UCT/VEMA 26.02 S005 Org.: 26925974/0 Název a sídlo účetní jednotky: -----------------------------Nemocnice Boskovice s.r.o. Otakara Kubína 179 68021 Boskovice
1.-12. 2013
21/02/14 11.45
V Ý S L E D O V K A Ú Č E T
01.2013 - 12.2013
Tržby za prodej zboží 604100 Tržby za zboží 604200 Tržby za zboží z fakturace 604300 Tržby - dopravné zboží Celkem tržby za prodej zboží:
Náklady vynaložené na prodané zboží 504100 Prodané zboží Celkem náklady vynaložené na prodané zboží:
Od p. r. (01.13)
39534178.95 734553.60 2064.51
39534178.95 734553.60 2064.51
40270797.06
40270797.06
32390007.12
32390007.12
32390007.12
32390007.12
7880789.94
7880789.94
1202300.76 56472178.76 227283186.38 5989990.00 2258647.00 3956921.63 634075.28 400091.27 59525.21 1816939.13 217307.40 5375193.17 132917.36 46807.98 572236.52 20000.00
1202300.76 56472178.76 227283186.38 5989990.00 2258647.00 3956921.63 634075.28 400091.27 59525.21 1816939.13 217307.40 5375193.17 132917.36 46807.98 572236.52 20000.00
306438317.85
306438317.85
1764829.40 9074330.00 53980.90 2419827.11 2870369.46
1764829.40 9074330.00 53980.90 2419827.11 2870369.46
16183336.87
16183336.87
455008.12 1598263.20 1018149.82 2049147.48 62495.07 524529.55 336500.24 1146083.90 56942.65 21813.66
455008.12 1598263.20 1018149.82 2049147.48 62495.07 524529.55 336500.24 1146083.90 56942.65 21813.66
I. OBCHODNÍ MARŽE: Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 601010 Tržby za vlastní výrobky 602010 Tržby hrazené ZP 602012 Tržby hrazené VZP 602016 Tržby za pobyt na lůžku 602017 Tržby za ambulantní ošetření 602020 Tržby za výkony nehrazené ZP 602021 Tržby - cizinci 602023 Tržby - ost.sl. spoj. se zdrav. péčí 602024 Ostatní nezdravotnické tržby 602025 Tržby za stravenky 602026 Tržby za praní prádla 602027 Tržby-nájemné+služby s nájem.spoj. 602028 Tržby za poskyt. sl. - nezařazené 602029 Tržby za telefon 602030 Výnosy za nadst. služby k použití 602999 Tržby min.obd Celkem tržby za prodej vlastních výrobků a služeb: Aktivace 621010 Aktivace 621020 Aktivace 621030 aktivace 622010 Aktivace 622011 Aktivace Celkem aktivace:
- stravov.zaměstnsn. krve tiskopisů služeb - elektřina služeb - teplo
Spotřeba materiálu a energie, služby 501010 Spotř.mat.- drob. nad 1000 501011 Spotř.kancel.potřeb 501012 Spotř.drob.maj.- lék.nástroje 501013 Spotř. čist. a hygien. potřeb 501014 Spotř. odb. literatury a publikací 501015 Spotř. náhr. dílů a údržb. materiálu 501016 Spotř.ochranných pomůcek 501017 Sp.ost.drob.maj. a mat.ostatní 501018 Spotř.bíl. prádla /ručníky, utěrky../ 501019 Šicí potřeby
Str.:
1
