot. Indien de afwikkelingsverschillen van de oude jaren buiten beschouwing gelaten worden, blijkt de meeropbrengst van de OZB eigendom niet woningen ca. € 563.000 te bedragen, wat neerkomt op +25,6%. De meeropbrengst van de OZB gebruik niet woningen bedraagt dan ca. € 536.000 wat neerkomt op +35,2% Hondenbelasting De meeropbrengst van de hondenbelasting is voornamelijk te verklaren uit de vele extra aangiften hondenbelasting die zijn voortgekomen uit de gehouden controle in het voorjaar van 2011.

Controle bij belastingen Controle Hondenbelasting Jaarlijks wordt een deel van alle huishoudens in de gemeente Roermond huis-aan-huis gecontroleerd op hondenbezit. Ook in 2011 is ca ¼ van alle huishoudens weer bezocht. Controle Toeristenbelasting Jaarlijks wordt een aantal aangiften toeristen- en watertoeristenbelasting op juistheid en volledigheid gecontroleerd. In augustus 2011 zijn hiervoor door een extern controlebureau in totaal 20 bedrijven, die gelegenheid tot overnachten bieden, bezocht. Hierbij is de boekhouding van de betreffende bedrijven gecontroleerd op de juiste administratieve naleving van de verordening toeristenbelasting. Hierbij zijn geen noemenswaardige afwijkingen geconstateerd. Daarnaast is in 2011 een controle op de volledigheid van het aantal belastingplichtigen uitgevoerd. Uit deze controle zijn diverse bedrijven naar voren gekomen die met ingang van belastingjaar 2011 in de heffing betrokken zullen worden.

Lokale lastendruk Omschrijving OZB woningen eigendom - gemiddelde waarde - tarief - bedrag Rioolheffing Afvalstoffenheffing Totale lastendruk

Realisatie 2010

Raming 2011

€ 192.000 0,1053% € 202,17 € 121,45 € 234,00 € 557,62

€ 185.280 0,1083% € 200,65 € 142,20 € 213,00 € 555,85

108

Realisatie 2011 186.089 0,1083% € 201,53 € 142,20 € 213,00 € 556,73

+/- %

- 0,3% (t.o.v. 2010) +17% (t.o.v. 2010) - 9% (t.o.v. 2010) - 0,2% (t.o.v. 2010)

De lastendruk in Roermond is provinciaal maar ook landelijk zeer laag. Volgens het overzicht van e e onderzoeksinstituut COELO staat Roermond landelijk op de 18 plaats (in 2010 was dit de 27 plaats) e en provinciaal op de 2 plaats van gemeenten met de laagste belastingdruk.

Kwijtschelding Mensen met een minimuminkomen kunnen in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen. Kwijtschelding is onder voorwaarden mogelijk voor de onroerendezaakbelastingen, rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Aantal aanvragen

2008 2009 2010 2011

1.444 1.606 1.731 1.772

Afgewezen

273 434 489 470

Gedeeltelijk toegekend

Toegekend

38 50 35 36

1.171 (81%) 1.122 (70%) 1.207 (70%) 1.302 (74%)

Waarvan automatisch 469 239 495 475

Totaal kwijtschelding bedrag € 274.363 € 273.369 € 287.526 € 282.859

Vanaf 2008 wordt een gedeelte van de kwijtscheldingen middels een bestandvergelijking geautomatiseerd toegekend aan burgers die: - een uitkering WWB ontvangen; - of personen die 67 jaar en ouder zijn én in de twee voorgaande jaren kwijtschelding hebben gekregen van de gemeente Roermond. Uit bovenstaande tabel blijkt dat het aantal aanvragen jaarlijks toeneemt. Het bedrag waarvoor in totaliteit kwijtschelding is verleend neemt in verhouding slechts licht toe. In 2010 en 2011 is dit met name te verklaren in het dalen van het tarief afvalstoffenheffing. Dit is met name de heffing waarvoor kwijtschelding wordt gevraagd en wordt verleend.

109

110

Paragraaf 2. Weerstandsvermogen In deze paragraaf wordt achtereenvolgens ingegaan op: - de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken; - alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten die onverwachts en aanzienlijk zijn, te dekken. Het gaat om die elementen waarmee eventuele tegenvallers bekostigd kunnen worden zoals bijvoorbeeld de algemene reserve, onbenutte belastingcapaciteit, post onvoorzien en stille reserves. Het beleid met betrekking tot het onderdeel algemene reserve, als onderdeel van de weerstandscapaciteit, wordt in de nota passiva (reserves en voorzieningen) nader uiteengezet. Het beleid inzake weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen in relatie tot de risico’s maakt (nog) geen deel uit van deze nota. De totale weerstandscapaciteit is als volgt opgebouwd. Omschrijving Algemene reserve Bestemmingsreserves Ruimte in begroting 1 Ongebruikte belastingcapaciteit Post onvoorziene uitgaven Resultaat jaarrekening 2011 Totaal weerstandscapaciteit

Begroting 2011 15.786.209 51.582.269 0 0 1.000 67.369.478

Rekening 2011 14.336.030 52.443.731 0 0 0 6.800.462 73.580.223

De weerstandscapaciteit moet qua hoogte aansluiten bij het risicoprofiel van onze gemeente. Omdat de omvang van de risico’s samenhangt met de omvang van de gemeente is het zinvol een relatie te leggen tussen de weerstandscapaciteit en de omvang van het exploitatietotaal.

1

De onbenutte belastingcapaciteit is de ruimte die de gemeente heeft om de onroerendezaakbelastingen (OZB) te verhogen. De

gemeenteraad kan in principe de tarieven “onbeperkt” verhogen. Landelijk geldt echter voor de OZB een macronorm. Dit is een norm waarbinnen alle gemeenten tezamen moeten blijven. Deze is ingesteld ter voorkoming van een onevenredige stijging van de collectieve lastendruk. Uit de junicirculaire 2010 blijkt dat de macronorm voor 2011 is gesteld op 3,5 %. Het bedrag in de tabel is de ruimte tussen de voorgenomen verhoging in Roermond en de norm. Voor de berekening van de onbenutte belastingcapaciteit wordt gerekend met het OZB-tarief dat gemeenten moeten heffen om in aanmerking te komen voor een artikel 12-bijdrage. Voor 2011 is dat 0,1133 %. De tarieven voor overige heffingen en leges zijn in principe kostendekkend in de begroting meegenomen. Er is hier geen sprake van ongebruikte belastingcapaciteit.

111

Omschrijving Weerstandscapaciteit Begroot exploitatietotaal Weerstandsvermogen ten opzichte van exploitatietotaal

Begroting 2011 67.369.478 168.975.507 40%

Rekening 2011 73.580.223 177.661.537 41%

In het algemeen wordt een minimumbuffer van 10% gehanteerd. De minimumpositie van de algemene reserve is door uw raad gesteld op € 10.000.000 (herijking mei 2008). Geconcludeerd kan worden dat gemeente Roermond aan deze normen voldoet. De totale omvang van de stille reserves is niet vastgesteld. Wel is berekend wat het verschil is in WOZwaarde van de gemeentelijke eigendommen en de boekwaarde van deze gemeentelijke eigendommen. Hierin zit een stille reserve van ongeveer € 28.000.000.Ten aanzien van de stille reserves is nog geen beleid ontwikkeld. De gemeente Roermond beschikt momenteel nog niet over een systeem waarin deze risico’s systematisch worden gekwantificeerd, worden beheerd en gevolgd. Mede naar aanleiding van het onderzoek van de Rekenkamercommissie en aanbevelingen van de provinciaal toezichthouder en de externe accountant is dit thema opgepakt. In een oriënterende bijeenkomst van de klankbordgroep P&C cyclus op 23 november 2011 is het thema risicomanagement besproken. De resultaten van deze bijeenkomst worden vertaald in gemeentebrede kaders.

Risico’s Tegenover de weerstandscapaciteit staat een aantal risico’s, welke niet (geheel) gedekt zijn en van substantieel belang (kunnen) zijn. Naast algemene risico’s zoals de economische crisis (onder andere Gemeentefonds, inkomsten uit leges), aanbestedingen, open eindregelingen (onder andere leerlingenvervoer, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wet Sociale Werkvoorziening) zijn de voornaamste specifieke en materiële risico’s hieronder opgenomen. Ontwikkelingen Sociale Zekerheid De aangekondigde bezuinigingen hebben grote gevolgen voor de ketensamenwerking UWV/Werk-bedrijf en gemeenten. Doordat de dienstverlening van het UWV/Werkbedrijf zich met name zal beperken tot eservices en geen re-integratie-instrumenten meer beschikbaar zullen zijn voor WW-ers, bestaat het risico dat meer WW-ers sneller zullen doorstromen naar de Wet werk en bijstand (Wwb). Dit heeft negatieve gevolgen voor het aantal Wwb-uitkeringen. Aanvullend hierop ontvangen de gemeenten minder budget voor de uitvoering van de re-integratieactiviteiten. Naar verwachting zal het Participatiebudget de komende jaren op termijn met tweederde deel afnemen. Wet werken naar vermogen (Wwnv) Het kabinet is voornemens het huidige systeem in de sociale zekerheid, waar het betreft de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet investeren in jongeren (WIJ), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) te hervormen en op te nemen in een nieuwe wettelijke regeling, de Wet werken naar vermogen. Deze nieuwe wet zal worden uitgevoerd door de gemeenten. Ten gevolge van het zogenaamde "lenteakkoord" is op dit moment nog niet duidelijk of de wet controversieel wordt verklaard. Als dat het geval is kan dat consequenties hebben voor onder andere ingangsdatum en de wijze waarop en onder welke (financiële) voorwaarden de wet door de gemeenten moet worden uitgevoerd. Het is dan ook niet duidelijk welke consequenties die heeft op de andere wetgeving die verband houd met de Wwnv.

112

Wet werk en bijstand (Wwb) In 2012 zal de Wwb op een aantal onderdelen worden aangepast. Uitgangspunt hierbij is dat de Wwb optimaal activerend moet zijn richting werk. De wijzigingen hebben onder meer betrekking op: - het intrekken van de WIJ en het integreren daarvan in de Wwb; - het afschaffen van de bijstand voor inwonenden en de toets op het huishoudinkomen; - het opnemen van een tegenprestatie; - het beperken van de maximale verblijfsduur in het buitenland; - het aanscherpen van het fraudebeleid. Deze voorgenomen wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor een groot deel van de Wwbuitkeringsgerechtigden. Ten aanzien van de toets op het huishoudinkomen dient opgemerkt te worden dat in het zogenaamde "lente-akkoord" is afgesproken dat deze zou komen te vervallen. Dit dient echter bij wet te gebeuren. Het Ministerie onderzoekt thans de gevolgen hiervan. Bijzondere bijstand. In de decembercirculaire 2010 is een korting in het Gemeentefonds aangekondigd op het lokaal inkomensbeleid (bijzondere bijstand) en de schuldhulpverlening. Het gemeentelijk inkomensondersteunende beleid mag alleen nog opengesteld worden voor inwoners met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum voor zover het categoriale voorzieningen betreft. Bovendien zouden bepaalde doelgroepen (op basis van inkomen, woonsituatie, bestedingspatroon, aard van schulden, verwijtbaarheid) uitgesloten moeten worden van de dienstverlening op de schuldhulpverlening. Deze maatregelen kunnen gevolgen hebben voor het budget Bijzondere Bijstand. WWB-uitkeringen Ondanks de verslechterde economische omstandigheden in 2011 is het aantal WWB-uitkeringen in 2011 met 9% (137 uitkeringen) afgenomen tot 1.393 uitkeringen. Na een aanvankelijke stijging in de eerste helft 2011, heeft de daling zich in de tweede helft 2011 ingezet. Door middel van een strenge aanpak aan “de poort” gecombineerd met een directe bemiddeling van aanvragers met een relatief geringe afstand tot de arbeidsmarkt is de instroom in de WWB beperkt gebleven. In 2011 zijn 814 aanvragen ingediend waarvan er 737 uitkeringen zijn toegekend. In 2011 is verder geïnvesteerd in de succesvolle samenwerking met het UWV-Werkbedrijf op het gebied van instroombeperking en uitstroombevordering. Ook de versterkte samenwerking tussen het gemeentelijke Werkgeversloket en het UWV-Werkbedrijf heeft geleid tot een verhoogde uitstroom uit de WWB. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de beëindiging van 329 uitkeringen wegens aanvaarding van regulier werk. Dit is aanzienlijk hoger dan voorgaande jaren (2009: 186 en 2010: 239). Hiermee wijken de WWB-ontwikkelingen in Roermond in positieve zin af van de landelijke en provinciale cijfers.

113

5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% Nederland

-2%

Limburg

-3%

Roermond

-4% -5% -6% -7% -8% -9%

ju li au gu st us se pt em be r ok to be no r ve m be r* de ce m be r*

ju ni

ei m

ap ril

aa rt m

ja nu ar i fe br ua ri

de ce m

be r

-10%

. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verstrekt een jaarlijks budget voor het verstrekken van uitkeringen. Pas eind 2011 is het definitieve rijksbudget Wet Buig vastgesteld op € 18.123.742. Mede e doordat de daling van het aantal WWB-uitkeringen pas in de 2 helft 2011 is gerealiseerd is er sprake van een tekort op het wet Buig van € 1.685.000. Dit tekort kan nog gedekt worden uit de egalisatiereserve Wet Buig, waardoor de stand van de egalisatiereserve thans nog € 411.000 bedraagt. Cijfers uit voorgaande jaren leert ons echter dat dit niet toereikend is. Om toekomstige tekorten op te kunnen vangen is het raadzaam om via herijking een bedrag van minimaal € 1.500.000 in reserve te hebben. Dit bedrag is een gewogen gemiddelde van de overschotten en overschrijdingen van de laatste 4 jaren. Identiteitskaart (NIK) De Hoge Raad heeft d.d. 9 september 2011 de uitspraak gedaan dat legesheffing voor de nationale identiteitskaart niet meer mogelijk was. Het ministerie van BZK heeft daarop besloten om de leges terug te betalen vanaf 6 weken voorafgaand aan de uitspraak van de Hoge Raad. Van het ministerie van BZK hebben we € 40.000 terugontvangen. In toegezonden raadsinformatiebrieven d.d. 14 en 22 september 2011 is melding gemaakt van legeswijzigingen voor de NIK. Het college heeft besloten om alle geïnde leges vanaf 26 augustus 2010 aan burgers terug te betalen. Deze datum is gelegen 6 weken voorafgaand aan de uitspraak van het Gerechtshof te ’s Hertogenbosch (gelijk aan de bezwaartermijn). Het terug betaalde bedrag aan leges was € 170.000. Momenteel lopen nog gesprekken tussen het ministerie en de VNG over een mogelijke leges terugbetaling vanaf datum 26 augustus, 2010 naast de reeds ontvangen € 40.000. In de loop van 2012 wordt hierover een uitspraak verwacht.

114

Grondexploitatie Grondexploitaties kenmerken zich door het feit dat in een vroeg stadium investeringen worden gedaan, waarbij inkomsten en dus de dekking van de exploitatie – soms – veel later kunnen worden ingeboekt. In een dergelijk vaak langdurig traject kunnen zich financiële risico’s voordoen. Risicofactoren zijn onder andere rente en kostenstijgingen, marktomstandigheden danwel afzet/verkoopmogelijkheden. Om deze onvoorziene tegenvallers te kunnen opvangen is een weerstandvermogen met een bepaalde omvang nodig. Dit is in feite een claim op de Algemene Reserve voor de opvang van financiële tegenvallers binnen de grondexploitaties. In 2011 heeft in dit kader een afwaardering van de panden Rijksweg Noord 74 en 76 plaatsgevonden naar de oorspronkelijke verkrijgingswaarde (dit in verband met de afsluiting van deze grondexploitatie). Het gaat daarbij om een bedrag van afgerond € 63.000. In de Nota Grondexploitaties Gemeente Roermond 2011 zijn uitgangspunten vastgelegd voor de berekening van de omvang van het weerstandsvermogen voor de grondexploitaties. Op basis van de herziene exploitatieberekeningen kan het weerstandsvermogen thans worden vastgesteld op € 3.800.000. Voor de onderbouwing van de hoogte van dit bedrag en een inventarisatie van de risico’s wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid. Leges Omgevingsvergunning (bouwactiviteit) In de bestuursrapportage is aangegeven dat het aantal omgevingsvergunningsplichtige bouwinitiatieven met name door de vertraging van het aantal grote en omvangrijke bouwplannen als gevolg van de recessie nog steeds niet toenam. Vanwege de aanhoudende economische teruggang heeft deze tendens zich nog niet gekeerd en is het aantal omgevingsvergunningsplichtige bouwinitiatieven in de tweede helft van het jaar nog eens extra afgenomen. Deze tendens zet zich voort in 2012, derhalve zal in de financiële kadernota 2013 bijstelling van de opbrengstraming plaats moeten vinden. RUD Limburg-Noord In 2010 heeft de Eerste Kamer een motie aangenomen waarmee de wettelijk verplichte vorming van regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) voorlopig is afgewezen. Provincies en gemeenten hebben tot 1 januari 2013 de tijd gekregen om zelf invulling te geven aan de regionale samenwerking. Indien deze dan niet tot stand is gekomen of de samenwerking en/of de eigen organisatie voldoet niet aan het door het rijk bepaalde kwaliteitsniveau, dan kan het instellen van een RUD alsnog, via een wettelijke verplichting, worden opgelegd. Op 14 juli 2011 is de Bestuurlijke Intentieverklaring voor de NetwerkRUD Limburg-Noord getekend waarin is vastgelegd dat het basistakenpakket – zoals overeengekomen door IPO en VNG en voor zover mogelijk – in een netwerkorganisatie worden ondergebracht. Om hieraan invulling te geven zijn op 6 december 2011 het bedrijfsplan op hoofdlijnen en de conceptbestuursovereenkomst voor de netwerkRUD Limburg-Noord vastgesteld. Op 5 april 2012 is de bestuursovereenkomst RUD Limburg-Noord ondertekend. Over de verdere invulling van het bedrijfsplan op hoofdlijnen vindt overleg plaats tussen de betrokken gemeenten en de provincie Limburg. De bestuurlijke ontwikkelingen bij de provincie Limburg kunnen gevolgen hebben hierop. Bodemverontreiniging Er hebben zich in 2011 geen financiële risico's met betrekking tot bodemverontreiniging voorgedaan.

115

Brandweer Door de herindeling per 1 januari 2007 maakt de voormalige gemeente Haelen onderdeel uit van de nieuwe gemeente Leudal. De voormalige gemeente Haelen was deelnemer aan de all-in samenwerking met de brandweer Roermond. Met ingang van 1 juli 2009 zijn de brandweren van de gemeenten Leudal, Weert en Nederweert geregionaliseerd en functioneren gezamenlijk als het brandweerdistrict Weert. Met ingang van 1 januari 2010 heeft de gemeente Leudal de preventieovereenkomst beëindigd en met ingang van 1 januari 2013 zal tevens de repressieovereenkomst worden beëindigd. Het verlies van deze inkomsten kan deels worden gecompenseerd door het sluiten van de kazerne Swalmen en een (nog overeen te komen) bijdrage van de gemeente Leudal voor de toekomstige repressieve dienstverlening. Er resteert dan nog een taakstelling van € 190.000. Deze zal onderdeel gaan uitmaken van het regionaliseringsproces. In 2011 is een projectorganisatie ingericht met de opdracht om de regionalisering van het brandweerdistrict Roermond (Roermond, Roerdalen, Maasgouw en Echt-Susteren) per 1-1-2013 voor te bereiden. Werkgroepen zijn inmiddels aan de slag om de gevolgen van de regionalisering in beeld te e brengen. In de 2 helft van 2012 zal aan de Raad een raadsvoorstel worden voorgelegd over de gevolgen van regionalisering. De gemeenten Maasgouw, Roerdalen en Echt-Susteren zijn voornemens om intensief samen te gaan werken op het gebied van de uitvoering van WABO-taken. Dit kan tot gevolg hebben dat deze gemeenten ook zelfstandig preventieve brandweertaken gaan verrichten, werkzaamheden die momenteel door de brandweer van Roermond worden uitgevoerd. Het beoogde samenwerkingsverband tussen de gemeenten voor de WABO taken zal op zijn vroegst op 1-1-2013 van start kunnen gaan. Afhankelijk van nog te maken keuzes kan dit inhouden dat (een deel van) de formatie voor het uitvoeren van preventietaken naar deze gemeenten gaat. Dividend In de begroting was ruim € 500.000 aan dividendopbrengsten geraamd voor de deelnemingen OML, Enexis c.s. en BNG. Door tegenvallende resultaten van deze deelnemingen kan het dividend niet of lager uitgekeerd worden. OML bijvoorbeeld heeft in 2011 geen dividend uitgekeerd; het dividend 2011 van OML was in de begroting geraamd op € 325.000. Enexis c.s. en BNG hebben wel dividend uitgekeerd. Desondanks is er in totaal een dividendsurplus ad € 156.000. In 2011 zijn een tweetal onderdelen in de definitieve afronding van de vervreemding van de aandelen Essent aan RWE AG afgewikkeld namelijk Publiek Belang Electriciteitsproductie B.V en CBL (cross border leases) Vennootschap B.V. De afwikkeling van deze onderdelen heeft een incidenteel positief effect van circa € 2,2 miljoen. Deze opbrengsten zijn conform raadsbesluit 2009/050/2 (d.d. 14 mei 2009) gestort in de reserve maatschappelijk nut.

116

Paragraaf 3. Onderhoud kapitaalgoederen In deze paragraaf wordt achtereenvolgens ingegaan op ontwikkelingen met betrekking tot: de openbare ruimte; gebouwen; de investeringsplanning.

Openbare ruimte De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. In de Strategische Visie Roermond 2020 is onder Roermond: Prachtige Stad aangegeven dat burgers en bedrijven steeds hogere eisen stellen aan de kwaliteit van de openbare ruimte. De openbare ruimte is opgebouwd uit diverse objecten en voorzieningen. Bij de nota “Op weg naar beter beheer” (2008-2017) zijn de volgende beheerplannen vastgesteld voor het grondgebied van de voormalige gemeente Roermond: verhardingen, kunstwerken, riolering, groen, waterpartijen en havens, openbare verlichting, speelvoorzieningen, verkeersvoorzieningen, begraafplaatsen en reinigingsplan. De Asseltsestraat en grote delen van de Rijksweg in Swalmen zijn in 2011 gereconstrueerd. De Stationsstraat is in voorbereiding voor uitvoering in 2012. Daarnaast is de systematiek van wijkgericht onderhoud voor het stadsdeel Swalmen conform de Roermondse aanpak tot en met 2014 opgenomen in de wijkgerichte onderhoudsplanning. In de afstemming voor het wijkgericht onderhoud is hierdoor de volgorde van wijkgericht onderhoud gewijzigd. Kortheidshalve wordt hiervoor verwezen naar de desbetreffende commissie-informatiebrief 2011/UIT/25587 dd. 10 mei 2011 en antwoordbrief 2011/UIT/28736, dd. 12 juli 2011, naar aanleiding van art. 43 vragen door DS over de onderhoudsplanning. Een nadere financiële invulling en de vertaalslag naar de meerjarenbegroting dient nog plaats te vinden. In de beheerplannen is ten aanzien van het na te streven instandhoudingniveau in algemene zin één basisniveau gehanteerd. Dit basisniveau is een sober en doelmatig niveau zonder franje. Het betreft instandhouding op zodanige wijze dat de objecten in de openbare ruimte tegen minimale kosten veilig hun functie vervullen en dat voldaan wordt aan de wettelijke eisen. Het achterstallig onderhoud zoals opgenomen in de beheerplannen is volledig uitgevoerd. Van achterstallig onderhoud is geen sprake meer. Achterstallig onderhoud ten aanzien van verhardingen is in het jaarlijkse operationele programma uitgevoerd. De extreme winterse periode van december 2010 heeft veel schade aan het wegennet aangericht. Door herprioritering binnen bestaande middelen zijn deze schades hersteld. Onderhoud en beheer van verharde wegen in het buitengebied zijn in beheerplannen en begroting opgenomen. Mede in verband met gewijzigd gebruik (na de in gebruikneming van A73/N280) van buitenwegen is een onderzoek uitgevoerd naar de verhardingen bermbreedte en openbare verlichting van utilitaire wegen in het buitengebied en aan de commissie voorgelegd. Uit onderzoek is gebleken dat het onderhoud aan bermen en halfverhardingen fors is toegenomen. Reconstructie/verbeteringsvoorstellen van deze wegen zijn op dit moment niet in de begroting, dan wel meerjaren investeringsprogramma opgenomen. Regulier onderhoud is financieel vertaald in de exploitatie en in de onderhoudsbestekken opgenomen. Vervangingen zijn in het ingroeimodel van de wijkgerichte aanpak en integrale projecten uitgevoerd.

