Voorjaarsnota 2015
GEMEENTE DE BILT, BILTHOVEN, APRIL 2014
Inhoudsopgave Inleiding
1
5
Voorwoord Resultaat voorjaarsnota
5 5
Beleidsmatige ontwikkelingen
7
Algemeen PROGRAMMA PROGRAMMA PROGRAMMA PROGRAMMA PROGRAMMA PROGRAMMA PROGRAMMA PROGRAMMA PROGRAMMA PROGRAMMA PROGRAMMA PROGRAMMA PROGRAMMA PROGRAMMA 2
3
1 – BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN 2 – DIENSTVERLENING 3 – OPENBARE VEILIGHEID 4 – ECONOMISCHE ONTWIKKELING EN INNOVATIE 5 – VERKEER EN BEREIKBAARHEID 6 – RUIMTELIJKE ORDENING 7 – VOLKSHUISVESTING 8 – BEHEER OPENBARE RUIMTE 9 – MILIEU EN WATERTAKEN 10 – JEUGD EN EDUCATIE 11 – MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 12 – WERK EN INKOMEN 13 – KUNST, CULTUUR EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN 14 – SPORT EN SPORTACCOMMODATIES
7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11
Financiële afwijkingen
12
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
12 13 17 17 18 19
Financieel overzicht per programma Toelichting op de afwijkingen per programma Nieuw krediet Algemene uitkering gemeentefonds Personele kosten en inhuur derden Ombuigingen
VOORJAARSNOTA 2015
4
VOORJAARSNOTA 2015
Inleiding Voorwoord In deze voorjaarsnota ligt het accent op de verantwoording over het begrotingsjaar 2015. De verantwoording valt in twee delen uiteen, namelijk: In hoofdstuk 1 worden de beleidsmatige afwijkingen per programma gepresenteerd. Hoofdstuk 2 bevat een overzicht van de verwachte financiële afwijkingen over het huidige begrotingsjaar. Dit wordt onderverdeeld in: 2.1 Toelichting op de afwijkingen per programma 2.2 Afwijkingen op kredieten 2.3 Algemene uitkering gemeentefonds 2.4 Personele kosten en inhuur derden 2.5 Ombuigingen In deze inleiding wordt kort stilgestaan bij de belangrijkste financiële afwijkingen over 2015.
Resultaat voorjaarsnota Wanneer er zich dit jaar geen aanvullende financiële ontwikkelingen voordoen, verwachten wij over het jaar 2015 een saldo van € 334.290 nadelig. Dit saldo wijkt af van het saldo van de begroting na wijziging. Toen werd uitgegaan van een nadelig saldo van € 9.308. Hieronder vindt u een korte samenvatting van de oorzaken van de verschillen
Begroting na wijziging 2015
Voorjaarsnota 2015
59.231.931
59.787.586
-59.067.614
-59.005.787
Totaal programma’s Totaal algemene dekkingsmiddelen Resultaat voor bestemming
Nadeel
164.317
Nadeel
781.799
Toevoeging aan reserves
116.088
116.088
Onttrekking aan reserves
-271.097
-563.597
Resultaat na bestemming
5
VOORJAARSNOTA 2015
Nadeel
9.308
Nadeel
334.290
Het verwachte resultaat van de voorjaarsnota wijkt, in negatieve zin, € 324.982 af van het saldo van de begroting na wijziging. In grote lijnen is het nadeel wat lijkt te ontstaan in 2015 toe te schrijven aan het achterblijven van de opbrengsten voor bouwleges en anderzijds door het ontstaan van tekorten op het gemeentelijke vastgoed. We spannen ons om in het nadelig resultaat over 2015 tot een minimum te beperken en de nadelen zoveel als mogelijk binnen de programma’s op te vangen. Het verwachte nadeel op de bouwleges is € 100.000. Gelet op de gerealiseerde inkomsten in 2014 lijkt een structureel te kort van € 200.000 te ontstaan in deze inkomsten. In 2015 blijft het tekort beperkt tot € 100.000. Dit heeft te maken met een groot project dat in 2015 zal worden gerealiseerd en naar verwachting € 140.000 aan bouwleges zal opbrengen. Om het structureel tekort te beperken zullen wij u een voorstel doen voor het verhogen van de tarieven vanaf 2016. Het nadeel dat ontstaat op de gemeentelijke gebouwen wordt voornamelijk veroorzaakt doordat gebouwen terug komen in eigen beheer. Naast exploitatie-uitgaven blijven, door leegstand, de huuropbrengsten achter. Met een actief beleid op de accommodaties zullen wij deze tekorten zo veel mogelijk beperken. Enerzijds door het verder professionaliseren van het beheer en anderzijds door mogelijke herontwikkeling van achterblijvende locaties. Wij stellen voor om voorlopig geen aanvullende maatregelen te nemen om dit negatieve saldo te dekken. De structurele effecten zullen worden meegenomen bij het opstellen van de kadernota. We zullen ons inspannen om het nadelig resultaat over 2015 tot een minimum te beperken en de nadelen zoveel als mogelijk binnen de programma’s op te vangen. Indien het tekort ondanks alle inspanningen niet kan worden beperkt, kunnen we door verkoop van een gemeentelijk vastgoed object het tekort over 2015 afwenden. Een meer gedetailleerdere analyse van de afwijkingen ten opzichte van de begroting na wijziging treft u aan in hoofdstuk 2.