UCT/VEMA 26.02 S005 Org.: 26925974/0 1.-12. 2013 Název účetní jednotky: Nemocnice Boskovice s.r.o. V Ý S L E D O V K A Ú Č E T 501020 Spotřeba léků 501021 Spotř.- krev,krevní deriváty 501022 Znehod. krve při výrobě 501023 Reklamní a propagač. předměty 501026 Spotř. pohon. hmot 501029 Spotř. medicinálních plynů 501030 Spotř. SZM - laboratorní materiál 501032 Spotř. SZM - materiál obvaz. a pod. 501034 Spotř. SZM - katetry 501035 Spotř. SZM - implantáty 501036 Spotř. SZM - mat.ze skla, porc., PH a jiné 501037 Spotř. SZM - jednorázový SZM 501038 Spotř. SZM - ostatní SZM 501039 Spotř. SZM - dezinfekce 501531 Spotř. potravin a inv.rozdíly 501998 Poh.hmoty na auta s paušálem 501999 Spotřeba nedaňové 502011 Spotřeba el. energie 502012 Spotřeba vody 502013 Spotřeba plynu 502014 Spotřeba TUV a tepla 511011 Oprava a údržba strojů a zařízení 511012 Oprava a údržba budov 511999 Opravy - min.obd., nedaň. 512010 Cestovné zaměstnanců 512999 Cestovné zam. min.obd. - nedaňové 513010 Náklady na reprezentaci 518008 Smluvní servis - přístroje 518010 Služby spojů -telekomunikace 518011 Spoje - spotř.známek a poštovné 518012 Eurotel,Radiokontakt 518015 Služby lékařů 518018 Služby - softvar. údržba,DNM 518019 Školení a semináře 518020 Reklama, propagace, inzerce 518021 Nájemné - Ostatní (Město Boskovice aj.) 518024 Služby ostatní 518026 Revize strojů a budov (výtahy, komíny, ...) 518027 Likvidace odpadů 518028 Deratizace 518031 Strážní služba 518034 Doprava 518700 Leasing-HYUNDAI 518887 Parkovné na auta s paušálem 518999 Služby nedaňové 548500 Poskyt.slevy a bonusy na zboží Celkem spotřeba materiálu a energie, služby:
21/02/14 11.45
01.2013 - 12.2013
Od p. r. (01.13)
15316143.09 5368454.00 400681.00 678.27 84274.70 1243245.27 13428245.39 1302961.92 500557.45 6969295.32 2590071.27 9281499.12 2706491.76 930572.07 5023227.99 164780.50 9755.20 3113643.18 1433792.58 6848442.71 2870369.46 3080068.15 314363.10 4158.00 151244.00 8035.00 64968.90 8080489.40 203170.43 210077.00 67975.04 172000.00 1979329.67 280139.60 54707.50 7629166.92 3993207.30 1655329.06 1157319.47 44727.00 1064953.00 221169.39 142536.33 20.00 9500.00 -121091.09
15316143.09 5368454.00 400681.00 678.27 84274.70 1243245.27 13428245.39 1302961.92 500557.45 6969295.32 2590071.27 9281499.12 2706491.76 930572.07 5023227.99 164780.50 9755.20 3113643.18 1433792.58 6848442.71 2870369.46 3080068.15 314363.10 4158.00 151244.00 8035.00 64968.90 8080489.40 203170.43 210077.00 67975.04 172000.00 1979329.67 280139.60 54707.50 7629166.92 3993207.30 1655329.06 1157319.47 44727.00 1064953.00 221169.39 142536.33 20.00 9500.00 -121091.09
117323679.11
117323679.11
213178765.55
213178765.55
127190242.00 29581984.00 -43523.00 52476535.00 1790764.40 562900.00
127190242.00 29581984.00 -43523.00 52476535.00 1790764.40 562900.00
II. PŘIDANÁ HODNOTA: Osobní náklady 521010 Mzdy 521011 Ostatní osobní náklady 521013 Refundace mezd 524010 Zákonné sociální pojištění 527011 Zák.soc.nákl.-přísp.na strav.zam. 527013 Životní pojištění, prevent.prohl.zam.
