HERZIENE VERSIE
Uitvoeringsprogramma Delftse polders Waterplan Delft – mutatie budgetten en projectbeheersing Beleidsveld: Aard voorstel:
Inrichting en onderhoud watersystemen Besluitvormend
Vergaderdatum:
4 februari 2010
Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen:
B.10 804890 3
Aan de verenigde vergadering van Delfland, Ontwerpbesluit: In te stemmen met: 1. Het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet (ten bedrage van € 3.462.531) waardoor het investeringsplan en krediet van de geprioriteerde set waterbeheersingsprojecten van het ‘Uitvoeringsprogramma Delftse polders 2008-2015 waterplan Delft’ € 5.362.531 bedraagt. 2. Het clusteren van de bestaande projecten (701014, 701015 en 701016, zie onder kopje kader) tot twee projecten op grond waarvan de rapportages aan het bestuur plaatsvinden. 3. Het overzetten van de beschikbare kredieten, investeringsplannen en prognoses uit de meerjarenraming 2010-2015 naar deze twee projecten zoals opgenomen in bijlage 3.
Probleemstelling: 18 December 2008 is door de Verenigde Vergadering een besluit genomen over de voortzetting van de uitvoering van het waterplan Delft (herijking waterplan Delft). Daarbij is ingestemd met de set van geprioriteerde maatregelen en het daarvoor benodigde budget. In verband met de destijds verwachte oplevering medio 2009 van de watergebiedstudie en de daarmee verband houdende heroverweging, zijn het investeringsplan en krediet niet verhoogd. Zoals het er nu naar uitziet vindt genoemde heroverweging pas in 2010 plaats. Het huidige investeringsplan en krediet zijn daarom niet toereikend om de periode tot en met 2010 te overbruggen. Beoogd effect: -
Realisatie van de maatregelen conform het besluit herijking waterplan Delft. Efficiënte kostenbeheersing en meer sturing op de doelstellingen van het waterplan.
Kader VV-besluit mei 2005 In 2005 is het waterplan Delft vastgesteld (VV vergadering 12 mei 2005, kenmerk 523896) met een bijbehorend maatregelenpakket. Het totale waterplan gaat over rioleringsmaatregelen (afkoppelen en waterkwaliteitsspoor) en waterbeheersingsmaatregelen. Dit voorstel betreft de waterbeheersingsmaatregelen. Dit zijn 1e en 2e fase maatregelen ABC, aanleg van natuurvriendelijke oevers en een circulatieplan voor de Hoge en Lage Abtswoudse polder ter verbetering van de waterkwaliteit. Het waterplan bestaat uit veel verschillende kleinere en grotere maatregelen. De maatregelen zijn ondergebracht in 3 projecten: 1
VV voorstel
• • •
701014: vervangen van duiker onder de Ruys de Beerebrouckstraat in de Voordijkshoornse polder 701015:het coördineren van de voorbereiding en uitvoering van alle waterbeheersingmaatregelen uit het Waterplan Delft. 701016:realisatie berging, verbeteren van waterkwaliteit (recirculatie), afkoppelen polderdeel van de polder van Nootdorp en aanleg van een natuurvriendelijke oever op het Sint Joris terrein (GGZ-Delft) in de polder Klein Vrijenban
De kosten voor Delfland van het maatregelenpakket voor de waterbeheersing werden in dit plan geraamd op € 3.300.250 (exclusief btw en bouwrente). De uitvoeringstermijn was gepland van 2005-2010. De VV heeft in eerste instantie een krediet van € 1.900.000 beschikbaar gesteld. VV-besluit december 2008 Totale pakket waterbeheersingsmaatregelen Gedurende de voorbereiding van de werken bleek dat de uitvoering vele malen duurder zou worden dan in 2005 geraamd. Deze verhoging kwam doordat de oorspronkelijke ramingen gebaseerd waren op kentallen voor landelijk gebied, exclusief het verleggen van kabels en leidingen en diverse andere kostenposten. De aanwezigheid van kabels en