117

Onderhoud aan de gemeentelijke groenvoorzieningen en de gemeentelijke reiniging is aan de hand van onderhoudsbestekken uitgevoerd. Voor het grondgebied van de voormalige gemeente Roermond is het financiële inzicht dat de beheerplannen bieden en de financiële vertaling daarvan in de begroting geborgd. Hierdoor kunnen voor dit deel van Roermond de kapitaalgoederen adequaat worden onderhouden en ontstaan er geen onacceptabele financiële risico’s voor de toekomst. Voor het stadsdeel Swalmen zijn alle noodzakelijke inspecties uitgevoerd en in het Geïntegreerd Beheer en Informatiesysteem (GBI ) verwerkt.

Gebouwen Onderhoud gebouwen In de nota “Meerjarig onderhoudsplan gemeentelijk gebouwd vastgoed” staat vermeld dat de vorming van een onderhoudsvoorziening dient gebaseerd te zijn op een beheerplan dat een periode van minimaal 10 jaar bestrijkt. Het beheerplan dient periodiek geactualiseerd te worden, minimaal 1 keer in de drie jaren. Het actualiseren van het beheerplan is nodig om periodiek het noodzakelijke niveau te bepalen. Middels het actualiseren van het beheerplan vindt eventuele bijstelling van de dotaties plaats. Voor het laatst hebben er (her)inspecties plaatsgevonden in 2008, uiterlijk in 2011 had het beheerplan dus conform de door de raad vastgestelde “Nota passiva (reserves en voorzieningen)” geactualiseerd moeten worden. Om het beheerplan en daarmede de voorziening te kunnen actualiseren is er eind 2011 een start gemaakt met het inventariseren van alle bestaande onderhoudsgegevens. Nadat de bestaande gegevens inzichtelijk gemaakt zijn zal er eventueel een start gemaakt worden met het (her)inspecteren van de gebouwen en daarmede het actualiseren van de onderhoudsplannen. Het project ‘legionellabeheersplan gemeente Roermond’ is in 2011 nagenoeg afgerond. Na uitvoering van de maatregelen wordt de verantwoordelijkheid overgedragen aan de beheerders van de gemeentelijke gebouwen ten behoeve waarvan vanaf 2011 als autonome ontwikkeling een aanvullend budget is vastgesteld van € 55.000 per jaar. Het onderhoud van gebouwen is als volgt gerealiseerd: Programma 7

Omschrijving Onderhoud gebouwen

Begroting 2011 895.311

Rekening 2011 850.033

De voorziening zal opnieuw beoordeeld moeten worden vanwege het toevoegen van een aantal vernieuwde en nieuwe objecten zoals BMV’s, Donderie en Kazerneplein. Ver- of nieuwbouwprojecten In 2011 zijn een aantal projecten opgeleverd waarvan de nazorgfase doorloopt tot in 2012. Hierbij betreft het onder andere de renovatie van museum het Cuypershuis en de renovatie van wijkaccommodatie ‘De Donderie’.

Investeringsplanning In de gemeentelijke hoofdinfrastructuur is integraal onderhoud uitgevoerd aan de Pollartstraat, de Asseltsestraat en grote delen van de Rijksweg in Swalmen. De reconstructie Singelring vierde fase en het groot onderhoud aan de Maastrichterweg is niet uitgevoerd. De uitvoering van deze projecten is afgestemd met activiteiten van derden. Voor de Roerkade en Roersingel betreft deze afstemming de bouw van hotel, horeca en appartementen. Voor de Maastrichterweg is dit renovatie van de Maasbrug.

118

Beide projecten worden in 2012 uitgevoerd. De openbare ruimte voor het Cuypershuis is aangepast door een deel van de P.Cuypersstraat in te richten als pleintje. Ten aanzien van wijkgericht onderhoud is grootschalig onderhoud uitgevoerd in de wijk Maasniel. In de Kemp en het Roermondse Veld vinden werkzaamheden plaats aan de rioleringen, verhardingen, verlichting, groenvoorziening en wegmeubilair die worden gefinancierd vanuit de bestemmingsreserve wijkontwikkeling. Voor het groot onderhoud aan een aantal wegen, maar ook aan het rioolstelsel, het gemeentelijk groen, de verkeerskundige inrichting en de aanpassing van speelvelden zijn in de begroting zowel in de investeringsplanning als in de exploitatiebudgetten dekkingsmiddelen opgenomen. Ten aanzien van het integraal wijkonderhoud heeft afstemming over de volgorde van wijken plaatsgevonden. De financiële invulling en de vertaalslag naar de begroting dient nog plaats te vinden. Een en ander dient afgewogen te worden in het kader van de kadernota 2013.

119

120

Paragraaf 4. Financiering (treasury) Inleiding Bij financiering gaat het om de vraag hoe de gemeente regelt dat ze steeds voldoende geld heeft om alle rekeningen te betalen. Lenen bij tekorten, overschotten veilig wegzetten, sparen of juist lenen voor grote uitgaven. In deze paragraaf wordt achtereenvolgens ingegaan op: - de rentevisie; - (externe en interne) ontwikkelingen; - financiering gemeente Roermond, waarbij onder aandacht wordt besteed aan de financieringspositie en liquiditeitenprognose, risicobeheer, verhouding vaste activa gefinancierd met vreemd respectievelijk eigen vermogen en het renteresultaat.

Rentevisie In de begroting gaven wij aan dat de korte en de lange rente op een historisch laag niveau bewegen en dat een economisch herstel pas op zijn vroegst in de tweede helft van het jaar zou inzetten. Dit herstel is echter uitgebleven om reden zoals hierna te lezen is.

Ontwikkelingen 2011 Externe ontwikkelingen Sinds een aantal jaren staan financiële berichten in het teken van de economische crisis: wat begon met de huizencrisis in de Verenigde Staten in 2007, leidde al gauw tot een banken- en kredietcrisis in 2008. In een poging een recessie te voorkomen en het consumentenvertrouwen niet te zeer te schaden, verhoogden landen de garanties op spaargelden. Renteniveaus in de ‘sterke’ Euro-landen daalden sterk, banken kregen overheidssteun (ING, Aegon, SNS Reaal) danwel werden genationaliseerd (Fortis, ABN AMRO) en miljarden euro’s werden in de economieën gepompt. Eind 2009 dienden de eerste tekenen van economisch herstel zich aan en ook 2010 leek voorzichtig positief in te zetten, doch met name door de mega-schuldenposities van een aantal euro-landen kwam aan dit optimisme een abrupt einde in 2011. Griekenland, met in het kielzog Ierland, Portugal en zelfs Italië en Spanje kenden veel te hoge staatschulden. Toen daarenboven in augustus 2011 door Standard and Poor’s de kredietwaardigheid van de Verenigde Staten werd verlaagd van AAA naar AA, eveneens ingegeven door een veel te hoge staatsschuld en hiermee de vrees niet aan betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, was de crisis weer in volle hevigheid terug. Een aantal Europese landen, zoals Oostenrijk en Frankrijk, onderging eenzelfde afwaardering. De oplossing werd en wordt met name vanuit de Europese politiek leiders verwacht, doch deze blijken niet allemaal op één lijn te zitten en hoewel harde maatregelen (zoals de vergroting van het noodfonds, het voor de helft afschrijven op Griekse schulden en hogere kapitaaleisen voor banken) getroffen worden, houdt de crisis Europa voorlopig nog stevig in zijn greep. Inmiddels is ook ons land terechtgekomen in het lijstje met een té hoog begrotingstekort en dienen nieuwe bezuinigingsrondes doorgevoerd te worden. Bovenstaande economische ontwikkeling is één op één terug te zien in de kapitaalmarktrente en hierin is dan ook te zien dat de rente aanvankelijk vanaf 1 januari 2011 oploopt (gestoeld op een toenemend vertrouwen in de financiële markten) doch dit aan het begin van de tweede helft van 2011 volledig wordt ondergraven met het afwaarderen van de AAA-status van de Verenigde Staten van Amerika, gevolgd door Europese landen.

121

Zoals bovenstaand aangegeven laat de “lange” rente (waarbij in onze grafieken de ’10 jaars staatslening’ als referentie is genomen) aanvankelijk een stijgende lijn zien: deze is gebaseerd op het in de markt aanwezige optimisme over de wereldwijde economische situatie en het vertrouwen dat de crisis achter de rug is. Medio van het jaar (rechter verticale lijn op 11 juli 2011) komt aan dit optimisme een einde door de hierboven genoemde redenen en dit is uiterst scherp af te lezen uit de bovenste van beide hiernaast gepresenteerde grafieken. Dat we historisch gezien nog steeds op een absoluut laagtepunt met onze rentetarieven bewegen, blijkt overduidelijk uit de onderste van de naast gepresenteerde grafieken. Niet alleen de ‘lange’ rente kende een neerwaartse druk, maar ook de ‘korte’ rente daalde naar ongekend lage niveau’s, zoals de volgende grafieken laten zien, waarbij de ‘eenmaands euribor’ over 2011 en meerjarig gepresenteerd zijn. Van deze uiterst lage korte renteniveau’s hebben wij zeer weten te profiteren door een deel van onze financieringsbehoefte in de vorm van kortlopende kasgeldleningen aan te trekken.

Interne ontwikkelingen Als uitgangspunt voor de financieringsbehoefte van onze gemeente wordt een liquiditeitsbegroting opgesteld, waarin de belangrijkste geldstromen in kaart worden gebracht en die periodiek wordt bijgesteld. Hierbij worden naast de ‘vaste’ geldstromen (zoals uit hoofde van algemene uitkering, uitkeringen uit hoofde van uitvoering beleid sociale zaken en bijvoorbeeld salarissen) ook minder

122

structurele geldstromen (zoals voor de realisatie van investeringskredieten en de grondexploitatie) meegenomen. Deze leiden tot een geprognosticeerde respectievelijk voortschrijdende liquiditeitsposities, die op hun beurt steeds aangeven hoe groot de financieringsbehoefte is. Verderop, onder het hoofdstuk gemeentefinanciering zullen wij nader ingaan op de financieringsbehoefte en ook een analyse maken van de afwijkingen tussen de begroting en realisatie.

Gemeentefinanciering Financieringspositie Liquiditeitsbehoefte Bij het opstellen (per medio 2010) van de begroting voor 2011 werd een saldo van de (opgenomen) leningenportefeuille voor het einde van het jaar geprognosticeerd op € 49 miljoen. Hierbij was rekening gehouden met een netto financieringsbehoefte van € 17 miljoen (bestaande uit investeringen van € 27 miljoen verminderd met een positieve cash flow van € 10 miljoen). Het daadwerkelijke saldo van de opgenomen leningenportefeuille bedraagt € 88 miljoen. De verklaring voor het hoger dan geprognosticeerde saldo aan opgenomen leningen kan met name gevonden worden uit hoger dan voorgenomen investeringen in de tweede helft van 2010 (van € 9 miljoen), maar ook in 2011 (onder andere de aankoop van het kantoorpand kazernevoorterrein) en de financieringsbehoefte uit hoofde van wijzigingen in het werkkapitaal (balansposities, zoals debiteuren- en crediteurenposities). Daar de nieuw opgenomen leningen tegen zeer gunstige rentetarieven konden worden opgenomen, zakte het gemiddelde rentetarief van onze portefeuille. De totale opgenomen leningenportefeuille laat het volgende verloop over 2011 zien: Vastrentende opgenomen leningen (bedragen x € 1.000)

Bedrag

Gemiddelde rente

Beginstand per 1 januari 2011

43.294

3,87%

Nieuw opgenomen leningen

47.445

3,54%

-/- reguliere aflossingen

-2.364

4,33%

Eindstand per 31 december 2011

88.375

3,68%

De stortingsdatum van een drietal leningen lag in het eerste kwartaal van 2011, voorts werd de lening die benodigd was voor de aankoop van het kantorenpand, per medio juli aangetrokken en werd er nog één additionele lening per 30 september opgenomen. Deze was nodig teneinde binnen de normen van de kasgeldlimiet (zie verderop onder “Risicobeheer”) te blijven. In de navolgende tabel zijn de in 2011 nieuw opgenomen leningen weergegeven. Nieuw opgenomen leningen (bedragen x € 1.000) Geldgever

Looptijd in jaren

Storting per

Bedrag Rente %

RABO Bank

10

5 januari

10.000

2,920

Bank Nederlandse Gemeenten

12

21 maart

10.000

3,995


11

29 maart

5.000

3,980


20

15 juli

9.000

3,595

Nederlandse Waterschapsbank

20

15 juli

9.445

3,440


11

30 september

4.000

3,520

Totaal in 2011 opgenomen leningen ( * € 1.000)

47.445

123

Door onze gemeente werden geen leningen verstrekt en onze verstrekte leningenportefeuille laat over 2011 volgend beeld zien: Verstrekte leningen (bedragen x € 1.000)

Bedrag

Beginstand per 1 januari 2011

Gemiddelde rente

19.216

Nieuw verstrekte leningen

4,92%

0

-/- reguliere aflossingen Eindstand per 31 december 2011

2.929

5,35%

16.287

4,85%

Risicobeheer Het risicoprofiel uit hoofde van de financieringspositie wordt bepaald door de renterisico’s op kortlopende en langlopende financiering, het risico op verstrekte gelden en het risico op gewaarborgde geldleningen.

Renterisico langlopende financiering De renterisico’s op de vaste schuld worden (door de wet FiDo) ingekaderd middels de renterisiconorm. Jaarlijks mogen de renterisico’s uit hoofde van renteherziening en herfinanciering niet hoger zijn dan 20% van het begrotingstotaal. Het doel is op deze wijze spreiding te krijgen in de rentetypische looptijden in de leningenportefeuille waardoor een verandering in de rente slechts voor een beperkt gedeelte doorwerkt op de rentelasten. In 2011 werd de renterisiconorm niet overschreden, sterker nog, bij het aantrekken van een nieuwe lening wordt het aflossingsschema steeds volledig afgestemd op het zoveel als mogelijk spreiden van onze jaarlijkse (netto) rente- en aflossingsverplichtingen. RENTERISICONORM EN RENTERISICO’S VAN DE VASTE SCHULD in 01-01-2011 (Bedragen x EU R 1.000)

Renterisico op vaste schuld 1a. Renteherziening op vaste schuld o/g 1b. Renteherziening op vaste schuld u/g 1. Netto renteherziening op vaste schuld (1a - 1b)

Begroting 2011 -3.116 915 -2.201

Realisatie 2011 -3.116 915 -2.201

-2.364 2.929 565 -1.636

-2.364 2.929 565 -1.636

Renterisiconorm 4a. Begrotingstotaal 2011 4b. Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 4. Renterisiconorm

168.976 20 33.795

168.976 20 33.795

Toets Renterisiconorm 4. Renterisiconorm 2. Renterisico op vaste schuld 5. Ruimte(+) / Overschrijding(-) (4 - 2)

33.795 -1.636 32.159

33.795 -1.636 32.159

2a. Aflossingen op opgenomen leningen o/g 2b. Aflossingen op verstrekte leningen u/g 2. Netto aflossingen (2a - 2b) 3. Renterisico op vaste schuld (1 + 2)

Renterisico kortlopende financiering De kasgeldlimiet geeft het renterisico op de korte termijn weer. Hieronder vallen alle kortlopende financieringen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar. Juist voor de korte termijn geldt dat de renterisico’s aanzienlijk kunnen zijn, gezien de fluctuaties van de rentetarieven op de geldmarkt. De kasgeldlimiet voor onze gemeente bedroeg voor 2011 € 14,3 miljoen (zijnde 8,5% van de initiële begroting ad € 169 miljoen). Slechts in het eerste kwartaal van 2011 werd de kasgeldlimiet overschreden. In de loop van het eerste kwartaal werd een drietal (middel-) lange leningen opgenomen, waarmee een solide basis voor de beperking van de vlottende schuld (rekening courant & kasgeldleningen) voor de rest van het jaar gelegd werd.

124

Overschrijdingen dienen bij de toezichthouder te worden gemeld, zodra deze zich het derde (achtereenvolgende) kwartaal voordoen, hetgeen dus niet aan de orde was. Kasgeldlimiet 2011 (€ * 1.000)

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

gemiddeld vlottende schuld gemiddeld vlottende middelen

-€ 26.358 € 643

-€ 15.486 € 1.246

-€ 15.094 € 1.481

-€ 9.485 € 1.501

gemiddeld netto vlottende positie

-€ 25.715

-€ 14.240

-€ 13.612

-€ 7.983

kasgeldlimiet ruimte onder de kasgeldlimiet

€ 14.363 -

€ 14.363 € 123

€ 14.363 € 750

€ 14.363 € 6.379

overschrijding van de kasgeldlimiet

-€ 11.352

-

-

Begrotingstotaal

€ 168.976

Percentage regeling Kasgeldlimiet voor 2011

8,50% € 14.363

Verhouding vaste activa gefinancierd met vreemd respectievelijk met eigen vermogen In de navolgende (wettelijke) tabel is weergegeven in hoeverre de vaste activa van de gemeente gefinancierd zijn met eigen financieringsmiddelen respectievelijk met vreemd vermogen. Uitgangspunt is dat de gemeente in eerste instantie eigen financieringsmiddelen inzet om de vaste activa te financieren. In de tabel is de situatie weergegeven per ultimo 2011 afgezet tegen de stand zoals begroot voor 2011. begroting 2011

%

Jaarrekening 2011

%

vaste activa

189.633.867

100,0%

178.118.629

100,0%

eigen vermogen (incl. voorzieningen) benodigde financiering

96.665.889

51,0%

90.926.447

51,0%

92.967.978

87.192.182

lang vreem d vermogen

32.207.779

88.375.390

waarvan nodig ter financiering vaste activa Eigen vermogen + vreemd vermogen lang

128.873.668

inleencapaciteit vaste activa

60.760.199

32.207.779

17,0%

88.375.390

49,6%

179.301.837 32,0%

-1.183.208

-0,7%

Risico gewaarborgde geldleningen In onderstaande tabel zijn de gewaarborgde geldleningen opgenomen. Het betreft door de gemeente Roermond gewaarborgde leningen die door woningcorporaties zijn afgesloten bij diverse geldverstrekkers. Door het WSW wordt borg gestaan voor leningen die aan woningcorporaties worden verstrekt, waardoor de corporaties niet alleen toegang tot de kapitaalmarkt houden, maar dit ook tegen de zo gunstig mogelijke tarieven, een en ander teneinde de doelstellingen te realiseren op het gebied van volkshuisvesting. De overheid en de gemeenten hebben hierin een zogenaamde “achtervangpositie” hetgeen inhoudt dat in een onverhoopt schadegeval, pas een beroep wordt gedaan op de achtervangpositie nadat eerst het eigen vermogen van de betreffende corporatie is aangesproken, daarna het eigen vermogen van het WSW respectievelijk het aangehouden obligovermogen. Indien hierna het vermogen van het WSW ontoereikend is, hetgeen sinds de oprichting van het WSW in 1983 nog niet is voorgekomen, dan worden Rijk en gemeenten gevraagd een renteloze lening aan het WSW te verstrekken.

125

Saldo per

Risico's op (al dan niet) gewaarborgde leningen 1 januari 2011 % van jaarultimo

31 december 2011

Woningcorporaties (met WSW borging)

€ 254.513.535

98,0%

258.576.968

Woningcorporaties (zonder WSW borging) Totaal

€ 5.491.982

2,0%

5.376.890

€ 260.005.517

100,0%

€ 263.953.858

Renteresultaat In de begroting voor 2011 staat een bedrag aan rentelasten vermeld van € 2,326 miljoen: dit is echter nadat een administratieve vermindering van € 266.000 heeft plaatsgevonden. Afgezien van deze administratieve vermindering bedragen de begrote rentelasten € 2,592 miljoen. Wanneer we de totale gerealiseerde rentelasten van € 2,970 miljoen vergelijken met de begrote rentelasten (vóór de betreffende administratieve vermindering) dan resteert een verschil van € 378.000.

Begroting incl. administratieve wijzigingen te abstraheren van: administratieve wijziging Begroting vóór administratieve wijziging

2.326.007 -266.014 2.592.021

Daadwerkelijke rentelasten over 2011

2.970.391

Overschrijding rentelasten in 2011 Reeds in de BuRap gemelde overschrijding

-378.370 500.000

Reeds in de BuRap kondigden wij aan, dat als gevolg van een voortschrijdende liquiditeitsprognose en aldus een hogere financieringsbehoefte, de rente voor een bedrag van € 500.000 te laag begroot was. Dat dit bedrag uiteindelijk niet geheel nodig is gebleken, komt doordat we enerzijds iets minder financieringsbehoefte hebben gehad dan verwacht (doordat investeringen iets vertraagd uitgevoerd worden) en dat anderzijds in de daadwerkelijke financieringsbehoefte kon worden voorzien tegen lagere (dan in de prognose meegenomen) rentetarieven. Voor de kortlopende schulden werd zeer intensief gebruik gemaakt van kasgeldleningen en ook de nieuw opgenomen langlopende leningen konden alle worden aangetrokken voor rentes onder de 4%, het tarief waarmee gerekend werd. Dit lager dan geprognosticeerd investeringsvolume is overigens exclusief de investering in ons nieuwe kantoorpand, daar de met de hiermee gepaard gaande rente uiteraard middels een begrotingswijziging werd rekening gehouden.

126

Paragraaf 5. Bedrijfsvoering In deze paragraaf wordt achtereenvolgens ingegaan op de visie, ontwikkelingen, investeringplanning, risico’s, indicatoren en streefwaarden en lasten en baten van de bedrijfsvoering.

