Vác Város Önkormányzat évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

V Á C 2014.

Vác Város Önkormányzat 5/2014.(II.21) sz. rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Vác Város Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és Bizottságaira, az Önkormányzatra és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki. Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai 2. § A Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi főösszegét - finanszírozási műveletek nélkül - finanszírozási műveletekkel

5.196.814 eFt-ban 7.464.430 eFt-ban

állapítja meg, mely tartalmaz 235.616 eFt előző évi maradványt és 2.032.000 eFt beruházási célú külső forrás bevonást. 3. § A 2. §-ban megállapított főösszeg önkormányzati szintű, a bevételek forrásonkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza kiemelt előirányzatonként, az 1/a. sz. melléklet részletezi a bevételi kiemelt előirányzatokat költségvetési szervenként. 4. § A Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadási főösszegét - finanszírozási műveletek nélkül - finanszírozási műveletekkel

7.344.023 eFt-ban 7.464.430 eFt-ban

állapítja meg, mely tartalmaz 15.496 eFt adósság megújító hitel visszafizetést és 104.911 eFt kötvény beváltást.

2

A kiadási főösszeg részletezését a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg: a.)

működési előirányzatok, valamint az éves létszámkeret az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként, a feladat jellege szerint - 2. sz. melléklet

b.)

Működési kiadások kiemelt előirányzatai összesen: ebből: - személyi juttatások: - munkaadókat terhelő járulékok és adók: - dologi kiadások: - ebből: - egyéb dologi 1.461.207 eFt - közüzemi díjak: 267.117 eFt - élelmezési kiad: 418.579 eFt - karbantartás: 42.527 eFt - ellátottak pénzbeli juttatásai: - pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:

c.)

4.840.121 eFt 1.755.707 eFt 492.436 eFt 2.189.430 eFt

133.982 eFt 268.566 eFt

Működési céltartalék 1.)

25.439 eFt

2.)

Pályázati céltartalék - KEF pályázat önrész - Szociális nyári gyermekétkeztetés Közalkalmazottak cafeteria juttatása

5.)

Intézményi tartalék – Bérkompenzáció

d.)

az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 2/a. sz. melléklet szerint.

e.)

az Önkormányzat felújítási kiadásai a 3. sz. melléklet szerint:

f.)

az Önkormányzat beruházási kiadásai a 4. sz. melléklet szerint:

f.1.)

a Költségvetési szervek beruházási kiadásai a 4.1. melléklet szerint:

g.)

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás az 5. sz. melléklet szerint:

h.)

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a 6. sz. melléklet szerint:

i.)

Felhalmozási céltartalék: 1.)

25.439 eFt

85.436 eFt 2.342.687 eFt 29.066 eFt 3.500 eFt 500 eFt 17.274 eFt

Pályázati céltartalék - Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő pályázat - Múzeumok szakmai támogatása - DDC pályázat Nyár u. Óvoda terasz felújítás

3.)

Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező 3

850 eFt

egészségügyi alapellátók minimál standard eszközeinek biztosítása

3.727 eFt

4.)

Lakásszámla tartaléka

3.604 eFt

5.)

Környezetvédelmi Alap

9.093 eFt 5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi likviditási hitel keretösszegét maximum 400.000 eFt összegben állapítja meg. 6. § A Képviselő-testület a költségvetési előirányzatok meghatározásával egyidejűleg az alábbi mérlegeket és kimutatásokat fogadja el: Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2014. év (7. sz. melléklet) Többéves kihatással járó kötelezettségek (8. sz. melléklet) Közvetett támogatások, adókedvezmények (9. sz. melléklet) Előirányzat-felhasználási ütemterv (10. sz. melléklet) Vác Város Önkormányzat Európai Uniós támogatási programjai (11. sz. melléklet) Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig (12. sz. melléklet) Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (1. sz. függelék) Elkülönített számlák 2014. évi költségvetése (2. sz. függelék) 2014. évi végleges pénzeszközátadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében (3. sz. függelék) 2014. évi céltartalékok állománya (4. sz. függelék)

4

A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 7. § 1.)

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

2.)

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével, takarékossággal kell ellensúlyozni. Az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 34. §-a, valamint a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 36.§, 42.§ alapján van lehetőség.

3.)

A költségvetési szervek jóváhagyott költségvetésük módosításáról a Jegyző által 2013. március 1-jéig kiadott ütemterv szerint adják be kérelmüket.

4.)

A költségvetési szervek vezetői kötelesek a központi költségvetésből származó támogatáshoz kapcsolódó mutatószámok alapdokumentumait és elszámolásait vezetni. A mutatószámok tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a Pénzügyi és Adó Osztályt tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében.

5.)

A költségvetési szervek alapvető működési feltételeinek biztosítása érdekében a számlák kiegyenlítéséről a következő sorrendben kell gondoskodni: közüzemi díjak, élelmezési kiadások, karbantartás és egyéb kiadások.

6.)

A megtervezett felhalmozási feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek kivétel, ha a Képviselő-testület döntésével ettől eltekint.

7.)

A kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a Képviselő-testület határozatával engedélyezhető. A költségvetési kihatások bemutatása, valamint a Pénzügyi és Adó Osztály által megjelölt forrás feltüntetése nélkül előterjesztés nem kerülhet napirendre.

8.)

A Szociális Szolgáltatások Háza az OEP által finanszírozott feladatellátásokat elkülönítetten köteles nyilvántartani és elszámolni.

9.)

Az Önkormányzat Képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások számadási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásról el kell számolni. A támogatási megállapodásban rögzített fizetési ütem következő részlete az elszámolás elfogadását követően biztosítható.

10.)

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy rendkívüli és halaszthatatlan esetben az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt előirányzatai között esetenként 20.000 eFt erejéig átcsoportosítást végezhessen. Erről a Képviselő-testületnek a következő ülésén be kell számolnia.

5

11.)

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 20.000 eFt értékhatárig döntsön a forrásfelhasználásról. Erről a Képviselőtestületnek a következő ülésén be kell számolnia.

12.)

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján képződő átmenetileg szabad pénzeszközeit éven belül lekösse, olyan mértékben, mely az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti.

13.)

