Vác Város Önkormányzat évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetése (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

V Á C

Vác Város Önkormányzat 12/2013.(II.22.) sz. rendelete Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Vác Város Képviselőtestület az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényre Vác Város Önkormányzat költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya a Képviselőtestületre és Bizottságaira, az Önkormányzatra és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki. Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai 2. § A Képviselőtestület Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszegét - finanszírozási műveletek nélkül - finanszírozási műveletekkel

5.235.171 eFt-ban 5.945.267 eFt-ban

állapítja meg.

3. § A 2. §-ban megállapított főösszeg önkormányzati szintű, a bevételek forrásonkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza főbb jogcímcsoportonként, az 1/a. sz. melléklet részletezi azokat a bevételi főbb jogcímeket, melyek több önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerv és az Önkormányzat bevételeit is tartalmazzák. 4. § A Képviselőtestület Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadási főösszegét - finanszírozási műveletek nélkül 5.335.939 eFt-ban - finanszírozási műveletekkel 5.945.267 eFt-ban állapítja meg, mely tartalmaz 604.343 eFt folyószámlahitel hitel visszafizetést, és 4.985 eFt felhalmozási célú kötvény tőke törlesztést.

2

A kiadási főösszeg részletezését a Képviselőtestület az alábbiak szerint határozza meg: a.)

működési, fenntartási előirányzatok, valamint az éves létszámkeret az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként a feladat jellege szerint 2. sz. melléklet

b.)

Működési kiadások kiemelt előirányzatai összesen: ebből: - személyi juttatások: - munkaadókat terhelő járulékok és adók: - dologi kiadások: - ebből: - egyéb dologi 1.710.062 eFt - közüzemi díjak: 282.536 eFt - élelmezési kiad.: 398.223 eFt - karbantartás: 57.494 eFt - ellátottak pénzbeli juttatásai: - pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: - speciális célú támogatások:

4.820.425 eFt 1.578.564 eFt 422.090 eFt 2.448.315 eFt

16.847 eFt 196.945 eFt 157.664 eFt

Működési céltartalék

63.421 eFt

c.)

az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 2/a. sz. melléklet szerint

d.) d.1.)

az Önkormányzat felújítási kiadásai a 3. sz. melléklet szerint: az Intézmények felújítási kiadásai a 3/a. sz. melléklet szerint:

65.309 eFt 1.394 eFt

e.) e.1.)

az Önkormányzat fejlesztési kiadásai a 4. sz. melléklet szerint: az Intézmények fejlesztési kiadásai a 4/a sz. melléklet szerint:

248.675 eFt 7.862 eFt

f.)

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás az 5. sz. melléklet szerint: Felhalmozási céltartalék

g.)

3.000 eFt 125.853 eFt

Tartalékok célonként: 1.)

81.145 eFt

Pályázati céltartalék

2.) Belterületbe vont településrészek közművesítésének támogatása

6.440 eFt

3.)

Alapellátási keret

3.400 eFt

4.)

Helyi közösségi közlekedési rendszer fejlesztése

5.)

Intézményi tartalék

6.)

Művelődési- Oktatási és Ifjúsági- Sport Bizottság pályázati alap

7.)

Lakásszámla

31.519 eFt 4.063 eFt 376 eFt 2.500 eFt

3

8.)

Felhalmozási alap

9.)

Környezetvédelmi Alap számla tartaléka

8.748 eFt 51.083 eFt

10.) Bérkompenzáció 5. §

Vác Város Önkormányzat hiánya, a hiány finanszírozásának módja

(1) A Képviselőtestület a tárgyévi költségvetési pénzforgalmi bevételek és pénzforgalmi kiadások különbözeteként hiányt nem állapít meg. Az előző évek hiányát 604.343 eFtban állapítja meg, melyből 604.343 eFt működési célú. (2) A hiány finanszírozásának módja: - Adósság megújító, a már meglévő hitel visszafizetését szolgáló külső forrás

604.343 eFt

6. §. A Képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi likviditási hitel keretösszegét 1.095.657 eFt- ban állapítja meg az adósságmegújító hitelszerződés aláírásáig. Az adósságmegújító hitelszerződés aláírását követően a likviditási hitel keretösszege maximum 500.000 eFt lehet. 7. § A Képviselőtestület a költségvetési előirányzatok meghatározásával egyidejűleg az alábbi mérlegeket és kimutatásokat fogadja el: Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2013. év (6. sz. melléklet) Többéves kihatással járó kötelezettségek (7. sz. melléklet) Közvetett támogatások, adókedvezmények (8. sz. melléklet) Előirányzat-felhasználási ütemterv (9. sz. melléklet) Vác Város Önkormányzat Európai Uniós támogatási programjai (10. sz. melléklet) Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig (11. sz. melléklet) Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (1. sz. függelék) Elkülönített számlák 2013. évi költségvetése (2. sz. függelék)

4

2013. évi végleges pénzeszközátadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében (3. sz. függelék) 2013.évi céltartalékok állománya (4. sz. függelék)

A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 8. § Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök A Képviselőtestület a külső forrás igénybevételéhez kapcsolódóan: 1.) saját hatáskörében megtartja az éven belüli, a közép- és hosszú lejáratú hitel felvételére, kötvény kibocsátására vonatkozó választás jogát, figyelemmel Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényre. 2.) felhatalmazza a polgármestert, hogy adósságmegújító hitel iránti kérelmet nyújtson be Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján. 9. § 1.)

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

2.)

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével, takarékossággal kell ellensúlyozni. Az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 34. §-a, valamint a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 2. §; 36.§; 42.§ alapján van lehetőség.

3.)

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a költségvetési szervek jóváhagyott költségvetése és pénzellátási terve alapján - az önkormányzat likviditási helyzetének figyelembevételével - minden hét első munkanapján megállapítsa a heti finanszírozási keretösszeget. A keretösszeget a költségvetési szerv vezetőjével közölni kell.

4.)

A költségvetési szervek jóváhagyott költségvetésük módosításáról a Jegyző által 2013. március 1-jéig kiadott ütemterv szerint adják be kérelmüket.

5.)

