Voorstel CONCEPT
AGP 10
Aan : Algemeen Bestuur
Datum : 6 november 2013
A. Hellings/ Steller : G. van Waalwijk
Bijlage : 1
e
Onderwerp : 2 Begrotingswijzing Programmabegroting 2013 Veiligheidsregio
Algemene toelichting Om uitvoering te kunnen geven aan de voorgestelde wijzigingen bij de Bestuursrapportage 2013 en om tevens aan het rechtmatigheidscriterium te voldoen, stellen wij voor de e Programmabegroting Veiligheidsregio Brabant-Noord 2013 middels een 2 begrotingswijziging aan te passen. Per onderdeel zullen de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige begroting worden toegelicht. BBN Investeringskredieten Voorgesteld wordt naast het samenvoegen of herverdelen van bestaande investeringsbudgetten, ook een aantal investeringsbudgetten te verhogen en worden er nieuwe investeringen voorgesteld tot een bedrag van € 283.000. Deze wijzigingen in de investeringskredieten staan hieronder gespecificeerd. De overige kredieten blijven ongewijzigd, zie paragraaf 5.4 van de Bestuursrapportage. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten passen binnen het beschikbare budget. GRB nummer
Omschrijving Investering BBN
Primair Investerings Voorgestelde Uitgaven Investerings Krediet wijzigingen Realisatie Krediet 1-1-2013 2013 2013 711024 D4, Uden domein: BZK-bepakking 267.686 211.164 19.968 231.132 711031 D2 Tankautospuit incl. DLS (Berlicum, 640) 333.200 139.682 21.027 160.709 711032 D4 Tankautospuit incl. DLS (Schaijk, 646) 333.200 124.153 27.580 151.733 712001 PM voertuig District 1 (naar 713009) 47.200 47.200 47.200712012 Valbeveiliging 21.000 21.000 5.233 26.233 712015 Standaardbepakking Domein 404.616 404.616 19.9687.451 712018 VW Golf (CA) 30.000 30.000 7.13222.868 713008 Tankwagen 195.000 195.000 208 195.208 713009 PM Voertuigen (3x) + (1x van 712001) 90.000 90.000 47.200 713011 Uitrukkleding 105.000 91.619 713015 PPMO container 5.500 5.500 5.500712019 Bouw- en verbouw 75.000 68.877 18.877712020 Inventaris 75.000 54.279 60.721 713014 PPMO testbaan 37.000 37.000 12.461 49.461 711034 PC's en Laptops 188.810 7.972 18.528 16.408 711035 Kosten LAN alle locaties 22.314 22.314 711038 Telefooncentrale 13.250 13.250 711040 Kosten aansluiting WAN 14.896 14.896 713…… Voicemail 13.250 Totaal 282.959
Uitgaven JEV 2013 231.132 160.709 151.733 26.233 181.839 22.868 195.208 137.200 105.000 50.000 115.000 49.461 26.500 22.314 13.250 14.896 13.250
Investerings Krediet Begroot 31-12-2013 202.809 -
Algemeen Per 30 juni 2013 beschikt de brandweer over 24 fte vacatureruimte. Deze vacatureruimte is niet ingevuld omdat de huidige beschikbare formatie van 259,25 fte met ingang van 2014 zal dalen met 25 fte naar 234,25. Hierdoor ontstond er een vacaturevoordeel van € 1.487.000. Van dit bedrag is € 498.000 ingezet om de Beheersbegroting 2013 sluitend te maken. Het restant van € 989.000 was beschikbaar voor tijdelijke inhuur van personeel om de door het niet invullen van vacatures ontstane knelpunten in de uitvoering van de diverse activiteiten te oplossen. Pagina 1 van 11
Eind 2012 was voorzien dat er, op basis van de uitvoering van het Missie, Visie, Strategie en Organisatietraject (MVSO), op 1 januari 2014 een nieuw organogram voor de dan beschikbare formatie zou zijn vastgesteld. De vertraging hiervan heeft het management doen besluiten om de reserve convenantgelden voor zover mogelijk in 2013 niet aan te spreken, maar de in 2013 geplande projecten zo veel mogelijk ten laste van de beschikbare budgetruimten en ten laste van het budget voor inhuur van personeel te brengen. De reserve convenantgelden kan hierdoor in 2014, 2015 en 2016 worden benut, om de vertraging van het MVSO-traject op te vangen. Salarissen € 490.000 extra lasten De belangrijkste aanpassingen betreffen de volgende zaken: • In 2013 heeft de definitieve functiewaardering plaatsgevonden, die voor een aantal medewerkers met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 is toegepast. Kosten 267.000. • De