Voorwoord Levende stad Veilige stad

Inhoudsopgave Voorwoord ........................................................................................................................................ 5 Stad en haar partners .......................................................................................................................... 9 Programma 1.1 Communicatie met burgers .................................................................................. 11 Programma 1.2 Burger en dienstverlening .................................................................................... 13 Programma 1.3 Bestuur ................................................................................................................. 17 Veilige stad......................................................................................................................................... 23 Programma 2.1. Openbare orde en veiligheid ............................................................................... 25 Economische sterke stad.................................................................................................................. 35 Programma 3.1 Ruimtelijke ordening............................................................................................. 37 Programma 3.2 Economische ontwikkelingen ............................................................................... 41 Programma 3.3 Toerisme............................................................................................................... 45 Leefbare stad ..................................................................................................................................... 51 Programma 4.1 Volkshuisvesting................................................................................................... 53 Programma 4.2 Stadsvernieuwing en restauratie .......................................................................... 59 Programma 4.3 Verkeer en vervoer ............................................................................................... 65 Programma 4.4 Wijkvoorzieningen en wijkontwikkeling ................................................................ 71 Programma 4.5 Natuur, woon- en leefruimte ................................................................................. 75 Programma 4.6 Milieu .................................................................................................................... 81 Programma 4.7 Infrastructurele werken......................................................................................... 87 Sociale stad en welzijn....................................................................................................................... 93 Programma 5.1 Arbeidsmarktbeleid............................................................................................... 95 Programma 5.2 Zorgbeleid........................................................................................................... 101 Programma 5.3 Sociale voorzieningen ........................................................................................ 107 Programma 5.4 Educatie.............................................................................................................. 115 Programma 5.5 Sport en recreatie............................................................................................... 121 Programma 5.6 Kunst en cultuur ................................................................................................. 127 Programma 5.7 Leefbaarheid in de wijken................................................................................... 133 Financieel gezonde stad .................................................................................................................. 139 Programma 6.1 Algemene baten en lasten.................................................................................. 141 Programma 6.2 Bedrijfsmiddelen................................................................................................. 145 Paragrafen ....................................................................................................................................... 153 Paragraaf Weerstandsvermogen ................................................................................................. 153 Paragraaf Weerstandsvermogen ................................................................................................. 154 Paragraaf Verbonden partijen en participaties............................................................................. 158 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen...................................................................................... 172 Paragraaf Grondbeleid ................................................................................................................. 174 Paragraaf Bedrijfsvoering............................................................................................................. 182 Paragraaf Treasury ...................................................................................................................... 186 Paragraaf Lokale belastingen en heffingen.................................................................................. 193 Paragraaf Rechtmatigheid............................................................................................................ 197 Jaarrekening .................................................................................................................................... 199 Programmarekening..................................................................................................................... 200 Balans en toelichting .................................................................................................................... 211 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ................................................................. 237

3

4

Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording 2010 van de gemeente Roermond: de verantwoording van het college aan de gemeenteraad over de uitvoering van de programmabegroting. Ondanks de economische crisis en de op ons afkomende bezuinigingen en uitdagingen omtrent het gemeentelijk takenpakket is de gemeente Roermond in 2010 slagvaardig te werk gegaan en heeft het een evenwichtig financieel beleid gevoerd. Op woensdag 3 maart 2010 vonden gemeenteraadsverkiezingen plaats. De partijen VVD, CDA, PvdA en PvdE ondertekenden op 14 april het coalitieakkoord 2010-2014 ‘Spaarzaam en slagvaardig’, geënt op voortzetting en (waar mogelijk) uitbouw van het rond de eeuwwisseling ingezette succesvolle beleid. In het akkoord werd tevens besloten om een kerntakendiscussie te voeren. Doen we de goede dingen, doen we deze goed en hoe kan het beter? In 2010 zijn de voorbereidingen getroffen voor deze discussie, die medio 2011 zijn afronding krijgt. In dit voorwoord worden aan de hand van de thema’s uit de Strategische Visie Roermond 2020 – aangevuld met het thema veiligheid – de voornaamste ontwikkelingen en resultaten uit het jaar 2010 weergegeven.

Levende stad Roermond is onmiskenbaar een levende stad voor alle leeftijdsgroepen. In 2010 bruiste Roermond wederom met een breed scala aan evenementen, onder meer Stjasie Festasie, het Benelux Kampioenschap Timbersport, de Eneco Tour, het NK Zeilen, het NK straatvoetbal, Solar Festival en de Limburgse Veteranendag. Hoogtepunten vormden de nationale opening van het Bevrijdingsfestival en het honderdjarig bestaan van de scouting: JubJam 100. De ontwikkeling van de Cultuurfabriek ECI is – met de start van de bouw in maart en de oprichting van de stichting ECI – slagvaardig voortgezet. De verbouw van het museum tot Cuypershuis en de inrichting van het Historiehuis in de stadsbibliotheek zijn in het verslagjaar nagenoeg afgerond. Op het gebied van sport is de atletiekaccommodatie van sportpark de Wijher gerenoveerd en is de nieuwe sporthal in Herten opgeleverd en geopend. De uitvoeringsnota sportaccommodaties is binnen het huidige financiële perspectief herijkt en vastgesteld.

Veilige stad Veiligheid is het belangrijkste speerpunt van beleid. Dit betekent nog meer maatregelen in de preventieve sfeer én afstemming van het veiligheidsbeleid met het jeugd- en jongerenbeleid, het welzijnswerk, de wijkontwikkeling, maar ook in de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Om aan deze aanpak stevig bestuurlijk draagvlak te geven is een wethouder Integrale Veiligheid aangesteld. Het wijkteam Donderberg is in 2010 van start gegaan met het doel zichtbaar en centraal in de wijk te staan. De inzet van straatcoaches in de wijken is uitgebreid. Tevens is de samenwerking binnen het Veiligheidshuis verbreed, onder andere door het aantrekken van procesmanagers voor de aanpak van huiselijk geweld, het project ‘Waak voor Braak’ en nazorg uit detentie. De persoonsgerichte aanpak heeft een impuls gekregen door middel van een pilotproject voor intensieve begeleiding van een groep notoire overlastgevers, waar in 2010 de eerste stappen voor zijn gezet. De dalende trend ten aanzien van de kerndelicten straatroof, mishandeling en bedreiging is ook in 2010 doorgezet. Bij de overige kerndelicten aangiften auto-inbraak en woninginbraak zien we weliswaar een daling ten opzichte van het referentie jaar 2007 maar in 2010 is het aantal aangiften autoinbraken (11) en woninginbraken (1) hoger dan in 2009. Bij deze delicten moeten we maximale inspanningen leveren om de landelijke trends bij te kunnen houden.

5

Regiostad Roermond heeft in 2010 onverminderd ingezet op samenwerking met buurgemeenten en de (eu)regio. In het kader van de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML) heeft Roermond bijgedragen aan de uitwerking van de programmalijnen Maasplassen en Landbouw Natuur en Recreatie (LNR). Het beleid voor bouwen en wonen op regionaal niveau is vastgelegd in een nieuwe regionale woonvisie 2010-2014 en met de vertaling van de visie naar gemeentelijk niveau is gestart. De planontwikkeling, uitvoering en herstel van het recreatief routenetwerk Roermond-Oost Asenray zijn gerealiseerd. De uitbouw van de Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) heeft in 2010 verder vorm gekregen. De gemeente Echt-Susteren is toegetreden en de onderlinge samenwerking is sterk geïntensiveerd. De regiopromotie en routestructuren/routebureau TROM is in een overeenkomst vastgelegd. Een fusie van VVV Midden-Limburg en TROM is aanstaande. Waar veel gemeenten te maken hadden met krimp, is het inwoneraantal van Roermond in 2010 opnieuw gestegen met 0,8 procent naar 55.655 inwoners.

Sociale stad Met de vaststelling van diverse plannen en uitvoering van reeds vastgesteld beleid is in 2010 verder gebouwd aan een sociaal Roermond. Voor het ouderenbeleid is een nieuwe kadernota vastgesteld en voor wat betreft integratie en vrijwilligers/mantelzorg, zijn de in 2009 opgestelde kaders nader uitgewerkt in uitvoeringsnota’s. Het wijkgericht werken is in het verslagjaar herijkt. Voor elke wijk zal een wijkprofiel worden opgesteld, waarbij aan de hand van maatwerk wordt getracht in alle wijken de samenhang en leefbaarheid te bevorderen. Een ingrijpende en integrale aanpak van de problemen in de wijk Donderberg is tot één van de speerpunten benoemd. In 2010 is daartoe met Wonen Zuid, Wonen Roer en Maas en de Provincie een intentieovereenkomst gesloten om te komen tot een integraal wijkontwikkelingsplan. Momenteel wordt intensief aan dit plan gewerkt. Vanuit het ministerie Wonen Wijken en Integratie heeft Roermond in het kader van ‘Duurzaam verbinden’ twee miljoen euro gekregen voor de wijk. Voor de nieuwe maatschappelijke dagen nachtopvang werd een nieuwe locatie gevonden. Gestart is met de planologische procedure voor de bouw. In de wijk Kemp/Kitskenberg Heide werd de Brede Maatschappelijke Voorziening opgeleverd en geopend. Om kwalitatief goed onderwijs te waarborgen en de toekomstige demografische en ruimtelijke ontwikkelingen in goede banen te leiden is een spreidingsplan voor het primair onderwijs vastgesteld. De uitstroom uit de bijstand was hoger dan verwacht en ook de instroom was, ondanks de economische crisis, met 10 procent de helft lager dan begroot.

Economisch sterke stad Werk is het beste middel tegen armoede en een belangrijke voorwaarde voor behoud en uitbouw van een sociaal sterk Roermond. In 2010 draaide de economische motor op volle toeren. Ondanks de economische crisis nam het aantal werkzame personen met 0,8 procent toe, ten opzichte van een landelijke daling van 0,7 procent. De werkloosheid daalde in 2010 met 2,2 procent naar 7,0 procent en bleef daarmee historisch laag. Ook de jeugdwerkeloosheid daalde fors van 10,8 procent in 2009 naar 8,2 procent in 2010. Het aantal startende bedrijven was hoger dan verwacht en ook de werkgelegenheid steeg. Wederom trokken zowel onze binnenstad als het Designer Outlet Center meer bezoekers. Met ingang van september besloten de (meeste) winkels in de binnenstad elke zondag hun deuren te openen. De opening van het Outdoorcenter in maart vormde een nieuwe loot aan de Roermondse Retailboom. De Retailsector kreeg een impuls met de verdere vormgeving en realisatie van de Retail & Business Academy. De Retail & Business Academy is in september gestart met 41 leerlingen. Samen met de omliggende gemeenten is intensief gewerkt aan een regionaal arbeidsmarktbeleid, dat eind 2011 zijn beslag zal krijgen. De economische structuurversterking van Roermond kreeg in 2010 verder vorm door de oprichting van een vijftal Bedrijven Investerings Zones.

6

Het beleid om Roermond bereikbaar te houden werd in 2010 gecontinueerd. In overleg met de Provincie is de verkeerskundige studie naar de N280-West gestart. Uitbouw van de N280-West tot autoweg blijft daarbij de Roermondse inzet. Tevens is gestart met het viaduct N280-Oost.

Prachtige stad Het behoud van het rijke verleden van onze stad is verder voortgezet met de aanwijzing van een 26tal monumenten, de afronding van de restauratie van de Kapelse Meule en de restauratiewerkzaamheden aan het Kruiswegpark en het Oude Kerkhof. Ook het groene gezicht van Roermond werd in 2010 niet vergeten. De streefnorm groen per inwoner is ruimschoots gehaald en ook de beoogde beeldkwaliteit van het groen was naar behoren. De natuurontwikkeling aan de oostzijde van Roermond krijgt een opwaardering met de vaststelling en uitvoering van het Inrichtingsplan Oost-Asenray. Met het gereedkomen van de Natalinitoren is een nieuwe aanwinst toegevoegd aan de skyline van onze prachtige stad. Ook de woningbouw stond niet stil in Roermond, met de nieuwbouw van – weliswaar minder dan verwacht – 143 woningen. In de wijken het Roermondse Veld en de KempKitskensberg/Heide werd in 2010 gestaag gewerkt aan de herstructurering. In de wijk Maasniel is gestart met een integrale renovatie van de openbare ruimte. In mei sleepte Roermond opnieuw een prijs in de wacht. Dit keer die van Beste gemeente van Limburg 2010.

De gemeente De gemeente Roermond streeft naar een excellente dienstverlening aan inwoners en bedrijven. In 2010 is hard gewerkt aan het scheppen van technische randvoorwaarden om in de (nabije) toekomst onze ambities ook daadwerkelijk te kunnen waarmaken. Zo is de digitale dienstverlening verder vormgegeven met de implementatie van een via de gemeentelijke website te benaderen producten- en dienstencatalogus. Dat onze dienstverlening door alle inspanningen ook daadwerkelijk op onderdelen verbetert, was eind 2010 af te lezen uit de Overheidsmonitor (een benchmark van alle gemeenten). Daarop steeg de gemeente Roermond een fors aantal plaatsen: van plaats 329 medio 2010 naar plaats 200 in december 2010 en begin mei plaats 127. De jaarrekening over 2010 sluit met een positief saldo van bijna 2,5 miljoen euro. De grootste verschillen worden veroorzaakt door meeropbrengsten in de WMO subsidies, onderwijsbeleid, belastingen en personeelsinzet en een lagere bijdrage – dan verwacht – uit het gemeentefonds, lagere parkeeropbrengsten en een toename in de voorziening wethouderspensioenen. De lokale ste de lastendruk behoorde ook in 2010 tot een van de laagste (landelijk 27 plaats en provinciaal op 2 plaats).

Tot slot Roermond is een eiland van voorspoed in de regio, zo bleek uit een recent onderzoek van Elsevier over het jaar 2010. Voorspoed op velerlei vlak: economisch, sociaal maar ook toeristisch-recreatief en financieel. Ook in de komende periode van tegenwind en nieuwe uitdagingen zal Roermond zich inzetten voor een leefbare, veilige, sociale en economisch sterke stad. Meer dan ooit zullen we de burger, het maatschappelijke middenveld en private partijen daarbij nodig hebben. Samen met hen treedt Roermond de toekomst met gepast vertrouwen tegemoet. Een solide, slagvaardig en spaarzaam beleid blijft daarbij het uitgangspunt. Raja Moussaoui, wethouder voor financiën, eigendommen, werk en inkomen.

7

8

Stad en haar partners

9

10

Programma 1.1 Communicatie met burgers

11

Programma 1.1 Communicatie met de burger Het programma communicatie met burgers heeft als doel dat de afstand tussen de lokale overheid en de burgers kleiner moet worden. De gemeente Roermond weet een breed draagvlak te creëren voor haar beleid en de uitvoering daarvan.

Beleidsvoornemens Coalitieprogramma 2007-2010 ‘Bruggen bouwen’ • Communicatie met onze inwoners, instanties en overheden vindt vroegtijdig en in een begrijpelijke taal plaats. • Betrokkenheid en participatie worden gewaardeerd. De gemeente schept voorwaarden om burgers mee te kunnen laten denken over de definitieve invulling van beleid. Overige beleidsvoornemens Digitale dienstverlening: de overheid heeft gemeenten een aantal wettelijke verplichtingen opgelegd, onder meer de digitale publicatie van officiële bekendmakingen.

Realisatie Binnen dit programma wordt enkel gerapporteerd over digitale publicaties. De digitale publicatie van officiële bekendmakingen is volledig gerealiseerd. Voorbeelden zijn onder andere bekendmakingen van bestemmingsplannen en bouwplannen.

Indicatoren en streefwaarden Wat zijn de doelstellingen? In 2010 is niet voorzien in een meting van indicatoren om de effectiviteit van de communicatie te meten via het burgerpanel.

Hoe gaan we het meten? Niet van toepassing.

Wat is het beoogd resultaat? Niet van toepassing.

Realisatie per 31-12-2010 Niet van toepassing.

Lasten en baten van het programma Begroting 2010 voor wijziging

Lasten - waarvan: 111 Communicatie Totaal lasten Baten - waarvan: 111 Communicatie Totaal baten Resultaat voor bestemming Storting in reserves - waarvan: 111 Communicatie Onttrekking uit reserves - waarvan: 111 Communicatie Resultaat na bestemming

Begroting 2010 na wijziging

Rekening 2010

Verschil rekening 2010 versus begroting na wijziging

817.768 817.768

852.108 852.108

854.434 854.434

-2.327 -2.327

0 0 817.768

0 0 852.108

0 0 854.434

0 0 -2.327

0

0

0

0

0 817.768

-55.220 796.888

-55.220 799.214

0 -2.327

12

Programma 1.2 Burger en dienstverlening

13

Programma 1.2 Burger & Dienstverlening Het programma burger en dienstverlening heeft als doel het op een kwalitatieve, klantgerichte, efficiënte en vooruitstrevende wijze aanbieden van producten en diensten. De kwaliteit, continuïteit, flexibiliteit en snelheid van de dienstverlening staat centraal en is zoveel mogelijk ingespeeld op de wensen en behoeften van de burgers.

Beleidsvoornemens Coalitieprogramma 2007-2010 ‘Bruggen bouwen’ De gemeentelijke dienstverlening en voorzieningen in het Servicepunt te Swalmen worden gehandhaafd op het huidige niveau. Zo mogelijk wordt deze dienstverlening nog verbeterd. Overige beleidsvoornemens Doorontwikkelen van de digitale dienstverlening.

Realisatie In 2010 is aan burgers de mogelijkheid geboden om meerdere producten digitaal af te nemen. Bijvoorbeeld afschrift Gemeentelijke Basis Administratie en Verklaring Omtrent Gedrag. Tevens is de mogelijkheid gecreëerd om digitaal een afspraak te maken voor alle Stadswinkel producten.

Indicatoren en streefwaarden Wat zijn de doelstellingen? Het verbeteren van het aanbieden van producten en diensten waarbij de kwaliteit, continuïteit, flexibiliteit en snelheid van de dienstverlening zoveel mogelijk centraal staat en inspeelt op de wensen en behoeften van de burgers.

Hoe gaan we het meten? Klantenbegeleiding s-systeem Q-matic, Decos Stadswinkel @roermond.nl.

Wat is het beoogd resultaat? 90% van de bezoekers (is gelijk aan niveau in 2009) van de stadswinkel Roermond worden gemiddeld binnen vijftien minuten geholpen en wordt het product geleverd.

95% van de schriftelijke verzoeken voor levering van producten worden binnen twee weken afgehandeld (is gelijk aan het niveau 2009). 90% van de digitale verzoeken via e-mail en website worden binnen maximaal één week afgehandeld (is gelijk aan het niveau 2009). 95% van de bezoekers van het servicepunt

Realisatie per 31-12-2010 In 2010 zijn 93,7% van alle klantcontacten binnen de gestelde tijd afgehandeld. De gemiddelde wachttijd en afhandeltijd bedroeg respectievelijk 3:03 en 7:32 minuten. In 2010 zijn alle (100%) schriftelijke verzoeken binnen de gestelde termijn afgehandeld. In 2010 zijn 95% van alle digitale verzoeken binnen de gestelde termijn afgehandeld. In 2010 zijn 95% van alle klant-

14

Swalmen worden gemiddeld binnen vijftien minuten geholpen en wordt het product geleverd (is gelijk aan het niveau 2009).

contacten binnen de gestelde tijd afgehandeld. De gemiddelde wachttijd en afhandeltijd bedroeg respectievelijk 0:10 en 7:32 minuten.


Lasten - waarvan: 121 Burgerlijke stand 122 GBA 123 Verkiezingen Totaal lasten Baten - waarvan: 121 Burgerlijke stand 122 GBA 123 Verkiezingen Totaal baten Resultaat voor bestemming Storting in reserves - waarvan: 121 Burgerlijke stand 122 GBA 123 Verkiezingen Onttrekking uit reserves - waarvan: 121 Burgerlijke stand 122 GBA 123 Verkiezingen Resultaat na bestemming


Rekening 2010


862.972 1.305.635 130.121 2.298.728

845.852 1.306.602 123.361 2.275.814

879.856 1.429.350 276.003 2.585.209

-34.004 -122.748 -152.642 -309.394

-109.384 -757.118 0 -866.502 1.432.227

-117.241 -732.026 0 -849.267 1.426.548

-125.939 -858.269 0 -984.208 1.601.001

8.698 126.243 0 134.941 -174.454

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 1.432.227

0 0 0 1.426.548

0 0 0 1.601.001

0 0 0 -174.454

15

Verschillenverklaring (x € 1.000) Overschrijdingen op lasten en baten die niet zijn ontvangen (negatieve bedragen) zijn in rood aangegeven

Toelichting Saldo Omschrijving Subtotaal lasten - baten Subtotaal reserves - voorzieningen Lasten - baten Leges publiekszaken De lasten en baten van burgerlijke stand zijn hoger door een grotere productafname. Daarnaast heeft voor toekomstige kalenderjaren aankoop van materialen plaatsgevonden. Deze ontwikkeling is reeds in de bestuursrapportage gemeld en de begroting 2011 is hierop aangepast. Verkiezingen In de begroting is rekening gehouden met één te organiseren verkiezing. Door de val van het kabinet zijn in 2010, naast gemeenteraadsverkiezingen, eveneens vervroegde Tweede Kamerverkiezingen georganiseerd. Deze ontwikkeling is reeds in de bestuursrapportage gemeld. Tijdens de verkiezingen zijn door derden werkzaamheden verricht ten behoeve van de stemlocaties. Dit heeft geleid tot niet voorziene meerkosten ten opzichte van de bestuursrapportage.

Lasten - € 309 €0

- € 174 Baten € 135 €0

- € 156

€ 135

- € 153

16

Programma 1.3 Bestuur

17

Programma 1.3 Bestuur Het programma bestuur heeft als doel de bestuurskracht van de gemeente Roermond te versterken. Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: • Bestuurlijke samenwerking • Gemeenteraad • Bestuurlijke organisatie

Beleidsvoornemens Coalitieprogramma 2007-2010 ‘Bruggen bouwen’ • Met hernieuwd elan wordt de draad van de regionale samenwerking weer opgepakt. Roermond zal daartoe ook zelf initiatieven nemen; • Vooral ook op economisch gebied zal in de regio moeten worden samengewerkt. Wij zijn voorstander van de oprichting van een regionale ontwikkelingsmaatschappij economische structuurversterking (met behoud van de verworvenheden en positie van REO thans Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML), een NV Toerisme en een Ontwikkelfonds Roermond, alles onder de noemer van niet vrijblijvende samenwerking. CUP 2007-2010 – jaarschijf 2010 De stuurgroep Gebiedsontwikkeling MiddenLimburg werkt aan de regionale ontwikkeling Midden-Limburg. Op basis van de Regiovisie “Oog van Midden-Limburg” dienen de gemaakte afspraken, waaronder de gemaakte afspraken met betrekking tot Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) en ToeristischRecreatieve Ontwikkelingsmaatschappij MiddenLimburg (TROM), uitgewerkt te worden.

Overige beleidsvoornemens Doorontwikkelen dualisme (met name volksvertegenwoordigende taak gemeenteraad).

Realisatie In 2009 is gestart met het ontwikkelen van projecten ter uitvoering van de Regiovisie. Dit heeft geleid tot drie meerjareninvesterings-programma’s: MIP1 (d.d. 15 oktober 2009), MIP2 (d.d. 12 mei 2010) en MIP3 (d.d. 13 oktober 2010). Voor Roermond betreft dit de projecten: Cultuureiland ECI; Nevengeul stadsweide Roermond; gebiedsontwikkeling Swalmen; R&T routestructuren Roermond Oost – Asenray; Planstudie N280 Roermond. De stichting TROM en de stichting VVV zijn fusieonderhandelingen gestart in het vierde kwartaal van 2010. In 2010 is besloten om in samenwerking met het programmabureau GOML, Hoge Dunk en OML een voorstel uit te werken om te komen tot een uitvoeringsagenda Economie. Realisatie Bij raadsbesluit van 22 april 2010 is een nieuwe vergadersystematiek vastgesteld, inclusief de invoering van een sprekersplein voorafgaand aan de commissievergaderingen.

18

Indicatoren en streefwaarden Wat zijn de doelstellingen?

Hoe gaan we het meten?

Wat is het beoogd resultaat?

Realisatie per 31-12-2010

Bestuurlijke samenwerking Uitvoeren besluiten (programma’s) Stuurgroep Gebiedsontwikkeling Midden Limburg.

Via jaarverantwoording.

De plannen uit de in 2009 vastgestelde regiovisie zijn vertaald in uitvoeringsgerede projecten.

Klachtafdoening binnen zes weken.

Via het managementinformatiesysteem Decos.

90% van de ingekomen klachten afdoen binnen de wettelijke termijn (zes weken plus mogelijke verdagingstermijn van vier weken).

MIP 1 en 2 zijn vastgesteld en in uitvoering. MIP 3 wacht nog op definitieve besluitvorming van de gemeente Leudal. Van de veertien klachten zijn drie klachten (21%) door de complexiteit, niet binnen de termijn afgehandeld. 79% van de klachten is wel binnen de termijn afgehandeld.

Gemeenteraad Raadsinformatiesysteem (onderdeel bestuurlijk informatiesysteem).

Peilen bevindingen en verdere informatiebehoefte leden raad en commissies.

De rekenkamercommissie.

Aantal onderzoeken (streven is twee grote onderzoeken per jaar).

Alle geagendeerde voorstellen voor commissie- en raadsvergadering zijn op de gemeentelijke website raadpleegbaar. • 80% van de aanbevelingen worden overgenomen door gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders; • 100% van overgenomen aanbevelingen leiden tot concrete verbetermaatregelen (nazorgonderzoek).

Volledig gerealiseerd in 2010.

In januari 2010 is het onderzoek inzake reserves en voorzieningen afgerond. De aanbevelingen zijn (geheel) overgenomen door de gemeenteraad. In november 2010 is een onderzoek gestart naar kaderstelling door de raad (wordt medio 2011 afgerond).

19


Lasten - waarvan: 131 Bestuurlijke samenwerking 132 Gemeenteraad 133 Bestuursorganisatie Totaal lasten Baten - waarvan: 131 Bestuurlijke samenwerking 132 Gemeenteraad 133 Bestuursorganisatie Totaal baten Resultaat voor bestemming Storting in reserves - waarvan: 131 Bestuurlijke samenwerking 132 Gemeenteraad 133 Bestuursorganisatie Onttrekking uit reserves - waarvan: 131 Bestuurlijke samenwerking 132 Gemeenteraad 133 Bestuursorganisatie Resultaat na bestemming


Rekening 2010


1.445.386 534.193 4.526.754 6.506.334

1.913.106 534.193 4.505.553 6.952.853

1.459.653 518.171 4.545.909 6.523.734

453.453 16.022 -40.356 429.119

-8.412 0 0 -8.412 6.497.922

-38.782 0 0 -38.782 6.914.071

-22.874 0 -5.847 -28.721 6.495.012

-15.908 0 5.847 -10.061 419.059

0 0 0

38.782 0 0

22.874 0 0

15.908 0 0

0 0 -75.000 6.422.922

-491.358 0 0 6.461.495

0 0 0 6.517.886

-491.358 0 0 -56.391


Toelichting Saldo Omschrijving Subtotaal lasten – baten Subtotaal reserves – voorzieningen Lasten - baten Bestuurlijke samenwerking Jaarlijks wordt op basis van een opgave van de Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN) een deel van de BTW terug ontvangen via het compensatiefonds. Deze is afhankelijk van het uitgavenniveau van de VRLN. De raming was circa € 103.000. Daadwerkelijk ontvangen is € 69.000. Gemeenteraad In 2010 heeft de Rekenkamercommissie het onderzoek inzake reserves en voorzieningen afgerond (januari 2010) en heeft een onderzoek plaatsgevonden naar het (intern en extern) functioneren van de Rekenkamercommissie. Tevens is een onderzoek gestart (met doorloop naar 2011) naar kaderstelling door de raad. Mede vanwege de overgang naar een nieuw samengestelde Rekenkamercommissie (vanwege de verkiezingen zijn in het voorjaar 2010 drie nieuwe interne leden benoemd) heeft het oppakken van een nieuw onderzoek

Lasten - € 62 € 507

- € 56 Baten €6 - € 507

- € 34

€ 16

20

in 2010 langer geduurd; daardoor is sprake van een overschot. In 2011 is de afronding van het onderzoek kaderstelling voorzien en zullen in beginsel twee nieuwe onderzoeken plaatsvinden. De verwachting is dat in 2011 het jaarbudget ingezet wordt. Bestuursorganisatie Bestuurskosten stelpost Dit betreft een landelijk opgelegde bezuiniging op bestuurskosten. Het huidige college is kleiner (0,5 fte) dan het vorige. Dit financieel voordeel komt tot uitdrukking in programma 6.2. Bestuurskosten (representatie etc.) Dit betreft uitgaven voor representatie bij diverse gelegenheden alsmede kosten voor de viering nationale start 5 mei, het bijwonen Koninginnebal en Cirque D’Hiver, het uitroepen ereburgers, de sleuteloverdracht carnaval, de verkiezingsavond gemeenteraad, etc. Overige mutaties.

- € 31

- € 25

€ 12

€6

Onttrekkingen uit reserves, die niet waren begroot, zijn bij de lasten in rood aangegeven. Begrote onttrekkingen uit reserves, die niet hebben plaatsgevonden, zijn bij de baten in rood aangegeven.

Lasten - baten waarbij reserves betrokken zijn Bestuurlijke samenwerking De bijdrage voor het meerjareninvesteringsprogramma en procesgelden 2010 is nog niet door het GOML opgevraagd. Bij de financiering van GOML projecten hebben deelnemers er bewust voor gekozen om gereserveerde gelden pas in de fase van projectuitvoering over te maken naar de provincie. De provincie coördineert de uitvoering. Overige mutaties.

€ 491

- € 491

€ 16

- € 16

21

22

Veilige stad

23

24

Programma 2.1. Openbare orde en veiligheid

25

2.1. Openbare orde en veiligheid Het programma openbare orde en veiligheid heeft als doel het waarborgen van de stabiliteit in de samenleving en het voorkomen, beperken en bestrijden van gevaar en overlast voor personen. Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: • Brandweertaken • Integraal veiligheidsbeleid • Stadstoezicht • Rampenbestrijding

Beleidsvoornemens Coalitieprogramma 2007-2010 ‘Bruggen bouwen’ • De gemeente neemt de regie in het veiligheidsbeleid, één en ander gebaseerd op een rechtvaardig sociaal beleid; • De preventieve kant van het verbeteren van de openbare orde en veiligheid krijgt verdere aandacht. Repressie blijft daarnaast een noodzakelijk middel om veiligheid te vergroten. • Meer blauw op straat; • Extra inzet stadstoezicht in wijken en avonduren; • Aandacht voor uitwerking van de veiligheidsregio, incl. de betrokkenheid van de raad. Deze ontwikkeling mag geen nadelige invloed hebben op de paraatheid van brandweer, politie en GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen); • Verder vormgeven veiligheidshuis. CUP 2007-2010 – jaarschijf 2010 Uitbreiding uitruksterkte met twee formatieplaatsen om te komen tot een achtmans bezetting (nog niet gerealiseerd beleid).

Verbreding aanpak veiligheidshuis: in het CUP 2007-2010 zijn incidentele middelen gereserveerd voor het veiligheidshuis MiddenLimburg voor 2010 (€ 90.000). Handhaving hondenoverlast (€ 15.000).

Overige beleidsvoornemens Realisering samenwerking met Echt-Susteren op het gebied van opleiden en oefenen door de gezamenlijke exploitatie van een oefenterrein én samenwerking op het gebied van preventie. Verhogen kwaliteitsniveau brandweer door hogere deelname vrijwilligers aan oefenjaarprogramma van minimaal 70% naar 80%.

Realisatie De uitbreiding van de uitruksterkte met twee formatieplaatsen, zoals opgenomen in het CUP 2007-2010, wordt niet geëffectueerd. Na evaluatie is gebleken dat het gewijzigde dienstrooster kan worden ingevuld met de bestaande formatie. De verbreding van de aanpak van het Veiligheidshuis is gerealiseerd. De aanpak is verruimd met de taken: huiselijk geweld inclusief de Wet Tijdelijk Huisverbod en het proces Nazorg uit detentie. Door personeelsverloop en de daaropvolgende moeizame werving heeft de extra inzet bovenop de reguliere handhaving hondenoverlast niet kunnen plaatsvinden (zie ook programma 6.2). Realisatie Op basis van de lichte gemeenschappelijke regeling voor het brandweerdistrict Roermond, krijgt de samenwerking gestalte door het fasegewijs in elkaar schuiven van afdelingen en teams. In 2010 is de deelname aan het oefenjaarprogramma door het vrijwillig brandweerpersoneel toegenomen van 65% in 2009 naar 78% in 2010.

26





Bevorderen fysieke vaardigheden Brandweerpersoneel door jaarlijkse ‘firefit’ test als onderdeel van het jaarprogramma oefenen.

Monitoring deelname.

100% deelname van ‘gezond’ brandweerpersoneel aan ‘fire-fit’ test.

Bevorderen deelname aan brandweeroefeningen door brandweerpersoneel.

Monitoring deelname.

Minimaal 80% deelname brandweerpersoneel aan jaarprogramma oefenen.

Versterken samenwerking in district Roermond (EchtSusteren en Roermond).

Besluitvorming aanbesteding kazerne en oefenterrein én samenvoeging preventieafdelingen.

Realisatie nieuwbouw brandweerkazerne Echt en brandweeroefenterrein.

De deelname van ‘gezond’ personeel aan de ‘fire-fit’ test is gestegen van 85% in 2009 naar 94% in 2010. De deelname van het vrijwillig brandweerpersoneel aan het jaarprogramma oefenen bedroeg 79% en de deelname van beroeps brandweerpersoneel bedroeg 90%. Aanbesteding nieuwbouw kazerne en oefenterrein is afgerond. Start bouw brandweerkazerne is voorzien in februari 2011. De samenwerking met Echt-Susteren is opgestart met als doel de efficiency en kwaliteit te verbeteren. De samenvoeging zal naar verwachting medio 2011 gerealiseerd zijn. Het zorgniveau voor brandbestrijding en hulpverlening is regionaal vastgesteld. De opkomsttijden worden in 87% van de gevallen gehaald binnen de normtijden. Hiermee wordt voldaan aan

Brandweertaken

Samenvoeging preventie afdelingen Roermond en Echt-Susteren gerealiseerd.

Waarborgen kwaliteitsniveau brandbestrijding en hulpverlening in de regio.

Monitoring zorgniveau.

Zorgniveau brandbestrijding en hulpverlening voldoet aan bestuurlijk vastgestelde norm voor onder andere opkomsttijden.

27

Waarborgen kwaliteitsniveau brandveiligheid in de regio.

Monitoring zorgniveau.

Zorgniveau brandveiligheid voldoet aan bestuurlijk vastgestelde norm.

de vastgestelde norm (80% binnen normtijd) voor het zorgniveau. In 2010 zijn de aanbevelingen uit het rapport ‘Kwaliteit in een oogopslag’ doorgevoerd op het terrein van kwaliteit, scheiding advisering en toezicht, planvorming en schaalgrootte.

Integraal veiligheidsbeleid/stadstoezicht Versterken regierol gemeenten inzake lokale integrale veiligheid door de uitvoering van het Veiligheidsprogramma 2010, gebaseerd op de Gemeenschappelijke Kadernota Veiligheid 2009 2012.

• •

Politiejaarcijfers Veiligheidsmonitor

Het aantal aangiften van woninginbraak, autoinbraak, mishandeling, straatroof en bedreiging wordt in de periode 2010 met 15 % omlaag gebracht ten opzichte van 2007. Dit gaat niet of nauwelijks gepaard met een toename van de aangiften voor andere delicten of een toename van de (geregistreerde meldingen van) overlast.

5% minder fietsdiefstallen in 2010 ten opzichte van 2009.

Het aantal aangiften woninginbraak is gedaald met 39 % ten opzichte van 2007 (300 ten opzichte van 495). De aangiften autoinbraak zijn met 47% gedaald (579 ten opzichte van 671). De aangiften mishandeling zijn gedaald met 35% (215 ten opzichte van 328). Het aantal straatroven is gedaald met 56% (28 ten opzichte van 64). Het aantal aangiften bedreigingen is gedaald met 43% (127 ten opzichte van 221). Het aantal incidenten overlast is gedaald met 38% (2155 ten opzichte van 3494). Het aantal is gedaald van 939 in 2009, naar 593 in 2010 (37%).

28

•

•

In 2010 voelt in heel Roermond tenminste 80% van de bewoners zich veilig tot zeer veilig in zijn woonomgeving; In 2010 voelt in elke wijk in Roermond tenminste 72% van de bewoners zich veilig tot zeer veilig in zijn woonomgeving.

In 2010 voelt tenminste 80% van de bezoekers van Roermond zich veilig tot zeer veilig bij hun bezoek aan de stad.

Bij de in februari 2011 gehouden veiligheidsmonitor is inwoners gevraagd of men zich vaak/soms onveilig voelt. Gemeentebreed voelt: • 7% van de bewoners zich vaak onveilig (5% in 2008); • 44% zich soms onveilig (48% in 2008); • 48% zich zelden onveilig (44% in 2008). Voor wat de veiligheidsgevoelens in de wijken betreft komt dit neer op: • 12% voelt zich (zeer) onveilig (was 11,4% in 2008). Slechts 1% voelt zich zeer onveilig in de eigen wijk (0,6% in 2008). • 53% voelt zich veilig tot zeer veilig in de eigen wijk (54,4% in 2008). Uit de veiligheidsmonitor blijkt dat van de in Roermond verblijvende bezoekers zich 93% (zeer) veilig voelt (in de monitor 2008 was dit 85,2%).

29

Terugdringen overlast veroorzaakt door: • volwassen veelplegers • jeugdige meer- en veelplegers • huiselijk geweld door middel van veiligheidshuis

•

•

•

Overzicht aantal geregistreerde overlast-, vermogens- en gewelddelicten; Aantal geregistreerde veel- en meerplegers; Jaarverslag veiligheidshuis.

Terugdringen van het aantal winkeldiefstallen.

Politiecijfers.

Terugdringen overlast uitgaansleven.

Politiecijfers op de individuele straten.

Doelstellingen Veiligheidshuis Midden-Limburg. Voor minimaal 60 Voor 59 volwassen volwassen veelplegers veel- en en 40 jeugdige veel- en meerplegers en 36 meerplegers en harde jeugdige veel- en kern jongeren (tot 25 meerplegers zijn jaar) alsmede 40 door het veilighuiselijk geweld zaken heidshuis trajecten wordt in het jaar 2010 ingezet. een persoonsgericht Bij huiselijk geweld (na)zorgplan ontwikkeld. zijn 56 casussen (inclusief tijdelijk huisverbod) opgepakt. Coördinatie van de Ten behoeve van nazorg van alle exeen aantal exgedetineerden. gedetineerden zijn in 2010 232 handelingen in het kader van nazorg detentie verricht. In 23 casussen is een uitgebreide bemoeienis geweest. Door de uitvoering van Op basis van de persoonsgerichte politiecijfers is het aantal incidenten (na)zorgplannen neemt overlast gedaald de overlast af met 10%. met 38% De winkeldiefstallen bij Hierbij valt voor het de deelnemende eerst een stijgende winkeliers in de lijn te constateren Roermondse binnenstad ten opzichte van het terug te dringen met peiljaar 2006. Het 10% ten opzichte van de aantal winkeldiefnulmeting over peiljaar stallen steeg 11% 2006, gemeten op 31 ten opzichte van december 2010. 2006 (aantal: 302 2010 ten opzichte van 271 in 2006). 15% minder overlast De evaluatie van uitgaan in 2010 dan het sfeerbeheer voor aanwezigheid tijdens het sfeerbeheer. uitgaansleven is voor medio 2011 voorzien. Er zijn nu geen concrete cijfers voorhanden voor wat betreft het uitgaansleven.

30

Maasplassentoezicht: Handhaven van onveiligheidsgevoel/verhoging rust, orde en veiligheid op en aan het water in de maanden april tot en met september.

• •

Gemeentelijke cijfers Provinciale cijfers (Groene Brigade in het kader van samenwerking) .

Het percentage overtredingen ten opzichte van het aantal gecontroleerde personen handhaven op 8%.

In 2010 zijn 285 personen gecontroleerd en 58 processen-verbaal opgemaakt waardoor het percentage 20% bedraagt. Door de controles te intensiveren werd beoogd tot maximaal 8% van de gevallen te verbaliseren.

•

•

Rampenbestrijding Professionelere rampenbestrijdingsorganisatie.

Evaluatie van de oefeningen.

•

•

•

•

•

Eén oefening van het Gemeentelijk Actie Centrum (GAC); Eén oefening (regionaal) beleidsteam (BT); Eén oefening (regionaal) Operationeel Team (OT); Het actualiseren van het gemeentelijk rampenplan; Een goedgekeurd rampenbestrijdingsplan; Zeven multidisciplinaire coördinatieplannen.

•

•

•

•

•

In 2010 hebben 2 oefeningen voor het GAC plaatsgevonden; De burgemeester heeft deelgenomen aan een oefening van het beleidsteam; De gemeentesecretaris heeft niet deelgenomen aan de OT oefening; Het rampenplan is geactualiseerd; Drie rampbestrijdingsplannen zijn goedgekeurd, te weten Solvay, Van der Sluijs en Hoogwater; Het opstellen van zeven multidisciplinaire coördinatieplannen is doorgeschoven

31

naar 2011 vanwege het later beschikbaar komen het regionale format.


Lasten - waarvan: 211 Brandweertaken 212 Integraal veiligheidsbeleid 213 Stadstoezicht 214 Rampenbestrijding Totaal lasten Baten - waarvan: 211 Brandweertaken 212 Integraal veiligheidsbeleid 213 Stadstoezicht 214 Rampenbestrijding Totaal baten Resultaat voor bestemming Storting in reserves - waarvan: 211 Brandweertaken 212 Integraal veiligheidsbeleid 213 Stadstoezicht 214 Rampenbestrijding Onttrekking uit reserves - waarvan: 211 Brandweertaken 212 Integraal veiligheidsbeleid 213 Stadstoezicht 214 Rampenbestrijding Resultaat na bestemming


Rekening 2010


7.158.390 1.284.125 1.889.610 201.879 10.534.004

6.936.948 2.214.589 1.898.240 865.874 11.915.650

6.859.879 1.421.970 1.906.341 759.387 10.947.577

77.069 792.619 -8.101 106.487 968.074

-2.957.357 -286.561 -87.466 0 -3.331.385 7.202.620

-2.920.069 -286.325 -92.966 -433.553 -3.732.912 8.182.738

-3.006.122 -262.681 -79.027 -440.156 -3.787.986 7.159.591

86.053 -23.644 -13.939 6.604 55.073 1.023.147

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 -90.000 0 0 7.112.620

0 -1.003.414 0 -165.222 7.014.103

0 -431.975 0 -62.483 6.665.133

0 -571.439 0 -102.738 348.970

32


Toelichting Saldo Omschrijving Subtotaal lasten - baten Subtotaal reserves - voorzieningen Lasten - baten Brandweertaken Repressie en preventie De onderschrijding op de lasten van repressie personeel wordt voornamelijk veroorzaakt door het niet effectueren van de uitbreiding van de uitruksterkte met twee formatieplaatsen zoals opgenomen in het CUP 2007-2010. De extra baten hebben betrekking op verkoop van (afgeschreven) activa (€ 22.000) en een hogere ontvangen vergoeding voor preventieve dienstverlening (€ 62.000). Integraal veiligheidsbeleid Bestuurlijke boetes In 2009 is voor het eerst de huidige vergoeding toegekend. De opbrengstverrekening voor opgelegde beschikkingen in 2009 en 2010 vinden met enige vertraging plaats in 2010 respectievelijk 2011. Door deze systematiek is het afwikkelingsverschil verklaarbaar. Overige mutaties.

Lasten € 71 € 897

€ 349 Baten €7 - € 626

€ 70

€ 84

- € 64

€1

- € 13


Lasten - baten waarbij reserves betrokken zijn Integraal veiligheidsbeleid Veiligheidsbudgetten De projecten in het kader van veiligheid zijn in 2010 nog grotendeels incidenteel gefinancierd. Bedragen komen grotendeels uit reserves en de uitgaven lopen voor meerdere jaren. Deze bedragen zullen de komende jaren noodzakelijk zijn totdat in 2014 de in de begroting 2011-2014 opgenomen structurele middelen volledig beschikbaar zijn. Veiligheidshuis In 2010 werd het Veiligheidshuis voor een groot deel uit reserves gefinancierd. Dit bedrag is in 2010 echter nog niet geheel noodzakelijk geweest en blijft beschikbaar voor 2011 en volgende. Straatcoaches Vanwege aanvullende subsidies is het begrote budget niet gebruikt, als gevolg is de onttrekking uit de reserve lager. Rampenbestrijding Opsporing en ruiming explosieven Bij het ministerie is een suppletie aangevraagd voor de in 2010 gemaakte kosten. Een tegemoetkoming in de kosten (70% van de gemaakte kosten) wordt in mei 2011 verwacht.

€ 672

- € 407

€ 56

- € 52

€ 71

- € 71

€ 98

- € 96

33

34

Economische sterke stad

35

36

Programma 3.1 Ruimtelijke ordening

37

Programma 3.1. Ruimtelijke ordening Het programma ruimtelijke ordening heeft als doel het scheppen van zo gunstig mogelijke voorwaarden voor het gebruik en de ontwikkeling van gebieden. Hieraan wordt inhoud gegeven door: • Het pro-actief, in samenwerking met belanghebbenden en andere overheden, opstellen van visies om duidelijkheid en richtpunt voor ontwikkelingen te scheppen; • Het coördineren en begeleiden van de ontwikkeling en uitvoering van ruimtelijke (bouw)projecten; • Het maken van juridische kaders in de vorm van bestemmingsplannen om ontwikkelingen te stimuleren, dan wel ongewenste ontwikkelingen te voorkomen; • Met behulp van grondexploitaties, eventueel in samenwerking met marktpartijen, actief vorm te geven aan gewenste ontwikkelingen.

Beleidsvoornemens Coalitieprogramma 2007-2010 ‘Bruggen bouwen’ • Blijvend wordt ingezet op het versterken van de (economische) kracht van Roermond en het creëren van werkgelegenheid. De strategie van de economische ontwikkeling wordt doorgezet. • Overigens kent dit programma relaties met het merendeel van overige programma’s als volkshuisvesting, economische ontwikkeling, stadsvernieuwing etc. Overige beleidsvoornemens Voortzetting van het actualiseren van bestemmingsplannen.

(Verdere) implementatie nieuwe Wet ruimtelijke ordening (onder andere verplichte digitalisering) en Wabo (omgevingsvergunning).

Realisatie In het kader van de inhaalslag actualisering bestemmingsplannen en de daarvoor ingestelde voorziening worden de laatste bestemmingsplannen in 2011 vastgesteld. Het actualiseren van bestemmingsplannen is een continu proces. De nWro is per 1 januari 2010 geïmplementeerd inclusief de bijbehorende digitaliseringplicht. Alle plannen waarvoor dit geldt worden digitaal gewaarmerkt, gepubliceerd en beschikbaar gesteld. Ook is een bijdrage geleverd aan de implementatie van de Wabo (zie verder programma 4.6).

Indicatoren en streefwaarden Wat zijn de doelstellingen? Actuele bestemmingsplannen (niet ouder dan tien jaar of verlengingsbesluit).

Hoe gaan we het meten? Dekking in percentage grondgebied met actuele bestemmingsplannen en/of beheersverordeningen.

Wat is het beoogd resultaat? 100% dekking van het grondgebied met actuele bestemmingsplannen (of verlengingsbesluit) en/of beheersverordening en (2009: 85%).

Realisatie per 31-12-2010 Van het grondgebied is 87% voorzien van actuele vastgestelde bestemmingsplannen. Voor het resterende gebied lopen nu bestemmingsplanprocedures. Na afronding is heel Roermond voorzien van actuele bestemmingsplannen.

38


Lasten - waarvan: 311 Bestemmingsplannen 312 Grondexploitatie 313 Ruimtelijke visies Totaal lasten Baten - waarvan: 311 Bestemmingsplannen 312 Grondexploitatie 313 Ruimtelijke visies Totaal baten Resultaat voor bestemming Storting in reserves - waarvan: 311 Bestemmingsplannen 312 Grondexploitatie 313 Ruimtelijke visies Onttrekking uit reserves - waarvan: 311 Bestemmingsplannen 312 Grondexploitatie 313 Ruimtelijke visies Resultaat na bestemming


Rekening 2010


1.849.639 5.515.946 415.541 7.781.126

1.824.756 17.554.784 415.541 19.795.081

2.119.343 15.018.527 415.541 17.553.410

-294.587 2.536.258 0 2.241.671

-46.349 -5.890.000 0 -5.936.349 1.844.777

-46.349 -16.852.928 0 -16.899.278 2.895.803

-425.942 -16.262.928 0 -16.688.870 864.540

379.593 -590.000 0 -210.407 2.031.264

0 905.144 0

0 -5.655 0

0 1.792.682 0

0 -1.798.337 0

0 0 0 2.749.921

-8.714 -350.385 0 2.531.049

-8.580 -153.298 0 2.495.344

-134 -197.087 0 35.705


Toelichting Saldo Omschrijving Subtotaal lasten - baten Subtotaal reserves - voorzieningen Lasten - baten Bestemmingsplannen Van de uitgekeerde planschadevergoedingen betreft € 278.000 uitkeringen inzake RW73, welke door Rijkswaterstaat vergoed worden (extra baten). De overschrijding ad € 9.000 betreft uitbetaalde vergoedingen voor onvoorziene en/of niet verhaalbare planschade. De inhaalslag actualisering van bestemmingsplannen is afgerond. De daarvoor ingestelde voorziening is opgeheven, deze middelen vallen vrij. Overige mutaties.

Lasten - € 293 € 738

€ 36 Baten € 379 - € 788

-€ 287

€ 278

€ 101 -€6

39


Lasten - baten waarbij reserves betrokken zijn Grondexploitaties In de Jaarverantwoording Grondexploitaties 2010 wordt in een toelichting per grondexploitatie ingegaan op afwijkingen ten opzichte van de geraamde budgetten. Wat betreft de in exploitatie genomen plannen kan worden geconstateerd, dat de gerealiseerde kosten en opbrengsten over het algemeen binnen de totaal beschikbare meerjarige budgetten blijven. Wel heeft bij een aantal exploitaties, als gevolg van bijstellingen in de planning, een verschuiving van kosten en opbrengsten tussen de jaarschijven plaatsgevonden. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.

€ 738

-€ 788

40

Programma 3.2 Economische ontwikkelingen

41

Programma 3.2. Economische ontwikkelingen Het programma economische ontwikkelingen heeft als doel het versterken van de sociaal economische structuur van Roermond.

Beleidsvoornemens Coalitieprogramma 2007-2010 ‘Bruggen bouwen’ • Inzetten op groei van sector toerisme (waaronder kooptoerisme) met blijvende aandacht voor industrie, dienstverlening en scholing; • Instellen van een fonds flankerend beleid; • Citymanagement structureel in begroting verankeren plus aandachtgebied verbreden naar de gehele stad; • Integraal horecabeleid ontwikkelen en aanspreekpunt (accountmanager) inrichten; • Aanspreekpunt voor starters inrichten. CUP 2007-2010 - jaarschijf 2010 Structuurversterking koopstad (onder andere Citymanagement/ citybranding, uitvoering acties integraal horecabeleid, ondersteuning starterscentrum) ( € 235.000 structureel).

Activiteiten in het kader van het fonds flankerend beleid.

Overige beleidsvoornemens Verder vormgeven aan het Servicepunt Detailhandel en een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar een Retail & Business Academy. Ontwikkeling nieuwe (regionale) bedrijventerreinen waaronder zuidelijk stadsrand. Ontwikkelingsbedrijf Midden Limburg implementeren. Onderzoek doen naar de mogelijkheid om woningen, instellingen en bedrijven aan te sluiten op voorzieningen voor snel dataverkeer en nieuwe media, door middel van aanleg glasvezelnetwerk.

Realisatie Citymanagement en citybranding hebben onder andere bijgedragen aan de titel Beste Binnenstad, vijf Bedrijven Investeringszones en een bruisende stad. De actiepunten uit het integraal horecabeleid zijn opgepakt. Activiteiten uit dit fonds zijn de bijdrage citybrandingcampagne, de gratis shopbus inclusief promotie, het Servicepunt Detailhandel, de tijdelijke invulling van leegstaande panden, een bijdrage aan de promotie van Beste Binnenstad van Nederland, de aankleding van de binnenstad Roermond en een grootschalig koopstromenonderzoek. Realisatie Het Servicepunt Detailhandel is verder vormgegeven. De oprichting van de Retail & Business Academy is gerealiseerd. De ontwikkeling van de zuidelijke stadsrand is in uitvoering. De implementatie is afgerond. Roermond sluit aan bij het provinciaal initiatief en wil daarin graag als pilot fungeren. De verdere voortgang is afhankelijk van de prioriteit die het nieuwe college van gedeputeerde staten en in financiële zin ook provinciale staten aan het dossier willen geven.

42


Hoe gaan we het meten? Aantal arbeidsplaatsen (Sociaal Economische Verkenning).

Wat is het beoogd resultaat? Ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen beter dan de landelijke trend.

Stimuleren en ondersteunen van startende bedrijven.

Gegevens van het starterscentrum Limburg.

300 starters per jaar (2008: 347).

Een aantrekkelijke stad om te bezoeken en te verblijven.

Aantal bezoekers binnenstad (Locatus).

Groei van het aantal bezoekers met 2% (2008: 120.000 per week).

Creëren van werkgelegenheid.

Realisatie per 31-12-2010 Het aantal werkzame personen in Roermond is gestegen met 0,8% naar 35.116. Landelijk was dit 0,7%. In 2010 waren er 378 starters. In de branche "Detailhandel" zijn de meeste bedrijven gestart (72 in 2010). 131.000 per week (9,2% toename ten opzichte van 2008).


Lasten - waarvan: 321 Bedrijventerreinen 322 Centrummanagement 323 Onderzoek, promotie en advies 324 Wijkeconomie, handel en ambacht Totaal lasten Baten – waarvan: 321 Bedrijventerreinen 322 Centrummanagement 323 Onderzoek, promotie en advies 324 Wijkeconomie, handel en ambacht Totaal baten Resultaat voor bestemming Storting in reserves – waarvan: 321 Bedrijventerreinen 322 Centrummanagement 323 Onderzoek, promotie en advies 324 Wijkeconomie, handel en ambacht


Rekening 2010


427.361 338.211 408.293 471.561

497.361 338.211 649.788 730.357

485.810 343.676 588.973 759.878

11.551 -5.465 60.816 -29.521

1.645.426

2.215.718

2.178.337

37.380

-200.000 0 0 -227.371

-200.000 0 0 -227.371

0 0 -12.500 -231.570

-200.000 0 12.500 4.199

-427.371 1.218.054

-427.371 1.788.346

-244.070 1.934.267

-183.301 -145.921

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

236.000

236.000

0

43

Onttrekking uit reserves – waarvan: 321 Bedrijventerreinen 322 Centrummanagement 323 Onderzoek, promotie en advies 324 Wijkeconomie, handel en ambacht Resultaat na bestemming

0 0 -225.000 0

-70.000 0 -465.663 -494.796

-70.000 0 -395.638 -483.896

0 0 -70.024 -10.900

993.054

993.888

1.220.732

-226.845


Toelichting Saldo Omschrijving Subtotaal lasten - baten Subtotaal reserves - voorzieningen Lasten - baten Maatregelen evenementen Zoals in de bestuursrapportage gemeld, is het budget voor verkeersmaatregelen evenementen overschreden. In het aantal evenementen en de aard van de ondersteuning door de gemeente is de laatste jaren een stijgende tendens waarneembaar. De begroting 2011 is op basis hiervan incidenteel ten laste van de reserve CUP 2010-2014 met een bedrag ad € 98.500 opgehoogd. Bedrijventerreinen/ OML Het OML heeft in 2010 geen dividend uitgekeerd over het boekjaar 2009. Dit als gevolg van de beperkte omvang van het beschikbare bedrag, de verminderende vooruitzichten en de komende projecten. De raad is daarover geïnformeerd via een raadsinformatiebrief d.d. 8 juni 2010. Begroot was een bedrag van € 200.000. Overige mutaties.

Lasten - € 24 € 81

- € 227 Baten - € 203 - € 81

- € 41

- € 200

€ 17

-€3


Lasten - baten waarbij reserves betrokken zijn Promotie economie Een aantal voornemens uit 2010 is nog niet volledig gerealiseerd. Voorbeelden zijn de onderbouwing van de winkeltijdenwet en het servicepunt detailhandel. De hiermee samenhangende onttrekking uit de reserve heeft niet plaatsgevonden. Overige mutaties.

€ 70

- € 70

€ 11

- € 11

44

Programma 3.3 Toerisme

45

Programma 3.3. Toerisme Het programma toerisme heeft als doel structuurversterking van het toeristisch-recreatief product.

Beleidsvoornemens Coalitieprogramma 2007-2010 ‘Bruggen bouwen’ Inzetten op groei van sector toerisme (waaronder kooptoerisme) met blijvende aandacht voor industrie, dienstverlening en scholing CUP 2007-2010 - jaarschijf 2010 Voortzetten en intensiveren van het evenementenbeleid (€ 250.000 incidenteel).

Deelname TROM (Toeristisch recreatieve ontwikkelingsmaatschappij) Midden-Limburg € 50.000 structureel).

Overige beleidsvoornemens Verbeteren van de toeristisch-recreatieve infrastructuur. Herstel recreatieve routes.

Ontwikkeling van het toeristisch-recreatief potentieel van de Maasplassen.

Realisatie Het evenementenbeleid is voortvarend voortgezet. Opnieuw hebben meer evenementen plaatsgevonden dan regulier gepland. Voorbeelden zijn de Nationale Start Bevrijdingsfestival en de JubJam100. De regiopromotie en routestructuren/routebureau TROM is in een overeenkomst vastgelegd. Een fusie VVV Midden-Limburg/TROM en een voorstel tot wijziging van de structuur TROM is e aanstaande (verwacht in 3 kwartaal 2011). Realisatie De planontwikkeling, uitvoering en herstel van het recreatief routenetwerk Roermond Oost Asenray is gerealiseerd. In verband met de aanleg van de A73, N280 en N293 is in het verslagjaar gewerkt aan het herstel van het fietsknooppuntennetwerk, de toeristische bewegwijzering en het Pieterpad. Met onder andere de Fietsersbond Midden-Limburg, Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) en Routebureau Noord en MiddenLimburg zijn aanpassingen voor de fietsroute ‘Swalmdal bereikbaar’, ruiterroutes, fietsknooppunten en lange afstandsrouten voorbereid. Een en ander is ten dele ook gekoppeld aan uitvoering van Roermond-Oost Asenray. In het kader van de GOML is bijgedragen aan de uitwerking van de programmalijnen Maasplassen en Landbouw Natuur en Recreatie (LNR).

46

Indicatoren en streefwaarden Wat zijn de doelstellingen? Verbeteren verblijfsrecreatief klimaat.

Creëren van werkgelegenheid en bedrijvigheid.

Een goede bereikbaarheid en ontsluiting van het toeristisch product.

Hoe gaan we het meten? • Aantal overnachtingen / toeristenbelasting • Sociaal Economische Verkenning • Jaarrekening/verslag St. VVV MiddenLimburg • Jaarrekening/verslag TROM • Sociaal Economische Verkenning.

•

Jaarverslag Productiehuis.

•

Gerealiseerde wandel- fietsvaar- en ruiterroutes; aantal + kilometers Gerealiseerde bewegwijzering / nieuw, wijziging Aantal (inter)nationale evenementen in 2010 Verkoop arrangementen / jaarverslagen TROM, Samenwerkende VVV’s Limburg (SVL)/VVV, Toer.

•

Vergroten bovenregionale bekendheid en toename dagen verblijfsrecreatie, onder andere door (inter)nationale evenementen.

•

•

Wat is het beoogd resultaat? 2% groei aantal overnachtingen (aantal overnachtingen 2009: 377.377). 3% groei kamers en bedden verblijfsaccommodaties (2009: 242 kamers en 278 bedden).

Realisatie per 31-12-2010 5,2% groei 2010: 397.000 overnachtingen (voorlopige cijfers). De groei was 1,7% (2010: 246 kamers en 486 bedden).

2% groei werkgelegenheid en bedrijvigheid toeristische sector (2009: 2040 arbeidsplaatsen en 453 vestigingen).

0,5% groei werkgelegenheid en 4,8% groei bedrijvigheid (2010: 2049 arbeidsplaatsen en 475 vestigingen). Tien reguliere plaatsingen gerealiseerd.

Minimaal tien langdurig werklozen via horecaproject aan het werk (2008: tien). 60% van de gesignaleerde knelpunten (opdracht voor verbetering) oplossen.

10% groei van het aantal (inter)nationale (multiculturele) evenementen (2009: negen).

Circa 50% is opgelost. De overig gesignaleerde knelpunten worden opgelost in de periode 2011 2014.

Ruimschoots gehaald met dertien (grote) evenementen te weten, Sjtasie Festasie, Zandsculpturenfestival, Internationale Keramiekmarkt, Limburgse Veteranendag, Dance Tour, Nationale opening Bevrijdingsfestival,

47

•

•

bedrijfsleven (Boekingen op onder andere het project steden aan het water of VVV stadswandelingen) Bezoekerscijfers websites (www.roermond.nl en de daaronder vallende websites van Citymanagement, Stichting VVV-MiddenLimburg, gemeente Roermond en de TROM) Jaarverslagen

15% meer bezoek websites en digitale evenementenkalenders van TROM/VVV /Citymanagement en gemeente. Bezoek websites 2009: • VVV: 92.313; • Citymanagement: 38.992; • gemeente: 1.290.818. 3% groei boekingen stadswandelingen (2009: 412). 5% groei boekingen van arrangementen bij VVV/ Samenwerkende VVV’s Limburg (SVL) en toeristisch bedrijfsleven (2009:1208).

IJssculpturenfestival, Benelux Kampioenschap Timbersport, JubJam100, Eneco Tour, Limburg Festival, Solar. 86% groei bij VVV, 71% groei Citymanagement en 29% groei gemeente. Bezoek websites 2010: • VVV: 171.599; • Citymanagement: 66.766; • gemeente: 1.669.149. 13% groei (2010: 467). 5% groei (2010:1270).


Lasten - waarvan: 331 Toerisme Totaal lasten Baten - waarvan: 331 Toerisme Totaal baten Resultaat voor bestemming Storting in reserves - waarvan: 331 Toerisme Onttrekking uit reserves - waarvan: 331 Toerisme Resultaat na bestemming


Rekening 2010


643.132 643.132

1.056.965 1.056.965

879.773 879.773

177.192 177.192

0 0 643.132

0 0 1.056.965

-10.943 -10.943 868.830

10.943 10.943 188.135

0

0

0

0

-250.000 393.132

-669.215 387.751

-575.132 293.698

-94.083 94.053

48


Toelichting Saldo Omschrijving Subtotaal lasten - baten Subtotaal reserves - voorzieningen Lasten - baten Regiofonds Maasplassen Deze middelen zijn bestemd voor de afronding van het regiofonds Maasplassen, onder andere de beheerstaken bij de stichting Ons WCL voor de intergemeentelijke Stuurgroep R&T Maasplassen/WCL. De werkelijke kosten waren uiteindelijk lager dan geraamd. Toeristische projecten Een vast bedrag van € 0,75 per inwoner ten behoeve van actielijn 3 TROM (structuurversterkende projecten) is komen te vervallen. Hiermee is in de begroting 2011 reeds rekening gehouden (Zie ook de paragraaf verbonden partijen) Overige mutaties

Lasten € 83 € 94

€ 94 Baten € 11 - € 94

€ 49

€ 40

-€6

€ 11


Lasten - baten waarbij reserves betrokken zijn Ontwikkeling evenementenbeleid In 2010 is een aantal evenementen (onder andere historische optocht en Wereld Cultuur Parade) wederom doorgeschoven naar volgende jaren. De economische crisis heeft invloed gehad op de vaststelling van subsidies en bijdragen is sprake van een aantal meevallers.

€ 94

- € 94

49

50

Leefbare stad

51

52

Programma 4.1 Volkshuisvesting

53

Programma 4.1. Volkshuisvesting Het programma volkshuisvesting heeft als doel het bevorderen dat voorzien wordt in de kwalitatieve en kwantitatieve woningbehoefte binnen de gemeente Roermond. Dit betekent het streven naar een op de vraag aangepast woningaanbod. Binnen deze doelstelling dient versterking van de positie van Roermond op volkshuisvestelijk-gebied plaats te vinden.

Beleidsvoornemens Coalitieprogramma 2007-2010 ‘Bruggen bouwen’ Om beter inzicht te krijgen in de mate waarin herstructurering, doelgroepenbeleid, specifieke huisvestingsvormen en aandacht per wijk nodig zijn, is nader woningmarktonderzoek nodig CUP 2007-2010 - jaarschijf 2010 Het aantal typen bouwwerken dat welstandsvrij kan worden afgehandeld wordt vergroot en de organisatie van de Beeldkwaliteitcommissie wordt efficiënter ingericht, waardoor structureel een bedrag vrijgemaakt wordt ten gunste van de algemene middelen (€ 20.000 structureel). Overige beleidsvoornemens Implementatie omgevingsvergunning 2010.

Opstellen integraal handhavingsbeleidsplan (zie ook programma 4.6). In 2010 wordt, mede op basis van het woningmarktonderzoek, de Regiovisie “Oog van Midden-Limburg” en de provinciale woonvisie 2008, een nieuwe regionale woonvisie 2010-2013 opgesteld.

Realisatie In de in september 2010, door de raad vastgestelde, nota Beeldkwaliteit is het aantal typen welstandsvrije bouwwerken uitgebreid. De organisatie van de Beeldkwaliteitcommissie is efficiënter ingericht, in die zin dat niet telkens alle commissieleden aan elke vergadering deelnemen. Realisatie Ten behoeve van de implementatie van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn bedrijfsprocessen aangepast. Het integraal handhavingsbeleidsplan is in september 2010 door ons college vastgesteld. De regionale woonvisie is in de raadsvergadering van december 2010 vastgesteld.

Indicatoren en streefwaarden Wat zijn de doelstellingen? Volkshuisvesting Versterking woonfunctie.




Rapportage gemeente/CBS.

Nieuwbouwwoningen: 300* (waarvan nieuwbouwwoningen stedelijke gebied: 275), onderverdeeld in: • Grondgebonden koopwoningen: 160; • Nul-tredewoningen: 100; • Sociale huurwoningen: 40.

Doel is niet bereikt door economische (markt)omstandig heden. De markt heeft 143 nieuwbouwwoningen (waarvan141 in stedelijk gebied) gerealiseerd. Deze zijn onderverdeeld in:

54

•

•

•

Grondgebonden koopwoningen: 60 (2009: 250); Nul-tredewoningen: 54 (2009: 500); Sociale huurwoningen: 39 (2009: 50).

Vergunningverstrekking Optimale servicegerichtheid met betrekking tot vergunningverstrekking:

Het meten van doorlooptijden **

Betere servicegerichtheid te realiseren door snelle doorlooptijden te hanteren.