6
VOORJAARSNOTA 2015
1
Beleidsmatige ontwikkelingen
Algemeen Overgangsproblematiek en risico’s decentralisaties sociaal domein Met veel inzet is het ons gelukt per 1 januari jl. gereed te zijn voor de uitvoering van de nieuwe WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet. Voor de WMO en de Jeugdwet geldt: beleid en regels zijn vastgesteld, de contracten met zorgaanbieders zijn gesloten, en de toegang voor de klant is open. Echter, bij de uitvoering lopen we nog tegen vele problemen aan. Onder meer: landelijke en plaatselijke (ict)systemen werken nog niet goed, de wetgeving kent losse eindjes, zorginstellingen moeten hun administratie nog aanpassen aan de nieuwe situatie, cliënten zitten met veel vragen. Doordat de facturering van zorginstellingen nog nauwelijks op gang is gekomen, bevat deze voorjaarsnota geen cijfers die een indicatie kunnen geven van de werkelijke kosten voor WMO-zorg en jeugdzorg van dit jaar. Toch zijn wij niet ontevreden. Bovenstaande problemen waren te voorzien, doen zich in heel Nederland voor en zijn grotendeels onvermijdelijk bij zo’n grote operatie. Positief vinden wij de wijze waarop de nieuwe toegangen tot de zorg (de front-offices bij MENS en CJG) de taken oppakken. Er wordt veel integraal opgelost “aan de poort”, en er wordt alleen wanneer dat echt nodig is, geïndiceerd voor zwaardere zorg. Met ketenpartners (huisartsen, scholen, andere instellingen) wordt goed samengewerkt. Natuurlijk loopt nog niet alles soepel en zijn er nog verbeterslagen te maken, maar de aanzet is goed. De keerzijde is dat de front-offices overbelast raken. Dat probleem zullen wij moeten oplossen. Wij zijn er van overtuigd dat de werkwijze van de front-offices tot besparingen in de duurdere zorg zal gaan leiden, maar dat effect treedt geleidelijk op. Wij hebben immers zorggarantie voor de cliënten die op 1 januari jl. in zorg zaten of op de wachtlijst voor zorg stonden. Dit jaar hebben wij ook te maken met grote aantallen aflopende indicaties voor jeugdzorg en WMObegeleiding. Pas sinds kort beschikken wij over de gegevens daarvan. Wij zullen extra formatie moeten inzetten voor herindicering. Dat zelfde geldt voor de behandeling van de bezwaarschriften als gevolg van de bezuinigingen in de huishoudelijke hulp. Zoals u bekend, is de rijksbijdrage die de gemeenten in de regio Zuidoost Utrecht voor jeugdzorg ontvangen ontoereikend voor de financiering van de zorg. Dit probleem speelt vooral in de gemeenten Zeist en Utrechtse Heuvelrug en hebben wij herhaaldelijk aangekaart bij het Ministerie van VWS, tot op heden is er nog geen duidelijkheid. Bovenregionaal (schaal provincie Utrecht) is in 2014 bestuurlijk de principe-afspraak gemaakt dat er voor de meest dure zorg financieel verevend wordt tussen de tekortregio’s (Zuidoost Utrecht en Lekstroom) en de andere regio’s. Deze afspraak behoeft nog uitwerking en bestuurlijke afhechting. Bij de Participatiewet zijn de risico’s in 2015 beperkt door, voor wat betreft het inkomensdeel, de Meerjarige Aanvullende Uitkering 2012-2015 die wij van het rijk ontvangen. Voor de uitgaven rond reintegratie en BIGA hebben wij budgettair neutrale afspraken gemaakt. Maar al met al is 2015, wat de decentralisaties in het sociaal domein aangaat, een jaar van financiële onzekerheden en risico’s. De risico’s zijn in kaart gebracht en deze worden zo goed mogelijk beheerst door specifieke maatregelen. Wanneer een risico zich toch voordoet, zal hier extra op worden ingezet om de impact zo laag mogelijk te houden.