leidingen en de beperkte ruimte maakten tal van afvoer- en bergingsmaatregelen onhaalbaar of veel duurder. Om die reden heeft er eind 2008 een herijking van het uitvoeringsprogramma plaatsgevonden en is een nieuwe raming gemaakt. Dit is gedaan met de methode Standaard Systeem Kostenraming (SSK-raming, CROW), die sinds kort bij alle projecten wordt gehanteerd. Ook was er bij de herijking een betere inhoudelijke basis voor de raming, omdat maatregelen al verder waren uitgedacht dan in 2005. De totale kosten voor het waterbeheersingdeel werden voor Delfland geraamd op € 10.132.000 (exclusief btw en bouwrente). De VV heeft de resultaten van de herijking december 2008 vastgesteld (VV vergadering 18 december 2008, kenmerk 724303). Daarbij werd tevens de einddatum van de uitvoering verschoven van 2010 naar 2015. Geprioriteerde set maatregelen en financiering tot 2010 Als onderdeel van het besluit stelde de VV binnen het uitvoeringsprogramma een set van geprioriteerde (geen spijt-) maatregelen vast. Als bijlage 1 is ter info een overzicht opgenomen van het type maatregelen per polder. Tot en met 2010 wordt met deze maatregelen 20% van de bergingsopgave in het waterplan gerealiseerd (zie bijlage 2). Dit valt ruimschoots binnen de huidige WBP-doelstelling van de 80% bergingsopgave. De uitvoeringskosten van de set maatregelen tot 2010 werden geraamd op € 2.543.000 (exclusief BTW en bouwrente). Inmiddels liep de watergebiedstudie voor Delft. Deze nadere analyse van het watersysteem zal beter inzicht geven in de aanvullend benodigde maatregelen naast de door de VV vastgestelde set van geprioriteerde maatregelen. Bij de watergebiedstudie is als uitgangspunt genomen dat de geprioriteerde maatregelenset wordt gerealiseerd. Omdat de resultaten van de studie in 2009 werden verwacht en er tot 2010 in principe voldoende geld beschikbaar was om de geprioriteeerde set van maatregelen deels uit te voeren en deels voor te bereiden, is er door de VV december 2008 geen besluit genomen over verhoging van investeringsplan en krediet. Toelichting De afronding van de watergebiedstudie wordt later in 2010 verwacht. Het besluit over de heroverweging van het uitvoeringsprogramma komt daarmee ook later. Op basis van het bestuurlijk commitment eind 2008 is in 2009 wel verder gewerkt aan de maatregelen. In dat licht zijn ook meerdere toezeggingen aan de gemeente Delft gedaan die middels het VVbesluit van december 2008 wel bestuurlijk, maar formeel niet financieel zijn gedekt.
2
VV voorstel
Het jaar 2009 is tevens benut om tot betere beheersing van het uitvoeringsprogramma te komen. Dit heeft tot nadere afspraken met de gemeente geleid over rapportages en programmamanagement. Binnen Delfland heeft dat ook geleid tot het inzicht dat in de ramingen een drietal posten niet was opgenomen, namelijk bouwrente, BTW en programmamanagement. Dit leidt tot een verhoging van de kosten van de geprioriteerde maatregelen. Gelet op het voorgaande is het noodzakelijk om nu wel het investeringsplan en het benodigde krediet tot en met 2011 te regelen. Met dit krediet kan, in afwachting van de herijking van het waterplan, verder worden gewerkt aan de geprioriteerde maatregelen. Nieuwe raming kosten geprioriteerde maatregelenset tot en met 2010 Onderstaande tabel geeft de totale extra kosten aan voor bouwrente, BTW en programmamanagement tot en met 2010 aan en de kosten van extra in 2010 uit te voeren maatregelen en het maken van het definitief ontwerp voor Klein Vrijenban. Raming 2008 geprioriteerde maatregelen tot 2010
€ 2.543.000
Aanvullende kosten tot en met 2010 bouwrente
€ 120.000
b.t.w.
