Voorwoord 5. Jaarverslag 9

Jaarstukken 2013

Inhoudsopgave Voorwoord

5

Jaarverslag

9

Programma's 1. Dienstverlening 2. Veiligheid 3. Wonen 4. Werken en economie 5. Leven 6. Leren 7. Vrije Tijd 8. Bereikbaarheid 9. Gemeentelijke organisatie 10. Financiën

9 10 12 16 25 30 34 37 42 46 49

Paragrafen A. Lokale Heffingen B. Weerstandsvermogen C. Onderhoud Kapitaalgoederen D. Financiering E. Bedrijfsvoering F. Verbonden Partijen G. Grondbeleid H. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) I. Regionale samenwerking

51 52 54 61 62 65 66 74 78 79

JAARREKENING 3.1 Balans per 31 december 3.2 Programmarekening over begrotingsjaar 3.3 Toelichtingen 3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 3.3.2 Toelichting op de balans per 31 december 3.3.3 Waarborgen en garanties 3.3.4 Toelichting op de programmarekening 3.3.5 Algemene Dekkingsmiddelen 3.3.6 Analyse begrotingsafwijkingen 3.3.7 Verantwoordingsformulier SISA 3.3.8 Overzicht verleende subsidies 3.3.9 Overzicht Bestuursovereenkomst bijlage B 3.3.10 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

83 84 86 87 87 90 108 110 153 156 157 160 161

Bijlage Grondbedrijf

164

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

202

163

3

4

Voorwoord

Geachte leden van de gemeenteraad van Noordwijk, 2013, het laatste volledige jaar in de afgelopen bestuursperiode van 4 jaar, is ten einde en –om uitvoering te geven aan artikel 197 van de Gemeentewet– legt ons college verantwoording af over het gevoerde bestuur in het afgelopen begrotingsjaar 2013, onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag. Ons college –dat in maart van het jaar weer volledig werd door de benoeming van wethouder Brekelmans, waarmee werd voorzien in de vacature door het vertrek van wethouder De Lange een maand eerder– heeft ook een laatste update gemaakt van het collegewerkprogramma 2010-2014, waarin verantwoording wordt afgelegd over de hele bestuursperiode. Wij hebben ons ook in een verantwoordingsdocument gericht naar de inwoners van Noordwijk. Financieel gezien is 2013 een gunstig jaar geweest voor onze gemeente. Begonnen we het jaar met een begrotingsoverschot van € 316.000, we hebben het jaar afgesloten met een positief rekeningsaldo van ruim €3,1 miljoen. In het voorbije jaar is er uitvoering gegeven aan de laatste tranches van de bezuinigingsopdrachten uit zowel het Coalitieakkoord 2010-2014, vertaald in de Kadernota 2011-2014, als uit de tussentijdse evaluatie van het Coalitieakkoord, in mei 2012. De effecten van deze bezuinigingstaakstellingen zijn in 2013 nog door vertaald naar de meerjarenbegroting 2014-2017. De laatste besluiten uit deze taakstellingen doen zich nog voelen in 2016. Wij noemen als voorbeeld niet alleen de nominale inkrimping van het budget van de salariskosten, maar ook de concrete invulling van de besparingen binnen Openbare werken, de efficiencyvoordelen die uit samenwerkingsverbanden moeten worden behaald, en de door te berekenen kortingen op de taakuitoefening binnen de gemeenschappelijke regelingen. Kortingen vallen ook onze gemeente ten deel. Is het niet op de uitkeringen uit Den Haag voor de algemene vrij besteedbare middelen, dan is het wel bij de overdracht van taken van het rijk naar de gemeenten. In 2013 hebben we daarvan nog niet veel gemerkt. De organisatie is al wel heel gericht zich gaan voorbereiden op de komst van die nieuwe taken. Met name in overleg met de regio zijn de voorbereidingen voor de komst van de Jeugdzorg, de AWBZ en de Participatie. De samenwerking in de regio heeft de politieke gemoederen in de Duin- en Bollenstreek behoorlijk bezig gehouden. De besluitvorming in diverse bestuurlijke ronden, over Valentijns- afspraken, over wel of geen gemeenschappelijke regeling met wel of geen overdracht van bevoegdheden en budgetten, leidde er uiteindelijk toe dat de Bollen-4 de intentie hebben uitgesproken zich te gaan verenigen in de nieuwe bestuurslaag van de Bollenstreekraad, en dat Noordwijk en Katwijk elkaar gaan vinden in een niet vrijblijvende samenwerking op meer gebieden dan alleen de 36 afspraken in de strategische agenda van de Duin- en Bollenstreek. De uitwerking van de samenwerking met Katwijk zal in 2014 verder vorm worden gegeven. Daarbij wordt in operationele zin eerst de focus gericht op enkele kwetsbare plekken in de organisaties. 2013 was het jaar van de start van de bouw van enkele grote projecten, waarvan de voorbereiding al in de jaren daarvoor hebben gelopen. We hebben het over het nieuwe zwembad BinnenZee in het Middengebied en de dubbele sporthal op het sportpark Duinwetering. Voor beide projecten heeft ons college de raad voorstellen gedaan die het financieel mogelijk maken om na verloop van tijd te investeren in renovatie dan wel herbouw. Dat is een andere denkrichting dan we tot dan toe hebben gevolgd; een nieuwe denkrichting die getuigt van goed rentmeesterschap over de voorzieningen die Noordwijk zo karakteriseren. Wij hebben ons gelukkig mogen prijzen dat Noordwijk een financieel gezond grondbedrijf heeft, dat de financiële en de economische crises goed het hoofd heeft kunnen bieden. Daardoor hebben wij een deel van de middelen, die zijn geresulteerd uit voordelig afgesloten complexen van woningbouw en

5

bedrijventerreinen, kunnen inzetten voor de lastendekking van die grote investeringsprojecten, waardoor de gemeentebegroting op dat punt kon worden ontzien. De inzichten in het grondbedrijf zijn voorts sterk verbeterd door een primeur: alle informatie over de grondexploitaties, de Niegg’s en grondvoorraden, de risico’s en de reserves is in één boek samengebracht: het boek grondbedrijf 2013. Dit boek wordt voortaan jaarlijks opgesteld, zodat uw raad de stand van zaken binnen al die aspecten in het grondbedrijf op één peildatum aangeboden krijgt. Hoofdzaken dan wel andere memorabele gebeurtenissen die ons in 2013 in de greep hebben gehad zijn verder de intentie om tekstaanpassing te plegen in de integrale ruimtelijke visie Noordwijk Zeewaardig, wat nog bijna aanleiding was voor het houden van een referendum. Dat werd uiteindelijk geannuleerd. De eigenaren van de Hotels van Oranje dienden een principeverzoek in voor uitbreiding van het hotel, de bouw van appartementen en hotel gerelateerde functies . Deze plannen hebben niet alleen binnen politiek Noordwijk maar in de hele gemeenschap van ons dorp aanleiding geweest voor diepgaande discussies. In de loop van het jaar is een aantal zogenoemde shame-plekken opgeruimd. Het had weinig gescheeld of het Vuurtorenplein had ook een upgrading kunnen ondergaan, maar de veiling waarin het plein –in combinatie met het gat van Palace– zou worden verkocht werd op het laatste moment gecanceld. Ons college had een reëel bod uitgebracht om de eigendom van de pleinen over te kunnen nemen. Wat de gemoederen ook heeft bezig gehouden is de oprichting van een windturbinepark direct buiten de 12 mijlszone voor de kust van Noordwijk, Zandvoort en Bloemendaal. Onze gemeente heeft zich met andere belanghebbenden gemengd in de destijds nog openstaande juridische procedures. De weerstand tegen de plannen van Eneco Luchterduinen/Q10 hebben uiteindelijk geleid tot het sluiten van een convenant. De ruimtelijke portefeuille in onze gemeenten kon zich in 2013 verheugen op het bereiken van de doelstelling om voor 1 juli 2013 (nagenoeg) alle bestemmingsplannen te hebben geactualiseerd. Dat is gebeurd ruim binnen de daarvoor beschikbare budgetten. Daarmee werd een project van ruim twee jaar succesvol afgerond.

In maart 2013 heeft de gemeenteraad besloten tot toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland. Daarmee ging overdracht van milieutaken, handhaving- en toezichttaken op gebied van omgevingsrecht gepaard; het zogenoemde Spoor 1. Inmiddels is ook overdracht van de vergunningstaken, het Spoor 2 in voorbereiding genomen. Ten slotte heeft de gemeenteraad eind 2013 kennis kunnen nemen van scenario’s die zijn opgesteld voor de ontwikkeling van Nieuw Oost 2.0. Voor Bronsgeest heeft dat geleid tot een besluit om te kiezen voor een minimale bebouwing, op een zo kostenefficiënt mogelijke wijze door de verkoop van vrije kavels op gemeentegrond. Onder voldoende borging van de huidige juridische positie van de gemeente in Bronsgeest ten opzichte van de provincie en de Greenport Ontwikkelmaatschappij zal dan de ontwikkeling van Bronsgeest beperkt kunnen worden tot de vrije kavels die nodig zijn om de boekwaarde van Bronsgeest goed te maken. Omdat voorts de situatie sinds 2009, toen de Ontwikkelstrategie Nieuw Oost werd vastgesteld, nogal is veranderd, is besloten om deze strategie te actualiseren: de Ontwikkelstrategie Nieuw Oost 2.0 Zoals gezegd is het jaar 2013 financieel afgesloten met een positief rekeningsaldo van ruim €3,1 miljoen. Dit is het resultaat van het door het “oude” college gevoerde bestuur. Over de bestemming van dit saldo doet het “nieuwe” college uw raad een voorstel. Daarbij houdt het nieuwe college er wel rekening mee dat op 30 januari 2013, bij de besluitvorming rond de bouw van de accommodatie op het sportpark Duinwetering, door de gemeenteraad al is vastgesteld dat een substantieel deel van dit saldo wordt ingezet voor de lastendekking van deze investering. Daardoor kan de reserve grondbedrijf voor eenzelfde bedrag verder worden ontzien. Voor het restant van het saldo biedt het college u een voorstel aan bij de raadsvoordracht voor de vaststelling van de jaarrekening 2013. Het –inmiddels afgetreden– college is er van overtuigd geweest dat het aan de nieuwe gemeenteraad voor de jaren 2014 tot en met 2018, en wellicht de jaren daarna, een solide financiële huishouding heeft achtergelaten. Dat wil niet zeggen dat Noordwijk onbekommerde jaren tegemoet gaat. Hoewel

6

we de financiële en economische crisis grotendeels achter ons hebben gelaten, zullen de invloeden van de decentralisaties de komende jaren onze begrotingsstrategieën beheersen. Niettemin ligt er een goede financiële basis, waarop het nieuw aangetreden gemeentebestuur met vertrouwen op kan bouwen. Ons college doet uw raad een voorstel voor de resultaatbestemming bij deze jaarrekening. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Noordwijk, De secretaris, De burgemeester (wnd.),

drs.ir. J.W. de Vos MPA

drs. J.P.J. Lokker

7

8

Jaarverslag Programma's

9

1.

Dienstverlening

De Noordwijker staat centraal en merkt dat aan een servicegerichte kleine gemeente die dagelijks werk maakt van dienstverlening Dienstverlening Vanaf 2016 is gemeente Noordwijk dé ingang voor de publieksdienstverlening. Dit doel werd gesteld in de visie op het Klant Contact Centrum (KCC). Een groot aantal verbeterpunten is in het kader van de verbetering (e-)-dienstverlening inmiddels gerealiseerd. Resteren die projecten die een langere voorbereiding dan wel doorlooptijd hebben vanwege complexiteit of afhankelijkheid van landelijke ontwikkelingen. De ontwikkeling die met de komst van het KCC is ingezet, betekent een inzetbaarheid van medewerkers in functies die steeds minder domein specifiek zijn. Hierdoor zijn steeds meer generalisten nodig in plaats van specialisten. Een start is hiermee gemaakt door alle frontoffice-medewerkers in te werken voor de telefonie en de informatiebalie. Met de komst van een kennisbank in 2014 wordt het mogelijk om de informatie uit de backoffice grotendeels bij de frontoffice onder te brengen. Hierdoor kan de klantvraag in vele gevallen direct worden afgedaan door de generalisten aan de telefoon en balies. Het afgelopen jaar zijn op het gebied van automatisering veel zaken gerealiseerd die soms verband houden met landelijke ontwikkelingen ( SEPA, koppeling van basisregistraties) maar ook digitaal vergaderen, verschillende samenwerkingstrajecten en migratietrajecten van interne systemen. Een van de belangrijkste migraties was de migratie van de Makelaar gegevens naar de Makelaar Suite in de Private Cloud, eigenlijk het kloppende hart van het systeem. Al deze zaken zijn randvoorwaarden om werkzaamheden steeds efficiënter te kunnen verrichten en te kunnen voldoen aan de klantvraag. De invoering van het digitaal vergaderen heeft ertoe bijgedragen dat het papierverbruik verder is teruggelopen. Eind 2013 is het gemiddelde aantal afdrukken gemonitord ten opzichte van 2010. Hieruit blijkt dat dit met 46% is afgenomen en dat 62% hiervan dubbelzijdig wordt afgedrukt.

Dit resultaat is behaald door het invoeren van beveiligd afdrukken, het digitaal vergaderen van de gemeenteraad en commissies en de digitalisering binnen de gemeente die op vele vlakken steeds meer vorm krijgt. Servicenormen Het kwaliteitshandvest is geactualiseerd en de servicenormen worden gemonitord. Wat betreft de servicenorm ‘aan de balie wordt u binnen 15 minuten geholpen’ wordt in 93% van de gevallen voldaan. In 2014 worden maatregelen getroffen om het gewenste percentage van 100% te realiseren. Bij de Informatiebalie kan de burger vanaf 2013 terecht voor het afhalen van reisdocumenten, rijbewijs en het doorgeven van verhuizingen. De gemiddelde wachttijd voor deze producten is hiermee afgenomen van 7 minuten en 18 seconde naar 2 minuten en 24 seconden. Administratieve lastenverlichting In december 2013 heeft uw raad kennis genomen van de nota “Gunstige Vergunningen”, waarin diverse voornemens zijn opgenomen ter verbetering van het vergunningverleningsproces voor evenementen. Deze nota is de uitwerking van een motie en een initiatiefvoorstel met als doel om verbeteringsmogelijkheden te benoemen om in het kader van o.a. administratieve lastenverlichting het vergunningenproces bij evenementen te vereenvoudigen.

10

Programma 1 Dienstverlening A. Exploitatierekening Realisatie begrotingsjaar 2013 Lasten

Raming begrotingsjaar ná wijziging

Raming begrotingsjaar vóór wijziging

8.324.289

8.510.823

8.046.032

918.324

800.785

1.318.785

-7.405.965

-7.710.038

-6.727.247

Mutaties Reserves Toevoegingen - Egalisatiereserve Onderhoud overige gebouwen - Egalisatiereserve Onderhoud interne gebouwen

320.279 191.971 128.308

0

0

Onttrekkingen - Reserve Huisvesting (kapitaallasten) - Algemene Reserve (MJOB) - Egalisatie reserve Onderhoud onderwijs geb.

346.999 47.840 135.000 164.159

183.000 48.000 135.000

48.000 48.000

-7.379.245

-7.527.038

-6.679.247

Baten Saldo Programma

Resultaat B. Incidentele lasten en baten

Incidentele Lasten

Referendum Mutaties reseves Totaal

Incidentele Baten

Mutaties reserves Bouwvergunningen Totaal

Realisatie begrotingsjaar 2013


13.220 320.279

13.220

333.499

13.220




0 Raming begrotingsjaar vóór wijziging

135.000 0

135.000 0

300.000

135.000

135.000

300.000

C. Investeringen Realisatie begrotingsjaar 2013 Camera's in de raadzaal DPO gebouw Zonnepanelen Gymzalen Totaal


0 1.527.523 46.398

55.000 1.527.523 62.000

1.573.921

1.644.523


0

11

2.

Veiligheid

Op straat en in de wijken is het zichtbaar geworden dat de gemeente prioriteit heeft gegeven aan veiligheid. Politie en Lichtblauwe Brigade dragen samen bij aan de veiligheid van Noordwijk en onfatsoenlijk gedrag wordt bestraft. Veiligheid Naast de mogelijkheid die burgers sinds december 2011 wordt geboden om aan te sluiten bij Burgernet, worden inwoners door de gemeente sinds 2013 geïnformeerd over woninginbraken in hun directe woonomgeving. Tegelijk met zo’n melding wordt informatie verstrekt over het keurmerk Veilig Wonen. Daarnaast worden adressen gegeven van bedrijven die adviezen kunnen verstrekken en wenselijke veiligheidsmaatregelen treffen. Organisatoren van evenementen worden meer en meer zelf verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens de door hen georganiseerde activiteiten. Vooral als gevolg van het feit dat de politie zich meer en meer terugtrekt op haar kerntaken, moeten evenementorganisatoren veel meer dan voorheen zelf zorgdragen voor de (verkeers-) veiligheid tijdens hun evenement. In de kadernota Evenementenveiligheid van de Veiligheidsregio Hollands Midden zijn regionale afspraken vastgelegd betreffende de wijze waarop aan het veiligheidsaspect invulling wordt gegeven bij de regulering van grote evenementen. Daarnaast heeft uw raad eind 2013 kennisgenomen van de nota Gunstige vergunningen waarmee wordt beoogd om te komen tot vriendelijke, snelle vergunningsprocedures. En hoewel het evenement pas in maart 2014 in Den Haag zal plaatsvinden, wierp de Nuclear Security Summit zijn schaduw reeds in 2013 vooruit. De eerste voorbereidingen daarvoor zijn medio 2013 gestart. Najaar 2013 is onder een representatief aantal inwoners van Noordwijk een veiligheidsmonitor afgenomen. De resultaten van dit tweejaarlijkse onderzoek zullen begin 2014 bekend worden gemaakt.Het onderzoek geldt als een belangrijke graadmeter voor de effectiviteit van het gevoerde beleid.

Handhaving Wat betreft het (milieu)toezicht op bedrijven is in 2013 veel aandacht besteed aan naleving van veiligheidsvoorschriften, bijvoorbeeld ten aanzien van stookinstallaties en gevaarlijke stoffen. Vanaf 1 juli wordt die taak uitgevoerd door de Omgevingsdienst West-Holland. Noordwijk mag zich verheugen op een relatief goede naleving van milieuregels door bedrijven en tijdens controles worden geen zware overtredingen (meer) aangetroffen. Ook zijn er geen situaties aangetroffen met een acuut veiligheidsprobleem. Het toezicht op de bouwkundige veiligheid is uitgevoerd overeenkomstig de richtlijnen van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland. De regionale brandweer houdt toezicht op de naleving van de brandveiligheidsregels. Geconstateerde overtredingen worden in eerste instantie door de brandweer aangepakt. Indien bij hercontrole blijkt dat overtredingen niet zijn weggenomen, wordt overgeschakeld naar bestuursrechtelijke dwangmiddelen. In 2013 zijn in dat kader diverse lasten onder dwangsom opgelegd aan exploitanten van hotels. 2013 is ook het oogstjaar van de vele inspanningen in het kader van het Plan van Aanpak inzake de illegale bewoning van recreatiewoningen in het buitengebied. Bij die situaties welke volgens het beleid niet te legaliseren zijn, is bewijsmateriaal verzameld aan hand waarvan uitspraak kon worden gedaan over de vraag of in een bepaald geval sprake is van permanente bewoning of niet. Waar aan de orde, is een handhaaftraject gestart. In een aantal gevallen heeft dit geleid tot gedwongen verhuizingen. Vanwege het ingrijpende karakter heeft niet iedereen hier vrijwillig medewerking aan willen verlenen. In dergelijke situaties vond opschaling plaats met aanschrijvingstrajecten en het opleggen van lasten onder dwangsom. Een aantal betrokkenen heeft tegen de desbetreffende besluiten juridische procedures gestart (procedures lopen nog). In 2013 is opnieuw flink ingezet op de aanpak van de in Noordwijk aanwezige verpauperde panden. Wederom zijn er panden opgeknapt. Maar helaas zijn het met name de in het dorp alom bekende panden die moeilijk aan te pakken zijn. Toch zijn ook ten aanzien van die panden de nodige stappen gezet. Het gaat daarbij echter veelal om juridische procedures die nu eenmaal een lange doorlooptijd kennen.

12

Lichtblauwe Brigade De afgelopen jaren is regelmatig gesproken over de wens om te komen tot een Lichtblauwe Brigade. In 2013 is uiteindelijk duidelijk geworden dat het oprichten van een soort gemeentepolitie niet wenselijk, maar vooral ook niet realiseerbaar moet worden geacht. De financiële middelen ontbreken om de daarvoor benodigde uitbreiding van personele capaciteit te kunnen bekostigen. Dat neemt niet weg, dat er nog steeds behoefte is aan een meer kenbare en gestructureerde manier van handhaving, met name op het gebied van openbare orde en overlast. Er moet worden gestreefd naar een efficiënte en doelgerichte inzet van de reeds beschikbare handhavingscapaciteit. Met name de herziening van de parkeerbeheerorganisatie biedt mogelijkheden voor het realiseren van flexibel inzetbare handhavingscapaciteit. Dat onderdeel is dan ook een belangrijk onderdeel van het programma van eisen zoals is opgesteld ten behoeve van de uitbesteding van de parkeertaken. Hoewel inmiddels de aanduiding Lichtblauwe Brigade als verlaten mag worden beschouwd, is in 2013 een stap gezet in de richting van een nog beter functionerende handhavingsorganisatie. Verkeersveiligheid In 2013 is voortvarend gewerkt aan het project 'duurzaam veilig op weg', waarbij betrokken partijen als politie, Veilig Verkeer Nederland (VVN), schoolbesturen, ouders, buurtbewoners en de gemeente gezamenlijk de verkeersveiligheid rondom basisscholen verbeteren. Voor de Witte School is een compleet project uitgevoerd en zijn de voorgestelde maatregelen grotendeels doorgevoerd. Voor de Brede School is een start gemaakt met het verkeersveiligheidsproject. Dit zal in 2014 worden afgesloten met een uitvoeringsprogramma en uitvoering hiervan. De acties uit het verkeersveiligheidsplan zijn zo mogelijk samen met Veilig Verkeer Nederland en Holland Rijnland uitgevoerd. Te denken valt aan een rijvaardigheidsrit voor ouderen, scootmobieldag en educatieve acties. Ter uitvoering van de motie verkeersveiligheid zijn vele knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid afgelopen jaar aangepakt. De knelpuntenlijst is daarmee nagenoeg volledig weggewerkt. Ter verbetering van de verkeersveiligheid is voor de Lijnbaanweg/Gladiolusstraat een herprofilering voorbereid. Voor de Oude Zeeweg is ter verbetering van de verkeersveiligheid een schetsontwerp opgesteld en zal de voorbereiding starten in 2014. In het Vinkeveld is de verkeersveiligheid sterk verbeterd door een gezamenlijk aanpak met wijkvereniging en politie van het foutparkeren.

De Grent/Sluitingstijden Op basis van opgedane ervaringen is een proef gehouden van één jaar met aangepaste sluitingstijden en een uitgebreid pakket flankerende maatregelen. Het verloop van de proef is gevolgd door een werkgroep met leden namens de horeca, omwonenden, politie en de gemeentelijke organisatie. Op basis van een evaluatie van de gehouden proef is door de werkgroep tezamen met een extern ingewonnen advies, een nieuw meerjarig sluitingstijdenregime ontwikkeld dat in de nacht van 1 februari op 2 februari 2013 is ingegaan. Begin mei 2013 volgde nog een kleine aanpassing van het sluitingstijdenregime voor de droge horeca. Dit voor een proeftijd van één jaar. De latere sluitingstijden dragen overduidelijk bij aan een betere spreiding van het huiswaarts kerende uitgaanspubliek. Daarbij is door zowel de ondernemers als door de gemeente met extra inzet van de suswacht sterk gestuurd op overlast gevende situaties in onder meer de Hoofdstaat en het Jan Kroonsplein (o.a. parkeren fietsen, tegengaan samenscholingen). Voorts heeft het cameratoezicht een belangrijke impuls gekregen. Enkele camera’s zijn vervangen, de verlichting is aangepast en ook bij de centrale zijn maatregelen getroffen waardoor het cameratoezicht de in het gebied opererende veiligheidspartners effectiever kan ondersteunen. Bij de introductie van cameratoezicht in de gemeente Katwijk is samenwerking gezocht met de gemeente Noordwijk. Direct gevolg van deze samenwerking is dat sinds medio 2013 de faciliteiten van de centrale door beide gemeenten worden benut en de exploitatiekosten van die centrale worden gedeeld. Milieu, bouwen & wonen en ruimtelijke ordening Ingaande 1 juli 2013 is de uitvoering van diverse gemeentelijke taken op het gebied van milieu, bouwen & wonen, alsmede ruimtelijke ordening overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Het betreft alle milieutaken en voor wat betreft bouwen & wonen alsmede ruimtelijke ordening uitsluitend handhavingstaken. In een dienstverleningsovereenkomst is nauwkeurig omschreven welke werkzaamheden precies zijn overgedragen en wat dienaangaande van de ODWH wordt verwacht. Na de overdracht van de handhaaftaken is de overdracht van de verguntaken ter hand genomen. Dit in eerste aanleg gezamenlijk met de gemeenten Hillegom en Lisse die de ODWH als een goede optie zagen voor de kwaliteitsslag die ten aanzien van deze taken moet worden gemaakt.

13

De gemeente Lisse heeft aangegeven naast de verkenning met de ODWH ook een onderzoek te zijn gestart met de gemeenten Teylingen en Noordwijkerhout. Met de ODWH zijn als gevolg van al deze ontwikkelingen nadere afspraken gemaakt om eerst voor Noordwijk een voorstel uit te werken voor overdracht van de laatste onderdelen van het Wabo-takenpakket van de gemeente naar deze dienst. Rampenorganisatie Voor de periode 2011-2013 is samen met Katwijk in het kader van het buddyschap een gezamenlijk opleidings- en oefenprogramma opgesteld (en ook daadwerkelijk uitgevoerd), is een parallel piket ingesteld en zijn eerste voorzieningen aangelegd om over en weer als uitwijklocatie te kunnen fungeren.

Mede als gevolg van alle ontwikkelingen rond samenwerking in de bollenstreek heeft in 2013 een nadere oriëntatie plaatsgevonden over deze opzet van de uitwijklocatie. Uiteindelijk is besloten vast te houden aan het oorspronkelijke plan en in 2014 gaat een werkgroep aan de slag om over en weer daadwerkelijk te komen tot inrichting van zo’n locatie. Tot het moment waarop Katwijk en Noordwijk volledig voor elkaar als uitwijklocatie kunnen fungeren, moeten de thans bestaande uitwijkvoorzieningen operationeel worden gehouden.

14

Programma 2 Veiligheid A. Exploitatierekening Realisatie begrotingsjaar 2013 Lasten



3.157.511

4.608.524

3.510.375

662.819

630.935

323.985

Saldo Programma

-2.494.692

-3.977.589

-3.186.390

Mutaties Reserves Toevoegingen

0

0

0

15.834 15.834 0 0

1.032.699 32.699 500.000 500.000

0

-2.478.858

-2.944.890

-3.186.390

Baten

Onttrekkingen - Reserve Volkshuisvesting (starterswoningen) - Reserve Volkshuisvesting (Zonnepanelen) - Reserve Volkshuisvesting (Startersleningen) Resultaat B. Incidentele lasten en baten

Incidentele Lasten

Opleiding rampenbestrijding Krediet Startersleningen * Zonnepanelen * Kantorentranformatie: Starten met Wonen * Totaal

Incidentele Baten

Mutaties reserves * Totaal




14.853 15.834 0 0

25.000 32.699 500.000 500.000

25.000

30.687

1.057.699

25.000



15.834

1.032.699

15.834

1.032.699


0

C. Investeringen Realisatie begrotingsjaar 2013 Woonwagenpark Zuideinde Totaal


88.959

88.959

88.959

88.959


0

15

3.

Wonen

Noordwijk kent een gematigde en beheerste groei naar maximaal 30.000 inwoners, waar jong en oud naar tevredenheid wonen in een ‘oase’ van groen. Vanuit de uitgangspunten van de Toekomstvisie Noordwijk 2025 en de Ruimtelijke Structuurvisie Noordwijk 2030 wordt gekozen voor kwalitatieve groei. Het bouwtempo wordt aangepast aan de marktomstandigheden en houdt rekening met de Noordwijkse bevolkingsontwikkeling en de eigen behoefte aan nieuwe woningen. De eerder gemaakte afspraken over bouwtempo en aantallen worden dan ook aangepast en waar nodig besproken met andere overheden. Bestemmingsplannen Inmiddels is het overgrote deel van de actualiseringsbestemmingsplannen vastgesteld. Alleen Middengebied en Landelijk Gebied zijn nog niet zover en worden naar verwachting in 2014 respectievelijk 2015 vastgesteld. Tegen 6 plannen is op onderdelen beroep aangetekend. Deze beroepsprocedures lopen nog. Het bestemmingsplan Landgoed Offem is inmiddels onherroepelijk. De meerjarenplanning en het plan van aanpak voor het actueel houden van de bestemmingsplannen wordt in 2014 opgesteld. Naast de actualiseringsplannen zijn ook verschillende Ruimte-voor-ruimte bestemmingsplannen opgesteld. Herziening structuurvisie/gebiedsvisies In 2013 is een servicedocument opgesteld waarin is aangegeven welk beleid er na de structuurvisie is vastgesteld dat impact heeft voor de werking van de structuurvisie. In 2014 wordt (na de verkiezingen) gestart met de integrale herziening van de structuurvisie, inclusief de gebiedsvisies. Geactualiseerde woonvisie 2012 De gemeenteraad heeft in de vergadering van 29 maart 2012 de geactualiseerde woonvisie 2012 - Een doorkijk over de crisis heen - vastgesteld.

Het betreft een aanpassing van segmentering van het woningbouwprogramma en toepassing van maatschappelijk gebonden eigendomconstructies-of vergelijkbare koopconstructies door projectontwikkelaars. Tevens zijn 3 moties met betrekking tot de woningdifferentiatie in de uitleggebieden, innovatieve bouwconcepten en verduurzaming van sociale huurwoningen aangenomen. De aanbevelingen in de actualisatie van de woonvisie 2012 houden in het kort het volgende in: 1. Startersleningen continueren; 2. Het aantal MGE woningen vergroten; 3. Verkoop van kleine goedkope sociale huurwoningen stimuleren; 4. Voorzichtig zijn met de bouw van kleine goedkope woningen; 5. Duurdere koopwoningen toevoegen; 6. Bijstellen van differentiatie uit het woningbouwprogramma; In 2013 is nader uitvoering gegeven aan bovenstaande de aanbevelingen. Waarbij gebleken is dat het verstrekken van startersleningen (ook conclusie uit het project realisatie starterswoningen en zie paragraaf Startersleningen) het meest effectieve instrument is om voor koopstarters een koopwoning bereikbaar te kunnen maken. Startersleningen In augustus 2013 heeft de gemeenteraad een extra bedrag van € 500.000,- beschikbaar gesteld voor startersleningen. Tevens is besloten de lening ook beschikbaar te stellen voor de aankoop van nieuwbouwwoningen. Voorheen was de regeling alleen van toepassing op bestaande koopwoningen. Eén van de doelstellingen van het college is zo veel mogelijk Noordwijkse jongeren te laten starten op de woningmarkt. Aangezien de regeling nu ook van toepassing is op nieuwbouwwoningen kan een nog grotere groep Noordwijkse koopstarters ondersteund worden bij de aankoop van hun eerste woning. De starterslening is, op basis van eerdere evaluaties een effectief sturingsinstrument gebleken en kan een positieve impuls geven aan de woningmarkt. Sinds 1 januari 2013 draagt ook het Rijk voor de helft bij aan de lening en hierdoor kan de gemeente Noordwijk, zolang de bijdrage van het Rijk beschikbaar is, twee keer zoveel koopstarters ondersteunen.

16

Medio 2014 zal het instrument worden geëvalueerd en aan de raad worden voorgelegd of aanvulling van het budget nodig is. Starterswoningen Eén van de topprioriteiten in het coalitieakkoord 2010-2014 is het realiseren van starterswoningen. Gedurende de projectperiode werd duidelijk dat het niet realistisch was om te verwachten dat de in het coalitieakkoord genoemde aantal van 200 starterswoningen in 4 jaar gebouwd konden worden. Wel haalbaar was om de plannen en initiatieven vast te leggen en de nodige ruimtelijke procedures te starten. De gemeenteraad heeft daarom in maart 2012 besloten het projectresultaat uit te breiden met het ondersteunen van particuliere initiatieven en het voortzetten van startersleningen (dat het meest effectieve instrument is gebleken) om de doelstelling van 200 starterswoningen te behalen. Dit heeft in 2013 geresulteerd in het bereikbaar maken van 218 koopwoningen voor starters. Naast het project is door de lijnorganisatie gelijktijdig de startersproblematiek in het kader van het volkshuisvestingsbeleid in een breder perspectief uitgewerkt. Eén van de belangrijke instrumenten op dit gebied is de mogelijkheid om kantoren om te bouwen naar starterswoningen. Twee particulieren hebben inmiddels initiatieven hiertoe ontwikkeld. Na de besluitvorming over de eindrapportage “realisatie Starterswoningen” door de gemeenteraad in januari 2014 wordt de aansturing van het project vanuit de projectorganisatie beëindigd en het project teruggezet in de lijnorganisatie bij de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling. Nieuw woonruimteverdeelsysteem In 2011 is door de regio Holland Rijnland besloten tot een nieuw regionaal woonruimteverdeelsysteem De voornaamste belangen van Noordwijk hierbij zijn:  Een zo optimaal mogelijk woonruimteverdeelsysteem voor de Noordwijkers realiseren;  Lokaal maatwerk creëren. Het dagelijks bestuur van Holland Rijnland heeft 15 december 2011 de nota ‘beleidsuitgangspunten, het fundament voor een nieuw woonruimteverdeelsysteem’ vastgesteld. Op basis van deze nota is de ontwerphuisvestingsverordening Holland Rijnland in het algemeen bestuur van Holland Rijnland dd 26 juni 2013 ter vaststelling aangeboden. In deze verordening zijn de Noordwijkse belangen gewaarborgd. De gemeenteraad van Noordwijk heeft op 31 oktober 2013 besloten de verordenende

bevoegdheid ten aanzien van woonruimteverdeling over te dragen aan Holland Rijnland. Naar verwachting treedt per april 2014 de nieuwe regionale huisvestingsverordening in werking. Prestatieafspraken Aan de hand van de geactualiseerde woonvisie 2012 zijn op 18 september 2013 nieuwe prestatieafspraken met de Noordwijkse woningstichting en de gemeente Noordwijk overeengekomen. Vanaf 2013 en verder wordt in samenwerking met de Noordwijkse woningstichting uitvoering gegeven aan de nieuwe prestatieafspraken. In 2014 wordt nadere uitvoering gegeven, conform het raadsbesluit van 28 maart 2012, aan het plaatsen van zonnepanelen op sociale woningen van de Noordwijkse woningstichting. Herinrichting openbare ruimte in het kader van rioolvervanging Voor 2013 is de rioolvervanging en herinrichting van de Gladiolusstraat, Lijnbaanweg voorbereid en aanbesteed. De uitvoering is gestart en loopt door in 2014. Straatreiniging en zwerfvuil In 2013 is wederom ingezet op participatie bij het ruimen van zwerfafval. Het aantal deelnemers (271) aan de Landelijke Opschoondag was weer hoger dan het jaar daarvoor. De groep Z-ambassadeurs, onze vrijwilligers die structureel zwerfafval rapen in eigen omgeving groeit. Er is tevens een start gemaakt met een monitoringsprogramma op de straatreiniging. Hierbij kan de effectiviteit van reinigingsmethoden en het reinigingsbeleid (op de lange termijn) worden gemeten. Afval-, regen-, gronden oppervlaktewater Op grond van het "verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2012-2016” is in 2013 uitvoering gegeven aan het jaarplan voor het beheer van het riool. Op grond van de jaarlijkse rioolvideo-inspecties van een deel van de riolering zijn waar nodig herstel- en vervangingswerken uitgevoerd. Bij rioolvervanging en nieuw aanleg is het beleid van het scheiden van hemelwater en afvalwater voortgezet. Waar mogelijk zijn integrale projecten met wegbeheer en groenbeheer opgezet. Het project Gladiolusstraat en Lijnbaanweg is integraal voorbereid en aanbesteed. De uitvoering loopt door in 2014. Waar nodig zijn in 2013 verbeteringen aan het rioolstelsel gerealiseerd in het kader van de wateroverlast en de optimalisatie van de afvoer van afval-, gronden hemelwater. Het project voor de verbetering van de wateroverlast in de Hoofdstraat en de

17

reconstructie van het rioolstelsel in het buitengebied Noord zijn in dit verband voorbereid of nog in voorbereiding. In Noordwijk aan Zee wordt waar mogelijk regenwater middels infiltratie in de bodem gebracht. Om te kunnen omgaan met de wateroverlast door extreme weersomstandigheden, is een klimaatbestendige inrichting een belangrijk aandachtspunt bij alle ontwikkelingen rondom renovatie en nieuwbouw. Hierbij wordt scherp toegezien op de bekende knelpuntlocaties. Waar nodig zijn verbeteringsplannen opgesteld. De eerste fase voor de verbetering van de riolering in het Buitengebied Noord is voorbereid en aanbesteed. Dit betreft het gebied ingesloten door de Duindamseweg, Kraaierslaan en Randweg. De uitvoering is gepland voor het eerste kwartaal 2014. Voor de aanleg van een gescheiden rioolstelsel en de afvoer van grond-en regenwater in Boerenburg zijn in combinatie met groot onderhoud aan de waterpartijen de duikers in voornoemde wijk vervangen. De samenwerking in de afvalwaterketen verloopt voorspoedig. Inmiddels is het samenwerkingsverband dat gevormd wordt door het Hoogheemraadschap en zes samenwerkende gemeenten door de landelijke visitatiecommissie van achterblijver naar koploper gepromoveerd. Afval In 2013 heeft de gemeenteraad het Afvalbeleidsplan vastgesteld met daarin voorstellen om de afvalscheiding te verhogen om de landelijke doelstelling van 65% in 2015 te halen. In 2014 zullen concrete uitvoeringsplannen worden voorgelegd om het huidige percentage van 48% gescheiden inzameling te verbeteren. Ook is in dit jaar een aanvang gemaakt met de voorbereidingen voor het herinrichten van de milieustraat Katwijk-Noordwijk. In het kader van de samenwerking met Katwijk en Teylingen op het gebied van het beheer van de openbare ruimte is vooronderzoek verricht op welke wijze de samenwerking ten aanzien van de afvalinzameling nader vorm kan worden gegeven. Duurzaamheid algemeen In 2013 is het Milieu Uitvoeringsprogramma verder uitgevoerd. Dit werkdocument wordt jaarlijks geactualiseerd. Eén van de nieuwe projecten was het instellen van een adviesraad; ‘Natuur, Milieu en Natuurlijke Hulpbronnen’. Deze nieuwe adviesraad is in 2013 reeds 2 keer bij elkaar gekomen. Bodem, water en lucht (kwaliteit) Bodem- en waterkwaliteit kunnen worden verbeterd door vervuiling via diffuse bronnen zoveel mogelijk bij de bron te voorkomen.

Daartoe wordt het onkruidbeheer geleidelijk aangepast, waarbij nochtans de nadruk ligt op het voorkomen van ontstaan van onkruid. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van een voegmiddel. Noordwijk heeft vanuit het Actieprogramma Luchtkwaliteit een inspanningsverplichting om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dit kan onder andere door het bevorderen van duurzaam vervoer. Daarom zijn in 2013 2 oplaadpalen geplaatst aan de Langevelderslag. In 2013 zijn 2 openbare watertapkranen geplaatst van Dunea. Onderdeel van de gebiedsontwikkeling De Kern Gezond is de herontwikkeling van de locatie Losplaatsweg. Deze locatie betreft twee percelen te weten het voormalig gasfabriekterrein in eigendom van Alliander en het gemeentewerfterrein in eigendom van de gemeente Noordwijk. De grond onder het bedrijfsterrein van Alliander, dat grenst aan de gemeentewerf aan de Losplaatsweg, is ernstig vervuild. Dat betekent dat er gesaneerd wordt om de ontwikkeling van woningbouw mogelijk te maken. Voor het voormalig gasfabriekterrein kan Alliander gebruik maken van de subsidieregeling in het kader van de herontwikkeling van voormalige gasfabrieksterreinen. Doelstelling van het gasfabriekenprogramma is dat vóór 1 januari 2015 alle locaties zijn gesaneerd. Sanering van de locatie Losplaatsweg vindt plaats gedurende 2013/2014. Duurzame energie Het bevorderen van duurzame energie in de vorm van lokale en regionale opwekking wordt een steeds belangrijker thema voor Noordwijk. De landelijke doelstelling om in 2020 voor 14% te voorzien in duurzame energie vraagt op ieder niveau beleid en maatregelen. Noordwijk heeft vooralsnog gekozen voor een focus op energiebesparing en lokale elektriciteitsopwekking. Met het project “Elke dag een ZONdag” wordt actief en op concrete realisering van projecten ingezet, door een doelgroep gerichte benadering. Successen in 2013 betreffen de begonnen verduurzaming van eigen gebouwen, de samenwerking met de NWS ten behoeve van zonnepanelen op huurwoningen en de intensieve voorbereiding van een op schoolgebouwen gericht project met een externe partner, dat in 2014 tot afronding moet leiden. In 2011 is een idee om een pilot te faciliteren voor electriciteitsopwekking vanaf zee door middel van golfslagenergie, naar voren gebracht door inwoners van Noordwijk en tevens voorgelegd aan een aantal meedenkers uit het Noordwijkse. De initiatiefnemers zijn op zoek naar een testlocatie voor de pilot in de Noordzee.

18

De gemeente kan, als gesprekspartner van inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en financiers, een pilot faciliteren, waarin alle betrokken partijen een grote rol en voordeel kunnen hebben. Energie uit golfslag biedt een kansrijk alternatief voor windmolens op zee, omdat hierbij nauwelijks tot geen sprake is van horizonvervuiling. Stroomopwekking uit golfslagenergie is tevens mogelijk in combinatie met elektriciteitsopwekking uit zonne-energie. Een ponton, waaraan golfslaggeneratoren worden gekoppeld, biedt volop ruimte voor de plaatsing van zonnepanelen, die vanaf zee extra stroom kunnen opwekken. Hierdoor zou de stroomopbrengst van één project sterk kunnen stijgen. In 2013 is het idee tijdens een infoavond gepresenteerd. Tevens is het idee in 2013 naar voren gebracht in een gesprek met het Rijk en het Energie Centrum Nederland (ECN). Deze laatste heeft aangegeven dat zij de technologie van de golfslaggeneratoren volwaardig kunnen doorrekenen in een subsidieadvies voor de Stimulering Duurzame Energie 2015 (SDE2015). Een dergelijk advies is onontbeerlijk om een discussie te kunnen voeren over de wenselijkheid van een dergelijke pilot voor de Noordwijkse kust, als alternatief voor windmolens. Naar verwachting zal dit advies in juni van 2014 gereed zijn. Lokale kansen voor energieopwekking kunnen worden gecombineerd en elkaar effectief aanvullen. Zo kan Offem-Zuid gebruik gaan maken van de faciliteiten, die worden opgezet op basis van de resultaten van het project “elke dag een ZONdag”. In 2013 zijn voorbereidingen in gang gezet voor een workshop over energieneutrale gebiedsontwikkeling voor de projectontwikkelaars van Offem-Zuid. OffemZuid zou hierdoor hét voorbeeld kunnen gaan worden van een energieneutrale Noordwijkse woonwijk. Windmolenpark Q10/Luchterduinen De Rijksoverheid heeft een inspanningverplichting om duurzaam opgewekte energie te stimuleren. Gelet hierop zijn onder andere in het Hollandse kustgebied meerdere locaties aangewezen voor windmolenparken. Waarbij wordt opgemerkt dat er de komende jaren nog meer locaties worden aangewezen. Met de realisatie van maritieme windmolenparken wil de Rijksoverheid voldoen aan de internationale afspraken over duurzaam opgewekte energie, zoals onder andere ook uitgewerkt in het Energieakkoord. Probleem is evenwel dat een aantal van deze aangewezen locaties zichtbaar is vanaf de kust met als concreet voorbeeld voor Noordwijk het windmolenpark Q10/Luchterduinen direct gelegen tegen de 12-mijlszone.

Daarnaast onderzoekt de Rijksoverheid heel nadrukkelijk de mogelijkheid van windmolenparken binnen de 1 mijlszone en heeft daarvoor een zoeklocatie aangewezen direct voor de kust van Noordwijk. Noordwijk heeft belang bij goed renderende toeristische- en congresfaciliteiten. Het strand, de zee en vrije zicht zijn daarbij belangrijke elementen. Schade aan deze elementen moet worden voorkomen en inzet is om negatieve effecten waar dat kan te voorkomen. De gemeenteraad heeft het standpunt ingenomen dat -hoewel er geen bezwaren zijn tegen windmolens als zodanig - er geen windmolens mogen komen die zichtbaar zijn vanaf de kust. Dit standpunt wordt gedeeld door meerdere kustgemeenten en maatschappelijke organisaties. In gezamenlijkheid wordt gezocht naar alternatieven voor de van de kust af zichtbare windmolenparken. De inzet van Noordwijk is om te voorkomen dat geleidelijk aan de gehele Hollandse kust is voorzien van een ''parelketting' van windmolens en het vrije uitzicht uitsluitend op archieffoto's is te bewonderen. Groen in de wijken en buitengebieden De noodzakelijke groenrenovaties in de diverse wijken vinden plaats conform het vigerende Groenbeheerplan. Momenteel wordt in de wijk Grashoek de groenvoorziening gedeeltelijk gerenoveerd. In 2014 wordt de wijk Calorama voorbereid en uitgevoerd. Ook zal in een aantal straten de boomstructuur worden geoptimaliseerd onder andere op de Lijnbaanweg, Gladiolusstraat en in Boerenburg op de Clusiusweg. In 2014 zullen verder aanplantingen plaatsvinden met klimaatbestendige bomen in Noordwijk aan Zee. Ten aanzien van de beschikbare mobiele bloembakken zal gedoseerd worden omgegaan met het uitzetten ervan. Natuur en landschap De gemeente stimuleert vormen van recreatie en toerisme waarbij de beleving van de bijzondere natuur een grote rol speelt. Voorwaarde hiervoor is dat de natuurwaarden in stand worden gehouden en waar mogelijk verbeterd. De gemeente Noordwijk werkt samen met de gemeente Zandvoort, Waternet, het hoogheemraadschap van Rijnland, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat aan de verbetering en het herstel van natuur- en belevingswaarden van het zeereepgebied op de grens van Noordwijk en Zandvoort: Noordvoort. In 2013 is het uitzichtpunt in dit gebied officieel geopend. Volgende stap, om Noordvoort als “natuurattractie” verder vorm te geven, is het zorgen voor een goede zonering, om meer rust in het gebied te

19

creëren. Hierdoor zullen dieren als de zeehond hier veel vaker te zien zijn. Daarnaast wordt in het kader van het Regionale Groenprogramma van Holland Rijnland met andere gemeenten binnen de Duin- en Bollenstreek samengewerkt om recreatieve groenprojecten te ontwikkelen. In 2013 is overleg gevoerd over mogelijke subsidies voor een eventuele uitbreiding van de pilot voor het inzaaien van bijvriendelijke, wilde bloemenbermen. Gebiedsontwikkelingen en overige ruimtelijke projecten Noordwijk Zeewaardig In 2013 is gewerkt aan de uitwerking van de verschillende deelprojecten, waaronder Abel Tasmanstraat/De Ruyterstraat, Jan Kroonsplein, Maarten Kruytstraat, Wantveld/Groot Hoogwaak en Witte Mavo. Het project Abel Tasmanstraat/De Ruyterstraat en Witte Mavo zullen naar verwachting medio 2014 afgerond kunnen worden. In een presentatie aan de commissie RB&F in december 2013 is de centrumvisie Maarten Kruytstraat/Jan Kroonsplein gepresenteerd. In deze commissie werd besloten dat er verder aan de uitwerking van de visie gewerkt kan gaan worden. Dit zal in 2014 dan ook de nodige aandacht krijgen. Tevens wordt er verder gewerkt aan de begeleiding van particuliere initiatieven. Het belangrijkste aandachtspunt in de gebiedsontwikkeling Noordwijk Zeewaardig is het parkeren. Hierbij gaat het onder andere om de compensatie van parkeerplaatsen bij herontwikkeling van gemeentelijke parkeerterreinen. Verder wordt intensief gewerkt aan de ontwikkeling van Hotels van Oranje. Daarnaast zijn de nieuwbouwplannen van de KNRM, NRB en de Sportvisser actueel. Middengebied Bouw BinnenZee: In het laatste kwartaal van 2012 zijn de bouwwerkzaamheden aan het zwembad door Vaessen Algemeen Bouwbedrijf gestart en in 2013 is verder aan de bouw van het nieuwe zwembad gewerkt. De oplevering van het nieuwe zwembad BinnenZee staat gepland voor eind maart 2014. Vervolgens heeft Sportfondsen Noordwijk nog maximaal 3 maanden de tijd om het zwembad verder in te richten. In de zomer van 2014 zal het nieuwe zwembad BinnenZee open gesteld kunnen worden voor het publiek. Aansluitend zal het huidige Bollenbad gesloopt gaan worden. Bloemenzee: Door het onherroepelijk worden van de bouwvergunning Bloemenzee en de opdracht voor de bouw van het zwembad BinnenZee kan de levering van het uitgeefbare gebied

aan het Consortium (Heijmans Vastgoed Realisatie B.V. en Proper-Stok Groep B.V.) plaatsvinden. Heijmans heeft aangegeven dat zij gezien de huidige omstandigheden overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.2 GUO (Grond Uitgifte Overeenkomst) de levering wensen uit te stellen tot uiterlijk 1 juli 2017. In de GUO is een uitstelmogelijkheid tot afname opgenomen tot uiterlijk 1 juli 2017 en heeft men het recht om bij de gemeente een alternatief plan in te dienen voor het betreffende gebied. Tot op heden is er geen verzoek ontvangen om de grond af te nemen of een voorstel ingediend voor een andere invulling van het uitgeefbare gebied. Upgrading Bollengrond: In opdracht van de gemeente is door een kweker een gebied ter grootte van 5,14 ha, aangrenzend aan het zwembadterrein, in 2013 opgewaardeerd tot 1e klas bollengrond. Door deze opwaardering is de bollenteelt in het Middengebied teruggebracht en is voldaan aan de gemaakte afspraken met Stichting Greenport. Tevens is de waterhuishouding ter plekke verbeterd. De Nes: Inzake het in 2012 definitief vastgestelde ontwikkelingsplan voor De Nes I is in 2013 een 1e verzoek van één van de eigenaren ontvangen voor een mogelijke ontwikkeling ter plaatse. De Kern Gezond, Losplaatsweg In 2014 wordt gewerkt aan de herontwikkeling van de locatie Losplaatsweg, één van de laatste deelprojecten binnen het programma De Kern Gezond. In 2013 is gestart met de sloop van de panden op de locatie en de sanering van het terrein. Naar verwachting is de sanering medio 2014 gereed. De gemeente trekt samen met Alliander op om de sanering van het gehele terrein mogelijk te maken. Medio 2014 wordt naar verwachting een overeenkomst met een ontwikkelaar gesloten als resultaat van de Europese aanbesteding van de herontwikkeling. v.d. Mortelstraat (voorheen Rederijkersplein) De start van dit project heeft vertraging opgelopen doordat de vragende partij met organisatorische problemen te maken kreeg. In 2014 loopt de Europese aanbestedingsprocedure door voor de ontwikkeling van het bouwprogramma op de grond in eigendom van de gemeente. De ontwikkelaar die hieruit naar voren komt dient vervolgens de formele bouwaanvraagprocedure in gang te zetten.

20

Het andere deel van de grond wordt ontwikkeld door de Noordwijkse Woningstichting (NWS). De NWS heeft op eigen grond een bouwplan in voorbereiding. Zij heeft echter aangegeven dat er binnen de organisatie is gekozen voor een aanpassing in de koers. Hierbij wordt de ontwikkeling op deze locatie vooruit geschoven in afwachting van de nieuw ingeslagen koers. Naar verwachting starten de bouwwerkzaamheden in 2016. DPO-terrein Vanwege het besluit de ontwikkeling van het DPO-terrein pas te realiseren nadat De Noordwijkse School verbouwd zou zijn, moet de ontwikkeling van het DPO-complex herzien worden. Daarmee wordt de eerdere status van het complex als Niet In Exploitatie Genomen Grond (NIEGG) herzien. Op 29 mei 2013 heeft de gemeenteraad daarom besloten het DPO-terrein pas in ontwikkeling te nemen over een periode van 8 tot maximaal 10 jaar, rekenend vanaf 2013. Het perceel DPO is uit het Grondbedrijf overgebracht naar de Algemene Dienst. De boekwaarde ad € 2,8 mln is afgewaardeerd met 1,8 mln. Harlekijntje-terrein Naar aanleiding van een inventarisatie naar locaties binnen de gemeente die mogelijk geschikt zijn voor de ontwikkeling van starterswoningen is de locatie onderzocht aan de Ludolph Berkemeierstraat, waar tot de zomer 2013 kinderdagverblijf Harlekijntje was gevestigd. Deze verkenning heeft geleid tot een drietal opties: 6-8 starterswoningen, een vrijstaande woning of verkoop van de grond met behoud van de maatschappelijke bestemming. Ten behoeve van het verruimen van de ontwikkelingsmogelijkheden (verbreden van de toegangsweg) is in die periode een aangrenzend perceel aangekocht, gesplitst en gedeeltelijk weer verkocht. Naar aanleiding van de verkenning heeft de gemeenteraad op 28 augustus 2013 geconcludeerd dat ontwikkeling van starterswoningen op deze locatie een negatief exploitatiesaldo met zich meebrengt en heeft zij besloten grond en opstallen, met behoud van de maatschappelijke bestemming te verkopen. In 2014 wordt uitvoering gegeven aan dit besluit. De opbrengst wordt toegevoegd aan het Volkshuisvestingsfonds ten behoeve van startersleningen. Nieuw Oost In Nieuw Oost wordt Boechorst afgebouwd. Dat betekent dat de deelplannen de Hagen en de Voorhof verder worden ontwikkeld. De Brede School is in 2012 opgeleverd en op de locatie van de tijdelijke school is gestart

met de ontwikkeling van de beoogde appartementen. De ontwikkelaar op de locatie de Voorhof heeft, als gevolg van de veranderde marktomstandigheden, een voorstel bij de gemeente ingediend als alternatief voor de reeds 60 vergunde appartementen welke momenteel door de gemeente wordt getoetst. Op de locatie van het voormalige Officino aan de Schiestraat volgt in 2014 door Van Rhijn Bouw de ontwikkeling van grondgebonden woningen. Daarna volgt onder meer nog het doortrekken van de ecozone Boechorst en de reconstructie van de Schiestraat. In 2011 is een start gemaakt met de voorbereiding op de woningbouw in Offem-Zuid. In 2012 is er een intentieovereenkomst getekend met de ontwikkelende partijen. De verdere, concrete uitwerking wordt in een Samenwerkingsovereenkomst vastgelegd die naar verwachting in 2014 wordt getekend. Hierin zal onder meer worden geregeld dat Offem-Zuid een woonwijk wordt met een omvang van maximaal 750 woningen, waaronder starterswoningen en een woonzorgcentrum. Er zal ook aandacht zijn voor een eventuele aansluiting naar het Noorden op de N206 en onderwerpen als duurzaamheid. Zoals het zich laat aanzien staat het jaar 2014 in het teken van economisch herstel en een aantrekkende woningmarkt. In die zin staan de signalen voor de daadwerkelijke ontwikkeling van Offem-Zuid “op groen”. Overige exploitaties (particulieren) Noordwijkerduin (’s Heeren Loo) In het centrum van het projectgebied wordt “De Brink” gebouwd, bestaande uit 156 woningen, een parkeerkelder, kantoren, gezondheid- en opleidingscentra, dagbesteding, kinderdagverblijf en horecafaciliteiten. Noordwijkerduin heeft mede door de effecten van de gewijzigde woningmarkt een optimalisatie van de planvisie in overweging genomen. Een invulling van een (gedeeltelijk) nieuwe planvisie is in 2013 nog niet tot een afronding gekomen. Sancta Maria (Langeveld) Uit een door de Ontwikkelcombinatie Sancta Maria (OCSM) ingesteld marktonderzoek bleek dat als gevolg van de kredietcrisis het oorspronkelijke plan van luxe bebouwing voor een zeer hoog marktsegment niet meer haalbaar was. OCSM heeft daarom een nieuwe planvisie ontwikkeld met kleinere grondgebonden woningen en bestaande bebouwing “verticaal gesplitst”.

21

Totaal worden 235 woningen binnen het plan gerealiseerd waarvan 160 op Noordwijks grondgebied. Het beeldkwaliteitsplan waarin de herziene planvisie is uitgewerkt, is door de gemeenteraad op 25 september 2013 vastgesteld en wordt begin 2014 opgenomen in de Welstandsnota. Civieltechnische zaken, het afhandelen van vergunningsverzoeken en het nieuwe bestemmingsplan ‘Landgoed Sancta Maria’ hebben veel aandacht gevraagd. Het bestemmingsplan “Landgoed Sancta Maria” wordt begin 2014 in procedure gebracht. De gemeente sluit met OCSM een anterieure overeenkomst af. De gemeentelijke projectkosten worden door de ontwikkelcombinatie gedekt. In 2013 is de vierde kapvergunning verleend. De kap van een aantal bomen bleek noodzakelijk in verband met de voorbereiding van het aanleggen van nieuwe riolering in het projectgebied. Een ander aantal verkeerde in slechte staat en leverde een gevaarlijke situatie op. Voor alle gekapte bomen geldt een herplantplicht. Tevens worden volgens het bomenplan gedurende de ontwikkeling in het plangebied extra bomen aangeplant met een totaal oppervlakte van 26,5 ha.

Fietspad Noordzijderpolder Noord (F287) Deze fietsverbinding loopt van de Zeestraat te Noordwijkerhout, via de Kraaierslaan (gemeentegrens Noordwijk/Noordwijkerhout) en het Sancta Maria-terrein naar de Langevelderlaan te Noordwijk. Dit fietspad “F287” maakt onderdeel uit van het provinciaal fietspadenplan uit 2001 van Provincie Zuid Holland. Het proces- en projectmanagement is na het vaststellen van het definitief ontwerp met ingang van 2013 overgenomen door gemeente Noordwijkerhout. In verband met het niet verkrijgen van medewerking van eigenaren op het grondgebied van Noordwijkerhout is het niet gelukt het fietspad in 2013 te realiseren. De subsidie van Provincie Zuid-Holland is niet toereikend gebleken voor de door gemeente Noordwijk gemaakte kosten. Hiervoor is dekking verkregen uit de post Groot onderhoud asfalt en de Reserve Grondbedrijf. Het fietspad wordt uitgebreid met het tracé Kraaierslaan-Duindamseweg: F287.2. Hierdoor ontstaat voor de fietser een veiliger en duidelijker route. De kosten voor deze ontwikkeling worden grotendeels gesubsidieerd door Provincie Zuid-Holland, onder voorwaarde dat de realisatie van dit deel in handen ligt van gemeente Noordwijk. Het krediet wordt aangevuld vanuit de post Groot onderhoud asfalt. Medio 2014 is het fietspad F287.2 gerealiseerd.