A költségvetés végrehajtása során az önkormányzat vagy az irányítása alá tartozó költségvetési szervek az áru, építés, szolgáltatás, valamint az építési és szolgáltatási koncesszió megrendelése során kötelesek a közbeszerzési törvény és az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata, valamint a Beszerzési Szabályzat előírásait alkalmazni.

14.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a külföldi kiküldetésekre sem a Képviselők sem más napidíjat nem kaphat 2014 évben. Esetenként kell dönteni arról, hogy a résztvevők hozzájárulnak-e az út költségeihez.

15.)

Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek ingyenes hirdetési lehetőséget biztosít a Váci Hírnök, a www.vac.hu és az Elektro Szignál felületein 8. §

A rendelet a költségvetési év első napjától (január elsejétől) visszamenőlegesen lép hatályba. Kihirdetéséről – az SZMSZ- ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik. A rendeletet módosította a 9/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet, a 14/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelet, a 18/2014.(V.23.) önkormányzati rendelet, a 20/2014. (VI.20.) önkormányzati rendelet, a 23/2014.(VII.18.) önkormányzati rendelet. A rendelet 2.§-át módosította a 9/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet, a 14/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelet, a 18/2014.(V.23.) önkormányzati rendelet, a 20/2014. (VI.20.) önkormányzati rendelet, a 23/2014.(VII.18.) önkormányzati rendelet. A rendelet 4.§-át módosította a 9/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet, a 14/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelet, a 18/2014.(V.23.) önkormányzati rendelet, a 20/2014. (VI.20.) önkormányzati rendelet, a 23/2014.(VII.18.) önkormányzati rendelet. A rendelet 6. §-át módosította a 9/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet, a 14/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelet, a 18/2014.(V.23.) önkormányzati rendelet, a 20/2014. (VI.20.) önkormányzati rendelet, a 23/2014.(VII.18.) önkormányzati rendelet.

Fördős Attila sk. polgármester

Deákné dr. Szarka Anita sk. jegyző

A másolat hiteles. Az egységes szerkezetbe foglalás és a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb 2014. július 18. napján) megtörtént. Deákné dr. Szarka Anita sk. jegyző

6

2014. év Mellékletek, függelékek jegyzéke:

1. sz. melléklet

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi bevételei

1/a. sz. melléklet

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi kiemelt bevételi előirányzatainak gazdálkodónkénti alakulása

2. sz. melléklet

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi kiadásai és azok forrásai

2/a. sz. melléklet

Vác Város Önkormányzat 2014. évi működési kiadásai feladatonként

3. sz. melléklet

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai 2014. év

4. sz. melléklet

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai 2014. év

4.1.sz. melléklet

Költségvetési szervek beruházási kiadásai 2014.év

5. sz. melléklet

Felhalmozási célú kölcsönök 2014. év

6. sz. melléklet

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2014. év

7. sz. melléklet

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2014. év

8. sz. melléklet

Többéves kihatással járó döntések

9. sz. melléklet

Közvetett támogatások

10. sz. melléklet

Előirányzat – felhasználási ütemterv 2014. év

11. sz. melléklet

Vác Város Önkormányzat Európai Uniós támogatási programjai 2014. év

12. sz. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig

1. sz. függelék

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

2. sz. függelék

Elkülönített számlák 2014. évi költségvetése

3. sz. függelék

2014. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében

4. sz. függelék

2014. évi céltartalékok állománya

Vác Város Önkormányzat

1. sz. melléklet az 5/2014.(II.21.) sz. rendelethez

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi bevételei (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Összegek 1.000 Ft-ban

Feladat jellege

Bevételi források megnevezése

Előirányzat Kötelező

Önként vállalt

I. Működési bevételek Önkormányzatok működési támogatásai I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

96 521

96 521

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

491 957

491 957

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

475 984

475 984

66 974

66 974

Üdülőhelyi feladatok támogatása

2 320

2 320

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

3 560

3 560

E-útdíj bevezetése miatti bevétel kiesés ellentételezése

1 709

1 709

2013. évről áthúzódó bérkompenzáció

4 110

4 110

Gyermekszegénység elleni program keretében szociális nyári gyermekétkeztetés biztosítása

1 485

1 485

21 346

21 346

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Bérkompenzáció 2014. Adósságkonszolidáció - támogatással érintett rész Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék

3 105

3 105

10 965

10 965

102 699

102 699

88 563

88 563

795

795

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

3 397

3 397

Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók - Építményadó

286 710

286 710

- Magánszemélyek kommunális adója

109 000

109 000

1 940 225

1 940 225

103 000

103 000

100

100

2 500

2 500

15 000

15 000

6 900

6 900

100

100

- nyújtott szolgáltatások ellenértéke

81 415

81 415

- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)

23 902

23 902

- Önkormányzati lakások lakbérbevétele

59 681

59 681

191 222

191 222

Értékesítési és forgalmi adók - Iparűzési adó Gépjárműadó önkormányzatot megillető része Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Talajterhelési díj - Idegenforgalmi adó Egyéb közhatalmi bevételek - Adópótlék, adóbírság - Egyéb birságok Működési bevételek Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke

- Nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából származó bevétel

Feladat jellege

Bevételi források megnevezése

Előirányzat Kötelező

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

46 143

Tulajdonosi bevételek

17 140

17 140

Ellátási díjak

302 747

302 747

Kiszámlázott általános forgalmi adó

129 877

129 877

Általános forgalmi adó visszatérítése

24 869

24 869

Kamatbevételek

3 613

3 613

Egyéb működési bevételek

1 879

1 879

4 721 513

4 718 116

104 911

104 911

283

283

13 000

13 000

1 711

1 711

Működési bevételek összesen

Önként vállalt

46 143

3 397

II. Felhalmozási bevételek Központi költségvetésből kapott felhalmozási célú támogatás - Adósságkonszolidáció - támogatással érintett rész - Vis maior Központosított felhalmozási célú támogatások - Muzeális intézmények szakmai támogatása - Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

1 250

1 250

332 979

288 544

Önkormányzati lakások értékesítése

4 426

4 426

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

7 300

7 300

Ingatlanok értékesítése

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Előző évi maradvány működési célra Előző évi maradvány felhalmozási célra Beruházási célú külső forrás bevonás

MINDÖSSZESEN

154

44 435

154

9 287

9 287

475 301

421 425

53 876

5 196 814

5 139 541

57 273

164 436

164 436

71 180

71 180

2 032 000

2 032 000

7 464 430

7 407 157

57 273

4.