€ 325.000
Programmamanagement aandeel HHD
€ 320.000
Extra uitvoering in 2010
€
73.331
Definitief ontwerp Klein vrijenban
€
81.200
Totaal aanvullende kosten tot en met 2010
€ 919.531
Nieuwe raming geprioriteerde maatregelen
€ 3.462.531
Onder bouwrente wordt verstaan de rente die betaald wordt voor financiering van alle type kosten waarvoor leningen worden aangegaan. De BTW is eerder niet opgevoerd omdat de cijfers ter vergelijking op de zelfde basis waren gepresenteerd als bij de gemeente. De gemeente kan de BTW echter compenseren en Delfland niet. Delfland krijgt voor de maatregelen die in opdracht van de gemeente worden uitgevoerd ook de BTW doorgerekend. Kosten voor programmamanagement betreffen de uren nodig voor afstemming en projectbeheersing. Samenwerking met gemeenten kost geld om het goed aan te sturen en te beheersen, maar levert uiteraard in de uitvoering meer voordeel op. In bijlage 3 zijn in de bovenste tabel de nieuwe prognoses opgenomen. De meerkosten (bouwrente, BTW en programmamanagement) zijn hierin per post verwerkt. Aandeel gemeente Delft Met de herijking van 2008 is geconstateerd dat de kosten voor alle maatregelen hoger uitvallen. De gemeente Delft is verantwoordelijk voor de inbreng van gronden voor de aanleg van berging (2e fase). De hogere kosten voor de aanleg van bergingen komen volledig ten laste van Delfland. De aanpassingen aan duikers (doorstroming) en gemaalcapaciteit worden gelijkelijk verdeeld tussen beide partijen. De kostenverhoging 2008 – 2009 is niet van toepassing voor de gemeente Delft. Zij houden geen rekening met btw en bouwrente. Delft betaalt een zelfde bedrag voor programmamanagement.
3
VV voorstel
Delft heeft op basis van de herijking 2008 de financiering van haar volledige aandeel eind 2008 geregeld. De bijdrage van gemeente Delft voor het waterbeheersingsdeel uit het waterplan is exclusief programmamanagement geraamd op 7,2 miljoen Euro. Financiering Om de geprioriteerde maatregelen verder te kunnen uitwerken en gestand te kunnen doen aan de op basis van het VV-besluit gedane toezeggingen richting gemeente Delft, wordt aanvulling van het krediet tot en met 2011 gevraagd. Aanvullend krediet nodig tot en met 2011: Begroting Beschikbaar investeringsplan en krediet
€ 1.900.000
Aanvullend krediet tot en met 2011 (incl. BTW en Bouwrente) Totaal benodigd krediet
€ 3.462.531 € 5.362.531
In de meerjarenraming 2010-2015 is rekening gehouden met deze geprognosticeerde uitgaven voor het waterplan Delft (zie bijlage 3, middelste tabel). De verwachte totale uitgave tot en met 2014 bedraagt dan € 18.385.358. Naast het doorwerken van de meerkosten voor bouwrente, BTW en programmamanagement zit hier bij ingesloten een bedrag van € 2.000.000, dat Delfland voorschiet en later terugkrijgt van de gemeente. Vanuit oogpunt van rechtmatigheid zijn in de meerjarenraming de bruto kosten opgenomen. In de meerjarenraming 2010-2014 was voor 2010 een bedrag van € 1.000.000 opgenomen. Delfland verwacht in 2010 aan kosten 1.800.000 miljoen Euro. Dit leidt tot bijstelling van de prognoses in de meerjarenraming voor de jaren 2010 en 2011, zoals opgenomen in de onderste tabel van bijlage 3. De ruimte voor 2010 is gevonden in de resultaten van de ‘opschoningsactie investeringsprogramma’, waarover u later nader wordt geïnformeerd. Clustering projecten Voorgesteld wordt de bestaande projecten 701014 en 701015 te clusteren. Hiermee wordt een heldere splitsing aangebracht tussen maatregelen die in opdracht van gemeente Delft en die in eigen beheer worden