22

Programma 3 Wonen A. Exploitatierekening Realisatie begrotingsjaar 2013 Lasten



10.195.842

10.254.886

9.758.287

5.803.110

5.375.017

5.375.017

Saldo Programma

-4.392.732

-4.879.869

-4.383.270


0

0

0

390.309 363.367 0 14.379 12.563

846.963 666.070 166.514 14.379

355.414 188.900 166.514

-4.002.423

-4.032.906

-4.027.856

Baten

Onttrekkingen - Algemene reserve (Bestemmingsplannen) - Reserve Bestemmingsplannen (Bestemmingspl) - Reserve Handhaving (OWDH) - Egalisatiereserve Groen Resultaat B. Incidentele lasten en baten

Incidentele Lasten

Bestemmingplannen* Extra onderhoud Groen * Bijdrage OWDH * ISV3 geluid Noordwijk ISV bodem Kleine investeringen Totaal

Incidentele Baten

ISV3 geluid Noordwijk ISV bodem Mutaties reserve* Totaal




363.367 12.563 14.379 54.030 39.000 20.273

832.584

338.900

14.379 54.030 39.000 34.000

54.030 39.000 34.000

503.612

973.993

465.930




54.030 39.000 390.309

54.030 39.000 846.963

54.030 39.000 338.900

483.339

939.993

431.930

23

C. Investeringen Realisatie begrotingsjaar 2013 Bedrijfsauto's (3) Oevervoorzieningen/overbescherming Riolering Buitengebied Noord Parallel Boulevard (I) Duikers Boerenburg Verbetering riolering Lijnbaanweg Kooimaaier Grasveegmachine Circelmaaier Actiewagen 2 Kleine zoutstrooiers Bedrijfwagen 4x4 Voertuig Riolering Buitengebied Noord (2) Verkeersveiligheid Oude Zeeweg Groenrenovatie wijk Calorama Speelruimteplan 2013 Totaal


160.416 337.493 90.592 22 57.807 144.754 69.090 18.890 45.477 11.960 52.305 0 25.915 8.355 0 0 1.200

175.000 496.000 555.000 35.000 100.000 1.005.000 63.802 18.330 78.613 11.500 46.165 49.335 31.410 100.000 60.000 150.000 233.628

1.024.276

3.208.783


0

24

4.

Werken en economie

De inwoners van de gastvrije bloemenbadplaats zijn in staat om in eigen levensonderhoud te voorzien. Er wordt ruimte gegeven aan de ontwikkeling van een bloeiende economie. Vanzelfsprekend staat daarbij niemand aan de kant. De economie (werkgelegenheid) zal een stimulans krijgen. Dat gebeurt door het geven van ruimte aan particuliere initiatieven en door een proactieve houding van de lokale overheid. Noordwijk moet daarbij meer vanuit de ‘ja, tenzij’-aanpak werken. Economie Alle economische sectoren worden vol- en gelijkwaardig behandeld. In het kader van de versterking van de werkgelegenheid streeft de coalitie een divers aanbod van bedrijvigheid na. Inmiddels is er een Actieprogramma Economie 2014-2017 opgesteld voor de volgende sectoren: Dienstverlening, Detailhandel, Toerisme, Horeca, Space en de Agrarische sector. In het Actieprogramma Economie wordt de koers voor de toekomst uitgestippeld en voorstellen gedaan om de economische bedrijvigheid in Noordwijk een impuls te geven. Samen met een aantal vertegenwoordigers uit het Noordwijkse bedrijfsleven is de basis gelegd voor dit document. Zo is een werkconferentie georganiseerd en hebben gesprekken plaatsgevonden met ondernemers uit de verschillende sectoren. Het actieprogramma is een ontwikkelingsvisie en uitvoeringsstrategie voor het behouden en versterken van de economie van Noordwijk in brede zin en wordt in 2014 ter vaststelling voorgelegd.

Evenementen In 2013 is een extra element toegevoegd aan het corso van de Bollenstreek: het verlicht corso op de vrijdagavond. Omdat het verlicht corso niet heeft gebracht wat ervan verwacht werd, is besloten om van een verlicht corso 2014 af te zien. Op het gebied van de sportieve evenementen is wel een groot succes geboekt; de 10 van Noordwijk trok enkele duizenden bezoekers en de verwachting voor 2014 is dat dit aantal zal stijgen. Dit hardloopevenement blijkt goed bij Noordwijk te passen. Om te sturen op de inhoudelijke profilering en seizoen spreiding van Noordwijk heeft voor iedere subsidieaanvraag overleg plaatsgevonden met Stichting Noordwijk Marketing.

Ambitieverklaring Duin- en Bollenstreek Er is hard gewerkt aan het uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme. De vijf hoofdthema’s zijn als volgt benoemd: wandelen, fietsen, varen, verblijfsrecreatie en regiomarketing. De coördinator Regiomarketing verzorgd de promotie van de verschillende recreatiemogelijkheden in samenwerking met de marketingorganisaties van de zes bollenstreekgemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. Er is een marketingplan uitgeschreven en een aanvang gemaakt met een website en huisstijl. In 2013 is veel voorbereidend werk verricht om in 2014 door middel van wandel-, fiets en vaarroutes de streek te kunnen bewonderen. Ter bevordering van het recreëren in het buitengebied zal een TOP ( Toeristische Overstap Plaats) worden aangelegd op het parkeerterrein bij de Randweg. Dit is een landelijk project waarbij bezoekers hun auto kunnen parkeren en een mooie wandeling kunnen maken of op de fiets kunnen stappen om de omgeving te verkennen. Deze TOP in Noordwijk wordt mogelijk gemaakt door cofinanciering vanuit de provincie Zuid Holland en Holland Rijnland. De aanvragen voor subsidie en de voorbereidingen hebben in 2013 plaatsgevonden. Voor zowel fietsen als wandelen en varen proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande landelijke netwerken. Dankzij de voorbereidingen van 2013 zal in 2014 een rondje Bollenstreek gevaren kunnen worden en wordt Noordwijk ook aangesloten op het landelijke sloepennetwerk. Wandelnetwerk Bollenstreek Het Wandelnetwerk is uitgestippeld, de contracten met de landeigenaren zijn getekend en het bestek is gereed. Na vergunningverlening kunnen de benodigde informatiepanelen en bankjes worden geplaatst en is het Wandelnetwerk klaar voor gebruik. (Jeugd) werkloosheid In 2013 is de pilot Werkgeversservicepunt Kust-, Duin- en Bollenstreek van start gegaan. Het werkgeversservicepunt heeft in 2013 veel contacten gelegd met werkgevers en heeft een aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bemiddeld naar werkgevers. Besloten is de pilot te verlengen tot medio 2014. De tussentijdse evaluatie heeft een aantal verbeterpunten opgeleverd, waar nu hard aan wordt gewerkt.

25

In 2013 is het Sociaal akkoord gesloten tussen kabinet en diverse partijen, waaronder de werkgevers. De concept-wettekst van de Participatiewet is voorgelegd aan de Raad van State en doorgezonden aan de Tweede Kamer. Tot nu toe heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden over de wet, maar verwachting is dat de Participatiewet per 1 januari 2015 in werking treedt. De wet heeft aanzienlijke implicaties voor diverse groepen mensen. In regionaal (Holland Rijnland) verband, op subregionaal en op lokaal niveau vinden voorbereidende activiteiten plaats om de invoering van de Participatiewet zo soepel mogelijk te laten verlopen. Bestrijding van jeugdwerkloosheid blijft een aandachtspunt. Het regionale project Jongeren op de Arbeidsmarkt (Project JA) is zeer succesvol. Minister Ascher heeft in het najaar van 2013 een bezoek gebracht aan het project en zijn waardering uitgesproken. Ook Noordwijkse jongeren worden via dit project toegeleid naar werk, scholing of een combinatie van beide. In het najaar van 2013 heeft het Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda besloten om het Jongerenloket op te heffen. De poortwachterfunctie gaat daarmee weer terug naar de gemeenten. Voor de gemeente Noordwijk betekent dit dat de ISD specifiek voor jongeren een medewerker inzet voor de intake en doorverwijzing. In 2013 is besloten om vanaf 1 januari 2014 een pilot te laten starten met als doel te onderzoeken hoe de tegenprestatie voor de uitkering op een adequate wijze vormgegeven kan worden. Strand De gemeente voert een actief strandbeleid om het badstrand van Noordwijk tot een goed toeristisch product te maken. Kwalitatief van hoog niveau en met een charmante, ingetogen en stijlvolle uitstraling. Er is dan ook permanente zorg voor een ordelijk verloop van het gebruik van het strand. Het kader voor deze zorg is de Integrale Strandnota 2008-2013 “Het is elke dag een stranddag”. Kwaliteitskeurmerken Opnieuw is de gemeente er in geslaagd het strand te laten voldoen aan de hoogste eisen van de kwaliteitskeurmerken Blauwe Vlag, Schoonste Strand en Green Key. Wat betreft het kwaliteitskeurmerk Quality Coast is ruimschoots het niveau “goud” gehaald en zijn eerste acties ontplooid om in 2014 aan de eisen voor het allerhoogste niveau “platina” te voldoen.

Veiligheid op het strand De zandsuppletie die kort voor het ingaan van het badseizoen werd uitgevoerd, bracht niet alleen veel zand, maar ook enkele explosieven uit WO II. Deze zijn geruimd en het hele gebied waar zand was gesuppleerd is daarna op aanwezigheid van explosieven onderzocht. Het is bij de bloot gespoelde granaten gebleven; hoewel het nodige werd gedetecteerd, bleek het niet om explosieven te gaan. De komst van permanente strandpaviljoens bracht de nodige zorg met zich mee rond de onderbouw. Zee moest onder deze paviljoens vrij spel kunnen hebben, zonder dat containers, materialen, opgeslagen goederen of anderszins op drift kunnen raken. In de zomermaanden zijn de onderbouwen hierop aangepast en de eerste najaarsstormen van 2013 hebben aangetoond dat deze zorg geen overbodige luxe was. De algemene zorg rond naleving van regels op het strand diende niet alleen voor de openbare orde, maar ook voor de veiligheid. Zo was er zorg dat aanbieders van sportieve activiteiten onder begeleiding de veiligheid van en toezicht op de sportdeelnemers moeten borgen conform IKO/Vebon certificering. Voorts was er toezicht op naleving van brandveiligheids- en milieuvoorschriften bij de strandpaviljoens. Natuurwaarden van het strand In het duingebied tussen strandpaal 70 en 73 (het Natura 2000-gebied bij de grens met gemeente Zandvoort) zet een aantal partijen – waaronder Noordwijk – zich in om in dat gebied de dynamische processen te herstellen voor een meer natuurlijke zeereep. Het project met de naam “Noordvoort” voorziet onder meer in grondwerkzaamheden en de aanleg van een uitzichtpunt met een pad daar naar toe. Na een lange periode van voorbereiding kon in 2013 een aantal werkzaamheden worden uitgevoerd, waaronder het inrichten van een observatiepunt, waarna het gebied aan de natuur is overgedragen. Toeristisch product in het horecaexploitatiegebied De beleidsnota die de kwaliteitsslag mogelijk heeft gemaakt die zich afgelopen jaren in het horeca-exploitatiegebied heeft voltrokken, "Het is elke dag een stranddag", expireert. In 2013 is begonnen met de voorbereidingen voor een nieuwe nota. Daarbij is gestreefd naar brede maatschappelijke instemming onder bewoners, bedrijven, strandgebruikers en overige belangengroepen. Zij zijn in dat kader geconsulteerd over hun ervaringen met het oude beleid en over hun wensen en verwachtingen voor de komende planperiode.

26

Ondanks de vergunningen die in 2010 en begin 2012 zijn afgegeven voor de bouw van een jaarrondpaviljoen, is Alexander Beach steeds weer opgebouwd als een seizoensgebonden paviljoen. Najaar 2013 is evenwel begonnen met de werkzaamheden aan het nieuwe paviljoen waardoor in de loop van 2014 een nieuw permanent kwaliteitspaviljoen in het horecaexploitatiegebied zal verrijzen.

Noordwijk Marketing Eind 2012 is met de Stichting Noordwijk Marketing een uitvoeringsovereenkomst (SLA) gesloten voor de jaren 2012 en verder. Uit tussentijdse rapportages blijkt dat aan de opgenomen voorwaarden nagenoeg wordt voldaan

Openbaar subsidieregister Met ingang van 1 januari 2014 is een openbaar subsidieregister via de gemeentelijke website ontsloten. De bedoeling van dit register is om de verleende subsidies inzichtelijk te maken en daarmee de toetsbaarheid van het bestuur te bevorderen.

27

Programma 4 Werken en Economie A. Exploitatierekening Realisatie begrotingsjaar 2013



Lasten

20.142.822

18.274.026

10.163.367

Baten

26.272.782

24.601.142

8.407.172

Saldo Programma

6.129.960

6.327.116

-1.756.195

Mutaties Reserves Toevoegingen 11.467.651 - Egalisatiereserve Strandveiligheid (jaarlijkse storting) 32.000 - Reserve Grondbedrijf (Ontw. Abeltasmanstraat) 500.000 - Reserve Grondbedrijf (Herziening Klei-Oost) 2.000.000 - Reserve Grondbedrijf (Herziening Boechorst) 2.600.000 - Algemene Reserve (Verkoop Voorstraat) 0 - Reserve Grondbedrijf (Afsluiten Bierman) 24.627 - Reserve Grondbedrijf (Afsluiten Weteringpoort) 289.566 - Reserve Grondbedrijf (Afsluiten Klei-Oost) 3.022.582 - Reserve Grondbedrijf (Aflsuiten Kerkstraat) 1.759.034 - Reserve Grondbedrijf (Afsluiten Morgenster) 1.239.842

11.791.380 32.000 500.000 2.000.000 2.600.000 268.000 25.888 289.566 3.077.051 1.759.034 1.239.842

32.000 32.000

489.216 52.533 436.683

9.806 1.677.765 600.000

6.925.032 52.533 2.562.220 1.700.000 500.000 33.749 -211.041 9.806 1.677.765 600.000

1.385.138

1.460.768

-1.298.979

- Onttrekkingen - Egalisatiereserve Strandveiligheid (invest. NRB) - Reserve Grondbedrijf (Resultaat BG) - Reserve Grondbedrijf (Nieuwbouw Duinwetering) - Reserve Grondbedrijf (Ontw.Abeltasmanstr.) - Reserve Grondbedrijf (Scope Fietspad) - Reserve Grondbedrijf (afsluiten Bierman) - Reserve Grondbedrijf (Sancta Maria) - Reserve Grondbedrijf (Afsluiten Kerkstraat) - Rererve Bodemsanering (Losplaatsweg) Resultaat

6.722.829 30.493 2.171.016 1.700.000 500.000 33.749

B. Incidentele lasten en baten

Incidentele Lasten

Economische agenda Greenpoort Jachthaven Storting voorziening verlies grondbedrijf (LPW) DPO Gebouw * Ontwikkeling Abeltasmanstraat * Herziening Klei-Oost * Herziening Boechorst * Verkoop voorstraat * Afsluiten Bierman * Afsluiten Weteringpoort * Afsluiten Klei-Oost * Afsluiten Kerkstraat * Afsluiten Morgenster * ** Mutaties reserves Totaal

Realisatie begrotingsjaar 2013 46.002 0 600.000



500.000 2.000.000 2.600.000 0 24.627 289.566 2.902.582 1.759.034 1.239.842 6.092.336

46.000 5.000 600.000 472.476 500.000 2.000.000 2.600.000 268.000 25.888 289.566 3.077.051 1.759.034 1.239.842 6.272.499

436.683

18.053.989

19.155.356

436.683

28

Incidentele Baten

Mutaties reserves * ** Resultaat grondbedrijf 2012 ** Nieuwbouw Duinwetering ** Ontwikkeling Abeltasmanstraat ** Scope Fietspad ** Afsluiten Bierman ** Sancta Maria ** Afsluiten Kerkstraat Totaal

Realisatie begrotingsjaar 2013 11.315.651 2.171.016 1.700.000 500.000 33.749


Raming begrotingsjaar vóór wijziging 0 436.683

9.806 1.677.765

12.231.857 2.562.220 1.700.000 500.000 33.749 -211.041 9.806 1.677.765

17.407.987

18.504.356

436.683

C. Investeringen Realisatie begrotingsjaar 2013

Totaal

0


0


0

29

5.

Leven

Het is altijd goed leven en oud worden in Noordwijk. De voorzieningen en de zorg zijn altijd bij de hand en de menselijke maat staat voorop.

De Wmo zal meer taken krijgen en Noordwijk heeft zoveel mogelijk aangehaakt op de regionale beleidsbepaling en de subregionale uitwerking.

Visie op de Wmo In de Wmo vierjarennota staat voorop dat burgers de "zekerheid" van het vertrouwde rechtenstelsel moeten loslaten. De eigen verantwoordelijkheid van de burger staat steeds voorop. In haar rol van Noordwijk als regiegemeente zal de gemeente bijspringen waar nodig en als aanvulling op de eigen mogelijkheden. Noordwijk zal zich dus inspannen voor maatwerk en samen met de mensen bekijken welk ondersteuningsarrangement ertoe bijdraagt dat zij meer en beter kunnen participeren. Vergrijzing en overheveling van rijkstaken zullen ertoe leiden dat het Wmo budget onder druk zal komen te liggen. Overheveling heeft echter nog niet plaatsgevonden door uitgestelde besluitvorming van het Kabinet.

Overheveling AWBZ functies Het kabinet heeft de overheveling van de AWBZ naar de Wmo uitgesteld. De verwachting is dat in 2014 toch een wetsvoorstel in de 2e kamer wordt behandeld. De wijziging houdt in dat de functies dagbesteding en begeleiding onder de Wmo worden gebracht. Voorbereiding van het gemeentelijk beleid vindt plaats in Duin- en Bollenstreek verband. Omdat de overheveling gepaard gaat met forse kortingen in het gemeentefonds, doet Noordwijk al een groter beroep op de zelfredzaamheid en zijn de eigen bijdragen verhoogd. Deze besparingen zijn in de Wmo reserve gestort zodat het verwachte saldo in deze reserve € 1,45 miljoen bedraagt. Deze reserve zal actief worden gebruikt voor de implementatie.

De Kanteling In de prestatievelden 5 en 6 van de Wmo, traditioneel terrein van individuele, geïndiceerde voorzieningen, werkt het VNGproject "de Kanteling" aan de omslag van afhandelen van een aanvraag naar "luisteren naar de vraag van de burger". Daarbij wordt niet gedacht in beperkingen en beschikbare voorzieningen maar in termen van het samen met mensen oplossingen bedenken. Het is een omslag van "aanspraak op" naar "oplossen van". De compensatieplicht uit de Wet wordt anders vormgegeven. In samenwerking met de ISD Bollenstreek en de regiogemeenten is een nieuwe "gekantelde" Wmo verordening vastgesteld. De medewerkers van het Lokaal Loket zijn gaan werken volgens de filosofie van “De Kanteling” en verdiepen zich dus meer in de vraag van de cliënt zodat een meer op maat gemaakt pakket van oplossingen wordt gemaakt.

Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Het Steunpunt mantelzorg en vrijwillige thuishulp heeft in 2013 een enquête gehouden onder alle cliënten met een Wmo voorziening over de mantelzorg die zij ontvangen. Hieruit is een goed beeld ontstaan van hun behoeften aan ondersteuning. Op basis van deze enquête is vormgegeven aan themabijeenkomsten en deskundigheidsbevordering. Het bieden van respijtzorg moet nog verder worden uitgewerkt. Er is een begin gemaakt met het project Werk en mantelzorg waarbij werkgevers worden gestimuleerd een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid te ontwikkelen. De gemeente zelf heeft hierin het goede voorbeeld gegeven door dit beleid te ontwikkelen en vast te stellen.

Wmo vierjarenplan De afgelopen jaren is de Wmo in Noordwijk goed op de rails gezet. Met ingang van 2013 is een nieuw Wmo "vierjarenplan" in werking getreden. De zelfredzaamheid van de burger heeft meer gewicht gekregen.

Vrijwilligerswerk Het Vrijwilligerssteunpunt Noordwijk heeft in 2013 gezorgd voor de promotie van het vrijwilligerswerk, deskundigheidsbevordering en het koppelen van vraag en aanbod naar en van vrijwilligers.

30

Volksgezondheid De reguliere activiteiten die vanuit de zorginstellingen plaatsvinden zijn in 2013 voortgezet. Hierbij valt te denken aan preventief beleid op het gebied van alcoholmatiging, verslaving, gezond eten en bewegen. Transitie jeugdzorg In 2013 is de pilot “van indiceren naar arrangeren” in het kader van de transitie jeugdzorg verder uitgevoerd. De deelnemers hebben resultaten geboekt die direct toepasbaar zijn op scholen, in centra voor jeugd en gezin en vooral in de onderlinge samenwerking. In Noordwijk hebben basisscholen de Zeehonk en Montessori deelgenomen aan de pilots. Bij basisschool Montessori heeft dit een voorbeeldwerkwijze opgeleverd. Naast de praktische eindproducten leverden de pilots belangrijke adviezen op voor de toekomst, met name het Toekomstmodel Jeugdhulp. Dit vormt in Holland Rijnland de basis voor de transitie jeugdhulp. De nieuw te vormen jeugd-& gezinsteams zullen hierin een centrale rol vervullen: zowel bij het arrangeren van jeugdhulp als in de verbinding met het onderwijs. Met professionals uit onder andere de pilot in Noordwijk is het “inhoudelijk kompas” voor de proeftuinen jeugden gezinsteams ontwikkeld. Dit vormde de basis voor het plan van aanpak voor de proeftuinen jeugd- & gezinsteams 2014. Centrum voor jeugd en gezin Het centrum voor jeugd en gezin heeft naast de reguliere opvoed- en opgroeiactiviteiten en de inzet in de pilot “van indiceren naar arrangeren” ook extra aandacht besteed in 2013 aan het beter bekend maken van de diensten van het CJG onder inwoners van Noordwijk. Dit is op diverse manieren gedaan, zoals een activiteit tijdens het 4 tegen 4 toernooi, laagdrempelige activiteiten in de week van de opvoeding en deelname aan een echtscheidingscafé. Senioren In 2013 is de nieuwe welzijnsorganisatie voor senioren “Stichting Welzijn Senioren Noordwijk” van start gegaan met als motto ‘Leef!’. Deze organisatie bestaat uit een klein aantal medewerkers die nauw samenwerken met de ouderenbonden en vrijwilligers. In de opstartfase hebben zij zich vooral gericht op het voortzetten van activiteiten, het behouden en werven van vrijwilligers, het inrichten van de administratieve organisatie en de inrichting van de dienstencentra. Vervolgens is aandacht gestoken in het oprichten van een adviesraad van de stichting. In de adviesraad participeren Noordwijkse

organisaties die interesse hebben in het welzijn van senioren. Verder is een start gemaakt met het opzetten van nieuwe activiteiten als een zelfhulpcoöperatie en een tijdschrift voor ouderen. Het project vroegsignalering psychosociale problematiek bij ouderen is verder uitgewerkt. Er is een (kortdurend) onderzoek gehouden ter voorbereiding op de scholing die ontwikkeld wordt voor signaleerders: (laagopgeleide) medewerkers en vrijwilligers in de zorg en welzijn sector. Op grond van dit onderzoek is besloten een scholing te maken in de vorm van een instructiefilm met een handleiding. Mede op grond van de bevindingen is een opbouw voor het programma en een script gemaakt. Preventief jeugdbeleid In intensieve samenwerking met het jeugden jongerenwerk is een nieuw jeugdbeleid opgesteld. Hierin zijn de doelstellingen van het jeugdwerk benoemd, wordt de samenwerking met de andere maatschappelijke partners uitgewerkt en de jongerenraad een herstart gegeven. Daarmee wordt de preventieve tak van de jeugdhulp versterkt, hetgeen aansluit op het toekomstmodel van de decentralisatie van de jeugdzorg. Armoedeval en armoedebeleid In september 2013 heeft ISD Bollenstreek een conceptvoorstel ingediend voor een nieuw armoedebeleid. Gelet op de ontwikkeling rond een volgende aanscherping van de Wet werk en bijstand is besloten het voorstel niet over te nemen, maar de huidige regeling voor Noordwijk te handhaven, totdat er meer duidelijkheid is over de wetswijziging. Sociale Werkvoorziening/ISD Bollenstreek De Participatiewet heeft ook gevolgen voor de werkzaamheden van de gemeenschappelijke regeling Kust-, Duinen Bollenstreek (GR KDB)/Maregroep. Op regionaal niveau wordt een Werkbedrijf opgezet waarin de sociale werkvoorzieningen uit de regio Holland Rijnland een grote rol gaan spelen. Vooruitlopend op de invoering van de Participatiewet hebben de drie sociale werkvoorzieningschappen besloten om te onderzoeken op welke wijze zij gedrieën samen kunnen werken In het najaar van 2013 is een projectvoorstel ingediend bij het Rijk met als doel een subsidie te verwerven waarmee dit onderzoek wordt bekostigd.

31

De invoering van de Participatiewet heeft eveneens ingrijpende gevolgen voor de werkzaamheden van ISD Bollenstreek. Geanticipeerd moet worden op een verdubbeling van het klantenbestand vanwege aanwas met de groepen mensen uit de Wajong en van de wachtlijst SW. Op regionaal niveau (HR) vinden regelmatig bijeenkomsten plaats van het Afstemmingsteam, waaraan de directeuren van de sociale diensten, sociale werkvoorzieningen en het UWV deelnemen. Gedurende 2013 is gebleken dat verandering weerstand oproept en dat het proces om integraler te werken en samen te werken om de op ons afkomende uitdagingen aan te pakken lastig is.


32

Programma 5 Leven A. Exploitatierekening Realisatie begrotingsjaar 2013

Lasten Baten Saldo Programma Mutaties Reserves Toevoegingen - Reserve Wmo (overboeking van Algemene res.) - Reserve Wmo (overschot Wmo) Onttrekkingen - Reserve Senioren (Stg. Welzijn senioren N' wijk) - Algemene Reserve (voorbereiding decentralisaties) - Algemene Reserve (overboeking naar Wmo) - Reserve Grondbedrijf (Verkoop BSB) - Reserve Senioren (Eenzaamheid senioren) Resultaat



12.329.966

13.611.251

13.580.654

6.992.711

6.126.796

6.126.796

-5.337.255

-7.484.455

-7.453.858

669.000 609.000 60.000

669.000 609.000 60.000

0

1.234.630 49.355 0 609.000 538.923 37.352

1.261.313 50.000 13.390 609.000 538.923 50.000

0

-4.771.625

-6.892.142

-7.453.858


Incidentele Lasten

Opstartkosten Stg. Welzijn Senioren Noordwijk * Kosten voorbereiding decentralisaties * Project eenzaamheid senioren * Mutaties reserve (overboeking wmo) * Extra afschrijving woningen BSB Mutaties reserve (overschot wmo) Totaal

Incidentele Baten

Mutaties reserve * Verkoop onroerende zaken Liquidatie CON Totaal



49.355 0 37.352 609.000 2.320.923 60.000

50.000 13.390 50.000 609.000 2.308.832 60.000

3.076.630

3.091.222





1.234.630 1.791.808 50.000

1.261.313 2.018.000

0

3.076.438

3.279.313

0


Totaal

0


0


0

33

6.

Leren

De jongeren van Noordwijk kunnen beschikken over kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat de weg vrijmaakt naar een zelfstandige toekomst. Algemeen In het jaar 2013 stond de ontwikkeling van een aantal onderwijsaccommodaties centraal. Het betrof de realisatie van nieuwbouw voor De Zeehonk, de ontwikkeling en aanbesteding van de dubbele sporthal op sportpark Duinwetering, vervangende nieuwbouw voor de Noordwijkse School en de kwalitatieve impuls in het kooklokaal van de Duinpieper. Daarnaast zijn beide gymzalen in Noordwijk aan Zee gerenoveerd. Tevens is uitvoering gegeven aan het overhevelen van het groot onderhoud van de gemeente naar het onderwijs. Ook is in 2013 uitvoering gegeven aan het jaarprogramma lokaal onderwijsbeleid 2013. Onderwijsvoorzieningen - De Zeehonk In 2013 is de uitbreiding van De Zeehonk opgeleverd en in juni 2013 feestelijk geopend. Noordwijk beschikt daarmee over drie brede scholen: de brede school Boechorst, de brede school Bronckhorst en de brede school De Zeehonk. - Ontwikkeling dubbele sporthal sportpark Duinwetering In 2013 is het definitief ontwerp van de nieuwbouw vastgesteld. Dit ontwerp is Europees aanbesteed hetgeen heeft geleid tot gunning van de opdracht in oktober 2013, uiteraard binnen de financiële kaders van de raad. Na de definitieve gunning is direct gestart met het inkopen van bouwmaterialen en de bouwvoorbereiding (onder meer de aanleg van de bouwweg). - Noordwijkse School In 2013 is besloten de ontwikkeling van het DPO-gebouw c.q. de locatie daarvan op te schorten. Hierdoor kan het DPO-gebouw behouden blijven voor de Noordwijkse School.

- Kwaliteitsimpuls kooklokaal Speciaal Onderwijs De fiscalisatie van het peuterspeelzaalwerk heeft geleid tot extra financiële ruimte binnen de egalisatiereserve onderwijshuisvesting. Een deel van de budgettaire ruimte is in 2013 aangewend voor realisatie van een praktijklokaal van de Duinpieper zodat leerlingen een nog betere aansluiting vinden op de arbeidsmarkt. - Decentralisatie groot onderhoud aan gebouwen voor het primair- en speciaal onderwijs Het nieuwe huisvestingsplan 2012-2015 is in februari 2013 vastgesteld. In dit plan is de huidige praktijk tussen schoolbesturen en gemeente voor wat betreft het groot onderhoud geherformuleerd. Op basis daarvan is de decentralisatie van het groot onderhoud in 2013 geëffectueerd. - Renovatie gymzalen In 2013 is zowel de gymzaal aan de Stijntjesduinstraat als de gymzaal aan Hoogwakersbosstraat gerenoveerd: technische installaties waar onder verwarming en elektriciteit zijn vervangen. Ook zijn de zalen geschilderd, zodat de gebruikers in een frisse omgeving kunnen sporten. Programma Lokaal Onderwijsbeleid 2013 - Combinatiefunctionarissen In 2013 is gestart met het verstevigen van specifieke verbindingen tussen het onderwijs en de sportsector door inzet van de combinatiefunctionarissen. Het betreft onder meer de samenwerking van partners in de brede school Boechorst en het samenwerkingsverband tussen de maatschappelijke partners in het Morgenstergebied. Het Speciaal Onderwijs is steviger verbonden met de Noordwijkse sportsector door middel van het programma ‘Special Heroes’. - Harmonisatie subsidie peuteropvang In 2013 is het Noordwijkse subsidiebestel voor peuteropvang volledig geharmoniseerd. Aanbieders van opvang kunnen, wanneer zij voldoen aan de kwaliteitscriteria voor opvang, onder gelijke condities aanspraak maken op subsidie voor voorschoolse educatie.

34

Dit is een wettelijk taak van de gemeente waarvoor een doeluitkering wordt ontvangen. - Erfgoededucatie en milieueducatie In 2013 is uitvoering gegeven aan programma’s voor (bewustwording van het belang van) lokaal erfgoed en milieueducatie gecontinueerd. In dat kader bezoeken leerlingen onder meer het Atlantikwall museum en streekmuseum Veldzicht. Daarnaast is/wordt aandacht besteed aan de ecologie van het Noordwijkse strand en duinen.

Openbaar subsidieregister Met ingang van 1 januari 2014 is een openbaar subsidieregister via de gemeentelijke website ontsloten. De bedoeling van dit register is om de verleende subsidies inzichtelijk te maken en daarmee de toetsbaarheid van het bestuur te bevorderen. - Praktisch verkeersexamen In 2013 is de verantwoordelijk voor de organisatie van het praktisch verkeersexamen overgeheveld van de gemeente naar het onderwijs. In 2013 heeft het onderwijs het examen voor de eerste maal zelf, en met succes, georganiseerd. Leerlingen leren zo op veilig wijze deel te nemen aan het verkeer.

35

Programma 6 Leren A. Exploitatierekening Realisatie begrotingsjaar 2013 Lasten



4.056.777

4.468.058

4.246.462

356.442

385.031

372.015

-3.700.335

-4.083.027

-3.874.447

Mutaties Reserves Toevoegingen - Reserve Onderwijshuisvesting

1.000.000 1.000.000

1.000.000 1.000.000

0

Onttrekkingen - Reserve Onderwijshuisvesting (IHP) - Reserve Lokaalonderwijsbeleid (kapitaallasten) - Reserve Volkshuisvesting (DPO-onderzoek) - Reserve Grondbedrijf (DPO-gebouw) - Reserve Wmo ( Progr. Onderwijshuisvesting) - Reserve Onderwijshuisvesting (Duinwetering)

2.054.217 537.431 6.930 0 472.476 37.380 1.000.000

2.437.715 802.629 8.000 30.000 472.476 124.610 1.000.000

810.629 802.629 8.000

-2.646.118

-2.645.312

-3.063.818



Incidentele Lasten

Voorbereidingskosten DPO * Afschijving DPO-gebouw * Programma onderwijshuisvesting * Mutaties reserves (Duinwetering) Totaal

Incidentele Baten

Dekking reserve * mutaties reserves (onderwijshuisvesting) Totaal



0

30.000

472.476 37.380 1.000.000

472.476 124.610 1.000.000

1.509.856

1.627.086



472.476 1.000.000

627.086 1.000.000

1.472.476

1.627.086



0


Totaal

0


0


0

36

7.

Vrije Tijd

Noordwijk is een cultureel en sportief dorp met een rijk evenementen en verenigingsleven, met actieve betrokkenheid van de vrijwilligers. De knelpunten voor de binnen- en buitensport worden zo snel mogelijk opgelost. Inzet hierbij is tevens om de sportvoorzieningen in Noordwijk op een hoogwaardiger niveau te krijgen. Dit dient primair te leiden tot meer sporters dan wel minimaal de handhaving van het aantal sporters. Het is de ambitie om in samenwerking met het bedrijfsleven de kwaliteit van de sportvoorzieningen zodanig te verbeteren dat ook topsportverenigingen hier willen trainen en hun sport bedrijven. Algemeen De knelpunten voor de binnen- en buitensport zijn in de afgelopen jaren in versneld tempo opgelost. In 2013 is een grote stap gezet in de planvoorbereiding van de multifunctionele accommodatie op het sportpark Duinwetering, bestaande uit de bouw van 2 grote sporthallen en de club/kleedaccommodatie voor de voetbalvereniging Noordwijk en de verdere herinrichting van het sportpark zelf. Het definitief ontwerp is vastgesteld en het plan is Europees aanbesteed. De bouw is eind 2013 opgestart. Ook is in 2013 besloten om de handbalvereniging MSV te verplaatsen van sportpark Duinwetering naar sportpark Nieuwe Zeeweg. Gezamenlijk met korfbalvereniging Fluks zullen zij de accommodatie gaan gebruiken. De voorbereidingen voor de aanleg van een combinatieveld handbal/korfbal zijn in een vergevorderd stadium. Ook aan het nieuwe zwembad BinnenZee werd in 2013 volop gebouwd. Het zwembad nadert zijn voltooiing. Uitvoering nota subsidie/tarievenstelsel In 2013 is een nieuw tariefstelsel voor de buitensport vastgesteld. Evaluatie en actualisatie sportnota De nota sportbeleid 2008 “Sport in Noordwijk, Sterk in Beweging” wordt momenteel tegen het licht gehouden en zo nodig geactualiseerd.

Vooruitlopend daarop is in 2013 door Sportservice Zuid-Holland onderzoek gedaan naar de sportparticipatie in Noordwijk. Uit dit onderzoek blijkt dat de sportdeelname vooral onder jongeren in Noordwijk erg hoog ligt. Noordwijk scoort in alle leeftijdscategorieën ruimschoots boven het landelijk gemiddelde. Ter uitvoering van het Sportbesluit zijn op de drie sportparken gemeentelijke exploitatiestichtingen opgericht. Daarnaast is voor de binnensport verder vorm gegeven aan het Sportbedrijf Noordwijk en zijn oriënterende gesprekken gevoerd met de gemeente Katwijk voor een gezamenlijk sportbedrijf. Kunst en Cultuur In 2013 heeft de gemeenteraad de nieuwe cultuurnota 2013 – 2016 ‘Cultuur maken en beleven we samen’ vastgesteld. Hierin komen vier speerpunten naar voren: 1. Geschiedenis als inspiratiebron; 2. Vitaal cultureel klimaat; 3. Muziek is voor iedereen; 4. Samenwerken en verbinden. Op grond van deze vier speerpunten zijn doelstellingen en resultaten geformuleerd. In 2013 is gestart met de uitvoering van deze doelstellingen. Subsidies In 2013 is uitvoering gegeven aan de Jeugdleerlingensubsidie Noordwijkse muziekverenigingen. Drie muziekverenigingen maken gebruik van de Jeugdleerlingensubsidie. Hierdoor hebben 42 leerlingen in 2013 muziekles gehad via de muziekverenigingen en kennis gemaakt met muziekonderwijs en het spelen in een jeugdorkest. In 2013 zijn 6 projecten financieel ondersteund vanuit de regeling voor het behouden en versterken van het Noordwijks cultureel erfgoed, het erfgoedfonds. De projecten zijn besproken met het Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk. In dit overleg heeft het Platform haar advies gegeven over de ingediende aanvragen en zijn ideeën van zowel het Platform als de gemeente naar voren gebracht. Met de meeste culturele verenigingen en stichtingen zijn meerjaren subsidieafspraken gemaakt. Dit betreft 8 amateurverenigingen. Door het verlenen van de subsidie kunnen inwoners van Noordwijk op een laagdrempelige manier actief participeren in diverse vormen van amateurkunst.

37

Tevens worden door deze amateurverenigingen minimaal 8 openbare voorstellingen gegeven in de Muze. Aan 3 voorzieningen (De Muze, Bibliotheek Bollenstreek en Museum Noordwijk) is subsidie verleend. 5 subsidieaanvragen zijn afgewezen. Culturele evenementen Met 6 culturele verenigingen is een subsidierelatie die jaarlijks ruim 15 culturele evenementen organiseren in Noordwijk. Deze festivals dragen bij aan het profiel en de andere kernwaarden van Noordwijk. In 2013 is gestart met een structureel afstemmingsoverleg tussen de culturele evenementen organisaties, de gemeente Noordwijk en Noordwijk Marketing. Doel van dit overleg is het realiseren van een betere en meer gestructureerde promotie van culturele evenementen. Resultaat hiervan is een zeer succesvolle PR flight voor cultuur in 2013. De Muze In 2011 is besloten om verder te gaan met de Muze op de ingezette weg, waarmee wij ons committeren voor de toekomst aan De Muze, inclusief de financiële consequenties. De inhoudelijke uitgangspunten zijn hierbij herbevestigd. De uitgangspunten van de Gemeente Noordwijk blijven gehandhaafd en Stichting De Muze Noordwijk ontvangt subsidie voor het uitvoeren van de volgende taken: ter beschikking stellen en verhuren van ruimtes aan lokale culturele organisaties; kaartverkoop voor lokale culturele organisaties; ondersteuning van voorstellingen met garderobe, zaalwacht en aanwezigheid van BHV; jaarlijks verzorgen van 75 professionele theatervoorstellingen (conform bedrijfsplan 2007); jaarlijks verzorgen van de Culturele Manifestatie/Open Podium Met Stichting De Muze Noordwijk zijn meerjaren subsidieafspraken gemaakt. De subsidie 2012 is in 2013 aan de hand van de verantwoording door Stichting De Muze Noordwijk vastgesteld. De verantwoording 2012 heeft aanleiding gegeven om de meerjarenovereenkomst aan te passen. In 2013 heeft de Muze een nieuw onderhoudsplan en meerjaren onderhoudsplan voor de theaterzaal gemaakt. Besluitvorming over de investeringen op lange termijn (30-40 jaar) worden in 2014 aan de raad voorgelegd.

Bibliotheek Bollenstreek De Bibliotheek is en blijft een van de meest laagdrempelige basisvoorzieningen in onze gemeente, met jaarlijks ± 90.0000 bezoekers, ruim 5.500 Leden en ± 125.000 uitleningen. Dit betekent dat bijna 1 op de 4 Noordwijkers lid is van de bibliotheek. Als een van de grootste subsidieontvangers is ook de bibliotheek niet ontkomen aan een taakstellende bezuiniging. Vanaf 2011 is de subsidie bevroren op het prijspeil 2010. Daarnaast is vanaf 2012 tot en met 2014 het budget verlaagd met € 50.000,-. In 2013 is een uitvoeringsovereenkomst geformuleerd en hieraan heeft de bibliotheek Bollenstreek uitvoering gegeven. In 2013 is extra aandacht besteed aan het vrijwilligersbeleid van de bibliotheek. In 2013 is bibliotheek Bollenstreek gestart met het werven van nieuwe vrijwilligers. De bibliotheek heeft over de hele regio ongeveer 65 aanmeldingen ontvangen na de wervingsactie. Per bibliotheek is hierdoor ruimte ontstaan om per 1 januari 2014 per vestiging één dagdeel extra open te gaan met zelfbedieningsuren. Openbare kunst In 2013 is uitvoering gegeven aan het meerjarenonderhoudsplan van de kunst in de openbare ruimte. Ruim 20 kunstwerken zijn schoongemaakt en het monument voor de gevallenen is gerestaureerd. Twee schilderijen uit de oude raadzaal zijn gerestaureerd. Tevens zijn alle bronzen kunstwerken van de gemeente Noordwijk beveiligd in verband met de tendens van grootschalige brons diefstallen. In 2013 is een publiekssite voor openbare kunst gerealiseerd en is een aantal kunstwerken voorzien van informatiebordjes. In het voorjaar van 2013 is de beeldenroute voor kinderen door Noordwijk ‘Veel bekijks’ gelanceerd. De routes zijn digitaal beschikbaar op de gemeentelijke website en op de site van Noordwijk Marketing en fysiek beschikbaar in de gemeentewinkel, de bibliotheek en Noordwijk Marketing. Ook alle scholen hebben de beeldenroute ontvangen. Op 3 mei 2013 is het gedenkteken voor de joodse slachtoffers uit Noordwijk onthuld. Het gedenkteken is geplaatst bij het oorlogsmonument aan de Oude Zeeweg. Naar aanleiding van de kroonwisseling is een portretwedstrijd georganiseerd. Tijdens een feestelijke bijeenkomst zijn, uit de 13 inzendingen, de winnaars bekend gemaakt. De winnende portretten hebben een prominente plaats gekregen in het gemeentehuis.

38

Poppodium In 2013 heeft een pilot plaatsgevonden van twee popavonden in de gymzaal van SJC. Deze avonden zijn geëvalueerd door diverse partijen. Voor de toekomst lijkt dit een goede locatie voor de activiteiten van Stichting Poppodium. Het huisvestingsvraagstuk van Stichting Poppodium zal ook in 2014 onder de aandacht blijven. In 2013 is aan Stichting Poppodium Noordwijk subsidie verleend om activiteiten te kunnen organiseren.


39

Programma 7 Vrije Tijd A. Exploitatierekening Realisatie begrotingsjaar 2013 Lasten



4.229.646

4.437.306

4.405.410

485.813

496.383

545.343

-3.743.833

-3.940.923

-3.860.067

Mutaties Reserves Toevoegingen - Reserve KL Sportaccommodatie Duinwetering - Risicoreserve Sporthal

5.400.000 4.800.000 600.000

5.400.000 4.800.000 600.000

0

Onttrekkingen - Reserve Grondbedrijf (rentelasten zwembad) - Algemene Reserve (zwembad) - Reserve Grondbedrijf (kunstwerken) - Algemene Reserve (Duinwetering) - Reserve Onderwijshuisvesting (Duinwetering) - Algemene Reserve (muziekonderwijs) - Algemene Reserve (risico reserve sporthal)

4.201.098 221.098 280.000 100.000 2.000.000 1.000.000 0 600.000

4.427.000 438.000 280.000 100.000 2.000.000 1.000.000 9.000 600.000

818.000 438.000 280.000 100.000

-4.942.735

-4.913.923

-3.042.067



Incidentele Lasten

Zwembad * Erfgoed * Muziekonderwijs * Actualiseren van het archeologiebeleid Kleine investeringen Mutaties reserves Totaal

Incidentele Baten

Mutaties reserves Totaal




280.000 0 0 2.970 0 5.400.000

280.000 0 9.000 6.000 9.000 5.400.000

280.000

5.682.970

5.704.000

289.000



9.000


3.880.000

3.889.000

280.000

3.880.000

3.889.000

280.000

40

C. Investeringen Realisatie begrotingsjaar 2013 Restauratie Oude jeroenskerk Nieuwbouw Duinwetering Combinatieveld Handbal - Korfbal Kantine Fluks Totaal


86.635 443.902 8.835 0

120.000 9.191.029 207.000 23.000

539.372

9.541.029


0

41

8.

Bereikbaarheid

De investeringen in de bereikbaarheid geven de mogelijkheid om op diverse manieren mobiel te zijn binnen en buiten de gemeente. Wandel- en fietspaden De toeristenplaats Noordwijk kan zich sterker dan tot nu afficheren als een plaats met ruime fietsen wandelmogelijkheden in natuurgebieden (Natuurbeleidsplan Natuurlijk Noordwijk). Gestart is met het maken van het voorlopig ontwerp voor de fietsverbinding langs de Noordelijke Randweg Voorhout. De wijze waarop dat fietspad aansluiting krijgt vanuit de Noordwijkse zijde hangt af van de locatie waar de brug over de Haarlemmertrekvaart wordt gesitueerd. De plannen voor het fietspad in de Noordzijderpolder (F287) zijn uitgewerkt. Voor details in dit project, zie hoofdstuk 3. Verkeer- en vervoerbeleid In 2013 zijn de volgende producten vernieuwd:  De nota parkeernormen is dit jaar vastgesteld;  De verkeersvisie (twee verkeerscirculatieplannen en een verkeersstructuurplan) is in 2013 door het college vastgesteld en gepresenteerd aan de gemeenteraad;  Het nieuwe systeem voor betaald parkeren en parkeervergunningen is ingevoerd. Vliegtuighinder Noordwijk wordt geconfronteerd met de gevolgen van vliegverkeer boven de verschillende woonwijken. Noordwijk heeft sinds 2009 de beschikking over geluidmeetpunten van de firma Geluidsnet die het vliegtuiggeluid meten. De geluidswaarden zijn door iedereen te bekijken via een link op de gemeentelijke website naar Sensornet. Tot 2013 heeft Noordwijk via de commissie Regionaal Overleg Luchthaven Schiphol (CROS) en het bestuurlijk overleg van cluster ZW haar invloed doen gelden op de onderhandelingen over Schiphol. Sinds 2013 is Noordwijk geen lid meer van beide gremia en kan dus geen invloed uitoefenen. Europees project bereikbaarheid Noordwijk is onderdeel van een project dat als doel heeft het duurzaam verbeteren van de bereikbaarheid.

Duurzame verbetering valt als gemeente te behalen door vervoersstromen aan elkaar te koppelen (openbaar vervoer, auto, fiets, etc.) en door het gebruik van duurzame vervoersmiddelen zoals de fiets, elektrische scooter, etc. te promoten. Binnen het kader van het EU project is de strandpendel van opzet veranderd. Er zijn vanaf dit jaar twee partijen betrokken bij de uitvoering van de strandpendel. Deze twee partijen wisselen elkaar jaarlijks af. De bedoeling is onder andere dat er een breder draagvlak ontstaat voor de strandpendel waardoor een groter aantal ondernemers een (positieve) link legt met de pendeldienst. Het is het vertrekpunt voor het maken van combinaties tussen vervoer en verblijf waardoor een duurzamer gebruik van vervoermiddelen aantrekkelijk wordt voor consumenten. Regionale bereikbaarheid Noordwijk participeert in meerdere infrastructurele projecten in de nabijheid van Noordwijk, zoals: N444, N443, N206, Fietspad F285 en de HOV verbinding Noordwijk-Schiphol. Als onderdeel van het pakket Maatregelen Middengebied in het project Noordelijke Ontsluiting Greenport wordt de komende jaren onderzocht hoe de capaciteit van rotondes op doorgaande wegen in Noordwijk kan worden vergroot. De uitvoeringsovereenkomst voor het project HOV corridor Noordwijk-Schiphol is getekend. Het project HOV corridor Noordwijk-Leiden is inmiddels opgestart. De N443 is volledig gerenoveerd. Het eerste deelproject van de N444 (het Postviaduct in Sassenheim) nadert voltooiing. Aansluiting N206 In combinatie met de bebouwing van OffemZuid, spant de gemeente zich in om een dubbele aansluiting van de verlengde Beeklaan op de N206 gerealiseerd te krijgen. De dubbele aansluiting maakt onderdeel uit van het pakket Maatregelen Middengebied in het project Noordelijke Ontsluiting Greenport. In de verkeersvisie is een beknopt onderzoek gedaan naar de gevolgen van een eventuele alzijdige aansluiting Beeklaan-N206 qua doorstroming op het huidige wegennet van Noordwijk (Binnen).

42

Openbaar vervoer Vanaf 2013 is er een nieuwe vervoersconcessie. Dit houdt enkele praktische wijzigingen in voor het openbaar vervoer netwerk. Door de vervoerder wordt vanaf 2013 al rekening gehouden met het toekomstige HOV net. Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van openbaar vervoer, naast de ingang van de nieuwe concessie en de voortgang van de twee HOV corridor projecten.

Strandpendel De strandpendel is geëvalueerd en er is besloten de strandpendel in ieder geval in 2013 en 2014 te continueren. Onderdeel van het besluit is dat in 2014 weer moet worden bekeken of de strandpendel ook in volgende jaren wordt ingezet.

43

Programma 8 Bereikbaarheid A. Exploitatierekening Realisatie begrotingsjaar 2013 Lasten



6.343.463

6.397.401

6.210.337

175.928

128.640

36.640

-6.167.535

-6.268.761

-6.173.697

Mutaties Reserves Toevoegingen - Verkeersreserve (Storting EU-startersproject)

22.498 22.498

0

0

Onttrekkingen - Algemene Reserve (verkeersbeleid) - Reserve Inrichting Duinstrook (kapitaallasten) - Algemene Reserve (actualiseren parkeren) - Algemene Reserve (nood bruggen) - Parkeerreserve (regie parkeerbeleid) - Algemene Reserve (verkeersstructuurbeleid) - Algemene Reserve (bluswatervoorziening) - Egalisatiereserve verhardingen

205.316 0 33.648 0 53.374 8.219 46.714 46.000 17.361

280.864 20.000 26.000 15.000 60.000 8.219 48.245 103.400

46.000 20.000 26.000

-5.984.717

-5.987.897

-6.127.697


Resultaat B. Incidentele lasten en baten Incidentele Lasten


Verkeersbeleid en uitvoering* Kleine investeringen Beheer & onderhoud wandelnetwerk Duin- en Bollenstreek Implementatie nieuw beleid parkeren* Noordbrug * Regie parkeerbeleid* Parkeer en verkeersstructuurbeleid * Bluswatervoorziening * Totaal

Incidentele Baten

Dekking reserves * Totaal



0 0 10.200 0 53.374 8.219 46.714 46.000

20.000 11.700 10.200 15.000 60.000 8.219 48.245 103.400

20.000 11.700

164.507

276.764

31.700




154.307

254.864

20.000

154.307

254.864

20.000

44

C. Investeringen Realisatie begrotingsjaar 2013 Bruggen Hoogeveenseweg Reconstructie Lijnbaanweg Parkeerautomaten 2013 Parallel Boulevard (II) Fietspad Noordzijderpolder Afsluitsysteem Hoofdstraat Totaal


0 66.086 132.151 3.920 13.978 84.283

783.150 710.000 152.000 50.000 324.734 173.565

300.418

2.193.449


0

45

9.

Gemeentelijke organisatie

Een gemeentelijke organisatie die door te investeren in eigen talent bestaat uit betrokken medewerkers die maatschappelijke waardering ontvangen voor hun inspanningen. Bestuurlijke toekomst In het kader van de bestuurlijke toekomst van de Duin- en Bollenstreek is voor de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen een strategische agenda geformuleerd. Het zogenoemde Valentijnsakkoord van 14 februari 2013. Op 31 oktober 2013 heeft de gemeenteraad van Noordwijk besloten om niet deel te gaan uitmaken van een zware gemeenschappelijke regeling om de afspraken te kunnen realiseren. Noordwijk kiest voor een netwerkstructuur waarbij samenwerking zowel met de bollenstreekgemeenten maar ook met Katwijk denkbaar is. Eind 2013 is gestart met het onderzoek naar een toegewijde, niet vrijblijvende samenwerking met de gemeente Katwijk. Om invulling te kunnen geven aan regionale vraagstukken, uitgewerkt in de 36 Valentijns afspraken, vindt verdergaande samenwerking met de overige gemeenten al plaats op de schaal van de Duin- en Bollenstreek of Holland Rijnland. Reductie loonsom In 2013 is de opdracht om te komen tot een reductie van € 800.000,- op de loonsom in 2014 geheel gerealiseerd. Ten tijde van de vaststelling van de actualisering Nota Reserves en Voorzieningen 2013 heeft uw raad een reserve Personeelskosten ingesteld. Deze reserve is ingesteld om fluctuaties op te vangen die ontstaan door het eerder of later realiseren van de benodigde loonsomreductie. In 2013 is voor een bescheiden bedrag een beroep gedaan op deze reserve. Regiegemeente en samenwerkingsverbanden Per 1 juli 2013 zijn de handhavingstaken (inclusief werkzaamheden op het gebied van bezwaar- en beroep) in het kader van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) overgedragen aan de Omgevingsdienst West Holland (ODWH). Door de gemeentelijke regisseur, de ambtenaar die de contacten met de ODWH onderhoudt, worden de afspraken die zijn gemaakt en vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst gemonitord. Regelmatig vindt er overleg plaats. Op deze manier wordt invulling gegeven aan het begrip regiegemeente en wordt controle uitgeoefend op de kwaliteit.

Het traject om naast de handhavingstaken het ook mogelijk te maken om de afhandeling van Wabo (bouw)vergunningen onder te brengen bij de omgevingsdienst loopt nog. We trekken hier parallel in op met de gemeenten Lisse en Hillegom. In 2014 zal blijken of Noordwijk en eventueel ook de overige twee gemeenten aansluiten bij de ODWH. Eveneens per 1 juli 2013 is het samenwerkingsverband tussen gemeenten Noordwijk, Lisse en Noordwijkerhout op het gebied van P&O taken gerealiseerd. Centrumgemeente voor dit samenwerkingsverband is de gemeente Lisse. Het onderzoek of gemeente Noordwijkerhout kan aansluiten bij het samenwerkingsverband Noordwijk en Lisse op het gebied van belastingen loopt nog door tot in 2014. Eind 2013 is bekend geworden dat de gemeente Teylingen met ingang van 1 januari 2015 zal aansluiten bij het samenwerkingsverband. In het najaar 2013 heeft een evaluatie plaatsgevonden over de samenwerking Teylingen, Katwijk en Noordwijk 2012-2013 (TKN) op het fysieke domein openbare werken. Het uitvoeringsplan heeft betrekking op drie vakgebieden, riolering, gladheidbestrijding en onderhoudscycluswerk verhardingen. Inmiddels worden hier steeds meer onderwerpen aan toegevoegd en diepgaande samenwerking verder uitgewerkt. De afdeling Openbare Werken heeft in 2013 een onderzoek laten verrichten naar de interne bedrijfsvoering om te onderzoeken of voor een representatieve selectie van taken te bepalen of uitvoering van die taken het beste tot stand kan komen door samenwerking in regionaal verband (TKN verband of Bollenstreekverband), door uitbesteding of door taken zelf uit te (blijven) voeren. In zijn algemeenheid kan worden opgemerkt dat samenwerking leidt tot verhoging van de kwaliteit, vermindering van kwetsbaarheid en vermindering van kosten. Daarnaast ontstaan mogelijkheden tot specialisatie en differentiatie. Personeel en organisatie In 2013 heeft een aantal organisatieaanpassingen plaatsgevonden waardoor het aantal teams is gereduceerd en een aantal teamleidersfuncties ( blijvend) is opgeheven. Redenen voor deze organisatieaanpassingen zijn onder andere de loonsomreductie en de conclusies en aanbevelingen vanuit het rapport “Doorlichting afdeling Ruimte”.

46

Het vertrek van de medewerkers van het team P&O naar het samenwerkingsverband P&O Samen en in totaal 8 medewerkers van de teams Vergunningen, Algemene Zaken, Handhaving en Ruimtelijke Ontwikkeling naar de ODWH maakten eveneens een organisatieaanpassing noodzakelijk. Voor de samenwerkingsverbanden P&O Samen en ODWH zijn afzonderlijk Sociale plannen opgesteld.Alle deze medewerkers zijn conform het voor hen van toepassing zijnde Sociaal plan in hun functie geplaatst. Als gevolg van bezuinigingen zijn en worden takenpakketten aangepast en/of medewerkers krijgen de status van herplaatsing kandidaat. Zo mogelijk worden deze medewerkers (interen) herplaatst. Het begeleiden van deze medewerkers van werk naar werk is het uitgangspunt. Medewerkers worden gefaciliteerd zich via scholing en werkervaring snel aan te passen aan andere of nieuwe taken. Daarmee verhogen zij hun eigen arbeidsmobiliteit en inzetbaarheid. Het op 6 februari 2013 door het college en vakbonden ondertekende “Sociaal plan gemeente Noordwijk 2012” is leidend bij het re-integratietraject.

47

Programma 9 Gemeentelijke Organisatie A. Exploitatierekening Realisatie begrotingsjaar 2013 Lasten Baten Saldo Programma Mutaties Reserves Toevoegingen - Reserve Personeel (overschot 2012) - Reserve Personeel (overschot 2013) - Reserve ICT instandhouding Onttrekkingen - Algemene Reserve (Squit Xo) - Algemene Reserve (FO-MO) - Reserve ICT Instandhouding (FO-MO) - Reserve ICT Instandhouding (e-dienstverlening) - Algemene Reserve (personeelskosten 2012) Resultaat



319.619

369.300

402.000

0

0

0

-319.619

-369.300

-402.000

485.018 60.000 120.000 305.018

60.000 60.000

0

65.695 5.695 0 0 0 60.000

566.006 29.731 66.000 193.000 217.275 60.000

0

-738.942

136.706

-402.000


Incidentele Lasten

FO - MO * E-dienstverlening * Migratie Squit XO * Mutaties reserves Totaal

Incidentele Baten

Beschikking over reserve Totaal



0 5.695 485.018

283.275 193.000 29.731 60.000

490.713

566.006



65.695

566.006

65.695

566.006



0


Totaal

0


0


0

48

10.

Financiën

De financiën zijn op orde en financieel moeilijke keuzes worden niet uit de weg gegaan. Financiële kaders In de meerjarenbegroting 2013-2016 is een aantal aannames gedaan waarin een bepaalde onzekerheid hing:  Decentralisatie van taken;  Precariobelasting;  Bezuinigingsmaatregelen kadernota 20122014;  Schatkistbankieren.