7
VOORJAARSNOTA 2015
PROGRAMMA 1 – BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Gebiedsgericht Werken Het gebiedsplan Hollandsche Rading wordt naar verwachting voor de zomer afgerond. Tevens kunt u dit najaar de evaluatie van de pilot verwachten. Daarnaast zal er ook een evaluatie plaatsvinden van de wijkspreekuren.
PROGRAMMA 2 – DIENSTVERLENING Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen.
PROGRAMMA 3 – OPENBARE VEILIGHEID Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen.
PROGRAMMA 4 – ECONOMISCHE ONTWIKKELING EN INNOVATIE Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen.
PROGRAMMA 5 – VERKEER EN BEREIKBAARHEID Ondertunneling Leijenseweg Door bezwaren in de aanbestedingsprocedure en daardoor ontstane vertraging kan de oorspronkelijke planning voor de aanleg van de onderdoorgang niet gehaald worden. Daarom hebben wij in overleg met ProRail besloten om de lopende aanbesteding af te breken en een nieuwe aanbesteding te starten. Naar verwachting zal de nieuwe aanbesteding in de zomer 2015 worden afgerond en wordt in december 2015 gestart met de feitelijke aanleg. De oplevering is dan voorzien voor de zomer van 2017. Het verschuiven van de planning heeft vooralsnog geen invloed op het ontwerp, de aard van de werkzaamheden, het beschikbare projectbudget en de duur van de bouwwerkzaamheden en de afsluiting van de Leijenseweg.” Verkeers Circulatie Plan (VCP) Het verkeerscirculatieplan De Bilt is een samenhangend pakket van maatregelen voor de kern De Bilt om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de kern te vergroten, De aanpassing van de Hessenweg- zuid is afhankelijk van een noodzakelijke bodemsanering gekoppeld aan een ruimtelijke ontwikkeling ter plaatse. Voor de doorstreek prof. Dr. T.M.C. Asserweg is 50% subsidie beschikbaar. Voor de aanpassing Dr. Letteplein en de prof. Dr. T.M.C. Asserweg is € 250.00 beschikbaar (RUVV 2015-2016). De subsidie is primair aangevraagd voor het Dr. Letteplein. Gezien de samenhang met de verdeling van de verkeersdruk na uitvoering van prof. Dr. T.M.C. Asserweg is toestemming verkregen de subsidie (deels) te verschuiven naar de doorstreek prof. Dr. T.M.C. Asserweg. In 2015 dient derhalve een aanvang te worden gemaakt met Dr. Letteplein, waarna een deel van de subsidie kan worden aangewend voor de prof. Dr. T.M.C. Asserweg. Bij onvoldoende perspectief op de uitvoering binnen subsidietermijn dreigt verlies van de
8
VOORJAARSNOTA 2015
subsidie. Tegenover de subsidie staat momenteel geen gemeentelijke cofinanciering. De middelen binnen programma 5 zijn daartoe ontoereikend. Cofinanciering zal derhalve gevonden moeten worden in de combinatie met werkzaamheden en middelen vanuit het IBOR programma, en / of uit de algemene middelen.