3.

2.

1.

Címrend

1 319

3500

Vác Városi Levéltár

Tragor Ignác Múzeum

10 006

86 344

102 699

Váci Polgármesteri Hivatal


Mindösszesen:

Általános önkormányzati feladatok

1 000

Katona Lajos Városi Könyvtár

Madách Imre Művelődési Központ

Kulturális feladatok

795

100

81 415

6 930

3 000

3 450

430

4 800

20 409

12 075

Bérbeadásból származó bevétel (intézmények)

23 902

11 427

150

27 999

6 000

8 397

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

200

50

50

Áru és készletért. ellenértéke

Kisvác - Középvárosi Óvoda

795

Működési célú átvett pénzeszk. áht-n kívülről

Deákvári Óvoda

88 563

88 563

Működési célú tám. áht-n belülről OEP

50

280

250

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

46 143

32 686

6 309

3 048

1 000

3 000

100

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

17 140

1 140

16 000

Tulajdonosi bevételek

302 747

150 470

120 227

20 733

11 317

Ellátási díjak

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

129 877

58 972

810

8 992

52 733

4 623

3 747

Kiszámlázott általános forgalmi adó

24 869

15 000

5 000

1 000

3 869

Általános forgalmi adó visszatérítése

8

3 613

3 200

100

200

105

Kamatbevételek

1 879

100

600

540

639

Egyéb működési bevételek

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi kiemelt bevételi előirányzatainak gazdálkodónkénti alakulása

Alsóvárosi Óvoda

Gazdasági Hivatal

Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok

Idősek Otthona és Klubja

Szociális Szolgáltatások Háza

Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye

Szociális és gyermekjóléti feladatok

Megnevezés


6 800

4 000

1 900

900

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

4 366 272

4 366 272

Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.

235 616

186 491

5 298

1 520

3 759

721

3 388

230

989

1 625

3 244

13 798

14 204

349

Előző évi maradvány

2 032 000

2 032 000

Külső forrás

7 464 430

6 789 830

19 114

12 520

7 408

6 521

55 805

380

4 337

3 275

266 161

140 864

130 478

27 737

Mindössz.

Összegek 1.000 Ft-ban

1/a. sz. melléklet az 5/2014(II.21.) sz. rendelethez

4.

3.

2.

1.


X

Alsóvárosi Óvoda

Deákvári Óvoda


X

X

X



X

X

X

X


X

17 205 1 755 707

Mindösszesen:

112 667

129 872

264 892

264 892

30 209

13 756

56 810

92 203

129 995

154 593

135 096

291 839

170 932

166 196

119 314

tatások

lyi jut-

- önként vállalt

- kötelező feladat


- állami feladat



Általános önkormányzati feladatok


X

Kulturális feladatok

Gazdasági Hivatal

X

Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok


X


szerv megnevezése


X

Állami

Költségvetési

Szemé-

492 436

9 054

15 642

24 696

74 731

74 731

7 797

3 431

14 224

25 871

38 232

45 322

37 157

90 137

48 117

46 689

36 032

járulékok, adók

terhelő

Munkaadókat

2 189 430

68 880

1 014 360

1 083 240

635

10 927

11 562

21 974

12 769

27 926

103 026

19 429

23 859

25 556

640 343

110 413

58 343

50 990

folyó kiadások

egyéb

Dologi és

267 117

3 978

2 899

5 677

34 502

13 526

14 665

17 455

124 361

25 874

8 568

15 612

zemi díjak

közü-


418 579

13

327 052

40 110

31 416

19 988

zési kiadások

élelme-

Ebből:

42 527

762

1 417

3 118

8 218

191

193

180

20 801

3 508

2 540

1 599

tartás

karban-

133 982

64 500

64 500

56 366

63 482

6 000

pénzb. juttatása

tak

Ellátot-

268 566

16 405

252 161

268 566

egyéb támog.

átad. és

Pénze.

25 439

25 439

25 439

tartalék

Működési

4 865 560

111 544

1 484 769

1 596 313

57 001

350 550

414 667

59 980

29 956

98 960

221 100

187 656

223 774

197 809

1 028 319

329 462

271 228

206 336

és működési tartalék összesen

kiadások

Működési

Összegek:1.000 Ft-ban

2.sz.melléklet az 5/2014.(II.21.) sz. rendelethez

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi kiadásai és azok forrásai

X

X

Önként vállalt

rend

Kötelező

jellege

Cím-

Feladat


300

Beruházás

6 260


17 274

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Finanszírozási műveletek

Mindösszesen: 3 500

500

85 436

30 436

3 500

- önként vállalt 500

55 000



2 371 753

16 140

2 326 547

17 274

17 274

2 478 463

50 576

2 398 821

7 464 430

120 407

7 344 023

162 120

3 883 590

4 045 710

57 001

350 550

- állami feladat

414 667

66 240

32 756

100 462

221 900


2 449 397

6 260

2 800

1 502

800


2 342 687

2 800

4. Általános működési feladatok

1 502


800



216

187 872

216


3. Kulturális feladatok

223 774

1 039 455

333 034

273 708

206 636

sen

össze-

Kiadás

Deákvári Óvoda

11 136

3 572

2 480

300

és tartalékok összesen

kiadások

Felhalmozási

197 809

11 136

tartalék

mozási

Felhal-

Alsóvárosi Óvoda

Gazdasági Hivatal

2. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok

3 572

85 436

Felújítás

2 480

3 500

kölcsön nyújtás

célú


500

pénzeszköz átadás

célú

Felhalmozási




szerv megnevezése

rend

1.