A költségvetési szervek vezetői kötelesek a központi költségvetésből származó támogatáshoz kapcsolódó mutatószámok alapdokumentumait és elszámolásait vezetni. A mutatószámok tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a Pénzügyi és Adó Osztályt tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére 5

történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a 2013. évi pénzmaradvány szabad része is a visszafizetés forrásául szolgál a kiadási előirányzat maradványon felül. 6.)

A költségvetési szervek alapvető működési feltételeinek biztosítása érdekében a számlák kiegyenlítéséről a következő sorrendben kell gondoskodni: közüzemi díjak, élelmezési kiadások, karbantartás és egyéb kiadások.

7.)

A költségvetésben tervezett felhalmozási kiadásokra kötelezettséget vállalni csak abban az esetben lehetséges, ha a felhalmozási bevételek realizálódtak, kivétel, ha a Képviselőtestület döntésével ettől eltekint.

8.)

A kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a Képviselőtestület határozatával engedélyezhető. A költségvetési kihatások bemutatása, valamint a Pénzügyi és Adó Osztály által megjelölt forrás feltüntetése nélkül előterjesztés nem kerülhet napirendre.

9.)

A Szociális Szolgáltatások Háza az OEP által finanszírozott feladatellátásokat elkülönítetten köteles nyilvántartani és elszámolni.

10.)

Az Önkormányzat Képviselőtestülete által – támogatási megállapodás alapján - biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások számadási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásról el kell számolni. A támogatási megállapodásban rögzített fizetési ütem következő részlete az elszámolás elfogadását követően biztosítható.

11.)

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy rendkívüli és halaszthatatlan esetben az Önkormányzat működési kiadásai kiemelt előirányzatai és szakfeladatai között esetenként 20.000 eFt erejéig átcsoportosítást végezhessen. Ez az átcsoportosítási felhatalmazás fennáll a felújítási, fejlesztési feladatokra is. Erről a Képviselőtestületnek a következő ülésén be kell számolnia.

12.)

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 2.000 eFt értékhatárig döntsön a forrásfelhasználásról. Erről a Képviselőtestületnek a következő ülésén be kell számolnia.

13.)

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján képződő átmenetileg szabad pénzeszközeit éven belül lekösse, olyan mértékben, mely az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti.

14.)

A költségvetés végrehajtása során az önkormányzat vagy az irányítása alá tartozó költségvetési szervek az áru, építés, szolgáltatás, valamint az építési és szolgáltatási koncesszió megrendelése során kötelesek a közbeszerzési törvény és az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata, valamint a Beszerzési Szabályzat előírásait alkalmazni.

15.)

A Képviselőtestület úgy dönt, hogy a külföldi kiküldetésekre sem a Képviselők sem más napidíjat nem kaphat 2013 évben. Esetenként kell dönteni arról, hogy a résztvevők hozzájárulnak-e az út költségeihez.

16.)

Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek ingyenes hirdetési lehetőséget biztosít a Váci Hírnök, a www.vac.hu és az Elektro Szignál felületein

6

10. § A rendelet a költségvetési év első napjától (január elsejétől) visszamenőlegesen lép hatályba. Kihirdetéséről – az SZMSZ- ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik. A rendeletet módosította a 22/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet, a 27/2013.(IV.24.) önkormányzati rendelet, a 31/2013.(VI.21.) önkormányzati rendelet, a 32/2013.(VI.21.) önkormányzati rendelet, a 41/2013.(VII.19.) önkormányzati rendelet, a 43/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet, a 48/2013.(X.18.) önkormányzati rendelet. A rendelet 2.§-át módosította a 22/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet, a 27/2013.(IV.24.) önkormányzati rendelet, a 31/2013.(VI.21.) önkormányzati rendelet, a 32/2013.(VI.21.) önkormányzati rendelet, a 41/2013.(VII.19.) önkormányzati rendelet, a 43/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet, a 48/2013.(X.18.) önkormányzati rendelet. A rendelet 4.§-át módosította a 22/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet, a 27/2013.(IV.24.) önkormányzati rendelet, a 31/2013.(VI.21.) önkormányzati rendelet, a 32/2013.(VI.21.) önkormányzati rendelet, a 41/2013.(VII.19.) önkormányzati rendelet, a 43/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet, a 48/2013.(X18.) önkormányzati rendelet. A rendelet 5. §-át módosította a 32/2013.(VI.21) önkormányzati rendelet, a 43/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet.

Fördős Attila sk. polgármester

Deákné dr. Szarka Anita sk. jegyző

A másolat hiteles. Az egységes szerkezetbe foglalás és a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb 2013. október 18. napján) megtörtént. Deákné dr. Szarka Anita sk. jegyző

7

Mellékletek, függelékek jegyzéke:

1. sz. melléklet

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi bevételei

1/a. sz. melléklet

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi kiemelt bevételi előirányzatainak gazdálkodónkénti alakulása

2. sz. melléklet

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi kiadásai és azok forrásai

2/a. sz. melléklet 3. sz. melléklet 3/a. sz. melléklet 4. sz. melléklet 4/a. sz. melléklet

Vác Város Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai feladatonként Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai 2013. év Intézmények felújítási kiadásai 2013.év Vác Város Önkormányzat fejlesztési kiadásai 2013. év Intézmények fejlesztési kiadásai 2013.év

5. sz. melléklet

Felhalmozási célú kölcsönök

6. sz. melléklet

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2013. év

7. sz. melléklet

Többéves kihatással járó döntések

8. sz. melléklet

Közvetett támogatások

9. sz. melléklet

Előirányzat – felhasználási ütemterv 2013. év

10. sz. melléklet

Vác Város Önkormányzat Európai Uniós támogatási programjai 2013. év

11. sz. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig

1. sz. függelék

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

2. sz. függelék

Elkülönített számlák 2013. évi költségvetése

3. sz. függelék

2013. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében

4. sz. függelék

2013. évi céltartalékok állománya

Vác Város Önkormányzat

1. sz. melléklet a 12/2013.(II.22.) sz. rendelethez

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi bevételei (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Összegek 1.000 Ft-ban

Feladat jellege

Bevételi források megnevezése

Előirányzat Kötelező

Önként vállalt

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Áru és készletértékesítés ellenértéke