PROGRAMMA 6 – RUIMTELIJKE ORDENING Actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen In 2015 heeft uw raad een beheersverordening De Bilt nr 2 vastgesteld. De bedoeling was dat, voor de vijf hierin opgenomen gebieden, de actualisatie van de bestemmingsplannen normaal zou worden voortgezet. Echter de beschikbare menskracht en de beperkte financiële middelen noodzaken ons om prioriteiten te stellen. Dit betekent dat wij van de betreffende gebieden alleen voor het gebied de Dorpsstraat gestart zijn met het opstellen van een bestemmingsplan.
Gemeentelijke eigendommen In maart hebben wij een besluit genomen om drie locaties te (laten) ontwikkelen. Via de raadsmedeling van 9 april hebben wij u geïnformeerd dat wij starten met de locaties Leeuweriklaan 3 (Van Everdingenschool), Sperwerlaan (scouting Akoteh) en Jan Steenlaan 34 A-C (jongerencentrum Rataplan) te Bilthoven. De kosten voor 'verkoop gereed' maken van de locaties en de inhuur van de capaciteit zullen ten laste van de te verwachten verkoopopbrengsten worden gebracht: de kosten gaan voor de baten uit. Om die reden is een voorbereidingskrediet van totaal € 80.000,-- voor drie locaties nodig.
PROGRAMMA 7 – VOLKSHUISVESTING Starterslening De Bilt verstrekt sinds november 2013 de SVn Starterslening. Hiervoor is een budget beschikbaar gesteld van € 233.381,-. Het rijk ziet ook meerwaarde in deze stimuleringsregeling en legt de helft van het bedrag waarvoor de SVn Starterslening verstrekt wordt bij. Met ingang van 1 mei 2015 stopt deze rijksbijdrage. Dit betekent dat wij als gemeente het hele bedrag waarvoor de lening wordt verstrekt moeten betalen en dat wij snel door ons budget heen zullen zijn. Conform toezegging (december 2014) evalueren wij deze stimuleringsregeling als het totale budget vergeven is. Nieuwe huisvestingswet De nieuwe regionale Huisvestingswet treedt per 1 juli 2015 in werking. In overleg met SSW is invulling gegeven aan de mogelijkheden voor 'lokaal beleid'. Gekozen is onder andere voor voorrang aan inwoners uit de kleine kernen en doorstroming van groot naar klein. Huisvesting statushouders Het aantal statushouders dat gehuisvest moet worden in onze gemeente is afgelopen tijd flink toegenomen. Dit legt een grote druk op de vrijkomende sociale huurwoningen en zorgt ervoor dat de wachtlijst/wachttijd voor de regulier woningzoekenden toeneemt. De taakstelling voor de 2e helft van 2015 geeft 37 te huisvesten statushouders, dit is wederom een groot aantal. Het totaal aantal te huisvesten personen bedraagt hiermee 70.
9
VOORJAARSNOTA 2015
PROGRAMMA 8 – BEHEER OPENBARE RUIMTE Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen.
PROGRAMMA 9 – MILIEU EN WATERTAKEN Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen.
PROGRAMMA 10 – JEUGD EN EDUCATIE Huisvesting De vraag naar onderwijshuisvesting staat niet meer op zichzelf, maar wordt gepositioneerd in bredere maatschappelijke vraagstukken, vanuit zowel het sociale (jeugd, welzijn), als het ruimtelijke (kleine kernen, wijken en wonen) domein en maakt deel uit van het maatschappelijk vastgoed. De kwaliteit van de onderwijshuisvesting in De Bilt voldoet aan de huidige normen. De basis hiervoor is gelegd in het thans nog geldende Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). Op grond van de hiervoor genoemde “verbreding” hebben wij meer tijd nodig voor een gedragen bredere beleidsnota. De planning is dat wij het eindresultaat eind van dit jaar aan u presenteren.