hierna genoemde baten van € 339.000 leiden tot eenzelfde bedrag aan extra lasten. • Daartegenover staat een voordeel van € 158.000 dat is gerealiseerd op ontvangen ziekengeld en de incidentele vrijval van de in het verleden geraamde vergoeding voor de ROL, Regeling operationele leiding. Salarissen € 339.000 extra baten De extra baten ontstaan door enerzijds de ontvangen bijdrage van gemeenten voor de stortingen in de pensioenvoorziening voor het functioneel leeftijdsontslag (FLO) en anderzijds door de ontvangsten van Loyalis ten behoeve van de uitbetaling van de uitkering voor FLO-gerechtigden. Verder is de levensloopregeling vervallen. Hierbij is het geld dat in 2013 is terugontvangen van Loyalis, via de salarisadministratie gerestitueerd aan de betreffende medewerkers. Overige personeelskosten € 232.000 extra lasten In verband met het ontslag van een medewerker dient de storting in de voorziening Personeel te worden verhoogd met € 100.000. Verder bedragen de incidentele projectkosten (voorheen tlv convenantgelden): • Incidentele kosten van vaccinaties, € 35.000 • Uniformering Arbo-beleid en implementatie RIE, € 60.000 • Implementatie PPMO (Periodiek Preventief Medisch Onderzoek), € 25.000 Opleiden en Oefenen € 247.000 extra lasten De belangrijkste lastenstijging betreft de volgende onderwerpen: • De reserve Kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs is ingezet voor een oefendatabank voor producten zoals draaiboeken, achtergrondinformatie, presentaties ten behoeve van Vakbekwaamheid. Kosten € 60.000. • De kosten voor een nul-meting waarbij het opleidingsniveau van brandweerpersoneel is vastgesteld. Kosten € 33.000. • De extra opleidingen in verband met het verder op peil brengen van de vakbekwaamheid van chauffeurs bedragen € 50.000. • Om de achterstanden op algemeen opleidingsgebied, ontstaan als gevolg van de regionalisering, in te lopen wordt € 80.000 aan extra kosten verwacht. Overige kosten goederen en diensten € 219.000 extra lasten Op diverse posten zijn incidentele voordelen geconstateerd ter hoogte van een bedrag van € 275.000. Deze verschillen staan in de bestuursrapportage nader toegelicht en worden de budgetten in 2013 bijgesteld. Het betreft de volgende posten: • Uitrukkleding (incl. kazernekleding), verkeerd begroot; moet geactiveerd worden € 150.000 • Aanschaf inventaris, verkeerd begroot; moet geactiveerd worden € 50.000. • Minder investeringen, minder rentelasten € 75.000. De volgende kosten € 494.000 waren gepland ten laste van de reserve convenantgelden, maar komen nu ten laste van de exploitatie: • Inrichten en opzetten intra- en internet en verbeteren website € 82.000;
Pagina 2 van 11
•
• • • • • • • •
Implementatie van de Database Operationele InformatieVoorziening (DOIV) opgenomen. Hiermee komen de omgevings- en objectgegevens digitaal beschikbaar tijdens uitrukken, kosten € 20.000; Implementatie digitale factuurafhandeling en de realisatie van een sturingsinstrument voor budgethouders, kosten € 59.000; Implementatie centrale reserverings- en bestelsysteem (top desk), kosten € 25.000; Implementatie digitalisering archief en digitalisering bestaande dossiers, kosten € 40.000; Projecten functiewaardering, revisie rechtspositie en de realisatie van een medewerkerstevredenheidsonderzoek, kosten € 94.000; Het evalueren en bijstellen van onze telefonie-systeem, kosten € 20.000; Het uitvoeren van een inventarisatie van alle werkplekken, om een vervangingsplan op te kunnen stellen, kosten € 27.000; Ondersteuning bij het opstellen van gebruiksovereenkomsten met alle gemeenten ten behoeve de 40 kazernes, kosten € 25.000; Het huisvestingsbeleid voor de 40 brandweerkazernes, waaronder een fiscale rapportage ten behoeve van de mogelijke herziening van de compensabele btw, een rapport dat de initiële keuze over het al dan niet overdragen van de kazernes richting geeft en een nog uit te werken strategisch huisvestingsbeleid € 100.000.