363

363

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

60 653

60 223

430

Egyéb saját bevételek

27 409

26 409

1 000

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke

64 935

64 935

Bérleti és lízing bevételek

30 237

30 237

Önkormányzati lakások lakbérbevétele

58 507

58 507

Önkormányzati egyéb helyiségek hasznosításából származó bevétel

247 016

247 016

Intézményi ellátási díjak

307 640

307 640

ÁFA visszatérülés

32 003

32 003

Kiszámlázott ÁFA

143 152

142 882

6 303

6 303

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

32 189

32 189

Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP

80 837

80 837

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

3 002

3 002

Működési célú kölcsönök visszatérülése

3 397

Kamatbevételek

270

Működési célú támogatások

3 397

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

94 654

94 654

II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

529 044

529 044

III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

368 919

368 919

67 153

67 153

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

3 551

3 551

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása

1 327

1 327

51 083

51 083

IV. Kulturális feladatok támogatása Központosított működési célú előirányzat

Egyéb működési célú központi támogatás

5 409

5 409

101 550

101 550

50

50

Gépjárműadó

103 000

103 000

Építményadó

230 000

230 000

Magánszemélyek kommunális adója

114 000

114 000

1 600

1 600

2 029 500

2 029 500

1 000

1 000

Adópótlék, adóbírság

15 000

15 000

Egyéb birságok

14 660

14 660

4 829 143

4 824 046

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Vis maior támogatás Közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díj

Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Talajterhelési díj

Működési bevételek összesen

5 097

Feladat jellege

Bevételi források megnevezése

Előirányzat Kötelező

Önként vállalt

II. Felhalmozási bevételek Központosított felhalmozási célú támogatás Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

2 431

2 431

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

1 291

1 291

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Épület, építmény, telek, termőföld értékesítés

382 515

382 515

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételek Önkormányzati lakások értékesítése

9 700

9 700

650

650

Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Pénzmaradvány működési célra

9 441

9 441

406 028

14 072

391 956

5 235 171

4 838 118

397 053

105 753

105 753

Előző évek költségvetési hiányából származó visszafizetési kötelezettség fedezete - Adósság megújító hitel

Bevételek mindösszesen

604 343

604 343

5 945 267

5 548 214

397 053

4.

3.

2.

1.

Címrend

50

50

60 653

363

Mindösszesen:

50

3 000

3 450


Váci Polgármesteri Hivatal

Általános önkormányzati feladatok

Tragor Ignác Múzeum

430

4 800

Katona Lajos Városi Könyvtár

Vác Városi Levéltár

21 294

Madách Imre Művelődési Központ

64 935

51 686

3 124

30 237

12 427

150

Kulturális feladatok

Kisvác - Középvárosi Óvoda

17 310

200

10 029

Deákvári Óvoda

22 001

96

Bérleti és lízingdíj bev.

150

313

5 678

Igazgatási Áru és Szolgáltatások Továbbszáml. szolg. készletért. ellenértéke szolg. díj ellenértéke

307 640

2 000

3 500

155 069

113 990

19 140

13 941

27 409

2 501

130

250

100

500

16 159

7 769

Intézményi Egyéb ellátási díjak bevételek

32 003

20 000

365

4 602

3 005

783

3 248

ÁFA visszatérülés

143 152

78 952

945

6 323

48 723

4 168

4 041

Kiszámlázott ÁFA

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

8

6 303

5 750

10

315

200

20

Kamatbevételek

32 189

27 824

602

1 228

2 369

166

Működési célú tám. áht-n belülről

3 002

3 002

Működési célra átvett pénzeszköz

80 837

80 837

650

650

4 445 748

4 445 748

105 753

56 436

8 645

3 730

3 448

18 559

30

4 319

3 133

4 920

2 533

Pénzmaradvány

604 343

604 343

Külső forrás

5 945 267

5 301 242

14 247

3 500

5 388

8 248

68 948

150

330

650

277 243

125 908

109 964

29 449

Mindössz.

Összegek 1.000 Ft-ban

1/a. sz. mellékleta 12/2013.(II.22.) sz. rendelethez

Működési Felhalm. célú tám. Önkormányzat célra áht-n más jogcímen átvett belülről tervezett bev. pénzeszköz OEP

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi kiemelt bevételi előirányzatainak gazdálkodónkénti alakulása

Alsóvárosi Óvoda

Gazdasági Hivatal

Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok

Idősek Otthona és Klubja

Szociális Szolgáltatások Háza

Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye

Szociális és gyermekjóléti feladatok

Megnevezés


4.

3.

2.

1.



X

Alsóvárosi Óvoda

Deákvári Óvoda


X

X

X

X

X

X 1 578 564

Mindösszesen:

58 623 7 176

- kötelező feladat

- önként vállalt

422 090

4 630

16 161

20 791

2 448 315

144 509

1 169 868

1 314 377

282 536

4 978

3 337

7 365

40 836

12 827

17 713

15 033

140 176

19 894

6 071

14 306

zemi díjak

közü-

398 223

32

318 213

37 563

27 350

15 065

zési kiadások

élelme-

57 494

762

1 152

2 659

10 961

264

193

183

34 439

3 097

2 095

1 689

tartás

karban-

16 847

16 847

pénzb. juttatása

tak

Ellátot-

196 945

egyéb támog.

átad. és

Pénze.

91 431

támogatások

lis célú

Speciá-

196 945

146 809

50 136

157 664

66 233

66 233

65 799

15 578

15 578

13 353

11 424

24 903

115 238

16 152

21 516

19 579

701 035

99 556

50 794

44 810

folyó kiadások

egyéb

Ebből:


74 916

74 916

7 529

3 123

13 107

23 082

26 564

30 194

27 369

88 274

40 789

37 744

28 608

járulékok, adók

terhelő

Dologi és

91 431

292 076

292 076

29 348

12 874

53 689

88 729

98 387

111 837

101 368

327 011

150 996

140 396

106 054

tatások

lyi jut-

Munkaadókat

63 421

376

63 045

63 421

tartalék

Működési

4 883 846

303 500

1 424 066

1 727 566

91 431

382 570

474 001

50 230

27 421

91 699

227 049

141 103

163 547

148 316

1 133 167

291 341

228 934

179 472

és működési tartalék összesen

kiadások

Működési

Összegek:1.000 Ft-ban

2.sz.melléklet a 12/2013.(II.22.) sz. rendelethez

- állami feladat



Általános önkormányzati feladatok




X

X


X

Kulturális feladatok

Gazdasági Hivatal

X

Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok



szerv megnevezése

X

X

Állami

Költségvetési

Szemé-


Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi kiadásai és azok forrásai

X

X

Önként vállalt

rend

Kötelező

jellege

Cím-

Feladat


célú

célú

Felhalmozás

65 309

125 853

3 000

Mindösszesen:

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Finanszírozási műveletek

11 250

- önként vállalt 66 703

54 059 3 000


256 537

89 894

158 781

125 853

6 982

118 871

452 093

111 126

331 711

91 431

- állami feladat

5 945 267

609 328

5 335 939

414 626

1 755 777

2 170 403

382 570


474 001

50 230

27 907

92 049

231 425


442 837

486

350

4 376


4. Általános működési feladatok

248 675

486



350


Madách Imre Művelődési Központ 4 376

141 103


3. Kulturális feladatok

163 547

1 135 167

292 735

229 284

179 772

sen

össze-

Kiadás

Deákvári Óvoda

2 000

1 394

350

300

és tartalékok összesen

kiadások

Felhalmozási

148 316

2 000

tartalék

mozási

Felhal-

Alsóvárosi Óvoda

Gazdasági Hivatal

2. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok


350 1 394

Felújítás

300

3 000

kölcsön nyújtás


4 985

kötvény visszafizetés

Felhalmozási



rend

1.

Költségvetési

szerv megnevezése

Cím-

Felhalmozási


5 260 087

4 696 899

14 247

3 500

5 388

8 248

68 948

150

330

650

277 243

125 908

29 127

29 449

telek

bevé-

Saját

80 837

80 837

szírozás

finan-

OEP

604 343

604 343

forrás

Külső

2 521 511

459 754

46 730

22 519

83 801

162 477

140 953

163 217

147 666

857 924

166 827

119 320

150 323

támogatása

szerv

Irányító

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi kiadásai és azok forrásai

459 754

19 542

22 519

193 205

22 591

25 857

36 218

739 420

49 623

96 117

92 169

mányzati kiegészítés

Önkor-


1 154 286 1 757 015

360 242

27 188

39 965

118 362

137 360

111 448

161 160

117 204

23 203

58 154

költségvetési támogatása

Önkormányzatok

Ebből:

769,50

3,00

76,00

12,00

5,00

26,00

40,75

53,00

61,50

53,75

222,00

90,00

62,50

64,00

álláshely

Engedélyezett


2/a. sz. melléklet a 12/2013.(II.22.) sz. rendelethez


Vác Város Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai feladatonként (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Összegek: 1.000 Ft-ban Feladat

Választott tisztségviselők

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok, adók

54 192

15 029

1 941

460

1 990

537

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak Megszűnt intézmények áthúzódó kiadásai

249 659

Környezet- és Természetvédelem Településrendezés, Értékvédelem

Dologi kiadások

2 907

Város- és községgazdálkodás

103 270

Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla) Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.) Állategészségügyi feladatok

6 338

252 464

219 408

3 052

3 052

42 173

42 173

5 924

5 434

101 550

101 550

109 608

109 608 3 836 15 954

7 910

7 910

7 400

4 855

2 000 4 855 78 348

7 395

27 289

40 083

11 100

28 983

2 460

3 005

3 005

20 310

20 310

20 310

575

79 591

9 278

5 796

1 659

5 339 545

75 910

635

2 000

490

4 855

8 987

Turisztikai feladat

635

33 056

85 743

265

2 706

69 221

15 954

980

400

69 221

15 954

2 000

Sport feladatok

Feladat jellege Kötelező Önként vállalt

3 836

135

Közterület Felügyelet

Szervezési és tájékoztatási feladatok

490

Kiadások összesen

3 836

510 500

Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Köznevelési, közművelődési feladatok

2 805

42 173

101 550

Szociális és egészségügyi feladatok

Speciális célú támogatások

651

Árvízvédelem

Piaci-vásári tevékenység

Pénzeszköz átadás

66 233

79 591

Feladatellátási szerződés alapján Közbeszerzés

23 000

23 000

23 000

Parkfenntartás

131 880

131 880

131 880

Saját v. bérelt ingatlan

165 027

165 027

165 027

Településtisztaság

102 678

102 678

102 678

Közutak, hidak

87 606

87 606

87 606

Közvilágítás

98 910

98 910

98 910

5 087

5 087

5 087

Város- és községgazdálkodás Település vízellátás

2 261

2 261

2 261

23 362

23 362

23 362

Temetőfenntartás

9 985

9 985

9 985

Piaci, vásári tevékenység

2 826

2 826

2 826

Stadion karbantartás

8 478

8 478

Épület karbantartás

10 000

10 000

Váci Világi Vigalom

25 131

25 131

25 131

120 000

120 000

Szennyvízelvezetés és kezelés

Sportlétesítmények működtetése MINDÖSSZESEN:

120 000 65 799

20 791

1 314 377

196 945

66 233

1 664 145

8 478 10 000

1 361 021

303 124



Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai 2013.év (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Összegek: 1000 Ft-ban

Feladat jellege Cím Önként Kötelező vállalt 4 4 4 4 4 4 4 4

X X

X X X X X X

Felújítási célok megnevezése Flórián u. 26. egészségügyi komplexum felújítása Sejcei út felújítás I. Világháborús Emlékmű újraállítása Országzászló felújítása Görgey A.u.1.sz. társasház előtető felújítás Fürdő utca útfelújítás Rádi út útfelújítás Baba u. Bölcsőde felújítás Összesen:

Előirányzat 20 000 10 000 10 000 1 250 2 000 5 000 14 920 2 139 65 309



Intézmények felújítási kiadásai 2013.év (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Összegek: 1000 Ft-ban

Cím 1

Feladat jellege Önként Kötelező vállalt X

Felújítási célok megnevezése Idősek Otthona - épület felújítás Összesen:

Előirányzat

1 394 1 394



Vác Város Önkormányzat fejlesztési kiadásai 2013.év (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Összegek: 1000 Ft-ban