PROGRAMMA 11 – MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Maatschappelijke ondersteuning Ten tijde van de opstelling van de voorjaarsnota (maart 2015) kunnen nog geen conclusies getrokken worden over het gebruik en de daarmee gepaard kosten van de Wmo voorzieningen in 2015. Dit is een gevolg van het feit dat het zogenaamde ‘gegevensknooppunt’ een door de rijksoverheid en VNG ingericht ICT-systeem, nog niet volledig functioneert. Via het gegevensknooppunt wisselen gemeenten en zorginstellingen gegevens uit over betalingen en gebruik van de voorzieningen. In het tweede kwartaal hebben wij de monitoring op het sociaal domein gerealiseerd, en kunnen wij de relevante beleidsinformatie aan de raad verstrekken.
PROGRAMMA 12 – WERK EN INKOMEN Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen.
PROGRAMMA 13 – KUNST, CULTUUR EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN
10
VOORJAARSNOTA 2015
Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen.
PROGRAMMA 14 – SPORT EN SPORTACCOMMODATIES Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen.
11
VOORJAARSNOTA 2015
2
Financiële afwijkingen
2.1
Financieel overzicht per programma
PROGRAMMA
Begroting na wijz.
Voorjaarsnota 2015
Verschil
5.059.778
5.009.778
50.000-
816.164
855.164
39.000
Programma 3: Openbare veiligheid Programma 4: Economische ontwikkeling en innovatie
3.243.480
3.240.238
3.242-
229.323
229.323
Programma 5: Verkeer en bereikbaarheid
1.312.626
1.312.626
Programma 6: Ruimtelijke Ordening
1.294.086
1.294.086
571.436
710.061
Programma 8: Beheer openbare ruimte
6.902.617
6.902.617
Programma 9: Milieu en Watertaken
1.911.363
2.203.863
292.500
Programma 10: Jeugd en educatie Programma 11: Maatschappelijke ondersteuning
14.633.289
14.720.698
87.409
10.392.704
10.443.761
51.057
Programma 12: Werk en inkomen Programma 13: Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden
5.890.439
5.890.439
-
3.637.527
3.637.527
Programma 14: Sport en sportaccommodaties
3.337.099
3.337.405
59.067.614-
59.005.787-
61.827
164.317
781.799
617.482
Toevoeging aan reserves
116.088
116.088
Onttrekking aan reserves
271.097
563.597
Programma 1: Bestuurlijke aangelegenheden Programma 2: Dienstverlening
Programma 7: Volkshuisvesting
Programma 15: Algemene dekkingsmiddelen Resultaat voor bestemming
Resultaat na bestemming
12
VOORJAARSNOTA 2015
Nadeel
9.308
Nadeel
334.290
138.625
306
292.500 Nadelig verschil
324.982
2.2
Toelichting op de afwijkingen per programma
Programma 1 – Bestuurlijke aangelegenheden Het totale voordeel op dit programma is € 50.000. Programmabegroting en- verantwoording Door de aanbesteding voor een nieuwe accountant zijn de kosten omlaag gegaan.
15 V
Bestuurlijke samenwerking 35 V Op basis van de 'Wet afschaffing plusregio's' hebben de plusregio's, waaronder het Bestuur Regio Utrecht (BRU), gedurende een jaar de gelegenheid om de bestaande gemeenschappelijke regeling naar keuze om te vormen dan wel op te heffen. Naar verwachting zal de gemeentelijke bijdrage verminderen.
Programma 2 – Dienstverlening Het totale nadeel op dit programma is € 39.000 Leges burgerzaken Het totaal nadeel op de leges burgerzaken heeft betrekking op aanvragen verklaring omtrent gedrag, huwelijken en reisdocumenten en rijbewijzen. Er worden steeds minder vog’s bij de gemeente aangevraagd, omdat deze tegenwoordig ook rechtstreeks bij de ministerie verkrijgbaar zijn of door instanties direct te raadplegen. Ook het aantal huwelijken en de aanvraag van ID kaarten zijn in de afgelopen jaren terug gelopen. 39 N
Programma 3 – Openbare Veiligheid Het totale voordeel op dit programma is € 3.242 APV/Bijzondere wetten Budget is bedoeld voor overige uitgaven die worden gemaakt bij verlenen van apv/vergunningen. Deze kosten zijn in de afgelopen jaren afgenomen. 12 V Brandweercentrales Het nadeel wordt veroorzaakt door hogere kosten voor onderhoud kazernes.