Bouwvergunningen / toestemming bouwen bouwwerk (wetsontwerp Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Producten zonder afwijkende procedures af te handelen:

Begroting 2010 (%)

(bouwkosten ≤ € 100.000) binnen 2 weken binnen 4 weken

35 % 70 %

34% 68%

35% 67%

(bouwkosten > € 100.000) binnen 4 weken binnen 6 weken

25% 50%

24% 47%

39% 46%

(bouwkosten ≤ € 100.000) binnen 6 weken

60%

60%

65%

(bouwkosten > € 100.000) binnen 12 weken

65%

65%

83%

(2008) (%)

Producten met afwijkende procedures af te handelen binnen:

Sloopvergunningen / toestemming slopen bouwwerk (wetsontwerp Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

55

Producten zonder afwijkende procedures af te handelen: binnen 2 weken binnen 4 weken

55% 85%

55% 83%

65% 90%

Producten met afwijkende procedures af te handelen: binnen 4 weken 71% 71% 83% binnen 6 weken 85% 84% 86% *Vanwege de onzekerheden in relatie tot de huidige economische omstandigheden is uitgegaan van een langjarig gemiddelde. ** Voor de berekening van deze indicatoren en streefwaarden is een methode gehanteerd, die zowel toepasbaar is voor het vergunningenstelsel uit de Woningwet, als het vergunningenstelsel uit het nieuwe wetsontwerp Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De wettelijke afhandelingtermijn bedraagt onder het vergunningenstelsel uit de Woningwet (zonder een afwijkende procedure) 6 weken (lichte bouwvergunningsaanvraag) en 12 weken (reguliere bouwvergunningsaanvraag en aanvraag om sloopvergunning). Onder het nieuwe wetsontwerp Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bedraagt de wettelijke afhandelingtermijn voor een reguliere voorbereidingsprocedure 8 weken of 6 maanden voor een uniforme openbare voorbereidingsprocedure.)


Lasten - waarvan: 411 Huursubsidie en bouw, sloop en woonvoorzieningen 412 Volkshuisvesting Totaal lasten Baten - waarvan: 411 Huursubsidie en bouw, sloop en woonvoorzieningen 412 Volkshuisvesting Totaal baten Resultaat voor bestemming Storting in reserves - waarvan: 411 Huursubsidie en bouw, sloop en woonvoorzieningen 412 Volkshuisvesting Onttrekking uit reserves - waarvan: 411 Huursubsidie en bouw, sloop en woonvoorzieningen 412 Volkshuisvesting Resultaat na bestemming


Rekening 2010


2.151.342

4.506.996

4.338.161

168.835

983.263 3.134.605

979.074 5.486.070

971.909 5.310.070

7.165 175.999

-1.513.417

-3.540.538

-3.437.748

-102.790

-893.730 -2.407.147 727.458

-905.541 -4.446.079 1.039.991

-877.212 -4.314.960 995.110

-28.330 -131.119 44.880

0

0

75.000

-75.000

0

0

0

0

0

-327.666

-294.000

-33.666

0 727.458

0 712.325

0 776.110

0 -63.786

56


Toelichting Saldo Omschrijving Subtotaal lasten - baten Subtotaal reserves - voorzieningen Lasten - baten Specialistische adviezen derden Als gevolg van de afname van het aantal vergunningplichtige bouwwerken is aan controle met name op constructief gebied minder uitgegeven. Handhaving/verbeurde dwangsom Doordat de eigenaar van een pand niet had voldaan aan de aan hem opgelegde last onder dwangsom, is het maximale te verbeuren bedrag verbeurd. Leges bouwvergunningen Vanwege de economische teruggang is het aantal vergunningplichtige bouwinitiatieven afgenomen. Ook is als gevolg van de op 1 oktober 2010 in werking getreden Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de categorie vergunningsvrije bouwwerken uitgebreid, waardoor het aantal aanvragen in het vierde kwartaal extra is afgenomen (in totaal € 57.000 minder inkomsten). Daarnaast is een bedrag van ruim € 65.000 bouwleges gecrediteerd op basis van bezwaarschriften van afgelopen jaren. Overige mutaties.

Lasten € 100 € 109

- € 64 Baten - € 164 - € 109

€ 41

€ 45

- € 122

€ 59

- € 87


Lasten - baten waarbij reserves betrokken zijn Startersleningen (SO) Het vermelde bedrag ad € 96.000 betreft de laatste tranche van de gemeentelijke bijdrage in deze regeling (in totaal € 480.000). Omdat de eerste tranche ad € 384.000 in 2008 tot en met 2010 nog niet is benut, is de tweede tranche ad € 96.000 in genoemde jaren nog niet opgevraagd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland, de uitvoerder van de regeling. Voorzien wordt dat de tweede tranche in 2011 wordt opgevraagd (dit project wordt gefinancierd uit de reserve claims). Via een raadsinformatiebrief d.d. 8 juni 2010 en mededelingen in de commissie Ruimte d.d. 14 september 2010 bent u geïnformeerd over deze stand van zaken. Overige mutaties.

€ 96

- € 96

€ 13

- € 13

57

58

Programma 4.2 Stadsvernieuwing en restauratie

59

Programma 4.2. Stadsvernieuwing en restauratie Het programma stadsvernieuwing en restauratie heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit van gebouwen en openbare ruimte. Het programma bestaat uit de onderdelen ‘stedelijke vernieuwing en wijkontwikkeling’ en ‘monumentenzorg & archeologie’.

Beleidsvoornemens Coalitieprogramma 2007-2010 ‘Bruggen bouwen’ • Naast de bestaande herstructureringsplannen bekijken of ook aanpak van andere wijken nodig is. Speciale aandacht voor Roerdelta, Componistenbuurt-Oost en het Tegelarijveld; • Herstructurering en wijkvernieuwing richten op de woonwensen in de gemeente en de verschillende wijken met inachtneming van de leefbaarheid. CUP 2007-2010 – jaarschijf 2010 Implementatie beleid ‘Verborgen monumentale waarden’.

Overige beleidsvoornemens Afhankelijk van de wijze waarop ISV-3 wordt vormgegeven door rijk/provincie zal invulling gegeven worden aan een meerjarenontwikkelingsprogramma stedelijke vernieuwing 2010-2014. Hier ligt tevens een relatie met de uitwerking van de Regiovisie 2008-2028. In 2010 zal finale afronding plaatsvinden van het meerjarenontwikkelingsprogramma stedelijke vernieuwing 2005-2009. Bij de herstructurering van de wijken zorgen voor een gedifferentieerde woningvoorraad

Realisatie De inventarisatie van verborgen monumentale waarden is in 2010 vertaald naar kaartmateriaal. Op het ogenblik wordt gewerkt aan de vertaling naar regelgeving. Het beleid met betrekking tot verborgen monumentale waarden zal in 2012 ter besluitvorming worden voorgelegd. Realisatie Roermond is binnen ISV-3 geen programmagemeente meer; in 2010 is daarom geen meerjarenontwikkelingsprogramma meer opgesteld. De gemeente dient in 2011 op projectbasis ISV-3 subsidie aan te vragen. De verantwoording met betrekking tot het meerjarenprogramma 2005-2009 is ter vaststelling voorgelegd aan gedeputeerde staten. Er is permanente aandacht voor dit onderwerp. In de voorbereiding van het wijkontwikkelingsplan Donderberg is dit onderwerp ingebracht.




Realisatie per 31-122010

Gereedmelding sloop en nieuwbouw.

Vier woningen slopen en 45 nieuwbouwwoningen op te leveren.

De sloop van de hier bedoelde vier woningen (de Kemp) is nog niet gerealiseerd. Daarentegen zijn achttien woning-en op Kitskens-berg gesloopt. In 2010 zijn 53 nieuwbouwwo-

Stadsvernieuwing Herstructurering woningvoorraad: oplevering 21 woningen aan de Julianastraat, de sloop van vier woningen aan het Karel Doormanplein en oplevering blok D in de Kemp van 24 zorgappartementen.

60

ningen gereed gekomen en gemeld bij het CBS (33 woningen aan de Julianastraat en twintig woningen aan de Koningin Regentesselaan). Blok D in de Kemp (24 zorgappartementen) is gereed en wordt in 2011 bij het CBS gereed gemeld. Hiermee is de realisering van een nieuw centrumgebied in de Kemp geheel afgerond. In 2010 is de Koningin Regentesselaan heringericht. Monumentenzorg Behoud van monumenten.

Aantal monumenten (totaal per 1 januari 2009: 643).

Verborgen monumentale waarden.

Genomen raadsbesluit vaststelling beleidsnota.

Monumenten in de wijk de Kapel.

•

•

•

Gereedmelding restauratie Kepelse Meule; Gereedmelding restauratie Kruiswegpark; Start werkzaamheden restauratie vijf objecten op Oude Kerkhof.

Minimaal instandhouding huidige en toename met 15 monumenten uit categorie wederopbouwperiode. Bescherming van verborgen monumentale waarden en aanwijzen van ‘beleidsvrije’ gebieden. Behoud van monumentale waarden en versterking van toeristische infrastructuur wijk de Kapel.

Uit de wederopbouwperiode zijn in 2010 26 monumenten aangewezen. In 2010 is gewerkt aan de vertaling van de inventarisatie van verborgen monumentale waarden naar bruikbare kaarten. De restauratie van de Kepelse Meule is in 2010 nagenoeg voltooid. De restauratie van de beelden en schilderijen in het Kruiswegpark is voltooid, evenals de restauratie van circa 90 objecten op het Oude Kerkhof.

61

Collectie Rura.

Joods Infocentrum.

Orgel Munsterkerk.

Monumentale interieurs.

Collegebesluit verlening subsidie in de kosten van het depotgereed maken van de archeologische collectie. Collegebesluit verlening subsidie in de kosten van de ontwikkeling van een Joods Infocentrum. Gereedmelding restauratie van het orgel in de Munsterkerk.

Behoud van archeologische collectie en toegankelijk maken voor de wetenschap.

Het subsidiebesluit is genomen. De bijdrage bedraagt € 50.000.

Versterken van de toeristische en cultuurhistorische infrastructuur van Roermond.

Gereedmelding project ‘monumentale interieurs’.

Behoud van monumentale waarden.

De Stichting Rura en de joodse gemeenschap hebben besloten het infocentrum niet te realiseren. De restauratie van het orgel in de Munsterkerk is, vanwege capaciteitsproblemen bij het restauratiebedrijf, nog niet gereed gemeld. Naar verwachting wordt dat zomer 2011. In verband met het arbeids-intensieve karakter hiervan wordt dit project in 2011 volledig afgerond.

Behoud van een historisch orgel en versterken van de cultuurhistorische infrastructuur van Roermond.


Lasten - waarvan: 421 Ruimtelijke kwaliteitszorg 422 Wijkontwikkelingsplannen Totaal lasten Baten - waarvan: 421 Ruimtelijke kwaliteitszorg 422 Wijkontwikkelingsplannen Totaal baten Resultaat voor bestemming Storting in reserves - waarvan: 421 Ruimtelijke kwaliteitszorg 422 Wijkontwikkelingsplannen


Rekening 2010


60.130 989.914 1.050.044

130.134 1.733.125 1.863.259

64.030 1.151.438 1.215.468

66.104 581.687 647.791

-37.342 0 -37.342 1.012.703

-41.017 -81.000 -122.017 1.741.242

-51.419 -83.400 -134.819 1.080.649

10.402 2.400 12.802 660.593

0 0

1.336 0

1.336 0

0 0

62

Onttrekking uit reserves - waarvan: 421 Ruimtelijke kwaliteitszorg 422 Wijkontwikkelingsplannen Resultaat na bestemming

0 0 1.012.703

-72.000 -665.300 1.005.278

-15.182 -150.046 916.757

-56.818 -515.254 88.521


Toelichting Saldo Omschrijving Subtotaal lasten - baten Subtotaal reserves - voorzieningen Lasten - baten Monumentenzorg Het subsidiebudget en het reguliere budget monumenten is niet volledig besteed. Overige mutaties.

Lasten € 76 € 572

€ 89 Baten € 13 - € 572

€ 66 € 10

€ 13


Lasten - baten waarbij reserves betrokken zijn Woonwagenzorg Het betreft een bijdrage in de kosten van de eigendomsoverdracht van woonwagencentra. De veiligheidsregio is nog bezig met de formele overdracht, die pas in 2011 kan worden gerealiseerd. Monumentenzorg Een aantal monumentenbudgetten is niet volledig besteed, omdat de projecten in 2011 en 2012 afgerond zullen worden. Dit betreft: • Heilig Hartkerk • Het orgel van de Munsterkerk • Kepelse Meule • Restauratie grafmonumenten Wijkontwikkeling Mutaties in het verloop van projecten die ten laste van de reserve wijkontwikkeling worden uitgevoerd leiden tot een lagere benodigde dekking uit deze reserve. Een aantal kostenposten in de Kemp en Roermondse Veld is meegevallen, waardoor minder beroep op de reserve is gedaan. Het grootste verschil betreft een post van € 135.000 waarmee het krediet Javastraat-Karel Doormanstraat is afgeraamd in verband met een aanbestedingsvoordeel. Dit bedrag is teruggevloeid in de reserve wijkontwikkelingsplannen.

€ 57

- € 57

€ 125 € 50 € 147 € 40

- € 125 - € 50 - € 147 - € 40

€ 153

- € 153

63

64

Programma 4.3 Verkeer en vervoer

65

Programma 4.3. Verkeer en vervoer Het programma verkeer en vervoer heeft als doel de verkeersveiligheid, de leefbaarheid en de bereikbaarheid van Roermond en omgeving te verbeteren en de mobiliteit te geleiden.

Beleidsvoornemens Coalitieprogramma 2007-2010 ‘Bruggen bouwen’ • De verbeterde bereikbaarheid van Roermond optimaal benutten, investeren in aanpassing van het gemeentelijk wegennet en oplossen van knelpunten. De N280-west versneld opwaarderen tot autoweg en aandacht besteden aan Buitenop/Singelring; • De bereikbaarheid van de Roermondse binnenstad verbeteren en de parkeeroverlast in Vrijveld en Roermondse Veld verminderen door realisatie van een parkeergarage aan de oostzijde van het station; • Alternatieven voor autogebruik, zoals een goed functionerend openbaar vervoer aantrekkelijk maken. De fietsplannen kunnen daarbij een belangrijk middel zijn; • Wij zijn tegen het reactiveren van het historisch tracé van de IJzeren Rijn; • Uit de actualisering van het milieubeleidsplan (strategische visie) worden de accenten op milieugebied voor de komende jaren afgeleid. Een van de belangrijkste thema’s is luchtkwaliteit en verkeer en vervoer. CUP 2007-2010 – jaarschijf 2010 N280-West; ongelijkvloers maken kruisingen Buitenop en Mijnheerkensweg (€ 30.000 structureel).

Voorkomen van het reactiveren van het historische tracé van de IJzeren Rijn (€ 10.000 incidenteel).

Uitvoering geven aan het beheerplan verkeersvoorzieningen als onderdeel van de beheerplannen openbare ruimte.

Project gratis busvervoer (€ 75.000; CUP jaarschijf 2009, bij raadsbesluit 113/2008 d.d. 18 december 2008 doorgeschoven naar 2010).

Realisatie In overleg met de provincie is de verkeerskundige studie in 2010 gestart. Nadat alle effecten van de drie scenario’s duidelijk zijn kan een afgewogen keuze gemaakt worden voor een voorkeurscenario. Dit wordt dan nader uitgewerkt tot een verkeerstechnisch ontwerp (zie ook programma 4.3 en 4.7). Omdat in Duitsland de aandacht primair is gericht op het verbeteren van de (goederen-)spoorlijnen Arnhem-Oberhausen en Venlo-Mönchengladbach en niet Roermond-Mönchengladbach (=IJzeren Rijn) zijn de activiteiten van het Samenwerkingsverband IJzeren Rijn MiddenLimburg in 2010 beperkt gebleven tot incidenteel overleg. Vanuit het beheerplan verkeersvoorzieningen is in 2010 een aantal parkeerautomaten vervangen. De geplande vervanging van diverse verkeersregelinstallaties (VRI’s) heeft niet plaatsgevonden omdat die wordt afgestemd met werkzaamheden aan de N280-west en de Singelring. De Gratis Shopbus heeft ook in 2010 het gehele jaar gereden. Het verschil tussen het beschikbare budget en de kosten is opgevangen door incidentele bijdragen en bijdragen van derden.

66





Een betere bereikbaarheid van Roermond voor alle verkeersdeelnemers.

Door middel van tellingen en jaarlijks rapporteren via de Verkeersmonitor Roermond.

Op het Roermondse wegennet lag de congestiekans in 2010 onder 5%.

Een betere verkeersveiligheid op het wegennet van Roermond.

Registratie van ongevallen en verkeersklachten en jaarlijks rapporteren via de Verkeersmonitor.

Minder wachttijdverliezen van verkeersdeelnemers zoals aangegeven in de beleidsnota Verkeer en Vervoer 2001: op het hoofdwegennet een congestiekans van maximaal 5%. Afname van het aantal ernstige slachtoffers met 37,5% in 2015, ten opzichte van 2000 (=nulsituatie, 100%, 40,3 slachtoffers)(per 31-122008: 24 ernstige slachtoffers).

Bevorderen fietsverkeer.

Aantal gerealiseerde fietsstallingen.

350.000 stallingen in de drie bewaakte gemeentelijke rijwielstallingen.

In 2009 was het aantal ernstige slachtoffers achttien. Dit zijn dertien ernstige slachtoffers minder dan de doellijn. De cijfers voor 2010 zijn pas later in het jaar beschikbaar. De verwachte stallingsgraad in rijwielstalling Neerstraat 64 blijft achter door de aanwezigheid van de nabijgelegen rijwielstallingen Steenen Trappen en Molenstraat.


Lasten – waarvan: 431 Verkeers- en vervoersplanning 432 Verkeersvoorzieningen Totaal lasten Baten – waarvan: 431 Verkeers- en vervoersplanning 432 Verkeersvoorzieningen Totaal baten Resultaat voor bestemming


Rekening 2010


553.396 4.282.162 4.835.557

2.766.753 4.589.154 7.355.907

683.528 4.196.398 4.879.927

2.083.225 392.756 2.475.981

-46.378 -2.629.243 -2.675.621 2.159.936

-170.851 -2.804.500 -2.975.351 4.380.556

-198.801 -2.030.310 -2.229.111 2.650.816

27.951 -774.191 -746.240 1.729.740

67

Storting in reserves – waarvan: 431 Verkeers- en vervoersplanning 432 Verkeersvoorzieningen Onttrekking uit reserves – waarvan: 431 Verkeers- en vervoersplanning 432 Verkeersvoorzieningen Resultaat na bestemming

0 0

0 0

0 0

0 0

-10.000 -356.767 1.793.169

-2.137.914 -726.865 1.515.777

-51.578 -740.494 1.858.745

-2.086.336 13.629 -342.967


Toelichting Saldo Omschrijving Subtotaal lasten - baten Subtotaal reserves - voorzieningen Lasten - baten Exploitatiebijdrage openbaar vervoer Voor de inzet van de Gratis Shopbus zijn ook middelen ontvangen van het DOC, het Retailpark en de Huis en Tuinboulevard, bovendien is een deel van het budget voor de aanleg van parkeervoorzieningen ingezet. Parkeergarage Kazernevoorterrein Tegenover een fors tekort ten opzichte van de prognose op het aantal gerealiseerde parkeeruren van € 382.000 (met als hoofdoorzaak de lage tarieven van het DOC) staat een meevaller op de geraamde lasten van € 269.000. De meevaller is voor een deel van tijdelijke aard, zal in de komende jaren afnemen en komt voort uit aanbesteding beheer en lagere onderhoudskosten. Deze ontwikkeling is in de bestuursrapportage gemeld. Beheer en aanleg parkeervoorzieningen Op de parkeerterreinen Loesbleik en Knevelsgraafstraat laten bouwontwikkelingen langer op zich wachten dan voorzien. Nu nog geparkeerd kan worden huurt de gemeente deze terreinen. De huurkosten hiervan zijn niet begroot.

Lasten € 403 € 2.072

€ 75

€ 269

- € 382

- € 39

Parkeeropbrengsten en parkeernaheffing Zoals in de bestuursrapportage gemeld, is sprake van lagere inkomsten uit parkeerapparatuur door de sluiting van een aantal gemeentelijke parkeerterreinen (Spoorlaan Noord en Maashaven). Daarbij is in de laatste helft van het jaar de opbrengst over het gehele parkeerareaal iets achtergebleven bij dezelfde periode in 2009. Een deel van de opbrengst van parkeerproducten is op het jaar 2009 geboekt. Structureel is de daling van de parkeeropbrengsten ruim € 260.000. Overige mutaties

- € 343 Baten - € 746 -€ 2.072

- € 371

€ 98

€7

68


Lasten - baten waarbij reserves betrokken zijn Verkeers- en vervoersplanning • N280 Dit bedrag maakt onderdeel uit van de dekking van de herinrichting van het Roermondse wegvak van de N280. De totale raming van dit project bedraagt € 30.000.000. De uitvoeringsplanning is mede afhankelijk van de besluitvorming bij de provincie. Momenteel loopt een verkeersstudie naar dit wegvak ter voorbereiding op de uitvoering. • Fietspad Roerdal De aanleg van het fietspad is mede afhankelijk van de gemeente Roerdalen, omdat een deel van het tracé door die gemeente gaat. Met één particulier in Roerdalen kan geen overeenstemming bereikt worden over de ligging van het tracé, waardoor ook van de gemeente Roerdalen geen medewerking wordt verkregen. Daarom is de termijn van uitvoering op dit moment nog niet bekend. • Haalbaarheid transferium In het afgelopen jaar hebben zich diverse kansen voorgedaan voor een eventuele locatie, waarbij de onderzoekskosten als uitvoeringskosten kunnen worden ingezet. Realisatie was in 2010 nog niet aan de orde. • Tijdelijke parkeervoorzieningen Oostzijde Station De tijdelijke parkeervoorzieningen aan de oostzijde van het Station zijn in 2010 gerealiseerd. De uiteindelijke realisatiekosten zijn lager dan geraamd. Overige mutaties

€ 2.000

- € 2.000

€ 35

- € 35

€ 30

- € 30

€ 19 - € 12

- € 19 € 12

69

70

Programma 4.4 Wijkvoorzieningen en wijkontwikkeling

71

Programma 4.4. Wijkvoorzieningen Het programma wijkvoorzieningen en wijkontwikkeling heeft als doel het realiseren van een net aan wijkvoorzieningen in de stad.

Beleidsvoornemens Coalitieprogramma 2007-2010 ‘Bruggen bouwen’ De toekomstvisie Swalmen (waaronder de realisatie van de brede maatschappelijke voorziening Martin Giesen) zal verder worden uitgewerkt en ontwikkeld. De uitvoering van de leefbaarheidsagenda Boukoul wordt samen met het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) Asenray ter hand genomen.





Het bevorderen van een sluitend net aan wijkvoorzieningen binnen de verschillende Roermondse wijken.

Leefbarometer Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) (voorheen VROM).

Stijging van tenminste één, ten opzichte van het landelijk gemiddelde op de in de leefbarometer opgenomen thema voorzieningenniveau.

Gegevens zijn nog niet gepubliceerd door het Ministerie van BZK (voorheen VROM). Het aantal voorzieningen in Roermond is in 2010 vermeerderd, waardoor een stijging op dit punt wordt verwacht. De brede maatschappelijke voorziening Kemp/Kitskensberg-Heide is op 10 december 2010 opgeleverd. In 2010 is de planvorming met betrekking tot de renovatie afgerond. Eind 2010 is de aanbesteding gestart. De gemeenschapsaccommoda tie inclusief sportzaal in Herten (Offer-kamp) is in 2010 gerealiseerd. De Stichting Wijkaccommodaties Roemond (SWAR) geeft op

De realisatie van een brede maatschappelijke voorziening Kemp/KitskensbergHeide.

Renovatie van de wijkaccommodatie de Donderie.

Realisatie van een gemeenschapsaccommodatie inclusief sportzaal in Herten (Offerkamp). Een optimaal kwaliteitsniveau van de wijkaccommodaties, met name gericht op laagdrempeligheid en

Klanttevredenheids onderzoek Stichting Wijkaccommodaties Roemond

Er is sprake van een tevredenheid van minimaal 80% bij de verschillende gebruikers

72

toegankelijkheid.

(SWAR).

van Roermondse wijkaccommodaties.

basis van onderzoek aan dat de totale tevredenheid meer dan 80% is. Ons college heeft ingestemd met een plan van aanpak, met als doel het doorontwikkelen van de SWAR.


Lasten – waarvan: 441 Wijkaccommodaties Totaal lasten Baten – waarvan: 441 Wijkaccommodaties Totaal baten Resultaat voor bestemming Storting in reserves – waarvan: 441 Wijkaccommodaties Onttrekking uit reserves – waarvan: 441 Wijkaccommodaties Resultaat na bestemming


Rekening 2010


779.042

2.081.279

1.627.740

453.539

779.042

2.081.279

1.627.740

453.539

-51.645 -51.645 727.398

-191.427 -191.427 1.889.852

-182.093 -182.093 1.445.648

-9.334 -9.334 444.204

0

0

0

0

-63.454 663.944

-1.222.579 667.273

-770.301 675.347

-452.279 -8.074

73


Toelichting Saldo Omschrijving Subtotaal lasten - baten Subtotaal reserves - voorzieningen Lasten - baten Overige mutaties

Lasten €2 € 452

-€8 Baten - € 10 - € 452

€2

- € 10


Lasten - baten waarbij reserves betrokken zijn AED’s Ons college heeft in 2010 ingestemd met de beleidsregel voor subsidieverlening voor de aanschaf van AED’s. Hiermee wordt de aanschaf van circa 30 AED’s in de gemeente gerealiseerd. Ons college heeft besloten de looptijd van deze beleidsregel te verlengen tot en met 31 december 2011. De hiermee gemoeide onttrekking uit de reserve claims heeft daarom nog niet geheel plaatsgevonden. BMV Martin Giessen Deze afwijking wordt deels veroorzaakt doordat de verkoop van de voormalige basisschool “de Mortel” nog niet heeft plaatsgevonden. De verwachting is dat eind 2011 overdracht van onroerend goed zal plaatsvinden. BMV Kemp/Kitskensberg-Heide De realisatie van het gebouw Brede Maatschappelijke Voorziening(BMV) Kemp/Kitskensberg-Heide is afgerond en in gebruik genomen. Financieel wordt dit project in 2011 afgesloten.

€ 50

- € 50

€ 340

- € 340

€ 62

- € 62

74

Programma 4.5 Natuur, woon- en leefruimte

75

4.5. Natuur, woon- en leefruimte Het programma natuur, woon- en leefruimte heeft als doel het verbeteren van de woon- en leefruimte voor mens, plant en dier.

Beleidsvoornemens Coalitieprogramma 2007-2010 ‘Bruggen bouwen’ • Handhaven open karakter buitengebied en versterken recreatieve natuurwaarden via een aantrekkelijk landschap met ‘groene routes’ tussen stad en land; • Rekening houden met ambities uit natuurvisies en de kaders van het groenstructuurplan; • De Ecologische Hoofdstructuur, met name in Swalmen, onderhouden en duurzaam ontwikkelen; • Invulling geven aan planmatig beheer via beheerplannen; • Meer aandacht voor stedelijk waterbeleid- en beheer. CUP 2007-2010 – jaarschijf 2010 Realisatie natuurvisies en het Groenstructuurplan.

Beheerplannen openbare ruimte uitvoeren.

Overige beleidsvoornemens Natuurontwikkeling om verlies van natuurwaarden elders te compenseren en om de kwaliteit van bestaande natuur te verhogen (regionaal beleid EHS; gebiedsplannen).

Realisatie Doelen uit de Natuurvisie Roermond Oost en het Groenstructuurplan zijn overgenomen in het Inrichtingsplan Roermond Oost-Asenray. Dit plan zit in de uitvoeringsfase. De Bosgroep Zuid Nederland is gestart met het opstellen van een integraal Forest Stewardship Council (FSC)-onderhoudsplan voor de bos- en natuurterreinen in eigendom van Roermond. Verder wordt deelgenomen aan het Interreg IVa project Nationaal Park de Meinweg. Vanuit de beheerplannen openbare ruimte is op basis van geïntegreerde groen-/ reinigingsbestekken onderhoud uitgevoerd aan de gemeentelijke groenvoorzieningen en aan de bomen. Vanuit deze bestekken is gestart met het wegwerken van achterstallig onderhoud in gemeentelijk groen en bomen. Realisatie Natuurcompensatie wordt in het planologische proces meegenomen. Meestal vindt compensatie in het kader van de Flora- en Faunawet plaats en deze is dan wettelijk verankerd. Op rijksniveau is in het najaar van 2010 begonnen met een herijking van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS). Door bezuinigingen wordt een groot deel van de nog te realiseren EHS geschrapt. Ook de robuuste verbindingszone wordt geschrapt. Door deze ontwikkelingen heeft de uitvoering (van EHS en robuuste verbindingszone) van het Inrichtingsplan Roermond Oost- Asenray vertraging opgelopen.

76





Het voldoen aan de 2 streefnorm van 36,2 m groen per inwoner (per 1 januari 2009 2 bedraagt het aantal m groen per inwoner 42). 90 % van de toetsmomenten voldoet het gemeentelijk groen aan het basiskwaliteitsniveau groen zoals omschreven in beheerstrategie.

42,7 m per inwoner.

Monitoring van waarnemingen, onder andere via Ecolog, plannen en vergunningen toetsen.

Tenminste behoud en waar mogelijk uitbreiding van beschermde flora- en fauna soorten door aandacht voor doelsoorten bij planvorming en vergunningverlening.

Met de intrede van de WABO wordt ook de ontheffingsaanvraag in het kader van de Flora- en Faunawet bij de gemeente ingediend. Op deze wijze is sprake van een betere borging.

Aantal gesaneerde lozingen.

25 panden aansluiten op het riool of saneren met Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) (2009: 100 panden lozing ongezuiverd afvalwater).

Van 27 panden is de ongezuiverde lozing gesaneerd.

Groen 2

Voldoende groen in de gemeente.

Aantal m groen per inwoner (exclusief bossen, inclusief natuurgebieden).

Verminderen onderhoudsachterstanden en in stand houden gemeentelijk groen.

Wekelijkse schouw en toetsing aan de hieraan ten grondslag liggende beheerplannenbestekken (steekproefsgewijs).

2

De beoogde beeldkwaliteit is gerealiseerd.

Natuur Behoud, bescherming en uitbreiding van beschermde flora- en fauna soorten.

Water Terugdringen van ongezuiverde afvalwaterlozingen in bodem en oppervlaktewater.

77


Lasten – waarvan: 451 Groenvoorziening Totaal lasten Baten – waarvan: 451 Groenvoorziening Totaal baten Resultaat voor bestemming Storting in reserves - waarvan: 451 Groenvoorziening Onttrekking uit reserves - waarvan: 451 Groenvoorziening Resultaat na bestemming


Rekening 2010


4.881.040 4.881.040

7.505.841 7.505.841

4.932.041 4.932.041

2.573.800 2.573.800

-22.748 -22.748 4.858.292

-49.355 -49.355 7.456.486

-33.078 -33.078 4.898.963

-16.277 -16.277 2.557.523

0

26.607

2.531

24.076

-337.500 4.520.792

-3.000.243 4.482.850

-483.861 4.417.633

-2.516.382 65.217


Toelichting Saldo Omschrijving Subtotaal lasten - baten Subtotaal reserves - voorzieningen Lasten - baten Stormschade bomen Zoals in de bestuursrapportage gemeld, is door een hevige storm in juli grote schade ontstaan aan de gemeentelijke bomen. Het opruimen bij gevaarlijke situaties en het afvoeren van takken en hout heeft tot extra kosten geleid. Door efficiënt af te stemmen met lopende onderhoudswerkzaamheden is de in de bestuursrapportage gemelde overschrijding (€ 135.000) beperkt gebleven. Vergoeding herplant bomen Stationspark Vanuit de compensatie van gekapte bomen bij het Stationspark is € 120.000 gestort door de ontwikkelaar. Deze bijdrage was niet begroot. De gemeente heeft een compensatieverplichting. Bomenprogramma Door de integratie van de kapvergunning in de WABO, is vertraging in de vergunningverlening met betrekking tot het bomenprogramma ontstaan. Door winterse weersomstandigheden konden de nieuwe bomen niet meer worden geplant. Overige mutaties

Lasten € 81 € 2.516

€ 65 Baten - € 16 € 2.516

- € 114

€ 120

€ 47

€ 28

- € 16

78


Lasten - baten waarbij reserves betrokken zijn Projecten uitvoeringsprogramma natuur en landschap • Natuurvisie Roermond Oost (€ 54.000) ontwikkelen natuur en groenstructuur (€ 37.000) Uitvoering wordt gestart in 2011. De meest gunstige periode van uitvoering van de beoogde projecten is de winter en voorjaar. In het najaar was de planning nog niet zover gevorderd dat in 2010 tot uitvoering kon worden overgegaan. project natuurvisie Roermond oost (€ 17.000) Op dit project is meer Interreg subsidie ontvangen dan geraamd. Hierdoor zijn minder eigen middelen ingezet. • Ecologische.verbinding Keulsebaan (€ 45.000) Het project is voor een deel uitgevoerd. De voorbereiding en de uitvoering van het resterende deel wordt in 2011 opgepakt. • Herinrichting geluidswallen (€ 38.000) De geluidswal Wirosingel wordt het 1e kwartaal 2011 afgerond. • Nevengeul Stadsweide (€ 90.000) De realisatie van vervangend viswater heeft vertraging opgelopen, waardoor het niet in 2010 maar in 2011 zal worden gerealiseerd. • Reconstructie Bredeweg (€ 20.000) Het project loopt en wordt in 2011 afgerond. • Dassenvoorziening buitengebied(€ 10.000) Deze werkzaamheden zijn deels uitgevoerd in 2010. De overige werkzaamheden vinden plaats in 2011. Inrichtingsplan Oost-Asenray Ontwikkelingen op rijks- en provinciaal niveau hebben geleid tot vertraging en hebben wellicht ook tot gevolg dat niet alle onderdelen (Ecologische Hoofdstructuur) van het Inrichtingsplan uitgevoerd zullen worden. Na het accorderen van het uitvoeringplan kan volledig ingezet worden op de uitvoering. Beheerplan groen/wegwerken achterstanden Vanuit het CUP 2007 - 2010 is voorzien dat achterstallig onderhoud in het groen meerjarig wordt weggewerkt. In 2010 zijn achterstandslocaties in beeld gebracht en is de uitvoering voor 2011 voorbereid.

€ 257

- € 257

€ 1.897

- € 1.897

€ 362

- € 362

79

80

Programma 4.6 Milieu

81

Programma 4.6. Milieu Het programma milieu heeft als doel het in stand houden, herstellen en verbeteren van de fysieke kwaliteit van bodem, water en lucht en het bijdragen aan een duurzame en veilige leefomgeving.

Beleidsvoornemens Coalitieprogramma 2007-2010 ‘Bruggen bouwen’ De accenten op milieugebied blijken uit het milieubeleidsplan (strategisch kader). Thema’s zijn onder andere: • Duurzaamheid/duurzaam inkopen • Energie- en klimaatbeleid • Externe veiligheid • Lichtverontreiniging in kwetsbare gebieden • Luchtkwaliteit en verkeer en vervoer • Stedelijk waterbeleid en –beheer CUP 2007-2010 – jaarschijf 2010 Gefaseerde vervanging duobakken en containers voor droge componenten. Uitvoering milieubeleidsplan (€ 140.000).

Overige beleidsvoornemens Formuleren beleid interne milieuzorg Roermond.

Opstellen integraal handhavingsbeleidsplan (zie ook programma 4.1). Onderzoek naar Omgevingsdiensten op basis van een plan van aanpak “Optimalisatie handhavingsamenwerking omgevingsrecht Midden-Limburg”. Vaststelling nieuw Huishoudelijk Afvalstoffen Plan (HAP).

Realisatie De vervanging van duobakken en containers voor de inzameling van droge componenten is volgens planning gerealiseerd. Het milieubeleidsplan 2008-2011 is in uitvoering. Tot en met 2010 is ongeveer 70% van de actiepunten uit het plan uitgevoerd. Realisatie Formulering specifiek beleid heeft vertraging opgelopen vanwege tijdinvestering in andere projecten. In het reguliere bedrijfsproces is aandacht voor Gemeentelijke Interne Milieuzorg (GIM). De formulering van het beleid wordt in 2011 opgepakt. Het integraal handhavingsbeleidsplan is in september 2010 door ons college vastgesteld. Het onderzoek naar samenwerkingsvormen met de Noord- en Midden-Limburgse gemeenten is nog niet afgerond. Dit wordt veroorzaakt door de ontwikkelingen rondom het tot stand komen van de regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s). Het onderzoeksrapport “Evaluatie Huishoudelijk Afvalstoffen Plan 2003-2008” (HAP) is afgerond. Het nieuwe HAP zal met de aanbevelingen uit de evaluatie in 2011 worden afgerond en aan uw raad ter vaststelling worden voorgelegd.

82





Roermond is een duurzame gemeente op basis van gevoerd klimaat- en energiebeleid.

Aandeel groene energie op totale volume, energieverbruikcijfers, aandeel duurzame producten ten opzichte van totale inkoopvolume, aantal “klimaatprojecten”, interne milieuzorg. Meetpunt luchtkwaliteit.

70% inkoop duurzame energie (elektriciteit & gas). Nulsituatie is het jaar 2008.

Gemeente koopt 100% groen in voor gas en elektra.

Minimaal voldoen aan wettelijke normen.

Goede dienstverlening met betrekking tot afvalinzameling en scheiding van afval.

Aantal klachten, scheidingspercentage ten opzichte van totaal ingezamelde hoeveelheden afval.

60% scheiding van afval.

Metingen hebben geen overschrijding van de normen aangetoond. Het meetpunt is opgeheven. 61% van het huishoudelijk afval wordt bij de bron gescheiden.

Professioneel energiebeheer/management.

Via registratie verbruikcijfers en dergelijke

2% besparing per jaar op verbruik. Nulsituatie is het jaar 2008.

Op een adequate, tijdige, begrijpelijke manier geïnformeerde doelgroepen.

•

• •

Verbetering binnenstedelijke luchtkwaliteit.

• •

Aantal publicaties Aantal NMEactiviteiten Aantal deelnemers aan NMEactiviteiten.

•

50 publicaties dertien NMEactiviteiten 600 deelnemers.

Cijfers zijn niet tijdig beschikbaar, omdat voor een groot aantal aansluitingen de afrekenmomenten later in het jaar liggen. In 2010 zijn: • 103 publicaties uitgebracht; • 23 NMEactiviteiten georganiseerd • 1680 deelnemers.

83


Lasten – waarvan: 461 Afvalverwijdering 462 Milieubescherming Totaal lasten Baten – waarvan: 461 Afvalverwijdering 462 Milieubescherming Totaal baten Resultaat voor bestemming Storting in reserves – waarvan: 461 Afvalverwijdering 462 Milieubescherming Onttrekking uit reserves – waarvan: 461 Afvalverwijdering 462 Milieubescherming Resultaat na bestemming


Rekening 2010


5.466.190 1.970.137 7.436.327

5.449.535 2.082.541 7.532.076

5.135.682 1.912.366 7.048.048

313.854 170.175 484.028

-6.251.542 -76.476 -6.328.018 1.108.309

-6.387.194 -10.084 -6.397.278 1.134.798

-6.875.256 -158.775 -7.034.031 14.017

488.062 148.691 636.753 1.120.781

0 0

149.776 0

1.003.649 0

-853.873 0

-31.456 -100.000 976.853

-36.687 -229.269 1.018.618

0 -101.856 915.810

-36.687 -127.413 102.808


Toelichting Saldo Omschrijving Subtotaal lasten - baten Subtotaal reserves - voorzieningen Lasten - baten Afvalverwijdering en –verwerking Zoals in de bestuursrapportage aangegeven, is sprake van meeropbrengsten als gevolg van een hoger aantal aansluitingen en minder leegstand. Omdat de vergoedingen uit het landelijk Afvalfonds pas laat definitief zijn vastgesteld, zijn over 2008 en 2009 met terugwerkende kracht vergoedingen uitbetaald. Dit was bij de bestuursrapportage niet te voorzien. Als gevolg van het beter scheiden van afval (onder andere plastic) is de aangeboden hoeveelheid restafval minder dan geraamd en zijn de verwerkingskosten van een aantal afvalstromen gedaald met € 313.000. In diverse aanbestedingen is bovendien een voordeel gerealiseerd. Milieu De voorziening milieusamenwerking van € 122.000 valt vrij. Voor de kosten die uit de voorziening gedekt zouden moeten, is budget opgenomen in de reguliere begroting. Daarnaast valt € 18.000 vrij vanuit de voorziening milieumaatregelen. Overige mutaties

Lasten € 367 - € 737

€ 103 Baten € 589 - € 116

€ 451

€ 313

€ 140

€ 54

-€2

84


Lasten – baten waarbij reserves betrokken zijn Afvalverwijdering en –verwerking De bovengenoemde meeropbrengsten en lagere lasten (inclusief € 89.000 correctie btw compensatiefonds) hebben geresulteerd in een hogere storting in de reserve afval ad € 853.000. Milieubeleidsplan Het milieubeleidsplan heeft een geldigheidsduur van vier jaar (2008-2011). Acties en projecten in het kader van de uitvoering van het milieubeleidsplan kunnen een looptijd hebben die een boekjaar overstijgen. De begrote onttrekking uit de reserve is om die reden achterwege gebleven.

- € 853

€ 116

- € 116

85

86

Programma 4.7 Infrastructurele werken

87

4.7. Infrastructurele werken Het programma infrastructurele werken heeft als doel het realiseren en in stand houden van de openbare infrastructurele voorzieningen

Beleidsvoornemens Coalitieprogramma 2007-2010 ‘Bruggen bouwen’ • Naast de bestaande herstructureringsplannen bekijken of ook aanpak van andere wijken nodig is. Speciale aandacht voor Roerdelta, Componistenbuurt-Oost en het Tegelarijveld; • Herstructurering en wijkvernieuwing richten op de woonwensen in de gemeente en de verschillende wijken met inachtneming van de leefbaarheid. Bij verdichting van wijken de ondergrens van benodigde kwaliteit en kwantiteit van de openbare ruimte niet overschrijden; • De Toekomstvisie Swalmen 2014 verder uitwerken en ontwikkelen; • De verbeterde bereikbaarheid van Roermond optimaal benutten, investeren in aanpassing van het gemeentelijke wegennet en oplossen van knelpunten. De N280-West versneld opwaarderen tot autoweg en aandacht besteden aan Buitenop/Singelring. CUP 2007-2010 – jaarschijf 2010 De herstructurering van de wijken gaat onverminderd door. Hierbij wordt ook de openbare ruimte heringericht, onder andere in Koningin Regentesselaan, Julianastraat, Keulseplein, Gulickerstraat (doodlopend gedeelte), Keulsestraat (Roermondse Veld), Pastoor Adamsstraat (Kemp). De huidige capaciteit van de kruispunten N280Mijnheerkensweg en N280-Buitenop is te gering om de verwachte groei van het autoverkeer te kunnen verwerken. Door het scheiden van de lokale en doorgaande verkeersstromen op de N280, wordt beoogd de bereikbaarheid van Roermond en de verkeersveiligheid op de N280 te waarborgen. In 2010 zal verdere uitwerking volgen van het plan. Zie ook programma 4.3. De bereikbaarheid van de Roermondse binnenstad verbeteren en de parkeeroverlast in het Vrijveld en Roermondse Veld verminderen door de realisatie van een parkeergarage aan de oostzijde van het station.

Bij nieuwe projecten de openbare verlichting zodanig aanpassen dat harmonisatie van het brandrooster Swalmen/Roermond mogelijk is. Planmatig onderhoud uitvoeren conform de daarvoor vastgestelde beheerplannen.

Realisatie De openbare ruimte in de Koningin Regentesselaan, het Keulseplein, de Gulickerstraat en de Keulsestraat is heringericht. De Julianastraat en de Pastoor Adamsstraat worden in 2011 heringericht. In overleg met de provincie is in 2010 de verkeerskundige studie gestart. Nadat alle effecten van de drie scenario’s duidelijk zijn, kan een afgewogen keuze worden gemaakt voor een voorkeursscenario. Dit wordt dan verder uitgewerkt tot een verkeerstechnisch ontwerp.

De parkeergarage Stationspark is in aanbouw en wordt medio 2012 opgeleverd. Op een aantal locaties is de blauwe parkeerzone ingevoerd. Genomen maatregelen leiden tot een verbeterde bereikbaarheid van de binnenstad en een afname van de parkeerdruk in betreffende woonwijken. Bij nieuwe projecten aan de openbare verlichting in de voormalige gemeente Swalmen is het brandrooster aangepast aan dat van Roermond. In het kader van de beheerplannen is in Maasniel integraal wijkonderhoud uitgevoerd. In de Bredeweg is een nieuw stamriool aangelegd (inclusief de herinrichting van de bovenliggende infra). Aan diverse gemeentelijke kunstwerken is onderhoud uitgevoerd.

88

De beheerplannen openbare ruimte worden uitgebreid naar het grondgebied van Swalmen.

In de gemeentelijke havens hebben baggerwerkzaamheden plaatsgevonden. Planmatige vervangingen aan de openbare verlichting zijn uitgevoerd. De openbare ruimte van de voormalige gemeente Swalmen is volledig ingemeten en in het beheersysteem ingevoerd. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf kapitaalgoederen.





Aantal gerealiseerde infrastructurele projecten in relatie tot de begroting en de investeringsplanning.

Bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid van burger en bezoeker van Roermond blijvend optimaliseren en daarmede de klanttevredenheid te vergroten.

Circa 70% van de geplande projecten is gerealiseerd. De resterende projecten zijn in uitvoering, dan wel in voorbereiding en worden in 2011 afgerond.

Aantal locaties waar infrastructuur is aangepast in kader van opheffen wateroverlast. Aantal vierkante meter/hectare afgekoppeld verhard oppervlak.

Twee wateroverlast locaties per jaar opheffen (begin 2010: acht locaties resterend).

Op twee locaties (Molenweg en Heinsbergerweg) zijn maatregelen getroffen. 2 10.200 m verhard oppervlak is van het riool afgekoppeld.

Bovengrondse infrastructuur Realiseren en instandhouding van goede infrastructurele voorzieningen voor de burger van Roermond.

Ondergrondse infrastructuur Het in stedelijk gebied zoveel mogelijk voorkomen en opheffen van onaanvaardbare wateroverlast. Het waar mogelijk en doelmatig zo veel mogelijk afkoppelen van hemelwater van het gemengd rioolstelsel.

2

10.000 m oppervlak afkoppelen van het rioolstelsel (2009: totaal 650 ha verhard oppervlak aanwezig).


Lasten - waarvan: 471 Boven- en ondergrondse infrastructuur 472 In stand houden bovengrondse infrastructuur


Rekening 2010


1.226.215

1.255.193

1.027.053

228.140

7.346.947

15.353.483

12.704.269

2.649.214

89

473 In stand houden ondergrondse infrastructuur Totaal lasten Baten - waarvan: 471 Boven- en ondergrondse infrastructuur 472 In stand houden bovengrondse infrastructuur 473 In stand houden ondergrondse infrastructuur Totaal baten Resultaat voor bestemming Storting in reserves - waarvan: 471 Boven- en ondergrondse infrastructuur 472 In stand houden bovengrondse infrastructuur 473 In stand houden ondergrondse infrastructuur Onttrekking uit reserves - waarvan: 471 Boven- en ondergrondse infrastructuur 472 In stand houden bovengrondse infrastructuur 473 In stand houden ondergrondse infrastructuur Resultaat na bestemming

5.410.833

5.022.018

4.655.717

366.301

13.983.995

21.630.695

18.387.039

3.243.655

0

0

0

0

-323.401

-333.301

-741.981

408.680

-3.425.823

-3.432.960

-3.485.392

52.432

-3.749.223 10.234.771

-3.766.261 17.864.434

-4.227.373 14.159.666

461.112 3.704.768

0

0

0

0

0

0

903.871

-903.871

0

427.423

18.204

409.219

-200.000

-252.122

-27.857

-224.265

-160.353

-9.007.784

-6.693.708

-2.314.076

-2.159.225

-2.190.695

-1.324.075

-866.620

7.715.194

6.841.256

7.036.101

-194.845


Toelichting Saldo Omschrijving Subtotaal lasten - baten Subtotaal reserves - voorzieningen Lasten - baten Openbare straatverlichting Zoals in de bestuursrapportage aangegeven, is het aantal lichtmasten de laatste jaren fors uitgebreid. Daarmee zijn, ondanks een besparing op energieverbruik, de onderhoudslasten toegenomen. Sneeuwruimen en gladheidbestrijding Zoals in de bestuursrapportage aangegeven, zijn door de strenge winter meer werkzaamheden uitgevoerd in het kader van gladheidbestrijding en sneeuwschuiven. De kosten worden veroorzaakt door de inkoop van zout/Argex en door de inhuur van diensten en materieel. Het bedrag is afwijkend ten opzichte van de bestuursrapportage, omdat ook op het eind van het jaar langdurig gladheidbestrijding heeft plaatsgevonden.

Lasten - € 295 € 2.509

- € 195 Baten € 100 - € 2.509

- € 200

- € 278

90

Havens en waterpartijen Zoals in de bestuursrapportage aangegeven, zijn in de gemeentelijke havens vaker schepen afgemeerd dan voorgaande jaren. De begroting 2012 wordt hierop aangepast. De opbrengst is hoger dan in de bestuursrapportage gemeld, omdat de afwikkeling van havengelden uit voorgaande jaren (incidenteel) tot extra inkomsten heeft geleid. Wegen en trottoirs • Overschrijding budget (€ 148.000) Zoals in de bestuursrapportage aangegeven; onder asfaltreparaties is er sprake van extra uitgaven van € 382.000. De toegezegde compensatie binnen het onderhoudsbudget wegen is nagenoeg gerealiseerd (het tekort bedraagt € 48.000). De toegezegde € 100.000 uit de afkoopsom van Rijkswaterstaat wordt in 2011 ten gunste gebracht van het onderhoudsbudget wegen. • Afkoopsom overdracht N293 (€ 213.000) Voor de afkoop van meerjarig onderhoud voor de N293 is van de provincie een afkoopsom ontvangen. Overige mutaties

€ 213

-€ 48

- € 100 € 213 - € 30

€ 35


Lasten - baten waarbij reserves betrokken zijn Herinrichten Donderbergweg Door de weersomstandigheden van eind 2010 zijn de werkzaamheden verschoven naar 2011. Minder onttrekking reserve projecten Het betreft hier hoofdzakelijk de projecten: • Groot onderhoud Maasniel Vertraging opgelopen door de winterperiode en onvoorzien extra werk; • Opwaardering N280 wegvak Roermond Verkeersstudie later opgestart in verband met samenhang totale wegvak; • Verhogen bushaltes Aanbestedingsvoordeel, thans aantal bushaltes uitgebreid; • Herinrichting N271 te Swalmen Vertraging door groot aantal (voor)onderzoeken en aanbestedingsprocedure. In de kredietrapportage zijn de verschillen per project meer gedetailleerd weergegeven.

€ 195

- € 195

€ 2.314

- € 2.314

91

92

Sociale stad en welzijn

93

94

Programma 5.1 Arbeidsmarktbeleid

95

5.1. Arbeidsmarktbeleid Het programma arbeidsmarktbeleid heeft als doel het stimuleren van de arbeidsparticipatie, vermindering van de uitkeringsafhankelijkheid van burgers en de verbetering van de werking van de arbeidsmarkt.

Beleidsvoornemens Coalitieprogramma 2007-2010 ‘Bruggen bouwen’ De gemeente Roermond spant zich maximaal in om mensen aan het werk te helpen. Het voeren van een actief werkgelegenheidsbeleid voor verschillende doelgroepen via het productiehuis wordt onverminderd doorgezet. Samen met het bedrijfsleven en het onderwijs wordt getracht om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zo goed mogelijk bij elkaar te brengen. Daarbij geeft de gemeente een voorbeeld op het terrein van leerwerkplekken. Overige beleidsvoornemens Uitvoering geven aan het bestuursakkoord van het kabinet en VNG (regionaal arbeidsmarktbeleid).

Opvangen van gevolgen kredietcrisis, met extra aandacht voor jeugdwerkloosheid en regierol in het regionale arbeidsmarktbeleid. Implementatie Wet Investering Jongeren (WIJ= wet waarbij jongeren tot 27 jaar geen uitkering maar een leer-/werkaanbod krijgen). Uitwerken (haalbaarheidsonderzoek) van het concept Retail & Business Academy Roermond, een initiatief om de personeelsvoorziening in de retailbranche in Roermond ook op lange termijn te realiseren. De Retail & Business Academy zal zich richten op opleiding op alle niveaus en op in-, door- en uitstroom van personeel. Vaststellen van nieuwe kadernota re-integratie, gelet op de gewijzigde omstandigheden sinds 2004.

Regievoering op de ketensamenwerking tussen UWV/Werkbedrijf en de gemeente.

Realisatie Bij de aanpak van de Jeugdwerkloosheid is in regionaal verband (Noord- en Midden-Limburg) intensief en succesvol samengewerkt. Het project voor niet-uitkeringsgerechtigden is met de vier omliggende gemeentes uitgevoerd. De werkloosheid is in 2010 gedaald van 9,2% naar 7,0% en is daarmee historisch laag. De jeugdwerkloosheid is gedaald van 10,8% naar 8,2%. De WIJ is geïmplementeerd in de reguliere dienstverlening van de afdeling Sociale Zaken. De Retail & Business Academy is op 1 september 2010 gestart met 41 leerlingen. In de Retail & Business Academy participeren MBO- en HBO onderwijs, lokale ondernemers, het UWV Werkbedrijf en de gemeente Roermond.

De nieuwe kadernota voor re-integratie is doorgeschoven naar 2011. De kadernota reintegratie maakt deel uit van de kadernota arbeidsmarktbeleid, die samen met de omliggende gemeentes in 2011 zal worden opgesteld. Met het UWV Werkbedrijf zijn afspraken gemaakt die gericht zijn op de (langdurige) plaatsing van cliënten uit de doelgroepen WWB en WIJ. Deze afspraken richten zich op zowel nieuwe instroom als op het zittend bestand en worden gezamenlijk uitgevoerd. De samenwerking tussen UWV Werkbedrijf en gemeente is geïntensiveerd. Concrete afspraken zijn gemaakt om de dienstverlening naar klanten te verbeteren. Daarnaast zijn specifieke

96

Vaststelling beleid WSW. De WSW zal worden vervangen door een nieuw stelsel, waarbij mensen met een arbeidsbeperking niet in een aparte werkvoorziening worden opgenomen, maar worden ondersteund door de gemeente. Doorontwikkeling Productiehuis.

bemiddelingsafspraken gemaakt. Het kabinet heeft aangekondigd om in 2011 te komen met één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt (Wet werken naar vermogen). Deze regeling zal de Wajong, WSW en WWB vervangen. Een kadernota voor WSW is daardoor uitgesteld tot 2011. In 2010 heeft de doorontwikkeling van het Productiehuis zich beperkt tot uitvoeringstechnische verbeteringen in de samenwerking tussen de betrokken partners. Grote ontwikkelingen zijn doorgeschoven naar 2011, in afwachting van de nieuwe regeling Wet werken naar vermogen.





Het verminderen van de uitkeringsafhankelijkheid van burgers.

Periodieke voortgangsrapportage.

Toename aantal WWB-uitkeringen ≤ 300.

Het stimuleren van de arbeidsparticipatie van WWBuitkeringsgerechtigden.


Het stimuleren van de arbeidsparticipatie van nietuitkeringsgerechtigden (onder andere herintreders).


Trajecten gericht op reintegratie, sociale activering en uitstroom. Het aantal is gelijk ten opzichte van 2009. Trajecten gericht op uitstroom van niet uitkeringsgerechtigden. Het aantal is gelijk ten opzichte van 2009. In 2010 wordt de kadernota reintegratiebeleid vastgesteld.

De toename aantal van het WWBuitkeringen bedraagt 144. Het aantal trajecten bedraagt 999 (980 trajecten in 2009).

Herijking van het reintegratiebeleid.

Implementatie nieuwe WSW.

In 2010 wordt de kadernota sociale werkvoorziening vastgesteld.

Het aantal trajecten bedraagt 115 (72 trajecten in 2009).

In verband met nieuwe wetgeving (WWB, WSW en Wajong) liggen ingrijpende wijzigingen in het verschiet. De herijking van het nieuwe beleid dient hier nadrukkelijk rekening mee te houden en is dus naar achteren verschoven. Idem als onder reintegratie.

97


Lasten – waarvan: 511 Arbeidsmarktbeleid Totaal lasten Baten - waarvan: 511 Arbeidsmarktbeleid Totaal baten Resultaat voor bestemming Storting in reserves - waarvan: 511 Arbeidsmarktbeleid Onttrekking uit reserves - waarvan: 511 Arbeidsmarktbeleid Resultaat na bestemming


Rekening 2010


25.243.560 25.243.560

26.269.621 26.269.621

26.623.149 26.623.149

-353.528 -353.528

-23.065.231 -23.065.231 2.178.329

-23.800.266 -23.800.266 2.469.355

-24.266.876 -24.266.876 2.356.273

466.610 466.610 113.082

0

0

0

0

0 2.178.329

-288.867 2.180.488

-245 2.356.028

-288.622 -175.540


Toelichting Saldo Omschrijving Subtotaal lasten - baten Subtotaal reserves – voorzieningen Lasten - baten Westrom In 2010 is door de gemeente Roermond door onderrealisering van de WSW plaatsen in 2009 € 133.504 terugbetaald aan het ministerie. Met deze onderrealisatie is geanticipeerd op een lagere taakstelling in 2010. Door een gewijzigde berekeningssystematiek is de bijdrage van de gemeente Roermond aan Westrom hoger dan geraamd. Efficiencyvoordeel samenwerking CWI/UWV Voorafgaand aan de kredietcrisis is, in het kader van de ketensamenwerking gemeente/CWI/UWV Werkbedrijf, in het Gemeentefonds een efficiencykorting van € 124.000 ingeboekt. Ten gevolge van de kredietcrisis is sprake van een grote toename van het aantal aanvragen. Hierdoor is de beoogde nieuwe geïntegreerde werkwijze van de gemeente/UWV Werkbedrijf in 2009 ingevoerd. De beoogde efficiencyvoordelen hebben ertoe geleid dat de grote toename van aanvragen geen formatieve consequenties heeft gehad. Het efficiencyvoordeel is hiermee bereikt. Dit is in de bestuursrapportage gemeld. Participatiebudget W-deel De uitgaven van het WWB-werkdeel zijn in 2010 € 707.000 hoger dan begroot. Dit komt vooral door een versnelde afschrijving van de huidige investeringen in het Productiehuis, in verband met de verplaatsing van de huidige locatie in 2012. De meer uitgaven worden gedekt vanuit de

Lasten - € 642 € 289

- € 176 Baten € 466 - € 289

€ 68

- € 133

- € 124

- € 707

€ 708

98

gereserveerde middelen uit voorgaande jaren. Deze ontwikkeling is reeds gemeld in de bestuursrapportage. Overige mutaties

-€3

€ 15


Lasten – baten waarbij reserves betrokken zijn Arbeidsmarktbeleid Voorbereidings- en onderzoekskosten in het kader van het arbeidsmarktbeleid kunnen ten laste van het Participatiebudget gebracht worden. Hierdoor hebben in 2010 geen uitgaven ten laste van het beschikbare budget plaatsgevonden en vindt daarom ook geen onttrekking uit de reserve plaats. Dit overschot wordt overgeheveld naar 2011 en zal besteed worden aan de ontwikkeling van het Regionaal Arbeidsmarktbeleid, de samenwerking tussen gemeente(n), UWV Werkbedrijf, Westrom en als achtervang voor de Retail & Business Academy (voor zover deze niet uit het Participatiebudget betaald kunnen worden).

€ 289

- € 289

99

100

Programma 5.2 Zorgbeleid

101

Programma 5.2. Zorgbeleid Het programma zorgbeleid heeft als doel het creëren van voorwaarden voor de dienstverlening aan inwoners van Roermond die ondersteuning nodig hebben in hun psychisch, fysiek of sociaal functioneren. Het programma heeft een nadrukkelijke relatie met de overige programma’s van hoofdstuk 5.

Beleidsvoornemens Coalitieprogramma 2007-2010 ‘Bruggen bouwen’ Een soepele invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) vergt de komende tijd onze aandacht. De doelgroepen dienen zo min mogelijk administratieve en financiële gevolgen te ondervinden en de (door)ontwikkeling van het WMO-loket heeft hoge prioriteit. Daarnaast wordt onder meer een beleidsplan opgesteld waarin doelgroepen en het faciliteren van vrijwilligers en mantelzorgers centraal staan. De zorg dient toegankelijk en bereikbaar te zijn vanuit elke wijk. Ouderen moeten zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Zorg op maat is daarbij het uitgangspunt. Een consultatievoorziening in de omgeving van ouderen kan daarbij van belangrijke waarde zijn. CUP 2007-2010 – jaarschijf 2010 We constateren dat een groep mensen kortere of langere tijd de aansluiting met onze samenleving dreigen te missen. Psychische omstandigheden, verslaving, verlies van werk en inkomen of gezinsproblemen leiden er soms toe dat mensen niet meer weten hoe zij hun leven moeten inrichten. Niet zelden heeft dit ook zijn weerslag op kinderen, jongeren of partners. Vooral zij allen verdienen onze steun zodat zij weer hun kwaliteiten kunnen gaan ontplooien. Overige beleidsvoornemens

Realisatie De gemeente Roermond heeft in 2010 nadrukkelijk geïnvesteerd in het verbeteren van het vangnet voor de zorgwekkende zorgmijders door onder andere de aanstelling va de jeugdregisseur, de afstemming tussen het 23- en 23 + overleg en het bewaken van de casuïstiek. Als gevolg hiervan is de afstemming en de samenwerking binnen de casusoverleggen geoptimaliseerd.

De implementatie van de Wet Tijdelijk Huisverbod, die is gericht op het vergroten van de veiligheid van de slachtoffers van huiselijk geweld. Het formuleren van een lange termijnvisie lokaal gezondheidsbeleid 2009-2011.

De Wet Tijdelijk Huisverbod (WTH) is geïmplementeerd. De processen rondom de WTH, zoals de uitvoering van het intensief casemanagement, zijn ingericht. In de raadsvergadering van december 2009 heeft u de kadernota lokaal gezondheidsbeleid 20102014 “Op weg naar een gezond Roermond II” vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma “Op de groei” 2010/ 2011 is vastgesteld en in 2010 uitgevoerd. De startnotitie en het programma van eisen is vastgesteld. In uitvoerende zin is voornamelijk aandacht besteed aan het organiseren van de backoffice en is een locatie voor de frontoffice gekozen, waardoor de feitelijk opening van de het Centrum Jeugd en Gezin in 2011 plaatsvindt.

Het implementeren van de visie op jeugd- en jongerenbeleid 2010- 2014. Er worden centra voor kind en gezin ontwikkeld, op basis van behoefte aan zorgen informatievoorzieningen.

Realisatie

102





Het jaarverslag Maatschappelijk Werk, Veiligheidsrapportage Veiligheidshuis Noord- en Midden-Limburg.

Hulpverleningstraject voor het hele gezin parallel aan het huisverbod.

Een 100% match tussen het opleggen van een huisverbod en het aangaan van een hulpverleningstraject is gerealiseerd. In 2010 hebben 21 huisverboden plaatsgevonden.

Taaltoetsen Ontwikkelingsvolgmodel VVE monitor.

Eind 2009 wordt de kadernota peuterspeelzalenbelei d vastgesteld.

De afdoening is doorgeschoven naar 2011. Zie raadsinformatiebrief van 29 juli 2010.

De vierjaarlijkse Jeugdmonitor GGD.

De positieve Body Mass Indexbeoordeling is met 1% toegenomen ten opzichte van 2008.

De Body Mass Indexbeoordeling is in 2009 met 1,3% toegenomen ten opzichte van 2008.

Rapportage GGD.

Eind 2009 wordt de kadernota gezondheidsbeleid vastgesteld.

De cijfers zoals opgenomen in: “Op de groei in cijfers met betrekking tot de ontwikkeling van jeugd”. De vierjaarlijkse jeugdmonitor GGD.

Het aantal bevindingen van de jeugdgezondheidszorg , waarbij geen afwijkingen wordt geconstateerd is met 5% verhoogd ten opzichte van 2009.

In december 2009 is de kadernota lokaal gezondheids-beleid 2010-2014 vastgesteld. Cijfers over 2010 komen pas beschikbaar bij indienen van jaarverantwoor-ding 2010 (1 mei 2011).

•

Het aantal huisuitzettingen is in 2010 regionaal gedaald tot minder dan 30 % van het aantal in 2007.

Veiligheid Het vergroten van de veiligheid van de slachtoffers van huiselijk geweld.

Peuterspeelzalenbeleid Het vergroten van het bereik van peuterspeelzalen ten behoeve van kinderen gedurende de voorschoolse periode. Gezondheidsbeleid Het bevorderen van een gezonde levensstijl onder jeugd.

Het bevorderen van het lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden van burgers binnen de gemeente Roermond. Het verminderen van ernstige stagnatie in de ontwikkeling bij het opgroeien van jeugd.

Maatschappelijke opvang Het terugdringen van dakloosheid en het voorkomen van instroom in de maatschappelijke opvang ten gevolge van huisuitzetting, detentie en uitval uit zorginstellingen.

•

•

Registratie van het aantal huisuitzettingen Registratie van het aantal casussen Periodieke voortgangsrap-

Het totaal aantal uitzettingen bedraagt 41 en is daarmee een toename ten opzichte van 2007 van 41%. Vanaf november 2005 is een convenant in

103

•

portage van de afdeling bijstandszaken. Registratie door het centraal melden actiepunt.

Het aantal intakes bij het loket schuldhulpverlening neemt toe met tenminste 38% ten opzichte van. 2008. Het bevorderen van de uitstroom uit de maatschappelijke opvang, waarbij 60 % van de huidige daklozen en 100 % van de daklozen die thans nog instromen in 2012 zijn voorzien van inkomen, een structurele woonvoorziening en voor zover mogelijk een vorm van werk. Meer variëteit in de vormen van woonbegeleiding.

werking ter voorkoming van uitzetting i.v.m. schulden. In 2010 vonden 29 uitzettingen plaats tengevolge van schulden (t.o.v. 32 in 2009) en de overige vanwege (een combinatie met) overlast-situaties. Een uitzetting i.v.m. schulden komt uitsluitend voor indien men geen medewerking verleent aan een regeling Het aantal hulpvragen bij het loket schuldhulpverle-ning bedraagt 741. Dit is een toename van 20% ten opzichte van 2008. De doelstelling van 60% van de daklozen die zijn voorzien van een inkomen is in 2010 gerealiseerd.

Wordt gerealiseerd door een nieuwe locatie voor de Maatschappelijke Opvang Voorziening. Daarnaast is sprake van initiatieven vanuit de maat-schappelijke partners.

104

Arbeidsactivering door middel van een “zwerfvuiltraject” met vijftien deelnemers.