uitgevoerd. Indien u hiermee instemt zullen de betreffende investeringen en kredieten conform worden samengevoegd (zie bijlage 3). Risico’s en beheersmaatregelen Voor het waterplan Delft is een risicoanalyse uitgevoerd (Risicoanalyse Waterplan Delft, rapport 491353/HPT/IBE van Twijnstra en Gudde, d.d. 30 juni 2008). De risico’s zijn nog steeds actueel. Ook zijn concrete beheersmaatregelen benoemd. De beheersmaatregelen zijn of worden op dit moment uitgevoerd. In de herijking is bijvoorbeeld de SSK-methodiek voor kostenraming gebruikt (Standaard Systematiek Kosten ramingen, CROW). Samengevat zijn de resultaten van de risicoanalyse: 1. Kostenramingen (geld) Risico: De kosten ramingen uit het 'Uitvoeringsprogramma Delftse polders 2004-2010' waren onvoldoende betrouwbaar (te laag), omdat gewerkt is met kentallen op basis van kale bouwkosten voor maatregelen in niet stedelijk gebied exclusief: BTW; interne kosten voor de uren, bouwrente, en indexering. Beheersmaatregelen: In de herijking 2008 zijn de kosten geraamd op grond van kentallen en ontwerpen en deze zijn ondergebracht in de SSK-methodiek. De SSK-methodiek geeft inzicht in de opbouw van de kostenramingen en maakt de volgende onderdelen inzichtelijk: bouwkosten, in euro's gekwantificeerde risico's (bijvoorbeeld kabels en leidingen, 4
VV voorstel
bodemverontreiniging), interne uren en voorbereidingskosten, prijsindexering, bouwrente. Deze methode wordt sinds kort bij alle projecten toegepast. Op basis van de ervaring bij dit waterplan zijn, om tot betere ramingen van uitvoeringsprogramma’s te komen binnen Delfland afspraken gemaakt om de medewerkers uit de uitvoeringspraktijk meer in het voortraject te betrekken. 2. Haalbaarheid maatregelen (tijd, geld en kwaliteit) Risico: De maatregelen van het 'Uitvoeringsprogramma Delftse polders 2004-2010' werden verondersteld in een ontwerpstadium te zijn, maar waren in feite nog in een definitiestadium. De haalbaarheid van de maatregelen was nog niet getoetst. Een aantal projecten bleek niet haalbaar, wat leidde tot scopewijzigingen en discussie over alternatieven. Maatregelen worden zowel uitgevoerd in opdracht van de gemeente Delft als in eigen beheer. In het begin gaf dat problemen om te komen tot juiste en eenduidige voortgangsrapportages en daarmee een goede monitoring van de voortgang. Beheersmaatregelen: Voor nagenoeg alle maatregelen zijn variantenstudies uitgevoerd, waarin de haalbaarheid van de maatregelen zijn meegenomen. Dit is in 2007/2008 onder meer gedaan voor de set aan maatregelen in de Voordijkshoornsepolder en het voorgestelde circulatiesysteem in de Hoge- en Lage-Abtswoudse polder. De projecten zijn geherdefiniëerd in een startdocument (doelen en uitgangspunten, kosten en planning). Indien de uitgangspunten onduidelijk zijn, wordt de vraag om uitgangspunten teruggelegd bij de opdrachtgever. Met de gemeente Delft zijn onderlinge afspraken gemaakt over de planning en eenduidige monitoring van de voortgang. De voortgang wordt besproken en getoetst in het periodieke (maandelijks) overleg waar de volgende onderwerp aan bod komen: de planning, de beschikbare budgetten en de te leveren kwaliteit. Naar aanleiding van deze overleggen wordt duidelijk of het noodzakelijk is eventueel planning of de geprognosticeerde uitgaven bij te stellen. De prognoses worden bijgesteld via de diverse planning en control producten, die op hun beurt tot bijstelling leiden van de in de meerjaren investeringsprogramma 2010-2015 opgenomen prognoses. 