Programma 4 - Economische ontwikkeling en innovatie Dit programma kent geen cijfermatige afwijkingen.
Programma 5 - Verkeer en bereikbaarheid Dit programma kent geen cijfermatige afwijkingen.
Programma 6 - Ruimtelijke ordening Dit programma kent geen cijfermatige afwijkingen.
13
VOORJAARSNOTA 2015
9N
Programma 7 – Volkshuisvesting Het totale nadeel op dit programma is € 138.625 Leges omgevingsvergunningen Op basis van een beoordeling van de inkomsten uit 2014 en de eerste twee maanden van 2015 is geconstateerd dat de inkomsten bij het begrote bedrag zullen achterblijven met € 100.000. Dit is enerzijds te verklaren door de deregulering en anderzijds door een afname van de grotere bouwaanvragen, terwijl de voor de gemeente duurdere kleine bouwaanvragen gelijk blijven. Dit maakt het moeilijk om de geraamde inkomsten te realiseren. 100 N Hier tegenover staat dat wij minder gebruik maken van externe expertise Vastgoedbeheer gemeente-eigendommen (gebouwen) Er zijn panden (voormalige scholen) onder de verantwoordelijkheid van vastgoedbeheer bijgekomen, waardoor er een overschrijding op de OZB- en waterschapsbelasting is ontstaan.
15 V 54 N
Programma 8 – Beheer Openbare Ruimte Dit programma kent geen cijfermatige afwijkingen.
Programma 9 – Milieu en Watertaken Het totale nadeel op dit programma is € 292.500 Verplaatsing milieuhinderlijke bedrijven 293 N In 2015 vindt de verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven van de Hessenweg 6-12 naar Larenstein plaats. De hiermee gepaard gaande kosten worden onttrokken aan de reserve Grondexploitatie.
Programma 10 – Jeugd en Educatie Het totale nadeel op dit programma is € 87.409 Jeugd en jongerenwerk 28 N Eind 2014 is de huurovereenkomst voor het pand aan de prof. Dr. Asserweg 2 opgezegd. Vanwege de toestand van het pand zal deze niet opnieuw verhuurd kunnen worden. Het pand wordt betrokken bij de plannen voor herontwikkeling van achterblijvende locaties. Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs 42 N Voor de Werkplaats Kindergemeenschap Kees Boeke is er een hogere aanslag OZB opgelegd, dan waar in begroting rekening mee was gehouden.
Overige verschillen
14
VOORJAARSNOTA 2015
17 N
Programma 11 – Maatschappelijke ondersteuning Het totale nadeel op dit programma is € 51.057 Ouderenwerk 51 N Vanwege het wegvallen van de huurinkomsten aan de Jasmijnstraat ontstaat op dit product een incidenteel nadeel. Er is, met ingang van 2016, een nieuwe huurder. Het gebouw zal dan worden gebruikt voor tijdelijke huisvesting van een school.
Programma 12 – Werk en inkomen Dit programma kent geen cijfermatige afwijkingen.
Programma 13 – Kunst, Cultuur en Cultuurhistorische waarden Dit programma kent geen cijfermatige afwijkingen.
Programma 14 – Sport en Sportaccommodaties Dit programma kent geen cijfermatige afwijkingen.
Programma Algemene dekkingsmiddelen Het totale nadeel op het programma is € 61.827. BNG Na berichtgeving door de BNG is het begrote bedrag voor dividend naar beneden bijgesteld.
185 N
Vitens De rechter heeft bepaald dat Vitens vanaf 2012 geen concessierechten hoeft te betalen.
102 N
Taakstelling De afronding gemeentehuis Maartensdijk heeft reeds in 2013 plaatsgevonden. Per abuis is deze taakstelling in 2015 nogmaals opgenomen.