Gemiddeld nemen tien deelnemers in 2010 deel. Dit wordt veroorzaakt door het hoge aantal mutaties in de samenstelling van de doelgroep.


Lasten - waarvan: 521 Basisgezondheidszorg 522 Begraafplaatsen 523 Maatschappelijk werk en opvangvoorziening 524 Senioren en gehandicapten 525 Ondersteuning kinderopvang Totaal lasten Baten - waarvan: 521 Basisgezondheidszorg 522 Begraafplaatsen 523 Maatschappelijk werk en opvangvoorziening 524 Senioren en gehandicapten 525 Ondersteuning kinderopvang Totaal baten Resultaat voor bestemming Storting in reserves - waarvan: 521 Basisgezondheidszorg 522 Begraafplaatsen 523 Maatschappelijk werk en opvangvoorziening 524 Senioren en gehandicapten 525 Ondersteuning kinderopvang Onttrekking uit reserves - waarvan: 521 Basisgezondheidszorg 522 Begraafplaatsen 523 Maatschappelijk werk en opvangvoorziening 524 Senioren en gehandicapten 525 Ondersteuning kinderopvang Resultaat na bestemming


Rekening 2010


1.701.866 524.625 1.354.908

1.336.046 623.736 1.429.424

1.342.388 702.839 1.186.790

-6.342 -79.102 242.634

429.836 641.163 4.652.399

517.873 683.752 4.590.832

378.821 711.085 4.321.923

139.052 -27.333 268.909

-980.875 -226.652 -161.820

-608.503 -226.652 -187.079

-659.869 -186.228 -187.695

51.366 -40.424 617

0 26 -1.369.321 3.283.078

0 0 -1.022.234 3.568.599

0 -5.413 -1.039.206 3.282.718

0 5.413 16.972 285.881

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 -50.000

-5.973 -100.000 -99.257

-5.973 -100.000 -74.238

0 0 -25.020

0 0 3.233.078

-117.977 0 3.245.392

-5.525 0 3.096.982

-112.452 0 148.409

105


Toelichting Saldo Omschrijving Subtotaal lasten - baten Subtotaal reserves - voorzieningen Lasten - baten Jeugdgezondheidszorg Dit betreft een verrekening van gelden uit het jaar 2008 van de GGD, vanwege onderuitputting van regionale gelden. Begraafplaatsen Om de begraafplaatsen toonbaar te houden is vaker blad/bloesem geruimd. Ook is gekozen voor het niet chemisch bestrijden van onkruid hetgeen voor onverharde paden aanzienlijk duurder is. De laatste jaren is een tendens waarneembaar van een toenemend aantal crematies. Het aantal verlengingen van grafrechten loopt terug. Dit heeft tot minder inkomsten geleid. Maatschappelijke Opvang Voorziening en Dagopvang Het verschil is tot stand gekomen doordat: • De gemeente Roermond medio 2008 van centrumgemeente Venlo gelden heeft ontvangen ter overname van een twintigtal zwerversuitkeringen. Dit geld uit de voorziening is ten dele ingezet, aangezien de zwerversuitkeringen uit de WWB zijn betaald (€ 129.000). Het restant wordt gestort in de egalisatiereserve WWB I-deel; • Bij de vaststelling van de subsidie van de Stichting Maatschappelijke Opvang Voorziening (MOV) over 2009 is een bedrag ad € 49.146 teruggevorderd. Deze terugvordering was niet voorzien. Overige mutaties

Lasten € 132 € 137

€ 148 Baten € 16 - € 137

€ 51

- € 79

- € 40

€ 178

€ 33

€5


Lasten - baten waarbij reserves betrokken zijn Mantelzorgondersteuning Met de vaststelling van de kadernota vrijwilligersen mantelzorgbeleid is besloten het bedrag ad € 112.000 van mantelzorgondersteuning-activiteiten te reserveren voor de uitvoering van de actiepunten voorzien in 2011 en 2012. De hiermee gemoeide onttrekking uit de reserve claims heeft daarom nog niet plaatsgevonden. Overige mutaties

€ 112

- € 112

€ 25

- € 25

106

Programma 5.3 Sociale voorzieningen

107

5.3. Sociale voorzieningen Het programma sociale voorzieningen heeft als doel het op een professionele en cliëntgerichte wijze formuleren van beleid, initiëren van beleidsinitiatieven en het leveren van sociale voorzieningen, met als uitgangspunt de maatschappelijke participatie, zelfredzaamheid en/of de arbeidsparticipatie van elke burger te bevorderen en te versterken. Het programma heeft een nadrukkelijke relatie met de overige programma’s van hoofdstuk 5.

Beleidsvoornemens Coalitieprogramma 2007-2010 ‘Bruggen bouwen’ • Voor het krijgen van een uitkering op basis van de WWB, dient men zich in te zetten om werk te vinden; • Een actieve opstelling van de gemeente voor de bestrijding van (stille) armoede, door middel van het opstellen van een plan van aanpak; • Een soepele invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) vergt de komende tijd onze aandacht. De doelgroepen dienen zo min mogelijk administratieve en financiële gevolgen te ondervinden en de (door)ontwikkeling van het WMO-loket heeft hoge prioriteit; • Daarnaast wordt onder meer een beleidsplan opgesteld waarin doelgroepen en het faciliteren van vrijwilligers en mantelzorgers centraal staan. De zorg dient toegankelijk en bereikbaar te zijn vanuit elke wijk. Ouderen moeten zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Zorg op maat is daarbij het uitgangspunt. Een consultatievoorziening in de omgeving van ouderen kan daarbij van belangrijke waarde zijn. Overige beleidsvoornemens

Realisatie

Onderzoek naar de implementatie van geïntegreerde dienstverlening met het UWVwerkbedrijf binnen het Werkplein Roermond.

Met het UWV zijn afspraken gemaakt die gericht zijn op de (langdurige) plaatsing van bemiddelbare cliënten uit de doelgroepen WWB en WIJ. Deze afspraken richten zich op zowel nieuwe instroom als op bestaand bestand en worden gezamenlijk uitgevoerd. Door de toename van het aantal WWB-cliënten zijn de werkzaamheden voor zowel instroom als uitstroom zodanig aangepast, dat het UWV intensievere bemiddeling inzet op cliënten die een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Binnen de bedrijfsvoering heeft een verdere optimalisatie van de inzet van de bedrijfsprocessen plaatsgevonden (als onderdeel van een doorlopend proces van optimalisering van bedrijfsvoering). Hierdoor kon het hogere aantal aanvragen en hulpvragen worden afgewikkeld met dezelfde personele capaciteit en tijdigheid.

Het indien noodzakelijk aanpassen van de dienstverlening aan de groei van het aantal uitkeringsgerechtigden, ten gevolge van de kredietcrisis.

108





Het ondersteunen van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem, door middel van het verstrekken van individuele voorzieningen.

•

•

Het huidige voorzieningenniveau is gehandhaafd.

Alle burgers van de gemeente Roermond doen mee aan alle facetten van de samenleving.

Leefbarometer BZK (voorheen VROM), met daarin de volgende indicatoren: • Voorzieningenniveau. • Bevolkingssamenstelling. • Sociale samenhang • Veiligheid

Stijging aantal Roermondse wijken dat als ‘groen’ (Leefbarometer BZK) wordt aangemerkt met minimaal één wijk ten opzichte van 2008.

Leefbarometer BZK (voorheen VROM).

Het gebruik van de participatieregeling neemt in de periode 2008-2010 met 20% toe.

WMO

•

Managementinformatie over verstrekkingen en financiën WMOvoorzieningen; Klanttevredenheidsonderzoek.

•

Handhaving van het huidige voorzieningenniveau; Rapportcijfer van gemiddeld score 7,7 (was 7,6 in voorgaand jaar).

Score 2010: • Aanvraagprocedure 7,1 (voorgaand jaar: 7,0); • Hulp bij het huishouden 7,8 (voorgaand jaar: 7,8); • Hulpmiddelen 7,2 (voorgaand jaar: 7,5); • Collectief vervoer 6,5 (voorgaand jaar: 6,6) Over deze gegevens bent u geïnformeerd in raadsinformatiebrief van 19 juli 2010. Gegevens Leefbarometer BZK na 2008 nog niet beschikbaar (zie www.leefbaarometer.nl).

Armoedebeleid Alle Roermondse burgers kunnen volwaardig meedoen binnen de samenleving, hetgeen onder andere. betekent dat sociale uitsluiting (als gevolg van armoede) geen

Het gebruik is met 60% toegenomen, vanwege een aanpassing in de aanvraagprocedure. Dit heeft niet

109

beperking meer vormt voor Roermondse burgers om mee te kunnen doen binnen de Roermondse samenleving.

Wonen, welzijn en zorg Het bevorderen dat iedere burger van de gemeente Roermond op een laagdrempelige manier informatie, advies en cliëntondersteuning kan ontvangen.

geleid tot een budgetoverschrijdin g omdat deze opgevangen zijn in de tijdelijke Aboutalebmiddelen en armoedebeleid. Het aantal hulpvragen loket schuldhulpverlening bedroeg 741. Dit is een toename van 20% ten opzichte van 2008.


Een toename van het gebruik loket schuldhulpverlening met tenminste 38% ten opzichte van 2008.

Monitoring klanttevredenheid Pilot ketensamenwerking ten behoeve van WMO-loket en monitoring resultaten pilot.

WMO Loket.

In 2010 zijn drie WMO-loketten (Wegwijzerloketten) gerealiseerd.

Eind 2009 wordt de kadernota ouderenbeleid vastgesteld.

De kadernota is in oktober 2010 vastgesteld.

Eind 2009 wordt de kadernota vrijwilligersen mantelzorg beleid vastgesteld.

De kadernota vrijwilligers en mantelzorgbeleid is in december 2009 vastgesteld.

Het beperken van de instroom in de bijstand, waarbij preventiequote van 20% wordt gehanteerd. Het bevorderen van de uitstroom uit bijstandsverlening van 650 uitkeringsgerechtigden.

De preventiequote bedroeg 22%.

Ouderenbeleid Het bevorderen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en functioneren en kunnen blijven meedoen in de maatschappij. Vrijwilligers- en mantelzorgbeleid Het bewerkstelligen dat vrijwilligers en mantelzorgers hun werk kunnen blijven doen en zich in hun werk gesteund , gefaciliteerd en gewaardeerd voelen. Bijstandsverlening Het versterken en het Periodieke bevorderen van voortgangsarbeidsparticipatie en rapportage. zelfredzaamheid van elke burger. Preventiequote

De totale uitstroom over 2010 bedroeg 664 uitkeringsgerechtigden.

110

Een verwachte stijging van het aantal bijstandsverleningen ten opzichte van 2009 van 20%.

Het aantal bijstandverleningen is toegeno-men met 144 (+10%).


Lasten - waarvan: 531 Bijstandsverlening 532 Gehandicaptenvoorziening Totaal lasten Baten - waarvan: 531 Bijstandsverlening 532 Gehandicaptenvoorziening Totaal baten Resultaat voor bestemming Storting in reserves - waarvan: 531 Bijstandsverlening 532 Gehandicaptenvoorziening Onttrekking uit reserves - waarvan: 531 Bijstandsverlening 532 Gehandicaptenvoorziening Resultaat na bestemming


Rekening 2010


26.148.166 10.218.260 36.366.426

28.191.322 11.349.195 39.540.517

28.579.325 10.534.796 39.114.121

-388.004 814.399 426.396

-19.850.502 -860.886 -20.711.388 15.655.038

-21.458.946 -1.269.378 -22.728.325 16.812.192

-19.931.629 -1.370.997 -21.302.626 17.811.496

-1.527.317 101.618 -1.425.699 -999.303

0 0

0 0

101.575 361.839

-101.575 -361.839

-410.385 -104.500 15.140.153

-845.096 -160.000 15.807.096

-2.114.693 -160.000 16.000.216

1.269.597 0 -193.120


Toelichting Saldo Omschrijving Subtotaal lasten - baten Subtotaal reserves - voorzieningen Lasten - baten Bbz-uitkeringen Lasten Door de economische crisis is het aantal Bbz-aanvragen (Besluit bijjstandsverlening zelfstandigen) toegenomen. Het geraamde bedrag is door deze toename met € 194.000 overschreden.

Lasten € 86 - € 125

- € 193 Baten - € 1.474 € 1.320

- € 194

€ 212

Baten Door de extra uitgaven wordt ook de rijksbijdrage verhoogd met € 208.000. Aan debiteuren is € 4.000 meer ontvangen.

111

WMO-subsidies De gemeente Roermond zal in 2011 en verder geconfronteerd worden met bezuinigingen als gevolg van landelijke weten regelgeving. Parallel hieraan vindt er lokaal een kerntakendiscussie plaats, die additioneel budgettaire consequenties met zich mee zal brengen. In het verlengde hiervan is ervoor gekozen om in 2010, naast de bestaande uitgaven, met enige terughoudendheid nieuwe initiatieven te initiëren die meerjarig financiële consequenties met zich meebrengen. Zo is in 2010 het beleid ontwikkeld/herijkt op het gebied van vrijwilligersen mantelzorgers en het wijkgericht werken, waarvoor de budgetten geoormerkt zijn, maar niet in 2010 zijn uitgegeven. In de bestuursrapportage bent u reeds over deze ontwikkelingen geïnformeerd. Wet BUIG Lasten Door de economische crisis zijn meer uitkeringen verstrekt dan begroot. Hierdoor is € 444.000 meer aan uitkeringen uitgegeven dan geraamd. Baten Het voorlopig budget Wet BUIG van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is eind 2010 definitief vastgesteld op € 18 miljoen. Dit leidt tot een verschil van € 1,7 miljoen ten opzichte van de begroting. Tevens werd aan debiteuren € 100.000 minder ontvangen dan begroot. WMO-uitgaven en -inkomsten Lasten De totale uitgaven Wet maatschappelijke ondersteuning zijn € 260.000 lager dan geraamd. Dit is onder andere ontstaan door: • Een overschot op het budget huishoudelijke verzorging (plus) van € 365.000, doordat in het tweede halfjaar van 2010 het budget door het rijk werd verhoogd met € 220.000; • De kosten van forfaitair vervoer € 53.000 lager waren dan begroot; • Op woonvoorzieningen € 115.000 meer werd uitgegeven dan begroot; • Het collectief vervoer € 45.000 hoger uitviel dan begroot. In de bestuursrapportage bent u over deze ontwikkelingen geïnformeerd Baten De ontvangsten van de eigen bijdrage van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) 2010 zijn € 111.000 hoger dan geraamd. De overige bijdragen WMO zijn € 9.000 lager dan geraamd waardoor de totale baten een overschot opleveren van € 102.000. Overige mutaties

€ 464

- € 444

- € 1.815

€ 260

€ 102

€ 27


Lasten – baten waarbij reserves betrokken zijn Egalisatiereserve wet BUIG Om het tekort te dekken op de lasten en baten vanuit de wet BUIG, is € 1,5 miljoen onttrokken aan de egalisatiereserve WWB I-deel. De gerealiseerde lasten bedroegen € 19,8 miljoen. De gerealiseerde baten bedroegen € 18,3 miljoen. Dit resulteert in een tekort van € 1,5 miljoen. Er was geen onttrekking uit de egalisatiereserve WWB I-deel begroot.

€ 1.508

112

WMO-uitgaven en -inkomsten inclusief egalisatiereserve Het totale overschot van € 362.000 inzake de WMO, zijnde € 260.000 aan hogere baten en € 102.000 aan lagere lasten, is gestort in de egalisatiereserve WMO. Aboutaleb-gelden In 2007 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 2008 en 2009 een subsidie beschikbaar gesteld voor de bestrijding van armoede bij kinderen. Deze middelen zijn bestemd voor diverse projecten waarvan de uitgaven uiterlijk plaatsvinden in 2012. In 2011 en 2012 worden de diverse projecten uitgevoerd. Tot dusver zijn daarom niet alle financiële middelen ingezet. Voor 2010 was € 290.000 beschikbaar. Hiervan is € 53.000 besteed. Van het restbedrag van € 237.000 wordt € 188.000 teruggestort in de reserve “Convenant kinderen doen mee”.

- € 362

€ 237

- € 188

113

114

Programma 5.4 Educatie

115

Programma 5.4. Educatie Het programma educatie heeft als doel het bieden van ontplooiingskansen aan de Roermondse bevolking en het wegwerken van achterstanden ter stimulering van de sociale samenhang.

Beleidsvoornemens Coalitieprogramma 2007-2010 ‘Bruggen bouwen’ Onderwijs is een zeer belangrijke pijler voor de ontwikkeling van (jonge) mensen tot zelfstandige burgers. Het behalen van een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt is daarbij van wezenlijk belang. Het aanbod van onderwijs en opleidingen dient te worden uitgebreid. Bestaande instellingen worden aangespoord het aanbod te verbreden en nieuwe (HBO-) instellingen worden uitgenodigd om zich in Roermond te vestigen. Uitgangspunt daarbij is, dat het onderwijs beter moet aansluiten bij de kansen op de lokale arbeidsmarkt (toerisme en recreatie, zorg, detailhandel). Een structurele aanpak van achterstanden (en uitsluiting) op terreinen als werk, taal en onderwijs dient speciale aandacht te krijgen. Het welzijn van de samenleving hangt ook af van de mate waarin mensen integreren. De gemeente stelt een integratiecoördinator aan. Achterstanden op terreinen als werk, taal en onderwijs worden structureel aangepakt CUP 2007-2010 – jaarschijf 2010 In samenwerking met de daarvoor in aanmerking komende partners blijven wij inzetten op de realisering van brede scholen in de wijk. In 2010 zal de implementatie van de kadernota Integratie verder vorm krijgen. Als een verbijzondering binnen het WMO kerndoel ‘Meedoen’, streeft het integratiebeleid ernaar dat allochtonen op een evenredige en volwaardige wijze kunnen participeren in de Roermondse samenleving. Dit is een tweezijdig proces. Enerzijds verwachten wij van allochtonen dat zij hun eigen verantwoordelijkheid nemen in het creëren en benutten van kansen. Anderzijds moet de Roermondse samenleving daartoe ook mogelijkheden bieden en zich openstellen. Overige beleidsvoornemens

Realisatie De brede maatschappelijke voorziening in de Kemp/Kitskensberg-Heide is eind december 2010 opgeleverd. In 2010, het eerste jaar van de vierjarige uitvoeringsnota, zijn de (voorbereidingen van de) 32 acties uit de uitvoeringsnota gestart. Het netwerk van betrokken organisaties groeit. Daarnaast zien we nieuwe initiatieven ontstaan, die passen binnen onze visie op integratie. In de voortgangsrapportage 2010 wordt de concrete voortgang per actie beschreven.

Het gezamenlijk met de lokale partners op het gebied van onderwijs en kinderopvang vorm en inhoud geven aan het beleid op het gebied van educatie, aan de hand van de in de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) opgenomen thema’s.

In 2010 is in het kader van de LEA met name aandacht geweest voor een goede afstemming tussen de voor- en vroegschoolse periode en taalontwikkeling. Daarnaast is de ontwikkeling van de zorgstructuren op school een bespreekpunt geweest. Alle vormen van onderwijs in Roermond hebben inmiddels een ZAT (zorgen adviesteam).

Realisatie

116





Leefbarometer BZK (voorheen VROM). Registratie van het aantal succesvol afgeronde inburgeringstrajecten.

Voor 2010 betreft dit minimaal 75 trajecten.

De doelstelling is gerealiseerd, in 2010 zijn 157 inburgeringstrajecten met een diploma afgerond.

Meerjarig onderwijshuisvestingsplan Visiedocument sociaal maatschappelijke basisvoorzieningen.

Uitvoeren Onderwijshuisvestingsplan.

Activiteiten zijn conform planning uitgevoerd.

Document “Op de groei in cijfers “ met betrekking tot: • Het aantal niet werkende jeugdige werkzoekende; • Het aantal vroegtijdig schoolverlaters.

Het vergroten van het aantal jeugdigen met een startkwalificatie en een passende opleiding, door middel van een daling van het aantal vroegtijdig schoolverlaters in 2010 met 10% ten opzichte van 2009.

Definitieve cijfers van 2010 zijn pas in november 2011 beschikbaar.

Jaarlijkse integratiemonitor bestaande uit de indicatoren zoals vastgesteld in de Kader- / Uitvoeringsnota integratie.

Maatschappelijke emancipatie De sociaal-economische en maatschappelijke positie van allochtonen is een afspiegeling van de Roermondse samenleving als geheel.

Uit de integratiemonitor blijkt, dat de positie van niet westerse allochtonen nog geen afspiegeling is van de Roermondse samenleving.

Inburgering Bij immigranten die langdurig in Roermond zijn komen wonen wordt het spreken van de Nederlandse taal, het op de hoogte zijn van de Nederlandse samenleving en het kennen van een aantal belangrijke normen en waarden bevorderd, waardoor zij beter in staat zijn om mee te doen binnen de Roermondse samenleving. Educatie Een evenwichtige spreiding van instellingen voor primair onderwijs binnen de gemeente Roermond, waardoor het mogelijk wordt dat leerlingen in principe binnen hun eigen wijk primair onderwijs kunnen volgen. De jeugd tot 23 jaar is in staat om zich voor te bereiden op een duurzame participatie op arbeidsmarkt.

Integratie Evenredige en volwaardige participatie van allochtonen in de Roermondse samenleving. Dit is een tweezijdig proces. Enerzijds verwachten wij van allochtonen dat zij hun eigen verantwoordelijkheid nemen in het creëren en benutten van kansen. Anderzijds moet de Roermondse samenleving daartoe ook mogelijkheden bieden en zich openstellen.

117

Sociale integratie Alle burgers identificeren zich met de Roermondse samenleving en nemen actief deel aan de Roermondse samenleving, waarbij etnische, culturele en levensbeschouwelijke scheidslijnen zijn doorbroken in het openbare leven en het alledaagse sociale verkeer.

Voor sociale integratie zijn vooralsnog te weinig indicatoren voorhanden om een uitspraak te kunnen doen.


Lasten - waarvan: 541 Aanvullende onderwijsactiviteiten 542 Primair en voortgezet onderwijs 543 Volwasseneducatie 544 Provinciaal stedenbeleid 545 Diversiteitsbeleid Totaal lasten Baten - waarvan: 541 Aanvullende onderwijsactiviteiten 542 Primair en voortgezet onderwijs 543 Volwasseneducatie 544 Provinciaal stedenbeleid 545 Diversiteitsbeleid Totaal baten Resultaat voor bestemming Storting in reserves - waarvan: 541 Aanvullende onderwijsactiviteiten 542 Primair en voortgezet onderwijs 543 Volwasseneducatie 544 Provinciaal stedenbeleid 545 Diversiteitsbeleid Onttrekking uit reserves - waarvan: 541 Aanvullende onderwijsactiviteiten 542 Primair en voortgezet onderwijs 543 Volwasseneducatie 544 Provinciaal stedenbeleid 545 Diversiteitsbeleid Resultaat na bestemming


Rekening 2010


3.097.240 4.393.853 768.848 0 1.751.197 10.011.138

3.692.859 4.122.902 625.502 0 2.620.906 11.062.168

3.397.710 3.860.176 625.503 0 1.912.099 9.795.488

295.149 262.725 -1 0 708.807 1.266.680

-1.465.026 -5 -738.848 0 -1.246.117 -3.449.996 6.561.141

-2.068.582 -26.240 -595.438 0 -1.910.143 -4.600.403 6.461.765

-2.068.185 -140.432 -595.438 0 -1.381.219 -4.185.274 5.610.214

-396 114.192 0 0 -528.924 -415.129 851.551

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 -364.788 0 0 -39.667 6.156.686

0 0 0 0 -260.687 6.201.079

0 0 0 0 -151.331 5.458.883

0 0 0 0 -109.356 742.196

118


Toelichting Saldo Omschrijving Subtotaal lasten - baten Subtotaal reserves - voorzieningen Lasten - baten Gemeentelijk onderwijsbeleid Eenmalig is de subsidie in het kader van het gemeentelijk onderwijsbeleid betaald uit de voorziening onderwijs achterstanden beleid. Dit betekent dat voor 2010 geen gebruik is gemaakt van de gemeentelijke middelen van € 215.000 die bestemd zijn voor het gemeentelijk onderwijsbeleid. Onderwijshuisvesting Op het budget voor onderwijshuisvesting is een bedrag van € 201.000 niet uitgegeven. Met name op het onderhoudsbudget blijft in 2010 een groot deel over. In de begroting is hiervoor een bedrag van in totaal € 163.500 opgenomen. Daarvan is € 23.300 in 2010 uitgegeven. Op basis van het spreidingsplan primair onderwijs, vastgesteld door de raad in februari 2010, zal deze post vanaf 2012 in zijn geheel nodig zijn.

Lasten € 641 € 625

€ 742 Baten € 96 - € 620

€ 215

€ 293

€ 114

€ 56

- € 18

Door overplaatsing van noodlokalen vanuit Swalmen naar het Lyceum Schöndeln, is de huur van acht leslokalen van de Stichting Via Aurea per 1 augustus 2010 komen te vervallen. Dientengevolge is € 23.000 minder aan huurvergoeding uitgegeven. Voor de uitvoering van de huisvestingstaken van het BC Broekhin afdeling Swalmen, ontvangt het bestuur van de school jaarlijks een bedrag per op deze school ingeschreven leerling. Het aantal leerlingen van deze school in het jaar 2010 was aanzienlijk lager dan waarvan was uitgegaan. Hierdoor ontstaat er een voordeel van € 69.000. Van het in de voorziening doordecentralisatie geraamde bedrag van € 250.000 is € 179.000 uitgegeven. Het restant bedrag ad € 71.000 gaat naar de algemene reserve. Het ontvangen bedrag van € 43.000 heeft betrekking op de vergoeding van de verzekeringsmaatschappij, voor schade aan schoolgebouwen bij het voortgezet onderwijs. Dit schadebedrag is nagenoeg geheel uitbetaald aan het schoolbestuur. Meldpunt discriminatie Het noodzakelijk budget voor de Anti Discriminatie Voorziening is te hoog geraamd ten opzichte van de aan het meldpunt discriminatie af te dragen middelen. In de begroting 2012 vindt aanpassing plaats. Overige mutaties

€ 77

119


Lasten – baten waarbij reserves betrokken zijn Integratie Bij besluitvorming over de ‘Uitvoeringsnota integratie 2010-2013’ en het ‘Plan van aanpak preventie polarisatie en radicalisering 2010-2011’ is een meerjarige bestedingsverplichting aangegaan. De hieruit voortvloeiende projecten bevinden zich in de opstartfase en de uitgaven zullen daarom grotendeels in 2011 en volgende jaren plaatsvinden. Op het budget voor begrotingsjaar 2010 is derhalve vrijwel geen aanspraak gemaakt. De hiermee gemoeide onttrekking uit de reserve CUP 2007 – 2010 heeft daarom nog niet plaatsgevonden. Inburgering De afspraak met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is, dat in 2010 188 trajecten gerealiseerd worden. Deze trajecten hebben een gemiddelde duur van twee jaar. De betaling aan ROC Gilde Opleidingen is hierop afgestemd, waardoor bij start van het traject 20% van de trajectprijs wordt betaald. Bij deelname aan het examen wordt 60% betaald en bij slagen voor dit examen 10%. Omdat de systematiek van bevoorschotten en afrekenen niet synchroon lopen ontstaat in 2010 een overschot van € 567.000. Overschotten of tekorten lopen via het participatiebudget, waarvoor een meeneemregeling van 25% geldt. Hierdoor heeft deze afwijking geen gevolgen voor de begroting. Dit is in de bestuursrapportage gemeld.

€ 58

- € 58

€ 567

- € 562

120

Programma 5.5 Sport en recreatie

121

Programma 5.5. Sport en recreatie Het programma sport en recreatie heeft als doel het bevorderen van sportieve en recreatieve vormen van vrijetijdsbesteding, die zo veel als mogelijk laagdrempelig toegankelijk zijn. Naast het plezier kan sport een belangrijke bijdrage leveren in het realiseren van maatschappelijke doelstellingen. Sport en recreatie dragen bij aan een algemeen lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden. Hiervoor worden noodzakelijk geachte voorzieningen in stand gehouden en tot stand gebracht. Coalitieprogramma 2007-2010 ‘Bruggen bouwen’ De maatschappelijke betekenis van sport en sportbeleid is groot. Sport bevordert de volksgezondheid, draagt bij aan de individuele ontplooiing en is een maatschappelijk bindmiddel. Het sporten sportaccommodatiebeleid wordt in de komende periode geëvalueerd. Sport moet betaalbaar, bereikbaar en laagdrempelig zijn en blijven, vooral ook voor onze jeugdigen, jongeren, gehandicapten en ouderen. Omdat de inzet van vrijwilligers daarbij onmisbaar is, is het belangrijk deze zeer gewaardeerde groep mensen vanuit de gemeente blijvend te ondersteunen.

Beleidsvoornemens CUP 2007-2010 – jaarschijf 2010 Het sportbeleid wordt, conform de sportnota 20082010, gecontinueerd. Binnen het sportbeleid blijft een van de speerpunten het aanbieden van laagdrempelig sportaanbod. Hiervoor is in het CUP voor het jaar 2010 € 50.000 beschikbaar gesteld. Daarnaast is tijdens de behandeling van de gemeentebegroting 2008 tot en met 2010 per jaar € 70.000 door de raad beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn met name bestemd om de sportparticipatie verder uit te bouwen. Wij denken daarbij vooral aan het verder verbeteren van de kwaliteit van het gymnastiekonderwijs op scholen, de gezondheid en het bewegen van de ouderen/senioren binnen de gemeente Roermond en het scholen van vrijwilligers, die zich inzetten voor de begeleiding van (jeugd)sporters. Vanaf 2009 is er geharmoniseerd subsidie- en tarievenbeleid. Wij zijn van mening, dat in de komende jaren middelen aanwezig moeten zijn om de harmonisatie zorgvuldig en geleidelijk te laten verlopen. Wij willen aandacht geven aan de knelpunten die zich voordoen op het gebied van de sportaccommodaties van de gemeente Roermond en van verenigingen. Wij hebben rekening gehouden met de meerjarige inzet van incidentele middelen zodat knelpunten kunnen worden aangepakt. Gedacht kan worden aan knelpunten in de onderhoudssituatie, maar ook aan knelpunten in de toereikendheid van de capaciteit

Realisatie Het in het CUP 2007-2010 beschikbaar gestelde bedrag ad € 50.000 is ingezet voor het betalen van de vakleerkrachten die in het basisonderwijs Roermond het bewegingsonderwijs aanbieden. Daarnaast zijn deze middelen ingezet om de diverse schoolsportactiviteiten te bekostigen. Het door de raad beschikbaar gestelde CUPmiddelen, ad € 70.000, zijn in 2010 in zijn geheel gebruikt voor de uitvoering van de sportparticipatie van de ouderen/senioren binnen de gemeente. Hierdoor hebben in 2010 binnen het meer bewegen voor ouderen zo’n 1800 deelnemers binnen meer dan 100 groepen bijna wekelijks kunnen sporten.

Binnen het geharmoniseerd subsidiebeleid is sprake van het leveren van financieel maatwerk voor drie sportverenigingen uit Swalmen.

In 2010 is atletiekaccommodatie de Wijher gerenoveerd. In december 2010 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de uitbreiding van het sportpark de Wolfsberg met een vierde speelveld. Tenslotte heeft uw raad in december 2010 ingestemd met de uitvoeringsnota sportaccommodaties 2010. Deze nota is het vervolg op de eerder vastgestelde toekomstvisie sportaccommodaties 2020.

122

van sportaccommodaties als gevolg van de toenemende sportparticipatie. In 2009 willen wij verder inzetten op kwaliteitsverbetering van sportaccommodaties. Hierbij zal de toekomstvisie sportaccommodaties 2015-2020 sturend zijn.





Ondersteuning bieden aan sportverenigingen, zodat deze in staat worden gesteld om activiteiten te ontplooien op het gebied van sport. Het bevorderen van het gebruik van de gemeentelijke binnensportaccommodaties.

Registratie van het aantal ondersteuningsvraagstukken door sportverenigingen. Bezettingsgraad.

Het centraal loket is gerealiseerd.

Het bevorderen van deelname aan sport en beweegactiviteiten bij de doelgroep jeugd van 4-12 en 12-19 jaar.

Deelnamecijfers.

Één centraal loket voor ondersteuningsvraagstukken waarbij 2010 als nulmeting zal dienen. Bezettingsgraad van 70-80% van de beschikbare uren. Dit is een consolidatie van de bezettingsgraad in 2009. Het aantal jongeren dat deelneemt aan sporten beweegactiviteiten stijgt met 10% ten opzichte van 2009 (in totaal 24.000 deelnemers).

Bevorderen van mogelijkheden tot nuttige vrijetijdsbesteding binnen de eigen buurt (sportbuurtwerk).

Deelnamecijfers.

Sport en recreatie

Een consolidatie (9.600 deelnemers) ten opzichte van 2009 van het aantal deelnemers aan de activiteiten.

De bezettingsgraad van de binnensportzalen lag in 2010 gemiddeld op 85%.

Deze doelstelling is gekoppeld aan het Buurt-OnderwijsSport (BOS)project, uitgevoerd door diverse externe partners onder regie van de gemeente. Dit project is in december 2009 beëindigd. Enkele goedlopende activiteiten zijn ondergebracht in de Impuls BSSC uitgevoerd door de combinatiefunctionarissen. Aan het bewegingsonderwijs en de diverse activiteiten hebben 7.150 jeugdigen deelgenomen. Door een combinatie van minder gunstige weersinvloeden in de

123

Het bevorderen van een gezonde leefstijl bij jongeren in de leeftijd van 4-12 jaar.

Deelnamecijfers.

Bevorderen gezonde leefstijl voor senioren.

Deelnamecijfers.

Een consolidatie (117.000 deelnemers) ten opzichte van 2009 van het aantal deelnemers aan de schoolsportactiviteiten . Een toename ten opzichte van 2009 van het aantal deelnemers aan seniorensportactiviteiten van 5% (in totaal 70.000).

zomervakantieperiode en minder animo bij de jeugd is de doelstelling niet behaald. Aan de schoolsportactiviteiten hebben in totaal 117.025 jongeren deelgenomen. Aan de activiteiten hebben 69.500 senioren deelgenomen, dit is inclusief de senioren die meedoen aan het doelgroepen reactiveringszwemmen.


Lasten - waarvan: 551 Recreatieve voorzieningen 552 Bevorderen sportbeoefening 553 Sportaccommodaties Totaal lasten Baten - waarvan: 551 Recreatieve voorzieningen 552 Bevorderen sportbeoefening 553 Sportaccommodaties Totaal baten Resultaat voor bestemming Storting in reserves - waarvan: 551 Recreatieve voorzieningen 552 Bevorderen sportbeoefening 553 Sportaccommodaties Onttrekking uit reserves - waarvan: 551 Recreatieve voorzieningen 552 Bevorderen sportbeoefening 553 Sportaccommodaties Resultaat na bestemming


Rekening 2010


251.952 723.911 5.005.335 5.981.198

359.147 1.095.654 4.734.227 6.189.028

347.788 1.005.367 4.542.381 5.895.536

11.360 90.287 191.846 293.492

0 -99.656 -1.006.817 -1.106.473 4.874.725

0 -119.314 -1.006.817 -1.126.132 5.062.896

0 -174.966 -764.144 -939.110 4.956.426

0 55.651 -242.673 -187.022 106.471

0 0 252.722

0 0 602.722

0 0 602.722

0 0 0

0 -140.000 -587.144 4.400.303

-145.947 -451.599 -887.297 4.180.775

-145.947 -295.768 -877.391 4.240.042

0 -155.831 -9.906 -59.267

124


Toelichting Saldo Omschrijving Subtotaal lasten - baten Subtotaal reserves - voorzieningen Lasten - baten Zwembad De Roerdomp Een vermindering van het waterverbruik en besparing van energiekosten heeft geleid tot verminderde lasten ter grootte van € 40.000. De afwijking bij de baten bestaan uit: • Lagere entreegelden (€ 38.000) vanwege een slecht zomerseizoen; • Lagere verhuringen aan scholen (€ 39.000) vanwege een daling van het aantal leerlingen. Sporthal Herteheym De nieuwe sporthal Herteheym is in september 2010 in gebruik genomen, terwijl voor een geheel jaar de lasten en baten zijn geraamd.

Lasten € 170 € 123

- € 59 Baten - € 222 - € 130

€ 40

- € 75

€ 130

- € 147


Lasten - baten waarbij reserves betrokken zijn Sportverenigingen Het betreft het budget voor het harmoniseren van het sportbeleid ten gevolge van het harmoniseren subsidie- en tarievenbeleid. Het budget is bestemd/ingezet voor het toekennen van maatwerk aan enkele sportverenigingen uit Swalmen. Deze sportverenigingen kenden negatieve gevolgen van het geharmoniseerde beleid. Met de verenigingen is een afbouwregeling afgesproken. De hiermee gemoeide onttrekking uit de reserve CUP 2007-2010 heeft daarom nog niet volledig plaatsgevonden. Overige mutaties

€ 81

- € 77

€ 42

- € 53

125

126

Programma 5.6 Kunst en cultuur

127

Programma 5.6. Kunst en cultuur Het programma Kunst en Cultuur heeft als doel het invulling geven aan de kaders zoals die door de Raad zijn vastgesteld voor het realiseren van culturele doelstellingen. De doelstellingen worden gerealiseerd door ondersteuning van kleinschalige particuliere initiatieven tot subsidiëring van grote culturele instellingen. In dit programma komt tevens de uitvoering van de doelstellingen van de afdelingen Gemeentearchief en Stedelijk Museum aan de orde.

Beleidsvoornemens Coalitieprogramma 2007-2010 ‘Bruggen bouwen’ Ook kunst en cultuur zijn van grote betekenis voor de samenleving. Er wordt een lange termijnvisie ontwikkeld met duidelijke speerpunten voor de culturele ontwikkeling van Roermond, een en ander in samenhang met het evenementenbeleid. Er zal duidelijkheid komen over de opdracht aan het stedelijk museum en het historisch bezoekerscentrum, alsmede over de wijze waarop het poppodium wordt vormgegeven. Uiteraard zullen daarbij de bestaande instellingen worden betrokken. Een onderzoek naar de haalbaarheid van het cultuureiland ECI heeft de hoogste prioriteit. CUP 2007-2010 – jaarschijf 2010 Realisatie Cuypershuis, oplevering uiterlijk 31 december 2010. Realisatie van het Historisch Bezoekerscentrum in de Openbare Bibliotheek. Uitwerking notitie museumbeleid, inclusief voorstellen voor de exposities beeldende kunst.

Uitwerking van de het haalbaarheidsonderzoek ECI wordt uitgewerkt in bouwplannen. In bouwplannen wordt ruimte voorzien voor functies Cultuureducatie, Multifunctionele zaal (incl. theaterzaal), Poppodium, Filmhuis, Exposities, verenigingslokalen en horeca.

Realisatie De oplevering heeft plaatsgevonden in het eerste kwartaal 2011. De opening van het Cuypershuis vindt plaats in september 2011. Het Historisch Bezoekerscentrum (Historiehuis) is gerealiseerd. Uitwerking notitie museumbeleid heeft plaatsgevonden door middel van (aanzet) fysieke realisatie Historiehuis en Cuypershuis. Het voorstel met betrekking tot de invulling van de expositieruimte ECI en de plek van de collectie beeldende kunst daarbinnen is in de voorbereidende fase. De restauratie is door ECI BV opgestart en de aanvraag bouwvergunning voor de ‘inbouw’ van de cultuurfabriek is ingediend. Deze vergunning kan medio 2011 verleend worden. De aanvraag voorziet in de functies die in het haalbaarheidsonderzoek zijn opgenomen. De bestaande instellingen en de stichting ECI zijn nauw betrokken bij de plannen en de bouwwerkzaamheden.





Het aantal culturele verenigingen is minimaal gelijk aan 2009 Het betreft twintig

Het aantal culturele verenigingen is gelijk gebleven.

Subsidiëring culturele initiatieven Het bevorderen van een actieve deelname aan cultuur in Roermond.

Door middel van het aantal verenigingen dat is opgenomen in het

128

Stedelijk Museum Roermond Het bevorderen van de belangstelling voor Cuypers, historie en beeldende kunst.

Gemeentearchief Het bevorderen van een actieve en passieve deelname aan cultuur in Roermond, door middel van een groei van bezoeken, zowel fysiek als virtueel aan het Gemeentearchief. Centrum voor de Kunsten Het bevorderen van een actieve deelname aan cultuur in Roermond, door middel van het stimuleren van kunsteducatie. Het bevorderen van een actieve en passieve deelname aan cultuur in Roermond, door middel van het stimuleren van het bezoeken van professionele voorstellingen. Het bevorderen van actieve deelname aan cultuur in Roermond, door het stimuleren van kunsteducatieve activiteiten voor basis- en voortgezet onderwijs. Bibliotheek Het bevorderen van het lezen van boeken door met name de schoolgaande jeugd.

Verdeelbesluit vrijwilligersinitiatieven.

instrumentale verenigingen, elf vocale verenigingen, vier toneel verenigingen en twee literaire verenigingen.

Jaarlijkse registratie door het museum.

Het aantal bezoekers aan het historisch bezoekerscentrum, uitgaande van een openstelling per 1 januari 2010, bedraagt minimaal 15.000.

Het Historisch Bezoekerscentrum (Historiehuis) is eerst in 2011 geopend.

Registratie bezoekersaantallen.

•

Het aantal fysieke bezoekers daalde met 9%, het aantal virtuele bezoekers steeg met 30%.

•

Het aantal fysieke bezoeken is gestegen met 3% ten opzichte van 2009; Het aantal virtuele bezoeken is gestegen met 5% ten opzichte van 2009.

Jaarverantwoording van het Centrum voor de Kunsten.

Het aantal cursisten is gestegen met minimaal 1% ten opzichte van 2009: 1964.


•


Jaarverslag van de bibliotheek.

Professionele voorstellingen in aantal gelijk aan 2009: 40; • Minimale gemiddelde bezettingsgraad van 50%. Workshops en schoolvoorstellingen in aantal gelijk aan 2009.

80% van de scholen en 20% van de inwoners van het werkgebied worden door middel van uitleningen bereikt. Dit is een consolidatie van het niveau 2009.

1853 cursisten (een daling mede als gevolg van de economische recessie). 42 voorstellingen, bezetting 45,8%.

Het aantal workshops en schoolvoorstellingen (50 voorstellingen) is gelijk gebleven. 24 van de 29 scholen wordt bereikt (circa 85%) 12.369 leden van de 76.893 inwoners in het werkgebied (circa 16%).

129


Lasten - waarvan: 561 Culturele evenementen 562 Gemeentearchief 563 Museum 564 Ondersteuning openbare bibliotheek 565 Kunsteducatie en podia Totaal lasten Baten - waarvan: 561 Culturele evenementen 562 Gemeentearchief 563 Museum 564 Ondersteuning openbare bibliotheek 565 Kunsteducatie en podia Totaal baten Resultaat voor bestemming Storting in reserves - waarvan: 561 Culturele evenementen 562 Gemeentearchief 563 Museum 564 Ondersteuning openbare bibliotheek 565 Kunsteducatie en podia Onttrekking uit reserves - waarvan: 561 Culturele evenementen 562 Gemeentearchief 563 Museum 564 Ondersteuning openbare bibliotheek 565 Kunsteducatie en podia Resultaat na bestemming


Rekening 2010


620.403 664.908 1.056.918 1.758.341

758.298 684.274 2.772.319 1.758.402

550.622 689.877 2.397.804 1.623.640

207.676 -5.603 374.515 134.763

1.532.407 5.632.976

1.586.144 7.559.437

1.472.081 6.734.025

114.062 825.412

0 -44.270 -21.676 -245.268

-45.310 -61.270 -34.239 -245.268

-48.529 -64.135 -25.941 -226.252

3.218 2.865 -8.298 -19.016

-7.815.000 -8.126.214 -2.493.238

0 -386.087 7.173.350

-3.018 -367.874 6.366.151

3.018 -18.213 807.199

0 0 0 0

0 0 339.250 0

0 0 339.250 0

0 0 0 0

7.815.000

0

0

0

-20.000 -10.000 -220.000 0

-108.000 -10.122 -2.262.054 0

-3.000 -9.927 -1.916.413 0

-105.000 -195 -345.641 0

-230.000 4.841.762

-283.737 4.848.687

-163.418 4.612.643

-120.319 236.044

130


Toelichting Saldo Omschrijving Subtotaal lasten - baten Subtotaal reserves - voorzieningen Lasten - baten Culturele voorzieningen Alle Regionaal Actieprogramma Cultuurbereik subsidies zijn in 2010 definitief vastgesteld en het budget voor de afhandeling van deze subsidieregeling is daarvoor niet aangesproken. Bibliotheek Neerstraat Bij het vaststellen van de subsidie 2009 van de bibliotheek is geconstateerd dat de bibliotheek over een grotere financiële reserve beschikt dan waarover, op basis van de Asv en Uitvoeringsovereenkomst, mag worden beschikt. Het verschil is teruggevorderd en ontvangen. Overige mutaties

Lasten € 254 € 571

€ 236 Baten - € 18 - € 571

€ 85

€ 134

€ 35

- € 18


Lasten - baten waarbij reserves betrokken zijn Muziekverenigingen Dit budget is bedoeld voor de kosten van harmonisatie van de subsidies van de voormalige gemeenten Swalmen en Roermond. Thans kan worden geconstateerd dat, hoewel gebruik werd gemaakt van verschillende subsidie systematieken, de financiële uitkomsten daarvan nagenoeg gelijk zijn. Als gevolg daarvan zijn de extra, incidentele, budgetten niet aangesproken. De hiermee gemoeide onttrekking uit de reserve CUP 2007-2010 heeft daarom niet plaatsgevonden. Collecties en tentoonstellingen Vanwege de verbouwing van het Stedelijk Museum tot Cuypershuis in voornoemde jaren zijn de gereserveerde middelen niet besteed. Museumbeleid De onderuitputting van de in het museumbeleid opgenomen projecten Cuypershuis (€ 205.000) en Historisch Bezoekerscentrum (€ 11.000), wordt veroorzaakt omdat beide projecten nog doorlopen in 2011. De reden hiervan is dat de bouwkundige oplevering gepland stond voor einde 2010, waarna de interieurwerkzaamheden en de inrichting van het museum aansluitend opgepakt zouden worden. Door een onvoorziene omstandigheid rondom de bedrijfsvoering van de bouwkundig aannemer is de bouwkundige oplevering uitgelopen naar maart 2011. Het project zal in 2011 worden opgeleverd en afgesloten. Het project beeldende kunst (€ 50.000) wordt meegenomen bij de ontwikkeling van de museale functie van Cultuurfabriek ECI en zal in 2011/2012 zijn beslag krijgen. Azijnfabriek Deze budgetten zijn bedoeld voor realisatie van het poppodium in de ECI Cultuurfabriek. Activiteiten voor realisatie van het poppodium zullen medio 2011 worden opgestart. De opening van de ECI Cultuurfabriek is voorzien op 1 september 2012. De hiermee gemoeide onttrekking uit de reserve CUP 20072010 heeft daarom niet plaatsgevonden.

€ 105

- € 105

€ 80

- € 80

€ 266

- € 266

€ 120

- € 120

131

132

Programma 5.7 Leefbaarheid in de wijken

133

Programma 5.7. Leefbaarheid in de wijken Het programma leefbaarheid in de wijken heeft als doel het verbeteren van de leefomgeving en de leefbaarheid in Roermond, in het bijzonder in de wijken (het Veld, de Kemp, Kitskensberg/Heide en de Donderberg). Het programma kent een nadrukkelijke relatie met de overige programma’s van hoofdstuk 5.

Beleidsvoornemens Coalitieprogramma 2007-2010 ‘Bruggen bouwen’ • De jeugd heeft de toekomst. Er wordt verder geïnvesteerd in de jeugd en onze jongeren. Het jeugd- en jongerenbeleid wordt van onderop (dus samen met deze doelgroep) doorontwikkeld. • Burgers moeten meer de kans krijgen inbreng te leveren over hun eigen woonomgeving en woonsituatie en zullen actief worden betrokken. Op het gebied van veiligheid, overlast, voorzieningen en wijkactiviteiten worden de inwoners uitgedaagd zelf initiatieven te ontwikkelen. CUP 2007-2010 – jaarschijf 2010 In de afgelopen jaren is gebleken dat de kleinschalige, wijkgerichte aanpak tot goede resultaten leidt. De directe wisselwerking tussen de wijkbewoners, de gemeente Roermond en de overige wijkpartners vinden wij van groot belang en wij willen hier een coördinerende en regisserende rol in nemen. Vanuit deze rol willen wij de initiatieven en inbreng vanuit de wijken in het signaleren van problemen maar ook in het aandragen van oplossingen en suggesties (projectmatig) ondersteunen en stimuleren. Het wijkbeheer wordt voortvarend doorgezet, ook in Swalmen en Boukoul. Het aanstellen van wijkregisseurs/wijkcoördinatoren is daarbij een mogelijke optie. Overige beleidsvoornemens

Realisatie In november 2010 heeft ons college de nota ‘Mensen maken de wijk. Herijking wijkgericht werken’ en de deelnota ‘Proces en organisatie herijking wijkgericht werken’ vastgesteld. Bij de totstandkoming van deze nota's zijn deze besproken in de commissie BS. Deze nota vormt de basis om in alle wijken volgens een eenduidig stramien wijkgericht te werken, met als doel het optimaliseren van de leefbaarheid en sociale samenhang in alle wijken in Roermond. Hierbij staat de eigen verantwoordelijkheid van de burger voor de eigen woon- en leefomgeving centraal.

Herijking van de nota integraal werken in de wijk.

Zie hierboven.

Het ontwikkelen en implementeren aanvullend WMO-subsidiebeleid

De bestaande subsidie instrumenten blijken voldoende te zijn, de noodzaak om aanvullend WMO-subsidiebeleid te formuleren is niet aanwezig.

Realisatie





•

In het schooljaar 2009/2010 nemen 300 jongeren deel aan maatschappelijke stages.

In het schooljaar 2009/2010 hebben 1.092 jongeren een maatschappelijke stage gelopen.

Jeugd Het vergroten van de betrokkenheid van jeugd bij hun woon- en leefomgeving.

•

Leefbarometer BZK: “Op de groei in cijfers” Registratie door scholen

134

•

•

van het aantal maatschappelijke stages Registratie van de deelname aan (sport) verenigingen Rapportages Wel.kom.

Een toename van het aantal jongeren dat deelneemt aan een sportvereniging met 10% ten opzichte van 2009.

Een toename van het aantal jongeren dat deelneemt aan activiteiten van het jongerenwerk Wel.kom met 10% ten opzichte van 2009

Het vergroten van het inzicht op de ontwikkelingen binnen de doelgroep jeugd.

Op de groei in cijfers.

Op basis van het document “Op de Groei in cijfers” worden per thema de verschillende trends inzichtelijk gemaakt.

Het vergroten van het actief burgerschap, de zelfredzaamheid de en sociale cohesie tussen zowel burgers en maatschappelijk middenveld.

Leefbarometer ministerie van BZK (voorheen VROM).

Het verbeteren van de leefbaarheid binnen alle Roermondse wijken.

Leefbarometer Ministerie van BZK (voorheen VROM).

Stijging aantal Roermondse wijken dat als ‘groen’ (Leefbarometer BZK) thema’s ‘Sociale samenhang” en veiligheid) wordt aangemerkt met minimaal één wijk ten opzicht van 2008. Stijging aantal Roermondse wijken dat als ‘groen’ (Leefbarometer BZK) wordt aangemerkt met minimaal één wijk ten opzichte van 2008.

Het aantal jeugdleden bij de sportvereni-gingen bedroeg in 2009 3.628. Het aantal jeugdleden in 2010 bedroeg 3.744. Dit betekent een stijging van 3%. In 2009 namen 16.781 jongeren deel. In 2010 is dit aantal 15.611. In overleg met Wel.kom is op basis van deze ontwikkelingen besloten in 2011 meer op het individu in te steken. Het document “Op de Groei in cijfers” is opgeleverd en aan raadsleden verzonden. In dit document zijn trends en ontwikkelingen zichtbaar gemaakt.

Wijkontwikkeling Momenteel wordt in opdracht van het ministerie BZK een nieuwe versie van de Leefbarometer ontwikkeld. Dit instrument is medio 2011 beschikbaar.

Zie hierboven.

135

Het verbeteren van de inzet van het welzijnswerk in de diverse wijken.

Rapportages van Wel.kom ( klanttevredenheidsonderzoeken) Leefbarometer Ministerie van BZK (voorheen VROM).

Anticiperen op de problematiek in de diverse wijken. Bevorderen burgerinitiatief.

Kan starten bij implementatie herijking wijkgericht werken in de wijken in 2011.


Lasten - waarvan: 571 Jeugd- en jongerenwerk 572 Ondersteuning wijkorganisaties Totaal lasten Baten - waarvan: 571 Jeugd- en jongerenwerk 572 Ondersteuning wijkorganisaties Totaal baten Resultaat voor bestemming Storting in reserves - waarvan: 571 Jeugd- en jongerenwerk 572 Ondersteuning wijkorganisaties Onttrekking uit reserves - waarvan: 571 Jeugd- en jongerenwerk 572 Ondersteuning wijkorganisaties Resultaat na bestemming


Rekening 2010


2.550.529 223.719 2.774.248

2.577.317 254.230 2.831.547

2.532.340 206.574 2.738.914

44.977 47.656 92.633

0 0 0 2.774.248

-56.753 0 -56.753 2.774.793

-56.753 0 -56.753 2.682.161

0 0 0 92.633

0 0

10.500 0

10.500 0

0 0

-109.108 -125.000 2.540.140

-140.613 -155.510 2.489.170

-126.057 -96.044 2.470.560

-14.556 -59.467 18.610

Verschillenverklaring (x € 1.000) Overschrijdingen op lasten en baten die niet zijn ontvangen (negatieve bedragen) zijn rood gemaakt

Toelichting Saldo Omschrijving Subtotaal lasten - baten Subtotaal reserves - voorzieningen Lasten - baten Overige mutaties

Lasten €2 € 91

€ 19 Baten €0 - € 74

€ 2


Lasten - baten waarbij reserves betrokken zijn Versterken stedelijk jongerenwerk De inzet van middelen voor de aanschaf van de verwijsindex is niet nodig geweest, de Provincie heeft dit bedrag gesubsidieerd. De hiermee gemoeide onttrekking uit de reserve CUP 2007 – 2010 heeft daarom niet plaatsgevonden. De ruimte in het reguliere budget is

€ 41

- € 15

136

eveneens ontstaan, omdat subsidies van derden ingezet konden worden en sommige kosten daarnaast lager uit zijn gevallen door een verschuiving in het tijdpad. Wijkorganisaties De CUP-middelen 2007-2010 zijn niet volledig ingezet in 2010. Dit heeft te maken met de doorlooptijd van projecten, waarvan sommige ook nog in 2011 voortduren.

€ 50

- € 59

137

138

Financieel gezonde stad

139

140

Programma 6.1 Algemene baten en lasten

141

Programma 6.1. Algemene baten en lasten Het programma algemene baten en lasten heeft als doel het generen en beheren van de algemene dekkingsmiddelen (en daarbij behorende lasten) voor de uitvoering van gemeentelijke taken.

Beleidsvoornemens Coalitieprogramma 2007-2010 ‘Bruggen bouwen’ • Financiën op orde en duurzaam gezond; • Financiële beleid helder en transparant en begroting meerjarig sluitend; • Ruimte nieuw beleid in eerste instantie door heroverweging bestaand beleid; • De gemeentelijke heffingen zijn in principe kostendekkend en stijgen niet meer dan trendmatig, waarbij heffingen begrijpelijk, redelijk en billijk dienen te zijn. CUP 2007-2010 – jaarschijf 2010 Het in het CUP genoemde gebruik van 1/30 van de algemene reserve als structureel dekkingsmiddel wordt, zoals reeds vermeld in de begroting 2009, door de toezichthouder niet meer toegestaan en is derhalve voor de jaarschijf 2010 uit de ramingen gehaald. Planmatig aanpak van het verzamelen van cijferinformatie ten aanzien van burgertevredenheid via de Staat van de gemeente.

Realisatie Conform begroting heeft geen onttrekking plaatsgevonden.

In het najaar 2010 is opnieuw deelgenomen aan de gemeentemonitor Waarstaatjegemeente.nl. Uit het definitieve rapport begin 2011 blijkt dat de gemeente Roermond op alle punten beter scoort dan andere deelnemende gemeenten (>50.000 inwoners). Uw raad is via een aparte raadsinformatiebrief van de uitkomsten op de hoogte gebracht.





De begroting zo betrouwbaar en realistisch mogelijk maken.

Percentage uitputting van de budgetten op programmaniveau. (Meting aan de hand van de jaarrekening)

Afwijking begroting versus realisatie is maximaal 10% (plus of min) per programma (saldo baten en lasten) voor 82% van de programma’s (2007: 68%, 2008: 73%, doelstelling 2009: 77%).

Net als in 2009 77%. Op vijf (van de 22) programma’s zitten grotere afwijkingen: • burger & dienstverlening; • economische ontwikkeling; • toerisme; • verkeer & vervoer; • educatie.

142


Lasten - waarvan: 611 Algemene baten en lasten Totaal lasten Baten - waarvan: 611 Algemene baten en lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Storting in reserves - waarvan: 611 Algemene baten en lasten Onttrekking uit reserves - waarvan: 611 Algemene baten en lasten Resultaat na bestemming


Rekening 2010


2.022.508 2.022.508

4.558.427 4.558.427

3.524.977 3.524.977

1.033.450 1.033.450

-78.030.624 -78.030.624 -76.008.116

-88.451.882 -88.451.882 -83.893.455

-90.676.537 -90.676.537 -87.151.560

2.224.656 2.224.656 3.258.105

1.320.912

28.056.529

29.216.582

-1.160.053

-1.119.912 -75.807.116

-19.568.318 -75.405.244

-19.096.717 -77.031.695

-471.601 1.626.451


Toelichting Saldo Omschrijving Subtotaal lasten - baten Subtotaal reserves - voorzieningen Lasten - baten Huuropbrengsten Vanwege het beleid om daar waar mogelijk de gemeentelijke eigendommen te verkopen vallen, evenals voorgaand jaar, de huuropbrengsten lager uit dan geraamd. In de begroting 2011 is de herijking van dit budget meegenomen. In de bestuursrapportage is al een lagere opbrengst van € 65.000 gemeld. Energie woonwagens De bewoners van de locatie Elmpterbroekweg (voormalig Maalbroek) 177, 209 en 211 zijn door omstandigheden sinds geruime tijd afgesloten van het energienetwerk. Om de bewoners van de woonlocatie Elmpterbroekweg van elektriciteit te voorzien is gekozen voor een tijdelijke maatregel:het door de gemeente huren van een aggregaat. Belastingen De opbrengst van de onroerende zaakbelastingen was € 774.000 hoger dan begroot. De werkelijke opbrengst van de hondenbelasting was € 50.000 hoger dan de raming. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen. Gemeentefonds Door correcties voorgaande jaren, de decembercirculaire en de maartcirculaire (die niet in de begroting zijn verwerkt) ontstaat een verschil in de bijdrage gemeentefonds en de begroting.

Lasten - € 197 € 70

€ 1.626 Baten € 2.125 - € 372

- € 96

- € 93

€ 837

- € 487

143

Inning gemeentelijke heffingen In 2010 is het proces invordering sterk verbeterd waardoor aanmaningen en dwangbevelen eerder werden verstuurd. De extra baten als gevolg van deze inhaalslag hebben een incidenteel karakter. Apparaatskosten Dit betreft een administratieve verrekening in de begroting, die in de jaarrekening op de betreffende programma’s tot uitdrukking komt (gemeentebreed budgettair neutraal). Centrale inkoop In de begroting is deze stelpost opgenomen onder “programma 6.1 Algemene baten en lasten” waarvan de realisatie over de diverse producten loopt. De administratieve doorberekening van de taakstelling naar de programma’s vindt echter nooit plaats. In de bestuursrapportage is dit gemeld, in de begroting 2011 is deze stelpostsystematiek losgelaten. Openhouden publieksbalie Swalmen Ten gevolge van de gemeentelijke herindeling is indertijd besloten om de extra kosten van de herindeling op een afzonderlijke post met een nul-budget te verantwoorden. In 2010 werden, evenals in voorgaande jaren, hierop nog de extra lasten geboekt die het servicepunt Swalmen met zich meebrengt. Deze kosten hebben betrekking op een verruiming (sinds januari 2007) van de openstelling van het servicepunt Swalmen en de daaraan gekoppelde personeelsinzet. Dit is ook gemeld in de bestuursrapportage.. Saldo kostenplaats bedrijfsmiddelen Bijdrage van functies. Om te voorkomen dat de kostenverdeling bij elke wijziging moet worden aangepast, wordt het saldo van de gemaakte begrotingswijzigingen na vaststelling van de begroting niet meer verdeeld over de afzonderlijke programma’s. Zie ook verschil onder programma 6.2 (budgettair neutraal). Oninbare vorderingen Zowel de kosten voor kwijtschelding (€ 22.000) als de dotatie voor de voorziening dubieuze debiteuren (€ 58.000) zijn hoger dan begroot. Overige mutaties

€ 217

- € 58

- € 103

- € 100

€ 1.860

- € 80 € 134

- € 103


Lasten - baten waarbij reserves betrokken zijn Sanering Locatie Moutfabriek De procedure op grond van de Wet Bodembescherming om te komen tot de vaststelling van een saneringsplan, is in 2010 niet volledig afgerond. Uitvoering van het saneringsplan is daardoor pas in 2011 mogelijk. De voorziene uitgave blijft dus achter bij planning, de onttrekking uit de reserve dientengevolge ook. Overige mutaties grondtransacties

€ 372

- € 372

- € 302

144

Programma 6.2 Bedrijfsmiddelen

145

6.2. Kostenplaats bedrijfsmiddelen Het programma bedrijfsmiddelen heeft als doel het beheren van bedrijfsmiddelen (personeel, facilitaire zaken, informatievoorziening, juridische kwaliteitszorg en kapitaallasten) en het toedelen daarvan aan de diverse producten en dus programma’s.

Beleidsvoornemens Coalitieprogramma 2007-2010 ‘Bruggen bouwen’ Voor het Meerjarig Ontwikkelingsprogramma Bedrijfsvoering (MOB) wordt verwezen naar de paragraaf (5.5) Bedrijfsvoering. CUP 2007-2010 – jaarschijf 2010 • Doorontwikkeling van leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Doorontwikkelen producten uit de Planning & Control cyclus. De organisatie werkt eraan de P&C cyclus stap voor stap te verbeteren, zowel op inhoud als procesmatig. De ideeën worden uitgewisseld met een klankbordgroep vanuit de

Realisatie De volgende activiteiten hebben afgelopen jaar plaats gevonden in het kader van leeftijdsbewust personeelsbeleid: • Trainee-programma. In april 2009 is gestart met een traineeship met 11 trainees voor de duur van twee jaren. Aan het einde van het traject zijn vijf trainees intern geplaatst, drie trainee-aanstellingen zijn verlengd en drie zijn extern geplaatst (allen overigens bij de overheid). In de eerste helft van 2011 zal gestart worden met een nieuw traineeproject; • Stageprogramma’s voor medewerkers in het kader van hun (door)ontwikkeling. Hieraan is volop aandacht geschonken en concreet is een aantal herplaatsingen gerealiseerd; • (Ontwikkel)assesments en potentieelbepalingen worden uitgevoerd; • Exitgesprekken. Vertrekkers uit de organisatie kunnen waardevolle informatie aanleveren ten behoeve van de verdere uitbouw van het (leeftijdsbewuste) personeelsbeleid. De exitgesprekken zijn ingebed in het proces van ontslagverlening en vinden sinds juni 2008 standaard plaats. In 2010 zijn 30 exitgesprekken afgenomen; • ABP-voorlichting. 82 belanghebbenden hebben deelgenomen aan voorlichtingsbijeenkomsten over de mogelijkheden van het ABP-Keuzepensioen. Bij de begroting 2011 is weer een flinke stap vooruit geboekt in het inzichtelijker en toegankelijker maken van de begroting. Zo is het aantal programma’s terug gebracht naar zeven (zie ook de paragraaf Bedrijfsvoering);

146

raad. Doorontwikkeling Juridische control/kwaliteitszorg.

De in 2010 vastgestelde juridische kwaliteitsnormen hebben ertoe geleid dat in november 2010 is besloten in 2011 per kwartaal een sector in de spotlight te zetten met als doel juridische kwaliteitszorg onderdeel te laten maken van de bedrijfsvoering. Naar aanleiding van de inventarisatie van de kennis is besloten in 2011 een basiscursus Awb te starten voor 150 medewerkers. Door het meetbaar maken van de juridische kwaliteitsnormen met een representatieve afvaardiging van elke afdeling en daarnaast het faciliteren van medewerkers met basale Awb kennis wordt gebouwd c.q. wordt een fundament gelegd voor juridische kwaliteit in de reguliere bedrijfsvoering. De projectgroep fungeert in deze ook als toezichthouder, door periodiek te checken wat de stand van zaken is.





Leeftijdsbewust personeelsbeleid/ trainees. Opzetten van een trainingsprogramma dat de trainees geschikt en bekwaam maakt om na twee jaar in te stromen in een reguliere functie.

Opzetten programma en meten deelname daaraan.

Per 1 april 2011 stroomt 60% van de deelnemende trainees in een reguliere functie in.

Effectieve inzet van personeel, zowel op korte als op lange termijn.

Door het monitoren en registreren van het aantal medewerkers waarmee een loopbaangesprek is gevoerd (2008: 60%).

In 2010 is met tenminste 80% een loopbaangesprek gevoerd.

(zie ook hierboven onder CUP) Het eerste traineetraject loopt tot 1 april 2011. Per die datum is 64% ingestroomd in een reguliere functie (waarvan vier tijdelijk). Daarnaast hebben inmiddels drie trainees elders een baan aanvaard binnen de gemeentelijke overheid. De beoogde instroom is daarmee gerealiseerd. In 2010 is met 65% van de medewerkers een loopbaangesprek gevoerd en geregistreerd. Het aantal daad-werkelijk gevoer-de gesprekken ligt hoger. Registratie

147

Kwalitatief hoogwaardige afdelingsplannen.

Percentage ziekteverzuim (2009: 4,2%)

Percentage ziekteverzuim maximaal 4,2% in 2010.

Gemiddelde doorlooptijd vacatures. (2008: 10 weken)

De gemiddelde doorlooptijd, te rekenen vanaf het moment dat het ontslagverzoek binnen is tot aan het moment dat de nieuwkomer in de functie is benoemd, te stellen op maximaal acht weken. Alle afdelingsplannen voldoen aan de gestelde richtlijnen.

Toetsing en evaluatie van de afdelingsplannen aan de richtlijnen.

daarvan dient evenwel nog plaats te vinden waardoor deze buiten de telling vallen. Percentage ziekteverzuim in 2010 was 4,3% (vergelijkbare gemeenten zitten op een ziekte-verzuim van 5,6%). De gemiddelde doorlooptijd vacatures in 2010 was negen weken.

Alle sectoren en afdelingen hebben in 2010 een jaarplan opgesteld. Deze voldoen aan de gestelde richt-lijnen. Jaarlijks worden deze plannen geëvalueerd en op basis hiervan doorontwikkeld. De sectoren afdelingsplannen vormen een onderdeel van de P&C cyclus en dragen bij aan een verbetering van de bedrijfs-voering.