Visie De gemeente Roermond wil een goed bestuurde gemeente blijven en ook investeren in een excellente dienstverlening. Het klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente wordt in 2015 een herkenbare ingang waar burgers, bedrijven en instellingen terecht kunnen met al hun vragen aan de overheid. Door extra inzet van middelen in ICT, scholing en training zal op termijn kostenreductie gerealiseerd worden en wordt met een afgeslankte organisatie betere dienstverlening geborgd. Het Meerjarig Ontwikkelingsprogramma Bedrijfsvoering (MOB) wordt voortgezet.

Ontwikkelingen Excellente dienstverlening In 2011 was de focus van het traject excellente dienstverlening voor een belangrijk deel gericht op het scheppen van randvoorwaarden om in de (nabije) toekomst onze ambities op het gebied van dienstverlening ook daadwerkelijk te kunnen waarmaken. In het kader van het programmaplan heeft in 2011 de oplevering van een aantal projecten plaatsgevonden: visies op de terreinen van informatievoorziening (I-visie), personeelsbeleid (HRM-beleid) en klantcontact (KCC-visie); geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen basisregistraties (bv. GBA) en bedrijfsapplicaties (bv. de uitkeringenadministratie); een eerste opzet voor een op de toekomst gericht applicatie- en gegevensbeheer. Daarnaast is ook een aantal nieuwe projecten opgestart: visievorming rondom “Het Nieuwe Werken”, invoering van een systeem van generieke functiebeschrijvingen en het opzetten van een systeem voor strategische personeelsplanning. Tenslotte is ook nog een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om sneller dan oorspronkelijk in de planning lag de techniek en know-how in huis te halen om een start te kunnen maken met de inrichting van een Klant Contact Centrum (KCC). Dit onderzoek heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat in november 2011 de gemeente Roermond als eerste Limburgse gemeente lid is geworden van het gemeentelijk samenwerkingsverband Dimpact. HRM-beleid De vaststelling van de strategische visie en het dienstverleningsconcept van de gemeente Roermond heeft in het voorjaar van 2011 tot de vaststelling van de HRM-missie geleid: “De gemeente Roermond is een aantrekkelijke werkgever door een eigentijds HRM-beleid dat gericht is op de realisering van organisatiedoelstellingen en een professionele cultuur waarin medewerkers in staat worden gesteld en uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen en waarin prestaties worden gewaardeerd”. Dit beleid is gericht op de uitdagingen die ons te wachten staan, zoals nieuwe taken, gewijzigde taken, krimp van de organisatie ten gevolge van de noodzakelijke bezuinigingen en de vergrijzing van de organisatie. Het beleid moet ons in staat stellen om talentvolle medewerkers te behouden en aantrekkingskracht te hebben en houden voor nieuw afgestudeerden. Implementatie agressie- en geweldprotocol Begin 2011 is het agressie- en geweldprotocol organisatiebreed ingevoerd. Het betreft een handleiding (voor een belangrijk deel voor leidinggevenden) hoe om te gaan met vormen van agressie en geweld en deze waar mogelijk te voorkomen. Tevens is er op verzoek van de OR een handzaam handboek gemaakt en gepubliceerd. Op IntRo zijn tevens alle van belang zijnde formulieren geplaatst.

127

Regiosamenwerking ICT Eind 2010 is een haalbaarheidsonderzoek gestart naar de samenwerking op het terrein van informatievoorziening in Noord- en Midden Limburg. De deelnemende gemeenten waren: Roermond, Venlo, Weert, Venray, Leudal en Peel en Maas. Het onderzoek moest uitwijzen of en in welke mate samenwerking op het gebied van ICT haalbaar is. Om de onderzoeksresultaten concreet te maken is medio 2011 gestart met het uitwerken van een concrete business case voor de vooralsnog 3 deelnemende gemeenten t.w. Roermond, Venlo en Weert. Naar verwachting zal naar aanleiding van de e uitkomst van deze business case in het 1 halfjaar 2012 een voorstel tot samenwerking in de deelnemende gemeenten worden ingebracht. Ontwikkelingen planning- en controlcyclus (P&C-cyclus) In 2011 is aandacht besteed aan de verdere verbetering van de producten uit de P&C-cylcus. Daarbij is afstemming gezocht met de klankbordgroep P&C uit de gemeenteraad. In 2011 hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden. De belangrijkste thema’s daarin waren de bestuursrapportages (inrichting en frequentie) en risicomanagement (risicoprofiel). In samenspraak met de klankbordgroep is voor het jaar 2012 gekozen voor twee bestuursrapportages (naar de stand per 31 maart en 30 juni). Dit is ook zo opgenomen in de planning van de P&C-cylcus 2012, die in de raadsvergadering van 15 december 2011 is vastgesteld. In 2011 is besloten het softwarepakket Navigus aan te schaffen welke de organisatie zal helpen het proces van de P&C meer geautomatiseerd en meer gestroomlijnd uit te kunnen voeren. In november 2011 is dit softwarepakket gepresenteerd aan de leden van de klankbordgroep P&C. Doelmatigheid- en doeltreffendheidonderzoeken op grond van artikel 213a Gemeentewet In de jaarrekening doet het college verslag van de voortgang van deze onderzoeken. Een tweetal onderzoeken is relevant: Evaluatie Huishoudelijk afvalstoffenplan Dit onderzoek is in 2010 afgerond. De bestuurlijke behandeling hiervan heeft in 2011 plaatsgevonden waarbij de evaluatie de basis heeft gevormd voor het opstellen van een nieuw Huishoudelijk afvalstoffenplan (HAP). Naar aanleiding van de commissiebehandeling van het concept HAP 2012-2017 op 30 november 2011 is besloten met een nieuw voorstel te wachten tot meer bekend is over de landelijke ontwikkelingen rondom de inzameling van kunststof en de aanbesteding verwerking huishoudelijk restafval en GFT in regionaal verband. Totstandkoming en uitvoering investeringsplanning In 2010 is gestart met een onderzoek naar de totstandkoming en de uitvoering van de investeringsplanning. Het doel van het onderzoek is om te komen tot een meer realistische investeringsplanning. Dit onderzoek loopt nog en is als gevolg van de in 2011 gevoerde Kerntakendiscussie vertraagd. Afronding is medio 2012 voorzien. Artikel 213a van de Gemeentewet luidt: “Het college verricht periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door hem gevoerde beleid”. De (toenmalige) staatssecretaris van BZK heeft in haar brief “de staat van de dualisering” van 11 december 2008 aangekondigd dat de verplichting tot het plegen van doelmatigheidsonderzoeken uit de Gemeentewet kan worden geschrapt. De aankondiging van de staatssecretaris heeft (nog) niet geleid tot een aanpassing van de Gemeentewet. Op basis hiervan zijn in 2011, mede gelet op de nog lopende onderzoeken, geen nieuwe 213a onderzoeken gestart.

128

Risico’s Onze doelstelling om te bezuinigen op bedrijfsvoering, invulling te geven aan een KCC en een moderne dienstverlening is alleen haalbaar als tijdig en voldoende geïnvesteerd wordt in nieuwe ICTontwikkelingen en de organisatie in staat is om op adequate wijze de noodzakelijke personele herschikking van de formatie mogelijk te maken teneinde de continuïteit van de dienstverlening in de toekomst te kunnen waarborgen. De bedrijfsvoeringbudgetten staan in het kader van de bezuinigingen echter onder druk en zouden op termijn een risico kunnen vormen voor de bedrijfsvoering.

Indicatoren en streefwaarden Wat zijn de doelstellingen? Het tijdig uitvoeren van de bedrijfsvoeringprojecten.

Het verbeteren van de kwaliteit van de bedrijfsvoering.

Hoe gaan we het meten? Aantal projecten dat binnen de planning succesvol wordt uitgevoerd.

Staat van de gemeente: rapportcijfer burgers gemeentelijke organisatie (burger als klant).

Wat is het beoogd resultaat in 2011? Van het aantal projecten wordt 75% binnen de planning uitgevoerd. Van de overige projecten is de uitloop niet langer dan een half jaar. Nulmeting (augustus 2008) is 7,2. We streven naar verbetering hiervan waarbij de doelstelling ligt op 7,4.

129

Realisatie per 31-122011 76% van de bedrijfsvoeringsprojecten was in 2011 afgerond binnen de gestelde normen.

Deelname aan “De Staat van de gemeente” is tweejaarlijks. In 2010 bedroeg het cijfer 7,5.


Lasten – waarvan: DOORB Doorbelasting FZ Facilitaire zaken IV Informatievoorziening KL Kapitaallasten PERS Personeel Totaal lasten Baten – waarvan: DOORB Doorbelasting FZ Facilitaire zaken IV Informatievoorziening KL Kapitaallasten PERS Personeel Totaal baten Resultaat voor bestemming Storting in reserves – waarvan: DOORB Doorbelasting FZ Facilitaire zaken IV Informatievoorziening KL Kapitaallasten PERS Personeel Onttrekking uit reserves – waarvan: DOORB Doorbelasting FZ Facilitaire zaken IV Informatievoorziening KL Kapitaallasten PERS Personeel Resultaat na bestemming


Rekening 2011


0 3.929.089 2.812.180 11.063.313 38.980.375 56.784.958

1.574.573 4.135.281 2.796.877 10.398.670 38.742.939 57.648.340

3.020.776 3.766.607 2.378.186 10.320.926 37.904.448 57.390.942

-1.446.203 368.675 418.692 77.744 838.491 257.398

- 45.152.028 - 231.081 - 1.051 - 11.063.313 - 337.479 - 56.784.952 6

- 45.152.028 - 581.506 - 1.051 - 10.398.670 - 358.881 - 56.492.135 1.156.205

- 45.152.028 - 582.131 1.555 - 10.320.926 - 907.619 - 56.961.149 429.793

0 625 - 2.605 - 77.744 548.738 469.014 726.412

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 77.349 0 0 0

0 - 77.349 0 0 0

0 0 - 500.000 0 - 473.000 - 972.994

0 0 - 568.995 0 - 587.210 0

0 0 - 225.923 0 - 281.219 0

0 0 - 343.072 0 - 305.991 0

130


Toelichting (bedragen x € 1.000) Saldo paragraaf bedrijfsvoering Omschrijving DOORB Doorbelasting Saldo kostenplaatsen Dit betreft de administratieve tegenboeking van het saldo met programma 7, product 7.4. Totaal product DOORB Doorbelasting FZ Facilitaire zaken Gebouw stadhuis De onderschrijding op de lasten voor gebouw Stadhuis wordt veroorzaakt door enkele posten, waarvan de post meubilair (€ 147.000 als gevolg van gewijzigde datum gebruiksklare oplevering nieuw kantoorpand), verminderde uitgifte kantoorartikelen (€ 20.000) en minder extra opdrachten interieurverzorging (€ 14.000) het belangrijkste zijn. Gebouw CWI Saldo gebouw CWI (€ 106.000) betreft exploitatie Aureool gebouw. Op deze post was een gedeelte van de beschikbare middelen gereserveerd voor de afrekening van de servicekosten en de kosten voor verhuizing naar het nieuwe kantoorpand. Het project inzake verhuizing naar en inrichting van het nieuwe kantoorpand heeft vertraging opgelopen en zal in het eerste halfjaar van 2012 worden gerealiseerd. Overig. Totaal product FZ Facilitaire zaken IV Informatievoorziening Klantcontactcentrum (KCC) Door een andere fasering van de kosten van het KCC is in 2011 een bedrag van € 252.000 nog niet onttrokken aan de reserve. Dimpact Door een andere fasering van de kosten van Dimpact is in 2011 een bedrag van € 91.000 nog niet onttrokken aan de reserve. Overig. Totaal product IV Informatievoorziening

131

€0 I/S

Lasten

Baten

Reserve

- € 1.446

€0

€0

- € 1.446

€0

€0

€ 216

€0

€0

I

€ 106

€0

€0

I

€ 46 € 368

€1 €1

- € 77 - € 77

€ 252

€0

- € 252

I

€ 91

€0

- € 91

I

€ 76 € 419

-€3 -€3

€0 - € 343

I

I

Omschrijving KL Kapitaallasten Overig Voor een toelichting op het renteresultaat wordt verwezen naar paragraaf 4 Financiering. De afschrijvingskosten vielen € 124.000 lager uit dan begroot, voornamelijk vanwege een correctie op de afschrijvingslasten van de parkeergarage kazernevoorterrein als gevolg van het instellen van een restwaarde, conform raadsbesluit. De doorbelaste rente aan grondexploitaties viel € 49.000 hoger uit en overige doorbelaste rente € 4.000 lager. Per saldo werd er daardoor € 78.000 minder doorbelast. De tegenboeking hiervan vindt u terug onder programma 7. Totaal product KL Kapitaallasten PERS Personeel Formatief personeel en bestuur Per 1-6-2011 liep de CAO gemeenten af. Er is nog geen nieuwe CAO afgesloten. Per saldo blijft daardoor ca. 1,1% van de geraamde CAO indexering ongebruikt. Dit is € 385.000. Bij opmaken van de begroting 2011 is uitgegaan van 4 voltijd en 2 deeltijdwethouders. Het nieuwe college is aangetreden met 1 deeltijdwethouder minder dan geraamd. Besparing € 47.000. Het overige verschil van € 86.000 is een optelsom van een aantal kleinere afwijkingen. Het gaat in totaal om circa 900 loonfuncties met een gemiddelde afwijking van € 95 per jaar. Inkomsten personeel Het betreft onder andere extra inkomsten door een detachering van een medewerker € 48.000 en niet geraamde inkomsten uit de FLO overgangsregeling € 20.000. Leeftijdsbewust personeelsbeleid/traineeship Niet alle geraamde gelden zijn nodig gebleken voor de uitvoering van het leeftijdsbewust personeelsbeleid. Doordat de nieuwe trainees pas in september zijn gestart zijn de daarvoor gereserveerde incidentele middelen niet volledig aangewend. Reorganisatie BOR In het kader van de verbetering van de bedrijfsvoering bij de gemeentewerf heeft het college besloten tot een eenmalige verjonging van de personele bezetting van de werf. De kosten verschillen van jaar tot jaar. Dit heeft tot gevolg dat er in het ene begrotingsjaar geld over is ten opzichte van de meerjarenraming en het andere jaar een tekort.

132

Lasten

Baten

Reserve

€ 78

- € 78

€0

€ 78

- € 78

€0

I/S

€ 518

I

S I

€ 115

€ 374

€ 78

€ 15

I

- € 306

I/S

I

Omschrijving Tijdelijk personeel Per saldo levert deze post een positief resultaat op. Minder overigens dan in de burap reeds gemeld was. Daar was sprake van een onderschreiding van € 100.000. De verklaring voor de uiteindelijke uitkomst is gelegen in een aantal e onvoorziene uitgaven in de 2 helft van 2011 onder meer in verband met langdurige ziekte van enkele medewerkers. Overig. Totaal product PERS Personeel Totaal paragraaf bedrijfsvoering

133

Lasten - € 350

Baten € 351

Reserve

€ 218 € 838

€ 68 € 549

- € 306

€ 257

€ 469

-€ 726

I/S I

134

Paragraaf 6. Verbonden partijen en participaties In deze paragraaf worden conform artikel 15 Besluit Begroting en Verantwoording de relaties beschreven met rechtspersonen waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. De gemeente heeft een bestuurlijk belang als ze een zetel heeft in het bestuur of als ze stemrecht heeft. De gemeente heeft een financieel belang als zij middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van een faillissement of als financiële problemen bij de betreffende rechtspersoon verhaald kunnen worden op de gemeente. De gemeente Roermond heeft bestuurlijke en financiële belangen in diverse verbonden partijen. Deze zijn hierna uitgesplitst in gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen. In het overzicht van de verbonden partijen dient conform de geldende regelgeving ook aandacht besteed te worden aan de bekende risico’s. Deze risico’s zijn voor zover bekend opgenomen in de risicoparagraaf. In 2011 is rekenkameronderzoek gestart naar verbonden partijen. Dit onderzoek wordt in 2012 afgerond.

Gemeenschappelijke regelingen Het gemeentebestuur (raad en college) van twee of meer gemeenten kunnen afzonderlijk of tezamen een gemeenschappelijke regeling treffen voor het behartigen van een of meer belangen van die gemeenten. Hierna wordt een korte toelichting gegeven bij de gemeenschappelijke regelingen: Naam Vestigingsplaats Betrokkenen

Doel

Bestuurlijk belang Financieel belang

Ontwikkelingen

Westrom Roermond De raden en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond ieder voor zover bevoegd. Het volledig uitvoeren van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende voorschriften en regelingen, gericht op het realiseren van de doelstellingen van deze wet. Daarnaast besteden de deelnemende gemeenten, voor een percentage van 18%, hun werkdeel op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB-werkdeel) uit aan de Westrom. Hiertoe nemen de deelnemende gemeenten producten en diensten af die aansluiten bij het beoogde gemeentelijk beleid inzake de Wet Werk en Bijstand. In het algemeen bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd. In programma 5 van deze begroting is de Roermondse bijdrage voor 2011 ad € 319.751 voor Wsw opgenomen. Verder beschikt de gemeenschappelijke regeling over rijksbudgetten. Vanuit het WWB-werkdeel wordt vanuit Roermond een bedrag van 18% van het WWB-werkdeel uitbesteed aan de Westrom. Naast bovengenoemde activiteiten voert de Westrom op inkoopbasis nog een aantal re-integratieactiviteiten in het Productiehuis Roermond. Met de invoering van de Wet werken naar vermogen met ingang van 1-1-2013 wijzigt de situatie voor Westrom als uitvoerder van de Wsw en (gedeeltelijk) de Wwb ingrijpend. De invoering van de Wwnv gaat gepaard met ingrijpende bezuinigingen en gemeentes zullen (nieuwe) keuzes moeten maken ten aanzien van de uitvoering. Mede afhankelijk van deze keuzes zal Westrom een (forse) herstructurering te wachten staan.

135

Naam Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat 2011

Naam Vestigingsplaats Betrokkenen Doel

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Ontwikkelingen

Eigen vermogen

Westrom 1 januari 2011 € 10.719.975. 31 december 2011. € 8.087.080. 1 januari 2011 € 6.701.387. 31 december 2011. € 5.710.843. Het resultaat 2011 van Westrom bedaagt - € 1.213.642. De gemeentelijke bijdrage aan Westrom was € 352.997. De bijdrage was € 33.000 hoger dan begroot vanwege de gewijzigde berekening (vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 7 juli 2011) van de gemeentelijke bijdrage. Veiligheidsregio Limburg-Noord, openbaar lichaam ingesteld bij gemeenschappelijke regeling Venlo De gemeenschappelijke regeling is aangegaan tussen alle gemeenten van Noord- en Midden Limburg. De regio geeft vorm en inhoud aan intergemeentelijke samenwerking op de schaal van Noord- en Midden Limburg en heeft ten doel: - de behartiging van de belangen van de gemeenten en hun ingezetenen op het gebied van de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de rampenbestrijding en crisisbeheersing, het bevorderen van de multidisciplinaire uitvoering van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de bestrijding van zware ongevallen en van een samenhangend integraal veiligheidsbeleid in de regio; - de behartiging van die taken die door de weten regelgeving aan gemeenten zijn toegekend op het gebied van collectieve preventie volksgezondheid en maatschappelijke zorg en waarvoor samenwerking tussen gemeenten op de schaal van de regio uit het oogpunt van verhoging van efficiency en effectiviteit wordt vereist. Het bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord wordt gevormd door de burgemeesters van de aangesloten gemeenten. Voor de besturing van de GGD Limburg-Noord (opgenomen in de Veiligheidsregio) is een bestuurscommissie ingesteld, bestaande uit de wethouders van de aangesloten gemeenten. De bijdrage van de gemeente Roermond aan de regio bestaat uit een aantal vaste componenten: voor GGD, GHOR (geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen), Regiobureau Brandweer en voor TBV (tijdelijke bestuurscommissie verenigingsgebouw). Daarnaast kent de regio nog de mogelijkheid om in te tekenen op aparte taakopdrachten. Daarvoor is een afzonderlijk raadsbesluit nodig. Financiële bijdrage per inwoner in 2011 bedraagt € 30,92. Deze bijdrage is opgenomen in programma 3 van deze begroting. Op 1 oktober 2010 is de Wet op de Veiligheidsregio’s in werking getreden. Er is een projectorganisatie ingericht welke de regionalisering voor het gehele brandweerdistrict Roermond per 1 januari 2013 gaat voorbereiden en begeleiden. 1 januari 2011 € 7.321.000. 31 december 2011 € 7.841.000.

136

Naam Vreemd vermogen Resultaat 2011 Naam Vestigingsplaats Betrokkenen Doel

Bestuurlijk belang

Financieel belang Ontwikkelingen Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat 2011 Naam Vestigingsplaats Betrokkenen

Doel

Veiligheidsregio Limburg-Noord, openbaar lichaam ingesteld bij gemeenschappelijke regeling 1 januari 2011 € 23.701.000. 31 december 2011 € 25.415.000. Het resultaat 2011 bedraagt € 947.000. Brandweer District Roermond, openbaar lichaam ingesteld bij gemeenschappelijke regeling. Roermond De gemeenschappelijke regeling is aangegaan tussen de gemeenten Maasgouw, Roerdalen, Roermond en Echt-Susteren. De gemeenschappelijke regeling Brandweer District Roermond geeft vorm en inhoud aan intergemeentelijke samenwerking op de schaal van het district. Hierbij worden de belangen behartigd van de deelnemende gemeenten en hun ingezetenen op het gebied van de preventieve en repressieve brandweerzorg waarvoor samenwerking tussen gemeenten op de schaal van de district uit het oogpunt van verhoging van efficiency, effectiviteit en kwaliteit noodzakelijk is geacht. Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Brandweer District Roermond wordt gevormd door de burgemeesters van de aangesloten gemeenten. De gemeenschappelijke regeling Brandweer District Roermond bevat geen financiële verbondenheid, belangen of verplichtingen. Op 1 oktober 2010 is de Wet op de Veiligheidsregio’s in werking getreden. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Euregio Rijn-Maas-Noord Mönchengladbach In het Nederlandse deel zijn dat alle gemeenten en de Kamer van Koophandel Limburg-Noord. Aan Duitse kant gaat het om de steden Mönchengladbach en Krefeld, het zuidelijk deel van de Kreis Kleve, de grensgemeenten Weeze, Brüggen, Niederkrüchten, Straelen, Geldern en Nettetal, de Kreis Viersen, de Rhein-Kreis Neuss, de Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein Krefeld-Mönchengladbach-Neuss en de Niederrheinische Industrie- und Handelskammer in Duisburg. De Euregio Rijn-Maas-Noord zet zich sinds 1978 in om de Europese integratie tastbaar te maken voor de burgers in dit gebied. Ze wil het wederzijds begrip van de Nederlandse en Duitse inwoners van de Euregio versterken, de contacten verdiepen en samenwerking stimuleren. De Euregio effent voor burgers in dit deel van Europa de weg naar elkaar, ook waar grenzen en verschillen in taal, cultuur en regelgeving nog hindernissen lijken. In het belang van de inwoners van dit gebied werken de deelnemende overheden en instellingen op allerlei terreinen nauw met elkaar samen. De Euregio coördineert de aanvragen en afwikkeling van INTERREG-gelden.