Cím 4 4 4

Feladat jellege Önként Kötelező vállalt

X X X X X X X X X X X

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

X X X X X X X X X X X X

Fejlesztési feladat megnevezése

Előirányzat

Közterület Felügyelet KEKKH adatbázis elérés Közterület Felügyelet 2 db. PDA beszerzés 3303. Hrsz. volt Kommendánsi Hivatal résztulajdon vásárlás I. részlet Piac utcai 3206/1. hrsz. ingatlan kisajátítása Vám utca 6-8. terület kisajátítás 0277/5 hrsz II/115. sz. ingatlan vásárlás 0292/6 hrsz II/24. sz. ingatlan vásárlás 1903. hrsz. ingatlan vásárlás 0117/5 és 0119/5 hrsz. ingatlanok vásárlása 0117/4 és 0119/4. hrsz. ingatlanok vásárlása 2887 hrsz. ingatlan vásárlás Szociális bérlakások építése Közvilágítás fejlesztések Dunapart Közvilágítás fejlesztés Egyszerűsített körforgalom kialakítása Felső Törökhegy telekalakítás Mélygarázs - térfelszíni munkák Hulladékgyűjtő szigetek fogadófelületének kialakítása Lakásvásárlás - Vác, Báthori u.20.fsz.3. Körzeti megbízotti irodák informatikai fejlesztése Dr. Csányi krt.- Széchenyi utca csomópont forgalmi rend módosítás Vác Piac Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 5 % üzletrész vásárlás Vác Rádi úti pavilonok vásárlása

608 400 31 750 55 121 1 800 600 250 4 826 1 500 1 000 24 000 21 500 6 000 10 000 3 750 1 028 70 795 1 600 7 500 2 000 1 600 250 797

Összesen:

248 675



Intézmények fejlesztési kiadásai 2013.év (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Összegek: 1000 Ft-ban

Feladat jellege Cím Önként Kötelező vállalt 1

1

X

X

2

X

3

X

3

X

3

X

Fejlesztési feladat megnevezése

Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye - számítástechnikai eszközök beszerzése - mosógép beszerzés - benzinmotoros fűnyíró beszerzés - fűkasza vásárlás Szociális Szolgáltatások Háza - irodabútor beszerzés (OEP feladat) - számítógép beszerzés Gazdasági Hivatal - gépjármű beszerzés Madách Imre Művelődési Központ - közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés Katona Lajos Városi Könyvtár - könyvtári érdekeltségnövelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés Vác Városi Levéltár - közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés Összesen:

Előirányzat

53 160 36 51 209 141 2 000 4 376 350 486 7 862


5.sz. melléklet a 12/2013.(II.22.) sz. rendelethez

Felhalmozási célú kölcsönök 2013. év (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím 4

Feladat jellege Önként Kötelező vállalt X

Megnevezés Első lakáshoz jutók támogatása Felhalmozási célú kölcsönök összesen

Előirányzat 3 000 3 000

6.sz. melléklet a 12/2013(II.22.) sz. rendelethez

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2013. év (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Összegek: 1.000 Ft-ban BEVÉTELEK Működési bevételek összesen Egyéb működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása, egyéb központi tám. Működési célú kölcsönök visszatérülése

Előirányzat

KIADÁSOK

672 695 Személyi juttatások 116 028 Munkaadókat terhelő járulékok és adók 2 814 333 Dologi kiadások 1 222 690

Ellátottak pénzbeni juttatásai

3 397 Pénzeszközátadások, támogatások működési célra Speciális célú támogatások

Működési bevételek összesen Központosított felhalmozási célú előirányzatok Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Egyéb felhalmozási bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

Működési célú tartalékok 4 829 143 Működési kiadások összesen:

1 578 564 422 090 2 448 315 16 847 196 945 157 664 63 421 4 883 846

3 722 382 515 Felújítási kiadások 650 Fejlesztési kiadások

66 703 256 537

9 700 Felhalmozási célú tartalékok

125 853

9 441 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

3 000 452 093

Felhalmozási bevételek összesen

406 028 Felhalmozási kiadások összesen

Költségvetési bevételek összesen

5 235 171 Költségvetési kiadások összesen -100 768

Költségvetési többlet/hiány összege

Előirányzat

5 335 939

Finanszírozási műveletek Pénzmaradvány működési célra Előző évek költségvetési hiányából származó visszafizetési kötelezettség fedezete - működési célú

105 753 604 343

Folyószámla hitel visszafizetés - működési célú Felhalmozási célú kötvény törlesztés

Finanszírozási művelet összesen Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:

710 096 Finanszírozási művelet összesen 5 945 267 Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:

604 343 4 985 609 328 5 945 267

Megnevezés

528 312

GE Hungary Kft. iparűzési adó túlfizetés

2 146 94 081

9 622 7 241 1 121 452



Összesen

3 766

6 645

Idősek Otthona

2 425

5 422

14 283


64 110

172 157

Gazdasági Hivatal

Intézmények világításkorszerűsítése

19 992

Madách Imre Művelődési Központ: kazánrekonstrukció

23 142

815

949

611

1 384

16 103

1 661 930

4 280

4 907

3 609

7 477

91 944

528 312

500

243 597

Adósság megújító hitel kamat + egyéb költség

109 680

Fenálló kötelezettség 2013.év

604 343

3 280

Kifizetés 2012. évben

Adósság megújító hitel tőke

16 212

Kifizetés 2011.XII.31-ig

63 281

363 200

Vállalt kötelezettség összesen

41 700

60 434

7 962

9 971

2014

815

949

611

1 384

16 988

815

949

611

1 384

16 988

37 530

60 434

7 185

9 971

2015

815

949

611

1 384

16 988

33 360

60 434

6 408

9 971

2016

815

949

611

1 384

16 988

29 190

60 434

5 632

9 971

2017

205

162

554

557

7 004

25 020

60 434

4 855

9 971

2018

62 026 140 814 135 867 130 920 125 974 108 762

815

949

611

1 384

16 988

Tárgyalás alatt

500

17 375

18 419

4 985

2013


Többéves kihatással járó döntések 2013. év

Vác Város Önkormányzat fejlesztési célú kötvény kamat

Vác Város Önkormányzat fejlesztési célú kötvény Konszolidációval érintett, az adósságátvállalási alap mértéke 50 %