Költségvetési

Cím-

Felhalmozási

5 108 251

4 571 339

13 816

11 000

3 649

5 800

52 417

150

3 348

1 650

262 917

127 066

27 711

27 388

telek

bevé-

Saját


2 032 000

2 032 000

2 032 000

forrás

Külső

349

maradvány

évi

Előző

395 553

53 720

25 348

93 941

166 095

187 492

219 437

194 534

773 294

192 170

143 230

178 899

támogatása

szerv

Irányító

88 563 235 616 2 623 713

186 491

5 298

1 520

3 759

721

3 388

230

989

1 625

3 244

13 798

88 563 14 204

szírozás

finan-

OEP

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi kiadásai és azok forrásai

346 115

26 505

25 348

206 923

33 851

32 467

43 188

601 472

71 362

92 475

120 256

736,75

3,00

81,00

12,00

5,00

26,00

40,75

53,00

61,50

54,00

183,00

90,00

63,50

64,00

(fő)

5,00

5,00

létszáma

(fő)

mányzati kiegészítés

Közfoglalkoztatottak

álláshely

Engedélyezett Önkor-

1 095 185 1 599 962

84 788

49 438

27 215

39 759

153 641

186 970

151 346

171 822

120 808

50 755

58 643

költségvetési támogatása

Önkormányzatok

Ebből:

Összegek:1.000 Ft-ban


2/a.sz. Melléklet az 5/2014.(II.21.) sz. rendelethez Vác Város Önkormányzat 2014. évi működési kiadásai feladatonként Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok, adók

Választott tisztségviselők

59 464

7 064

Közfoglalkoztatás

50 332

6 795

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak

2 008

Kiadások összesen

69 528

744

Feladat jellege Kötelező Önként vállalt

65 758

57 127

57 127

112 606

100 602

28 272

28 272

27 106

542

9 745

508

12 803

11 650

100 882

67 000

167 882

167 882

Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla) Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.) Állategészségügyi feladatok

2 000

2 000

2 000

24 931

24 931

24 931

5 510

5 510

510 1 000

Ellátottak pénzbeli juttatása

1 166

Város- és községgazdálkodás

Piaci-vásári tevékenység

Pénzeszköz átadás

3 000

111 862

Környezet- és Természetvédelem Településrendezés, Értékvédelem

Dologi kiadások

5 000

1 270

1 270

Katasztrófavédelmi Kirendeltség

270 1 000

1 000

1 000

Közterület Felügyelet

3 491

3 491

3 491

Szociális és egészségügyi feladatok

1 016

274

11 005

9 104

Köznevelési, közművelődési feladatok

6 481

1 939

6 497

29 779

Sport feladatok

2 955

Turisztikai feladat Szervezési és tájékoztatási feladatok KÖZOP pályázat - Helyi közforgalmú közlekedési rendszer fejlesztése

64 500

3 770

12 004

1 153

85 899

78 609

7 290

44 696

21 649

23 047 1 000

1 000

3 955

2 955

21 879

21 879

21 879

8700

6 434

62 465

550

78 149

40 000

871

212

17 434

13 002

31 519

31 519

38 149

Feladatellátási szerződés alapján Közbeszerzés

23 000

23 000

23 000

Parkfenntartás

131 880

131 880

131 880

Saját v. bérelt ingatlan

165 027

165 027

165 027

Településtisztaság

102 678

102 678

102 678

Közutak, hidak

87 174

87 174

87 174

Közvilágítás

98 928

98 928

98 928

Város- és községgazdálkodás

5 087

5 087

5 087

Település vízellátás

2 261

2 261

2 261

Szennyvízelvezetés és kezelés

23 362

23 362

23 362

Temetőfenntartás

9 985

9 985

9 985

Stadion karbantartás

8 478

8 478

8 478

Épület karbantartás

15 366

15 366

15 366

Váci Világi Vigalom

25 131

25 131

Sportlétesítmények működtetése MINDÖSSZESEN:

120 000 129 872

24 696

1 083 240

268 566

64 500

25 131

120 000

120 000

1 570 874

1 459 330

111 544


3. sz. melléklet az 5/2014.(II.21.) sz. rendelethez Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai 2014. év (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Összegek: 1000 Ft-ban

Cím

Feladat jellege Önként Kötelező vállalt

4 4 4 4 4

X X X X X

4 4

X X

Felújítási célok megnevezése

I. Világháborús Emlékmű újraállítása Országzászló II. ütem terv Sejcei lakótelep út felújítása 3303. hrsz. volt Kommendánsi Hivatal épület felújítás Kakukk u. orvosi rendelő felújítása Madách Imre Művelődési Központ - színpadi ellensúlyos díszlethúzó berendezés felújítása Lakásszámla - Vác, Rádi út 6. fsz.2. sz. lakás felújítása Összesen

Előirányzat

29 936 500 20 000 25 000 3 500 5 000 1 500 85 436


4. sz. melléklet az 5/2014.(II.21.) sz. rendelethez

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai 2014. év (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Összegek: 1000 Ft-ban

Cím 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4


X X X X X X X X X X X X X X X X X X

4 4

X X X

4 4 4 4 4

X X X

4

X X X

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

X X X X X X X X

Fejlesztési feladat megnevezése

Közterület Felügyelet - KÖZREND szoftver Közterület Felügyelet - fényképezőgép vásárlás Informatikai eszközök beszerzése Múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó fejlesztés Közvilágítás fejlesztések ( Duna-part, Felső-Törökhegy, Kosdi út) Ingatlanok kisajátítása, telekkitűzések (Vízimalom u., Főtér, Törökhegy, Csuka u.) Kőhíd u. lakópark csapadékvíz elvezetés Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Flórián utcai orvosi rendelő kiváltása 3303. Hrsz. volt Kommendánsi Hivatal résztulajdon vásárlás II. részlet Út járda és közművei tervezés, engedélyezés Egyszerűsített körforgalmak kivitelezése Dr. Csányi László krt. forgalmi rend változás tervezés, kivitelezés Naszály úti kerékpárút új nyomvonal tervezés és engedély Naszály úti kerékpárút új nyomvonal kivitelezés Kosdi úti egyszerűsített körforgalom tervezés Kosdi úti egyszerűsített körforgalom kivitelezés I. ütem Tervtár katalogizálása Hatékony Árvízvédelem Vácon - kivitelezés nem támogatott része Lakóépület fejlesztések Gördeszkapálya kialakítása I. ütem Településfejlesztési koncepció készítése Városfejlesztési koncepció felülvizsgálatával Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése IVS felülvizsgálatával A TFK, az ITS, TSZT9m és HÉSZ 8 m megalapozó vizsgálata Fő tér - kiegészítések - Utcabútorok áthelyezése (padok, szemestes edények, kerékpár tárolók) - Közvilágítási lámpák áthelyezése Széchenyi utca ivókút készítése Vár régészet és rekonstrukció Március 15. tér 10. sz. épület - engedélyezési terv készítés Az önkormányzat tulajdonában lévő 3208.hrsz-ú, illetve a 3238 hrsz-ú ingatlanokra ráépített nem befejezett mélygarázs megvásárlása Baba u. Bölcsőde kerítés építés 0292/6 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 0273/12 hrsz-ú ingatlan megvásárlása Muzeális intézmények szakmai támogatása Vác, Görgey A.u.13. sz. 3206/1 hrsz. Ingatlan kisajátítás Fejlesztés összesen