3. Organisatie Risico: Door het werken met twee organisaties ontstonden regelmatig onduidelijkheden over wie waarvoor verantwoordelijk is. Beslissingen bleven uit. Beheersmaatregelen: Begin 2009 is een Plan van Aanpakgemaakt met rollen, taken en verantwoordelijkheden binnen het uitvoeringsprogramma. Dit Plan van Aanpak is inmiddels bekrachtigd door de interne opdrachtgevers van Delft en Delfland. Daarnaast wordt steeds per maatregel (lees project) in een startdocument vastgelegd wat de verwachte kosten zijn voor het ontwerp, interne uren en realisatiekosten. Op basis hiervan worden de verplichtingen aangemaakt en eventuele over- en onderschrijdingen gemonitord. Personele en organisatorische consequenties Zie voor organisatorische consequenties onder het kopje risico’s en beheermaatregelen. Overige consequenties Geen
5
VV voorstel
Besluitvormingstraject/vervolgtraject en communicatie De watergebiedstudie komt in de loop van 2010 gereed. De nieuwe aanvraag voor het investeringsplan en de kredietaanvraag voor het totale maatregelenpakket waterplan Delft zal plaatsvinden naar aanleiding van en in samenhang met de resultaten of voorlopige resultaten van deze studie. Advies Over dit voorstel is advies gevraagd aan de commissie(s) Commissie Watersystemen – kwaliteit en kwantiteit Bijlage(n) - Bijlage 1 Overzicht type maatregelen per polder - Bijlage 2 Overzicht bijdrage maatregelen aan doelstelling berging - bijlage 3 (vertrouwelijk) Financieel overzicht waterplan Delft: kostenramingen projecten
Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland, de Secretaris, loco
de Dijkgraaf,
ir E.F.M. Nieuwenhuis
mr. M.A.P. van Haersma Buma
6
HERZIENE VERSIE
Uitvoeringsprogramma Delftse polders Waterplan Delft – mutatie budgetten en projectbeheersing Kenmerk VV: Beleidsveld:
804890 Inrichting en onderhoud watersystemen
Vergaderdatum: Agendapunt:
4 februari 2010 B.10
De verenigde vergadering van Delfland, gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van d.d. 24 november 2009, kenmerk 799000. gelezen het advies van de commissie(s): Commissie Watersystemen – kwaliteit en kwantiteit gelet op: BESLUIT 1. Het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet (ten bedrage van € 3.462.531) waardoor het investeringsplan en krediet van de geprioriteerde set waterbeheersingsprojecten van het ‘Uitvoeringsprogramma Delftse polders 2008-2015 waterplan Delft’ € 5.362.531 bedraagt. 2. Het clusteren van de bestaande projecten (701014, 701015 en 701016) tot twee projecten op grond waarvan de rapportages aan het bestuur plaatsvinden. 3. Het overzetten van de beschikbare kredieten, investeringsplannen en prognoses uit de meerjarenraming 2010-2015 naar deze twee projecten zoals opgenomen in bijlage 3.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 februari 2010. De Verenigde Vergadering voornoemd, de Secretaris, loco
de Voorzitter,
Ir. E.F.M. Nieuwenhuis
mr. M.A.P. van Haersma Buma
1
HERZIENE VERSIE
Uitvoeringsprogramma Delftse polders Waterplan Delft – mutatie budgetten en projectbeheersing
Kenmerk VV:
804890
Vergaderdatum: Agendapunt:
4 februari 2010 B.10
KERNBOODSCHAP Het ‘Uitvoeringsprogramma Delftse polders 2004-2010’ dat deel uit maakt van het Waterplan Delft is in 2008 herzien. In december 2008 zijn de nieuwe kostenramingen aan de VV gepresenteerd, die hoger waren dan de ramingen uit 2005. Om de geplande uitgaven van Delfland en de bijdrage van Delfland aan de uitgaven van de gemeente Delft over de periode 2008-2010 te kunnen dekken, wordt investeringsplan en krediet beschikbaar gesteld.
1