95 333

20 850

60 434

4 078

9 971

2019

90 387

16 680

60 434

3 302

9 971

2020

85 440

12 510

60 434

2 525

9 971

2021

80 493

8 340

60 434

1 748

9 971

2022

72 422

1 042

60 437

972

9 971

2023

5 180

195

4 985

2024

összegek 1.000,-Ft-ban

7.sz.melléklet a 12/2013.(II.22.) sz. rendelethez


8. sz. melléklet a 12/2013.(II.22.). sz. rendelethez

Közvetett támogatások (várható adókedvezmények 2013. évben)

1./ Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a magánszemély kommunális adójáról szóló helyi rendeletében az alább felsorolt kedvezmények /mentesség/ megadását tette lehetővé:

Az adó 50 %-át fizeti: - a család, ha saját háztartásában három, vagy annál több kiskorú, vagy nappali tagozatos képzésben részesülő gyermeket nevel, - aki kiskorú, vagy tanulmányait nappali tagozaton folytató nagykorú gyermekét egyedül neveli. Adómentességben részesül: - Az egyedülálló nyugdíjas, ha a lakásban rajta kívül más nem lakik, illetve bejelentkezve sincs. Az Önkormányzat Jegyzője, ha a kedvezményre okot adó körülmény az adóév közben következik be, továbbá amennyiben az adó fizetésére kötelezett személy nagykorú fogyatékos gyermekét egyedül neveli, az egyébként – a rendelet alapján – fizetendő adó megfizetése alól méltányosságból kedvezményt /mentességet/ adhat. Fentiek alapján a 2013. évi adófeldolgozás jelenlegi szakaszában és az elmúlt évben nyújtott kedvezmények figyelembevételével várhatóan az alábbiak szerint alakulnak a kedvezmények: Egyedülálló nyugdíjasoknak nyújtott mentesség Gyermekét egyedül nevelő szülőknek és a 3 vagy több gyermekes családoknak nyújtott 50 %-os kedvezmény: Várható összes adókedvezmény:

1750 adózónak

17.360 eFt

400 adózónak

2.000 eFt

2150 adózónak 19.360 eFt

A méltányossági törlések száma, összege csak becsülhető, a tapasztalati adatok alapján mintegy 5.000 eFt összegben számolható.

2./ Vác Város Képviselő-testülete a helyi iparűzési adóról szóló rendeletében 2005. január 1jétől 50 %-os adókedvezményt biztosított minden olyan adózó részére, akiknek a vállalkozásszintű adóalapja a 2.000.000 Ft-ot nem éri el. Jelenleg csak a 2011. évről benyújtott bevallások állnak rendelkezésünkre, melyek alapján a kedvezmény összege 2013. évben előreláthatólag 10.000-12.000 eFt lesz. A 2012. évről szóló adóbevallások benyújtásának határideje 2013. május 31. Ezen bevallások feldolgozása után lehet megközelítő számítást végezni a 2013. évre biztosított kedvezmények pontosabb összegéről. 3./ Vác Város Önkormányzat építményadóról szóló 38/2009. (XII.29.) számú rendeletének 7. §. (2) bekezdés c.) pontja szerint az építményadó alapjául szolgáló hasznos alapterületből adózónként 500 négyzetméter alapterület adómentes. Jelenleg rendelkezésre álló építményadó adatok szerint 2013. évben előreláthatólag 24.300 eFt kedvezmény megadására kerül sor.

1 474

Kiadások összesen:


349 399

349 399

327 912

327 912

502 923

502 923

45 000

480 918

35 000

50 000

232 682

306 680

186 243

586 671

35 000

40 000

5 600

292 182

163 236

Felhalmozási tartalékok

292 182

160 141

252 065

1 474

44 404

50 000

167 202

160 141

1 116 925

656

44 404

73 045

10 600

167 202

160 710

1 116 925

656

43 259

73 045

76 559

56 583

Módosított

Felhalmozási kiadások

186 589

160 710

240 405

656

43 259

953 750

76 559

56 583

Eredeti

8 748

186 589

Dologi és egyéb működési

162 810

240 405

656

40 893

953 750

67 877

51 383

Módosított

Működési tartalékok

162 810

Személyi és járulék

KIADÁSOK

142 382

1 474

40 893

16 248

67 877

51 383

Eredeti

357 818

142 382

1 474

- felhalmozási bevételek

37 507

16 248

133 979

48 629

Módosított

IV.

Bevételek összesen:

37 507

- működési bevételek

14 217

133 979

48 629

Eredeti

III.

105 753

14 217

- adók és kapcsolódó bevételek

47 850

41 334

Módosított

II.

Előirányzat - felhasználási ütemterv 2013.év (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

- Finanszírozási műveletek

47 850

41 334

Eredeti

I.

- központi költségv. szárm. források

Önkormányzat bevételei

Intézmények bevételei

BEVÉTELEK

Megnevezése


397 250

6 000

600

225 942

164 708

282 544

656

43 972

104 382

76 559

56 975

Eredeti

449 047

972

6 137

13 151

261 691

167 096

334 341

656

45 870

104 382

124 025

59 408

Módosított

V.

1 010 160

616 525

7 500

600

218 949

166 586

808 314

616 525

656

48 555

14 500

77 447

50 631

Eredeti

441 526

78 074

11 001

183 723

168 728

228 939

9 306

47 922

14 500

105 235

51 976

Módosított

VI.

összegek:1.000 Ft-ban


64 527

192 732

- működési bevételek

- felhalmozási bevételek

Kiadások összesen: 248 632

248 632

641 950

9 905

90 000

309 328

165 301

1 240 333

656

32 091

1 074 929

77 447

55 210

Eredeti


464 404

83 742

164 890

170 873

656

47 765

14 000

76 561

31 891

Módosított

1 278 607

609 328

31 601

117 104

11 173

344 907

164 494

1 894 499

604 343

656

47 419

1 074 929

111 050

56 102

Módosított

IX.

67 416

371 813

83 742

164 890

170 871

656

47 765

14 000

76 559

31 891

Eredeti

VIII.

Felhalmozási tartalékok

9 370

600

Felhalmozási kiadások

272 106

2 647

201 769

Dologi és egyéb működési

180 281

470 358

192 732

65 046

18 029

161 446

33 105

Módosított

Működési tartalékok

169 444

Személyi és járulék

KIADÁSOK

Bevételek összesen:

384 537

18 029

- adók és kapcsolódó bevételek

- Finanszírozási műveletek

76 559

32 690

Eredeti

VII.