Overige kosten goederen en diensten € 199.000 extra baten Op de overige goederen en diensten worden extra baten verwacht ter hoogte van € 199.000, het betreft de volgende zaken: • De verwachte daling van het aantal aangesloten klanten i.v.m. de omschakeling naar het nieuwe Openbaar Meldsysteem is achterwege gebleven wat een voordeel oplevert van € 61.000; • Extra inkomsten van € 96.000 voor de meldkamer door bijdragen van waterschap en provincie die abusievelijk alleen in 2013 niet waren geraamd; • Incidentele opbrengst uit verkoop van afgeschreven materieel ad € 35.000. Kapitaallasten € 585.000 minder lasten Het incidentele voordeel op de kapitaallasten ontstaat doordat in afwachting van de uitkomsten van het MVSO-traject en de nieuwe visie op repressie er een groot aantal investeringen, met name de vervanging van tankautospuiten en ander repressief materieel, is doorgeschoven. Interne renteberekening € 72.000 minder baten Doordat de kapitaallasten aanzienlijk lager zijn dan geraamd, dalen ook de interne renteopbrengsten doordat minder rente toegerekend wordt aan de activa. Reserve convenantgelden € 800.000 minder baten Door het openhouden van vacatures is incidenteel geld beschikbaar voor projecten. Daarmee is de inzet van de reserve convenantgelden in 2013 niet noodzakelijk. De geraamde onttrekking van € 800.000 kan gereserveerd blijven voor dekking van toekomstige tekorten. Reserve verlofuren € 50.000 minder baten In de praktijk blijkt dat de afbouw van de reserve verlofuren minder snel gaat dan verwacht. De onttrekking is bijgesteld van € 175.000 naar € 125.000. Reserve Repressievergoedingen bijstand € 125.000 extra baten Deze reserve is in 2008 gevormd om de jaarlijks fluctuerende lasten van repressievergoedingen gelijkmatig over de jaren te kunnen verdelen. Als gevolg van de regionalisering zijn de budgetten grootschaliger en is de noodzaak tot egalisatie van de repressie vergoedingen bijstand niet meer aanwezig. Daarom is het voorstel deze reserve van € 125.000 in 2013 in z’n geheel te laten vrijvallen. Reserve kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs € 60.000 extra baten Het voordeel van € 60.000 wordt verklaard doordat besloten is de eenmalige kosten voor het aanleggen van de oefendatabank te onttrekken aan de reserve kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs. Pagina 3 van 11
Reserve locatie onafhankelijke bluswatervoorziening € 125.000 extra lasten Om de door de watermaatschappij voorgestelde afkoopsom te kunnen financieren is de reserve locatie onafhankelijke bluswatervoorziening gevormd. Voorgesteld wordt om de vrijval uit de reserve repressievergoedingen bijstand (GWT/THV/OGS/COH) ad € 125.000 te storten in deze reserve. Reserve Convenantgelden € 800.000 minder lasten Eind 2012 was voorzien dat er, op basis van de uitvoering van het Missie, Visie, Strategie en Organisatietraject (MVSO), op 1 januari 2014 een nieuw organogram voor de dan beschikbare formatie zou zijn vastgesteld. De vertraging hiervan heeft het management doen besluiten om de reserve convenantgelden, voor zover mogelijk, in 2013 niet aan te spreken. Maar de in 2013 geplande projecten zo veel mogelijk ten laste van de beschikbare budgetruimten en ten laste van het budget voor inhuur van personeel te brengen. GHOR BN Op het budget personeelslasten ontstaat een nadeel van € 57.000. Dit komt voort uit de extra inspanningen die het personeel heeft moeten leveren om het Bureau Grootschalige Publieke Gezondheid te realiseren. Dit nadeel kan worden gecompenseerd uit voordeel op de bedrijfskosten vanwege minder kosten in verband met inzetten en oefenen. Om aan het rechtmatigheidscriterium te kunnen voldoen wordt een budgettair neutrale begrotingswijziging voorgesteld, waarbij het budget voor personeelslasten wordt verhoogd en het budget voor bedrijfskosten wordt verlaagd met een bedrag van € 57.000. Advies contactambtenaren en financiële commissie Zowel de contactambtenaren als de financiële commissie adviseren positief.
Procesgang Processtap
Datum
Advies Regiegroep
18-09-2013
Advies Veiligheidsdirectie
30-09-2013
Advies Contactambtenaren
07-10-2013
Advies Financiële commissie
09-10-2013
Goedkeuring Dagelijks Bestuur
23-10-2013
Vaststelling Algemeen Bestuur
06-11-2013
Voorstel Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om de voorliggende tweede begrotingswijziging voor 2013 goed te keuren en gewijzigde begroting voor 2013 vast te stellen.