137

Naam Bestuurlijk belang Financieel belang

Ontwikkelingen

Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat 2010 Naam Vestigingsplaats Betrokkenen

Doel

Euregio Rijn-Maas-Noord De gemeente Roermond is zowel in het dagelijks bestuur als in het algemeen bestuur vertegenwoordigd via een lid van het college. De bijdrage per zetel bedraagt € 3.440. De gemeente Roermond heeft vier zetels dus bedraagt de bijdrage voor 2011 € 13.760. Deze bijdrage is opgenomen in programma 3 van deze begroting. Per 1 januari 2011 is het Nederlandse vice-voorzitterschap en het Duitse voorzitterschap omgewisseld. In verband met de vijfde planperiode zal een nieuwe euregiovisie voor de periode 2014-2020 worden opgesteld. 1 januari 2010: € 257.441,84. 31 december 2010: € 296.282,67. 1 januari 2010: € 288.232,31. 31 december 2010: € 337.457,17. Het resultaat 2010 bedraagt € 38.840,83. Werkgemeenschap Grensland Kreis Heinsberg - Limburg (WG Grensland) Kreisverwaltung Heinsberg Deze werkgemeenschap is aangegaan tussen de steden en gemeenten van de Kreis Heinsberg, de Regio’s Parkstad Limburg, Westelijke Mijnstreek en de gemeenten Echt-Susteren, Roerdalen en Roermond. De door de WG Grensland beoogde doelstellingen moeten, als aanvulling op de door op hoger niveau geïnitieerde grensoverschrijdende activiteiten, praktisch en plaatsgericht worden georganiseerd. Doelen zijn: - netwerk: de WG Grensland ziet zichzelf als intermediair en netwerk tussen de burgers van de regio, tussen de besturen alsook tussen alle maatschappelijke groepen die grensoverschrijdende contacten willen initiëren, onderhouden of uitbreiden; - lobby en belangenbehartiging: de WG Grensland ziet zich als belangenbehartiger van haar leden. De infrastructuur van haar netwerk wordt ten gunste van de leden ingezet; - achterbancontacten: de grote kracht van de WG Grensland zijn de sinds 30 jaar geïnitieerde en bevorderde Duits- Nederlandse contacten met de achterban. Dit zal ook verder een kernopgave van de Werkgemeenschap blijven; - projectontwikkeling: voor de toekomst stelt de Werkgemeenschap zich ten doel kleinschalige grensoverschrijdende projecten te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het begeleiden van projectideeën van de Duitse en Nederlandse gemeenten alsook door het ondersteunen van de deelnemende regio’s bij de aanvraag van Europese subsidiegelden (bijvoorbeeld Interreg). Aanvullend moeten de bestaande werkgroepen van de Werkgemeenschap worden aangemoedigd om projectideeën te ontwikkelen voor wat betreft sport, cultuur en onderwijs. Het is te overwegen of de Werkgemeenschap zich ook moet inzetten voor projectideeën van de themagebieden verkeer, milieu, planologie, economie en toerisme. Tenzij deze thema’s, door het werk van de beide Euregio’s en Regio Aachen, al voldoende aan de orde komen.

138

Naam Bestuurlijk belang

Financieel belang Ontwikkelingen Eigen vermogen

Vreemd vermogen Resultaat 2010 Naam Vestigingsplaats Betrokkenen Doel

Bestuurlijk belang Financieel belang Ontwikkelingen Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat 2011 Naam Vestigingsplaats Betrokkenen

Werkgemeenschap Grensland Kreis Heinsberg - Limburg (WG Grensland) De taakuitvoering van de Werkgemeenschap is opgedragen aan een bestuur dat bestaat uit drie vertegenwoordigers van Duitse en Nederlandse zijde. De burgemeester van Roerdalen vertegenwoordigt tevens de gemeenten EchtSusteren en Roermond in dit bestuur. In programma 3 van deze begroting is de Roermondse bijdrage voor 2011 ad € 1.667 opgenomen. Geen. 01-01-2010: Exploitatiereserve: € 68.937. Bestemmingsreserve: € 190.000. 31-12-2010: Exploitatiereserve: € 13.121. Bestemmingsreserve: € 260.000. Niet van toepassing. € 14.184. Grenspark Maas-Swalm-Nette Roermond De gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Maasgouw, Leudal, Roerdalen, Roermond, Venlo en het Duitse Naturpark Schwalm-Nette. Het Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette is in 2002 opgericht met als doel de grensoverschrijdende samenwerking te verbeteren. Het uiteindelijke doel is het realiseren van een regionale grensoverschrijdende identiteit, die gebaseerd is op de verscheidenheid van de natuur- en cultuurlandschappen binnen het Grenspark en het karakter van de mensen die hier leven. De gemeente Roermond is in het algemeen bestuur vertegenwoordigd via een lid van het college. In programma 3 van deze begroting is de Roermondse bijdrage voor 2011 ad € 3.006 opgenomen. Geen. 1 januari 2011 € 0. 31 december 2011 € 0. 1 januari 2011 € 0. 31 december 2011 € 0. Het resultaat 2011 bedraag € 0. Stichting Waardevol Cultuurlandschap Midden-Limburg (Ons WCL) Roermond De gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond werken samen met vertegenwoordigers van Provincie en de sectoren Landbouw, Beheer, Recreatie en Toerisme en Bosbouw.

139

Naam Doel

Bestuurlijk belang

Financieel belang Ontwikkelingen Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat 2011

Stichting Waardevol Cultuurlandschap Midden-Limburg (Ons WCL) De Stichting heeft ten doel: - het geven van adviezen inzake projecten in het kader van inrichting en beheer van het landelijk gebied; - het zelfstandig uitvoeren van projecten alsmede het afmaken van lopende WCL-projecten; - het instandhouden van een netwerk van organisaties, overheden en instellingen die werkzaam zijn of belang hebben bij de inrichting en het beheer van het landelijk gebied. Algemeen doel is: met overheidssteun landen tuinbouw, bosbouw en recreatie op een goede manier te ontwikkelen, in harmonie met de historie en het karakter van het gebied, en niet ten koste van de natuur en het milieu; plattelandsvernieuwing en -verbreding. Ons WCL Midden-Limburg is ook één van de negen regio’s die uitvoering geven aan het Reconstructieplan Noorden Midden-Limburg. De gemeente Roermond is in het algemeen en het dagelijks bestuur vertegenwoordigd via een lid van het college. Roermond is bestuurlijk ook vertegenwoordigd in de gebiedscommissie Ons WCL. In programma 3 van deze begroting is de Roermondse bijdrage voor 2011 ad € 39.355 opgenomen. Geen. 1 januari 2011 € 273.121. 31 december 2011 € 296.354. 1 januari 2011 € 224.964. 31 december 2011 € 204.677. Het resultaat 2011 bedraagt € 23.233.

Deelnemingen Naam Vestigingsplaats Betrokkenen Doel

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Ontwikkelingen

BNG (N.V. Bank Nederlandse gemeenten) Den Haag (statutair) Overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en openbaar nut (publieke sector). De vennootschap heeft ten doel de uitoefening van het bedrijf van bankier ten dienste van overheden. Met gespecificeerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De burgemeester neemt als vertegenwoordiger van de rechtspersoon gemeente Roermond deel in de algemene vergadering van aandeelhouders en is als zodanig stemgerechtigd. De bank is een structuurvennootschap. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap. De gemeente Roermond bezit 34.749 aandelen ad € 2,50 nominaal per stuk. In programma 7 van deze begroting is het geraamde dividend ad € 86.873 opgenomen. De boekwaarde van de aandelen bedraagt € 72.874,83. Geen.

140



Bestuurlijk belang

Financieel belang

Ontwikkelingen Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat 2011 Naam Vestigingsplaats Betrokkenen Doel

Bestuurlijk belang

BNG (N.V. Bank Nederlandse gemeenten) 1 januari 2011 € 2.259.000.000. 31 december 2011 € 1.897.000.000. 1 januari 2011 € 116.274.000.000. 31 december 2011 € 134.563.000.000. De BNG heeft in 2011 (over 2010) € 79.922,70 dividend uitgekeerd (€ 2,30 per aandeel, 34.749 aandelen). WML (N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg) Maastricht De provincie Limburg alsmede de Limburgse gemeenten. WML heeft ten doel te voorzien in de behoefte aan water in de provincie Limburg en aangrenzende gebieden. WML tracht het doel te bereiken door het winnen, het zuiveren, het opslaan, het inkopen, het distribueren en het leveren van water. Aandeelhouders kunnen alleen zijn de provincie Limburg en in Limburg gelegen gemeenten. De gemeente Roermond is niet vertegenwoordigd in de raad van commissarissen, die zeven leden telt. De gemeente Roermond heeft 18 aandelen ad € 4.538 nominaal per stuk (totaal € 81.684). Het aandeel van de Gemeente Roermond is 3,6%. De boekwaarde van de aandelen bedraag € 13.613,41. Geen. 1 januari 2010 € 148.200.000. 31 december 2010 € 148.353.000. 1 januari 2010 € 385.222.000. 31 december 2010 € 399.442.000. Het resultaat 2010 bedraagt € 164.000. OML B.V. Roermond De gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Roerdalen en Roermond. De Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg B.V. (OML) heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de regionale economische ontwikkeling van Midden-Limburg, in het bijzonder werkzaamheden die het behoud en de noodzakelijke groei van de werkgelegenheid bevorderen in het gezagsgebied van de participerende gemeenten. OML doet dit door het ontwikkelen, beheren en revitaliseren van bedrijvenconcentratiegebieden. Daarnaast heeft de OML tot doel te fungeren als intermediair tussen bedrijfsleven en overheidsorganisaties, het exploiteren van bedrijfs(verzamel)gebouwen, vooral voor starters, het uitvoeren van structuurversterkende projecten in de regio en het bevorderen en het invullen van de één-loket functie binnen de gemeenten. Er is een tijdelijke raad van Commissarissen benoemd tot juni 2011 en voor 12 maanden verlengt naar juni 2012, bestaande uit de wethouders economische zaken van de deelnemende gemeenten.

141

Naam Financieel belang

Ontwikkelingen

Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat 2011

Naam Vestigingsplaats Betrokkenen

Doel


OML B.V. Het aandeel van de gemeente Roermond in het geplaatste en gestorte kapitaal bedraagt (na toetreding van Echt-Susteren, Roerdalen en Leudal) 46,3%, dit is nominaal € 770.850 (1.713 aandelen ad € 450). In programma 7 van de begroting is een dividend opgenomen ad € 325.000. Of dit ook gerealiseerd kan worden is sterk afhankelijk van de economie, investeringsmogelijkheden en bereidheid van de bedrijven. Met de gemeente Maasgouw dient op grond van de GOML-afspraken nog een aandelentransactie geëffectueerd te worden voor een bedrag van € 1.891.617 (zijnde 533 aandelen). 1 januari 2011 € 14.728.534. 31 december 2011 € 14.769.573. 1 januari 2011 € 10.058.860. 31 december 2011 € 8.021.620. OML heeft in 2011 geen dividend uitgekeerd over 2010. Het resultaat 2011 bedraagt € 41.039. Enexis Holding N.V. Rosmalen Enexis Holding N.V. is een niet beursgenoteerde N.V. Diverse provincies (onder andere Limburg) en praktisch alle Limburgse gemeenten, waaronder de gemeente Roermond, zijn aandeelhouder. Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland diende Essent uiterlijk vòòr 1 januari 2011 gesplitst te worden in een Netwerkbedrijf en een Productie- en Levering Bedrijf. Deze verplichte splitsing is echter al doorgevoerd per 30 juni 2009. Op basis van de wet werden de publieke aandeelhouders van Essent N.V. voor exact hetzelfde aandelenpercentage aandeelhouder van Enexis Holding N.V.. De wetgever trad in beginsel niet in de wijze waarop gesplitst werd. Bij de wijze van splitsing door Essent (afsplitsing van het Netwerkbedrijf) volgde de keuze voor deelname in Enexis Holding N.V., dit om een nevenschikking te creëren tussen de gereguleerde netwerkactiviteiten en de wettelijk toegestane nevenactiviteiten van het netwerkbedrijf. De vennootschap heeft ten doel: - het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water; - het in standhouden, (doen) beheren, doen) exploiteren en (doen) uitbreiden van distributie en transportnetten met annexen voor energie; - het doen uitvoeren van alle taken die ingevolge de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn toebedeeld aan een netbeheerder zoals daarin bedoeld; - het binnen de wettelijke grenzen ontplooien van andere operationele en ondersteunende activiteiten. De gemeente Roermond tracht met haar aandeelhouderschap de publieke belangen te behartigen. De burgemeester neemt deel aan de algemene vergadering van aandeelhouders. De gemeente Roermond bezit 0,18% van de aandelen in Enexis Holding N.V. Voor het totaal van de ondernemingen die aan Enexis gelieerd zijn is

142

Naam

Ontwikkelingen

Enexis Holding N.V. in programma 7 van de begroting een dividend geraamd van € 148.500. De boekwaarde van de aandelen bedraagt € 44.741. Op 24 februari 2012 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan inzake de Splitsingswet. De Hoge Raad heeft besloten een aantal prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie voor te leggen. De Hoge Raad acht het voor de beslissing in cassatie nodig vragen van uitleg van het Europese recht te stellen aan het Hof. In de eerste plaats vraagt de Hoge Raad of het privatiseringsverbod een regeling van het eigendomsrecht is en, als dat zo is, of dat tot gevolg heeft dat de regels met betrekking tot het vrij verkeer van kapitaal niet van toepassing zijn op het groepsverbod en het verbod van nevenactiviteiten. Voorts vraagt de Hoge Raad of de doelstellingen die aan de Splitsingswet ten grondslag liggen (waaronder transparantie op de energiemarkt en voorkoming van concurrentieverstoring) als dwingende redenen van algemeen belang een rechtvaardiging kunnen vormen voor een beperking van het vrij verkeer van kapitaal. De behandeling van de zaken in cassatie is opgeschort totdat het Europese Hof van Justitie de vragen heeft beantwoord. Gelet op de gemiddelde doorlooptijd kan daar 1½ tot 2 jaar mee gemoeid zijn. De huidige situatie duurt daarmee voort. Geïntegreerde energiebedrijven hoeven door de verwijzing naar het Europese Hof (nog) niet te worden gesplitst in enerzijds een zelfstandige netbeheerder en anderzijds een productie- en leveringsbedrijf. Voor Enexis is dit niet direct relevant, voor Stedin en Delta Netwerkbedrijf wel. Stedin en DNWB mogen onderdeel blijven uit maken van de geïntegreerde energiebedrijven respectievelijk Delta en Eneco. Dit zal wellicht invloed hebben op de strategie van Stedin en DNWB en daarmee op het speelveld tussen de netbeheerders. Door de prejudiciële verwijzing is het groepsverbod (nog) niet geëffectueerd. Hierdoor houden netwerkbedrijven mogelijkheden tot ontplooien van andere activiteiten. Onze huidige strategie (Strategisch Plan 2010-2014) is gebaseerd op de vereisten uit de splitsingswet. Nu er geen uitsluitsel is blijft er (wellicht tijdelijk) ruimte voor andere activiteiten. Wij zijn ons echter ook bewust dat de intenties en het sentiment ten aanzien van de splitsingswet in “Den Haag” -weliswaar verzwakt- nog steeds bestaan. In 2011 zijn verdere stappen gezet in het kader van sectorordening in Nederland, als uitwerking van een advies van de Commissie Kist. Zo werd het Brabantse gasnetwerkbedrijf Intergas in 2011 overgenomen. De toezichthouder (NMA) heeft voorts in 2011 vastgesteld dat de regionale netbeheerders hun afnemers de afgelopen jaren redelijke tarieven voor het transport van energie stroom en gas) in rekening hebben gebracht. De inkomsten van de netbeheerders waren tegelijkertijd voldoende om hun wettelijk verplichte activiteiten en noodzakelijk geachte investeringen tot en met 2008 te financieren. Vanaf 2009 dekken de inkomsten van de

143

Naam



Bestuurlijk belang Financieel belang Ontwikkelingen

Enexis Holding N.V. netbeheerders de kosten echter niet meer volledig. Dit blijkt uit een winstenonderzoek dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) over de periode 2006–2009 heeft uitgevoerd. De regionale netbeheerders mogen vanaf 2011 hun transporttarieven geleidelijk laten stijgen. Deze toegestane stijging van tarieven is vastgelegd in de reguleringsmethode voor de periode 2011-2013 die de NMa deze zomer heeft vastgesteld. Tot slot werden vervolgstappen gezet op het gebied van de introductie van de zogenaamde slimme meters, die verdere energiebesparing in de toekomst moeten bewerkstelligen. 1 januari 2011 € 2.963.900.000. 31 december 2011 € 3.130.900.000. 1 januari 2011 € 2.947.600.000. 31 december 2011 € 3.188.500.000. Enexis holding N.V. heeft in 2011 (over 2010) € 89.081,74 dividend uitgekeerd en € 137.180,16 inconveniëntentoeslag. Het resultaat 2011 bedraagt € 229.400.000. Vordering Enexis B.V. Den Bosch Diverse provincies (onder andere Limburg) en praktisch alle Limburgse gemeenten, waaronder de gemeente Roermond, zijn aandeelhouder. Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland diende Essent uiterlijk vòòr 1 januari 2011 gesplitst te zijn in een Netwerkbedrijf en een Productie- en Levering Bedrijf. Deze verplichte splitsing is inmiddels al doorgevoerd per 30 juni 2009. Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij de economische eigendom van de gas- en electriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value. Omdat Enexis B.V. over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is deze onverschuldigd gebleven en omgezet in een lening van Essent Nederland B.V. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer staat opgenomen dat het niet wenselijk is dat na splitsing financiële kruisverbanden blijven bestaan en omdat het op dat moment niet mogelijk was om de lening extern te financieren is derhalve besloten om de lening (vordering) niet mee te verkopen aan RWE, maar over te dragen aan de aandeelhouders. Op het moment van overdracht bedroeg de vordering € 1,8 miljard. De aflossing hiervan is vastgelegd in een viertal leningsovereenkomsten met verschillende looptijden (tot en met 10 jaar). Het gemiddelde rentepercentage dat op deze leningen wordt vergoed bedraagt 4,65%. Op basis van de Aanwijzing van de Minister van Economische Zaken is een bedrag van € 350 miljoen geoormerkt als achtergesteld ten behoeve van mogelijke toekomstige conversie naar het eigen vermogen van Enexis. De burgemeester neemt deel aan de algemene vergadering van aandeelhouders. De gemeente Roermond bezit 0,18% van de aandelen in Vordering Enexis B.V. De boekwaarde van de aandelen bedraagt € 36. De aandeelhouders hebben vanaf 2009 vanaf het moment van aangaan

144



Vordering Enexis B.V. van de leningen rentevergoedingen genoten van gemiddeld 4,65%. Niet van toepassing. Niet van toepassing. De rentevergoedingen op de leningen wordt middels een dividend uitgekeerd. Vordering Enexis B.V. heeft in 2011 (over 2010) € 150.931,66 dividend uitgekeerd.. CBL Vennootschap B.V. (Cross Border Leases) Den Bosch Diverse provincies (onder andere Limburg) en praktisch alle Limburgse gemeenten, waaronder de gemeente Roermond, zijn aandeelhouder. De functie van deze CBL Vennootschap B.V. is dat zij de Verkopende Aandeelhouders zal vertegenwoordigen als medebeheerder (naast RWE, Enexis en Essent) van het CBL Fonds en in eventuele andere relevante CBL-aangelegenheden en zal fungeren als "doorgeefluik" voor betalingen namens aandeelhouders in en uit het CBL Fonds. Ter voorkoming van misverstanden: het CBL Fonds zelf is niets meer dan een bankrekening die zal worden aangehouden bij een gerenommeerde bank waarop het afgesproken bedrag zal worden gestort en aangehouden. Voor zover na beëindiging van alle CBL’s en de betaling uit het CBL Fonds van de daarmee corresponderende voortijdige beëindigingvergoedingen nog geld overblijft in het CBL Fonds, wordt het resterende bedrag weer in de verhouding 50%-50% verdeeld tussen RWE en Verkopende Aandeelhouders. Naast het feit dat deelname in CBL Vennootschap B.V. de noodzakelijke randvoorwaarden creëert voor maximalisatie van de verkoopopbrengst van Essent en een optimale (financiële) risicoafdekking voor eventuele aansprakelijkheid van de publieke aandeelhouders, is het deelnemen door de Verkopende Aandeelhouders in CBL Vennootschap B.V. om de volgende redenen in het openbaar belang: Redenen waarom het medebeheer van het CBL Fonds en de vertegenwoordiging inzake CBL aangelegenheden door de Verkopende Aandeelhouders wordt gebundeld in CBL Vennootschap B.V. en niet individueel wordt gedaan door ongeveer 140 aandeelhouders zijn gelegen in argumenten van flexibiliteit, eenvoudiger coördinatie en beheersbaarheid. Het is in de praktijk vrijwel ondoenlijk om met ongeveer 140 separate partijen het (mede)beheer te voeren over een fonds. Ook in de context van communicatie over, en besluitvorming met betrekking tot, de onderliggende CBL’s zelf, is het efficiënter, sneller en goedkoper om met één partij van doen te hebben in plaats van met ongeveer 140. Deze argumenten van eenvoudiger coördinatie en efficiëntie gelden niet alleen in de relatie tussen de aandeelhouders onderling, maar zijn ook aspecten die door Essent, Enexis en RWE als van wezenlijk belang voor de toekomstige verhouding worden beschouwd. Hoewel niet te maken hebbend met CBL Vennootschap B.V., maar met het CBL Fonds, is het openbaar belang ook bijzonder gediend met het bestaan van het CBL Fonds omdat dit (1) het risico van de aandeelhouders jegens de wederpartijen van de CBL’s deels beperkt en (2) leidt tot een heldere en

145

Naam


Ontwikkelingen




CBL Vennootschap B.V. (Cross Border Leases) eenvoudige (namelijk 50%-50%) aansprakelijkheidsverdeling (althans voor het bedrag dat in het CBL Fonds zit) van CBL risico’s tussen Verkopende Aandeelhouders en RWE. De burgemeester neemt deel aan de algemene vergadering van aandeelhouders. De gemeente Roermond bezit 0,18% van de aandelen in CBL Vennootschap B.V. (Cross Border Leases). De boekwaarde van de aandelen bedraagt € 36. In 2011 is gebleken dat de CBL-risico’s zich niet hebben voorgedaan: alle CBL’s zijn in 2011 financieel afgewikkeld en middels de incidentele dividenduitkering is de niet benodigde voorziening ad € 70,4 miljoen (aandeelhoudersdeel) vrijgevallen. 1 januari 2011 € 280.536. 31 december 2011 € 126.867. 1 januari 2011 € 135.023.174. 31 december 2011 € 10.087.744. In 2011 heeft een dividenduitkering plaatsgevonden van € 108.061,78. Het resultaat 2011 bedraagt € 96.158.160. Verkoop Vennootschap B.V. Den Bosch Diverse provincies (onder andere Limburg) en praktisch alle Limburgse gemeenten, waaronder de gemeente Roermond, zijn aandeelhouder. In het kader van de transactie met RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties gegeven aan RWE. Het overgrote merendeel van deze garanties is door de verkopende aandeelhouders op het moment van verkoop van Essent PLB aan RWE overgedragen aan deze deelneming, die vanaf het moment van oprichting dus ook aansprakelijk is mochten een of meer van deze garanties onjuist blijken te zijn. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende ene bepaalde tijd op een aparte bankrekening zal worden aangehouden (in jargon: in escrow zal worden gestort). Buiten het bedrag dat in escrow zal worden gehouden, zijn de verkopende aandeelhouders niet verder aansprakelijk voor inbreuken op garanties. Daarmee is de functie van Verkoop Vennootschap B.V. dus tweeërlei. Als vennootschap die vrijwel alle garanties onder de verkoopovereenkomst heeft overgenomen van de verkopende aandeelhouders zal zij eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RWE. Daarnaast treedt Verkoop Vennootschap B.V. op als vertegenwoordiger van de verkopende aandeelhouders met betrekking tot het geven van instructies aan de escrow agent wat betreft het beheer van het bedrag dat in escrow wordt gestort. De burgemeester neemt deel aan de algemene vergadering van aandeelhouders. De gemeente Roermond bezit 0,18% van de aandelen in Verkoop Vennootschap B.V.