Begroting en planning & control De planning van de planning & controlcyclus is in 2013 weer in een Spoorboekje Planning & Control opgenomen. De daarin opgenomen producten zoals de programmabegroting, de voorjaarsnota, de najaarsnota, de decembernota en de jaarrekening 2013 zijn in 2013 volgens planning ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Decentralisatie van taken In 2013 heeft de decentralisatie van taken vanuit het rijk nog niet plaatsgevonden. Hierdoor is het hiervoor geraamde budget van € 380.000,- in 2013 niet aangewend. Precariobelasting De wet die erin moet voorzien netwerken van nutsbedrijven vrij te stellen van precariobelasting is nog niet vastgesteld. In de meerjarenbegroting 2013-2016 was wel reeds rekening gehouden met een afbouw van de precario met € 100.000,- per jaar in 10 jaar. Dit resulteert in een surplus van € 100.000,- in 2013. Reductie loonsom In totaal zal in 2016 een reductie van de loonsom moeten zijn bereikt van € 1.200.000. Op 31 december 2013 stond de teller op € 823.550. Het college gaat vooralsnog uit van een succesvolle uitvoering van de ombuigingstaakstellling 2010-2016. Schatkistbankieren Het schatkistbankieren is in 2013 ingevoerd. In de meerjarenraming 2013-2016 was hier reeds rekening mee gehouden.

49

Programma 10 Financiën A. Exploitatierekening Realisatie begrotingsjaar 2013



Lasten

2.530.162

2.899.806

1.656.884

Baten

8.240.687

7.922.029

4.963.853

5.710.525

5.022.223

3.306.969

6.260.446 1.355.319 2.125.537 2.779.590

6.203.027 1.349.357 2.125.537 2.728.133

1.454.314 1.454.314

657.741 72.393 0 585.348

1.103.418 80.931 437.139 585.348

80.931 80.931

107.820

-77.386

1.933.586

Saldo Programma Mutaties Reserves Toevoegingen - Diverse reserves (rente toevoegingen 2013) - Algemene Reserve (jaarstukken GB) - Reserve RIS (nota R&V+Nuon gelden) Onttrekkingen - Algemene Reserve (Onvoorzien) - Reserve Huisvesting (verkoop voorstraat) - Reserve RIS (bijdrage Holland Rijnland) Resultaat B. Incidentele lasten en baten

Incidentele Lasten

Mutaties reserves Extra afschrijving verkoop woning * Bijdrage RIS * Onderzoek BTW teruggaaf Dubieuze debiteuren Totaal

Incidentele Baten

Extra inkomsten Nuon gelden Teruggaaf Belastingdienst WAO Teruggaaf BTW 2007-2012 Mutaties reserves * Totaal




6.260.446 0 585.348 62.000 81.476

6.203.027 437.139 585.348 62.000

1.454.314

6.989.270

7.287.514

1.454.314



51.547 56.340 425.212 0

262.000 437.139

533.099

699.139


0


Totaal

0


0


0

50

Paragrafen

51

A.

Lokale Heffingen

De gemeentelijke belastingen, heffingen en rechten vormen een belangrijk deel van de inkomsten van de gemeente. De gemeente Noordwijk kent de volgende belastingen die worden aangemerkt als algemeen dekkingsmiddel:  onroerende zaakbelastingen (ozb);  hondenbelasting;  toeristenbelasting;  forensenbelasting;  parkeerbelasting;  precariobelasting. Tegenover deze belastingen staat geen rechtstreekse individuele tegenprestatie van de overheid. Voor 2013 is uitgegaan van een tariefstijging van 2 % op basis van de prognose van een gemiddelde inflatie van 2 %. Het werkelijke gemiddelde inflatie is in 2013 was 2,53 %. De tarieven van de toeristenbelasting, de afvalstoffenheffing, de onroerendezaakbelastingen en de parkeertarieven zijn niet gestegen.

De volgende heffingen worden aangemerkt als niet-algemeen dekkingsmiddel:  afvalstoffenheffing;  rioolheffing;  bouwleges;  marktgelden;  grafrechten;  overige leges. Deze heffingen worden in rekening gebracht wegens een specifieke dienstverlening, zoals het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval, het afvoeren van afvalwater en bijvoorbeeld voor het aanvragen van een vergunning of paspoort. Voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffing, de begrafenisrechten en de marktgelden is een kostendekkend tarief toegepast.

De volgende opbrengsten zijn gerealiseerd: Opbrengst belastingen en retributies Product

Realisatie Raming Raming Realisatie begrotingsjaar begrotingsjaar begrotingsjaar begrotingsjaar 2012 vóór wijziging ná wijziging 2013

afgerond op 1000-tallen

10 Leges Vergunningen en Ontheffingen

35.000

44.000

24.000

34.000

12 Leges Bouwvergunningen

404.000

763.000

288.000

399.000

60 Leges Burgerlijke Stand 61 Leges Bevolkingsregister

105.000 372.000

75.000 407.000

75.000 352.000

91.000 351.000

1.781.000

1.859.000

1.859.000

1.937.000

265.000

265.000

265.000

253.000

32.000

28.000

28.000

32.000

2.000

7.000

7.000

2.000

271 Reinigingsheffingen Totaal bestedingsgebonden Alg.dekk Onroerende-zaak belasting Alg.dekk Hondenbelasting Alg.dekk Toeristenbelasting Alg.dekk Forensenbelasting Alg.dekk Precariobelasting Alg.dekk Parkeerbelasting Totaal niet bestedingsgebonden

3.275.000 6.271.000 6.087.000 191.000 1.756.000 708.000 1.212.000 3.028.000 12.982.000

3.158.000 6.606.000 6.225.000 204.000 1.736.000 686.000 1.066.000 2.866.000 12.783.000

3.158.000 6.056.000 6.410.000 189.000 1.736.000 721.000 1.166.000 2.866.000 13.088.000

3.520.000 6.619.000 6.418.000 197.000 1.838.000 714.000 1.305.000 3.178.000 13.650.000

Totaal

19.253.000

19.389.000

19.144.000

20.269.000

184 Rioolrecht 230 Begrafenisrechten 241 Marktgelden 242 Leges Vergunningen Strandgebruik

52

Algemene dekkingsmiddelen Onroerende zaakbelastingen (ozb) WOZ/OZB In 2013 zijn voor 16.057 WOZ-objecten in de gemeente Noordwijk aanslagen onroerende zaakbelastingen verstuurd. Tegen deze aanslagen zijn 618 bezwaren ingediend. Deze 618 bezwaren hadden betrekking op 826 objecten. Alle bezwaarschriften zijn binnen geldende servicenorm van zes maanden afgehandeld. De gemiddelde afhandelingstijd bedroeg 126 dagen. Het aantal beroepszaken bedraagt 13. De Waarderingskamer controleert jaarlijks alle gemeenten in Nederland met een zogenaamde inspectie ter plaatse en geeft vervolgens een algemeen oordeel over de WOZ-administratie. De Waarderingskamer is van mening dat de uitvoering van de Wet WOZ goed verloopt. Toeristenbelasting De tarieven toeristenbelasting zijn voor 2013 niet verhoogd. Waarschijnlijk als gevolg van de mooie zomer is over 2013 een meeropbrengst van € 100.000,- gerealiseerd. Parkeerbelasting De parkeertarieven voor 2013 zijn gelijk gebleven aan de parkeertarieven in 2012. De werkelijke parkeerinkomsten komen € 80.000,- hoger uit dan de geraamde inkomsten. De naheffingsaanslagen komen circa € 185.000,- hoger uit. Door de afschaffing van de gratis parkeerkaart en deze te vervangen voor een vergunning waarvoor betaald moet worden komen de inkomsten € 46.000,- hoger uit. Precariobelasting ondergrondse infrastructuur Sinds 2005 heft de gemeente Noordwijk, evenals 39 andere gemeenten in Nederland, precariobelasting op ondergrondse infrastructuur (leidingen). Het Ministerie van Binnenlandse Zaken beraadt zich op het advies dat de Raad van State over een concept wetsvoorstel, tot afschaffing van precariobelasting op leidingen, heeft uitgebracht. Er is nog steeds geen wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Pas als het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer is ingediend, wordt ook het advies van de Raad van State naar buiten gebracht. Voor 2013 is een aanslag precariobelasting op leidingen opgelegd van € 1.123.360,- voor ondergrondse infrastructuur. Over 2013 is totaal € 140.000,- meer precariobelasting geheven dan op begrotingsbasis was geraamd.

In 2012 is al gemeld dat er een meeropbrengst was als gevolg van de toename van het aantal strekkende meters leiding door de nieuwbouw van o.a. Boechorst. Nu ook het laatste gedeelte van de wijk is opgeleverd of nagenoeg is opgeleverd leidt dit tot een toename van het aantal strekkende meters leiding van 50.000 strekkende meters. Dit leidt tot een structurele meeropbrengst van circa € 120.000,-. Daarnaast is in verband met de aanleg van het windmolenpark een werkterreinvergunning afgegeven die incidenteel leidt tot een extra opbrengst van € 20.000,-. Niet-algemeen dekkingsmiddelen Bouwleges In 2013 is in verband met de economische recessie in de bouwsector het begrote bedrag ten opzichte van voorgaande jaar met € 300.000,- naar beneden bijgesteld naar € 463.000,-. In de najaarsnota ( € 100.000,- ) en de decembernota (€ 75.000,-) is dit verder neerwaarts bijgesteld naar € 288.000,-. In december 2013 is een aantal grote bouwaanvragen binnengekomen waardoor er een opbrengst van € 398.731,- gerealiseerd. Afvalstoffenheffing De tarieven afvalstoffenheffing zijn in 2013 ten opzichte van 2012 niet verhoogd. Over 2013 is structureel € 140.000,- meer afvalstoffenheffing geheven dan op begrotingsbasis was geraamd. De meeropbrengst is grotendeelse het gevolg van de toename van het aantal woningen door nieuwbouw zoals Boechorst. Uiteraard staat tegenover deze toename van de opbrengst een toename van het inzamelen van huisvuil. Rioolheffing In verband met de kostendekking van het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan zijn de tarieven voor 2013 verhoogd met 4,4% Tarieven Burgerzaken De tarieven van Burgerzaken zijn niet kostendekkend. Dit is een bewuste keuze, omdat de gemeente Noordwijk niet teveel wil afwijken (maximaal 120%) van de tarieven in omliggende gemeenten. Kwijtscheldingsbeleid In 2013 zijn 319 mensen in aanmerking gekomen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. In totaal is een bedrag aan gemeentelijke belastingen kwijtgescholden van € 128.801,-

53

B.

Weerstandsvermogen

1. Bestuursdienst  Het weerstandsvermogen De benodigde weerstandscapaciteit in de jaarrekening 2013 van de algemene dienst, dat wil zeggen: het totaalbedrag van de netto-risico’s, bedraagt € 3.072.500,-. Dat betekent dat de beschikbare weerstandscapaciteit € 3.072.500,- x 1,75 = ca. € 5.400.000,-. moet zijn. Op 25 juni 2013 heeft het college besloten om voor de beschikbaarheid van de weerstandscapaciteit nog slechts alleen de reserve weerstandsvermogen aan te wijzen, niet langer in combinatie met de algemene reserve. Daartoe zou een bedrag van € 3,9 mjn moeten worden overgeboekt van de algemene reserve naar de reserve weerstandsvermogen. De commissie voor Ruimte, Bereikbaarheid & Financiën werd daarover op 13 november 2013 geïnformeerd. Er zou evenwel een in 2013 genomen besluit van de gemeenteraad nodig zijn om deze mutatie in de reserves ook daadwerkelijk in de jaarrekening 2013 te kunnen verwerken. Dat is niet gebeurd, waardoor de mutatie in administratieve zin in 2014 wordt verwerkt, nadat er een expliciet besluit is genomen. Niettemin heeft dat geen grote invloed op de beschikbaarheid van middelen voor afdekking van de risico’s die in de jaarrekening 2013 zijn beschreven. Er wordt –naast de stand van de reserve weerstandsvermogen– nog een deel van de algemene reserve, namelijk de in het voorstel genoemde € 3,9 mjn aangewezen als beschikbare weerstandscapaciteit 2013. De werkelijke stand per 31 december 2013 van de beschikbare weerstandscapaciteit is op deze manier ruim € 6.600.000, en is daarmee ruim toereikend binnen de gestelde norm. Die norm is, zoals gezegd, vastgesteld bij collegebesluit van 25 juni 2013 en gemeld aan de commissie voor Ruimte, Bereikbaarheid & Financiën op 13 november 2013. De stand van de reserve weerstandsvermogen zal na de eerder gemelde storting van € 3,9 mjn op een constant niveau blijven. De rente van die reserve wordt namelijk vanaf dienstjaar 2014 toegevoegd aan de algemene reserve. De ratio van het weerstandsvermogen in deze jaarrekening 2013 voor de algemene dienst is 2,2 : “uitstekend”.  De risico-inventarisaties De risico-inventarisaties zijn gebaseerd op de thema’s van het Coalitieakkoord, zoals die zijn vertaald naar het Collegewerkprogramma, en daar zijn gerubriceerd

naar de processen en producten in de bestuursdienst. De inventarisatie van de risico’s heeft plaatsgehad in de afdelingen; de mogelijke consequenties van die risico’s zijn gekwantificeerd. Waar mogelijk zijn de maatregelen vermeld die moeten worden getroffen –of die al zijn getroffen– om de effecten van die risico’s zo beperkt mogelijk te houden. Of zelfs te reduceren tot nul, door ze absoluut te beheersen. Dat kan door bijvoorbeeld verzekeringen af te sluiten, of in de organisatie op een bepaalde manier processen in te richten. Sommige risico’s zijn evenwel niet te beheersen en moeten worden geaccepteerd. Top 5 – risico’s Hierna worden de 5 (qua financiële omvang) belangrijkste risico’s beschreven, waarna de overige risico’s worden benoemd, gerangschikt naar de thema’s van het Coalitieakkoord. In voorgaande versies van de risicoparagraaf werd een top 10 van belangrijkste risico’s gepresenteerd. In deze jaarrekening is de omvang van het nettorisico zodanig gereduceerd dat met een top 5 wordt volstaan. 1. Decentralisaties Decentralisatie van taken van het rijk naar de gemeente op gebied van Jeugdzorg, de AWBZ en Werk gaat gepaard met doorvoering van forse efficiencykortingen. Ten opzichte van de risicoparagraaf in de begroting 2014 is op dit gebied nog niet veel meer helderheid te bieden. Niettemin is er voldoende aanleiding om een risicosignaal af te geven. Onderscheid wordt gemaakt tussen de taken Jeugdzorg enerzijds, en AWBZ en Participatie anderzijds. De overgang van de zorg voor de jeugd naar de lokale overheid is vooralsnog kostenneutraal voorzien, maar de historische kosten van deze taak liggen ruim boven de nu voorziene toevoeging van middelen aan het gemeentefonds. Met het opnemen van dit risico ten aanzien van de Jeugdzorg wordt een signaal afgegeven dat we toch rekening moeten houden met extra kosten. Dat geldt ook voor de overgang van taken op de andere genoemde gebieden. Hoewel de onzekerheid over de financiële gevolgen daarvan nog groter is dan bij de Jeugdzorg, wordt ook hiervoor een bedrag aan de risicoparagraaf van deze begroting een substantieel bedrag toegevoegd.

54

Gemeenten kunnen trachten die nadelige financiële effecten te beheersen door het opstellen van beleidsplannen met daarin sturingsinstrumenten, maar de besluitvorming daarover zal toch vooral door de gemeenteraad in nieuwe samenstelling worden genomen. 2. Gemeentefonds De algemene uitkering wordt gebaseerd op de gecorrigeerde netto rijksuitgaven. In het gemeentefonds wordt onder andere. compensatie verleend voor loonkosten. Het sociaal akkoord drukt een belangrijke stempel. Mogelijke stijging van (componenten van) de loonkosten waarvan de compensatie niet volledig is, gaan drukken op de beschikbaarheid van middelen. Vanaf 2015 kan ook de herverdeling van het gemeentefonds aanzienlijke financiële consequenties hebben, die negatief kunnen doorwerken. Hoewel de juiste omvang daarvan nog niet kan worden ingeschat, geven de signalen hierover voldoende aanleiding om daar op deze manier substantieel rekening mee te houden. 3. Wateroverlast Op enkele plaatsen in Noordwijk aan Zee is geconstateerd dat het grondwater problemen veroorzaakt voor eigendommen van particulieren dan wel ondernemers. Het is nog onduidelijk of, en zo ja in welke mate de gemeente Noordwijk verantwoordelijk en aansprakelijk kan worden gesteld. In geval de gemeente wel gehouden is om oplossingen aan te beiden zal dat gepaard gaan met kosten. Dit risico wordt hier tot uitdrukking gebracht. Expert- en juridische onderzoeken zijn in gang gezet. De resultaten daarvan moeten vooralsnog worden afgewacht. 4. Sociale zorg De Wmo, de WWB, IOAW, IOAZ zijn openeindregelingen. Vanwege de beperkte sturingsmogelijkheden is nauwelijks te voorkomen dat bestaande budgetten niet toereikend zijn. Hierop is slechts invloed uit te oefenen wanneer wordt overwogen om beheersing van dit risico te vinden in het invoeren van inkomenstoetsen en eigen bijdragen (bij de Wmo). Beleidsontwikkeling hierop wordt in regionaal verband voorbereid. 5. Belastingopbrengsten De weersomstandigheden kunnen van invloed zijn op de opbrengsten van belastingheffing. Met name de toeristenbelasting en de parkeerheffingen worden sterk beïnvloed door de weersomstandigheden; de opbrengsten van deze heffingen worden geraamd naar een

‘normale’ zomer. Slecht weer in de zomer is een risicofactor voor deze opbrengsten. Hierop is uiteraard geen beheersmaatregel te treffen. In het kader van belastingheffing zijn nog twee elementen van belang:  de juridische aard van de verordening: een verordening die fouten bevat kan onverbindend worden verklaard, waardoor geen belasting kan worden geheven.  de incasso: faillissement van ondernemingen is een oorzaak van het niet kunnen incasseren van heffingen. Hiervoor wordt overigens een voorziening in de jaarrekening opgenomen, waardoor dit risico (op zichzelf staand) relatief klein is. Ombuigingsprogramma’s. In deze risicoparagraaf is het voldoen aan de opeenvolgende bezuinigingsopdrachten in deze raadsperiode achterwege gelaten als te benoemen risico. Immers, de bezuinigingsopdracht van € 4 mjn in het Coalitieakkoord 2010-2014 is –inclusief de opdracht van de loonsomreductie– volledig uitgevoerd. De ombuigingsopdracht in de Tussentijdse Evaluatie van het Coalitieakkoord van 31 mei 2012 van nog eens € 2 mjn is ook geheel in de begroting/jaarrekening verwerkt. En de meest recente bezuinigingen van€ 6 miljard van het kabinet VVD/PvdA maken deel uit van de ramingen van de gemeentefondsuitkeringen, die in een sluitende meerjarenbegroting zijn geraamd. Er is derhalve geen reden meer om hierover risico’s op te nemen in het register van de jaarrekening 2013. Overige risico’s De overige risico’s worden benoemd, gerangschikt naar de Programmaaanduidingen in de begroting (de thema’s van het Coalitieakkoord). Dat zijn in programma Dienstverlening:  de juridische kwaliteit van het contractmanagement; als gevolg van het ontbreken van inzicht in de inhoud en looptijd van contracten kunnen vraagstukken ontstaan met betrekking tot de (Europese) aanbestedingsregels. Er is een vermindering van het risico merkbaar, doordat er minder (grote) contracten worden gesloten voor onder andere gebiedsontwikkelingen). Dat is evenwel niet eenvoudig op te nemen in de kwantificering. Het opzetten van een contractenbank is vergevorderd, en wordt op afzienbare termijn ingebracht in het CMS. Dit neemt niet alle risico’s weg, maar reduceert de kans en het effect van het beschreven risico aanzienlijk.

55

 de uitvoering van het realisatieplan dienstverlening (in relatie tot het Nationaal Uitvoering Programma); hier speelt de kwaliteit van de leidinggevenden en de medewerkers zelf een belangrijke rol. Bij het ontbreken daarvan kan de uitvoering van het realisatieplan (enige) vertraging oplopen.  het besluitvormingsproces; de andere manier van werken, naar de “bewonerscultuur”, kan veel inspanning vergen wat wordt vertaald in extra urenbesteding. Dit een gevolg van de bestuurlijke wens die is opgenomen in het coalitieakkoord, en wordt voor een bescheiden omvang gemeld in deze risicoparagraaf.  de basisregistraties; in geval deze niet 100% op orde zijn, kan dat voor belanghebbenden aanleiding zijn voor het indienen van een schadeclaim.  De ICT-omgeving wordt elk jaar betrokken in de programma’s van de accountantscontrole, maar blijft niettemin risicogevoelig. Onder andere datamigratie bij systeemintegratie is een risicovol proces. Systeemuitval kan verlies aan productiviteit tot gevolg hebben, wat aanleiding kan zijn voor potentiële schadeclaims. Het niet naar verwachting functioneren van de hardware en software kan eveneens risico’s tot gevolg hebben. Ten slotte is de beveiliging van automatiseringssystemen van vitaal belang. Onvoldoende beveiligde systemen kunnen veel schade betekenen wanneer invloeden van buitenaf zich toegang verschaffen tot onze programma’s en data. Herstelkosten kunnen in zo’n geval oplopen. Informatiebeveiligingsbeleid alsmede fysieke maatregelen (plaatsen van meer geavanceerde firewalls) moeten deze risico’s beheersbaar maken. Het totaalbedrag van de netto ‘overige’ risico’s in programma Dienstverlening bedraagt € 352.500. In het programma Veiligheid zijn de resterende risico’s:  rampenbestrijding en crisisbeheersing; wanneer zich een calamiteit manifesteert (bijvoorbeeld een vliegramp, of tijdens de NSS-top), kan het gebeuren dat de (hoge) kosten van de crisisorganisatie die dagenlang operationeel is, voor rekening van de gemeente komen en blijven.  rampenbestrijding en crisisbeheersing; het ontbreken van adequate (deel)plannen voor de rampenbestrijding kan tot gevolg hebben dat onvoldoende kennis bestaat over de te ondernemen acties in de organisatie van de crisisbeheersing. Het optimaliseren van de deelplannen is dus binnen de organisatie

van de crisisbeheersing een belangrijke taak.  handhaving van gemeentelijke regelgeving; als nalatigheid in een handhavingstraject wordt geconstateerd wanneer zich een incident heeft voorgedaan, kan dat behoorlijke risico’s op schadeclaims tot gevolg hebben.  bouwen milieutoezicht; wanneer een falen in bouw- of milieutoezicht wordt geconstateerd als een incident zich heeft voorgedaan, kan dat aanleiding zijn voor het indienen van schadeclaims; Het totaalbedrag van de netto ‘overige’ risico’s in programma Veiligheid bedraagt € 152.500. In het programma Wonen –waarin onder andere het nagenoeg afgeronde project ‘Actualisering bestemmingsplannen is ondergebracht– doen zich geen risico’s van betekenis voor. De inventarisatie van de ‘overige’ risico’s in programma Werken en economie levert één onderwerp op:  strand; het risico dat de kwestie van de verpachting aan paviljoenhouders door de gemeente versus de belangen van het rijks vastgoed- en ontwikkelingsbedrijf alsnog zou kunnen leiden tot aanzienlijk hogere jaarlijkse pachtsommen die de gemeente Noordwijk aan het RVOB moet gaan betalen, is nog niet geheel afgewend. Het bedrag van dit netto risico in de categorie ‘overige’ van het programma Werken en economie bedraagt € 22.500. Naast genoemde risico’s in de “top-5” zijn in programma Leven geen andere ‘overige’ risico’s geïnventariseerd. In programma Leren doet zich in deze inventarisatie nog één andere ‘overig’ risico voor :  De WSW-bedrijven in de vorm van gemeenschappelijke regelingen. Gemeente Noordwijk is hierin mederisicodrager. De lagere loonkostenvergoedingen van het rijk raken direct aan de gemeentelijke bijdragen aan de GR. Dat brengt voor de gemeente dus risico’s met zich mee. Onderzoek naar intensivering van samenwerking en structuur-aanpassingen zijn maatregelen waarmee de risico’s enigszins zijn te beheersen. Het bedrag van dit netto ‘overig’ risico in het programma Leren bedraagt € 87.500. In programma Vrije tijd zijn in deze inventarisatie geen ‘overige’ risico’s gezien.

56

Een mogelijk risico met betrekking tot de instandhouding van maatschappelijk vastgoed moet nog verder worden onderzocht. Daaruit moet het inzicht in de mogelijke middelenbehoeften gaan blijken. Het is nu nog te vroeg om hier nu al een vermelding op te nemen. Het Programma Bereikbaarheid kent een risico in de categorie ‘overig’.  groen, milieu en duurzaamheid beheerplannen; de beheerplannen zijn alle geactualiseerd. Voor de instandhouding en het onderhoud van de kapitaalgoederen in de openbare ruimten zijn in beginsel voldoende middelen beschikbaar. Echter, bij het opstellen van de beheerplannen is geen rekening gehouden met de visies op gebruik van materialen zoals dat in de UVOR en de LIOR is beschreven. Dat betekent dat zich risico’s van begrotingsoverschrijding gaan voordoen. Op elk plan in de komende jaren waarin toepassing van de UVOR-/LIORnormen wordt voorgesteld, zal vooraf aan een afweging worden gedaan van gewenste uitvoering en beschikbare budgetten. Die afweging kan uitvallen in het nadeel van de financiële draagkracht. Door het bijstellen van ambities op het kwaliteitsniveau kan dit risico belangrijk worden beheerst. Het totaalbedrag van dit netto risico in programma Bereikbaarheid bedraagt € 52.500. In het Programma De gemeentelijke organisatie zijn nog risico’s geïnventariseerd in:  De overgang van taken van de gemeente naar de ODWH - Spoor 2, inclusief in Noordwijk nog achterblijvende of noodzakelijke formatie, is een risicovol proces. Dit is in gang gezet, en uitgangspunt is budgettair neutraal, maar dat is vooralsnog voor een periode van 3 jaar. Of dit haalbaar is blijkt na verloop van tijd.  Parallel daaraan loopt de samenwerking, in bestaande of nieuwe verbanden c.q. gemeenschappelijke regelingen. Niet direct te beïnvloeden oorzaken of omstandigheden kunnen aanleiding zijn voor hogere kosten dan voorzien. Omdat dergelijke verwachtingen niet echt concreet te ramen zijn in de begroting, worden deze in de risicoparagraaf benoemd. Als beheermaatregel is o.a. de Strijknorm genoemd voor wat betreft de uitgaven van de gemeenschappelijke regelingen. Dit betekent overigens ook nog niet dat er grip is op de (financiële) gevolgen van situaties van uittreden uit bestaande samenwerkingsverbanden.  rechtmatigheid van het inkoopproces; het gunningscriterium voor inkoopprocessen schuift op van ‘laagste prijs’ naar

‘economisch meest voordelige inschrijving’. Dat maakt het goed uitvoeren van het inkoopproces complexer. Partijen die zich benadeeld voelen vanwege onjuist gevoerde procedures kunnen daarin aanleiding zien voor het indienen van een schadeclaim.  besluitvorming / beleidsinput voor alle projecten; het ontbreken van integraliteit in de beleidsadvisering en de besluitvoorbereiding.  organisatieaanpassing; in situaties van verandering, ook in de interne organisatie, zijn er altijd medewerkers die met de nieuwe manier van werken niet mee kunnen komen. Gevolg kan zijn dat deze personen ziek worden of uiteindelijk boventallig raken.  De Greenport Ontwikkeling Maatschappij (GOM) heeft financieringsmiddelen aangetrokken voor de uitvoering van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport. Daarvoor heeft de GOM de deelnemende gemeenten verzocht (en gekregen) om een garantstelling op geldleningen van totaal € 42 mjn. Het aandeel van Noordwijk daarin is € 7 mjn. Het totaalbedrag van de netto ‘overige’ risico’s in dit programma De gemeentelijke organisatie bedraagt € 242.500. Ten slotte zijn –naast de in de ‘top-5’ genoemde risico’s uit Financiën– de volgende risico’s in de categorie ‘overig’ opgetekend uit dit programma.  gemeentegaranties; de gemeente Noordwijk heeft aan een aantal instellingen garanties verleend naar de geldverstrekker, voor de betaling van rente en aflossing op geldleningen. Wanneer deze instellingen niet aan de betalingsverplichtingen kunnen voldoen, kan de garantie van de gemeente worden aangesproken. Aangezien het externe relaties betreft, zijn er nauwelijks tot geen beheersmaatregelen te treffen om dit risico te beperken.  rente; fluctuaties van de rentetarieven op de kapitaalmarkt hebben gevolgen voor de rentekostenramingen in de begroting. In de uitgangspunten voor het maken van de begroting worden wel aanwijzingen gegeven voor te hanteren rentepercentages.  aansprakelijkheid en verzekering; * steeds meer wordt de gemeente aansprakelijk gesteld voor de geldelijke gevolgen van schade aan personen en/of zaken en van vermogensschade. Daarbij geldt een eigen risico per gebeurtenis. Voor haar gebouwen heeft de gemeente een verzekering afgesloten tegen de risico’s van branden stormschade. De hoogte van de premies is sterk afhankelijk van externe factoren. * aandachtspunt is in dit kader eveneens de verantwoordelijkheid die de gemeente draagt voor de opruimkosten, ook voor

57

locaties die geen eigendom van de gemeente zijn, die zijn verontreinigd door (bijvoorbeeld) asbest. De verzekering tegen deze risico’s kent een hoog eigen risico. Het totaalbedrag van de netto ‘overige’ risico’s in dit programma Financiën bedraagt € 187.500. Samenvatting van de financiële waarden van de geïnventariseerde risico’s Thema * 5 belangrijkste risico’s 1. decentralisaties 2. gemeentefonds 3. grondwaterproblematiek 4. sociale zorg 5. belastingopbrengsten Subtotaal 1: ** overige risico’s: Dienstverlening Veiligheid Wonen Werken en economie Leven Leren Vrije tijd Bereikbaarheid De gemeentelijke organisatie Financiën Subtotaal 2: Totaal

Totaal nettowaarden van de risico’s 960.000 337.500 250.000 225.000 202.500 1.975.000 352.500 152.500 0 22.500 0 87.500 0 52.500 242.500 187.500 1.097.500 3.072.500

Ten opzichte van de risicoparagraaf bij de begroting 2014 (raadsbesluit van 6 november 2013) is het netto-totaalbedrag van de geïnventariseerde risico’s gedaald met bijna € 2 ton, en de ratio van het weerstandsvermogen gestegen met 0,2. Factoren die dat mede hebben veroorzaakt zijn het wegvallen van het risico van het niet halen van de ombuigingsdoelstellingen (zie de 2e pagina van deze paragraaf) en het toevoegen van het risico dat samenhangt met de waterstand in Noordwijk aan Zee.

58

2. Grondbedrijf  Het weerstandsvermogen In het grondbedrijf is voor wat betreft de methodiek van bepalen van het netto-risico, én van de beschikbare weerstandscapaciteit, een zeker omslag in het denken doorgevoerd. Die verandering is besproken met, en akkoord bevonden door de onafhankelijke accountant. Voor het bepalen van de netto-risico’s zijn nog slechts die risico’s meegenomen die daadwerkelijk moeten worden afgedekt in het weerstandsvermogen. Dat betekent dus dat de risico’s in complexen/grondexploitaties, waarvan het saldo van de grondexploitatie voldoende is om de risico’s in de exploitatie zelf op te vangen, én waarvan het bedoelde exploitatieresultaat geen directe bestemming heeft gekregen, níet langer in het netto-risico worden betrokken. Daar is immers al een dekking voor. Een voorbeeld: een exploitatie heeft een verwacht positief resultaat van 5 mjn Euro. Dat resultaat is niet vooraf bestemd (bijv. voor dekking van de lasten van een investering). Het netto-risico in die exploitatie bedraagt 1,5 mjn Euro. In dat geval kan dat risico worden opgevangen in de exploitatie zelf, en behoeft het geen afdekking in het weerstandsvermogen. De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat volgens het collegebesluit van 25 juni 2013 uit de som van de reserve grondbedrijf + de 4-jaarsverwachting van de exploitatiewinsten -/- de 4-jaarsverwachtingen van de investeringen. In de commissie RB&F van 13 november 2013 ontstond discussie over het hanteren van een 4-jaarsperiode voor het betrekken van toekomstige exploitatiewinsten en investeringen bij de bepaling van de weerstandscapaciteit. Van die discussie is geleerd, en de 4-jaarsperiode is losgelaten. Alle voorziene exploitatiewinsten en investeringen worden nu in de berekeningen betrokken. Die lijn werd al toegepast in de begroting 2014, en wordt hier doorgezet. Na het overleg met de onafhankelijke accountant is ook nog overwogen om de ‘post onvoorzien’ in elk van de grondexploitaties aan de beschikbare weerstandscapaciteit toe te voegen. Ons college heeft daartoe niet besloten, omdat we die ruimte in de grondexploitatie specifiek beschikbaar willen houden als opvang van onvoorziene omstandigheden in de uitvoering van de grondexploitatie zelf. In het grondbedrijf is de behoefte aan dekkingsmiddelen voor de geïnventariseerde netto-risico’s in 2014 berekend op € 5.498.500.

Volgens de 1,25-norm voor het grondbedrijf moet de beschikbare weerstandscapaciteit dan minimaal (afgerond) € 6.875.000 zijn. De weerstandscapaciteit van het grondbedrijf is evenwel becijferd op € 19.553.000, en is daarmee zeer ruim toereikend binnen de gestelde norm. De ratio van het weerstandsvermogen van de jaarrekening 2013 voor het grondbedrijf is ruim 3,5 : “uitstekend”.  De risico-inventarisaties Voor het opmaken voor de jaarrekening 2013 van het grondbedrijf zijn alle grondexploitaties, niegg’s en voorraden grond beoordeeld op mogelijke risico’s die zich kunnen voordoen, en waarvoor een afdoende reservering moet worden gemaakt in de vorm van het te verwachten exploitatiesaldo van het complex zelf, dan wel van de beschikking over de weerstandscapaciteit. Voor deze risicobeoordelingen zijn de inventarisaties die zijn gemaakt ten behoeve van het boek Grondbedrijf 2013 en de begroting voor het jaar 2014 als uitgangspositie genomen. In navolging van de begroting 2014 is ook in deze jaarrekening nog enkel onderscheid gemaakt in grondexploitaties, NIEGG's en voorraden grond. Beschikbare weerstandscapaciteit: Reserve grondbedrijf eind 13.100.000 2013 Resultaatverwachtingen *) van exploitaties waarvan de risico’s tlv het weerstandsvermogen komen Witte Mavo 2014 225.000 Boechorst 2016 5.584.000 Centraal Park 1e fase 13.043.000 Space Business Park 4.783.000 Investeringsvoornemens t.l.v. de reserve grondbedrijf voor … Zwembad BinnenZee rente -/- 370.000 voorfinanciering 2014 Zwembad BinnenZee 2015 -/- 7.635.000 (kapitaallasten) Zwembad Binnenzee 2014 -/- 4.053.000 (exploitatiekosten) Beheer openbare ruimte -/- 2.000.000 (park) RIF-bijdragen 2017-2022 -/- 3.124.000 Totaal 19.553.000 *) vlgs. Boek Grondbedrijf 2013

De cijfers in het overzicht op de vorige pagina hebben op `n enkel punt enige toelichting nodig. In de stand van de reserve grondbedrijf eind 2013 is de uitname wegens de vorming van een reserve voor dekking van de bouwen exploitatiekosten voor het zwembad nog niet verwerkt; die uitnamen worden in 2014 en 2015 verantwoord.

59

Voorts is rekening gehouden met dekking van de bijdragen aan het Regionaal Investeringsfonds (Holland Rijnland) voor de jaren 2017-2022. In die jaren is dekking ten laste van de begroting van de algemene dienst niet meer voorzien. De benodigde weerstandscapaciteit komt uit de inventarisatie / kwantificering van de risico’s in de grexen, de NIEGG’s en de voorraden grond. Voor wat betreft de grexen geldt dat alleen voor die exploitaties waarbinnen de risico’s niet kunnen worden gedekt in het resultaat. Samengevat geeft dat een beeld als hieronder in een overzicht is gezet. Complex

Totaal netto risico’s Grondexploitaties: M. Kruytstraat 500.000 Wantveld 900.000 Kerkstraat (rest) 167.500 Relatie Centraal Park 1e fase, Bronsgeest en Offem Zuid subtotaal: NIEGG’s: Van der Mortelstraat Losplaatsweg Bronsgeest De Ruyterstraat Offem Zuid De Nes I subtotaal: Voorraden: Wilhelminastraat1-3 Restgrond ‘sGravendijck subtotaal: Totaal benodigde weerstandscapaciteit

1.950.000 3.517.500 250.000 20.000 1.500.000 76.000 0 570.000 2.416.000

De netto-risico’s van exploitaties die niet in de dekking van het weerstandsvermogen zijn meegerekend, zijn hieronder samengevat: Complex Space Business Park Boechorst Centraal Park 1e fase Totaal:

Risico’s 149.600 -/- 9.500 5.190.000 5.330.100

Dat geldt dus ook voor de risico’s in de exploitatie van Centraal Park 1e fase. Het resultaat van die exploitatie is immers niet rechtstreeks gelinkt aan dekking van investeringslasten, en kan daarom helemaal dienen als risicodekking. Ten opzichte van de risicoparagraaf voor de begroting 2014 van het grondbedrijf (raad van 6 november 2013) is de weerstandsratio in deze begroting 2014 gestegen met ca. 2,3. De oorzaak daarvan is onder meer de al eerder genoemde verandering in de methodiek (risico’s binnen exploitaties met een positief saldo worden niet meer gerekend tot de benodigde weerstandscapaciteit). Ook belangrijk in dit kader is dat het risico van de concurrentiepositie in de driehoek Centraal Park 1e fase – Bronsgeest – Offem Zuid niet meer is benaderd vanuit de omzetcijfers, maar vanuit bijgestelde winstpotenties. Dan komt daar een aanzienlijk kleiner risico uit, veel meer in lijn met de realiteit van de inschattingen.

40.000 -/- 475.000 -/- 435.000 5.498.500

60

C.

Onderhoud Kapitaalgoederen

Beleid- en beheerplannen Het beheer van kapitaalgoederen is in 2013 vrijwel volledig gebaseerd op de beheerplannen en quick scans die in 2012 waren opgesteld. Met deze beheerplannen is een transparante basis voor een bewust gekozen en toetsbaar kwalitatief beheer gegeven. Ook kunnen de beheerplannen in samenhang met Leidraad Inrichting Openbare Ruimte en Uitwerking Visie Openbare Ruimte dienen als basis voor besluitvorming inzake de openbare ruimte. Immers, zowel ten aanzien van inrichting, onderhoud als financiering zijn nu vastgestelde documenten beschikbaar. 





In 2013 is een beleidsplan Openbare Verlichting opgesteld, o.a. ten behoeve van verdere verduurzaming en zijn te maken kosten deels van exploitatie naar investering omgezet. In 2013 is een meerjaren overeenkomst aangegaan met Dunea voor het beheer van bluswatervoorzieningen. Parallel hieraan zal onderzoek gaan plaatsvinden naar een gewenste toekomstige inrichting hiervan, met de ambitie de kosten hiervan te verlagen. In 2013 is een aanvang gemaakt met de inventarisatie van Civiele kunstwerken ten behoeve van het nieuwe beheerplan.

Taakstellinq 2013-2016 Taakstellend heeft de afdeling Openbare Werken op zich genomen de budgetgroei op basis van de beheerplannen binnen de huidige begroting te vinden door zuiniger te werken, onder andere door intensieve samenwerking met andere gemeenten (TKN, maar ook andere samenwerkingsopties indien zinvol). In dit verband brengt de afdeling Openbare Werken ook meer focus aan in de uitvoerende teams, door een betere, meer logische clustering van bij elkaar horende taken. De voorbereiding van deze ontwikkeling is in december 2013 afgerond en heeft per 1 januari 2014 een vervolg gekregen in de gestarte herschikking van taken en enkele medewerkers tussen de twee

teams. Samenwerkingen Steeds meer wordt in het kader van onderhoud en beheer van kapitaalgoederen de samenwerking gezocht met buurgemeenten. In TKN verband is een aantal onderwerpen opgepakt en andere in voorbereiding. De eerste grote evaluatie heeft laten zien dat er niet-materiële, kwalitatieve en kennisbaten worden bereikt, naast financiële besparingen. Ook de contacten met de overige gemeenten in de bollenstreek blijven op de agenda staan, ten behoeve van kennisdeling en afstemming van werkwijzen. Een mooi voorbeeld hiervan is dat alle zes de gemeenten in de bollenstreek nu werken met een systeem Meldingen Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR) voor de afhandeling van ondergrondse infrastructurele werken en met het systeem Landelijke Traffic Control (LTC) voor bereikbaarheidsinformatie in eigen gemeente en de regio. Hier op voortbordurend kan nu gewerkt gaan worden aan gezamenlijk beleid, een gezamenlijke verordening, en een sterkere onderhandelingspositie ten opzichte van de kabels- en leidingenpartijen die als opdrachtgever optreden. Naar verwachting staan we op dit punt nog aan het begin van een ontwikkeling waarvan het eindpunt nog niet bekend is. In het hierna opgenomen overzicht is het verloop van de onderhoudskosten van de kapitaalgoederen weergegeven. De kosten zijn exclusief kapitaallasten, vervoermiddelen, verzekeringspremies, bijdragen derden en uren. Omschrijving Openbare verlichting Groenvoorziening Riolering (GRP) Wegen Water Gebouwen (extern) Totalen

Begroot Werkelijk 339.789 365.234 1.329.566 1.353.225 2.008.763 1.620.529 788.291 851.768 320.173 304.733 589.873 701.577 5.376.455 5.197.066

61

D.

Financiering

Algemene ontwikkelingen treasuryorganisatie Ook in 2013 had de gemeente Noordwijk te maken met de economische crisis en de staatsschuldencrisis. De effecten van deze crisis zijn terug te vinden in de hele samenleving. Teruglopende verkopen van luxe goederen, maar ook het stagneren van de woningmarkt en het oplopen van de werkloosheid zorgen er voor dat de effecten van de crisis ook voor de gemeente Noordwijk voelbaar zijn. De opbrengsten van de bouwleges, toeristenbelasting en parkeren lopen terug en de uitgaven voor bijstandsuitkeringen lopen op. Door de aanhoudende economische crisis, de staatsschuldencrisis en doordat de banken moeten voldoen aan strengere regelgeving wordt de kredietwaardigheid, de zogenaamde rating, van de diverse banken verlaagd door de kredietbeoordelaars Moody’s, Standard & Poors en Fitch IBCA. Hierdoor wordt de keuze aan banken om gelden weg te zetten steeds kleiner. In 2013 is er een aantal grote uitgaven gedaan, zoals de kosten voor de diverse reconstructies en renovaties van bijna € 1.000.000,-. In verband met de startersleningen is een bedrag van € 500.000,- gestort in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Daarnaast is met de bouw van het Zwembad BinnenZee een bedrag van € 6,600.000,- gemoeid. Een bedrag van € 440.000,- is uitgegeven in verband met de sporthal. Aan reguliere aflossingen op de langlopende geldleningen is er een flink bedrag uitgegeven, namelijk € 13.134.871. Daartegenover staat dat dit jaar ook Nuongelden ontvangen zijn van bijna € 6,8 miljoen. Dit alles heeft geleid tot het aantrekken van twee leningen groot € 17.000.000,- en € 5.500.000,-. Deze konden worden afgesloten tegen de aantrekkelijke rentes van 2.045 % en 1.945 %, beiden met een looptijd van 10 jaar. Schatkistbankieren Op 15 december 2013 is de Wet verplicht schatkistbankieren ingegaan. Al voor het ingaan van deze wet mochten we geen deposito’s meer uitnemen.

De Nuon-gelden die in 2013 zijn ontvangen heeft de Gemeente Noordwijk daarom meegenomen in de totaalfinanciering. Het daadwerkelijk ingaan van deze wet heeft voor de gemeente Noordwijk daardoor geen gevolgen gehad, aangezien we verder niet beschikten over overtollige middelen. Rente-risicoprofiel Het doel van renterisicobeheer is het beheersen van de risico´s die voortvloeien uit hogere rentelasten over het vreemd vermogen. De leningenportefeuille bevat momenteel uitsluitend opgenomen langlopende geldleningen waarvoor een rentevaste periode is afgesloten voor de volledige looptijd. Het enige risico dat daarbij gelopen wordt betreft de eventuele herfinanciering van de te betalen aflossingen in een jaar. Aangezien de rente op dit moment erg laag is, is dit risico op dit moment ook niet aanwezig. De gemeente Noordwijk heeft momenteel geen geldleningen die volgens de contracten vervroegd kunnen worden afgelost. De lage rentepercentages maken het ook interessant om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheid om in de liquiditeitsbehoefte te voorzien in de vorm van daggeld of kortlopende leningen. Binnen de toegestane grenzen is hiervan in 2013 maximaal gebruik gemaakt, tegen rentepercentages die lagen tussen 0,05 % en 0,1 %. Kredietrisicobeheer Regelmatig brengt de gemeente Noordwijk heffingen in rekening bij burgers en instellingen. Het betreft vooral belastingheffingen, leges en verschillende huren en pachten. Hiervoor geldt een uiterste betalingstermijn van 30 dagen behoudens heffingen van belastingen waarvoor afwijkende termijnen vastgesteld zijn. Na overschrijding van de betalingstermijn worden de debiteuren gemaand. Bij verdere nalatigheid wordt door middel van dwanginvordering getracht om de debiteur tot betaling te bewegen. In het algemeen worden de vorderingen ook daadwerkelijk geïncasseerd.

62

Slechts in uitzonderlijke situaties waarbij burgers of instellingen vertrekken zonder opgave van een nieuw adres of in situaties waarbij sprake is van faillissement zal de actieve invordering stopgezet worden. Verdere dwingende invorderingsmaatregelen bijvoorbeeld door beslaglegging zijn hierdoor onmogelijk. Een vordering wordt dan oninbaar verklaard. In 2013 is een bedrag van € 43.606,gemeentelijke belastingen en € 1.218,debiteuren als oninbaar aangemerkt en in mindering gebracht op de voorziening dubieuze debiteuren.

In het Besluit Begroting en Verantwoording is opgenomen dat een voorziening dubieuze debiteuren gevormd moet worden voor vorderingen op debiteuren waarvan de verwachting is dat deze niet meer geïnd kunnen worden. In 2013 is een bedrag van € 81.476,- aangemerkt als dubieus. Dit bedrag is toegevoegd aan de voorziening dubieuze debiteuren, welke per 31 december 2013 € 140.442,- bedraagt. Per eind 2013 liggen nog 139 invorderingen van gemeentelijke belastingen en debiteuren bij de deurwaarder voor een bedrag van ca. € 57.000,-.

Vanuit de financiële wetgeving is elke gemeente verplicht een aantal overzichten betreffende kasgeldlimiet, mutaties in leningenportefeuille en renterisiconorm op te nemen. Deze worden hierbij gepresenteerd. De berekening van de kasgeldlimiet is op basis van de gemiddelden per 1 oktober, 1 november en 1 december 2013.

Kasgeldlimiet 2013 bedragen x € 1.000,Begroot

Omvang begroting per 1 januari 2013 (grondslag) 1 kasgeldlimiet 8,5%

Werkelijk

Verschil

61.980 5.268

61.980 5.268

0 0

375

2.438

2.063

3 Vlottende middelen

1.750

255

-1.495

4 Totaal netto vlottende middelen 3 -/- 2

1.375

-2.183

-3.558

Toegestane kasgeldlimiet

5.268

5.268

0

Ruimte onder kasgeldlimiet

6.643

3.085

-3.558

2 Vlottende schuld

De berekening van de kasgeldlimiet is altijd gebaseerd op het begrotingstotaal, dus bij Toegestane kasgeldlimiet staat bij Begroot en Werkelijk hetzelfde bedrag.

63

Mutaties in Leningenportefeuille 2013 bedragen x € 1.000,Begroot Bedrag

Stand per 1 januari 2013

Werkelijk Bedrag

52.187

52.188

0

22.500

13.135

13.135

Vervroegde aflossingen

0

0

Renteaanpassing (oud percentage)

0

0

Renteaanpassing (nieuw percentage)

0

0

39.052

61.553

Nieuwe leningen Reguliere aflossingen

Stand per 31 december 2013

Renterisiconorm 2013 bedragen x € 1.000,Begroot Werkelijk Verschil Basisgegevens 1a Renteherziening vaste schuld o/g (schuldbedrag) 1b Renteherziening vaste schuld u/g (schuldbedrag) 2 Netto renteherziening (1a-1b)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3a 3b 4

Nieuwe aangetrokken vaste schuld Nieuwe verstrekte lange leningen Netto nieuw aangetrokken vaste schuld

0 0 0

22.500 0 22.500

22.500 0 22.500

5 6 7

Betaalde aflossingen Herfinanciering (laagste van 4 en 5) Renterisico vaste schuld (2 en 6)

13.134 0 0

13.134 13.134 13.134

0 13.134 13.134

61.980 20

61.980 20

0 0

12.396

12.396

0

12.396 0 12.396

12.396 13.134 -738

0 13.134 13.134

Renterisiconorm 8 Begrotingstotaal per 1 januari 9 Vastgesteld % (20%) 10 Renterisiconorm (8*9/100) of minimumnorm van € 2,5 mln Toets renterisiconorm 10 Renterisiconorm 7 Renterisico vaste schuld 11 Ruimte (+)/ overschrijding (-) (10-7)

In 2013 is voor het eerst de renterisiconorm overschreden. Deze overschrijding is veroorzaakt door het aflossen van een lening tegen 0,3% welke was uitgenomen voor 1 jaar en 3 dagen. Door de korte looptijd was het risico overigens te overzien. Bij het overschrijden van de renterisiconorm zal de toezichthouder een aanwijzing geven om maatregelen te nemen ten einde het rentrisico op het begrotingstotaal te verminderen. Aangezien we nu al kunnen berekenen dat de renterisiconorm in 2014 niet zal worden overschreden, zijn zulke maatregelen niet nodig.

64

E.

Bedrijfsvoering

Zaakgerichtwerken Het zaakgericht werken is in 2013 nog niet volledig geïmplementeerd. Bij de uitvoering van verschillende tests is gebleken dat het zaaksysteem nog niet voldeed aan de specificaties van gemeente Noordwijk. De oplossingen hiervoor hebben langer op zich laten wachten dan aanvankelijk was voorzien. De impact op de organisatie is echter beperkt gebleven doordat andere projecten naar voren zijn gehaald. Zo is een groot aantal werkprocessen beschreven op basis waarvan het zaaksysteem verder kan worden ingericht. Bijbehorende documenten zijn omgezet in sjablonen waarbij tevens een vertaling heeft plaats gevonden naar de juiste huisstijl. In het Document managementsysteem (DMS) is een aanvang gemaakt met het inrichten van een contractenbank. Alle lopende contracten zijn geïnventariseerd. Ook is het proces bestuurlijke besluitvorming in het DMS gemodelleerd. Wat betreft het content managementsysteem (CMS) is de content zodanig geconverteerd dat op korte termijn de nieuwe gemeentelijke website geïntroduceerd kan worden. Basisregistraties Ook op het gebied van de basisregistraties is voortgang geboekt. Er is doorgebouwd aan het gemeentelijke deel van het Stelsel van Basisregistraties. Deze voorzieningen vormen gezamenlijk de basisinfrastructuur voor de realisatie van de e-overheid. De gegevensmakelaar is gemigreerd naar de makelaarsuite. Verschillende upgrades zijn succesvol geplaatst.

Er is een koppeling gerealiseerd tussen de makelaarsuite en de applicatie van de Basisadministratie Adressen en gebouwen (BAG) waardoor de gegevens vanuit de BAG leidend worden. Hiermee wordt invulling gegeven aan het uitgangspunt dat gegevens door de overheid eenmalig worden vastgelegd en meervoudig worden gebruikt. Om de kwaliteit van de data te bewaken en te verbeteren worden periodiek consistentiecontroles uitgevoerd op verschillende gemeentelijke databases. Het afgelopen jaar is het aantal controles verder uitgebreid en is het aantal inconsistenties afgenomen. Ter voorbereiding op de komst van een Europese betaalmarkt (Single Euro Payments Area (SEPA)) zijn de verschillende gemeentelijke applicaties aangepast. Noordwijk is op dit punt Sepa proof. Bedrijfsvoeringsplan In 2013 is gestart met de implementatie van het in eind 2012 vastgestelde bedrijfsvoeringsplan. De in het plan benoemde acties op het gebied van management van medewerkers, management van middelen (o.a. de opzet van de inkooporganisatie, Flexibele werkplekkenbeleid) en managen van processen zijn verder uitgewerkt. De verder gaande digitalisering maakt het mogelijk workflows te monitoren waardoor knelpunten in het werkproces worden blootgelegd. Het verder uitwerken van de actiepunten zal ook doorlopen in het jaar 2014.

65

F.

Verbonden Partijen

Beleid en stand van zaken Deze paragraaf gaat over samenwerkingsvormen van de gemeente met andere partijen waarmee de gemeente een financiële én bestuurlijke relatie heeft. Het gaat hierbij specifiek om die combinatie van financiële en bestuurlijke inbreng. Niet alleen deelnemingen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen, maar ook andere denkbare privaatrechtelijke samenwerkingsvormen, zoals stichtingen, vennootschappen, verenigingen, enz. Vanwege de verscheidenheid aan privaatrechtelijke constructies is tevens sprake van een grote verscheidenheid aan financiële constructies, zoals aandelen, leningen, subsidies, garanties en bedragen die ingeval van faillissement of anderszins door een derde partij op de gemeente kunnen worden verhaald. Wanneer er alleen financiële risico´s zijn, valt dat niet onder deze paragraaf en worden elders in deze begroting verantwoord. De diverse samenwerkingsvormen kennen bestuursorganen (aandeelhoudersvergaderingen, ledenvergaderingen, raad van bestuur, enz.) die voor een concreet omschreven doel beleid moeten uitvoeren voor de gemeente. Dit beleid kan in principe ook door de gemeente in eigen beheer worden uitgevoerd. De gemeente mandateert als het ware de verbonden partij, maar blijft wel eindverantwoordelijk voor het realiseren van het beoogde doel. Op haar beurt moet dat beoogde doel aansluiten op uitvoering van doelstellingen die zijn opgenomen in deze programmabegroting en hoe het doel past in onze gemeentelijke taak het publiek belang te dienen.

Bij tal van programma’s is sprake van vormen van intergemeentelijke samenwerking, of samenwerking met partijen anders dan Holland Rijnland of een anderszins verbonden partij. In het verlengde van de juridische kwaliteitszorg die wordt voorgestaan, past bijzondere aandacht voor een aantal aspecten dat voortvloeit uit de diverse samenwerkingsconstructies: -

-

kwaliteitszorg rond de juridische regeling op basis waarvan de samenwerking moet plaatsvinden; zorg voor de “liaison-functie” tussen met name de organisatie en bestuursorganen van het samenwerkingsverband en die van de gemeente;

Toegevoegd is de Gemeenschappelijke regeling P&O Lisse, Noordwijk en Noordwijkerhout. Tabel F 1 bevat een overzicht van deze verbonden partijen met daarbij het volgende vermeld: a) naam en vestigingsplaats b) het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd c) de veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft d) het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar e) het resultaat van de verbonden partij f) financieel beslag g) programma.

66

Tabel F 1 bij paragraaf “Verbonden partijen” Prog

Gemeenschappelijke regelingen Naam Gevestigd te Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat begroting Resultaat jaarrekening 2012 Bijdrage Noordwijk Doelstelling

Meerjaren perspectief

Naam Gevestigd te Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat begroting Resultaat jaarrekening 2012 Bijdrage Noordwijk Doelstelling


Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland

1 Leiden € 520.522,€ 41.537.019,€ 0,€ 306.166,-

€ 348.210,Het samenwerkingsorgaan heeft tot doel het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de regio en het zo evenwichtig mogelijk op elkaar afstemmen van de belangen van de deelnemende gemeenten en hun inwoners. Ter verwezenlijking van dit doel vindt belangenbehartiging plaats op gebieden van overheidszorg ten aanzien waarvan samenhang van beleid wenselijk is, te weten: a. ruimtelijke ordening b. volkshuisvesting c. verkeer en vervoer d. milieu e. economische zaken, toerisme en recreatie f. volksgezondheid g. onderwijs h. werkgelegenheid Er vindt discussie plaats over de taken en de gewenste omvang van deze gemeenschappelijke regeling.

De Meerlanden (gevestigd te De Meern) / Vuilafvoerbedrijf Duin- en 5 Bollenstreek (gevestigd te Katwijk) Katwijk € 105.074,€ 4.707.254,€ 0,-

€ 1.100.000,Als gemeenschappelijk belang is aangewezen de zorg voor het op doelmatige en milieuhygiënisch verantwoorde wijze ter verwerking en vernietiging afvoeren van afvalstoffen. Het daartoe opgerichte bedrijf heeft tot taak: a. het stichten, beheren en exploiteren van één of meer gemeenschappelijke vuilafvoerinrichtingen; b. het (doen) uitvoeren van werken, welke ten behoeve van de instandhouding, de verbetering en de uitbreiding van de gemeenschappelijke vuilafvoerinrichting(en) nodig zijn; c. de regeling van de aanvoer van de afvalstoffen uit de gemeenten naar de vuilafvoerinrichting(en), voor zover uit een oogpunt van efficiënte bedrijfsvoering noodzakelijk en zulks met inbegrip van de mogelijkheid om na goedkeuring van alle raden van de deelnemende gemeenten over te gaan tot instelling van één gemeenschappelijke vuilophaaldienst; d. voortdurend te trachten door samenwerking met andere gemeenten, met ingevolge de Wet gemeenschappelijke regelingen tot stand gekomen rechtspersonen of met andere derden dan wel door gebruikmaking van andere vuilverwerkingsmethoden, een economischer bedrijfsvoering tot stand te brengen. Met De Meerlanden is per 1 januari 2009 een nieuw contract afgesloten. Naar verwachting zal het financiële beslag niet noemenswaardig wijzigen ten opzichte van de thans jaarlijks geraamde bedragen.

67

Naam Gevestigd te Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat begroting Resultaat jaarrekening Bijdrage Noordwijk Doelstelling

Gemeenschappelijke regelingen

Prog

Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD)

8 Lisse € 0,€ 0,€ 0,-

€ 7.790.468,Het samenwerkingsorgaan heeft tot doel het uitvoeren van weten regelgeving en het ontwikkelen van beleid op het gebied van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Zorg. Daarbij gaat het met name om de uitvoering sociale regelgeving en verstrekkingen en voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning voor de deelnemende gemeenten in de Bollenstreek. De dienst is bij de uitvoering van deze taken gebonden aan het door de gemeenteraden vastgestelde beleidsplan, waarin het “ISD Bollenstreekbeleid” is vastgelegd.