Akkoord Secretaris:
Ja
Nee Paraaf: ……………
Bijlage(s) 1.
Overzicht 2e Begrotingswijziging 2013 VR BN
Pagina 4 van 11
e
Bijlage 1 Overzicht 2 Begrotingswijziging 2013 VR BN
BBN Veiligheidsbureau
Bedragen x € 1.000,-
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting primair 1e wijz na 1e wijz 2e wijz na 2e wijz 2013 2013 2013 2013 2013 Lasten Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten totaal lasten Baten Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten totaal baten saldo
505 347
-20 -10
485 337
290 0
775 337
852
-30
822
290
1.112
0 -852
0 30
0 -822
0 -290
0 -1.112
BBN Risicobeheersing
Bedragen x € 1.000,-
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting primair 1e wijz na 1e wijz 2e wijz na 2e wijz 2013 2013 2013 2013 2013 Lasten Salarissen en sociale lasten Rente- en afschrijvingen Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten totaal lasten Baten Salarissen en sociale lasten Rente- en afschrijvingen Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten totaal baten saldo
3.129
-279
2.850
261
3.111
119
15
134
35
169
3.248
-264
2.984
296
3.280
67
67
135
202
0 67 331
125 192 -2.792
0 135 -161
125 327 -2.953
125 125 -3.123
Pagina 5 van 11
BBN Preparatie
Bedragen x € 1.000,-
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting primair 1e wijz na 1e wijz 2e wijz na 2e wijz 2013 2013 2013 2013 2013 Lasten Salarissen en sociale lasten Rente- en afschrijvingen Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten totaal lasten Baten Salarissen en sociale lasten Rente- en afschrijvingen Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten totaal baten saldo
9.091 3.508 4.071
-1.941 -137 -508
7.150 3.371 3.563
154 -500 152
7.304 2.871 3.715
16.670
-2.586
14.084
-194
13.890
33
33
68
101
200
98
298
200 -16.470
131 2.717
331 -13.753
222 4 294 488
520 4 625 -13.265
BBN Repressie
Bedragen x € 1.000,-
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting primair 1e wijz na 1e wijz 2e wijz na 2e wijz 2013 2013 2013 2013 2013 Lasten Salarissen en sociale lasten Rente- en afschrijvingen Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten totaal lasten Baten Salarissen en sociale lasten Rente- en afschrijvingen Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten totaal baten saldo
4.046
6.437
-20
6.417
700
2.391 0 252
952
-173
779
4.746
2.643
7.389
-193
7.196
50
50
100
101
201
17
-8
9
67 -4.679
42 -2.601
109 -7.280
9 101 294
210 -6.986
Pagina 6 van 11
BBN Nazorg
Bedragen x € 1.000,-
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting primair 1e wijz na 1e wijz 2e wijz na 2e wijz 2013 2013 2013 2013 2013 Lasten Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten totaal lasten
147 94 241
Baten Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten totaal baten saldo
0 -241
-12 -1 -13
135 93 228
-6 -8 -14
129 85 214
17
17
33
50
17 30
17 -211
33 47
50 -164
BBN Overhead
Bedragen x € 1.000,-
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting primair 1e wijz na 1e wijz 2e wijz na 2e wijz 2013 2013 2013 2013 2013 Lasten Salarissen en sociale lasten Rente- en afschrijvingen Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten totaal lasten Baten Salarissen en sociale lasten Rente- en afschrijvingen Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten totaal baten saldo
2.539 542 4.587 574 8.242
767 8 786 0 1.561
3.306 550 5.373 574 9.803
-194 -159 -66 0 -419
3.112 391 5.307 574 9.384
75 819 69
-75 0 0
0 819 69
1 -71 38
1 748 107
963 -7.279
-75 -1.636
888 -8.915
-32 387
856 -8.528
Pagina 7 van 11