146

Naam Ontwikkelingen


Naam Vestigingsplaats Betrokkenen

Doel


Verkoop Vennootschap B.V. De boekwaarde van de aandelen bedraagt € 36. Per 30 maart 2011 liep de termijn van de eerste General Escrow ad € 400 miljoen af. Aandeelhouders hebben besloten om vooralsnog een bedrag ad € 42 miljoen te reserveren voor lopende procedures (incl. nog te betalen kosten). Derhalve heeft uitkering plaatsgevonden, middels een interim-dividend, van in totaliteit € 358 miljoen. De tweede tranche van de General Escrow eindigt overigens (onder andere vanwege fiscale optiek) pas op 30 september 2015. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Er is in 2011 een interim-dividend uitgekeerd als vrijval van de eerste tranche van de General Escrow. Het aandeel van de gemeente Roermond daarin bedroeg € 645.832. Attero Holding N.V. (voorheen Essent Milieu) Den Bosch Attero Holding N.V. is een niet beursgenoteerde N.V. Diverse provincies (onder andere Limburg) en praktisch alle Limburgse gemeenten, waaronder de gemeente Roermond, zijn aandeelhouder. Attero Holding N.V. treedt op als houdstermaatschappij van Attero B.V. Aangezien Attero geen onderdeel uitmaakte van de verkoop van Essent N.V. aan RWE is onderzocht of een separate verkoop van Attero mogelijk was. De uiteindelijke resultaten van het verkoopproces waren teleurstellend waarna de Raad van Bestuur van Essent N.V., in overleg met de aandeelhouders van Essent N.V. in 2009 hebben besloten het verkoopproces stop te zetten. De aandeelhouders van Essent N.V., waren al indirect aandeelhouder van (destijds genaamd) Essent Milieu, maar waren nu rechtstreeks aandeelhouder van Attero Holding N.V. Attero Holding N.V. heeft ten doel: het deelnemen in vennootschappen die werkzaam zijn op het gebied van de afvalverwijdering en –verwerking, recycling/verwerking en het geschikt maken van afval tot producten voor hergebruik en energieopwekking. De burgemeester neemt deel aan de algemene vergadering van aandeelhouders. De gemeente Roermond bezit 0,18% van de aandelen in Attero Holding N.V. Het dividend is opgenomen in het totaalbedrag genoemd bij Enexis Holding N.V. De boekwaarde van de aandelen bedraagt € 8.660.

147

Naam Ontwikkelingen



Attero Holding N.V. (voorheen Essent Milieu) De marktomstandigheden zijn in 2011 opnieuw verder verslechterd in vergelijking met voorgaande jaren. Met name de ontstane overcapaciteit van verbrandingsinstallaties in Nederland, alsmede het verder afnemen van gestort en te verbranden afval, leidt ertoe dat de resultaten flink onder druk komen te staan. Door de aandeelhouders is met de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen in 2010 een dividendbeleid afgesproken, gerelateerd aan de werkelijke solvabiliteit van het bedrijf, maar met een bodemgarantie van in totaliteit € 7,5 miljoen. De Aandeelhouderscommissie (AHC) is eind 2011 samen met het bedrijf (Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen), ondersteund door externe adviseurs, gestart met een proces om Attero goed te positioneren voor de toekomst. Een toekomst waarin door toenemende concurrentie tarieven verder onder druk zullen komen staan, een sanering van verbrandingscapaciteit in de markt plaats zal vinden en nieuwe aanbestedingen van afvalverwerkingcontracten gewonnen zullen moeten worden. Medio 2012 zullen hiervan de eerste resultaten en conclusies bekend zijn. 1 januari 2011 € 257.399.000. 31 december 2011 € 274.152.000. 1 januari 2011 € 582.026.000. 31 december 2011 € 544.940.000. Attero Holding N.V. heeft in 2011 (over 2010) € 11.499,65 dividend uitgekeerd. Het resultaat 2011 bedraagt € 25.445.000. Claim Staat Vennootschap B.V. Den Bosch Diverse provincies (onder andere Limburg) en praktisch alle Limburgse gemeenten, waaronder de gemeente Roermond, zijn aandeelhouder. In februari 2008 zijn Essent en Essent Nederland B.V., met toestemming van de publieke aandeelhouders, een procedure begonnen tegen de Staat der Nederlanden waarin zij een verklaring voor recht vragen dat bepaalde bepalingen van de splitsingwetgeving onverbindend zijn. Als gevolg van deze, in de ogen van Essent, onverbindende splitsingwetgeving (en de als gevolg daarvan doorgevoerde splitsing) lijden haar aandeelhouders schade. Inmiddels heeft de Rechtbank te 's-Gravenhage de vordering van Essent afgewezen. Essent heeft tegen deze uitspraak hoger beroep aangetekend. Vanwege praktische moeilijkheden met betrekking tot de overdracht van deze procedure aan de individuele aandeelhouders van Essent N.V. hebben Essent en RWE afgesproken dat de onderliggende (declaratoire) procedure over de vraag of (delen van) de splitsingswetgeving onverbindend zijn, ook na afronding van de transactie met RWE door Essent blijft worden gevoerd. Essent en RWE zijn echter overeengekomen dat de eventuele schadevergoedingsvordering van Essent op de Staat der Nederlanden die zou kunnen ontstaan als de rechter inderdaad van oordeel is dat (delen van) de splitsingswetgeving onverbindend zijn wordt gecedeerd aan de aandeelhouders (en dus niet

148

Naam


Ontwikkelingen

Claim Staat Vennootschap B.V. achterblijft binnen de Essent groep), die deze vordering gebundeld zullen gaan houden via de deelneming (de "Claim Staat Vennootschap B.V."). In het kader van afronding van de verkoop van de aandelen in het kapitaal van Essent N.V. aan RWE wordt de Claim Staat Vennootschap BV verkocht en geleverd aan alle aandeelhouders in Essent N.V. die participeren in de verkoop van RWE, alsmede aan die aandeelhouders in Essent N.V. die hun aandelen in het kapitaal van Essent N.V. niet aan RWE verkopen, maar toch aandelen in het kapitaal van Claim Staat Vennootschap B.V. willen kopen. Naast het feit dat deelname in Claim Staat Vennootschap B.V. de noodzakelijke randvoorwaarden creëert voor maximalisatie van de verkoopopbrengst van Essent en een optimale (financiële) risico-afdekking voor eventuele aansprakelijkheid van de publieke aandeelhouders, is het deelnemen door de aandeelhouders in Claim Staat Vennootschap B.V. is in het openbaar belang om redenen van flexibiliteit, eenvoudiger coördinatie en beheersbaarheid. Het spreekt voor zich dat het voor de aandeelhouders (en ook voor RWE) eenvoudiger, beter en goedkoper is om gezamenlijk via de band van Claim Staat Vennootschap B.V. te procederen dan dit ieder voor zich te moeten doen (met alle kosten en moeilijkheden die met de onderlinge afstemming dan gepaard zouden gaan). Inmiddels blijkt dat Essent beroep heeft ingesteld tegen de uitspraak van de Rechtbank. De burgemeester neemt deel aan de algemene vergadering van aandeelhouders. De gemeente Roermond bezit 0,18% van de aandelen in Claim Staat Vennootschap B.V. De boekwaarde van de aandelen bedraagt € 36. Op 24 februari 2012 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan inzake de Splitsingswet. De Hoge Raad heeft besloten een aantal prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie voor te leggen. De Hoge Raad acht het voor de beslissing in cassatie nodig vragen van uitleg van het Europese recht te stellen aan het Hof. In de eerste plaats vraagt de Hoge Raad of het privatiseringsverbod een regeling van het eigendomsrecht is en, als dat zo is, of dat tot gevolg heeft dat de regels met betrekking tot het vrij verkeer van kapitaal niet van toepassing zijn op het groepsverbod en het verbod van nevenactiviteiten. Voorts vraagt de Hoge Raad of de doelstellingen die aan de Splitsingswet ten grondslag liggen (waaronder transparantie op de energiemarkt en voorkoming van concurrentieverstoring) als dwingende redenen van algemeen belang een rechtvaardiging kunnen vormen voor een beperking van het vrij verkeer van kapitaal. De behandeling van de zaken in cassatie is opgeschort totdat het Europese Hof van Justitie de vragen heeft beantwoord. Gelet op de gemiddelde doorlooptijd kan daar 1½ tot 2 jaar mee gemoeid zijn. De huidige situatie duurt daarmee voort. Geïntegreerde energiebedrijven hoeven door de verwijzing naar het Europese Hof (nog) niet te worden gesplitst in enerzijds een zelfstandige netbeheerder en anderzijds een productie- en leveringsbedrijf. Voor Enexis

149

Naam

Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat 2011 Naam Vestigingsplaats Betrokkenen Doel

Bestuurlijk belang Financieel belang Ontwikkelingen

Claim Staat Vennootschap B.V. is dit niet direct relevant, voor Stedin en Delta Netwerkbedrijf wel. Stedin en Delta Netwerkbedrijf mogen onderdeel blijven uit maken van de geïntegreerde energiebedrijven respectievelijk Delta en Eneco. Dit zal wellicht invloed hebben op de strategie van Stedin en Delta Netwerkbedrijf en daarmee op het speelveld tussen de netbeheerders. Door de prejudiciële verwijzing is het groepsverbod (nog) niet geëffectueerd. Hierdoor houden netwerkbedrijven mogelijkheden tot ontplooien van andere activiteiten. Onze huidige strategie (Strategisch Plan 2010-2014) is gebaseerd op de vereisten uit de splitsingswet. Nu er geen uitsluitsel is blijft er (wellicht tijdelijk) ruimte voor andere activiteiten. Wij zijn ons echter ook bewust dat de intenties en het sentiment ten aanzien van de splitsingswet in “Den Haag” -weliswaar verzwakt- nog steeds bestaan. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Essent sustainability development Den Bosch Diverse provincies (onder andere Limburg) en praktisch alle Limburgse gemeenten, waaronder de gemeente Roermond, zijn aandeelhouder. Tussen RWE en Essent is een zogenaamd duurzaamheidcontract gesloten, met hierin bindende afspraken over onder meer: opwekking van betaalbare en duurzame energie, investeringen gericht op de productie van duurzame energie en reductie van CO2-emissies, investeringen in innovatie en excellente service aan klanten tegen een concurrerende prijs. De taken van de stichting bestaan uit het bewaken van de uitvoering van het ontwikkelingsplan en het uitvoeren van toezicht op de naleving hiervan. De stichting kent een bestuur, een Sustainability Development Council (SDC) en een Vendors Council (VC). Het bestuur zal op dezelfde wijze gaan functioneren als de huidige Aandeelhouderscommissie. De SDC bestaat uit 6 leden, waarvan 3 worden benoemd door de verkopende aandeelhouders en 3 worden benoemd door RWE en Essent. In de VC heeft elke verkopende aandeelhouder een vertegenwoordiger met stemrechten conform het aandelenbelang in Essent N.V. dat de verkopende aandeelhouder ten tijde van closing had. Participatie in het bestuur. Stemrecht in de VC. Niet van toepassing. In het derde kwartaal 2009 is de verkoop aan RWE geëffectueerd. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet om invulling te geven aan de bewaking van de uitvoering van het duurzaamheidcontract. Dit gebeurt door een opgerichte stichting die de naleving van het contract moet bewaken, met adequate corporate governance en boeteclausule geven voldoende comfort dat de vastgelegde publieke doelstellingen gerealiseerd zullen worden. In 2010 heeft benoeming van alle leden van zowel het bestuur als de Vendor Council plaatsgevonden. Een afgevaardigde van de VEGAL maakt

150

Naam

Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat 2011 Naam Vestigingsplaats Betrokkenen Doel


Ontwikkelingen


Essent sustainability development deel uit van de Vendor Council. In 2010 is de Vendor Council een keer bij elkaar geweest. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. Den Bosch Diverse provincies (onder andere Limburg) en praktisch alle Limburgse gemeenten, waaronder de gemeente Roermond, zijn aandeelhouder. De onderneming heeft als doelstelling het beschermen van de belangen van de stakeholders in relatie tot alle activiteiten die zijn verbonden aan EPZ (N.V. Elektriciteit Productiemaatschappij Zuid Nederland), rekening houdend met de contractuele afspraken zoals die zijn vastgelegd in EPZ SPA en de daarmee verband houdende documenten. De burgemeester neemt deel aan de algemene vergadering van aandeelhouders. De gemeente Roermond bezit 0,09% van de aandelen in Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. De boekwaarde van de aandelen bedraagt € 18.762. In het boekjaar 2010 is uitspraak gedaan door de rechter in het kort geding en is Essent in het ongelijk gesteld. Vooralsnog mocht geen levering van ERH (50% belang in EPZ/kerncentrale Borssele) geleverd worden. De bodemprocedure zou normaliter nog enige jaren in beslag nemen voordat hierin uitspraak wordt gedaan. De snel verder verslechterde (energie)prijzen op de energiemarkt, de hoge kosten en reserveringen voor toekomstige (onderhouds)voorzieningen van de kerncentrale en bijbehorende kolencentrale hebben de aandeelhouders van PBE doen besluiten om een traject in te gaan en een oplossing in het geschil met Delta te bereiken. Dit is een uiterst zorgvuldig, doch moeilijk, proces geweest hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot een eindschikking met Delta, waarbij ook RWE en de Provincie Zeeland als aandeelhouder van Delta waren betrokken. Levering van de aandelen ERH heeft uiteindelijk plaatsgevonden in oktober 2011 voor een totaalbedrag van € 864,5 miljoen. Publiek Belang Elektriciteitsproductie (PBE) B.V. is na de Besloten Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 14 december 2011 verworven tot een SPV, die nog een aantal lopende zaken moet afwikkelen. Naar verwachting zal opheffing van deze B.V. in 2012 plaatsvinden. 1 januari 2011 € 184.761.000. 31 december 2011 € 27.656.000. 1 januari 2011 € 20.097.000. 31 december 2011 € 181.000. Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. heeft in 2011 (over 2010) € 22.998,72 aan dividend uitgekeerd en € 1.348.492,03 inzake de levering van de aandelen ERH. Het resultaat 2011 bedraagt € 722.394.000.

151

Naam

N.V. Industriebank Limburgs Instituut Voor Ontwikkeling en Financiering (LIOF)

Vestigingsplaats

Maastricht

Doel

De Industriebank LIOF is de Limburgse ontwikkelingsmaatschappij. De industrie en stuwende dienstverlening zijn de doelgroepen waarop LIOF zich richt. De vier kerntaken Acquisitie, Participatie, Ontwikkeling/Innovatie en Bedrijventerreinen hebben betrekking op respectievelijk het aantrekken van vestigingen van buitenlandse ondernemingen, het risicodragend participeren in perspectiefvolle Limburgse bedrijven, het ontwikkelen van programma’s en uitvoeren van projecten waarmee Limburgse bedrijven hun concurrentiekracht kunnen versterken en het actief optreden als procesbegeleider bij de totstandkoming van grootschalige/ bovenregionale bedrijventerreinen.

Betrokkenen

LIOF werkt samen met provincie en gemeenten.

Financieel belang

De gemeente Roermond heeft 75 aandelen.

Bestuurlijk belang

Gemeente Roermond heeft zich (via OML) garant gesteld voor de eerste 3 jaar huur na de realisering van een bedrijfsverzamelgebouw naast de nieuwe locatie van de Rabobank in het gebied Merum-zuid.

Eigen vermogen

1-1-2011 € 100.856.019. 31-12-2011 € 101.079.399.

Vreemd vermogen

1-1-2011 € 59.932.353. 31-12-2011 € 65.505.919.

Resultaat 2011

Het resultaat 2011 bedraagt € 241.289.


Bodemzorg Limburg B.V. Maastricht Airport De gemeenten in de provincie Limburg. Bodemzorg Limburg streeft er naar om de gesloten stortplaatsen een nuttige en verantwoorde bestemming te geven. Wethouder van openbare werken / stedelijk beheer, verkeer, infrastructuur, natuur en milieu en sport vertegenwoordigt de gemeente Roermond in de Algemene vergadering van aandeelhouders. De gemeente Roermond bezit 1050 aandelen à € 0,45 nominaal. Dit is 1,9% van het geplaatste aandelenkapitaal. Momenteel vindt een onderzoek plaats of vijfentwintig Navos locaties voor actief beheer door gemeenten kunnen worden overgedragen aan Bodemzorg Limburg. De nazorg van deze locaties kan er op basis van de solidariteitsgedachte toe leiden dat een bijdrage per inwoner moet worden geheven. Besluitvorming hierover heeft nog niet plaatsgevonden. 1 januari 2010 - € 238.854. 31 december 2010 € 459.158. 1 januari 2010 € 17.905.427. 31 december 2010 € 18.218.348. Het resultaat 2010 bedraagt € 259.158.

Bestuurlijk belang

Financieel belang Ontwikkelingen


152

Paragraaf 7. Grondbeleid Achtereenvolgens wordt in deze paragraaf ingegaan op: visie gemeentelijk grondbeleid; overzicht grondexploitaties; af te sluiten grondexploitaties; bijdragen bovenwijkse voorzieningen; boekwaarde per 31 december 2011; afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde exploitatieopzet; parameters; verwachte exploitatieresultaten; prognose verliesnemingen; financiële risico’s.

Visie gemeentelijk grondbeleid Het grondbeleid levert een bijdrage aan zowel grootschalige integrale ruimtelijke plannen als specifieke beleidsvelden die voor de gemeente Roermond belangrijk zijn, zoals wonen, werken, financiën, groen en verkeer. De doelstellingen die worden beoogd met de ruimtelijke plannen en specifieke beleidsvelden zijn verwoord in de verschillende programma’s uit de begroting. Hierbij gaat het dan vooral om programma’s binnen de thema’s economisch sterke stad (economische ontwikkeling) en leefbare stad (woningbouw, herstructurering, wijkvoorzieningen, natuur-, woon- en leefruimte). De doelstellingen binnen deze thema’s worden voor een belangrijk deel gerealiseerd door de uitvoering van grondexploitatieprojecten, op basis van de prioritering of fasering zoals weergegeven in de relevante begrotingsprogramma’s. Op 15 december 2011 heeft de gemeenteraad de Nota Grondexploitaties Gemeente Roermond 2011 vastgesteld. In deze nota is de gemeentelijke visie betreffende het grondbeleid binnen grondexploitaties vastgelegd. Daarnaast is de nota bedoeld om spelregels vast te leggen voor de financiële kaders van grondexploitatieprojecten en de reserves. Verder biedt de nota duidelijkheid ten aanzien van de besluitvorming en inzicht in de wijze van informatieverstrekking en de te gebruiken methodieken (vaststelling grondprijzen). De gemeente voert een faciliterend grondbeleid bij locaties voor woningbouw, waarbij wordt uitgegaan van zelfrealisatie door marktpartijen. Voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen is de Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV opgericht.

Overzicht grondexploitaties Per 31 december 2011 werden 32 grondexploitaties gevoerd: In exploitatie genomen (vastgestelde Oolder Veste, Noordelijke en Oostelijke Stadsrandzone, plannen met gemeentelijke investeringen): Merum-Zuid, Stadsweide, De Wijher 2, Landtong Willem Alexander, Reubenberg, Rijksweg Noord 74 en 76, De Kamp Boukoul, Bosstraat-Zuid, Sportvelden Maastrichterweg, Kemp locatie 1, Kemp locatie 4, Kon. Regentesselaan, Zuidelijke Stadsrandzone, Roerdelta fase 1, Winkelcentrum Donderberg. Nog niet in exploitatie genomen (plannen Kemp locatie 6, Tegelarijeveld-Oost, Moutfabriek/Breden in voorbereiding): Ars, Mathilde Haanstraat, St. Odgerusstraat, Roerdelta fase 2. Realiseringsovereenkomsten (projecten Bedrijventerrein Oosttangent, Kemp locatie 2, Parkwijk, Bob voor rekening en risico van externe Boumanstraat, Componistenbuurt Oost, Tubalocatie, partijen): Marktstraat-Merumerbroekweg, GerbergawegSchepersweg, Kerklocatie Hendriklaan.

153

Af te sluiten grondexploitaties In het kader van de jaarverantwoording wordt voorgesteld de volgende grondexploitaties af te sluiten: - Stadsweide: Gelet op de stand van zaken kan deze grondexploitatie per 31 december 2011 worden afgesloten. Hierbij moet wel met nog een aantal zaken rekening worden houden: − het resterende bedrag “monumentenbijdrage” van € 186.000 uit de grondexploitatie Stadsweide te storten in een voorziening “Monumentenbijdrage Stadsweide”; − een bedrag van € 114.000 uit de grondexploitatie Stadsweide te storten in een voorziening “Afronding infrastructuur Stadsweide” voor de afronding van de openbare ruimte in 2012; − een bedrag van € 200.000 uit de grondexploitatie Stadsweide toe te voegen aan de Reserve Claims in verband met de afdekking van het risico planschade; − de eindafrekening van de Europese subsidie in 2012 te storten in de Algemene Reserve. Hiermee rekening houdend resteert nog een saldo van € 734.271,48, dat conform de uitgangspunten uit de Nota Grondexploitaties Gemeente Roermond 2011 zal worden toegevoegd aan de Algemene Reserve. - Rijksweg Noord 74 en 76: Omdat het gaat om een bestaand pand, dat samen met de bijbehorende grond te koop wordt aangeboden, is geen sprake meer van een grondexploitatie. Na afsluiting van de grondexploitatie zal het pand met grond worden opgevoerd als een gemeentelijk eigendom (niet voor de openbare dienst, af te stoten eigendommen). Dergelijke panden worden opgevoerd tegen de oorspronkelijke aankoopprijs, in dit geval € 201.932. Omdat op het einde van 2011 sprake is van een boekwaarde van € 264.978,68 moet derhalve een afwaardering plaatsvinden van € 63.046,68. Dit bedrag is ten laste van het rekeningsaldo gebracht en komt op die manier ten laste van de Algemene Reserve. - Kemp Locaties 1 en 4: Met Wonen Zuid is overeenstemming bereikt over de eindafrekening van deze projecten. Na verwerking van de overeengekomen bijdragen in de grondexploitaties resteren positieve saldi van respectievelijk € 41.311,53 (locatie 1) en € 15.763,08 (locatie 4). Deze saldi zijn conform de eerdere besluitvorming toegevoegd aan de Reserve Wijkontwikkelingsplannen. - Kon. Regentesselaan: Met Wonen Zuid is overeenstemming bereikt over de eindafrekening van dit project. Daarnaast moet nog een speelvoorziening worden geplaatst voor een geraamd bedrag van € 15.000. Hiermee rekening houdend resteert een positief saldo van € 92.297,61. De gemeentelijke bijdrage in dit project is afgedekt middels ISV2 middelen. De eindafrekening van de ISV2 middelen moet nog plaatsvinden. Voorgesteld wordt dit saldo te storten in de reserve claims ( ISV2 Regentesselaan) zodat dit bedrag beschikbaar blijft voor ISV2 projecten.