Lasten - waarvan: 621 Personeel 622 Facilitaire zaken 623 Informatievoorziening

38.912.621 3.974.800 2.743.555


39.306.417 3.789.580 2.371.540

Rekening 2010

38.843.341 3.513.335 2.189.062

Verschil rekening 2010 versus begroting na wijziging 463.076 276.245 182.479

148

624 Kapitaallasten 625 Doorbelasting Totaal lasten Baten - waarvan: 621 Personeel 622 Facilitaire zaken 623 Informatievoorziening 624 Kapitaallasten 625 Doorbelasting Totaal basten Resultaat voor bestemming Storting in reserves - waarvan: 621 Personeel 622 Facilitaire zaken 623 Informatievoorziening 624 Kapitaallasten 625 Doorbelasting Onttrekking uit reserves - waarvan: 621 Personeel 622 Facilitaire zaken 623 Informatievoorziening 624 Kapitaallasten 625 Doorbelasting Resultaat na bestemming

15.625.712 0 61.256.687

13.184.300 -7.246 58.644.592

11.968.675 1.886.869 58.401.281

1.215.625 -1.894.115 243.310

-143.608 -160.302 -1.046 -15.625.712 -45.326.110 -61.256.777 -90

-261.406 -168.255 -1.046 -13.184.300 -45.472.256 -59.087.262 -442.670

-810.627 -192.663 -13.492 -11.968.675 -45.326.110 -58.311.566 89.715

549.221 24.408 12.447 -1.215.625 -146.146 -775.696 -532.385

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 79.295 0 0 0

0 -79.295 0 0 0

-15.000 0 0

-239.289 -31.388 -100.000

-138.622 -30.388 0

-100.667 -1.000 -100.000

-15.090

-813.347

0

-813.347


Toelichting Saldo Omschrijving Subtotaal lasten - baten Subtotaal reserves - voorzieningen Lasten - baten Tijdelijke personeelsinzet Aard van tijdelijke personeelsinzet is piek en ziek. Per saldo (kostenbaten) bedraagt de overschrijding € 313.000. In de bestuursrapportage is reeds een overschrijding gemeld van € 200.000 in verband met onder meer extra inhuur vanwege de vacatureluwte. Voor een uitgebreide toelichting op dit onderwerp naar aanleiding van de bespreking van de bestuursrapportage, wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering. Primaire loonkosten Op basis van het CAO-akkoord van juli 2010 is de loonsverhoging lager uitgevallen dan geraamd. In de bestuursrapportage is daarom melding gemaakt van een overschot ad € 600.000. In de begroting 2011 is hier rekening mee gehouden.

Lasten - € 36 € 200

- € 813 Baten - € 777 - € 200

- € 677

€ 364

€ 758

149

Cafetariamodel Op de post cafetariamodel worden de in- en verkopen van verlof geboekt. Doordat de gemeente in 2010 vooral verlof heeft verkocht resulteert dit in een incidentele onderschrijding op deze post. Brandweer In 2010 is in verband met een efficiëntere bedrijfsvoering niet overgegaan tot invulling van twee fte bij de brandweer. In begroting 2011 is deze post structureel afgeraamd. Voormalig personeel Onder deze post zijn onder andere de open-eind regelingen voor FPU uitkeringen en het eigen risico voor wachtgelden opgenomen welke niet tot het geraamde bedrag zijn aangesproken. De afschaffing dagdienstregeling bij de brandweer brengt in 2010 incidentele kosten met zich mee, welke na 2010 terugverdiend worden (reeds ingeboekt in meerjarenbegroting). Werving en selectie Door de ingestelde vacatureluwte laat deze post een onderschrijding zien. In de bestuursrapportage is een onderschrijding van € 50.000 gemeld. Vanaf de meerjarenraming 2011 is € 30.000 structureel afgeraamd. Vast bovenformatief personeel Het ingezette beleid voor boven-formatief personeel, waarbij strakker gestuurd wordt op herplaatsing heeft zijn vruchten afgeworpen. Incidentele meevallers Voor de financieringskosten FLO overgangsrecht van één medewerker is een eenmalig bedrag ontvangen. Daarnaast is sprake van ontvangen inkomsten voor de financiering van de levensloopregeling van een FLO gerechtigde bij de brandweer. Detacheringen personeel Voor gedetacheerd personeel bij derden is een hoger bedrag gegenereerd dan geraamd. Hiervan is € 100.000 in de bestuursrapportage gemeld, tevens is de meerjarenraming vanaf 2011 aangepast. Voorziening wethouderspensioenen In 2010 heeft een actuariële herberekening plaatsgevonden. Hieruit bleek dat met name een tekort is ontstaan door (sinds 2007) geen rekening te houden met het bijstorten van een bedrag voor welvaartsvastheid. Door deze donatie is de voorziening op peil gebracht. Leeftijdsbewust personeelsbeleid Het merendeel van de (huidige) trainees heeft een contract tot 1 april 2011. De aanstelling loopt niet gelijk met het begrotingsjaar. Daarnaast hebben enkele trainees de organisatie in 2010 verlaten, waardoor niet het hele budget is aangesproken. CWI (afrekening servicekosten/inrichtingsbijdrage) In de huur van het Aureool zijn de inrichtingskosten opgenomen. Door aflossing van dit deel is sprake van een eenmalige onderschrijding op dit budget.

€ 40

€ 113

€ 130

- € 165

€ 85

€ 181

€ 60

€ 159

- € 258

€ 146

€ 200

150

Hardware/software De reguliere vervangingsinvesteringen voor software zijn deels niet uitgevoerd vanwege technische ontwikkelingen en/of andere prioritering. In een aantal gevallen was de noodzaak dit jaar (nog) niet aan de orde (economisch wel afgeschreven maar technisch nog bruikbaar). Telefonie De oorzaak van de overschrijding is gelegen in de variabele telefoniekosten. In de bestuursrapportage is al een overschrijding van € 95.000 gemeld. Project renovatie Cuypershuis Het project renovatie Cuypershuis heeft vertraging opgelopen. Ook het definitief ontwerp voor de inrichting is daardoor vertraagd. Vandaar dat het kantoormeubilair hierdoor nog niet is aangeschaft. Kostenplaats kapitaallasten Onder programma 6.2 worden de totale rente en afschrijvingen verantwoord. Via de baten binnen hetzelfde programma worden deze lasten verdeeld over de bij de begroting vastgestelde programma’s. Onder- of overschrijdingen worden binnen het betreffende programma, waar nodig, toegelicht. Voor een toelichting op de rente wordt verwezen naar de treasuryparagraaf. Saldo kostenplaats bedrijfsmiddelen (zie ook programma 6.1) Bijdrage van functies. Om te voorkomen dat de kostenverdeling bij elke wijziging moet worden aangepast, wordt het saldo van de gemaakte begrotingswijzigingen na vaststelling van de begroting niet meer verdeeld over de afzonderlijke programma’s. Overige mutaties

€ 191

- € 111

€ 50

€ 1.174

- € 1.174

- € 1.860

- € 146

- € 33

- € 40


Lasten – baten waarbij reserves betrokken zijn Klantcontactcentrum (KCC) KCC ontwikkeling andere overheid uit reserve coalitie-akkoord niet uitgevoerd. Dit betreft een eerste investering van de in totaal 1,3 miljoen die de komende jaren benodigd zijn om met behulp van de inzet van ICT-middelen de bezuinigingen in de bedrijfsvoering te realiseren. Loonkosten In 2010 is het gereserveerde bedrag voor hondencontroleur (stadstoezicht) niet geclaimd. De reserve uitbreiding schuldhulpverlening (die zich overigens over enkele jaren uitstrekt) evenmin, beide functies zijn niet ingevuld. Doordat de lasten niet zijn uitgegeven is ook geen bijdrage vanuit de reserve gedaan (afwijking baten).

€ 100

- € 100

€ 100

- € 100

151

152

Paragrafen

153

Paragraaf Weerstandsvermogen Inleiding Het weerstandsvermogen (Besluit begroting en verantwoording (BBV) art.11) bestaat uit de relatie tussen: a. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken; b. alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. De weerstandscapaciteit dient een zodanige omvang te hebben dat onvoorziene financiële tegenvallers kunnen worden gedekt. De financiële consequenties van de geïnventariseerde risico’s zijn echter moeilijk in te schatten. Omdat de omvang van de risico’s samenhangt met de omvang van de gemeente is het zinvol een relatie te leggen tussen de weerstandscapaciteit en de omvang van het exploitatietotaal. Omschrijving Weerstandscapaciteit Gerealiseerd exploitatietotaal Weerstandsvermogen ten opzichte van exploitatietotaal

Bedrag in mln 79,1 218,4 36%

In het algemeen wordt een minimumbuffer van 10 % gehanteerd. De minimum positie van de algemene reserve is door uw raad gesteld op € 10 miljoen.

Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente kan beschikken om niet voorziene uitgaven te dekken. De weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende componenten: Omschrijving Algemene reserve Bestemmingsreserves Ongebruikte belastingscapaciteit Resultaat 2010 Totaal weerstandscapaciteit

Bedrag in mln 13,1 63,1 0,3 2,6 79,1

Reserves De stand van de reserves op peildatum 31 december 2010 bedraagt (in miljoenen euro’s): Omschrijving Algemene reserve Bestemmingsreserves Totaal reserves

Bedrag in mln 13,1 63,1 76,2

154

Ongebruikte belastingcapaciteit De onbenutte belastingcapaciteit bestaat uit de extra structurele middelen die gegenereerd kunnen worden door de tarieven van de gemeentelijke heffingen te verhogen. De onbenutte belastingcapaciteit kan worden berekend door de maximaal toegestane belastingbaten en -tarieven te vergelijken met de belastingbaten en -tarieven in de gemeente Roermond. Per 1 januari 2008 is de limitering van de onroerend-zaakbelastingen vervallen. Strikt genomen valt hierdoor de belastingcapaciteit van gemeenten niet meer te berekenen. Om toch tot een normering te komen - met het oog op artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet (Fvw) - bedraagt het normtariefOZB voor toelating tot artikel 12 voor 2010 0,1164 %. Dit is een op basis van de WOZ-waarden gewogen gemiddeld tarief van de drie soorten OZB: OZB eigenaren woningen, OZB eigenaren nietwoningen en OZB gebruikers niet-woningen. Het Roermondse gewogen gemiddelde tarief bedraagt 0,1131% van de WOZ-waarde. Voor de drie verschillende soorten OZB leidt dit tot een onbenutte belastingcapaciteit van circa € 280.000. Een andere indicatie geeft de vergelijking met de gemiddelde OZB opbrengst in onze provincie. De totale opbrengst van Roermond ligt circa € 1 miljoen onder het gemiddelde van Limburg. Bij de berekening van de weerstandscapaciteit is uitgegaan met de vergelijking met het normtarief artikel 12 Fvw. Het algemeen uitgangspunt is dat de tarieven afvalstoffenheffing en rioolrechten kostendekkend zijn.

Inventarisatie risico’s WWB-uitkeringen Ten gevolge van de kredietcrisis is het aantal WWB-uitkeringen sinds 2008 aanzienlijk toegenomen. In 2010 is het aantal WWB-uitkeringen met 144 gestegen tot 1.530 uitkeringen. Dit is een stijging van 10% (terwijl in de begroting nog werd uitgegaan van een stijging van 20%). De stijging heeft met name plaatsgevonden in de eerste helft 2010. Vanaf juni 2010 is het aantal WWB-uitkeringen stabiel rond de 1.530 uitkeringen. Vanaf mei 2010 wordt intensief samengewerkt met het UWV-Werkbedrijf om de bemiddeling van (langdurig) werkzoekenden te bevorderen. Door deze samenwerking is een verdere stijging van het aantal uitkeringen een halt toegeroepen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verstrekt een jaarlijkse budget voor het verstrekken van de uitkeringen. Pas eind 2010 is het budget definitief vastgesteld op € 18.274.001. Dit is € 1.697.000 minder dan bij aanvang van het jaar werd verwacht. Doordat het aantal verstrekte uitkeringen lager is dan werd geprognotiseerd bedraagt het uiteindelijke tekort € 1.508.000. Dit tekort kan thans nog gedekt worden uit de egalisatiereserve WWB I-deel waardoor de stand van de egalisatiereserve € 1,7 miljoen bedraagt. Bouwleges Als gevolg van de recessie en daarnaast de uitbreiding van de categorie vergunningsvrij bouwen op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht die per 1 oktober 2010 in werking is getreden, loopt het aantal bouwaanvragen terug. Het verschil tussen het begrote (€ 1.500.000) en het gerealiseerde bedrag bedraagt afgerond € 57.000 en is, relatief gezien, klein te noemen.

155

Grondexploitaties Verliezen die onafwendbaar zijn worden, conform de Nota Grondexploitaties, afgeboekt ten laste van de algemene reserve. Op het moment dat deze situatie zich voordoet, wordt voor dit toekomstige verlies derhalve een voorziening getroffen. Hiermee worden deze risico’s afgedekt. Zoals uit de paragraaf Grondbeleid blijkt, is op dit moment geen noodzaak om voor een van de grondexploitaties een dergelijke voorziening te treffen. Er kunnen zich echter niet te voorziene financiële tegenvallers voordoen, bijvoorbeeld onvoorziene vertragingen, hogere kostenstijgingen enz. In 2010 is geen beroep gedaan op het weerstandsvermogen in verband met deze onvoorziene tegenvallers. Conform de Nota Grondexploitaties dient het weerstandsvermogen in het kader van de vaststelling van de jaarverantwoording te worden vastgesteld op basis van de herziene exploitatieberekeningen. Op basis van de herziene exploitatieberekeningen kan het deel van de algemene reserve, dat bedoeld is voor de opvang van risico’s binnen de grondexploitaties, thans worden vastgesteld op € 3.700.000. Voor de onderbouwing van de hoogte van dit bedrag wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid. Bodemverontreiniging In 2010 zijn bij een aantal civiele werken verontreinigingen aangetroffen die vooraf niet bekend waren en die vervolgens zijn gesaneerd. De kosten voor deze saneringen, in totaal € 1.000.000, zijn ten laste gebracht van de budgetten van de civiele werken. Omgevingsdienst In 2010 heeft de Eerste Kamer een motie aangenomen waarmee de wettelijk verplichte vorming van de Regionale UitvoeringsDiensten (RUD’s, eerder ook wel omgevingsdiensten genoemd) is afgewezen. Een verbetering van de handhavingsstructuur voor omgevingsrecht is nog steeds nodig, maar gemeenten moeten de mogelijkheid hebben om samen met de provincies van onderop aan de samenwerkingsvormen invulling te geven. De voorwaarden voor regionaal maatwerk zijn: • provincie en gemeente moeten het met elkaar eens zijn over de samenwerkingsvormen; • afstemming met het OM en de politie moet zijn geborgd; • RUD’s krijgen voldoende kritieke massa conform de kwaliteitscriteria (KPMG versie 2.0). In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM) zijn kwaliteitscriteria ontwikkeld. Aan de hand van deze kwaliteitscriteria kunnen de betrokken organisaties inzicht verkrijgen in de minimaal benodigde capaciteit om de genoemde taken naar behoren te kunnen uitvoeren, de zogenaamde kritieke massa. In 2010 is onderzoek gestart in hoeverre wij kunnen voldoen aan deze kwaliteitscriteria. Gemeenten en provincies hebben tot 1 januari 2013 de tijd om aan de samenwerking invulling te geven. Indien deze samenwerking dan niet tot stand is gekomen of de eigen organisatie voldoet niet aan de kwaliteitscriteria, kan het invoeren van een RUD alsnog, via een wettelijke verplichting, opgelegd worden. In 2010 is overleg gestart met de grote gemeenten van Noord- en Midden-Limburg om de mogelijke samenwerkingsvormen te verkennen. In de decembercirculaire 2010 zijn efficiencykortingen aangekondigd voor 2012.De gemeente Roermond ziet geen meerwaarde in een RUD voor alle Wabo activiteiten. De milieuhandhaving is zo geobjectiveerd dat onderbrenging van deze taken bij een RUD of een ander regionaal samenwerkingsinitiatief bespreekbaar is. De overige Wabo deelactiviteiten dienen binnen de gemeente uitgevoerd te blijven worden.

156

Brandweer Uittreden voormalige gemeente Haelen uit all-in samenwerkingsverband brandweer Door de herindeling per 1 januari 2007 maakt de voormalige gemeente Haelen onderdeel uit van de nieuwe gemeente Leudal. De voormalige gemeente Haelen is in het verleden een overeenkomst aangegaan met de brandweer Roermond voor de preventieve en repressieve brandweerzorg. Met ingang van 1 juli 2009 zijn de brandweren van de gemeente Leudal, Weert en Nederweert geregionaliseerd en voeren zij gezamenlijk de brandweerzorg binnen het brandweerdistrict Weert uit. Als gevolg hiervan heeft de gemeente Leudal de bestaande overeenkomst voor de preventieve brandweerzorg met de brandweer Roermond per 1 januari 2010 beëindigd. De overeenkomst voor de repressieve brandweerzorg zal per 1 januari 2013 worden beëindigd. Het beëindigen van deze overeenkomst heeft gevolgen voor de exploitatie van de brandweer. De bijdrage van de gemeente Leudal ad € 437.208 in de exploitatie van de brandweer zal dan komen te vervallen. Regionalisering brandweer Al geruime tijd wordt binnen de brandweer gediscussieerd over de juiste schaalgrootte om een effectieve, efficiënte en hoogwaardige brandweerzorg mogelijk te maken of te behouden. Veelal wordt hiervoor een grotere schaalgrootte dan die van de gemeentelijke schaal als gewenst beschouwd. De gemeente Roermond werkt al geruime tijd samen met de gemeente Roerdalen en Maasgouw voor verschillende brandweertaken. Met de wet op de Veiligheidsregio’s wordt een regionalisering van de brandweer beoogd, met als doel de kwaliteit van de brandweerzorg te verbeteren. De Tweede Kamer heeft op 30 november 2010 ingestemd met de motie Hennis-Plasschaert (VVD) over het wettelijk vastleggen van de verplichting tot regionalisering van de brandweer. De Minister van Veiligheid en Justitie zal dit nu snel gaan regelen. Een consequentie hiervan kan zijn dat de huidige brandweerorganisatie van de regio Roermond opgaat in een groter geheel. Voortgang ontwikkeling RUD’s Het kabinet is voornemens wettelijk te interventiëren als de provincies en gemeenten niet overgaan tot de vorming van Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s). De gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen zijn voornemens een RUD op te richten. Dit kan als gevolg hebben dat deze RUD ook zelfstandig preventieve brandweertaken gaat verrichten. De inkomsten van de brandweer Roermond voor het verrichten van deze taken voor deze gemeenten nemen dan af. Indien uitgegaan wordt van het principe ‘mens volgt werk’ zullen ook de kosten voor het verrichten van deze preventieve taken door de brandweer Roermond afnemen. De Eerste Kamer heeft nog geen besluit genomen over het inrichten van de RUD’s

157

Paragraaf Verbonden partijen en participaties Inleiding In deze paragraaf worden conform artikel 15 BBV de relaties beschreven met rechtspersonen waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. De gemeente heeft een bestuurlijk belang als ze een zetel heeft in het bestuur, of als ze stemrecht heeft. De gemeente heeft een financieel belang, als zij middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van een faillissement of als er financiële problemen bij de betreffende rechtspersoon verhaald kunnen worden op de gemeente. De gemeente Roermond heeft bestuurlijke en financiële belangen in diverse verbonden partijen. Deze zijn onderstaand uitgesplitst in gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen. Alle taken die wij samen met anderen beter, efficiënter en/of effectiever kunnen doen dan alleen, komen in principe voor samenwerking in aanmerking. Samenwerking is mogelijk op het gebied van gezamenlijke beleidsontwikkeling, als overlegplatform of voor uitvoerende taken. In het overzicht van de verbonden partijen wordt geen aandacht besteed aan de bekende risico’s. Deze zijn opgenomen in de risicoparagraaf. Voor wat betreft de cijfers over eigen vermogen, vreemd vermogen en het resultaat waren op het moment van het opstellen van deze jaarverantwoording nog niet alle gegevens over 2010 beschikbaar. In die gevallen zijn de cijfers van voorgaande jaren opgenomen.

A

Gemeenschappelijke regelingen

Het gemeentebestuur (raad en college) van twee of meer gemeenten kunnen afzonderlijk of tezamen een gemeenschappelijke regeling treffen aangaande een of meer belangen van die gemeenten. Hierna wordt een korte toelichting gegeven bij de gemeenschappelijke regelingen: Naam Vestigingsplaats Betrokkenen

Doel

Bestuurlijk belang Financieel belang

Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat 2010

Westrom Roermond De raden en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond ieder voor zover bevoegd. Het volledig uitvoeren van de WSW en de daaruit voortvloeiende en daar-mee verband houdende voorschriften en regelingen, gericht op het reali-seren van de doelstellingen van deze wet. Daarnaast besteden de deel-nemende gemeenten, voor een percentage van 18%, hun WWB-deel uit aan de Westrom. Hiertoe nemen de deelnemende gemeenten producten en diensten af die aansluiten bij het beoogde gemeentelijk beleid inzake de WWB. In het algemeen bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd. De Roermondse bijdrage in 2010 is € 382.843 geweest voor Wsw (onder voorbehoud vaststelling door algemeen bestuur Westrom). Verder beschikt de gemeenschappelijke regeling over rijksbudgetten. Vanuit het Wwb-werkdeel wordt vanuit Roermond een bedrag van 18% van het Wwb-werkdeel uitbesteed aan de Westrom. Naast bovengenoemde activiteiten voert de Westrom op inkoopbasis nog een aantal reïntegratieactiviteiten uit in het Productiehuis Roermond. 1-1-2010 € 8.997.059 31-12-2010 € 10.713.975 1-1-2010 € 5.475.178 31-12-2010 € 5.828.739 € 731.438

158

Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm Doel

Veiligheidsregio Limburg-Noord Venlo Openbaar lichaam, ingesteld bij gemeenschappelijke regeling. De Veiligheidsregio Limburg-Noord geeft vorm en inhoud aan de intergemeentelijke samenwerking op de schaal van Noord- en MiddenLimburg en heeft tot doel: I. De behartiging van de belangen van de gemeenten en hun ingezetenen op het gebied van: a) de brandweerzorg; b) de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen; c) de rampenbestrijding en crisisbeheersing; d) het bevorderen van de multidisciplinaire uitvoering van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de bestrijding van zware ongevallen; e) het bevorderen van een samenhangend integraal veiligheidsbeleid in de regio.

Resultaat 2010

II. De behartiging van die taken die door de weten regelgeving aan gemeenten zijn toegekend op het gebied van collectieve preventie volksgezondheid en maatschappelijke zorg en waarvoor samenwerking tussen gemeenten op de schaal van de regio uit het oogpunt van verhoging van efficiency en effectiviteit wordt vereist. De gemeenschappelijke regeling is aangegaan tussen alle gemeenten van Noord- en Midden-Limburg. De bijdrage van de gemeente Roermond aan de regio bestaat uit een aantal vaste componenten: voor GGD (gemeenschappelijke gezondheidsdienst), GHOR (geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen), Regiobureau Brandweer en voor TBV (tijdelijke bestuurscommissie verenigingsgebouw). Daarnaast kent de regio nog de mogelijkheid om in te tekenen op aparte taakopdrachten. Daarvoor is een afzonderlijk raadsbesluit nodig. De financiële bijdrage per inwoner in 2010 bedroeg € 30,54. Het aantal deelnemers aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord bestaat per 1 januari 2010 uit 15 gemeenten met in totaal 513.647 inwoners. Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten. Geen 1-1-2010 € 5.468.000 31-12-2010 € 7.321.000 1-1-2010 € 23.867.000 31-12-2010 € 23.701.000 € 1.607.000

Naam

Grenspark Maas-Swalm-Nette

Vestigingsplaats Doel

Roermond Het Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette is in 2002 opgericht met als doel de grensoverschrijdende samenwerking te verbeteren. De gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Maasgouw, Leudal, Roerdalen,

Betrokkenen Financieel belang

Bestuurlijk belang

Ontwikkelingen Eigen vermogen Vreemd vermogen

Betrokkenen

159

Financieel belang Bestuurlijk belang Ontwikkelingen Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat 2010 Naam Vestigingsplaats Doel

Betrokkenen

Financieel belang Bestuurlijk belang

Ontwikkelingen

Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat 2010 Naam Vestigingsplaats Doel

Roermond, Venlo en het Duitse Naturpark Schwalm-Nette werken in een gemeenschappelijke regeling samen. De financiële bijdrage van de gemeente Roermond bedroeg € 3.219 in 2010. De gemeente Roermond is in het algemeen bestuur vertegenwoordigd via een lid van het college. Geen 1-1-2010 €0 31-12-2010 € 0 1-1-2010 Niet van toepassing 31-12-2010 Niet van toepassing € 0 Euregio Rijn-Maas-Noord Mönchengladbach De Euregio Rijn-Maas-Noord zet zich sinds 1978 in om de Europese integratie tastbaar te maken voor de burgers in dit gebied . Ze wil het wederzijds begrip van de Nederlandse en Duitse inwoners van de Euregio versterken, de contacten verdiepen en samenwerking stimuleren. De Euregio effent voor burgers in dit deel van Europa de weg naar elkaar, ook waar grenzen en verschillen in taal, cultuur en regelgeving nog hindernissen lijken. In het belang van de inwoners van dit gebied werken de deelnemende overheden en instellingen op allerlei terreinen nauw met elkaar samen. De Euregio coördineert de aanvragen en afwikkeling van INTERREG-gelden. In het Nederlandse deel zijn dat alle gemeenten en de Kamer van Koophandel Limburg-Noord. Aan Duitse kant gaat het om de steden Mönchengladbach en Krefeld, het zuidelijk deel van de Kreis Kleve, de grensgemeenten Weeze, Brüggen, Niederkrüchten, Straelen, Geldern en Nettetal, de Kreis Viersen, de Rhein-Kreis Neuss, de Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein Krefeld-Mönchengladbach-Neuss en de Niederrheinische Industrie- und Handelskammer in Duisburg. De bijdrage van de gemeente Roermond bedraagt voor 2010 ongeveer € 14.000. De gemeente Roermond is zowel in het dagelijks bestuur als in het algemeen bestuur vertegenwoordigd via een lid van het college (vier zetels met ingang van 1 januari 2010). Als gevolg van de gemeentelijke herindelingen in Noord-Limburg zijn de zetelannex stemverhoudingen in de Algemene Ledenvergadering van de Euregio aangepast. De gemeente Roermond is per 1 januari 2010 van drie naar vier zetels gegaan. 1-1-2010 € 257.441,84 31-12-2010 € 296.282,67 1-1-2010 € 288.232,31 31-12-2010 € 337.457,17 € 38.840,83 Stichting Waardevol Cultuurlandschap Midden-Limburg (Ons WCL) Roermond De stichting heeft ten doel: • Het geven van adviezen inzake projecten in het kader van inrichting en beheer van het landelijk gebied;

160

•

Betrokkenen


Ontwikkelingen Eigen vermogen

Vreemd vermogen Resultaat 2010

Het zelfstandig uitvoeren van projecten in dat kader, alsmede het afmaken van thans lopende WCL-projecten; • Het in stand houden van een netwerk van organisaties, overheden en instellingen die werkzaam zijn of belang hebben bij de inrichting en het beheer van het landelijk gebied. Algemeen doel is: met overheidssteun landen tuinbouw, bosbouw en recreatie op een goede manier te ontwikkelen in harmonie met de historie en het karakter van het gebied. Ons WCL Midden-Limburg is ook één van de negen regio’s die uitvoering geven aan het Reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg. De gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond werken samen met vertegenwoordigers van de provincie en uit de sectoren landbouw, beheer, recreatie en toerisme en Bosbouw. De financiële bijdrage van de gemeente Roermond bedroeg in 2010 € 37.955. De gemeente Roermond is in het algemeen en het dagelijks bestuur vertegenwoordigd via een lid van het college. Roermond is bestuurlijk ook vertegenwoordigd in de gebiedscommissie Ons WCL. Geen 01-01-2010 Exploitatiereserve: € 68.937 Bestemmingsreserve: € 190.000 31-12-2010 Exploitatiereserve: € 13.121 Bestemmingsreserve: € 260.000 1-1-2010 Niet van toepassing 31-12-2010 Niet van toepassing € 14.184

161

Naam Vestigingsplaats Doel

Betrokkenen


Ontwikkelingen Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat 2010

Stichting Toeristisch- Recreatieve OntwikkelingsMaatschappij MiddenLimburg Weert De stichting heeft ten doel: Het stimuleren van de vrijetijdseconomie in Midden-Limburg, in het bijzonder in de sectoren toerisme en recreatie, in de ruimste zin van het woord. De stichting beoogt haar doel onder meer te bereiken door: • het promoten van de regio en het aldaar gevestigde bedrijfsleven als toeristische bestemming en het verstrekken van inlichtingen aan toeristen, recreanten en inwoners; • het initiëren, organiseren, coördineren en uitvoeren van structuurversterkende economische projecten ten dienste van toerisme en recreatie; • het zorg dragen voor de verbetering, het beheer en het onderhoud van de fysieke infrastructuur ten dienste van toerisme en recreatie; • het geven van adviezen aan- en het samenwerken met overheid, bedrijfsleven en andere organisaties; • het verrichten van al het overige dat tot verwezenlijking van het doel van de stichting kan leiden. Het primaire werkgebied van de stichting omvat de territoria van de gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Kessel, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. De gezamenlijke gemeenten alsmede de Stichting Toeristisch Samenwerkingsverband Midden-Limburg maken deel uit van de stichting. De financiële bijdrage van de gemeente Roermond bedroeg € 1,16 per inwoner. De totale bijdrage bedroeg € 63.516 in 2010. De stichting kent als statutaire organen: • een Raad van Toezicht; • een directie; • een Raad van Advies. De gezamenlijke gemeenten in het werkgebied van de stichting, alsmede de Stichting Toeristisch Samenwerkingsverband Midden-Limburg, hebben het recht om respectievelijk vijf en twee leden van de Raad van Toezicht te benoemen. Namens de gemeente Roermond is de portefeuillehouder voor volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en economische zaken benoemd. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de directie, met in achtneming van het bepaalde in artikel 8 van de statuten. De gemeenten in het werkgebied van de stichting en de Stichting Toeristisch Samenwerkingsverband Midden-Limburg hebben het recht deel uit te maken van de Raad van Advies. De gemeente Roermond is in de stichting vertegenwoordigd door een lid van het college. De VVV- Midden Limburg gaat samen met TROM. 1-1-2010 Niet van toepassing 31-12-2010 € 10.000 1-1-2010 Niet van toepassing 31-12-2010 Niet van toepassing - € 15.000.

162


Betrokkenen


Ontwikkelingen


B

Stichting Routebureau Noord- en Midden-Limburg Venlo De stichting heeft ten doel: • het (laten) ontwikkelen, onderhouden, repareren en aanleggen van de recreatieve routes in Noord-Limburg en Midden-Limburg en omliggende gebieden, waarbij het werkgebied in een nader reglement wordt bepaald door het bestuur; • het vastleggen, publiceren, uitgeven, exploiteren en promoten van de recreatieve routes. Stichting Routebureau Noord- en Midden-Limburg is per 1 januari 2010 opgericht door Stichting Promotie Noord-Limburg (SPNL) en Stichting Toeristisch-Recreatieve Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (TROM) in opdracht van 13 gemeenten in deze regio: Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray, Weert. Voorheen actielijn 2 TROM; Toeristische structuren € 0,48 per inwoner. Het totaal bedroeg € 26.506 in 2010. Het bestuur van de stichting bestaat uit de directies van de stichting Promotie Noord-Limburg (SPNL) en de stichting TROM; bestuur van SPNL en de raad van toezicht TROM benoemt elk één bestuurder. • per 1 januari 2010 overdracht bestuursopdracht recreatieve routes van de Veiligheidsregio Limburg Noord aan de stichting Routebureau NML. • de statuten van de stichting werden vastgesteld. • in 2010 is de digitalisering van het fietsroutenetwerk aanbesteed. • in het najaar van 2010 is begonnen met de ontwikkeling van een nieuwe consumentenkaart voor het fietsroutenetwerk. • in 2010 is gestart met de bouw van de website www.routebureaulimburg.nl. • handboek ontwikkelen wandel- en ruiterroutenetwerken opgesteld • er werd een bedrijfsplan 2010 – 2014 opgesteld. 01-01-2010 € 140.496 31-12-2010 € 172.776 01-01-2010 € 0 31-12-2010. € 37.322 € 32.204

Deelnemingen


OML B.V. Roermond De Ontwikkelings Maatschappij Midden-Limburg BV (OML) heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de regionale economische ontwikkeling van MiddenLimburg, in het bijzonder werkzaamheden die het behoud en de noodzakelijke groei van de werkgelegenheid bevorderen in het gezagsgebied van de participerende gemeenten. OML doet dit door het ontwikkelen, beheren en revitaliseren van bedrijvenconcentratiegebieden. Daarnaast heeft de OML tot doel te fungeren als intermediair tussen bedrijfsleven en overheidsorganisaties, het exploiteren van bedrijfs(verzamel)gebouwen, vooral voor starters, het uitvoeren van structuurversterkende projecten in de regio en het bevorderen en het invullen van de één-loket functie binnen de gemeenten.

163


Bestuurlijk belang

Ontwikkelingen Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat 2010 Naam Vestigingsplaats Doel


Bestuurlijk belang

Ontwikkelingen Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat 2010


De gemeenten Leudal, Roerdalen en Roermond. Het aandeel van de gemeente Roermond in het geplaatste en gestorte kapitaal bedroeg tot medio 2010 86%, dit is nominaal € 1.395.000 (3.100 aandelen à € 450). De toetreding van Echt-Susteren in 2010 heeft tot een herverdeling van het aandelenpakket geleid. Deze herverdeling heeft ertoe geleid dat het aandeel van de gemeente Roermond nog 46.3% bedraagt. Dit is nominaal € 770.850 (1.713 aandelen à € 450). De boekwaarde van de aandelen bedraagt € 777.326 Er moet nog een Raad van Commissarissen worden benoemd. In de tussenliggende fase fungeerden de portefeuillehouders Economische Zaken als tijdelijke Raad van Commissarissen. Om in het (tijdelijk) bestuursvacuüm te voorzien, was namens de gemeente Roermond de wethouder Financiën als commissaris aangewezen, waarbij hij tevens belast was met de taak van gedelegeerd bestuurder. Per 6 juni 2009 is REO Midden-Limburg B.V. omgevormd tot OML B.V. 1-1-2010 € 13.971.940 31-12-2010 € 14.728.534 1-1-2010 € 10.265.555 31-12-2010 € 10.058.860 € 384.546 BNG (N.V. Bank Nederlandse gemeenten) Den Haag (statutair) De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecificeerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en openbaar nut (publieke sector). De bank is een structuurvennootschap. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap. De gemeente Roermond bezit 34.749 aandelen à € 2,50 nominaal per stuk. Het aandeel van de gemeente Roermond is 0,06%. De boekwaarde van de aandelen bedraagt € 72.874,83. De burgemeester neemt als vertegenwoordiger van de rechtspersoon gemeente Roermond deel in de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) en is als zodanig stemgerechtigd. Geen 1-1-2010 € 2.253.000.000 31-12-2010 € 2.259.000.000 1-1-2010 € 102.243.000.000 31-12-2010 € 116.274.000.000 De BNG heeft in 2010 (over 2009) € 86.525 dividend uitgekeerd (€ 2,49 per aandeel) WML (N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg) Maastricht WML heeft ten doel te voorzien in de behoefte aan water in de provincie Limburg en aangrenzende gebieden. WML tracht het doel te bereiken door het winnen, het zuiveren, het opslaan, het inkopen, het distribueren en het

164


Bestuurlijk belang

Ontwikkelingen Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat 2009 Naam Vestigingsplaats Doel

Betrokkenen

Financieel belang

Bestuurlijk belang Ontwikkelingen

leveren van water. De provincie Limburg alsmede de Limburgse gemeenten. De gemeente Roermond heeft 18 aandelen à € 4.538 nominaal per stuk. Het aandeel van de gemeente Roermond is 3,6%. De boekwaarde van de aandelen bedraagt € 13.613 Aandeelhouders kunnen alleen zijn de provincie Limburg en in Limburg gelegen gemeenten. De gemeente Roermond is niet vertegenwoordigd in de raad van commissarissen, die zeven leden telt. Geen 1-1-2009 € 159.540.000 31-12-2009 € 148.200.000 1-1-2009 € 360.149.000 31-12-2009 € 385.222.000 - € 11.340.000 ENEXIS HOLDING N.V. Rosmalen Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) is Essent gesplitst in een netwerkbedrijf en een productie- en leveringsbedrijf. Op basis van de wet zijn de publieke aandeelhouders van Essent N.V. voor exact hetzelfde aandelenpercentage aandeelhouder van Enexis geworden. Vervolgens is het productie- en leveringsbedrijf verkocht aan RWE. De vennootschap heeft ten doel: • het (doen) distribueren en het transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water; • het instandhouden, beheren, exploiteren en uitbreiden van distributie en transportnetten met annexen voor energie; • het uitvoeren van alle taken die ingevolge de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn toebedeeld aan een netbeheerder zoals daarin bedoeld; • het binnen de wettelijke grenzen ontplooien van andere operationele en ondersteunende activiteiten. De gemeente Roermond tracht met haar aandeelhouderschap de publieke belangen te behartigen. Enexis Holding N.V. is een niet beursgenoteerde N.V. Diverse provincies (o.a. Limburg) en praktisch alle Limburgse gemeenten, waaronder gemeente Roermond, zijn aandeelhouder. De gemeente Roermond bezit 0,18% van de aandelen in Enexis Holding N.V. Dit omvat 270.000 aandelen. De boekwaarde van de aandelen bedraagt € 44.741 De burgemeester neemt deel aan de vergaderingen van de algemene vergadering van aandeelhouders. Enexis Holding N.V. opereert in een gereguleerde markt, onder toezicht van de Energiekamer. Op basis van de businessplannen wordt voor de komende jaren een relatief bescheiden winst verwacht. De Minister van Economische Zaken heeft in haar aanwijzing bij het splitsingsplan aangegeven dat de dividend pay-out ratio over de boekjaren 2009 en 2010 maximaal 30% mag bedragen. Dit is als zodanig ook vastgelegd in de statuten. In 2010 zijn de eerste stappen gezet in het kader van sectorordening in Nederland, als uitwerking van een advies van de commissie Kist.

165





De toezichthouder heeft voorts vastgesteld dat de regionale netbeheerders hun afnemers de afgelopen jaren redelijke tarieven voor het transport van energie stroom en gas) in rekening hebben gebracht. De inkomsten van de netbeheerders waren tegelijkertijd voldoende om hun wettelijk verplichte activiteiten en noodzakelijk geachte investeringen tot en met 2008 te financieren. Vanaf 2009 dekken de inkomsten van de netbeheerders de kosten echter niet meer volledig. Dit blijkt uit een winstenonderzoek dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) over de periode 2006–2009 heeft uitgevoerd. De regionale netbeheerders mogen vanaf 2011 hun transporttarieven geleidelijk laten stijgen. Deze toegestane stijging van tarieven is vastgelegd in de reguleringsmethode voor de periode 2011-2013 die de NMa deze zomer heeft vastgesteld. Tot slot worden thans de eerste stappen gezet op het gebied van de introductie van de zogenaamde slimme meters, die verdere energiebesparing moeten bewerkstelligen. 1-1-2010 € 2.849.100 31-12-2010 € 2.963.900 1-1-2010 € 2.827.900 31-12-2010 € 2.947.600.000 Het resultaat van Enexis Holding N.V. bedraagt € 193.700.000 Enexis Holding N.V. heeft in 2010 (over 2009) € 120.973,- dividend uitgekeerd en € 131.000,- inconviëntentoeslag. VORDERING ENEXIS B.V. Den Bosch Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij de economische eigendom van de gas- en electriciteitsnetten binnen de Essentgroep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis. Omdat Enexis B.V. over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is deze onverschuldigd gebleven en omgezet in een lening van Essent Nederland B.V. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer staat opgenomen dat het niet wenselijk is dat na splitsing financiële kruisverbanden blijven bestaan en omdat het op dat moment niet mogelijk was om de lening extern te financieren is derhalve besloten om de lening (vordering) niet mee te verkopen aan RWE, maar over te dragen aan de aandeelhouders. Op het moment van overdracht bedroeg de vordering € 1,8 miljard. De aflossing hiervan is vastgelegd in een viertal leningsovereenkomsten met verschillende looptijden (tot en met 10 jaar). Het gemiddelde rentepercentage dat op deze leningen wordt vergoed bedraagt 4,65%. Op basis van de aanwijzing van de Minister van Economische Zaken is een bedrag van € 350 miljoen geoormerkt als achtergesteld ten behoeve van mogelijke toekomstige conversie naar het eigen vermogen van Enexis. Diverse provincies (o.a. Limburg) en praktisch alle Limburgse gemeenten, waaronder gemeente Roermond, zijn aandeelhouder. De gemeente Roermond bezit 0,18% van de aandelen in Vordering Enexis B.V. De boekwaarde van de aandelen bedraagt € 36 De burgemeester neemt deel aan de algemene vergadering van aandeelhouders . • De vordering is vastgelegd in een leningovereenkomst bestaande uit vier

166



tranches (3, 5, 7 en 10 jaar). Dit houdt in dat de komende jaren een stabiele inkomstenstroom van rente zal ontstaan. • Daarnaast zal Vordering Enexis B.V. samen met Enexis Holding N.V. ernaar streven, mede afhankelijk van de condities op de kapitaalmarkt, na verloop van tijd, (een deel van) de vordering op Enexis te herfinancieren op de kapitaalmarkt, al dan niet via de uitgifte van obligaties. Niet van toepassing Niet van toepassing De rentevergoeding op de leningen wordt middels een dividend uitgekeerd. Vordering Enexis B.V. heeft in 2010 (over 2009) € 9.000 dividend uitgekeerd. CBL VENNOOTSCHAP B.V. (CROSS BORDER LEASES) Den Bosch De functie van deze CBL Vennootschap BV is dat zij de verkopende aandeelhouders zal vertegenwoordigen als medebeheerder (naast RWE, Enexis en Essent) van het CBL Fonds en in eventuele andere relevante CBLaangelegenheden en zal fungeren als "doorgeefluik" voor betalingen namens aandeelhouders in en uit het CBL Fonds. Ter voorkoming van misverstanden: het CBL Fonds zelf is niets meer dan een bankrekening die zal worden aangehouden bij een gerenommeerde bank waarop het afgesproken bedrag zal worden gestort en aangehouden. Voor zover na beëindiging van alle CBLs en de betaling uit het CBL Fonds van de daarmee corresponderende voortijdige beëindigingvergoedingen nog geld overblijft in het CBL Fonds, wordt het resterende bedrag weer in de verhouding 50%-50% verdeeld tussen RWE en verkopende aandeelhouders. Naast het feit dat deelname in CBL Vennootschap BV de noodzakelijke randvoorwaarden creëert voor maximalisatie van de verkoopopbrengst van Essent en een optimale (financiële) risicoafdekking voor eventuele aansprakelijkheid van de publieke aandeelhouders, is het deelnemen door de verkopende aandeelhouders in CBL Vennootschap BV om de volgende redenen in het openbaar belang: • redenen waarom het medebeheer van het CBL Fonds en de vertegenwoordiging inzake CBL aangelegenheden door de verkopende aandeelhouders wordt gebundeld in CBL Vennootschap BV en niet individueel wordt gedaan door ongeveer 140 aandeelhouders zijn gelegen in argumenten van flexibiliteit, eenvoudiger coördinatie en beheersbaarheid. Het is in de praktijk vrijwel ondoenlijk om met ongeveer 140 separate partijen het (mede)beheer te voeren over een fonds. Ook in de context van communicatie over, en besluitvorming met betrekking tot, de onderliggende CBL’s zelf, is het efficiënter, sneller en goedkoper om met één partij van doen te hebben in plaats van met ongeveer 140. Deze argumenten van eenvoudiger coördinatie en efficiëntie gelden niet alleen in de relatie tussen de aandeelhouders onderling, maar zijn ook aspecten die door Essent, Enexis en RWE als van wezenlijk belang voor de toekomstige verhouding worden beschouwd. • hoewel niet te maken hebbend met CBL Vennootschap BV, maar met het CBL Fonds, is het openbaar belang ook bijzonder gediend met het bestaan van het CBL Fonds omdat dit het risico van de aandeelhouders jegens de wederpartijen van de CBL’s deels beperkt en leidt tot een heldere en eenvoudige (namelijk 50%-50%) aansprakelijkheidsverdeling

167





(althans voor het bedrag dat in het CBL Fonds zit) van CBL risico’s tussen verkopende aandeelhouders en RWE. Diverse provincies (waaronder de provincie Limburg en praktisch alle Limburgse gemeenten, waaronder gemeente Roermond, zijn aandeelhouder. De gemeente Roermond bezit 0,18% van de aandelen in CBL Vennootschap B.V. (Cross Border Leases). De boekwaarde van de aandelen bedraagt € 36,08. De burgemeester neemt deel aan de algemene vergadering van aandeelhouders . De verwachting bestaat dat de komende jaren praktisch alle CBL contracten vervroegd zijn afgelost, waardoor naar verwachting een overschot resteert in de CBL Vennootschap B.V. dat voor 50% ten goede komt aan de aandeelhouders. 1-1-2010 € 22.466.233 31-12-2010 € 280.536 1-1-2010 € 137.539.974 31-12-2010 € 135.023.174 Het resultaat van CBL Vennootschap BV bedraagt - € 85.697. In 2010 heeft een incidentele uitkering van € 31.600 plaatsgevonden in verband met niet meer opportuun geachte CBL-risico’s. VERKOOP VENNOOTSCHAP B.V. Den Bosch In het kader van de transactie met RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties gegeven aan RWE. Het overgrote merendeel van deze garanties is door de verkopende aandeelhouders op het moment van verkoop van Essent PLB aan RWE overgedragen aan deze deelneming, die vanaf het moment van oprichting dus ook aansprakelijk is mochten een of meer van deze garanties onjuist blijken te zijn. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd op een aparte bankrekening zal worden aangehouden (in jargon: in escrow zal worden gestort). Buiten het bedrag dat in escrow zal worden gehouden, zijn de verkopende aandeelhouders niet verder aansprakelijk voor inbreuken op garanties. Daarmee is de functie van Verkoop Vennootschap B.V. dus tweeërlei. Als vennootschap die vrijwel alle garanties onder de verkoopovereenkomst heeft overgenomen van de verkopende aandeelhouders zal zij eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RWE. Daarnaast treedt Verkoop Vennootschap B.V. op als vertegenwoordiger van de verkopende aandeelhouders met betrekking tot het geven van instructies aan de escrow agent wat betreft het beheer van het bedrag dat in escrow wordt gestort.


Bestuurlijk belang

Diverse provincies, waaronder de provincie Limburg en praktisch alle Limburgse gemeenten, waaronder gemeente Roermond, zijn aandeelhouder. De gemeente Roermond bezit 0,18% van de aandelen in Verkoop Vennootschap B.V. De boekwaarde van de aandelen bedraagt € 36 De burgemeester neemt deel aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

168

Ontwikkelingen



Betrokkenen Financieel belang Bestuurlijk belang Ontwikkelingen



De looptijd van deze B.V. is afhankelijk van de periode dat claims onder deze escrow kunnen worden ingediend en afgewikkeld. Op het beheerde geld zal een rentevergoeding worden uitgekeerd en een eventueel overschot op het einde komt geheel ten goede aan de verkopende aandeelhouders. Niet van toepassing Niet van toepassing Er zijn in 2010 geen claims door RWE ingediend, die uit de binnen Verkoop Vennootschap B.V. gevormde escrow moeten worden voldaan. ATTERO HOLDING N.V. Den Bosch Attero Holding N.V. zal optreden als houdstermaatschappij van Attero B.V. Aangezien Attero geen onderdeel uitmaakte van de verkoop van Essent N.V. aan RWE is onderzocht of een separate verkoop van Attero mogelijk was. De uiteindelijke resultaten van het verkoopproces waren teleurstellend waarna de Raad van Bestuur van Essent N.V., in overleg met de aandeelhouders van Essent N.V. hebben besloten het verkoopproces stop te zetten. De aandeelhouders van Essent N.V., waren al indirect aandeelhouder van (destijds genaamd) Essent Milieu, maar waren nu rechtstreeks aandeelhouder van Attero Holding N.V. Attero Holding N.V. heeft ten doel: het deelnemen in vennootschappen die werkzaam zijn op het gebied van de afvalverwijdering en –verwerking, recycling/verwerking en het geschikt maken van afval tot producten voor hergebruik en energieopwekking. Diverse provincies (onder andere Limburg) en praktisch alle Limburgse gemeenten, waaronder gemeente Roermond, zijn aandeelhouder. De gemeente Roermond bezit 0,18% van de aandelen in Attero B.V. De boekwaarde van de aandelen bedraagt € 8.660 De burgemeester neemt deel aan de algemene vergadering van aandeelhouders. De resultaten van Attero zullen de komende jaren onder druk komen te staan als gevolg van gewijzigde marktomstandigheden. Het strategisch plan en besluitvorming over mogelijke dividenduitkeringen moet nog worden vastgesteld door de (nieuwe) aandeelhouders. 1-1-2010 € 240.664.000 31-12-2010 € 257.399.000 1-1-2010 € 681.559.000 31-12-2010 € 582.799.000 € 25.690.000 Attero Holding N.V. heeft in 2010 (over 2009) € 18.000 dividend uitgekeerd. CLAIM STAAT VENNOOTSCHAP B.V. De Bosch In februari 2008 zijn Essent en Essent Nederland B.V., met toestemming van de publieke aandeelhouders, een procedure begonnen tegen de Staat der Nederlanden waarin zij een verklaring voor recht vragen dat bepaalde bepalingen van de splitsingwetgeving onverbindend zijn. Als gevolg van deze, in de ogen van Essent, onverbindende splitsingwetgeving (en de als gevolg daarvan doorgevoerde splitsing) lijden haar aandeelhouders schade. Inmiddels heeft de Rechtbank te 's-Gravenhage de vordering van Essent afgewezen. Essent overweegt echter serieus om tegen deze uitspraak in

169


Bestuurlijk belang Ontwikkelingen Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat 2010 Naam Vestigingsplaats Doel

hoger beroep te gaan. Vanwege praktische moeilijkheden met betrekking tot de overdracht van deze procedure aan de individuele aandeelhouders van Essent N.V., hebben Essent en RWE afgesproken dat de onderliggende (declaratoire) procedure over de vraag of (delen van) de splitsingswetgeving onverbindend zijn, ook na afronding van de transactie met RWE door Essent gevoerd blijft worden. Essent en RWE zijn echter overeengekomen dat de eventuele schadevergoedingsvordering van Essent op de Staat der Nederlanden die zou kunnen ontstaan als de rechter inderdaad van oordeel is dat (delen van) de splitsingswetgeving onverbindend zijn, wordt gecedeerd aan de aandeelhouders (en dus niet achterblijft binnen de Essent groep), die deze vordering gebundeld zullen gaan houden via de deelneming (de "Claim Staat Vennootschap B.V."). In het kader van afronding van de verkoop van de aandelen in het kapitaal van Essent N.V. aan RWE wordt de Claim Staat Vennootschap B.V. verkocht en geleverd aan alle aandeelhouders in Essent N.V. die participeren in de verkoop van RWE, alsmede aan die aandeelhouders in Essent N.V. die hun aandelen in het kapitaal van Essent N.V. niet aan RWE verkopen, maar toch aandelen in het kapitaal van Claim Staat Vennootschap B.V. willen kopen. Naast het feit dat deelname in Claim Staat Vennootschap B.V. de noodzakelijke randvoorwaarden creëert voor maximalisatie van de verkoopopbrengst van Essent en een optimale (financiële) risico-afdekking voor eventuele aansprakelijkheid van de publieke aandeelhouders, is het deelnemen door de aandeelhouders in Claim Staat Vennootschap B.V. in het openbaar belang om redenen van flexibiliteit, eenvoudiger coördinatie en beheersbaarheid. Het spreekt voor zich dat het voor de aandeelhouders (en ook voor RWE) eenvoudiger, beter en goedkoper is om gezamenlijk via de band van Claim Staat Vennootschap B.V. te procederen dan dit ieder voor zich te moeten doen (met alle kosten en moeilijkheden die met de onderlinge afstemming dan gepaard zouden gaan). Diverse provincies (onder andere Limburg) en praktisch alle Limburgse gemeenten, waaronder gemeente Roermond, zijn aandeelhouder. De gemeente Roermond bezit 0,18% van de aandelen in Claim Staat Vennootschap B.V. De boekwaarde van de aandelen bedraagt € 36 De burgemeester neemt deel aan de algemene vergadering van aandeelhouders. Onduidelijk is nog of Essent tegen de uitspraak van de rechtbank in ’s Gravenhage in beroep gaat. Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing PUBLIEK BELANG ELEKTRICITEITSPRODUCTIE B.V. Den Bosch De rechter heeft, in kort geding, bepaald dat Essent’s 50% belang, in economische zin, in N.V. Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ ("EPZ"), welke vennootschap onder meer eigenaar is van de kerncentrale te Borssele. niet mag worden mee verkocht aan RWE. Dit houdt in dat de verkopende aandeelhouders zowel het juridische als het economische eigendom van Essents 50%-belang in EPZ zullen verkrijgen en daarmee de rechten om de publieke belangen te borgen (naast de borging

170


Bestuurlijk belang Ontwikkelingen Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat 2010


Betrokkenen Financieel belang Bestuurlijk belang


die uitgaat vanuit de Rijksoverheid via onder andere de Kernenergiewet en de voorschriften in de aan EPZ verleende vergunning). Diverse provincies (onder andere Limburg) en praktisch alle Limburgse gemeenten, waaronder gemeente Roermond, zijn aandeelhouder. De gemeente Roermond heeft een belang van 0,18% in Publiek Belang Electriciteitsproductie B.V. (en daardoor 0,09% in EPZ). De boekwaarde van de aandelen bedraagt € 18.762 De burgemeester neemt deel aan de algemene vergadering van aandeelhouders. Er loopt momenteel nog een bodemprocedure waarvan de uitkomst hoogst onzeker is. 1-1-2010 € 167.876.000 31-12-2010 € 184.761.000 1-1-2010 € 29.157.000 31-12-2010 € 20.097.000 € 27.886.000 Publiek Belang Electriciteitsproductie B.V. heeft in 2010 (over 2009) € 17.000 dividend uitgekeerd. N.V. Industriebank Limburgs Instituut Voor Ontwikkeling en Financiering (LIOF) Maastricht De Industriebank LIOF is de Limburgse ontwikkelingsmaatschappij. De industrie en stuwende dienstverlening zijn de doelgroepen waarop LIOF zich richt. De vier kerntaken Acquisitie, Participatie, Ontwikkeling/Innovatie en Bedrijventerreinen hebben betrekking op respectievelijk het aantrekken van vestigingen van buitenlandse ondernemingen, het risicodragend participeren in perspectiefvolle Limburgse bedrijven, het ontwikkelen van programma’s en uitvoeren van projecten waarmee Limburgse bedrijven hun concurrentiekracht kunnen versterken en het actief optreden als procesbegeleider bij de totstandkoming van grootschalige/ bovenregionale bedrijventerreinen. LIOF werkt samen met provincie en gemeenten. De gemeente Roermond heeft 75 aandelen. Gemeente Roermond heeft zich (via OML) garant gesteld voor de eerste 3 jaar huur na de realisering van een bedrijfsverzamelgebouw naast de nieuwe locatie van de Rabobank in het gebied Merum-zuid. 1-1-2010 € 100.671.103 31-12-2010 € 100.856.019 1-1-2010 € 40.405.219 31-12-2010 € 40.185.827 € 203.123 LIOF heeft in 2010 € 3.465 dividend uitgekeerd over 2007.

171

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Algemeen Het inmeten en verwerken van de gegevens in het grondgebied van de voormalige gemeente Swalmen in het beheersysteem is afgerond. Dit heeft geresulteerd in het opnemen van de groene Kruisbuurt Swalmen in de wijkgerichte aanpak volgens de beheerplannensystematiek in de jaarschijf 2015.

Vastgoedbeheer en projecten De onderhoudsactiviteiten zijn conform planning uitgevoerd behoudens de renovatie van museum “het Cuypershuis“. Eind 2010 is gestart met de voorbereidingen voor de aanbesteding van de conditiemetingen van vastgoedobjecten (herinspecties). Energiebesparing en –label In 2010 zijn de 11 gemeentelijke gebouwen waarvoor dat verplicht is, voorzien van een energielabel. Binnen dit project is niet alleen de kleur van het label bepaald, maar is ook een advies uitgebracht over maatregelen die kunnen worden getroffen om een groener label te verkrijgen, inclusief de hiervoor benodigde investering. Ver- of nieuwbouwprojecten Naast het coördineren van het planmatig onderhoud zijn diverse omvangrijke nieuwbouw, verbouw en renovatie projecten gerealiseerd. De volgende projecten zijn inmiddels in gebruik genomen: - het verbouwde zwembad de Roerdomp; - de Brede Maatschappelijke Voorziening Martin Giessen; - de nieuwe sporten wijkaccommodatie in Herten; - de Brede Maatschappelijke Voorziening Kemp/ Kitskensberg-Heide;. - de kleedlokalen en berging met jurytoren op sportpark de Wijher;. - de gerenoveerde raadszaal, burgerzaal en B&W-kamer; De verbouwing van het Museum wordt omstreeks maart 2011 bouwkundig en installatie technisch opgeleverd. Het interieur en de exposities worden aansluitend ingericht voor de opening van het museum eind 2011. Nota Onderhoud op Niveau openbare verlichting Op basis van het beheerplan openbare verlichting is de afgelopen jaren in verschillende fases achterstallig onderhoud uitgevoerd. In 2010 is een aanvang gemaakt met het regulier vervangen van openbare verlichting bij einde levensduurHavens en waterpartijen In de gemeentelijke havens zijn in 2010 de laatste baggerwerkzaamheden uitgevoerd, waarmee deze voorlopig weer voldoende diepgang zullen hebben.

Groenvoorzieningen/ reinigingsplan Het onderhoud wordt uitgevoerd vanuit integrale onderhoudsbestekken. Vanuit deze bestekken wordt achterstallig onderhoud weggewerkt. Vanuit deze bestekken zijn op diverse locaties ook groenrenovaties uitgevoerd. In het wijkgericht onderhoud (Maasniel) en de integrale projecten (Bredeweg) worden vervangingen ten aanzien van het gemeentelijk groen uitgevoerd.

Verhardingen Op basis van uitgevoerde inspecties is vanuit diverse reparatieprogramma’s onderhoud aan de verhardingen uitgevoerd. In het wijkgericht onderhoud (Maasniel) en de integrale projecten (Bredeweg) worden vervangingen van verhardingen uitgevoerd.

172

Riolering Ten aanzien van de gemeentelijke rioleringen zijn geen achterstanden aanwezig. In het wijkgericht onderhoud (Maasniel) en de integrale projecten (Bredeweg) vinden vervangingen ten aanzien van de gemeentelijke rioleringen plaats.

Investeringsplanning Hoofdinfrastructuur/ verhardingen Ten aanzien van de gemeentelijke hoofdinfrastructuur zijn werkzaamheden uitgevoerd aan de St. Wirosingel, de Bredeweg en het wegenprogramma Swalmen. De reconstructie van de Singelring (Roerkade) en de herinrichting van de N271 (Swalmen en de Maastrichterweg) zijn in voorbereiding. In de Bredeweg is een nieuw stamriool aangelegd. Grootschalig onderhoud In de wijk Maasniel is grootschalig onderhoud uitgevoerd. In de wijken Kemp en Roermondse Veld zijn werkzaamheden aan de gemeentelijke kapitaalgoederen uitgevoerd die zijn gefinancierd uit de bestemmingsreserve wijkontwikkeling.

173

Paragraaf Grondbeleid Visie gemeentelijk grondbeleid Het grondbeleid levert een bijdrage aan zowel grootschalige integrale ruimtelijke plannen, als specifieke beleidsvelden die voor de gemeente Roermond belangrijk zijn, zoals wonen, werken, financiën, groen en verkeer. De doelstellingen die worden beoogd met de ruimtelijke plannen en specifieke beleidsvelden zijn verwoord in de verschillende programma’s in de begroting. Hierbij gaat het dan vooral om programma’s binnen de thema’s economisch sterke stad (economische ontwikkeling) en leefbare stad (woningbouw, herstructurering, wijkvoorzieningen, natuur-, woon- en leefruimte). De doelstellingen binnen deze programma’s worden voor een belangrijk deel gerealiseerd door de uitvoering van grondexploitatieprojecten, op basis van de prioritering of fasering zoals weergegeven in de relevante begrotingsprogramma’s. Op 3 april 2008 heeft de gemeenteraad de Nota Grondexploitaties vastgesteld. In deze nota is de gemeentelijke visie betreffende het grondbeleid binnen grondexploitaties vastgelegd. Daarnaast is de nota bedoeld om spelregels vast te leggen voor de financiële kaders van grondexploitatieprojecten en de reserves. Verder biedt de nota duidelijkheid ten aanzien van de besluitvorming en inzicht in de wijze van informatieverstrekking en de te gebruiken methodieken (vaststelling grondprijzen). De gemeente voert een faciliterend grondbeleid bij locaties voor woningbouw, waarbij wordt uitgegaan van zelfrealisatie door marktpartijen. Voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen is de Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg B.V. opgericht.

Overzicht grondexploitaties Per 31 december 2010 werden 36 grondexploitaties gevoerd, als volgt ingedeeld: In exploitatie genomen (vastgestelde plannen met gemeentelijke investeringen):

Nog niet in exploitatie genomen (plannen in voorbereiding): Realiseringsovereenkomsten (projecten voor rekening en risico van externe partijen):

De Wijher 2, Oolder Veste, Jazz City/Landtong Willem Alexander, Stadweide, Merum Zuid, Noordelijke en Oostelijke Stadsrandzone, Zuidelijke Stadsrandzone, Sportvelden Maastrichterweg, Kon. Regentesselaan, Schoolpad, Locatie 1 de Kemp, Locatie 4 de Kemp, Bosstraat-Zuid, De Kamp Boukoul, Rijksweg Noord 74/76, Bedrijventerrein Reubenberg, Roerdelta fase 1 Hendriklaan, Tegelarijeveld Oost, Locatie 6 de Kemp, Mathilde de Haanstraat, St. Odgerusstraat, Roerdelta fase 2, Moutfabriek/Breden Ars Bedrijventerrein Oosttangent, Locatie 2 de Kemp, Parkwijk, Bob Boumanstraat, Componistenbuurt Oost, Amaliahof, Koningshof, Tubalocatie, Stationspark, Prof. Schreinemakersstraat, Marktstraat-Merumerbroekweg, Rijksweg Zuid 5

In het kader van de jaarverantwoording wordt voorgesteld de volgende grondexploitaties af te sluiten: • Schoolpad: In 2010 zijn de financiële afspraken met de ontwikkelaar afgerond. Binnen de grondexploitatie is nog een budget beschikbaar van € 90.000 voor het treffen van akoestische maatregelen aan het wijkhuis. Voorgesteld wordt om een voorziening in te stellen voor het beschikbare bedrag voor de aanpassingen aan het wijkhuis. Nu alle betalingen zijn verricht en het hiervoor genoemde bedrag in de voorziening is gestort resteert er nog een positief saldo van ongeveer € 20.000, waarvan

174

•

•

•

•

wordt voorgesteld dit toe te voegen aan de Reserve Wijkontwikkelingsplannen. Hendriklaan: De gemeenteraad heeft op 18 september 2008 het college de bevoegdheid gegeven om ten laste van de reserve wijkontwikkelingsplannen middelen aan deze exploitatie te doteren. Gezien de onduidelijkheid ten aanzien van mogelijke planontwikkeling ter plaatse, hebben wij besloten de boekwaarde ten laste te brengen van deze reserve. Amaliahof en Koningshof: In 2010 heeft de eindafrekening met de provincie en de ontwikkelende partijen van de ISV bijdragen plaatsgevonden. Daarmee zijn de financiële afspraken uit de realiseringsovereenkomsten afgerond. De kosten en opbrengsten zijn gelijk, zodat er geen sprake is van een saldo. Stationspark en Prof. Schreinemakersstraat: In 2010 zijn de financiële afspraken met de ontwikkelaar afgerond. Ook hier zijn de kosten en opbrengsten in evenwicht. Rijksweg Zuid 5: Omdat de kosten voor het geschikt maken van de grond voor bebouwing te hoog zijn, heeft de ontwikkelaar verzocht deze overeenkomst te ontbinden. Wij hebben ingestemd met een ontbindingsovereenkomst. De financiële afspraken uit deze overeenkomst zijn afgerond. Tegenover de opbrengst staat een gelijk bedrag aan kosten.

Conform de beleidsuitgangspunten in de Nota Grondexploitatie worden de bijdragen ontvangen voor bovenwijkse voorzieningen gestort in de algemene reserve. Hierdoor wordt in 2010 totaal € 155.400 gestort in de Algemene reserve vanuit de bovengenoemde grondexploitaties. In de tabellen 1 tot en met 4 uit de bijlage grondexploitaties (zie bijlagenboek) worden de kosten en opbrengsten in 2010 per project en per post inzichtelijk gemaakt. De totale in 2010 verantwoorde kosten en opbrengsten binnen alle plannen samen kunnen als volgt worden samengevat: In exploitatie

Niet in exploitatie

12.593.844,68

-114.599,82

635.720,50

13.114.965,36

Totale opbrengsten 2010:

5.309.290,81

366.857,77

635.720,50

6.311.869,08

Saldo 2010:

7.284.553,87

-481.457,59

0,00

6.803.096,28

Totale kosten 2010:

Realiseringsovereenkomsten

Totaal plannen

Per saldo waren de kosten in 2010 ongeveer € 6.800.000 hoger dan de opbrengsten. Dit betekent, dat de boekwaarde in 2010 met dit bedrag is toegenomen. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de grondaankopen door de gemeente in 2010 binnen de grondexploitaties Jazz City/Landtong Willem Alexander en Sportvelden Maastrichterweg. Omdat deze investeringen de komende jaren nog moeten worden terugverdiend uit grondverkopen, betekent dit een forse verhoging van de boekwaarde binnen deze projecten. Het negatieve saldo van de kosten in 2010 bij de nog niet in exploitatie zijnde plannen wordt met name veroorzaakt door de afboeking van de boekwaarde van het project Hendriklaan, de overheveling van de Zuidelijke Stadsrandzone naar de in exploitatie zijnde plannen en de samenvoeging van Jazz City met de grondexploitatie Landtong Willem Alexander.