50 N
Kostenplaatsen Jaarlijks vindt er een inspectie plaats van het sportmateriaal in de gymlokalen. In verband met veiligheidsrisico’s dient afgekeurd materiaal te worden vervangen. Daarnaast is er een hogere aanslag OZB voor het gemeentehuis binnengekomen.
43 N
Gemeenschappelijke regelingen 115 V Na aanleiding van de ontvangen jaarrekening 2014 van de VRU en de BghU en de gewijzigde begroting 2015 van de BghU wordt op de deze gemeenschappelijke regelingen een voordeel verwacht. Onroerende zaakbelasting 100 V Na de vaststelling van de ozb tarieven voor 2015 is gebleken dat de daling van de WOZ-waarden per 1 januari 2014 (peildatum voor de OZB 2015) minder waren dan de prognoses ten tijde van de tariefstelling. Algemene uitkering 112 V In de raadsbrief van januari is gemeld dat wij uit voorzichtigheid de extra middelen voor 2015 ad € 111.953 zouden reserveren. Wij stellen voor dit voordeel alsnog te laten vrijvallen. Overige verschillen
Mutaties reserves
15
VOORJAARSNOTA 2015
9N
Door de verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven van de Hessenweg naar Larenstein wordt naar verwachting meer aan de reserves onttrokken dan in de primaire begroting is opgenomen. Dit heeft een positief effect op de exploitatie van € 292.500 .
16
VOORJAARSNOTA 2015
2.3
Nieuw krediet
Achterblijvende Locaties Gemeentelijke Accommodaties € 80.000 We hebben een plan van aanpak opgesteld “Strategisch vastgoedbeheer”. Om recht te doen aan de invulling van dit plan én de behoefte om invulling te geven aan de toekomst van de (leegstaande) gemeentelijke accommodaties hebben wij er voor gekozen om via een stapsgewijze selectie allereerst te komen tot een selectie van drie locaties die op korte termijn ontwikkeld kunnen worden. De kosten voor het ‘verkoop gereed’ maken van de locaties en de inzet van capaciteit zullen ten laste van de te verwachten verkoopopbrengsten gaan; de ’kosten gaan voor de baten uit’. Om die reden is een voorbereidingskrediet van totaal €80.000 nodig. Het uiteindelijke saldo van de te ontwikkelen locaties wordt toegevoegd aan de reserve groot onderhoud gemeentelijke accommodaties. Dit wordt te zijner tijd aan u voorgelegd. Natuurontwikkeling Twisslaan/Groenekanseweg € 15.000 Voor een nadere uitwerking van de motie Natuurontwikkeling Twisslaan/Groenekanseweg willen wij de ruimtelijke mogelijkheden in samenspraak met belanghebbende en omwonenden nader onderzoeken. Om uiteindelijk te komen tot een nadere uitwerking en eventuele verkoop van het gebied. Voor de samenhangende kosten voor dit onderzoek hebben wij een voorbereidingskrediet nodig van €15.000. Gezien de huidige boekwaarde van €700.000 is het de vraag of dit project uiteindelijk met een positief saldo kan worden afgesloten.
2.4
Algemene uitkering gemeentefonds
Uitkeringsjaar 2015 In de begroting is de uitkering uit het gemeentefonds in 2015 geraamd op een bedrag van € 44.100.931. Deze raming was gebaseerd op de septembercirculaire 2014. Inmiddels kunnen wij deze raming, op basis van de decembercirculaire 2014, bijstellen naar € 44.212.884. De verschillen worden onder de tabel toegelicht. Ontwikkeling algemene uitkering Raming Begroting 2015 (septembercirculaire 2014) Hoeveelheidverschillen en groot onderhoud verdeelsleutel Herverdeeleffect Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) Raming 2015 op basis van de decembercirculaire 2014
2015 44.100.931 146.217 -34.264 44.212.884
Hoeveelheidverschillen en groot onderhoud verdeelsleutel De toename van het aantal uitkeringsgerechtigden heeft een positief effect op de hoogte van de berekende algemene uitkering voor onze gemeente. Deze toename is niet het gevolg van een gestegen omvang van het gemeentefonds, maar van de ontwikkeling van de zogenoemde uitkeringsbasis. Het groot onderhoud verdeelsleutel vindt plaats in twee fasen. De eerste fase is gecommuniceerd via de meicirculaire 2014 en gaat in met ingang van het uitkeringsjaar 2015. Sindsdien hebben zich enkele ontwikkelingen voorgedaan die het herverdeeleffect, en bijgevolg de suppletieregeling voor groot onderhoud in 2015, beïnvloeden. Evenals in de septembercirculaire 2014, is dat het geval in de decembercirculaire 2014. Het herverdeeleffect voor onze gemeente is voornamelijk terug te voeren op het CJG. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) De decentralisatie-uitkering voor het CJG stopt in 2015 en wordt dan opgenomen in de maatstaven van de algemene uitkering. Dat leidt tot herverdeeleffecten die voor onze gemeente structureel € 34.264 negatief uitpakken.