Bijdragen Bovenwijkse Voorzieningen Op 15 december 2011 heeft de gemeenteraad de Nota Bovenwijkse Voorzieningen vastgesteld. Conform deze nota worden de ontvangen bijdragen voor bovenwijkse voorzieningen gestort in de Algemene Reserve. In deze nota zijn de projecten N280 West en Reconstructie Singelring door de raad aangeduid als te realiseren bovenwijkse voorzieningen. In 2011 is conform dit beleid een bedrag van € 96.984 gestort in de Algemene Reserve.

154

Boekwaarde per 31 december 2011 In de tabellen 1 tot en met 4 uit de bijlage 11 grondexploitaties zijn de kosten en opbrengsten in 2011 per project en per post inzichtelijk gemaakt. De totale in 2011 verantwoorde kosten en opbrengsten binnen alle plannen samen kunnen als volgt worden samengevat: Niet in exploitatie

In exploitatie Totale kosten 2011: Totale opbrengsten 2011: Saldo 2011:

Realiseringsovereenkomsten

Totaal plannen

3.269.011,64

131.020,22

461.748,18

3.861.780,04

-1.274.883,20

-5.279,45

-461.748,18

-1.741.910,83

1.994.128,44

125.740,77

0,00

2.119.869,21

Per saldo waren de kosten in 2011 ongeveer € 2,1 miljoen euro hoger dan de opbrengsten. Dit betekent dat de boekwaarde in 2011 met dit bedrag is toegenomen. Dit wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt door de afdrachten aan reserves, voorzieningen en kredieten (o.a. in verband met de afsluiting van de hiervoor genoemde grondexploitaties, bijdragen bovenwijkse voorzieningen en opbrengsten grondverkoop). In totaal gaat het daarbij om een bedrag van ruim € 1,9 miljoen. Deze afdrachten zijn binnen deze grondexploitaties als kostenpost opgevoerd. Het saldo van de kosten in 2011 bij de nog niet in exploitatie zijnde plannen wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt door de rentetoerekening op de grondexploitaties. Tabel 5 uit de bijlage 11 grondexploitaties biedt inzicht in de ontwikkeling van de boekwaarden per project. De ontwikkeling van de totale boekwaarde van de grondexploitaties is als volgt samengevat weer te geven: Boekwaarde 31-12-2010

Saldo dienstjaar 2011

Boekwaarde 31-12-2011

Totaal boekwaarde in exploitatie genomen plannen

4.681.587,86

1.994.128,44

6.675.716,30

Totaal boekwaarde nog niet in exploitatie genomen plannen

1.914.401,03

125.740,77

2.040.141,80

Totaal boekwaarde realiseringsovereenkomsten Totaal boekwaarde plannen

0

0

0

6.595.988,89

2.119.869,21

8.715.858,10

Afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde exploitatieopzet In de Jaarverantwoording Grondexploitaties 2011 (die als vertrouwelijke bijlage bij deze jaarverantwoording is gevoegd) wordt in een toelichting per grondexploitatie ingegaan op eventuele afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde exploitatieopzet en de daarop gebaseerde kredieten. Ook de in de Jaarverantwoording Grondexploitaties 2011 opgenomen financiële overzichten geven hier inzicht in. Aan de hand van deze analyses kan worden geconstateerd, dat de gerealiseerde kosten en opbrengsten over het algemeen binnen de totaal beschikbare meerjarige budgetten blijven. Wel heeft bij een aantal grondexploitaties als gevolg van bijstellingen in de planning een verschuiving van kosten en opbrengsten binnen de jaarschijven plaatsgevonden. Deze bijstellingen hebben met name betrekking op verschuivingen tussen de jaarschijven van reeds beschikbare budgetten. Het gaat dus om budgetten die bij begroting zijn vastgesteld. Aangezien deze verschuivingen geen gevolgen hebben voor de te verwachten saldi van deze grondexploitaties, heeft het college in het kader van de kwartaalrapportages middels begrotingswijzigingen besloten de in 2011 niet gerealiseerde budgetten door te schuiven naar volgende jaren.

155

Verder wordt voorgesteld om de looptijd van de volgende grondexploitaties te verlengen en de nog niet gerealiseerde budgetten dienovereenkomstig door te schuiven: - De Kamp Boukoul: verlenging tot 31 december 2014, vanwege achterblijvende grondverkopen; - Merum Zuid: verlenging tot 31 december 2013, vanwege achterblijvende grondverkopen; - Noordelijke en Oostelijke Stadsrandzone: verlenging tot 31 december 2014, vanwege de nog lopende en nog te ontwikkelen deelgebieden; - Parkwijk: verlenging tot 31 december 2013, vanwege achterblijvende start van de woningbouw en de daarmee samenhangende levering van gemeentegrond; - Marktstraat-Merumerbroekweg: verlenging tot 31 december 2012, vanwege de stand van zaken in de planologische procedure en de daarmee samenhangende betaling van bijdragen door de ontwikkelaar; - Bedrijventerrein Reubenberg: verlenging tot 31 december 2016, vanwege de aankoop en nog te realiseren verkoop van de kavel Sportparklaan 9; - Zuidelijke Stadsrandzone: verlenging tot 31 december 2025, vanwege bijgestelde verkoopverwachtingen door de ontwikkelaar; - Bedrijventerrein Oosttangent: verlenging tot 31 december 2021, vanwege bijgestelde verkoopverwachtingen door de ontwikkelaar; - Bob Boumanstraat: verlenging tot 31 december 2012, vanwege achterblijvende start van de woningbouw en de daarmee samenhangende betaling van bijdragen door de ontwikkelaar; - Locatie 2 De Kemp: verlenging tot 31 december 2012, vanwege de bijgestelde planning aanleg infrastructuur door de gemeente en de daarmee samenhangende betaling van bijdragen door de ontwikkelaar. De voorgestelde verlengingen hangen voor een groot deel samen met achterblijvende grondverkopen, waardoor de afrekening van de over de verkopen verschuldigde bijdragen door de ontwikkelaar ook achterblijven bij de ramingen. De geraamde bijdragen zullen dus later worden ontvangen. Dit is met name het geval bij de realiseringsovereenkomsten, waarbij de risico’s van de ontwikkelingen bij de marktpartijen liggen. De verschuivingen van de budgetten voor bijdragen bovenwijkse voorzieningen hebben wel gevolgen voor de omvang van de Algemene Reserve. Deze bijdragen worden jaarlijks immers aan die reserve toegevoegd. Vooral de voorgestelde verlenging van de looptijden van de grondexploitaties Zuidelijke Stadsrandzone (van nu 2016 naar 2025) en bedrijventerrein Oosttangent (van nu 2014 naar 2021) heeft gevolgen voor de omvang van deze reserve. Voor de periode 2012 – 2015 betekent dit een verlaging van de afdrachten aan de Algemene Reserve van in totaal afgerond € 850.000. Daarnaast vindt een afwaardering van afgerond € 63.000 in verband met de afsluiting van de grondexploitatie Rijksweg. Deze afwaardering is ten laste van het rekeningresultaat gebracht en komt langs die weg ten laste van de Algemene Reserve. Tegenover deze negatieve ontwikkelingen voor de Algemene Reserve staat echter de winstneming in het kader van de voorgestelde afsluiting van de grondexploitatie Stadsweide. Binnen deze exploitatie resteert een positief saldo van € 734.271,48, dat zal worden toegevoegd aan de Algemene Reserve. Geconcludeerd kan worden dat de negatieve gevolgen voor de Algemene Reserve grotendeels teniet worden gedaan door de toevoegingen uit de grondexploitatie Stadsweide.

156

Parameters De parameters voor rentetoerekening en kosten- en opbrengstenstijgingen worden, conform de Nota Grondexploitaties Gemeente Roermond 2011, jaarlijks in het kader van de jaarverantwoording herijkt en opnieuw vastgesteld. Voorgesteld wordt de volgende parameters vast te stellen: - rente: 4%; - kostenstijging: 3%; - opbrengstenstijging: 0%. Vanwege de marktomstandigheden wordt uitgegaan van 0% opbrengstenstijging. Deze verwachting is gebaseerd op uitkomsten van landelijk onderzoek. In de in het kader van de jaarverantwoording herziene exploitatieberekeningen is met bovenstaande percentages rekening gehouden.

Verwachte exploitatieresultaten Aan de hand van de daadwerkelijke realisering in 2011 en de actuele verwachtingen heeft een herberekening van de grondexploitaties plaatsgevonden. Het resultaat daarvan is in tabel 6 van bijlage 11 bijlagenboek weergegeven. Ook geeft deze tabel aan wanneer het verwachte saldo zal worden gerealiseerd. Hierbij is rekening gehouden met de voorstellen om de looptijd van een aantal grondexploitaties te verlengen. Het totaalsaldo van de grondexploitaties heeft zich door de herberekening aan de hand van de jaarverantwoording 2011 als volgt ontwikkeld: Saldo jaarverantwoording 2010 Totaal

-1.158.123,23

Saldo jaarverantwoording 2011 -837.261

Verschillen 320.862

Deze wijziging in het totaalsaldo wordt met name veroorzaakt door de afsluiting van de onder punt 1 genoemde grondexploitaties. De saldi daarvan maken nu uiteraard geen onderdeel meer uit van het totaalsaldo.

Financiële risico’s In het kader van de Jaarverantwoording 2011 zijn de exploitatieberekeningen voor de in exploitatie genomen plannen geactualiseerd en zijn de risico’s binnen de grondexploitaties geïnventariseerd. Daaruit kan worden geconcludeerd, dat de gemeente de grootste financiële risico’s loopt bij de volgende drie grondexploitaties: - Sportvelden Maastrichterweg: Zolang niet duidelijk is op welke wijze de herontwikkeling van de locatie voormalige sportvelden Maastrichterweg tot stand zal kunnen komen, loopt de gemeente hier het risico dat de investeringen binnen deze grondexploitatie niet kunnen worden terugverdiend en een afwaardering van de grond dient plaats te vinden. - Jazz City/Landtong bedrijventerrein Willem Alexander: Bij deze grondexploitatie ontstaat een risico op het moment dat door bijvoorbeeld de marktomstandigheden de ontwikkelaar niet meer in staat is de grond af te nemen of in staat van faillissement komt te verkeren. Op dat moment dient de gemeente een voorziening te treffen ter hoogte van de boekwaarde verminderd met de grondwaarde conform de huidige bestemming. - Tegelarijeveld Oost: Een risico ontstaat indien (delen van) het project geen doorgang zullen vinden als gevolg van de marktomstandigheden of de ontwikkelaar in staat van faillissement komt te verkeren. Op dat moment dient de gemeente een voorziening te treffen ter hoogte van de op dat moment geldende boekwaarde verminderd met een marktconforme grondwaarde.

157

Op grond van de Nota Grondexploitaties Gemeente Roermond 2011 worden voorzieningen getroffen voor exploitaties met een te verwachten tekort, op het moment dat dit verlies onafwendbaar is. Op het moment dat deze situatie zich voordoet, wordt hiervoor derhalve een voorziening getroffen. In geen van de drie genoemde projecten is dit op dit moment aan de orde.

Weerstandsvermogen De omvang van het weerstandsvermogen in verband met onvoorziene tegenvallers binnen de grondexploitaties wordt conform de Nota Grondexploitaties Gemeente Roermond 2011 als volgt berekend: - 10% van de boekwaarde van grondexploitaties met een positieve boekwaarde en waarbij een overeenkomst is gesloten - 10% van de geraamde inkomsten bij grondexploitaties waarbij een overeenkomst is gesloten - 20% van de boekwaarde van grondexploitaties met een positieve boekwaarde en waarbij nog geen overeenkomst is gesloten - 20% van de geraamde inkomsten bij grondexploitaties waarbij nog geen overeenkomst is gesloten Totaal

€

638.774

€

990.282

€ 1.258.513 €

910.120

€ 3.797.689

Afgerond bedraagt het deel van de Algemene Reserve dat bedoeld is voor de opvang van risico’s binnen de grondexploitaties derhalve € 3.800.000 (in het kader van de begroting 2012 is dit € 3.700.000).

Beheersing risico’s Om een juist inzicht te krijgen in de aan de grondexploitaties verbonden risico’s heeft de gemeente een aantal maatregelen genomen, die zijn vastgelegd in de in 2007 vastgestelde Leidraad Projectmatig Werken bij Grondexploitaties. In deze Leidraad is vastgelegd, dat risico’s uitdrukkelijk in beeld moeten worden gebracht, o.a. via onderstaande maatregelen: - voor de grondexploitaties wordt ieder kwartaal gerapporteerd aan het college, waarbij eventuele (dreigende) risico’s worden vermeld en indien noodzakelijk maatregelen worden voorgesteld; - minimaal een maal per jaar (in ieder geval bij gelegenheid van de jaarverantwoording) worden alle grondexploitaties geactualiseerd; - binnen de financiële administratie is op basis van de projectopzet een projectadministratie ingericht om zo het proces te kunnen volgen en te beheersen. Door een koppeling met de kwartaalrapportages geeft deze projectadministratie niet alleen inzicht in de financiële aspecten, maar ook in de planning, kwaliteit en procedures en processen; - om over de juiste informatie te kunnen beschikken is een afdoende dossiervorming noodzakelijk. Om dit te bereiken is een format opgesteld met daarin afspraken en uitgangspunten voor de dossiervorming bij grondexploitaties; - bij voorstellen in het kader van de besluitvorming over of in relatie tot grondexploitaties wordt standaard ingegaan op de mogelijke risico’s; - er zijn procesbeschrijvingen opgesteld voor de binnen de grondexploitaties voorkomende werkprocessen.

158

Beslispunten (op te nemen in het raadsvoorstel en -besluit Jaarrekening Met betrekking tot de grondexploitaties worden de volgende beslispunten voorgesteld: de grondexploitaties Stadsweide, Rijksweg Noord 74 en 76, Kemp Locatie 1, Kemp Locatie 4 en Kon. Regentesselaan af te sluiten; in verband met de afsluiting van de grondexploitatie Stadsweide: − een tweetal voorzieningen in te stellen ten behoeve van de afronding van de openbare ruimte in 2012 (€ 114.000) en het nog resterende bedrag “monumentenbijdrage” (€ 186.000) en deze te dekken door een bijdrage uit de grondexploitatie; − een bedrag van € 200.000 toe te voegen aan de Reserve Claims in verband met het risico planschade; − het resterende saldo toe te voegen aan de Algemene Reserve; − de in 2012 te verwachten eindafrekening van de Europese subsidie toe te voegen aan de Algemene Reserve; in verband met de afsluiting van de grondexploitatie Rijksweg Noord 74 en 76: − de boekwaarde van het pand en de grond af te waarderen ten laste van de Algemene Reserve tot de oorspronkelijke aankoopprijs; − het pand met grond op te voeren als een gemeentelijk eigendom (niet voor de openbare dienst), welke op de lijst staat van af te stoten eigendommen tegen de oorspronkelijke aankoopprijs; in verband met de afsluiting van de grondexploitatie Kon. Regentesselaan: − een voorziening in te stellen ten behoeve van het in 2012 plaatsen van een speeltoestel (€ 15.000,-); − het saldo toe te voegen aan de Reserve Claims (ISV2 Kon. Regentesselaan); de looptijd van de volgende grondexploitaties te verlengen en de nog niet gerealiseerde budgetten dienovereenkomstig door te schuiven: − De Kamp Boukoul (verlenging tot 31 december 2014); − Merum Zuid (verlenging tot 31 december 2013); − Noordelijke en Oostelijke Stadsrandzone (verlenging tot 31 december 2014); − Parkwijk (verlenging tot 31 december 2013); − Marktstraat-Merumerbroekweg (verlenging tot 31 december 2012); − Bedrijventerrein Reubenberg (verlenging tot 31 december 2016); − Zuidelijke Stadsrandzone (verlenging tot 31 december 2025); − Bedrijventerrein Oosttangent (verlenging tot 31 december 2021); − Bob Boumanstraat (verlenging tot 31 december 2012); − Locatie 2 De Kemp (verlenging tot 31 december 2012); de herziene exploitatieberekeningen van de grondexploitaties conform de berekeningen uit de bijgevoegde tabel 6 vast te stellen en dienovereenkomstig de budgetten vast te stellen; de volgende parameters vast te stellen: − rente: 4%; − kostenstijging: 3%; − opbrengstenstijging: 0%; de omvang van de beschikbare middelen binnen de Algemene Reserve voor de opvang van risico’s binnen de grondexploitaties vast te stellen op € 3.800.000.

159

160

Paragraaf 8. Rechtmatigheid De Wet Dualisering Gemeenten is met ingang van 2004 van kracht en heeft gevolgen voor de inrichting en de reikwijdte van de accountantscontrole aangaande de gemeentelijke jaarrekening. Aanvullend op het getrouwheidsonderzoek doet de externe accountant een uitspraak over de rechtmatigheid ervan. Deze oordelen zijn opgenomen in de controleverklaring bij de gemeentelijke jaarrekening. In 2008 heeft de gemeente deelgenomen aan een landelijke Pilot van de VNG. De essentie van deze pilot is dat het college in de jaarrekening een afzonderlijke rechtmatigheidsrapportage opneemt om op die manier actief verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad. Tot dit moment heeft de pilot niet geleid tot nieuwe wetgeving. De minimumeisen zijn opgenomen in het Controleprotocol 2011 zoals dat door de gemeenteraad in december 2011 is vastgesteld. Dit protocol is gebaseerd op de richtlijnen zoals door de commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bepaald. Het Controleprotocol 2011 bevat de standaard goedkeuringstoleranties en rapporteringstoleranties. In het controleprotocol zijn geen uitsluitingen opgenomen. Ter completering wordt opgemerkt dat de commissie BBV de werkzaamheden van het Platform rechtmatigheid provincies en gemeenten (PRPG) in de loop van 2011 heeft overgenomen. De randvoorwaarden voor rechtmatig handelen zijn voldoende in de organisatie ingebed en nageleefd. Hierbij wordt navolgende opmerking gemaakt. In het accountantsverslag 2010 heeft de externe accountant Ernst & Young Accountants gewezen op een onjuiste aanbesteding aangaande de hulpmiddelen Wmo. Deze constatering werkt door in de gemeentelijke jaarrekening 2011. In het afgelopen jaar zijn de consequenties voor een Europese aanbesteding geïnventariseerd, momenteel wordt onderzocht of en in welke mate samenwerkingsmogelijkheden bestaan binnen de grenzen van de Europese regelgeving waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van de Roermondse burger. Hierbij zijn, naast de kwaliteit van de dienstverlening voor de Wmo doelgroep, aspecten van social return, werkgelegenheid en het hoge herverstrekkingspercentage van Wmo hulpmiddelen van belang. De uitkomst van dit onderzoek is vóór 1 juli 2012 beschikbaar.

161

162

Paragraaf 9. Krimp en vergrijzing Algemeen De door de gemeente Roermond gekozen strategie, waarbij nadrukkelijk gekozen wordt voor een groeiscenario, heeft de afgelopen jaren op verschillende thema’s een positief effect gesorteerd. In de cijfers komt dit ook tot uitdrukking, waarbij de prognoses voor Roermond tot nog toe ieder jaar in positieve zin worden bijgesteld. Het aantal inwoners bedroeg per 1 januari 2011: 55.655 en per ultimo 2011: 56.165, met andere woorden een groei van 510 inwoners. Wonen De economische crisis heeft ook de woningmarkt nog nadrukkelijk in haar greep hetgeen ook een effect heeft op de realisatie van nieuwbouwwoningen. Toch is de woningproductie in het afgelopen jaar nog redelijk op peil geweest (200 opgeleverde woningen) en deze heeft ca 60 woningen hoger gelegen dan in 2010. Werkgelegenheid In het jaar 2011 hebben de werkgelegenheids- en werkloosheidsontwikkelingen in Roermond de positieve lijn van de afgelopen jaren doorgezet. In een tijd van economische recessie werd zelfs voor het eerst in een lange historie een werkloosheidscijfer genoteerd dat onder het Limburgs gemiddelde lag. Eind 2011 hebben de cijfers, gelijk de landelijke ontwikkelingen, weer een lichte stijging vertoond en komt het percentage uit op 5,5%. Voorzieningen De tendens in Midden-Limburg waarbij Roermond een groei vertoont in een krimpende regio wordt ten aanzien van voorzieningen in positieve zin uitgelegd: “Een sterke stad is goed in het licht van de demografische ontwikkelingen in regio”. Daar waar in regionaal verband voorzieningen kunnen worden opgezet kunnen win-win situaties ontstaan. In navolging op het rapport van de commissie Deetman naar bevolkingskrimp in Limburg (“Ruimte voor waardevermeerdering” februari 2011) willen ministerie van Binnenlandse Zaken en provincie Limburg komen tot afspraken over de demografische ontwikkeling in Limburg. Partijen willen met de MiddenLimburgse gemeente een convenant sluiten aangaande de diagnose en analyse van de demografische ontwikkelingen en dat met name gericht op voorzieningen, leefbaarheid e.d. De Rijksoverheid heeft Midden-Limburg aangewezen als een van de zogenaamde “anticipeerregio’s”; regio’s die op (korte) termijn te maken krijgen met krimp en zich nu moeten voorbereiden op een substantiële bevolkingsdaling, zodat kansen gepakt kunnen worden.