175

De tabellen 5 en 6 uit de bijlage grondexploitaties (zie bijlagenboek) bieden inzicht in de ontwikkeling van de boekwaarden per project. De ontwikkeling van de totale boekwaarde van de grondexploitaties is als volgt samengevat weer te geven: Boekwaarde 31-12-2009

Totaal boekwaarde in exploitatie genomen plannen Totaal boekwaarde nog niet in exploitatie genomen plannen Totaal boekwaarde realiseringsovereenkomsten Totaal boekwaarde plannen

Saldo dienstjaar 2010

Boekwaarde 31-12-2010

-2.602.966,01

7.284.553,87

4.681.587,86

2.395.858,62

-481.457,59

1.914.401,03

0,00

0,00

0,00

-207.107,39

6.803.096,28

6.595.988,89

In de Jaarverantwoording Grondexploitaties 2010 (die als vertrouwelijke bijlage bij deze jaarverantwoording is in te zien) wordt in een toelichting per grondexploitatie ingegaan op eventuele afwijkingen ten opzichte van verleende kredieten. Ook de in de Jaarverantwoording Grondexploitaties 2010 opgenomen financiële overzichten geven hier inzicht in. Aan de hand van de in de bijlagen gegeven analyses kan worden geconstateerd, dat de gerealiseerde kosten en opbrengsten over het algemeen binnen de totaal beschikbare meerjarige budgetten blijven. Wel heeft bij een aantal in exploitatie genomen plannen en realiseringsovereenkomsten als gevolg van bijstellingen in de planning een verschuiving van kosten en opbrengsten binnen de jaarschijven plaatsgevonden. Bij de realiseringsovereenkomsten geldt dit met name voor een aantal financiële afspraken met ontwikkelaars. De geraamde bijdragen zullen dus later worden ontvangen. Zolang het huidige woningbouwprogramma blijft gehandhaafd, zal de hoogte van de bijdragen hetzelfde blijven. Er zijn geen plannen waarbij thans bekend is dat er een bijstelling van het woningbouwprogramma gaat plaatsvinden. Aangezien deze verschuivingen geen gevolgen hebben voor de te verwachten saldi van deze grondexploitaties, hebben wij in het kader van de kwartaalrapportages via begrotingswijzigingen besloten de in 2010 niet gerealiseerde budgetten door te schuiven naar volgende jaren. Verder wordt voorgesteld om de looptijd van de volgende grondexploitaties te verlengen en de nog niet gerealiseerde budgetten dienovereenkomstig door te schuiven: • De Wijher 2: verlenging tot 31 december 2012, vanwege achterblijvende grondverkopen; • Locaties 1 en 4 De Kemp: verlenging tot 31 december 2011, vanwege de medio 2011 te verwachten afrekening van deze exploitatie met Wonen Zuid; • Oolder Veste: verlenging tot 31 december 2015, vanwege achterblijvende grondverkopen heeft de ontwikkelaar aangegeven dat de afronding langer zal gaan duren; • Uitbreiding bedrijventerrein Reubenberg: verlenging tot 31 december 2011, vanwege de nog te realiseren afrondende werkzaamheden en de nog niet gerealiseerde verkoop van het perceel Heide 62; • Componistenbuurt Oost: verlenging tot 31 december 2012, vanwege achterblijvende start van de woningbouw en de daarmee samenhangende levering van gemeentegrond en betaling van bijdragen door de ontwikkelaar.

176

De voorgestelde verlengingen van de grondexploitaties hangen vooral samen met achterblijvende grondverkopen, waardoor de afrekening van de over de verkopen verschuldigde bijdragen door de ontwikkelaar ook achterblijven bij de ramingen. De geraamde bijdragen zullen dus later worden ontvangen. Dit is met name het geval bij de realiseringsovereenkomsten, waarbij de risico’s van de ontwikkelingen bij de marktpartijen liggen. Voor gemeentelijke grondexploitaties kan het achterblijven van grondverkopen leiden tot extra rentekosten. Aangezien bij de exploitaties de Wijher 2 en Reubenberg van een lage of negatieve boekwaarde sprake is, zullen de negatieve gevolgen van een langere looptijd beperkt blijven.

Parameters De parameters voor rentetoerekening en kosten- en opbrengstenstijgingen, worden jaarlijks conform het door de raad in de Nota Grondexploitaties vastgelegde beleid in het kader van de jaarverantwoording grondexploitaties herijkt en opnieuw vastgesteld. De volgende parameters worden gehanteerd: • rente: 4%; • kostenstijging: 3%; • opbrengstenstijging: 0%. Het percentage voor de opbrengstenstijging wijkt af van de uitgangspunten uit de Nota Grondexploitaties. Conform die nota zou dit percentage 1% lager dienen te zijn dan de kostenstijging. Vanwege de marktomstandigheden wordt thans echter uitgegaan van 0% opbrengstenstijging. Deze verwachting is gebaseerd op uitkomsten van landelijk onderzoek. In de in het kader van de jaarverantwoording herziene exploitatieberekeningen is met bovenstaande percentages rekening gehouden.

Verwachte exploitatieresultaten In tabel 7 uit de bijlage grondexploitaties (zie bijlagenboek) is per plan het in het kader van de jaarverantwoording 2009 vastgestelde saldo weergegeven. Daarnaast heeft aan de hand van de daadwerkelijke realisering in 2010 een herberekening van de grondexploitaties plaatsgevonden. Het resultaat daarvan is in deze tabel weergegeven in de kolom met het actueel berekende saldo. Ook geeft deze tabel aan wanneer het verwachte positieve saldo volgens de actuele berekeningen zal worden gerealiseerd. Hierbij is rekening gehouden met de voorstellen om de looptijd van een aantal grondexploitaties te verlengen. Het totaalsaldo van de grondexploitaties heeft zich door de herberekening aan de hand van de jaarverantwoording 2010 als volgt ontwikkeld: Saldo jaarverantwoording 2009

Saldo jaarverantwoording 2010

-1.778.632,46

-1.158.123,23

Totaal

Verschillen

620.509,24

Deze wijziging in het totaalsaldo wordt met name veroorzaakt door de winstneming in 2010 ten laste van de grondexploitatie Reubenberg, waardoor het verwachte saldo thans ongeveer 740.000 euro lager uitkomt.

Prognose verliesnemingen In het kader van de jaarverantwoording 2010 zijn de exploitatieberekeningen voor de in exploitatie genomen plannen geactualiseerd. Op basis van de herziene exploitatieberekeningen worden op dit moment voor de grondexploitaties geen verliezen verwacht, waarvoor het noodzakelijk is een voorziening te treffen.

177

Financiële risico’s Risico-inventarisatie Naar aanleiding van de financiële crisis zijn de risico’s binnen de grondexploitaties geïnventariseerd. Uit die inventarisatie kan worden geconcludeerd, dat de gemeente de grootste financiële risico’s loopt bij de volgende drie grondexploitaties: • Sportvelden Maastrichterweg: Zolang niet duidelijk is op welke wijze de herontwikkeling van de locatie voormalige sportvelden Maastrichterweg tot stand zal kunnen komen, loopt de gemeente hier het risico dat de investeringen binnen deze grondexploitatie niet kunnen worden terugverdiend en een afwaardering van de grond dient plaats te vinden. • Jazz City/Landtong bedrijventerrein Willem Alexander: Bij deze grondexploitatie ontstaat een risico op het moment dat door bijvoorbeeld de marktomstandigheden de ontwikkelaar niet meer in staat is de grond af te nemen of in staat van faillissement komt te verkeren. Op dat moment dient de gemeente een voorziening te treffen ter hoogte van de boekwaarde verminderd met de grondwaarde conform de huidige bestemming. • Tegelarijeveld Oost: Een risico ontstaat indien (delen van) het project geen doorgang zullen vinden als gevolg van de marktomstandigheden of de ontwikkelaar in staat van faillissement komt te verkeren. Op dat moment dient de gemeente een voorziening te treffen ter hoogte van de op dat moment geldende boekwaarde verminderd met een marktconforme grondwaarde. Op grond van de Nota Grondexploitaties worden voorzieningen getroffen voor exploitaties met een te verwachten tekort, op het moment dat dit verlies onafwendbaar is. Op het moment dat deze situatie zich voordoet, wordt hiervoor derhalve een voorziening getroffen. In geen van de drie genoemde projecten is dit thans aan de orde. Weerstandsvermogen risico’s grondexploitaties Er kunnen zich echter ook niet te voorziene financiële tegenvallers voordoen, bijvoorbeeld onvoorziene vertragingen, hogere kostenstijgingen dan voorzien enz. De omvang van het weerstandsvermogen in verband met deze onvoorziene tegenvallers binnen de grondexploitaties wordt conform de Nota Grondexploitaties als volgt berekend: • 10% van de boekwaarde van de in voorbereiding zijnde exploitaties; • 10% van de nog te realiseren investeringen binnen de in exploitatie zijnde plannen. De omvang van dit weerstandsvermogen bedraagt op dit moment (begroting 2011) € 2.380.000. Dit is in feite een claim op de algemene reserve voor de opvang van de hiervoor genoemde financiële risico’s binnen de grondexploitaties en maakt onderdeel uit van de door de raad vastgestelde minimale omvang van de algemene reserve van € 10.000.000. De wijze waarop we met verliezen binnen de grondexploitaties omgaan en waarop de minimale omvang van het weerstandvermogen wordt berekend is vastgelegd in de Nota Grondexploitaties. Die berekening is gebaseerd op het uitgangspunt, dat de gemeente over het algemeen een passief grondbeleid voert. Dit betekent, dat de realisering van projecten wordt overgelaten aan marktpartijen, die derhalve ook de financiële risico’s dragen. Er hebben zich echter enkele ontwikkelingen voorgedaan die het wenselijk maken de in de Nota Grondexploitaties opgenomen uitgangspunten thans in heroverweging te nemen: Uw raad heeft de afgelopen jaren besloten tot forse investeringen in enkele projecten, met name binnen de grondexploitaties Jazz City/Landtong bedrijventerrein Willem Alexander en Sportvelden Maastrichterweg. In beide projecten is de gemeente in meer of mindere mate risicodragend actief. Met name vanwege de hoge boekwaarden als gevolg van de investeringen binnen deze grondexploitaties is het risicoprofiel van de gemeente gewijzigd.

178

De gevolgen van de economische crisis zijn ook merkbaar bij de projecten binnen de gemeente Roermond, met name door vertragingen in lopende projecten en het achterblijven van de start van nieuwe projecten. Voor zover deze projecten door marktpartijen worden gerealiseerd blijven de gevolgen over het algemeen beperkt tot het later ontvangen van overeengekomen bijdragen. Voor projecten waarbij de gemeente in het verleden zelf investeringen heeft gedaan ligt dit anders. Dit geldt vanwege de hoge boekwaarde vooral voor het uitblijven van een herontwikkeling van het gebied Tegelarijeveld Oost. De hiervoor genoemde forse investeringen met de daarbij behorende risico’s maken het nodig om de tot nu tot gehanteerde berekeningsmethode voor de omvang van het weerstandvermogen te toetsen aan deze gewijzigde omstandigheden. Bovendien maakt het gewijzigde risicoprofiel het wenselijk om de omvang van de voor risico’s binnen de grondexploitaties gereserveerde middelen beter zichtbaar te maken. Zoals al aangegeven is het gewijzigde risicoprofiel aanleiding om de tot nu toe gehanteerde berekeningsmethode te herzien. Rekening houdend met het over het algemeen passieve grondbeleid van de gemeente en het gegeven dat voor een behoorlijk aantal grondexploitaties overeenkomsten zijn gesloten, wordt de volgende berekeningsmethode voorgesteld: • 10% van de boekwaarde van grondexploitaties met een positieve boekwaarde en waarbij een overeenkomst is gesloten; • 10% van de geraamde inkomsten bij grondexploitaties waarbij een overeenkomst is gesloten; • 20% van de boekwaarde van grondexploitaties met een positieve boekwaarde en waarbij nog geen overeenkomst is gesloten; • 20% van de geraamde inkomsten bij grondexploitaties waarbij nog geen overeenkomst is gesloten. In deze methode komt tot uitdrukking dat de risico’s bij exploitaties waarbij nog geen overeenkomsten zijn gesloten groter zijn dan bij de exploitaties waar wel al overeenkomsten zijn gesloten. De grondexploitaties met een negatieve boekwaarde worden buiten beschouwing gelaten, omdat de gemeente daarbij nauwelijks meer risico’s loopt. Uitgaande van deze methode kan de vereiste omvang van de risicoreserve op basis van de herberekening van de grondexploitaties in het kader van de jaarverantwoording 2010 als volgt worden berekend: • 10% positieve boekwaarden met overeenkomst € 735.934 • 10% te verwachten inkomsten met overeenkomst € 1.242.638 • 20% positieve boekwaarden zonder overeenkomst € 926.453 • 20% te verwachten inkomsten zonder overeenkomst € 766.400 Totaal: € 3.671.424 Afgerond bedraagt het deel van de algemene reserve dat bedoeld is voor de opvang van risico’s binnen de grondexploitaties derhalve € 3.700.000. Jaarlijks zal getoetst dienen te worden of de gehanteerde berekeningsmethode nog in voldoende mate de risico’s afdekt. Conform de huidige afspraken daarover in de Nota Grondexploitaties dient deze toets jaarlijks in het kader van de jaarverantwoording en de begroting plaats te vinden en indien daartoe noodzaak bestaat de omvang bij te stellen. Deze gewijzigde berekeningsmethode wordt opgenomen in een aangepaste versie van de Nota Grondexploitaties. Het beter zichtbaar maken van de voor de risico’s binnen de grondexploitaties gereserveerde middelen kan door binnen de algemene reserve inzichtelijk te maken (en in de raadstukken op te nemen) welk deel voor grondexploitaties is en welk deel voor de overige risico’s.

179

Praktisch gezien betekent dit, dat de algemene reserve in drie onderdelen wordt verdeeld: a. een deel dat dient voor de opvang van risico’s binnen de grondexploitaties; b. een deel dat dient voor de opvang van de overige risico’s die de gemeente loopt; c. het overige deel dat beschikbaar is. Beheersing risico’s Om risico’s te onderkennen en binnen de perken te houden, is er een proces nodig van het identificeren en beheersen van de risico’s binnen de grondexploitaties. Een belangrijke voorwaarde voor risicobeheersing en transparantie is dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over de financiële spelregels. In de op 3 april 2008 vastgestelde Nota Grondexploitaties zijn deze vastgelegd. Om een juist inzicht te krijgen in de aan de grondexploitaties verbonden risico’s hebben wij een aantal maatregelen genomen, die zijn vastgelegd in de in 2007 vastgestelde Leidraad Projectmatig Werken bij Grondexploitaties. In deze Leidraad is vastgelegd, dat risico’s uitdrukkelijk in beeld moeten worden gebracht, o.a. via onderstaande maatregelen: • voortgangsbewaking is daarbij een van de belangrijkste activiteiten gedurende het gehele proces. Onder voortgangsbewaking moet hierbij niet alleen worden verstaan de bewaking van de planning van tijd, kwaliteit en geld, maar zeker ook de bewaking van bestuurlijk-juridische procedures en processen. Voor de grondexploitaties wordt ieder kwartaal gerapporteerd aan het college, waarbij eventuele (dreigende) risico’s worden vermeld en indien noodzakelijk maatregelen worden voorgesteld. • minimaal een maal per jaar (in ieder geval bij gelegenheid van de jaarverantwoording) worden alle grondexploitaties geactualiseerd. De resultaten daarvan worden vastgelegd in de Jaarverantwoording Grondexploitaties. • binnen de financiële administratie is op basis van de projectopzet een projectadministratie ingericht om zo het proces te kunnen volgen en te beheersen. Door een koppeling met de kwartaalrapportages geeft deze projectadministratie niet alleen inzicht in de financiële aspecten, maar ook in de planning, kwaliteit en procedures en processen. • om over de juiste informatie te kunnen beschikken is een afdoende dossiervorming noodzakelijk. Om dit te bereiken is een format opgesteld met daarin afspraken en uitgangspunten voor de dossiervorming bij grondexploitaties. • bij voorstellen in het kader van de besluitvorming over of in relatie tot grondexploitaties wordt standaard ingegaan op de mogelijke risico’s. • er zijn procesbeschrijvingen opgesteld voor de binnen de grondexploitaties voorkomende werkprocessen.

Beslispunten Jaarverantwoording 2010 Met betrekking tot de grondexploitaties worden de volgende beslispunten voorgesteld: • de grondexploitaties Hendriklaan, Amaliahof, Koningshof, Stationspark, Prof. Schreinemakersstraat en Rijksweg Zuid 5 af te sluiten; • in verband met de afsluiting van de grondexploitatie Schoolpad een voorziening in te stellen ten behoeve van de toekomstige kosten van aanpassing van het wijkgebouw en deze te dekken door een bijdrage van € 90.000 uit de grondexploitatie; • de looptijd van de volgende grondexploitaties te verlengen en de nog niet gerealiseerd budgetten dienovereenkomstig door te schuiven: − De Wijher 2 (verlenging tot 31 december 2012); − Locaties 1 en 4 De Kemp (verlenging tot 31 december 2011); − Oolder Veste (verlenging tot 31 december 2015); − Uitbreiding bedrijventerrein Reubenberg (verlenging tot 31 december 2011 − Componistenbuurt Oost (verlenging tot 31 december 2012); • de herziene exploitatieberekeningen van de grondexploitaties conform de berekeningen uit de bijlagen behorende bij de Jaarverantwoording Grondexploitaties vast te stellen;

180

•

•

• •

de volgende parameters vast te stellen: − rente: 4%; − kostenstijging: 3%; − opbrengstenstijging: 0%; in te stemmen met de gewijzigde berekeningsmethode voor de omvang van de beschikbare middelen binnen de Algemene Reserve voor de opvang van risico’s binnen de grondexploitaties en op grond daarvan de omvang van de beschikbare middelen binnen de algemene reserve voor de opvang van risico’s binnen de grondexploitaties vast te stellen op € 3.700.000; de uitgangspunten in de nota Grondexploitaties dienovereenkomstig aan te passen; de vereiste omvang van de gereserveerde middelen om risico’s binnen de grondexploitatie op te vangen jaarlijks in het kader van de jaarverantwoording en begroting te toetsen en indien daartoe noodzaak bestaat de omvang bij te stellen.

181

Paragraaf Bedrijfsvoering Programmaplan Excellente Dienstverlening Eind 2008 heeft de gemeenteraad de Strategische Visie Roermond 2020 (SVR) vastgesteld. In deze strategische visie zijn de ambities voor het komende decennium opgenomen. Eén van die ambities is een excellente dienstverlening door de gemeentelijke organisatie. Met het vaststellen van de Strategische Visie is het Meerjarig Ontwikkelingsprogramma Bedrijfsvoering (MOB) vooral ten dienste komen te staan van het realiseren van deze ambitie. Vanaf 2010 is sprake van het Programmaplan Excellente Dienstverlening. Doel en opzet hiervan zijn vergelijkbaar met het voormalige MOB, alleen de naamgeving sluit inhoudelijk meer aan bij wat door de gemeente Roermond de komende jaren op het gebied van dienstverlening wordt nagestreefd. Dit streven loopt parallel met het landelijke programma “Andere Overheid” en leidt grofweg tot veranderingen én investeringen op drie hoofdgebieden: ict-ontwikkeling, inrichting van werkprocessen en competentieontwikkeling van medewerkers en leidinggevenden. Het uiteindelijke doel is dat de gemeente op termijn ook kan functioneren als klantcontactcentrum (KCC) zoals is bedoeld in het landelijke programma “Andere Overheid”. In het kader van het programmaplan Excellente Dienstverlening was het de bedoeling om in 2010 een impuls te geven aan het opleidingsplan door middel van strategische opleidingsplannen en herschikking van opleidingsbudgetten. Teneinde samenhang te brengen in de diverse personeelsinstrumenten (waaronder opleidingsplannen) is er voor gekozen eerst een strategische HRM-visie te schrijven. Deze HRM-visie bevindt zich in de afrondende fase. Plateauplanning Voor de aanpak van de organisatieontwikkeling naar excellente dienstverlening is gekozen voor de methode van plateauplanning. Het Programmaplan Excellente Dienstverlening is op basis van deze methode opgesteld. Dit houdt in dat ieder jaar projecten worden uitgezet die op basis van nut, noodzaak en logica in volgorde ieder hoofdzakelijk hun bijdrage leveren aan de hierboven genoemde hoofdgebieden. Jaarschijf 2010 In 2010 is de focus van het traject excellente dienstverlening nog vooral gericht op het scheppen van technische randvoorwaarden om in de (nabije) toekomst onze ambities ook daadwerkelijk te kunnen waarmaken. In 2010 heeft daartoe de oplevering van een aantal wettelijk verplichte basisregistraties plaatsgevonden: de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) en de WION (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten). Met betrekking tot de invoering van basisregistraties zijn in het verslagjaar verder nog de voorbereidingen afgerond voor het op een later tijdstip aan kunnen sluiten op de Registratie Niet Ingezetenen (RNI), Basis Registratie Kadaster (BRK) en het Nationaal Handels Register (NHR). Daarnaast is een via de gemeentelijke website te benaderen producten- en dienstencatalogus geïmplementeerd, zijn de voorbereidingen afgerond om (op een veilige manier) met andere overheden digitaal gegevens te kunnen uitwisselen en hebben alle leidinggevenden en medewerkers in het verslagjaar een training in het kader van het programmaplan excellente dienstverlening gevolgd. Andere projecten die in 2010 zijn opgestart, zijn in het eerste en tweede kwartaal van 2011 opgeleverd: een op de nieuwe ontwikkelingen aangepaste visie op personeelsbeleid, een visie op klantcontact in het kader van excellente dienstverlening, een visie op een moderne informatievoorziening, een onderzoek naar de wijze om ons applicatie- en gegevensbeheer aan te passen aan de toekomstige ontwikkelingen en de implementatie van technische voorzieningen om gegevensuitwisseling mogelijk te maken tussen belangrijke bedrijfsapplicaties, waaronder bijvoorbeeld de BAG en de Gemeentelijke Basis Registratie (GBA). Overigens is besloten dit onderzoek naar

182

applicatie- en gegevensbeheer het karakter te geven van een onderzoek in het kader van de verordening ex artikel 213A Gemeentewet. Het project ten behoeve van de invoering van de basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ) kent nog een verdere doorloop in 2011. Tenslotte is in het kader van het programmaplan eind 2010 nog een onderzoek opgestart om te bezien welke mogelijkheden er zijn om, met inzet van informatietechnologie, in 2011 meer concrete resultaten te behalen c.q. te accelereren in het verbeteren van onze dienstverlening. De resultaten van dit onderzoek zijn in het tweede kwartaal van 2011 opgeleverd. Binnen alle afdelingen van de gemeentelijke organisatie heeft in 2010 daarnaast nog een veelheid aan activiteiten plaatsgevonden, variërend van teambuildingsbijeenkomsten en het beter bekend raken met het fenomeen excellente dienstverlening tot het verbeteren van concrete werkprocessen. Het Management Development programma heeft in 2010, net zoals in 2009, geheel in het teken gestaan van het traject van excellente dienstverlening. Dat onze dienstverlening door al deze inspanningen ook daadwerkelijk op onderdelen verbetert, was eind 2010 af te lezen uit de Overheidsmonitor (een benchmark van alle gemeenten). Daarop steeg de gemeente Roermond een fors aantal plaatsen: van plaats 329 medio 2010 naar plaats 200 in december 2010. Deze stijging steekt ons natuurlijk een hart onder de riem, maar we beseffen ons terdege dat we moeten blijven investeren in het verbeteren van onze dienstverlening. Ook in 2011 zullen wij nog belangrijke inspanningen moeten verrichten om de voorwaarden te scheppen om onze dienstverlening verder te verbeteren.

Tijdelijke personeelsinzet Een tijdelijke personeelsinzet is bedoeld voor piek en ziek. Per saldo (kosten-baten) bedraagt de overschrijding € 313.000. In de bestuursrapportage 2010 is reeds een overschrijding gemeld van € 200.000 in verband met onder meer extra inhuur vanwege de vacatureluwte. Naar aanleiding van de bestuursrapportage is afgesproken dat het management maatregelen neemt om een verdere overschrijding van dit budget te voorkomen. Ondanks genomen maatregelen is dit niet helemaal gelukt. Dit heeft onder andere te maken met een aantal, niet voorspelbare, piekbelastingen (bijvoorbeeld de afdeling beheer openbare ruimte vanwege langdurige sneeuwoverlast). Genomen maatregelen zijn een striktere toetsing door de budgethouders (sectordirecteuren) van aanvragen door het management, het (langdurig) niet vervangen bij vacatures en ziekte, het nog beter dan voorheen maken van een financiële afweging tussen inhuur via derden met de daarbij behorende dure opslag en aanstellen in tijdelijke ambtelijke dienst (met het daarbij behorende wachtgeldrisico).

Project juridische kwaliteitszorg Voorzien van een organisatiebrede klankbordgroep is begin 2010 de aftrap gegeven aan het project Juridische Kwaliteitszorg (JKZ). Juridische kwaliteit is niet alleen van en voor juristen maar voor en van de totale organisatie. Op een energieke en laagdrempelige wijze is de projectgroep JKZ, bestaande uit medewerkers van de sectoren Ruimte, Burgers&Samenleving, Bedrijfsmiddelen en Organisatie en een externe projectleider, aan de slag gegaan. Het project juridische kwaliteitszorg kent twee doelen: 1. Het implementeren van een cyclisch systeem (Plan – Do – Check – Act) van juridische kwaliteitszorg binnen de gemeente Roermond. 2. De noodzakelijke veranderingen in de organisatie doorvoeren om de juridische kwaliteit van de sturing binnen de gemeente Roermond (binnen de gestelde kaders) mogelijk te maken.

183

Ontwikkelingen P&C-cyclus Bij de begroting 2011, die door de gemeenteraad op 11 november 2010 werd vastgesteld, is gekozen voor een gewijzigde opzet. Het aantal programma’s is teruggebracht van 23 naar zeven. De indeling volgt nu de zes thema’s van de Strategische Visie, aangevuld met het thema Veiligheid. Het college uitvoeringsprogramma is in deze programma’s uitgewerkt. Verder heeft een doorontwikkeling plaatsgevonden van de indicatoren die bij de verschillende programma’s zijn opgenomen. De afdelings- en sectorplannen vormen een belangrijk onderdeel van de P&C cyclus. Alle in de begroting opgenomen doelstellingen, beoogde resultaten en acties zijn hierin opgenomen. Aanvullend hierop hebben ook bedrijfsvoeringselementen een plek gekregen in deze plannen, voorbeelden hiervan zijn het ziekteverzuim en verbeteracties naar aanleiding van de managementletter van de externe accountant. Per kwartaal wordt ambtelijk de voortgang hiervan gerapporteerd. Een verdere doorontwikkeling in 2011 is voorzien. De wens van de gemeenteraad om per jaar meerdere bestuursrapportages te ontvangen wordt hierbij bezien.

Evaluatie HAP Een onderzoeksteam heeft het rapport ‘Evaluatie Huishoudelijk afvalstoffenplan 2003-2008’ na de zomer afgerond. In september heeft het college ingestemd met de conclusies en aanbevelingen uit het rapport. Het onderzoek is in januari 2011 behandeld in de Commissie Ruimte.

Indicatoren en streefwaarden Wat zijn de doelstellingen? Beheersing van de bedrijfsvoering-projecten.

Kwaliteit bedrijfsvoering.

Hoe gaan we het meten? Aantal projecten dat binnen de planning succesvol wordt uitgevoerd.

Wat is het beoogd resultaat? 75% van de projecten wordt binnen de planning uitgevoerd. Van de overige projecten is de uitloop niet langer dan een half jaar.

Staat van de gemeente: Rapportcijfer burgers gemeentelijke organisatie (burger als klant).

Nulmeting (augustus 2008) is 7,2 We streven naar verbetering hiervan in 2010 waarbij de doelstelling ligt op 7,4.

Realisatie per 31-12-2010 Twaalf projecten zijn opgestart in het kader van Excellente Dienstverlening (doorlooptijd april 2010-april 2011). Vijf daarvan zijn eind 2010 afgerond, vier zijn e 2 kwartaal 2011 afgerond, één loopt verder door in 2011, twee projecten zijn opgenomen in acceleratie voor 2011. In 2010 heeft de gemeente opnieuw deelgenomen aan het landelijke onderzoek “Waar staat je gemeente.nl”. Op alle onderdelen van het onderzoek was de score van de

184

Kwaliteit bedrijfsvoering bewaken.

Onderzoek in het kader van de verordening ex artikel 213A Gemeentewet (collegeonderzoeken) .

In 2010 een onderzoek naar: • applicatie- en gegevensbeheer • de afronding van de evaluatie van het Huishoudelijk Afvalstoffenplan (HAP) In 2010 is besloten om een onderzoek te doen naar de totstandkoming en uitvoering van de investeringsplanning. Kortheidshalve wordt verwezen naar de betreffende raadsinformatiebrief.

gemeente Roermond bovengemiddeld. De score op het onderdeel “burger als klant” bedroeg 7,5. Hiermee is de doelstelling gerealiseerd. Het onderzoek naar het applicatie- en gegevensbeheer is in 2010 afgerond. Het onderzoeksrapport en het verbeterplan zijn aan de gemeenteraad ter kennisname aangeboden. Evenzo is de evaluatie van het HAP afgerond. De aanbevelingen uit dit onderzoek vormen de basis voor het nieuwe HAP, dit wordt in 2011 ter besluitvorming voorgelegd. Het onderzoek naar de totstandkoming en uitvoering van de inversteringsplanning is opgestart, maar is door de kerntakendiscussie vertraagd.

185

Paragraaf Treasury Algemene ontwikkelingen Interne ontwikkelingen Vorig jaar zijn wij gestart met het in kaart brengen en optimaliseren van de huidige en toekomstige liquiditeitspositie. Door de toegenomen dynamiek op de financiële markten, is een goed inzicht van de inkomende en uitgaande liquiditeitsstroom van steeds groter belang. Er moet adequaat geanticipeerd en gereageerd kunnen worden op nieuwe ontwikkelingen, zowel van de eigen financieringsbehoefte als van de verwachte gelden kapitaalmarktrente. Hierbij kan gedacht worden aan ‘goed’ voorspelbare geldstromen (zoals salarissen, bijdragen van de rijksoverheid en de rente- en aflossingsverplichtingen op de leningenportefeuille), maar minstens zo belangrijk zijn de aanzienlijke betaalstromen als gevolg van gemeentelijke investeringen. Onder het hoofdstuk ‘Liquiditeitsbehoefte’ zullen we dieper ingaan op de liquiditeitspositie in 2010 en verder.

Externe ontwikkelingen In 2009 werd de financiële wereld opgeschrikt door de bankencrisis: banken kwamen in grote problemen, niet alleen Amerikaanse, maar ook de Europese banken kwamen in zwaar weer. Voor sommige was een faillissement onafwendbaar (zoals het Amerikaanse Lehman Brothers) of was grootschalige overheidssteun nodig. Ook in Nederland waren de gevolgen ingrijpend, zo was er het IJslandse ‘Icesave’ dat haar activiteiten eind 2008 staakte, maar ook waren er de gevestigde banken, zoals ABN AMRO en ING, die in overheidshanden kwamen of financieel zwaar gesteund moesten worden. Banken werden zeer terughoudend met het verstrekken van kredieten, niet alleen onderling vanwege een gebrek aan vertrouwen in terugbetalingcapaciteit en onderpand, maar ook richting het bedrijfsleven, waardoor de crisis zich verder uitbreidde. De economie vertraagt zeer en rentetarieven stonden onder druk. Een dieptepunt van de rente werd in september van 2010 bereikt. In het vierde kwartaal van 2010 werd ook de kredietwaardigheid van landen in twijfel getrokken: vele landen hebben grote moeite om begroting en tekorten binnen de perken te houden en er werd zelfs gespeculeerd op het failliet van individuele landen: als eerste valt Griekenland ten prooi aan speculanten, maar later volgen Ierland, Portugal en Spanje en voor een moment liggen zelfs landen als Frankrijk en België in de vuurlinie. Geruchten over het uiteenvallen van de Euro steken de kop op, maar vooralsnog lijkt de onderlinge solidariteit te overwinnen. Een nadelig neveneffect van dit aangetaste vertrouwen van de beleggers in de verschillende overheden is dat (zowel de korte als de lange) rentes onder opwaartse druk staan.

186

De lange rente (10-jaars staat) bedroeg in januari 2010 3,60 % en ligt momenteel (februari 2011) op een niveau van 3,41 % p.a. Aldus is de 10-jaars rente momenteel (nagenoeg) terug op het niveau van begin januari 2010, maar het jaar 2010 heeft wel aanzienlijke fluctuaties laten zien: in de navolgende grafiek is het verloop van de lange termijn rente (i.c. de 10-jaars staatslening) in 2010 weergegeven. De momenten waarop door ons geldleningen zijn opgenomen zijn daarin gemarkeerd.

Lening € 5 mln Lening € 6 mln Lening € 10 mln Lening € 9 mln

Op de mutaties in onze leningenportefeuille wordt verderop in deze paragraaf dieper ingegaan. Ingegeven door de economische crisis, staat de herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank (ECB) sinds medio 2009 op een dieptepunt van 1,0 %. De ECB-herfinancieringsrente vormt de basis voor de kortlopende rentetarieven die handelsbanken aan hun klanten in rekening brengen en aldus zakte ook de euribor tot extreem lage niveau’s. Op de geldmarkt daalde het éénmaands Euribor tarief tot ongeveer 0,4 % en pas in de tweede helft van het jaar (vanaf juli) diende zich een stijging aan, tot 0,80 % p.a. in december.

187

Van deze zeer lage korte renteniveau’s hebben wij zeer weten te profiteren door een deel van onze financieringsbehoefte in de vorm van kortlopende kasgeldleningen aan te trekken.

Gemeentefinanciering Financieringspositie Binnen de gemeentefinanciën van 2010 sprong een aantal transacties er qua grootte uit, de meest opmerkelijke daarvan zijn: Opmerkelijke transacties 2010 Maand april

Bedrag * € 1.000 € 1.151

mei

-€ 2.104 € 5.158

juni

€ 6.769

Omschrijving verkoop grond t.b.v. parkeergarage stationspark te Roermond

aankoop appartementsrecht van de parkeergarage stationspark te Roermond ontvangst van de opbrengst van de verkoop van de aandelen OML ontvangst 'BTW Compensatiefonds' waarmee betaalde BTW verrekend / terug-ontvangen wordt

september

-€ 6.865

(gesaldeerde) betaling van de koopprijs Jazz-city

december

-€ 1.682

aankoop twee percelen Gerbergaweg

Opgenomen leningenportefeuille: • Als gevolg van een analyse van de leningenportefeuille in 2009, waarbij de leningen werden gescreend op ‘vervroegde aflosbaarheid’, werd per 5 januari 2010 een lening met een restantschuld van ruim € 617.000 vervroegd afgelost. Hiervoor was weliswaar een boeterente ad € 18.514 verschuldigd, maar i.p.v. het “oude” rentetarief van 6,90 % werd een nieuwe lening (in 2009) aangetrokken tegen 2,98 %; • Van een bestaande lening met een restant hoofdsom ad € 6,1 miljoen en een rentetarief ad 5,555 % hebben we per 1 juni 2010 de looptijd en het aflossingsschema verlengd, waardoor we het tarief konden verlagen tot 4,235 %;

188

• •

Ook losten we (vervroegd en zonder boeterente) een (aan “WoonGoed 2-duizend”) ‘doorverstrekte’ lening ad € 281.000 af; deze lening kende een rente van 5,86 %; Er werden twee nieuwe leningen opgenomen in 2010: 1. een lening ad € 9.000.000 (met een looptijd van zeven jaar en een jaarrente van 2,175 %) voor de financiering van de aankoop van de grond voor Jazz city (met storting per 1 oktober 2010); 2. een lening ad € 5.000.000 (met een looptijd van negen jaar en een jaarrente 3,50 %) werd opgenomen in het kader van onze totaalfinanciering. Deze werd gestort per 5 januari 2010.

Tot slot trokken wij nog een lening aan ad € 10.000.000 met een looptijd van 10 jaar en een jaarrente van 2,92 %. Deze lening sloten wij (eveneens vanuit de filosofie van totaalfinanciering) af in augustus 2010 (nabij het dieptepunt van de 10-jaars rente), maar de storting is niet eerder dan per 5 januari 2011: hierdoor hebben wij het hele jaar 2010 optimaal gebruik kunnen maken van (kortlopende) kasgeldleningen, waarvan de rente heeft gefluctueerd tussen de 0,35 % en 1,0 % per annum. Opgenomen leningen (bedragen * € 1.000)

Beginstand 1-1-2010 nieuwe leningen

Bedrag € 36.607 € 20.103

Gemiddelde Rente 5,15% 3,13%

reguliere aflossingen extra aflossingen

€ 6.414 € 7.001

5,37% 5,69%

Eindstand 31-12-2010

€ 43.295

4,10%

Verstrekte leningenportefeuille: - zoals hierboven (bij de “opgenomen leningenportefeuille) werd vermeld werd een verstrekte lening groot € 281.000 door ‘WoonGoed 2-duizend’ vervroegd afgelost; deze overeenkomst kende geen boetebepaling. Een doorsnede van de verstrekte leningenportefeuille laat het volgende beeld zien: Verstrekte leningen (bedragen * € 1.000)

Beginstand 1-1-2010 nieuwe leningen

Bedrag € 23.324 € 1.214

Gemiddelde Rente 5,07% 4,70%

reguliere aflossingen extra aflossingen

€ 5.041 € 281

5,50% 5,86%

Eindstand 31-12-2010

€ 19.216

4,92%

In de loop van 2010 werd één nieuwe lening verstrekt: - Aan ‘Kantorencomplex Stationspark Roermond B.V.’ werden medio december 2010 twee percelen grond verkocht; de betaling van de verkoopprijs ad € 1.214.000 werd uitgesteld tot uiterlijk 1 juli 2015, (welke aldus als lening geregistreerd wordt met een overeengekomen rentetarief van 4,70 % p.a.). Conclusie leningenportefeuille: Zoals uit het bovenstaande blijkt hebben we binnen onze gemeente te maken met zowel aangetrokken als uitgezette geldleningen. In bovenstaande overzichten zijn deze toegelicht “als waren

189

het twee op zichzelf staande portefeuilles”, beide met een eigen begin- en eindwaarde en een gemiddeld rentetarief. Het spreekt echter voor zich, dat wanneer we geen verstrekte leningen zouden hebben (uit hoofde van onze publieke taak), dat onze portefeuille van aangetrokken leningen navenant lager zou zijn. In het navolgende tabel wordt een overzicht gegeven van de totale leningenportefeuille. Stand per 31 december 2010 € 43.294.873

Classificatie / Specificatie lenignenportefeuille Totaal aan opgenomen leningen waarvan: ten behoeve van 'door' versrekte leningen u/g één op één door-verstrekte leningen u/g

-€ 14.385.847

4,99% 5,03%

leningen o/g t.b.v. eigen financiering + restant u/g

€ 28.909.027

3,65%

resterende (niet één op één) door-verstrekte leningen

-€ 4.830.293

4,62%

€ 14.396.912

gem. rente 4,10%

Uit bovenstaande tabel kunnen we afleiden, dat de gemiddelde rente van de opgenomen leningen weliswaar 4,10 % bedraagt, echter: 1. hiervan een bedrag ad € 14.385.847 werd aangetrokken ter verstrekking als lening u/g uit hoofde van de publieke taak; hierop wordt een positieve rentemarge ad 0,04 % gerealiseerd, oftewel € 5.750 p.a. 2. waardoor de gemiddelde rente van onze “eigen” (geschoonde) opgenomen leningenportefeuille 3,65 % p.a. bedraagt 3. als tot slot een bedrag ad € 4.830.293 (hoewel niet één op één) wordt verstrekt als lening u/g tegen een gemiddelde rente van 4,62 %, dan resulteert dit ook nog in een rentemarge van bijna 1 %, oftewel € 46.850 p.a. Als conclusie kunnen we stellen, dat een gemiddelde rente ad 3,65 % voor de financieringsbehoefte van de gemeente laag is en dat op de verstrekte leningen (zowel op wel als niet de één op één) doorverstrekte leningen een positieve rentemarge wordt gerealiseerd.

Liquiditeitsbehoefte Hiertoe volgen we de dagelijkse positie van kort- en langlopende leningen en rekening courant posities, maar ook streven we naar het zo goed mogelijk in kaart brengen van toekomstige kasstromen, waarbij van bepaalde kasstromen de omvang en het betalingsmoment goed bekend zijn (zoals bijdragen van de rijksoverheid, salarissen, uitkeringen en rente- en aflossingsverplichtingen), terwijl andere meer ongewis zijn. De kasstromen die ongewis zijn, bestaan voor het overgrote deel uit bedragen, die zijn opgenomen in: • de investeringsplanning (zowel vervangings- alsook uitbreidingsinvesteringen); • het onderhanden werk (nadat goedkeuring is gegeven wordt voor de uitvoering van een investering een bepaald budget / krediet ter beschikking gesteld); • de grondexploitatie: hierin wordt de exploitatie van het gemeentelijk grondbeleid vastgelegd. In de praktijk komt het nogal eens voor dat de planning van uit te voeren werken te optimistisch wordt ingeschat. In de realisatie blijkt dan dat niet alles dat op de planning stond volledig gerealiseerd wordt. Tijdens de inventarisatie aan het eind van 2009 voor de liquiditeitsprognose voor het jaar 2010 was de verwachting dat de gemeente voor in totaal meer dan € 50 miljoen zou gaan investeren (totaal van investeringsplanning en onderhanden werk voor 2010); het bovenstaande investeringsniveau is vervolgens de basis voor de financieringsbehoefte van de gemeente.

190

Echter, in de begroting van de leningenbehoefte en de hiermee gepaard gaande rentekosten hebben wij ook het investeringsniveau van de afgelopen jaren in de overweging meegenomen: daar zowel in 2008 als in 2009 een bedrag ad € 27 miljoen werd uitgegeven aan de grondexploitatie, onderhanden werk en investeringsplanning samen, hebben wij voor 2010 eenzelfde bedrag aangehouden. Ondanks dat het totale werkelijke bedrag in 2010 op € 35 miljoen uitkomt en daarmee hoger uitvalt, heeft dit niet tot hogere rentelasten geleid, omdat de benodigde financiering tegen lagere dan begrote rentetarieven aangetrokken werd. Per saldo was er een positief saldo op de rentekosten ad € 41.172. Bij het opstellen van de burap werd een positief renteresultaat verwacht van € 275.000. Hierbij was geen rekening gehouden met een groter bedrag aan investeringen dan in de liquiditeitsprognose was opgenomen.

Risicobeheer Het risicoprofiel wordt bepaald door de renterisico’s op kortlopende en langlopende financiering, het risico op verstrekte gelden en het risico op gewaarborgde geldleningen. Renterisico kortlopende financiering De kasgeldlimiet geeft het renterisico op de korte termijn weer. Hieronder vallen alle kortlopende financieringen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar. Juist voor de korte termijn geldt dat de renterisico’s aanzienlijk kunnen zijn, gezien de fluctuaties op de geldmarkt. De kasgeldlimiet voor de gemeente Roermond bedraagt voor 2010 € 16,1 miljoen (zijnde 8,5% van de initiële begroting ad € 189,7 miljoen). De kasgeldlimiet werd gedurende het derde en het vierde kwartaal van 2010 licht overschreden (met € 831.000 respectievelijk € 1.845.000), doch deze overschrijding is slechts ‘virtueel’ van aard, omdat al een langlopende lening was afgesloten (op 11 augustus 2010) voor een bedrag ad € 10.000.000, waarvan echter de stortingsdatum per 5 januari 2011 werd overeengekomen. Dit uiteraard om enerzijds ten volle te kunnen profiteren van de extreem lage kortlopende rente, waarbij toch alvast de rente werd vastgelegd voor een lange financieringsbehoefte. Conform de regelgeving hebben wij de overschrijding aan de toezichthouder gemeld. Renterisico langlopende financiering De renterisico’s op de vaste schuld worden ingekaderd door de renterisiconorm. Jaarlijks mogen de renterisico’s uit hoofde van renteherziening en herfinanciering niet hoger zijn dan 20% van het begrotingstotaal. Het doel is op deze wijze spreiding te krijgen in de rentetypische looptijden in de leningenportefeuille waardoor een verandering in de rente vertraagd doorwerkt op de rentelasten. In 2010 werd de renterisiconorm niet overschreden, sterker nog, bij het aantrekken van een nieuwe lening wordt het aflossingsschema steeds volledig afgestemd op het zoveel als mogelijk spreiden van de jaarlijkse (netto) rente- en aflossingsverplichtingen.

191

Renterisiconorm en renterisico’s van de vaste schuld over 2010: RENTERISICONORM EN RENTERISICO’S VAN DE VASTE SCHULD in 01-01-2010 (Bedragen x EUR 1.000)

Renterisico op vaste schuld 1a. Renteherziening op vaste schuld o/g 1b. Renteherziening op vaste schuld u/g 2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a - 1b)

Begroting 2010 281 281 0

Realisatie 0 0 0

3a. Nieuw aangetrokken vaste schuld (o/g) 3b. Nieuw verstrekte lange leningen (u/g) 4. Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a - 3b)

7.600 0 7.600

14.000 1.214 12.786

5. Betaalde aflossingen

7.029

13.415

6. Herfinanciering (laagste van 4 en 5)

7.029

12.786

7. Renterisico op vaste schuld (2 + 6)

7.029

12.786

Renterisiconorm 8. Stand van de vaste schuld per 1 januari 51.494 36.607 9. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 20 (van de initiële begroting ad € 189.771.262) 10. Renterisiconorm 37.954 37.954 Toets Renterisiconorm 10. Renterisiconorm 7. Renterisico op vaste schuld 11. Ruimte(+) / Overschrijding(-) (10 - 7)

37.954 7.029 30.925

37.954 12.786 25.168

Risico gewaarborgde geldleningen In onderstaande tabel zijn de gewaarborgde geldleningen opgenomen. Het betreft door de gemeente Roermond gewaarborgde leningen die door woningcorporaties zijn afgesloten bij diverse geldverstrekkers. Door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) wordt borg gestaan voor leningen die aan woningcorporaties worden verstrekt, waardoor de corporaties niet alleen toegang tot de kapitaalmarkt houden, maar dit ook tegen de zo gunstig mogelijke tarieven, een en ander om de doelstellingen te realiseren op het gebied van volkshuisvesting. De overheid en de gemeenten hebben hierin een zogenaamde “achtervangpositie”, wat inhoudt dat in een onverhoopt schadegeval, pas een beroep wordt gedaan op de achtervangpositie, nadat eerst het eigen vermogen van de betreffende corporatie is aangesproken, daarna het eigen vermogen (ad circa € 450 miljoen) van het WSW en het aangehouden obligovermogen (ad € 2,75 miljard). In een dergelijk geval, hetgeen sinds de oprichting van het WSW in 1983 nog niet is voorgekomen, wordt de betreffende gemeente gevraagd een renteloze lening te verstrekken voor slechts een deel van deze renteloze lening.

Risico's op (al dan niet) gewaarborgde leningen Saldo per

1-1-2010

%

31-12-2010

%

Woningcorporaties (met WSW-borging)

€

243.545.029

97,7%

€

254.513.535

97,9%

Woningcorporaties (zonder WSW-borging)

€

5.744.640

2,3%

€

5.491.982

2,1%

Totaal

€

249.289.669

100,0%

€

260.005.517

100,0%

192

Paragraaf Lokale belastingen en heffingen Visie lokale heffingen Het coalitieprogramma voor de periode 2007- 2010 vermeldt over gemeentelijke heffingen het volgende: “De gemeentelijke heffingen zijn in principe kostendekkend en stijgen niet meer dan trendmatig (met een indexering), waarbij de heffingen begrijpelijk, redelijk en billijk dienen te zijn.” De tarieven 2010 van de gemeentelijke heffingen zijn conform dit beleidsuitgangspunt toegepast en zijn vastgesteld in de verordeningen gemeentelijke heffingen 2010 (rb.2010/080/2). De lastendruk in Roermond is provinciaal maar ook landelijk zeer laag. Volgens het overzicht van ste onderzoeksinstituut COELO staat Roermond landelijk op de 27 plaats en provinciaal op de tweede plaats van gemeenten met de laagste belastingdruk. Omschrijving OZB woningen eigendom - gemiddelde waarde - tarief - bedrag Rioolheffing Afvalstoffenheffing Totale lastendruk

Realisatie 2009

Begroting 2010

Realisatie 2010

€ 189.000 0,103% € 194,67 € 115,67 € 238,20 € 548,54

€ 189.000 0,1053% € 199,01 € 121,45 € 234,€ 554,46

193.000 0,1053% € 203,22 € 121,45 € 234,€ 558,67

+/- %

+ 4% (t.o.v. 2009) + 5% (t.o.v. 2009) - 2% (t.o.v. 2009) + 2% (t.o.v. 2009)

Landelijke marktontwikkeling Wet WOZ

De marktontwikkeling wordt tussen 1 januari 2008 en 1 januari 2009 voor woningen, op basis van informatie die de Waarderingskamer heeft verzameld, werd geraamd op +0,55%. Voor niet-woningen wordt de waardeontwikkeling over dezelfde periode geschat op –0,2%. Inmiddels is gebleken dat landelijk gemiddeld de woningen in genoemde periode met 0,4% in waarde gestegen zijn.

193

Landelijke ontwikkelingen Verbrede rioolheffing Met ingang van 1 januari 2010 is het rioolrecht omgezet in een rioolheffing. Bij de heffing hoeft er geen rechtstreeks verband te zijn tussen de heffing en het profijt dat de belastingplichtige ervan heeft. Zo zijn ook heffingen opgelegd aan perceelseigenaren waarvan water afkomstig is dat niet rechtstreeks op het riool is aangesloten, maar dat wel in het rioolstelsel afwatert. De mogelijkheid om met een aparte heffing voor de afvalwaterzorg en een heffing voor hemel-/grondwaterzorg te werken is in 2010 niet toegepast. WABO De Wet algemene bepaling omgevingsrecht (WABO) is per 1 oktober 2010 in werking getreden. Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen Deze wet is per 1 oktober 2009 in werking getreden. Burgers hebben hierdoor in bepaalde gevallen recht op een vergoeding (dwangsom) als de overheid te laat een besluit neemt op hun aanvraag of bezwaarschrift. Bovendien kunnen zij dan via de rechter een besluit afdwingen.

Belastingtarieven Uitvoering Wet WOZ / Onroerende-zaakbelastingen Voor 2010 is de waardestijging van de woningen en de niet-woningen 0%. Bij het vaststellen van de tarieven is rekening gehouden met dit percentage en met de gewenste opbrengststijging van de onroerende-zaakbelastingen van 0,5% voor 2010 (zijnde de inflatiecorrectie). De werkelijke waardestijging is uitgekomen op 1% voor de woningen en 0,5 % voor de niet-woningen. Dat heeft ertoe geleid dat met name de belastingopbrengst van het tarief OZB eigendom woningen hoger is uitgevallen. Vorenstaande heeft geleid tot de volgende tarieven:

Eigenaar woning Eigenaar niet-woning Gebruiker niet-woning

2009 0,1030% van de WOZ waarde 0,1403% van de WOZ waarde 0,1093% van de WOZ waarde

2010 0,1053% van de WOZ waarde 0,1403% van de WOZ waarde 0,1093% van de WOZ waarde

De herwaardering naar waardepeildatum 1 januari 2009 voor het opleggen van de belastingaanslagen 2010 is voor wat betreft de woningen grotendeels afgerond. Van de niet woningen is van nog ruim 20% van de objecten de waarde niet vastgesteld. Dit betreft voornamelijk incourante objecten. In de loop van 2011 wordt de achterstand ingehaald. De over 2010 ingediende bezwaarschriften zijn grotendeels afgehandeld voor 31-12 2010. Een beperkt aantal heeft een verdagingsbesluit gehad en deze bezwaren zijn in de loop van januari en februari 2011 vrijwel allemaal afgehandeld.

Tarieven overige heffingen Voor zowel de afvalstoffenheffing, de reinigingsrechten als de rioolheffing geldt dat de tarieven dusdanig vastgesteld dienen te zijn dat de geraamde baten niet boven de geraamde lasten uitkomen. Er mag dus geen winst gemaakt worden. Voor deze heffingen wordt gestreefd naar een 100% kostendekkend tarief. Dit resulteerde in 2010 in de volgende tariefstelling:

Afvalstoffenheffing Reinigingsrechten Rioolheffing

2009 € 238,20 € 351,84 € 115,67

2010 € 234,00 € 355,44 € 121,45

194

De overige tarieven werden aangepast aan de voortschrijdende geldontwaarding annex loon- en prijsontwikkelingen. Hierbij is voor 2010 uitgegaan van een inflatiecorrectie van 0,5%.

Aantal aanslagregels opgelegd Aantal bezwaren afgehandeld Aantal bezwaarschriften toegekend % toegekend (t.o.v. bezwaarschriften) % toegekend (t.o.v. aanslagregels)

WOZ 2009 31.199 936 588

WOZ 2010 31.428 614 349

Heffingen 2009 60.512 769 498

Heffingen 2010 62.097 654 442

Parkeren 2009 4.284 205 89

Parkeren 2010 3.935 217 98

63 %

57 %

65 %

68 %

43 %

45 %

1,9 %

1,1 %

0,8 %

0,7 %

2,1 %

2,5 %

Belastingopbrengsten In de onderstaande tabel worden de voornaamste belastingopbrengsten voor 2010 weergegeven, afgezet tegen de opbrengstramingen voor 2010 en de gerealiseerde opbrengsten voor 2009. Belastingsoort

Realisatie 2009 4.970.130

Geraamd 2010 5.027.266

Realisatie 2010 5.300.576

Afwijking bedragen 273.310

Afwijking percentage + 5%

OZB niet-woningen: gebruikers OZB niet-woningen: eigenaren Hondenbelasting

1.463.603

1.516.418

1.702.686

186.268

+ 12%

2.139.455

2.189.986

2.504.570

314.584

+ 14%

307.473

259.771

307.664

47.893

+ 18%

Rioolrechten

3.121.108

3.372.705

3.439.020

66.315

+ 2%

Afvalstoffenheffing

5.804.642

5.549.944

5.791.663

241.719

+ 4%

17.806.411

17.916.090

19.046.179

1.130.089

+ 6,3%

OZB woningen: eigenaren

Totaal

OZB woningen: eigenaren Ten opzichte van de raming is een meeropbrengst gerealiseerd van € 273.310. Bij de raming van de opbrengst is in de begroting 2010 geen areaaluitbreiding meegenomen. Daarnaast is bij de raming van de tarieven uitgegaan van een lager stijgingspercentage van de WOZ waarde dan gerealiseerd is. Uitsluitend gekeken naar de raming en de realisatie over 2010 blijkt er een meeropbrengst te zijn van circa € 245.000. Van voorgaande jaren is een opbrengst gerealiseerd van circa € 28.000. In de burap is een meeropbrengst gemeld van € 160.000. OZB niet-woningen (eigenaren en gebruikers) De meeropbrengsten op deze twee posten zijn toe te rekenen aan de afwikkelingsverschillen van voorgaande jaren (circa € 159.000) en het niet opnemen van de areaaluitbreiding. Daarnaast is bij het berekenen van het tarief rekening gehouden met een grotere te verwachten leegstand dan uiteindelijk het geval was, waardoor er meer aanslagen zijn opgelegd voor de OZB niet-woningen gebruikers. Uitsluitend gekeken naar de raming en de realisatie over 2010 blijkt er een meeropbrengst te zijn van circa € 342.000. Van voorgaande jaren is een opbrengst gerealiseerd van circa € 159.000.

195

Hondenbelasting De meeropbrengst van de hondenbelasting is voornamelijk te verklaren uit het gegeven dat met ingang van 2008 ook de burgers van de voormalige gemeente Swalmen ook hondenbelasting zijn gaan betalen. De te verwachten structurele meeropbrengst is intussen verwerkt in de (meerjaren) begroting.

Controle bij belastingen Controle Hondenbelasting Jaarlijks wordt een deel van alle huishoudens in de gemeente Roermond huis-aan-huis gecontroleerd op hondenbezit. Ook in 2010 is ca ¼ van alle huishoudens bezocht. Deze periodieke controle zorgt jaarlijks voor veel nieuwe aanmeldingen. Controle Toeristenbelasting Jaarlijks wordt een aantal aangiften toeristen- en watertoeristenbelasting op juistheid en volledigheid gecontroleerd. In augustus 2010 zijn hiervoor door een extern controlebureau in totaal zeven bedrijven ( twee jachthavens, twee campings, twee hotels en één pension) bezocht. Hierbij is de boekhouding van de betreffende bedrijven gecontroleerd op de juiste administratieve naleving van de verordening toeristenbelasting. Bij slechts één bedrijf zijn tijdens deze controles kleine onregelmatigheden geconstateerd. Hierbij had belanghebbende door een foutieve eigen opgave een te hoge aanslag ontvangen. Deze is ambtshalve verlaagd. Kwijtschelding Mensen met een minimuminkomen kunnen in aanmerking komen voor (gedeeltelijke kwijtschelding) van gemeentelijke belastingen en heffingen. Kwijtschelding is onder voorwaarden mogelijk voor de onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Aantal aanvragen

Afgewezen

Gedeeltelijk toegekend

Toegekend

Waarvan automatisch

2007 2008 2009 2010

265 273 434 489

19 38 50 35

1074 (79%) 1171 (81%) 1122 (70 %) 1207 (70%)

-469 339 495

1358 1444 1606 1731

Totaal kwijtschelding bedrag € 244.787 € 274.363 € 273.369 € 287.526

Vanaf 2008 wordt een gedeelte van de kwijtscheldingen op basis van een bestandvergelijking geautomatiseerd toegekend aan burgers die: • een uitkering WWB ontvangen; • of personen die 67 jaar en ouder zijn én in de twee voorgaande jaren kwijtschelding hebben gekregen van de gemeente Roermond. Uit bovenstaande tabel blijkt dat jaarlijks voor een groter bedrag aan kwijtschelding verleend wordt. Dit ligt enerzijds aan het gegeven dat twee jaar geleden de termijn waarbinnen kwijtschelding aangevraagd kan worden is losgelaten. Hierdoor wordt ook voor vorderingen die al in een ver gevorderd invorderingsstadium verkeren kwijtschelding aangevraagd. Anderzijds krijgen sinds een aantal jaren ook mensen geautomatiseerd kwijtschelding door de mogelijkheid van bestandvergelijkingen.

196

Paragraaf Rechtmatigheid Sinds de invoering van de wet Dualisering gemeentebestuur in 2004 is de gemeentelijke jaarverantwoording ingrijpend veranderd. Een van deze wijzigingen heeft betrekking op de accountantsverklaring, deze bestaat nu uit een oordeel over de getrouwheid van de voorliggende jaarrekening en de rechtmatigheid ervan. Vanaf 2008 neemt de gemeente Roermond deel aan een landelijke pilot van de VNG. De reden van deze pilot is dat het begrip rechtmatigheid in het verleden vooral een technische invulling had en te weinig aansloot op de verantwoordingsrelatie tussen het college en de gemeenteraad. Als onderdeel van de pilot is in de jaarrekening een afzonderlijke paragraaf rechtmatigheid opgenomen waarin het college verantwoording aflegt aan de gemeenteraad. Eerder heeft het ministerie van BZK aangegeven dat de pilot zal leiden tot gewijzigde regelgeving. Over 2010 zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden, wel zijn de resultaten van de pilot meegenomen in een landelijke evaluatie van de financiële functie van de gemeenten. Achtereenvolgens komen in deze paragraaf aan de orde: 1. Een verwijzing naar door de raad vastgelegde uitgangspunten voor de rechtmatigheidscontrole; 2. Een uitspraak waaruit blijkt of de gemeente wel of niet binnen de tolerantiegrenzen is gebleven zoals geformuleerd in landelijke regelgeving en door de gemeenteraad; 3. Een toelichting op deze uitspraak.

Uitgangspunten rechtmatigheid De minimumeisen, zoals deze door de gemeenteraad op 16 december 2010 (nr. 2010/095/1) op voorstel van het Auditcomité zijn vastgesteld, zijn opgenomen in het Controleprotocol 2010. Dit protocol is gebaseerd op de Kadernota Rechtmatigheid 2010 en bevat de standaard goedkeuringstoleranties en rapporteringstoleranties. Evenals in 2009 zijn in het protocol 2010 geen uitsluitingen opgenomen. In de Kadernota Rechtmatigheid 2010 is het begrip omvangsbasis geïntroduceerd. De door de accountant te hanteren goedkeuringstolerantie is bepaald op maximaal 1% van de omvangsbasis. Voor de gemeente Roermond bedraagt de omvangsbasis 220 miljoen, de omvangsbasis bestaat uit het totaal van de gemeentelijke lasten inclusief de toevoegingen aan de reserves. Concreet betekent dit dat fouten tot 2,2 miljoen (maximaal 1%) leiden tot een goedkeurende accountantsverklaring. Voorheen werd enkel uitgegaan van het totaal van de gemeentelijke lasten, de hierbij horende foutmarge was navenant lager.

Rechtmatigheidsuitspraak Het college heeft in februari ’10 besloten om de bestaande contracten met de leveranciers van WMOhulpmiddelen te continueren en deze niet Europees aan te besteden (voorstelnummer 100209/304). U bent hierover geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief (2010/UIT/12196) gedateerd 1 maart 2010. De regionale werkgelegenheid (mede voor kwetsbare groepen), de gunstige prijsstelling t.o.v. vergelijkbare gemeenten, de hoge kwaliteit en tevredenheid over de dienstverlening evenals de persoonlijke aanpak waren belangrijke overwegingen bij het nemen van dit besluit. In deze beslissing werd het college gesteund door het Gehandicapten Platform Roermond. In het verslag van bevindingen van onze accountant Ernst & Young Accountants LLP is hierover het volgende opgenomen: “De fouten met betrekking tot de rechtmatigheid bedragen € 1,3 miljoen als gevolg van het niet Europees aanbesteden van levering van WMO hulpmiddelen.”

197

De door de accountant te hanteren goedkeuringstolerantie is bepaald op maximaal 1% van de omvangsbasis (2,2 miljoen). De geconstateerde fout van 1,3 miljoen is kleiner dan de maximale fout. Ernst & Young Accountants LLP heeft bij de jaarrekening 2010 voor het onderdeel rechtmatigheid een goedkeurende verklaring afgegeven. Voor het overige zijn de financiële beheershandelingen die tot uitdrukking komen in deze jaarrekening binnen de financiële rechtmatigheidkaders van de raad en de hogere overheden tot stand gekomen.

Toelichting op deze uitspraak De gemeentelijke organisatie kent veel processen die qua aard en omvang sterk onderling verschillen. Dit stelt hoge eisen aan de beheersing ervan. In 2010 is een tweetal belangrijke verbeteringen doorgevoerd of opgestart. Om de rechtmatigheid van het proces subsidies te kunnen borgen is eind 2009 gestart met een gemeentebrede verbeterslag. Geconcludeerd mag worden dat het proces subsidieverstrekking inmiddels goed verloopt, dit komt de kwaliteit van het proces en de daaraan gekoppelde dienstverlening ten goede. Binnen de ambtelijke organisatie is een werkgroep belast met de doorontwikkeling van dit proces. In 2010 is een start gemaakt met het centraliseren van de bestaande sectorale contractenregisters. Met behulp hiervan bestaat inzicht in lopende contracten en kunnen aanbestedingstrajecten tijdig worden opgestart. Door dit contractenregister te centraliseren wordt de sturing op dit proces versterkt. In 2010 zijn de bestaande contractenregisters doorgelicht. Hieruit blijkt dat vanuit het verleden nog een aantal (veelal kleinere) contracten bestaan waarvan het contract is afgesloten voor onbepaalde tijd of die jaarlijks stilzwijgend worden verlengd. Waar nodig zullen aanbestedingstrajecten worden opgestart. Het belangrijkste contract uit de doorlichting heeft betrekking op een contract uit 1 juli 1993 met Mega Limburg (nu Ziut) over het onderhoud van verkeersregelinstallaties (85.000, - per jaar). Uw gemeenteraad stelt jaarlijks de begroting vast, daarmee zijn de budgetten bepaald waarbinnen het college uitgaven kan doen. In het Controleprotocol 2010 is het begrip rechtmatigheid nader bepaald, overschrijdingen die voortvloeien uit bestaand beleid, betrekking hebben op open einde regelingen, of worden gecompenseerd door gerelateerde opbrengsten worden hierbij als rechtmatig gezien. Voorbeelden zijn extra uitgaven voor bijstandsuitkeringen, maar ook kosten voor gladheidsbestrijding. In de jaarrekening 2010 zijn waar nodig overschrijdingen ten opzichte van de begrote lasten toegelicht, tevens wordt verwezen naar relevante raads-informatiebrieven en de bestuursrapportage 2010.