17
VOORJAARSNOTA 2015
2.5
Personele kosten en inhuur derden
In het onderstaande overzicht staan de kosten van de (verwachte) externe inhuur in 2015. Deze bedragen zijn gebaseerd op de werkelijke uitgaven in de eerste drie maanden van 2015 en de nog te verwachten kosten van de op dit moment lopende contracten met externe partijen. De totale contractwaarde van externen ten laste van 2015 zetten wij vervolgens af tegen de beschikbare ruimte in 2015. Deze beschikbare ruimte voor de inhuur van externe medewerkers is gebaseerd op het aantal openstaande vacatures, de bijdragen die wij van het UWV ontvangen en de detacheringvergoedingen voor personeel. Dit resulteert op dit moment in een nog beschikbare ruimte van € 14.454 hierin is de bezuinigingstaakstelling op inhuur derden van € 200.000 reeds verwerkt. Maandelijks wordt dit budget bewaakt en er ontstaat ruimte wanneer vacatures ontstaan of wanneer sprake is van aanvullende vergoedingen voor zwangerschap of detacheringen. Geraamde financiële ruimte Contractwaarde externen 2015 Geraamde financiële ruimte detacheringvergoeding 2015
390.443 204.553
Taakstelling
-200.000
Beschikbare financiële ruimte
394.996
Huidige contractwaarde
380.542
Resterende financiëleruimte
14.454
18
VOORJAARSNOTA 2015
2.6
Ombuigingen
In de onderstaande tabel staat het totaal van de ombuigingen voor 2015 zoals in de begroting is opgenomen. In de tabel wordt daaronder wordt aangegeven welke bezuinigingen zijn gerealiseerd sinds de vaststelling van de begroting en welke nog dienen te worden gerealiseerd. Allereerst een overzicht met totalen dat aansluit bij de Begroting: Begroting 2015 Totaal nog te realiseren TOTAAL
2015 1.165.563 1.165.563
Gerealiseerd sinds Begroting 2015
2015
Doorbelasting toezicht wegen
20.000
Aframen stelpost groene sportvelden
27.800
Inhaalslag huren = 1,5% is 4% geworden
25.400
Budget monumentensubsidies volledig aframen
20.000
Publiekscommunicatie (communicatiemiddelen)
16.000
Aanbesteding leerlingenvervoer
77.500
Anterieure overeenkomsten
100.000
Verkoop onroerend goed (woningen)
200.000
Extra opbrengsten n.a.v. benchmark overige leges subtotaal
30.000 516.700
Niet te realiseren 2015 Afronding gemeentehuis Maartensdijk TOTAAL
2015 50.000 50.000
Nog te realiseren 2015
2015
Minder principeverzoeken in behandeling
50.000
Doordecentraliseren onderwijshuisvesting
60.000
Uitvoering bedrijfsplan
30.363
Regievoering (efficiency)
20.000
Oproepuren Accommodaties (efficiency)
25.000
Taakstelling formatie a.g.v. afname GREXEN
116.000
Verkoop onroerend goed (woningen)
200.000
Reclame uitingen in de openbare ruimte
2.500
Verkoop snippergroen
50.000
Exploitatie kinderboerderij Planetenbaan en Maartensdijk
45.000
subtotaal
598.863
TOTAAL Begroting 2015
19
VOORJAARSNOTA 2015
1.165.563