163

164

Jaarrekening

165

166

Programmarekening Programma D-1 Roermond: Levende stad

Lasten / baten

Prim. begroting

Begr. wijziging

Totaal begroting

Geboekt

Vrije ruimte

Lasten

23.845.761

-10.401.663

13.444.098

12.952.055

492.043

Baten

-1.541.029

-247.485

-1.788.514

-1.782.092

-6.422

22.304.732

-10.649.148

11.655.584

11.169.963

485.621

-13.109.899

10.605.449

-2.504.451

-1.986.220

-518.230

-13.109.899

10.605.449

-2.504.451

-1.986.220

-518.230

Resultaat voor bestemming Onttrekking uit reserves Totaal reserves D-1 Roermond: Levende stad

9.194.833

-43.699

9.151.133

9.183.743

-32.610

D-2 Roermond: Veilige stad

Lasten

10.605.187

1.816.087

12.421.273

11.073.632

1.347.642

Baten

-3.205.817

-100.721

-3.306.538

-3.286.406

-20.132

Resultaat voor bestemming

7.399.369

1.715.366

9.114.735

7.787.226

1.327.509

-465.000

-1.080.784

-1.545.784

-1.015.229

-530.556

-465.000

-1.080.784

-1.545.784

-1.015.229

-530.556

6.934.369

634.582

7.568.951

6.771.997

796.954

Lasten

2.164.886

1.077.161

3.242.047

3.057.679

184.368

Baten

-325.000

0

-325.000

0

-325.000

1.839.886

1.077.161

2.917.047

3.057.679

-140.632

Onttrekking uit reserves Totaal reserves D-2 Roermond: Veilige stad D-3 Roermond: Regiostad

Resultaat voor bestemming Onttrekking uit reserves Totaal reserves D-3 Roermond: Regiostad D-4 Roermond: Sociale stad

-40.000

-1.205.269

-1.245.269

-1.127.453

-117.816

-40.000

-1.205.269

-1.245.269

-1.127.453

-117.816

1.799.886

-128.108

1.671.778

1.930.226

-258.447 1.454.917

Lasten

52.391.693

4.150.090

56.541.783

55.086.866

Baten

-25.211.567

-1.991.132

-27.202.699

-27.115.742

-86.957

27.180.126

2.158.958

29.339.083

27.971.124

1.367.960

Resultaat voor bestemming Storting in reserves Onttrekking uit reserves Totaal reserves D-4 Roermond: Sociale stad D-5 Roermond: Economisch sterke stad

0

0

0

492.920

-492.920

-1.000.185

-1.798.087

-2.798.272

-4.187.081

1.388.810

-1.000.185

-1.798.087

-2.798.272

-3.694.161

895.890

26.179.941

360.871

26.540.812

24.267.963

2.263.849

Lasten

35.654.519

-2.454.261

33.200.257

34.376.332

-1.176.075

Baten

-31.577.074

2.440.455

-29.136.619

-32.187.649

3.051.029


4.077.445

-13.807

4.063.638

2.188.683

1.874.955 -541.962

Storting in reserves

513.242

496.164

1.009.406

1.551.368

Onttrekking uit reserves

-580.265

-361.529

-941.794

-505.961

-435.833

Totaal reserves

-67.023

134.635

67.612

1.045.407

-977.796

D-5 Roermond: Economisch sterke stad

4.010.422

120.828

4.131.250

3.234.091

897.159

D-6 Roermond: Prachtige stad

Lasten

34.417.877

4.512.311

38.930.189

38.495.692

434.497

Baten

-13.080.103

-1.454

-13.081.556

-13.347.540

265.983

21.337.775

4.510.858

25.848.632

25.148.153

700.480

110.289

-110.289

0

329.143

-329.143

-5.783.681

-4.472.156

-10.255.837

-8.593.739

-1.662.097

Resultaat voor bestemming Storting in reserves Onttrekking uit reserves Totaal reserves D-6 Roermond: Prachtige stad D-7 Roermond: De Gemeente

Lasten Baten Resultaat voor bestemming Storting in reserves Onttrekking uit reserves Totaal reserves

D-7 Roermond: De Gemeente

-5.673.391

-4.582.446

-10.255.837

-8.264.596

-1.991.241

15.664.383

-71.588

15.592.796

16.883.556

-1.290.761

9.895.581

691.573

10.587.155

11.782.005

-1.194.850

-73.575.152

-3.671.283

-77.246.435

-84.262.153

7.015.718

-63.679.570

-2.979.710

-66.659.281

-72.480.148

5.820.867

4.888.834

1.520.478

6.409.312

8.644.843

-2.235.530

-4.020.103

-1.399.299

-5.419.402

-5.245.732

-173.670

868.731

121.179

989.910

3.399.111

-2.409.200

-62.810.840

-2.858.531

-65.669.370

-69.081.037

3.411.667

167

Programma D-BV Paragraaf bedrijfsvoering

Lasten / baten Lasten

Prim. begroting 56.784.958

Baten

Totaal Geboekt t/m Vrije ruimte begroting 57.648.340 57.390.942 257.398

-56.784.952

292.817

-56.492.135

-56.961.149

469.014


6

1.156.199

1.156.205

429.793

726.412

Storting in reserves

0

0

0

77.349

-77.349

Onttrekking uit reserves Totaal reserves D-BV Paragraaf bedrijfsvoering Totalen

Begr. wijziging 863.383

-973.000

-183.205

-1.156.205

-507.142

-649.063

-973.000

-183.205

-1.156.205

-429.793

-726.412

-972.994

972.994

0

-0

0

Lasten

225.760.462

254.680

226.015.142

224.215.203

1.799.939

Baten

-205.300.694

-3.278.804

-208.579.498

-218.942.730

10.363.233


20.459.768

-3.024.123

17.435.644

5.272.472

12.163.172

5.512.365

1.906.353

7.418.718

11.095.623

-3.676.904

Storting in reserves Onttrekking uit reserves Totaal reserves

-25.972.133

105.119

-25.867.013

-23.168.557

-2.698.456

-20.459.768

2.011.473

-18.448.295

-12.072.934

-6.375.361

0

-1.012.651

-1.012.651

-6.800.462

5.787.811

Totaal

Analyse resultaat Onderstaand is het resultaat voor bestemming en na bestemming weergegeven. Het resultaat vóór bestemming is het resultaat exclusief mutaties in de reserves. In het resultaat na bestemming zijn de mutaties in de reserves wél opgenomen. Resultaat voor bestemming Saldo overschot conform begroting 2011

- 20.460.000

Geautoriseerde begrotingswijzigingen

+ 3.024.000

Begroot resultaat 2011

- 17.436.000

Resultaat jaarverantwoording 2011 voor bestemming

- 5.272.000

Te verklaren verschil tussen begroot resultaat 2011 en resultaat jaarverantwoording 2011 voor bestemming Resultaat na bestemming Saldo conform begroting 2011 Geautoriseerde begrotingswijzigingen Begroot resultaat 2011 Resultaat jaarverantwoording 2011 na bestemming Te verklaren verschil tussen begroot resultaat 2011 en resultaat jaarverantwoording 2011 na bestemming Mutaties in reserves Resultaat jaarverantwoording 2011 voor bestemming Storting in reserves Onttrekking uit reserves Resultaat jaarverantwoording 2011 na bestemming

168

- 12.164.000

0 + 1.013.000 + 1.013.000 + 6.800.000 + 5.788.000

- 5.272.000 - 11.096.000 + 23.169.000 + 6.800.000

Overzicht begrotingswijzigingen Begrotingswijzigingen voor bestemming Daarnaast is een saldo van € 3.024.000 aan begrotingswijziging doorgevoerd op het resultaat voor bestemming. Deze wijzigingen hebben betrekking op de stortingen en onttrekkingen aan de reserves. De belangrijkste begrotingswijziging zijn hier: Omschrijving Donderberg ECI Monumenten Proces 2009 - 2010 GOML Projecten met maatschappelijk nut Startersleningen Begrotingswijzigingen na bestemming Overig Totaal

Bedrag - 989.825 11.396.149 - 821.062 - 1.111.186 - 3.419.552 - 546.000 1.012.651 - 2.497.052 3.024.123

Begrotingswijzigingen na bestemming In de programmarekening is aangegeven dat een saldo van € 1.013.000 aan begrotingswijzigingen heeft plaatsgevonden op het resultaat na bestemming. De belangrijkste begrotingswijzigingen kunnen als volgt worden ingedeeld: Omschrijving Kredietrapportage investeringsplanning Overlopende passiva Projecten Inruil machines Grondexploitatie Algemene uitkering Bezuiniging Totaal

Bedrag 528.000 12.000 35.000 11.000 54.000 74.000 300.000 1.013.000

Begrotingswijzigingen die programmaoverstijgend zijn vinden uitsluitend plaats na goedkeuring door de raad. Voor zover begrotingswijzigingen productoverstijgend zijn is instemming van het college noodzakelijk. Binnen het product is de budgethouder bevoegd om de begroting te wijzigen. Mutaties in reserves De belangrijkste mutaties in de reserves omvatten: Omschrijving Regiofonds Wijkontwikkeling en monumenten Grondexploitatie Sociale uitkeringen Projecten met maatschappelijk nut Startersleningen

Storting

Onttrekking 1.082.000 1.028.000 1.521.000 1.267.000

169

2.534.000 6.194.000 546.000

Omschrijving Storting Onttrekking Dividend Essent 2.224.000 Veiligheid 626.000 Evenementenbeleid 538.000 ECI 524.000 Donderie 650.000 Projecten en onderhoud groen 781.000 Herijking financiële verordening 1.021.000 1.021.000 Resultaatbestemming jaarrekening 628.000 628.000 Overig 4.435.000 7.017.000 Totaal 11.096.000 23.169.000 De afwijkingen tussen de begrote stortingen en onttrekkingen en de daadwerkelijk gerealiseerde stortingen en onttrekkingen worden toegelicht bij de desbetreffende programma’s. Verklaring verschillen De verschillen tussen het resultaat na bestemming volgens de begroting en het gerealiseerde resultaat na bestemming 2011 worden per programma toegelicht in de jaarverantwoording. Hieronder is een overzicht van de verschillen per programma opgenomen: Programma 1 Roermond: Levende stad Toelichting (bedragen x € 1.000) Omschrijving Lasten Maatregelen evenementen - € 69 Evenementen € 77 Nationaal actieplan sport en bewegen € 80 ECI: culturele evenementen € 155 ECI: kunsteducatie en podia € 89 Overig € 160 Totaal programma 1 Roermond: Levende stad € 492

Baten €0 €0 €0 €0 €0 -€6 -€6

Reserve €0 - € 77 - € 80 - € 70 - € 94 - € 197 - € 518

Programma 2 Roermond: Veilige stad Toelichting (bedragen x € 1.000) Omschrijving Lasten Bijdragen derden €0 Veiligheidsprogramma € 220 Opsporing en ruiming explosieven € 808 Winkelstraatmanagement € 123 Diversen veiligheid en Duurzaam verbinden Donderberg € 192 Overige €5 Totaal programma 2 Roermond: Veilige stad € 1.348

Baten € 191 €0 - € 303 €0 € 94 -€2 - € 20

Reserve €0 - € 220 - € 127 €0 - € 164 - € 20 - € 531

170

Programma 3 Roermond: Regiostad Toelichting (bedragen x € 1.000) Omschrijving Lasten Dividend OML €0 Evenementen € 90 Overig € 94 Totaal programma 3 Roermond: Regiostad € 184

Baten - € 325 €0 €0 - € 325

Reserve €0 - € 89 - € 29 - € 118

Programma 4 Roermond: Sociale stad Toelichting (bedragen x € 1.000) Omschrijving Lasten Jeugdzorg € 607 Maatschappelijke Opvang Voorziening € 140 Peuterspeelzalen € 266 WWB - € 1.057 Bijzondere bijstand - € 252 Wmo € 101 Wmo welzijnsbudgetten € 142 Grote gesubsidieerde instellingen € 166 Onderwijshuisvesting € 389 Inburgering € 392 Wijkaccommodaties € 168 Overig € 393 Totaal programma 4 Roermond: Sociale stad 1.455

Baten €0 €0 €0 - € 778 € 22 € 382 €0 €0 €0 € 235 €0 € 52 - € 87

Reserve €0 €0 - € 98 € 1.657 € 213 - € 483 €0 €0 €0 €0 - € 74 - € 319 € 896

Programma 5 Roermond: Economisch sterke stad Toelichting (bedragen x € 1.000) Omschrijving Lasten Grondexploitatie - € 807 W-deel - € 769 Vrijval W-deel voorgaande jaren €0 Vrijval voorziening ID-banen €0 Parkeergarage kazernevoorterrein € 332 Parkeeropbrengsten en abonnementen €0 Onderhoud vri’s en wegmeubilair - € 133 Projecten verkeer € 222 Overige - € 21 Totaal programma 5 Roermond: Economisch sterke stad - € 1.176

Baten € 1.442 € 769 € 1.073 € 284 - € 409 - € 124 €0 €0 € 16 € 3.051

Reserve - € 684 €0 €0 €0 € 45 €0 €0 - € 222 - € 116 - € 977

171

Programma 6 Roermond: Prachtige stad Toelichting (bedragen x € 1.000) Omschrijving Lasten Planschadevergoedingen RW73 - € 315 Centrumplan Swalmen € 120 Wijkontwikkeling € 290 Monumentenzorg € 175 Bouwleges €0 Projecten natuur en landschap € 360 Afvalinzameling (glas, blik, textiel) - € 93 Meeropbrengst afvalfonds en afvalstoffenheffing €0 Verrekening reserve afvalstoffenheffing €0 Milieubeleidsplan € 89 Diverse projecten (verlichting, baggeren, verhardingen, € 94 herinrichting N280 € 434.000) Openbare verlichting - € 211 Reiniging en gladheidbestrijding - € 88 Bestrijding hoogwater - € 107 Onderhoud havens €0 Algemene werkzaamheden en onderhoud (o.a. onderhoud € 171 gemalen, inspecties en veegvuil) Minder onttrekking reserve maatschappelijk nut als gevolg van €0 bereiken ondergrens Onderhoud en beheer begraafplaatsen - € 73 Minderopbrengst grafrechten €0 Overig € 22 Totaal programma 6 Roermond: Prachtige stad € 434 Programma 7 Roermond: De gemeente Toelichting (bedragen x € 1.000) Omschrijving Lasten ID-kaarten €0 Rechtskundige adviezen (JZE) - € 166 Aandelen Essent €0 OZB €0 Gemeentefonds €0 Saldo kostenplaats bedrijfsmiddelen €0 Saldo kostenplaats kapitaallasten €0 Verkopen geraamd in voorgaande jaren (voorst. St Jacob, - € 422 Kerkeveldlaan) Levering goederen/ werkzaamheden t.b.v. derden - € 366 Project locatie moutfabriek (PP) € 266 Oninbare vorderingen - € 274 Overig - € 232 Totaal programma 7 Roermond: De gemeente - € 1.194

172

Baten € 315

Reserve

€0 €0 - € 875 €0 €0 € 508 €0 €0 €0

- € 120 - € 290 - € 162 €0 - € 360 €0 €0 - € 399 - € 89 - € 208

€0 €0 € 68 € 157 €0

€0 €0 €0 €0 €0

€0

- € 275

€0 - € 68 € 161 € 266

€0 €0 - € 88 - € 1.991

Baten - € 130 € 58 € 2.361 € 1.773 € 1.340 € 1.446 - € 597 € 422

Reserve €0 €0 - € 2.224 €0 €0 €0 €0 €0

€ 364 €0 €0 - € 21 € 7.016

€0 - € 266 €0 € 81 - € 2.409

Paragraaf bedrijfsvoering Omschrijving Saldo kostenplaatsen Gebouw stadhuis Gebouw CWI KCC Dimpact Formatief personeel en bestuur Inkomsten personeel Leeftijdsbewust personeelsbeleid Reorganisatie BOR Tijdelijk personeel Overig Totaal paragraaf bedrijfsvoering

Toelichting (bedragen x € 1.000) Lasten - € 1.446 € 216 € 106 € 252 € 91 € 518 €0 € 374 € 78 - € 350 € 418 € 257

Baten €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 115 € 15 €0 € 351 - € 12 € 469

Reserve €0 €0 €0 - € 252 - € 91 €0 €0 - € 306 €0 €0 - € 77 - € 726

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Omschrijving

Begroting

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is Algemene uitkeringen Dividend Overige algemene dekkingsmiddelen Totaal

8.937.340 60.132.568 340.336 0 69.410.243

Begroting 8.937.340 61.352.703 340.336 0 70.630.378

Realisatie 10.710.688 62.693.120 2.694.610 0 76.098.419

Gebruik onvoorzien Het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader geeft aan dat er geen verplichting meer is om een post onvoorzien in te stellen. Aangezien deze vrijwel nooit noemenswaardig ingezet wordt, is deze post geheel afgeraamd.

173

174

Balans Activa (bedragen x € 1.000) I. Vaste Activa Immateriële vaste Activa kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut Investeringen met maatschappelijk nut In erfpacht

31-12-2010

31-12-2011 27

23

0

0

27

23

142.653 121.406 21.072 175

Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen: Leningen aan woningbouwcorporaties Overige langlopende Leningen u/g Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal vaste activa: II. Vlottende activa Voorraden niet in exploitatie genomen bouwgronden overige gronden hulpstoffen Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

139.153 19.737 175 20.687

Liquide middelen Kas- banken girosaldi kortlopende leningen

17.749

945 14.689 4.527

945 11.765 4.523

6 520

6 510 163.367

176.837

6.536

8.582

1.914 30 4.592

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen Rekening-courantverhoudingen niet financiële instellingen Overige Vorderingen

159.065

2.040 35 6.507

20.023

22.704

9.914 7

12.397 9

10.102

10.298 1.447

1.447 0

Overlopende activa Totaal vlottende activa Totaal generaal

175

4.459 4.459 0

1.203 29.209

536 36.281

192.576

213.118

Passiva III. Vaste financieringsmiddelen Eigen Vermogen Algemene Reserve Bestemmingsreserves Saldo na bestemming

31-12-2010

31-12-2011

78.853 13.122 63.124 2.607

Voorzieningen Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Obligatieleningen: Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële. instellingen Onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven

73.580 14.336 52.444 6.800

13.633

12.601

43.296

88.378

1

1

811

756

42.484 0

87.621 0

Totaal vaste passiva:

135.782

174.559

37.780

22.472

II. Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar kasgeldleningen schuld in rekening courant Overige schulden

15.000 14.518 8.262

Overlopende passiva

10.047

9.570

8.967

6.517

0 14.959 7.513 19.014

Overlopende passiva art 44 Totaal vlottende passiva

16.087

56.794

38.559

Totaal generaal

192.576

213.118

Gewaarborgde leningen

254.514

258.577

176

Toelichting op de balans Activa Immateriële Vaste Activa Bedragen x € 1.000 Kosten onderzoek/ontwikkeling

Boekwaarde 1-1-2011 27

(Des-) Investeringen 3

Afschrijvingen 2011 7


De vermeerdering betreft hier de voorbereidingskosten van de herinrichting van de groengordel Maasnielderbeek. De afschrijvingen zijn reguliere afschrijvingen. Bedragen x € 1.000

Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en Installaties Overige materiële vaste activa In erfpacht gegeven terreinen afronding Totaal

Boekwaarde 1-01-11 10.450 59 57.983 60.451

(Des)Investeringen Investe- Bijdrage Bijdrage ringen derden reserves 472 0 252 52 0 0 23.932 3.213 1.281 12.244 4.032 6.307

Afschrijvingen 2011

Boekwaarde 31-12-11

65 2 2.533 2.219

10.605 109 74.888 60.137

3.287 3.850

62 706

0 0

0 39

439 706

2.910 3.811

6.397 175 1 142.653

1.220 0 1 38.689

18 0

0 0

1.169 0

6.430 175

7.263

7.879

7.133

159.065

De belangrijkste mutaties in de (des)investeringen zijn: • de toename bij het onderdeel gronden wordt in hoofdzaak veroorzaakt door de overname van grond aan de Rijksweg in Swalmen als gevolg van de afsluiting van de grondexploitatie Rijksweg 74 - 76 Swalmen (€ 250.000); • de toename van de bedrijfsgebouwen wordt in hoofdzaak veroorzaakt door investeringen in: - aankoop en verbouw van het kantoorpand aan de Kazerneplein (€ 15,6 miljoen); - de parkeergarage stationspark € 1,8 miljoen; - investeringen in scholen € 0,8 miljoen; - de ontvangen bijdragen hebben met name betrekking op het Cultuureiland ECI en de renovatie van de Donderie; • het onderdeel grond-, wegen waterbouwkundige werken neemt vooral toe als gevolg van investeringen rioleringen, in de aanpassing van het rioolstelsel Roermond Oost/ Maasniel en de reconstructie van de Bredeweg; de investeringen in het maatschappelijk nut (€ 8,6 miljoen) zijn ten laste van de reserves geboekt; • de toename van het onderdeel machines, apparaten en installaties wordt voornamelijk veroorzaakt door investeringen in materieel buitendienst (€ 227.000), software (€ 186.000), telefooninstallaties (€ 176.000); • de overige materiële vaste activa nemen voornamelijk toe als gevolg van de aankoop van Wmohulpmiddelen (€ 853.000) en de inrichting van het Historisch Bezoekerscentrum (€ 133.000).

177

Conform raadsbesluit 2011/068/2 is in 2011 een correctie doorgevoerd van € 156.000 op de afschrijving van de parkeergarage aan het kazernevoorterrein, in verband met de verwerking van een restwaarde. De reguliere afschrijvingen bedroegen in 2011 € 7.351.000. Financiële Vaste Activa Bedragen x € 1.000 Effecten


(Des-) Investeringen 0

Aflossingen 2011 0


6 72

0 0

0 0

6 72

19.217 520

0 44

2.929 55

16.288 509

2.984

2 17.749

Overige uitzettingen langer dan 1 jaar Kapitaalverstrekkingen deelnemingen Leningen u/g Activa in eigendommen van derden (subsidies/krediet derden) Afronding Totaal

20.687

44

De verminderingen op de leningen u/g hebben betrekking op reguliere aflossingen. Voorraden De voorraad niet in exploitatie genomen gronden neemt toe met € 126.000, voornamelijk als gevolg van geactiveerde rentekosten. De voorraad gronden in exploitatie neemt toe met € 1,9 miljoen, voornamelijk als gevolg van bijdragen aan reserves en voorzieningen en kredieten. Voor een getailleerd overzicht verwijzen we u naar de paragraaf Grondbeleid. Vorderingen Bedragen x € 1.000 1 Debiteuren particulier 2 Debiteuren bijstandszaken 3 Vordering op openbare lichamen 4 Nog te verhalen posten 5 Waarborgsommen 6 Voorschotten div. regelingen bijstandszaken 7 Debiteuren gemeentelijke heffingen 8 Interne en externe rekening couranten 9 Voorziening dubieuze debiteuren Totaal

31-12-2010 2.434 6.751 9.887 1.082 0 27 2.120 7 -2.285 20.023

Mutatie 141 127 2.536 -670 0 28 727 2 -210 2.681

31-12-2011 2.575 6.878 12.423 412 0 55 2.847 9 -2.495 22.704

Debiteuren particulieren Het saldo van de debiteuren neemt toe met € 141.000 ten opzichte van ultimo 2010. Debiteuren Bijstandszaken De afdeling Sociale Zaken is belast met de uitvoering van een aantal regelingen op het gebied van sociale zorg en werkgelegenheid. Het saldo neemt met € 127.000 toe, voornamelijk als gevolg van een toename van de bedrijfskredieten (€ 145.000).