De gemeente Noordwijk is per 1 januari 2008 aangesloten bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD). Van het geraamde bedrag van € 7.851.252 zijn de uitvoeringskosten € 1.303.050 en de kosten voor sociale regelgeving en WMO € 6.548.202. Als gevolg van voorgenomen wijzigingen in de sociale wetgeving kunnen zich zowel in de omvang als in de doelstelling wijzigingen voordoen.

Naam

Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en 8 Bollenstreek (gevestigd te Teylingen) Teylingen € 2.702.000,€ 3.766.000,€ 0,-

Gevestigd te Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat begroting Resultaat jaarrekening Bijdrage Noordwijk Doelstelling

Meerjaren perspectief Naam Gevestigd te Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat begroting Resultaat jaarrekening Bijdrage Noordwijk

€ 86.094,Het behartigen van de belangen van de gemeenten op het terrein van de sociale werkvoorziening en meer in het bijzonder het behartigen van een evenwichtige ontwikkeling van de voorziening in de vraag naar aangepaste werkgelegenheid binnen het werkgebied. Het openbaar lichaam heeft daartoe tot taak: a. de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening binnen het werkgebied; b. het beheren van de werkverbanden; c. het adviseren van de gemeenten inzake de sociale werkvoorziening en de daarmee verband houdende vraagstukken. Als gevolg van voorgenomen wijzigingen in de sociale wetgeving kunnen zich zowel in de omvang als in de doelstelling wijzigingen voordoen. Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

8 Leiden € 2.557.000,€ 11.844.000,€ 0,-

€ 783.000,-

68

Prog

Gemeenschappelijke regelingen Doelstelling




De RDOG kent drie programma’s: 1. Veiligheid en zorg. Dit programma wordt uitgevoerd door de sector Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR). Taken binnen dit programma worden uitgevoerd in opdracht van en betaald door de GR Veiligheidsregio Hollands Midden. 2. Ambulancezorg. Dit programma wordt uitgevoerd door de sector Regionale Ambulance Dienst (RAD) en wordt gefinancierd door de zorgverzekeraars. 3. Openbare gezondheidszorg. Dit programma wordt uitgevoerd door de sector GGD. En wordt gefinancierd door de deelnemende gemeenten. Hieronder valt de collectieve preventie en bestrijding van infectieziekten, de technische hygiënzorg, medische milieukunde, gezondheidsbevordering en beleid, openbare geestelijke gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg (waaronder ook het Centrum voor Jeugd en Gezin). Met ingang van 2010 is de RDOG verantwoordelijk geworden voor het CJG. Als gevolg van voorgenomen wijzigingen in de sociale wetgeving kunnen zich zowel in de omvang als in de doelstelling wijzigingen voordoen. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden

3

Leiden € 10.042.000,€ 27.156.000,€ 0,-

€ 1.680.652,De VRHM behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op de volgende terreinen: 1. De brandweerzorg; 2. De geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen; 3. De samenwerking bij gemeentelijke crisisbeheersing en rampenbestrijding; 4. De multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing; 5. De inrichting en instandhouding van de gemeenschappelijke meldkamer. Ter behartiging van de gemeenschappelijke belangen is de VRHM belast met de uitvoering van de volgende taken en bevoegdheden:  Het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises;  Het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises;  Het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de brandweerzorg;  Het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing;  Het instellen en in stand houden van een brandweer;  Het instellen en in stand houden van een GHOR (de uitvoering is hiervan opgedragen aan de RDOG);  Het voorzien in de meldkamerfunctie;  Het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;  Het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de genoemde taken. Wegens een steeds toenemende versterking van de voorbereiding op rampen crisissituaties is er meerjarig ook een hogere bijdrage te verwachten.

69


Gemeenschappelijke regelingen

Prog

Verordening Programmaraad Kabeltelevisie en Radio Bollenstreek

7

€ € € €

0,0,0,0,-


€ 2.214,Door een wijziging in de Mediawet zijn gemeenten verplicht een programmaraad in het leven te roepen. De Programmaraad Bollenstreek is samengesteld uit leden en plaatsvervangende leden uit Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Sassenheim en Voorhout. De Programmaraad heeft tot taak: a. het uitbrengen van adviezen aan de kabelexploitant over de samenstelling van het basispakket (15 televisie- en 25 radiozenders) b. het in verband met zijn werkzaamheden jaarlijks vaststellen van een programmeringsadvies. Meerjarig worden geen belangrijke wijzigingen in de doelstelling en het financieel beslag voorzien.

Naam

GR regeling subsidiëring GGZ voorzieningen.


Meerjaren perspectief Naam Gevestigd te Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat begroting Resultaat jaarrekening Bijdrage Noordwijk Doelstelling

5 Leiden € 0,€ 0,€ 0,-

€ 34.141,Het in stand houden van Collectieve Preventie GGZ met een breed aanbod van GGZ preventieactiviteiten onderscheiden naar activiteiten voor Kinderen & Jeugd, Volwassenen & Ouderen, en GGZ voorzieningen voor de aan deze regeling deelnemende gemeenten. Het in stand houden, voor van daaraan deelnemende gemeenten, van Vriendendienst, die de inzet van vrijwillige ondersteuning en begeleiding van mensen een psychiatrische problematiek organiseert en coördineert. Meerjarig worden geen belangrijke wijzigingen in de doelstelling en het financieel beslag voorzien. Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke belastingen Lisse Int. Noordwijk Noordwijk € 0,€ 0,€ 0,-


€ 553.000,Vermindering van kwetsbaarheid Behalen van efficiencyvoordelen Verbetering continuïteit en kwaliteit van de uitvoering Vanuit andere gemeenten is belangstelling getoond om bij deze gemeenschappelijke regeling aan te sluiten.

Naam

Gemeenschappelijke regeling P&O Lisse, Noordwijk en Noordwijkerhout

Gevestigd te Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat begroting

Int.

Lisse € 0,€ 0,€ 0,-

70

Prog

Gemeenschappelijke regelingen Resultaat jaarrekening Bijdrage Noordwijk Doelstelling Meerjaren perspectief

€ 385.000,Behalen van efficiencyvoordelen Verbetering continuïteit en kwaliteit van de uitvoering Vanuit andere gemeenten is belangstelling getoond om bij deze gemeenschappelijke regeling aan te sluiten.

Naam

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West Holland

Gevestigd te Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat begroting Resultaat jaarrekening Bijdrage Noordwijk Doelstelling Meerjaren perspectief

Leiden € 1.172.710,€ 6.021.074,€ 0,-

€ 749.000,Verminderen van kwetsbaarheid Behalen van efficiencyvoordelen Verbetering continuïteit en kwaliteit van de uitvoering Geen bijzonderheden.

Deelnemingen Naam Gevestigd te Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat begroting Resultaat jaarrekening Bate Noordwijk Doelstelling

Meerjaren perspectief Naam Gevestigd te Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat begroting Resultaat jaarrrekening Dividend

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

2 Den Haag € 2.752.000.000,€ 139.476.000.000,-

€ 18.000,De vennootschap heeft ten doel de uitoefening van het bedrijf van bankier ten dienste van overheden. b. In het kader van haar onder (a) omschreven doel houdt de vennootschap zich onder meer bezig met het aantrekken en uitzetten van gelden, het op andere wijze verlenen van kredieten, het stellen van garanties, het verzorgen van het betalingsverkeer, het verrichten van valutatransacties, het adviseren en bemiddelen bij de uitgifte van en handel in effecten, het bewaren, beheren en administreren van effecten en andere vermogensbestanddelen ten behoeve van derden, alsmede het oprichten van en deelnemen in andere ondernemingen en/of rechtspersonen, wier doel in verband staat met of bevorderlijk is voor het hiervoor gestelde. Meerjarig worden geen belangrijke wijzigingen in de doelstelling en de financiële baten voorzien. a.

N.V. Nuon

2 Amsterdam € 3.333.000.000,€ 3.501.000.000,-

€ 323.128,-

71

Deelnemingen Doelstelling

Nuon streeft naar een betrouwbare, duurzame en betaalbare energievoorziening en bouwt aan een toonaangevende positie op het gebied van duurzaam ondernemen. Een belangrijk uitgangspunt vormt het realiseren van evenwichtige groei voor alle belanghebbenden: klanten, medewerkers, aandeelhouders, milieu en maatschappij.

Meerjaren perspectief Naam

De aandelen worden gefaseerd overgedragen waarna er na 2015 geen sprake meer is van dividend Alliander

Gevestigd te Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat begroting Resultaat jaarrekening Dividend Doelstelling

2

Arnhem € 3.203.000.000,€ 4.211.000.000,-

€ 318.500,Het doen van activiteiten in het kader van het wettelijke netbeheer zoals aanleg en onderhoud van elektriciteits- en gasnetwerken Het doen van activiteiten die voor de klant logischerwijs bij regulier netbeheer behoren, zoals levering, installatie en beheer van trafo’s en meters (Aansluiting+) (Liander)


Meerjarig is moeilijk in te schatten in welke mate de dividenduitkering zich zal ontwikkelen.

Naam

Samenwerkingsovereenkomst Noordwijk en AVR (overheids N.V. ten 5 behoeve van de inzameling van afvalstoffen en het uitvoeren van hieraan verwante taken) Noordwijk € 45.000,€ 464.136,€ 0,-



€ 1.547.000,Het realiseren van een efficiënte, effectieve en kwalitatief hoogwaardige uitvoering van de afvalinzameling en aanverwante zaken. Het realiseren van kwaliteit, flexibiliteit en continuïteit van de dienstverlening. Het waarborgen van de continuïteit voor het personeel van de gemeente dat in dienst van de MAN/AVR is getreden. Uitvoering van de gemeentelijke beleidsmaatregelen op het gebied van afval en milieu conform het bestek. Het realiseren van een redelijk rendement voor de AVR. Meerjarig worden er geen belangrijke wijzigingen in de doelstelling en het financieel beslag voorzien.

72

Verenigingen, stichtingen Naam Gevestigd te Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat begroting Resultaat jaarrekening Bijdrage Noordwijk Doelstelling


Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Int. Den Haag € 58.808.000,€ 42.937.000,€ 0,-

€ 35.999,De vereniging heeft ten doel haar leden collectief en individueel bij te staan bij de vervulling van hun bestuurstaken. b. De vereniging heeft voorts tot doel voor de leden of groepen van leden afspraken te maken met andere overheden over het arbeidsvoorwaardenbeleid in de overheidssector en overeenkomsten inzake de arbeidsvoorwaarden van personeel in de sector gemeenten aan te gaan met werknemersorganisaties. De vereniging bindt een lid dat zijn lidmaatschap heeft opgezegd gedurende de in artikel 6, sub b, bedoelde opzeggingstermijn niet aan overeenkomsten waarvoor de onderhandelingen zijn aangevangen op of na de datum van de opzegging, voorzover het lid in de kennisgeving daarvan de wens niet langer gebonden te worden nadrukkelijk heeft aangegeven. Meerjarig worden geen belangrijke wijzigingen in de doelstelling en het financieel beslag voorzien a.

73

G.

Grondbeleid

Inleiding De gemeente Noordwijk hanteert actief grondbeleid. Met het actieve grondbeleid wordt beoogd dat eerst en vooral middelen worden gecreëerd voor investeringen in de ruimtelijke kwaliteit en in andere maatschappelijke voorzieningen voor Noordwijk. De nota grondbeleid geeft aan hoe verliesgevende en winstgevende grondexploitaties samen met investeringen in de openbare ruimte en in maatschappelijk vastgoed met elkaar samenhangen binnen de verschillende gebiedsontwikkelingen en binnen het gehele grondgebied van de gemeente. Het meerjaren perspectief grondexploitaties, bestaande uit een overzicht van alle grondexploitaties, in combinatie met het meerjarenprogramma voor investeringen vormt daarvoor het instrument. Op die manier heeft het grondbeleid grote invloed op de financiële positie van de gemeente Noordwijk. Het Besluit Begroting en Verantwoording 2004 stelt vast dat een paragraaf grondbeleid verplicht wordt opgenomen in de begroting. De vereisten in de paragraaf betreffen:  de visie op het grondbeleid in relatie tot de begrotingsprogramma’s;  de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;  enkele meer financiële uitgangspunten, waaronder resultaatprognoses van de totale grondexploitatie, onderbouwing van geraamde winstneming, en het weerstandsvermogen in relatie tot de risico’s van grondzaken. In 2012 Heeft de commissie BBV aangescherpte regels opgesteld, met name ten aanzien van NIEGG’s. Wanneer er geen reëel en stellig voornemen is om een complex in de nabije toekomst te ontwikkelen mogen er geen kosten meer op een complex geactiveerd worden. Dit voornemen moet door de Raad bekrachtigd worden middels een raadsbesluit. Hiervoor heeft het grondbedrijf de notitie NIEGG’s en verspreide percelen opgesteld. Hierin worden alle complexen kort beschreven en hierin wordt per complex het voornemen voorgesteld. In 2013 is deze nota geïntegreerd in het Boek Grondbedrijf. Dit Boek Grondbedrijf is in 2013 voor het eerst opgesteld, waarin naast de NIEGG’s en verspreide percelen ook de herzieningen van de grondexploitaties zijn verwerkt. Op deze manier wordt de raad in één keer de totale

stand van zaken van het grondbedrijf aangeboden. In het boek grondbedrijf staat per complex een uitgebreide toelichting en financiële onderbouwing. Verderop volgt een samenvatting. Werken en Economie Hieronder valt een aantal speerpunten. Onder meer om de Duin- en Bollenstreek bloeiend te houden, participeert de gemeente actief in de Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM). Gronden worden verworven, die vervolgens worden ingebracht bij de GOM. Hiernaast worden er gronden uitgegeven op de bedrijventerreinen Klei Oost en Space Business Park en de laatste kavels op het bedrijventerrein ’s Gravendijck, die tot voor kort gereserveerd waren voor de Rijn- en Gouwelijn Leren De jongeren van Noordwijk kunnen beschikken over een kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat de weg vrijmaakt naar een zelfstandige toekomst. Gezocht wordt naar locaties waar onderwijsinstellingen een plek kunnen krijgen. Zo nodig wordt onder andere middels exploitatiewinsten op ruimtelijke projecten getracht middelen vrij te maken om dergelijke investeringen mogelijk te maken. Vrije tijd Noordwijk is een cultureel en sportief dorp met een rijk evenementen- en verenigingsleven, met actieve betrokkenheid van de vrijwilligers. Het is de ambitie om in samenwerking met het bedrijfsleven de kwaliteit van de sportvoorzieningen zodanig te verbeteren dat ook topsportverenigingen hier willen trainen en hun sport bedrijven. Onder andere middels gerealiseerde exploitatiewinsten op ruimtelijke projecten wordt getracht middelen vrij te maken om investeringen in sportvoorzieningen mogelijk te maken. Bereikbaarheid De investeringen in de bereikbaarheid geven de mogelijkheid om op diverse manieren mobiel te zijn binnen en buiten de gemeente. Met name het realiseren van voldoende parkeerplaatsen (waar mogelijke ondergronds) en de kwaliteit van de openbare ruimte hebben in het kader van het grondbeleid speciale aandacht.

74

Programma Noordwijk Zeewaardig Noordwijk kent nog één programma te weten Noordwijk Zeewaardig. Een integrale ruimtelijke aanpak is cruciaal voor het ontwikkelen en realiseren van de beleidsdoelen in Noordwijk Zeewaardig. De Kern Gezond is – als programma zijndeafgesloten. De projecten binnen de voormalige programma’s Middengebied en Nieuw Oost zullen separaat ontwikkeld worden. Noordwijk Zeewaardig Het programma Noordwijk Zeewaardig bevat de integrale ruimtelijke ontwikkeling van de kern van Noordwijk aan Zee. De `Integrale Ruimtelijke Visie Noordwijk Zeewaardig’ is de basis voor de concrete uitwerkingsplannen voor de toeristische kern van Noordwijk aan Zee: het strand, het gebied rondom de Koningin Wilhelmina Boulevard en het gebied rondom de oude Hoofdstraat. De strategienota Noordwijk Zeewaardig is op 27 april 2011 vastgesteld door de gemeenteraad. De visie geeft de locaties en thema’s aan, waarbinnen het komende decennium ruimte is voor ontwikkelingen. In 2011 zijn de primaire grondexploitaties opgesteld. In 2012 Zijn verschillende initiatieven verder uitgewerkt. Echter, het zijn intensieve trajecten door enerzijds de parkeerproblematiek en anderzijds de markt. Initiatieven die in het verleden de verkoop van (dure) appartementen als kostendrager hadden zijn in 2013 bijgesteld en aangepast. Maarten Kruytstraat (primaire grondexploitatie) In 2013 zijn de plannen bijgesteld voor de ontwikkeling van de Maarten Kruytstraat. Dit is in november 2013 gepresenteerd aan de raad, samen met plannen voor het Jan Kroonsplein. Jan Kroonsplein (NIEGG) Zie Maarten Kruytstraat. Wantveld (primaire grondexploitatie) Groot Hoogwaak heeft plannen uitgewerkt voor inbreiding van woningbouw op eigen locatie en nieuwbouw op het aangrenzend gebied op het Wantveld. Aansluitend aan het thema zorg en/of hotel wordt gedacht voor de invulling van het rest van het plangebied.

Abel Tasmanstraat (NIEGG) In 2013 is gestart met de verkoop van de woningen zodat in 2014 gestart kan worden met de herontwikkeling van dit voormalig hotel. Centraal Park 1e fase Het project Centraal Park 1e fase omvat de realisatie van een nieuw zwembad, tweehonderd woningen en een landschapspark. De TC Bollenpark is verplaatst en in 2013 is hard gewerkt aan de bouw van het nieuwe zwembad. Parallel hieraan worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de woningbouw. De Nes Hier vindt de groencompensatie voor het Centraal Park 1e fase plaats. Hiernaast is voor de Nes een exploitatieplan opgesteld die het mogelijk maakt voor grondeigenaren om woningbouw te realiseren. Centraal Park 2e fase Gebleken is dat de gronden binnen dit complex niet verworven konden worden, hierom is het complex afgesloten in 2013. Kerkstraat In 2013 is de grondexploitatie afgesloten. Voor het “Hoogvlietterrein”is een apart complex (voorraad grond) geopend binnen het grondbedrijf. Hiernaast moet er nog één gebouw verkocht worden, hiervoor is ook een complex geopend. Voor de restant werkzaamheden is om dit te monitoren het budget overgedragen naar het complex “afgesloten grondexploitaties” binnen het grondbedrijf. Losplaatsweg In 2013 is begonnen met de sanering van de Losplaatsweg. Er wordt gewerkt aan de sanering en herontwikkeling van het voormalige gasfabriekterrein aan de Losplaatsweg en het terrein van de gemeentewerf. Voor de herontwikkeling zijn in 2013 de stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld. Morgenster Dit complex is in 2013 afgesloten. Nieuw Oost

Palaceplein (NIEGG) In 2013 was de mogelijkheid dat de gemeente Noordwijk het Palaceplein samen met het Vuurtorenplein zou kunnen verwerven. Het bod van de gemeente Noordwijk werd geaccepteerd, echter uiteindelijk is het niet gekomen tot een verwerving.

Offem-Zuid Conform het coalitieakkoord is gestart met de uitwerking van de plannen voor Offem-Zuid. Op basis van een voorbereidingskrediet zal – samen met de huidige eigenaren – gewerkt worden aan de ontwikkeling met bijbehorende financiële haalbaarheid.

Vuurtorenplein (NIEGG) Zie Palaceplein

75

In 2013 is de in 2012 afgesloten intentieovereenkomst met de grondeigenaren uitgewerkt om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst en een stedebouwkundig plan. Uit alles blijkt dat de ontwikkelende partijen, ook in deze minder gunstige woningbouwmarkt, vertrouwen hebben in Offem-Zuid als woningbouwlocatie.

Het Laantje Dit complex zal als bollengrond worden verkocht.

Bronsgeest Bronsgeest wordt, als gevolg van het coalitieakkoord ‘getemporiseerd’. Dit betekent dat de planning en het programma nader worden bezien. Echter Conform de aanbevelingen van de BBV heeft de raad in november 2013 besloten dat Bronsgeest minimaal ontwikkeld wordt zodat de boekwaarde – en de nog te maken kosten – gecompenseerd worden.

Hoogwakersbosstraat 12 (DPO) Dit complex is in 2013 overgedragen naar de algemene dienst.

Boechorst Op de locatie van de inmiddels gesloopte tijdelijke school is gestart met de realisatie van sociale appartementen. De ontwikkelende partij op de locatie “De Voorhof”aan de Schiestraat, heeft gewijzigde plannen ingediend; grondgebonden woningen in plaats van appartementen, daarna volgt onder meer nog het doortrekken van de ecozone Boechorst en de reconstructie van de Schiestraat. Space Business Park Dit is een lopend project waarbij de werkzaamheden in het kader staan van gronduitgifte. In 2013 heeft de raad het concept van een bedrijvenpark met ruimtevaart gelieerde bedrijven herbevestigd. Klei-oost In 2013 is de grondexploitatie afgesloten en een afsluitende grondexploitatie opgesteld. Voor de restant werkzaamheden om het laatste kavel te verkopen is binnen het complex “afgesloten grondexploitaties” een budget opgenomen. Witte Mavo Op het Witte Mavo terrein worden 12 sociale woningen en 3 vrije kavels en een atelierwoning gerealiseerd. In 2013 zijn de woningen bijna gerealiseerd. Van de Mortelstraat In 2013 is het programma en de daarbij behorende stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld. Vinkenveldpolder Dit betreffen strategische gronden. In 2013 is het complex gesplitst in :  hoek Vinkenveld  Vinkenveld Zuid

Terrein Bierman Dit complex is aan de zeilvereniging verkocht en is afgesloten in 2013. Waarbij de overdracht in 2014 plaatsvindt.

Harlekijntje (Ludolph Berkemeierstraat 24) Na studie is besloten dat ontwikkeling niet haalbaar is en er wordt gekeken naar de verkoop van de locatie. Beeklaan 49 Dit complex zal als bollengrond worden verkocht. Complex A11 Noordwijk-Zuid Dit betreft de administratie en het beheer van enkele strategische aankopen waar op korte termijn geen ontwikkelingen te verwachten zijn. Complex A17 Wilhelminastraat 1-3, Voorstraat 14 Dit betreft een strategische aankoop vanuit de visie De Kern Gezond met als doel herontwikkeling. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat een ontwikkeling rond het gemeentehuis onhaalbaar is en de gemeente zal deze panden verkopen. Momenteel worden ze verhuurd. Overige exploitaties (particuliere) Onder dit kopje worden enkele particuliere initiatieven tot planontwikkeling geadministreerd. In dergelijke gevallen wordt met de initiatiefnemer een exploitatieovereenkomst gesloten op grond van de gemeentelijke exploitatieverordening. Het hoofddoel van een exploitatieovereenkomst is het vastleggen van afspraken betreffende een financiële bijdrage van de initiatiefnemer aan de gemeente ter dekking van de kosten voor aanleg en aanpassing van openbare voorzieningen alsmede overige gemeentelijke kosten die voortvloeien uit de gemeentelijke medewerking aan het plan. Het betreft onder meer Noordwijkerduin (Willem van den Bergh) en Sancta Maria. Risico paragraaf Risicobeleid en risicomanagement strekken zich ook uit tot het grondbeleid. In grondexploitaties doen zich vele risico’s voor. Met de vaststelling van de nota risicomanagement en weerstandsvermogen in februari 2010 (zie paragraaf B. “Weerstandsvermogen”) is ook een start

76

gemaakt met de invoering van risicomanagement voor het grondbedrijf. Er is een tweetal pilots geweest met als doel kennis en ervaring op te doen in het maken van risicoanalyses voor grondexploitaties. In het proces van de jaarlijkse herziening van de grondexploitaties heeft het risicomanagement een vaste plaats gekregen. Iedere herziening of nieuwe grondexploitatie bevat een risicoanalyse, waarbij volgens een vast format per risico de mogelijke financiële consequenties worden aangeven. Hierbij wordt ook aangegeven of er in het weerstandsvermogen een reservering moet worden gemaakt en/of er beheersmaatregelen kunnen worden getroffen. Alle bijlagen bij elkaar vormen de basis voor het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit van het grondbedrijf. De berekening van de weerstandscapaciteit is voor het eerst op deze wijze gemaakt bij de jaarrekening 2011. Kredietcrisis Als gevolg van de kredietcrisis kreeg de gemeente Noordwijk te maken met partijen die contracten open wilden breken of condities aangepast wilden hebben, maar dit bleef beperkt. Ook is het aanbod van met name appartementen, maar ook van grondgebonden woningen, ongekend groot. Desondanks wordt er doorgebouwd en geeft

de gemeente nog steeds bouwgronden uit. De grondprijs ligt op het niveau waarmee in de grondexploitatie rekening was gehouden. Echter de recente ontwikkelingen rondom de kredietwaardigheid van overheden geven aan dat het te voorbarig is om te concluderen dat de economie uit het dal aan het klimmen is. De zogenaamde dubbeldip blijft nog steeds een mogelijkheid en in ieder geval lijkt het dat het herstel langer op zich laat wachten. Dit alles heeft uiteraard ook consequenties voor de woningmarkt. In onzekere tijden worden nu eenmaal minder woningen gekocht. De aangescherpte regels van banken en overheid voor hypotheekverstrekking zullen het voor mensen moeilijker maken om een hypotheek te krijgen. De tijden dat dure appartementen het resultaat van een grondexploitatie meer winstgevend maakten zijn voorlopig verleden tijd. De vraag naar dit soort woningen zal exclusief zijn en dan ook enkel te realiseren zijn op exclusieve locaties. Voor de bedrijventerreinen lijken de gevolgen beperkt. Klei-oost is nagenoeg uitgegeven en voor het laatste kavel is een aantal geïnteresseerden. Het Space Business Park is een themapark dat door haar specifieke doelgroep bij voorbaat een project was voor een langere termijn.

Meerjarenprognose Hieronder volgt een tabel met de geraamde eindwaarde van de verschillende in exploitatie genomen complexen. Het betreft eindwaarden van grondexploitaties, die zijn vastgesteld door de gemeenteraad. In de laatste kolom staat de peildatum van de vastgestelde exploitaties. Complex (eindwaarde T.W. in € x 1 mln) 20112013 Klei-Oost Kerkstraat e.o. Weteringpoort Space Business Park Boechorst Witte Mavo Middengebied Morgenster Resultaat Noordwijk Zeewaardig

2014

9.2 1,8 0,3 5,7 3,1 0,2 1,2

2015

2016

2017

2018

2019

peildatum vastgestelde 2020 grex 1-12013 1-1-2013 1-1-2013 4.8 1-1-2013 1-1-2013 1-1-2013 13,0 1-1-2013 1-1-2013 0

1-1-2013

De hier bovengenoemde bedragen betreffen de resultaten op eindwaarde. Tot en met 2013 betreffen de eventuele tussentijdse winstnemingen van 2011, 2012 en 2013 en wanneer een project afgesloten is in 2013 het resultaat van het project.

77

H.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Visie op de Wmo In de Wmo vierjarennota staat voorop dat burgers de "zekerheid" van het vertrouwde rechtenstelsel moeten loslaten. De eigen verantwoordelijkheid van de burger staat steeds voorop. In haar rol van Noordwijk als regiegemeente zal de gemeente bijspringen waar nodig en als aanvulling op de eigen mogelijkheden. Noordwijk zal zich dus inspannen voor maatwerk en samen met de mensen bekijken welk ondersteuningsarrangement ertoe bijdraagt dat zij meer en beter kunnen participeren. Vergrijzing en overheveling van rijkstaken zullen ertoe leiden dat het Wmo budget onder druk zal komen te liggen. Overheveling heeft echter nog niet plaatsgevonden door uitgestelde besluitvorming van het Kabinet. Wmo vierjarenplan De afgelopen jaren is de Wmo in Noordwijk goed op de rails gezet. Met ingang van 2013 is een nieuw Wmo "vierjarenplan" in werking getreden. De zelfredzaamheid van de burger heeft meer gewicht gekregen. De Wmo zal meer taken krijgen en Noordwijk heeft zoveel mogelijk aangehaakt op de regionale beleidsbepaling en de subregionale uitwerking.

De Kanteling In de prestatievelden 5 en 6 van de Wmo, traditioneel terrein van individuele, geïndiceerde voorzieningen, werkt het VNGproject "de Kanteling" aan de omslag van afhandelen van een aanvraag naar "luisteren naar de vraag van de burger". Daarbij wordt niet gedacht in beperkingen en beschikbare voorzieningen maar in termen van het samen met mensen oplossingen bedenken. Het is een omslag van "aanspraak op" naar "oplossen van". De compensatieplicht uit de Wet wordt anders vormgegeven. In samenwerking met de ISD Bollenstreek en de regiogemeenten is een nieuwe "gekantelde" Wmo verordening vastgesteld. De medewerkers van het Lokaal Loket zijn gaan werken volgens de filosofie van “De Kanteling” en verdiepen zich dus meer in de vraag van de cliënt zodat een meer op maat gemaakt pakket van oplossingen wordt gemaakt. Overheveling AWBZ functies Het kabinet heeft de overheveling van de AWBZ naar de Wmo uitgesteld. De verwachting is dat in 2014 toch een wetsvoorstel in de 2e kamer wordt behandeld. De wijziging houdt in dat de functies dagbesteding en begeleiding onder de Wmo worden gebracht. Voorbereiding van het gemeentelijk beleid vindt plaats in Duin- en Bollenstreek verband.

78

I.

Regionale samenwerking

BESTUUR EN MIDDELEN Regionaal investeringsfonds In januari 2006 hebben de colleges van Holland Rijnland vastgesteld dat er vijf projecten in het Programma van Afspraken zijn benoemd waarvoor zeer grote investeringen nodig zijn. Het gaat om drie infrastructuurprojecten en twee projecten die de leefbaarheid en de omgevingskwaliteit in de regio verbeteren. Om realisatie van deze projecten dichterbij te brengen heeft het Dagelijks Bestuur een investeringsstrategie uitgedacht. Het gaat om de volgende projecten:  de Rijnlandroute (de wegverbinding tussen de A4/A44 en de N206);  de Rijn-Gouwelijn (hoogwaardig openbaar-vervoerverbinding tussen Gouda en de kust voor zover het betreft het traject van deze verbinding tussen Leiden en de kust bij Katwijk en Noordwijk);  de noordelijke verbinding tussen de N206 en de A44 of A4 ;  het Offensief van Teylingen voor de versterking van de Greenport ;  de realisatie van het regionale groenprogramma (incl. projecten in het Groene Hart); Het betreft alle projecten waar voor cofinanciering van Provincie en/of Rijk vereist is. De totale investeringslast varieert van € 750 mln. tot maximaal € 4,5 mld. Deze bandbreedte is onder andere het gevolg van het verschil aan kwaliteitseisen die aan de infrastructurele projecten kunnen worden gesteld. In de huidige wetgeving en praktijk is het uitgesloten dat het Rijk of de Provincie hiervoor geld zal reserveren zonder dat er een regionale bijdrage tot stand komt. Vanwege de ambities van de regio qua wonen, economie en milieu & landschap, hebben de gezamenlijke colleges van Holland Rijnland met elkaar geconstateerd dat een totale bijdrage van € 142,5 mln. aan de vijf projecten nodig is in de periode 2008-2022. Deze bijdrage geldt als maximale inspanning van de regio om de projecten te realiseren.  Er heeft besluitvorming plaatsgevonden voor de voorkeurslocatie van de Rijnlandroute.  De Rijn-Gouwelijn is definitief geschrapt en in de plaats is het plan opgevat om te komen tot een netwerk van HOV corridors (waaronder HOV corridor NoordwijkSchiphol en Noordwijk-Leiden).  De Noordelijke verbinding N206-A4/A44 is onderdeel van een MER procedure.

2e tranche RIF voor RijnlandRoute Eind 2010 is aan de gemeenteraden van de RIF-gemeenten de vraag voorgelegd of men bereid is om naast de 1e tranche van 37,5 mln. euro nog een 2e trache van 37,5 mln. euro toe te voegen, waarmee de regionale bijdrage voor deze weg op 75 mln. euro komt. #Kracht15 Begin 2012 zijn de aan Holland Rijnland deelnemende gemeenten gezamenlijk begonnen met nadenken over de toekomst van intergemeentelijk samenwerken. Hiervoor waren verschillende aanleidingen. Een daarvan is dat de belangrijkste afspraken uit het Programma van Afspraken op hoofdlijnen zijn gerealiseerd of in een uitvoerende fase zijn beland. Ook zijn er verschillende maatschappelijke en economische verschuivingen die om een herbezinning van regionale taken vragen, waaronder bezuinigingen bij overheden en de behoefte om meer samen te werken tussen de verschillende clusters binnen de regio. In 2013 heeft de discussie over de Positionering en Profilering van de regio Holland Rijnland zich, onder de naam #Kracht15, verder verdiept. In de notitie “Spijkers met Koppen” zijn de onderwerpen economische zaken, duurzame leefomgeving (inclusief mobiliteit) en het sociaal domein als belangrijkste onderwerpen voor verdere regionale samenwerking voorgesteld. Daarnaast bevat deze notitie verschillende scenario's voor mogelijke verdere samenwerking, bezuinigingen en de bijpassende schaalgrootte. Voor de begeleiding van dit proces is een Stuurgroep, Klankbordgroep en een Ambtelijke Begeleidingsgroep ingesteld. De Stuurgroep heeft in mei en juni 2013 alle gemeenteraden bezocht om te spreken over de positionering en profilering van de regio. Hieruit is gebleken dat de gemeenten zich in meerderheid kunnen vinden in de voorgestelde onderwerpen; economische zaken, duurzame leefomgeving (inclusief mobiliteit) en het sociaal domein. Er is behoefte aan verdere regionale samenwerking, maar ook aan een grotere mate van flexibiliteit. Verdere inventarisatie van de opgaven die op de verschillende terreinen ligt heeft plaatsgehad, waarbij het toenemende belang van clustersamenwerking sterk is benadrukt.

79

Het Algemeen Bestuur heeft zich in december 2013 gebogen over de concept-Strategische Agenda waarover op 15 januari 2014 tijdens het regiocongres voor commissie- en raadsleden verder inhoudelijk is gesproken. Doel voor deze bestuursperiode is te komen tot besluitvorming over de conceptStrategische Agenda met overdracht naar de nieuwe Gemeenteraden en het nieuwe Algemeen Bestuur van Holland Rijnland. Na de gemeenteraadsverkiezingen neemt de nieuwe gemeenteraad een besluit over #Kracht15 en de gevolgen hiervan voor de intergemeentelijke samenwerking en de organisatie van Holland Rijnland. Bestuurlijke toekomst Noordwijk De gemeente Noordwijk wil zelf ook de discussie voeren over haar bestuurlijke toekomst. Mede ingegeven door de vraag of de gemeente Noordwijk kan voldoen aan de toekomstige gemeentelijke uitdagingen, en via welke verbindingen de bestuurlijke en economische slagkracht van Noordwijk toekomstbestendig kan worden gemaakt. Samen met de Bollen5 (Noordwijkerhout, Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk) is onderzocht wat de beste wijze is om samen te werken. Een sterke Duin- en Bollenstreek is voor alle vijf Bollengemeenten hierbij het doel. Op 36 onderwerpen, binnen vijf beleidsterreinen, te weten; Veiligheid en Openbare Orde, Sociaal domein, Economische zaken, Ruimtelijke ordening en Infrastructuur, is hiertoe onderzoek verricht. Op 30 september 2013 is door de gemeenten Noordwijkerhout, Hillegom, Lisse en Teylingen ingestemd met het bestuurlijk samen werken door middel van een zware Gemeenschappelijke Regeling (GR). De gemeenteraad van Noordwijk heeft in de raadsvergadering van 31 oktober 2013 besloten dat Noordwijk niet aansluit bij deze GR voor de Bollen5.

Op 13 februari 2014 is de gemeenteraad een voorstel aangeboden over niet vrijblijvende samenwerking met Katwijk. Hierbij worden tevens de punten meegenomen waarop een toegevoegde waarde bereikt kan worden in de flexibele samenwerking met de Bollen4. VERKEER EN VERVOER Verkeer en vervoer De komende jaren wordt uitvoering gegeven aan het op 30 november 2010 door het AB genomen besluit om te komen tot een goede verkeersontsluiting in de regio. De komende jaren staan onder andere op het programma de oost-westverbindingen in de Bollenstreek. Werkzaamheden aan de oostwestverbindingen zijn in 2013 doorgegaan en opgestart. RijnGouwelijn Met het aantreden van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten zijn de plannen voor de RijnGouwelijn gewijzigd. Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten hebben ingestemd met een plan om van het project RijnGouwelijn een netwerk van hoogwaardig openbaar (HOV net) te maken. Hiermee is ook de naam RjinGouwelijn komen te vervallen. Het HOV net verbindt dezelfde schakels als wat de opzet was met het project RijnGouwelijn. Het HOV net is ten opzichte van het project RijnGouwelijn uitgebreid met een verbinding tussen Noordwijk en Schiphol. De komende jaren wordt gewerkt aan de uitwerking uitvoering van het HOV net. In het project HOV corridor NoordwijkSchiphol is de uitvoeringsovereenkomst vastgesteld waarmee de afspraken zijn gemaakt tussen provincie Zuid-Holland en de betreffende grondgebiedgemeenten. In het project HOV corridor Noordwijk-Leiden is gestart met het zoeken naar de voorkeurstracé. RUIMTE

Noordwijk heeft zich uitgesproken om te onderzoeken op welke strategische punten zij toegewijde en niet vrijblijvende samenwerking met de gemeente Katwijk kan bereiken. Doel van de samenwerking is het vergroten van de efficiency en effectiviteit, het bereiken van een hogere kwaliteit en het waarborgen van de continuïteit.In het onderzoek zijn de 36 strategische punten meegenomen, maar ook andere gemeentelijke taken -op uitvoeringsniveau-, waarbij wellicht een samenwerkingsvoordeel te behalen valt zijn onderzocht. Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden is een quickscan uitgevoerd binnen de verschillende afdelingen, waarna gesprekken hebben plaatsgehad op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau met de gemeente Katwijk.

Greenport In maart 2010 is de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V. (GOM) opgericht. De GOM opereert binnen het Greenportgebied middels het uitvoeren van ruimtelijke herstructureringsprojecten zoals het amoveren van leegstaande agrarische bedrijfsgebouwen, bij voorkeur in landschappelijk prioritaire gebieden. Ook het maken van nieuwe 1e klas bollengrond, ter compensatie van 1e klas bollengrond dat is verdwenen door ruimtelijke projecten, maakt hier onderdeel van uit.

80

Met de inwerkingtreding van de GOM als private uitvoeringsorganisatie van het ruimtelijk beleid, zoals dat is vastgelegd in de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport, is de Stuurgroep Pact van Teylingen als bestuurlijk overlegplatform komen te vervallen. In de eerste werkingsperiode van de GOM is gebleken dat met name een bestuurlijke afstemming van beleid aan de hand van nieuwe inzichten wordt gemist. Dit omdat de GOM slechts een uitvoeringsorganisatie is en zich niet bezig houdt met ruimtelijk beleid. Om die reden is in het najaar van 2012 alsnog een bestuurlijk overleg Ruimtelijke ordening ingesteld om de leemte op te vullen. Eén van de recente acties van dit Ruimtelijk Greenportoverleg is het overleg met de provincie met het oog op het nieuwe provinciale Ruimtelijke ordeningsbeleid in de Visie Ruimte en Mobiliteit. Dit heeft tot gevolg gehad dat provincie bereid is specifiek maatwerk voor de Greenport Duin- en Bollenstreek toe te passen. Aan de hand van de definitieve versie van de genoemde structuurvisie wordt zo nodig een gezamenlijke Greenportzienswijze ingediend. Ten behoeve van de onderlinge afstemming binnen de Greenport van de regelgeving op het gebied van de ruimtelijke ordening, is een Kadernota bestemmingsplannen landelijk gebied opgesteld. De Kadernota is een ambtelijke “gereedschapskist” voor de op te stellen bestemmingsplannen voor het landelijk (Greenport)gebied op basis van het ruimtelijk beleid in de Intergemeentelijke structuurvisie Greenport. Regionaal groenprogramma Als een van de uitwerkingen van de RSV is het Regionaal Groenprogramma 2010-2020 HR opgesteld. In het Regionaal Investeringsfonds (RIF) heeft de regio 20 miljoen euro bij elkaar gebracht om te kunnen investeren en plannen uit te voeren. Voor iedere landschappelijke eenheid zijn vervolgens gebiedsprogramma’s ontwikkeld, waarin de visie en de doelstellingen van het regionale groenprogramma worden toegespitst op een specifiek gebied en gekoppeld aan concrete projecten voor dit gebied. Het project Wandelnetwerk Duin- en Bollenstreek valt binnen dit Gebiedsprogramma. Binnen dit project zijn wandelroutes ontwikkeld waarbij de nadruk is gelegd op het maken van oost / west verbindingen en het wandelen door natuurgebieden en agrarische gebieden. De contracten met de landeigenaren zijn afgesloten en het bestek is gereed. Op dit moment wordt vergunning verleend voor het aanleggen van de nodige kunstwerken als bankjes, trekpondjes etc. Naar verwachting wordt het Wandelnetwerk in het voorjaar van 2014 in gebruik genomen. In 2012 is een addendum op het Gebiedsprogramma Duin-

en Bollenstreek 2010-2014 vastgesteld. Noordwijk wil een “Rondje Noordwijk” creëren, waarmee de natuur-, fietsen wandelrecreatie en natuurbeleving in het buitengebied een extra impuls krijgt. Nieuw woonruimteverdeelsysteem Het dagelijks bestuur van Holland Rijnland heeft 15 december 2011 de nota beleidsuitgangspunten, het fundament voor een nieuw woonruimteverdeelsysteem, vastgesteld. Op basis van de nota van Beleidsuitgangspunten is de ontwerphuisvestingsverordening Holland Rijnland in het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland dd 26 juni 2013 ter vaststelling aangeboden. In de Huisvestingsverordening zijn de Noordwijkse belangen gewaarborgd. De gemeenteraad van Noordwijk heeft op 31 oktober 2013 besloten de verordenende bevoegdheid ten aanzien van woonruimteverdeling over te dragen aan Holland Rijnland. Huisvestingsverordening Naar verwachting treedt per april 2014 de nieuwe regionale Huisvestingsverordening in werking. Woonvisie 2011-2020 Provincie ZuidHolland De veranderde context en de conclusie dat sommige veranderingen structureel zijn, zijn voor de provincie aanleiding geweest om de Woonvisie 2005-2014 te vernieuwen. In de monitor Wonen 2010 zijn de beleidsthema’s uit de Woonvisie 2005-2014 en de provinciale structuurvisie 2010-2020 gemonitord. De vooruitblik uit de monitor staat mede aan de basis van deze visie. De visie wordt opgesteld voor de periode tot 2020, maar biedt ook doorzicht op de lange termijn (2030). Fundamentele keuzes voor de periode 2011-2020 zijn daarom essentieel. HR heeft namens alle HR gemeenten de belangrijkste opmerkingen in de zienswijze van HR op de concept Provinciale woonvisie verwerkt. Gedeputeerde Staten van ZuidHolland hebben de Ontwerpvisie Ruimte en Mobiliteit (VRM) eind 2013 vastgesteld. Deze ontwerpvisie ligt ter inzage van 8 januari 2014 tot en met 18 februari 2014. In de ontwerpvisie en bijbehorende documenten beschrijft het college van Gedeputeerde Staten het provinciale beleid, de regels en de wijze van uitvoering voor de ruimtelijke ontwikkeling en het mobiliteitsbeleid in de provincie Zuid-Holland. Op basis van de door Provinciale Staten vastgestelde provinciale woonvisie en de VRM gaat HR in 2014 een nieuwe regionale woonvisie opstellen.

81

ECONOMIE

Holland Space Cluster In 2013 is verder gewerkt aan het realiseren van het Holland Space Cluster. Op 3 juli 2013 kwamen het ruimtevaartbedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden bijeen bij ESA ESTEC in Noordwijk. In verschillende werksessies bepaalden zij samen inhoud van de programmapijlers voor het cluster en vertaalden dezen naar concrete doelstellingen en acties. Door verbanden te leggen tussen de uitkomsten van de verschillende werktafels en gesprekken met nieuwe partijen kon een aantal acties worden samengevoegd en een aantal nieuwe acties worden toegevoegd. Dit vormde de basis voor dit Werkprogramma voor het Holland Space Cluster werkprogramma 2013 - 2015. De ontwikkelingen binnen de Space Technology sector staan zeker niet stil. Het cluster speelt in op deze veranderingen door haar werkprogramma hierop aan te passen. Dit is essentieel voor een succesvolle samenwerking. In dit Werkprogramma worden acties toegewezen aan de deelnemende partijen. Het Holland Space Cluster is niet exclusief eigenaar van acties. Op maandag 4 november 2013 is tijdens het werkbezoek van minister Kamp in Noordwijk het Holland Space Cluster ‘gelanceerd’. Het Holland Space Cluster is hét platform voor samenwerking en netwerkvorming. Het cluster streeft naar de verdere ontwikkeling van de Nederlandse ruimtevaartsector als toonaangevend, concurrerend en maatschappelijk relevant. Verder brengt het Holland Space Cluster private en publieke spelers samen op het gebied van Space Technologie en biedt een kader rond relevante thema's. SOCIALE AGENDA AWBZ overheveling naar de Wmo In 2013 zou naar verwachting het onderdeel ‘begeleiding’ van de AWBZ worden overgeheveld naar de Wmo. Dit werd echter uitgesteld. In de tussentijd is in Holland Rijnland verband gewerkt aan fundamentele keuzes over indicatiestelling, te leveren ondersteuning, organisatievorm, overdracht van cliënten, voorlichting en financiën. De regio stemde deze processen op elkaar af op basis van het Regionaal Beleidsplan over de 3 decentralisaties genaamd ‘Op eigen kracht’. Hierin is afstemming tussen de

decentralisaties Wmo, jeugdzorg en Wet werken naar vermogen. Rond de zomer van 2013 is besloten dat bij de implementatie van deze wetswijzigingen gebruik moet worden gemaakt van subregionale verbanden, zoals die van de Duin en Bollenstreek. De zes gemeenten werken samen, waarbij Noordwijk niet zal meedoen aan overdracht van bevoegdheden. Bij Holland Rijnland resteren belangrijke dossiers zoals de aanpak van complexe clienten en afspraken met zorgverzekeraars. Regionaal Bureau Leerplicht HR (RBL) Afgelopen jaar heeft het RBL uitvoering gegeven aan het beleidsplan leerplicht en het beleidsplan RMC. Voor leerplicht betekent dit vroegtijdig signaleren, gezins- en gebiedsgericht werken, leveren van maatwerk en aandacht voor de thuiszitters. Voor de kwalificatieplicht en de RMC-functie ontwikkeld het RBL in samenwerking met de ROC’s een nieuwe werkwijze gericht op de verzuimaanpak binnen MBO-instellingen. Doel hiervan is om verzuim en voortijdig schoolverlaten nog verder terug te dringen. Regionale Agenda Samenleving (RAS) In het kader van de provinciale RAS ondersteunt de provincie op beperkte schaal projecten en activiteiten in de regio. Met de RAS bevorderen de provincie en de samenwerkende gemeenten de deelname van Zuid-Hollandse burgers op cultuurparticipatie en ondersteuning van de sociale infrastructuur. In 2013 zijn met de RAS middelen de pilots “van indiceren naar arrangeren” uitgevoerd. Deze pilot is onder andere in Noordwijk gedaan. De deelnemers hebben resultaten geboekt die direct toepasbaar zijn op scholen, in CJG’s en vooral in de onderlinge samenwerking. Naast praktische eindproducten leverden de pilots belangrijke adviezen op voor de toekomst, met name het Toekomstmodel Jeugdhulp. Dit vormt in Holland Rijnland de basis voor de transitie jeugdhulp. Betere zorg voor jeugd en gezin De regio gaat verder inzetten op een betere zorg voor jeugd en gezin. In 2013 is vooral ingezet samen te komen tot een regionaal beleidskader transitie jeugdzorg. Eind 2013 is dit regionale beleidskader in concept opgeleverd en de inspraakperiode ingegaan. Diverse thema’s binnen de transitie jeugdzorg zijn in werkgroepen uitgewerkt.

82

JAARREKENING

83

3.1

Balans per 31 december

(bedragen x € 1.000,-) ACTIVA Vaste activa Immateriele vaste activa -Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen -Kosten van onderzoek en ontwikkeling Materiele vaste activa -Investeringen met een economisch nut -gronden uitgegeven in erfpacht -overige investeringen met een economisch nut -Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Financiele vaste activa -Kapitaalverstrekking aan: -deelnemingen -gemeenschappelijke regelingen -overige verbonden partijen -Leningen aan: -woningbouwcorporaties -deelnemingen -Overige langlopende leningen u/g -Ov. uitz. met een rentetyp. looptijd > 1 jaar -Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Ultimo 2013 22 22 0

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar -Vorderingen op openbare lichamen -Verstrekte kasgeldleningen -Rekening-courantverhoudingen met niet financiele instellingen -Overige vorderingen -Overige uitzettingen Liquide middelen -Kassaldi -Bank- en girosaldi Overlopende activa Totaal vlottende activa Totaal-generaal

0 0 0

66.344 0 58.663 7.681

62.285 0 52.912 9.373

40.362

46.628

3.190 0 0

3.190 0 0

0 0 10.472 26.700 0

0 0 16.738 26.700 0

Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden -Grond-en hulpstoffen: -niet in exploitatie genomen bouwgronden -overige gronden hulpstoffen -Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie -Gereed product en handelsgoederen

Ultimo 2012

106.728

108.913

53.703

44.248

27.557 5.157 20.989 0

32.411 0 11.837 0 6.099

3.301 0 123 2.675

6.835 4.365 0 73 2.397

575 14 561

1.257 5 1.252

5.858

1.798

66.235

54.138

172.963

163.051

84

(bedragen x € 1.000,-) PASSIVA Vaste passiva Eigen vermogen -Algemene reserves -Bestemmingsreserves -Voor egalisatie van tarieven -Overige bestemmingsreserves -Nog te bestemmen resultaat Voorzieningen -Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's -Onderhoudsegalisatievoorzieningen -Door derden beklemde middelen met specifieke aanwending Vaste schulden met een looptijd van een jaar of langer -Obligatieleningen -Onderhandse leningen van: -binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen -binnenlandse banken en overige financiele instellingen -binnenlandse bedrijven -overige binnenlandse sectoren -buitenlandse instellingen, fondsen, banken en bedrijven -Waarborgsommen -Verplichtingen uit hoofde van financial-lease overeenkomsten

Ultimo 2013 94.451

81.784

7.219

8.442

0 84.294 2.938

73.395 -53 7.222

2.233 0 4.989

9.548 1.998 7.550

61.615

52.250

0

0

0 61.553 0 0 0 62

0 52.188 0 0 0 62

Totaal vaste passiva Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een looptijd korter dan een jaar -Kasgeldleningen -Bank- en girosaldi -Overige schulden

Ultimo 2012

163.288

143.582

7.868 0 3.956 3.912

18.117 14.500 0 3.617

Overlopende passiva

1.807

1.352

Totaal vlottende passiva

9.675

19.469

172.963

163.051

47.296

51.211

Totaal-generaal Gewaarborgde geldleningen

85

3.2 Programmarekening over begrotingsjaar Begroting 2013 vóór wijzigingen

Lasten

1. Dienstverlening

8.046.032

1.318.785

8.510.823

800.785

8.324.289

918.324

2. Veiligheid

3.510.375

323.985

4.608.524

630.935

3.157.511

662.819

3. Wonen

9.758.287

5.375.017

10.254.886

5.375.017 10.195.842

5.803.110

4. Werken en Economie

10.163.367

8.407.172

18.274.026 24.601.142 20.142.822

26.272.782

5. Leven

13.580.654

6.126.796

13.611.251

6. Leren

4.246.462

372.015

4.468.058

385.031

4.056.777

356.442

7. Vrij Tijd

4.405.410

545.343

4.437.306

496.383

4.229.646

485.813

8. Bereikbaarheid

6.210.337

36.640

6.397.401

128.640

6.343.463

175.928

10. Financiën Sub-totaal programma´s

402.000 1.656.884

Lasten

Baten

Realisatie 2013

Omschrijving programma

9. Gemeentelijke Organisatie

Baten

Begroting 2013 ná wijzigingen

6.126.796 12.329.966

369.300 4.963.853

Baten

6.992.711

319.619 2.530.162

8.240.687

73.831.381 46.466.758 71.630.097

49.908.616

13.132.479

13.688.141

20.062.897

19.953.089

19.953.677

695.857

695.854

748.071

115.645 33.585.233

22.875 33.781.422

34.389.889

61.979.808 27.469.606

2.899.806

Lasten

7.922.029

Omschrijving Algemene Dekkingsmidden: Lokale Heffingen Saldo Financieringsfunctie

12.826.479

22.875

115.645

Algemene Uitkering Dividend Overige Algemene Dekkingsmiddelen

Sub-totaal Algemene Dekkingsmiddelen

Totaal baten en lasten

62.095.453 61.054.839

Totaal saldo van baten en lasten

73.854.256 80.248.180 71.630.097

84.298.505

-1.040.614

6.393.924

12.668.408

48.000

183.000

Toevoeging/Onttrekking aan reserves: 1. Dienstverlening 2. Veiligheid

1.032.699

3. Wonen 4. Werken en Economie

320.279

489.216

5. Leven

15.834

846.963

355.414 32.000

11.791.380

346.999

390.309

6.925.032 11.467.651

6.722.829

669.000

1.261.313

669.000

1.234.630

6. Leren

810.629

1.000.000

2.437.715

1.000.000

2.054.217

7. Vrij Tijd

818.000

5.400.000

4.427.000

5.400.000

4.201.098

280.864

22.498

205.316

60.000

566.006

485.018

65.695

6.203.027

1.103.418

6.260.446

657.741

25.123.407 19.064.010 25.624.892

15.894.668

8. Bereikbaarheid

46.000

9. Gemeentelijke Organisatie 10. Financiën

1.454.314

80.931

Sub-totaal mutaties reserves

1.486.314

2.648.190

63.581.767 63.703.029 Resultaat

121.262

98.977.663 99.312.190 97.254.989 100.193.173 334.527

2.938.184

86

3.3 Toelichtingen 3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Inleiding De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit `Begroting en verantwoording provincies en gemeenten´ daarvoor geeft. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden verantwoord in het jaar waarin het recht op het ontvangen van dividend ontstaat. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (éénmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de Balans Vaste activa Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van het gerelateerde materiële vaste actief. Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden afgeschreven in de looptijd van de betrokken geldlening. Materiële vaste activa met economisch nut. In erfpacht uitgegeven gronden. In erfpacht uitgegeven percelen zijn niet aanwezig. Overige investeringen met economisch nut Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken.

87

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren voor: Gronden en terreinen Rioleringen Nieuwbouw woonruimten en bedrijfsgebouwen Renovatie, restauratie en aankoop woonruimten en bedrijfsgebouwen Wegen Technische installaties in bedrijfsgebouwen Vervoermiddelen Automatiseringsapparatuur Overige materiële vaste activa waaronder: Machines, overige apparaten, inventarissen en tijdelijke huisvesting

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut. Overeenkomstig de in artikel 212 van de Gemeentewet vastgestelde regels worden infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals b.v. wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken geactiveerd en afgeschreven in 25 jaar. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven). Voor zover in voorkomende gevallen een snellere budgettaire dekking mogelijk is, wordt op dergelijke activa overigens (resultaatafhankelijk) extra afgeschreven. De boekwaarden moeten dus nadrukkelijk als nog te dekken investeringsrestanten worden gezien. Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zonodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.

nvt 60 40 25 25 15 5 5 5

worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouwen woonrijp maken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. In de nota grondbeleid 2010-2014 is vastgesteld dat de Gemeente Noordwijk tussentijdse winstneming hanteert. Begin 2011 zijn de criteria vastgesteld door het college. Besloten is dat bij de herziening van de grondexploitatie jaarlijks getoetst wordt aan deze criteria. In de jaarrekening 2012 heeft er een tussentijdse winstneming plaatsgevonden voor het complex Boechorst. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningkansen.

Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de nominale waarded van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de nominale waarde zal afwaardering plaatsvinden.

Liquide middelen en overlopende posten. Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Er zijn geen bijdragen aan activa van derden.

De onderhoud-egalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die terzake geformuleerd zijn. In de paragraaf “onderhoud kapitaalgoederen” die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid terzake nader uiteengezet. Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd voor: a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten. b. bestaande risico’s op balansdatum terzake van verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is.

Vlottende activa Voorraden De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingprijs, dan wel de getaxeerde marktwaarde. De vervaardigingprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen

Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies.

c. kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar de oorsprong hebben in het begrotingsjaar of een eerder begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kostenegalisatie. d. van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen, bedoeld in artikel 49, onderdeel b. Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Verplichting voortvloeiende uit leasing De waardering van de verplichting uit hoofde van de financial leasing van de vervoermiddelen vindt plaats tegen de contante waarde van de contractueel verschuldigde leasetermijnen.

Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Overlopende passiva Op basis van artikel 49, lid b van de BBV worden in de balans onder de overlopende passiva afzonderlijk opgenomen: de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. Borg- en garantstellingen Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.

89

3.3.2 Toelichting op de balans per 31 december ACTIVA (bedragen x € 1.000,00)

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Boekwaarde 01-01-2013 Kosten van geldleningen & disagio Kosten van onderzoek en ontwikkeling Totaal

Investeringen

Desinves- Afschrijteringen vingen

0

22

0 0

0 22

Bijdragen van derden

Afwaarderingen

Boekwaarde 31-12-2013 22

0 0

0 0

0 0

0 0

0 22

Materiële vaste activa De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Boekwaarde per 31-12-2013 In erfpacht uitgegeven gronden Investeringen met een economisch nut Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Totaal

Boekwaarde per 01-01-2013

58.663

52.912

7.681

9.373

66.344

62.285

De investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Boekwaarde ultimo Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

2013 1.923 0 37.763 17.003 608 1.243 123

2012 1.923 0 32.852 16.396 288 1.298 155

58.663

52.912

90

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut weer:

Boekwaarde 01-01-2013

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Bijdragen Afwaarvan deringen derden


Gronden en terreinen Woonruimten Gebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

1.923 0 32.852

0 0 8.768

0 0 1.646

0 0 2.211

0 0 0

0 0 0

1.923 0 37.763

16.396 288

1.625 384

0 0

1.018 64

0 0

0 0

17.003 608

1.298

191

0

246

0

0

1.243

155

0

0

32

0

0

123

Totaal

52.912

10.968

1.646

3.571

0

0

58.663

Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan de investering. Voor de kapitaallasten voortvloeiend uit de investeringen in het kader van de ICT-instandhouding worden de gelden uit de reserve ICT-instandhouding aangewend. De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen/desinvesteringen staan in onderstaand overzicht vermeld.

Investeringen Zwembad BinnenZee DPO Gebouw (afkomstig uit Grondbedrijf) Voorbereiding Sporthal Oude Zeeweg Bergbezinkbassin & overstorten Hogeweg Appartementen Brede School Bouwkosten school Boechorst Bedrijfauto's Reconstructie Lijnbaanweg e.o. Vervanging parkeerautomaten 2013 Riolering buitengebied Noord Achterstallig onderhoud Zuideinde Kooimaaier Boerenburg fase 1 Overige niet nader gespecificeerd Totaal

6.565 1.528 444 353 325 289 165 160 145 132 91 89 69 67 546 10.968

Desinvesteringen

1.646

1.646

91

De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut had het volgende verloop: Bedragen x 1.000

Gronden en terreinen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Overige materiële vaste activa Totaal


Investeringen

Desinves- Afschrijteringen vingen


Afwaarderingen


0 9.373 0 9.373

0 770

1.730

732

0

0

770

1.730

732

0

0

7.681 0 7.681

De volgende belangrijkste investeringen/desinvesteringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut zijn in het boekjaar geactiveerd.