- központi költségv. szárm. források

Önkormányzat bevételei

Intézmények bevételei

BEVÉTELEK

Megnevezése

430 667

30 000

3 200

232 944

164 523

190 137

1 472

32 830

22 000

76 559

57 276

Eredeti

482 140

30 000

10 022

276 780

165 338

239 410

1 472

6 892

22 000

148 685

60 361

Módosított

X.

Előirányzat - felhasználási ütemterv 2013.év (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

441 483

13 480

25 000

3 500

233 228

166 275

393 740

191 911

50 094

18 000

76 559

57 176

Eredeti

439 283

11 280

25 000

3 500

233 228

166 275

393 740

191 911

50 094

18 000

76 559

57 176

Módosított

XI.

774 723

400 000

2 000

4 955

3 179

210 941

153 648

755 577

400 000

657

41 574

170 000

96 586

46 760

Eredeti

374 723

2 000

4 955

3 179

210 941

153 648

355 577

657

41 574

170 000

96 586

46 760

Módosított

XII.

5 977 830

1 026 430

171 396

212 355

9 879

2 595 498

1 962 272

5 977 830

1 016 525

393 656

527 471

2 493 100

960 540

586 538

Eredeti

5 945 267

609 328

125 853

326 240

63 421

2 819 771

2 000 654

5 945 267

710 096

402 306

518 645

2 493 100

1 226 412

594 708

Módosított

Összesen:

144 148

Támogatást nyújtó Támogatás Saját forrás megnevezése

144 148

2012.06.01

Projekt költség összesen Projekt kezdési (támogatott műszaki időpontja tartalom)

2013.04.15

Projekt befejezési időpontja

Összegek: 1.000 Ft-ban

10.sz. melléklet a 12/2013.(II.22.) sz. rendelethez Vác Város Önkormányzat Európai Uniós támogatási programjai 2013. év

KÖZOP -5.5.0-09-11-20110020 Vác Város helyi közforgalmú közlekedési rendszerének fejlesztési Nemzeti Fejlesztési terve Ügynökség

Támogatási program megnevezése


Helyi adók: - Magánszemélyek kommunális adója - Építményadó - Iparűzési adó - Idegenforgalmi adó tartózkodás után Adózással kapcsolatos pótlékok, bírságok Egyéb bírságok Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel Összesen

Saját bevételek megnevezése

114 000 230 000 2 029 500 1 600 15 000 15 660 305 523 382 515 3 093 798

2013

2013 17 375 44 651 62 026

110 000 180 000 2 000 000 1 200 15 000 8 500 270 000 500 000 3 084 700

2014

2014 102 134 38 680 140 814

110 000 190 000 2 000 000 1 250 15 000 8 500 275 000 500 000 3 099 750

2015

2015 97 964 37 903 135 867

110 000 200 000 2 000 000 1 300 15 000 8 500 275 000 500 000 3 109 800

2016

2016 93 794 37 126 130 920

110 000 200 000 2 000 000 1 350 15 000 8 500 275 000 40 000 2 649 850

2017

2017 89 624 36 350 125 974 Évek

110 000 200 000 2 000 000 1 400 15 000 8 500 277 000 40 000 2 651 900

2018

2018 85 454 23 308 108 762

Évek

110 000 200 000 2 000 000 1 500 15 000 8 500 277 000 40 000 2 652 000

2019

2019 81 284 14 049 95 333

110 000 200 000 2 000 000 1 500 15 000 8 500 277 000 40 000 2 652 000

2020

2020 77 114 13 273 90 387

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig 2013.év (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség Adósság megújító hitel Előző évben vállalt kötelezettségek (7.sz. melléklet) Összesen


110 000 200 000 2 000 000 1 500 15 000 8 500 280 000 40 000 2 655 000

2021

2021 72 944 12 496 85 440

110 000 200 000 2 000 000 1 500 15 000 8 500 280 000 40 000 2 655 000

2022

2022 68 774 11 719 80 493

110 000 200 000 2 000 000 1 500 15 000 8 500 280 000 40 000 2 655 000

2023

2023 61 479 10 943 72 422

110 000 200 000 2 000 000 1 500 15 000 8 500 280 000 40 000 2 655 000

2024

5 180 5 180

2024



KSH: 1324934

1.sz. függelék 12/2013.(II.22.) sz. rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT NEVE:

Vác

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. számú melleklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Megnevezés A települési önkormányzatok működésének támogatása a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása aa) 2013. év első négy hónapjára átmeneti támogatás-elismert hivatali létszám alapján ab) 1 I.

b) c) a+bc)

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Beszámítás összege

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása a)

2

3

4

177 275 503 486 058 915

177 275 503 486 058 915

94 653 900

94 653 900

94 653 900

94 653 900

Általános támogatás összesen

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

II.

Módosított előirányzat (Ft) 94 653 900 278 784 600 278 784 600

2013. május 1-jétől nyolc havi időarányos támogatás-elismert hivatali létszám alapján

2013. április 30-ig 2013. május 1-től d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 2 Megyei önkormányzatok működésének támogatása

1

Eredeti előirányzat (Ft) 94 653 900 278 784 600 278 784 600

Óvodapedagógusok támogatása 2012/2013 tanév 2013/2014 tanév b) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása 2012/2013 tanév 2013/2014 tanév Óvodaműködtetési támogatás 2012/2013 tanév 2013/2014 tanév Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása Bölcsődében és a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek a) étkeztetésének támogatása b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 2012/2013 tanév

314 736 000

314 736 000

236 944 000 160 480 000 76 464 000 77 792 000 51 136 000 26 656 000 52 434 000 35 568 000 16 866 000 161 874 000

236 944 000 160 480 000 76 464 000 77 792 000 51 136 000 26 656 000 52 434 000 35 568 000 16 866 000 161 874 000