178

Vorderingen op openbare lichamen Het betreft vorderingen op onder andere ministeries, belastingdienst en waterschappen. Ten opzichte van 2010 zijn deze vorderingen met € 2,5 miljoen toegenomen. Het grootste bestanddeel vormt hiervan de vordering op het rijk inzake diverse rijkssubsidies, voornamelijk als bijdrage in diverse investeringsprojecten (€ 2,4 miljoen), een hogere vordering op de belastingdienst in het kader van het btw compensatiefonds € 370.000 en lagere vorderingen op diverse gemeenten € 330.000. In navolging van de richtlijnen van de Besluit Begroting en Verantwoording is de “voorziening vordering op Verloop Vennootschap BV” (in het kader van de Essent transactie) in mindering gebracht op de nominale waarde van deze vordering. Nog te verhalen posten Nog te verhalen posten zijn openstaande rechten (nog te ontvangen bedragen) over 2011. Ten opzichte van ultimo 2010 daalt deze met € 670.000, voornamelijk als gevolg van een lager bedrag aan nog op te leggen belastingaanslagen ten opzichte van 2010. Dit vertaalt zich weer in een hoger saldo bij de debiteuren. Debiteuren gemeentelijke heffingen Op deze balanspost worden de opbrengsten gemeentelijke heffingen verantwoord. Het saldo neemt zoals hierboven aangegeven toe met € 727.000 ten opzichte van 2010. Voorziening dubieuze debiteuren Deze voorziening is per saldo toegenomen met € 210.000. Van alle posten groter dan € 1.000 is op individuele basis bepaald of ze dubieus zijn. Op basis van de benodigde stand op 31-12-2011 is de dotatie bepaald. De begrote dotatie bedroeg € 100.000, maar er bleek meer nodig te zijn. Per saldo is er € 325.000 bijgestort, bestaande uit een correctie voor de uitkeringen sociale zaken € 187.000, voor de belastingdebiteuren € 102.000 en de overige debiteuren € 36.000. Aan oninbare vorderingen is een bedrag van in totaal € 215.000 afgeboekt, waarvan € 135.000 voor belastingdebiteuren, € 64.000 voor overige vorderingen en € 16.000 voor sociale zaken. Liquide middelen Kas- banken girosaldi De (debet) kas- bank- en girosaldi nemen toe met € 3 miljoen, De kasgeldleningen zijn in 2011 volledig afgelost, na het aantrekken van een 6-tal langlopende leningen (zie toelichting bij langlopende schulden). Overlopende activa Bedragen x € 1.000 Transitorische geldleningen u/g Vooruitbetaalde lasten Overig Totaal

31-12-2010 209 958 36 1.203

mutatie 45 -677 -35 -667

31-12-2011 254 281 1 536

Onder de vooruitbetaalde lasten worden de kosten verantwoord die in 2011 betaald zijn, maar betrekking hebben op het boekjaar 2012 en/of volgende jaren. Deze neemt ten opzichte van 2010 af met € 677.000. Onder overig wordt het totaal van de saldo’s van diverse tussenrekeningen gepresenteerd.

179

Passiva Reserves Onttrekkingen, dan wel stortingen in de reserves, vinden alleen plaats na goedkeuring door de raad. De gemeente Roermond kent op 31 december 2011 nog de volgende reserves met een saldo: Bedragen x € 1.000 Algemene reserve Bestemmingsreserves Saldo na bestemming Totaal

Stand per 1/1 13.122 63.124 2.607 78.853

Vermeerdering

Onttrekking

4.673 9.048 6.800 20.521

3.459 12.402 2.607 18.468

Onttrekking tgv krediet 0 7.326 0 7.326

Algemene reserve Stand 1/1 (bedragen * € 1.000)

Vermeerdering

Vermindering

Stand 31/12

13.122

4.673

3.459

14.366

Stand per 31/12 14.336 52.444 6.800 73.580

De algemene reserve is het eigen vermogen van de gemeente waaraan de gemeenteraad geen bepaalde bestemming heeft gegeven. De algemene reserve is een buffer voor tegenvallers. De minimum omvang is vastgesteld op € 10 miljoen. Aan de algemene reserve is het rekeningresultaat 2010 ad € 2,6 miljoen toegevoegd. De rest van de vermeerdering, ad € 2 miljoen, bestaat uit de winstneming van de grondexploitatie Stadsweide € 0,9 miljoen, de stortingen van bijdrage in bovenwijkse voorzieningen van diverse grondexploitaties ad € 0,2 miljoen, en de herbestemming en de vrijgevallen bestemmingsreserves als gevolg van de herijking van het financieel statuut € 1 miljoen. De onttrekking ad € 3,4 miljoen bestaat onder andere uit de volgende onderdelen: - naar de reserve kerntakendiscussie €1 miljoen; - naar reserve “claims algemene reserve” in het kader van de herijking: € 0,8 miljoen; - naar overige bestemmingsreserves € 0,7 miljoen; - overige onttrekkingen ten gunste van de exploitatie € 0,9 miljoen (resultaatbestemming 2010). Bestemmingsreserves De bestemmingsreserves zijn de navolgende: Reserve (bedragen x € 1.000) 30013 Wijkontwikkelingsplannen 30035 Bijzondere bijstand 30039 Egalisatiereserve WWB-inkomensdeel 30060 Hoogwater 30065 Natuurontwikkeling Groen voor Groen 30078 Roerdelta 30083 Uitvoeringsprogramma 2002-2006 30094 Prorail overweg middelhoven 30105 Brede maatschappelijke voorziening Martin Giessen 30112 Claims kleiner dan € 500.000

180

Stand 1/1 3.459 614 1.697 258 2.577 3.806 29 790 611

Vermeerderingen 201 0 400 0 54 0 0 0 2

Onttrekkingen 448 614 1.685 3 157 0 18 790 355

Stand 31/12 3.212 0 412 255 2.474 3.806 11 0 258

2.768

1.637

1.961

2.444

Reserve (bedragen x € 1.000) 30113 CUP 2007-2010 30114 Gemeenschapsaccommodatie Herten 30116 ECI 30117 Parkeergarage kazernevoorterrein 30118 Egalisatie afvalstoffenheffing 30119 Egalisatie rioolrecht 30121 Vervallen baatbelastingen 30122 BMV Kemp/Kitskensberg-Heide 30123 Parkeergarage stationspark 30124 GOML 2009/2010 30125 Claimreserve GOML 2009-2010 30126 Maatschappelijk nut 30127 Historisch bezoekerscentrum openbare bibliotheek 30128 Bereikbaarheid NS station Oost 30129 Egalisatiereserve Wmo 30130 coalitieakkoord 2010-2014 30131 Integrale veiligheid 30132 Decentralisatie uitkeringen circulaires 30133 Kapitaallasten investeringen met economisch nut 30134 Volkshuisv.aspect aanpak Donderberg 30135 Verplaatsing woonwagencentrum Witte Koeweg 30136 Onderzoek explosieven 30137 Wijkaanpak duurzaam verbinden Donderberg 30138 Reserve kerntakendiscussie Afronding Totaal

Stand 1/1 4.495 6 3.272 116 2.135 177 385 160 1.060 2.378 2.459 11.302 339

Vermeerderingen 79 8 0 0 198 0 0 0 0 0 0 3.730 0

Onttrekkingen 1.459 0 442 116 0 177 79 160 71 1.001 82 5.053 0

Stand 31/12 3.115 14 2.830 0 2.333 0 306 0 989 1.377 2.377 9.979 339

2.304 1.369 7.199 443 1.266 1.361 1.068 685 536 2.000 0

0 647 0 197 336 478 0 0 0 75 1.009 -3 9.048

0 380 2.340 287 547 233 30 0 389 851 0

2.304 1.636 4.859 353 1.055 1.606 1.038 685 147 1.224 1.009 -3 52.444

63.124

19.728

De belangrijkste mutaties in de bestemmingsreserves zijn: Stortingen: - van de algemene reserve € 2,5 miljoen naar de diverse bestemmingsreserves (waaronder de reserve kerntakendiscussie (€ 1 miljoen) en de resultaatbestemming); - overheveling van andere bestemmingsreserves (€ 1,2 miljoen); - storting in de reserve maatschappelijk nut van de ontvangen vergoeding inzake de verkoop van Essent (€ 2,2 miljoen), de reguliere storting € 741.000, storting van de afkoopsom provinciale wegen € 213.000 en administratieve correcties € 26.000; - storting in reserve “claims algemene reserve” inzake claims grondexploitatie € 334.000, opbrengst verkoop grond oude BS De Mortel en bibliotheek Swalmen € 321.000 en diverse investeringsprojecten € 74.000; - storting overschot Wmo-middelen € 647.000; - storting in reserve Decentralisatie uitkeringen circulaires € 336.000; - storting in reserve afval € 198.000; - grondverkopen storting in reserve groen voor groen € 54.000; - overig € 161.000.

181

Onttrekkingen: - investeringen in maatschappelijk nut (inclusief herinrichting. N271 Swalmen) € 5,8 miljoen; - uitvoering coalitieakkoord € 3,6 miljoen; - uitgaven wet werk en bijstand en Wmo en decentralisatie-uitkeringen € 2,4 miljoen; - uitgaven claims € 1,6 miljoen; - overheveling van andere bestemmingsreserves (€ 1,2 miljoen); - wijkaanpak Donderberg en integrale veiligheid € 1,1 miljoen; - gebiedsontwikkeling Midden-Limburg € 1,1 miljoen; - investeringen BMV’s, ECI en gemeenschapsaccommodaties € 586.000; - opruiming explosieven € 390.000; - dekking tarieven belastingen (afval, rioolrecht en baatbelasting) € 257.000; - overig € 641.000 Voorzieningen De gemeente Roermond kent op 31 december 2011 nog de volgende voorzieningen met een saldo: Bedragen x € 1.000 Onderhoudsvoorzieningen Overige voorzieningen Totaal

Stand 1/1 10.211 3.422 13.633

Vermeerdering 537 -175 362

Vermindering 1.061 333 1.394

Stand 31/12 9.687 2.914 12.601

De onderhoudsvoorzieningen zijn als volgt in te delen: Bedragen x € 1.000 Onderhoudsvoorziening gebouwen Renovatie sportvelden Beelden, fonteinen en monumenten Onderhoud milieupark Onderhoud havens Begraafplaatsen Totaal

Stand 1/1 9.548 55 22 76 157 353 10.211

Vermeerdering 464 27 10 11 0 25 537

Onttrekking 850 0 3 6 157 45 1.061

Stand 31/12 9.162 82 29 81 0 333 9.687

De belangrijkste mutaties in de onderhoudsvoorzieningen zijn: De storting in de onderhoudsvoorziening gebouwen bedroeg in 2011 € 42.000. Daarnaast is de opbrengst van een 2-tal verkopen (€ 422.000) in deze voorziening gestort. De vermindering (€ 850.000) is gebruikt voor het geplande vervangingsonderhoud en voor de uitvoering van onderhoudsgerelateerde projecten zoals het legionellabeheersplan gemeente Roermond, energielabeling, combinatie onderhoud met duurzame maatregelen en onderzoek met maatregelen constructieve veiligheid zwembad de Roerdomp. De voorziening onderhoud havens is vrijgevallen, omdat het beheerplan geheel was uitgevoerd.

182

Overige voorzieningen Bedragen x € 1.000 Herbezetting Probleemjongeren (legaat) Verkeersregelinstallatie/detectielus. Bewegwijzering Gladheidbestrijding In- en doorstroombanen (ID) Actualisering bestemmingsplannen Wethouderspensioenen Vrz.grondwatersanering voorstad sjacob81 Totaal

Stand 1/1 539 91 16 21 35 431 5 2.253 31 3.422

Vermeerderingen 0 0 0 0 37 -284 0 63 9 -175

Onttrekking 84 0 15 2 72 15 5 130 10 333

Stand 31/12 455 91 1 19 0 132 0 2.186 30 2.914

De belangrijkste mutaties in de overige voorzieningen zijn: - storting vanuit het grondbedrijf in 2-tal nieuw voorzieningen (€ 129.000) (inzake afronden werkzaamheden Stadsweide en Kon.Regentesselaan); - reguliere stortingen € 109.000; - gedeeltelijke vrijval voorziening ID-banen € 284.000; - waardeoverdracht wethouderspensioen € 119.000 en uitkeringen € 11.000; - kosten gladheidsbestrijding 2011 € 72.000; - gedeeltelijke vrijval voorziening herbezetting € 68.000; - overige € 63.000. De mutaties in de diverse reserves en voorzieningen zijn gedetailleerd opgenomen in het verloopoverzicht in bijlage 3 van het bijlagenboek. Vaste schulden De vaste schulden nemen per saldo toe met € 45 miljoen, als gevolg van: 6 nieuwe opgenomen leningen (€ 47,5 miljoen) (o.a. ter financiering van de aankoop kantoorpand kazernevoorterrein, aankoop grond Jazz City en overige investeringen), de reguliere aflossingen (€ 2,3 miljoen). De totale rentelast van de vaste schulden bedraagt voor 2011 € 2,8 miljoen (€ 2,2 miljoen ultimo 2010). Overige schulden Bedragen x € 1.000 Crediteuren Crediteuren Werk en Inkomen Overig Totaal

31-12-2010 6.214 1.980 68 8.262

mutatie -922 183 -10 -749

31-12-2011 5.292 2.163 58 7.513

Het crediteurensaldo is ultimo 2011 € 0,9 miljoen lager. Met ingang van februari 2010 worden de facturen direct na fiattering door de budgethouders betaald.

183

Als gevolg van de toename van verstrekte bedrijfskredieten (€ 112.000), neemt ook de terugbetalingsverplichting aan het rijk toe. Verder stijgen de crediteuren Wmo met € 63.000. Overlopende passiva Bedragen x € 1.000 Transitorische rente opgenomen geldleningen Pensioenbijdragen Afdracht loonheffing Vooruit ontvangen bedragen Nog te betalen lasten Overige Totaal

31-12-2010 887 462 1.617 393 6.565 123 10.047

mutatie 793 26 24 -311 -1.011 2 -477

31-12-2011 1.680 488 1.641 82 5.554 125 9.570

In verband met het aantrekken van een 6-tal nieuwe leningen in 2011 is ook de transitorische rente (aan 2011 toe te rekenen rente welke in 2012 pas betaald wordt) toegenomen. Het grootste deel van de daling wordt veroorzaakt door een lager saldo nog te betalen lasten van € 1 miljoen. Dit zijn kosten waarvoor in 2011 een verplichting is aangegaan, maar waarvan de factuur eerst in 2012 wordt ontvangen. Een oorzaak kan zijn dat de crediteur nu eerder zijn factuur stuurt in verband met de economische crisis en dat er daardoor nu in vergelijking met 2010 minder verplichtingen open staan. Overlopende passiva (BBV artikel 44 lid. 2): In de balans worden onder de overlopende passiva afzonderlijk opgenomen: de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. De gemeente Roermond kent op 31 december 2011 nog de volgende voorzieningen met een saldo die gerangschikt moeten worden onder de overlopende passiva: Bedragen x € 1.000 Regelingen sociale zaken Wwb participatiebudget Regionaal meld- en coördinatiepunt (RMC) Wet Inburgering Uitkering schuldhulpverlening Actieplan Jeugdwerkloosheid regio Limburg Retail & Business Academy Roermond

Stand 1-1 3.228 535 1.810 118 403

Regelingen welzijn Wijkarrangement Sterrenberg/Hoogvonderen BDU jgz Wmo-deel Bedragen x € 1.000 Loket Wmo Jeugd en gezin Zorgvernieuwingsprojecten Regeling verbetering binnenklimaat div. scholen primair onderwijs Subsidie wet OKE Triple P OOGO Oostelijk Midden-Limburg

184

Mutatie

Stand 31-12

6.094

-1.579 8 -1.510 -118 -142 101 -3.240

1.649 543 300 0 261 101 2.854

23 820 Stand 1-1 43 144 249

-23 -820 Mutatie -43 29 -249

0 0 Stand 31-12 0 173 0

1.279

824 260 -22

824 260 1257

Bedragen x € 1.000 Regelingen KC en veiligheid Project nazorg ex-gedetineerde Project keurmerk Veilig ondernemen Donderberg Camerabewaking Roerstreek Explosieven opruiming Stadsweide

Stand 1-1

Regelingen stedelijke ontwikkeling/infra Investeringsbudget ISV ISV 2 Regiofonds verkeer Midden Limburg Overstorten Roermond (stedelijke synergieprojecten) Omschakelconvenant Milieu Interreg III-A EU subsidie Heinr.N271/N280 Oost Subsidie Quickwin havens Faunavoorziening Rijksweg Zuid Swalmen Subsidie ISV3 Roerdelta 1e fase Subsidie ISV3 herinrichting Roerkade/Roersingel Subsidie ISV3 City Meadow/Jazz City/Bolsius Subsidie ISV3 Gebroeklaan ouderenhuisvesting Subsidie ISV3 Geluid Totaal

Mutatie

Stand 31-12

55 12 164 72 303

-55 0 -25 -72 -152

0 12 139 0 151

1 802 39 82 38 0 179 44 106 0 0 0 0 0 1.291 8.967

0 -364 254 0 -33 57 0 -44 -103 153 700 250 50 44 964 -2.450

1 438 293 82 5 57 179 0 3 153 700 250 50 44 2.255 6.517

De belangrijkste mutaties in de overlopende passiva zijn: - met terugwerkende kracht zijn een aantal kosten op het gebied van arbeidsmarktbeleid en reintegratie alsnog ten laste gebracht van het Participatiebudget. Nadat het Ministerie van SZW een goedkeurende beschikking hierover heeft afgegeven, zijn deze middelen van € 1,1 miljoen uit het overlopend passief gehaald en ten gunste van het rekeningsaldo gebracht. Het restant betreft de reguliere betalingen ten laste van dit budget; - op grond een berekening met de door het rijk beschikbaar gestelde rekening tool is bepaald wat de omvang van het overlopend passief wet inburgering moet zijn. Tezamen met de uitgaven in 2011 resulteerde dit in een daling van € 1,5 miljoen; - 2011 was het laatste jaar dat uitgaven ten lasten van de subsidie BDU centrum jeugd en gezin gebracht konden worden, Alle beschikbare middelen binnen dit overlopend passief zijn daarmee besteed; - het saldo van de middelen van de nieuwe wet OKE (€ 820.000) zijn in een nieuwe overlopend passief gestort; - de gelden ontvangen in het kader van de nieuwe ISV3 regelingen (€ 1,2 miljoen) zijn per saldo eveneens in de afzonderlijke overlopende passiva gestort, In de komende jaren zullen de uitgaven hiervoor plaats vinden.

185

Gegarandeerde geldleningen eigen woningen (50% Rijk) Aan particulieren worden deze garanties niet meer verstrekt, deze lopen nu via de Nationale Hypotheek Garantie. Het bedrag van de gegarandeerde geldleningen eigen woningen is onbekend. Garanties toegelaten instellingen woningbouw en overige gegarandeerde geldleningen. De ten behoeve van woningbouw gegarandeerde leningen van toegelaten instellingen zijn voorzien van een contragarantie door het Rijk. Het totaal van de gewaarborgde leningen per 31 december 2011 bedroeg € 258.577.000 (was € 254.514.000 per 1 januari 2011). Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar de staat gewaarborgde geldleningen als bijlage 6 behorende bij deze jaarrekening. Positie balans De positie van de balans kan als volgt worden geclassificeerd. Verloop netto schuld: Bedragen x € 1.000 langlopende uitzettingen Voorraden Kortlopende vorderingen Liquide middelen (kas, bank) Overlopende activa Balanstotaal -/- vaste en immateriële vaste activa

31-12-2010 20.687 6.536 20.023 1.447 1.203 49.896

mutatie -2.940 2.046 2.681 3.013 -667 4.133

31-12-2011 17.747 8.582 22.704 4.460 536 54.029

13.633 43.296 37.780 19.014 113.723

-1.032 45.081 -15.308 -2.928 25.813

12.601 88.377 22.472 16.087 139.536

63.827

21.680

85.507

55.595 1.148 220.966 35%

570 375

56.165 1.522 184.418 46%

Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Overlopende passiva Balanstotaal - eigen vermogen Netto schuld Inwoners Netto schuld per inwoner Exploitatietotaal Debt ratio (Verhouding netto schuld tot de exploitatie)

Als stelregel geldt dat een ratio van 80% te hoog is. Het gemiddelde van alle gemeente tezamen bedroeg in 2009 nog 63% De hoogte van de netto schuld hangt ook samen met de centrumfunctie die een gemeente vervult. Het gemiddelde van de gemeenten tussen de vijftig en honderdduizend bedroeg in 2009 nog € 2.407 per inwoner.

186

Niet uit de balans blijkende verplichtingen De gemeente Roermond heeft meerjarige verplichtingen met externe partijen en heeft contracten afgesloten. In onderstaand overzicht zijn deze verplichtingen en contracten opgenomen. In dit overzicht zijn alleen de verplichtingen en contracten opgenomen die gelijk of groter zijn dan de grenzen die gehanteerd worden voor Europese aanbestedingen. Naam Beheer milieupark Onderhoud begraafplaatsen Onderhoud bomen ouder dan 15 jaar Onderhoud groen en reiniging perceel 1 Onderhoud groen en reiniging perceel 2 Onderhoud groen en reiniging perceel 3 Energie - levering elektriciteit Energie - levering gas Software WWB/Bbz/IOAW/IOAZ/WI/WKO/WIJ Gymnastiek- en zwemvervoer Huurovereenkomst consumptieautomaten inzameling/verwerking oud papier Leaseovereenkomst - Gemlease Leerlingenvervoer Onderhoud verkeerslichten Roermond en Swalmen Mobiliteit/inhuur Raamcontract levering parkeerapparatuur Raamcontract verkeersmaatregelen Raamovereenkomst civieltechnisch onderhoud Schoonmaakonderhoud Stadhuiscomplex Servicecontract Oracle 1979074 Verwerken GFT en Restafval Verwerken grof huishoudelijk afval Wmo

Looptijd in jaren

Contractomvang per jaar 2,50 € 207.993,68 1,00 € 293.333,33

Totale contractomvang € 519.129,43 € 293.333,33

1,00

€ 220.000,00

€ 220.000,00

1,00

€ 733.333,33

€ 733.333,33

1,00

€ 833.333,33

€ 833.333,33

1,00 4,50 4,00

€ 933.333,33 € 600.000,00 € 225.000,00

€ 933.333,33 € 2.702.465,75 € 900.000,00

5,00 3,00

€ 49.197,00 € 275.000,00

€ 245.985,00 € 825.000,00

5,00 3,00 1,00 6,00

€ 61.918,84 € 245.000,00 € 308.436,00 € 755.000,00

€ 309.594,20 € 735.000,00 € 308.436,00 € 2.265.000,00

3,00 6,00

€ 84.699,00 € 825.000,00

€ 254.097,00 € 2.225.958,90

4,00 4,00

€ 172.500,00 € 50.000,00

€ 690.000,00 € 200.000,00

1,00

€ 200.000,00

€ 200.000,00

5,50 5,00 2,00 2,50 50,01

€ 99.000,00 € 85.640,64 € 1.823.000,00 € 121.466,70 € 5.747.334,00

€ 544.364,38 € 428.203,20 € 3.646.000,00 € 303.167,57 € 21.702.347,38

Gegarandeerde geldleningen eigen woningen (50% Rijk) Aan particulieren worden deze garanties niet meer verstrekt, deze lopen nu via de Nationale Hypotheek Garantie. Het bedrag van de gegarandeerde geldleningen eigen woningen is onbekend.

187

Garanties toegelaten instellingen woningbouw en overige gegarandeerde geldleningen. De ten behoeve van woningbouw gegarandeerde leningen van toegelaten instellingen zijn voorzien van een contragarantie door het Rijk. Het totaal van de gewaarborgde leningen per 31 december 2011 bedroeg € 263.953.858 (was € 260.005.517 per 1 januari 2011). Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar de staat gewaarborgde geldleningen als bijlage 6 behorende bij deze jaarrekening.

Gebeurtenissen na balansdatum N.v.t.

188

Colofon De jaarrekening 2011 is een uitgave van de gemeente Roermond. Telefoon: (0475) 359 999 E-mail: [email protected] Internet: www.roermond.nl Vormgeving Gemeente Roermond Fotografie: Thomas Vervuurt (Ondernemershuis), Frederique de Bruijn (Groengordel), Har Franssen (WCP 2011), Harry Segers (Cuypershuis), gemeente Roermond Drukwerk: Gemeente Roermond

189

Voorwoord. Veilige stad. Levende stad. Regio stad

Recommend Documents