Investeringen 337 237 84 66

Oeverbescherming Groenrenovatie Vinkenveld Vervanging afsluitsysteem Hoofdstraat Reconstructie Gladiolusstraat/Lijnbaanweg Integrale Visie De Kern Gezond Fietspad Noordzijderpolder Vervanging Hogeveense bruggen Overigen niet nader gespecificeerd Totaal

Desinvesteringen

1.629 87 14 46 770

1.730

Financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2013 wordt in onderstaand overzicht weergegeven: Bedragen x 1.000

Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen gemeenschappelijke regelingen 0verige verbonden partijen Leningen aan: woningbouwcorporaties deelnemingen overige verbonden partijen Overige langlopende leningen Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal


Investeringen

Desinvesteringen

Aflossingen/ Afwaarafschrijvingen deringen /voorzieninge n


3.190 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3.190 0 0

0 0 0 16.738 26.700 0 46.628

0 0 0 500 0 0 500

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 6.766 0 0 6.766

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 10.472 26.700 0 40.362

92

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar: Niet in exploitatie genomen bouwgronden Overige gronden hulpstoffen

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie Gereed product en handelsgoederen Vooruitbetalingen

2013

2012

27.557 5.157 32.714

32.411 0 32.411

20.989 0 0

11.837 0 0

53.703

44.248

Van de niet in exploitatie genomen bouwgronden kan het volgende overzicht worden gegeven:

Boekwaarde 01-01 2013

7.06 7.07 7.09 7.14 7.16 7.17 7.18 7.20 7.25 7.43 7.45 7.51 7.54 7.60 7.62 7.73

Bierman Restgronden s'Gravendijck t Laantje vd Mortelstr (vh Rederijkersplein) Hoogwakersbosstr (DPO) Wilhelminastraat Beeklaan 49 Losplaatsweg Bronsgeest Abel Tasmanstraat Jan Kroonsplein Offem Zuid St Jeroensweg 4 De Nes I CP 2e Fase Harlekijntje

279 -122 311 796 2.000 769 465 -225 14.874 931

Investeringen

-1.113 -5 57 47 -2.828 47 21 348 724 146


Inkomsten

Van/naar in exploitatie genomen gronden

305 7 0 1 1 71 1

0 796

6.132 0 1.151 45 49 27.455

457 392 74 -45 330 -1.347

49 2 0 133

210 515

796


-1.138 -127 360 843 -828 815 486 122 15.527 1.075 796 6.589 343 1.223 0 169 26.256

Mut. Voorziening voorzienbaar verlies -1.139 50 -828 15 600 0

-1.301

Balanswaarde 31-12 2013

0 -127 311 843 0 800 486 -478 15.527 1.075 796 6.589 343 1.223 0 169 27.557

Boekwaarde per m2 1)

0 -16 63 182 0 3.691 102 37 65 1.422 182 97 3.301 79 0 66 1)

Voorzienbaar verlies per 31-122013

0 989 0 278 798 1.000

3.064

Van de overige gronden hulpstoffen kan het volgende overzicht worden gegeven: Boekwaarde 01-01 2013

7.13 7.46 7.47 7.55 7.71 7.74

Achterweg e.o. (vh Nw Zuid) Vuurtorenplein Palaceplein Hoogvliet-terrein Hoek Vinkeveld (vh Vinkeveldpolder) Vinkeveld-Zuid

3.286 851 751 0 68 0 4.956

Investeringen


-1.533 0 0 198

-32

1.536 201

32 0

Inkomsten

Van/naar in exploitatie genomen gronden

0

0


1.785 851 751 198 68 1.503 5.157

Mut. Voorziening voorzienbaar verlies

0

Balanswaarde 31-12 2013

1.785 851 751 198 68 1.503 5.157

Boekwaarde per m2 1)

Voorzienbaar verlies per 31-122013

17 77 126 728 5 46 1)

0

1)De gemiddelde boekwaarde van bovenstaande complexen is € 60,-. Voor de boekwaarde per m2 is gerekend met de boekwaarde exclusief een eventuele voorziening Waar nodig zijn nieuwe taxaties uitgevoerd in 2014.

93

Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2013 het volgende overzicht worden weergegeven: Boekwaarde 1-1-2013

Grondexploitatie: 7.10 Weteringpoort 7.12 Morgenster 7.15 Witte Mavo 7.21 Klei-Oost 7.23 Space Business Park 7.44 Maarten Kruytstr 7.45 Jan Kroonsplein 7.48 Wantveld 7.50 Boechorst 7.52 Kerkstraat 7.61 Centraal Park 1e Fase 70100 Offem 70104 Sancta Maria 70105 Noordwijkerduin 70107 Boekerslootlaan 70108 Leeuwenburg 70109 Julianahofje 70110 Parallelblvrd/Nic.Barnh 70111 Pickéstr 38-40 70112 Nic.Barnhoornwg 23-25 70113 Schiestraat 38 70114 Rederijkerspln (Lidl) 70115 Kruimelgevallen iz ant.ovk 7.49 Nw Zeewaardig Part. Init

-284 -1.210 38 -3.503 6.492 1.908 796 977 -7.143 -1.122 14.805 23 47 -7 -31 -105 -7 8 3 3 2 0 -3 152

Totaal

11.837

Van / naar niegg

Investering


284 1.210 135 2.966 960 180

1 131 170

Inkomsten

193 1.331 1.189

Tussen- Boekwaarde Mut. Voortijdse 31-12-2013 ziening Winstvoorzien-baar nemingen verlies

-2.000

-796 175 169 1.122 1.948 7 140 7

940 0

-2.600

3.654

-4.600

20 104 11

3 2 3 0

-796

0 0 139

13

9.451

449

0 0 -20 0 6.093 2.088 0 1.151 -5.314 0 16.733 29 83 -11 -31 -105 -4 9 6 4 2 0 -3 279 20.989

Boekwaarde Voorzien31-12-2013 baar verlies per 31-122013

0 0 -20 0 6.093 2.088 0 1.151 -5.314 0 16.733 29 83 -11 -31 -105 -4 9 6 4 2 0 -3 279 0

20.989

0

94

Uitzettingen korter dan één jaar De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Bedragen x 1.000

Saldo 31-12-2013

Voorziening dub. Deb.

Balanssaldo 31-12-2013

Balanssaldo 31-12-2012

Vorderingen op openbare lichamen Verstrekte kasgeldleningen Rekening courant- verhoudigen met nietfinanciële instellingen Overige vorderingen

3.301 -

-

3.301 -

4.365 0

123 2.815

140

123 2.675

73 2.397

Totaal

6.239

140

6.099

6.835

Het saldo van de post vordering op openbare lichamen bestaat voor het grootste gedeelte uit een vordering ad. € 4.087.782,- op de belastingdienst met betrekking tot de BTW Compensatie Fonds. De overige vorderingen hebben voor het grootste deel betrekking op vorderingen op niet openbare lichamen. Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Kassaldi Girosaldi Banksaldi

2013

2012

14 385 176

5 223 1.029

575

1.257

2013

2012

0 5.858

0 1.798

5.858

1.798

Overlopende activa: De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen

95

PASSIVA Eigen vermogen Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten: (bedragen x € 1.000,-) Boekwaarde per 31-12-2013

Boekwaarde per 31-12-2012

7.219

8.442

84.294

73.395

Algemene reserves Bestemmingsreserves Resultaat

2.938

Totaal

53-

94.451

81.784

Het verloop in 2013 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven. (bedragen x € 1.000,-) Algemene Reserves

Saldo 1-1-2013

Toevoegingen

Algemene reserve

5.832

2.386

Reserve weerstandsvermogen

2.610

116

8.442

2.502

Totaal

ALGEMENE RESERVES Algemene Reserve Het doel is, om zoveel mogelijk, de middelen met een vrije bestedingsmogelijkheid te reserveren, bijvoorbeeld voor de uitvoering van het collegeprogramma. De reserve heeft een financieringsfuncties. Aan de reserve is in 2013, naast de rentebijschrijving ad. € 260.042,- een bedrag van € 2.125.537,toegevoegd vanuit de jaarstukken 2012. Naast deze toevoegingen heeft er een onttrekking van € 3.671.543,plaatsgevonden. De onttrekking is opgebouwd uit € 280.000,- exploitatie bijdrage zwembad, € 72.393,- voor incidentele uitgaven, € 5.695,- voor FrontMidoffice, € 46.714,- voor de uitvoering van verkeersbeleid, € 46.000,- voor onderhoud

Onttrekkingen

Bestemming VermindeSaldo resultaat ring ter 31-12-2013 2012 dekking van afschrijvingen

3.674 -

3.674

53-

53-

-

4.492

-

2.727

-

7.219

bluswatervoorzieningen, € 363.367,- voor het actualiseren van de bestemmingsplannen, € 135.000,- is overgeboekt naar reserve onderhoud gebouwen, € 53.374,- voor civiele kunstwerken en € 2.000.000,- voor de reserve kapitaallasten sportaccommodatie Duinwetering, € 609.000,- is vanuit de jaarrekening 2012 gestort in de reserve Wmo en € 60.000,- is vanuit de jaarrekening 2012 gestort in de reserve personeel. Reserve weerstandsvermogen De reserve weerstandsvermogen is bedoeld voor de financiering van de kosten van gevolgen van noodsituaties op de korte termijn. Er zijn geen specifieke criteria voor de aanwending. Toegevoegd is een bedrag van € 117.430,- wegens rentebijschrijving.

96

Het verloop van de bestemmingsreserves in 2013 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven. (bedragen x € 1.000,-) Bestemmingsreserves

Saldo 1-1-2013

Parkeerreserve Volkshuisvesting

94

Toevoegingen

Onttrekkingen

-

Bestemming VermindeSaldo resultaat ring ter 31-12-2013 2012 dekking van afschrijvingen

8

86

3.582

72

1.055

2.599

916

41

600

357

3.956

483

-

4.439

Actualisatie bestemmingsplannen

163

3

-

166

Seniorenbeleid

200

-

87

113

Wmo

455

678

37

1.096

Bodemsanering ICT instandhouding

Inburgering

63

Strandveiligheid

58

Handhaving

110

Multifunctioneel welzijnsgebouw

579

WWB

246

Erfgoedfonds

-

32

26

63 30

60

14

96

-

605

-

-

246

-

-

-

-

Startersleningen

1.000

-

-

1.000

Verkeersreserve

23

-

45

22

RIS

-

2.780

Personeelkosten

-

180

-

180

Risicoreserve Duinwetering

-

600

-

600

Onderwijshuisvesting

585

2.195

3.447

1.154

Intergrale huisvesting

492

22

-

48

466

Peuters: GOA en Huisvesting

197

9

-

7

199

Inrichting Duinstrook

123

-

-

34

89

KL Sportaccomodatie Duinwetering

-

4.800

-

Groen

1.537

3.064

4.800

83

2

13

72

206

4

17

193

1.857

37

1.164

730

Onderhoud overige gebouwen

259

197

-

456

Interne gebouwen

456

137

-

593

Onderhoud tunnel N451

413

19

-

432

B&O Noordwijkerduin

413

19

-

432

Winst uit Grondbedrijf

8.179

11.804

6.986

Aandelen Alliander

3.113

-

-

3.113

28

-

-

28

42.684

-

-

42.684

Verhardingen Onderhoud Onderwijsgebouwen

Aandelen BNG Verkoop NUON aandelen Totaal

73.395

23.121

12.133

12.997

-

89

84.294

97

Toelichting bestemmingsreserves Parkeerreserve Hierin worden middelen gereserveerd ten behoeve van de financiering van de aanleg van parkeervoorzieningen. De in deze reserve gestorte middelen vinden hun oorsprong in de “parkeereisovereenkomst”. In 2013 is een bedrag van € 8.219,- onttrokken aan deze reserve voor het opstellen van het parkeerbeleid. Reserve Volkshuisvesting Deze reserve is bij raadbesluit op 27 september 1994 ingesteld. Hierbij zijn de volgende doelstellingen vastgesteld:  Het verstrekken van de bijdragen ter bevordering van de bouw van sociale huur- en koopwoningen, seniorenhuisvesting en de huisvesting van bijzondere kansarme groepen.  Het verstrekken van bijdragen ter bevordering van renovatie van woningen die in de exploitatie zijn of worden genomen door sociale verhuurders.  Het verstrekken van bijdragen ter realisering van dorpsvernieuwingsprojecten voor zover het herontwikkelingsplan (mede) voorziet in de bouw van woningen, vervangende nieuwbouwprojecten van sociale verhuurders en projecten tot het verbeteren van de woon- en leefomgeving in dorpsvernieuwingsgebieden. De aanwending van de volkshuisvestingsreserve moet gebaseerd zijn op een subsidieverordening of een beleidsnota, zodat een objectief beoordelingskader wordt geschapen. De besteding van middelen dient gekoppeld te zijn aan plannen en projecten die binnen de gemeentegrens van Noordwijk worden uitgevoerd. Toegevoegd is een bedrag van € 71.650,- wegens rentebijschrijving. Ten behoeve van het realiseren van tweehonderd starterwoningen is een krediet van € 32.699,- beschikbaar gesteld ten laste van de reserve volkshuisvesting. De werkelijke kosten in 2013 bedroegen € 15.834,-. Er is een bedrag van € 500.000,- onttrokken uit de reserve volkshuisvesting en gestort in de reserve winst uit Grondbedrijf voor de ontwikkeling van de Abeltasmanstraat. Ter dekking van de onrendabele top bij de verkoop van de 13 koopwoningen Brede School Boechorst is € 538.923,- onttrokken aan de reserve. Reserve Bodemsanering De reserve is gevormd ten behoeve van de financiering van de saneringskosten van

verontreinigde bodemlocaties in gemeenteeigendommen. De middelen worden ingezet indien er als gevolg van enig wettelijk voorschrift op het gemeentebestuur de verplichting rust een verontreinigde bodemsituatie te saneren (veelal de Wet bodembescherming, maar ook het Burgerlijk Wetboek). In 2013 is een rentetoevoeging gedaan van € 41.252,-. Reserve ICT instandhouding Deze reserve is bij raadsbesluit van 29 oktober 2002 gevormd om budgetten te ‘stallen’ die jaarlijks via de beheersbegroting vrij gemaakt worden voor grootschalige projecten betreffende instandhouding, migratie en vervanging van informatie- en automatiseringstechnologie. Daarmee wordt voorkomen dat cyclisch grote claims gelegd worden op het investeringsplan en/of het eigen vermogen door kostendragers die normaliter thuis horen in de beheersbegroting. De reserve wordt aangewend voor de kosten van instandhouding, migratie en vervanging van informatie- en automatiseringstechnologie. In 2013 is een bedrag van € 305.018,vrijgemaakt vanuit de productenraming en toegevoegd aan de reserve. Tevens is een bedrag van € 178.034,- toegevoegd wegens rentebijschrijving. Naast deze toevoegingen hebben er geen onttrekkingen plaatsgevonden. Reserve actualisering bestemmingsplannen Naar aanleiding van een VROM-inspectie in 2005 over de kwaliteit van de uitvoering van taken op het gebied van wonen, ruimtelijke ordening en milieu is een plan van aanpak gemaakt voor een verbeteringstraject, onder meer voor het actualiseren van bestemmingsplannen. In 2013 is voor rentebijschrijving een toevoeging gedaan van € 3.265-. Voor het verlies van de Losplaatsweg is vanuit de reserve € 600.000,- onttrokken en toegevoegd aan de voorziening verliezen grondbedrijf. Reserve seniorenbeleid Vanuit het resultaat van de jaarrekening 2004 is een bedrag van € 50.000,beschikbaar gesteld voor seniorenbeleid. In 2012 is besloten het overschot op het budget ouderenwerk 2012 ad. € 100.000,- te storten in de reserve seniorenbeleid. Daarnaast is vanuit de begroting 2012 een bedrag van € 50.000,- toegevoegd. In 2013 is € 49.355,- onttrokken ten behoeve van de opstartkosten van de stichting Welzijn Senioren Noordwijk en is € 37.352,onttrokken voor project eenzaamheid senioren.

98

Reserve Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) Deze reserve is in 2006 vanuit de reserve WVG omgevormd naar een reserve WMO. Deze reserve kan worden aangewend ten behoeve van verstrekkingen, vergoedingen, uitvoeringskosten en subsidies in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, voor zover de hiervoor in de gemeentebegroting opgenomen bedragen in enig jaar toereikend zijn ter dekking van het uitvoerings- en vergoedingenbudget. In 2013 is een bedrag van € 9.095,- wegens rentebijschrijving toegevoegd. Vanuit de voorjaarsnota 2013 is een overschot van € 60.000,- op het budget ruimte eigen beleid Wmo aan de reserve toegevoegd en vanuit de jaarrekening 2012 is € 609.000,toegevoegd. Daarnaast is er een bedrag van € 37.380,-aan de reserve onttrokken voor het programma en overzicht onderwijshuisvesting 2014. Reserve Inburgering Bij raadsbesluit “De financiële uitwerking jaarstukken 2005” is een bedrag toegevoegd van € 62.528,- voor de vorming van deze reserve vanuit een voorziening. Deze reserve is bestemd voor onvoorziene uitgaven in het kader van de nieuwe wet Wet Inburgering (WI), de nog te verwachten afrekening van het Centraal Orgaan Asielzoekers(COA) voor verstrekte gelden in het kader van de Zorgwet Voorwaardelijke Vergunning tot Verblijf (VVTV) en de regeling Opvang Asielzoekers (ROA). In 2013 is geen aanspraak gemaakt op dit budget. Reserve strandveiligheid Deze reserve is bestemd ter dekking van de kosten van noodzakelijke vervanging van reddingsmateriaal van de Noordwijkse Reddings Brigade. Op basis van een meerjarenraming vindt er een jaarlijkse storting in de reserve plaats, voor 2013 een bedrag van € 32.000,-. Uit de reserve is een bedrag van € 30.493,- onttrokken ten behoeve van investeringen van de NRB. Reserve handhaving permanente bewoning recreatieobjecten Deze reserve is bedoeld voor de dekking ten behoeve van het uitvoeren van het Plan van aanpak inzake de handhaving van permanente bewoning van recreatieobjecten. In 2013 is er een bedrag van € 14.379,onttrokken aan de reserve voor de overgang naar de omgevingsdienst (OWDH). Reserve Multifunctioneel welzijnsgebouw Het doel van deze reserve is het bekostigen van een nieuw welzijnsgebouw voor de huisvesting van diverse verenigingen/activiteiten, zoals Poppodium

en enkele (kleinschalige) gelijksoortige culturele activiteiten. Aan de reserve is in 2013 een rentebedrag van € 26.047,toegevoegd. Reserve WWB Doel van deze reserve is om toekomstige tekorten op het WWB inkomensdeel op te kunnen vangen. In 2013 zijn er geen tekorten in dit kader geweest. Reserve Erfgoedfonds Doel van deze reserve is om middelen beschikbaar te hebben voor het behoud en versterken van de cultuurhistorie van Noordwijk. In 2013 zijn er geen onttrekkingen en/of toevoegingen gedaan aan de reserve. Reserve Startersleningen Er wordt een bedrag van € 1.000.000,gestort in het fonds van SVn. Uit dit fonds worden leningen aan koopstarters verstrekt. Op basis van criteria wordt getoetst of de aanvrager in aanmerking komt voor de starterslening. In 2013 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de reserve. Verkeersreserve Uit het EU STARTERS project worden jaarlijks inkomsten (€ 37.000,-) ontvangen voor een periode van 2012-2014. Jaarlijks zal het restant vanuit het EU STARTERS project worden gestort in de verkeersreserve, zodat daaruit uitgaven kunnen worden gedaan voor projecten op het gebied van verkeer en parkeren. In 2013 is een bedrag van € 22.498,- toegevoegd aan de reserve. Reserve RIS Op basis van de huidige regelgeving (BBV) moet de voorziening RIS worden omgezet in een bestemmingsreserve. Voor het reserveren van de Nuongelden was destijds het maken van een voorziening volgens de BBV verplicht en akkoord bevonden door de onafhankelijke accountant. De regelgeving is in de loop der jaren gewijzigd maar aanpassing van de voorziening heeft niet plaatsgevonden. Conform de huidige regelgeving en op advies van de onafhankelijke accountant moet deze voorziening omgevormd worden naar een bestemmingsreserve. De toevoeging vanuit de voorziening bedraagt € 2.728.132,-. Daarnaast zijn de extra ontvangen Nuongelden ad. € 51.457,- toegevoegd aan de reserve. Aan de reserve is in 2013 € 585.348,- onttrokken als jaarlijkse bijdrage aan Holland Rijnland. Reserve Personeelskosten Het college heeft op 5 maart 2013 besloten om een reserve personeelskosten in te stellen en deze te vullen met de overschotten op het totale personeelsbudget van de

99

jaarrekeningen 2012 tot en met 2016 met als doel de fluctuaties op te kunnen vangen die ontstaan door het eerder of later realiseren van de benodigde loonsomreductie. Vanuit de jaarrekening 2012 is een bedrag van € 60.000,- toegevoegd aan de reserve. Vanuit 2013 is € 120.000,- toegevoegd aan de reserve. Risicoreserve Duinwetering Indien het resultaat van de aanbesteding van de nieuwbouw van de sportaccommodatie Duinwetering niet aansluit op de financiële kaders is besloten om een voorlopig risicoreserve ad. € 600.000,- aan te maken. In 2013 is vanuit de reserve winst uit Grondbedrijf dit bedrag toegevoegd. Reserve Onderwijshuisvesting Om te voorkomen dat de algemene reserve wordt belast met fluctuaties in uitgaven voor onderwijs, is een “bestemmingsreserve huisvesting onderwijs” gevormd, waarin structureel stortingen worden gedaan ten laste van het product onderwijshuisvesting. Toegevoegd is een bedrag van € 155.097,wegens rentebijschrijving. De onttrekking van de kapitaallasten in 2013 bedragen € 537.431,-. Voor de sporthal Duinwetering is een bedrag van € 1.000.000,- onttrokken en vanuit de reserve onderhoud onderwijsgebouwen is een bedrag van € 1.000.000,- toegevoegd aan de reserve. Reserve integrale huisvesting Deze reserve is bestemd ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten van de aankoop Voorstraat 24/24a. De kapitaallasten van deze investering worden ten laste van de reserve gebracht, omdat het ingevolge het “Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeente” niet is toegestaan het aankoopbedrag éénmalig ten laste van een reserve te brengen. De onttrekking van de kapitaallasten over 2013 bedroeg € 47.839,-. Daarnaast is er een rentebedrag van € 22.106,- toegevoegd. Reserve peuters: GOA en huisvesting Deze reserve is bestemd met als doel het nader te ontwikkelen Gemeentelijke Onderwijsachterstandenbeleid (GOA) op basis van de nieuwe wetgeving en de verplaatsing van een groep van peuterspeelzaal Pippeloentje bij oplevering van het nieuw te bouwen multifunctioneel gebouw in Boechorst. Aan de reserve is in 2013 een rentebedrag van € 8.833,- toegevoegd. De onttrekking van de kapitaallasten 2013 voor het opknappen van de peuterspeelzaal bedroeg € 6.930,-.

Wilhelmina Boulevard. De onttrekking van de kapitaallasten over 2013 bedroeg € 33.648,-. Reserve kapitaallasten Sportaccommodatie Duinwetering Uw raad heeft op 14 januari 2013 besloten over te gaan tot het instellen van een reserve kapitaallasten sportaccommodatie Duinwetering en deze te vullen met een éénmalige storting van € 4.800.000,-, met als doel het dekken van de kapitaallasten van de sportaccommodatie Duinwetering. Egalisatiereserve groen Doel van deze reserve is om middelen beschikbaar te hebben om grote schommelingen binnen de jaarlijkse begroting te voorkomen. De jaarlijkse lasten binnen het product groen zijn gebaseerd op de meerjarig geraamde onderhoudskosten groen. Eventuele overen onderschrijdingen worden toegevoegd of onttrokken aan deze reserve. Vanuit het product groen (P266) wordt een bedrag onttrokken van € 12.563,uit de reserve wordt er een rentebedrag van € 1.664,- aan de reserve toegevoegd. Egalisatiereserve verharding Doel van deze reserve is om middelen beschikbaar te hebben om grote schommelingen binnen de jaarlijkse begroting te voorkomen. De jaarlijkse lasten binnen het product verhardingen zijn gebaseerd op de meerjarig geraamde onderhoudskosten verhardingen. Eventuele overen onderschrijdingen worden toegevoegd of onttrokken aan deze reserve. In 2013 is vanuit het product verhardingen (P260) een bedrag onttrokken aan de reserve van € 17.361,-. Aan de reserve is een rentebedrag van € 4.130,- toegevoegd. Egalisatiereserve onderhoud onderwijs gebouwen Doel van deze reserve is om middelen beschikbaar te hebben om grote schommelingen binnen de jaarlijkse begroting te voorkomen. De jaarlijkse lasten binnen het product huisvesting extern zijn gebaseerd op de meerjarig geraamde onderhoudskosten onderwijs. Eventuele overen onderschrijdingen worden toegevoegd of onttrokken aan deze reserve. In 2013 is een bedrag van € 164.159,- onttrokken voor de overschrijding binnen het product huisvesting extern (P186) en is er € 1.000.000,overgeboekt naar de reserve onderwijshuisvesting. Daarnaast is een rentetoevoeging van € 37.130,- gedaan.

Reserve inrichting duinstrook Deze reserve is gevormd voor de eerste fase aangelegde materialen betreffende de inrichting van het duingebied Koningin

100

Egalisatiereserve onderhoud overige gebouwen Doel van deze reserve is om middelen beschikbaar te hebben om grote schommelingen binnen de jaarlijkse begroting te voorkomen. De jaarlijkse lasten binnen het product huisvesting intern zijn gebaseerd op de meerjarig geraamde onderhoudskosten overige gebouwen. Eventuele overen onderschrijdingen worden toegevoegd of onttrokken aan deze reserve. In 2013 is een bedrag van € 191.971,toegevoegd aan de reserve. Daarnaast is een rentetoevoeging van € 5.190,- gedaan. Egalisatiereserve onderhoud interne gebouwen Doel van deze reserve is om middelen beschikbaar te hebben om grote schommelingen binnen de jaarlijkse begroting te voorkomen. De jaarlijkse lasten binnen het product huisvesting intern zijn gebaseerd op de meerjarig geraamde onderhoudskosten interne gebouwen. Eventuele overen onderschrijdingen worden toegevoegd of onttrokken aan deze reserve. In 2013 is een bedrag van € 128.308,toegevoegd aan de reserve. Daarnaast is een rentetoevoeging van € 9.142,- gedaan. Reserve onderhoud tunnel N451 Bij de overdracht van de N451 inclusief tunne,l heeft de gemeente een bijdrage ontvangen van de provincie voor het achterstallig onderhoud aan de tunnel van € 392.800,-. Herstel is niet direct noodzakelijk, maar zal wel op korte termijn (binnen 5 jaar) aan de orde zijn. Aan de reserve is in 2013 een rentebedrag van € 18.560,- toegevoegd. Reserve B&O Noordwijkerduin Het doel van deze reserve is het beheer en onderhoud van Noordwijkerduin conform het beheerplan voor een periode van 10 jaar, ingaande per 2018. Overeenkomstig de Raamovereenkomst, ontvangt de gemeente 4 maal een éénmalige bijdrage van € 130.000,(geïndexeerd). Het eerste bedrag is in het fonds stadsuitleg opgenomen en aangewend voor de Reserve Onderwijshuisvesting. De overige 3 bedragen ad. € 413.467,- zijn in 2012 in de reserve gestort. Overeenkomstig de Raamovereenkomst, wordt door ’s Heeren Loo bij de eindoplevering in 2018 een bijdrage van € 800.000,- in één keer betaald ten behoeve van beheer en onderhoud. In 2013 is er een rente toevoeging gedaan van € 18.606,-.

grondexploitaties en aangewend ter dekking van het verlies bij afsluiting van een complex. Aan de reserve is vanuit de jaarrekening 2012 een bedrag onttrokken van € 2.125.537,- wegens negatief saldo 2012. Voor kunst en cultuur is een bedrag onttrokken van € 100.000,-. Voor de voorfinanciering rente van het zwembad is een bedrag van € 221.098,onttrokken. Er is een onttrekking gedaan van € 1.700.000,- voor de reserve kapitaallasten sportaccommodatie Duinwetering. Daarnaast is er nog eens € 600.000,- onttrokken voor de risicoreserve Sporthal. Aan rente is een bedrag van € 368.046,bijgeschreven. Vanuit de jaarstukken is een bedrag van € 500.000,- vanuit de reserve volkshuisvesting toegevoegd. In verband met het afsluiten van diverse complexen is per saldo een bedrag gestort van € 4.612.407,-. Daarnaast heeft er een storting van € 4.600.000,- plaatsgevonden in verband met de Tussentijdse Winstnemingen met betrekking tot de complexen Boechorst en Klei-Oost. Een bedrag van € 472.476,- is onttrokken in verband met het overhevelen van het DPO gebouw naar de Algemene Dienst. In de decembernota is besloten om een bedrag van € 9.806,- te onttrekken met betrekking tot het complex Sancta Maria. Ten slotte is het bedrag van € 33.749,onttrokken met betrekking tot de Scopeuitbreiding van het Fietspad Noordzijderpolder. Reserve aandelen BNG Deze reserve is gevormd naar aanleiding van een te lage waardering van de BNG aandelen. Noordwijk bezit 12.636 aandelen BNG met een nominale waarde van € 2,50 per aandeel. Reserve aandelen Alliander Als verkrijgingsprijs voor de aandelen Alliander kan de boekwaarde van de aandelen Nuon-Holding ultimo 2008 worden gehanteerd. De boekwaarde van de aandelen Alliander ultimo 2013 is dus gelijk aan de boekwaarde van de aandelen Nuon-Holding ultimo 2012. Reserve verkoop aandelen Nuon De gelden die verkregen zijn uit de verkoop van de NUON aandelen worden weggezet en de daaruit voortkomende rentebaten worden gebruikt als dekkingsmiddel.

Reserve winst uit grondbedrijf Het doel van de reserve ”winst uit grondbedrijf” is de dekking van mogelijke exploitatieverliezen uit grondexploitatie. De reserve wordt gevoed uit positieve

101

Overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Omschrijving

Begroot

Werkelijk

Reservenr.

Toevoegingen Program m a 4 Jaarlijkse storting in reserve strandveiligheid

32.000

32.000

910025

1.349.357

1.355.319

diverse

1.381.357

1.387.319

Program m a 1 Kapitaallasten wre Kapitaallasten voorstraat

10.000 38.000

10.126 37.714

910031 910031

Program m a 4 Jaarlijkse investeringen NRB

52.533

30.493

910025

8.000

6.930

910019

26.000

33.648

910035

134.533

118.911

Program m a 10 Rente toevoegingen aan de reserve Totaal toevoegingen reserves

Onttrekkingen

Program m a 6 Kapitaallasten peuterspeelzaal Program m a 8 Kapitaallasten inrichting duingebied Totaal onttrekkingen reserves

102

VOORZIENINGEN Het verloop van de voorzieningen in 2013 wordt in onderstaand overzicht weergegeven. (bedragen x € 1.000,-) Voorzieningen

Voorziening grondbedrijf

Saldo 1-1-2013

Stelselwijziging

Saldo Toevoeging Balans per 1-1-2013

Vrijval

Aanwending

Saldo 31-12-2013

453

453

32

-

29

456

Voorziening pensioenen wethouders

1.545

1.545

262

-

31

1.777

Voorzieningen voor verplichtingen,verliezen en risico's

1.998

0

1998

294

0

60

2233

Onderhoudsegalisatievoorzieningen Voorziening tarieven milieuheffing

1.904

1.904

2.892

2.991

1.805

Voorziening riolering

2.918

2.918

1.880

1.621

3.177

-

-

253

246

7

Voorziening ris

2.728

2.728

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting

7.550

0

7550

5.025

0

7586

4.989

Totaal

9.548

0

9548

5319

0

7646

7222

Voorziening begraafplaats

-

2.728

-

Voorzieningen die in mindering zijn gebracht in balans op overige vorderingen Voorziening dubieuze debiteuren

104

104

81

45

140

665

1.966

3.065

-

1.000

Voorzieningen die in mindering zijn gebracht in de balans grondvoorraden Voorzienbare verliezen Grondbedrijf

4.366

4.366

Voorzieningen die in mindering zijn gebracht in de balans op de financiële activa Voorziening Startersleningen

1.000

1.000

-

103

Toelichting voorzieningen Voorziening grondbedrijf Het deel van de voorziening met betrekking tot het complex ’s Gravendijck is gevormd ten laste van het resultaat grondbedrijf 2004. In 2013 is hiervan € 13.963,- uitgegeven. Bij het afsluiten van het complex Weteringpoort is voorzieningen getroffen voor het respectievelijke bedrag van € 7.500,-. Bij het afsluiten van het complex Morgenster is een voorziening getroffen van € 25.000,-, hiervan is in 2013 € 15.344,- uitgegeven. Voorziening pensioenen wethouders De voorziening is getroffen voor de mogelijk toekomstige pensioenen c.q. waardeoverdrachten van de voormalige wethouders. Op basis van de nieuwe actuariële waardeberekening is een bedrag van € 262.085,- toegevoegd. Daarnaast heeft er een onttrekking plaatsgevonden van € 30.611,-. Voorziening tarieven milieuheffing Het doel van deze voorziening is om middelen beschikbaar te hebben om grote schommelingen of tariefstijgingen van de reinigingsheffingen te voorkomen. In 2013 is aan de voorziening een bedrag van € 2.891.723,- toegevoegd, zijnde de inkomsten wegens afvalstoffenheffing en is er een bedrag van € 2.991.334,- aangewend uit deze voorziening wegens het uitvoeren van diverse maatregelen. Voorziening riolering De beschrijving van het doel luidt: de financiering van de aanleg, het beheer, het onderhoud, de vervanging en de verbetering van riolering als middel om te voldoen aan gemeentelijke zorgplicht tot inzameling en transport van afvalwater. Direct ten laste van de rioleringsvoorziening worden gebracht: alle kosten voor het beheer, de kapitaallasten voor het onderhoud, de vervanging, de verbetering, en uitbreiding van het bestaand rioolstelsel van de riolering ten behoeve van bestaande bebouwing. Over 2013 is voor een bedrag van € 1.620.523,- over de voorziening beschikt voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden. In 2013 is een bedrag van € 1.880.383,- vanuit de rioolheffing aan de voorziening toegevoegd. Voorziening begraafplaats Deze voorziening is bestemd voor de dekking van kosten van het ruimen van graven op de algemene begraafplaats, het plegen van groot onderhoud en toekomstige uitbreiding. Teneinde de tarieven zo veel mogelijk te stabiliseren is deze voorziening ingesteld. Wegens uitgaven is een bedrag van € 246.251,- aan de voorziening onttrokken, terwijl de inkomsten, zoals de grafrechten,

ad. € 252.853,- aan de voorziening zijn toegevoegd. Voorziening RIS Op 28 maart 2007 heeft de raad besloten dat NUON-dividend boven het begrote bedrag van € 1.074.500,- dient te worden toegevoegd aan de voorziening RIS. Op basis van de huidige regelgeving (BBV) moet de voorziening RIS worden omgezet in een bestemmingsreserve. Voor het reserveren van de Nuongelden was destijds het maken van een voorziening volgens de BBV verplicht en akkoord bevonden door de onafhankelijke accountant. De regelgeving is in de loop der jaren gewijzigd, maar aanpassing van de voorziening heeft niet plaatsgevonden. Conform de huidige regelgeving en op advies van de onafhankelijke accountant moet deze voorziening omgevormd worden naar een bestemmingsreserve. In 2013 wordt de voorziening opgeheven en het bedrag ad. € 2.728.132,- gestort in de reserve RIS. Voorziening dubieuze debiteuren Deze voorziening is bedoeld ter bekostiging van eventueel af te boeken debiteuren. In 2013 is er voor een bedrag van € 44.824,oninbaar verklaard. Een bedrag van € 81.476,- is toegevoegd in verband met een herziening van het aantal dubieuze debiteuren. Voorzienbare verliezen Grondbedrijf Onder verwijzing naar het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) heeft de onafhankelijke accountant bij de jaarrekening 2004 aangedrongen op een stringenter voorzieningenbeleid. Als gevolg hiervan zijn bij de voorgaande jaarrekeningen enkele voorzieningen voor voorzienbare verliezen getroffen. In 2013 is bij het afsluiten van het complex Terrein Bierman € 1.138.658 onttrokken uit deze voorziening. Voor het overhevelen van het DPO-terrein naar de Algemene Dienst is er een bedrag van € 827.524 onttrokken. Daarentegen is er bedrag van € 64.926,toegevoegd aan de voorziening. Dit betreft een aanvulling voor ’t Laantje van € 49.739,en voor het complex Wilhelminastraat een aanvulling van € 15.187,-, omdat deze gebouwen te hoog gewaardeerd waren. Daarnaast is een bedrag van € 600.000,toegevoegd met betrekking tot het voorzienbaar verlies Losplaatweg. Voorziening Starterslening Bij raadsbesluit is bepaald dat een bedrag tot maximaal € 1 miljoen voor startersleningen vanuit deze reserve volkshuisvesting wordt gefinancierd. Omdat het vooralsnog zeer de vraag is of deze leningen zullen worden afgelost is tegenover deze lening een voorziening van een miljoen getroffen.

104

In 2013 is de laatste betaling voor een bedrag van € 500.000,- uitbetaald. VASTE SCHULDEN MET EEN LOOPTIJD LANGER DAN ÉÉN JAAR De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

2013 Obligatieleningen Onderhandse leningen: binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen binnenlandse banken en overige financiële instellingen binnenlandse bedrijven overige binnenlandse sectoren buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren

2012 0 0 52.188 0 0 0 52.188 0 62 52.250

61.553 0 0 0 61.553 0 62 61.615

Door derden belegde gelden Waarborgsommen.

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2012. Saldo 01-01-2013 Obligatieleningen Onderhandse leningen Door derden belegde gelden Waarborgsommen

52.188 62

Totaal

52.250

Vermeerderingen

Aflossingen

Saldo 31-12-2013

22.500

13.135

-

-

61.553 62

22.500

13.135

61.615

De totale rentelast voor het jaar 2013 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 1.624.713,37.

105

VLOTTENDE PASSIVA Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

Boekwaarde 2013 Schulden < 1 jaar Overlopende passiva

2012

7.868 1.807

18.117 1.352

9.675

19.469

Kortlopende schulden De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Boekwaarde 2013 Kasgeldleningen Bank- en girosaldi Overige schulden

2012

0 3.956 3.912

14.500 0 3.617

7.868

18.117

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Vooruit ontvangen bedragen Nog te betalen bedragen Nog te bet. bedragen subsidies vlg. art.44 lid 2 BBV

Boekwaarde 2013

2012

0 1.441 366

0 1.071 281

1.807

1.352

106

Subsidies vlg’s artikel 44, lid 2 BBV

Overlopende Passiva

Saldo 1-1-2013

Participatiebudget werkdeel WWB

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

55

-

26

-

187

-

-

187

ISV Bodem

39

39

-

-

Subsidie fietspad NZ polder

-

259

281

298

Wet inburgering

Totaal

Saldo 31-12-2013

29 78 259

26

187

366

Toelichting overlopende passiva Participatiebudget Wet Werk en Bijstand De voorziening betreft het overschot van het werkdeel van de Wet Werk en Bijstand. Het overschot is in het kader van de meeneemregeling jaarrekening ISD 2013 met € 25.607,00 verlaagd. Wet inburgering De toevoeging betreft een terugbetaling van de subsidieregeling WI 2007 - 2009, berekent volgens rekentool van het Ministerie SZW. De niet bestede subsidie is in 2013 terugbetaald.

ISV Bodem De toevoeging heeft betrekking op de uitvoering van de Milieuvisie Noordwijk 2020, waarin de sanering van woningen met een te hoge geluidsbelasting als doelstelling is opgenomen. Subsidie Provincie ZH fietspad NZ Polder De activiteiten betreffen in hoofdzaak de realisatie van het fietspad 287.2 Noordzijderpolder-Noord in de gemeente Noordwijk. 80% van het subsidiebedrag is verleend in 2013. De definitieve vaststelling van de subsidie zal, op basis van werkelijke kosten, plaatsvinden in 2014.

107

3.3.3 Waarborgen en garanties Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden: restant van de geldlening aan het begin van het dienstjaar nummer oorspronkelijk bedrag van de geldlening

doel van de geldlening

naam van de geldnemer

9

waarvan door de gemeente gewaarborgd

10

11

de gemeente gewaarborgd

2

10

907.560 Bouw bejaardentehuis en bejaardenwoningen

St.Bejaardencentrum St. Jeroen Noordwijk

8

497.777

497.777

463.413

463.413 laag

10

1.134.451 Bouw bejaardentehuis en bejaardenwoningen

St.Bejaardencentrum St. Jeroen Noordwijk

7 5/ 8

605.733

605.733

563.167

563.167 laag

St. bejaardencentrum "St. Jeroen" Noordwijk

4,39

400.093

400.093

371.021

371.021 laag

726.048 Stg RDB Valent

4

totaal

Risicoprofiel

1

20

3

rentepercentage

restantbedrag van de geldlening het einde van het dienstjaar totaal waarvan door

37

1.361.341 Herfinanciering lening

Noordwijkse woningbouw vereniging

6.89

1.033.365

1.033.365

38



4,14

2.996.847

2.996.847

39



4.92

1.762.172

1.762.172

14

15

15

laag

2.746.039

2.746.039 laag

laag

42

418.824 Bruteringsoperatie Woningstichting Correctie nav opgave BNG

5,42

375.041

375.041

368.743

368.743 laag

44

1.884.580 Bruteringsoperatie Woningstichting Correctie nav opgave BNG

5,42

922.459

922.459

830.766

830.766 laag

6.24

147.479

147.479

147.479

147.479 laag

28.503

28.503

laag

52 54 55

147.479 Tennispark Bollenpark

T.C. Bollenpark

28.503 NSO Wakersduin

PCPN-Z

37.308 NSO Witte School

NSO Witte School

37.308

37.308

laag

59

2.286.512 N´wijkse Woningstichting

N´wijkse Woningstichting

4,91

2.063.851

1.031.926

laag

61



5,04

3.000.000

1.500.000

3.000.000

1.500.000 laag

62



4,27

3.000.000

1.500.000

3.000.000

1.500.000 laag

63

5.000.000 N'wijkse Woningstichting

N'wijkse Woningstichting

4,32

5.000.000

2.500.000

5.000.000

2.500.000 laag

64



5,28

3.000.000

1.500.000

3.000.000

1.500.000 laag

65



4

5.000.000

2.500.000

5.000.000

2.500.000 laag

66



5,47

1.445.011

722.506

1.413.000

706.500 laag

67

1.361.340 De Muze Noordwijk

De Muze Noordwijk

250.000

250.000

250.000

250.000 laag

69



3,6175

5.000.000

2.500.000

5.000.000

2.500.000 laag

70



3,499

4.000.000

2.000.000

4.000.000

2.000.000 laag

71



3,835

4.000.000

2.000.000

4.000.000

2.000.000 laag

72



4,608

5.000.000

2.500.000

5.000.000

2.500.000 laag

73



4,345

5.000.000

2.500.000

5.000.000

2.500.000 laag

74



4,779

5.000.000

2.500.000

5.000.000

2.500.000 laag

75



4,825

5.000.000

2.500.000

5.000.000

2.500.000 laag

76



4,759

5.000.000

2.500.000

5.000.000

2.500.000 laag

77



4,19

5.000.000

2.500.000

5.000.000

2.500.000 laag

78



4,16

5.000.000

2.500.000

5.000.000

2.500.000 laag

108

restant van de geldlening aan het begin van het dienstjaar nummer oorspronkelijk bedrag van de geldlening

1

2

doel van de geldlening

3

naam van de geldnemer

rentepercentage

totaal

restantbedrag van de geldlening het einde van het dienstjaar totaal waarvan door

waarvan door de gemeente gewaarborgd

10

11

9

2,93

5.000.000

2.500.000

5.000.000

2.500.000 laag

6.700.000

3.350.000 laag



80



4

6.700.000

3.350.000

81

6.300.000 Meerjarenprogramma ISG

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V.

0,6

6.300.000

1.049.580

Schietvereniging

5,4

63.125

63.125

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V.

0,65

83 *)

75.000 Nieuwbouw Schietsportaccomodatie 7.500.000 Meerjarenprogramma ISG

de gemeente gewaarborgd

4

79

82

Risicoprofiel

14

15

laag

60.625

7.500.000

97.628.765

51.273.914

15

93.414.253

60.625 gemiddeld

1.249.500 laag

47.107.253

N.B. bij de jaarrekening 2012 was leningnummer 82 nog niet verwerkt *) De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) kan in totaal € 42 miljoen lenen, waarvoor 6 gemeenten garant staan. De gemeente Noordwijk staat dus voor maximaal 7 miljoen garant. Van deze € 42 miljoen heeft de GOM tot nu toe € 7,5 miljoen opgenomen.

LANGLOPENDE FINANCIELE VERPLICHTINGEN De huurovereenkomst met Achmea voor de Goohorstlaan 10 loopt van 1 juli 2012 tot en met 30 september 2017. Optie tot verlenging met 5 jaar. De huurprijs per jaar is € 185.588 (exclusief servicekosten). De servicekosten bedragen € 68.629,28 per jaar. In oktober 2011 is er een huurovereenkomst afgesloten met Ricoh m.b.t. het leasen van multifunctionals. De huurovereenkomst loopt van 1 december 2011 tot en met 30 november 2016. De totale kosten voor deze contractduur bedraagt € 589.847,78 excl. btw (€ 117.969,56 per jaar).

109

3.3.4 Toelichting op de programmarekening PROGRAMMA 1 DIENSTVERLENING A. Exploitatierekening Realisatie begrotingsjaar 2013 Lasten



8.324.289

8.510.823

8.046.032

918.324

800.785

1.318.785

-7.405.965

-7.710.038

-6.727.247

Mutaties Reserves Toevoegingen - Egalisatiereserve Onderhoud overige gebouwen - Egalisatiereserve Onderhoud interne gebouwen

320.279 191.971 128.308

0

0

Onttrekkingen - Reserve Huisvesting (kapitaallasten) - Algemene Reserve (MJOB) - Egalisatie reserve Onderhoud onderwijs geb.

346.999 47.840 135.000 164.159

183.000 48.000 135.000

48.000 48.000

-7.379.245

-7.527.038

-6.679.247


Resultaat

De belangrijkste verschillen in resultaat vóór bestemming zijn: PRODUCTEN P001 Bestuursorganen

LASTEN

BATEN

-/- € 158.784,-

Gewezen wethouders (-/- € 162.085,-) Er heeft een herrekening plaatsgevonden van de (toekomstige) pensioenen van (-ex) wethouders. Hierdoor was een hogere storting in de voorziening noodzakelijk Overig (+ € 3.301,-)

P002 Bestuursondersteuning

-/- € 12.709,-

Juridische Adviezen (+ € 9.065,-) De bijraming van de juridische kosten van € 50.000,- ten tijde van de decembernota blijkt € 9.000,- te ruim te zijn geweest. Overig (+ € 3.643,-)

P003 Raads- en Commissieondersteuning

+ € 38.749,-

Griffie + € 40.827,In 2013 heeft de afdeling griffie een substantiële onderbesteding op de posten ‘werk budget raad- en commissie’ van € 31.624,- en op de post ‘overige uitgaven’ van € 9.203,-. In het jaar vóór verkiezingen zijn de kosten meestal lager aangezien er minder wordt uitgegeven aan training van de raad- en commissieleden.” Overig (-/- € 2.078,- )

P005 Dagelijks Bestuur

-/- € 98.211,-

Bestuurlijke samenwerking (+€ 27.488,-) De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland 2013 valt € 27.488,- lager uit, omdat er in de raming

110

PRODUCTEN

LASTEN

BATEN

geen rekening is gehouden met de teruggaaf BTW. Uren bestuurlijke samenwerking (-/- € 31.908,-) In 2013 zijn er verschillende onderzoeken geweest tot verdergaande samenwerking met omringende gemeenten. Verschillende medewerkers zijn betrokken geweest bij deze onderzoeken. Deze uren waren niet geraamd, waardoor een overschrijding plaats vindt op de uren. Doorontwikkeling dienstverlening (+ € 61.802,-) Dit budget is aangewend om een informatiemanager aan te kunnen stellen. De informatiemanager heeft zijn uren ingezet voor werkzaamheden in het kader van de e-dienstverlening. Hierdoor vindt er een onderschrijding plaats op het budget en een overschrijding op de uren. Uren dienstverlening (-/- € 171.217,-) In het kader van de verbetering van de e-dienstverlening (o.a. nieuw zaaksysteem) is een groot aantal medewerkers bij deze werkzaamheden betrokken geweest. Hierdoor vindt er een overschrijding plaats op de uren. Overig (+ € 15.624)

P006 Secretaris

-/- € 3.087,-

Geen bijzonderheden

P007 Vergunningen Algemeen

+ € 6.846,-

Rechtskundig en deskundig advies (-/- € 7.372,-) Betreft voornamelijk inhuur voor kwesties als Van Berckelweg (botenloods), Koningin Wilhelmina Boulevard (Blu Beach), Burgland en Erasmusweg (Zeezicht). Uren (+ € 13.611,-)

Overig (+ € 607,-) P010 Vergunningen Openbare Orde (APV)

+ € 77.288,-

+ € 10.121,-

+ € 21.494,-

+ € 6.497,-

+ € 39.510,-

+ € 110.768,-

Uren + € 77.288,De operationele inzet van de medewerkers waarvoor uren waren geraamd is gewijzigd. Als gevolg daarvan zijn werkzaamheden rond deze taak op andere wijze georganiseerd met bijgevolg een geringer tijdbeslag. Er is een meeropbrengst gerealiseerd van circa € 10.000,- aan leges en rechten. In de decembernota is het geraamde bedrag met €20.000,- naar beneden bijgesteld. Echter nadien zijn nog een groot aantal regulier vergunningen afgegeven. De opbrengst is nagenoeg gelijk aan die van 2012.

P011 Vergunningen Overige Bouwregelgeving Uren (+ € 21.494,-) Tijdbeslag is afhankelijk van het aantal aanvragen. In dit jaar kon met minder uren worden volstaan dan waarmee bij de raming rekening is gehouden. De operationele inzet van de medewerker waarvoor uren waren geraamd is gewijzigd. Bij andere medewerkers was geen ruimte voor inzet voor het ontwikkelen van beleid. Leges en rechten (€ 6,497,-) Meeropbrengsten aan leges en rechten vergunningen Drank en Horecawet.

P012 Vergunningen Bouwregelgeving

111

PRODUCTEN

LASTEN

BATEN

Overschrijding op raming inkomsten bouwleges met circa € 110.000,-. De economische crisis die zich eind 2008 inzette, heeft onmiskenbaar sporen achtergelaten op het aantal bouwplannen dat afgelopen periode ter vergunning werd aangeboden. Daarnaast is ook als gevolg van uitbreiding van het stelsel van vergunningvrij bouwen het aantal bouwaanvragen teruggelopen. Met de najaarsnota is vanwege de sombere prognose voor de rest van het jaar, de oorspronkelijke raming verlaagd van € 463.000,- naar € 288.000,-. Uiteindelijk is aan leges een bedrag van € 398.731,- ontvangen (opbrengsten 2012: € 403.574,-). Onderschrijding budget voor kosten adviezen welstand met € 10.350,-. De kosten voor deze adviezen zijn net als de leges gerelateerd aan de geraamde kosten van het desbetreffende bouwplan. De raming van kosten voor welstandsadviezen was op een niveau geraamd van vóórdat de economische crisis zich inzette. In het kader van de overgang naar de ODWH is een bedrag geraamd van € 25.000,- voor o.a. digitaliseren dossiers. Dit budget is in gedeeltelijk aangewend. ( + € 14.225,-) Uren +€ 14.389,Overig +€ 546,-

P013 Vergunningen Volkshuisvesting Geen bijzonderheden P015 Communicatie

-/- € 2.077,-

-/- € 3.123,-

Advertenties (+ € 6.436,-) Het overschot op de post advertenties is te verklaren uit de conjunctuurgevoeligheid van de bouw. Het aantal aanvragen voor bouwvergunningen is aanmerkelijk lager dan voorafgaande jaren. Ook was er sprake van minder wettelijke publicaties in de Digitale Staatscourant. Overige Uitgaven (+ € 21.343,-) Op de post overige uitgaven is een bedrag van € 8.000 bespaard. Dat bedrag is ten goede gekomen aan de Bollenstreekomroep om deze tegemoet te komen in de hogere huur in ’t Trefpunt. Door omstandigheden is de capaciteit van de groep Communicatie beperkt geweest waardoor een aantal werkzaamheden niet zijn uitgevoerd. Andere werkzaamheden gerelateerd aan de invoering van de front en midoffice suite zijn als gevolg van de latere oplevering uitgesteld naar 2014. Hierdoor is er een onderschrijdng ontstaan van € 21.343,-. Uren (-/- € 27.779,-) Door de instelling van het webcontentteam is inzichtelijker geworden welke medewerkers bijdragen aan de websites van de gemeente. Ten opzichte van de begroting is er een overschrijding in uren voor een bedrag van € 27.779,-.

P060 Burgerlijke Stand

+ € 35.737,-

+ € 16.656,-

Kosten lijkschouw (+ € 5.705,-) In dit budget zijn ook de kosten voor de WOL begrafenissen meengenomen. In 2013 zijn geen WOL begrafenissen geweest. De kosten betreffen nu alleen incidentele kosten voor vervoer en opslag van stoffelijke overschotten.

112

PRODUCTEN

LASTEN

BATEN

Uren gemeentewinkel (+ € 30.713,-) Deze onderschrijding is veroorzaakt doordat met het samengaan van het KCC er een verschuiving van werkzaamheden heeft plaatsgevonden. Naturalisaties Het werkelijk aantal naturalisaties is ten opzichte van de begroting hoger uitgekomen. Hierdoor vindt zowel in de kosten (€ 4.252,-) als in de opbrengsten (€ 6.143,-) een overschrijding plaats. Overig uitgaven (+€ 3.571,-) Huwelijksvoltrekking (+€ 8.278,-) Het werkelijk aantal huwelijken is ten opzichte van de begroting hoger uitgekomen. Hierdoor vindt er een overschrijding op de opbrengsten (€ 8.278,-) plaats. Overig inkomsten (+ € 2.235,-)

P061 Bevolkingsregister

+ € 6.976,-

-/- € 446,-

Geen bijzonderheden

P062 Verkiezingen

-/- € 755,-

Kapitaallasten (€ 10.390,-) De investering stemhokjes waarvoor kapitaallasten zijn geraamd is in 2012 reeds volledig afgeschreven, waardoor er in 2013 binnen dit product een onderschrijding plaatsvindt. Uren (-/- € 12.234) De voorbereiding voor het voorgenomen referendum heeft extra uren gekost. Overig + € 1.089,-

P063 Gevonden en verloren voorwerpen

-/- € 12.530,-

Uren (-/- € 11.072,-) Deze taak is eind 2012 naar de gemeente overgekomen. Hiervoor waren nog geen uren geraamd. Overig: -/- € 1.457

P067 Management Extern

+ € 112.825,-

Uren ( + € 112.825,- ) Dit product bestaat enkel uit uren. In 2013 zijn aan diverse management onderdelen minder tijd toegerekend dan begroot wat leidt tot een onderschrijding van € 112.825,-

P091 Vergunningen Milieu Regelgeving

+ € 16.392,-

In verband met de overgang van een aantal taken behorende bij dit product per 1 juli 2013 naar de Omgevingsdienst West Holland (ODWH) zijn er minder uren besteed.

P119 Advies & Belangenbehartiging

+ € 29.533,-

Budget voor Jeugdraad, € 5.386,-, is geheel niet besteed. Budget WMO raad (€ 12.386,-) voor € 8.226,- niet besteed. Minder uren besteed: € 13.057,-.

P186 Huisvesting Extern

+ € 65.836,-

-/- € 26.959,-

Huisvesting (+ 83.766,-) De verschillen kunnen volledig verklaard worden vanuit de gehanteerde systematiek van werken met een constante begroting, van jaar tot jaar sterk wisselende uitgaven en een

113

PRODUCTEN

LASTEN

BATEN

egalisatiereserve. De basis voor de onderhoudswerkzaamheden is het meerjarenonderhoudsplanning gemeentelijke gebouwen 2013-2017. Uren (-/- 44.890,-) Bij onderhoudswerkzaamheden doet het verschijnsel zich voor dat In een jaar met veel klein onderhoudswerken maar geen grote uitgaven, de arbeidsimpact hoog is en vice versa wat onder- en overschrijdingen op dit product verklaart.

P251 Geo-Informatie

-/- € 873,-

+ € 2.979,-

Uren (-/- € 21.463,-) Urenoverschijding vindt voornamelijk plaats door niet geraamde uren voor het project Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Kapitaallasten (+ € 20.916,-) Er zijn kapitaallasten begroot van een investering welke reeds in 2012 volledig is afgeschreven. Hierdoor zijn er geen kapitaallasten meer in 2013. Overig kosten (-/- € 326,-) Vergoeding kosten adm werkzaamheden (+ € 2.979,-) De inkomsten via stichting Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) Zuid Holland komen voort uit het feit dat gemeente Noordwijk een zelfmetende gemeente is. De verwachting is dat deze inkomsten op termijn komen te vervallen. Om hier rekening mee te houden wordt deze inkomstenpost jaarlijks geleidelijk afgebouwd.

114

De belangrijkste mutaties in de reserve zijn: Omschrijving Onttrekkingen: Er is een reserve integrale huisvesting gevormd om de kapitaallasten van een woonhuis en de verhuizing WRE te dekken. Vanuit de algemene reserve is een bedrag ad. € 135.000,overgeboekt naar de reserve onderhoud gebouwen. Er is een egalisatiereserve onderwijs gebouwen. Hierin wordt het verschil tussen begrote en werkelijke onderhoudskosten in het product huisvesting extern gestort.

Begroot

Werkelijk

€ 48.000,-

€ 47,848,-

€ 135.000,-

€ 135.000,€ 164.159,-

Toevoegingen: Er is een egalisatiereserve overige gebouwen. Hierin wordt het verschil tussen begrote en werkelijke onderhoudskosten in het product huisvesting extern gestort.

€ 191.971,-

Er is een egalisatiereserve interne gebouwen. Hierin wordt het verschil tussen begrote en werkelijke onderhoudskosten in het product huisvesting intern gestort.