714 000

714 000

161 160 000

161 160 000

529 044 000

529 044 000

57 518 871 123 490 140 38 738 940

74 815 000 57 518 871 123 490 140 38 738 940

9 134 400 2 900 000

9 134 400 2 900 000

2 725 000 10 500 000

2 725 000 10 500 000

4 122 000 46 939 500 8 430 300

4 122 000 46 939 500 8 430 300

112 319 240

113 095 240

80 787 240 31 532 000

80 787 240 32 308 000

293 328 251

368 919 251

2013/2014 tanév A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai b) Gyermekjóléti központ c) Szociális étkeztetés d) Házi segítségnyújtás e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 3 f) Időskorúak nappali intézményi ellátása g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása III. i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása j) Gyermekek napközbeni ellátása k) Hajléktalanok átmeneti intézményei l) Gyermekek átmeneti intézményei A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 4 a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása b) Intézmény-üzemeltetési támogatás A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

Megnevezés Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési c) támogatása Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési 1 d) feladatokhoz e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása f)

Eredeti előirányzat (Ft) 39 964 980

Módosított előirányzat (Ft) 67 152 980

39 964 980

39 964 980 27 188 000

Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása

g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása h) Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása a) Színházművészeti szervezetek támogatása aa) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása aaa) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú aab) működési támogatása IV. ab) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása aba) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása abb) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek működési támogatása b) Táncművészeti szervezetek támogatása ba) A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása 2 A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési bb) támogatása bc) A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési bd) támogatása c) Zeneművészeti szervezetek támogatása ca) Zenekarok támogatása caa) A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása cab) A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása cb) Énekkarok támogatása cba) A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása cbb) A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

39 964 980

67 152 980

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 3. számú melleklete alapján a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 9 12 12 15 17

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Üdülőhelyi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

1 327 000 2 431 000 1 291 000 3 551 409

3 551 409

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 5 Vis maior támogatás 6 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013.évi kompenzációja

101 550 000 51 083 000

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. számú melleklete alapján Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2 Helyi közösségi közlekedés támogatása

5 409 000 MINDÖSSZESEN

960 542 540

1 226 412 540

2. sz. függelék a 12/2013.(II.22.) sz. rendelethez


Elkülönített számlák 2013. évi költségvetése (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Összegek: 1.000 Ft-ban Megnevezés

I. RÁDI U. 23. BEVÉTELEK: Lakbér Továbbszámlázott vízdíj Számlakamat+egyéb kamat Pénzmaradvány I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK: Működési kiadások: Közüzemi díjak - víz - áram - gáz Karbantartás, Fenntartás, üzemeltetés Működési kiadások összesen: I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Előirányzat

10 500 3 500 200 1 754 15 954

4 200 80 20 2 500 9 154 15 954 15 954

II. LAKÁSSZÁMLA BEVÉTELEK: Bérlakás értékesítés - tőke - kamat Kamatok (számlakamat) Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése Pénzmaradvány II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

9 700 1 800 250 3 300 1 786 16 836

I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

32 790

KIADÁSOK: Működési kiadások: Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása Egyéb kiadások Számlakezelés és postaköltség Működési kiadások összesen: Lakásvásárlás - Vác, Báthori u. 20. fsz.3.sz. Első lakáshoz jutók támogatása (felhalmozási célú kölcsön nyújtás) Felhalmozási kiadások összesen Tartalék (felhalmozási célú) II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

140 3 546 150 3 836 7 500 3 000 10 500 2 500 16 836

I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

32 790

3.sz. függelék a 12/2013.(II.22.) sz. rendelethez


2013. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat jellege Kötelező

Megnevezés

Önként vállalt

2013. évi előirányzat

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak X

Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

2 805

Településtervezés, értékvédelem, esélyegyenlőség X

"Fogyatékosokért" kitüntetés

490

Város és közsséggazdálkodás X

Helyi közösségi közlekedés támogatása

6 338

Állategészségügyi feladatok X

Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány

7 400

Szociális és egészségügyi feladatok X X

Egészségügyi prevenciós pályázati keret

2 500

Városi orvosi ügyelet

4 628

X

Szociális Közalapítvány

2 000

X

Krisztus és Mária Műve Alapítvány

150

Köznevelési, közművelődési feladatok X

Váci Szimfónikus Zenekar Egyesület

X

Magyar Kultúra Napja

X

Városi Diákönkormányzat

X X X X

5 510 250 87

WALDORF Alapítvány támogatás

2 242

Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft.

8 000

Vác-Felsővárosi Református Egyházközség

2 207

BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat

1 500

X

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

200

X

Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

200

X

Szlovák Nemezetiségi Önkormányzat

200

X

Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat

200

X

Görög Nemzetiségi Önkormányzat

200

X

Váci Waldorf Alapítvány

6 493

Sport feladatok X

Váci Lakóterületi Sportegyesület

2 460

Turisztikai feladat X

Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft.

20 310

Szervezési és Tájékoztatási feladatok X

Köztisztviselői rendezvények támogatása (pl: köztisztviselői nap, nőnap)

350

X

Vendégvárók Váci Egyesülete

225

X

Feladatellátási szerződés alapján Sportlétesítmények működtetése

120 000

MINDÖSSZESEN:

196 945

2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.) 9.) 10.)

1.)

Ssz.

X X

X

X X X

X X X

X X X X

Kötelező

X

X

X

X

Önként vállalt

Feladat jellege


Pályázati céltartalék - KEF pályázati önrész - Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (MIMK) - Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (Levéltár) - Tragor Ignác Múzeum pályázat - Szociális nyári gyermekétkeztetés - KEOP pályázat önrész Közvilágítás energiatakarékos átalakítása - Hársfa u. Óvoda felújítás - Régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárása - pályázat önrész Belterületbe vont településrészek közművesítésének támogatása Alapellátási keret Helyi közösségi közlekedési rendszer fejlesztése Intézményi tartalék Művelődési -Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság pályázati alapja Lakásszámla Felhalmozási tartalék Környezetvédelmi Alap számla tartaléka Bérkompenzáció Összesen

Megnevezés

Céltartalékok állománya 2013.év (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

8 748 51 083 189 274

66 720 1 600 1 714 6 440 3 400 31 519 4 063 376 2 500

81 145 542 7 312 757 1 000 1 500

Összeg

8 748 51 083 63 421

376

1714

1500

3 214

Működési

125 853

2 500

6 440 3 400 31 519 4 063

66 720 1 600

77 931 542 7 312 757 1000

Felhalmozási

- ebből:


4.sz. függelék a 12/2013.(II.22.) sz. rendelethez

Vác Város Önkormányzat évi költségvetése

Recommend Documents