198

Jaarrekening

199

Programmarekening Programma

Lasten / baten

Prim. begroting

Begr. wijziging

Totaal begroting

Vrije ruimte

Geboekt t/m per. 14

11 COMMUNICATIE MET DE BURGER

Lasten Resultaat voor bestemming

-55.220

-55.220

-55.220

0

-55.220

-55.220

-55.220

0

817.768

-20.880

796.888

799.214

-2.327

2.298.728

-22.914

2.275.814

2.585.209

-309.394

Lasten

Lasten Baten Resultaat voor bestemming Storting in reserves Onttrekking uit reserves Totaal reserves

1.426.548

1.601.001

-174.454

446.519

6.952.853

6.523.734

429.119

-8.412

-30.370

-38.782

-28.721

-10.061

6.497.922

416.149

6.914.071

6.495.012

419.059

0

38.782

38.782

22.874

15.908

-75.000

-416.358

-491.358

0

-491.358

22.874

-475.450 -56.391

Lasten

10.534.004

1.381.646

11.915.650

10.947.577

968.074

Baten

-3.331.385

-401.528

-3.732.912

-3.787.986

55.073

7.202.620

980.118

8.182.738

7.159.591

1.023.147

Lasten

Storting in reserves Onttrekking uit reserves Totaal reserves

-90.000

-1.078.635

-1.168.635

-494.458

-674.177

-90.000

-1.078.635

-1.168.635

-494.458

-674.177

7.112.620

-98.517

7.014.103

6.665.133

348.970

7.781.126

12.013.955

19.795.081

17.553.410

2.241.671

-5.936.349

-10.962.929

-16.899.278

-16.688.870

-210.408

1.844.777

1.051.026

2.895.803

864.540

2.031.263 -1.798.337

905.144

-910.800

-5.655

1.792.682

0

-359.099

-359.099

-161.878

-197.221

905.144

-1.269.898

-364.754

1.630.804

-1.995.559 35.704

2.749.921

-218.872

2.531.049

2.495.345

Lasten

1.645.426

570.292

2.215.718

2.178.337

37.380

Baten

-427.371

0

-427.371

-244.070

-183.301

1.218.054

570.292

1.788.346

1.934.267

-145.921

0

236.000

236.000

236.000

0

-225.000

-805.458

-1.030.458

-949.535

-80.924

-225.000

-569.458

-794.458

-713.535

-80.924

993.054

833

993.888

1.220.732

-226.845

643.132

413.833

1.056.965

879.773

177.192

0

0

0

-10.943

10.943

643.132

413.833

1.056.965

868.830

188.135

31 RUIMTELIJKE ORDENING

Resultaat voor bestemming Storting in reserves Onttrekking uit reserves Totaal reserves 32 ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN Lasten Baten Resultaat voor bestemming Onttrekking uit reserves

-250.000

-419.215

-669.215

-575.132

-94.083

Totaal reserves

-250.000

-419.215

-669.215

-575.132

-94.083

393.132

-5.381

387.751

293.698

94.053

Lasten

3.134.605

2.351.465

5.486.070

5.310.070

175.999

Baten

-2.407.147

-2.038.933

-4.446.079

-4.314.960

-131.119

727.458

312.532

1.039.991

995.110

44.880

Storting in reserves

0

0

0

75.000

-75.000

Onttrekking uit reserves

0

-327.666

-327.666

-294.000

-33.666

Totaal reserves

0

-327.666

-327.666

-219.000

-108.666

33 TOERISME

Resultaat voor bestemming

41 VOLKSHUISVESTING Lasten Baten Resultaat voor bestemming

727.458

-15.134

712.325

776.110

-63.786

1.050.044

813.215

1.863.259

1.215.468

647.791

-37.342

-84.675

-122.017

-134.819

12.802

1.012.703

728.540

1.741.242

1.080.649

660.593


0

1.336

1.336

1.336

0


0

-737.300

-737.300

-165.228

-572.072 -572.072

Totaal reserves 42 STADSVERNIEUWING EN RESTAURATIE Lasten Baten Resultaat voor bestemming Onttrekking uit reserves Totaal reserves

0

-735.964

-735.964

-163.892

1.012.703

-7.425

1.005.278

916.757

88.521

4.835.557

2.520.350

7.355.907

4.879.927

2.475.981

-2.675.621

-299.730

-2.975.351

-2.229.111

-746.240

2.159.936

2.220.621

4.380.556

2.650.816

1.729.740

-366.767

-2.498.012

-2.864.779

-792.071

-2.072.708

-366.767

-2.498.012

-2.864.779

-792.071

-2.072.708

1.793.169

-277.391

1.515.777

1.858.745

-342.967

Lasten

779.042

1.302.236

2.081.279

1.627.740

453.539

Baten

-51.645

-139.782

-191.427

-182.093

-9.334

727.398

1.162.454

1.889.852

1.445.648

444.204

43 VERKEER EN VERVOER

Resultaat voor bestemming Onttrekking uit reserves Totaal reserves 44 WIJKVOORZIENINGEN Lasten Baten Resultaat voor bestemming Storting in reserves Onttrekking uit reserves Totaal reserves 45 NATUUR,WOON- EN LEEFRUIMTE

-5.679

6.506.334

6.517.886


45 NATUUR,WOON- EN LEEFRUIMTE

1.432.227

-452.576

Baten

44 WIJKVOORZIENINGEN

134.941 -174.454

6.461.495

21 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

43 VERKEER EN VERVOER

-984.208 1.601.001

38.573

Totaal reserves

42 STADSVERNIEUWING EN RESTAURATIE

-849.267 1.426.548

-377.576


41 VOLKSHUISVESTING

17.235 -5.679

-75.000


33 TOERISME

-866.502 1.432.227

6.422.922

13 BESTUUR

32 ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN

-2.327 -2.327

0

12 BURGER EN DIENSTVERLENING

31 RUIMTELIJKE ORDENING

854.434 854.434

0


21 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

852.108 852.108

Totaal reserves

Baten

13 BESTUUR

34.340 34.340

Onttrekking uit reserves 11 COMMUNICATIE MET DE BURGER 12 BURGER EN DIENSTVERLENING

817.768 817.768

-63.454

-1.159.125

-1.222.579

-770.301

-452.279

-63.454

-1.159.125

-1.222.579

-770.301

-452.279

663.944

3.329

667.273

675.347

-8.074

4.881.040

2.624.802

7.505.841

4.932.041

2.573.800

-22.748

-26.607

-49.355

-33.078

-16.277

4.858.292

2.598.195

7.456.486

4.898.963

2.557.523

0

26.607

26.607

2.531

24.076

-337.500

-2.662.743

-3.000.243

-483.861

-2.516.382

-337.500

-2.636.136

-2.973.636

-481.330

-2.492.306

4.520.792

-37.941

4.482.850

4.417.633

65.217

200

46 MILIEU

Lasten

7.436.327

95.749

7.532.076

7.048.048

484.028

Baten

-6.328.018

-69.260

-6.397.278

-7.034.031

636.753

1.108.309

26.489

1.134.798

14.017

1.120.781

0

149.776

149.776

1.003.649

-853.873

-131.456

-134.500

-265.956

-101.856

-164.100 -1.017.973

Resultaat voor bestemming Storting in reserves Onttrekking uit reserves Totaal reserves 46 MILIEU 47 INFRASTRUCTURELE WERKEN

Lasten Baten Resultaat voor bestemming Storting in reserves

-17.038

-3.766.261

-4.227.373

461.112

7.629.663

17.864.434

14.159.666

3.704.768

-2.519.578

-8.503.600

-11.023.178

-7.123.565

-3.899.613

7.715.194

-873.938

6.841.256

7.036.101

-194.845

Lasten

25.243.560

1.026.061

26.269.621

26.623.149

-353.528

Baten

-23.065.231

-735.035

-23.800.266

-24.266.876

466.610


2.178.329

291.026

2.469.355

2.356.273

113.082


0

-288.867

-288.867

-245

-288.622

Totaal reserves

0

-288.867

-288.867

-245

-288.622

2.178.329

2.160

2.180.488

2.356.028

-175.540

Lasten

4.652.399

-61.566

4.590.832

4.321.923

268.909

Baten

-1.369.321

347.087

-1.022.234

-1.039.206

16.972

3.283.078

285.521

3.568.599

3.282.718

285.881

-50.000

-273.207

-323.207

-185.736

-137.472

-50.000

-273.207

-323.207

-185.736

-137.472 148.409

3.233.078

12.314

3.245.392

3.096.982

Lasten

36.366.426

3.174.091

39.540.517

39.114.121

426.396

Baten

-20.711.388

-2.016.937

-22.728.325

-21.302.626

-1.425.699

15.655.038

1.157.154

16.812.192

17.811.496

-999.303

0

0

0

463.414

-463.414

-514.885

-490.211

-1.005.096

-2.274.693

1.269.597

-514.885

-490.211

-1.005.096

-1.811.280

806.184

15.140.153

666.943

15.807.096

16.000.216

-193.120 1.266.680

Onttrekking uit reserves Totaal reserves 53 SOCIALE VOORZIENINGEN Lasten

10.011.138

1.051.031

11.062.168

9.795.488

Baten

-3.449.996

-1.150.406

-4.600.403

-4.185.274

-415.129

6.561.141

-99.376

6.461.765

5.610.214

851.551

Resultaat voor bestemming Onttrekking uit reserves Totaal reserves 54 EDUCATIE

-404.455

143.769

-260.687

-151.331

-109.356

-404.455

143.769

-260.687

-151.331

-109.356 742.196

6.156.686

44.393

6.201.079

5.458.883

Lasten

5.981.198

207.831

6.189.028

5.895.536

293.492

Baten

-1.106.473

-19.659

-1.126.132

-939.110

-187.022

4.874.725

188.172

5.062.896

4.956.426

106.471

252.722

350.000

602.722

602.722

0

-727.144

-757.699

-1.484.843

-1.319.106

-165.738

Resultaat voor bestemming Storting in reserves Onttrekking uit reserves Totaal reserves

-474.422

-407.699

-882.121

-716.384

-165.738

4.400.303

-219.527

4.180.775

4.240.042

-59.267

Lasten

5.632.976

1.926.461

7.559.437

6.734.025

825.412

Baten

-8.126.214

7.740.127

-386.087

-367.874

-18.213

-2.493.238

9.666.588

7.173.350

6.366.151

807.199

55 SPORT EN RECREATIE

Resultaat voor bestemming Storting in reserves Onttrekking uit reserves Totaal reserves 56 KUNST EN CULTUUR Lasten Baten Resultaat voor bestemming Storting in reserves Onttrekking uit reserves Totaal reserves 57 LEEFBAARHEID IN WIJKEN Lasten Baten Resultaat voor bestemming Storting in reserves Onttrekking uit reserves Totaal reserves 61 ALGEMENE BATEN EN LASTEN

7.815.000

-7.475.750

339.250

339.250

0

-480.000

-2.183.913

-2.663.913

-2.092.758

-571.155

7.335.000

-9.659.663

-2.324.663

-1.753.508

-571.155

4.841.762

6.925

4.848.687

4.612.643

236.044

2.774.248

57.298

2.831.547

2.738.914

92.633

0

-56.753

-56.753

-56.753

0

2.774.248

545

2.774.793

2.682.161

92.633

0

10.500

10.500

10.500

0

-234.108

-62.015

-296.123

-222.101

-74.023 -74.023

-234.108

-51.515

-285.623

-211.601

2.540.140

-50.970

2.489.170

2.470.560

18.610

2.022.508

2.535.919

4.558.427

3.524.977

1.033.450

-78.030.624

-10.421.258

-88.451.882

-90.676.537

2.224.656

-76.008.116

-7.885.339

-83.893.455

-87.151.560

3.258.105 -1.160.053

1.320.912

26.735.617

28.056.529

29.216.582

-1.119.912

-18.448.406

-19.568.318

-19.096.717

-471.601

201.000

8.287.211

8.488.211

10.119.865

-1.631.654 1.626.451

-75.807.116

1.812.677

-75.405.244

-77.031.695

Lasten

61.256.687

-2.612.095

58.644.592

58.401.281

243.310

Baten

-61.256.777

2.169.515

-59.087.262

-58.311.566

-775.696

-90

-442.580

-442.670

89.715

-532.385

0

0

0

79.295

-79.295

-15.000

-355.677

-370.677

-169.010

-201.667

Resultaat voor bestemming Storting in reserves Onttrekking uit reserves Totaal reserves 62 KOSTENPLAATS BEDRIJFSMIDDELEN

-15.000

-355.677

-370.677

-89.715

-280.962

-15.090

-798.257

-813.347

0

-813.347 17.693.263

Lasten

220.268.266

39.497.220

259.765.485

242.072.222

Baten

-222.957.786

-18.196.935

-241.154.720

-241.046.084

-108.637

-2.689.520

21.300.285

18.610.765

1.026.139

17.584.626

Resultaat voor bestemming Storting in reserves

10.293.779

19.589.491

29.883.269

34.767.908

-4.884.639


-7.604.259

-42.300.581

-49.904.840

-38.400.874

-11.503.966

2.689.519

-22.711.090

-20.021.570

-3.632.966

-16.388.605

-0

-1.410.805

-1.410.806

-2.606.827

1.196.021

Totaal reserves TOTAAL

-3.749.223 10.234.771

-494.652


TOTALEN

3.243.655

-3.404.961


62 KOSTENPLAATS BEDRIJFSMIDDELEN

18.387.039

922.074

52 ZORGBELEID

61 ALGEMENE BATEN EN LASTEN

21.630.695

-8.045.640

Totaal reserves

57 LEEFBAARHEID IN WIJKEN

7.646.700

427.423


56 KUNST EN CULTUUR

102.808

13.983.995

-11.450.601


55 SPORT EN RECREATIE

915.810

427.423

51 ARBEIDSMARKTBELEID

54 EDUCATIE

901.793

1.018.618

-8.931.023

Totaal reserves

53 SOCIALE VOORZIENINGEN

-116.180

41.765

0

47 INFRASTRUCTURELE WERKEN

52 ZORGBELEID

15.276

976.853

-2.519.578


51 ARBEIDSMARKTBELEID

-131.456

201

Analyse resultaat Onderstaand is het resultaat voor bestemming en na bestemming weergegeven. Het resultaat vóór bestemming is het resultaat exclusief mutaties in de reserves. In het resultaat na bestemming zijn de mutaties in de reserves wél opgenomen.

Resultaat voor bestemming Saldo overschot conform begroting 2010 Geautoriseerde begrotingswijzigingen

+ € 2.690.000 - € 21.300.000

Begroot resultaat 2010

- € 18.610.000

Resultaat jaarverantwoording voor bestemming

- € 1.026.000

Te verklaren verschil

+ € 17.585.000

Resultaat na bestemming Saldo conform begroting 2010 Geautoriseerde begrotingswijzigingen Begroot resultaat 2010 Resultaat jaarverantwoording na bestemming Te verklaren verschil Mutaties in reserves Resultaat jaarverantwoording 2010 voor bestemming Storting in reserves Onttrekking uit reserves Resultaat jaarverantwoording 2010 na bestemming

€0 + € 1.411.000 + € 1.411.000 + € 2.607.000 + € 1.196.000

- € 1.026.000 - € 34.768.000 + € 38.401.000 + € 2.607.000

Overzicht begrotingswijzigingen In de programmarekening is aangegeven dat een saldo van € 1.411.000 aan begrotingswijzigingen heeft plaatsgevonden op het resultaat na bestemming. De belangrijkste begrotingswijzigingen kunnen als volgt worden ingedeeld: Begrotingswijzigingen na bestemming Omschrijving Algemene uitkering Gronden Grondexploitatie Herijking investeringsplanning Inruil machines Jaarverantwoording 2009 Onderwijs Overige Totaal

Bedrag € 221.000 € 398.000 € 184.000 € 530.000 € 23.000 € 56.000 -€ 24.000 € 23.000 € 1.411.000

Daarnaast is een saldo van € 21.300.000 aan begrotingswijziging doorgevoerd op het resultaat na bestemming. Deze wijzigingen hebben betrekking op de stortingen en onttrekkingen aan de reserves. De belangrijkste begrotingswijziging zijn hier:

202

Begrotingswijzigingen voor bestemming Omschrijving Projecten met maatschappelijk nut Inrichtingsplan Roermond Oost - Asenray Multifunctionele accommodaties Monumenten Afkoopsom N280 Veiligheidsgelden De Wijher ECI Investering Cuypershuis Bereikbaarheid Station-Oost Decentralisatie uitkering Donderberg Verkoop aandelen OML Overige Totaal

Bedrag € 8.759.000 € 1.965.000 € 1.029.000 € 477.000 € 2.000.000 € 913.000 € 350.000 € 7.815.000 € 1.520.000 € 1.090.000 - € 2.000.000 - € 4.500.000 € 1.882.000 € 21.300.000

Begrotingswijzigingen die programmaoverstijgend zijn vinden uitsluitend plaats na goedkeuring door de raad. Voor zover begrotingswijzigingen productoverstijgend zijn is instemming van het college noodzakelijk. Binnen het product is de budgethouder bevoegd om de begroting te wijzigen.

Mutaties in reserves De belangrijkste mutaties in de reserves omvatten: Omschrijving Reserve coalitieakkoord Reserve BWS Jaarrekening 2009 Herijking Aanpak Donderberg Parkeergarage Stationspark Bereikbaarheid Station-Oost Onderzoek explosieven Investeringen sport Grondexploitatie Afvalstoffenheffing Projecten vanuit reserve maatschappelijk nut Rioolheffing Bijstandsuitkeringen Cuypershuis Verplaatsing woonwagencentrum Aandelen OML Overige mutaties Totaal

Storting € 3.291.000 € 954.000 € 4.634.000 € 6.707.000 € 2.000.000 € 1.000.000 € 2.304.000 € 599.000 € 603.000 € 1.793.000 € 1.024.000 € 904.000

€ 4.528.000 € 4.427.000 € 34.768.000

Onttrekking € 3.291.000€ 1.639.000€ 4.736.000€ 6.597.000-

€ 599.000€ 603.000-

€ 7.152.000€ 777.000€ 1.443.000€ 1.520.000€ 685.000€ 9.359.000€ 38.401.000-

De afwijkingen tussen de begrote stortingen en onttrekkingen en de daadwerkelijk gerealiseerde stortingen en onttrekkingen worden toegelicht bij de desbetreffende programma’s.

203

Verklaring verschillen De verschillen tussen het resultaat na bestemming volgens de begroting en het gerealiseerde resultaat na bestemming 2010 worden per programma toegelicht in de jaarverantwoording. In onderstaande tabel worden de verschillen per programma weergegeven:

Programma 1.2 Toelichting Leges publiekszaken Verkiezingen Totalen Saldo

Baten

Lasten € 135

€ 156€ 153€ 309€ 174-

€ 135

Programma 1.3 Toelichting Bestuurlijke samenwerking Lager ontvangen doorschuif BTW VRLN Gemeenteraad Bestuurskosten stelpost Bestuurskosten (representatie etc) Overige mutaties Reserves GOML Overige mutaties

Baten

Lasten € 34€ 16 € 31€ 25€ 12

€6 € 49116 €6

€ 491 16 € 62€ 56-

Saldo

Programma 2.1 Toelichting Brandweertaken Bestuurlijke boetes Overige mutaties Reserves Veiligheidsbudgetten Veiligheidshuis Straatcoaches Opsporing en ruiming explosieven Totalen Saldo

Baten

Lasten € 84 € 64€ 13-

€ 70

€ 407€ 52€ 71€ 96€ 619-

€ 672 € 56 € 71 € 98 € 968 € 349

€1

Programma 3.1 Toelichting Bestemmingsplannen Planschadevergoedingen Overige mutaties Reserves Grondexploitaties Totalen Saldo

Baten

Lasten € 101 € 278

- € 788 € 409-

- € 287 -€6 € 738 € 445 € 36

204

Programma 3.2 Toelichting Maatregelen evenementen Bedrijventerreinen/ OML Overige mutaties Reserves Promotie economie Motie toeristenbelasting Totalen Saldo

Baten

Lasten € 41€ 200€ 3-

€ 17

€ 70€ 11€ 284-

€ 70 € 11 € 57 € 227-

Programma 3.3 Toelichting Regiofonds Maasplassen Toeristische projecten Overige mutaties Reserves Ontwikkeling evenementenbeleid Totalen Saldo

Baten

Lasten € 49 € 40 € 6-

€ 11 € 94€ 83-

€ 94 € 177 € 94

Programma 4.1 Toelichting Externe adviezen derden en cie ruimtelijke kwaliteitszorg Handhaving/verbeurde dwangsom Leges bouwvergunningen Overige mutaties Reserves Startersleningen Overige mutaties Totalen Saldo

Baten

Lasten € 41 € 45 € 122€ 87-

€ 59

€ 96€ 13€ 273-

€ 96 € 13 € 209 € 64-

Programma 4.2 Toelichting Monumentenzorg Overige mutaties Reserves Woonwagenzorg Monumentenzorg Wijkontwikkeling Totalen Saldo

Baten

Lasten € 13 € 57€ 362€ 153€ 559-

€ 66 € 10 € 57 € 362 € 153 € 648 € 89

205

Programma 4.3 Toelichting Exploitatiebijdrage openbaar vervoer Parkeergarage Kazernevoorterrein Beheer en aanleg parkeervoorzieningen Parkeeropbrengsten en parkeernaheffing Overige mutaties Reserves Verkeers- en vervoersplanning: Overige mutaties Totalen Saldo

Baten

Lasten € 75 € 269 € 39

€ 382€ 371€7 € 2.084€ 12€ 2.842-

€ 20 € 2.084 € 12 € 2.499 € 343-

Programma 4.4 Toelichting Overige mutaties Reserves AED BMV Martin Giessen BMV Kemp/kitskensberg-Heide Totalen Saldo

Baten

Lasten € 10-

€2

€ 50€ 340€ 62€ 462-

€ 50 € 340 € 62 € 454 € 8-

Programma 4.5 Toelichting Stormschade bomen Vergoeding herplant bomen Stationspark Bomenprogramma Overige mutaties Reserves Projecten uitvoeringsprogramma natuur en landschap Inrichtingsplan Oost Asenray Beheerplan groen/wegwerken achterstanden Overige mutaties Totalen Saldo

Baten

Lasten € 114€ 120 € 47 28

€ 16€ 257€ 1.897€ 362€ 2.532-

€ 257 € 1.897 € 362 €0 € 2.597 € 65

Programma 4.6 Toelichting Verwerking en inzameling afvalstoffen Milieu Overige mutaties Reserves Afvalstoffenheffing Milieubeleidsplan Totalen Saldo

Baten

Lasten € 451 € 140 € 2-

€ 116€ 473

€ 313 € 54 € 853€ 116 € 370€ 103

206

Programma 4.7 Toelichting Openbare verlichting Sneeuwruimen en gladheidbestrijding Havens en waterpartijen Wegen en trottoirs Overige mutaties Reserves Herinrichten Donderbergweg Minder onttrekking reserve projecten Totalen Saldo

Baten

Lasten € 200€ 278€ 213 € 213 € 35

€ 195€ 2.314€ 2.048-

€ 148€ 30€ 195 € 2.314 € 1.853 € 195-

Programma 5.1 Toelichting Westrom Efficiency-voordeel samenwerking CWI/UWV Participatiebudget W-deel Overige mutaties Reserves Arbeidsmarktbeleid Totalen Saldo

Baten

Lasten € 133€ 124€ 708 € 15

€ 68 € 707€ 3-

€ 289€ 466

€ 289 € 642€ 176-

Programma 5.2 Toelichting Jeugdgezondheidszorg Begraafplaatsen (BOR) Maatschappelijke Opvang Voorziening en dagopvang Overige mutaties Reserves Mantelzorgondersteuning Overige mutaties Totalen Saldo

Baten

Lasten € 51 € 40-

€ 79€ 178 € 33

€5 € 112€ 25€ 96-

€ 112 € 25 € 244 € 148

Programma 5.3 Toelichting BZ-uitkeringen Wet BUIG WMO-subsidies WMO-uitgaven en -inkomsten Overige mutaties Reserves WWB-uitkeringen inclusief egalisatiereserve Aboutaleb-gelden WMO-uitgaven en –inkomsten inclusief egalisatiereserve Totalen Saldo

Baten

Lasten

€ 212 € 1.815€ 102 € 27

€ 188€ 362€ 2.024-

€ 194€ 444€ 464 € 260

€ 1.508 € 237 € 1.831 € 193-

207

Programma 5.4 Toelichting Gemeentelijk onderwijsbeleid Onderwijshuisvesting Meldpunt discriminatie Overige mutaties Reserves Integratie Inburgering Totalen Saldo

Baten

Lasten € 215 € 293 € 56 € 77

€ 114 € 18-

€ 58€ 562€ 524-

€ 58 € 567 € 1.266 € 742

Programma 5.5 Toelichting Zwembad De Roerdomp Sporthal Herteheym Reserves Sportverenigingen Overige mutaties Totalen Saldo

Baten

Lasten € 75€ 147-

€ 40 € 130

€ 77€ 53€ 352-

€ 81 € 42 € 293 € 59-

Programma 5.6 Toelichting Bibliotheek Neerstraat Culturele voorzieningen Overige mutaties Reserves Muziekverenigingen Collecties en tentoonstellingen Museumbeleid Azijnfabriek Totalen Saldo

Baten

Lasten € 134 € 85 € 35

€ 19€ 105€ 80€ 266€ 120€ 590-

€ 105 € 80 € 266 € 121 € 826 € 236

Programma 5.7 Toelichting Overige mutaties Reserves Versterken stedelijk jongerenwerk Wijkorganisaties Totalen Saldo

Baten

Lasten €2 € 15€ 59€ 74-

€ 41 € 50 € 93 € 19

208

Programma 6.1 Toelichting Huuropbrengsten Energie woonwagens (Aggregaat) Belastingen Gemeentefonds Inning gemeentelijke heffingen Oninbare vorderingen Apparaatskosten Inkoper Openhouden publieksbalie Swalmen Saldo kostenplaats bedrijfsmiddelen Overige mutaties Reserves Grondtransacties Sanering locatie Moutfabriek Totalen Saldo

Baten

Lasten € 96€ 93€ 837 € 487€ 217 € 80€ 58€ 103€ 100-

€ 1.860 € 103€ 302€ 372€ 1.451

€ 134

€ 372 € 175 € 1.626

Programma 6.2 Toelichting Tijdelijke personeelsinzet Vaste personeelsinzet Cafetariamodel Brandweer Werving en selectie Vast bovenformatief personeel Voormalig personeel bestuur Voorziening wethouderspensioenen Leeftijdsbewust personeelsbeleid Detacheringen personeel FLO CWI Hardware/software Telefonie Renovatie Cuypershuis Doorbelasting Saldo kostenplaats bedrijfsmiddelen Overige mutaties Reserves KCC Hondencontroleur/schuldhulpverlening Totalen Saldo Overige mutaties Totaal

Baten

Lasten € 364

€ 677€ 758 € 40 € 113 € 85 € 181 € 35€ 258€ 146

€ 159 € 60

€ 1.174€ 146€ 40€ 100€ 100€ 977-

€ 200 € 191 € 111€ 50 € 1.174 € 1.860€ 33€ 100 € 100 € 164 € 813€ 3€ 1.196

209

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Begroting Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

€ 8.733.671

Begroting na wijziging € 8.733.671

Realisatie

Algemene uitkeringen Dividend Overige algemene dekkingsmiddelen Totaal

€ 61.164.043

€ 64.586.825

€ 64.099.824

€ 876.601 € -

€ 4.924.393 € -

€ 4.960.797 € -

€ 70.774.315

€ 78.244.889

€ 78.568.453

€ 9.507.832

Gebruik onvoorzien Het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader geeft aan dat er geen verplichting meer is om een post onvoorzien in te stellen. Aangezien deze vrijwel nooit noemenswaardig ingezet wordt, is deze post geheel afgeraamd.

210

Balans en toelichting (bedragen x € 1.000) 31-12-2009 Activa Immateriële vaste Activa kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief

Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut Investeringen met maatschappelijk nut In erfpacht Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen: Leningen aan woningbouwcorporaties Overige langlopende Leningen u/g Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Bijdragen aan activa in eigendom van derden

14 14

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen Rekening-courantverhoudingen niet financiële instellingen Overige Vorderingen Liquide middelen Kas- banken girosaldi kortlopende leningen Overlopende activa Totaal vlottende activa Totaal generaal

27 27

127.619 104.633 22.811 175

142.653 121.406 21.072 175

24.560

20.687

1.574 19.123 3.317

945 14.689 4.527

6 540

6 520

Totaal vaste activa: II. Vlottende activa Voorraden niet in exploitatie genomen bouwgronden overige gronden hulpstoffen Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

31-12-2010

152.193

163.367

-175

6.536

2.396 32 -2.603

1.914 30 4.592

21.389

20.023

11.691 7

9.914 7

9.691

10.102 5.553

4.669 884

1.447 1.447 0

1.555

1.203

28.322

29.209

180.515

192.576

211

Passiva III. Vaste financieringsmiddelen Eigen Vermogen Algemene Reserve Bestemmingsreserves Saldo na bestemming

31-12-2009

31-12-2010

79.879 14.702 58.047 7.130

Voorzieningen Vaste schulden met een retetypische looptijd van één jaar of langer Obligatieleningen: Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële. instellingen Onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven

78.853 13.122 63.124 2.607

13.551

13.633

36.608

43.296

1

1

3.197

811

33.321 89

42.484 0

Totaal vaste passiva:

130.038

135.782

24.066

37.780

II. Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar kasgeldleningen schuld in rekening courant Overige schulden

10.660 13.406

Overlopende passiva

14.837

10.047

Overlopende passive art 44

11.574

8.967

15.000 14.518 8.262 26.411

Totaal vlottende passiva

19.014

50.477

56.794

Totaal generaal

180.515

192.576

Gewaarborgde leningen

243.545

254.514

Toelichting op de balans Activa Immateriële Vaste Activa Bedragen x € 1.000 Kosten onderzoek/ontwikkeling

Boekwaarde 1-1-2010 14

(Des-) Investeringen 17

Afschrijvingen 2010 4


212

De vermeerdering betreft hier de voorbereidingskosten van de herinrichting van de groengordel Maasnielderbeek. De afschrijvingen zijn reguliere afschrijvingen.

Materiële Vaste Activa Bedragen x € 1.000 Gronden en terreinen

Boekwaarde 1-1-2010 9.674

(Des-) Investeringen 842

Afschrijvingen 2010 66

Boekwaarde 31-12-2010 10.450 59 57.983

Woonruimten Bedrijfsgebouwen

61 49.448

10.952

2 2.417

Grond-, weg en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen

56.625

4.960

1.134

60.451

2.741

865

319

3.287

3.658

954

762

3.850

5.237 175

2.118

958

6.397 175

Machines, apparaten en Installaties Overige materiële vaste activa In erfpacht gegeven terreinen afronding Totaal

127.619

20.691

5.658

1 142.653

De belangrijkste mutaties in de (des)investeringen zijn: • De toename bij het onderdeel gronden wordt veroorzaakt door de aankoop van een stuk grond bij de wolfsberg; • De toename van de bedrijfsgebouwen wordt in hoofdzaak veroorzaakt door investeringen in: - De parkeergarage stationspark € 4.193.000; - sporthal en gemeenschapsaccomodatie Herten € 2.877.000 ; - Brede Maatschappelijke Voorzieningen in Swalmen, Herten en de Kemp: € 2.324.000 - de verbouw van sportaccomodaties (de Roerdomp, Kitskensberg, de Wijher): € 613.000 ; - scholen € 585.000. • Het onderdeel grond-, wegen waterbouwkundige werken neemt vooral toe als gevolg van investeringen in wegen en rioleringen, in de aanpassing van het rioolstelsel Roermond Oost/Maasniel (€ 3,4 miljoen) en de reconstructie van de Bredeweg (1,5 miljoen); • De brandweer heeft twee vervoermiddelen en één hulpmiddel vervangen voor € 663.000. Daarnaast zijn een aantal bedrijfsauto’s vervangen voor € 202.000; • De toename van het onderdeel machines, apparaten en installaties wordt voornamelijk veroorzaakt door investeringen in software (€ 571.000), installaties raads- en burgerzaal (€ 164.000) en er resteert een overige post van (€ 219.000); • De overige materiële vaste activa nemen voornamelijk toe als gevolg van de aankoop van WMOhulpmiddelen (€ 780.000), de verbouwing en inrichting van de raads- burgerzaal (€ 628.000), de inventaris BMV Martin Giessen (€ 290.000) en het Historisch Bezoekerscentrum (€ 304.000). In 2009 is ten aanzien van een aantal investeringen waarbij een bijdrage van derden ontvangen moest worden, de investering door middel van een extra afschrijving ten laste van de boekwinst van de Essent aandelen geboekt. Inmiddels is de bijdrage in 2010 ontvangen en is daarom de extra afschrijving in 2010 teruggedraaid en ten gunste van de reserve maatschappelijk nut geboekt. Het gaat hier om een totaal van € 925.000. De reguliere afschrijvingen bedroegen in 2010 € 6.583.000.

213

Financiële Vaste Activa Bedragen x € 1.000 Effecten

Boekwaarde 1-1-2010 1.502

(Des-) Investeringen -630

Aflossingen 2010 0


6 72

0 0

0 0

6 72

22.440 540

1.214 37

4.437 57

19.217 520

24.560

1 622

4.494

-1 20.687

Overige uitzettingen langer dan 1 jaar Kapitaalvertsrekkingen deelnemingen Leningen u/g Activa in eigendommen van derden (subsidies/krediet derden) Afronding Totaal

•

De effecten nemen af als gevolg van de verkoop van een deel van de aandelen in REO/OML (€ 629.000) aan de buurgemeenten Roerdalen en Leudal; Aan ‘Kantorencomplex Stationspark Roermond B.V.’ werden medio december 2010 twee percelen grond verkocht. Van een perceel werd de betaling (met vergoeding van rente) uitgesteld tot 1 juli 2015. Deze transactie resulteert daarom in een mutatie van de leningen u/g van de verkoopprijs ad € 1.214.000; De toename activa in eigendommen van € 37.000 wordt veroorzaakt door de uitgaven voor de eerstee inrichting van basisschool de Stapsteen.

•

•

De leningen u/g nemen af met € 4.437.000, voornamelijk als gevolg van eindaflossingen van een viertal leningen door een aantal woningcorporaties. Het overige deel heeft betrekking op reguliere aflossingen.

Vlottende Activa Voorraden De voorraad niet in exploitatie genomen gronden neemt af met € 482.000, voornamelijk als gevolg van de afboeking van de boekwaarde van het project Hendriklaan, de overheveling van de Zuidelijke Stadsrandzone naar de in exploitatie zijnde plannen en de samenvoeging van Jazz City met de grondexploitatie Landtong Willem Alexander. De voorraad gronden in exploitatie neemt toe met € 7,3 miljoen, voornamelijk als gevolg van de investeringen binnen de grondexploitaties “Jazz City/Landtong Willem Alexander” en “Sportvelden Maastrichterweg”, en de ontvangen bijdragen van ontwikkelaars (-/- € 1,1 miljoen). Voor een getailleerd overzicht verwijzen we u naar de paragraaf Grondbeleid.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korte dan één jaar Vorderingen

1 2 3 4 5 6 7

Bedragen x € 1.000 Debiteuren particulier Debiteuren bijstandszaken Vordering op openbare lichamen Nog te verhalen posten Waarborgsommen Voorschotten div. regelingen bijstandszaken Debiteuren gemeentelijke heffingen

31-12-2009 2.853 6.180 11.630 817 1 61 2.109

31-12-2010 2.434 6.751 9.887 1.082 0 27 2.120

Mutatie -419 571 -1.743 265 -1 -34 11

214

8 9

Interne en externe rekening couranten Voorziening dubieuze debiteuren Totaal

7 -2.269 21.389

7 -2.285 20.023

0 -16 -1.366

Debiteuren particulieren Het saldo van de debiteuren neemt af met € 419.000 ten opzichte van ultimo 2009. De oorzaak ligt voornamelijk in het feit dat er een lager saldo was betreffende facturen bouwleges (€ 190.000) en een lager openstaand saldo voor geleverde diensten aan derden (€ 370.000). Debiteuren Bijstandszaken De afdeling Sociale Zaken is belast met de uitvoering van een aantal regelingen op het gebied van sociale zorg en werkgelegenheid. Op grond van deze regelingen stond er per balansdatum, ingedeeld naar diverse categorieën, een bedrag open van € 6.750.960. De toename van het saldo met € 571.285 komt vooral door de toename van het aantal aanvragen voor bedrijfskredieten in verband met de economische crisis. De uitgangspunten bij de beoordeling zijn opgesteld aan de hand van ervaring van de medewerkers die belast zijn met de uitvoering van de regeling en zijn als volgt gedefinieerd: Cliënt beneden 70jaarr

Percentage

Leeftijd vordering

Dubieus

minder dan een jaar

0

een tot twee jaar

25

twee tot drie jaar

50

drie tot vijf jaar

75

vijf jaar en ouder

100

Cliënt 70 jaar of ouder alle vorderingen

100

Vorderingen op openbare lichamen Het betreft vorderingen op onder andere ministeries, belastingdienst en waterschappen. Ten opzichte van 2009 zijn deze vordering afgenomen met € 1.743.000. De grootste afname vormt het, in 2010, ontvangen subsidie van het ministerie van Volkshuisvesting ten behoeve van de stimuleringsuitkeringen woningbouw (€ 2 miljoen) en de ontvangst van een grondverkoop ad € 900.000 (vordering 2009). Daarnaast neemt de vordering op de belastingdienst in het kader van BCF ten opzichte van 2009 toe met € 1,3 miljoen, voornamelijk als gevolg hogere investeringen in de projecten (voornamelijk Bredeweg, rioolstelsel Roermond Oost). In navolging van de richtlijnen van de B.B.V. is de “voorziening vordering op Verloop Vennootschap BV” (in het kader van de Essent transactie) in mindering gebracht op de nominale waarde van deze vordering. Nog te verhalen posten Nog te verhalen posten zijn openstaande rechten (nog te ontvangen bedragen) over 2010. Ten opzichte van ultimo 2009 stijgt deze met € 265.000, voornamelijk als gevolg van een hoger bedrag aan nog op te leggen belastingaanslagen ten opzichte van 2009. Debiteuren gemeentelijke heffingen Op deze balanspost worden de opbrengsten gemeentelijke heffingen verantwoord. Het saldo neemt toe met € 10.000 ten opzichte van 2009.

215

Voorziening dubieuze debiteuren Deze voorziening is per saldo toegenomen met € 16.000. Van alle posten groter dan 1.000 is op individuele basis bepaald of ze dubieus zijn. Op basis van de benodigde stand op 31-12-2010 is de dotatie bepaald. De begrote dotatie bedroeg € 100.000, maar er bleek meer nodig te zijn. Per saldo is er € 58.000 bijgestort. Dit bedrag bestaat uit een correctie voor de uitkeringen sociale zaken € 65.000, voor de belastingdebiteuren € 47.000 en de overige debiteuren -/- € 54.000. Aan oninbare vorderingen is een bedrag van in totaal € 142.000 afgeboekt, waarvan € 82.000 voor belastingdebiteuren, € 57.000 voor overige vorderingen en € 3.000 voor sociale zaken.

Liquide middelen Kas- banken girosaldi De Kas- banken girosaldi nemen af met € 3,2 miljoen, onder meer als gevolg van de versnelde betaalprocedure ten aanzien van crediteuren en doordat er meer met kort is gefinancierd ten opzicht van vorige jaren. Zie hiervoor ook de toename van de kasgeldleningen en schuld in rekening courant. Kortlopende leningen Aan een ontwikkelaar is in 2009 een perceel verkocht, met een uitgesteld betalingsdatum. Deze vordering ad € 884.340 is in 2010 afgewikkeld.

Overlopende activa Bedragen x € 1.000 Transitorische geldleningen u/g Vooruitbetaalde lasten Overig Totaal

31-12-2009 341 1.069 144

31-12-2010 209 958 36

mutatie -132 -112 -108

1.554

1.203

-352

De transitorische rente over de uitgeleende geldleningen, betreft nog te ontvangen rente in 2010 van geldleningen waarvan de vervaldatum in 2011 ligt. Deze is met € 132.000 afgenomen ten opzichte van 2009, als gevolg van eindaflossingen van een aantal leningen. Onder de vooruitbetaalde lasten staan de kosten verantwoord die betaald zijn in 2010, maar betrekking hebben op 2011 en/of volgende jaren. Deze neemt ten opzichte van 2009 af met € 112.000. Deze wordt veroorzaakt van een veelvoud van kleine verschillen. Onder overig wordt het totaal van de saldo’s van diverse tussenrekeningen gepresenteerd. De afname wordt in hoofdzaak veroorzaakt door minder te verrekenen BTW-bedragen (€ 88.000) ten opzichte van ultimo 2009.

Passiva De mutaties in de diverse reserves en voorzieningen zijn opgenomen in het verloopoverzicht in bijlage vijf.

216

Reserves De gemeente Roermond kent op 31 december 2010 nog de volgende reserves met een saldo: Bedragen x € 1.000 Algemene reserve Bestemmingsreserves Saldo na bestemming Totaal

Stand per 1/1 14.702 58.047 7.130

Vermeerdering

Onttrekking 15.164 12.994 7.130

Onttrekking tgv krediet 10.243 -

Stand per 31/12 13.122 63.124 2.607

13.584 28.314 2.607

79.879

44.505

35.288

10.243

78.853

Reserve: Algemene reserve Stand 1/1 14.702

Vermeerdering

Vermindering

13.854

15.164

Stand 31/12 13.122

De algemene reserve is het eigen vermogen van de gemeente waaraan de gemeenteraad geen bepaalde bestemming heeft gegeven. De algemene reserve is een buffer voor tegenvallers. De minimum omvang is vastgesteld op € 10 miljoen. Aan de algemene reserve is het rekeningresultaat 2009 ad € 7.131.000 toegevoegd. De overdracht van een deel van de aandelen OML ad € 4.528.000 is eveneens gestort in de algemene reserve. De rest van de vermeerdering, ad € 1.925.000, bestaat uit de winstnemingen van een tweetal grondexploitaties € 1,1 miljoen, de stortingen van bijdrage in bovenwijkse voorzieningen van diverse grondexploitaties ad € 662.000, de herbestemming en de vrijgevallen bestemmingsreserves als gevolg van de herijking van het financieel statuut (€ 130.000) en het jaarrekeningresultaat van de Regio Noord- en Midden-Limburg ad € 23.000. De onttrekking ad € 15.1 miljoen bestaat onder andere uit de volgende onderdelen: • Naar de reserve coalitieakkoord 2010-2014 € 6,1 miljoen; • Naar reserve “claims algemene reserve” in het kader van de herijking: € 1.7 miljoen; • Naar bestemmingsreserve maatschappelijk nut: € 3,1 miljoen; • Naar bestemmingsreserve stationspark € 1,1 miljoen; • Naar bestemmingsreserve onderzoek explosieven € 599.000; • Naar de egalisatiereserve WMO € 750.000; • Naar overige bestemmingsreserves € 699.000; • Overige onttrekkingen:ten gunste van de exploitatie € 1,1 miljoen (gedeelte jaarrekeningresultaat 2009 en bijdrage voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti. Bestemmingsreserves De bestemmingsreserves zijn de navolgende: Reserve 30013 wijkontwikkelings plannen 30035 bijzondere bijstand 30039 egalisatiereserve WWB-inkomensdeel 30043 volkshuisvesting bws-res.fonds 30060 hoogwater 30065 natuurontwikkeling Groen voor Groen 30078 Roerdelta 30081 voorzieningenniveau herten

Stand 1/1 3.751 545 3.972 1.971 426 2.835 3.806 66

Vermeerderingen 375 69 33 1 0 198 0 0

Onttrekkingen 667 0 2.308 1.972 168 456 0 66

Stand 31/12 3.459 614 1.697 0 258 2.577 3.806 0

217

30083 uitvoeringsprogramma 2002-2006 30094 prorail overweg middelhoven 30105 brede maatschappelijke vrz martin giessen 30112 claims kleiner dan € 500.000 30113 CUP 2007-2010 30114 gemeenschapsaccommodatie Herten 30116 ECI 30117 parkeergarage kazernevoorterrein 30118 egalisatie afvalstoffenheffing 30119 egalisatie rioolrecht 30120 nieuwb.kleedaccomodatie ca sportp Kitsknsbrg 30121 vervallen baatbelastingen 30122 BMV Kemp/Kitskensberg-Heide 30123 Parkeergarage stationspark 30124 GOML 2009/2010 30125 Claimreserve GOML 2009-2010 30126 maatschappelijk nut 30127 Historisch bezoekerscentrum openb.bibliotheek 30128 Bereikbaarheid NS station Oost 30129 Egalisatiereserve WMO 30130 coalitieakkoord 2010-2014 30131 integrale veiligheid 30132 Decentralisatie uitkeringen circulaires 30133 Kapitaallasten invest.ec.nut 30134 Volkshuisv.aspect aanpak Donderberg 30135 Verplaatsing woonwagencentr.Witte Koeweg 30136 Onderzoek explosieven 30137 Wijkaanpak duurzaam verbinden Donderberg Totaal

39 859 895 4.900 8.669 92 3.272 484 1.131 968 336 505 160 0 2.378 2.459 13.528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.047

0 40 0 1.506 0 253 0 0 1.004 0 0 0 0 1.060 0 0 4.387 339 2.304 1.369 7.533 510 1.444 1.538 1.068 685 598 2.000 28.314

10 109 284 3.638 4.174 339 0 368 0 791 336 120 0 0 0 0 6.613 0 0 0 334 67 178 177 0 0 62 0 23.237

29 790 611 2.768 4.495 6 3.272 116 2.135 177 0 385 160 1.060 2.378 2.459 11.302 339 2.304 1.369 7.199 443 1.266 1.361 1.068 685 536 2.000 63.124

Bestemmingsreserve: 30013 Wijkontwikkelingsplannen De bestemmingsreserve wijkontwikkelingsplannen is ingesteld ter financiering van de projecten voor de herstructurering Roermondse Veld/Kemp-Kitskensberg/Heide. De vermeerdering ad € 375.000 betreft de storting van de Subsidie lmpulsbudget Roermondse Veld (onderdeel jaarrekeningresultaat 2009) ad € 344.000 en overige stortingen kleiner dan € 50.000. De vermindering van € 667.000 is het gevolg van: • De onttrekking ten behoeve de reconstructie Bredeweg fase 2 € 630.000; • De onttrekking de grondexploitatie Hendriklaan € 145.000; • De onttrekking ten behoeve van de infrastructuur BMV Kemp/Kitskensberg/Heide € 75.000; • De onttrekking ten behoeve van de revitalisering van het winkelcentrum Kempweg € 68.000; • Een correctie uit het project herinrichting K. Doormanstraat/Javastraat e.o. -/- € 135.000; • Een correctie uit het project voorbereidingskrediet Kemp-Kitskensberg -/- € 126.000 • Overige onttrekkingen kleiner dan € 50.000 van in totaal € 10.000.

218

Bestemmingsreserve: 30035 Reserve Bijzondere Bijstand De bestemmingsreserve bijzondere bijstand is ingesteld: 1. Ter dekking van de eventuele financiële consequenties van de door de sector afgegeven borgstellingen bij de Kredietbank. 2. Ter dekking van eventuele toekomstige overschrijdingen van het voor bijzondere bijstand beschikbare budget. De vermeerdering bestaat uit het saldo van het aan de gemeente Roermond toegekende budget ad € 1.350.000 verminderd met het saldo van de uitgaven van de bijzondere bijstand en de debiteuren van € 1.281.000.

Bestemmingsreserve: 30039 Egalisatiereserve WWB-inkomensdeel De bestemmingsreserve egalisatiereserve WWB-inkomensdeel dient ter dekking van eventuele toekomstige overschrijdingen van het voor WWB I-deel beschikbare budget. De vermeerdering heeft betrekking op een aanvullend ontvangen bedrag in het kader van de wet Buig ad € 33.000. In het kader van de herijking is een bedrag van € 800.000 gestort in reserve coalitieakkoord 20102014. Het resultaat WWB I-deel over 2010 van de ontvangen rijkssubsidie ad € 18,2 miljoen minus het saldo van de uitgaven van de en de debiteuren van WWB, ad 19,7 miljoen, per saldo € 1.443.000 is uit deze reserve gehaald. Ons College van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het laten uitvoeren van een scan voorliggende voorzieningen van de WWB door de organisatie SV Land, op basis van no cure, no pay. De kosten ad € 65.000,00 zijn eveneens uit deze reserve gehaald. Deze scan heeft geleid tot een besparing op de uitkeringen en daarmee dus geleid tot lagere uitkeringslasten.

Bestemmingsreserve: 30043 Reserve Volkshuisvesting BWS-RES.Fonds De bestemmingsreserve volkshuisvesting bws-reservefonds is ingesteld in verband met de uitvoering van de Besluit Woninggebonden Subsidieregeling. In deze regeling waren er renterisico’s in verband met het doorzetten van de leningen naar woningstichtingen. Om deze risico’s af te dekken is het rentevoordeel in het verleden in deze reserve gestort. Deze regeling is in 2009 door het Rijk afgekocht. Door de afkoop is de noodzaak tot het behouden van deze reserve voor de afdekking van de renterisico’s, in verband met het uitvoeren van de BWSregeling vervallen. Op basis van het raadsbesluit van 8 juli 2010 (2010/050/1) is € 333.000 gestort in de reserve ‘coalitieakkoord 2010-2014’, € 685.000 in de reserve ‘verplaatsen woonwagencentrum Witte Koeweg’, en € 954.000 in de reserve ‘volkshuisvestelijke aanpak Donderberg’. Bestemmingsreserve: 30060 Reserve Hoogwater De bestemmingsreserve hoogwater is ingesteld ter dekking van de uitvoering van de baggerprojecten. De onttrekking van in totaal € 168.000 heeft betrekking op de baggerwerkzaamheden aan de haven. Bestemmingsreserve: 30065 Bestemmingsreserve natuurontwikkeling ‘groen voor groen’ De bestemmingsreserve natuurontwikkeling ‘groen voor groen’ is ingesteld door de gemeenteraad op 22 mei 2003. De vermeerdering ad € 199.000 bestaat uit het saldo van diverse grondtransacties. De verminderingen ad € 456.000 bestaat uit: • Storting in de reserve coalitieakkoord 2010-2014 € 290.000; • De kosten van de herinrichting geluidswallen € 166.000.

219

Bestemmingsreserve: 30078 Reserve Roerdelta De bestemmingsreserve Roerdelta is ingesteld ter gedeeltelijke dekking van kosten voor de realisering van het masterplan Roerdelta. Conform het raadsbesluit van 3 juli 2009 zijn de grondexploitaties Roerdelta Haagen en Roerdelta Steel aan de Molens per 31 december 2009 afgesloten, onder afboeking van de boekwaardes ten laste van de reserve Roerdelta. Het nog resterende bedrag in deze reserve zal conform dit raadsbesluit worden gebruikt voor de dekking van het geraamde tekort in het project Roerdelta. Bestemmingsreserve: 30081 Reserve voorzieningenniveau Herten De bestemmingsreserve voorzieningenniveau Herten is ingesteld voor de dekking van de beschikbaar gestelde kredieten voor de nieuwbouw voor de basisscholen St. Hubertus en de Stapsteen in Herten, inclusief de lokalen voor de kinderopvang SKR. Conform de herijking van het financieel statuut is deze reserve vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve omdat de nieuwbouw is gerealiseerd en de boekwaarden van de voormalige scholen zijn afgeboekt. Bestemmingsreserve: 30083 Reserve uitvoeringsprogramma 2002-2006 De bestemmingsreserve uitvoeringsprogramma 2002-2006 is ingesteld voor de uitvoering van het college uitvoeringsprogramma 2002-2006. Bestemmingsreserve: 30094 reserve infrastructurele weken Swalmen De bestemmingsreserve infrastructurele weken Swalmen is ingesteld voor de herinrichting van de Rijksweg N271 in Swalmen. Bij de herijking van het financieel statuut is € 40.000 gestort in deze reserve. Ten behoeve van de voorbereiding van de herinrichting van de N 271 is een bedrag uitgegeven van (€ 109.000). Bestemmingsreserve: 30105 reserve brede maatschappelijke voorziening Martin Giessen. De bestemmingsreserve brede maatschappelijke voorziening Martin Giessen is ingesteld voor de financiële dekking van de realisering van de nieuwbouw van de basisschool Heide/de Mortel in het plan Martin Giessen (brede school). De onttrekking betreft de infrastructurele werken rondom de BMV. Bestemmingsreserve: 30112 claims algemene reserve De bestemmingsreserve claims algemene reserve is gevormd uit de algemene reserve en bestaat uit de claims op een reserve waar de raad al een besluit heeft genomen. De vermeerdering van ruim 1.5 miljoen is als volgt samengesteld: • Overboeking van algemene reserve betreffende claims 2008/2009 (langdurigheidstoeslag, schuldhulpverlening en grondaankoop € 395.000; • Nationaal bevrijdingsfeest, JubJam, WCP € 325.000; • Motie 05M77 toeristenbelasting € 236.000; • Claims uit jaarrekening 2009: € 175.000 (subsidie restauratie H.Hartkerk en aankoop AED’s); • Ondersteuning kerntakendiscussie € 110.000; • Vrijwilligers en mantelzorgbeleid € 102.000; • Eigendomsoverdracht woonwagenlocatie Maalbroek € 72.000; • Bijdrage uitvoeringszaal Swalmen € 80.000. Een bedrag van € 74.000 is conform de herijking vrijgevallen in de algemene reserve in 2010. In het kader van dezelfde herijking zijn een aantal claims, in totaal € 1.639.000, overgeheveld naar een aantal nieuwe bestemmingsreserves (veiligheid (€ 511.000), decentralisatie-uitkeringen (€ 736.000) en kapitaallasten economisch nut (€ 392.000). In 2010 hebben de claims geleid tot een uitgave van in totaal € 1.925.000.

220

Bestemmingsreserve: 30113 Reserve uitvoeringsprogramma 2007-2010 De bestemmingsreserve uitvoeringsprogramma 2007-2010 is ingesteld voor het uitvoeren van het college uitvoeringsprogramma 2007-2010. De vermindering ad € 4,1 miljoen bestaat uit: • Gebouwelijke investeringen Cuijpershuis € 1,1 miljoen ; • Overheveling naar reserve economisch nut (afg.) € 889.000 (historisch bezoekerscentrum, sportaccomodaties); • Promotionele activiteiten € 283.000; • Evenementenbeleid € 262.000; • Jongerenwerk- en wijkorganisaties € 233.000; • Renovatie accommodatie de Wijher € 224.000; • Armoedebeleid € 200.000; • Dekking gedeelte project herstraten binnenstad € 188.000; • Kwartiermaker ECI/ontwikkeling EXI complex € 164.000; • Overige investeringen € 128.000; • Diverse overige kleiner dan € 50.000, van in totaal € 479.000. Bestemmingsreserve: 30114 Reserve gemeenschapsaccommodatie Herten De bestemmingsreserve gemeenschapsaccommodatie Herten is ingesteld (raadsbesluit 19 december 2007) ter gedeeltelijke dekking van het krediet gemeenschapsaccomodatie Herten. In 2010 is een bedrag van € 253.000 in deze reserve gestort ten laste van de algemene reserve (conform hiervoor gemeld raadsbesluit. De uitgaven bedroegen in 2010 € 339.000. Het krediet is in 2010 afgerond. Bestemmingsreserve: 30116 Reserve ECI De bestemmingsreserve ECI is ingesteld ter dekking van tekorten/kosten in de realisering van het project Cultuureiland ECI. Bestemmingsreserve: 30117 Reserve parkeergarage kazernevoorterrein De bestemmingsreserve parkeergarage kazernevoorterrein is ingesteld (raadsbesluit van 19-12-2007) om de aanloopverliezen en de kapitaallasten van de parkeergarage op het kazernevoorterrein op te vangen. De onttrekking betreft de aanloopverliezen op exploitatie conform raadsbesluit 2007/160/1. Bestemmingsreserve: 30118 Reserve egalisatie afvalstoffenheffing De bestemmingsreserve egalisatie afvalstoffenheffing is ingesteld om tekorten en overschotten op de begroting afvalinzameling en verwijdering/ afvalstoffenheffing op te vangen en zodoende ongewenste (heftige) fluctuaties in de afvalstoffenheffing te voorkomen. Het voordelig saldo op de kosten afvalinzameling en -verwijdering over het jaar 2010 is in deze reserve gestort. Bestemmingsreserve: 30119 Reserve egalisatie rioolrecht De bestemmingsreserve egalisatie rioolrecht is ingesteld om het rioolrecht, conform gemeentelijk rioleringsplan, gelijkmatig in te laten groeien naar een kostendekkend niveau. Om de rioolheffing in de exploitatie kostendekkend te maken is € 791.000 onttrokken. Bestemmingsreserve: 30120 Reserve nieuwbouw kleedaccommodatie ca sportpark Kitskensberg De bestemmingsreserve nieuwbouw kleedaccommodatie ca sportpark Kitskensberg is ingesteld (amendement 07A13, raadsvoorstel 2008/105/1), ten behoeve van de realisatie van twee kleedlokalen met wasruimten, een scheidsrechterslokaal evenals de renovatie van een EHBO-ruimte en bergingen binnen sportpark Kitskensberg (€ 250.000). De raad heeft middels raadsbesluit 2008/105/2 besloten,

221

om in 2009 een aanvullend een bedrag van € 95.222,00 te storten als dekking van de rentecomponent. De onttrekking betreft de gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten. De verwachte toekomstige uitgaven zijn de jaarlijkse kapitaallasten (afschrijvingstermijn is 25 jaar) voortvloeiende uit het investeringsbedrag nieuwbouw kleedaccommodatie ca. binnen sportpark Kitskensberg. Bij de herijking is deze reserve overgeboekt naar de reserve economisch nut.

Bestemmingsreserve: 30121 Reserve vervallen baatbelastingen De bestemmingsreserve vervallen baatbelastingen is ingesteld naar aanleiding raadsbesluit 2008/099 om een aantal baatbelastingverordeningen te beëindigen. De onttrekking is conform planning, bedoeld om de gemiste opbrengst baatbelasting op te vangen. Bestemmingsreserve: 30122 Reserve BMV Kemp/Kitskensberg-Heide De bestemmingsreserve BMV Kemp/Kitskensberg-Heide is ingesteld als gevolg van raadsbesluit van 18 september 2008, nr. 2008/074/1 en is ingesteld ter dekking van de investering van de BMV. Bestemmingsreserve: 30123 Parkeergarage stationspark De bestemmingsreserve parkeergarage stationspark is ingesteld als gevolg van raadsbesluit in juli 2009, raadsbesluitnummer 2009/077/2, om aanloopverliezen van de parkeergarage aan het Stationspark op te vangen. Ten laste van de algemene reserve is € 1.060.000 in deze reserve gestort. Bestemmingsreserve: 30124 Reserve GOML 2009/2010 De bestemmingsreserve GOML 2009/2010 is ingesteld als gevolg van raadsbesluit 2009/115/2 betreffende projecten procesgelden GOML (Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg) voor 2009 en 2010. Bestemmingsreserve: 30125 Reserve GOML 2011-2012 De bestemmingsreserve GOML 2011/2012 is ingesteld als gevolg van raadsbesluit 2009/115/2 betreffende projecten procesgelden GOML voor 2011 en 2012. De uitgaven zullen in 2011 en 2012 plaatsvinden. Bestemmingsreserve: 30126 Reserve maatschappelijk nut De bestemmingsreserve maatschappelijk nut is ingesteld als gevolg van raadsbesluit 2009/124/2, met als doel om hieruit de toekomstige investeringen in maatschappelijk nut (met ingang van 1-10-2009) uit te dekken. In 2010 zijn de afkoopsommen onderhoud wegen (onderdeel jaarrekeningresultaat 2009) ad € 3.105.000 gestort in deze reserve, evenals het effect van de vrijval van de afschrijvingen (€ 358.000) als gevolg van de dekking door deze reserve. In 2009 is ten aanzien van een aantal investeringen waarbij een bijdrage van derden ontvangen moest worden, de investering in 2009 door middel van een extra afschrijving ten laste van de boekwinst van de Essent aandelen geboekt. De bijdrage is in 2010 ontvangen ten gunste van de reserve maatschappelijk nut geboekt. Het gaat hier om een totaal van € 925.000. De investeringen in 2010 met maatschappelijk nut, in totaal € 6.613.000, zijn ten laste van de reserve gebracht. Bestemmingsreserve: 30127 Historisch bezoekerscentrum openbare bibliotheek De bestemmingsreserve historisch bezoekerscentrum openbare bibliotheek is ingesteld als gevolg van raadsbesluit in december 2009 en is ingesteld ter dekking van de afschrijvingslasten van de inrichtingskosten van het historisch bezoekerscentrum in de openbare bibliotheek in de Neerstraat. De storting van € 339.000 heeft plaatsgevonden ten laste van de reserve CUP 2007-2010.

222

Bestemmingsreserve: 30128 Bereikbaarheid NS station Oost De bestemmingsreserve bereikbaarheid NS station Oost is ingesteld als gevolg van raadsbesluit van 30 september 2010 en is bedoeld ter dekking van de kosten voor de verbetering van de bereikbaarheid van het station. Mogelijk vloeien er nog kosten voort uit een tussen partijen gesloten infiltratie-overeenkomst betreffende het stationspark. Deze kosten zijn vooralsnog niet te becijferen. Deze mogelijke kosten zullen (naast de kosten voor de verbetering van de bereikbaarheid van het station) uit deze reserve betaald worden. Het verkoopresultaat van de verkochte grond bij het stationspark, ad € 2.304.000, is gestort in deze reserve. Bestemmingsreserve: 30129 Egalisatiereserve WMO De bestemmingsreserve egalisatiereserve WMO is ingesteld als gevolg van raadsbesluit van 8 juli 2010, besluitnummer 2010/029/2. Het prestatieveld individuele voorzieningen van de WMO heeft een open-einde regeling. Dit betekent dat aanvragen die voldoen aan de gestelde eisen gehonoreerd moeten worden, los van het feit of hier in de begroting voldoende budget voor is. Binnen de begroting brengt dit financiële risico’s met zich mee. Op basis van beschikbare kengetallen wordt jaarlijks een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de verwachte uitgaven. Maar op de daadwerkelijke uitgaven kan niet gestuurd worden, met uitzondering van beleidsaanpassingen. De egalisatiereserve kan ingezet worden om in de toekomst te verwachten tekorten binnen het prestatieveld individuele voorzieningen op te vangen. Het betreft hierbij de hulpmiddelen WMO, hulp bij het huishouden, vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen. Het overschot van 2009 van € 750.000 is in deze egalisatiereserve WMO gestort. Aanvullend zijn de afrekening op basis van de juni en septembercirculaires van in totaal € 258.000 gestort in deze reserve. Daarnaast is het resultaat van de lagere lasten (€ 260.000) en de hogere inkomsten (€ 102.000) van de WMO 2010 gestort. Bestemmingsreserve: 30130 Reserve coalitieakkoord 2010-2014 De bestemmingsreserve coalitieakkoord 2010-2014 is ingesteld bij raadsbesluit in juli 2010, nummer 2010/057/2. In april 2010 is het coalitieakkoord 2010-2014 gesloten. Hierin zijn prioriteiten aangegeven met incidentele dekking vanuit reserves. Voor de financiële verwerking van deze prioriteiten is deze nieuwe bestemmingsreserve gevormd. Conform het coalitieakkoord is in deze reserve een bedrag gestort van € 7.533.000. Dit bedrag is gevoed vanuit de algemene reserve (€ 6.110.000), de egalisatiereserve WWBinkomensdeel (€ 800.000), de reserve natuurontwikkeling groen voor groen € 290.000 en de reserve Volkshuisvesting BWS-res.fonds € 333.000. De uitgaven van in totaal € 334.000 bestaande uit de cofinanciering van de derdee tranche stimuleringsregeling woningbouwprojecten van € 219.000, storting in de reserve Volkshuisvestelijke aspect aanpak Donderberg € 114.000 en € 1.000 betreffende bijdrage gratis openbaar vervoer. Bestemmingsreserve: 30131 Reserve integrale veiligheid De bestemmingsreserve integrale veiligheid is ingesteld bij raadsbesluit in juli 2010, nummer 2010/057/1. In de nota passiva is opgenomen dat bestemmingsreserves alleen worden gevormd voor doelen waarbij op het moment van instelling van de reserve een doel beoogd wordt van minimaal € 500.000. Voor doelen kleiner dan € 500.000 is de bestemmingsreserve “claims kleiner dan € 500.000” ingesteld. Voor veiligheidsgelden was in de laatstgenoemde reserve inmiddels een bedrag gereserveerd ad. € 510.000. In 2010 zijn deze veiligheidsgelden in de bestemmingsreserve Integrale veiligheid gestort vanuit de reserve “Claims kleiner dan € 500.000”. De betaalde kosten in 2010 hebben betrekking op de straatcoaches (€ 54.000) en buro Halt ( € 13.000). Bestemmingsreserve: 30132 Decentralisatie uitkeringen circulaires

223

De bestemmingsreserve decentralisatie uitkeringen circulaires is ingesteld als gevolg van raadsbesluit in juli 2010, nummer 2010/057/1. Voor doelen kleiner den € 500.000 is de bestemmingsreserve “Claims kleiner dan € 500.000’ Ingesteld. Aan deze reserve werden tot nog toe (via raadsbesluiten) de decentralisatie-uitkeringen zoals die worden vermeld in de circulaires gestort. In 2010 is vanuit de claimreserve € 736.000 gestort in deze reserve, conform de herijking. Als gevolg van diverse bijstellingen in de diverse circulaires is er aanvullend € 708.000 gestort. De uitgaven hebben betrekking op het projectplan Impuls brede scholen, sport en cultuur (€ 121.000), het nationaal actieplan sport en bewegen (€ 27.000), project taalcoaches (€ 25.000) en mantelzorg (€ 5.000).

Bestemmingsreserve: 30133 Reserve Kapitaallasten investeringen economisch nut De bestemmingsreserve kapitaallasten investeringen economisch nut is ingesteld als gevolg van raadsbesluit in juli 2010, nummer 2010/057/1. In het Besluit Begroting en Verantwoording wordt onderscheid gemaakt tussen investeringen met economisch nut en investeringen met maatschappelijk nut. Investeringen met economisch nut zijn alle investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en/of die verhandelbaar zijn. Alle investeringen die niet kunnen worden aangemerkt als investeringen met economisch nut zijn investeringen met maatschappelijk nut. Investeringen met maatschappelijk nut worden in één keer afgeschreven. Alle investeringen met economisch nut moeten worden geactiveerd en op een consistente wijze worden afgeschreven. Versneld afschrijven is bij dit soort investeringen niet toegestaan. Bij investeringen met economisch nut die (geheel of gedeeltelijk) worden gefinancierd uit reserves, mag deze reserve niet rechtstreeks in mindering worden gebracht op de betreffende investering. De reserves die samen hangen met investeringen met economisch nut zijn in het kader van deze herijking gestort in deze bestemmingsreserve. Het betreft de WMO hulpmiddelen 2008 (€ 392.000) en de diverse investeringen rondom Sportaccomodatie Kitskensberg (€ 536.000). Aanvullend is er ten behoeve van WMO hulpmiddelen 2009 (€ 260.000) en sportpark de Wijher (€ 350.000) gestort in de reserve. De vermindering ad € 177.000 heeft betrekking op de dekking van de kapitaallasten van de WMO hulpmiddelen (€ 160.000) en sportpark Kitskensberg (€ 17.000). Bestemmingsreserve: 30134 Volkshuisvestelijk aspect aanpak Donderberg De bestemmingsreserve volkshuisvestelijk aspect aanpak Donderberg is ingesteld als gevolg van raadsbesluit in juli 2010, nummer 2010/050/1 en is bestemd voor de dekking van de kosten van het volkshuisvestelijk aspect van de nader te formuleren aanpak Donderberg. Uit de voormalige reserve volkshuisvesting Besluit Woninggebonden subsidie werd € 954.000 gestort in deze reserve. Omdat de feitelijk benodigde gemeentelijke bijdrage van de derde tranche van de stimuleringsregeling woningbouwprojecten per saldo € 114.000 lager uitviel is deze aanvullend gestort in deze reserve. Bestemmingsreserve: 30135 Verplaatsing woonwagencentrum Witte Koeweg De bestemmingsreserve verplaatsing woonwagencentrum Witte Koeweg is ingesteld als gevolg van raadsbesluit in juli 2010, nummer 2010/050/1 en is bestemd voor de dekking van de kosten van de gemeentelijke bijdrage in de verplaatsing van het woonwagencentrum aan de Witte Koeweg in Swalmen. Uit de voormalige reserve volkshuisvesting Besluit Woninggebonden subsidie werd € 685.000 gestort in deze reserve.