Előirányzat

3 300 20 3 800 5 500 16 000 3 000 2 500 87 600 20 000 31 750 7 500 3 000 4 100 2 800 4 500 1 207 1 500 600 10 000 7 000 3 700 2 000 2 000 2 000 370 1 110 3 360 2 581 5 000 2 032 000 663 605 500 16 000 55 121 2 342 687


4.1 sz. melléklet az 5/2014.(II.21.) sz. rendelethez

Költségvetési szervek beruházási kiadásai 2014. év (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Összegek: 1000 Ft-ban

Cím 1


X

X

2

3

X

X

X

X

X

Fejlesztési feladat megnevezése

Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye Informatikai eszközök beszerzése Fagyasztó láda beszerzés Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Szociális Szolgálatások Háza Informatikai eszközök beszerzése (Szociális feladat) Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (Szociális feladat) 20 db. PVC huzattal bevont matrac beszerzés (Szociális feladat) Informatikai eszközök beszerzése (OEP feladat) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (OEP feladat) Idősek Otthona Egyéb tárgyi eszközök beszerzés Informatikai eszközök beszerzése Gazdasági Hivatal Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi alapellátók minimál standard eszközeinek biztosítása Informatikai eszközök beszerzése Alsóvárosi Óvoda Egyéb gép, berendezés beszerzés (talicska, ütvefúró, mosógép) Madách Imre Művelődési Központ Informatikai eszközök beszerzése Közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés Katona Lajos Városi Könyvtár Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés Könyvtári érdekeltségnövelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés Számítástechnikai eszközök vásárlása Mosógép beszerzés Vác Városi Levéltár Informatikai eszközök beszerzése Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés Érintőképernyős monitor beszerzés Tragor Ignác Múzeum Képzőművészeti alkotások vásárlása Informatikai eszközök vásárlása Egyéb tárgyi eszközök vásárlása Közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés Műtárgy vásárlás Beruházás összesen

Előirányzat

436 100 300 1 377 856 728 917 638 800 200 6 244 3 820 1 072 216 300 500 193 500 514 235 60 300 100 500 1 900 3 000 561 199 500 2 000 29 066


5.sz. melléklet az 5/2014.(II.21.) sz. rendelethez

Felhalmozási célú kölcsönök 2014. év (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím 4 4

Feladat jellege Önként Kötelező vállalt X X

Megnevezés Első lakáshoz jutók támogatása Értékvédelmi pályázat Felhalmozási célú kölcsön nyújtás összesen

Előirányzat 3 000 500 3 500


6.sz. melléklet az 5/2014. (II. 21.) sz. rendelethez

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2014. év Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím 4

Feladat jellege Önként Kötelező vállalt X

Megnevezés Értékvédelmi pályázat Felhalmozási célú kölcsön nyújtás összesen

Előirányzat 500 500


Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2014. év (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Összegek: 1.000 Ft-ban BEVÉTELEK

Előirányzat

KIADÁSOK

1 131 436 Személyi juttatások 13 184 Munkaadókat terhelő járulékok és adók

Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú központosított előirányzatok

35 416 Dologi kiadások 191 262 Ellátottak pénzbeni juttatásai

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről

795 Pénzeszközátadások, támogatások működési célra

Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

3 397 Működési célú tartalékok

Közhatalmi bevételek

2 463 435

Működési bevételek

882 588 4 721 513 Működési kiadások összesen:

Működési bevételek összesen Működési többlet / hiány összege

-144 047

Központi költségvetésből kapott felhalmozási célú támogatás

105 194

Központosított felhalmozási célú támogatások

15 961 332 979 Felújítási kiadások 4 426 Beruházási kiadások

Ingatlanok értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Költségvetési bevételek összesen Költségvetési többlet/hiány összege

1 755 707 492 436 2 189 430 133 982 268 566 25 439

4 865 560

85 436 2 371 753

7 300 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

500

154 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

3 500

9 287 Felhalmozási célú tartalékok

Felhalmozási bevételek összesen

Előirányzat

17 274

475 301 Felhalmozási kiadások összesen

2 478 463

5 196 814 Költségvetési kiadások összesen

7 344 023

-2 147 209

Finanszírozási műveletek Előző évi maradvány működési célra

164 436

Előző évi maradvány felhalmozási célra Beruházási célú külső forrás bevonás Finanszírozási művelet összesen

71 180 Felhalmozási célú kötvény beváltás 2 032 000 Adósságmegújító hitel visszafizetése - működési célú 2 267 616 Finanszírozási művelet összesen

Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:

7 464 430 Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL

4 893 -4 893

104 911 15 496 120 407 7 464 430

604 343 243 597 528 312 19 992 5 715

Adósságmegújító hitel

Adósságmegújító hitel kamat

GE Hungary Kft. iparűzési adó túlfizetés

Madách Imre Művelődési Központ: kazánrekonstrukció I.

Madách Imre Művelődési Központ: kazánrekonstrukció II

2 961 117 223

14 710 6 804 9 901 7 483 2 041 884


Idősek Otthona



3 036

6 806

368 725

861

1 003

646

1 463

3 078

13 960

111

500

305 246

11 061

26 027

4 769

Kifizetés 2013. évben

253 520

253 520

Konszolidáció

* Magyarország 2014.évi központi költségvetéséről szóló 2013. CCXXX.törvény 67. § alapján adósságátvállalással érintett adósságelemek.