Str.:
2
UCT/VEMA 26.02 S005 Org.: 26925974/0 1.-12. 2013 Název účetní jednotky: Nemocnice Boskovice s.r.o. V Ý S L E D O V K A Ú Č E T 528010 Ostatní sociální náklady nedaňové 528999 Ostatní sociální náklady zaměstnanci nedaňové Celkem osobní náklady: Daně a poplatky 531100 Daň silniční 538010 Ost.daně a popl. - např.ekol.popl.,zneč.ovzduší 538020 Ost.daně a popl. - nákup kolků, správní poplatky 538030 Ost.daně a popl. - rozhlas a tv 538040 Ost.daně a popl. - neupl.odp. DPH 538050 Ostatní daně a poplatky - Daň z elektřiny 538060 Ostatní daně a poplatky - popl. karty AMETICAN EX 538070 Ost.daně a popl. - daň darovací Celkem daně a poplatky: Odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 551010 Odpisy DNM 551020 Odpisy DHM Celkem odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku:
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 641100 Tržby z prodeje dlouhodobého nehm. a hm. majetku 642010 Tržby z prodeje materiálu 642020 Tržby z prodeje krevních derivátů Celkem tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu:
21/02/14 11.45
01.2013 - 12.2013 25229.00 55369.00
25229.00 55369.00
211639500.40
211639500.40
11813.00 11106.50 9700.00 139860.00 3586630.03 38226.00 3600.00 3255.00
11813.00 11106.50 9700.00 139860.00 3586630.03 38226.00 3600.00 3255.00
3804190.53
3804190.53
67188.00 2907458.00
67188.00 2907458.00
2974646.00
2974646.00
237.19 15289.20 6936206.00
237.19 15289.20 6936206.00
6951732.39
6951732.39
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 541302 Zůst.cena prod.dlouhod.nehm.a hm.maj. 31563.00 542020 Prodané krevní výrobky 5500013.00 Celkem zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu: 5531576.00 Tvorba rezerv, opravných položek a časového rozlišení provozních nákladů 558010 Tvorba a zúčt. zákon. opr. položek -23768.11 Celkem tvorba rezerv, opravných položek a čas. rozlišení provozních nákladů: -23768.11 Ostatní provozní výnosy 648013 zaokrouhlení - faktury apod. 648015 Ost.provozní výnosy-ostatní 648016 Ost.provozní výnosy-dot.POKO 648018 Dary nepeněžního charakteru 648107 Náhrada škody 648400 Inventurní přebytek BH Celkem ostatní provozní výnosy: Ostatní 543999 544010 545013 545014 545016 546015 548010
provozní náklady Dary - nedaňové BH Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále-ostatní Ostatní pokuty a penále- DPH Ostatní pokuty a penále- daň z příjmu Odpis pohledávky za RP Jiné provozní náklady
Od p. r. (01.13)
31563.00 5500013.00 5531576.00 -23768.11 -23768.11
512.74 79446.60 10000.00 11072.00 786.00 1285.53
512.74 79446.60 10000.00 11072.00 786.00 1285.53
103102.87
103102.87
5000.00 1869.76 3500.00 236.00 129906.00 135035.00 94854.56
5000.00 1869.76 3500.00 236.00 129906.00 135035.00 94854.56
Str.:
3
UCT/VEMA 26.02 S005 Org.: 26925974/0 1.-12. 2013 Název účetní jednotky: Nemocnice Boskovice s.r.o. V Ý S L E D O V K A Ú Č E T 548011 Pojištění aut 548012 Dárci krve /odměny, cestovné, stravné apod./ 548013 Zákon.pojištění odpovědnosti 548014 Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu 548016 Zaokrouhlení - faktury apod. 548107 náhrada škody 548998 Poplatky asoc.nemocnic a lék.komoře 548999 Ostatní náklady-daňově neuplatnitelné 549200 Manka a škody-lékárna - rozbití 549300 Škody - lékárna - expirace Celkem ostatní provozní náklady: Převod provozních výnosů 699002 Vnitr.výnosy za vodu 699003 Vnitr.výnosy za elektřinu 699004 Vnitr.výnosy na vyt. a ohřev vody 699006 Vnitr.výnosy-centr.sterilizace 699008 Vnitr.výnosy-os.nákl.na sál. sestry 699010 Vnitr. výnosy - správa 699011 Vnitr. výnosy-úklid 699012 Vnitr. výnosy-prádelna 699013 Vnitr. výnosy-vl. údržba 699014 Vnitr. výnosy-stravovací provoz 699017 Vnitr. výnosy -prac.rozv. stravy 699021 Vnitr.výnosy-neupl.