€ 128.308,-

115

PROGRAMMA 2 VEILIGHEID A. Exploitatierekening Realisatie begrotingsjaar 2013 Lasten



3.157.511

4.608.524

3.510.375

662.819

630.935

323.985

Saldo Programma

-2.494.692

-3.977.589

-3.186.390


0

0

0

15.834 15.834 0 0

1.032.699 32.699 500.000 500.000

0

-2.478.858

-2.944.890

-3.186.390

Baten

Onttrekkingen - Reserve Volkshuisvesting (starterswoningen) - Reserve Volkshuisvesting (Zonnepanelen) - Reserve Volkshuisvesting (Startersleningen) Resultaat

De belangrijkste verschillen in resultaat vóór bestemming zijn: PRODUCTEN P009 Algemene Zaken Integrale Veiligheid

LASTEN + € 147.672,-

BATEN + € 907,-

Uren + € 109.242,In 2013 is vanwege het tijdbeslag dat de overdracht van taken naar de ODWH op de organisatie legde en alle ontwikkelingen rond samenwerking in de Bollenstreek een minder ambitieus oefenprogramma aangehouden. Er is volstaan met een klein aantal oefeningen van beperkte opzet met bijgevolg een geringer urenbeslag vanuit andere teams en afdelingen. Budgetten (-/- € 38.430,-) De piketregeling integrale veiligheid is als budget opgenomen binnen dit product, maar als salariscomponent verwerkt in product 600, derhalve binnen dit product een onderschrijding (+ € 15.500,-). Voorts vindt er een deling van kosten plaats met de gemeente Katwijk.

P037 Handhaving Bouwregelgeving

+ € 71.645,-

Per 1 juli 2013 is het bouwtoezicht overgedragen aan de ODWH. De uren worden nu gemaakt door de ODWH welke verwerkt zijn in de bijdrage aan de ODWH.

P038 Handhaving Volkshuisvesting

+ € 1.069,-

Bij de begroting was rekening gehouden met een mogelijke klacht over volkshuisvesting, zoals het illegaal wonen zonder woonvergunning. Een dergelijke klacht is niet ontvangen.

P039 Handhaving Ruimtelijke Ordening en Recreatie

+ € 37.555,-

Per 1 juli 2013 zijn de handhavingstaken op gebied van RO overgedragen aan de ODWH. De uren worden nu gemaakt door de ODWH welke verwerkt zijn in de bijdrage aan de ODWH.

116

PRODUCTEN P040 Handhaving Openbare Orde

LASTEN

BATEN

-/- € 54.708,-

Uren (-/- € 54.708,-) De overschrijding betreft grotendeels een verschuiving van uren van Handhaving Algemeen ad € 73.276,- (P041) naar Handhaving Openbare Orde (P040).

P041 Handhaving Algemeen

+ € 130.588,-

+ € 13.000,-

Handhaving Alg (+ € 73.266,-) De onderschrijding komt voornamelijk, doordat de uren van team Handhaving ad € 58.479,- zijn geschreven op meer specifieke posten (zie P040 Handhaving Openbare orde) in plaats van op Handhaving Algemeen. Daarnaast zijn er onder andere opgelegde lasten inzake permanente bewoning van recreatiewoningen en dwangsommen verbeurd wat een overschrijding van bijdrage van derden betreft van € 11.000,-. Lichtblauwe Brigade (+ € 55.633,-) De blauwe brigade is niet geïmplementeerd. Burgernet (+ € 7.193,-) Er zijn minder kosten gemaakt dan voorzien. Meldpunt overlast (+ € 5.496,-) Er is na onderzoek besloten om geen meldpunt te realiseren, vandaar de onderschrijding op dit product.

P042 Handhaving Privaatrecht

-/- € 7.911,-

Uren (-/- € 7.911,-) De overschrijding van de uren handhaving ad € 9.695,- komt doordat de behoefte (van o.a. Grondzaken) aan ondersteunende werkzaamheden op gebied van privaatrecht (veel) groter is dan passend bij de personele bezetting van team handhaving. Met de bestede uren is slechts in zeer beperkte mate voorzien in de behoefte.

P043 Handhaving Ketentoezicht en Wetten

+ € 11.242,-

Per 1 juli 2013 is een groot deel van de handhavingstaken (waaronder het ketentoezicht) overgedragen aan de ODWH. De uren worden nu gemaakt door de ODWH welke verwerkt zijn in de bijdrage aan de ODWH.

P052 Preparatie

+ € 5.683,-

+ € 17.977,-

De doorschuif BTW vanuit de Regionale Brandweer is € 17.977,- hoger dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. Dit komt doordat de regionale brandweer kosten hebben gemaakt, waarvan de BTW verrekend mag worden. Daarnaast is ook de bijdrage aan de Regionale Brandweer ad. € 5.683,- lager dan begroot.

P093 Handhaving Milieu Regelgeving

+ € 74.338,-

Per 1 juli 2013 zijn de milieutaken overgedragen aan de ODWH. De uren worden nu gemaakt door de ODWH welke verwerkt zijn in de bijdrage aan de ODWH.

117

De belangrijkste mutaties in de reserve zijn: Omschrijving Onttrekkingen: Ten behoeve van het realiseren van tweehonderd starterswoningen is een krediet beschikbaar gesteld van € 111.600,-. In 2011 en 2012 waren de uitgaven € 78.891,-. De uitgaven in dit kader zijn in 2013 € 15.834,-.

Begroot

Werkelijk

€ 32.699,-

€ 15.834,-

Voor de verduurzaming van sociale huurwoningen door middel van zonnepanelen is € 500.000,- beschikbaar gesteld ten laste van de reserve Volkshuisvesting.

€ 500.000,-

€ 0,-

Voor de uitbreiding van de startersregeling is een bedrag van € 500.000,- beschikbaar gesteld ten laste van de reserve Volkshuisvesting.

€ 500.000,-

€ 0,-

Toevoegingen: Geen Toevoegingen

118

PROGRAMMA 3 WONEN A. Exploitatierekening Realisatie begrotingsjaar 2013 Lasten



10.195.842

10.254.886

9.758.287

5.803.110

5.375.017

5.375.017

Saldo Programma

-4.392.732

-4.879.869

-4.383.270


0

0

0

390.309 363.367 0 14.379 12.563

846.963 666.070 166.514 14.379

355.414 188.900 166.514

-4.002.423

-4.032.906

-4.027.856

Baten

Onttrekkingen - Algemene reserve (Bestemmingsplannen) - Reserve Bestemmingsplannen (Bestemmingspl) - Reserve Handhaving (OWDH) - Egalisatiereserve Groen Resultaat

De belangrijkste verschillen in resultaat vóór bestemming zijn: PRODUCTEN P032 Bestemmingsplannen

LASTEN

BATEN

+ € 643.767,-

Project Bestemmingsplannen (+ € 502.635,-) Van het projectbudget voor bestemmingsplannen is steeds het restant van het voorgaande jaar meegenomen. Daardoor resteert nu aan het einde nog circa € 500.000,-. Dit wordt veroorzaakt door:  2 plannen (Landelijk gebied en Middengebied) zijn nog niet afgerond.  Over de gehele periode is veel bespaard op personele kosten door in vulling van het projectteam met medewerkers in loondienst in plaats van externe inhuur waar in het plan van aanpak van uit was gegaan.  Door scherp inkopen (o.a. korting door verschillende plannen bij één adviesbureau onder te brengen) is bespaard op externe kosten. Verwacht wordt voor de afronding van het project in 2014 nog € 150.000,- nodig te hebben. Het gaat hierbij om de afronding van de bovengenoemde twee plannen en de lopende beroepsprocedures. Het overige restant van het projectbudget kan terugvloeien in de algemene reserve. Voor het actueel houden van de bestemmingsplannen zal in de loop van 2014 een meerjarenplan en -begroting worden opgesteld. Uren (+ € 140.061,-) Er zijn minder uren besteed aan product bestemmingsplannen dan begroot door:  Twee zwangerschapsverloven  Uitval door ziekte  Meer uren besteed aan Greenport

119

PRODUCTEN

LASTEN

BATEN

Overig (+ € 1.071-,)

P036 Stedelijke Vernieuwing Geen Bijzonderheden

€ 0,00

P090 Algemene Zaken Milieu

-/- € 7.561,-

Het verschil tussen begroot € 10.260,- en werkelijk € 17.820,komt hoofdzakelijk voort uit het resultaat van de urenverantwoording op dit product door het team Vergunningen. Eén en ander is verantwoord bij de desbetreffende regels op het productblad van dit team.

P092 Algemene Zaken Milieuvoorlichting Geen bijzonderheden. P095 Beleid Milieu RO

+ € 1.017,-

-/- €323.430,-

Per 1 juli 2013 zijn de handhavingstaken op gebied van RO, bouwtoezicht en de milieutaken en het daarbij behorende personeel overgedragen aan de ODWH. Voor de uitvoering van deze taken worden nu door de ODWH kosten in rekening gebracht. De interne uren zijn hiermee komen te vervallen. De overschrijding (€ 268.032,-) op dit product wordt gecompenseerd door de vrijval van ondermeer salarislasten van de medewerkers die overgegaan zijn naar de ODWH Uren -/- € 56.914,De overschrijding op dit product heeft te maken met de uren die ingezet zijn voor het Maritieme Windpolenpark. Overig € 1.515,-

P184 Riolering en Drainage

-/- € 78.065,-

+ € 78.206,-

+ € 12.550,-

-/- € 12.550,-

Voor 2013 is er € 78.066,- meer ontvangen dan begroot. Dit komt voornamelijk door het ontvangen van vergoedingskosten voor rioolaansluitingen ad € 68.731,-. Normaal gesproken werden bijdrage van derden rechtstreeks in de voorziening geboekt, maar BBV technisch mag dit niet meer. Het ontvangen bedrag wordt gestort in de voorziening.

P230 Begraafplaats Er zijn minder inkomsten ad. € 10.307,- ontvangen dan begroot. Het ontvangen bedrag wordt gestort in de voorziening. Bijdrage onderhoud graven (-/- 2.243,-) Dit bedrag is onterecht geraamd. Sinds 2011 worden deze inkomsten niet meer ontvangen. Vanaf 2014 is dit deelproduct verwijderd.

P265 Oppervlaktewater

+ € 25.659,-

Oeverbescherming/schouw/maaien bermen (+ € 19.380,-) Op het product oeverbescherming/schouw/maaien bermen is een onderschrijding van € 19.380,-. Hierin is rekening gehouden met een bedrag van € 10.000,- als taakstelling/bezuiniging voor openbare werken. Ook moet er van dit budget nog € 11.000,- (extra) inhuur in mindering worden gebracht. Dit bedrag wordt betaald uit het restantbudget van het totale product. Onderhoud drains grondwaterstand (+ € 7.499,-) Er zijn geen kosten gemaakt voor elektriciteitsverbruik ad. € 7.026,- in 2013.

120

PRODUCTEN

LASTEN

BATEN

Uren (-/- € 1.849,-) Geen bijzonderheden

P266 Groenvoorzieningen

+ € 75.281,-

Leveranties van derden/ overige uitgaven/ extra beheerkosten (-/- € 13.659,-) Het totaal beïnvloedbare budget (€ 1.329.566,-) heeft een overschrijding van minder dan 2%, ad € 13.659,-. Geen bijzonderheden. Kapitaallasten (+ € 106.278,-) Er zijn kapitaalasten begroot voor € 428.507,- , maar in werkelijk bedragen de kapitaallasten € 322.229,-. Er zijn kapitaallasten begroot op een investering, maar in werkelijkheid is deze investeringen niet gereed gekomen in 2012 en is er op deze investering zelfs sprake van een vermeerdering van het investeringsbedrag in 2013. Daarnaast zijn er kapitaallasten begroot op een investering, maar in werkelijkheid heeft er op deze investering ten tijde van de jaarrekening 2012 een eenmalige extra afschrijving plaats gevonden. De kapitaallasten vallen overigens ook lager uit, omdat er kapitaallasten van een investering zijn begroot, maar in werkelijkheid is het investeringsbedrag lager geworden door bijdrage van derden, wat zich vertaald in lagere kapitaallasten. Kosten vervoermiddelen (+ 9.366,-) Geen bijzonderheden. Uren (-/- 24.853,-) Geen bijzonderheden Overig (-/- € 1.851,-)

P268 Wijkgericht Werken

+ € 72.054,-

Opzet en uitwerking wijkavonden (-/- € 3.819,-) Geen opmerkingen. Wijkvereniging/ belevingsonderzoek (+ 9.411,-) In aanloop naar het belevingsonderzoek is gebruik gemaakt van een nieuwe subsidieregeling. Het belevingsonderzoek bestaat oa uit een monitoringsprogramma op de onderhoudskwaliteit van de buitenruimte. De eerste aanzet hiertoe is een monitoringsprogramma op het reinigingsbestek. Vanaf 2013 is er subsidie beschikbaar vanuit het Zwerfafvalfonds voor programma’s die bijdragen aan de preventie van zwerfafval. Die subsidie is hiervoor aangewend. Stimuleer opzet/ overleg wijkvereniging (+ € 7.557,-) In dit budget moet nog van € 5.000,- als taakstelling/bezuiniging van openbare werken worden verwerkt. Uren (+ € 58.906,-) De onderschrijding wordt veroorzaakt door verschuiving van werkzaamheden naar P266, P271 en P067 (Management extern).

P271 Afvalverwijdering en – verwerking

-/- €362.228,-

+ € 362.437,-

Voor 2013 is een meeropbrengst voor de afvalstoffenheffing van c.a. € 141.984,- ontvangen. Daarnaast zijn er bijdragen van derden ontvangen van € 220.245,-. Normaal werden

121

PRODUCTEN

LASTEN

BATEN

bijdrage van derden rechtstreeks gestort in de voorziening, maar BBV technisch mag dit niet meer. In totaal wordt er een bedrag van € 2.891.723,- in de voorziening gestort.

De belangrijkste mutaties in de reserve zijn: Omschrijving Onttrekkingen: Voor 2013 was een budget van € 832.584,-beschikbaar gesteld vanuit de algemene reserve voor de actualisatie van de bestemmingsplannen.

Begroot

Werkelijk

€ 832.584,-

€ 363.367,-

Voor de uitvoering van het groen is een egalisatiereserve gevormd om schommelingen in de begroting te voorkomen. Per 1 juli 2013 is er een aantal taken overgegaan naar de ODWH. Hiermee gaat ook een aantal budgetten over als bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling ODWH. Ter dekking hiervan wordt € 14.379,- ten laste gebracht van de reserve Handhaving.

€ 12.563,€ 14.379,-

€ 14.379,-

Toevoegingen: Geen toevoegingen

122

PROGRAMMA 4 WERKEN EN ECONOMIE A. Exploitatierekening Realisatie begrotingsjaar 2013



Lasten

20.142.822

18.274.026

10.163.367

Baten

26.272.782

24.601.142

8.407.172

Saldo Programma

6.129.960

6.327.116

-1.756.195

Mutaties Reserves Toevoegingen 11.467.651 - Egalisatiereserve Strandveiligheid (jaarlijkse storting) 32.000 - Reserve Grondbedrijf (Ontw. Abeltasmanstraat) 500.000 - Reserve Grondbedrijf (Herziening Klei-Oost) 2.000.000 - Reserve Grondbedrijf (Herziening Boechorst) 2.600.000 - Algemene Reserve (Verkoop Voorstraat) 0 - Reserve Grondbedrijf (Afsluiten Bierman) 24.627 - Reserve Grondbedrijf (Afsluiten Weteringpoort) 289.566 - Reserve Grondbedrijf (Afsluiten Klei-Oost) 3.022.582 - Reserve Grondbedrijf (Aflsuiten Kerkstraat) 1.759.034 - Reserve Grondbedrijf (Afsluiten Morgenster) 1.239.842

11.791.380 32.000 500.000 2.000.000 2.600.000 268.000 25.888 289.566 3.077.051 1.759.034 1.239.842

32.000 32.000

489.216 52.533 436.683

9.806 1.677.765 600.000

6.925.032 52.533 2.562.220 1.700.000 500.000 33.749 -211.041 9.806 1.677.765 600.000

1.385.138

1.460.768

-1.298.979

- Onttrekkingen - Egalisatiereserve Strandveiligheid (invest. NRB) - Reserve Grondbedrijf (Resultaat BG) - Reserve Grondbedrijf (Nieuwbouw Duinwetering) - Reserve Grondbedrijf (Ontw.Abeltasmanstr.) - Reserve Grondbedrijf (Scope Fietspad) - Reserve Grondbedrijf (afsluiten Bierman) - Reserve Grondbedrijf (Sancta Maria) - Reserve Grondbedrijf (Afsluiten Kerkstraat) - Rererve Bodemsanering (Losplaatsweg) Resultaat

6.722.829 30.493 2.171.016 1.700.000 500.000 33.749

De belangrijkste verschillen in resultaat vóór bestemming zijn: PRODUCTEN

LASTEN

P240 Strandveiligheid

+ € 43.191,-

BATEN

In 2013 is zowel ten aanzien van het onderhoud aan de verschillende NRB-posten als aan het onderhoud van de politiepost minder uitgegeven dan voorgaande jaren. Ook zijn nauwelijks uitgaven geweest ten laste van de post “bebording strand”.

P241 Markt

-/- € 9.276,-

+ € 4.565,-

Markt (-/- € 16.359,-) De uren handhaving zijn overschreden met € 13.379,-. De functie van marktmeester is formeel geschrapt. De functie zou tijdelijk worden waargenomen door medewerkers van Team Handhaving. De tijdelijkheid hing samen met het voornemen tot het privatiseren van de markt. Tot op heden is dat echter niet gebeurd, zodat medewerkers van Team Handhaving nog steeds (niet voorziene) marktmeestertaken uitvoeren, zowel op de weekmarkt als de versmarkt. Daarnaast is het electriciteitsverbruik hoger geweest dan

123

PRODUCTEN

LASTEN

BATEN

-/- € 11.025,-

+ € 10.181,-

+ € 4.064,-

-/- € 2.578,-

begroot (-/- € 3.916,-). Marktwijkbeheer (+ € 7.083,-) Er is minder geveegd op de markt dan begroot. Marktgelden (+ € 4.565,-) Er zijn meer marktgelden ontvangen dan begroot.

P242 Strandexploitatie Er is een overschrijding op het budget Schoonmaak/Reiniging strand, onderdeel uitbesteding werkzaamheden van € 7.043,-. Dit betreffen zogenoemde regiekosten, die betrekking hebbend op onderhoudswerkzaamheden (met name op strandopgangen). Er is een overschrijding op het budget Verbeteren kwaliteit strand met circa € 10.944,-. De meerkosten houden met name verband met extra kosten voor ondersteuning bij evaluatie van het strandbeleid en vervaardiging van een nieuwe nota strandbeleid. De extra baten betreffen onder ander de belastingaanslagen 2012 en 2013 (€ 13.931,-) aan de jaarrondpaviljoens welke zowel als lasten en baten in dit product worden verantwoord. Uren + € 15.620,Overige lasten + € 5.273,Overige baten: + € 3.750,-

P243 Exploitatie Langevelderslag Geen bijzonderheden

P245 Economische Zaken

-/- € 81.930,-

Op dit budget is een overschrijding gerealiseerd van € 56.865,- op uren. Er is € 7.680,- aan het ondernemersfonds Hoofdstraat uitgekeerd wat niet begroot is. Er is € 7.000,- aan Holland Rijnland betaald voor een kwartiermaker Holland Space cluster wat niet begroot is. De kapitaallasten voor de kustverdediging zijn € 9.314,hoger dan begroot als gevolg van een hogere werkelijke boekwaarde.

P247 Volkstuinen

-/- € 17.103,-

+ € 1.932,-

Uren (-/- € 8.412,-) Door het project uitbreiding en herinrichting complex achterweg zijn er meer uren aan dit product besteed dan begroot. Leveranties derden (-/- € 8.691,-) Voor het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing voor het volkstuinencomplex Achterweg is € 10.000,- uitgegeven. De rapportage met betrekking tot het beschikbaar stellen van het totale krediet van het complex, inclusief het genoemde bedrag, stond aanvankelijk gepland voor 2013, maar is thans in voorbereiding voor het 2e kwartaal 2014. Dit uitstel houdt verband met nog lopende gesprekken met derden, die uiteindelijk meer tijd hebben gevraagd dan aanvankelijk gepland/verondersteld. Overig baten(+ € 1.932,-)

124

PRODUCTEN P248 Toerisme

LASTEN

BATEN

+ € 72.809

+ € 7.580

-/-€ 38.654,-

-/-€ 217.969,-

-€1.830.871,-

+€1.870.378,-

Uren (+ € 69.049) Er is minder aan uren geschreven, waarvan ongeveer de helft door Openbare werken. Dit wordt veroorzaakt door met name minder werkzaamheden (dranghekken) ten behoeve van evenementen dan verwacht. Evenementenbeleid (-/- € 7.280,-) Bevordering Toerisme (+ € 13.662,-) De overschrijding op Evenementenbeleid wordt gedekt door het overschot op het budget Bevordering Toerisme. Deze budgetten zijn communicerende vaten. Dankzij de vaststelling van een subsidie vanuit de Provincie Zuid Holland voor ‘Toeristische activiteiten tijdens de Kustversterking’ in 2007 is een bedrag overgemaakt van € 7.580,-. Dit bedrag zou in 2013 worden aangewend voor het realiseren van een TOP ( Toeristische Overstap Plaats), dit gaat echter door omstandigheden in 2014 plaatsvinden.

P249 Onroerende Zaken Verkoop onroerende zaken (-/- € 108.379,-) Voor 2013 was een opbrengst begroot als gevolg van de verkoop van het perceel Voorstraat 24/24a (€ 208.000,-). Deze verkoop vindt echter eerst plaats in maart 2014. Verder is er ten opzichte van de begroting 2013 sprake van extra, niet voorziene incidentele grondverkopen ten bedrage van afgerond € 50.000,-, alsmede een extra niet begrote opbrengst van € 62.000,- die verband houdt met de vestiging van een opstalrecht voor riolering in het buitengebied Verkoop app. Brede School Boechorst. (-/- € 124.000,-) Door de langere doorlooptijd van de verkoop woningen BSB zijn er extra kosten gemaakt ad. € 124.000,-. Deze kosten kunnen worden gedekt door lagere kapitaallasten binnen de gehele jaarrekening. Uren (-/- € 32.569,-) De overschrijding in de post “uren” ten bedrage van € 32.000,- (afgerond) wordt veroorzaakt door de extra werkzaamheden, die een uitvloeisel zijn uit de kwesties, zoals die hierboven zijn benoemd

P252 Grondbedrijf Lasten (-/- € 1.830.871,-) Er is minder begroot in 2013 dan dat er lasten zijn geboekt, dit komt o.a. doordat er een voorziening is getroffen voor het complex Losplaatsweg voor € 600.000,-. Daarnaast zijn de voorzieningen voor de complexen ’t Laantje en Wilhelminastraat opgehoogd (€ 64.926,-). Overigens blijft het altijd lastig om in de praktijk te ramen in welk jaar welke kosten worden gemaakt. Baten (€ 1.870.378,-) Door de hogere lasten in 2013 is de mutatie van de boekwaarden ook hoger. Deze mutatie wordt als baat geboekt op P252. Daarnaast zijn er nog wat verschillen door het afsluiten van de complexen.

125

PRODUCTEN

LASTEN

BATEN

De belangrijkste mutaties in de reserve zijn: Omschrijving Onttrekkingen: Vanuit de nota reserves en voorzieningen is bepaald dat de reserve strandveiligheid bestemd is ter dekking van de kosten van noodzakelijke vervangingen van reddingsmateriaal van de Noordwijkse Reddingsbrigade (NRB). In 2013 hebben er investeringen plaatsgevonden van € 30.493,-. Vanuit de jaarstukken 2012 wordt negatieve saldo van € 2.125.537,- uit de reserve winst grondbedrijf toegevoegd aan de algemene reserve. Vanuit de jaarstukken 2012 wordt een bedrag van € 500.000,- voor de ontwikkeling van de Abeltasmanstraat onttrokken aan de reserve Volkshuisvesting en toegevoegd aan de reserve winst grondbedrijf. Besloten is om €1,7 miljoen vanuit de reserve winst grondbedrijf te onttrekken en toe te voegen aan de reserve kapitaallasten Nieuwbouw Duinwetering. Besloten is het bedrag van € 33.749 onttrokken uit de reserve winst grondbedrijf met betrekking tot de Scopeuitbreiding van het Fietspad Noordzijderpolder. In de primaire begroting was rekening gehouden met een tekort van € 211.041 bij het afsluiten van het complex Bierman (bovenop het bedrag van € 1.138.658 waarvoor een voorziening was getroffen). In de decembernota is besloten om een bedrag van € 9.806 te onttrekken aan de reserve winst grondbedrijf met betrekking tot het complex Sancta Maria. In de Raad van 24 april 2013 is besloten om het complex Kerkstraat af te sluiten en het resultaat te storten in de reserve winst uit Grondbedrijf, tevens is besloten om € 1.139.058 te onttrekken t.b.v. de herinrichtingswerkzaamheden van de Kern Gezond. En om een bedrag van € 489.531 te onttrekken t.b.v. de overige kosten Integrale Visie en een bedrag van € 49.176 te onttrekken t.b.v. het complex St Jeroensweg 4. In de primaire begroting van 2013 is rekening gehouden met het afsluiten van een aantal complexen, waaronder het complex Bierman. Een aantal andere complexen is nog niet afgesloten. Onttrekking tbv het voorzienbaar verlies in verband met het complex Losplaatsweg t.l.v. de reserve bodemsanering.

Begroot

Werkelijk

€ 52.533,-

€ 30.493,-

€ 2.125.537,-

€ 2.125.537,-

€ 500.000,-

€ 500.000,-

€ 1.700.000,-

€ 1.700.000,-

€ 33.749,-

€ 33.749,-

- € 211.041,-

€ 0,-

€ 9.806,-

€ 9.806.-

€ 1.677.765,-

€ 1.677.765,-

€ 436.683,-

€ 45.476,-

€ 600.000,-

€ 600.000,-

€ 500.000,-

€ 500.000,-

€ 32.000,-

€ 32.000,-

€ 2.000.000,-

€ 2.000.000,-

Toevoegingen: Vanuit de jaarstukken 2012 wordt een bedrag van € 500.000,- voor de ontwikkeling van de Abeltasmanstraat onttrokken aan de reserve Volkshuisvesting en toegevoegd aan de reserve winst grondbedrijf. Jaarlijkse storting in de reserve strandveiligheid voor toekomstige investeringen van de Noordwijkse Reddingsbrigade (NRB) Met het boek grondbedrijf 2013 is besloten om een tussentijdse winstneming Klei-Oost te doen en toe te voegen aan de reserve winst uit grondbedrijf.

126

Met het boek grondbedrijf 2013 is besloten om een tussentijdse winstneming Boechorst te doen en toe te voegen aan de reserve winst uit grondbedrijf. De verkoop van de woning aan de Voorstraat vindt plaats in 2014 waardoor de onttrekking uit de reserve huisvesting ter dekking van de extra afschrijving boekwaarde niet in 2013 heeft plaatsgevonden. In de Raad van 19 december 2013 is besloten om het complex Bierman af te sluiten en het resultaat te storten in de reserve winst uit Grondbedrijf. In de Raad van 24 april 2013 is besloten om het complex Weteringpoort af te sluiten en het resultaat te storten in de reserve winst uit Grondbedrijf. In de Raad van 19 december 2013 is besloten om het complex Klei-Oost af te sluiten en het resultaat te storten in de reserve winst uit Grondbedrijf. In de Raad van 24 april 2013 is besloten om het complex Kerkstraat af te sluiten en het resultaat te storten in de reserve winst uit Grondbedrijf. In de Raad van 24 april 2013 is besloten om het complex Morgenster af te sluiten en het resultaat te storten in de reserve winst uit Grondbedrijf.

€ 2.600.000,-

€ 2.600.000,-

€ 268.000,-

€ 0,00

€ 25.888,-

€ 24.627,-

€ 289.565,-

€ 289.656,-

€ 3.077.051,-

€ 3.022.582,-

€ 1.759.034,-

€ 1.759.034,-

€ 1.239.842,-

€ 1.239.842,-

127

PROGRAMMA 5 LEVEN A. Exploitatierekening Realisatie begrotingsjaar 2013

Lasten Baten Saldo Programma Mutaties Reserves Toevoegingen - Reserve Wmo (overboeking van Algemene res.) - Reserve Wmo (overschot Wmo) Onttrekkingen - Reserve Senioren (Stg. Welzijn senioren N' wijk) - Algemene Reserve (voorbereiding decentralisaties) - Algemene Reserve (overboeking naar Wmo) - Reserve Grondbedrijf (Verkoop BSB) - Reserve Senioren (Eenzaamheid senioren) Resultaat



12.329.966

13.611.251

13.580.654

6.992.711

6.126.796

6.126.796

-5.337.255

-7.484.455

-7.453.858

669.000 609.000 60.000

669.000 609.000 60.000

0

1.234.630 49.355 0 609.000 538.923 37.352

1.261.313 50.000 13.390 609.000 538.923 50.000

0

-4.771.625

-6.892.142

-7.453.858


LASTEN

P008 Dierenbescherming

+ € 1.982,-

BATEN

Geen opmerkingen

P120 Maatschappelijke Ondersteuning

-/- € 91.695

+ 34.725

Welzijnswerk senioren Noordwijk (-/- € 40.210,-) Stichting WSN heeft € 50.000,- extra subsidie voor opstartkosten ontvangen. CON (+ € 50.000,-) Van de stichting Coördinatie Ouderen Noordwijk (CON) is een bedrag ontvangen van € 50.000,-. Dit bedrag is het resterende vermogen van deze stichting dat conform afspraak bij liquidatie aan de gemeente zal worden overgemaakt. Stg. Vluchtelingenwerk (+ € 6.000,-) Per 2013 stelt het Rijk (via het COA) geld ter beschikking voor de begeleiding van gehuisveste vluchtelingen. De gemeente heeft deze vergoeding aangevraagd en voor 3 vergunninghouders een vergoeding ontvangen. Ondersteunende begeleiding (-/- € 13.008,-) lasten en (+ € 12.910,-) baten Er is subsidie ontvangen als dekking voor de extra uitgaven. Huur Trefpunt en Wieken (-/- € 34.185,-) Als gevolg van nieuwe subsidieafspraken is er minder huur ontvangen. Uren (-/- € 51.967,-) Door MO is aanzienlijk meer uren besteed, met name door de overgang van CON naar WSN.

128

PRODUCTEN P123 Volksgezondheid

LASTEN

BATEN

+ € 60.483,-

+ € 4.141,-

+ € 68.733,-

+€1.019.138,-

+ € 43.420,-

+ € 71.465,-

-/- € 6.314,-

+ € 1.600,-

€ 1.204.678,-

-/- €265.154,-

Algemeen maatschappelijke werk (+ € 6.321,-) De oorzaak hiervoor is het niet verhogen van de subsidie aan de Stichting Kwadraad voor de cluster maatschappelijke dienstverlening. Volksgezondheid (+ € 34.605,-) Doordat de nota Lokaal volksgezondheidbeleid pas in de loop van 2013 is vastgesteld zal uitvoering hiervan grotendeels vanaf 2014 plaatsvinden. Gemeenschappelijke regeling RDOG Het geringe verschil is gecompenseerd door terugontvangen subsidie 2012 van € 3.597,Centrum Jeugd en Gezin (+ € 9.257,-) Er zijn minder uitgaven dan begroot. Uren (+ € 10.501,-) Er zijn minder uren besteed door de afdeling maatschappelijke ontwikkeling.

P200 Inkomen Wet Werk en Bijstand (WWB) De stelpost van € 380.000,- is niet besteed als gevolg van uitstel van 3D en herverdeling. De werkelijke kosten van bijstand zijn € 347.183,- hoger dan (inclusief stelpost van € 200.000,-) begroot. De kosten voor schuldhulpverlening ad. € 29.435,-, is voor wat betreft de besteding niet apart geboekt. De uitkering voor WWB is voor 2013 € 664.370,- hoger vastgesteld, in verband met de aanzienlijk hogere uitgaven hiervoor. Er is een extra incidentele uitkering ontvangen van € 300.797,(inclusief verdeelcorrectie ISD) als aanvullende rijksuitkering voor de kosten WWB over 2011. Tevens wordt er nog een te ontvangen declarabel deel BBZ ad. € 53.971,- over 2012/2013 van het ministerie verwacht.

P202 Wet Werk en Bijstand (WWB) Als gevolg van uitstel van wetgeving is er sprake van een lager tekort bij de uitvoering van de WSW dan begroot. Dit levert een voordeel op van € 87.763,-. Daarnaast is de uitkering WSW € 11.381,- hoger vastgesteld. De uitgaven Participatie zijn hoger als gevolg van stimuleringsmaatregelen van de ISD van € 60.084,-. Deze stijging wordt gecompenseerd door gebruik van geld van voorgaande jaren (de zgn. meeneemregeling). Daarnaast is er een onderschrijding op de uren van € 15.740,-.

P203 Zorg voor Nieuwkomers Dit betreft voornamelijk vrijval van balansbedragen van niet meer bestaande regelingen.

P205 Individuele Voorzieningen WMO Participatiebudget is hier deels begroot, maar volledig in product 202 Wet Werk en Bijstand verantwoord (€ 256.191,zowel lasten als baten). Bijzondere bijstand is € 59.102,- lager dan begroot. SSCA € 47.596,- uitgaven zijn verantwoord onder bijzondere bijstand. Vervoer € 100.460,Woningaanpassingen € 180.930,Rolstoelen € 78.908,Bovenstaande verschillen zijn het gevolg van het begroten op basis van werkelijke kosten voorgaande jaren, terwijl de werkelijke uitgaven van jaar op jaar fors kunnen afwijken.

129

PRODUCTEN

LASTEN

BATEN

Huishoudelijke verzorging € 434.374,Het voordeel ontstaat voornamelijk door het systeem van veilen van concrete hulpaanvragen binnen de bestaande contracten. WMO eigen beleid € 45.517,Externe adviezen € 8.800,Budgetten zijn niet (volledig) besteed. De uren vertonen een overschrijding van € 10.013,- mede als gevolg van aanstaande wetwijzigingen.

De belangrijkste mutaties in de reserve zijn: Omschrijving Onttrekkingen:

Begroot

Werkelijk

€ 609.000,-

€ 609.000,-

€ 50.000,-

€ 49.355,-

€ 50.000,-

€ 37.352,-

€ 13.390,-

€ 0,-

€ 538.923,-

€ 538.923,-

Vanuit de jaarstukken 2012 wordt een bedrag van € 609.000,voor Wmo onttrokken aan de algemene reserve en toegevoegd aan de reserve Wmo.

€ 609.000,-

€ 609.000,-

Vanuit de voorjaarsnota wordt een bedrag van € 60.000,toegevoegd aan de reserve Wmo in verband met een overschot ondersteunende begeleiding.

€ 60.000,-

€ 60.000,-

Vanuit de jaarstukken 2012 wordt een bedrag van € 609.000,voor Wmo onttrokken aan de algemene reserve en toegevoegd aan de reserve Wmo. Voor de opstartkosten van de Stichting Welzijn Senioren Noordwijk is besloten om een bedrag van € 50.000,- ten laste te brengen van reserve seniorenbeleid. Voor het project vroeg signalering eenzaamheid en depressie onder ouderen is een bedrag van € 50.000,- beschikbaar gesteld uit de reserve seniorenbeleid Voor de voorbereidingskosten decentralisatie is vanuit de algemene reserve een bedrag van € 13.390,- beschikbaar gesteld. Ter dekking van de onrendabele top bij de verkoop van de 13 koopwoningen Brede School Boechorst is € 538.923,onttrokken aan de reserve volkshuisvesting.

Toevoegingen:

130

PROGRAMMA 6 LEREN A. Exploitatierekening Realisatie begrotingsjaar 2013 Lasten



4.056.777

4.468.058

4.246.462

356.442

385.031

372.015

-3.700.335

-4.083.027

-3.874.447

Mutaties Reserves Toevoegingen - Reserve Onderwijshuisvesting

1.000.000 1.000.000

1.000.000 1.000.000

0

Onttrekkingen - Reserve Onderwijshuisvesting (IHP) - Reserve Lokaalonderwijsbeleid (kapitaallasten) - Reserve Volkshuisvesting (DPO-onderzoek) - Reserve Grondbedrijf (DPO-gebouw) - Reserve Wmo ( Progr. Onderwijshuisvesting) - Reserve Onderwijshuisvesting (Duinwetering)

2.054.217 537.431 6.930 0 472.476 37.380 1.000.000

2.437.715 802.629 8.000 30.000 472.476 124.610 1.000.000

810.629 802.629 8.000

-2.646.118

-2.645.312

-3.063.818


Resultaat


LASTEN

BATEN

P113 Huisvesting Onderwijs

+ € 244.395

+ € 52.384

Alle afwijkingen (met uitzondering van uren) binnen dit product worden verrekend met de reserve Onderwijshuisvesting en hebben daarmee geen invloed op het rekeningsaldo na bestemming. Extra huurinkomsten onderwijsgebouwen + € 52.384,Diverse onderwijshuisvesting (+ € 4.246,-) In plaats van kapitaallasten (€ 52.500,-) zijn de kosten direct op dit product geboekt. Programma en overzicht (+ € 20.000,-) Niet besteed. Exploitatie stg. Sportbedrijf Noordwijk (-/- € 27.924,-) Er is subsidie terugbetaald over 2012 (€ 22.076,-) maar ook een voorschot werkkapitaal (€ 50.000,-) uitbetaald. Div. scholen algemeen (+ € 30.000,-) Niet besteed. Brede school Boechorst (+ € 87.230,-) Het budget voor (bijdrage aan VVE) onderhoud en exploitatie is voor € 7.770,- besteed. Dit wordt veroorzaakt door een aangepast onderhoudsplan met een kortere looptijd. Aangezien het verschil ten gunste komt van de reserve Onderwijshuisvesting is het gevaar voor toekomstige tekorten voor groot onderhoud gering. Kapitaallasten Onderwijsgebouwen (+ € 111.879,-) Voornaamste afwijkingen:

131

PRODUCTEN

LASTEN

BATEN

Verdeling van de kapitaallasten Brede School Boechorst naar andere producten in verband met kinderopvang (€ 185.641,-) en hogere lasten als gevolg van aangepaste boekwaarden ten opzichte van de begroting voor met name onderwijskundige vernieuwing (€ 68.940,-). Kapitaallasten sport / gymlokalen (+ € 30.699,-) Uren sporthalbeheer (+ € 16.470,-)

P114 Lokaal Onderwijsbeleid

+ € 166.886

-/- € 80.793

Begroot

Werkelijk

€ 802.629,-

€ 537.431,-

€ 8.000,-

€ 6.930,-

€ 1.000.000,-

€ 1.000.000,-

€ 124.610,-

€ 37.380,-

€ 30.000,-

€ 0,-

€ 472.476,-

€ 472.476,-

Volwasseneneducatie Zowel de inkomsten als de uitgaven zijn € 100.000,- lager dan de oorspronkelijke begroting. Schoolbegeleiding (+ € 9.000,-) Terugontvangen subsidie 2012 Onderwijsachterstandenbeleid Meer ontvangen subsidie + € 7.826,Minder uitgaven + € 8.260,Leerlingen vervoer + € 86.725,Lagere uitgaven met name als gevolg van een nieuw contract. Daarnaast is het gebruik afgenomen. Uren (-/- € 13.496,-) Er zijn meer uren besteed dan begroot door de afdeling maatschappelijke ontwikkeling.

De belangrijkste mutaties in de reserve zijn: Omschrijving Onttrekkingen: Zie toelichting in product 113 onderwijshuisvesting over de realisatie van de projecten Brede school Boechorst en Northgo College. De kapitaallasten voor het opknappen van de peuterspeelzaal worden ten laste gebracht van de reserve peuters: GOA en huisvesting. Een bedrag van € 1.000.000,- wordt onttrokken aan de egalisatiereserve onderhoud onderwijsgebouwen en toegevoegd aan de reserve onderwijshuisvesting. Voor het programma en overzicht onderwijshuisvesting 2014 is een bedrag van € 124.610,- beschikbaar gesteld uit de reserve Wmo. Vanuit de reserve onderwijshuisvesting is een bedrag van € 30.000,- beschikbaar gesteld voor een locatiestudie door Stichting Noordwijkse School. De betaling heeft al in 2012 plaatsgevonden. Besloten is om 1,3 miljoen ten laste van de reserve grondbedrijf te brengen voor de afboeking van het DPOgebouw. In 2012 is al een onttrekking van € 827.452,- gedaan uit de reserve winst grondbedrijf. In 2013 is het restant van € 472.476,- onttrokken.

132

Toevoegingen: Een bedrag van € 1.000.000,- wordt onttrokken aan de egalisatiereserve onderhoud onderwijsgebouwen en toegevoegd aan de reserve onderwijshuisvesting.

€ 1.000.000,-

€ 1.000.000,-

133

PROGRAMMA 7 VRIJE TIJD A. Exploitatierekening Realisatie begrotingsjaar 2013 Lasten



4.229.646

4.437.306

4.405.410

485.813

496.383

545.343

-3.743.833

-3.940.923

-3.860.067

Mutaties Reserves Toevoegingen - Reserve KL Sportaccommodatie Duinwetering - Risicoreserve Sporthal

5.400.000 4.800.000 600.000

5.400.000 4.800.000 600.000

0

Onttrekkingen - Reserve Grondbedrijf (rentelasten zwembad) - Algemene Reserve (zwembad) - Reserve Grondbedrijf (kunstwerken) - Algemene Reserve (Duinwetering) - Reserve Onderwijshuisvesting (Duinwetering) - Algemene Reserve (muziekonderwijs) - Algemene Reserve (risico reserve sporthal)

4.201.098 221.098 280.000 100.000 2.000.000 1.000.000 0 600.000

4.427.000 438.000 280.000 100.000 2.000.000 1.000.000 9.000 600.000

818.000 438.000 280.000 100.000

-4.942.735

-4.913.923

-3.042.067


Resultaat


LASTEN

BATEN

P116 Sport

+ € 133.963

-/- € 4.346

+ € 38.323

-/- € 7.730

Kapitaallasten (+ € 130.220,-) Dit betreft met name de nieuwe investeringen voor hockey en sportpark Duinwetering waar pas wordt afgeschreven na oplevering. Sportpark Lageweg (+ € 21.117,-) De reden voor dit overschot is dat door de aanleg van nieuwe velden in het afgelopen jaar er minder regulier onderhoud nodig was. Sportterreinen algemeen (-/- € 12.030,-) Door een doorgevoerde bezuiniging van € 25.000,- is op dit budget een negatief saldo ontstaan van € 12.030,-. Dit tekort kan eenmalig worden gedekt uit bovengenoemde restant op sportpark Lageweg. NRB/Biljartvereniging De structurele bijdrage aan NRB ad € 4.792,- was in 2013 niet op product 116 begroot. Dit tekort kan worden aangevuld met de geraamde subsidie voor de biljartvereniging ad € 4.568,- die niet benodigd is door de verhuizing van de biljartvereniging. Diverse kleine budgetafwijkingen verklaren het overige verschil. Uren (-/- € 22.788,-)

P117 Kunst en Cultuur Bibliotheek Algemeen (-/- € 11.276,-) De kapitaallasten zijn hoger dan begroot. Dit is in de begroting

134

PRODUCTEN

LASTEN

BATEN

voor 2014 aangepast. Kunst en Cultuur MO (+ €56.077,-) Reservering podiumzaal (De Muze): Er is sprake van een formeel gewijzigd subsidiebedrag. (+ € 14.393,-) Leerlingensubsidie: Muziekverenigingen hebben de subsidie in 2013 niet volledig gebruikt. (+ € 14.600,Uitvoering cultuurbeleid: Het budget is in 2013 niet volledig gebruikt. Dit is in de begroting 2014 gedeeltelijk komen te vervallen. (+€ 21.747,-) De inkomsten en uitgaven voor Regionale Agenda Samenleving (RAS) cultuur zijn niet gerealiseerd (€ 20.000,-). Uren Kunst en Cultuur (-/- € 14.545,-)

Kapitaallasten (-/- € 11.768,-) Overig kosten(+ € 5.172,-) Overig inkomsten (+€ 12.270,-) Dit betreft terugontvangen subsidies P118 Oudheidkunde, Monumenten en Musea

+ € 49.365,-

Uren (+ € 34.186,-) Door ziekte en ouderschapsverlof zijn er minder uren besteed aan Monumentenbeleid. Archeologie (+ € 7.861,-) In 2013 is er minder inhuur archeologisch advies ingewonnen vanuit Katwijk. Monumentenbeleid (+ € 3.317,-) Er is een creditnota voor advieskosten met betrekking tot de begraafplaats ontvangen van € 4.000,- uit 2012. Overig (+ € 4.001,-)

P121 Sociaal Cultureel Werk

-/- € 13.964,-

+ € 1.506.-

Jeugd participatie (+ € 4.097,-) Dit budget is in 2013 niet aangewend, omdat de jongerenraad niet bij elkaar gekomen is. Wel is een actie in het kader van de homo-emancipatie hieruit ondersteund. Brede School Boechorst kosten Vereniging van Eigenaren (VVE) (-/- € 6.905,-) Zie overschot bij onderwijshuisvesting. Subsidie stichting Jan Verwey (+ € 21.557,-) Dit betreft een vergoeding voor de hogere huur van een gedeelte van het jaar. Huuropbrengst (-/- € 21.270,-) Stichting Jeugd en Welzijn Bollenstreek is geen huurder meer in het 2e halfjaar. Er is geen nieuwe huurder. Terugontvangen subsidie 2012 (+ € 22.877,-) Het positieve saldo ontstaat door de terugvordering van een bedrag van € 20.432,- aan onbenutte subsidie van het Vrijwilligerssteunpunt in het jaar 2012. In 2011 was besloten het overschot op de subsidie niet terug te vorderen omdat verwacht werd dat een aantal activiteiten die in 2011 niet georganiseerd waren in 2012 ingehaald konden worden. Dit is ten dele niet gelukt en ten dele goedkoper gerealiseerd, waardoor een overschot op de algemene reserve ontstond. Een

135

PRODUCTEN

LASTEN

BATEN

bedrag van € 10.000,- van deze teruggevorderde gelden is opnieuw als subsidie verleend voor een pilot ter ondersteuning van vrijwilligersorganisaties. Verzekering (+ 5.141,-) Vrijwilligersverzekering niet doorberekend. Uren (-/- € 10.635 ,-)

De belangrijkste mutaties in de reserve zijn: Omschrijving Onttrekkingen: Uit de algemene reserve wordt het exploitatie tekort van het zwembad gedekt zolang er geen nieuw zwembad is. Ten tijde van de begrotingsbehandeling is bepaald dat een bedrag van € 100.000,- voor kunst en cultuur gebruikt mag worden uit de reserve winst grondbedrijf. Het afgelopen jaar is hiervan gebruikt gemaakt. Vanuit de algemene reserve (1mln) en de reserve onderwijshuisvesting (1mln) is besloten om een bedrag van € 2.000.000,- te onttrekken en toe te voegen aan de reserve nieuwbouw Duinwetering. De raad heeft besloten om de rentelasten tijdens de bouw van het nieuwe zwembad te dekken uit de reserve winst grondbedrijf. Vanuit de jaarstukken 2012 wordt een bedrag van € 1.000.000,- voor de nieuwbouw Duinwetering onttrokken aan de algemene reserve en toegevoegd aan de reserve nieuwbouw Duinwetering. De raad heeft besloten om een risicoreserve te vormen voor de sporthal voor een bedrag van € 600.000,- en deze te voeden uit de reserve winst Grondbedrijf. Voor muziekonderwijs is besloten om een bedrag van € 9.000,te onttrekken aan de algemene reserve. Bij het opstellen van de jaarrekening 2013 bleek deze onttrekking niet nodig te zijn.

Begroot

Werkelijk

€ 280.000,-

€ 280.000,-

€ 100.000,-

€ 100.000,-

€ 2.000.000,-

€ 2.000.000,-

€ 438.000,-

€ 211.098,-

€ 1.000.000,-

€ 1.000.000,-

€ 600.000,-

€ 600.000,-

€ 9.000,-

€ 0,-

€ 1.000.000,-

€ 1.000.000,-

€ 600.000,-

€ 600.000,-

€ 3.800.000,-

€ 3.800.000,-

Toevoegingen: Vanuit de jaarstukken 2012 wordt een bedrag van € 1.000.000,- voor de nieuwbouw Duinwetering onttrokken aan de algemene reserve en toegevoegd aan de reserve nieuwbouw Duinwetering. De raad heeft besloten om een risicoreserve te vormen voor de sporthal voor een bedrag van € 600.000,- en deze te voeden uit de reserve winst Grondbedrijf. Besloten is om vanuit de algemene reserve (1mln), de reserve onderwijshuisvesting (1mln),de reserve winst grondbedrijf (1.7mln) en kapitaallastenniveau 2013 (€ 100.000,-) te onttrekken en toe te voegen aan de reserve nieuwbouw Duinwetering.

136

PROGRAMMA 8 BEREIKBAARHEID A. Exploitatierekening Realisatie begrotingsjaar 2013 Lasten



6.343.463

6.397.401

6.210.337

175.928

128.640

36.640

-6.167.535

-6.268.761

-6.173.697

Mutaties Reserves Toevoegingen - Verkeersreserve (Storting EU-startersproject)

22.498 22.498

0

0

Onttrekkingen - Algemene Reserve (verkeersbeleid) - Reserve Inrichting Duinstrook (kapitaallasten) - Algemene Reserve (actualiseren parkeren) - Algemene Reserve (nood bruggen) - Parkeerreserve (regie parkeerbeleid) - Algemene Reserve (verkeersstructuurbeleid) - Algemene Reserve (bluswatervoorziening) - Egalisatiereserve verhardingen

205.316 0 33.648 0 53.374 8.219 46.714 46.000 17.361

280.864 20.000 26.000 15.000 60.000 8.219 48.245 103.400

46.000 20.000 26.000

-5.984.717

-5.987.897

-6.127.697


Resultaat

De belangrijkste verschillen in resultaat vóór bestemming zijn: PRODUCTEN P180 Openbare Verlichting

LASTEN

BATEN

+ € 80.554,-

+ € 7.722,-

+ € 13.576,-

+ € 22.302,-

Openbare verlichting (+ € 50.246,-) De belangrijkste reden voor deze onderschrijding is dat ten tijde van de opmaak van de jaarrekening er voor ongeveer 72.000,- aan elektriciteitsnota’s die betrekking hebben op 2013 nog niet ontvangen zijn. Daarnaast zijn er extra beheerkosten voor € 23.750,afgeraamd op het budget. Deze aframing vloeit voort vanuit het beheerplan Openbare verlichting 2007-2016. Uren (+ € 32.595,-) De onderschrijding wordt veroorzaakt door verschuiving van werkzaamheden van een medewerker naar product 183 en product 184 Overig (+ € 5.436,-)

P181 Verkeersbeleid en Uitvoering Verkeersbeleid (+ 18.429,-) De onderschrijding wordt onder andere veroorzaakt door € 20.000,- niet bestede budget dat beschikbaar is gesteld voor adviezen. Verkeerstellingen (+ 9.090,-): Dit deelproduct Verkeerstellingen wordt eens in de 2 jaar aangewend. In 2013 was dit niet het geval. Uren (+ 10.572,-)

137

PRODUCTEN

LASTEN

BATEN

De onderschrijding wordt veroorzaakt door een onjuiste raming van € 9.432,- en verschuiving werkzaamheden van medewerkers naar product 012 vergunningen bouwregelgeving en ruimtelijke projecten. Ten slotte heeft het team wijkbeheer € 7.293,- minder gewerkt dan geraamd. Overig ( -/- € 1.906,-)

P182 Parkeren

-/- €312.423,-

Parkeervoorzieningen FIN (+ 23.548,-) Er zijn geen werkelijke kosten geboekt op invordering en perceptiekosten ad € 10.613,- en extra beheerkosten ad € 32.384,-. De beheerkosten worden ter dekking ingezet op het totale product. De kapitaallasten zijn overschreden met € 14.520,-, waarvoor dekking binnen het totale gemeentelijke kapitaallastenniveau gereserveerd is. Daarnaast is er voor de kosten pin/chip € 4.924,- meer uitgegeven dan begroot. Parkeervoorzieningen C&V (-/- 293.721,-) De exploitatielasten P1 zijn ongeveer € 100.000,- meer dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de opstartkosten inzake vergunninguitgifte via de webshop. Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt voor het onderzoek parkeerbeheer (€ 60.000,-) en zijn er niet begrote energiekosten (€ 23.157,-) geboekt op dit product. In 2013 is er een projectgroep aan de slag gegaan om het product parkeren opnieuw in te richten met de bijbehorende kosten. Uren (-/- € 42.250,-) De overschrijding 43.019,- wordt veroorzaakt door de overschrijding op uren door afdelingen RO en Handhaving en de onderschrijding op uren door team wijkbeheer. De oorzaak is de hogere kosten en werkzaamheden die gepaard zijn gegaan met de nota parkeerbeheer.

P183 Verkeersvoorzieningen

+ € 31.836,-

+ € 38.474,-

Markeringen (+ € 21.001,-) Op dit product moet nog € 10.000,- afgeraamd worden in verband met de (extra) taakstelling. Daarnaast was de noodzaak voor het aanbrengen van markeringen minder groot dan verwacht. Verkeersregels/radarinstallaties (+ € 4.790,-) Op dit product is een onvoorziene bijdrage ontvangen van € 10.000,- die naast dit deelproduct is ingezet op het totale product. Brandkranen (+ € 58.012,-) Het deelproduct brandkranen is niet volledig benut wat met name de onderschrijding verklaart. Op 27 november 2013 is door de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van een bedrag van 103.400,- voor de brandkranen in 2013 en 2014. Voorgesteld wordt om het restant ad € 58.012,- over te hevelen naar 2014 voor brandkranen ten laste van het jaarrekeningresultaat. Kabels & Leidingen (+ 28.402,-) In 2013 zijn werkzaamheden op dit product doorberekend wat deze inkomsten gegenereerd heeft. Uren (-/- 43.831,-) De overschrijding is het gevolg van een verschuiving van uren van een medewerker van P180 openbare verlichting naar P183

138

PRODUCTEN

LASTEN

BATEN

verkeersvoorzieningen en een overschrijding van het aantal uren door wijkbeheer. Overig (+ € 1.937,-)

P188 Bereikbaarheid RO

+ € 15.468,-

+ € 2.000,-

+ € 129.700,-

-/- € 22.735,-

EU Starters project (+ € 27.477,-) Uit het EU STARTER project worden jaarlijks inkomsten (€ 37.000,-) ontvangen voor de periode van 2012-2014. Omdat een groot deel van de door de EU voorziene uitgaven interne uren voor gemeente Noordwijk betreffen die al zijn gedekt in de begroting, zal een gedeelte van het budget overblijven. Dit overblijvende gedeelte kan besteed worden aan andere verkeer en parkeer gerelateerde projecten die niet allemaal door interne uren kunnen worden uitgevoerd wegens het beslag op interne uren in het EU STARTER project. Het overschot 2012 van het EU Starters min de kosten voor de strandpendel 2012 wordt gestort in de verkeersreserve (€ 22.498,-). Strandpendel (-/- € 4.979,-) De lagere kosten zijn ontstaan doordat er pas op een laat moment een besluit werd genomen over het inzetten van de pendeldienst. Daardoor was de strandpendel pas laat operationeel, wat een relatief laag aantal rij-dagen tot gevolg heeft gehad. De kosten zijn daarnaast laag, doordat er in 2013 niet door de gemeente is geïnvesteerd in zaken zoals een bushokje en in parkeerbegeleiding. De kosten voor de strandpendel bedragen in 2013 € 4.979,-. Besloten is om de kosten voor de strandpendel 2013 te dekken uit de verkeersreserve. UREN (-/- € 27.495,)Er zijn meer uren besteed aan Greenpoort dan vooraf was begroot. Overige Uitgaven (+ € 15.000,)De werkzaamheden/activiteiten ten behoeve van de invoering van het nieuwe parkeerbeleid zoals geraamd in 2013 zijn ten dele uitgevoerd. Het aantal aanvragen voor afwijkende verzoeken voor parkeervergunningen was na invoering van het nieuwe systeem voor betaald parkeren en het stelsel van vergunningen groter dan verwacht. De afhandeling van de afwijkende verzoeken nam in 2013 meer tijd in beslag dan gepland. Een aantal zaken voor informatievoorziening en communicatie over de bereikbaarheid van Noordwijk zal daardoor in 2014 worden uitgevoerd. In de decembernota is al een gedeelte afgeraamd. Naar nu blijkt is er nog eens € 15.000,- over.

P260 Verhardingen Groot onderhoud verharding (+ € 65.081,-) In dit restantbudget betreft € 11.188,- een ontvangen bijdrage uit Teylingen Katwijk en Noordwijk (TKN) verband voor een ontwerp-wijzigingswegenlegger en € 1.000,- aan ontvangsten door verkoop van stenen uit voorraad. Daarnaast worden sommige werken die gestart zijn in 2013 gecontinueerd in 2014. Groot Onderhoud Asfalt (-/- € 75.890,-) De onderschrijding wordt vooral veroorzaakt door een bijdrage vanuit groot onderhoud asfalt van € 100.000,- aan de scopeuitbreiding fietspad Noordzijderpolder zoals de raad besloten heeft. De overschrijding kan voor € 88.788,- gedekt worden binnen het product door de geraamde bedragen voor

139

PRODUCTEN

LASTEN

BATEN

leveranties van derden, overige uitgaven en bijdrage van derden. Het restant van € 11.212,- zal vanuit de egalisatiereserve verhardingen gestort worden in het product. Klein onderhoud verhardingen (+ € 16.895,-) In dit restantbudget zit € 20.077,- ontvangen bijdrage van derden die niet voorzien was. Vorstschade (-/- € 17.520,-) Voor dit product is geen budget geraamd. Door vorstschade hebben diverse asfaltreparaties moeten plaatsvinden. Kapitaallasten (+ € 106.923,-) De onderschrijding is ontstaan doordat de kapitaallasten van een aantal investeringen begroot zijn, maar in werkelijkheid zijn deze investeringen in 2012 al afgeschreven (boekwaarde is minder dan € 10.000,-). Kosten vervoermiddelen (+ € 6.608,-) Geen bijzonderheden Uren (+ € 4.574,-) Overig (+ € 294,-)

P261 Straatreiniging en Gladheidsbestrijding

+ € 29.911,-

Leveranties derden/ overige uitgaven/ uitbestede werkzaamheden (-/- € 32.618,-) Het totale budget beïnvloedbare kosten heeft een overschrijding van € 32.618,-. In deze overschrijding zit o.a. bijna € 30.000,meerkosten op het product gladheidsbestrijding. Dit wordt veroorzaakt door met name extra werkzaamheden en reparaties aan divers materieel. Machinale straatreiniging laat een overschrijding zien van € 72.502,-. Dit komt vooral door de aframing van € 34.215,- in verband met extra beheerkosten en € 60.000,efficiency die opgelegd is vanuit de kadernota 2011. De aframing van de extra beheerkosten vloeit voort vanuit de quick scan Reinigen die in 2011 is opgesteld. Op aanschaf en onderhoud van papierbakken is een onderschrijding van € 17.951,-. In het belang van het totale productbudget is bewust gekozen om bepaalde papierbakken in 2014 te vervangen. De stortkosten laten een onderschrijding zien van € 41.461,-. De stortkosten in 2013 zijn lager dan in 2012. Een belangrijke verklaring hiervoor is dat er in 2012, onder andere door veel wateroverlast, er extra stortkosten zijn geweest voor vervuild grond wat bij de opdrachtnemer gestort moest worden. Kapitaallasten (+ € 10.039,-) Er is een investering vervanging wintermaterieel met kapitaallasten van € 9.710,- begroot. In werkelijkheid is deze investering al afgeschreven (boekwaarde is minder dan € 10.000,-) en komen deze kapitaallasten in 2013 en verder te vervallen. Uren (+ € 61.698,-) De onderschrijding wordt deels veroorzaakt door verschuiving van werkzaamheden/uren naar product afvalverwijdering en – verwerking p271, verhardingen p260 en groenvoorzieningen p266, maar wordt voornamelijk veroorzaakt doordat team wijkbeheer in 2013 onderbezet was.