Összesen

4 715

32 638

Vác Város Önkormányzat - Boronkay György Műszaki Középiskola

14 449

141 908

65 764

19 492

Kifizetés 2012.XII.31-ig

1 302 416

3 661

4 183

3 122

6 441

15 111

62 184

5 604

223 066

232 536

604 343

37 254

104 911

Fenálló kötelezettség 2014.01.01-én


Többéves kihatással járó döntések

Gazdasági Hivatal

Intézmények világításkorszerűsítése

63 281

Vác Város Önkormányzat fejlesztési célú kötvény kamat

Vállalt kötelezettség összesen

363 200

Megnevezés

Vác Város Önkormányzat fejlesztési célú kötvény


15 496

260 563

861

1 003

646

1 463

3 170

14 350

508

223 066

*

*

*

2014

*

651

22 144

861

1 003

646

1 463

3 170

14 350

2015

540

22 033

861

1 003

646

1 463

3 170

14 350

2016

1 270

22 763

861

1 003

646

1 463

3 170

14 350

2017

217

171

538

589

2 431

4 784

2 635

11 365

2018

összegek 1.000,-Ft-ban



9. sz. melléklet az 5/2014.(II.21.) sz. rendelethez Közvetett támogatások (várható adókedvezmények 2014. évben)

1./ Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a magánszemély kommunális adójáról szóló 10/1995. (V.8.) számú rendeletében az alább felsorolt mentességek/kedvezmények megadását tette lehetővé - az adózó kérelmére -: (1)

Mentesül az adó fizetése alól: a.) A 18. életévét betöltött, de aktív korú és munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztett rendszeres szociális segélyezett. b.) Időskorúak járadékában részesülő személy. c.) Az egyedülálló nyugdíjas, ha a lakásban rajta kívül más nem lakik.

(2)

Az adó 50 %-át fizeti: a.) A család saját háztartásában három, vagy annál több kiskorú, vagy nappali tagozatos képzésben részesülő gyermeket nevel. b.) Aki kiskorú, vagy tanulmányait nappali tagozaton folytató nagykorú gyermekét egyedül neveli.

Fentiek, valamint a 2013. évi feldolgozás alapján várhatóan az alábbiak szerint alakulnak a kedvezmények/mentességek: Egyedülálló nyugdíjasoknak nyújtott mentesség Gyermekét egyedül nevelő szülőknek és a 3 vagy több gyermekes családoknak nyújtott 50%-os kedvezmény Várható összes adókedvezmény:

1770 adózónak

17.537 eFt

344 adózónak 1.717 eFt 2114 adózónak 19.254 eFt

A méltányossági törlések száma, összege csak becsülhető, a 2013. évi tapasztalati adatok alapján mintegy 500 eFt összegben számolható. 2./ Vác Város Képviselő-testülete a helyi iparűzési adóról szóló 5/1991. (III.11.) számú rendeletének 3. §-a alapján 2005. január 1-jétől 50 %-os adókedvezményt biztosított minden olyan adózó részére, akiknek a vállalkozásszintű adóalapja a 2.000.000 Ft-ot nem éri el. Jelenleg csak a 2012. évről benyújtott bevallások állnak rendelkezésünkre, melyek alapján a kedvezmény összege 2014. évben előreláthatólag 8.000-9.000 eFt lesz. A 2013. évről szóló adóbevallások benyújtásának határideje 2014. május 31. Ezen bevallások feldolgozása után lehet pontosabb adatot közölni a biztosított kedvezmények összegéről. 3./ Vác Város Önkormányzat építményadóról szóló 38/2009. (XII.29.) számú rendeletének 7. § (2) bekezdés c.) pontja szerint az építményadó alapjául szolgáló hasznos alapterületből adózónként 500 m² alapterület adómentes. Jelenleg rendelkezésre álló építményadó adatok szerint 2014. évben előreláthatólag 36.449 eFt kedvezmény megadására kerül sor.

30 935

35 850

- működési bevételek

- felhalmozási bevételek

15 496

355 387

Finanszírozási műveletek

Kiadások összesen:

Felhalmozási tartalékok

519 870

104 911

30 135

516 425

25 000

483 547

16 838

261 899

521 752

13 678

266 092

241 982 188 765

202 826

416 644

20 856

1 298

304 343

204 810

Felhalmozási kiadások

191 153

187 082

206 929

1 549

37 688

14 412

97 466

55 814

VI.

4 197

161 970

Dologi és egyéb működési

193 671

494 858

1 050

86 173

99 423

238 754

69 458

V.

Működési tartalékok

176 623

Személyi és járulék

KIADÁSOK

280 228

1 867

29 654

69 771

72 169

57 642

IV.

Bevételek összesen: 1 163 836

21 049

30 246

988 550

71 279

52 712

III.

49 125 199 269

1 049

32 511

15 874

98 494

51 341

II.

349 353

1 500

1 500

164 920

181 433

390 825

186 491

4 455

55 339

17 750

84 513

42 277

VII.

Előirányzat - felhasználási ütemterv 2014.év (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Előző évi maradvány

247 066

13 954

- közhatalmi

Finanszírozási bevételek

122 875

43 452

I.

- központi költségv. szárm. források

Önkormányzat bevételei

Intézmények bevételei

BEVÉTELEK

Megnevezése


362 134

190 031

172 103

297 793

151 049

28 755

13 918

71 279

32 792

VIII.

449 891

850

158 562

114 843

175 636

1 351 638

125 461

29 598

1 029 566

110 210

56 803

IX.

474 509

3 000

75 000

221 454

175 055

223 815

1 867

30 093

21 318

112 863

57 674

X

2 498 853

3 400

2 088 000

19 742

219 947

167 764

2 249 342

2 032 000

1 050

29 926

17 533

111 078

57 755

XI.

516 065

10 024

30 322

306 561

169 158

358 830

1 050

38 449

161 366

110 210

47 755

XII.