část odpočtu DPH 699024 Vnitr.výnosy-kopírování 699026 Vnit.podn.výn.- odpady Celkem převod provozních výnosů: Převod provozních nákladů 599002 vnitr.náklady na vodu 599003 vnitr.náklady na elektřinu 599004 vnitr.nákl.na vytápění a ohřev vody 599006 vnitr.náklady-centr.sterilizace 599008 vnitr.nákl.- os. náklady na sálové sestry 599010 Vnitr. náklady- správa 599011 Vnitr. náklady-úklid 599012 Vnitr. náklady-prádelna 599013 Vnitr. náklady-vl. údržba 599014 Vnitr. nákl.-stravovací provoz 599017 Vnitr. nákl.-pracov. rozvozu stravy 599021 Vnitr. nákl.-neupl.část odp. DPH 599024 Vnitr.náklady-kopírování 599026 Vnitr.nák.-odpady Celkem převod provozních nákladů:
21/02/14 11.45
01.2013 - 12.2013
Od p. r. (01.13)
30413.00 539040.20 655089.00 409143.00 297.11 800.00 26662.00 331995.00 4212.76 28610.52
30413.00 539040.20 655089.00 409143.00 297.11 800.00 26662.00 331995.00 4212.76 28610.52
2396663.91
2396663.91
3119210.00 3520317.00 10021165.00 3279002.24 2652031.00 1288656.00 7670271.75 4639227.00 3084309.36 7559373.51 1796580.00 3692015.67 25099.07 1170721.13
3119210.00 3520317.00 10021165.00 3279002.24 2652031.00 1288656.00 7670271.75 4639227.00 3084309.36 7559373.51 1796580.00 3692015.67 25099.07 1170721.13
53517978.73
53517978.73
3119210.00 3520317.00 10021165.00 3279002.24 2652031.00 1288656.00 7670271.75 4639227.00 3084309.36 7559373.51 1796580.00 3692015.67 25099.07 1170721.13
3119210.00 3520317.00 10021165.00 3279002.24 2652031.00 1288656.00 7670271.75 4639227.00 3084309.36 7559373.51 1796580.00 3692015.67 25099.07 1170721.13
53517978.73
53517978.73
-6089207.92
-6089207.92
III. PROVOZNÍ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK: Výnosy z finančních investic a z krátkodobého finančního majetku 662030 Úroky z BÚ 137.74 Celkem výnosy z finančních investic a z krátkodobého finančního majetku: 137.74
137.74 137.74
Str.:
4
UCT/VEMA 26.02 S005 Org.: 26925974/0 1.-12. 2013 Název účetní jednotky: Nemocnice Boskovice s.r.o. V Ý S L E D O V K A Ú Č E T Ostatní finanční výnosy 668010 Ost. fin.výn. - fin.dary s konk.urč. Celkem ostatní finanční výnosy: Ostatní finanční náklady 562010 Úroky kontokorent 562020 Úroky úvěr 562100 Úroky 563010 Kurzové ztráty 568010 Ostatní poplatky -bankovní atd 568 01 568200 Ostatní finanční náklady-ostatní Celkem ostatní finanční náklady:
21/02/14 11.45
01.2013 - 12.2013
Od p. r. (01.13)
159488.00
159488.00
159488.00
159488.00
149042.85 42682.80 41551.90 -0.05 245437.28 5365.00
149042.85 42682.80 41551.90 -0.05 245437.28 5365.00
484079.78
484079.78
-324454.04
-324454.04
-6413661.96
-6413661.96
4119.00
4119.00
4119.00
4119.00
4119.00
4119.00
-6409542.96 430038553.47 423629010.51
-6409542.96 430038553.47 423629010.51
IV. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z FINANČNÍCH OPERACÍ: V. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA BĚŽNOU ČINNOST: Mimořádné výnosy 688014 Ost.mimoř.výnosy-minulá období Celkem mimořádné výnosy: VI. MIMOŘÁDNÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK: VII. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ: NÁKLADY CELKEM: VÝNOSY CELKEM:
Str.:
5