140

PRODUCTEN

LASTEN

BATEN

Kosten vervoermiddelen (-/- € 8.370,-) Geen bijzonderheden Overig (-/- € 839,-)

P263 Voorzieningen op en aan de weg

+ € 65.348,-

-/- € 475,-

Deelproduct 26300 is bestemd voor team civiel, verkeer en bouwkunde (+ € 35.410,-) De onderschrijding wordt veroorzaakt doordat een duiker in het buitengebied Noord niet is aangelegd. Dit werk is verschoven naar 2014 en zal waarschijnlijk een overschrijding voor 2014 opleveren. Indien nodig, zal dit gemeld worden in de voorjaarsnota 2014. Deelproduct 26301 is bestemd voor groen en wijkbeheer (+ € 6.397,-) De onderschrijding wordt vooral veroorzaakt door minder uitgaven van € 9.351 dan begroot op overig straatmeubilair, € 4.600,- op beheer en lease abri’s en overschrijdingen van € 4.144,- op het product meubilair Koningin Wilhelminaboulevard (KWB) en € 2.643,- op straatbanken. De kosten worden binnen het deelproduct met elkaar vereffend. Dat resulteert in een onderschrijding van € 6.397,-. Overig (-/- 475,-) Uren (+ € 23.542,-) De onderschrijding van € 23.542,- wordt veroorzaakt door onder andere een onjuiste raming van € 9.342,-, minder werk voor LTC bereikbaarheid en onderbezetting wijkbeheer.

141

De belangrijkste mutaties in de reserve zijn: Omschrijving Onttrekkingen: De raad heeft een bedrag beschikbaar gesteld voor verkeersbeleid en uitvoering uit de algemene reserve. In 2013 is hiervan geen gebruik gemaakt. Er is een reserve inrichting duinstrook gevormd om de kapitaallasten van de inrichting te dekken. Voor civiele kunstwerken is besloten om een bedrag van € 60.000,- beschikbaar te stellen vanuit de algemene reserve. Voor het actualiseren van parkeer en verkeersbeleid is door de raad een bedrag van € 71.464,- beschikbaar gesteld. In 2013 is hiervan voor € 54.933,- gebruik van gemaakt. De raad heeft besloten om voor het onderhoud van de bluswatervoorziening een bedrag van € 103.400,- beschikbaar te stellen. In 2013 is hiervan € 46.000,- uitgegeven. Er is een egalisatiereserve verhardingen. Hierin wordt het verschil tussen begrote en werkelijke leveranties derden in het product verhardingen gestort.

Begroot

Werkelijk

€ 20.000,-

€ 0,-

€ 26.000,-

€ 33.648,-

€ 60.000,-

€ 53.374,-

€ 71.464,-

€ 54.933,-

€ 103.400,-

€ 46.000,€ 17.361,-

Toevoegingen: In de decembernota is besloten om het verschil tussen de inkomsten van het EU-startersproject en de uitgaven hiervoor toe te voegen aan de verkeersreserve.

€ 22.498,-

142

PROGRAMMA 9 GEMEENTELIJKE ORGANISATIE A. Exploitatierekening Realisatie begrotingsjaar 2013 Lasten

Mutaties Reserves Toevoegingen - Reserve Personeel (overschot 2012) - Reserve Personeel (overschot 2013) - Reserve ICT instandhouding Onttrekkingen - Algemene Reserve (Squit Xo) - Algemene Reserve (FO-MO) - Reserve ICT Instandhouding (FO-MO) - Reserve ICT Instandhouding (e-dienstverlening) - Algemene Reserve (personeelskosten 2012) Resultaat


319.619

369.300

402.000

0

0

0

-319.619

-369.300

-402.000

485.018 60.000 120.000 305.018

60.000 60.000

0

65.695 5.695 0 0 0 60.000

566.006 29.731 66.000 193.000 217.275 60.000

0

-738.942

136.706

-402.000



De belangrijkste verschillen in resultaat vóór bestemming zijn: PRODUCTEN P175 P&O Advies en Beleid Extern

LASTEN

BATEN

-/- € 25.071,-

Er hebben meer medewerkers gebruik gemaakt van de FPU regeling dan waarmee rekening was gehouden. Derhalve op dit budget een overschrijding van € 8,672,In het kader van de WW zijn wij eigen risicodrager. Er zit 1 persoon meer in de ww waarmee rekening is gehouden. Derhalve een overschrijding van € 43.629,- op dit budget. Er is een oplossing gevonden voor een bovenformatief personeelslid, waardoor dit budget niet is aangewend. (+ € 33.400,-) Overig (–/- € 6.170,-)

P290 Ondernemingsraad

+ € 74.752,-

De onderschrijding op dit product komt doordat de salarislasten van de OR medewerkers geboekt zijn op de salarislasten i.p.v. op dit product.

De belangrijkste mutaties in de reserve zijn: Omschrijving Onttrekkingen: Vanuit de jaarstukken 2012 wordt een bedrag van € 60.000,voor personeelskosten onttrokken aan de algemene reserve en toegevoegd aan de reserve personeel.

Begroot

Werkelijk

€ 60.000,-

€ 60.000,-

143

In het kader van e-dienstverlening is een budget van € 217.275,- beschikbaar gesteld. Uitgaven in dit kader hebben nog niet plaatsgevonden. Voor de invoering en verdere uitwerking van de Front- Midoffice Suite is een budget van € 259.000,- beschikbaar gesteld. In 2013 zijn werkelijk geen uitgaven gedaan. Het bedrag zal in 2014 worden aangewend. Voor het project Squit XO is bij de begrotingsbehandeling 2013 een budget van € 29.731,- beschikbaar gesteld. In 2013 zijn de werkelijke kosten € 5.695,-.

€ 217.275,-

€ 0,-

€ 259.000,-

€ 0,-

€ 29.731,-

€ 5.695,-

Toevoegingen: Bij raadsbesluit (nota reserves en voorzieningen) is bepaald dat niet aangewende middelen voor ICT-instandhouding in de reserve ICT-instandhouding worden gestort. In 2013 betrof het een bedrag van € 305.018,Vanuit de jaarstukken 2012 is besloten om de overschotten op personeelskosten voor de jaren 2012 t/m 2016 toe te voegen aan de reserve personeel. Voor 2013 een bedrag van € 120.000,Vanuit de jaarstukken 2012 wordt een bedrag van € 60.000,voor personeelskosten onttrokken aan de algemene reserve en toegevoegd aan de reserve personeel.

€ 305.018,-

€ 120.000,-

€ 60.000,-

€ 60.000,-

144

PROGRAMMA 10 FINANCIËN A. Exploitatierekening Realisatie begrotingsjaar 2013



Lasten

2.530.162

2.899.806

1.656.884

Baten

8.240.687

7.922.029

4.963.853

5.710.525

5.022.223

3.306.969

6.260.446 1.355.319 2.125.537 2.779.590

6.203.027 1.349.357 2.125.537 2.728.133

1.454.314 1.454.314

657.741 72.393 0 585.348

1.103.418 80.931 437.139 585.348

80.931 80.931

107.820

-77.386

1.933.586

Saldo Programma Mutaties Reserves Toevoegingen - Diverse reserves (rente toevoegingen 2013) - Algemene Reserve (jaarstukken GB) - Reserve RIS (nota R&V+Nuon gelden) Onttrekkingen - Algemene Reserve (Onvoorzien) - Reserve Huisvesting (verkoop voorstraat) - Reserve RIS (bijdrage Holland Rijnland) Resultaat


LASTEN

P070 Deelnemingen en Treasury

+ € 2.810,-

BATEN

Geen bijzonderheden

P072 Belastingen

-/- € 59.177,-

Geen opmerkingen

P073 Belasting samenwerking Lisse – Noordwijk

-/- € 25.807,-

+ € 29.010,-

+ € 451.819,-

+ € 289.644,-

Er zijn door de gemeente Noordwijk extra werkzaamheden uitgevoerd die voor rekening komen van de gemeente Lisse. (€ 20.720,-). Dit veroorzaakt zowel aan de lastenkant als aan de baten kant een overschrijding. Tevens zijn er extra gezamenlijke kosten gemaakt waarvoor een extra bijdrage vanuit Lisse is gekomen. (€ 8.290,-) Overig kosten € 5.087,-

P074 Financieel Beleid Kapitaallasten nieuwe investeringen (-/- € 86.868,-) Er zijn binnen de begroting bedragen opgenomen voor kapitaallasten van bestaande en nieuwe investeringen. Binnen het product 074 vindt een overschrijding plaats op kapitaallasten van € 86.868,-. Echter op de totale kapitaallasten binnen de producten vindt een onderschrijding plaats waardoor het totale kapitaallasten binnen de geraamde budgetten blijft. Dubieuze debiteuren (-/- € 81.476,-) Binnen het product financieel beleid is een extra bedrag ad. € 81.476,- gestort in de voorziening dubieuze debiteuren in verband met onder andere het faillissement van een debiteur en dubieuze belastingdebiteuren. Teruggaaf Belastingdienst WAO/WIA (+ € 56.340,-)

145

PRODUCTEN

LASTEN

BATEN

In het belastingplan 2014 is geregeld dat werkgevers een gedeeltelijk teruggaaf krijgen van de basispremie WAO/WIA (premie Arbeidsongeschiktheidsfonds). Deze teruggaaf is voor Noordwijk € 56.340,- groot. Teruggaaf BTW 2007-2012 (+ € 163.212,-) De beschikking bij de Belastingdienst voor teruggave van BTW over 2007-2012 is binnengekomen. Het totaalbedrag van de suppletieaangifte over de herberekende jaren heeft geleid tot een teruggave van ad. € 425.212,-. In de Najaarsnota was reeds een bedrag van € 262.000,- als inkomsten ingeboekt en een bedrag van € 62.000,- voor kosten onderzoek opgevoerd. Hierdoor ontstaat een overschrijding van € 163.212,- op de inkomsten Front- en Middoffice Suite (+ € 283.275,-) Voorgenomen uitgaven in het kader van de Front- en Middoffice Suite zijn gedeeltelijk gedaan. De daarvoor beschikbaar gestelde gelden blijven in 2014 beschikbaar vanuit de reserve ICT-instandhouding (€ 217.275,-) en algemene reserve (€ 66.000,-).

E-dienstverlening (+ € 193.000,-) Door de vertraging in de uitwerking van het zaaksysteem zijn andere E-dienstverleningsprojecten nog niet volledig in uitvoering gebracht. Deze daarvoor beschikbaar gestelde gelden blijven in 2014 beschikbaar vanuit de reserve ICTinstandhouding. Verkoop Voorstraat 24/24a (+ € 377.139) De voorgenomen verkoop van de Voorstraat 24/24a in 2013 vindt plaats in 2014. De daarvoor beschikbaar gestelde gelden blijven in 2014 beschikbaar vanuit de reserve integrale huisvesting. Suppletie verzekeringen (+ € 30.000,-) De voorgenomen suppletie op de brandstormverzekering vindt niet plaats. Hierdoor is een bedrag van € 30.000,- minder uitgegeven op deze verzekering. Doorbelasting ICT.(+ € 305.018,-) Via een raadbesluit (nota reserves en voorzieningen) is bepaald dat niet aangewende middelen voor ICT-instandhouding in de reserve ICT-instandhouding worden gestort. In 2013 betrof het een bedrag van € 305.018,-. Er vindt in het product 301 een storting in de reserve ICT plaats. Saldo kostenplaatsen (-/- € 346.332,-) In verband met een aantal vacatures en in verband met overgang van personeel naar de ODWH en samenwerking P&O zijn er minder uren geschreven naar de producten dan begroot (€ 582.433,-) Daarnaast zijn er minder uitgaven gedaan binnen de interne producten dan begroot (€ 236.100,-) Het saldo ad. € 346.332,- van de minder geschreven uren en de minder uitgaven op interne producten wordt verantwoord in dit product. Taakmutaties Algemene Uitkering (+ € 48.842,-) Vanuit de algemene uitkering worden specifieke taakmutaties benoemd en voor die doeleinden gereserveerd. Daadwerkelijke besteding vindt plaats binnen de verschillende producten. Invulling taakstelling loonsomreductie (+ € 179.400,-) In het kader van de loonsomreductie is een bedrag van

146

PRODUCTEN

LASTEN

BATEN

€ 179.400,- opgenomen. Deze taakstelling is behaald, maar in de salariskosten verwerkt, welke terugkomt in het saldo kostenplaatsen. Rente omslag (-/- € 71.252,-) Een aantal Nieggs met stellig voornemen is omgezet naar Nieggs zonder stellig voornemen. De BBV schrijft voor dat aan Nieggs zonder stellig voornemen geen rente en kosten meer mogen worden toegerekend. Dit heeft een negatief effect van € 71.252,- op de renteomslag. Overig baten € 15.326

De belangrijkste mutaties in de reserve zijn: Omschrijving Onttrekkingen:

Begroot

Werkelijk

€ 80.931,-

€ 72.393,-

Voor de extra afschrijving door verkoop van een woonhuis is een onttrekking uit de reserve integrale huisvesting begroot. De verkoop vindt plaats in 2014.

€ 437.139,-

€ 0,-

De bijdrage aan het regionaal investeringsfonds wordt betaald uit de reserve RIS.

€ 585.348,-

€ 585.348,-

Vanuit de nota reserves en voorzieningen is een bedrag van € 2.728.133,- vanuit de voorziening RIS overgeboekt naar de reserve RIS.

€ 2.728.133,-

€ 2.728.133,-

Vanuit de jaarstukken 2012 wordt het negatieve saldo ad. € 2.125.537,- van het grondbedrijf onttrokken aan de reserve winst grondbedrijf en toegevoegd aan de algemene reserve.

€ 2.125.537

€ 2.125.537,-

Financiële middelen, ter hoogte van € 80.931,- zijn vanuit de algemene reserve beschikbaar gesteld voor onvoorziene uitgaven. In 2013 is hiervan € 72.393,- uitgegeven.

Toevoegingen:

De raad heeft besloten om de extra inkomsten Nuon gelden toe te voegen aan de reserve RIS. Rente toevoegingen aan de reserves

€ 51.457,€ 1.349.357,-

€ 1.355.319.-

147

INTERNE DIENSTVERLENING Realisatie begrotingsjaar 2013 Lasten Baten Saldo Programma



7.012.588

7.995.392

7.489.872

339.639

1.237.684

490.980

-6.672.949

-6.757.708

-6.998.892

De belangrijkste verschillen zijn: PRODUCTEN P020 Automatisering

LASTEN

BATEN

-/- € 18.726,-

+ € 390,-

+ € 508.251,-

-/-€487.811,-

Beheerplan Exploitatie Uren ICT De overschrijding komt voor als gevolg van het lage ziekteverzuim en het beperkt aantal improductieve uren. Systeembeheer Helpdesk ICT Overige uitgaven: Contract Antivirus niet verlengd: € 4.500 ( moet in 2014 opnieuw worden afgesloten) Contract Backup software niet verlengd € 2.500 (moet in 2014 opnieuw worden afgesloten) Niet alle ruimte voor ondersteuning is benut door zelf werkzaamheden uit te voeren € 9000,Minder ICT materiaal verbruikt € 5.000,Hierdoor heeft de organisatie de advieskosten voor uitwijk naar Katwijk ad € 9.000,- kunnen opvangen (waarvan € 4.500,- is gefactureerd). Kapitaallasten Begrote investeringen ad. € 600.000, - hebben deels plaatsgevonden. Hierdoor vindt er een onderschrijding plaats op de kapitaallasten.

P021 Informatisering FO-MO suite De incidentele uitgaven (€ 283.275,-)op deze kostenplaats hebben nog niet plaatsgevonden in verband met de vertraging in de uitrol van de suite. Budget van € 283.275 blijft beschikbaar vanuit de ICT instandhoudingsreserve. E-dienstverlening In het kader het kader van de e-dienstverlening een management info tool, interne servicedesk door bovengenoemde vertraging is hieraan nog geen invulling gegeven. Budget van €193.000,- blijft beschikbaar vanuit de ICT instandhoudingreserve. Informatisering afdeling Team Belastingen Binnen het team Belastingen vindt een overschrijding plaats als gevolg van onvoorziene kosten automatisering die voortkomen uit het samengaan met de gemeente Lisse. Deze kosten worden deels gedragen door de gemeente Lisse waarvan de inkomsten verantwoord zijn binnen het product P073. Informatisering team CVB / Wijkbeheer

148

PRODUCTEN

LASTEN

BATEN

Binnen dit product vindt een overschrijding plaats van € 31.000,-. De budgetten voor deze uitgaven zitten binnen producten Openbare Werken. Binnen die producten vindt derhalve een onderschrijding plaats. De budgetten worden in 2014 overgebracht naar het product P021 Informatisering.

P068 Management Intern

+ € 36.014,-

Uren ( + € 36.014,- ) Dit product bestaat enkel uit uren. In 2013 zijn aan diverse management onderdelen minder tijd toegerekend dan begroot wat leidt tot een onderschrijding van € 36.014,-.

P069 Planning en Controlcyclus

-/- € 144.257,-

+ € 417,-

-/- € 29.072,-

+ € 49.370,-

Centrale inkoop (+ € 22.500,-) In 2013 is gestart met het onderzoek naar aansluiting bij Stichting Rijk. Per 1 januari 2014 is de gemeente Noordwijk toegetreden. De toetredingsfee zou gefinancierd worden uit de gereserveerde gelden van € 22.500,-. Omdat de toetreding per 1 januari 2014 heeft plaatsgevonden is dit budget niet aangewend. Bedrag moet in 2014 beschikbaar blijven uit de algemene reserve. Uren (-/- € 168.474,-) Er is afgesproken dat financiële ondersteuning op het gebied van ruimtelijke projecten niet meer ten laste van het grondbedrijf gebracht mogen worden. Hierdoor wordt een gedeeltelijke overschrijding op uren veroorzaakt. Daarnaast heeft het team Financiën een laag ziekteverzuimpercentage waardoor er meer productieve uren gedraaid worden. Hierdoor wordt de overschrijding ook veroorzaakt.

P077 Verzekeringen Gemeentelijke Eigendommen In 2013 is er een groot aantal schadevergoedingen uitgekeerd in verband met schades aan riolering door grondwerkzaamheden. De gemeente Noordwijk is verzekerd voor zulke schades. Derhalve hebben er schade-uitkering plaatsgevonden door onze verzekering.

P080 Facilitair Management

+ € 63.345,-

Abonnementen, boeken en wetten (+ € 24.840,-) In 2013 vindt een onderschrijding plaats van € 24.840,-. Naast de eerder opgezegde abonnementen zijn dit jaar door het uitbesteden van taken naar de ODWH en het vertrek van het team P&O naar P&O-samen naar de gemeente Lisse nog meer abonnementen opgezegd. Het budget voor deze kostenpost kan structureel teruggebracht worden naar € 60.000,-. Repro ICT Kopieerkosten (+ € 27.202,-) Door de verdere digitalisering binnen de organisatie zijn er beduidend minder afdrukken gemaakt. In 2014 wordt gemonitord of deze ontwikkeling zich doorzet en de onderschrijding van €27.202,- structureel afgeraamd kan worden van het budget. Uren gemeentewinkel (-/- € 10.841,-) De overschrijding van € 10.841,- betreft het boventallig overplaatsen van een informatiebaliemedewerker naar het telefoonteam binnen het KCC.

P081 Doc Info Voorziening

-/- € 121.794,-

Archief Noordwijk: Overige uitgaven (+ € 1.361,-) Gemeente Noordwijk heeft een wettelijke bewaarplicht voor

149

PRODUCTEN

LASTEN

BATEN

bepaalde dossiers. Deze verplichting komt voort uit de archiefwet. De archivering is ondergebracht bij het Erfgoed Leiden en Omstreken. De kostenoverschrijding ad € 30.996,komt voort uit de toegenomen beheerkosten en een toename van het aantal strekkende meters overgedragen archief. Deze kosten zullen naar verwachting de komende jaren verder toenemen maar deze toename is in de meerjaren begroting reeds voorzien. Uren documentaire informatievoorziening (-/- € 123.155,-) Als gevolg van temporiseren van implementatie FrontMidofficesuite is extra tijd besteed aan archief en registratuur werkzaamheden. Het betreft werkzaamheden in het kader van digitalisering Bouw en Milieudossiers, het wegwerken van de werkvoorraad alsook de overdracht van dossiers aan het Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO). De urenoverschijding van staf dienstverlening, gemeentewinkel, ICT en Vergunningen komen voort uit inzet e-dienstverlening en worden gedekt vanuit urenbegroting betreffende teams.

P171 Personeelsadministratie

+ € 116.701,-

Verhuis- en Pensionkosten ( +€ 17.651,-) Er is geen gebruik gemaakt van de regeling vergoeding verhuis- en pensionkosten Kosten salarisadministratie (€ 38,584,-) In verband met de overgang van P&O naar Lisse zijn de kosten voor de salarisadministratie in Lisse gemaakt. Deze zijn via de bijdrage in de gemeenschappelijke regeling in rekening gebracht bij ons. Deze bijdrage is in het product 174 verantwoord. Uren (+ € 67.019,-) In verband met de overgang van P&O naar Lisse zijn er minder interne uren verantwoord. Deze kosten zijn in de bijdrage in de gemeenschappelijke regeling verantwoord. Overig -/- € 6.553,-

P174 P&O Advies en Beleid Intern

+ € 212.448,-

+ € 76.257,-

Secundaire arbeidsvoorwaarden: (+ € 36.623,-) Op dit budget heeft een onderschrijding plaatsgevonden van € 36.623,- . Werving en Selectie: (+ € 102.213,-) Het budget werving en selectie laat een onderschrijding zien van € 102.213,-. De oorzaak hiervan is dat er minder vacatures worden uitgezet door de procedure selectieve vacature invulling en de strenge bewaking van het team P&O op het gebruik van advertenties. Omdat er geen moeilijk te vervullen vacatures waren zijn geen zoekopdrachten uitgezet bij externe werving- en selectiebureau’s. Inhuur ivm ziekte en ontvangen ziektegelden UWV (-/- € 33.491,- lasten en + € 71.010 baten) Gedurende 2013 is in verband met zwangerschapsverlof meer inhuur gepleegd dan begroot (-/- € 33.491,-). Tegenover deze extra uitgaven staat een bedrag van € 71.010,- welke ontvangen is van het UWV voor zwangerschapsverlof.

150

PRODUCTEN

LASTEN

BATEN

Uren: (+ € 106.014,- ) In verband met de overgang van P&O naar Lisse zijn er minder interne uren verantwoord. Deze kosten zijn in de bijdrage in de gemeenschappelijke regeling verantwoord.

Overig inkomsten +€ 5.246,Overig: + € 10.228,-

P185 Huisvesting Intern

+ € 562.106,-

-/- € 375.039,-

+ € 10.441,-

-/- € 10.441,-

-/- € 30.882,-

+ € 154,-

Van het budget bouwkunde ad € 248.443,- is € 120.135,besteed. Het restant € 128.308,- zal gestort worden in de egalisatiereserve onderhoud interne gebouwen. De verschillen kunnen volledig verklaard worden vanuit de gehanteerde systematiek van werken met een constante begroting, van jaar tot jaar sterk wisselende uitgaven en een egalisatiereserve. De basis voor de onderhoudswerkzaamheden is het meerjarenonderhoudsplanning gemeentelijke gebouwen 2013-2017. Lasten (+ € 562.106,-) Binnen het product is de onderschrijding van de kosten na aftrek van het eerder genoemde budget van bouwkunde (ad € 128.308,-) € 433.800,-. De onderschrijding op de kapitaallasten van € 387.448,- is ontstaan, doordat de verkoop van de Voorstraat 24/24a niet is doorgegaan. Binnen het product wordt er op electriciteitsverbruik € 21.224,- minder uitgegeven dan begroot. Daarnaast vallen de kosten voor de huisvesting aan de Goohorstlaan € 31.016,- lager uit dan begroot. Uren (-/- € 24.012,-) Bij onderhoudswerkzaamheden doet het verschijnsel zich voor dat in een jaar met veel klein onderhoudswerken maar geen grote uitgaven, de arbeidsimpact hoog is en wat de onder- en overschrijdingen op dit product verklaart. Overig (+ € 15.646,-) Gemeentehuis Fin (-/- € 375.039,-) Er is een overschrijding van € € 377.139,-. De overschrijding is ontstaan, doordat de verkoop van de Voorstraat 24/24a niet is doorgegaan. Geen bijzonderheden vanuit KCC Facilitair.

P233 Vervoermiddelen Kapitaallasten (+ € 29.641,-) Een aantal auto’s waarvan de kapitaallaasten in 2013 begroot zijn, hadden eind 2012 een boekwaarde van minder dan € 10.000,-, waardoor deze in één keer zijn afgeschreven. Daarnaast zijn er binnen het product kleine overschrijdingen op overige brandstoffen, motorrijtuigenbelasting, leveranties van derden en doorbelaste verzekeringen.

P272 Bedrijfskosten Wijkbeheer/Uitvoering Leveranties derden (-/- € 5.987,-) De overschrijding wordt veroorzaakt door o.a. de kosten voor het opruimen van de Losplaatsweg en de kosten voor dienstkleding en uitrusting waar geen begroot budget

151

PRODUCTEN

LASTEN

BATEN

tegenover staat. Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt voor het vervangen van diverse materialen na de inbraak op de werf. Uren (-/- € 24.741,-) De overschrijding wordt veroorzaakt door verschuiving uren van facilitair management P080 naar bedrijfskosten wijkbeheer/ uitvoering P272. Na de verhuizing naar de werf werkt een van de medewerkers uitsluitend voor P272 bedrijfskosten wijkbeheer/ uitvoering. Daarnaast heeft er een medewerker door de verhuizing ongeveer 200 overuren.

152

3.3.5 Algemene Dekkingsmiddelen

LOKALE HEFFINGEN


afgerond op 1000-tallen Onroerende-zaak belasting

6.087.000

6.225.000

6.410.000

6.418.000

191.000

204.000

189.000

197.000

1.756.000

1.736.000

1.736.000

1.838.000

32.000

44.000

44.000

37.000

708.000

686.000

721.000

714.000

Precariobelasting

1.212.000

1.066.000

1.166.000

1.305.000

Parkeerbelasting

3.028.000

2.866.000

2.866.000

3.178.000

Hondenbelasting Toeristenbelasting Heffings- en invorderingsbelasting Forensenbelasting

Een onderbouwing van de lokale heffingen vindt plaats in de paragraaf Lokale Heffingen.

ALGEMENE UITKERING


afgerond op 1000-tallen Algemene Uitkering Algemene Uitkering Wmo

18.651.000

17.836.000

17.639.000

17.639.000

2.283.000

2.227.000

2.314.000

2.314.000

Dividend

Dividend

Realisatie Raming Raming begrotingsjaar begrotingsjaar begrotingsjaar 2013 vóór wijziging ná wijziging

Incidenteel gerealiseerd in boekjaar 2013

afgerond op 1000-tallen Dividend Nuon

729.243

677.786

677.786

51.457

Dividend BNG

18.828

18.000

18.000

828

153

Onvoorzien Voor incidentele uitgaven is een bedrag opgenomen van € 80.931,-. Voor structurele uitgaven is een bedrag van € 72.393,- begroot. In het begrotingsjaar zijn de volgende begrotingswijzigingen ten laste van de onvoorziene uitgaven gebracht.

Onderwerp

Begrotingswijzing in raadvergadering d.d

Primaire begroting

Bedrag

80.931,00

Koers Economische agenda Greenpoort

28 november 2012

-46.000,00

Referendum

28 maart 2013

-35.000,00

Referendum

31 oktober 2013

21.780,00

Actualiseren van het archeologiebeleid

31 oktober 2013

-6.000,00

Beheer & onderhoud wandelnetwerk Duin- en Bollenstreek

31 oktober 2013

-10.200,00

19 december 2013

-5.000,00

Jachthaven Katwijk

Totaal

511,00

Aanwending van de post onvoorzien per programma.

Gebruik Onvoorzien




Programma 1

13.220,00

13.220,00

Programma 4

51.000,00

46.003,00

Programma 7

6.000,00

2.970,00

Programma 8

10.200,00

10.200,00

Algemene Dekkingsmiddelen

80.931,00

511,00

Totaal

80.931,00

80.931,00

72.393,00

154

OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

Incidentele Lasten

1. Dienstverlening

Raming Raming Realisatie begrotingsjaar begrotingsjaar begrotingsjaar vóór wijziging ná wijziging 2013

0

13.220

13.220

25.000

1.057.699

30.687

465.930

973.993

503.612

12.882.857

11.961.653

5. Leven

3.031.222

3.016.630

6. Leren

627.086

509.856

289.000

304.000

282.970

31.700

276.764

164.507

506.006

5.695

1.084.487

728.824

1.890.997

18.995.526

19.618.079

2.702.627

39.752.860

36.835.733

2. Veiligheid 3. Wonen 4. Werken en economie

7. Vrije Tijd 8. Bereikbaarheid 9. Gemeentelijke Organisatie 10. Financiën Algemene Dekkingsmiddelen Mutaties in de reserves

Incidentele Baten

1. Dienstverlening 3. Wonen 4. Werken en economie



300.000

135.000

135.000

93.030

93.030

93.030

436.683

6.272.499

6.092.336

2.018.000

1.841.808

262.000

481.552

638.900

22.146.927

51.547 18.528.902

1.468.613

30.927.456

27.224.175

5. Leven 10. Financiën Algemene Dekkingsmiddelen Mutaties in de reserves


155

3.3.6 Analyse begrotingsafwijkingen Begroting 2013 ná wijzigingen

Omschrijving programma 1. Dienstverlening 2. Veiligheid

Lasten 8.510.823

Lasten

800.785

8.324.289

630.935

Baten

Begrotingsafwijkingen 2013

Lasten

918.324

186.534

Baten 117.539

3.157.511

662.819

1.451.013

31.884

3. Wonen

10.254.886

5.375.017 10.195.842

5.803.110

59.044

428.093

4. Werken en Economie

18.274.026 24.601.142 20.142.822

26.272.782

-1.868.796

1.671.640

5. Leven

13.611.251

6.992.711

1.281.285

865.915

6. Leren

4.468.058

385.031

4.056.777

356.442

411.281

-28.589

7. Vrij Tijd

4.437.306

496.383

4.229.646

485.813

207.660

-10.570

8. Bereikbaarheid

6.397.401

128.640

6.343.463

175.928

53.938

47.288

7.922.029

2.530.162

8.240.687

369.644

318.658

73.831.381 46.466.758 71.630.097

49.908.616

2.201.284

3.441.858

13.132.479

13.688.141

19.953.089

19.953.677

588

695.854

748.071

52.217

22.875 33.781.422

34.389.889

22.875

608.467

73.854.256 80.248.180 71.630.097

84.298.505

2.224.159

4.050.325

6.393.924

12.668.408

9. Gemeentelijke Organisatie 10. Financiën Sub-totaal programma´s

4.608.524

Baten

Realisatie 2013

6.126.796 12.329.966

369.300 2.899.806

319.619

49.681

Omschrijving Algemene Dekkingsmidden: Lokale Heffingen Saldo Financieringsfunctie

22.875

Algemene Uitkering Dividend

555.662 22.875

Overige Algemene Dekkingsmiddelen

Sub-totaal Algemene Dekkingsmiddelen

Totaal baten en lasten Totaal saldo van baten en lasten

Toevoeging/Onttrekking aan reserves: 1. Dienstverlening

183.000

2. Veiligheid 3. Wonen 4. Werken en Economie

320.279

1.032.699

-320.279

15.834

846.963 11.791.380

346.999

390.309

6.925.032 11.467.651

6.722.829

163.999 -1.016.865 -456.654

323.729

-202.203

5. Leven

669.000

1.261.313

669.000

1.234.630

-26.683

6. Leren

1.000.000

2.437.715

1.000.000

2.054.217

-383.498

7. Vrij Tijd

5.400.000

4.427.000

5.400.000

4.201.098

280.864

22.498

205.316

-22.498

-75.548

8. Bereikbaarheid 9. Gemeentelijke Organisatie 10. Financiën Sub-totaal mutaties reserves

Resultaat

-225.902

60.000

566.006

485.018

65.695

-425.018

-500.311

6.203.027

1.103.408

6.260.446

657.741

-57.419

-445.667

25.123.407 19.064.000 25.624.892

15.894.668

-501.485

-3.169.332

98.977.663 99.312.180 97.254.989 100.193.173

1.722.674

880.993

334.517

2.938.184

156

Ontvanger

D9

Juridische grondslag

Nummer

OCW

Specifieke uitkering

Departement

3.3.7 Verantwoordingsformulier SISA

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

Onderwijsachterstanden Besteding (jaar T) aan beleid 2011-2014 (OAB) voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel Gemeenten 166, eerste lid WPO)

I Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01

I&M

E27B

€ 95.390 Brede doeluitkering Hieronder per regel één verkeer en vervoer SiSa beschikkingsnummer en in de tussen medeoverheden kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Provinciale beschikking en/of verordening

N D I C A T O R E N Besteding (jaar T) aan Opgebouwde reserve ultimo afspraken over voor- en (jaar T-1) vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)


€0 Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen


€0 Overige bestedingen (jaar T)

Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 01

10 Kopie beschikkingsnummer

Aard controle R Indicatornummer: E27B / 02

SZW

G1

G1A

G2


Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 07

€0 Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren

Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden

Aard controle n.v.t.


Indicatornummer: E27B / 08


Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 10

Nee

Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze

Aard controle R Indicatornummer: G1 / 02

0,00 Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (T-1);


€0 Eindverantwoording Ja/Nee

€0 0 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1 / 03

Nee Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle R Indicatornummer: G1A / 02

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam




115,00 Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

6,61 Besteding (jaar T) IOAW

87,60 4,26 Baten (jaar T) IOAW (exclusief Besteding (jaar T) IOAZ Rijk)

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.1 Wet werk en bijstand (WWB)

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)


I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)


Indicatornummer: G2 / 01

€0


Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1A / 01

SZW

Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie


1 0575 (Noordwijk) Gebundelde uitkering Besteding (jaar T) algemene op grond van artikel 69 bijstand WWB_gemeente 2013 Gemeente Alle gemeenten verantwoorden hier het I.1 Wet werk en bijstand gemeentedeel over (WWB) (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. Aard controle R

Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen

€0 €0 Cumulatieve overige Toelichting bestedingen tot en met (jaar T)

10 Wet sociale Het totaal aantal geïndiceerde werkvoorziening inwoners van uw gemeente dat (Wsw)_gemeente 2013 een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en Wet sociale beschikbaar is om een werkvoorziening (Wsw) dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel Alle gemeenten 7 van de wet te aanvaarden op verantwoorden hier het 31 december (jaar T) gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of er in (jaar T) geen, enkele of alle inwoners Aard controle R werkzaam waren bij Indicatornummer: G1 / 01 een Openbaar lichaam 4,00 o.g.v. de Wgr. Wet sociale Hieronder per regel één werkvoorziening gemeente(code) uit (jaar T-1) (Wsw)_totaal 2012 selecteren en in de kolommen ernaast de Wet sociale verantwoordingsinformatie voor werkvoorziening (Wsw) die gemeente invullen Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G1C-1) na controle door de gemeente.

Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde overige bestedingen

€0 Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T)


SZW


€0 Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen

€0


€0


€0


€0


€0

157

Ontvanger



Nummer

Departement


Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)


SZW

G2A

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB_totaal 2012 Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T1) regeling G2B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G2C-1)

I N D I C A T O R E N Baten (jaar T) WWIK Volledig zelfstandige uitvoering (exclusief Rijk) Ja/Nee

Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

€0 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen


Nee Besteding (jaar T-1) IOAW

inclusief geldstroom openbaar lichaam









€ 2.831.821 Besteding (jaar T-1) IOAZ


SZW

G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeent e 2013

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

SZW

G3A

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_totaal 2012

inclusief geldstroom openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

inclusief geldstroom openbaar lichaam I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)


€0 Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)



€ 605 Baten (jaar T-1) Bbz 2004 Baten (jaar T-1) WWIK levensonderhoud beginnende (exclusief Rijk) zelfstandigen inclusief geldstroom inclusief geldstroom openbaar lichaam openbaar lichaam I.6 Wet werk en inkomen I.4 Besluit bijstandverlening kunstenaars (WWIK) zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)


€ 24.897 Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)



Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief Rijk)


€ 46.302 Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen


€0 Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)


€0 €0 €0 Besteding (jaar T) aan Volledig zelfstandige uitvoering uitvoeringskosten Bob als Ja/Nee bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze.


€0 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen


€ 80.878 Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief Rijk)


€ 20.242 Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)


€0 Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)


€0 Baten (jaar T-1) algemene bijstand (exclusief Rijk)

inclusief geldstroom openbaar lichaam In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor I.3 Wet inkomensvoorziening die gemeente invullen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

1 0575 (Noordwijk) Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)


€0 Besteding (jaar T-1) algemene bijstand


1 0575 (Noordwijk) Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A / 01

Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze.


€0 Besteding (jaar T) Bob



€0

€0

Baten (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T-1) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)





€0 Besteding (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)

Nee Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)



Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar TAard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R 1) regeling G3B + deel Indicatornummer: G3A / 01 Indicatornummer: G3A / 02 Indicatornummer: G3A / 03 gemeente uit (jaar T-1) 1 0575 (Noordwijk) € 36.264 € 10.000 Hieronder verschijnt de Besteding (jaar T-1) Bob Baten (jaar T-1) Bob (exclusief gemeente(code) conform de Rijk) keuzes gemaakt bij G3A / 01 In de kolommen hiernaast de inclusief geldstroom openbaar verantwoordingsinformatie voor lichaam die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3A / 07

1 0575 (Noordwijk)



€0


€ 7.317 Besteding (jaar T-1) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004


€ 22.478



€0


€ 57.718


€0

158

Ontvanger


Nummer

G5


Departement

SZW


I N D I C A T O R E N

Wet participatiebudget (WPB)_gemeente 2013

Het aantal in (jaar T) bij een ROC ingekochte contacturen

Wet participatiebudget (WPB)

Let op: Dit is de enige gelegenheid om verantwoording af te leggen over deze taakuitvoering

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

Let op: Deze verantwoording kan niet door een gemeenschappelijke regeling worden uitgevoerd, ongeacht de keuze van de gemeente bij indicator G5/02 Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 01

329 Volledig zelfstandige uitvoering Besteding (jaar T) Ja/Nee participatiebudget

Waarvan besteding (jaar T) van Baten (jaar T) (niet-Rijk) educatie bij roc's participatiebudget

Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc’s

Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing op gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk

De zelfstandige uitvoering betreft de indicatoren G5/03 tot en met G5/07 Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G5 / 02

G5A

Nee Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Wet Participatiebudget (WPB)_totaal 2012 Wet participatiebudget (WPB)

Besteding (jaar T) Regelluw





€0 Besteding (jaar T-1) participatiebudget

€0 Waarvan besteding (jaar T-1) van educatie bij roc's

€0 Baten (jaar T-1) (niet-Rijk) participatiebudget

€0 Waarvan baten (jaar T-1) van educatie bij roc’s





Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T1) regeling G5B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G5C-1)


Besteding (jaar T-1) Regelluw Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing op gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk. inclusief deel openbaar lichaam


1 0575 (Noordwijk)


€ 605.389


€ 153.959


€ 12.137


€0


€0

159

3.3.8 Overzicht verleende subsidies Product 114 Onderwijs De Noordwijkse School Kindercentrum de Speelbrug Northgo College Openbaar Basisonderwijs D&B PCPO D&B 's Heerenloo SKOL Kinderopvang Sophia Stichting Stg. Basisbibliotheek Bollenstreek Stg. Jeugd en Welzijn Bollenstreek Wereld Natuur Fonds 114 Sport Badmintonvereniging BIOS Basketbalverening MSV Duikvereniging Dive-Safe Gymnastiek- en sportverening DOS Handbalverening MSV KNA (Twirl) Noordwijkse Zwem & Poloclub RKVV SJC RTV de Bollenstreek Sportraad Noordwijk Stichting Endurance Sports Tafeltennisvereniging TOV Volleybalvereniging NOVO 117 Kunst en cultuur Chr. Muziekgezel. Echo der Duinen Close Harmony Koor Dune & Forest Comite Open Monumentendag Dhr Salman Dhr. D. Hakze Genootschap Oud Noordwijk Harmoniekapel Crescendo Muziek in Jeroen Muziek Verlicht Binnen NL Cultuur Noordzeekoor the Seaside Singers R.K. Fanfarekorps Excelsior Stg. Basisbibliotheek Bollenstreek Stg. Dorpshuizen Noordwijk Stg. ExpoZee Noordwijk Stg. Kunstklank Stg. Music Blvd (Muziekschool) Stg. Opera aan Zee Stg. Poppodium Noordwijk Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk Stichting Kleijnkoor Noordwijk Stichting Korenfestival Stichting Kurt Carlsen (SKC) Stichting Maria Montessori Memoriejaar Stichting Veldzicht Stichting ZeeP Toneelver. L. Bouwmeester Vereniging De Oude Dorpskern 120 Maatschappelijke ondersteuning Algemene Ned. Bond voor Ouderen Belangenver Gehandicapten NvI Bureau Discriminatiezaken HMH Groot Hoogwaak Halt HMH Katholieke Bond voor Ouderen Leidse Rechtswinkel Marente MEE ZHN NVBS (Blinden & Slechtzienden) PC Ouderen Bond Raamwerk Stg. De Zevensprong Stg. Vluchtelingenwerk Stg. WeZoDo Stichting Welzijn Senioren Noordwijk

Verleend bedrag € 438.851 € 30.900 € 15.104 € 13.392 € 98.853 € 85.380 € 6.155 € 13.386 € 101.929 € 3.600 € 66.930 € 3.222 € 126.421 € 8.368 € 10.300 € 1.530 € 2.503 € 9.000 € 2.522 € 67.125 € 1.250 € 4.000 € 5.500 € 3.000 € 3.300 € 8.023 € 1.135.648 € 17.844 € 1.600 € 1.850 € 5.000 € 1.000 € 30.167 € 15.644 € 4.000 € 500 € 4.000 € 2.648 € 12.844 € 578.249 € 250.000 € 20.000 € 30.766 € 57.049 € 15.000 € 20.600 € 11.150 € 3.000 € 400 € 15.000 € 5.000 € 2.500 € 9.000 € 3.700 € 500 € 411.041 € 5.500 € 1.775 € 4.000 € 40.048 € 9.788 € 8.400 € 1.191 € 11.008 € 2.800 € 200 € 1.310 € 11.900 € 2.554 € 41.622 € 200 € 268.744

121 Sociaal-cultureel werk Flowerkids Kinderdagverblijven Groot Hoogwaak Kindercentrum de Speelbrug Marente Natuur- en Vogelbescherming (VNVN) 's Heerenloo Scouting Norvicus SKOL Kinderopvang Stg. Jeugd en Welzijn Bollenstreek Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland Vrijwilligerssteunpunt Noordwijk (VSN) Wijkvereniging Auteurs en Prinsessenwijk Wijkvereniging Binnenhof Binnen Wijkvereniging Boechorst Wijkvereniging de Zuid Wijkvereniging Duinpark Wijkvereniging Grashoek Wijkvereniging Groot Dobbelmannduin Wijkvereniging Het Oude Zeedorp Wijkvereniging Vinkeveld 123 Volksgezondheid GGD Hollands Midden Kwadraad Rivierduinen GGZ D&B Verloskundigenpraktijk N-Nhout 15 Communicatie NENS 205 Individuele voorzieningen Comité Nationale Ouderendag Noordwijk Groot Hoogwaak Humanitas Stichting Veteranen Noordwijk 248 Toerisme KSN (Kust Surfvereniging Noordwijk) Noordwijk Marketing Oranjevereniging Noordwijk aan Zee Scheffer team Stg. Bloem en Zee Stg. Evenementen AMAC Stg. Keune Kust Stg. Rijnsburgs Bloemencorso Stichting Bloemencorso Bollenstreek Stichting Endurance Sports Vechten tegen de Zee 8 Dierenbescherming Stichting Dierenopvangcentrum 9 Integrale veiligheid Voetbal vereniging Noordwijk Eindtotaal

€ 500.681 € 8.000 € 1.720 € 4.267 € 1.317 € 31.321 € 1.962 € 14.443 € 8.641 € 60.960 € 314.020 € 40.000 € 1.300 € 500 € 2.024 € 1.000 € 1.623 € 1.623 € 900 € 2.427 € 2.633 € 345.828 € 80.817 € 253.246 € 500 € 11.265 € 8.090 € 8.090 € 50.089 € 1.000 € 40.000 € 7.589 € 1.500 € 522.037 € 7.500 € 394.277 € 3.410 € 11.000 € 32.750 € 3.600 € 3.000 € 29.000 € 32.000 € 3.000 € 2.500 € 8.400 € 8.400 € 2.000 € 2.000 € 3.549.086

160

3.3.9 Overzicht Bestuursovereenkomst bijlage B Financiën

Rood/Oranje/Groen (de tekst 'rood', 'oranje' of 'groen' opnemen, niet inkleuren)

TOELICHTING (korte en bondige tekst)

De begroting is materieel in evenwicht

Groen

Een zeer ingrijpende maar nog steeds onbekende financiele parameter wordt gevormd door de kosten van de drie decentralisaties na 2015. De gemeente Noordwijk heeft ervoor gekozen de financiele gevolgen van de decentralisaties van taken van AWBZ, participatie en jeugdzorg budgettair neutraal in de meerjarenbegroting te verwerken.

De meerjarenbegroting is materieel in evenwicht

Groen

Zie tekst hierboven.

Is er reden voor extra aandacht?

Neen, maar zoals reeds eerder is gesteld moet wel rekening worden gehouden met de drie decentralisaties.

Ruimtelijke ordening

Rood/Oranje/Groen

TOELICHTING - Er zijn 6 voorontwerpbestemmingsplannen in 2013 aan de provincie voorgelegd. - Bij 4 van deze plannen heeft de provincie aangegeven dat ze niet geheel overeenkomen met het provinciaal ruimtelijk beleid. - De gemeente heeft 6 ontwerpbestemmingsplannen in 2013 aan de provincie voorgelegd. - Bij 3 van deze plannen heeft de provincie aangegeven dat ze niet geheel overeenkomen met het provinciaal ruimtelijk beleid. - De gemeente heeft 9 vastgestelde plannen in 2013 aan de provincie voorgelegd. - Bij 2 van deze plannen heeft de provincie aangegeven dat ze niet geheel overeenkomen met het provinciaal ruimtelijk beleid.

De provinciale ruimtelijke belangen zijn opgenomen in de gemeentelijke ruimtelijke plannen

Rood


Neen, met betrekking tot deze plannen hebben gemeente en provincie reeds afspraken gemaakt over de vervolgprocedure.

Omgevingsrecht (T oezicht, handhaving en vergunningverlening milieu, bouwen en wonen ) Er is een door de gemeenteraad vastgestelde zelfevaluatie. Er is een door de gemeenteraad vastgesteld verbeterplan.

Rood/Oranje/Groen

TOELICHTING

Rood

Er is geen door de gemeenteraad vastgestelde zelfevaluatie.

Rood

Er is geen door de gemeenteraad vastgesteld verbeterplan.

Vanaf 1-1-2015: er is een door de gemeenteraad vastgestelde Rood eindmeting.

Er komt geen door de gemeenteraad vast te stellen eindmeting.


Neen; de uit te voeren zelfevaluatie houdt verband met de kwaliteitscriteria VTH taken waaraan uitvoeringsorganisaties van Wabobouwtaken met ingang van 1 januari 2015 moeten gaan voldoen. Een deel van deze taken (het TH-deel) is per 1-7-2013 belegd bij de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Met ingang van 1-1-2015 zal de uitvoering van het resterende (V-)deel van deze taken aan deze dienst worden gemandateerd. Niet de gemeente, maar deze dienst draagt als uitvoeringsorganisatie verantwoording voor het voldoen aan genoemde kwaliteitscriteria. Mandatering van het resterende deel van deze taken vindt plaats op basis van een verbeterplan van de ODWH waaruit blijkt dat deze uitvoeringsorganisatie per die datum aan de kwaliteitscriteria voldoet.

Externe veiligheid

Rood/Oranje/Groen

De gemeente levert actuele en volledige informatie Goen voor de provinciale risicokaart

TOELICHTING Periodiek wordt actualiteit en volledigheid informatie getoetst. De daarvoor noodzakelijke formatie is binnen de ambtelijke organisatie geborgd.


Neen; er zijn voldoende maatregelen getroffen om actualiteit en volledigheid van de informatie te waarborgen.

Archief- en informatiebeheer

Rood/Oranje/Groen

TOELICHTING

Het archief- en informatiebeheer zijn op orde

Oranje

Op basis van de archiefinspectie op het Archief- en informatiebeheer uitgevoerd in 2013 is een aantal onderdelen punt van aandacht. Acties, voorvloeiend uit de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s), worden projectmatig opgepakt. Een aantal acties is inmiddels afgerond. Na ontvangst van het concept verslag van de inspecteur zullen zonodig aanvullende maatregelen worden doorgevoerd.


Ja; Zodra het conceptverslag van de inspecteur is ontvangen zullen eventuele aanvullende maatregelen zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd.

161

Huisvesting Verblijfsgerechtigden

Rood/Oranje/Groen

TOELICHTING TAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS 1e helft 2013: 7 2e helft 2013: 10 1e helft 2014: 10

Er is volledig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand

Goen

Er is tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is taakstelling gerealiseerd geen achterstand Is er reden voor extra aandacht?

Gevraagde informatie Stand van zaken Voorsprong/achterstand per 1 januari van het verantwoordingsjaar: 3 Fase interventieladder: groen Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar: 7 In het eerste halfjaar gehuisveste verblijfsgerechtigden/vergunninghouders: 8 Voorsprong/achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar: 4 Fase interventieladder: groen Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar: 10 In het tweede halfjaar gehuisveste verblijfsgerechtigden/vergunninghouders: 9 Voorsprong/achterstand per 31 december van het verantwoordingsjaar: 3

De gemeeente Noordwijk heeft per 31 december een voorsprong van ‘3’ op de taakstelling voor 2014-I

Nee, de gemeente Noordwijk heeft zowel per 31 december 2012 als per 31 december 2013 een voorsprong op de taakstelling. Noordwijk heeft een brief met de complimenten van de Provincie ontvangen.

162

3.3.10 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) De Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT) is sinds 1 januari 2013 van kracht. Deze wet schrijft voor dat publicatie plaatsvindt van de bezoldiging die (voormalige) topfunctionarissen van de gemeente hebben ontvangen. Onder topfunctionarissen worden verstaan de (oud-) gemeentesecretaris en de (oud-)griffier. Daarnaast dient publicatie plaats te vinden van de bezoldiging van topfunctionarissen die op andere grond dan een arbeidsovereenkomst of aanstelling werkzaam waren (externe inhuur) ongeacht de duur van de werkzaamheden. Ten aanzien van de reguliere functionarissen, dus niet zijnde topfunctionarissen, is bij de overschrijding van de bezoldigingsnorm ad. € 228.599,- ook sprake van een publicatieverplichting. Dit geldt ook voor reguliere functionarissen die zijn ingehuurd. Dit voor zover deze meer dan zes maanden actief waren, in een periode van achttien maanden. In dit kader publiceren wij de volgende gegevens:

Daarnaast is er een norm voor de hoogte van de ontslagvergoeding. Deze is vastgesteld op € 75.000,- voor topfunctionarissen en € 228.599,- voor niet-topfunctionarissen. De norm voor ontslagvergoedingen voor topfunctionarissen en functionarissen geldt naar rato van de omvang van het dienstverband, op het moment van beëindiging van het dienstverband. In dit kader zijn er geen gegevens te publiceren. Bij de samenstelling van de in deze paragraaf opgenomen verantwoording uit hoofde van de WNT zijn de Beleidsregels toepassing WNT d.d. 27 februari 2014, inclusief de wijziging van 12 maart 2014, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als uitgangspunt gehanteerd. Gemeente Noordwijk herkent de door de Minister van BZK in zijn kamerbrief d.d. 27 februari 2014 onderkende uitvoeringsproblemen met betrekking tot externe niet-topfunctionarissen. In lijn met paragraaf 6 van de (gewijzigde) Beleidsregels toepassing WNT legt de gemeente geen verantwoording af over externe niet-topfunctionarissen.

163

Bijlage Grondbedrijf 1.

Inleiding

1.1

Algemeen

In dit onderdeel van de jaarrekening vindt u de gebruikelijke toelichting op de jaarstukken van het grondbedrijf. Belangrijke items zijn het bedrijfsresultaat, het voorzieningenbeleid en de complexgewijze toelichting. Voor een toelichting op de inzet van het grondbedrijf en het grondbeleid bij de realisatie van de diverse raadsprogramma´s wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid in deze jaarrekening.

1.2 Bedrijfsresultaat De jaarrekening 2013 sluit af met een negatief resultaat (voorheen verlies na bestemming) van € 64.926,-. Overigens is in het boekjaar 2013 al tussentijds winst genomen uit het complex Boechorst voor een bedrag van € 2,6 miljoen en uit het complex Klei-Oost voor een bedrag van € 2 miljoen. Daarnaast zijn in 2013 de complexen Weteringpoort, Morgenster, Kerkstraat, KleiOost, Terrein Bierman en Centraal Park 2e Fase afgesloten met per saldo een positief resultaat van ruim € 4,5 miljoen. Deze bedragen van € 4,6 miljoen en € 4,5 miljoen zijn al verwerkt in deze jaarrekening. Het verlies van € 64.926,- betreft het saldo van de stortingen en onttrekkingen in de voorziening voor Voorzienbare verliezen Grondbedrijf die ten laste komen van de Reserve Winst uit Grondbedrijf. Bij de benadering van het resultaat is het “voorzichtigheidsprincipe” gehanteerd. Dit betekent dat wordt uitgegaan van het meest slechte scenario. Verliezen worden al genomen op het moment dat ze worden geconstateerd, en winsten worden pas genomen op het moment dat ze worden gerealiseerd. De meeste opbrengsten werden in 2013 gerealiseerd in de complexen Klei-Oost, Space Business Park en Boechorst. De gezamenlijke opbrengsten uit grondtransacties binnen het grondbedrijf belopen een bedrag van circa € 4,1 miljoen. Resumerend: Ondanks dat het resultaat over 2013 negatief is is dankzij de tussentijdse winstneming in 2013 en het afsluiten van een aantal complexen de positie van de Reserve Winst uit Grondbedrijf sterk verbeterd. Doordat de Gemeente Noordwijk het voorzichtigheidsprincipe hanteert zijn ook de vooruitzichten voor de toekomst gunstig.

1.3

Voorzieningenbeleid

Onder verwijzing naar het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) hanteert de gemeente Noordwijk een stringent voorzieningenbeleid. Als gevolg hiervan zijn bij de voorgaande jaarrekeningen enkele voorzieningen voor voorzienbare verliezen getroffen. Eén van de regels van het BBV stelt dat gronden dienen te worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of, als deze lager is, tegen de marktwaarde. Het BBV geeft echter geen definitie van het begrip marktwaarde. Bij het bepalen van een dergelijke waarde spelen vele factoren een rol. Voornaamste factor is de lokale en provinciale besluitvorming over het planologisch kader van een gebied. Ook spelen tijdsaspect, rente en marktrisico's een rol bij de waardering. Omdat hiervoor veelal inschattingen moeten worden gemaakt moet een te bepalen marktwaarde dan ook altijd met een zekere bandbreedte worden beschouwd. Jaarlijks zal moeten worden bezien in hoeverre getroffen voorzieningen moeten worden aangepast of nieuwe voorzieningen getroffen moeten worden. Bij reeds getroffen voorzieningen wordt dan bekeken of de aannames waarop de voorzieningen zijn gebaseerd nog valide zijn, en hoe het verwachte exploitatietekort zich verhoudt tot de nieuwe boekwaarde.

164

In 2010 is er kritisch naar de diverse complexen gekeken en heeft er een aantal taxaties plaatsgevonden. Naar aanleiding van deze nieuwe taxaties is de voorziening Voorzienbare Verliezen Grondbedrijf in 2010 aangepast. Het woningmarktrapport 4e kwartaal 2011 Gemeente Noordwijk van de NVM gaf geen aanleiding om in 2011 opnieuw taxaties uit te voeren. Wel is er kritisch gekeken of de voorziening voor de diverse complexen nog juist zijn. Ook in 2012 en 2013 is er kritisch naar de voorzieningen gekeken. In 2013 is voor de complexen ’t Laantje, Wilhelminastraat en Losplaatsweg de voorziening verhoogd tot het totale geprognotiseerde verlies van de desbetreffende complexen.

1.4

Mandaat strategische aankopen

In februari 2010 heeft de gemeenteraad de nota grondbeleid vastgesteld. In deze nota is vastgelegd dat het college zonder separate begrotingswijziging jaarlijks over een budget van € 2 miljoen kan beschikken om strategische aankopen te doen. Dit onder de voorwaarde dat de voornemens tot aankoop door het college aan de raadscommissie worden voorgelegd. Op deze wijze kan slagvaardig invulling worden gegeven aan het in de nota grondbeleid geformuleerde actieve grondbeleid. In sommige gevallen is de procedure niet helemaal duidelijk. In 2014 zal de notitie Uitvoering strategische aankopen opgesteld worden.

1.5

Nieuwe ontwikkelingen en relaties diverse beleidsterreinen

Budget cultuur / evenementen en kunst In het coalitieakkoord van 2006 is afgesproken dat voor nieuw beleid op het gebied van cultuur/ evenementen en kunst budget wordt vrijgemaakt. Overeenkomstig de vroegere 1% regeling was de gedachte dat dit budget diende te komen uit de diverse projecten. Bij nader inzien is dat technisch niet mogelijk, zodat nu jaarlijks een vast bedrag (te weten € 150.000,-) ten laste van de reserve winst uit grondbedrijf ten gunste van het product kunst en cultuur wordt gebracht. Dit bedrag zal in de komende jaren worden afgebouwd: in 2013 zal nog € 100.000,- worden onttrokken en in 2014 € 50.000,-. Vanaf 2015 zal deze onttrekking niet meer plaatsvinden.

165

2.