7 464 430

120 407

17 274

2 461 189

25 439

2 591 978

2 248 143

7 464 430

235 616

2 032 000

347 346

459 367

2 463 435

1 301 191

625 475

Összesen:

összegek:1.000 Ft-ban


496 400

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

1 498 717

40 000

KEOP-2.1.2/2F/09-11-2012-0006 Hatékony árvízvédelem Vácon

94 342



KÖZOP -5.5.0-09-11-2011-0020 Vác Város helyi közforgalmú közlekedési rendszerének fejlesztési terve

ÁROP-3.A.2-2013-2013-0041 Szervezetfejlesztés Vác Város Önkormányzatánál KEOP-5.5.0/A/12-2013-0202 Vác Város Közvilágítás energiatakarékos átalakítása


Támogatási program megnevezése

87 600

-

-

-

584 000

40 000

1 498 717

94 342

2014.02.01

2014.01.01

2013.08.15

2012.06.01

Projekt költség összesen Projekt kezdési Támogatás Saját forrás (támogatott műszaki időpontja tartalom)

2014. év (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

2014.08.01

2014.12.31

2015.05.31

2014.09.25

Projekt befejezési időpontja

Összegek: 1.000 Ft-ban

11.sz. melléklet az 5/2014.(II.21.) sz. rendelethez Vác Város Önkormányzat Európai Uniós támogatási programjai

Támogatást nyújtó megnevezése


Helyi adók: - Magánszemélyek kommunális adója - Építményadó - Iparűzési adó - Idegenforgalmi adó tartózkodás után Adózással kapcsolatos pótlékok, bírságok Egyéb bírságok Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel Összesen

Saját bevételek megnevezése

Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség Fejlesztési célú külső forrás bevonás Előző évben vállalt kötelezettségek (8.sz. melléklet) Összesen

Helyi adók: - Magánszemélyek kommunális adója - Építményadó - Iparűzési adó - Idegenforgalmi adó tartózkodás után Adózással kapcsolatos pótlékok, bírságok Egyéb bírságok Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel Összesen

Saját bevételek megnevezése

148 862

154 730

110 000 300 000 2 000 000 1 350 15 000 8 500 275 000 40 000 2 749 850

110 000 300 000 2 000 000 1 350 15 000 8 500 275 000 40 000 2 749 850

2027

2027 148 862

2026 154 730

2026

110 000 290 000 2 000 000 1 250 15 000 8 500 275 000 250 000 2 949 750

2015

2015 544 167 22 144 566 311

109 000 286 710 2 012 981 2 500 15 000 6 900 268 043 334 817 3 035 951

2014

260 563 260 563

2014

110 000 300 000 2 000 000 1 350 15 000 8 500 275 000 40 000 2 749 850

2028

142 995

2028 142 995

110 000 300 000 2 000 000 1 300 15 000 8 500 275 000 200 000 2 909 800

2016

2016 144 704 22 033 166 737

110 000 300 000 2 000 000 1 350 15 000 8 500 275 000 40 000 2 749 850

2029

137 127

2029 137 127

110 000 300 000 2 000 000 1 350 15 000 8 500 275 000 40 000 2 749 850

2017

2017 141 676 22 763 164 439

110 000 300 000 2 000 000 1 350 15 000 8 500 275 000 40 000 2 749 850

Évek 2030

131 259

110 000 300 000 2 000 000 1 350 15 000 8 500 275 000 40 000 2 749 850

2031

145 730

2031 145 730

Évek 2030 131 259

Évek

110 000 300 000 2 000 000 1 350 15 000 8 500 275 000 40 000 2 749 850

2019

135 619

2019 135 619

110 000 300 000 2 000 000 1 350 15 000 8 500 275 000 40 000 2 749 850

2018

2018 138 647 11 365 150 012

Évek

110 000 300 000 2 000 000 1 350 15 000 8 500 275 000 40 000 2 749 850

2032

138 632

2032 138 632

110 000 300 000 2 000 000 1 350 15 000 8 500 275 000 40 000 2 749 850

2020

132 590

2020 132 590

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség Fejlesztési célú külső forrás bevonás Előző évben vállalt kötelezettségek (8.sz. melléklet) Összesen


110 000 300 000 2 000 000 1 350 15 000 8 500 275 000 40 000 2 749 850

2033

131 535

2033 131 535

110 000 300 000 2 000 000 1 350 15 000 8 500 275 000 40 000 2 749 850

2021

151 465

2021 151 465

110 000 300 000 2 000 000 1 350 15 000 8 500 275 000 40 000 2 749 850

2034

124 436

2034 124 436

110 000 300 000 2 000 000 1 350 15 000 8 500 275 000 40 000 2 749 850

2022

147 112

2022 147 112

110 000 300 000 2 000 000 1 350 15 000 8 500 275 000 40 000 2 749 850

2023

142 758

2023 142 758

110 000 300 000 2 000 000 1 350 15 000 8 500 275 000 40 000 2 749 850

2024

138 405

2024 138 405


110 000 300 000 2 000 000 1 350 15 000 8 500 275 000 40 000 2 749 850

2025

134 051

2025 134 051


1324934

KSH:

ÖNKORMÁNYZAT NEVE:

1.sz. függelék az 5/2014.(II.21.) sz. rendelethez Vác

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. számú melleklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Megnevezés

a) b) c)

1 I.

2 3

a)

b) c)

1

a+b+c) II. 2

A települési önkormányzatok működésének támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása Megyei önkormányzatok működésének támogatása A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN Óvodapedagógusok bértámogatása 2013/2014 tanév 2014/2015 tanév Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege 2014/2015 tanév Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2013/2014 tanév 2014/2015 tanév Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás 2013/2014 tanév 2014/2015 tanév

Eredeti előirányzat (Ft) 96 521 068 49 438 468 47 082 600

96 521 068 325 373 200 223 067 200 102 306 000 2 631 600 109 800 000 73 200 000 36 600 000 437 804 800 54 151 999 37 333 333 16 818 666

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 3

a) b) 1 d)

2 a) b) c) d) e) f) g) 3 h) i) III. j) k) l) m) a) b) 4

a) 5 b)

2013/2014 tanév 2014/2015 tanév A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN Rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás Foglalkozást helyettesítő támogatás Óvodáztatási támogatás

EGYES

KÖZNEVELÉSI

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása Hajléktalanok nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek átmeneti intézményei Kistelepülések szociális feladatainak támogatása Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása Intézmény-üzemeltetési támogatás A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Gyermekétkeztetés támogatása A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

491 956 799 15 325 000 26 586 000 220 000 42 131 000 31 825 207 27 552 040 9 134 400 2 900 000 2 725 000 10 000 000 4 122 000 45 210 150 8 430 300

110 073 890 78 181 200 38 518 000 116 699 200 138 263 040 36 991 506 175 254 546 475 983 843

Megnevezés a) b)

Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása Megyei könyvtárak feladatainak támogatása Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása

c)

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

d) 1 e)

Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása

g)

27 215 000

Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása

h)

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen a)

66 973 640

Színházművészeti szervezetek támogatása A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása

aa) aaa) aab)

A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása

ab) aba) abb) b) ba) 2

39 758 640

Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása

f)

IV.