Totaal Programma Brandweer en Veiligheidsbureau BN Bedragen x € 1.000,Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting primair 1e wijz na 1e wijz 2e wijz na 2e wijz 2013 2013 2013 2013 2013 Lasten Veiligheidsbureau 852 -30 822 290 1.112 Risicobeheersing 3.248 -264 2.984 296 3.280 Preparatie 16.670 -2.586 14.084 -194 13.890 Repressie 4.746 2.643 7.389 -193 7.196 Nazorg 241 -13 228 -14 214 Overhead 8.242 1.561 9.803 -419 9.384 Frictie- en implementatiekosten / taakstelling totaal lasten 33.999 1.311 35.310 -234 35.076 Baten Veiligheidsbureau Risicobeheersing Preparatie Repressie Nazorg Overhead totaal baten Saldo programma's Algemene middelen BDUR Gemeentelijke bijdrage totaal algemene middelen Resultaat voor bestemming Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves saldo verrekening reserves Resultaat na bestemming
963 1.355
0 67 131 42 17 -75 182
0 192 331 109 17 888 1.537
0 135 294 101 33 -32 531
0 327 625 210 50 856 2.068
-32.644
-1.129
-33.773
765
-33.008
3.538 28.671 32.209
7 462 469
3.545 29.133 32.678
0 19 19
3.545 29.152 32.697
-435
-660
-1.095
784
-311
73 508 435
-73 587 660
0 1.095 1.095
125 -659 -784
125 436 311
0
0
0
0
0
125 200 67
Pagina 8 van 11
GHOR BN
Bedragen x € 1.000,-
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting primair 1e wijz na 1e wijz 2e wijz na 2e wijz 2013 2013 2013 2013 2013 Lasten Personeelslasten Kapitaallasten Huisvestingskosten Bedrijfskosten Overhead incl. bestuurskosten totaal lasten Baten Overige baten totaal baten Saldo programma's Algemene middelen BDUR Gemeentelijke bijdrage totaal algemene middelen Resultaat voor bestemming Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves saldo verrekening reserves Resultaat na bestemming
1.057 110 230 737 408 2.542
0 0 0 0 0 0
1.057 110 230 737 408 2.542
57 0 0 -57 0 0
1.114 110 230 680 408 2.542
55 55
0 0
55 55
0 0
55 55
-2.487
0
-2.487
0
-2.487
1.272 1.215 2.487
0 0 0
1.272 1.215 2.487
0 0 0
1.272 1.215 2.487
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pagina 9 van 11
GMC
Bedragen x € 1.000,-
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting primair 1e wijz na 1e wijz 2e wijz na 2e wijz 2013 2013 2013 2013 2013 Lasten Huidig personeel Rente Opleiding en vorming Huisvesting Vervoer Verbindingen en automatisering Operationeel Beheer Overige lasten totaal lasten
1.150 160 50 530 16 1.140 5 55 177 3.283
-33 -17 -10 -8 0 -59 0 0 -148 -275
1.117 143 40 522 16 1.081 5 55 29 3.008
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.117 143 40 522 16 1.081 5 55 29 3.008
90 90
0 0
90 90
0 0
90 90
-3.193
275
-2.918
0
-2.918
128 1.691 1.374 3.193
0 -240 -197 -437
128 1.451 1.177 2.756
0 0 0 0
128 1.451 1.177 2.756
0
-162
-162
0
-162
0
162 162
162 162
0 0
162 162
0
0
0
0
0
Baten Huisvesting totaal baten Saldo programma's Algemene middelen RAV Politie Gemeentelijke bijdrage totaal algemene middelen Resultaat voor bestemming Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves saldo verrekening reserves Resultaat na bestemming
Pagina 10 van 11
Veiligheidsregio Brabant-Noord
Bedragen x € 1.000,-
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting primair 1e wijz na 1e wijz 2e wijz na 2e wijz 2013 2013 2013 2013 2013 Lasten Brandweer Brabant-Noord GHOR GMC totaal lasten
33.999 2.542 3.283 39.824
Baten Brandweer Brabant-Noord GHOR GMC totaal baten
1.355 55 90 1.500
Saldo programma's Algemene middelen Brandweer Brabant-Noord GHOR GMC totaal algemene middelen Resultaat voor bestemming Dotaties aan reserves Brandweer Brabant-Noord GHOR GMC subtotaal dotaties
1.311
35.310 2.542 3.008 40.860
-234 0 0 -234
35.076 2.542 3.008 40.626
182
1.537 55 90 1.682
531 0 0 531
2.068 55 90 2.213
-38.324
-854
-39.178
765
-38.413
32.209 2.487 3.193 37.889 -435
469 -437 32 -822
32.678 2.487 2.756 37.921 -1.257
19 0 0 19 784
32.697 2.487 2.756 37.940 -473
73
-73
0
125
125
73
-73
0
125
125
-275 1.036
182
Onttrekkingen aan reserves Brandweer Brabant-Noord GHOR GMC subtotaal onttrekkingen
508
587
1.095
-659
436
508
162 749
162 1.257
0 -659
162 598
saldo verrekening reserves Resultaat na bestemming
435 0
822 0
1.257 0
-784 0
473 0
Pagina 11 van 11