224

Bestemmingsreserve: 30136 Onderzoek explosieven De bestemmingsreserve onderzoek explosieven is ingesteld als gevolg van raadsbesluit in september 2010, nummer 2010/068/2, ter dekking van het gemeentelijk aandeel van toekomstige uitgaven in het kader van het ruimen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Hiertoe is uit de algemene reserve een bedrag ad € 598.000 gestort in deze reserve. De kosten van opruiming van de explosieven in speeltuin Kitskensberg ( € 55.000) en op het evenemententerrein voor de Jubileum Jamboree (€ 7.000) zijn in 2010 ten laste van deze reserve geboekt. Bestemmingsreserve: 30137 Wijkaanpak duurzaam verbinden Donderberg De bestemmingsreserve wijkaanpak duurzaam verbinden Donderberg is ingesteld als gevolg van raadsbesluit in december 2010, nummer 2010/086/2, met als doel de dekking van de kosten van de wijkaanpak Donderberg. In het kader van de tweede tranche budget 40+ wijken is een decentralisatie-uitkering ontvangen van € 2 miljoen. Voorzieningen De gemeente Roermond kent op 31 december 2010 nog de volgende voorzieningen met een saldo: Bedragen x € 1.000

Stand 1/1

Vermeerdering

Vermindering

Stand 31/12

Onderhoudsfondsen Overige voorzieningen

10.342 3.208

1.236 858

1.367 644

10.211 3.422

Totaal

13.550

2.094

2.011

13.633

De onderhoudsfondsen zijn als volgt in te delen: Bedragen x € 1.000 onderhoudsvoorziening gebouwen renovatie sportvelden beelden, fonteinen en monumenten onderhoud milieupark onderhoud havens Begraafplaatsen Totaal

Stand 1/1 9.459 253 14 71 157 388 10.342

Vermeerdering 1.188 28 10 10 0 0 1.236

Onttrekking 1.099 226 2 5 0 35 1.367

Stand 31/12 9.548 55 22 76 157 353 10.211

Onderhoudsvoorziening gebouwen De voorziening onderhoudsvoorziening gebouwen is ingesteld ter dekking van de kosten, geraamd in het “meerjarig onderhoudplan gemeentelijk gebouwd vastgoed” (gebouwenbeheersysteem). Bij de financiële kadernota wordt de hoogte van de reguliere storting jaarlijks opnieuw bepaald. De storting bedroeg in 2010 € 581.000. Daarnaast zijn een tweetal panden aan de Jesuïtenstraat verkocht. De opbrengst van € 467.000 is in deze voorziening gestort, evenals een aantal opbrengsten van grondverkopen in totaal voor € 140.000 gestort. De vermindering ad € 1,1 miljoen is gebruikt voor het geplande onderhoud van met name het vervangen van de luchtbehandelingsinstallatie van het stadhuis, de renovatie van de brandweerloods, de restauratie van het museum, het opstellen van energielabels voor diverse panden en het maken van een legionella beheersplan.

225

Voorziening: 31007 Renovatie Sportvelden De voorziening renovatie sportvelden is ingesteld ten behoeve van de uitvoering van de meerjarenplannen renovatie/vervanging van de sportvelden. De voorziening is in 2010 toegenomen met € 27.000 als gevolg van de geraamde storting. Als dekking van een deel van de kosten van de renovatie van de atletiekbaan de Wijher (raadsvoorstel 2009/104/1) is in 2010 € 226.000 beschikt. Voorziening: 31008 Beelden, fonteinen, monumenten De voorziening beelden, fonteinen, monumenten is ingesteld ten behoeve van de uitvoering van groot onderhoud beelden in de openbare ruimte. De vermeerdering van € 10.000 heeft betrekking op de jaarlijkse geraamde storting. De uitgaven bestaan uit de kosten voor de renovatie van de fontein op het Munsterplein, het aardbevingsmonument en het beeld Schwarze Peter. Voorziening: 31023 Onderhoud milieupark De voorziening onderhoud milieupark is ingesteld voor groot onderhoud op het milieupark. Deze voorziening is met € 10.000 toegenomen (gebaseerd op de onderhoudsplanning). De uitgaven ad € 5.000 hebben voornamelijk betrekking op het onderhoud en reparatie aan het klein chemisch afvaldepot. Voorziening: 31028 Voorziening onderhoud havens De voorziening onderhoud havens is ingesteld voor het onderhoud van de havens. Er hebben in 2010 geen mutaties plaatsgevonden. Voorziening:31139 Voorziening begraafplaatsen De voorziening begraafplaatsen is ingesteld voor de financiële dekking van projecten uit het beheerplan begraafplaatsen. In 2010 zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de renovatie van het lijken kruithuisje en heeft een uitbreiding van het strooiveld op de begraafplaats Tussen de Bergen plaatsgevonden. Overige voorzieningen Bedragen x € 1.000 herbezetting probleemjongeren (legaat) milieusamenwerking verkeersregelinstall/detectielus. bewegwijzering gladheidsbestrijding In- en doorstroombanen (ID) actualisering bestemmingsplannen Milieumaatregelen wethouderspensioenen vrz.grondwatersanering voorstad sjacob81 afkoop ww doordecentralisatie onderwijsgelden Totaal

Stand 1/1 602 91 124 24 33 0 0 78 33 1.907 31 35 250

Vermeerderingen 0 0 0 0 0 38 431 41 0 348 0 0 0

Onttrekking 63 0 124 8 12 3 0 114 33 2 0 35 250

Stand 31/12 539 91 0 16 21 35 431 5 0 2.253 31 0 0

3.208

858

644

3.422

226

Voorziening: 31004 Voorziening Herbezetting Bij de invoering van de 36-urige werkweek is het personeel de mogelijkheid geboden 40 uur te blijven werken en de meeruren op te nemen als vrije ADV-uren of deze gedurende een aantal jaren op te sparen en in latere instantie op te nemen. Omdat de spaarvariant leidt tot langdurige verlofperiodes in de toekomst is een voorziening getroffen zodat in voorkomend geval vervanging gerealiseerd kan worden. In 2010 is hiervoor € 63.000 uitgegeven. Voorziening: 31010 Voorziening probleemjongeren De voorziening probleemjongeren is gevormd door een legaat van mevrouw Marx-Basnizki van € 90.756 (200.000 gulden), onder voorwaarde dat de rente jaarlijks wordt besteed ten behoeve van de jeugd van alle gezindten van de Gemeente Roermond. In 2010 zijn er geen mutaties geweest. Voorziening: 31021 Voorziening milieusamenwerking De voorziening milieusamenwerking is ingesteld ter dekking bovenformatieve personeelslasten. In 2010 is daartoe € 2.000 onttrokken. De gemeente Leudal heeft de milieusamenwerkingsovereenkomst beëindigd met ingang van 1 juli 2010. Het contract met de gemeente leudal behelsde onder andere het leveren van in totaal 300 uur ten behoeve van bodem en geluid. De 300 uren zijn dermate over de bestaande formatie versnipperd, dat het praktisch niet werkbaar is de formatieomvang hiervoor aan te passen. Als gevolg van het opzeggen van de overeenkomst kan voorziening milieusamenwerking eveneens komen te vervallen. Voorziening: 31026 VRZ Verkeersregelinstallatie/Detectielus. De voorziening verkeersregelinstallatie/detectielus is ingesteld voor de vervanging van verkeersregelinstallaties en detectielussen. In 2010 is aan de Provincie € 8.000 betaald als afkoopsom van een aantal VRI’s. Voorziening: 31027 VRZ Bewegwijzering. De voorziening bewegwijzering is ingesteld voor onderhoud/vervanging ANWB-bewegwijzering. In 2010 is aan de Provincie € 12.000 betaald als afkoopsom van een aantal VRI’s. Voorziening: 31029 Gladheidsbestrijding De voorziening gladheidsbestrijding is ingesteld ter egalisering van de kosten op het gebied van gladheidsbestrijding. De vermeerdering heeft betrekking op de reguliere storting. Ter dekking van de kosten van gladheidsbestrijding is in 2010 € 3.000 onttrokken. Voorziening:31047 In- en doorstroombanen (ID) De voorziening in- en doorstroombanen (ID) is ingesteld ter dekking voor mogelijke wachtgeldverplichtingen van, bij de gemeente in dienst zijnde, voormalige WIW/ID medewerkers die geen regulier dienstverband krijgen aangeboden en ter dekking van de outplacementtrajecten voor de afbouw van gesubsidieerde arbeid in zijn algemeen. In navolging van de richtlijnen van de BBV is deze voorziening in tegenstelling tot in de jaarrekening 2009 verantwoord onder de voorzieningen in plaats van onder de overlopende passiva. Voorziening:31053 Actualisering bestemmingsplannen De voorziening actualisering bestemmingsplannen is ingesteld voor het permanent ter beschikking hebben van middelen voor de actualisering van bestemmingsplannen. In 2010 is de reguliere dotatie ad € 41.000 in deze voorziening gestort. Voor het opstellen van bestemmingsplannen door externe bureaus is in 2010 € 13.000 uitgegeven.

227

De voorziening loopt af in 2010. Er moeten echter nog een aantal afrondende werkzaamheden worden uitgevoerd tot een bedrag van € 5.000. Omdat de inhaalslag actualisering bestemmingsplannen waarvoor dat de voorziening was ingesteld, is afgerond, is er € 101.000 vrijgevallen ten gunste van het exploitatiesaldo,

Voorziening: 31078 Milieumaatregelen (gemeentelijk wagenpark BOR) De voorziening milieumaatregelen (gemeentelijk wagenpark BOR) is ingesteld voor het oplossen van de problematiek met betrekking tot de toepassing van milieumaatregelen. In 2010 is € 15.000 onttrokken voor de aanschaf van een voertuigregistratiesysteem. De voorziening is oorspronkelijk ingesteld voor het treffen milieumaatregelen aan het wagenpark zoals het installeren van roetfilters. Hiermee wordt al rekening gehouden bij vervanging van voertuigen. Het restant bedrag kan hiermee komen te vervallen. Bij wijze van resultaatbestemming wordt voorgesteld om (in lijn van het doel van de voorziening) dit bedrag te reserveren voor aanschaf van een electrisch voertuig (uitvoering motie Partij van de Arbeid uit 2010 elektrische voertuigen). Voorziening: 31096 Wethouderpensioenen De voorziening wethouderpensioenen is ingesteld in verband met de mogelijkheid van waardeoverdracht van opgebouwde pensioenrechten van wethouders. Jaarlijkse wordt aan deze voorziening € 63.000 toegevoegd voor financiering van de indexering (betreft actieve wethouderswachtgelders-slapers). Eind 2010 heeft mede in verband met de vorming van een nieuw college een actuariële herberekening plaatsgevonden door Loyalis. Uit deze berekening bleek dat er een aanvullende storting van € 258.000 nodig was. Daarnaast heeft één nieuw collegelid verzocht om waardeoverdracht. Het ontvangen bedrag ad € 27.000 is eveneens toegevoegd aan deze voorziening. Met ingang van april 2010 wordt de pensioenuitkering van één voormalig wethouder uit deze voorziening betaald, Voorziening:31161 Grondwatersanering Voorstad St Jacob81 De voorziening grondwatersanering Voorstad St Jacob81 is ingesteld voor de uitvoering van het grondwatersaneringsplan locatie Voorstad St. Jacob 81 op basis van de monitoringsvariant.. Op basis van de in 2001 met de provincie gemaakte afspraken wordt de sanering bekostigd door het rijk, de provincie en de gemeente. In 2010 hebben geen onttrekkingen plaatsgevonden. Voorziening: 31169 Afkoop WW De voorziening afkoop WW is ingesteld voor de afkoop van WW rechten. De onttrekking betreft een toegekend bedrag aan een werknemer conform vaststellingsovereenkomst d.d. 2-11-2009. Voorziening:31173 Doordecentralisatie onderwijsgelden Bij besluit in januari 2001 heeft de gemeenteraad van de voormalige gemeente Swalmen de verantwoordelijkheid voor de huisvesting van het BC Broekhin afdeling Swalmen overgedragen aan het bestuur van deze school, de Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML). Ter uitvoering van dit raadsbesluit is tussen deze twee partijen een overeenkomst gesloten. Op basis van deze overeenkomst ontvangt het schoolbestuur, voor de overgedragen huisvestingstaken, jaarlijks van de gemeente een vergoeding per - op die school ingeschreven - leerling. Over het bedrag per leerling dat op grond van de overeenkomst in de periode 2006 tot en met 2009 moet worden uitbetaald is een geschil ontstaan tussen de gemeente en het schoolbestuur. Ter beslechting van dit geschil heeft SOML beroep aangetekend bij de rechtbank. Overleg tussen SOML en de gemeente heeft ertoe geleid dat SOML het beroep bij de rechtbank heeft ingetrokken en de gemeente het aan SOML toekomend bedrag over de periode 2006-2009 met € 179.000 heeft verhoogd. Na uitbetaling van dit bedrag is het resterend bedrag ad 71.000 vrijgevallen in de exploitatie.

228

Vaste schulden Vaste schulden nemen per saldo toe met € 7 miljoen, als gevolg: • van 2 nieuwe opgenomen leningen (€ 14 miljoen); • 1 overgesloten lening (€ 6,1 miljoen); • de reguliere aflossingen (€ 6.4 miljoen); • extra aflossingen € 7 miljoen. De totale rentelast van de vaste schulden bedraagt voor het jaar 2010 € 2.231.000.

Overige schulden Bedragen x € 1.000 Crediteuren Crediteuren Werk en Inkomen Overig Totaal

31-12-2009 11.388 1.944 74 13.406

31-12-2010 5.260 1.980 68 7.308

mutatie -6.128 36 -6 -6.098

Het crediteurensaldo is ultimo 2010 € 6,1 miljoen lager omdat ultimo 2009 een aantal afrekeningen en uitgaven vanuit projecten openstonden, waarvan de betaling begin 2010 plaats heeft gevonden. Vanaf februari 2010 worden de facturen direct betaald na fiattering door de budgethouders, in tegenstelling tot voorheen, toen de facturen betaald werden per vervaldatum. Daardoor is er ook sprake van een lager saldo per balansdatum.

Overlopende passiva Bedragen x € 1.000 Transitorische rente opgenomen geldleningen Pensioenbijdragen Afdracht loonheffing Vooruit ontvangen bedragen Nog te betalen lasten Verplichting besluit woninggebonden subsidies Overige Totaal

31-12-2009 935 459 1.480 278 10.398 1.117 170

31-12-2010 887 462 1.617 393 6.565 0 123

mutatie -48 3 137 115 -3.833 -1.117 -47

14.837

10.047

-4.790

Het grootste deel van de daling wordt veroorzaakt door een lager saldo nog te betalen lasten van € 3.8 miljoen. Dit zijn kosten waarvoor in 2010 een verplichting is aangegaan, maar waarvan de factuur eerst in 2011 wordt ontvangen. Ultimo 2009 waren in verhouding tot ultimo 2010 meer verplichtingen aangegaan waarvoor nog geen factuur binnen was. De verplichting besluit woninggebonden subsidies is in 2010 geheel afgewikkeld. Deze regeling is in 2009 door het Rijk afgekocht. Inmiddels is deze afkoop ook doorgezet naar de betrokken woningstichtingen.

229

Overlopende passiva (BBV artikel 44 lid. 2): In de balans worden onder de overlopende passiva afzonderlijk opgenomen: de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, De gemeente Roermond kent op 31 december 2010 nog de volgende voorzieningen met een saldo die gerangschikt moeten worden onder de overlopende passiva: Bedragen x € 1.000 Onderwijskansbeleid wwb werkdeel Regionaalmeld- en coördinatiep (RMC) Integraal wijkproject-2 Investeringsbudget ISV in- en doorstroombanen (ID) ISV 2 Hendriklaan ISV2 Wet Inburgering Subsidie Venlo Drang en Dwang 2008 Wijkarrang.Sterrenberg/Hoogvonderen Onderwijsachterstanden beleid extra BDU jgz WMO-deel Loket WMO Jeugd en gezin Heinr.N271/N280 Oost Regiofonds verkeer Midden Limburg Tijdel.stimuleringsreg.woningbouwproject Uitkering schuldhulpverlening Overstorten Roermond (stedel.synergiepr) Zorgvernieuwingsprojecten Informatieplan Stedelijk museum Roermond Actieplan Jeugdwerkloosheid regio Limbrg Subsidie Quickwin havens Omschakelconvenant Milieu Reg.verb.binnenklimaat dv.scholen pr.ond Project nazorg exgedetineerde Proj.Keurmrk Veilig ondernemen Donderbrg Faunavoorziening Rijksweg Zuid Swalmen Camerabewaking Roerstreek Explosievenopruiming Stadsweide Totaal

Stand 1-1 654 3.413 587 16 1 431 1.312 10 1.783 145 80 97 404 142 0 17 1.955 63 82 70 8 252 14 38 0 0 0 0 0 0 11.574

Mutatie -654 -185 -52 -16 0 -431 -510 -10 27 -145 -57 -97 416 -99 179 22 -1.955 55 0 74 -8 151 30 0 249 55 12 106 164 72 -2.607

Stand 31-12 0 3.228 535 0 1 0 802 0 1.810 0 23 0 820 43 179 39 0 118 82 144 0 403 44 38 249 55 12 106 164 72 8.967

31011 Overlopend passief onderwijskansbeleid Specifieke uitkering voor het bestrijden en verminderen van onderwijsachterstanden en dient met name te worden ingezet voor voor- en vroegschoolse educatie, schakelklassen en een deel eigen beleid. Van het Ministerie van OCW is in totaal € 1.6 miljoen aan rijksbijdrage ontvangen. Dit bedrag is in 2010 volledig uitgegeven.Daarmee is ook het restant in dit overlopend passief, dat per 1 januari 2010 aanwezig was besteed.

230

31016 Overlopend passief WWB-werkdeel Overlopend passief gebaseerd op tekorten of overschotten uit het Participatiefonds. Uit dit budget worden alle participatievoorzieningen betaald. De middelen zijn geoormerkt en dienen jaarlijks aan het Rijk te worden verantwoord. In principe dienen overschotten te worden terugbetaald aan het Rijk. Er is echter een zogenaamde meeneemregeling van toepassing, waardoor overschotten van enig jaar tot voor 25% van het toegekende budget van dat jaar (t) mogen worden meegenomen naar het jaar erop volgend (t+1). Met deze voorziening kunnen tekorten in enig jaar worden opgevangen en kunnen terugbetalingsverplichtingen naar het rijk worden afgedekt. De meerkosten van het onderdeel “WWB werkdeel activering” inclusief de kosten van het Productiehuis bedraagt over 2010 € 740.000. Deze kosten zijn ten laste van dit overlopend passief geboekt. Het positief saldo van de Wet inburgering is wederom gestort in dit overlopend passief gestort, waardoor deze per saldo afneemt met € 185.000.

31034 Overlopend passief Reg. Meld- en coord.punt (RMC) Dit overlopend passief is bedoeld voor activiteiten in het kader van het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. De bijdrage van de centrumgemeente Venlo bedroeg € 274.000 . Aan salaris- en inhuurkosten is er € 251.000 uitgegeven. De overige kosten bedroegen € 72.000. Per saldo neemt dit passief hierdoor af met € 52.000 . 31036 Overlopend passief Integraal wijkproject 2 Het betreft hier een ESF project. Het project is afgerond en het saldo van dit overlopend passief is in 2010 vrijgevallen ten gunste van de exploitatie. 31038 Overlopend passief investeringsbudget ISV Het betreft geoormerkte gelden voor programma ISV-1 In 2010 zijn er geen uitgaven geweest. Het restant ad € 1.000 euro wordt na definitieve vaststelling van de ISV-subsidie bestemd. 31047 Overlopend passief in- en doorstroombanen (ID) Een voorziening ter dekking voor mogelijke wachtgeldverplichtingen van bij de gemeente in dienst zijnde voormalige WIW/ID medewerkers die geen regulier dienstverband krijgen aangeboden en ter dekking van de outplacementtrajecten voor de afbouw van gesubsidieerde arbeid in zijn algemeen. In navolging van de richtlijnen van de BBV is deze voorziening overgeboekt naar de voorzieningen. 31058 Overlopend passief ISV2 Geoormerkte Provinciale programmasubsidie ten behoeve van stedelijke vernieuwing (ISV-2) De te ontvangen provinciale bijdrage voor de voormalige gemeente Swalmen ad € 244.000 is als vordering opgeboekt op dit overlopend passief. Ten behoeve van diverse projecten is in totaal € 754.000 onttrokken, voor het project K. Regentesselaan (€ 389.000), infrastructuur Karel Doormanstraat en omgeving € 255.000 milieuonderzoek Bredeweg ( € 108.000) en overige projecten (€ 2.000). 31075 Overlopend passief Hendriklaan (ISV2) Kosten voor uitvoering van het project herinrichting Hendriklaan. In dit overlopend passief resteerde er per 1 januari € 10.000 voor kosten die betrekking hebben op onderhoud van groen gedurende de onderhoudstermijn. Hiervan is € 8.000 besteed aan werkelijk kosten. Het saldo ad € 2.000 is ten gunste van de exploitatie vrijgevallen.

231

31098 Overlopend passief Wet inburgering Op 1 januari 2007 is de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden. Via deze wet worden inburgeraars verplicht een inburgeringsexamen te halen. De gemeente handhaaft deze plicht en kan via zowel de verplichte als de vrijwillige inburgeraars ondersteunen bij het behalen van hun diploma door hen een inburgeringstraject aan te bieden. Het is een doeluitkering van het rijk. In 2010 hebben afrekeningen over het jaar 2006 tot en met 2009 plaatsgevonden en is een aanvullend voorschot over 2010 ontvangen van in totaal € 430.000. Daarnaast is € 327.000 in dit overlopend passief gestort ter dekking van toekomstige risico’s.. De kosten bedroegen over 2010 in totaal € 730.000. Per saldo neemt dit overlopend passief af met € 27.000. 31111 Overlopend passief subsidie Venlo Drang en Dwang 2008 Per 1 januari 2008 zijn de WWB-uitkeringen van 20 personen overgeheveld van de gemeente Venlo naar de gemeente Roermond. Deze overheveling heeft extra kracht gegeven aan het Drang & Dwang beleid van de gemeente Roermond. Men kan nu directer ingrijpen (dwang) omdat de uitkering in Roermond ligt. Venlo heeft ten behoeve van deze overname in totaal een bedrag van € 293.000 aan de gemeente Roermond beschikbaar gesteld. Ultimo 2009 resteerde er € 145.000. In 2010 is er € 16.000 uitgegeven aan uitvoeringskosten. Het restant van dit overlopend passief ad € 129.000 is vrijgevallen ten gunste van de exploitatie. 31127 Overlopend passief wijkarrang.Sterrenberg/Hoogvonderen Een subsidie van de provincie Limburg voor de uitvoering van het pilotproject Sterrenberg/Hoogvonderen. Doelstelling pilot: het versterken van de samenwerking tussen zorgaanbieders rondom Multi-probleem gezinnen en het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk Hoogvonderen met name in en rondom het schoolplein van basisschool de Brink. De kosten over het jaar 2010 bedroegen € 57.000. De afronding van dit project vindt plaats in de eerste helft van 2011. 31138 Overlopend passief onderwijsachterstandenbeleid extra Tijdelijke specifieke uitkering van het Ministerie van OCW betreffende de regeling tijdelijke toekenning extra voorschoolse middelen. Genoemde regeling is onderdeel van de totale verantwoording Onderwijs Achterstands Beleid. In 2010 is € 97.000 uitgegeven en daarmee zijn alle middelen besteed. 31140 Overlopend passief BDU JGZ WMO deel Specifieke uitkering van het ministerie van OCW betreffende regeling tijdelijke toekenning extra voorschoolse middelen. Deze brede doeluitkering loopt tot en met 2011 en is bestemd voor de jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning en afstemming jeugd en gezin evenals het realiseren van ten minste één centrum voor jeugd en gezin. De in 2010 ontvangen rijksbijdrage bedroeg € 1.025.000 . De kosten bedroegen € 608.000. Per saldo neemt dit overlopend pasief dus toe met € 417.000. De toekomstige uitgaven zijn gekoppeld aan de uitvoering van het programma van eisen CJG. Het gaat hier geoormerkte middelen op basis van een regeling die tot en met 2011 loopt. Middelen die na die tijd niet besteed zijn moeten teruggestort worden naar het Rijk.

232

31145 Overlopend passief loket WMO jeugd en gezin Betreft project ten behoeve van de regionale lokettenstructuur in het kader van de WMO. In deze voorziening is de bijdrage van de gemeente Roermond aan de Wegwijzer gestort (€ 72.000). Met de regiogemeenten die aan dit loket bijdragen heeft een afrekening plaatsgevonden, wat resulteert in een terugbetaling van € 78.000. De uitgaven ad € 92.000, hebben betrekking op de kosten WegWijzer aan Punt Welzijn en de kosten van de regionale ambtenaar aan Arthur Janssen Advies. Per saldo neemt dit overlopend passief af met € 98.000. De financiële afwikkeling zal in 2011 plaatsvinden. 31146 Overlopend passief Heinr.N271/N280 Oost De eerste termijn (180.000) van de Provinciale subsidie in de kosten van de herinrichting van de N271 in Swalmen is gestort in dit overlopend passief. Een deel vaan de voorbereidingskosten € 1.000 uit dit overlopend passief betaald. Per saldo neemt dit passief dus toe met € 179.000. 31154 Overlopend passief regiofonds verkeer Midden Limburg Een regionaal fonds, jaarlijks gevoed door de provincie (LiMoP) en de gemeenten Beesel, EchtSusteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. Uit dit fonds worden in de regio Midden-Limburg activiteiten en acties (mede-)gefinancierd op het gebied van verkeerseducatie (fietsverlichtingsacties, schoolactiviteiten, seniorenritten, praktisch verkeersonderwijs, etcetera) In dit overlopend passief zijn de bijdragen gestort van de deelnemende gemeenten en de Provincie tot een totaalbedrag van € 115.000. De uitvoeringskosten in 2010 bedroegen € 93.000. 31156 Overlopend passief Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwproject De tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten is door de rijksoverheid in het leven geroepen om stagnerende woningbouwprojecten vlot te trekken. In 2009 is in het kader van de tweede tranche een budget van € 1.955.00,00 toegekend. In 2010 zijn er tien projecten toegekend met een totaalbedrag van € 1.564.000. Het restant ad € 392.000 is terugbetaald. De derde tranche ad € 588.000 is in 2010 ontvangen. Hiervan zijn er zeven projecten toegekend (€ 438.000). Het restant ad € 150.000 is verantwoord als terugbetalingsverplichting. 31157 Overlopend passief Uitkering schuldhulpverlening De economische crisis en de oplopende werkloosheid vormen een verhoogd risico op problematische schulden. Het kabinet vindt het belangrijk dat juist ook in economisch zware tijden aandacht is voor het voorkomen van problematische schuldensituaties. Preventie is essentieel. En als mensen toch hulp nodig hebben, moeten gemeenten snel en efficiënt en het liefst zo vroeg mogelijk helpen. Dit is de reden geweest dat het kabinet voor schuldhulpverlening voor drie jaren (2009,2010 en 2011) extra middelen uit heeft getrokken. De niet uitgegeven bedragen kunnen in de daaropvolgende jaren besteed worden. Het niet uitgegeven bedrag op het einde van 2011 moet aan het rijk worden terugbetaald. In 2010 is € 184.000 aan rijksbijdrage ontvangen. Om de wachttijd niet op te laten lopen, heeft de gemeente extra personeel ingehuurd. De kosten bedroegen € 125.000. Aan bijkomende kosten werd € 4.000 betaald. 31158 Overlopend passief Overstorten Roermond (stedel.synergiepr) De subsidie is gebaseerd op een aanvraag van april 2008 (met latere aanvullingen) en heeft betrekking op het verbeteren van de oppervlaktewaterkwaliteit door het verminderen of opheffen van problematisch geachte riooloverstorten in het stroomgebied van de Swalm (8) en de Spickerbroecklossing (1), waarbij op basis van kengetallen is uitgegaan van een totale investering van tussen de € 6 ton en € 1.4 miljoen. De rijksbijdrage is gebaseerd op circa 20% van de gemiddelde kosten van € 1 miljoen. Dit project maakt deel uit van het provinciebrede themaproject Overstorten.

233

Het project moet worden uitgevoerd in de periode 1 januari 2010 tot en met 31 december 2015. Er moet uiterlijk in 2011 met de uitvoering begonnen zijn. De maatregelen betreffen met name het (grootschalig) afkoppelen van hemelwater van verhard oppervlak en gebouwen en/of het aanleggen van groene bergingen.

31159 Overlopend passief Zorgvernieuwingsprojecten en CVTM Voorziening voor het uitvoeren van het regionale WMO subsidiebeleid ten behoeve van de gemeenten Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert, waarvoor de gemeente Roermond centrumfunctie vervult. De bijdrage van de omliggende gemeenten bedroeg € 271.000, inclusief de bijdrage van de gemeente Roermond is er daardoor een totaalbudget van 398.000. De uitgaven CVTM bedroeg in totaal € 292.000, de uitgaven van de Zorgvernieuwingsprojecten € 17.000. Als bijdrage in de uitvoeringskosten van de gemeente Roermond is een bedrag van € 15.000 uit deze overlopend passief gehaald. Hierdoor resteert er een saldo van € 144.000. 31162 Overlopend passief Informatieplan Stedelijk museum Roermond Van SenterNovem is in 2010 de restantsubsidie ontvangen van € 4.000. Dit totaalbudget is in 2010 volledig uitgegeven voor het opstellen van het informatieplan. Dit project is afgerond. 31164 Overlopend passief Actieplan Jeugdwerkloosheid regio Limburg Van de gemeente Venlo is in 2010 een bijdrage van € 291.000 ontvangen voor het werkplein Roermond. De uitvoeringskosten (UWV werkbedrijf) van het actieplan jeugdwerkloosheid regio Noorden Midden Limburg betreffende de gemeente Roermond, Maasgouw, Leudal en Roerdalen bedroegen in 2010 € 140.000. 31168 Overlopend passief Subsidie Quickwin havens Deel subsidie-uitkering voor baggeren havens Willem Alexander. De subsidie is toegekend in het kader van de Tijdelijke regeling quick wins binnenvaart van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat met als doel het stimuleren van de economische ontwikkeling van de binnenvaart. Van het rijk is € 250.800 ontvangen als voorschot. Ultimo 2009 resteerde er hiervan € 13.000 . In 2010 is van de Provincie 111.000 ontvangen. Na de uitgaven en de terugbetalingsverplichting resteert hiervan nog 31.000. In totaal resteert er nog € 44.000 voor de tweede fase van het baggeren van de haven. 31175 Overlopend passief Omschakelconvenant Milieu Eind 2009 is van de provincie een subsidie ad € 37.500 ontvangen in het kader van het door ons ondertekende Omschakelconvenant. Dit is een provinciale subsidie als aanvulling op de SLOKregeling van het Rijk. De SLOK-uitkering is onderdeel van de algemene uitkering, een zogenaamde decentralisatie-uitkering. Aan de besteding van deze Convenant- middelen zijn door de provincie voorwaarden verbonden. Zo moeten de middelen bijvoorbeeld ingezet worden ten behoeve van de SLOK-projecten. De voortgang en resultaten van de projecten worden in een door de provincie beschikbaar gestelde monitor bijgehouden. Er zijn nog in 2010 geen uitgaven geweest. 31178 Overlopend passief Regeling verbetering binnenklimaat diverse scholen primair onderwijs Van het ministerie van Onderwijs is een budget beschikbaar gesteld van € 354.000 voor het aanbrengen van voorzieningen ter verbetering van het binnenklimaat in schoolgebouwen in het primair onderwijs. Hier is sprake van cofinanciering door de gemeente. In 2010 is gestart met het treffen van voorzieningen in een 2-tal scholen. De kosten hiervan bedroegen in totaal € 105.000. Het restant van dit overlopend passief ad € 249.000 zal in 2011 worden afgewikkeld.

234

31200 Overlopend passief Project nazorg ex-gedetineerden Van de Gemeente Venlo is een bijdrage verkregen van € 55.000, ten behoeve van het project nazorg ex-gedetineerden. De uitvoering hiervan vindt plaats door het Veiligheidshuis. De bijdrage is in dit overlopend passief gestort. De uitgaven zullen in 2011 plaats vinden ten behoeve van voornoemd project. 31201 Overlopend passief Project Keurmerk Veilig ondernemen Donderberg Van de provincie Limburg is een bijdrage verkregen (€ 12.000) voor het project Keurmerk Veilig ondernemen Donderberg. De bijdrage is in dit overlopend passief gestort. De uitgaven zullen in 2011 plaats vinden ten behoeve van voornoemd project. 31207 Overlopend passief Faunavoorziening Rijksweg Zuid Swalmen Met Rijkswaterstaat is een overeenkomst gesloten betreffende de realisatie van een faunavoorziening aan de Rijksweg Zuid in Swalmen. Alle kosten hiervan komen voor rekening van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat heeft dit bedrag al volledig in 2010 aan de gemeente vergoedt. Deze vergoeding, ad € 114.000, is in dit overlopend passief gestort. In 2010 zijn aan kosten € 8.000 uitgegeven, zodat er per saldo € 106.000 resteert in dit passief. 31219 Overlopend passief 70108 revit.Roerstreek camerabewaking Als voormalig onderdeel van het krediet Roerstreek Noord was het projectplan “Camerabewaking Roerstreek Noord” een onderdeel. Het kredietbedrag bedroeg € 165.000 en werd gedekt uit de ontvangen TIPP subsidie gelden. Als gevolg van de afsluiting van voornoemd krediet is het TIPP subsidiegeld gestort in dit overlopend passief. 31221 Overlopend passief Explosievenopruiming Stadsweide Van de Dienst Landelijk Gebied, Regio Zuid is in 2010 een bijdrage van in totaal € 500.000 verkregen ten behoeve van de te maken kosten in het kader van de opruiming van de explosieven uit de tweede wereldoorlog gelegen in het project Stadsweide. De in 2010 gemaakte kosten bedroegen € 428.000. Het restant ad € 72.000 zal in 2011 worden uitgegeven. Niet uit de balans blijkende verplichtingen De gemeente Roermond heeft meerjarige verplichtingen met externe partijen en heeft contracten afgesloten. In onderstaand overzicht zijn deze verplichtingen en contracten opgenomen. In dit overzicht zijn alleen de verplichtingen en contracten opgenomen die gelijk of groter zijn dan de grenzen die gehanteerd worden voor Europese aanbestedingen. Omschrijving Accountant Verzekeringen Huren Inhuur/mobiliteit Leerlingenvervoer Reïntegratietrajecten Schuldhulpverlening Gym- en zwemvervoer Hulp in de huishouding WMO regiovervoer WMO hulpmiddelen Basis Werknermersvaardigheden Functietrainingen Inburgering

Totale omvang € 237.000 € 211.477 € 6.999.088 € 960.000 € 755.000 € 799.680 € 250.000 € 275.000 € 4.550.000 € 561.000 € 228.442 € 270.558 € 339.150 € 1.566.040

235

Begraafplaatsen Groen en reiniging Civieltechnisch onderhoud Verwerken GFT en restafval Inzameling papier Beheer passen milieupark Levering electriciteit Onderhoud risicogemalen Verkeersmaatregelen Levering gas

€ € € € € € € € € €

293.333 2.499.999 200.000 8.211.000 980.000 196.000 2.400.000 394.800 200.000 900.000

Gegarandeerde geldleningen eigen woningen (50% Rijk) Aan particulieren worden deze garanties niet meer verstrekt, deze lopen nu via de Nationale Hypotheek Garantie. Het bedrag van de gegarandeerde geldleningen eigen woningen is onbekend. Garanties toegelaten instellingen woningbouw en overige gegarandeerde geldleningen. De ten behoeve van woningbouw gegarandeerde leningen van toegelaten instellingen zijn voorzien van een contragarantie door het Rijk. Het totaal van de gewaarborgde leningen per 31 december 2010 bedroeg € 254.514.000 (was € 243.545.000 per 1 januari 2010). Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar de staat gewaarborgde geldleningen als bijlage behorende bij deze jaarrekening.

Gebeurtenissen na balansdatum Verkoop van Essent productie- en levering bedrijf (PLB) In het kader van de verkoop van Essent productie- en levering bedrijf (PLB) aan RWE in 2009 hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties gegeven aan RWE. Het overgrote merendeel van de garanties is door de verkopende aandeelhouders op het moment van de verkoop van Essent PLB aan RWE overgedragen aan de Verkoop Vennootschap B.V., die vanaf het moment van oprichting dus ook aansprakelijk is mochten één of meer van deze garanties onjuist blijken te zijn. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd op een aparte bankrekening zal worden aangehouden (in jargon: in escrow zal worden gestort). Buiten het bedrag dat in escrow zal worden gehouden, zijn de verkopende aandeelhouders niet verder aansprakelijk voor inbreuken op garanties. De gevormde escrow bestaat uit twee gedeelten met verschillende looptijden. De eerste termijn liep af op 30 maart 2011. De directie van Verkoop Vennootschap B.V. stelt aan de aandeelhouders een uit te keren dividend voor van € 358 miljoen. Besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden tijdens een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) op 20 april 2011. Voor de gemeente Roermond betekent dit een dividendopbrengst van € 645.832.

236

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: Gemeente Roermond

Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2010 van de gemeente Roermond gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de exploitatierekening over 2010 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving, de Sisa-bijlage en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het college van Burgemeester en Wethouders Het college van Burgemeester en Wethouders is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het Besluitbegroting en verantwoording provincies en gemeenten en de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens. Tevens is het college van Burgemeester en Wethouders verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de begroting en met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen. Het college van Burgemeester en Wethouders is daarnaast verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 213, tweede lid, van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten en het controleprotocol dat d.d. 16 december 2010 vastgesteld is door de gemeenteraad van de gemeente Roermond. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente Roermond. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Deze goedkeuringstolerantie is d.d. 16 december 2010 vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Roermond. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

237

Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van de activa en passiva van de gemeente Roermond per 31 december 2010 en van de baten en lasten over 2010 in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten en de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder gemeentelijke verordeningen.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 213, lid 3, onder d, Gemeentewet melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Maastricht, 24 mei 2011

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. Drs. P.L.C.M. Janssen RA

238

Colofon De jaarrekening 2010 is een uitgave van de gemeente Roermond. Telefoon: (0475) 359 999 E-mail: [email protected] Internet: www.roermond.nl Fotografie: Gemeente Roermond Drukwerk: Gemeente Roermond

239

Inhoudsopgave Bijlage 1 Realisatie 2010 versus burap 2010 en realisatie 2009

5

Bijlage 2 Activa rekening per programma

14

Bijlage 3 Staat van reserves en voorzieningen

17

Bijlage 4 Leningen uitgezette gelden

20

Bijlage 5 Leningen opgenomen geldleningen

22

Bijlage 6 Gewaarborgde geldleningen

25

Bijlage 7 Resultaatbestemming

29

Bijlage 8 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

31

Bijlage 9 Kerngegevens

33

Bijlage 10 Sisa-bijlage

34

Bijlage 11 Grondexploitatie

55

4

Bijlage 1: Realisatie 2010 versus burap en realisatie 2009 Jaarverantwoording 2010

Jaarverantwoording 2009

Burap 2010

Programma 1.2 Toelichting

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Leges publiekszaken Verkiezingen Overige mutaties

€ 135

€ 156€ 153-

€ 160

€ 100€ 100-

€ 197

€ 166€ 36€ 10

Totalen

€ 135

€ 309-

€ 160

€ 200-

€ 197

€ 192-

Saldo

€ 174-

€ 40-

€5

Programma 1.3 Toelichting Bestuurlijke samenwerking VNG Lager ontvangen doorschuif BTW VRLN Gemeenteraad Bestuurskosten stelpost Bestuurskosten (representatie etc) Overige mutaties

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten € 10

€6

€ 34€ 16 € 31€ 25€ 12

€ 49116

€ 491 16

€6

€ 62-

€ 30€ 50-

Reserves GOML Overige mutaties Totalen Saldo

€0

€ 56-

€0

€ 570-

€ 570

€ 570-

€ 500

€0

€ 70-

Programma 2.1 Toelichting Brandweertaken Bestuurlijke boetes Kapitaallasten Politie keurmerk Veilig Wonen Overige mutaties

Baten € 84 € 64-

Lasten € 70

Baten

Lasten

€ 70-

Baten

Lasten

€ 50 € 60 € 47€ 23

€ 13-

€1

Veiligheidsbudgetten Veiligheidshuis Straatcoaches Opsporing en ruiming explosieven

€ 407€ 52€ 71€ 96-

€ 672 € 56 € 71 € 98

€ 200-

€ 543

€ 599-

Totalen

€ 619-

€ 968

€ 273

€ 399-

Reserves

Saldo

€ 349

€ 200

€ 247€ 96

€ 473 € 40

€ 126-

€ 125-

€ 573 € 448

5



Burap 2010

Programma 3.1 Toelichting Verrekening Rijkswaterstaat Bestemmingsplannen Grootschalige basiskaart Planschadevergoedingen Overige mutaties Reserves

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

€ 13 € 101

€ 60

€ 278

- € 287 -€6

Grondexploitaties

- € 788

€ 738

Totalen

€ 409-

€ 445

Saldo

€ 14 € 20

€ 20€3

€ 4.521 € 4.539€0

€ 36

€0

€ 4.568 € 4.496-

€0

€ 72

Programma 3.2 Toelichting Maatregelen evenementen Kermissen en markten Bedrijventerreinen/ OML Onderzoek, promotie en advies Overige mutaties

Baten

Lasten

Baten

€ 41-

Lasten

Baten

€ 62€ 37-

€ 200€ 45 € 3-

€ 17

€ 70-

€ 70

Lasten € 98€ 31€ 78 € 32€ 24

Reserves Promotie economie Fonds flankerend beleid Motie toeristenbelasting Totalen

€ 11-

€ 11

€ 284-

€ 57

Saldo

€0

€ 227-

€ 62-

€ 179€ 53-

€ 179 € 53

€ 224-

€ 173

€ 62-

€ 51-

Programma 3.3 Toelichting Regiofonds Maasplassen Toeristische projecten Overige mutaties

Baten

€ 11

Lasten

Baten

Lasten

Baten

€ 49 € 40 € 6-

Lasten € 50 €2

Reserves Ontwikkeling evenementenbeleid

€ 94-

€ 94

Totalen

€ 83-

€ 177

Saldo

€ 94

€0

€0 €0

€ 61-

€ 61

€ 61-

€ 113 € 52

6



Burap 2010

Programma 4.1 Toelichting Externe adviezen derden en cie ruimtelijke kwaliteitszorg Handhaving/verbeurde dwangsom Leges bouwvergunningen Huisuitzettingen Overige mutaties Reserves Startersleningen Overige mutaties Totalen

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

€ 41

€ 41

€ 45 € 122-

€ 222€ 24-

€ 87-

€ 59

€ 96€ 13-

€ 96 € 13

€ 273-

€ 209

Saldo

Lasten

€ 96€0

€ 64-

€0

€ 342-

€0

€ 14 € 8€ 96 € 143 € 199-

Programma 4.2 Toelichting Monumentenzorg Overige mutaties

Baten

Lasten

€ 13

€ 66 € 10

Woonwagenzorg Monumentenzorg Stedelijke vernieuwing Project Hendriklaan Wijkontwikkeling ISV2 Krediet Brabantsestraat

€ 57€ 362-

€ 57 € 362

€ 153-

€ 153

Totalen

€ 559-

Baten

Lasten

Baten

Lasten €1

Reserves

Saldo

€ 648

€0

€ 89

€0

€ 433€ 344 € 113

€ 482

€ 191€ 174-

€ 191 € 174

€ 341-

€ 848

€0

€ 507

Programma 4.3 Toelichting Exploitatiebijdrage openbaar vervoer Parkeergarage Kazernevoorterrein Beheer en aanleg parkeervoorzieningen Bebording en wegmeubilair Parkeeropbrengsten en parkeernaheffing Rijwielstallingen Overige mutaties

Baten € 382-

Lasten € 75 € 269 € 39-

Baten € 230

Lasten € 230-

Baten € 523-

Lasten € 441 € 128

€ 371€7

€ 173€ 98

€ 147€ 79€ 26

€ 99 € 68-

Reserves Verkeers- en vervoersplanning: Overige mutaties

€ 2.084€ 12-

€ 2.084 € 2.000€ 12

€ 2.000 € 2.105-

€ 2.105

Totalen

€ 2.842-

€ 2.499 € 1.943-

€ 1.770 € 2.828-

€ 2.705

Saldo

€ 343-

€ 173-

€ 123-

7



Burap 2010

Programma 4.4 Toelichting Overige mutaties

Baten

Lasten

€ 10-

€2

€ 50€ 340€ 62-

€ 50 € 340 € 62

€ 462-

€ 454

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Reserves AED BMV Martin Giessen BMV Kemp/kitskensberg-Heide Wijkaccommodaties Totalen Saldo

€ 554€ 82€0

€ 8-

€0

€ 636-

€0

€ 670 € 82 € 51 € 803 € 167

Programma 4.5 Toelichting Stormschade bomen Vergoeding herplant bomen Stationspark Onderhoud bomen/boombestek Opstellen groenbeheerplannen Bestekken groen percelen 1 t/m 3 Bomenprogramma Overige mutaties

Baten

Lasten

Baten

€ 114€ 120

€ 16-

€ 47 28

€ 257-

€ 257

Lasten

Baten

Lasten

€ 135-

€ 317-

€ 134 € 44€ 21 € 207-

€ 95-

€ 95

€ 150

€ 112

Reserves Projecten uitvoeringsprogramma natuur en landschap Geluidswallenecoduiker Inrichtingsplan Oost Asenray Beheerplan groen/wegwerken achterstanden Overige mutaties

€ 1.897-

€ 1.897

€ 362-

€ 362

Totalen

€ 2.532-

€0

Saldo

€ 2.597

€ 34 €0

€ 65

€ 135-

€ 262-

€ 135-

€ 145 € 117-

Programma 4.6 Toelichting Verwerking en inzameling afvalstoffen Samenwerking cluster Roerstreek Bodembeheer en geluidbeleid Milieu Overige mutaties Reserves Afvalstoffenheffing Milieubeleidsplan Totalen Saldo

Baten € 451

Lasten € 313

Baten € 187

€ 140 € 2-

€ 54 € 853€ 116

€ 187-

€ 116€ 473

€ 370-

€0

€ 103

Lasten

€0 €0

Baten

Lasten

€ 98

€ 254

€ 21-

€ 72

€ 203 € 96-

€ 620€ 96

€ 184

€ 198€ 14-

8



Burap 2010

Programma 4.7 Toelichting Openbare verlichting Sneeuwruimen en gladheidsbestrijding Onderhoud watergangen Havens en waterpartijen Wegen en trottoirs Overige mutaties Reserves

Baten

Lasten € 200€ 278-

Baten € 35

Lasten € 100€ 188-

Baten € 19-

Lasten € 58€ 51

€ 213 € 148€ 35

€ 213 € 30-

Herinrichten Donderbergweg Minder onttrekking reserve projecten Investeringen met maatschappelijk nut Riolering

€ 195€ 2.314-

€ 195 € 2.314

Totalen

€ 2.409-

€ 65 € 100

€ 100-

€ 64 € 64-

Saldo

€ 2.214

€ 200

€ 195-

€ 388-

€ 105 € 3.136

€ 238-

€ 1.289€ 995 € 35-

€ 1.289 € 995€ 30

€ 2.893

€ 79

€ 188-

€ 2.972

Programma 5.1 Toelichting Westrom Efficiency-voordeel samenwerking CWI/UWV Participatiebudget W-deel Overige mutaties

Baten € 133-

Lasten € 68

€ 124€ 708 € 15

Baten

Lasten € 65-

€ 124€ 707€ 3-

Baten

Lasten € 35-

€ 124-

€ 490

€ 490-

€ 366

€ 555-

€ 564

€ 564€9

Reserves Arbeidsmarktbeleid Totalen

€ 289-

€ 289

€ 466

€ 642-

Saldo

€ 176-

€ 288-

€ 288

€ 440

€ 590-

€ 189-

€ 150-

Programma 5.2 Toelichting Jeugdgezondheidszorg Begraafplaatsen (BOR) Maatschappelijke Opvang Voorziening en dagopvang Kinderopvang Overige mutaties Reserves Mantelzorgondersteuning Overige mutaties Totalen Saldo

Baten € 51 € 40-

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

€ 79-

€ 51

€ 25€ 221-

€ 178

€ 120-

€ 150

€5

€ 33

€ 112€ 25-

€ 112 € 25

€ 96-

€ 244 € 148

€ 42€ 8-

€0

€0 €0

€ 69-

€ 146€ 215-

9


Burap 2010


Programma 5.3 Toelichting Bijzondere bijstand BZ-uitkeringen Wet BUIG IOAW Wmo-subsidies Wmo-uitgaven en -inkomsten Loket Wmo jeugd en gezin Overige mutaties

Baten

Lasten

€ 212 € 1.815-

€ 194€ 444-

€ 102

€ 464 € 260

Baten

Lasten

Baten

Lasten

€ 81-

€ 62

€ 202

€ 265€ 289

€ 240 € 60

€ 150 € 156

€ 1.000 € 1.000-

€ 515 € 1.529-

€ 27

Reserves WWB-uitkeringen inclusief egalisatiereserve Aboutaleb-gelden Wmo-uitgaven en –inkomsten inclusief egalisatiereserve Totalen

€ 1.508 € 188-

€ 237

€ 188€ 10-

€ 362€ 2.024-

Saldo

€ 1.831

€ 1.000

€ 193-

€ 710-

€ 290 € 1.002

€ 448

€ 290

€ 155 € 603

Programma 5.4 Toelichting Gemeentelijk onderwijsbeleid Leerlingenvervoer Vervoer gymnastiek onderwijs basisonderwijs Onderwijshuisvesting Ontwikkeling brede school Leefbaarheid in wijken Meldpunt discriminatie Overige mutaties

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

€ 215 € 98€ 28€ 114

€ 293

€ 18-

€ 56 € 77

Integratie Inburgering

€ 58€ 562-

€ 58 € 567

Totalen

€ 524-

€ 1.266

€ 107€ 224 € 21 € 105€ 47

€ 50

€ 147

€ 554-

€ 554

€ 44€ 157-

€ 44 € 157

€ 554-

€ 604

€ 54-

€ 155

Reserves

Saldo

€ 742

€ 50

€ 101

10



Burap 2010

Programma 5.5 Toelichting Cultuur technisch onderhoud sportaccommodaties Sportservice Roermond Zwembad De Roerdomp Sporthal Herteheym Sportpark De Wijher Sporthal De Offerkamp Onderhoud/knelpunten sportaccommodaties Recreatieve voorzieningen

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten € 76-

€ 75€ 147-

€ 40 € 130

€ 28€ 148-

€ 49-

€ 274€ 414-

€ 274 € 414

€ 34-

€ 34

€ 15-

€ 22

€ 85-

€ 85 € 22

Reserves Sportverenigingen Overige mutaties Totalen

€ 77€ 53-

€ 81 € 42

€ 352-

€ 293

Saldo

€0

€ 59-

€0

€ 998-

€0

€ 726 € 272-

Programma 5.6 Toelichting Bibliotheek Neerstraat Culturele voorzieningen Centrum voor Kunsten Overige mutaties

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

€ 134 € 85 € 19-

€ 50€ 12-

€ 35

Reserves Historisch bezoekerscentrum Uitgaven verbouwing Cuypershuis Muziekverenigingen Collecties en tentoonstellingen Museumbeleid Azijnfabriek

€ 105€ 80€ 266€ 120-

€ 105 € 80 € 266 € 121

Totalen

€ 590-

€ 826

Saldo

€0

€ 236

€ 339€ 1.520€ 85€ 54€ 122€ 53-

€ 339 € 1.520 € 85 € 28€ 122 € 53

€ 0 € 2.173-

€ 2.029

€0

€ 144-

Programma 5.7 Toelichting

Baten

Overige mutaties

Lasten

Baten

Lasten

Baten

€2

Lasten € 4-

Reserves Versterken stedelijk jongerenwerk Indexering Wel.kom Wijkorganisaties Wijkschouwen nieuwe stijl

€ 15€ 59-

€ 50

Totalen

€ 74-

€ 93

Saldo

€ 41 € 50-

€ 19

€0

€ 50€ 50-

€ 65€ 25-

€ 86€ 65 € 24

€ 90-

€ 1€ 91-

11


Burap 2010


Programma 6.1 Toelichting Huuropbrengsten Energie woonwagens (Aggregaat) Erfpacht Werkzaamheden derden Belastingen Gemeentefonds Dividend Inning gemeentelijke heffingen Debiteuren/crediteuren Oninbare vorderingen BTW/BCF Apparaatskosten Liquidatie IZA Rente Inkoper Energie Accountant Openhouden publieksbalie Swalmen Saldo kostenplaats bedrijfsmiddelen Afwikkelingsverschillen voorgaande jaren Analyse van de voorziening Analyse van gereserveerde budgetten Overige mutaties

Baten

Lasten

€ 96-

Baten

Lasten

€ 65-

Baten

Lasten

€ 80-

€ 93€ 63 € 207 € 837 € 487-

€ 210 € 42 € 200-

€ 345-

€ 207-

€ 246 € 161-

€ 217 € 85

€ 194-

€ 13

€ 58-

€ 80€ 58€ 275 € 103€ 100-

€ 103-

€ 100-

€ 748 € 69 € 103€ 52 € 114-

€ 120-

€ 1.860

€ 1.197 € 19-

€ 56

€ 36 € 103-

€ 69 €6

€ 134

Reserves Grondtransacties Sanering Locatie Moutfabriek Totalen Saldo

€ 302€ 372-

€ 1.284 € 1.284€ 372

€ 1.451

€ 175 € 1.626

€ 50

€ 393-

€ 3.522 € 1.674-

€ 343-

€ 1.848

12


Burap 2010


Programma 6.2 Toelichting Tijdelijke personeelsinzet

Baten € 364

Vaste personeelsinzet Cafetariamodel

Lasten

Baten

Lasten

€ 677-

€ 200-

€ 758

€ 713

€ 310

€ 388-

€ 12

€ 506

€ 100-

€ 100

€ 113

Werving en selectie

€ 113

€ 85

Vast bovenformatief personeel

€ 181

Voormalig personeel bestuur

€ 35-

€ 50 € 81

Secundaire personeelskosten algemeen Voorziening wethouderspensioenen

€ 17

€ 82-

€ 30

€ 67

€ 258-

Leeftijdsbewust personeelsbeleid FLO

€ 146 € 159

€ 100

€ 60

€ 85-

Gebouw Stadhuis

€ 89

CWI

€ 200

Hardware/software

€ 191

€ 99 € 60-

Niet uitgevoerde investeringen

€ 108

Stadsbeijaard

€ 31-

Leges repro

€ 50

Telefonie

€ 111-

Renovatie Cuypershuis

€ 95€ 21 € 1.090-

€ 1.174-

€ 1.090

€ 1.174

€ 146- € 1.860-

€ 253- € 1.114-

Kostenplaats kapitaallasten Overige mutaties

€ 97-

€ 50

Verkoopopbrengst Stationspark Saldo kostenplaats bedrijfsmiddelen

€ 31

€ 71

Opbrengst verkochte auto's etc. Doorbelasting

Lasten

€ 40

Brandweer

Detacheringen personeel

Baten

€ 809 € 40-

€ 33-

€ 100-

€ 100

Hondencontroleur/schuldhulpverlening

€ 100-

€ 100

Totalen

€ 977-

€ 164

€ 809€ 14

Reserves KCC

Saldo Overige mutaties Totaal

€ 813-

€ 940-

€ 1.498

€ 967 € 1.448-

€ 558

€ 481-

€ 408-

€ 4.893

€ 3€ 1.196

€ 45

13

Bijlage 2: Activa rekening per programma Programma

1 Stad en haar partners 11 Communicatie met de burger 12 Burger en dienstverlening 13 Bestuur 2 Veilige stad 21 Openbare orde en veiligheid 3 Economisch sterke stad 31 Ruimtelijke ordening 32 Economische ontwikkeling 33 Toerisme 4 Leefbare stad 41 Volkshuisvesting 42 Stadsvernieuwing en restauratie 43 Verkeer en vervoer 44 Wijkvoorzieningen 45 Natuur,woon- en leefruimte 46 Milieu 47 Infrastructurele werken 5 Sociale stad en welzijn 51 Arbeidsmarktbeleid 52 Zorgbeleid 53 Sociale voorzieningen 54 Educatie 55 Sport en recreatie 56 Kunst en cultuur 57 Leefbaarheid in wijken 6 Financieel gezonde stad 61 Algemene baten en lasten 62 Kostenplaats bedrijfsmiddelen Totaal

Aanschaf waarde 1/1

Uitgaven

Inkomsten

86.455,48

Aanschaf waarde 31/12

86.455,48 170.628,00 155.597,47 412.680,95

170.628,00 155.597,47 326.225,47

86.455,48

5.400.095,64 5.400.095,64

1.210.666,48 1.210.666,48

118.556,63 118.556,63

6.492.205,49 6.492.205,49

461.922,87 2.280.663,23 154.416,42 2.897.002,52

-43.649,88

-117.802,64 585.111,71 24.839,41 492.148,48

536.075,63 1.695.551,52 130.590,05 2.362.217,20

1.013,04 -42.636,84

66.251,25 14.006,50 80.257,75 335.661,64 148.854,89 102.317,89 382.198,64 9.749.499,45 4.382.206,98 -53.705,65 14.185.412,08 2.086.136,19 1.461.702,78 604.289,47 2.943.549,50 469.005,84 420.044,85 412.785,29 476.265,40 2.137.776,22 41.217,21 8.995,50 2.169.997,93 78.031.638,41 14.375.467,71 9.549.804,40 82.857.301,72 92.875.969,00 20.843.500,92 10.624.486,90 103.094.983,02 2.250.048,64 926.243,07 299.367,48 4.629.702,26 779.767,53 49.297.889,30 2.919.883,95 11.178.647,74 4.763.671,29 2.177.565,43 1.908.971,42 18.696,25 70.478.792,69 10.671.661,67

107.200,00 304.910,29 575.848,81 1.703.818,49 2.691.777,59

2.250.048,64 1.118.410,55 5.409.469,79 51.912.862,96 15.366.470,22 2.382.718,36 18.696,25 78.458.676,77

8.922.722,41 8.922.722,41 9.791.130,69 1.390.863,60 123.014,16 11.058.980,13 18.713.853,10 1.390.863,60 123.014,16 19.981.702,54 190.691.938,42 34.160.511,31 14.049.983,76 210.802.465,97

14

Afschrijving 1/1

Afschrijving

Afschrijving 31/12

Boekwaarde 1/1

Boekwaarde 31/12

Rente

Kap. lasten

144.373,00 97.192,39 241.565,39

2.625,48 4.121,76 6.747,24

146.998,48 101.314,15 248.312,63

26.255,00 58.405,08 84.660,08

86.455,48 23.629,52 54.283,32 164.368,32

1.050,24 2.336,16 3.386,40

3.675,72 6.457,92 10.133,64

1.555.243,56 1.555.243,56

410.562,45 410.562,45

1.965.806,01 1.965.806,01

3.844.852,08 3.844.852,08

4.526.399,48 4.526.399,48

153.153,12 153.153,12

563.715,57 563.715,57

164.945,48 54.451,23 144.230,19 363.626,90

28.918,74 45.460,92 2.304,60 76.684,26

193.864,22 99.912,15 146.534,79 440.311,16

296.977,39 2.226.212,00 10.186,23 2.533.375,62

342.211,41 1.595.639,37 -15.944,74 1.921.906,04

11.695,74 90.819,60 407,40 102.922,74

40.614,48 136.280,52 2.712,00 179.607,00

17.868,67 8.490,72 26.359,39 201.324,60 10.137,60 211.462,20 1.756.062,96 380.737,12 2.136.800,08 356.931,60 45.129,69 402.061,29 342.976,97 8.919,13 351.896,10 811.345,54 53.747,27 865.092,81 23.773.294,33 887.600,90 24.660.895,23 27.259.804,67 1.394.762,43 28.654.567,10

48.382,58 134.337,04 7.993.436,49 1.729.204,59 126.028,87 1.326.430,68 54.258.344,08 65.616.164,33

53.898,36 1.935,36 170.736,44 5.373,48 12.048.612,00 332.781,84 2.541.488,21 69.173,88 124.369,30 5.041,32 1.304.905,12 52.856,40 58.196.406,49 2.169.861,90 74.440.415,92 2.637.024,18

10.426,08 15.511,08 713.518,96 114.303,57 13.960,45 106.603,67 3.057.462,80 4.031.786,61

611.964,64 575.326,73 1.187.291,37 303.636,85 16.215,00 319.851,85 2.559.637,45 592.768,20 3.152.405,65 16.962.365,04 1.224.110,51 18.186.475,55 3.937.601,42 328.318,91 4.265.920,33 460.962,05 85.472,40 546.434,45 14.101,51 1.898,76 16.000,27 24.850.268,96 2.824.110,51 27.674.379,47

1.638.084,00 622.606,22 2.070.064,81 32.335.524,26 7.241.046,32 1.716.603,38 4.594,74 45.628.523,73

1.062.757,27 65.523,40 798.558,70 24.620,76 2.257.064,14 82.802,52 33.726.387,41 1.293.880,32 11.100.549,89 289.604,46 1.836.283,91 68.664,12 2.695,98 183,84 50.784.297,30 1.825.279,42

640.850,13 40.835,76 675.570,72 2.517.990,83 617.923,37 154.136,52 2.082,60 4.649.389,93

1.970.784,77 296.089,17 2.266.873,94 6.951.937,64 6.655.848,47 278.050,24 574.139,41 4.343.075,38 710.557,12 5.053.632,50 5.448.055,31 6.005.347,63 216.912,84 927.469,96 6.313.860,15 1.006.646,29 7.320.506,44 12.399.992,95 12.661.196,10 494.963,08 1.501.609,37 60.584.369,63 5.719.513,18 66.303.882,81 130.107.568,79 144.498.583,16 5.216.728,94 10.936.242,12

15

16

Bijlage 3: Staat van reserves en voorzieningen Reserve/voorziening 1. Algemene reserve Algemene Reserve

Stand 1/1

Vermeerdering

14.701.649,10 14.701.649,10

Onttrekking

15.163.932,48 15.163.932,48

Onttrekking krediet

Saldo uitg/ink.

Stand 31/12

0 -1.580.022,86 13.121.626,24 -1.580.022,86 13.121.626,24

2. Bestemmingsreserve Reserve wijkontwikkelingsplannen Reserve bijzondere bijstand Egalisatiereserve WWBinkomensdeel Reserve volkshuisvesting BWS-fonds Reserve hoogwater Reserve natuurontwikkeling Groen voor Groen Reserve Roerdelta Reserve voorzieningenniveau Herten Reserve uitvoeringsprogramma 2002-2006 Reserve infrastructurele werken Swalmen Reserve brede maatschappelijk voorziening Martin Giessen Reserve claims kleiner dan €500.000 Reserve CUP 20072010 Reserve gemeenschapsaccommodatie Herten Reserve ECI Reserve parkeergarage kazernevoorterrein Reserve egalisatie afvalstoffenheffing Reserve egalisatie rioolrecht

3.750.973,28

374.624,01

144.883,17

522.069,73

3.458.644,39

3.458.644,39

545.272,06

68.418,77

0

0

613.690,83

613.690,83

3.972.323,86

33.156,02

2.308.144,56

0

1.697.335,32

1.697.335,32

1.970.900,63

1.335,84

1.972.236,47

0,00 -1.970.900,63

0,00

426.013,94 2.835.218,62

0 198.604,25

0 290.000,00

167.865,82 166.350,00

258.148,12 2.577.472,87

258.148,12 2.577.472,87

3.805.731,63 65.544,56

0 0

0 65.544,56

0 0

3.805.731,63 -65.544,56

3.805.731,63 0

38.489,49

0

9.834,68

1,77

28.653,04

28.653,04

858.573,06

40.482,18

0

108.743,72

790.311,52

790.311,52

894.522,35

0

181.187,38

102.522,71

610.812,26

610.812,26

4.900.056,16

1.505.406,50

3.053.738,98

583.976,28

2.767.747,40

2.767.747,40

8.669.247,72

0

2.534.758,57

1.639.562,44

4.494.926,71

4.494.926,71

92.292,58

252.722,30

0

338.792,49

6.222,39

6.222,39

3.272.000,00 483.602,18

0 0

0 367.706,58

0 0

3.272.000,00 115.895,60

3.272.000,00 115.895,60

1.131.232,03

1.003.649,00

0

0

2.134.881,03

2.134.881,03

967.677,22

0

791.051,00

0

176.626,22

176.626,22

17

Reserve/voorziening Reserve nieuwbouw kleedaccommodatie ca. sportpark Kitskenberg Reserve vervallen baatbelastingen Reserve BMV Kemp/ Kitskensberg-Heide Reserve parkeergarage stationspark Reserve GOML 2009/2010 Claimreserve GOML 2009-2010 Reserve maatschappelijk nut Reserve historisch bezoekerscentrum openbare bibliotheek Reserve bereikbaarheid NS station Oost Egalisatiereserve WMO Reserve coalitieakkoord 2010-2014 Reserve integrale veiligheid Reserve decentralisatie uitkeringen circulaires Reserve kapitaallasten investering economisch nut Reserve volkshuisv.aspect aanpak Donderberg Reserve verplaatsing woonwagencentrum Witte Koeweg Reserve onderzoek explosieven Reserve wijkaanpak duurzaam verbinden Donderberg

Stand 1/1

Vermeerdering

336.204,12

0

336.204,12

Onttrekking krediet 0

505.367,00

0

119.912,00

0

385.455,00

385.455,00

160.087,76

0

0

0

160.087,76

160.087,76

0

1.060.000,00

0

0

1.060.000,00

1.060.000,00

2.377.762,00

0

0

0

2.377.762,00

2.377.762,00

2.459.115,00

0

0

0

2.459.115,00

2.459.115,00

13.528.388,52

4.387.195,29

0

0

339.250,00

0

0

339.250,00

339.250,00

0

2.303.524,09

0

0

2.303.524,09

2.303.524,09

0 0

1.369.378,78 7.532.500,00

0 333.848,00

0 0

1.369.378,78 7.198.652,00

1.369.378,78 7.198.652,00

0

510.502,88

67.244,07

0

443.258,81

443.258,81

0

1.443.783,00

177.586,14

0

1.266.196,86

1.266.196,86

0

1.538.044,12

177.456,64

0

1.360.587,48

1.360.587,48

0

1.068.236,47

0

0

1.068.236,47

1.068.236,47

0

685.000,00

0

0

685.000,00

685.000,00

0

598.774,00

62.483,25

0

536.290,75

536.290,75

0

2.000.000,00

0

0

2.000.000,00

2.000.000,00

58.046.595,77 3. Onderhoudsfondsen Onderhoudsvoorziening gebouwen

Onttrekking

Saldo uitg/ink. -336.204,12

Stand 31/12 0

6.613.236,49 11.302.347,32 11.302.347,32

28.314.587,50 12.993.820,17 10.243.121,45 60.751.592,34 63.124.241,65

9.458.427,17

1.188.315,72

1.098.734,40

89.581,32

9.548.008,49

9.458.427,17

1.188.315,72

1.098.734,40

89.581,32

9.548.008,49

18

Reserve/voorziening 4. Voorzieningen Voorziening renovatie sportvelden Voorziening beelden, fonteinen en monumenten Voorziening onderhoud milieupark Voorziening onderhoud havens Voorziening begraafplaatsen Voorziening herbezetting Voorziening probleemjongeren (legaat) Voorziening milieusamenwerking Voorziening verkeersregelinstallaties/detectiel ussen Voorziening bewegwijzering Voorziening gladheidsbestrijding Voorziening actualisering bestemmingsplannen Voorziening milieumaatregelen Voorziening wethouderspensioenen Voorziening grondwatersanering Voorstad StJacob Voorziening in- en doorstroombanen Voorziening afkoop ww Voorziening doordecentralisatie onderwijsgelden

Totaal

Stand 1/1

Vermeerdering

Onttrekking

Onttrekking krediet

Saldo uitg/ink.