Eredeti előirányzat (Ft)

A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása Táncművészeti szervezetek támogatása A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása

bb) bc)

A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása

bd) c) ca) caa) cab) cb) cba) cbb)

Zeneművészeti szervezetek támogatása Zenekarok támogatása A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása Énekkarok támogatása A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

66 973 640

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. számú melleklete alapján a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 3 9

E-útdíj bevezetése miatti bevételi kiesés ellentételezése Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés támogatása

12

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása

2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása Korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, települési önkormányzat tulajdonában lévő a) köznevelési intézmények működtetésének támogatása b) Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 17

13 15 16

1 709 000 1 485 000 15 961 000 4 110 000 2 319 975

3 560 231

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. számú melleklete alapján a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2014. évi bérkompenzáció támogatása Adósságkonszolidáció - támogatással érintett rész Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék Központi költségvetésből kapott felhalmozási célú támogatás Adósságkonszolidáció - támogatással érintett rész Vis maior KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN

21 346 000 3 105 000 10 965 000

104 911 233 283 000 1 299 705 789

2. sz. függelék az 5/2014.(II.21.) sz. rendelethez


Elkülönített számlák 2014. évi költségvetése (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Összegek: 1.000 Ft-ban Megnevezés

I. RÁDI U. 23. BEVÉTELEK: Lakbér Továbbszámlázott vízdíj Számlakamat+egyéb kamat Előző évi maradvány - működési célú I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK: Működési kiadások: Közüzemi díjak - víz - áram - gáz Karbantartás, Fenntartás, üzemeltetés Működési kiadások összesen: I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Előirányzat

11 674 3 500 200 9 557 24 931

4 757 80 20 6 500 13 574 24 931 24 931

II. LAKÁSSZÁMLA BEVÉTELEK: Bérlakás értékesítés - tőke - kamat Kamatok (számlakamat) Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése Előző évi maradvány - felhalmozási célú II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

4 426 1 004 996 3 300 378 10 104

I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

35 035

KIADÁSOK: Működési kiadások: Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása Egyéb kiadások Számlakezelés és postaköltség Működési kiadások összesen: Első lakáshoz jutók támogatása (felhalmozási célú kölcsön nyújtás) Vác, Rádi út 6. fsz.2. sz. lakás felújítás Felhalmozási kiadások összesen Tartalék (felhalmozási célú) II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

140 1 710 150 2 000 3 000 1 500 4 500 3 604 10 104

I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

35 035

3.sz. függelék az 5/2014.(II.21.) sz. rendelethez Vác Város Önkormányzat

2014. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében (Időközi módoításokkal egységes szerkezetben) Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat jellege Kötelező

Megnevezés

Önként vállalt

2014. évi előirányzat

Működési célú támogatások Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak Előző évi szociális támogatás visszafizetése

X

744

Településtervezés, értékvédelem, esélyegyenlőség X

"Fogyatékosokért" kitüntetés

508

Város és közsséggazdálkodás X

Vác Város Közbiztonságáért Közalapítvány (Térfigyelő Rendszer)

X

Helyi közösségi közlekedés támogatása Volánbusz Zrt.

7 000 60 000

Állategészségügyi feladatok X

Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány

5 000

Szociális és egészségügyi feladatok X X X

Egészségügyi prevenciós pályázati keret

2 500

Városi orvosi ügyelet

4 604

Szociális Közalapítvány

2 000

Köznevelési, közművelődési feladatok X

Váci Szimfónikus Zenekar Egyesület

X

Vác Város Művelődéséért kitüntető cím

X

Városi Diákönkormányzat

X

WALDORF Alapítvány támogatás

X

Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft.

X

Vác-Felsővárosi Református Egyházközség

5 510 508 87 2 242 18 250 682

X

BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat

1 500 1 000

X

Kisebbségi Önkormányzatok támogatása Árpádházi Szent Erzsébet Római Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

X

Sport feladatok Sport pályázati alap

X

200

1 000

Turisztikai feladat X

Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft.

21 879

Szervezési és Tájékoztatási feladatok X

Köztisztviselői rendezvények támogatása (pl: köztisztviselői nap, nőnap)

350

KÖZOP pályázat - Helyi közforgalmú közlekedési rendszer fejlesztése X

Előleg különbözet visszafizetése

13 002

Feladatellátási szerződés alapján X

Sportlétesítmények működtetése X

Váci Világi Vigalom Működési célú támogatások összesen

120 000 25 131 293 697

Feladat jellege Kötelező

Megnevezés

Önként vállalt

2014. évi előirányzat

Felhalmozási célú támogatások

X

Településtervezés, értékvédelem, esélyegyenlőség Értékvédelmi pályázat

500

Felhalmozási célú támogatások összesen

500

MINDÖSSZESEN:

294 197

3.) 4.) 5.) 6.)

2.)

1.)

Ssz.

X X X X

X X X X X X X

Kötelező

X

X

Önként vállalt

Feladat jellege


Pályázati céltartalék KEF pályázati önrész Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő pályázat: - Madách Imre Művelődési Központ - Tragor Ignác Múzeum - Vác Városi Levéltár - Katona Lajos Városi Könyvtár Múzeumok szakmai támogatása Szociális nyári gyermekétkeztetés DDC pályázat - Nyár u. Óvoda terasz felújítás Közalkalmazottak cafeteria juttatása Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi alapellátók minimál standard eszközeinek biztosítása Lakásszámla tartaléka Intézményi tartalék - Bérkompenzáció Környezetvédelmi Alap Összesen:

Megnevezés

3 727 3 604 25 439 9 093 42 713

850

850

Összeg

25 439

25 439

Működési

9 093 17 274

3 727 3 604

850

850

Felhalmozási

- ebből:


4.sz. függelék az 5/2014.(II.21.) sz. rendelethez Céltartalékok állománya 2014.év (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Vác Város Önkormányzat évi költségvetése

Recommend Documents