Boekwaarden per complex 31-12-2012

70100 70104 70105 70107 70108 70109 70110 70111 70112 70113 70114 70115 7.06 7.07 7.09 7.10 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 7.20 7.21 7.23 7.25 7.43 7.44 7.45 7.46 7.47 7.48 7.49 7.50 7.51 7.52 7.54 7.55 7.60 7.61 7.62 7.71 7.73 7.74

Complex Offem-Hofvennepark Complex Sancta Maria Complex Noordwijkerduin Complex Boekerslootlaan Complex Leeuwenburg Complex Julianahofje (Bronckhorststraat) Complex Parallelblvrd / Nic.Barnhoornweg Complex Pickestraat 38-40 (bouwpl Luling) Complex Nic.Barnhoornwg 23-25 (Rhijnbouw) Complex Schiestraat 38 (v Rhijnbouw) Complex Rederijkersplein (Lidl) Kruimelgevallen iz anterieure ovk Bierman Restgronden 's Gravendijck 't Laantje Weteringpoort Morgenster Achterweg e.o. (vh Noordwijk Zuid) V.d. Mortelstraat (vh Rederijkersplein) Omgeving Witte Mavo Hoogwakersbosstraat (DPO) Wilhelminastraat 1-3 Beeklaan 49 (tuincentrum v Beelen) Losplaatsweg Klei-Oost Space Business Park Bronsgeest Abel Tasmanstraat (vh De Ruyterstraat) Maarten Kruytstraat (Noordwijk Zeewaardig) Jan Kroonsplein (Noordwijk Zeewaardig) Vuurtorenplein Palaceplein Wantveld (Noordwijk Zeewaardig) Nw Zeewaardig Particuliere Initiatieven Boechorst Offem-Zuid Kerkstraat St Jeroensweg 4 Hoogvliet-terrein De Nes 1 Centraal park 1e fase (Middengebied) Centraal park 2e fase (Middengebied) Hoek Vinkeveld (vh Vinkeveldpolder) Harlekijntje Vinkeveld-Zuid

22.541 46.816 -6.129 -31.464 -105.615 -7.069 7.590 3.306 3.253 1.921 398 -3.082 1.417.770 -122.168 1.249.568 -284.274 -1.210.375 3.285.877 795.778 38.335 2.827.523 1.031.591 465.664 -27.070 -3.503.418 6.491.776 14.874.171 1.931.013 1.907.988 795.912 851.106 750.763 976.581 151.709 -7.141.808 6.131.291 -1.122.447

Totaal

48.613.989

1.150.561 14.805.043 45.479 68.223 49.362

31-12-2013 29.138 83.015 -10.141 -31.464 -105.615 -3.686 9.233 6.178 3.669 1.921 0 -3.082 0 -126.732 1.299.014 0 0 1.785.344 842.625 -20.200 0 1.077.722 486.647 319.368 0 6.092.744 15.527.610 2.075.412 2.087.971 795.912 851.106 750.763 1.151.215 278.096 -5.313.410 6.588.771 0 343.266 197.902 1.222.950 16.733.760 0 68.223 169.072 1.503.363 56.767.679

Voor een toelichting per complex wordt verwezen naar Paragraaf G Grondbeleid.

166

3. Risicoparagraaf en weerstandsvermogen grondbedrijf Voor dit onderdeel wordt verwezen naar paragraaf G: Grondbeleid.

167

Balans per 31 december 2013 ACTIVA

Ultimo 2013

Ultimo 2012

Vaste activa Financiële vaste activa: Belegde reserves bij de Algemene Dienst Belegde voorzieningen bij de Algemene Dienst

8.538.937 3.639.960

4.506.076 4.818.024

Totaal vaste activa

12.178.897

9.324.100

Vlottende activa Voorraden Bouwgronden niet in exloitatie Gronden zonder kostprijs: NIEGG's Gronden zonder kostprijs: Voorraden Grond Voorzienbaar verlies 't Laantje Voorzienbaar verlies Terrein Bierman Voorzienbaar verlies Losplaatsweg Voorzienbaar verlies Wilhelminastraat Voorzienbaar verlies DPO Voorzienbaar verlies Abel Tasmanstraat (vh De Ruyterstraat)

30.621.637 5.156.701 -988.500 0 -797.650 -278.200 0 -1.000.000

24.621.442 12.155.062 -938.761 -1.138.658 -197.650 -263.013 -827.524 -1.000.000

32.713.988

32.410.898

20.732.080

11.753.313

257.261 20.989.341

84.174 11.837.487

0 0

0 0

0

0

53.703.329

44.248.384

65.882.226

53.572.484

Onderhanden werk incl. bouwgronden in exploitatie Grondexploitaties Particuliere grondexploitaties

Uitzettingen Vorderingen op openbare lichamen Rekening courant verhoudingen niet financiële instellingen

Overlopende activa Overlopende activa Totaal vlottende activa

Totaal - generaal

168

PASSIVA

Ultimo 2013

Ultimo 2012

Vaste passiva Eigen vermogen Reserve winst uit grondbedrijf Bestemmingsreserves Nog te bestemmen resultaat

12.996.578 0 -664.926 12.331.652

8.178.792 0 -2.125.537 6.053.255

455.610 0

452.418 0

Vaste schuld Kapitaalschuld algemene dienst

53.094.964

47.066.811

Totaal vaste passiva

65.882.226

53.572.484

0

0

0

0

0

0

65.882.226

53.572.484

Voorzieningen Nog uit te voeren werken Restitutieverplichtingen

Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd < 1 jaar Overige schulden

Overlopende passiva

Overlopende passiva

Totaal vlottende passiva

Totaal - generaal

169

Programmarekening 2013

Omschrijving der lasten

Realisatie 2012

Begroting 2013

Realisatie 2013

Rente

1.618.231

1.676.525

1.731.923

Grondkosten, w.o. verwervingen Slopen en saneringen Planontw./Voorber./Toezicht Extern Kosten van bouwrijp maken Kosten van woonrijp maken Planstructuur/ Bijdragen en Diversen

4.334.552 218.694 827.776 765.923 959.135 745.294

3.235.912

655.500 145.493 679.630 298.649 1.274.143 80.599

Dotaties in voorzieningen Bijdrage aan de algemene dienst

2.125.537

-1.301.256

Planontw./Voorber./Toezicht Intern

1.414.792

1.234.262

2.558.221 3.852 321.982 372.643

Mutaties voorraden


Totaal - generaal

-218.829

-436.683

8.105.247

12.791.103

7.732.452

12.904.188

170

Betreft onderdeel van het programma economische ontwikkeling

Omschrijving der baten

Realisatie 2012

Begroting 2013

Ontvangen rentevergoeding grondtransacties

99.323

Huren en pachten van woningen en gronden Grondverkopen Grondverkopen 10% aanbetaling Bijdrage derden

136.690 1.534.121

Bijdrage subsidie van het min. v. Ec. Zaken Bijdrage subsidie van de provincie Bijdr. Algemene Dienst Bijdr Algemene Dienst landschapsbeleidsplan

Totaal - generaal

74.559 83.573 2.828.636

100.530 4.168.519

124.273

406.889

0 0

0 0 0 0

Onttrekking voorz voorzienbare verliezen

Mutaties voorraden

Realisatie 2013

1.138.658

10.896.696

3.681.585

8.153.690

12.791.103

7.732.452

12.904.188

171

Totaal baten Totaal lasten Saldo Onvoorzien Totaal saldo baten en lasten Mutaties in de reserves

Resultaat

Realisatie 2012 12.791.103 13.009.932 -218.829 0 -218.829 -1.906.708

Begroting 2013 7.732.452 8.169.135 -436.683 0 -436.683 0

Realisatie 2013 12.904.188 4.798.942 8.105.246 0 8.105.246 -8.170.172

-2.125.537

-436.683

-64.926

172

Toelichtingen Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Inleiding De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het ´Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten´ daarvoor geeft. ‘Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten’ Met ingang van februari 2012 is het `Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten´ (BBV) aangepast, met name voor de Niet in Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG’s) en de verspreide percelen c.q. voorraden grond. Op hoofdlijnen heeft dit echter geen invloed op de verslaglegging. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Financiële vaste activa Onder het kopje financiële vaste activa zijn opgenomen de belegde reserves en voorzieningen bij de algemene dienst. Vlottende activa Voorraden De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingprijs, dan wel de getaxeerde marktwaarde. De vervaardigingprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouwen woonrijpmaken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. In paragraaf G Grondbeleid wordt hier verder op ingegaan. Vorderingen en overlopende activa De activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

173

Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd voor: a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten. b. bestaande risico’s op balansdatum ter zake van verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is. c. kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar de oorsprong hebben in het begrotingsjaar of een eerder begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kostenegalisatie. d. Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden. Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Onder dit hoofdstuk is opgenomen de kapitaalverstrekking van de algemene dienst t.b.v. de boekwaarde van de complexen. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

174

Toelichting op de balans per 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Financiele vaste activa Belegde reserves en voorzieningen bij de algemene dienst Saldo per 1 januari 2013 Onttrekking in 2013 bij de gemeente

9.324.100 2.854.797 12.178.897

Vlottende Activa Voorraden Boekwaarde per 1-1-2013 Mutaties 2013: Voorraden Grond (vh Verspreide percelen): Achterweg e.o. (vh Noordwijk Zuid) Hoogvliet-terrein Vinkeveld-Zuid

44.248.384

-1.500.532 197.902 1.503.363 200.732

NIEGG's

Terrein Bierman Restgronden 's-Gravendijck 't Laantje vd Mortelstr (vh Rederijkersplein) Hoogwakersbosstraat (DPO) Wilhelminastraat 1-3 Beeklaan 49 Losplaatsweg Bronsgeest Abel Tasmanstraat (vh De Ruyterstraat) Jan Kroonsplein van grex naar NIEGG Jan Kroonsplein Offem-Zuid St Jeroensweg 4 De Nes I Centraal Park 2e Fase Harlekijntje-terrein Voorzienbaar verlies Bierman Voorzienbaar verlies 't Laantje Voorzienbaar verlies Wilhelminastraat Voorzienbaar verlies DPO Voorzienbaar verlies Losplaatsweg

-1.417.770 -4.564 49.446 46.847 -2.827.523 46.131 20.983 346.438 653.439 144.399 795.912 0 457.479 343.266 72.389 -45.479 119.710 1.138.658 -49.739 -15.187 827.524 -600.000 102.359

Grondexploitaties

Afsluiten Weteringpoort Afsluiten Morgenster Witte Mavo Klei-Oost Space Business Park Maarten Kruytstraat Jan Kroonsplein van grex naar NIEGG Wantveld Boechorst Afsluiten Kerkstraat Centraal Park 1e fase

284.274 1.210.375 -58.535 3.503.418 -399.032 179.983 -795.912 174.634 1.828.398 1.122.447 1.928.717 8.978.767

Particuliere Initiatieven Offem-Hofvennepark Sancta Maria (vh Langeveld) Noordwijkerduin (vh vd Berghstichting) Julianahofje Parallelblvrd / Nic.Barnhoornweg Pickestraat 38-40 (bouwpl Luling) Nic.Barnhoornwg 23-25 (Rhijnbouw) Schiestraat 38 (v Rhijnbouw) Rederijkersplein (Lidl) Kruimelgevallen iz anteriere ovk Noordwijk Zeewaardig

6.597 36.199 -4.012 3.383 1.643 2.872 416 0 -398 0 126.387 173.087

Boekwaarde complexen per 31-12-2013

53.703.329

Totaal Balans

65.882.226

175

Passiva Eigen Vermogen Reserves Reserve winst uit grondbedrijf Saldo per 1-1-2013 Stortingen: Storting rente reserve winst uit grondbedrijf 4,5 % Afsluiten Weteringpoort Boechorst Tussentijdse winstneming Afsluiten Kerkstraat Afsluiten Morgenster Klei-Oost Tussentijdse winstneming Afsluiten Klei-Oost Abel Tasmanstraat (De Ruyterstraat) Afsluiten Bierman Totaal Stortingen Onttrek k ingen: Voorziening 't Laantje Voorziening Wilhelminastraat Voorziening DPO-gebouw Voorziening Abel Tasmanstraat Rekeningresultaat 2012 Dekking voorfinanciering rente zwembad Inrinchting openbare ruimte Kern Nw Binnen fase 1 Overige kosten Nw Binnen Sportaccomodatie Duinwetering Risicoreserve sportaccomodatie Duinwetering Afsluiten Centraal Park 2e Fase DPO van Grondbedrijf naar Algemene Dienst Sancta Maria Fietspad, scope-uitbreiding Onttrekking uit de reserve t.b.v. het fonds kunstwerken

8.178.792 368.046 289.566 2.600.000 1.759.034 1.239.842 2.000.000 3.022.582 500.000 24.627 11.803.697

-35.000 -263.013 -827.524 -1.000.000 -2.125.537 -221.098 -1.139.058 -538.707 -1.700.000 -600.000 -45.479 -472.476 -9.806 -33.749 -100.000 -6.985.910

Saldo per 31-12-2013

12.996.578

Onverdeeld jaarresultaat Saldo per 31-12-2013 Voorzieningen Saldo voorziening uit te voeren werken per 1-1-2013 Onttrekking wegens werkzaamheden in 's Gravendijck Saldo 's Gravendijck

-664.926 -664.926

452.418 -13.963 438.454

Storting Weteringpoort Storting Morgenster Onttrekking wegens werkzaamheden Morgenster Saldo Morgenster Saldo per 31-12-2013

Vaste Schuld Saldo kapitaalschuld algemene dienst per 1-1-2013 Mutatie boekwaarde complexen Mutatie saldo vlottende Activa/Passiva Mutatie Vlottende Schuld Saldo per 31-12-2013

7.500 25.000 -15.344 9.656 455.610

47.066.811 8.153.690 -2.125.537 0 53.094.964

Vlottende Passiva Vlottende Schuld geen mutaties Totaal balans

65.882.226

176

177

Toelichting bij de programmarekening 2013 Rente Dit betreft de kapitaalrente zoals deze verschuldigd was over de boekwaarde per 1-1-2013 van grexen en complexen met een reeel en stellig voornemen tot ontwikkeling. De uiteindelijk geboekte rente in 2013 is 4,5% van € 38.487.162

Grondkosten, w.o. verwervingen Losplaatsweg, onderhoudskosten Offem-Zuid, betreft een taxatie en belastingen Centraal Park, 1e Fase, betreft voornamelijk een verwerving Harlekijntje-terrein betreft een verwerving Diverse kosten grondverwerving

1.731.922

5.515 7.501 365.528 261.518 15.438 655.500

Slopen en Saneringen Deze kosten hebben voornamelijk betrekking op het complex Losplaatsweg

145.493

V.T.U. en Beheer Extern Deze kosten hebben voornamelijk betrekking op Projectbegeleiding, Verkeersadv. Milieutechnische,- juridische, -planologische, -en Civieltechnische adviezen

679.630

Kosten van Bouwrijp maken De kosten van bouwrijp maken hebben voornamelijk betrekking op de complexen Witte Mavo, Boechorst, De Nes 1 en Centraal Park 1e Fase

298.649

Kosten van Woonrijp maken De kosten van woonrijp maken hebben voornamelijk betrekking op de complexen Witte Mavo, Klei-Oost, Space Business Park, Boechorst en Centraal Park 1e Fase Planstructuur/Bijdragen en Diversen Morgenster inzake voorziening Witte Mavo, schade-uitkering muur Klei-Oost ivm afsluiten complex div kleine bedragen

1.274.143

25.000 20.000 30.000 5.599 80.599

Dotaties in voorzieningen Storting in de voorziening: Voorzienbaar verlies 't Laantje Storting in de voorziening: Voorzienbaar Wilhelminastraat Storting in de voorziening: Voorzienbaar Losplaatsweg Aanwending Voorzienbaar verlies DPO Aanwending Voorzienbaar verlies Terrein Bierman

49.739 15.187 600.000 -827.524 -1.138.658 -1.301.256

Planontwikkeling/Voorbereiding en Toezicht Interne uren Dit betreft alle uren die geschreven zijn op het Grondbedrijf

1.234.262


8.105.247

Totaal Lasten

12.904.188

178

Ontvangen rentevergoeding grondtransacties Ontvangen bouwrente op notariele afrekeningen inzake verkoop percelen. Voornamelijk in de complexen Space Business Park en Klei-Oost

74.559

Huren en pachten van woningen en gronden Dit betreft 't Laantje, Wilhelminastraat, Bronsgeest, De Nes I en Centraal Park 1e Fase

100.530

Grondverkopen Voor een specificatie van de verkopen wordt verwezen naar de desbetreffende bijlage. De grondverkopen vonden plaats in de complexen: Terrein Bierman Witte Mavo Klei-Oost Space Business Park Boechorst Harlekijntje-terrein

305.000 193.365 1.331.205 1.188.844 940.106 210.000 4.168.519

Bijdrage van derden Bijdragen inzake Sancta Maria Exploitatiebijdrage 's Heerenloo t.b.v. het Noordwijkerduin Bijdrage Particuliere initiatieven Noordwijk Zeewaardig Bijdrage inzake Losplaatsweg Bijdrage inzake Abel Tasmanstraat Bijdrage Sint Jeroensweg 4 bij afsluiten Kerkstraat Exploitatiebijdragen Klei-Oost Bijdragen Gemeente Katwijk inzake SBP

103.920 10.869 12.777 1.264 1.276 49.197 95.980 131.608 406.889

Bijdrage van de provincie Zuid Holland In 2013 zijn er geen bijdragen van de Provincie ontvangen Mutaties voorraden Toename van de boekwaarde van alle in beheer zijnde complexen

Totaal baten

0

8.153.690

12.904.188

179

Staat van grondverkopen Com plex

Besluit tot Oppervlakte verkoop in (m 2)

Space Business Park Witte Mavo tgv de Alg. Dienst tgv de Alg. Dienst Harlekijntje-terrein tgv de Alg. Dienst tgv de Alg. Dienst Boechorst tgv de Alg. Dienst tgv de Alg. Dienst tgv de Alg. Dienst tgv de Alg. Dienst Terrein Bierman tgv de Alg. Dienst Klei-Oost

11-12-2012 5.232 15-5-2012 391 19-2-2013 30 22-1-2013 11 13-11-2012 140 19-3-2013 12 11-6-2013 30 11-12-2012 Appartementen 1-5-2013 90 1-7-2003 50 11-6-2013 Appartementen 14-5-2013 23 29-10-2013 1.579 26-11-2013 53 22-1-2013 4.865

Totaal

12.506

Opbrengst in boekjaar 2013

Aanbetaling Ontvangen in 10% boekjaar 2013

1.285.050 193.365 6.300 2.310 210.000 4.260 6.300 760.106 9.000 6.250 1.646.000 4.830 305.000 11.130 1.331.205

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.285.050 193.365 6.300 2.310 210.000 4.260 6.300 760.106 9.000 6.250 1.646.000 4.830 305.000 11.130 1.331.205

5.781.106

0

5.781.106

Staat van grondaankopen Com plex

Besluit tot Oppervlakte aankoop in (m 2)

Centraal Park 1e Fase tlv de Alg. Dienst Harlekijntje

4-12-2012 20-12-2011 13-11-2012

Totaal

Aankoopbedrag

Bijkom ende Betaald in kosten boekjaar 2013

8.355 3.665 230

346.733 1 287.500

7.701 884 2.886

354.433 885 290.386

12.250

634.234

11.471

645.705

180

Gronden zonder kostprijsberekening "Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG's)" Complex Soort kosten 7.06 Terrein Bierman Grondkosten Sloop/sanering Planontwikkeling en VTU Bouwrijp maken Woonrijp maken Financiering Planstruct., bijdr. en div. Bijdr. en ov. inkomsten Verkopen Subtotaal Afsluiten complex Totaal

Geraamd Vorige dienstjaren

Geraamd in dienstjaar

918.905 9.076 42.683

1.262

687.502 -328.089 -171.331 1.158.746 1.158.746

-133.670 -133.670 -901.729 -1.035.399

7.07 Restgronden s'Gravendijck Grondkosten 1.983.394 Sloop/sanering Planontwikkeling en VTU 167.614 Bouwrijp maken 106.638 Woonrijp maken Financiering 1.646.793 Planstruct., bijdr. en div. Bijdr. en ov. inkomsten Verkopen -555.881 Totaal 3.348.558 7.09 het Laantje Grondkosten Sloop/sanering Planontwikkeling en VTU Bouwrijp maken Woonrijp maken Financiering Planstruct., bijdr. en div. Bijdr. en ov. inkomsten Verkopen Totaal

Verantwoord Verantwoord in in vorige dienstjaar jaren

-305.000 -303.738 -1.114.031 -1.417.770

Totaal t/m dienstjaar verantwoord

Nom. waarde per m² 31-12-2013

971.486 16.290 47.016

972.747 16.290 47.016

767.336

767.336

-328.089 -56.269 1.417.770

-328.089 -361.269 1.114.031 -1.114.031 0

1.417.770

8.152 59

1.704.355 3.109 114.718

1.704.414 3.109 115.571 22

-5.498

2.188.305

2.182.807

-4.564

-189.333 -3.943.321 -122.168

-189.333 -3.943.321 -126.732

660.826 16.711 55.945

853 22

-15,55 20.730

141.375

430

59.319

86

660.396 16.711 55.860

455.424

56.231

577.999

634.230

-13.000

-7.300

-61.398

-68.698

643.117

49.446

1.249.568

1.299.014

7.14 v.d Mortelstraat (vh Rederijkersplein) Grondkosten Sloop/sanering Planontwikkeling en VTU 504.450 Bouwrijp maken Woonrijp maken Financiering 153.021 Planstruct., bijdr. en div. Bijdr. en ov. inkomsten Verkopen Totaal 657.471

62,66

4.640 1

1

11.037

622.389

633.426

34.958

35.810

173.389

209.199

34.958

46.847

795.778

842.625

181,60

181

Complex Soort kosten

Geraamd Geraamd Verantwoord Verantwoord Totaal t/m Nom. waarde Vorige in in in vorige dienstjaar per m² dienstjaren dienstjaar dienstjaar jaren verantwoord 31-12-2013 7.16 Hoogwakersbosstraat (DPO) Grondkosten 2.180.000 2.286.552 2.286.552 Sloop/sanering Planontwikkeling en VTU 42.606 42.606 Bouwrijp maken Woonrijp maken Financiering 596.766 707.700 707.700 Planstruct., bijdr. en div. Bijdr. en ov. inkomsten -209.334 -209.334 Verkopen Subtotaal 2.776.766 2.827.524 2.827.524 Afsluiten Complex -2.827.433 -2.827.524 -2.827.524 Totaal 2.776.766 -2.827.433 -2.827.524 2.827.524 0 7.17 Wilhelminastaat Grondkosten Sloop/sanering Planontwikkeling en VTU Bouwrijp maken Woonrijp maken Financiering Planstruct., bijdr. en div. Bijdr. en ov. inkomsten Verkopen Totaal 7.18 Beeklaan 49 Grondkosten Sloop/sanering Planontwikkeling en VTU Bouwrijp maken Woonrijp maken Financiering Planstruct., bijdr. en div. Bijdr. en ov. inkomsten Verkopen Totaal 7.20 Losplaatsweg Grondkosten Sloop/sanering Planontwikkeling en VTU Bouwrijp maken Woonrijp maken Financiering Planstruct., bijdr. en div. Bijdr. en ov. inkomsten Verkopen Totaal

292 709

957.505

958.214

2.761

2.761

46.422

145.126

191.548

-1.000

-73.801

-74.801

46.131

1.031.591

1.077.722

28

462.354

462.382

1.424

20.955

3.311

24.265

1.424

20.983

465.664

486.647

555.500 1.510.000 100.000 80.000

5.515 141.835 197.623

21.034 147.373

5.515 162.869 344.996

96.642

96.642

3.690,83 4.790

101,60 8.533

9.204 -200.000 2.045.500

9.204

-1.218 3.946 -1.264

4.524 -200.000

3.306 3.946 -201.264

346.438

-27.070

319.368

37,43

182

Complex Soort kosten 7.25 Bronsgeest Grondkosten Sloop/sanering Planontwikkeling en VTU Bouwrijp maken Woonrijp maken Financiering Planstruct., bijdr. en div. Bijdr. en ov. inkomsten Verkopen Totaal



7.190.368 16.505 919.793 801 7.310.473 -305.144 -867.120 14.265.676

Verantwoord Verantwoord in in vorige dienstjaar jaren 1.013

7.201.051 64.836 1.379.678 195.954 801 7.396.079

7.202.064 64.836 1.433.610 195.954 801 8.065.416

-479.107 -885.120 14.874.171

-549.950 -885.120 15.527.611

1.878.139 2.505 49.873

1.876.155 2.505 108.983

86.896 1.653 -1.276

496

87.391 1.653 -1.276

144.399

1.931.013

2.075.412

67.648

67.648

711.099

711.099

146.737

146.737

-1.859 -127.714 795.912

-1.859 -127.714 795.912

2.293.235 36.052 1.958.968

2.300.735 36.052 2.130.009 3.030 22.786 2.387.286 183.164 -153.032 -321.260 6.588.770

53.931

674.403

669.338 -70.843

674.403

7.43 Abel Tasmanstraat Grondkosten Sloop/sanering Planontwikkeling en VTU Bouwrijp maken Woonrijp maken Financiering Planstruct., bijdr. en div. Bijdr. en ov. inkomsten Verkopen Totaal

653.439

Nom. waarde per m² 31-12-2013 238.549

65,09 1.460

-1.985 59.110

7.45 Jan Kroonsplein (vh grex) Grondkosten Sloop/sanering Planontwikkeling en VTU Bouwrijp maken Woonrijp maken Financiering Planstruct., bijdr. en div. Bijdr. en ov. inkomsten Verkopen Totaal 7.51 Offem Zuid Grondkosten Sloop/sanering Planontwikkeling en VTU Bouwrijp maken Woonrijp maken Financiering Planstruct., bijdr. en div. Bijdr. en ov. inkomsten Verkopen Totaal


1421,51 4.365

182,34 68.020

1.972.420 17.500 1.947.953

7.501 171.040 3.030

1.989.639 91.640

260.375

275.908

6.019.152

260.375

457.479

22.786 2.111.378 183.164 -153.032 -321.260 6.131.291

96,87

183



7.54 St Jeroensweg 4 Grondkosten Sloop/sanering Planontwikkeling en VTU Bouwrijp maken Woonrijp maken Financiering Planstruct., bijdr. en div. Bijdr. en ov. inkomsten Verkopen Totaal 7.60 De Nes I Grondkosten Sloop/sanering Planontwikkeling en VTU Bouwrijp maken Woonrijp maken Financiering Planstruct., bijdr. en div. Bijdr. en ov. inkomsten Verkopen Totaal



388.176

392.463

392.463

-49.176

-49.197

-49.197

339.000

343.266

343.266

Nom. waarde per m² 31-12-2013 104

3300,64 15.561

2.093.273 92.629 320.121 207.375 896.725 64.127 -2.035.207 -1.659.000 -19.958

7.62 Centraal Park 2e Fase Grondkosten Sloop/sanering Planontwikkeling en VTU Bouwrijp maken Woonrijp maken Financiering Planstruct., bijdr. en div. Bijdr. en ov. inkomsten Verkopen Subtotaal Geen reeel en stellig voornemen Afsluiten complex Totaal

787

695.376 103.879 182.975

696.162 103.879 188.050 16.521

51.775

168.425

220.200

-1.769

-94

-1.862

72.389

1.150.561

1.222.950

5.075 16.521 26.757

26.757

484.088 10.000 95.061

106

106

25.094

25.094

341.126 199

40.859 4.561

40.859 4.561

-19.175

-19.175

51.444 -5.965

51.444 -5.965 -45.479

930.474

930.474

7.73 Harlekijntje-terrein (van Niegg's) Grondkosten Sloop/sanering Planontwikkeling en VTU 55.000 Bouwrijp maken Woonrijp maken Financiering Planstruct., bijdr. en div. Bijdr. en ov. inkomsten Verkopen Totaal 55.000

Totaal

Verantwoord Verantwoord in in vorige dienstjaar jaren

31.978.568

-45.479 -45.479

45.479

261.518

29.052

290.569

66.046

20.310

86.356

78,59

2.561

-2.518.135

2.221

2.221

-74 -210.000 119.710

49.362

-74 -210.000 169.072

-1.994.809

32.616.446

30.621.638

66,02

184

Gronden zonder kostprijsberekening "Voorraden Grond" Complex Soort kosten

Geraamd t/m vorig dienstjaar


7.13 Achterweg e.o. (vh Noordwijk Zuid) Grondkosten 299.288 Sloop/sanering Planontwikkeling en VTU 29.672 Bouwrijp maken Woonrijp maken Financiering 775.584 Planstruct., bijdr. en div. Bijdr. en ov. inkomsten -69.000 Verkopen Subtotaal 1.035.544 Geen reeel en stellig voornemen Totaal 1.035.544

Verantwoord in dienstjaar

Verantwoord in vorige jaren


Nom. waarde per m² 31-12-2013 106.120

-1.135.315 -5.237 -14.058

2.593.768 11.934 32.038

1.458.453 6.698 17.979

-377.253 -1.789 32.281

719.537 4.076 -73.568

342.284 2.288 -41.286

-1.501.370 838 -1.500.532

3.287.785 -1.909 3.285.876

1.786.415 -1.071 1.785.344

16,82

In het Boek Grondbedrijf 2013 (Raad 28-08-2013) is besloten om dit complex te splitsen in Achterweg e.o. en Vinkeveld-Zuid, vandaar dat in de kolom verantwoording in het dienstjaar correcties staan. 7.46 Vuurtorenplein Grondkosten 275.000 Sloop/sanering Planontwikkeling en VTU -90.564 Bouwrijp maken Woonrijp maken Financiering 40.600 Planstruct., bijdr. en div. Bijdr. en ov. inkomsten Verkopen Subtotaal 225.036 Geen reeel en stellig voornemen Totaal 225.036

11.000

7.47 Palaceplein Grondkosten 120.128 Sloop/sanering Planontwikkeling en VTU Bouwrijp maken Woonrijp maken Financiering 35.839 Planstruct., bijdr. en div. Bijdr. en ov. inkomsten Verkopen Subtotaal 155.967 Geen reeel en stellig voornemen Totaal 155.967 7.55 Hoogvliet-terrein Grondkosten Sloop/sanering Planontwikkeling en VTU Bouwrijp maken Woonrijp maken Financiering Planstruct., bijdr. en div. Bijdr. en ov. inkomsten Verkopen Totaal

343.824

343.824

967.868 48

967.868 48

163.483

163.483

-218.338 -394.253 862.632 -11.526 851.106

-218.338 -394.253 862.632 -11.526 851.106

67.648

67.648

689.319

689.319

126.804

126.804

-1.859 -127.714 754.198 -3.435 750.763

-1.859 -127.714 754.198 -3.435 750.763

77,37

5.970

125,76 272

54.000 4.950 138.952

54.000 4.950 138.952

54.000 4.950 138.952

197.902

197.902

197.902

727,58

185


Geraamd t/m vorig dienstjaar


Verantwoord in dienstjaar

7.71 Hoek Vinkeveld (vh Vinkeveldpolder) Grondkosten Sloop/sanering Planontwikkeling en VTU Bouwrijp maken Woonrijp maken Financiering Planstruct., bijdr. en div. Bijdr. en ov. inkomsten Verkopen Subtotaal Geen reeel en stellig voornemen Totaal

Verantwoord in vorige jaren


Nom. waarde per m² 31-12-2013 14.211

7.74 Vinkeveld-Zuid Grondkosten Sloop/sanering Planontwikkeling en VTU Bouwrijp maken Woonrijp maken Financiering Planstruct., bijdr. en div. Bijdr. en ov. inkomsten Verkopen Subtotaal Geen reeel en stellig voornemen Totaal

54.123

54.123

14.571

14.571

68.694 -471 68.223

68.694 -471 68.223

4,80 32.335

1.138.145 5.237 14.058

1.138.145 5.237 14.058

377.253 1.789 -32.281

377.253 1.789 -32.281

1.504.201 -838 1.503.363

1.504.201 -838 1.503.363

46,49

In het Boek Grondbedrijf 2013 (Raad 28-08-2013) is besloten om het complex Achterweg e.o. te splitsen in Achterweg e.o. en Vinkeveld-Zuid, vandaar dat in de kolom verantwoording in het dienstjaar correcties staan.

Totaal

1.416.547

197.902

200.733

4.955.969

5.156.702

186

1.850.000

Totaal d

-73.897

1.850.000

Opbrengst gronduitgifte: Woningbouw Niet Woningbouw

Totaal-generaal c-d (boekwaarde)

1.776.103

Per saldo totaal c (a-b)

-284.274

1.850.000

1.850.000

1.565.726

30.000

0

Totaal b

1.595.726

863.564 193.312 322.266 8.916 21.523 186.146 0

3

30.000

1.776.103

862.711 150.000 232.197 100.000 0 376.195 55.000

2

Verantwoord tot en met boekjaar 2012

Bijdragen en overige inkomsten

Totaal a

Grondkosten Slopen en saneringen Planontwikkeling, Voorbereiding en Toezicht Bouwrijp maken Woonrijp maken Financiering Planstructuur, Bijdragen en Diversen

Bedragen in euro's 1

Omschrijving

Geraamd volgens grex

7.500

-5.292

0

-5.292

0

-5.292

-12.792

4

Verantwoord in boekjaar 2013

-289.566

1.850.000

1.850.000 0

1.560.434

30.000

30.000

1.590.434

863.564 193.312 329.766 8.916 21.523 173.354 0

5

Totaal verantwoord tot en met 2013

6

0

0

0

0

0

Aangegane Verplichtingen 2013

-73.897

1.850.000

1.850.000 0

1.776.103

0

0

1.776.103

862.711 150.000 232.197 100.000 0 376.195 55.000

7 862.711 150.000 232.197 100.000 0 376.195 55.000

-73.897

1.850.000

1.850.000 0

1.776.103

0

0

1.776.103

8

Gecalculeerd op basis van kostprijsberekening Voor uitgeIn totaal voerde of (vastgesteld nog in uitdoor de Raad voering zijndd. 30-05-2007) de plannen EW per 31-12-2009 9

Calculatieverschillen (kol 8-7)

0

0

0

0

0

215.669

0

0 0

215.669

-30.000

-30.000

185.669

-853 -43.312 -97.569 91.084 -21.523 202.841 55.000

10

215.669

0

0 0

215.669

-30.000

-30.000

185.669

-853 -43.312 -97.569 91.084 -21.523 202.841 55.000

11

Nog beschik- Vermoedelijk baar (kol 7-5) nog te besteden/ te ontvangen

Grondexploitaties Staat P Complex 7.10 Weteringpoort

187

8.886.204

Totaal d -676.651

7.411.451 1.474.753



8.209.554

792.390

Totaal b


792.390

9.001.944

Totaal a


3.374.511 140.542 2.333.280 1.592.892 1.029.283 -64.589 596.025

2



Omschrijving


-1.210.376

8.886.205

7.411.451 1.474.753

7.675.829

1.451.715

1.451.715

9.127.543

2.716.085 140.542 2.218.902 1.567.287 916.381 -214.047 1.782.393

3


-29.467

0

0 0

-29.467

0

0

-29.467

-54.467 25.000

4


-1.239.842

8.886.205

7.411.451 1.474.753

7.646.362

1.451.715

1.451.715

9.098.076

2.716.085 140.542 2.218.902 1.567.287 916.381 -268.513 1.807.393

5


6

0

0

0

0

0


-676.651

8.886.204

7.411.451 1.474.753

8.209.554

792.390

792.390

9.001.944

3.374.511 140.542 2.333.280 1.592.892 1.029.283 -64.589 596.025

7

-676.651

8.886.204

7.411.451 1.474.753

8.209.554

792.390

792.390

9.001.944

3.374.511 140.542 2.333.280 1.592.892 1.029.283 -64.589 596.025

8

9

0

0

0

0

0

563.193

0

0 0

563.192

-659.325

-659.325

-96.132

658.426 0 114.378 25.605 112.902 203.924 -1.211.368

10

563.193

0

0 0

563.192

-659.325

-659.325

-96.132

658.426 0 114.378 25.605 112.902 203.924 -1.211.368

11

Gecalculeerd op basis Calculatie- Nog beschik- Vermoedelijk van kostprijsberekening verschillen baar (kol 7-5) nog te Voor uitgeIn totaal (kol 8-7) besteden/ voerde of (vastgesteld te ontvangen nog in uitdoor de Raad voering zijndd. 30-11-2011) de plannen EW per 30-06-2012

Staat P Complex 7.12 Morgenster

188

1.478.297

Totaal d -225.146

1.478.297 0



1.253.151

0

Totaal b


0

1253151

Totaal a


101.476 171.699 465.621 151.151 310.011 19.161 34.032

2



Omschrijving

38.335

768.016

768.016 0

806.351

0

806.351

101.476 165.997 396.839 88.051 3.060 50.996 -68

3

-58.535

193.365

193.365 0

134.830

654

654

135.485

283 3.658 55.888 29.828 24.103 1.725 20.000

4

-20.200

961.381

961.381 0

941.181

654

654

941.836

101.760 169.654 452.727 117.879 27.163 52.721 19.932

5

6

0

0

0

0

0

-225.146

1.478.297

1.478.297 0

1.253.151

0

0

1.253.151

101.476 171.699 465.621 151.151 310.011 19.161 34.032

7 101.476 171.699 465.621 151.151 310.011 19.161 34.032

-225.146

1.478.297

1.478.297 0

1.253.151

0

0

1.253.151

8

9

0

0

0

0

0

-204.946

516.916

516.916 0

311.970

-654

-654

311.315

-284 2.045 12.894 33.272 282.848 -33.560 14.100

10

-204.946

516.916

516.916 0

311.970

-654

-654

311.315

-284 2.045 12.894 33.272 282.848 -33.560 14.100

11

Geraamd Verantwoord VerantTotaal Aangegane Gecalculeerd op basis Calculatie- Nog beschik- Vermoedelijk volgens tot en met woord in verantwoord Verplichvan kostprijsberekening verschillen baar (kol 7-5) nog te grex boekjaar boekjaar tot en met tingen Voor uitgeIn totaal (kol 8-7) besteden/ 2012 2013 2013 2013 voerde of (vastgesteld te ontvangen nog in uitdoor de Raad voering zijndd. 28-08-2013) de plannen EW per 31-12-2014

Staat P Complex 7.15 Witte Mavo

189

13.872.104

0 16.824.312

16.824.312

-2.952.208


Totaal d


1.688.404

Totaal b


1.688.404

15.560.508

3.776.598 348.861 1.966.042 1.312.112 925.936 -28.803 7.259.762

2


Totaal a



Omschrijving


-3.503.418

15.186.897

0 15.186.897

11.683.479

1.304.486

1.304.486

12.987.965

3.769.322 348.861 1.865.556 1.312.112 680.764 99.312 4.912.039

3


1.684

600.836

1.331.205

0 1.331.205

1.932.041

131.397

131.397

2.063.438

84.569 -157.654 2.030.000

104.840

4


-2.902.582

16.518.102

0 16.518.102

13.615.520

1.435.883

1.435.883

15.051.404

3.771.005 348.861 1.970.396 1.312.112 765.333 -58.342 6.942.039

5


6

0

0

0

0

0


-2.952.208

16.824.312

0 16.824.312

13.872.104

1.688.404

1.688.404

15.560.508

3.776.598 348.861 1.966.042 1.312.112 925.936 -28.803 7.259.762

7

-2.952.208

16.824.312

0 16.824.312

13.872.104

1.688.404

1.688.404

15.560.508

3.776.598 348.861 1.966.042 1.312.112 925.936 -28.803 7.259.762

8



0

0

0

0

0

-49.626

306.210

0 306.210

256.584

252.521

252.521

509.104

5.593 0 -4.354 0 160.603 29.539 317.723

10

-49.626

306.210

0 306.210

256.584

252.521

252.521

509.104

5.593 0 -4.354 0 160.603 29.539 317.723

11


Staat P Complex 7.21 Klei-Oost

190

18.976.831

23.760.187

23.760.187 -4.783.356


Totaal d


1.105.747

Totaal b


1.105.747


20.082.578

7.526.646 97.111 3.634.729 1.893.377 1.866.001 4.141.397 923.317


Totaal a

2


Omschrijving

203

7.526.851 97.111 3.201.812 1.654.389 721.612 3.378.974 741.517

5

1.184.868

1.184.868

789.811 16.137.398

170.020

170.020

959.832 17.322.266

213.174 4.014 450.311 292.130

4

6.491.776

-399.032

6.092.744

8.855.811 1.188.844 10.044.655

0 8.855.811 1.188.844 10.044.655

15.347.587

1.014.848

1.014.848

16.362.435

7.526.647 97.111 2.988.639 1.650.375 271.301 3.086.844 741.517

3

6

1.105.747

0

-4.783.356

0 23.760.187

23.760.187

0 18.976.831

0

1.105.747

0 20.082.578

7.526.646 97.111 3.634.729 1.893.377 1.866.001 4.141.397 923.317

7

-4.783.356

23.760.187

23.760.187

18.976.831

1.105.747

1.105.747

20.082.578

7.526.646 97.111 3.634.729 1.893.377 1.866.001 4.141.397 923.317

8

9

0

0

0

0

0

-10.876.100

13.715.533

13.715.533

2.839.433

-79.121

-79.121

-205 0 432.917 238.988 1.144.389 762.423 181.800 0 2.760.312

10

-10.876.100

13.715.533

13.715.533

2.839.433

-79.121

-79.121

2.760.312

-205 0 432.917 238.988 1.144.389 762.423 181.800

11

Geraamd Verantwoord VerantTotaal Aangegane Gecalculeerd op basis Calculatie- Nog beschik- Vermoedelijk volgens tot en met woord in verantwoord Verplichvan kostprijsberekening verschillen baar (kol 8-5) nog te grex boekjaar boekjaar tot en met tingen Voor uitgeIn totaal (kol 8-7) besteden/ 2012 2013 2013 2013 voerde of (vastgesteld te ontvangen nog in uitdoor de Raad voering zijndd. 28-08-2013) de plannen EW per 31-12-2020

Staat P Complex 7.23 Space Business Park

191

6.034.424

7.000.000 127.714

7.127.714 -1.093.290


Totaal d


151.176

Totaal b


151.176

6.185.600

Totaal a


1.889.533 210.200 2.381.080 185.000 0 1.207.833 311.954



Omschrijving

1.907.988

127.714

0 127.714

2.035.702

151.176

151.176

2.186.878

107.533 0 1.736.080 0 0 343.264 0

179.983

0

0 0

179.983

0

179.983

85.859

94.124

2.087.971

127.714

0 127.714

2.215.685

151.176

151.176

2.366.861

107.533 0 1.830.204 0 0 429.123 0

0

0

0

0

0

-1.093.290

7.127.714

7.000.000 127.714

6.034.424

151.176

151.176

6.185.600

1.889.533 210.200 2.381.080 185.000 0 1.207.833 311.954

-1.093.290

7.127.714

7.000.000 127.714

6.034.424

151.176

151.176

6.185.600

1.889.533 210.200 2.381.080 185.000 0 1.207.833 311.954

0

0

0

0

0

-3.181.261

7.000.000

7.000.000 0

3.818.739

0

0

3.818.739

1.782.000 210.200 550.876 185.000 0 778.710 311.954

-3.181.261

7.000.000

7.000.000 0

3.818.739

0

0

3.818.739

1.782.000 210.200 550.876 185.000 0 778.710 311.954

Geraamd Verantwoord VerantTotaal Aangegane Gecalculeerd op basis Calculatie- Nog beschik- Vermoedelijk volgens tot en met woord in verantwoord Verplichvan kostprijsberekening verschillen baar (kol 7-5) nog te grex boekjaar boekjaar tot en met tingen Voor uitgeIn totaal (kol 8-7) besteden/ 2012 2013 2013 2013 voerde of (vastgesteld te ontvangen Verantwoord nog in uitdoor de Raad onder de voering zijndd. 28-08-2013) Bouwde plannen EW per 31-12-2019 terreinen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Staat P Complex 7.44 Maarten Kruytstraat

192

20.564.051

22.960.000 2.641.500

25.601.500 -5.037.449


Totaal d


1.859

Totaal b


1.859

20.565.910

Totaal a


67.648 120.056 2.262.663 231.383 1.277.993 2.356.957 14.249.210



Omschrijving

976.581

127.714

0 127.714

1.104.295

1.859

1.859

1.106.154

67.648 0 880.163 0 0 158.343 0

174.634

0

0 0

174.634

0

174.634

43.946

130.688

1.151.215

127.714

0 127.714

1.278.929

1.859

1.859

1.280.788

67.648 0 1.010.851 0 0 202.289 0

1.859

0

-5.037.449

0 25.601.500

22.960.000 2.641.500

0 20.564.051

0

1.859

0 20.565.910

67.648 120.056 2.262.663 231.383 1.277.993 2.356.957 14.249.210

-5.037.449

25.601.500

22.960.000 2.641.500

20.564.051

1.859

1.859

20.565.910

67.648 120.056 2.262.663 231.383 1.277.993 2.356.957 14.249.210

0

0

0

0

0

-6.188.664

25.473.786

22.960.000 2.513.786

19.285.122

0

0

19.285.122

0 120.056 1.251.812 231.383 1.277.993 2.154.668 14.249.210

-6.188.664

25.473.786

22.960.000 2.513.786

19.285.122

0

0

19.285.122

0 120.056 1.251.812 231.383 1.277.993 2.154.668 14.249.210

Geraamd Verantwoord VerantTotaal Aangegane Gecalculeerd op basis Calculatie- Nog beschik- Vermoedelijk volgens tot en met woord in verantwoord Verplichvan kostprijsberekening verschillen baar (kol 7-5) nog te grex boekjaar boekjaar tot en met tingen Voor uitgeIn totaal (kol 8-7) besteden/ 2012 2013 2013 2013 voerde of (vastgesteld te ontvangen Verantwoord nog in uitdoor de Raad onder de voering zijndd. 28-08-2013) Bouwde plannen EW per 31-12-2019 terreinen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Staat P Complex 7.48 Wantveld

193

40.572.006

44.736.312 1.420.000

46.156.312 -5.584.306



Totaal d


1.156.221

Totaal b

41.728.227

Totaal a 1.156.221

8.390.110 249.995 7.600.985 5.054.529 4.493.719 4.114.970 11.823.919



2


Omschrijving


-7.141.807

42.984.240

41.564.240 1.420.000

35.842.433

1.173.188

1.173.188

37.015.622

8.372.769 146.995 6.970.211 4.591.749 4.023.918 4.897.686 8.012.293

3


3.847

1.828.398

940.106

940.106 0

2.768.504

0

2.768.504

215.422 8.741 261.875 -321.381 2.600.000

4


-5.313.408

43.924.346

42.504.346 1.420.000

38.610.938

1.173.188

1.173.188

39.784.126

8.376.616 146.995 7.185.634 4.600.490 4.285.793 4.576.305 10.612.293

5


6

0

0

0

0

0


-5.584.306

46.156.312

44.736.312 1.420.000

40.572.006

1.156.221

1.156.221

41.728.227

8.390.110 249.995 7.600.985 5.054.529 4.493.719 4.114.970 11.823.919

7

-5.584.306

46.156.312

44.736.312 1.420.000

40.572.006

1.156.221

1.156.221

41.728.227

8.390.110 249.995 7.600.985 5.054.529 4.493.719 4.114.970 11.823.919

8



0

0

0

0

0

-270.898

2.231.966

2.231.966 0

1.961.068

-16.967

-16.967

1.944.101

13.494 103.000 415.351 454.039 207.926 -461.335 1.211.626

10

-270.898

2.231.966

2.231.966 0

1.961.068

-16.967

-16.967

1.944.101

13.494 103.000 415.351 454.039 207.926 -461.335 1.211.626

11


Staat P Complex 7.50 Boechorst

194

5.408.522 179.592 2.210.541 525.342 1.229.023 -862.855 97.929 8.788.093 5.172.459 5.172.459 3.615.634

2.942.599 2.553.874

5.496.473 -1.880.839

Totaal a


Totaal b



Totaal d


2



Omschrijving


-1.122.446

4.901.133

2.347.210 2.553.923

3.778.687

5.172.474

5.172.474

8.951.161

5.792.218 179.592 2.179.914 422.854 1.180.800 -863.799 59.582

3


-636.588

0

-636.588

0

-636.588

-54.000 -4.950 -138.952 -50.510

-388.176

4


-1.759.035

4.901.133

2.347.210 2.553.923

3.142.099

5.172.474

5.172.474

8.314.573

5.404.042 179.592 2.125.914 417.904 1.041.848 -914.309 59.582

5


6

0

0

0

0

0


-1.880.839

5.496.473

2.942.599 2.553.874

3.615.634

5.172.459

5.172.459

8.788.093

5.408.522 179.592 2.210.541 525.342 1.229.023 -862.855 97.929

7

-1.880.839

5.496.473

2.942.599 2.553.874

3.615.634

5.172.459

5.172.459

8.788.093

5.408.522 179.592 2.210.541 525.342 1.229.023 -862.855 97.929

8



0

0

0

0

0

-121.805

595.340

595.389 -49

473.535

-15

-15

473.520

4.479 0 84.627 107.437 187.175 51.454 38.347

10

-121.805

595.340

595.389 -49

473.535

-15

-15

473.520

4.479 0 84.627 107.437 187.175 51.454 38.347

11


Staat P Complex 7.52 Kerkstraat

195

36.415.318 -13.042.534

0 0

0

Totaal b



Totaal d -13.042.534

36.415.318



23.372.784

4.123.872 117.254 7.135.074 1.639.248 3.017.300 4.876.777 2.463.259

2

Totaal a



Omschrijving


14.805.043

0

0 0

14.805.043

4.388

4.388

14.809.431

3.673.408 117.254 6.285.074 173.903 2.742 3.402.042 1.155.009

3


4.038.936 117.254 6.513.745 410.397 454.158 4.068.269 1.155.009

5

24.007

24.007

0

0 0

1.928.717 16.733.760

0

0 0

1.928.717 16.733.760

19.619

19.619

6

0 0 -13.042.534

0

0 0

0 -13.042.534

0 36.415.318

36.415.318

0 23.372.784

4.123.872 117.254 7.135.074 1.639.248 3.017.300 4.876.777 2.463.259

7

-13.042.534

0

0 0

-13.042.534

36.415.318

36.415.318

23.372.784

4.123.872 117.254 7.135.074 1.639.248 3.017.300 4.876.777 2.463.259

8

9

0

0

0

0

0

-29.776.294

0

0 0

-29.776.294

36.391.311

36.391.311

6.615.017

84.936 0 621.329 1.228.851 2.563.142 808.508 1.308.251

10

-29.776.294

0

0 0

-29.776.294

36.391.311

36.391.311

6.615.017

84.936 0 621.329 1.228.851 2.563.142 808.508 1.308.251

11

Totaal Aangegane Gecalculeerd op basis Calculatie- Nog beschik- Vermoedelijk verantwoord Verplichvan kostprijsberekening verschillen baar (kol 7-5) nog te tot en met tingen Voor uitgeIn totaal (kol 8-7) besteden/ 2013 2013 voerde of (vastgesteld te ontvangen nog in uitdoor de Raad voering zijndd. 28-08-2013) de plannen EW per 31-12-2019

1.948.336 16.757.767

228.672 236.494 451.415 666.227

365.528

4


Staat P Complex 7.61 Centraal Park 1e Fase

196

Particuliere Initiatieven Begroting Werkelijk Boekwaarde t/m 31-13-13 t/m 31-13-13 per 31-13-13 7.01.00 Complex Offem Bijdrage derden Totaal

61.956 -32.818 29.138

7.01.04 Complex Sancta Maria Bijdrage derden Totaal

479.559 -489.365 -9.806

622.384 -539.368

7.01.05 Complex Noordwijkerduin (vh Van der Berghstichting) Bijdrage vd Berghstichting Totaal

771.649 -182.433 589.216

1.152.804 -1.162.945

7.01.07 Complex Boekerslootlaan Bijdrage BGW Vastgoed BV Totaal

83.015

-10.141 6.796 -38.260 -31.464

7.01.08 Complex Leeuwenburg Bijdrage derden Totaal

151.583 -257.198 -105.615

7.01.09 Complex Julianahofje Bijdrage derden Totaal

13.403 -17.089 -3.686

7.01.10 Complex Parallelblvrd / Nic.Barnhoornweg Bijdrage derden Totaal

9.233

7.01.11 Complex Pickestraat 38-40 (bouwpl Luling) Bijdrage derden Totaal

6.178

7.01.12 Complex Nic.Barnhoornwg 23-25 (Rhijnbouw) Bijdrage derden Totaal

3.669

7.01.13 Complex Schiestraat 38 (v Rhijnbouw) Bijdrage derden Totaal

1.921

9.233

6.178

3.669

1.921

7.01.14 Complex Rederijkersplein (Lidl) Bijdrage derden Totaal

0 0

7.01.15 Kruimelgevallen iz anterieure ovk Bijdrage derden Totaal 7.49

Complex Noordwijk Zeewaardig 1) Bijdrage derden Totaal

Totaal Boekwaarde Particuliere Initiatieven

239 -3.321 -3.082 646.727

1.040.694 -12.864 1.027.830

1.226.137

1.006.994

1) Een deel van Noordwijk Zeewaardig betreft Particuliere Initiatieven.

197

Verdeelstaat baten en lasten 2013 per hoofdactiviteit Totaal

Grondexploitaties

Gronden zonder kostprijsberekening Niegg's Voorraden Grond

Particuliere Initiatieven

Lasten Rente Grondkosten, w.o. verwervingen Slopen en saneringen Plantontw./Voorber./Toezicht Kosten bouwrijp maken Kosten woonrijp maken Planstructuur/Bijdragen/Diversen Dotaties in voorzieningen Mutaties voorraden Tussentijdse Winstnemingen

1.731.922 655.500 145.493 1.913.892 298.649 1.274.143 80.599 664.926 -7.723.863 -4.600.000

493.083 -16.631 3.658 996.307 274.127 1.133.321 75.000

1.238.839 669.299 141.835 564.802 19.572

-11.365.704 -4.600.000

Afsluiten complexen tlv voorz voorzienbare verliezen Afsluiten complexen

-1.966.182 4.170.173

6.191.025

-1.966.182 -2.020.852

-3.354.748

-6.815.814

3.333.499

Ontvangen rentevergoeding grondtransacties

74.559

74.485

74

Huren en pachten van woningen en gronden Grondverkopen Grondverkopen 10% aanbetaling Bijdrage derden Bijdrage Algemene Dienst Bijdrage van de Provincie Zuid Holland Bijdrage van het Min van Ec. Zaken

100.530 4.168.519

19.619 3.653.519

80.911 515.000

357.713 49.176

227.588

2.560 49.176

127.566

4.750.498

3.975.211

647.722

127.566

8.105.246 8.170.172

10.791.025 10.791.025

-2.685.777 -2.620.852

0

-64.925

0

5.599 664.926 4.015.661

2.831 54.000 4.950 138.952

298.783

-200.733

-173.087

0

127.566

1.870

Baten

Totaal saldo van baten en lasten Beschikking over reserves Resultaat

-64.926

0 0

198

Toelichting op de Verdeelstaat baten en lasten 2013 Bedrijfsresultaat Grondbedrijf 2012

Storting in de voorziening: Aanvulling verlies 't Laantje Storting in de voorziening: Aanvulling verlies Wilhelminastraat Voorzienbaar verlies DPO Voorzienbaar verlies Abel Tasmanstr (vh De Ruyterstr) Storting in de voorziening: Aanvulling verlies Losplaatsweg

-35.000 -263.013 -827.524 -1.000.000

Totaal saldo van baten en lasten Mutaties reserves via de expl van de Alg Dienst Resultaat

-2.125.537 0 -2.125.537

2013

-49.739 -15.187

-600.000 -664.926 600.000 -64.926

Het voorstel tot dekking van het onverdeeld jaarresultaat luidt: onttrekking uit de reserve winst uit grondbedrijf

-64.926

199

Investerings- en financieringsstaat Saldo per 31-12-2012

Mutaties 2013

Saldo per 31-12-2013

Investeringen Voorraden Gronden zonder kostprijsberekening: Voorraden Grond Gronden zonder kostprijsberekening: NIEGG's Grondexploitaties Particuliere Initiatieven

12.155.061 24.621.441 11.753.314 84.174

-6.998.360 6.000.195 8.978.767 173.087

5.156.701 30.621.637 20.732.080 257.261

Totaal investeringen

48.613.989

8.153.690

56.767.679

8.178.792 -2.125.537 6.053.255

4.697.786 1.460.611

12.876.578 -664.926 12.211.652

452.418 4.365.606

123.192 -1.301.256

575.610 3.064.350

Totaal financiering

10.871.278

4.980.333

15.851.611

Financieringstekort

37.742.711

3.173.357

40.916.067

47.066.811 -

6.028.153 -

53.094.964 -

47.066.811

6.028.153

53.094.964

9.324.100 -

-2.854.797 -

12.178.897 -

9.324.100

-2.854.797

12.178.897

37.742.711

3.173.356

40.916.067

Financiering Eigen vermogen Reserve winst uit grondbedrijf Bestemmingsreserves Onverdeeld jaarresultaat Waarvan te dekken buiten het grondbedrijf

Voorzieningen Nog uit te voeren werken Restitutieverplichtingen Voorzienbare verliezen

6.158.397

Verkrijging dekkingsmiddelen financieringstekort: Langlopende schuld aan de Algemene Dienst Kortlopende schulden Overlopende Passiva ivm subsidies

Af: Belegde middelen bij de algemene dienst Kortlopende vorderingen Buiten het grondbedrijf te dekken jaarresultaat

200

Toelichting Investerings- en financieringsstaat

Investeringen Voorraden Gronden zonder kostprijsberekening: Voorraden Grond Gronden zonder kostprijsberekening: Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG's) Grondexploitaties Particuliere Initiatieven De investerings- en financieringsstaat geeft voor de voorraden grond per 31 december 2013 een positieve boekwaarde te zien van € 56.767.679,-- Dit betekent dat voor de vigerende grondexploitaties de kosten tot en met het verslagjaar de opbrengsten overtreffen. De toename van deze boekwaarde ten opzichte van voorgaand jaar met € 8 miljoen wordt verklaard door diverse mutaties in de verschillende complexen. Voor een specificatie van het boekwaardeverloop per complex wordt verwezen naar de respectievelijke overzichten.

Financiering Ter financiering van de financieringsbehoefte is in ruime mate aanspraak gedaan op kredietfaciliteiten van de gemeente Noordwijk.

201

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de gemeenteraad van gemeente Noordwijk

Wij hebben in de jaarstukken 2013 opgenomen jaarrekening van gemeente Noordwijk gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de programmarekening over 2013 en de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede het verantwoordingsformulier SISA. Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de ‘Beleidsregels toepassing Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)’ alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen. Het college van burgemeester en wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden het Besluit accountantscontrole decentrale overheden en de ‘Beleidsregels toepassing WNT’, inclusief het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Deze

202

goedkeuringstolerantie is door de gemeenteraad bij raadsbesluit van 20 oktober 2003 vastgesteld. Voor de in de toelichting opgenomen verantwoording uit hoofde van de WNT zijn de in de ‘Beleidsregels toepassing WNT’, inclusief het controleprotocol WNT opgenomen controletoleranties gehanteerd. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van gemeente Noordwijk een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2013 als van de activa en passiva per 31 december 2013 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de ‘Beleidsregels toepassing WNT’. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2013 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 213 lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Den Haag, 20 mei 2014 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door drs. A.E. Gerritsma RA1

1PricewaterhouseCoopers

Accountants N.V., Fascinatio Boulevard 350, 3065 WB Rotterdam, Postbus 8800, 3009 AV Rotterdam, T: 088 792 00 10, F: 088 792 95 33, www.pwc.nl ‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions, Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene (inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

203

204

Gemeente Noordwijk Voorstraat 42 2201 HW Noordwijk Postbus 298 2200 AG Noordwijk

T (071) 36 60 000 F (071) 36 20 021 E [email protected] I www.noordwijk.nl

205

Voorwoord 5. Jaarverslag 9

Recommend Documents