Stand 31/12

253.336,62

27.263,00

226.074,00

0

-198.811,00

54.525,62

13.513,67

10.000,00

1.497,50

0

8.502,50

22.016,17

71.376,90

10.446,00

5.467,86

0

4.978,14

76.355,04

157.337,84

0

0

0

0

157.337,84

388.429,23

0

35.401,84

0

-35.401,84

353.027,39

602.383,03

0

63.584,79

0

-63.584,79

538.798,24

90.756,04

0

0

0

0

90.756,04

124.325,56

0

124.325,56

0

-124.325,56

0,00

23.946,38

0

8.000,00

0

-8.000,00

15.946,38

32.403,74

0

12.000,00

0

-12.000,00

20.403,74

0

37.160,56

2.759,22

0

34.401,34

34.401,34

77.875,00

41.000,00

113.516,60

0

-72.516,60

5.358,40

33.000,00

0

33.000,00

0

-33.000,00

0

1.907.070,49

347.907,42

1.671,92

0

346.235,50

2.253.305,99

31.250,00

0

0

0

0

31.250,00

0

431.301,00

0

0

0

431.301,00

35.000,00 250.000,00

0 0

35.000,00 250.000,00

0 0

-35.000,00 -250.000,00

0 -0,00

4.092.004,50

905.077,98

912.299,29

0

-438.522,31

4.084.783,19

86.298.676,54

30.407.981,20 30.168.786,34 10.243.121,45 58.822.628,49 89.878.659,57

19

Bijlage 4: Leningen uitgezette gelden Nummer

Geldnemer

Looptijd Afl.wijze Vervaldag

Verstrekte geldleningen Woningcorporaties 117 WSR 20 118 WML 20 119 WSR 20 120 WSR 20 122 WML 20 123 WSR 20 124 WSR 30 127 WSR 25 128 WSR 20 129 WSR 25 130 WSR 36 131 WSR 25 132 WSR 20 133 WSR 25 134 WSR 20 144 WSR 20 157 Woon 50 158 Woon 15 Totaal verstrekte leningen Woningcorporaties Overige verstrekte Leningen nieuw 72 stationspark BV 5 162 Cox 10 164 enexis 3 165 enexis 5 166 enexis 7 167 enexis 10 155 TCV 21 163 Van Pol Beheer 1 Totaal verstrekte overige leningen Totaal generaal leningen uitgezette gelden

Oorspronkelijke hoofdsom

Aflossing tot 2010

ANN ANN ANN ANN ANN ANN ANN ANN ANN ANN ANN ANN ANN ANN ANN ANN ANN FIX

1-mei-10 1-jul-10 1-dec-10 1-sep-10 31-dec-10 1-okt-10 1-nov-10 3-mei-10 2-aug-10 1-nov-10 1-nov-10 7-jan-10 15-dec-10 10-nov-10 16-jan-10 1-mrt-10 1-sep-10 17-dec-10

2.138.575,40 223.903,58 1.084.171,69 111.494,34 495.196,28 48.509,07 460.911,37 42.056,87 2.824.651,61 249.883,14 2.426.532,53 173.219,46 1.588.230,76 550.878,04 975.627,46 468.159,20 1.622.718,05 170.099,85 446.519,73 218.062,41 982.434,17 245.267,20 1.225.206,58 533.358,01 794.115,38 62.668,44 1.724.364,82 708.500,26 330.805,78 23.224,59 1.134.450,54 82.730,31 317.646,15 33.174,01 2.495.791,19 23.067.949,49 3.945.188,78

FIX ANN FIX FIX FIX FIX ANN FIX

14-dec-10 31-dec-10 30-sep-10 30-sep-10 30-sep-10 30-sep-10 12-dec-10 1-mrt-10

1.214.000,00 14.607,25 5.005,55 811.719,79 901.910,87 901.910,87 631.337,61 73.176,00 12.763,62 884.339,75 5.433.002,14 17.769,17 28.500.951,63 3.962.957,95

20

Schuldrest per 01-01-2010

Totaal Rente & Aflossing

Rente-%

Rentebedrag

Aflossing in 2010

Aflossing t/m 2010

Schuldrest per 31-122010

1.914.671,82 1.951.369,70 972.677,35 1.000.787,72 446.687,21 470.784,10 418.854,50 435.399,24 2.574.768,47 172.555,76 2.253.313,07 159.878,49 1.037.352,72 108.109,45 507.468,26 67.068,25 1.452.618,20 77.927,10 228.457,32 30.335,94 737.166,97 53.031,08 691.848,57 85.098,22 731.446,94 40.295,80 1.015.864,56 126.739,85 307.581,19 15.558,35 1.051.720,23 53.166,10 284.472,14 295.570,30 2.495.791,19 162.226,42 19.122.760,71 5.305.901,87

5,7500% 5,7800% 5,8850% 5,9250% 5,4900% 6,1000% 4,7200% 4,0300% 3,9400% 3,8200% 3,7800% 4,5400% 4,2100% 4,3200% 3,7500% 3,8250% 5,8600% 6,0900%

36.697,88 1.914.671,82 2.138.575,40 0,00 28.110,37 972.677,35 1.084.171,69 0,00 24.096,89 446.687,21 495.196,28 0,00 16.544,74 418.854,50 460.911,37 0,00 141.354,79 31.200,97 281.084,11 2.543.567,50 137.173,47 22.705,02 195.924,48 2.230.608,05 48.494,07 59.615,38 610.493,42 977.737,34 19.174,96 47.893,29 516.052,49 459.574,97 56.890,09 21.037,01 191.136,86 1.431.581,19 8.588,61 21.747,33 239.809,74 206.709,99 27.705,36 25.325,72 270.592,92 711.841,25 28.901,09 56.197,13 589.555,14 635.651,44 30.776,11 9.519,69 72.188,13 721.927,25 43.375,16 83.364,69 791.864,95 932.499,87 11.384,28 4.174,07 27.398,66 303.407,12 39.802,33 13.363,77 96.094,08 1.038.356,46 11.098,16 284.472,14 317.646,15 0,00 162.226,42 0,00 2.495.791,19 872.394,78 4.433.507,09 8.378.695,87 14.689.253,62

0,00 2.813,82 9.601,70 1.891,51 811.719,79 26.543,24 901.910,87 36.978,35 901.910,87 41.938,86 631.337,61 45.456,31 60.412,38 6.211,82 884.339,75 6.927,33 4.201.232,97 168.761,24 23.323.993,68 5.474.663,11

4,7000% 5,0000% 3,2700% 4,1000% 4,6500% 7,2000% 5,9995% 4,7000%

2.813,82 0,00 0,00 1.214.000,00 479,89 1.411,62 6.417,17 8.190,08 26.543,24 0,00 0,00 811.719,79 36.978,35 0,00 0,00 901.910,87 41.938,86 0,00 0,00 901.910,87 45.456,31 0,00 0,00 631.337,61 3.616,22 2.595,60 15.359,22 57.816,78 6.927,33 884.339,75 884.339,75 0,00 164.754,02 888.346,97 906.116,14 4.526.886,00 1.037.148,80 5.321.854,06 9.284.812,01 19.216.139,62

21

Bijlage 5: Leningen opgenomen gelden Nummer

Geldgever

Looptijd Afl.wijze

Vervaldag

Opgenomen geldleningen van pensioenfondsen 1 Cordares 20 ANN 1-mei-10 11 ING Inv. Mgt. 20 ANN 15-dec-10 38 De Schelde 10 ANN 3-sep-10 51 De Schelde 15 LIN 17-mrt-10 52 De Schelde 15 LIN 17-mrt-10 Totaal opgenomen geldleningen van pensioenfondsen Opgenomen geldleningen banken en financiële instellingen 2 BNG 20 ANN 1-okt-10 3 BNG 20 ANN 2-jan-10 7 Rabobank 20 ANN 2-aug-10 8 Rabobank 36 ANN 1-nov-10 9 Rabobank 25 ANN 1-nov-10 10 BNG 25 ANN 7-jan-10 12 BNG 25 ANN 10-nov-10 22 Rabobank 20 ANN 1-mrt-10 35 Waterschapsbank 10 ANN 1-jul-10 40 Waterschapsbank 10 ANN 1-dec-10 47 BNG 8 FIX 1-aug-10 48 BNG 20 ANN 2-nov-10 49 BNG 15 ANN 3-mei-10 53 BNG 25 LIN 26-mrt-10 54 BNG 15 LIN 11-apr-10 55 BNG 10 LIN 7-mei-10 56 BNG 15 LIN 1-jul-10 57 Waterschapsbank 50 ANN 1-sep-10 58 BNG 25 LIN 5-dec-10 59 BNG 15 LIN 15-dec-10 60 Waterschapsbank 15 FIX 17-dec-10 61 EPOC 4 ANN 31-dec-10 63 Waterschapsbank 26 LIN 2-jan-10 66 BNG 10 LIN 27-jun-10 67 Waterschapsbank 4 LIN 3-aug-10 nieuw 68 Rabobank 9 LIN 7-jan-10 43 BNG 9 FIX 1-jun-10 nieuw 69 BNG 10 LIN 1-jun-10 nieuw 70 BNG 7 DYN 1-okt-10 Totaal opgenomen geldleningen banken/financiële instellingen Totaal generaal leningen opgenomen gelden

Oorspronkelijke hoofdsom 2.138.575,40 794.115,38 453.780,22 340.335,16 340.335,16 4.067.141,32

Aflossing tot 2010 227.151,71 64.490,51 34.588,00 272.268,13 272.268,13 870.766,48

2.426.532,53 173.160,92 2.824.651,61 217.159,33 1.622.718,05 171.987,99 982.434,17 245.267,23 446.519,73 218.679,08 1.225.206,58 535.054,18 1.724.364,82 711.474,54 1.134.450,54 84.859,08 1.055.039,00 82.886,87 484.637,27 37.366,88 680.000,00 0,00 1.380.000,00 348.315,46 750.000,00 248.687,94 1.361.340,65 435.629,02 1.500.000,00 700.000,00 1.500.000,00 750.000,00 1.500.000,00 700.000,00 317.646,15 33.174,01 1.500.000,00 480.000,00 544.536,26 435.629,00 2.495.791,19 0,00 336.672,00 247.471,45 2.314.279,10 1.542.852,75 5.000.000,00 500.000,00 1.100.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 6.103.343,92 0,00 6.103.343,00 0,00 9.000.000,00 0,00 62.413.506,57 8.899.655,73 66.480.647,89 9.770.422,21

22


Totaal Rente & Aflossing

Rente%

Rentebedrag

Aflossing in 2010

Aflossing t/m 2010

1.911.423,69 729.624,87 419.192,22 68.067,03 68.067,03 3.196.374,84

1.947.740,69 39.552,66 435.747,40 25.386,17 25.386,17 2.473.813,09

5,700% 4,090% 5,875% 5,390% 5,390%

36.317,00 29.823,97 16.555,18 2.697,16 2.697,16 88.090,47

2.253.371,61 159.804,08 2.607.492,28 170.128,79 1.450.730,06 77.305,65 737.166,94 52.465,20 227.840,65 30.186,54 690.152,40 84.696,89 1.012.890,28 126.368,77 1.049.591,46 52.298,11 972.152,13 1.000.004,36 447.270,39 471.132,22 680.000,00 701.368,86 1.031.684,54 107.200,98 501.312,06 66.105,32 925.711,63 102.973,69 800.000,00 139.061,23 750.000,00 175.712,76 800.000,00 133.056,87 284.472,14 295.570,29 1.020.000,00 111.285,86 108.907,26 41.427,37 2.495.791,19 151.993,68 89.200,55 92.768,57 771.426,35 790.088,44 4.500.000,00 717.426,37 1.100.000,00 329.081,54 0,00 172.123,29 6.103.343,92 6.244.610,89 0,00 151.545,17 0,00 49.339,73 33.410.507,84 12.797.131,52 36.606.882,68 15.270.944,61

6,100% 5,440% 3,890% 3,660% 3,770% 4,490% 4,320% 3,725% 5,730% 5,820% 5,385% 4,670% 3,980% 5,490% 5,370% 3,945% 4,410% 5,860% 5,050% 4,780% 6,090% 4,000% 6,900% 5,125% 2,980% 3,500% 5,555% 4,235% 2,175%


1.911.423,69 9.728,69 419.192,22 22.689,01 22.689,01 2.385.722,62

2.138.575,40 74.219,20 453.780,22 294.957,14 294.957,14 3.256.489,10

0,00 719.896,18 0,00 45.378,02 45.378,02 810.652,22

137.109,58 22.694,50 195.855,42 140.225,35 29.903,44 247.062,77 56.091,85 21.213,80 193.201,79 26.823,90 25.641,30 270.908,53 8.453,03 21.733,51 240.412,59 28.506,96 56.189,93 591.244,11 43.248,16 83.120,61 794.595,15 38.674,37 13.623,74 98.482,82 27.852,23 972.152,13 1.055.039,00 23.861,83 447.270,39 484.637,27 21.368,86 680.000,00 680.000,00 47.723,07 59.477,91 407.793,37 18.696,02 47.409,30 296.097,24 48.520,06 54.453,63 490.082,65 39.061,23 100.000,00 800.000,00 25.712,76 150.000,00 900.000,00 33.056,87 100.000,00 800.000,00 11.098,15 284.472,14 317.646,15 51.285,86 60.000,00 540.000,00 5.124,95 36.302,42 471.931,42 151.993,68 0,00 0,00 3.568,02 89.200,55 336.672,00 18.662,09 771.426,35 2.314.279,10 217.426,37 500.000,00 1.000.000,00 29.081,54 300.000,00 300.000,00 172.123,29 0,00 0,00 141.266,97 6.103.343,92 6.103.343,92 151.545,17 0,00 0,00 49.339,73 0,00 0,00 1.767.501,95 11.029.629,57 19.929.285,30 1.855.592,42 13.415.352,19 23.185.774,40

2.230.677,11 2.577.588,84 1.429.516,26 711.525,64 206.107,14 633.962,47 929.769,67 1.035.967,72 0,00 0,00 0,00 972.206,63 453.902,76 871.258,00 700.000,00 600.000,00 700.000,00 0,00 960.000,00 72.604,84 2.495.791,19 0,00 0,00 4.000.000,00 800.000,00 5.000.000,00 0,00 6.103.343,00 9.000.000,00 42.484.221,27 43.294.873,49

23

24

Bijlage 6: Gewaarborgde geldleningen Stand 1-1Door gemeente gewaarborgd 2010 Oorspr. % Restant 01- Rest 31-12bedrag borg 01-2010 2010 134.772 100% 134.772 122.521

Stand 3112-10 Oorspr. bedrag no. 122.521 186

Naam van de no. geldnemer 186 Bejaardenzorg Roermond 213 Stichting Wonen Zuid 221 Stichting Proteion Zorgcentra 227 Stichting Wonen Zuid 228 Woningstichting Roermond 229 Woningstichting Roermond 230 Woningstichting Roermond 231 Stichting Wonen Zuid 248 Wonen Limburg

Oorspr. bedrag 575.847

575.847

1.974.000

1.974.000

1.974.000 100%

1.974.000

1.974.000

1.974.000 213

2.586.547

2.586.547

862.182 100%

862.182

775.964

775.964 221

1.947.987

973.994

1.696.000

50%

848.000

829.000

1.658.000 227

2.189.943

1.094.972

1.805.000

50%

902.500

883.500

1.767.000 228

221.445

110.722

155.000

50%

77.500

74.500

149.000 229

1.223.391

611.696

1.037.000

50%

518.500

508.000

1.016.000 230

1.472.000

1.472.000

1.242.000 100%

1.242.000

1.222.000

1.222.000 231

163.000

163.000

149.000 100%

149.000

147.000

147.000 248

251 Stichting Proteion Zorgcentra 252 Stichting Wonen Zuid 254 Stichting Wonen Zuid 255 Stichting Wonen Zuid 256 Stichting Wonen Zuid 262 Stichting Wonen Zuid 279 Stichting Wonen Zuid 280 V.N.I. Adams

4.533.264

4.533.264

3.777.720 100%

3.777.720

3.626.612

3.626.612 251

2.899.865

1.449.932

2.326.000

50%

1.163.000

1.132.500

2.265.000 252

2.000.726

1.000.363

1.635.000

50%

817.500

796.500

1.593.000 254

2.381.426

1.190.713

1.949.000

50%

974.500

950.000

1.900.000 255

2.561.931

1.280.965

2.142.000

50%

1.071.000

1.046.000

2.092.000 256

3.221.084

1.610.542

2.685.000

50%

1.342.500

1.314.000

2.628.000 262

5.445.000

5.445.000

5.445.000 100%

5.445.000

0

0 279

304.563

304.563

206.302 100%

206.302

195.553

195.553 280

281 Nederstroom B.V. 285 Stichting Wonen Zuid 286 Stichting Wonen Zuid 287 Stichting Wonen Zuid 289 Stichting Wonen Zuid 290 Stichting Wonen Zuid 292 Stichting Wonen Zuid 293 Stichting Wonen Zuid 297 Woningstichting Roermond

794.115

794.115

546.289 100%

546.289

518.495

518.495 281

3.000.000

1.500.000

3.000.000

50%

1.500.000

1.500.000

3.000.000 285

15.000.000

7.500.000

15.000.000

50%

7.500.000

7.500.000

15.000.000 286

10.000.000

5.000.000

10.000.000

50%

5.000.000

5.000.000

10.000.000 287

5.000.000

5.000.000

5.000.000 100%

5.000.000

0

0 289

5.000.000

2.500.000

5.000.000

50%

2.500.000

0

0 290

1.084.172

1.084.172

973.000 100%

973.000

0

0 292

2.824.652

2.824.652

2.575.000 100%

2.575.000

2.544.000

2.544.000 293

2.138.575

2.138.575

1.915.000 100%

1.915.000

0

0 297

25

Naam van de no. geldnemer 298 Woningstichting Roermond 299 Woningstichting Roermond 301 Woningstichting Roermond 302 Woningstichting Roermond 303 Woningstichting Roermond 304 Woningstichting Roermond 305 Woningstichting Roermond 306 Woningstichting Roermond 307 Woningstichting Roermond 308 Stichting Wonen Zuid 310 Woningstichting Roermond 311 Woningstichting Roermond 312 J.G.A. Ruijters

Stand 1-1Door gemeente gewaarborgd 2010 Oorspr. % Restant 01- Rest 31-12bedrag borg 01-2010 2010 447.000 100% 447.000 0

Stand 3112-10 Oorspr. bedrag

Oorspr. bedrag 495.196

495.196

460.911

460.911

419.000 100%

419.000

0

0 299

975.627

975.627

507.000 100%

507.000

460.000

460.000 301

2.426.533

2.426.533

2.253.000 100%

2.253.000

2.231.000

2.231.000 302

1.588.231

1.588.231

1.037.000 100%

1.037.000

978.000

978.000 303

1.622.718

1.622.718

1.453.000 100%

1.453.000

1.432.000

1.432.000 304

446.520

446.520

228.000 100%

228.000

207.000

207.000 305

982.434

982.434

737.000 100%

737.000

713.000

713.000 306

1.225.207

1.225.207

692.000 100%

692.000

636.000

636.000 307

10.000.000 10.000.000

10.000.000 100%

10.000.000

10.000.000

10.000.000 308

no. 0 298

1.700.000

850.000

1.632.000

50%

816.000

809.500

1.619.000 310

1.121.300

560.650

1.078.000

50%

539.000

535.000

1.070.000 311

543.005

543.005

424.764 100%

424.764

406.891

406.891 312

313 Stichting Wonen Zuid 314 Wonen Limburg

10.000.000

1.000.000

10.000.000 100%

10.000.000

10.000.000

10.000.000 313

15.000.000

7.500.000

13.150.000

50%

6.575.000

6.364.500

12.729.000 314

315 Wonen Limburg

7.685.000

3.842.500

6.681.000

50%

3.340.500

3.228.000

6.456.000 315

316 Woningstichting Roermond 317 Woningstichting Roermond 318 Woningstichting Roermond 319 Woningstichting Roermond 320 Woonzorg Nederland 321 Stichting Mooiland 323 Stichting Wonen Zuid 324 Stichting Wonen Zuid 325 Stichting Wonen Zuid 326 Stichting Wonen Zuid 327 Stichting Wonen Zuid 328 Wonen Limburg

3.131.000

1.565.500

2.775.000

50%

1.387.500

1.346.500

2.693.000 316

3.000.000

1.500.000

2.924.000

50%

1.462.000

1.453.500

2.907.000 317

1.900.000

950.000

1.849.000

50%

924.500

918.500

1.837.000 318

1.900.000

950.000

1.849.000

50%

924.500

919.000

1.838.000 319

6.878.000

3.439.000

6.878.000

50%

3.439.000

3.439.000

6.878.000 320

3.325.000

1.662.500

3.325.000

50%

1.662.500

1.662.500

3.325.000 321

10.000.000

5.000.000

10.000.000

50%

5.000.000

5.000.000

10.000.000 323

5.000.000

2.500.000

5.000.000

50%

2.500.000

2.500.000

5.000.000 324

5.000.000

2.500.000

5.000.000

50%

2.500.000

2.500.000

5.000.000 325

7.000.000

3.500.000

7.000.000

50%

3.500.000

3.500.000

7.000.000 326

15.000.000

7.500.000

15.000.000

50%

7.500.000

7.500.000

15.000.000 327

6.000.000

3.000.000

6.000.000

50%

3.000.000

3.000.000

6.000.000 328

3.225.000

1.612.500

3.225.000

50%

1.612.500

1.612.500

3.225.000 329

329 Stichting Mooiland

26

Stand 1-1Door gemeente gewaarborgd 2010 Oorspr. % Restant 01- Rest 31-12bedrag borg 01-2010 2010 15.000.000 50% 7.500.000 7.500.000

Stand 3112-10 Oorspr. bedrag no. 15.000.000 330

Naam van de no. geldnemer 330 Wonen limburg

Oorspr. bedrag 15.000.000

7.500.000

331 Wonen Limburg

5.000.000

2.500.000

5.000.000

50%

2.500.000

2.500.000

5.000.000 331

332 Stichting Wonen Zuid 333 Stichting Wonen Zuid 334 Stichting Woongoed 2Duizend 335 Stichting Woongoed 2Duizend 336 Stichting Woongoed 2Duizend 337 Stichting Woongoed 2Duizend 338 Stichting Woongoed 2Duizend 339 Stichting Woongoed 2Duizend 341 Stichting Woongoed 2Duizend 344 Woningstichting Roermond 346 Stichting Wonen Zuid 347 Stichting Wonen Zuid 348 Stichting Wonen Zuid 349 Stichting Woongoed 2Duizend 350 Stichting Woongoed 2Duizend 351 Stichting Woongoed 2Duizend 352 Woonzorg Nederland 353 Woonzorg Nederland 354 Stichting Wonen Zuid 355 Stichting Wonen Zuid 356 Stichting Wonen Zuid

10.000.000

5.000.000

10.000.000

50%

5.000.000

5.000.000

10.000.000 332

15.000.000

7.500.000

15.000.000

50%

7.500.000

7.500.000

15.000.000 333

4.500.000

2.250.000

4.500.000

50%

2.250.000

2.250.000

4.500.000 334

5.000.000

2.500.000

5.000.000

50%

2.500.000

2.500.000

5.000.000 335

5.000.000

2.500.000

5.000.000

50%

2.500.000

2.500.000

5.000.000 336

272.000

136.000

170.000

50%

85.000

80.000

160.000 337

3.086.000

1.543.000

2.515.000

50%

1.257.500

1.228.000

2.456.000 338

1.566.000

783.000

1.409.000

50%

704.500

696.000

1.392.000 339

318.000

159.000

284.000

50%

142.000

0

0 341

15.000.000

7.500.000

14.837.000

50%

7.418.500

7.334.000

14.668.000 344

5.000.000

2.500.000

5.000.000

50%

2.500.000

2.500.000

5.000.000 346

3.000.000

1.500.000

3.000.000

50%

1.500.000

1.500.000

3.000.000 347

4.000.000

2.000.000

4.000.000

50%

2.000.000

2.000.000

4.000.000 348

8.000.000

4.000.000

8.000.000

50%

4.000.000

4.000.000

8.000.000 349

5.000.000

2.500.000

5.000.000

50%

2.500.000

2.500.000

5.000.000 350

5.000.000

2.500.000

5.000.000

50%

2.500.000

2.500.000

5.000.000 351

15.000.000

7.500.000

15.000.000

50%

7.500.000

7.500.000

15.000.000 352

17.583.000

8.791.500

17.583.000

50%

8.791.500

8.791.500

17.583.000 353

10.000.000

5.000.000

10.000.000

50%

5.000.000

5.000.000

10.000.000 354

10.000.000

5.000.000

10.000.000

50%

5.000.000

5.000.000

10.000.000 355

10.000.000

5.000.000

10.000.000

50%

5.000.000

5.000.000

10.000.000 356

27

Oorspr. bedrag 20.000.000 10.000.000

Stand 1-1Door gemeente gewaarborgd 2010 Oorspr. % Restant 01- Rest 31-12bedrag borg 01-2010 2010 20.000.000 50% 10.000.000 10.000.000

Stand 3112-10 Oorspr. bedrag no. 20.000.000 357

11.000.000

5.500.000

11.000.000

50%

5.500.000

5.500.000

11.000.000 358

7.000.000

3.500.000

7.000.000

50%

3.500.000

3.500.000

7.000.000 359

15.000.000

7.500.000

15.000.000

50%

7.500.000

7.500.000

15.000.000 360

5.000.000

2.500.000

5.000.000

50%

2.500.000

2.500.000

5.000.000 361

10.000.000

5.000.000

10.000.000

50%

5.000.000

4.621.500

9.243.000 362

7.000.000

3.500.000

0

50%

0

3.500.000

7.000.000 363

364 Stichting Wonen Zuid 365 Stichting Wonen Zuid 366 Stichting Wonen Zuid 367 Stichting Woongoed 2Duizend 368 Stichting Woongoed 2Duizend 369 Wonen Limburg

10.000.000

5.000.000

0

50%

0

5.000.000

10.000.000 364

7.000.000

3.500.000

0

50%

0

3.500.000

7.000.000 365

10.000.000

5.000.000

0

50%

0

5.000.000

10.000.000 366

5.000.000

2.500.000

0

50%

0

2.500.000

5.000.000 367

5.000.000

2.500.000

0

50%

0

2.500.000

5.000.000 368

10.000.000

5.000.000

0

50%

0

5.000.000

10.000.000 369

370 Woningstichting Roermond 371 Woningstichting Roermond Totaal

2.500.000

1.250.000

0

50%

0

1.250.000

2.500.000 370

2.500.000

1.250.000

0

50%

0

1.250.000

2.500.000 371

Naam van de no. geldnemer 357 Stichting Wonen Zuid 358 Stichting Wonen Zuid 359 Stichting Wonen Zuid 360 Stichting Wonen Zuid 361 Stichting Woongoed 2Duizend 362 Laurentius 363 Laurentius

507.500.216

434.092.029

243.545.029 254.513.535 470.837.035

28

Bijlage 7: Resultaatbestemming Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Onderwerp Opleiding verkeersregelaar Toeristenbelasting Kapel in het Zand Aboutaleb-gelden Stimuleringsregeling aanschaf AED's Harrie Tillieprijs Voormalige gelden Regionaal Actieprogramma Bomenprogramma Bomenprogramma Afkoopsom provinciale wegen Restauratie grafmonumenten Oude Kerkhof Budget monumentensubsidies 2010 Restauratie BACO-gebouw Renovatie gebouw CWI Upgrade Office licenties Veiligheidsbudgetten Traineeship Inrichting Cuypershuis Elektrisch aangedreven voertuig Totaal

Bedrag € 10.810 € 238.000 € 62.668 € 48.799 € 3.808 € 11.148 € 84.634 € 48.000 € 120.000 € 213.000 € 27.581 € 38.119 € 50.566 € 150.000 € 122.885 € 197.000 € 88.400 € 50.000 € 17.970 € 1.583.388

29

30

Bijlage 8: Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de historische kostprijs. De afschrijvingstermijnen zijn opgenomen in de tabel afschrijvingssoorten in bijlage 1 van de nota vaste activabeleid. Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde of lagere marktwaarde. De afschrijvingen, de verkregen investeringssubsidies (desinvesteringen) en de eventuele beschikkingen over de reserves zijn mindering gebracht op de desbetreffende actiefpost. De waardering van de vaste activa is gebaseerd op de volgende afschrijvingstermijnen in jaren, zoals vermeld in bijlage 1 van de nota vaste activabeleid. Financiële vaste activa Effecten De effecten zijn gewaardeerd tegen verkrijgingspijs Leningen uitgezette gelden (leningen U/G) De leningen u/g zijn opgenomen voor het nominale openstaande saldo. Het openstaande saldo is niet verminderd met getroffen voorzieningen in verband met risico’s van oninbaarheid. Het kortlopende deel van de leningen (zijnde rente en aflossingen in het volgende jaar) wordt niet apart gerubriceerd als kortlopende vordering, maar opgenomen onder de financiële vast activa. Bijdragen aan activa in eigendom van derden De onder de financiële vaste activa in eigendom van derden opgenomen geactiveerde vaste activa worden conform het nuttigheidscriterium afgeschreven. Voorraden De aanwezige voorraden zijn gewaardeerd tegen inkoopprijs. Gronden in exploitatie De in exploitatie genomen gronden, zijn gewaardeerd tegen de kostprijs verminderd met de reeds gerealiseerde verkoopopbrengsten en overige ontvangsten, onder aftrek van de hiervoor getroffen voorzieningen. Onder kostprijs wordt in dit verband verstaan de verwervingskosten, sloopkosten, kosten van bouwen woonrijp maken, rentekosten en diverse plankosten, eventueel vermeerderd met reeds tussentijds genomen winsten. Winsten op complexen worden opgenomen op het moment dat een positief resultaat op het complex gerealiseerd is. Gronden niet in exploitatie De gronden niet in exploitatie zijn opgenomen tegen verkrijgingsprijs.

31

Kortlopende vorderingen Kortlopende vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. De op de balansdatum openstaande vorderingen zijn op hun volwaardigheid beoordeeld. Voor zover noodzakelijk zijn voorzieningen getroffen ter dekking van de risico’s van oninbaarheid Debiteuren belastingvorderingen De vorderingen inzake belastingen zijn gewaardeerd op basis van de nominale waarde (de opgelegde aanslagen) verminderd met de op de balans ingeschatte verplichtingen in verband met vermindering, kwijtschelding en oninbaarheid van belastingposten. Debiteuren en crediteuren bijstandszaken Zowel de kortlopende vorderingen als de vorderingen met een resterende looptijd van meer dan een jaar zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Eigen vermogen Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserves en de bestemmingsreserves. De reserves zijn opgenomen tegen de nominale waarde. Voorzieningen Onder de voorzieningen zijn opgenomen voor: • de op het moment van opstellen van de jaarrekening voorzienbare verplichtingen, verliezen en of risico’ voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. • de egalisering van in de tijd onregelmatig gespreide kosten, zoals groot onderhoud. De voorzieningen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Langlopende schulden Onder de langlopende schulden zijn begrepen schulden met een vervaltermijn langer dan een jaar. De langlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Het kortlopende deel van de leningen (zijnde rente en aflossingen in het volgende jaar) wordt niet apart gerubriceerd als kortlopende vordering, maar opgenomen onder de langlopende schulden. Vlottende passiva De posten opgenomen onder de vlottende passiva zijn tegen nominale waarde gewaardeerd. Grondslagen voor bepaling van het resultaat De baten als de lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat verantwoord zodra waarschijnlijk is dat de betreffende subsidies zullen worden ontvangen. De afschrijvingen vinden plaats op basis van de verkrijgingsprijs. Niet afgeschreven wordt op: • Gronden en terreinen • In erfpacht gegeven terreinen De afschrijving wordt berekend per 1 januari van het jaar volgend op het moment dat het actief in gebruik wordt genomen.

32

Bijlage 9: Kerngegevens Kerngegevens

rekening 2009

begroting 2010

rekening 2010

Grondgebied •

Oppervlakte gemeente

•

7.110 ha

7.110 ha

7.110 ha

Aantal kilometers verharding

418 km

418 km

418 km

•

Aantal hectare openbaar groen (incl. buitengebied)

520 ha

520 ha

520 ha

•

Aantal hectare binnenwater

167 ha

167 ha

167 ha

•

Aantal woonruimten

27.563

27.453

27.830

•

Aantal kilometers riolering

335 km

329 km

334 km

55.220

54.816

55.655

Inwoners •

Totaal aantal inwoners

•

Aantal uitkeringsgerechtigden gemiddeld

1.386

1.455

1.530

•

Aantal leerlingen

9.467

9.582

9.387

€ 219.700

€ 159.012

€ 218.360

Per inwoner

€ 4.012

€ 2.901

€ 3.923

Reserves *

€ 72.748

€ 54.838

€ 76.246

Per inwoner

€ 1.329

€ 1.000

€ 1.370

€ 15.522

€ 15.603

€ 13.633

€ 283

€ 285

€ 245

€ 36.608

€ 36.607

€ 43.295

€ 669

€ 668

€ 778

€ 17.806

€ 17.656

€ 19.046

€ 322

€ 322

€ 342

€ 61.485

€ 61.164

€ 63.537

€ 1.113

€ 1.116

€ 1.142

4%

4%

4%

Financiële structuur Totaal lasten *

Voorzieningen * Per inwoner Vaste geldleningen * Per inwoner Opbrengst belastingen en retributies* Per inwoner Algemene uitkering gemeentefonds* Per inwoner Renteomslagpercentage Bedragen x € 1.000,-

33

Tijdelijke stimulerings-regeling woningbouwprojecten 2009 derde tranche

OCW D2 Onderwijsachtersta Besluit vaststelling ndenbeleid nietdoelstelling en GSB (OAB) bekostiging Onderwijsachterstan denbeleid 20062010 (art 4 t/m 10) Schakelklassen, artikel 166 van de Wet op het primair Onderwijs

Gemeenten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Gemeenten

1 2 3 4 5 6 7 8 Gemeenten, niet G-31

indicatoren

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

C5 Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 derde tranche

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 tweede tranche

indicatoren

BZK

C4 Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 tweede tranche

indicatoren

BZK

Nummer

Departement

Bijlage 10: Sisa bijlage

Hieronder per regel één beschikkingsnumme r en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinfo rmatie

Aantal woningen waarvan de bouw voor 1 juli 2010 is gestart of voortgezet

Aard controle n.v.t. SW09572901 SW09572902 SW09572903 SW09572904 SW09572905 SW09572906 SW09572908 SW09572909 SW09572910 SW09572911 SW09572912 SW09572913 SW09572914 SW09572915 Hieronder per regel één beschikkingsnumme r en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinfo rmatie

Aard controle D1 15 0 0 8 0 0 18 50 194 16 8 18 5 20 Aantal woningen waarvan de bouw voor 1 januari 2011 is gestart of voortgezet

Aard controle n.v.t. SW09573901 SW09573902 SW09573904 SW09573905 SW09573906 SW09573907 SW09573908 SW09573910 Beginstand 2010 van voorziening / overlopende post

Aard controle D1 0 15 6 8 29 7 9 0

Aard controle R

Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

€ 751.041

34

35

indicatoren

indicatoren

indicatoren

indicatoren

indicatoren

indicatoren

indicatoren

indicatoren

indicatoren

indicatoren

Ontvanger

Juridischegron dslag

Specifiekeuitke ring

Nummer

Departement

Bestedingen voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Besteding 2010 aan voorbereiding inrichten schakelklassen Besteding na 2007 voor dit doel niet meer mogelijk Aard controle R

Besteding 2010 voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbel eid

Zie nota batenlastenstelsel

Aard controle R


Aard controle R

Aard controle R

€ 232.926 €0 Besteding 2010 aan Aantal deelnemende voorschoolse educatie kinderen aan voorschoolse educatie in 2010

€0 Bestedingen aan voorschoolse educatie van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Zie nota batenlastenstelsel

Aard controle R

Aard controle D2

Aard controle R

€ 1.161.183 336 €0 Besteding 2010 aan Aantal deelnemende Bestedingen aan schakelklassen leerlingen aan schakelklassen schakelklassen in 2010 van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Aard controle R

Aard controle D2

€ 633.333

Aard controle R

93

€0

36

indicatoren

indicatoren

indicatoren

indicatoren

indicatoren

indicatoren

indicatoren Uitgaven aan voorschoolse educatie van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Zie nota batenlastenstelsel

Aard controle R

€0 Uitgaven aan schakelklassen van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Aard controle R

€0

37

Bestedingen aan vroegschoolse educatie van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

indicatoren

indicatoren

indicatoren

Ontvanger



Nummer

Departement

Besteding 2010 aan vroegschoolse educatie

Uitgaven aan vroegschoolse educatie van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Zie nota batenlastenstelsel Zie nota batenlastenstelsel

OCW

D5

Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

€ 134.166 Besteding 2010 aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal

€0 Gemiddelde prijs ouderbijdrage in 2010 voor voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal voor doelgroepkinderen

€0 % doelgroepkinderen bereikt in 2010 met voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal en kinderdagverblijven

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

€ 80 € 183.902 Regeling Gemeenten Besteding tot en met 2010 Eindverantwoording verbetering ten laste van rijksmiddelen Ja/Nee binnenklimaat primair onderwijs 2009 Zie nota batenlastenstelsel

Aard controle R

86,00%

Aard controle n.v.t.

€ 102.145 Nee

38

Aard controle R

indicatoren

Aard controle R

indicatoren


indicatoren


indicatoren

indicatoren Uitgaven aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

€0

indicatoren

indicatoren Bestedingen aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

€0

39

indicatoren

indicatoren

Ontvanger



Nummer

Departement

indicatoren Alleen invullen bij eindverantwoording:

Alleen invullen bij Alleen invullen bij eindverantwoording: eindverantwoording:

Brinnummer

Alle activiteiten afgerond Ja/Nee

Toelichting per brinnummer welke activiteit(en) niet zijn afgerond en daarbij het bijbehorende bedrag exclusief 40% cofinanciering noemen


Aard controle D2


Besteding 2010 uit bijdragen door derden = contractpartners (niet rijk, provincie of gemeente)

Besteding 2010 uit rentebaten gemeente op door provincie verstrekte bijdrage NSL

Aard controle R

Aard controle R

1 M&I E5

Verzameluitkering VROM

Regeling Provincies, verzameluitkering gemeenten

Besteding t/m 2010 Aard controle R

€ 179.799 M&I E11B Nationaal Provinciale Gemeenten en Besteding 2010 uit Samenwerkings beschikking en/of gemeenschappelijke eigen middelen programma verordening regelingen (Wgr) Luchtkwaliteit (SiSa tussen (NSL) medeoverheden)

Aard controle R

€ 129.993 €0 €0 Hieronder per regel één Besteding 2010 Eindverantwoording beschikkingsnummer en t.l.v. provincie ja/nee in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie


Aard controle R


1 CAS201000000121/DO C2010000116687/Herin richten Roerkade

€ 6.227 Nee

2 CAS201000000121/DO C2010000116687/Herin richten Julianalaan

€ 1.379 Nee

3 CAS201000000121/DO C2010000116687/Herin richten Maastrichterweg/Rijksw eg 4 CAS201000000121/DO C2010000116687/Herin richten Rijksweg Swalmen

€ 3.190 Nee

€ 0 Nee

40

Aard controle R


€ 0 Nee

indicatoren

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt



Aard controle R

Aard controle R

€0

indicatoren

indicatoren

indicatoren

indicatoren

indicatoren

indicatoren

Teruggestort/verrekend Eindverantwoording Bestedingen van in 2010 in verband met ja/nee vóór 2010, niet uitgevoerde waarvan de maatregelen uitgave in of na 2010 plaatsvindt

€0

41

Provinciale Gemeenten beschikking (SiSa tussen en/of medeoverheden) verordening

indicatoren

indicatoren

indicatoren

Ontvanger



Nummer

Departement

M&I E27B Brede doeluitkering verkeer en vervoer

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Besteding 2010 ten laste van provincie

Overige bestedingen 2010


Aard controle R

Aard controle R

1 2008/26680/Aanleg fietspad Roerdal

€0

€0

2 2008/26680/Herinrichting N271 Swalmen

€0

€0

€ 180.548

€ 182.700

4 CAS200900004822/DOC2009000 39669/Blindegeleideroute StationZiekenhuis

€ 5.894

€ 5.894

5 CAS200900004822/DOC2009000 39669/ Doorstroming lijn 66

€ 300.000

€ 719.505

6 CAS200900004822/DOC2009000 39669/Oversteekvoorziening Mussenberg

€ 33.080

€ 33.080

7 CAS200900004822/DOC2009000 39669/Verkeerseducatieprojecten

€ 2.416

€ 805

8 CAS200900021821/DOC2009001 40769/Herinrichten Julianalaan tot ETW

€ 5.065

€ 6.654

9 CAS200900021821/DOC2009001 40769/Verkeerseducatie Roermond

€ 7.009

€ 7.009

10 CAS200900021821/DOC2009001 40769/Herinrichten Maastrichterweg/Rijksweg

€ 7.627

€ 37.988

11 CAS200900021821/DOC2009001 40769/Fietsparkeren Binnenstad

€0

€0

12 CAS200900021821/DOC2009001 40769/Herinrichten en DVM maatregelen Roerkade

€ 64.998

€ 64.998

3 2008/26680/Ophogen bushaltes

Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt


Zie nota baten-lastenstelsel


Aard controle R

Aard controle R €0 €0

42

indicatoren

indicatoren

indicatoren

indicatoren

indicatoren

indicatoren

indicatoren Toelichting afwijking

Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Nee Nee Nee Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

43

Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten Kaderrichtlijn Water

Tijdelijke regeling Gemeenten eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten Kaderrichtlijn Water

Besteding 2010 ten laste van rijksmiddelen

indicatoren

indicatoren

indicatoren

Ontvanger



Nummer

Departement

M&I E29

Eindverantwoording Bestedingen Ja/Nee van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Zie nota batenlastenstelsel

M&I E30

Quick wins binnenhavens

Tijdelijke subsidieregeling Quick Wins Binnenvaart

Provincies en gemeenten

Aard controle R


€ 7.644 Hieronder per regel één projectaanduiding en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinform atie

Nee Besteding 2010 ten laste van rijksmiddelen


Aard controle R

1 Baggerwerken Schippershaven en Mijnheerkenshaven

M&I E30B Quick wins binnenhavens

Provinciale beschikking en/of verordening

Aard controle R €0 Overige bestedingen 2010

Aard controle R € 32.055 € 32.055





Aard controle R

Aard controle R

€ 88.627 €0 Hieronder per regel Besteding 2010 Toelichting één afwijking beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinform atie Aard controle Aard controle n.v.t. Aard controle R n.v.t. 1 CAS200900005214/D € 64.111 OC201000078929, Bagger-werken Schippershaven I en Mijnheerkenshaven 2 CAS200900005214/D € 175.449 OC201000020627, Bagger- werken Schippershaven II Bestedingen van vóór Uitgaven van vóór 2010, waarvan de 2010, waarvan uitgave in of na 2010 besteding in 2010 plaatsvindt plaatsvindt

Gemeenten (SiSa tussen medeoverhed en)



Aard controle R

Aard controle R

€ 88.627

€0

44

indicatoren

indicatoren

indicatoren

indicatoren

indicatoren

indicatoren

indicatoren Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R

€0 Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle R Ja

Eindverantwoording Ja/Nee


Nee

Nee

45

Verzameluit-kering LNV

indicatoren

indicatoren

indicatoren

Regeling Gemeenten Besteding 2010 verzameluitkering Aard controle R

SZW G1 Wet sociale werkvoor- Wet sociale ziening (Wsw) werkvoorziening (Wsw)

G1-1

SZW G2 Gebundelde uitkering (WWB+WIJ+IOAW+IO AZ+levensonderhoud beginnende zelfstandigen Bbz 2004+WWIK)

Ontvanger



Nummer

Departement

I&EL F3

Wet werk en bijstand (WWB)

€ 42.450 Gemeenten Het totaal aantal geïndiceerde inwoners van uw gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2010

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren

Aard controle R 2,00 Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren

Aard controle R

In te vullen in SiSa 2011

In te vullen in SiSa 2011

Aard controle R

Aard controle R

Gemeenten Besteding 2010 WWBinkomensdeel

0,00 Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren

Baten 2010 WWBinkomensdeel (excl. Rijk)

Bestedingen WWBinkomensdeel van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Zie nota batenlastenstelsel



Aard controle R

€ 17.737.525 € 518.490 €0 Wet investeren in Gemeenten Besteding 2010 Baten 2010 WIJ Bestedingen WIJ jongeren (WIJ) WIJ (excl. Rijk) van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Zie nota batenlastenstelsel Aard controle n.v.t. € 1.552.947


Aard controle R

€ 110

€0

46

indicatoren

indicatoren

indicatoren

indicatoren

indicatoren

indicatoren

indicatoren Uitgaven WWBinkomensdeel van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Zie nota batenlastenstelsel Aard controle R

€0 Uitgaven WIJ van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Zie nota batenlastenstelsel Aard controle R

€0

47


indicatoren

indicatoren

indicatoren

Ontvanger



Nummer

Departement

Wet Gemeenten Besteding 2010 IOAW inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Baten 2010 IOAW (excl. Rijk)

Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle n.v.t.

€ 998.834 € 3.811 Wet Gemeenten Besteding 2010 IOAZ Baten 2010 IOAZ inkomensvoorziening (excl. Rijk) oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)


Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen (Bbz 2004)

€ 161.141 Gemeenten Besteding 2010 Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Bestedingen IOAW van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Aard controle R

€0 Bestedingen IOAZ van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Zie Nota batenlastenstelsel


Aard controle R

€ 1.828 Baten 2010 Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

€0 Bestedingen Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Zie nota batenlastenstelsel


Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

Aard controle R

€ 53.074 €0 €0 Gemeenten Besteding 2010 WWIK Baten 2010 WWIK Bestedingen (excl. Rijk) WWIK van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Aard controle n.v.t.

SZW



€0 €0 Gemeenten Besteding 2010 Besteding 2010 levensonderhoud kapitaalverstrekking gevestigde zelfstandigen (excl. Bob) (excl. Bob)

Aard controle R

€ 126.802

Aard controle R

Aard controle R €0 Baten 2010 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob) (excl. Rijk) Aard controle R

€ 290.106

€ 2.600

48

indicatoren

indicatoren

indicatoren

indicatoren

indicatoren

indicatoren

indicatoren

Besteding 2010 aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004





Uitgaven IOAW van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Zie nota batenlastenstelsel Aard controle R

€0 Uitgaven IOAZ van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Zie nota batenlastenstelsel Aard controle R

€0 Uitgaven Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Zie nota batenlastenstelsel Aard controle R

€0 Uitgaven WWIK van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Aard controle R

€0 Baten 2010 kapitaalverstrekking (excl. Bob) (excl. Rijk)

Besteding 2010 aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (excl. Bob)

Besteding 2010 Bob

Baten 2010 Bob (excl. Rijk)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R € 59.843 € 125.379 €0 €0 €0 €0 €0

49

G4

Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV)

Wet Gemeenten Baten 2010 Werkloosheidsvoorziening (Wwv) Aard controle R

SZW

G5

Wet participatiebudget (WPB)

Wet participatiebudget (WPB)

€0 Gemeenten Besteding 2010 Waarvan participatiebudget besteding 2010 van educatie bij roc's

Aard controle R

€ 9.586.649

Aard controle R

indicatoren

indicatoren

indicatoren

Ontvanger



Nummer

Departement SZW

Baten 2010 (nietRijk) participatiebudget

Aard controle R

€ 595.438

€ 544.545

50

Reserveringsregeling: Terug te betalen overheveling aan rijk overschot/tekort van 2010 naar 2011 Omvang van het aan het rijk terug te Omvang van het in betalen bedrag, dat het jaar 2010 nietwil zeggen het in bestede bedrag dat het jaar 2010 nietwordt gereserveerd bestede bedrag voor het participatievoor zover dat de budget van 2011. Dit reserveringsregeling bedrag is exclusief overschrijdt, het bedrag dat een alsmede het in het gemeente ten jaar 2010 ten onrechte niet heeft onrechte nietbesteed aan educatie bestede bedrag aan bij een roc; hiervoor educatie bij roc’s geldt geen reserveringsregeling (het ten onrechte niet-bestede wordt teruggevorderd door het rijk).

Het aantal in 2010 gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven

Besteding 2010 Regelluw

Aard controle R

Aard controle R

indicatoren

indicatoren

indicatoren

indicatoren

indicatoren

indicatoren

indicatoren Waarvan baten 2010 van educatie bij roc’s

Dit onderdeel dient uitsluitend ingevuld te worden door de gemeenten die Dit onderdeel in 2009 moet door alle duurzame gemeenten plaatsingen van worden ingevuld. inactieven naar Indien ingevuld werk hebben met een nul, dan gerealiseerd en bestaat er voor verantwoord aan 2011 geen recht het Rijk. op regelluwe bestedingsruimte

óf Omvang van het in het jaar 2010 rechtmatig bestede bedrag participatiebudget als voorschot op het participatiebudget van 2011 (bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld) Aard controle R

€0

Aard controle R

€ 2.015.097

Aard controle R

€0

0

€0

51

indicatoren Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening heeftvastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening is overeengekomen

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het elektronisch praktijkexamen, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit inburgering, heeft behaald

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

102

86 Bovenstaande indicatoren verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI) SZW

VWS

G6

H10

Schuldhulpverlening Kaderwet SZWsubsidies

Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG)

Tijdelijke regeling CJG

indicatoren

indicatoren

Ontvanger



Nummer

Departement

Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een inburgeringsvoorziening heeft vastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een inburgeringsvoorziening is overeengekomen

202

Gemeenten Besteding 2010 Aard controle R

€ 128.595 Gemeenten Besteding 2010 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Aard controle R € 625.363





Aard controle R Aard controle R € 622.151 €0

52

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het staatsexamen NT2 I of II heeft behaald

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

210

184

indicatoren

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het praktijkdeel van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 3,7, eerste lid, van het Besluit inburgering, heeft behaald

indicatoren

indicatoren

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het examen in de kennis van de Nederlandse samenleving, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit inburgering, heeft behaald

193

indicatoren

indicatoren

indicatoren

indicatoren Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 de toets gesproken Nederlands, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit inburgering, heeft behaald

8

53

54

Bijlage 11: grondexploitaties Tabel 1 Inkomsten en uitgaven Totaal in exploitatie 2010 Verwervingskosten Grondwerken

Totaal niet in exploitatie 2010

9.941.253,56

0,00

Totaal realiseringsovereenkomsten 2010 0,00

Totaal plannen 2010 9.941.253,56

38.834,50

13.150,01

0,00

51.984,51

1.138.348,14

0,00

396.000,00

1.534.348,14

Groenvoorziening

3.551,93

0,00

0,00

3.551,93

Nutsvoorzieningen

54.237,81

0,00

0,00

54.237,81

Verharding riolering

Kunstwerken

0,00

0,00

0,00

0,00

Voorbereiding beheer

825.664,99

-163.232,68

113.902,00

776.334,31

Financieringskosten

-78.533,65

70.249,35

0,00

-8.284,30

Bovenwijkse voorzieningen

669.986,58

-35.990,00

125.818,50

759.815,08

Omzetbelasting

500,82

1.223,50

0,00

1.724,32

Totale kosten

12.593.844,68

-114.599,82

635.720,50

13.114.965,36

Bijdrage algemene dienst

-1.120.551,51

144.883,17

28.500,00

-947.168,34

389.473,00

0,00

367.500,00

756.973,00

Overige bijdragen

2.204.286,62

-93.864,40

239.720,50

2.350.142,72

Totale bijdragen

1.473.208,11

51.018,77

635.720,50

2.159.947,38

-680,00

315.839,00

0,00

315.159,00

3.652.407,06

0,00

0,00

3.652.407,06

Bijdrage rijk, provincie

Opbrengst woningbouw Opbrengst niet-woningbouw Overige opbrengst

184.355,64

0,00

0,00

184.355,64

Totale opbrengsten

3.836.082,70

315.839,00

0,00

4.151.921,70

Saldo

7.284.553,87

-481.457,59

0,00

6.803.096,28

55

Tabel 2 Inkomsten en uitgaven in 2010 met betrekking tot “in exploitatie genomen gronden” Merum Zuid

N+O Stadsrand

Sportvelden Maastrichterweg

Jazz City/Landtong Stadsweide De Wijher 2 Willem Alexander 0,00 9.137.407,06 0,00 0,00

Oolder Veste

Schoolpad

Subtotaal

Verwervingskosten

0,00

250,00

803.596,50

0,00

9.941.253,56

Grondwerken

0,00

0,00

-9.168,20

0,00

0,00

5.573,32

0,00

42.429,38

38.834,50


0,00

5.959,21

0,00

0,00

182.120,71

521.374,49

6.368,64

0,00

715.823,05

Groenvoorziening

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.551,93

0,00

3.551,93

Nutsvoorzieningen

0,00

54.237,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54.237,81

Kunstwerken

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


21.227,94

105.644,53

4.786,83

82.841,15

118.174,41

18.500,24

6.032,33

107.134,66

464.342,09

Financieringskosten

-4.673,23

-68.910,67

41.189,05

-11.367,05

-4.329,71

-63.786,25

4.906,88

-6.145,91

-113.116,89


0,00

107.000,00

87.684,58

252.722,00

72.750,00

0,00

0,00

51.610,00

571.766,58

Omzetbelasting

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.554,71

204.180,88

928.088,76

324.196,10

9.506.122,47

481.661,80

20.859,78


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-350.000,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Overige bijdragen

0,00

645.247,28

0,00

326.991,44

0,00

687.549,77

0,00

61.932,00

1.721.720,49

Totale bijdragen

0,00

645.247,28

0,00

326.991,44

0,00

337.549,77

0,00

41.380,49

1.351.168,98

Opbrengst woningbouw

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opbrengst niet-woningbouw

0,00

704.231,28

0,00

0,00

2.051.715,00

0,00

11.125,00

0,00

2.767.071,28

Overige opbrengst

0,00

0,00

12.210,00

0,00

172.145,64

0,00

0,00

0,00

184.355,64

0,00 16.554,71

704.231,28 -1.145.297,68

12.210,00 915.878,76

0,00 -2.795,34

2.223.860,64 7.282.261,83

0,00 144.112,03

11.125,00 9.734,78

0,00 153.647,64

2.951.426,92 7.374.096,73

Totale kosten

Totale opbrengsten Saldo

195.028,13 11.676.692,63 -20.551,51

-370.551,51

56

Tabel 2 Inkomsten en uitgaven in 2010 met betrekking tot “in exploitatie genomen gronden” Bosstraat- De Kamp Zuid Boukoul

Rijksweg Kon. Noord Reubenberg Regentess 74/76 e-laan

Zuidelijke Stadsrandzone

Locatie 1 De Kemp

Locatie 4 De kemp

Roerdelta fase 1

Totaal in exploitatie genomen plannen 2010

Verwervingskosten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.941.253,56

Grondwerken

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.834,50


0,00

0,00

0,00

0,00

405.596,95

0,00 16.720,29

207,85

0,00

1.138.348,14

Groenvoorziening

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.551,93

Nutsvoorzieningen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54.237,81

Kunstwerken

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

283.636,27 18.204,47


0,00

0,00

2.353,92

38.054,64

-147,90

19.221,50

0,00

825.664,99

-849,62

350,89

9.528,76

-28,63

1.263,33

17.672,60

-190,91

6.836,82

0,00

-78.533,65


0,00

0,00

0,00

5.505,00

0,00

92.715,00

0,00

0,00

0,00

669.986,58

Omzetbelasting

0,00

0,00

360,28

4,26

0,00

136,28

0,00

0,00

0,00

500,82

394.160,15 34.733,85

Financieringskosten

Totale kosten

43.535,27

406.712,38

26.266,17

0,00 12.593.844,68


-849,62 0,00

350,89 12.242,96 0,00

0,00

-750.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 -1.120.551,51


0,00

0,00

0,00

0,00

389.473,00

0,00

0,00

0,00

0,00

389.473,00

Overige bijdragen

33.169,65

0,00

0,00

0,00

205.445,00

243.951,48

0,00

0,00

0,00

2.204.286,62

Totale bijdragen

33.169,65

0,00

0,00

-750.000,00

594.918,00

243.951,48

0,00

0,00

0,00

1.473.208,11


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-680,00

0,00

0,00

-680,00


0,00

0,00

0,00

871.480,78

0,00

13.855,00

0,00

0,00

0,00

3.652.407,06

Overige opbrengst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

184.355,64

0,00

0,00

871.480,78

0,00

13.855,00

-680,00

0,00

0,00

3.836.082,70

136.353,67 35.413,85

26.266,17

0,00

7.284.553,87

Totale opbrengsten Saldo

0,00 -34.019,27

350,89 12.242,96

-77.945,51 -188.205,62

57

Tabel 3 Inkomsten en uitgaven in 2010 met betrekking tot “nog niet in exploitatie genomen plannen”

Hendriklaan

Locatie 6 De Kemp

Tegelarijeveld Oost


Jazz City

St. Moutfabriek/ Mathilde OdgerusBreden Ars Haanstraat straat

Roerdelta fase 2

Totaal niet in exploitatie genomen plannen 2010

Verwervingskosten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Grondwerken

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

680,00

12.470,01

0,00

13.150,01


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Groenvoorziening

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nutsvoorzieningen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kunstwerken

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37,09

13.695,01

2.435,40

-244.062,23

-71.716,69

0,00

0,00

0,00

136.378,74

-163.232,68

5.571,00

1.862,91

72.392,66

-12.215,50

-4.849,74

1.748,72

1.724,92

4.014,38

0,00

70.249,35


0,00

0,00

0,00

-35.990,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-35.990,00

Omzetbelasting

0,00

0,00

0,00

-136,28

0,00

0,00

0,00

0,00

1.359,78

1.223,50

5.608,09

15.557,92

74.828,06

-292.404,01

-76.566,43

1.748,72

2.404,92

16.484,39

137.738,52

-114.599,82

144.883,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

144.883,17


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Overige bijdragen

0,00

0,00

0,00

-155.976,48

0,00

0,00

0,00

0,00

62.112,08

-93.864,40

144.883,17

0,00

0,00

-155.976,48

0,00

0,00

0,00

0,00

62.112,08

51.018,77


0,00

315.839,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

315.839,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Overige opbrengst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale opbrengsten

0,00

315.839,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

315.839,00

-139.275,08

-300.281,08

74.828,06

-136.427,53

-76.566,43

1.748,72

2.404,92

16.484,39

75.626,44

-481.457,59

Voorbereiding beheer Financieringskosten

Totale kosten Bijdrage algemene dienst

Totale bijdragen

Saldo

58

Tabel 4 Inkomsten en uitgaven in 2010 met betrekking tot “realiseringsovereenkomsten” Bedrijventerrein Oosttangent

Locatie 2 De Kemp

Componisten -buurt Oost

Parkwijk

Bob Boumanstraat

Amaliahof

Koningshof Tubalocatie

Subtotaal

Verwervingskosten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Grondwerken

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

313.000,00

83.000,00

0,00

396.000,00

Groenvoorziening

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nutsvoorzieningen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kunstwerken

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


7.500,00

2.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.900,00

Financieringskosten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

22.027,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.027,50

Omzetbelasting

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale kosten

7.500,00

24.427,50

0,00

0,00

0,00

313.000,00

83.000,00

0,00

427.927,50


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.500,00

0,00

0,00

28.500,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

284.500,00

83.000,00

0,00

367.500,00

Overige bijdragen

7.500,00

24.427,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.927,50

Totale bijdragen

7.500,00

24.427,50

0,00

0,00

0,00

313.000,00

83.000,00

0,00

427.927,50


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Overige opbrengst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale opbrengsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59

Tabel 4 Inkomsten en uitgaven in 2010 met betrekking tot “realiseringsovereenkomsten” Prof. Schreinemakersstraat

MarktstraatMerumerbroekweg

Rijksweg Zuid 5

Stationspark

Totaal realiseringsovereenkomsten 2010

Verwervingskosten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Grondwerken

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

396.000,00

Groenvoorziening

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nutsvoorzieningen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kunstwerken

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.577,00

0,00

425,00

100.000,00

113.902,00

Voorbereiding beheer Financieringskosten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.885,00

0,00

0,00

85.906,00

125.818,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.462,00

0,00

425,00

185.906,00

635.720,50


0,00

0,00

0,00

0,00

28.500,00


0,00

0,00

0,00

0,00

367.500,00

Overige bijdragen

21.462,00

0,00

425,00

185.906,00

239.720,50

Totale bijdragen

21.462,00

0,00

425,00

185.906,00

635.720,50


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Overige opbrengst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale opbrengsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bovenwijkse voorzieningen Omzetbelasting Totale kosten

60

Tabel 5 Boekwaarde (in exploitatie, nog niet in exploitatie genomen gronden en realiseringsovereenkomsten) Plan Totaal boekwaarde in exploitatie genomen


Saldo dienstjaar 2010


-2.602.966,01

7.284.553,87

4.681.587,86

Oolder Veste

-284.176,30

-2.795,34

-286.971,64

Jazz City/Landtong Willem Alexander

-306.052,80

7.282.261,83

6.976.209,03

Stadsweide

-1.594.656,31

144.112,03

-1.450.544,28

De Wijher 2

122.671,90

9.734,78

132.406,68

Merum-Zuid

-116.830,66

16.554,71

-100.275,95

-1.722.766,58

-1.145.297,68

-2.868.064,26

1.029.726,26

915.878,76

1.945.605,02

31.583,27

-188.205,62

-156.622,35

-153.647,64

153.647,64

0,00

Kemp locatie 1

-4.772,66

35.413,85

30.641,19

Kemp locatie 4

170.920,59

26.266,17

197.186,76

Bosstraat-Zuid

-21.240,57

-34.019,27

-55.259,84

8.772,23

350,89

9.123,12

238.218,97

12.242,96

250.461,93

Noordelijke en Oostelijke Stadsrandzone Sportvelden Maastrichterweg Kon. Regentesselaan Schoolpad

De Kamp Boukoul Rijksweg Noord 74 en 76 Reubenberg

-715,71

-77.945,51

-78.661,22


0,00

136.353,67

136.353,67

Roerdelta fase 1

0,00

0,00

0,00

2.395.858,62 136.427,53

-481.457,59 -136.427,53

1.914.401,03 0,00

139.275,08

-139.275,08

0,00

Totaal boekwaarde nog niet in exploitatie genomen Zuidelijke Stadsrandzone Hendriklaan Tegelarijeveld-Oost

1.809.816,54

74.828,06

1.884.644,60

Jazz City

76.566,43

-76.566,43

0,00

Kemp locatie 6

46.572,67

-300.281,08

-253.708,41

Mathilde Haanstraat

43.122,94

2.404,92

45.527,86

100.359,53

16.484,39

116.843,92

0,00

75.626,44

75.626,44

43.717,90

1.748,72

45.466,62

Totaal boekwaarde realiseringsovereenkomsten

0,00

0,00

0,00

Bedrijventerrein Oosttangent

0,00

0,00

0,00

Kemp locatie 2

0,00

0,00

0,00

Parkwijk

0,00

0,00

0,00

Bob Boumanstraat

0,00

0,00

0,00

Componistenbuurt Oost

0,00

0,00

0,00

Amaliahof

0,00

0,00

0,00

Koningshof

0,00

0,00

0,00

Tubalocatie

0,00

0,00

0,00

Stationspark

0,00

0,00

0,00

Prof. Schreinemakersstraat

0,00

0,00

0,00

Marktstraat-Merumerbroekweg

0,00

0,00

0,00

Rijksweg Zuid 5

0,00

0,00

0,00

-207.107,39

6.803.096,28

6.595.988,89

St. Odgerusstraat Roerdelta fase 2 Moutfabriek/Breden Ars

Totaal boekwaarde plannen

61

Tabel 6 Boekwaarden in exploitatie genomen plannen Plan

Vermeerdering Verminderinge en 2010 n 2010



Oolder Veste

-284.176,30

324.196,10

326.991,44

-286.971,64

Jazz City/Landtong Willem Alexander

-306.052,80

9.506.122,47

2.223.860,64

6.976.209,03

Stadsweide

-1.594.656,31

481.661,80

337.549,77

-1.450.544,28

De Wijher 2

122.671,90

20.859,78

11.125,00

132.406,68

Merum-Zuid

-116.830,66

16.554,71

0,00

-100.275,95

-1.722.766,58 1.029.726,26

204.180,88 928.088,76

1.349.478,56 12.210,00

-2.868.064,26 1.945.605,02

31.583,27

406.712,38

594.918,00

-156.622,35

-153.647,64

195.028,13

41.380,49

0,00

Kemp locatie 1

-4.772,66

34.733,85

-680,00

30.641,19

Kemp locatie 4

170.920,59

26.266,17

0,00

197.186,76

Bosstraat-Zuid

-21.240,57

849,62-

33.169,65

-55.259,84

8.772,23

350,89

0,00

9.123,12

238.218,97

12.242,96

0,00

250.461,93

Noordelijke en Oostelijke Stadsrandzone Sportvelden Maastrichterweg Kon. Regentesselaan Schoolpad


-715,71

43.535,27

121.480,78

-78.661,22


0,00

394.160,15

257.806,48

136.353,67

Roerdelta fase 1

0,00

0,00

0,00

0,00

2.602.966,01-

12.593.844,68

5.309.290,81

4.681.587,86

Totaal boekwaarde in exploitatie genomen

Tabel 7 Het geraamde resultaat van de voorheen vastgestelde exploitatie en van de actuele exploitatie op startwaarde 31 december 2010 Plan Saldo Saldo Verwachtte jaarverantwoording jaarverantwoording Verschillen realisatie 2009 2010 saldo Oolder Veste Jazz City/Landtong Willem Alexander

-120.651,65 -1.179,00

53.632,65

2015

-185.756,38 -184.577,38

-67.019,00

2016

Stadsweide

-120.154,22

-97.684,48

22.469,74

2011

De Wijher 2

-118.972,42

-119.476,43

-504,01

2012

Merum-Zuid

-106.530,66

-131.772,91

-25.242,25

2011

-459.596,90 -634,72

-446.064,60 -216,39

13.532,30 418,33

2012 2013

-1.957,00

-693,67

1.263,33

2011

Kemp locatie 1

-271,16

-358,81

-87,65

2011

Kemp locatie 4

-788,45

-313,24

475,21

2011

Noordelijke en Oostelijke Stadsrandzone Sportvelden Maastrichterweg Kon. Regentesselaan

Bosstraat-Zuid

-391,92

-241,54

150,38

2014

-1.049,43

-683,56

365,88

2011

-826,27

-444,62

381,65

2011

-845.628,66

-107.397,60

738.231,06

2011


0,00

-15,42

-15,42

2016

Roerdelta fase 1

0,00

0,00

0,00

2015

-1.778.632,46

-1.158.123,23

620.509,24


TOTAAL Een negatief getal betekent een positief resultaat

62

Tabel 8 Voorraad gronden (niet in exploitatie genomen plannen) in m2 per 31-12-2010 Plan Mutatie Boekwaarde Voorraad Voorraad Boekwaarde 01-01-2010 2010 31-12-2010 31-12-2010 per m2 Tegelarijeveld Oost

24.341

0

24.341 € 1.884.645

€

Kemp locatie 6

2.000

2.000

0 €

Mathilde Haanstraat

2.580

0

2.580 €

45.528

€

18

St. Odgerusstraat

34.150

0

34.150 €

116.844

€

3

Roerdelta fase 2

51.300

0

51.300 €

75.626

€

1

Moutfabriek/Breden Ars

28.000

0

28.000 €

45.467

€

2

253.708-

77 n.v.t.

63

Voorwoord Levende stad Veilige stad

Recommend Documents